損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月10日 提出
【ファンド名】 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 須田 静
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3469
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
計算期間 第175期計算期間 2019年6月4日~2019年7月1日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 708,812,826 円
期末受益権口数 1,234,249,074 口
期末基準価額(収益分配後) 5,743 円
期中騰落率(収益分配金込み) 3.46 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第176期計算期間 2019年7月2日~2019年8月1日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 693,759,606 円
期末受益権口数 1,217,721,450 口
期末基準価額(収益分配後) 5,697 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.45 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第177期計算期間 2019年8月2日~2019年9月2日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 668,967,216 円
期末受益権口数 1,202,917,998 口
期末基準価額(収益分配後) 5,561 円
期中騰落率(収益分配金込み) △2.04 %(小数点第3位四捨五入)
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