タケダ機械株式会社 有価証券報告書 第48期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)

                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第１項

    【提出先】                      北陸財務局長

    【提出日】                      2019年８月30日

    【事業年度】                      第48期(自       2018年６月１日         至   2019年５月31日)

    【会社名】                      タケダ機械株式会社

    【英訳名】                      TAKEDA    MACHINERY     CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長　　竹　田　雄　一

    【本店の所在の場所】                      石川県能美市粟生町西132番地

    【電話番号】                      (0761)58－8211　(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役管理部長　　鈴　木　修　平

    【最寄りの連絡場所】                      石川県能美市粟生町西132番地

    【電話番号】                      (0761)58－8211　(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役管理部長　　鈴　木　修　平

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

                                  1/60









                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    第一部 【企業情報】
    第１ 【企業の概況】

    １ 【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等
          回　　　　　次               第44期       第45期       第46期       第47期       第48期
          決　算　年　月              2015年５月       2016年５月       2017年５月       2018年５月       2019年５月

     売上高               (千円)     4,694,453       4,871,815       5,167,241       5,374,704       6,141,621

     経常利益               (千円)      559,599       582,335       624,080       661,706       861,120

     親会社株主に帰属する
                    (千円)      446,436       394,238       436,464       451,665       640,224
     当期純利益
     包括利益               (千円)      468,615       422,491       450,180       442,224       611,361
     純資産額               (千円)     2,081,600       2,375,154       2,795,170       3,190,159       3,745,968

     総資産額               (千円)     5,211,786       5,749,911       6,251,131       6,272,107       6,384,500

     １株当たり純資産額                (円)     2,135.93       2,604.89       3,036.90       3,467.32       4,071.98

     １株当たり当期純利益                (円)      458.32       406.83       476.24       490.80       695.89

     潜在株式調整後
                     (円)        ―       ―       ―       ―       ―
     １株当たり当期純利益
     自己資本比率                (％)       39.9       41.3       44.7       50.9       58.7
     自己資本利益率                (％)       24.2       17.7       16.9       15.1       18.5

     株価収益率                (倍)       9.1       5.5       5.5       6.7       3.8

     営業活動による
                    (千円)      637,721       608,080       324,139       407,671       769,357
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                    (千円)     △ 109,344      △ 471,420      △ 157,769      △ 45,416       10,625
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                    (千円)     △ 602,981      △ 270,202      △ 67,432     △ 492,796      △ 548,532
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                    (千円)      370,092       236,550       338,468       206,656       438,576
     の期末残高
                            164       172       173       177       180
     従業員数
                     (名)
     [ほか、平均臨時雇用人員]
                            [ 11 ]     [ 11 ]     [ 20 ]     [ 20 ]     [ 22 ]
     (注)   １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
        ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ３．従業員数は、就業人員数を表示しております。
        ４．2017年12月１日付で普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。第44期の期首に
          当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
        ５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16日)等を第48期の期首
          から適用しており、第47期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
          等となっております。
                                  2/60





                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
     (2) 提出会社の経営指標等
          回　　　　　次               第44期       第45期       第46期       第47期       第48期
          決　算　年　月              2015年５月       2016年５月       2017年５月       2018年５月       2019年５月

     売上高               (千円)     4,544,214       4,732,547       5,025,626       5,167,669       5,904,043

     経常利益               (千円)      468,163       520,680       557,579       544,390       763,125

     当期純利益               (千円)      383,730       364,644       389,444       379,703       584,273

     資本金               (千円)     1,874,083       1,874,083       1,874,083       1,874,083       1,874,083

     発行済株式総数                (株)    10,200,000       10,200,000       10,200,000       1,020,000       1,020,000

     純資産額               (千円)     2,142,318       2,458,260       2,809,962       3,128,327       3,460,353

     総資産額               (千円)     4,545,955       5,077,834       5,509,268       5,612,991       5,570,855

     １株当たり純資産額                (円)     2,109.01       2,420.78       2,767.34       3,081.90       3,618.72

                            3.00       5.00       5.00      60.00       80.00
     １株当たり配当額
                     (円)
      (１株当たり中間配当額)
                            ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)
     １株当たり当期純利益                (円)      377.71       359.01       383.52       373.99       598.10
     潜在株式調整後
                     (円)        ―       ―       ―       ―       ―
     １株当たり当期純利益
     自己資本比率                (％)       47.1       48.4       51.0       55.7       62.1
     自己資本利益率                (％)       19.8       15.9       14.8       12.8       17.7

     株価収益率                (倍)       11.1       6.2       6.9       8.7       4.5

     配当性向                (％)       7.9      13.9       13.0       16.0       13.4

                            125       131       134       136       139
     従業員数
                     (名)
     [ほか、平均臨時雇用人員]
                            [ 9 ]      [ 9 ]     [ 18 ]     [ 20 ]     [ 20 ]
     株主総利回り                (％)      186.3       101.8       122.1       153.1       129.7
      (比較指標：東証マザーズ
                     (％)     ( 123.9   )    ( 148.8   )    ( 144.4   )    ( 149.0   )    ( 119.1   )
     指数(配当込み))
                                                 459
     最高株価                (円)       440       590       348             3,390
                                               [4,360]
                                                 247
     最低株価                (円)       187       154       170             1,979
                                               [3,025]
     (注)   １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
        ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ３．従業員数は、就業人員数を表示しております。
        ４．2017年12月１日付で普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。第44期の期首に
          当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
        ５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16日)等を第48期の期首
          から適用しており、第47期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
          等となっております。
        ６．最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
        ７．第47期の最高・最低株価については、株式併合前の最高・最低株価を記載し、[　]にて株式併合後の最高・
          最低株価を記載しております。
                                  3/60





                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    ２ 【沿革】
       年　　月                      概　　　　　　　　　　　　　　　要
             鉄筋加工機・鉄骨加工機の製造販売を目的に石川県能美郡寺井町(現                                 石川県能美市吉光町)にお
      1971年６月
             いて資本金5,000千円にて株式会社竹田機械製作所(現商号                           タケダ機械株式会社)を設立。
      1971年12月        小型機械加工のため本社工場を増設。
      1973年５月        販売拠点拡充のため九州、大阪、東京の各営業所を開設。
      1973年10月        ユニットワーカーシリーズの製造販売を開始。
      1974年５月        自社製品に使用する部品加工のため本社工場を増設。
      1976年５月        シャープカッターシリーズの製造販売を開始。
      1976年10月        販売拠点拡充のため仙台営業所を開設。
      1978年１月        コーナーシャーシリーズの製造販売を開始。
      1978年９月        機械組立工場として本社工場を増設。
      1979年９月        販売拠点拡充のため名古屋営業所を開設。
      1979年11月        当社の営業部門を竹田機械販売株式会社に営業譲渡。
             販売拠点拡充のため竹田機械販売株式会社(現                      タケダ機械株式会社)が広島営業所を開設。
      1980年１月
      1982年５月        形鋼オートドリルシリーズの製造販売を開始。
      1984年７月        大型機械加工、組立及び塗装工場として本社工場を増設。
             販売拠点拡充のため竹田機械販売株式会社(現                      タケダ機械株式会社)が北関東営業所を開設。
      1985年４月
      1986年８月        本社総合事務所を建設し、事務及び業務合理化のためコンピューターを設置。
      1989年３月        平板オートボーラーシリーズの製造販売を開始。
      1990年６月        竹田機械販売株式会社を吸収合併、同時に商号をタケダ機械株式会社に変更。
      1992年７月        日本証券業協会に店頭登録。
      1994年４月        現在地に本社及び工場を移転。
      1998年８月        丸鋸切断機シリーズの製造販売を開始。
      1999年７月        環境機器シリーズの製造販売を開始。
      2000年５月        子会社株式会社タケダテクニカルを吸収合併。
      2004年12月        株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。
      2006年10月        欠損金填補のため資本準備金及び資本金を減少。
             株式会社アマダカッテング(現              株式会社アマダマシンツール)と業務提携を行う。
      2008年12月
      2009年５月        タケダ精機株式会社を子会社化。
      2010年４月
             ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)に
             株式を上場。
      2010年10月
             大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所ＪＡＳＤＡＱ市場及び同取引所ＮＥＯ市場の各市場の
             統合に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)に株式を上場。
      2013年７月
             大阪証券取引所と東京証券取引所が統合したことに伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタン
             ダード)に株式を上場。
      2017年５月        販売拠点拡充のためマレーシア駐在所を開設。
                                  4/60






                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    ３  【事業の内容】
      当社グループの事業内容は、鉄骨、鋼材、製缶板金加工等を中心とする形鋼加工機、丸鋸切断機の製造販売、これ
     に附帯する一切の業務並びにファブレス企業からの受託生産を主な事業としております。
      なお、当社グループの事業は工作機械関連事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略してお
     ります。
     (1)  当社

       当社は、金属加工機械の開発、設計、製造、販売及びアフターサービス業務を行っており、一部プレス金型の仕
      入販売をしております。
     (2)  子会社

       子会社は、タケダ精機株式会社１社であり、当社の製品及び部品・その他の製造、販売を主たる業務としており
      ます。
      事業系統図は次のとおりであります。

                                  5/60















                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    ４ 【関係会社の状況】
                        資本金       主要な        議決権の
         名称         住所                                関係内容
                        (千円)      事業の内容        所有割合(％)
                                             当社の製品及び部品の製造販
                             製缶・板金、製
     (連結子会社)
                                             売を行っております。
                石川県能美市         96,000    品・装置等の製            100.0
      タケダ精機株式会社
                             造販売
                                             役員の兼任があります。
     (注)   １．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
        ２．特定子会社であります。
    ５ 【従業員の状況】

     (1)  連結会社の状況
                                                2019年５月31日現在
              従業員数(名)                                       180  ( 22 )
     (注)   １．従業員数は、就業人員数を表示しております。
        ２．当社グループの事業は工作機械関連事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略してお
          ります。
        ３．従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
     (2) 提出会社の状況

                                                2019年５月31日現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(円)
             139  ( 20 )            40.2             12.9           5,087,734

     (注)   １．従業員数は、就業人員数を表示しております。
        ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        ３．当社グループの事業は工作機械関連事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略してお
          ります。
        ４．従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
     (3) 労働組合の状況

       労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
                                  6/60










                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    第２ 【事業の状況】
    １  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  会社の経営の基本方針

       当社グループは、「技術創造」「社会貢献」「明るい社風」を経営理念に掲げ、「株主」「取引先」「社員」及
      び「地域社会」に対して適正な利益を還元し、社会に貢献していくことを経営の基本理念と考えております。ま
      た、「お客様視点のものづくり」を常に心掛け、お客様からの高い満足と信頼を得られる企業づくりを目標に事業
      展開してまいります。
     (2)  目標とする経営指標

       当社グループは、収益性の高い経営基盤の確立を目標としております。具体的には、生産システムの合理化によ
      る売上総利益の改善や経費の削減による営業利益の確保、あるいは経常利益の向上といった損益分岐点を重視した
      財務体質への改善を図り、バランスのとれた企業に成長することを目指しております。
     (3)  中長期的な会社の経営戦略

       当社グループは、建築鉄骨業界・製缶板金業界・自動車関連業界を主力とする形鋼加工機、丸鋸切断機の製造販
      売をコア事業と位置付け、「お客様視点のものづくり」を基本原点に、グローバルな競合他社に負けない競争力を
      強化すべく基盤体制づくりを進めております。
       また、市場の拡大を図るため、東南アジアを主体とするグローバルステージ参画の強化と海外事業の成長によ
      り、企業価値を高め、安定した収益を確保できる企業体質の構築を目指してまいります。
     (4)  会社の対処すべき課題

       当社グループは、以下に掲げる経営課題に取り組んでまいります。
      ①  海外売上高の飛躍

        東南アジア市場におけるインフラ整備関連・近代化プロジェクト需要の取込みをターゲットとする形鋼加工機の
       販売活動を積極的に展開し、また、丸鋸切断機の販路開拓と販売強化を図ることにより、海外売上高の飛躍に挑戦
       してまいります。　
      ②  製品開発力の強化

        お客様がご要望する人手不足の解決策として、省人化・省段取りに対応する製品開発の強化を図ってまいりま
       す。また、グローバルな環境に適応した製品開発を実施し、年間２機種の新製品を市場投入できる体制を構築して
       まいります。
      ③  付加価値の向上

        ＩＴ技術の活用による業務改善活動の定着化と生産活動の効率化によって、生産リードタイムの短縮・適正在庫
       の把握・在庫コントロールの強化を図ってまいります。また、製品・サービスの品質向上によるムダ取りを徹底
       し、付加価値を生み出す高収益企業を目指してまいります。
      ④  人材育成の強化

        ＯＪＴ・ＯＦＦ－ＪＴによる自律した人材の育成に積極的に努め、各種資格取得推進による従業員の成長と技
       術・技能レベルの向上を図り、当社グループ全体の総合技術力の強化に努めてまいります。
    ２  【事業等のリスク】

      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
     能性のある事項には、以下のようなものがあります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
                                  7/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
     (1)  経済情勢に関する影響
       当社グループの事業は、国内外の景気動向や経済情勢により、需要の拡大縮小を繰り返しております。当社グ
      ループの主要製品である形鋼加工機、丸鋸切断機の大半は、建設、自動車に関連する業界で使用されております。
      そのため、当該業界の設備投資動向等が大きく変動した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼ
      す可能性があります。
     (2)  材料調達価格の高騰

       当社グループは、鋼材等の素材や加工部品、あるいは購入部品といった多岐にわたる材料や部品を調達しており
      ますが、原材料価格の上昇、為替や景気変動等の影響を受け、材料調達価格が大幅に高騰した場合には、当社グ
      ループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
     (3)  調達品の納期遅延

       当社グループは、鋼材等の素材や加工部品、あるいは購入部品といった多岐にわたる材料や部品を調達しており
      ますが、市場の動向やニーズの変化によって材料や部品の調達が困難になった場合には、当社グループの業績及び
      財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
     (4)  新製品開発計画の遅れ

       当社グループは、早期にオンリーワン製品を市場へ投入するため、お客様の期待に応えることを重点戦略とする
      市場優位性のある新製品の開発を行っておりますが、開発の遅れやタイムリーな供給ができなかった場合には、当
      社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
     (5)  コンペティターとの価格競争

       当社グループは、付加価値や信頼性の高い製品の開発・製造・販売と充実した保守サービスにより、コンペティ
      ターとの差別化を図っておりますが、画期的な新製品を他社が開発した場合、また、為替の影響、天災・事故によ
      るエネルギー問題の長期化から需要が縮小し、コンペティターとの価格競争の拡大によって大幅な販売価格の値下
      げが発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
     (6)  人的資源のリスク

       当社グループは、安定的な経営体制を確立するため、新卒の定期採用や中途採用の実施、ＯＪＴ・外部研修機関
      等による社員教育の実施といった人的資本の充実を図っておりますが、業績拡大に求める人材を充分に確保できな
      かった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
     (7)  大規模災害等の発生によるリスク

       当社グループの生産拠点及び営業拠点において、地震・洪水・火災・雪害等の大規模自然災害やその他の災害が
      発生し、生産設備やたな卸資産等が破損することにより、生産機能の低下又は停止、販売活動に支障をきたした場
      合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
    ３  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、
     「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び
     分析・検討内容は次のとおりであります。
      また、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16日)等を当連結会計年
     度の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年
     度との比較・分析を行っております。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
     (1)  経営成績

       当連結会計年度における我が国経済は、米国の保護主義的な通商政策や金融政策のほか、地政学的な国際関係の
      緊張から企業収益に慎重な見方が広がる一方で、政府の経済対策を受けて企業収益や雇用情勢は改善しつつある
      中、底堅く推移しました。
                                  8/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
       このような状況の下、当社グループは「お客様視点のものづくり」を基本原点に、新製品開発の促進、提案営業
      の展開、保守サービスの充実、付加価値の改善等に積極的に取り組み、とりわけ、お客様の人手不足による労働環
      境の逼迫を受け、省人化・省段取りに対応した製品販売が好調に推移いたしました。
       この結果、当連結会計年度の売上高は6,141百万円(前年同期比14.3％増)、営業利益は843百万円(前年同期比
      29.5％増)、経常利益は861百万円(前年同期比30.1％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は640百万円(前年同期
      比41.7％増)となりました。
      ①  品目別売上高の概況

       1)  形鋼加工機シリーズ
         首都圏を中心とした高層建築物・商業施設・倉庫などの建設需要が高止まりにあるものの、お客様の人手不足
        による労働環境の逼迫を受け、省人化・省段取りに対応した自動化システムの提案営業を展開したことにより、
        売上高は3,831百万円(前年同期比17.9％増)となりました。
       2)  丸鋸切断機シリーズ

         鋼材加工向けのバンドソーからの入替提案や客先仕様機の対応を積極的に展開したことにより、売上高は983
        百万円(前年同期比13.2％増)となりました。
       3)  金型シリーズ

         副資材向けの加工需要や形鋼加工機に付属する金型が堅調に推移したことにより、売上高は455百万円(前年同
        期比0.7％増)となりました。
       4)  受託事業・その他

         子会社のタケダ精機株式会社の売上高が240百万円(前年同期比14.6％増)と増加したことにより、売上高は276
        百万円(前年同期比25.0％増)となりました。
       5)  部品・サービス

         お客様が使用されている当社製品の稼働率は上昇している中、「お客様満足度の向上」を図るようサービス活
        動を展開したことにより、売上高は594百万円(前年同期比1.9％増)となりました。
         なお、部品の売上高は508百万円(前年同期比2.1％増)、サービスの売上高は86百万円(前年同期比0.6％増)と
        なりました。
      ②  各段階利益の概況

       1)  売上総利益及び営業利益
         当連結会計年度における当社グループは、トータルコスト削減を図るため、仕入価格の低減、経費削減、業務
        の効率化といった活動に取り組み、付加価値の向上に努めてまいりました。
         この結果、売上総利益は前年同期に対し271百万円増加(前年同期比17.1％増)の1,858百万円、売上総利益率は
        30.3％(前年同期は29.5％)、営業利益は前年同期に対し192百万円増加(前年同期比29.5％増)の843百万円となり
        ました。
         なお、販売費及び一般管理費は、前年同期に対し79百万円増加(前年同期比8.5％増)の1,015百万円となりまし
        た。これは、主に運賃及び荷造費が25百万円増加したこと等によるものであります。
       2)  経常利益

         経常利益は、前年同期に対し199百万円増加(前年同期比30.1％増)の861百万円となりました。これは、主に営
        業利益が192百万円増加したこと等によるものであります。
       3)  親会社株主に帰属する当期純利益

         親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期に対し188百万円増加(前年同期比41.7％増)の640百万円となり
        ました。これは、主に経常利益が199百万円増加したこと、特別利益として固定資産売却益24百万円(前年同期は
        該当無し)、保険解約返戻金26百万円(前年同期は2百万円)を計上したこと等によるものであります。
                                  9/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      ③  生産、受注及び販売の状況
       1)  生産実績
         当連結会計年度における品目別生産実績を示すと、次のとおりであります。
           品　　　　　　　目               生産高(千円)             前年同期比(％)
           形　鋼　加　工　機                    3,254,065                21.2
           丸　鋸　切　断　機                     821,298                3.3
           そ　　　の　　　他                    1,622,569                21.2
           合　　　　　　　計                    5,697,932                18.3
          (注)   １．金額は、販売価格によっております。
            ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       2)  受注実績

         当社グループは見込生産のため、受注状況の記載を省略しております。
       3)  販売実績

         当連結会計年度における品目別販売実績を示すと、次のとおりであります。
           品　　　　　　目               販売高(千円)             前年同期比(％)
            形　鋼　加　工　機                   3,831,484                17.9
         製   丸　鋸　切　断　機                    983,797               13.2
            金　　　　　　　型                    455,316                0.7
         品   そ　　　の　　　他                    276,086               25.0
            小　　　　       　　計
                               5,546,684                15.8
            部　　　　       　　品
                                508,170                2.1
            サ     ー     ビ      ス
                                 86,766               0.6
            合　　　　        計
                               6,141,621                14.3
          (注)   １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
            ２．主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度             当連結会計年度
               相     手      先
                            金額(千円)       割合(％)      金額(千円)       割合(％)
           株式会社山善                 1,001,375         18.6     1,007,387         16.4
           株式会社アマダ                 1,055,187         19.6     1,007,361         16.4
           マツモト産業株式会社                  554,840        10.3      711,683        11.6
            (注)   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       なお、当社グループの事業は工作機械関連事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略して

      おります。
     (2)  財政状態

       当連結会計年度末における資産、負債及び純資産の状況は、以下のとおりであります。
      ①  総資産

        当連結会計年度末における総資産の残高は6,384百万円となり、前連結会計年度末に比べ112百万円増加となりま
       した。
        これは、主に現金及び預金が294百万円、たな卸資産が185百万円増加したこと、また受取手形及び売掛金が139
       百万円、建物及び構築物が62百万円、機械装置及び運搬具が32百万円、土地が54百万円、投資有価証券が40百万円
       減少したこと等によるものであります。
      ②  負債

        当連結会計年度末における負債の残高は2,638百万円となり、前連結会計年度末に比べ443百万円減少となりまし
       た。
                                 10/60


                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
        これは、主に支払手形及び買掛金が22百万円、短期借入金が170百万円、長期借入金(１年内返済予定の長期借入
       金を含む。)が244百万円減少したこと等によるものであります。
      ③  純資産

        当連結会計年度末における純資産の残高は3,745百万円となり、前連結会計年度末に比べ555百万円増加となりま
       した。
        これは、主に利益剰余金が585百万円増加したこと、またその他有価証券評価差額金が28百万円減少したこと等
       によるものであります。
     (3)  キャッシュ・フロー

       当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は438百万円となり、前連結会計年度末に
      比べ231百万円増加となりました。
      ①  営業活動によるキャッシュ・フロー

        当連結会計年度における営業活動の結果、獲得した資金は769百万円となりました。(前年同期は407百万円の獲
       得)
        この主な要因は、減価償却費が207百万円(前年同期は196百万円)、仕入債務が4百万円の減少(前年同期は82百万
       円の増加)、売上債権が139百万円の減少(前年同期は160百万円の増加)、たな卸資産が185百万円の増加(前年同期
       は96百万円の増加)、役員退職慰労引当金が82百万円の減少(前年同期は25百万円の減少)、税金等調整前当期純利
       益が910百万円(前年同期は661百万円)、法人税等の支払額が230百万円(前年同期は251百万円)等によるものであり
       ます。
      ②  投資活動によるキャッシュ・フロー

        当連結会計年度における投資活動の結果、獲得した資金は10百万円となりました。(前年同期は45百万円の支出)
        この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が56百万円(前年同期は22百万円)、有形固定資産の売却による
       収入が112百万円(前年同期は該当無し)、無形固定資産の取得による支出が59百万円(前年同期は35百万円)、定期
       預金の支出入が62百万円の支出(前年同期は15百万円の支出)、保険積立金の解約による収入が109百万円(前年同期
       は76百万円)等によるものであります。
      ③  財務活動によるキャッシュ・フロー

        当連結会計年度における財務活動の結果、支出した資金は548百万円となりました。(前年同期は492百万円の支
       出)
        この主な要因は、短期借入金の支出入が170百万円の支出(前年同期は80百万円の支出)、長期借入金の支出入が
       244百万円の支出(前年同期は296百万円の支出)、リース債務の返済による支出が79百万円(前年同期は69百万円)、
       配当金の支払額が54百万円(前年同期は45百万円)等によるものであります。
      ④  資本の財源及び資金の流動性の状況

        当社グループの資金運用は短期的な預金等とし、資金調達は銀行借入を基本方針としております。また、設備投
       資に必要な資金調達には利便性やコスト等を勘案し、リースによる借入を行うことがあります。
        資金調達に係る流動性リスクの管理については、適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手許流動性の維
       持等によって流動性リスクを管理しております。
        当連結会計年度末の現金及び預金は985百万円であり、短期借入金、長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を
       含む。)及びリース債務(流動負債のリース債務を含む。)の総額は1,435百万円であります。
    ４  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    ５  【研究開発活動】

      該当事項はありません。
                                 11/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    第３ 【設備の状況】
    １  【設備投資等の概要】

      当社グループの設備投資は、主に生産能力の維持や充実に必要不可欠な製造設備、製造設備の増強、研究開発等の
     投資であり、市場の動向やその時期を適切に判断し、計画的に実施しております。
      当連結会計年度における設備投資の総額は                    161  百万円(無形固定資産を含む。)であります。主に製造設備の老朽化対
     応等に設備投資を実施いたしました。
      なお、当社グループの事業は工作機械関連事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略してお
     ります。また、生産能力に重要な影響を及ぼす設備の除却又は売却はありません。
    ２ 【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                                  2019年５月31日現在
                                帳簿価額(単位：千円)
       事業所名                                                従業員数
              設備の内容
                          機械及び       土地
       (所在地)                                                 (名)
                     建物                リース資産       その他      合計
                           装置     (面積㎡)
    本社工場                            505,867
              生産設備       239,360      72,308            62,150      22,422     902,109        71
                                 (30,405)
    (石川県能美市)
    本社・北陸営業所                             16,800
              営業設備       138,958         ―          2,482     28,813     187,056        27
                                 (1,009)
    (石川県能美市)
    厚生施設
              食堂・駐車                   139,933
                      21,131        ―            ―   11,811     172,876        ―
              場、その他                   (8,735)
    (石川県能美市)
    吉光倉庫
                                 71,243
              倉庫        18,705        ―            ―      ▶   89,952        ―
                                 (3,800)
    (石川県能美市)
     (注)   １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        ２．帳簿価額「その他」は、構築物、車両運搬具、工具、器具及び備品であります。
        ３．前連結会計年度において記載しておりました東京営業所(川崎市宮前区)は、2019年３月に売却しておりま
          す。
     (2)  国内子会社

                                                  2019年５月31日現在
                                   帳簿価額(単位：千円)
              事業所名       設備の                                 従業員数
       会社名
                                     土地    リース
                               機械及び
              (所在地)        内容                                  (名)
                           建物                   その他     合計
                                装置
                                    (面積㎡)      資産
            本社工場
                                    233,784
     タケダ精機(株)                生産設備      147,927     35,515         139,503      6,228    562,959       41
                                     (8,868)
            (石川県能美市)
     (注)   １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        ２．帳簿価額「その他」は、構築物、車両運搬具、工具、器具及び備品であります。
    ３ 【設備の新設、除却等の計画】

     (1) 重要な設備の新設等
       該当事項はありません。
     (2) 重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
                                 12/60






                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    第４ 【提出会社の状況】
    １ 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種     類
                                        発行可能株式総数(株)
                普通株式                                      4,080,000
                 計                                     4,080,000
      ② 【発行済株式】

                事業年度末現在           提出日現在        上場金融商品取引所
       種     類                                         内       容
                 発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融
               (2019年５月31日)          (2019年８月30日)          商品取引業協会名
                                              株主としての権利内容に制
                                    東京証券取引所
                                              限のない、標準となる株式
       普通株式            1,020,000          1,020,000         JASDAQ
                                               単元株式数         100株
                                    (スタンダード)
         計           1,020,000          1,020,000          ―            ―
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。　
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式       発行済株式        資本金       資本金      資本準備金       資本準備金
        年   月   日
                   総数増減数       総数残高       増減額       残高      増減額       残高
                    (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2017年12月１日        (注)
                  △9,180,000        1,020,000           ―   1,874,083           ―       ―
     (注)   株式併合(10：1)によるものであります。
     (5)  【所有者別状況】

                                                  2019年５月31日現在
                        株式の状況(１単元の株式数             100  株)
                                                      単元未満
            政府及び
     区     分
                                   外国法人等                   株式の状況
                      金融商品     その他の                 個人
            地方公共     金融機関                                  計
                                                       (株)
                      取引業者      法人               その他
                                 個人以外      個人
             団体
     株主数(人)           ―     5     16     38     10      1    696     766       ―
     所有株式数
               ―    896      92    1,533       75      2   7,547     10,145      5,500
     (単元)
     所有株式数
               ―    8.83     0.91     15.11      0.74     0.02     74.39     100.00        ―
     の割合(％)
     (注)   自己株式63,762株は、「個人その他」に637単元、「単元未満株式の状況」に62株含まれております。
                                 13/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
     (6)  【大株主の状況】
                                                  2019年５月31日現在
                                                発行済株式(自己株式を
                                         所有株式数
         氏名又は名称                 住             所                     除く。)の総数に対する
                                          (千株)
                                                所有株式数の割合(％)
     竹田雄一                石川県能美市                         96          10.04
     株式会社テーエスワイ                石川県能美市吉光町ト101番地1                         70           7.32
     タケダ機械取引先持株会                石川県能美市粟生町西132番地                         49           5.18
     伊藤石典                石川県能美市                         47           4.94
     株式会社北國銀行                石川県金沢市広岡2丁目12番6号                         47           4.92
     タケダ精機株式会社                石川県能美市吉光ト72番地1                         36           3.80
     株式会社福井銀行                福井県福井市順化1丁目1番1号                         30           3.14
     竹田康一                石川県能美市                         29           3.04
     竹田咲子                石川県能美市                         27           2.90
     伊藤勝信                石川県能美市                         27           2.84
           計                  ―               460           48.11
     (注)   タケダ精機株式会社(2019年５月31日現在当社が100％株式を保有)が所有している上記株式については、会社法
        施行規則第67条第１項の規定により、議決権の行使が制限されております。
     (7)  【議決権の状況】

      ① 【発行済株式】
                                                  2019年５月31日現在
         区           分                                     内           容
                        株式数(株)          議決権の数(個)
     無議決権株式                      ―           ―              ―
     議決権制限株式(自己株式等)                     ─           ―              ―
     議決権制限株式(その他)                      ―           ―              ―
                     (自己保有株式)
                                     ―              ―
                      普通株式      63,700
     完全議決権株式(自己株式等)
                     (相互保有株式)
                                     ―              ―
                      普通株式      36,300
                      普通株式
     完全議決権株式(その他)                                   9,145            ―
                           914,500
                      普通株式
     単元未満株式                                ―              ―
                            5,500
     発行済株式総数                      1,020,000           ―              ―
     総株主の議決権                      ―             9,145            ―
     (注)   単元未満株式には、当社所有の自己株式62株が含まれております。
      ② 【自己株式等】

                                                  2019年５月31日現在
                                自己名義       他人名義      所有株式数       発行済株式総数
        所有者の氏名
                     所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計      に対する所有
         又は名称
                                 (株)       (株)       (株)     株式数の割合(％)
                  石川県能美市
     (自己保有株式)
                                 63,700      ─       63,700          6.25
      タケダ機械株式会社
                  粟生町西132番地
                  石川県能美市
     (相互保有株式)
                                 36,300      ─       36,300          3.56
      タケダ精機株式会社
                  吉光町ト72番地1
          計              ―         100,000       ─      100,000          9.80
    ２  【自己株式の取得等の状況】

                 会社法第155条第３号、会社法第155条第７号及び会社法第155条第13号による普通株式の
      【株式の種類等】
                 取得
                                 14/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
     (1) 【株主総会決議による取得の状況】
        該当事項はありません。
     (2) 【取締役会決議による取得の状況】

        会社法第155条第３号の規定による普通株式の取得                        (子会社が保有する株式の取得)
            区             分
                                 株式数(株)              価額の総額(円)
     取締役会(2018年10月22日)での決議状況
                                        50,000            148,750,000
    (取得期間     2018年10月22日)
     当事業年度前における取得自己株式                                      ―               ―
     当事業年度における取得自己株式                                   50,000            148,750,000
     残存決議株式の総数及び価額の総額                                      ―               ―
     当事業年度の末日現在の未行使割合(％)                                      ―               ―
     当期間における取得自己株式                                      ―               ―
     提出日現在の未行使割合(％)                                      ―               ―
     (注)   当事業年度における取得自己株式50,000株は、2018年10月22日開催の当社取締役会の決議において、会社法第
        163条の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、連結子会社であるタケダ精機株式会社が
        保有する当社普通株式を自己株式として取得しております。
     (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

        会社法第155条第７号の規定による普通株式の取得                        (単元未満株式の買取請求)
            区             分                    株式数(株)              価額の総額(円)
     当事業年度における取得自己株式                                     128             347,428
     当期間における取得自己株式                                      ―               ―
     (注)   当期間における取得自己株式には、2019年８月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請
        求による株式数は含めておりません。
        会社法第155条第13号の規定による普通株式の取得                        (現物配当)

            区             分
                                 株式数(株)              価額の総額(円)
     当事業年度における取得自己株式                                    8,700            14,663,850
     当期間における取得自己株式                                      ―               ―
     (注)   １．当事業年度における取得自己株式8,700株は、連結子会社であるタケダ精機株式会社が利益剰余金を原資と
          する配当として、当該会社が保有する当社普通株式を当社に現物配当したものであります。
        ２．当期間における取得自己株式には、2019年８月１日からこの有価証券報告書提出日までの現物配当による株
          式数は含めておりません。
     (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                    当期間
        区             分
                       株式数(株)       処分価額の総額(円)           株式数(株)       処分価額の総額(円)
     引き受ける者の募集を行った
                            ―          ―        ―          ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                        ―          ―        ―          ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                            ―          ―        ―          ―
     移転を行った取得自己株式
     その他                        ―          ―        ―          ―
     保有自己株式数                     63,762             ―      63,762             ―
     (注)   当期間における保有自己株式数には、2019年８月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
        請求及び現物配当による株式数は含めておりません。
    ３  【配当政策】

      当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と位置付け、当社グループの経営体質の強化と将来の事業展開
     に向けて、必要な内部留保を確保しつつ、配当性向、業績動向を総合的に勘案した、安定的配当を継続していくこと
     を基本方針としており、剰余金の配当は、期末配当の年１回としております。
                                 15/60


                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      なお、当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役
     会、期末配当は株主総会であります。
         決議年月日              配当金の総額              １株当たり配当額

        2019年８月29日
                            76,499   千円               80 円
       定時株主総会決議
    ４  【コーポレート・ガバナンスの状況等】

     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社グループは、企業を取り巻く関係者の利害関係を調整しつつ、公開企業としての社会的貢献と株主の利益を
       最大限尊重し、企業価値を高めることが経営の責務であると認識しております。
        当社は、そのための経営執行の過程において、取締役会の合議機能、監査役会の監視機能、あるいは社内の組
       織、業務分掌における牽制機能等を有効に発揮させることによって、経営の健全性、公平性、透明性を担保するこ
       とがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。
      ②  企業統治の体制

       1)  会社の機関の基本説明
        イ　監査役制度を採用しております。
        ロ　当社は、取締役の職務権限を定め、取締役の任期を１年とする社外取締役１名を含めた取締役５名(社外取
          締役   金田栄悟氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもの
          であります。)で構成する取締役会は、取締役の経営責任を明確にし、変化する経営環境に対して迅速に対
          応ができる業務執行体制と社外取締役によるモニタリング体制によって、ガバナンスが実効的に機能する経
          営体制を構築しております。取締役会の構成員は、「４                           コーポレート・ガバナンスの状況等、(2)                    役員の
          状況、①     役員一覧」に記載しており、取締役会の議長は代表取締役社長                              竹田雄一氏であります。取締役会
          は、毎月の定時取締役会や必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役の職務の執行状況や策定した経営目
          標に対して検証を行うなど、効率的な経営の意思決定を行っております。
        ハ　当社の監査役会は、社外監査役２名を含めた監査役３名(社外監査役                                  村西卓氏は、税理士の資格を有してお
          り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。)で構成しております。監査役会の構
          成員は、「４       コーポレート・ガバナンスの状況等、(2)                    役員の状況、①        役員一覧」に記載しており、監査
          役会の議長は常勤監査役            岡安勉氏であります。各監査役は、取締役会やその他重要会議に出席し、経営の
          妥当性、効率性、公正性について適宜検討するなど、取締役の業務執行を監視する体制を構築しておりま
          す。監査役会は、毎月の監査役会や必要に応じて臨時監査役会を取締役会に合わせて開催し、監査の強化に
          努めております。
        ニ　取締役会に設置された内部統制委員会(内部統制委員長に代表取締役社長                                     竹田雄一、推進役に取締役             鈴木
          修平、専務取締役         吉田末広、取締役         伊藤石典、社外取締役           金田栄悟の５氏)と内部監査委員会(内部監査
          委員長に監査室長、取締役から代表取締役社長                       竹田雄一、専務取締役           吉田末広、取締役         鈴木修平、取締
          役  伊藤石典の４氏、監査役から常勤監査役                   岡安勉氏、このほか当社の役職員12名)によって、内部統制シ
          ステムの整備、運用とその有効性、効率性を評価しております。
        ホ　会社法第427条第１項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、
          同法第423条第１項の賠償責任を限定することができる旨を定款に定めており、当該契約に基づく賠償責任
          の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当社と各社外役員３名との間に、責任限定契約を締
          結しております。
       2)  企業統治体制を採用する理由

         当社は、1)      項における当社の各機関が経営の機動性、有効性を確保しつつ、統制機能が働いていると判断
        し、現状の体制を採用しております。
       3)  会社の機関の内容及び内部統制システム、リスク管理体制の整備状況

        イ   当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           当社は、取締役会に内部統制委員会を設け、法令及び定款、社内規程の遵守に適合する内部統制システム
          を構築しております。当該委員会の推進機関である内部監査委員会は、計画的な内部監査活動と内部監査体
          制を確立し、内部統制システムの整備、運用と業務におけるその有効性、効率性を確保しております。
                                 16/60


                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
        ロ   当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           当社の取締役の職務の執行に係る取締役会議事録等の情報(電磁的記録を含む。)は、「文書管理規程」等
          に基づき、管理部が保存、管理を行っております。
        ハ　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           当社は、「経営リスク管理規程」等に基づき、内部統制委員会が経営リスクに関する基本方針を定め、そ
          の見直しや新たな経営リスクに対処しております。このほか、製造物責任法にはＰＬ対策委員会、自然災害
          等には緊急対策本部を設けるなど、体系的に的確かつ迅速な対応が行えるよう整備しております。
        ニ　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           当社は、取締役の職務権限を定め、取締役会は、取締役の経営責任を明確にし、変化する経営環境に対し
          て迅速に対応ができる業務執行体制と社外取締役によるモニタリング体制によって、ガバナンスが実効的に
          機能する経営体制を構築しております。取締役会は、毎月の定時取締役会や必要に応じて臨時取締役会を開
          催し、取締役の職務の執行状況や策定した経営目標に対して検証を行うなど、効率的な経営の意思決定を
          行っております。
        ホ　次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
         a)   当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
            当社は、子会社の経営管理事項を「関係会社管理規程」に定め、子会社の取締役を兼務する当社の取締
           役(以下「当社の兼務取締役」という。)は、子会社の取締役会等の重要会議に出席し、子会社の取締役等
           の職務の執行に係る事項について、当社の取締役会に報告をしております。
         b)   当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
            当社は、子会社を経営リスク管理事項としてハ項の体制に定め、当社グループ全体の経営リスク管理を
           行っております。当社の兼務取締役は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営リスク管理を推進
           しております。
         c)   当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
            当社は、子会社の取締役会が毎月の定時取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催するよう推進し、
           当社の兼務取締役は、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう監督しております。
         d)   当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
            当社の管理部担当取締役は、当社のイ項の体制に準ずるよう子会社の行動規範を整備し、当社の監査役
           及び監査室は、子会社の取締役と協議し、内部監査を実施しております。
            子会社の代表取締役社長は、当該会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款、社内規程を
           遵守するよう徹底を図り、当社の兼務取締役は、それを監督しております。
        ヘ　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
           当社は、監査役が補助すべき使用人を求めた場合は、専門性のある必要な使用人を配置し、当該使用人
          は、監査役の指揮命令に従うことを定めております。
        ト　前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効
         性の確保に関する事項
           当社は、前号の使用人に対する人事事項には監査役会の事前同意を得ること、また、監査役の必要な指揮
          命令権や当該使用人の職務の執行には不当な制限をしないことを定めております。
           当該使用人は、職務の執行にあたり監査役と協議し、監査役は、当該使用人が執行する職務に帯同し監督
          するなど、当該使用人に対する指示の実効性を高めるよう努めております。
        チ　次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
         a)   当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
            当社は、取締役会等の重要会議に監査役の出席を要請し、監査役に報告をしております。また、監査役
           が監査に必要な質疑、資料等を求めた場合は、迅速に対処しております。
            内部通報は、管理部担当取締役が窓口となり、監査役に報告をしております。
         b)   当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするため
          の体制
            当社の兼務取締役は、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について、当社の監査役に報告をして
           おります。
            子会社からの内部通報は、チ項               a)と同様の対処をしております。
        リ　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
           当社の管理部担当取締役は、「内部通報対応規程」に基づき、内部通報者が不利な取扱いを受けないよう
          対応しております。
                                 17/60


                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
        ヌ　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず
         る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
           当社は、監査役の職務の執行に生ずる全ての監査費用を支払い、監査役は、職務の執行の効率性、適正性
          に留意しております。
        ル　その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           当社の監査役が実効的な監査体制を整備するよう要請した場合は、適切に対処し、監査役は、取締役及び
          使用人との情報交換や内容を調査するなど、監査の実効性を高めるよう努め、会計監査人との緊密な連携に
          より、監査の充実を図っております。また、会計監査人とは、監査の独立性と適正性を監視するなど、監査
          役の監査が実効的に行われるよう職務を執行しております。
      ③  取締役の定数

        当社の取締役は８名以内とする旨を定款に定めております。
      ④  取締役の選任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
       が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
      ⑤  取締役会にて決議できる株主総会決議事項

       1)  自己の株式の取得
         当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議に
        よって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
       2)  中間配当

         当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によっ
        て中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
      ⑥  株主総会の特別決議要件

        当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
       の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めておりま
       す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
       とするものであります。
     (2)  【役員の状況】

      ①  役員一覧
    男性  8 名　女性     ―名(役員のうち女性の比率             ―％)
                                                      所有株式数
            氏      名                     略    歴
      役職名              生年月日                               任期
                                                        (株)
                          2006年８月
                               タケダ機械㈱入社
                          2008年６月
                               当社営業部(工期チーム)課長
                          2009年６月
                               当社営業部部長
                          2009年12月
                               当社経営企画室長
     代表取締役
           竹　田　雄　一       1975年４月19日      生                          (注)４      96,030
                          2010年８月
      社長                         当社専務取締役経営企画室長兼営業部管掌就任
                          2012年５月
                               タケダ精機㈱取締役就任
                          2013年６月     当社代表取締役社長就任(現任)
                          2016年８月
                               タケダ精機㈱代表取締役社長就任(現任)
                          1990年12月     ㈱タケダテクニカル(現         タケダ機械㈱)入社
                          2003年６月
                               当社営業部課長(広島営業所長)
                          2009年６月
                               当社営業部部長(大阪営業所長)
                          2009年12月
     専務取締役                          当社営業部西日本担当部長
           吉　田　末　広       1957年10月13日      生                          (注)４      1,000
                          2010年８月
     営業本部長
                               当社取締役営業部長兼技術サービス部管掌就任
                          2013年６月
                               当社取締役営業部長就任
                          2014年６月
                               当社常務取締役営業部長就任
                          2017年６月
                               当社専務取締役営業本部長就任(現任)
                                 18/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
                                                      所有株式数
            氏      名                     略    歴
      役職名              生年月日                               任期
                                                        (株)
                          1985年４月
                               ㈱北國銀行入行
                          2014年４月
                               同行監査部長
      取締役
                          2016年４月
           鈴　木　修　平       1962年12月27日      生       同行退職                   (注)４        ―
      管理部長
                          2016年４月
                               当社入社
                          2016年８月
                               当社取締役管理部長就任(現任)
                          2012年３月
                               コマツ産機㈱退職
                          2012年４月     タケダ精機㈱入社
      取締役
                          2014年10月
           伊　藤　石　典       1973年９月５日      生       同社取締役工場長就任                   (注)４      47,200
     生産本部長
                          2016年８月
                               当社取締役製造部長就任
                          2017年６月
                               当社取締役生産本部長就任(現任)
                          1988年10月     監査法人朝日新和会計社(現           有限責任あずさ監
                               査法人)入所
                          2003年９月
                               同法人社員
                          2011年８月
                               同法人退職
      取締役     金　田　栄　悟       1964年９月22日      生                          (注)４        ―
                          2011年９月
                               公認会計士金田栄悟事務所代表(現任)
                               金田栄悟税理士事務所代表(現任)
                          2016年８月
                               当社取締役就任(現任)
                          1976年２月
                               ㈱山善退職
                          1976年３月     ㈱竹田機械製作所(現         タケダ機械㈱)入社
                          1979年11月
                               竹田機械販売㈱入社          同社大阪営業所長
                          1989年７月
                               同社取締役営業部長就任
                          1990年６月
                               当社取締役営業本部長兼営業部長就任
                          1996年11月
                               当社常務取締役営業本部長兼営業部長就任
                          1998年２月     当社常務取締役生産本部長就任
                          1998年９月
                               当社取締役生産本部長就任
     常勤監査役      岡　安　　　勉       1950年６月26日      生                          (注)５      1,300
                          2000年５月
                               当社取締役生産本部長兼製造部長兼技術開発部
                               長兼品質保証部長就任
                          2001年７月
                               当社取締役営業部長兼営業・サービス担当就任
                          2007年８月
                               当社常務取締役営業部長兼技術開発部・サービ
                               ス課管掌就任
                          2010年８月
                               当社常務取締役海外部長就任
                          2013年６月
                               当社取締役管理部長就任
                          2016年８月
                               当社監査役就任(現任)
                          2009年３月
                               金沢税務署退職
                          2009年４月
                               伊藤会計事務所入所
      監査役     村　西　　　卓       1954年２月26日      生                          (注)５        ―
                          2015年８月
                               当社監査役就任(現任)
                          2019年２月
                               村西卓税理士事務所所長(現任)
                          1970年４月
                               ㈱北國銀行入行
                          2005年７月
                               同行退職
                          2005年８月
                               北国総合リース㈱入社
      監査役     阿慈知　幸　雄       1952年３月３日      生                          (注)５        ―
                          2013年６月
                               同社執行役員
                          2015年６月
                               同社退職
                          2017年８月
                               当社監査役就任(現任)
                            計                           145,530
     (注)   １．取締役      金田栄悟氏は、社外取締役であります。
        ２．監査役      村西卓及び阿慈知幸雄の両氏は、社外監査役であります。
        ３．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
          役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                 所有株式数
          氏    名                   略                  歴
                  生年月日
                                                  (株)
                        1976年８月     伊藤会計事務所入所
         中 島　　　隆
                1949年11月25日生                                     ―
                        2019年２月     村西卓税理士事務所入所(現任)
        ４．2019年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
        ５．2019年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
      ②  社外役員の状況

        当社の社外役員は、社外取締役１名及び社外監査役２名の計３名で構成しており、社外取締役１名及び社外監査
       役１名の計２名を株式会社東京証券取引所(以下「証券取引所」という。)の規則に定める独立役員として届け出て
       おります。当社の社外役員の選任について、当社の独立性に関する基準又は方針等の定めはありませんが、証券取
       引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
        各社外役員の選任理由、当社との取引、利害関係の各概要は次のとおりになります。

                                 19/60


                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
        社外取締役      金田栄悟氏は、公認会計士、税理士事務所の代表として経営に携わっており、また、公認会計士と
       しての豊富な監査経験と税理士としての専門的知見を有していることから、これらを当社の経営の監督、経営の効
       率化に活かしていただけるものと判断しております。このほか、証券取引所の独立性に関する判断基準等の条件を
       満たしており、一般株主との利益相反行為のおそれがないことから、独立役員に指定しております。
        現在、同氏が経営しております公認会計士金田栄悟事務所及び金田栄悟税理士事務所は、当社との人的関係、資
       本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
        同氏が過去に所属しておりました有限責任あずさ監査法人(2011年８月退職)は、第31期(2002年５月期)まで当社
       と取引がありましたが、これを除き、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませ
       ん。
        社外監査役      村西卓氏は、税理士事務所の所長として経営に携わっており、また、長年における税務行政の豊富

       な経験と税理士としての専門的知見を有していることから、これらを当社の監査体制に活かしていただけるものと
       判断しております。このほか、証券取引所の独立性に関する判断基準等の条件を満たしており、一般株主との利益
       相反行為のおそれがないことから、独立役員に指定しております。
        現在、同氏が経営しております村西卓税理士事務所は、第49期から当社と取引を開始しておりますが、取引額に
       ついては当社の事業年度における売上高の0.1％以下であることから、社外監査役としての独立性に影響はないと
       判断しております。これを除き、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
        社外監査役      阿慈知幸雄氏は、長年における金融業の豊富な専門的知見と経営経験を有していることから、これ

       らを当社の経営の監督、経営の効率化に活かしていただけるものと判断しております。
        同氏が過去に所属しておりました株式会社北國銀行(2005年７月退職)は、当社と主要な取引があり、当社普通株
       式47,000株(議決権の所有割合5.1％)を保有しておりますが、同氏は同行退職から14年を経過していることから、
       社外監査役としての独立性に影響はないと判断しております。このほか、過去に所属しておりました北国総合リー
       ス株式会社(2015年６月退職)は、当社と取引があり、当社普通株式2,000株(議決権の所有割合0.2％)を保有してお
       りますが、取引額については当社の事業年度における売上高の0.1％以下であることから、社外監査役としての独
       立性に影響はないと判断しております。これらを除き、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害
       関係はありません。
      ③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

       制部門との関係
        当社が社外役員に求める経営の監督、経営の効率化及び監査体制が有効に機能するよう、社外役員が情報提供や
       その体制の整備を求めた場合は、求める情報提供や専門性のある使用人を配置するなど対処するよう定め、社外役
       員の実効性を高めております。
        当社の監査役監査は、会計監査人との緊密な連携により、監査の充実を図っております。また、会計監査人との
       関係においては、監査の独立性と適正性を監視し、会計監査における結果報告の受領と協議を行っております。
        当社の内部監査を実施する内部監査委員長(監査室長)は、内部監査の状況、その結果を内部統制委員会、内部監
       査委員会、常勤監査役にそれぞれ報告するなど、経営の健全性確保に留意しております。また、会計監査人との緊
       密な連携により、内部統制の有効性と効率性の向上を図っております。
     (3)  【監査の状況】

        「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年１月31日内閣府令第３号)による
       改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)ａ(ｂ)及びｄ(ａ)ⅱの規定を当事
       業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
      ①  監査役監査の状況

        監査役会の体制は、「４            コーポレート・ガバナンスの状況等、(1)                    コーポレート・ガバンスの概要、②                 企業統
       治の体制、1)       会社の機関の基本説明、ハ項」に記載しております。
        監査役会は、監査役監査基準に基づき、審議をしております。
                                 20/60




                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
        当事業年度に17回開催した取締役会における各監査役の出席状況は、常勤監査役                                      岡安勉氏は17回出席、社外監
       査役   村西卓氏は13回出席、社外監査役                阿慈知幸雄氏は13回出席しており、各監査役は取締役会では必要に応じ、
       議案審議等に関して発言を行っております。
        このほか、常勤監査役           岡安勉氏は、社外監査役や内部統制委員長(監査室長)と連携をとり、必要に応じて関係
       者とのヒアリング、内部監査委員会やその他の重要な経営会議等に出席し、発言、調査するなど、監査の充実を
       図っております。
        当社の各監査役は監査役会では必要に応じ、議案審議等に関して発言を行っております。また、毎月の監査役会
       及び臨時監査役会は取締役会に合わせて開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
           氏名        開催回数         出席回数

          岡　安    　勉
                    12回         12回
          村　西    　卓
                    12回         12回
          阿慈知    幸雄
                    12回         12回
      ②  内部監査の状況

        内部監査の体制は、「４            コーポレート・ガバナンスの状況等、(1)                    コーポレート・ガバンスの概要、②                 企業統
       治の体制、1)       会社の機関の基本説明、ニ項」に記載しております。
        内部統制委員会は、財務報告に係る全社的な内部統制システムは適切であると判断しております。
        内部監査委員長(監査室長)は、当社及び子会社の内部監査を実施し、内部統制委員会、内部監査委員会、常勤監
       査役にそれぞれ報告を行い、業務が適切であることを確認しております。
        内部監査委員会は、業務の運用状況の改善案等を審議し、毎月のモニタリングを実施するなど、内部統制システ
       ムを推進しております。
      ③  会計監査の状況

       1)  監査法人の名称
         アーク有限責任監査法人
         (注)   明治アーク監査法人は、2019年７月１日をもって有限責任監査法人に移行したことにより、名称をアー
            ク有限責任監査法人に変更しております。
       2)  継続監査期間

         16年間
       3)  業務を執行した公認会計士

         二　口　嘉　保
         二階堂　博　文
       4)  監査業務に係る補助者の構成

         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士２名、その他８名であります。
       5)  監査法人の選定方針と理由

         当社の監査役会は、当社の会社規模に見合った監査体制、独立性、専門性、効率性等を総合的に勘案し、会計
        監査が適正に行われること、経営に密着した会計監査により会社の発展をサポートしてくれること、効率的な会
        計監査による適正な会計監査費用であることを選定方針としております。
         アーク有限責任監査法人は、そのような当社の選定方針にあった会計監査が期待でき、当社グループ全体のガ
        バナンス強化に寄与していただけると判断しております。
         なお、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当する場合は、会計監査人の解任を決
        定し、会計監査人の監査品質や総合的な監査能力等に欠陥がある場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する
        議案の内容を決定する方針であります。
                                 21/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
       6)  監査役及び監査役会による監査法人の評価
         当社の監査役及び監査役会は、アーク有限責任監査法人の報酬、監査品質及び総合的な監査能力等について評
        価しております。
         当社の監査役及び監査役会は、当該監査法人の報酬等について、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計
        画と実績の対比を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積もりの相当性を
        検討しております。また、当該監査法人が独立の立場を保持しつつ、適正な会計監査を実施しているかを監視及
        び検証し、その職務の執行状況における報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、当該監査法人
        から会社計算規則第131条各号に掲げる事項を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議
        会)等に従って整備している通知を受け、必要に応じて説明を求めており、当該監査法人の監査の方法及び結果
        は妥当だと認めております。
      ④  監査報酬の内容等

       1)  監査公認会計士等に対する報酬の内容
                         前連結会計年度                    当連結会計年度
                    監査証明業務           非監査業務          監査証明業務           非監査業務
            区分
                    に基づく報酬          に基づく報酬          に基づく報酬          に基づく報酬
                      (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
           提出会社              18,846             ―        19,452             ―
           連結子会社                 ―          ―          ―          ―
             計            18,846             ―        19,452             ―
         提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容について、該当事項はありません。
       2)  監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(前項の1)を除く)の内容

         前連結会計年度
         　該当事項はありません。
         当連結会計年度

          該当事項はありません。
       3)  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         該当事項はありません。
       4)  監査報酬の決定方針

         当社は、監査報酬の決定方針については定めておりませんが、監査報酬については代表取締役社長                                               竹田雄一
        氏が監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により
        決定しております。
       5)  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         当社の監査役会は、会計監査人の報酬等について、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画と実績の対
        比を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積もりの相当性を検討し、同意
        しております。
     (4)  【役員の報酬等】

      ①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については定めておりません。
                                 22/60





                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
        当社の役員の基本報酬及び賞与の額は、役員報酬規程に基づき、1991年８月28日開催の第20期定時株主総会の決
       議により定められた役員の報酬限度額の範囲内において、取締役については代表取締役社長                                           竹田雄一氏が各取締
       役の当該報酬額を検討し、取締役会の決議により決定しており、監査役については監査役の協議により決定してお
       ります。役員の報酬限度額は、1991年８月28日開催の第20期定時株主総会の決議により、取締役の報酬額を年間
       216,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額を年間24,000千円以内と定めており、当
       該決議時点の取締役の員数は７名、監査役の員数は２名であります。当事業年度における当該報酬額は、取締役の
       基本報酬については2018年９月25日開催の取締役会の決議により決定しており、監査役の基本報酬については同日
       の2018年９月25日に監査役の協議により決定しております。取締役の賞与については2019年６月24日開催の取締役
       会の決議により決定しており、監査役の賞与については同日の2019年６月24日に監査役の協議により決定しており
       ます。また、賞与の額の決定における考え方は、取締役については当事業年度の業績等を考慮し、監査役について
       は社外取締役とのバランスを考慮し、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議により検討して
       おります。
        役員退職慰労金の額は、役員退職慰労金規程に基づき算定しており、取締役については代表取締役社長                                                 竹田雄
       一氏が当該算定額を検討し、取締役会の決議により決定しており、監査役については監査役の協議により決定して
       おります。決定された当該報酬額は、当事業年度末要支給額を役員退職慰労引当金繰入額として計上しており、退
       任する役員に対し当該報酬額の支給を行う場合は、最終的な報酬額、支払方法等を株主総会の決議により決定して
       おります。また、当該規程には、社外役員に対し当該報酬を支給しないことを定めております。当事業年度におけ
       る役員退職慰労金の額は退任する役員がいないことから、取締役会の決議、監査役の協議は行っておらず、役員退
       職慰労金規程に基づいて算定された当事業年度末要支給額を役員退職慰労引当金繰入額として計上しております。
      ②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                       報酬等                            対象となる
                                 報酬等の種類別の総額(千円)
            役員区分           の総額                            役員の員数
                              基本報酬         賞与      退職慰労金
                       (千円)                              (名)
        取締役
                        97,697        57,015        29,000        11,682         5
         (社外取締役を除く)
        監査役
                         4,240        3,840         400         ―      1
         (社外監査役を除く)
        社外役員                3,600        3,000         600         ―      3
         (注)   １．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
           ２．賞与については、役員賞与引当金繰入額を記載しております。
           ３．退職慰労金については、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
           ４．取締役(社外取締役を除く)の報酬等には、2018年８月30日開催の第47期定時株主総会終結の時を
             もって任期満了により退任した取締役１名の報酬等が含まれております。
      ③  役員ごとの連結報酬等の総額等

        連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
      ④  使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

        該当事項はありません。
     (5)  【株式の保有状況】

      ①  投資株式の区分の基準及び考え方
        当社の投資株式の区分の基準及び考え方は、純投資目的である投資株式とは株式価格の変動又は株式の配当に
       よって利益を得ることを目的として保有する株式とし、純投資目的以外の目的である投資株式とは主要な金融機関
       との関係を維持又は強化することを主たる目的として保有する株式としております。
      ②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       1)  保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内
        容
         保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当社の担当取締役が主要な金融機関との間で連携
        を図り、その保有方針及び保有の合理性を検証しております。当社の取締役会は、その合理性について当社の経
        営状況を勘案し、個別銘柄の保有における最終的な適否を判断しております。
                                 23/60


                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
       2)  銘柄数及び貸借対照表計上額

                            貸借対照表計上額の
                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(千円)
         非上場株式               ―               ―
         非上場株式以外の株式              2            60,630
        (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                           株式数の増加に係る取得
                      銘柄数
                                            株式数の増加の理由
                     （銘柄）
                            価額の合計額(千円)
         非上場株式               ―               ―           ―
         非上場株式以外の株式              1             1,286    株式の累積投資によるものであります。
        (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

          該当事項はありません。
       3)  特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式
                当事業年度         前事業年度
                                                      当社の株
                株式数(株)         株式数(株)
                                    保有目的、定量的な保有効果
        銘柄                                              式の保有
                                    及び株式数が増加した理由
              貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                       の有無
                 (千円)         (千円)
                    4,893         4,557
                                取引関係維持・強化のためであり、増加は株
     株式会社北國銀行                                                   有
                                式の累積投資によるものであります。
                   14,730         19,665
                   30,000         30,000
                                取引関係維持・強化のためであります。
     株式会社福井銀行                                                   有
                   45,900         67,440
      ③  保有目的が純投資目的である投資株式

                       当事業年度                   前事業年度
                           貸借対照表計                   貸借対照表計
         区分
                   銘柄数                   銘柄数
                           上額の合計額                   上額の合計額
                   (銘柄)                   (銘柄)
                            (千円)                   (千円)
     非上場株式                   1           ―        1           ―
     非上場株式以外の株式                  10         39,585          10         51,526
                                当事業年度

         区分
                   受取配当金の             売却損益の             評価損益の
                   合計額(千円)             合計額(千円)             合計額(千円)
     非上場株式                       ―             ―             ―
     非上場株式以外の株式                     1,355               ―           1,738
     (注)   定量的な保有効果については、記載が困難であります。
        保有の合理性を検証した方法については、当社の担当取締役がその保有方針及び保有の合理性を検証しており、
        当社の取締役会は、その合理性について当社の経営状況を勘案し、個別銘柄の保有における最終的な適否を判断
        しております。
                                 24/60






                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    第５   【経理の状況】
    １   連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

      て作成しております。
    ２   監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2018年６月１日から2019年５月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年６月１日から2019年５月31日まで)の財務諸表について、アーク有限責任監査
     法人により監査を受けております。
     　なお、従来、当社が監査証明を受けている明治アーク監査法人は、監査法人の種類の変更により、2019年７月１日
     をもってアーク有限責任監査法人となりました。
    ３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、会計基準等の内容や変更等における当社への影響を適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構
     へ加入し、各種情報の取得、その対応に努めております。また、会計基準等に関する文書の定期購読による情報収集
     や専門的情報を有する各種団体が主催するセミナーへ積極的に参加しております。
                                 25/60













                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    １ 【連結財務諸表等】
     (1) 【連結財務諸表】
      ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年５月31日)              (2019年５月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                691,556              985,976
        受取手形及び売掛金                               1,489,174              1,350,128
        製品                                735,431              756,895
        仕掛品                                325,306              356,100
        原材料                                409,888              543,290
                                        10,652               9,478
        その他
        流動資産合計                               3,662,009              4,001,871
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                             2,775,729              2,639,972
                                      △ 2,130,763             △ 2,057,858
           減価償却累計額
           建物及び構築物（純額）                             644,966              582,113
         機械装置及び運搬具
                                        868,672              838,049
                                       △ 714,661             △ 716,173
           減価償却累計額
                                     ※１  154,011            ※１  121,876
           機械装置及び運搬具（純額）
         土地
                                       1,021,729               967,629
         リース資産                              435,565              503,090
                                       △ 250,257             △ 298,953
           減価償却累計額
           リース資産（純額）                             185,308              204,136
         その他
                                        219,439              214,589
                                       △ 185,438             △ 174,785
           減価償却累計額
           その他（純額）                             34,000              39,803
         有形固定資産合計                             2,040,016              1,915,560
        無形固定資産
         リース資産                              107,400               96,100
                                        73,577              74,034
         その他
         無形固定資産合計                              180,977              170,134
        投資その他の資産
         投資有価証券                              143,495              103,131
         長期貸付金                               3,139              2,110
         繰延税金資産                               69,703              67,738
         その他                              175,905              127,094
                                        △ 3,140             △ 3,140
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              389,104              296,934
        固定資産合計                               2,610,097              2,382,629
      資産合計                                6,272,107              6,384,500
                                 26/60






                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年５月31日)              (2019年５月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                600,670              578,505
        短期借入金                                570,000              400,000
                                     ※１  374,772            ※１  268,459
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                73,968              81,882
        未払法人税等                                127,181              154,146
        賞与引当金                                127,018              155,508
        役員賞与引当金                                29,000              42,400
        製品保証引当金                                 3,493              4,926
                                        216,283              216,256
        その他
        流動負債合計                               2,122,386              1,902,083
      固定負債
                                     ※１  628,070            ※１  490,342
        長期借入金
        リース債務                                193,542              194,346
        役員退職慰労引当金                                126,960               44,556
                                        10,988               7,203
        その他
        固定負債合計                                959,561              736,448
      負債合計                                3,081,948              2,638,532
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               1,874,083              1,874,083
        資本剰余金                                44,103              44,103
        利益剰余金                               1,430,199              2,015,220
                                       △ 167,901             △ 168,249
        自己株式
        株主資本合計                               3,180,485              3,765,158
      その他の包括利益累計額
                                         9,673             △ 19,189
        その他有価証券評価差額金
        その他の包括利益累計額合計                                 9,673             △ 19,189
      純資産合計                                3,190,159              3,745,968
     負債純資産合計                                  6,272,107              6,384,500
                                 27/60









                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年６月１日              (自 2018年６月１日
                               　至 2018年５月31日)              　至 2019年５月31日)
     売上高                                  5,374,704              6,141,621
                                    ※１  3,787,579            ※１  4,283,185
     売上原価
     売上総利益                                  1,587,125              1,858,435
                                     ※２  936,047           ※２  1,015,311
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   651,078              843,124
     営業外収益
      受取利息                                   304              303
      受取配当金                                  3,157              3,349
      仕入割引                                  28,378              38,010
      受取賃貸料                                  6,740              6,013
                                        10,714               9,667
      その他
      営業外収益合計                                  49,294              57,344
     営業外費用
      支払利息                                  18,602              15,953
      売上割引                                  17,295              21,940
                                         2,768              1,455
      その他
      営業外費用合計                                  38,666              39,349
     経常利益                                   661,706              861,120
     特別利益
                                                    ※３  24,408
      固定資産売却益                                    ―
                                         2,518              26,064
      保険解約返戻金
      特別利益合計                                  2,518              50,473
     特別損失
                                      ※４  2,289            ※４  1,091
      固定資産除却損
      特別損失合計                                  2,289              1,091
     税金等調整前当期純利益                                   661,934              910,502
     法人税、住民税及び事業税
                                        239,729              255,526
                                       △ 29,460              14,751
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   210,269              270,278
     当期純利益                                   451,665              640,224
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   451,665              640,224
                                 28/60








                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
       【連結包括利益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年６月１日              (自 2018年６月１日
                               　至 2018年５月31日)              　至 2019年５月31日)
     当期純利益                                   451,665              640,224
     その他の包括利益
                                        △ 9,441             △ 28,863
      その他有価証券評価差額金
                                      ※1  △  9,441           ※1  △  28,863
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   442,224              611,361
     （内訳）
      親会社株主に係る包括利益                                 442,224              611,361
                                 29/60

















                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
       ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2017年６月１日　至          2018年５月31日)
                                                    (単位：千円)
                           株主資本                 その他の包括利益累計額
                                                その他の包括
                                                      純資産合計
                                           その他有価証
                資本金     資本剰余金      利益剰余金      自己株式     株主資本合計           利益累計額合
                                           券評価差額金
                                                  計
     当期首残高           1,874,083       44,103    1,024,554      △ 166,685     2,776,055       19,114      19,114    2,795,170
     当期変動額
     剰余金の配当                      △ 46,020          △ 46,020                △ 46,020
     親会社株主に帰属す
                            451,665           451,665                 451,665
     る当期純利益
     自己株式の取得                            △ 1,215     △ 1,215                △ 1,215
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純                                       △ 9,441     △ 9,441     △ 9,441
     額）
     当期変動額合計              ―      ―   405,645      △ 1,215     404,429      △ 9,441     △ 9,441     394,988
     当期末残高           1,874,083       44,103    1,430,199      △ 167,901     3,180,485       9,673      9,673    3,190,159
     当連結会計年度(自         2018年６月１日　至          2019年５月31日)

                                                    (単位：千円)
                           株主資本                 その他の包括利益累計額
                                                その他の包括
                                                      純資産合計
                                           その他有価証
                資本金     資本剰余金      利益剰余金      自己株式     株主資本合計           利益累計額合
                                           券評価差額金
                                                  計
     当期首残高           1,874,083       44,103    1,430,199      △ 167,901     3,180,485       9,673      9,673    3,190,159
     当期変動額
     剰余金の配当                      △ 55,203          △ 55,203                △ 55,203
     親会社株主に帰属す
                            640,224           640,224                 640,224
     る当期純利益
     自己株式の取得                             △ 347     △ 347                △ 347
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純                                      △ 28,863     △ 28,863     △ 28,863
     額）
     当期変動額合計              ―      ―   585,020      △ 347    584,672     △ 28,863     △ 28,863     555,809
     当期末残高           1,874,083       44,103    2,015,220      △ 168,249     3,765,158      △ 19,189     △ 19,189    3,745,968
                                 30/60









                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年６月１日              (自 2018年６月１日
                               　至 2018年５月31日)              　至 2019年５月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 661,934              910,502
      減価償却費                                 196,855              207,145
      受取利息及び受取配当金                                 △ 3,461             △ 3,653
      支払利息                                  18,602              15,953
      固定資産売却損益（△は益）                                    ―           △ 24,408
      保険解約返戻金                                 △ 2,518             △ 26,064
      固定資産除却損                                  2,289              1,091
      売上債権の増減額（△は増加）                                △ 160,090              139,045
      たな卸資産の増減額（△は増加）                                 △ 96,016             △ 185,660
      仕入債務の増減額（△は減少）                                  82,684              △ 4,946
      賞与引当金の増減額（△は減少）                                  16,405              28,490
      役員賞与引当金の増減額（△は減少）                                  3,200              13,400
      製品保証引当金の増減額（△は減少）                                   △ 8            1,433
      役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）                                 △ 25,860             △ 82,403
                                       △ 36,731               8,074
      その他
      小計                                 657,284              997,997
      利息及び配当金の受取額                                  3,461              3,653
      利息の支払額                                 △ 18,480             △ 15,810
      法人税等の支払額                                △ 251,180             △ 230,524
                                        16,585              14,041
      その他
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 407,671              769,357
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                                △ 646,700             △ 728,200
      定期預金の払戻による収入                                 631,200              665,700
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 22,046             △ 56,752
      有形固定資産の売却による収入                                    ―           112,814
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 35,794             △ 59,175
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 1,189             △ 1,286
      貸付けによる支出                                 △ 3,900              △ 400
      貸付金の回収による収入                                  2,126              2,095
      保険積立金の解約による収入                                  76,905              109,460
      保険積立金の払戻による収入                                    71               ―
                                       △ 46,088             △ 33,630
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 45,416              10,625
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入れによる収入                                2,610,000              3,249,000
      短期借入金の返済による支出                               △ 2,690,000             △ 3,419,000
      長期借入れによる収入                                 200,000              148,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 496,509             △ 392,041
      自己株式の取得による支出                                 △ 1,215              △ 347
      リース債務の返済による支出                                 △ 69,545             △ 79,455
                                       △ 45,526             △ 54,689
      配当金の支払額
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 492,796             △ 548,532
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                   △ 1,270               470
     現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                  △ 131,812              231,920
     現金及び現金同等物の期首残高                                   338,468              206,656
                                      ※1  206,656            ※1  438,576
     現金及び現金同等物の期末残高
                                 31/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     １．連結の範囲に関する事項
       連結子会社の数
        1 社
       連結子会社の名称
        タケダ精機株式会社
     ２．持分法の適用に関する事項

       該当事項はありません。
     ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
     ４．会計方針に関する事項

      (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
        ①  有価証券
         その他有価証券…時価のあるもの
           決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
          均法により算定)によっております。
        ②  たな卸資産

         製品・仕掛品・原材料
           移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
      (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

        ①  有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)、2016年４
        月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
           建物及び構築物　　　　　　              ３～50年
           機械装置及び運搬具　　　             　２～10年
        ②  無形固定資産(リース資産を除く)

         ソフトウェア(販売機械組込み用)については、見込販売数量に基づく償却額と残存見込販売有効期間に基づ
        く均等償却額との、いずれか大きい金額を計上しております。
         なお、当初における見込販売有効期間は３年としております。また、自社利用のソフトウェアについては、
        社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
        ③  リース資産

         ａ．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
           自己所有の固定資産に適用する減価償却方法によっております。
         ｂ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
      (3)  重要な引当金の計上基準

        ①  貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
        については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        ②  賞与引当金

         従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しており
        ます。
        ③  役員賞与引当金

         役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しておりま
        す。
        ④  製品保証引当金

         販売済製品に係る一定期間内の無償サービスに要する費用の発生に備えるため、実績率を基にした当社グ
        ループ所定の基準により計上しております。
                                 32/60


                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
        ⑤  役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当連結会計年度末要支給額を計上して
        おります。
      (4)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

        手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、
       かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
      (5)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項

        消費税等の会計処理については、税抜方式によっております。
      (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          平成30年３月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年３月30日)
      (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2)  適用予定日

        2022年５月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
      (表示方法の変更)

       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16日)を当連結会計年度の
        期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
        方法に変更しております。
         この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」73,554千円及び「固
        定負債」の「繰延税金負債」9,477千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」69,703千円に含めて表示
        しております。
       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」
        は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より小計より上の区分の「その他」に含めて表示しておりま
        す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
         この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ
        ロー」に表示していた「助成金収入」△557千円、小計より上の区分の「その他」△36,174千円は、小計より上
        の区分の「その他」△36,731千円として組み替えております。
      (連結貸借対照表関係)

     ※１　担保資産及び担保付債務
       担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年５月31日)                 (2019年５月31日)
       機械装置及び運搬具                          80,073千円                 54,333千円
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (2018年５月31日)                 (2019年５月31日)
       １年内返済予定の長期借入金                         20,100千円                 18,425千円
                                 49,435    〃             31,010    〃
       長期借入金
       計                         69,535千円                 49,435千円
                                 33/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
     ２   当座貸越契約
        当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行(前連結会計年度は取引銀行７行)と当座貸
       越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年５月31日)                 (2019年５月31日)
       当座貸越極度額                        2,650,000千円                 2,650,000千円
                                570,000    〃             400,000    〃
       借入実行残高
       　差引額                        2,080,000千円                 2,250,000千円
      (連結損益計算書関係)

     ※１　たな卸資産評価損
        期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれてお
       ります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年６月１日              (自    2018年６月１日
                             至   2018年５月31日)               至   2019年５月31日)
       売上原価に含まれるたな卸資産評価損                         △ 1,092   千円              9,976   千円
     ※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年６月１日              (自    2018年６月１日
                             至   2018年５月31日)               至   2019年５月31日)
       従業員給料及び賞与                         196,024    千円             212,450    千円
       役員賞与引当金繰入額                         29,000    〃              42,400    〃
       役員退職慰労引当金繰入額                         51,329    〃              13,532    〃
       賞与引当金繰入額                         54,360    〃              67,819    〃
       運賃及び荷造費                         96,961    〃             122,400     〃
       製品保証引当金繰入額                            ―  〃              1,433    〃
     ※３　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年６月１日              (自    2018年６月１日
                             至   2018年５月31日)               至   2019年５月31日)
                                   ― 千円
       建物及び構築物                                          14,829千円
                                   ―  〃
                                                  1,678   〃
       機械装置及び運搬具
                                   ―  〃
                                                  7,900   〃
       土地
                                   ― 千円
       計                                          24,408千円
     ※４　固定資産除却損

        有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年６月１日              (自    2018年６月１日
                             至   2018年５月31日)               至   2019年５月31日)
                                   ― 千円
       建物及び構築物                                            35千円
                                   9 〃               102  〃
       機械装置及び運搬具
                                   0 〃               745  〃
       その他
       計                            9千円                883千円
        無形固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年６月１日              (自    2018年６月１日
                             至   2018年５月31日)               至   2019年５月31日)
       その他                          2,279千円                  207千円
                                 34/60




                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      (連結包括利益計算書関係)
     ※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年６月１日              (自    2018年６月１日
                             至   2018年５月31日)               至   2019年５月31日)
       その他有価証券評価差額金
       　当期発生額                        △13,545千円                 △41,650千円
                                   ―  〃                ―  〃
       　組替調整額
       　　税効果調整前
                                △13,545千円                 △41,650千円
                                 4,104   〃             12,787    〃
       　　税効果額
       　　その他有価証券評価差額金                         △9,441千円                △28,863千円
       　　　　　　その他の包括利益合計                         △9,441千円                △28,863千円
      (連結株主資本等変動計算書関係)

      前連結会計年度        (自　2017年６月１日　至　2018年５月31日)
     １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
        株式の種類
                    株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
      発行済株式
      　　普通株式              10,200,000株                ―      9,180,000株           1,020,000株
      　　合　　計              10,200,000株                ―      9,180,000株           1,020,000株
      自己株式
      　　普通株式                995,965株            1,399株          897,430株           99,934株
      　　合　　計                995,965株            1,399株          897,430株           99,934株
       (注)   １．普通株式の発行済株式の減少9,180,000株は、2017年８月29日開催の第46期定時株主総会決議によって株
           式併合(10：1)が行われたことによるものであります。
         ２．普通株式の自己株式の増加1,399株のうち、1,249株は単元未満株式の買取りによる増加であり、150株は
           2017年８月29日開催の第46期定時株主総会決議による株式併合(10：1)によって生じる１株に満たない端
           数株式の買取りによる増加であります。
         ３．普通株式の自己株式の減少897,430株のうち、897,426株は2017年８月29日開催の第46期定時株主総会決
           議による株式併合(10：1)によって生じる発行済株式数の減少9,180,000株の一部であり、４株は2017年
           ８月29日開催の第46期定時株主総会決議による株式併合(10：1)によって生じる１株に満たない端数株式
           の売却による減少であります。
     ２．配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
         決議       株式の種類        配当金の総額       １株当たり配当額            基準日         効力発生日
       2017年８月29日
                 普通株式        50,770千円           5.00円     2017年５月31日          2017年８月30日
       定時株主総会
       (注)   １．配当金の総額には、連結子会社が保有する当社普通株式に対する配当金が含まれております。
         ２．2017年８月29日開催の第46期定時株主総会決議により、株式併合の効力発生日である2017年12月１日付
           で株式併合(10：1)を行っております。2017年８月29日開催の第46期定時株主総会決議の配当金支払額に
           おける記載内容は株式併合の影響を考慮しない、株式併合前の記載となっております。
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資      配当金の総額       １株当たり配当額           基準日        効力発生日
      2018年８月30日
               普通株式     利益剰余金       60,903千円          60.00円     2018年５月31日         2018年８月31日
       定時株主総会
       (注)   配当金の総額には、連結子会社が保有する当社普通株式に対する配当金が含まれております。
                                 35/60




                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      当連結会計年度        (自　2018年６月１日　至　2019年５月31日)
     １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
        株式の種類
                    株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
      発行済株式
      　　普通株式               1,020,000株                ―           ―      1,020,000株
      　　合　　計               1,020,000株                ―           ―      1,020,000株
      自己株式
      　　普通株式                99,934株            128株             ―       100,062株
      　　合　　計                99,934株            128株             ―       100,062株
       (注)   普通株式の自己株式の増加128株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
     ２．配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
         決議       株式の種類        配当金の総額       １株当たり配当額            基準日         効力発生日
       2018年８月30日
                 普通株式        60,903千円          60.00円     2018年５月31日          2018年８月31日
       定時株主総会
       (注)   配当金の総額には、連結子会社が保有する当社普通株式に対する配当金が含まれております。
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資      配当金の総額       １株当たり配当額           基準日        効力発生日
      2019年８月29日
               普通株式     利益剰余金       76,499千円          80.00円     2019年５月31日         2019年８月30日
       定時株主総会
       (注)   配当金の総額には、連結子会社が保有する当社普通株式に対する配当金が含まれております。
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年６月１日              (自    2018年６月１日
                             至   2018年５月31日)               至   2019年５月31日)
       現金及び預金                         691,556千円                 985,976千円
                               △484,900     〃            △547,400      〃
       預入期間が３ヶ月を超える定期預金
       現金及び現金同等物                         206,656千円                 438,576千円
     ２　重要な非資金取引

        ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年６月１日              (自    2018年６月１日
                             至   2018年５月31日)               至   2019年５月31日)
       ファイナンス・リース取引に係る
                                 18,000千円                 81,200千円
       資産及び債務の額
      (リース取引関係)

     １．リース資産の内容
      (借主側)
      (1)  所有権移転ファイナンスリース
        ①  有形固定資産
         機械装置及び運搬具、有形固定資産その他(工具、器具及び備品)であります。
        ②  無形固定資産

         ソフトウェアであります。
                                 36/60




                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      (2)  所有権移転外ファイナンスリース
        ①  有形固定資産
         機械装置及び運搬具、有形固定資産その他(工具、器具及び備品)であります。
        ②  無形固定資産

         ソフトウェアであります。
     ２．リース資産の減価償却の方法

       「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、４．会計方針に関する事項、(2)                                         重要な減価償却資産の減
      価償却の方法」に記載のとおりであります。
      (金融商品関係)

     １.  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社グループの資金運用については、短期的な預金等に限定しております。また、資金調達については、銀行
       借入による方針です。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券につい
       ては、市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である支払手形及び買掛金は、流動性リスクに晒されております。
        なお、借入金の使途は運転資金であり、リース債務は設備投資に必要な資金調達を目的としております。　
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

        ①  信用リスクの管理
         受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、顧客与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
        ②  市場リスクの管理

         投資有価証券は株式であり、四半期ごとに時価の把握を行っております。
        ③  資金調達に係る流動性リスクの管理

         資金調達に関しては、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リス
        クを管理しております。
      (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価については、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
       が含まれております。当該価額の算定については、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
       ることにより、当該価額が変動することもあります。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前連結会計年度(2018年５月31日)

                         連結貸借対照表計上額                時価            差額
                            (千円)            (千円)            (千円)
    (1)  現金及び預金
                               691,556            691,556               ―
    (2)  受取手形及び売掛金                       1,489,174            1,489,174                ―
    (3)  投資有価証券
                                                         ―
                               143,495            143,495
    　　その他有価証券
            資産計                 2,324,225            2,324,225                ―
    (1)  支払手形及び買掛金                         600,670            600,670               ―
    (2)  短期借入金
                               570,000            570,000               ―
    (3)  長期借入金
                              1,002,842            1,005,028              2,186
      (１年内返済予定の長期借入金を含む)
    (4)  リース債務
                               267,510            268,811             1,300
      (流動負債のリース債務を含む)
            負債計                 2,441,023            2,444,510              3,486
                                 37/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度(2019年５月31日)
                         連結貸借対照表計上額                時価            差額
                            (千円)            (千円)            (千円)
    (1)  現金及び預金
                               985,976            985,976               ―
    (2)  受取手形及び売掛金
                              1,350,128            1,350,128                ―
    (3)  投資有価証券
                                                         ―
    　　その他有価証券                           103,131            103,131
            資産計                 2,439,236            2,439,236                ―
    (1)  支払手形及び買掛金                         578,505            578,505               ―
    (2)  短期借入金
                               400,000            400,000               ―
    (3)  長期借入金
                               758,801            760,151             1,350
      (１年内返済予定の長期借入金を含む)
    (4)  リース債務
                               276,228            277,207              979
      (流動負債のリース債務を含む)
            負債計                 2,013,535            2,015,865              2,329
     (注)   １．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
      資  産
       (1)  現金及び預金、並びに(2)            受取手形及び売掛金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
        す。
       (3) 投資有価証券　
         投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券は注
        記事項「有価証券関係」に記載のとおりであります。
      負  債
       (1)  支払手形及び買掛金、並びに(2)               短期借入金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
        す。
       (3)  長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む)、並びに(4)                             リース債務(流動負債のリース債務を含む)
         これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリース取引を行った場合に想定される利
        率で割り引いた現在価値により算定しております。
     (注)   ２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

     前連結会計年度(2018年５月31日)
                                   １年以内            １年超５年以内
                                   (千円)             (千円)
     (1)  現金及び預金
                                       691,556                 ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                                      1,489,174                  ―
                合計                      2,180,730                  ―
     当連結会計年度(2019年５月31日)

                                   １年以内            １年超５年以内
                                   (千円)             (千円)
     (1)  現金及び預金                                985,976                 ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                                      1,350,128                  ―
                合計                      2,336,105                  ―
     (注)   ３．短期借入金、長期借入金、リース債務の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

     前連結会計年度(2018年５月31日)
                    １年超
                                        ４年超
                           ２年超       ３年超
            １年以内                                   ５年超
     区      分              ２年以内
                                        ５年以内
                          ３年以内       ４年以内
             (千円)                                  (千円)
                    (千円)
                                        (千円)
                           (千円)       (千円)
     短期借入金         570,000          ―       ―       ―       ―       ―
     長期借入金         374,772       241,322       266,789       96,555       23,404         ―
     リース債務          73,968       69,590       58,935       43,743       21,272         ―
     合　　　計        1,018,740        310,912       325,724       140,298       44,676         ―
                                 38/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度(2019年５月31日)
                    １年超
                                        ４年超
                           ２年超       ３年超
            １年以内                                   ５年超
     区      分              ２年以内
                                        ５年以内
                          ３年以内       ４年以内
             (千円)                                  (千円)
                    (千円)
                                        (千円)
                           (千円)       (千円)
     短期借入金         400,000          ―       ―       ―       ―       ―
     長期借入金         268,459       298,860       126,159       53,008       12,315         ―
     リース債務          81,882       71,439       56,463       34,213       11,581       20,649
     合　　　計         750,341       370,299       182,622       87,221       23,896       20,649
      (有価証券関係)

      その他有価証券で時価のあるもの
     前連結会計年度(2018年５月31日)
                      貸借対照表日における
                                     取得原価             差額
         区               分
                      連結貸借対照表計上額
                                      (千円)            (千円)
                          (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価
     を超えるもの
       株式                         60,247            40,815            19,431
       債券                            ―            ―            ―
       その他                            ―            ―            ―
       小          計
                              60,247            40,815            19,431
     連結貸借対照表計上額が取得原価
     を超えないもの
       株式                         83,248            91,475            △8,227
       債券                            ―            ―            ―
       その他                            ―            ―            ―
       小          計
                              83,248            91,475            △8,227
     　合              計
                             143,495            132,291             11,204
     (注)   表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。
     当連結会計年度(2019年５月31日)

                      貸借対照表日における
                                     取得原価             差額
         区               分
                      連結貸借対照表計上額
                                      (千円)            (千円)
                          (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価
     を超えるもの
       株式                         29,881            18,962            10,918
       債券                            ―            ―            ―
       その他                            ―            ―            ―
       小          計
                              29,881            18,962            10,918
     連結貸借対照表計上額が取得原価
     を超えないもの
       株式                         73,250            114,614            △41,364
       債券                            ―            ―            ―
       その他                            ―            ―            ―
       小          計
                              73,250            114,614            △41,364
     　合              計
                             103,131            133,577            △30,446
     (注)   表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。
      (退職給付関係)

     １．採用している退職給付制度の概要
       当社グループは、確定拠出型年金制度を採用しております。
                                 39/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
     ２．確定拠出制度
       当社グループの確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度32,268千円、当連結会計年度38,862千円でありま
      す。
      (ストック・オプション等関係)

        該当事項はありません。
      (税効果会計関係)

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年５月31日)                 (2019年５月31日)
       繰延税金資産
        たな卸資産評価損                        2,113千円                 5,150千円
                                2,959   〃              2,925   〃
        投資有価証券評価損
                                3,425   〃              3,425   〃
        ゴルフ会員権評価損
                                1,063   〃              1,499   〃
        製品保証引当金
                                8,260   〃              6,184   〃
        減価償却費
                               39,686    〃             48,505    〃
        賞与引当金
                                                  ―  〃
                                7,914   〃
        役員賞与引当金
                               45,123    〃             13,818    〃
        役員退職慰労引当金
                                9,041   〃             10,038    〃
        未払事業税
                               41,613    〃               717  〃
        減損損失
                                 ―  〃
                                                10,662    〃
        その他投資有価証券評価差額金
                               15,002    〃             18,815    〃
        その他
        　　　繰延税金資産小計
                              176,204千円                 121,743千円
                              △65,246     〃            △27,719     〃
        　　　評価性引当額          (注)
        　　　繰延税金資産合計
                              110,957千円                 94,023千円
       繰延税金負債

         特別償却準備金                      △24,708千円                 △15,209千円
                               △14,421     〃            △11,075     〃
         固定資産圧縮積立金
                                                   ―  〃
                               △2,124    〃
         その他投資有価証券評価差額金
         　　　繰延税金負債合計                      △41,254千円                 △26,284千円
       繰延税金資産の純額                        69,703千円                 67,738千円
      (注)   評価性引当額が37,527千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において減損損失に係る評価性引
         当額が39,858千円減少したことによるものであります。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

      た主要な項目別の内訳
                                 前連結会計年度             当連結会計年度
                                 (2018年５月31日)             (2019年５月31日)
        法定実効税率                             30.7％             30.4％
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目等                             0.6％             1.6％
        住民税均等割                             1.6％             1.1％
        評価性引当額の増減                            △2.1％             △4.1％
        連結子会社の軽減税率差異                            △0.0％             △0.0％
        連結子会社の適用税率差異                             0.7％             0.8％
                                     0.3％            △0.1％
        その他
        　税効果会計適用後の法人税等の負担額                             31.8％             29.7％
                                 40/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      (資産除去債務関係)
        当社グループは、事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時の原状回復に係る債務を有しておりますが、当該
       債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点において将来退去する予定もないことから、資産除去債
       務を合理的に見積もることができないため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
      (セグメント情報等)

      【セグメント情報】
       当社グループの事業は工作機械関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      【関連情報】

      前連結会計年度        (2017年６月１日から2018年５月31日まで)
     １．製品及びサービスごとの情報
                        製　　　　品
                                           部　品     サービス      合　計
              形鋼加工機      丸鋸切断機       金　型      その他      小　計
       外部顧客
       への売上高
              3,248,967       868,753      452,092      220,863     4,790,677       497,760      86,267    5,374,704
       (千円)
     ２．地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産

        本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     ３．主要な顧客ごとの情報

         顧客の名称又は氏名             売上高(千円)
      株式会社アマダ                  1,055,187
      株式会社山善                  1,001,375
      マツモト産業株式会社                   554,840
       (注)   当社グループの事業は工作機械関連事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略してお
         ります。
      当連結会計年度        (2018年６月１日から2019年５月31日まで)

     １．製品及びサービスごとの情報
                        製　　　　品
                                           部　品     サービス      合　計
              形鋼加工機      丸鋸切断機       金　型      その他      小　計
       外部顧客
       への売上高
              3,831,484       983,797      455,316      276,086     5,546,684       508,170      86,766    6,141,621
       (千円)
     ２．地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産

        本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     ３．主要な顧客ごとの情報

         顧客の名称又は氏名             売上高(千円)
      株式会社山善                  1,007,387
      株式会社アマダ                  1,007,361
      マツモト産業株式会社                   711,683
       (注)   当社グループの事業は工作機械関連事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略してお
         ります。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

        該当事項はありません。
                                 41/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
        該当事項はありません。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        該当事項はありません。
      【関連当事者情報】

     １．関連当事者との取引
      (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
        連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
     前連結会計年度        (2017年６月１日から2018年５月31日まで)

                     資本金         議決権等
          会社等の
                     又は
                         事業の内容                       取引金額        期末残高
                              の所有    関連当事者
      種類    名称又は      所在地                         取引の内容            科目
                     出資金              との関係
                         又は職業                       (千円)        (千円)
                              (被所有)
           氏名
                     (千円)         割合(％)
    役員、個人
    主要株主及
                                                    買掛金     1,417
                                       工作機械部品
    びその近親
          株式会社
                        機械工具　
                              (被所有)
    者が議決権          石川県能美市       10,000             仕入先      の仕入         24,898
                        販売
          大伴
                               直接　
    の過半数を
                                       (※)
                                                    未払金     1,065
    所有してい                           0.48
    る会社
     (注)   １．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
        ２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        ３．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ※　当該会社からの仕入価格については、市場価格を勘案してその都度交渉の上決定しております。
        ４．株式会社大伴は、当社の取締役相談役                    竹田康一氏の近親者が議決権の過半数を所有しております。
     当連結会計年度        (2018年６月１日から2019年５月31日まで)

       関連当事者との取引に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

        連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
     前連結会計年度        (2017年６月１日から2018年５月31日まで)

       関連当事者との取引に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     当連結会計年度        (2018年６月１日から2019年５月31日まで)

       関連当事者との取引に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

       該当事項はありません。
      (１株当たり情報)

                              前連結会計年度                当連結会計年度
                            (自　2017年６月１日                (自　2018年６月１日
                             至　2018年５月31日)                至　2019年５月31日)
     １株当たり純資産額                               3,467.32円                4,071.98円
     １株当たり当期純利益                                490.80円                695.89円
     (注)   １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．2017年12月１日付で普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度
          の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。
        ３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                            (自　2017年６月１日                (自　2018年６月１日
                             至　2018年５月31日)                至　2019年５月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益                  (千円)
                                     451,665                640,224
     普通株主に帰属しない金額　　　                  (千円)
                                        ―                ―
     普通株式に係る親会社株主に
                                     451,665                640,224
     帰属する当期純利益                              (千円)
     普通株式の期中平均株式数　　　                  　(株)
                                     920,264                920,014
                                 42/60


                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      ⑤【連結附属明細表】
       【社債明細表】
         該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                          当期首残高        当期末残高         平均利率
            区           分
                                                   返済期限
                           (千円)        (千円)         (％)
      短期借入金                      570,000        400,000          0.46       ―
      １年以内に返済予定の長期借入金                      374,772        268,459          0.52       ―
      １年以内に返済予定のリース債務                       73,968        81,882         3.01      ─
      長期借入金                                            2020年６月～
                            628,070        490,342          0.48
       (１年以内に返済予定のものを除く)                                            2023年10月　
      リース債務                                            2020年６月～
                            193,542        194,346          3.20
       (１年以内に返済予定のものを除く)                                            2026年１月　
              合計             1,840,352        1,435,029            ─      ―
       (注)   １．「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
          ２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ご
            との返済予定額の総額
                    １年超２年以内          ２年超３年以内          ３年超４年以内          ４年超５年以内
           区       分
                      (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金               298,860          126,159          53,008          12,315
          リース債務               71,439          56,463          34,213          11,581
       【資産除去債務明細表】

         該当事項はありません。
     (2)【その他】

      当連結会計年度における四半期情報等
            (累計期間)             第１四半期         第２四半期         第３四半期        当連結会計年度
       売上高             (千円)       1,406,663         3,039,704         4,565,112         6,141,621
       税金等調整前
                   (千円)        212,795         474,469         722,460         910,502
       四半期(当期)純利益
       親会社株主に帰属する
                   (千円)        141,901         318,225         525,508         640,224
       四半期(当期)純利益
       １株当たり
                    (円)
                            154.23         345.88         571.18         695.89
       四半期(当期)純利益
            (会計期間)             第１四半期         第２四半期         第３四半期         第４四半期

       １株当たり四半期純利益              (円)        154.23         191.65         225.31         124.70
                                 43/60








                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    ２ 【財務諸表等】
     (1) 【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年５月31日)              (2019年５月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                584,094              812,629
        受取手形                                644,079              841,965
        売掛金                                825,640              484,645
        製品                                713,542              730,845
        仕掛品                                329,513              348,380
        原材料                                333,843              439,910
        前払費用                                 6,492              6,864
                                         1,617              1,485
        その他
        流動資産合計                               3,438,824              3,666,725
      固定資産
        有形固定資産
         建物                             2,186,305              2,048,749
                                      △ 1,712,893             △ 1,630,593
           減価償却累計額
           建物（純額）                             473,412              418,156
         構築物
                                        185,706              185,706
                                       △ 169,485             △ 170,945
           減価償却累計額
           構築物（純額）                             16,220              14,761
         機械及び装置
                                        558,513              558,513
                                       △ 466,751             △ 486,205
           減価償却累計額
                                      ※１  91,762            ※１  72,308
           機械及び装置（純額）
         車両運搬具
                                        34,160              41,266
                                       △ 24,400             △ 28,998
           減価償却累計額
           車両運搬具（純額）                              9,760              12,268
         工具、器具及び備品
                                        195,852              198,064
                                       △ 163,639             △ 161,430
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品（純額）                             32,213              36,633
         土地
                                        787,945              733,845
         リース資産                              189,939              189,939
           減価償却累計額                            △ 104,344             △ 125,306
           リース資産（純額）                             85,595              64,633
         有形固定資産合計                             1,496,909              1,352,606
        無形固定資産
         電話加入権                               1,048               840
         ソフトウエア                               72,169              72,563
         リース資産                              107,400               83,600
         無形固定資産合計                              180,617              157,004
                                 44/60






                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年５月31日)              (2019年５月31日)
        投資その他の資産
         投資有価証券                              138,631              100,215
         関係会社株式                              159,906              159,906
         出資金                                180              180
         従業員に対する長期貸付金                               3,139              2,110
         長期前払費用                                191               ―
         保険積立金                              128,270               67,932
         繰延税金資産                               58,138              55,619
                                         8,182              8,556
         その他
         投資その他の資産合計                              496,640              394,519
        固定資産合計                               2,174,167              1,904,130
      資産合計                                5,612,991              5,570,855
     負債の部
      流動負債
                                     ※２  319,775            ※２  356,756
        支払手形
                                     ※２  325,931            ※２  231,626
        買掛金
        短期借入金                                550,000              400,000
                                     ※１  248,026            ※１  167,721
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                50,359              45,153
        未払金                                130,453              110,891
        未払費用                                 3,753              3,382
        未払法人税等                                90,332              138,678
        前受金                                13,412               9,708
        預り金                                  10              10
        賞与引当金                                100,328              124,985
        役員賞与引当金                                26,000              30,000
        製品保証引当金                                 3,493              4,926
                                        22,065              56,121
        その他
        流動負債合計                               1,883,940              1,679,960
      固定負債
                                     ※１  349,100            ※１  312,110
        長期借入金
        リース債務                                123,348               78,195
        役員退職慰労引当金                                122,144               37,890
                                         6,131              2,346
        その他
        固定負債合計                                600,723              430,541
      負債合計                                2,484,663              2,110,502
                                 45/60







                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年５月31日)              (2019年５月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               1,874,083              1,874,083
        利益剰余金
         利益準備金                               23,376              29,466
         その他利益剰余金
           特別償却準備金                             49,431              32,954
           固定資産圧縮積立金                             10,335               7,819
                                       1,171,330              1,707,602
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             1,254,473              1,777,843
        自己株式                                △ 7,778            △ 171,539
        株主資本合計                               3,120,778              3,480,386
      評価・換算差額等
                                         7,549             △ 20,033
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                 7,549             △ 20,033
      純資産合計                                3,128,327              3,460,353
     負債純資産合計                                  5,612,991              5,570,855
                                 46/60














                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      ②【損益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年６月１日              (自 2018年６月１日
                               　至 2018年５月31日)              　至 2019年５月31日)
     売上高
      製品売上高                                4,580,651              5,305,940
      部品売上高                                 500,751              511,336
                                        86,267              86,766
      サービス売上高
      売上高合計                                5,167,669              5,904,043
     売上原価
      製品売上原価
        製品期首たな卸高                                765,721              713,542
                                       3,395,268              3,949,110
        当期製品製造原価
        合計                               4,160,989              4,662,653
        製品期末たな卸高                                713,542              730,845
        製品売上原価                               3,447,446              3,931,807
      部品売上原価
                                        217,395              208,881
                                        112,459              114,243
      サービス売上原価
      売上原価合計                                3,777,302              4,254,932
     売上総利益                                  1,390,367              1,649,110
     販売費及び一般管理費
      従業員給料及び賞与                                 187,788              204,139
      賞与引当金繰入額                                  46,518              60,229
      役員賞与引当金繰入額                                  26,000              30,000
      役員退職慰労引当金繰入額                                  49,458              11,682
      減価償却費                                  28,607              33,926
      運賃及び荷造費                                  91,126              115,347
      製品保証引当金繰入額                                    ―            1,433
                                        442,104              470,111
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                 871,604              926,869
     営業利益                                   518,763              722,241
                                 47/60










                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年６月１日              (自 2018年６月１日
                               　至 2018年５月31日)              　至 2019年５月31日)
     営業外収益
      受取利息                                   239              279
                                      ※１  9,316           ※１  17,932
      受取配当金
                                      ※１  36,692            ※１  47,072
      仕入割引
      受取賃貸料                                  4,340              3,613
                                         6,163              5,005
      その他
      営業外収益合計                                  56,751              73,903
     営業外費用
      支払利息                                  11,567              10,101
      売上割引                                  17,272              21,895
                                         2,283              1,022
      その他
      営業外費用合計                                  31,124              33,019
     経常利益                                   544,390              763,125
     特別利益
                                                    ※２  22,729
      固定資産売却益                                    ―
      保険解約返戻金                                  2,518              26,064
      特別利益合計                                  2,518              48,794
     特別損失
                                      ※３  2,279             ※３  952
      固定資産除却損
      特別損失合計                                  2,279               952
     税引前当期純利益                                   544,628              810,967
     法人税、住民税及び事業税
                                        184,819              212,055
                                       △ 19,893              14,638
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   164,925              226,693
     当期純利益                                   379,703              584,273
                                 48/60











                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      【製造原価明細書】
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年６月１日              (自    2018年６月１日
                            至   2018年５月31日)               至   2019年５月31日)
                     注記               構成比                 構成比
         区           分
                           金額(千円)                 金額(千円)
                     番号               (％)                 (％)
     Ⅰ   材料費
                             2,044,294        59.4         2,307,129        58.1
     Ⅱ   労務費

                              471,090       13.7          506,269       12.8
     Ⅲ   経費

                              923,710       26.9         1,154,578        29.1
      （内    外注加工費）

                             （713,099）                 （919,969）
      （内    減価償却費）

                             （116,120）                 （121,756）
      （内    賃借料）                     （1,774）                 （1,797）

         当期総製造費用                                100.0                 100.0

                             3,439,095                 3,967,977
                              285,686                 329,513

         期首仕掛品たな卸高
           合計

                             3,724,781                 4,297,490
         期末仕掛品たな卸高                         329,513                 348,380

       当期製品製造原価

                             3,395,268                 3,949,110
     (注)   原価計算の方法については、工程別総合原価計算によっております。
                                 49/60












                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
       ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2017年６月１日　至          2018年５月31日)
                                                     (単位：千円)
                           株主資本                    評価・換算差額等
                         利益剰余金
                                                        純資産合
                                               その他有    評価・換
                       その他利益剰余金
                                           株主資本
                                                         計
             資本金                          自己株式         価証券評    算差額等
                利益準備                 利益剰余
                         固定資産                  合計
                     特別償却         繰越利益                 価差額金     合計
                  金                 金合計
                         圧縮積立
                     準備金         剰余金
                          金
     当期首残高       1,874,083      18,299    65,853    13,883    827,504    925,540    △ 6,562   2,793,061      16,901    16,901   2,809,962
     当期変動額
     剰余金の配当                        △ 50,770   △ 50,770        △ 50,770            △ 50,770
     当期純利益                         379,703    379,703         379,703             379,703
     利益準備金の
                  5,077            △ 5,077      ―         ―             ―
     積立
     特別償却準備
                     △ 16,422         16,422       ―         ―             ―
     金の取崩
     固定資産圧縮
                          △ 3,547    3,547      ―         ―             ―
     積立金の取崩
     自己株式の取
                                       △ 1,215   △ 1,215            △ 1,215
     得
     株主資本以外
     の項目の当期
                                                △ 9,351   △ 9,351   △ 9,351
     変動額（純
     額）
     当期変動額合計           ―   5,077   △ 16,422    △ 3,547   343,826    328,932    △ 1,215   327,717    △ 9,351   △ 9,351   318,365
     当期末残高       1,874,083      23,376    49,431    10,335   1,171,330    1,254,473     △ 7,778   3,120,778      7,549    7,549   3,128,327
     当事業年度(自       2018年６月１日　至          2019年５月31日)

                                                     (単位：千円)
                           株主資本                    評価・換算差額等
                         利益剰余金
                                                        純資産合
                                               その他有    評価・換
                       その他利益剰余金
                                           株主資本
                                                         計
             資本金                          自己株式         価証券評    算差額等
                利益準備                 利益剰余
                         固定資産                  合計
                     特別償却         繰越利益                 価差額金     合計
                  金                 金合計
                         圧縮積立
                     準備金         剰余金
                          金
     当期首残高       1,874,083      23,376    49,431    10,335   1,171,330    1,254,473     △ 7,778   3,120,778      7,549    7,549   3,128,327
     当期変動額
     剰余金の配当                        △ 60,903    △ 60,903        △ 60,903            △ 60,903
     当期純利益                         584,273    584,273         584,273             584,273
     利益準備金の
                  6,090            △ 6,090      ―         ―             ―
     積立
     特別償却準備
                     △ 16,477         16,477       ―         ―             ―
     金の取崩
     固定資産圧縮
                          △ 2,515    2,515      ―         ―             ―
     積立金の取崩
     自己株式の取
                                      △ 163,761   △ 163,761            △ 163,761
     得
     株主資本以外
     の項目の当期
                                               △ 27,582   △ 27,582   △ 27,582
     変動額（純
     額）
     当期変動額合計           ―   6,090   △ 16,477    △ 2,515   536,271    523,369   △ 163,761    359,608    △ 27,582   △ 27,582    332,025
     当期末残高       1,874,083      29,466    32,954     7,819   1,707,602    1,777,843    △ 171,539   3,480,386     △ 20,033   △ 20,033   3,460,353
                                 50/60




                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      【注記事項】
      (重要な会計方針)
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  有価証券
        その他有価証券…時価のあるもの
          決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
         法により算定)によっております。
      (2)  子会社株式

        移動平均法による原価法によっております。
     ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

       製品・仕掛品・原材料
         移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)、2016年４月
       １日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物                  　　　　　３～50年
         構築物　          　　　　７～50年
         機械及び装置　        　　　　　　２～10年
         車両運搬具　　        　　　　　　４～６年
         工具、器具及び備品　           　　　２～15年
      (2)  無形固定資産(リース資産を除く)

        ソフトウェア(販売機械組込み用)については、見込販売数量に基づく償却額と残存見込販売有効期間に基づく
       均等償却額との、いずれか大きい金額を計上しております。
        なお、当初における見込販売有効期間は３年としております。また、自社利用のソフトウェアについては、社
       内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
      (3)  リース資産

        ①  所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         自己所有の固定資産に適用する減価償却方法によっております。
        ②  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
     ４．引当金の計上基準

      (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金

        従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金

        役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
      (4)  製品保証引当金

        販売済製品に係る一定期間内の無償サービスに要する費用の発生に備えるため、実績率を基にした当社所定の
       基準により計上しております。
      (5)  役員退職慰労引当金

        役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しておりま
       す。
     ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理については、税抜方式によっております。
                                 51/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
      (表示方法の変更)
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16日)を当事業年度の期首
        から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
        に変更しております。
         この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」52,511千円は、「投資その他
        の資産」の「繰延税金資産」58,138千円に含めて表示しております。
      (貸借対照表関係)

     ※１　担保資産及び担保付債務
        担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2018年５月31日)                 (2019年５月31日)
       機械及び装置                          67,917千円                 54,333千円
                               前事業年度                 当事業年度

                             (2018年５月31日)                 (2019年５月31日)
       １年内返済予定の長期借入金                         16,320千円                 14,960千円
                                 44,320    〃             29,360    〃
       長期借入金
       計                         60,640千円                 44,320千円
     ※２　関係会社に対する債務

        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2018年５月31日)                 (2019年５月31日)
       支払手形                         44,581千円                 63,013千円
                                 81,332    〃             62,312    〃
       買掛金
     ３　当座貸越契約

        当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行(前事業年度は取引銀行７行)と当座貸越契約を締結
       しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2018年５月31日)                 (2019年５月31日)
       当座貸越極度額                        2,200,000千円                 2,200,000千円
                                550,000    〃             400,000    〃
       借入実行残高
       　差引額                        1,650,000千円                 1,800,000千円
      (損益計算書関係)

     ※１    各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2017年６月１日              (自    2018年６月１日
                             至   2018年５月31日)               至   2019年５月31日)
       受取配当金                          6,240千円                14,663千円
                                 13,434    〃             15,132    〃
       仕入割引
     ※２　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2017年６月１日              (自    2018年６月１日
                             至   2018年５月31日)               至   2019年５月31日)
                                   ― 千円
       建物                                          14,829千円
                                   ―  〃
                                                  7,900   〃
       土地
                                   ― 千円
       計                                          22,729千円
                                 52/60




                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
     ※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
        有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2017年６月１日              (自    2018年６月１日
                             至   2018年５月31日)               至   2019年５月31日)
                                                    ― 千円
       車両運搬具                            0千円
                                   0 〃               745  〃
       工具、器具及び備品
       計                            0千円                745千円
        無形固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2017年６月１日              (自    2018年６月１日
                             至   2018年５月31日)               至   2019年５月31日)
       電話加入権                          2,279千円                  207千円
      (有価証券関係)

        子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株
       式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
        なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のと
       おりです。
                           前事業年度                    当事業年度
                         (2018年５月31日)                    (2019年５月31日)
      子会社株式　　　　(千円)                             159,906                    159,906
      関連会社株式　　　(千円)                                ―                    ―
      合計　　　　　　　(千円)                             159,906                    159,906
      (税効果会計関係)

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             前事業年度                 当事業年度
                            (2018年５月31日)                 (2019年５月31日)
       繰延税金資産
        たな卸資産評価損                        2,113千円                 5,150千円
                                2,959   〃              2,925   〃
        投資有価証券評価損
                                3,425   〃              3,425   〃
        ゴルフ会員権評価損
                                1,063   〃              1,499   〃
        製品保証引当金
                                5,239   〃              4,443   〃
        減価償却費
                               30,539    〃             38,045    〃
        賞与引当金
                                                  ―  〃
                                7,914   〃
        役員賞与引当金
                               43,472    〃             11,533    〃
        役員退職慰労引当金
                                5,852   〃              8,467   〃
        未払事業税
                                                  ―  〃
                               40,875    〃
        減損損失
                                 ―  〃
                                                9,688   〃
        その他投資有価証券評価差額金
                                6,290   〃             13,165    〃
        その他
        　　　繰延税金資産小計
                              149,746千円                 98,345千円
                              △63,023     〃            △24,883     〃
        　　　評価性引当額
        　　　繰延税金資産合計
                               86,722千円                 73,461千円
       繰延税金負債

        特別償却準備金                      △21,631千円                 △14,420千円
                               △4,522    〃             △3,421    〃
        固定資産圧縮積立金
                                                  ―  〃
                               △2,430    〃
        その他投資有価証券評価差額金
        　　　繰延税金負債合計                      △28,584千円                 △17,842千円
       繰延税金資産の純額                        58,138千円                 55,619千円
                                 53/60



                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
      た主要な項目別の内訳
                                  前事業年度             当事業年度
                                 (2018年５月31日)             (2019年５月31日)
        法定実効税率                             30.7％             30.4％
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目等                             0.2％             0.9％
        住民税均等割                             1.9％             1.3％
        評価性引当額の増減                            △2.7％             △4.7％
                                     0.3％             0.0％
        その他
        　税効果会計適用後の法人税等の負担額                             30.3％             28.0％
      ④【附属明細表】

      【有形固定資産等明細表】
                                         当期末減価
                                                     差引当期末
                                         償却累計額
                当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
       資産の種類                                               残高
                                          又は
                 (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)
                                                      (千円)
                                         償却累計額
                                          (千円)
     有形固定資産
       建物            2,186,305         601    138,157     2,048,749      1,630,593        30,873      418,156
       構築物             185,706         ―      ―   185,706      170,945       1,459      14,761
       機械及び装置             558,513         ―      ―   558,513      486,205       19,453      72,308
      車両運搬具
                  34,160       7,106        ―    41,266      28,998       4,598      12,268
     　工具、器具及び備品             195,852       18,853      16,641      198,064      161,430       13,687      36,633
       土地             787,945         ―    54,100      733,845         ―      ―   733,845
       リース資産             189,939         ―      ―   189,939      125,306       20,962      64,633
     有形固定資産計            4,138,423        26,561      208,899     3,956,086      2,603,479        91,034     1,352,606
     無形固定資産
       電話加入権              1,048        ―     207      840       ―      ―     840
       ソフトウェア             201,427       41,798       6,250     236,975      164,411       41,404      72,563
       リース資産             135,235         ―      ―   135,235       51,635      23,800      83,600
     無形固定資産計             337,710       41,798       6,457     373,051      216,047       65,204      157,004
     長期前払費用               225       ―     225       ―      ―     191       ―
     (注)   当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
        有形固定資産
         建物　　　　　　　　　東京営業所　　　　　　　　　138,157千円
         土地　　　　　　　　　東京営業所　　　　　　　　　                          54,100千円
      【引当金明細表】

                                   当期減少額         当期減少額
                  当期首残高         当期増加額                          当期末残高
       区         分
                                   (目的使用)         (その他)
                   (千円)         (千円)                          (千円)
                                    (千円)         (千円)
     賞与引当金                100,328         124,985         100,328            ―      124,985
     役員賞与引当金                26,000         30,000         26,000           ―      30,000
     役員退職慰労引当金                122,144         11,682         95,936           ―      37,890
     製品保証引当金                 3,493         4,926           ―       3,493         4,926
     (注)   製品保証引当金の当期減少額(その他)3,493千円は、洗替額であります。
     (2)【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)【その他】

        該当事項はありません。
                                 54/60


                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    第６   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             ６月１日から５月31日まで

     定時株主総会             ８月中

     基準日             ５月31日

     剰余金の配当の基準日             11月30日、５月31日

     １単元の株式数             100株

     単元未満株式の買取り
                  (特別口座)

                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
        取扱場所
                   三井住友信託銀行株式会社              証券代行部
                  (特別口座)

                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
        株主名簿管理人
                   三井住友信託銀行株式会社
         取次所              ―
         買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

     公告掲載方法             日本経済新聞

     株主に対する特典             なし

      (注)   当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規
         定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを
         受ける権利以外の権利を有しておりません。
                                 55/60











                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    第７ 【提出会社の参考情報】
    １ 【提出会社の親会社等の情報】

       当社は、親会社等はありません。
    ２ 【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
    (1)  有価証券報告書及び                事業年度          2017年６月１日から            2018年８月31日

      その添付書類並びに                (第47期)          2018年５月31日まで            北陸財務局長に提出。
      確認書
    (2)  内部統制報告書                事業年度          2017年６月１日から            2018年８月31日

      及びその添付書類                (第47期)          2018年５月31日まで            北陸財務局長に提出。
    (3)  四半期報告書             (第48期第１四半期)            2018年６月１日から            2018年10月12日

      及び確認書                         2018年８月31日まで            北陸財務局長に提出。
                    (第48期第２四半期)            2018年９月１日から            2019年１月15日

                                2018年11月30日まで            北陸財務局長に提出。
                    (第48期第３四半期)            2018年12月１日から            2019年４月12日

                                2019年２月28日まで            北陸財務局長に提出。
                   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項

    (4)  臨時報告書                                      2018年８月31日
                   第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)
                                            北陸財務局長に提出。
                   の規定に基づく臨時報告書
                                 56/60












                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

                                 57/60



















                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   2019年８月27日
    タケダ機械株式会社
     取締役会  御中
                         アーク有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                           二      口      嘉　　保
                                   公認会計士                    ㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士       二　階　堂　　博　　文             ㊞
                          業務執行社員
    ＜財務諸表監査＞

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるタケダ機械株式会社の2018年６月１日から2019年５月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
    借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
    財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、タ
    ケダ機械株式会社及び連結子会社の2019年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
    績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                 58/60





                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
    ＜内部統制監査＞
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、タケダ機械株式会社の2019年
    ５月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、タケダ機械株式会社が2019年５月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
    内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
    務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
      㯿ᄀ   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
      ２   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 59/60








                                                           EDINET提出書類
                                                      タケダ機械株式会社(E01508)
                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書

                                                   2019年８月27日
    タケダ機械株式会社
     取締役会  御中
                         アーク有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                   公認会計士       二　　　口　　嘉　　保             ㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士       二　階　堂　　博　　文             ㊞
                          業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いるタケダ機械株式会社の2018年６月１日から2019年５月31日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、タケダ
    機械株式会社の2019年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

      㯿ᄀ   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
      ２   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 60/60

PDFをダウンロード

関連コンテンツ