エマージング好配当株オープン（毎月決算型）　エマージング好配当株オープン（資産成長型）　エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    令和１年９月10日

      【発行者名】                    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　松下　隆史

      【本店の所在の場所】                    東京都港区愛宕二丁目５番１号

      【事務連絡者氏名】                    植松　克彦

      【電話番号】                    03-5405-0784

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    エマージング好配当株オープン（毎月決算型）

       益証券に係るファンドの名称】
                          エマージング好配当株オープン（資産成長型）
                          エマージング好配当株オープン　マネー・ポートフォリオ
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    各々につき、１兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません。
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     第一部【証券情報】


     ( １ ) 【ファンドの名称】
       エマージング好配当株オープン                 （毎月決算型）
       エマージング好配当株オープン（資産成長型）
       エマージング好配当株オープン　マネー・ポートフォリオ
       以下、上記ファンドを総称して「各ファンド」といいます。また、上記ファンドを総称して、または

      それぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各ファンドを以下のように表示す
      ることがあります。
       エマージング好配当株オープン                 （毎月決算型）        ：毎月決算型
       エマージング好配当株オープン（資産成長型）                         ： 資産成長型
       エマージング好配当株オープン　マネー・ポートフォリオ                               ： マネー・ポートフォリオ
     ( ２ ) 【内国投資信託受益証券の形態等】

       当 ファンドは、       追加型    証券  投資信託（契約型）の受益権です。
       当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された
      信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用

     を受け、受益権の帰属は、後述の「                   (11)  振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
     位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
     等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記
     載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である                                                    三井住友
     ＤＳアセットマネジメント株式会社                   は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
     る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     ( ３ ) 【発行（売出）価額の総額】

       各々につき      、１兆円を      上限とします。
        なお、上記金額には申込手数料および申込手数料にかかる消費税および地方消費税（以下、「消
        費税等」といいます。）は含まれていません。
     ( ４ ) 【発行（売出）価格】

                （注１）                （注２）
       取得申込受付日             の翌営業日の基準価額                とします（なお、申込手数料および申込手数料
      にかかる消費税等相当額は含まれていません。）。
      （注１）     各ファンド（       マネー・ポートフォリオ             を除く）     につき、ニューヨーク証券取引所またはニュー
           ヨークの銀行       の休業日と同日の場合には、取得のお申込みを受付けないものとします。
      （注２）基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
           す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産
           総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受
           益権総口数で除した金額をいいます。
       ファンドの基準価額については、お申込みの各販売会社または下記の照会先までお問い合わせくださ

      い。
                                        ※

               照会先の名称                                ホームページ
                                   電話番号
       三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                          0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp

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      ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。
     ( ５ ) 【申込手数料】

      ［ 各ファンド（       マネー・ポートフォリオ             を除く）     ］
        申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
           ＊
       3.24  ％  （税抜    3.0  ％）を上限とし、          販売会社     毎に定めた率とします。
        各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く）                         の申込手数料       （スイッチングの際の申込手数料を含
       みます。）      については、お        申込みの各販売会社           までお問い合わせください。
        ※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
        ※分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
        
        価です。
       ＊消費税率が       10 ％になった場合は、           3.3  ％となります。
      ［ マネー・ポートフォリオ             ］

        ありません。
        ※マネー・ポートフォリオへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
        ※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。
     ( ６ ) 【申込単位】

       販売会社によって異なります。ファンドの申込単位については、お申込みの各販売会社までお問い合
      わせください。
     ( ７ ) 【申込期間】

       2019  年９月    11 日 から  2020  年９月８日      までです。
       （申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
     ( ８ ) 【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所（販売会社）については、前記「                               ( ４ ) 発行（売出）価格」に記載の照会先ま
      でお問い合わせください。
     ( ９ ) 【払込期日】

      ①申込代金については、販売会社の定める期日までにお支払いください（詳細はお申込みの販売会社ま
       でお問い合わせください。）。
      ②申込期間中に、投資家から申込まれた                      振替受益権に       係る取得申込みの発行価額の総額は、追加信託を

       行う日に、販売会社によって委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座
       （受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれま
       す。
     (10)  【払込取扱場所】

       申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
     (11)  【振替機関に関する事項】

       振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
     (12)  【その他】

      ①振替受益権について
        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                               (11)  振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「                                  (11)  振替機関に関する事項」に記載
       の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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        （参考）
        ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
         ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
           す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
      ②日本以外の地域における発行

        ありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     ( １ ) 【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①ファンドの目的
       ［ 各ファンド（       マネー・ポートフォリオ             を除く）     ］
        当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に好配当株式へ分散投資することにより、
       信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ［ マネー・ポートフォリオ             ］

        当ファンドは、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
      ②ファンドの基本的性格

        当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
       ＜商品分類表＞
       エマージング好配当株オープン（                  毎月決算型      ）
                                               投資対象資産
           単位型・追加型                  投資対象地域
                                              （収益の源泉）
                                                株　　式

                               国　　内
              単位型                                  債　　券
                               海　　外                 不動産投信

              追加型                                 その他資産

                               内　　外                （　　　　）
                                                資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

          ※商品分類表の各項目の定義について

           追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
                  もに運用されるファンドをいいます。
           海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
              源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
           （ https://www.toushin.or.jp/                ）をご参照ください。
       ＜属性区分表＞

       エマージング好配当株オープン（                  毎月決算型      ）
         投資対象資産           決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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        株式           年１回         グローバル

        　一般
        　大型株           年２回         日本
        　中小型株
                   年４回         北米
        債券                                ファミリーファン               あり
        　一般           年６回         欧州           ド             （　　　）
        　公債           （隔月）
        　社債                    アジア
         その他債券          年 12 回
         クレジット属性          （毎月）         オセアニア
         （　　）
                   日々         中南米
        不動産投信                                              なし
                   その他         アフリカ           ファンド・オブ・
        その他資産           （　　）                    ファンズ
        （投資信託証券                    中近東
        （株式　一般））                    （中東）
        資産複合                    エマージング

        （　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

          

           載しております。
          ※属性区分表の各項目の定義について
           その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                 
                  実質的に株式（一般）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式
                  （一般）とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全ての
                  ものをいいます。
           年 12 回（毎月）…目論見書又は投資信託約款において、年                             12 回（毎月）決算する旨の記載があ
                    るものをいいます。
           エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
                   地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                   す。
           ファミリーファンド…            目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                       ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資する
                       ものをいいます。
           為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
                    あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
           上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
           （ https://www.toushin.or.jp/                ） をご参照ください。
       ＜商品分類表＞

       エマージング好配当株オープン（資産成長型）
                                               投資対象資産
           単位型・追加型                  投資対象地域
                                              （収益の源泉）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                株　　式

                               国　　内
              単位型                                  債　　券
                               海　　外                 不動産投信

              追加型                                 その他資産

                               内　　外                （　　　　）
                                                資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

          ※商品分類表の各項目の定義について

           追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
                  もに運用されるファンドをいいます。
           海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
              源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
           （ https://www.toushin.or.jp/                ）をご参照ください。
       ＜属性区分表＞

       エマージング好配当株オープン（資産成長型）
         投資対象資産           決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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        株式           年１回         グローバル

        　一般
        　大型株           年２回         日本
        　中小型株
                   年４回         北米
        債券                                ファミリーファン               あり
        　一般           年６回         欧州           ド             （　　　）
        　公債           （隔月）
        　社債                    アジア
         その他債券          年 12 回
         クレジット属性          （毎月）         オセアニア
         （　　）
                   日々         中南米
        不動産投信                                              なし
                   その他         アフリカ           ファンド・オブ・
        その他資産           （　　）                    ファンズ
        （投資信託証券                    中近東
        （株式　一般））                    （中東）
        資産複合                    エマージング

        （　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

          

           載しております。
          ※属性区分表の各項目の定義について
           その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                 
                  実質的に株式（一般）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式
                  （一般）とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全ての
                  ものをいいます。
           年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいま
               す。
           エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
                   地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                   す。
           ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                       ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資する
                       ものをいいます。
           為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
                    あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
           上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
           （ https://www.toushin.or.jp/                ） をご参照ください。
       ＜商品分類表＞

       エマージング好配当株オープン　                  マネー・ポートフォリオ
                                               投資対象資産
           単位型・追加型                  投資対象地域
                                              （収益の源泉）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                株　　式

                               国　　内
              単位型                                  債　　券
                               海　　外                 不動産投信

              追加型                                 その他資産

                               内　　外                （　　　　）
                                                資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

          ※商品分類表の各項目の定義について

           追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
                  もに運用されるファンドをいいます。
           国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
              源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
           （ https://www.toushin.or.jp/                ）をご参照ください。
       ＜属性区分表＞

       エマージング好配当株オープン　マネー・ポートフォリオ
          投資対象資産               決算頻度            投資対象地域              投資形態
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        株式             年１回             グローバル

        　一般
        　大型株             年２回             日本
        　中小型株
                     年４回             北米
        債券                                        ファミリーファンド
        　一般             年６回             欧州
        　公債             （隔月）
        　社債                           アジア
         その他債券            年 12 回
         クレジット属性            （毎月）             オセアニア
         （　　）
                     日々             中南米
        不動産投信                                        ファンド・オブ・ファ
                     その他             アフリカ             ンズ
        その他資産             （　　）
        （投資信託証券                           中近東
        （債券　一般））                           （中東）
        資産複合                           エマージング

        （　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

          ※属性区分表の各項目の定義について

           その他資産（投資信託証券（債券　一般））
                 
                  実質的に債券（一般）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券
                  （一般）とは、属性区分において公債、社債、その他債券属性にあてはまらない
                  全てのものをいいます。
           年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいま
               す。
           日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
              る旨の記載があるものをいいます。
           ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                       ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資する
                       ものをいいます。
           上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
           （ https://www.toushin.or.jp/                ）をご参照ください。
      ③ファンドの特色

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      ④信託金の限度額








        信託金の限度額は、各々につき                 5,000   億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額
       を変更することができます。
     ( ２ ) 【ファンドの沿革】

      ［ 毎月決算型      ／マネー・ポートフォリオ］
       2009  年 12 月 28 日　信託契約締結
       2009  年 12 月 28 日　当ファンドの設定・運用開始
       2013  年９月    25 日  「エマージング好配当株オープン」のファンドの名称を「エマージング好配当株
                 オープン（毎月決算型）」へ変更
       2019  年４月１日　ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ
                 Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継
      ［資産成長型］

       2013  年９月    25 日  信託契約締結
       2013  年９月    25 日  当ファンドの設定・運用開始
       2019  年４月１日　ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ
                 Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継
     ( ３ ) 【ファンドの仕組み】

      ［ 各ファンド（       マネー・ポートフォリオ             を除く）     ］
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      ①委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要









          関係法人                         契約等の概要
                  ファンドの運用方針、投資制限、信託報酬の総額、ファンドの基準価額の

          受託会社        算出方法、ファンドの設定・解約等のファンドの運営上必要な事項が規定
                  されている信託契約を締結しています。
                  販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、解約に係る

          販売会社        事務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定した契約を締結
                  しています。
                  エマージング好配当株マザーファンドの運用指図にかかる権限等を規定し

         投資顧問会社
                  た運用委託契約（投資一任契約）を締結しています。
      ② 委託会社等の概況

       ・資本金の額         20 億円（    2019  年６月末現在）
       ・会社の沿革         1985  年７月    15 日   三生投資顧問株式会社設立
                1987  年２月    20 日   証券投資顧問業の登録
                1987  年６月    10 日   投資一任契約にかかる業務の認可
                1999  年１月１日        三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
                1999  年２月５日        三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマ
                           ネジメント株式会社へ商号変更
                2000  年１月    27 日   証券投資信託委託業の認可取得
                2002  年 12 月１日      住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グロー
                           バル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株
                           式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井
                           住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
                2013  年４月１日        トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
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                2019  年４月１日        大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳア
                           セットマネジメント株式会社に商号変更
       ・大株主の状況（          2019  年６月末現在       ）
                                                所有株式数        比率
                名称                    住所
                                                 （株）      （％）
        株式会社三井住友フィナンシャル                    東京都千代田区丸の内一丁目１番

                                                16,977,897         50.1
        グループ                    ２号
                           東京都千代田区丸の内一丁目９番

        株式会社大和証券グループ本社                                         7,946,406        23.5
                           １号
                           東京都千代田区神田駿河台三丁目

        三井住友海上火災保険株式会社                                         5,080,509        15.0
                           ９番地
                           大阪府大阪市中央区城見一丁目４

        住友生命保険相互会社                                         3,528,000        10.4
                           番 35 号
                           東京都千代田区丸の内一丁目４番

        三井住友信託銀行株式会社                                          337,248       1.0
                           １号
     ２【投資方針】

     ( １ ) 【投資方針】
      ［ 各ファンド（       マネー・ポートフォリオ             を除く）     ］
      ①エマージング好配当株マザーファンドへの投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行いま
       す。
      ② 主に新興国の株式の中から配当利回りの水準に着目して、実質的に好配当株式へ分散投資することに

       より、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
      ③実質    組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

      ④資金動向、市況動向、投資対象国における非常事態（金融危機、資産凍結などの投資規制の導入、自

       然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等）によっては上記のような運用ができない場合があ
       ります。
      ［ マネー・ポートフォリオ             ］

      ①キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、安定した収益の確保を図ることを目
       的として運用を行います。
      ②本邦通貨建ての公社債および短期金融商品等に実質的に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。

      ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     ( ２ ) 【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類
       　この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第                                 20 項に規定するものをいい、信託約
            款に定めるものに限ります。）
         ハ．金銭債権
         ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第                         15 号に掲げるものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
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         イ．為替手形
      ②運用の指図範囲

       ［ 各ファンド（       マネー・ポートフォリオ             を除く）     ］
        委託会社は、信託金を、主として                  三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                        を委託会社とし、三
       井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたエマージング好配当株マザーファンドならびに
       次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
       利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．株券または新株引受権証書
       ２．国債証券
       ３．地方債証券
       ４．特別の法律により法人の発行する債券
       ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
         ものをいいます。）
       ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
         めるものをいいます。）
       ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
         います。）
       ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
         新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                         10 号で定めるものをい
         います。）
       14 ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第                                   11 号で定めるものをいいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第                                         19 号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第                        20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                 14 号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第                        16 号で定めるものをいいます。）
       21 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第                                  14 号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       22 ．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、１の証券または証書、                12 ならびに     17 の証券または証書のうち１の証券または証書の性質を
        有するものを以下「株式」といい、２から６までの証券および                                  12 ならびに     17 の証券または証書のう
        ち２から６までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                                     13 の証券および       14 の証券を以
        下「投資信託証券」といいます。
       ［ マネー・ポートフォリオ             ］

        委託  会社  は、信託金を、主として             三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                        を委託    会社  とし、三
       井住友信託銀行株式会社を受託                 会社  として締結された          キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
       （以下、エマージング好配当株マザーファンドおよびキャッシュ・マネジメント・マザーファンドを
       総称して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。）ならびに次の有価証券
       （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
       １．国債証券
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       ２．地方債証券
       ３．特別の法律により法人の発行する債券
       ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、会社
         法第  236  条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
         新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施
         行前の旧商法第         341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
         換社債型新株予約権付社債」といいます。）に限ります。）
       ５．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
         ものをいいます。）
       ６．コマーシャル・ペーパー
       ７．外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
       ８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                          10 号で定めるものをい
         います。）
       ９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第                                    11 号で定めるものをいいます。）
       10 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第                                  14 号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       11 ．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       12 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                 14 号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       13 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第                        16 号で定めるものをいいます。）
         なお、１から５までの証券および７の証券のうち１から５までの証券の性質を有するものを以下
        「公社債」といい、８および９の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③その他の金融商品の運用の指図

        委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
       図することができます。
       １．預金
       ２．指定金銭信託          （金融商品取引法第２条第１項第                  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
       ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認め
       るときには、委託会社は、信託金を、主として前記１から６までに掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
     ( ３ ) 【運用体制】

      ①ファンドの運用体制
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       ＊リスク管理部門の人員数は、約                  50 名です。








       ＊各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く）では、委託会社からエマージング好配当株マザー
        ファンドの運用指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社が、運用委託契約やそれに付随する
        ガイドラインに従い運用の主要部分を行います。
       ＊ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
      ②委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

        ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信
       託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
        運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
       上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約
       の継続可否を定期的に判断します。
     ( ４ ) 【分配方針】

            ※
      ①毎決算時       に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       イ．分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲
         内とします。
       ロ．収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
         対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
       ハ．留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
        
        フォリオは毎年６月、            12 月の８日（ただし、休業日の場合は翌営業日）とします。
       ＊将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
      ②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

       イ．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
         額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費
         税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以
         降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
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       ロ．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬
         および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その
         全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
         金 にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       ハ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の支払いは、次の方法により行います。

       イ．収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から、                                             毎計算期間の末日
         において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる
         計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
         収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
         社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
         払います。
          ※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して５営業日までに開始します。
       ロ．  前項の規定にかかわらず、販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により収益分配
         金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことに
         より、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社へ交付されます。こ
         の場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行いま
         す。当該売付により増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記
         録されます。       収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、信託約款に定める各
         計算期間終了日（決算日）の基準価額とします。
       ハ．上記イ．に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ( ５ ) 【投資制限】

      　当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定め
      ています。
      ①信託約款に定める投資制限
      ［ 各ファンド（       マネー・ポートフォリオ             を除く）     ］
       イ．株式等への投資制限
        ( イ ) 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
          ＊実質投資割合とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合にマザーファン
           ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得たものをいい
           ます。以下同じです。
        ( ロ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
           額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
           ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                        100  分の  30 を超える
           こととなる投資の指図をしません。
          ＊信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
           ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額
           をいいます。以下同じです。
       ロ．投資する株式等の範囲

                                                             ;
        ( イ ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、                                              取引所
           に上場されている株式の発行会社の発行するもの、                            取引所    に準ずる市場において取引されてい
           る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
           する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
           㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻              16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項
            第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
        ( ロ ) 前記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
           目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
           することを指図することができるものとします。
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       ハ．同一銘柄の株式等への投資制限
        ( イ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの
           信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
           計額が、信託財産の純資産総額の                  100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
        ( ロ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証
           券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株
           予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
           総額の    100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ニ．  投資信託証券への投資制限

         委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドおよび取引所上場の投資信託証券
        を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（取引所上場の投資
        信託証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産
        の純資産総額の        100  分の５    を超えることとなる投資の指図をしません。
       ホ．信用取引の運用指図

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
           図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
           により行うことの指図をすることができるものとします。
        ( ロ ) 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に
           属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
           が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
        ( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産
           の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
           売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       へ．先物取引等の運用指図・目的・範囲

        ( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
           回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                          28 条第８項第３
           号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条第８項第
           ３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                               28 条第
           ８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
           の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含め
           て取り扱うものとします（以下同じ。）。
        ( ロ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
           回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における
           通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
        ( ハ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
           回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ト．スワップ取引の運用指図・目的・範囲

        ( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
           回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
           条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をするこ
           とができます。
        ( ロ ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
           ついてはこの限りではありません。
        ( ハ ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
           するものとします。
        ( ニ ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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       チ．金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲

        ( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
           回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        ( ロ ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
           約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
           約が可能なものについてはこの限りではありません。
        ( ハ ) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
           算出した価額で評価するものとします。
        ( ニ ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
           要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ( ホ ) 金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいま
           す。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期
           間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約
           に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係
           る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額
           および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の
           現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
        ( へ ) 為替先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
           ワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買
           の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本項において同じ。）
           のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国
           為替相場との差を示す数値をいいます。以下本項において同じ。）を取り決め、その取り決め
           に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた
           値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日に
           おける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日におけ
           る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金
           額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物
           外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から
           満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値
           に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       リ．同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限

         委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約
        権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社
        債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
        純資産総額の       100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ヌ．有価証券の貸付の指図および範囲

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
           の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           ( ａ ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額の       50 ％を超えないものとします。
           ( ｂ ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の                  50 ％を超えないものとします。
        ( ロ ) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ( ハ ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
           とします。
       ル．公社債の空売りの指図

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
           属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
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           ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
           うことの指図をすることができるものとします。
        ( ロ ) 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
           内とします。
        ( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
           資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
           けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ヲ．公社債の借入れ

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
           ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
           の提供の指図を行うものとします。
        ( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
        ( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
           資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
           れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ( ニ )( イ ) の借入れにかかる品借料は信託財産から支弁するものとします。
       ワ．  外貨建資産への投資制限

         外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
         なお、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
        られる場合には、制約されることがあります。
       カ．  外国為替予約の指図および範囲

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約を指図することが
           できます。
        ( ロ ) 前 ( イ ) の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
           に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
           とみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
           は、この限りではありません。
        ( ハ ) 前 ( ロ ) の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
           相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
           す。
       ヨ．デリバティブ取引等に係る投資制限

         委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第                                 20 項に規定するものをいい、新株予
        約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含み
        ます。）については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額
        が、信託財      産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       タ．信用リスク集中回避のための投資制限

         一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則として、それぞれ           100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調
        整を行うこととします。
       レ．資金の借入れ

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
           払い資金手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金
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           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借
           入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        ( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
           支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
           ある場合の当該期間とし､資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
           託財産の純資産総額の            10 ％の範囲内とします。
        ( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ソ．受託会社による資金の立替え

        ( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
           託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
           等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるもの
           があるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ( ハ ) 前 ( イ ) および前     ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託                        会社  と委託    会社  との協議によ
           りそのつど別にこれを定めます。
      ［ マネー・ポートフォリオ             ］

       イ．株式への投資制限
         株式への実質投資は行いません。
       ロ．  投資信託証券への投資制限

         委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドを除きます。）の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
        の合計額が、信託財産の純資産総額の                    100  分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ハ．  先物取引等の運用指図・目的・範囲

        ( イ ) 委託  会社  は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
           回避するため、わが国の             取引所    における有価証券先物取引（金融商品取引法第                         28 条第８項第３
           号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条第８項第
           ３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                               28 条第
           ８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の                               取引所    におけるこれらの取引と類似
           の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含め
           て取り扱うものとします（以下同じ。）。
        ( ロ ) 委託  会社  は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
           回避するため、わが国の             取引所    における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の    取引所    におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ニ．スワップ取引の運用指図・目的・範囲

        ( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
           回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
           換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        ( ロ ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
           ついてはこの限りではありません。
        ( ハ ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
           するものとします。
                                  25/128


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ( ニ ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ホ．  金利先渡取引の運用指図・目的・範囲

        ( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
           回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        ( ロ ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
        ( ハ ) 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
           するものとします。
        ( ニ ) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       へ．同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限

           委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予
         約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転
         換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
         財産の純資産総額の           100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ト．有価証券の貸付の指図および範囲

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で
           貸付の指図をすることができます。
           ( ａ ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の                  50 ％を超えないものとします。
        ( ロ ) 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ( ハ ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
           とします。
       チ．公社債の空売りの指図

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
           属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
           ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
           うことの指図をすることができるものとします。
        ( ロ ) 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
           内とします。
        ( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
           資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
           けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ．公社債の借入れ

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
           ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
           の提供の指図を行うものとします。
        ( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
        ( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
           資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
           れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ( ニ )( イ ) の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。
       ヌ．外貨建資産への投資制限

                                  26/128

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         外貨建資産への実質投資は行いません。
       ル．  デリバティブ取引等に係る投資制限

         委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第                                 20 項に規定するものをいい、選択権
        付債券売買を含みます。）については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法に
        より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ヲ．信用リスク集中回避のための投資制限

         一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則として、それぞれ           100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調
        整を行うこととします。
       ワ．資金の借入れ

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
           払資金手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
           を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
           れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金
           をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        ( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
           支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
           ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
           託財産の純資産総額の            10 ％の範囲内とします。
        ( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       カ．受託会社による資金の立替え

        ( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受
           託会社は資金の立替えをすることができます。
        ( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収
           入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替
           えて信託財産に繰り入れることができます。
        ( ハ ) 前 ( イ ) および前     ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によ
           りそのつど別にこれを定めます。
      ②法令による投資制限

       デリバティブ取引等に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
        委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る
       変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方
       法により算出した額が当該信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取
       引等（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券
       売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
                       （参考）マザーファンドの投資方針


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              エマージング好配当株マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
     ( １ ) 運用の基本方針

       当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
     ( ２ ) 運用方法

      ①投資対象
       世界の新興国       の 株式を主要投資対象とします。
      ②投資態度

       イ．主に新興国の株式の中から配当利回りの水準に着目して、好配当株式へ分散投資することによ
         り、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
       ロ．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       ハ．運用指図にかかる権限をウェルズ・キャピタル・マネジメント社へ委託します。
       ニ．資金動向、市況動向、投資対象国における非常事態（金融危機、資産凍結などの投資規制の導
         入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等）によっては上記のような運用ができな
         い場合があります。
     ( ３ ) 運用の指図

      ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．  デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第                              20 項に規定するものをいい、信託約
            款に定めるものに限ります。）
         ハ．金銭債権
         ニ．約束手形（金融商品取引法                 第２条第１項第        15 号 に掲げるものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
      ②委託会社      （信託約款に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みま

       す。）    は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
       みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．  株券または新株引受権証書
       ２．  国債証券
       ３．  地方債証券
       ４．  特別の法律により法人の発行する債券
       ５．  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
         ものをいいます。）
       ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
         めるものをいいます。）
       ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
         います。）
       ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
         新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                         10 号で定めるものをい
         います。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       14 ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第                                   11 号で定めるものをいいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第                                         19 号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第                        20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                 14 号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第                        16 号で定めるものをいいます。）
       21 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第                                  14 号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       22 ．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、１の証券または証書、                12 ならびに     17 の証券または証書のうち１の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、２から６までの証券および                                 12 ならびに     17 の証券または証書のうち２
       から６までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                                   13 の証券および       14 の証券を以下「投
       資信託証券」といいます。
      ③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項

       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
       することができます。
       １．預金
       ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第                            14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
       ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      ④前記②     にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託                                             会社  が運用

       上必要と認めるときには、委託                 会社  は、信託金を、主として前記③の１から６までに掲げる金融商品
       により運用することの指図ができます。
     ( ４ ) 主な投資制限

      ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                                    30 ％

       以内とします。
      ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 ％以内とします。

      ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産

       総額の    10 ％以内とします。
      ⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の

       純資産総額の       10 ％以内とします。
      ⑥ 投資信託証券（取引所上場の投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の

       ５％以内とします。
      ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

      ⑧有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                         28 条第８項第３号イ
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         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                         28 条第８項第３号ロ
         に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                           28 条第８項第３
         号 ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行
         うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うも
         のとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       ハ．委託     会社  は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
         の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑨スワップ取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件
         のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることがで
         きます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
         てはこの限りではありません。
       ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
       ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約
         款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
         出した価額で評価するものとします。
       ニ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑪デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出

       した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
      ⑫一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        10 ％、合計で      20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
       般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                       （参考）マザーファンドの投資方針

             キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
     ( １ ) 運用の基本方針

       当ファンドは、        安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
     ( ２ ) 運用方法

      ①投資対象
       本邦貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。
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      ②投資態度

       イ．  本邦貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。
       ロ．  資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
     ( ３ ) 運用の指図

      ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．  デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第                              20 項に規定するものをいい、信託約
            款に定めるものに限ります。）
         ハ．金銭債権
         ニ．約束手形（金融商品取引法                 第２条第１項第        15 号 に掲げるものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
      ②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券

       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．  国債証券
       ２．  地方債証券
       ３．  特別の法律により法人の発行する債券
       ４．  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
          権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、転換
          社債型新株予約権付社債に限ります。）
       ５．  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
         ものをいいます。）
       ６．コマーシャル・ペーパー
       ７．外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
       ８．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第                                   14 号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       ９．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       10 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                 14 号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       11 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第                        16 号で定めるものをいいます。）
        なお、１から５までの証券および７の証券のうち１から５までの証券の性質を有するものを以下
       「公社債」といいます。
      ③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項

       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
       することができます。
       １．預金
       ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第                            14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
       ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      ④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託                                                 会社  が運用

       上必要と認めるときには、委託                 会社  は、信託金を、主として前記③の１から６までに掲げる金融商品
       により運用することの指図ができます。
     ( ４ ) 主な投資制限

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      ① 株式への投資は行いません。
      ② 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の

       純資産総額の       10 ％以内とします。
      ③ 外貨建資産への投資は行いません。

      ④有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                         28 条第８項第３号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                         28 条第８項第３号ロ
         に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                           28 条第８項第３
         号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行
         うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うも
         のとします（以下同じ。）。
       ロ．  委託  会社  は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
         の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑤スワップ取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
         る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
         てはこの限りではありません。
       ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
       ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑥金利先渡取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間
         を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
         はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
       ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑦デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出

       した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
      ⑧ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        10 ％、合計で      20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
       般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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     ３【投資リスク】


     ＜当ファンドの有するリスク＞
      □ 各ファンド（       マネー・ポートフォリオ             を除く）     は、マザーファンドを通じて、実質的に株式など
        値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替
        の変動による影響も受けます。また、                     マネー・ポートフォリオ             は、マザーファンドを通じて、実
        質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
        て、各ファンドともに            投資家の皆様の         投資元本     は 保証されているものではなく、                 基準価額の下落
        により、損失を被り、投資元本                 を割り込むことがあります。
      □信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
      □投資信託は預貯金と異なります。
           □当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を
          確保する保証はありません。
      □投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくださ
        いますよう、よろしくお願いいたします。
     ＜基準価額の変動要因＞

      基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスク
     を表したものではありません。
     ［各ファンド（        マネー・ポートフォリオ             を除く）］

     ( １ ) 価格変動リスク
       当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します。
      実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれ
      があります。
     ( ２ ) 株価変動に伴うリスク

       株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも
      影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあ
      ります。
     ( ３ ) 外国証券投資のリスク

       ＜為替リスク＞
       当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。
         また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。
         したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンド
         の基準価額が下落するおそれがあります。
       ＜カントリーリスク＞

       投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引
         等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、
         差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあ
         ります。
     ( ４ ) 新興国への投資のリスク

       新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化す
      る可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
      ・政治体制の変化
      ・社会不安の高まり
      ・他国との外交関係の悪化
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      ・海外からの投資に対する規制
      ・海外との資金移動の規制
       さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる
      場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる
      場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、                                                   ファンド
      の 基準価額が下落するおそれがあります。
     ( ５ ) 信用リスク

       株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の
      株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が
      下落するおそれがあります。
     ( ６ ) 流動性リスク

       実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、
      当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大
      きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件
      での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする
      可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
     ( ７ ) 繰上償還について

       当ファンドは、各々につき信託財産の                     受益権の残存口数が           30 億口を下回ることとなった場合等                  には、
      繰上償還されることがあります。
     ( ８ ) ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について

       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマ
      ザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価
      証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却に
      より市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当
      ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
     ( ９ ) 換金請求の受付に関する留意点

       取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
      きは、ご換金の受付を中止することがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口
      の換金請求には制限を設ける場合があります。
     (10)  クーリング・オフについて

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
     (11)  法令・税制・会計等の変更可能性について

       法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
     (12)  その他

       委託会社と投資顧問会社（ウェルズ・キャピタル・マネジメント社）との合意等により、                                                各ファンド
      （ マネー・ポートフォリオ             を除く）が投資対象とするエマージング好配当株マザーファンドの運用指図
      に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
     ［ マネー・ポートフォリオ             ］

     ( １ ) 流動性リスク
       実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、
      当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大
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      きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件
      での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする
      可 能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
     ( ２ ) 金利変動に伴うリスク

       投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金
      利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場
      合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け
      等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合
      があります。
     ( ３ ) 信用リスク

       投資対象となる債券           等 の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延                                 （デフォルト）        が
      起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、                              ファンドの      基準価額が      下落するおそれがありま
      す 。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、                                    ファンドの      基準価額が下落するお
      それがあります。
     ( ４ ) 繰上償還について

       当ファンドは、信託財産の              受益権の残存口数が           30 億口を下回ることとなった場合等                  には、繰上償還さ
      れることがあります。
     ( ５ ) ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について

       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマ
      ザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価
      証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却に
      より市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当
      ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
     ( ６ ) 換金請求の受付に関する留意点

       取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することが
      あります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があ
      ります。
     ( ７ ) クーリング・オフについて

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
     ( ８ ) 法令・税制・会計等の変更可能性について

       法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
     ＜リスクの管理体制＞

       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種
      投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
      認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
      ンプライアンス会議に報告されます。
     ＜参考情報＞

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     ４【手数料等及び税金】






     (１ )【申込手数料】
      ［ 各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く）                         ］
        申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
          ＊
       3.24  ％  （税抜    3.0  ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
        各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く）の申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含
       みます。）については、お申込みの各販売会社までお問い                               合わせください。
        ※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
        ※分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
        
        価です。
       ＊消費税率が       10 ％になった場合は、           3.3  ％となります
      ［マネー・ポートフォリオ］

        ありません。
        ※マネー・ポートフォリオへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
        ※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。
     (２ )【換金（解約）手数料】

       ありません。
     (３ )【信託報酬等】

      ［ 各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く）                         ］
       　委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
             ＊１
       率 1.8684   ％   （税抜    1.73  ％）を乗じて得た金額            と します。委託会社は販売会社に対して、販売会社の
       行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の
       表のとおりです。
             委託会社                 販売会社                 受託会社

          年率  0.90  ％（税抜）             年率  0.75  ％（税抜）             年率  0.08  ％（税抜）

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        質的な信託報酬は上記と同じです。
        㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ꥘᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏᝘㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰
        対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対
        価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
       ＊１　消費税率が          10 ％になった場合は、年率             1.903   ％となります。
      ［マネー・ポートフォリオ］

        委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、                                       各月の前月の最終５営業日
       間の無担保コール翌日物レートの平均値（以下「コールレート」といいます。）に応じて、                                                 信託財産
                      ＊２
       の純資産総額に         年率  0.648   ％   （税抜    0.60  ％）以内の率を乗じて得た金額とし、                     当該月の第１営業日
       の計上分より適用します。
        委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、
       販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
        コールレート           委託会社           販売会社           受託会社            合計

                   年率  0.27  ％      年率  0.27  ％      年率  0.06  ％      年率  0.60  ％

         1.00  ％以上
                    （税抜）           （税抜）           （税抜）           （税抜）
                 純資産総額に右記の率を乗じて得た額を下記の比率で配分

                                                   コールレートに
                 します。
         1.00  ％未満                                      0.60  を乗じて得た率
                     45 ％         45 ％         10 ％
                                                     （税抜）
        

        ける実質的な信託報酬は上記と同じです。
        㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ꥘᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏᝘㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰
        対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対
        価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
       ＊２　消費税率が          10 ％になった場合は、年率             0.66  ％となります。
      ①信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、                                        毎計算期末      または信託終了の

       とき信託財産中から支弁するものとします。
      ②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します（                                                税額は、税法

       改正時には変更となります。                ）。
      ③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、                                          各販売会社毎の        取扱残高

       に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞
       なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。
      ④ 各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く）                         の委託会     社の報酬には、        エマージング好配当株            マザー

       ファンドの運用指図に関する権限の委託先であるウェルズ・キャピタル・マネジメント社                                                への投資顧
       問報酬が含まれます。なお、投資顧問報酬の額は、                            各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く）                         の
       信託財産に属する          エマージング好配当株            マザーファンドの時価総額に対して、                     年 10,000   分の  55 以内の
       率を乗じて得た金額とし、              委託会社が報酬を受け取った後、当該報酬から支弁するものとします。
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     (４ )【その他の手数料等】
      ①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託
       手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引・コール取引等に要する費用および外国
       における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う
       手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料等は国や市場に
       よって異なります。また、売買金額によっても異なります。
        
        請求のつど、信託財産で負担することになります。                            これらの費用および当ファンドが投資対象とす
        るマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、
        その総額や      計算方法等を具体的に記載しておりません。
      ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸経費、                                 受託会社の立替えた立替金の利息および信

       託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、                                         受益者の負担とし、信託
       財産中から支弁します。
      ③ 信託財産の財務諸表の            監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し次

       に掲げる率を乗じて得た額とし                 、毎月決算型は各特定期末（毎年６月、                      12 月に属する計算期末）また
       は信託終了時に、資産成長型およびマネー・ポートフォリオは各計算期末または信託終了時に信託財
       産中から支弁します。
                                          ＊１
                                  年率   0.01296    ％    （税抜    0.0120    ％）以内の
        各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く）
                                  率
                                          ＊２
                                  年率   0.00648    ％    （税抜    0.0060    ％）以内の
        マネー・ポートフォリオ
                                  率
       また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
       ＊１　消費税率が          10 ％になった場合は、年率             0.0132    ％となります。
       ＊２　消費税率が          10 ％になった場合は、年率             0.0066    ％となります。
      ④信託財産留保額は           ありません      。

     (５ )【課税上の取扱い】

       当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
      　受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法等が改正された場合
      は、以下の内容が変更になることがあります。
      ①個  人の受益者に対する課税

       ・収益分配金の課税
         収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、配当所得として                                          20.315   ％（所得税
                                        ;
        15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税５％）            の税率     で源泉徴収され確定申告不要となりま
        す。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（当ファンドは、配当控除の適用があり
        ません。）を選択することができます。
       ・解約時および償還時の課税
         譲渡益（解約価額および償還価額から取得費（申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相
        当額等を含みます。）を控除した利益をいいます。）については、譲渡所得として                                             20.315   ％（所得
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                                         ;
        税 15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税５％）            の税率     が適用され、申告分離課税となりま
        す。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告不要となります。
        㭢䁟靺ะ欰搰䐰昰漰            2013  年１月１日から         2037  年 12 月 31 日までの間、基準所得税額に対して                    2.1  ％の
        税率で復興特別所得税が付加されます。
      　＜損益通算について＞

         解約時および償還時の譲渡損失（または譲渡益）については、上場株式等の譲渡益（または譲渡
        損失）との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、上場株式等の配
        当所得    等（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）                                     との損益通算が可能で
        す。
         また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失（または譲渡益）につい
        ては、上場株式等の譲渡益（または譲渡損失）と相殺され、当該相殺後の譲渡損失については、上
        場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。
         ; 上場株式等には、取引所に上場されている株式等、公募株式等証券投資信託、公募公社債投資信
         託および特定公社債が含まれます。
       ＜少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について＞

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象で
        す。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                       120  万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託など
        から生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得等や譲渡
                                                ;
        所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満                                20 歳以上の方       で、販売会社で非課税口
        座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
        せください。
         ※ 20 歳未満の方を対象とした「ジュニアＮＩＳＡ」もあります。
      ②法人の受益者に対する課税

        収益分配金のうち課税対象となる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に対し
                                            ※
       ては、    15.315   ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）  の税率     で源泉徴収されます。
        㭢䁟靺ะ欰搰䐰昰漰            2013  年１月１日から         2037  年 12 月 31 日までの間、基準所得税額に対して                    2.1  ％の
        税率で復興特別所得税が付加されます。
      　＜益金不算入制度について＞

         当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
     （参考）

     ＜個別元本について＞
      ・ 追加型証券投資信託           を保有する受益者毎の取得元本                 （申込手数料および申込手数料にかかる消費税等
       相当額は含まれません。）が                個別元本     にあたります。
      ・ 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受

       益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
                                  40/128


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われる
       場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支
       店 毎に、「分配金受取型」と「分配金自動再投資型」の両コースで取得する場合にはコース別に、個
       別元本の算出が行われる場合があります。                       詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ・ 受益者が     元本払戻金（特別分配金）              を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                                  元

       本払戻金（特別分配金）             を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります（「                                   元本払戻金
       （特別分配金）        」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照）。
     ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「                                          元本払戻金（特別分配
      金）  」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区別があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
      額または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
      ②当該収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合は、その下回る部分の額が                                                   元本払戻
      金（特別分配金）          、当該収益分配金から当該              元本払戻金（特別分配金）              を控除した額が普通分配金とな
      ります。
     ＊上記の内容は        2019  年６月末現在のものですので                、税法等が変更・改正された場合には、変更になること

      があります。
     ＊課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】


     【エマージング好配当株オープン（毎月決算型）】

     (１ )【投資状況】
      （ 2019  年６月末現在）
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
               親投資信託受益証券
                               日本                 185,410,086        100.10%
          （エマージング好配当株マザーファンド）
        コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          △ 178,667      △ 0.10%
                      純資産総額                          185,231,419        100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( ２ )【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
       （ 2019  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                              投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
       エマージング好配当株マザー             親投資信託受益
      1                       109,000,639           1.6344        1.7010        －  100.10%
       ファンド             証券
       日本             －                 178,160,897        185,410,086          －
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
               親投資信託受益証券                         100.10%
                  合計                      100.10%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
                                  41/128


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      ②【投資不動産物件】
       （ 2019  年６月末現在）
       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       （ 2019  年６月末現在）
       該当事項はありません。
      ( ３ )【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                            純資産総額（百万円）                  １口当りの純資産額（円）
                         （分配落）          （分配付）          （分配落）          （分配付）
              設定時
                               173          －        1.0000           －
           （ 2009  年 12 月 28 日）
            第１特定期間末
                              1,866          1,877         0.9611          0.9671
           （ 2010  年６月８日）
            第２特定期間末
                              1,586          1,617         1.0906          1.1086
           （ 2010  年 12 月８日）
            第３特定期間末
                              1,741          1,815         1.0655          1.1235
           （ 2011  年６月８日）
            第４特定期間末
                              1,150          1,177         0.8971          0.9151
           （ 2011  年 12 月８日）
            第５特定期間末
                               899          919        0.8897          0.9077
           （ 2012  年６月８日）
            第６特定期間末
                               923          940        1.0347          1.0527
           （ 2012  年 12 月 10 日）
            第７特定期間末
                               950          964        1.2175          1.2355
           （ 2013  年６月   10 日）
            第８特定期間末
                               673          685        1.2396          1.2576
           （ 2013  年 12 月９日）
            第９特定期間末
                               534          542        1.2647          1.2827
           （ 2014  年６月９日）
            第 10 特定期間末
                               518          525        1.4051          1.4231
           （ 2014  年 12 月８日）
            第 11 特定期間末
                               423          429        1.4278          1.4458
           （ 2015  年６月８日）
            第 12 特定期間末
                               310          331        1.1257          1.1977
           （ 2015  年 12 月８日）
            第 13 特定期間末
                               284          304        0.9326          1.0046
           （ 2016  年６月８日）
            第 14 特定期間末
                               263          266        0.9749          0.9869
           （ 2016  年 12 月８日）
            第 15 特定期間末
                               271          274        1.0488          1.0608
           （ 2017  年６月８日）
            第 16 特定期間末
                               247          250        1.1052          1.1172
           （ 2017  年 12 月８日）
            第 17 特定期間末
                               230          233        1.0802          1.0922
           （ 2018  年６月８日）
            2018  年６月末日                 207          －        0.9878           －
            2018  年７月末日                 220          －        1.0451           －
            2018  年８月末日                 213          －        1.0149           －
            2018  年９月末日                 216          －        1.0346           －
            2018  年 10 月末日               197          －        0.9451           －
            2018  年 11 月末日               201          －        0.9856           －
            第 18 特定期間末
                               195          197        0.9530          0.9650
           （ 2018  年 12 月 10 日）
            2018  年 12 月末日               188          －        0.9212           －
            2019  年１月末日                 198          －        0.9741           －
            2019  年２月末日                 206          －        1.0065           －
            2019  年３月末日                 190          －        0.9768           －
            2019  年４月末日                 197          －        1.0024           －
            2019  年５月末日                 178          －        0.9136           －
            第 19 特定期間末
                               178          180        0.9150          0.9270
           （ 2019  年６月   10 日）
            2019  年６月末日                 185          －        0.9515           －
       （注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②【分配の推移】

                         期間                       １口当りの分配金（円）
               第１特定期間（      2009  年 12 月 28 日～  2010  年６月８日）                          0.0060
               第２特定期間（      2010  年６月９日～      2010  年 12 月８日）                        0.0180
               第３特定期間（      2010  年 12 月９日～    2011  年６月８日）                          0.0580
               第４特定期間（      2011  年６月９日～      2011  年 12 月８日）                        0.0180
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               第５特定期間（      2011  年 12 月９日～    2012  年６月８日）                          0.0180
               第６特定期間（      2012  年６月９日～      2012  年 12 月 10 日）                      0.0180
               第７特定期間（      2012  年 12 月 11 日～  2013  年６月   10 日）                      0.0180
               第８特定期間（      2013  年６月   11 日～  2013  年 12 月９日）                        0.0180
               第９特定期間（      2013  年 12 月 10 日～  2014  年６月９日）                          0.0180
               第 10 特定期間（     2014  年６月   10 日～  2014  年 12 月８日）                        0.0180
               第 11 特定期間（     2014  年 12 月９日～    2015  年６月８日）                          0.0180
               第 12 特定期間（     2015  年６月９日～      2015  年 12 月８日）                        0.0720
               第 13 特定期間（     2015  年 12 月９日～    2016  年６月８日）                          0.0720
               第 14 特定期間（     2016  年６月９日～      2016  年 12 月８日）                        0.0120
               第 15 特定期間（     2016  年 12 月９日～    2017  年６月８日）                          0.0120
               第 16 特定期間（     2017  年６月９日～      2017  年 12 月８日）                        0.0120
               第 17 特定期間（     2017  年 12 月９日～    2018  年６月８日）                          0.0120
               第 18 特定期間（     2018  年６月９日～      2018  年 12 月 10 日）                      0.0120
               第 19 特定期間（     2018  年 12 月 11 日～  2019  年６月   10 日）                      0.0120
      ③【収益率の推移】

                         期間                           収益率
               第１特定期間（      2009  年 12 月 28 日～  2010  年６月８日）                          △ 3.3%
               第２特定期間（      2010  年６月９日～      2010  年 12 月８日）                        15.3%
               第３特定期間（      2010  年 12 月９日～    2011  年６月８日）                           3.0%
               第４特定期間（      2011  年６月９日～      2011  年 12 月８日）                        △ 14.1%
               第５特定期間（      2011  年 12 月９日～    2012  年６月８日）                           1.2%
               第６特定期間（      2012  年６月９日～      2012  年 12 月 10 日）                       18.3%
               第７特定期間（      2012  年 12 月 11 日～  2013  年６月   10 日）                       19.4%
               第８特定期間（      2013  年６月   11 日～  2013  年 12 月９日）                         3.3%
               第９特定期間（      2013  年 12 月 10 日～  2014  年６月９日）                           3.5%
               第 10 特定期間（     2014  年６月   10 日～  2014  年 12 月８日）                        12.5%
               第 11 特定期間（     2014  年 12 月９日～    2015  年６月８日）                           2.9%
               第 12 特定期間（     2015  年６月９日～      2015  年 12 月８日）                        △ 16.1%
               第 13 特定期間（     2015  年 12 月９日～    2016  年６月８日）                         △ 10.8%
               第 14 特定期間（     2016  年６月９日～      2016  年 12 月８日）                         5.8%
               第 15 特定期間（     2016  年 12 月９日～    2017  年６月８日）                           8.8%
               第 16 特定期間（     2017  年６月９日～      2017  年 12 月８日）                         6.5%
               第 17 特定期間（     2017  年 12 月９日～    2018  年６月８日）                          △ 1.2%
               第 18 特定期間（     2018  年６月９日～      2018  年 12 月 10 日）                      △ 10.7%
               第 19 特定期間（     2018  年 12 月 11 日～  2019  年６月   10 日）                      △ 2.7%
       （注）収益率＝（当特定期末分配付基準価額－前特定期末分配落基準価額）÷前特定期末分配落基準価額×                                            100
      ( ４ )【設定及び解約の実績】

                     期間                    設定総額（円）            解約総額（円）
           第１特定期間（      2009  年 12 月 28 日～  2010  年６月８日）                2,033,323,193             90,753,971
           第２特定期間（      2010  年６月９日～      2010  年 12 月８日）               123,659,391            611,986,206
           第３特定期間（      2010  年 12 月９日～    2011  年６月８日）                 739,135,092            559,435,729
           第４特定期間（      2011  年６月９日～      2011  年 12 月８日）               142,296,396            493,606,137
           第５特定期間（      2011  年 12 月９日～    2012  年６月８日）                 100,150,019            372,109,044
           第６特定期間（      2012  年６月９日～      2012  年 12 月 10 日）              60,765,964           179,332,505
           第７特定期間（      2012  年 12 月 11 日～  2013  年６月   10 日）             197,626,020            309,319,949
           第８特定期間（      2013  年６月   11 日～  2013  年 12 月９日）                15,128,364           251,942,629
           第９特定期間（      2013  年 12 月 10 日～  2014  年６月９日）                  9,935,114           131,099,211
           第 10 特定期間（     2014  年６月   10 日～  2014  年 12 月８日）                11,594,720            65,170,819
           第 11 特定期間（     2014  年 12 月９日～    2015  年６月８日）                  6,417,288           78,563,022
           第 12 特定期間（     2015  年６月９日～      2015  年 12 月８日）                17,096,962            37,668,764
           第 13 特定期間（     2015  年 12 月９日～    2016  年６月８日）                  55,297,478            26,825,897
           第 14 特定期間（     2016  年６月９日～      2016  年 12 月８日）                13,280,639            47,782,847
           第 15 特定期間（     2016  年 12 月９日～    2017  年６月８日）                  6,182,534           17,754,930
           第 16 特定期間（     2017  年６月９日～      2017  年 12 月８日）                11,092,578            46,010,286
           第 17 特定期間（     2017  年 12 月９日～    2018  年６月８日）                  7,149,171           17,034,194
           第 18 特定期間（     2018  年６月９日～      2018  年 12 月 10 日）              5,260,798           14,082,851
           第 19 特定期間（     2018  年 12 月 11 日～  2019  年６月   10 日）              6,831,934           16,586,989
       （注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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     (１ )【投資状況】
      （ 2019  年６月末現在）
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
               親投資信託受益証券
                               日本                  25,343,785       100.09%
          （エマージング好配当株マザーファンド）
        コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          △ 22,916      △ 0.09%
                      純資産総額                           25,320,869       100.00%
                                  43/128

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       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( ２ )【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
       （ 2019  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                              投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
       エマージング好配当株マザー              親投資信託受益
      1                        14,899,345          1.6345        1.7010        －  100.09%
       ファンド              証券
       日本              －                 24,354,227        25,343,785          －
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
               親投資信託受益証券                         100.09%
                  合計                      100.09%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

       （ 2019  年６月末現在）
       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       （ 2019  年６月末現在）
       該当事項はありません。
      ( ３ )【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                            純資産総額（百万円）                  １口当りの純資産額（円）
                         （分配落）         （分配付）          （分配落）          （分配付）
              設定時
                                1         －        1.0000           －
           （ 2013  年９月   25 日）
            第１計算期間末
                                9         －        1.0326           －
           （ 2013  年 12 月９日）
            第２計算期間末
                               23         －        1.0687           －
           （ 2014  年６月９日）
            第３計算期間末
                               24         －        1.2025           －
           （ 2014  年 12 月８日）
            第４計算期間末
                               41         －        1.2399           －
           （ 2015  年６月８日）
            第５計算期間末
                               41         －        1.0394           －
           （ 2015  年 12 月８日）
            第６計算期間末
                               29         －        0.9309           －
           （ 2016  年６月８日）
            第７計算期間末
                               33         －        0.9849           －
           （ 2016  年 12 月８日）
            第８計算期間末
                               35         －        1.0723           －
           （ 2017  年６月８日）
            第９計算期間末
                               29         －        1.1408           －
           （ 2017  年 12 月８日）
            第 10 計算期間末
                               31         －        1.1270           －
           （ 2018  年６月８日）
            2018  年６月末日                 28         －        1.0310           －
            2018  年７月末日                 29         －        1.0932           －
            2018  年８月末日                 29         －        1.0636           －
            2018  年９月末日                 30         －        1.0866           －
            2018  年 10 月末日                28         －        0.9942           －
            2018  年 11 月末日                29         －        1.0389           －
            第 11 計算期間末
                               28         －        1.0065           －
           （ 2018  年 12 月 10 日）
            2018  年 12 月末日                26         －        0.9723           －
            2019  年１月末日                 28         －        1.0307           －
            2019  年２月末日                 29         －        1.0673           －
            2019  年３月末日                 28         －        1.0381           －
            2019  年４月末日                 26         －        1.0663           －
            2019  年５月末日                 24         －        0.9732           －
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            第 12 計算期間末
                               24         －        0.9768           －
           （ 2019  年６月   10 日）
            2019  年６月末日                 25         －        1.0157           －
       （注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②【分配の推移】

       該当事項はありません。
      ③【収益率の推移】

                         期間                           収益率
                 第１期（    2013  年９月   25 日～  2013  年 12 月９日）                          3.3%
                 第２期（    2013  年 12 月 10 日～  2014  年６月９日）                            3.5%
                 第３期（    2014  年６月   10 日～  2014  年 12 月８日）                          12.5%
                 第４期（    2014  年 12 月９日～    2015  年６月８日）                            3.1%
                 第５期（    2015  年６月９日～      2015  年 12 月８日）                         △ 16.2%
                 第６期（    2015  年 12 月９日～    2016  年６月８日）                           △ 10.4%
                 第７期（    2016  年６月９日～      2016  年 12 月８日）                          5.8%
                 第８期（    2016  年 12 月９日～    2017  年６月８日）                            8.9%
                 第９期（    2017  年６月９日～      2017  年 12 月８日）                          6.4%
                 第 10 期（  2017  年 12 月９日～    2018  年６月８日）                           △ 1.2%
                 第 11 期（  2018  年６月９日～      2018  年 12 月 10 日）                       △ 10.7%
                 第 12 期（  2018  年 12 月 11 日～  2019  年６月   10 日）                        △ 3.0%
       （注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額×                                            100
      ( ４ )【設定及び解約の実績】

                     期間                    設定総額（円）            解約総額（円）
             第１期（    2013  年９月   25 日～  2013  年 12 月９日）                  9,181,135             176,962
             第２期（    2013  年 12 月 10 日～  2014  年６月９日）                   14,563,822            1,749,250
             第３期（    2014  年６月   10 日～  2014  年 12 月８日）                  5,057,113            6,619,800
             第４期（    2014  年 12 月９日～    2015  年６月８日）                   14,998,382            1,541,064
             第５期（    2015  年６月９日～      2015  年 12 月８日）                  7,809,726            1,907,760
             第６期（    2015  年 12 月９日～    2016  年６月８日）                   3,983,207           11,453,798
             第７期（    2016  年６月９日～      2016  年 12 月８日）                  3,363,171            1,045,476
             第８期（    2016  年 12 月９日～    2017  年６月８日）                   1,922,492            3,506,465
             第９期（    2017  年６月９日～      2017  年 12 月８日）                  3,199,497           10,066,356
             第 10 期（  2017  年 12 月９日～    2018  年６月８日）                   3,355,220            1,530,880
             第 11 期（  2018  年６月９日～      2018  年 12 月 10 日）                2,217,503            1,374,320
             第 12 期（  2018  年 12 月 11 日～  2019  年６月   10 日）                2,402,792            6,238,441
       （注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
     （参考）マザーファンドの運用状況

     エマージング好配当株マザーファンド

      ( １ ) 投資状況
       （ 2019  年６月末現在）
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
                               中国                  34,714,898        16.47%
                               韓国                  22,955,060        10.89%
                               ブラジル                  22,541,417        10.70%
                               台湾                  19,066,420        9.05%
                               インド                  16,349,355        7.76%
                               ケイマン諸島                  14,854,176        7.05%
                               南アフリカ                  11,667,139        5.54%
                               ロシア                  8,070,436        3.83%
                               香港                  8,019,505        3.81%
                               メキシコ                  5,272,698        2.50%
                               タイ                  5,076,400        2.41%
                               インドネシア                  4,418,544        2.10%
                  株式
                               マレーシア                  2,789,161        1.32%
                               バミューダ                  2,777,351        1.32%
                               フィリピン                  2,167,704        1.03%
                               ポーランド                  2,076,774        0.99%
                               イギリス                  1,617,753        0.77%
                               アメリカ                  1,485,121        0.70%
                               チリ                  1,322,373        0.63%
                               コロンビア                  1,245,193        0.59%
                               ジャージィー                  1,194,844        0.57%
                               アラブ首長国連邦                  1,100,626        0.52%
                               カタール                  1,092,103        0.52%
                               ハンガリー                   776,476       0.37%
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                               インド                  1,398,154        0.66%
                 投資証券              アメリカ                  1,010,616        0.48%
                               南アフリカ                   834,886       0.40%
        コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          14,860,134        7.05%
                      純資産総額                           210,755,317        100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( ２ ) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
       （ 2019  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                             投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO LTD
      1               株式           1,870        3,820        4,338       －   3.85%
                     テクノロジー･
       韓国              ハードウェアお                  7,144,587        8,112,901         －
                     よび機器
       TAIWAN   SEMICONDUCTOR      MANUFAC
      2               株式           9,000         766        834      －   3.56%
                     半導体･半導体
       台湾                               6,901,830        7,510,815         －
                     製造装置
       CHINA   CONSTRUCTION      BANK-H
      3               株式           47,000          89        92      －   2.05%
       中国              銀行                  4,206,363        4,329,508         －
       IND  & COMM  BK OF CHINA-H
      ▶               株式           51,000          75        78      －   1.90%
       中国              銀行                  3,846,996        3,994,687         －
       CHINA   OVERSEAS    LAND  & INVEST
      5               株式           10,000          367        387      －   1.84%
       香港              不動産                  3,671,672        3,874,990         －
       BANK  OF CHINA   LTD-H
      6               株式           77,000          45        45      －   1.66%
       中国              銀行                  3,514,657        3,493,420         －
       BANGKOK    BANK  PCL-FOREIGN      REG
      7               株式           4,850         745        693      －   1.59%
       タイ              銀行                  3,614,016        3,361,050         －
       B3 SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO
      8               株式           3,160         812       1,059       －   1.59%
       ブラジル              各種金融                  2,568,824        3,348,532         －
       ITAUSA-INVESTIMENTOS          ITAU-PR
      9               株式           8,944         344        364      －   1.55%
       ブラジル              銀行                  3,079,018        3,262,579         －
       SBERBANK    PJSC  -SPONSORED     ADR
      10               株式           1,906        1,355        1,668       －   1.51%
       ロシア              銀行                  2,584,180        3,180,331         －
       PING  AN INSURANCE     GROUP   CO-H
      11               株式           2,400        1,053        1,296       －   1.48%
       中国              保険                  2,527,841        3,112,678         －
       TENCENT    HOLDINGS    LTD
      12               株式            630       4,282        4,865       －   1.45%
       ケイマン諸島              メディア･娯楽                  2,698,174        3,065,020         －
       CHINA   MOBILE   LTD
      13               株式           3,025        1,006         984      －   1.41%
                     電気通信サービ
       香港                               3,044,680        2,978,433         －
                     ス
       ICICI   BANK  LTD
      14               株式           4,291         552        692      －   1.41%
       インド              銀行                  2,372,725        2,970,622         －
       NASPERS    LTD-N   SHS
      15               株式            112       20,660        25,609        －   1.36%
       南アフリカ              小売                  2,313,969        2,868,246         －
       INFOSYS    LTD
      16               株式           2,152        1,091        1,146       －   1.17%
                     ソフトウェア･
       インド                               2,349,570        2,468,265         －
                     サービス
       BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT
      17               株式           1,750         959       1,401       －   1.16%
       ブラジル              各種金融                  1,678,529        2,451,825         －
      18 RELIANCE    INDUSTRIES     LTD     株式           1,216        1,792        2,000       －   1.15%
       インド              エネルギー                  2,179,760        2,432,505         －
       HDFC  BANK  LIMITED
      19               株式            620       3,362        3,865       －   1.14%
       インド              銀行                  2,084,579        2,396,802         －
      20 LUKOIL   PJSC-SPON     ADR      株式            257       8,621        9,211       －   1.12%
       ロシア              エネルギー                  2,215,608        2,367,415         －
       TELEKOMUNIKASI       INDONESIA     PER
      21               株式           72,300          28        31      －   1.08%
                     電気通信サービ
       インドネシア                               2,043,125        2,276,943         －
                     ス
       PETROLEO    BRASIL-SP     PREF    ADR
      22               株式           1,462        1,365        1,526       －   1.06%
       ブラジル              エネルギー                  1,996,652        2,231,459         －
       MEDIATEK    INC
      23               株式           2,000         810       1,086       －   1.03%
                     半導体･半導体
       台湾                               1,620,490        2,172,220         －
                     製造装置
       AYALA   LAND  INC
      24               株式           20,400          94        106      －   1.03%
       フィリピン              不動産                  1,918,110        2,167,704         －
       BANK  RAKYAT   INDONESIA     PERSER
      25               株式           63,500          27        33      －   1.02%
       インドネシア              銀行                  1,769,999        2,141,601         －
       BIDVEST    GROUP   LTD
      26               株式           1,410        1,519        1,466       －   0.98%
       南アフリカ              資本財                  2,143,131        2,067,223         －
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       BANCO   BRADESCO    SA-PREF
      27               株式           1,794         890       1,068       －   0.91%
       ブラジル              銀行                  1,596,838        1,916,711         －
       SK HYNIX   INC
      28               株式            289       6,412        6,549       －   0.90%
                     半導体･半導体
       韓国                               1,853,268        1,892,851         －
                     製造装置
       MOBILE   TELESYSTEMS-SP       ADR
      29               株式           1,716         859       1,004       －   0.82%
                     電気通信サービ
       ロシア                               1,475,423        1,723,898         －
                     ス
       KASIKORNBANK      PCL-FOREIGN
      30               株式           2,600         673        659      －   0.81%
       タイ              銀行                  1,751,750        1,715,350         －
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
                  株式                      91.41%
                 投資証券                       1.54%
                  合計                      92.95%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

                 業種別                 投資比率
        （海外）
         銀行                               24.19%
         テクノロジー･ハードウェアおよび機器                               9.14%
         半導体･半導体製造装置                               6.52%
         エネルギー                               6.09%
         不動産                               4.91%
         素材                               4.90%
         電気通信サービス                               4.59%
         資本財                               3.97%
         各種金融                               3.83%
         保険                               3.48%
         小売                               3.08%
         ソフトウェア･サービス                               2.63%
         消費者サービス                               2.43%
         食品･飲料･タバコ                               2.08%
         公益事業                               1.88%
         自動車･自動車部品                               1.75%
         耐久消費財･アパレル                               1.66%
         運輸                               1.47%
         メディア･娯楽                               1.45%
         食品･生活必需品小売り                               0.72%
         家庭用品･パーソナル用品                               0.64%
                  小計                      91.41%
                  合計                      91.41%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
      ② 投資不動産物件

       （ 2019  年６月末現在）
       該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

       （ 2019  年６月末現在）
       該当事項はありません。
     【エマージング好配当株オープン　マネー･ポートフォリオ】

     (１ )【投資状況】
      （ 2019  年６月末現在）
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
               親投資信託受益証券
                               日本                  3,160,422       100.10%
         （キャッシュ・マネジメント・マザーファンド）
        コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                           △ 3,000     △ 0.10%
                      純資産総額                           3,157,422       100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( ２ )【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
       （ 2019  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                  47/128

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                              投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
       キャッシュ・マネジメント・マ              親投資信託受益
      1                        3,108,510          1.0168        1.0167        －  100.10%
       ザーファンド              証券
       日本              －                  3,160,739        3,160,422         －
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
               親投資信託受益証券                         100.10%
                  合計                      100.10%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

       （ 2019  年６月末現在）
       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       （ 2019  年６月末現在）
       該当事項はありません。
      ( ３ )【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                            純資産総額（百万円）                  １口当りの純資産額（円）
                         （分配落）         （分配付）          （分配落）          （分配付）
              設定時
                                1         －        1.0000           －
           （ 2009  年 12 月 28 日）
            第１計算期間末
                               19         －        1.0003           －
           （ 2010  年６月８日）
            第２計算期間末
                               23         －        1.0006           －
           （ 2010  年 12 月８日）
            第３計算期間末
                               22         －        1.0009           －
           （ 2011  年６月８日）
            第４計算期間末
                                ▶         －        1.0013           －
           （ 2011  年 12 月８日）
            第５計算期間末
                                3         －        1.0016           －
           （ 2012  年６月８日）
            第６計算期間末
                                3         －        1.0019           －
           （ 2012  年 12 月 10 日）
            第７計算期間末
                                ▶         －        1.0021           －
           （ 2013  年６月   10 日）
            第８計算期間末
                                5         －        1.0023           －
           （ 2013  年 12 月９日）
            第９計算期間末
                                ▶         －        1.0024           －
           （ 2014  年６月９日）
            第 10 計算期間末
                                ▶         －        1.0025           －
           （ 2014  年 12 月８日）
            第 11 計算期間末
                                ▶         －        1.0025           －
           （ 2015  年６月８日）
            第 12 計算期間末
                                ▶         －        1.0025           －
           （ 2015  年 12 月８日）
            第 13 計算期間末
                                1         －        1.0027           －
           （ 2016  年６月８日）
            第 14 計算期間末
                                1         －        1.0024           －
           （ 2016  年 12 月８日）
            第 15 計算期間末
                                2         －        1.0020           －
           （ 2017  年６月８日）
            第 16 計算期間末
                                3         －        1.0018           －
           （ 2017  年 12 月８日）
            第 17 計算期間末
                                3         －        1.0016           －
           （ 2018  年６月８日）
            2018  年６月末日                  3         －        1.0015           －
            2018  年７月末日                  3         －        1.0015           －
            2018  年８月末日                  3         －        1.0014           －
            2018  年９月末日                  3         －        1.0014           －
            2018  年 10 月末日                3         －        1.0015           －
            2018  年 11 月末日                3         －        1.0013           －
                                  48/128


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            第 18 計算期間末
                                3         －        1.0013           －
           （ 2018  年 12 月 10 日）
            2018  年 12 月末日                3         －        1.0013           －
            2019  年１月末日                  3         －        1.0013           －
            2019  年２月末日                  3         －        1.0012           －
            2019  年３月末日                  3         －        1.0012           －
            2019  年４月末日                  3         －        1.0011           －
            2019  年５月末日                  3         －        1.0011           －
            第 19 計算期間末
                                3         －        1.0011           －
           （ 2019  年６月   10 日）
            2019  年６月末日                  3         －        1.0011           －
       （注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②【分配の推移】

       該当事項はありません。
      ③【収益率の推移】

                         期間                           収益率
                 第１期（    2009  年 12 月 28 日～  2010  年６月８日）                            0.0%
                 第２期（    2010  年６月９日～      2010  年 12 月８日）                          0.0%
                 第３期（    2010  年 12 月９日～    2011  年６月８日）                            0.0%
                 第４期（    2011  年６月９日～      2011  年 12 月８日）                          0.0%
                 第５期（    2011  年 12 月９日～    2012  年６月８日）                            0.0%
                 第６期（    2012  年６月９日～      2012  年 12 月 10 日）                        0.0%
                 第７期（    2012  年 12 月 11 日～  2013  年６月   10 日）                        0.0%
                 第８期（    2013  年６月   11 日～  2013  年 12 月９日）                          0.0%
                 第９期（    2013  年 12 月 10 日～  2014  年６月９日）                            0.0%
                 第 10 期（  2014  年６月   10 日～  2014  年 12 月８日）                          0.0%
                 第 11 期（  2014  年 12 月９日～    2015  年６月８日）                            0.0%
                 第 12 期（  2015  年６月９日～      2015  年 12 月８日）                          0.0%
                 第 13 期（  2015  年 12 月９日～    2016  年６月８日）                            0.0%
                 第 14 期（  2016  年６月９日～      2016  年 12 月８日）                         △ 0.0%
                 第 15 期（  2016  年 12 月９日～    2017  年６月８日）                           △ 0.0%
                 第 16 期（  2017  年６月９日～      2017  年 12 月８日）                         △ 0.0%
                 第 17 期（  2017  年 12 月９日～    2018  年６月８日）                           △ 0.0%
                 第 18 期（  2018  年６月９日～      2018  年 12 月 10 日）                        △ 0.0%
                 第 19 期（  2018  年 12 月 11 日～  2019  年６月   10 日）                        △ 0.0%
       （注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額×                                            100
      ( ４ )【設定及び解約の実績】

                     期間                    設定総額（円）            解約総額（円）
             第１期（    2009  年 12 月 28 日～  2010  年６月８日）                   20,214,376             488,217
             第２期（    2010  年６月９日～      2010  年 12 月８日）                  4,052,535             554,432
             第３期（    2010  年 12 月９日～    2011  年６月８日）                   2,495,954            3,636,621
             第４期（    2011  年６月９日～      2011  年 12 月８日）                  1,593,040           18,785,825
             第５期（    2011  年 12 月９日～    2012  年６月８日）                    663,215           1,674,582
             第６期（    2012  年６月９日～      2012  年 12 月 10 日）                 287,814            509,235
             第７期（    2012  年 12 月 11 日～  2013  年６月   10 日）                1,659,119             357,654
             第８期（    2013  年６月   11 日～  2013  年 12 月９日）                  409,137            319,302
             第９期（    2013  年 12 月 10 日～  2014  年６月９日）                    177,590            546,720
             第 10 期（  2014  年６月   10 日～  2014  年 12 月８日）                  450,882            503,003
             第 11 期（  2014  年 12 月９日～    2015  年６月８日）                    249,467            299,265
             第 12 期（  2015  年６月９日～      2015  年 12 月８日）                  139,670            408,977
             第 13 期（  2015  年 12 月９日～    2016  年６月８日）                    303,135           2,705,163
             第 14 期（  2016  年６月９日～      2016  年 12 月８日）                  330,906            249,299
             第 15 期（  2016  年 12 月９日～    2017  年６月８日）                    718,528            300,349
             第 16 期（  2017  年６月９日～      2017  年 12 月８日）                  1,982,982             620,280
             第 17 期（  2017  年 12 月９日～    2018  年６月８日）                    412,563            726,952
             第 18 期（  2018  年６月９日～      2018  年 12 月 10 日）                 363,455            706,340
             第 19 期（  2018  年 12 月 11 日～  2019  年６月   10 日）                 642,429            564,507
       （注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
     （参考）マザーファンドの運用状況

     キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

      ( １ ) 投資状況
       （ 2019  年６月末現在）
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
                                  49/128

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 地方債証券               日本                  60,202,380        1.59%
                 特殊債券              日本                 1,406,390,820         37.21%
                 社債券              日本                  801,771,300        21.21%
        コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        1,511,550,304         39.99%
                      純資産総額                          3,779,914,804         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( ２ ) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
       （ 2019  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                              投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
       2 政保地方公共団
      1              特殊債券         418,000,000           100.96        100.05      1.4000    11.06%
       日本             －                 422,030,456        418,234,498       2019/07/12
       85 政保道路機構
      2              特殊債券         320,000,000           101.44        100.13      1.4000     8.48%
       日本             －                 324,627,200        320,435,840       2019/07/31
       100  政保道路機構
      3              特殊債券         157,000,000           101.27        101.03      1.4000     4.20%
       日本             －                 159,004,890        158,617,571       2020/02/28
       93 政保道路機構
      ▶              特殊債券         147,000,000           100.91        100.62      1.4000     3.91%
       日本             －                 148,339,170        147,920,661       2019/11/29
       20 政保西日本道
      5              特殊債券         110,000,000           101.44        100.12      1.4000     2.91%
       日本             －                 111,589,500        110,138,930       2019/07/29
      6 10 政保地方公共団            特殊債券         100,000,000           101.33        101.02      1.3000     2.67%
       日本             －                 101,338,000        101,022,200       2020/03/13
      7 69 東京急行電鉄            社債券         100,000,000           100.91        100.52      1.7000     2.66%
       日本             －                 100,912,000        100,526,700       2019/10/25
       295  北陸電力
      8              社債券         100,000,000           100.94        100.32      1.4340     2.65%
       日本             －                 100,942,000        100,327,500       2019/09/25
       22 ホンダフアイナンス
      9              社債券         100,000,000           100.38        100.22      0.5610     2.65%
       日本             －                 100,382,000        100,229,000       2019/12/20
       44 名古屋鉄道
      10               社債券         100,000,000           100.69        100.19      2.0500     2.65%
       日本             －                 100,690,000        100,194,900       2019/08/02
       2 大日本印刷
      11               社債券         100,000,000           101.65        100.14      1.7050     2.65%
       日本             －                 101,653,000        100,145,900       2019/07/30
       9 長谷工コ    -ポ
      12               社債券         100,000,000           100.41        100.12      0.4400     2.65%
       日本             －                 100,419,000        100,120,100       2019/11/05
       164  オリックス
      13               社債券         100,000,000           101.05        100.11      1.1460     2.65%
       日本             －                 101,058,000        100,117,600       2019/08/07
       110  三菱地所
      14               社債券         100,000,000           100.35        100.10      0.5710     2.65%
       日本             －                 100,353,000        100,109,600       2019/09/13
      15 10 政保地方公共      6       特殊債券         90,000,000          100.03        100.02      0.3850     2.38%
       日本             －                 90,033,300        90,026,280      2019/07/24
       167  神奈川県公債
      16               地方債証券         60,000,000          100.96        100.33      1.5200     1.59%
       日本             －                 60,581,400        60,202,380      2019/09/20
       56 日本政策金融
      17               特殊債券         60,000,000          100.00         99.99      0.0010     1.59%
       日本             －                 60,003,600        59,994,840      2019/09/20
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
                 特殊債券                       37.21%
                 社債券                       21.21%
                 地方債証券                        1.59%
                  合計                      60.01%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ② 投資不動産物件

       （ 2019  年６月末現在）
       該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

       （ 2019  年６月末現在）
       該当事項はありません。
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     （参考情報）
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     第２  【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】
     ( １ ) 当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただ                                                 けます。
       ただし、     各ファンド（       マネー・ポートフォリオ             を除く）     においては、       ニューヨーク証券取引所または
       ニューヨークの銀行の休業日                と同日    の場合には、       取得のお申込みを受付けないものとします。お                         申込
       みの受付は原則として午後３時までとします。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは、翌営業
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       日 以降で    ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日                                    でない最も近い営業日            の
       取扱いとします。          また、    マネー・ポートフォリオ              への取得申込みは、スイッチングの場合に限りま
       す。
     ( ２ ) 申込価額は、取得申込受付日の                 翌営業日の      基準価額（当初１口＝１円              ） とします。お申込みには申込

       手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を要します。当ファンドの申込単位は１口または１
       円の整数倍で販売会社毎に定めた単位です。
     ( ３ ) 当ファンドの取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うもの

       とします。お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることができる「分配金
       受取型」と、税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する「分配金自動再投資型」があり、「分
       配金自動再投資型」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で累積投資約款
       に従って分配金再投資に関する契約を締結します。                            ただし、販売会社によってはどちらか一方のみ                         を
       取扱う場合が       あります。
       なお、当ファンドは毎月決算型、資産成長型、マネー・ポートフォリオの３つのファンドから構成さ
       れていますが、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
       ＊販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる
        契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
     ( ４ ) 定時定額で購入する「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる場合がありま

       す。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。
       詳細については、販売会社にお問い合わせください。
     （注）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された

        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
        者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の
        支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことが
        できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への
        新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振
        替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える
        振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につ
        いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定し
        た旨の通知を行います。
     ２【換金（解約）手続等】

     ［ 各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く）                         ］
      受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。ただし、ニューヨーク
     証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合は、解約請求を受付けないものとします。解
     約の受付は原則として午後３時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は、翌営業日以
     降でニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日でない最も近い営業日の取扱いと
     します。
      委託会社は、取引所における取引の停止、                       外国為替取引の停止、決済機能の停止                     その他やむを得
      ない事情があるときは、              解約  請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は                                 解約  の
      受付中止以前に行った当日の                解約  請求を撤回できます。ただし、受益者がその                         解約  請求を撤回し
      ない場合には、         解約  の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けた
      ものとして取扱うこととします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の                                               解約  請求に
      は制限を設ける場合があります。
     ＜解約請求による換金手続き＞
      □解約価額：当該請求受付日の                 翌営業日の      基準価額です。
       （解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。）
      □解約単位：販売会社毎に定めた単位とします。
       （解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。）
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      □解約代金の支払い：原則として解約請求を受付けた日から起算して６営業日目から販売会社の申込場
                  所で支払われます。
      □解約にかかる手数料：ありません。
     ［マネー・ポートフォリオ］

      受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。解約の受付は原則とし
     て午後３時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は、翌営業日の取扱いとします。
      委託会社は、取引所における取引の停止                      、 その他やむを得ない事情があるときは、                      解約  請求の受
      付を中止することがあります。その場合、受益者は                            解約  の受付中止以前に行った当日の                 解約  請求
      を撤回できます。ただし、受益者がその                      解約  請求を撤回しない場合には、                解約  の受付の中止を解
      除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。ま
      た、信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の                          解約  請求には制限を設ける場合があります。
     ＜解約請求による換金手続き＞
      □解約価額：当該請求受付日の                 翌営業日の      基準価額です。
       （解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。）
      □解約単位：販売会社毎に定めた単位とします。
       （解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。）
      □解約代金の支払い：原則として解約請求を受付けた日から起算して６営業日目から販売会社の申込場
                  所で支払われます。
      □解約にかかる手数料：ありません。
     （注）当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者

        の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益
        権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
     ３【資産管理等の概要】

     ( １ ) 【資産の評価】
      ① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券                                   および借入有価証券           を除きます。）
       を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
       総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した
       金額をいいます。          なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいま
       す。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国におけ
       る計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わ
       が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       ＜主要投資対象の評価方法＞
             ファンド名            有価証券等                    評価方法
                                                 ;

                                原則として、基準価額計算日                 の取引所の最終相場
             毎月決算型
                                で評価します。
                          株式
             資産成長型
                                 㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰讌익⌰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地晗
                                  準価額計算日の前日とします。
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                                原則として、基準価額            計算日における以下のいずれ
                                かの価額で評価します。
                                　・日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均
                                   値）
             マネー・
                         公社債等       　・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売
           ポートフォリオ
                                   気配相場を除く。）
                                　・価格情報会社の提供する価                 額
                                 㭫譛塧ᾕ錰䳿ᅞ瑎蔰湑汹㹐따欰搰䐰昰漰Ŏ
                                  却原価法により評価することができます。
      ②基準価額は、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に

       計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先ま
       で問い合わせることにより知ることができます。
                                        ※
                照会先の名称                               ホームページ
                                   電話番号
        三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                          0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp

        ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。

     ( ２ ) 【保管】

       該当事項はありません。
     ( ３ ) 【信託期間】

       毎月決算型およびマネー･ポートフォリオ                       の信託の期間は信託契約締結日（                  2009  年 12 月 28 日）から     無
      期限  、 資産成長型      の信託の期間は信託契約締結日（                  2013  年９月    25 日）から     無期限    とし  ます。
       ただし、後記「（５）その他　①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終
      了させることがあります。
     ( ４ ) 【計算期間】

      ［ 毎月決算型      ］
       計算期間は、原則として毎月９日から翌月８日までとします。前記にかかわらず、各計算期間終了日
      に該当する日（以下、「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降最
      初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了
      日は信託期間の終了日とします。
      （注）計算期間終了日を「決算日」ということがあります。
      ［ 資産成長型／       マネー・ポートフォリオ］

       計算期間は、原則として毎年６月９日から                       12 月８日、     12 月９日から翌年６月８日までとします。前記
      にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下、「該当日」といいます。）が休業日のとき、各
      計算期間終了日は、該当日以降最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
      す。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
      （注）計算期間終了日を「決算日」ということがあります。
     ( ５ ) 【その他】

      ①信託契約の解約
       イ．  委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の受益権の残存口数が                                              30 億口を下
         回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることによ
         り、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
       ロ．  委託  会社  は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
         めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託                                 会社  と合意のうえ、この信託契約を
         解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託                                     会社  は、あらかじめ、解約
         しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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       ハ．委託     会社  は、前イ．および前ロ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいま
         す。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
         由 などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に
         対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       ニ．前ハ．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
         属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）
         は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
         益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ
         なします。
       ホ．前ハ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数
         をもって行います。
       ヘ．前ハ．から前ホ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
         当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表
         示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
         ている場合であって、前ハ．から前ホ．までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが
         困難な場合には適用しません。
      ②信託契約に関する監督官庁の命令

       　委託    会社  は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
       契約を解約し信託を終了させます。また、委託                         会社  は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変
       更しようとするときは、信託約款の変更等の規定にしたがいます。
      ③委託    会社  の登録取消等に伴う取扱い

       　委託    会社  が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
       委託  会社  は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
       　ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託                           会社  の業務を他の投資信託委託              会社  に引き継ぐこと
       を命じたときは、この信託は、信託約款の変更等に規定する                                 書面決議が否決となる場合を除き、当該
       投資信託委託       会社  と受託    会社  との間において存続します。
      ④受託    会社  の辞任    および解任      に伴う取扱い

        受託  会社  は、委託     会社  の承諾を受けてその任務を辞任することができます。                             受託会社がその任務に
       違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者
       は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
       受託会社を解任した           場合、委託      会社  は、信託約款の変更等の規定にしたがい、新受託                           会社  を選任しま
       す。  なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとしま
       す。  委託  会社  が新受託     会社  を選任できないときは、委託                会社  はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
       せます。
      ⑤信託約款の変更等

       イ．委託     会社  は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
         受託  会社  と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資
         信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
         ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
         およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本項に定める以外の方法によっ
         て変更することができないものとします。
       ロ．  委託会社は、前        イ．  の事項（前      イ．  の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
         合に限り、前       イ．  の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに
         該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
         面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等
         の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る
         知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       ハ．  前 ロ．  の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
         属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）
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         は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
         益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ
         な します。
       ニ．前    ロ．  の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数
         をもって行います。
       ホ．  書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       へ ．前  ロ．  から前    ホ．  までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
         て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
         思表示をしたときには適用しません。
       ト．  前イ  ． から前へ     ． の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
         にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
         れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
      ⑥公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
        https://www.smd-am.co.jp
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用

        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約を
       することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
       ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
       う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第１項に定める反対受益者による受益権
       の買取請求の規定の適用を受けません。
      ⑧運用にかかる報告等開示方法

      ［毎月決算型］
       イ．委託会社は、          特定期末（毎年６月、            12 月に属する計算期末）            から３ヵ月以内に有価証券報告書を
         提出します。
       ロ．委託会社は、          特定期末     および償還時に運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法
         律第  14 条第１項に定める運用報告書）および交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法
         律第  14 条第４項に定める書面）を作成します。
       ハ．委託会社は、交付運用報告書を販売会社を通じて受益者へ交付します。また、委託会社は、運用
         報告書（全体版）を委託会社のホームページに掲載します。
       ニ．前ハ．にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
         交付します。
      ［ 資産成長型／       マネー・ポートフォリオ］

       イ．委託会社は、          決算日    から３ヵ月以内に有価証券報告書を提出します。
       ロ．委託会社は、          決算時    および償還時に運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律
         第 14 条第１項に定める運用報告書）および交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律
         第 14 条第４項に定める書面）を作成します。
       ハ．委託会社は、交付運用報告書を販売会社を通じて受益者へ交付します。また、委託会社は、運用
         報告書（全体版）を委託会社のホームページに掲載します。
       ニ．前ハ．にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
         交付します。
      ⑨委託会社と関係法人との契約の変更

       イ．募集・販売契約
         委託  会社  と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示の
        ない限り、１年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合
        意により変更することができます。
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       ロ．運用委託契約
         委託  会社  と ウェルズ・キャピタル・マネジメント社                      との間の運用委託契約は、当事者の別段の意
        思表示のない限り、１年毎に自動的に更新されます。運用委託契約は、当事者間の合意により変更
        することができます。
     ４【受益者の権利等】

      当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の
     日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。
     なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失
     は、全て受益者に帰属します。
     ( １ ) 収益分配金に対する請求権
       受益者は、収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
       収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から保有口数に応じて、                                                    販売
      会社  を通じて決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分
      配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
      益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
      で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
      ※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して５営業日までに開始します。
       上記にかかわらず、           販売会社     との間で締結した          累積投資約款       に基づく契約により           収益分配金を再投資
      する受益者に対しては、委託                会社は    毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付しま
      す。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行いま
      す。当該売付により増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録され
      ます。
       収益分配金の請求権は、支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、                                                     委
      託会社    が受託会社から交付を受けた金銭は                   委託会社     に帰属します。
     ( ２ ) 償還金に対する請求権

       受益者は、償還金を持分に応じて委託                    会社  に請求する権利を有します。
       償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託                      会社  の指定する日から受益者に支払います。償還金の支払い
      は、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ※ 償還金の支払いは、原則として償還日から起算して５営業日までに開始します。
       償還金の請求権は、支払開始日から                   10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託                                 会
      社 が受託    会社  から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
     ( ３ ) 受益権の換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の実行を販売会社                                    を通じて委託会社          に請求する権利
      を有しています。権利行使の方法等については、                          前述の「換金（解約）手続等」                 をご参照ください。
     ( ４ ) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は委託       会社  に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求するこ
      とができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     エマージング好配当株オープン（毎月決算型）
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                   38 年大蔵省

       令第  59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                                12 年
       総理府令第      133  号）に基づいて作成しております。
     　　なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。

     ３．当ファンドは、金融商品取引法第                     193  条の２第１項の規定に基づき、当特定期間（平成                           30 年 12 月 11 日

       から令和１年６月          10 日まで）の財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人による監査を受けてお
       ります。
     エマージング好配当株オープン（                  資産成長型      ）

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                   38 年大蔵省

       令第  59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                                12 年
       総理府令第      133  号）に基づいて作成しております。
     　　なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第                     193  条の２第１項の規定に基づき、第                  12 期計算期間（平成          30 年 12 月

       11 日から令和１年６月           10 日まで）の財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人による監査を受け
       ております。
     エマージング好配当株オープン　マネー・ポートフォリオ

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                   38 年大蔵省

       令第  59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                                12 年
       総理府令第      133  号）に基づいて作成しております。
     　　なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第                     193  条の２第１項の規定に基づき、第                  19 期計算期間（平成          30 年 12 月

       11 日から令和１年６月           10 日まで）の財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人による監査を受け
       ております。
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      １【財務諸表】

       【エマージング好配当株オープン（毎月決算型）】
       （１）【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     前期              当期
                                 平成30年12月10日現在              令和１年６月10日現在
      資産の部
        流動資産
                                       196,041,021              179,276,144
         親投資信託受益証券
                                       196,041,021              179,276,144
         流動資産合計
                                       196,041,021              179,276,144
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         409,825              390,315
         未払収益分配金
         未払受託者報酬                                15,365              13,968
                                         316,990              288,247
         未払委託者報酬
                                          13,717              12,409
         その他未払費用
                                         755,897              704,939
         流動負債合計
                                         755,897              704,939
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       204,912,730              195,157,675
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △  9,627,606            △  16,586,470
                                        26,993,363              24,079,039
           （分配準備積立金）
                                       195,285,124              178,571,205
         元本等合計
                                       195,285,124              178,571,205
        純資産合計
                                       196,041,021              179,276,144
      負債純資産合計
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       （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      前期              当期
                                 自   　平成30年６月９日            自   　平成30年12月11日
                                 至   　平成30年12月10日            至   　令和１年６月10日
      営業収益
                                       △  22,022,243             △  2,979,349
        有価証券売買等損益
                                       △  22,022,243             △  2,979,349
        営業収益合計
      営業費用
                                           92,061              83,331
        受託者報酬
                                         1,899,573              1,719,515
        委託者報酬
                                           13,717              12,409
        その他費用
                                         2,005,351              1,815,255
        営業費用合計
                                       △  24,027,594             △  4,794,604
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △  24,027,594             △  4,794,604
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △  24,027,594             △  4,794,604
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         △  125,274             △  29,959
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  17,134,192             △  9,627,606
                                           23,245              380,690
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             －            380,690
        額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           23,245                －
        額
                                          372,163              174,034
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          372,163                 －
        額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －            174,034
        額
                                         2,510,560              2,400,875
      分配金
                                        △  9,627,606            △  16,586,470
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      当期
           項目                        自　平成    30 年 12 月 11 日
                                  至　令和１年６月       10 日
      １．有価証券の評価基準及             親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
      ３．その他財務諸表作成の             当ファンドの特定期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成                              30 年 12 月 11 日から令和１

        ための基本となる重要           年６月   10 日までとなっております。
        な事項
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期            当期
                   項目
                                     平成  30 年 12 月 10 日現在      令和１年６月      10 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                                 213,734,783     円       204,912,730     円
        期中追加設定元本額                                 5,260,798    円        6,831,934    円
        期中一部解約元本額                                 14,082,851     円        16,586,989     円
      ２．受益権の総数                                   204,912,730     口       195,157,675     口

      ３．元本の欠損

                                          9,627,606    円        16,586,470     円

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期
               自　平成    30 年６月９日                       自　平成    30 年 12 月 11 日
               至　平成    30 年 12 月 10 日                    至　令和１年６月       10 日
      １．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委                            １．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委

        託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して                            託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して
        いる額                            いる額
                             586,555   円                         531,394   円
      ２．分配金の計算過程                            ２．分配金の計算過程

      第 103 期計算期間末（平成        30 年７月９日）に、投資信託約款に基                 第 109 期計算期間末（平成        31 年１月８日）に、投資信託約款に基
      づき計算した      86,452,599     円 （１万口当たり      4,121.41    円）を分配      づき計算した      83,389,780     円 （１万口当たり      4,086.01    円）を分配
      対象収益とし、収益分配方針に従い               419,529   円 （１万口当たり      20  対象収益とし、収益分配方針に従い               408,172   円 （１万口当たり      20
      円）を分配しております。                            円）を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                          1,032,095    円                            0円
        （費用控除後）                            （費用控除後）
                                    有価証券売買等損益
                              0円                            0円
        有価証券売買等損益                            （費用控除後）
        収益調整金                  57,498,296     円      収益調整金                  56,602,770     円
        分配準備積立金                  27,922,208     円      分配準備積立金                  26,787,010     円
        分配可能額                  86,452,599     円      分配可能額                  83,389,780     円
        （１万口当たり分配可能額）                  (4,121.41    円 )     （１万口当たり分配可能額）                  (4,086.01    円 )
        収益分配金                   419,529   円      収益分配金                   408,172   円
        （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 104 期計算期間末（平成        30 年８月８日）に、投資信託約款に基                 第 110 期計算期間末（平成        31 年２月８日）に、投資信託約款に基

      づき計算した      87,605,579     円 （１万口当たり      4,149.29    円）を分配      づき計算した      83,232,841     円 （１万口当たり      4,073.66    円）を分配
      対象収益とし、収益分配方針に従い               422,268   円 （１万口当たり      20  対象収益とし、収益分配方針に従い               408,638   円 （１万口当たり      20
      円）を分配しております。                            円）を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                          1,005,952    円                         155,591   円
        （費用控除後）                            （費用控除後）
        有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
        （費用控除後、繰越欠損金補填                            （費用控除後、繰越欠損金補填
                              0円                            0円
        後）                            後）
        収益調整金                  58,079,761     円      収益調整金                  56,802,327     円
        分配準備積立金                  28,519,866     円      分配準備積立金                  26,274,923     円
        分配可能額                  87,605,579     円      分配可能額                  83,232,841     円
        （１万口当たり分配可能額）                  (4,149.29    円 )     （１万口当たり分配可能額）                  (4,073.66    円 )
        収益分配金                   422,268   円      収益分配金                   408,638   円
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 105 期計算期間末（平成        30 年９月   10 日）に、投資信託約款に基             第 111 期計算期間末（平成        31 年３月８日）に、投資信託約款に基

      づき計算した      87,351,134     円 （１万口当たり      4,140.97    円）を分配      づき計算した      83,434,178     円 （１万口当たり      4,067.03    円）を分配
      対象収益とし、収益分配方針に従い               421,886   円 （１万口当たり      20  対象収益とし、収益分配方針に従い               410,294   円 （１万口当たり      20
      円）を分配しております。                            円）を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                           245,527   円                         273,208   円
        （費用控除後）                            （費用控除後）
                                    有価証券売買等損益
                                    （費用控除後、繰越欠損金補填
                              0円                            0円
        有価証券売買等損益                            後）
        収益調整金                  58,115,459     円      収益調整金                  57,179,417     円
        分配準備積立金                  28,990,148     円      分配準備積立金                  25,981,553     円
        分配可能額                  87,351,134     円      分配可能額                  83,434,178     円
        （１万口当たり分配可能額）                  (4,140.97    円 )     （１万口当たり分配可能額）                  (4,067.03    円 )
        収益分配金                   421,886   円      収益分配金                   410,294   円
        （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 106 期計算期間末（平成        30 年 10 月９日）に、投資信託約款に基               第 112 期計算期間末（平成        31 年４月８日）に、投資信託約款に基

      づき計算した      86,681,134     円 （１万口当たり      4,140.24    円）を分配      づき計算した      79,427,522     円 （１万口当たり      4,074.16    円）を分配
      対象収益とし、収益分配方針に従い               418,725   円 （１万口当たり      20  対象収益とし、収益分配方針に従い               389,909   円 （１万口当たり      20
      円）を分配しております。                            円）を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                           402,115   円                         526,907   円
        （費用控除後）                            （費用控除後）
        有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
        （費用控除後、繰越欠損金補填                            （費用控除後、繰越欠損金補填
                              0円                            0円
        後）                            後）
        収益調整金                  57,761,571     円      収益調整金                  54,456,503     円
        分配準備積立金                  28,517,448     円      分配準備積立金                  24,444,112     円
        分配可能額                  86,681,134     円      分配可能額                  79,427,522     円
        （１万口当たり分配可能額）                  (4,140.24    円 )     （１万口当たり分配可能額）                  (4,074.16    円 )
        収益分配金                   418,725   円      収益分配金                   389,909   円
        （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 107 期計算期間末（平成        30 年 11 月８日）に、投資信託約款に基               第 113 期計算期間末（令和１年５月８日）に、投資信託約款に基

      づき計算した      86,300,376     円 （１万口当たり      4,125.97    円）を分配      づき計算した      79,993,661     円 （１万口当たり      4,065.26    円）を分配
      対象収益とし、収益分配方針に従い               418,327   円 （１万口当たり      20  対象収益とし、収益分配方針に従い               393,547   円 （１万口当たり      20
      円）を分配しております。                            円）を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                           119,652   円                         214,580   円
        （費用控除後）                            （費用控除後）
        有価証券売買等損益
        （費用控除後、繰越欠損金補填
                              0円                            0円
        後）                            有価証券売買等損益
        収益調整金                  57,814,990     円      収益調整金                  55,202,544     円
        分配準備積立金                  28,365,734     円      分配準備積立金                  24,576,537     円
        分配可能額                  86,300,376     円      分配可能額                  79,993,661     円
        （１万口当たり分配可能額）                  (4,125.97    円 )     （１万口当たり分配可能額）                  (4,065.26    円 )
        収益分配金                   418,327   円      収益分配金                   393,547   円
        （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 108 期計算期間末（平成        30 年 12 月 10 日）に、投資信託約款に基             第 114 期計算期間末（令和１年６月            10 日）に、投資信託約款に基

      づき計算した      84,136,861     円 （１万口当たり      4,105.99    円）を分配      づき計算した      79,355,220     円 （１万口当たり      4,066.21    円）を分配
      対象収益とし、収益分配方針に従い               409,825   円 （１万口当たり      20  対象収益とし、収益分配方針に従い               390,315   円 （１万口当たり      20
      円）を分配しております。                            円）を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                              0円                         406,323   円
        （費用控除後）                            （費用控除後）
        有価証券売買等損益
                              0円                            0円
        （費用控除後）                            有価証券売買等損益
        収益調整金                  56,733,673     円      収益調整金                  54,885,866     円
        分配準備積立金                  27,403,188     円      分配準備積立金                  24,063,031     円
        分配可能額                  84,136,861     円      分配可能額                  79,355,220     円
        （１万口当たり分配可能額）                  (4,105.99    円 )     （１万口当たり分配可能額）                  (4,066.21    円 )
        収益分配金                   409,825   円      収益分配金                   390,315   円
        （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                      当期
           項目                       自　平成    30 年 12 月 11 日
                                  至　令和１年６月       10 日
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      １．金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な

        スク           お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を
                   行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
                   スク及び流動性リスクであります。
      ３．金融商品に係るリスク             リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組

        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                   て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                   分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                   る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                   設け、報告が義務づけられています。
                   また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                   ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                   しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                   ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                   必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                   や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                   連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                   なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                   部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                   ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                   おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                   力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                   評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                      当期
           項目
                                  令和１年６月      10 日現在
      １．金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     前期（平成     30 年 12 月 10 日現在）
            種類           最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                            △ 8,219,276
            合計                         △ 8,219,276
     当期（令和１年６月        10 日現在）

            種類           最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                            △ 9,165,001
            合計                         △ 9,165,001
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     前期（平成     30 年 12 月 10 日現在）
     該当事項はありません。
     当期（令和１年６月        10 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     当期（自　平成      30 年 12 月 11 日　至　令和１年６月         10 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

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                  前期                           当期
              平成  30 年 12 月 10 日現在                     令和１年６月      10 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                           0.9530   円                        0.9150   円
                「１口＝１円（      10,000   口＝  9,530  円）」              「１口＝１円（      10,000   口＝  9,150  円）」
     （４）【附属明細表】

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
       通貨       種類            銘柄            口数         評価額         備考
        円     親投資信託       エマージング好配当株マザー
                                      109,689,271          179,276,144
              受益証券       ファンド
                 合計　１銘柄                     109,689,271          179,276,144
     ＜参考＞


     当ファンドは、「エマージング好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
     照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券でありま
     す。
      ※　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                       エマージング好配当株マザーファンド

     ( １ ) 貸借対照表

                                 平成  30 年 12 月 10 日現在        令和１年６月      10 日現在
                区分
                                    金額（円）               金額（円）
       資産の部
        流動資産
         預金                               6,704,341               5,433,134
         コール・ローン                               4,326,009               4,128,987
         株式                              212,576,776               190,115,505
         投資証券                               2,157,887               3,731,101
         派生商品評価勘定                                 1,997                133
         未収入金                                523,613                89,508
         未収配当金                                28,699               676,321
        流動資産合計                               226,319,322               204,174,689
        資産合計                               226,319,322               204,174,689
       負債の部
        流動負債
         派生商品評価勘定                                 4,960                 60
         未払金                               1,132,216                370,482
         その他未払費用                                  43               －
        流動負債合計                                1,137,219                370,542
        負債合計                                1,137,219                370,542
       純資産の部
       元本等
        元本                               135,231,238               124,695,221
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              89,950,865               79,108,926
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       元本等合計                                225,182,103               203,804,147
       純資産合計                                225,182,103               203,804,147
       負債純資産合計                                226,319,322               204,174,689
     （２）注記表



     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                  自　平成    30 年 12 月 11 日
           項目
                                  至　令和１年６月       10 日
      １．有価証券の評価基準及             株式及び投資証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                   時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについ
                   ては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しており
                   ます。
                   また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め

                   られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
                   くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
      ２．デリバティブの評価基             個別法に基づき原則として時価で評価しております。

        準及び評価方法
      ３．収益及び費用の計上基             (1) 受取配当金

        準            外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落
                    ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合に
                    は入金日基準で計上しております。
                   (2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
                    約定日基準で計上しております。
      ４．その他財務諸表作成の             外貨建資産等の会計処理

        ための基本となる重要           「投資信託財産の計算に関する規則」第                 60 条及び第    61 条に基づいております。
        な事項
     （貸借対照表に関する注記）

                   項目                 平成  30 年 12 月 10 日現在      令和１年６月      10 日現在
      １．元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                                 142,606,204     円       135,231,238     円
        期中追加設定元本額                                 4,395,740    円        5,319,981    円
        期中一部解約元本額                                 11,770,706     円        15,855,998     円
       元本の内訳

        エマージング好配当株オープン（毎月決算型）                                 117,728,214     円       109,689,271     円
        エマージング好配当株オープン（資産成長型）                                 17,503,024     円        15,005,950     円
        合計                                 135,231,238     円       124,695,221     円
      ２．受益権の総数                                   135,231,238     口       124,695,221     口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                  自　平成    30 年 12 月 11 日
           項目
                                  至　令和１年６月       10 日
      １．金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭

        スク           債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
                   スク及び流動性リスクであります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３．金融商品に係るリスク             リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                   て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                   分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                   る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                   設け、報告が義務づけられています。
                   また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                   ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                   しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                   ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                   必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                   や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                   連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                   なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                   部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                   ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                   おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                   力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                   評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                   また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
                   市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

           項目                       令和１年６月      10 日現在
      １．金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) デリバティブ取引
                    デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
                   (3) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     （平成   30 年 12 月 10 日現在）
                            ※
            種類
                        計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
          株　　　　　式                          △ 11,046,106
          投　資　証　券                            △ 457,639
            合計                        △ 11,503,745
      ※「計算期間」とは、「エマージング好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成

      29 年 12 月９日から平成      30 年 12 月 10 日まで）を指しております。
     （令和１年６月      10 日現在）

                            ※
            種類
                        計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
          株　　　　　式                            4,906,401
          投　資　証　券                             173,656
            合計                         5,080,057
      ※「計算期間」とは、「エマージング好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成

      30 年 12 月 11 日から令和１年６月        10 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （通貨関連）
                                     平成  30 年 12 月 10 日現在
        区分         種類

                           契約額等
                                     うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                            （円）
                                    １年超
                                    （円）
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             為替予約取引

             買建
              アメリカ・ドル                523,413      －          522,978          △ 435
              ブラジル・レアル                375,810      －          372,226         △ 3,584
       市場取引
       以外の取引
             売建
              アメリカ・ドル                1,575,810       －         1,574,662           1,148
              香港・ドル                156,473      －          155,824           649
              チェコ・コルナ                366,940      －          367,681          △ 741
              合計               －        －         2,993,371          △ 2,963

                                     令和１年６月      10 日現在

        区分         種類

                           契約額等
                                     うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                            （円）
                                    １年超
                                    （円）
             為替予約取引

             買建
       市場取引       アメリカ・ドル                 82,841      －          82,974           133
       以外の取引
             売建
              香港・ドル                 82,841      －          82,901          △ 60
              合計               －        －          165,875            73

     （注）時価の算定方法
        Ａ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
          ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
           評価しております。
          ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
            も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
            先物相場の仲値を用いております。
        Ｂ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
          ております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     （自　平成     30 年 12 月 11 日　至　令和１年６月         10 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

              平成  30 年 12 月 10 日現在                     令和１年６月      10 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                           1.6652   円                        1.6344   円
                「１口＝１円（      10,000   口＝  16,652   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  16,344   円）」
     （３）附属明細表

     ①有価証券明細表
     ＜株式＞
                                             評価額
                                  株式数
        通貨              銘柄                                   備考
                                  （株）
                                         単価        金額
       アメリカ      AMERICA    MOVIL-SPN     ADR  CL L
                                    654      14.680        9,600.720
       ・ドル
            BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS     ADR
                                    227      48.510       11,011.770
            CREDICORP     LTD
                                    43     228.970        9,845.710
            ENEL  AMERICAS    SA-ADR
                                   1,445        8.200       11,849.000
            GAZPROM    PJSC-SPON     ADR
                                   1,011        7.058       7,135.630
            LUKOIL   PJSC-SPON     ADR
                                    257      79.000       20,303.000
            MOBILE   TELESYSTEMS-SP       ADR
                                   1,716        8.160       14,002.560
            PETROLEO    BRASIL-SP     PREF    ADR
                                   1,462       13.770       20,131.740
            SBERBANK    PJSC  -SPONSORED     ADR
                                   1,906       15.700       29,924.200
            YUM  CHINA   HOLDINGS    INC
                                    470      40.870       19,208.900
                                                 153,013.230
            小計（アメリカ・ドル）          10 銘柄            9,191         －
                                                （ 16,604,996     ）
        香港     BANK  OF CHINA   LTD-H
                                   77,000        3.200      246,400.000
       ・ドル
            CHINA   COMMUNICATIONS       SERVI-H
                                   10,000        6.000       60,000.000
            CHINA   CONSTRUCTION      BANK-H
                                   47,000        6.180      290,460.000
            CHINA   LIFE  INSURANCE     CO-H
                                   4,000       17.640       70,560.000
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            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                                   3,900       28.950       112,905.000
            CHINA   MOBILE   LTD
                                   1,425       70.400       100,320.000
            CHINA   OVERSEAS    LAND  & INVEST
                                   10,000        27.500       275,000.000
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H
                                   16,000        5.100       81,600.000
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION      INT
                                   14,000        8.010      112,140.000
            CHINASOFT     INTERNATIONAL      LTD
                                   22,000        3.770       82,940.000
            CHOW  TAI  FOOK  JEWELLERY     GROU
                                   12,200        6.760       82,472.000
            CITIC   SECURITIES     CO LTD-H
                                   4,800       13.880       66,624.000
            COSCO   SHIPPING    PORTS   LTD
                                   16,178        7.380      119,393.640
            GEELY   AUTOMOBILE     HOLDINGS    LT           5,300       12.840       68,052.000
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE     GROUP-H
                                   13,600        7.750      105,400.000
            HENGAN   INTL  GROUP   CO LTD
                                   1,700       58.100       98,770.000
            HUANENG    RENEWABLES     CORP-H
                                   52,000        2.180      113,360.000
            IND  & COMM  BK OF CHINA-H
                                   51,000        5.570      284,070.000
            LENOVO   GROUP   LTD
                                   14,000        5.630       78,820.000
            NINE  DRAGONS    PAPER   HOLDINGS
                                   6,400        6.000       38,400.000
            PETROCHINA     CO LTD-H
                                   26,000        4.280      111,280.000
            PICC  PROPERTY    & CASUALTY-H
                                   9,000        8.180       73,620.000
            PING  AN INSURANCE     GROUP   CO-H
                                   2,800       85.250       238,700.000
            TENCENT    HOLDINGS    LTD                630      330.400       208,152.000
            UNI-PRESIDENT      CHINA   HOLDINGS
                                   4,000        8.160       32,640.000
            WH GROUP   LTD
                                   10,000        7.220       72,200.000
                                                3,224,278.640
            小計（香港・ドル）        26 銘柄             434,933          －
                                                （ 44,624,011     ）
        台湾     ASE  TECHNOLOGY     HOLDING    CO LT
                                   5,000       58.700       293,500.000
       ・ドル
            ASUSTEK    COMPUTER    INC               1,500       216.500       324,750.000
            DELTA   ELECTRONICS      INC
                                   3,000       148.000       444,000.000
            E INK  HOLDINGS    INC
                                   8,000       30.850       246,800.000
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                                   4,144       71.100       294,638.400
            MAKALOT    INDUSTRIAL     CO LTD
                                   1,300       206.000       267,800.000
            MEDIATEK    INC
                                   2,000       307.000       614,000.000
            PARADE   TECHNOLOGIES      LTD
                                    600      477.500       286,500.000
            TAIWAN   SEMICONDUCTOR      MANUFAC
                                   10,000       232.000      2,320,000.000
            UNI-PRESIDENT      ENTERPRISES      CO
                                   5,000       81.200       406,000.000
            WIWYNN   CORP
                                   1,200       324.500       389,400.000
                                                5,887,388.400
            小計（台湾・ドル）        11 銘柄             41,744          －
                                                （ 20,311,490     ）
       イギリス      ANGLO   AMERICAN    PLC
                                    536      19.738       10,579.560
       ・ポンド
            POLYMETAL     INTERNATIONAL      PLC
                                    877       8.798       7,715.840
                                                  18,295.400
            小計（イギリス・ポンド）２銘柄                       1,413         －
                                                （ 2,526,046    ）
       メキシコ      GRUPO   AEROPORT    DEL  PACIFIC-B
                                   1,200       199.300       239,160.000
       ・ペソ
            GRUPO   FINANCIERO     BANORTE-O
                                   2,125       101.950       216,643.750
            WALMART    DE MEXICO   SAB  DE CV
                                   5,084       53.910       274,078.440
                                                 729,882.190
            小計（メキシコ・ペソ）３銘柄                       8,409         －
                                                （ 4,109,237    ）
       フィリピ      AYALA   LAND  INC                 20,400        49.800      1,015,920.000
       ン・ペソ
                                                1,015,920.000
            小計（フィリピン・ペソ）１銘柄                      20,400          －
                                                （ 2,123,273    ）
       カタール      QATAR   NATIONAL    BANK
                                    195      184.050        35,889.750
       ・リアル
                                                  35,889.750
            小計（カタール・リアル）１銘柄                        195        －
                                                （ 1,067,002    ）
       インド・      GAIL  INDIA   LTD
                                   1,874       313.850       588,154.900
       ルピー
            HDFC  BANK  LIMITED
                                    620     2,447.650       1,517,543.000
            ICICI   BANK  LTD
                                   4,291       416.600      1,787,630.600
            INDIAN   HOTELS   CO LTD
                                   6,731       149.400      1,005,611.400
            INFOSYS    LTD
                                   2,152       739.100      1,590,543.200
            RELIANCE    INDUSTRIES     LTD
                                   1,216      1,314.900       1,598,918.400
            STATE   BANK  OF INDIA
                                   2,766       342.050       946,110.300
            STERLITE    TECHNOLOGIES      LTD
                                   3,139       171.200       537,396.800
            TECH  MAHINDRA    LTD
                                    901      750.750       676,425.750
                                                10,248,334.350
            小計（インド・ルピー）９銘柄                      23,690          －
                                                （ 16,192,368     ）
       インドネ      BANK  RAKYAT   INDONESIA     PERSER
                                   63,500      4,100.000      260,350,000.000
       シア・ル
            TELEKOMUNIKASI       INDONESIA     PER
                                   72,300      3,900.000      281,970,000.000
        ピア
                                               542,320,000.000
            小計（インドネシア・ルピア）２銘柄                      135,800          －
                                                （ 4,121,632    ）
       アラブ首      FIRST   ABU  DHABI   BANK  PJSC
                                   2,527       14.680       37,096.360
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      長国連邦・
                                                  37,096.360
            小計（アラブ首長国連邦・ディルハム）１銘柄                       2,527         －
      ディルハム
                                                （ 1,097,681    ）
       ブラジル      B3 SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO              4,010       37.090       148,730.900
       ・レアル
            BANCO   BRADESCO    SA-PREF                1,794       37.290       66,898.260
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT              1,750       48.600       85,050.000
            BANCO   DO BRASIL   S.A.
                                   1,100       52.360       57,596.000
            BANCO   SANTANDER      BRASIL-UNIT
                                   1,310       45.100       59,081.000
            CIA  ENERGETICA     MINAS   GER-PRF
                                   2,700       15.150       40,905.000
            CVC  BRASIL   OPERADORA     E AGENC
                                    600      49.250       29,550.000
            GERDAU   SA-PREF
                                   2,800       13.900       38,920.000
            ITAUSA-INVESTIMENTOS          ITAU-PR
                                   11,644        12.400       144,385.600
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA      SA
                                   1,600       24.810       39,696.000
            VALE  SA
                                   1,168       48.660       56,834.880
                                                 767,647.640
            小計（ブラジル・レアル）           11 銘柄          30,476          －
                                                （ 21,455,752     ）
        韓国     HANA  FINANCIAL     GROUP
                                    286    37,500.000       10,725,000.000
       ・ウォン
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES     HOL
                                    29    309,500.000        8,975,500.000
            HYUNDAI    MOTOR   CO
                                    90    140,000.000        12,600,000.000
            KOREA   ZINC  CO LTD
                                    26    449,000.000        11,674,000.000
            LG CHEM  LTD
                                    46    330,500.000        15,203,000.000
            NH INVESTMENT     & SECURITIES     C           849    13,900.000       11,801,100.000
            POSCO                        46    234,000.000        10,764,000.000
            S-OIL   CORP
                                    117    81,700.000        9,558,900.000
            SAMSUNG    ELECTRONICS     CO LTD
                                   1,870     44,200.000       82,654,000.000
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF
                                    321    36,250.000       11,636,250.000
            SAMSUNG    SDI  CO LTD
                                    74    230,000.000        17,020,000.000
            SK HYNIX   INC
                                    289    65,400.000       18,900,600.000
            SK INNOVATION     CO LTD
                                    90    160,500.000        14,445,000.000
                                               235,957,350.000
            小計（韓国・ウォン）         13 銘柄             4,133         －
                                                （ 21,684,480     ）
       オフショ      BEIJING    SINNET   TECHNOLOGY-A
                                   3,600       15.430       55,548.000
       ア・人民
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU   IND-A
                                   3,000       21.010       63,030.000
        元
            CHINA   VANKE   CO LTD  -A
                                   3,200       27.120       86,784.000
            MIDEA   GROUP   CO LTD-A
                                   1,300       49.120       63,856.000
            QINGDAO    HAIER   CO LTD-A
                                   5,500       15.560       85,580.000
            SANY  HEAVY   INDUSTRY    CO LTD-A
                                   5,200       11.950       62,140.000
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A
                                   6,100       20.510       125,111.000
            WANHUA   CHEMICAL    GROUP   CO -A
                                   1,400       37.810       52,934.000
            ZHENGZHOU     YUTONG   BUS  CO -A
                                   4,600       12.510       57,546.000
                                                 652,529.000
            小計（オフショア・人民元）９銘柄                      33,900          －
                                                （ 10,192,503     ）
       マレーシ      CIMB  GROUP   HOLDINGS    BHD
                                   7,100        5.280       37,488.000
       ア・リン
            PUBLIC   BANK  BERHAD
                                   1,300       23.420       30,446.000
       ギット
            SIME  DARBY   BERHAD
                                   17,000        2.250       38,250.000
                                                 106,184.000
            小計（マレーシア・リンギット）３銘柄                      25,400          －
                                                （ 2,771,402    ）
       南アフリ      ABSA  GROUP   LTD                  1,973       170.000       335,410.000
      カ・ランド
            BIDVEST    GROUP   LTD
                                   1,410       204.580       288,457.800
            MR PRICE   GROUP   LTD
                                    747      202.830       151,514.010
            MTN  GROUP   LTD                  2,042       108.550       221,659.100
            NASPERS    LTD-N   SHS
                                    128     3,459.750        442,848.000
            SANLAM   LTD
                                   3,013       76.710       231,127.230
            STANDARD    BANK  GROUP   LTD
                                    799      195.140       155,916.860
                                                1,826,933.000
            小計（南アフリカ・ランド）７銘柄                      10,112          －
                                                （ 13,281,803     ）
       タイ・     BANGKOK    BANK  PCL-FOREIGN      REG
                                   4,850       199.000       965,150.000
       バーツ
            KASIKORNBANK      PCL-FOREIGN
                                   2,600       191.000       496,600.000
                                                1,461,750.000
            小計（タイ・バーツ）２銘柄                       7,450         －
                                                （ 5,057,655    ）
       ポーラン      BANK  PEKAO   SA
                                    306      111.550        34,134.300
       ド・ズロ
            POWSZECHNY     ZAKLAD   UBEZPIECZE
                                    858      42.400       36,379.200
        チ
                                                  70,513.500
            小計（ポーランド・ズロチ）２銘柄                       1,164         －
                                                （ 2,032,904    ）
      ハンガリー      OTP  BANK  PLC
                                    180    12,480.000        2,246,400.000
      ・フォリン
                                                2,246,400.000
            小計（ハンガリー・フォリント）１銘柄                        180        －
        ト
                                                 （ 861,270   ）
                                                 190,115,505
                  合計                791,117          －
                                               （ 190,115,505     ）
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     ＜株式以外の有価証券＞
       通貨       種類            銘柄            口数         評価額         備考
      アメリカ       投資証券       ISHARES    MSCI  SAUDI   ARABIA   ET        283.000         9,282.400
       ・ドル
                                                 9,282.400
                小計（アメリカ・ドル）１銘柄                        283.000
                                               （ 1,007,326    ）
       インド              EMBASSY    OFFICE   PARKS   REIT
              投資証券                          2,400.000         831,480.000
      ・ルピー
                                                831,480.000
                小計（インド・ルピー）１銘柄                       2,400.000
                                               （ 1,313,738    ）
      南アフリ              GROWTHPOINT      PROPERTIES     LTD
              投資証券                          8,078.000         193,952.780
      カ・ラン
                                                193,952.780
               小計（南アフリカ・ランド）１銘柄                        8,078.000
        ド
                                               （ 1,410,037    ）
                                                 3,731,101
                        合計
                                               （ 3,731,101    ）
     （注）   1. 　各種通貨ごとの小計の欄における               ( )内の金額は、邦貨換算額であります。

        2. 　合計欄は邦貨金額を表示しております。                 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
          ります。
        3. 　外貨建有価証券の内訳
                                         組入有価証券
                                                   有価証券の合計
             通貨                銘柄数
                                             ※
                                                   金額に対する比率
                                         時価比率
           アメリカ・ドル             外国株式           10 銘柄          8.15  ％         8.57  ％
            香港・ドル            外国株式           26 銘柄         21.88  ％         23.00  ％
            台湾・ドル            外国株式           11 銘柄          9.97  ％         10.48  ％
          イギリス・ポンド             外国株式           ２銘柄           1.24  ％         1.30  ％
           メキシコ・ペソ             外国株式           ３銘柄           2.02  ％         2.12  ％
          フィリピン・ペソ             外国株式           １銘柄           1.04  ％         1.10  ％
          カタール・リアル             外国株式           １銘柄           0.52  ％         0.55  ％
           インド・ルピー             外国株式           ９銘柄           7.95  ％         8.35  ％
          インドネシア・ルピア              外国株式           ２銘柄           2.02  ％         2.13  ％
        アラブ首長国連邦・ディルハム                外国株式           １銘柄           0.54  ％         0.57  ％
          ブラジル・レアル             外国株式           11 銘柄         10.53  ％         11.07  ％
           韓国・ウォン            外国株式           13 銘柄         10.64  ％         11.19  ％
          オフショア・人民元              外国株式           ９銘柄           5.00  ％         5.26  ％
         マレーシア・リンギット              外国株式           ３銘柄           1.36  ％         1.43  ％
          南アフリカ・ランド              外国株式           ７銘柄           6.52  ％         6.85  ％
           タイ・バーツ            外国株式           ２銘柄           2.48  ％         2.61  ％
          ポーランド・ズロチ              外国株式           ２銘柄           1.00  ％         1.05  ％
         ハンガリー・フォリント              外国株式           １銘柄           0.42  ％         0.44  ％
           アメリカ・ドル             投資証券           １銘柄           0.49  ％         0.52  ％
           インド・ルピー             投資証券           １銘柄           0.64  ％         0.68  ％
          南アフリカ・ランド              投資証券           １銘柄           0.70  ％         0.73  ％
      ※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
     ②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      注記表中の     (デリバティブ取引等関係に関する注記                )で記載しており、ここでは省略しております。
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      【エマージング好配当株オープン（資産成長型）】

       （１）【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第11期              第12期
                                 平成30年12月10日現在              令和１年６月10日現在
      資産の部
        流動資産
                                        29,146,035              24,525,724
         親投資信託受益証券
                                        29,146,035              24,525,724
         流動資産合計
                                        29,146,035              24,525,724
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                          12,797              11,786
         未払受託者報酬
                                         264,669              243,987
         未払委託者報酬
                                          1,850              1,686
         その他未払費用
                                         279,316              257,459
         流動負債合計
                                         279,316              257,459
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        28,679,137              24,843,488
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                              187,582             △  575,223
                                        3,445,986              2,799,475
           （分配準備積立金）
                                        28,866,719              24,268,265
         元本等合計
                                        28,866,719              24,268,265
        純資産合計
                                        29,146,035              24,525,724
      負債純資産合計
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       （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第11期              第12期
                                 自   　平成30年６月９日            自   　平成30年12月11日
                                 至   　平成30年12月10日            至   　令和１年６月10日
      営業収益
                                        △  3,120,918              △  208,305
        有価証券売買等損益
                                        △  3,120,918              △  208,305
        営業収益合計
      営業費用
                                           12,797              11,786
        受託者報酬
                                          264,669              243,987
        委託者報酬
                                           1,850              1,686
        その他費用
                                          279,316              257,459
        営業費用合計
                                        △  3,400,234              △  465,764
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △  3,400,234              △  465,764
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △  3,400,234              △  465,764
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         △  109,216              322,108
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   3,535,991               187,582
                                          116,005               73,676
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          116,005               73,676
        額
                                          173,396               48,609
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          173,396               48,609
        額
                                             －              －
      分配金
                                          187,582             △  575,223
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第 12 期
           項目                        自　平成    30 年 12 月 11 日
                                  至　令和１年６月       10 日
      １．有価証券の評価基準及             親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
      ３．その他財務諸表作成の             当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成                              30 年 12 月 11 日から令和１

        ための基本となる重要           年６月   10 日までとなっております。
        な事項
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第 11 期          第 12 期
                   項目
                                     平成  30 年 12 月 10 日現在      令和１年６月      10 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                                 27,835,954     円        28,679,137     円
        期中追加設定元本額                                 2,217,503    円        2,402,792    円
        期中一部解約元本額                                 1,374,320    円        6,238,441    円
      ２．受益権の総数                                   28,679,137     口        24,843,488     口

      ３．元本の欠損

                                              －         575,223   円

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第 11 期                         第 12 期
              自　平成    30 年６月９日                       自　平成    30 年 12 月 11 日
              至　平成    30 年 12 月 10 日                   至　令和１年６月       10 日
      １．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を                           １．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部

        委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁                           を委託するために要する費用として委託者報酬の中から
        している額                           支弁している額
                            81,976   円                        75,651   円
      ２．分配金の計算過程                           ２．分配金の計算過程

        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                     第 12 期
           項目                       自　平成    30 年 12 月 11 日
                                  至　令和１年６月       10 日
      １．金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な

        スク           お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を
                   行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
                   スク及び流動性リスクであります。
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      ３．金融商品に係るリスク             リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                   て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                   分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                   る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                   設け、報告が義務づけられています。
                   また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                   ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                   しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                   ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                   必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                   や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                   連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                   なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                   部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                   ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                   おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                   力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                   評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                     第 12 期
           項目
                                  令和１年６月      10 日現在
      １．金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     第 11 期（平成    30 年 12 月 10 日現在）
            種類            当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                            △ 3,021,360
            合計                         △ 3,021,360
     第 12 期（令和１年６月       10 日現在）

            種類            当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                             △ 521,121
            合計                         △ 521,121
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     第 11 期（平成    30 年 12 月 10 日現在）
     該当事項はありません。
     第 12 期（令和１年６月       10 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第 12 期（自　平成      30 年 12 月 11 日　至　令和１年６月         10 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

                  第 11 期                         第 12 期
              平成  30 年 12 月 10 日現在                     令和１年６月      10 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                           1.0065   円                        0.9768   円
                「１口＝１円（      10,000   口＝  10,065   円）」              「１口＝１円（      10,000   口＝  9,768  円）」
     （４）【附属明細表】

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
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       通貨       種類            銘柄            口数         評価額         備考
        円     親投資信託       エマージング好配当株マザー
                                       15,005,950          24,525,724
              受益証券       ファンド
                 合計　１銘柄                      15,005,950          24,525,724
     ＜参考＞

     当ファンドは、「エマージング好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
     借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券で
     あります。
     同マザーファンドの状況は、前記「                   エマージング好配当株オープン（毎月決算型）                         」に記載のとお
     りであります。
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      【エマージング好配当株オープン　マネー･ポートフォリオ】

       （１）【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                 平成30年12月10日現在              令和１年６月10日現在
      資産の部
        流動資産
         親投資信託受益証券                               3,121,305              3,196,737
                                            －             6,000
         未収入金
                                        3,121,305              3,202,737
         流動資産合計
                                        3,121,305              3,202,737
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                          5,000              9,000
         未払解約金
                                          5,000              9,000
         流動負債合計
                                          5,000              9,000
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        3,112,152              3,190,074
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                               4,153              3,663
                                          47,684              52,515
           （分配準備積立金）
                                        3,116,305              3,193,737
         元本等合計
                                        3,116,305              3,193,737
        純資産合計
                                        3,121,305              3,202,737
      負債純資産合計
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       （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第18期              第19期
                                 自   　平成30年６月９日            自   　平成30年12月11日
                                 至   　平成30年12月10日            至   　令和１年６月10日
      営業収益
                                           △  963             △  620
        有価証券売買等損益
                                           △  963             △  620
        営業収益合計
      営業費用
                                             －              －
        営業費用合計
                                           △  963             △  620
      営業利益又は営業損失（△）
                                           △  963             △  620
      経常利益又は経常損失（△）
                                           △  963             △  620
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                           △  169             △  116
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     5,596              4,153
                                            480              761
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            480              761
        額
                                           1,129               747
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           1,129               747
        額
                                             －              －
      分配金
                                           4,153              3,663
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第 19 期
           項目                        自　平成    30 年 12 月 11 日
                                  至　令和１年６月       10 日
      １．有価証券の評価基準及             親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
      ３．その他財務諸表作成の             当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成                              30 年 12 月 11 日から令和１

        ための基本となる重要           年６月   10 日までとなっております。
        な事項
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第 18 期          第 19 期
                   項目
                                     平成  30 年 12 月 10 日現在      令和１年６月      10 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                                 3,455,037    円        3,112,152    円
        期中追加設定元本額                                  363,455   円         642,429   円
        期中一部解約元本額                                  706,340   円         564,507   円
      ２．受益権の総数                                    3,112,152    口        3,190,074    口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第 18 期                         第 19 期
              自　平成    30 年６月９日                       自　平成    30 年 12 月 11 日
              至　平成    30 年 12 月 10 日                   至　令和１年６月       10 日
      分配金の計算過程                           分配金の計算過程

      該当事項はありません。                           該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                     第 19 期
           項目                       自　平成    30 年 12 月 11 日
                                  至　令和１年６月       10 日
      １．金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な

        スク           お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品
                   に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
      ３．金融商品に係るリスク             リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組

        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                   て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                   分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                   る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                   設け、報告が義務づけられています。
                   また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                   ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                   しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                   ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                   必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                   や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                   連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                   なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                   部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                   ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                   おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                   力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                   評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                     第 19 期
           項目
                                  令和１年６月      10 日現在
      １．金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     第 18 期（平成    30 年 12 月 10 日現在）
            種類            当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                               △ 896
            合計                           △ 896
     第 19 期（令和１年６月       10 日現在）

            種類            当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                               △ 579
            合計                           △ 579
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     第 18 期（平成    30 年 12 月 10 日現在）
     該当事項はありません。
     第 19 期（令和１年６月       10 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第 19 期（自　平成      30 年 12 月 11 日　至　令和１年６月         10 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

                  第 18 期                         第 19 期
              平成  30 年 12 月 10 日現在                     令和１年６月      10 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                           1.0013   円                        1.0011   円
                「１口＝１円（      10,000   口＝  10,013   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  10,011   円）」
     （４）【附属明細表】

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
       通貨       種類            銘柄            口数         評価額         備考
        円     親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ
                                       3,143,920          3,196,737
              受益証券       ザーファンド
                 合計　１銘柄                      3,143,920          3,196,737
     ＜参考＞


     当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
     貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であ
     ります。
      ※　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                     キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

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     ( １ ) 貸借対照表
                                 平成  30 年 12 月 10 日現在        令和１年６月      10 日現在
               区分
                                    金額（円）               金額（円）
       資産の部
        流動資産
         コール・ローン                            1,258,125,547               1,073,594,760
         地方債証券                              300,526,900                60,250,620
         特殊債券                            2,004,765,553               1,637,367,626
         社債券                              803,083,200              1,102,357,700
         未収利息                               8,093,471               8,769,479
         前払費用                                974,349              1,677,645
        流動資産合計                              4,375,569,020               3,884,017,830
        資産合計                              4,375,569,020               3,884,017,830
       負債の部
        流動負債
         未払金                              201,646,000                    －
         未払解約金                               3,024,036               28,421,503
         その他未払費用                                17,202                 －
        流動負債合計                               204,687,238                28,421,503
        負債合計                               204,687,238                28,421,503
       純資産の部
       元本等
        元本                              4,101,061,356               3,792,033,018
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              69,820,426               63,563,309
       元本等合計                               4,170,881,782               3,855,596,327
       純資産合計                               4,170,881,782               3,855,596,327
       負債純資産合計                               4,375,569,020               3,884,017,830
     （２）注記表



     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                  自　平成    30 年 12 月 11 日
           項目
                                  至　令和１年６月       10 日
      １．有価証券の評価基準及             地方債証券、特殊債券及び社債券

        び評価方法           個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会
                   が発表する売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場
                   を除く）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                   また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                   められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                   もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                   す。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                   項目                 平成  30 年 12 月 10 日現在      令和１年６月      10 日現在
                                  81/128


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      １．元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                                4,349,563,393      円      4,101,061,356      円
        期中追加設定元本額                                2,466,553,936      円      1,656,181,189      円
        期中一部解約元本額                                2,715,055,973      円      1,965,209,527      円
       元本の内訳

        ＳＭＢＣファンドラップ・           G-REIT                      68,027,481     円        76,203,532     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド                                 271,122,690     円       265,044,255     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株                                 87,618,125     円        98,882,438     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株                                 42,577,001     円        62,976,739     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ                                 24,841,101     円        25,201,140     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・米国債                                 114,232,716     円       132,523,365     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債                                 85,204,129     円        67,143,310     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債                                 51,086,659     円        58,132,402     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株                                 153,021,193     円       166,146,779     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株                                 36,823,442     円        37,637,978     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・日本債                                 993,449,456     円       934,987,020     円
        ＤＣ日本国債プラス                                 927,321,916     円       604,284,838     円
        エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）                                 62,534,994     円        50,481,644     円
        エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配
        型）                                 218,373,411     円       179,207,064     円
        エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコー
        ス（毎月分配型）                                 10,335,684     円        9,052,191    円
        エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎
        月分配型）                                 344,197,306     円       295,949,567     円
        エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース
        （毎月分配型）                                 8,573,520    円        7,182,732    円
        エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分
        配型）                                 97,818,475     円        68,346,401     円
        エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）                                 234,024,448     円       312,105,201     円
        大和住銀    中国株式ファンド（マネー･ポートフォリオ）
                                         57,579,236     円       140,104,601     円
        エマージング好配当株オープン　マネー･ポートフォリオ                                 3,069,130    円        3,143,920    円
        エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配
        型）                                 1,838,022    円        1,521,784    円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド（円コース）                                 1,688,765    円         787,730   円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・イン
        ドネシア通貨コース）                                 1,750,627    円         633,588   円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド（                 BRICs  通貨コース）               913,496   円         777,374   円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド（世界６地域通貨コー
        ス）                                 5,740,690    円        4,316,310    円
        米国短期社債戦略ファンド           2015-12   （為替ヘッジあり）                    245,556   円         245,556   円
        米国短期社債戦略ファンド           2015-12   （為替ヘッジなし）                    245,556   円         245,556   円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド（マネープールファン
        ド）                                 38,101,914     円        38,100,822     円
        アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア３通貨コース                                 25,155,370     円        24,843,311     円
        アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース                                 1,770,245    円        1,736,346    円
        アジア・ハイ・インカム・ファンド（マネープールファンド）                                 4,846,690    円         997,225   円
        日本株厳選ファンド・円コース                                  270,889   円         270,889   円
        日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース                                 18,658,181     円        18,658,181     円
        日本株厳選ファンド・豪ドルコース                                  679,887   円         679,887   円
        日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース                                   9,783  円          9,783  円
        株式＆通貨     資源ダブルフォーカス（毎月分配型）
                                          4,007,475    円        4,007,475    円
        日本株２２５・米ドルコース                                   49,237   円          49,237   円
        日本株２２５・ブラジルレアルコース                                  393,895   円         393,895   円
        日本株２２５・豪ドルコース                                  147,711   円         147,711   円
        日本株２２５・資源３通貨コース                                   49,237   円          49,237   円
        グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース                                  598,533   円         598,533   円
        グローバルＣＢオープン・円コース                                  827,757   円         827,757   円
        グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）                                 5,056,394    円        1,984,050    円
        オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）                                 1,057,457    円        1,057,457    円
        スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型）                                 12,541,581     円        12,541,581     円
        スマート・ストラテジー・ファンド（年２回決算型）                                 4,566,053    円        4,566,053    円
        ボンド・アンド・カレンシー            トータルリターン・ファンド（毎
        月決算型）                                   14,309   円          14,309   円
        ボンド・アンド・カレンシー            トータルリターン・ファンド（年
        ２回決算型）                                   12,837   円          12,837   円
        カナダ高配当株ツインα（毎月分配型）                                 66,417,109     円        66,417,109     円
        日本株厳選ファンド・米ドルコース                                  196,696   円         196,696   円
        日本株厳選ファンド・メキシコペソコース                                  196,696   円         196,696   円
        日本株厳選ファンド・トルコリラコース                                  196,696   円         196,696   円
        エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分
        配型）                                  428,129   円         413,811   円
        エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月
        分配型）                                 4,026,053    円        3,663,718    円
                                  82/128


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        カナダ高配当株ファンド                                    984 円           984 円
        短期米ドル社債オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                   98,290   円            －
        短期米ドル社債ファンド          2015-06   （為替ヘッジあり）                      98,242   円            －
        短期米ドル社債ファンド          2015-06   （為替ヘッジなし）                      98,242   円            －
        短期米ドル社債オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                   98,242   円            －
        米国短期社債戦略ファンド           2015-10   （為替ヘッジあり）                    149,304   円         149,304   円
        米国短期社債戦略ファンド           2015-10   （為替ヘッジなし）                    215,194   円         215,194   円
        米国短期社債戦略ファンド           2017-03   （為替ヘッジあり）                   1,751,754    円        1,751,754    円
        世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）                                 1,451,601    円        1,451,601    円
        世界リアルアセット・バランス（資産成長型）                                 2,567,864    円        2,567,864    円
        合計                                4,101,061,356      円      3,792,033,018      円
      ２．受益権の総数                                  4,101,061,356      口      3,792,033,018      口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                  自　平成    30 年 12 月 11 日
           項目
                                  至　令和１年６月       10 日
      １．金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。こ
        スク           れらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
      ３．金融商品に係るリスク             リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組

        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                   て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                   分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                   る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                   設け、報告が義務づけられています。
                   また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                   ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                   しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                   ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                   必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                   や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                   連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                   なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                   部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                   ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                   おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                   力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                   評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

           項目                       令和１年６月      10 日現在
      １．金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     （平成   30 年 12 月 10 日現在）
                            ※
            種類
                        計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
          地 方 債 証 券
                                     △ 1,497,400
          特　殊　債　券                           △ 5,637,813
          社　　債　　券                           △ 3,029,200
            合計                        △ 10,164,413
                                  83/128


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      ※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間
      （平成   30 年７月   26 日から平成     30 年 12 月 10 日まで）を指しております。
     （令和１年６月      10 日現在）

                            ※
            種類
                        計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
          地 方 債 証 券
                                      △ 330,780
          特　殊　債　券                          △ 11,275,990
          社　　債　　券                           △ 5,537,100
            合計                        △ 17,143,870
      ※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間

      （平成   30 年７月   26 日から令和１年６月        10 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （平成   30 年 12 月 10 日現在）
     該当事項はありません。
     （令和１年６月      10 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     （自　平成     30 年 12 月 11 日　至　令和１年６月         10 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

              平成  30 年 12 月 10 日現在                     令和１年６月      10 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                           1.0170   円                        1.0168   円
                「１口＝１円（      10,000   口＝  10,170   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  10,168   円）」
     （３）附属明細表

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
       通貨       種類            銘柄           券面総額          評価額         備考
        円             167  神奈川県公債
             地方債証券                          60,000,000          60,250,620
                     7 政保原賠･廃炉
              特殊債券                         120,000,000          120,000,000
                     82 政保道路機構
              特殊債券                         200,000,000          200,154,200
                     85 政保道路機構
              特殊債券                         320,000,000          320,664,320
                     93 政保道路機構
              特殊債券                         147,000,000          148,028,118
                     100  政保道路機構
              特殊債券                         157,000,000          158,696,856
                     2 政保地方公共団
              特殊債券                         418,000,000          418,534,622
              特殊債券       10 政保地方公共団                 100,000,000          101,061,700
                     56 日本政策金融
              特殊債券                         60,000,000          60,000,000
                     20 政保西日本道
              特殊債券                         110,000,000          110,227,810
                     9 長谷工コ    -ポ
              社債券                        100,000,000          100,128,600
                     2 第一三共
              社債券                        100,000,000          100,065,800
                     69 新日本製鐵
              社債券                        100,000,000          100,015,300
                     10 小松製作所
              社債券                        100,000,000          100,007,600
                     2 大日本印刷
              社債券                        100,000,000          100,217,000
                     22 ホンダフアイナンス
              社債券                        100,000,000          100,268,500
                     164  オリックス
              社債券                        100,000,000          100,171,200
                     110  三菱地所
              社債券                        100,000,000          100,145,400
                     69 東京急行電鉄
              社債券                        100,000,000          100,627,000
                     44 名古屋鉄道
              社債券                        100,000,000          100,302,700
                     295  北陸電力
              社債券                        100,000,000          100,408,600
                 合計　   21 銘柄                 2,792,000,000          2,799,975,946
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     ２【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】
       （ 2019  年６月末現在）
       エマージング好配当株オープン（毎月決算型）

        Ⅰ　資産総額                                  185,410,320      円
        Ⅱ　負債総額                                   178,901    円
        Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  185,231,419      円
        Ⅳ　発行済数量                                  194,681,830      口
        Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    0.9515    円
       エマージング好配当株オープン（資産成長型）

        Ⅰ　資産総額                                  25,343,785     円
        Ⅱ　負債総額                                    22,916    円
        Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  25,320,869     円
        Ⅳ　発行済数量                                  24,929,019     口
        Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    1.0157    円
       （参考）エマージング好配当株マザーファンド

        Ⅰ　資産総額                                  210,876,265      円
        Ⅱ　負債総額                                   120,948    円
        Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  210,755,317      円
        Ⅳ　発行済数量                                  123,899,984      口
        Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    1.7010    円
       エマージング好配当株オープン　マネー･ポートフォリオ

        Ⅰ　資産総額                                  3,166,421     円
        Ⅱ　負債総額                                    8,999   円
        Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  3,157,422     円
        Ⅳ　発行済数量                                  3,154,110     口
        Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    1.0011    円
       （参考）キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

        Ⅰ　資産総額                                 3,789,731,592       円
        Ⅱ　負債総額                                  9,816,788     円
        Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 3,779,914,804       円
        Ⅳ　発行済数量                                 3,717,662,888       口
        Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    1.0167    円
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】


     １  名義書換手続など
       該当事項はありません。
     ２  受益者名簿

       作成しません。
     ３　受益者に対する特典

       ありません。
     ４ 　受益権の譲渡

      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
       たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

       数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
       録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
       受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます                                                。 ）に社振
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       法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
       知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて

       いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
       て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
       替停止期間を設けることができます。
     ５　受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     ６　受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
     ７　償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
      益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
      して取得申込者とします             。 ）に支払います。
     ８　質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
     （注）委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消

        された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
        行しません。
        なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
        受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
        求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
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     第三部【委託会社等の情報】


     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                            2019  年 6 月 28 日現在
          資本金の額                 20 億円
          会社が発行する株式の総数                 60,000,000     株
          発行済株式総数                 33,870,060     株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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     ２【事業の内容及び営業の概況】









       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2019  年 6 月 28 日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                    本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
                                            773            8,410,967

               追加型株式投資信託
                                            116             590,384

               単位型株式投資信託
                                             1             28,707

              追加型公社債投資信託
                                            189             534,141

              単位型公社債投資信託
                                           1,079             9,564,201

                  合　計
     ３【委託会社等の経理状況】



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      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第
       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関 する内閣府令」（平成            19 年内閣府令第       52 号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（平成                 30 年４月１日から平成           31 年３月    31 日まで）の財務諸表については、金融

       商品取引法第       193  条の２第１項の規定に基づき、有限責任                      あずさ監査法人の監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】




                                                      (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成    30 年３月    31 日）       （平成    31 年３月    31 日）
      資産の部
        流動資産
                                       20,873,870                13,755,961
        　現金及び預金
                                          20,010                20,011
        　顧客分別金信託
                                         402,249                476,456
        　前払費用
                                          39,030                64,856
        　未収入金
                                        6,332,203                6,963,077
        　未収委託者報酬
                                        1,725,215                1,129,548
        　未収運用受託報酬
                                         316,407                285,668
        　未収投資助言報酬
                                          50,321                44,150
        　未収収益
                                          10,891                31,771
        　その他の流動資産
                                       29,770,200                22,771,504
        流動資産合計
        固定資産
                          ※ １
        　有形固定資産
                                         185,371                173,517
        　　建物
                                         300,694                751,471
        　　器具備品
                                         486,065                924,988
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
                                         409,765                479,867
        　　ソフトウェア
                                          5,755               183,528
        　　ソフトウェア仮勘定
                                            56                44
        　　電話加入権
                                            -                60
        　　商標権
                                         415,576                663,501
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
                                       10,616,594                10,829,628
        　　投資有価証券
                                       10,412,523                10,252,067
        　　関係会社株式
                                         658,505               2,004,451
        　　長期差入保証金
                                          69,423                97,107
        　　長期前払費用
                                          7,819                7,819
        　　会員権
                                        1,394,447                1,426,381
        　　繰延税金資産
                                  89/128


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                                       23,159,314                24,617,457
        　投資その他の資産合計
                                       24,060,956                26,205,946
        固定資産合計
                                       53,831,157                48,977,450
        資産合計
                                                      (単位：千円）


                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成    30 年３月    31 日）       （平成    31 年３月    31 日）
      負債の部
        流動負債
                                            84               4,534
        　顧客からの預り金
                                          92,326               1,480,229
        　その他の預り金
        　未払金
                                           649               1,122
        　　未払収益分配金
                                         137,522                137,522
        　　未払償還金
                                        2,783,763                3,246,133
        　　未払手数料
                                         236,739                768,373
        　　その他未払金
                                        3,433,641                3,535,589
        　未払費用
                                         547,706                 84,966
        　未払消費税等
                                        1,785,341                 670,761
        　未払法人税等
                                        1,507,256                1,302,052
        　賞与引当金
                                          1,408                18,110
        　その他の流動負債
                                        10,526,438                11,249,395
        流動負債合計
        固定負債
                                        3,319,830                3,418,601
        　退職給付引当金
                                          99,721                 5,074
        　賞与引当金
                                          3,363                5,074
        　その他の固定負債
                                        3,422,915                3,428,751
        固定負債合計
                                        13,949,354                14,678,146
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
                                        2,000,000                2,000,000
        　資本金
        　資本剰余金
                                        8,628,984                8,628,984
        　　資本準備金
                                        8,628,984                8,628,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
                                         284,245                284,245
        　　利益準備金
        　　その他利益剰余金
                                          60,000                60,000
        　　　配当準備積立金
                                        1,476,959                1,476,959
        　　　別途積立金
                                        26,561,078                21,255,054
        　　　繰越利益剰余金
                                        28,382,283                23,076,258
        　利益剰余金合計
                                        39,011,267                33,705,242
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                         870,535                594,061
        　その他有価証券評価差額金
                                         870,535                594,061
        評価・換算差額等合計
                                        39,881,802                34,299,304
        純資産合計
                                  90/128


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        53,831,157                48,977,450
        負債・純資産合計
     （２）【損益計算書】


                                                      (単位：千円）

                                前事業年度                  当事業年度
                           　（自　平成       29 年４月１日         　（自　平成       30 年４月１日
                           　　至　平成       30 年３月    31 日）    　　至　平成       31 年３月    31 日）
      営業収益
                                      36,538,981                  39,156,499
      　委託者報酬
                                       8,362,118                  6,277,217
      　運用受託報酬
                                       1,440,233                  1,332,888
      　投資助言報酬
      　その他営業収益
        情報提供コンサルタント
                                         5,000                    -
        業務報酬
                                        128,324                  182,502
      　　サービス支援手数料
                                        55,820                  49,507
      　　その他
                                      46,530,479                  46,998,614
      営業収益計
      営業費用
                                      16,961,384                  18,499,433
      　支払手数料
                                        353,971                  361,696
      　広告宣伝費
                                         1,140                   125
      　公告費
      　調査費
                                       1,654,233                  1,752,905
      　　調査費
                                       5,972,473                  6,050,441
      　　委託調査費
      　営業雑経費
                                        40,066                  46,551
      　　通信費
                                        339,048                  338,465
      　　印刷費
                                           -               24,700
      　　協会費
                                        45,465                  23,756
      　　諸会費
                                       2,582,734                  2,872,416
      　　情報機器関連費
                                        34,333                  49,118
      　　販売促進費
                                        136,669                  148,307
      　　その他
                                      28,121,520                  30,167,918
      営業費用合計
      一般管理費
      　給料
                                        196,529                  190,951
      　　役員報酬
                                       6,190,716                  6,308,066
      　　給料・手当
                                        601,375                  514,259
      　　賞与
                                       1,566,810                  1,235,936
      　　賞与引当金繰入額
                                        25,709                  27,802
      　交際費
                                           -                 82
      　寄付金
                                        256,413                  286,905
      　事務委託費
                                        220,569                  228,538
      　旅費交通費
                                        282,036                  285,369
      　租税公課
                                        654,286                  612,410
      　不動産賃借料
                                  91/128


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        419,884                  463,553
      　退職給付費用
                                        329,756                  378,530
      　固定資産減価償却費
                                        285,490                  290,243
      　諸経費
                                      11,029,580                  10,822,651
      一般管理費合計
                                       7,379,378                  6,008,044
      営業利益
                                                      (単位：千円）

                                 前事業年度                 当事業年度
                           　（自　平成       29 年４月１日         　（自　平成       30 年４月１日
                           　　至　平成       30 年３月    31 日）    　　至　平成       31 年３月    31 日）
      営業外収益
                                         51,335                    -
      　受取配当金
                                          520                 623
      　受取利息
                                         2,622                   72
      　時効成立分配金・償還金
                                          894                1,951
      　原稿・講演料
                                         10,669                 36,408
      　雑収入
                                         66,042                 39,055
      営業外収益合計
      営業外費用
                                         5,125                 15,760
      　為替差損
                                          913                7,027
      　雑損失
                                         6,038                 22,787
      営業外費用合計
                                       7,439,383                 6,024,312
      経常利益
      特別利益
                                         61,842                 289,451
      　投資有価証券償還益
                                         30,980                  7,247
      　投資有価証券売却益
                                           -              79,850
                       ※ １
      　過去勤務費用償却益
                                         92,822                 376,549
      特別利益合計
      特別損失
                                        354,695                   1,462
                       ※ ２
      　固定資産除却損
                                        141,666                  13,668
      　投資有価証券償還損
                                         9,634                 14,605
      　投資有価証券売却損
                                           -              160,455
                       ※ ３
      　関係会社株式評価損
                                           -              187,140
                       ※ ４
      　合併関連費用
                                        505,996                 377,331
      特別損失合計
                                       7,026,209                 6,023,530
      税引前当期純利益
                                       2,350,891                 1,750,031
      法人税、住民税及び事業税
                                      △  280,166                  90,084
      法人税等調整額
                                       2,070,725                 1,840,116
      法人税等合計
                                       4,955,483                 4,183,413
      当期純利益
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　平成            29 年４月１日　至　平成            30 年３月    31 日）

                                  92/128


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                             合計
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
                 2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       23,493,074
     当期首残高
     当期変動額
                                                        △ 1,887,480
      剰余金の配当
                                                         4,955,483
      当期純利益
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
                                                         3,068,003
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －
                 2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
     当期末残高
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金         差額等合計
                   合計
                    25,314,279          35,943,263          327,116         327,116        36,270,379
     当期首残高
     当期変動額
                    △ 1,887,480         △ 1,887,480                         △ 1,887,480
      剰余金の配当
                     4,955,483          4,955,483                          4,955,483
      当期純利益
      株主資本以外の
                                        543,419         543,419         543,419
      項目の当期変動額
      （純額）
                     3,068,003          3,068,003         543,419         543,419        3,611,423
     当期変動額合計
                    28,382,283          39,011,267          870,535         870,535        39,881,802
     当期末残高
     当事業年度（自　平成            30 年４月１日　至　平成            31 年３月    31 日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                             合計
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
                 2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
     当期首残高
     当期変動額
                                                        △ 9,489,438
      剰余金の配当
                                                         4,183,413
      当期純利益
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
                                                        △ 5,306,024
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －
                 2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
     当期末残高
                       株主資本                 評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                                       純資産合計
                                    その他有価証券           評価・換算
                           株主資本合計
                  利益剰余金
                                     評価差額金          差額等合計
                   合計
                    28,382,283          39,011,267           870,535          870,535      39,881,802
     当期首残高
                                  93/128


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     当期変動額
                    △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
                     4,183,413          4,183,413                           4,183,413
      当期純利益
      株主資本以外の
                                        △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動額
      （純額）
                    △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474      △ 5,582,498
     当期変動額合計
                    23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     当期末残高
     注記事項


     (重要な会計方針       )
     １ .有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2) その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     ２ .固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産
        定率法によっております。但し、建物                  (建物附属設備を除く         )並びに平成     28 年４月１日以降に取得した建物附属設備に
       ついては、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　       ３～  50 年
         器具備品　　　       ３～  20 年
      (2) 無形固定資産

        定額法によっております。
        なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
       す。
     ３ .引当金の計上基準

      (1) 賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (2) 退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
       式基準によっております。
       ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     ４ .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更       )

                                  94/128


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第                            28 号平成   30 年２月   16 日）を当事業年度の期首から適用し、
      繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
      税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」                                       715,988   千円は、「投資その他の資
      産」の「繰延税金資産」           1,394,447    千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
      準」注解    (注８  )（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
      業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
     (貸借対照表関係       )

     ※ １　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成  30 年３月   31 日 )           (平成  31 年３月   31 日 )
       建物                      312,784   千円                350,176   千円
       器具備品
                             768,929   千円                922,553   千円
     ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成  30 年３月   31 日 )           (平成  31 年３月   31 日 )
        当座借越極度額の総額                    10,000,000     千円               10,000,000     千円
        借入実行残高　　　　
                                －千円                   －千円
        差引額
                            10,000,000     千円               10,000,000     千円
     ３　保証債務

        当社は、子会社である          Sumitomo     Mitsui   Asset   Management(New        York)Inc.    における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                             前事業年度                   当事業年度
                            (平成  30 年３月   31 日 )          (平成  31 年３月   31 日 )
        Sumitomo     Mitsui   Asset
                             204,923   千円                174,854   千円
        Management      (New   York)Inc.
     (損益計算書関係       )

     ※ １　過去勤務費用償却益
         過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
     ※ ２　固定資産除却損

                             前事業年度                   当事業年度
                         （自  平成  29 年４月１日              （自  平成  30 年４月１日
                          至 平成  30 年３月   31 日）           至 平成  31 年３月   31 日）
        器具備品                        0 千円                 695  千円
        ソフトウェア
                              9,000   千円                 766  千円
        ソフトウェア仮勘定
                             345,695    千円                  － 千円
     ※ ３　関係会社株式評価損

         関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
     ※ ４　合併関連費用

         合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
        務委託費用であります。
     (株主資本等変動計算書関係            )

     前事業年度     (自 平成  29 年４月１日　至       平成  30 年３月   31 日 )
      １ .発行済株式数に関する事項
                     当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
                                  95/128


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                        17,640   株                             17,640   株
           普通株式                           －           －
      ２ .剰余金の配当に関する事項

       (1) 配当金支払額等
                            配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                                (千円  )   配当額   (円 )
                                              平成  29 年     平成  29 年
        平成  29 年６月   27 日
                               1,887,480        107,000.00
                    普通株式
                                               ３月  31 日     ６月  28 日
         定時株主総会
       (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成  30 年６月   26 日開催の第     33 回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
           決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                   (千円  )   配当額   (円 )
                                                平成  30 年    平成  30 年
        平成  30 年６月   26 日
                                  2,822,400       160,000.00
                  普通株式      利益剰余金
                                                ３月  31 日    ６月  27 日
         定時株主総会
     当事業年度     (自 平成  30 年４月１日　至       平成  31 年３月   31 日 )

      １ .発行済株式数に関する事項
        当社は平成     30 年 11 月１日付で普通株式１株につき              1,000  株の割合で株式分割を行っております。
                     当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
                        17,640   株      17,622,360     株                17,640,000     株
           普通株式                                      －
      ２ .剰余金の配当に関する事項

       (1) 配当金支払額等
         当社は平成     30 年 11 月１日付で普通株式１株につき              1,000  株の割合で株式分割を行っております。
         当該株式分割は平成         30 年 11 月１日を効力発生日としておりますので、平成                      31 年１月   31 日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                            配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                                (千円  )   配当額   (円 )
                                              平成  30 年     平成  30 年
        平成  30 年６月   26 日
                               2,822,400        160,000.00
                    普通株式
                                               ３月  31 日     ６月  27 日
         定時  株主総会
        平成  31 年２月   28 日                                平成  31 年     平成  31 年
                               6,667,038          377.95
                    普通株式
         臨時株主総会                                      １月  31 日     ３月  22 日
       (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         令和１年６月      24 日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                                配当金の総額        一株当たり
           決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                   (千円  )  配当額   (円 )
                                                平成  31 年    令和１年
        令和１年６月      24 日
                                  2,469,600         140.00
                  普通株式      利益剰余金
                                                       ６月  25 日
                                                ３月  28 日
         臨時  株主総会
     (リース取引関係       )

     オペレーティング・リース取引
      （借主側）
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     （単位：千円）
                          前事業年度                     当事業年度
                        （平成   30 年３月   31 日）             （平成   31 年３月   31 日）
                                208,187                     597,239
        １年以内
                                 42,916                    6,115,662
        １年超
                                251,104                    6,712,901
        合計
     (金融商品関係      )

     １ .金融商品の状況に関する事項
                                  96/128


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      (1) 金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
        期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
        運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
      (2) 金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
        ため、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
        リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び                                                    50 ％
        出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
        約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
      (3) 金融商品に係るリスク管理体制

       ① 信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
        とともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
        に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ② 市場リスクの管理
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
        について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
        査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
        おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
        格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
        としています。
      (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
        い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     ２ .金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
       認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
      前事業年度（平成        30 年３月   31 日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                              20,873,870             20,873,870
      (1) 現金及び預金                                                    －
                                20,010             20,010
                                                           －
      (2) 顧客分別金信託
                               6,332,203             6,332,203
                                                           －
      (3) 未収委託者報酬
                               1,725,215             1,725,215
                                                           －
      (4) 未収運用受託報酬
                                316,407             316,407
                                                           －
      (5) 未収投資助言報酬
      (6) 投資有価証券
                              10,616,296             10,616,296
                                                           －
       ① その他有価証券
                                658,505             658,505
                                                           －
      (7) 長期差入保証金
                              40,542,507             40,542,507
            資産計                                               －
                                  84             84
      (1) 顧客からの預り金                                                    －
                               2,783,763             2,783,763
                                                           －
      (2) 未払手数料
                               2,783,847             2,783,847
            負債計                                               －
      当事業年度（平成        31 年３月   31 日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
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                              13,755,961             13,755,961
      (1) 現金及び預金                                                    －
                                20,011             20,011
                                                           －
      (2) 顧客分別金信託
                               6,963,077             6,963,077
                                                           －
      (3) 未収委託者報酬
                               1,129,548             1,129,548
                                                           －
      (4) 未収運用受託報酬
                                285,668             285,668
                                                           －
      (5) 未収投資助言報酬
      (6) 投資有価証券
                              10,829,330             10,829,330
                                                           －
       ① その他有価証券
                               2,004,451             2,004,451
                                                           －
      (7) 長期差入保証金
                              34,988,051             34,988,051
            資産計                                               －
                                 4,534             4,534
      (1) 顧客からの預り金                                                    －
                               3,246,133             3,246,133
                                                           －
      (2) 未払手数料
                               3,250,667             3,250,667
            負債計                                               －
       (注１  )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資　産
         (1) 現金及び預金、       (2) 顧客分別金信託、        (3) 未収委託者報酬、        (4) 未収運用受託報酬及び          (5) 未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6) 投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
          ている基準価格によっております。
         (7) 長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
          額によっています。
        負　債

         (1) 顧客からの預り金及び          (2) 未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       (注２  )時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        （単位：千円）
                          前事業年度            当事業年度
              区分
                       （平成   30 年３月   31 日）     （平成   31 年３月   31 日）
        その他有価証券
                                298            298
         非上場株式
                                298            298
              合計
        子会社株式及び関連会社株式
                             10,412,523            10,252,067
         非上場株式
                             10,412,523            10,252,067
              合計
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「                                                   (6) ①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
       (注３  )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（平成        30 年３月   31 日）
                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超   10 年以内        10 年超
                         20,873,870
      現金及び預金                                 －          －          －
                           20,010
      顧客分別金信託                                 －          －          －
                          6,332,203
      未収委託者報酬                                 －          －          －
                          1,725,215
      未収運用受託報酬                                 －          －          －
                          316,407
      未収投資助言報酬                                 －          －          －
                          602,360           56,144
      長期差入保証金                                           －          －
                         29,870,067            56,144
            合計                                      －          －
      当事業年度（平成        31 年３月   31 日）

                                                      （単位：千円）
                                          ５年超   10 年以内        10 年超
            区分           １年以内         １年超５年以内
                                  98/128


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                         13,755,961
      現金及び預金                                 －          －          －
                           20,011
      顧客分別金信託                                 －          －          －
                          6,963,077
      未収委託者報酬                                 －          －          －
                          1,129,548
      未収運用受託報酬                                 －          －          －
                          285,668
      未収投資助言報酬                                 －          －          －
                           54,900         1,949,551
      長期差入保証金                                           －          －
                         22,209,168           1,949,551
            合計                                      －          －
     (有価証券関係      )

     １ .子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度（平成        30 年３月   31 日）
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式                              10,412,523     千円）は、市場価格がなく、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成        31 年３月   31 日）

       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式                              10,252,067     千円）は、市場価格がなく、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     ２ .その他有価証券

     前事業年度（平成        30 年３月   31 日）
                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                    7,366,669          6,046,232          1,320,437
        投資信託等
                                    7,366,669          6,046,232          1,320,437
                 小計
      (2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                    3,249,626          3,315,328
                                                        △ 65,701
        投資信託等
                                    3,249,626          3,315,328
                                                        △ 65,701
                 小計
                                    10,616,296           9,361,560          1,254,735
                 合計
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　                    298  千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成        31 年３月   31 日）

                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                     7,545,410          6,613,088          932,322
        投資信託等
                                     7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計
      (2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                     3,283,920          3,360,000
                                                        △ 76,080
        投資信託等
                                     3,283,920          3,360,000
                                                        △ 76,080
                 小計
                                    10,829,330           9,973,088          856,242
                 合計
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　                    298  千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     ３ .事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度     (自 平成  29 年４月１日　至       平成  30 年３月   31 日 )
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              532,099            30,980            9,634
     当事業年度     (自 平成  30 年４月１日　至       平成  31 年３月   31 日 )

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              728,127            7,247          14,605
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
                                  99/128

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度において、有価証券について                   160,455   千円（関係会社株式         160,455   千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
     (退職給付関係      )

     １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
     ２．確定給付制度

      (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自   平成  29 年４月１日          　（自   平成  30 年４月１日
                             　　至   平成  30 年３月   31 日）     　　至   平成  31 年３月   31 日）
                                        3,177,131                3,319,830
       退職給付債務の期首残高
                                         285,715                267,362
         勤務費用
                                          2,922
         利息費用                                                  －
                                        △ 51,212                △ 3,658
         数理計算上の差異の発生額
                                        △ 94,727               △ 85,082
         退職給付の支払額
                                                        △ 79,850
         過去勤務費用の発生額                                  －
                                        3,319,830                3,418,601
       退職給付債務の期末残高
      (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成   30 年３月   31 日）        （平成   31 年３月   31 日）
                                        3,319,830                3,418,601
       非積立型制度の退職給付債務
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
                                        3,319,830                3,418,601
       退職給付引当金
      (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自   平成  29 年４月１日          　（自   平成  30 年４月１日
                             　　至   平成  30 年３月   31 日）     　　至   平成  31 年３月   31 日）
                                         285,715                267,362
       勤務費用
                                          2,922
       利息費用                                                   －
                                        △ 51,212               △ 3,658
       数理計算上の差異の費用処理額
                                                        △ 79,850
       過去勤務費用償却益                                   －
                                         182,458                199,849
       その他
                                         419,884                383,703
       確定給付制度に係る退職給付費用
      （注）   1. 退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益                          79,850   千円を特別利益に計上しております。
         2. その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度
          適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
      (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                   前事業年度                当事業年度
                              　（自   平成  29 年４月１日         　（自   平成  30 年４月１日
                              　　至   平成  30 年３月   31 日）     　　至   平成  31 年３月   31 日）
        割引率                                 0.000  ％              0.000  ％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                       147,195   千円、当事業年度        156,457   千円であります。
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     (税効果会計関係       )

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              （単位：千円）

                               前事業年度             当事業年度
                             （平成   30 年３月   31 日）     （平成   31 年３月   31 日）
       繰延税金資産

                                    1,016,532             1,046,775
        退職給付引当金
                                    492,056             400,242
        賞与引当金
                                     90,509             80,983
        調査費
                                     60,851             57,192
        未払金
                                    102,103              54,797
        未払事業税
                                     11,289             17,501
        ソフトウェア償却
                                     7,903             82,798
        その他
                                    1,781,245             1,740,292
       繰延税金資産小計
                                    △ 2,597            △ 51,729
       評価性引当額（注）
                                    1,778,648             1,688,563
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債

                                    384,200             262,181
        その他有価証券評価差額金
                                    384,200             262,181
       繰延税金負債合計
                                    1,394,447             1,426,381
       繰延税金資産の純額
     （注）評価性引当額が          49,131   千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額

       を追加的に認識したことに伴うものであります。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

      な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （平成   30 年３月   31 日）    （平成   31 年３月   31 日）
                                    30.8  ％           30.6  ％
       法定実効税率
       （調整）
                                                 0.8
        評価性引当額の増減                             －
                                    0.2             0.9
        交際費等永久に損金に算入されない項目
                                    0.1             0.1
        住民税均等割等
                                   △ 1.9           △ 1.4
        所得税額控除による税額控除
                                    0.1
                                                △ 0.4
        その他
                                    29.4             30.5
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
     (セグメント情報等        )

     前事業年度     (自 平成  29 年４月１日     至 平成  30 年３月   31 日 )
     １ .セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２ .関連情報

      (1) 製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                  委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        外部顧客への
                   36,538,981          8,362,118         1,440,233          189,145        46,530,479
         営業収益
      (2) 地域ごとの情報　

       ① 営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ② 有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                    90 ％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3) 主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                          10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３ .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４ .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５ .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度     (自 平成  30 年４月１日     至 平成  31 年３月   31 日 )

     １ .セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２ .関連情報

      (1) 製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
        外部顧客への
                   39,156,499          6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
      (2) 地域ごとの情報　

       ① 営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ② 有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                    90 ％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3) 主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                          10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３ .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４ .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５ .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
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     (関連当事者情報       )
     前事業年度     (自 平成  29 年４月１日　至       平成  30 年３月   31 日 )
     １．関連当事者との取引
      (1) 兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
                              議決権等の
          会社等の                事業の
                  資本金、出資金                 関連当事者
                              所有  (被所
      種類    名称又は     所在地           内容又                取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業     有 )割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                     1,770,996,505                           2,761,066          429,436
      の                    銀行業
         銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC  日興
              東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                     10,000,000                           5,685,815          953,752
      の                    証券業
              千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
         証券㈱
     子会社                          －
     （注）   1 ．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2 ．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     当事業年度     (自 平成  30 年４月１日     至 平成  31 年３月   31 日 )

     １．関連当事者との取引
      (1) 兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
                              議決権等の
          会社等の                事業の
                  資本金、出資金                 関連当事者
                              所有  (被所
      種類    名称又は     所在地           内容又                取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業     有 )割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                     1,770,996,505                           2,499,836          399,447
      の                    銀行業
         銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC  日興
              東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                     10,000,000                           5,789,062         1,154,875
      の                    証券業
              千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
         証券㈱
     子会社                          －
     （注）   1 ．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2 ．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     (１株当たり情報       )

                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自   平成  29 年４月１日         　（自   平成  30 年４月１日
                            　　至   平成  30 年３月   31 日）     　　至   平成  31 年３月   31 日）
                                     2,260.87    円            1,944.40    円
      １株当たり純資産額
                                      280.92   円             237.15   円
      １株当たり当期純利益金額
      （注）   1 ．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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         2 ．当社は、平成       30 年 11 月１日付で普通株式１株につき              1,000  株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、
           前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算
           定しております。
         3 ．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自   平成  29 年４月１日         　（自   平成  30 年４月１日
                            　　至   平成  30 年３月   31 日）     　　至   平成  31 年３月   31 日）
      １株当たり当期純利益金額
                                    4,955,483                4,183,413
       当期純利益（千円）
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
                                    4,955,483                4,183,413
       普通株式に係る当期純利益金額（千円）
                                    17,640,000                17,640,000
       期中平均株式数（株）
     (重要な後発事象       )

     前事業年度     (自 平成  29 年４月１日     至 平成  30 年３月   31 日 )
      当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
       平成  30 年５月   11 日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
      ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
      銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     当事業年度     (自 平成  30 年４月１日     至 平成  31 年３月   31 日 )

      取得による企業結合
       当社は、平成      30 年９月   28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
      締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
      は、平成    31 年４月１日付で合併いたしました。
     １．企業結合の概要

      (1) 被取得企業の名称及び事業の内容
        被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
      (2) 企業結合を行う主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
       ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
       集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
       社の実現を図るものであります。
      (3) 企業結合日

        平成  31 年４月１日
      (4) 企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5) 結合後企業の名称

        三井住友    DS アセットマネジメント株式会社
      (6) 取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」              (企業会計基準第       21 号　平成    25 年９月   13 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
       計基準に関する適用指針」            (企業会計基準適用指針第           10 号　平成    25 年９月   13 日 )の考え方に基づき、当社を取得企業とし
       ております。
     ２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      (1) 合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式                                 4.2156   株を割当て交付いたしました。
      (2) 合併比率の算定方法

        当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
       バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
       議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      (3) 交付した株式数

        普通株式：     16,230,060     株
     ３．主要な取得関連費用の内容及び金額

        デューデリジェンス費用           13,700   千円
     ４．取得原価の配分に関する事項

        現時点では確定しておりません。
     （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※ 当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                          38 年大蔵省令第      59 号。）

        並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                                       19 年８月６日内閣府令第
        52 号。）により作成しております。
      ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      ３．委託会社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第               47 期事業年度（平成        30 年４月１日から

        平成  31 年３月   31 日まで）の財務諸表について、有限責任                   あずさ監査法人による監査を受けております。
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     （１）貸借対照表

















                                                    （単位：千円）
                                     第 46 期            第 47 期
                                  （平成   30 年 3 月 31 日）      （平成   31 年 3 月 31 日）
      資産の部
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       流動資産
                                        21,360,895              20,475,527
        現金・預金
                                          204,460              230,059
        前払費用
                                          12,823              4,542
        未収入金
                                         3,363,312              2,923,589
        未収委託者報酬
                                         1,198,432               870,546
        未収運用受託報酬
                                          41,310              38,738
        未収収益
                                           7,553              3,324
        その他
                                        26,188,788              24,546,329
        流動資産計
       固定資産
        有形固定資産
                            ※ 1              75,557             225,975
          建物
                            ※ 1             122,169              95,404
          器具備品
                                           710              710
          土地
                                           7,275              8,108
                            ※ 1
          リース資産
                                          205,712              330,198
          有形固定資産計
        無形固定資産
                                          73,887             159,087
          ソフトウエア
                                                        6,115
          ソフトウェア仮勘定                                  －
                                          12,706              12,706
          電話加入権
                                          86,593             177,909
          無形固定資産計
        投資その他の資産
                                        10,257,600              11,025,039
          投資有価証券
                                          956,115              956,115
          関係会社株式
                                           1,170
          従業員長期貸付金                                                －
                                          534,699              534,270
          長期差入保証金
                                          82,660              82,660
          出資金
                                         1,041,251              1,009,250
          繰延税金資産
                                                        8,397
          その他                                  －
                                         △ 20,750             △ 20,750
          貸倒引当金
                                        12,852,746              13,594,982
          投資その他の資産計
                                        13,145,052              14,103,090
        固定資産計
                                        39,333,840              38,649,419
       資産合計
                                                     (単位：千円     )


                                     第 46 期            第 47 期
                                  （平成   30 年 3 月 31 日）      （平成   31 年 3 月 31 日）
      負債の部
       流動負債
                                           3,143              3,583
        リース債務
                                          29,207            1,555,486
        未払金
                                         1,434,393              1,222,461
        未払手数料
                                         1,287,722              1,203,269
        未払費用
                                         1,397,293               264,304
        未払法人税等
                                          135,042              48,437
        未払消費税等
                                         1,263,100              1,007,040
        賞与引当金
                                          85,600              72,900
        役員賞与引当金
                                          23,128              29,455
        その他
                                         5,658,632              5,406,939
        流動負債計
                                107/128


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       固定負債
                                           4,698              5,173
        リース債務
                                         1,540,203              1,707,062
        退職給付引当金
                                          88,050
        役員退職慰労引当金                                                 －
                                                       204,333
        長期未払金                                    －
                                                       248,260
                                            －
        資産除去債務
                                         1,632,952              2,164,829
        固定負債計
                                         7,291,585              7,571,769
       負債合計
                                                     (単位：千円     )

                                     第 46 期            第 47 期
                                  （平成   30 年 3 月 31 日）      （平成   31 年 3 月 31 日）
      純資産の部
       株主資本
                                         2,000,000              2,000,000
        資本金
        資本剰余金
                                          156,268              156,268
          資本準備金
                                          156,268              156,268
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                          343,731              343,731
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         1,100,000              1,100,000
           別途積立金
                                        28,387,042              27,516,774
           繰越利益剰余金
                                        29,830,773              28,960,505
          利益剰余金合計
                                        31,987,042              31,116,774
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                          55,213             △ 39,124
        その他有価証券評価差額金
                                          55,213             △ 39,124
        評価・換算差額等合計
                                        32,042,255              31,077,650
       純資産合計
                                        39,333,840              38,649,419
      負債純資産合計
     （２）損益計算書

                                                    （単位：千円）
                                  第 46 期              第 47 期
                               （自　平成     29 年 4 月 1 日      （自　平成     30 年 4 月 1 日
                               至　平成    30 年 3 月 31 日）       至　平成    31 年 3 月 31 日）
      営業収益
                                       5,111,757                4,252,374
       運用受託報酬
                                       26,383,145                24,415,734
       委託者報酬
                                        82,997                66,957
       その他営業収益
                                       31,577,899                28,735,066
       営業収益計
      営業費用
                                       11,900,832                10,708,502
       支払手数料
                                        93,131               196,206
       広告宣伝費
                                                         293
       公告費                                   －
       調査費
                                       1,637,364                2,076,042
        調査費
                                       2,959,680                3,032,753
        委託調査費
                                108/128


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                                        79,120                77,597
       委託計算費
       営業雑経費
                                        42,497                38,715
        通信費
                                        517,371                507,540
        印刷費
                                        24,374                24,325
        協会費
                                         3,778                1,994
        諸会費
                                        122,930                63,596
        その他
                                       17,381,079                16,727,567
       営業費用計
      一般管理費
       給料
                                        218,127                217,030
        役員報酬
                                       2,809,008                3,002,836
        給料・手当
                                        86,028                48,878
        賞与
                                         9,864                2,855
       退職金
                                        647,269                638,399
       福利厚生費
                                        29,121                38,883
       交際費
                                        159,224                153,694
       旅費交通費
                                        199,255                160,817
       租税公課
                                        622,807                639,392
       不動産賃借料
                                        219,724                324,082
       退職給付費用
                                        71,624               141,154
       固定資産減価償却費
                                       1,263,100                1,007,040
       賞与引当金繰入額
                                        36,130               102,860
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        85,500                72,900
       役員賞与引当金繰入額
                                        901,001               1,011,941
       諸経費
                                       7,357,787                7,562,768
       一般管理費計
                                       6,839,032                4,444,730
      営業利益
      営業外収益
                                        23,350                35,946
       受取配当金
                                          199                178
       受取利息
                                         6,350               45,345
       投資有価証券売却益
                                         2,831               10,431
       その他
                                        32,732                91,902
       営業外収益計
      営業外費用
                                         5,000                4,735
       投資有価証券売却損
                                                         982
       解約違約金                                   －
                                         1,784                828
       為替差損
                                           0               410
       その他
                                         6,784                6,956
       営業外費用計
                                       6,864,980                4,529,676
      経常利益
      特別損失
                         ※ 2                              179,376
      　合併関連費用                                    －
                                                        4,121
                                          －
      　固定資産除却損
                                                       183,498
                                          －
      　特別損失計
                                       6,864,980                4,346,177
      税引前当期純利益
                                       2,242,775                1,339,010
      法人税、住民税及び事業税
                                       △ 78,014                73,635
      法人税等調整額
                                       2,164,761                1,412,646
      法人税等合計
                                       4,700,218                2,933,531
      当期純利益
                                109/128


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     （３）株主資本等変動計算書
     第 46 期　（自　平成       29 年 4 月 1 日　至　平成      30 年 3 月 31 日）
                                                    （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                               合計
                                                     繰越利益剰余金
                                             別途積立金
                2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
     当期首残高
     当期変動額
                                                      △ 2,413,950
     　剰余金の配当
                                                       4,700,218
     　当期純利益
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                    -       -       -        -        -    2,286,268
     当期変動額合計
                2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
     当期末残高
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
                  27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期首残高
     当期変動額
                 △ 2,413,950        △ 2,413,950                           △ 2,413,950
     　剰余金の配当
                  4,700,218         4,700,218                            4,700,218
     　当期純利益
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
                                      17,295         17,295          17,295
      （純額）
                  2,286,268         2,286,268          17,295         17,295        2,303,564
     当期変動額合計
                  29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期末残高
     第 47 期　（自　平成       30 年 4 月 1 日　至　平成      31 年 3 月 31 日）


                                                    （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                合計                     繰越利益剰余金
                                              別途積立金
                2,000,000        156,268        156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
     当期首残高
     当期変動額
                                                      △ 3,803,800
     　剰余金の配当
                                                       2,933,531
     　当期純利益
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                    -        -        -        -        -
                                                       △ 870,268
     当期変動額合計
                2,000,000        156,268        156,268        343,731       1,100,000       27,516,774
     当期末残高
                                110/128



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                     株主資本                評価・換算差額等
                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
                  29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期首残高
     当期変動額
                 △ 3,803,800        △ 3,803,800                           △ 3,803,800
     　剰余金の配当
                  2,933,531         2,933,531                            2,933,531
     　当期純利益
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
                                     △ 94,337        △ 94,337         △ 94,337
      （純額）
                  △ 870,268        △ 870,268        △ 94,337        △ 94,337        △ 964,605
     当期変動額合計
                  28,960,505         31,116,774          △ 39,124        △ 39,124        31,077,650
     当期末残高
      注記事項

      （重要な会計方針）
       1. 有価証券の評価基準及び評価方法
       (1) 子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
       (2) その他有価証券
         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
           により処理しております。）を採用しております。
         時価のないもの
           総平均法による原価法を採用しております。
       2. 固定資産の減価償却の方法
       (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
         定率法を採用しております。ただし、平成                    28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
         は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　       2 ～ 30 年
         器具備品　　　       4 ～ 15 年
        （会計上の見積りの変更）
         当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
         契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
         しております。
         これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
         15,534   千円減少しております。
       (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（                                  5 年）に基づく定額法によって
         おります。
       (3) リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       3. 引当金の計上基準
       (1) 貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       (2) 賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
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       (3) 役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
       (4) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
       (5) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
         計上しております。
       4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （表示方法の変更）


      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第                              28 号　平成    30 年 2 月 16 日）を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」                                     504,497   千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」             1,041,251    千円に含めて表示しております。
      （追加情報）

       当社は、平成      31 年 3 月 22 日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金                         184,610   千円を長期未払金に振り替えております。
      （貸借対照表関係）

                  第 46 期                        第 47 期
              （平成   30 年 3 月 31 日）                  （平成   31 年 3 月 31 日）
       ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額                         ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額
         建物　　　　　　　　　　　　               465,964   千円        建物　　　　　　　　　　　             556,889   千円
         器具備品　　　　　　　　　　               266,621   千円        器具備品　　　　　　　　　             297,262   千円
         リース資産　　　　　　　　　　                8,719  千円        リース資産　　　　　　　　              12,584   千円
      （損益計算書関係）

                  第 46 期                        第 47 期
             （自　平成     29 年４月１日                    （自　平成     30 年４月１日
            　　至　平成      30 年３月   31 日）               　　至　平成      31 年３月   31 日）
                                 ※ 2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                   －
                                 用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費
                                 用であります。
      （株主資本等変動計算書関係）

      第 46 期（自　平成      29 年 4 月 1 日　至　平成      30 年 3 月 31 日）
      1. 発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
         株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
                        3,850                               3,850
         普通株式                           －          －
                        3,850                               3,850
         合　　計                           －          －
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       2. 配当に関する事項
      （ 1 ）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
          決議      株式の種類                          基準日         効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成  29 年 6月 23 日
                          2,413,950           627
                                        平成  29 年 3月 31 日    平成  29 年 6月 24 日
                 普通株式
      定時株主総会
      （ 2 ）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                      配当金            １株当た
                株式の            配当の
          決議            の総額            り配当額         基準日         効力発生日
                 種類            原資
                     （千円）             （円）
      平成  30 年 6月 22 日
                 普通            利益
                      2,348,500               610
                                        平成  30 年 3月 31 日   平成  30 年 6月 23 日
                 株式           剰余金
      定時株主総会
      第 47 期（自　平成      30 年 4 月 1 日　至　平成      31 年 3 月 31 日）

      1. 発行済株式に関する事項
                                                   （単位：千株）
         株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
                        3,850                               3,850
         普通株式                           －          －
                        3,850                               3,850
         合　　計                           －          －
       2. 配当に関する事項

      （ 1 ）配当金支払額
                        配当金の総額         １株当たり
          決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                         （千円）       配当額（円）
      平成  30 年 6月 22 日
                          2,348,500           610
                                        平成  30 年 3月 31 日   平成  30 年 6月 23 日
                 普通株式
      定時株主総会
      （ 2 ）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                      配当金            １株当た
                株式の            配当の
          決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                 種類            原資
                     （千円）             （円）
      平成  31 年 3月 22 日
                 普通            利益
                      1,455,300               378
                                        平成  31 年 3月 31 日   令和  1年 6月 25 日
                 株式           剰余金
      臨時株主総会
      （金融商品関係）

       1. 金融商品の状況に関する事項
       （ 1 ）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
          安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       （ 2 ）金融商品の内容及びそのリスク
          主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
          未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、                              1 年以内の債権であります。
          投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
          長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
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          未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
          これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
       （ 3 ）金融商品に係るリスク管理体制
        ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

          当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
          投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
          なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

          当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
       2. 金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（                               (注 2) を参照ください）。
          第 46 期（平成    30 年 3 月 31 日）                          （単位：千円）

                         貸借対照表計上額              時価          差額
                             21,360,895          21,360,895
          （ 1 ）現金・預金                                          －
                              3,363,312          3,363,312
          （ 2 ）未収委託者報酬                                          －
                              1,198,432          1,198,432
          （ 3 ）未収運用受託報酬                                          －
                               12,823          12,823
          （ 4 ）未収入金                                          －
          （ 5 ）投資有価証券
                             10,206,465          10,206,465
              その他有価証券                                       －
                             36,141,929          36,141,929
                    資産計                                 －
                              1,434,393          1,434,393
          （ 1 ）未払手数料                                          －
                              959,074          959,074
          （ 2 ）未払費用（      * ）                                   －
                              2,393,468          2,393,468
                    負債計                                 －
        （ * ）金融商品に該当するものを表示しております。
          第 47 期（平成    31 年 3 月 31 日）                          （単位：千円）

                         貸借対照表計上額              時価          差額
                             20,475,527          20,475,527
          （ 1 ）現金・預金                                          －
                              2,923,589          2,923,589
          （ 2 ）未収委託者報酬                                          －
                              870,546          870,546
          （ 3 ）未収運用受託報酬                                          －
                               4,542          4,542
          （ 4 ）未収入金                                          －
          （ 5 ）投資有価証券
                             10,979,968          10,979,968
              その他有価証券                                       －
                              524,592          524,592
          （ 6 ）長期差入保証金                                          －
                             35,778,767          35,778,767
                    資産計                                 －
                              1,222,461          1,222,461
          （ 1 ）未払手数料                                          －
                              807,875          807,875
          （ 2 ）未払費用（      * ）                                   －
                              2,030,337          2,030,337
                    負債計                                 －
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        （ * ）金融商品に該当するものを表示しております。
      (注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       （ 1 ）現金・預金、（        2 ）未収委託者報酬、（          3 ）未収運用受託報酬及び（            4 ）未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
       （ 5 ）投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       （ 6 ）長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
          ております。
       負債

       （ 1 ）未払手数料、及び（          2 ）未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                 （単位：千円）
                         第 46 期（平成    30 年 3 月 31 日）      第 47 期（平成    31 年 3 月 31 日）
               区分
          （ 1 ）その他有価証券
                                    51,135                 45,071
            非上場株式
          （ 2 ）子会社株式
                                    956,115                 956,115
            非上場株式
                                    534,699                  9,677
          （ 3 ）長期差入保証金
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、（                       1 ）その他有価証券の非上場株式については
          2. （ 5 ）投資有価証券には含めておりません。
      (注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額


          第 46 期（平成    30 年 3 月 31 日）
                                                 （単位：千円）
                         1 年以内       1 年超  5 年以内     5 年超  10 年以内       10 年超
                         21,360,895
          現金・預金                            －         －         －
                          3,363,312
          未収委託者報酬                            －         －         －
                          1,198,432
          未収運用受託報酬                            －         －         －
                           12,823
          未収入金                            －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
                          1,923,400         373,466         657,576
           うち満期があるもの                                            －
                         27,858,863          373,466         657,576
               合計                                        －
          第 47 期（平成    31 年 3 月 31 日）

                                                 （単位：千円）
                         1 年以内       1 年超  5 年以内     5 年超  10 年以内       10 年超
                         20,475,527
          現金・預金                            －         －         －
                          2,923,589
          未収委託者報酬                            －         －         －
                           870,546
          未収運用受託報酬                            －         －         －
                            4,542
          未収入金                            －         －         －
                                115/128

                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          投資有価証券
           その他有価証券の
                           151,249        2,135,802         761,441
           うち満期があるもの                                            －
                                   524,592
          長期差入保証金                   －                 －         －
                         24,425,455         2,660,395         761,441
               合計                                        －
      （有価証券関係）


        1. 子会社株式
        第 46 期（平成    30 年 3 月 31 日）
          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115   千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第 47 期（平成    31 年 3 月 31 日）

          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115   千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        2. その他有価証券

         第 46 期（平成    30 年 3 月 31 日）                              （単位   :千円）
                区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
         貸借対照表計上額が
         取得原価を超えるもの
          その他
                               2,522,495          2,276,821           245,674
           証券投資信託の受益証券
                               2,522,495          2,276,821           245,674
                小計
         貸借対照表計上額が
         取得原価を超えないもの
          その他
                               7,683,969          7,850,063
                                                    △ 166,093
           証券投資信託の受益証券
                               7,683,969          7,850,063
                                                    △ 166,093
                小計
                               10,206,465           10,126,884            79,580
                合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                   51,135   千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
         第 47 期（平成    31 年 3 月 31 日）                              （単位   :千円）

                区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
         貸借対照表計上額が
         取得原価を超えるもの
          その他
                               2,207,351          1,967,041           240,309
           証券投資信託の受益証券
                               2,207,351          1,967,041           240,309
                小計
         貸借対照表計上額が
         取得原価を超えないもの
          その他
                               8,772,616          9,069,317
                                                    △ 296,700
           証券投資信託の受益証券
                               8,772,616          9,069,317
                                                    △ 296,700
                小計
                               10,979,968           11,036,359
                                                    △ 56,391
                合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                   45,071   千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        3. 当事業年度中に売却したその他有価証券

        第 46 期（自   平成  29 年 4 月 1 日　至   平成  30 年 3 月 31 日）
                                                  （単位   :千円）
            種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                           398,350              6,350             5,000
           その他
        第 47 期（自   平成  30 年 4 月 1 日　至   平成  31 年 3 月 31 日）

                                                  （単位   :千円）
            種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                          1,433,609              45,345              4,735
           その他
      （退職給付関係）

        1. 採用している退職給付制度の概要
          当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
          なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2. 簡便法を適用した確定給付制度

        （ 1 ）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位：千円）
                                 第 46 期             第 47 期
                             （自　平成     29 年 4 月 1 日      （自　平成     30 年 4 月 1 日
                              至　平成    30 年 3 月 31 日）       至　平成    31 年 3 月 31 日）
                                     1,482,500                1,540,203
         退職給付引当金の期首残高
                                      147,235                248,717
           退職給付費用
                                     △ 105,520               △ 61,499
           退職給付の支払額
                                       15,987
                                                     △ 20,359
           その他
                                     1,540,203                1,707,062
         退職給付引当金の期末残高
       (注 )前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        （ 2 ）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                  （単位：千円）
                                    第 46 期            第 47 期
                                （平成   30 年 3 月 31 日）      （平成   31 年 3 月 31 日）
         積立型制度の退職給付債務                                 －              －
         年金資産                                 －              －
                                          －              －
                                       1,540,203              1,707,062
         非積立型制度の退職給付債務
                                       1,540,203              1,707,062
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                       1,540,203              1,707,062

         退職給付引当金
                                       1,540,203              1,707,062
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額
        （ 3 ）退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用　　第                  46 期　  147,235   千円　　第     47 期　  248,717   千円
        3. 確定拠出制度

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          当社の確定拠出制度への要拠出額は、第                   46 期は  72,489   千円、第    47 期は  75,365   千円であります。
      （税効果会計関係）

        1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                  (単位：千円     )
                                   第 46 期           第 47 期
                               （平成   30 年 3 月 31 日）     （平成   31 年 3 月 31 日）
         繰延税金資産
                                       71,030             23,058
          未払事業税
                                       386,761             308,355
          賞与引当金
                                       30,549             27,751
          社会保険料
                                        4,247             4,370
          未払事業所税
                                       471,610             522,702
          退職給付引当金
                                                     77,318
          資産除去債務                               －
                                       67,546             65,422
          投資有価証券
                                       11,000             11,000
          ゴルフ会員権
                                       26,961
          役員退職慰労引当金                                            －
                                                     17,266
          その他有価証券評価差額金                               －
                                       74,458             83,141
          その他
                                      1,144,165             1,140,388
         繰延税金資産小計
                                      △ 78,546            △ 76,422
         評価性引当額
                                      1,065,618             1,063,965
         繰延税金資産合計
         繰延税金負債

                                                     54,715
          建物                               －
                                      △ 24,367
          その他有価証券評価差額金                                            －
                                                     54,715
                                      △ 24,367
         繰延税金負債合計
                                      1,041,251             1,009,250
         繰延税金資産の純額
        2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                   第 46 期           第 47 期
                                （平成   30 年 3 月 31 日）     （平成   31 年 3 月 31 日）
                                          -
         法定実効税率                                           30.62  ％
           （調整）
                                          -
           交際費等永久に損金に算入されない項目
                                                     0.80  ％
                                          -
           受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                                     0.09  ％
                                          -
           特定外国子会社等課税対象金額
                                                     1.99  ％
                                          -
           税額控除
                                                    △ 0.64  ％
                                          -
           その他
                                                    △ 0.36  ％
                                          -
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                    32.50  ％
       （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
          法定実効税率の       100  分の  5 以下であるため注記を省略しております。
      （資産除去債務関係）

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     （１）当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
     （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
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        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     （３）当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                              第 46 期              第 47 期
                          （自　平成     29 年４月１日          （自　平成     30 年４月１日
                         　　至　平成      30 年３月   31 日）     　　至　平成      31 年３月   31 日）
        期首残高                              －                 －
                                                    248,260
        見積りの変更による増加額                              －
                                                    248,260
        期末残高                              －
      （セグメント情報等）

       セグメント情報
       1. 報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第 46 期（自　平成      29 年 4 月 1 日　至　平成      30 年 3 月 31 日）
       1. 製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                      投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
                         26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
        外部顧客からの営業収益
       2. 地域ごとの情報

       （ 1 ）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                         90 ％を超えるため記載を省略しております。
       （ 2 ）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の                                 90 ％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益                          10 ％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第 47 期（自　平成      30 年 4 月 1 日　至　平成      31 年 3 月 31 日）

       1. 製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                      投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
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                         24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
        外部顧客からの営業収益
       2. 地域ごとの情報

       （ 1 ）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                         90 ％を超えるため記載を省略しております。
       （ 2 ）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の                                 90 ％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益                          10 ％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
      （関連当事者との取引）

      第 46 期（自   平成  29 年 4 月 1 日　至   平成  30 年 3 月 31 日）
       兄弟会社等
                         事業の     議決権                  取引          期末
                    資本金
          会社等の                       関連当事者
                                                金額          残高
                         内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                     科目
                    (億円  )
           名称                       との関係
                         は職業     有割合                  (千円  )        (千円  )
                                        投資信託に
                                  当社投資信
      その他          東京
           大和証                                          未払
                                        係る事務代
                                  託に係る事
      の関係          都
                    1,000                           3,987,525          573,578
           券株式              証券業      －                       手数
                                        行手数料の
                                  務代行の委
      会社の          千代
           会社                                          料
                                         支払  ※1
                                   託等
      子会社          田区
           株式
                                        投資信託に
                                  当社投資信
      その他          東京
           会社                                         未払
                                        係る事務代
                                  託に係る事
      の関係          都
                    17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      －                       手数
                                        行手数料の
                                  務代行の委
      会社の          千代
           住友                                          料
                                         支払  ※1
                                   託等
      子会社          田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※ 1 　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※ 2 　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第 47 期（自   平成  30 年 4 月 1 日　至   平成  31 年 3 月 31 日）

       兄弟会社等
                                                取引          期末
                         事業の     議決権
                    資本金
           会社等                       関連当事者
                         内容又     等の所           取引の内容       金額          残高
       属性         住所                                     科目
                    (億円  )
           の名称                       との関係
                         は職業     有割合                  (千円  )        (千円  )
                                        投資信託に
                                  当社投資信
      その他          東京
           大和証                                          未払
                                        係る事務代
                                  託に係る事
      の関係          都
                    1,000                           4,328,153          540,879
           券株式              証券業      －                      手数
                                        行手数料の
                                  務代行の委
      会社の          千代
           会社                                          料
                                         支払  ※1
                                   託等
      子会社          田区
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           株式
                                        投資信託に
                                  当社投資信
      その他          東京
           会社                                         未払
                                        係る事務代
                                  託に係る事
      の関係          都
                    17,709                           1,465,685          228,197
           三井             銀行業      －                      手数
                                        行手数料の
                                  務代行の委
      会社の          千代
           住友                                          料
                                         支払  ※1
                                   託等
      子会社          田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※ 1 　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※ 2 　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      （１株当たり情報）


                              第 46 期               第 47 期
                           （自　平成     29 年 4 月 1 日        （自　平成     30 年 4 月 1 日
                         　　至　平成      30 年 3 月 31 日）      　　至　平成      31 年 3 月 31 日）
        1 株当たり純資産額                          8,322  円 66 銭             8,072  円 12 銭
        1 株当たり当期純利益金額                          1,220  円 84 銭              761  円 96 銭
       (注 )潜在株式調整後       1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1 株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第 46 期              第 47 期

                             （自　平成     29 年 4 月 1 日      （自　平成     30 年 4 月 1 日
                            　　至　平成      30 年 3 月 31 日）     　　至　平成      31 年 3 月 31 日）
                                     4,700,218                2,933,531
        　当期純利益      (千円  )
        　普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
                                     4,700,218                2,933,531
        　普通株式に係る当期純利益（千円）
                                       3,850                3,850
        　普通株式の期中平均株式数（千株）
      （重要な後発事象）

       当社は、平成      30 年９月   28 日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成                         31 年４月   1 日付で合併いたしました。
     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                                  )。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        (投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。                  )。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         う こと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
          a ． 2018  年 11 月１日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
          b ． 2019  年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
       （ロ）その他の重要事項
          三井住友アセットマネジメント株式会社は、                         2019  年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
          と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
     第２【その他の関係法人の概況】



     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     ( １ ) 受託  会社
                            資本金の額（百万円）
               名称                                 事業の内容
                             2019  年 ３ 月末  現在
                                          銀行法に基づき銀行業を営む

                                          とともに、金融機関の信託業
      三井住友信託銀行株式会社                              342,037      務の兼営等に関する法律（兼
                                          営法）に基づき信託業務を営
                                          んでいます。
      ＜参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要＞
      ・資本金：      51,000    百万円（     2019  年 ３ 月末  現在）
      ・事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
      ・再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
               受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財
               産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     ( ２ ) 投資顧問会社

     　①名称
       ウェルズ・キャピタル・マネジメント社
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     　②資本金の額

       2018  年 12 月末現在：      81,123    千米ドル（約       8,744   百万円）
       （注）米ドルの円貨換算は、                2019  年 ６ 月末  現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲
           値（１米ドル＝        107.79    円）によります。
     　③事業の内容

        ウェルズ・キャピタル・マネジメント社は、                         1996  年に設立された米国の資産運用会社で、                       Wells
       Fargo    Asset    Management       Holdings,      LLC  の 100  ％子会社であり、          Wells    Fargo    & Company    の 100  ％間接
       子会社です。同社は、有機的成長に加え合併や買収を通じ投資戦略の多様化をはかり、様々な顧客
       ニーズに対応可能な、広範なアセット・クラスにわたる幅広い運用サービスを提供しています。
        本拠地：米国カリフォルニア州サンフランシスコ市
     ( ３ ) 販売会社

                            資本金の額（百万円）
               名称                                 事業の内容
                             2019  年 ３ 月末  現在
                                          銀行法に基づき、監督官庁の

      株式会社三井住友銀行                             1,770,996       免許を受け銀行業を営んでい
                                          ます。
                                          金融商品取引法に定める第一

      カブドットコム証券株式会社                               7,196
                                          種金融商品取引業を営んでい
      株式会社ＳＢＩ証券                               48,323
                                          ます。
      楽天証券株式会社                               7,495

      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                               10,000

     ２【関係業務の概要】

     ( １ ) 受託  会社
      　ファンドの受託会社として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処
      理の一部の委託等を行います。
     ( ２ ) 投資顧問会社

       委託会社より、運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図および実行を行います。
     ( ３ ) 販売会社

      　日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益                                    分配金の支払い等に関する事務等を
      行います。
     ３【資本関係】

     （持株比率５％以上を記載しています。）
     該当事項はありません。
     第３【その他】



       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

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       （１）「金融商品取引法第              13 条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （ 10 ）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （ 11 ）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
          書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
          合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
          ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
          （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
          あります。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    令和１年６月       14 日

     三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任      あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        小　澤　陽　一　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友          DS アセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成                                           30 年
     ４月１日から平成        31 年３月   31 日までの第     34 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
     監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
     き監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
     表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
     DS アセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成                                           31 年３月   31 日現在の財政状
     態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成                                         31 年４月１日付で合併した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

      (注 )１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲ

      Ｌデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     令和  1 年 7 月 19 日

     三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          石井　勝也　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐藤　栄裕　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている            エマージング好配当株オープン（毎月決算型）                        の 平成  30 年 12 月 11 日 から  令和  1 年 6 月 10 日
     までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、  エマージング好配当株オープン（毎月決算型）                        の 令和  1 年 6 月 10 日 現在の信託財産の状態及び同日をもって
     終了する     特定  期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注１  )　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注２  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     令和  1 年 7 月 19 日

     三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          石井　勝也　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐藤　栄裕　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているエマージング好配当株オープン（資産成長型）の平成                                       30 年 12 月 11 日から令和      1 年 6 月 10 日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、  エマージング好配当株オープン（資産成長型）                        の 令和  1 年 6 月 10 日 現在の信託財産の状態及び同日をもって
     終了する     計算  期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注１  )　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注２  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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     三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          石井　勝也　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐藤　栄裕　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているエマージング好配当株オープン                            マネー・ポートフォリオの平成                30 年 12 月 11 日から令和      1
     年 6 月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
     表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、  エマージング好配当株オープン                 マネー・ポートフォリオ             の 令和  1 年 6 月 10 日 現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する         計算  期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注１  )　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注２  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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