三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０　三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０　三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０　三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      令和1年9月17日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        松下　隆史
      【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目５番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-5405-0784
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
                            三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
                            三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
      信託受益証券の金額】
                            　1兆5,000億円を上限とします。
                            三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
                            　1兆5,000億円を上限とします。
                            三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
                            　1兆5,000億円を上限とします。
                            三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
                            　1兆5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2010

        三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2020
        三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2030
        三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2040
        以下上記ファンドを総称して、「当ファンド」ということがあり、また、それぞれを各ファンドと
        いうことがあります。また、各ファンドをそれぞれ＜２０１０＞、＜２０２０＞、＜２０３０＞、
        ＜２０４０＞と略称することがあります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド1兆5,000億円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
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         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「TY2010」、「TY2020」、
         「TY2030」、「TY2040」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                   照会先の名称                              ホームページ
                                     電話番号
                                               https://www.smd-
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                          0120-88-2976
                                                  am.co.jp
          㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
           す。
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     （５）【申込手数料】

        無手数料です。

     （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社または前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会

        社にお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2019年9月18日から2020年3月17日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
        い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定

        の期日までに、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の

        委託会社にお問い合わせください。）
     （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

           株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
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       ハ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ニ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
           の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
           記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
           保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、他の投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式および公社

         債に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
                                  ;
       ロ　各ファンドにつき定めるターゲット・イヤー                            到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行い
         ます。
          ※各ファンドのターゲット・イヤーは次の通りです。
           ＜２０１０＞・・・西暦2010年、　＜２０２０＞・・・西暦2020年
           ＜２０３０＞・・・西暦2030年、　＜２０４０＞・・・西暦2040年
       ハ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドとも金3,000億円を限度として信託金を追加する
         ことができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ニ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目       該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設定
                                が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
                                ドをいいます。
           投資対象地域          内外           目論見書または信託約款において、国内および海外
                                の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                                載があるものをいいます。
           投資対象資産          資産複合           目論見書または信託約款において、株式、債券、不
           （収益の源泉）                     動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資
                                収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをい
                                います。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分

              項目       該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資信
                     信託証券（資産複           託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。
                     合（株式、債券）           「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託証券の
                     資産配分変更           先の実質投資対象について記載しています。なお、
                     型））           組み入れる資産そのものは投資信託証券ですが、投
                                資信託証券の先の実質投資対象は株式および債券で
                                あり、ファンドの収益は株式市場、債券市場の動向
                                に左右されるものであるため、商品分類上の投資対
                                象資産（収益の源泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算する
                                旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル（日本           目論見書または信託約款において、組入資産による
                     を含む）           投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の
                                記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・           一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関
                     ファンズ           する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファ
                                ンズをいいます。
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           為替ヘッジ          為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為替の
                                ヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対円で
                                の為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
                                す。
     ≪商品分類表≫

                                               投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                               国内                  株式

            単位型                                      債券

                               海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                 （　　）
                               内外                 資産複合
     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ≪属性区分表≫

       投資対象資産            決算頻度        投資対象地域              投資形態            為替ヘッジ
       株式             年１回        グローバル

        一般                   （日本を含む）
        大型株            年２回          日本
        中小型株
                    年４回          北米
       債券                                ファミリーファンド                あり
        一般         年６回（隔月）            欧州
        公債
        社債         年12回（毎月）            アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々        オセアニア
        （　　）
                    その他          中南米
       不動産投信             （　　）                 ファンド・オブ・ファンズ                  なし
                             アフリカ
       その他資産
       （投資信託証券（資
       産複合（株式、債                     中近東（中東）
       券）資産配分変更
       型））
                            エマージング
       資産複合
       （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
      
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
     （２）【ファンドの沿革】

         2001年３月13日             信託契約締結、設定、運用開始。

                      （設定時の委託会社はさくら投信投資顧問株式会社）
         2002年12月１日             三井住友アセットマネジメント株式会社が、合併によりファンドの委
                      託会社としての業務を承継。「ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲッ
                      ト・イヤー型）2010」、「ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・
                      イヤー型）2020」、「ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イ
                      ヤー型）2030」、「ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー
                      型）2040」から「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲッ
                      ト・イヤー型）2010」、「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド
                      （ターゲット・イヤー型）2020」、「三井住友・ＤＣ年金プラン・
                      ファンド（ターゲット・イヤー型）2030」、「三井住友・ＤＣ年金プ
                      ラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2040」に名称を変更。
     （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
           告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
           部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外
           国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関
           が行う場合があります。
       （ハ）販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
           募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
           受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
       ロ　委託会社の概況




       （イ）資本金の額
           20億円（2019年7月31日現在）
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       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                                （2019年7月31日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                           東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                  7,946,406
                           東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                  5,080,509
                           地
                           大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                  3,528,000
                           号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                   337,248
       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

          一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
          るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
          資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
          率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

     ２【投資方針】




     （１）【投資方針】

       イ　基本方針

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         各ファンドのターゲット・イヤーに向けた信託財産の成長を目指して運用を行います。ターゲッ
         ト・イヤー到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）投資信託への投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行いま
           す（グローバル・バランス型ファンド）。
       （ロ）投資資産配分（基本アロケーション）は、国内外の経済・金融市場動向見通し等の分析を基
           に、各資産クラスの期待収益率等を予測した結果、ターゲット・イヤーに向けた信託財産の成
           長に最適と考えられる比率とし、原則として１年（計算期間）毎に見直します。
           㭔а픰ꄰ줰渰뼰ﰰ눰쌰젰אּꐰﰰ殏터攰估欰搰谰ś襛验익⍻䤰湫푳蜰鉟ᔰ䵎ਰ到昰䐰䴰
            す。概ね、ターゲット・イヤーまでの期間が長いほど、リターン（収益）の高い運用を目指
            しますが、それに伴いリスク（損益の変動幅）が大きくなる傾向があります。
           㬰뼰ﰰ눰쌰젰אּꐰﱒゐ呟谰湛襛骐䭵⡧ᾕ錰欰䨰䐰昰艖ﵑ蕐땒㠰䨰蠰獷ᾑ톇趌익⌰湎혰Ŗ
            内外の株式および外国債券への配分が予定されています。
       （ハ）期中の基本アロケーションとの乖離については、原則として四半期毎に見直し、必要に応じて
           リバランスを実施します。
       （ニ）主要投資対象とする投資信託は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更となる
           場合があります。
         ａ．ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
             運用会社           三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
             主要運用対象           国内株式
             運用の基本方針           ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果
                       を目指して運用を行います。
         ｂ．ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞
             運用会社           三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
             主要運用対象           国内債券
             運用の基本方針           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指し
                       て運用を行います。
         ｃ．ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
             運用会社           三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
             主要運用対象           外国株式
             運用の基本方針           ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連
                       動する投資成果を目指して運用を行います。
         ｄ．ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞
             運用会社           三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
             主要運用対象           外国債券
             運用の基本方針           ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連
                       動する投資成果を目指した運用を行います。
         ｅ．ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞
             運用会社           三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
             主要運用対象           円貨建の短期公社債および短期金融商品
             運用の基本方針           安定した収益の確保を目指します。
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           ご覧ください。
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     （２）【投資対象】














       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、
         投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）としま
         す。
         １．有価証券
         ２．金銭債権
         ３．約束手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として別に定める証券投資信託の受益証券ならびに次の有価証券（金
         融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
         す。）に投資することを指図します。
         １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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         ２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
        

        上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
     （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

          ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








          ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
          ※上記の運用体制は、2019年４月１日現在のものです。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
     （４）【分配方針】

        毎年１回（原則として12月20日。休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、以下の方針

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
         す。
       ロ　分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が
         少額の場合等は、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払い
         およびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
     （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限

       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券への投資を除いては、ＣＰ、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引
         市場において売買される手形以外には投資を行いません。
       ハ　外貨建資産への直接投資は行いません。
       ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
           払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
           金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
           該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
           支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
           ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
           合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
           産総額の10％を超えないこととします。
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れ ています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
     〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕

              〔ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）〕

     （１）運用会社等

       イ　委託会社　　三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
       ロ　受託会社　　三井住友信託銀行株式会社
     （２）投資方針等

       イ　基本方針
         ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、国内株式インデックス・マ
         ザーファンド（Ｂ号）（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主
         として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果
         を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、東京証券取引所第１部に上場している株
           式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し
           て運用を行います。
       （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
           動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ハ）株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財
           産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
           す。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
           
             Ｘ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
           㬰g熊㱨⩏ꅣݥ烿ࣿ㓿⿿ヿ⧿㣿र漰ŧ煎겊㱒㡓홟ᕢ䀰湷蒌ꅵ⌰朰İ匰湣ݥ瀰湻靑侮ť灐␰湑沈栰Œ⥵⠰樰
             株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出
             もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしく
             は使用の停止を行う権利を有しています。また、東京証券取引所は「ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ
             ンド（適格機関投資家専用）」および当ファンドとは何ら関係なく、その運用成果に対して一切の責任を
             負うものではありません。
       ハ　主な投資制限
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （イ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ロ）株式への実質投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
     （３）その他

                                    *
       イ　信託報酬
                    純資産総額に対して年0.081％                 （税抜き0.075％）
                    ＊消費税率が10％となった場合は年0.0825％となります。
       ロ　申込手数料             ありません。
       ハ　信託財産留保額             追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.08％
       ニ　決算日             原則として毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日）
       ホ　購入の可否             日本において一般投資者は購入できません。
              〔ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞〕

     （１）運用会社等

       イ　委託会社　　三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社　　
     　　ロ　受託会社　　三井住友信託銀行株式会社
     （２）投資方針等

       イ　基本方針
         ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞は、国内債券（ＮＯＭＵＲＡ
         －ＢＰＩ）マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じ
         て、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主としてマザーファンド受益証券および日本の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
           （総合）の動きに連動する投資成果を目指します。
       （ロ）マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、ファンド設定当
           初や解約・償還への対応などの事情により変更することもあります。
       （ハ）運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもあります。
           
             よび売買益の確保を目指すとともに、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指し
             ます。
           㬰ÿ⻿⿿ⷿ㗿㋿⇿෿⋿ヿ⧿ࡽ코ࣿर漰Ƒ칧冋䥒㡨⩟ཏ᩹㸰䱑沈栰地昰䐰譣ݥ瀰朰İ崰湷蒌ꅵ⍪⤰澑칧冋䥒
             株式会社およびその許諾者に帰属します。なお、野村證券株式会社およびその許諾者は、ＮＯＭＵＲＡ－
             ＢＰＩ（総合）を用いて行われる委託会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。また、野
             村證券株式会社およびその許諾者は「ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定
             ＞」および当ファンドとは何ら関係なく、その運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
       ハ　主な投資制限
       （イ）マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使によ
           る取得に限るものとし、かつ、その投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       （ハ）同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       （ニ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
     （３）その他

                                               *
       イ　信託報酬
                    このファンドの信託財産の純資産総額に年0.054％                            （税抜き0.05％）を
                    乗じて得た額
                    ＊消費税率が10％となった場合は年0.055％となります。
       ロ　手数料             取得申込時および換金時には手数料はかかりません。
       ハ　信託財産留保額             取得申込時および解約請求時にそれぞれ受付日の基準価額に対して
                    0.03％
       ニ　決算日             毎年１回（原則として６月20日）
       ホ　購入の可否             日本において一般投資者は購入できません。
              〔ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）〕

     （１）運用会社等

       イ　委託会社　　三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
       ロ　受託会社　　三井住友信託銀行株式会社
     （２）投資方針等

       イ　基本方針
         ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、外国株式インデックス・マ
         ザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として日
         本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動
         きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコク
           サイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いま
           す。
       （ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
           動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           
             ス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
           
             出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、ＭＳＣＩインクが有しています。また、ＭＳＣ
             Ｉインクは「ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）」および当ファンドとは何
             ら関係なく、その運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
       ハ　主な投資制限
       （イ）株式への実質投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
     （３）その他

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                                    *
       イ　信託報酬
                    純資産総額に対して年0.081％                 （税抜き0.075％）
                    ＊消費税率が10％となった場合は年0.0825％となります。
       ロ　申込手数料             ありません。
       ハ　信託財産留保額             追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15％
       ニ　決算日             原則として毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日）
       ホ　購入の可否             日本において一般投資者は購入できません。
             〔ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞〕

     （１）運用会社等

       イ　委託会社　　三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     　　ロ　受託会社　　三井住友信託銀行株式会社
     （２）投資方針等

       イ　基本方針
         ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞は、外国債券パッシブ・マ
         ザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、ＦＴＳＥ世
         界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指した運用を行いま
         す。
       ロ　投資態度
         マザーファンド受益証券への投資を通じて、あるいは、直接、ベンチマーク採用国の国債等に投
         資することにより実質的に以下の運用を行います。
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
           動きに連動する投資成果を目指します。
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
           最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
           を行います。
       （ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
           用を行う場合があります。
           
             し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
                                          Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指
             数に関するすべての権利はFTSE               Fixed   Income    LLCが有しています。          FTSE   Fixed   Income    LLCは「ＳＭＡ
             Ｍ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞」および当ファンドとは何ら関係なく、そ
             の運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
       ハ　主な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の
           純資産総額の10％以内とします。
       （ロ）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資
           産総額の５％以内とします。
       （ハ）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       （ニ）同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以
           内とします。
       （ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
           の５％以内とします。
       （ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た 場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
     （３）その他

                                    *
       イ　信託報酬
                   純資産総額に対して年0.0648％                 （税抜き0.06％）
                   ＊消費税率が10％となった場合は年0.066％となります。
       ロ　申込手数料            ありません。
       ハ　信託財産留保額            追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.1％
       ニ　決算日            原則として毎年12月17日（休業日の場合は翌営業日）
       ホ　購入の可否            日本において一般投資者は購入できません。
                  〔ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞〕

     （１）運用会社等

       イ　委託会社　　三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
       ロ　受託会社　　三井住友信託銀行株式会社
     （２）投資方針等

       イ　基本方針
         ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞は、マネーインカム・マザーファン
         ド（以下「マザーファンド」といいます。）を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指し
         て運用を行います。また、市況動向によっては、円貨建の短期公社債および短期金融商品に直接
         投資を行うことがあります。
       ロ　投資態度
         主として、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。
       （イ）主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指しま
           す。
       （ロ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           
             指して運用を行います。
       ハ　主な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
       （ロ）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資
           産総額の５％以下とします。
       （ハ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
     （３）その他

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ　信託報酬             このファンドの信託財産の純資産総額に以下の率（信託報酬率）を乗じて
                    得た額。なお、信託報酬率は月次で見直すものとし、各月の最終営業日の
                    翌日から翌月の最終営業日までの信託報酬率は、当該各月の最終５営業日
                    における無担保コール翌日物レート（年率）の平均値（当該平均率）に応
                    じ、次に掲げる率とします。
                           当該平均率の水準                      信託報酬率
                    当該平均値が0.25％未満の場合                         当該平均値に0.4を乗じた率
                                             （下限は0％）
                    当該平均値が0.25％以上0.50％未満の場合                          年0.1％
                    当該平均値が0.50％以上1.00％未満の場合                          年0.14％
                    当該平均値が1.00％以上の場合                          年0.18％
                    （注）上記信託報酬率は税抜き
       ロ　申込手数料             ありません。
       ハ　信託財産留保額             一部解約時に0.01％
       ニ　決算日             原則として毎年４月13日（休業日の場合は翌営業日）
       ホ　ベンチマーク             ありません。
       ヘ　購入の可否             日本において一般投資者は購入できません。
     ３【投資リスク】

       イ　ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。当ファンドが組み入れる投資
         信託は、主として内外の株式や債券を投資対象としており、その価格は、保有する株式や債券の
         値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。当
         ファンドが組み入れる投資信託の価格の変動により、当ファンドの基準価額も上下します。基準
         価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがっ
         て、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果
         を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、
         貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金
         には加入しておりません。
         当ファンドが有するリスク等（他の投資信託の組入れを通じた実質的なリスク等となります。）
         のうち主要なものは、以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
           下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
           れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
           ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
           し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）債券市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
           ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
           下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ハ）信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
           当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
           ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
           場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
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       （ニ）為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
           響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
           ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
           ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ホ）カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
           の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
           や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
           る要因となります。
       （ヘ）市場流動性リスク
           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
           場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
           は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
           ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ト）換金制限等に関する留意点
           投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
           ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
           あります。
       （チ）収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
           われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）


           を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
           下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
           率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
           払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
           の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ロ　投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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     ４【手数料等及び税金】



















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）【申込手数料】

        無手数料です。

     （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

                      *
        純資産総額に年0.5292％              （税抜き0.49％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として
        計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、各ファンドのターゲットイヤーに属する決
                      *
        算日の翌日以降年0.432％              （税抜き0.4％）となります。
        また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託
        財産中から支弁するものとします。
        ＊消費税率が10％となった場合はターゲットイヤーの決算日までは年0.539％、ターゲットイヤー
        の決算日翌日以降は年0.44％となります。
        信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
                          委託会社            販売会社            受託会社
          ターゲットイヤーの
                          年0.15％
            決算日まで
                                       年0.3％            年0.04％
          ターゲットイヤーの
                          年0.06％
            決算翌日以降
         ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
            支払先                        役務の内容
           委託会社        ファンド運用の指図等の対価
                    交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入
           販売会社
                    後の情報提供等の対価
           受託会社        ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         㭢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ᜰ湏᝘㆑氰鉔⬰脰彽쾘䴰漰Ŕа픰ꄰ줰湗逸ⰰꈰ넰ﰰ뜰ࠀ㈀　㄀
          年7月末現在）に従った場合、以下の通りとなります。なお、ＳＭＡＭ・マネーインカムファン
          ド＜適格機関投資家限定＞は、信託報酬が変動するため、その上限額である年0.18％（税抜
          き）で計算しております。
                             *
            ＜２０１０＞
                     年0.559440％        （税抜き0.5180％）程度
                             *
            ＜２０２０＞
                     年0.623916％        （税抜き0.5777％）程度
                             *
            ＜２０３０＞
                     年0.595944％        （税抜き0.5518％）程度
                             *
            ＜２０４０＞
                     年0.601128％        （税抜き0.5566％）程度
          ＊消費税率が10％となった場合は、＜2010＞は年0.5698％、＜2020＞は年0.63547％、＜2030＞
           は年0.60698％、＜2040＞は年0.61226％となります。
     （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

                *
         年0.00324％       （税抜き0.003％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、
         毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁す
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         るものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
         ＊消費税率が10％となった場合は年0.0033％となります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息等は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
        

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
        

         酬を支払います。また、その他、当該他の投資信託の諸経費は、その信託財産から支弁されま
         す。この費用は、当該他の投資信託の基準価額に反映され、結果的に当ファンドがその持分に応
         じて負担することになります。なお、現在、当ファンドが投資を行っている他の投資信託につい
         ては、取得時、換金時に手数料はかかりません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接

         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
     （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
           ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
           行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
           ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
           す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
           取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
           の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
           当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
           （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
           照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
           本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
                                  32/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




           分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
           金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）               を受け
           取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）               を控除した
           額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
           㭎ઊᠤ怰Ĥ愰湖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő୒║䍧ⰰ著﩮陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕




            するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
            地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
            る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
            一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
            ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
            の利用も可能です。
            また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
            債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
            譲渡益および配当等との通算が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
           額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
         ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
         にお問い合わせください。
         なお、当ファンドは、配当控除の適用はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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           未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間80
           万 円の範囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が５年
           間非課税となります。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡのご利用には、販売会社での専用口座の開
           設等、一定の要件があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
          ※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
           外貨建資産への直接投資は行いません。
           非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
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       還金はいずれも課税されません。
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       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
     ５【運用状況】

     （１）【投資状況】

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

                                                    2019年    7月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                   日本               472,615,491             99.76
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               1,153,997            0.24
                 合計(純資産総額)                             473,769,488            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

                                                    2019年    7月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                   日本              1,329,520,796              99.90
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               1,342,581            0.10
                 合計(純資産総額)                            1,330,863,377             100.00
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

                                                    2019年    7月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            投資信託受益証券                   日本              1,776,414,365              99.86
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               2,508,782            0.14
                 合計(純資産総額)                            1,778,923,147             100.00
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

                                                    2019年    7月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                   日本              2,690,544,263              99.84
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               4,210,750            0.16
                 合計(純資産総額)                            2,694,755,013             100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    7月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド               235,084,564        1.0067     236,680,788        1.0064     236,589,105     49.94
          証券   ＜適格機関投資家限定＞
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブ               124,758,941        1.2937     161,408,501         1.327    165,555,114     34.94
          証券   ファンド＜適格機関投資家限定＞
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・                13,341,802        1.7376     23,183,115        1.7633     23,525,599     4.97
          証券   ファンド＜適格機関投資家限定＞
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ                14,421,820        1.5885     22,909,767        1.6294     23,498,913     4.96
          証券   ンド（適格機関投資家専用）
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファ                8,233,289        2.4933     20,528,627        2.8478     23,446,760     4.95
          証券   ンド（適格機関投資家専用）
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.76
                  合計                               99.76
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

     イ　主要投資銘柄

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                                                    2019年    7月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブ               531,190,385        1.2937     687,252,228         1.327    704,889,640     52.96
          証券   ファンド＜適格機関投資家限定＞
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド               343,140,715        1.0067     345,470,361        1.0064     345,336,815     25.95
          証券   ＜適格機関投資家限定＞
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・                67,651,952        1.7376     117,553,993        1.7633     119,290,686     8.96
          証券   ファンド＜適格機関投資家限定＞
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファ                28,110,520        2.4841     69,831,788        2.8478     80,053,138     6.02
          証券   ンド（適格機関投資家専用）
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ                49,067,459        1.587     77,874,164        1.6294     79,950,517     6.01
          証券   ンド（適格機関投資家専用）
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.90
                  合計                               99.90
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    7月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブ               721,858,334        1.2947     934,622,796         1.327    957,906,009     53.85
          証券   ファンド＜適格機関投資家限定＞
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ               208,585,596        1.5862     330,865,355        1.6294     339,869,370     19.11
          証券   ンド（適格機関投資家専用）
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファ                81,328,659        2.4861     202,197,116        2.8478     231,607,755     13.02
          証券   ンド（適格機関投資家専用）
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・               120,414,236        1.7377     209,248,995        1.7633     212,326,422     11.94
          証券   ファンド＜適格機関投資家限定＞
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド                34,484,111        1.0067     34,718,292        1.0064     34,704,809     1.95
          証券   ＜適格機関投資家限定＞
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.86
                  合計                               99.86
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     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    7月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブ               729,725,436        1.2953     945,248,284         1.327    968,345,653     35.93
          証券   ファンド＜適格機関投資家限定＞
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ               578,943,670        1.5869     918,746,551        1.6294     943,330,815     35.01
          証券   ンド（適格機関投資家専用）
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファ               160,679,824        2.4867     399,575,533        2.8478     457,584,002     16.98
          証券   ンド（適格機関投資家専用）
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・               152,455,774        1.7379     264,967,015        1.7633     268,825,266     9.98
          証券   ファンド＜適格機関投資家限定＞
      日本   投資信託受益     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド                52,124,928        1.0067     52,478,926        1.0064     52,458,527     1.95
          証券   ＜適格機関投資家限定＞
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.84
                  合計                               99.84
     ②【投資不動産物件】

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

     　　該当事項はありません。
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

     　　該当事項はありません。
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

     　　該当事項はありません。
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

     　　該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

     　　該当事項はありません。

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     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

     　　該当事項はありません。

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

     　　該当事項はありません。

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

     　　該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第9期        (2009年12月21日)             301,495,735         301,495,735           10,921         10,921
        第10期        (2010年12月20日)             324,751,925         324,751,925           10,941         10,941
        第11期        (2011年12月20日)             329,392,588         329,392,588           10,818         10,818
        第12期        (2012年12月20日)             348,417,250         348,417,250           11,198         11,198
        第13期        (2013年12月20日)             406,358,497         406,358,497           11,884         11,884
        第14期        (2014年12月22日)             490,170,412         490,170,412           12,303         12,303
        第15期        (2015年12月21日)             524,035,669         524,035,669           12,346         12,346
        第16期        (2016年12月20日)             553,177,646         553,177,646           12,457         12,457
        第17期        (2017年12月20日)             527,274,484         527,274,484           12,663         12,663
        第18期        (2018年12月20日)             504,406,220         504,406,220           12,491         12,491
                 2018年    7月末日         511,059,148              ―      12,610           ―
                     8月末日         509,721,350              ―      12,604           ―
                     9月末日         510,731,679              ―      12,649           ―
                 　　　10月末日            508,222,673              ―      12,513           ―
                 　　　11月末日            506,878,711              ―      12,562           ―
                 　　　12月末日            502,849,455              ―      12,453           ―
                 2019年    1月末日         503,048,150              ―      12,522           ―
                     2月末日         505,885,386              ―      12,603           ―
                     3月末日         501,530,299              ―      12,636           ―
                                  38/354


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                     4月末日         505,663,278              ―      12,650           ―
                     5月末日         485,336,964              ―      12,590           ―
                     6月末日         481,685,232              ―      12,651           ―
                     7月末日         473,769,488              ―      12,685           ―
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第9期        (2009年12月21日)             364,838,536         364,838,536           10,782         10,782
        第10期        (2010年12月20日)             460,154,017         460,154,017           10,871         10,871
        第11期        (2011年12月20日)             503,354,494         503,354,494           10,466         10,466
        第12期        (2012年12月20日)             605,756,824         605,756,824           11,419         11,419
        第13期        (2013年12月20日)             792,418,477         792,418,477           13,210         13,210
        第14期        (2014年12月22日)            1,042,332,411         1,042,332,411            14,223         14,223
        第15期        (2015年12月21日)            1,219,971,427         1,219,971,427            14,395         14,395
        第16期        (2016年12月20日)            1,350,077,224         1,350,077,224            14,620         14,620
        第17期        (2017年12月20日)            1,407,255,564         1,407,255,564            15,080         15,080
        第18期        (2018年12月20日)            1,344,375,344         1,344,375,344            14,809         14,809
                 2018年    7月末日        1,374,857,914               ―      14,984           ―
                     8月末日        1,372,095,018               ―      14,970           ―
                     9月末日        1,377,028,094               ―      15,055           ―
                 　　　10月末日           1,352,867,764               ―      14,824           ―
                 　　　11月末日           1,356,421,991               ―      14,917           ―
                 　　　12月末日           1,336,450,387               ―      14,728           ―
                 2019年    1月末日        1,337,296,639               ―      14,841           ―
                     2月末日        1,331,656,180               ―      14,967           ―
                     3月末日        1,332,644,531               ―      15,033           ―
                     4月末日        1,332,284,463               ―      15,045           ―
                     5月末日        1,323,908,876               ―      14,965           ―
                     6月末日        1,326,754,637               ―      15,068           ―
                     7月末日        1,330,863,377               ―      15,122           ―
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第9期        (2009年12月21日)             214,049,126         214,049,126           10,168         10,168
        第10期        (2010年12月20日)             266,798,732         266,798,732           10,308         10,308
                                  39/354


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        第11期        (2011年12月20日)             273,003,638         273,003,638            9,525         9,525
        第12期        (2012年12月20日)             367,329,083         367,329,083           10,766         10,766
        第13期        (2013年12月20日)             541,345,607         541,345,607           13,445         13,445
        第14期        (2014年12月22日)             773,129,050         773,129,050           14,814         14,814
        第15期        (2015年12月21日)            1,197,113,384         1,197,113,384            15,141         15,141
        第16期        (2016年12月20日)            1,379,800,736         1,379,800,736            15,465         15,465
        第17期        (2017年12月20日)            1,688,498,803         1,688,498,803            16,512         16,512
        第18期        (2018年12月20日)            1,655,096,771         1,655,096,771            15,856         15,856
                 2018年    7月末日        1,712,895,516               ―      16,405           ―
                     8月末日        1,710,410,755               ―      16,379           ―
                     9月末日        1,727,868,221               ―      16,605           ―
                 　　　10月末日           1,660,368,263               ―      16,012           ―
                 　　　11月末日           1,685,053,233               ―      16,199           ―
                 　　　12月末日           1,636,926,487               ―      15,674           ―
                 2019年    1月末日        1,668,045,906               ―      15,928           ―
                     2月末日        1,704,638,969               ―      16,235           ―
                     3月末日        1,719,081,498               ―      16,294           ―
                     4月末日        1,754,495,309               ―      16,406           ―
                     5月末日        1,735,487,630               ―      16,128           ―
                     6月末日        1,759,636,947               ―      16,318           ―
                     7月末日        1,778,923,147               ―      16,441           ―
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第9期        (2009年12月21日)             188,270,881         188,270,881            9,559         9,559
        第10期        (2010年12月20日)             231,956,041         231,956,041            9,713         9,713
        第11期        (2011年12月20日)             230,424,744         230,424,744            8,586         8,586
        第12期        (2012年12月20日)             287,659,579         287,659,579           10,038         10,038
        第13期        (2013年12月20日)             445,842,340         445,842,340           13,541         13,541
        第14期        (2014年12月22日)             588,648,311         588,648,311           15,256         15,256
        第15期        (2015年12月21日)            1,837,523,740         1,837,523,740            15,742         15,742
        第16期        (2016年12月20日)            2,076,188,532         2,076,188,532            16,160         16,160
        第17期        (2017年12月20日)            2,421,821,587         2,421,821,587            17,845         17,845
        第18期        (2018年12月20日)            2,468,219,622         2,468,219,622            16,732         16,732
                 2018年    7月末日        2,516,329,047               ―      17,731           ―
                     8月末日        2,534,095,552               ―      17,676           ―
                     9月末日        2,617,544,450               ―      18,063           ―
                 　　　10月末日           2,483,689,379               ―      17,058           ―
                 　　　11月末日           2,540,124,728               ―      17,335           ―
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                 　　　12月末日           2,423,991,177               ―      16,435           ―
                 2019年    1月末日        2,502,327,864               ―      16,816           ―
                     2月末日        2,576,105,659               ―      17,289           ―
                     3月末日        2,602,577,158               ―      17,295           ―
                     4月末日        2,664,662,294               ―      17,525           ―
                     5月末日        2,599,469,264               ―      17,015           ―
                     6月末日        2,653,412,968               ―      17,259           ―
                     7月末日        2,694,755,013               ―      17,439           ―
     ②【分配の推移】

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第9期              2008年12月23日～2009年12月21日                                      0
         第10期              2009年12月22日～2010年12月20日                                      0
         第11期              2010年12月21日～2011年12月20日                                      0
         第12期              2011年12月21日～2012年12月20日                                      0
         第13期              2012年12月21日～2013年12月20日                                      0
         第14期              2013年12月21日～2014年12月22日                                      0
         第15期              2014年12月23日～2015年12月21日                                      0
         第16期              2015年12月22日～2016年12月20日                                      0
         第17期              2016年12月21日～2017年12月20日                                      0
         第18期              2017年12月21日～2018年12月20日                                      0
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第9期              2008年12月23日～2009年12月21日                                      0
         第10期              2009年12月22日～2010年12月20日                                      0
         第11期              2010年12月21日～2011年12月20日                                      0
         第12期              2011年12月21日～2012年12月20日                                      0
         第13期              2012年12月21日～2013年12月20日                                      0
         第14期              2013年12月21日～2014年12月22日                                      0
         第15期              2014年12月23日～2015年12月21日                                      0
         第16期              2015年12月22日～2016年12月20日                                      0
         第17期              2016年12月21日～2017年12月20日                                      0
         第18期              2017年12月21日～2018年12月20日                                      0
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

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                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第9期              2008年12月23日～2009年12月21日                                      0
         第10期              2009年12月22日～2010年12月20日                                      0
         第11期              2010年12月21日～2011年12月20日                                      0
         第12期              2011年12月21日～2012年12月20日                                      0
         第13期              2012年12月21日～2013年12月20日                                      0
         第14期              2013年12月21日～2014年12月22日                                      0
         第15期              2014年12月23日～2015年12月21日                                      0
         第16期              2015年12月22日～2016年12月20日                                      0
         第17期              2016年12月21日～2017年12月20日                                      0
         第18期              2017年12月21日～2018年12月20日                                      0
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第9期              2008年12月23日～2009年12月21日                                      0
         第10期              2009年12月22日～2010年12月20日                                      0
         第11期              2010年12月21日～2011年12月20日                                      0
         第12期              2011年12月21日～2012年12月20日                                      0
         第13期              2012年12月21日～2013年12月20日                                      0
         第14期              2013年12月21日～2014年12月22日                                      0
         第15期              2014年12月23日～2015年12月21日                                      0
         第16期              2015年12月22日～2016年12月20日                                      0
         第17期              2016年12月21日～2017年12月20日                                      0
         第18期              2017年12月21日～2018年12月20日                                      0
     ③【収益率の推移】

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

                                            収益率（％）

                  第9期                                          3.2
                 第10期                                          0.2
                 第11期                                         △1.1
                 第12期                                          3.5
                 第13期                                          6.1
                 第14期                                          3.5
                 第15期                                          0.3
                 第16期                                          0.9
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                 第17期                                          1.7
                 第18期                                         △1.4
               第19期（中間期）                                             1.3
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

                                            収益率（％）

                  第9期                                          6.5
                 第10期                                          0.8
                 第11期                                         △3.7
                 第12期                                          9.1
                 第13期                                          15.7
                 第14期                                          7.7
                 第15期                                          1.2
                 第16期                                          1.6
                 第17期                                          3.1
                 第18期                                         △1.8
               第19期（中間期）                                             1.8
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

                                            収益率（％）

                  第9期                                          9.0
                 第10期                                          1.4
                 第11期                                         △7.6
                 第12期                                          13.0
                 第13期                                          24.9
                 第14期                                          10.2
                 第15期                                          2.2
                 第16期                                          2.1
                 第17期                                          6.8
                 第18期                                         △4.0
               第19期（中間期）                                             3.0
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            収益率（％）

                  第9期                                          11.2
                 第10期                                          1.6
                 第11期                                         △11.6
                 第12期                                          16.9
                 第13期                                          34.9
                 第14期                                          12.7
                 第15期                                          3.2
                 第16期                                          2.7
                 第17期                                          10.4
                 第18期                                         △6.2
               第19期（中間期）                                             3.2
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     （４）【設定及び解約の実績】

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第9期                        64,237,153                   13,713,349
             第10期                         56,241,790                   35,487,520
             第11期                         50,688,810                   43,023,358
             第12期                         33,162,080                   26,499,660
             第13期                         71,424,035                   40,643,048
             第14期                         84,271,259                   27,787,920
             第15期                         81,915,864                   55,862,170
             第16期                         73,067,241                   53,460,656
             第17期                         26,200,366                   53,890,527
             第18期                         24,358,795                   36,936,618
          第19期（中間期）                           13,002,951                   33,749,034
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第9期                        95,242,920                   12,283,196
             第10期                        111,793,677                   26,894,086
             第11期                         87,891,359                   30,227,601
             第12期                         85,709,743                   36,186,583
             第13期                        124,684,453                   55,291,960
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第14期                        174,116,846                   41,116,178
             第15期                        173,855,110                   59,244,453
             第16期                        133,314,585                   57,348,024
             第17期                         90,276,024                   80,540,222
             第18期                         53,255,891                   78,624,091
          第19期（中間期）                           19,318,117                   43,632,144
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第9期                        63,896,452                   9,917,639
             第10期                         58,503,162                   10,182,239
             第11期                         47,890,237                   20,123,017
             第12期                         65,335,257                   10,757,941
             第13期                         97,849,986                   36,394,176
             第14期                        146,378,903                   27,109,912
             第15期                        326,685,857                   57,957,924
             第16期                        162,461,354                   60,911,862
             第17期                        210,104,041                   79,693,554
             第18期                        110,295,872                   89,087,950
          第19期（中間期）                           59,116,020                   24,875,981
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第9期                        57,723,829                   17,613,224
             第10期                         52,737,375                   10,883,373
             第11期                         49,611,557                   20,043,137
             第12期                         48,930,836                   30,725,942
             第13期                         84,609,174                   41,944,386
             第14期                         92,910,684                   36,318,727
             第15期                        941,205,290                   159,802,718
             第16期                        268,656,486                   151,120,292
             第17期                        276,886,193                   204,549,164
             第18期                        289,306,770                   171,293,472
          第19期（中間期）                           127,192,256                   65,245,500
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）

     （１）投資状況

     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

                                                    2019年    7月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            親投資信託受益証券                    日本             10,862,451,529              100.01
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              △1,580,562            △0.01
                 合計(純資産総額)                            10,860,870,967              100.00
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                    2019年    7月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式                日本             165,798,754,690               98.69

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             2,198,199,681              1.31

                 合計(純資産総額)                           167,996,954,371              100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建         日本               2,283,025,000                  1.35

          合計        買建         －              2,283,025,000                  1.35

     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞

                                                    2019年    7月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            親投資信託受益証券                    日本             31,626,179,169              100.01
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              △2,003,265            △0.01
                 合計(純資産総額)                            31,624,175,904              100.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド

                                                    2019年    7月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                 日本             90,307,487,480              77.54
              地方債証券                  日本              8,947,846,000              7.68
              特殊債券                 日本             10,491,779,909               9.01
               社債券                 日本              5,465,285,000              4.69
                               フランス                100,491,000             0.09
                             オーストラリア                 100,268,000             0.09
                                小計              5,666,044,000              4.87
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             1,047,250,295              0.90
                 合計(純資産総額)                           116,460,407,684              100.00
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

                                                    2019年    7月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            親投資信託受益証券                    日本              5,921,295,772              99.93
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               4,410,689            0.07
                 合計(純資産総額)                            5,925,706,461             100.00
     外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    7月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式               アメリカ              118,718,567,647               63.37

                               イギリス              10,891,878,497               5.81

                               カナダ              6,929,533,201              3.70

                               スイス              6,765,886,736              3.61

                               フランス               6,734,113,690              3.59

                               ドイツ              5,652,737,039              3.02

                             オーストラリア                4,174,106,844              2.23

                              アイルランド                3,360,099,580              1.79

                               オランダ               3,304,802,816              1.76

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               スペイン               1,919,201,059              1.02
                                香港              1,811,298,232              0.97

                              スウェーデン                1,589,973,747              0.85

                               イタリア               1,247,637,845              0.67

                              デンマーク               1,121,272,789              0.60

                              シンガポール                 831,740,189             0.44

                              バミューダ                773,044,351             0.41

                              フィンランド                 765,849,350             0.41

                               ベルギー                692,624,595             0.37

                              ジャージー                640,316,220             0.34

                              ケイマン諸島                 439,558,280             0.23

                              ノルウェー                432,426,658             0.23

                              イスラエル                397,261,188             0.21

                              キュラソー                258,872,601             0.14

                             ルクセンブルグ                 200,514,439             0.11

                             ニュージーランド                  173,935,639             0.09

                              オーストリア                 150,997,161             0.08

                              ポルトガル                103,274,719             0.06

                               リベリア                97,873,160             0.05

                            パプアニューギニア                   32,144,220             0.02

                             英ヴァージン諸島                  24,246,826             0.01

                               マン島                19,123,993             0.01

                              モーリシャス                  8,688,164            0.00

                                小計             180,263,601,475               96.22

              投資証券                アメリカ               3,469,539,383              1.85

                             オーストラリア                 582,512,606             0.31

                               フランス                190,606,098             0.10

                                香港               148,088,582             0.08

                               イギリス                109,013,732             0.06

                              シンガポール                 90,019,545             0.05

                               カナダ                32,811,095             0.02

                                小計              4,622,591,041              2.47

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             2,464,230,238              1.31

                 合計(純資産総額)                           187,350,422,754              100.00

     その他以下の取引を行っております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,587,192,919                  0.84

                 買建        ドイツ                 364,700,702                 0.19

                 買建        イギリス                 130,214,799                 0.06

                 買建      オーストラリア                   113,837,393                 0.06

          合計        買建         －              2,195,945,813                  1.15

                                                      投資


                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―               165,324,410                 0.08

                 売建          ―               258,780,700                △0.13

     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

                                                    2019年    7月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            親投資信託受益証券                    日本              3,094,175,773             100.01
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               △251,140           △0.01
                 合計(純資産総額)                            3,093,924,633             100.00
     外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2019年    7月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              72,801,272,007              46.56
                               フランス              15,585,975,622               9.97
                               イタリア              13,950,596,507               8.92
                               ドイツ              9,676,992,478              6.19
                               イギリス               9,647,351,045              6.17
                               スペイン               8,905,319,996              5.70
                               ベルギー               3,891,755,444              2.49
                             オーストラリア                3,099,925,902              1.98
                               カナダ              2,968,952,097              1.90
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               オランダ               2,902,407,667              1.86
                              オーストリア                2,373,354,301              1.52
                              アイルランド                1,368,552,496              0.88
                               メキシコ               1,194,091,449              0.76
                              フィンランド                1,062,589,072              0.68
                              ポーランド                946,708,434             0.61
                              南アフリカ                877,561,265             0.56
                              デンマーク                817,128,726             0.52
                              マレーシア                755,637,795             0.48
                              シンガポール                 665,671,544             0.43
                              スウェーデン                 538,416,510             0.34
                              ノルウェー                386,163,280             0.25
                                小計             154,416,423,637               98.76
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             1,939,967,473              1.24
                 合計(純資産総額)                           156,356,391,110              100.00
     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞

                                                    2019年    7月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            親投資信託受益証券                    日本               693,194,797            100.00
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―                  970         0.00
                 合計(純資産総額)                             693,195,767            100.00
     マネーインカム・マザーファンド

                                                    2019年    7月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              特殊債券                 日本              1,974,274,108              76.89
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              593,437,660             23.11
                 合計(純資産総額)                            2,567,711,768             100.00
     （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

     イ　主要投資銘柄

                                  50/354


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                                                    2019年    7月30日現在
                                                評価額            投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ              4,365,410,734         2.5858    11,288,079,076          2.4883    10,862,451,529      100.01
          益証券    ンド（Ｂ号）
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    7月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  100.01
                  合計                               100.01
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    7月30日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類       銘柄名        業種     数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機       818,800      6,793.06     5,562,157,528        7,180.00     5,878,984,000      3.50

                       器
      日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通       572,300      4,742.05     2,713,875,215        5,680.00     3,250,664,000      1.93

                       信業
      日本    株式   ソニー          電気機器       493,000      5,908.12     2,912,703,160        5,859.00     2,888,487,000      1.72

      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      4,988,600        621.54    3,100,614,444         529.00    2,638,969,400      1.57

             ル・グループ
      日本    株式   日本電信電話          情報・通       492,900      4,674.36     2,303,992,044        4,996.00     2,462,528,400      1.47

                       信業
      日本    株式   武田薬品工業          医薬品       641,600      4,375.58     2,807,372,128        3,658.00     2,346,972,800      1.40

      日本    株式   キーエンス          電気機器        36,100     61,470.28     2,219,077,108        63,770.00     2,302,097,000      1.37

      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ          銀行業       510,800      4,165.83     2,127,905,964        3,844.00     1,963,515,200      1.17

             ループ
      日本    株式   リクルートホールディング          サービス       502,800      3,110.80     1,564,110,240        3,690.00     1,855,332,000      1.10

             ス          業
      日本    株式   本田技研工業          輸送用機       619,500      3,191.16     1,976,923,620        2,772.00     1,717,254,000      1.02

                       器
      日本    株式   任天堂          その他製        42,100     34,404.96     1,448,448,816        40,590.00     1,708,839,000      1.02

                       品
                                  51/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通       592,700      2,661.02     1,577,186,554        2,875.50     1,704,308,850      1.01
                       信業
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ          銀行業      9,833,600        187.62    1,844,980,032         157.00    1,543,875,200      0.92

             ループ
      日本    株式   三菱商事          卸売業       507,500      3,063.22     1,554,584,150        2,958.50     1,501,438,750      0.89

      日本    株式   東京海上ホールディングス          保険業       259,000      5,591.31     1,448,149,290        5,797.00     1,501,423,000      0.89

      日本    株式   花王          化学       178,400      8,353.92     1,490,339,328        8,194.00     1,461,809,600      0.87

      日本    株式   東海旅客鉄道          陸運業        65,800     23,330.78     1,535,165,324        22,065.00     1,451,877,000      0.86

      日本    株式   信越化学工業          化学       126,900      10,077.65     1,278,853,785        11,160.00     1,416,204,000      0.84

      日本    株式   ファナック          電気機器        69,800     19,290.84     1,346,500,632        19,870.00     1,386,926,000      0.83

      日本    株式   ダイキン工業          機械       100,200      12,578.07     1,260,322,614        13,670.00     1,369,734,000      0.82

      日本    株式   第一三共          医薬品       210,300      4,151.47      873,054,141        6,244.00     1,313,113,200      0.78

      日本    株式   東日本旅客鉄道          陸運業       130,600      10,308.09     1,346,236,554        10,020.00     1,308,612,000      0.78

      日本    株式   日立製作所          電気機器       330,600      3,281.62     1,084,903,572        3,944.00     1,303,886,400      0.78

      日本    株式   日本電産          電気機器        88,400     15,023.20     1,328,050,880        14,735.00     1,302,574,000      0.78

      日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       148,100      6,891.11     1,020,573,391        8,464.00     1,253,518,400      0.75

      日本    株式   ＮＴＴドコモ          情報・通       455,800      2,621.85     1,195,039,230        2,620.00     1,194,196,000      0.71

                       信業
      日本    株式   資生堂          化学       146,000      7,217.74     1,053,790,040        8,178.00     1,193,988,000      0.71

      日本    株式   オリエンタルランド          サービス        82,900     11,298.60      936,653,940       14,380.00     1,192,102,000      0.71

                       業
      日本    株式   キヤノン          電気機器       394,900      3,213.04     1,268,829,496        3,010.00     1,188,649,000      0.71

      日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ          小売業       303,300      4,933.32     1,496,275,956        3,800.00     1,152,540,000      0.69

             ングス
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2019年    7月30日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.11

                    鉱業                             0.27

                    建設業                             2.73

                    食料品                             4.01

                    繊維製品                             0.63

                    パルプ・紙                             0.26

                    化学                             7.25

                                  52/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    医薬品                             5.43
                    石油・石炭製品                             0.59

                    ゴム製品                             0.75

                    ガラス・土石製品                             0.84

                    鉄鋼                             0.84

                    非鉄金属                             0.74

                    金属製品                             0.57

                    機械                             4.99

                    電気機器                             13.63

                    輸送用機器                             7.74

                    精密機器                             2.12

                    その他製品                             2.17

                    電気・ガス業                             1.66

                    陸運業                             4.62

                    海運業                             0.17

                    空運業                             0.54

                    倉庫・運輸関連業                             0.20

                    情報・通信業                             8.91

                    卸売業                             4.90

                    小売業                             4.58

                    銀行業                             5.77

                    証券、商品先物取引業                             0.71

                    保険業                             2.33

                    その他金融業                             1.08

                    不動産業                             2.39

                    サービス業                             5.17

         合計                                         98.69

     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    7月30日現在

                                                評価額            投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）              22,059,133,131          1.4371    31,703,306,247          1.4337    31,626,179,169      100.01
          益証券    マザーファンド
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

                                  53/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    7月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  100.01
                  合計                               100.01
     国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    7月30日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                      (円)      (円)             (円)
                                         (円)                   (％)
      日本   国債証券    第１２７回利付国        1,225,000,000         100.57    1,232,080,500         100.49    1,231,027,000       0.100   2021/3/20    1.06
            債（５年）
      日本   国債証券    第３１５回利付国        1,165,000,000         102.87    1,198,540,350         102.65    1,195,895,800       1.200   2021/6/20    1.03
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３１７回利付国        1,100,000,000         103.00    1,133,077,000         102.81    1,130,965,000       1.100   2021/9/20    0.97
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４３回利付国        1,057,000,000         102.60    1,084,503,140         102.45    1,082,917,640       0.100   2026/6/20    0.93
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５４回利付国        1,050,000,000         102.64    1,077,757,400         102.59    1,077,237,000       0.100   2029/3/20    0.92
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３１３回利付国        1,020,000,000         102.68    1,047,336,000         102.46    1,045,102,200       1.300   2021/3/20    0.90
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３１２回利付国         985,000,000        102.14    1,006,098,700         101.94    1,004,128,700       1.200  2020/12/20     0.86
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４４回利付国         970,000,000        102.69     996,160,900        102.54     994,676,800      0.100   2026/9/20    0.85
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４２回利付国         960,000,000        102.50     984,057,600        102.36     982,665,600      0.100   2026/3/20    0.84
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４７回利付国         955,000,000        102.81     981,873,700        102.73     981,100,150      0.100   2027/6/20    0.84
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４５回利付国         945,000,000        102.75     971,015,850        102.63     969,891,300      0.100  2026/12/20     0.83
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３１回利付国         955,000,000        100.93     963,967,450        100.84     963,098,400      0.100   2022/3/20    0.83
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５１回利付国         930,000,000        102.77     955,818,100        102.76     955,677,300      0.100   2028/6/20    0.82
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５３回利付国         920,000,000        102.70     944,886,000        102.67     944,600,800      0.100  2028/12/20     0.81
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５２回利付国         905,000,000        102.73     929,706,500        102.69     929,407,850      0.100   2028/9/20    0.80
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２８回利付国         900,000,000        103.23     929,097,000        103.06     927,549,000      0.600   2023/3/20    0.80
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４０回利付国         883,000,000        104.22     920,306,750        104.05     918,787,990      0.400   2025/9/20    0.79
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２９回利付国         850,000,000        104.28     886,388,500        104.08     884,688,500      0.800   2023/6/20    0.76
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３８回利付国         850,000,000        101.66     864,118,500        101.53     863,005,000      0.100  2023/12/20     0.74
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３６回利付国         850,000,000        101.47     862,529,000        101.37     861,679,000      0.100   2023/6/20    0.74
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５０回利付国         835,000,000        102.80     858,381,050        102.77     858,137,850      0.100   2028/3/20    0.74
            債（１０年）
                                  54/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本   国債証券    第１３４回利付国         830,000,000        101.25     840,399,900        101.14     839,495,200      0.100  2022/12/20     0.72
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３９回利付国         750,000,000        101.72     762,973,000        101.61     762,127,500      0.100   2024/3/20    0.65
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３５回利付国         750,000,000        101.36     760,207,500        101.24     759,345,000      0.100   2023/3/20    0.65
            債（５年）
      日本   国債証券    第１５１回利付国         595,000,000        117.86     701,308,650        117.47     698,958,400      1.200  2034/12/20     0.60
            債（２０年）
      日本   国債証券    第４００回利付国         670,000,000        100.60     674,083,200        100.53     673,584,500      0.100   2021/5/1    0.58
            債（２年）
      日本   国債証券    第１４０回利付国         540,000,000        123.17     665,150,400        122.74     662,796,000      1.700   2032/9/20    0.57
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１２８回利付国         655,000,000        100.67     659,401,600        100.57     658,779,350      0.100   2021/6/20    0.57
            債（５年）
      日本   国債証券    第３４６回利付国         640,000,000        102.80     657,945,600        102.68     657,177,600      0.100   2027/3/20    0.56
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４９回利付国         635,000,000        102.81     652,875,250        102.77     652,640,300      0.100  2027/12/20     0.56
            債（１０年）
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    7月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                77.54
                地方債証券                                 7.68
                 特殊債券                                 9.01
                  社債券                                4.87
                  合計                               99.10
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    7月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ              1,609,660,135         3.4603    5,569,906,966         3.6786    5,921,295,772     99.93
          益証券    ンド
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.93
                  合計                               99.93
     外国株式インデックス・マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2019年    7月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
         種類       銘柄名        業種     数量
                                                 単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       323,250      12,064.47     3,899,840,574        15,247.62     4,928,794,458      2.63

                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       208,925      19,451.99     4,064,007,428        22,681.85     4,738,807,433      2.53

                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      小売       18,525     182,887.83     3,387,997,147        206,256.29     3,820,897,943      2.04

     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       105,950      15,394.28     1,631,024,813        21,406.42     2,268,010,792      1.21

                       娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       13,973     118,387.18     1,654,224,078        133,099.20     1,859,795,256      0.99

                       娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       145,075      11,898.25     1,726,139,025        12,557.69     1,821,807,979      0.97

     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       13,309     119,048.79     1,584,420,458        133,409.91     1,775,552,625      0.95

                       娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       118,379      15,715.86     1,860,428,075        14,349.17     1,698,640,537      0.91

                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REGISTERED        食品・飲       135,716      9,437.87     1,280,870,956        11,537.01     1,565,757,148      0.84

                       料・タバコ
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORPORATION      エネルギー       188,103      8,516.28     1,601,939,622        8,186.02     1,539,815,672      0.82

     アメリカ     株式   VISA  INC         ソフトウェ       77,547     15,305.20     1,186,872,593        19,721.41     1,529,336,895      0.82

                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       110,491      10,218.67     1,129,071,995        13,081.34     1,445,370,603      0.77

                       パーソナル
                       用品
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       406,563      3,039.74     1,235,848,740        3,355.88     1,364,380,543      0.73

     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       57,917     23,430.38     1,357,017,828        22,576.47     1,307,561,899      0.70

            B
     アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・       80,104     12,580.51     1,007,749,333        15,745.19     1,261,253,116      0.67

                       娯楽
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CL   A   ソフトウェ       40,445     21,821.43      882,567,753       30,219.30     1,222,219,686      0.65

                       ア・サービ
                       ス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       324,288      3,326.55     1,078,762,452        3,713.31     1,204,183,560      0.64
                       サービス
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       195,046      5,164.74     1,007,362,970        6,134.90     1,196,587,861      0.64

                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       42,708     30,273.62     1,292,925,866        27,695.59     1,182,823,480      0.63

                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      小売       50,063     19,294.46      965,938,751       23,613.99     1,182,187,201      0.63

     アメリカ     株式   CHEVRON   CORPORATION       エネルギー       84,596     12,899.91     1,091,281,091        13,508.29     1,142,747,944      0.61

     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC 電気通信       183,214      6,429.31     1,177,940,555        6,152.28     1,127,184,414      0.60

                       サービス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       199,254      5,181.04     1,032,343,263        5,616.68     1,119,147,551      0.60

                       導体製造装
                       置
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       178,977      5,325.53     953,147,884        5,836.14     1,044,534,972      0.56

                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       247,189      4,911.61     1,214,097,052        4,214.14     1,041,690,437      0.56

                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       115,002      8,480.43     975,267,377        9,046.45     1,040,360,165      0.56

                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & COMPANY     銀行       192,595      5,793.77     1,115,851,364        5,274.47     1,015,836,935      0.54

     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       200,119      4,280.41     856,592,569        4,788.85     958,340,113     0.51

                       娯楽
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG   SHS    医薬品・バ       96,061      8,761.94     841,680,766        9,956.90     956,469,790     0.51

                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       31,274     28,097.46      878,720,083       29,221.09      913,860,650     0.49

                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     ロ　種類別・業種別の投資比率

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          2019年    7月31日現在
                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             5.72

                    素材                             4.33

                    資本財                             6.89

                    商業・専門サービス                             1.26

                    運輸                             1.87

                    自動車・自動車部品                             1.08

                    耐久消費財・アパレル                             1.86

                    消費者サービス                             1.94

                    メディア・娯楽                             6.02

                    小売                             4.81

                    食品・生活必需品小売り                             1.47

                    食品・飲料・タバコ                             4.96

                    家庭用品・パーソナル用品                             2.15

                    ヘルスケア機器・サービス                             4.82

                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.68

                    銀行                             7.77

                    各種金融                             4.25

                    保険                             3.86

                    不動産                             0.84

                    ソフトウェア・サービス                             9.63

                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.29

                    電気通信サービス                             2.31

                    公益事業                             3.39

                    半導体・半導体製造装置                             3.04

       投資証券          ―    ―                             2.47

         合計                                         98.68

     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    7月31日現在

                                                評価額            投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
                                  58/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド              1,736,934,868         1.7540    3,046,583,759         1.7814    3,094,175,773     100.01
          益証券
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  100.01
                  合計                               100.01
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    7月31日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                       (円)      (円)             (円)
                                         (円)                  (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,600,000      10,888.03      827,490,423       11,080.43      842,112,778      2.250   2026/3/31    0.54
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,900,000      11,038.04      761,624,869       11,395.31      786,276,905      2.625   2029/2/15    0.50
            2.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,700,000      10,846.61      726,723,379       11,611.74      777,987,170      2.875   2028/8/15    0.50
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,200,000      10,867.39      673,778,490       11,268.85      698,668,935      2.750  2023/11/15     0.45
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      10,541.47      664,112,925       11,069.39      697,372,042      2.250  2024/11/15     0.45
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,100,000      10,872.48      663,221,737       11,250.18      686,261,059      2.750   2023/8/31    0.44
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      11,217.09      639,374,219       11,850.24      675,464,107      3.125  2028/11/15     0.43
            3.125
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3    5,000,000      13,482.26      674,113,315       13,365.80      668,290,136      3.000   2022/4/25    0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,800,000      10,905.32      632,508,700       11,321.47      656,645,625      2.625  2025/12/31     0.42
            2.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,050,000      10,370.77      627,432,123       10,647.56      644,177,912      1.625   2026/5/15    0.41
            1.625
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.5    2,900,000      19,371.00      561,759,278       22,207.34      644,012,870      4.500   2041/4/25    0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,714.62      610,733,340       11,185.67      637,583,549      2.500   2024/5/15    0.41
            2.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      10,630.42      595,303,744       11,130.50      623,308,420      2.375   2024/8/15    0.40
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      10,330.57      578,512,346       11,064.30      619,601,080      2.250  2027/11/15     0.40
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,416.70      593,752,402       10,828.35      617,216,092      1.750   2023/5/15    0.39
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,500,000      10,838.53      596,119,562       10,956.51      602,608,259      2.625  2020/11/15     0.39
            2.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,500,000      10,544.02      579,921,172       10,925.95      600,927,734      2.000   2023/2/15    0.38
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   5.75    2,800,000      19,623.08      549,446,375       21,236.48      594,621,644      5.750  2032/10/25     0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,300,000      10,744.44      569,455,657       10,871.63      576,196,856      2.000  2020/11/30     0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      10,388.70      540,212,400       11,077.03      576,005,887      2.250   2027/2/15    0.37
            2.25
                                  59/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      10,856.36      553,674,426       11,291.77      575,880,270      2.750   2024/2/15    0.37
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      10,352.20      538,314,597       11,069.39      575,608,670      2.250   2027/8/15    0.37
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      10,727.11      557,809,907       11,052.42      574,725,970      2.250   2024/1/31    0.37
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      10,829.20      541,460,065       11,377.49      568,874,690      2.750   2025/6/30    0.36
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      11,066.00      553,300,125       11,144.08      557,204,375      3.625   2021/2/15    0.36
            3.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      10,743.47      537,173,875       11,143.23      557,161,940      2.500   2023/8/15    0.36
            2.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      10,743.47      515,686,920       11,489.52      551,497,382      2.750   2028/2/15    0.35
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      10,868.34      532,548,935       11,221.32      549,844,866      2.750   2023/4/30    0.35
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      10,518.52      515,407,715       11,176.34      547,640,660      2.375   2027/5/15    0.35
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      10,820.88      541,044,244       10,943.78      547,189,125      2.375   2021/3/15    0.35
            2.375
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.76
                  合計                               98.76
     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    7月30日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価      帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)      (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     マネーインカム・マザーファンド               686,399,443        1.0098     693,194,797        1.0099     693,194,797    100.00
          益証券
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    7月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  100.00
                  合計                               100.00
     マネーインカム・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄

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                                                    2019年    7月30日現在
                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
          種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                       (円)      (円)             (円)
                                         (円)                  (％)
      日本   特殊債券    第９１回政府保証         300,000,000        100.67     302,034,000        100.31     300,954,000      1.200  2019/10/31    11.72
            日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
      日本   特殊債券    第３回政府保証地         300,000,000        100.52     301,560,000        100.07     300,213,000      1.500   2019/8/16    11.69
            方公共団体金融機
            構債券
      日本   特殊債券    第１１２回政府保         200,000,000        101.24     202,482,000        101.15     202,304,000      1.100   2020/7/31    7.88
            証日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
      日本   特殊債券    第９３回政府保証         201,000,000        100.90     202,813,020        100.48     201,972,840      1.400  2019/11/29     7.87
            日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
      日本   特殊債券    第１０回政府保証         100,000,000        101.22     101,226,000        100.83     100,839,000      1.300   2020/3/13    3.93
            地方公共団体金融
            機構債券
      日本   特殊債券    第９８回政府保証         100,000,000        101.07     101,072,000        100.68     100,684,000      1.300   2020/1/31    3.92
            日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
      日本   特殊債券    第８回政府保証地         100,000,000        101.03     101,031,000        100.64     100,643,000      1.300   2020/1/20    3.92
            方公共団体金融機
            構債券
      日本   特殊債券    第９５回政府保証         100,000,000        100.87     100,873,000        100.51     100,513,000      1.200  2019/12/27     3.91
            日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
      日本   特殊債券    第６回政府保証株         100,000,000        100.83     100,835,000        100.47     100,475,000      1.200  2019/12/16     3.91
            式会社日本政策投
            資銀行社債
      日本   特殊債券    第８９回政府保証         100,000,000        100.61     100,619,000        100.22     100,229,000      1.300   2019/9/30    3.90
            日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
      日本   特殊債券    第１４回政府保証         100,000,000        100.26     100,264,000        100.22     100,220,000      0.199   2020/6/18    3.90
            地方公共団体金融
            機構債券（６年）
      日本   特殊債券    第２０３回政府保         100,000,000        100.10     100,109,000        100.07     100,070,000      0.100   2020/1/17    3.90
            証預金保険機構債
      日本   特殊債券    第８５回政府保証         100,000,000        100.42     100,423,000        100.00     100,003,000      1.400   2019/7/31    3.89
            日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
      日本   特殊債券    第５回政府保証阪         64,600,000        101.24     65,404,270        100.85     65,154,268     1.300   2020/3/18    2.54
            神高速道路株式会
            社債券
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    7月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 特殊債券                                76.89
                  合計                               76.89
     ②投資不動産物件

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

     　　該当事項はありません。
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     　　該当事項はありません。
     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞

     　　該当事項はありません。
     国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

     　　該当事項はありません。
     外国株式インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

     　　該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞

     　　該当事項はありません。
     マネーインカム・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

     　　該当事項はありません。

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                    2019年    7月30日現在

                                                           投資

                                 買建／              簿価       時価
       種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    145 日本円       2,262,940,400       2,283,025,000       1.35
     取引
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞

     　　該当事項はありません。

     国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

     　　該当事項はありません。

     外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    7月31日現在

                                                           投資

                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称        数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                      売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SPMINI   1909    買建    97 米ドル      14,532,316      1,578,790,810        14,609,655      1,587,192,919       0.84
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    DJ EUR  1909    買建    87 ユーロ       3,043,064      368,788,925        3,009,330      364,700,702      0.19
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI200   1909    買建     9オースト      1,491,890.5       111,280,112        1,526,175      113,837,393      0.06
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  1909     買建    13 英ポンド       972,261     128,309,284        986,700     130,214,799      0.06
        ス   際金融先物
          オプション
          取引所
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                    2019年    7月31日現在

                                                          投資

                             買建／              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建     1,100,000.00         119,757,000        119,493,000         0.06
             カナダドル                 買建      80,000.00        6,617,200        6,612,800        0.00
             ユーロ                 買建      160,000.00        19,408,800        19,390,400        0.01
             英ポンド                 買建      50,000.00        6,646,750        6,598,000        0.00
             スイスフラン                 買建      60,000.00        6,586,200        6,583,800        0.00
             スウェーデンクローナ                 買建      150,000.00         1,721,250        1,702,500        0.00
             ノルウェークローネ                 買建      40,000.00         500,680        495,600      0.00
             デンマーククローネ                 買建      70,000.00        1,137,150        1,136,100        0.00
             ニュージーランドドル                 買建       7,000.00         505,400        502,810      0.00
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                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             香港ドル                 買建      180,000.00         2,505,960        2,498,400        0.00
             イスラエルシュケル                 買建      10,000.00         310,000        311,000      0.00
             米ドル                 売建     1,700,000.00         184,603,000        184,654,000        △0.09
             カナダドル                 売建      110,000.00         9,091,500        9,092,600      △0.00
             ユーロ                 売建      240,000.00        29,078,400        29,085,600       △0.01
             英ポンド                 売建      110,000.00        14,516,700        14,515,600       △0.00
             スイスフラン                 売建      70,000.00        7,681,100        7,681,100      △0.00
             スウェーデンクローナ                 売建      200,000.00         2,270,600        2,270,000      △0.00
             ノルウェークローネ                 売建      50,000.00         620,000        619,500     △0.00
             デンマーククローネ                 売建      90,000.00        1,460,250        1,460,700      △0.00
             香港ドル                 売建      290,000.00         4,025,780        4,025,200      △0.00
             シンガポールドル                 売建      60,000.00        4,754,100        4,754,400      △0.00
             イスラエルシュケル                 売建      20,000.00         622,600        622,000     △0.00
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

     　　該当事項はありません。

     外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞

     　　該当事項はありません。

     マネーインカム・マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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                                                           EDINET提出書類
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     第２【管理及び運営】










     １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）当ファンドの募集は、確定拠出年金および変額保険・変額年金の特別勘定による取得の申込み
           のみを対象とします。
           ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
           取得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
           ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
           販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。お申込みの販売会社
           または委託会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
           ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
           者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
           口数の増加の記載または記録を行うことができます。
           ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
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         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         無手数料です。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         申込単位の詳細についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                   照会先の名称                              ホームページ
                                     電話番号
                                               https://www.smd-
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                          0120-88-2976
                                                  am.co.jp
          㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
           す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
         定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

        受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

        できます。
        お買付けの販売会社にお申し出ください。
        解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
        社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
        解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
        るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
        口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。
        一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
        一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
        一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
        2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
        委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
        は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
        取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
        請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
        解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
        じた取扱いとなります。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

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       イ　基準価額の算出方法
         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一
         般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
         した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
         ます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「TY2010」、「TY2020」、
         「TY2030」、「TY2040」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                    照会先の名称                             ホームページ
                                     電話番号
           三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会                                    https://www.smd-
                                     0120-88-2976
           社                                       am.co.jp
            㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰
            ます。
     （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま

        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

        2001年３月13日から下記「（５）その他                       イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお

        ける信託終了の日までとなります。
     （４）【計算期間】

        毎年12月21日から翌年12月20日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
     （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
            き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
            約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
            め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
            の旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファ
            ンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
         ｃ．上記ｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
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            議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ｄ．上記ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を
            超えるときは、信託契約の解約をしません。
         ｅ．委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
            その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
            ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
            せん。
         ｆ．上記ｃ～ｅまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
            場合であって、上記ｃの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
            が困難な場合には適用しません。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
           い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
           きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
           当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
           は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
            がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
            判所に受託会社の解任を請求することができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
            す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信
            託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
            額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
            いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
            指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
            算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
            る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
            益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
            名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
            払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
            後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
            加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
           償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
           営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
           載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
           者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
           社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
           支払われます。
       ハ　信託約款の変更
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       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
           監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
           と 合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
           うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
           変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
           ドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交
           付したときは、原則として公告を行いません。
       （ハ）上記（ロ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
           異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
       （ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１
           を超えるときは、（イ）の信託約款の変更をしません。
       （ホ）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
           し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
           べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ニ　反対者の買取請求権
         当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの
         手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する
         受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
     ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
                                  75/354

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         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以 前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または重大
         な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益
         者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができま
         す。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解
         約または信託約款変更は行われません。
         当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託
         会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期（平成29年12月21日から平

       成30年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任                               あずさ監査法人により監査を受けておりま
       す。
     １【財務諸表】

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     【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                （平成29年12月20日現在）               （平成30年12月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          125,328              3,122,396
        金銭信託
                                         3,678,556
        コール・ローン                                                    -
                                        525,808,626               503,348,203
        投資信託受益証券
                                          920,000               130,000
        未収入金
                                        530,532,510               506,600,599
        流動資産合計
                                        530,532,510               506,600,599
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          300,000               960,000
        未払金
                                         1,790,358                121,171
        未払解約金
                                          115,911               110,506
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                1,043,123                994,412
                                            10
        未払利息                                                    -
                                           8,624               8,290
        その他未払費用
                                         3,258,026               2,194,379
        流動負債合計
                                         3,258,026               2,194,379
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        416,378,200               403,800,377
        元本
        剰余金
                                        110,896,284               100,605,843
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        527,274,484               504,406,220
        元本等合計
                                        527,274,484               504,406,220
       純資産合計
                                        530,532,510               506,600,599
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 自　平成28年12月21日               自　平成29年12月21日
                                 至　平成29年12月20日               至　平成30年12月20日
      営業収益
                                        11,131,321
                                                       △ 4,780,423
       有価証券売買等損益
                                        11,131,321
                                                       △ 4,780,423
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,564                852
       支払利息
                                          232,879               222,294
       受託者報酬
                                         2,095,807               2,000,392
       委託者報酬
                                          17,543               17,340
       その他費用
                                         2,347,793               2,240,878
       営業費用合計
                                         8,783,528
                                                       △ 7,021,301
      営業利益又は営業損失（△）
                                         8,783,528
                                                       △ 7,021,301
      経常利益又は経常損失（△）
                                         8,783,528
                                                       △ 7,021,301
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          296,709
                                                        △ 200,652
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        109,109,285               110,896,284
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         6,543,377               6,365,172
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         6,543,377               6,365,172
       額
                                        13,243,197                9,834,964
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,243,197                9,834,964
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        110,896,284               100,605,843
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第18期

                                     自  平成29年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
                       おります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第17期                       第18期

         項　目
                     （平成29年12月20日現在）                       （平成30年12月20日現在）
     １.   当計算期間の末日に                         416,378,200口                       403,800,377口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2663円    1口当たり純資産額                   1.2491円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,663円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,491円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第17期                     第18期

                        自  平成28年12月21日                    自  平成29年12月21日
          項　目
                        至  平成29年12月20日                    至  平成30年12月20日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有                     （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
                   価証券売買等損益（8,486,936円）、収益調整                     価証券売買等損益（0円）、収益調整金
                   金（67,303,293円）、および分配準備積立金                     （63,161,585円）、および分配準備積立金
                   （35,106,055円）より、分配対象収益は                     （39,834,999円）より、分配対象収益は
                   110,896,284円（1万口当たり2,663.33円）で                     102,996,584円（1万口当たり2,550.66円）で
                   ありますが、分配を行っておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
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     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第18期

                                     自  平成29年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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                                         第18期
                                     自  平成29年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第18期

     　　　　　　　項　目
                                    （平成30年12月20日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
     第17期（自      平成28年12月21日　至            平成29年12月20日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             9,835,541     円
              合計                                          9,835,541     円
     第18期（自      平成29年12月21日　至            平成30年12月20日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            △4,798,971      円
              合計                                         △4,798,971      円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

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     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第18期

                            自  平成29年12月21日
                            至  平成30年12月20日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                  第17期                 第18期

              項　目
                              （平成29年12月20日現在）                 （平成30年12月20日現在）
     期首元本額                                 444,068,361円                 416,378,200円
     期中追加設定元本額                                 26,200,366円                 24,358,795円
     期中一部解約元本額                                 53,890,527円                 36,936,618円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

      投資信託受益証券         ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格                           15,119,229           23,977,585
               機関投資家専用）
               ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格                           9,568,521          23,668,693
               機関投資家専用）
               ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜                           14,519,980           25,229,917
               適格機関投資家限定＞
               ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適                          137,051,622           177,262,567
               格機関投資家限定＞
               ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関                          251,499,247           253,209,441
               投資家限定＞
                    合計                     427,758,599           503,348,203
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     　　該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                （平成29年12月20日現在）               （平成30年12月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          289,263              6,766,487
        金銭信託
                                         8,490,269
        コール・ローン                                                    -
                                       1,402,764,356               1,342,919,968
        投資信託受益証券
                                         2,110,000
                                                            -
        未収入金
                                       1,413,653,888               1,349,686,455
        流動資産合計
                                       1,413,653,888               1,349,686,455
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          630,000              1,660,000
        未払金
                                         2,087,466
        未払解約金                                                    -
                                          298,663               296,238
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                3,359,832               3,332,612
                                            23
        未払利息                                                    -
                                          22,340               22,261
        その他未払費用
                                         6,398,324               5,311,111
        流動負債合計
                                         6,398,324               5,311,111
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        933,173,385               907,805,185
        元本
        剰余金
                                        474,082,179               436,570,159
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,407,255,564               1,344,375,344
        元本等合計
                                       1,407,255,564               1,344,375,344
       純資産合計
                                       1,413,653,888               1,349,686,455
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 自　平成28年12月21日               自　平成29年12月21日
                                 至　平成29年12月20日               至　平成30年12月20日
      営業収益
                                        49,519,245
                                                      △ 17,544,388
       有価証券売買等損益
                                        49,519,245
                                                      △ 17,544,388
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,562               1,946
       支払利息
                                          585,267               595,199
       受託者報酬
                                         6,584,049               6,695,885
       委託者報酬
                                          44,199               46,010
       その他費用
                                         7,217,077               7,339,040
       営業費用合計
                                        42,302,168
                                                      △ 24,883,428
      営業利益又は営業損失（△）
                                        42,302,168
                                                      △ 24,883,428
      経常利益又は経常損失（△）
                                        42,302,168
                                                      △ 24,883,428
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          468,514
                                                        △ 813,045
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        426,639,641               474,082,179
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        42,834,537               26,481,720
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        42,834,537               26,481,720
       額
                                        37,225,653               39,923,357
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        37,225,653               39,923,357
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        474,082,179               436,570,159
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第18期

                                     自  平成29年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
                       おります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第17期                       第18期

         項　目
                     （平成29年12月20日現在）                       （平成30年12月20日現在）
     １.   当計算期間の末日に                         933,173,385口                       907,805,185口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.5080円    1口当たり純資産額                   1.4809円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  15,080円)    (10,000口当たりの純資産額                  14,809円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第17期                     第18期

                        自  平成28年12月21日                    自  平成29年12月21日
          項　目
                        至  平成29年12月20日                    至  平成30年12月20日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有                     （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
                   価証券売買等損益（41,833,781円）、収益調                     価証券売買等損益（0円）、収益調整金
                   整金（335,299,167円）、および分配準備積立                     （337,740,872円）、および分配準備積立金
                   金（169,418,732円）より、分配対象収益は                     （193,952,714円）より、分配対象収益は
                   546,551,680円（1万口当たり5,856.89円）で                     531,693,586円（1万口当たり5,856.90円）で
                   ありますが、分配を行っておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
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     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第18期

                                     自  平成29年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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                                         第18期
                                     自  平成29年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第18期

     　　　　　　　項　目
                                    （平成30年12月20日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
     第17期（自      平成28年12月21日　至            平成29年12月20日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            45,711,721     円
              合計                                         45,711,721     円
     第18期（自      平成29年12月21日　至            平成30年12月20日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                           △17,603,033      円
              合計                                        △17,603,033      円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第18期

                            自  平成29年12月21日
                            至  平成30年12月20日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                  第17期                 第18期

              項　目
                              （平成29年12月20日現在）                 （平成30年12月20日現在）
     期首元本額                                 923,437,583円                 933,173,385円
     期中追加設定元本額                                 90,276,024円                 53,255,891円
     期中一部解約元本額                                 80,540,222円                 78,624,091円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

      投資信託受益証券         ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格                           64,986,055          103,061,384
               機関投資家専用）
               ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格                           30,600,023           75,692,216
               機関投資家専用）
               ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜                           76,268,009          132,523,292
               適格機関投資家限定＞
               ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適                          619,591,738           801,379,953
               格機関投資家限定＞
               ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関                          228,707,910           230,263,123
               投資家限定＞
                    合計                    1,020,153,735           1,342,919,968
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     　　該当事項はありません。
                                  91/354




















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     【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                （平成29年12月20日現在）               （平成30年12月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          269,548              9,964,494
        金銭信託
                                         7,911,608
        コール・ローン                                                    -
                                       1,685,425,164               1,653,876,452
        投資信託受益証券
                                         2,660,000
                                                            -
        未収入金
                                       1,696,266,320               1,663,840,946
        流動資産合計
                                       1,696,266,320               1,663,840,946
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          320,000              3,860,000
        未払金
                                         3,191,849                357,420
        未払解約金
                                          345,297               367,278
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                3,884,504               4,131,826
                                            21
        未払利息                                                    -
                                          25,846               27,651
        その他未払費用
                                         7,767,517               8,744,175
        流動負債合計
                                         7,767,517               8,744,175
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,022,593,212               1,043,801,134
        元本
        剰余金
                                        665,905,591               611,295,637
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,688,498,803               1,655,096,771
        元本等合計
                                       1,688,498,803               1,655,096,771
       純資産合計
                                       1,696,266,320               1,663,840,946
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 自　平成28年12月21日               自　平成29年12月21日
                                 至　平成29年12月20日               至　平成30年12月20日
      営業収益
                                        110,604,529
                                                      △ 58,671,730
       有価証券売買等損益
                                        110,604,529
                                                      △ 58,671,730
       営業収益合計
      営業費用
                                           5,093               2,426
       支払利息
                                          644,589               727,024
       受託者報酬
                                         7,251,525               8,178,936
       委託者報酬
                                          48,980               56,917
       その他費用
                                         7,950,187               8,965,303
       営業費用合計
                                        102,654,342
                                                      △ 67,637,033
      営業利益又は営業損失（△）
                                        102,654,342
                                                      △ 67,637,033
      経常利益又は経常損失（△）
                                        102,654,342
                                                      △ 67,637,033
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,625,964
                                                       △ 1,272,885
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        487,618,011               665,905,591
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        122,003,774                69,700,159
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        122,003,774                69,700,159
       額
                                        43,744,572               57,945,965
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        43,744,572               57,945,965
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        665,905,591               611,295,637
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第18期

                                     自  平成29年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
                       おります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第17期                       第18期

         項　目
                     （平成29年12月20日現在）                       （平成30年12月20日現在）
     １.   当計算期間の末日に                         1,022,593,212口                       1,043,801,134口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.6512円    1口当たり純資産額                   1.5856円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  16,512円)    (10,000口当たりの純資産額                  15,856円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第17期                     第18期

                        自  平成28年12月21日                    自  平成29年12月21日
          項　目
                        至  平成29年12月20日                    至  平成30年12月20日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有                     （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
                   価証券売買等損益（100,029,640円）、収益調                     価証券売買等損益（0円）、収益調整金
                   整金（567,850,852円）、および分配準備積立                     （607,504,519円）、および分配準備積立金
                   金（169,198,889円）より、分配対象収益は                     （246,934,463円）より、分配対象収益は
                   837,079,381円（1万口当たり8,185.82円）で                     854,438,982円（1万口当たり8,185.82円）で
                   ありますが、分配を行っておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
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     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第18期

                                     自  平成29年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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                                         第18期
                                     自  平成29年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第18期

     　　　　　　　項　目
                                    （平成30年12月20日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
     第17期（自      平成28年12月21日　至            平成29年12月20日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            106,059,684      円
              合計                                         106,059,684      円
     第18期（自      平成29年12月21日　至            平成30年12月20日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                           △59,616,877      円
              合計                                        △59,616,877      円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

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     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第18期

                            自  平成29年12月21日
                            至  平成30年12月20日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                  第17期                 第18期

              項　目
                              （平成29年12月20日現在）                 （平成30年12月20日現在）
     期首元本額                                 892,182,725円                1,022,593,212円
     期中追加設定元本額                                 210,104,041円                 110,295,872円
     期中一部解約元本額                                 79,693,554円                 89,087,950円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

      投資信託受益証券         ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格                          213,055,545           337,884,788
               機関投資家専用）
               ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格                           82,684,546          204,528,492
               機関投資家専用）
               ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜                          116,064,681           201,673,989
               適格機関投資家限定＞
               ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適                          677,463,191           876,230,891
               格機関投資家限定＞
               ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関                           33,331,637           33,558,292
               投資家限定＞
                    合計                    1,122,599,600           1,653,876,452
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     　　該当事項はありません。
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     【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                （平成29年12月20日現在）               （平成30年12月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          360,872              18,681,111
        金銭信託
                                        10,592,107
        コール・ローン                                                    -
                                       2,417,152,729               2,467,441,681
        投資信託受益証券
                                        16,630,000
                                                            -
        未収入金
                                       2,444,735,708               2,486,122,792
        流動資産合計
                                       2,444,735,708               2,486,122,792
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          70,000             10,000,000
        未払金
                                        16,585,482                1,164,392
        未払解約金
                                          507,809               546,738
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                5,712,765               6,150,716
                                            28
        未払利息                                                    -
                                          38,037               41,324
        その他未払費用
                                        22,914,121               17,903,170
        流動負債合計
                                        22,914,121               17,903,170
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,357,113,281               1,475,126,579
        元本
        剰余金
                                       1,064,708,306                993,093,043
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       2,421,821,587               2,468,219,622
        元本等合計
                                       2,421,821,587               2,468,219,622
       純資産合計
                                       2,444,735,708               2,486,122,792
      負債純資産合計
                                  99/354









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 自　平成28年12月21日               自　平成29年12月21日
                                 至　平成29年12月20日               至　平成30年12月20日
      営業収益
                                        241,735,162
                                                      △ 147,241,048
       有価証券売買等損益
                                        241,735,162
                                                      △ 147,241,048
       営業収益合計
      営業費用
                                           7,607               6,264
       支払利息
                                          963,215              1,071,376
       受託者報酬
                                        10,835,996               12,052,809
       委託者報酬
                                          73,100               84,540
       その他費用
                                        11,879,918               13,214,989
       営業費用合計
                                        229,855,244
                                                      △ 160,456,037
      営業利益又は営業損失（△）
                                        229,855,244
                                                      △ 160,456,037
      経常利益又は経常損失（△）
                                        229,855,244
                                                      △ 160,456,037
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        13,865,873
                                                       △ 3,113,129
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        791,412,280              1,064,708,306
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        183,983,114               219,875,835
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        183,983,114               219,875,835
       額
                                        126,676,459               134,148,190
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        126,676,459               134,148,190
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                       1,064,708,306                993,093,043
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第18期

                                     自  平成29年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
                       おります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第17期                       第18期

         項　目
                     （平成29年12月20日現在）                       （平成30年12月20日現在）
     １.   当計算期間の末日に                         1,357,113,281口                       1,475,126,579口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.7845円    1口当たり純資産額                   1.6732円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  17,845円)    (10,000口当たりの純資産額                  16,732円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第17期                     第18期

                        自  平成28年12月21日                    自  平成29年12月21日
          項　目
                        至  平成29年12月20日                    至  平成30年12月20日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有                     （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
                   価証券売買等損益（215,990,766円）、収益調                     価証券売買等損益（0円）、収益調整金
                   整金（933,308,847円）、および分配準備積立                     （1,093,336,856円）、および分配準備積立金
                   金（174,575,584円）より、分配対象収益は                     （345,660,765円）より、分配対象収益は
                   1,323,875,197円（1万口当たり9,755.06円）                     1,438,997,621円（1万口当たり9,755.06円）
                   でありますが、分配を行っておりません。                     でありますが、分配を行っておりません。
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     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第18期

                                     自  平成29年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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                                         第18期
                                     自  平成29年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第18期

     　　　　　　　項　目
                                    （平成30年12月20日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
     第17期（自      平成28年12月21日　至            平成29年12月20日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            226,305,839      円
              合計                                         226,305,839      円
     第18期（自      平成29年12月21日　至            平成30年12月20日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                           △147,821,428       円
              合計                                       △147,821,428       円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第18期

                            自  平成29年12月21日
                            至  平成30年12月20日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                  第17期                 第18期

              項　目
                              （平成29年12月20日現在）                 （平成30年12月20日現在）
     期首元本額                                1,284,776,252円                 1,357,113,281円
     期中追加設定元本額                                 276,886,193円                 289,306,770円
     期中一部解約元本額                                 204,549,164円                 171,293,472円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

      投資信託受益証券         ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格                          563,134,145           893,074,440
               機関投資家専用）
               ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格                          161,711,139           400,008,673
               機関投資家専用）
               ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜                          148,215,338           257,538,971
               適格機関投資家限定＞
               ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適                          669,383,442           865,780,543
               格機関投資家限定＞
               ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関                           50,694,333           51,039,054
               投資家限定＞
                    合計                    1,593,138,397           2,467,441,681
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                104/354


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     　　該当事項はありません。
     （参考）

     「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０」、「三井住友・ＤＣ年金プラ
     ン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０」、「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・
     イヤー型）２０３０」および「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０」
     は、「ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）」、「ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシ
     ブファンド＜適格機関投資家限定＞」、「ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専
     用）」、「ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞」および「ＳＭＡＭ・マネー
     インカムファンド＜適格機関投資家限定＞」投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
     の部に計上された「投資信託受益証券」はこれらの投資信託の受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成29年12月19日現在）               （平成30年12月19日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  9,006               19,263
        コール・ローン                                  11,136                  -
        親投資信託受益証券                              22,353,350,475               14,160,815,080
                                        91,499,992                    -
        未収入金
                                      22,444,870,609               14,160,834,343
        流動資産合計
                                      22,444,870,609               14,160,834,343
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                91,499,992                    -
        未払受託者報酬                                 504,777               332,470
        未払委託者報酬                                 441,677               290,903
                                          33,858               33,873
        その他未払費用
                                        92,480,304                 657,246
        流動負債合計
                                        92,480,304                 657,246
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              12,354,563,473                8,929,006,061
        剰余金
                                       9,997,826,832               5,231,171,036
          剰余金又は欠損金（△）
                                      22,352,390,305               14,160,177,097
        元本等合計
                                      22,352,390,305               14,160,177,097
       純資産合計
                                      22,444,870,609               14,160,834,343
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月19日
                                105/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

         項　目            （平成29年12月19日現在）                       （平成30年12月19日現在）

     １.   当計算期間の末日に                        12,354,563,473口                       8,929,006,061口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.8092円    1口当たり純資産額                   1.5859円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  18,092円)    (10,000口当たりの純資産額                  15,859円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月19日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
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                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項　目                               （平成30年12月19日現在）

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  平成30年12月       1日

                            至  平成30年12月19日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

              項　目               （平成29年12月19日現在）                 （平成30年12月19日現在）

     期首元本額                               12,642,159,522円                  9,088,389,450円
     期中追加設定元本額                                  7,454,259円                 28,370,757円
     期中一部解約元本額                                 295,050,308円                 187,754,146円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ                         5,850,126,035          14,160,815,080

               号）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    合計                    5,850,126,035          14,160,815,080
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


     　　該当事項はありません。

     （参考）

     　ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、「国内株式インデックス・マザーファ

     ンド（Ｂ号）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証
     券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成29年12月19日現在）               （平成30年12月19日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               855,295,981              3,062,350,265
        コール・ローン                              1,057,646,672                     -
        株式                             192,479,364,690               159,635,332,250
        派生商品評価勘定                                19,028,600                    -
        未収配当金                                20,524,236               22,968,850
                                             -           69,820,000
        前払金
                                      194,431,860,179               162,790,471,365
        流動資産合計
                                      194,431,860,179               162,790,471,365
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -           70,027,360
        前受金                                19,115,000                    -
        未払金                                4,000,000               11,893,640
        未払解約金                               465,836,391                22,692,957
        未払利息                                  2,930                 -
                                            298              73,005
        その他未払費用
                                        488,954,619               104,686,962
        流動負債合計
                                        488,954,619               104,686,962
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              70,289,619,191               67,208,910,457
        剰余金
                                      123,653,286,369                95,476,873,946
          剰余金又は欠損金（△）
                                      193,942,905,560               162,685,784,403
        元本等合計
                                      193,942,905,560               162,685,784,403
       純資産合計
                                      194,431,860,179               162,790,471,365
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

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                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月19日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

         項　目            （平成29年12月19日現在）                       （平成30年12月19日現在）

     １.   担保資産         代用として、担保に供している資産は次の通りであり                       代用として、担保に供している資産は次の通りであり
                ます。                       ます。
                　　　株式                3,597,000,000円       　　　株式                2,704,800,000円
     ２.   当計算期間の末日に                        70,289,619,191口                       67,208,910,457口
       おける受益権の総数
     ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.7592円    1口当たり純資産額                   2.4206円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  27,592円)    (10,000口当たりの純資産額                  24,206円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月19日
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     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
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     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項　目                               （平成30年12月19日現在）

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成29年12月19日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             1,430,171,400                -    1,449,200,000           19,028,600

              東証株価指数先物            1,430,171,400                -    1,449,200,000           19,028,600

             合計             1,430,171,400                -    1,449,200,000           19,028,600

     （平成30年12月19日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,052,747,360                -    2,982,720,000          △70,027,360

              東証株価指数先物            3,052,747,360                -    2,982,720,000          △70,027,360

             合計             3,052,747,360                -    2,982,720,000          △70,027,360

     （注）１．時価の算定方法

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年12月       1日

                            至  平成30年12月19日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成29年12月19日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                70,854,907,568円
     同期中における追加設定元本額                                                  306,646,867円
     同期中における一部解約元本額                                                  871,935,244円
     平成29年12月19日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                 9,676,304,803円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  600,486,139円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 2,937,217,581円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 2,156,540,102円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  146,762,753円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,072,256円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  21,737,956円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  56,441,195円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  61,994,231円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  34,583,133円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  94,966,318円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,262,957,310円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                 3,690,380,701円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  548,727,701円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  864,332,146円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  862,831,156円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,694,364円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                     94,840円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                    692,220円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   3,487,601円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  11,817,760円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  16,414,139円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   1,033,149円
                                113/354

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 8,101,388,256円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  33,724,963円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                 3,520,857,711円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 4,159,285,270円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,681,966,323円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,873,397,374円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  59,777,193円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  241,856,957円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,596,008円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,083,328,933円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  64,742,845円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  405,784,462円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,167,685,548円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,413,157,790円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,463,405,708円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                  85,304,164円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,511,993,306円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  74,496,003円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  117,297,470円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,760,482,909円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  113,589,050円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  52,998,705円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,441,238円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  225,505,581円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  409,221,892円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  171,998,769円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  119,832,735円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  60,244,872円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  11,044,499円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  79,037,378円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,044,312,649円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  209,231,222円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  20,656,364円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,882,837,250円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  286,224,350円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,772,189,307円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  461,376,503円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                    337,854円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       190,956,800円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       91,494,029円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  180,989,397円
     合計                                                70,289,619,191円
                                114/354



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （平成30年12月19日現在）
     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                66,912,228,971円
     同期中における追加設定元本額                                                  629,552,378円
     同期中における一部解約元本額                                                  332,870,892円
     平成30年12月19日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,359,510,354円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  781,086,737円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 3,743,445,968円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 2,731,004,806円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  182,163,570円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,667,743円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  24,875,008円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  62,529,551円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  88,213,630円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  51,952,276円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  131,028,840円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,956,213,611円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                 7,772,015,824円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  433,674,552円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  612,741,257円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  605,546,431円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,833,201円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  11,388,290円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  12,520,009円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  46,001,315円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  32,903,302円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  65,787,254円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   6,208,469円
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 5,850,126,035円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  26,091,838円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  474,361,996円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,486,172,970円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,450,832,018円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,016,678,236円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  57,327,222円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  223,654,156円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    758,842円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  978,965,161円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  55,007,822円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  384,921,677円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,118,064,318円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  928,739,841円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,098,232,570円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,510,156円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,189,215,566円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  64,109,227円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  82,679,096円
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,640,032,255円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  106,297,419円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  48,499,056円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  22,363,154円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  207,736,370円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  382,844,405円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  166,870,455円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  118,667,240円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  60,898,000円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  10,003,725円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  77,622,873円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  973,015,109円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  202,092,585円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  19,535,802円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,717,514,092円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  228,194,652円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,575,906,619円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  133,573,058円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  11,293,581円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       109,517,842円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       52,455,272円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  129,205,572円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         10,576円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                67,208,910,457円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                       （単位：円）

                                         評価額

              銘　柄              株　数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                          3,500      2,963.00        10,370,500
     日本水産                          98,300        639.00       62,813,700
     マルハニチロ                          14,200       3,745.00        53,179,000
     カネコ種苗                          4,000      1,323.00         5,292,000
     サカタのタネ                          11,700       3,585.00        41,944,500
     ホクト                          8,000      1,968.00        15,744,000
     日鉄鉱業                          2,400      4,785.00        11,484,000
     三井松島ホールディングス                          4,900      1,431.00         7,011,900
     国際石油開発帝石                         395,000        1,006.00        397,370,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     石油資源開発                          14,000       2,060.00        28,840,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,100      1,558.00         7,945,800
     ヒノキヤグループ                          2,700      2,063.00         5,570,100
     ショーボンドホールディングス                          7,600      8,740.00        66,424,000
     ミライト・ホールディングス                          24,800       1,590.00        39,432,000
     タマホーム                          7,200      1,133.00         8,157,600
     ベステラ                          2,700      1,604.00         4,330,800
     ＴＡＴＥＲＵ                          12,500        369.00        4,612,500
     スペースバリューホールディングス                          12,800       1,002.00        12,825,600
     安藤・間                          63,000        730.00       45,990,000
     東急建設                          28,700       1,059.00        30,393,300
     コムシスホールディングス                          35,000       2,686.00        94,010,000
     ミサワホーム                          9,300        777.00        7,226,100
     ビーアールホールディングス                          10,500        350.00        3,675,000
     高松コンストラクショングループ                          6,200      2,750.00        17,050,000
     東建コーポレーション                          3,000      6,350.00        19,050,000
     大成建設                          80,800       4,900.00        395,920,000
     大林組                         242,900        1,041.00        252,858,900
     清水建設                         247,900         916.00       227,076,400
     飛島建設                          7,900      1,446.00        11,423,400
     長谷工コーポレーション                         101,500        1,221.00        123,931,500
     松井建設                          10,800        751.00        8,110,800
     錢高組                          1,300      5,250.00         6,825,000
     鹿島建設                         190,100        1,536.00        291,993,600
     不動テトラ                          7,000      1,753.00        12,271,000
     大末建設                          5,400      1,066.00         5,756,400
     鉄建建設                          5,300      2,667.00        14,135,100
     西松建設                          18,200       2,506.00        45,609,200
     三井住友建設                          60,700        682.00       41,397,400
     大豊建設                          5,600      3,580.00        20,048,000
     前田建設工業                          58,900       1,085.00        63,906,500
     奥村組                          13,900       3,410.00        47,399,000
     東鉄工業                          9,700      3,050.00        29,585,000
     淺沼組                          3,200      3,010.00         9,632,000
     戸田建設                          95,200        687.00       65,402,400
     熊谷組                          11,600       3,475.00        40,310,000
     北野建設                          2,200      3,915.00         8,613,000
     矢作建設工業                          13,100        715.00        9,366,500
     ピーエス三菱                          11,100        630.00        6,993,000
     日本ハウスホールディングス                          19,300        460.00        8,878,000
     大東建託                          29,000      15,590.00        452,110,000
     新日本建設                          10,200       1,088.00        11,097,600
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＩＰＰＯ                          21,100       2,087.00        44,035,700
     東亜道路工業                          2,300      3,340.00         7,682,000
     前田道路                          25,700       2,189.00        56,257,300
     日本道路                          2,400      6,040.00        14,496,000
     東亜建設工業                          7,900      1,402.00        11,075,800
     若築建設                          5,800      1,648.00         9,558,400
     東洋建設                          32,900        377.00       12,403,300
     五洋建設                          97,900        652.00       63,830,800
     世紀東急工業                          14,800        644.00        9,531,200
     福田組                          2,800      4,325.00        12,110,000
     住友林業                          57,700       1,523.00        87,877,100
     巴コーポレーション                          16,000        375.00        6,000,000
     大和ハウス工業                         224,900        3,637.00        817,961,300
     ライト工業                          15,900       1,485.00        23,611,500
     積水ハウス                         249,500        1,662.50        414,793,750
     日特建設                          9,500        658.00        6,251,000
     ユアテック                          13,300        888.00       11,810,400
     中電工                          9,900      2,321.00        22,977,900
     関電工                          36,100       1,064.00        38,410,400
     きんでん                          54,000       1,817.00        98,118,000
     東京エネシス                          9,400        962.00        9,042,800
     トーエネック                          2,800      3,100.00         8,680,000
     住友電設                          6,200      1,771.00        10,980,200
     日本電設工業                          13,500       2,206.00        29,781,000
     協和エクシオ                          32,000       2,566.00        82,112,000
     新日本空調                          7,500      1,951.00        14,632,500
     九電工                          16,000       4,070.00        65,120,000
     三機工業                          18,800       1,129.00        21,225,200
     日揮                          70,400       1,611.00        113,414,400
     中外炉工業                          3,100      2,157.00         6,686,700
     ヤマト                          10,000        532.00        5,320,000
     太平電業                          5,700      2,514.00        14,329,800
     高砂熱学工業                          20,100       1,861.00        37,406,100
     朝日工業社                          2,300      3,125.00         7,187,500
     明星工業                          15,600        734.00       11,450,400
     大氣社                          11,200       2,967.00        33,230,400
     ダイダン                          5,800      2,540.00        14,732,000
     日比谷総合設備                          8,100      1,845.00        14,944,500
     東芝プラントシステム                          17,500       2,054.00        35,945,000
     ＯＳＪＢホールディングス                          40,700        305.00       12,413,500
     新興プランテック                          15,300       1,058.00        16,187,400
     日本製粉                          22,800       1,904.00        43,411,200
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日清製粉グループ本社                          81,100       2,329.00        188,881,900
     日東富士製粉                           800     5,670.00         4,536,000
     昭和産業                          6,300      2,990.00        18,837,000
     鳥越製粉                          9,100        864.00        7,862,400
     中部飼料                          9,200      1,246.00        11,463,200
     フィード・ワン                          52,400        182.00        9,536,800
     日本甜菜製糖                          5,300      1,846.00         9,783,800
     三井製糖                          5,500      2,752.00        15,136,000
     日新製糖                          3,800      2,129.00         8,090,200
     森永製菓                          18,300       4,745.00        86,833,500
     中村屋                          2,500      4,295.00        10,737,500
     江崎グリコ                          21,900       5,610.00        122,859,000
     名糖産業                          5,400      1,363.00         7,360,200
     井村屋グループ                          3,500      2,583.00         9,040,500
     不二家                          4,500      2,383.00        10,723,500
     山崎製パン                          59,400       2,399.00        142,500,600
     モロゾフ                          1,600      5,150.00         8,240,000
     亀田製菓                          4,500      4,980.00        22,410,000
     寿スピリッツ                          7,600      4,560.00        34,656,000
     カルビー                          33,200       3,580.00        118,856,000
     森永乳業                          14,500       3,220.00        46,690,000
     六甲バター                          5,500      2,184.00        12,012,000
     ヤクルト本社                          53,800       8,260.00        444,388,000
     明治ホールディングス                          51,300       8,960.00        459,648,000
     雪印メグミルク                          17,500       2,818.00        49,315,000
     プリマハム                          10,000       1,964.00        19,640,000
     日本ハム                          31,300       4,260.00        133,338,000
     丸大食品                          8,000      1,824.00        14,592,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,400      4,310.00        27,584,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          46,600        675.00       31,455,000
     サッポロホールディングス                          26,300       2,432.00        63,961,600
     アサヒグループホールディングス                         152,200        4,456.00        678,203,200
     キリンホールディングス                         328,800        2,376.50        781,393,200
     宝ホールディングス                          53,900       1,387.00        74,759,300
     オエノンホールディングス                          24,800        346.00        8,580,800
     養命酒製造                          3,200      2,182.00         6,982,400
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
     ディングス                          55,600       3,015.00        167,634,000
     サントリー食品インターナショナル                          48,400       4,680.00        226,512,000
     ダイドーグループホールディングス                          4,000      5,480.00        21,920,000
     伊藤園                          24,100       4,840.00        116,644,000
     キーコーヒー                          6,900      2,055.00        14,179,500
     日清オイリオグループ                          9,200      3,180.00        29,256,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     不二製油グループ本社                          17,800       3,745.00        66,661,000
     かどや製油                          1,000      5,650.00         5,650,000
     Ｊ－オイルミルズ                          3,600      3,925.00        14,130,000
     キッコーマン                          47,800       6,180.00        295,404,000
     味の素                         160,300        1,984.50        318,115,350
     キユーピー                          40,500       2,567.00        103,963,500
     ハウス食品グループ本社                          27,700       3,935.00        108,999,500
     カゴメ                          29,100       2,989.00        86,979,900
     焼津水産化学工業                          7,700      1,010.00         7,777,000
     アリアケジャパン                          6,500      7,160.00        46,540,000
     ニチレイ                          37,700       3,100.00        116,870,000
     東洋水産                          37,300       3,990.00        148,827,000
     イートアンド                          3,600      1,605.00         5,778,000
     日清食品ホールディングス                          30,700       7,090.00        217,663,000
     永谷園ホールディングス                          4,600      2,498.00        11,490,800
     一正蒲鉾                          3,900      1,052.00         4,102,800
     フジッコ                          7,800      2,385.00        18,603,000
     ロック・フィールド                          7,600      1,650.00        12,540,000
     日本たばこ産業                         419,900        2,809.50       1,179,709,050
     ケンコーマヨネーズ                          4,500      2,160.00         9,720,000
     わらべや日洋ホールディングス                          5,100      1,858.00         9,475,800
     なとり                          5,500      1,737.00         9,553,500
     ピックルスコーポレーション                          2,300      2,331.00         5,361,300
     北の達人コーポレーション                          28,900        385.00       11,126,500
     ユーグレナ                          30,400        636.00       19,334,400
     ミヨシ油脂                          4,800      1,160.00         5,568,000
     理研ビタミン                          3,600      3,545.00        12,762,000
     片倉工業                          10,000       1,135.00        11,350,000
     グンゼ                          5,200      4,100.00        21,320,000
     東洋紡                          30,800       1,554.00        47,863,200
     ユニチカ                          22,300        500.00       11,150,000
     富士紡ホールディングス                          4,100      2,844.00        11,660,400
     倉敷紡績                          6,700      2,633.00        17,641,100
     シキボウ                          6,300      1,051.00         6,621,300
     日本毛織                          23,000        846.00       19,458,000
     ダイドーリミテッド                          23,000        342.00        7,866,000
     帝国繊維                          8,200      2,145.00        17,589,000
     帝人                          57,500       1,798.00        103,385,000
     東レ                         551,100         803.70       442,919,070
     住江織物                          2,400      2,599.00         6,237,600
     アツギ                          8,100        991.00        8,027,100
     ダイニック                          6,200        760.00        4,712,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セーレン                          17,400       1,770.00        30,798,000
     小松マテーレ                          12,500        799.00        9,987,500
     ワコールホールディングス                          20,900       2,881.00        60,212,900
     ホギメディカル                          9,000      3,240.00        29,160,000
     ＴＳＩホールディングス                          26,400        715.00       18,876,000
     マツオカコーポレーション                          2,500      3,060.00         7,650,000
     ワールド                          8,000      1,553.00        12,424,000
     三陽商会                          4,900      1,934.00         9,476,600
     オンワードホールディングス                          45,400        606.00       27,512,400
     ゴールドウイン                          6,400      12,280.00         78,592,000
     デサント                          17,300       1,922.00        33,250,600
     特種東海製紙                          4,500      4,245.00        19,102,500
     王子ホールディングス                         317,500         600.00       190,500,000
     日本製紙                          33,600       2,035.00        68,376,000
     三菱製紙                          14,800        532.00        7,873,600
     北越コーポレーション                          45,800        516.00       23,632,800
     中越パルプ工業                          4,000      1,480.00         5,920,000
     巴川製紙所                          3,700        992.00        3,670,400
     大王製紙                          33,500       1,285.00        43,047,500
     レンゴー                          72,600        850.00       61,710,000
     トーモク                          5,200      1,659.00         8,626,800
     ザ・パック                          5,400      3,135.00        16,929,000
     クラレ                         119,100        1,590.00        189,369,000
     旭化成                         504,900        1,144.00        577,605,600
     昭和電工                          47,100       3,715.00        174,976,500
     住友化学                         554,900         547.00       303,530,300
     住友精化                          3,500      4,370.00        15,295,000
     日産化学                          43,400       6,090.00        264,306,000
     ラサ工業                          3,400      1,324.00         4,501,600
     クレハ                          6,500      6,440.00        41,860,000
     多木化学                          1,100      9,110.00        10,021,000
     テイカ                          6,100      1,755.00        10,705,500
     石原産業                          14,100       1,054.00        14,861,400
     日本曹達                          11,200       2,740.00        30,688,000
     東ソー                         109,300        1,443.00        157,719,900
     トクヤマ                          20,600       2,624.00        54,054,400
     セントラル硝子                          15,900       2,288.00        36,379,200
     東亞合成                          45,000       1,225.00        55,125,000
     大阪ソーダ                          7,600      2,536.00        19,273,600
     関東電化工業                          16,900        826.00       13,959,400
     デンカ                          27,800       3,165.00        87,987,000
     信越化学工業                         125,000        8,962.00       1,120,250,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本カーバイド工業                          3,200      1,712.00         5,478,400
     堺化学工業                          4,900      2,375.00        11,637,500
     第一稀元素化学工業                          6,700        854.00        5,721,800
     エア・ウォーター                          57,300       1,690.00        96,837,000
     大陽日酸                          58,400       1,841.00        107,514,400
     日本化学工業                          2,700      2,320.00         6,264,000
     日本パーカライジング                          39,300       1,313.00        51,600,900
     高圧ガス工業                          12,800        803.00       10,278,400
     四国化成工業                          12,000       1,111.00        13,332,000
     戸田工業                          2,200      2,256.00         4,963,200
     ステラ　ケミファ                          4,400      2,830.00        12,452,000
     保土谷化学工業                          2,900      2,113.00         6,127,700
     日本触媒                          12,000       7,180.00        86,160,000
     大日精化工業                          5,800      2,746.00        15,926,800
     カネカ                          18,800       4,065.00        76,422,000
     三菱瓦斯化学                          72,900       1,710.00        124,659,000
     三井化学                          64,000       2,567.00        164,288,000
     ＪＳＲ                          71,300       1,692.00        120,639,600
     東京応化工業                          12,300       3,110.00        38,253,000
     大阪有機化学工業                          7,200      1,150.00         8,280,000
     三菱ケミカルホールディングス                         473,600         817.00       386,931,200
     ＫＨネオケム                          10,800       2,320.00        25,056,000
     ダイセル                         110,100        1,178.00        129,697,800
     住友ベークライト                          12,400       3,945.00        48,918,000
     積水化学工業                         154,000        1,750.00        269,500,000
     日本ゼオン                          64,300       1,050.00        67,515,000
     アイカ工業                          21,400       3,560.00        76,184,000
     宇部興産                          35,800       2,309.00        82,662,200
     積水樹脂                          11,600       1,933.00        22,422,800
     タキロンシーアイ                          16,900        600.00       10,140,000
     旭有機材                          5,300      1,513.00         8,018,900
     日立化成                          32,700       1,630.00        53,301,000
     ニチバン                          4,100      2,034.00         8,339,400
     リケンテクノス                          21,800        462.00       10,071,600
     大倉工業                          4,400      1,925.00         8,470,000
     積水化成品工業                          11,300        944.00       10,667,200
     群栄化学工業                          2,400      2,648.00         6,355,200
     ダイキョーニシカワ                          14,600       1,105.00        16,133,000
     森六ホールディングス                          4,100      2,685.00        11,008,500
     日本化薬                          45,300       1,409.00        63,827,700
     カーリットホールディングス                          9,100        789.00        7,179,900
     日本精化                          7,300      1,041.00         7,599,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     扶桑化学工業                          7,100      2,078.00        14,753,800
     トリケミカル研究所                          1,700      4,545.00         7,726,500
     ＡＤＥＫＡ                          35,200       1,637.00        57,622,400
     日油                          27,400       3,815.00        104,531,000
     ハリマ化成グループ                          7,300        999.00        7,292,700
     花王                         175,900        8,019.00       1,410,542,100
     第一工業製薬                          3,000      2,952.00         8,856,000
     石原ケミカル                          2,800      1,838.00         5,146,400
     三洋化成工業                          4,600      5,130.00        23,598,000
     大日本塗料                          9,300      1,012.00         9,411,600
     日本ペイントホールディングス                          58,500       3,865.00        226,102,500
     関西ペイント                          79,700       2,109.00        168,087,300
     中国塗料                          23,500        975.00       22,912,500
     日本特殊塗料                          5,600      1,369.00         7,666,400
     藤倉化成                          12,600        616.00        7,761,600
     太陽ホールディングス                          5,800      3,240.00        18,792,000
     ＤＩＣ                          32,000       3,485.00        111,520,000
     サカタインクス                          15,500       1,171.00        18,150,500
     東洋インキＳＣホールディングス                          14,400       2,559.00        36,849,600
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          6,400      1,021.00         6,534,400
     富士フイルムホールディングス                         150,500        4,347.00        654,223,500
     資生堂                         144,000        7,043.00       1,014,192,000
     ライオン                         100,900        2,234.00        225,410,600
     高砂香料工業                          5,100      3,425.00        17,467,500
     マンダム                          16,100       3,165.00        50,956,500
     ミルボン                          8,900      4,525.00        40,272,500
     ファンケル                          32,300       2,917.00        94,219,100
     コーセー                          12,200      17,250.00        210,450,000
     コタ                          4,400      1,442.00         6,344,800
     シーズ・ホールディングス                          8,800      5,870.00        51,656,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          30,900       2,860.00        88,374,000
     ノエビアホールディングス                          4,500      4,920.00        22,140,000
     エステー                          5,600      1,933.00        10,824,800
     アグロ　カネショウ                          3,300      1,980.00         6,534,000
     コニシ                          12,700       1,605.00        20,383,500
     長谷川香料                          8,900      1,537.00        13,679,300
     星光ＰＭＣ                          6,000        761.00        4,566,000
     小林製薬                          20,300       7,570.00        153,671,000
     荒川化学工業                          7,100      1,427.00        10,131,700
     メック                          5,600      1,133.00         6,344,800
     日本高純度化学                          3,200      2,302.00         7,366,400
     タカラバイオ                          18,900       2,780.00        52,542,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＣＵ                          9,600      1,527.00        14,659,200
     デクセリアルズ                          19,100        801.00       15,299,100
     アース製薬                          5,400      5,170.00        27,918,000
     北興化学工業                          10,500        467.00        4,903,500
     大成ラミック                          3,600      2,946.00        10,605,600
     クミアイ化学工業                          30,100        730.00       21,973,000
     日本農薬                          19,200        485.00        9,312,000
     アキレス                          5,800      2,142.00        12,423,600
     有沢製作所                          12,800        785.00       10,048,000
     日東電工                          54,800       5,626.00        308,304,800
     レック                          7,800      1,952.00        15,225,600
     藤森工業                          6,200      2,971.00        18,420,200
     前澤化成工業                          7,700      1,074.00         8,269,800
     ＪＳＰ                          4,500      2,169.00         9,760,500
     エフピコ                          5,900      6,610.00        38,999,000
     天馬                          5,400      1,801.00         9,725,400
     信越ポリマー                          13,700        713.00        9,768,100
     東リ                          23,500        266.00        6,251,000
     ニフコ                          29,000       2,766.00        80,214,000
     バルカー                          6,100      2,376.00        14,493,600
     ユニ・チャーム                         153,800        3,576.00        549,988,800
     協和発酵キリン                          90,300       2,233.00        201,639,900
     武田薬品工業                         285,900        3,588.00       1,025,809,200
     アステラス製薬                         668,000        1,506.00       1,006,008,000
     大日本住友製薬                          53,700       3,715.00        199,495,500
     塩野義製薬                          94,700       6,670.00        631,649,000
     田辺三菱製薬                          75,300       1,631.00        122,814,300
     あすか製薬                          9,600      1,130.00        10,848,000
     日本新薬                          19,000       7,560.00        143,640,000
     中外製薬                          75,600       7,100.00        536,760,000
     科研製薬                          13,200       5,080.00        67,056,000
     エーザイ                          86,700       9,257.00        802,581,900
     ロート製薬                          37,200       3,275.00        121,830,000
     小野薬品工業                         171,100        2,536.50        433,995,150
     久光製薬                          21,400       6,570.00        140,598,000
     持田製薬                          5,500      9,630.00        52,965,000
     参天製薬                         137,200        1,742.00        239,002,400
     扶桑薬品工業                          3,800      2,690.00        10,222,000
     日本ケミファ                          1,600      3,090.00         4,944,000
     ツムラ                          22,500       3,275.00        73,687,500
     日医工                          17,700       1,749.00        30,957,300
     キッセイ薬品工業                          12,900       3,035.00        39,151,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     生化学工業                          14,200       1,331.00        18,900,200
     栄研化学                          12,800       2,525.00        32,320,000
     鳥居薬品                          4,100      2,629.00        10,778,900
     ＪＣＲファーマ                          5,100      5,280.00        26,928,000
     東和薬品                          3,500      8,250.00        28,875,000
     富士製薬工業                          5,300      1,784.00         9,455,200
     沢井製薬                          15,000       5,810.00        87,150,000
     ゼリア新薬工業                          14,400       2,004.00        28,857,600
     第一三共                         207,400        3,871.00        802,845,400
     キョーリン製薬ホールディングス                          18,700       2,469.00        46,170,300
     大幸薬品                          4,100      1,811.00         7,425,100
     ダイト                          4,400      3,030.00        13,332,000
     大塚ホールディングス                         138,000        5,116.00        706,008,000
     大正製薬ホールディングス                          16,100      11,840.00        190,624,000
     ペプチドリーム                          33,500       4,685.00        156,947,500
     日本コークス工業                          75,000         92.00       6,900,000
     昭和シェル石油                          67,400       1,527.00        102,919,800
     ニチレキ                          10,100       1,113.00        11,241,300
     ユシロ化学工業                          5,100      1,186.00         6,048,600
     富士石油                          19,700        292.00        5,752,400
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,800      1,575.00         5,985,000
     出光興産                          56,100       3,580.00        200,838,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,232,300          585.00       720,895,500
     コスモエネルギーホールディングス                          20,800       2,323.00        48,318,400
     横浜ゴム                          42,100       2,251.00        94,767,100
     東洋ゴム工業                          37,800       1,496.00        56,548,800
     ブリヂストン                         222,700        4,470.00        995,469,000
     住友ゴム工業                          65,400       1,389.00        90,840,600
     オカモト                          5,100      5,970.00        30,447,000
     ニッタ                          8,200      3,575.00        29,315,000
     住友理工                          14,100        961.00       13,550,100
     三ツ星ベルト                          9,800      2,143.00        21,001,400
     バンドー化学                          14,600       1,099.00        16,045,400
     日東紡績                          10,800       1,845.00        19,926,000
     ＡＧＣ                          72,600       3,530.00        256,278,000
     日本板硝子                          33,500        867.00       29,044,500
     日本山村硝子                          4,200      1,579.00         6,631,800
     日本電気硝子                          31,500       2,807.00        88,420,500
     オハラ                          3,100      1,838.00         5,697,800
     住友大阪セメント                          14,600       4,660.00        68,036,000
     太平洋セメント                          45,700       3,535.00        161,549,500
     日本ヒューム                          8,900        887.00        7,894,300
                                125/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本コンクリート工業                          20,500        264.00        5,412,000
     三谷セキサン                          3,700      2,804.00        10,374,800
     アジアパイルホールディングス                          11,700        649.00        7,593,300
     東海カーボン                          65,900       1,438.00        94,764,200
     日本カーボン                          3,500      4,575.00        16,012,500
     東洋炭素                          4,500      2,432.00        10,944,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          4,300      4,735.00        20,360,500
     ＴＯＴＯ                          55,600       4,055.00        225,458,000
     日本碍子                          87,800       1,572.00        138,021,600
     日本特殊陶業                          61,100       2,238.00        136,741,800
     ＭＡＲＵＷＡ                          2,600      5,950.00        15,470,000
     品川リフラクトリーズ                          2,200      3,910.00         8,602,000
     黒崎播磨                          1,500      7,160.00        10,740,000
     ヨータイ                          7,800        624.00        4,867,200
     東京窯業                          12,600        388.00        4,888,800
     ニッカトー                          4,300        892.00        3,835,600
     フジミインコーポレーテッド                          6,400      2,191.00        14,022,400
     ニチアス                          19,500       1,968.00        38,376,000
     ニチハ                          10,000       2,729.00        27,290,000
     新日鐵住金                         320,500        1,977.50        633,788,750
     神戸製鋼所                         131,700         820.00       107,994,000
     中山製鋼所                          11,900        491.00        5,842,900
     合同製鐵                          4,100      1,675.00         6,867,500
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         193,700        1,864.50        361,153,650
     日新製鋼                          17,200       1,404.00        24,148,800
     東京製鐵                          38,300        918.00       35,159,400
     共英製鋼                          8,200      1,720.00        14,104,000
     大和工業                          15,500       2,656.00        41,168,000
     東京鐵鋼                          4,400      1,192.00         5,244,800
     大阪製鐵                          5,100      1,856.00         9,465,600
     淀川製鋼所                          9,400      2,274.00        21,375,600
     丸一鋼管                          25,500       3,495.00        89,122,500
     モリ工業                          2,700      2,461.00         6,644,700
     大同特殊鋼                          11,900       4,455.00        53,014,500
     日本冶金工業                          61,400        240.00       14,736,000
     山陽特殊製鋼                          9,100      2,404.00        21,876,400
     愛知製鋼                          4,000      3,620.00        14,480,000
     日立金属                          77,700       1,210.00        94,017,000
     大平洋金属                          5,100      2,901.00        14,795,100
     新日本電工                          46,400        230.00       10,672,000
     栗本鐵工所                          4,600      1,412.00         6,495,200
     三菱製鋼                          6,000      1,742.00        10,452,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンニッタン                          14,700        357.00        5,247,900
     大紀アルミニウム工業所                          13,100        566.00        7,414,600
     日本軽金属ホールディングス                         198,000         226.00       44,748,000
     三井金属鉱業                          19,700       2,351.00        46,314,700
     東邦亜鉛                          4,000      3,470.00        13,880,000
     三菱マテリアル                          47,400       3,120.00        147,888,000
     住友金属鉱山                          98,400       3,159.00        310,845,600
     ＤＯＷＡホールディングス                          16,900       3,400.00        57,460,000
     古河機械金属                          12,100       1,243.00        15,040,300
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          8,600      1,860.00        15,996,000
     東邦チタニウム                          13,200       1,082.00        14,282,400
     ＵＡＣＪ                          10,700       2,349.00        25,134,300
     ＣＫサンエツ                          1,700      2,501.00         4,251,700
     古河電気工業                          20,800       2,844.00        59,155,200
     住友電気工業                         268,100        1,503.50        403,088,350
     フジクラ                          88,500        457.00       40,444,500
     タツタ電線                          16,300        497.00        8,101,100
     平河ヒューテック                          3,600      1,118.00         4,024,800
     リョービ                          8,900      2,710.00        24,119,000
     アーレスティ                          10,700        642.00        6,869,400
     アサヒホールディングス                          13,600       2,336.00        31,769,600
     稲葉製作所                          5,700      1,328.00         7,569,600
     宮地エンジニアリンググループ                          2,800      2,015.00         5,642,000
     トーカロ                          19,600        876.00       17,169,600
     アルファＣｏ                          4,000      1,306.00         5,224,000
     ＳＵＭＣＯ                          79,400       1,350.00        107,190,000
     川田テクノロジーズ                          1,700      7,700.00        13,090,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          1,600      3,035.00         4,856,000
     東洋製罐グループホールディングス                          45,600       2,532.00        115,459,200
     ホッカンホールディングス                          4,800      1,769.00         8,491,200
     コロナ                          5,600      1,075.00         6,020,000
     横河ブリッジホールディングス                          13,600       1,684.00        22,902,400
     三和ホールディングス                          74,100       1,275.00        94,477,500
     文化シヤッター                          22,000        716.00       15,752,000
     三協立山                          10,200       1,171.00        11,944,200
     アルインコ                          8,900        981.00        8,730,900
     ＬＩＸＩＬグループ                         105,900        1,360.00        144,024,000
     ノーリツ                          16,100       1,521.00        24,488,100
     長府製作所                          7,300      2,213.00        16,154,900
     リンナイ                          12,800       7,500.00        96,000,000
     日東精工                          12,500        582.00        7,275,000
     岡部                          15,200        913.00       13,877,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジーテクト                          8,300      1,481.00        12,292,300
     東プレ                          13,100       2,229.00        29,199,900
     高周波熱錬                          14,400        869.00       12,513,600
     東京製綱                          5,900      1,005.00         5,929,500
     パイオラックス                          11,400       2,275.00        25,935,000
     エイチワン                          8,000      1,003.00         8,024,000
     日本発條                          72,000        985.00       70,920,000
     三益半導体工業                          6,300      1,284.00         8,089,200
     日本製鋼所                          22,200       1,881.00        41,758,200
     三浦工業                          31,100       2,688.00        83,596,800
     タクマ                          26,100       1,418.00        37,009,800
     ツガミ                          16,100        689.00       11,092,900
     オークマ                          9,200      5,100.00        46,920,000
     東芝機械                          8,100      1,921.00        15,560,100
     アマダホールディングス                         110,200        1,037.00        114,277,400
     アイダエンジニアリング                          19,500        744.00       14,508,000
     ＦＵＪＩ                          20,800       1,279.00        26,603,200
     牧野フライス製作所                          8,200      4,040.00        33,128,000
     オーエスジー                          35,500       2,138.00        75,899,000
     旭ダイヤモンド工業                          19,500        620.00       12,090,000
     ＤＭＧ森精機                          45,400       1,322.00        60,018,800
     ソディック                          15,600        717.00       11,185,200
     ディスコ                          9,700      13,380.00        129,786,000
     日東工器                          4,400      2,223.00         9,781,200
     日進工具                          2,400      2,331.00         5,594,400
     豊和工業                          5,000        748.00        3,740,000
     津田駒工業                          2,200      1,788.00         3,933,600
     島精機製作所                          9,900      3,240.00        32,076,000
     オプトラン                          7,200      1,814.00        13,060,800
     フリュー                          7,600      1,004.00         7,630,400
     ヤマシンフィルタ                          12,900        736.00        9,494,400
     日阪製作所                          10,100        876.00        8,847,600
     やまびこ                          13,700       1,064.00        14,576,800
     平田機工                          3,400      5,310.00        18,054,000
     ペガサスミシン製造                          8,600        736.00        6,329,600
     ナブテスコ                          39,500       2,639.00        104,240,500
     三井海洋開発                          7,700      2,337.00        17,994,900
     レオン自動機                          7,100      1,488.00        10,564,800
     ＳＭＣ                          21,200      35,060.00        743,272,000
     ホソカワミクロン                          2,600      4,275.00        11,115,000
     ユニオンツール                          3,200      3,120.00         9,984,000
     オイレス工業                          10,000       1,870.00        18,700,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日精エー・エス・ビー機械                          2,300      3,270.00         7,521,000
     サトーホールディングス                          8,700      2,536.00        22,063,200
     技研製作所                          5,000      3,530.00        17,650,000
     日精樹脂工業                          7,300        944.00        6,891,200
     オカダアイヨン                          3,200      1,584.00         5,068,800
     小松製作所                         328,000        2,522.50        827,380,000
     住友重機械工業                          41,200       3,680.00        151,616,000
     日立建機                          28,900       2,637.00        76,209,300
     日工                          2,800      2,449.00         6,857,200
     巴工業                          3,700      2,274.00         8,413,800
     井関農機                          7,500      1,612.00        12,090,000
     ＴＯＷＡ                          7,300        632.00        4,613,600
     北川鉄工所                          3,700      2,257.00         8,350,900
     ローツェ                          3,600      1,493.00         5,374,800
     クボタ                         388,600        1,732.50        673,249,500
     荏原実業                          3,500      2,023.00         7,080,500
     三菱化工機                          3,900      1,507.00         5,877,300
     月島機械                          14,700       1,233.00        18,125,100
     帝国電機製作所                          5,800      1,341.00         7,777,800
     新東工業                          17,000        878.00       14,926,000
     澁谷工業                          6,300      3,705.00        23,341,500
     アイチ　コーポレーション                          14,200        598.00        8,491,600
     小森コーポレーション                          19,700       1,101.00        21,689,700
     鶴見製作所                          6,000      1,905.00        11,430,000
     住友精密工業                          1,900      3,115.00         5,918,500
     酒井重工業                          1,800      2,439.00         4,390,200
     荏原製作所                          32,300       2,613.00        84,399,900
     酉島製作所                          9,800        977.00        9,574,600
     北越工業                          8,100      1,124.00         9,104,400
     ダイキン工業                          98,900      12,250.00       1,211,525,000
     オルガノ                          3,100      2,767.00         8,577,700
     トーヨーカネツ                          3,200      2,256.00         7,219,200
     栗田工業                          39,200       2,783.00        109,093,600
     椿本チエイン                          9,200      3,860.00        35,512,000
     大同工業                          5,700        917.00        5,226,900
     アネスト岩田                          11,800       1,070.00        12,626,000
     ダイフク                          39,800       5,490.00        218,502,000
     加藤製作所                          4,000      2,715.00        10,860,000
     タダノ                          35,300       1,064.00        37,559,200
     フジテック                          26,000       1,292.00        33,592,000
     ＣＫＤ                          20,200       1,005.00        20,301,000
     キトー                          6,100      1,554.00         9,479,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     平和                          20,100       2,369.00        47,616,900
     理想科学工業                          6,500      1,733.00        11,264,500
     ＳＡＮＫＹＯ                          18,300       4,285.00        78,415,500
     日本金銭機械                          9,200        987.00        9,080,400
     マースグループホールディングス                          5,100      2,234.00        11,393,400
     福島工業                          4,400      3,695.00        16,258,000
     ダイコク電機                          4,300      1,572.00         6,759,600
     竹内製作所                          11,900       1,859.00        22,122,100
     アマノ                          20,900       2,278.00        47,610,200
     ＪＵＫＩ                          10,200       1,205.00        12,291,000
     サンデンホールディングス                          9,300        783.00        7,281,900
     蛇の目ミシン工業                          9,900        521.00        5,157,900
     マックス                          10,900       1,372.00        14,954,800
     グローリー                          20,300       2,548.00        51,724,400
     新晃工業                          7,400      1,567.00        11,595,800
     大和冷機工業                          10,500       1,136.00        11,928,000
     セガサミーホールディングス                          72,200       1,635.00        118,047,000
     日本ピストンリング                          3,500      1,933.00         6,765,500
     リケン                          3,300      5,100.00        16,830,000
     ＴＰＲ                          9,500      2,310.00        21,945,000
     ツバキ・ナカシマ                          11,100       1,686.00        18,714,600
     ホシザキ                          21,200       7,170.00        152,004,000
     大豊工業                          6,900        991.00        6,837,900
     日本精工                         147,300         977.00       143,912,100
     ＮＴＮ                         155,000         340.00       52,700,000
     ジェイテクト                          68,800       1,294.00        89,027,200
     不二越                          6,800      4,080.00        27,744,000
     日本トムソン                          22,300        507.00       11,306,100
     ＴＨＫ                          45,200       2,269.00        102,558,800
     ユーシン精機                          6,300        938.00        5,909,400
     前澤給装工業                          4,100      1,931.00         7,917,100
     イーグル工業                          9,300      1,301.00        12,099,300
     日本ピラー工業                          8,300      1,363.00        11,312,900
     キッツ                          28,900        878.00       25,374,200
     マキタ                          88,000       4,145.00        364,760,000
     日立造船                          56,300        346.00       19,479,800
     三菱重工業                         121,400        4,148.00        503,567,200
     ＩＨＩ                          55,700       3,420.00        190,494,000
     スター精密                          12,500       1,473.00        18,412,500
     日清紡ホールディングス                          40,700        874.00       35,571,800
     イビデン                          44,700       1,616.00        72,235,200
     コニカミノルタ                         157,900        1,030.00        162,637,000
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     ブラザー工業                          94,200       1,704.00        160,516,800
     ミネベアミツミ                         134,200        1,634.00        219,282,800
     日立製作所                         326,000        3,122.00       1,017,772,000
     三菱電機                         724,100        1,282.00        928,296,200
     富士電機                          47,000       3,410.00        160,270,000
     東洋電機製造                          4,000      1,328.00         5,312,000
     安川電機                          84,000       3,040.00        255,360,000
     シンフォニアテクノロジー                          10,300       1,402.00        14,440,600
     明電舎                          14,400       1,413.00        20,347,200
     オリジン電気                          3,200      1,706.00         5,459,200
     山洋電気                          3,600      3,650.00        13,140,000
     デンヨー                          7,500      1,445.00        10,837,500
     東芝テック                          8,900      2,545.00        22,650,500
     芝浦メカトロニクス                          1,700      3,555.00         6,043,500
     マブチモーター                          20,000       3,600.00        72,000,000
     日本電産                          87,100      13,225.00       1,151,897,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          4,200      1,943.00         8,160,600
     トレックス・セミコンダクター                          3,200      1,340.00         4,288,000
     東光高岳                          4,400      1,421.00         6,252,400
     ダブル・スコープ                          10,900       1,058.00        11,532,200
     ダイヘン                          8,000      2,414.00        19,312,000
     ヤーマン                          10,600       1,552.00        16,451,200
     ＪＶＣケンウッド                          54,500        255.00       13,897,500
     ミマキエンジニアリング                          7,300        880.00        6,424,000
     第一精工                          3,900      1,213.00         4,730,700
     日新電機                          17,000        875.00       14,875,000
     大崎電気工業                          15,900        694.00       11,034,600
     オムロン                          76,800       4,290.00        329,472,000
     日東工業                          11,800       1,792.00        21,145,600
     ＩＤＥＣ                          9,900      2,057.00        20,364,300
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          26,400       2,430.00        64,152,000
     サクサホールディングス                          2,700      1,788.00         4,827,600
     メルコホールディングス                          3,000      3,545.00        10,635,000
     日本電気                          93,500       3,500.00        327,250,000
     富士通                          69,900       7,135.00        498,736,500
     沖電気工業                          31,400       1,340.00        42,076,000
     電気興業                          4,300      2,452.00        10,543,600
     サンケン電気                          8,600      2,114.00        18,180,400
     アイホン                          5,400      1,665.00         8,991,000
     ルネサスエレクトロニクス                          74,200        503.00       37,322,600
     セイコーエプソン                          89,600       1,567.00        140,403,200
     ワコム                          53,600        482.00       25,835,200
                                131/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルバック                          16,800       3,375.00        56,700,000
     ＥＩＺＯ                          6,700      3,905.00        26,163,500
     日本信号                          18,500        905.00       16,742,500
     京三製作所                          18,500        422.00        7,807,000
     能美防災                          9,600      1,936.00        18,585,600
     ホーチキ                          5,300      1,156.00         6,126,800
     エレコム                          6,500      2,902.00        18,863,000
     パナソニック                         827,300        1,056.50        874,042,450
     シャープ                          72,100       1,200.00        86,520,000
     アンリツ                          47,100       1,661.00        78,233,100
     富士通ゼネラル                          22,700       1,426.00        32,370,200
     ソニー                         485,600        5,550.00       2,695,080,000
     ＴＤＫ                          37,800       7,890.00        298,242,000
     帝国通信工業                          5,400      1,166.00         6,296,400
     タムラ製作所                          28,100        551.00       15,483,100
     アルプス電気                          66,300       2,346.00        155,539,800
     日本トリム                          1,600      5,950.00         9,520,000
     ローランド　ディー．ジー．                          4,300      2,195.00         9,438,500
     フォスター電機                          8,800      1,425.00        12,540,000
     クラリオン                          6,200      2,487.00        15,419,400
     ＳＭＫ                          2,600      2,315.00         6,019,000
     ヨコオ                          5,700      1,375.00         7,837,500
     ホシデン                          21,600        750.00       16,200,000
     ヒロセ電機                          10,400      10,910.00        113,464,000
     日本航空電子工業                          16,600       1,321.00        21,928,600
     ＴＯＡ                          8,600      1,051.00         9,038,600
     マクセルホールディングス                          15,700       1,460.00        22,922,000
     古野電気                          9,900      1,148.00        11,365,200
     ユニデンホールディングス                          2,800      2,140.00         5,992,000
     アルパイン                          13,100       1,594.00        20,881,400
     スミダコーポレーション                          7,000      1,273.00         8,911,000
     アイコム                          4,400      2,050.00         9,020,000
     リオン                          3,900      1,860.00         7,254,000
     本多通信工業                          7,600        497.00        3,777,200
     船井電機                          10,700        580.00        6,206,000
     横河電機                          72,600       1,990.00        144,474,000
     新電元工業                          2,700      3,905.00        10,543,500
     アズビル                          46,900       2,097.00        98,349,300
     東亜ディーケーケー                          4,600        791.00        3,638,600
     日本光電工業                          32,100       3,540.00        113,634,000
     チノー                          4,500      1,245.00         5,602,500
     共和電業                          11,700        400.00        4,680,000
                                132/354


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     堀場製作所                          14,500       4,840.00        70,180,000
     アドバンテスト                          49,600       2,198.00        109,020,800
     エスペック                          6,900      1,906.00        13,151,400
     キーエンス                          35,600      56,610.00       2,015,316,000
     日置電機                          3,900      3,870.00        15,093,000
     シスメックス                          56,600       5,646.00        319,563,600
     日本マイクロニクス                          12,900        737.00        9,507,300
     メガチップス                          6,000      2,436.00        14,616,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          4,200      4,115.00        17,283,000
     コーセル                          10,900        933.00       10,169,700
     イリソ電子工業                          6,600      4,100.00        27,060,000
     オプテックスグループ                          12,900       1,901.00        24,522,900
     千代田インテグレ                          3,600      2,216.00         7,977,600
     アイ・オー・データ機器                          4,100      1,130.00         4,633,000
     レーザーテック                          14,800       3,045.00        45,066,000
     スタンレー電気                          51,200       3,150.00        161,280,000
     岩崎電気                          4,700      1,376.00         6,467,200
     ウシオ電機                          44,700       1,147.00        51,270,900
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          7,600        656.00        4,985,600
     日本セラミック                          7,500      2,452.00        18,390,000
     古河電池                          6,800        722.00        4,909,600
     山一電機                          5,800      1,232.00         7,145,600
     図研                          5,400      1,552.00         8,380,800
     日本電子                          14,400       1,764.00        25,401,600
     カシオ計算機                          64,300       1,456.00        93,620,800
     ファナック                          68,800      16,950.00       1,166,160,000
     日本シイエムケイ                          19,400        550.00       10,670,000
     エンプラス                          3,600      2,986.00        10,749,600
     ローム                          35,000       7,100.00        248,500,000
     浜松ホトニクス                          51,900       3,750.00        194,625,000
     三井ハイテック                          8,500        860.00        7,310,000
     新光電気工業                          24,000        734.00       17,616,000
     京セラ                         110,500        5,696.00        629,408,000
     太陽誘電                          32,500       1,829.00        59,442,500
     村田製作所                          76,000      16,045.00       1,219,420,000
     ユーシン                          13,900        985.00       13,691,500
     双葉電子工業                          11,600       1,617.00        18,757,200
     ニチコン                          23,200        808.00       18,745,600
     日本ケミコン                          5,400      1,925.00        10,395,000
     ＫＯＡ                          11,200       1,338.00        14,985,600
     市光工業                          11,300        581.00        6,565,300
     小糸製作所                          43,200       5,750.00        248,400,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミツバ                          14,000        636.00        8,904,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          12,700       4,855.00        61,658,500
     キヤノン電子                          6,500      1,967.00        12,785,500
     キヤノン                         389,600        3,121.00       1,215,941,600
     リコー                         217,900        1,100.00        239,690,000
     象印マホービン                          13,800       1,081.00        14,917,800
     東京エレクトロン                          48,300      12,915.00        623,794,500
     トヨタ紡織                          25,400       1,681.00        42,697,400
     ユニプレス                          14,500       1,892.00        27,434,000
     豊田自動織機                          58,300       5,350.00        311,905,000
     モリタホールディングス                          12,600       1,890.00        23,814,000
     三櫻工業                          11,200        594.00        6,652,800
     デンソー                         160,500        5,075.00        814,537,500
     東海理化電機製作所                          19,400       1,869.00        36,258,600
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          27,200       1,144.00        31,116,800
     川崎重工業                          56,400       2,505.00        141,282,000
     名村造船所                          23,500        473.00       11,115,500
     日本車輌製造                          3,100      2,368.00         7,340,800
     三菱ロジスネクスト                          9,200      1,064.00         9,788,800
     日産自動車                         854,400         921.50       787,329,600
     いすゞ自動車                         229,400        1,622.00        372,086,800
                                                   代用有価証券
     トヨタ自動車                         807,300        6,762.00       5,458,962,600       400,000株
     日野自動車                          90,200       1,109.00        100,031,800
     三菱自動車工業                         268,200         652.00       174,866,400
     エフテック                          6,700        942.00        6,311,400
     武蔵精密工業                          16,800       1,640.00        27,552,000
     日産車体                          14,800        918.00       13,586,400
     新明和工業                          33,400       1,447.00        48,329,800
     極東開発工業                          14,600       1,462.00        21,345,200
     日信工業                          13,000       1,433.00        18,629,000
     トピー工業                          6,100      2,379.00        14,511,900
     ティラド                          3,300      2,315.00         7,639,500
     タチエス                          12,600       1,468.00        18,496,800
     ＮＯＫ                          39,100       1,579.00        61,738,900
     フタバ産業                          21,300        541.00       11,523,300
     ＫＹＢ                          7,700      2,632.00        20,266,400
     大同メタル工業                          13,600        835.00       11,356,000
     プレス工業                          35,900        556.00       19,960,400
     ミクニ                          11,200        531.00        5,947,200
     太平洋工業                          14,900       1,481.00        22,066,900
     ケーヒン                          16,400       1,864.00        30,569,600
     河西工業                          9,900        866.00        8,573,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイシン精機                          59,400       3,980.00        236,412,000
     マツダ                         227,900        1,233.50        281,114,650
     今仙電機製作所                          8,800      1,005.00         8,844,000
     本田技研工業                         611,000        3,047.00       1,861,717,000
     スズキ                         132,500        5,699.00        755,117,500
     ＳＵＢＡＲＵ                         225,000        2,458.00        553,050,000
     安永                          3,900      1,496.00         5,834,400
     ヤマハ発動機                         102,000        2,286.00        233,172,000
     ショーワ                          17,200       1,362.00        23,426,400
     ＴＢＫ                          16,500        408.00        6,732,000
     エクセディ                          9,600      2,690.00        25,824,000
     豊田合成                          23,700       2,215.00        52,495,500
     愛三工業                          12,900        764.00        9,855,600
     日本プラスト                          7,400        758.00        5,609,200
     ヨロズ                          7,400      1,405.00        10,397,000
     エフ・シー・シー                          12,900       2,579.00        33,269,100
     シマノ                          29,200      16,230.00        473,916,000
     テイ・エス　テック                          17,000       3,035.00        51,595,000
     ジャムコ                          3,900      2,592.00        10,108,800
     テルモ                         102,400        6,343.00        649,523,200
     日機装                          23,200        961.00       22,295,200
     島津製作所                          92,800       2,343.00        217,430,400
     ＪＭＳ                          12,000        545.00        6,540,000
     長野計器                          7,400        824.00        6,097,600
     ブイ・テクノロジー                          1,700      13,940.00         23,698,000
     東京計器                          6,000        972.00        5,832,000
     インターアクション                          4,300      1,929.00         8,294,700
     東京精密                          12,900       2,822.00        36,403,800
     マニー                          8,800      4,600.00        40,480,000
     ニコン                         125,900        1,651.00        207,860,900
     トプコン                          39,000       1,544.00        60,216,000
     オリンパス                         107,700        3,255.00        350,563,500
     理研計器                          6,400      2,085.00        13,344,000
     タムロン                          6,600      1,660.00        10,956,000
     ＨＯＹＡ                         145,800        6,521.00        950,761,800
     シード                          3,500      1,270.00         4,445,000
     ノーリツ鋼機                          5,900      1,666.00         9,829,400
     エー・アンド・デイ                          7,900        768.00        6,067,200
     朝日インテック                          26,200       4,895.00        128,249,000
     シチズン時計                          78,400        552.00       43,276,800
     リズム時計工業                          3,500      1,975.00         6,912,500
     大研医器                          8,500        665.00        5,652,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メニコン                          9,900      2,734.00        27,066,600
     松風                          4,500      1,062.00         4,779,000
     セイコーホールディングス                          11,100       2,254.00        25,019,400
     ニプロ                          49,900       1,388.00        69,261,200
     スノーピーク                          3,400      1,206.00         4,100,400
     パラマウントベッドホールディングス                          8,300      4,800.00        39,840,000
     トランザクション                          5,100        663.00        3,381,300
     ニホンフラッシュ                          3,600      1,717.00         6,181,200
     前田工繊                          8,100      2,670.00        21,627,000
     永大産業                          16,800        435.00        7,308,000
     アートネイチャー                          10,700        654.00        6,997,800
     バンダイナムコホールディングス                          74,800       4,840.00        362,032,000
     ＳＨＯＥＩ                          3,600      4,080.00        14,688,000
     フランスベッドホールディングス                          12,800        918.00       11,750,400
     パイロットコーポレーション                          12,700       5,650.00        71,755,000
     萩原工業                          4,700      1,672.00         7,858,400
     トッパン・フォームズ                          15,300        892.00       13,647,600
     フジシールインターナショナル                          16,100       3,630.00        58,443,000
     タカラトミー                          30,400       1,213.00        36,875,200
     廣済堂                          12,500        368.00        4,600,000
     プロネクサス                          7,900        995.00        7,860,500
     大建工業                          5,800      1,991.00        11,547,800
     凸版印刷                         101,500        1,695.00        172,042,500
     大日本印刷                         101,700        2,410.00        245,097,000
     図書印刷                          8,100        730.00        5,913,000
     共同印刷                          3,300      2,454.00         8,098,200
     ＮＩＳＳＨＡ                          14,900       1,433.00        21,351,700
     宝印刷                          5,100      1,734.00         8,843,400
     アシックス                          72,200       1,491.00        107,650,200
     ヤマハ                          43,000       5,060.00        217,580,000
     河合楽器製作所                          2,500      3,205.00         8,012,500
     クリナップ                          9,500        658.00        6,251,000
     ピジョン                          43,900       4,915.00        215,768,500
     キングジム                          8,800        846.00        7,444,800
     リンテック                          17,500       2,424.00        42,420,000
     イトーキ                          15,800        609.00        9,622,200
     任天堂                          44,600      30,000.00       1,338,000,000
     三菱鉛筆                          11,800       2,102.00        24,803,600
     タカラスタンダード                          14,300       1,732.00        24,767,600
     コクヨ                          35,000       1,611.00        56,385,000
     ナカバヤシ                          10,000        536.00        5,360,000
     グローブライド                          3,900      2,538.00         9,898,200
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オカムラ                          24,900       1,439.00        35,831,100
     美津濃                          7,300      2,270.00        16,571,000
     東京電力ホールディングス                         577,000         716.00       413,132,000
     中部電力                         221,800        1,604.00        355,767,200
     関西電力                         295,800        1,657.00        490,140,600
     中国電力                          99,600       1,425.00        141,930,000
     北陸電力                          71,100        961.00       68,327,100
     東北電力                         168,200        1,458.00        245,235,600
     四国電力                          65,500       1,359.00        89,014,500
     九州電力                         148,300        1,326.00        196,645,800
     北海道電力                          68,500        803.00       55,005,500
     沖縄電力                          13,400       2,104.00        28,193,600
     電源開発                          57,500       2,688.00        154,560,000
     エフオン                          5,500        898.00        4,939,000
     イーレックス                          13,400        653.00        8,750,200
     レノバ                          8,200        899.00        7,371,800
     東京瓦斯                         142,000        2,776.00        394,192,000
     大阪瓦斯                         139,800        2,062.00        288,267,600
     東邦瓦斯                          35,800       4,585.00        164,143,000
     北海道瓦斯                          5,000      1,521.00         7,605,000
     広島ガス                          20,500        345.00        7,072,500
     西部瓦斯                          8,200      2,490.00        20,418,000
     静岡ガス                          22,200        907.00       20,135,400
     メタウォーター                          3,800      3,020.00        11,476,000
     ＳＢＳホールディングス                          7,800      1,446.00        11,278,800
     東武鉄道                          76,000       3,085.00        234,460,000
     相鉄ホールディングス                          24,900       3,335.00        83,041,500
     東京急行電鉄                         195,600        1,828.00        357,556,800
     京浜急行電鉄                          99,300       1,844.00        183,109,200
     小田急電鉄                         115,400        2,454.00        283,191,600
     京王電鉄                          40,300       6,560.00        264,368,000
     京成電鉄                          54,100       3,545.00        191,784,500
     富士急行                          9,900      3,240.00        32,076,000
     新京成電鉄                          3,400      2,134.00         7,255,600
     東日本旅客鉄道                         128,800        9,958.00       1,282,590,400
     西日本旅客鉄道                          65,100       7,875.00        512,662,500
     東海旅客鉄道                          64,900      22,900.00       1,486,210,000
     西武ホールディングス                          92,400       2,045.00        188,958,000
     鴻池運輸                          11,200       1,644.00        18,412,800
     西日本鉄道                          20,400       2,818.00        57,487,200
     ハマキョウレックス                          5,500      3,710.00        20,405,000
     サカイ引越センター                          3,800      5,820.00        22,116,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     近鉄グループホールディングス                          68,100       4,790.00        326,199,000
     阪急阪神ホールディングス                          91,000       3,760.00        342,160,000
     南海電気鉄道                          30,900       2,937.00        90,753,300
     京阪ホールディングス                          30,400       4,640.00        141,056,000
     神戸電鉄                          2,700      3,940.00        10,638,000
     名古屋鉄道                          54,600       2,858.00        156,046,800
     山陽電気鉄道                          6,000      2,203.00        13,218,000
     日本通運                          26,900       6,430.00        172,967,000
     ヤマトホールディングス                         120,600        3,092.00        372,895,200
     山九                          19,000       5,290.00        100,510,000
     丸全昭和運輸                          5,600      2,816.00        15,769,600
     センコーグループホールディングス                          37,700        836.00       31,517,200
     トナミホールディングス                          1,800      5,640.00        10,152,000
     ニッコンホールディングス                          26,200       2,673.00        70,032,600
     福山通運                          8,700      4,435.00        38,584,500
     セイノーホールディングス                          51,500       1,525.00        78,537,500
     神奈川中央交通                          2,500      3,755.00         9,387,500
     日立物流                          14,500       2,985.00        43,282,500
     丸和運輸機関                          3,800      2,973.00        11,297,400
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          8,600      1,188.00        10,216,800
     九州旅客鉄道                          57,700       3,750.00        216,375,000
     ＳＧホールディングス                          64,900       2,885.00        187,236,500
     日本郵船                          56,900       1,839.00        104,639,100
     商船三井                          40,500       2,586.00        104,733,000
     川崎汽船                          21,700       1,475.00        32,007,500
     ＮＳユナイテッド海運                          4,100      3,200.00        13,120,000
     飯野海運                          34,300        410.00       14,063,000
     乾汽船                          8,000        886.00        7,088,000
     日本航空                         125,800        3,960.00        498,168,000
     ＡＮＡホールディングス                         125,700        3,984.00        500,788,800
     トランコム                          2,000      6,020.00        12,040,000
     日新                          6,200      1,868.00        11,581,600
     三菱倉庫                          23,800       2,629.00        62,570,200
     三井倉庫ホールディングス                          8,600      1,880.00        16,168,000
     住友倉庫                          26,100       1,365.00        35,626,500
     澁澤倉庫                          5,500      1,597.00         8,783,500
     東陽倉庫                          25,300        289.00        7,311,700
     日本トランスシティ                          19,500        441.00        8,599,500
     川西倉庫                          2,600      1,387.00         3,606,200
     安田倉庫                          8,700        792.00        6,890,400
     東洋埠頭                          3,600      1,434.00         5,162,400
     上組                          42,200       2,323.00        98,030,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キユーソー流通システム                          2,300      2,206.00         5,073,800
     近鉄エクスプレス                          12,600       1,692.00        21,319,200
     エーアイテイー                          5,400        943.00        5,092,200
     ＮＥＣネッツエスアイ                          7,700      2,493.00        19,196,100
     システナ                          25,300       1,387.00        35,091,100
     デジタルアーツ                          3,900      6,440.00        25,116,000
     新日鉄住金ソリューションズ                          10,400       2,778.00        28,891,200
     キューブシステム                          6,400        669.00        4,281,600
     コア                          4,400      1,238.00         5,447,200
     ソリトンシステムズ                          5,300        792.00        4,197,600
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,400      1,520.00         6,688,000
     ＴＩＳ                          23,700       4,750.00        112,575,000
     ネオス                          3,200      1,294.00         4,140,800
     電算システム                          3,900      2,296.00         8,954,400
     グリー                          38,700        439.00       16,989,300
     コーエーテクモホールディングス                          14,600       1,892.00        27,623,200
     三菱総合研究所                          3,000      3,260.00         9,780,000
     ファインデックス                          8,100        613.00        4,965,300
     ブレインパッド                          1,600      6,450.00        10,320,000
     ＫＬａｂ                          13,000        876.00       11,388,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          5,000      1,928.00         9,640,000
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,700      1,647.00         2,799,900
     ネクソン                         181,200        1,374.00        248,968,800
     アイスタイル                          18,400        916.00       16,854,400
     エムアップ                          2,700      1,958.00         5,286,600
     エイチーム                          4,900      1,517.00         7,433,300
     テクノスジャパン                          6,900        814.00        5,616,600
     コロプラ                          20,800        805.00       16,744,000
     ブロードリーフ                          36,300        582.00       21,126,600
     デジタルハーツホールディングス                          4,300      1,649.00         7,090,700
     メディアドゥホールディングス                          2,600      2,423.00         6,299,800
     じげん                          9,300        537.00        4,994,100
     フィックスターズ                          7,300      1,112.00         8,117,600
     ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ                          4,800      1,056.00         5,068,800
     オプティム                          1,800      4,735.00         8,523,000
     セレス                          2,800      1,814.00         5,079,200
     ティーガイア                          6,900      2,123.00        14,648,700
     セック                          1,400      3,775.00         5,285,000
     豆蔵ホールディングス                          7,100      1,053.00         7,476,300
     テクマトリックス                          5,400      1,805.00         9,747,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         174,500         214.00       37,343,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          11,800       5,090.00        60,062,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     システムリサーチ                          1,200      2,814.00         3,376,800
     インターネットイニシアティブ                          11,700       2,421.00        28,325,700
     さくらインターネット                          10,500        483.00        5,071,500
     ヴィンクス                          2,700      1,373.00         3,707,100
     ＧＭＯクラウド                          2,000      3,295.00         6,590,000
     ＳＲＡホールディングス                          4,100      2,682.00        10,996,200
     ｅＢＡＳＥ                          2,900      1,599.00         4,637,100
     アドソル日進                          3,000      1,832.00         5,496,000
     フリービット                          5,800        822.00        4,767,600
     コムチュア                          4,200      2,725.00        11,445,000
     アステリア                          4,400        769.00        3,383,600
     マークラインズ                          3,300      1,228.00         4,052,400
     メディカル・データ・ビジョン                          7,000        983.00        6,881,000
     ｇｕｍｉ                          9,100        553.00        5,032,300
     モバイルファクトリー                          2,500      1,159.00         2,897,500
     デジタル・インフォメーション・テクノロジ                          3,600      1,493.00         5,374,800
     ＰＣＩホールディングス                          1,700      2,182.00         3,709,400
     オープンドア                          3,800      2,412.00         9,165,600
     マイネット                          2,700      2,004.00         5,410,800
     アカツキ                          2,600      5,580.00        14,508,000
     ＬＩＮＥ                          21,800       3,775.00        82,295,000
     チェンジ                           500     7,220.00         3,610,000
     オークネット                          5,200      1,029.00         5,350,800
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,300        854.00        7,088,200
     マクロミル                          9,400      1,527.00        14,353,800
     オロ                           900     4,345.00         3,910,500
     フェイス                          4,500        935.00        4,207,500
     野村総合研究所                          45,100       4,490.00        202,499,000
     サイバネットシステム                          7,600        584.00        4,438,400
     インテージホールディングス                          10,700        910.00        9,737,000
     ソースネクスト                          28,200        613.00       17,286,600
     フォーカスシステムズ                          6,000      1,019.00         6,114,000
     クレスコ                          2,400      3,095.00         7,428,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          74,200       1,556.00        115,455,200
     オービック                          24,600       9,120.00        224,352,000
     ジャストシステム                          10,200       2,296.00        23,419,200
     ＴＤＣソフト                          7,100        862.00        6,120,200
     ヤフー                         464,500         278.00       129,131,000
     トレンドマイクロ                          37,900       6,300.00        238,770,000
     日本オラクル                          11,500       6,950.00        79,925,000
     アルファシステムズ                          2,900      2,661.00         7,716,900
     フューチャー                          10,100       1,553.00        15,685,300
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,700      1,001.00         7,707,700
     ソフトバンク・テクノロジー                          3,300      1,843.00         6,081,900
     オービックビジネスコンサルタント                          3,600      9,220.00        33,192,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          32,400       2,123.00        68,785,200
     アイティフォー                          9,900        702.00        6,949,800
     大塚商会                          38,500       3,275.00        126,087,500
     サイボウズ                          10,200        649.00        6,619,800
     電通国際情報サービス                          4,500      2,992.00        13,464,000
     デジタルガレージ                          14,000       2,715.00        38,010,000
     ＥＭシステムズ                          7,200      1,044.00         7,516,800
     ウェザーニューズ                          3,000      3,010.00         9,030,000
     ＣＩＪ                          9,000        706.00        6,354,000
     ＷＯＷＯＷ                          3,600      3,070.00        11,052,000
     スカラ                          7,400        760.00        5,624,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,400        532.00        3,936,800
     ネットワンシステムズ                          25,400       2,128.00        54,051,200
     アルゴグラフィックス                          3,100      3,930.00        12,183,000
     マーベラス                          12,200        834.00       10,174,800
     エイベックス                          12,300       1,507.00        18,536,100
     日本ユニシス                          22,000       2,744.00        60,368,000
     兼松エレクトロニクス                          3,900      3,260.00        12,714,000
     東京放送ホールディングス                          47,400       1,779.00        84,324,600
     日本テレビホールディングス                          65,500       1,688.00        110,564,000
     朝日放送グループホールディングス                          10,500        729.00        7,654,500
     テレビ朝日ホールディングス                          20,000       2,067.00        41,340,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          54,400        491.00       26,710,400
     テレビ東京ホールディングス                          5,900      2,427.00        14,319,300
     ビジョン                          2,300      4,000.00         9,200,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,400        967.00        3,287,800
     コネクシオ                          5,500      1,322.00         7,271,000
     日本電信電話                         486,300        4,558.00       2,216,555,400
     ＫＤＤＩ                         626,500        2,651.00       1,660,851,500
     光通信                          8,400      17,590.00        147,756,000
     ＮＴＴドコモ                         510,200        2,504.50       1,277,795,900
     エムティーアイ                          10,200        524.00        5,344,800
     ＧＭＯインターネット                          26,100       1,393.00        36,357,300
     カドカワ                          20,900       1,204.00        25,163,600
     学研ホールディングス                          2,600      4,235.00        11,011,000
     ゼンリン                          14,100       2,549.00        35,940,900
     アイネット                          5,200      1,421.00         7,389,200
     松竹                          4,900      10,860.00         53,214,000
     東宝                          46,800       3,785.00        177,138,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東映                          3,000      12,760.00         38,280,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         188,500        1,273.00        239,960,500
     ＤＴＳ                          7,800      3,625.00        28,275,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          33,300       3,085.00        102,730,500
     シーイーシー                          7,700      1,961.00        15,099,700
     カプコン                          31,000       2,104.00        65,224,000
     アイ・エス・ビー                          1,800      2,008.00         3,614,400
     ジャステック                          5,800        972.00        5,637,600
     ＳＣＳＫ                          18,800       3,975.00        74,730,000
     日本システムウエア                          2,800      1,915.00         5,362,000
     アイネス                          10,100       1,149.00        11,604,900
     ＴＫＣ                          5,900      3,735.00        22,036,500
     富士ソフト                          10,500       4,310.00        45,255,000
     ＮＳＤ                          11,300       2,158.00        24,385,400
     コナミホールディングス                          29,100       4,835.00        140,698,500
     福井コンピュータホールディングス                          3,000      1,481.00         4,443,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          6,600      1,706.00        11,259,600
     ミロク情報サービス                          7,300      2,418.00        17,651,400
     ソフトバンクグループ                         297,200        8,184.00       2,432,284,800
     伊藤忠食品                          1,900      4,780.00         9,082,000
     エレマテック                          3,800      2,018.00         7,668,400
     ＪＡＬＵＸ                          2,400      2,591.00         6,218,400
     あらた                          4,000      4,450.00        17,800,000
     東京エレクトロン　デバイス                          3,800      1,732.00         6,581,600
     フィールズ                          7,800        836.00        6,520,800
     双日                         393,000         403.00       158,379,000
     アルフレッサ　ホールディングス                          79,000       2,952.00        233,208,000
     横浜冷凍                          19,800        988.00       19,562,400
     アルコニックス                          8,700      1,144.00         9,952,800
     神戸物産                          10,700       3,270.00        34,989,000
     あい　ホールディングス                          11,700       1,985.00        23,224,500
     ダイワボウホールディングス                          6,500      5,130.00        33,345,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          19,400       1,467.00        28,459,800
     ラクト・ジャパン                          1,600      7,110.00        11,376,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          13,600       1,129.00        15,354,400
     八洲電機                          9,000        791.00        7,119,000
     ＵＫＣホールディングス                          5,200      2,049.00        10,654,800
     ジューテックホールディングス                          2,900        947.00        2,746,300
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          37,000        914.00       33,818,000
     三洋貿易                          4,400      1,772.00         7,796,800
     ウイン・パートナーズ                          5,300        968.00        5,130,400
     シップヘルスケアホールディングス                          14,800       4,320.00        63,936,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コメダホールディングス                          16,900       2,248.00        37,991,200
     小野建                          7,100      1,603.00        11,381,300
     佐鳥電機                          6,800        917.00        6,235,600
     伯東                          5,700      1,171.00         6,674,700
     コンドーテック                          8,000      1,002.00         8,016,000
     ナガイレーベン                          10,600       2,614.00        27,708,400
     三菱食品                          7,500      2,920.00        21,900,000
     松田産業                          6,200      1,511.00         9,368,200
     第一興商                          10,800       5,080.00        54,864,000
     メディパルホールディングス                          76,900       2,437.00        187,405,300
     ＳＰＫ                          2,000      2,330.00         4,660,000
     萩原電気ホールディングス                          3,200      2,837.00         9,078,400
     アズワン                          5,100      7,680.00        39,168,000
     尾家産業                          4,100      1,297.00         5,317,700
     シモジマ                          5,200      1,117.00         5,808,400
     ドウシシャ                          6,600      1,810.00        11,946,000
     高速                          6,500      1,021.00         6,636,500
     丸文                          9,000        747.00        6,723,000
     ハピネット                          6,500      1,509.00         9,808,500
     日本ライフライン                          22,300       1,510.00        33,673,000
     エクセル                          3,300      2,009.00         6,629,700
     マルカキカイ                          3,100      2,021.00         6,265,100
     ＩＤＯＭ                          25,400        399.00       10,134,600
     日本エム・ディ・エム                          4,800      1,141.00         5,476,800
     進和                          4,800      2,063.00         9,902,400
     ダイトロン                          3,900      1,296.00         5,054,400
     シークス                          9,200      1,497.00        13,772,400
     オーハシテクニカ                          5,700      1,312.00         7,478,400
     白銅                          3,500      1,596.00         5,586,000
     伊藤忠商事                         499,000        1,967.00        981,533,000
     丸紅                         704,400         798.40       562,392,960
     長瀬産業                          40,400       1,518.00        61,327,200
     蝶理                          5,400      1,700.00         9,180,000
     豊田通商                          79,100       3,395.00        268,544,500
     三共生興                          17,400        422.00        7,342,800
     兼松                          27,800       1,348.00        37,474,400
     三井物産                         588,000        1,688.50        992,838,000
     日本紙パルプ商事                          4,100      4,425.00        18,142,500
     日立ハイテクノロジーズ                          21,800       3,500.00        76,300,000
     カメイ                          9,900      1,226.00        12,137,400
     スターゼン                          2,800      3,790.00        10,612,000
     山善                          26,800       1,039.00        27,845,200
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     椿本興業                          2,200      3,135.00         6,897,000
     住友商事                         422,000        1,613.50        680,897,000
     内田洋行                          3,900      2,617.00        10,206,300
     三菱商事                         500,600        3,068.00       1,535,840,800
     第一実業                          3,500      3,620.00        12,670,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          20,800       1,953.00        40,622,400
     西華産業                          4,800      1,534.00         7,363,200
     佐藤商事                          8,000        879.00        7,032,000
     菱洋エレクトロ                          7,800      1,559.00        12,160,200
     東京産業                          9,400        514.00        4,831,600
     ユアサ商事                          7,000      3,235.00        22,645,000
     神鋼商事                          2,000      2,505.00         5,010,000
     阪和興業                          12,600       2,862.00        36,061,200
     正栄食品工業                          3,800      3,120.00        11,856,000
     カナデン                          8,200      1,299.00        10,651,800
     菱電商事                          6,900      1,457.00        10,053,300
     フルサト工業                          5,200      1,639.00         8,522,800
     岩谷産業                          16,200       3,715.00        60,183,000
     極東貿易                          3,000      1,470.00         4,410,000
     イワキ                          10,800        464.00        5,011,200
     三愛石油                          19,000       1,068.00        20,292,000
     稲畑産業                          16,500       1,477.00        24,370,500
     ワキタ                          15,900       1,198.00        19,048,200
     東邦ホールディングス                          21,300       2,827.00        60,215,100
     サンゲツ                          22,300       2,052.00        45,759,600
     ミツウロコグループホールディングス                          11,900        665.00        7,913,500
     シナネンホールディングス                          3,600      2,440.00         8,784,000
     伊藤忠エネクス                          15,200        992.00       15,078,400
     サンリオ                          22,500       2,331.00        52,447,500
     サンワテクノス                          5,700      1,061.00         6,047,700
     リョーサン                          8,200      2,926.00        23,993,200
     新光商事                          7,400      1,757.00        13,001,800
     トーホー                          4,100      2,235.00         9,163,500
     三信電気                          6,200      1,790.00        11,098,000
     東陽テクニカ                          11,000        817.00        8,987,000
     モスフードサービス                          9,200      2,896.00        26,643,200
     加賀電子                          7,200      2,039.00        14,680,800
     ソーダニッカ                          10,300        529.00        5,448,700
     立花エレテック                          6,100      1,592.00         9,711,200
     ＰＡＬＴＡＣ                          12,700       5,600.00        71,120,000
     太平洋興発                          5,400        824.00        4,449,600
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          1,800      4,690.00         8,442,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマタネ                          4,800      1,669.00         8,011,200
     日鉄住金物産                          4,800      4,620.00        22,176,000
     泉州電業                          3,000      2,862.00         8,586,000
     トラスコ中山                          14,600       2,986.00        43,595,600
     オートバックスセブン                          29,300       1,755.00        51,421,500
     モリト                          7,400        815.00        6,031,000
     加藤産業                          10,800       3,230.00        34,884,000
     イノテック                          5,800        969.00        5,620,200
     イエローハット                          6,700      2,703.00        18,110,100
     ＪＫホールディングス                          10,000        556.00        5,560,000
     日伝                          6,600      1,566.00        10,335,600
     杉本商事                          4,800      1,679.00         8,059,200
     因幡電機産業                          9,800      4,285.00        41,993,000
     バイテックホールディングス                          3,000      2,040.00         6,120,000
     東テク                          2,800      2,416.00         6,764,800
     ミスミグループ本社                          89,300       2,439.00        217,802,700
     タキヒヨー                          3,400      1,849.00         6,286,600
     スズケン                          32,500       5,910.00        192,075,000
     ジェコス                          6,500      1,060.00         6,890,000
     ローソン                          18,100       7,070.00        127,967,000
     サンエー                          5,300      4,465.00        23,664,500
     カワチ薬品                          6,000      1,889.00        11,334,000
     エービーシー・マート                          11,200       6,060.00        67,872,000
     アスクル                          6,300      2,553.00        16,083,900
     ゲオホールディングス                          11,000       1,652.00        18,172,000
     アダストリア                          10,200       1,990.00        20,298,000
     くらコーポレーション                          4,200      5,570.00        23,394,000
     キャンドゥ                          5,100      1,650.00         8,415,000
     パルグループホールディングス                          4,000      2,783.00        11,132,000
     エディオン                          29,800       1,098.00        32,720,400
     サーラコーポレーション                          16,600        644.00       10,690,400
     ハローズ                          3,100      2,304.00         7,142,400
     あみやき亭                          1,900      3,725.00         7,077,500
     ひらまつ                          19,600        331.00        6,487,600
     大黒天物産                          2,000      4,255.00         8,510,000
     ハニーズホールディングス                          8,800        801.00        7,048,800
     アルペン                          6,000      1,758.00        10,548,000
     クオールホールディングス                          10,600       1,809.00        19,175,400
     ジンズ                          4,900      6,210.00        30,429,000
     ビックカメラ                          37,600       1,514.00        56,926,400
     ＤＣＭホールディングス                          37,800       1,104.00        41,731,200
     ペッパーフードサービス                          5,700      3,330.00        18,981,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          45,200       2,923.00        132,119,600
     ＤＤホールディングス                          2,000      2,208.00         4,416,000
     アークランドサービスホールディングス                          5,500      2,323.00        12,776,500
     Ｊ．フロント　リテイリング                          91,500       1,456.00        133,224,000
     ドトール・日レスホールディングス                          12,300       2,138.00        26,297,400
     マツモトキヨシホールディングス                          29,500       3,675.00        108,412,500
     ブロンコビリー                          3,900      2,814.00        10,974,600
     ＺＯＺＯ                          77,400       2,383.00        184,444,200
     物語コーポレーション                          2,100      9,440.00        19,824,000
     ココカラファイン                          7,900      5,600.00        44,240,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         133,500        1,311.00        175,018,500
     Ｈａｍｅｅ                          2,200      1,140.00         2,508,000
     ウエルシアホールディングス                          18,800       5,560.00        104,528,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          10,200       2,731.00        27,856,200
     チムニー                          2,800      2,611.00         7,310,800
     シュッピン                          5,500        818.00        4,499,000
     ネクステージ                          11,000       1,066.00        11,726,000
     ジョイフル本田                          20,500       1,492.00        30,586,000
     鳥貴族                          2,900      1,920.00         5,568,000
     キリン堂ホールディングス                          3,400      1,427.00         4,851,800
     ホットランド                          5,100      1,376.00         7,017,600
     すかいらーくホールディングス                          66,800       1,869.00        124,849,200
     綿半ホールディングス                          3,100      2,284.00         7,080,400
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          19,500       1,217.00        23,731,500
     あさひ                          6,700      1,313.00         8,797,100
     日本調剤                          2,700      3,535.00         9,544,500
     コスモス薬品                          3,600      19,430.00         69,948,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         299,000        4,853.00       1,451,047,000
     薬王堂                          3,300      2,867.00         9,461,100
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          18,800       1,244.00        23,387,200
     ツルハホールディングス                          15,500      10,160.00        157,480,000
     サンマルクホールディングス                          5,500      2,635.00        14,492,500
     トリドールホールディングス                          8,900      2,046.00        18,209,400
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          7,300        586.00        4,277,800
     ジャパンミート                          3,100      2,113.00         6,550,300
     ダイユー・リックホールディングス                          5,000        984.00        4,920,000
     バロックジャパンリミテッド                          6,900        965.00        6,658,500
     クスリのアオキホールディングス                          5,600      7,290.00        40,824,000
     スシローグローバルホールディングス                          7,900      6,230.00        49,217,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          6,600      1,764.00        11,642,400
     メディカルシステムネットワーク                          10,100        383.00        3,868,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノジマ                          12,500       2,262.00        28,275,000
     カッパ・クリエイト                          11,200       1,386.00        15,523,200
     ライトオン                          7,600        884.00        6,718,400
     良品計画                          10,100      28,390.00        286,739,000
     三城ホールディングス                          14,500        420.00        6,090,000
     アドヴァン                          12,300        955.00       11,746,500
     アルビス                          3,100      2,443.00         7,573,300
     コナカ                          13,800        453.00        6,251,400
     Ｇ－７ホールディングス                          2,600      2,343.00         6,091,800
     イオン北海道                          10,100        794.00        8,019,400
     コジマ                          12,800        508.00        6,502,400
     コーナン商事                          9,400      2,707.00        25,445,800
     エコス                          3,100      2,068.00         6,410,800
     ワタミ                          10,300       1,316.00        13,554,800
     ドンキホーテホールディングス                          46,300       7,110.00        329,193,000
     西松屋チェーン                          15,900        878.00       13,960,200
     ゼンショーホールディングス                          33,900       2,743.00        92,987,700
     幸楽苑ホールディングス                          6,200      2,197.00        13,621,400
     サイゼリヤ                          11,700       1,957.00        22,896,900
     ＶＴホールディングス                          26,000        427.00       11,102,000
     ユナイテッドアローズ                          8,200      3,915.00        32,103,000
     ハイデイ日高                          9,200      2,222.00        20,442,400
     コロワイド                          24,100       2,506.00        60,394,600
     ピーシーデポコーポレーション                          11,400        426.00        4,856,400
     壱番屋                          5,000      4,535.00        22,675,000
     スギホールディングス                          15,800       4,640.00        73,312,000
     ヴィア・ホールディングス                          11,800        692.00        8,165,600
     スクロール                          13,700        405.00        5,548,500
     ヨンドシーホールディングス                          8,100      2,281.00        18,476,100
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                          19,900      16,720.00        332,728,000
     木曽路                          8,800      2,530.00        22,264,000
     ＳＲＳホールディングス                          10,700        995.00       10,646,500
     ケーヨー                          17,000        507.00        8,619,000
     上新電機                          8,400      2,450.00        20,580,000
     日本瓦斯                          13,100       4,050.00        53,055,000
     ロイヤルホールディングス                          12,300       2,669.00        32,828,700
     いなげや                          8,500      1,402.00        11,917,000
     島忠                          16,400       2,983.00        48,921,200
     チヨダ                          7,500      1,853.00        13,897,500
     ライフコーポレーション                          5,300      2,417.00        12,810,100
     リンガーハット                          9,000      2,327.00        20,943,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                          11,800        481.00        5,675,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＯＫＩホールディングス                          14,200       1,295.00        18,389,000
     オークワ                          11,000       1,162.00        12,782,000
     コメリ                          11,300       2,427.00        27,425,100
     青山商事                          14,100       2,642.00        37,252,200
     しまむら                          8,400      8,800.00        73,920,000
     高島屋                          56,500       1,509.00        85,258,500
     松屋                          14,900       1,161.00        17,298,900
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          36,800       1,694.00        62,339,200
     近鉄百貨店                          3,000      3,480.00        10,440,000
     パルコ                          7,700      1,154.00         8,885,800
     丸井グループ                          60,500       2,246.00        135,883,000
     アクシアル　リテイリング                          5,700      3,770.00        21,489,000
     イオン                         274,500        2,465.00        676,642,500
     イズミ                          14,600       5,570.00        81,322,000
     平和堂                          14,100       2,834.00        39,959,400
     フジ                          8,800      1,892.00        16,649,600
     ヤオコー                          7,800      6,190.00        48,282,000
     ゼビオホールディングス                          9,100      1,248.00        11,356,800
     ケーズホールディングス                          74,600       1,080.00        80,568,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,800        792.00        4,593,600
     日産東京販売ホールディングス                          17,800        320.00        5,696,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,000      3,390.00        10,170,000
     総合メディカルホールディングス                          6,200      2,222.00        13,776,400
     アインホールディングス                          9,600      8,510.00        81,696,000
     元気寿司                          2,200      4,435.00         9,757,000
     ヤマダ電機                         219,500         534.00       117,213,000
     アークランドサカモト                          12,100       1,413.00        17,097,300
     ニトリホールディングス                          30,900      14,585.00        450,676,500
     グルメ杵屋                          8,200      1,165.00         9,553,000
     吉野家ホールディングス                          26,100       1,833.00        47,841,300
     松屋フーズホールディングス                          3,400      3,670.00        12,478,000
     サガミホールディングス                          10,400       1,332.00        13,852,800
     関西スーパーマーケット                          6,900        994.00        6,858,600
     王将フードサービス                          5,200      7,680.00        39,936,000
     プレナス                          7,900      1,900.00        15,010,000
     ミニストップ                          5,600      2,140.00        11,984,000
     アークス                          13,100       2,539.00        33,260,900
     バローホールディングス                          15,600       2,662.00        41,527,200
     ベルク                          3,400      5,430.00        18,462,000
     大庄                          5,500      1,612.00         8,866,000
     ファーストリテイリング                          9,500      59,000.00        560,500,000
     サンドラッグ                          26,900       3,560.00        95,764,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サックスバー　ホールディングス                          7,300      1,146.00         8,365,800
     ベルーナ                          17,300       1,058.00        18,303,400
     じもとホールディングス                          60,300        128.00        7,718,400
     めぶきフィナンシャルグループ                         365,500         302.00       110,381,000
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          10,000       1,720.00        17,200,000
     九州フィナンシャルグループ                         115,200         449.00       51,724,800
     ゆうちょ銀行                         201,400        1,231.00        247,923,400
     富山第一銀行                          21,600        396.00        8,553,600
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         453,300         437.00       198,092,100
     西日本フィナンシャルホールディングス                          45,900       1,013.00        46,496,700
     関西みらいフィナンシャルグループ                          33,300        760.00       25,308,000
     三十三フィナンシャルグループ                          7,000      1,693.00        11,851,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          12,400       3,130.00        38,812,000
     新生銀行                          51,600       1,389.00        71,672,400
     あおぞら銀行                          39,900       3,460.00        138,054,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        4,976,000          568.30      2,827,860,800
     りそなホールディングス                         780,300         542.30       423,156,690
     三井住友トラスト・ホールディングス                         140,500        4,183.00        587,711,500
     三井住友フィナンシャルグループ                         503,500        3,851.00       1,938,978,500
     千葉銀行                         250,800         633.00       158,756,400
     群馬銀行                         140,800         476.00       67,020,800
     武蔵野銀行                          10,600       2,538.00        26,902,800
     千葉興業銀行                          23,600        376.00        8,873,600
     筑波銀行                          36,800        201.00        7,396,800
     七十七銀行                          22,400       1,963.00        43,971,200
     青森銀行                          6,100      2,827.00        17,244,700
     秋田銀行                          5,300      2,223.00        11,781,900
     山形銀行                          8,200      2,076.00        17,023,200
     岩手銀行                          5,100      3,740.00        19,074,000
     東邦銀行                          63,400        312.00       19,780,800
     東北銀行                          5,500      1,219.00         6,704,500
     みちのく銀行                          5,500      1,757.00         9,663,500
     ふくおかフィナンシャルグループ                          57,800       2,426.00        140,222,800
     静岡銀行                         177,700         902.00       160,285,400
     十六銀行                          9,600      2,407.00        23,107,200
     スルガ銀行                          69,800        432.00       30,153,600
     八十二銀行                         125,200         464.00       58,092,800
     山梨中央銀行                          9,300      1,433.00        13,326,900
     大垣共立銀行                          11,300       2,281.00        25,775,300
     福井銀行                          6,900      1,700.00        11,730,000
     北國銀行                          7,800      3,805.00        29,679,000
     清水銀行                          3,900      1,650.00         6,435,000
                                149/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     富山銀行                          1,700      3,420.00         5,814,000
     滋賀銀行                          14,100       2,628.00        37,054,800
     南都銀行                          8,600      2,174.00        18,696,400
     百五銀行                          62,900        384.00       24,153,600
     京都銀行                          25,400       4,780.00        121,412,000
     紀陽銀行                          24,800       1,568.00        38,886,400
     ほくほくフィナンシャルグループ                          47,300       1,292.00        61,111,600
     広島銀行                         103,400         607.00       62,763,800
     山陰合同銀行                          42,000        791.00       33,222,000
     中国銀行                          45,500        947.00       43,088,500
     伊予銀行                          92,800        598.00       55,494,400
     百十四銀行                          7,800      2,593.00        20,225,400
     四国銀行                          11,100       1,287.00        14,285,700
     阿波銀行                          11,200       2,812.00        31,494,400
     大分銀行                          4,600      3,325.00        15,295,000
     宮崎銀行                          5,200      2,883.00        14,991,600
     佐賀銀行                          4,700      1,856.00         8,723,200
     十八銀行                          4,600      2,662.00        12,245,200
     沖縄銀行                          6,600      3,305.00        21,813,000
     琉球銀行                          17,000       1,145.00        19,465,000
     セブン銀行                         240,600         336.00       80,841,600
     みずほフィナンシャルグループ                        9,709,000          176.50      1,713,638,500
     山口フィナンシャルグループ                          88,200       1,110.00        97,902,000
     名古屋銀行                          6,000      3,425.00        20,550,000
     北洋銀行                         107,200         295.00       31,624,000
     愛知銀行                          2,800      4,015.00        11,242,000
     中京銀行                          3,700      2,256.00         8,347,200
     大光銀行                          3,500      1,826.00         6,391,000
     愛媛銀行                          11,000       1,061.00        11,671,000
     京葉銀行                          31,500        710.00       22,365,000
     栃木銀行                          39,200        248.00        9,721,600
     北日本銀行                          3,000      2,258.00         6,774,000
     東和銀行                          13,800        755.00       10,419,000
     福島銀行                          10,000        439.00        4,390,000
     トモニホールディングス                          57,000        431.00       24,567,000
     フィデアホールディングス                          83,000        137.00       11,371,000
     池田泉州ホールディングス                          77,800        302.00       23,495,600
     ＦＰＧ                          23,500       1,104.00        25,944,000
     ＳＢＩホールディングス                          85,100       2,316.00        197,091,600
     ジャフコ                          11,700       3,590.00        42,003,000
     大和証券グループ本社                         572,700         608.60       348,545,220
     野村ホールディングス                        1,311,800          444.20       582,701,560
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岡三証券グループ                          61,400        516.00       31,682,400
     丸三証券                          23,000        814.00       18,722,000
     東洋証券                          32,000        177.00        5,664,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          86,000        493.00       42,398,000
     水戸証券                          24,000        276.00        6,624,000
     いちよし証券                          16,000        819.00       13,104,000
     松井証券                          34,900       1,205.00        42,054,500
     マネックスグループ                          68,400        385.00       26,334,000
     カブドットコム証券                          55,200        385.00       21,252,000
     極東証券                          10,000       1,179.00        11,790,000
     岩井コスモホールディングス                          8,000      1,211.00         9,688,000
     藍澤證券                          15,400        732.00       11,272,800
     かんぽ生命保険                          27,000       2,547.00        68,769,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         140,000        3,873.00        542,220,000
     アニコム　ホールディングス                          6,200      3,545.00        21,979,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         186,300        3,216.00        599,140,800
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          58,500       2,214.00        129,519,000
     第一生命ホールディングス                         403,400        1,852.50        747,298,500
     東京海上ホールディングス                         259,000        5,331.00       1,380,729,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         220,000        1,423.00        313,060,000
     アドバンスクリエイト                          4,000      1,970.00         7,880,000
     全国保証                          20,500       3,580.00        73,390,000
     アルヒ                          7,000      2,298.00        16,086,000
     クレディセゾン                          50,400       1,304.00        65,721,600
     芙蓉総合リース                          8,200      5,640.00        46,248,000
     興銀リース                          13,900       2,483.00        34,513,700
     東京センチュリー                          14,300       4,860.00        69,498,000
     日本証券金融                          34,200        559.00       19,117,800
     アイフル                         113,300         289.00       32,743,700
     リコーリース                          5,900      3,285.00        19,381,500
     イオンフィナンシャルサービス                          45,500       2,084.00        94,822,000
     アコム                         143,700         389.00       55,899,300
     ジャックス                          8,900      1,845.00        16,420,500
     オリエントコーポレーション                         197,100         143.00       28,185,300
     日立キャピタル                          16,900       2,378.00        40,188,200
     オリックス                         477,000        1,659.00        791,343,000
     三菱ＵＦＪリース                         162,300         535.00       86,830,500
     日本取引所グループ                         193,100        1,898.00        366,503,800
     イー・ギャランティ                          8,600        994.00        8,548,400
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,300      1,544.00         5,095,200
     いちご                          91,400        332.00       30,344,800
     日本駐車場開発                          90,400        149.00       13,469,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヒューリック                         149,400        1,025.00        153,135,000
     三栄建築設計                          3,600      1,510.00         5,436,000
     スター・マイカ                          4,000      1,657.00         6,628,000
     野村不動産ホールディングス                          47,700       2,139.00        102,030,300
     三重交通グループホールディングス                          16,400        594.00        9,741,600
     サムティ                          10,200       1,298.00        13,239,600
     ディア・ライフ                          10,100        437.00        4,413,700
     日本商業開発                          5,100      1,651.00         8,420,100
     プレサンスコーポレーション                          11,400       1,470.00        16,758,000
     ユニゾホールディングス                          11,000       2,164.00        23,804,000
     日本管理センター                          5,800        953.00        5,527,400
     フージャースホールディングス                          17,400        651.00       11,327,400
     オープンハウス                          11,800       3,945.00        46,551,000
     東急不動産ホールディングス                         192,000         563.00       108,096,000
     飯田グループホールディングス                          59,300       2,043.00        121,149,900
     ムゲンエステート                          7,200        621.00        4,471,200
     ハウスドゥ                          2,900      1,107.00         3,210,300
     パーク２４                          42,000       2,753.00        115,626,000
     パラカ                          2,800      1,720.00         4,816,000
     三井不動産                         379,100        2,658.00       1,007,647,800
     三菱地所                         500,900        1,867.00        935,180,300
     平和不動産                          13,900       1,782.00        24,769,800
     東京建物                          78,800       1,240.00        97,712,000
     ダイビル                          21,000       1,204.00        25,284,000
     京阪神ビルディング                          15,000        851.00       12,765,000
     住友不動産                         160,800        4,176.00        671,500,800
     大京                          10,800       2,952.00        31,881,600
     テーオーシー                          17,100        803.00       13,731,300
     東京楽天地                          1,800      4,760.00         8,568,000
     レオパレス２１                          91,400        466.00       42,592,400
     スターツコーポレーション                          9,400      2,472.00        23,236,800
     フジ住宅                          11,800        854.00       10,077,200
     空港施設                          13,300        554.00        7,368,200
     ゴールドクレスト                          6,200      1,585.00         9,827,000
     日本エスリード                          4,200      1,520.00         6,384,000
     日神不動産                          13,500        456.00        6,156,000
     日本エスコン                          14,100        685.00        9,658,500
     タカラレーベン                          35,800        311.00       11,133,800
     サンヨーハウジング名古屋                          7,000        945.00        6,615,000
     イオンモール                          36,100       1,857.00        67,037,700
     カチタス                          8,100      2,808.00        22,744,800
     トーセイ                          10,800        918.00        9,914,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エヌ・ティ・ティ都市開発                          44,900       1,680.00        75,432,000
     サンフロンティア不動産                          10,500       1,123.00        11,791,500
     エフ・ジェー・ネクスト                          8,200        894.00        7,330,800
     日本空港ビルデング                          22,900       3,910.00        89,539,000
     日本工営                          5,000      2,508.00        12,540,000
     ＬＩＦＵＬＬ                          24,400        754.00       18,397,600
     ジェイエイシーリクルートメント                          5,900      2,067.00        12,195,300
     日本Ｍ＆Ａセンター                          51,900       2,254.00        116,982,600
     タケエイ                          9,900        704.00        6,969,600
     トラスト・テック                          3,500      3,140.00        10,990,000
     コシダカホールディングス                          18,700       1,423.00        26,610,100
     パソナグループ                          7,000      1,176.00         8,232,000
     リンクアンドモチベーション                          12,900        867.00       11,184,300
     ＧＣＡ                          8,500        701.00        5,958,500
     エス・エム・エス                          25,600       1,727.00        44,211,200
     パーソルホールディングス                          69,300       1,779.00        123,284,700
     リニカル                          4,400      1,500.00         6,600,000
     クックパッド                          23,900        334.00        7,982,600
     学情                          3,600      1,203.00         4,330,800
     スタジオアリス                          3,900      2,317.00         9,036,300
     シミックホールディングス                          4,400      1,797.00         7,906,800
     綜合警備保障                          27,500       5,250.00        144,375,000
     カカクコム                          52,500       2,202.00        115,605,000
     アイロムグループ                          3,100      1,747.00         5,415,700
     ルネサンス                          4,300      2,224.00         9,563,200
     ディップ                          11,000       1,873.00        20,603,000
     オプトホールディング                          4,600      1,704.00         7,838,400
     新日本科学                          11,600        679.00        7,876,400
     ツクイ                          16,600        839.00       13,927,400
     エムスリー                         146,000        1,541.00        224,986,000
     アウトソーシング                          36,400       1,123.00        40,877,200
     ウェルネット                          8,400      1,009.00         8,475,600
     ワールドホールディングス                          2,200      2,295.00         5,049,000
     ディー・エヌ・エー                          37,600       1,937.00        72,831,200
     博報堂ＤＹホールディングス                          95,900       1,632.00        156,508,800
     ぐるなび                          11,200        708.00        7,929,600
     エスアールジータカミヤ                          9,400        690.00        6,486,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          6,300      1,362.00         8,580,600
     ファンコミュニケーションズ                          20,200        576.00       11,635,200
     ライク                          3,300      1,380.00         4,554,000
     ＷＤＢホールディングス                          3,400      2,499.00         8,496,600
     バリューコマース                          5,000      1,369.00         6,845,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インフォマート                          38,300       1,112.00        42,589,600
     ＪＰホールディングス                          25,400        266.00        6,756,400
     ＥＰＳホールディングス                          10,500       1,834.00        19,257,000
     プレステージ・インターナショナル                          13,400       1,296.00        17,366,400
     アミューズ                          4,400      2,358.00        10,375,200
     ドリームインキュベータ                          2,900      1,517.00         4,399,300
     クイック                          4,700      1,322.00         6,213,400
     ケネディクス                          66,200        465.00       30,783,000
     電通                          84,300       5,070.00        427,401,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,000      1,979.00         5,937,000
     ぴあ                          2,100      4,195.00         8,809,500
     イオンファンタジー                          2,400      3,025.00         7,260,000
     シーティーエス                          9,200        644.00        5,924,800
     ネクシィーズグループ                          2,400      1,896.00         4,550,400
     みらかホールディングス                          19,800       2,601.00        51,499,800
     アルプス技研                          6,100      1,800.00        10,980,000
     日本空調サービス                          9,600        714.00        6,854,400
     オリエンタルランド                          81,800      11,395.00        932,111,000
     ダスキン                          19,000       2,490.00        47,310,000
     明光ネットワークジャパン                          10,400        938.00        9,755,200
     ファルコホールディングス                          5,200      1,523.00         7,919,600
     ラウンドワン                          21,800       1,142.00        24,895,600
     リゾートトラスト                          29,900       1,640.00        49,036,000
     ビー・エム・エル                          8,900      2,845.00        25,320,500
     りらいあコミュニケーションズ                          12,500        945.00       11,812,500
     リソー教育                          36,300        380.00       13,794,000
     ユー・エス・エス                          84,700       1,902.00        161,099,400
     サイバーエージェント                          42,800       4,705.00        201,374,000
     楽天                         323,000         827.00       267,121,000
     クリーク・アンド・リバー社                          4,900      1,004.00         4,919,600
     テー・オー・ダブリュー                          8,300        765.00        6,349,500
     セントラルスポーツ                          2,900      3,605.00        10,454,500
     フルキャストホールディングス                          6,800      1,848.00        12,566,400
     エン・ジャパン                          7,600      3,910.00        29,716,000
     テクノプロ・ホールディングス                          13,200       4,760.00        62,832,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          4,400      3,065.00        13,486,000
     イー・ガーディアン                          3,600      2,294.00         8,258,400
     ジャパンマテリアル                          18,900       1,049.00        19,826,100
     ベクトル                          8,600      1,601.00        13,768,600
     ＩＢＪ                          5,300        714.00        3,784,200
     アサンテ                          3,500      2,047.00         7,164,500
     Ｎ・フィールド                          5,300      1,007.00         5,337,100
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     バリューＨＲ                          2,200      1,932.00         4,250,400
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,900      3,810.00         7,239,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          3,700      1,513.00         5,598,100
     アビスト                          1,400      3,175.00         4,445,000
     シグマクシス                          4,400        835.00        3,674,000
     ウィルグループ                          5,400        945.00        5,103,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          11,500        368.00        4,232,000
     リクルートホールディングス                         496,000        2,757.00       1,367,472,000
     エラン                          2,600      2,727.00         7,090,200
     日本郵政                         565,900        1,272.00        719,824,800
     ベルシステム２４ホールディングス                          11,800       1,353.00        15,965,400
     鎌倉新書                          5,400      1,540.00         8,316,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,000      1,815.00         3,630,000
     エボラブルアジア                          2,400      1,978.00         4,747,200
     アトラエ                          1,600      2,428.00         3,884,800
     ストライク                          1,900      2,382.00         4,525,800
     ソラスト                          17,000       1,237.00        21,029,000
     インソース                          2,500      2,047.00         5,117,500
     キャリアインデックス                          2,800      1,904.00         5,331,200
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,200      1,350.00         4,320,000
     グレイステクノロジー                          2,200      1,928.00         4,241,600
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          4,500      1,787.00         8,041,500
     日総工産                          2,000      1,954.00         3,908,000
     キュービーネットホールディングス                          4,000      1,936.00         7,744,000
     スプリックス                          2,200      1,748.00         3,845,600
     リログループ                          37,800       2,762.00        104,403,600
     東祥                          4,300      3,800.00        16,340,000
     エイチ・アイ・エス                          12,200       3,790.00        46,238,000
     共立メンテナンス                          10,500       5,110.00        53,655,000
     イチネンホールディングス                          8,500      1,210.00        10,285,000
     建設技術研究所                          5,700      1,547.00         8,817,900
     スペース                          5,300      1,175.00         6,227,500
     燦ホールディングス                          2,300      2,363.00         5,434,900
     東京テアトル                          4,900      1,301.00         6,374,900
     ナガワ                          2,000      5,370.00        10,740,000
     よみうりランド                          2,300      3,900.00         8,970,000
     東京都競馬                          4,700      2,886.00        13,564,200
     常磐興産                          5,300      1,647.00         8,729,100
     カナモト                          10,400       3,090.00        32,136,000
     東京ドーム                          26,400        934.00       24,657,600
     西尾レントオール                          7,000      3,420.00        23,940,000
     トランス・コスモス                          7,700      2,458.00        18,926,600
                                155/354


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     乃村工藝社                          16,100       2,713.00        43,679,300
     藤田観光                          3,300      2,996.00         9,886,800
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          4,300      1,121.00         4,820,300
     日本管財                          7,100      1,945.00        13,809,500
     トーカイ                          6,600      2,712.00        17,899,200
     セコム                          73,400       9,420.00        691,428,000
     セントラル警備保障                          3,400      5,400.00        18,360,000
     丹青社                          13,200       1,137.00        15,008,400
     メイテック                          9,000      4,610.00        41,490,000
     応用地質                          8,300      1,200.00         9,960,000
     船井総研ホールディングス                          14,200       1,775.00        25,205,000
     オオバ                          7,800        688.00        5,366,400
     学究社                          4,200      1,507.00         6,329,400
     ベネッセホールディングス                          25,500       2,928.00        74,664,000
     イオンディライト                          8,400      3,815.00        32,046,000
     ナック                          6,000      1,008.00         6,048,000
     ニチイ学館                          10,500       1,078.00        11,319,000
     ダイセキ                          11,600       2,380.00        27,608,000
              合　計              82,245,700               159,635,332,250
     　(b)株式以外の有価証券

     　　該当事項はありません。

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成29年12月19日現在）               （平成30年12月19日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  5,620               12,115
        コール・ローン                                  6,949                 -
        親投資信託受益証券                              32,281,902,133               28,583,031,599
                                         2,099,999               12,279,998
        未収入金
                                      32,284,014,701               28,595,323,712
        流動資産合計
                                      32,284,014,701               28,595,323,712
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                2,099,999               12,279,998
        未払受託者報酬                                4,309,702               3,929,903
        未払委託者報酬                                4,309,643               3,929,838
                                156/354

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                                （平成29年12月19日現在）               （平成30年12月19日現在）
                                          486,000               486,018
        その他未払費用
                                        11,205,344               20,625,757
        流動負債合計
                                        11,205,344               20,625,757
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              25,080,240,082               22,091,971,252
        剰余金
                                       7,192,569,275               6,482,726,703
          剰余金又は欠損金（△）
                                      32,272,809,357               28,574,697,955
        元本等合計
                                      32,272,809,357               28,574,697,955
       純資産合計
                                      32,284,014,701               28,595,323,712
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年     6月21日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月19日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

         項　目            （平成29年12月19日現在）                       （平成30年12月19日現在）

     １.   当計算期間の末日に                        25,080,240,082口                       22,091,971,252口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2868円    1口当たり純資産額                   1.2934円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,868円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,934円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                157/354



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                                     自  平成30年     6月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月19日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
                                158/354


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     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項　目                               （平成30年12月19日現在）

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  平成30年     6月21日

                            至  平成30年12月19日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

              項　目               （平成29年12月19日現在）                 （平成30年12月19日現在）

     期首元本額                               25,180,303,864円                 24,238,325,216円
     期中追加設定元本額                                1,050,937,196円                  803,281,399円
     期中一部解約元本額                                1,151,000,978円                 2,949,635,363円
     附属明細表

                                159/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　①有価証券明細表
     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファ                         20,461,759,324           28,583,031,599

               ンド
                    合計                    20,461,759,324           28,583,031,599

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


       該当事項はありません。
     （参考）

     　ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞は、「国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰ

     Ｉ）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
     受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド


     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成29年12月19日現在）               （平成30年12月19日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               229,024,233               932,416,950
        コール・ローン                               283,208,063                    -
        国債証券                              84,674,149,610               79,792,307,440
        地方債証券                              8,744,347,600               8,442,696,120
        特殊債券                              10,400,372,316               10,391,503,954
        社債券                              4,944,492,000               4,919,717,000
        未収入金                                94,661,200                    -
        未収利息                               380,702,190               348,738,695
                                         4,867,871               4,674,191
        前払費用
                                      109,755,825,083               104,832,054,350
        流動資産合計
                                160/354


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                                （平成29年12月19日現在）               （平成30年12月19日現在）
                                      109,755,825,083               104,832,054,350
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               146,106,272               171,167,585
        未払利息                                   784                -
                                            141              17,333
        その他未払費用
                                        146,107,197               171,184,918
        流動負債合計
                                        146,107,197               171,184,918
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              78,917,892,696               74,925,630,281
        剰余金
                                      30,691,825,190               29,735,239,151
          剰余金又は欠損金（△）
                                      109,609,717,886               104,660,869,432
        元本等合計
                                      109,609,717,886               104,660,869,432
       純資産合計
                                      109,755,825,083               104,832,054,350
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年     6月21日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月19日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                       して時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

         項　目            （平成29年12月19日現在）                       （平成30年12月19日現在）

     １.   当計算期間の末日に                        78,917,892,696口                       74,925,630,281口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.3889円    1口当たり純資産額                   1.3969円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  13,889円)    (10,000口当たりの純資産額                  13,969円)
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     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     6月21日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月19日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項　目                               （平成30年12月19日現在）

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  平成30年     6月21日

                            至  平成30年12月19日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成29年12月19日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                80,438,898,647円
                                163/354


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     同期中における追加設定元本額                                                 4,039,747,833円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,560,753,784円
     平成29年12月19日現在における元本の内訳
     三井住友・日本債券インデックス・ファンド                                                42,279,276,152円
     ＳＭＡＭ・国内債券インデックス・ファンド                                                13,281,876,866円
     国内債券インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  113,956,084円
     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞                                                23,242,783,594円
     合計                                                78,917,892,696円
                           （平成30年12月19日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                77,206,605,986円
     同期中における追加設定元本額                                                 5,382,542,868円
     同期中における一部解約元本額                                                 7,663,518,573円
     平成30年12月19日現在における元本の内訳
     三井住友・日本債券インデックス・ファンド                                                46,395,482,516円
     ＳＭＡＭ・国内債券インデックス・ファンド                                                 7,964,732,498円
     国内債券インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  103,655,943円
     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞                                                20,461,759,324円
     合計                                                74,925,630,281円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

        国債証券       第１２５回利付国債（５年）                           20,000,000           20,091,200
               第１２６回利付国債（５年）                          340,000,000           341,771,400
               第１２７回利付国債（５年）                         1,225,000,000           1,232,178,500
               第１２８回利付国債（５年）                          655,000,000           659,270,600
               第１２９回利付国債（５年）                          405,000,000           407,851,200
               第１３０回利付国債（５年）                          440,000,000           443,379,200
               第１３１回利付国債（５年）                          955,000,000           962,945,600
               第１３２回利付国債（５年）                          275,000,000           277,417,250
               第１３３回利付国債（５年）                          450,000,000           454,239,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３４回利付国債（５年）                          850,000,000           858,551,000
               第１３５回利付国債（５年）                          750,000,000           758,175,000
               第１３６回利付国債（５年）                          850,000,000           859,817,500
               第２回利付国債（４０年）                          132,000,000           182,792,280
               第３回利付国債（４０年）                          140,000,000           194,839,400
               第４回利付国債（４０年）                          190,000,000           265,677,000
               第５回利付国債（４０年）                          197,000,000           264,996,520
               第６回利付国債（４０年）                          200,000,000           264,108,000
               第７回利付国債（４０年）                          220,000,000           277,875,400
               第８回利付国債（４０年）                          250,000,000           292,970,000
               第９回利付国債（４０年）                          371,000,000           316,603,980
               第１０回利付国債（４０年）                          363,000,000           366,121,800
               第１１回利付国債（４０年）                          165,000,000           160,446,000
               第３１０回利付国債（１０年）                         1,205,000,000           1,229,425,350
               第３１２回利付国債（１０年）                          985,000,000          1,011,772,300
               第３１３回利付国債（１０年）                         1,020,000,000           1,053,456,000
               第３１５回利付国債（１０年）                         1,165,000,000           1,204,586,700
               第３１７回利付国債（１０年）                         1,100,000,000           1,138,126,000
               第３１９回利付国債（１０年）                          590,000,000           612,219,400
               第３２０回利付国債（１０年）                          575,000,000           594,923,750
               第３２１回利付国債（１０年）                          395,000,000           409,816,450
               第３２２回利付国債（１０年）                          460,000,000           475,755,000
               第３２３回利付国債（１０年）                          295,000,000           305,838,300
               第３２４回利付国債（１０年）                          545,000,000           563,110,350
               第３２５回利付国債（１０年）                          345,000,000           357,292,350
               第３２６回利付国債（１０年）                          620,000,000           641,073,800
               第３２７回利付国債（１０年）                          570,000,000           591,671,400
               第３２８回利付国債（１０年）                          900,000,000           928,845,000
               第３２９回利付国債（１０年）                          850,000,000           886,567,000
               第３３０回利付国債（１０年）                          560,000,000           585,312,000
               第３３２回利付国債（１０年）                          695,000,000           721,076,400
               第３３３回利付国債（１０年）                          330,000,000           342,995,400
               第３３４回利付国債（１０年）                          595,000,000           619,567,550
               第３３５回利付国債（１０年）                           95,000,000           98,553,000
               第３３６回利付国債（１０年）                          115,000,000           119,452,800
               第３３７回利付国債（１０年）                          355,000,000           364,450,100
               第３３８回利付国債（１０年）                          607,000,000           627,650,140
               第３３９回利付国債（１０年）                          635,000,000           657,485,350
               第３４０回利付国債（１０年）                          883,000,000           915,176,520
               第３４１回利付国債（１０年）                          615,000,000           633,905,100
               第３４２回利付国債（１０年）                          860,000,000           875,110,200
               第３４３回利付国債（１０年）                          877,000,000           891,935,310
                                165/354


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               第３４４回利付国債（１０年）                          970,000,000           985,917,700
               第３４５回利付国債（１０年）                          945,000,000           959,845,950
               第３４６回利付国債（１０年）                          760,000,000           771,354,400
               第３４７回利付国債（１０年）                          435,000,000           441,133,500
               第３４８回利付国債（１０年）                          595,000,000           602,842,100
               第３４９回利付国債（１０年）                          675,000,000           682,917,750
               第３５０回利付国債（１０年）                          465,000,000           469,733,700
               第３５１回利付国債（１０年）                         1,110,000,000           1,119,479,400
               第３５２回利付国債（１０年）                          685,000,000           689,658,000
               第２回利付国債（３０年）                          150,000,000           188,109,000
               第４回利付国債（３０年）                          160,000,000           211,888,000
               第５回利付国債（３０年）                          100,000,000           124,754,000
               第７回利付国債（３０年）                          180,000,000           229,078,800
               第１０回利付国債（３０年）                          230,000,000           256,364,900
               第１１回利付国債（３０年）                          150,000,000           179,926,500
               第１２回利付国債（３０年）                          230,000,000           289,501,000
               第１４回利付国債（３０年）                          220,000,000           287,566,400
               第１５回利付国債（３０年）                          250,000,000           331,207,500
               第１６回利付国債（３０年）                          175,000,000           232,379,000
               第１８回利付国債（３０年）                          190,000,000           247,144,400
               第１９回利付国債（３０年）                          160,000,000           208,502,400
               第２１回利付国債（３０年）                          102,000,000           133,378,260
               第２２回利付国債（３０年）                          149,000,000           199,965,450
               第２３回利付国債（３０年）                          151,000,000           203,024,030
               第２４回利付国債（３０年）                          135,000,000           181,835,550
               第２５回利付国債（３０年）                          185,000,000           243,202,850
               第２６回利付国債（３０年）                          219,000,000           292,240,170
               第２７回利付国債（３０年）                          206,000,000           279,504,920
               第２８回利付国債（３０年）                          271,000,000           368,746,990
               第２９回利付国債（３０年）                          170,000,000           228,882,900
               第３０回利付国債（３０年）                          270,000,000           359,683,200
               第３１回利付国債（３０年）                          277,000,000           364,842,240
               第３２回利付国債（３０年）                          337,000,000           451,768,720
               第３３回利付国債（３０年）                          360,000,000           462,304,800
               第３４回利付国債（３０年）                          359,000,000           476,881,240
               第３５回利付国債（３０年）                          355,000,000           458,155,900
               第３６回利付国債（３０年）                          200,000,000           258,706,000
               第３７回利付国債（３０年）                          385,000,000           490,574,700
               第３８回利付国債（３０年）                          255,000,000           320,109,150
               第３９回利付国債（３０年）                          155,000,000           198,249,650
               第４０回利付国債（３０年）                          200,000,000           251,448,000
               第４１回利付国債（３０年）                          220,000,000           271,722,000
               第４２回利付国債（３０年）                          230,000,000           284,222,500
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               第４３回利付国債（３０年）                          190,000,000           235,180,100
               第４４回利付国債（３０年）                          247,000,000           305,894,680
               第４５回利付国債（３０年）                          302,000,000           359,893,400
               第４６回利付国債（３０年）                          285,000,000           339,694,350
               第４７回利付国債（３０年）                          265,000,000           322,271,800
               第４８回利付国債（３０年）                          305,000,000           356,313,200
               第４９回利付国債（３０年）                          305,000,000           356,313,200
               第５０回利付国債（３０年）                          280,000,000           285,426,400
               第５１回利付国債（３０年）                          307,000,000           274,255,380
               第５２回利付国債（３０年）                          307,000,000           289,037,430
               第５３回利付国債（３０年）                          262,000,000           252,903,360
               第５４回利付国債（３０年）                          120,000,000           121,824,000
               第５５回利付国債（３０年）                          195,000,000           197,753,400
               第５６回利付国債（３０年）                          325,000,000           329,231,500
               第５７回利付国債（３０年）                          325,000,000           328,867,500
               第５８回利付国債（３０年）                          560,000,000           566,036,800
               第５９回利付国債（３０年）                          130,000,000           127,965,500
               第６０回利付国債（３０年）                          245,000,000           253,628,900
               第４６回利付国債（２０年）                          189,000,000           195,724,620
               第４８回利付国債（２０年）                          368,000,000           387,625,440
               第５０回利付国債（２０年）                          223,000,000           233,356,120
               第５２回利付国債（２０年）                          210,000,000           223,093,500
               第５４回利付国債（２０年）                          275,000,000           294,472,750
               第５６回利付国債（２０年）                          320,000,000           344,134,400
               第５８回利付国債（２０年）                          300,000,000           323,136,000
               第５９回利付国債（２０年）                          280,000,000           300,784,400
               第６１回利付国債（２０年）                          140,000,000           146,848,800
               第６３回利付国債（２０年）                          156,000,000           169,738,920
               第６４回利付国債（２０年）                          210,000,000           230,487,600
               第６５回利付国債（２０年）                          370,000,000           408,002,700
               第６９回利付国債（２０年）                          200,000,000           223,678,000
               第７０回利付国債（２０年）                          380,000,000           433,481,200
               第７２回利付国債（２０年）                          300,000,000           338,958,000
               第７４回利付国債（２０年）                          388,000,000           440,453,720
               第７５回利付国債（２０年）                          230,000,000           262,381,700
               第７８回利付国債（２０年）                          340,000,000           385,359,400
               第８２回利付国債（２０年）                          288,000,000           331,738,560
               第８４回利付国債（２０年）                          424,000,000           487,795,040
               第８５回利付国債（２０年）                          332,000,000           386,019,720
               第８８回利付国債（２０年）                          329,000,000           389,095,140
               第９０回利付国債（２０年）                          418,000,000           493,285,980
               第９２回利付国債（２０年）                          295,000,000           347,058,650
                                167/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第９３回利付国債（２０年）                          242,000,000           283,667,560
               第９５回利付国債（２０年）                          186,000,000           223,495,740
               第９７回利付国債（２０年）                          400,000,000           478,888,000
               第９９回利付国債（２０年）                          337,000,000           401,774,770
               第１００回利付国債（２０年）                          310,000,000           373,404,300
               第１０２回利付国債（２０年）                          285,000,000           349,638,000
               第１０５回利付国債（２０年）                          337,000,000           404,821,250
               第１０７回利付国債（２０年）                          418,000,000           503,510,260
               第１０９回利付国債（２０年）                          315,000,000           374,213,700
               第１１１回利付国債（２０年）                          393,000,000           480,238,140
               第１１３回利付国債（２０年）                          405,000,000           492,200,550
               第１１４回利付国債（２０年）                          323,000,000           393,497,980
               第１１６回利付国債（２０年）                          400,000,000           493,144,000
               第１１８回利付国債（２０年）                          245,000,000           297,241,350
               第１１９回利付国債（２０年）                          210,000,000           250,013,400
               第１２１回利付国債（２０年）                          180,000,000           216,748,800
               第１２２回利付国債（２０年）                          225,000,000           268,332,750
               第１２３回利付国債（２０年）                          125,000,000           153,822,500
               第１２４回利付国債（２０年）                          240,000,000           292,509,600
               第１２５回利付国債（２０年）                          155,000,000           193,094,350
               第１２６回利付国債（２０年）                          185,000,000           226,021,900
               第１２７回利付国債（２０年）                          195,000,000           235,895,400
               第１２８回利付国債（２０年）                          210,000,000           254,461,200
               第１２９回利付国債（２０年）                          150,000,000           179,922,000
               第１３０回利付国債（２０年）                          270,000,000           324,315,900
               第１３１回利付国債（２０年）                          225,000,000           267,462,000
               第１３２回利付国債（２０年）                          270,000,000           321,518,700
               第１３３回利付国債（２０年）                          205,000,000           246,715,450
               第１３４回利付国債（２０年）                          163,000,000           196,401,960
               第１３５回利付国債（２０年）                          145,000,000           172,844,350
               第１３６回利付国債（２０年）                          205,000,000           241,723,700
               第１３７回利付国債（２０年）                          130,000,000           155,221,300
               第１３８回利付国債（２０年）                          100,000,000           116,779,000
               第１３９回利付国債（２０年）                          115,000,000           135,803,500
               第１４０回利付国債（２０年）                          540,000,000           645,802,200
               第１４１回利付国債（２０年）                          160,000,000           191,510,400
               第１４２回利付国債（２０年）                          190,000,000           229,991,200
               第１４３回利付国債（２０年）                          150,000,000           177,612,000
               第１４４回利付国債（２０年）                          205,000,000           239,919,700
               第１４５回利付国債（２０年）                          392,000,000           470,207,920
               第１４６回利付国債（２０年）                          330,000,000           396,379,500
               第１４７回利付国債（２０年）                          560,000,000           664,972,000
               第１４８回利付国債（２０年）                          352,000,000           412,980,480
                                168/354

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１４９回利付国債（２０年）                          297,000,000           348,749,280
               第１５０回利付国債（２０年）                          415,000,000           481,121,950
               第１５１回利付国債（２０年）                          595,000,000           671,624,100
               第１５２回利付国債（２０年）                          400,000,000           451,224,000
               第１５３回利付国債（２０年）                          362,000,000           414,026,640
               第１５４回利付国債（２０年）                          525,000,000           591,864,000
               第１５５回利付国債（２０年）                          340,000,000           372,174,200
               第１５６回利付国債（２０年）                          400,000,000           397,432,000
               第１５７回利付国債（２０年）                          423,000,000           405,187,470
               第１５８回利付国債（２０年）                          385,000,000           387,525,600
               第１５９回利付国債（２０年）                          383,000,000           391,261,310
               第１６０回利付国債（２０年）                          325,000,000           337,278,500
               第１６１回利付国債（２０年）                          475,000,000           483,858,750
               第１６２回利付国債（２０年）                          315,000,000           320,399,100
               第１６３回利付国債（２０年）                          475,000,000           481,987,250
               第１６４回利付国債（２０年）                          465,000,000           462,563,400
               第１６５回利付国債（２０年）                          310,000,000           307,811,400
               第１６６回利付国債（２０年）                          360,000,000           370,278,000
     国債証券合計                                   72,659,000,000           79,792,307,440
       地方債証券        第１回東京都公募公債（２０年）                          200,000,000           213,624,000
               第７回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           114,426,000
               第８回東京都公募公債（３０年）                          100,000,000           127,767,000
               第１３回東京都公募公債（３０年）                          200,000,000           246,920,000
               第６８１回東京都公募公債                          200,000,000           203,426,000
               平成２６年度第１３回北海道公募公債                          100,000,000           102,620,000
               平成２９年度第５回北海道公募公債                          100,000,000           100,633,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債（５年）                          200,000,000           199,890,000
               第７回神奈川県公募公債（２０年）                          200,000,000           235,552,000
               第１６４回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,749,000
               第１９２回神奈川県公募公債                          100,000,000           102,921,000
               第１４７回大阪府公募公債（５年）                          100,000,000           99,899,000
               第３３３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           101,469,000
               第３６１回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           103,152,000
               第３９５回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           205,230,000
               第５回兵庫県公募公債（１５年）                          100,000,000           110,637,000
               第９回兵庫県公募公債（２０年）                          100,000,000           121,059,000
               平成２１年度第３回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,673,000
               平成２１年度第２５回兵庫県公募公債                          200,000,000           202,788,000
               第７回静岡県公募公債（３０年）                          100,000,000           125,470,000
               平成２０年度第１回静岡県公募公債                          100,000,000           114,561,000
               平成２１年度第１０回静岡県公募公債                          100,000,000           101,710,000
               平成２６年度第１０回静岡県公募公債                          100,000,000           102,903,000
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               平成２１年度第２回愛知県公募公債（１０年）                          100,000,000           100,672,000
               平成２１年度第７回愛知県公募公債（１０年）                          200,000,000           202,074,000
               平成２１年度第８回愛知県公募公債（１０年）                          100,000,000           101,065,000
               平成２６年度第１４回愛知県公募公債（１０                          100,000,000           103,026,000
               年）
               平成２６年度第１８回愛知県公募公債（１０                          100,000,000           102,600,000
               年）
               平成２９年度第１６回愛知県公募公債（１０                          100,000,000           101,267,000
               年）
               平成２６年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           103,501,000
               平成２１年度第２回埼玉県公募公債                          246,000,000           247,653,120
               平成２６年度第４回埼玉県公募公債                          100,000,000           103,466,000
               平成２７年度第２回埼玉県公募公債（５年）                          100,000,000           100,148,000
               平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年）                          200,000,000           199,898,000
               平成２５年度第１１回福岡県公募公債                          100,000,000           103,467,000
               平成２６年度第５回福岡県公募公債                          200,000,000           205,848,000
               平成２６年度第３回千葉県公募公債                          300,000,000           309,825,000
               第７６回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           201,642,000
               第７８回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           202,094,000
               第７９回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           202,234,000
               第８２回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           203,066,000
               第８４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,711,000
               第９１回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           304,809,000
               第１１５回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           308,934,000
               第１３７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,067,000
               第１４０回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,844,000
               第１４９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,203,000
               第１５４回共同発行市場公募地方債                          150,000,000           154,092,000
               第１７５回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           201,928,000
               平成２１年度第４回大阪市公募公債                          200,000,000           202,132,000
               平成２１年度第１回京都市公募公債                          100,000,000           101,044,000
               平成２３年度第４回京都市公募公債                          100,000,000           103,129,000
               第１６回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           120,867,000
               平成２７年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           103,122,000
               平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年）                          300,000,000           300,189,000
     地方債証券合計                                    8,096,000,000           8,442,696,120
        特殊債券       第９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          101,000,000           102,807,900
               第１５回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           106,125,000
               第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           110,070,000
               第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          500,000,000           500,640,000
               債
               第４２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,939,000
               債
               第４回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           132,251,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          200,000,000           208,454,000
               構債券
               第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          200,000,000           285,518,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           112,410,000
               第３２回道路債券                          100,000,000           113,713,000
               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           120,816,000
               第４２回道路債券                          100,000,000           113,491,000
               第４２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           100,005,000
               第７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           119,698,000
               機構債券
               第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           120,331,000
               機構債券
               第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           121,620,000
               機構債券
               第１００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,714,000
               済機構債券
               第１０４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           203,908,000
               済機構債券
               第１１２回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,828,000
               済機構債券
               第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,733,000
               済機構債券
               第１２２回日本高速道路保有・債務返済機構債                          200,000,000           206,844,000
               券
               第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           207,328,000
               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           311,271,000
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           310,062,000
               済機構債券
               第３３３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,717,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,142,000
               済機構債券
               第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８                          200,000,000           203,374,000
               年）
               第３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          700,000,000           707,063,000
               第４回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,980,000
               第４回公営企業債券（２０年）                          200,000,000           219,298,000
               第４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,682,000
               第５回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,025,000
               第８回政府保証地方公営企業等金融機構債券                          100,000,000           100,655,000
               第９回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           203,490,000
               第１２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,963,000
               第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           200,700,000
               （６年）
               第１６回地方公共団体金融機構債券（５年）                          100,000,000           100,124,000
               第１８回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           118,856,000
               第２２回公営企業債券（２０年）                          200,000,000           237,010,000
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               第３９回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,830,000
               第６１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,525,000
               第６２回地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           309,732,000
               第５回政府保証日本政策金融公庫債券                          100,000,000           100,994,000
               第６回独立行政法人福祉医療機構債券                          100,000,000           112,864,000
               第２０３回政府保証預金保険機構債                          200,000,000           200,292,000
               第２０８回政府保証預金保険機構債                          400,000,000           400,932,000
               第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           13,445,000           13,814,334
               第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           15,870,000           16,707,142
               第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           13,740,000           14,149,177
               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           14,056,000           14,524,627
               第７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           9,789,000           9,834,910
               第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           10,611,000           10,708,515
               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           15,257,000           16,046,092
               第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,370,000           11,522,130
               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           15,756,000           16,603,515
               第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,147,000           12,412,533
               第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           17,640,000           18,064,065
               券
               第１８回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,255,000           12,562,600
               第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           32,585,000           35,036,695
               第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,043,000           14,411,067
               第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           16,836,000           17,447,483
               第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           31,889,000           34,076,266
               第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           17,413,000           18,139,818
               第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           16,493,000           17,216,547
               第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           34,949,000           37,060,618
               第４０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           18,079,000           19,054,904
               第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           15,535,000           16,354,937
               第４８回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           15,328,000           16,142,529
               第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           35,233,000           37,494,253
               第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           38,634,000           41,044,761
               第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           50,161,000           53,056,292
               第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           47,964,000           50,769,414
               第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           49,124,000           52,021,824
               第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           55,175,000           57,590,009
               第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           56,350,000           59,383,320
               第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           50,322,000           52,862,254
               第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           55,931,000           58,989,866
               第８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           60,808,000           63,022,627
               第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,115,000           91,511,350
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,752,000           95,657,829
               第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,919,000           95,532,176
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               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,358,000           95,968,291
               第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           117,917,000
               第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,499,000           97,895,820
               第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,817,000          100,965,893
               第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           16,774,000           17,682,144
               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           16,611,000           17,577,427
               い第７７６号商工債                          100,000,000           100,116,000
               第２９８回信金中金債（５年）                          200,000,000           200,270,000
               第３０４回信金中金債（５年）                          200,000,000           200,480,000
               第１９５号商工債（３年）                          200,000,000           199,980,000
     特殊債券合計                                    9,882,633,000          10,391,503,954
        社債券       第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          100,000,000           99,619,000
               上位円貨社債
               第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,304,000
               レーション円貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           100,853,000
               第１０回アサヒグループホールディングス株式                          100,000,000           100,225,000
               会社無担保社債
               第３０回東レ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,500,000
               第７回株式会社クラレ無担保社債                          100,000,000           100,452,000
               第５６回住友化学株式会社無担保社債                          100,000,000           100,532,000
               第４７回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           100,525,000
               第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング                          100,000,000           100,382,000
               ス無担保社債
               第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                          200,000,000           201,352,000
               第３回新日鐵住金株式会社無担保社債                          100,000,000           100,329,000
               第７回株式会社ジェイテクト無担保社債                          100,000,000           100,204,000
               第１２回パナソニック株式会社無担保社債                          100,000,000           100,407,000
               第１３回パナソニック株式会社無担保社債                          100,000,000           101,513,000
               第１回明治安田生命２０１４基金特定目的会社                          100,000,000           100,207,000
               特定社債
               第１回ユニー・ファミリーマートホールディン                          100,000,000           100,221,000
               グス株式会社無担保社債
               第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債                          100,000,000           100,069,000
               第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社                          100,000,000           102,273,000
               債
               第５７回株式会社東京三菱銀行無担保社債                          100,000,000           108,076,000
               株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保                          100,000,000           102,840,000
               社債
               第４回株式会社りそな銀行無担保社債                          100,000,000           101,347,000
               第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           103,640,000
               第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ                          100,000,000           103,090,000
               無担保社債
               第２０回株式会社三井住友銀行無担保社債                          100,000,000           101,288,000
               第４９回株式会社日産フィナンシャルサービス                          200,000,000           198,496,000
               無担保社債
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               第７０回日立キャピタル株式会社無担保社債                          100,000,000           100,159,000
               第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,108,000
               野村ホールディングス株式会社第１回無担保社                          100,000,000           100,003,000
               債
               第６５回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           119,275,000
               第３８回京王電鉄株式会社無担保社債                          100,000,000           100,550,000
               第２４回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           106,235,000
               第３２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           111,536,000
               債
               第６９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           101,942,000
               債
               第１０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           109,360,000
               第７回東海旅客鉄道株式会社社債                          100,000,000           107,329,000
               第１３回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           109,724,000
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           102,518,000
               第５２８回東京電力株式会社社債                          100,000,000           100,872,000
               第４９９回中部電力株式会社社債                          100,000,000           104,935,000
               第５０７回中部電力株式会社社債                          100,000,000           102,905,000
               第４７６回東北電力株式会社社債                          100,000,000           102,106,000
               第２５３回四国電力株式会社社債                          100,000,000           103,830,000
               第３２８回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           100,792,000
               第３８回電源開発株式会社無担保社債                          100,000,000           103,936,000
               第１９回大阪瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           102,281,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           100,577,000
               社債
     社債券合計                                    4,800,000,000           4,919,717,000
                    合計                              103,546,224,514
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成29年12月20日現在）               （平成30年12月20日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 174,217              7,633,446
        コール・ローン                                5,113,507                   -
        親投資信託受益証券                              11,341,567,642                6,626,914,656
                                        36,749,988                4,709,996
        未収入金
                                      11,383,605,354                6,639,258,098
        流動資産合計
                                      11,383,605,354                6,639,258,098
       資産合計
      負債の部
       流動負債
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                                （平成29年12月20日現在）               （平成30年12月20日現在）
        未払解約金                                36,749,988                7,000,000
        未払受託者報酬                                 372,374               229,894
        未払委託者報酬                                 135,402                83,591
        未払利息                                    13                -
                                          37,466               37,589
        その他未払費用
                                        37,295,243                7,351,074
        流動負債合計
                                        37,295,243                7,351,074
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,221,145,371               2,681,112,051
        剰余金
                                       7,125,164,740               3,950,794,973
          剰余金又は欠損金（△）
                                      11,346,310,111                6,631,907,024
        元本等合計
                                      11,346,310,111                6,631,907,024
       純資産合計
                                      11,383,605,354                6,639,258,098
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

         項　目            （平成29年12月20日現在）                       （平成30年12月20日現在）

     １.   当計算期間の末日に                         4,221,145,371口                       2,681,112,051口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.6880円    1口当たり純資産額                   2.4736円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  26,880円)    (10,000口当たりの純資産額                  24,736円)
     （金融商品に関する注記）

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     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項　目                               （平成30年12月20日現在）

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  平成30年12月       1日

                            至  平成30年12月20日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

              項　目               （平成29年12月20日現在）                 （平成30年12月20日現在）

     期首元本額                                4,392,336,284円                 2,743,356,764円
     期中追加設定元本額                                   471,745円                1,181,763円
     期中一部解約元本額                                 171,662,658円                  63,426,476円
                                177/354


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     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          外国株式インデックス・マザーファンド                         2,075,385,881           6,626,914,656

                    合計                    2,075,385,881           6,626,914,656

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


       該当事項はありません。
     （参考）

     　ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、「外国株式インデックス・マザーファ

     ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、
     すべて同マザーファンドの受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     外国株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成29年12月20日現在）               （平成30年12月20日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              3,573,223,298               4,869,179,041
        金銭信託                                7,812,744              362,014,577
        コール・ローン                               229,315,029                    -
        株式                             186,044,625,761               150,004,951,721
        投資証券                              4,504,991,956               3,808,307,309
        派生商品評価勘定                                47,349,447                 13,500
        未収入金                                1,896,480                294,572
        未収配当金                               222,888,605               226,067,457
        前払金                                    -          190,471,766
                                178/354

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                                （平成29年12月20日現在）               （平成30年12月20日現在）
                                       2,194,526,974               1,305,643,097
        差入委託証拠金
                                      196,826,630,294               160,766,943,040
        流動資産合計
                                      196,826,630,294               160,766,943,040
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 503,600             190,543,766
        前受金                                47,258,447                    -
        未払解約金                               257,581,634               256,367,437
        未払利息                                   624                -
                                            643              4,849
        その他未払費用
                                        305,344,948               446,916,052
        流動負債合計
                                        305,344,948               446,916,052
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              56,682,258,401               50,208,278,643
        剰余金
                                      139,839,026,945               110,111,748,345
          剰余金又は欠損金（△）
                                      196,521,285,346               160,320,026,988
        元本等合計
                                      196,521,285,346               160,320,026,988
       純資産合計
                                      196,826,630,294               160,766,943,040
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
                       ります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                                179/354


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                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

         項　目            （平成29年12月20日現在）                       （平成30年12月20日現在）

     １.   当計算期間の末日に                        56,682,258,401口                       50,208,278,643口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   3.4671円    1口当たり純資産額                   3.1931円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  34,671円)    (10,000口当たりの純資産額                  31,931円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項　目                               （平成30年12月20日現在）

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成29年12月20日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                181/354


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                                                       （単位：円）
       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             4,807,693,196                -    4,854,951,643           47,258,447

              SPMINI    1803

                          3,285,219,849                -    3,320,289,408           35,069,559
              DJ  EUR  1803

                           901,905,148              -     908,005,972           6,100,824
              FTSE   1803

                           336,153,597              -     339,698,268           3,544,671
              SPI200    1803

                           284,414,602              -     286,957,995           2,543,393
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建             1,368,859,500                -    1,369,272,100            △412,600
              米ドル             939,564,800              -     939,752,200           △187,400

              カナダドル             49,139,200              -     49,151,200           △12,000

              ユーロ             179,150,800              -     179,278,600           △127,800

              英ポンド             92,259,500              -     92,299,100           △39,600

              スイスフラン             41,264,700              -     41,281,200           △16,500

              スウェーデンク

                           13,698,900              -     13,719,000           △20,100
              ローナ
              ノルウェークロー

                            3,243,800             -      3,244,800           △1,000
              ネ
              デンマーククロー

                            9,156,300             -      9,169,800          △13,500
              ネ
              オーストラリアド

                           14,702,900              -     14,703,500            △600
              ル
              ニュージーランド

                             788,100            -       788,200           △100
              ドル
              香港ドル             18,346,300              -     18,338,800            7,500

              シンガポールドル              7,544,200             -      7,545,700           △1,500

             合計             6,176,552,696                -    6,224,223,743           46,845,847

     （平成30年12月20日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             6,844,002,855                -    6,653,531,089          △190,471,766

                                182/354


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              SPMINI    1903
                          4,922,450,313                -    4,737,523,392          △184,926,921
              DJ  EUR  1903

                          1,179,853,319                -    1,177,569,151           △2,284,168
              FTSE   1903

                           439,160,038              -     439,092,530           △67,508
              SPI200    1903

                           302,539,185              -     299,346,016          △3,193,169
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              182,990,700              -     182,927,300           △63,400
              米ドル             151,958,700              -     151,888,500           △70,200

              ユーロ             28,190,800              -     28,197,400            6,600

              英ポンド              2,841,200             -      2,841,400             200

             売建              33,656,400              -     33,651,500            4,900

              カナダドル              9,181,700             -      9,179,500            2,200

              スイスフラン             10,179,900              -     10,181,700           △1,800

              スウェーデンク

                            2,599,800             -      2,599,800              -
              ローナ
              ノルウェークロー

                             774,600            -       774,000            600
              ネ
              デンマーククロー

                            1,887,600             -      1,887,600              -
              ネ
              オーストラリアド

                            4,007,000             -      4,006,000            1,000
              ル
              香港ドル              3,307,400             -      3,305,100            2,300

              シンガポールドル               820,200            -       820,200             -

              イスラエルシュケ

                             898,200            -       897,600            600
              ル
             合計             7,060,649,955                -    6,870,109,889          △190,530,266

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
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           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年12月       1日

                            至  平成30年12月20日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成29年12月20日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                58,029,292,656円
     同期中における追加設定元本額                                                  73,035,566円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,420,069,821円
     平成29年12月20日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                11,488,943,325円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  240,066,930円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,007,745,686円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  687,646,481円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  65,764,018円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,795,730円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   8,257,320円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  24,251,129円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  33,378,458円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  20,175,724円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  57,014,905円
     外国株式指数ファンド                                                  436,142,119円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 1,584,251,991円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  460,424,190円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  505,026,299円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  451,757,957円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   2,501,205円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                     75,581円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                    575,062円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   2,783,876円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   9,441,396円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  13,105,280円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   1,677,115円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 3,271,197,151円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  13,270,935円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                 1,370,190,084円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,199,767,241円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,865,442,606円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 7,874,889,399円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  23,772,348円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  129,240,251円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    954,047円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  986,017,627円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  77,947,358円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  211,371,159円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  921,052,665円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,122,090,149円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,058,670,737円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                  68,486,181円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  945,385,809円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,207,165,480円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  179,874,370円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  91,754,518円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,405,010,422円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  30,229,026円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  16,976,371円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   8,024,832円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  59,519,416円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  139,324,192円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  135,500,059円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,479,212,088円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  226,775,783円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 7,643,309,867円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                 1,183,995,641円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,368,095,606円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                    190,295円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       108,687,095円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       52,067,293円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  102,998,523円
     合計                                                56,682,258,401円
                           （平成30年12月20日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                50,246,578,230円
     同期中における追加設定元本額                                                  207,065,030円
     同期中における一部解約元本額                                                  245,364,617円
     平成30年12月20日現在における元本の内訳
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     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                13,937,079,880円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  289,759,941円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,193,648,869円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  809,584,010円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  77,576,634円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,767,111円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   8,306,540円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  23,067,469円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  42,418,438円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  28,523,192円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  74,091,002円
     外国株式指数ファンド                                                  511,259,697円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 2,687,849,308円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  301,822,803円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  359,379,819円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  320,909,215円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   5,511,355円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   8,355,492円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   9,182,421円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  34,591,109円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  24,201,237円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  48,982,356円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   9,261,479円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,075,385,881円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   9,398,599円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  173,255,840円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,755,823,811円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,622,654,012円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,844,119,908円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  20,758,586円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  109,197,074円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    415,799円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  834,467,752円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  62,459,560円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  192,420,422円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  832,243,444円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  703,813,991円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,758,084,467円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,127,823円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  617,636,042円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  896,415,077円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  144,875,919円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  61,444,159円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,238,982,181円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  26,076,116円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,479,541円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   7,145,659円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  50,091,943円
                                186/354


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  118,739,049円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  124,968,964円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,268,985,714円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  179,499,577円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,575,845,522円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  327,154,135円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  533,551,387円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   8,696,380円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       78,958,245円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       37,817,100円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  93,143,547円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         16,040円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                50,208,278,643円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                21,404         46.79      1,001,493.16
            ANTERO    RESOURCES     CORP                 9,233        10.05       92,791.65
            APACHE    CORPORATION                      16,399         28.75       471,471.25
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                19,016         21.04       400,096.64
            CABOT   OIL  & GAS  CORPORATION                 19,632         22.56       442,897.92
            CHENIERE     ENERGY    INC                  8,184        59.43       486,375.12
            CHEVRON    CORPORATION                      79,485        107.83      8,570,867.55
            CIMAREX    ENERGY    CO                   4,080        63.76       260,140.80
            CONCHO    RESOURCES     INC                 8,315       104.78       871,245.70
            CONOCOPHILLIPS                          48,621         61.28      2,979,494.88
            CONTINENTAL      RESOURCES,      INC.              4,535        40.89       185,436.15
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   22,056         23.85       526,035.60
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                6,079        90.60       550,757.40
            EOG  RESOURCES     INC                   24,054         92.98      2,236,540.92
            EXXON   MOBIL   CORPORATION                   175,561         70.78     12,426,207.58
            HALLIBURTON      CO                    36,400         27.64      1,006,096.00
            HELMERICH     & PAYNE   INC                 4,080        50.77       207,141.60
            HESS   CORPORATION                       11,053         46.00       508,438.00
            HOLLYFRONTIER       CORP                   7,365        51.52       379,444.80
            KINDER    MORGAN    INC                   80,817         15.57      1,258,320.69
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MARATHON     OIL  CORP                   36,817         13.86       510,283.62
            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION                28,706         58.63      1,683,032.78
            NATIONAL-OILWELL         VARCO   INC.              16,848         26.21       441,586.08
            NOBLE   ENERGY    INC                   20,924         20.07       419,944.68
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               31,821         62.24      1,980,539.04
            ONEOK   INC                       17,066         55.89       953,818.74
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             9,208        15.55       143,184.40
            PHILLIPS     66                     18,409         85.16      1,567,710.44
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             7,082       132.57       938,860.74
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             7,806        21.42       167,204.52
            SCHLUMBERGER       LTD                   57,558         37.79      2,175,116.82
            TARGA   RESOURCES     CORP                  8,672        39.05       338,641.60
            TECHNIPFMC      PLC                    18,187         19.10       347,371.70
            VALERO    ENERGY    CORP                   17,907         70.98      1,271,038.86
            WILLIAMS     COS  INC                   50,269         22.32      1,122,004.08
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             8,919       154.10      1,374,417.90
            ALBEMARLE     CORPORATION                     4,603        79.80       367,319.40
            AVERY   DENNISON     CORP                   3,941        88.19       347,556.79
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              10,777         22.80       245,715.60
            BALL   CORPORATION                       13,670         45.87       627,042.90
            CELANESE     CORPORATION                      5,647        84.77       478,696.19
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              10,139         41.92       425,026.88
            CHEMOURS     CO                      8,067        26.89       216,921.63
            CROWN   HOLDINGS     INC                   5,272        45.22       238,399.84
            DOWDUPONT     INC                     96,257         52.16      5,020,765.12
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 5,956        70.59       420,434.04
            ECOLAB    INC                      10,586        147.42      1,560,588.12
            FMC  CORPORATION                        5,698        74.86       426,552.28
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 60,238         10.18       613,222.84
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               17,131         40.60       695,518.60
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   3,230       131.36       424,292.80
            LINDE   PLC                       22,522        155.83      3,509,603.26
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              13,534         80.66      1,091,652.44
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  2,577       171.66       442,367.82
            MOSAIC    CO/THE                      15,550         29.58       459,969.00
            NEWMONT    MINING    CORP                  21,226         32.09       681,142.34
            NUCOR   CORP                       13,218         53.62       708,749.16
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 4,046        85.71       346,782.66
            PPG  INDUSTRIES      INC                  10,052         96.43       969,314.36
            SEALED    AIR  CORP                     5,839        34.67       202,438.13
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 3,425       380.24      1,302,322.00
            STEEL   DYNAMICS,INC.                       10,191         30.97       315,615.27
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            VULCAN    MATERIALS     CO                 5,483        95.93       525,984.19
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 1,475        62.37       91,995.75
            WESTROCK     CO                     11,330         39.36       445,948.80
            3M  COMPANY                        24,175        189.96      4,592,283.00
            ACUITY    BRANDS    INC                   1,884       110.89       208,916.76
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  4,831        44.70       215,945.70
            ALLEGION     PLC                      3,946        81.98       323,493.08
            AMETEK    INC                       9,623        67.90       653,401.70
            ARCONIC    INC                      19,024         17.92       340,910.08
            BOEING    CO                      22,595        319.55      7,220,232.25
            CATERPILLAR      INC                    24,845        122.33      3,039,288.85
            CUMMINS    INC                      6,298       130.89       824,345.22
            DEERE   & CO                      12,602        146.08      1,840,900.16
            DOVER   CORP                       5,618        71.70       402,810.60
            EATON   CORP   PLC                    18,172         68.01      1,235,877.72
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 26,183         57.68      1,510,235.44
            FASTENAL     COMPANY                     11,953         51.48       615,340.44
            FLOWSERVE     CORPORATION                     4,849        39.06       189,401.94
            FLUOR   CORP                       5,677        31.94       181,323.38
            FORTIVE    CORP                      12,444         66.58       828,521.52
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY               6,450        39.25       253,162.50
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 10,491        158.99      1,667,964.09
            GENERAL    ELECTRIC     CO                360,911          7.66     2,764,578.26
            HARRIS    CORP                       4,981       138.46       689,669.26
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,787        36.99       288,041.13
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             31,038        133.26      4,136,123.88
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES                1,832       188.75       345,790.00
            IDEX   CORP                        3,078       125.70       386,904.60
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   12,669        125.61      1,591,353.09
            INGERSOLL-RAND        PLC                  10,304         92.59       954,047.36
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             4,922        57.45       282,768.90
            JARDINE    MATHESON     HOLDINGS     LIMITED             9,400        65.70       617,580.00
            JARDINE    STRATEGIC     HOLDINGS     LIMITED            9,100        36.07       328,237.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATIONAL       PLC          39,553         30.83      1,219,418.99
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  3,361       177.86       597,787.46
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               1,542       211.60       326,287.20
            LOCKHEED     MARTIN    CORPORATION                 10,678        273.96      2,925,344.88
            MASCO   CORP                       11,955         29.23       349,444.65
            MIDDLEBY     CORP                      2,315       107.28       248,353.20
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 6,884       253.35      1,744,061.40
            OWENS   CORNING                       4,859        44.08       214,184.72
            PACCAR    INC                      14,129         54.88       775,399.52
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PARKER    HANNIFIN     CORPORATIOM                  5,339       147.64       788,249.96
            PENTAIR    PLC-REGISTERED                      7,006        38.16       267,348.96
            RAYTHEON     COMPANY                     11,936        162.33      1,937,570.88
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                5,042       151.23       762,501.66
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                4,287       269.47      1,155,217.89
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               7,106        42.44       301,578.64
            SMITH(A.O.)      CORP                    5,944        42.71       253,868.24
            SNAP-ON    INC                      2,448       142.25       348,228.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD   CL  A            3,889        71.11       276,546.79
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              6,017       117.44       706,636.48
            TEXTRON    INC                      10,639         47.20       502,160.80
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,020       333.35       673,367.00
            UNITED    RENTALS    INC                   3,677       100.90       371,009.30
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               34,142        113.80      3,885,359.60
            WABCO   HOLDINGS     INC                   2,109       103.84       218,998.56
            WABTEC    CORP                       3,452        71.05       245,264.60
            WW  GRAINGER     INC                    1,980       278.43       551,291.40
            XYLEM   INC                       7,965        65.13       518,760.45
            CINTAS    CORP                       3,607       165.07       595,407.49
            COPART    INC                       8,553        47.04       402,333.12
            COSTAR    GROUP   INC                    1,507       336.57       507,210.99
            EQUIFAX    INC                      4,755        94.23       448,063.65
            IHS  MARKIT    LTD                    16,261         48.43       787,520.23
            MANPOWERGROUP                          3,240        66.57       215,686.80
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 15,136         24.30       367,804.80
            REPUBLIC     SERVICES     INC                 9,721        72.71       706,813.91
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 4,666        56.36       262,975.76
            ROLLINS    INC                      6,451        35.30       227,720.30
            TRANSUNION                          7,559        55.73       421,263.07
            VERISK    ANALYTICS     INC                 6,265       110.23       690,590.95
            WASTE   CONNECTIONS      INC                10,953         75.29       824,651.37
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 17,631         87.92      1,550,117.52
            AMERCO                           390      340.03       132,611.70
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              5,676        32.42       184,015.92
            C.H.ROBINSON       WORLDWIDE,INC.                    6,063        83.88       508,564.44
            CSX  CORPORATION                        34,556         62.05      2,144,199.80
            DELTA   AIR  LINES   INC                  7,251        51.93       376,544.43
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               6,819        66.70       454,827.30
            FEDEX   CORP                       10,549        162.51      1,714,317.99
            J.B.   HUNT   TRANSPORT     SERVICES     INC           3,523        91.89       323,728.47
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    4,649        94.77       440,585.73
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORATION                    5,115        26.06       133,296.90
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 11,741        146.93      1,725,105.13
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               2,639       121.89       321,667.71
            SOUTHWEST     AIRLINES                     5,512        48.78       268,875.36
            UNION   PACIFIC    CORP                   30,748        136.89      4,209,093.72
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC            2,880        86.37       248,745.60
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             28,654         94.32      2,702,645.28
            XPO  LOGISTICS     INC                   4,945        52.02       257,238.90
            APTIV   PLC                       10,593         62.00       656,766.00
            AUTOLIV    INC                      4,001        71.25       285,071.25
            BORGWARNER      INC                     8,566        33.90       290,387.40
            FORD   MOTOR   COMPANY                    154,514          8.32     1,285,556.48
            GENERAL    MOTORS    CO                  52,711         34.93      1,841,195.23
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO              10,333         20.42       210,999.86
            HARLEY-DAVIDSON        INC                  7,347        33.25       244,287.75
            LEAR   CORP                        2,531       121.08       306,453.48
            TESLA   INC                       5,426       332.97      1,806,695.22
            D.R.HORTON      INC                    15,658         35.64       558,051.12
            GARMIN    LTD                       4,936        62.18       306,920.48
            HANESBRANDS      INC                    13,181         12.12       159,753.72
            HASBRO    INC                       5,156        80.50       415,058.00
            LEGGETT    & PLATT   INC                  5,036        35.84       180,490.24
            LENNAR    CORP-CL    A                  11,265         41.03       462,202.95
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                4,279       115.71       495,123.09
            MATTEL    INC                      14,058         10.27       144,375.66
            MICHAEL    KORS   HOLDINGS     LIMITED               6,229        37.92       236,203.68
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,863       116.97       334,885.11
            NEWELL    BRANDS    INC                   18,477         20.40       376,930.80
            NIKE   INC  -CL  B                   53,301         68.97      3,676,169.97
            NVR  INC                         143     2,441.44        349,125.92
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                2,467        75.80       186,998.60
            PULTE   GROUP   INC                    9,567        25.80       246,828.60
            PVH  CORP                        3,303        91.47       302,125.41
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    2,077       101.05       209,880.85
            TAPESTRY     INC                     11,987         33.95       406,958.65
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              8,634        18.10       156,275.40
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              8,291        16.64       137,962.24
            VF  CORP                        13,594         71.84       976,592.96
            WHIRLPOOL     CORP                     2,604       110.12       286,752.48
            ARAMARK                          10,783         29.76       320,902.08
            CARNIVAL     CORP                     17,764         55.01       977,197.64
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,101       427.05       470,182.05
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                5,372       100.63       540,584.36
                                191/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   1,661       239.38       397,610.18
            H&R  BLOCK   INC                     7,820        25.10       196,282.00
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     INC            11,453         69.66       797,815.98
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 15,869         51.22       812,810.18
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A            12,481        106.39      1,327,853.59
            MCDONALD'S      CORPORATION                    32,022        179.16      5,737,061.52
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENET-ADR                 11,150         17.30       192,895.00
            MGM  MIRAGE                        22,498         24.51       551,425.98
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDINGS               9,135        45.17       412,627.95
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              6,788       101.95       692,036.60
            STARBUCKS     CORP                     55,872         64.06      3,579,160.32
            VAIL   RESORTS    INC                    1,680       222.97       374,589.60
            WYNN   RESORTS    LTD                    4,252        98.39       418,354.28
            YUM!   BRANDS    INC                    13,431         90.12      1,210,401.72
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               29,663         46.33      1,374,286.79
            ALPHABET     INC-CL    A                 12,384       1,035.46       12,823,136.64
            ALPHABET     INC-CL    C                 13,103       1,023.01       13,404,500.03
            CBS  CORP-CL    B                    13,648         45.37       619,209.76
            CHARTER    COMMUNICATTIONS        INC-A              6,907       297.60      2,055,523.20
            COMCAST    CORP-CLASS      A               189,992         35.19      6,685,818.48
            DISCOVERY     INC-A                     7,075        26.88       190,176.00
            DISCOVERY     INC-C                     12,731         25.15       320,184.65
            DISH   NETWORK    CORP.                    9,780        27.96       273,448.80
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 12,750         78.36       999,090.00
            FACEBOOK     INC-A                     100,277         133.24      13,360,907.48
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,231       177.48       573,437.88
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             15,544         21.32       331,398.08
            LIBERTY    BROADBAND-C                      4,072        74.64       303,934.08
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   8,432        22.09       186,262.88
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C            23,590         21.32       502,938.80
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   8,568        29.99       256,954.32
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                   7,648        37.48       286,647.04
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A                 4,141        37.65       155,908.65
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       INC             6,065        51.14       310,164.10
            NETFLIX    INC                      17,980        266.77      4,796,524.60
            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,662         11.84       197,278.08
            OMNICOM    GROUP                      9,445        73.87       697,702.15
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                68,252         6.02      410,877.04
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWARE     INC           4,808       103.05       495,464.40
            THE  WALT   DISNEY    CO.                 61,522        109.22      6,719,432.84
            TRIPADVISOR      INC-W/I                    4,051        56.67       229,570.17
            TWENTY-FIRST       CE  CL-A                 43,799         48.52      2,125,127.48
                                192/354


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            TWENTY-FIRST       CE  CL-B                 17,584         48.19       847,372.96
            TWITTER    INC                      29,540         32.93       972,752.20
            VIACOM    INC-CLASS     B                 14,668         26.74       392,222.32
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    5,320        30.29       161,142.80
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    3,304       156.12       515,820.48
            AMAZON.COM      INC                    17,212       1,495.08       25,733,316.96
            AUTOZONE     INC                      1,066       835.87       891,037.42
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 10,543         50.96       537,271.28
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 1,950      1,736.63       3,386,428.50
            BURLINGTON      STORES    INC                 2,545       160.14       407,556.30
            CARMAX    INC                       7,453        57.78       430,634.34
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  10,842        103.02      1,116,942.84
            DOLLAR    TREE   INC                    10,263         86.23       884,978.49
            EBAY   INC                       39,239         28.30      1,110,463.70
            EXPEDIA    GROUP   INC                   5,168       115.15       595,095.20
            GAP  INC/THE                        9,218        25.17       232,017.06
            GENUINE    PARTS   CO                   6,098        94.79       578,029.42
            GRUBHUB    INC                      3,210        72.71       233,399.10
            HOME   DEPOT   INC                    47,771        167.56      8,004,508.76
            KOHLS   CORP                       6,991        61.66       431,065.06
            L BRANDS    INC                     10,675         27.23       290,680.25
            LKQ  CORPORATION                        13,945         24.33       339,281.85
            LOWE'S    COMPANIES     INC                 33,250         90.33      3,003,472.50
            MACY'S    INC                      13,521         30.41       411,173.61
            MERCADOLIBRE       INC                    1,842       312.39       575,422.38
            NORDSTROM     INC                     4,756        46.80       222,580.80
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC  NEW              3,313       340.39      1,127,712.07
            QURATE    RETAIL    INC                   18,982         19.50       370,149.00
            ROSS   STORES    INC                    15,734         78.47      1,234,646.98
            TARGET    CORP                      21,046         62.83      1,322,320.18
            TIFFANY    & CO                     4,643        77.77       361,086.11
            TJX  COMPANIES     INC                   52,102         43.64      2,273,731.28
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   5,278        86.02       454,013.56
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,389       239.23       571,520.47
            WAYFAIR    INC-CLASS     A                 1,936        90.41       175,033.76
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 18,235        201.41      3,672,711.35
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS-900                 13,500         8.88      119,880.00
            KROGER    CO                      32,667         28.23       922,189.41
            SYSCO   CORP                       20,137         63.49      1,278,498.13
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             35,027         73.29      2,567,128.83
            WALMART    INC                      61,344         90.55      5,554,699.20
            ALTRIA    GROUP   INC                   78,647         51.40      4,042,455.80
                                193/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              22,619         42.40       959,045.60
            BROWN-FORMAN       CORPORATION                   11,326         45.60       516,465.60
            BUNGE   LIMITED                       5,968        56.57       337,609.76
            CAMPBELL     SOUP   CO                   7,879        38.65       304,523.35
            COCA-COLA     CO/THE                    167,322         47.90      8,014,723.80
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS     PLC            9,352        46.14       431,501.28
            CONAGRA    BRANDS    INC                  20,188         29.09       587,268.92
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               6,850       172.09      1,178,816.50
            GENERAL    MILLS   INC                   25,006         38.55       963,981.30
            HORMEL    FOODS   CORPORATION                   12,443         43.01       535,173.43
            INGREDION     INC                     3,320        90.94       301,920.80
            JM  SMUCKER    CO/THE-NEW      COM               4,914        96.90       476,166.60
            KELLOGG    CO                      11,216         58.69       658,267.04
            KRAFT   HEINZ   COMPANY                    24,794         45.09      1,117,961.46
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               6,090        74.99       456,689.10
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              5,040       141.95       715,428.00
            MOLSON    COORS   BREWING    COMPANY               7,864        57.77       454,303.28
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC              61,295         41.41      2,538,225.95
            MONSTER    BEVERAGE     CORPORATION                 17,230         49.44       851,851.20
            PEPSICO    INC                      58,638        110.04      6,452,525.52
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL       INC.           64,595         72.04      4,653,423.80
            THE  HERSHEY    COMPANY                    5,608       107.33       601,906.64
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                12,620         52.67       664,695.40
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                9,995        64.76       647,276.20
            CLOROX    COMPANY                       5,583       154.85       864,527.55
            COLGATE-PALMOLIVE         COMPANY                34,436         61.88      2,130,899.68
            COTY   INC-CL    A                    22,574         6.96      157,115.04
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A             9,073       128.54      1,166,243.42
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  14,516        113.88      1,653,082.08
            PROCTER    & GAMBLE    CO                103,498         91.76      9,496,976.48
            ABBOTT    LABORATORIES                      72,852         69.00      5,026,788.00
            ABIOMED    INC                      1,839       296.14       544,601.46
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,164       201.56       637,735.84
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,058        76.31       538,595.98
            ANTHEM    INC                      10,741        257.61      2,766,989.01
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               21,139         64.05      1,353,952.95
            BECTON    DICKINSON     & CO                11,103        222.24      2,467,530.72
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                57,337         33.98      1,948,311.26
            CARDINAL     HEALTH    INC                 12,873         46.13       593,831.49
            CENTENE    CORP                      8,318       118.92       989,176.56
            CERNER    CORP                      12,409         52.07       646,136.63
            CIGNA   CORP                       10,109        193.30      1,954,069.70
                                194/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COOPER    COMPANIES     INC  (THE)               2,055       243.59       500,577.45
            CVS  HEALTH    CORPORATION                    53,507         68.59      3,670,045.13
            DANAHER    CORP                      26,126        100.65      2,629,581.90
            DAVITA    INC                       5,801        53.38       309,657.38
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  9,944        35.96       357,586.24
            DEXCOM    INC                       3,320       113.48       376,753.60
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               8,568       153.65      1,316,473.20
            EXPRESS    SCRIPTS    HOLDING    CO             23,342         95.80      2,236,163.60
            HCA  HEALTHCARE      INC                  11,612        122.25      1,419,567.00
            HENRY   SCHEIN    INC                    6,050        78.42       474,441.00
            HOLOGIC    INC                      12,110         39.68       480,524.80
            HUMANA    INC.                       5,721       283.29      1,620,702.09
            IDEXX   LABORATORIES       INC                3,602       183.90       662,407.80
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                4,708       471.92      2,221,799.36
            LABORATORY      CRP  OF  AMR  HLDGS               4,405       128.40       565,602.00
            MCKESSON     CORP                      8,396       110.63       928,849.48
            MEDTRONIC     PLC                     56,273         91.26      5,135,473.98
            QUEST   DIAGNOSTICS                       5,910        84.08       496,912.80
            RESMED    INC                       5,931       109.53       649,622.43
            STRYKER    CORP                      13,976        158.00      2,208,208.00
            TELEFLEX     INC                      1,951       245.14       478,268.14
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                39,960        250.31      10,002,387.60
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 3,760       116.06       436,385.60
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              4,120       113.92       469,350.40
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              5,035        87.06       438,347.10
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               1,928       228.80       441,126.40
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              8,211       104.56       858,542.16
            ABBVIE    INC                      63,020         83.52      5,263,430.40
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               12,845         66.83       858,431.35
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              9,011       102.78       926,150.58
            ALKERMES     PLC                      6,413        29.89       191,684.57
            ALLERGAN     PLC                     14,089        136.56      1,923,993.84
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              3,908        68.38       267,229.04
            AMGEN   INC                       26,913        185.49      4,992,092.37
            BEIGENE    LTD-ADR                      1,420       133.89       190,123.80
            BIOGEN    INC                       8,376       292.69      2,451,571.44
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              7,516        85.88       645,474.08
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               67,922         50.39      3,422,589.58
            CELGENE    CORP                      28,623         65.58      1,877,096.34
            ELI  LILLY   & CO                    40,594        109.11      4,429,211.34
            GILEAD    SCIENCES     INC                 54,031         64.20      3,468,790.20
            ILLUMINA     INC                      6,108       303.40      1,853,167.20
                                195/354


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            INCYTE    CORP                       7,576        62.75       475,394.00
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   6,827       113.79       776,844.33
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,604       131.78       343,155.12
            JOHNSON    & JOHNSON                    111,237         127.61      14,194,953.57
            MERCK   & CO.  INC.                   110,010         73.77      8,115,437.70
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL       INC           1,112       558.05       620,551.60
            MYLAN   NV                       22,501         27.72       623,727.72
            NEKTAR    THERAPEUTICS                       7,034        34.26       240,984.84
            PERRIGO    CO  PLC                     5,561        53.74       298,848.14
            PFIZER    INC                      243,275         41.97     10,210,251.75
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     3,392       360.70      1,223,494.40
            SEATTLE    GENETICS     INC                 4,290        55.06       236,207.40
            TEVA   PHARMACEUTICAL        INDUSTRIES-SP       ADR        38,767         16.29       631,514.43
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             16,718        228.36      3,817,722.48
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                1,809       104.17       188,443.53
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              10,589        158.66      1,680,050.74
            WATERS    CORP                       3,459       182.31       630,610.29
            ZOETIS    INC                      20,107         83.44      1,677,728.08
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 392,989         24.18      9,502,474.02
            BB  & T CORPORATION                      31,767         43.30      1,375,511.10
            CIT  GROUP   INC                     4,770        38.62       184,217.40
            CITIGROUP     INC                    103,966         52.82      5,491,484.12
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                20,142         29.00       584,118.00
            COMERICA     INC                      7,145        67.18       480,001.10
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 6,233        42.46       264,653.18
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    28,485         22.80       649,458.00
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   6,722        83.19       559,203.18
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              45,827         11.50       527,010.50
            JPMORGAN     CHASE   & CO                139,359         97.29     13,558,237.11
            KEYCORP                          45,615         14.40       656,856.00
            M & T BANK   CORP                     5,546       141.55       785,036.30
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            14,035         14.34       201,261.90
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              19,510        114.03      2,224,725.30
            REGIONS    FINANCIAL     CORPORATION                47,311         12.84       607,473.24
            SIGNATURE     BANK                     2,508       102.81       257,847.48
            SUNTRUST     BANKS   INC                  19,315         49.40       954,161.00
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,333       186.39       434,847.87
            US  BANCORP                        64,838         46.22      2,996,812.36
            WELLS   FARGO   & COMPANY                  189,428         45.67      8,651,176.76
            ZIONS   BANCORPORATION                       8,874        40.13       356,113.62
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                2,252        92.20       207,634.40
            ALLY   FINANCIAL     INC                  17,783         22.59       401,717.97
                                196/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     EXPRESS    COMPANY                 30,389         98.77      3,001,521.53
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               5,565       105.47       586,940.55
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              7,749        16.23       125,766.27
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP(THE)             41,998         45.50      1,910,909.00
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            53,748        195.17      10,489,997.16
            BLACKROCK     INC                     4,918       372.19      1,830,430.42
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              20,213         74.67      1,509,304.71
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                4,923        98.08       482,847.84
            CME  GROUP   INC.                     14,627        185.53      2,713,747.31
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                14,482         58.40       845,748.80
            E*TRADE    FINANCIAL     CORPORATION                10,967         43.10       472,677.70
            EATON   VANCE   CORP                    5,530        34.14       188,794.20
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                13,469         29.09       391,813.21
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               14,911        169.25      2,523,686.75
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            24,069         75.08      1,807,100.52
            INVESCO    LIMITED                      18,328         16.42       300,945.76
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC            12,885         17.41       224,327.85
            MOODY'S    CORP                      7,177       139.50      1,001,191.50
            MORGAN    STANLEY                      55,171         39.30      2,168,220.30
            MSCI   INC-A                        3,805       143.13       544,609.65
            NASDAQ    INC                       4,297        83.01       356,693.97
            NORTHERN     TRUST   CORP                   8,560        82.00       701,920.00
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              5,490        71.35       391,711.50
            S&P  GLOBAL    INC                    10,377        167.01      1,733,062.77
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 50,458         39.72      2,004,191.76
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  5,862        46.24       271,058.88
            STATE   STREET    CORP                   15,348         59.88       919,038.24
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     30,645         23.20       710,964.00
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                10,062         88.41       889,581.42
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORPORATION              11,790         47.40       558,846.00
            VOYA   FINANCIAL     INC                   7,528        39.26       295,549.28
            AFLAC   INC                       32,170         43.98      1,414,836.60
            ALLEGHANY     CORPORATION                      635      607.74       385,914.90
            ALLSTATE     CORP                     14,290         80.98      1,157,204.20
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,539        89.63       317,200.57
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              37,302         39.34      1,467,460.68
            AON  PLC                        10,160        148.31      1,506,829.60
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.                17,823         26.41       470,705.43
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               7,587        73.32       556,278.84
            ASSURANT     INC                      2,198        88.40       194,303.20
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             6,083        40.51       246,422.33
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC               4,258        31.95       136,043.10
                                197/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHUBB   LTD                       19,118        126.65      2,421,294.70
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               6,311        76.39       482,097.29
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 1,650       220.16       363,264.00
            FNF  GROUP                        10,851         30.53       331,281.03
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             15,215         42.67       649,224.05
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 9,193        51.60       474,358.80
            LOEWS   CORPORATION                       10,639         44.88       477,478.32
            MARKEL    CORP                        577     1,009.98        582,758.46
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 21,084         80.19      1,690,725.96
            METLIFE    INC                      35,905         39.24      1,408,912.20
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               11,900         43.26       514,794.00
            PROGRESSIVE      CORP                    23,771         60.87      1,446,940.77
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               17,149         80.60      1,382,209.40
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               2,353       138.33       325,490.49
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,504       133.27       200,438.08
            TORCHMARK     CORPORATION                     4,615        74.44       343,540.60
            TRAVELERS     COS  INC(THE)                   11,230        119.16      1,338,166.80
            UNUM   GROUP                        9,769        28.81       281,444.89
            W.R.BERKLEY      CORPORATION                    3,873        73.09       283,077.57
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               5,460       151.33       826,261.80
            CBRE   GROUP   INC-A                    13,193         40.47       533,920.71
            CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL       CORP            17,238        110.26      1,900,661.88
            EQUINIX    INC                      3,228       368.44      1,189,324.32
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              52,300         6.47      338,381.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,007       128.47       257,839.29
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                4,786       165.10       790,168.60
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 26,777        150.96      4,042,255.92
            ADOBE   INC                       20,464        224.65      4,597,237.60
            AKAMAI    TECHNOLOGIES                       7,394        63.02       465,969.88
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               2,222       158.75       352,742.50
            ANSYS   INC                       3,662       146.22       535,457.64
            AUTODESK     INC                      9,105       128.13      1,166,623.65
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  18,305        130.33      2,385,690.65
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS               4,900        96.20       471,380.00
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                11,714         42.09       493,042.26
            CDK  GLOBAL    INC                     5,003        46.47       232,489.41
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECHNOLOGIES               5,230       104.36       545,802.80
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   5,651       105.96       598,779.96
            COGNIZANT     TECHNOLOGY      SOLUTIONS     CORPORATION          23,937         64.23      1,537,473.51
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-CL    V             8,284       104.85       868,577.40
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  11,834         54.07       639,864.38
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          13,755        101.04      1,389,805.20
                                198/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   DATA   CORP-CLASS      A              20,984         16.30       342,039.20
            FISERV    INC                      16,631         72.84      1,211,402.04
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               3,824       179.96       688,167.04
            FORTINET     INC                      5,937        70.02       415,708.74
            GARTNER    INC                      4,011       130.71       524,277.81
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  6,630       101.34       671,884.20
            GODADDY    INC  - CLASS   A                6,638        62.15       412,551.70
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              38,145        116.43      4,441,222.35
            INTUIT    INC                      10,129        195.57      1,980,928.53
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,212       127.21       408,598.52
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  6,074        54.49       330,972.26
            MASTERCARD      INC-CL    A                38,382        187.12      7,182,039.84
            MICROSOFT     CORP                    303,031         103.69      31,421,284.39
            ORACLE    CORPORATION                      124,151         46.45      5,766,813.95
            PAYCHEX    INC                      13,436         64.76       870,115.36
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 46,874         84.03      3,938,822.22
            PTC  INC                        4,158        83.90       348,856.20
            RED  HAT  INC                      7,372       175.43      1,293,269.96
            SABRE   CORP                       9,850        22.86       225,171.00
            SALESFORCE.COM,INC.                          29,576        131.16      3,879,188.16
            SERVICENOW      INC                     7,342       174.04      1,277,801.68
            SPLUNK    INC                       6,247       100.32       626,699.04
            SQUARE    INC-A                      12,389         59.03       731,322.67
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 9,042        44.58       403,092.36
            SYMANTEC     CORPORATION                     27,227         20.43       556,247.61
            SYNOPSYS     INC                      6,139        84.12       516,412.68
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC               7,179        81.24       583,221.96
            VERISIGN     INC                      4,396       149.71       658,125.16
            VISA   INC                       74,010        131.26      9,714,552.60
            VMWARE    INC                       3,055       156.76       478,901.80
            WESTERN    UNION   COMPANY                   19,054         17.49       333,254.46
            WIX.COM    LTD                      1,629        85.60       139,442.40
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 6,016       155.69       936,631.04
            WORLDPAY     INC-CL    A                 12,358         76.07       940,073.06
            AMPHENOL     CORPORATION      -CL  A             12,526         79.64       997,570.64
            APPLE   INC                      200,583         160.89      32,271,798.87
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,260       202.05       456,633.00
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,130        68.74       283,896.20
            CDW  CORP/DE                        6,306        84.25       531,280.50
            CISCO   SYSTEMS    INC                  194,765         43.14      8,402,162.10
            COGNEX    CORP                       7,187        37.57       270,015.59
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               8,803        16.54       145,601.62
                                199/354


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CORNING    INC                      33,570         30.06      1,009,114.20
            F5  NETWORKS     INC                    2,620       162.20       424,964.00
            FLEX   LTD                       23,204         7.47      173,333.88
            FLIR   SYSTEMS    INC                    5,286        42.59       225,130.74
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE      C            61,502         13.17       809,981.34
            HP  INC                        63,911         20.55      1,313,371.05
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,776       112.79       200,315.04
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 15,026         26.96       405,100.96
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               7,598        60.07       456,411.86
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                6,737       119.05       802,039.85
            NETAPP    INC                      11,136         59.37       661,144.32
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                3,917       178.99       701,103.83
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      11,332         36.18       409,991.76
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 14,550         72.28      1,051,674.00
            TRIMBLE    INC                      10,356         32.48       336,362.88
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 11,197         36.58       409,586.26
            XEROX   CORP                       9,697        20.67       200,436.99
            AT&T   INC                       301,751         29.82      8,998,214.82
            CENTURYLINK      INC                    40,608         16.08       652,976.64
            SPRINT    CORP                      36,740         5.98      219,705.20
            T-MOBILE     US  INC                    14,076         64.87       913,110.12
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             171,136         55.86      9,559,656.96
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC                9,241        22.35       206,536.35
            AES  CORPORATION                        27,194         14.74       400,839.56
            ALLIANT    ENERGY    CORP                   9,162        43.72       400,562.64
            AMEREN    CORPORATION                      10,336         67.21       694,682.56
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                20,466         76.86      1,573,016.76
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              7,062        92.59       653,870.58
            ATMOS   ENERGY    CORP                    4,697        94.93       445,886.21
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                19,347         28.39       549,261.33
            CMS  ENERGY    CORPORATION                    11,464         51.12       586,039.68
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               12,912         80.10      1,034,251.20
            DOMINION     EVERGY    INC                 27,116         74.11      2,009,566.76
            DTE  ENERGY    COMPANY                     7,353       113.81       836,844.93
            DUKE   ENERGY    CORP                    29,130         87.23      2,541,009.90
            EDISON    INTERNATIONAL                      13,539         58.42       790,948.38
            ENTERGY    CORP                      7,148        86.84       620,732.32
            EVERGY    INC                      11,852         58.08       688,364.16
            EVERSOURCE      ENERGY                    13,730         67.29       923,891.70
            EXELON    CORP                      40,116         45.72      1,834,103.52
            FIRSTENERGY      CORP                    20,229         37.36       755,755.44
            NEXTERA    ENERGY    INC                  19,590        174.52      3,418,846.80
                                200/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NISOURCE     INC                     15,794         26.37       416,487.78
            NRG  ENERGY    INC                    13,738         40.08       550,619.04
            OGE  ENERGY    CORP                     9,056        39.83       360,700.48
            P ▶ & E CORPORATION                      20,841         23.75       494,973.75
            PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORPORATION               5,120        88.45       452,864.00
            PPL  CORPORATION                        29,049         28.23       820,053.27
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            20,994         52.76      1,107,643.44
            SCANA   CORP                       6,498        49.11       319,116.78
            SEMPRA    ENERGY                      11,603        113.94      1,322,045.82
            SOUTHERN     CO                     42,037         45.28      1,903,435.36
            UGI  CORPORATION                        7,497        55.34       414,883.98
            VISTRA    ENERGY    CORP                   13,852         23.16       320,812.32
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 13,142         71.31       937,156.02
            XCEL   ENERGY    INC                    20,517         50.92      1,044,725.64
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  39,452         18.16       716,448.32
            ANALOG    DEVICES    INC                  15,412         83.69      1,289,830.28
            APPLIED    MATERIALS     INC                41,888         31.53      1,320,728.64
            BROADCOM     INC                     17,761        243.89      4,331,730.29
            INTEL   CORP                      191,187         45.57      8,712,391.59
            KLA-TENCOR      CORPORATION                     6,485        86.94       563,805.90
            LAM  RESEARCH     CORP                    6,265       131.12       821,466.80
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             26,877         14.76       396,704.52
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 11,622         49.37       573,778.14
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               10,117         68.61       694,127.37
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                47,478         31.41      1,491,283.98
            NVIDIA    CORP                      23,962        138.51      3,318,976.62
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                14,756         71.31      1,052,250.36
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 17,435         16.43       286,457.05
            QORVO   INC                       4,855        59.64       289,552.20
            QUALCOMM     INC                     57,984         56.69      3,287,112.96
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                7,938        66.36       526,765.68
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                40,678         90.53      3,682,579.34
            XILINX    INC                      10,032         85.22       854,927.04
                                    12,722,641               899,474,645.86
                 米ドル    小計
                                                  (101,280,845,123)
     カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                   17,074         8.10      138,299.40
            CAMECO    CORP                      16,384         14.88       243,793.92
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 49,994         32.59      1,629,304.46
            CENOVUS    ENERGY    INC                  41,433         9.39      389,055.87
            ENBRIDGE     INC                     75,697         42.44      3,212,580.68
            ENCANA    CORP                      41,829         7.69      321,665.01
            HUSKY   ENERGY    INC                   14,553         14.52       211,309.56
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IMPERIAL     OIL  LTD                   12,999         35.04       455,484.96
            INTER   PIPELINE     LTD                  18,081         19.80       358,003.80
            KEYERA    CORP                       8,467        27.43       232,249.81
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 21,701         42.36       919,254.36
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                9,038        17.45       157,713.10
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY-A                 8,534         9.99       85,254.66
            SUNCOR    ENERGY    INC                   67,894         38.41      2,607,808.54
            TOURMALINE      OIL  CORP                  12,887         16.20       208,769.40
            TRANSCANADA      CORP                    36,356         52.17      1,896,692.52
            VERMILION     ENERGY    INC                 5,586        28.84       161,100.24
            AGNICO    EAGLE   MINES   LIMITED                9,697        51.60       500,365.20
            BARRICK    GOLD   CORP                   50,240         17.34       871,161.60
            CCL  INDUSTRIES      INC-CL    B               5,358        50.34       269,721.72
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              31,672         10.20       323,054.40
            FRANCO-NEVADA       CORPORATION                   8,072        93.08       751,341.76
            GOLDCORP     INC                     33,338         12.43       414,391.34
            KINROSS    GOLD   CORP                   57,099         3.86      220,402.14
            LUNDIN    MINING    CORP                   28,209         5.46      154,021.14
            METHANEX     CORPORATION                      2,452        66.82       163,842.64
            NUTRIEN    LTD                      24,774         61.30      1,518,646.20
            TECK   RESOURCES     LIMITED-CL      B            19,895         28.03       557,656.85
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD             45,107         2.06       92,920.42
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               2,873        66.46       190,939.58
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             19,578         25.31       495,519.18
            BOMBARDIER      INC  'B'                  75,852         1.87      141,843.24
            CAE  INC                        13,932         25.44       354,430.08
            FINNING    INTERNATIONAL       INC               6,115        23.21       141,929.15
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                 8,250        45.97       379,252.50
            WSP  GLOBAL    INC                     4,524        59.57       269,494.68
            THOMSON    REUTERS    CORP                  7,895        66.56       525,491.20
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              30,217        100.94      3,050,103.98
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             5,945       242.26      1,440,235.70
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               14,641         60.76       889,587.16
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,066        41.48       376,057.68
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC          9,162        71.41       654,258.42
            STARS   GROUP   INC/THE                    6,424        20.94       134,518.56
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               19,379         24.81       480,792.99
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              2,417       142.42       344,229.14
            DOLLARAMA     INC                     11,954         31.59       377,626.86
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC-B             18,360         65.90      1,209,924.00
            EMPIRE    CO  LTD  A                   7,235        28.71       207,716.85
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 8,539        61.13       521,989.07
                                202/354


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METRO   INC                       9,121        47.12       429,781.52
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  3,112        91.21       283,845.52
            SAPUTO    INC                       9,854        40.16       395,736.64
            AURORA    CANNABIS     INC                 28,563         7.14      203,939.82
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                11,847         26.55       314,537.85
            CANOPY    GROWTH    CORP                   8,388        37.80       317,066.40
            BANK   OF  MONTREAL                      26,243         89.03      2,336,414.29
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   50,452         69.94      3,528,612.88
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                18,450        104.26      1,923,597.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 14,715         57.36       844,052.40
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   59,548         92.68      5,518,908.64
            TORONTO-DOMINION         BANK                 76,169         67.58      5,147,501.02
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT      INC           34,325         53.23      1,827,119.75
            CI  FINANCIAL     CORP                   11,041         17.10       188,801.10
            IGM  FINANCIAL     INC                   3,023        30.69       92,775.87
            ONEX   CORPORATION                        4,217        72.18       304,383.06
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,153       570.36       657,625.08
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                14,200         28.13       399,446.00
            INDUSTRIAL      ALLIANCE     INSURANCE     AND  FINANC         4,851        42.84       207,816.84
            INTACT    FINANCIAL     CORPORATION                 6,264        98.74       618,507.36
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                80,497         19.52      1,571,301.44
            POWER   CORP   OF  CANADA                   14,595         24.21       353,344.95
            POWER   FINANCIAL     CORP                 11,076         25.83       286,093.08
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                25,824         43.94      1,134,706.56
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               6,546        19.32       126,468.72
            BLACKBERRY      LIMITED                    18,096         9.93      179,693.28
            CGI  GROUP   INC  - CL  A                10,134         82.53       836,359.02
            CONSTELLATION       SOFTWARE                    848      887.19       752,337.12
            OPEN   TEXT   CORPORATION                     11,689         44.51       520,277.39
            SHOPIFY    INC-CLASS     A                 3,824       179.44       686,178.56
            BCE  INC                        6,928        55.48       384,365.44
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            14,590         70.48      1,028,303.20
            TELUS   CORPORATION                       7,611        45.71       347,898.81
            ALTAGAS    LTD                      9,753        13.82       134,786.46
            ATCO   LTD-CLASS     I                   3,030        38.49       116,624.70
            CANADIAN     UTILITIES     LIMITED                3,992        31.13       124,270.96
            EMERA   INC                       2,409        43.76       105,417.84
            FORTIS    INC                      17,933         45.99       824,738.67
            HYDRO   ONE  LTD                     15,052         20.51       308,716.52
                                     1,716,741               66,614,157.48
               カナダドル      小計
                                                   (5,562,282,149)
     ユーロ        ENAGAS                          10,471         24.65       258,110.15
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENI  SPA                       105,711         13.95      1,474,668.45
            GALP   ENERGIA    SGPS   S.A                20,924         13.97       292,412.90
            NESTE   OYJ                       5,632        70.72       398,295.04
            OMV  AG                        6,314        40.14       253,443.96
            REPSOL    SA                      56,593         14.66       829,936.34
            SNAM   SPA                       90,811         4.03      366,240.76
            TENARIS    S.A.                      18,477         9.64      178,229.14
            TOTAL   SA                      100,242         46.83      4,694,332.86
            VOPAK                          3,130        40.81       127,735.30
            AIR  LIQUIDE    SA                    17,569        107.65      1,891,302.85
            AKZO   NOBEL                       10,857         69.96       759,555.72
            ARCELORMITTAL                          26,543         19.44       515,995.92
            ARKEMA                          3,250        75.94       246,805.00
            BASF   SE                       38,038         60.34      2,295,212.92
            COVESTRO     AG                      8,053        43.15       347,486.95
            CRH  PLC                        34,970         22.50       786,825.00
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 6,449        22.00       141,878.00
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                   3,370        35.46       119,500.20
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 6,574        54.20       356,310.80
            IMERYS    SA                       1,384        41.34       57,214.56
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  7,301        72.66       530,490.66
            LANXESS                          3,160        40.82       128,991.20
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               10,196         22.20       226,351.20
            SOLVAY    SA                       2,831        89.44       253,204.64
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 24,709         10.62       262,409.58
            SYMRISE    AG                      4,995        66.50       332,167.50
            THYSSENKRUPP       AG                   19,367         16.08       311,421.36
            UMICORE                          8,730        35.41       309,129.30
            UPM-KYMMENE      OYJ                    21,315         23.24       495,360.60
            VOESTALPINE      AG                    5,079        26.66       135,406.14
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              11,553         33.43       386,216.79
            AIRBUS    SE                      23,933         87.20      2,086,957.60
            ALSTOM    RGPT                       6,452        37.42       241,433.84
            ANDRITZ    AG                      2,514        39.36       98,951.04
            BOUYGUES     SA                      8,390        31.90       267,641.00
            BRENNTAG     AG                      6,629        37.46       248,322.34
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  43,160         8.24      355,724.72
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN                   21,266         28.88       614,268.41
            DASSAULT     AVIATION     SA                   89     1,200.00        106,800.00
            EIFFAGE    SA                      3,580        73.56       263,344.80
            FERROVIAL     SA                     19,155         17.96       344,119.57
            GEA  GROUP   AG                     8,178        22.00       179,916.00
                                204/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOCHTIEF     AG                       825      115.00        94,875.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   7,347        35.40       260,083.80
            KION   GROUP   AG                     3,179        43.05       136,855.95
            KONE   OYJ-B                       13,513         42.56       575,113.28
            LEGRAND    SA                      10,641         48.94       520,770.54
            LEONARDO     SPA                     18,310         8.25      151,167.36
            METSO   OYJ                       3,963        23.26       92,179.38
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,011       165.90       333,624.90
            OSRAM   LICHT   AG                    4,588        38.94       178,656.72
            PRYSMIAN     SPA                      9,379        17.01       159,583.68
            REXEL   SA                       12,854         9.67      124,323.88
            SAFRAN    SA                      13,625        106.35      1,449,018.75
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                23,361         60.22      1,406,799.42
            SIEMENS    AG-REG                      31,532         99.51      3,137,749.32
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             11,482         11.99       137,726.59
            THALES    SA                       4,530       102.80       465,684.00
            VINCI   S.A.                       20,954         71.60      1,500,306.40
            WARTSILA     OYJ-B   SHARES                  18,903         14.25       269,462.26
            BIC                          1,337        90.50       120,998.50
            BUREAU    VERITAS    SA                  12,626         17.67       223,101.42
            EDENRED                          9,497        32.36       307,322.92
            RANDSTAD     NV                      4,694        39.72       186,445.68
            TELEPERFORMANCE                          2,489       144.20       358,913.80
            WOLTERS    KLUWER-CVA                      12,856         52.00       668,512.00
            AENA   SME  SA                      2,881       136.40       392,968.40
            AEROPORTS     DE  PARIS   (ADP)                1,346       163.70       220,340.20
            ATLANTIA     SPA                     19,886         18.15       360,930.90
            BOLLORE                          39,433         3.54      139,592.82
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      9,260        19.36       179,319.90
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   41,384         24.22      1,002,320.48
            FRAPORT    AG                      1,856        62.14       115,331.84
            GETLINK                          16,953         11.96       202,842.64
            INTERNATIONAL       CONSOLIDATED       AIRLINES     GROUP       23,274         6.72      156,540.92
            RYANAIR    HOLDINGS     PLC                 1,614        10.68       17,237.52
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             14,056         73.45      1,032,413.20
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE(BMW)AG-PFD                2,508        64.50       161,766.00
            CONTINENTAL      AG                    4,655       123.25       573,728.75
            DAIMLER    AG                      37,290         47.22      1,761,020.25
            FAURECIA                          3,127        31.79       99,407.33
            FERRARI    NV                      4,838        92.32       446,644.16
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            45,785         13.97       639,799.59
            MICHELIN     (CGDE)-B                      6,820        86.54       590,202.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   5,507        26.93       148,303.51
            PIRELLI    & C SPA                    17,484         5.74      100,498.03
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE  PREF           6,624        55.14       365,247.36
            PSA  PEUGEOT    CITROEN                    26,121         18.64       487,026.04
            RENAULT    SA                      7,608        54.52       414,788.16
            VALEO   SA                       9,959        24.59       244,891.81
            VOLKSWAGEN      AG                     1,256       145.70       182,999.20
            VOLKSWAGEN      AG  PFD                   7,533       146.88      1,106,447.04
            ADIDAS    AG                       7,694       187.05      1,439,162.70
            HERMES    INTERNATIONAL                       1,312       477.30       626,217.60
            HUGO   BOSS   AG                     2,203        53.86       118,653.58
            KERING                          3,169       407.70      1,292,001.30
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE         11,459        252.40      2,892,251.60
            MONCLER    SPA                      7,711        28.18       217,295.98
            PUMA   SE                         383      416.00       159,328.00
            SEB  SA                        1,032       109.80       113,313.60
            ACCOR   SA                       7,551        36.61       276,442.11
            PADDY   POWER   BETFAIR    PLC                3,443        70.55       242,903.65
            SODEXO                          3,900        91.16       355,524.00
            AXEL   SPRINGER     SE                   1,698        50.75       86,173.50
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      8,726        18.13       158,246.01
            JC  DECAUX    SA                     2,828        24.88       70,360.64
            PROSIEBEN     SAT.1   MEDIA   SE-REG              10,851         15.77       171,174.52
            PUBLICIS     GROUPE                      9,116        50.58       461,087.28
            RTL  GROUP                        1,615        47.56       76,809.40
            SES                          13,865         17.15       237,854.07
            TELENET    GROUP   HOLDINGS     NV              2,181        42.40       92,474.40
            UBISOFT    ENTERTAINMENT       SA               3,523        71.46       251,753.58
            VIVENDI    SA                      43,372         21.34       925,558.48
            DELIVERY     HERO   SE                   3,417        29.00       99,093.00
            INDITEX                          45,043         23.87      1,075,176.41
            ZALANDO    SE                      5,372        24.39       131,023.08
            CARREFOUR     SA                     26,320         14.91       392,431.20
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  1,833        36.38       66,684.54
            COLRUYT    NV                      3,100        61.72       191,332.00
            JERONIMO     MARTINS    SGPS   S.A.              12,270         10.21       125,276.70
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV            50,462         22.40      1,130,601.11
            METRO   AG                       8,344        12.67       105,760.20
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               31,302         61.35      1,920,377.70
            DANONE                          25,166         62.82      1,580,928.12
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              22,958         7.68      176,432.23
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 5,292        76.90       406,954.80
                                206/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HEINEKEN     NV                     10,479         80.10       839,367.90
            KERRY   GROUP   PLC-A                    6,469        88.50       572,506.50
            PERNOD-RICARD       SA                   8,648       145.60      1,259,148.80
            REMY   COINTREAU                        1,273       102.40       130,355.20
            BEIERSDORF      AG                     4,089        93.06       380,522.34
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   4,681        85.50       400,225.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   7,132        96.40       687,524.80
            L'OREAL                          10,365        203.10      2,105,131.50
            UNILEVER     NV-CVA                     63,563         47.90      3,044,667.70
            BIOMERIEUX                          1,779        57.80       102,826.20
            ESSILORLUXOTTICA                          11,967        109.90      1,315,173.30
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  AND  CO.KGAA           9,181        59.00       541,679.00
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                16,875         42.71       720,731.25
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               39,099         31.87      1,246,085.13
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,308       117.00       153,036.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               6,584        36.90       242,949.60
            BAYER   AG                       38,412         61.63      2,367,331.56
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       484      315.20       152,556.80
            GRIFOLS    S.A.                      11,922         23.02       274,444.44
            IPSEN                          1,498       111.15       166,502.70
            MERCK   KGAA                       5,705        93.48       533,303.40
            ORION   OYJ                       4,259        30.92       131,688.28
            QIAGEN    N.V.                      10,011         29.80       298,327.80
            RECORDATI     SPA                     4,578        29.20       133,677.60
            SANOFI                          46,468         76.81      3,569,207.08
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,555        89.05       138,472.75
            UCB  SA                        5,244        72.14       378,302.16
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  18,916         21.49       406,504.84
            AIB  GROUP   PLC                     36,918         3.70      136,596.60
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              277,077          4.72     1,309,881.51
            BANCO   DE  SABADELL     SA                235,029          1.03      243,725.07
            BANCO   ESPIRITO     SANTO,S.A(BES)                 187,906          0.01       1,879.06
            BANCO   SANTANDER     SA                 672,849          4.04     2,719,319.23
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              37,670         5.16      194,377.20
            BANKIA    SA                      48,396         2.74      132,653.43
            BANKINTER,S.A.                          26,969         7.15      192,936.22
            BNP  PARIBAS                        46,176         40.88      1,887,674.88
            CAIXABANK                         149,132          3.35      500,337.86
            COMMERZBANK      AG                    46,644         6.18      288,539.78
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 49,578         9.87      489,434.01
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 12,044         30.34       365,414.96
            ING  GROEP   NV-CVA                    159,267          9.86     1,570,691.15
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTESA    SANPAOLO                      617,935          2.01     1,247,610.76
            KBC  GROUPE    SA                    10,878         59.66       648,981.48
            MEDIOBANCA      SPA                    26,782         7.70      206,435.65
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           6,677        22.72       151,701.44
            SOCIETE    GENERALE                      31,146         28.90       900,119.40
            UNICREDIT     SPA                     81,227         10.74       873,027.79
            AMUNDI    SA                       2,379        46.33       110,219.07
            DEUTSCHE     BANK   AG  -REG                 78,904         7.53      594,147.12
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                  8,227       104.85       862,600.95
            EURAZEO                          2,123        61.10       129,715.30
            EXOR   NV                        4,683        49.47       231,668.01
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             3,375        74.94       252,922.50
            NATIXIS                          45,362         4.17      189,204.90
            WENDEL                          1,082       101.10       109,390.20
            AEGON   NV                       74,580         4.19      312,490.20
            AGEAS                          7,277        39.43       286,932.11
            ALLIANZ    SE-REG                      17,965        175.94      3,160,762.10
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   46,934         14.64       687,348.43
            AXA  SA                        79,482         18.95      1,506,342.86
            CNP  ASSURANCES                        8,978        18.65       167,439.70
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            2,386       117.80       281,070.80
            MAPFRE    SA                      46,367         2.36      109,565.22
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                6,073       190.05      1,154,173.65
            NN  GROUP   NV                     12,995         34.64       450,146.80
            POSTE   ITALIANE     SPA                  26,562         7.10      188,802.69
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    17,779         38.91       691,780.89
            SCOR   SE                        7,100        38.47       273,137.00
            AROUNDTOWN      SA                    34,226         7.48      256,181.61
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 14,223         41.67       592,672.41
            VONOVIA    SE                      20,051         41.85       839,134.35
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 18,235         61.28      1,117,440.80
            ATOS   SE                        3,678        71.62       263,418.36
            CAPGEMINI     SA                     6,598        91.18       601,605.64
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 5,529       104.30       576,674.70
            SAP  SE                        40,961         89.22      3,654,540.42
            WIRECARD     AG                      4,828       135.95       656,366.60
            INGENICO     S.A.                      2,691        50.36       135,518.76
            NOKIA   OYJ                      234,012          5.12     1,199,545.51
            1&1  DRILLISCH     AG                   2,188        44.36       97,059.68
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                136,676         15.37      2,101,393.50
            ELISA   OYJ                       5,909        37.79       223,301.11
            ILIAD   SA                       1,016       128.55       130,606.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 141,551          2.60      368,740.35
            ORANGE    S.A.                      82,902         14.35      1,190,058.21
            PROXIMUS     SA                      6,313        24.14       152,395.82
            TELECOM    ITALIA    SPA                 494,065          0.54      269,364.23
            TELECOM    ITALIA-RNC                     251,378          0.46      116,212.04
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              40,394         3.58      144,893.27
            TELEFONICA      S.A.                    191,224          7.60     1,453,302.40
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              4,179        38.07       159,094.53
            E.ON   SE                       88,372         8.96      792,254.98
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA             97,998         2.98      292,916.02
            ELECTRICITE      DE  FRANCE(EDF)                  23,877         13.77       328,905.67
            ENDESA    S.A.                      12,944         21.13       273,506.72
            ENEL   SPA                       332,024          5.12     1,701,290.97
            ENGIE                          73,662         12.79       942,505.29
            FORTUM    OYJ                      19,573         20.31       397,527.63
            IBERDROLA     SA                    254,466          7.05     1,794,494.23
            INNOGY    SE                       5,851        40.58       237,433.58
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               16,170         22.91       370,454.70
            RED  ELECTRICA     CORPORATION      SA            16,549         20.18       333,958.82
            RWE  AG                        22,852         19.32       441,500.64
            SUEZ                          17,725         11.80       209,155.00
            TERNA   SPA                       66,384         5.14      341,346.52
            UNIPER    SE                       8,953        21.78       194,996.34
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      21,587         18.39       396,984.93
            VERBUND    AG                      3,012        39.08       117,708.96
            ASML   HOLDING    NV                   16,869        140.98      2,378,191.62
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              48,425         17.49       846,953.25
            STMICROELECTRONICS          NV                28,042         12.03       337,345.26
                                     8,371,628               143,371,062.94
                 ユーロ    小計
                                                  (18,377,302,847)
     英ポンド        BP  PLC                        827,229          5.02     4,156,825.72
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             190,106         22.96      4,365,784.29
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             154,736         23.18      3,586,780.48
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                32,660         5.15      168,199.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  44,719         17.53       783,924.07
            ANTOFAGASTA      PLC                    19,439         7.86      152,790.54
            BHP  GROUP   PLC                     89,998         16.67      1,500,266.66
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                5,134        47.23       242,478.82
            FRESNILLO     PLC                     8,512         8.30       70,649.60
            GLENCORE     PLC                     472,208          2.94     1,390,180.35
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  7,294        27.69       201,970.86
            MONDI   PLC                       14,017         16.30       228,477.10
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RANDGOLD     RESOURCES     LTD                3,897        67.08       261,410.76
            RIO  TINTO   PLC                     48,743         38.23      1,863,688.60
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   19,216         16.56       318,313.04
            BAE  SYSTEMS    PLC                   128,567          4.55      585,622.68
            BUNZL   PLC                       13,431         23.88       320,732.28
            DCC  PLC                        3,732        60.10       224,293.20
            FERGUSON     PLC                      9,945        49.95       496,752.75
            MEGGITT    PLC                      36,960         4.82      178,479.84
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               212,580          1.60      340,872.03
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               71,679         8.20      588,197.87
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC-C   ENTITLEMENT          3,297,234           0.00       3,297.23
            SMITHS    GROUP   PLC                   18,742         13.97       261,825.74
            WEIR   GROUP   PLC/THE                     9,222        13.07       120,531.54
            BABCOCK    INTERNATIONAL       GROUP   PLC           11,442         5.11       58,468.62
            EXPERIAN     PLC                     38,155         18.60       709,873.77
            G4S  PLC                        74,291         1.88      139,667.08
            INTERTEK     GROUP   PLC                   6,794        48.09       326,723.46
            RELX   PLC                       80,620         16.18      1,304,431.60
            EASYJET    PLC                      7,630        10.75       82,022.50
            ROYAL   MAIL   PLC                    36,064         2.80      100,979.20
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               39,736         4.50      178,891.47
            BURBERRY     GROUP   PLC                  17,470         17.32       302,580.40
            PERSIMMON     PLC                     13,916         18.93       263,429.88
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  129,687          1.35      175,336.82
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                5,336        34.03       181,584.08
            CARNIVAL     PLC                      8,091        43.48       351,796.68
            COMPASS    GROUP   PLC                   65,227         16.70      1,089,617.03
            GVC  HOLDINGS     PLC                   23,842         6.90      164,509.80
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC           7,601        41.65       316,581.65
            MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC              32,557         3.22      104,898.65
            TUI  AG-DI                        17,636         11.45       202,020.38
            WHITBREAD     PLC                     7,771        44.65       346,975.15
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                42,053         4.45      187,219.95
            INFORMA    PLC                      54,642         6.29      344,135.31
            ITV  PLC                       151,064          1.27      193,059.79
            PEARSON    PLC                      29,681         9.38      278,407.78
            WPP  PLC                        54,571         8.92      486,882.46
            KINGFISHER      PLC                    79,966         2.14      171,447.10
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              71,350         2.52      180,158.75
            NEXT   PLC                        5,406        42.42       229,322.52
            SAINSBURY     (J)  PLC                   64,136         2.67      171,307.25
            TESCO   PLC                      426,993          1.92      823,882.99
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WILLIAM    MORRISON     SUPERMARKETS       PLC          100,809          2.22      224,451.23
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             16,771         21.26       356,551.46
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC             94,609         25.50      2,413,002.54
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   8,704        24.15       210,201.60
            DIAGEO    PLC                      102,258         28.07      2,870,893.35
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 38,916         23.19       902,462.04
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             27,459         61.80      1,696,966.20
            UNILEVER     PLC                     47,299         42.15      1,993,652.85
            CONVATEC     GROUP   PLC                  61,239         1.39       85,703.98
            NMC  HEALTH    PLC                     3,733        27.86       104,001.38
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  37,643         14.52       546,576.36
            ASTRAZENECA      PLC                    52,240         59.68      3,117,683.20
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 204,536         15.03      3,074,176.08
            SHIRE   PLC                       38,624         44.32      1,711,815.68
            BARCLAYS     PLC                     696,878          1.51     1,055,491.41
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  829,455          6.52     5,413,852.78
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             2,996,126           0.52     1,565,475.83
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             209,155          2.09      439,016.34
            STANDARD     CHARTERED     PLC               113,158          5.92      670,687.46
            3I  GROUP   PLC                     37,751         7.75      292,721.25
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               11,038         18.21       201,057.17
            INVESTEC     PLC                     33,008         4.33      143,155.69
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC           12,977         40.30       522,973.10
            SCHRODERS     PLC                     6,213        24.02       149,236.26
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 21,830         9.26      202,320.44
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             102,474          2.51      257,312.21
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   7,842        19.60       153,703.20
            AVIVA   PLC                      160,889          3.69      594,163.07
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              63,289         3.06      193,980.78
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              249,238          2.28      570,007.30
            PRUDENTIAL      PLC                    106,216         14.08      1,495,521.28
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               40,508         5.05      204,889.46
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    18,215         14.05       256,011.82
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    40,993         5.97      244,892.18
            BT  GROUP   PLC                     365,274          2.48      907,523.25
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,093,340           1.59     1,743,439.96
            CENTRICA     PLC                     254,915          1.34      342,223.38
            NATIONAL     GRID   PLC                  136,631          7.77     1,062,169.39
            SEVERN    TRENT   PLC                    9,868        18.20       179,597.60
            SSE  PLC                        44,560         10.59       472,113.20
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              25,020         7.49      187,549.92
                                    15,865,429                70,707,780.85
                                211/354


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                英ポンド     小計
                                                  (10,048,989,814)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     10,101         18.24       184,242.24
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 321      462.20       148,366.20
            GIVAUDAN-REG                           371     2,350.00        871,850.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   20,605         41.50       855,107.50
            SIKA   AG                        5,281       123.90       654,315.90
            ABB  LTD                        75,161         19.30      1,450,983.10
            GEBERIT    AG-REG                      1,593       378.10       602,313.30
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  700      190.50       133,350.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              1,701       197.30       335,607.30
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    7,019        45.88       322,031.72
            SGS  SA                         219     2,278.00        498,882.00
            KUEHNE&NAGEL       INTL   AG-REG                 2,362       124.90       295,013.80
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT     SA-REGD    A         21,276         63.20      1,344,643.20
            THE  SWATCH    GROUP   AG-B                 1,330       289.70       385,301.00
            THE  SWATCH    GROUP   AG-REG                 2,516        57.00       143,412.00
            DUFRY   AG-REG                       1,180        93.96       110,872.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   109     1,570.00        171,130.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG                   45     6,155.00        276,975.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-REG                   ▶    74,000.00         296,000.00
            NESTLE    SA-REGISTERED                      127,704         81.88     10,456,403.52
            SONOVA    HOLDING    AG                   2,643       161.60       427,108.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  435      622.00       270,570.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,160       283.70       896,492.00
            NOVARTIS     AG-REG    SHS                 90,055         84.60      7,618,653.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   29,067        243.85      7,087,987.95
            VIFOR   PHARMA    AG                    1,781       111.35       198,314.35
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               103,978         10.95      1,139,078.99
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                 9,558        36.16       345,617.28
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  1,867        68.95       128,729.65
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               679      602.50       409,097.50
            UBS  GROUP   AG                    158,442         12.39      1,963,888.59
            BALOISE    HOLDING    AG                  1,987       136.30       270,828.10
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG                1,472       380.10       559,507.20
            SWISS   RE  AG                     12,513         89.70      1,122,416.10
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              6,458       292.90      1,891,548.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,252        80.55       261,948.60
            TEMENOS    GROUP   AG-REG                   2,416       118.40       286,054.40
            SWISSCOM     AG-REG                      1,009       478.90       483,210.10
                                      710,370              44,897,851.39
               スイスフラン       小計
                                                   (5,079,293,927)
            LUNDIN    PETROLEUM     AB                 6,834       223.20      1,525,348.80
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     スウェーデンク
            BOLIDEN    AB                      10,246        200.60      2,055,347.60
     ローナ
            ALFA   LAVAL   AB                    12,041        196.05      2,360,638.05
            ASSA   ABLOY   AB-B                    43,430        160.50      6,970,515.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 26,741        209.80      5,610,261.80
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 16,107        194.22      3,128,301.54
            EPIROC    AB-A                      30,249         78.85      2,385,133.65
            EPIROC    AB-B                      16,107         74.51      1,200,132.57
            SANDVIK    AB                      45,022        127.40      5,735,802.80
            SKANSKA    AB-B   SHS                   15,711        144.05      2,263,169.55
            SKF  AB-B   SHARES                     16,642        133.50      2,221,707.00
            VOLVO   AB-B   SHS                    64,505        118.60      7,650,293.00
            SECURITAS     AB-B   SHS                  12,234        143.90      1,760,472.60
            ELECTROLUX      AB-SER    B                11,046        192.10      2,121,936.60
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  18,593         68.62      1,275,851.66
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              36,248        136.12      4,934,077.76
            ICA  GRUPPEN    AB                    3,550       318.50      1,130,675.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   7,555       367.30      2,774,951.50
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      23,955        225.10      5,392,270.50
            NORDEA    BANK   ABP                   123,125         78.07      9,612,368.75
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB-A          64,701         88.18      5,705,334.18
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             60,856        102.55      6,240,782.80
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 39,030        201.90      7,880,157.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                6,266       181.70      1,138,532.20
            INVESTOR     AB-B   SHS                   19,895        386.60      7,691,407.00
            KINNEVIK     AB-B   SHS                   11,257        215.90      2,430,386.30
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   3,134       268.60       841,792.40
            ERICSSON     LM-B   SHS                  126,565         80.46     10,183,419.90
            HEXAGON    AB-B   SHS                   11,065        412.50      4,564,312.50
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   2,694       579.50      1,561,173.00
            TELE2   AB-B   SHS                    18,857        112.45      2,120,469.65
            TELIA   CO  AB                     126,963         43.42      5,512,733.46
                                     1,031,224               127,979,756.12
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (1,584,389,380)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      5,073       222.20      1,127,220.60
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      47,614        189.95      9,044,279.30
            NORSK   HYDRO   ASA                    60,434         40.55      2,450,598.70
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                7,492       340.00      2,547,280.00
            SCIBSTED     ASA-B   SHS                   3,724       258.50       962,654.00
            MARINE    HARVEST    ASA                  16,923        194.65      3,294,061.95
            ORKLA   ASA                       33,915         71.00      2,407,965.00
            DNB  ASA                        40,610        143.65      5,833,626.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA               6,997       135.40       947,393.80
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            TELENOR    ASA                      31,196        171.70      5,356,353.20
                                      253,978              33,971,433.05
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (438,571,200)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                4,096       597.60      2,447,769.60
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                  8,536       297.30      2,537,752.80
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                7,656       503.40      3,854,030.40
            ISS  A/S                        6,409       191.05      1,224,439.45
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-A                  168     7,985.00       1,341,480.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  295     8,528.00       2,515,760.00
            DSV  A/S                        7,505       457.40      3,432,787.00
            PANDORA    A/S                      4,763       278.80      1,327,924.40
            CARLSBERG     AS-B                     4,678       715.80      3,348,512.40
            COLOPLAST-B                          4,991       625.80      3,123,367.80
            WILLIAM    DEMANT    HOLDING                   4,455       195.10       869,170.50
            GENMAB    A/S                       2,773      1,060.00       2,939,380.00
            H LUNDBECK     A/S                     2,896       292.00       845,632.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   75,184        296.75      22,310,852.00
            DANSKE    BANK   A/S                    29,784        134.50      4,005,948.00
            TRYG   A/S                        5,005       164.40       822,822.00
            ORSTED    A/S                       7,743       456.80      3,537,002.40
                                      176,937              60,484,630.75
             デンマーククローネ          小計
                                                   (1,037,916,263)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 9,988        25.44       254,094.72
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    60,868         6.85      416,945.80
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                   74,587         6.46      481,832.02
            SANTOS    LTD                      71,529         5.22      373,381.38
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                4,479        25.81       115,602.99
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                38,184         30.19      1,152,774.96
            WORLEY    PARSONS    LIMITED                  13,384         11.37       152,176.08
            ALUMINA    LTD                     106,977          2.24      239,628.48
            AMCOR   LIMITED                       50,321         13.27       667,759.67
            BHP  GROUP   LTD                    133,459         33.49      4,469,541.91
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 23,089         11.60       267,832.40
            BORAL   LIMITED                       42,214         4.96      209,381.44
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LIMITED              72,860         4.13      300,911.80
            INCITEC    PIVOT   LTD                   61,355         3.38      207,379.90
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             18,691         15.04       281,112.64
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 31,386         21.42       672,288.12
            ORICA   LIMITED                       17,981         17.45       313,768.45
            RIO  TINTO   LIMITED                     14,839         76.60      1,136,667.40
            SOUTH32    LTD                     223,474          3.31      739,698.94
            CIMIC   GROUP   LTD                    4,062        42.65       173,244.30
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BRAMBLES     LIMITED                     67,015         10.02       671,490.30
            SEEK   LIMITED                       12,504         17.24       215,568.96
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 86,884         4.32      375,338.88
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                26,068         21.81       568,543.08
            CROWN   RESORTS    LTD                   16,521         11.78       194,617.38
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      LIMITED            2,137        39.72       84,881.64
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            2,650        42.49       112,598.50
            TABCORP    HOLDINGS     LIMITED                 74,374         4.27      317,576.98
            REA  GROUP   LTD                     1,767        75.35       133,143.45
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              20,543         3.17       65,121.31
            WESFARMERS      LIMITED                    46,407         31.95      1,482,703.65
            COLES   GROUP   LIMITED                    46,407         11.82       548,530.74
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 55,613         28.66      1,593,868.58
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 16,808         8.39      141,019.12
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              31,984         14.38       459,929.92
            COCHLEAR     LIMITED                      2,171       170.56       370,285.76
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                6,175        53.87       332,647.25
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 17,837         21.86       389,916.82
            CSL  LIMITED                        18,579        178.15      3,309,848.85
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP   LT            120,270         23.94      2,879,263.80
            BANK   OF  QUEENSLAND      LIMITED                17,851         9.47      169,048.97
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               19,841         10.40       206,346.40
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               72,493         69.40      5,031,014.20
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             111,493         23.32      2,600,016.76
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION                 142,818         24.33      3,474,761.94
            AMP  LIMITED                       129,763          2.39      310,133.57
            ASX  LTD                        9,287        58.36       541,989.32
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               23,022         9.65      222,162.30
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 13,075        109.91      1,437,073.25
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LT            101,002          6.97      703,983.94
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                128,724          2.40      308,937.60
            QBE  INSURANCE     GROUP   LIMITED               58,227         9.87      574,700.49
            SUNCORP    GROUP   LTD                   52,373         13.06       683,991.38
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   19,458         17.06       331,953.48
            TELSTRA    CORPORATION      LIMITED               169,731          2.88      488,825.28
            TPG  TELECOM    LTD                    17,758         6.63      117,735.54
            AGL  ENERGY    LIMITED                    25,006         19.64       491,117.84
            AUSNET    SERVICES                      85,220         1.57      134,221.50
                                     2,943,583               44,700,932.13
             オーストラリアドル          小計
                                                   (3,584,120,738)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                31,032         4.85      150,505.20
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              42,507         7.15      303,925.05
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            A2  MILK   CO  LTD                    25,383         10.75       272,867.25
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            21,979         12.50       274,737.50
            RYMAN   HEALTHCARE      LIMITED                 19,820         11.20       221,984.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LIMITED                79,808         4.17      332,799.36
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 63,346         3.40      215,693.13
                                      283,875               1,772,511.49
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (135,224,901)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              109,424         78.55      8,595,255.20
            NWS  HOLDINGS     LTD                   69,500         16.98      1,180,110.00
            MTR  CORPORATION                        67,000         41.00      2,747,000.00
            MINTH   GROUP   LTD                    32,000         25.10       803,200.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              56,000         42.00      2,352,000.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               27,000         24.05       649,350.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED            93,000         50.70      4,715,100.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                44,000         13.90       611,600.00
            SANDS   CHINA   LTD                    93,600         34.95      3,271,320.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD.                 64,000         10.58       677,120.00
            SJM  HOLDINGS     LIMITED                   80,000         7.36      588,800.00
            WYNN   MACAU   LTD                    70,800         18.12      1,282,896.00
            WH  GROUP   LIMITED                     397,500          6.00     2,385,000.00
            BANK   OF  EAST   ASIA                   52,820         24.80      1,309,936.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             157,000         29.45      4,623,650.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  33,100        176.00      5,825,600.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING     LIMITED          47,800        231.40      11,060,920.00
            AIA  GROUP   LTD                    498,000         64.45     32,096,100.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                107,424         59.20      6,359,500.80
            HANG   LUNG   GROUP   LTD                 42,000         20.65       867,300.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               98,000         15.66      1,534,680.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  48,622         40.20      1,954,604.40
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                29,000         38.25      1,109,250.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 27,500         28.50       783,750.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    261,333         10.90      2,848,529.70
            SINO   LAND   CO                    124,200         13.96      1,733,832.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   64,000        114.90      7,353,600.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'                18,000         83.60      1,504,800.00
            SWIRE   PROPERTIES      LIMITED                 53,000         27.65      1,465,450.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                  59,000         20.60      1,215,400.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                48,000         48.90      2,347,200.00
            WHEELOCK&COMPANY         LTD                 33,000         45.60      1,504,800.00
            PCCW   LIMITED                       194,000          4.52      876,880.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD            30,000         59.20      1,776,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   66,100         88.30      5,836,630.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS-SS                   111,000          7.73      858,030.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                387,286         16.02      6,204,321.72
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              60,000         54.35      3,261,000.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    12,300         78.85       969,855.00
                                     3,866,309               137,140,370.82
                香港ドル     小計
                                                   (1,972,078,532)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    58,600         6.01      352,186.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               43,720         2.57      112,360.40
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENG              68,300         3.48      237,684.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING       HOLDINGS     LTD        90,000         1.24      111,600.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD                71,100         2.14      152,154.00
            SATS   LTD                       26,800         4.59      123,012.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                25,066         9.37      234,868.42
            GENTING    SINGAPORE     LTD                280,700          0.99      277,893.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD             86,650         2.39      207,093.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             4,700        35.99       169,153.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              353,600          0.25       88,400.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               69,900         3.12      218,088.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                76,900         23.57      1,812,533.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             126,800         11.14      1,412,552.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               54,600         24.36      1,330,056.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                35,600         7.13      253,828.00
            CAPITALAND      LTD                    104,500          3.14      328,130.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                16,100         8.21      132,181.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     21,700         6.13      133,021.00
            VENTURE    CORP   LTD                   11,900         14.29       170,051.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    334,915          2.96      991,348.40
                                     1,962,151                8,848,192.72
              シンガポールドル         小計
                                                    (726,259,658)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED                 28,711         20.30       582,833.30
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    805      470.20       378,511.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   44,062         25.12      1,106,837.44
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    65,574         24.09      1,579,677.66
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               5,442        65.80       358,083.60
            AZRIELI    GROUP                      2,140       189.30       405,102.00
            NICE   LTD                        2,768       414.00      1,145,952.00
            BEZEQ   ISRAELI    TELECOMMUNICATION         CORP   LTD      100,118          3.77      377,444.86
                                      249,620               5,934,441.86
             イスラエルシュケル          小計
                                                    (177,677,189)
                                    50,154,486               150,004,951,721
                  合　計
                                                  (150,004,951,721)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           通貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

     米ドル              株式       599銘柄                   63.2  %            67.5  %
     カナダドル              株式       88銘柄                   3.5  %             3.7  %
     ユーロ              株式       239銘柄                   11.5  %            12.3  %
     英ポンド              株式       95銘柄                   6.3  %             6.7  %
     スイスフラン              株式       38銘柄                   3.2  %             3.4  %
     スウェーデンクローナ              株式       32銘柄                   1.0  %             1.1  %
     ノルウェークローネ              株式       10銘柄                   0.3  %             0.3  %
     デンマーククローネ              株式       17銘柄                   0.6  %             0.7  %
     オーストラリアドル              株式       58銘柄                   2.2  %             2.4  %
     ニュージーランドドル              株式       7銘柄                   0.1  %             0.1  %
     香港ドル              株式       39銘柄                   1.2  %             1.3  %
     シンガポールドル              株式       21銘柄                   0.5  %             0.5  %
     イスラエルシュケル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %
     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORPORATION              19,703         348,743.10
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               4,326        518,860.44
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     TOWER   CORP               18,353        2,983,096.62
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         51,312         518,251.20
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            5,571       1,007,125.38
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              6,157        726,649.14
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          8,328        127,668.24
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,242        380,761.92
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            8,532        925,807.32
                      DUKE   REALTY    CORP                 13,732         371,862.56
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   14,828        1,011,714.44
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            2,713        693,442.80
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             5,405        506,880.90
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,224        396,390.80
                      HCP,INC.                       20,162         571,391.08
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          32,068         552,210.96
                      INVITATION      HOMES   INC              14,734         304,109.76
                      IRON   MOUNTAIN     INC                12,165         404,729.55
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                15,666         235,616.64
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              6,876        302,681.52
                      MACERICH     COMPANY/THE                   3,806        162,820.68
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 4,759        466,572.36
                      COMMUNITIES
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               6,416        317,656.16
                      PROLOGIS     INC                  26,239        1,607,138.75
                      PUBLIC    STORAGE                    6,516       1,324,377.00
                      REALTY    INCOME    CORPORATION                11,714         756,958.68
                      REGENCY    CENTERS    CORP               6,080        351,120.00
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            12,869        2,212,824.55
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               3,945        331,222.20
                      UDR  INC                     10,651         438,821.20
                      VENTAS    INC                   14,830         910,710.30
                      VEREIT    INC                   44,740         335,102.60
                      VORNADO    REALTY    TRUST               7,603        490,621.59
                      WELLTOWER     INC                  14,980        1,065,377.60
                      WEYERHAEUSER       CO                30,388         705,001.60
                      WP  CAREY   INC                   6,694        460,480.26
                                             480,327        24,824,799.90
                      米ドル    小計
                                                   (2,795,272,468)
          カナダドル            H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               3,825         80,554.50
                      TRUST
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,441        178,137.54
                      TRUST
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,585        112,748.25
                      INVESTMENT      TRUS
                                             14,851         371,440.29
                     カナダドル      小計
                                                     (31,015,264)
          ユーロ            COVIVIO                       1,550        129,890.00
                      GECINA    SA                    1,738        208,212.40
                      ICADE                       1,265         83,363.50
                      KLEPIERRE                       9,305        263,796.75
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       5,937        833,554.80
                      STAPLED
                                             19,795        1,518,817.45
                      ユーロ    小計
                                                    (194,682,020)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              34,772         191,176.45
                      HAMMERSON     PLC                  34,414         120,070.44
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           32,703         271,631.11
                      SEGRO   PLC                    40,873         242,785.62
                                             142,762         825,663.62
                     英ポンド     小計
                                                    (117,343,313)
          オーストラリアドル            APA  GROUP                     48,387         414,676.59
                      DEXUS                       43,102         481,880.36
                      GOODMAN    GROUP                   64,265         703,701.75
                      GPT  GROUP                     69,713         386,210.02
                      LENDLEASE     GROUP                  25,262         300,112.56
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MIRVAC    GROUP                   140,993         324,283.90
                      SCENTRE    GROUP                  234,290         937,160.00
                      STOCKLAND                      103,417         381,608.73
                      SYDNEY    AIRPORT                   49,760         349,315.20
                      TRANSURBAN      GROUP                 104,775        1,246,822.50
                      VICINITY     CENTRES                  146,656         394,504.64
                                            1,030,620         5,920,276.25
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (474,687,749)
          香港ドル            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             136,000        1,542,240.00
                      LINK   REIT                    92,500        7,265,875.00
                                             228,500        8,808,115.00
                     香港ドル     小計
                                                    (126,660,693)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           118,300         307,580.00
                      TRUST
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           95,700         172,260.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              102,800         236,440.00
                      SUNTEC    REIT                   65,600         120,048.00
                                             382,400         836,328.00
                   シンガポールドル         小計
                                                     (68,645,802)
                                                    3,808,307,309
                     合計
                                                   (3,808,307,309)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                  投資証券         36銘柄               1.7  %           73.4  %
     カナダドル                  投資証券         3銘柄               0.0  %           0.8  %
     ユーロ                  投資証券         5銘柄               0.1  %           5.1  %
     英ポンド                  投資証券         4銘柄               0.1  %           3.1  %
     オーストラリアドル                  投資証券         11銘柄               0.3  %           12.5  %
     香港ドル                  投資証券         2銘柄               0.1  %           3.3  %
     シンガポールドル                  投資証券         4銘柄               0.0  %           1.8  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                （平成29年12月20日現在）               （平成30年12月20日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                   330              9,971
        コール・ローン                                  9,678                 -
        親投資信託受益証券                              3,177,097,602               3,724,748,321
                                         1,289,999                   -
        未収入金
                                       3,178,397,609               3,724,758,292
        流動資産合計
                                       3,178,397,609               3,724,758,292
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,289,999                   -
        未払受託者報酬                                  7,519               13,208
        未払委託者報酬                                  3,758               6,603
                                            939              1,650
        その他未払費用
                                         1,302,215                 21,461
        流動負債合計
                                         1,302,215                 21,461
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,790,930,806               2,143,614,966
        剰余金
                                       1,386,164,588               1,581,121,865
          剰余金又は欠損金（△）
                                       3,177,095,394               3,724,736,831
        元本等合計
                                       3,177,095,394               3,724,736,831
       純資産合計
                                       3,178,397,609               3,724,758,292
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年12月18日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         項　目            （平成29年12月20日現在）                       （平成30年12月20日現在）
     １.   当計算期間の末日に                         1,790,930,806口                       2,143,614,966口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.7740円    1口当たり純資産額                   1.7376円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  17,740円)    (10,000口当たりの純資産額                  17,376円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年12月18日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                222/354








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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項　目                               （平成30年12月20日現在）

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


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     　　該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  平成30年12月18日

                            至  平成30年12月20日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

              項　目               （平成29年12月20日現在）                 （平成30年12月20日現在）

     期首元本額                                1,791,658,838円                 2,147,006,651円
     期中追加設定元本額                                      -円                 -円
     期中一部解約元本額                                   728,032円                3,391,685円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          外国債券パッシブ・マザーファンド                         2,122,847,556           3,724,748,321

                    合計                    2,122,847,556           3,724,748,321

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


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     　　該当事項はありません。

     （参考）

     　ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞は、「外国債券パッシブ・マザーファ

     ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、
     すべて同マザーファンドの受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成29年12月20日現在）               （平成30年12月20日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               405,471,755               314,785,633
        金銭信託                                8,092,878              577,683,890
        コール・ローン                               237,537,381                    -
        国債証券                             193,072,354,181               165,564,143,521
        派生商品評価勘定                                  2,211              381,586
        未収入金                              1,029,377,863               1,123,373,963
        未収利息                              1,500,463,204               1,266,170,787
                                        21,285,199               28,823,626
        前払費用
                                      196,274,584,672               168,875,363,006
        流動資産合計
                                      196,274,584,672               168,875,363,006
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                6,059,594               1,568,184
        未払解約金                               490,590,136              1,235,583,895
        未払利息                                   647                -
                                            478              8,691
        その他未払費用
                                        496,650,855              1,237,160,770
        流動負債合計
                                        496,650,855              1,237,160,770
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             109,365,735,384                95,540,909,854
        剰余金
                                      86,412,198,433               72,097,292,382
          剰余金又は欠損金（△）
                                      195,777,933,817               167,638,202,236
        元本等合計
                                      195,777,933,817               167,638,202,236
       純資産合計
                                      196,274,584,672               168,875,363,006
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年12月18日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
                                225/354



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     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

         項　目            （平成29年12月20日現在）                       （平成30年12月20日現在）

     １.   当計算期間の末日に                        109,365,735,384口                       95,540,909,854口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.7901円    1口当たり純資産額                   1.7546円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  17,901円)    (10,000口当たりの純資産額                  17,546円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年12月18日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
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      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項　目                               （平成30年12月20日現在）

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     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成29年12月20日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建                228,387            -       229,058            671
              米ドル               71,162            -       71,408           246

              英ポンド               48,280            -       48,457           177

              デンマーククロー

                             37,335            -       37,571           236
              ネ
              オーストラリアド

                             71,610            -       71,622            12
              ル
             売建             1,574,924,543                -    1,580,982,597           △6,058,054

              米ドル             669,893,912               -     671,377,339          △1,483,427

              カナダドル             42,940,128              -     43,055,552          △115,424

              ユーロ             660,819,161               -     664,610,106          △3,790,945

              英ポンド             99,276,432              -     99,597,537          △321,105

              ノルウェークロー

                           15,124,204              -     15,129,799           △5,595
              ネ
              デンマーククロー

                           30,733,437              -     30,998,562          △265,125
              ネ
              オーストラリアド

                           56,137,269              -     56,213,702           △76,433
              ル
             合計             1,575,152,930                -    1,581,211,655           △6,057,383

     （平成30年12月20日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建             1,029,403,277                -    1,030,589,875           △1,186,598
              米ドル             481,419,204               -     481,672,653           △253,449

              カナダドル             16,222,373              -     16,131,635            90,738

              ユーロ             370,119,692               -     371,284,016          △1,164,324

              英ポンド             67,636,089              -     67,645,696           △9,607

              ノルウェークロー

                           12,143,086              -     12,028,791           114,295
              ネ
              デンマーククロー

                            8,974,846             -      9,000,960          △26,114
              ネ
              オーストラリアド

                           20,054,185              -     19,878,631           175,554
              ル
              シンガポールドル             18,301,079              -     18,307,060           △5,981

              南アフリカランド             34,532,723              -     34,640,433          △107,710

             合計             1,029,403,277                -    1,030,589,875           △1,186,598

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

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                            自  平成30年12月18日
                            至  平成30年12月20日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成29年12月20日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                109,632,576,441円
     同期中における追加設定元本額                                                  11,686,625円
     同期中における一部解約元本額                                                  278,527,682円
     平成29年12月20日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                 9,319,472,192円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  459,274,015円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,286,373,553円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  657,438,711円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  104,361,905円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   9,157,799円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  29,418,160円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  76,368,088円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  68,080,490円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  34,550,724円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  89,885,625円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                   9,924,702円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  104,851,315円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  563,157,541円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  599,753,814円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   1,913,352円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                    266,414円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   1,256,239円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   3,562,224円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   7,669,864円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   3,244,789円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   3,205,926円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,774,815,710円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                 1,319,549,606円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                14,851,179,195円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,648,961,958円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                15,054,801,682円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  43,696,403円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  121,974,110円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,213,202円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  938,475,522円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  147,725,620円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,434,030,519円
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,765,339,037円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 3,225,831,390円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 7,898,243,395円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                  130,657,843円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                12,770,657,962円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,147,033,015円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,304,641,226円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  229,263,825円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  713,185,726円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,688,539,060円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  171,817,237円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  48,083,151円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  15,190,605円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  171,912,206円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  624,328,555円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  196,185,158円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  183,960,784円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  54,582,186円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   7,027,104円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,592,315,188円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  23,792,981円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,637,499,307円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,248,436,510円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 7,143,194,418円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                 2,637,262,820円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                    720,813円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       398,221,098円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       190,808,561円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  377,393,254円
     合計                                                109,365,735,384円
                           （平成30年12月20日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                96,220,120,290円
     同期中における追加設定元本額                                                  59,814,966円
     同期中における一部解約元本額                                                  739,025,402円
     平成30年12月20日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                10,552,181,053円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  554,981,860円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,516,082,759円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  773,983,428円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  56,510,075円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   9,185,952円
                                231/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  32,173,453円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  86,212,038円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  96,489,932円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  50,280,962円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  119,916,910円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  14,714,494円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  57,966,123円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  180,813,690円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  286,012,337円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,224,123円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  29,360,624円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  20,112,960円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  43,440,822円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  19,588,027円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  11,921,564円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  17,545,232円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 2,122,847,556円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  142,253,859円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                12,229,320,389円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,918,967,421円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                13,327,507,557円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  42,432,859円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  109,586,916円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    544,270円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  793,608,171円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  123,320,327円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,319,059,860円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,628,414,856円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,086,872,560円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,940,252,899円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,309,441円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                11,677,932,176円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  825,914,711円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,717,850,971円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  194,311,927円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  475,801,494円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,533,609,862円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  157,621,225円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  42,642,821円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,014,639円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  152,842,301円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  567,337,672円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  183,364,596円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  176,647,546円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  53,460,924円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,902,208円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,421,926,455円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  22,730,393円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,953,188,104円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,777,524,029円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,196,835,258円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  731,917,710円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       28,771,508円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  43,259,298円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       475,549,050円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       227,852,361円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  561,077,401円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         25,855円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                95,540,909,854円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  1            500,000.00           492,578.12
                      US  TREASURY     N/B  1           3,000,000.00           2,953,359.39
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           2,953,359.39
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,800,000.00           2,745,968.76
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           2,936,718.75
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,800,000.00           3,677,390.64
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           2,891,953.14
                      US  TREASURY     N/B  1.125           4,500,000.00           4,328,789.08
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,700,000.00           2,594,109.37
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,500,000.00           3,360,820.33
                      US  TREASURY     N/B  1.25            500,000.00           494,062.50
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           2,952,187.50
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           2,949,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,600,000.00           3,492,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,500,000.00           3,366,015.62
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           2,817,890.64
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,962,031.25
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,959,218.75
                                233/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,943,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,955,468.75
                      US  TREASURY     N/B  1.375           5,000,000.00           4,923,828.15
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,932,812.52
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,929,062.52
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,945,156.25
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,913,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,300,000.00           3,228,328.12
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,932,968.75
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,700,000.00           3,613,570.33
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,921,718.75
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,400,000.00           2,331,937.51
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,880,937.52
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,500,000.00           3,311,054.70
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,500,000.00           2,360,546.87
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,828,906.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           5,000,000.00           4,944,921.90
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,950,546.89
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00            982,578.13
                      US  TREASURY     N/B  1.5           2,000,000.00           1,963,593.76
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,899,453.14
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,864,296.89
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,861,718.75
                      US  TREASURY     N/B  1.5           4,800,000.00           4,395,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,000,000.00           3,957,500.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,000,000.00           1,974,218.76
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,443,398.45
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,948,906.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,431,367.20
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,894,296.89
                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,000,000.00           3,857,187.52
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,369,570.33
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,874,843.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,872,500.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,859,140.64
                      US  TREASURY     N/B  1.625           5,300,000.00           4,926,515.62
                      US  TREASURY     N/B  1.625           5,300,000.00           4,914,507.83
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,300,000.00           2,262,085.94
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,000,000.00           1,965,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,925,234.39
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,919,609.39
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,500,000.00           3,403,750.00
                                234/354


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                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,915,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,913,515.64
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,913,046.89
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,911,406.25
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,904,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,895,234.39
                      US  TREASURY     N/B  1.75           5,700,000.00           5,488,921.87
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           2,964,843.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,400,000.00           2,346,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,000,000.00           1,953,281.26
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           2,926,640.64
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           2,925,234.39
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,700,000.00           1,655,242.19
                      US  TREASURY     N/B  1.875           4,000,000.00           3,892,500.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           2,916,093.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,800,000.00           1,725,328.13
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,967,890.64
                      US  TREASURY     N/B  2           2,300,000.00           2,273,945.32
                      US  TREASURY     N/B  2           1,600,000.00           1,580,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,960,859.39
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,958,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,955,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,950,781.25
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,947,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,226,429.70
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,437,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2           3,100,000.00           3,041,148.45
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,934,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           488,359.37
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,928,515.64
                      US  TREASURY     N/B  2           5,500,000.00           5,358,632.84
                      US  TREASURY     N/B  2           2,000,000.00           1,933,906.26
                      US  TREASURY     N/B  2           4,200,000.00           4,058,578.14
                      US  TREASURY     N/B  2           2,500,000.00           2,414,453.12
                      US  TREASURY     N/B  2           5,600,000.00           5,376,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,116,242.20
                      US  TREASURY     N/B  2           6,200,000.00           5,875,953.15
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           2,972,109.39
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,700,000.00           2,670,890.62
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,700,000.00           1,679,281.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           3,947,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           2,959,453.14
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           2,955,234.39
                                235/354

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           2,948,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           3,920,937.52
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,100,000.00           3,024,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,000,000.00           1,947,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           3,894,062.52
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,500,000.00           3,400,195.33
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,400,000.00           4,271,093.77
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,800,000.00           1,744,734.38
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,400,000.00           3,283,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           3,966,562.52
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           2,974,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,000,000.00           1,983,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,800,000.00           2,772,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           2,941,640.64
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,000,000.00           1,960,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,500,000.00           1,465,195.32
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,300,000.00           6,145,945.34
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,100,000.00           3,025,648.45
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,500,000.00           5,340,585.96
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,200,000.00           5,012,718.77
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,200,000.00           4,995,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,200,000.00           5,946,671.90
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,200,000.00           3,594,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,000,000.00           1,989,843.76
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,000,000.00           2,983,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,000,000.00           1,988,281.26
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,187,718.75
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,600,000.00           5,508,562.52
                      US  TREASURY     N/B  2.375           6,000,000.00           5,833,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,000,000.00           4,967,578.15
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           5,649,234.37
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,600,000.00           4,551,484.39
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,100,000.00           4,621,476.58
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,400,000.00           3,972,718.77
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,900,000.00           4,421,484.37
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           3,996,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           5,500,000.00           5,496,132.84
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           499,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           3,999,062.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           3,998,437.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           3,998,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,300,000.00           4,283,539.08
                                236/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,000,000.00           4,010,312.52
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,400,000.00           1,404,484.38
                      US  TREASURY     N/B  2.75           6,000,000.00           6,027,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,009,531.26
                      US  TREASURY     N/B  2.75           6,100,000.00           6,131,929.71
                      US  TREASURY     N/B  2.75           6,200,000.00           6,230,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,100,000.00           5,122,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,007,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,000,000.00           5,016,015.65
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           601,734.37
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,800,000.00           4,789,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           1,910,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,800,000.00           2,677,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,400,000.00           2,275,312.51
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,421,835.94
                      US  TREASURY     N/B  2.875           7,200,000.00           7,248,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,200,000.00           2,223,203.13
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,100,000.00           1,111,601.56
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,500,000.00           4,534,453.12
                      US  TREASURY     N/B  2.875           8,300,000.00           8,364,195.34
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,000,000.00           2,926,640.64
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           3,896,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,600,000.00           3,504,093.76
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,075,000.00
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,158,367.20
                      US  TREASURY     N/B  3           1,800,000.00           1,799,296.88
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           3,995,000.00
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           3,995,000.00
                      US  TREASURY     N/B  3           4,900,000.00           4,891,195.33
                      US  TREASURY     N/B  3           2,500,000.00           2,493,945.32
                      US  TREASURY     N/B  3           2,200,000.00           2,192,609.38
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,088,617.20
                      US  TREASURY     N/B  3           1,500,000.00           1,494,843.75
                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,000,000.00           3,034,687.50
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,500,000.00           1,545,000.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,000,000.00           2,043,437.50
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,000,000.00           2,042,187.50
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,400,000.00           1,426,359.38
                      US  TREASURY     N/B  3.125           5,100,000.00           5,206,781.25
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,200,000.00           1,224,843.75
                      US  TREASURY     N/B  3.375           5,000,000.00           5,030,078.15
                      US  TREASURY     N/B  3.375           4,000,000.00           4,261,562.52
                      US  TREASURY     N/B  3.375            900,000.00           963,843.75
                                237/354

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  3.5           4,500,000.00           4,548,515.62
                      US  TREASURY     N/B  3.5            800,000.00           870,812.50
                      US  TREASURY     N/B  3.625           6,000,000.00           6,063,281.28
                      US  TREASURY     N/B  3.625           5,000,000.00           5,103,515.65
                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,800,000.00           4,205,531.25
                      US  TREASURY     N/B  3.625           5,000,000.00           5,542,578.15
                      US  TREASURY     N/B  3.75           1,500,000.00           1,688,554.69
                      US  TREASURY     N/B  3.75           4,000,000.00           4,518,437.52
                      US  TREASURY     N/B  3.875           1,500,000.00           1,716,328.12
                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,000,000.00           1,201,718.75
                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,800,000.00           2,170,125.00
                      US  TREASURY     N/B  4.375            500,000.00           608,984.37
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,500,000.00           1,832,695.32
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,400,000.00           1,712,812.50
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,800,000.00           2,210,484.38
                      US  TREASURY     N/B  4.5            900,000.00          1,101,023.44
                      US  TREASURY     N/B  4.5           1,000,000.00           1,237,812.50
                      US  TREASURY     N/B  4.5           1,000,000.00           1,240,156.25
                      US  TREASURY     N/B  4.625           2,100,000.00           2,651,085.94
                      US  TREASURY     N/B  4.75           1,500,000.00           1,932,070.32
                      US  TREASURY     N/B  5            500,000.00           651,992.19
                      US  TREASURY     N/B  5.25            500,000.00           605,000.00
                      US  TREASURY     N/B  5.375            720,000.00           907,875.00
                      US  TREASURY     N/B  5.5            500,000.00           612,890.62
                      US  TREASURY     N/B  6           1,000,000.00           1,213,828.13
                      US  TREASURY     N/B  6.125           1,000,000.00           1,263,359.38
                      US  TREASURY     N/B  6.25            800,000.00           925,562.50
                      US  TREASURY     N/B  6.25            500,000.00           666,562.50
                      US  TREASURY     N/B  6.5            500,000.00           633,554.69
                      US  TREASURY     N/B  8           1,300,000.00           1,495,101.56
                      US  TREASURY     N/B  8.75           1,000,000.00           1,097,421.88
                                         684,020,000.00           677,907,071.85
                      米ドル    小計
                                                   (76,332,336,290)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5             2,000,000.00           1,912,020.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             1,300,000.00           1,275,300.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           1,950,100.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           1,937,600.00
                      CANADA-GOV'T       1             1,000,000.00            926,460.00
                      CANADA-GOV'T       1.25             1,500,000.00           1,490,295.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           1,991,620.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           1,966,520.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,200,000.00           1,160,040.00
                                238/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CANADA-GOV'T       1.75             1,000,000.00            999,470.00
                      CANADA-GOV'T       1.75             1,100,000.00           1,093,224.00
                      CANADA-GOV'T       2             1,100,000.00           1,103,520.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,500,000.00           1,529,100.00
                      CANADA-GOV'T       2.5             2,300,000.00           2,369,552.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,000,000.00           1,026,800.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,800,000.00           2,047,500.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              500,000.00           596,020.00
                      CANADA-GOV'T       3.25             1,000,000.00           1,031,830.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             2,000,000.00           2,046,320.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             1,500,000.00           1,915,425.00
                      CANADA-GOV'T       3.75             2,500,000.00           2,522,000.00
                      CANADA-GOV'T       ▶             1,500,000.00           1,992,705.00
                      CANADA-GOV'T       5             1,200,000.00           1,725,816.00
                      CANADA-GOV'T       5.75              600,000.00           811,428.00
                      CANADA-GOV'T       5.75             1,000,000.00           1,458,890.00
                      CANADA-GOV'T       8              500,000.00           734,640.00
                                         37,100,000.00           39,614,195.00
                     カナダドル      小計
                                                   (3,307,785,282)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            36,000,000.00           38,247,840.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            20,000,000.00           16,877,600.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            33,000,000.00           30,946,740.00
                      MEXICAN    BONOS   7.5            10,000,000.00           9,285,300.00
                      MEXICAN    BONOS   8            50,000,000.00           49,714,500.00
                      MEXICAN    BONOS   8            20,000,000.00           19,509,200.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            33,000,000.00           32,412,930.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            40,000,000.00           38,255,200.00
                                         242,000,000.00           235,249,310.00
                    メキシコペソ       小計
                                                   (1,317,396,136)
          ユーロ            BELGIAN    0326   ▶             1,000,000.00           1,360,890.00
                      BELGIAN    0.8                1,800,000.00           1,860,822.00
                      BELGIAN    0.8                 700,000.00           710,066.00
                      BELGIAN    0.8                 500,000.00           502,000.00
                      BELGIAN    0291   5.5             2,000,000.00           2,861,320.00
                      BELGIAN    0304   5             1,800,000.00           2,775,492.00
                      BELGIAN    0308   ▶             1,500,000.00           1,715,670.00
                      BELGIAN    0318   3.75             1,600,000.00           1,723,136.00
                      BELGIAN    0320   4.25             1,700,000.00           2,556,562.00
                      BELGIAN    0321   4.25             1,300,000.00           1,469,650.00
                      BELGIAN    0324   4.5             1,000,000.00           1,293,230.00
                      BELGIAN    0325   4.25             1,700,000.00           1,992,961.00
                      BELGIAN    0328   2.25             1,500,000.00           1,663,320.00
                      BELGIAN    0332   2.6              500,000.00           568,985.00
                                239/354

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BELGIAN    0333   3              500,000.00           621,120.00
                      BELGIAN    0338   0.5             1,000,000.00           1,018,670.00

                      BELGIAN    0338   2.25              500,000.00           533,920.00
                      BELGIAN    1                1,400,000.00           1,455,034.00
                      BELGIAN    1                1,300,000.00           1,291,238.00
                      BELGIAN    1.25                 400,000.00           403,060.00
                      BELGIAN    1.6                 500,000.00           483,855.00
                      BELGIAN    1.9                 700,000.00           747,964.00
                      BELGIAN    2.15                 500,000.00           510,460.00
                      BELGIAN    3.75                 900,000.00          1,300,401.00
                      BTPS   0.05                 1,000,000.00            985,350.00
                      BTPS   0.2                 2,000,000.00           1,991,760.00
                      BTPS   0.35                  500,000.00           500,015.00
                      BTPS   0.35                 1,500,000.00           1,475,445.00
                      BTPS   0.45                 2,000,000.00           1,987,480.00
                      BTPS   0.65                 1,600,000.00           1,605,744.00
                      BTPS   0.65                 2,000,000.00           1,903,380.00
                      BTPS   0.7                 2,000,000.00           2,010,440.00
                      BTPS   0.9                  800,000.00           786,216.00
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           1,947,460.00
                      BTPS   1.05                  500,000.00           503,925.00
                      BTPS   1.2                 1,000,000.00            998,440.00
                      BTPS   1.25                 2,000,000.00           1,846,280.00
                      BTPS   1.35                 2,000,000.00           2,004,460.00
                      BTPS   1.45                 2,000,000.00           2,001,360.00
                      BTPS   1.45                 1,000,000.00            955,120.00
                      BTPS   1.5                  700,000.00           671,055.00
                      BTPS   1.6                 2,000,000.00           1,906,880.00
                      BTPS   1.65                 2,000,000.00           1,731,480.00
                      BTPS   1.85                 1,000,000.00            992,700.00
                      BTPS   2                 1,300,000.00           1,278,524.00
                      BTPS   2                 1,600,000.00           1,530,192.00
                      BTPS   2.05                 1,500,000.00           1,442,055.00
                      BTPS   2.15                 2,000,000.00           2,063,880.00
                      BTPS   2.2                 1,000,000.00            975,480.00
                      BTPS   2.25                 1,200,000.00           1,066,260.00
                      BTPS   2.3                  600,000.00           620,304.00
                      BTPS   2.45                  600,000.00           559,428.00
                      BTPS   2.5                  600,000.00           614,244.00
                      BTPS   2.7                 1,700,000.00           1,510,841.00
                      BTPS   2.8                  900,000.00           773,838.00
                      BTPS   2.95                 1,000,000.00            950,560.00
                      BTPS   3.25                 1,500,000.00           1,462,395.00
                                240/354

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   3.45                 1,100,000.00           1,090,859.00
                      BTPS   3.5                 2,300,000.00           2,434,734.00
                      BTPS   3.75                 2,500,000.00           2,666,925.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,137,380.00
                      BTPS   3.75                 3,200,000.00           3,429,152.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,176,160.00
                      BTPS   ▶                 2,500,000.00           2,649,250.00
                      BTPS   ▶                 2,700,000.00           2,989,629.00
                      BTPS   4.25                 2,300,000.00           2,408,560.00
                      BTPS   4.5                 2,700,000.00           2,827,386.00
                      BTPS   4.5                 2,300,000.00           2,573,677.00
                      BTPS   4.5                 3,000,000.00           3,369,930.00
                      BTPS   4.5                 1,700,000.00           1,941,553.00
                      BTPS   4.75                 2,600,000.00           2,856,256.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           2,835,575.00
                      BTPS   4.75                 2,100,000.00           2,476,362.00
                      BTPS   4.75                 1,600,000.00           1,932,336.00
                      BTPS   5                 2,000,000.00           2,234,440.00
                      BTPS   5                 1,000,000.00           1,161,910.00
                      BTPS   5                 2,570,000.00           3,139,923.20
                      BTPS   5                 2,000,000.00           2,455,340.00
                      BTPS   5                 1,900,000.00           2,329,286.00
                      BTPS   5.25                 1,900,000.00           2,324,099.00
                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,292,160.00
                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,294,420.00
                      BTPS   5.75                 2,200,000.00           2,852,124.00
                      BTPS   6                 2,900,000.00           3,796,796.00
                      BTPS   6.5                 3,360,000.00           4,392,729.60
                      BTPS   7.25                 1,000,000.00           1,342,990.00
                      BTPS   9                 1,000,000.00           1,334,460.00
                      BUNDESOBL-171       0            2,000,000.00           2,017,100.00
                      BUNDESOBL-172       0.25            2,000,000.00           2,033,080.00
                      BUNDESOBL-173       0            2,500,000.00           2,535,400.00
                      BUNDESOBL-174       0            3,000,000.00           3,047,610.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           1,300,000.00           1,299,610.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           2,800,000.00           2,843,904.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           2,850,000.00           2,853,363.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           3,600,000.00           3,745,836.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            900,000.00           935,595.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,500,000.00           1,550,325.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,300,000.00           2,368,057.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           1,800,000.00           1,924,272.00
                                241/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  1           2,650,000.00           2,846,550.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            400,000.00           440,816.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,500,000.00           2,683,350.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,500,000.00           2,699,750.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,000,000.00           2,166,840.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           3,700,000.00           4,050,390.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,500,000.00           2,698,925.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,000,000.00           2,210,100.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2           1,500,000.00           1,665,300.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25           1,500,000.00           1,574,700.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25           1,400,000.00           1,507,842.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           1,500,000.00           1,597,170.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,200,000.00           3,062,048.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,100,000.00           2,966,523.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3           3,000,000.00           3,169,980.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25           1,200,000.00           1,851,156.00
                      DEUTSCHLAND      REP  ▶           2,500,000.00           3,947,700.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25           1,500,000.00           2,529,645.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,100,000.00           1,575,794.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,900,000.00           3,103,707.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,700,000.00           3,084,480.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            300,000.00           483,204.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625           1,580,000.00           2,363,822.20
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25           1,200,000.00           1,597,872.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            700,000.00          1,156,169.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5           1,000,000.00           1,549,450.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             100,000.00           99,585.00
                      FINNISH    GOV'T   0.75             500,000.00           500,970.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             200,000.00           206,378.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5            1,000,000.00           1,074,410.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625            1,000,000.00           1,072,750.00
                      FINNISH    GOV'T   2            1,000,000.00           1,109,830.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             500,000.00           669,560.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             600,000.00           726,474.00
                      FINNISH    GOV'T   3.375             700,000.00           736,820.00
                      FINNISH    GOV'T   3.5            1,000,000.00           1,093,460.00
                      FINNISH    GOV'T   ▶            1,000,000.00           1,255,210.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            3,000,000.00           3,024,630.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,700,000.00           2,728,998.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,000,000.00           1,010,460.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,012,080.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            2,300,000.00           2,334,178.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            3,000,000.00           2,960,100.00
                                242/354

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,900,000.00           2,957,130.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            3,000,000.00           3,034,740.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            3,300,000.00           3,332,142.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             900,000.00           904,239.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,500,000.00           2,627,200.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,500,000.00           2,602,350.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,000,000.00           2,000,600.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            3,200,000.00           3,410,240.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            4,000,000.00           4,337,360.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            3,600,000.00           3,951,504.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,400,000.00           1,500,618.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,000,000.00            968,830.00
                      FRANCE    O.A.T.    2            2,000,000.00           2,174,400.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            3,200,000.00           3,508,064.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            4,300,000.00           4,821,633.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,500,000.00           3,697,925.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,300,000.00           3,896,970.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75            4,500,000.00           5,368,545.00
                      FRANCE    O.A.T.    3            5,000,000.00           5,561,650.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            3,400,000.00           3,755,946.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,500,000.00           3,439,850.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            4,000,000.00           4,220,200.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            3,300,000.00           4,073,553.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.75            3,900,000.00           4,287,660.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            1,800,000.00           2,661,408.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            1,170,000.00           1,888,169.40
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            1,500,000.00           2,479,995.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.25            3,800,000.00           4,603,358.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5            3,300,000.00           5,283,036.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75            2,300,000.00           3,554,167.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5            3,000,000.00           4,442,100.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.75            2,900,000.00           4,697,043.00
                      FRANCE    O.A.T.    6            3,000,000.00           4,176,060.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             600,000.00           827,118.00
                      IRISH   GOVT   0               400,000.00           401,336.00
                      IRISH   GOVT   0.8               700,000.00           722,582.00
                      IRISH   GOVT   0.9               700,000.00           700,280.00
                      IRISH   GOVT   1              1,000,000.00           1,029,970.00
                      IRISH   GOVT   1.7               300,000.00           306,093.00
                      IRISH   GOVT   2              1,000,000.00           1,053,580.00
                      IRISH   GOVT   2.4               600,000.00           680,190.00
                      IRISH   GOVT   3.4              1,000,000.00           1,168,930.00
                                243/354


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      IRISH   GOVT   3.9               500,000.00           584,145.00
                      IRISH   GOVT   4.5               990,000.00          1,055,656.80
                      IRISH   GOVT   5              1,000,000.00           1,101,030.00
                      IRISH   GOVT   5.4              1,500,000.00           1,962,975.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,500,000.00           1,521,900.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           2,000,000.00           2,020,600.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,700,000.00           1,723,851.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5           1,500,000.00           1,538,985.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,400,000.00           1,454,922.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            400,000.00           413,468.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75           1,600,000.00           1,749,120.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2           1,000,000.00           1,117,140.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25           1,500,000.00           1,644,315.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5           1,800,000.00           2,250,702.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75           1,300,000.00           1,889,563.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.25            800,000.00           879,288.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.5           1,500,000.00           1,598,685.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,000,000.00           1,169,140.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,500,000.00           2,425,680.00
                      NETHERLANDS      GOVT   ▶           1,400,000.00           2,172,310.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            700,000.00          1,028,489.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0            1,100,000.00           1,108,690.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5            2,000,000.00           2,017,840.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75            1,400,000.00           1,447,740.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             200,000.00           204,626.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             400,000.00           428,484.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             200,000.00           188,950.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             500,000.00           519,160.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.65            1,500,000.00           1,645,515.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75            1,000,000.00           1,093,170.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             600,000.00           723,822.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             500,000.00           710,330.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             600,000.00           688,104.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5            1,000,000.00           1,110,500.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.65            1,000,000.00           1,135,380.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             500,000.00           875,015.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.9            1,500,000.00           1,606,200.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15            1,300,000.00           1,973,842.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85            1,000,000.00           1,334,360.00
                      REP  OF  AUSTRIA    6.25            1,000,000.00           1,496,920.00
                      SPANISH    GOV'T   0.05            1,100,000.00           1,105,368.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4            2,000,000.00           2,028,340.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75            2,000,000.00           2,046,860.00
                                244/354

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   1.15            2,000,000.00           2,047,840.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3            2,000,000.00           2,037,640.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            2,000,000.00           2,040,500.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,200,000.00           1,209,720.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,200,000.00           1,202,604.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45            1,000,000.00           1,017,620.00
                      SPANISH    GOV'T   1.5            1,500,000.00           1,538,580.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6            2,200,000.00           2,322,320.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            2,200,000.00           2,354,088.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            2,000,000.00           2,071,500.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15            2,000,000.00           2,173,760.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35            1,000,000.00           1,057,020.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7             100,000.00           102,696.00
                      SPANISH    GOV'T   2.75            2,100,000.00           2,357,292.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9            1,800,000.00           1,943,460.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45            1,100,000.00           1,269,488.00
                      SPANISH    GOV'T   3.8            1,900,000.00           2,227,408.00
                      SPANISH    GOV'T   ▶            2,500,000.00           2,650,000.00
                      SPANISH    GOV'T   4.2            1,850,000.00           2,450,584.00
                      SPANISH    GOV'T   4.4            2,000,000.00           2,385,940.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65            2,800,000.00           3,496,668.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7            1,900,000.00           2,703,681.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8            2,000,000.00           2,438,380.00
                      SPANISH    GOV'T   4.85            2,000,000.00           2,189,660.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9            1,600,000.00           2,324,464.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,100,000.00           1,481,370.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,200,000.00           1,826,076.00
                      SPANISH    GOV'T   5.4            2,500,000.00           3,035,350.00
                      SPANISH    GOV'T   5.5            2,700,000.00           3,061,773.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75            1,900,000.00           2,823,571.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85            2,200,000.00           2,604,360.00
                      SPANISH    GOV'T   5.9            2,500,000.00           3,393,825.00
                      SPANISH    GOV'T   6            2,200,000.00           3,153,414.00
                                         442,120,000.00           507,065,144.70
                      ユーロ    小計
                                                   (64,995,610,247)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.5             1,200,000.00           1,187,856.00
                      UK  TSY  GILT   0.75              300,000.00           298,179.00
                      UK  TSY  GILT   1.25             1,700,000.00           1,711,271.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             2,900,000.00           2,946,632.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             2,250,000.00           2,321,302.50
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,700,000.00           1,582,020.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              450,000.00           439,200.00
                                245/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   1.625             1,400,000.00           1,445,556.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             3,000,000.00           3,102,600.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             1,300,000.00           1,304,147.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              500,000.00           492,930.00
                      UK  TSY  GILT   2             2,100,000.00           2,142,378.00
                      UK  TSY  GILT   2             1,800,000.00           1,917,738.00
                      UK  TSY  GILT   2.25             2,700,000.00           2,870,748.00
                      UK  TSY  GILT   2.5             1,600,000.00           2,015,088.00
                      UK  TSY  GILT   2.75             1,700,000.00           1,871,258.00
                      UK  TSY  GILT   3.25             2,100,000.00           2,700,012.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             2,300,000.00           3,095,823.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             2,000,000.00           3,194,140.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             2,000,000.00           2,102,680.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,650,000.00           1,783,683.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,600,000.00           2,410,368.00
                      UK  TSY  GILT   ▶             1,500,000.00           1,653,180.00
                      UK  TSY  GILT   ▶             1,700,000.00           2,851,631.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,100,000.00           1,390,620.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,400,000.00           1,869,826.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           2,358,070.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,100,000.00           1,577,356.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,600,000.00           2,322,560.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           2,604,689.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,400,000.00           2,215,444.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           2,868,733.00
                      UK  TSY  GILT   4.5              700,000.00           981,729.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,700,000.00           2,596,512.00
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,250,000.00           1,713,875.00
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,300,000.00           1,966,900.00
                      UK  TSY  GILT   5             1,600,000.00           1,986,704.00
                      UK  TSY  GILT   6              600,000.00           866,976.00
                      UK  TSY  GILT   8             1,620,000.00           1,909,494.00
                                         61,920,000.00           76,669,908.50
                     英ポンド     小計
                                                   (10,896,327,396)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     1           7,200,000.00           7,581,528.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           7,000,000.00           7,511,420.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           5,000,000.00           5,738,900.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5          10,300,000.00           11,618,606.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           5,000,000.00           7,080,650.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     5           8,600,000.00           9,512,460.00
                                         43,100,000.00           49,043,564.00
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (607,159,322)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.5           5,000,000.00           4,939,000.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           5,000,000.00           5,044,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           7,000,000.00           7,174,300.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   2           2,000,000.00           2,031,800.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3           4,000,000.00           4,299,600.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3.75           6,000,000.00           6,375,600.00
                                         29,000,000.00           29,864,300.00
                   ノルウェークローネ          小計
                                                    (385,548,113)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.25           3,500,000.00           3,555,650.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5           1,000,000.00           1,024,300.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5           5,000,000.00           5,427,000.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75          11,000,000.00           12,337,600.00
                      DENMARK    - BULLET    3           7,000,000.00           7,714,000.00
                      DENMARK    - BULLET    ▶           1,000,000.00           1,042,000.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5          12,200,000.00           21,259,720.00
                                         40,700,000.00           52,360,270.00
                   デンマーククローネ          小計
                                                    (898,502,233)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   1.5           2,300,000.00           2,306,716.00
                      POLAND    GOVT   BOND   1.75           3,000,000.00           3,003,600.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2           2,000,000.00           2,014,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           4,500,000.00           4,434,300.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           2,000,000.00           1,954,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25           6,300,000.00           6,579,090.00
                      POLAND    GOVT   BOND   ▶           1,500,000.00           1,620,600.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.25           2,000,000.00           2,136,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           4,000,000.00           4,436,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           4,200,000.00           4,770,528.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           1,000,000.00           1,245,000.00
                                         32,800,000.00           34,499,834.00
                   ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,031,200,038)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   1.75           3,000,000.00           2,987,760.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2           1,000,000.00           1,002,300.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            400,000.00           404,440.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           2,300,000.00           2,272,630.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5            400,000.00           402,600.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,500,000.00           2,582,895.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,000,000.00           2,060,800.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,800,000.00           1,858,534.20
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,500,000.00           1,548,000.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            800,000.00           810,480.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3           1,100,000.00           1,127,523.10
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,300,000.00           2,442,370.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,900,000.00           2,048,200.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,000,000.00           1,073,000.00
                                247/354

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75           1,200,000.00           1,383,708.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25           3,300,000.00           3,738,240.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           1,100,000.00           1,136,095.95
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           1,400,000.00           1,728,020.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75           2,600,000.00           3,077,620.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5           2,500,000.00           2,862,250.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           2,800,000.00           3,050,180.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           3,000,000.00           3,394,650.00
                                         39,900,000.00           42,992,296.25
                   オーストラリアドル          小計
                                                   (3,447,122,313)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,100,000.00           1,110,001.86
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75           1,000,000.00           1,034,320.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            400,000.00           414,350.76
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            700,000.00           725,235.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            600,000.00           637,762.68
                      SINGAPORE     GOV'T   3            300,000.00           316,006.86
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125           1,000,000.00           1,043,081.30
                      SINGAPORE     GOV'T   3.25            800,000.00           817,996.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            500,000.00           560,555.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.5           1,200,000.00           1,330,159.08
                                          7,600,000.00           7,989,468.54
                   シンガポールドル         小計
                                                    (655,775,577)
          マレーシアリンギット            MALAYSIA     GOVT   3.418            5,000,000.00           4,943,049.10
                      MALAYSIA     GOVT   3.502            9,100,000.00           8,684,588.64
                      MALAYSIA     GOVT   4.378            6,500,000.00           6,554,143.05
                      MALAYSIA     GOVT   4.498            5,000,000.00           5,053,397.00
                      MALAYSIA     GOVT   4.736            3,000,000.00           2,910,503.40
                                         28,600,000.00           28,145,681.19
                  マレーシアリンギット           小計
                                                    (757,681,737)
          南アフリカランド            REP  SOUTH   AFRICA    6.5          63,000,000.00           43,388,100.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    6.75          19,000,000.00           18,826,150.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    7          63,000,000.00           51,111,900.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    8           6,000,000.00           5,361,600.00
                                         151,000,000.00           118,687,750.00
                   南アフリカランド         小計
                                                    (931,698,837)
                                                   165,564,143,521
                     合計
                                                  (165,564,143,521)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

     米ドル                  国債証券         219銘柄               45.5  %           46.1  %
     カナダドル                  国債証券         26銘柄               2.0  %           2.0  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メキシコペソ                  国債証券         8銘柄               0.8  %           0.8  %
     ユーロ                  国債証券         260銘柄               38.8  %           39.3  %
     英ポンド                  国債証券         39銘柄               6.5  %           6.6  %
     スウェーデンクローナ                  国債証券         6銘柄               0.4  %           0.4  %
     ノルウェークローネ                  国債証券         6銘柄               0.2  %           0.2  %
     デンマーククローネ                  国債証券         7銘柄               0.5  %           0.5  %
     ポーランドズロチ                  国債証券         11銘柄               0.6  %           0.6  %
     オーストラリアドル                  国債証券         22銘柄               2.1  %           2.1  %
     シンガポールドル                  国債証券         10銘柄               0.4  %           0.4  %
     マレーシアリンギット                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
     南アフリカランド                  国債証券         4銘柄               0.6  %           0.6  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成29年12月19日現在）               （平成30年12月19日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                   435               970
        コール・ローン                                   539                -
        親投資信託受益証券                               507,207,072               592,271,290
                                          360,000                  -
        未収入金
                                        507,568,046               592,272,260
        流動資産合計
                                        507,568,046               592,272,260
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          360,000                  -
        未払解約金
                                          360,000                  -
        流動負債合計
                                          360,000                  -
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               503,416,563               588,251,581
        剰余金
                                         3,791,483               4,020,679
          剰余金又は欠損金（△）
                                        507,208,046               592,272,260
        元本等合計
                                        507,208,046               592,272,260
       純資産合計
                                        507,568,046               592,272,260
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                249/354



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     4月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月19日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

         項　目            （平成29年12月19日現在）                       （平成30年12月19日現在）

     １.   当計算期間の末日に                         503,416,563口                       588,251,581口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0075円    1口当たり純資産額                   1.0068円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,075円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,068円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     4月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月19日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

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                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項　目                               （平成30年12月19日現在）

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  平成30年     4月14日

                            至  平成30年12月19日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

              項　目               （平成29年12月19日現在）                 （平成30年12月19日現在）

     期首元本額                                 490,073,343円                 594,837,530円
     期中追加設定元本額                                 33,896,451円                 11,796,587円
     期中一部解約元本額                                 20,553,231円                 18,382,536円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          マネーインカム・マザーファンド                          586,233,090           592,271,290

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                    合計                     586,233,090           592,271,290
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


     　　該当事項はありません。

     （参考）

     　ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞は、「マネーインカム・マザーファンド」受益

     証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マ
     ザーファンドの受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     マネーインカム・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成29年12月19日現在）               （平成30年12月19日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               346,533,566               647,966,752
        コール・ローン                               428,518,410                    -
        特殊債券                              1,920,448,580               2,247,468,200
        未収利息                                4,376,562               6,476,831
                                         5,302,078               1,752,051
        前払費用
                                       2,705,179,196               2,903,663,834
        流動資産合計
                                       2,705,179,196               2,903,663,834
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                    -          101,452,000
        未払解約金                                15,471,069                    -
        未払利息                                  1,187                 -
                                            32             17,287
        その他未払費用
                                        15,472,288               101,469,287
        流動負債合計
                                        15,472,288               101,469,287
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,660,488,891               2,773,612,622
        剰余金
                                        29,218,017               28,581,925
          剰余金又は欠損金（△）
                                       2,689,706,908               2,802,194,547
        元本等合計
                                       2,689,706,908               2,802,194,547
       純資産合計
                                       2,705,179,196               2,903,663,834
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

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                                     自  平成30年     4月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月19日
     有価証券の評価基準及び評価方法
                       特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

         項　目            （平成29年12月19日現在）                       （平成30年12月19日現在）

     １.   当計算期間の末日に                         2,660,488,891口                       2,773,612,622口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0110円    1口当たり純資産額                   1.0103円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,110円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,103円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     4月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年12月19日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、特殊債券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
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                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項　目                               （平成30年12月19日現在）

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（特殊債券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
                                255/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引に関する注記）
     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  平成30年     4月14日

                            至  平成30年12月19日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成29年12月19日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 1,308,650,457円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,849,317,468円
     同期中における一部解約元本額                                                  497,479,034円
     平成29年12月19日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  59,435,039円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  35,767,892円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  12,175,201円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  10,893,530円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                   5,520,498円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  14,539,743円
     米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）                                                     99,128円
     米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）                                                    297,384円
     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  501,688,499円
     ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞                                                  487,692,909円
     ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,532,379,068円
     合計                                                 2,660,488,891円
                           （平成30年12月19日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,395,913,189円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,619,866,398円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,242,166,965円
     平成30年12月19日現在における元本の内訳
                                256/354

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     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  170,630,934円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  77,245,157円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  53,656,301円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  13,659,185円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  15,504,251円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                   7,905,082円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  19,556,281円
     米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）                                                     99,128円
     米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）                                                    297,384円
     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  586,233,090円
     ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞                                                  477,800,441円
     ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,351,025,388円
     合計                                                 2,773,612,622円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

        特殊債券       第５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          100,000,000           100,459,000
               第６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          100,000,000           101,226,000
               第７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          201,000,000           201,054,270
               機構債券
               第８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          131,000,000           132,051,930
               機構債券
               第８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           100,880,000
               機構債券
               第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           101,042,000
               機構債券
               第９１回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          300,000,000           303,207,000
               機構債券
               第９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           101,357,000
               機構債券
               第３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           303,027,000
               第４回政府保証地方公営企業等金融機構債券                          200,000,000           200,276,000
               第５回政府保証地方公営企業等金融機構債券                          100,000,000           100,236,000
               第８回政府保証地方公営企業等金融機構債券                          100,000,000           100,655,000
               第８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,453,000
               第２０３回政府保証預金保険機構債                          100,000,000           100,146,000
               第１５回政府保証東日本高速道路債券                          100,000,000           100,260,000
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               第２４回政府保証中日本高速道路債券                          100,000,000           100,138,000
                    合計                    2,232,000,000           2,247,468,200
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

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     【中間財務諸表】

     １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

       年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
       する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期中間計算期間（平成30年12

       月21日から令和         1年  6月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任                            あずさ監査法人により中間
       監査を受けております。
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     【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第19期中間計算期間
                                （令和    1年  6月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          599,491
        金銭信託
                                         2,104,675
        コール・ローン
                                        483,768,004
        投資信託受益証券
                                        486,472,170
        流動資産合計
                                        486,472,170
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          550,000
        未払金
                                          107,648
        未払受託者報酬
                                          968,786
        未払委託者報酬
        未払利息                                    5
                                           8,050
        その他未払費用
                                         1,634,489
        流動負債合計
                                         1,634,489
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        383,054,294
        元本
        剰余金
                                        101,783,387
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        484,837,681
        元本等合計
                                        484,837,681
       純資産合計
                                        486,472,170
      負債純資産合計
                                260/354










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第19期中間計算期間
                                 自　平成30年12月21日
                                 至　令和     1年  6月20日
      営業収益
                                         7,649,801
       有価証券売買等損益
                                         7,649,801
       営業収益合計
      営業費用
                                            571
       支払利息
                                          107,648
       受託者報酬
                                          968,786
       委託者報酬
                                           8,581
       その他費用
                                         1,085,586
       営業費用合計
                                         6,564,215
      営業利益又は営業損失（△）
                                         6,564,215
      経常利益又は経常損失（△）
                                         6,564,215
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          377,890
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        100,605,843
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         3,407,339
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,407,339
       額
                                         8,416,120
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         8,416,120
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                        101,783,387
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                     第19期中間計算期間

                                     自　平成30年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至　令和     1年  6月20日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
                       おります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第19期中間計算期間

              項　目
                                      （令和    1年  6月20日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                                383,054,294口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.2657円
                           (10,000口当たりの純資産額                              12,657円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

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                                      第19期中間計算期間
     　　　　　　　項　目
                                    （令和    1年  6月20日現在）
     １.  中間貸借対照表計上額、時価及び差                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）


                                                第19期中間計算期間

                       項　目
                                               （令和    1年  6月20日現在）
     期首元本額                                                  403,800,377円
     期中追加設定元本額                                                  13,002,951円
     期中一部解約元本額                                                  33,749,034円
                                263/354









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     【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第19期中間計算期間
                                （令和    1年  6月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         1,569,697
        金銭信託
                                         5,510,841
        コール・ローン
                                       1,329,965,195
        投資信託受益証券
                                       1,337,045,733
        流動資産合計
                                       1,337,045,733
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,490,000
        未払金
                                          287,109
        未払受託者報酬
                                         3,229,931
        未払委託者報酬
        未払利息                                    15
                                          21,574
        その他未払費用
                                         5,028,629
        流動負債合計
                                         5,028,629
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        883,491,158
        元本
        剰余金
                                        448,525,946
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       1,332,017,104
        元本等合計
                                       1,332,017,104
       純資産合計
                                       1,337,045,733
      負債純資産合計
                                264/354










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第19期中間計算期間
                                 自　平成30年12月21日
                                 至　令和     1年  6月20日
      営業収益
                                        27,375,227
       有価証券売買等損益
                                        27,375,227
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,413
       支払利息
                                          287,109
       受託者報酬
                                         3,229,931
       委託者報酬
                                          22,499
       その他費用
                                         3,540,952
       営業費用合計
                                        23,834,275
      営業利益又は営業損失（△）
                                        23,834,275
      経常利益又は経常損失（△）
                                        23,834,275
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          475,297
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        436,570,159
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         9,583,348
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         9,583,348
       額
                                        20,986,539
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        20,986,539
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                        448,525,946
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                265/354










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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                     第19期中間計算期間

                                     自　平成30年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至　令和     1年  6月20日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
                       おります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第19期中間計算期間

              項　目
                                      （令和    1年  6月20日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                                883,491,158口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.5077円
                           (10,000口当たりの純資産額                              15,077円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                266/354



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                                      第19期中間計算期間
     　　　　　　　項　目
                                    （令和    1年  6月20日現在）
     １.  中間貸借対照表計上額、時価及び差                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）


                                                第19期中間計算期間

                       項　目
                                               （令和    1年  6月20日現在）
     期首元本額                                                  907,805,185円
     期中追加設定元本額                                                  19,318,117円
     期中一部解約元本額                                                  43,632,144円
                                267/354









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     【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第19期中間計算期間
                                （令和    1年  6月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         2,390,689
        金銭信託
                                         8,393,155
        コール・ローン
                                       1,755,963,466
        投資信託受益証券
                                       1,766,747,310
        流動資産合計
                                       1,766,747,310
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,380,000
        未払金
                                          20,436
        未払解約金
                                          367,720
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                4,136,781
                                            23
        未払利息
                                          27,706
        その他未払費用
                                         6,932,666
        流動負債合計
                                         6,932,666
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,078,041,173
        元本
        剰余金
                                        681,773,471
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       1,759,814,644
        元本等合計
                                       1,759,814,644
       純資産合計
                                       1,766,747,310
      負債純資産合計
                                268/354










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第19期中間計算期間
                                 自　平成30年12月21日
                                 至　令和     1年  6月20日
      営業収益
                                        53,697,014
       有価証券売買等損益
                                        53,697,014
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,459
       支払利息
                                          367,720
       受託者報酬
                                         4,136,781
       委託者報酬
                                          29,331
       その他費用
                                         4,536,291
       営業費用合計
                                        49,160,723
      営業利益又は営業損失（△）
                                        49,160,723
      経常利益又は経常損失（△）
                                        49,160,723
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          638,981
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        611,295,637
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        36,538,897
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        36,538,897
       額
                                        14,582,805
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        14,582,805
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                        681,773,471
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                269/354










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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                     第19期中間計算期間

                                     自　平成30年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至　令和     1年  6月20日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
                       おります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第19期中間計算期間

              項　目
                                      （令和    1年  6月20日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                               1,078,041,173口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.6324円
                           (10,000口当たりの純資産額                              16,324円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                270/354



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                                      第19期中間計算期間
     　　　　　　　項　目
                                    （令和    1年  6月20日現在）
     １.  中間貸借対照表計上額、時価及び差                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）


                                                第19期中間計算期間

                       項　目
                                               （令和    1年  6月20日現在）
     期首元本額                                                 1,043,801,134円
     期中追加設定元本額                                                  59,116,020円
     期中一部解約元本額                                                  24,875,981円
                                271/354









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     【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第19期中間計算期間
                                （令和    1年  6月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         2,876,497
        金銭信託
                                        10,098,714
        コール・ローン
                                       2,649,011,275
        投資信託受益証券
                                       2,661,986,486
        流動資産合計
                                       2,661,986,486
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          470,000
        未払金
                                         1,660,731
        未払解約金
                                          554,413
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                6,237,118
                                            27
        未払利息
                                          41,735
        その他未払費用
                                         8,964,024
        流動負債合計
                                         8,964,024
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,537,073,335
        元本
        剰余金
                                       1,115,949,127
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       2,653,022,462
        元本等合計
                                       2,653,022,462
       純資産合計
                                       2,661,986,486
      負債純資産合計
                                272/354










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第19期中間計算期間
                                 自　平成30年12月21日
                                 至　令和     1年  6月20日
      営業収益
                                        85,939,594
       有価証券売買等損益
                                        85,939,594
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,820
       支払利息
                                          554,413
       受託者報酬
                                         6,237,118
       委託者報酬
                                          43,881
       その他費用
                                         6,839,232
       営業費用合計
                                        79,100,362
      営業利益又は営業損失（△）
                                        79,100,362
      経常利益又は経常損失（△）
                                        79,100,362
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,440,258
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        993,093,043
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        90,183,545
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        90,183,545
       額
                                        43,987,565
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        43,987,565
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                       1,115,949,127
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                273/354










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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                     第19期中間計算期間

                                     自　平成30年12月21日
     　　　　　　　項　目
                                     至　令和     1年  6月20日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
                       おります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第19期中間計算期間

              項　目
                                      （令和    1年  6月20日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                               1,537,073,335口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.7260円
                           (10,000口当たりの純資産額                              17,260円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                274/354



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      第19期中間計算期間
     　　　　　　　項　目
                                    （令和    1年  6月20日現在）
     １.  中間貸借対照表計上額、時価及び差                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）


                                                第19期中間計算期間

                       項　目
                                               （令和    1年  6月20日現在）
     期首元本額                                                 1,475,126,579円
     期中追加設定元本額                                                  127,192,256円
     期中一部解約元本額                                                  65,245,500円
     （参考）

     　「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０」、「三井住友・ＤＣ年金プラ
     ン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０」、「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・
     イヤー型）２０３０」および「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０」
     は、「ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）」、「ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシ
     ブファンド＜適格機関投資家限定＞」、「ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専
     用）」、「ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞」および「ＳＭＡＭ・マネー
     インカムファンド＜適格機関投資家限定＞」投資信託受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の
     資産の部に計上された「投資信託受益証券」はこれらの投資信託の受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （令和    1年  6月19日現在）
      資産の部
                                275/354


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （令和    1年  6月19日現在）
       流動資産
        金銭信託                                1,490,131
        コール・ローン                                3,968,181
        親投資信託受益証券                              11,127,024,230
                                         1,220,000
        未収入金
                                      11,133,702,542
        流動資産合計
                                      11,133,702,542
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                6,659,999
        未払受託者報酬                                 260,554
        未払委託者報酬                                 227,975
        未払利息                                    11
                                          35,650
        その他未払費用
                                         7,184,189
        流動負債合計
                                         7,184,189
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              6,927,738,807
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             4,198,779,546
                                      11,126,518,353
        元本等合計
                                      11,126,518,353
       純資産合計
                                      11,133,702,542
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  6月19日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    1年  6月19日現在）

              項　目
                                276/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               6,927,738,807口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.6061円
                           (10,000口当たりの純資産額                              16,061円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  6月19日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）



                                               （令和    1年  6月19日現在）

                       項　目
     期首元本額                                                 9,088,389,450円
     期中追加設定元本額                                                  352,247,305円
     期中一部解約元本額                                                 2,512,897,948円
     （参考）

     　ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、「国内株式インデックス・マザーファ

     ンド（Ｂ号）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証
     券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
                                277/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （令和    1年  6月19日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               630,288,596
        コール・ローン                              1,678,442,233
        株式                             164,086,058,020
        派生商品評価勘定                                3,021,920
        未収配当金                              1,301,219,827
        前払金                                1,350,000
                                        54,840,000
        差入委託証拠金
                                      167,755,220,596
        流動資産合計
                                      167,755,220,596
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,611,680
        未払金                                  42,960
        未払解約金                               106,591,287
        未払利息                                  4,736
                                          41,895
        その他未払費用
                                        111,292,558
        流動負債合計
                                        111,292,558
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              68,356,459,271
        剰余金
                                      99,287,468,767
          剰余金又は欠損金（△）
                                      167,643,928,038
        元本等合計
                                      167,643,928,038
       純資産合計
                                      167,755,220,596
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  6月19日
                                278/354






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    1年  6月19日現在）

              項　目
     １.   担保資産                    代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
                           　　　株式                           2,708,800,000円
     ２.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               68,356,459,271口
     ３.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               2.4525円
                           (10,000口当たりの純資産額                              24,525円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  6月19日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （令和    1年  6月19日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,440,369,760                -    3,438,780,000           △1,589,760

              東証株価指数先物            3,440,369,760                -    3,438,780,000           △1,589,760

             合計             3,440,369,760                -    3,438,780,000           △1,589,760

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （その他の注記）

                           （令和    1年  6月19日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                66,912,228,971円
     同期中における追加設定元本額                                                 8,457,076,735円
     同期中における一部解約元本額                                                 7,012,846,435円
     令和   1年  6月19日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,260,091,590円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  890,506,936円
                                280/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,151,865,591円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 2,955,211,641円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  76,433,487円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,178,506円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  24,861,471円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  64,453,708円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  107,420,668円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  67,025,139円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  151,779,673円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,863,857,148円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                 9,826,373,099円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 1,020,948,833円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  969,690,562円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  924,668,356円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  15,759,205円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  10,652,903円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  25,327,036円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  27,838,129円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  92,482,624円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  54,763,080円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  85,729,347円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  10,157,529円
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 4,537,012,938円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  25,283,533円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  225,151,325円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,456,981,691円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,521,985,640円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,211,387,284円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  59,944,639円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  226,776,172円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    761,723円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  948,529,137円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  58,426,213円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  390,355,502円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,117,775,166円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  970,249,878円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,133,797,202円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,614,813円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  760,774,897円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  64,850,126円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  14,848,178円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  681,868,378円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  109,431,650円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  48,923,196円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,097,649円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  213,120,040円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  396,395,318円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  162,209,912円
                                281/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  119,755,379円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  63,077,521円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   9,591,895円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  78,132,755円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  944,060,807円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  202,635,435円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  20,958,549円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,518,387,061円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  216,497,008円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,575,906,619円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  133,073,322円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  13,522,662円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       115,020,144円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       55,004,075円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  114,040,222円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       130,167,356円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                68,356,459,271円
     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （令和    1年  6月19日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  3,270
        コール・ローン                                  8,709
                                      31,713,336,785
        親投資信託受益証券
                                      31,713,348,764
        流動資産合計
                                      31,713,348,764
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                4,011,121
        未払委託者報酬                                4,011,058
                                          486,000
        その他未払費用
                                         8,508,179
        流動負債合計
                                         8,508,179
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              23,903,031,166
        剰余金
                                       7,801,809,419
          剰余金又は欠損金（△）
                                      31,704,840,585
        元本等合計
                                      31,704,840,585
       純資産合計
                                      31,713,348,764
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                282/354

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     6月21日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  6月19日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    1年  6月19日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               23,903,031,166口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.3264円
                           (10,000口当たりの純資産額                              13,264円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  6月19日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

                                283/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）



                                               （令和    1年  6月19日現在）

                       項　目
     期首元本額                                                24,238,325,216円
     期中追加設定元本額                                                 3,001,984,586円
     期中一部解約元本額                                                 3,337,278,636円
     （参考）

     　ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞は、「国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰ

     Ｉ）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
     受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド


     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （令和    1年  6月19日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                95,030,766
        コール・ローン                               253,064,473
        国債証券                              89,154,293,730
        地方債証券                              8,544,227,500
        特殊債券                              10,510,462,936
        社債券                              5,968,552,000
        未収入金                               102,652,000
        未収利息                               346,600,477
                                         8,691,808
        前払費用
                                      114,983,575,690
        流動資産合計
                                      114,983,575,690
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               100,000,000
        未払解約金                                32,956,615
        未払利息                                   714
                                          12,400
        その他未払費用
                                        132,969,729
        流動負債合計
                                284/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               （令和    1年  6月19日現在）
                                        132,969,729
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              80,153,346,623
        剰余金
                                      34,697,259,338
          剰余金又は欠損金（△）
                                      114,850,605,961
        元本等合計
                                      114,850,605,961
       純資産合計
                                      114,983,575,690
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年6月21日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年6月19日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                       して時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    1年  6月19日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               80,153,346,623口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.4329円
                           (10,000口当たりの純資産額                              14,329円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  6月19日現在）

     　　　　　　　項　目
                                285/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）




                           （令和    1年  6月19日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                77,206,605,986円
     同期中における追加設定元本額                                                14,402,048,345円
     同期中における一部解約元本額                                                11,455,307,708円
     令和   1年  6月19日現在における元本の内訳
     三井住友・日本債券インデックス・ファンド                                                51,349,573,702円
     ＳＭＡＭ・国内債券インデックス・ファンド                                                 6,483,362,845円
     国内債券インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  188,135,119円
     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞                                                22,132,274,957円
     合計                                                80,153,346,623円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （令和    1年  6月20日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                1,434,341
        コール・ローン                                5,035,640
                                286/354

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （令和    1年  6月20日現在）
        親投資信託受益証券                              6,116,122,652
                                        20,379,993
        未収入金
                                       6,142,972,626
        流動資産合計
                                       6,142,972,626
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                21,489,993
        未払受託者報酬                                 206,805
        未払委託者報酬                                  75,193
        未払利息                                    13
                                          39,428
        その他未払費用
                                        21,811,432
        流動負債合計
                                        21,811,432
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,210,274,677
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             3,910,886,517
                                       6,121,161,194
        元本等合計
                                       6,121,161,194
       純資産合計
                                       6,142,972,626
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  6月20日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    1年  6月20日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               2,210,274,677口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               2.7694円
                                287/354


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           (10,000口当たりの純資産額                              27,694円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  6月20日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）



                       項　目                        （令和    1年  6月20日現在）

     期首元本額                                                 2,743,356,764円
     期中追加設定元本額                                                  99,981,017円
     期中一部解約元本額                                                  633,063,104円
     （参考）

     　ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、「外国株式インデックス・マザーファ

     ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、
     すべて同マザーファンドの受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     外国株式インデックス・マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （令和    1年  6月20日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               992,767,886
        金銭信託                                58,207,927
        コール・ローン                               204,354,574
        株式                             176,975,921,079
        投資証券                              4,670,559,864
        派生商品評価勘定                                28,984,484
        未収入金                                4,791,323
        未収配当金                               277,866,907
                                        727,611,657
        差入委託証拠金
                                      183,941,065,701
        流動資産合計
                                      183,941,065,701
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                27,996,484
        未払金                                11,875,558
        未払解約金                               283,924,700
        未払利息                                   560
                                           6,887
        その他未払費用
                                        323,804,189
        流動負債合計
                                        323,804,189
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              51,334,747,087
        剰余金
                                      132,282,514,425
          剰余金又は欠損金（△）
                                      183,617,261,512
        元本等合計
                                      183,617,261,512
       純資産合計
                                      183,941,065,701
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  6月20日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
                       ります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    1年  6月20日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               51,334,747,087口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               3.5769円
                           (10,000口当たりの純資産額                              35,769円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  6月20日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
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     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （令和    1年  6月20日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             1,923,203,083                -    1,951,199,567           27,996,484

              SPMINI    1909

                          1,388,511,706                -    1,407,050,777           18,539,071
              DJ  EUR  1909

                           330,987,068              -     338,257,190           7,270,122
              FTSE   1909

                           119,448,504              -     120,177,948            729,444
              SPI200    1909

                           84,255,805              -     85,713,652          1,457,847
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建              141,102,000              -     140,114,000            988,000
              米ドル             141,102,000              -     140,114,000            988,000

             合計             2,064,305,083                -    2,091,313,567           28,984,484

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
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           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （その他の注記）

                           （令和    1年  6月20日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                50,246,578,230円
     同期中における追加設定元本額                                                 9,337,066,090円
     同期中における一部解約元本額                                                 8,248,897,233円
     令和   1年  6月20日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                15,135,218,602円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  306,831,123円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,227,246,443円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  811,939,645円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  61,979,242円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,133,991円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   8,514,805円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  22,932,457円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  47,428,628円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  32,891,666円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  78,831,189円
     外国株式指数ファンド                                                  521,908,274円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 3,648,768,198円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  619,147,653円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  582,687,088円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  556,229,553円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  41,660,009円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   6,181,333円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  17,429,244円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  19,043,116円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  63,481,043円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  37,567,016円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  58,909,941円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  14,146,506円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,709,894,784円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   8,704,546円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  76,749,837円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,573,560,420円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,489,192,188円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,355,108,247円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  20,213,639円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  103,737,458円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    392,744円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  744,751,050円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  60,411,931円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  175,645,387円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  775,699,406円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  671,389,914円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,587,244,181円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,104,987円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  320,126,412円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  512,827,074円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  137,303,024円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                   9,845,402円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  442,469,234円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  24,179,963円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,163,561円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,722,410円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  46,127,331円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  114,562,699円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  112,721,861円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,041,951,498円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  148,739,209円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,115,998,283円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  287,789,221円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,350,166,831円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   8,326,192円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       73,048,442円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       34,931,650円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  72,681,418円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       184,157,888円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                51,334,747,087円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （令和    1年  6月20日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  2,210
        コール・ローン                                  7,761
                                       3,067,951,936
        親投資信託受益証券
                                       3,067,961,907
        流動資産合計
                                293/354


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （令和    1年  6月20日現在）
                                       3,067,961,907
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  10,910
        未払委託者報酬                                  5,453
                                           1,362
        その他未払費用
                                          17,725
        流動負債合計
                                          17,725
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,755,582,443
        剰余金
                                       1,312,361,739
          剰余金又は欠損金（△）
                                       3,067,944,182
        元本等合計
                                       3,067,944,182
       純資産合計
                                       3,067,961,907
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年12月18日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  6月20日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    1年  6月20日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               1,755,582,443口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.7475円
                           (10,000口当たりの純資産額                              17,475円)
     （金融商品に関する注記）

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     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  6月20日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）



                       項　目                        （令和    1年  6月20日現在）

     期首元本額                                                 2,147,006,651円
     期中追加設定元本額                                                 1,011,186,468円
     期中一部解約元本額                                                 1,402,610,676円
     （参考）

     　ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞は、「外国債券パッシブ・マザーファ

     ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、
     すべて同マザーファンドの受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

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                                       （単位：円）
                               （令和    1年  6月20日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               240,481,888
        金銭信託                                61,332,255
        コール・ローン                               215,323,366
        国債証券                             157,614,662,047
        派生商品評価勘定                                1,834,043
        未収入金                               700,075,379
        未収利息                              1,124,913,231
                                        37,832,309
        前払費用
                                      159,996,454,518
        流動資産合計
                                      159,996,454,518
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 228,312
        未払解約金                               446,096,601
        未払利息                                   590
                                           8,779
        その他未払費用
                                        446,334,282
        流動負債合計
                                        446,334,282
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              90,383,691,016
        剰余金
                                      69,166,429,220
          剰余金又は欠損金（△）
                                      159,550,120,236
        元本等合計
                                      159,550,120,236
       純資産合計
                                      159,996,454,518
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年12月18日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  6月20日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
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     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    1年  6月20日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               90,383,691,016口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.7653円
                           (10,000口当たりの純資産額                              17,653円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  6月20日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （令和    1年  6月20日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建                316,080             -       315,981           △99
              米ドル               27,023            -       26,870          △153

              メキシコペソ               24,031            -       24,012           △19

              ユーロ               159,641             -       159,422           △219

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              英ポンド               105,385             -       105,677            292
             売建              705,423,437               -     703,817,607           1,605,830

              米ドル             321,089,740               -     319,307,427           1,782,313

              カナダドル             17,132,539              -     17,198,776           △66,237

              メキシコペソ             12,588,989              -     12,596,890           △7,901

              ユーロ             293,013,620               -     292,989,679            23,941

              英ポンド             43,598,390              -     43,752,173          △153,783

              オーストラリアド

                           18,000,159              -     17,972,662            27,497
              ル
             合計              705,739,517               -     704,133,588           1,605,731

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （その他の注記）

                           （令和    1年  6月20日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                96,220,120,290円
     同期中における追加設定元本額                                                 6,011,551,937円
     同期中における一部解約元本額                                                11,847,981,211円
     令和   1年  6月20日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                11,383,076,749円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  612,610,519円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,634,359,336円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  816,386,594円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  96,403,853円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   8,821,430円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  30,706,397円
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     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  84,107,085円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  118,661,350円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  61,343,329円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  135,624,326円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  17,709,536円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  267,586,326円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  272,144,368円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  150,817,932円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  118,341,280円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,959,206円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  64,083,014円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  43,791,796円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  85,269,491円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  31,984,177円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  15,271,325円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  28,283,383円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,737,920,997円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  73,408,505円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                11,393,062,873円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,696,827,692円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                12,765,808,711円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  41,825,379円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  105,186,441円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    543,034円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  746,117,773円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  122,817,278円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,266,599,602円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,557,680,756円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,026,320,137円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,536,313,341円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,255,372円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                11,077,978,932円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  424,688,754円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,026,316,890円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  183,551,837円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  80,292,551円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  887,746,476円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  152,344,874円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  40,608,212円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,729,397円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  143,958,264円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  551,131,326円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  171,602,935円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  166,401,726円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  52,035,628円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,651,025円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,344,717,506円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  22,153,877円
                                299/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,390,597,066円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,521,840,655円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,185,538,375円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  693,320,307円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       42,391,812円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  48,317,584円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       513,683,353円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       245,972,943円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  507,974,141円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       734,113,877円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                90,383,691,016円
     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （令和    1年  6月19日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                   265
        コール・ローン                                   705
                                        696,803,886
        親投資信託受益証券
                                        696,804,856
        流動資産合計
                                        696,804,856
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                             -
        流動負債合計
                                             -
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               692,281,800
        剰余金
                                         4,523,056
          剰余金又は欠損金（△）
                                        696,804,856
        元本等合計
                                        696,804,856
       純資産合計
                                        696,804,856
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成31年     4月16日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  6月19日
                                300/354



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    1年  6月19日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                                692,281,800口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.0065円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,065円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  6月19日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

                                301/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）



                                               （令和    1年  6月19日現在）

                       項　目
     期首元本額                                                  702,357,104円
     期中追加設定元本額                                                   4,629,537円
     期中一部解約元本額                                                  14,704,841円
     （参考）

     　ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞は、「マネーインカム・マザーファンド」受益

     証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マ
     ザーファンドの受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     マネーインカム・マザーファンド


     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （令和    1年  6月19日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               176,953,661
        コール・ローン                               471,223,024
        特殊債券                              2,006,859,526
        未収利息                                7,013,137
        前払費用                                 446,236
                                       2,662,495,584
        流動資産合計
                                       2,662,495,584
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払利息                                  1,329
                                          13,241
        その他未払費用
                                          14,570
        流動負債合計
                                          14,570
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,636,057,935
        剰余金
                                        26,423,079
          剰余金又は欠損金（△）
                                       2,662,481,014
        元本等合計
                                       2,662,481,014
       純資産合計
                                       2,662,495,584
      負債純資産合計
                                302/354


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     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成31年4月16日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年6月19日
     有価証券の評価基準及び評価方法
                       特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    1年  6月19日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               2,636,057,935口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.0100円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,100円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  6月19日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（特殊債券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）




                           （令和    1年  6月19日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,470,784,621円
     同期中における追加設定元本額                                                  337,992,365円
     同期中における一部解約元本額                                                  172,719,051円
     令和   1年  6月19日現在における元本の内訳
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  196,380,309円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  90,956,520円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  70,654,522円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  14,758,087円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  19,078,253円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                   9,825,713円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  21,684,834円
     米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）                                                     99,128円
     米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）                                                    297,384円
     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  689,904,838円
     ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞                                                  498,583,702円
     ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,023,834,645円
     合計                                                 2,636,057,935円
                                304/354







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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

                                    2019年    7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                476,272,819      円　

     Ⅱ　負債総額                                 2,503,331     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                473,769,488      円　
     Ⅳ　発行済口数                                373,496,419      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2685   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,685    円）
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

                                    2019年    7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               1,332,415,554       円　

     Ⅱ　負債総額                                 1,552,177     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,330,863,377       円　
     Ⅳ　発行済口数                                880,109,939      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5122   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,122    円）
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

                                    2019年    7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               1,781,703,200       円　

     Ⅱ　負債総額                                 2,780,053     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,778,923,147       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,081,995,119       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6441   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,441    円）
     三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

                                    2019年    7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               2,702,212,558       円　

     Ⅱ　負債総額                                 7,457,545     円　
                                305/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,694,755,013       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,545,225,906       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7439   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,439    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
           記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
           益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
           に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
           のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
           位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
           載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
           されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
           る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
           きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                306/354



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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                           2019年7月31日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2019年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                    本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託                             764            8,401,903

              単位型株式投資信託                             116             591,868

             追加型公社債投資信託                               1            28,636

             単位型公社債投資信託                              189             534,447

                  合　計                         1,070             9,556,856

     ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表については、金融

       商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                               あずさ監査法人の監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
     資産の部
       流動資産
       　現金及び預金                               20,873,870                13,755,961
       　顧客分別金信託                                 20,010                20,011
       　前払費用                                 402,249                476,456
       　未収入金                                 39,030                64,856
       　未収委託者報酬                                6,332,203                6,963,077
       　未収運用受託報酬                                1,725,215                1,129,548
       　未収投資助言報酬                                 316,407                285,668
       　未収収益                                 50,321                44,150
                                         10,891                31,771
       　その他の流動資産
                                      29,770,200                22,771,504
       流動資産合計
       固定資産
                                308/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　有形固定資産                  ※１
       　　建物                                 185,371                173,517
                                        300,694                751,471
       　　器具備品
       　有形固定資産合計                                 486,065                924,988
       　無形固定資産
       　　ソフトウェア                                 409,765                479,867
       　　ソフトウェア仮勘定                                  5,755               183,528
       　　電話加入権                                    56                44
       　　商標権                                    -                60
                                        415,576                663,501
       　無形固定資産合計
       　投資その他の資産
       　　投資有価証券                               10,616,594                10,829,628
       　　関係会社株式                               10,412,523                10,252,067
       　　長期差入保証金                                 658,505               2,004,451
       　　長期前払費用                                 69,423                97,107
       　　会員権                                  7,819                7,819
                                       1,394,447                1,426,381
       　　繰延税金資産
       　投資その他の資産合計                               23,159,314                24,617,457
                                      24,060,956                26,205,946
       固定資産合計
                                      53,831,157                48,977,450
       資産合計
                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
     負債の部
       流動負債
       　顧客からの預り金                                    84              4,534
       　その他の預り金                                  92,326              1,480,229
       　未払金
       　　未払収益分配金                                    649               1,122
       　　未払償還金                                 137,522                137,522
       　　未払手数料                                2,783,763                3,246,133
       　　その他未払金                                 236,739                768,373
       　未払費用                                3,433,641                3,535,589
       　未払消費税等                                 547,706                 84,966
       　未払法人税等                                1,785,341                 670,761
       　賞与引当金                                1,507,256                1,302,052
                                          1,408               18,110
       　その他の流動負債
                                       10,526,438                11,249,395
       流動負債合計
       固定負債
       　退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
       　賞与引当金                                  99,721                 5,074
                                          3,363                5,074
       　その他の固定負債
                                       3,422,915                3,428,751
       固定負債合計
                                       13,949,354                14,678,146
       負債合計
     純資産の部

       株主資本
       　資本金                                2,000,000                2,000,000
       　資本剰余金
                                309/354

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                                       8,628,984                8,628,984
       　　資本準備金
                                       8,628,984                8,628,984
       　資本剰余金合計
       　利益剰余金
       　　利益準備金                                 284,245                284,245
       　　その他利益剰余金
       　　　配当準備積立金                                  60,000                60,000
       　　　別途積立金                                1,476,959                1,476,959
                                       26,561,078                21,255,054
       　　　繰越利益剰余金
                                       28,382,283                23,076,258
       　利益剰余金合計
                                       39,011,267                33,705,242
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                        870,535                594,061
       　その他有価証券評価差額金
                                        870,535                594,061
       評価・換算差額等合計
                                       39,881,802                34,299,304
       純資産合計
                                       53,831,157                48,977,450
       負債・純資産合計
     （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円）

                                前事業年度                  当事業年度
                          　（自　平成29年４月１日                  　（自　平成30年４月１日
                          　　至　平成30年３月31日）                  　　至　平成31年３月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                                36,538,981                  39,156,499
     　運用受託報酬                                8,362,118                  6,277,217
     　投資助言報酬                                1,440,233                  1,332,888
     　その他営業収益
        情報提供コンサルタント
        業務報酬                                5,000                    -
     　　サービス支援手数料                                  128,324                  182,502
                                       55,820                  49,507
     　　その他
     営業収益計                                46,530,479                  46,998,614
     営業費用
     　支払手数料                                16,961,384                  18,499,433
     　広告宣伝費                                  353,971                  361,696
     　公告費                                   1,140                   125
     　調査費
     　　調査費                                1,654,233                  1,752,905
     　　委託調査費                                5,972,473                  6,050,441
     　営業雑経費
     　　通信費                                  40,066                  46,551
     　　印刷費                                  339,048                  338,465
     　　協会費                                     -               24,700
     　　諸会費                                  45,465                  23,756
     　　情報機器関連費                                2,582,734                  2,872,416
     　　販売促進費                                  34,333                  49,118
                                       136,669                  148,307
     　　その他
     営業費用合計                                28,121,520                  30,167,918
     一般管理費
                                310/354


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     　給料
     　　役員報酬                                  196,529                  190,951
     　　給料・手当                                6,190,716                  6,308,066
     　　賞与                                  601,375                  514,259
     　　賞与引当金繰入額                                1,566,810                  1,235,936
     　交際費                                  25,709                  27,802
     　寄付金                                     -                 82
     　事務委託費                                  256,413                  286,905
     　旅費交通費                                  220,569                  228,538
     　租税公課                                  282,036                  285,369
     　不動産賃借料                                  654,286                  612,410
     　退職給付費用                                  419,884                  463,553
     　固定資産減価償却費                                  329,756                  378,530
                                       285,490                  290,243
     　諸経費
                                     11,029,580                  10,822,651
     一般管理費合計
                                      7,379,378                  6,008,044
     営業利益
                                                     (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                           　（自　平成29年４月１日                 　（自　平成30年４月１日
                           　　至　平成30年３月31日）                 　　至　平成31年３月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                                  51,335                    -
     　受取利息                                    520                 623
     　時効成立分配金・償還金                                   2,622                   72
     　原稿・講演料                                    894                1,951
                                        10,669                 36,408
     　雑収入
     営業外収益合計                                  66,042                 39,055
     営業外費用
     　為替差損                                   5,125                 15,760
                                         913                7,027
     　雑損失
                                        6,038                 22,787
     営業外費用合計
                                      7,439,383                 6,024,312
     経常利益
     特別利益
     　投資有価証券償還益                                  61,842                 289,451
     　投資有価証券売却益                                  30,980                  7,247
                                           -              79,850
     　過去勤務費用償却益                  ※１
     特別利益合計                                  92,822                 376,549
     特別損失
     　固定資産除却損                  ※２                354,695                   1,462
     　投資有価証券償還損                                  141,666                  13,668
     　投資有価証券売却損                                   9,634                 14,605
     　関係会社株式評価損                  ※３                    -              160,455
                                           -              187,140
     　合併関連費用                  ※４
                                       505,996                 377,331
     特別損失合計
                                      7,026,209                 6,023,530
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                 2,350,891                 1,750,031
                                     △  280,166
                                                         90,084
     法人税等調整額
                                      2,070,725                 1,840,116
     法人税等合計
                                      4,955,483                 4,183,413
     当期純利益
                                311/354

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     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                             合計
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       23,493,074
     当期変動額
                                                       △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －    3,068,003
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金         差額等合計
                   合計
     当期首残高               25,314,279          35,943,263          327,116         327,116       36,270,379
     当期変動額
                   △ 1,887,480         △ 1,887,480                         △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益              4,955,483          4,955,483                          4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額                                  543,419         543,419         543,419
      （純額）
     当期変動額合計               3,068,003          3,068,003          543,419         543,419        3,611,423
     当期末残高               28,382,283          39,011,267          870,535         870,535       39,881,802
     当事業年度（自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
                            合計
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
     当期変動額
                                                       △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,183,413
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
                                                       △ 5,306,024
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
                       株主資本                 評価・換算差額等

                                312/354


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                                                       純資産合計
                 利益剰余金
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金          差額等合計
                   合計
     当期首残高               28,382,283          39,011,267           870,535          870,535      39,881,802
     当期変動額
                   △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益              4,183,413          4,183,413                           4,183,413
      株主資本以外の
                                       △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動額
      （純額）
                   △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474     △ 5,582,498
     当期変動額合計
     当期末残高               23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     ２.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
        定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
       については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　        ３～50年
         器具備品　　　        ３～20年
      (2)無形固定資産

        定額法によっております。
        なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
       す。
     ３.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (2)退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
       式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

       「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、
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      繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
      税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
      産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
      準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
      業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
     (貸借対照表関係)

     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       建物                     312,784千円                   350,176千円
       器具備品                     768,929千円                   922,553千円
     ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                           10,000,000千円                   10,000,000千円
     ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    Asset   Management(New        York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
       し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    Asset
                             204,923千円                   174,854千円
       Management      (New   York)Inc.
     (損益計算書関係)

     ※１　過去勤務費用償却益
         過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
     ※２　固定資産除却損

                             前事業年度                   当事業年度
                         （自   平成29年４月１日                 （自   平成30年４月１日
                          至  平成30年３月31日）                  至  平成31年３月31日）
       器具備品                        0 千円                 695  千円
       ソフトウェア
                             9,000   千円                 766  千円
       ソフトウェア仮勘定
                            345,695    千円                  －  千円
     ※３　関係会社株式評価損

         関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
     ※４　合併関連費用

         合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
        務委託費用であります。
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
      １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株              －           －       17,640株
      ２.剰余金の配当に関する事項

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       (1)配当金支払額等
                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成29年６月27日                                       平成29年        平成29年
                   普通株式          1,887,480        107,000.00
        定時株主総会                                      ３月31日        ６月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
       平成30年６月26日                                        平成30年       平成30年
                 普通株式      利益剰余金         2,822,400       160,000.00
        定時株主総会                                        ３月31日       ６月27日
     当事業年度(自       平成30年４月１日　至           平成31年３月31日)

      １.発行済株式数に関する事項
        当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株        17,622,360株                －     17,640,000株
      ２.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
         当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
         当該株式分割は平成30年11月１日を効力発生日としておりますので、平成31年１月31日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成30年６月26日                                       平成30年        平成30年
                   普通株式          2,822,400        160,000.00
        定時  株主総会                                    ３月31日        ６月27日
       平成31年２月28日                                       平成31年        平成31年
                   普通株式          6,667,038          377.95
        臨時株主総会                                      １月31日        ３月22日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         令和１年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                   (千円)     配当額(円)
       令和１年６月24日                                        平成31年       令和１年
                  普通株式      利益剰余金         2,469,600         140.00
        臨時  株主総会                                      ３月28日       ６月25日
     (リース取引関係)

     オペレーティング・リース取引
      （借主側）
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     （単位：千円）
                          前事業年度                     当事業年度
                        （平成30年３月31日）                     （平成31年３月31日）
        １年以内                        208,187                     597,239
        １年超                         42,916                    6,115,662
        合計                        251,104                    6,712,901
     (金融商品関係)

     １.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
        期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
        運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
        ため、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
        リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
        出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
        約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

       ①信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
        とともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
        に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ②市場リスクの管理
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
        について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
        査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
        おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
        格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
        としています。
      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
        い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     ２.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
       認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
      前事業年度（平成30年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                        20,873,870             20,873,870                －
      (2)顧客分別金信託                          20,010             20,010              －
      (3)未収委託者報酬                        6,332,203             6,332,203                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,725,215             1,725,215                －
      (5)未収投資助言報酬                         316,407             316,407               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,616,296             10,616,296                －
      (7)長期差入保証金                         658,505             658,505               －
            資産計                  40,542,507             40,542,507                －
      (1)顧客からの預り金                            84             84            －
      (2)未払手数料                        2,783,763             2,783,763                －
            負債計                  2,783,847             2,783,847                －
      当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                        13,755,961             13,755,961                －
      (2)顧客分別金信託                          20,011             20,011              －
      (3)未収委託者報酬                        6,963,077             6,963,077                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,129,548             1,129,548                －
      (5)未収投資助言報酬                         285,668             285,668               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,829,330             10,829,330                －
      (7)長期差入保証金                        2,004,451             2,004,451                －
            資産計                  34,988,051             34,988,051                －
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      (1)顧客からの預り金                          4,534             4,534              －
      (2)未払手数料                        3,246,133             3,246,133                －
            負債計                  3,250,667             3,250,667                －
       (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資　産
         (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
          ている基準価格によっております。
         (7)長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
          額によっています。
        負　債

         (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        （単位：千円）
                          前事業年度            当事業年度
              区分
                       （平成30年３月31日）            （平成31年３月31日）
        その他有価証券
         非上場株式                       298            298
              合計                   298            298
        子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,412,523            10,252,067
              合計               10,412,523            10,252,067
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
       (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（平成30年３月31日）
                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  20,873,870              －          －          －
      顧客分別金信託                     20,010            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,332,203              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,725,215              －          －          －
      未収投資助言報酬                    316,407             －          －          －
      長期差入保証金                    602,360           56,144            －          －
            合計             29,870,067            56,144            －          －
      当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  13,755,961               －          －          －
      顧客分別金信託                    20,011            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,963,077              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,129,548              －          －          －
      未収投資助言報酬                    285,668             －          －          －
      長期差入保証金                    54,900         1,949,551              －          －
            合計             22,209,168           1,949,551              －          －
     (有価証券関係)

     １.子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度（平成30年３月31日）
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成31年３月31日）

       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     ２.その他有価証券

     前事業年度（平成30年３月31日）
                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,366,669          6,046,232          1,320,437
                 小計                   7,366,669          6,046,232          1,320,437
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,249,626          3,315,328          △65,701
                 小計                   3,249,626          3,315,328          △65,701
                 合計                  10,616,296           9,361,560          1,254,735
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計                   7,545,410          6,613,088          932,322
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,283,920          3,360,000          △76,080
                 小計                   3,283,920          3,360,000          △76,080
                 合計                  10,829,330           9,973,088          856,242
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     ３.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              532,099            30,980            9,634
     当事業年度(自       平成30年４月１日　至           平成31年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              728,127            7,247          14,605
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
     (退職給付関係)

     １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
     ２．確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                318/354


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,177,131                3,319,830
         勤務費用                                285,715                267,362
         利息費用                                 2,922                  －
         数理計算上の差異の発生額                               △51,212                 △3,658
         退職給付の支払額                               △94,727                △85,082
         過去勤務費用の発生額                                  －             △79,850
       退職給付債務の期末残高                                3,319,830                3,418,601
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                3,319,830                3,418,601
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
       勤務費用                                 285,715                267,362
       利息費用                                  2,922                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                △51,212                 △3,658
       過去勤務費用償却益                                   －             △79,850
       その他                                 182,458                199,849
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 419,884                383,703
      （注）1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
         2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
          度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
        割引率                                 0.000％                0.000％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
     (税効果会計関係)

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              （単位：千円）

                               前事業年度             当事業年度
                            （平成30年３月31日）             （平成31年３月31日）
       繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,016,532             1,046,775
        賞与引当金                            492,056             400,242
        調査費                             90,509             80,983
        未払金                             60,851             57,192
        未払事業税                            102,103              54,797
        ソフトウェア償却                             11,289             17,501
                                     7,903             82,798
        その他
                                319/354

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       繰延税金資産小計
                                   1,781,245             1,740,292
                                    △2,597             △51,729
       評価性引当額（注）
       繰延税金資産合計
                                   1,778,648             1,688,563
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                            384,200             262,181
       繰延税金負債合計                             384,200             262,181
       繰延税金資産の純額
                                   1,394,447             1,426,381
     （注）評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額

       を追加的に認識したことに伴うものであります。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

      な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （平成30年３月31日）            （平成31年３月31日）
       法定実効税率
                                   30.8％             30.6％
       （調整）
        評価性引当額の増減                             －            0.8
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.2             0.9
        住民税均等割等                            0.1             0.1
        所得税額控除による税額控除                           △1.9             △1.4
        その他                            0.1            △0.4
                                   29.4             30.5
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
     (セグメント情報等)

     前事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)
     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                   36,538,981          8,362,118         1,440,233          189,145        46,530,479
         営業収益
      (2)地域ごとの情報　

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
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     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
        外部顧客への
                   39,156,499          6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
      (2)地域ごとの情報　

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
     １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,761,066          429,436
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,685,815          953,752
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
                                321/354


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     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

     １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,499,836          399,447
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,789,062         1,154,875
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     (１株当たり情報)

                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                            　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
      １株当たり純資産額                              2,260.87円                1,944.40円
      １株当たり当期純利益金額                               280.92円                237.15円
      （注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2．当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
           い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
           を算定しております。
         3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                            　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
      １株当たり当期純利益金額
       当期純利益（千円）                            4,955,483                4,183,413
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益金額（千円）                            4,955,483                4,183,413
       期中平均株式数（株）                            17,640,000                17,640,000
     (重要な後発事象)

     前事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)
      当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
       平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
      ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
      銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

      取得による企業結合
       当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
      締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
      は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
     １．企業結合の概要

      (1)被取得企業の名称及び事業の内容
                                322/354


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        被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
      (2)企業結合を行う主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
       ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
       集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
       社の実現を図るものであります。
      (3)企業結合日

        平成31年４月１日
      (4)企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5)結合後企業の名称

        三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
       計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
       ております。
     ２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      (1)合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
      (2)合併比率の算定方法

        当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
       バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
       結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
       議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      (3)交付した株式数

        普通株式：16,230,060株
     ３．主要な取得関連費用の内容及び金額

        デューデリジェンス費用13,700千円
     ４．取得原価の配分に関する事項

        現時点では確定しておりません。
     （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）

        並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
        52号。）により作成しております。
      ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から

        平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人による監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）貸借対照表

















                                                   （単位：千円）
                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     資産の部
       流動資産
        現金・預金                               21,360,895              20,475,527
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        前払費用                                 204,460              230,059
        未収入金                                  12,823              4,542
        未収委託者報酬                                3,363,312              2,923,589
        未収運用受託報酬                                1,198,432               870,546
        未収収益                                  41,310              38,738
                                          7,553              3,324
        その他
                                       26,188,788              24,546,329
        流動資産計
       固定資産
        有形固定資産
         建物                  ※1              75,557             225,975
         器具備品                  ※1             122,169              95,404
         土地                                  710              710
                                          7,275              8,108
         リース資産                  ※1
                                         205,712              330,198
         有形固定資産計
        無形固定資産
         ソフトウエア                                73,887             159,087
         ソフトウェア仮勘定                                  －            6,115
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         86,593             177,909
         無形固定資産計
        投資その他の資産
         投資有価証券                              10,257,600              11,025,039
         関係会社株式                                956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                 1,170               －
         長期差入保証金                                534,699              534,270
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                               1,041,251              1,009,250
         その他                                  －            8,397
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                       12,852,746              13,594,982
         投資その他の資産計
                                       13,145,052              14,103,090
        固定資産計
                                       39,333,840              38,649,419
       資産合計
                                                    (単位：千円)

                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     負債の部
      流動負債
        リース債務                                  3,143              3,583
        未払金                                 29,207            1,555,486
        未払手数料                                1,434,393              1,222,461
        未払費用                                1,287,722              1,203,269
        未払法人税等                                1,397,293               264,304
        未払消費税等                                 135,042              48,437
        賞与引当金                                1,263,100              1,007,040
        役員賞与引当金                                 85,600              72,900
                                         23,128              29,455
        その他
                                        5,658,632              5,406,939
        流動負債計
       固定負債
        リース債務                                  4,698              5,173
        退職給付引当金                                1,540,203              1,707,062
        役員退職慰労引当金                                 88,050                －
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        長期未払金                                    －           204,333
                                           －           248,260
        資産除去債務
                                        1,632,952              2,164,829
        固定負債計
                                        7,291,585              7,571,769
       負債合計
                                                    (単位：千円)

                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                2,000,000              2,000,000
        資本剰余金
                                         156,268              156,268
         資本準備金
                                         156,268              156,268
         資本剰余金合計
        利益剰余金
         利益準備金                                343,731              343,731
         その他利益剰余金
          別途積立金                             1,100,000              1,100,000
                                       28,387,042              27,516,774
          繰越利益剰余金
                                       29,830,773              28,960,505
         利益剰余金合計
                                       31,987,042              31,116,774
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         55,213             △39,124
        その他有価証券評価差額金
                                         55,213             △39,124
        評価・換算差額等合計
                                       32,042,255              31,077,650
       純資産合計
                                       39,333,840              38,649,419
     負債純資産合計
     （２）損益計算書

                                                   （単位：千円）
                                  第46期                第47期
                              （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                               至　平成30年3月31日）                至　平成31年3月31日）
     営業収益
       運用受託報酬                               5,111,757                4,252,374
       委託者報酬                               26,383,145                24,415,734
                                       82,997                66,957
       その他営業収益
                                     31,577,899                28,735,066
       営業収益計
     営業費用
       支払手数料                               11,900,832                10,708,502
       広告宣伝費                                 93,131               196,206
       公告費                                   －               293
       調査費
        調査費                              1,637,364                2,076,042
        委託調査費                              2,959,680                3,032,753
       委託計算費                                 79,120                77,597
       営業雑経費
        通信費                                42,497                38,715
        印刷費                               517,371                507,540
        協会費                                24,374                24,325
        諸会費                                3,778                1,994
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                                       122,930                63,596
        その他
                                     17,381,079                16,727,567
       営業費用計
     一般管理費
       給料
        役員報酬                               218,127                217,030
        給料・手当                              2,809,008                3,002,836
        賞与                                86,028                48,878
       退職金                                 9,864                2,855
       福利厚生費                                647,269                638,399
       交際費                                 29,121                38,883
       旅費交通費                                159,224                153,694
       租税公課                                199,255                160,817
       不動産賃借料                                622,807                639,392
       退職給付費用                                219,724                324,082
       固定資産減価償却費                                 71,624               141,154
       賞与引当金繰入額                               1,263,100                1,007,040
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       36,130               102,860
       役員賞与引当金繰入額                                 85,500                72,900
                                       901,001               1,011,941
       諸経費
                                      7,357,787                7,562,768
       一般管理費計
                                      6,839,032                4,444,730
     営業利益
     営業外収益
       受取配当金                                 23,350                35,946
       受取利息                                  199                178
       投資有価証券売却益                                 6,350               45,345
                                        2,831               10,431
       その他
                                       32,732                91,902
       営業外収益計
     営業外費用
       投資有価証券売却損                                 5,000                4,735
       解約違約金                                   －               982
       為替差損                                 1,784                 828
                                          0               410
       その他
                                        6,784                6,956
       営業外費用計
                                      6,864,980                4,529,676
     経常利益
     特別損失
     　合併関連費用                   ※2                 －             179,376
                                          －              4,121
     　固定資産除却損
                                          －             183,498
     　特別損失計
     税引前当期純利益                                 6,864,980                4,346,177
                                      2,242,775                1,339,010
     法人税、住民税及び事業税
                                      △78,014                 73,635
     法人税等調整額
                                      2,164,761                1,412,646
     法人税等合計
     当期純利益                                 4,700,218                2,933,531
     （３）株主資本等変動計算書

     第46期　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）                                               （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                                     繰越利益剰余金
                               合計
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
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     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △2,413,950
     　当期純利益
                                                       4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △2,413,950         △2,413,950                            △2,413,950
     　当期純利益
                  4,700,218         4,700,218                            4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計             2,286,268         2,286,268           17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     第47期　（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）                                               （単位：千円）

                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                                     繰越利益剰余金
                                合計
                                              別途積立金
     当期首残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △3,803,800
     　当期純利益
                                                       2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -        -        -        -        -    △870,268
     当期末残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       27,516,774
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △3,803,800         △3,803,800                            △3,803,800
     　当期純利益
                  2,933,531         2,933,531                            2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                    △94,337         △94,337          △94,337
     当期変動額合計             △870,268         △870,268          △94,337         △94,337         △964,605
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     当期末残高            28,960,505         31,116,774          △39,124         △39,124         31,077,650
      注記事項

      （重要な会計方針）
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。）を採用しております。
         時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
         定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
         は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　2～30年
         器具備品　　　4～15年
       （会計上の見積りの変更）
         当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
         契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
         しております。
         これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
         15,534千円減少しております。
      (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
         おります。
      (3)  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
         計上しております。
      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （表示方法の変更）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
      （追加情報）

       当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
      （貸借対照表関係）

                 第46期                          第47期
              （平成30年3月31日）                          （平成31年3月31日）
       ※1.有形固定資産の減価償却累計額                          ※1.有形固定資産の減価償却累計額
         建物　　　　　　　　　　　　               465,964千円           建物　　　　　　　　　　　556,889千円
                                   器具備品　　　　　　　　　297,262千円
         器具備品　　　　　　　　　　               266,621千円
                                   リース資産　　　　　　　　              12,584千円
         リース資産　　　　　　　　　　                8,719千円
      （損益計算書関係）

                 第46期                          第47期
             （自　平成29年４月１日                          （自　平成30年４月１日
            　　至　平成30年３月31日）                          　　至　平成31年３月31日）
                                 ※2.  合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                  －
                                用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
                                であります。
      （株主資本等変動計算書関係）

      第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
         決議      株式の種類                          基準日         効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成29年6月23日
                普通株式         2,413,950           627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日         効力発生日
                種類            原資
                     （千円）             （円）
      平成30年6月22日          普通            利益
                     2,348,500               610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会          株式           剰余金
      第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
          決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成30年6月22日
                 普通株式         2,348,500           610   平成30年3月31日         平成30年6月23日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                     （千円）             （円）
      平成31年3月22日          普通            利益
                     1,455,300                378   平成31年3月31日          令和1年6月25日
      臨時株主総会          株式           剰余金
      （金融商品関係）

       1.金融商品の状況に関する事項
       （1）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
          安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       （2）金融商品の内容及びそのリスク
          主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
          未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
          投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
          長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
          未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
          これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
       （3）金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

          当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
          投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
          なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

          当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.金融商品の時価等に関する事項
        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
         第46期（平成30年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   21,360,895          21,360,895              －
         （2）未収委託者報酬                   3,363,312          3,363,312              －
         （3）未収運用受託報酬                   1,198,432          1,198,432              －
         （4）未収入金                     12,823          12,823            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,206,465          10,206,465              －
                   資産計         36,141,929          36,141,929              －
         （1）未払手数料                   1,434,393          1,434,393              －
         （2）未払費用（*）                    959,074          959,074             －
                   負債計          2,393,468          2,393,468              －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
         第47期（平成31年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   20,475,527          20,475,527              －
         （2）未収委託者報酬                   2,923,589          2,923,589              －
         （3）未収運用受託報酬                    870,546          870,546             －
         （4）未収入金                     4,542          4,542            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,979,968          10,979,968              －
         （6）長期差入保証金                    524,592          524,592             －
                   資産計         35,778,767          35,778,767              －
         （1）未払手数料                   1,222,461          1,222,461              －
         （2）未払費用（*）                    807,875          807,875             －
                   負債計          2,030,337          2,030,337              －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
       （5）投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       （6）長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
          ております。
       負債

       （1）未払手数料、及び（2）未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                （単位：千円）
               区分          第46期（平成30年3月31日）                 第47期（平成31年3月31日）
         （1）その他有価証券
            非上場株式                        51,135                 45,071
         （2）子会社株式
            非上場株式                       956,115                 956,115
         （3）長期差入保証金                          534,699                  9,677
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
          2.（5）投資有価証券には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

          第46期（平成30年3月31日）                                       （単位：千円）
                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               21,360,895             －         －         －
          未収委託者報酬                3,363,312            －         －         －
          未収運用受託報酬                1,198,432            －         －         －
          未収入金                 12,823           －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの               1,923,400          373,466         657,576           －
               合計          27,858,863          373,466         657,576           －
          第47期（平成31年3月31日）                                       （単位：千円）

                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               20,475,527             －         －         －
          未収委託者報酬                2,923,589            －         －         －
          未収運用受託報酬                 870,546           －         －         －
          未収入金                  4,542          －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの                151,249        2,135,802          761,441           －
          長期差入保証金                   －      524,592           －         －
               合計          24,425,455         2,660,395          761,441           －
      （有価証券関係）

        1.子会社株式
        第46期（平成30年3月31日）
          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第47期（平成31年3月31日）

          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        2.その他有価証券

        第46期（平成30年3月31日）                                         （単位:千円）
               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,522,495           2,276,821           245,674
               小計               2,522,495           2,276,821           245,674
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   7,683,969           7,850,063          △166,093
               小計               7,683,969           7,850,063          △166,093
               合計              10,206,465           10,126,884            79,580
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第47期（平成31年3月31日）                                         （単位:千円）

               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,207,351           1,967,041           240,309
               小計               2,207,351           1,967,041           240,309
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   8,772,616           9,069,317          △296,700
               小計               8,772,616           9,069,317          △296,700
               合計              10,979,968           11,036,359           △56,391
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
                                                 （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他               398,350              6,350             5,000
        第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

                                                 （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他              1,433,609               45,345              4,735
      （退職給付関係）

        1.採用している退職給付制度の概要
          当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
          なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

        （1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                 （単位：千円）
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第46期                第47期
                             （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                             至　平成30年3月31日）                至　平成31年3月31日）
         退職給付引当金の期首残高                            1,482,500                1,540,203
          退職給付費用                           147,235                248,717
          退職給付の支払額                          △105,520                △61,499
          その他                            15,987              △20,359
         退職給付引当金の期末残高                            1,540,203                1,707,062
       (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                 （単位：千円）
                                   第46期              第47期
                                （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
         積立型制度の退職給付債務                                 －              －
         年金資産                                 －              －
                                          －              －
         非積立型制度の退職給付債務                              1,540,203              1,707,062
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
         退職給付引当金                              1,540,203              1,707,062

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
        （3）退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用　　第46期　147,235千円　　第47期　248,717千円
        3.確定拠出制度

          当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
      （税効果会計関係）

        1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                 (単位：千円)
                                  第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
         繰延税金資産
          未払事業税                             71,030             23,058
          賞与引当金                            386,761             308,355
          社会保険料                             30,549             27,751
          未払事業所税                             4,247             4,370
          退職給付引当金                            471,610             522,702
          資産除去債務                               －           77,318
          投資有価証券                             67,546             65,422
          ゴルフ会員権                             11,000             11,000
          役員退職慰労引当金                             26,961               －
          その他有価証券評価差額金                               －           17,266
          その他                             74,458             83,141
         繰延税金資産小計                            1,144,165             1,140,388
         評価性引当額                             △78,546             △76,422
         繰延税金資産合計                            1,065,618             1,063,965
         繰延税金負債

          建物                               －           54,715
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          その他有価証券評価差額金                            △24,367                －
         繰延税金負債合計                             △24,367              54,715
         繰延税金資産の純額                            1,041,251             1,009,250
        2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
         法定実効税率
                                         -          30.62％
          （調整）
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         -           0.80％
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         -           0.09％
          特定外国子会社等課税対象金額
                                         -           1.99％
          税額控除
                                         -         △0.64％
          その他
                                         -         △0.36％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         -          32.50％
       （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
          法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
      （資産除去債務関係）

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     （１）当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
     （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     （３）当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                             第46期                 第47期
                         （自　平成29年４月１日                 （自　平成30年４月１日
                        　　至　平成30年３月31日）                 　　至　平成31年３月31日）
       期首残高                              －                 －
       見積りの変更による増加額                              －              248,260
       期末残高                              －              248,260
      （セグメント情報等）

       セグメント情報
       1.報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
       2.地域ごとの情報

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       （1）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （関連当事者との取引）

      第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
       兄弟会社等
                         事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等の         資本金              関連当事者
                         内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           名称        (億円)              との関係
                         は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           3,987,525          573,578
           券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           会社                                         未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

       兄弟会社等
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
          の名称         (億円)               との関係
                        は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
          大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           4,328,153          540,879
          券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
           会社                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   17,709                           1,465,685          228,197
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      （１株当たり情報）

                              第46期                 第47期
                          （自　平成29年4月1日                 （自　平成30年4月1日
                         　　至　平成30年3月31日）                 　　至　平成31年3月31日）
       1株当たり純資産額                          8,322円66銭                 8,072円12銭
       1株当たり当期純利益金額                          1,220円84銭                  761円96銭
       (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第46期                第47期

                             （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                           　　至　平成30年3月31日）                　　至　平成31年3月31日）
       　当期純利益(千円)                             4,700,218                2,933,531
       　普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       　普通株式に係る当期純利益（千円）                             4,700,218                2,933,531
       　普通株式の期中平均株式数（千株）                               3,850                3,850
      （重要な後発事象）

       当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
          a．2018年11月１日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
          b．2019年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
       （ロ）その他の重要事項
          三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
          と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称             三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額             342,037百万円（2019年3月末現在）
      （ハ）事業の内容             銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
     〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　名称             日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      ・　資本金の額             51,000百万円（2019年3月末現在）
      ・　事業の内容             銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

                                       ※
      （イ）名称                                   （ハ）事業の内容
                             （ロ）資本金の額
                                 3,000百万円       金融商品取引法に定める第一種金融
      損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式会社
                                        商品取引業を営んでいます。
                               1,770,996百万円         銀行法に基づき、銀行業を営んでい
      株式会社三井住友銀行
                                        ます。
      ※資本金の額は、2019年3月末現在。
     ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
     ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
     第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
          書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
          合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
          ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
          （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
          あります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和１年６月14日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       小　澤　陽　一　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       菅　野　雅　子　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成30年
     ４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
     監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
     き監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
     表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
     DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成31年３月31日現在の財政状
     態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年４月１日付で合併した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     平成31年1月29日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人

                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０の平成29年12
     月21日から平成30年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０の平成30年12月20日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

      三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     平成31年1月29日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人

                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０の平成29年12
     月21日から平成30年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０の平成30年12月20日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

      三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                                                     平成31年1月29日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人

                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０の平成29年12
     月21日から平成30年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０の平成30年12月20日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

      三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     平成31年1月29日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人

                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０の平成29年12
     月21日から平成30年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０の平成30年12月20日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

      三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     令和1年7月30日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                       公認会計士
                                                菅  野　雅     子　   印
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０の平成30年12
     月21日から令和1年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
     余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０の令和1年6月20日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成30年12月21日から令和1年6月20日まで）の
     損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

       ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
     中間監査の対象には含まれていません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     令和1年7月30日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                       公認会計士
                                                菅  野　雅     子　   印
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０の平成30年12
     月21日から令和1年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
     余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０の令和1年6月20日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成30年12月21日から令和1年6月20日まで）の
     損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

       ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
     中間監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     令和1年7月30日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                       公認会計士
                                                菅  野　雅     子　   印
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０の平成30年12
     月21日から令和1年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
     余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０の令和1年6月20日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成30年12月21日から令和1年6月20日まで）の
     損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

       ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
     中間監査の対象には含まれていません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     令和1年7月30日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                       公認会計士
                                                菅  野　雅     子　   印
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０の平成30年12
     月21日から令和1年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
     余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０の令和1年6月20日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成30年12月21日から令和1年6月20日まで）の
     損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

       ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
     中間監査の対象には含まれていません。
                                353/354

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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