米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年9月25日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下
記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 1年 7月12日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月13日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月12日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
第68計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 3,055,739,280 円
期末受益権口数 4,324,848,659 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,066 円
期中騰落率 0.98 %
第69計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月13日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 2,849,621,741 円
期末受益権口数 4,233,369,341 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,731 円
期中騰落率 △4.03 %
第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 9月12日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 2,941,309,134 円
期末受益権口数 4,175,443,064 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,044 円
期中騰落率 5.39 %
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