つみたて先進国株式 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(平成30年6月26日－令和1年6月25日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第2期(平成30年6月26日－令和1年6月25日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | つみたて先進国株式 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月24日 提出
【計算期間】 第2期(自 2018年6月26日至 2019年6月25日)
【ファンド名】 つみたて先進国株式
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩコク ショート型／
公債 （毎月） オセアニア サイ・インデッ 絶対収益
社債 日々 中南米 クス（配当込 追求型
その他債券 その他 アフリカ み、円換算ベー
クレジット （ ） 中近東 ス）） その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一
般））
資産複合
（ ）
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
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泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2017年8月16日 設定日、信託契約締結、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2019年6月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
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三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進
国の株式に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに
採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動
率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ
るものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
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るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
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ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
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ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限 りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
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品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は 社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑫デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑬信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する
ことをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先
物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じる
こと、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を
構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることが
あります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
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理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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ありません。
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.216％
（税抜0.200％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10％となった場合は、年0.220％（税抜0.200％）となります。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.09％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.09％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
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なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ま す。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞琀㙧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【つみたて先進国株式】
（１）【投資状況】
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 4,639,335,093 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 232,319 0.01
（負債控除後）
純資産総額 4,639,567,412 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 1,665,291,322 2.7886 4,643,854,783 2.7859 4,639,335,093 99.99
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
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該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 6月25日) 775,868,700 775,868,700 10,972 10,972
第2計算期間末日 (令和 1年 6月25日) 4,515,873,577 4,515,873,577 11,389 11,389
平成30年 6月末日 827,784,549 ― 10,868 ―
7月末日 1,033,454,577 ― 11,295 ―
8月末日 1,254,629,944 ― 11,536 ―
9月末日 1,508,360,099 ― 11,826 ―
10月末日 1,689,250,766 ― 10,785 ―
11月末日 2,008,963,122 ― 11,032 ―
12月末日 2,007,482,334 ― 9,880 ―
平成31年 1月末日 2,608,866,632 ― 10,519 ―
2月末日 3,068,728,656 ― 11,147 ―
3月末日 3,432,890,586 ― 11,223 ―
4月末日 3,789,024,353 ― 11,722 ―
令和 1年 5月末日 4,089,165,591 ― 10,982 ―
6月末日 4,639,567,412 ― 11,375 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 9.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第2計算期間 3.80
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 785,972,584 78,828,493 707,144,091
第2計算期間 3,611,954,294 353,836,042 3,965,262,343
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 274,737,398,417 63.94
イギリス 25,241,362,714 5.87
フランス 15,573,154,693 3.62
カナダ 15,439,498,724 3.59
スイス 14,156,546,535 3.29
ドイツ 13,138,869,250 3.06
オーストラリア 10,131,410,485 2.36
オランダ 6,631,553,636 1.54
香港 5,375,008,567 1.25
スペイン 4,510,222,765 1.05
スウェーデン 4,054,686,711 0.94
イタリア 2,880,799,833 0.67
デンマーク 2,609,027,106 0.61
シンガポール 1,870,086,564 0.44
フィンランド 1,522,953,017 0.35
ベルギー 1,475,163,904 0.34
ノルウェー 1,029,270,329 0.24
アイルランド 816,349,914 0.19
イスラエル 500,696,324 0.12
ルクセンブルグ 403,799,574 0.09
ニュージーランド 375,890,214 0.09
オーストリア 344,357,254 0.08
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ポルトガル 235,534,150 0.05
小計 403,053,640,680 93.81
投資証券 アメリカ 8,683,822,836 2.02
オーストラリア 793,451,186 0.18
香港 289,369,360 0.07
イギリス 253,073,014 0.06
フランス 232,199,821 0.05
オランダ 218,823,822 0.05
シンガポール 190,952,801 0.04
カナダ 77,184,539 0.02
小計 10,738,877,379 2.50
コール・ローン、その他資産 ― 15,854,990,835 3.69
（負債控除後）
純資産総額 429,647,508,894 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,789,094,533 2.51
買建 カナダ 608,063,034 0.14
買建 ドイツ 2,144,591,667 0.50
買建 オーストラリア 760,152,216 0.18
買建 イギリス 952,237,739 0.22
買建 スイス 521,094,264 0.12
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 741,298 13,772.91 10,209,832,231 14,460.02 10,719,190,207 2.49
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 479,553 21,217.99 10,175,150,821 21,529.97 10,324,763,909 2.40
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 42,463 203,492.02 8,640,881,761 205,262.34 8,716,054,794 2.03
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 242,618 20,223.24 4,906,522,699 20,426.20 4,955,765,005 1.15
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 270,852 14,996.07 4,061,716,189 15,164.97 4,107,463,836 0.96
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 333,008 12,095.54 4,027,912,365 11,731.86 3,906,804,434 0.91
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 31,983 124,439.91 3,979,961,925 115,983.11 3,709,488,060 0.86
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 30,435 124,786.75 3,797,885,016 116,049.94 3,531,980,158 0.82
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 430,887 8,231.04 3,546,649,410 8,172.63 3,521,483,384 0.82
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 311,514 10,820.90 3,370,863,574 11,106.85 3,459,939,894 0.81
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 178,020 17,445.71 3,105,686,765 18,456.88 3,285,694,080 0.76
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 132,621 22,482.01 2,981,587,223 22,853.63 3,030,872,033 0.71
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 254,434 11,479.82 2,920,858,255 11,833.18 3,010,764,898 0.70
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 933,150 3,169.10 2,957,246,696 3,040.75 2,837,481,368 0.66
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 183,053 14,493.24 2,653,031,983 15,015.14 2,748,567,704 0.64
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 447,664 5,791.99 2,592,866,358 6,007.13 2,689,178,844 0.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 564,648 4,416.06 2,493,519,756 4,681.31 2,643,297,806 0.62
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 740,853 3,321.16 2,460,495,455 3,554.91 2,633,668,850 0.61
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 92,848 26,860.89 2,493,979,968 28,143.96 2,613,111,234 0.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 420,236 6,137.49 2,579,196,137 6,170.97 2,593,266,901 0.60
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 97,583 26,003.45 2,537,495,128 26,552.98 2,591,120,287 0.60
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 193,208 13,139.68 2,538,691,388 13,270.02 2,563,875,357 0.60
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 114,875 21,066.17 2,419,977,039 22,314.68 2,563,399,531 0.60
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 262,527 8,493.00 2,229,643,546 9,036.03 2,372,203,344 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 457,333 4,984.68 2,279,660,955 5,115.71 2,339,584,556 0.54
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 413,122 5,233.38 2,162,025,433 5,505.91 2,274,613,873 0.53
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 439,555 5,065.34 2,226,498,591 4,989.59 2,193,203,232 0.51
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 220,488 9,158.51 2,019,342,729 9,853.24 2,172,522,173 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 71,452 28,717.88 2,051,950,513 30,213.59 2,158,821,968 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO/THE 資本財 54,588 38,188.85 2,084,653,431 39,237.71 2,141,908,430 0.50
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.84
素材 4.34
資本財 6.83
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.87
自動車・自動車部品 1.08
耐久消費財・アパレル 1.82
消費者サービス 1.84
メディア・娯楽 5.66
小売 4.69
食品・生活必需品小売り 1.44
食品・飲料・タバコ 4.77
家庭用品・パーソナル用品 2.04
ヘルスケア機器・サービス 4.62
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.83
サイエンス
銀行 7.54
各種金融 4.11
保険 3.86
不動産 0.61
ソフトウェア・サービス 9.29
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.13
器
電気通信サービス 2.29
公益事業 3.32
半導体・半導体製造装置 2.77
小計 93.81
投資証券 ― 2.50
合計 96.31
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
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該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 1年 6月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1909 買建 683 アメリカ 98,999,853.5 10,671,194,208 100,093,650 10,789,094,533 2.51
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE601909 買建 38 カナダド 7,405,122.5 609,663,735 7,385,680 608,063,034 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 1909 買建 510 ユーロ 17,239,042.5 2,111,610,316 17,508,300 2,144,591,667 0.50
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 1909 買建 61 オースト 9,901,569 747,469,443 10,069,575 760,152,216 0.18
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 1909 買建 95 イギリス 6,925,128 945,764,731 6,972,525 952,237,739 0.22
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX1909 買建 48 スイスフ 4,715,542.8 520,831,702 4,717,920 521,094,264 0.12
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
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※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2017年8月16日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年６月26日から翌年６月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
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の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
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（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年 6
月26日から令和 1年 6月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【つみたて先進国株式】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
［ 平成30年 6月25日現在 ］ ［ 令和 1年 6月25日現在 ］
資産の部
流動資産
968,865 19,303,489
コール・ローン
775,767,212 4,515,337,358
親投資信託受益証券
776,736,077 4,534,640,847
流動資産合計
776,736,077 4,534,640,847
資産合計
負債の部
流動負債
481,101 15,140,055
未払解約金
38,044 357,196
未払受託者報酬
342,375 3,214,674
未払委託者報酬
2 37
未払利息
5,855 55,308
その他未払費用
867,377 18,767,270
流動負債合計
867,377 18,767,270
負債合計
純資産の部
元本等
707,144,091 3,965,262,343
元本
剰余金
68,724,609 550,611,234
期末剰余金又は期末欠損金（△）
10,298,112 151,353,121
（分配準備積立金）
775,868,700 4,515,873,577
元本等合計
775,868,700 4,515,873,577
純資産合計
776,736,077 4,534,640,847
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 平成29年 8月16日 自 平成30年 6月26日
至 平成30年 6月25日 至 令和 1年 6月25日
営業収益
2
受取利息 -
9,671,844 158,389,018
有価証券売買等損益
9,671,844 158,389,020
営業収益合計
営業費用
355 2,346
支払利息
41,233 512,943
受託者報酬
370,880 4,616,331
委託者報酬
6,316 79,410
その他費用
418,784 5,211,030
営業費用合計
9,253,060 153,177,990
営業利益又は営業損失（△）
9,253,060 153,177,990
経常利益又は経常損失（△）
9,253,060 153,177,990
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,045,052 10,406,120
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
68,724,609
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
65,728,600 374,440,266
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
65,728,600 374,440,266
額
7,302,103 35,325,511
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,302,103 35,325,511
額
- -
分配金
68,724,609 550,611,234
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
[平成30年 6月25日現在] [令和 1年 6月25日現在]
１. 期首元本額 1,000,000円 707,144,091円
期中追加設定元本額 784,972,584円 3,611,954,294円
期中一部解約元本額 78,828,493円 353,836,042円
２. 受益権の総数 707,144,091口 3,965,262,343口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 平成29年 8月16日 自 平成30年 6月26日
至 平成30年 6月25日 至 令和 1年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,413,307円 費用控除後の配当等収益額 A 57,380,663円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,884,805円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 85,391,207円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 58,426,497円 収益調整金額 C 399,258,113円
分配準備積立金額 D ―円 分配準備積立金額 D 8,581,251円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 68,724,609円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 550,611,234円
当ファンドの期末残存口数 } 707,144,091口 当ファンドの期末残存口数 } 3,965,262,343口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 971円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,388円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第1期 第2期
自 平成29年 8月16日 自 平成30年 6月26日
区分
至 平成30年 6月25日 至 令和 1年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
区分
［平成30年 6月25日現在］ ［令和 1年 6月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第1期 第2期
区分
［平成30年 6月25日現在］ ［令和 1年 6月25日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期 第2期
［平成30年 6月25日現在］ ［令和 1年 6月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 9,695,728 156,070,758
合計 9,695,728 156,070,758
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期 第2期
［平成30年 6月25日現在］ ［令和 1年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 1.0972円 1.1389円
(1万口当たり純資産額) (10,972円) (11,389円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 外国株式インデックスマザーファンド 1,618,922,720 4,515,337,358
証券
合計 1,618,922,720 4,515,337,358
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年 6月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 10,754,618,168
コール・ローン 255,802,389
株式 403,423,975,895
投資証券 10,943,377,000
派生商品評価勘定 255,628,381
未収入金 27,441,260
未収配当金 496,794,130
3,240,322,728
差入委託証拠金
429,397,959,951
流動資産合計
429,397,959,951
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 882,871
未払解約金 163,813,146
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［令和 1年 6月25日現在］
497
未払利息
164,696,514
流動負債合計
164,696,514
負債合計
純資産の部
元本等
元本 153,897,147,562
剰余金
275,336,115,875
剰余金又は欠損金（△）
429,233,263,437
元本等合計
429,233,263,437
純資産合計
429,397,959,951
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年 6月25日現在]
１. 期首 平成30年 6月26日
期首元本額 128,302,200,934円
期中追加設定元本額 130,416,866,304円
期中一部解約元本額 104,821,919,676円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（海外株式） 7,983,736,727円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,749,808,613円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,310,646,199円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 96,285,362円
コアバランス 496,948円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 11,534,181円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 21,189,028円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 16,625,217円
金）
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[令和 1年 6月25日現在]
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 16,902,393,612円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,065,896,655円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,226,636,373円
つみたて先進国株式 1,618,922,720円
つみたて８資産均等バランス 423,604,674円
つみたて４資産均等バランス 109,696,078円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,135,224円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,648,654円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,819,132円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 3,186,969円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 3,070,401円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 3,021,540円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 1,969,534,724円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 126,170,936円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 1,226,490,693円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 875,877円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 13,513,372,365円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,574,768,075円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 550,590,724円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 789,877,580円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 272,135,365円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 124,579,378円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 420,268,072円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 149,047,417円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 37,111,437円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 51,860,638円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 204,545,361円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 149,576,233円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 372,907,987円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 41,062,102円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,868,521,450円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 153,134,229円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,673,938,128円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 46,835,317,805円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 38,062,460円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 8,235,625円
定）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,350,758,537円
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関 3,054,669,532円
投資家限定）
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 9,063,831,623円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 22,754,930円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 154,014,312円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 878,895,846円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 294,032,564円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 497,167,703円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 44,553,281円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 1,265,167,156円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 31,154,702円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,179,704,697円
定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,295,001,348円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,469,364円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 5,956,325円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 7,031,109円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 5,384,504円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 51,921,992円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 12,484,963円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 89,047,961円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 18,555,266円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 112,898,898円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 4,776,992,829円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 162,987,502円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 636,595,476円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 627,723,699円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 553,052,475円
（積極型）
合計 153,897,147,562円
２. 受益権の総数 153,897,147,562口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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自 平成30年 6月26日
区分
至 令和 1年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 1年 6月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 1年 6月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 8,516,796,993
投資証券 367,391,608
合計 8,884,188,601
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 1年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,778,275,142 ― 15,033,069,262 254,794,120
合計 14,778,275,142 ― 15,033,069,262 254,794,120
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 1年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 236,005,750 ― 235,973,500 △32,250
カナダドル 16,278,800 ― 16,278,000 △800
オーストラリアド
18,660,710 ― 18,647,500 △13,210
ル
イギリスポンド 13,666,250 ― 13,666,000 △250
スイスフラン 11,036,600 ― 11,036,000 △600
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デンマーククロー
9,828,600 ― 9,828,000 △600
ネ
ユーロ 36,693,900 ― 36,693,000 △900
合計 342,170,610 ― 342,122,000 △48,610
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 2.7891円
(1万口当たり純資産額) (27,891円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 50,798 70.11 3,561,447.78
APACHE CORP 38,106 29.07 1,107,741.42
BAKER HUGHES A GE CO 52,220 24.72 1,290,878.40
CABOT OIL & GAS CORP 43,072 23.23 1,000,562.56
CHENIERE ENERGY INC 23,983 68.30 1,638,038.90
CHEVRON CORP 193,208 124.91 24,133,611.28
CIMAREX ENERGY CO 10,270 55.91 574,195.70
CONCHO RESOURCES INC 20,388 103.21 2,104,245.48
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CONOCOPHILLIPS 115,354 60.52 6,981,224.08
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 9,500 39.86 378,670.00
DEVON ENERGY CORP 44,673 27.92 1,247,270.16
DIAMONDBACK ENERGY INC 15,886 107.64 1,709,969.04
EOG RESOURCES INC 58,968 90.56 5,340,142.08
EXXON MOBIL CORP 430,887 76.95 33,156,754.65
HALLIBURTON CO 88,553 22.51 1,993,328.03
HELMERICH & PAYNE 11,093 49.99 554,539.07
HESS CORP 27,695 61.59 1,705,735.05
HOLLYFRONTIER CORP 16,744 43.84 734,056.96
KINDER MORGAN INC 210,373 21.16 4,451,492.68
MARATHON OIL CORP 83,133 13.93 1,158,042.69
MARATHON PETROLEUM CORP 69,121 51.60 3,566,643.60
NATIONAL OILWELL VARCO INC 39,312 21.27 836,166.24
NOBLE ENERGY INC 49,126 21.26 1,044,418.76
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 76,247 49.89 3,803,962.83
ONEOK INC 42,241 67.29 2,842,396.89
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 28,467 18.12 515,822.04
PHILLIPS 66 46,619 89.76 4,184,521.44
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 17,116 151.28 2,589,308.48
SCHLUMBERGER LTD 140,856 38.65 5,444,084.40
TARGA RESOURCES CORP 24,427 37.41 913,814.07
TECHNIPFMC PLC 43,522 24.74 1,076,734.28
VALERO ENERGY CORP 42,630 80.76 3,442,798.80
WILLIAMS COS INC 125,448 27.15 3,405,913.20
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 22,323 223.64 4,992,315.72
ALBEMARLE CORP 10,989 68.01 747,361.89
AMCOR PLC 165,108 11.14 1,839,303.12
AVERY DENNISON CORP 8,523 111.71 952,104.33
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 21,311 30.16 642,739.76
BALL CORP 32,321 67.18 2,171,324.78
CELANESE CORP 12,992 105.25 1,367,408.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 22,680 47.05 1,067,094.00
CHEMOURS CO/THE 16,879 24.29 409,990.91
CORTEVA INC 76,482 28.01 2,142,260.82
CROWN HOLDINGS INC 13,900 59.11 821,629.00
DOW INC 77,758 49.58 3,855,241.64
DUPONT DE NEMOURS INC 76,398 74.70 5,706,930.60
EASTMAN CHEMICAL CO 14,084 75.88 1,068,693.92
ECOLAB INC 26,435 191.64 5,066,003.40
FMC CORP 13,458 81.81 1,100,998.98
FREEPORT-MCMORAN INC 147,142 11.34 1,668,590.28
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INTERNATIONAL PAPER CO 38,581 42.33 1,633,133.73
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 10,304 146.63 1,510,875.52
LINDE PLC 56,041 203.38 11,397,618.58
LYONDELLBASELL INDU-CL A 30,109 86.96 2,618,278.64
MARTIN MARIETTA MATERIALS 6,338 224.94 1,425,669.72
MOSAIC CO/THE 37,170 23.43 870,893.10
NEWMONT GOLDCORP CORP 83,167 38.44 3,196,939.48
NUCOR CORP 31,051 53.74 1,668,680.74
PACKAGING CORP OF AMERICA 9,562 92.23 881,903.26
PPG INDUSTRIES INC 23,957 116.90 2,800,573.30
SEALED AIR CORP 15,776 41.57 655,808.32
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 8,481 465.96 3,951,806.76
STEEL DYNAMICS INC 22,705 29.15 661,850.75
VULCAN MATERIALS CO 13,389 134.44 1,800,017.16
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,867 66.03 255,338.01
WESTROCK CO 25,878 35.18 910,388.04
3M CO 58,546 173.38 10,150,705.48
ACUITY BRANDS INC 4,048 135.40 548,099.20
AERCAP HOLDINGS NV 13,413 50.30 674,673.90
ALLEGION PLC 9,611 107.89 1,036,930.79
AMETEK INC 23,088 87.85 2,028,280.80
ARCONIC INC 44,379 24.30 1,078,409.70
BOEING CO/THE 54,588 373.99 20,415,366.12
CATERPILLAR INC 58,518 134.37 7,863,063.66
CUMMINS INC 15,195 170.16 2,585,581.20
DEERE & CO 30,897 166.88 5,156,091.36
DOVER CORP 14,744 97.95 1,444,174.80
EATON CORP PLC 43,059 82.27 3,542,463.93
EMERSON ELECTRIC CO 62,444 65.41 4,084,462.04
FASTENAL CO 58,149 32.61 1,896,238.89
FLOWSERVE CORP 13,297 50.47 671,099.59
FLUOR CORP 14,126 31.11 439,459.86
FORTIVE CORP 30,613 80.66 2,469,244.58
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 14,611 55.38 809,157.18
GENERAL DYNAMICS CORP 24,912 177.82 4,429,851.84
GENERAL ELECTRIC CO 885,264 10.28 9,100,513.92
HARRIS CORP 12,000 197.29 2,367,480.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC 18,083 39.39 712,289.37
HEICO CORP 4,249 129.42 549,905.58
HEICO CORP-CLASS A 7,805 101.80 794,549.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 74,155 174.61 12,948,204.55
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 4,217 222.65 938,915.05
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IDEX CORP 7,700 165.87 1,277,199.00
ILLINOIS TOOL WORKS 33,358 152.05 5,072,083.90
INGERSOLL-RAND PLC 24,630 125.59 3,093,281.70
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 14,170 81.98 1,161,656.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 22,500 63.71 1,433,475.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 22,700 38.14 865,778.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 80,999 40.44 3,275,599.56
L3 TECHNOLOGIES INC 8,069 256.36 2,068,568.84
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,648 270.47 986,674.56
LOCKHEED MARTIN CORP 25,874 359.98 9,314,122.52
MASCO CORP 29,883 38.85 1,160,954.55
MIDDLEBY CORP 5,667 131.43 744,813.81
NORTHROP GRUMMAN CORP 16,403 321.48 5,273,236.44
OWENS CORNING 11,108 50.97 566,174.76
PACCAR INC 35,257 71.40 2,517,349.80
PARKER HANNIFIN CORP 13,139 169.80 2,231,002.20
PENTAIR PLC 16,475 36.56 602,326.00
RAYTHEON COMPANY 28,696 184.02 5,280,637.92
ROCKWELL AUTOMATION INC 12,139 162.17 1,968,581.63
ROPER TECHNOLOGIES INC 10,539 365.22 3,849,053.58
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 17,023 47.73 812,507.79
SMITH (A.O.) CORP 14,332 45.87 657,408.84
SNAP-ON INC 5,647 162.59 918,145.73
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 10,716 80.53 862,959.48
STANLEY BLACK & DECKER INC 15,375 143.13 2,200,623.75
TEXTRON INC 23,798 51.81 1,232,974.38
TRANSDIGM GROUP INC 4,846 491.00 2,379,386.00
UNITED RENTALS INC 8,077 129.61 1,046,859.97
UNITED TECHNOLOGIES CORP 83,269 130.18 10,839,958.42
WABCO HOLDINGS INC 5,223 132.02 689,540.46
WABTEC CORP 16,023 68.12 1,091,486.76
WW GRAINGER INC 4,823 271.03 1,307,177.69
XYLEM INC 18,252 82.10 1,498,489.20
CINTAS CORP 9,034 233.11 2,105,915.74
COPART INC 20,875 73.77 1,539,948.75
COSTAR GROUP INC 3,703 553.56 2,049,832.68
EQUIFAX INC 12,273 133.16 1,634,272.68
IHS MARKIT LTD 38,712 59.56 2,305,686.72
MANPOWERGROUP INC 6,115 94.04 575,054.60
NIELSEN HOLDINGS PLC 36,564 22.34 816,839.76
REPUBLIC SERVICES INC 22,939 87.26 2,001,657.14
ROBERT HALF INTL INC 12,049 55.68 670,888.32
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ROLLINS INC 14,934 36.65 547,331.10
TRANSUNION 18,929 71.51 1,353,612.79
VERISK ANALYTICS INC 15,816 145.41 2,299,804.56
WASTE CONNECTIONS INC 26,853 95.73 2,570,637.69
WASTE MANAGEMENT INC 43,130 116.97 5,044,916.10
AMERCO 898 378.80 340,162.40
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 11,285 31.82 359,088.70
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 13,892 82.87 1,151,230.04
CSX CORP 78,769 77.52 6,106,172.88
DELTA AIR LINES INC 17,216 56.07 965,301.12
EXPEDITORS INTL WASH INC 17,405 74.29 1,293,017.45
FEDEX CORP 25,198 160.90 4,054,358.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 8,988 87.33 784,922.04
KANSAS CITY SOUTHERN 10,252 117.88 1,208,505.76
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,148 30.05 395,097.40
NORFOLK SOUTHERN CORP 27,192 193.25 5,254,854.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 6,565 142.52 935,643.80
SOUTHWEST AIRLINES CO 14,442 51.22 739,719.24
UBER TECHNOLOGIES INC 19,013 43.09 819,270.17
UNION PACIFIC CORP 73,508 167.25 12,294,213.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 6,745 86.55 583,779.75
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 70,772 99.72 7,057,383.84
XPO LOGISTICS INC 11,079 52.77 584,638.83
APTIV PLC 26,396 78.31 2,067,070.76
AUTOLIV INC 8,378 67.68 567,023.04
BORGWARNER INC 21,219 41.70 884,832.30
FORD MOTOR CO 397,469 9.95 3,954,816.55
GENERAL MOTORS CO 129,002 36.96 4,767,913.92
HARLEY-DAVIDSON INC 16,193 35.30 571,612.90
LEAR CORP 6,104 138.09 842,901.36
TESLA INC 13,171 223.64 2,945,562.44
CAPRI HOLDINGS LTD 15,251 34.13 520,516.63
DR HORTON INC 36,055 44.28 1,596,515.40
GARMIN LTD 13,470 81.32 1,095,380.40
HANESBRANDS INC 36,674 16.70 612,455.80
HASBRO INC 12,149 106.39 1,292,532.11
LEGGETT & PLATT INC 13,282 37.74 501,262.68
LENNAR CORP-A 29,081 51.41 1,495,054.21
LULULEMON ATHLETICA INC 11,436 182.64 2,088,671.04
MOHAWK INDUSTRIES INC 6,232 145.93 909,435.76
NEWELL BRANDS INC 47,019 14.73 692,589.87
NIKE INC -CL B 127,980 84.50 10,814,310.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NVR INC 349 3,334.23 1,163,646.27
POLARIS INDUSTRIES INC 5,873 90.66 532,446.18
PULTEGROUP INC 26,784 32.15 861,105.60
PVH CORP 7,964 92.63 737,705.32
RALPH LAUREN CORP 5,344 116.94 624,927.36
TAPESTRY INC 29,445 31.40 924,573.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 16,985 25.50 433,117.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 21,979 22.45 493,428.55
VF CORP 34,180 87.85 3,002,713.00
WHIRLPOOL CORP 6,517 140.10 913,031.70
ARAMARK 25,011 34.31 858,127.41
CARNIVAL CORP 42,817 46.00 1,969,582.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,671 724.13 1,934,151.23
DARDEN RESTAURANTS INC 12,555 121.99 1,531,584.45
DOMINO'S PIZZA INC 3,964 274.37 1,087,602.68
H&R BLOCK INC 20,879 27.61 576,469.19
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 28,285 95.51 2,701,500.35
LAS VEGAS SANDS CORP 35,415 58.75 2,080,631.25
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 29,494 136.76 4,033,599.44
MCDONALD'S CORP 77,845 203.92 15,874,152.40
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 21,004 21.41 449,695.64
MGM RESORTS INTERNATIONAL 51,816 27.92 1,446,702.72
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 22,109 50.83 1,123,800.47
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 18,070 117.10 2,115,997.00
STARBUCKS CORP 126,489 83.65 10,580,804.85
VAIL RESORTS INC 4,099 227.89 934,121.11
WYNN RESORTS LTD 9,835 122.02 1,200,066.70
YUM! BRANDS INC 31,170 110.66 3,449,272.20
ACTIVISION BLIZZARD INC 77,654 47.15 3,661,386.10
ALPHABET INC-CL A 30,435 1,116.70 33,986,764.50
ALPHABET INC-CL C 31,983 1,115.52 35,677,676.16
ALTICE USA INC- A 15,069 23.37 352,162.53
CBS CORP-CLASS B NON VOTING 33,577 50.29 1,688,587.33
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 16,052 392.44 6,299,446.88
COMCAST CORP-CLASS A 459,391 43.60 20,029,447.60
DISCOVERY INC - A 15,750 31.01 488,407.50
DISCOVERY INC-C 36,852 28.54 1,051,756.08
DISH NETWORK CORP-A 23,360 38.59 901,462.40
ELECTRONIC ARTS INC 30,449 99.00 3,014,451.00
FACEBOOK INC-CLASS A 242,618 192.60 46,728,226.80
FOX CORP - CLASS A 35,406 35.80 1,267,534.80
FOX CORP - CLASS B 17,984 35.54 639,151.36
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IAC/INTERACTIVECORP 7,907 226.52 1,791,093.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 39,302 22.60 888,225.20
LIBERTY BROADBAND-C 10,890 102.94 1,121,016.60
LIBERTY GLOBAL PLC- C 51,119 26.31 1,344,940.89
LIBERTY GLOBAL PLC-A 18,488 26.90 497,327.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 6,882 37.19 255,941.58
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 19,191 37.35 716,783.85
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 20,950 37.21 779,549.50
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 15,030 66.58 1,000,697.40
NETFLIX INC 44,402 371.04 16,474,918.08
NEWS CORP - CLASS A 39,117 13.32 521,038.44
OMNICOM GROUP 22,770 81.44 1,854,388.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC 168,608 5.59 942,518.72
SNAP INC - A 69,033 14.76 1,018,927.08
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 11,508 113.83 1,309,955.64
TRIPADVISOR INC 10,809 46.41 501,645.69
TWITTER INC 74,083 35.58 2,635,873.14
VIACOM INC-CLASS B 35,952 30.42 1,093,659.84
WALT DISNEY CO/THE 183,053 139.22 25,484,638.66
ZILLOW GROUP INC - C 12,825 46.01 590,078.25
ADVANCE AUTO PARTS INC 7,282 152.33 1,109,267.06
AMAZON.COM INC 42,463 1,913.90 81,269,935.70
AUTOZONE INC 2,539 1,110.95 2,820,702.05
BEST BUY CO INC 24,585 67.47 1,658,749.95
BOOKING HOLDINGS INC 4,577 1,870.81 8,562,697.37
BURLINGTON STORES INC 6,849 174.57 1,195,629.93
CARMAX INC 17,296 82.64 1,429,341.44
DOLLAR GENERAL CORP 26,726 137.14 3,665,203.64
DOLLAR TREE INC 24,204 112.71 2,728,032.84
EBAY INC 88,356 39.71 3,508,616.76
EXPEDIA GROUP INC 12,299 130.23 1,601,698.77
GAP INC/THE 23,135 17.68 409,026.80
GENUINE PARTS CO 14,846 103.95 1,543,241.70
GRUBHUB INC 9,200 72.19 664,148.00
HOME DEPOT INC 114,875 205.50 23,606,812.50
KOHLS CORP 16,978 45.98 780,648.44
L BRANDS INC 23,735 24.47 580,795.45
LKQ CORP 32,295 26.22 846,774.90
LOWE'S COS INC 81,454 99.02 8,065,575.08
MACY'S INC 31,187 21.80 679,876.60
MERCADOLIBRE INC 4,367 621.80 2,715,400.60
NORDSTROM INC 11,843 32.68 387,029.24
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O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,971 375.49 2,993,030.79
QURATE RETAIL INC 41,106 12.34 507,248.04
ROSS STORES INC 37,664 102.85 3,873,742.40
TARGET CORP 53,061 86.72 4,601,449.92
TIFFANY & CO 11,126 91.85 1,021,923.10
TJX COMPANIES INC 125,375 52.78 6,617,292.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY 12,324 106.86 1,316,942.64
ULTA BEAUTY INC 5,728 346.54 1,984,981.12
WAYFAIR INC- CLASS A 6,087 152.41 927,719.67
COSTCO WHOLESALE CORP 44,791 266.77 11,948,895.07
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 40,900 7.56 309,204.00
KROGER CO 81,050 22.08 1,789,584.00
SYSCO CORP 49,616 71.11 3,528,193.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 81,502 51.95 4,234,028.90
WALMART INC 147,730 111.24 16,433,485.20
ALTRIA GROUP INC 190,615 48.49 9,242,921.35
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 56,903 40.73 2,317,659.19
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 31,303 55.26 1,729,803.78
BUNGE LTD 14,568 57.49 837,514.32
CAMPBELL SOUP CO 17,324 40.53 702,141.72
COCA-COLA CO/THE 413,122 51.92 21,449,294.24
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 24,166 57.19 1,382,053.54
CONAGRA BRANDS INC 49,326 28.10 1,386,060.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A 16,931 181.26 3,068,913.06
GENERAL MILLS INC 60,690 53.67 3,257,232.30
HERSHEY CO/THE 15,055 137.45 2,069,309.75
HORMEL FOODS CORP 29,857 42.14 1,258,173.98
INGREDION INC 6,749 81.58 550,583.42
JM SMUCKER CO/THE 11,565 121.31 1,402,950.15
KELLOGG CO 26,205 55.79 1,461,976.95
KRAFT HEINZ CO/THE 68,122 30.52 2,079,083.44
LAMB WESTON HOLDINGS INC 14,888 60.76 904,594.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 12,474 154.15 1,922,867.10
MOLSON COORS BREWING CO -B 19,297 55.46 1,070,211.62
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 146,862 55.33 8,125,874.46
MONSTER BEVERAGE CORP 41,444 63.56 2,634,180.64
PEPSICO INC 142,871 134.14 19,164,715.94
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 158,101 77.83 12,305,000.83
TYSON FOODS INC-CL A 30,013 80.82 2,425,650.66
CHURCH & DWIGHT CO INC 25,015 76.12 1,904,141.80
CLOROX COMPANY 13,036 155.21 2,023,317.56
COLGATE-PALMOLIVE CO 83,269 73.97 6,159,407.93
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COTY INC-CL A 30,552 13.00 397,176.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 22,189 183.91 4,080,778.99
KIMBERLY-CLARK CORP 35,042 137.79 4,828,437.18
PROCTER & GAMBLE CO/THE 254,434 112.33 28,580,571.22
ABBOTT LABORATORIES 178,653 84.71 15,133,695.63
ABIOMED INC 4,579 253.17 1,159,265.43
ALIGN TECHNOLOGY INC 7,722 282.16 2,178,839.52
AMERISOURCEBERGEN CORP 16,108 83.52 1,345,340.16
ANTHEM INC 26,138 290.53 7,593,873.14
BAXTER INTERNATIONAL INC 49,504 82.27 4,072,694.08
BECTON DICKINSON AND CO 27,370 249.98 6,841,952.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP 140,948 42.01 5,921,225.48
CARDINAL HEALTH INC 30,303 45.01 1,363,938.03
CENTENE CORP 42,017 55.33 2,324,800.61
CERNER CORP 32,973 72.65 2,395,488.45
CIGNA CORP 38,650 160.46 6,201,779.00
COOPER COS INC/THE 5,015 328.94 1,649,634.10
CVS HEALTH CORP 131,912 53.14 7,009,803.68
DANAHER CORP 64,205 142.15 9,126,740.75
DAVITA INC 12,661 53.41 676,224.01
DENTSPLY SIRONA INC 22,647 57.67 1,306,052.49
DEXCOM INC 9,152 147.66 1,351,384.32
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 21,123 191.76 4,050,546.48
HCA HEALTHCARE INC 27,859 131.09 3,652,036.31
HENRY SCHEIN INC 15,390 69.92 1,076,068.80
HOLOGIC INC 27,186 48.52 1,319,064.72
HUMANA INC 13,780 267.28 3,683,118.40
IDEXX LABORATORIES INC 8,744 275.01 2,404,687.44
INTUITIVE SURGICAL INC 11,637 525.80 6,118,734.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 10,028 169.32 1,697,940.96
MCKESSON CORP 19,507 131.13 2,557,952.91
MEDTRONIC PLC 136,359 99.16 13,521,358.44
QUEST DIAGNOSTICS INC 13,649 100.90 1,377,184.10
RESMED INC 14,563 121.17 1,764,598.71
STERIS PLC 8,611 145.30 1,251,178.30
STRYKER CORP 34,108 204.48 6,974,403.84
TELEFLEX INC 4,678 332.80 1,556,838.40
UNITEDHEALTH GROUP INC 97,583 249.64 24,360,620.12
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 8,488 126.45 1,073,307.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 9,214 136.20 1,254,946.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 12,722 162.97 2,073,304.34
WELLCARE HEALTH PLANS INC 5,084 295.62 1,502,932.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 20,790 117.42 2,441,161.80
ABBVIE INC 150,022 78.45 11,769,225.90
AGILENT TECHNOLOGIES INC 32,263 73.14 2,359,715.82
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 22,711 126.98 2,883,842.78
ALKERMES PLC 15,791 21.61 341,243.51
ALLERGAN PLC 33,819 129.57 4,381,927.83
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,705 71.80 696,819.00
AMGEN INC 63,278 184.83 11,695,672.74
BEIGENE LTD-ADR 3,638 120.32 437,724.16
BIOGEN INC 19,988 235.91 4,715,369.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 18,126 85.90 1,557,023.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 166,029 45.68 7,584,204.72
CELGENE CORP 71,405 93.47 6,674,225.35
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 27,893 33.53 935,252.29
ELI LILLY & CO 90,878 115.63 10,508,223.14
EXACT SCIENCES CORP 12,786 113.77 1,454,663.22
GILEAD SCIENCES INC 129,710 68.84 8,929,236.40
ILLUMINA INC 14,945 357.74 5,346,424.30
INCYTE CORP 18,497 86.92 1,607,759.24
IONIS PHARMACEUTICALS INC 13,436 63.84 857,754.24
IQVIA HOLDINGS INC 17,116 157.43 2,694,571.88
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 5,916 131.31 776,829.96
JOHNSON & JOHNSON 270,852 143.06 38,748,087.12
MERCK & CO. INC. 262,527 85.51 22,448,683.77
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,521 825.97 2,082,270.37
MYLAN NV 52,280 17.96 938,948.80
NEKTAR THERAPEUTICS 17,583 33.89 595,887.87
PERKINELMER INC 11,262 95.48 1,075,295.76
PERRIGO CO PLC 13,084 44.16 577,789.44
PFIZER INC 564,648 43.76 24,708,996.48
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,181 312.55 2,556,971.55
SEATTLE GENETICS INC 11,554 70.64 816,174.56
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 110,670 8.25 913,027.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 40,578 295.55 11,992,827.90
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 25,992 181.02 4,705,071.84
WATERS CORP 7,263 212.39 1,542,588.57
ZOETIS INC 48,699 113.47 5,525,875.53
BANK OF AMERICA CORP 933,150 27.98 26,109,537.00
BB&T CORP 77,664 48.49 3,765,927.36
CIT GROUP INC 10,213 49.70 507,586.10
CITIGROUP INC 239,140 67.41 16,120,427.40
CITIZENS FINANCIAL GROUP 46,720 34.46 1,609,971.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMERICA INC 16,096 69.49 1,118,511.04
EAST WEST BANCORP INC 15,321 44.15 676,422.15
FIFTH THIRD BANCORP 82,172 27.18 2,233,434.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA 17,001 95.28 1,619,855.28
HUNTINGTON BANCSHARES INC 106,390 13.39 1,424,562.10
JPMORGAN CHASE & CO 333,008 108.66 36,184,649.28
KEYCORP 102,488 17.10 1,752,544.80
M & T BANK CORP 13,373 165.45 2,212,562.85
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 40,194 16.31 655,564.14
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 46,464 133.67 6,210,842.88
REGIONS FINANCIAL CORP 103,083 14.51 1,495,734.33
SIGNATURE BANK 5,588 115.43 645,022.84
SUNTRUST BANKS INC 45,022 62.21 2,800,818.62
SVB FINANCIAL GROUP 5,330 214.13 1,141,312.90
US BANCORP 154,674 52.30 8,089,450.20
WELLS FARGO & CO 439,555 46.27 20,338,209.85
ZIONS BANCORP NA 19,030 44.12 839,603.60
AFFILIATED MANAGERS GROUP 5,237 88.04 461,065.48
ALLY FINANCIAL INC 40,865 29.59 1,209,195.35
AMERICAN EXPRESS CO 72,882 124.14 9,047,571.48
AMERIPRISE FINANCIAL INC 13,758 147.72 2,032,331.76
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 29,889 20.59 615,414.51
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 87,375 43.08 3,764,115.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 132,621 206.85 27,432,653.85
BLACKROCK INC 12,085 463.40 5,600,189.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 47,507 88.72 4,214,821.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC 10,937 107.35 1,174,086.95
CME GROUP INC 36,392 198.42 7,220,900.64
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 33,331 77.59 2,586,152.29
E*TRADE FINANCIAL CORP 24,979 44.56 1,113,064.24
EATON VANCE CORP 11,635 42.09 489,717.15
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,890 293.33 1,141,053.70
FRANKLIN RESOURCES INC 31,010 34.35 1,065,193.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC 33,703 197.49 6,656,005.47
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 57,837 86.60 5,008,684.20
INVESCO LTD 40,670 20.46 832,108.20
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 26,004 18.53 481,854.12
KKR & CO INC -A 49,508 24.09 1,192,647.72
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,829 333.02 1,275,133.58
MOODY'S CORP 17,489 195.11 3,412,278.79
MORGAN STANLEY 130,333 43.07 5,613,442.31
MSCI INC 8,577 235.01 2,015,680.77
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NASDAQ INC 11,765 96.87 1,139,675.55
NORTHERN TRUST CORP 21,089 85.88 1,811,123.32
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 12,894 80.29 1,035,259.26
S&P GLOBAL INC 25,289 228.85 5,787,387.65
SCHWAB (CHARLES) CORP 121,956 39.15 4,774,577.40
SEI INVESTMENTS COMPANY 13,176 54.55 718,750.80
STATE STREET CORP 38,454 55.73 2,143,041.42
SYNCHRONY FINANCIAL 64,904 33.99 2,206,086.96
T ROWE PRICE GROUP INC 23,986 107.06 2,567,941.16
TD AMERITRADE HOLDING CORP 28,523 48.08 1,371,385.84
VOYA FINANCIAL INC 14,981 53.98 808,674.38
AFLAC INC 76,329 55.02 4,199,621.58
ALLEGHANY CORP 1,470 681.93 1,002,437.10
ALLSTATE CORP 33,733 102.19 3,447,175.27
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,854 102.55 805,427.70
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 88,415 53.32 4,714,287.80
AON PLC 24,395 193.52 4,720,920.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD 40,896 36.18 1,479,617.28
ARTHUR J GALLAGHER & CO 18,726 86.98 1,628,787.48
ASSURANT INC 6,259 105.89 662,765.51
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 16,401 42.27 693,270.27
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10,593 38.12 403,805.16
CHUBB LTD 46,628 150.08 6,997,930.24
CINCINNATI FINANCIAL CORP 15,725 105.02 1,651,439.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,580 253.53 654,107.40
EVEREST RE GROUP LTD 4,132 251.51 1,039,239.32
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 27,976 40.40 1,130,230.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 36,490 55.69 2,032,128.10
LINCOLN NATIONAL CORP 20,668 62.90 1,300,017.20
LOEWS CORP 28,733 54.15 1,555,891.95
MARKEL CORP 1,410 1,077.75 1,519,627.50
MARSH & MCLENNAN COS 51,367 98.08 5,038,075.36
METLIFE INC 82,681 49.09 4,058,810.29
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 28,283 57.51 1,626,555.33
PROGRESSIVE CORP 59,368 80.36 4,770,812.48
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 41,559 99.30 4,126,808.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,371 151.89 967,691.19
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,387 182.27 799,618.49
TORCHMARK CORP 10,750 88.34 949,655.00
TRAVELERS COS INC/THE 26,775 152.02 4,070,335.50
UNUM GROUP 21,675 32.32 700,536.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 13,134 191.77 2,518,707.18
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WR BERKLEY CORP 14,890 66.71 993,311.90
CBRE GROUP INC - A 32,869 50.69 1,666,129.61
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 120,700 6.69 807,483.00
JONES LANG LASALLE INC 4,617 137.45 634,606.65
SBA COMMUNICATIONS CORP 11,439 232.52 2,659,796.28
ACCENTURE PLC-CL A 64,834 186.11 12,066,255.74
ADOBE INC 49,606 299.87 14,875,351.22
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 16,560 78.74 1,303,934.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 5,019 134.47 674,904.93
ANSYS INC 8,489 201.39 1,709,599.71
AUTODESK INC 22,280 168.50 3,754,180.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING 44,317 167.76 7,434,619.92
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 11,776 128.44 1,512,509.44
CADENCE DESIGN SYS INC 28,508 71.28 2,032,050.24
CDK GLOBAL INC 12,682 48.64 616,852.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH 12,694 113.89 1,445,719.66
CITRIX SYSTEMS INC 13,393 99.58 1,333,674.94
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 58,466 64.05 3,744,747.30
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,785 127.12 481,149.20
DOCUSIGN INC 10,370 51.01 528,973.70
DROPBOX INC-CLASS A 19,344 24.80 479,731.20
DXC TECHNOLOGY CO 27,261 53.94 1,470,458.34
EPAM SYSTEMS INC 5,512 171.81 947,016.72
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 32,865 121.22 3,983,895.30
FIRST DATA CORP- CLASS A 57,810 27.00 1,560,870.00
FISERV INC 39,836 90.81 3,617,507.16
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 8,738 279.19 2,439,562.22
FORTINET INC 14,756 75.84 1,119,095.04
GARTNER INC 9,143 161.84 1,479,703.12
GLOBAL PAYMENTS INC 16,049 160.18 2,570,728.82
GODADDY INC - CLASS A 17,670 72.03 1,272,770.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP 90,511 139.35 12,612,707.85
INTUIT INC 26,341 262.34 6,910,297.94
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,842 136.91 1,073,648.22
LEIDOS HOLDINGS INC 14,154 78.96 1,117,599.84
MASTERCARD INC - A 92,848 265.30 24,632,574.40
MICROSOFT CORP 741,298 137.78 102,136,038.44
MONGODB INC 3,214 165.30 531,274.20
OKTA INC 10,302 125.00 1,287,750.00
ORACLE CORP 255,547 56.74 14,499,736.78
PALO ALTO NETWORKS INC 9,538 198.51 1,893,388.38
PAYCHEX INC 32,906 86.18 2,835,839.08
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PAYCOM SOFTWARE INC 5,061 225.75 1,142,520.75
PAYPAL HOLDINGS INC 113,366 116.50 13,207,139.00
PTC INC 11,455 88.70 1,016,058.50
RED HAT INC 17,980 187.45 3,370,351.00
SABRE CORP 28,014 22.73 636,758.22
SALESFORCE.COM INC 77,818 152.56 11,871,914.08
SERVICENOW INC 18,364 282.50 5,187,830.00
SPLUNK INC 15,033 122.93 1,848,006.69
SQUARE INC - A 33,287 72.71 2,420,297.77
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 23,006 58.76 1,351,832.56
SYMANTEC CORP 64,981 20.98 1,363,301.38
SYNOPSYS INC 15,221 128.11 1,949,962.31
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 7,683 166.40 1,278,451.20
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 17,102 128.37 2,195,383.74
TWILIO INC - A 11,334 138.41 1,568,738.94
VERISIGN INC 10,969 209.57 2,298,773.33
VISA INC-CLASS A SHARES 178,020 173.85 30,948,777.00
VMWARE INC-CLASS A 8,448 175.52 1,482,792.96
WESTERN UNION CO 44,517 19.94 887,668.98
WIX.COM LTD 4,676 144.11 673,858.36
WORKDAY INC-CLASS A 15,364 209.07 3,212,151.48
WORLDPAY INC-CLASS A 30,573 122.74 3,752,530.02
AMPHENOL CORP-CL A 30,317 95.62 2,898,911.54
APPLE INC 479,553 198.58 95,229,634.74
ARISTA NETWORKS INC 5,383 252.09 1,357,000.47
ARROW ELECTRONICS INC 8,596 69.48 597,250.08
CDW CORP/DE 14,959 107.54 1,608,690.86
CISCO SYSTEMS INC 447,664 57.18 25,597,427.52
COGNEX CORP 17,643 46.25 815,988.75
COMMSCOPE HOLDING CO INC 19,461 15.87 308,846.07
CORNING INC 79,954 33.04 2,641,680.16
DELL TECHNOLOGIES -C 15,813 53.30 842,832.90
F5 NETWORKS INC 6,058 143.16 867,263.28
FLEX LTD 52,801 9.41 496,857.41
FLIR SYSTEMS INC 13,739 53.62 736,685.18
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 139,937 15.01 2,100,454.37
HP INC 155,886 20.66 3,220,604.76
IPG PHOTONICS CORP 3,750 146.16 548,100.00
JUNIPER NETWORKS INC 35,319 26.62 940,191.78
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 19,085 86.45 1,649,898.25
MOTOROLA SOLUTIONS INC 16,668 165.61 2,760,387.48
NETAPP INC 25,090 61.25 1,536,762.50
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SEAGATE TECHNOLOGY 25,767 47.32 1,219,294.44
TE CONNECTIVITY LTD 34,442 95.00 3,271,990.00
TRIMBLE INC 25,555 43.66 1,115,731.30
WESTERN DIGITAL CORP 29,556 41.03 1,212,682.68
XEROX CORP 21,004 34.82 731,359.28
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 5,481 200.04 1,096,419.24
AT&T INC 740,853 32.58 24,136,990.74
CENTURYLINK INC 98,821 11.12 1,098,889.52
SPRINT CORP 82,934 6.84 567,268.56
T-MOBILE US INC 34,561 75.54 2,610,737.94
VERIZON COMMUNICATIONS INC 420,236 58.27 24,487,151.72
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 24,334 33.00 803,022.00
AES CORP 67,489 16.63 1,122,342.07
ALLIANT ENERGY CORP 24,116 49.81 1,201,217.96
AMEREN CORPORATION 24,953 76.90 1,918,885.70
AMERICAN ELECTRIC POWER 50,263 90.90 4,568,906.70
AMERICAN WATER WORKS CO INC 18,428 118.40 2,181,875.20
ATMOS ENERGY CORP 11,930 107.02 1,276,748.60
CENTERPOINT ENERGY INC 51,396 29.85 1,534,170.60
CMS ENERGY CORP 28,994 59.02 1,711,225.88
CONSOLIDATED EDISON INC 32,744 89.65 2,935,499.60
DOMINION ENERGY INC 81,648 79.22 6,468,154.56
DTE ENERGY COMPANY 18,656 131.59 2,454,943.04
DUKE ENERGY CORP 74,030 89.91 6,656,037.30
EDISON INTERNATIONAL 33,147 65.55 2,172,785.85
ENTERGY CORP 19,394 103.69 2,010,963.86
EVERGY INC 26,026 61.18 1,592,270.68
EVERSOURCE ENERGY 32,337 77.39 2,502,560.43
EXELON CORP 98,789 50.16 4,955,256.24
FIRSTENERGY CORP 54,086 43.61 2,358,690.46
NEXTERA ENERGY INC 48,665 208.20 10,132,053.00
NISOURCE INC 38,097 29.33 1,117,385.01
NRG ENERGY INC 28,581 35.18 1,005,479.58
OGE ENERGY CORP 20,622 43.28 892,520.16
PINNACLE WEST CAPITAL 11,446 96.98 1,110,033.08
PPL CORP 73,458 31.58 2,319,803.64
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 51,473 61.12 3,146,029.76
SEMPRA ENERGY 27,909 140.85 3,930,982.65
SOUTHERN CO/THE 105,378 56.28 5,930,673.84
UGI CORP 17,799 53.40 950,466.60
VISTRA ENERGY CORP 37,134 23.89 887,131.26
WEC ENERGY GROUP INC 32,230 85.26 2,747,929.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
XCEL ENERGY INC 52,419 61.27 3,211,712.13
ADVANCED MICRO DEVICES 97,106 29.26 2,841,321.56
ANALOG DEVICES INC 37,467 112.90 4,230,024.30
APPLIED MATERIALS INC 96,527 42.33 4,085,987.91
BROADCOM INC 40,290 279.20 11,248,968.00
INTEL CORP 457,333 47.63 21,782,770.79
KLA-TENCOR CORP 16,640 113.22 1,883,980.80
LAM RESEARCH CORP 15,514 181.27 2,812,222.78
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 63,514 23.78 1,510,362.92
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 27,766 58.40 1,621,534.40
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 24,101 85.13 2,051,718.13
MICRON TECHNOLOGY INC 113,927 33.19 3,781,237.13
NVIDIA CORP 58,534 152.66 8,935,800.44
NXP SEMICONDUCTORS NV 30,038 97.65 2,933,210.70
ON SEMICONDUCTOR CORP 42,217 19.46 821,542.82
QORVO INC 12,641 64.55 815,976.55
QUALCOMM INC 123,087 73.16 9,005,044.92
SKYWORKS SOLUTIONS INC 17,672 75.91 1,341,481.52
TEXAS INSTRUMENTS INC 95,427 112.73 10,757,485.71
XILINX INC 25,733 112.69 2,899,851.77
30,908,522 2,564,436,048.99
アメリカドル 小計
(275,112,699,335)
カナダドル CAMECO CORP 40,800 13.96 569,568.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 122,000 36.49 4,451,780.00
CENOVUS ENERGY INC 106,700 11.58 1,235,586.00
ENBRIDGE INC 206,400 46.29 9,554,256.00
ENCANA CORP 154,700 6.31 976,157.00
HUSKY ENERGY INC 35,178 12.62 443,946.36
IMPERIAL OIL LTD 28,100 36.62 1,029,022.00
INTER PIPELINE LTD 45,100 20.11 906,961.00
KEYERA CORP 22,300 33.27 741,921.00
PEMBINA PIPELINE CORP 52,832 48.50 2,562,352.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 21,088 18.33 386,543.04
SUNCOR ENERGY INC 160,100 42.03 6,729,003.00
TC ENERGY CORP 94,400 65.48 6,181,312.00
TOURMALINE OIL CORP 25,900 16.70 432,530.00
VERMILION ENERGY INC 15,300 28.46 435,438.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 23,700 68.93 1,633,641.00
BARRICK GOLD CORP 177,900 21.41 3,808,839.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 15,600 63.75 994,500.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 69,600 12.34 858,864.00
FRANCO-NEVADA CORP 18,900 113.74 2,149,686.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KINROSS GOLD CORP 126,700 5.20 658,840.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 20,700 56.68 1,173,276.00
LUNDIN MINING CORP 66,400 7.08 470,112.00
METHANEX CORP 6,600 60.08 396,528.00
NUTRIEN LTD 61,159 72.36 4,425,465.24
TECK RESOURCES LTD-CLS B 51,300 30.10 1,544,130.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 5,400 59.78 322,812.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 45,000 32.96 1,483,200.00
BOMBARDIER INC-B 215,200 2.19 471,288.00
CAE INC 28,000 34.66 970,480.00
SNC-LAVALIN GROUP INC 17,500 26.59 465,325.00
WSP GLOBAL INC 10,600 70.71 749,526.00
THOMSON REUTERS CORP 20,332 86.77 1,764,207.64
CANADIAN NATL RAILWAY CO 73,500 121.56 8,934,660.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 14,200 314.11 4,460,362.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 32,100 64.42 2,067,882.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 21,400 51.29 1,097,606.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 24,310 92.65 2,252,321.50
STARS GROUP INC/THE 22,000 21.51 473,220.00
QUEBECOR INC -CL B 18,100 31.44 569,064.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 46,900 27.06 1,269,114.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 6,000 141.14 846,840.00
DOLLARAMA INC 30,300 45.17 1,368,651.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 44,400 83.70 3,716,280.00
EMPIRE CO LTD 'A' 17,500 31.17 545,475.00
LOBLAW COMPANIES LTD 18,600 67.20 1,249,920.00
METRO INC/CN 25,900 49.51 1,282,309.00
WESTON (GEORGE) LTD 7,711 99.20 764,931.20
SAPUTO INC 24,500 39.08 957,460.00
AURORA CANNABIS INC 70,900 9.94 704,746.00
BAUSCH HEALTH COS INC 32,000 31.32 1,002,240.00
CANOPY GROWTH CORP 20,900 53.53 1,118,777.00
CRONOS GROUP INC 18,500 21.34 394,790.00
BANK OF MONTREAL 64,800 99.78 6,465,744.00
BANK OF NOVA SCOTIA 124,400 71.69 8,918,236.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 45,000 105.15 4,731,750.00
NATIONAL BANK OF CANADA 34,000 61.80 2,101,200.00
ROYAL BANK OF CANADA 145,800 104.99 15,307,542.00
TORONTO-DOMINION BANK 186,000 76.80 14,284,800.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 85,800 63.35 5,435,430.00
CI FINANCIAL CORP 23,300 21.25 495,125.00
IGM FINANCIAL INC 8,400 37.60 315,840.00
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ONEX CORPORATION 8,500 77.97 662,745.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,800 650.12 1,820,336.00
GREAT-WEST LIFECO INC 29,500 30.27 892,965.00
IA FINANCIAL CORP INC 12,000 52.98 635,760.00
INTACT FINANCIAL CORP 14,100 122.88 1,732,608.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 199,100 23.82 4,742,562.00
POWER CORP OF CANADA 30,300 28.20 854,460.00
POWER FINANCIAL CORP 28,600 30.38 868,868.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 60,300 53.63 3,233,889.00
FIRST CAPITAL REALTY INC 20,000 22.20 444,000.00
BLACKBERRY LTD 52,500 11.16 585,900.00
CGI INC 24,800 101.51 2,517,448.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,000 1,223.93 2,447,860.00
OPEN TEXT CORP 27,300 54.94 1,499,862.00
SHOPIFY INC - CLASS A 10,000 410.70 4,107,000.00
BCE INC 15,300 60.12 919,836.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 36,900 69.29 2,556,801.00
TELUS CORP 11,600 48.40 561,440.00
ALTAGAS LTD 28,100 19.64 551,884.00
ATCO LTD -CLASS I 7,800 44.55 347,490.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 13,400 37.35 500,490.00
EMERA INC 6,000 54.46 326,760.00
FORTIS INC 43,600 52.59 2,292,924.00
HYDRO ONE LTD 33,200 23.07 765,924.00
4,116,410 189,979,222.98
カナダドル 小計
(15,464,308,750)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD 27,010 24.11 651,211.10
ドル
OIL SEARCH LTD 141,123 7.20 1,016,085.60
ORIGIN ENERGY LTD 179,437 7.34 1,317,067.58
SANTOS LTD 181,641 7.20 1,307,815.20
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,309 22.92 305,042.28
WOODSIDE PETROLEUM LTD 95,885 37.16 3,563,086.60
WORLEYPARSONS LTD 32,809 14.54 477,042.86
ALUMINA LTD 251,488 2.42 608,600.96
BHP GROUP LTD 300,145 41.20 12,365,974.00
BLUESCOPE STEEL LTD 54,393 11.66 634,222.38
BORAL LTD 119,945 5.24 628,511.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD 143,812 8.82 1,268,421.84
INCITEC PIVOT LTD 165,170 3.38 558,274.60
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 45,329 19.09 865,330.61
NEWCREST MINING LTD 78,565 32.12 2,523,507.80
ORICA LTD 39,157 20.51 803,110.07
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RIO TINTO LTD 37,860 101.73 3,851,497.80
SOUTH32 LTD 514,675 3.24 1,667,547.00
CIMIC GROUP LTD 10,012 45.12 451,741.44
BRAMBLES LTD 163,435 12.87 2,103,408.45
SEEK LTD 34,328 21.62 742,171.36
AURIZON HOLDINGS LTD 210,177 5.45 1,145,464.65
SYDNEY AIRPORT 115,137 8.31 956,788.47
TRANSURBAN GROUP 274,657 15.25 4,188,519.25
ARISTOCRAT LEISURE LTD 58,623 30.95 1,814,381.85
CROWN RESORTS LTD 38,764 12.00 465,168.00
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 6,196 39.13 242,449.48
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 5,710 40.88 233,424.80
TABCORP HOLDINGS LTD 208,043 4.57 950,756.51
REA GROUP LTD 5,426 95.75 519,539.50
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 54,999 4.03 221,645.97
WESFARMERS LTD 115,803 36.42 4,217,545.26
COLES GROUP LTD 115,769 13.11 1,517,731.59
WOOLWORTHS GROUP LTD 128,587 33.00 4,243,371.00
COCA-COLA AMATIL LTD 52,800 10.18 537,504.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 74,571 14.93 1,113,345.03
COCHLEAR LTD 5,948 205.24 1,220,767.52
RAMSAY HEALTH CARE LTD 14,968 72.00 1,077,696.00
SONIC HEALTHCARE LTD 46,712 27.53 1,285,981.36
CSL LTD 46,128 213.49 9,847,866.72
AUST AND NZ BANKING GROUP 291,127 28.68 8,349,522.36
BANK OF QUEENSLAND LTD 41,865 9.53 398,973.45
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 50,394 11.64 586,586.16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 180,333 82.70 14,913,539.10
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 283,605 26.94 7,640,318.70
WESTPAC BANKING CORP 351,306 28.33 9,952,498.98
AMP LTD 300,294 2.06 618,605.64
ASX LTD 20,083 82.46 1,656,044.18
CHALLENGER LTD 56,059 6.57 368,307.63
MACQUARIE GROUP LTD 33,036 126.62 4,183,018.32
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 236,434 8.18 1,934,030.12
MEDIBANK PRIVATE LTD 293,499 3.51 1,030,181.49
QBE INSURANCE GROUP LTD 135,891 11.90 1,617,102.90
SUNCORP GROUP LTD 133,424 13.51 1,802,558.24
LENDLEASE GROUP 57,552 13.64 785,009.28
COMPUTERSHARE LTD 50,319 16.91 850,894.29
TELSTRA CORP LTD 425,652 3.84 1,634,503.68
TPG TELECOM LTD 38,310 6.63 253,995.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AGL ENERGY LTD 67,344 20.38 1,372,470.72
AUSNET SERVICES 200,070 1.94 389,136.15
7,455,143 133,846,914.98
オーストラリアドル 小計
(9,984,979,857)
イギリスポンド BP PLC 2,059,255 5.50 11,332,080.26
JOHN WOOD GROUP PLC 69,162 4.19 290,411.23
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 450,023 25.86 11,639,844.89
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 380,847 25.98 9,896,309.29
ANGLO AMERICAN PLC 106,837 21.79 2,327,978.23
ANTOFAGASTA PLC 39,431 8.94 352,513.14
BHP GROUP PLC 214,825 19.75 4,244,082.70
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,092 53.45 699,767.40
EVRAZ PLC 51,410 6.39 328,509.90
FRESNILLO PLC 22,622 8.88 200,973.84
GLENCORE PLC 1,134,368 2.78 3,156,378.96
JOHNSON MATTHEY PLC 19,936 31.90 635,958.40
MONDI PLC 37,707 17.46 658,364.22
RIO TINTO PLC 115,833 47.51 5,503,225.83
ASHTEAD GROUP PLC 47,950 22.23 1,065,928.50
BAE SYSTEMS PLC 324,705 4.85 1,576,767.48
BUNZL PLC 34,127 21.46 732,365.42
DCC PLC 10,006 70.88 709,225.28
FERGUSON PLC 23,543 57.06 1,343,363.58
MEGGITT PLC 78,706 5.25 413,206.50
MELROSE INDUSTRIES PLC 493,855 1.76 871,407.14
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 173,552 8.87 1,539,406.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT 12,552,445 0.00 12,552.44
SMITHS GROUP PLC 41,071 15.30 628,591.65
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 7,471 92.30 689,573.30
WEIR GROUP PLC/THE 26,267 14.79 388,620.26
EXPERIAN PLC 92,437 24.63 2,276,723.31
G4S PLC 157,188 2.09 329,308.86
INTERTEK GROUP PLC 16,378 56.32 922,408.96
RELX PLC 199,542 19.47 3,886,080.45
RENTOKIL INITIAL PLC 187,774 4.01 753,724.83
EASYJET PLC 15,898 8.78 139,711.62
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 102,873 5.63 579,586.48
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 12,383 35.75 442,692.25
BURBERRY GROUP PLC 41,605 18.04 750,762.22
PERSIMMON PLC 32,486 19.37 629,416.25
TAYLOR WIMPEY PLC 332,043 1.56 518,319.12
CARNIVAL PLC 16,791 34.42 577,946.22
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMPASS GROUP PLC 161,223 18.87 3,043,084.12
GVC HOLDINGS PLC 58,995 6.20 366,122.97
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 17,483 52.23 913,137.09
MERLIN ENTERTAINMENT 72,334 3.90 282,608.93
TUI AG-DI 44,635 7.27 324,585.72
WHITBREAD PLC 18,306 44.90 821,939.40
AUTO TRADER GROUP PLC 97,927 5.60 549,174.61
INFORMA PLC 127,322 8.15 1,038,692.87
ITV PLC 366,965 1.06 392,102.10
PEARSON PLC 80,285 8.22 660,584.98
WPP PLC 128,231 9.68 1,242,045.46
KINGFISHER PLC 213,335 2.02 431,363.37
MARKS & SPENCER GROUP PLC 206,027 2.04 420,707.13
NEXT PLC 13,967 55.46 774,609.82
OCADO GROUP PLC 46,176 11.52 532,178.40
SAINSBURY (J) PLC 177,640 1.88 333,963.20
TESCO PLC 995,436 2.31 2,302,443.46
WM MORRISON SUPERMARKETS 239,057 1.99 475,723.43
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 36,125 24.19 873,863.75
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 233,242 27.82 6,488,792.44
COCA-COLA HBC AG-DI 20,788 29.86 620,729.68
DIAGEO PLC 245,805 34.31 8,434,798.57
IMPERIAL BRANDS PLC 97,214 18.52 1,801,180.99
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 71,942 63.49 4,567,597.58
UNILEVER PLC 112,882 49.51 5,589,352.23
NMC HEALTH PLC 9,481 24.18 229,250.58
SMITH & NEPHEW PLC 88,877 17.25 1,533,128.25
ASTRAZENECA PLC 128,851 64.38 8,295,427.38
GLAXOSMITHKLINE PLC 504,992 15.93 8,044,522.56
BARCLAYS PLC 1,742,438 1.48 2,586,823.45
HSBC HOLDINGS PLC 2,039,625 6.45 13,171,898.25
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7,258,829 0.57 4,137,532.53
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 489,775 2.15 1,053,995.80
STANDARD CHARTERED PLC 286,066 6.94 1,987,014.43
3I GROUP PLC 98,792 10.63 1,050,158.96
HARGREAVES LANSDOWN PLC 29,713 18.91 562,021.39
INVESTEC PLC 69,146 5.01 346,421.46
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 31,859 55.88 1,780,280.92
SCHRODERS PLC 12,588 30.63 385,570.44
ST JAMES'S PLACE PLC 53,963 10.86 586,307.99
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 253,310 2.87 729,279.49
ADMIRAL GROUP PLC 19,088 21.91 418,218.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVIVA PLC 396,264 4.13 1,638,551.64
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 138,892 3.29 457,788.03
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 606,013 2.68 1,624,114.84
PRUDENTIAL PLC 263,366 16.84 4,435,083.44
RSA INSURANCE GROUP PLC 103,911 5.69 591,877.05
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 34,979 20.77 726,513.83
SAGE GROUP PLC/THE 110,316 7.97 879,659.78
HALMA PLC 38,486 20.71 797,045.06
BT GROUP PLC 856,971 1.94 1,669,379.50
VODAFONE GROUP PLC 2,714,269 1.26 3,426,493.18
CENTRICA PLC 598,216 0.88 529,899.73
NATIONAL GRID PLC 346,767 8.45 2,933,302.05
SEVERN TRENT PLC 24,105 20.95 504,999.75
SSE PLC 104,390 11.09 1,158,207.05
UNITED UTILITIES GROUP PLC 71,230 8.06 574,256.26
43,145,354 185,170,492.10
イギリスポンド 小計
(25,307,251,155)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 19,982 19.37 387,051.34
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 825 629.00 518,925.00
GIVAUDAN-REG 939 2,799.00 2,628,261.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 49,334 48.17 2,376,418.78
SIKA AG-REG 12,956 165.80 2,148,104.80
ABB LTD-REG 187,332 19.46 3,646,417.38
GEBERIT AG-REG 3,763 458.80 1,726,464.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,082 212.80 443,049.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 4,095 217.40 890,253.00
ADECCO GROUP AG-REG 16,055 58.54 939,859.70
SGS SA-REG 543 2,544.00 1,381,392.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 5,606 138.50 776,431.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 53,038 82.60 4,380,938.80
SWATCH GROUP AG/THE-BR 2,948 272.60 803,624.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 5,706 51.65 294,714.90
DUFRY AG-REG 4,367 80.90 353,290.30
BARRY CALLEBAUT AG-REG 223 1,943.00 433,289.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 103 6,980.00 718,940.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 11 78,900.00 867,900.00
NESTLE SA-REG 311,514 101.02 31,469,144.28
ALCON INC 44,023 57.98 2,552,453.54
SONOVA HOLDING AG-REG 5,642 224.70 1,267,757.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,047 858.00 898,326.00
LONZA GROUP AG-REG 7,570 327.00 2,475,390.00
NOVARTIS AG-REG 220,488 90.22 19,892,427.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 71,452 276.25 19,738,615.00
VIFOR PHARMA AG 4,814 138.65 667,461.10
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 260,124 11.37 2,958,910.50
JULIUS BAER GROUP LTD 22,710 42.37 962,222.70
PARGESA HOLDING SA-BR 3,896 75.00 292,200.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,902 743.80 1,414,707.60
UBS GROUP AG-REG 392,385 11.36 4,459,455.52
BALOISE HOLDING AG - REG 4,983 173.20 863,055.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 3,482 479.70 1,670,315.40
SWISS RE AG 31,011 99.24 3,077,531.64
ZURICH INSURANCE GROUP AG 15,400 340.40 5,242,160.00
SWISS PRIME SITE-REG 7,710 83.80 646,098.00
TEMENOS AG - REG 6,499 175.30 1,139,274.70
SWISSCOM AG-REG 2,627 491.00 1,289,857.00
1,789,187 128,692,689.14
スイスフラン 小計
(14,202,525,173)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 275,368 76.70 21,120,725.60
NWS HOLDINGS LTD 159,500 16.04 2,558,380.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 139,500 58.00 8,091,000.00
MTR CORP 156,500 51.85 8,114,525.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 74,500 21.50 1,601,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 220,000 51.00 11,220,000.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 96,400 13.06 1,258,984.00
SANDS CHINA LTD 246,800 36.85 9,094,580.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 128,000 9.65 1,235,200.00
SJM HOLDINGS LTD 202,000 8.72 1,761,440.00
WYNN MACAU LTD 158,400 16.80 2,661,120.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 76,000 36.80 2,796,800.00
WH GROUP LTD 969,500 7.84 7,600,880.00
BANK OF EAST ASIA LTD 131,620 21.60 2,842,992.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 377,500 30.50 11,513,750.00
HANG SENG BANK LTD 78,000 195.40 15,241,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 121,000 276.40 33,444,400.00
AIA GROUP LTD 1,228,600 82.85 101,789,510.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 262,868 61.30 16,113,808.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD 205,000 18.50 3,792,500.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 150,641 43.45 6,545,351.45
HYSAN DEVELOPMENT CO 64,000 40.50 2,592,000.00
KERRY PROPERTIES LTD 66,000 32.75 2,161,500.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 624,000 12.40 7,737,600.00
SINO LAND CO 309,400 13.50 4,176,900.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 162,000 134.50 21,789,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 50,500 96.25 4,860,625.00
SWIRE PROPERTIES LTD 118,800 32.60 3,872,880.00
WHARF HOLDINGS LTD 123,000 20.65 2,539,950.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 125,000 55.60 6,950,000.00
WHEELOCK & CO LTD 83,000 55.75 4,627,250.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 388,000 12.70 4,927,600.00
PCCW LTD 443,000 4.53 2,006,790.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 68,000 64.25 4,369,000.00
CLP HOLDINGS LTD 167,500 86.80 14,539,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,041,532 17.66 18,393,455.12
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 142,000 56.40 8,008,800.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 31,100 77.30 2,404,030.00
9,464,529 386,355,276.57
香港ドル 小計
(5,308,521,500)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 154,300 6.59 1,016,837.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 97,900 2.41 235,939.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 177,000 4.16 736,320.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 240,600 1.52 365,712.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 218,600 2.67 583,662.00
SATS LTD 67,600 5.27 356,252.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 54,340 9.30 505,362.00
GENTING SINGAPORE LTD 607,600 0.92 558,992.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 144,650 2.45 354,392.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 10,000 36.16 361,600.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 644,160 0.30 196,468.80
WILMAR INTERNATIONAL LTD 194,600 3.60 700,560.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 182,200 25.77 4,695,294.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 323,900 11.28 3,653,592.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 127,800 25.86 3,304,908.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 81,000 7.88 638,280.00
CAPITALAND LTD 274,100 3.54 970,314.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 45,000 9.46 425,700.00
UOL GROUP LTD 45,700 7.44 340,008.00
VENTURE CORP LTD 27,800 17.30 480,940.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 828,460 3.45 2,858,187.00
4,547,310 23,339,320.30
シンガポールドル 小計
(1,850,808,099)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 86,595 5.46 472,808.70
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 98,572 9.48 934,462.56
A2 MILK CO LTD 74,514 14.24 1,061,079.36
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 58,149 15.46 898,983.54
RYMAN HEALTHCARE LTD 40,645 11.60 471,482.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPARK NEW ZEALAND LTD 186,547 3.95 736,860.65
MERIDIAN ENERGY LTD 131,185 4.73 620,505.05
676,207 5,196,181.86
ニュージーランドドル 小計
(369,968,148)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 19,039 282.30 5,374,709.70
ローネ
BOLIDEN AB 28,850 234.25 6,758,112.50
BOLIDEN AB-REDEMPTION SHARES 28,341 4.24 120,350.05
ALFA LAVAL AB 33,123 201.60 6,677,596.80
ASSA ABLOY AB-B 101,802 206.50 21,022,113.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 68,134 291.40 19,854,247.60
ATLAS COPCO AB-B SHS 39,604 263.00 10,415,852.00
EPIROC AB-A 69,737 96.54 6,732,409.98
EPIROC AB-B 36,485 92.38 3,370,484.30
SANDVIK AB 114,481 168.20 19,255,704.20
SKANSKA AB-B SHS 34,447 164.80 5,676,865.60
SKF AB-B SHARES 38,285 169.60 6,493,136.00
VOLVO AB-B SHS 150,792 146.35 22,068,409.20
SECURITAS AB-B SHS 31,783 166.05 5,277,567.15
ELECTROLUX AB-SER B 22,826 237.80 5,428,022.80
HUSQVARNA AB-B SHS 42,217 85.88 3,625,595.96
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 81,633 146.66 11,972,295.78
ICA GRUPPEN AB 9,195 398.60 3,665,127.00
SWEDISH MATCH AB 18,051 404.70 7,305,239.70
ESSITY AKTIEBOLAG-B 61,661 292.10 18,011,178.10
NORDEA BANK ABP 308,866 67.56 20,866,986.96
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 165,812 87.62 14,528,447.44
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 155,541 92.54 14,393,764.14
SWEDBANK AB - A SHARES 92,064 137.55 12,663,403.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,730 205.10 3,431,323.00
INVESTOR AB-B SHS 46,180 451.00 20,827,180.00
KINNEVIK AB - B 25,593 241.90 6,190,946.70
LUNDBERGS AB-B SHS 7,533 341.20 2,570,259.60
ERICSSON LM-B SHS 312,395 91.80 28,677,861.00
HEXAGON AB-B SHS 26,408 508.20 13,420,545.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,727 516.00 3,471,132.00
TELE2 AB-B SHS 50,717 134.55 6,823,972.35
TELIA CO AB 285,442 41.32 11,794,463.44
2,530,494 348,765,302.85
スウェーデンクローネ 小計
(4,031,726,900)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,973 244.70 2,685,093.10
ローネ
EQUINOR ASA 101,571 171.10 17,378,798.10
NORSK HYDRO ASA 135,991 30.27 4,116,447.57
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YARA INTERNATIONAL ASA 18,219 410.00 7,469,790.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,957 214.20 2,132,789.40
MOWI ASA 44,560 205.00 9,134,800.00
ORKLA ASA 80,448 76.78 6,176,797.44
DNB ASA 98,017 157.35 15,422,974.95
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 20,375 174.10 3,547,287.50
TELENOR ASA 74,708 188.00 14,045,104.00
594,819 82,109,882.06
ノルウェークローネ 小計
(1,038,690,008)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,728 737.80 7,915,118.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 22,214 303.70 6,746,391.80
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 19,875 589.00 11,706,375.00
ISS A/S 16,054 194.45 3,121,700.30
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 386 7,480.00 2,887,280.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 662 7,972.00 5,277,464.00
DSV A/S 18,157 636.00 11,547,852.00
PANDORA A/S 10,611 223.90 2,375,802.90
CARLSBERG AS-B 10,881 886.20 9,642,742.20
COLOPLAST-B 12,087 748.00 9,041,076.00
DEMANT A/S 11,526 205.00 2,362,830.00
GENMAB A/S 6,253 1,201.00 7,509,853.00
H LUNDBECK A/S 7,069 252.60 1,785,629.40
NOVO NORDISK A/S-B 175,049 333.95 58,457,613.55
DANSKE BANK A/S 68,332 100.70 6,881,032.40
TRYG A/S 12,386 220.00 2,724,920.00
ORSTED A/S 19,258 579.00 11,150,382.00
421,528 161,134,062.95
デンマーククローネ 小計
(2,639,375,951)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 71,688 19.07 1,367,090.16
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,391 560.60 1,340,394.60
BANK HAPOALIM BM 116,436 26.20 3,050,623.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL 152,094 24.79 3,770,410.26
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 118,751 14.60 1,733,764.60
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 14,327 81.34 1,165,358.18
AZRIELI GROUP LTD 4,300 231.90 997,170.00
NICE LTD 6,312 500.20 3,157,262.40
486,299 16,582,073.40
イスラエルシェケル 小計
(494,311,608)
ユーロ ENAGAS SA 23,456 24.91 584,288.96
ENI SPA 258,333 14.52 3,751,511.82
GALP ENERGIA SGPS SA 51,574 13.33 687,481.42
NESTE OYJ 43,172 28.87 1,246,375.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OMV AG 15,357 42.08 646,222.56
REPSOL SA 142,431 13.91 1,981,215.21
SNAM SPA 215,960 4.63 1,000,326.72
TENARIS SA 47,652 11.31 538,944.12
TOTAL SA 241,659 49.00 11,841,291.00
VOPAK 7,482 40.25 301,150.50
AIR LIQUIDE SA 43,616 121.95 5,318,971.20
AKZO NOBEL N.V. 23,119 82.10 1,898,069.90
ARCELORMITTAL 67,190 14.94 1,004,356.12
ARKEMA 7,371 80.42 592,775.82
BASF SE 93,262 62.05 5,786,907.10
COVESTRO AG 17,778 43.60 775,120.80
CRH PLC 82,269 28.08 2,310,113.52
EVONIK INDUSTRIES AG 20,596 24.88 512,428.48
FUCHS PETROLUB SE -PREF 6,946 34.70 241,026.20
HEIDELBERGCEMENT AG 15,053 70.24 1,057,322.72
IMERYS SA 3,541 45.06 159,557.46
KONINKLIJKE DSM NV 18,425 110.15 2,029,513.75
LANXESS AG 8,724 48.89 426,516.36
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 23,855 25.75 614,266.25
SOLVAY SA 7,732 89.44 691,550.08
STORA ENSO OYJ-R SHS 58,483 9.54 558,278.71
SYMRISE AG 13,055 87.54 1,142,834.70
THYSSENKRUPP AG 40,979 11.74 481,298.35
UMICORE 19,919 26.77 533,231.63
UPM-KYMMENE OYJ 53,933 22.65 1,221,582.45
VOESTALPINE AG 11,643 25.34 295,033.62
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 25,555 36.32 928,157.60
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 25,555 1.42 36,441.43
AIRBUS SE 59,199 123.26 7,296,868.74
ALSTOM 16,250 42.37 688,512.50
ANDRITZ AG 7,321 32.20 235,736.20
BOUYGUES SA 22,905 31.92 731,127.60
BRENNTAG AG 16,019 43.36 694,583.84
CNH INDUSTRIAL NV 102,934 8.93 919,612.35
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 49,864 34.17 1,704,102.20
DASSAULT AVIATION SA 253 1,242.00 314,226.00
EIFFAGE 8,102 89.04 721,402.08
FERROVIAL SA 49,586 22.49 1,115,189.14
GEA GROUP AG 15,525 25.27 392,316.75
HOCHTIEF AG 2,489 106.30 264,580.70
KINGSPAN GROUP PLC 15,698 47.70 748,794.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KION GROUP AG 6,572 53.50 351,602.00
KNORR-BREMSE AG 4,912 96.90 475,972.80
KONE OYJ-B 34,430 51.40 1,769,702.00
LEGRAND SA 27,041 64.20 1,736,032.20
LEONARDO SPA 41,022 11.28 462,933.27
METSO OYJ 10,621 34.25 363,769.25
MTU AERO ENGINES AG 5,283 206.00 1,088,298.00
PRYSMIAN SPA 24,437 17.49 427,403.13
SAFRAN SA 33,266 131.45 4,372,815.70
SCHNEIDER ELECTRIC SE 55,852 78.28 4,372,094.56
SIEMENS AG-REG 77,775 106.06 8,248,816.50
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 24,231 15.58 377,640.13
THALES SA 10,811 107.50 1,162,182.50
VINCI SA 51,651 91.70 4,736,396.70
WARTSILA OYJ ABP 46,815 12.94 605,786.10
BUREAU VERITAS SA 30,201 21.83 659,287.83
EDENRED 24,364 44.72 1,089,558.08
RANDSTAD NV 12,083 49.83 602,095.89
SOCIETE BIC SA 2,542 66.50 169,043.00
TELEPERFORMANCE 5,865 173.20 1,015,818.00
WOLTERS KLUWER 28,447 65.08 1,851,330.76
ADP 3,008 159.20 478,873.60
AENA SME SA 6,857 177.35 1,216,088.95
ATLANTIA SPA 50,368 23.78 1,197,751.04
BOLLORE 89,217 3.86 345,091.35
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,984 14.69 352,444.88
DEUTSCHE POST AG-REG 100,487 28.33 2,846,796.71
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 4,205 76.10 320,000.50
GETLINK SE 46,301 14.21 657,937.21
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 33,548 63.64 2,134,994.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 5,722 54.20 310,132.40
CONTINENTAL AG 11,134 128.08 1,426,042.72
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 92,442 47.76 4,415,029.92
FAURECIA 7,563 38.80 293,444.40
FERRARI NV 12,407 143.10 1,775,441.70
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 110,201 12.32 1,357,896.72
MICHELIN (CGDE) 17,336 113.30 1,964,168.80
NOKIAN RENKAAT OYJ 12,513 27.18 340,103.34
PEUGEOT SA 59,678 21.39 1,276,512.42
PIRELLI & C SPA 40,474 5.45 220,826.14
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 15,526 58.22 903,923.72
RENAULT SA 19,492 55.59 1,083,560.28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VALEO SA 25,332 26.71 676,617.72
VOLKSWAGEN AG 3,342 149.75 500,464.50
VOLKSWAGEN AG-PREF 18,821 147.00 2,766,687.00
ADIDAS AG 18,338 265.45 4,867,822.10
ESSILORLUXOTTICA 28,628 110.40 3,160,531.20
HERMES INTERNATIONAL 3,211 630.00 2,022,930.00
HUGO BOSS AG -ORD 6,374 56.04 357,198.96
KERING 7,698 518.00 3,987,564.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 28,234 371.25 10,481,872.50
MONCLER SPA 18,669 37.31 696,540.39
PUMA SE 8,408 56.20 472,529.60
SEB SA 2,282 153.30 349,830.60
ACCOR SA 19,170 36.76 704,689.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,936 63.50 503,936.00
SODEXO SA 8,979 101.70 913,164.30
AXEL SPRINGER SE 4,905 62.10 304,600.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS 17,714 15.84 280,678.33
JCDECAUX SA 7,490 26.54 198,784.60
PUBLICIS GROUPE 21,505 47.35 1,018,261.75
RTL GROUP 3,894 44.02 171,413.88
SES 37,007 13.59 502,925.13
TELENET GROUP HOLDING NV 4,798 48.80 234,142.40
UBISOFT ENTERTAINMENT 8,767 67.26 589,668.42
VIVENDI 92,933 24.94 2,317,749.02
DELIVERY HERO SE 11,413 40.75 465,079.75
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 110,839 25.49 2,825,286.11
ZALANDO SE 12,693 38.14 484,111.02
CARREFOUR SA 60,080 17.03 1,023,462.80
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,551 29.64 164,531.64
COLRUYT SA 5,814 51.12 297,211.68
JERONIMO MARTINS 25,429 14.24 362,108.96
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 120,363 20.32 2,446,377.97
METRO AG 18,281 15.94 291,490.54
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 77,479 79.39 6,151,057.81
DANONE 62,655 75.20 4,711,656.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 58,798 9.20 540,941.60
HEINEKEN HOLDING NV 11,713 93.00 1,089,309.00
HEINEKEN NV 26,343 99.76 2,627,977.68
KERRY GROUP PLC-A 16,087 105.60 1,698,787.20
PERNOD RICARD SA 21,570 163.50 3,526,695.00
REMY COINTREAU 2,268 121.10 274,654.80
BEIERSDORF AG 10,221 107.00 1,093,647.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENKEL AG & CO KGAA 10,591 78.90 835,629.90
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 18,058 83.50 1,507,843.00
L'OREAL 25,618 255.40 6,542,837.20
UNILEVER NV-CVA 148,259 54.39 8,063,807.01
BIOMERIEUX 4,179 74.50 311,335.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 4,081 87.20 355,863.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 21,885 68.26 1,493,870.10
FRESENIUS SE & CO KGAA 42,388 47.36 2,007,495.68
KONINKLIJKE PHILIPS NV 94,153 37.75 3,554,746.51
SARTORIUS AG-VORZUG 3,720 184.80 687,456.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 15,208 37.91 576,535.28
BAYER AG-REG 94,808 55.34 5,246,674.72
EUROFINS SCIENTIFIC 1,164 361.40 420,669.60
GRIFOLS SA 30,517 24.78 756,211.26
IPSEN 3,816 114.80 438,076.80
MERCK KGAA 13,120 92.90 1,218,848.00
ORION OYJ-CLASS B 10,547 31.37 330,859.39
QIAGEN N.V. 23,414 35.80 838,221.20
RECORDATI SPA 10,595 36.21 383,644.95
SANOFI 114,135 77.12 8,802,091.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,800 138.10 386,680.00
UCB SA 12,836 72.40 929,326.40
ABN AMRO GROUP NV-CVA 43,019 18.42 792,625.07
AIB GROUP PLC 81,938 3.48 285,635.86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 677,639 4.91 3,331,950.96
BANCO DE SABADELL SA 570,918 0.89 511,656.71
BANCO SANTANDER SA 1,650,857 3.98 6,576,188.85
BANK OF IRELAND GROUP PLC 97,795 4.42 432,253.90
BANKIA SA 124,756 2.00 250,634.80
BANKINTER SA 68,368 5.93 405,832.44
BNP PARIBAS 114,227 40.76 4,655,892.52
CAIXABANK SA 364,332 2.44 890,791.74
COMMERZBANK AG 104,456 6.11 639,061.80
CREDIT AGRICOLE SA 116,300 10.33 1,201,960.50
ERSTE GROUP BANK AG 30,531 32.50 992,257.50
FINECOBANK SPA 52,344 9.80 512,971.20
ING GROEP NV 395,719 9.79 3,875,276.16
INTESA SANPAOLO 1,511,591 1.87 2,833,930.80
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD 47,248 ― ―
KBC GROUP NV 25,389 56.28 1,428,892.92
MEDIOBANCA SPA 62,866 8.89 559,381.66
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 14,983 20.07 300,708.81
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOCIETE GENERALE SA 77,888 21.56 1,679,654.72
UNICREDIT SPA 203,772 10.45 2,129,417.40
AMUNDI SA 6,113 60.00 366,780.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 199,373 6.27 1,250,268.08
DEUTSCHE BOERSE AG 19,313 126.15 2,436,334.95
EURAZEO SE 4,053 62.90 254,933.70
EXOR NV 11,285 60.64 684,322.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,358 85.80 717,116.40
NATIXIS 95,669 3.43 328,240.33
WENDEL 2,812 119.50 336,034.00
AEGON NV 181,297 4.29 777,945.42
AGEAS 18,527 44.65 827,230.55
ALLIANZ SE-REG 43,131 212.90 9,182,589.90
ASSICURAZIONI GENERALI 110,981 16.69 1,852,272.89
AXA SA 197,036 23.30 4,590,938.80
CNP ASSURANCES 17,266 19.95 344,456.70
HANNOVER RUECK SE 6,101 141.80 865,121.80
MAPFRE SA 108,848 2.63 287,032.17
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 15,187 224.70 3,412,518.90
NN GROUP NV 31,195 34.94 1,089,953.30
POSTE ITALIANE SPA 52,904 9.23 488,515.53
SAMPO OYJ-A SHS 45,054 41.73 1,880,103.42
SCOR SE 17,049 38.54 657,068.46
AROUNDTOWN SA 80,210 7.62 611,360.62
DEUTSCHE WOHNEN SE 36,223 33.19 1,202,241.37
VONOVIA SE 49,986 42.93 2,145,898.98
ADYEN NV 1,058 669.80 708,648.40
AMADEUS IT GROUP SA 44,608 68.34 3,048,510.72
ATOS SE 9,944 71.84 714,376.96
CAPGEMINI SE 16,120 103.70 1,671,644.00
DASSAULT SYSTEMES SA 13,284 138.90 1,845,147.60
SAP SE 99,932 118.82 11,873,920.24
WIRECARD AG 11,932 151.50 1,807,698.00
WORLDLINE SA 8,338 62.60 521,958.80
INGENICO GROUP 6,087 75.92 462,125.04
NOKIA OYJ 572,924 4.42 2,534,902.23
1&1 DRILLISCH AG 5,311 28.78 152,850.58
CELLNEX TELECOM SA 19,728 34.18 674,303.04
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 338,739 15.35 5,201,676.08
ELISA OYJ 14,402 42.74 615,541.48
ILIAD SA 2,671 99.48 265,711.08
KONINKLIJKE KPN NV 363,434 2.81 1,022,339.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORANGE 202,535 13.91 2,818,274.52
PROXIMUS 15,366 25.91 398,133.06
TELECOM ITALIA SPA 1,008,596 0.49 494,212.04
TELECOM ITALIA-RSP 557,653 0.46 259,420.17
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 105,059 2.42 254,978.19
TELEFONICA SA 474,763 7.25 3,445,829.85
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 12,425 28.62 355,603.50
E.ON SE 223,951 9.78 2,192,256.33
EDF 61,281 11.08 679,299.88
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 260,266 3.37 877,096.42
ENDESA SA 32,415 23.71 768,559.65
ENEL SPA 826,880 6.22 5,147,328.00
ENGIE 185,714 13.43 2,495,067.59
FORTUM OYJ 45,127 18.95 855,382.28
IBERDROLA SA 596,903 8.94 5,338,700.43
INNOGY SE 14,193 41.72 592,131.96
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,620 25.39 777,441.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 44,023 19.55 860,649.65
RWE AG 55,637 21.99 1,223,457.63
SUEZ 34,764 12.80 445,153.02
TERNA SPA 142,882 5.86 837,288.52
UNIPER SE 20,448 26.61 544,121.28
VEOLIA ENVIRONNEMENT 54,598 21.65 1,182,046.70
VERBUND AG 6,891 47.26 325,668.66
ASML HOLDING NV 43,286 177.68 7,691,056.48
INFINEON TECHNOLOGIES AG 115,364 14.86 1,715,001.22
STMICROELECTRONICS NV 69,169 14.98 1,036,497.46
19,754,656 389,328,831.75
ユーロ 小計
(47,618,809,411)
125,890,458 403,423,975,895
合 計
(403,423,975,895)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 55,128 927,804.24
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,464 1,669,387.68
AMERICAN TOWER CORP 44,876 9,628,145.80
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 143,455 1,324,089.65
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVALONBAY COMMUNITIES INC 14,067 2,927,905.38
BOSTON PROPERTIES INC 15,683 2,096,817.10
CAMDEN PROPERTY TRUST 9,805 1,038,643.65
CROWN CASTLE INTL CORP 42,284 5,714,682.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,141 2,604,782.61
DUKE REALTY CORP 36,381 1,157,643.42
EQUINIX INC 8,212 4,188,448.48
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,671 1,056,301.22
EQUITY RESIDENTIAL 37,635 2,945,691.45
ESSEX PROPERTY TRUST INC 6,669 1,987,362.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,948 1,388,414.04
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,538 999,538.80
HCP INC 48,512 1,591,193.60
HOST HOTELS & RESORTS INC 75,117 1,342,340.79
INVITATION HOMES INC 40,114 1,082,275.72
IRON MOUNTAIN INC 29,154 918,642.54
KIMCO REALTY CORP 43,450 810,342.50
LIBERTY PROPERTY TRUST 14,986 754,844.82
MACERICH CO/THE 11,422 376,240.68
MID-AMERICA APARTMENT COMM 11,563 1,373,915.66
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,407 893,689.29
PROLOGIS INC 64,066 5,163,719.60
PUBLIC STORAGE 15,964 3,829,125.04
REALTY INCOME CORP 30,848 2,214,269.44
REGENCY CENTERS CORP 17,016 1,171,721.76
SIMON PROPERTY GROUP INC 31,408 5,089,038.24
SL GREEN REALTY CORP 8,658 717,921.36
SUN COMMUNITIES INC 8,784 1,136,473.92
UDR INC 27,955 1,272,232.05
VENTAS INC 36,187 2,541,774.88
VEREIT INC 98,251 924,541.91
VORNADO REALTY TRUST 17,406 1,142,007.66
WELLTOWER INC 39,263 3,300,840.41
WEYERHAEUSER CO 75,831 1,958,714.73
WP CAREY INC 16,872 1,444,580.64
1,255,191 82,706,105.36
アメリカドル合計
(8,872,710,983)
カナダド 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 13,800 320,160.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 14,900 398,128.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 7,000 239,330.00
35,700 957,618.00
カナダドル合計
(77,950,105)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オースト 投資証券 DEXUS 112,625 1,535,078.75
ラリアド
GOODMAN GROUP 167,250 2,560,597.50
ル
GPT GROUP 189,991 1,208,342.76
MIRVAC GROUP 402,018 1,298,518.14
SCENTRE GROUP 545,150 2,126,085.00
STOCKLAND 250,947 1,106,676.27
VICINITY CENTRES 340,312 898,423.68
2,008,293 10,733,722.10
オーストラリアドル合計
(800,735,668)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 91,434 489,720.50
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 71,258 584,030.56
SEGRO PLC 109,829 813,613.23
272,521 1,887,364.29
イギリスポンド合計
(257,946,077)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 215,000 20,908,750.00
215,000 20,908,750.00
香港ドル合計
(287,286,225)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 252,300 759,423.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 264,200 565,388.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 260,600 677,560.00
SUNTEC REIT 187,300 363,362.00
964,400 2,365,733.00
シンガポールドル合計
(187,602,626)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 4,608 424,857.60
GECINA SA 4,787 643,851.50
ICADE 3,005 239,047.75
KLEPIERRE 21,492 631,649.88
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 14,039 1,814,540.75
47,931 3,753,947.48
ユーロ合計
(459,145,316)
10,943,377,000
合計
(10,943,377,000)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 616銘柄 96.88 % ― 66.39 %
投資証券 39銘柄 ― 3.12 % 2.14 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.50 % ― 3.73 %
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投資証券 3銘柄 ― 0.50 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 60銘柄 92.58 % ― 2.41 %
投資証券 7銘柄 ― 7.42 % 0.19 %
イギリスポンド 株式 95銘柄 98.99 % ― 6.11 %
投資証券 3銘柄 ― 1.01 % 0.06 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.43 %
香港ドル 株式 38銘柄 94.87 % ― 1.28 %
投資証券 1銘柄 ― 5.13 % 0.07 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.80 % ― 0.45 %
投資証券 4銘柄 ― 9.20 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.09 %
スウェーデンクローネ 株式 33銘柄 100.00 % ― 0.97 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.25 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.64 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 241銘柄 99.04 % ― 11.49 %
投資証券 5銘柄 ― 0.96 % 0.11 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【つみたて先進国株式】
【純資産額計算書】
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 4,642,672,201
Ⅱ 負債総額 3,104,789
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,639,567,412
Ⅳ 発行済口数 4,078,628,463 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1375
（10,000口当たり） （11,375 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 430,389,540,193
Ⅱ 負債総額 742,031,299
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 429,647,508,894
Ⅳ 発行済口数 154,220,541,761 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7859
（10,000口当たり） （27,859 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2019年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年 6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 893 12,845,607
追加型公社債投資信託 16 1,158,078
単位型株式投資信託 65 319,687
単位型公社債投資信託 1 6,024
合 計 975 14,329,397
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
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固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
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(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
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その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計 87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益 16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
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※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
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⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
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貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
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第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
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第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
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未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
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投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
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①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年３月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社青森銀行 19,562 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東邦銀行 23,519 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社群馬銀行 48,652 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行 15,400 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十六銀行 36,839 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行 33,076 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社京都銀行 42,103 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行 37,924 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行 80,096 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社広島銀行 54,573 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社阿波銀行 23,452 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社伊予銀行 20,948 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀銀行 16,062 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十八銀行 24,404 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社親和銀行 36,878 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行 19,598 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行 14,697 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行 56,967 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
株式会社あおぞら銀行 100,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東和銀行 38,653 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東京スター銀行 26,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡中央銀行 2,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
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株式会社熊本銀行 33,847 百万円 銀行業務を営んでいます。
京都信用金庫 12,240 百万円※ 金融業務を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融
7,196 百万円
社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
いちよし証券株式会社 14,577 百万円
商品取引業を営んでいます。
四国アライアンス証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融
3,000 百万円
会社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
とちぎんＴＴ証券株式会社 301 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
エース証券株式会社 8,831 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ぐんぎん証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
静銀ティーエム証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融
3,000 百万円
社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＦＦＧ証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,944 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
丸八証券株式会社 3,751 百万円
商品取引業を営んでいます。
※京都信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年6月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 9月21日 有価証券届出書
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2018年 9月21日 有価証券報告書
2019年 3月22日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 3月22日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年７月24日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているつみたて先進国株式の平成30年６月26日から令和１年６月25日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 つ
みたて先進国株式の令和１年６月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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