つみたて８資産均等バランス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(平成30年6月26日－令和1年6月25日)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月24日       提出
      【計算期間】                      第2期(自     2018年6月26日至        2019年6月25日)
      【ファンド名】                      つみたて８資産均等バランス
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
       （配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、
       円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換
       算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東
       証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、
       円換算ベース）の各対象インデックスを12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投
       資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５        ブル・ベア型
         一般          年２回     （日本を含む）         ファンド       （　　　）
         大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
       債券           （隔月）         欧州       オブ・              その他        ロング・
         一般          年12回       アジア       ファンズ             （合成ベンチ         ショート型／
         公債         （毎月）       オセアニア                       マーク）         絶対収益
         社債           日々       中南米                               追求型
         その他債券          その他       アフリカ
         クレジット          （　　　）       中近東                               その他
         属性                 （中東）                              （　　　）
         （　　　）               エマージング
       不動産投信
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       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動
       産投信）））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
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        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















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     （２）【ファンドの沿革】
















        2017年8月16日             設定日、信託契約締結、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
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             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                  販売会社
                                の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
              　　　　銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2019年6月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
       式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
       債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
       東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                                  Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証
       券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株
       式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率
       を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を
       含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託
       証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。
       国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託
       証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞ
       れ12.5％とします。
       合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投
       資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
        デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
        ザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファン
        ド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げる
        ものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
         信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

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       ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
          たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
          ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       新興国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
       ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
        たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
        います。
        株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑥スワップ取引を行うことができます。
       ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
          たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
          す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
          たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
          す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       新興国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
       に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
        財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
        した運用を行います。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の５％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
       ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
       す。
      （運用方法）
       ①投資対象
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
        協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資は行いません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
     （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
          時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
          の50を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
          乗じて得た額とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
          おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
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          せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
          ことができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑥信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑦外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
          の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
          の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
          す。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       ⑧有価証券の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
          できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
          担保の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
          ます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑨資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑩投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
       ａ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をする
          ことができます。
       ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
          日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
          全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
          場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
          ます。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
          ます。
       ⑫有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
          （金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑫において同じ。）および公社債
          を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
           で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
        ３．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑬有価証券の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
          たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
          お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
          との指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
          囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑮デリバティブ取引等
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指 標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑯信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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        ※留意事項

       ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
        の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
        せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
        りが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
        とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
        ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
        酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
        買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
        れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
        よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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       ありません。
        
        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2376％
        （税抜0.2200％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
       　※消費税率が10％となった場合は、年0.2420％（税抜0.2200％）となります。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.10％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.10％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.02％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、                                  外国株式インデックスマザーファン
        ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
        債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                                 Ｇ－Ｒ
        ＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、                              受託会社の立替えた立替金の利息、借入
        を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
        ら支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
          税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
          ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
          投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
          生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
          ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
          い。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

          産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
          お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
          適用されます。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
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       ◇収益分配金について
        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【つみたて８資産均等バランス】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              9,522,911,327              99.01
          コール・ローン、その他資産                       ―              95,424,609             0.99
             （負債控除後）
                  純資産総額                           9,618,335,936             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ               500,514,123        2.4095    1,206,034,178         2.4283    1,215,398,444     12.64
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               717,235,388        1.6762    1,202,258,846         1.6872    1,210,119,546     12.58
          益証券
      日本   親投資信託受     新興国債券インデックスマザーファ               883,056,458        1.3576    1,198,838,981         1.3669    1,207,049,872     12.55
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               432,480,709        2.7887    1,206,066,894         2.7859    1,204,848,007     12.53
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               579,801,258        2.0641    1,196,772,501         2.0724    1,201,580,127     12.49
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド               375,592,992        3.1892    1,197,856,934         3.1713    1,191,118,055     12.38
          益証券
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      日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ               690,307,394        1.7461    1,205,409,570         1.7246    1,190,504,131     12.38
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               806,772,411        1.3668    1,102,749,104         1.3663    1,102,293,145     11.46
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  6月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.01
                  合計                               99.01
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     6月25日)       1,719,844,704         1,719,844,704            10,352         10,352
      第2計算期間末日          (令和   1年  6月25日)       9,447,668,345         9,447,668,345            10,710         10,710
                 平成30年     6月末日       1,802,566,047               ―      10,336           ―
                     7月末日       2,313,438,734               ―      10,528           ―
                     8月末日       2,815,014,053               ―      10,449           ―
                     9月末日       3,400,767,783               ―      10,663           ―
                 　　　　10月末日            3,828,079,317               ―      10,186           ―
                 　　　　11月末日            4,535,308,410               ―      10,457           ―
                 　　　　12月末日            4,775,666,112               ―       9,935           ―
                 平成31年     1月末日       5,811,277,541               ―      10,364           ―
                     2月末日       6,573,640,516               ―      10,612           ―
                     3月末日       7,334,993,634               ―      10,700           ―
                     4月末日       7,957,197,902               ―      10,816           ―
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                 令和   1年  5月末日       8,626,646,424               ―      10,459           ―
                     6月末日       9,618,335,936               ―      10,717           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           3.52
                第2計算期間                                           3.45
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,686,339,471               24,944,050            1,661,395,421
          第2計算期間                  7,483,220,180              323,353,612            8,821,261,989
     （参考）

     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             230,625,991,880               96.96
          コール・ローン、その他資産                       ―             7,218,896,941              3.04
             （負債控除後）
                  純資産総額                          237,844,888,821              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

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                                                   令和   1年  6月28日現在
                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建         日本               7,336,230,000                  3.08
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,155,600       6,634.46     7,666,789,542        6,688.00     7,728,652,800      3.25
                        器
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       850,500      5,368.72     4,566,100,376        5,165.00     4,392,832,500      1.85
                        信業
      日本    株式   ソニー           電気機器       695,900      4,709.31     3,277,213,112        5,648.00     3,930,443,200      1.65
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      7,040,700        554.13    3,901,478,000         512.00    3,604,838,400      1.52
             ル・グループ
      日本    株式   日本電信電話           情報・通       696,000      4,748.12     3,304,693,830        5,017.00     3,491,832,000      1.47
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品       905,300      4,545.87     4,115,380,337        3,823.00     3,460,961,900      1.46
      日本    株式   キーエンス           電気機器       50,900     69,047.61     3,514,523,591        66,130.00     3,366,017,000      1.42
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       720,900      3,927.33     2,831,215,194        3,806.00     2,743,745,400      1.15
             ループ
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス       709,800      3,052.04     2,166,344,872        3,594.00     2,551,021,200      1.07
             ス            業
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       874,800      2,982.69     2,609,264,518        2,785.00     2,436,318,000      1.02
                        器
      日本    株式   任天堂           その他製       59,300     31,249.89     1,853,118,730        39,490.00     2,341,757,000      0.98
                        品
      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       834,200      2,452.54     2,045,908,868        2,743.50     2,288,627,700      0.96
                        信業
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     13,898,100        173.02    2,404,710,423         156.10    2,169,493,410      0.91
             ループ
      日本    株式   花王           化学      251,700      8,468.79     2,131,595,240        8,210.00     2,066,457,000      0.87
      日本    株式   三菱商事           卸売業       716,700      3,154.55     2,260,872,975        2,840.00     2,035,428,000      0.86
      日本    株式   東海旅客鉄道           陸運業       92,900     24,532.89     2,279,106,120        21,580.00     2,004,782,000      0.84
      日本    株式   ダイキン工業           機械      141,600      12,428.81     1,759,920,490        14,065.00     1,991,604,000      0.84
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       365,700      5,407.13     1,977,388,779        5,399.00     1,974,414,300      0.83
      日本    株式   ファナック           電気機器       98,500     19,164.86     1,887,739,242        19,930.00     1,963,105,000      0.83
      日本    株式   東日本旅客鉄道           陸運業       184,400      10,500.22     1,936,242,376        10,080.00     1,858,752,000      0.78
      日本    株式   日立製作所           電気機器       466,800      3,572.52     1,667,654,068        3,949.00     1,843,393,200      0.78
      日本    株式   日本電産           電気機器       124,800      13,689.15     1,708,406,352        14,725.00     1,837,680,000      0.77
      日本    株式   信越化学工業           化学      179,000      9,314.54     1,667,303,895        10,035.00     1,796,265,000      0.76
      日本    株式   キヤノン           電気機器       558,200      3,154.45     1,760,815,239        3,146.00     1,756,097,200      0.74
      日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器       208,800      7,387.24     1,542,457,008        8,254.00     1,723,435,200      0.72
      日本    株式   資生堂           化学      206,100      7,845.82     1,617,024,960        8,121.00     1,673,738,100      0.70
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式   第一三共           医薬品       296,800      4,503.99     1,336,786,611        5,635.00     1,672,468,000      0.70
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       644,300      2,427.03     1,563,740,280        2,512.50     1,618,803,750      0.68
                        信業
      日本    株式   村田製作所           電気機器       326,400      5,382.72     1,756,922,515        4,840.00     1,579,776,000      0.66
      日本    株式   オリエンタルランド           サービス       117,100      12,364.74     1,447,912,004        13,340.00     1,562,114,000      0.66
                        業
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  6月28日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.11
                鉱業                          0.27
                建設業                          2.72
                食料品                          3.99
                繊維製品                          0.63
                パルプ・紙                          0.27
                化学                          7.18
                医薬品                          5.33
                石油・石炭製品                          0.60
                ゴム製品                          0.76
                ガラス・土石製品                          0.84
                鉄鋼                          0.88
                非鉄金属                          0.76
                金属製品                          0.54
                機械                          5.02
                電気機器                          13.18
                輸送用機器                          7.60
                精密機器                          2.07
                その他製品                          2.10
                電気・ガス業                          1.61
                陸運業                          4.58
                海運業                          0.16
                空運業                          0.53
                倉庫・運輸関連業                          0.19
                情報・通信業                          8.64
                卸売業                          4.81
                小売業                          4.41
                銀行業                          5.68
                証券、商品先物取引業                          0.74
                保険業                          2.22
                その他金融業                          1.09
                不動産業                          2.35
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                サービス業                          5.12
                       小計                  96.96
         合計                                96.96
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　１９年０９月限            買建    473   円     7,323,960,420       7,336,230,000       3.08
     取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     外国株式インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ              274,737,398,417               63.94
                               イギリス              25,241,362,714               5.87
                               フランス              15,573,154,693               3.62
                               カナダ              15,439,498,724               3.59
                               スイス              14,156,546,535               3.29
                               ドイツ              13,138,869,250               3.06
                             オーストラリア                10,131,410,485               2.36
                               オランダ               6,631,553,636              1.54
                                香港              5,375,008,567              1.25
                               スペイン               4,510,222,765              1.05
                              スウェーデン                4,054,686,711              0.94
                               イタリア               2,880,799,833              0.67
                              デンマーク               2,609,027,106              0.61
                              シンガポール                1,870,086,564              0.44
                              フィンランド                1,522,953,017              0.35
                               ベルギー               1,475,163,904              0.34
                              ノルウェー               1,029,270,329              0.24
                              アイルランド                 816,349,914             0.19
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              イスラエル                500,696,324             0.12
                             ルクセンブルグ                 403,799,574             0.09
                             ニュージーランド                  375,890,214             0.09
                              オーストリア                 344,357,254             0.08
                              ポルトガル                235,534,150             0.05
                                小計             403,053,640,680               93.81
              投資証券                アメリカ               8,683,822,836              2.02
                             オーストラリア                 793,451,186             0.18
                                香港               289,369,360             0.07
                               イギリス                253,073,014             0.06
                               フランス                232,199,821             0.05
                               オランダ                218,823,822             0.05
                              シンガポール                 190,952,801             0.04
                               カナダ                77,184,539             0.02
                                小計             10,738,877,379               2.50
          コール・ローン、その他資産                       ―            15,854,990,835               3.69
             （負債控除後）
                  純資産総額                          429,647,508,894              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                10,789,094,533                   2.51
                 買建        カナダ                 608,063,034                 0.14
                 買建        ドイツ                2,144,591,667                  0.50
                 買建      オーストラリア                   760,152,216                 0.18
                 買建        イギリス                 952,237,739                 0.22
                 買建        スイス                 521,094,264                 0.12
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       741,298      13,772.91     10,209,832,231        14,460.02     10,719,190,207      2.49
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       479,553      21,217.99     10,175,150,821        21,529.97     10,324,763,909      2.40
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      42,463     203,492.02      8,640,881,761        205,262.34      8,716,054,794      2.03
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       242,618      20,223.24     4,906,522,699        20,426.20     4,955,765,005      1.15
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       270,852      14,996.07     4,061,716,189        15,164.97     4,107,463,836      0.96
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      333,008      12,095.54     4,027,912,365        11,731.86     3,906,804,434      0.91
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       31,983     124,439.91      3,979,961,925        115,983.11      3,709,488,060      0.86
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       30,435     124,786.75      3,797,885,016        116,049.94      3,531,980,158      0.82
                        娯楽
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       430,887      8,231.04     3,546,649,410        8,172.63     3,521,483,384      0.82
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       311,514      10,820.90     3,370,863,574        11,106.85     3,459,939,894      0.81
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       178,020      17,445.71     3,105,686,765        18,456.88     3,285,694,080      0.76
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       132,621      22,482.01     2,981,587,223        22,853.63     3,030,872,033      0.71
            B
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       254,434      11,479.82     2,920,858,255        11,833.18     3,010,764,898      0.70
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      933,150      3,169.10     2,957,246,696        3,040.75     2,837,481,368      0.66
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       183,053      14,493.24     2,653,031,983        15,015.14     2,748,567,704      0.64
                        娯楽
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       447,664      5,791.99     2,592,866,358        6,007.13     2,689,178,844      0.63
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       564,648      4,416.06     2,493,519,756        4,681.31     2,643,297,806      0.62
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       740,853      3,321.16     2,460,495,455        3,554.91     2,633,668,850      0.61
                       サービス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       92,848     26,860.89     2,493,979,968        28,143.96     2,613,111,234      0.61
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       420,236      6,137.49     2,579,196,137        6,170.97     2,593,266,901      0.60
                       サービス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       97,583     26,003.45     2,537,495,128        26,552.98     2,591,120,287      0.60
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       193,208      13,139.68     2,538,691,388        13,270.02     2,563,875,357      0.60
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      114,875      21,066.17     2,419,977,039        22,314.68     2,563,399,531      0.60
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       262,527      8,493.00     2,229,643,546        9,036.03     2,372,203,344      0.55
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       457,333      4,984.68     2,279,660,955        5,115.71     2,339,584,556      0.54
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       413,122      5,233.38     2,162,025,433        5,505.91     2,274,613,873      0.53
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      439,555      5,065.34     2,226,498,591        4,989.59     2,193,203,232      0.51
                                  34/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       220,488      9,158.51     2,019,342,729        9,853.24     2,172,522,173      0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       71,452     28,717.88     2,051,950,513        30,213.59     2,158,821,968      0.50
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   BOEING   CO/THE         資本財       54,588     38,188.85     2,084,653,431        39,237.71     2,141,908,430      0.50
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  6月28日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      エネルギー                          5.84
                素材                          4.34
                資本財                          6.83
                商業・専門サービス                          1.21
                運輸                          1.87
                自動車・自動車部品                          1.08
                耐久消費財・アパレル                          1.82
                消費者サービス                          1.84
                メディア・娯楽                          5.66
                小売                          4.69
                食品・生活必需品小売り                          1.44
                食品・飲料・タバコ                          4.77
                家庭用品・パーソナル用品                          2.04
                ヘルスケア機器・サービス                          4.62
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.83
                サイエンス
                銀行                          7.54
                各種金融                          4.11
                保険                          3.86
                不動産                          0.61
                ソフトウェア・サービス                          9.29
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          4.13
                器
                電気通信サービス                          2.29
                公益事業                          3.32
                半導体・半導体製造装置                          2.77
                       小計                  93.81
        投資証券        ―                          2.50
         合計                                96.31
                                  35/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI1909      買建    683 アメリカ     98,999,853.5      10,671,194,208        100,093,650      10,789,094,533       2.51
     数先物    カ  取引所                  ドル
     取引
        カナダ   モントリ    SP/TSE601909       買建    38 カナダド      7,405,122.5       609,663,735        7,385,680      608,063,034      0.14
          オール取引                  ル
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 1909    買建    510  ユーロ     17,239,042.5      2,111,610,316        17,508,300      2,144,591,667       0.50
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  1909    買建    61 オースト       9,901,569      747,469,443       10,069,575       760,152,216      0.18
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   1909    買建    95 イギリス       6,925,128      945,764,731        6,972,525      952,237,739      0.22
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
        スイス   ユーレック    SWISS  IX1909     買建    48 スイスフ      4,715,542.8       520,831,702        4,717,920      521,094,264      0.12
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     新興国株式インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                香港             19,038,625,029              21.13
                               アメリカ              10,970,668,343              12.17
                                韓国             10,612,711,108              11.78
                                台湾              9,350,064,948              10.38
                               インド              7,781,163,436              8.63
                               ブラジル               6,550,370,582              7.27
                              南アフリカ               4,890,948,842              5.43
                                タイ              2,562,586,679              2.84
                               メキシコ               2,120,514,867              2.35
                              マレーシア               1,835,100,985              2.04
                              インドネシア                1,834,053,009              2.04
                                中国              1,372,706,434              1.52
                                  36/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              フィリピン                972,758,289             1.08
                              ポーランド                951,533,083             1.06
                               カタール                837,557,948             0.93
                                チリ               787,479,963             0.87
                             アラブ首長国連邦                  563,932,865             0.63
                               トルコ               429,480,222             0.48
                              コロンビア                363,618,964             0.40
                               ギリシャ                262,153,538             0.29
                              ハンガリー                250,265,195             0.28
                               チェコ               136,951,632             0.15
                               イギリス                40,097,450             0.04
                                小計             84,515,343,411              93.79
             新株予約権証券                   タイ                 310,975           0.00
              投資証券                アメリカ               1,181,671,265              1.31
                              南アフリカ                170,787,342             0.19
                               メキシコ                68,734,640             0.08
                                小計              1,421,193,247              1.58
          コール・ローン、その他資産                       ―             4,175,343,701              4.63
             （負債控除後）
                  純資産総額                          90,112,191,334              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                4,149,359,342                  4.60
                 買建         香港                 58,838,482                 0.07
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      香港    株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       823,900      5,239.78     4,317,060,579        4,865.11     4,008,365,777      4.45
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      205,253      19,028.38     3,905,633,437        18,421.31     3,781,029,347      4.20
            ADR
                                  37/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       689,165      4,008.44     2,762,478,300        4,338.44     2,989,907,894      3.32
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
      台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      3,552,000        885.39    3,144,939,884         834.53    2,964,268,320      3.29
                       導体製造装
            MANUFAC
                         置
     南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売      63,286     26,065.21     1,649,563,312        25,609.33     1,620,712,691      1.80
      カ
      香港    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     13,880,550        89.19   1,238,121,786          92.11   1,278,637,400      1.42
     アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  SAUDI  ARABIA     ―     330,900      3,472.69     1,149,113,692        3,571.08     1,181,671,265      1.31
            ET
      香港    株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      805,500      1,223.85     985,813,182        1,296.94     1,044,692,822      1.16
            CO-H
      香港    株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       886,000       992.41     879,277,729        984.60     872,360,916     0.97
                       サービス
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       411,521      1,966.47     809,244,917        2,000.41     823,212,987     0.91
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      235,876      3,049.63     719,336,286        3,446.85     813,030,724     0.90
            FINANCE
      香港    株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     9,393,350        76.32    716,903,797         78.32    735,754,804     0.82
     ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      698,930       916.67     640,690,066        1,021.88     714,227,830     0.79
            PREF
     ブラジル     株式   VALE  SA          素材      456,630      1,397.43     638,109,665        1,457.42     665,503,065     0.74
     ブラジル     株式   BANCO  BRADESCO    SA-PREF      銀行      579,253       976.46     565,622,281        1,068.40     618,874,484     0.69
     アメリカ     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      361,050      1,524.84     550,544,484        1,668.58     602,444,131     0.67
            ADR
     アメリカ     株式   GAZPROM   PJSC-SPON    ADR   エネルギー       757,036       547.92     414,799,828        790.10     598,134,674     0.66
     インド    株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ       504,568      1,127.78     569,045,600        1,146.96     578,721,079     0.64
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        57,151      8,718.30     498,260,096        9,211.73     526,459,776     0.58
      香港    株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     11,472,000        48.26    553,649,238         45.36    520,474,315     0.58
      韓国    株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        78,776      6,899.03     543,478,577        6,549.65     515,956,016     0.57
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        39,970     16,714.35      668,072,916       12,507.95      499,942,825     0.55
                        娯楽
      台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ      1,804,272        289.30     521,987,951        268.57     484,587,765     0.54
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
      香港    株式   CNOOC  LTD        エネルギー      2,578,000        184.01     474,402,044        185.61     478,511,345     0.53
     ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       605,800       753.21     456,297,391        767.61     465,020,379     0.52
            PR
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       129,905      3,360.93     436,602,229        3,536.50     459,409,487     0.51
                       ア・サービ
                         ス
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       118,964      3,280.04     390,207,011        3,545.40     421,774,966     0.47
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER   電気通信      4,827,400        76.09    367,321,875         79.07    381,718,931     0.42
                       サービス
            L
     カタール     株式   QATAR  NATIONAL    BANK      銀行      662,800       532.71     353,081,798        560.05     371,203,062     0.41
     ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS  エネルギー       430,000       828.85     356,406,094        842.59     362,317,613     0.40
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  6月28日現在

                                  38/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         種類              業種            投資比率（％）
         株式      エネルギー                          7.62
                素材                          6.85
                資本財                          3.13
                商業・専門サービス                          0.17
                運輸                          1.78
                自動車・自動車部品                          2.27
                耐久消費財・アパレル                          1.20
                消費者サービス                          1.26
                メディア・娯楽                          6.78
                小売                          8.05
                食品・生活必需品小売り                          1.68
                食品・飲料・タバコ                          3.48
                家庭用品・パーソナル用品                          1.05
                ヘルスケア機器・サービス                          0.67
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          1.83
                サイエンス
                銀行                          17.03
                各種金融                          2.57
                保険                          3.80
                不動産                          2.54
                ソフトウェア・サービス                          1.83
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.55
                器
                電気通信サービス                          4.28
                公益事業                          2.49
                半導体・半導体製造装置                          4.87
                       小計                  93.79
      新株予約権証券          ―                          0.00
        投資証券        ―                          1.58
         合計                                95.37
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     株価指   アメリ   ニューヨー    MINI  MS 1909    買建    729 アメリカ     37,033,621.28       3,991,854,037        38,494,845      4,149,359,342       4.60
     数先物    カ  ク証券取引                  ドル
     取引      所
                                  39/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        香港  香港先物取    HANG  IDX1909     買建     3 香港ドル      4,055,200.5       55,921,214       4,266,750      58,838,482      0.07
          引所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     日本債券インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本             533,428,725,960               83.36
              地方債証券                  日本             34,280,823,747               5.36
              特殊債券                 日本             41,108,228,114               6.42
               社債券                 日本             29,746,547,740               4.65
          コール・ローン、その他資産                       ―             1,316,549,084              0.21
             （負債控除後）
                  純資産総額                          639,880,874,645              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     債券先物取引             買建         日本                461,550,000                 0.07
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
      日本   国債証券    第１３９回利付国        9,450,000,000         101.49    9,590,852,000         101.71    9,612,445,500     0.100000    2024/3/20    1.50
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３８回利付国        8,000,000,000         101.22    8,098,320,000         101.62    8,130,240,000     0.100000    2023/12/20     1.27
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５１回利付国        7,750,000,000         101.69    7,881,440,000         102.74    7,962,350,000     0.100000    2028/6/20    1.24
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５０回利付国        7,460,000,000         101.74    7,590,076,500         102.79    7,668,730,800     0.100000    2028/3/20    1.20
            債（１０年）
                                  40/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本   国債証券    第３９８回利付国        7,100,000,000         100.46    7,133,241,000         100.53    7,137,985,000     0.100000    2021/3/1    1.12
            債（２年）
      日本   国債証券    第３５２回利付国        6,840,000,000         101.70    6,956,527,800         102.67    7,022,833,200     0.100000    2028/9/20    1.10
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３１２回利付国        6,860,000,000         102.19    7,010,439,800         102.08    7,003,236,800     1.200000    2020/12/20     1.09
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３３回利付国        6,550,000,000         103.73    6,794,904,500         104.10    6,819,008,500     0.600000    2024/3/20    1.07
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５４回利付国        6,010,000,000         101.93    6,126,411,000         102.61    6,167,281,700     0.100000    2029/3/20    0.96
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２９回利付国        5,860,000,000         103.98    6,093,462,400         104.21    6,106,706,000     0.800000    2023/6/20    0.95
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１４８回利付国        4,820,000,000         119.52    5,760,960,400         121.27    5,845,358,600     1.500000    2034/3/20    0.91
            債（２０年）
      日本   国債証券    第３４８回利付国        5,600,000,000         101.85    5,703,936,000         102.85    5,759,656,000     0.100000    2027/9/20    0.90
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１５３回利付国        4,700,000,000         117.20    5,508,679,000         119.04    5,595,303,000     1.300000    2035/6/20    0.87
            債（２０年）
      日本   国債証券    第３５３回利付国        5,400,000,000         101.59    5,486,076,000         102.64    5,542,992,000     0.100000    2028/12/20     0.87
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３２回利付国        5,040,000,000         103.54    5,218,819,200         103.89    5,236,056,000     0.600000    2023/12/20     0.82
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３５回利付国        4,970,000,000         103.61    5,149,864,300         104.02    5,169,943,100     0.500000    2024/9/20    0.81
            債（１０年）
      日本   国債証券    第６０回利付国債        4,450,000,000         110.96    4,937,788,100         115.03    5,119,191,000     0.900000    2048/9/20    0.80
            （３０年）
      日本   国債証券    第３４０回利付国        4,850,000,000         103.62    5,025,909,500         104.17    5,052,390,500     0.400000    2025/9/20    0.79
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３７回利付国        4,950,000,000         101.17    5,008,131,500         101.53    5,026,032,000     0.100000    2023/9/20    0.79
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３０回利付国        4,950,000,000         100.69    4,984,254,000         100.80    4,989,946,500     0.100000    2021/12/20     0.78
            債（５年）
      日本   国債証券    第３４６回利付国        4,790,000,000         101.90    4,881,201,600         102.79    4,923,832,600     0.100000    2027/3/20    0.77
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３９回利付国        4,660,000,000         103.48    4,822,261,200         104.00    4,846,493,200     0.400000    2025/6/20    0.76
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３９１回利付国        4,700,000,000         100.32    4,715,181,000         100.33    4,715,839,000     0.100000    2020/8/1    0.74
            債（２年）
      日本   国債証券    第１３４回利付国        4,610,000,000         100.97    4,655,085,800         101.19    4,664,859,000     0.100000    2022/12/20     0.73
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３５回利付国        4,480,000,000         101.04    4,526,860,800         101.29    4,537,971,200     0.100000    2023/3/20    0.71
            債（５年）
      日本   国債証券    第３３４回利付国        4,330,000,000         103.96    4,501,554,600         104.33    4,517,489,000     0.600000    2024/6/20    0.71
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３３回利付国        4,380,000,000         100.91    4,419,858,000         101.08    4,427,610,600     0.100000    2022/9/20    0.69
            債（５年）
      日本   国債証券    第１２５回利付国        4,400,000,000         100.35    4,415,796,000         100.36    4,416,148,000     0.100000    2020/9/20    0.69
            債（５年）
      日本   国債証券    第３４９回利付国        4,190,000,000         101.82    4,266,383,700         102.85    4,309,456,900     0.100000    2027/12/20     0.67
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４５回利付国        4,190,000,000         101.88    4,268,897,700         102.74    4,304,889,800     0.100000    2026/12/20     0.67
            債（１０年）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  6月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.36
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                地方債証券                                 5.36
                 特殊債券                                 6.42
                  社債券                                4.65
                  合計                               99.79
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物１９年０９月限            買建     3   円     460,593,240       461,550,000      0.07
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     外国債券インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              66,244,746,094              46.30
                               フランス              14,200,231,956               9.92
                               イタリア              12,465,662,382               8.71
                               ドイツ              9,288,982,694              6.49
                               イギリス               9,048,959,511              6.32
                               スペイン               8,232,103,141              5.75
                               ベルギー               3,574,387,600              2.50
                             オーストラリア                2,829,157,326              1.98
                               オランダ               2,812,304,456              1.97
                               カナダ              2,758,944,534              1.93
                              オーストリア                2,097,081,707              1.47
                               メキシコ               1,155,959,310              0.81
                              アイルランド                1,072,606,603              0.75
                              フィンランド                 843,580,952             0.59
                              ポーランド                840,656,581             0.59
                              南アフリカ                789,730,826             0.55
                              デンマーク                715,221,860             0.50
                              マレーシア                642,316,011             0.45
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                              シンガポール                 581,181,111             0.41
                              スウェーデン                 486,471,204             0.34
                              ノルウェー                332,439,297             0.23
                                小計             141,012,725,156               98.55
          コール・ローン、その他資産                       ―             2,077,906,013              1.45
             （負債控除後）
                  純資産総額                          143,090,631,169              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       12,560,000       10,899.00     1,368,914,472        11,002.58     1,381,924,051     2.750000    2021/8/15    0.97
            210815
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        9,250,000      10,757.10      995,032,227       11,026.58     1,019,958,664     2.250000    2024/11/15     0.71
            241115
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       8,900,000      10,672.05      949,812,637       10,821.10      963,078,386     1.875000    2022/4/30    0.67
            220430
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       7,640,000      10,575.20      807,946,008       10,742.78      820,749,102     1.625000    2022/8/31    0.57
            220831
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        7,300,000      10,878.19      794,108,467       11,012.26      803,895,292     2.250000    2024/1/31    0.56
            240131
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        6,860,000      11,058.58      758,618,609       11,453.52      785,712,130     2.750000    2028/2/15    0.55
            280215
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        6,850,000      11,008.89      754,109,366       11,232.05      769,395,757     2.750000    2023/11/15     0.54
            231115
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   210131     7,000,000      10,817.31      757,212,117       10,894.79      762,635,301     2.500000    2021/1/31    0.53
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       6,760,000      10,754.03      726,973,070       10,824.47      731,734,436     1.875000    2022/5/31    0.51
            220531
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        6,570,000      10,724.26      704,584,071       11,034.15      724,944,255     2.250000    2025/11/15     0.51
            251115
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240131     6,400,000      10,898.57      697,509,090       11,131.00      712,384,110     2.500000    2024/1/31    0.50
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        5,960,000      11,017.31      656,632,090       11,254.79      670,785,591     2.750000    2024/2/15    0.47
            240215
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        6,070,000      10,655.20      646,771,242       11,031.63      669,620,111     2.250000    2027/8/15    0.47
            270815
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        5,840,000      11,045.94      645,083,403       11,348.26      662,738,731     2.750000    2025/8/31    0.46
            250831
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       6,000,000      10,829.10      649,746,330       10,969.73      658,184,266     2.375000    2022/3/15    0.46
            220315
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        6,000,000      10,840.05      650,403,176       10,893.10      653,586,349     2.750000    2020/9/30    0.46
            200930
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   211231      5,850,000      10,721.73      627,221,588       10,848.89      634,660,362     2.000000    2021/12/31     0.44
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       5,700,000      10,722.57      611,186,984       10,770.15      613,898,997     1.875000    2020/6/30    0.43
            200630
     フランス    国債証券    1.5  O.A.T  310525      4,310,000      13,648.03      588,230,275       14,185.92      611,413,243     1.500000    2031/5/25    0.43
     アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       5,060,000      11,166.37      565,018,338       11,579.00      585,897,597     2.875000    2028/8/15    0.41
            280815
                                  43/319


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フランス    国債証券    4.5  O.A.T  410425      2,650,000      20,631.60      546,737,518       21,980.38      582,480,322     4.500000    2041/4/25    0.41
     アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       4,900,000      11,396.26      558,417,042       11,816.47      579,007,459     3.125000    2028/11/15     0.40
            281115
     アメリカ    国債証券    3.125  T-BOND       4,800,000      11,326.37      543,665,813       12,035.42      577,700,505     3.125000    2044/8/15    0.40
            440815
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   261115      5,150,000      10,501.94      540,850,219       10,853.10      558,934,940     2.000000    2026/11/15     0.39
     アメリカ    国債証券    3 T-BOND   490215      4,700,000      11,184.94      525,692,586       11,845.95      556,759,770     3.000000    2049/2/15    0.39
     フランス    国債証券    1.75  O.A.T  230525     4,150,000      13,329.64      553,180,292       13,393.81      555,843,213     1.750000    2023/5/25    0.39
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       5,000,000      10,832.89      541,644,750       11,018.15      550,907,953     2.375000    2023/1/31    0.39
            230131
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       5,150,000      10,366.04      533,851,439       10,601.31      545,967,717     1.625000    2026/5/15    0.38
            260515
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        4,900,000      10,776.47      528,047,209       11,009.73      539,477,160     2.250000    2023/12/31     0.38
            231231
     アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       4,900,000      10,666.15      522,641,709       10,955.00      536,795,042     2.125000    2025/5/15    0.38
            250515
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  6月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.55
                  合計                               98.55
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     新興国債券インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券               インドネシア                2,257,074,875              9.71
                               メキシコ               2,230,419,721              9.59
                              ポーランド               2,010,743,436              8.65
                               ブラジル               2,003,759,869              8.62
                                タイ              1,933,454,867              8.32
                              南アフリカ               1,888,737,465              8.12
                                  44/319


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ロシア              1,819,348,007              7.82
                              コロンビア               1,522,037,406              6.55
                              マレーシア               1,368,723,534              5.89
                               チェコ               989,060,742             4.25
                              ハンガリー                920,770,179             3.96
                               トルコ               885,665,313             3.81
                                チリ               804,928,619             3.46
                               ペルー               801,586,416             3.45
                              ルーマニア                548,611,506             2.36
                              アルゼンチン                 96,339,600             0.41
                              フィリピン                 68,985,000             0.30
                              ウルグアイ                 43,566,200             0.19
                             ドミニカ共和国                  16,922,200             0.07
                                小計             22,210,734,955              95.52
          コール・ローン、その他資産                       ―             1,041,472,276              4.48
             （負債控除後）
                  純資産総額                          23,252,207,231              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     ブラジル    国債証券    10(IN)BRAZIL     NTN-     20,100,000       3,025.12     608,050,497       3,230.16     649,262,421     10.000000     2023/1/1    2.79
            F230101
     南アフリ    国債証券    10.5  SOUTH  AFRICA     39,900,000        836.03    333,578,930        858.01    342,349,530     10.500000    2026/12/21     1.47
      カ
            261221
     ブラジル    国債証券    10(IN)BRAZIL     NTN-     9,900,000       2,976.32     294,655,926       3,109.66     307,857,154     10.000000     2021/1/1    1.32
            F210101
     コロンビ    国債証券    7.5  TITULOS   DE TE   7,770,000,000          3.55    276,397,488         3.72    289,630,708     7.500000    2026/8/26    1.25
      ア
            260826
     メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS      48,000,000        561.21    269,381,954        572.09    274,607,587     8.000000    2023/12/7    1.18
            231207
     ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NTN     8,200,000       3,013.87     247,137,667       3,306.89     271,165,763     10.000000     2025/1/1    1.17
            250101
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    210701     10,150,000       2,369.93     240,548,402       2,500.86     253,837,908        ―  2021/7/1    1.09
     コロンビ    国債証券    10 TITULOS   DE TES   6,200,000,000          3.95    245,482,164         4.08    253,108,516     10.000000    2024/7/24    1.09
      ア
            240724
     メキシコ    国債証券    10 MEXICAN   BONOS     40,400,000        608.27    245,742,376        624.50    252,298,916     10.000000    2024/12/5    1.09
            241205
     南アフリ    国債証券    8.75  SOUTH  AFRICA     36,300,000        687.17    249,444,417        679.11    246,519,702     8.750000    2048/2/28    1.06
      カ
            480228
     ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NT     7,170,000       3,009.13     215,754,763       3,354.56     240,522,464     10.000000     2027/1/1    1.03
            270101
     ポーラン    国債証券    1.75  POLAND   210725     8,300,000       2,892.70     240,094,241       2,888.86     239,775,805     1.750000    2021/7/25    1.03
      ド
                                  45/319

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     メキシコ    国債証券    7.5  MEXICAN   BONOS     41,700,000        533.72    222,562,921        557.84    232,622,123     7.500000    2027/6/3    1.00
            270603
     メキシコ    国債証券    6.5  MEXICAN   BONOS     42,200,000        534.27    225,466,082        546.53    230,639,618     6.500000    2022/6/9    0.99
            220609
     コロンビ    国債証券    6 TITULOS   DE TESO   6,500,000,000          3.27    212,678,585         3.37    219,525,908     6.000000    2028/4/28    0.94
      ア
            280428
     インドネ    国債証券    8.375  INDONESIA      26,400,000,000          0.78    207,226,096         0.81    214,772,496     8.375000    2024/3/15    0.92
      シア
            240315
      チリ   国債証券    4.5  BONOS  TESORER     1,200,000,000         16.66    200,014,604         17.36    208,373,697     4.500000    2026/3/1    0.90
            260301
     ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   260725      7,100,000       2,860.74     203,112,604       2,933.18     208,256,237     2.500000    2026/7/25    0.90
      ド
     ロシア   国債証券    8.5  RUSSIA   OFZ     111,200,000        175.58    195,253,656        186.51    207,400,688     8.500000    2031/9/17    0.89
            310917
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    220101      8,550,000       2,284.40     195,316,731       2,413.07     206,317,580        ―  2022/1/1    0.89
     メキシコ    国債証券    6.5  MEXICAN   BONOS     36,900,000        541.75    199,908,244        550.83    203,257,399     6.500000    2021/6/10    0.87
            210610
      タイ   国債証券    4.875  THAILAND       43,900,000        424.09    186,179,026        434.70    190,834,483     4.875000    2029/6/22    0.82
            290622
      チリ   国債証券    5 BONOS  TESORERIA     1,000,000,000         17.49    174,961,700         18.93    189,305,461     5.000000    2035/3/1    0.81
            350301
     マレーシ    国債証券    3.8  MALAYSIAGOVT         7,100,000       2,598.42     184,487,831       2,638.58     187,339,436     3.800000    2023/8/17    0.81
      ア
            230817
     コロンビ    国債証券    7 TITULOS   DE TESO   5,200,000,000          3.36    174,914,025         3.56    185,160,073     7.000000    2032/6/30    0.80
      ア
            320630
     ロシア   国債証券    7.1  RUSSIA   OFZ     107,900,000        164.00    176,965,349        170.05    183,492,355     7.100000    2024/10/16     0.79
            241016
      チリ   国債証券    4.5  BONOS  TESORER     1,100,000,000         16.34    179,796,580         16.57    182,335,458     4.500000    2021/3/1    0.78
            210301
     ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   230125      6,000,000       2,944.45     176,667,466       2,947.83     176,870,352     2.500000    2023/1/25    0.76
      ド
     ポーラン    国債証券    ▶ POLAND   231025       5,500,000       3,118.49     171,517,367       3,131.38     172,226,324     4.000000    2023/10/25     0.74
      ド
      タイ   国債証券    3.775  THAILAND       42,500,000        387.96    164,883,102        405.11    172,173,677     3.775000    2032/6/25    0.74
            320625
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  6月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.52
                  合計                               95.52
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

                                  46/319

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             26,065,306,710              98.82
          コール・ローン、その他資産                       ―              310,751,433             1.18
             （負債控除後）
                  純資産総額                          26,376,058,143              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引             買建         日本                334,254,000                 1.27
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,602     699,556.1     1,820,244,987         738,000    1,920,276,000      7.28
      日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,687     639,661.18      1,718,769,604         656,000    1,762,672,000      6.68
      日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 8,360     153,627.63      1,284,327,021         165,700    1,385,252,000      5.25
             人
      日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 5,078     219,955.11      1,116,932,076         218,000    1,107,004,000      4.20
      日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 6,033     170,573.19      1,029,068,073         180,600    1,089,559,800      4.13
      日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 5,354     185,960.06      995,630,195        196,600    1,052,596,400      3.99
      日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 3,860     233,201.91      900,159,381        248,900     960,754,000     3.64
      日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 3,605     252,041.52      908,609,688        260,100     937,660,500     3.55
      日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,619     326,475.29      855,038,796        320,500     839,389,500     3.18
      日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 6,658     112,063.79      746,120,717        122,800     817,602,400     3.10
      日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,701     442,302.7      752,356,906        467,000     794,367,000     3.01
      日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 8,649     83,794.84      724,741,580        86,800     750,733,200     2.85
      日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,412     468,511.94      661,538,872        469,000     662,228,000     2.51
             法人
      日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  831    743,665.92      617,986,386        771,000     640,701,000     2.43
                                  47/319


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      日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 7,857     75,029.75      589,508,761        80,600     633,274,200     2.40
      日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  893    571,511.73      510,359,977        604,000     539,372,000     2.04
             法人
      日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 9,270     47,826.13      443,348,226        55,800     517,266,000     1.96
      日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  620    720,154.36      446,495,706        773,000     479,260,000     1.82
      日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 3,082     145,089.04      447,164,445        152,600     470,313,200     1.78
      日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 3,298     119,468.83      394,008,214        134,000     441,932,000     1.68
      日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,756     233,019.08      409,181,521        246,700     433,205,200     1.64
             人
      日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  914    448,052.8      409,520,264        460,000     420,440,000     1.59
      日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,172     176,248.54      382,811,849        187,100     406,381,200     1.54
      日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 2,406     154,636.95      372,056,504        158,200     380,629,200     1.44
      日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,758     132,069.3      364,247,149        138,000     380,604,000     1.44
      日本    投資証券    日本リート投資法人                  867    383,107.18      332,153,929        419,000     363,273,000     1.38
      日本    投資証券    プレミア投資法人                 2,555     133,071.9      339,998,714        141,800     362,299,000     1.37
      日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,114     297,436.41      331,344,165        309,500     344,783,000     1.31
             法人
      日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法人                 1,802     169,293.22      305,066,389        187,200     337,334,400     1.28
      日本    投資証券    森トラスト総合リート投資法人                 1,920     170,985.37      328,291,914        175,200     336,384,000     1.28
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  6月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.82
                  合計                               98.82
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ　１９年０９月限            買建    174   円     331,689,476       334,254,000      1.27
     数先物取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
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              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              17,888,506,539              71.83
                             オーストラリア                1,778,994,114              7.14
                               イギリス               1,221,183,778              4.90
                              シンガポール                 920,357,744             3.70
                                香港               650,066,116             2.61
                               フランス                539,002,784             2.16
                               カナダ               480,204,799             1.93
                               オランダ                472,237,962             1.90
                               ベルギー                228,593,361             0.92
                               スペイン                172,254,991             0.69
                             ニュージーランド                  125,729,490             0.50
                               ドイツ                67,382,736             0.27
                              アイルランド                 65,539,444             0.26
                              イスラエル                 15,934,395             0.06
                               イタリア                 6,186,475            0.02
                                韓国                3,134,880            0.01
                                小計             24,635,309,608              98.92
          コール・ローン、その他資産                       ―              270,111,570             1.08
             （負債控除後）
                  純資産総額                          24,905,421,178              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             118,944      6,408.50      762,253,347        8,554.21     1,017,472,478      4.09
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         58,270     18,102.13     1,054,811,419        17,238.85     1,004,508,063      4.03
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              28,328     21,461.41      607,958,856       25,550.54      723,795,742     2.91
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             76,477      7,546.30      577,119,080        8,798.89      672,913,299     2.70
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        26,342     18,740.63      493,665,919       21,713.21      571,969,578     2.30
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              70,000      7,061.74      494,322,310        8,150.00      570,500,133     2.29
      香港   投資証券    LINK  REIT               396,500      1,130.24      448,142,261        1,345.90      533,650,936     2.14
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              69,827      6,315.29      440,977,827        7,482.78      522,500,205     2.10
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         39,373     11,429.97      450,032,586       12,676.10      499,096,243     2.00
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP            59,259      6,858.60      406,433,851        7,482.78      443,422,167     1.78
     オランダ    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 25,905     16,962.51      439,413,842       15,586.85      403,777,414     1.62
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          29,084     12,187.25      354,454,016       13,800.35      401,369,487     1.61
                                  49/319


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     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         12,436     26,192.74      325,732,967       31,083.40      386,553,191     1.55
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP              301,126       830.95     250,221,879        1,151.22      346,663,027     1.39
     ラリア
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        21,266     12,601.15      267,976,211       15,097.06      321,054,235     1.29
     アメリカ    投資証券    HCP  INC                89,808      3,043.65      273,344,938        3,427.72      307,836,857     1.24
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             1,004,100        295.98     297,201,633        299.69     300,924,051     1.21
     ラリア
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC              32,123      7,304.53      234,643,492        8,776.26      281,919,858     1.13
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         24,037      9,617.37      231,172,811       11,383.70      273,630,043     1.10
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        139,798      1,836.44      256,731,087        1,941.29      271,389,564     1.09
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        21,445     10,220.28      219,174,039       12,538.13      268,880,258     1.08
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                53,477      4,222.77      225,821,089        4,805.27      256,971,862     1.03
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            68,269      2,791.03      190,540,900        3,364.12      229,665,511     0.92
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           16,828     11,015.71      185,372,527       13,646.21      229,638,489     0.92
     アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP           31,584      6,254.80      197,551,801        7,211.15      227,756,993     0.91
     アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST           32,775      6,639.35      217,604,961        6,864.06      224,969,803     0.90
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          17,059     10,487.77      178,910,995       12,900.30      220,066,341     0.88
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          72,307      2,319.93      167,747,774        2,859.66      206,774,065     0.83
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           18,381      9,377.48      172,367,608       11,172.43      205,360,500     0.82
     オースト    投資証券    DEXUS                 204,652       825.16     168,871,422        990.42     202,693,235     0.81
     ラリア
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  6月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.92
                  合計                               98.92
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】



















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     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          香港取引所の休業日
          香港の銀行の休業日
          オーストラリア証券取引所の休業日
          シドニーの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
        対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
                                  52/319

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        制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく
        は流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
        付 けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          香港取引所の休業日
          香港の銀行の休業日
          オーストラリア証券取引所の休業日
          シドニーの銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
                                  53/319

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       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
        の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
        すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
        止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
        場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
        とします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
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          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       無期限（2017年8月16日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年６月26日から翌年６月25日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
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       ③ファンドの償還等に関する開示方法
        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
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        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年                                                    6

       月26日から令和          1年   6月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【つみたて８資産均等バランス】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                               ［  平成30年     6月25日現在      ］   ［  令和   1年  6月25日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        19,752,202               109,176,835
        コール・ローン
                                       1,702,719,404               9,353,416,918
        親投資信託受益証券
                                                         169,566
                                             -
        未収入金
                                       1,722,471,606               9,462,763,319
        流動資産合計
                                       1,722,471,606               9,462,763,319
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,834,490               6,491,626
        未払解約金
                                          70,887               769,519
        未払受託者報酬
                                          708,768              7,695,165
        未払委託者報酬
        未払利息                                    41               212
                                          12,716               138,452
        その他未払費用
                                         2,626,902               15,094,974
        流動負債合計
                                         2,626,902               15,094,974
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,661,395,421               8,821,261,989
        元本
        剰余金
                                        58,449,283               626,406,356
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        10,162,754               231,224,841
          （分配準備積立金）
                                       1,719,844,704               9,447,668,345
        元本等合計
                                       1,719,844,704               9,447,668,345
       純資産合計
                                       1,722,471,606               9,462,763,319
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　平成29年       8月16日         自　平成30年       6月26日
                                 至　平成30年       6月25日         至　令和     1年  6月25日
      営業収益
                                            11               67
       受取利息
                                        △ 5,738,357              254,721,418
       有価証券売買等損益
                                                       254,721,485
                                        △ 5,738,346
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,539               35,915
       支払利息
                                          75,284              1,126,045
       受託者報酬
                                          752,692              11,260,296
       委託者報酬
                                          13,456               203,022
       その他費用
                                          843,971              12,625,278
       営業費用合計
                                                       242,096,207
                                        △ 6,582,317
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       242,096,207
                                        △ 6,582,317
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       242,096,207
                                        △ 6,582,317
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 346,961              5,021,914
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        58,449,283
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        65,788,208               343,400,897
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        65,788,208               343,400,897
       額
                                         1,103,569               12,518,117
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,103,569               12,518,117
       額
                                             -               -
      分配金
                                        58,449,283               626,406,356
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期              第2期

                                   [平成30年     6月25日現在]        [令和   1年  6月25日現在]
     １.   期首元本額                                  10,000,000円            1,661,395,421円
       期中追加設定元本額                                 1,676,339,471円              7,483,220,180円
       期中一部解約元本額                                  24,944,050円             323,353,612円
     ２.   受益権の総数                                 1,661,395,421口              8,821,261,989口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自 平成29年    8月16日                       自 平成30年    6月26日
              至 平成30年    6月25日                       至 令和  1年  6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,162,754円         費用控除後の配当等収益額              A      156,156,533円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      65,534,522円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      48,286,529円         収益調整金額              C      395,181,515円
       分配準備積立金額              D          ―円     分配準備積立金額              D       9,533,786円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        58,449,283円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       626,406,356円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,661,395,421口          当ファンドの期末残存口数              }     8,821,261,989口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           351円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           710円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第1期                   第2期
                            自  平成29年     8月16日             自  平成30年     6月26日
     区分
                            至  平成30年     6月25日             至  令和   1年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第1期                   第2期

     区分
                          ［平成30年      6月25日現在］              ［令和    1年  6月25日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第1期                   第2期
     区分
                          ［平成30年      6月25日現在］              ［令和    1年  6月25日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                        ［平成30年      6月25日現在］               ［令和    1年  6月25日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           △5,489,720                     255,727,015
           合計                        △5,489,720                     255,727,015
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                第1期                   第2期

                           ［平成30年      6月25日現在］             ［令和    1年  6月25日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0352円                   1.0710円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,352円)                   (10,710円)
     （４）【附属明細表】


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                            665,978,177           1,163,330,679
       証券
            新興国株式インデックスマザーファンド                            496,287,072           1,195,853,328
            東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                            371,320,902           1,184,253,752
            新興国債券インデックスマザーファンド                            874,870,270           1,187,723,878
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                            700,428,754           1,174,128,720
            外国株式インデックスマザーファンド                            423,604,674           1,181,475,796
            日本債券インデックスマザーファンド                            792,909,873           1,083,828,505
            外国債券インデックスマザーファンド                            573,045,037           1,182,822,260
                    合計                    4,898,444,759            9,353,416,918
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              44,067,803,444
        株式                             226,347,428,200
        派生商品評価勘定                                 513,520
        未収配当金                              1,217,433,277
                                  64/319

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    1年  6月25日現在］
        未収利息                                1,550,580
        前払金                                31,980,000
        その他未収収益                                56,741,919
                                        129,630,000
        差入委託証拠金
                                      271,853,080,940
        流動資産合計
                                      271,853,080,940
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                57,591,320
        未払金                                2,092,207
        未払解約金                                59,329,302
        未払利息                                  85,745
                                      40,695,734,089
        受入担保金
                                      40,814,832,663
        流動負債合計
                                      40,814,832,663
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             137,829,963,384
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            93,208,284,893
                                      231,038,248,277
        元本等合計
                                      231,038,248,277
       純資産合計
                                      271,853,080,940
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  6月25日現在]

     １.   期首                                              平成30年     6月26日
       期首元本額                                             146,789,768,943円
       期中追加設定元本額                                             130,332,514,542円
       期中一部解約元本額                                             139,292,320,101円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                               100,647,840円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              11,676,538,271円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,155,595,094円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               131,351,665円
       コアバランス                                                 746,317円
                                  65/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  6月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                37,806,747円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                70,145,528円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                56,126,595円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                              5,161,585,716円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              1,378,963,177円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,035,287,009円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              2,465,731,264円
       つみたて８資産均等バランス                                               700,428,754円
       つみたて４資産均等バランス                                               181,580,856円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,586,395円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,314,279円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,452,971円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                10,240,876円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                10,459,710円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                9,817,890円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               207,851,943円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                2,815,117円
       金）
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                28,059,057円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               193,627,932円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               245,826,841円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                61,837,355円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                74,294,748円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               286,643,075円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               208,868,804円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               502,756,119円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                53,776,099円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              9,659,421,759円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               248,173,601円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              2,757,401,622円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              21,340,732,488円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               441,390,331円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　７５型（適格機関投資家限                                                 330,907円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                6,737,590円
                                  66/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  6月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４５型（適格機関投資家限                                                50,301,296円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                13,743,874円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               442,465,939円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               901,941,874円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                2,915,673円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                               204,671,568円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               677,979,730円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                58,401,673円
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,749,264,766円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                                57,138,756円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              8,893,759,468円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                4,774,579円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                19,343,970円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                20,242,577円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                14,025,915円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                              1,479,628,435円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               282,464,802円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                40,763,564円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               292,701,912円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                30,093,427円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               182,976,145円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,846,223,104円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               540,123,297円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,094,442,062円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,792,261,615円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,456,197,003円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                              51,162,437,364円
       合計                                             137,829,963,384円
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                              38,653,945,570円
                                  67/319


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  6月25日現在]
     ３.   受益権の総数                                             137,829,963,384口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     6月26日

     区分
                                     至  令和   1年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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     区分                               ［令和    1年  6月25日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △5,919,435,616
           合計                                          △5,919,435,616
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    1年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            4,968,905,000                ―    4,912,000,000          △56,905,000
            合計             4,968,905,000                ―    4,912,000,000          △56,905,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

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                                         ［令和    1年  6月25日現在］
     1口当たり純資産額                                                     1.6763円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (16,763円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       4,500      2,807.00        12,631,500     3,700株（3,700株）
     1332   日本水産                      138,700         681.00       94,454,700
                                                   貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      20,000       3,160.00        63,200,000     14,500株（14,500株）
     1376   カネコ種苗                       4,200      1,320.00         5,544,000
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      16,900       3,200.00        54,080,000     14,200株（14,200株）
                                                   貸付有価証券
     1379   ホクト                      11,600       1,836.00        21,297,600     9,000株（9,000株）
     1384   ホクリヨウ                       1,900       598.00        1,136,200
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      29,900        126.00        3,767,400     21,700株（21,700株）
     1515   日鉄鉱業                       3,200      4,655.00        14,896,000
     1518   三井松島ホールディングス                       5,800      1,270.00         7,366,000
                                                   貸付有価証券
                                                   300,000株（300,000
     1605   国際石油開発帝石                      556,500         967.20       538,246,800      株）
                                                   貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      19,900       2,507.00        49,889,300     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       6,700      1,560.00        10,452,000     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       3,900      2,144.00         8,361,600     1,000株（1,000株）
     1414   ショーボンドホールディングス                       9,900      7,650.00        75,735,000
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      39,000       1,618.00        63,102,000     17,500株（17,500株）
     1419   タマホーム                       6,700      1,072.00         7,182,400
     1420   サンヨーホームズ                       2,000       651.00        1,302,000
     1429   日本アクア                       4,400       598.00        2,631,200
     1430   ファーストコーポレーション                       4,200       753.00        3,162,600
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                       2,600      1,271.00         3,304,600     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      16,900        176.00        2,974,400     6,000株（6,000株）
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                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      16,900        497.00        8,399,300     12,000株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       2,700       626.00        1,690,200     2,000株（2,000株）
     1716   第一カッター興業                       1,700      1,691.00         2,874,700
                                                   貸付有価証券
     1719   安藤・間                      88,900        728.00       64,719,200     3,200株（3,200株）
     1720   東急建設                      40,600        723.00       29,353,800
     1721   コムシスホールディングス                      49,200       2,721.00        133,873,200
     1722   ミサワホーム                      10,900       1,011.00        11,019,900
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      15,100        316.00        4,771,600     6,800株（6,800株）
     1762   高松コンストラクショングループ                       8,600      2,180.00        18,748,000
     1766   東建コーポレーション                       4,300      6,110.00        26,273,000
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,400       774.00        1,083,600     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       5,400       837.00        4,519,800     4,100株（4,100株）
     1801   大成建設                      113,900        3,900.00        444,210,000
     1802   大林組                      343,200        1,052.00        361,046,400
     1803   清水建設                      350,100         897.00       314,039,700
     1805   飛島建設                       9,800      1,311.00        12,847,800
                                                   貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      143,100        1,089.00        155,835,900      55,800株（55,800株）
     1810   松井建設                      12,600        616.00        7,761,600
     1811   錢高組                       1,400      4,480.00         6,272,000
     1812   鹿島建設                      268,200        1,470.00        394,254,000
     1813   不動テトラ                       7,800      1,316.00        10,264,800
     1814   大末建設                       4,000       930.00        3,720,000
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       7,000      3,005.00        21,035,000     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      24,700       2,036.00        50,289,200     16,200株（16,200株）
     1821   三井住友建設                      82,500        599.00       49,417,500
     1822   大豊建設                       7,700      2,722.00        20,959,400
     1824   前田建設工業                      81,600        854.00       69,686,400
     1826   佐田建設                       7,400       375.00        2,775,000
     1827   ナカノフドー建設                       8,800       430.00        3,784,000
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      18,800       3,250.00        61,100,000     9,400株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      13,700       2,939.00        40,264,300     10,600株（10,600株）
     1847   イチケン                       2,100      1,651.00         3,467,100
                                                   貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       4,700       459.00        2,157,300     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                       4,000      3,435.00        13,740,000     2,500株（2,500株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1860   戸田建設                      133,000         583.00       77,539,000
     1861   熊谷組                      16,300       3,065.00        49,959,500
     1865   青木あすなろ建設                       5,600       813.00        4,552,800
     1866   北野建設                       2,400      2,606.00         6,254,400
                                                   貸付有価証券
     1867   植木組                       1,400      2,141.00         2,997,400     1,000株（1,000株）
     1870   矢作建設工業                      15,600        716.00       11,169,600
     1871   ピーエス三菱                      12,000        597.00        7,164,000
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      21,900        421.00        9,219,900     8,400株（8,400株）
     1878   大東建託                      40,800      13,645.00        556,716,000
     1879   新日本建設                      13,600        882.00       11,995,200
                                                   貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      30,300       2,103.00        63,720,900     5,200株（5,200株）
     1882   東亜道路工業                       2,200      3,160.00         6,952,000
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      35,800       2,230.00        79,834,000     19,000株（19,000株）
     1884   日本道路                       3,100      5,970.00        18,507,000
                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      10,000       1,578.00        15,780,000     3,300株（3,300株）
     1887   日本国土開発                      18,700        511.00        9,555,700
     1888   若築建設                       5,800      1,375.00         7,975,000
     1890   東洋建設                      41,900        417.00       17,472,300
     1893   五洋建設                      136,100         530.00       72,133,000
     1898   世紀東急工業                      16,700        635.00       10,604,500
     1899   福田組                       3,700      4,610.00        17,057,000
     1911   住友林業                      81,100       1,262.00        102,348,200
                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      11,700        346.00        4,048,200     9,200株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      14,200        380.00        5,396,000     11,000株（11,000株）
     1925   大和ハウス工業                      316,900        3,130.00        991,897,000
     1926   ライト工業                      22,000       1,377.00        30,294,000
                                                   貸付有価証券
                                                   162,000株（162,000
     1928   積水ハウス                      350,400        1,781.50        624,237,600      株）
     1929   日特建設                       9,700       588.00        5,703,600
     1930   北陸電気工事                       5,500       875.00        4,812,500
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      18,300        732.00       13,395,600     13,000株（13,000株）
     1939   四電工                       1,700      2,662.00         4,525,400
     1941   中電工                      14,700       2,208.00        32,457,600
     1942   関電工                      52,100        887.00       46,212,700
     1944   きんでん                      76,100       1,637.00        124,575,700
     1945   東京エネシス                      11,800        899.00       10,608,200
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                                                   貸付有価証券
     1946   トーエネック                       3,200      3,050.00         9,760,000     500株（500株）
     1949   住友電設                       7,900      1,755.00        13,864,500
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      19,500       2,143.00        41,788,500     14,400株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      44,800       2,657.00        119,033,600      23,000株（23,000株）
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                       9,200      1,710.00        15,732,000     7,400株（7,400株）
     1959   九電工                      22,600       3,155.00        71,303,000
     1961   三機工業                      25,800       1,254.00        32,353,200
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮                      98,600       1,436.00        141,589,600      62,000株（62,000株）
     1964   中外炉工業                       3,200      1,605.00         5,136,000
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                      10,200        558.00        5,691,600     7,900株（7,900株）
     1968   太平電業                       7,700      2,132.00        16,416,400
     1969   高砂熱学工業                      27,800       1,774.00        49,317,200
     1972   三晃金属工業                       1,400      2,408.00         3,371,200
                                                   貸付有価証券
     1975   朝日工業社                       2,400      2,797.00         6,712,800     2,000株（2,000株）
     1976   明星工業                      20,700        719.00       14,883,300
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      15,600       3,255.00        50,778,000     8,200株（8,200株）
     1980   ダイダン                       7,700      2,270.00        17,479,000
     1982   日比谷総合設備                      10,300       1,868.00        19,240,400
     1983   東芝プラントシステム                      24,800       2,017.00        50,021,600
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      50,500        268.00       13,534,000
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      13,500        487.00        6,574,500     9,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     6366   千代田化工建設                      82,600        302.00       24,945,200     49,000株（49,000株）
     6379   新興プランテック                      20,600       1,287.00        26,512,200
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      32,500       1,750.00        56,875,000     19,000株（19,000株）
     2002   日清製粉グループ本社                      115,800        2,513.00        291,005,400
     2003   日東富士製粉                        700     5,720.00         4,004,000
     2004   昭和産業                       9,400      3,100.00        29,140,000
     2009   鳥越製粉                       9,100       879.00        7,998,900
     2053   中部飼料                      12,500       1,308.00        16,350,000
     2060   フィード・ワン                      68,900        195.00       13,435,500
                                                   貸付有価証券
     2107   東洋精糖                       1,600       996.00        1,593,600     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                       5,800      1,945.00        11,281,000     2,200株（2,200株）
     2109   三井製糖                       8,100      2,266.00        18,354,600
                                                   貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      11,100        212.00        2,353,200     2,000株（2,000株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2117   日新製糖                       4,900      1,852.00         9,074,800
     2201   森永製菓                      25,800       5,270.00        135,966,000
     2204   中村屋                       2,700      4,150.00        11,205,000
                                                   貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      30,800       4,845.00        149,226,000      20,400株（20,400株）
                                                   貸付有価証券
     2207   名糖産業                       4,900      1,450.00         7,105,000     2,300株（2,300株）
     2209   井村屋グループ                       4,400      2,083.00         9,165,200
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                       5,700      1,950.00        11,115,000     4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      83,800       1,570.00        131,566,000      45,000株（45,000株）
     2215   第一屋製パン                       1,800       997.00        1,794,600
     2217   モロゾフ                       1,700      4,970.00         8,449,000
     2220   亀田製菓                       6,400      4,900.00        31,360,000
     2222   寿スピリッツ                      10,900       5,190.00        56,571,000
                                                   貸付有価証券
     2229   カルビー                      46,700       2,970.00        138,699,000      21,700株（21,700株）
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      20,500       4,225.00        86,612,500     9,500株（9,500株）
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                       7,500      1,870.00        14,025,000     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      75,900       6,380.00        484,242,000      36,100株（36,100株）
     2269   明治ホールディングス                      72,600       7,640.00        554,664,000
     2270   雪印メグミルク                      24,700       2,333.00        57,625,100
     2281   プリマハム                      14,400       2,060.00        29,664,000
     2282   日本ハム                      42,400       4,655.00        197,372,000
     2286   林兼産業                       3,400       654.00        2,223,600
     2288   丸大食品                      10,900       1,988.00        21,669,200
                                                   貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                       9,200      3,760.00        34,592,000     5,500株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      66,000        733.00       48,378,000     52,200株（52,200株）
                                                   貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      37,500       2,284.00        85,650,000     20,200株（20,200株）
     2502   アサヒグループホールディングス                      214,700        4,909.00       1,053,962,300
     2503   キリンホールディングス                      463,800        2,342.50       1,086,451,500
     2531   宝ホールディングス                      76,800       1,123.00        86,246,400
     2533   オエノンホールディングス                      29,100        361.00       10,505,100
     2540   養命酒製造                       3,100      2,001.00         6,203,100
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      78,500       2,741.00        215,168,500
     2587   サントリー食品インターナショナル                      68,600       4,725.00        324,135,000
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       5,800      4,630.00        26,854,000     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     2593   伊藤園                      31,100       5,130.00        159,543,000      8,800株（8,800株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      10,100       2,105.00        21,260,500     6,900株（6,900株）
     2597   ユニカフェ                       2,800       982.00        2,749,600
     2599   ジャパンフーズ                       1,500      1,196.00         1,794,000
     2602   日清オイリオグループ                      13,200       3,015.00        39,798,000
     2607   不二製油グループ本社                      25,000       3,045.00        76,125,000
     2612   かどや製油                       1,100      3,895.00         4,284,500
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       5,300      3,850.00        20,405,000
     2801   キッコーマン                      67,600       4,670.00        315,692,000
     2802   味の素                      226,400        1,875.50        424,613,200
     2809   キユーピー                      57,100       2,402.00        137,154,200
                                                   貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      38,300       4,130.00        158,179,000      7,500株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      41,100       2,477.00        101,804,700      31,800株（31,800株）
     2812   焼津水産化学工業                       5,000      1,095.00         5,475,000
     2815   アリアケジャパン                       9,400      7,120.00        66,928,000
                                                   貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       1,300      1,608.00         2,090,400     300株（300株）
     2819   エバラ食品工業                       2,500      2,104.00         5,260,000
     2871   ニチレイ                      53,200       2,559.00        136,138,800
     2875   東洋水産                      52,700       4,475.00        235,832,500
     2882   イートアンド                       3,500      1,621.00         5,673,500
     2883   大冷                       1,100      1,840.00         2,024,000
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       2,800       906.00        2,536,800     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      43,600       6,940.00        302,584,000      24,100株（24,100株）
     2899   永谷園ホールディングス                       5,500      2,085.00        11,467,500
                                                   貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       4,000      1,089.00         4,356,000     1,900株（1,900株）
     2908   フジッコ                      11,100       2,058.00        22,843,800
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      11,000       1,415.00        15,565,000     9,200株（9,200株）
     2914   日本たばこ産業                      592,000        2,502.50       1,481,480,000
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       5,700      2,203.00        12,557,100     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       6,700      1,682.00        11,269,400     4,800株（4,800株）
     2922   なとり                       5,700      1,603.00         9,137,100
                                                   貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       1,800       667.00        1,200,600     1,000株（1,000株）
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,400      2,027.00         4,864,800
                                                   貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      40,300        551.00       22,205,300     16,800株（16,800株）
     2931   ユーグレナ                      43,700        951.00       41,558,700
     4404   ミヨシ油脂                       3,900      1,073.00         4,184,700
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4526   理研ビタミン                       4,800      3,530.00        16,944,000
                                                   貸付有価証券
     3001   片倉工業                      12,300       1,298.00        15,965,400     10,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                       6,700      4,670.00        31,289,000     4,700株（4,700株）
     3101   東洋紡                      42,400       1,273.00        53,975,200
     3103   ユニチカ                      29,300        379.00       11,104,700
     3104   富士紡ホールディングス                       5,200      2,339.00        12,162,800
     3106   倉敷紡績                       9,500      1,920.00        18,240,000
     3109   シキボウ                       5,200       975.00        5,070,000
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      32,900        850.00       27,965,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      16,200         82.00       1,328,400     12,000株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       4,300       453.00        1,947,900     3,500株（3,500株）
     3205   ダイドーリミテッド                      12,000        285.00        3,420,000
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      11,200       2,156.00        24,147,200     600株（600株）
     3401   帝人                      81,600       1,805.00        147,288,000
     3402   東レ                      776,100         825.70       640,825,770
     3408   サカイオーベックス                       2,400      1,752.00         4,204,800
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       2,900      2,941.00         8,528,900     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3512   日本フエルト                       5,700       476.00        2,713,200     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     3513   イチカワ                       1,400      1,509.00         2,112,600     800株（800株）
     3524   日東製網                       1,200      1,522.00         1,826,400
     3529   アツギ                       8,200       906.00        7,429,200
                                                   貸付有価証券
     3551   ダイニック                       4,000       746.00        2,984,000     2,100株（2,100株）
     3569   セーレン                      24,600       1,470.00        36,162,000
                                                   貸付有価証券
     3571   ソトー                       4,000       965.00        3,860,000     1,000株（1,000株）
     3577   東海染工                       1,400      1,132.00         1,584,800
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      16,400        797.00       13,070,800     12,700株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      29,100       2,835.00        82,498,500     15,500株（15,500株）
     3593   ホギメディカル                      12,400       3,275.00        40,610,000
     3606   レナウン                      28,900        102.00        2,947,800
                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       2,500       527.00        1,317,500     1,600株（1,600株）
     3608   ＴＳＩホールディングス                      36,900        640.00       23,616,000
     3611   マツオカコーポレーション                       3,200      2,666.00         8,531,200
     3612   ワールド                      13,100       2,092.00        27,405,200
                                  76/319


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                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       6,000      1,514.00         9,084,000     4,600株（4,600株）
     8013   ナイガイ                       3,600       471.00        1,695,600
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      60,100        592.00       35,579,200     39,000株（39,000株）
     8029   ルックホールディングス                       3,600      1,289.00         4,640,400
                                                   貸付有価証券
     8107   キムラタン                      49,300         38.00       1,873,400     26,900株（26,900株）
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                       9,100      14,390.00        130,949,000      2,800株（2,800株）
     8114   デサント                      24,400       1,886.00        46,018,400
     8118   キング                       5,300       613.00        3,248,900
     8127   ヤマトインターナショナル                       6,100       419.00        2,555,900
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       6,400      3,740.00        23,936,000     4,800株（4,800株）
     3861   王子ホールディングス                      450,400         622.00       280,148,800
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      47,900       1,877.00        89,908,300     2,300株（2,300株）
     3864   三菱製紙                      16,300        552.00        8,997,600
     3865   北越コーポレーション                      66,400        569.00       37,781,600
     3877   中越パルプ工業                       4,200      1,466.00         6,157,200
                                                   貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       3,300       851.00        2,808,300     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      48,700       1,280.00        62,336,000     36,700株（36,700株）
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       2,600       434.00        1,128,400     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3941   レンゴー                      103,100         885.00       91,243,500     46,000株（46,000株）
     3946   トーモク                       6,100      1,686.00        10,284,600
     3950   ザ・パック                       7,600      3,305.00        25,118,000
     3405   クラレ                      168,800        1,287.00        217,245,600
     3407   旭化成                      711,700        1,156.50        823,081,050
     3553   共和レザー                       6,200       775.00        4,805,000
     4004   昭和電工                      66,500       3,180.00        211,470,000
                                                   貸付有価証券
                                                   374,000株（374,000
     4005   住友化学                      787,500         486.00       382,725,000      株）
                                                   貸付有価証券
     4008   住友精化                       4,900      3,300.00        16,170,000     3,200株（3,200株）
     4021   日産化学                      61,400       4,885.00        299,939,000
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       3,500      1,383.00         4,840,500     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                       9,200      7,300.00        67,160,000     6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       2,900      4,050.00        11,745,000     2,000株（2,000株）
     4027   テイカ                       8,200      2,427.00        19,901,400
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                                                   貸付有価証券
     4028   石原産業                      19,200       1,207.00        23,174,400     14,800株（14,800株）
     4031   片倉コープアグリ                       2,900      1,064.00         3,085,600
     4033   日東エフシー                       6,900      1,195.00         8,245,500
     4041   日本曹達                      15,800       2,673.00        42,233,400
     4042   東ソー                      154,600        1,475.00        228,035,000
     4043   トクヤマ                      28,800       2,809.00        80,899,200
     4044   セントラル硝子                      21,800       2,365.00        51,557,000
     4045   東亞合成                      62,800       1,137.00        71,403,600
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      10,800       2,704.00        29,203,200     4,200株（4,200株）
     4047   関東電化工業                      23,700        717.00       16,992,900
     4061   デンカ                      39,300       3,240.00        127,332,000
     4063   信越化学工業                      176,300        9,606.00       1,693,537,800
     4064   日本カーバイド工業                       3,400      1,316.00         4,474,400
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                       6,700      2,502.00        16,763,400     5,400株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      10,800        841.00        9,082,800     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      81,900       1,815.00        148,648,500      48,000株（48,000株）
                                                   貸付有価証券
     4091   大陽日酸                      82,400       2,347.00        193,392,800      63,800株（63,800株）
     4092   日本化学工業                       3,400      2,015.00         6,851,000
     4093   東邦アセチレン                       1,500      1,315.00         1,972,500
     4095   日本パーカライジング                      54,700       1,185.00        64,819,500
     4097   高圧ガス工業                      15,900        840.00       13,356,000
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,200      2,927.00         3,512,400     900株（900株）
     4099   四国化成工業                      16,800       1,117.00        18,765,600
     4100   戸田工業                       2,100      2,164.00         4,544,400
     4109   ステラ　ケミファ                       5,900      2,933.00        17,304,700
     4112   保土谷化学工業                       3,500      2,748.00         9,618,000
     4114   日本触媒                      16,800       7,080.00        118,944,000
     4116   大日精化工業                       8,300      2,977.00        24,709,100
     4118   カネカ                      25,900       3,980.00        103,082,000
     4182   三菱瓦斯化学                      102,900        1,409.00        144,986,100
     4183   三井化学                      90,800       2,622.00        238,077,600
                                                   貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      100,400        1,619.00        162,547,600      19,400株（19,400株）
     4186   東京応化工業                      17,200       3,265.00        56,158,000
     4187   大阪有機化学工業                       9,200       995.00        9,154,000
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      668,700         741.20       495,640,440
                                                   貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      15,200       2,672.00        40,614,400     10,200株（10,200株）
     4202   ダイセル                      147,400         966.00       142,388,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      17,300       3,725.00        64,442,500     3,500株（3,500株）
     4204   積水化学工業                      218,700        1,600.00        349,920,000
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      90,200       1,168.00        105,353,600      46,000株（46,000株）
     4206   アイカ工業                      30,000       3,650.00        109,500,000
     4208   宇部興産                      50,500       2,176.00        109,888,000
     4212   積水樹脂                      16,500       2,076.00        34,254,000
     4215   タキロンシーアイ                      21,600        664.00       14,342,400
     4216   旭有機材                       6,900      1,386.00         9,563,400
                                                   貸付有価証券
     4217   日立化成                      46,300       2,921.00        135,242,300      24,900株（24,900株）
     4218   ニチバン                       5,300      2,191.00        11,612,300
     4220   リケンテクノス                      27,300        517.00       14,114,100
     4221   大倉工業                       5,100      1,614.00         8,231,400
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      14,900        752.00       11,204,800     10,500株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,600      2,509.00         6,523,400     1,800株（1,800株）
     4231   タイガースポリマー                       5,300       563.00        2,983,900
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                       2,900      1,216.00         3,526,400     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       3,500       873.00        3,055,500     1,800株（1,800株）
     4246   ダイキョーニシカワ                      21,100        838.00       17,681,800
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       3,600      1,207.00         4,345,200     1,400株（1,400株）
     4249   森六ホールディングス                       5,400      2,408.00        13,003,200
     4272   日本化薬                      63,700       1,304.00        83,064,800
     4275   カーリットホールディングス                      10,700        644.00        6,890,800
     4362   日本精化                       8,000      1,228.00         9,824,000
                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      10,100       2,135.00        21,563,500     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       2,200      4,390.00         9,658,000     800株（800株）
     4401   ＡＤＥＫＡ                      49,300       1,574.00        77,598,200
                                                   貸付有価証券
     4403   日油                      37,700       3,990.00        150,423,000      24,000株（24,000株）
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      18,100        211.00        3,819,100     10,000株（10,000株）
     4410   ハリマ化成グループ                       8,300      1,037.00         8,607,100
     4452   花王                      248,000        8,392.00       2,081,216,000
                                                   貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       3,700      3,550.00        13,135,000     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       2,500      1,561.00         3,902,500     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       3,400       838.00        2,849,200     2,100株（2,100株）
                                  79/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4465   ニイタカ                       1,600      1,446.00         2,313,600
     4471   三洋化成工業                       6,700      5,650.00        37,855,000
                                                   貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                       7,700       224.00        1,724,800     1,300株（1,300株）
     4611   大日本塗料                      11,300       1,045.00        11,808,500
     4612   日本ペイントホールディングス                      82,600       4,185.00        345,681,000
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      112,400        2,248.00        252,675,200      70,000株（70,000株）
     4615   神東塗料                       7,900       175.00        1,382,500
                                                   貸付有価証券
     4617   中国塗料                      32,900        906.00       29,807,400     21,000株（21,000株）
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                       7,500      1,291.00         9,682,500     3,200株（3,200株）
     4620   藤倉化成                      13,500        571.00        7,708,500
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       8,200      3,220.00        26,404,000     6,000株（6,000株）
     4631   ＤＩＣ                      45,300       2,839.00        128,606,700
     4633   サカタインクス                      21,800        994.00       21,669,200
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      21,100       2,295.00        48,424,500
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                       7,700       968.00        7,453,600
     4901   富士フイルムホールディングス                      212,200        5,410.00       1,148,002,000
     4911   資生堂                      203,000        8,420.00       1,709,260,000
     4912   ライオン                      142,300        2,005.00        285,311,500
                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       7,000      3,005.00        21,035,000     3,700株（3,700株）
     4917   マンダム                      23,000       2,601.00        59,823,000
     4919   ミルボン                      12,600       5,160.00        65,016,000
                                                   貸付有価証券
     4921   ファンケル                      45,500       2,840.00        129,220,000      38,400株（38,400株）
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      17,300      17,920.00        310,016,000      9,300株（9,300株）
     4923   コタ                       5,400      1,158.00         6,253,200
     4926   シーボン                       1,200      2,340.00         2,808,000
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      43,600       3,000.00        130,800,000
                                                   貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                       9,700      5,850.00        56,745,000     5,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,300       930.00        2,139,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                       7,300      1,701.00        12,417,300     5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       4,100      1,970.00         8,077,000     1,700株（1,700株）
     4956   コニシ                      18,100       1,601.00        28,978,100
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      13,500       1,883.00        25,420,500     10,400株（10,400株）
     4963   星光ＰＭＣ                       6,800       764.00        5,195,200
     4967   小林製薬                      28,600       7,830.00        223,938,000
                                  80/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4968   荒川化学工業                       9,200      1,373.00        12,631,600
     4971   メック                       7,000      1,023.00         7,161,000
                                                   貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       2,800      2,375.00         6,650,000     2,300株（2,300株）
     4974   タカラバイオ                      26,700       1,999.00        53,373,300
     4975   ＪＣＵ                      13,200       1,949.00        25,726,800
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       6,400       676.00        4,326,400     5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       1,400      1,369.00         1,916,600     300株（300株）
     4980   デクセリアルズ                      26,300        691.00       18,173,300
                                                   貸付有価証券
     4985   アース製薬                       7,700      4,745.00        36,536,500     5,800株（5,800株）
     4992   北興化学工業                      10,500        484.00        5,082,000
     4994   大成ラミック                       3,400      2,799.00         9,516,600
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      42,200        736.00       31,059,200     15,200株（15,200株）
     4997   日本農薬                      18,900        410.00        7,749,000
                                                   貸付有価証券
     5142   アキレス                       7,400      1,991.00        14,733,400     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      16,100        854.00       13,749,400     12,200株（12,200株）
     6988   日東電工                      70,500       5,238.00        369,279,000
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                      10,900       1,127.00        12,284,300     2,300株（2,300株）
     7888   三光合成                      11,700        317.00        3,708,900
     7908   きもと                      17,400        159.00        2,766,600
     7917   藤森工業                       9,200      2,893.00        26,615,600
     7925   前澤化成工業                       7,000      1,061.00         7,427,000
     7931   未来工業                       5,500      1,988.00        10,934,000
     7940   ウェーブロックホールディングス                       2,800       655.00        1,834,000
                                                   貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                       6,000      2,065.00        12,390,000     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                      11,200       6,770.00        75,824,000     5,600株（5,600株）
     7958   天馬                       7,100      1,851.00        13,142,100
     7970   信越ポリマー                      18,300        769.00       14,072,700
     7971   東リ                      25,400        239.00        6,070,600
                                                   貸付有価証券
     7988   ニフコ                      40,900       2,687.00        109,898,300      25,400株（25,400株）
     7995   バルカー                       8,300      2,223.00        18,450,900
     8113   ユニ・チャーム                      216,600        3,235.00        700,701,000
     9385   ショーエイコーポレーション                        800      747.00         597,600
     4151   協和発酵キリン                      119,900        1,972.00        236,442,800
     4502   武田薬品工業                      891,700        3,792.00       3,381,326,400
     4503   アステラス製薬                      941,800        1,473.00       1,387,271,400
                                  81/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      75,700       2,008.00        152,005,600      40,800株（40,800株）
     4507   塩野義製薬                      130,600        6,251.00        816,380,600
     4508   田辺三菱製薬                      106,800        1,211.00        129,334,800
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      12,200        266.00        3,245,200     7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      12,600       1,224.00        15,422,400     8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     4516   日本新薬                      26,700       7,830.00        209,061,000      2,800株（2,800株）
     4517   ビオフェルミン製薬                       1,700      2,239.00         3,806,300
     4519   中外製薬                      106,500        7,030.00        748,695,000
     4521   科研製薬                      18,400       5,150.00        94,760,000
                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      122,300        6,170.00        754,591,000      71,000株（71,000株）
                                                   貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      52,400       2,976.00        155,942,400      24,000株（24,000株）
                                                   貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      241,200        1,858.50        448,270,200      64,000株（64,000株）
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      30,200       4,235.00        127,897,000      17,900株（17,900株）
     4534   持田製薬                      15,500       4,705.00        72,927,500
                                                   貸付有価証券
                                                   106,000株（106,000
     4536   参天製薬                      190,200        1,743.00        331,518,600      株）
     4538   扶桑薬品工業                       3,600      1,890.00         6,804,000
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       1,400      2,943.00         4,120,200     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      31,600       2,998.00        94,736,800     16,900株（16,900株）
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      26,900       1,183.00        31,822,700     9,100株（9,100株）
     4547   キッセイ薬品工業                      18,100       2,697.00        48,815,700
     4548   生化学工業                      19,800       1,236.00        24,472,800
     4549   栄研化学                      18,000       1,737.00        31,266,000
     4550   日水製薬                       4,300      1,210.00         5,203,000
     4551   鳥居薬品                       5,500      2,700.00        14,850,000
     4552   ＪＣＲファーマ                       7,200      6,410.00        46,152,000
     4553   東和薬品                      14,700       2,785.00        40,939,500
     4554   富士製薬工業                       6,900      1,406.00         9,701,400
     4555   沢井製薬                      21,000       5,800.00        121,800,000
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      20,200       2,238.00        45,207,600     16,900株（16,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   181,800株（181,800
     4568   第一三共                      292,300        5,752.00       1,681,309,600       株）
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      22,500       1,860.00        41,850,000
     4574   大幸薬品                       4,500      2,079.00         9,355,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4577   ダイト                       6,000      3,340.00        20,040,000
     4578   大塚ホールディングス                      194,600        3,565.00        693,749,000
     4581   大正製薬ホールディングス                      22,900       8,350.00        191,215,000
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      51,200       5,450.00        279,040,000      32,800株（32,800株）
     3315   日本コークス工業                      86,300         91.00       7,853,300
     5011   ニチレキ                      13,100       1,018.00        13,335,800
     5013   ユシロ化学工業                       5,300      1,323.00         7,011,900
     5015   ビーピー・カストロール                       3,600      1,440.00         5,184,000
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      24,800        262.00        6,497,600     19,200株（19,200株）
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       3,700      1,462.00         5,409,400
     5019   出光興産                      117,900        3,230.00        380,817,000
     5020   ＪＸＴＧホールディングス                     1,718,000          526.50       904,527,000
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      29,600       2,416.00        71,513,600     15,900株（15,900株）
                                                   貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      59,100       1,984.00        117,254,400      32,000株（32,000株）
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      52,400       1,456.00        76,294,400
     5108   ブリヂストン                      314,000        4,268.00       1,340,152,000
     5110   住友ゴム工業                      91,800       1,247.00        114,474,600
     5121   藤倉コンポジット                       8,900       430.00        3,827,000
                                                   貸付有価証券
     5122   オカモト                       7,100      4,750.00        33,725,000     4,100株（4,100株）
     5185   フコク                       4,500       726.00        3,267,000
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                      11,500       2,925.00        33,637,500     8,900株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     5191   住友理工                      19,800        818.00       16,196,400     14,600株（14,600株）
     5192   三ツ星ベルト                      13,400       1,876.00        25,138,400
     5195   バンドー化学                      19,500        965.00       18,817,500
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      15,200       2,218.00        33,713,600     10,800株（10,800株）
     5201   ＡＧＣ                      101,000        3,720.00        375,720,000
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      48,800        713.00       34,794,400     40,000株（40,000株）
     5204   石塚硝子                       1,700      2,146.00         3,648,200
                                                   貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       4,200      1,391.00         5,842,200     2,200株（2,200株）
     5214   日本電気硝子                      44,200       2,712.00        119,870,400
     5218   オハラ                       4,000      1,404.00         5,616,000
     5232   住友大阪セメント                      20,600       4,350.00        89,610,000
     5233   太平洋セメント                      64,500       3,250.00        209,625,000
     5262   日本ヒューム                      10,200        698.00        7,119,600
     5269   日本コンクリート工業                      22,000        285.00        6,270,000
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                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       4,800      2,747.00        13,185,600     1,800株（1,800株）
     5288   アジアパイルホールディングス                      14,500        585.00        8,482,500
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      92,700       1,133.00        105,029,100      72,000株（72,000株）
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       4,900      4,235.00        20,751,500     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       6,000      2,137.00        12,822,000     4,500株（4,500株）
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       6,100      4,455.00        27,175,500
                                                   貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      78,600       4,190.00        329,334,000      42,500株（42,500株）
                                                   貸付有価証券
     5333   日本碍子                      124,700        1,533.00        191,165,100      73,000株（73,000株）
                                                   貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      86,100       1,939.00        166,947,900      50,000株（50,000株）
                                                   貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                       8,600       112.00         963,200    5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       3,500      5,370.00        18,795,000     2,500株（2,500株）
     5351   品川リフラクトリーズ                       2,700      2,959.00         7,989,300
     5352   黒崎播磨                       2,000      6,080.00        12,160,000
     5357   ヨータイ                       8,900       542.00        4,823,800
     5358   イソライト工業                       5,200       447.00        2,324,400
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      13,000        293.00        3,809,000     10,000株（10,000株）
     5367   ニッカトー                       4,600       656.00        3,017,600
     5384   フジミインコーポレーテッド                       9,100      2,134.00        19,419,400
                                                   貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       4,600       819.00        3,767,400     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       2,000      1,027.00         2,054,000     700株（700株）
     5393   ニチアス                      28,000       1,927.00        53,956,000
     7943   ニチハ                      14,200       2,999.00        42,585,800
     5401   日本製鉄                      469,400        1,848.00        867,451,200
                                                   貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                      184,900         693.00       128,135,700      79,900株（79,900株）
     5408   中山製鋼所                      14,000        463.00        6,482,000
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       4,900      1,949.00         9,550,100     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング                                           147,000株（147,000
     5411   ス                      272,800        1,572.00        428,841,600      株）
     5423   東京製鐵                      54,100        803.00       43,442,300
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      11,400       1,843.00        21,010,200     8,800株（8,800株）
     5444   大和工業                      21,500       3,085.00        66,327,500
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       4,200      1,222.00         5,132,400     3,400株（3,400株）
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     5449   大阪製鐵                       6,700      1,683.00        11,276,100
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      13,600       2,100.00        28,560,000     8,200株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      35,800       2,947.00        105,502,600      19,300株（19,300株）
     5464   モリ工業                       3,000      1,914.00         5,742,000
     5471   大同特殊鋼                      16,500       4,035.00        66,577,500
     5476   日本高周波鋼業                       3,700       453.00        1,676,100
                                                   貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      83,500        216.00       18,036,000     60,900株（60,900株）
     5481   山陽特殊製鋼                      12,700       1,479.00        18,783,300
     5482   愛知製鋼                       5,700      3,095.00        17,641,500
                                                   貸付有価証券
     5486   日立金属                      108,800        1,224.00        133,171,200      51,000株（51,000株）
                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                       2,300       882.00        2,028,600     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       6,800      2,190.00        14,892,000     4,500株（4,500株）
     5563   新日本電工                      60,500        208.00       12,584,000
     5602   栗本鐵工所                       5,100      1,433.00         7,308,300
                                                   貸付有価証券
     5603   虹技                       1,500      1,269.00         1,903,500     900株（900株）
     5612   日本鋳鉄管                       1,000       625.00         625,000
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       7,500      1,218.00         9,135,000     5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      14,800        340.00        5,032,000     7,200株（7,200株）
     5659   日本精線                       1,400      2,533.00         3,546,200
                                                   貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       3,800       619.00        2,352,200     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      15,700        322.00        5,055,400     11,800株（11,800株）
                                                   貸付有価証券
     7305   新家工業                       2,300      1,469.00         3,378,700     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      16,600        744.00       12,350,400     12,000株（12,000株）
     5703   日本軽金属ホールディングス                      275,200         232.00       63,846,400
     5706   三井金属鉱業                      27,300       2,562.00        69,942,600
                                                   貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       5,600      2,518.00        14,100,800     4,300株（4,300株）
     5711   三菱マテリアル                      66,700       3,065.00        204,435,500
                                                   貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      138,300        3,136.00        433,708,800      74,500株（74,500株）
                                                   貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      23,600       3,515.00        82,954,000     12,800株（12,800株）
     5715   古河機械金属                      16,700       1,399.00        23,363,300
                                                   貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      44,700         61.00       2,726,700     28,700株（28,700株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      11,700       1,739.00        20,346,300     8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      18,100       1,107.00        20,036,700     14,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      15,300       1,841.00        28,167,300     11,500株（11,500株）
     5757   ＣＫサンエツ                       1,900      2,895.00         5,500,500
     5801   古河電気工業                      29,100       3,050.00        88,755,000
     5802   住友電気工業                      377,700        1,379.00        520,848,300
     5803   フジクラ                      122,000         388.00       47,336,000
     5805   昭和電線ホールディングス                      11,700        822.00        9,617,400
     5807   東京特殊電線                       1,300      1,687.00         2,193,100
     5809   タツタ電線                      20,000        478.00        9,560,000
     5819   カナレ電気                       1,700      1,928.00         3,277,600
     5821   平河ヒューテック                       4,200      1,198.00         5,031,600
     5851   リョービ                      12,400       1,995.00        24,738,000
     5852   アーレスティ                      12,400        543.00        6,733,200
                                                   貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      19,000       2,220.00        42,180,000     12,400株（12,400株）
     3421   稲葉製作所                       5,700      1,440.00         8,208,000
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       3,100      1,738.00         5,387,800
                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      26,100        765.00       19,966,500     18,900株（18,900株）
     3434   アルファＣｏ                       3,600      1,217.00         4,381,200
                                                   貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      111,600        1,224.00        136,598,400      35,300株（35,300株）
     3443   川田テクノロジーズ                       2,200      8,220.00        18,084,000
                                                   貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       2,000      2,695.00         5,390,000     900株（900株）
     3447   信和                       5,300       951.00        5,040,300
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      64,300       2,215.00        142,424,500
     5902   ホッカンホールディングス                       5,100      1,743.00         8,889,300
     5909   コロナ                       5,600       982.00        5,499,200
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      18,800       1,679.00        31,565,200     15,600株（15,600株）
     5915   駒井ハルテック                       1,900      1,700.00         3,230,000
     5923   高田機工                        900     2,504.00         2,253,600
     5929   三和ホールディングス                      104,300        1,154.00        120,362,200
     5930   文化シヤッター                      29,800        810.00       24,138,000
                                                   貸付有価証券
     5932   三協立山                      14,000       1,202.00        16,828,000     10,400株（10,400株）
     5933   アルインコ                       8,000       985.00        7,880,000
                                                   貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       2,400       656.00        1,574,400     800株（800株）
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      149,000        1,478.00        220,222,000
                                  86/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       7,700       504.00        3,880,800     6,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      22,600       1,285.00        29,041,000     8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                      10,300       2,172.00        22,371,600     7,500株（7,500株）
     5947   リンナイ                      18,000       6,730.00        121,140,000
     5951   ダイニチ工業                       5,400       609.00        3,288,600
     5957   日東精工                      13,900        572.00        7,950,800
     5958   三洋工業                       1,300      1,768.00         2,298,400
     5959   岡部                      20,500        951.00       19,495,500
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      11,100       1,494.00        16,583,400     5,400株（5,400株）
     5974   中国工業                       1,500       531.00         796,500
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      18,800       1,721.00        32,354,800     15,900株（15,900株）
     5976   高周波熱錬                      19,400        854.00       16,567,600
                                                   貸付有価証券
     5981   東京製綱                       6,200      1,010.00         6,262,000     900株（900株）
     5985   サンコール                       5,700       507.00        2,889,900
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                       7,900       376.00        2,970,400     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      16,200       1,849.00        29,953,800     12,300株（12,300株）
     5989   エイチワン                       9,900       758.00        7,504,200
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      100,600         816.00       82,089,600     45,900株（45,900株）
                                                   貸付有価証券
     5992   中央発條                       1,200      2,921.00         3,505,200     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,300      1,679.00         2,182,700     900株（900株）
     7989   立川ブラインド工業                       4,400      1,326.00         5,834,400
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       9,000      1,572.00        14,148,000     4,400株（4,400株）
     1909   日本ドライケミカル                       2,700      1,104.00         2,980,800
                                                   貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      30,600       1,774.00        54,284,400     16,400株（16,400株）
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      43,700       3,380.00        147,706,000      36,900株（36,900株）
     6013   タクマ                      36,800       1,333.00        49,054,400
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      22,700        873.00       19,817,100     16,400株（16,400株）
     6103   オークマ                      12,800       5,390.00        68,992,000
                                                   貸付有価証券
     6104   東芝機械                      11,400       2,448.00        27,907,200     8,800株（8,800株）
     6113   アマダホールディングス                      151,800        1,209.00        183,526,200
     6118   アイダエンジニアリング                      27,300        809.00       22,085,700
     6121   滝澤鉄工所                       3,100      1,402.00         4,346,200
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                                                   貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      40,300       1,275.00        51,382,500     25,700株（25,700株）
     6135   牧野フライス製作所                      11,800       4,185.00        49,383,000
                                                   貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      49,800       2,052.00        102,189,600      23,700株（23,700株）
                                                   貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       1,100      1,244.00         1,368,400     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      26,500        646.00       17,119,000     14,800株（14,800株）
     6141   ＤＭＧ森精機                      63,900       1,592.00        101,728,800
     6143   ソディック                      22,000        932.00       20,504,000
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      13,700      15,910.00        217,967,000      6,400株（6,400株）
     6151   日東工器                       5,500      2,159.00        11,874,500
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       3,000      2,075.00         6,225,000     1,700株（1,700株）
     6165   パンチ工業                       7,000       526.00        3,682,000
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       4,400       563.00        2,477,200     2,400株（2,400株）
     6203   豊和工業                       5,600       878.00        4,916,800
                                                   貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       4,100       760.00        3,116,000     3,200株（3,200株）
     6208   石川製作所                       2,400      1,600.00         3,840,000
     6210   東洋機械金属                       7,200       590.00        4,248,000
                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       2,200      1,559.00         3,429,800     1,900株（1,900株）
     6218   エンシュウ                       2,600      1,114.00         2,896,400
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      13,900       3,065.00        42,603,500     9,400株（9,400株）
     6235   オプトラン                       9,800      2,137.00        20,942,600
                                                   貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       3,300       487.00        1,607,100     2,700株（2,700株）
     6237   イワキポンプ                       4,300      1,031.00         4,433,300
     6238   フリュー                       8,100      1,162.00         9,412,200
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      17,600        629.00       11,070,400     6,000株（6,000株）
     6247   日阪製作所                      12,500        868.00       10,850,000
     6250   やまびこ                      19,600        919.00       18,012,400
                                                   貸付有価証券
     6258   平田機工                       4,800      5,840.00        28,032,000     1,700株（1,700株）
     6262   ペガサスミシン製造                       9,400       553.00        5,198,200
     6264   マルマエ                       4,100       661.00        2,710,100
                                                   貸付有価証券
     6266   タツモ                       4,200       759.00        3,187,800     1,100株（1,100株）
     6268   ナブテスコ                      55,600       2,865.00        159,294,000
     6269   三井海洋開発                      10,700       3,035.00        32,474,500
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                       9,900      1,806.00        17,879,400     6,800株（6,800株）
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                                                   貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      29,900      39,000.00       1,166,100,000       16,500株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     6274   新川                       7,600       368.00        2,796,800     6,000株（6,000株）
     6277   ホソカワミクロン                       3,600      4,395.00        15,822,000
     6278   ユニオンツール                       4,400      2,725.00        11,990,000
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      14,100       1,553.00        21,897,300     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       3,400      2,525.00         8,585,000     2,300株（2,300株）
     6287   サトーホールディングス                      12,200       2,737.00        33,391,400
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                       8,800      3,300.00        29,040,000     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       3,200       570.00        1,824,000     2,300株（2,300株）
     6292   カワタ                       2,700       985.00        2,659,500
     6293   日精樹脂工業                       8,500       931.00        7,913,500
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,500      1,212.00         4,242,000     1,300株（1,300株）
     6298   ワイエイシイホールディングス                       4,000       876.00        3,504,000
                                                   貸付有価証券
                                                   268,900株（268,900
     6301   小松製作所                      462,500        2,539.50       1,174,518,750       株）
     6302   住友重機械工業                      58,500       3,640.00        212,940,000
     6305   日立建機                      40,900       2,798.00        114,438,200
                                                   貸付有価証券
     6306   日工                       2,800      2,762.00         7,733,600     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                       4,300      2,361.00        10,152,300     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     6310   井関農機                      10,200       1,533.00        15,636,600     8,400株（8,400株）
     6315   ＴＯＷＡ                       8,700       770.00        6,699,000
     6316   丸山製作所                       2,200      1,114.00         2,450,800
     6317   北川鉄工所                       4,600      2,095.00         9,637,000
                                                   貸付有価証券
     6323   ローツェ                       4,500      2,156.00         9,702,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       3,600       550.00        1,980,000     2,100株（2,100株）
     6326   クボタ                      547,200        1,775.00        971,280,000
                                                   貸付有価証券
     6328   荏原実業                       3,000      2,040.00         6,120,000     2,400株（2,400株）
     6331   三菱化工機                       3,500      1,649.00         5,771,500
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      20,300       1,282.00        26,024,600     15,600株（15,600株）
     6333   帝国電機製作所                       7,100      1,241.00         8,811,100
     6335   東京機械製作所                       4,000       417.00        1,668,000
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      24,200        936.00       22,651,200     18,800株（18,800株）
     6340   澁谷工業                       8,900      2,892.00        25,738,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6345   アイチ　コーポレーション                      17,600        671.00       11,809,600
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      25,900       1,171.00        30,328,900     14,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                       7,900      1,970.00        15,563,000     700株（700株）
     6355   住友精密工業                       1,700      2,783.00         4,731,100
     6356   日本ギア工業                       2,400       481.00        1,154,400
                                                   貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       1,900      2,492.00         4,734,800     1,600株（1,600株）
     6361   荏原製作所                      45,300       2,934.00        132,910,200
                                                   貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                       1,600      1,999.00         3,198,400     1,200株（1,200株）
     6363   酉島製作所                      10,400       1,031.00        10,722,400
     6364   北越工業                      10,500       1,191.00        12,505,500
                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      139,400       13,850.00       1,930,690,000       25,400株（25,400株）
     6368   オルガノ                       3,700      3,585.00        13,264,500
     6369   トーヨーカネツ                       3,800      2,062.00         7,835,600
     6370   栗田工業                      55,300       2,658.00        146,987,400
     6371   椿本チエイン                      13,400       3,420.00        45,828,000
                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                       4,900       852.00        4,174,800     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                       8,500       330.00        2,805,000     7,100株（7,100株）
     6381   アネスト岩田                      15,900        963.00       15,311,700
                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      56,200       5,970.00        335,514,000      23,500株（23,500株）
                                                   貸付有価証券
     6387   サムコ                       2,800       808.00        2,262,400     800株（800株）
     6390   加藤製作所                       5,200      1,946.00        10,119,200
     6393   油研工業                       1,700      1,646.00         2,798,200
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      49,300       1,108.00        54,624,400     38,000株（38,000株）
     6406   フジテック                      37,100       1,400.00        51,940,000
                                                   貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      28,400       1,028.00        29,195,200     22,000株（22,000株）
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                       7,700      1,643.00        12,651,100     5,600株（5,600株）
     6412   平和                      28,500       2,244.00        63,954,000
     6413   理想科学工業                       9,000      1,658.00        14,922,000
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      25,600       3,960.00        101,376,000
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      11,300       1,097.00        12,396,100     7,200株（7,200株）
     6419   マースグループホールディングス                       6,500      2,025.00        13,162,500
     6420   福島工業                       6,300      3,525.00        22,207,500
     6428   オーイズミ                       4,300       373.00        1,603,900
     6430   ダイコク電機                       4,700      1,316.00         6,185,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6432   竹内製作所                      17,100       1,869.00        31,959,900
                                                   貸付有価証券
     6436   アマノ                      29,200       2,975.00        86,870,000     24,400株（24,400株）
                                                   貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      14,200        960.00       13,632,000     11,700株（11,700株）
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      12,500        511.00        6,387,500     9,600株（9,600株）
     6445   蛇の目ミシン工業                       9,300       443.00        4,119,900
     6454   マックス                      15,600       1,521.00        23,727,600
     6457   グローリー                      28,300       2,827.00        80,004,100
     6458   新晃工業                       9,500      1,538.00        14,611,000
     6459   大和冷機工業                      14,800       1,114.00        16,487,200
     6460   セガサミーホールディングス                      101,300        1,309.00        132,601,700
     6461   日本ピストンリング                       3,700      1,399.00         5,176,300
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       4,700      4,080.00        19,176,000     3,600株（3,600株）
     6463   ＴＰＲ                      13,700       1,802.00        24,687,400
     6464   ツバキ・ナカシマ                      15,600       1,757.00        27,409,200
     6465   ホシザキ                      29,900       8,040.00        240,396,000
     6470   大豊工業                       8,300       831.00        6,897,300
                                                   貸付有価証券
     6471   日本精工                      209,800         923.00       193,645,400      98,800株（98,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   128,000株（128,000
     6472   ＮＴＮ                      219,500         309.00       67,825,500     株）
     6473   ジェイテクト                      98,000       1,253.00        122,794,000
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                       9,500      4,300.00        40,850,000     7,300株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      30,300        471.00       14,271,300     22,000株（22,000株）
     6481   ＴＨＫ                      63,700       2,470.00        157,339,000
                                                   貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                       7,900       946.00        7,473,400     5,400株（5,400株）
     6485   前澤給装工業                       4,000      1,941.00         7,764,000
                                                   貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      12,600       1,026.00        12,927,600     7,000株（7,000株）
     6489   前澤工業                       6,800       356.00        2,420,800
     6490   日本ピラー工業                      10,300       1,037.00        10,681,100
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      41,400        732.00       30,304,800     30,700株（30,700株）
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      124,300        3,435.00        426,970,500      42,800株（42,800株）
                                                   貸付有価証券
     7004   日立造船                      81,000        388.00       31,428,000     46,000株（46,000株）
     7011   三菱重工業                      171,200        4,807.00        822,958,400
     7013   ＩＨＩ                      78,500       2,556.00        200,646,000
     7718   スター精密                      17,400       1,372.00        23,872,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      56,700        818.00       46,380,600     12,500株（12,500株）
     4062   イビデン                      62,500       1,818.00        113,625,000
                                                   貸付有価証券
                                                   145,500株（145,500
     4902   コニカミノルタ                      223,200        1,049.00        234,136,800      株）
                                                   貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      133,000        1,985.00        264,005,000      71,200株（71,200株）
                                                   貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      189,600        1,726.00        327,249,600      87,300株（87,300株）
     6501   日立製作所                      459,800        3,905.00       1,795,519,000
                                                   貸付有価証券
                                                   106,000株（106,000
     6503   三菱電機                     1,021,400         1,400.00       1,429,960,000       株）
     6504   富士電機                      66,300       3,685.00        244,315,500
     6505   東洋電機製造                       4,000      1,302.00         5,208,000
                                                   貸付有価証券
     6506   安川電機                      118,400        3,390.00        401,376,000      56,000株（56,000株）
     6507   シンフォニアテクノロジー                      14,200       1,191.00        16,912,200
     6508   明電舎                      20,200       1,656.00        33,451,200
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                       2,800      1,408.00         3,942,400     2,200株（2,200株）
     6516   山洋電気                       4,900      4,125.00        20,212,500
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                       9,400      1,447.00        13,601,800     2,900株（2,900株）
     6588   東芝テック                      12,800       2,982.00        38,169,600
     6590   芝浦メカトロニクス                       1,800      2,627.00         4,728,600
     6592   マブチモーター                      28,300       3,685.00        104,285,500
                                                   貸付有価証券
     6594   日本電産                      122,900       14,265.00       1,753,168,500       61,200株（61,200株）
                                                   貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       5,500      1,315.00         7,232,500     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                       4,600      1,159.00         5,331,400     1,200株（1,200株）
     6617   東光高岳                       5,200      1,197.00         6,224,400
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      14,900       1,453.00        21,649,700     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       3,800       891.00        3,385,800     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      11,200       3,060.00        34,272,000     9,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     6624   田淵電機                      14,100        109.00        1,536,900     5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      14,800        881.00       13,038,800     5,400株（5,400株）
     6632   ＪＶＣケンウッド                      78,000        237.00       18,486,000
     6638   ミマキエンジニアリング                       9,100       619.00        5,632,900
                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                       4,200      1,225.00         5,145,000     3,200株（3,200株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      23,900       1,159.00        27,700,100     18,500株（18,500株）
     6644   大崎電気工業                      20,300        708.00       14,372,400
     6645   オムロン                      108,600        5,450.00        591,870,000
     6651   日東工業                      16,400       1,936.00        31,750,400
                                                   貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      13,700       1,986.00        27,208,200     10,300株（10,300株）
     6653   正興電機製作所                       1,800       790.00        1,422,000
     6654   不二電機工業                       1,100      1,250.00         1,375,000
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      36,700       2,041.00        74,904,700
                                                   貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       2,600      1,867.00         4,854,200     1,700株（1,700株）
     6676   メルコホールディングス                       4,200      3,060.00        12,852,000
     6678   テクノメディカ                       2,300      2,163.00         4,974,900
     6701   日本電気                      132,200        4,080.00        539,376,000
     6702   富士通                      98,500       7,602.00        748,797,000
                                                   貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      44,300       1,317.00        58,343,100     21,200株（21,200株）
                                                   貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       4,800       792.00        3,801,600     3,000株（3,000株）
     6706   電気興業                       5,400      3,210.00        17,334,000
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      11,900       2,173.00        25,858,700     8,400株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       2,000      1,592.00         3,184,000     1,000株（1,000株）
     6718   アイホン                       5,800      1,668.00         9,674,400
                                                   貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      107,300         509.00       54,615,700     40,900株（40,900株）
                                                   貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      126,700        1,705.00        216,023,500      75,200株（75,200株）
                                                   貸付有価証券
     6727   ワコム                      73,900        352.00       26,012,800     43,300株（43,300株）
     6728   アルバック                      20,300       3,335.00        67,700,500
                                                   貸付有価証券
     6730   アクセル                       4,300       585.00        2,515,500     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                       9,400      3,830.00        36,002,000     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   181,400株（181,400
     6740   ジャパンディスプレイ                      241,500         60.00       14,490,000     株）
     6741   日本信号                      26,000       1,181.00        30,706,000
     6742   京三製作所                      21,900        369.00        8,081,100
                                                   貸付有価証券
     6744   能美防災                      13,500       2,330.00        31,455,000     8,900株（8,900株）
     6745   ホーチキ                       6,500      1,330.00         8,645,000
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                       5,500       507.00        2,788,500     1,400株（1,400株）
     6750   エレコム                       9,700      3,520.00        34,144,000
                                  93/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   639,000株（639,000
     6752   パナソニック                     1,166,900          884.90      1,032,589,810       株）
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      101,300        1,145.00        115,988,500      36,800株（36,800株）
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      65,700       1,841.00        120,953,700      32,000株（32,000株）
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      31,200       1,674.00        52,228,800     24,000株（24,000株）
     6758   ソニー                      685,300        5,631.00       3,858,924,300
     6762   ＴＤＫ                      53,400       7,800.00        416,520,000
                                                   貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       4,500      1,153.00         5,188,500     2,700株（2,700株）
     6768   タムラ製作所                      39,400        556.00       21,906,400
     6770   アルプスアルパイン                      106,300        1,782.00        189,426,600
                                                   貸付有価証券
     6771   池上通信機                       3,200      1,126.00         3,603,200     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6779   日本電波工業                       9,200       471.00        4,333,200     7,100株（7,100株）
     6785   鈴木                       5,500       607.00        3,338,500
                                                   貸付有価証券
     6788   日本トリム                       1,900      5,280.00        10,032,000     1,000株（1,000株）
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       5,200      2,399.00        12,474,800
     6794   フォスター電機                      11,500       1,502.00        17,273,000
                                                   貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       2,900      2,671.00         7,745,900     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6800   ヨコオ                       7,300      2,096.00        15,300,800     5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6803   ティアック                       7,300       179.00        1,306,700     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     6804   ホシデン                      30,100       1,151.00        34,645,100     19,200株（19,200株）
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      14,700      11,840.00        174,048,000      10,500株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      23,400       1,517.00        35,497,800     14,000株（14,000株）
     6809   ＴＯＡ                      11,000       1,293.00        14,223,000
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      22,000       1,679.00        36,938,000     9,000株（9,000株）
     6814   古野電気                      13,100        990.00       12,969,000
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       3,000      1,828.00         5,484,000     2,400株（2,400株）
     6817   スミダコーポレーション                       8,700      1,117.00         9,717,900
     6820   アイコム                       5,700      2,351.00        13,400,700
     6823   リオン                       4,700      2,034.00         9,559,800
     6826   本多通信工業                       8,700       491.00        4,271,700
     6839   船井電機                      10,300        782.00        8,054,600
     6841   横河電機                      102,200        2,102.00        214,824,400
     6844   新電元工業                       3,600      3,575.00        12,870,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6845   アズビル                      65,900       2,599.00        171,274,100
     6848   東亜ディーケーケー                       5,000       848.00        4,240,000
                                                   貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      45,000       2,913.00        131,085,000      23,400株（23,400株）
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                       3,500      1,219.00         4,266,500     2,800株（2,800株）
     6853   共和電業                      10,700        418.00        4,472,600
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       4,000       496.00        1,984,000     3,100株（3,100株）
     6856   堀場製作所                      20,200       5,430.00        109,686,000
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      69,600       2,687.00        187,015,200      43,100株（43,100株）
     6858   小野測器                       4,600       552.00        2,539,200
     6859   エスペック                       9,000      2,314.00        20,826,000
                                                   貸付有価証券
     6861   キーエンス                      50,100      65,440.00       3,278,544,000       25,000株（25,000株）
     6866   日置電機                       5,300      3,495.00        18,523,500
                                                   貸付有価証券
     6869   シスメックス                      79,600       7,289.00        580,204,400      41,500株（41,500株）
     6871   日本マイクロニクス                      17,800        925.00       16,465,000
     6875   メガチップス                       8,000      1,316.00        10,528,000
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       5,300      3,615.00        19,159,500
     6901   澤藤電機                       1,200      1,662.00         1,994,400
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                       4,100       771.00        3,161,100     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      13,000       1,102.00        14,326,000     10,900株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                       9,400      5,340.00        50,196,000     3,800株（3,800株）
     6914   オプテックスグループ                      18,000       1,304.00        23,472,000
     6915   千代田インテグレ                       4,300      1,997.00         8,587,100
                                                   貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       3,800       986.00        3,746,800     1,900株（1,900株）
     6920   レーザーテック                      20,900       4,010.00        83,809,000
     6923   スタンレー電気                      72,200       2,553.00        184,326,600
     6924   岩崎電気                       4,000      1,306.00         5,224,000
                                                   貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      59,300       1,370.00        81,241,000     33,400株（33,400株）
     6926   岡谷電機産業                       7,300       372.00        2,715,600
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                       9,400       616.00        5,790,400     6,700株（6,700株）
     6928   エノモト                       2,800       751.00        2,102,800
                                                   貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      10,400       2,775.00        28,860,000     4,500株（4,500株）
     6932   遠藤照明                       5,200       735.00        3,822,000
                                                   貸付有価証券
     6937   古河電池                       7,300       651.00        4,752,300     5,000株（5,000株）
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                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                       4,900       510.00        2,499,000     3,800株（3,800株）
     6941   山一電機                       7,400       909.00        6,726,600
     6947   図研                       6,600      1,681.00        11,094,600
                                                   貸付有価証券
     6951   日本電子                      20,100       2,357.00        47,375,700     15,500株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      90,400       1,348.00        121,859,200      57,200株（57,200株）
                                                   貸付有価証券
     6954   ファナック                      97,100      19,725.00       1,915,297,500       61,400株（61,400株）
     6958   日本シイエムケイ                      26,000        606.00       15,756,000
                                                   貸付有価証券
     6961   エンプラス                       4,600      3,175.00        14,605,000     2,100株（2,100株）
     6962   大真空                       3,700      1,079.00         3,992,300
     6963   ローム                      48,800       6,720.00        327,936,000
                                                   貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      73,300       4,175.00        306,027,500      43,000株（43,000株）
                                                   貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      11,300       1,117.00        12,622,100     8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      34,300        885.00       30,355,500     18,500株（18,500株）
     6971   京セラ                      155,700        6,976.00       1,086,163,200
                                                   貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      45,400       1,855.00        84,217,000     26,800株（26,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   174,300株（174,300
     6981   村田製作所                      321,500        4,650.00       1,494,975,000       株）
     6985   ユーシン                       5,300       982.00        5,204,600
     6986   双葉電子工業                      16,700       1,380.00        23,046,000
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       3,800       952.00        3,617,600     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6996   ニチコン                      32,200        831.00       26,758,200     24,800株（24,800株）
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                       7,200      1,495.00        10,764,000     3,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      15,400       1,332.00        20,512,800     10,900株（10,900株）
     7244   市光工業                      15,300        668.00       10,220,400
                                                   貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      61,200       5,500.00        336,600,000      30,000株（30,000株）
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      18,800        636.00       11,956,800     13,400株（13,400株）
                                                   貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      17,700       4,115.00        72,835,500     12,800株（12,800株）
     7739   キヤノン電子                       9,400      1,855.00        17,437,000
                                                   貸付有価証券
                                                   311,000株（311,000
     7751   キヤノン                      549,900        3,229.00       1,775,627,100       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   166,000株（166,000
     7752   リコー                      307,100        1,090.00        334,739,000      株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      25,300       1,152.00        29,145,600     6,900株（6,900株）
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       1,400      1,700.00         2,380,000
                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      68,100      14,320.00        975,192,000      49,400株（49,400株）
     3116   トヨタ紡織                      35,700       1,386.00        49,480,200
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                       2,100      1,588.00         3,334,800     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      19,800       1,717.00        33,996,600     8,900株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      82,700       5,830.00        482,141,000      50,100株（50,100株）
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      17,900       1,890.00        33,831,000     13,800株（13,800株）
     6584   三櫻工業                      12,900        446.00        5,753,400
     6902   デンソー                      224,900        4,465.00       1,004,178,500
     6995   東海理化電機製作所                      26,900       1,731.00        46,563,900
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      36,900        976.00       36,014,400
                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      79,500       2,501.00        198,829,500      42,900株（42,900株）
                                                   貸付有価証券
     7014   名村造船所                      30,700        301.00        9,240,700     22,100株（22,100株）
     7022   サノヤスホールディングス                      13,400        224.00        3,001,600
     7102   日本車輌製造                       3,700      2,528.00         9,353,600
     7105   三菱ロジスネクスト                      12,200       1,157.00        14,115,400
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,500      1,767.00         2,650,500     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   772,700株（772,700
     7201   日産自動車                     1,204,600          764.30       920,675,780      株）
     7202   いすゞ自動車                      322,900        1,217.00        392,969,300
     7203   トヨタ自動車                     1,138,200         6,651.00       7,570,168,200
     7205   日野自動車                      127,500         897.00       114,367,500
                                                   貸付有価証券
                                                   264,900株（264,900
     7211   三菱自動車工業                      378,100         510.00       192,831,000      株）
     7212   エフテック                       7,100       742.00        5,268,200
     7213   レシップホールディングス                       3,700       774.00        2,863,800
                                                   貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       2,000       853.00        1,706,000     800株（800株）
     7215   ファルテック                       1,800       792.00        1,425,600
                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      24,800       1,349.00        33,455,200     11,800株（11,800株）
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      19,900       1,028.00        20,457,200     16,700株（16,700株）
                                                   貸付有価証券
     7224   新明和工業                      42,800       1,361.00        58,250,800     17,600株（17,600株）
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      20,300       1,313.00        26,653,900     15,700株（15,700株）
                                  97/319


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7230   日信工業                      18,700       1,489.00        27,844,300
     7231   トピー工業                       8,400      2,464.00        20,697,600
     7236   ティラド                       3,700      1,924.00         7,118,800
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      56,100        105.00        5,890,500     40,000株（40,000株）
                                                   貸付有価証券
     7239   タチエス                      16,800       1,356.00        22,780,800     12,500株（12,500株）
                                                   貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      54,900       1,542.00        84,655,800     26,700株（26,700株）
                                                   貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      28,400        557.00       15,818,800     24,000株（24,000株）
     7242   ＫＹＢ                      10,600       2,917.00        30,920,200
     7245   大同メタル工業                      16,600        656.00       10,889,600
     7246   プレス工業                      50,600        470.00       23,782,000
     7247   ミクニ                      13,000        377.00        4,901,000
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      21,400       1,499.00        32,078,600     17,400株（17,400株）
     7251   ケーヒン                      23,500       1,505.00        35,367,500
     7256   河西工業                      12,500        780.00        9,750,000
     7259   アイシン精機                      84,100       3,610.00        303,601,000
                                                   貸付有価証券
                                                   130,800株（130,800
     7261   マツダ                      320,600        1,106.50        354,743,900      株）
     7266   今仙電機製作所                       9,500       920.00        8,740,000
     7267   本田技研工業                      861,700        2,765.50       2,383,031,350
                                                   貸付有価証券
     7269   スズキ                      186,900        4,947.00        924,594,300      38,700株（38,700株）
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      317,100        2,516.00        797,823,600
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                       4,900      1,406.00         6,889,400     1,100株（1,100株）
     7272   ヤマハ発動機                      144,300        1,897.00        273,737,100
     7274   ショーワ                      24,100       1,394.00        33,595,400
     7277   ＴＢＫ                      12,100        391.00        4,731,100
     7278   エクセディ                      13,900       2,120.00        29,468,000
     7282   豊田合成                      33,000       2,044.00        67,452,000
     7283   愛三工業                      16,000        665.00       10,640,000
                                                   貸付有価証券
     7284   盟和産業                       1,600      1,023.00         1,636,800     500株（500株）
     7291   日本プラスト                       8,000       673.00        5,384,000
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                       9,500      1,326.00        12,597,000     7,300株（7,300株）
     7296   エフ・シー・シー                      18,400       2,227.00        40,976,800
     7309   シマノ                      41,200      16,250.00        669,500,000
     7313   テイ・エス　テック                      23,700       2,838.00        67,260,600
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       5,100      2,095.00        10,684,500     900株（900株）
     4543   テルモ                      289,000        3,198.00        924,222,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5187   クリエートメディック                       3,400       938.00        3,189,200
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      33,000       1,381.00        45,573,000     24,000株（24,000株）
                                                   貸付有価証券
     7701   島津製作所                      131,400        2,772.00        364,240,800      53,600株（53,600株）
     7702   ＪＭＳ                       9,400       690.00        6,486,000
                                                   貸付有価証券
     7709   クボテック                       2,200       423.00         930,600    1,600株（1,600株）
     7715   長野計器                       8,000       748.00        5,984,000
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       4,800      4,565.00        21,912,000     3,600株（3,600株）
     7721   東京計器                       6,500       938.00        6,097,000
     7723   愛知時計電機                       1,300      4,160.00         5,408,000
                                                   貸付有価証券
     7725   インターアクション                       5,500      1,373.00         7,551,500     2,400株（2,400株）
     7727   オーバル                      10,000        238.00        2,380,000
     7729   東京精密                      18,500       2,633.00        48,710,500
                                                   貸付有価証券
     7730   マニー                      13,600       7,000.00        95,200,000     7,200株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     7731   ニコン                      178,000        1,546.00        275,188,000      45,400株（45,400株）
     7732   トプコン                      54,900       1,323.00        72,632,700
     7733   オリンパス                      608,600        1,209.00        735,797,400
     7734   理研計器                       9,000      1,979.00        17,811,000
     7740   タムロン                       9,100      2,244.00        20,420,400
     7741   ＨＯＹＡ                      205,600        8,045.00       1,654,052,000
                                                   貸付有価証券
     7743   シード                       4,300      1,044.00         4,489,200     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                       8,000      2,081.00        16,648,000     5,800株（5,800株）
     7745   エー・アンド・デイ                       9,300       766.00        7,123,800
     7747   朝日インテック                      43,300       5,140.00        222,562,000
                                                   貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      111,800         536.00       59,924,800     67,800株（67,800株）
     7769   リズム時計工業                       3,500      1,331.00         4,658,500
     7775   大研医器                       8,100       621.00        5,030,100
     7780   メニコン                      14,000       3,700.00        51,800,000
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,500       580.00         870,000    500株（500株）
     7979   松風                       5,000      1,378.00         6,890,000
     8050   セイコーホールディングス                      15,800       2,174.00        34,349,200
     8086   ニプロ                      70,700       1,172.00        82,860,400
     7811   中本パックス                       2,900      1,468.00         4,257,200
     7816   スノーピーク                       3,900      1,444.00         5,631,600
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      11,800       4,165.00        49,147,000
     7818   トランザクション                       6,500       861.00        5,596,500
                                  99/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7819   ＳＨＯ－ＢＩ                       3,000       365.00        1,095,000     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       4,400      2,503.00        11,013,200     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                      11,300       1,955.00        22,091,500     5,800株（5,800株）
     7822   永大産業                      13,400        333.00        4,462,200
     7823   アートネイチャー                      10,900        633.00        6,899,700
     7832   バンダイナムコホールディングス                      105,600        5,220.00        551,232,000
     7833   アイフィスジャパン                       2,300       645.00        1,483,500
     7838   共立印刷                      17,000        178.00        3,026,000
                                                   貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                       4,900      4,350.00        21,315,000     2,700株（2,700株）
     7840   フランスベッドホールディングス                      14,400        968.00       13,939,200
     7846   パイロットコーポレーション                      17,800       4,095.00        72,891,000
                                                   貸付有価証券
     7856   萩原工業                       5,700      1,333.00         7,598,100     2,600株（2,600株）
     7862   トッパン・フォームズ                      21,900        860.00       18,834,000
                                                   貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      22,900       3,265.00        74,768,500     7,800株（7,800株）
     7867   タカラトミー                      42,800       1,310.00        56,068,000
                                                   貸付有価証券
     7868   廣済堂                       9,500       669.00        6,355,500     4,900株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       2,700       611.00        1,649,700     500株（500株）
     7873   アーク                      39,000        101.00        3,939,000
     7885   タカノ                       4,000       784.00        3,136,000
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                       8,800      1,125.00         9,900,000     6,900株（6,900株）
     7897   ホクシン                       6,300       129.00         812,700
                                                   貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       3,400       968.00        3,291,200     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     7905   大建工業                       7,700      2,190.00        16,863,000     6,200株（6,200株）
     7911   凸版印刷                      144,200        1,658.00        239,083,600
     7912   大日本印刷                      144,000        2,339.00        336,816,000
     7913   図書印刷                       9,600      1,326.00        12,729,600
                                                   貸付有価証券
     7914   共同印刷                       3,100      2,754.00         8,537,400     2,200株（2,200株）
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      21,000       1,093.00        22,953,000
                                                   貸付有価証券
     7916   光村印刷                        900     2,048.00         1,843,200     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7921   宝印刷                       4,900      1,613.00         7,903,700     4,100株（4,100株）
     7936   アシックス                      96,300       1,171.00        112,767,300
     7937   ツツミ                       3,200      1,873.00         5,993,600
     7949   小松ウオール工業                       3,100      1,792.00         5,555,200
     7951   ヤマハ                      60,700       5,130.00        311,391,000
                                100/319

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7952   河合楽器製作所                       3,100      3,105.00         9,625,500
     7955   クリナップ                       9,500       548.00        5,206,000
                                                   貸付有価証券
     7956   ピジョン                      61,700       4,325.00        266,852,500      27,000株（27,000株）
                                                   貸付有価証券
     7961   兼松サステック                        700     1,640.00         1,148,000     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7962   キングジム                       8,500       849.00        7,216,500     400株（400株）
     7966   リンテック                      24,300       2,217.00        53,873,100
     7972   イトーキ                      18,800        447.00        8,403,600
     7974   任天堂                      58,500      38,150.00       2,231,775,000
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      16,800       1,793.00        30,122,400     9,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      21,100       1,679.00        35,426,900     12,300株（12,300株）
     7984   コクヨ                      49,000       1,498.00        73,402,000
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      10,000        532.00        5,320,000     8,000株（8,000株）
     7990   グローブライド                       4,900      3,630.00        17,787,000
     7994   オカムラ                      35,600       1,040.00        37,024,000
     8022   美津濃                      10,100       2,439.00        24,633,900
                                                   貸付有価証券
                                                   467,000株（467,000
     9501   東京電力ホールディングス                      815,400         562.00       458,254,800      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   171,600株（171,600
     9502   中部電力                      312,500        1,516.00        473,750,000      株）
     9503   関西電力                      416,800        1,217.50        507,454,000
                                                   貸付有価証券
     9504   中国電力                      141,200        1,370.00        193,444,000      76,100株（76,100株）
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      100,100         780.00       78,078,000     53,900株（53,900株）
     9506   東北電力                      239,200        1,076.00        257,379,200
     9507   四国電力                      92,000        984.00       90,528,000
     9508   九州電力                      210,500        1,058.00        222,709,000
     9509   北海道電力                      95,600        602.00       57,551,200
     9511   沖縄電力                      18,900       1,655.00        31,279,500
     9513   電源開発                      81,300       2,424.00        197,071,200
     9514   エフオン                       4,800       796.00        3,820,800
     9517   イーレックス                      17,700       1,124.00        19,894,800
     9519   レノバ                      16,800        800.00       13,440,000
     9531   東京瓦斯                      200,400        2,553.00        511,621,200
     9532   大阪瓦斯                      198,200        1,890.00        374,598,000
                                                   貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      50,600       4,020.00        203,412,000      28,000株（28,000株）
     9534   北海道瓦斯                       5,500      1,445.00         7,947,500
     9535   広島ガス                      21,000        333.00        6,993,000
                                101/319


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     9536   西部瓦斯                      11,500       2,080.00        23,920,000
     9543   静岡ガス                      31,400        804.00       25,245,600
     9551   メタウォーター                       4,900      3,350.00        16,415,000
     2384   ＳＢＳホールディングス                      10,100       1,525.00        15,402,500
     9001   東武鉄道                      107,700        3,140.00        338,178,000
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      35,000       2,992.00        104,720,000      18,800株（18,800株）
     9005   東京急行電鉄                      277,400        1,943.00        538,988,200
                                                   貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      139,900        1,860.00        260,214,000      70,500株（70,500株）
                                                   貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      163,600        2,684.00        439,102,400      88,000株（88,000株）
                                                   貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      57,100       7,360.00        420,256,000      30,800株（30,800株）
     9009   京成電鉄                      76,500       3,980.00        304,470,000
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      13,900       4,000.00        55,600,000     10,500株（10,500株）
     9014   新京成電鉄                       2,600      2,035.00         5,291,000
     9020   東日本旅客鉄道                      181,600       10,090.00       1,832,344,000
     9021   西日本旅客鉄道                      91,600       8,746.00        801,133,600
                                                   貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      91,500      21,950.00       2,008,425,000       37,000株（37,000株）
     9024   西武ホールディングス                      126,500        1,800.00        227,700,000
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      16,300       1,700.00        27,710,000     4,900株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      28,300       2,303.00        65,174,900     20,400株（20,400株）
     9037   ハマキョウレックス                       7,800      3,750.00        29,250,000
     9039   サカイ引越センター                       5,400      6,480.00        34,992,000
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      96,700       5,220.00        504,774,000      21,800株（21,800株）
     9042   阪急阪神ホールディングス                      129,000        3,810.00        491,490,000
                                                   貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      43,200       2,657.00        114,782,400      35,400株（35,400株）
                                                   貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      43,100       4,760.00        205,156,000      23,200株（23,200株）
     9046   神戸電鉄                       2,500      3,955.00         9,887,500
                                                   貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      79,500       3,040.00        241,680,000      38,400株（38,400株）
     9052   山陽電気鉄道                       7,400      2,093.00        15,488,200
     9062   日本通運                      37,300       5,610.00        209,253,000
     9064   ヤマトホールディングス                      169,600        2,196.50        372,526,400
     9065   山九                      26,900       5,620.00        151,178,000
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                       5,500       279.00        1,534,500     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                       7,800      3,430.00        26,754,000     4,800株（4,800株）
     9069   センコーグループホールディングス                      53,300        858.00       45,731,400
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                                                   貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       2,300      5,580.00        12,834,000     1,600株（1,600株）
     9072   ニッコンホールディングス                      36,800       2,511.00        92,404,800
     9074   日本石油輸送                       1,200      2,806.00         3,367,200
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      12,400       3,830.00        47,492,000     6,600株（6,600株）
     9076   セイノーホールディングス                      72,400       1,396.00        101,070,400
                                                   貸付有価証券
     9078   エスライン                       2,900       977.00        2,833,300     500株（500株）
     9081   神奈川中央交通                       2,400      3,765.00         9,036,000
     9086   日立物流                      21,300       3,470.00        73,911,000
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                       5,100      4,985.00        25,423,500     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                       9,800      1,301.00        12,749,800     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      81,200       3,235.00        262,682,000      50,800株（50,800株）
     9143   ＳＧホールディングス                      91,400       3,100.00        283,340,000
                                                   貸付有価証券
     9101   日本郵船                      80,900       1,670.00        135,103,000      46,500株（46,500株）
                                                   貸付有価証券
     9104   商船三井                      57,400       2,472.00        141,892,800      30,900株（30,900株）
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      29,800       1,251.00        37,279,800     25,700株（25,700株）
                                                   貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       5,300      2,195.00        11,633,500     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                      10,300        311.00        3,203,300     7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      45,800        350.00       16,030,000     33,200株（33,200株）
     9130   共栄タンカー                        800     1,446.00         1,156,800
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                       8,700       838.00        7,290,600     4,700株（4,700株）
     9201   日本航空                      177,100        3,443.00        609,755,300
                                                   貸付有価証券
                                                   143,500株（143,500
     9202   ＡＮＡホールディングス                      176,800        3,545.00        626,756,000      株）
     9232   パスコ                       1,900       806.00        1,531,400
     9058   トランコム                       2,700      6,200.00        16,740,000
     9066   日新                       8,400      1,772.00        14,884,800
                                                   貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      33,500       3,070.00        102,845,000      18,000株（18,000株）
     9302   三井倉庫ホールディングス                      11,800       1,518.00        17,912,400
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      35,600       1,353.00        48,166,800     18,500株（18,500株）
     9304   澁澤倉庫                       5,300      1,714.00         9,084,200
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      17,500        327.00        5,722,500     13,000株（13,000株）
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                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      21,300        474.00       10,096,200     11,000株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       1,900      1,202.00         2,283,800     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       5,900      1,032.00         6,088,800     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       2,000      1,044.00         2,088,000     1,200株（1,200株）
     9324   安田倉庫                       7,900       865.00        6,833,500
     9325   ファイズ                       1,700       724.00        1,230,800
     9351   東洋埠頭                       2,900      1,363.00         3,952,700
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                       8,300       490.00        4,067,000     6,400株（6,400株）
     9364   上組                      59,700       2,527.00        150,861,900
                                                   貸付有価証券
     9366   サンリツ                       2,300       638.00        1,467,400     100株（100株）
     9368   キムラユニティー                       2,600      1,071.00         2,784,600
     9369   キユーソー流通システム                       2,400      1,972.00         4,732,800
     9375   近鉄エクスプレス                      18,300       1,395.00        25,528,500
     9380   東海運                       5,500       256.00        1,408,000
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       6,300       959.00        6,041,700     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       3,100      1,186.00         3,676,600     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       3,500      1,273.00         4,455,500     1,100株（1,100株）
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      11,000       2,811.00        30,921,000
     2307   クロスキャット                       2,600       935.00        2,431,000
                                                   貸付有価証券
     2317   システナ                      35,700       1,806.00        64,474,200     24,000株（24,000株）
     2326   デジタルアーツ                       5,400      10,220.00         55,188,000
     2327   日鉄ソリューションズ                      15,000       3,435.00        51,525,000
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       5,300       790.00        4,187,000     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                       2,000      1,192.00         2,384,000     700株（700株）
     2359   コア                       4,200      1,614.00         6,778,800
                                                   貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       5,600       966.00        5,409,600     2,000株（2,000株）
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       4,400      1,520.00         6,688,000
     3626   ＴＩＳ                      33,400       5,490.00        183,366,000
                                                   貸付有価証券
     3627   ネオス                       4,000       802.00        3,208,000     2,200株（2,200株）
     3630   電算システム                       3,800      3,420.00        12,996,000
                                                   貸付有価証券
     3632   グリー                      69,100        506.00       34,964,600     29,800株（29,800株）
     3635   コーエーテクモホールディングス                      20,500       1,970.00        40,385,000
     3636   三菱総合研究所                       4,300      3,365.00        14,469,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3639   ボルテージ                       1,800       505.00         909,000
                                                   貸付有価証券
     3640   電算                       1,100      2,012.00         2,213,200     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       5,700       702.00        4,001,400     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3649   ファインデックス                       8,400       855.00        7,182,000     3,200株（3,200株）
     3655   ブレインパッド                       1,900      6,480.00        12,312,000
     3656   ＫＬａｂ                      18,000        904.00       16,272,000
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      13,300       1,144.00        15,215,200
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,600      2,254.00         3,606,400
     3659   ネクソン                      255,700        1,564.00        399,914,800
                                                   貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      25,700        714.00       18,349,800     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     3661   エムアップ                       3,400      2,586.00         8,792,400     2,900株（2,900株）
     3662   エイチーム                       6,900      1,178.00         8,128,200
     3665   エニグモ                       3,500      2,513.00         8,795,500
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                       8,400       566.00        4,754,400     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                       3,900       530.00        2,067,000     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     3668   コロプラ                      32,800        661.00       21,680,800     10,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     3672   オルトプラス                       6,700       232.00        1,554,400     4,800株（4,800株）
     3673   ブロードリーフ                      49,700        542.00       26,937,400
     3675   クロス・マーケティンググループ                       3,700       359.00        1,328,300
     3676   デジタルハーツホールディングス                       4,500      1,076.00         4,842,000
     3677   システム情報                       5,100       913.00        4,656,300
     3678   メディアドゥホールディングス                       3,100      3,040.00         9,424,000
     3679   じげん                      14,200        777.00       11,033,400
     3681   ブイキューブ                       5,400       590.00        3,186,000
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       1,300       832.00        1,081,600
                                                   貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       1,500      1,139.00         1,708,500     900株（900株）
     3686   ディー・エル・イー                       7,100       200.00        1,420,000
     3687   フィックスターズ                      10,700       1,970.00        21,079,000
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       4,800      1,355.00         6,504,000
                                                   貸付有価証券
     3694   オプティム                       4,400      3,525.00        15,510,000     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                       3,300      2,030.00         6,699,000     1,900株（1,900株）
     3738   ティーガイア                      10,000       1,975.00        19,750,000
     3741   セック                       1,600      3,310.00         5,296,000
                                                   貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      10,600        341.00        3,614,600     4,100株（4,100株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3756   豆蔵ホールディングス                       6,800      1,290.00         8,772,000
     3762   テクマトリックス                       7,100      2,069.00        14,689,900
     3763   プロシップ                       2,900      1,159.00         3,361,100
                                                   貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ                                           191,500株（191,500
     3765   メント                      241,500         301.00       72,691,500     株）
                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      16,500       7,280.00        120,120,000      13,600株（13,600株）
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       5,200       365.00        1,898,000     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       1,300      3,660.00         4,758,000     600株（600株）
     3774   インターネットイニシアティブ                      16,300       2,045.00        33,333,500
                                                   貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      11,900        504.00        5,997,600     6,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       3,400      1,195.00         4,063,000     1,200株（1,200株）
     3788   ＧＭＯクラウド                       2,200      3,005.00         6,611,000
     3817   ＳＲＡホールディングス                       5,300      2,697.00        14,294,100
     3822   Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                       2,000      1,902.00         3,804,000
     3826   システムインテグレータ                       2,800       665.00        1,862,000
     3834   朝日ネット                       8,100       706.00        5,718,600
     3835   ｅＢＡＳＥ                       6,000      1,079.00         6,474,000
     3836   アバント                       3,600      2,138.00         7,696,800
     3837   アドソル日進                       3,500      1,562.00         5,467,000
     3843   フリービット                       5,900      1,295.00         7,640,500
     3844   コムチュア                       5,600      4,160.00        23,296,000
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       1,800      1,980.00         3,564,000     800株（800株）
     3853   アステリア                       6,700      1,051.00         7,041,700
     3901   マークラインズ                       4,600      1,854.00         8,528,400
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                       8,900      1,245.00        11,080,500     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      12,800        523.00        6,694,400     9,400株（9,400株）
     3909   ショーケース                       2,100       524.00        1,100,400
     3912   モバイルファクトリー                       2,800      1,422.00         3,981,600
     3915   テラスカイ                       1,600      1,469.00         2,350,400
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       4,400      1,781.00         7,836,400
                                                   貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       2,000      2,012.00         4,024,000     1,000株（1,000株）
     3919   パイプドＨＤ                       1,500      1,248.00         1,872,000
                                                   貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       1,800      1,319.00         2,374,200     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       1,900       887.00        1,685,300     600株（600株）
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                        900     3,005.00         2,704,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                       1,500      1,140.00         1,710,000     400株（400株）
     3925   ダブルスタンダード                        900     4,370.00         3,933,000
                                                   貸付有価証券
     3926   オープンドア                       5,000      2,773.00        13,865,000     1,500株（1,500株）
     3928   マイネット                       3,200       710.00        2,272,000
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                       3,500      5,660.00        19,810,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                        700      847.00         592,900    200株（200株）
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       1,800      1,704.00         3,067,200
     3938   ＬＩＮＥ                      30,500       3,035.00        92,567,500
     3939   カナミックネットワーク                       2,000      2,347.00         4,694,000
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       1,100       734.00         807,400    200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                       2,000      2,469.00         4,938,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                       4,300       571.00        2,455,300     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                       5,300      1,305.00         6,916,500     2,000株（2,000株）
     3969   エイトレッド                       1,100      1,912.00         2,103,200
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      10,900        752.00        8,196,800
     3978   マクロミル                      17,700       1,237.00        21,894,900
     3981   ビーグリー                       2,500       812.00        2,030,000
                                                   貸付有価証券
     3983   オロ                       2,600      2,457.00         6,388,200     400株（400株）
     3985   テモナ                       1,300       453.00         588,900
     3992   ニーズウェル                        900      808.00         727,200
     3996   サインポスト                       1,500      2,878.00         4,317,000
                                                   貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       4,300       862.00        3,706,600     1,700株（1,700株）
     4295   フェイス                       3,900       982.00        3,829,800
     4298   プロトコーポレーション                       4,500      2,004.00         9,018,000
                                                   貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       1,200      1,727.00         2,072,400     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      63,700       5,360.00        341,432,000      31,200株（31,200株）
     4312   サイバネットシステム                       8,100       617.00        4,997,700
     4320   ＣＥホールディングス                       2,900       940.00        2,726,000
                                                   貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       1,600      1,811.00         2,897,600     300株（300株）
     4326   インテージホールディングス                      12,800        978.00       12,518,400
     4333   東邦システムサイエンス                       3,000       935.00        2,805,000
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      38,900        397.00       15,443,300     15,600株（15,600株）
     4348   インフォコム                      11,000       2,417.00        26,587,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                       8,900       309.00        2,750,100     2,600株（2,600株）
     4423   アルテリア・ネットワークス                      11,100       1,215.00        13,486,500
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       2,300      1,904.00         4,379,200     1,200株（1,200株）
     4662   フォーカスシステムズ                       6,700       844.00        5,654,800
     4674   クレスコ                       3,000      3,330.00         9,990,000
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      104,000        1,493.00        155,272,000
     4684   オービック                      34,700      12,770.00        443,119,000
     4686   ジャストシステム                      14,300       3,535.00        50,550,500
                                                   貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                       8,800       866.00        7,620,800     6,400株（6,400株）
     4689   ヤフー                      653,500         317.00       207,159,500
     4704   トレンドマイクロ                      53,500       4,910.00        262,685,000
                                                   貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       3,800      1,156.00         4,392,800     1,600株（1,600株）
     4716   日本オラクル                      20,300       7,690.00        156,107,000
     4719   アルファシステムズ                       3,100      2,809.00         8,707,900
     4722   フューチャー                      13,600       2,111.00        28,709,600
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       7,200      1,529.00        11,008,800
                                                   貸付有価証券
     4726   ソフトバンク・テクノロジー                       4,300      2,375.00        10,212,500     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                       2,700       837.00        2,259,900     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      10,200       5,030.00        51,306,000     8,000株（8,000株）
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      45,700       2,824.00        129,056,800
     4743   アイティフォー                      12,100        826.00        9,994,600
     4746   東計電算                       1,500      3,090.00         4,635,000
     4762   エックスネット                       1,800       902.00        1,623,600
     4768   大塚商会                      54,200       4,465.00        242,003,000
     4776   サイボウズ                      11,700       1,383.00        16,181,100
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                       7,900       503.00        3,973,700     5,600株（5,600株）
     4812   電通国際情報サービス                       6,200      3,520.00        21,824,000
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      19,500       3,400.00        66,300,000     9,400株（9,400株）
     4820   ＥＭシステムズ                       8,100      1,653.00        13,389,300
     4825   ウェザーニューズ                       3,400      3,340.00        11,356,000
     4826   ＣＩＪ                       7,800      1,007.00         7,854,600
     4828   東洋ビジネスエンジニアリング                       1,000      2,034.00         2,034,000
                                                   貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      10,300        166.00        1,709,800     3,700株（3,700株）
     4839   ＷＯＷＯＷ                       4,800      2,680.00        12,864,000
     4845   スカラ                       7,000       923.00        6,461,000
     4847   インテリジェント　ウェイブ                       3,800       867.00        3,294,600
                                108/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                       8,500       615.00        5,227,500     3,100株（3,100株）
     7518   ネットワンシステムズ                      35,500       3,155.00        112,002,500
                                                   貸付有価証券
     7527   システムソフト                      23,700         92.00       2,180,400     14,300株（14,300株）
     7595   アルゴグラフィックス                       8,500      2,330.00        19,805,000
     7844   マーベラス                      15,300        825.00       12,622,500
                                                   貸付有価証券
     7860   エイベックス                      17,200       1,393.00        23,959,600     7,300株（7,300株）
     8056   日本ユニシス                      31,300       3,725.00        116,592,500
     8096   兼松エレクトロニクス                       5,400      2,984.00        16,113,600
                                                   貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      66,500       1,834.00        121,961,000      46,800株（46,800株）
     9404   日本テレビホールディングス                      92,000       1,568.00        144,256,000
     9405   朝日放送グループホールディングス                       9,900       723.00        7,157,700
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      27,500       1,728.00        47,520,000
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      76,500        426.00       32,589,000
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                       8,200      2,348.00        19,253,600     6,700株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       3,400      1,064.00         3,617,600     800株（800株）
     9416   ビジョン                       3,100      4,805.00        14,895,500
     9417   スマートバリュー                       2,900       681.00        1,974,900
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       3,800       748.00        2,842,400
     9419   ワイヤレスゲート                       4,400       514.00        2,261,600
     9422   コネクシオ                       7,100      1,341.00         9,521,100
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      86,500        190.00       16,435,000     41,400株（41,400株）
     9428   クロップス                       1,800       612.00        1,101,600
     9432   日本電信電話                      685,500        4,993.00       3,422,701,500
     9433   ＫＤＤＩ                      883,300        2,765.00       2,442,324,500
     9434   ソフトバンク                     1,062,700         1,415.50       1,504,251,850
     9435   光通信                      11,800      23,440.00        276,592,000
     9437   ＮＴＴドコモ                      634,600        2,518.50       1,598,240,100
     9438   エムティーアイ                       9,700       777.00        7,536,900
     9449   ＧＭＯインターネット                      36,500       1,927.00        70,335,500
     9450   ファイバーゲート                        700     3,140.00         2,198,000
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       2,100       590.00        1,239,000
                                                   貸付有価証券
     9468   カドカワ                      29,200       1,461.00        42,661,200     22,500株（22,500株）
     9470   学研ホールディングス                       3,400      4,990.00        16,966,000
     9474   ゼンリン                      20,000       1,940.00        38,800,000
     9475   昭文社                       4,600       349.00        1,605,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                       8,300       136.00        1,128,800     6,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     9600   アイネット                       5,700      1,180.00         6,726,000     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                       6,600      12,430.00         82,038,000     5,100株（5,100株）
     9602   東宝                      65,900       4,785.00        315,331,500
     9605   東映                       4,200      15,020.00         63,084,000
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      266,900        1,424.00        380,065,600
     9629   ピー・シー・エー                       1,300      3,335.00         4,335,500
                                                   貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       1,700      2,206.00         3,750,200     700株（700株）
     9682   ＤＴＳ                      11,200       4,545.00        50,904,000
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      46,600       3,365.00        156,809,000
     9692   シーイーシー                      10,700       2,418.00        25,872,600
     9697   カプコン                      43,000       2,080.00        89,440,000
     9702   アイ・エス・ビー                       1,900      1,633.00         3,102,700
     9717   ジャステック                       5,800       960.00        5,568,000
     9719   ＳＣＳＫ                      26,400       5,330.00        140,712,000
     9739   日本システムウエア                       3,300      2,659.00         8,774,700
     9742   アイネス                      12,700       1,159.00        14,719,300
     9746   ＴＫＣ                       8,500      4,715.00        40,077,500
     9749   富士ソフト                      15,000       4,725.00        70,875,000
     9759   ＮＳＤ                      16,500       3,170.00        52,305,000
     9766   コナミホールディングス                      41,000       5,090.00        208,690,000
     9790   福井コンピュータホールディングス                       3,300      2,509.00         8,279,700
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       7,900      1,450.00        11,455,000
     9928   ミロク情報サービス                       9,900      3,390.00        33,561,000
     9984   ソフトバンクグループ                      837,800        5,099.00       4,271,942,200
                                                   貸付有価証券
     1352   ホウスイ                        800      840.00         672,000    300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       3,900       977.00        3,810,300     2,900株（2,900株）
     2692   伊藤忠食品                       2,500      4,770.00        11,925,000
     2715   エレマテック                       9,400       987.00        9,277,800
     2729   ＪＡＬＵＸ                       2,800      2,795.00         7,826,000
     2733   あらた                       7,400      3,680.00        27,232,000
     2737   トーメンデバイス                       1,500      2,272.00         3,408,000
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       3,600      1,907.00         6,865,200
     2767   フィールズ                       8,800       513.00        4,514,400
     2768   双日                      555,600         348.00       193,348,800
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      111,800        2,663.00        297,723,400
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      28,200        986.00       27,805,200     19,300株（19,300株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3004   神栄                       1,400       764.00        1,069,600     1,000株（1,000株）
     3023   ラサ商事                       5,300       795.00        4,213,500
     3031   ラクーンホールディングス                       4,800       638.00        3,062,400
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      10,700       1,415.00        15,140,500     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3038   神戸物産                      15,200       5,430.00        82,536,000     6,400株（6,400株）
     3076   あい　ホールディングス                      14,400       1,751.00        25,214,400
     3079   ディーブイエックス                       3,900       808.00        3,151,200
     3107   ダイワボウホールディングス                       9,200      4,985.00        45,862,000
                                                   貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      27,900       1,380.00        38,502,000     14,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       4,400      3,615.00        15,906,000     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      18,900       1,026.00        19,391,400     6,600株（6,600株）
     3153   八洲電機                       7,800       856.00        6,676,800
     3154   メディアスホールディングス                       5,700       721.00        4,109,700
                                                   貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      11,000       1,507.00        16,577,000     7,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       2,300       959.00        2,205,700     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3160   大光                       4,300       620.00        2,666,000     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       2,900      1,211.00         3,511,900     1,400株（1,400株）
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      53,200        895.00       47,614,000
     3168   黒谷                       2,300       442.00        1,016,600
                                                   貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       1,700       805.00        1,368,500     700株（700株）
     3176   三洋貿易                       5,100      2,372.00        12,097,200
                                                   貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       1,600      1,546.00         2,473,600     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                       6,500      1,141.00         7,416,500     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       3,000       713.00        2,139,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      21,000       4,715.00        99,015,000     7,700株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       3,200      1,414.00         4,524,800     100株（100株）
     3392   デリカフーズホールディングス                       1,800      1,463.00         2,633,400
     3393   スターティアホールディングス                       1,900       517.00         982,300
     3543   コメダホールディングス                      23,300       2,025.00        47,182,500
                                                   貸付有価証券
     5009   富士興産                       3,900       948.00        3,697,200     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,200      1,414.00         1,696,800     1,000株（1,000株）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7414   小野建                       9,000      1,390.00        12,510,000
     7417   南陽                       2,000      1,505.00         3,010,000
                                                   貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                       7,400       862.00        6,378,800     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       2,300       529.00        1,216,700     400株（400株）
     7433   伯東                       6,900      1,201.00         8,286,900
     7438   コンドーテック                       7,800       941.00        7,339,800
     7442   中山福                       5,800       561.00        3,253,800
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      14,600       2,377.00        34,704,200     11,200株（11,200株）
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                      11,100       2,785.00        30,913,500     2,400株（2,400株）
     7456   松田産業                       7,300      1,506.00        10,993,800
     7458   第一興商                      15,000       5,020.00        75,300,000
     7459   メディパルホールディングス                      108,600        2,354.00        255,644,400
     7466   ＳＰＫ                       2,200      2,387.00         5,251,400
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       3,700      2,772.00        10,256,400     1,200株（1,200株）
     7476   アズワン                       7,200      9,440.00        67,968,000
                                                   貸付有価証券
     7480   スズデン                       3,500      1,348.00         4,718,000     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     7481   尾家産業                       3,200      1,325.00         4,240,000     1,600株（1,600株）
     7482   シモジマ                       6,200      1,118.00         6,931,600
                                                   貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                       9,500      1,740.00        16,530,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7487   小津産業                       2,200      1,661.00         3,654,200     200株（200株）
     7504   高速                       6,000      1,156.00         6,936,000
     7510   たけびし                       3,500      1,354.00         4,739,000
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                       2,300      1,453.00         3,341,900     1,300株（1,300株）
     7537   丸文                       8,900       557.00        4,957,300
     7552   ハピネット                       8,400      1,322.00        11,104,800
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       2,000      1,554.00         3,108,000     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      31,500       1,706.00        53,739,000     5,000株（5,000株）
     7590   タカショー                       4,900       457.00        2,239,300
     7591   エクセル                       3,700      1,557.00         5,760,900
     7594   マルカ                       3,300      1,931.00         6,372,300
                                                   貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      33,900        294.00        9,966,600     21,000株（21,000株）
     7600   日本エム・ディ・エム                       5,900      1,431.00         8,442,900
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                       5,900      2,184.00        12,885,600     4,600株（4,600株）
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                                                   貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       2,400       511.00        1,226,400     1,800株（1,800株）
     7609   ダイトロン                       4,600      1,181.00         5,432,600
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      12,800       1,260.00        16,128,000     8,900株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     7619   田中商事                       3,400       596.00        2,026,400     300株（300株）
     7628   オーハシテクニカ                       5,700      1,428.00         8,139,600
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                       3,200      1,337.00         4,278,400     1,300株（1,300株）
     8001   伊藤忠商事                      703,600        2,074.50       1,459,618,200
                                                   貸付有価証券
                                                   245,500株（245,500
     8002   丸紅                      992,100         725.60       719,867,760      株）
     8007   高島                       1,600      1,674.00         2,678,400
     8012   長瀬産業                      56,600       1,603.00        90,729,800
     8014   蝶理                       6,400      1,717.00        10,988,800
     8015   豊田通商                      112,300        3,305.00        371,151,500
     8018   三共生興                      17,100        526.00        8,994,600
     8020   兼松                      40,200       1,211.00        48,682,200
                                                   貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       1,800      1,053.00         1,895,400     1,300株（1,300株）
     8031   三井物産                      828,800        1,755.50       1,454,958,400
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       5,700      3,605.00        20,548,500     4,000株（4,000株）
     8036   日立ハイテクノロジーズ                      30,600       5,510.00        168,606,000
     8037   カメイ                      13,100       1,116.00        14,619,600
                                                   貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,400      2,595.00         3,633,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       1,600      2,642.00         4,227,200     600株（600株）
     8043   スターゼン                       3,700      4,200.00        15,540,000
     8051   山善                      39,300       1,050.00        41,265,000
     8052   椿本興業                       2,300      3,225.00         7,417,500
     8053   住友商事                      595,000        1,611.50        958,842,500
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                       4,300      3,470.00        14,921,000     3,400株（3,400株）
     8058   三菱商事                      705,900        2,860.00       2,018,874,000
     8059   第一実業                       4,600      3,035.00        13,961,000
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      28,700       2,353.00        67,531,100
     8061   西華産業                       5,700      1,320.00         7,524,000
     8065   佐藤商事                       9,000       889.00        8,001,000
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      10,200       1,742.00        17,768,400     7,200株（7,200株）
     8070   東京産業                      10,000        484.00        4,840,000
     8074   ユアサ商事                      10,300       2,985.00        30,745,500
     8075   神鋼商事                       2,200      2,301.00         5,062,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8077   小林産業                       6,000       322.00        1,932,000     5,200株（5,200株）
     8078   阪和興業                      17,500       2,839.00        49,682,500
                                                   貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                       7,000      3,275.00        22,925,000     2,200株（2,200株）
     8081   カナデン                       9,100      1,337.00        12,166,700
     8084   菱電商事                       8,000      1,645.00        13,160,000
     8087   フルサト工業                       5,500      1,419.00         7,804,500
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      22,300       3,720.00        82,956,000     18,400株（18,400株）
                                                   貸付有価証券
     8089   すてきナイスグループ                       4,300       535.00        2,300,500     3,300株（3,300株）
     8090   昭光通商                       3,600       639.00        2,300,400
                                                   貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       1,600      1,730.00         2,768,000     1,200株（1,200株）
     8093   極東貿易                       3,100      1,461.00         4,529,100
     8095   イワキ                      12,000        505.00        6,060,000
     8097   三愛石油                      27,000       1,021.00        27,567,000
     8098   稲畑産業                      24,200       1,361.00        32,936,200
                                                   貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                       2,700      1,185.00         3,199,500     1,900株（1,900株）
     8103   明和産業                       9,300       370.00        3,441,000
     8104   クワザワ                       3,600       443.00        1,594,800
     8125   ワキタ                      21,400       1,036.00        22,170,400
     8129   東邦ホールディングス                      29,800       2,446.00        72,890,800
     8130   サンゲツ                      29,900       2,065.00        61,743,500
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      13,300        806.00       10,719,800     1,900株（1,900株）
     8132   シナネンホールディングス                       4,100      1,831.00         7,507,100
     8133   伊藤忠エネクス                      22,200        862.00       19,136,400
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      31,100       2,428.00        75,510,800     13,700株（13,700株）
     8137   サンワテクノス                       6,100       842.00        5,136,200
                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                      11,100       2,478.00        27,505,800     8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     8141   新光商事                       9,500      1,864.00        17,708,000     6,800株（6,800株）
     8142   トーホー                       4,500      2,048.00         9,216,000
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                       6,900      1,784.00        12,309,600     6,000株（6,000株）
     8151   東陽テクニカ                      11,600        940.00       10,904,000
                                                   貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      13,200       2,353.00        31,059,600     10,200株（10,200株）
     8154   加賀電子                      10,000       1,516.00        15,160,000
     8158   ソーダニッカ                      10,400        591.00        6,146,400
     8159   立花エレテック                       7,400      1,753.00        12,972,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                       4,400       901.00        3,964,400     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      18,100       5,770.00        104,437,000      12,400株（12,400株）
                                                   貸付有価証券
     8285   三谷産業                      11,800        279.00        3,292,200     5,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       3,900       762.00        2,971,800     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       2,300      3,465.00         7,969,500     1,100株（1,100株）
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                        800     1,191.00          952,800
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      23,500        279.00        6,556,500     6,400株（6,400株）
     9305   ヤマタネ                       5,000      1,332.00         6,660,000
                                                   貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       1,000      1,688.00         1,688,000     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     9810   日鉄物産                       7,200      4,395.00        31,644,000     4,700株（4,700株）
     9824   泉州電業                       3,300      2,734.00         9,022,200
     9830   トラスコ中山                      20,900       2,288.00        47,819,200
                                                   貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      40,000       1,783.00        71,320,000     19,100株（19,100株）
     9837   モリト                       7,300       766.00        5,591,800
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      15,700       3,330.00        52,281,000     12,100株（12,100株）
     9872   北恵                       1,900       868.00        1,649,200
     9880   イノテック                       6,000       847.00        5,082,000
     9882   イエローハット                      19,000       1,457.00        27,683,000
     9896   ＪＫホールディングス                       9,100       569.00        5,177,900
     9902   日伝                       8,300      1,919.00        15,927,700
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                       7,600       263.00        1,998,800     2,600株（2,600株）
     9932   杉本商事                       5,400      2,036.00        10,994,400
     9934   因幡電機産業                      14,300       4,450.00        63,635,000
                                                   貸付有価証券
     9960   東テク                       3,300      2,246.00         7,411,800     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      126,000        2,625.00        330,750,000      87,600株（87,600株）
     9972   アルテック                       7,400       213.00        1,576,200
     9982   タキヒヨー                       3,000      1,867.00         5,601,000
     9986   蔵王産業                       1,600      1,342.00         2,147,200
                                                   貸付有価証券
     9987   スズケン                      45,900       6,450.00        296,055,000      23,400株（23,400株）
     9991   ジェコス                       6,900       958.00        6,610,200
     9995   ルネサスイーストン                       9,200       454.00        4,176,800
                                                   貸付有価証券
     2651   ローソン                      25,400       5,190.00        131,826,000      18,400株（18,400株）
                                115/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                       7,600      4,385.00        33,326,000     5,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                       7,800      1,948.00        15,194,400     6,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      15,700       7,030.00        110,371,000      7,700株（7,700株）
     2674   ハードオフコーポレーション                       4,000       680.00        2,720,000
     2678   アスクル                      10,500       2,449.00        25,714,500
     2681   ゲオホールディングス                      15,300       1,393.00        21,312,900
     2685   アダストリア                      13,900       2,407.00        33,457,300
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                       6,100       646.00        3,940,600     3,600株（3,600株）
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,300       646.00         839,800
                                                   貸付有価証券
     2695   くら寿司                       5,900      4,540.00        26,786,000     4,500株（4,500株）
     2698   キャンドゥ                       4,800      1,623.00         7,790,400
     2726   パルグループホールディングス                       5,100      3,210.00        16,371,000
     2730   エディオン                      42,600        954.00       40,640,400
                                                   貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      20,400        582.00       11,872,800     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     2735   ワッツ                       4,400       681.00        2,996,400     900株（900株）
     2742   ハローズ                       3,800      2,334.00         8,869,200
     2752   フジオフードシステム                       4,200      2,712.00        11,390,400
     2753   あみやき亭                       2,200      3,375.00         7,425,000
                                                   貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      20,000        348.00        6,960,000     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       2,400      3,365.00         8,076,000     1,800株（1,800株）
     2792   ハニーズホールディングス                       8,800      1,032.00         9,081,600
                                                   貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       2,300       510.00        1,173,000     1,100株（1,100株）
     3028   アルペン                       7,700      1,560.00        12,012,000
     3030   ハブ                       3,200      1,215.00         3,888,000
                                                   貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      14,800       1,599.00        23,665,200     5,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     3046   ジンズ                       5,300      5,960.00        31,588,000     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      59,700       1,080.00        64,476,000     40,300株（40,300株）
                                                   貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      54,300       1,057.00        57,395,100     26,800株（26,800株）
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                       8,000      1,837.00        14,696,000     5,300株（5,300株）
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      63,600       2,595.00        165,042,000
                                                   貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       2,500       604.00        1,510,000     800株（800株）
     3073   ＤＤホールディングス                       2,200      2,168.00         4,769,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3082   きちりホールディングス                       2,700       712.00        1,922,400
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       7,300      1,850.00        13,505,000
                                                   貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      128,700        1,222.00        157,271,400      64,000株（64,000株）
                                                   貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      17,700       2,053.00        36,338,100     1,800株（1,800株）
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      41,600       3,080.00        128,128,000
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       5,300      2,205.00        11,686,500     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      108,700        1,945.00        211,421,500      43,500株（43,500株）
                                                   貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       2,900       851.00        2,467,900     1,400株（1,400株）
     3097   物語コーポレーション                       2,500      8,270.00        20,675,000
     3098   ココカラファイン                      11,300       5,550.00        62,715,000
                                                   貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      188,200         872.00       164,110,400      80,500株（80,500株）
                                                   貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       3,100       722.00        2,238,200     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      26,600       4,290.00        114,114,000      13,600株（13,600株）
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      14,800       2,480.00        36,704,000
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      11,700        385.00        4,504,500
                                                   貸付有価証券
     3169   ミサワ                       1,800       424.00         763,200    400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       1,300       905.00        1,176,500     800株（800株）
     3175   エー・ピーカンパニー                       1,900       465.00         883,500
                                                   貸付有価証券
     3178   チムニー                       3,100      2,380.00         7,378,000     1,100株（1,100株）
     3179   シュッピン                       6,800       815.00        5,542,000
     3186   ネクステージ                      16,200       1,140.00        18,468,000
                                                   貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      29,500       1,232.00        36,344,000     13,200株（13,200株）
     3193   鳥貴族                       3,300      2,132.00         7,035,600
     3194   キリン堂ホールディングス                       4,000      1,660.00         6,640,000
     3196   ホットランド                       5,300      1,548.00         8,204,400
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      93,700       1,891.00        177,186,700      14,900株（14,900株）
     3198   ＳＦＰホールディングス                       4,300      1,775.00         7,632,500
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       3,800      2,475.00         9,405,000     2,400株（2,400株）
     3221   ヨシックス                       1,600      2,389.00         3,822,400
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      29,200        947.00       27,652,400     21,200株（21,200株）
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       4,100       648.00        2,656,800
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       3,500      1,689.00         5,911,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3333   あさひ                       8,300      1,223.00        10,150,900
     3341   日本調剤                       3,600      3,450.00        12,420,000
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       4,400      17,860.00         78,584,000     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     3361   トーエル                       4,900       737.00        3,611,300     3,200株（3,200株）
     3376   オンリー                       1,700       811.00        1,378,700
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      421,700        3,634.00       1,532,457,800
                                                   貸付有価証券
     3385   薬王堂                       4,400      2,339.00        10,291,600     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      27,000       1,352.00        36,504,000     12,300株（12,300株）
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      21,900       9,780.00        214,182,000      10,600株（10,600株）
     3395   サンマルクホールディングス                       7,900      2,313.00        18,272,700
     3396   フェリシモ                       2,200      1,012.00         2,226,400
                                                   貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      12,400       1,981.00        24,564,400     9,400株（9,400株）
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                       9,000       795.00        7,155,000
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,500       812.00        1,218,000
     3539   ジャパンミート                       5,100      1,731.00         8,828,100
     3544   サツドラホールディングス                       1,500      1,870.00         2,805,000
     3545   デファクトスタンダード                        900      345.00         310,500
     3546   アレンザホールディングス                       5,400       851.00        4,595,400
     3547   串カツ田中ホールディングス                       1,000      1,978.00         1,978,000
     3548   バロックジャパンリミテッド                       8,100       872.00        7,063,200
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      10,000       7,410.00        74,100,000     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       3,800       711.00        2,701,800     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3563   スシローグローバルホールディングス                      11,000       6,380.00        70,180,000     5,700株（5,700株）
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                       8,500      1,151.00         9,783,500
     4350   メディカルシステムネットワーク                      10,700        503.00        5,382,100
     7416   はるやまホールディングス                       4,700       821.00        3,858,700
     7419   ノジマ                      17,900       1,716.00        30,716,400
                                                   貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      14,100       1,357.00        19,133,700     10,900株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     7445   ライトオン                       7,500       726.00        5,445,000     5,800株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     7448   ジーンズメイト                       3,100       324.00        1,004,400     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     7453   良品計画                      14,200      18,840.00        267,528,000      5,700株（5,700株）
     7455   三城ホールディングス                      12,400        333.00        4,129,200
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      15,400       1,056.00        16,262,400     4,000株（4,000株）
                                118/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7475   アルビス                       3,800      2,296.00         8,724,800     1,200株（1,200株）
     7494   コナカ                      11,900        417.00        4,962,300
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,200      1,635.00         1,962,000
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       3,000      2,997.00         8,991,000
     7512   イオン北海道                      10,100        735.00        7,423,500
     7513   コジマ                      17,300        491.00        8,494,300
     7514   ヒマラヤ                       3,500       850.00        2,975,000
     7516   コーナン商事                      13,200       2,224.00        29,356,800
     7520   エコス                       3,700      1,388.00         5,135,600
     7522   ワタミ                      13,200       1,429.00        18,862,800
     7524   マルシェ                       2,600       774.00        2,012,400
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      60,200       6,790.00        408,758,000
                                                   貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      22,100        825.00       18,232,500     14,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      47,500       2,142.00        101,745,000      40,100株（40,100株）
                                                   貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                       6,400      2,771.00        17,734,400     2,700株（2,700株）
     7561   ハークスレイ                       2,100      1,079.00         2,265,900
                                                   貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      16,600       2,371.00        39,358,600     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      45,400        420.00       19,068,000     16,500株（16,500株）
     7596   魚力                       2,800      1,491.00         4,174,800
                                                   貸付有価証券
     7601   ポプラ                       2,600       489.00        1,271,400     600株（600株）
     7605   フジ・コーポレーション                       2,700      2,064.00         5,572,800
     7606   ユナイテッドアローズ                      11,500       3,265.00        37,547,500
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      14,500       1,968.00        28,536,000     11,000株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                       6,400       349.00        2,233,600     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      33,400       2,018.00        67,401,200     25,900株（25,900株）
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      13,400        427.00        5,721,800
                                                   貸付有価証券
     7630   壱番屋                       7,100      4,700.00        33,370,000     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       3,600       355.00        1,278,000     2,800株（2,800株）
     7646   ＰＬＡＮＴ                       2,600       802.00        2,085,200
                                                   貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      22,100       5,090.00        112,489,000      9,800株（9,800株）
                                                   貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      12,300        596.00        7,330,800     5,300株（5,300株）
     8005   スクロール                      15,500        333.00        5,161,500
                                119/319


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                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      11,200       2,486.00        27,843,200     5,900株（5,900株）
        ユニー・ファミリーマートホールディ
     8028   ングス                      112,500        2,635.00        296,437,500
                                                   貸付有価証券
     8160   木曽路                      12,300       2,523.00        31,032,900     9,500株（9,500株）
     8163   ＳＲＳホールディングス                      11,800        991.00       11,693,800
     8165   千趣会                      18,200        253.00        4,604,600
     8166   タカキュー                       7,800       171.00        1,333,800
     8168   ケーヨー                      18,600        472.00        8,779,200
     8173   上新電機                      11,900       2,090.00        24,871,000
     8174   日本瓦斯                      16,400       2,714.00        44,509,600
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      17,600       2,662.00        46,851,200     13,000株（13,000株）
     8181   東天紅                        700     1,195.00          836,500
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                      11,200       1,366.00        15,299,200     8,700株（8,700株）
     8184   島忠                      21,300       2,417.00        51,482,100
     8185   チヨダ                      10,600       1,592.00        16,875,200
     8194   ライフコーポレーション                       7,600      2,112.00        16,051,200
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      12,400       2,250.00        27,900,000     7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      13,800        448.00        6,182,400     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8207   テンアライド                       9,300       413.00        3,840,900     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      20,100       1,068.00        21,466,800     9,400株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      14,300       1,115.00        15,944,500     12,000株（12,000株）
     8218   コメリ                      15,500       2,212.00        34,286,000
     8219   青山商事                      17,600       2,046.00        36,009,600
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      11,700       7,840.00        91,728,000     6,300株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     8230   はせがわ                       5,300       402.00        2,130,600     100株（100株）
     8233   高島屋                      78,900       1,112.00        87,736,800
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      20,300        854.00       17,336,200     15,600株（15,600株）
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      51,600       1,200.00        61,920,000
     8244   近鉄百貨店                       3,800      3,210.00        12,198,000
                                                   貸付有価証券
     8251   パルコ                       9,700      1,086.00        10,534,200     6,800株（6,800株）
     8252   丸井グループ                      85,100       2,231.00        189,858,100
     8255   アクシアル　リテイリング                       8,300      3,655.00        30,336,500
                                                   貸付有価証券
     8260   井筒屋                       5,100       256.00        1,305,600     3,400株（3,400株）
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                                                   貸付有価証券
                                                   225,800株（225,800
     8267   イオン                      387,100        1,846.50        714,780,150      株）
     8273   イズミ                      20,500       4,315.00        88,457,500
     8276   平和堂                      20,400       1,885.00        38,454,000
     8278   フジ                      12,100       1,774.00        21,465,400
     8279   ヤオコー                      11,400       4,880.00        55,632,000
     8281   ゼビオホールディングス                      12,200       1,222.00        14,908,400
     8282   ケーズホールディングス                      104,500        1,030.00        107,635,000
                                                   貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       5,900       669.00        3,947,100     4,500株（4,500株）
     8291   日産東京販売ホールディングス                      14,800        277.00        4,099,600
                                                   貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       4,900      2,438.00        11,946,200     3,000株（3,000株）
     9277   総合メディカルホールディングス                       8,800      1,671.00        14,704,800
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       5,200      1,098.00         5,709,600     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      13,500       6,090.00        82,215,000     6,600株（6,600株）
     9828   元気寿司                       2,800      3,170.00         8,876,000
                                                   貸付有価証券
                                                   249,900株（249,900
     9831   ヤマダ電機                      306,500         485.00       148,652,500      株）
     9842   アークランドサカモト                      17,100       1,325.00        22,657,500
     9843   ニトリホールディングス                      43,600      13,720.00        598,192,000
     9850   グルメ杵屋                       7,200      1,137.00         8,186,400
                                                   貸付有価証券
     9854   愛眼                       8,000       242.00        1,936,000     5,300株（5,300株）
     9856   ケーユーホールディングス                       5,200       873.00        4,539,600
                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      35,100       1,826.00        64,092,600     22,700株（22,700株）
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       4,800      3,300.00        15,840,000     3,700株（3,700株）
     9900   サガミホールディングス                      13,400       1,320.00        17,688,000
     9919   関西スーパーマーケット                       7,600      1,093.00         8,306,800
     9936   王将フードサービス                       7,400      6,470.00        47,878,000
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                      11,300       1,761.00        19,899,300     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     9946   ミニストップ                       7,500      1,559.00        11,692,500     3,700株（3,700株）
     9948   アークス                      18,900       2,123.00        40,124,700
     9956   バローホールディングス                      21,700       2,199.00        47,718,300
     9966   藤久                        800      782.00         625,600
                                                   貸付有価証券
     9974   ベルク                       5,000      5,280.00        26,400,000     3,800株（3,800株）
     9979   大庄                       5,400      1,558.00         8,413,200
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      13,500      66,090.00        892,215,000      8,400株（8,400株）
                                121/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9989   サンドラッグ                      37,800       2,824.00        106,747,200
     9990   サックスバー　ホールディングス                       8,500       966.00        8,211,000
     9993   ヤマザワ                       2,100      1,644.00         3,452,400
     9994   やまや                       1,700      2,080.00         3,536,000
     9997   ベルーナ                      24,700        720.00       17,784,000
                                                   貸付有価証券
     7150   島根銀行                       2,100       711.00        1,493,100     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      68,100         97.00       6,605,700     56,000株（56,000株）
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      523,500         272.00       142,392,000
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      13,600       1,630.00        22,168,000
                                                   貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      165,300         425.00       70,252,500     87,100株（87,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   170,800株（170,800
     7182   ゆうちょ銀行                      285,400        1,087.00        310,229,800      株）
                                                   貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      24,000        305.00        7,320,000     14,900株（14,900株）
                                                   貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           378,000株（378,000
     7186   ループ                      632,000         395.00       249,640,000      株）
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      63,400        754.00       47,803,600
                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      47,300        700.00       33,110,000     33,700株（33,700株）
                                                   貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                       8,700      1,485.00        12,919,500     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      17,500       2,741.00        47,967,500     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     8303   新生銀行                      73,900       1,658.00        122,526,200      47,000株（47,000株）
     8304   あおぞら銀行                      56,300       2,585.00        145,535,500
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     6,935,000          503.70      3,493,159,500
     8308   りそなホールディングス                     1,105,500          441.10       487,636,050
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      198,100        3,875.00        767,637,500
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      710,100        3,752.00       2,664,295,200
                                                   貸付有価証券
                                                   210,000株（210,000
     8331   千葉銀行                      346,500         533.00       184,684,500      株）
     8334   群馬銀行                      201,500         377.00       75,965,500
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      15,000       2,035.00        30,525,000     7,700株（7,700株）
     8337   千葉興業銀行                      27,600        270.00        7,452,000
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      41,900        172.00        7,206,800     32,400株（32,400株）
     8341   七十七銀行                      31,600       1,517.00        47,937,200
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                       7,800      2,652.00        20,685,600     5,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       6,500      1,979.00        12,863,500     2,200株（2,200株）
                                122/319

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                      11,300       1,615.00        18,249,500     8,800株（8,800株）
     8345   岩手銀行                       7,000      2,884.00        20,188,000
                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      90,100        261.00       23,516,100     69,000株（69,000株）
     8349   東北銀行                       5,100      1,068.00         5,446,800
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       6,500      1,648.00        10,712,000     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      88,700       1,921.00        170,392,700      1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   159,000株（159,000
     8355   静岡銀行                      253,600         783.00       198,568,800      株）
                                                   貸付有価証券
     8356   十六銀行                      13,500       2,146.00        28,971,000     6,800株（6,800株）
     8358   スルガ銀行                      103,100         391.00       40,312,100
     8359   八十二銀行                      243,100         438.00       106,477,800
                                                   貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      12,100       1,173.00        14,193,300     9,600株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      21,200       2,368.00        50,201,600     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                       8,600      1,446.00        12,435,600     4,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                      10,400       3,060.00        31,824,000     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                       4,200      1,854.00         7,786,800     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                       1,900      2,666.00         5,065,400     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      20,200       2,458.00        49,651,600     10,200株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      15,700       2,248.00        35,293,600     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     8368   百五銀行                      90,700        326.00       29,568,200     47,300株（47,300株）
     8369   京都銀行                      36,100       4,040.00        145,844,000
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      35,700       1,394.00        49,765,800     30,600株（30,600株）
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      67,100       1,096.00        73,541,600
     8379   広島銀行                      148,700         514.00       76,431,800
     8381   山陰合同銀行                      59,700        688.00       41,073,600
                                                   貸付有価証券
     8382   中国銀行                      86,700        956.00       82,885,200     40,400株（40,400株）
     8383   鳥取銀行                       3,400      1,428.00         4,855,200
                                                   貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      133,500         543.00       72,490,500     58,000株（58,000株）
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      10,700       2,124.00        22,726,800     5,900株（5,900株）
     8387   四国銀行                      14,300        912.00       13,041,600
                                123/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      15,400       2,549.00        39,254,600     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                       6,200      3,120.00        19,344,000     3,300株（3,300株）
     8393   宮崎銀行                       6,700      2,460.00        16,482,000
                                                   貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                       6,100      1,523.00         9,290,300     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                       9,200      3,310.00        30,452,000     7,300株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      23,200       1,148.00        26,633,600     16,000株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   203,600株（203,600
     8410   セブン銀行                      340,300         285.00       96,985,500     株）
                                                   貸付有価証券
                                                   6,515,700株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    13,689,300          153.80      2,105,414,340       （6,515,700株）
     8416   高知銀行                       3,700       764.00        2,826,800
     8418   山口フィナンシャルグループ                      125,700         726.00       91,258,200
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                       3,300      1,750.00         5,775,000     2,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                       8,100      3,380.00        27,378,000     5,900株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      151,900         252.00       38,278,800     81,800株（81,800株）
     8527   愛知銀行                       3,600      3,595.00        12,942,000
                                                   貸付有価証券
     8530   中京銀行                       4,100      2,219.00         9,097,900     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                       3,500      1,677.00         5,869,500     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      14,100       1,068.00        15,058,800     8,700株（8,700株）
     8542   トマト銀行                       3,900      1,035.00         4,036,500
     8544   京葉銀行                      44,500        615.00       27,367,500
     8550   栃木銀行                      52,100        175.00        9,117,500
                                                   貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       3,100      1,664.00         5,158,400     200株（200株）
     8558   東和銀行                      17,700        688.00       12,177,600
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                       8,800       255.00        2,244,000     6,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                       4,800       561.00        2,692,800     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      77,900        364.00       28,355,600     59,900株（59,900株）
                                                   貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      97,800        115.00       11,247,000     44,600株（44,600株）
     8714   池田泉州ホールディングス                      106,900         198.00       21,166,200
                                                   貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      31,600        871.00       27,523,600     15,600株（15,600株）
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       3,900       733.00        2,858,700     1,400株（1,400株）
                                124/319

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8473   ＳＢＩホールディングス                      120,000        2,677.00        321,240,000
                                                   貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                       8,500       311.00        2,643,500     5,200株（5,200株）
     8595   ジャフコ                      16,500       3,910.00        64,515,000
                                                   貸付有価証券
                                                   538,000株（538,000
     8601   大和証券グループ本社                      808,400         472.00       381,564,800      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   865,500株（865,500
     8604   野村ホールディングス                     1,772,600          373.50       662,066,100      株）
                                                   貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      85,800        392.00       33,633,600     36,500株（36,500株）
     8613   丸三証券                      29,900        562.00       16,803,800
     8614   東洋証券                      36,000        118.00        4,248,000
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      120,100         323.00       38,792,300
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                       2,400       666.00        1,598,400     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      29,100        191.00        5,558,100     24,100株（24,100株）
                                                   貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      21,100        723.00       15,255,300     17,400株（17,400株）
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      49,300       1,004.00        49,497,200     35,900株（35,900株）
                                                   貸付有価証券
     8692   だいこう証券ビジネス                       4,100       478.00        1,959,800     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      92,900        361.00       33,536,900     76,000株（76,000株）
     8703   カブドットコム証券                      72,200        558.00       40,287,600
     8706   極東証券                      13,500        886.00       11,961,000
     8707   岩井コスモホールディングス                      10,300       1,163.00        11,978,900
                                                   貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      18,100        639.00       11,565,900     6,800株（6,800株）
     8732   マネーパートナーズグループ                      11,800        286.00        3,374,800
     8739   スパークス・グループ                      39,900        228.00        9,097,200
     8742   小林洋行                       2,900       250.00         725,000
     7181   かんぽ生命保険                      38,100       2,007.00        76,466,700
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      177,600        4,135.00        734,376,000
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                       8,300      3,850.00        31,955,000     2,500株（2,500株）
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      263,400        3,447.00        907,939,800
                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      82,800       2,627.00        217,515,600      52,000株（52,000株）
     8750   第一生命ホールディングス                      570,000        1,585.50        903,735,000
     8766   東京海上ホールディングス                      360,300        5,422.00       1,953,546,600
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      311,600        1,142.00        355,847,200
                                                   貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       2,400      1,749.00         4,197,600     1,200株（1,200株）
                                125/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7164   全国保証                      28,400       4,040.00        114,736,000
                                                   貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       2,800       312.00         873,600    700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                       2,800       507.00        1,419,600     1,000株（1,000株）
     7192   日本モーゲージサービス                       1,800      1,135.00         2,043,000
     7196   Ｃａｓａ                       4,500      1,089.00         4,900,500
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                       9,200      2,070.00        19,044,000     3,300株（3,300株）
     7199   プレミアグループ                       5,800      1,971.00        11,431,800
                                                   貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      70,600       1,252.00        88,391,200     44,400株（44,400株）
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      11,500       5,980.00        68,770,000     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     8425   興銀リース                      18,900       2,667.00        50,406,300     14,600株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      20,300       4,450.00        90,335,000     12,800株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      44,400        546.00       24,242,400     34,400株（34,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   130,700株（130,700
     8515   アイフル                      153,700         213.00       32,738,100     株）
     8566   リコーリース                       7,900      3,310.00        26,149,000
                                                   貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      64,400       1,690.00        108,836,000      31,500株（31,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   109,100株（109,100
     8572   アコム                      202,500         371.00       75,127,500     株）
                                                   貸付有価証券
     8584   ジャックス                      11,100       2,018.00        22,399,800     8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   166,900株（166,900
     8585   オリエントコーポレーション                      272,500         111.00       30,247,500     株）
     8586   日立キャピタル                      23,800       2,359.00        56,144,200
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      48,300         69.00       3,332,700     28,600株（28,600株）
     8591   オリックス                      672,100        1,587.00       1,066,622,700
                                                   貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                      227,300         582.00       132,288,600      25,000株（25,000株）
     8596   九州リースサービス                       4,900       603.00        2,954,700
     8697   日本取引所グループ                      272,100        1,718.00        467,467,800
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                       9,400      1,325.00        12,455,000     2,600株（2,600株）
     8772   アサックス                       4,200       561.00        2,356,200
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       4,100      1,794.00         7,355,400
     2337   いちご                      128,100         317.00       40,607,700
     2353   日本駐車場開発                      110,500         170.00       18,785,000
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       4,600      1,543.00         7,097,800
                                126/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3003   ヒューリック                      210,300         890.00       187,167,000
     3228   三栄建築設計                       4,000      1,545.00         6,180,000
     3231   野村不動産ホールディングス                      67,100       2,325.00        156,007,500
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      20,400        578.00       11,791,200     8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     3244   サムティ                      14,000       1,647.00        23,058,000     5,000株（5,000株）
     3245   ディア・ライフ                      12,900        443.00        5,714,700
                                                   貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       3,000       774.00        2,322,000     1,000株（1,000株）
     3250   エー・ディー・ワークス                      155,300         34.00       5,280,200
     3252   日本商業開発                       6,300      1,443.00         9,090,900
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      16,000       1,503.00        24,048,000     8,000株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     3258   ユニゾホールディングス                      15,200       1,843.00        28,013,600     3,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       5,100       577.00        2,942,700     200株（200株）
     3276   日本管理センター                       6,600      1,178.00         7,774,800
     3277   サンセイランディック                       2,700       749.00        2,022,300
                                                   貸付有価証券
     3280   エストラスト                       1,400       716.00        1,002,400     200株（200株）
     3284   フージャースホールディングス                      21,900        606.00       13,271,400
                                                   貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      14,600       4,525.00        66,065,000     6,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      271,000         603.00       163,413,000      46,600株（46,600株）
                                                   貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      84,000       1,740.00        146,160,000      35,000株（35,000株）
                                                   貸付有価証券
     3294   イーグランド                       1,400       684.00         957,600    100株（100株）
     3299   ムゲンエステート                       7,000       583.00        4,081,000
     3452   ビーロット                       2,100      2,311.00         4,853,100
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       2,700       982.00        2,651,400     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       5,500      1,548.00         8,514,000     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       2,500      1,027.00         2,567,500     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       1,300      1,003.00         1,303,900     300株（300株）
     3465   ケイアイスター不動産                       2,700      1,626.00         4,390,200
                                                   貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       1,600       455.00         728,000    400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       2,300      1,426.00         3,279,800     600株（600株）
     3480   ジェイ・エス・ビー                        400     4,065.00         1,626,000
     3484   テンポイノベーション                       1,100      1,522.00         1,674,200
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       1,000       574.00         574,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク２４                      58,900       2,461.00        144,952,900      28,400株（28,400株）
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                       2,600      2,020.00         5,252,000     2,000株（2,000株）
     8801   三井不動産                      534,500        2,638.00       1,410,011,000
     8802   三菱地所                      705,800        2,053.50       1,449,360,300
                                                   貸付有価証券
     8803   平和不動産                      19,100       2,228.00        42,554,800     9,600株（9,600株）
     8804   東京建物                      110,100        1,238.00        136,303,800
     8806   ダイビル                      29,600       1,005.00        29,748,000
     8818   京阪神ビルディング                      17,600        992.00       17,459,200
     8830   住友不動産                      226,500        3,945.00        893,542,500
     8841   テーオーシー                      23,100        648.00       14,968,800
     8842   東京楽天地                       1,400      5,130.00         7,182,000
     8848   レオパレス２１                      124,300         276.00       34,306,800
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      13,700       2,578.00        35,318,600     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      12,900        714.00        9,210,600     9,900株（9,900株）
     8864   空港施設                      11,800        510.00        6,018,000
     8869   明和地所                       5,500       551.00        3,030,500
     8871   ゴールドクレスト                       7,900      1,909.00        15,081,100
     8877   日本エスリード                       3,900      1,590.00         6,201,000
     8881   日神不動産                      14,900        463.00        6,898,700
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      18,200        665.00       12,103,000     8,000株（8,000株）
     8897   タカラレーベン                      46,000        382.00       17,572,000
                                                   貸付有価証券
     8904   サンヨーハウジング名古屋                       5,700       899.00        5,124,300     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     8905   イオンモール                      50,500       1,628.00        82,214,000     35,100株（35,100株）
     8908   毎日コムネット                       2,100       715.00        1,501,500
     8917   ファースト住建                       3,800      1,190.00         4,522,000
                                                   貸付有価証券
                                                   149,600株（149,600
     8918   ランド                      411,300          7.00       2,879,100     株）
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                      11,200       4,010.00        44,912,000     4,000株（4,000株）
     8923   トーセイ                      13,900        982.00       13,649,800
     8928   穴吹興産                       1,100      2,957.00         3,252,700
     8934   サンフロンティア不動産                      13,900       1,026.00        14,261,400
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                       8,800      1,111.00         9,776,800
     8940   インテリックス                       2,800       661.00        1,850,800
                                                   貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       4,200       784.00        3,292,800     2,900株（2,900株）
     8999   グランディハウス                       8,800       471.00        4,144,800
                                128/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      32,100       4,565.00        146,536,500      25,500株（25,500株）
     1954   日本工営                       6,600      2,405.00        15,873,000
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      34,100        472.00       16,095,200
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       7,900      2,504.00        19,781,600
                                                   貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      72,700       2,617.00        190,255,900      37,300株（37,300株）
                                                   貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       3,300      1,938.00         6,395,400     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       1,000       583.00         583,000    600株（600株）
     2148   アイティメディア                       1,900       550.00        1,045,000
     2151   タケエイ                      10,100        913.00        9,221,300
                                                   貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       1,200      1,063.00         1,275,600     400株（400株）
     2154   トラスト・テック                       5,400      3,175.00        17,145,000
     2157   コシダカホールディングス                      23,500       1,488.00        34,968,000
     2163   アルトナー                       2,400       794.00        1,905,600
     2168   パソナグループ                      11,900       1,546.00        18,397,400
     2169   ＣＤＳ                       2,400      1,336.00         3,206,400
                                                   貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      17,900        587.00       10,507,300     4,500株（4,500株）
     2174   ＧＣＡ                       9,900       716.00        7,088,400
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      35,900       2,583.00        92,729,700     20,600株（20,600株）
     2180   サニーサイドアップ                       1,100      2,127.00         2,339,700
     2181   パーソルホールディングス                      97,600       2,530.00        246,928,000
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                       5,500       984.00        5,412,000     3,200株（3,200株）
     2193   クックパッド                      30,700        299.00        9,179,300
     2196   エスクリ                       2,700       757.00        2,043,900
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       4,700       707.00        3,322,900
     2301   学情                       3,900      1,251.00         4,878,900
     2305   スタジオアリス                       4,900      2,054.00        10,064,600
     2309   シミックホールディングス                       5,400      1,995.00        10,773,000
     2325   ＮＪＳ                       2,200      1,746.00         3,841,200
     2331   綜合警備保障                      38,800       5,110.00        198,268,000
                                                   貸付有価証券
     2371   カカクコム                      73,100       2,001.00        146,273,100      34,900株（34,900株）
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       3,700      1,510.00         5,587,000     2,300株（2,300株）
     2374   セントケア・ホールディング                       7,100       460.00        3,266,000
     2376   サイネックス                       1,600       625.00        1,000,000
     2378   ルネサンス                       5,400      1,770.00         9,558,000
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      15,700       1,772.00        27,820,400     7,000株（7,000株）
                                129/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2389   オプトホールディング                       6,000      1,644.00         9,864,000
     2395   新日本科学                      13,200        700.00        9,240,000
     2398   ツクイ                      23,000        511.00       11,753,000
     2410   キャリアデザインセンター                       2,500      1,587.00         3,967,500
     2412   ベネフィット・ワン                      27,000       1,885.00        50,895,000
                                                   貸付有価証券
     2413   エムスリー                      205,500        1,977.00        406,273,500      76,000株（76,000株）
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       6,200       600.00        3,720,000
     2424   ブラス                       1,100       670.00         737,000
                                                   貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      51,400       1,290.00        66,306,000     13,000株（13,000株）
     2428   ウェルネット                       9,200       993.00        9,135,600
     2429   ワールドホールディングス                       2,700      1,729.00         4,668,300
     2432   ディー・エヌ・エー                      52,600       2,104.00        110,670,400
                                                   貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      135,700        1,826.00        247,788,200      79,700株（79,700株）
                                                   貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      13,900        672.00        9,340,800     9,600株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      10,100        782.00        7,898,200     4,100株（4,100株）
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       6,600      1,502.00         9,913,200
     2461   ファンコミュニケーションズ                      26,800        552.00       14,793,600
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                       3,800      1,340.00         5,092,000     3,300株（3,300株）
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       4,100       357.00        1,463,700
                                                   貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       4,500      2,721.00        12,244,500     2,200株（2,200株）
     2485   ティア                       5,700       631.00        3,596,700
     2487   ＣＤＧ                        900     1,360.00         1,224,000
     2491   バリューコマース                       6,600      2,502.00        16,513,200
     2492   インフォマート                      53,500       1,764.00        94,374,000
     2749   ＪＰホールディングス                      27,900        289.00        8,063,100
     3521   エコナックホールディングス                      17,600        123.00        2,164,800
     4282   ＥＰＳホールディングス                      14,700       1,675.00        24,622,500
                                                   貸付有価証券
     4286   レッグス                       2,400      1,733.00         4,159,200     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      18,300       1,731.00        31,677,300     9,600株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     4301   アミューズ                       5,900      2,444.00        14,419,600     4,600株（4,600株）
     4310   ドリームインキュベータ                       3,000      1,447.00         4,341,000
     4318   クイック                       6,100      1,599.00         9,753,900
                                                   貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       5,300       193.00        1,022,900     4,300株（4,300株）
     4321   ケネディクス                      85,700        529.00       45,335,300
     4324   電通                      118,900        3,785.00        450,036,500
                                130/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       3,700      1,068.00         3,951,600
     4337   ぴあ                       2,800      4,860.00        13,608,000
                                                   貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       3,100      2,198.00         6,813,800     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      11,000        665.00        7,315,000     4,400株（4,400株）
     4346   ネクシィーズグループ                       3,400      2,212.00         7,520,800
     4544   みらかホールディングス                      27,300       2,521.00        68,823,300
     4641   アルプス技研                       8,600      1,842.00        15,841,200
                                                   貸付有価証券
     4651   サニックス                      17,100        225.00        3,847,500     13,200株（13,200株）
     4653   ダイオーズ                       2,200      1,375.00         3,025,000
     4658   日本空調サービス                      11,100        696.00        7,725,600
                                                   貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      115,300       13,470.00       1,553,091,000       62,000株（62,000株）
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      25,100       2,875.00        72,162,500     15,500株（15,500株）
     4668   明光ネットワークジャパン                      11,500        949.00       10,913,500
                                                   貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       5,400      1,705.00         9,207,000     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       2,100       425.00         892,500    800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4679   田谷                       1,800       604.00        1,087,200     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      30,300       1,375.00        41,662,500     16,300株（16,300株）
                                                   貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      41,300       1,644.00        67,897,200     34,600株（34,600株）
     4694   ビー・エム・エル                      12,600       3,145.00        39,627,000
     4696   ワタベウェディング                       1,600       594.00         950,400
                                                   貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      17,600       1,262.00        22,211,200     11,400株（11,400株）
     4714   リソー教育                      49,500        459.00       22,720,500
     4718   早稲田アカデミー                       2,800       767.00        2,147,600
                                                   貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      119,200        2,149.00        256,160,800      69,600株（69,600株）
     4745   東京個別指導学院                       3,400       910.00        3,094,000
     4751   サイバーエージェント                      56,100       3,730.00        209,253,000
                                                   貸付有価証券
                                                   272,500株（272,500
     4755   楽天                      454,900        1,282.00        583,181,800      株）
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       5,700      1,199.00         6,834,300
     4767   テー・オー・ダブリュー                       8,500       799.00        6,791,500
     4792   山田コンサルティンググループ                       4,700      2,041.00         9,592,700
     4801   セントラルスポーツ                       3,600      3,125.00        11,250,000
     4848   フルキャストホールディングス                       9,800      2,351.00        23,039,800
                                                   貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      14,200       4,115.00        58,433,000     3,800株（3,800株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5261   リソルホールディングス                       1,100      3,815.00         4,196,500
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      19,600       5,870.00        115,052,000
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                       1,900       275.00         522,500    700株（700株）
     6032   インターワークス                       1,900       679.00        1,290,100
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       4,000      2,624.00        10,496,000
                                                   貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       3,600      1,289.00         4,640,400     1,400株（1,400株）
     6037   ファーストロジック                       2,300       618.00        1,421,400
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                       2,000      1,204.00         2,408,000     600株（600株）
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       6,800      1,763.00        11,988,400
                                                   貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       1,900       296.00         562,400    800株（800株）
     6050   イー・ガーディアン                       4,900      1,799.00         8,815,100
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                       5,400       249.00        1,344,600     3,600株（3,600株）
     6055   ジャパンマテリアル                      26,700       1,413.00        37,727,100
     6058   ベクトル                      11,900       1,002.00        11,923,800
     6059   ウチヤマホールディングス                       4,800       534.00        2,563,200
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                       3,100      1,657.00         5,136,700
     6065   ライクキッズネクスト                       2,300       959.00        2,205,700
     6070   キャリアリンク                       3,600       442.00        1,591,200
     6071   ＩＢＪ                       6,600       947.00        6,250,200
     6073   アサンテ                       3,900      2,119.00         8,264,100
     6077   Ｎ・フィールド                       6,300       701.00        4,416,300
                                                   貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       2,100      3,345.00         7,024,500     1,400株（1,400株）
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                       3,500      6,460.00        22,610,000
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       4,000      1,199.00         4,796,000
     6083   ＥＲＩホールディングス                       2,700       929.00        2,508,300
     6087   アビスト                       1,500      2,553.00         3,829,500
     6088   シグマクシス                       4,700      1,239.00         5,823,300
     6089   ウィルグループ                       6,300       891.00        5,613,300
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      13,400        257.00        3,443,800     2,500株（2,500株）
     6097   日本ビューホテル                       3,100      1,367.00         4,237,700
     6098   リクルートホールディングス                      699,200        3,578.00       2,501,737,600
     6099   エラン                       6,700      1,833.00        12,281,100
                                                   貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       4,200       476.00        1,999,200     1,800株（1,800株）
     6175   ネットマーケティング                       3,500       481.00        1,683,500
     6178   日本郵政                      800,000        1,207.00        965,600,000
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      16,300       1,514.00        24,678,200
                                132/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                       7,200      1,415.00        10,188,000     3,200株（3,200株）
     6185   ソネット・メディア・ネットワークス                       1,200       755.00         906,000
     6186   一蔵                       1,000       661.00         661,000
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       2,200      1,877.00         4,129,400
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       1,500       964.00        1,446,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6191   エボラブルアジア                       4,200      2,373.00         9,966,600     1,200株（1,200株）
     6194   アトラエ                       2,500      2,642.00         6,605,000
     6196   ストライク                       3,700      2,053.00         7,596,100
     6197   ソラスト                      23,900        950.00       22,705,000
                                                   貸付有価証券
     6199   セラク                       3,100       617.00        1,912,700     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                       3,800      2,466.00         9,370,800     1,400株（1,400株）
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       6,900      3,925.00        27,082,500
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       1,600      1,473.00         2,356,800
     6535   アイモバイル                       3,100       774.00        2,399,400
     6538   キャリアインデックス                       3,300       807.00        2,663,100
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       3,900      1,513.00         5,900,700
     6540   船場                       1,600       940.00        1,504,000
                                                   貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       3,500      2,733.00         9,565,500     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                       7,700      2,731.00        21,028,700     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     6546   フルテック                       1,400      1,150.00         1,610,000     200株（200株）
     6547   グリーンズ                       3,700      1,533.00         5,672,100
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       1,200       575.00         690,000
     6553   ソウルドアウト                       1,000      2,293.00         2,293,000
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       1,600      1,087.00         1,739,200
     6569   日総工産                       6,500      1,460.00         9,490,000
     6571   キュービーネットホールディングス                       5,900      2,193.00        12,938,700
     6572   ＲＰＡホールディングス                       2,000      4,945.00         9,890,000
                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                       3,300      1,747.00         5,765,100     1,000株（1,000株）
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       3,800       697.00        2,648,600
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      53,400       2,828.00        151,015,200      31,000株（31,000株）
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                       6,100      2,758.00        16,823,800     2,800株（2,800株）
     9603   エイチ・アイ・エス                      17,400       2,668.00        46,423,200
     9612   ラックランド                       2,000      2,439.00         4,878,000
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      14,900       5,090.00        75,841,000     12,000株（12,000株）
                                133/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9619   イチネンホールディングス                      10,100       1,114.00        11,251,400
                                                   貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                       6,700      1,517.00        10,163,900     2,400株（2,400株）
     9622   スペース                       6,300      1,219.00         7,679,700
     9624   長大                       3,600       721.00        2,595,600
     9628   燦ホールディングス                       2,100      2,386.00         5,010,600
     9632   スバル興業                        700     6,140.00         4,298,000
                                                   貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       3,800      1,331.00         5,057,800     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     9644   タナベ経営                       1,900      1,194.00         2,268,600     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                       2,700      5,480.00        14,796,000     1,100株（1,100株）
     9671   よみうりランド                       2,100      5,100.00        10,710,000
     9672   東京都競馬                       6,400      3,295.00        21,088,000
     9675   常磐興産                       3,900      1,632.00         6,364,800
     9678   カナモト                      14,600       2,763.00        40,339,800
                                                   貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      36,500       1,101.00        40,186,500     26,500株（26,500株）
     9699   西尾レントオール                       9,900      2,946.00        29,165,400
                                                   貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      53,600         34.00       1,822,400     32,200株（32,200株）
                                                   貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      10,800       2,426.00        26,200,800     8,000株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      45,600       1,351.00        61,605,600     35,200株（35,200株）
                                                   貸付有価証券
     9722   藤田観光                       3,900      2,831.00        11,040,900     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       5,200      1,382.00         7,186,400     1,700株（1,700株）
     9728   日本管財                      10,400       1,862.00        19,364,800
     9729   トーカイ                       9,400      2,304.00        21,657,600
                                                   貸付有価証券
     9731   白洋舎                       1,100      2,962.00         3,258,200     400株（400株）
     9735   セコム                      103,600        9,434.00        977,362,400
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       4,700      5,250.00        24,675,000     3,600株（3,600株）
     9743   丹青社                      18,400       1,247.00        22,944,800
     9744   メイテック                      12,100       5,630.00        68,123,000
     9755   応用地質                      10,500       1,034.00        10,857,000
     9757   船井総研ホールディングス                      20,200       2,635.00        53,227,000
                                                   貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       4,400       594.00        2,613,600     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     9765   オオバ                       7,700       614.00        4,727,800     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                       2,000      1,198.00         2,396,000     800株（800株）
     9769   学究社                       3,200      1,287.00         4,118,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      35,700       2,472.00        88,250,400     19,300株（19,300株）
     9787   イオンディライト                      12,000       3,125.00        37,500,000
     9788   ナック                       6,200       959.00        5,945,800
     9792   ニチイ学館                      13,900       1,612.00        22,406,800
                                                   貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      16,400       2,695.00        44,198,000     8,500株（8,500株）
     9795   ステップ                       3,600      1,486.00         5,349,600
                合　計            120,461,500               226,347,428,200
     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     外国株式インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              10,754,618,168
        コール・ローン                               255,802,389
        株式                             403,423,975,895
        投資証券                              10,943,377,000
        派生商品評価勘定                               255,628,381
        未収入金                                27,441,260
        未収配当金                               496,794,130
                                       3,240,322,728
        差入委託証拠金
                                      429,397,959,951
        流動資産合計
                                      429,397,959,951
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 882,871
        未払解約金                               163,813,146
                                            497
        未払利息
                                        164,696,514
        流動負債合計
                                        164,696,514
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                135/319

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    1年  6月25日現在］
        元本                             153,897,147,562
        剰余金
                                      275,336,115,875
          剰余金又は欠損金（△）
                                      429,233,263,437
        元本等合計
                                      429,233,263,437
       純資産合計
                                      429,397,959,951
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  6月25日現在]

     １.   期首                                              平成30年     6月26日
       期首元本額                                             128,302,200,934円
       期中追加設定元本額                                             130,416,866,304円
       期中一部解約元本額                                             104,821,919,676円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                              7,983,736,727円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                              13,749,808,613円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,310,646,199円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                                96,285,362円
       コアバランス                                                 496,948円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                11,534,181円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                21,189,028円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                16,625,217円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                              16,902,393,612円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,065,896,655円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,226,636,373円
       つみたて先進国株式                                              1,618,922,720円
                                136/319

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                                             [令和   1年  6月25日現在]
       つみたて８資産均等バランス                                               423,604,674円
       つみたて４資産均等バランス                                               109,696,078円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,135,224円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,648,654円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                1,819,132円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                3,186,969円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                3,070,401円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                3,021,540円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              1,969,534,724円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               126,170,936円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                              1,226,490,693円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                 875,877円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                              13,513,372,365円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,574,768,075円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                               550,590,724円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                               789,877,580円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               272,135,365円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               124,579,378円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               420,268,072円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               149,047,417円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                37,111,437円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                51,860,638円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               204,545,361円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               149,576,233円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               372,907,987円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                41,062,102円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              9,868,521,450円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               153,134,229円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,673,938,128円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              46,835,317,805円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４５型（適格機関投資家限                                                38,062,460円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                8,235,625円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,350,758,537円
       ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関                                              3,054,669,532円
       投資家限定）
                                137/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  6月25日現在]
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              9,063,831,623円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                22,754,930円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               154,014,312円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                               878,895,846円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               294,032,564円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               497,167,703円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                44,553,281円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              1,265,167,156円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                                31,154,702円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,179,704,697円
       定）
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,295,001,348円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,469,364円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                5,956,325円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                7,031,109円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                5,384,504円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                                51,921,992円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                12,484,963円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                89,047,961円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                18,555,266円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               112,898,898円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              4,776,992,829円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               162,987,502円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               636,595,476円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               627,723,699円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               553,052,475円
       （積極型）
       合計                                             153,897,147,562円
     ２.   受益権の総数                                             153,897,147,562口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     6月26日
     区分
                                     至  令和   1年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           8,516,796,993
          投資証券                                             367,391,608
           合計                                           8,884,188,601
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    1年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            14,778,275,142                ―   15,033,069,262           254,794,120
            合計            14,778,275,142                ―   15,033,069,262           254,794,120
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      ［令和    1年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             236,005,750               ―     235,973,500           △32,250
              カナダドル             16,278,800              ―     16,278,000            △800
              オーストラリアド
                           18,660,710              ―     18,647,500           △13,210
              ル
              イギリスポンド             13,666,250              ―     13,666,000            △250
              スイスフラン             11,036,600              ―     11,036,000            △600
              デンマーククロー
                            9,828,600              ―      9,828,000            △600
              ネ
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              ユーロ             36,693,900              ―     36,693,000            △900
             合計              342,170,610               ―     342,122,000           △48,610
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.7891円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (27,891円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                50,798         70.11      3,561,447.78
            APACHE    CORP                      38,106         29.07      1,107,741.42
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                52,220         24.72      1,290,878.40
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 43,072         23.23      1,000,562.56
            CHENIERE     ENERGY    INC                 23,983         68.30      1,638,038.90
            CHEVRON    CORP                     193,208         124.91      24,133,611.28
            CIMAREX    ENERGY    CO                  10,270         55.91       574,195.70
            CONCHO    RESOURCES     INC                 20,388        103.21      2,104,245.48
            CONOCOPHILLIPS                         115,354         60.52      6,981,224.08
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               9,500        39.86       378,670.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DEVON   ENERGY    CORP                   44,673         27.92      1,247,270.16
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                15,886        107.64      1,709,969.04
            EOG  RESOURCES     INC                   58,968         90.56      5,340,142.08
            EXXON   MOBIL   CORP                   430,887         76.95     33,156,754.65
            HALLIBURTON      CO                    88,553         22.51      1,993,328.03
            HELMERICH     & PAYNE                    11,093         49.99       554,539.07
            HESS   CORP                       27,695         61.59      1,705,735.05
            HOLLYFRONTIER       CORP                   16,744         43.84       734,056.96
            KINDER    MORGAN    INC                  210,373         21.16      4,451,492.68
            MARATHON     OIL  CORP                   83,133         13.93      1,158,042.69
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                69,121         51.60      3,566,643.60
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              39,312         21.27       836,166.24
            NOBLE   ENERGY    INC                   49,126         21.26      1,044,418.76
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               76,247         49.89      3,803,962.83
            ONEOK   INC                       42,241         67.29      2,842,396.89
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             28,467         18.12       515,822.04
            PHILLIPS     66                     46,619         89.76      4,184,521.44
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            17,116        151.28      2,589,308.48
            SCHLUMBERGER       LTD                   140,856         38.65      5,444,084.40
            TARGA   RESOURCES     CORP                 24,427         37.41       913,814.07
            TECHNIPFMC      PLC                    43,522         24.74      1,076,734.28
            VALERO    ENERGY    CORP                   42,630         80.76      3,442,798.80
            WILLIAMS     COS  INC                   125,448         27.15      3,405,913.20
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             22,323        223.64      4,992,315.72
            ALBEMARLE     CORP                     10,989         68.01       747,361.89
            AMCOR   PLC                      165,108         11.14      1,839,303.12
            AVERY   DENNISON     CORP                   8,523       111.71       952,104.33
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              21,311         30.16       642,739.76
            BALL   CORP                       32,321         67.18      2,171,324.78
            CELANESE     CORP                     12,992        105.25      1,367,408.00
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              22,680         47.05      1,067,094.00
            CHEMOURS     CO/THE                     16,879         24.29       409,990.91
            CORTEVA    INC                      76,482         28.01      2,142,260.82
            CROWN   HOLDINGS     INC                  13,900         59.11       821,629.00
            DOW  INC                        77,758         49.58      3,855,241.64
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                76,398         74.70      5,706,930.60
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 14,084         75.88      1,068,693.92
            ECOLAB    INC                      26,435        191.64      5,066,003.40
            FMC  CORP                        13,458         81.81      1,100,998.98
            FREEPORT-MCMORAN         INC                147,142         11.34      1,668,590.28
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               38,581         42.33      1,633,133.73
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  10,304        146.63      1,510,875.52
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LINDE   PLC                       56,041        203.38      11,397,618.58
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              30,109         86.96      2,618,278.64
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  6,338       224.94      1,425,669.72
            MOSAIC    CO/THE                      37,170         23.43       870,893.10
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 83,167         38.44      3,196,939.48
            NUCOR   CORP                       31,051         53.74      1,668,680.74
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 9,562        92.23       881,903.26
            PPG  INDUSTRIES      INC                  23,957        116.90      2,800,573.30
            SEALED    AIR  CORP                    15,776         41.57       655,808.32
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                  8,481       465.96      3,951,806.76
            STEEL   DYNAMICS     INC                  22,705         29.15       661,850.75
            VULCAN    MATERIALS     CO                 13,389        134.44      1,800,017.16
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,867        66.03       255,338.01
            WESTROCK     CO                     25,878         35.18       910,388.04
            3M  CO                        58,546        173.38      10,150,705.48
            ACUITY    BRANDS    INC                   4,048       135.40       548,099.20
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 13,413         50.30       674,673.90
            ALLEGION     PLC                      9,611       107.89      1,036,930.79
            AMETEK    INC                      23,088         87.85      2,028,280.80
            ARCONIC    INC                      44,379         24.30      1,078,409.70
            BOEING    CO/THE                      54,588        373.99      20,415,366.12
            CATERPILLAR      INC                    58,518        134.37      7,863,063.66
            CUMMINS    INC                      15,195        170.16      2,585,581.20
            DEERE   & CO                      30,897        166.88      5,156,091.36
            DOVER   CORP                       14,744         97.95      1,444,174.80
            EATON   CORP   PLC                    43,059         82.27      3,542,463.93
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 62,444         65.41      4,084,462.04
            FASTENAL     CO                     58,149         32.61      1,896,238.89
            FLOWSERVE     CORP                     13,297         50.47       671,099.59
            FLUOR   CORP                       14,126         31.11       439,459.86
            FORTIVE    CORP                      30,613         80.66      2,469,244.58
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              14,611         55.38       809,157.18
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 24,912        177.82      4,429,851.84
            GENERAL    ELECTRIC     CO                885,264         10.28      9,100,513.92
            HARRIS    CORP                      12,000        197.29      2,367,480.00
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                18,083         39.39       712,289.37
            HEICO   CORP                       4,249       129.42       549,905.58
            HEICO   CORP-CLASS      A                  7,805       101.80       794,549.00
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             74,155        174.61      12,948,204.55
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                4,217       222.65       938,915.05
            IDEX   CORP                        7,700       165.87      1,277,199.00
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   33,358        152.05      5,072,083.90
                                143/319


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INGERSOLL-RAND        PLC                  24,630        125.59      3,093,281.70
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             14,170         81.98      1,161,656.60
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              22,500         63.71      1,433,475.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             22,700         38.14       865,778.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 80,999         40.44      3,275,599.56
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  8,069       256.36      2,068,568.84
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,648       270.47       986,674.56
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 25,874        359.98      9,314,122.52
            MASCO   CORP                       29,883         38.85      1,160,954.55
            MIDDLEBY     CORP                      5,667       131.43       744,813.81
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 16,403        321.48      5,273,236.44
            OWENS   CORNING                       11,108         50.97       566,174.76
            PACCAR    INC                      35,257         71.40      2,517,349.80
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 13,139        169.80      2,231,002.20
            PENTAIR    PLC                      16,475         36.56       602,326.00
            RAYTHEON     COMPANY                     28,696        184.02      5,280,637.92
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               12,139        162.17      1,968,581.63
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                10,539        365.22      3,849,053.58
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               17,023         47.73       812,507.79
            SMITH   (A.O.)    CORP                   14,332         45.87       657,408.84
            SNAP-ON    INC                      5,647       162.59       918,145.73
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            10,716         80.53       862,959.48
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              15,375        143.13      2,200,623.75
            TEXTRON    INC                      23,798         51.81      1,232,974.38
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,846       491.00      2,379,386.00
            UNITED    RENTALS    INC                   8,077       129.61      1,046,859.97
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               83,269        130.18      10,839,958.42
            WABCO   HOLDINGS     INC                   5,223       132.02       689,540.46
            WABTEC    CORP                      16,023         68.12      1,091,486.76
            WW  GRAINGER     INC                    4,823       271.03      1,307,177.69
            XYLEM   INC                       18,252         82.10      1,498,489.20
            CINTAS    CORP                       9,034       233.11      2,105,915.74
            COPART    INC                      20,875         73.77      1,539,948.75
            COSTAR    GROUP   INC                    3,703       553.56      2,049,832.68
            EQUIFAX    INC                      12,273        133.16      1,634,272.68
            IHS  MARKIT    LTD                    38,712         59.56      2,305,686.72
            MANPOWERGROUP       INC                   6,115        94.04       575,054.60
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 36,564         22.34       816,839.76
            REPUBLIC     SERVICES     INC                22,939         87.26      2,001,657.14
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 12,049         55.68       670,888.32
            ROLLINS    INC                      14,934         36.65       547,331.10
            TRANSUNION                          18,929         71.51      1,353,612.79
                                144/319


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            VERISK    ANALYTICS     INC                 15,816        145.41      2,299,804.56
            WASTE   CONNECTIONS      INC                26,853         95.73      2,570,637.69
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 43,130        116.97      5,044,916.10
            AMERCO                           898      378.80       340,162.40
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC             11,285         31.82       359,088.70
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             13,892         82.87      1,151,230.04
            CSX  CORP                        78,769         77.52      6,106,172.88
            DELTA   AIR  LINES   INC                 17,216         56.07       965,301.12
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               17,405         74.29      1,293,017.45
            FEDEX   CORP                       25,198        160.90      4,054,358.20
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              8,988        87.33       784,922.04
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    10,252        117.88      1,208,505.76
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   13,148         30.05       395,097.40
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 27,192        193.25      5,254,854.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               6,565       142.52       935,643.80
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                14,442         51.22       739,719.24
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                19,013         43.09       819,270.17
            UNION   PACIFIC    CORP                   73,508        167.25      12,294,213.00
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS                6,745        86.55       583,779.75
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             70,772         99.72      7,057,383.84
            XPO  LOGISTICS     INC                   11,079         52.77       584,638.83
            APTIV   PLC                       26,396         78.31      2,067,070.76
            AUTOLIV    INC                      8,378        67.68       567,023.04
            BORGWARNER      INC                    21,219         41.70       884,832.30
            FORD   MOTOR   CO                    397,469          9.95     3,954,816.55
            GENERAL    MOTORS    CO                 129,002         36.96      4,767,913.92
            HARLEY-DAVIDSON        INC                 16,193         35.30       571,612.90
            LEAR   CORP                        6,104       138.09       842,901.36
            TESLA   INC                       13,171        223.64      2,945,562.44
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  15,251         34.13       520,516.63
            DR  HORTON    INC                     36,055         44.28      1,596,515.40
            GARMIN    LTD                      13,470         81.32      1,095,380.40
            HANESBRANDS      INC                    36,674         16.70       612,455.80
            HASBRO    INC                      12,149        106.39      1,292,532.11
            LEGGETT    & PLATT   INC                 13,282         37.74       501,262.68
            LENNAR    CORP-A                      29,081         51.41      1,495,054.21
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               11,436        182.64      2,088,671.04
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 6,232       145.93       909,435.76
            NEWELL    BRANDS    INC                   47,019         14.73       692,589.87
            NIKE   INC  -CL  B                   127,980         84.50     10,814,310.00
            NVR  INC                         349     3,334.23       1,163,646.27
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                5,873        90.66       532,446.18
                                145/319


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            PULTEGROUP      INC                    26,784         32.15       861,105.60
            PVH  CORP                        7,964        92.63       737,705.32
            RALPH   LAUREN    CORP                    5,344       116.94       624,927.36
            TAPESTRY     INC                     29,445         31.40       924,573.00
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              16,985         25.50       433,117.50
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              21,979         22.45       493,428.55
            VF  CORP                        34,180         87.85      3,002,713.00
            WHIRLPOOL     CORP                     6,517       140.10       913,031.70
            ARAMARK                          25,011         34.31       858,127.41
            CARNIVAL     CORP                     42,817         46.00      1,969,582.00
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,671       724.13      1,934,151.23
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                12,555        121.99      1,531,584.45
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,964       274.37      1,087,602.68
            H&R  BLOCK   INC                     20,879         27.61       576,469.19
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            28,285         95.51      2,701,500.35
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 35,415         58.75      2,080,631.25
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            29,494        136.76      4,033,599.44
            MCDONALD'S      CORP                    77,845        203.92      15,874,152.40
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 21,004         21.41       449,695.64
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    51,816         27.92      1,446,702.72
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              22,109         50.83      1,123,800.47
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             18,070        117.10      2,115,997.00
            STARBUCKS     CORP                    126,489         83.65     10,580,804.85
            VAIL   RESORTS    INC                    4,099       227.89       934,121.11
            WYNN   RESORTS    LTD                    9,835       122.02      1,200,066.70
            YUM!   BRANDS    INC                    31,170        110.66      3,449,272.20
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               77,654         47.15      3,661,386.10
            ALPHABET     INC-CL    A                 30,435       1,116.70       33,986,764.50
            ALPHABET     INC-CL    C                 31,983       1,115.52       35,677,676.16
            ALTICE    USA  INC-   A                 15,069         23.37       352,162.53
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING               33,577         50.29      1,688,587.33
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              16,052        392.44      6,299,446.88
            COMCAST    CORP-CLASS      A               459,391         43.60     20,029,447.60
            DISCOVERY     INC  - A                 15,750         31.01       488,407.50
            DISCOVERY     INC-C                     36,852         28.54      1,051,756.08
            DISH   NETWORK    CORP-A                   23,360         38.59       901,462.40
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 30,449         99.00      3,014,451.00
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               242,618         192.60      46,728,226.80
            FOX  CORP   - CLASS   A                 35,406         35.80      1,267,534.80
            FOX  CORP   - CLASS   B                 17,984         35.54       639,151.36
            IAC/INTERACTIVECORP                          7,907       226.52      1,791,093.64
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             39,302         22.60       888,225.20
                                146/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LIBERTY    BROADBAND-C                      10,890        102.94      1,121,016.60
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C               51,119         26.31      1,344,940.89
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  18,488         26.90       497,327.20
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            6,882        37.19       255,941.58
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       C            19,191         37.35       716,783.85
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   20,950         37.21       779,549.50
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            15,030         66.58      1,000,697.40
            NETFLIX    INC                      44,402        371.04      16,474,918.08
            NEWS   CORP   - CLASS   A                39,117         13.32       521,038.44
            OMNICOM    GROUP                      22,770         81.44      1,854,388.80
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               168,608          5.59      942,518.72
            SNAP   INC  - A                    69,033         14.76      1,018,927.08
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               11,508        113.83      1,309,955.64
            TRIPADVISOR      INC                    10,809         46.41       501,645.69
            TWITTER    INC                      74,083         35.58      2,635,873.14
            VIACOM    INC-CLASS     B                 35,952         30.42      1,093,659.84
            WALT   DISNEY    CO/THE                   183,053         139.22      25,484,638.66
            ZILLOW    GROUP   INC  - C                12,825         46.01       590,078.25
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                7,282       152.33      1,109,267.06
            AMAZON.COM      INC                    42,463       1,913.90       81,269,935.70
            AUTOZONE     INC                      2,539      1,110.95       2,820,702.05
            BEST   BUY  CO  INC                    24,585         67.47      1,658,749.95
            BOOKING    HOLDINGS     INC                  4,577      1,870.81       8,562,697.37
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,849       174.57      1,195,629.93
            CARMAX    INC                      17,296         82.64      1,429,341.44
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  26,726        137.14      3,665,203.64
            DOLLAR    TREE   INC                    24,204        112.71      2,728,032.84
            EBAY   INC                       88,356         39.71      3,508,616.76
            EXPEDIA    GROUP   INC                   12,299        130.23      1,601,698.77
            GAP  INC/THE                        23,135         17.68       409,026.80
            GENUINE    PARTS   CO                   14,846        103.95      1,543,241.70
            GRUBHUB    INC                      9,200        72.19       664,148.00
            HOME   DEPOT   INC                    114,875         205.50      23,606,812.50
            KOHLS   CORP                       16,978         45.98       780,648.44
            L BRANDS    INC                     23,735         24.47       580,795.45
            LKQ  CORP                        32,295         26.22       846,774.90
            LOWE'S    COS  INC                    81,454         99.02      8,065,575.08
            MACY'S    INC                      31,187         21.80       679,876.60
            MERCADOLIBRE       INC                    4,367       621.80      2,715,400.60
            NORDSTROM     INC                     11,843         32.68       387,029.24
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,971       375.49      2,993,030.79
            QURATE    RETAIL    INC                   41,106         12.34       507,248.04
                                147/319


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            ROSS   STORES    INC                    37,664        102.85      3,873,742.40
            TARGET    CORP                      53,061         86.72      4,601,449.92
            TIFFANY    & CO                     11,126         91.85      1,021,923.10
            TJX  COMPANIES     INC                  125,375         52.78      6,617,292.50
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  12,324        106.86      1,316,942.64
            ULTA   BEAUTY    INC                    5,728       346.54      1,984,981.12
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,087       152.41       927,719.67
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 44,791        266.77      11,948,895.07
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              40,900         7.56      309,204.00
            KROGER    CO                      81,050         22.08      1,789,584.00
            SYSCO   CORP                       49,616         71.11      3,528,193.76
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             81,502         51.95      4,234,028.90
            WALMART    INC                     147,730         111.24      16,433,485.20
            ALTRIA    GROUP   INC                   190,615         48.49      9,242,921.35
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              56,903         40.73      2,317,659.19
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             31,303         55.26      1,729,803.78
            BUNGE   LTD                       14,568         57.49       837,514.32
            CAMPBELL     SOUP   CO                   17,324         40.53       702,141.72
            COCA-COLA     CO/THE                    413,122         51.92     21,449,294.24
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                24,166         57.19      1,382,053.54
            CONAGRA    BRANDS    INC                  49,326         28.10      1,386,060.60
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               16,931        181.26      3,068,913.06
            GENERAL    MILLS   INC                   60,690         53.67      3,257,232.30
            HERSHEY    CO/THE                      15,055        137.45      2,069,309.75
            HORMEL    FOODS   CORP                   29,857         42.14      1,258,173.98
            INGREDION     INC                     6,749        81.58       550,583.42
            JM  SMUCKER    CO/THE                    11,565        121.31      1,402,950.15
            KELLOGG    CO                      26,205         55.79      1,461,976.95
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    68,122         30.52      2,079,083.44
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               14,888         60.76       904,594.88
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              12,474        154.15      1,922,867.10
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B             19,297         55.46      1,070,211.62
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             146,862         55.33      8,125,874.46
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 41,444         63.56      2,634,180.64
            PEPSICO    INC                     142,871         134.14      19,164,715.94
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  158,101         77.83     12,305,000.83
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                30,013         80.82      2,425,650.66
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                25,015         76.12      1,904,141.80
            CLOROX    COMPANY                      13,036        155.21      2,023,317.56
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                83,269         73.97      6,159,407.93
            COTY   INC-CL    A                    30,552         13.00       397,176.00
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            22,189        183.91      4,080,778.99
                                148/319


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            KIMBERLY-CLARK        CORP                  35,042        137.79      4,828,437.18
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                254,434         112.33      28,580,571.22
            ABBOTT    LABORATORIES                      178,653         84.71     15,133,695.63
            ABIOMED    INC                      4,579       253.17      1,159,265.43
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                  7,722       282.16      2,178,839.52
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                16,108         83.52      1,345,340.16
            ANTHEM    INC                      26,138        290.53      7,593,873.14
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               49,504         82.27      4,072,694.08
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               27,370        249.98      6,841,952.60
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                140,948         42.01      5,921,225.48
            CARDINAL     HEALTH    INC                 30,303         45.01      1,363,938.03
            CENTENE    CORP                      42,017         55.33      2,324,800.61
            CERNER    CORP                      32,973         72.65      2,395,488.45
            CIGNA   CORP                       38,650        160.46      6,201,779.00
            COOPER    COS  INC/THE                     5,015       328.94      1,649,634.10
            CVS  HEALTH    CORP                    131,912         53.14      7,009,803.68
            DANAHER    CORP                      64,205        142.15      9,126,740.75
            DAVITA    INC                      12,661         53.41       676,224.01
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 22,647         57.67      1,306,052.49
            DEXCOM    INC                       9,152       147.66      1,351,384.32
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               21,123        191.76      4,050,546.48
            HCA  HEALTHCARE      INC                  27,859        131.09      3,652,036.31
            HENRY   SCHEIN    INC                   15,390         69.92      1,076,068.80
            HOLOGIC    INC                      27,186         48.52      1,319,064.72
            HUMANA    INC                      13,780        267.28      3,683,118.40
            IDEXX   LABORATORIES       INC                8,744       275.01      2,404,687.44
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                11,637        525.80      6,118,734.60
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              10,028        169.32      1,697,940.96
            MCKESSON     CORP                     19,507        131.13      2,557,952.91
            MEDTRONIC     PLC                    136,359         99.16     13,521,358.44
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                13,649        100.90      1,377,184.10
            RESMED    INC                      14,563        121.17      1,764,598.71
            STERIS    PLC                       8,611       145.30      1,251,178.30
            STRYKER    CORP                      34,108        204.48      6,974,403.84
            TELEFLEX     INC                      4,678       332.80      1,556,838.40
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                97,583        249.64      24,360,620.12
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                  8,488       126.45      1,073,307.60
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              9,214       136.20      1,254,946.80
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             12,722        162.97      2,073,304.34
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               5,084       295.62      1,502,932.08
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              20,790        117.42      2,441,161.80
            ABBVIE    INC                      150,022         78.45     11,769,225.90
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               32,263         73.14      2,359,715.82
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             22,711        126.98      2,883,842.78
            ALKERMES     PLC                     15,791         21.61       341,243.51
            ALLERGAN     PLC                     33,819        129.57      4,381,927.83
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,705        71.80       696,819.00
            AMGEN   INC                       63,278        184.83      11,695,672.74
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,638       120.32       437,724.16
            BIOGEN    INC                      19,988        235.91      4,715,369.08
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             18,126         85.90      1,557,023.40
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              166,029         45.68      7,584,204.72
            CELGENE    CORP                      71,405         93.47      6,674,225.35
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               27,893         33.53       935,252.29
            ELI  LILLY   & CO                    90,878        115.63      10,508,223.14
            EXACT   SCIENCES     CORP                  12,786        113.77      1,454,663.22
            GILEAD    SCIENCES     INC                 129,710         68.84      8,929,236.40
            ILLUMINA     INC                     14,945        357.74      5,346,424.30
            INCYTE    CORP                      18,497         86.92      1,607,759.24
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              13,436         63.84       857,754.24
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  17,116        157.43      2,694,571.88
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               5,916       131.31       776,829.96
            JOHNSON    & JOHNSON                    270,852         143.06      38,748,087.12
            MERCK   & CO.  INC.                   262,527         85.51     22,448,683.77
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,521       825.97      2,082,270.37
            MYLAN   NV                       52,280         17.96       938,948.80
            NEKTAR    THERAPEUTICS                      17,583         33.89       595,887.87
            PERKINELMER      INC                    11,262         95.48      1,075,295.76
            PERRIGO    CO  PLC                    13,084         44.16       577,789.44
            PFIZER    INC                      564,648         43.76     24,708,996.48
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,181       312.55      2,556,971.55
            SEATTLE    GENETICS     INC                 11,554         70.64       816,174.56
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             110,670          8.25      913,027.50
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             40,578        295.55      11,992,827.90
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              25,992        181.02      4,705,071.84
            WATERS    CORP                       7,263       212.39      1,542,588.57
            ZOETIS    INC                      48,699        113.47      5,525,875.53
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 933,150         27.98     26,109,537.00
            BB&T   CORP                       77,664         48.49      3,765,927.36
            CIT  GROUP   INC                     10,213         49.70       507,586.10
            CITIGROUP     INC                    239,140         67.41     16,120,427.40
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                46,720         34.46      1,609,971.20
            COMERICA     INC                     16,096         69.49      1,118,511.04
            EAST   WEST   BANCORP    INC                15,321         44.15       676,422.15
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    82,172         27.18      2,233,434.96
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  17,001         95.28      1,619,855.28
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              106,390         13.39      1,424,562.10
            JPMORGAN     CHASE   & CO                333,008         108.66      36,184,649.28
            KEYCORP                         102,488         17.10      1,752,544.80
            M & T BANK   CORP                    13,373        165.45      2,212,562.85
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL                 40,194         16.31       655,564.14
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              46,464        133.67      6,210,842.88
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                103,083         14.51      1,495,734.33
            SIGNATURE     BANK                     5,588       115.43       645,022.84
            SUNTRUST     BANKS   INC                  45,022         62.21      2,800,818.62
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   5,330       214.13      1,141,312.90
            US  BANCORP                        154,674         52.30      8,089,450.20
            WELLS   FARGO   & CO                  439,555         46.27     20,338,209.85
            ZIONS   BANCORP    NA                   19,030         44.12       839,603.60
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                5,237        88.04       461,065.48
            ALLY   FINANCIAL     INC                  40,865         29.59      1,209,195.35
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 72,882        124.14      9,047,571.48
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               13,758        147.72      2,032,331.76
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              29,889         20.59       615,414.51
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             87,375         43.08      3,764,115.00
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            132,621         206.85      27,432,653.85
            BLACKROCK     INC                     12,085        463.40      5,600,189.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              47,507         88.72      4,214,821.04
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               10,937        107.35      1,174,086.95
            CME  GROUP   INC                     36,392        198.42      7,220,900.64
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                33,331         77.59      2,586,152.29
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                24,979         44.56      1,113,064.24
            EATON   VANCE   CORP                    11,635         42.09       489,717.15
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,890       293.33      1,141,053.70
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                31,010         34.35      1,065,193.50
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               33,703        197.49      6,656,005.47
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            57,837         86.60      5,008,684.20
            INVESCO    LTD                      40,670         20.46       832,108.20
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            26,004         18.53       481,854.12
            KKR  & CO  INC  -A                   49,508         24.09      1,192,647.72
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,829       333.02      1,275,133.58
            MOODY'S    CORP                      17,489        195.11      3,412,278.79
            MORGAN    STANLEY                      130,333         43.07      5,613,442.31
            MSCI   INC                        8,577       235.01      2,015,680.77
            NASDAQ    INC                      11,765         96.87      1,139,675.55
            NORTHERN     TRUST   CORP                  21,089         85.88      1,811,123.32
                                151/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             12,894         80.29      1,035,259.26
            S&P  GLOBAL    INC                    25,289        228.85      5,787,387.65
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                121,956         39.15      4,774,577.40
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 13,176         54.55       718,750.80
            STATE   STREET    CORP                   38,454         55.73      2,143,041.42
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     64,904         33.99      2,206,086.96
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                23,986        107.06      2,567,941.16
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              28,523         48.08      1,371,385.84
            VOYA   FINANCIAL     INC                  14,981         53.98       808,674.38
            AFLAC   INC                       76,329         55.02      4,199,621.58
            ALLEGHANY     CORP                     1,470       681.93      1,002,437.10
            ALLSTATE     CORP                     33,733        102.19      3,447,175.27
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,854       102.55       805,427.70
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              88,415         53.32      4,714,287.80
            AON  PLC                        24,395        193.52      4,720,920.40
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                40,896         36.18      1,479,617.28
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               18,726         86.98      1,628,787.48
            ASSURANT     INC                      6,259       105.89       662,765.51
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             16,401         42.27       693,270.27
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC              10,593         38.12       403,805.16
            CHUBB   LTD                       46,628        150.08      6,997,930.24
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               15,725        105.02      1,651,439.50
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,580       253.53       654,107.40
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                  4,132       251.51      1,039,239.32
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                27,976         40.40      1,130,230.40
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             36,490         55.69      2,032,128.10
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 20,668         62.90      1,300,017.20
            LOEWS   CORP                       28,733         54.15      1,555,891.95
            MARKEL    CORP                       1,410      1,077.75       1,519,627.50
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 51,367         98.08      5,038,075.36
            METLIFE    INC                      82,681         49.09      4,058,810.29
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               28,283         57.51      1,626,555.33
            PROGRESSIVE      CORP                    59,368         80.36      4,770,812.48
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               41,559         99.30      4,126,808.70
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               6,371       151.89       967,691.19
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              4,387       182.27       799,618.49
            TORCHMARK     CORP                     10,750         88.34       949,655.00
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   26,775        152.02      4,070,335.50
            UNUM   GROUP                       21,675         32.32       700,536.00
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               13,134        191.77      2,518,707.18
            WR  BERKLEY    CORP                    14,890         66.71       993,311.90
            CBRE   GROUP   INC  - A                 32,869         50.69      1,666,129.61
                                152/319


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            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             120,700          6.69      807,483.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                4,617       137.45       634,606.65
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                11,439        232.52      2,659,796.28
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 64,834        186.11      12,066,255.74
            ADOBE   INC                       49,606        299.87      14,875,351.22
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               16,560         78.74      1,303,934.40
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               5,019       134.47       674,904.93
            ANSYS   INC                       8,489       201.39      1,709,599.71
            AUTODESK     INC                     22,280        168.50      3,754,180.00
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  44,317        167.76      7,434,619.92
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               11,776        128.44      1,512,509.44
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                28,508         71.28      2,032,050.24
            CDK  GLOBAL    INC                    12,682         48.64       616,852.48
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               12,694        113.89      1,445,719.66
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  13,393         99.58      1,333,674.94
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  58,466         64.05      3,744,747.30
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,785       127.12       481,149.20
            DOCUSIGN     INC                     10,370         51.01       528,973.70
            DROPBOX    INC-CLASS     A                19,344         24.80       479,731.20
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  27,261         53.94      1,470,458.34
            EPAM   SYSTEMS    INC                    5,512       171.81       947,016.72
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              32,865        121.22      3,983,895.30
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              57,810         27.00      1,560,870.00
            FISERV    INC                      39,836         90.81      3,617,507.16
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               8,738       279.19      2,439,562.22
            FORTINET     INC                     14,756         75.84      1,119,095.04
            GARTNER    INC                      9,143       161.84      1,479,703.12
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 16,049        160.18      2,570,728.82
            GODADDY    INC  - CLASS   A               17,670         72.03      1,272,770.10
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              90,511        139.35      12,612,707.85
            INTUIT    INC                      26,341        262.34      6,910,297.94
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,842       136.91      1,073,648.22
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 14,154         78.96      1,117,599.84
            MASTERCARD      INC  - A                 92,848        265.30      24,632,574.40
            MICROSOFT     CORP                    741,298         137.78     102,136,038.44
            MONGODB    INC                      3,214       165.30       531,274.20
            OKTA   INC                       10,302        125.00      1,287,750.00
            ORACLE    CORP                      255,547         56.74     14,499,736.78
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                9,538       198.51      1,893,388.38
            PAYCHEX    INC                      32,906         86.18      2,835,839.08
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  5,061       225.75      1,142,520.75
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 113,366         116.50      13,207,139.00
                                153/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PTC  INC                        11,455         88.70      1,016,058.50
            RED  HAT  INC                      17,980        187.45      3,370,351.00
            SABRE   CORP                       28,014         22.73       636,758.22
            SALESFORCE.COM        INC                  77,818        152.56      11,871,914.08
            SERVICENOW      INC                    18,364        282.50      5,187,830.00
            SPLUNK    INC                      15,033        122.93      1,848,006.69
            SQUARE    INC  - A                   33,287         72.71      2,420,297.77
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                23,006         58.76      1,351,832.56
            SYMANTEC     CORP                     64,981         20.98      1,363,301.38
            SYNOPSYS     INC                     15,221        128.11      1,949,962.31
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A              7,683       166.40      1,278,451.20
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC              17,102        128.37      2,195,383.74
            TWILIO    INC  - A                   11,334        138.41      1,568,738.94
            VERISIGN     INC                     10,969        209.57      2,298,773.33
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                178,020         173.85      30,948,777.00
            VMWARE    INC-CLASS     A                  8,448       175.52      1,482,792.96
            WESTERN    UNION   CO                   44,517         19.94       887,668.98
            WIX.COM    LTD                      4,676       144.11       673,858.36
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,364        209.07      3,212,151.48
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                30,573        122.74      3,752,530.02
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 30,317         95.62      2,898,911.54
            APPLE   INC                      479,553         198.58      95,229,634.74
            ARISTA    NETWORKS     INC                  5,383       252.09      1,357,000.47
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 8,596        69.48       597,250.08
            CDW  CORP/DE                        14,959        107.54      1,608,690.86
            CISCO   SYSTEMS    INC                  447,664         57.18     25,597,427.52
            COGNEX    CORP                      17,643         46.25       815,988.75
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               19,461         15.87       308,846.07
            CORNING    INC                      79,954         33.04      2,641,680.16
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                15,813         53.30       842,832.90
            F5  NETWORKS     INC                    6,058       143.16       867,263.28
            FLEX   LTD                       52,801         9.41      496,857.41
            FLIR   SYSTEMS    INC                   13,739         53.62       736,685.18
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 139,937         15.01      2,100,454.37
            HP  INC                        155,886         20.66      3,220,604.76
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,750       146.16       548,100.00
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 35,319         26.62       940,191.78
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              19,085         86.45      1,649,898.25
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                16,668        165.61      2,760,387.48
            NETAPP    INC                      25,090         61.25      1,536,762.50
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      25,767         47.32      1,219,294.44
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 34,442         95.00      3,271,990.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TRIMBLE    INC                      25,555         43.66      1,115,731.30
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 29,556         41.03      1,212,682.68
            XEROX   CORP                       21,004         34.82       731,359.28
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            5,481       200.04      1,096,419.24
            AT&T   INC                       740,853         32.58     24,136,990.74
            CENTURYLINK      INC                    98,821         11.12      1,098,889.52
            SPRINT    CORP                      82,934         6.84      567,268.56
            T-MOBILE     US  INC                    34,561         75.54      2,610,737.94
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             420,236         58.27     24,487,151.72
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               24,334         33.00       803,022.00
            AES  CORP                        67,489         16.63      1,122,342.07
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  24,116         49.81      1,201,217.96
            AMEREN    CORPORATION                      24,953         76.90      1,918,885.70
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                50,263         90.90      4,568,906.70
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             18,428        118.40      2,181,875.20
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,930        107.02      1,276,748.60
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                51,396         29.85      1,534,170.60
            CMS  ENERGY    CORP                    28,994         59.02      1,711,225.88
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               32,744         89.65      2,935,499.60
            DOMINION     ENERGY    INC                 81,648         79.22      6,468,154.56
            DTE  ENERGY    COMPANY                    18,656        131.59      2,454,943.04
            DUKE   ENERGY    CORP                    74,030         89.91      6,656,037.30
            EDISON    INTERNATIONAL                      33,147         65.55      2,172,785.85
            ENTERGY    CORP                      19,394        103.69      2,010,963.86
            EVERGY    INC                      26,026         61.18      1,592,270.68
            EVERSOURCE      ENERGY                    32,337         77.39      2,502,560.43
            EXELON    CORP                      98,789         50.16      4,955,256.24
            FIRSTENERGY      CORP                    54,086         43.61      2,358,690.46
            NEXTERA    ENERGY    INC                  48,665        208.20      10,132,053.00
            NISOURCE     INC                     38,097         29.33      1,117,385.01
            NRG  ENERGY    INC                    28,581         35.18      1,005,479.58
            OGE  ENERGY    CORP                    20,622         43.28       892,520.16
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   11,446         96.98      1,110,033.08
            PPL  CORP                        73,458         31.58      2,319,803.64
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            51,473         61.12      3,146,029.76
            SEMPRA    ENERGY                      27,909        140.85      3,930,982.65
            SOUTHERN     CO/THE                     105,378         56.28      5,930,673.84
            UGI  CORP                        17,799         53.40       950,466.60
            VISTRA    ENERGY    CORP                   37,134         23.89       887,131.26
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 32,230         85.26      2,747,929.80
            XCEL   ENERGY    INC                    52,419         61.27      3,211,712.13
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  97,106         29.26      2,841,321.56
                                155/319


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            ANALOG    DEVICES    INC                  37,467        112.90      4,230,024.30
            APPLIED    MATERIALS     INC                96,527         42.33      4,085,987.91
            BROADCOM     INC                     40,290        279.20      11,248,968.00
            INTEL   CORP                      457,333         47.63     21,782,770.79
            KLA-TENCOR      CORP                    16,640        113.22      1,883,980.80
            LAM  RESEARCH     CORP                   15,514        181.27      2,812,222.78
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             63,514         23.78      1,510,362.92
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 27,766         58.40      1,621,534.40
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               24,101         85.13      2,051,718.13
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                113,927         33.19      3,781,237.13
            NVIDIA    CORP                      58,534        152.66      8,935,800.44
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                30,038         97.65      2,933,210.70
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 42,217         19.46       821,542.82
            QORVO   INC                       12,641         64.55       815,976.55
            QUALCOMM     INC                     123,087         73.16      9,005,044.92
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                17,672         75.91      1,341,481.52
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                95,427        112.73      10,757,485.71
            XILINX    INC                      25,733        112.69      2,899,851.77
                                    30,908,522              2,564,436,048.99
               アメリカドル       小計
                                                  (275,112,699,335)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      40,800         13.96       569,568.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                122,000         36.49      4,451,780.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 106,700         11.58      1,235,586.00
            ENBRIDGE     INC                     206,400         46.29      9,554,256.00
            ENCANA    CORP                      154,700          6.31      976,157.00
            HUSKY   ENERGY    INC                   35,178         12.62       443,946.36
            IMPERIAL     OIL  LTD                   28,100         36.62      1,029,022.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  45,100         20.11       906,961.00
            KEYERA    CORP                      22,300         33.27       741,921.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 52,832         48.50      2,562,352.00
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                21,088         18.33       386,543.04
            SUNCOR    ENERGY    INC                  160,100         42.03      6,729,003.00
            TC  ENERGY    CORP                     94,400         65.48      6,181,312.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,900         16.70       432,530.00
            VERMILION     ENERGY    INC                 15,300         28.46       435,438.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                23,700         68.93      1,633,641.00
            BARRICK    GOLD   CORP                   177,900         21.41      3,808,839.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             15,600         63.75       994,500.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              69,600         12.34       858,864.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   18,900        113.74      2,149,686.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   126,700          5.20      658,840.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                20,700         56.68      1,173,276.00
                                156/319


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            LUNDIN    MINING    CORP                   66,400         7.08      470,112.00
            METHANEX     CORP                      6,600        60.08       396,528.00
            NUTRIEN    LTD                      61,159         72.36      4,425,465.24
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              51,300         30.10      1,544,130.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               5,400        59.78       322,812.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             45,000         32.96      1,483,200.00
            BOMBARDIER      INC-B                    215,200          2.19      471,288.00
            CAE  INC                        28,000         34.66       970,480.00
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                17,500         26.59       465,325.00
            WSP  GLOBAL    INC                    10,600         70.71       749,526.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 20,332         86.77      1,764,207.64
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              73,500        121.56      8,934,660.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             14,200        314.11      4,460,362.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               32,100         64.42      2,067,882.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                21,400         51.29      1,097,606.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                24,310         92.65      2,252,321.50
            STARS   GROUP   INC/THE                    22,000         21.51       473,220.00
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 18,100         31.44       569,064.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               46,900         27.06      1,269,114.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             6,000       141.14       846,840.00
            DOLLARAMA     INC                     30,300         45.17      1,368,651.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             44,400         83.70      3,716,280.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   17,500         31.17       545,475.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 18,600         67.20      1,249,920.00
            METRO   INC/CN                       25,900         49.51      1,282,309.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  7,711        99.20       764,931.20
            SAPUTO    INC                      24,500         39.08       957,460.00
            AURORA    CANNABIS     INC                 70,900         9.94      704,746.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                32,000         31.32      1,002,240.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   20,900         53.53      1,118,777.00
            CRONOS    GROUP   INC                   18,500         21.34       394,790.00
            BANK   OF  MONTREAL                      64,800         99.78      6,465,744.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   124,400         71.69      8,918,236.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                45,000        105.15      4,731,750.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 34,000         61.80      2,101,200.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  145,800         104.99      15,307,542.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                186,000         76.80     14,284,800.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A            85,800         63.35      5,435,430.00
            CI  FINANCIAL     CORP                   23,300         21.25       495,125.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   8,400        37.60       315,840.00
            ONEX   CORPORATION                        8,500        77.97       662,745.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,800       650.12      1,820,336.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                29,500         30.27       892,965.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                12,000         52.98       635,760.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 14,100        122.88      1,732,608.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               199,100         23.82      4,742,562.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   30,300         28.20       854,460.00
            POWER   FINANCIAL     CORP                 28,600         30.38       868,868.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                60,300         53.63      3,233,889.00
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               20,000         22.20       444,000.00
            BLACKBERRY      LTD                    52,500         11.16       585,900.00
            CGI  INC                        24,800        101.51      2,517,448.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              2,000      1,223.93       2,447,860.00
            OPEN   TEXT   CORP                     27,300         54.94      1,499,862.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               10,000        410.70      4,107,000.00
            BCE  INC                        15,300         60.12       919,836.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              36,900         69.29      2,556,801.00
            TELUS   CORP                       11,600         48.40       561,440.00
            ALTAGAS    LTD                      28,100         19.64       551,884.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  7,800        44.55       347,490.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                13,400         37.35       500,490.00
            EMERA   INC                       6,000        54.46       326,760.00
            FORTIS    INC                      43,600         52.59      2,292,924.00
            HYDRO   ONE  LTD                     33,200         23.07       765,924.00
                                     4,116,410               189,979,222.98
               カナダドル      小計
                                                  (15,464,308,750)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD                 27,010         24.11       651,211.10
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    141,123          7.20     1,016,085.60
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  179,437          7.34     1,317,067.58
            SANTOS    LTD                      181,641          7.20     1,307,815.20
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,309         22.92       305,042.28
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                95,885         37.16      3,563,086.60
            WORLEYPARSONS       LTD                   32,809         14.54       477,042.86
            ALUMINA    LTD                     251,488          2.42      608,600.96
            BHP  GROUP   LTD                    300,145         41.20     12,365,974.00
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 54,393         11.66       634,222.38
            BORAL   LTD                      119,945          5.24      628,511.80
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             143,812          8.82     1,268,421.84
            INCITEC    PIVOT   LTD                  165,170          3.38      558,274.60
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   45,329         19.09       865,330.61
            NEWCREST     MINING    LTD                 78,565         32.12      2,523,507.80
            ORICA   LTD                       39,157         20.51       803,110.07
            RIO  TINTO   LTD                     37,860        101.73      3,851,497.80
            SOUTH32    LTD                     514,675          3.24     1,667,547.00
                                158/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CIMIC   GROUP   LTD                    10,012         45.12       451,741.44
            BRAMBLES     LTD                     163,435         12.87      2,103,408.45
            SEEK   LTD                       34,328         21.62       742,171.36
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                210,177          5.45     1,145,464.65
            SYDNEY    AIRPORT                      115,137          8.31      956,788.47
            TRANSURBAN      GROUP                    274,657         15.25      4,188,519.25
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                58,623         30.95      1,814,381.85
            CROWN   RESORTS    LTD                   38,764         12.00       465,168.00
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            6,196        39.13       242,449.48
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L            5,710        40.88       233,424.80
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                208,043          4.57      950,756.51
            REA  GROUP   LTD                     5,426        95.75       519,539.50
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              54,999         4.03      221,645.97
            WESFARMERS      LTD                    115,803         36.42      4,217,545.26
            COLES   GROUP   LTD                   115,769         13.11      1,517,731.59
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                128,587         33.00      4,243,371.00
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 52,800         10.18       537,504.00
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              74,571         14.93      1,113,345.03
            COCHLEAR     LTD                      5,948       205.24      1,220,767.52
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                14,968         72.00      1,077,696.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 46,712         27.53      1,285,981.36
            CSL  LTD                        46,128        213.49      9,847,866.72
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               291,127         28.68      8,349,522.36
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                41,865         9.53      398,973.45
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               50,394         11.64       586,586.16
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              180,333         82.70     14,913,539.10
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             283,605         26.94      7,640,318.70
            WESTPAC    BANKING    CORP                 351,306         28.33      9,952,498.98
            AMP  LTD                       300,294          2.06      618,605.64
            ASX  LTD                        20,083         82.46      1,656,044.18
            CHALLENGER      LTD                    56,059         6.57      368,307.63
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 33,036        126.62      4,183,018.32
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               236,434          8.18     1,934,030.12
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                293,499          3.51     1,030,181.49
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               135,891         11.90      1,617,102.90
            SUNCORP    GROUP   LTD                  133,424         13.51      1,802,558.24
            LENDLEASE     GROUP                     57,552         13.64       785,009.28
            COMPUTERSHARE       LTD                   50,319         16.91       850,894.29
            TELSTRA    CORP   LTD                   425,652          3.84     1,634,503.68
            TPG  TELECOM    LTD                    38,310         6.63      253,995.30
            AGL  ENERGY    LTD                    67,344         20.38      1,372,470.72
            AUSNET    SERVICES                      200,070          1.94      389,136.15
                                159/319


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                                     7,455,143               133,846,914.98
             オーストラリアドル          小計
                                                   (9,984,979,857)
     イギリスポンド        BP  PLC                       2,059,255           5.50     11,332,080.26
            JOHN   WOOD   GROUP   PLC                 69,162         4.19      290,411.23
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             450,023         25.86     11,639,844.89
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             380,847         25.98      9,896,309.29
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 106,837         21.79      2,327,978.23
            ANTOFAGASTA      PLC                    39,431         8.94      352,513.14
            BHP  GROUP   PLC                    214,825         19.75      4,244,082.70
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               13,092         53.45       699,767.40
            EVRAZ   PLC                       51,410         6.39      328,509.90
            FRESNILLO     PLC                     22,622         8.88      200,973.84
            GLENCORE     PLC                    1,134,368           2.78     3,156,378.96
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 19,936         31.90       635,958.40
            MONDI   PLC                       37,707         17.46       658,364.22
            RIO  TINTO   PLC                    115,833         47.51      5,503,225.83
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   47,950         22.23      1,065,928.50
            BAE  SYSTEMS    PLC                   324,705          4.85     1,576,767.48
            BUNZL   PLC                       34,127         21.46       732,365.42
            DCC  PLC                        10,006         70.88       709,225.28
            FERGUSON     PLC                     23,543         57.06      1,343,363.58
            MEGGITT    PLC                      78,706         5.25      413,206.50
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               493,855          1.76      871,407.14
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              173,552          8.87     1,539,406.24
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS-ENT                 12,552,445           0.00       12,552.44
            SMITHS    GROUP   PLC                   41,071         15.30       628,591.65
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             7,471        92.30       689,573.30
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    26,267         14.79       388,620.26
            EXPERIAN     PLC                     92,437         24.63      2,276,723.31
            G4S  PLC                       157,188          2.09      329,308.86
            INTERTEK     GROUP   PLC                  16,378         56.32       922,408.96
            RELX   PLC                       199,542         19.47      3,886,080.45
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                187,774          4.01      753,724.83
            EASYJET    PLC                      15,898         8.78      139,711.62
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              102,873          5.63      579,586.48
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  12,383         35.75       442,692.25
            BURBERRY     GROUP   PLC                  41,605         18.04       750,762.22
            PERSIMMON     PLC                     32,486         19.37       629,416.25
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  332,043          1.56      518,319.12
            CARNIVAL     PLC                     16,791         34.42       577,946.22
            COMPASS    GROUP   PLC                  161,223         18.87      3,043,084.12
            GVC  HOLDINGS     PLC                   58,995         6.20      366,122.97
                                160/319


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            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             17,483         52.23       913,137.09
            MERLIN    ENTERTAINMENT                      72,334         3.90      282,608.93
            TUI  AG-DI                        44,635         7.27      324,585.72
            WHITBREAD     PLC                     18,306         44.90       821,939.40
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                97,927         5.60      549,174.61
            INFORMA    PLC                     127,322          8.15     1,038,692.87
            ITV  PLC                       366,965          1.06      392,102.10
            PEARSON    PLC                      80,285         8.22      660,584.98
            WPP  PLC                       128,231          9.68     1,242,045.46
            KINGFISHER      PLC                    213,335          2.02      431,363.37
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              206,027          2.04      420,707.13
            NEXT   PLC                       13,967         55.46       774,609.82
            OCADO   GROUP   PLC                    46,176         11.52       532,178.40
            SAINSBURY     (J)  PLC                  177,640          1.88      333,963.20
            TESCO   PLC                      995,436          2.31     2,302,443.46
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   239,057          1.99      475,723.43
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             36,125         24.19       873,863.75
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            233,242         27.82      6,488,792.44
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                   20,788         29.86       620,729.68
            DIAGEO    PLC                      245,805         34.31      8,434,798.57
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 97,214         18.52      1,801,180.99
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             71,942         63.49      4,567,597.58
            UNILEVER     PLC                     112,882         49.51      5,589,352.23
            NMC  HEALTH    PLC                     9,481        24.18       229,250.58
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  88,877         17.25      1,533,128.25
            ASTRAZENECA      PLC                   128,851         64.38      8,295,427.38
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 504,992         15.93      8,044,522.56
            BARCLAYS     PLC                    1,742,438           1.48     2,586,823.45
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 2,039,625           6.45     13,171,898.25
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             7,258,829           0.57     4,137,532.53
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             489,775          2.15     1,053,995.80
            STANDARD     CHARTERED     PLC               286,066          6.94     1,987,014.43
            3I  GROUP   PLC                     98,792         10.63      1,050,158.96
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               29,713         18.91       562,021.39
            INVESTEC     PLC                     69,146         5.01      346,421.46
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              31,859         55.88      1,780,280.92
            SCHRODERS     PLC                     12,588         30.63       385,570.44
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 53,963         10.86       586,307.99
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             253,310          2.87      729,279.49
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   19,088         21.91       418,218.08
            AVIVA   PLC                      396,264          4.13     1,638,551.64
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              138,892          3.29      457,788.03
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            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              606,013          2.68     1,624,114.84
            PRUDENTIAL      PLC                    263,366         16.84      4,435,083.44
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               103,911          5.69      591,877.05
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    34,979         20.77       726,513.83
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    110,316          7.97      879,659.78
            HALMA   PLC                       38,486         20.71       797,045.06
            BT  GROUP   PLC                     856,971          1.94     1,669,379.50
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,714,269           1.26     3,426,493.18
            CENTRICA     PLC                     598,216          0.88      529,899.73
            NATIONAL     GRID   PLC                  346,767          8.45     2,933,302.05
            SEVERN    TRENT   PLC                   24,105         20.95       504,999.75
            SSE  PLC                       104,390         11.09      1,158,207.05
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              71,230         8.06      574,256.26
                                    43,145,354               185,170,492.10
              イギリスポンド        小計
                                                  (25,307,251,155)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     19,982         19.37       387,051.34
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 825      629.00       518,925.00
            GIVAUDAN-REG                           939     2,799.00       2,628,261.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                   49,334         48.17      2,376,418.78
            SIKA   AG-REG                       12,956        165.80      2,148,104.80
            ABB  LTD-REG                       187,332         19.46      3,646,417.38
            GEBERIT    AG-REG                      3,763       458.80      1,726,464.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,082       212.80       443,049.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              4,095       217.40       890,253.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   16,055         58.54       939,859.70
            SGS  SA-REG                         543     2,544.00       1,381,392.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                5,606       138.50       776,431.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  53,038         82.60      4,380,938.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                    2,948       272.60       803,624.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    5,706        51.65       294,714.90
            DUFRY   AG-REG                       4,367        80.90       353,290.30
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   223     1,943.00        433,289.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  103     6,980.00        718,940.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   11    78,900.00         867,900.00
            NESTLE    SA-REG                      311,514         101.02      31,469,144.28
            ALCON   INC                       44,023         57.98      2,552,453.54
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,642       224.70      1,267,757.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,047       858.00       898,326.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    7,570       327.00      2,475,390.00
            NOVARTIS     AG-REG                     220,488         90.22     19,892,427.36
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   71,452        276.25      19,738,615.00
            VIFOR   PHARMA    AG                    4,814       138.65       667,461.10
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               260,124         11.37      2,958,910.50
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                22,710         42.37       962,222.70
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,896        75.00       292,200.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,902       743.80      1,414,707.60
            UBS  GROUP   AG-REG                    392,385         11.36      4,459,455.52
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,983       173.20       863,055.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                3,482       479.70      1,670,315.40
            SWISS   RE  AG                     31,011         99.24      3,077,531.64
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              15,400        340.40      5,242,160.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,710        83.80       646,098.00
            TEMENOS    AG  - REG                    6,499       175.30      1,139,274.70
            SWISSCOM     AG-REG                      2,627       491.00      1,289,857.00
                                     1,789,187               128,692,689.14
               スイスフラン       小計
                                                  (14,202,525,173)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              275,368         76.70     21,120,725.60
            NWS  HOLDINGS     LTD                   159,500         16.04      2,558,380.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            139,500         58.00      8,091,000.00
            MTR  CORP                       156,500         51.85      8,114,525.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               74,500         21.50      1,601,750.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           220,000         51.00     11,220,000.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                96,400         13.06      1,258,984.00
            SANDS   CHINA   LTD                   246,800         36.85      9,094,580.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 128,000          9.65     1,235,200.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   202,000          8.72     1,761,440.00
            WYNN   MACAU   LTD                    158,400         16.80      2,661,120.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              76,000         36.80      2,796,800.00
            WH  GROUP   LTD                     969,500          7.84     7,600,880.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                131,620         21.60      2,842,992.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             377,500         30.50     11,513,750.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  78,000        195.40      15,241,200.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              121,000         276.40      33,444,400.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,228,600          82.85     101,789,510.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                262,868         61.30     16,113,808.40
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              205,000         18.50      3,792,500.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 150,641         43.45      6,545,351.45
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                64,000         40.50      2,592,000.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 66,000         32.75      2,161,500.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    624,000         12.40      7,737,600.00
            SINO   LAND   CO                    309,400         13.50      4,176,900.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   162,000         134.50      21,789,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              50,500         96.25      4,860,625.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                118,800         32.60      3,872,880.00
                                163/319


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WHARF   HOLDINGS     LTD                 123,000         20.65      2,539,950.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                125,000         55.60      6,950,000.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   83,000         55.75      4,627,250.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                388,000         12.70      4,927,600.00
            PCCW   LTD                       443,000          4.53     2,006,790.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            68,000         64.25      4,369,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   167,500         86.80     14,539,000.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,041,532          17.66     18,393,455.12
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              142,000         56.40      8,008,800.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    31,100         77.30      2,404,030.00
                                     9,464,529               386,355,276.57
                香港ドル     小計
                                                   (5,308,521,500)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   154,300          6.59     1,016,837.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               97,900         2.41      235,939.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 177,000          4.16      736,320.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   240,600          1.52      365,712.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               218,600          2.67      583,662.00
            SATS   LTD                       67,600         5.27      356,252.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                54,340         9.30      505,362.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                607,600          0.92      558,992.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD            144,650          2.45      354,392.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             10,000         36.16       361,600.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              644,160          0.30      196,468.80
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              194,600          3.60      700,560.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               182,200         25.77      4,695,294.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             323,900         11.28      3,653,592.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              127,800         25.86      3,304,908.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                81,000         7.88      638,280.00
            CAPITALAND      LTD                    274,100          3.54      970,314.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                45,000         9.46      425,700.00
            UOL  GROUP   LTD                     45,700         7.44      340,008.00
            VENTURE    CORP   LTD                   27,800         17.30       480,940.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    828,460          3.45     2,858,187.00
                                     4,547,310               23,339,320.30
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,850,808,099)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                86,595         5.46      472,808.70
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              98,572         9.48      934,462.56
            A2  MILK   CO  LTD                    74,514         14.24      1,061,079.36
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            58,149         15.46       898,983.54
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 40,645         11.60       471,482.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                186,547          3.95      736,860.65
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 131,185          4.73      620,505.05
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      676,207               5,196,181.86
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (369,968,148)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 19,039        282.30      5,374,709.70
     ローネ
            BOLIDEN    AB                      28,850        234.25      6,758,112.50
            BOLIDEN    AB-REDEMPTION       SHARES              28,341         4.24      120,350.05
            ALFA   LAVAL   AB                    33,123        201.60      6,677,596.80
            ASSA   ABLOY   AB-B                    101,802         206.50      21,022,113.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 68,134        291.40      19,854,247.60
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 39,604        263.00      10,415,852.00
            EPIROC    AB-A                      69,737         96.54      6,732,409.98
            EPIROC    AB-B                      36,485         92.38      3,370,484.30
            SANDVIK    AB                     114,481         168.20      19,255,704.20
            SKANSKA    AB-B   SHS                   34,447        164.80      5,676,865.60
            SKF  AB-B   SHARES                     38,285        169.60      6,493,136.00
            VOLVO   AB-B   SHS                    150,792         146.35      22,068,409.20
            SECURITAS     AB-B   SHS                  31,783        166.05      5,277,567.15
            ELECTROLUX      AB-SER    B                22,826        237.80      5,428,022.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  42,217         85.88      3,625,595.96
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              81,633        146.66      11,972,295.78
            ICA  GRUPPEN    AB                    9,195       398.60      3,665,127.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   18,051        404.70      7,305,239.70
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      61,661        292.10      18,011,178.10
            NORDEA    BANK   ABP                   308,866         67.56     20,866,986.96
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             165,812         87.62     14,528,447.44
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             155,541         92.54     14,393,764.14
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 92,064        137.55      12,663,403.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               16,730        205.10      3,431,323.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                   46,180        451.00      20,827,180.00
            KINNEVIK     AB  - B                   25,593        241.90      6,190,946.70
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,533       341.20      2,570,259.60
            ERICSSON     LM-B   SHS                  312,395         91.80     28,677,861.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   26,408        508.20      13,420,545.60
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   6,727       516.00      3,471,132.00
            TELE2   AB-B   SHS                    50,717        134.55      6,823,972.35
            TELIA   CO  AB                     285,442         41.32     11,794,463.44
                                     2,530,494               348,765,302.85
             スウェーデンクローネ           小計
                                                   (4,031,726,900)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,973        244.70      2,685,093.10
     ローネ
            EQUINOR    ASA                     101,571         171.10      17,378,798.10
            NORSK   HYDRO   ASA                   135,991         30.27      4,116,447.57
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                18,219        410.00      7,469,790.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  9,957       214.20      2,132,789.40
                                165/319


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MOWI   ASA                       44,560        205.00      9,134,800.00
            ORKLA   ASA                       80,448         76.78      6,176,797.44
            DNB  ASA                        98,017        157.35      15,422,974.95
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              20,375        174.10      3,547,287.50
            TELENOR    ASA                      74,708        188.00      14,045,104.00
                                      594,819              82,109,882.06
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (1,038,690,008)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                10,728        737.80      7,915,118.40
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 22,214        303.70      6,746,391.80
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               19,875        589.00      11,706,375.00
            ISS  A/S                        16,054        194.45      3,121,700.30
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                  386     7,480.00       2,887,280.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                   662     7,972.00       5,277,464.00
            DSV  A/S                        18,157        636.00      11,547,852.00
            PANDORA    A/S                      10,611        223.90      2,375,802.90
            CARLSBERG     AS-B                     10,881        886.20      9,642,742.20
            COLOPLAST-B                          12,087        748.00      9,041,076.00
            DEMANT    A/S                      11,526        205.00      2,362,830.00
            GENMAB    A/S                       6,253      1,201.00       7,509,853.00
            H LUNDBECK     A/S                     7,069       252.60      1,785,629.40
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   175,049         333.95      58,457,613.55
            DANSKE    BANK   A/S                    68,332        100.70      6,881,032.40
            TRYG   A/S                       12,386        220.00      2,724,920.00
            ORSTED    A/S                      19,258        579.00      11,150,382.00
                                      421,528              161,134,062.95
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,639,375,951)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 71,688         19.07      1,367,090.16
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,391       560.60      1,340,394.60
            BANK   HAPOALIM     BM                  116,436         26.20      3,050,623.20
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    152,094         24.79      3,770,410.26
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 118,751         14.60      1,733,764.60
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               14,327         81.34      1,165,358.18
            AZRIELI    GROUP   LTD                   4,300       231.90       997,170.00
            NICE   LTD                        6,312       500.20      3,157,262.40
                                      486,299              16,582,073.40
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (494,311,608)
     ユーロ        ENAGAS    SA                      23,456         24.91       584,288.96
            ENI  SPA                       258,333         14.52      3,751,511.82
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                51,574         13.33       687,481.42
            NESTE   OYJ                       43,172         28.87      1,246,375.64
            OMV  AG                        15,357         42.08       646,222.56
            REPSOL    SA                      142,431         13.91      1,981,215.21
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SNAM   SPA                       215,960          4.63     1,000,326.72
            TENARIS    SA                      47,652         11.31       538,944.12
            TOTAL   SA                      241,659         49.00     11,841,291.00
            VOPAK                          7,482        40.25       301,150.50
            AIR  LIQUIDE    SA                    43,616        121.95      5,318,971.20
            AKZO   NOBEL   N.V.                    23,119         82.10      1,898,069.90
            ARCELORMITTAL                          67,190         14.94      1,004,356.12
            ARKEMA                          7,371        80.42       592,775.82
            BASF   SE                       93,262         62.05      5,786,907.10
            COVESTRO     AG                     17,778         43.60       775,120.80
            CRH  PLC                        82,269         28.08      2,310,113.52
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                20,596         24.88       512,428.48
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 6,946        34.70       241,026.20
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 15,053         70.24      1,057,322.72
            IMERYS    SA                       3,541        45.06       159,557.46
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 18,425        110.15      2,029,513.75
            LANXESS    AG                      8,724        48.89       426,516.36
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               23,855         25.75       614,266.25
            SOLVAY    SA                       7,732        89.44       691,550.08
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 58,483         9.54      558,278.71
            SYMRISE    AG                      13,055         87.54      1,142,834.70
            THYSSENKRUPP       AG                   40,979         11.74       481,298.35
            UMICORE                          19,919         26.77       533,231.63
            UPM-KYMMENE      OYJ                    53,933         22.65      1,221,582.45
            VOESTALPINE      AG                    11,643         25.34       295,033.62
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              25,555         36.32       928,157.60
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS                25,555         1.42       36,441.43
            AIRBUS    SE                      59,199        123.26      7,296,868.74
            ALSTOM                          16,250         42.37       688,512.50
            ANDRITZ    AG                      7,321        32.20       235,736.20
            BOUYGUES     SA                     22,905         31.92       731,127.60
            BRENNTAG     AG                     16,019         43.36       694,583.84
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 102,934          8.93      919,612.35
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                49,864         34.17      1,704,102.20
            DASSAULT     AVIATION     SA                  253     1,242.00        314,226.00
            EIFFAGE                          8,102        89.04       721,402.08
            FERROVIAL     SA                     49,586         22.49      1,115,189.14
            GEA  GROUP   AG                     15,525         25.27       392,316.75
            HOCHTIEF     AG                      2,489       106.30       264,580.70
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  15,698         47.70       748,794.60
            KION   GROUP   AG                     6,572        53.50       351,602.00
            KNORR-BREMSE       AG                    4,912        96.90       475,972.80
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            KONE   OYJ-B                       34,430         51.40      1,769,702.00
            LEGRAND    SA                      27,041         64.20      1,736,032.20
            LEONARDO     SPA                     41,022         11.28       462,933.27
            METSO   OYJ                       10,621         34.25       363,769.25
            MTU  AERO   ENGINES    AG                  5,283       206.00      1,088,298.00
            PRYSMIAN     SPA                     24,437         17.49       427,403.13
            SAFRAN    SA                      33,266        131.45      4,372,815.70
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                55,852         78.28      4,372,094.56
            SIEMENS    AG-REG                      77,775        106.06      8,248,816.50
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             24,231         15.58       377,640.13
            THALES    SA                      10,811        107.50      1,162,182.50
            VINCI   SA                       51,651         91.70      4,736,396.70
            WARTSILA     OYJ  ABP                   46,815         12.94       605,786.10
            BUREAU    VERITAS    SA                  30,201         21.83       659,287.83
            EDENRED                          24,364         44.72      1,089,558.08
            RANDSTAD     NV                     12,083         49.83       602,095.89
            SOCIETE    BIC  SA                    2,542        66.50       169,043.00
            TELEPERFORMANCE                          5,865       173.20      1,015,818.00
            WOLTERS    KLUWER                      28,447         65.08      1,851,330.76
            ADP                          3,008       159.20       478,873.60
            AENA   SME  SA                      6,857       177.35      1,216,088.95
            ATLANTIA     SPA                     50,368         23.78      1,197,751.04
            BOLLORE                          89,217         3.86      345,091.35
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,984         14.69       352,444.88
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  100,487         28.33      2,846,796.71
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT               4,205        76.10       320,000.50
            GETLINK    SE                      46,301         14.21       657,937.21
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             33,548         63.64      2,134,994.72
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                5,722        54.20       310,132.40
            CONTINENTAL      AG                    11,134        128.08      1,426,042.72
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              92,442         47.76      4,415,029.92
            FAURECIA                          7,563        38.80       293,444.40
            FERRARI    NV                      12,407        143.10      1,775,441.70
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            110,201         12.32      1,357,896.72
            MICHELIN     (CGDE)                     17,336        113.30      1,964,168.80
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  12,513         27.18       340,103.34
            PEUGEOT    SA                      59,678         21.39      1,276,512.42
            PIRELLI    & C SPA                    40,474         5.45      220,826.14
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                15,526         58.22       903,923.72
            RENAULT    SA                      19,492         55.59      1,083,560.28
            VALEO   SA                       25,332         26.71       676,617.72
            VOLKSWAGEN      AG                     3,342       149.75       500,464.50
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            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    18,821        147.00      2,766,687.00
            ADIDAS    AG                      18,338        265.45      4,867,822.10
            ESSILORLUXOTTICA                          28,628        110.40      3,160,531.20
            HERMES    INTERNATIONAL                       3,211       630.00      2,022,930.00
            HUGO   BOSS   AG  -ORD                    6,374        56.04       357,198.96
            KERING                          7,698       518.00      3,987,564.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             28,234        371.25      10,481,872.50
            MONCLER    SPA                      18,669         37.31       696,540.39
            PUMA   SE                        8,408        56.20       472,529.60
            SEB  SA                        2,282       153.30       349,830.60
            ACCOR   SA                       19,170         36.76       704,689.20
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               7,936        63.50       503,936.00
            SODEXO    SA                       8,979       101.70       913,164.30
            AXEL   SPRINGER     SE                   4,905        62.10       304,600.50
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     17,714         15.84       280,678.33
            JCDECAUX     SA                      7,490        26.54       198,784.60
            PUBLICIS     GROUPE                     21,505         47.35      1,018,261.75
            RTL  GROUP                        3,894        44.02       171,413.88
            SES                          37,007         13.59       502,925.13
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,798        48.80       234,142.40
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      8,767        67.26       589,668.42
            VIVENDI                          92,933         24.94      2,317,749.02
            DELIVERY     HERO   SE                   11,413         40.75       465,079.75
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               110,839         25.49      2,825,286.11
            ZALANDO    SE                      12,693         38.14       484,111.02
            CARREFOUR     SA                     60,080         17.03      1,023,462.80
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  5,551        29.64       164,531.64
            COLRUYT    SA                      5,814        51.12       297,211.68
            JERONIMO     MARTINS                     25,429         14.24       362,108.96
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           120,363         20.32      2,446,377.97
            METRO   AG                       18,281         15.94       291,490.54
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               77,479         79.39      6,151,057.81
            DANONE                          62,655         75.20      4,711,656.00
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              58,798         9.20      540,941.60
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 11,713         93.00      1,089,309.00
            HEINEKEN     NV                     26,343         99.76      2,627,977.68
            KERRY   GROUP   PLC-A                    16,087        105.60      1,698,787.20
            PERNOD    RICARD    SA                   21,570        163.50      3,526,695.00
            REMY   COINTREAU                        2,268       121.10       274,654.80
            BEIERSDORF      AG                    10,221        107.00      1,093,647.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  10,591         78.90       835,629.90
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               18,058         83.50      1,507,843.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            L'OREAL                          25,618        255.40      6,542,837.20
            UNILEVER     NV-CVA                     148,259         54.39      8,063,807.01
            BIOMERIEUX                          4,179        74.50       311,335.50
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              4,081        87.20       355,863.20
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            21,885         68.26      1,493,870.10
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                42,388         47.36      2,007,495.68
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               94,153         37.75      3,554,746.51
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,720       184.80       687,456.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               15,208         37.91       576,535.28
            BAYER   AG-REG                       94,808         55.34      5,246,674.72
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      1,164       361.40       420,669.60
            GRIFOLS    SA                      30,517         24.78       756,211.26
            IPSEN                          3,816       114.80       438,076.80
            MERCK   KGAA                       13,120         92.90      1,218,848.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                 10,547         31.37       330,859.39
            QIAGEN    N.V.                      23,414         35.80       838,221.20
            RECORDATI     SPA                     10,595         36.21       383,644.95
            SANOFI                         114,135         77.12      8,802,091.20
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                  2,800       138.10       386,680.00
            UCB  SA                        12,836         72.40       929,326.40
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  43,019         18.42       792,625.07
            AIB  GROUP   PLC                     81,938         3.48      285,635.86
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              677,639          4.91     3,331,950.96
            BANCO   DE  SABADELL     SA                570,918          0.89      511,656.71
            BANCO   SANTANDER     SA                1,650,857           3.98     6,576,188.85
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              97,795         4.42      432,253.90
            BANKIA    SA                      124,756          2.00      250,634.80
            BANKINTER     SA                     68,368         5.93      405,832.44
            BNP  PARIBAS                       114,227         40.76      4,655,892.52
            CAIXABANK     SA                    364,332          2.44      890,791.74
            COMMERZBANK      AG                   104,456          6.11      639,061.80
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 116,300         10.33      1,201,960.50
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 30,531         32.50       992,257.50
            FINECOBANK      SPA                    52,344         9.80      512,971.20
            ING  GROEP   NV                    395,719          9.79     3,875,276.16
            INTESA    SANPAOLO                     1,511,591           1.87     2,833,930.80
            IRISH   BANK   RESOLUTION      CO/OLD              47,248           ―          ―
            KBC  GROUP   NV                     25,389         56.28      1,428,892.92
            MEDIOBANCA      SPA                    62,866         8.89      559,381.66
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 14,983         20.07       300,708.81
            SOCIETE    GENERALE     SA                 77,888         21.56      1,679,654.72
            UNICREDIT     SPA                    203,772         10.45      2,129,417.40
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMUNDI    SA                       6,113        60.00       366,780.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  199,373          6.27     1,250,268.08
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 19,313        126.15      2,436,334.95
            EURAZEO    SE                      4,053        62.90       254,933.70
            EXOR   NV                       11,285         60.64       684,322.40
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,358        85.80       717,116.40
            NATIXIS                          95,669         3.43      328,240.33
            WENDEL                          2,812       119.50       336,034.00
            AEGON   NV                      181,297          4.29      777,945.42
            AGEAS                          18,527         44.65       827,230.55
            ALLIANZ    SE-REG                      43,131        212.90      9,182,589.90
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  110,981         16.69      1,852,272.89
            AXA  SA                       197,036         23.30      4,590,938.80
            CNP  ASSURANCES                        17,266         19.95       344,456.70
            HANNOVER     RUECK   SE                   6,101       141.80       865,121.80
            MAPFRE    SA                      108,848          2.63      287,032.17
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               15,187        224.70      3,412,518.90
            NN  GROUP   NV                     31,195         34.94      1,089,953.30
            POSTE   ITALIANE     SPA                  52,904         9.23      488,515.53
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    45,054         41.73      1,880,103.42
            SCOR   SE                       17,049         38.54       657,068.46
            AROUNDTOWN      SA                    80,210         7.62      611,360.62
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 36,223         33.19      1,202,241.37
            VONOVIA    SE                      49,986         42.93      2,145,898.98
            ADYEN   NV                       1,058       669.80       708,648.40
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 44,608         68.34      3,048,510.72
            ATOS   SE                        9,944        71.84       714,376.96
            CAPGEMINI     SE                     16,120        103.70      1,671,644.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                13,284        138.90      1,845,147.60
            SAP  SE                        99,932        118.82      11,873,920.24
            WIRECARD     AG                     11,932        151.50      1,807,698.00
            WORLDLINE     SA                     8,338        62.60       521,958.80
            INGENICO     GROUP                      6,087        75.92       462,125.04
            NOKIA   OYJ                      572,924          4.42     2,534,902.23
            1&1  DRILLISCH     AG                   5,311        28.78       152,850.58
            CELLNEX    TELECOM    SA                 19,728         34.18       674,303.04
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                338,739         15.35      5,201,676.08
            ELISA   OYJ                       14,402         42.74       615,541.48
            ILIAD   SA                       2,671        99.48       265,711.08
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 363,434          2.81     1,022,339.84
            ORANGE                         202,535         13.91      2,818,274.52
            PROXIMUS                          15,366         25.91       398,133.06
                                171/319


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            TELECOM    ITALIA    SPA                1,008,596           0.49      494,212.04
            TELECOM    ITALIA-RSP                     557,653          0.46      259,420.17
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             105,059          2.42      254,978.19
            TELEFONICA      SA                    474,763          7.25     3,445,829.85
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              12,425         28.62       355,603.50
            E.ON   SE                       223,951          9.78     2,192,256.33
            EDF                          61,281         11.08       679,299.88
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            260,266          3.37      877,096.42
            ENDESA    SA                      32,415         23.71       768,559.65
            ENEL   SPA                       826,880          6.22     5,147,328.00
            ENGIE                         185,714         13.43      2,495,067.59
            FORTUM    OYJ                      45,127         18.95       855,382.28
            IBERDROLA     SA                    596,903          8.94     5,338,700.43
            INNOGY    SE                      14,193         41.72       592,131.96
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               30,620         25.39       777,441.80
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            44,023         19.55       860,649.65
            RWE  AG                        55,637         21.99      1,223,457.63
            SUEZ                          34,764         12.80       445,153.02
            TERNA   SPA                      142,882          5.86      837,288.52
            UNIPER    SE                      20,448         26.61       544,121.28
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      54,598         21.65      1,182,046.70
            VERBUND    AG                      6,891        47.26       325,668.66
            ASML   HOLDING    NV                   43,286        177.68      7,691,056.48
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              115,364         14.86      1,715,001.22
            STMICROELECTRONICS          NV                69,169         14.98      1,036,497.46
                                    19,754,656               389,328,831.75
                ユーロ    小計
                                                  (47,618,809,411)
                                   125,890,458               403,423,975,895
                  合　計
                                                  (403,423,975,895)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      AGNC   INVESTMENT      CORP                  55,128          927,804.24
     ドル
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              11,464         1,669,387.68
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  44,876         9,628,145.80
                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            143,455         1,324,089.65
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              14,067         2,927,905.38
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 15,683         2,096,817.10
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                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  9,805        1,038,643.65
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 42,284         5,714,682.60
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               21,141         2,604,782.61
                 DUKE   REALTY    CORP                    36,381         1,157,643.42
                 EQUINIX    INC                      8,212        4,188,448.48
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                  8,671        1,056,301.22
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      37,635         2,945,691.45
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                6,669        1,987,362.00
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                12,948         1,388,414.04
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                7,538         999,538.80
                 HCP  INC                        48,512         1,591,193.60
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              75,117         1,342,340.79
                 INVITATION      HOMES   INC                 40,114         1,082,275.72
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   29,154          918,642.54
                 KIMCO   REALTY    CORP                   43,450          810,342.50
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                 14,986          754,844.82
                 MACERICH     CO/THE                     11,422          376,240.68
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              11,563         1,373,915.66
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  16,407          893,689.29
                 PROLOGIS     INC                     64,066         5,163,719.60
                 PUBLIC    STORAGE                      15,964         3,829,125.04
                 REALTY    INCOME    CORP                   30,848         2,214,269.44
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  17,016         1,171,721.76
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               31,408         5,089,038.24
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  8,658         717,921.36
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  8,784        1,136,473.92
                 UDR  INC                        27,955         1,272,232.05
                 VENTAS    INC                      36,187         2,541,774.88
                 VEREIT    INC                      98,251          924,541.91
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  17,406         1,142,007.66
                 WELLTOWER     INC                     39,263         3,300,840.41
                 WEYERHAEUSER       CO                   75,831         1,958,714.73
                 WP  CAREY   INC                     16,872         1,444,580.64
                                          1,255,191          82,706,105.36
     アメリカドル合計
                                                   (8,872,710,983)
     カナダド       投資証券      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             13,800          320,160.00
     ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             14,900          398,128.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             7,000         239,330.00
                                           35,700          957,618.00
     カナダドル合計
                                                    (77,950,105)
     オースト       投資証券      DEXUS                         112,625         1,535,078.75
     ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     167,250         2,560,597.50
     ル
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                 GPT  GROUP                       189,991         1,208,342.76
                 MIRVAC    GROUP                      402,018         1,298,518.14
                 SCENTRE    GROUP                     545,150         2,126,085.00
                 STOCKLAND                         250,947         1,106,676.27
                 VICINITY     CENTRES                     340,312           898,423.68
                                          2,008,293          10,733,722.10
     オーストラリアドル合計
                                                    (800,735,668)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                  91,434          489,720.50
     ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              71,258          584,030.56
                 SEGRO   PLC                      109,829           813,613.23
                                           272,521         1,887,364.29
     イギリスポンド合計
                                                    (257,946,077)
     香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       215,000         20,908,750.00
                                           215,000         20,908,750.00
     香港ドル合計
                                                    (287,286,225)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            252,300           759,423.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              264,200           565,388.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 260,600           677,560.00
                 SUNTEC    REIT                      187,300           363,362.00
                                           964,400         2,365,733.00
     シンガポールドル合計
                                                    (187,602,626)
     ユーロ       投資証券      COVIVIO                          4,608         424,857.60
                 GECINA    SA                       4,787         643,851.50
                 ICADE                          3,005         239,047.75
                 KLEPIERRE                          21,492          631,649.88
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          14,039         1,814,540.75
                                           47,931         3,753,947.48
     ユーロ合計
                                                    (459,145,316)
                                                   10,943,377,000
                      合計
                                                  (10,943,377,000)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           616銘柄         96.88   %         ―          66.39   %
                 投資証券           39銘柄           ―       3.12  %           2.14  %
        カナダドル         株式           86銘柄         99.50   %         ―           3.73  %
                 投資証券            3銘柄           ―       0.50  %           0.02  %
      オーストラリアドル           株式           60銘柄         92.58   %         ―           2.41  %
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                 投資証券            7銘柄           ―       7.42  %           0.19  %
       イギリスポンド          株式           95銘柄         98.99   %         ―           6.11  %
                 投資証券            3銘柄           ―       1.01  %           0.06  %
        スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %         ―           3.43  %
         香港ドル        株式           38銘柄         94.87   %         ―           1.28  %
                 投資証券            1銘柄           ―       5.13  %           0.07  %
       シンガポールドル          株式           21銘柄         90.80   %         ―           0.45  %
                 投資証券            4銘柄           ―       9.20  %           0.05  %
      ニュージーランドドル           株式            7銘柄        100.00   %         ―           0.09  %
      スウェーデンクローネ           株式           33銘柄        100.00   %         ―           0.97  %
      ノルウェークローネ           株式           10銘柄        100.00   %         ―           0.25  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.64  %
      イスラエルシェケル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.12  %
         ユーロ        株式           241銘柄         99.04   %         ―          11.49   %
                 投資証券            5銘柄           ―       0.96  %           0.11  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     新興国株式インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,208,909,133
        コール・ローン                               109,218,430
        株式                              83,991,465,441
        新株予約権証券                                 226,389
        投資証券                              1,378,583,348
        派生商品評価勘定                               136,967,458
        未収入金                                2,712,331
        未収配当金                               347,972,627
                                        850,471,646
        差入委託証拠金
                                      89,026,526,803
        流動資産合計
                                      89,026,526,803
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,272,229
        未払解約金                                23,276,177
                                            212
        未払利息
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                                ［令和    1年  6月25日現在］
                                        24,548,618
        流動負債合計
                                        24,548,618
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              36,935,854,206
        剰余金
                                      52,066,123,979
          剰余金又は欠損金（△）
                                      89,001,978,185
        元本等合計
                                      89,001,978,185
       純資産合計
                                      89,026,526,803
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  6月25日現在]

     １.   期首                                              平成30年     6月26日
       期首元本額                                              27,812,655,806円
       期中追加設定元本額                                              13,696,119,465円
       期中一部解約元本額                                              4,572,921,065円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス                                              13,126,615,149円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,541,118,752円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                                72,194,269円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               292,897,397円
       コアバランス                                                 144,993円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,444,711,549円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス                                              7,161,899,323円
       つみたて新興国株式                                               940,253,715円
       つみたて８資産均等バランス                                               496,287,072円
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                                             [令和   1年  6月25日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 530,205円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 889,534円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                1,925,748円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                               328,544,019円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               147,880,677円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                               204,084,788円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                              8,215,307,054円
       新興国株式インデックスオープン                                               366,481,149円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                               429,297,213円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                                85,224,868円
       新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                1,489,793円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                16,051,967円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                                96,008,050円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                81,142,237円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               397,069,900円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              1,477,389,902円
       定）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                10,414,883円
       合計                                              36,935,854,206円
     ２.   受益権の総数                                              36,935,854,206口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     6月26日

     区分
                                     至  令和   1年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                177/319







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                                     自  平成30年     6月26日
     区分
                                     至  令和   1年  6月25日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                       ります。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           1,209,198,658
         新株予約権証券                                                 19,782
          投資証券                                             △4,424,814
           合計                                           1,204,793,626
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    1年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            3,443,292,270                ―    3,579,033,177           135,740,907
            合計             3,443,292,270                ―    3,579,033,177           135,740,907
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      ［令和    1年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             103,293,163               ―     103,246,608           △46,555
             売建
              オフショア元               274,763             ―       273,886            877
             合計              103,567,926               ―     103,520,494           △45,678
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
                                179/319


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        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.4096円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (24,096円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    PJSC-SPON     ADR                757,036          7.33     5,555,130.16
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              156,900          1.09      171,648.60
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 57,151         83.90      4,794,968.90
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            13,257        206.80      2,741,547.60
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 182,070          6.59     1,199,955.18
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,225,700           0.41      504,337.55
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         972,500          0.65      634,858.98
            TATNEFT    PJSC                     223,190         12.18      2,719,045.09
            TRANSNEFT     PJSC                       62     2,550.31         158,119.62
            TRANSPORTADOR       GAS  SUR-SP    B             10,500         14.63       153,615.00
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                24,629         18.23       448,986.67
            ALROSA    PJSC                      412,460          1.41      584,862.25
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   30,238         17.08       516,465.04
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS               29,002         9.30      269,718.60
                                180/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                9,360        225.86      2,114,094.80
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                182,100          2.65      484,153.40
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              19,869         13.00       258,297.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,243        47.78       346,070.54
            SEVERSTAL     PJSC                     31,660         17.13       542,629.17
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 11,476         39.45       452,728.20
            51JOB   INC-ADR                       3,367        74.49       250,807.83
            DP  WORLD   PLC                     24,786         16.10       399,054.60
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                44,526         19.04       847,775.04
            NIO  INC  - ADR                     90,500         2.64      238,920.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   19,748         34.13       673,999.24
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             20,623         93.67      1,931,756.41
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               51,236         36.42      1,866,015.12
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                52,071         45.94      2,392,141.74
            58.COM    INC-ADR                      13,061         63.46       828,851.06
            AUTOHOME     INC-ADR                      8,709        89.01       775,188.09
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 39,970        116.70      4,664,499.00
            IQIYI   INC-ADR                       17,300         18.40       318,320.00
            MOMO   INC-SPON     ADR                  21,364         34.16       729,794.24
            NETEASE    INC-ADR                      10,162        261.93      2,661,732.66
            SINA   CORP                        9,420        42.23       397,806.60
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  12,400         15.13       187,612.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  7,757        43.02       333,706.14
            YY  INC-ADR                         7,146        70.55       504,150.30
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            205,253         168.10      34,503,029.30
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                  6,264        48.64       304,680.96
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR                     59,166         36.43      2,155,417.38
            JD.COM    INC-ADR                      106,163         28.91      3,069,172.33
            PINDUODUO     INC-ADR                     26,400         20.75       547,800.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              62,016         7.92      491,166.72
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               53,253         14.37       765,511.87
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR             17,859         34.30       612,563.70
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  7,038        29.02       204,242.76
            BANCO   MACRO   SA-ADR                    6,411        67.26       431,203.86
            BBVA   ARGENTINA     SA-ADR                  10,102         11.09       112,031.18
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG            194,263          4.30      835,330.90
            CREDICORP     LTD                     9,915        227.00      2,250,705.00
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR                 16,593         34.28       568,808.04
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR            361,050         15.50      5,596,275.00
            VTB  BANK   PJSC                  538,880,000            0.00      347,308.16
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ            210,420          1.41      297,739.77
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              4,424        41.31       182,755.44
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            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                126,960          1.21      153,621.60
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                8,317        34.64       288,100.88
            GLOBANT    SA                      4,747        101.70       482,769.90
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              78,878         9.28      731,987.84
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             12,010         17.68       212,336.80
            INTER   RAO  UES  PJSC                 5,485,000           0.07      438,490.64
            PAMPA   ENERGIA    SA-SPON    ADR               8,534        33.42       285,206.28
                                   550,771,585                100,521,618.73
               アメリカドル       小計
                                                  (10,783,959,257)
     イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             29,431         9.59      282,243.29
                                      29,431                282,243.29
              イギリスポンド        小計
                                                     (38,574,190)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H                317,000          3.23     1,023,910.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 208,000          7.66     1,593,280.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               3,704,000           5.32     19,705,280.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H              490,500         17.32      8,495,460.00
            CNOOC   LTD                     2,578,000          13.46     34,699,880.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD                474,000          6.91     3,275,340.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 3,071,000           4.36     13,389,560.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               280,000          7.26     2,032,800.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             566,000          2.82     1,596,120.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H                 108,000          3.46      373,680.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H-NEW                 32,400         3.46      112,104.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              179,000         47.40      8,484,600.00
            BBMG   CORP-H                       416,000          2.47     1,027,520.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              304,000          5.37     1,632,480.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               540,000          2.46     1,328,400.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             520,000          6.64     3,452,800.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD             148,000          4.56      674,880.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 366,000          7.28     2,664,480.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD            189,600          3.99      756,504.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H                149,000         10.40      1,549,600.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 247,000          5.45     1,346,150.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H                 232,000          3.14      728,480.00
            MMG  LTD                       412,000          2.76     1,137,120.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               248,000          6.64     1,646,720.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                531,000          3.09     1,640,790.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            155,500          8.45     1,313,975.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              856,000          3.15     2,696,400.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               406,000          4.30     1,745,800.00
            BOC  AVIATION     LTD                   31,000         65.55      2,032,050.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H              632,000          7.35     4,645,200.00
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            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              302,000          6.07     1,833,140.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               232,500         26.80      6,231,000.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H                  268,500          9.86     2,647,410.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               562,000          6.10     3,428,200.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT            306,000          8.15     2,493,900.00
            CITIC   LTD                      857,000         11.20      9,598,400.00
            CRRC   CORP   LTD  - H                 641,550          6.71     4,304,800.50
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD               365,000         10.20      3,723,000.00
            FULLSHARE     HOLDINGS     LTD              1,515,000           0.46      704,475.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              79,000         15.56      1,229,240.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H              467,000          2.10      980,700.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H            428,000          2.80     1,198,400.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD             60,000         16.90      1,014,000.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               191,500          6.81     1,304,115.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                95,500         14.30      1,365,650.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                282,800         13.12      3,710,336.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                117,200          8.66     1,014,952.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H                84,200         41.70      3,511,140.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD              513,111          7.40     3,797,021.40
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             168,000         18.08      3,037,440.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           122,000          6.42      783,240.00
            AIR  CHINA   LTD-H                    280,000          7.83     2,192,400.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              208,000          6.90     1,435,200.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H             240,000          4.64     1,113,600.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              198,000         13.28      2,629,440.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             220,000          5.43     1,194,600.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              236,000          4.74     1,118,640.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H             440,500          3.12     1,374,360.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              248,000          7.77     1,926,960.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               194,000         11.00      2,134,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS                  130,500         14.82      1,934,010.00
            SINOTRANS     LIMITED-H                    358,000          2.80     1,002,400.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               196,000          8.25     1,617,000.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 262,000          4.96     1,299,520.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                446,000          8.67     3,866,820.00
            BYD  CO  LTD-H                      95,500         47.35      4,521,925.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT            474,000          2.29     1,085,460.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              402,000          6.03     2,424,060.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               79,600         24.10      1,918,360.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            727,000         13.16      9,567,320.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                489,000          5.64     2,757,960.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              392,945          7.91     3,108,194.95
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD             96,000         9.63      924,480.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              158,000         54.35      8,587,300.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             183,000         21.65      3,961,950.00
            LI  NING   CO  LTD                    268,500         15.28      4,102,680.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             108,400         105.70      11,457,880.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              81,000         12.16       984,960.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,950,000           1.72     3,354,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 39,200         34.15      1,338,680.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                823,900         355.80     293,143,620.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             1,153,000           0.82      945,460.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD            2,356,000           0.19      449,996.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B             147,200         63.75      9,384,000.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 93,500         20.60      1,926,100.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              315,000          7.04     2,217,600.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              348,000          2.53      880,440.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               372,000          0.42      156,240.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               397,000         29.95     11,890,150.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING              206,000         36.50      7,519,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               286,000          5.27     1,507,220.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            286,000         13.28      3,798,080.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               58,000         49.25      2,856,500.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               204,000          8.29     1,691,160.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            744,000          6.30     4,687,200.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               61,000         40.15      2,449,150.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               99,000         56.85      5,628,150.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           490,000          7.67     3,758,300.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               268,000          7.19     1,926,920.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     115,900         15.24      1,766,316.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 178,000         27.05      4,814,900.00
            3SBIO   INC                      189,000         13.24      2,502,360.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              159,000          6.69     1,063,710.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 235,000          8.84     2,077,400.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            302,000          3.81     1,150,620.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT            664,000         12.32      8,180,480.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                122,000         19.24      2,347,280.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                120,000          5.84      700,800.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  83,500         23.00      1,920,500.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS              736,000          1.77     1,302,720.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       972,000          7.85     7,630,200.00
            SSY  GROUP   LTD                    224,000          6.85     1,534,400.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H                  98,000         9.45      926,100.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  14,400         65.80       947,520.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H-NEW                  5,760        65.80       379,008.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              83,000         69.30      5,751,900.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             4,256,000           3.28     13,959,680.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                11,472,000           3.27     37,513,440.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,304,900           6.52     8,507,948.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H             1,348,000           4.46     6,012,080.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              13,880,550           6.59     91,472,824.50
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            439,000          3.59     1,576,010.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 562,550         41.70     23,458,335.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H            1,002,820           5.82     5,836,412.40
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 302,000          4.17     1,259,340.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H               9,393,350           5.97     56,078,299.50
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,111,000           4.66     5,177,260.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H               1,315,000           1.84     2,419,600.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS               120,000         23.08      2,769,600.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD                140,000         11.62      1,626,800.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             466,500          4.49     2,094,585.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H              1,381,000           1.36     1,878,160.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               182,000         15.86      2,886,520.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               274,000         15.96      4,373,040.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                287,000          7.92     2,273,040.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                227,800          9.31     2,120,818.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             87,400         14.04      1,227,096.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              436,000          8.69     3,788,840.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              246,200         13.68      3,368,016.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,074,000          19.36     20,792,640.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             382,400         31.30     11,969,120.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             783,000          1.42     1,111,860.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD             234,800         20.80      4,883,840.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            115,000         37.60      4,324,000.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             1,168,000           3.09     3,609,120.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 978,000          8.55     8,361,900.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             805,500         93.90     75,636,450.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                31,600         22.50       711,000.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD              188,000         10.44      1,962,720.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               164,000         10.98      1,800,720.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                254,000         22.15      5,626,100.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              722,000          4.79     3,458,380.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST              558,000         27.80     15,512,400.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD              402,000         34.75     13,969,500.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 210,251         29.30      6,160,354.30
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             342,000          5.05     1,727,100.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,101,232          11.96     13,170,734.72
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD             276,000         10.48      2,892,480.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           146,400         14.72      2,155,008.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              406,000          3.80     1,542,800.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               209,000          7.88     1,646,920.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L           200,000         12.32      2,464,000.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD             246,500         29.65      7,308,725.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               330,000          2.90      957,000.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            155,500         24.25      3,770,875.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                  374,500          1.77      662,865.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD            497,500          3.27     1,626,825.00
            SOHO   CHINA   LTD                    317,500          2.60      825,500.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              351,000         39.00     13,689,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD              1,056,000           1.75     1,848,000.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                172,000          3.61      620,920.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              334,000          8.45     2,822,300.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  127,000         18.10      2,298,700.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H              143,000         16.02      2,290,860.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            99,000         43.65      4,321,350.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              73,500         11.12       817,320.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             237,000          5.48     1,298,760.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD               108,000         21.40      2,311,200.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD            183,500          7.01     1,286,335.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 54,900         18.26      1,002,474.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,020,000           5.85     5,967,000.00
            MEITU   INC                      209,000          2.70      564,300.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  105,300         78.85      8,302,905.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                477,200          9.95     4,748,140.00
            ZTE  CORP-H                       111,931         22.05      2,468,078.55
            CHINA   MOBILE    LTD                  886,000         70.45     62,418,700.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,972,000           3.88     7,651,360.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               6,106,000           2.08     12,700,480.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD             900,000          8.51     7,659,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS               78,000         40.35      3,147,300.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            812,000          4.63     3,759,560.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,617,000           2.24     3,622,080.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               253,000         29.50      7,463,500.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              424,000          5.00     2,120,000.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   705,000          1.91     1,346,550.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT            124,000         38.60      4,786,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN              260,000         11.30      2,938,000.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-H              558,000          2.06     1,149,480.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD               113,500         75.55      8,574,925.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD              444,000         15.92      7,068,480.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H               286,000          3.20      915,200.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               528,000          4.62     2,439,360.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H               722,000          2.16     1,559,520.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                104,000          5.69      591,760.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROU             960,000          3.91     3,753,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              51,000         15.24       777,240.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  438,400          8.54     3,743,936.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              464,000          3.75     1,740,000.00
                                   134,835,150               1,382,360,337.82
                香港ドル     小計
                                                  (18,993,631,041)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  567,680          3.24     1,839,283.20
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                38,100         25.50       971,550.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            341,700          8.50     2,904,450.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              169,100          4.46      754,186.00
            GAMUDA    BHD                      282,700          3.57     1,009,239.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     97,000         9.95      965,150.00
            IJM  CORP   BHD                     457,600          2.36     1,079,936.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    350,900          2.28      800,052.00
            AIRASIA    GROUP   BHD                  215,200          2.75      591,800.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             158,300          8.47     1,340,801.00
            MISC   BHD                       159,000          7.22     1,147,980.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD               148,400          3.90      578,760.00
            GENTING    BHD                     292,300          6.89     2,013,947.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                464,100          3.32     1,540,812.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD             17,300         28.60       494,780.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             24,500         34.44       843,780.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               39,200         10.08       395,136.00
            IOI  CORP   BHD                     316,100          4.20     1,327,620.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               59,300         24.56      1,456,408.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 9,300        148.60      1,381,980.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     81,940         18.60      1,524,084.00
            QL  RESOURCES     BHD                   80,800         6.84      552,672.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              286,800          4.87     1,396,716.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               230,000          5.24     1,205,200.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 298,500          5.76     1,719,360.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 236,400          4.98     1,177,272.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD             146,200          3.76      549,712.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  231,900          4.40     1,020,360.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD               722,700          5.28     3,815,856.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 100,500         19.42      1,951,710.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               33,300         18.60       619,380.00
            MALAYAN    BANKING    BHD                 557,400          8.96     4,994,304.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   445,100         23.02     10,246,202.00
            RHB  BANK   BHD                     137,949          5.65      779,411.85
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD               451,700          1.05      474,285.00
            SP  SETIA   BHD                     266,900          2.17      579,173.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  406,500          4.99     2,028,435.00
            DIGI.COM     BHD                     421,600          4.95     2,086,920.00
            MAXIS   BHD                      332,700          5.75     1,913,025.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                135,500          4.05      548,775.00
            PETRONAS     GAS  BHD                   83,100         17.60      1,462,560.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 443,000         13.80      6,113,400.00
            YTL  CORP   BHD                     348,763          1.13      394,102.19
                                    10,687,032                70,590,565.24
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,829,001,545)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                 596,300         14.80      8,825,240.00
            IRPC   PCL  - NVDR                  1,525,500           5.15     7,856,325.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                209,300         136.00      28,464,800.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,671,600          49.00     81,908,400.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     162,300         66.50     10,792,950.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                230,900         47.75     11,025,475.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               340,861         64.50     21,985,534.50
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   115,450         468.00      54,030,600.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              622,900         75.50     47,028,950.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO            1,078,000          11.20     12,073,600.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               977,700         11.90     11,634,630.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               413,900         39.50     16,349,050.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               813,601         17.50     14,238,017.50
            ROBINSON     PCL-NVDR                     75,800         56.25      4,263,750.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               171,500         49.75      8,532,125.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      850,500         85.00     72,292,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                547,900         27.75     15,204,225.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                468,200         18.10      8,474,420.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,386,000          25.50     35,343,000.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR               67,000        170.50      11,423,500.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO-NVDR               59,200        200.00      11,840,000.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                  283,700         190.50      54,044,850.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                533,400         19.50     10,401,300.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              119,100         134.00      15,959,400.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR                    1,542,100           1.98     3,053,358.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                82,400         55.75      4,593,800.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 342,000         75.75     25,906,500.00
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            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR              1,011,600          11.10     11,228,760.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  167,000         205.00      34,235,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                290,500         61.00     17,720,500.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                   96,500         50.75      4,897,375.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                   1,658,076           5.55     9,202,321.80
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                40,700        323.00      13,146,100.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 229,400         54.00     12,387,600.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                    76,600        117.00      8,962,200.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR                   104,200         64.00      6,668,800.00
                                    18,961,688                725,994,956.80
               タイバーツ      小計
                                                   (2,540,982,348)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             263,980         54.85     14,479,303.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC              559,300         15.20      8,501,360.00
            DMCI   HOLDINGS     INC                  571,900         10.44      5,970,636.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               380,420         65.50     24,917,510.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  36,525        964.00      35,210,100.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            150,310         143.50      21,569,485.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP                  63,750        287.00      18,296,250.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                116,410         176.00      20,488,160.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN             135,691         80.05     10,862,064.55
            BDO  UNIBANK    INC                   296,160         141.50      41,906,640.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               253,235         73.50     18,612,772.50
            SECURITY     BANK   CORP                  42,090        169.10      7,117,419.00
            AYALA   CORPORATION                       42,845        897.00      38,431,965.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC               13,939        941.00      13,116,599.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,266,500           4.86     11,015,190.00
            AYALA   LAND   INC                  1,039,700          51.80     53,856,460.00
            MEGAWORLD     CORP                   1,793,000           6.10     10,937,300.00
            ROBINSONS     LAND   CO                 304,700         26.50      8,074,550.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,479,200          38.45     56,875,240.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,210      2,208.00       9,295,680.00
            PLDT   INC                       11,215       1,294.00       14,512,210.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  195,300         35.30      6,894,090.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 34,020        382.00      12,995,640.00
                                    10,054,400                463,936,624.05
              フィリピンペソ        小計
                                                    (969,627,544)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT               2,113,600         1,245.00     2,631,432,000.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                 387,300        2,880.00     1,115,424,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               264,700       27,450.00      7,266,015,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT               733,700        3,200.00     2,347,840,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             438,900        9,450.00     4,147,605,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               258,200       20,000.00      5,164,000,000.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            183,700       12,425.00      2,282,472,500.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             441,500       11,300.00      4,988,950,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT            281,200        5,850.00     1,645,020,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,951,500         7,350.00     21,693,525,000.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK              866,400        1,585.00     1,373,244,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           1,007,200         4,420.00     4,451,824,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 74,000      77,250.00      5,716,500,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT               1,244,900         3,200.00     3,983,680,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           385,700        9,950.00     3,837,715,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P           586,300        7,050.00     4,133,415,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             223,700       44,675.00      9,993,797,500.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,804,100         1,465.00     4,108,006,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT             1,425,400        29,375.00     41,871,125,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT           2,719,600         7,975.00     21,688,810,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER             1,064,200         8,875.00     9,444,775,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER             8,044,100         4,310.00     34,670,071,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO              580,600        2,690.00     1,561,814,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT               975,000        1,520.00     1,482,000,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT               1,900,000          740.00    1,406,000,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER           7,162,200         3,980.00     28,505,556,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT           1,707,300         2,030.00     3,465,819,000.00
                                    40,825,000             234,976,435,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (1,785,820,909)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                     2,258,868           8.00     18,070,944.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           509,070         51.24     26,084,746.80
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            18,960        255.86      4,851,105.60
            MEXICHEM     SAB  DE  CV-*                 150,098         41.32      6,202,049.36
            ALFA   S.A.B.-A                       471,800         19.23      9,072,714.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            72,700         73.22      5,323,094.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                51,200        206.96      10,596,352.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                31,905        327.06      10,434,849.30
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             30,020        194.40      5,835,888.00
            ALSEA   SAB  DE  CV                   61,400         39.36      2,416,704.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             331,600         33.34     11,055,544.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     51,600         81.83      4,222,428.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   26,000        105.36      2,739,360.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV            750,800         52.44     39,371,952.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV             69,266        103.96      7,200,893.36
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV              73,300        120.76      8,851,708.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                279,700         186.17      52,071,749.00
            GRUMA   S.A.B.-B                       27,775        181.79      5,049,217.25
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             223,900         40.97      9,173,183.00
                                190/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                214,700         36.43      7,821,521.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO    SA  IN            270,045         28.86      7,793,498.70
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                371,600         110.99      41,243,884.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                339,200         27.99      9,494,208.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L          4,827,400          14.71     71,011,054.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            77,600         80.33      6,233,608.00
                                    11,590,507                382,222,255.37
               メキシコペソ       小計
                                                   (2,136,622,407)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       25,300         46.44      1,174,932.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              430,000         31.66     13,613,800.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              605,800         28.25     17,113,850.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA             109,400         21.47      2,348,818.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 23,500         36.17       849,995.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             96,700         16.44      1,589,748.00
            GERDAU    SA-PREF                      166,700         15.13      2,522,171.00
            KLABIN    SA  - UNIT                    98,600         16.32      1,609,152.00
            SUZANO    SA                      80,422         34.52      2,776,167.44
            VALE   SA                       456,630         52.40     23,927,412.00
            EMBRAER    SA                     104,300         19.42      2,025,506.00
            WEG  SA                       127,344         21.58      2,748,083.52
            CCR  SA                       174,600         14.25      2,488,050.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 81,275         41.57      3,378,601.75
            RUMO   SA                       157,000         20.75      3,257,750.00
            KROTON    EDUCACIONAL      SA               199,792         10.93      2,183,726.56
            B2W  CIA  DIGITAL                      24,000         33.90       813,600.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                104,261         16.55      1,725,519.55
            LOJAS   RENNER    S.A.                  111,320         47.40      5,276,568.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  11,600        209.98      2,435,768.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             46,700         25.00      1,167,500.00
            ATACADAO     SA                     57,800         22.10      1,277,380.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF                21,600         87.30      1,885,680.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  32,500         75.32      2,447,900.00
            AMBEV   SA                      682,200         18.30     12,484,260.00
            BRF  SA                        81,100         28.89      2,342,979.00
            JBS  SA                       164,000         21.79      3,573,560.00
            M DIAS   BRANCO    SA                  12,800         39.73       508,544.00
            NATURA    COSMETICOS      SA                27,600         58.22      1,606,872.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             39,500         40.75      1,609,625.00
            HYPERA    SA                      56,000         30.22      1,692,320.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 177,192         33.85      5,997,949.20
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 579,253         37.93     21,971,066.29
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 123,800         53.04      6,566,352.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT                 62,100         45.89      2,849,769.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF              698,930         36.10     25,231,373.00
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              639,607         12.65      8,091,028.55
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               296,675         39.70     11,777,997.50
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                25,100         49.80      1,249,980.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  98,100         32.11      3,149,991.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA              20,400        101.05      2,061,420.00
            PORTO   SEGURO    SA                   15,400         53.83       828,982.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS                 35,858         34.93      1,252,519.94
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA             107,454         14.47      1,554,859.38
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     40,300         27.96      1,126,788.00
            CIELO   SA                      165,521          7.17     1,186,785.57
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF                66,975         50.28      3,367,503.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                129,277         11.91      1,539,689.07
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,300         34.80      1,298,040.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                29,400         34.33      1,009,302.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              140,773         14.77      2,079,217.21
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             50,800         46.50      2,362,200.00
            ENERGISA     SA-UNITS                     22,500         44.96      1,011,600.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               31,050         42.94      1,333,287.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             23,700         90.74      2,150,538.00
                                    8,027,809               235,504,076.53
              ブラジルレアル        小計
                                                   (6,605,889,346)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  54,632       7,450.00      407,008,400.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  154,419        1,890.00      291,851,910.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               16,633      21,092.00       350,823,236.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA               42,230       6,344.90      267,945,127.00
            S.A.C.I.     FALABELLA                     119,154        4,388.00      522,847,752.00
            CENCOSUD     SA                     220,327        1,360.00      299,644,720.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              22,576       9,490.00      214,246,240.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            57,088       2,480.00      141,578,240.00
            BANCO   DE  CHILE                    4,284,659          101.50     434,892,888.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                7,184      47,500.00       341,240,000.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                9,045,763          50.34     455,363,709.00
            ITAU   CORPBANCA                     19,865,237           5.64    112,039,936.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               17,991       6,930.80      124,692,022.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  336,630         401.51     135,160,311.00
            COLBUN    SA                      958,889         141.00     135,203,349.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 4,313,845          116.00     500,406,020.00
            ENEL   CHILE   SA                  3,759,875          65.10     244,767,862.00
                                    43,277,132              4,979,711,722.00
                チリペソ     小計
                                                    (784,802,567)
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS                         7,782      51,300.00       399,216,600.00
            S-OIL   CORP                       6,420      83,200.00       534,144,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 8,186     160,500.00      1,313,853,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                 16,472      22,300.00       367,325,600.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,824      42,250.00       499,564,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,151     469,500.00       540,394,500.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD              2,964      93,400.00       276,837,600.00
            LG  CHEM   LTD                      6,746     348,500.00      2,350,981,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       893    189,000.00       168,777,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP                  2,478     254,000.00       629,412,000.00
            OCI  CO  LTD                       2,596      93,800.00       243,504,800.00
            POSCO                          11,314      244,500.00      2,766,273,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,026      53,000.00       160,378,000.00
            CJ  CORP                         2,103     102,500.00       215,557,500.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               3,997     117,500.00       469,647,500.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               26,032       5,050.00      131,461,600.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE               4,843      32,600.00       157,881,800.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   8,098      36,650.00       296,791,700.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 7,788      41,200.00       320,865,600.00
            HANWHA    CORPORATION                       5,451      26,800.00       146,086,800.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E              4,074      45,300.00       184,552,200.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST              11,396      56,200.00       640,455,200.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             1,547     330,000.00       510,510,000.00
            KCC  CORP                         886    277,500.00       245,865,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  9,570      35,800.00       342,606,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               5,396     122,500.00       661,010,000.00
            LG  CORP                        14,103      77,000.00      1,085,931,000.00
            LOTTE   CORP                       3,952      44,700.00       176,654,400.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                7,531      18,050.00       135,934,550.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    12,562      95,900.00      1,204,695,800.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              20,499      17,000.00       348,483,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  64,319       8,120.00      522,270,280.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                  4,875     236,000.00      1,150,500,000.00
            S-1  CORPORATION                        2,357     101,000.00       238,057,000.00
            CJ  LOGISTICS                         1,139     153,000.00       174,267,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,719     162,500.00       441,837,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                5,796      30,300.00       175,618,800.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   33,171       4,475.00      148,440,225.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO            10,374      35,400.00       367,239,600.00
            HANON   SYSTEMS                       29,646      12,300.00       364,645,800.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD                 9,849     229,000.00      2,255,421,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  21,434      142,500.00      3,054,345,000.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF             5,295      87,800.00       464,901,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF                 3,585      80,600.00       288,951,000.00
            KIA  MOTORS    CORP                    38,082      43,400.00      1,652,758,800.00
            FILA   KOREA   LTD                     6,497      79,700.00       517,810,900.00
            HLB  INC                        5,063      71,000.00       359,473,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  15,698      81,300.00      1,276,247,400.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD                 6,942      81,100.00       562,996,200.00
            KANGWON    LAND   INC                   16,289      30,900.00       503,330,100.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC                  9,543      28,550.00       272,452,650.00
            KAKAO   CORP                       7,292     126,000.00       918,792,000.00
            NAVER   CORP                       20,146      113,500.00      2,286,571,000.00
            NCSOFT    CORP                       2,447     481,500.00      1,178,230,500.00
            NETMARBLE     CORP                     3,875     129,500.00       501,812,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     876    221,700.00       194,209,200.00
            CJ  ENM  CO  LTD                     1,662     169,900.00       282,373,800.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  4,617      95,800.00       442,308,600.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                2,000      83,700.00       167,400,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,508     159,500.00       240,526,000.00
            SHINSEGAE     INC                     1,181     302,500.00       357,252,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                   1,349     198,000.00       267,102,000.00
            E-MART    INC                       2,988     143,000.00       427,284,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    4,031      37,050.00       149,348,550.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  1,305     300,500.00       392,152,500.00
            KT&G   CORP                       16,121      99,400.00      1,602,427,400.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,400      91,200.00       310,080,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        187    693,000.00       129,591,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    4,874     169,500.00       826,143,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                    1,222      88,700.00       108,391,400.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                    4,695      62,900.00       295,315,500.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE               1,367    1,293,000.00       1,767,531,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    283    806,000.00       228,098,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              7,681      57,500.00       441,657,500.00
            CELLTRION     INC                     12,685      208,500.00      2,644,822,500.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,602      50,800.00       81,381,600.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,058     417,000.00       441,186,000.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD                 1,738      68,900.00       119,748,200.00
            HELIXMITH     CO  LTD                    2,040     193,900.00       395,556,000.00
            MEDY-TOX     INC                       645    433,900.00       279,865,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               2,436     321,500.00       783,174,000.00
            SILLAJEN     INC                      8,098      56,600.00       458,346,800.00
            YUHAN   CORP                       1,332     248,500.00       331,002,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               36,422       7,390.00      269,158,580.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  43,755      36,950.00      1,616,747,250.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                37,378      13,950.00       521,423,100.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                57,316      45,050.00      2,582,085,800.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             64,968      44,850.00      2,913,814,800.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              69,628      14,050.00       978,273,400.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             6,233      82,500.00       514,222,500.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               38,700       5,630.00      217,881,000.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              51,104       8,270.00      422,630,080.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            20,867      14,800.00       308,831,600.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    3,444      37,700.00       129,838,800.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               9,939      38,750.00       385,136,250.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  7,371      60,900.00       448,893,900.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD             39,802       3,275.00      130,351,550.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             8,692      29,450.00       255,979,400.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD               3,513      33,250.00       116,807,250.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               4,487     271,500.00      1,218,220,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT             9,917      83,900.00       832,036,300.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  5,081     214,000.00      1,087,334,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  33,828      17,850.00       603,829,800.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,685     104,500.00       176,082,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             7,683      95,500.00       733,726,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             689,165       45,500.00     31,357,007,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     118,964       37,550.00      4,467,098,200.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  7,956     229,500.00      1,825,902,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     13,838      14,600.00       202,034,800.00
            SK  TELECOM                         2,895     260,000.00       752,700,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               36,538      26,050.00       951,814,900.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     3,688      42,000.00       154,896,000.00
            SK  HYNIX   INC                     78,776      66,900.00      5,270,114,400.00
                                    2,164,727             112,811,767,215.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (10,491,494,350)
     ニュー台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              181,150         113.00      20,469,950.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   317,281         47.45     15,054,983.45
            CHINA   STEEL   CORP                  1,728,947          25.00     43,223,675.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               507,430         111.00      56,324,730.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                641,600         114.50      73,463,200.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 741,557         79.40     58,879,625.80
            TAIWAN    CEMENT                      661,276         45.60     30,154,185.60
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               19,000        326.00      6,194,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP             455,138         33.75     15,360,907.50
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                35,345        259.50      9,172,027.50
            CHINA   AIRLINES     LTD                 405,000         10.15      4,110,750.00
                                195/319


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            EVA  AIRWAYS    CORP                   325,649         14.85      4,835,887.65
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD              263,883         12.50      3,298,537.50
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             293,000         46.25     13,551,250.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            260,413         40.80     10,624,850.40
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              28,728        406.50      11,677,932.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              43,926        245.00      10,761,870.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 111,000         40.00      4,440,000.00
            GIANT   MANUFACTURING                       39,000        249.50      9,730,500.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             18,000        236.00      4,248,000.00
            POU  CHEN                       315,500         38.45     12,130,975.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD                45,600         78.00      3,556,800.00
            TATUNG    CO  LTD                    244,000         19.75      4,819,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               41,000        525.00      21,525,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              87,000        307.00      26,709,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  61,023         61.20      3,734,607.60
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            697,624         82.20     57,344,692.80
            TAIMED    BIOLOGICS     INC                 21,000        161.50      3,391,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              800,552         21.00     16,811,592.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,909,255           9.53     18,195,200.15
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           2,662,955          21.05     56,055,202.75
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,417,332          26.50     37,559,298.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,459,224          22.70     33,124,384.80
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C          1,037,831          20.95     21,742,559.45
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,592,754          30.85     49,136,460.90
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,487,018          13.00     19,331,234.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,420,770          14.35     20,388,049.50
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 477,961         13.65      6,524,167.65
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,236,140          20.85     25,773,519.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            435,000         57.50     25,012,500.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              176,193         130.00      22,905,090.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,425,321          18.90     26,938,566.90
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,100,366          42.55     46,820,573.30
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             354,056         24.20      8,568,155.20
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             974,087         44.90     43,736,506.30
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,586,852           9.17     14,551,432.84
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             118,000         50.00      5,900,000.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             108,720         45.50      4,946,760.00
            ACER   INC                       432,168         19.60      8,470,492.80
            ADVANTECH     CO  LTD                   46,676        261.50      12,205,774.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 97,774        226.00      22,096,924.00
            AU  OPTRONICS     CORP                 1,162,000           9.15     10,632,300.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              99,000        221.00      21,879,000.00
                                196/319


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            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              69,766         78.60      5,483,607.60
            COMPAL    ELECTRONICS                      547,775         20.15     11,037,666.25
            DELTA   ELECTRONICS      INC                286,220         158.50      45,365,870.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              123,042         64.10      7,886,992.20
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,804,272          77.10     139,109,371.20
            INNOLUX    CORP                    1,195,112           7.38     8,819,926.56
            INVENTEC     CORP                     385,429         24.30      9,365,924.70
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               14,820       3,845.00       56,982,900.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               307,160         45.00     13,822,200.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            109,000         84.20      9,177,800.00
            PEGATRON     CORP                     293,976         54.20     15,933,499.20
            QUANTA    COMPUTER     INC                 389,150         60.70     23,621,405.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             172,193         38.50      6,629,430.50
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                50,000        167.00      8,350,000.00
            WISTRON    CORP                     375,865         24.00      9,020,760.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  198,168         40.25      7,976,262.00
            YAGEO   CORPORATION                       35,952        271.00      9,742,992.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               67,000         98.50      6,599,500.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               550,000         114.00      62,700,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             243,000         78.80     19,148,400.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                232,400         122.50      28,469,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            506,294         63.00     31,896,522.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 31,000        316.00      9,796,000.00
            MEDIATEK     INC                     217,236         315.50      68,537,958.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                189,000         63.10     11,925,900.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR             89,000        171.00      15,219,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                21,000        295.50      6,205,500.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC              111,300         76.00      8,458,800.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              68,703        225.00      15,458,175.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             3,552,000          241.00     856,032,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,713,000          13.75     23,553,750.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             147,000         64.50      9,481,500.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                53,000        198.50      10,520,500.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               403,000         15.20      6,125,600.00
                                    46,759,908              2,696,548,893.55
              ニュー台湾ドル        小計
                                                   (9,330,059,171)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              90,331        380.85      34,402,561.35
            COAL   INDIA   LTD                    179,862         256.75      46,179,568.50
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               83,621        288.60      24,133,020.60
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 260,375         152.05      39,590,018.75
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             368,253         165.20      60,835,395.60
            PETRONET     LNG  LTD                   79,824        242.00      19,317,408.00
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            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               411,521        1,262.40      519,504,110.40
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  82,123        215.00      17,656,445.00
            ASIAN   PAINTS    LTD                   42,558       1,376.15       58,566,191.70
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                40,557        886.65      35,959,864.05
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               172,019         198.20      34,094,165.80
            JSW  STEEL   LTD                    116,817         257.80      30,115,422.60
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               16,135       1,226.30       19,786,350.50
            SHREE   CEMENT    LTD                    1,156      21,081.30       24,369,982.80
            TATA   STEEL   LTD                    54,834        486.25      26,663,032.50
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 14,044       4,574.80       64,248,491.20
            UPL  LTD                        48,811        936.55      45,713,942.05
            VEDANTA    LTD                     254,314         168.45      42,839,193.30
            ASHOK   LEYLAND    LTD                  170,035         85.80     14,589,003.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                  35,706        785.40      28,043,492.40
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 69,161       1,541.00      106,577,101.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON             93,749        406.00      38,062,094.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             27,330        553.35      15,123,055.50
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               13,632       1,555.05       21,198,441.60
            BAJAJ   AUTO   LTD                    13,088       2,816.90       36,867,587.20
            BHARAT    FORGE   LTD                   31,725        436.40      13,844,790.00
            BOSCH   LTD                       1,032      16,401.40       16,926,244.80
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,960      19,098.20       37,432,472.00
            HERO   MOTOCORP     LTD                   6,812      2,586.25       17,617,535.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               108,473         634.85      68,864,084.05
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               15,406       6,459.90       99,521,219.40
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             151,457         121.15      18,349,015.55
            TATA   MOTORS    LTD                   228,350         159.30      36,376,155.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   814     20,630.35       16,793,104.90
            TITAN   CO  LTD                     42,773       1,300.05       55,607,038.65
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                79,960        341.35      27,294,346.00
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                16,243       1,329.20       21,590,195.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               9,196      2,780.50       25,569,478.00
            ITC  LTD                       496,763         276.25     137,230,778.75
            NESTLE    INDIA   LTD                    3,368      11,712.00       39,446,016.00
            UNITED    SPIRITS    LTD                  40,968        560.05      22,944,128.40
            DABUR   INDIA   LTD                    77,627        392.35      30,456,953.45
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             48,940        674.20      32,995,348.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                93,674       1,764.45      165,283,089.30
            MARICO    LTD                      64,939        369.40      23,988,466.60
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 42,092        586.30      24,678,539.60
            CIPLA   LTD                       52,150        549.90      28,677,285.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               10,442       1,576.30       16,459,724.60
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            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    16,427       2,513.40       41,287,621.80
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD             19,734        461.00      9,097,374.00
            LUPIN   LTD                       32,023        732.80      23,466,454.40
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,979       1,943.10       23,276,394.90
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               115,808         383.45      44,406,577.60
            AXIS   BANK   LTD                    274,366         762.85     209,300,103.10
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               235,876        2,148.90      506,873,936.40
            ICICI   BANK   LTD                    343,290         429.45     147,425,890.50
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L            38,539        619.10      23,859,494.90
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               39,618        546.05      21,633,408.90
            STATE   BANK   OF  INDIA                  257,228         353.20      90,852,929.60
            YES  BANK   LTD                     267,947         111.95      29,996,666.65
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  25,176       3,545.35       89,257,731.60
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS             45,001        389.50      17,527,889.50
            REC  LTD                        87,685        155.80      13,661,323.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                20,240       1,114.20       22,551,408.00
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   5,695      8,354.65       47,579,731.75
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              18,800       1,175.65       22,102,220.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 79,783       1,077.90       85,998,095.70
            INFOSYS    LTD                     504,568         745.50     376,155,444.00
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              129,905        2,275.50      295,598,827.50
            TECH   MAHINDRA     LTD                  64,804        728.25      47,193,513.00
            WIPRO   LTD                      167,423         283.90      47,531,389.70
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  306,658         345.10     105,827,675.80
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 49,169        272.80      13,413,303.20
            VODAFONE     IDEA   LTD                  886,810         12.10     10,730,401.00
            GAIL   INDIA   LTD                    120,172         306.70      36,856,752.40
            NTPC   LTD                       349,490         135.60      47,390,844.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            257,472         199.05      51,249,801.60
            TATA   POWER   CO  LTD                  168,974         65.05     10,991,758.70
                                    9,305,680              4,895,476,911.25
               インドルピー       小計
                                                   (7,636,943,981)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  10,338        904.00      9,345,552.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                79,528         77.30      6,147,514.40
            CEZ  AS                        24,196        544.00      13,162,624.00
                                      114,062              28,655,690.40
               チェココルナ       小計
                                                    (137,260,757)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    733,104        3,020.00     2,213,974,080.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA                  61,887       7,540.00      466,627,980.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    41,950      17,460.00       732,447,000.00
            BANCOLOMBIA      SA                    33,198      38,600.00      1,281,442,800.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    67,880      40,900.00      2,776,292,000.00
                                199/319


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA  -PF             557,671        1,280.00      713,818,880.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   30,409      34,440.00      1,047,285,960.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF                   19,578      31,780.00       622,188,840.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             58,349      18,980.00      1,107,464,020.00
                                    1,604,026             10,961,541,560.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (367,211,642)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL            61,008       3,104.00      189,368,832.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  18,319       5,210.00       95,441,990.00
            OTP  BANK   PLC                     32,711      11,710.00       383,045,810.00
                                      112,038              667,856,632.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (252,449,806)
     アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              411,555          8.38     3,448,830.90
     ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  227,829          5.15     1,173,319.35
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              392,997         14.90      5,855,655.30
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                624,020          1.90     1,185,638.00
            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC                113,854          4.08      464,524.32
            EMAAR   MALLS   PJSC                   256,775          2.04      523,821.00
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                527,746          4.48     2,364,302.08
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             259,343         16.72      4,336,214.96
                                    2,814,119                19,352,305.91
              アラブディルハム         小計
                                                    (566,248,470)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    12,497         87.20      1,089,738.40
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              43,654         90.48      3,949,813.92
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            223,760          5.42     1,213,898.00
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S            6,875        44.12       303,325.00
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                18,434        104.10      1,918,979.40
            CCC  SA                        4,541        164.50       746,994.50
            LPP  SA                         201     7,445.00       1,496,445.00
            CD  PROJEKT    SA                     9,811        201.30      1,974,954.30
            CYFROWY    POLSAT    SA                  37,162         30.60      1,137,157.20
            DINO   POLSKA    SA                    6,814        128.70       876,961.80
            ALIOR   BANK   SA                    15,540         50.35       782,439.00
            BANK   MILLENNIUM      SA                 76,012         9.65      733,515.80
            BANK   PEKAO   SA                    23,548        114.15      2,688,004.20
            MBANK   SA                       2,305        429.20       989,306.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 126,881         43.15      5,474,915.15
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               5,432        375.60      2,040,259.20
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                85,493         44.47      3,801,873.71
            ORANGE    POLSKA    SA                  110,607          7.15      791,393.08
            PGE  SA                       111,804          9.00     1,006,236.00
                                      921,371              33,016,209.66
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (949,876,351)
                                200/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 37,964        179.00      6,795,556.00
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD              8,237        817.50      6,733,747.50
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                60,886        250.55      15,254,987.30
            GOLD   FIELDS    LTD                   120,783         78.86      9,524,947.38
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  7,905        489.18      3,866,967.90
            MONDI   LTD                       17,386        316.03      5,494,497.58
            SAPPI   LIMITED                       78,254         55.56      4,347,792.24
            SASOL   LTD                       80,974        365.06      29,560,368.44
            BIDVEST    GROUP   LTD                  39,391        195.35      7,695,031.85
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                60,363        135.90      8,203,331.70
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  38,328        205.51      7,876,787.28
            NASPERS    LTD-N   SHS                  63,286       3,433.51      217,293,113.86
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD                31,707        182.00      5,770,674.00
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD             71,196         74.35      5,293,422.60
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               145,861         48.23      7,034,876.03
            BID  CORP   LTD                     47,916        315.03      15,094,977.48
            CLICKS    GROUP   LTD                   40,165        212.40      8,531,046.00
            PICK   N PAY  STORES    LTD                55,770         69.86      3,896,092.20
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                65,693        163.75      10,757,228.75
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    26,049        196.39      5,115,763.11
            TIGER   BRANDS    LTD                   23,726        230.00      5,456,980.00
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              178,845         22.32      3,991,820.40
            NETCARE    LTD                     149,837         17.75      2,659,606.75
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            54,876        101.00      5,542,476.00
            ABSA   GROUP   LTD                    103,355         179.50      18,552,222.50
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               6,943      1,298.00       9,012,014.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                  51,360        260.23      13,365,412.80
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               185,774         203.19      37,747,419.06
            FIRSTRAND     LTD                    483,043         69.50     33,571,488.50
            INVESTEC     LTD                     39,072         92.55      3,616,113.60
            PSG  GROUP   LTD                     21,071        241.16      5,081,482.36
            REINET    INVESTMENTS      SCA                22,698        230.43      5,230,300.14
            REMGRO    LTD                      79,231        189.73      15,032,497.63
            RMB  HOLDINGS     LTD                  107,530         85.70      9,215,321.00
            DISCOVERY     LTD                     58,694        151.62      8,899,184.28
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                 17,401        107.37      1,868,345.37
            MMI  HOLDINGS     LTD                  144,183         19.46      2,805,801.18
            OLD  MUTUAL    LTD                    720,117         21.48     15,468,113.16
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL            102,608         33.75      3,463,020.00
            SANLAM    LTD                      261,028         79.69     20,801,321.32
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 53,721        130.53      7,012,202.13
            MTN  GROUP   LTD                    244,287         109.11      26,654,154.57
                                201/319


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TELKOM    SA  SOC  LTD                  41,282         97.21      4,013,023.22
            VODACOM    GROUP   LTD                  94,079        124.12      11,677,085.48
                                    4,342,875               654,878,614.65
              南アフリカランド         小計
                                                   (4,891,943,251)
     オフショア元        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A                136,925          5.40      739,395.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               34,428         20.35       700,609.80
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A                14,000         3.59       50,260.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A                    8,200         5.69       46,658.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  97,600         7.01      684,176.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             65,700         9.13      599,841.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                    5,500         8.39       46,145.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A               5,800         6.50       37,700.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               45,655         10.68       487,595.40
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A              22,500         4.01       90,225.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A                  7,600         5.25       39,900.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              19,800         40.62       804,276.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              106,996          6.66      712,593.36
            BBMG   CORPORATION-A                       15,400         3.76       57,904.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A               137,901          4.16      573,668.16
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A             6,700        13.20       88,440.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                2,008        23.99       48,171.92
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A              4,000        17.04       68,160.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             37,837         13.07       494,529.59
            HESTEEL    CO  LTD-A                    19,600         3.06       59,976.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              360,500          1.75      630,875.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             148,216          3.35      496,523.60
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A                 3,800        15.79       60,002.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A             5,000         6.90       34,500.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A                 11,000         3.46       38,060.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                  5,400        12.03       64,962.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              3,400        40.45       137,530.00
            SHENZHEN     ZHONGJIN     LINGNAN-A                 6,600         4.81       31,746.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A                 9,000         5.15       46,350.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  2,100        26.03       54,663.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               19,400         2.50       48,500.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               14,006         7.84      109,807.04
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             1,950        21.78       42,471.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             6,000        15.66       93,960.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   6,400         9.49       60,736.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              31,900         3.75      119,625.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A                4,200        22.60       94,920.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 5,100        15.80       80,580.00
                                202/319


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A             1,700        28.83       49,011.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A             2,700        14.94       40,338.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A               5,100        11.27       57,477.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A              8,500         6.33       53,805.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A                 2,300        13.47       30,981.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                  9,100         6.24       56,784.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A                  72,900         9.99      728,271.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               138,004          5.39      743,841.56
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A               2,200        22.87       50,314.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            165,480          5.89      974,677.20
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               7,008        68.86       482,570.88
            CRRC   CORP   LTD-A                    106,425          8.17      869,492.25
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              5,400        10.74       57,996.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                 3,300        18.15       59,895.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              194,534          3.08      599,164.72
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                34,000         18.93       643,620.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             18,800         5.31       99,828.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              54,416         13.18       717,202.88
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A             14,500         5.53       80,185.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A                  5,774         6.40       36,953.60
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                21,100         23.64       498,804.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A             4,900        10.17       49,833.00
            TBEA   CO  LTD-A                      6,900         7.30       50,370.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 53,351         12.54       669,021.54
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                14,500         4.59       66,555.00
            XIAMEN    C & D INC-A                    5,200         9.48       49,296.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                 5,400        12.22       65,988.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  4,000        23.86       95,440.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A              4,100        13.21       54,161.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             11,800         5.96       70,328.00
            TUS-SOUND     ENVIRONMEN-RES        A             2,600        12.43       32,318.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     8,600         9.46       81,356.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              95,900         6.23      597,457.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A             13,000         7.54       98,020.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                  14,600         2.74       40,004.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             14,100         5.03       70,923.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A               86,489         8.81      761,968.09
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A               10,400         3.30       34,320.00
            S } HOLDING    CO  LTD-A                  2,400        32.61       78,264.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              1,800        79.14       142,452.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              12,800         7.01       89,728.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                1,400        44.98       62,972.00
                                203/319


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            BYD  CO  LTD  -A                    13,300         50.76       675,108.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A                3,200        23.68       75,776.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                 7,200         6.75       48,600.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               3,700        22.00       81,400.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A               3,900        11.19       43,641.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             5,800        21.75       126,150.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 35,044         25.40       890,117.60
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A             1,800        16.93       30,474.00
            WANXIANG     QIANCHAO     CO  LTD-A               5,100         6.11       31,161.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A               1,500        20.30       30,450.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             14,593         54.35       793,129.55
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A               41,329         17.17       709,618.93
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  1,800        26.86       48,348.00
            HLA  CORP   LTD  -A                    4,100         8.89       36,449.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  12,200         52.18       636,596.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                  455      105.95        48,207.25
            TCL  CORP-A                        25,000         3.28       82,000.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A              4,900        10.62       52,038.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A                9,999        85.51       855,014.49
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                15,100         7.08      106,908.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A               6,202        22.34       138,552.68
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   3,400        15.32       52,088.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A              3,300        12.44       41,052.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHIN-A                 2,500        13.04       32,600.00
            CITIC   GUOAN   INFORMATION-A                    7,200         4.24       30,528.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              2,500        18.38       45,950.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A              200       40.96        8,192.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 1,600        26.20       41,920.00
            SHANGHAI     ORIENTAL     PEARL   GR-A              6,300        10.68       67,284.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              3,300        13.78       45,474.00
            CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE      SER-A              10,000         4.39       43,900.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               2,800        14.46       40,488.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  62,180         11.62       722,531.60
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              66,600         10.43       694,638.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                 7,800         5.65       44,070.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A             9,322        103.10       961,098.20
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                  5,100        24.81       126,531.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               27,400         32.33       885,842.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              6,981        121.61       848,959.41
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                5,078        987.10      5,012,493.80
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,400        76.90       722,860.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A                3,200        59.79       191,328.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                 7,800        18.01       140,478.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               1,600        63.15       101,040.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                     7,200        14.69       105,768.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A                1,300        48.11       62,543.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            19,350         36.89       713,821.50
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                15,100        115.06      1,737,406.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             17,725         30.08       533,168.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                3,240        24.63       79,801.20
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                      3,500        12.60       44,100.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   20,360         22.36       455,249.60
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                 5,800        12.94       75,052.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A                      3,500        18.22       63,770.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 3,500        158.33       554,155.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A                2,500        28.86       72,150.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              1,800        29.40       52,920.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 12,198         41.35       504,387.30
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  1,200        39.21       47,052.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               2,600        40.30       104,780.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 6,993        68.22       477,062.46
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             16,230         66.06      1,072,153.80
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A                 1,600        26.05       41,680.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A                  23,000         25.35       583,050.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 9,841        50.10       493,034.10
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 1,600        22.30       35,680.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                   2,700        28.72       77,544.00
            TASLY   PHARMACEUTICAL        GROUP-A               2,800        16.73       46,844.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                  3,800        14.86       56,468.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               20,180         26.92       543,245.60
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              1,900        79.59       151,221.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              1,100        114.91       126,401.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              314,300          3.66     1,150,338.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A             121,800          5.94      723,492.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A                57,193         9.00      514,737.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A                  90,700         3.78      342,846.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             153,333          6.29      964,464.57
            BANK   OF  GUIYANG    CO  LTD-A                5,880         8.98       52,802.40
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A                9,500         8.43       80,085.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                87,320         7.35      641,802.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              15,700         8.48      133,136.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              30,811         24.15       744,085.65
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               62,669         11.85       742,627.65
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A              10,500         6.06       63,630.00
                                205/319


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A                17,700         7.44      131,688.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              199,110          4.05      806,395.50
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 83,699         37.96      3,177,214.04
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 144,828          6.41      928,347.48
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                  88,450         7.79      689,025.50
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                215,028          5.88     1,264,364.64
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              82,774         18.53      1,533,802.22
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 70,961         13.69       971,456.09
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              116,570         12.03      1,402,337.10
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A                  10,100         5.53       55,853.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               16,600         5.57       92,462.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              47,125         11.35       534,868.75
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             10,200         7.67       78,234.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 42,500         17.07       725,475.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 42,345         23.60       999,342.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A              4,200        12.09       50,778.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              38,631         13.81       533,494.11
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              7,200        11.55       83,160.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             6,500         6.64       43,160.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              15,200         7.27      110,504.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 48,000         13.91       667,680.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A               7,600        13.33       101,308.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             43,700         18.24       797,088.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A               6,200         9.39       58,218.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              55,230         14.24       786,475.20
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,830        102.24       596,059.20
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A                6,700         6.59       44,153.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               38,140         22.79       869,210.60
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A                3,600        10.84       39,024.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              12,400         6.68       82,832.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               11,000         10.76       118,360.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                  7,200        14.43       103,896.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A               5,200         8.29       43,108.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             139,514          5.12      714,311.68
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A              5,600         9.70       54,320.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A               5,500        10.68       58,740.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A               6,500        10.31       67,015.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A               5,100        28.48       145,248.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             26,300         37.10       975,730.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A                  7,600         6.65       50,540.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A             13,486         55.35       746,450.10
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             43,022         88.21      3,794,970.62
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            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                5,500        31.17       171,435.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              34,523         21.02       725,673.46
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                36,456         28.13      1,025,507.28
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A                 5,500         7.64       42,020.00
            GEMDALE    CORP-A                      8,300        12.17       101,011.00
            GREENLAND     HOLDINGS     GROUP   C-A             15,000         6.90      103,500.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A             9,900         6.15       60,885.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A            14,501         5.91       85,700.91
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              60,500         13.06       790,130.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A                8,000         9.75       78,000.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                4,200        40.67       170,814.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A                15,900         3.28       52,152.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A                  10,100         4.25       42,925.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A              1,900        22.58       42,902.00
            AISINO    CORP-A                       3,400        23.34       79,356.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A             1,600        35.42       56,672.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A                5,800         7.25       42,050.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               1,430        69.49       99,370.70
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 3,800        31.98       121,524.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A              10,660         4.03       42,959.80
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A                 45,500         11.11       505,505.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  4,550        27.00       122,850.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             206,000          3.45      710,700.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              26,597         18.99       505,077.03
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             115,402          5.60      646,251.20
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                9,900        12.24       121,176.00
            GOERTEK    INC  -A                    6,000         8.14       48,840.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A                  4,300         9.21       39,603.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A                36,610         26.84       982,612.40
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A              3,500        16.81       58,835.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                14,100         7.02       98,982.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                7,600        23.40       177,840.00
            NINESTAR     CORP-A                      1,300        23.42       30,446.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  5,000         7.99       39,950.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                  1,300        14.84       19,292.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                       3,800        13.68       51,984.00
            TUNGHSU    OPTOELECTRONIC        TEC-A              10,100         5.23       52,823.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                 1,820        27.69       50,395.80
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A                400       30.21       12,084.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  5,300        14.03       74,359.00
            ZTE  CORP-A                        6,300        31.30       197,190.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  142,100          6.23      885,283.00
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            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             110,105          5.59      615,486.95
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A              56,900         17.58      1,000,302.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             36,200         2.57       93,034.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A                15,000         3.86       57,900.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A                9,000         6.53       58,770.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A               8,000         4.48       35,840.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              12,500         8.04      100,500.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                 8,400         6.12       51,408.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A             6,100         6.22       37,942.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A              8,100         9.13       73,953.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                25,634         23.49       602,142.66
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             7,500        11.30       84,750.00
                                    7,310,740                87,679,054.95
               オフショア元       小計
                                                   (1,368,670,047)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              18,407        113.40      2,087,353.80
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              214,954          7.60     1,633,650.40
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                55,382         18.07      1,000,752.74
            KOC  HOLDING    AS                   104,594         17.60      1,840,854.40
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                112,856          5.06      571,051.36
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS            26,912         25.30       680,873.60
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                86,226         12.89      1,111,453.14
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,718        60.15       404,087.70
            ARCELIK    AS                      29,629         19.54       578,950.66
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              29,048         77.20      2,242,505.60
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              27,231         19.26       524,469.06
            AKBANK    T.A.S.                      446,303          6.94     3,097,342.82
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 330,678          8.95     2,959,568.10
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    193,741          5.83     1,129,510.03
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                136,771          8.39     1,147,508.69
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            155,869         12.90      2,010,710.10
                                    1,975,319                23,020,642.20
               トルコリラ      小計
                                                    (425,881,880)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                9,079        23.50       213,356.50
            TITAN   CEMENT    CO.  S.A.                 3,772        17.20       64,878.40
            FF  GROUP                         5,889         4.80       28,267.20
            OPAP   SA                       29,012         10.24       297,082.88
            JUMBO   SA                       16,679         16.65       277,705.35
            ALPHA   BANK   AE                    200,953          1.67      336,395.32
            EUROBANK     ERGASIAS     SA                372,600          0.82      305,532.00
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 72,398         2.34      169,773.31
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               35,933         12.40       445,569.20
                                      746,315               2,138,560.16
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                ユーロ    小計
                                                    (261,567,293)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    67,700         21.69      1,468,413.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             610,180          2.64     1,610,875.20
            INDUSTRIES      QATAR                    25,185        116.10      2,923,978.50
            COMMERCIAL      BANK   PQSC                 271,440          4.72     1,281,196.80
            MASRAF    AL  RAYAN                    523,580          3.78     1,979,132.40
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  181,800         17.03      3,096,054.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                 662,800         19.07     12,639,596.00
            QATAR   INSURANCE     CO                 22,556         35.30       796,226.80
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                24,999         34.19       854,715.81
            OOREDOO    QPSC                      12,872         67.00       862,424.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO             6,941        169.80      1,178,581.80
                                    2,410,053                28,691,194.31
              カタールリアル        小計
                                                    (842,947,288)
                                   909,640,967                83,991,465,441
                  合　計
                                                  (83,991,465,441)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

     アメリカ       投資証券      ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ET            330,900         10,658,289.00
     ドル
                                           330,900         10,658,289.00
     アメリカドル合計
                                                   (1,143,421,243)
     タイバー     新株予約権証券       MINOR   INTL   PCL  -CW21                 17,770.00            64,682.80
     ツ
                                          17,770.00            64,682.80
     タイバーツ合計
                                                      (226,389)
     メキシコ       投資証券      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA            481,700         12,187,010.00
     ペソ
                                           481,700         12,187,010.00
     メキシコペソ合計
                                                    (68,125,385)
     南アフリ       投資証券      FORTRESS     REIT   LTD-A                  180,191         3,724,547.97
     カランド
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD             447,931         10,853,368.13
                 REDEFINE     PROPERTIES      LTD               850,611         7,783,090.65
                                          1,478,733          22,361,006.75
     南アフリカランド合計
                                                    (167,036,720)
                                                    1,378,809,737
                      合計
                                                   (1,378,809,737)
     (注1)投資証券の券面総額は口数です。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。
     (注3)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
     (注4)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                    組入新株予約権                   有価証券の

                             組入株式                組入投資証券
        種類          銘柄数                    証券                合計金額に
                             時価比率                 時価比率
                                     時価比率                 対する比率
      アメリカドル        株式         63銘柄         90.41   %         ―         ―       12.63   %
              投資証券          1銘柄           ―         ―       9.59  %       1.34  %
      イギリスポンド        株式          1銘柄        100.00   %         ―         ―       0.05  %
       香港ドル       株式         208銘柄         100.00   %         ―         ―       22.25   %
     マレーシアリンギッ         株式         43銘柄        100.00   %         ―         ―       2.14  %
         ト
       タイバーツ       株式         36銘柄         99.99   %         ―         ―       2.98  %
              新株予約権          1銘柄           ―       0.01  %         ―       0.00  %
              証券
      フィリピンペソ        株式         23銘柄        100.00   %         ―         ―       1.14  %
     インドネシアルピア         株式         27銘柄        100.00   %         ―         ―       2.09  %
      メキシコペソ        株式         25銘柄         96.91   %         ―         ―       2.50  %
              投資証券          1銘柄           ―         ―       3.09  %       0.08  %
      ブラジルレアル        株式         55銘柄        100.00   %         ―         ―       7.74  %
       チリペソ       株式         17銘柄        100.00   %         ―         ―       0.92  %
       韓国ウォン       株式         113銘柄         100.00   %         ―         ―       12.29   %
      ニュー台湾ドル        株式         87銘柄        100.00   %         ―         ―       10.93   %
      インドルピー        株式         78銘柄        100.00   %         ―         ―       8.95  %
      チェココルナ        株式          3銘柄        100.00   %         ―         ―       0.16  %
      コロンビアペソ        株式          9銘柄        100.00   %         ―         ―       0.43  %
     ハンガリーフォリン         株式          3銘柄        100.00   %         ―         ―       0.30  %
         ト
     アラブディルハム         株式          8銘柄        100.00   %         ―         ―       0.66  %
     ポーランドズロチ         株式         19銘柄        100.00   %         ―         ―       1.11  %
     南アフリカランド         株式         44銘柄         96.70   %         ―         ―       5.73  %
              投資証券          3銘柄           ―         ―       3.30  %       0.20  %
      オフショア元        株式         260銘柄         100.00   %         ―         ―       1.60  %
       トルコリラ       株式         16銘柄        100.00   %         ―         ―       0.50  %
        ユーロ      株式          9銘柄        100.00   %         ―         ―       0.31  %
      カタールリアル        株式         11銘柄        100.00   %         ―         ―       0.99  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     日本債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,436,102,276
        国債証券                             529,801,667,040
        地方債証券                              34,361,395,886
        特殊債券                              41,877,941,280
        社債券                              29,649,890,620
        派生商品評価勘定                                 956,760
        未収利息                               833,275,297
        前払費用                                31,467,754
                                         1,260,000
        差入委託証拠金
                                      639,993,956,913
        流動資産合計
                                      639,993,956,913
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                 870,000
        未払金                               416,863,520
        未払解約金                               534,206,172
                                           6,685
        未払利息
                                        951,946,377
        流動負債合計
                                        951,946,377
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             467,522,146,188
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            171,519,864,348
                                      639,042,010,536
        元本等合計
                                      639,042,010,536
       純資産合計
                                      639,993,956,913
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

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                                             [令和   1年  6月25日現在]
     １.   期首                                              平成30年     6月26日
       期首元本額                                             413,638,936,898円
       期中追加設定元本額                                             171,066,814,171円
       期中一部解約元本額                                             117,183,604,881円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内債券）                                             116,714,917,225円
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              9,478,772,476円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,443,339,611円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               846,550,591円
       コアバランス                                                1,722,427円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               170,728,744円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               108,899,832円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                48,210,096円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                              3,560,981,647円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              3,925,117,755円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,295,149,645円
       つみたて８資産均等バランス                                               792,909,873円
       つみたて４資産均等バランス                                               214,203,825円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,760,650円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 643,642円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                  56,017円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                24,652,329円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                11,774,766円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                6,906,469円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                2,009,836円
       金）
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              11,360,367,250円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              11,711,610,867円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                              1,962,019,007円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                              2,582,968,118円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                              7,252,093,303円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               253,372,348円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               301,316,439円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               108,909,283円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               289,802,698円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               404,418,549円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               253,919,483円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               499,159,306円
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                                             [令和   1年  6月25日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                58,508,130円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                11,481,785円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                97,255,205円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              11,819,552,846円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                              1,225,887,835円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              5,047,430,787円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             199,282,521,837円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               544,722,179円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　７５型（適格機関投資家限                                                 402,492円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                24,371,335円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４５型（適格機関投資家限                                               108,448,864円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                16,768,965円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,877,193,948円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              3,345,045,687円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              18,114,117,071円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              6,075,593,469円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              3,341,910,480円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               185,528,078円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              19,410,266,937円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               517,680,868円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,412,592,457円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限                                                 732,944円
       定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                16,449,544円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                32,709,645円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                22,490,060円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                11,596,901円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               124,677,271円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               270,252,066円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               100,793,774円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               183,535,496円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              3,898,503,004円
                                213/319


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                                             [令和   1年  6月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,893,991,666円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              3,620,898,985円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,981,482,217円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,216,487,253円
       （積極型）
       合計                                             467,522,146,188円
     ２.   受益権の総数                                             467,522,146,188口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     6月26日

     区分
                                     至  令和   1年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                       当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                       しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
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     区分                               ［令和    1年  6月25日現在］
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            6,740,389,800
          地方債証券                                              57,469,875
          特殊債券                                             156,288,360
           社債券                                             108,640,330
           合計                                           7,062,788,365
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     債券関連

      ［令和    1年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             460,590,000               ―     461,550,000            960,000
            合計              460,590,000               ―     461,550,000            960,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                215/319


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     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.3669円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (13,669円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第３９０回利付国債（２年）                           3,450,000,000            3,461,385,000
            第３９１回利付国債（２年）                           4,700,000,000            4,716,544,000
            第３９２回利付国債（２年）                           2,500,000,000            2,509,475,000
            第３９３回利付国債（２年）                           1,600,000,000            1,606,496,000
            第３９４回利付国債（２年）                           2,850,000,000            2,862,540,000
            第３９５回利付国債（２年）                           2,000,000,000            2,009,340,000
            第３９６回利付国債（２年）                           2,700,000,000            2,713,338,000
            第３９７回利付国債（２年）                           1,900,000,000            1,909,918,000
            第３９８回利付国債（２年）                           7,100,000,000            7,138,837,000
            第３９９回利付国債（２年）                           2,900,000,000            2,916,675,000
            第４００回利付国債（２年）                            500,000,000            503,010,000
            第１２５回利付国債（５年）                           4,400,000,000            4,417,160,000
            第１２６回利付国債（５年）                           2,960,000,000            2,974,326,400
            第１２７回利付国債（５年）                           3,870,000,000            3,891,826,800
            第１２８回利付国債（５年）                           3,850,000,000            3,875,294,500
            第１２９回利付国債（５年）                           3,100,000,000            3,123,312,000
            第１３０回利付国債（５年）                           4,950,000,000            4,992,025,500
            第１３１回利付国債（５年）                           4,010,000,000            4,048,014,800
            第１３２回利付国債（５年）                           3,650,000,000            3,687,814,000
            第１３３回利付国債（５年）                           4,380,000,000            4,429,975,800
            第１３４回利付国債（５年）                           4,610,000,000            4,667,532,800
            第１３５回利付国債（５年）                           4,480,000,000            4,540,748,800
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            第１３６回利付国債（５年）                           1,250,000,000            1,268,362,500
            第１３７回利付国債（５年）                           4,950,000,000            5,027,368,500
            第１３８回利付国債（５年）                           8,000,000,000            8,132,480,000
            第１３９回利付国債（５年）                           7,150,000,000            7,274,982,000
            第１回利付国債（４０年）                            475,000,000            742,781,250
            第２回利付国債（４０年）                            870,000,000           1,323,017,700
            第３回利付国債（４０年）                            733,000,000           1,124,869,130
            第４回利付国債（４０年）                           1,098,000,000            1,702,438,020
            第５回利付国債（４０年）                           1,175,000,000            1,767,717,000
            第６回利付国債（４０年）                           1,000,000,000            1,485,550,000
            第７回利付国債（４０年）                           1,190,000,000            1,703,306,500
            第８回利付国債（４０年）                           1,250,000,000            1,677,500,000
            第９回利付国債（４０年）                           1,570,000,000            1,580,110,800
            第１０回利付国債（４０年）                           2,090,000,000            2,464,904,200
            第１１回利付国債（４０年）                           2,550,000,000            2,921,458,500
            第３１０回利付国債（１０年）                           2,136,000,000            2,168,146,800
            第３１１回利付国債（１０年）                           2,100,000,000            2,126,397,000
            第３１２回利付国債（１０年）                           6,860,000,000            7,005,637,800
            第３１３回利付国債（１０年）                           3,469,000,000            3,560,928,500
            第３１４回利付国債（１０年）                           1,190,000,000            1,217,405,700
            第３１５回利付国債（１０年）                           3,633,000,000            3,736,504,170
            第３１６回利付国債（１０年）                           2,280,000,000            2,340,420,000
            第３１７回利付国債（１０年）                           1,957,000,000            2,015,475,160
            第３１８回利付国債（１０年）                           2,480,000,000            2,548,547,200
            第３１９回利付国債（１０年）                           1,719,000,000            1,776,345,840
            第３２０回利付国債（１０年）                           1,980,000,000            2,041,102,800
            第３２１回利付国債（１０年）                           2,515,000,000            2,600,736,350
            第３２２回利付国債（１０年）                           1,470,000,000            1,516,069,800
            第３２３回利付国債（１０年）                           1,675,000,000            1,732,368,750
            第３２４回利付国債（１０年）                           2,800,000,000            2,887,500,000
            第３２５回利付国債（１０年）                           3,835,000,000            3,965,696,800
            第３２６回利付国債（１０年）                            730,000,000            754,374,700
            第３２７回利付国債（１０年）                           2,540,000,000            2,633,751,400
            第３２８回利付国債（１０年）                           3,700,000,000            3,819,177,000
            第３２９回利付国債（１０年）                           5,860,000,000            6,109,987,600
            第３３０回利付国債（１０年）                           3,330,000,000            3,481,148,700
            第３３１回利付国債（１０年）                           1,060,000,000            1,099,039,800
            第３３２回利付国債（１０年）                           5,040,000,000            5,237,870,400
            第３３３回利付国債（１０年）                           6,550,000,000            6,821,432,000
            第３３４回利付国債（１０年）                           4,330,000,000            4,519,134,400
            第３３５回利付国債（１０年）                           4,970,000,000            5,171,831,700
            第３３６回利付国債（１０年）                           4,080,000,000            4,252,502,400
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            第３３７回利付国債（１０年）                            940,000,000            969,281,000
            第３３８回利付国債（１０年）                           3,730,000,000            3,873,232,000
            第３３９回利付国債（１０年）                           4,660,000,000            4,846,912,600
            第３４０回利付国債（１０年）                           4,850,000,000            5,051,275,000
            第３４１回利付国債（１０年）                           3,770,000,000            3,907,944,300
            第３４２回利付国債（１０年）                           2,480,000,000            2,540,288,800
            第３４３回利付国債（１０年）                           3,770,000,000            3,865,154,800
            第３４４回利付国債（１０年）                           3,660,000,000            3,755,745,600
            第３４５回利付国債（１０年）                           4,190,000,000            4,301,831,100
            第３４６回利付国債（１０年）                           4,790,000,000            4,920,192,200
            第３４７回利付国債（１０年）                           3,600,000,000            3,699,612,000
            第３４８回利付国債（１０年）                           5,600,000,000            5,755,120,000
            第３４９回利付国債（１０年）                           4,190,000,000            4,305,895,400
            第３５０回利付国債（１０年）                           7,460,000,000            7,662,240,600
            第３５１回利付国債（１０年）                           7,750,000,000            7,959,017,500
            第３５２回利付国債（１０年）                           6,540,000,000            6,711,936,600
            第３５３回利付国債（１０年）                           5,400,000,000            5,540,508,000
            第３５４回利付国債（１０年）                           4,810,000,000            4,931,163,900
            第１回利付国債（３０年）                             76,000,000            98,843,320
            第２回利付国債（３０年）                             98,000,000            124,452,160
            第３回利付国債（３０年）                            117,000,000            147,858,750
            第４回利付国債（３０年）                            127,000,000            170,453,050
            第５回利付国債（３０年）                            108,000,000            137,250,720
            第６回利付国債（３０年）                            169,000,000            220,534,860
            第７回利付国債（３０年）                            164,000,000            213,341,040
            第８回利付国債（３０年）                            142,000,000            176,507,420
            第９回利付国債（３０年）                            116,000,000            137,992,440
            第１０回利付国債（３０年）                            185,000,000            212,796,250
            第１１回利付国債（３０年）                            137,000,000            169,330,630
            第１２回利付国債（３０年）                            220,000,000            284,957,200
            第１３回利付国債（３０年）                            205,000,000            263,242,550
            第１４回利付国債（３０年）                            493,000,000            663,390,660
            第１５回利付国債（３０年）                            346,000,000            472,068,560
            第１６回利付国債（３０年）                            302,000,000            413,561,820
            第１７回利付国債（３０年）                            327,000,000            444,056,190
            第１８回利付国債（３０年）                            427,000,000            574,716,380
            第１９回利付国債（３０年）                            303,000,000            409,156,050
            第２０回利付国債（３０年）                            495,000,000            685,891,800
            第２１回利付国債（３０年）                            379,000,000            514,219,620
            第２２回利付国債（３０年）                            570,000,000            794,466,000
            第２３回利付国債（３０年）                            554,000,000            774,098,660
            第２４回利付国債（３０年）                            411,000,000            576,176,790
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２５回利付国債（３０年）                            742,000,000           1,018,142,720
            第２６回利付国債（３０年）                            884,000,000           1,230,722,480
            第２７回利付国債（３０年）                            860,000,000           1,218,723,200
            第２８回利付国債（３０年）                            911,000,000           1,297,500,860
            第２９回利付国債（３０年）                           1,450,000,000            2,048,458,500
            第３０回利付国債（３０年）                           1,496,000,000            2,096,329,840
            第３１回利付国債（３０年）                           1,358,000,000            1,886,221,260
            第３２回利付国債（３０年）                           1,739,000,000            2,463,484,790
            第３３回利付国債（３０年）                           1,644,000,000            2,239,950,000
            第３４回利付国債（３０年）                           2,116,000,000            2,988,024,760
            第３５回利付国債（３０年）                           2,549,000,000            3,507,092,630
            第３６回利付国債（３０年）                           1,829,000,000            2,528,318,150
            第３７回利付国債（３０年）                           2,057,000,000            2,811,589,880
            第３８回利付国債（３０年）                           1,185,000,000            1,600,058,100
            第３９回利付国債（３０年）                           1,540,000,000            2,119,733,000
            第４０回利付国債（３０年）                           1,220,000,000            1,654,002,800
            第４１回利付国債（３０年）                           1,150,000,000            1,534,732,500
            第４２回利付国債（３０年）                           1,930,000,000            2,578,788,800
            第４３回利付国債（３０年）                           1,450,000,000            1,942,115,500
            第４４回利付国債（３０年）                           1,290,000,000            1,729,902,900
            第４５回利付国債（３０年）                           1,310,000,000            1,696,214,200
            第４６回利付国債（３０年）                           1,550,000,000            2,011,109,500
            第４７回利付国債（３０年）                           1,770,000,000            2,344,418,100
            第４８回利付国債（３０年）                           1,550,000,000            1,976,684,000
            第４９回利付国債（３０年）                           2,580,000,000            3,296,517,600
            第５０回利付国債（３０年）                            970,000,000           1,091,366,400
            第５１回利付国債（３０年）                           1,510,000,000            1,504,352,600
            第５２回利付国債（３０年）                           1,660,000,000            1,739,198,600
            第５３回利付国債（３０年）                            980,000,000           1,051,971,200
            第５４回利付国債（３０年）                           1,870,000,000            2,106,667,200
            第５５回利付国債（３０年）                           1,500,000,000            1,689,255,000
            第５６回利付国債（３０年）                           1,490,000,000            1,679,542,900
            第５７回利付国債（３０年）                           1,440,000,000            1,622,548,800
            第５８回利付国債（３０年）                           2,520,000,000            2,838,250,800
            第５９回利付国債（３０年）                            710,000,000            780,524,300
            第６０回利付国債（３０年）                           4,120,000,000            4,752,461,200
            第６１回利付国債（３０年）                           1,670,000,000            1,833,559,800
            第６２回利付国債（３０年）                           1,100,000,000            1,145,969,000
            第４７回利付国債（２０年）                            114,000,000            117,417,720
            第４８回利付国債（２０年）                            209,000,000            217,500,030
            第４９回利付国債（２０年）                            515,000,000            535,878,100
            第５１回利付国債（２０年）                            200,000,000            208,898,000
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            第５２回利付国債（２０年）                            214,000,000            225,217,880
            第５４回利付国債（２０年）                            480,000,000            509,212,800
            第５５回利付国債（２０年）                            241,000,000            255,857,650
            第５６回利付国債（２０年）                            449,000,000            479,222,190
            第５８回利付国債（２０年）                            147,000,000            157,257,660
            第５９回利付国債（２０年）                            589,000,000            629,375,950
            第６１回利付国債（２０年）                            289,000,000            302,663,920
            第６３回利付国債（２０年）                            442,000,000            478,553,400
            第６４回利付国債（２０年）                            441,000,000            481,691,070
            第６５回利付国債（２０年）                            318,000,000            349,087,680
            第６６回利付国債（２０年）                            500,000,000            546,615,000
            第６８回利付国債（２０年）                            846,000,000            945,464,220
            第７０回利付国債（２０年）                            422,000,000            478,552,220
            第７１回利付国債（２０年）                            160,000,000            179,827,200
            第７２回利付国債（２０年）                            534,000,000            600,728,640
            第７３回利付国債（２０年）                            620,000,000            697,574,400
            第７４回利付国債（２０年）                            318,000,000            359,556,240
            第７５回利付国債（２０年）                            575,000,000            653,568,000
            第７６回利付国債（２０年）                            200,000,000            225,002,000
            第７７回利付国債（２０年）                            210,000,000            237,474,300
            第７８回利付国債（２０年）                            410,000,000            463,546,000
            第７９回利付国債（２０年）                             50,000,000            56,833,500
            第８０回利付国債（２０年）                            315,000,000            359,963,100
            第８１回利付国債（２０年）                            350,000,000            399,756,000
            第８２回利付国債（２０年）                            662,000,000            760,300,380
            第８３回利付国債（２０年）                            413,000,000            476,816,760
            第８４回利付国債（２０年）                            670,000,000            769,113,100
            第８５回利付国債（２０年）                            490,000,000            568,449,000
            第８６回利付国債（２０年）                            515,000,000            604,496,700
            第８７回利付国債（２０年）                            450,000,000            525,123,000
            第８８回利付国債（２０年）                            804,000,000            949,041,600
            第８９回利付国債（２０年）                            410,000,000            481,053,000
            第９０回利付国債（２０年）                           1,100,000,000            1,297,626,000
            第９１回利付国債（２０年）                            468,000,000            555,530,040
            第９２回利付国債（２０年）                           1,432,000,000            1,686,752,800
            第９３回利付国債（２０年）                            390,000,000            458,456,700
            第９４回利付国債（２０年）                            615,000,000            727,791,000
            第９５回利付国債（２０年）                           1,017,000,000            1,225,759,590
            第９６回利付国債（２０年）                            320,000,000            380,483,200
            第９７回利付国債（２０年）                            343,000,000            412,447,210
            第９８回利付国債（２０年）                            470,000,000            561,222,300
            第９９回利付国債（２０年）                           1,345,000,000            1,612,695,350
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            第１００回利付国債（２０年）                           1,060,000,000            1,284,932,000
            第１０１回利付国債（２０年）                            573,000,000            704,767,080
            第１０２回利付国債（２０年）                            530,000,000            654,857,400
            第１０３回利付国債（２０年）                            640,000,000            784,928,000
            第１０４回利付国債（２０年）                            300,000,000            362,457,000
            第１０５回利付国債（２０年）                            870,000,000           1,054,805,400
            第１０６回利付国債（２０年）                            711,000,000            868,699,800
            第１０７回利付国債（２０年）                            567,000,000            690,413,220
            第１０８回利付国債（２０年）                            800,000,000            958,720,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            800,000,000            961,480,000
            第１１０回利付国債（２０年）                           1,096,000,000            1,338,862,640
            第１１１回利付国債（２０年）                            711,000,000            879,009,300
            第１１２回利付国債（２０年）                           1,340,000,000            1,643,081,200
            第１１３回利付国債（２０年）                           1,382,000,000            1,700,813,580
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,630,292,400
            第１１５回利付国債（２０年）                           1,154,000,000            1,437,514,720
            第１１６回利付国債（２０年）                           1,346,000,000            1,682,742,280
            第１１７回利付国債（２０年）                           1,210,000,000            1,499,577,200
            第１１８回利付国債（２０年）                            776,000,000            956,443,280
            第１１９回利付国債（２０年）                            660,000,000            798,817,800
            第１２０回利付国債（２０年）                            810,000,000            962,385,300
            第１２１回利付国債（２０年）                            989,000,000           1,211,693,130
            第１２２回利付国債（２０年）                            760,000,000            922,510,800
            第１２３回利付国債（２０年）                           1,368,000,000            1,712,681,280
            第１２４回利付国債（２０年）                            750,000,000            930,285,000
            第１２５回利付国債（２０年）                           1,454,000,000            1,844,413,540
            第１２６回利付国債（２０年）                            890,000,000           1,107,916,500
            第１２７回利付国債（２０年）                            440,000,000            542,528,800
            第１２８回利付国債（２０年）                           1,014,000,000            1,253,881,980
            第１２９回利付国債（２０年）                            450,000,000            551,025,000
            第１３０回利付国債（２０年）                           2,482,000,000            3,047,275,500
            第１３１回利付国債（２０年）                            480,000,000            583,411,200
            第１３２回利付国債（２０年）                           1,187,000,000            1,446,145,840
            第１３３回利付国債（２０年）                           1,740,000,000            2,141,713,800
            第１３４回利付国債（２０年）                           2,285,000,000            2,819,392,950
            第１３５回利付国債（２０年）                            600,000,000            732,654,000
            第１３６回利付国債（２０年）                            650,000,000            785,401,500
            第１３７回利付国債（２０年）                           1,132,000,000            1,386,349,080
            第１３８回利付国債（２０年）                            400,000,000            479,456,000
            第１３９回利付国債（２０年）                            100,000,000            121,166,000
            第１４０回利付国債（２０年）                           2,397,000,000            2,942,173,680
            第１４１回利付国債（２０年）                           2,220,000,000            2,730,755,400
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            第１４２回利付国債（２０年）                           1,310,000,000            1,629,063,600
            第１４３回利付国債（２０年）                           1,980,000,000            2,413,342,800
            第１４４回利付国債（２０年）                            350,000,000            421,799,000
            第１４５回利付国債（２０年）                           2,650,000,000            3,275,373,500
            第１４６回利付国債（２０年）                           2,260,000,000            2,798,942,200
            第１４７回利付国債（２０年）                           2,160,000,000            2,649,067,200
            第１４８回利付国債（２０年）                           4,820,000,000            5,850,612,400
            第１４９回利付国債（２０年）                           2,340,000,000            2,844,597,600
            第１５０回利付国債（２０年）                           2,620,000,000            3,150,026,000
            第１５１回利付国債（２０年）                           2,340,000,000            2,745,054,000
            第１５２回利付国債（２０年）                           3,130,000,000            3,674,620,000
            第１５３回利付国債（２０年）                           4,530,000,000            5,397,902,700
            第１５４回利付国債（２０年）                           2,760,000,000            3,247,609,200
            第１５５回利付国債（２０年）                           3,330,000,000            3,812,916,600
            第１５６回利付国債（２０年）                           2,330,000,000            2,436,993,600
            第１５７回利付国債（２０年）                           2,440,000,000            2,468,377,200
            第１５８回利付国債（２０年）                           2,420,000,000            2,568,757,400
            第１５９回利付国債（２０年）                           2,200,000,000            2,372,700,000
            第１６０回利付国債（２０年）                           3,850,000,000            4,215,711,500
            第１６１回利付国債（２０年）                           2,960,000,000            3,187,653,600
            第１６２回利付国債（２０年）                           2,710,000,000            2,916,095,500
            第１６３回利付国債（２０年）                           2,730,000,000            2,935,104,900
            第１６４回利付国債（２０年）                           2,800,000,000            2,956,996,000
            第１６５回利付国債（２０年）                           1,930,000,000            2,037,751,900
            第１６６回利付国債（２０年）                           2,500,000,000            2,731,525,000
            第１６７回利付国債（２０年）                           2,450,000,000            2,582,986,000
            第１６８回利付国債（２０年）                           1,800,000,000            1,863,018,000
     国債証券     合計                             478,677,000,000            529,801,667,040
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            21,219,400
            第７回東京都公募公債（２０年）                            560,000,000            635,034,400
            第７回東京都公募公債（３０年）                             10,000,000            13,967,200
            第８回東京都公募公債（３０年）                             80,000,000            107,582,400
            第１２回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            118,764,000
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            96,820,800
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            98,014,400
            第２２回東京都公募公債（２０年）                            120,000,000            144,439,200
            第２４回東京都公募公債（２０年）                             70,000,000            85,683,500
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            119,450,000
            第６８７回東京都公募公債                            100,000,000            101,368,000
            第６９３回東京都公募公債                            100,000,000            102,362,000
            第７０５回東京都公募公債                            170,000,000            174,872,200
            第７０９回東京都公募公債                            100,000,000            102,297,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第７２２回東京都公募公債                            100,000,000            103,147,000
            第７２９回東京都公募公債                            100,000,000            103,215,000
            第７４９回東京都公募公債                            300,000,000            307,962,000
            第７５０回東京都公募公債                            200,000,000            205,624,000
            第７５２回東京都公募公債                            100,000,000            100,751,000
            第７５４回東京都公募公債                            120,000,000            120,241,200
            第７５５回東京都公募公債                            300,000,000            300,603,000
            第７５８回東京都公募公債                            300,000,000            300,000,000
            第７６２回東京都公募公債                            100,000,000            101,082,000
            第７６５回東京都公募公債                            300,000,000            304,164,000
            平成２２年度第８回北海道公募公債                            100,000,000            101,250,000
            平成２５年度第４回北海道公募公債                            100,000,000            103,282,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            154,822,500
            平成２５年度第９回北海道公募公債                            300,000,000            308,733,000
            平成２７年度第９回北海道公募公債                            200,000,000            205,778,000
            平成２７年度第１５回北海道公募公債                            100,000,000            101,265,000
            平成２８年度第１２回北海道公募公債                            300,000,000            303,033,000
            平成２９年度第１回北海道公募公債                            100,000,000            101,349,000
            平成２９年度第１５回北海道公募公債                            117,000,000            119,036,970
            第２９回１号宮城県公募公債                            100,000,000            102,902,000
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                             80,000,000            89,204,800
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                             80,000,000            114,152,800
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            117,715,000
            第１８９回神奈川県公募公債                            400,000,000            409,608,000
            第１９１回神奈川県公募公債                            100,000,000            102,446,000
            第２２６回神奈川県公募公債                            300,000,000            303,816,000
            第２２８回神奈川県公募公債                            200,000,000            202,880,000
            第５回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            122,523,000
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            200,000,000            241,560,000
            第３４３回大阪府公募公債                             70,000,000            70,911,400
            第３４８回大阪府公募公債                             10,000,000            10,229,700
            第３５１回大阪府公募公債                            100,000,000            102,455,000
            第３５８回大阪府公募公債                             56,000,000            57,440,880
            第３５９回大阪府公募公債                             56,000,000            57,514,240
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            109,653,820
            第３８０回大阪府公募公債                            100,000,000            103,458,000
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            206,206,000
            第３８８回大阪府公募公債                            400,000,000            410,708,000
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            112,728,000
            第３９４回大阪府公募公債                            200,000,000            205,274,000
            第４１４回大阪府公募公債                            100,000,000            100,051,000
            第４１６回大阪府公募公債                            108,000,000            109,267,920
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            第４２９回大阪府公募公債                            103,000,000            104,498,650
            第４３１回大阪府公募公債                            300,000,000            303,567,000
            平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            122,047,000
            平成２３年度第９回京都府公募公債                            140,000,000            143,813,600
            平成２４年度第３回京都府公募公債（２０年）                            200,000,000            238,740,000
            平成２４年度第１０回京都府公募公債                            100,000,000            102,467,000
            平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年）                            100,000,000            108,994,000
            第１回兵庫県公募公債（１８年）                            200,000,000            228,260,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             40,000,000            55,273,200
            第３回兵庫県公募公債（２０年）                            400,000,000            475,156,000
            第４回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            110,893,000
            第５回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            111,384,000
            第８回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            110,258,000
            第１５回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000            357,099,000
            第１６回兵庫県公募公債（２０年）                            100,000,000            120,049,000
            平成２７年度第６回兵庫県公募公債                            200,000,000            206,504,000
            第３回静岡県公募公債（１５年）                            100,000,000            111,182,000
            平成２２年度第６回静岡県公募公債                            100,000,000            101,254,000
            平成２２年度第８回静岡県公募公債                            100,000,000            101,223,000
            平成２５年度第１回静岡県公募公債                            100,000,000            102,178,000
            平成２５年度第５回静岡県公募公債                            100,000,000            103,738,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            130,000,000            133,877,900
            平成２７年度第３回静岡県公募公債                            121,000,000            124,665,090
            平成２７年度第５回静岡県公募公債                            100,000,000            103,274,000
            平成３０年度第９回静岡県公募公債                            100,000,000            101,873,000
            平成２３年度第７回愛知県公募公債                            100,000,000            102,291,000
            平成２３年度第９回愛知県公募公債                            100,000,000            102,275,000
            平成２３年度第１３回愛知県公募公債                            300,000,000            333,141,000
            平成２３年度第１４回愛知県公募公債                            100,000,000            102,419,000
            平成２３年度第１７回愛知県公募公債                            100,000,000            102,566,000
            平成２４年度第１３回愛知県公募公債                            100,000,000            102,614,000
            平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）                            300,000,000            332,670,000
            平成２６年度第９回愛知県公募公債                            100,000,000            102,819,000
            平成２６年度第１２回愛知県公募公債                            100,000,000            102,583,000
            平成２７年度第１８回愛知県公募公債                            100,000,000            101,260,000
            平成２８年度第１回愛知県公募公債                            100,000,000            100,341,000
            平成２８年度第８回愛知県公募公債                            108,000,000            108,270,000
            平成２２年度第５回広島県公募公債                            200,000,000            202,808,000
            平成２２年度第８回広島県公募公債                             26,650,000            27,262,150
            平成２３年度第１回広島県公募公債                            100,000,000            102,255,000
            平成２７年度第４回広島県公募公債                            100,000,000            102,989,000
            平成２９年度第５回広島県公募公債                            100,000,000            101,867,000
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            第４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            235,440,000
            平成２３年度第１回埼玉県公募公債                            100,000,000            102,489,000
            平成２３年度第４回埼玉県公募公債                            100,000,000            102,473,000
            平成２４年度第６回埼玉県公募公債                            100,000,000            102,639,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,703,000
            平成２７年度第６回埼玉県公募公債                            200,000,000            205,938,000
            平成２８年度第６回埼玉県公募公債                            400,000,000            401,592,000
            平成２９年度第８回埼玉県公募公債                            200,000,000            203,734,000
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            98,329,000
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000            108,503,200
            平成２２年度第３回福岡県公募公債                            100,000,000            101,281,000
            平成２２年度第５回福岡県公募公債                             20,000,000            20,249,600
            平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                            100,000,000            110,823,000
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            100,000,000            102,369,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            103,225,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            102,816,000
            第２回千葉県公募公債（２０年）                            100,000,000            116,095,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            95,923,200
            平成２２年度第１１回千葉県公募公債                             80,000,000            81,583,200
            平成２２年度第１２回千葉県公募公債                            100,000,000            102,115,000
            平成２２年度第１４回千葉県公募公債                            100,000,000            102,297,000
            平成２３年度第９回千葉県公募公債                             20,000,000            20,544,200
            平成２４年度第１回千葉県公募公債                             20,000,000            20,589,200
            平成２４年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            102,734,000
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            84,300,975
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            102,914,000
            平成２８年度第５回千葉県公募公債                            100,000,000            100,898,000
            平成２８年度第８回千葉県公募公債                            200,000,000            202,942,000
            平成２８年度第２回新潟県公募公債                            100,000,000            101,136,000
            第７回群馬県公募公債                            400,000,000            406,076,000
            第１５回群馬県公募公債                            200,000,000            200,740,000
            平成２８年度第１回岐阜県公募公債                            100,000,000            100,219,000
            平成２４年度第１回大分県公募公債                            100,260,000            102,912,879
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            209,412,504
            第９０回共同発行市場公募地方債                             30,000,000            30,416,700
            第９１回共同発行市場公募地方債                            175,000,000            177,068,500
            第９４回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,947,000
            第９５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,115,000
            第９９回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,618,000
            第１００回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,481,000
            第１０１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,242,000
            第１０３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,303,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１０７回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            308,016,000
            第１０９回共同発行市場公募地方債                            170,000,000            175,008,200
            第１１０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,564,000
            第１１３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,405,000
            第１１４回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,627,000
            第１１７回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,958,000
            第１２０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,508,000
            第１２６回共同発行市場公募地方債                            210,000,000            217,140,000
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,902,000
            第１２９回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            206,298,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            103,438,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            206,170,000
            第１３５回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            309,744,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,362,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,738,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,284,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,308,000
            第１４６回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            206,414,000
            第１５０回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            309,372,000
            第１５３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,848,000
            第１６１回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            300,642,000
            第１６３回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            300,657,000
            第１６６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            303,405,000
            第１７２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,232,000
            第１７８回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,476,000
            平成２４年度第２回堺市公募公債                            200,000,000            204,912,000
            平成２５年度第１回長崎県公募公債                            200,000,000            206,808,000
            平成２３年度第１回滋賀県公募公債                            100,000,000            102,454,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            102,834,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            51,317,500
            平成２２年度第１回新潟市公募公債                             54,980,000            55,968,540
            平成２３年度第１回浜松市公募公債                             38,200,000            39,155,000
            平成２４年度第１回浜松市公募公債                            100,000,000            102,990,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            166,538,400
            第１回大阪市公募公債（１５年）                            200,000,000            224,278,000
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            122,486,000
            平成２３年度第１０回大阪市公募公債                             10,000,000            10,245,200
            平成２６年度第５回大阪市公募公債                            100,000,000            103,063,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            200,000,000            217,762,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            400,000,000            477,160,000
            第１０回名古屋市公募公債（２０年）                             80,000,000            98,044,000
            第４７７回名古屋市公募公債                            100,000,000            102,547,000
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            第１回京都市公募公債（２０年）                            200,000,000            223,368,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            58,697,000
            平成２３年度第２回京都市公募公債                            100,000,000            102,243,000
            平成２４年度第４回京都市公募公債                            100,000,000            102,628,000
            平成２６年度第４回京都市公募公債                            100,000,000            102,835,000
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            300,000,000            358,152,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            120,382,000
            平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）                             80,000,000            98,511,200
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            226,574,000
            第１７回横浜市公募公債（２０年）                             80,000,000            95,432,000
            第２０回横浜市公募公債（２０年）                             80,000,000            96,983,200
            平成２４年度第４回横浜市公募公債                            100,000,000            102,925,000
            第２５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            120,492,000
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            206,664,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                             60,000,000            71,740,800
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000            110,584,800
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            300,000,000            366,306,000
            平成２６年度第５回札幌市公募公債                            100,000,000            109,446,000
            平成２７年度第９回札幌市公募公債                            100,000,000            101,035,000
            第３回川崎市公募公債（１５年）                            100,000,000            102,698,000
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            119,511,000
            平成２２年度第２回北九州市公募公債                            100,000,000            101,873,000
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            300,000,000            309,696,000
            平成２２年度第９回福岡市公募公債                            106,500,000            108,928,200
            平成２３年度第６回福岡市公募公債                            100,000,000            102,311,000
            平成２４年度第４回福岡市公募公債                            200,000,000            205,292,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            51,450,500
            平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）                            100,000,000            117,316,000
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            103,198,000
            平成２８年度第４回広島市公募公債                            100,000,000            101,010,000
            平成２９年度第６回広島市公募公債                            300,000,000            305,220,000
            平成２２年度第２回千葉市公募公債                            100,000,000            101,206,000
            平成２４年度第１回相模原市公募公債                            200,000,000            204,880,000
            平成２２年度第１回三重県公募公債                             87,050,000            88,354,879
            平成２３年度第１回三重県公募公債                             98,410,000            100,826,949
            平成２４年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,725,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            102,298,000
            平成２７年度第４回福井県公募公債                            200,000,000            200,750,000
            平成２３年度第１回徳島県公募公債                            100,000,000            102,454,000
            平成２７年度第１回徳島県公募公債                            300,000,000            308,976,000
            平成２９年度第２回徳島県公募公債                            108,000,000            109,499,040
            平成２４年度第１回山梨県公募公債                            200,000,000            205,278,000
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            平成２４年度第２回岡山県公募公債                            100,000,000            102,517,000
            平成２６年度第１回岡山市公募公債                            100,000,000            101,790,000
            第４回京都市保証京都市土地開発公社債券                            200,000,000            200,904,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            121,327,000
            債券
            第１３２回福岡北九州高速道路債券                            100,000,000            103,184,000
     地方債証券      合計                             32,436,950,000            34,361,395,886
      特殊債券      第３回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            103,459,000
            第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構                            400,000,000            400,588,000
            債
            第１９回政府保証日本政策投資銀行                            400,000,000            410,704,000
            第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,667,400
            第３５回政府保証日本政策投資銀行                            292,000,000            292,738,760
            第３９回政府保証日本政策投資銀行                            106,000,000            107,392,840
            第４７回政府保証日本政策投資銀行                            700,000,000            700,553,000
            第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債                            100,000,000            103,259,000
            券
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            120,000,000            139,041,600
            機関債）
            第９回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            134,889,000
            第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            117,026,000
            投機関債）
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            232,732,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            48,112,500
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            157,683,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            130,000,000            202,407,400
            投機関債）
            第２８回道路債券（財投機関債）                            400,000,000            548,892,000
            第３３回道路債券（財投機関債）                            500,000,000            697,155,000
            第４２回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            224,634,000
            第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             50,000,000            61,103,500
            投機関債）
            第６９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            124,096,000
            投機関債）
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             50,000,000            60,967,000
            投機関債）
            第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            119,799,000
            投機関債）
            第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            100,000,000            121,484,000
            債券
            第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            100,000,000            121,611,000
            債券
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            138,538,000
            構債券
            第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            122,512,000
            構債券
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            第１１０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            544,000,000            551,441,920
            構債券
            第１１２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            354,000,000            358,471,020
            構債券
            第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,329,000
            構債券
            第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            303,843,000
            構債券
            第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            400,000,000            405,444,000
            構債券
            第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            571,000,000            581,774,770
            構債券
            第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            122,636,000
            構債券
            第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            400,000,000            409,940,000
            構債券
            第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             91,000,000            93,013,830
            構債券
            第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            660,000,000            675,853,200
            構債券
            第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            122,000,000            124,786,480
            構債券
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            248,784,000
            （財投機関債）
            第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,458,000
            構債券
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            242,514,000
            構債券
            第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            136,000,000            139,473,440
            構債券
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            142,312,000
            （財投機関債）
            第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            212,000,000            217,403,880
            構債券
            第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            109,000,000            111,830,730
            構債券
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            116,135,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            121,067,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            263,106,000
            構債券
            第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             12,000,000            12,342,000
            構債券
            第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            301,000,000            309,554,420
            構債券
            第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,939,000
            構債券
            第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            201,000,000            207,411,900
            構債券
            第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,680,000
            構債券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            117,347,000
            構債券
            第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            153,000,000            156,479,220
            構債券
            第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            103,748,000
            構債券
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            223,000,000            231,799,580
            構債券
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            103,635,000
            構債券
            第２１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            206,660,000
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            222,000,000            229,359,300
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            128,095,720
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            118,320,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            283,000,000            291,317,370
            構債券
            第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            205,110,000
            構債券
            第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            309,879,000
            構債券
            第２５４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            306,000,000            315,192,240
            構債券
            第２５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            213,000,000            219,289,890
            構債券
            第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            203,000,000            208,570,320
            構債券
            第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            130,000,000            132,964,000
            構債券
            第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            215,000,000            217,442,400
            構債券
            第２７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            403,000,000            404,225,120
            構債券
            第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,308,000
            構債券
            第２７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            103,000,000            103,252,350
            構債券
            第２８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            307,000,000            307,770,570
            構債券
            第３４４回政府保証道路債券                            100,000,000            101,740,000
            第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）                            600,000,000            608,388,000
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            60,942,500
            機関債）
            第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）                            300,000,000            304,140,000
            第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）                            300,000,000            304,095,000
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             20,000,000            20,762,600
            第５回政府保証公営企業債券（１５年）                            300,000,000            320,646,000
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            109,037,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                            200,000,000            242,840,000
            機関債）
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            55,983,000
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            300,000,000            359,316,000
            投機関債）
            第１２回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            250,000,000            306,825,000
            投機関債）
            第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,219,000
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            99,477,600
            投機関債）
            第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,283,000
            第１６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            101,461,000
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            96,568,000
            投機関債）
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            173,245,500
            第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            121,062,000
            投機関債）
            第１９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                             50,000,000            50,958,000
            第２０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            102,021,000
            第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                             30,000,000            30,691,200
            第２２回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            200,000,000            239,374,000
            投機関債）
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            300,000,000            358,926,000
            投機関債）
            Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                             70,000,000            74,357,500
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            60,810,000
            投機関債）
            第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                             21,000,000            21,509,250
            第３０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            307,437,000
            第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券                             50,000,000            51,422,000
            第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,675,000
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            116,220,000
            投機関債）
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,162,000
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,455,600
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,918,720
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            160,000,000            165,339,200
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,462,000
            第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,278,000
            Ｆ６３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            109,158,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            247,394,400
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            311,555,280
            第７４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            416,000,000            431,200,640
            第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券                            312,000,000            320,502,000
            Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            221,106,000
            第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            102,788,000
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            第８７回政府保証地方公共団体金融機構債券                            413,000,000            414,032,500
            第８９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            203,000,000            203,444,570
            Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            337,947,000
            第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            202,564,000
            第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            400,000,000            406,044,000
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            107,213,000
            債）
            Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            116,296,000
            債）
            Ｆ１２４回地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            221,728,000
            Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            116,998,000
            債）
            Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            106,385,000
            債）
            Ｆ１４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            107,147,000
            債）
            Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            300,000,000            325,110,000
            債）
            Ｆ３０６回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            104,829,000
            債）
            第２回政府保証公営企業債券（１５年）                            100,000,000            103,880,000
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            97,816,800
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            96,252,000
            第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                            100,000,000            103,179,000
            第３１回政府保証日本政策金融公庫債券                            100,000,000            103,081,000
            第３７回政府保証日本政策金融公庫債券                            202,000,000            207,926,680
            第４１回政府保証日本政策金融公庫債券                            400,000,000            401,012,000
            第２１１回政府保証預金保険機構債券                            100,000,000            100,340,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             14,706,000            15,363,799
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             14,910,000            15,655,052
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             15,876,000            16,720,920
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             15,309,000            16,210,547
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             87,058,000            87,673,500
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                            182,776,000            183,907,383
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             15,272,000            16,099,284
            第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             13,270,000            13,672,877
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             13,680,000            14,298,883
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             15,095,000            15,829,975
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             15,897,000            16,727,459
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             13,698,000            14,310,163
            第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,241,000            10,276,741
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             16,390,000            17,243,591
            第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             9,983,000            10,013,647
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             14,364,000            15,074,730
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             16,979,000            18,116,593
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            第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             21,438,000            21,608,003
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             14,847,000            15,597,961
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             17,299,000            18,288,156
            第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,382,000            11,565,022
            第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             15,674,000            16,015,536
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             18,181,000            18,682,613
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             18,282,000            18,798,283
            第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             55,479,000            56,984,700
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,699,000            13,091,399
            第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,866,000            13,343,457
            第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             49,780,000            54,193,494
            第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             13,125,000            13,477,800
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             29,338,000            30,435,241
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             15,594,000            16,209,807
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,221,000            33,649,057
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,833,000            35,215,362
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,953,000            35,200,065
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             15,476,000            16,213,895
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,842,000            38,132,662
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,743,000            15,350,706
            第３９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            300,000,000            363,063,000
            債）
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,199,000            39,245,688
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             16,118,000            17,026,249
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,639,000            15,425,407
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,102,000            46,116,553
            第４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            123,472,000
            債）
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,499,000            45,766,748
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,005,000            38,592,319
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,042,000            34,359,597
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            100,284,000            107,557,598
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,082,000            35,339,515
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,537,000            35,730,990
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,470,000            15,229,675
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,453,000            38,906,651
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,466,000            41,970,117
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,055,000            43,657,887
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,431,000            48,332,223
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            136,077,000            144,866,213
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,450,000            49,507,339
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,439,000            51,440,764
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             49,685,000            52,509,592
                                233/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第６２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            290,000,000            356,546,300
            債）
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             49,659,000            52,201,044
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             52,041,000            54,757,540
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             47,351,000            49,992,238
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             52,582,000            55,884,675
            第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             80,000,000            98,361,600
            債）
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            319,004,000            336,383,337
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            33,469,500
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,166,000            50,529,505
            第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            104,858,000            110,093,559
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             51,934,000            54,511,484
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             54,915,000            57,594,852
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            109,862,000            115,016,725
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            112,374,000            117,762,333
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            121,074,000
            債）
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             60,135,000            62,850,095
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            184,416,000            192,010,250
            第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            124,822,000            129,818,624
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             63,897,000            66,125,727
            第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            133,994,000            137,685,534
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            229,125,000            238,354,155
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            229,320,000            239,754,060
            第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            153,616,000            160,461,128
            第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            121,888,000
            関債）
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            300,000,000            330,990,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            398,400,000            416,049,120
            第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            267,723,000            272,397,443
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            271,512,000            277,314,211
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            179,728,900
            関債）
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            121,418,000
            関債）
            第１２４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            222,818,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            558,546,000            569,091,348
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,991,000            95,798,446
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,674,000            96,760,614
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,891,000            96,710,060
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            190,562,000            193,913,985
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            190,966,000            194,332,730
                                234/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            191,918,000            195,593,229
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            193,614,000            196,862,842
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            194,346,000            198,409,774
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,446,000            99,707,721
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,028,000            100,528,694
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            204,611,400
            関債）
            第１７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            205,146,000
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            55,905,000
            第２５回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                            300,000,000            304,194,000
            第３１０回信金中金債                            200,000,000            200,512,000
            第３１１回信金中金債                            200,000,000            200,548,000
            第３１５回信金中金債                            400,000,000            400,340,000
            第３２２回信金中金債                            300,000,000            300,024,000
            第３２７回信金中金債                            200,000,000            200,206,000
            第３３２回信金中金債                            300,000,000            300,612,000
            第３３６回信金中金債                            300,000,000            300,783,000
            第３３８回信金中金債                            200,000,000            200,620,000
            第１１号商工債券（１０年）                            100,000,000            102,517,000
            第２１１号商工債券（３年）                            300,000,000            300,111,000
            第２２３号商工債券（３年）                            300,000,000            300,390,000
            第２回信金中金債（１０年）                            300,000,000            308,406,000
            第１７回韓国輸出入銀行                            100,000,000            100,017,000
            第１８回韓国輸出入銀行                            100,000,000            100,351,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            85,497,300
            第１１回国際協力機構債券（財投機関債）                             30,000,000            30,843,000
            第３３回中日本高速道路                             50,000,000            51,191,500
            第２７回西日本高速道路                            600,000,000            618,660,000
            第２９回西日本高速道路                            200,000,000            202,768,000
            第３０回西日本高速道路                            300,000,000            301,440,000
     特殊債券     合計                              39,137,277,000            41,877,941,280
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            300,000,000            303,159,000
            第１９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            209,044,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            300,000,000            299,697,000
            第１回韓国石油公社債                            100,000,000            100,305,000
            第１２回新関西国際空港                            300,000,000            329,067,000
            第３８回関西国際空港                             50,000,000            51,344,500
            第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・イン                            200,000,000            211,136,000
            ク
            第１１回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,072,000
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,678,000
            第１２回ウエストパック・バンキング・コーポレー                            300,000,000            301,755,000
            ション
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５回日揮                            700,000,000            702,968,000
            第７回明治ホールディングス                            100,000,000            100,518,000
            第１１回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            100,493,000
            第３回コカ・コーラウエスト                            300,000,000            304,173,000
            第２４回味の素                            100,000,000            100,751,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            100,427,000
            第１３回日本たばこ産業                            300,000,000            303,105,000
            第６回ヒューリック                            300,000,000            303,648,000
            第７回ヒューリック                            200,000,000            200,296,000
            第６回Ｊ．フロント　リテイリング                            200,000,000            203,270,000
            第４回トヨタ紡織                            300,000,000            302,460,000
            第２２回森ビル                            200,000,000            200,028,000
            第１１回セブン＆アイ・ホールディングス                            300,000,000            304,368,000
            第３１回東レ                            100,000,000            100,607,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            101,252,000
            第１回電通                            300,000,000            300,183,000
            第２回電通                            200,000,000            201,254,000
            第２回大塚ホールディングス                            100,000,000            100,629,000
            第３回富士フイルムホールディングス                            100,000,000            102,922,000
            第１３回ブリヂストン                            200,000,000            200,470,000
            第１０回日本特殊陶業                            100,000,000            100,049,000
            第１回日本製鉄                            100,000,000            100,049,000
            第１回リクルートホールディングス                            300,000,000            300,843,000
            第１９回豊田自動織機                            100,000,000            102,370,000
            第４８回日本精工                            200,000,000            201,100,000
            第１５回パナソニック                            300,000,000            300,993,000
            第１７回パナソニック                            100,000,000            101,889,000
            第１８回デンソー                            200,000,000            202,756,000
            第１回村田製作所                            300,000,000            300,456,000
            第２９回三菱重工業                            300,000,000            308,232,000
            第３４回三菱重工業                            100,000,000            100,170,000
            第１回明治安田生命２０１４基金                            100,000,000            100,027,000
            第７回ＪＡ三井リース                            200,000,000            200,700,000
            第９回ＪＡ三井リース                            100,000,000            100,443,000
            第１回日本生命２０１５基金                            100,000,000            100,020,000
            第１回日本生命２０１７基金                            100,000,000            100,152,000
            第２回三井住友トラスト・パナソニックファイナン                            200,000,000            200,860,000
            ス
            第１３回アイシン精機                            100,000,000            103,436,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            300,000,000            299,988,000
            第１５回パン・パシフィック・インターナショナル                            300,000,000            300,231,000
            第３３回丸井                            200,000,000            199,854,000
            第４８回クレディセゾン                            200,000,000            207,394,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            302,856,000
            第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            103,360,000
            第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            113,580,000
            第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            102,225,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            121,708,000
            第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行                            200,000,000            214,256,000
            第６回住友信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            116,579,000
            第１３回住友信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            113,901,000
            第２２回三井住友銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,659,000
            第２３回三井住友銀行（劣後特約付）                            100,000,000            102,213,000
            第２５回三井住友銀行（劣後特約付）                            200,000,000            225,872,000
            第５回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            114,136,000
            第９回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            116,602,000
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            112,913,000
            第１５回芙蓉総合リース                            100,000,000            100,891,000
            第４７回日産フィナンシャルサービス                            200,000,000            200,130,000
            第２０回東京センチュリーリース                            100,000,000            100,360,000
            第２３回東京センチュリーリース                            200,000,000            200,824,000
            第２９回ホンダファイナンス                            200,000,000            201,356,000
            第３８回ホンダファイナンス                            300,000,000            299,862,000
            第４２回ホンダファイナンス                            100,000,000            100,041,000
            第７７回トヨタファイナンス                            200,000,000            200,764,000
            第８７回トヨタファイナンス                            300,000,000            300,297,000
            第２３回リコーリース                            200,000,000            200,040,000
            第２７回リコーリース                            100,000,000            100,241,000
            第３０回リコーリース                            200,000,000            200,482,000
            第４７回日立キャピタル                            100,000,000            102,684,000
            第５２回日立キャピタル                            200,000,000            201,908,000
            第７０回日立キャピタル                            200,000,000            200,338,000
            第１９４回オリックス                            400,000,000            401,468,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            201,008,000
            第６３回三菱ＵＦＪリース                            100,000,000            100,276,000
            第６６回三菱ＵＦＪリース                            300,000,000            301,569,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            111,426,000
            第５０回野村ホールディングス                            200,000,000            200,616,000
            第５８回三井不動産                            300,000,000            299,934,000
            第１１６回三菱地所                            100,000,000            102,935,000
            第１２５回三菱地所                            300,000,000            301,191,000
            第９５回住友不動産                            100,000,000            103,765,000
            第９９回住友不動産                            300,000,000            309,774,000
            第１２回イオンモール                            200,000,000            201,228,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発                            100,000,000            102,551,000
                                237/319


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３６回京王電鉄                            100,000,000            101,882,000
            第３８回京王電鉄                            100,000,000            101,634,000
            第１９回東日本旅客鉄道                            100,000,000            106,234,000
            第２６回東日本旅客鉄道                            100,000,000            104,023,000
            第３９回東日本旅客鉄道                            500,000,000            557,685,000
            第８３回東日本旅客鉄道                            100,000,000            110,824,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            100,000,000            133,905,000
            第９回西日本旅客鉄道                            123,000,000            130,618,620
            第９回東海旅客鉄道                            100,000,000            105,549,000
            第１１回東海旅客鉄道                            100,000,000            103,884,000
            第３４回東海旅客鉄道                            200,000,000            236,130,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            118,026,000
            第５６回東海旅客鉄道                            100,000,000            122,127,000
            第７４回東海旅客鉄道                            100,000,000            127,418,000
            第８回東京地下鉄                            200,000,000            236,298,000
            第１１回東京地下鉄                            100,000,000            102,798,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            203,746,000
            第１６回三菱倉庫                            200,000,000            201,138,000
            第５回関西高速鉄道                            100,000,000            101,424,000
            第８回関西高速鉄道                            200,000,000            206,760,000
            第６３回日本電信電話                            100,000,000            102,653,000
            第２１回ＫＤＤＩ                            100,000,000            103,019,000
            第２７回ＫＤＤＩ                            300,000,000            301,317,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ                            100,000,000            103,111,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            111,119,000
            第５６８回東京電力                            100,000,000            101,142,000
            第４９９回中部電力                             50,000,000            52,165,500
            第５００回中部電力                            100,000,000            103,741,000
            第５１８回中部電力                            200,000,000            200,750,000
            第５２８回中部電力                            200,000,000            200,218,000
            第４９６回関西電力                            100,000,000            103,970,000
            第４９９回関西電力                            200,000,000            205,700,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            202,792,000
            第５１０回関西電力                            100,000,000            101,583,000
            第５１２回関西電力                            200,000,000            201,426,000
            第５１７回関西電力                            300,000,000            301,131,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            104,004,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            103,359,000
            第４０２回中国電力                            200,000,000            201,110,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            103,679,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            105,975,000
            第３１０回北陸電力                            200,000,000            206,742,000
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            第３２２回北陸電力                            200,000,000            202,690,000
            第４７５回東北電力                            300,000,000            310,140,000
            第４８１回東北電力                            200,000,000            207,246,000
            第４９０回東北電力                            100,000,000            100,383,000
            第４９４回東北電力                            100,000,000            101,459,000
            第２５３回四国電力                            100,000,000            103,642,000
            第３７１回九州電力                            100,000,000            104,684,000
            第４２９回九州電力                            200,000,000            207,584,000
            第４３７回九州電力                            100,000,000            102,882,000
            第４６０回九州電力                            200,000,000            200,548,000
            第３１０回北海道電力                             50,000,000            50,923,000
            第３３３回北海道電力                            300,000,000            300,651,000
            第３４４回北海道電力                            200,000,000            200,322,000
            第３８回電源開発                            100,000,000            103,642,000
            第３９回電源開発                            100,000,000            103,458,000
            第４０回電源開発                            200,000,000            207,006,000
            第５０回電源開発                            200,000,000            202,056,000
            第５７回電源開発                            200,000,000            200,364,000
            第４回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            404,088,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,008,000
            第７回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            301,770,000
            第８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            201,026,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            200,010,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            199,524,000
            第２３回東京ガス                            200,000,000            207,622,000
            第１３回広島ガス                            200,000,000            202,442,000
            第６回ＳＣＳＫ                            100,000,000            100,119,000
            第３回ファーストリテイリング                            100,000,000            101,421,000
            第４回ファーストリテイリング                            100,000,000            103,646,000
            第７回ファーストリテイリング                            200,000,000            202,814,000
     社債券    合計                               28,873,000,000            29,649,890,620
                    合計                   579,124,227,000            635,690,894,826
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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     外国債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                               928,209,076
        コール・ローン                               100,219,242
        国債証券                             139,997,085,001
        派生商品評価勘定                                  11,190
        未収利息                               962,331,323
                                        62,683,886
        前払費用
                                      142,050,539,718
        流動資産合計
                                      142,050,539,718
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  43,774
        未払金                               185,779,552
        未払解約金                                17,182,116
                                            195
        未払利息
                                        203,005,637
        流動負債合計
                                        203,005,637
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              68,721,035,911
        剰余金
                                      73,126,498,170
          剰余金又は欠損金（△）
                                      141,847,534,081
        元本等合計
                                      141,847,534,081
       純資産合計
                                      142,050,539,718
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  6月25日現在]

     １.   期首                                              平成30年     6月26日
       期首元本額                                              58,941,525,763円
       期中追加設定元本額                                              16,013,659,702円
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                                             [令和   1年  6月25日現在]
       期中一部解約元本額                                              6,234,149,554円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                               785,617,212円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              6,047,574,512円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,758,237,381円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               242,329,285円
       コアバランス                                                1,633,428円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                8,573,535円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                8,402,835円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                5,348,975円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                              2,145,157,184円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              1,756,373,508円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,657,169,082円
       つみたて８資産均等バランス                                               573,045,037円
       つみたて４資産均等バランス                                               148,347,681円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 535,099円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 170,751円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                  37,274円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                1,545,493円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                1,084,453円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                 879,753円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                                 486,268円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                 257,299円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                              9,149,282,816円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               200,511,117円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               156,775,170円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                79,716,216円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                                96,666,860円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                15,495,817円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                7,616,482円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                53,977,897円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,631,392,355円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,678,556,850円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              28,834,074,339円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               727,858,937円
       定）
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                                             [令和   1年  6月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　７５型（適格機関投資家限                                                 403,394円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                8,115,621円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４５型（適格機関投資家限                                                41,073,204円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                7,459,335円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,226,354,290円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               109,170,002円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               153,221,364円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               463,637,065円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                14,651,034円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              1,680,385,881円
       定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,931,854円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                5,242,505円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                4,721,839円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                1,426,894円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                                47,859,070円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                33,103,370円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                59,678,577円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                50,017,546円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                73,540,301円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                              1,622,929,137円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,985,305,600円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               219,850,620円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               571,176,027円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               416,087,436円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               148,963,044円
       （積極型）
       合計                                              68,721,035,911円
     ２.   受益権の総数                                              68,721,035,911口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
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                                     自  平成30年     6月26日
     区分
                                     至  令和   1年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  6月25日現在］

                                243/319


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           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            3,580,599,767
           合計                                           3,580,599,767
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    1年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             35,425,220              ―     35,397,800           △27,420
              カナダドル              1,627,650              ―      1,627,800             150
              オーストラリアド
                            1,491,860              ―      1,491,800            △60
              ル
              イギリスポンド              4,107,960              ―      4,099,800           △8,160
              スウェーデンク
                            1,156,020              ―      1,156,000            △20
              ローネ
              ノルウェークロー
                             885,444             ―       884,800           △644
              ネ
              デンマーククロー
                            1,638,080              ―      1,638,000            △80
              ネ
              南アフリカランド              1,499,300              ―      1,492,000           △7,300
              ユーロ             30,566,550              ―     30,577,500            10,950
             合計               78,398,084              ―     78,365,500           △32,584
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.0641円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (20,641円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

     アメリカ       国債証券      1.125   T-NOTE    210228                2,600,000.00            2,571,562.50
     ドル
                 1.125   T-NOTE    210630                2,000,000.00            1,976,562.50
                 1.125   T-NOTE    210731                1,600,000.00            1,580,375.00
                 1.125   T-NOTE    210831                2,200,000.00            2,171,984.37
                 1.125   T-NOTE    210930                3,400,000.00            3,355,906.24
                 1.25   T-NOTE    210331                 1,000,000.00             991,250.00
                 1.25   T-NOTE    211031                 2,000,000.00            1,978,437.50
                 1.25   T-NOTE    230731                 2,000,000.00            1,961,718.75
                 1.375   T-NOTE    200531                1,700,000.00            1,690,570.31
                 1.375   T-NOTE    200831                2,600,000.00            2,584,968.75
                 1.375   T-NOTE    200915                 800,000.00            795,531.24
                 1.375   T-NOTE    200930                1,900,000.00            1,888,570.31
                 1.375   T-NOTE    201031                2,550,000.00            2,534,062.50
                 1.375   T-NOTE    210131                3,800,000.00            3,775,062.50
                 1.375   T-NOTE    210430                2,400,000.00            2,382,937.50
                 1.375   T-NOTE    210531                2,400,000.00            2,383,125.00
                 1.375   T-NOTE    230630                1,850,000.00            1,823,406.25
                 1.375   T-NOTE    230831                2,150,000.00            2,118,253.90
                 1.375   T-NOTE    230930                2,100,000.00            2,068,664.06
                 1.5  T-NOTE    200531                 2,500,000.00            2,488,964.84
                 1.5  T-NOTE    200615                 3,800,000.00            3,783,671.87
                 1.5  T-NOTE    200815                 2,000,000.00            1,991,484.37
                 1.5  T-NOTE    220131                 2,300,000.00            2,287,781.25
                 1.5  T-NOTE    230228                 2,300,000.00            2,281,492.18
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  T-NOTE    230331                 3,250,000.00            3,223,593.75
                 1.5  T-NOTE    260815                 4,250,000.00            4,139,101.56
                 1.625   T-NOTE    200630                1,900,000.00            1,893,914.06
                 1.625   T-NOTE    200731                2,600,000.00            2,592,281.25
                 1.625   T-NOTE    201015                1,200,000.00            1,196,578.12
                 1.625   T-NOTE    201130                1,900,000.00            1,894,656.25
                 1.625   T-NOTE    220815                1,700,000.00            1,695,152.34
                 1.625   T-NOTE    220831                7,640,000.00            7,616,721.87
                 1.625   T-NOTE    221115                1,300,000.00            1,296,039.06
                 1.625   T-NOTE    230430                2,450,000.00            2,440,429.68
                 1.625   T-NOTE    230531                1,500,000.00            1,493,789.06
                 1.625   T-NOTE    231031                3,100,000.00            3,084,015.62
                 1.625   T-NOTE    260215                4,720,000.00            4,647,725.00
                 1.625   T-NOTE    260515                5,150,000.00            5,064,300.78
                 1.75   T-NOTE    201031                 2,200,000.00            2,197,250.00
                 1.75   T-NOTE    201115                 2,600,000.00            2,596,851.56
                 1.75   T-NOTE    201231                 1,600,000.00            1,598,750.00
                 1.75   T-NOTE    211130                 3,700,000.00            3,702,312.50
                 1.75   T-NOTE    220228                 1,900,000.00            1,901,929.68
                 1.75   T-NOTE    220331                 2,100,000.00            2,101,476.56
                 1.75   T-NOTE    220430                 1,100,000.00            1,101,203.12
                 1.75   T-NOTE    220515                 1,400,000.00            1,401,421.87
                 1.75   T-NOTE    220531                 1,700,000.00            1,701,593.75
                 1.75   T-NOTE    220630                 4,900,000.00            4,907,273.43
                 1.75   T-NOTE    220930                 1,800,000.00            1,801,828.12
                 1.75   T-NOTE    230131                 2,700,000.00            2,702,531.25
                 1.75   T-NOTE    230515                 3,500,000.00            3,502,187.50
                 1.875   T-NOTE    200630                5,700,000.00            5,696,660.15
                 1.875   T-NOTE    201215                3,200,000.00            3,203,624.99
                 1.875   T-NOTE    211130                2,300,000.00            2,307,097.65
                 1.875   T-NOTE    220131                2,550,000.00            2,559,761.71
                 1.875   T-NOTE    220228                2,100,000.00            2,108,859.37
                 1.875   T-NOTE    220331                2,450,000.00            2,461,867.18
                 1.875   T-NOTE    220430                8,900,000.00            8,938,937.50
                 1.875   T-NOTE    220531                6,760,000.00            6,792,215.62
                 1.875   T-NOTE    220731                3,000,000.00            3,014,062.50
                 1.875   T-NOTE    220831                1,500,000.00            1,507,031.25
                 1.875   T-NOTE    220930                2,000,000.00            2,010,312.50
                 1.875   T-NOTE    221031                2,700,000.00            2,713,710.93
                 1.875   T-NOTE    240831                2,200,000.00            2,210,828.12
                 2 T-NOTE    200731                  2,000,000.00            2,002,187.50
                 2 T-NOTE    200930                  1,600,000.00            1,602,750.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2 T-NOTE    201130                  1,100,000.00            1,102,835.93
                 2 T-NOTE    210115                  2,900,000.00            2,910,761.71
                 2 T-NOTE    210228                  1,300,000.00            1,304,164.06
                 2 T-NOTE    210531                  1,700,000.00            1,708,300.78
                 2 T-NOTE    210831                  1,850,000.00            1,860,767.57
                 2 T-NOTE    211031                  1,700,000.00            1,710,625.00
                 2 T-NOTE    211115                  2,650,000.00            2,667,701.17
                 2 T-NOTE    211231                  5,850,000.00            5,891,589.84
                 2 T-NOTE    220215                  2,200,000.00            2,216,156.25
                 2 T-NOTE    220731                  1,200,000.00            1,210,312.50
                 2 T-NOTE    221031                  2,000,000.00            2,018,125.00
                 2 T-NOTE    221130                  2,700,000.00            2,724,679.68
                 2 T-NOTE    230215                  3,050,000.00            3,079,546.87
                 2 T-NOTE    240430                  2,000,000.00            2,021,562.50
                 2 T-NOTE    240531                  1,400,000.00            1,416,406.25
                 2 T-NOTE    240630                  1,600,000.00            1,617,375.00
                 2 T-NOTE    250215                  3,600,000.00            3,635,718.75
                 2 T-NOTE    250815                  4,700,000.00            4,741,859.37
                 2 T-NOTE    261115                  5,150,000.00            5,185,003.90
                 2.125   T-NOTE    200831                1,900,000.00            1,905,492.18
                 2.125   T-NOTE    210131                1,610,000.00            1,618,301.56
                 2.125   T-NOTE    210630                1,650,000.00            1,662,761.71
                 2.125   T-NOTE    210815                4,500,000.00            4,537,089.84
                 2.125   T-NOTE    210930                2,200,000.00            2,219,421.87
                 2.125   T-NOTE    211231                2,560,000.00            2,585,800.00
                 2.125   T-NOTE    220630                1,800,000.00            1,821,796.87
                 2.125   T-NOTE    221231                2,650,000.00            2,687,058.59
                 2.125   T-NOTE    231130                4,500,000.00            4,571,718.75
                 2.125   T-NOTE    240229                4,550,000.00            4,624,292.96
                 2.125   T-NOTE    240331                2,700,000.00            2,744,507.81
                 2.125   T-NOTE    240731                1,750,000.00            1,779,394.53
                 2.125   T-NOTE    240930                2,250,000.00            2,288,144.53
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            1,932,062.50
                 2.125   T-NOTE    250515                4,900,000.00            4,979,625.00
                 2.25   T-BOND    460815                 4,750,000.00            4,467,226.56
                 2.25   T-NOTE    210215                 1,700,000.00            1,712,550.78
                 2.25   T-NOTE    210331                 1,600,000.00            1,613,062.49
                 2.25   T-NOTE    210430                 1,800,000.00            1,816,101.56
                 2.25   T-NOTE    210731                 1,400,000.00            1,414,875.00
                 2.25   T-NOTE    220415                 1,200,000.00            1,217,578.12
                 2.25   T-NOTE    231231                 4,900,000.00            5,004,507.80
                 2.25   T-NOTE    240131                 7,300,000.00            7,457,976.55
                 2.25   T-NOTE    241031                 2,000,000.00            2,046,250.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   T-NOTE    241115                 9,250,000.00            9,463,183.59
                 2.25   T-NOTE    241231                 2,500,000.00            2,558,789.06
                 2.25   T-NOTE    251115                 6,570,000.00            6,724,497.65
                 2.25   T-NOTE    270215                 4,750,000.00            4,861,328.12
                 2.25   T-NOTE    270815                 6,070,000.00            6,207,049.21
                 2.25   T-NOTE    271115                 4,100,000.00            4,190,968.75
                 2.375   T-NOTE    201231                 800,000.00            806,656.24
                 2.375   T-NOTE    210415                3,300,000.00            3,335,964.84
                 2.375   T-NOTE    220315                6,000,000.00            6,108,984.37
                 2.375   T-NOTE    230131                5,000,000.00            5,112,890.62
                 2.375   T-NOTE    240815                3,800,000.00            3,911,328.12
                 2.375   T-NOTE    270515                3,650,000.00            3,768,910.15
                 2.375   T-NOTE    290515                1,300,000.00            1,341,234.37
                 2.5  T-BOND    450215                 2,800,000.00            2,779,437.50
                 2.5  T-BOND    460215                 1,870,000.00            1,852,907.03
                 2.5  T-BOND    460515                 3,050,000.00            3,020,691.40
                 2.5  T-NOTE    210131                 7,000,000.00            7,077,382.80
                 2.5  T-NOTE    230815                 3,400,000.00            3,503,328.12
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,609,500.00
                 2.5  T-NOTE    240515                 4,350,000.00            4,500,210.93
                 2.5  T-NOTE    250131                 2,200,000.00            2,279,750.00
                 2.625   T-NOTE    200815                2,300,000.00            2,319,406.25
                 2.625   T-NOTE    201115                3,200,000.00            3,235,374.99
                 2.625   T-NOTE    210515                2,300,000.00            2,337,105.46
                 2.625   T-NOTE    210615                3,100,000.00            3,154,371.09
                 2.625   T-NOTE    210715                4,600,000.00            4,682,835.93
                 2.625   T-NOTE    230228                2,200,000.00            2,269,953.12
                 2.625   T-NOTE    230630                2,500,000.00            2,585,546.87
                 2.625   T-NOTE    250331                3,700,000.00            3,862,164.06
                 2.625   T-NOTE    251231                1,900,000.00            1,988,468.75
                 2.625   T-NOTE    260131                2,800,000.00            2,931,250.00
                 2.625   T-NOTE    290215                4,720,000.00            4,967,800.00
                 2.75   T-BOND    420815                 1,350,000.00            1,412,121.09
                 2.75   T-BOND    421115                 1,550,000.00            1,619,144.53
                 2.75   T-BOND    470815                 3,340,000.00            3,468,903.12
                 2.75   T-BOND    471115                 1,460,000.00            1,516,689.06
                 2.75   T-NOTE    200930                 6,000,000.00            6,066,796.87
                 2.75   T-NOTE    210815                12,560,000.00            12,828,371.86
                 2.75   T-NOTE    230531                 1,800,000.00            1,869,046.87
                 2.75   T-NOTE    231115                 6,850,000.00            7,138,984.37
                 2.75   T-NOTE    240215                 5,960,000.00            6,224,009.37
                 2.75   T-NOTE    250228                 2,150,000.00            2,258,171.87
                                248/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   T-NOTE    250831                 5,840,000.00            6,147,512.50
                 2.75   T-NOTE    280215                 6,860,000.00            7,279,639.06
                 2.875   T-BOND    430515                2,800,000.00            2,985,281.25
                 2.875   T-BOND    450815                4,200,000.00            4,472,343.75
                 2.875   T-BOND    461115                3,080,000.00            3,281,403.12
                 2.875   T-NOTE    201031                2,800,000.00            2,838,171.87
                 2.875   T-NOTE    211015                4,700,000.00            4,820,621.09
                 2.875   T-NOTE    250430                2,600,000.00            2,750,921.87
                 2.875   T-NOTE    250531                2,400,000.00            2,540,250.00
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            4,033,046.87
                 2.875   T-NOTE    280515                3,600,000.00            3,860,156.25
                 2.875   T-NOTE    280815                5,060,000.00            5,428,431.25
                 3 T-BOND    420515                   950,000.00           1,037,281.25
                 3 T-BOND    441115                  4,100,000.00            4,462,593.75
                 3 T-BOND    450515                  2,750,000.00            2,996,425.78
                 3 T-BOND    451115                  2,950,000.00            3,215,960.93
                 3 T-BOND    470215                  3,150,000.00            3,439,406.25
                 3 T-BOND    470515                  1,950,000.00            2,125,957.03
                 3 T-BOND    480215                  3,050,000.00            3,323,308.59
                 3 T-BOND    480815                  3,710,000.00            4,048,247.65
                 3 T-BOND    490215                  4,700,000.00            5,137,320.30
                 3.125   T-BOND    411115                 800,000.00            892,937.50
                 3.125   T-BOND    420215                 900,000.00           1,003,570.31
                 3.125   T-BOND    430215                1,700,000.00            1,889,656.25
                 3.125   T-BOND    440815                4,800,000.00            5,336,625.00
                 3.125   T-BOND    480515                2,750,000.00            3,070,976.56
                 3.125   T-NOTE    210515                1,100,000.00            1,128,144.53
                 3.125   T-NOTE    281115                4,900,000.00            5,365,500.00
                 3.375   T-BOND    440515                2,200,000.00            2,547,875.00
                 3.375   T-BOND    481115                2,400,000.00            2,811,749.99
                 3.5  T-BOND    390215                 1,000,000.00            1,185,234.37
                 3.625   T-BOND    430815                2,350,000.00            2,827,160.15
                 3.625   T-BOND    440215                2,950,000.00            3,552,214.84
                 3.625   T-NOTE    210215                2,900,000.00            2,985,527.34
                 3.75   T-BOND    410815                 1,000,000.00            1,224,765.62
                 3.75   T-BOND    431115                 2,900,000.00            3,558,390.62
                 3.875   T-BOND    400815                1,000,000.00            1,245,703.12
                 4.25   T-BOND    390515                 1,350,000.00            1,761,960.93
                 4.25   T-BOND    401115                  900,000.00           1,177,945.31
                 4.375   T-BOND    380215                 450,000.00            593,894.53
                 4.375   T-BOND    391115                 500,000.00            663,359.37
                 4.375   T-BOND    400515                1,250,000.00            1,660,546.87
                 4.375   T-BOND    410515                1,300,000.00            1,732,046.87
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.5  T-BOND    360215                 1,150,000.00            1,514,945.31
                 4.5  T-BOND    380515                  510,000.00            683,957.81
                 4.5  T-BOND    390815                  750,000.00           1,010,800.78
                 4.625   T-BOND    400215                3,600,000.00            4,930,874.99
                 4.75   T-BOND    410215                 1,000,000.00            1,395,390.62
                 5 T-BOND    370515                   240,000.00            337,856.25
                 5.25   T-BOND    281115                  550,000.00            702,109.37
                 5.25   T-BOND    290215                  300,000.00            384,832.03
                 5.375   T-BOND    310215                 990,000.00           1,327,605.46
                 5.5  T-BOND    280815                  600,000.00            775,125.00
                 6 T-BOND    260215                  3,000,000.00            3,772,031.24
                 6.125   T-BOND    271115                 600,000.00            792,585.93
                 6.25   T-BOND    230815                  130,000.00            153,349.21
                 6.25   T-BOND    300515                  550,000.00            774,683.59
                 6.5  T-BOND    261115                  900,000.00           1,183,921.87
                 8 T-BOND    211115                   600,000.00            686,929.68
                 8.75   T-BOND    200815                  800,000.00            861,906.24
                                       590,710,000.00            612,302,727.36
     アメリカドル合計
                                                  (65,687,836,591)
     カナダド       国債証券      0.5  CAN  GOVT   220301                1,100,000.00            1,074,898.00
     ル
                 0.75   CAN  GOVT   200901                1,650,000.00            1,634,061.00
                 0.75   CAN  GOVT   210301                1,450,000.00            1,433,441.00
                 0.75   CAN  GOVT   210901                2,120,000.00            2,091,401.20
                 1 CAN  GOVT   220901                 1,050,000.00            1,038,009.00
                 1 CAN  GOVT   270601                  950,000.00            919,923.00
                 1.5  CAN  GOVT   230601                 850,000.00            854,692.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                1,700,000.00            1,711,407.00
                 1.75   CAN  GOVT   210501                1,100,000.00            1,106,985.00
                 1.75   CAN  GOVT   230301                 800,000.00            811,216.00
                 2 CAN  GOVT   230901                 2,400,000.00            2,463,024.00
                 2 CAN  GOVT   280601                  900,000.00            942,021.00
                 2 CAN  GOVT   511201                  250,000.00            268,735.00
                 2.25   CAN  GOVT   240301                 800,000.00            833,328.00
                 2.25   CAN  GOVT   250601                1,300,000.00            1,365,169.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601                 440,000.00            472,142.00
                 2.5  CAN  GOVT   240601                1,500,000.00            1,582,725.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                 850,000.00            883,617.50
                 2.75   CAN  GOVT   481201                 980,000.00           1,215,298.00
                 2.75   CANADA    GOVER   641201               310,000.00            416,190.50
                 3.25   CAN  GOVT   210601                 800,000.00            828,152.00
                 3.5  CAN  GOVT   200601                1,600,000.00            1,627,264.00
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,250,000.00            1,727,875.00
                                250/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ▶ CAN  GOVT   410601                  950,000.00           1,345,998.00
                 5 CAN  GOVT   370601                  850,000.00           1,288,761.50
                 5.75   CAN  GOVT   290601                 850,000.00           1,182,860.00
                 5.75   CAN  GOVT   330601                1,100,000.00            1,675,157.00
                 8 CAN  GOVT   270601                  500,000.00            744,465.00
                                        30,400,000.00            33,538,815.70
     カナダドル合計
                                                   (2,730,059,597)
     オースト       国債証券      1.75   AUST   GOVT   201121               1,650,000.00            1,668,341.89
     ラリアド
                 2 AUST   GOVT   211221                 1,150,000.00            1,180,947.19
     ル
                 2.25   AUST   GOVT   221121               1,000,000.00            1,044,971.50
                 2.25   AUST   GOVT   280521               1,800,000.00            1,947,997.44
                 2.5  AUST   GOVT   300521                1,550,000.00            1,734,822.00
                 2.75   AUST   GOVT   240421               1,700,000.00            1,843,174.17
                 2.75   AUST   GOVT   271121               1,950,000.00            2,184,843.96
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,400,000.00            1,580,347.16
                 2.75   AUST   GOVT   291121                930,000.00           1,059,886.40
                 2.75   AUST   GOVT   350621                500,000.00            586,076.35
                 3 AUST   GOVT   470321                  890,000.00           1,100,398.67
                 3.25   AUST   GOVT   250421               1,800,000.00            2,024,101.08
                 3.25   AUST   GOVT   290421               2,350,000.00            2,772,324.61
                 3.25   AUST   GOVT   390621                900,000.00           1,134,581.40
                 3.75   AUST   GOVT   370421                900,000.00           1,196,986.50
                 4.25   AUST   GOVT   260421               3,500,000.00            4,215,767.15
                 4.5  AUST   GOVT   330421                1,270,000.00            1,758,298.74
                 4.75   AUST   GOVT   270421               1,950,000.00            2,466,220.96
                 5.5  AUST   GOVT   230421                1,750,000.00            2,050,897.10
                 5.75   AUST   GOVT   210515               2,060,000.00            2,245,822.91
                 5.75   AUST   GOVT   220715               1,600,000.00            1,833,022.88
                                        32,600,000.00            37,629,830.06
     オーストラリアドル合計
                                                   (2,807,185,322)
     イギリス       国債証券      0.5  GILT   220722                  2,200,000.00            2,197,964.56
     ポンド
                 0.75   GILT   230722                  2,250,000.00            2,266,357.50
                 1.25   GILT   270722                  1,350,000.00            1,405,514.70
                 1.5  GILT   210122                  1,720,000.00            1,745,049.39
                 1.5  GILT   260722                  1,660,000.00            1,756,665.78
                 1.5  GILT   470722                  1,970,000.00            2,005,373.32
                 1.625   GILT   281022                 1,650,000.00            1,770,413.37
                 1.625   GILT   711022                 1,180,000.00            1,324,679.80
                 1.75   GILT   220907                  2,000,000.00            2,076,964.00
                 1.75   GILT   370907                   800,000.00            858,248.63
                 1.75   GILT   570722                  1,070,000.00            1,199,593.68
                 2 GILT   200722                   2,350,000.00            2,383,833.18
                                251/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2 GILT   250907                    980,000.00           1,062,829.60
                 2.25   GILT   230907                  2,100,000.00            2,247,092.40
                 2.5  GILT   650722                  1,350,000.00            1,898,694.00
                 2.75   GILT   240907                   950,000.00           1,054,690.00
                 3.25   GILT   440122                  1,790,000.00            2,470,127.14
                 3.5  GILT   450122                  1,820,000.00            2,629,603.70
                 3.5  GILT   680722                  1,290,000.00            2,299,554.00
                 3.75   GILT   200907                  1,200,000.00            1,244,469.60
                 3.75   GILT   210907                   900,000.00            963,150.66
                 3.75   GILT   520722                  1,250,000.00            2,037,386.50
                 ▶ GILT   220307                    450,000.00            491,940.72
                 ▶ GILT   600122                   1,110,000.00            2,036,061.90
                 4.25   GILT   271207                   750,000.00            968,233.50
                 4.25   GILT   320607                  1,220,000.00            1,695,453.52
                 4.25   GILT   360307                  1,375,000.00            2,006,134.62
                 4.25   GILT   390907                  1,150,000.00            1,746,859.20
                 4.25   GILT   401207                  1,450,000.00            2,231,837.68
                 4.25   GILT   461207                  1,100,000.00            1,806,477.20
                 4.25   GILT   491207                   820,000.00           1,397,063.52
                 4.25   GILT   551207                  1,020,000.00            1,868,007.60
                 4.5  GILT   340907                  1,210,000.00            1,775,038.54
                 4.5  GILT   421207                  1,170,000.00            1,901,051.10
                 4.75   GILT   301207                  1,060,000.00            1,502,830.05
                 4.75   GILT   381207                  1,600,000.00            2,554,581.76
                 5 GILT   250307                    950,000.00           1,183,491.00
                 6 GILT   281207                    900,000.00           1,328,397.93
                 8 GILT   210607                    900,000.00           1,030,719.24
                                        52,065,000.00            66,422,434.59
     イギリスポンド合計
                                                   (9,077,954,135)
     シンガ       国債証券      1.25   SINGAPORGOVT       211001               200,000.00            198,270.00
     ポールド
                 1.75   SINGAPORGOVT       220401               350,000.00            350,768.81
     ル
                 1.75   SINGAPORGOVT       230201               250,000.00            250,250.00
                 2 SINGAPORGOVT       200701                450,000.00            451,473.61
                 2 SINGAPORGOVT       240201                350,000.00            353,463.04
                 2.125   SINGAPORGOV      260601               230,000.00            233,565.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       210601               420,000.00            425,076.62
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801               260,000.00            256,354.80
                 2.375   SINGAPORGOV      250601               300,000.00            309,150.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501               300,000.00            315,322.50
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701               450,000.00            467,190.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401               290,000.00            303,630.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301               520,000.00            539,011.20
                                252/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.875   SINGAPORGOV      290701               100,000.00            107,400.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901               300,000.00            321,600.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901                350,000.00            370,300.00
                 3.125SINGAPORGOVT         220901               300,000.00            313,290.00
                 3.25   SINGAPORGOVT       200901               370,000.00            376,909.49
                 3.375   SINGAPORGOV      330901               310,000.00            351,741.50
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               650,000.00            722,150.00
                                        6,750,000.00            7,016,916.57
     シンガポールドル合計
                                                    (556,441,484)
     マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815               900,000.00            900,889.74
     アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315             1,200,000.00            1,200,786.84
     ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531               300,000.00            296,147.48
                 3.659   MALAYSIAGOV      201015             1,000,000.00            1,005,541.00
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              1,100,000.00            1,104,409.13
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930               500,000.00            506,140.30
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817               200,000.00            202,614.48
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415               600,000.00            590,118.25
                 3.882   MALAYSIAGOV      220310               500,000.00            506,879.45
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,000,000.00            1,016,483.00
                 3.889   MALAYSIAGO      200731               700,000.00            705,167.47
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315               500,000.00            507,802.35
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,100,000.00            1,117,113.91
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              1,000,000.00            1,017,421.40
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915               800,000.00            818,805.20
                 4.048   MALAYSIA     210930                900,000.00            914,093.64
                 4.127   MALAYSIA     320415               1,060,000.00            1,083,506.45
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715             2,250,000.00            2,288,108.92
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             1,000,000.00            1,031,270.20
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630               800,000.00            830,727.28
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531               350,000.00            358,250.23
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415               500,000.00            523,498.60
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415               900,000.00            956,013.48
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,282,162.32
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,050,000.00            1,098,472.09
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             1,600,000.00            1,728,390.56
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930               750,000.00            813,907.35
                 5.248   MALAYSIA     280915                200,000.00            223,863.04
                                        23,960,000.00            24,628,584.16
     マレーシアリンギット合計
                                                    (638,126,615)
     スウェー       国債証券      0.75   SWD  GOVT   280512                3,550,000.00            3,823,847.00
     デンク
                 0.75   SWD  GOVT   291112                2,200,000.00            2,366,298.00
     ローネ
                 1 SWD  GOVT   261112                 3,960,000.00            4,326,633.43
                                253/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  SWD  GOVT   231113                5,520,000.00            6,024,541.24
                 2.5  SWD  GOVT   250512                4,630,000.00            5,432,564.20
                 3.5  SWD  GOVT   220601                7,900,000.00            8,871,937.00
                 3.5  SWD  GOVT   390330                3,130,000.00            4,910,688.30
                 5 SWD  GOVT   201201                 5,700,000.00            6,164,781.42
                                        36,590,000.00            41,921,290.59
     スウェーデンクローネ合計
                                                    (484,610,119)
     ノル       国債証券      1.5  NORWE   GOVT   260219               2,560,000.00            2,596,275.20
     ウェーク
                 1.75   NORWE   GOVT   250313               2,300,000.00            2,367,139.30
     ローネ
                 1.75   NORWE   GOVT   270217               2,250,000.00            2,316,577.50
                 1.75   NORWE   GOVT   290906               1,200,000.00            1,235,340.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                5,150,000.00            5,307,023.50
                 2 NORWE   GOVT   280426                2,850,000.00            2,994,723.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                4,150,000.00            4,488,296.38
                 3.75   NORWE   GOVT   210525               4,750,000.00            4,977,502.20
                                        25,210,000.00            26,282,877.08
     ノルウェークローネ合計
                                                    (332,478,395)
     デンマー       国債証券      0.25   DMK  GOVT   201115                1,900,000.00            1,926,771.00
     ククロー
                 0.5  DMK  GOVT   271115                6,550,000.00            7,066,611.60
     ネ
                 1.5  DMK  GOVT   231115                4,150,000.00            4,553,010.65
                 1.75   DMK  GOVT   251115                5,350,000.00            6,155,758.15
                 3 DMK  GOVT   211115                 6,020,000.00            6,564,924.38
                 4.5  DMK  GOVT   391115                9,060,000.00            17,307,752.88
                                        33,030,000.00            43,574,828.66
     デンマーククローネ合計
                                                    (713,755,693)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             19,300,000.00            21,426,184.50
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              4,100,000.00            4,948,659.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             11,700,000.00            10,576,332.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   210610             26,740,000.00            26,188,888.60
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             23,400,000.00            22,746,672.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             6,500,000.00            6,445,043.47
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             24,150,000.00            23,954,868.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             9,450,000.00            9,484,303.50
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             9,500,000.00            9,495,250.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             13,240,000.00            13,029,086.80
                 8 MEXICAN    BONOS   200611              15,000,000.00            15,027,900.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              14,850,000.00            15,111,954.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107               6,800,000.00            6,863,890.76
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             10,500,000.00            11,093,355.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             8,600,000.00            9,149,884.00
                                       203,830,000.00            205,542,271.63
     メキシコペソ合計
                                                   (1,148,981,298)
                                254/319


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ポーラン       国債証券      1.75   POLAND    210725                 1,900,000.00            1,905,187.00
     ドズロチ
                 2 POLAND    210425                  3,100,000.00            3,129,140.00
                 2.25   POLAND    220425                 1,250,000.00            1,271,849.37
                 2.5  POLAND    230125                 2,500,000.00            2,561,750.00
                 2.5  POLAND    240425                 1,600,000.00            1,641,819.20
                 2.5  POLAND    260725                 2,650,000.00            2,696,640.00
                 2.5  POLAND    270725                 2,050,000.00            2,083,517.50
                 2.75   POLAND    280425                 2,660,000.00            2,735,145.00
                 3.25   POLAND    250725                 2,850,000.00            3,038,310.90
                 ▶ POLAND    231025                  1,800,000.00            1,958,742.00
                 5.25   POLAND    201025                  700,000.00            735,420.00
                 5.75   POLAND    211025                 1,700,000.00            1,862,945.00
                 5.75   POLAND    220923                 1,550,000.00            1,745,067.50
                 5.75   POLAND    290425                  870,000.00           1,132,087.50
                 POLAND    200725                    700,000.00            689,582.61
                                        27,880,000.00            29,187,203.58
     ポーランドズロチ合計
                                                    (839,715,846)
     南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             16,100,000.00            18,141,480.00
     カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             6,950,000.00            5,025,580.30
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228              7,200,000.00            5,007,600.00
                 6.75   SOUTH   AFRICA    210331             3,000,000.00            3,017,400.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228               9,500,000.00            8,064,075.00
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             5,000,000.00            5,069,525.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131               11,500,000.00            10,791,647.38
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             7,800,000.00            7,189,442.59
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131             11,200,000.00            10,045,840.00
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             10,050,000.00             8,917,221.18
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             14,300,000.00            12,591,150.00
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             4,950,000.00            4,641,444.32
                 9 SOUTH   AFRICA    400131               5,000,000.00            4,594,683.90
                                       112,550,000.00            103,097,089.67
     南アフリカランド合計
                                                    (770,135,259)
     ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   220920                400,000.00            408,029.60
                 0 AUSTRIA    GOVT   230715                950,000.00            971,473.13
                 0 BUND   260815                   1,900,000.00            1,971,926.40
                 0 FINNISH    GOVT   220415                250,000.00            254,453.00
                 0 FINNISH    GOVT   230915                350,000.00            358,217.65
                 0 IRISH   GOVT   221018                 250,000.00            253,971.00
                 0 NETH   GOVT   220115                  800,000.00            814,404.00
                 0 NETH   GOVT   240115                  650,000.00            667,319.25
                 0 O.A.T   210225                   3,140,000.00            3,175,584.36
                 0 O.A.T   210525                   2,300,000.00            2,329,771.20
                                255/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0 O.A.T   220525                   3,150,000.00            3,211,201.35
                 0 O.A.T   230325                   2,100,000.00            2,148,402.90
                 0 O.A.T   240325                    700,000.00            716,620.94
                 0 OBL  210409                    1,250,000.00            1,266,641.75
                 0 OBL  211008                    1,000,000.00            1,017,549.00
                 0 OBL  220408                    1,000,000.00            1,021,038.00
                 0 OBL  221007                     900,000.00            922,051.17
                 0 OBL  230414                     700,000.00            719,506.20
                 0 OBL  231013                    2,150,000.00            2,215,172.95
                 0 SCHATS    200612                  1,700,000.00            1,711,645.00
                 0 SCHATS    201211                  1,700,000.00            1,718,402.50
                 0.05   ITALY   GOVT   210415               1,300,000.00            1,294,498.40
                 0.2  BEL  GOVT   231022                1,620,000.00            1,670,451.66
                 0.2  ITALY   GOVT   201015                900,000.00            902,010.60
                 0.25   BUND   270215                  1,650,000.00            1,744,464.15
                 0.25   BUND   280815                  1,990,000.00            2,101,595.22
                 0.25   BUND   290215                   600,000.00            632,806.80
                 0.25   NETH   GOVT   250715               2,150,000.00            2,245,558.90
                 0.25   NETH   GOVT   290715                400,000.00            415,952.00
                 0.25   O.A.T   201125                 1,200,000.00            1,215,249.60
                 0.25   O.A.T   261125                 2,000,000.00            2,073,268.00
                 0.25   OBL  201016                  1,350,000.00            1,367,185.50
                 0.35   ITALY   GOVT   200615                550,000.00            552,373.80
                 0.35   ITALY   GOVT   211101                400,000.00            398,513.60
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730               1,100,000.00            1,126,229.06
                 0.375   FINNISH    GOV  200915               400,000.00            405,046.40
                 0.4  SPAIN   GOVT   220430               1,500,000.00            1,533,249.00
                 0.45   ITALY   GOVT   210601               1,300,000.00            1,302,740.40
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031               1,450,000.00            1,486,996.75
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420               700,000.00            739,821.60
                 0.5  BEL  GOVT   241022                 300,000.00            314,286.90
                 0.5  BUND   250215                  1,250,000.00            1,330,227.50
                 0.5  BUND   260215                  2,600,000.00            2,786,160.00
                 0.5  BUND   270815                  2,300,000.00            2,480,830.60
                 0.5  BUND   280215                  1,500,000.00            1,619,638.50
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               400,000.00            422,345.60
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915               350,000.00            369,761.52
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               250,000.00            263,995.30
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               200,000.00            210,416.00
                 0.5  NETH   GOVT   260715                1,350,000.00            1,436,709.15
                 0.5  O.A.T   250525                  3,750,000.00            3,949,575.00
                 0.5  O.A.T   260525                  3,250,000.00            3,429,172.50
                                256/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.65   ITALY   GOVT   201101                600,000.00            604,795.20
                 0.65   ITALY   GOVT   231015               2,700,000.00            2,646,091.80
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020               800,000.00            860,140.80
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220               600,000.00            646,234.32
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415               350,000.00            377,244.35
                 0.75   NETH   GOVT   270715                880,000.00            956,064.56
                 0.75   NETH   GOVT   280715                880,000.00            959,200.88
                 0.75   O.A.T   280525                 3,190,000.00            3,429,173.44
                 0.75   O.A.T   281125                 3,300,000.00            3,542,480.70
                 0.75   SPAIN   GOVT   210730               2,600,000.00            2,663,176.62
                 0.8  BEL  GOVT   250622                1,300,000.00            1,387,483.50
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,080,000.00            1,159,070.04
                 0.8  BEL  GOVT   280622                 900,000.00            965,605.50
                 0.8  IRISH   GOVT   220315                500,000.00            518,056.00
                 0.875   FINNISH    GOV  250915               500,000.00            539,423.50
                 0.9  IRISH   GOVT   280515                900,000.00            967,350.24
                 0.9  ITALY   GOVT   220801               3,200,000.00            3,202,873.60
                 0.95   ITALY   GOVT   230315               1,980,000.00            1,972,679.94
                 1 BEL  GOVT   260622                 1,100,000.00            1,194,908.00
                 1 BEL  GOVT   310622                  650,000.00            707,450.90
                 1 BUND   240815                   1,150,000.00            1,249,020.75
                 1 BUND   250815                   2,050,000.00            2,254,075.45
                 1 IRISH   GOVT   260515                 600,000.00            647,573.88
                 1 O.A.T   251125                   1,920,000.00            2,087,541.12
                 1 O.A.T   270525                   2,050,000.00            2,244,422.00
                 1.125   FINNISH    GOV  340415               280,000.00            316,007.16
                 1.15   SPAIN   GOVT   200730               1,300,000.00            1,322,908.08
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,250,000.00            1,376,712.00
                 1.2  ITALY   GOVT   220401                900,000.00            910,611.00
                 1.25   BEL  GOVT   330422                 940,000.00           1,051,108.47
                 1.25   BUND   480815                  1,550,000.00            1,978,766.41
                 1.25   ITALY   GOVT   261201               1,300,000.00            1,264,459.30
                 1.25   O.A.T   340525                  680,000.00            765,430.44
                 1.25   O.A.T   360525                 2,980,000.00            3,341,205.80
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                300,000.00            329,617.80
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031               1,400,000.00            1,518,539.40
                 1.35   IRISH   GOVT   310318                100,000.00            111,174.80
                 1.35   ITALY   GOVT   220415               1,150,000.00            1,167,657.10
                 1.375   FINNISH    GOV  470415               180,000.00            219,085.20
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               1,300,000.00            1,426,592.70
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730               2,350,000.00            2,574,394.45
                 1.45   BEL  GOVT   370622                 370,000.00            421,011.16
                 1.45   ITALY   GOVT   220915                900,000.00            915,464.70
                                257/319

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.45   ITALY   GOVT   241115                900,000.00            900,542.97
                 1.45   ITALY   GOVT   250515                700,000.00            697,802.00
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031               2,500,000.00            2,749,050.00
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               530,000.00            639,996.20
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               150,000.00            184,982.10
                 1.5  BUND   220904                  1,300,000.00            1,394,757.78
                 1.5  BUND   230215                  1,200,000.00            1,298,921.40
                 1.5  BUND   230515                  1,200,000.00            1,305,373.20
                 1.5  BUND   240515                  1,150,000.00            1,273,675.60
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               250,000.00            270,057.50
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                320,000.00            351,082.56
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               1,550,000.00            1,546,999.20
                 1.5  O.A.T   310525                  4,310,000.00            4,980,601.52
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430               1,050,000.00            1,156,380.85
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 800,000.00            927,000.16
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               1,200,000.00            1,197,240.00
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430               1,500,000.00            1,644,239.10
                 1.625   FINNISH    GOV  220915               300,000.00            321,940.20
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021               700,000.00            779,625.70
                 1.65   ITALY   GOVT   320301               2,860,000.00            2,670,031.44
                 1.7  BEL  GOVT   500622                 350,000.00            410,541.21
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                450,000.00            520,009.02
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020               800,000.00            880,477.60
                 1.75   BUND   220704                  1,600,000.00            1,722,696.32
                 1.75   BUND   240215                  1,150,000.00            1,281,902.35
                 1.75   NETH   GOVT   230715               1,000,000.00            1,097,835.50
                 1.75   O.A.T   230525                 4,150,000.00            4,537,723.29
                 1.75   O.A.T   241125                 2,500,000.00            2,801,872.50
                 1.75   O.A.T   390625                 1,050,000.00            1,275,198.75
                 1.75   O.A.T   660525                 1,020,000.00            1,244,767.20
                 1.85   ITALY   GOVT   240515                850,000.00            870,650.75
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730                550,000.00            628,117.05
                 1.9  BEL  GOVT   380622                 530,000.00            645,338.07
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430               1,400,000.00            1,578,354.40
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730               1,550,000.00            1,789,095.87
                 2 BUND   220104                   1,300,000.00            1,391,549.38
                 2 BUND   230815                   1,450,000.00            1,615,355.39
                 2 FINNISH    GOVT   240415                200,000.00            224,516.60
                 2 IRISH   GOVT   450218                 590,000.00            730,903.80
                 2 ITALY   GOVT   251201                2,580,000.00            2,642,614.02
                 2 ITALY   GOVT   280201                1,530,000.00            1,548,528.30
                 2 NETH   GOVT   240715                  950,000.00           1,074,440.50
                                258/319


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2 O.A.T   480525                   2,220,000.00            2,842,947.54
                 2.05   ITALY   GOVT   270801               1,300,000.00            1,321,307.00
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               350,000.00            551,621.00
                 2.15   BEL  GOVT   660622                 390,000.00            508,552.20
                 2.15   ITALY   GOVT   211215               1,000,000.00            1,037,058.00
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031               2,200,000.00            2,496,469.80
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               1,400,000.00            1,440,619.60
                 2.25   BEL  GOVT   230622                 820,000.00            913,853.10
                 2.25   BEL  GOVT   570622                 290,000.00            382,082.54
                 2.25   BUND   200904                  1,300,000.00            1,346,367.75
                 2.25   BUND   210904                   800,000.00            853,255.20
                 2.25   ITALY   GOVT   360901               1,170,000.00            1,125,346.95
                 2.25   NETH   GOVT   220715                900,000.00            982,476.00
                 2.25   O.A.T   221025                 2,350,000.00            2,579,273.05
                 2.25   O.A.T   240525                 2,300,000.00            2,614,651.50
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730               1,930,000.00            2,343,197.56
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               450,000.00            586,923.97
                 2.4  IRISH   GOVT   300515                800,000.00            981,371.20
                 2.45   ITALY   GOVT   330901               1,200,000.00            1,204,876.80
                 2.5  BUND   210104                  1,500,000.00            1,575,927.45
                 2.5  BUND   440704                  1,780,000.00            2,782,931.03
                 2.5  BUND   460815                  1,640,000.00            2,619,727.47
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               1,800,000.00            1,896,258.60
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               1,360,000.00            1,431,488.40
                 2.5  NETH   GOVT   330115                1,010,000.00            1,351,033.57
                 2.5  O.A.T   201025                  2,400,000.00            2,500,929.60
                 2.5  O.A.T   300525                  2,350,000.00            2,964,614.30
                 2.6  BEL  GOVT   240622                1,180,000.00            1,361,081.62
                 2.625   FINNISH    GOV  420704               300,000.00            446,096.70
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               1,750,000.00            1,685,384.75
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031                610,000.00            802,602.62
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704               600,000.00            757,633.20
                 2.75   NETH   GOVT   470115               1,130,000.00            1,862,871.67
                 2.75   O.A.T   271025                 2,450,000.00            3,054,949.10
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031               1,550,000.00            1,787,129.85
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               1,550,000.00            1,654,471.55
                 2.8  ITALY   GOVT   670301                410,000.00            378,971.86
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               1,260,000.00            1,712,308.50
                 2.95   ITALY   GOVT   380901               1,550,000.00            1,593,650.94
                 3 BEL  GOVT   340622                  200,000.00            274,523.60
                 3 BUND   200704                   1,500,000.00            1,556,967.00
                 3 O.A.T   220425                   3,800,000.00            4,199,486.40
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620               450,000.00            719,613.00
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.25   BUND   210704                  1,800,000.00            1,946,848.86
                 3.25   BUND   420704                  1,030,000.00            1,758,851.69
                 3.25   ITALY   GOVT   460901               1,150,000.00            1,217,779.85
                 3.25   NETH   GOVT   210715               1,600,000.00            1,731,792.00
                 3.25   O.A.T   211025                 2,600,000.00            2,841,064.20
                 3.25   O.A.T   450525                 1,640,000.00            2,584,317.08
                 3.4  AUSTRIA    GOVT   221122               650,000.00            739,805.49
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                600,000.00            708,586.80
                 3.45   ITALY   GOVT   480301               1,020,000.00            1,110,800.40
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730                750,000.00           1,171,887.75
                 3.5  AUSTRIA    GOVT   210915              1,050,000.00            1,148,246.40
                 3.5  FINNISH    GOVT   210415               400,000.00            430,235.20
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               1,400,000.00            1,569,370.60
                 3.5  NETH   GOVT   200715                 750,000.00            783,159.00
                 3.5  O.A.T   260425                  2,550,000.00            3,229,284.30
                 3.65   AUSTRIA    GOVT   220420               600,000.00            673,369.20
                 3.75   BEL  GOVT   200928                1,200,000.00            1,265,905.32
                 3.75   BEL  GOVT   450622                 670,000.00           1,119,608.19
                 3.75   ITALY   GOVT   210301               1,900,000.00            2,012,075.30
                 3.75   ITALY   GOVT   210501               1,800,000.00            1,913,263.20
                 3.75   ITALY   GOVT   210801               3,000,000.00            3,204,888.00
                 3.75   ITALY   GOVT   240901               1,200,000.00            1,337,119.20
                 3.75   NETH   GOVT   230115                300,000.00            348,027.30
                 3.75   NETH   GOVT   420115               1,320,000.00            2,347,557.96
                 3.75   O.A.T   210425                 2,500,000.00            2,704,380.00
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               250,000.00            518,290.50
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430               2,500,000.00            2,981,497.75
                 3.85   ITALY   GOVT   490901                700,000.00            799,386.00
                 3.9  AUSTRIA    GOVT   200715               820,000.00            859,097.60
                 3.9  IRISH   GOVT   230320                400,000.00            465,880.00
                 ▶ BEL  GOVT   220328                  750,000.00            847,668.00
                 ▶ BEL  GOVT   320328                  620,000.00            910,312.52
                 ▶ BUND   370104                   1,650,000.00            2,814,124.50
                 ▶ FINNISH    GOVT   250704                550,000.00            699,014.80
                 ▶ ITALY   GOVT   200901                1,450,000.00            1,518,499.45
                 ▶ ITALY   GOVT   370201                1,600,000.00            1,893,956.32
                 ▶ NETH   GOVT   370115                 1,050,000.00            1,758,577.80
                 ▶ O.A.T   381025                   1,700,000.00            2,781,270.04
                 ▶ O.A.T   550425                   1,240,000.00            2,354,534.69
                 ▶ O.A.T   600425                    980,000.00           1,932,877.52
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,100,000.00            1,805,119.80
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               1,470,000.00            2,254,109.76
                                260/319


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.25   BEL  GOVT   210928                 950,000.00           1,056,714.45
                 4.25   BEL  GOVT   220928                1,100,000.00            1,277,391.50
                 4.25   BEL  GOVT   410328                1,200,000.00            2,037,782.40
                 4.25   BUND   390704                  1,030,000.00            1,889,494.83
                 4.25   O.A.T   231025                 3,240,000.00            3,928,357.44
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               1,350,000.00            1,621,815.75
                 4.5  BEL  GOVT   260328                1,180,000.00            1,562,445.08
                 4.5  ITALY   GOVT   230501               1,300,000.00            1,464,677.50
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               2,120,000.00            2,422,598.20
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               1,450,000.00            1,708,955.50
                 4.5  O.A.T   410425                  2,490,000.00            4,451,910.84
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730               1,550,000.00            1,992,213.45
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               1,470,000.00            2,499,966.21
                 4.75   BUND   280704                   650,000.00            957,905.84
                 4.75   BUND   340704                  1,600,000.00            2,779,404.32
                 4.75   BUND   400704                  1,250,000.00            2,470,398.75
                 4.75   ITALY   GOVT   210901               3,000,000.00            3,273,611.40
                 4.75   ITALY   GOVT   230801               1,700,000.00            1,942,746.40
                 4.75   ITALY   GOVT   280901               1,300,000.00            1,610,885.90
                 4.75   ITALY   GOVT   440901               1,220,000.00            1,583,671.02
                 4.75   O.A.T   350425                 1,850,000.00            3,097,758.76
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               1,100,000.00            1,353,986.70
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315               550,000.00            744,977.20
                 4.85   SPAIN   GOVT   201031               1,650,000.00            1,767,925.50
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               1,200,000.00            2,066,625.00
                 5 BEL  GOVT   350328                 1,520,000.00            2,560,908.16
                 5 IRISH   GOVT   201018                1,150,000.00            1,235,143.24
                 5 ITALY   GOVT   220301                1,500,000.00            1,669,204.65
                 5 ITALY   GOVT   250301                2,250,000.00            2,672,973.00
                 5 ITALY   GOVT   340801                1,930,000.00            2,520,690.01
                 5 ITALY   GOVT   390801                1,450,000.00            1,918,873.45
                 5 ITALY   GOVT   400901                1,400,000.00            1,845,212.60
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031                950,000.00           1,370,151.75
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031               1,100,000.00            2,033,779.66
                 5.25   ITALY   GOVT   291101               1,750,000.00            2,245,951.75
                 5.4  IRISH   GOVT   250313                700,000.00            927,135.30
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131               1,750,000.00            2,109,182.42
                 5.5  BEL  GOVT   280328                1,300,000.00            1,933,478.30
                 5.5  BUND   310104                  1,090,000.00            1,827,363.20
                 5.5  ITALY   GOVT   220901               1,150,000.00            1,314,750.15
                 5.5  ITALY   GOVT   221101               1,700,000.00            1,951,477.60
                 5.5  NETH   GOVT   280115                 850,000.00           1,278,834.35
                 5.5  O.A.T   290425                  2,600,000.00            4,019,589.60
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 5.5  SPAIN   GOVT   210430               1,700,000.00            1,885,453.00
                 5.625   BUND   280104                  950,000.00           1,451,425.20
                 5.75   ITALY   GOVT   330201               1,450,000.00            1,997,129.95
                 5.75   O.A.T   321025                 2,140,000.00            3,698,964.32
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730               1,500,000.00            2,472,880.50
                 5.85   SPAIN   GOVT   220131               1,850,000.00            2,150,476.07
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               1,300,000.00            1,831,996.40
                 6 ITALY   GOVT   310501                1,950,000.00            2,689,978.20
                 6 O.A.T   251025                   2,300,000.00            3,237,620.30
                 6 SPAIN   GOVT   290131                1,850,000.00            2,838,323.28
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715               670,000.00           1,023,421.65
                 6.25   BUND   240104                   700,000.00            923,960.80
                 6.25   BUND   300104                   750,000.00           1,279,866.75
                 6.5  BUND   270704                   800,000.00           1,255,706.40
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               2,000,000.00            2,710,996.00
                 7.25   ITALY   GOVT   261101               1,100,000.00            1,514,364.50
                 7.5  NETH   GOVT   230115                 650,000.00            842,158.20
                 8.5  O.A.T   230425                  1,000,000.00            1,354,187.00
                 9 ITALY   GOVT   231101                1,200,000.00            1,593,102.00
                                       373,540,000.00            443,216,455.30
     ユーロ合計
                                                  (54,209,804,647)
                                                   139,997,085,001
                      合計
                                                  (139,997,085,001)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           国債証券             211銘柄          100.00   %            46.92   %
          カナダドル          国債証券              28銘柄          100.00   %             1.95  %
       オーストラリアドル            国債証券              21銘柄          100.00   %             2.01  %
        イギリスポンド           国債証券              39銘柄          100.00   %             6.48  %
        シンガポールドル            国債証券              20銘柄          100.00   %             0.40  %
       マレーシアリンギット             国債証券              28銘柄          100.00   %             0.46  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.35  %
       ノルウェークローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.24  %
       デンマーククローネ            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.51  %
         メキシコペソ           国債証券              15銘柄          100.00   %             0.82  %
        ポーランドズロチ            国債証券              15銘柄          100.00   %             0.60  %
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        南アフリカランド            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.55  %
           ユーロ         国債証券             284銘柄          100.00   %            38.72   %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     新興国債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                               279,867,210
        コール・ローン                                27,895,739
        国債証券                              22,387,902,643
        派生商品評価勘定                                  4,865
        未収利息                               300,316,235
                                        30,813,953
        前払費用
                                      23,026,800,645
        流動資産合計
                                      23,026,800,645
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  49,529
        前受収益                                  2,625
        未払金                                27,539,976
        未払解約金                                5,990,672
                                            54
        未払利息
                                        33,582,856
        流動負債合計
                                        33,582,856
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,936,877,489
        剰余金
                                       6,056,340,300
          剰余金又は欠損金（△）
                                      22,993,217,789
        元本等合計
                                      22,993,217,789
       純資産合計
                                      23,026,800,645
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  6月25日現在]

     １.   期首                                              平成30年     6月26日
       期首元本額                                              12,929,911,417円
       期中追加設定元本額                                              5,045,407,023円
       期中一部解約元本額                                              1,038,440,951円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,708,582,752円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               371,050,395円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               518,338,268円
       コアバランス                                                1,364,648円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                               162,115,428円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,531,066,669円
       つみたて８資産均等バランス                                               874,870,270円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 936,059円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,569,718円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 227,786円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス                                              4,216,198,799円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド                                              5,103,425,321円
       新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                6,949,828円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                28,542,618円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               169,055,080円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               142,549,896円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                46,663,593円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                15,092,845円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                19,846,333円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                18,431,183円
       合計                                              16,936,877,489円
     ２.   受益権の総数                                              16,936,877,489口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     6月26日
     区分
                                     至  令和   1年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  6月25日現在］

                                265/319


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           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                             628,115,147
           合計                                            628,115,147
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    1年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              メキシコペソ              1,686,990              ―      1,674,000          △12,990
              ブラジルレアル              9,282,329              ―      9,256,500          △25,829
              南アフリカランド              2,099,020              ―      2,088,800          △10,220
              トルコリラ               923,990             ―       923,500           △490
             売建
              チェココルナ              4,066,740              ―      4,063,000            3,740
              ハンガリーフォリ
                            4,346,655              ―      4,345,850             805
              ント
              ポーランドズロチ              1,438,320              ―      1,438,000             320
             合計               23,844,044              ―     23,789,650           △44,664
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         ［令和    1年  6月25日現在］
     1口当たり純資産額                                                     1.3576円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (13,576円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

     マレーシ       国債証券      3.62   MALAYSIAGOVT       211130             4,400,000.00            4,429,142.96
     アリン
                 3.659   MALAYSIAGOV      201015             3,400,000.00            3,418,839.40
     ギット
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              3,300,000.00            3,313,227.39
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817              7,100,000.00            7,192,814.04
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             2,250,000.00            2,288,672.77
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             5,000,000.00            5,077,790.50
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              4,120,000.00            4,191,776.16
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             4,400,000.00            4,503,428.60
                 4.059   MALAYSIAGOV      240930             3,100,000.00            3,180,971.38
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715             3,200,000.00            3,254,199.36
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,900,000.00            5,053,223.98
                 4.369   MALAYSIA     IN  281031             2,700,000.00            2,834,140.86
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             3,500,000.00            3,780,854.35
                                        51,370,000.00            52,519,081.75
     マレーシアリンギット合計
                                                   (1,360,769,408)
     タイバー       国債証券      1.875   THAILAND     220617               39,700,000.00            39,803,950.48
     ツ
                 2 THAILAND     221217                 33,800,000.00            34,026,510.70
                 2.125   THAILAND     261217               46,400,000.00            46,718,141.60
                 2.4  THAILAND     231217                26,100,000.00            26,711,105.40
                 2.875   THAILAND     281217               27,000,000.00            28,756,549.80
                 2.875   THAILAND     460617               29,600,000.00            29,643,544.56
                 3.3  THAILAND     380617                23,700,000.00            26,554,084.35
                 3.4  THAILAND     360617                37,700,000.00            42,816,715.63
                 3.625   THAILAND     230616               42,400,000.00            45,334,720.24
                 3.65   THAILAND     211217               40,200,000.00            42,023,833.80
                 3.65   THAILAND     310620               36,200,000.00            41,285,904.52
                 3.775   THAILAND     320625               42,500,000.00            49,186,567.50
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.85   THAILAND     251212               40,300,000.00            44,883,875.14
                 4.875   THAILAND     290622               43,900,000.00            54,453,257.09
                                       509,500,000.00            552,198,760.81
     タイバーツ合計
                                                   (1,932,695,662)
     フィリピ       国債証券      4.95   PHILIPPI(GL)       210115             10,000,000.00            10,050,000.00
     ンペソ
                 6.25   PHILIPPI(GL)       360114             20,000,000.00            22,626,000.00
                                        30,000,000.00            32,676,000.00
     フィリピンペソ合計
                                                    (68,292,840)
     インドネ       国債証券      10.5   INDONESIA     300815             7,050,000,000.00            8,506,096,425.00
     シアルピ
                 11  INDONESIA     201115              2,740,000,000.00            2,907,140,000.00
     ア
                 11  INDONESIA     250915              7,950,000,000.00            9,461,381,654.00
                 12.8   INDONESIA     210615             3,190,000,000.00            3,539,845,386.00
                 5.625   INDONESIA     230515            20,500,000,000.00            19,584,566,555.00
                 6.125   INDONESIA     280515            15,100,000,000.00            13,826,838,215.00
                 6.625   INDONESIA     330515            15,200,000,000.00            13,528,409,792.00
                 7 INDONESIA     220515              14,850,000,000.00            14,816,587,500.00
                 7 INDONESIA     270515              18,450,000,000.00            17,961,052,122.00
                 7.5  INDONESIA     320815             8,900,000,000.00            8,579,657,049.00
                 7.5  INDONESIA     380515             11,100,000,000.00            10,534,522,266.00
                 8.25   INDONESIA     210715            18,400,000,000.00            18,849,296,720.00
                 8.25   INDONESIA     290515            17,700,000,000.00            18,673,500,000.00
                 8.25   INDONESIA     320615            15,000,000,000.00            15,362,839,500.00
                 8.25   INDONESIA     360515            12,900,000,000.00            13,267,119,810.00
                 8.375   INDONESIA     240315            26,400,000,000.00            27,844,988,160.00
                 8.375   INDONESIA     260915            18,130,000,000.00            19,213,350,898.00
                 8.375   INDONESIA     340315            13,700,000,000.00            14,220,600,000.00
                 8.375   INDONESIA     390415            6,200,000,000.00            6,407,700,000.00
                 8.75   INDONESIA     310515            10,800,000,000.00            11,577,736,080.00
                 9 INDONESIA     290315              15,500,000,000.00            17,032,591,950.00
                 9.5  INDONESIA     310715             3,150,000,000.00            3,542,064,120.00
                                     282,910,000,000.00            289,237,884,202.00
     インドネシアルピア合計
                                                   (2,198,207,919)
     アルゼン       国債証券      15.5   REPUBLIC     OF  261017             18,500,000.00            13,412,500.00
     チンペソ
                 16  REPUBLIC     OF  AR  231017             17,000,000.00            12,325,000.00
                 18.2   REPUBLIC     OF  211003             15,000,000.00            10,875,000.00
                                        50,500,000.00            36,612,500.00
     アルゼンチンペソ合計
                                                    (92,629,625)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             40,400,000.00            44,850,666.00
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              9,000,000.00            10,862,910.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             26,700,000.00            24,135,732.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   210610             36,900,000.00            36,139,491.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             42,200,000.00            41,021,776.00
                                268/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             17,000,000.00            16,856,267.55
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             41,700,000.00            41,363,064.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             20,800,000.00            20,875,504.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             17,000,000.00            16,991,500.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             27,900,000.00            27,455,553.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              48,000,000.00            48,846,720.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              13,600,000.00            13,727,781.52
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             26,600,000.00            28,103,166.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             22,400,000.00            23,832,256.00
                                       390,200,000.00            395,062,387.07
     メキシコペソ合計
                                                   (2,208,398,743)
     ブラジル       国債証券      10  (IN)BRAZIL      NT  270101              6,870,000.00            8,160,006.69
     レアル
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  250101             8,200,000.00            9,613,274.92
                 10(IN)    BRAZIL    NTN  290101             2,200,000.00            2,641,592.58
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F210101                9,900,000.00            10,925,531.10
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F230101                20,100,000.00            23,052,247.80
                 BRAZIL-LTN      200701                 12,400,000.00            11,706,769.90
                 BRAZIL-LTN      210701                 10,150,000.00             9,009,286.93
                 BRAZIL-LTN      220101                 8,550,000.00            7,320,395.08
                                        78,370,000.00            82,429,105.00
     ブラジルレアル合計
                                                   (2,312,136,395)
     チリペソ       国債証券      4.5  BONOS   TESORER    210301           1,100,000,000.00            1,151,992,820.00
                 4.5  BONOS   TESORER    260301           1,200,000,000.00            1,322,669,040.00
                 4.7  BONOS   TESORER    300901            330,000,000.00            377,342,856.00
                 5 BONOS   TESORERIA     350301           1,000,000,000.00            1,198,194,500.00
                 6 BONOS   TESORERIA     430101            750,000,000.00           1,052,752,125.00
                                      4,380,000,000.00            5,102,951,341.00
     チリペソ合計
                                                    (804,225,131)
     チェココ       国債証券      0.25   CZECH   REPUBL    270210             11,500,000.00            10,517,385.49
     ルナ
                 0.45   CZECH   REPUBL    231025             9,900,000.00            9,516,360.54
                 0.95   CZECH   REPUBL    300515             20,500,000.00            19,219,775.00
                 1 CZECH   REPUBLIC     260626             13,500,000.00            13,053,457.90
                 2.4  CZECH   REPUBLI    250917             24,800,000.00            26,226,000.00
                 2.5  CZECH   REPUBLI    280825             30,000,000.00            32,611,500.00
                 2.75   CZECH   REPUBL    290723             21,500,000.00            24,024,282.75
                 3.75   CZECH   REPUBL    200912             17,600,000.00            18,091,128.00
                 3.85   CZECH   REPUBL    210929             17,600,000.00            18,539,928.00
                 4.7  CZECH   REPUBLI    220912             13,400,000.00            14,738,660.00
                 5.7  CZECH   REPUBLI    240525             15,500,000.00            18,754,380.00
                                       195,800,000.00            205,292,857.68
     チェココルナ合計
                                                    (983,352,788)
           国債証券      10  TITULOS    DE  TES  240724           6,200,000,000.00            7,502,265,360.00
                                269/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コロンビ
                 11  TITULOS    DE  TES  200724           4,020,000,000.00            4,309,246,236.00
     アペソ
                 4.375   COLOMBI(GL)      230321           1,680,000,000.00            1,628,925,984.00
                 6 TITULOS    DE  TESO   280428           4,300,000,000.00            4,313,123,600.00
                 6.25   TITULOS    DE  T 251126           3,300,000,000.00            3,423,759,240.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   220504           4,310,000,000.00            4,560,299,371.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   320630           5,200,000,000.00            5,477,435,080.00
                 7.5  TITULOS    DE  TE  260826           7,770,000,000.00            8,590,873,305.00
                 7.75   COLOMBI    (GL)   210414           1,000,000,000.00            1,041,454,300.00
                 7.75   TITULOS    DE  T 300918           4,220,000,000.00            4,757,817,900.00
                 9.85   COLOMBI    (GL)   270628           1,290,000,000.00            1,625,006,550.00
                                     43,290,000,000.00            47,230,206,926.00
     コロンビアペソ合計
                                                   (1,582,211,932)
     ハンガ       国債証券      0.5  HUNGARY    210421                132,000,000.00            132,478,394.40
     リーフォ
                 1.75   HUNGARY    221026               257,000,000.00            264,227,251.20
     リント
                 2.5  HUNGARY    211027                50,000,000.00            52,291,765.00
                 2.75   HUNGARY    261222               153,000,000.00            160,256,208.60
                 3 HUNGARY    240626                 204,000,000.00            219,812,162.40
                 3 HUNGARY    271027                 298,000,000.00            317,054,418.00
                 5.5  HUNGARY    250624                290,000,000.00            352,741,500.00
                 6 HUNGARY    231124                 214,000,000.00            257,784,400.00
                 6.75   HUNGARY    281022               132,000,000.00            180,166,800.00
                 7 HUNGARY    220624                 234,500,000.00            277,456,741.80
                 7.5  HUNGARY    201112                179,000,000.00            197,571,250.00
                                      2,143,500,000.00            2,411,840,891.40
     ハンガリーフォリント合計
                                                    (911,675,856)
     ペルーヌ       国債証券      5.7  PERU   240812                  2,600,000.00            2,835,827.28
     エボソル
                 5.94   PERU   290212                  3,200,000.00            3,518,514.24
                 6.15   PERU   320812                  2,800,000.00            3,113,719.28
                 6.35   PERU   280812                  3,300,000.00            3,719,038.95
                 6.9  PERU   370812                  3,100,000.00            3,672,069.04
                 6.95   PERU   310812                  3,500,000.00            4,128,265.75
                 8.2  PERU   260812                  2,900,000.00            3,612,660.79
                                        21,400,000.00            24,600,095.33
     ペルーヌエボソル合計
                                                    (799,503,098)
     ポーラン       国債証券      1.75   POLAND    210725                 8,300,000.00            8,322,659.00
     ドズロチ
                 2 POLAND    210425                  4,900,000.00            4,946,060.00
                 2.25   POLAND    220425                 5,000,000.00            5,087,397.50
                 2.5  POLAND    230125                 6,000,000.00            6,148,200.00
                 2.5  POLAND    240425                 4,300,000.00            4,412,389.10
                 2.5  POLAND    260725                 7,100,000.00            7,224,960.00
                 2.5  POLAND    270725                 4,900,000.00            4,980,115.00
                 2.75   POLAND    280425                 5,600,000.00            5,758,200.00
                                270/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   POLAND    291025                 1,300,000.00            1,347,918.91
                 3.25   POLAND    250725                 5,400,000.00            5,756,799.60
                 ▶ POLAND    231025                  5,500,000.00            5,985,045.00
                 5.25   POLAND    201025                 2,200,000.00            2,311,320.00
                 5.75   POLAND    211025                 2,500,000.00            2,739,625.00
                 5.75   POLAND    220923                 3,800,000.00            4,278,230.00
                                        66,800,000.00            69,298,919.11
     ポーランドズロチ合計
                                                   (1,993,729,902)
     南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             39,900,000.00            44,959,320.00
     カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             18,800,000.00            13,594,375.50
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228             20,300,000.00            14,118,650.00
                 6.75   SOUTH   AFRICA    210331             3,500,000.00            3,520,300.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228               17,600,000.00            14,939,760.00
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             17,900,000.00            18,148,899.50
                 8 SOUTH   AFRICA    300131               23,600,000.00            22,146,337.22
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             19,500,000.00            17,973,606.49
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131             21,400,000.00            19,194,730.00
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             22,200,000.00            19,697,742.31
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             35,300,000.00            31,081,650.00
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             14,200,000.00            13,314,850.38
                 9 SOUTH   AFRICA    400131               14,100,000.00            12,957,008.59
                                       268,300,000.00            245,647,229.99
     南アフリカランド合計
                                                   (1,834,984,808)
     ウルグア       国債証券      8.5  URUGUAY(GL)      280315               7,000,000.00            6,107,500.00
     イペソ
                 9.875   URUGUAY(GL)      220620             8,200,000.00            8,123,125.00
                                        15,200,000.00            14,230,625.00
     ウルグアイペソ合計
                                                    (43,403,406)
     ロシア       国債証券      6.5  RUSSIA    OFZ  240228               64,000,000.00            62,304,960.00
     ルーブル
                 7 RUSSIA    GOVT   230125               36,500,000.00            36,359,110.00
                 7 RUSSIA    GOVT   BON  230816             62,000,000.00            61,526,940.00
                 7 RUSSIA    OFZ  211215                72,500,000.00            72,356,812.50
                 7.05   RUSSIA    GOVT   280119             74,100,000.00            73,183,012.50
                 7.1  RUSSIA    OFZ  241016              107,900,000.00            107,358,342.00
                 7.25   RUSSIA    OFZ  340510              34,200,000.00            33,745,653.00
                 7.4  RUSSIA    OFZ  221207               66,700,000.00            67,467,050.00
                 7.5  RUSSIA    OFZ  210818               61,900,000.00            62,458,957.00
                 7.6  RUSSIA    GOVT   210414              35,200,000.00            35,508,528.00
                 7.6  RUSSIA    GOVT   220720              46,000,000.00            46,654,120.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  330323               95,700,000.00            98,151,834.00
                 7.75   RUSSIA    OFZ  260916              86,200,000.00            88,684,284.00
                 8.15   RUSSIA    GOVT   270203             84,500,000.00            89,001,315.00
                 8.5  RUSSIA    OFZ  310917              111,200,000.00            121,320,312.00
                                271/319


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                                      1,038,600,000.00            1,056,081,230.00
     ロシアルーブル合計
                                                   (1,816,459,715)
     ドミニカ       国債証券      8.9  DOMINICAN     230215                8,000,000.00            8,040,000.00
     ペソ
                                        8,000,000.00            8,040,000.00
     ドミニカペソ合計
                                                    (16,964,400)
     ルーマニ       国債証券      3.25   ROMANIA    GOVE   240429             1,100,000.00            1,063,777.00
     アレイ
                 3.4  ROMANIA    GOVER   220308             1,700,000.00            1,686,060.00
                 3.5  ROMANIA    GOVER   221219             3,200,000.00            3,166,688.00
                 4.75   ROMANIA    GOVE   250224             3,800,000.00            3,916,128.00
                 5.8  ROMANIA    GOV  270726               2,600,000.00            2,859,545.00
                 5.85   ROMANIA    GOVE   230426             2,900,000.00            3,097,359.50
                 5.95   ROMANIA    210611                5,200,000.00            5,437,042.00
                                        20,500,000.00            21,226,599.50
     ルーマニアレイ合計
                                                    (549,981,193)
     トルコリ       国債証券      10.4   TURKEY    GOVT   240320              1,000,000.00             804,000.00
     ラ
                 10.5   TURKEY    GOVT   270811              4,300,000.00            3,268,000.00
                 10.6   TURKEY    GOVT   260211              4,100,000.00            3,213,785.00
                 10.7   TURKEY    GOVT   210217              3,300,000.00            2,951,850.00
                 10.7   TURKEY    GOVT   220817              3,800,000.00            3,216,700.00
                 11  TURKEY    GOVT   220302               4,200,000.00            3,630,900.00
                 11  TURKEY    GOVT   270224               3,300,000.00            2,583,900.00
                 12.2   TURKEY    GOVT   230118              3,100,000.00            2,715,600.00
                 12.4   TURKEY    GOVT   280308              2,800,000.00            2,364,600.00
                 16.2   TURKEY    GOVT   230614              2,300,000.00            2,275,850.00
                 7.1  TURKEY    GOVT   230308               3,900,000.00            2,874,300.00
                 8 TURKEY    GOVT   250312                4,000,000.00            2,806,000.00
                 8.5  TURKEY    GOVT   220914               3,900,000.00            3,099,525.00
                 8.8  TURKEY    GOVT   230927               2,700,000.00            2,064,150.00
                 9 TURKEY    GOVT   240724                3,100,000.00            2,343,600.00
                 9.2  TURKEY    GOVT   210922               3,600,000.00            3,065,400.00
                 9.4  TURKEY    GOVT   200708               2,500,000.00            2,265,000.00
                 9.5  TURKEY    GOVT   220112               2,300,000.00            1,931,425.00
                                        58,200,000.00            47,474,585.00
     トルコリラ合計
                                                    (878,279,822)
                                                   22,387,902,643
                      合計
                                                  (22,387,902,643)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

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                                                   有価証券の
                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
       マレーシアリンギット             国債証券              13銘柄          100.00   %             6.08  %
         タイバーツ          国債証券              14銘柄          100.00   %             8.63  %
        フィリピンペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.31  %
       インドネシアルピア            国債証券              22銘柄          100.00   %             9.82  %
        アルゼンチンペソ            国債証券              3銘柄         100.00   %             0.41  %
         メキシコペソ           国債証券              14銘柄          100.00   %             9.86  %
        ブラジルレアル           国債証券              8銘柄         100.00   %            10.33   %
          チリペソ          国債証券              5銘柄         100.00   %             3.59  %
         チェココルナ           国債証券              11銘柄          100.00   %             4.39  %
        コロンビアペソ           国債証券              11銘柄          100.00   %             7.07  %
       ハンガリーフォリント             国債証券              11銘柄          100.00   %             4.07  %
        ペルーヌエボソル            国債証券              7銘柄         100.00   %             3.57  %
        ポーランドズロチ            国債証券              14銘柄          100.00   %             8.91  %
        南アフリカランド            国債証券              13銘柄          100.00   %             8.20  %
        ウルグアイペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.19  %
        ロシアルーブル           国債証券              15銘柄          100.00   %             8.11  %
         ドミニカペソ           国債証券              1銘柄         100.00   %             0.08  %
        ルーマニアレイ           国債証券              7銘柄         100.00   %             2.46  %
         トルコリラ          国債証券              18銘柄          100.00   %             3.92  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               361,164,663
        投資証券                              26,165,421,070
        派生商品評価勘定                                6,481,924
        未収配当金                               120,904,894
                                         5,959,000
        差入委託証拠金
                                      26,659,931,551
        流動資産合計
                                      26,659,931,551
       資産合計
                                273/319


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                                ［令和    1年  6月25日現在］
      負債の部
       流動負債
        前受金                                2,870,000
        未払金                               117,500,228
        未払解約金                                33,703,351
                                            702
        未払利息
                                        154,074,281
        流動負債合計
                                        154,074,281
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              8,310,966,054
        剰余金
                                      18,194,891,216
          剰余金又は欠損金（△）
                                      26,505,857,270
        元本等合計
                                      26,505,857,270
       純資産合計
                                      26,659,931,551
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  6月25日現在]

     １.   期首                                              平成30年     6月26日
       期首元本額                                              8,199,459,366円
       期中追加設定元本額                                              2,023,832,844円
       期中一部解約元本額                                              1,912,326,156円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス                                              3,886,748,057円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,144,115,036円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               157,475,275円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                                22,681,570円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               161,798,111円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）                                              1,149,470,513円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               174,596,578円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,075,339,455円
       つみたて８資産均等バランス                                               371,320,902円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 297,352円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 443,778円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                  96,427円
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                                             [令和   1年  6月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                5,515,399円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                                21,831,370円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                7,272,178円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                12,143,846円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                                53,845,540円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                40,405,988円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                19,815,467円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                5,753,212円
       合計                                              8,310,966,054円
     ２.   受益権の総数                                              8,310,966,054口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     6月26日

     区分
                                     至  令和   1年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                       おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                       スク等を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
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     区分                               ［令和    1年  6月25日現在］
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            1,516,272,796
           合計                                           1,516,272,796
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     投資証券関連

      ［令和    1年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建             451,397,000               ―     457,884,000           6,487,000
            合計              451,397,000               ―     457,884,000           6,487,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

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     該当事項はありません。
     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     3.1893円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (31,893円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                                274        29,537,200
            サンケイリアルエステート投資法人                                264        30,175,200
            日本アコモデーションファンド投資法人                                888        536,352,000
            ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                               3,012         315,356,400
            森ヒルズリート投資法人                               3,065         468,638,500
            産業ファンド投資法人                               3,280         442,144,000
            アドバンス・レジデンス投資法人                               2,605         830,995,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                               1,652         312,723,600
            アクティビア・プロパティーズ投資法人                               1,404         654,264,000
            ＧＬＰ投資法人                               6,623         806,681,400
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                               1,108         341,264,000
            日本プロロジスリート投資法人                               3,840         957,312,000
            星野リゾート・リート投資法人                                407        224,257,000
            Ｏｎｅリート投資法人                                390        110,175,000
            イオンリート投資法人                               2,744         378,397,600
            ヒューリックリート投資法人                               2,161         403,890,900
            日本リート投資法人                                863        370,658,500
            インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                               16,291         297,636,570
            日本ヘルスケア投資法人                                122        21,386,600
            積水ハウス・リート投資法人                               7,816         633,096,000
            トーセイ・リート投資法人                                515        60,564,000
            ケネディクス商業リート投資法人                                980        260,582,000
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                                560        71,456,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            サムティ・レジデンシャル投資法人                                535        58,475,500
            野村不動産マスターファンド投資法人                               8,316        1,369,645,200
            いちごホテルリート投資法人                                467        58,795,300
            ラサールロジポート投資法人                               2,208         281,078,400
            スターアジア不動産投資法人                                830        98,770,000
            マリモ地方創生リート投資法人                                230        28,198,000
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                649        236,885,000
            大江戸温泉リート投資法人                                431        36,247,100
            さくら総合リート投資法人                                578        52,887,000
            投資法人みらい                               2,879         148,268,500
            森トラスト・ホテルリート投資法人                                627        86,588,700
            三菱地所物流リート投資法人                                283        78,957,000
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                                268        32,160,000
            ザイマックス・リート投資法人                                246        31,340,400
            タカラレーべン不動産投資法人                                400        39,960,000
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                                413        41,754,300
            日本ビルファンド投資法人                               2,588        1,992,760,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                               2,673        1,780,218,000
            日本リテールファンド投資法人                               5,052        1,102,346,400
            オリックス不動産投資法人                               5,326        1,058,808,800
            日本プライムリアルティ投資法人                               1,692         829,926,000
            プレミア投資法人                               2,541         360,822,000
            東急リアル・エステート投資法人                               1,792         334,924,800
            グローバル・ワン不動産投資法人                               1,849         247,026,400
            ユナイテッド・アーバン投資法人                               6,001        1,086,781,100
            森トラスト総合リート投資法人                               1,910         336,351,000
            インヴィンシブル投資法人                               9,221         544,961,100
            フロンティア不動産投資法人                                909        434,502,000
            平和不動産リート投資法人                               1,665         209,956,500
            日本ロジスティクスファンド投資法人                               1,746         433,706,400
            福岡リート投資法人                               1,382         242,679,200
            ケネディクス・オフィス投資法人                                827        642,579,000
            いちごオフィスリート投資法人                               2,218         228,232,200
            大和証券オフィス投資法人                                617        488,664,000
            阪急阪神リート投資法人                               1,203         181,653,000
            スターツプロシード投資法人                                416        73,174,400
            大和ハウスリート投資法人                               3,586         923,395,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                               8,604         748,548,000
            日本賃貸住宅投資法人                               3,006         252,203,400
            ジャパンエクセレント投資法人                               2,393         393,648,500
                    合計                       149,441        26,165,421,070
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                               228,260,397
        コール・ローン                                30,532,237
        投資証券                              24,762,668,767
        未収入金                                13,485,129
                                        50,973,325
        未収配当金
                                      25,085,919,855
        流動資産合計
                                      25,085,919,855
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  21,230
        未払金                                87,472,359
        未払解約金                                3,317,949
                                            59
        未払利息
                                        90,811,597
        流動負債合計
                                        90,811,597
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              14,308,755,763
        剰余金
                                      10,686,352,495
          剰余金又は欠損金（△）
                                      24,995,108,258
        元本等合計
                                      24,995,108,258
       純資産合計
                                      25,085,919,855
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  6月25日現在]

     １.   期首                                              平成30年     6月26日
       期首元本額                                              12,110,179,646円
       期中追加設定元本額                                              3,450,251,209円
       期中一部解約元本額                                              1,251,675,092円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               149,719,183円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               108,613,849円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                                28,708,714円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                                54,899,663円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                                24,235,027円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                                39,892,967円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              5,690,315,466円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,056,504,604円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               282,641,296円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              2,071,803,594円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               293,870,137円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               463,646,808円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,927,222,657円
       つみたて８資産均等バランス                                               665,978,177円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 800,708円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,193,442円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 346,428円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                11,558,325円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                                50,339,632円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                19,514,236円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                32,687,251円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               144,510,400円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               108,307,520円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                70,996,313円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                10,449,366円
       合計                                              14,308,755,763円
     ２.   受益権の総数                                              14,308,755,763口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     6月26日
     区分
                                     至  令和   1年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  6月25日現在］

                                281/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            3,164,577,510
           合計                                           3,164,577,510
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    1年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             57,943,030              ―     57,921,800           △21,230
             合計               57,943,030              ―     57,921,800           △21,230
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.7468円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (17,468円)
     附属明細表


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                   15,445          431,687.75
     ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                    7,174         473,412.26
                 ALEXANDER'S      INC                     714        266,671.86
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              20,966         3,053,068.92
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC               7,040         332,710.40
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                  25,492         1,185,632.92
                 AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC               9,000          96,210.00
                 AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A              47,807         1,183,701.32
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                 34,473         1,164,842.67
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             27,800         1,420,858.00
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              39,575          622,119.00
                 ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST                15,040           44,368.00
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               25,972         5,405,812.08
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH                3,512          39,755.84
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 28,784         3,848,420.80
                 BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC             6,240          59,779.20
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                 32,540          485,822.20
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC              56,122         1,020,297.96
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             19,464          378,769.44
                 BRT  APARTMENTS      CORP                   2,200          28,446.00
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  17,981         1,904,727.33
                 CARETRUST     REIT   INC                  17,533          432,363.78
                 CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES                 31,483           31,483.00
                 CEDAR   REALTY    TRUST   INC                17,360           46,177.60
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                  9,069         171,766.86
                 CHESAPEAKE      LODGING    TRUST                11,510          324,812.20
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                  7,927          96,075.24
                 CLIPPER    REALTY    INC                   2,958          36,087.60
                 COLONY    CAPITAL    INC                  90,789          460,300.23
                 COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC             21,611          468,526.48
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            3,395         134,306.20
                 CORECIVIC     INC                     22,181          492,196.39
                 CORESITE     REALTY    CORP                  6,776         796,247.76
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 20,276          568,336.28
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                 COUSINS    PROPERTIES      INC                26,594         1,010,040.12
                 CUBESMART                          34,640         1,181,916.80
                 CYRUSONE     INC                     21,052         1,247,752.04
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             37,169          373,176.76
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               38,973         4,801,863.33
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  30,003         1,219,321.92
                 DUKE   REALTY    CORP                    67,069         2,134,135.58
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI                13,124          239,513.00
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC                6,868         797,306.12
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A                25,831          397,022.47
                 EPR  PROPERTIES                        14,018         1,075,601.14
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      22,874          752,097.12
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 16,759         2,041,581.38
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      69,350         5,428,024.50
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY                8,500         177,395.00
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               12,316         3,670,168.00
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                23,667         2,537,812.41
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                 4,300          29,025.00
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                13,832         1,834,123.20
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             23,718          869,264.70
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST               12,849          361,827.84
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C            19,570          144,622.30
                 FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP               8,600         103,114.00
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                38,115         1,515,452.40
                 GEO  GROUP   INC/THE                     22,600          491,098.00
                 GETTY   REALTY    CORP                    6,576         202,475.04
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP                5,890         126,340.50
                 GLADSTONE     LAND   CORP                   2,561          29,221.01
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC                5,517          60,687.00
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 15,468          301,780.68
                 HCP  INC                        89,808         2,945,702.40
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             23,193          746,814.60
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            38,437         1,083,539.03
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                 5,987          98,486.15
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               19,456          835,635.20
                 HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST              30,981          757,485.45
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              137,898         2,464,237.26
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            28,918          971,355.62
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            17,314          205,863.46
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               11,695          236,355.95
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER               1,800         223,902.00
                 INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST               2,215         131,260.90
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 INVITATION      HOMES   INC                 70,907         1,913,070.86
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   53,339         1,680,711.89
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     22,453          900,814.36
                 KILROY    REALTY    CORP                   18,932         1,424,633.00
                 KIMCO   REALTY    CORP                   78,753         1,468,743.45
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                 16,066          243,560.56
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST                 39,141          378,102.06
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                 27,594         1,389,909.78
                 LIFE   STORAGE    INC                    8,774         849,849.64
                 LTC  PROPERTIES      INC                   7,426         343,972.32
                 MACERICH     CO/THE                     19,508          642,593.52
                 MACK-CALI     REALTY    CORP                 16,322          385,199.20
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             264,120           228,463.80
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             73,547         1,326,787.88
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               21,445         2,548,094.90
                 MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR             17,125          233,756.25
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  29,940         1,630,831.80
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 10,456          305,942.56
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC               7,849         624,466.44
                 NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP               16,700          115,564.00
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      3,750         151,425.00
                 NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP              8,757         139,236.30
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             8,787         224,419.98
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 39,178         1,475,051.70
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC               2,310          69,600.30
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                  38,566          554,579.08
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC               37,473         1,029,383.31
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                 23,913          653,303.16
                 PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST             12,160           72,838.40
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                 33,466          597,368.10
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              23,304          471,439.92
                 PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A                9,200         135,148.00
                 PROLOGIS     INC                     118,024         9,512,734.40
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA                 3,648         643,142.40
                 PUBLIC    STORAGE                      28,128         6,746,782.08
                 QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A             10,351          478,733.75
                 REALTY    INCOME    CORP                   58,609         4,206,954.02
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  31,584         2,174,874.24
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                21,634          370,157.74
                 RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A            39,851          468,647.76
                 RETAIL    VALUE   INC                    3,154         107,992.96
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            19,245          783,848.85
                 RLJ  LODGING    TRUST                    32,188          565,543.16
                                285/319

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 RPT  REALTY                        15,760          194,163.20
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                 9,462         739,266.06
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC              32,747          632,344.57
                 SAFEHOLD     INC                      1,900          54,625.00
                 SAUL   CENTERS    INC                    2,060         111,054.60
                 SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST                44,673          361,404.57
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT              5,130         216,280.80
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               57,820         9,368,574.60
                 SITE   CENTERS    CORP                   26,268          346,212.24
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  15,508         1,285,923.36
                 SPIRIT    MTA  REIT                     6,989          60,944.08
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC               15,842          704,652.16
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                  23,552          729,169.92
                 STORE   CAPITAL    CORP                   36,582         1,274,516.88
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             19,996          226,154.76
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  16,828         2,177,206.64
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             42,080          563,030.40
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER               16,930          264,108.00
                 TAUBMAN    CENTERS    INC                  11,276          464,909.48
                 TERRENO    REALTY    CORP                  11,487          552,754.44
                 UDR  INC                        52,477         2,388,228.27
                 UMH  PROPERTIES      INC                   6,024          76,625.28
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               2,403         206,057.25
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    22,267          393,680.56
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A               6,040         128,712.40
                 VENTAS    INC                      68,827         4,834,408.48
                 VEREIT    INC                      180,134         1,695,060.94
                 VICI   PROPERTIES      INC                  67,179         1,496,748.12
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  32,275         2,117,562.75
                 WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC              34,596          125,929.44
                 WASHINGTON      REIT                    14,502          395,324.52
                 WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS                 22,156          618,152.40
                 WELLTOWER     INC                     75,427         6,341,147.89
                 WHITESTONE      REIT                     7,010          88,536.30
                 WP  CAREY   INC                     31,573         2,703,280.26
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              21,070          430,038.70
                                          4,246,841         167,995,253.15
     アメリカドル合計
                                                  (18,022,530,757)
     カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              10,300          499,241.00
     ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                 12,290          144,899.10
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               3,810         156,400.50
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             13,880          687,615.20
                                286/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                 28,187          392,081.17
                 COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U            17,070          213,033.60
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME                9,630         149,939.10
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR             8,500         123,080.00
                 DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV             16,800          235,368.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE               12,400          149,420.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             5,310         128,820.60
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME                4,700         291,541.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             27,309          633,568.80
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST               11,000          155,430.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE               9,300         182,001.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE                2,700          51,813.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI              2,600          47,372.00
                 NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST             4,750         129,722.50
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               11,900          143,871.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             27,370          731,326.40
                 SLATE   OFFICE    REIT                    5,600          33,488.00
                 SLATE   RETAIL    REIT   - U                5,100          64,617.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             12,800          437,632.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             10,500          140,175.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            6,200          41,540.00
                                           280,006         5,963,995.97
     カナダドル合計
                                                    (485,469,271)
     オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                  62,911          273,662.85
     ラリアド
                 APN  INDUSTRIA     REIT                   23,378           69,198.88
     ル
                 ARENA   REIT                       45,017          130,099.13
                 BWP  TRUST                        85,400          332,206.00
                 CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST              52,161          199,255.02
                 CHARTER    HALL   GROUP                   85,557          958,238.40
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT              42,703          219,920.45
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT                68,461          318,343.65
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                294,196           370,686.96
                 DEXUS                         204,652         2,789,406.76
                 GDI  PROPERTY     GROUP                   104,226           148,000.92
                 GOODMAN    GROUP                     301,126         4,610,239.06
                 GPT  GROUP                       334,763         2,129,092.68
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR              48,141          208,450.53
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  24,700           87,191.00
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP                38,871          125,164.62
                 MIRVAC    GROUP                      736,495         2,378,878.85
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                 119,273           219,462.32
                 RURAL   FUNDS   GROUP                    57,545          134,655.30
                                287/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 SCENTRE    GROUP                     990,100         3,861,390.00
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                 172,046           440,437.76
                 STOCKLAND                         454,614         2,004,847.74
                 VICINITY     CENTRES                     603,061         1,592,081.04
                 VIVA   ENERGY    REIT                    86,907          239,863.32
                                          5,036,304          23,840,773.24
     オーストラリアドル合計
                                                   (1,778,521,683)
     イギリス       投資証券      ASSURA    PLC                      444,539           280,948.64
     ポンド
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 29,050          292,243.00
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 180,236           965,344.01
                 CAPITAL    & REGIONAL     PLC                75,688           10,596.32
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             108,000           85,860.00
                 DERWENT    LONDON    PLC                  20,645          642,472.40
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            109,400           99,882.20
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC              50,051          350,256.89
                 HAMMERSON     PLC                    147,382           402,205.47
                 HANSTEEN     HOLDINGS     PLC                 76,900           72,978.10
                 INTU   PROPERTIES      PLC                 160,375           121,051.05
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              140,137         1,148,562.85
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              133,188           267,974.25
                 LXI  REIT   PLC                     65,000           82,160.00
                 NEWRIVER     REIT   PLC                   59,083          107,531.06
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD              93,990           91,358.28
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                  213,020           285,446.80
                 RDI  REIT   PLC                     45,015           48,616.20
                 REGIONAL     REIT   LTD                   51,527           55,443.05
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                37,563          234,393.12
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM               99,320           55,023.28
                 SEGRO   PLC                      202,107         1,497,208.65
                 SHAFTESBURY      PLC                    41,908          341,969.28
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING                68,500           56,581.00
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               311,951           478,532.83
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             133,393           115,918.51
                 UNITE   GROUP   PLC                    48,930          477,801.45
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                  24,023          213,804.70
                                          3,170,921           8,882,163.39
     イギリスポンド合計
                                                   (1,213,925,270)
     香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     370,000         2,471,600.00
                 FORTUNE    REIT                     255,000         2,759,100.00
                 LINK   REIT                       393,000         38,219,250.00
                 PROSPERITY      REIT                    239,000           812,600.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST               198,000         1,186,020.00
                                288/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN                231,000         1,238,160.00
                                          1,686,000          46,686,730.00
     香港ドル合計
                                                    (641,475,670)
     シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    112,800           164,688.00
     ポールド
                 ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST               121,000           119,185.00
     ル
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            475,000         1,429,750.00
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                 214,400           278,720.00
                 CACHE   LOGISTICS     TRUST                 221,100           176,880.00
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              523,500         1,120,290.00
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 527,000         1,370,200.00
                 CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS             121,100           186,494.00
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 147,300           238,626.00
                 ESR-REIT                         346,500           183,645.00
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST               189,500           127,912.50
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST              94,200           95,142.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               134,700           348,873.00
                 FRASERS    COMMERCIAL      TRUST                128,500           203,030.00
                 FRASERS    HOSPITALITY      TRUST               139,600           98,418.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI               306,500           370,865.00
                 KEPPEL    DC  REIT                    171,000           280,440.00
                 KEPPEL    REIT                      330,400           419,608.00
                 LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL              444,600           100,035.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST               361,500           744,690.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST               238,500           519,930.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               441,100           692,527.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC               391,800           552,438.00
                 OUE  HOSPITALITY      TRUST                 225,600           161,304.00
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                 76,200          234,696.00
                 SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT             133,000           61,180.00
                 SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI            153,600           94,464.00
                 SPH  REIT                       105,700           113,099.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 232,000           180,960.00
                 SUNTEC    REIT                      416,400           807,816.00
                                          7,524,100          11,475,905.50
     シンガポールドル合計
                                                    (910,039,306)
     ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 160,318           217,230.89
     ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                 206,590           397,685.75
     ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               280,750           452,007.50
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             202,190           351,810.60
                 STRIDE    PROPERTY     GROUP                  69,340          150,467.80
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            63,663          155,337.72
                                           982,851         1,724,540.26
                                289/319


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーランドドル合計
                                                    (122,787,266)
     韓国ウォ       投資証券      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD               5,000        33,950,000.00
     ン
                                            5,000        33,950,000.00
     韓国ウォン合計
                                                     (3,157,350)
     イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      28,880          516,952.00
     ルシェケ
     ル
                                           28,880          516,952.00
     イスラエルシェケル合計
                                                    (15,410,339)
     ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          4,613         382,879.00
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  29,270          410,365.40
                 ALTAREA                           663        119,207.40
                 BEFIMMO                          4,251         220,201.80
                 COFINIMMO                          3,977         443,833.20
                 COVIVIO                          11,544         1,064,356.80
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                   7,712         182,311.68
                 GECINA    SA                      10,200         1,371,900.00
                 GREEN   REIT   PLC                    133,137           238,048.95
                 HAMBORNER     REIT   AG                  15,414          137,338.74
                 HIBERNIA     REIT   PLC                  128,423           180,819.58
                 ICADE                          8,400         668,220.00
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                 8,678          50,853.08
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI               50,101          511,030.20
                 INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                     4,222         109,138.70
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                 67,300          112,391.00
                 KLEPIERRE                          38,577         1,133,778.03
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              14,866          101,980.76
                 MERCIALYS                          9,365         105,262.60
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA             69,691          860,683.85
                 MONTEA                          2,027         150,403.40
                 NSI  NV                        3,168         120,067.20
                 RETAIL    ESTATES                       1,280         100,736.00
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          25,655         3,315,908.75
                 VASTNED    RETAIL    NV                   3,276          89,762.40
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                 3,251         469,444.40
                 WERELDHAVE      NV                     7,854         180,013.68
                                           666,915         12,830,936.60
     ユーロ合計
                                                   (1,569,351,855)
                                                   24,762,668,767
                      合計
                                                  (24,762,668,767)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           投資証券             155銘柄          100.00   %            72.78   %
          カナダドル          投資証券              25銘柄          100.00   %             1.96  %
       オーストラリアドル            投資証券              24銘柄          100.00   %             7.18  %
        イギリスポンド           投資証券              28銘柄          100.00   %             4.90  %
          香港ドル          投資証券              6銘柄         100.00   %             2.59  %
        シンガポールドル            投資証券              30銘柄          100.00   %             3.68  %
       ニュージーランドドル             投資証券              6銘柄         100.00   %             0.50  %
          韓国ウォン          投資証券              1銘柄         100.00   %             0.01  %
       イスラエルシェケル            投資証券              1銘柄         100.00   %             0.06  %
           ユーロ         投資証券              27銘柄          100.00   %             6.34  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【つみたて８資産均等バランス】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               9,624,127,262

     Ⅱ　負債総額                                 5,791,326
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,618,335,936
     Ⅳ　発行済口数                               8,974,831,036       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0717
     　　（10,000口当たり）                                  （10,717    ）
     （参考）

     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              280,583,602,083

     Ⅱ　負債総額                               42,738,713,262
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              237,844,888,821
     Ⅳ　発行済口数                              140,972,453,970        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6872
     　　（10,000口当たり）                                  （16,872    ）
     外国株式インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              430,389,540,193

     Ⅱ　負債総額                                742,031,299
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              429,647,508,894
     Ⅳ　発行済口数                              154,220,541,761        口　
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     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7859
     　　（10,000口当たり）                                  （27,859    ）
     新興国株式インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               90,361,180,723

     Ⅱ　負債総額                                248,989,389
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               90,112,191,334
     Ⅳ　発行済口数                               37,109,631,580       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4283
     　　（10,000口当たり）                                  （24,283    ）
     日本債券インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              648,607,659,304

     Ⅱ　負債総額                               8,726,784,659
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              639,880,874,645
     Ⅳ　発行済口数                              468,327,419,911        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3663
     　　（10,000口当たり）                                  （13,663    ）
     外国債券インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              143,597,443,308

     Ⅱ　負債総額                                506,812,139
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              143,090,631,169
     Ⅳ　発行済口数                               69,047,386,715       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0724
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     　　（10,000口当たり）                                  （20,724    ）
     新興国債券インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               23,414,388,676

     Ⅱ　負債総額                                162,181,445
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               23,252,207,231
     Ⅳ　発行済口数                               17,010,464,680       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3669
     　　（10,000口当たり）                                  （13,669    ）
     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               26,583,302,985

     Ⅱ　負債総額                                207,244,842
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               26,376,058,143
     Ⅳ　発行済口数                               8,317,119,651       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1713
     　　（10,000口当たり）                                  （31,713    ）
     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               25,177,902,851

     Ⅱ　負債総額                                272,481,673
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               24,905,421,178
     Ⅳ　発行済口数                               14,441,014,941       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7246
     　　（10,000口当たり）                                  （17,246    ）
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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          893            12,845,607
             追加型公社債投資信託                           16            1,158,078
              単位型株式投資信託                          65             319,687
             単位型公社債投資信託                            1              6,024
                  合　計                      975            14,329,397
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
                                297/319


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     固定資産
     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
                                298/319

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     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
                                299/319


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     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
                                300/319

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      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                                301/319


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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
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          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                306/319

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
                                307/319


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
                                308/319

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        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

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      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年3月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                        ②資本金の額
     ①名称                                   ③事業の内容
                           （2019年３月末現在）
     株式会社三菱ＵＦＪ銀行                     1,711,958       百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社北海道銀行                       93,524     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社秋田銀行                       14,100     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社山形銀行                       12,008     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社七十七銀行                       24,658     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社群馬銀行                       48,652     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社千葉銀行                      145,069      百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社横浜銀行                      215,628      百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社山梨中央銀行                       15,400     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社八十二銀行                       52,243     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社静岡銀行                       90,845     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社十六銀行                       36,839     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社滋賀銀行                       33,076     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社京都銀行                       42,103     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社紀陽銀行                       80,096     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社広島銀行                       54,573     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社阿波銀行                       23,452     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社百十四銀行                       37,322     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社伊予銀行                       20,948     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社四国銀行                       25,000     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社福岡銀行                       82,329     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社佐賀銀行                       16,062     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社十八銀行                       24,404     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社親和銀行                       36,878     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社大分銀行                       19,598     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社宮崎銀行                       14,697     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社琉球銀行                       56,967     百万円        銀行業務を営んでいます。
                                         銀行業務および信託業務を営んで
     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                      324,279      百万円
                                         います。
     株式会社あおぞら銀行                      100,000      百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社大光銀行                       10,000     百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社福岡中央銀行                        2,500    百万円        銀行業務を営んでいます。
     株式会社熊本銀行                       33,847     百万円        銀行業務を営んでいます。
     京都信用金庫                       12,240     百万円※        金融業務を営んでいます。
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     株式会社ゆうちょ銀行                     3,500,000       百万円        銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     カブドットコム証券株式会社                        7,196    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     いちよし証券株式会社                       14,577     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
     四国アライアンス証券株式会                                   金融商品取引法に定める第一種金
                             3,000    百万円
     社                                   融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     とちぎんＴＴ証券株式会社                         301   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     エース証券株式会社                        8,831    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     株式会社ＳＢＩ証券                       48,323     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     ぐんぎん証券株式会社                        3,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     静銀ティーエム証券株式会社                        3,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     むさし証券株式会社                        5,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     楽天証券株式会社                        7,495    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     マネックス証券株式会社                       12,200     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     野村證券株式会社                       10,000     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     浜銀ＴＴ証券株式会社                        3,307    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     ＦＦＧ証券株式会社                        3,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     松井証券株式会社                       11,944     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
     丸八証券株式会社                        3,751    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
     ※京都信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年6月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年    9月21日              有価証券届出書
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          2018年    9月21日              有価証券報告書
          2019年    3月22日              有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    3月22日              半期報告書
                                316/319




















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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年７月24日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているつみたて８資産均等バランスの平成30年６月26日から令和１年６月25日までの計算期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   つ
     みたて８資産均等バランスの令和１年６月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
     状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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