米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年10月2日 提出
【ファンド名】 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジな
し)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたた
め、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 1年 7月22日にファンドは第36期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月20日にファンドは第37期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月20日にファンドは第38期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
第36計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 170,978,666 円
期末受益権口数 184,582,597 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,263 円
期中騰落率 △0.03 %
第37計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日
至 令和 1年 8月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 160,698,652 円
期末受益権口数 169,296,674 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,492 円
期中騰落率 2.63 %
第38計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 131,632,770 円
期末受益権口数 140,802,207 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,349 円
期中騰落率 △1.35 %
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第36計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 69,264,624 円
期末受益権口数 69,163,593 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,015 円
期中騰落率 △0.51 %
第37計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日
至 令和 1年 8月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 74,292,621 円
期末受益権口数 73,046,668 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,171 円
期中騰落率 1.71 %
第38計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 64,032,938 円
期末受益権口数 62,853,695 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,188 円
期中騰落率 0.31 %
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