ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】
      【提出書類】                  臨時報告書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2019年9月10日        提出

      【ファンド名】                  ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長  西 啓介

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部  茶木 健

      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

                        03-5533-4608

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       契約型追加型証券投資信託「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取

      引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定
      に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

                         第115期            第116期            第117期

           計算期間           自    2019年5月22日        自    2019年6月22日        自    2019年7月23日
                     至    2019年6月21日        至    2019年7月22日        至    2019年8月21日
          収益分配金
                               40円            40円            40円
      (1万口当り、税込み)
         期末純資産総額                  143,568千円            136,197千円            121,141千円
         期末受益権口数                   26,207万口            24,374万口            23,402万口
         期末基準価額
                             5,478円            5,588円            5,176円
      (1万口当り、分配落後)
                                 2/2















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