三菱UFJ/AMP米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/AMP米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月13日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>
信託受益証券に係るファンドの名称】 (毎月決算型)
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>
信託受益証券の金額】 (毎月決算型)
1兆円を上限とします。
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年3月13日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第一部【証券情報】
(5)【申込手数料】
<訂正前>
申込価額(発行価格)×2.7%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
<訂正後>
申込価額(発行価格)×2.7%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10%となった場合は、2.75%(税抜 2.5%)となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<更新後>
当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、各ファンドについて、2,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( フルヘッジ )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし
債券 (隔月) アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) 中南米 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(不動産投信 ))
資産複合
( )
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三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし
債券 (隔月) アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) 中南米 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(不動産投信 ))
資産複合
( )
㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート ) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
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資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
です。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
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年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
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条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
です。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
「信託財産の運用指図権限委託契約」 内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
す。
③委託会社の概況(201 8 年 12 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
<訂正後>
②委託会社と関係法人との契約の概要
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概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
「信託財産の運用指図権限委託契約」 内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
す。
③委託会社の概況(201 9 年 6 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
3【投資リスク】
<更新後>
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等に
より変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合に
は基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
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あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
「三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
実質的な主要投資対象である海外の不動産投資信託証券は外貨建資産ですが、当ファンドでは
原則として為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジに
より、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動に
よっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
以上のヘッジコストとなる場合があります。
「三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
実質的な主要投資対象である海外の不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原則として為替
ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向
に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいい、株式や公社債への投資と同様に、当ファンドはそのリスク
を伴います。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落に
より損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている不動産
投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売
却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り
込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
更に、当ファンドが組み入れる優先リートは、一般の普通リートと比べ市場規模が小さく、一
般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。
優先リートへの投資には次のような特徴があります。
(繰上償還延期)
一般的に優先リートには、繰上償還(コール)条項が付与されており、この繰上償還の実施は
発行体が決定することとなっています。繰上償還されることを前提として取引されている証券
もあり、これらの証券が市場で予想されていた期日に繰上償還が実施されない場合、あるいは
実施されないと見込まれる場合には、当該証券の価格が大きく下落することがあります。
(配当の繰り延べまたは停止)
配当の支払い繰り延べ条項を有する優先リートは、発行体の財務状況や収益動向等の要因に
よって、配当の支払いが繰り延べまたは停止される可能性があります。この場合、期待される
配当が得られないこととなり、優先リートの価格が下落する可能性があります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
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対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
〔再委託先の管理体制〕
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
ます。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
ます。
〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
ます。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<訂正前>
申込価額(発行価格)×2.7%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
する事務手続等です。
<訂正後>
申込価額(発行価格)×2.7%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10%となった場合は、2.75%(税抜 2.5%)となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
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<訂正前>
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.674%
(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.87%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.6%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.08%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの
委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎
年3月、6月、9月および12月の末日および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、そ
の報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.44%以内
の率を乗じて得た金額とします。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需
給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
<訂正後>
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.674%
(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.705%(税抜1.55%)となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.87%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.6%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.08%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの
委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎
年3月、6月、9月および12月の末日および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、そ
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の報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.44%以内
の率を乗じて得た金額とします。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需
給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
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◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は201 8 年 12 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<訂正後>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
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を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファ ンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 9 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 558,291,819 97.86
コール・ローン、その他資産 ― 12,233,039 2.14
(負債控除後)
純資産総額 570,524,858 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 AMP 米国ハイインカムリートマ 319,370,642 1.7897 571,577,638 1.7481 558,291,819 97.86
益証券 ザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.86
合計 97.86
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 3月14日)
504,247,122 504,247,122 10,291 10,291
第2計算期間末日 (平成25年 4月15日)
530,995,508 530,995,508 10,837 10,837
第3計算期間末日 (平成25年 5月14日)
551,767,894 551,767,894 11,261 11,261
第4計算期間末日 (平成25年 6月14日)
510,324,066 510,324,066 10,415 10,415
第5計算期間末日 (平成25年 7月16日)
519,832,556 519,832,556 10,609 10,609
第6計算期間末日 (平成25年 8月14日)
541,557,140 544,243,893 10,078 10,128
第7計算期間末日 (平成25年 9月17日)
596,112,912 599,136,641 9,857 9,907
第8計算期間末日 (平成25年10月15日) 616,421,848 619,514,666 9,965 10,015
第9計算期間末日 (平成25年11月14日) 610,053,202 613,148,626 9,854 9,904
第10計算期間末日 (平成25年12月16日) 627,394,271 630,696,814 9,499 9,549
第11計算期間末日 (平成26年 1月14日)
585,736,614 588,780,927 9,620 9,670
第12計算期間末日 (平成26年 2月14日)
605,570,930 608,616,657 9,941 9,991
第13計算期間末日 (平成26年 3月14日)
611,526,832 614,570,754 10,045 10,095
第14計算期間末日 (平成26年 4月14日)
602,013,443 604,992,669 10,104 10,154
第15計算期間末日 (平成26年 5月14日)
616,817,214 619,781,667 10,404 10,454
第16計算期間末日 (平成26年 6月16日)
617,514,605 620,463,677 10,470 10,520
第17計算期間末日 (平成26年 7月14日)
625,617,474 628,567,945 10,602 10,652
第18計算期間末日 (平成26年 8月14日)
640,590,221 643,625,127 10,554 10,604
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第19計算期間末日 (平成26年 9月16日)
624,709,060 627,769,451 10,206 10,256
第20計算期間末日 (平成26年10月14日) 635,068,392 638,196,766 10,150 10,200
第21計算期間末日 (平成26年11月14日) 654,325,279 657,418,194 10,578 10,628
第22計算期間末日 (平成26年12月15日) 698,608,814 701,886,981 10,655 10,705
第23計算期間末日 (平成27年 1月14日)
708,997,844 712,164,883 11,193 11,243
第24計算期間末日 (平成27年 2月16日)
695,660,319 698,807,018 11,054 11,104
第25計算期間末日 (平成27年 3月16日)
665,282,875 668,394,537 10,690 10,740
第26計算期間末日 (平成27年 4月14日)
658,763,251 661,841,589 10,700 10,750
第27計算期間末日 (平成27年 5月14日)
627,345,293 630,391,083 10,299 10,349
第28計算期間末日 (平成27年 6月15日)
603,264,561 606,227,881 10,179 10,229
第29計算期間末日 (平成27年 7月14日)
604,924,139 607,898,151 10,170 10,220
第30計算期間末日 (平成27年 8月14日)
601,580,264 604,544,932 10,146 10,196
第31計算期間末日 (平成27年 9月14日)
556,278,353 559,193,814 9,540 9,590
第32計算期間末日 (平成27年10月14日) 577,733,411 580,650,189 9,904 9,954
第33計算期間末日 (平成27年11月16日) 561,713,732 564,645,649 9,579 9,629
第34計算期間末日 (平成27年12月14日) 556,848,717 559,742,821 9,620 9,670
第35計算期間末日 (平成28年 1月14日)
545,871,110 548,772,410 9,407 9,457
第36計算期間末日 (平成28年 2月15日)
506,982,535 509,763,563 9,115 9,165
第37計算期間末日 (平成28年 3月14日)
560,670,530 563,489,545 9,944 9,994
第38計算期間末日 (平成28年 4月14日)
703,780,331 707,229,515 10,202 10,252
第39計算期間末日 (平成28年 5月16日)
780,266,478 784,070,498 10,256 10,306
第40計算期間末日 (平成28年 6月14日)
844,162,211 848,244,193 10,340 10,390
第41計算期間末日 (平成28年 7月14日)
1,042,262,203 1,047,025,222 10,941 10,991
第42計算期間末日 (平成28年 8月15日)
1,865,567,533 1,873,990,392 11,074 11,124
第43計算期間末日 (平成28年 9月14日)
2,182,342,572 2,192,709,571 10,525 10,575
第44計算期間末日 (平成28年10月14日) 2,195,210,218 2,205,763,992 10,400 10,450
第45計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,905,149,504 1,914,938,564 9,731 9,781
第46計算期間末日 (平成28年12月14日) 2,132,917,067 2,143,359,207 10,213 10,263
第47計算期間末日 (平成29年 1月16日)
2,249,595,806 2,260,591,135 10,230 10,280
第48計算期間末日 (平成29年 2月14日)
2,159,061,594 2,169,620,088 10,224 10,274
第49計算期間末日 (平成29年 3月14日)
1,710,350,243 1,719,082,011 9,794 9,844
第50計算期間末日 (平成29年 4月14日)
1,680,968,237 1,689,234,961 10,167 10,217
第51計算期間末日 (平成29年 5月15日)
1,313,983,282 1,320,863,092 9,550 9,600
第52計算期間末日 (平成29年 6月14日)
1,807,485,973 1,816,738,629 9,767 9,817
第53計算期間末日 (平成29年 7月14日)
1,437,607,774 1,445,071,946 9,630 9,680
第54計算期間末日 (平成29年 8月14日)
1,364,871,891 1,372,070,082 9,481 9,531
第55計算期間末日 (平成29年 9月14日)
1,259,159,459 1,265,649,732 9,700 9,750
第56計算期間末日 (平成29年10月16日) 1,271,386,619 1,277,956,747 9,676 9,726
第57計算期間末日 (平成29年11月14日) 1,271,978,173 1,278,688,211 9,478 9,528
第58計算期間末日 (平成29年12月14日) 1,128,809,579 1,134,804,946 9,414 9,464
第59計算期間末日 (平成30年 1月15日)
1,063,584,891 1,069,485,300 9,013 9,063
第60計算期間末日 (平成30年 2月14日)
919,258,105 924,677,623 8,481 8,531
第61計算期間末日 (平成30年 3月14日)
854,570,138 859,564,841 8,555 8,605
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第62計算期間末日 (平成30年 4月16日)
815,403,179 820,214,275 8,474 8,524
第63計算期間末日 (平成30年 5月14日) 834,188,142 838,927,927 8,800 8,850
第64計算期間末日 (平成30年 6月14日)
810,182,111 814,664,341 9,038 9,088
第65計算期間末日 (平成30年 7月17日)
789,043,613 793,331,774 9,200 9,250
第66計算期間末日 (平成30年 8月14日)
758,293,078 762,455,783 9,108 9,158
第67計算期間末日 (平成30年 9月14日)
732,497,601 736,453,797 9,258 9,308
第68計算期間末日 (平成30年10月15日) 658,370,388 662,224,406 8,541 8,591
第69計算期間末日 (平成30年11月14日) 665,613,887 669,388,083 8,818 8,868
第70計算期間末日 (平成30年12月14日) 624,991,455 628,644,102 8,555 8,605
第71計算期間末日 (平成31年 1月15日)
602,348,492 606,001,882 8,244 8,294
第72計算期間末日 (平成31年 2月14日)
635,147,004 638,746,802 8,822 8,872
第73計算期間末日 (平成31年 3月14日)
621,520,417 625,022,484 8,874 8,924
第74計算期間末日 (平成31年 4月15日)
600,712,250 604,045,218 9,012 9,062
第75計算期間末日 (令和 1年 5月14日)
582,416,935 585,666,798 8,961 9,011
第76計算期間末日 (令和 1年 6月14日)
583,270,240 586,518,725 8,978 9,028
平成30年 6月末日
794,673,936 ― 9,238 ―
7月末日
775,413,826 ― 9,094 ―
8月末日
756,191,177 ― 9,366 ―
9月末日
707,167,255 ― 9,000 ―
10月末日 667,848,537 ― 8,840 ―
11月末日 659,234,622 ― 8,722 ―
12月末日 574,144,697 ― 7,858 ―
平成31年 1月末日
633,012,982 ― 8,682 ―
2月末日
629,356,201 ― 8,855 ―
3月末日
632,572,692 ― 9,045 ―
4月末日
571,054,195 ― 8,810 ―
令和 1年 5月末日
573,407,524 ― 8,812 ―
6月末日
570,524,858 ― 8,807 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 50円
第7計算期間 50円
第8計算期間 50円
第9計算期間 50円
第10計算期間 50円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11計算期間 50円
第12計算期間 50円
第13計算期間 50円
第14計算期間 50円
第15計算期間 50円
第16計算期間 50円
第17計算期間 50円
第18計算期間 50円
第19計算期間 50円
第20計算期間 50円
第21計算期間 50円
第22計算期間 50円
第23計算期間 50円
第24計算期間 50円
第25計算期間 50円
第26計算期間 50円
第27計算期間 50円
第28計算期間 50円
第29計算期間 50円
第30計算期間 50円
第31計算期間 50円
第32計算期間 50円
第33計算期間 50円
第34計算期間 50円
第35計算期間 50円
第36計算期間 50円
第37計算期間 50円
第38計算期間 50円
第39計算期間 50円
第40計算期間 50円
第41計算期間 50円
第42計算期間 50円
第43計算期間 50円
第44計算期間 50円
第45計算期間 50円
第46計算期間 50円
第47計算期間 50円
第48計算期間 50円
第49計算期間 50円
第50計算期間 50円
第51計算期間 50円
第52計算期間 50円
第53計算期間 50円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第54計算期間 50円
第55計算期間 50円
第56計算期間 50円
第57計算期間 50円
第58計算期間 50円
第59計算期間 50円
第60計算期間 50円
第61計算期間 50円
第62計算期間 50円
第63計算期間 50円
第64計算期間 50円
第65計算期間 50円
第66計算期間 50円
第67計算期間 50円
第68計算期間 50円
第69計算期間 50円
第70計算期間 50円
第71計算期間 50円
第72計算期間 50円
第73計算期間 50円
第74計算期間 50円
第75計算期間 50円
第76計算期間 50円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 2.91
第2計算期間 5.30
第3計算期間 3.91
第4計算期間 △7.51
第5計算期間 1.86
第6計算期間 △4.53
第7計算期間 △1.69
第8計算期間 1.60
第9計算期間 △0.61
第10計算期間 △3.09
第11計算期間 1.80
第12計算期間 3.85
第13計算期間 1.54
第14計算期間 1.08
第15計算期間 3.46
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16計算期間 1.11
第17計算期間 1.73
第18計算期間 0.01
第19計算期間 △2.82
第20計算期間 △0.05
第21計算期間 4.70
第22計算期間 1.20
第23計算期間 5.51
第24計算期間 △0.79
第25計算期間 △2.84
第26計算期間 0.56
第27計算期間 △3.28
第28計算期間 △0.67
第29計算期間 0.40
第30計算期間 0.25
第31計算期間 △5.47
第32計算期間 4.33
第33計算期間 △2.77
第34計算期間 0.94
第35計算期間 △1.69
第36計算期間 △2.57
第37計算期間 9.64
第38計算期間 3.09
第39計算期間 1.01
第40計算期間 1.30
第41計算期間 6.29
第42計算期間 1.67
第43計算期間 △4.50
第44計算期間 △0.71
第45計算期間 △5.95
第46計算期間 5.46
第47計算期間 0.65
第48計算期間 0.43
第49計算期間 △3.71
第50計算期間 4.31
第51計算期間 △5.57
第52計算期間 2.79
第53計算期間 △0.89
第54計算期間 △1.02
第55計算期間 2.83
第56計算期間 0.26
第57計算期間 △1.52
第58計算期間 △0.14
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第59計算期間 △3.72
第60計算期間 △5.34
第61計算期間 1.46
第62計算期間 △0.36
第63計算期間 4.43
第64計算期間 3.27
第65計算期間 2.34
第66計算期間 △0.45
第67計算期間 2.19
第68計算期間 △7.20
第69計算期間 3.82
第70計算期間 △2.41
第71計算期間 △3.05
第72計算期間 7.61
第73計算期間 1.15
第74計算期間 2.11
第75計算期間 △0.01
第76計算期間 0.74
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 490,000,000 ― 490,000,000
第2計算期間 ― ― 490,000,000
第3計算期間 ― ― 490,000,000
第4計算期間 ― ― 490,000,000
第5計算期間 ― ― 490,000,000
第6計算期間 47,350,758 ― 537,350,758
第7計算期間 67,776,051 380,849 604,745,960
第8計算期間 13,817,827 ― 618,563,787
第9計算期間 1,521,310 1,000,284 619,084,813
第10計算期間 41,423,966 ― 660,508,779
第11計算期間 3,138,630 54,784,646 608,862,763
第12計算期間 282,756 ― 609,145,519
第13計算期間 9,661,751 10,022,841 608,784,429
第14計算期間 6,925,315 19,864,400 595,845,344
第15計算期間 81,771 3,036,337 592,890,778
第16計算期間 68,103 3,144,346 589,814,535
第17計算期間 1,439,592 1,159,774 590,094,353
第18計算期間 33,030,830 16,143,836 606,981,347
第19計算期間 14,953,961 9,857,046 612,078,262
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第20計算期間 13,596,611 ― 625,674,873
第21計算期間 159,258 7,251,047 618,583,084
第22計算期間 37,050,510 ― 655,633,594
第23計算期間 3,747,799 25,973,399 633,407,994
第24計算期間 30,330,213 34,398,262 629,339,945
第25計算期間 224,727 7,232,157 622,332,515
第26計算期間 251,629 6,916,455 615,667,689
第27計算期間 234,422 6,744,069 609,158,042
第28計算期間 1,280,334 17,774,303 592,664,073
第29計算期間 2,138,449 ― 594,802,522
第30計算期間 236,017 2,104,782 592,933,757
第31計算期間 232,863 10,074,326 583,092,294
第32計算期間 263,429 ― 583,355,723
第33計算期間 6,060,975 3,033,273 586,383,425
第34計算期間 266,017 7,828,640 578,820,802
第35計算期間 2,234,373 795,085 580,260,090
第36計算期間 342,720 24,397,148 556,205,662
第37計算期間 7,599,541 2,046 563,803,157
第38計算期間 126,140,262 106,469 689,836,950
第39計算期間 83,267,204 12,299,985 760,804,169
第40計算期間 80,981,602 25,389,344 816,396,427
第41計算期間 195,947,551 59,740,136 952,603,842
第42計算期間 906,645,777 174,677,666 1,684,571,953
第43計算期間 497,566,036 108,738,003 2,073,399,986
第44計算期間 275,075,124 237,720,194 2,110,754,916
第45計算期間 38,279,481 191,222,367 1,957,812,030
第46計算期間 448,760,997 318,144,839 2,088,428,188
第47計算期間 394,962,021 284,324,249 2,199,065,960
第48計算期間 184,405,012 271,772,129 2,111,698,843
第49計算期間 101,723,634 467,068,748 1,746,353,729
第50計算期間 122,649,663 215,658,538 1,653,344,854
第51計算期間 145,842,060 423,224,775 1,375,962,139
第52計算期間 525,183,759 50,614,696 1,850,531,202
第53計算期間 141,604,795 499,301,498 1,492,834,499
第54計算期間 48,759,368 101,955,542 1,439,638,325
第55計算期間 22,973,165 164,556,868 1,298,054,622
第56計算期間 188,401,654 172,430,497 1,314,025,779
第57計算期間 129,722,333 101,740,415 1,342,007,697
第58計算期間 22,380,953 165,315,218 1,199,073,432
第59計算期間 32,859,693 51,851,234 1,180,081,891
第60計算期間 1,616,778 97,795,057 1,083,903,612
第61計算期間 1,405,166 86,367,991 998,940,787
第62計算期間 1,503,582 38,225,108 962,219,261
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第63計算期間 1,275,152 15,537,389 947,957,024
第64計算期間 1,208,853 52,719,761 896,446,116
第65計算期間 3,251,442 42,065,252 857,632,306
第66計算期間 3,518,146 28,609,383 832,541,069
第67計算期間 1,003,333 42,305,025 791,239,377
第68計算期間 905,921 21,341,558 770,803,740
第69計算期間 1,019,191 16,983,696 754,839,235
第70計算期間 1,105,591 25,415,402 730,529,424
第71計算期間 1,037,515 888,746 730,678,193
第72計算期間 11,302,501 22,020,990 719,959,704
第73計算期間 922,549 20,468,675 700,413,578
第74計算期間 860,295 34,680,114 666,593,759
第75計算期間 2,972,129 19,593,141 649,972,747
第76計算期間 824,133 1,099,761 649,697,119
【三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 769,929,003 99.59
コール・ローン、その他資産 ― 3,199,405 0.41
(負債控除後)
純資産総額 773,128,408 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 AMP 米国ハイインカムリートマ 440,437,620 1.7899 788,339,296 1.7481 769,929,003 99.59
益証券 ザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
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種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.59
合計 99.59
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 3月14日)
10,517,029 10,517,029 10,517 10,517
第2計算期間末日 (平成25年 4月15日)
11,381,232 11,381,232 11,381 11,381
第3計算期間末日 (平成25年 5月14日)
12,163,977 12,163,977 12,164 12,164
第4計算期間末日 (平成25年 6月14日)
10,477,301 10,477,301 10,477 10,477
第5計算期間末日 (平成25年 7月16日)
11,285,215 11,285,215 11,285 11,285
第6計算期間末日 (平成25年 8月14日)
390,003,061 392,583,585 10,579 10,649
第7計算期間末日 (平成25年 9月17日)
1,068,383,738 1,075,528,354 10,468 10,538
第8計算期間末日 (平成25年10月15日) 1,418,927,490 1,428,389,431 10,497 10,567
第9計算期間末日 (平成25年11月14日) 1,519,397,394 1,529,580,299 10,445 10,515
第10計算期間末日 (平成25年12月16日) 1,591,508,841 1,602,187,323 10,433 10,503
第11計算期間末日 (平成26年 1月14日)
1,597,027,327 1,607,610,708 10,563 10,633
第12計算期間末日 (平成26年 2月14日)
1,667,153,368 1,677,965,435 10,794 10,864
第13計算期間末日 (平成26年 3月14日)
1,465,443,066 1,474,903,335 10,843 10,913
第14計算期間末日 (平成26年 4月14日)
1,198,433,433 1,206,163,776 10,852 10,922
第15計算期間末日 (平成26年 5月14日)
1,232,538,372 1,240,211,806 11,244 11,314
第16計算期間末日 (平成26年 6月16日)
1,152,477,819 1,159,630,365 11,279 11,349
第17計算期間末日 (平成26年 7月14日)
1,208,567,523 1,216,028,981 11,338 11,408
第18計算期間末日 (平成26年 8月14日)
1,245,802,560 1,253,450,976 11,402 11,472
第19計算期間末日 (平成26年 9月16日)
1,288,784,397 1,296,619,679 11,514 11,584
第20計算期間末日 (平成26年10月14日) 1,499,524,323 1,508,706,558 11,431 11,501
第21計算期間末日 (平成26年11月14日) 1,685,071,411 1,694,218,497 12,895 12,965
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第22計算期間末日 (平成26年12月15日) 2,360,510,032 2,372,981,641 13,249 13,319
第23計算期間末日 (平成27年 1月14日)
2,522,688,871 2,535,476,749 13,809 13,879
第24計算期間末日 (平成27年 2月16日)
2,605,656,587 2,618,923,459 13,748 13,818
第25計算期間末日 (平成27年 3月16日)
2,513,221,999 2,526,149,673 13,608 13,678
第26計算期間末日 (平成27年 4月14日)
2,278,421,838 2,290,280,287 13,449 13,519
第27計算期間末日 (平成27年 5月14日)
2,146,278,634 2,157,942,391 12,881 12,951
第28計算期間末日 (平成27年 6月15日)
2,094,987,944 2,106,117,542 13,176 13,246
第29計算期間末日 (平成27年 7月14日)
2,029,508,212 2,040,279,243 13,190 13,260
第30計算期間末日 (平成27年 8月14日)
1,957,849,635 1,968,204,830 13,235 13,305
第31計算期間末日 (平成27年 9月14日)
1,579,090,800 1,588,264,962 12,049 12,119
第32計算期間末日 (平成27年10月14日) 1,556,129,815 1,564,911,325 12,404 12,474
第33計算期間末日 (平成27年11月16日) 1,464,876,013 1,473,215,842 12,295 12,365
第34計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,435,993,991 1,444,254,959 12,168 12,238
第35計算期間末日 (平成28年 1月14日)
1,296,101,504 1,303,926,006 11,595 11,665
第36計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,211,569,233 1,219,412,815 10,813 10,883
第37計算期間末日 (平成28年 3月14日)
1,337,875,171 1,345,773,222 11,858 11,928
第38計算期間末日 (平成28年 4月14日)
1,293,056,007 1,300,797,096 11,693 11,763
第39計算期間末日 (平成28年 5月16日)
1,312,000,257 1,319,857,550 11,689 11,759
第40計算期間末日 (平成28年 6月14日)
1,300,260,179 1,308,183,986 11,487 11,557
第41計算期間末日 (平成28年 7月14日)
1,340,347,570 1,348,212,229 11,930 12,000
第42計算期間末日 (平成28年 8月15日)
1,323,595,640 1,331,471,479 11,764 11,834
第43計算期間末日 (平成28年 9月14日)
1,391,123,647 1,399,721,773 11,326 11,396
第44計算期間末日 (平成28年10月14日) 1,419,695,091 1,428,481,431 11,311 11,381
第45計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,308,341,363 1,316,722,690 10,927 10,997
第46計算期間末日 (平成28年12月14日) 1,239,434,768 1,246,493,657 12,291 12,361
第47計算期間末日 (平成29年 1月16日)
1,160,084,107 1,166,709,961 12,256 12,326
第48計算期間末日 (平成29年 2月14日)
1,163,002,476 1,172,571,517 12,154 12,254
第49計算期間末日 (平成29年 3月14日)
1,148,627,030 1,158,420,413 11,729 11,829
第50計算期間末日 (平成29年 4月14日)
1,143,101,122 1,152,988,398 11,561 11,661
第51計算期間末日 (平成29年 5月15日)
1,119,416,615 1,129,367,283 11,250 11,350
第52計算期間末日 (平成29年 6月14日)
1,258,362,774 1,269,644,118 11,154 11,254
第53計算期間末日 (平成29年 7月14日)
1,191,650,341 1,202,188,045 11,308 11,408
第54計算期間末日 (平成29年 8月14日)
1,239,625,606 1,251,193,844 10,716 10,816
第55計算期間末日 (平成29年 9月14日)
1,224,494,172 1,235,569,748 11,056 11,156
第56計算期間末日 (平成29年10月16日) 1,099,040,715 1,108,900,077 11,147 11,247
第57計算期間末日 (平成29年11月14日) 1,044,184,425 1,053,647,135 11,035 11,135
第58計算期間末日 (平成29年12月14日) 969,088,447 978,021,328 10,849 10,949
第59計算期間末日 (平成30年 1月15日)
855,040,528 863,426,212 10,196 10,296
第60計算期間末日 (平成30年 2月14日)
904,908,270 914,634,672 9,304 9,404
第61計算期間末日 (平成30年 3月14日)
884,219,315 893,771,306 9,257 9,357
第62計算期間末日 (平成30年 4月16日)
889,930,745 899,590,530 9,213 9,313
第63計算期間末日 (平成30年 5月14日)
939,119,510 948,799,628 9,702 9,802
第64計算期間末日 (平成30年 6月14日)
950,549,950 960,020,038 10,037 10,137
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第65計算期間末日 (平成30年 7月17日)
954,544,197 963,730,642 10,391 10,491
第66計算期間末日 (平成30年 8月14日) 927,525,247 936,694,747 10,115 10,215
第67計算期間末日 (平成30年 9月14日)
969,842,660 979,182,393 10,384 10,484
第68計算期間末日 (平成30年10月15日) 864,699,953 873,762,988 9,541 9,641
第69計算期間末日 (平成30年11月14日) 915,823,468 924,985,736 9,996 10,096
第70計算期間末日 (平成30年12月14日) 871,201,115 880,237,659 9,641 9,741
第71計算期間末日 (平成31年 1月15日)
802,181,176 811,242,647 8,853 8,953
第72計算期間末日 (平成31年 2月14日)
873,344,459 882,363,125 9,684 9,784
第73計算期間末日 (平成31年 3月14日)
879,006,323 888,026,414 9,745 9,845
第74計算期間末日 (平成31年 4月15日)
835,559,378 843,962,722 9,943 10,043
第75計算期間末日 (令和 1年 5月14日)
807,745,533 816,118,915 9,647 9,747
第76計算期間末日 (令和 1年 6月14日)
792,040,485 800,327,247 9,558 9,658
平成30年 6月末日
930,373,598 ― 10,297 ―
7月末日
915,185,505 ― 10,152 ―
8月末日
993,405,901 ― 10,447 ―
9月末日
946,814,820 ― 10,224 ―
10月末日 916,282,600 ― 9,996 ―
11月末日 890,649,954 ― 9,852 ―
12月末日 783,085,093 ― 8,652 ―
平成31年 1月末日
846,716,353 ― 9,391 ―
2月末日
875,170,719 ― 9,721 ―
3月末日
910,721,670 ― 9,924 ―
4月末日
817,022,268 ― 9,712 ―
令和 1年 5月末日
787,592,308 ― 9,491 ―
6月末日
773,128,408 ― 9,331 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 70円
第7計算期間 70円
第8計算期間 70円
第9計算期間 70円
第10計算期間 70円
第11計算期間 70円
第12計算期間 70円
第13計算期間 70円
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第14計算期間 70円
第15計算期間 70円
第16計算期間 70円
第17計算期間 70円
第18計算期間 70円
第19計算期間 70円
第20計算期間 70円
第21計算期間 70円
第22計算期間 70円
第23計算期間 70円
第24計算期間 70円
第25計算期間 70円
第26計算期間 70円
第27計算期間 70円
第28計算期間 70円
第29計算期間 70円
第30計算期間 70円
第31計算期間 70円
第32計算期間 70円
第33計算期間 70円
第34計算期間 70円
第35計算期間 70円
第36計算期間 70円
第37計算期間 70円
第38計算期間 70円
第39計算期間 70円
第40計算期間 70円
第41計算期間 70円
第42計算期間 70円
第43計算期間 70円
第44計算期間 70円
第45計算期間 70円
第46計算期間 70円
第47計算期間 70円
第48計算期間 100円
第49計算期間 100円
第50計算期間 100円
第51計算期間 100円
第52計算期間 100円
第53計算期間 100円
第54計算期間 100円
第55計算期間 100円
第56計算期間 100円
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第57計算期間 100円
第58計算期間 100円
第59計算期間 100円
第60計算期間 100円
第61計算期間 100円
第62計算期間 100円
第63計算期間 100円
第64計算期間 100円
第65計算期間 100円
第66計算期間 100円
第67計算期間 100円
第68計算期間 100円
第69計算期間 100円
第70計算期間 100円
第71計算期間 100円
第72計算期間 100円
第73計算期間 100円
第74計算期間 100円
第75計算期間 100円
第76計算期間 100円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 5.17
第2計算期間 8.21
第3計算期間 6.87
第4計算期間 △13.86
第5計算期間 7.71
第6計算期間 △5.63
第7計算期間 △0.38
第8計算期間 0.94
第9計算期間 0.17
第10計算期間 0.55
第11計算期間 1.91
第12計算期間 2.84
第13計算期間 1.10
第14計算期間 0.72
第15計算期間 4.25
第16計算期間 0.93
第17計算期間 1.14
第18計算期間 1.18
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第19計算期間 1.59
第20計算期間 △0.11
第21計算期間 13.41
第22計算期間 3.28
第23計算期間 4.75
第24計算期間 0.06
第25計算期間 △0.50
第26計算期間 △0.65
第27計算期間 △3.70
第28計算期間 2.83
第29計算期間 0.63
第30計算期間 0.87
第31計算期間 △8.43
第32計算期間 3.52
第33計算期間 △0.31
第34計算期間 △0.46
第35計算期間 △4.13
第36計算期間 △6.14
第37計算期間 10.31
第38計算期間 △0.80
第39計算期間 0.56
第40計算期間 △1.12
第41計算期間 4.46
第42計算期間 △0.80
第43計算期間 △3.12
第44計算期間 0.48
第45計算期間 △2.77
第46計算期間 13.12
第47計算期間 0.28
第48計算期間 △0.01
第49計算期間 △2.67
第50計算期間 △0.57
第51計算期間 △1.82
第52計算期間 0.03
第53計算期間 2.27
第54計算期間 △4.35
第55計算期間 4.10
第56計算期間 1.72
第57計算期間 △0.10
第58計算期間 △0.77
第59計算期間 △5.09
第60計算期間 △7.76
第61計算期間 0.56
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第62計算期間 0.60
第63計算期間 6.39
第64計算期間 4.48
第65計算期間 4.52
第66計算期間 △1.69
第67計算期間 3.64
第68計算期間 △7.15
第69計算期間 5.81
第70計算期間 △2.55
第71計算期間 △7.13
第72計算期間 10.51
第73計算期間 1.66
第74計算期間 3.05
第75計算期間 △1.97
第76計算期間 0.11
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 10,000,000 ― 10,000,000
第2計算期間 ― ― 10,000,000
第3計算期間 ― ― 10,000,000
第4計算期間 ― ― 10,000,000
第5計算期間 ― ― 10,000,000
第6計算期間 358,646,314 ― 368,646,314
第7計算期間 652,013,150 ― 1,020,659,464
第8計算期間 360,024,226 28,977,781 1,351,705,909
第9計算期間 150,611,815 47,616,941 1,454,700,783
第10計算期間 258,041,586 187,244,933 1,525,497,436
第11計算期間 119,600,925 133,186,774 1,511,911,587
第12計算期間 140,886,263 108,216,830 1,544,581,020
第13計算期間 25,002,671 218,116,622 1,351,467,069
第14計算期間 69,242,175 316,374,486 1,104,334,758
第15計算期間 85,182,756 93,312,630 1,096,204,884
第16計算期間 50,041,436 124,453,934 1,021,792,386
第17計算期間 99,579,066 55,448,772 1,065,922,680
第18計算期間 106,515,899 79,807,614 1,092,630,965
第19計算期間 164,400,387 137,705,264 1,119,326,088
第20計算期間 260,593,727 68,171,892 1,311,747,923
第21計算期間 295,462,572 300,483,804 1,306,726,691
第22計算期間 735,859,844 260,927,996 1,781,658,539
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第23計算期間 214,096,018 168,914,754 1,826,839,803
第24計算期間 422,106,354 353,678,640 1,895,267,517
第25計算期間 226,970,561 275,427,481 1,846,810,597
第26計算期間 114,280,116 267,026,569 1,694,064,144
第27計算期間 53,799,542 81,612,639 1,666,251,047
第28計算期間 63,844,066 140,152,408 1,589,942,705
第29計算期間 54,231,812 105,455,742 1,538,718,775
第30計算期間 8,594,263 67,999,412 1,479,313,626
第31計算期間 8,353,023 177,071,952 1,310,594,697
第32計算期間 1,630,764 57,723,943 1,254,501,518
第33計算期間 8,355,763 71,453,090 1,191,404,191
第34計算期間 48,017,964 59,283,776 1,180,138,379
第35計算期間 28,003,671 90,355,910 1,117,786,140
第36計算期間 10,762,665 8,036,959 1,120,511,846
第37計算期間 39,033,135 31,251,936 1,128,293,045
第38計算期間 24,039,486 46,462,650 1,105,869,881
第39計算期間 29,218,368 12,617,745 1,122,470,504
第40計算期間 23,018,007 13,515,961 1,131,972,550
第41計算期間 14,608,167 23,057,957 1,123,522,760
第42計算期間 69,584,982 67,987,881 1,125,119,861
第43計算期間 159,485,405 56,301,480 1,228,303,786
第44計算期間 70,690,968 43,803,208 1,255,191,546
第45計算期間 62,679,278 120,538,269 1,197,332,555
第46計算期間 21,003,116 209,922,936 1,008,412,735
第47計算期間 112,866,051 174,728,178 946,550,608
第48計算期間 54,663,393 44,309,829 956,904,172
第49計算期間 110,385,270 87,951,072 979,338,370
第50計算期間 96,827,336 87,438,067 988,727,639
第51計算期間 90,538,299 84,199,128 995,066,810
第52計算期間 173,652,624 40,584,973 1,128,134,461
第53計算期間 77,438,419 151,802,404 1,053,770,476
第54計算期間 123,241,489 20,188,134 1,156,823,831
第55計算期間 33,688,348 82,954,516 1,107,557,663
第56計算期間 43,766,503 165,387,966 985,936,200
第57計算期間 10,931,390 50,596,531 946,271,059
第58計算期間 24,951,569 77,934,450 893,288,178
第59計算期間 27,558,831 82,278,533 838,568,476
第60計算期間 140,865,018 6,793,208 972,640,286
第61計算期間 8,418,879 25,860,036 955,199,129
第62計算期間 14,324,521 3,545,123 965,978,527
第63計算期間 3,693,226 1,659,877 968,011,876
第64計算期間 4,842,208 25,845,229 947,008,855
第65計算期間 41,143,306 69,507,601 918,644,560
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第66計算期間 38,415,376 40,109,927 916,950,009
第67計算期間 67,006,887 49,983,575 933,973,321
第68計算期間 27,775,921 55,445,735 906,303,507
第69計算期間 25,362,754 15,439,393 916,226,868
第70計算期間 7,529,579 20,101,981 903,654,466
第71計算期間 3,913,069 1,420,385 906,147,150
第72計算期間 5,513,020 9,793,567 901,866,603
第73計算期間 4,596,197 4,453,665 902,009,135
第74計算期間 61,521,518 123,196,162 840,334,491
第75計算期間 4,408,413 7,404,672 837,338,232
第76計算期間 7,426,430 16,088,371 828,676,291
(参考)
AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド
投資状況
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 1,299,219,483 97.82
コール・ローン、その他資産 ― 29,010,180 2.18
(負債控除後)
純資産総額 1,328,229,663 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 WASHINGTON PRIME GROUP PFD-H 36,498 1,949.92 71,168,220 2,194.60 80,098,671 6.03
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE PFD-G 23,842 2,357.36 56,204,351 2,699.06 64,351,027 4.84
アメリカ 投資証券 MONMOUTH REIT PFD-C 23,273 2,423.11 56,393,253 2,614.98 60,858,555 4.58
アメリカ 投資証券 VEREIT INC 59,032 841.83 49,695,493 958.25 56,567,597 4.26
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 4,071 11,514.12 46,874,014 13,646.21 55,553,737 4.18
アメリカ 投資証券 PENN REAL ESTATE INVEST PFD-D 23,738 2,045.85 48,564,487 2,240.95 53,195,768 4.01
アメリカ 投資証券 STORE CAPITAL CORP 14,833 3,319.93 49,244,552 3,579.70 53,097,778 4.00
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,409 20,113.61 48,453,696 21,713.21 52,307,141 3.94
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アメリカ 投資証券 SPIRIT REALTY CAPITAL IN PFD-A 19,679 2,325.03 45,754,271 2,657.02 52,287,565 3.94
アメリカ 投資証券 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 12,943 3,956.97 51,215,074 3,935.41 50,936,049 3.83
アメリカ 投資証券 PENN REAL ESTATE INVEST TST 75,200 795.49 59,820,863 667.22 50,174,952 3.78
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 5,687 7,793.21 44,320,025 8,798.89 50,039,331 3.77
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 5,836 7,041.92 41,096,649 8,554.21 49,922,395 3.76
アメリカ 投資証券 LEXINGTON REALTY TRUST 49,416 946.39 46,767,115 1,002.44 49,536,921 3.73
アメリカ 投資証券 SABRA HEALTH CARE REIT INC 23,449 2,022.14 47,417,170 2,096.51 49,161,192 3.70
アメリカ 投資証券 EPR PROPERTIES 6,133 7,518.35 46,110,056 8,009.87 49,124,563 3.70
アメリカ 投資証券 STAG INDUSTRIAL INC 14,695 2,826.25 41,531,800 3,254.18 47,820,177 3.60
アメリカ 投資証券 RLJ LODGING TRUST 24,827 2,012.43 49,962,830 1,916.50 47,581,099 3.58
アメリカ 投資証券 APPLE HOSPITALITY REIT INC 26,125 1,693.38 44,239,576 1,695.53 44,295,896 3.33
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 2,362 19,833.35 46,846,396 17,238.85 40,718,175 3.07
アメリカ 投資証券 LIBERTY PROPERTY TRUST 6,100 4,982.05 30,390,528 5,379.79 32,816,773 2.47
アメリカ 投資証券 INVESTORS REAL ESTATE TRUST 4,694 5,605.08 26,310,246 6,223.79 29,214,492 2.20
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 2,200 12,434.65 27,356,240 12,676.10 27,887,429 2.10
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 2,398 9,890.81 23,718,164 11,172.43 26,791,496 2.02
アメリカ 投資証券 SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD-E 9,096 2,727.08 24,805,583 2,940.51 26,746,890 2.01
アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES ▶ RENT PFD-G 9,026 2,202.14 19,876,603 2,762.65 24,935,748 1.88
アメリカ 投資証券 WASHINGTON PRIME GROUP INC 60,748 649.97 39,484,602 402.05 24,424,140 1.84
アメリカ 投資証券 DOUGLAS EMMETT INC 5,041 3,850.25 19,409,155 4,250.15 21,425,055 1.61
アメリカ 投資証券 MACERICH CO/THE 5,600 3,530.11 19,768,666 3,604.49 20,185,187 1.52
アメリカ 投資証券 SITE CENTERS CORP PFD-A 2,589 2,371.38 6,139,503 2,766.96 7,163,684 0.54
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.82
合計 97.82
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×2.7%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
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※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
<訂正後>
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×2.7%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10%となった場合は、2.75%(税抜 2.5%)となります。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
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※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年12
月15日から令和 1年 6月14日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
【三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成30年12月14日現在 ] [ 令和 1年 6月14日現在 ]
資産の部
流動資産
金銭信託 3,124,568 -
コール・ローン 19,919,751 20,333,439
親投資信託受益証券 609,842,425 569,182,579
6,272,581 -
未収入金
639,159,325 589,516,018
流動資産合計
639,159,325 589,516,018
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,333,233 2,171,480
未払金 276,919 -
未払収益分配金 3,652,647 3,248,485
未払解約金 4,005,505 -
未払受託者報酬 46,317 42,520
未払委託者報酬 851,086 781,353
未払利息 37 39
2,126 1,901
その他未払費用
14,167,870 6,245,778
流動負債合計
14,167,870 6,245,778
負債合計
純資産の部
元本等
元本 730,529,424 649,697,119
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △105,537,969 △66,426,879
49,807 168,233
(分配準備積立金)
624,991,455 583,270,240
元本等合計
624,991,455 583,270,240
純資産合計
639,159,325 589,516,018
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
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(単位:円)
当期
前期
自 平成30年12月15日
自 平成30年 6月15日
至 令和 1年 6月14日
至 平成30年12月14日
営業収益
受取利息 25 2
有価証券売買等損益 24,524,028 41,310,154
△29,422,997 14,962,497
為替差損益
△4,898,944 56,272,653
営業収益合計
営業費用
支払利息 6,663 5,115
受託者報酬 315,350 259,497
委託者報酬 5,794,499 4,768,346
24,978 11,706
その他費用
6,141,490 5,044,664
営業費用合計
△11,040,434 51,227,989
営業利益又は営業損失(△)
△11,040,434 51,227,989
経常利益又は経常損失(△)
△11,040,434 51,227,989
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
745,938 1,227,462
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △86,264,005 △105,537,969
剰余金増加額又は欠損金減少額 17,174,820 12,364,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,174,820 12,364,159
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 974,489 2,667,025
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
974,489 2,667,025
額
23,687,923 20,586,571
分配金
△105,537,969 △66,426,879
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
[令和 1年 6月14日現在]
[平成30年12月14日現在]
1. 期首元本額 896,446,116円 730,529,424円
期中追加設定元本額 10,803,624円 17,919,122円
期中一部解約元本額 176,720,316円 98,751,427円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 105,537,969円 66,426,879円
ます。
3. 受益権の総数 730,529,424口 649,697,119口
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 6月15日 自 平成30年12月15日
至 平成30年12月14日 至 令和 1年 6月14日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
「AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド」の信 「AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド」の信
託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託する 託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託する
ために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の ために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の
信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じ 信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じ
て得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 て得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第65期 第71期
平成30年 6月15日 平成30年12月15日
平成31年 1月15日
平成30年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,892,543円 費用控除後の配当等収益額 A 3,095,821円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 122,334,491円 収益調整金額 C 96,934,485円
分配準備積立金額 D 50,335円 分配準備積立金額 D 49,746円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 127,277,369円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 100,080,052円
当ファンドの期末残存口数 } 857,632,306口 当ファンドの期末残存口数 } 730,678,193口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,484円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,369円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,288,161円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,653,390円
第66期 第72期
平成30年 7月18日 平成31年 1月16日
平成30年 8月14日 平成31年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 201,461円 費用控除後の配当等収益額 A 1,050,300円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 118,761,582円 収益調整金額 C 95,019,617円
分配準備積立金額 D 632,954円 分配準備積立金額 D 3,542円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 119,595,997円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 96,073,459円
当ファンドの期末残存口数 } 832,541,069口 当ファンドの期末残存口数 } 719,959,704口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,436円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,334円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,162,705円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,599,798円
第67期 第73期
平成30年 8月15日 平成31年 2月15日
平成30年 9月14日 平成31年 3月14日
項目 項目
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前期 当期
自 平成30年 6月15日 自 平成30年12月15日
至 平成30年12月14日 至 令和 1年 6月14日
費用控除後の配当等収益額 A 4,059,780円 費用控除後の配当等収益額 A 3,385,201円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 109,706,940円 収益調整金額 C 89,920,686円
分配準備積立金額 D 1,778円 分配準備積立金額 D 44,595円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 113,768,498円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 93,350,482円
当ファンドの期末残存口数 } 791,239,377口 当ファンドの期末残存口数 } 700,413,578口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,437円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,332円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,956,196円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,502,067円
第68期 第74期
平成30年 9月15日 平成31年 3月15日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,039,005円 費用控除後の配当等収益額 A 3,583,754円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 106,878,048円 収益調整金額 C 85,450,201円
分配準備積立金額 D 102,523円 分配準備積立金額 D 64,458円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 110,019,576円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 89,098,413円
当ファンドの期末残存口数 } 770,803,740口 当ファンドの期末残存口数 } 666,593,759口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,427円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,336円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,854,018円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,332,968円
第69期 第75期
平成30年10月16日 平成31年 4月16日
平成30年11月14日
令和 1年 5月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,011,877円 費用控除後の配当等収益額 A 66,635円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 103,910,596円 収益調整金額 C 83,323,656円
分配準備積立金額 D 57,030円 分配準備積立金額 D 305,980円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 104,979,503円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 83,696,271円
当ファンドの期末残存口数 } 754,839,235口 当ファンドの期末残存口数 } 649,972,747口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,390円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,287円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,774,196円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,249,863円
第70期 第76期
平成30年11月15日 令和 1年 5月15日
平成30年12月14日
令和 1年 6月14日
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前期 当期
自 平成30年 6月15日 自 平成30年12月15日
至 平成30年12月14日 至 令和 1年 6月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,667,986円 費用控除後の配当等収益額 A 3,369,169円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 97,936,290円 収益調整金額 C 80,366,262円
分配準備積立金額 D 11,726円 分配準備積立金額 D 47,549円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 100,616,002円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 83,782,980円
当ファンドの期末残存口数 } 730,529,424口 当ファンドの期末残存口数 } 649,697,119口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,377円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,289円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,652,647円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,248,485円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 6月15日 自 平成30年12月15日
区分
至 平成30年12月14日 至 令和 1年 6月14日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るた
めに、為替予約取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、為替相場
の変動による市場リスクおよび信用リス
ク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関
する事項についての契約額等は、あくま
でもデリバティブ取引における名目的な
契約額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
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前期 当期
自 平成30年 6月15日 自 平成30年12月15日
区分
至 平成30年12月14日 至 令和 1年 6月14日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
区分
[令和 1年 6月14日現在]
[平成30年12月14日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ 同左
取引に関する注記)に記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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当期
前期
[令和 1年 6月14日現在]
[平成30年12月14日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △14,908,711 1,621,783
合計 △14,908,711 1,621,783
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前期[平成30年12月14日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 585,084,287 ― 590,417,520 △5,333,233
合計 585,084,287 ― 590,417,520 △5,333,233
当期[令和 1年 6月14日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 552,399,040 ― 554,570,520 △2,171,480
合計 552,399,040 ― 554,570,520 △2,171,480
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
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当期
前期
[令和 1年 6月14日現在]
[平成30年12月14日現在]
1口当たり純資産額 0.8555円 0.8978円
(1万口当たり純資産額) (8,555円) (8,978円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド 317,996,860 569,182,579
証券
合計 317,996,860 569,182,579
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
【三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成30年12月14日現在 ] [ 令和 1年 6月14日現在 ]
資産の部
流動資産
金銭信託 1,977,318 -
コール・ローン 12,605,802 13,126,380
親投資信託受益証券 866,777,963 788,339,296
1,730,000 -
未収入金
883,091,083 801,465,676
流動資産合計
883,091,083 801,465,676
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 9,036,544 8,286,762
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前期 当期
[ 平成30年12月14日現在 ] [ 令和 1年 6月14日現在 ]
未払解約金 1,626,403 99
未払受託者報酬 63,182 58,617
未払委託者報酬 1,160,964 1,077,062
未払利息 23 25
2,852 2,626
その他未払費用
11,889,968 9,425,191
流動負債合計
11,889,968 9,425,191
負債合計
純資産の部
元本等
元本 903,654,466 828,676,291
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △32,453,351 △36,635,806
51,458 40,172
(分配準備積立金)
871,201,115 792,040,485
元本等合計
871,201,115 792,040,485
純資産合計
883,091,083 801,465,676
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 平成30年12月15日
自 平成30年 6月15日
至 令和 1年 6月14日
至 平成30年12月14日
営業収益
受取利息 13 -
25,045,943 53,821,333
有価証券売買等損益
25,045,956 53,821,333
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,506 2,150
受託者報酬 403,855 358,847
委託者報酬 7,420,761 6,593,780
18,136 16,132
その他費用
7,845,258 6,970,909
営業費用合計
17,200,698 46,850,424
営業利益又は営業損失(△)
17,200,698 46,850,424
経常利益又は経常損失(△)
17,200,698 46,850,424
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
200,960 2,055,615
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,541,095 △32,453,351
剰余金増加額又は欠損金減少額 7,000,982 5,013,662
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
707,688 5,013,662
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,293,294 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,037,641 1,827,210
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,569,341 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
468,300 1,827,210
額
54,957,525 52,163,716
分配金
△32,453,351 △36,635,806
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
[令和 1年 6月14日現在]
[平成30年12月14日現在]
1. 期首元本額 947,008,855円 903,654,466円
期中追加設定元本額 207,233,823円 87,378,647円
期中一部解約元本額 250,588,212円 162,356,822円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 32,453,351円 36,635,806円
ます。
3. 受益権の総数 903,654,466口 828,676,291口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 6月15日 自 平成30年12月15日
至 平成30年12月14日 至 令和 1年 6月14日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
「AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド」の信 「AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド」の信
託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託する 託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託する
ために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の ために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の
信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じ 信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じ
て得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 て得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第65期 第71期
平成30年 6月15日 平成30年12月15日
平成31年 1月15日
平成30年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,036,821円 費用控除後の配当等収益額 A 4,189,487円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 312,236,383円 収益調整金額 C 274,896,998円
分配準備積立金額 D 11,343円 分配準備積立金額 D 51,378円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 318,284,547円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 279,137,863円
当ファンドの期末残存口数 } 918,644,560口 当ファンドの期末残存口数 } 906,147,150口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,464円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,080円
1万口当たり分配金額 H 100円 1万口当たり分配金額 H 100円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,186,445円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,061,471円
第66期 第72期
平成30年 7月18日 平成31年 1月16日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 6月15日 自 平成30年12月15日
至 平成30年12月14日 至 令和 1年 6月14日
平成30年 8月14日 平成31年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 287,915円 費用控除後の配当等収益額 A 1,464,766円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 308,475,084円 収益調整金額 C 268,733,953円
分配準備積立金額 D 73,666円 分配準備積立金額 D 71,806円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 308,836,665円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 270,270,525円
当ファンドの期末残存口数 } 916,950,009口 当ファンドの期末残存口数 } 901,866,603口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,368円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,996円
1万口当たり分配金額 H 100円 1万口当たり分配金額 H 100円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,169,500円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,018,666円
第67期 第73期
平成30年 8月15日 平成31年 2月15日
平成30年 9月14日 平成31年 3月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,564,405円 費用控除後の配当等収益額 A 5,039,453円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 305,297,478円 収益調整金額 C 261,303,227円
分配準備積立金額 D 82,009円 分配準備積立金額 D 3,382円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 310,943,892円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 266,346,062円
当ファンドの期末残存口数 } 933,973,321口 当ファンドの期末残存口数 } 902,009,135口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,329円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,952円
1万口当たり分配金額 H 100円 1万口当たり分配金額 H 100円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,339,733円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,020,091円
第68期 第74期
平成30年 9月15日 平成31年 3月15日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,133,121円 費用控除後の配当等収益額 A 5,217,493円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 292,659,759円 収益調整金額 C 239,889,801円
分配準備積立金額 D 40,108円 分配準備積立金額 D 71,062円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 296,832,988円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 245,178,356円
当ファンドの期末残存口数 } 906,303,507口 当ファンドの期末残存口数 } 840,334,491口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,275円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,917円
1万口当たり分配金額 H 100円 1万口当たり分配金額 H 100円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,063,035円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 8,403,344円
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前期 当期
自 平成30年 6月15日 自 平成30年12月15日
至 平成30年12月14日 至 令和 1年 6月14日
第69期 第75期
平成30年10月16日 平成31年 4月16日
平成30年11月14日
令和 1年 5月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,433,316円 費用控除後の配当等収益額 A 87,155円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 290,936,864円 収益調整金額 C 235,856,136円
分配準備積立金額 D 4,163円 分配準備積立金額 D 77,793円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 292,374,343円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 236,021,084円
当ファンドの期末残存口数 } 916,226,868口 当ファンドの期末残存口数 } 837,338,232口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,191円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,818円
1万口当たり分配金額 H 100円 1万口当たり分配金額 H 100円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,162,268円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 8,373,382円
第70期 第76期
平成30年11月15日 令和 1年 5月15日
平成30年12月14日
令和 1年 6月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,875,413円 費用控除後の配当等収益額 A 4,435,358円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 279,282,767円 収益調整金額 C 225,231,982円
分配準備積立金額 D 61,759円 分配準備積立金額 D 79,665円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 283,219,939円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 229,747,005円
当ファンドの期末残存口数 } 903,654,466口 当ファンドの期末残存口数 } 828,676,291口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,134円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,772円
1万口当たり分配金額 H 100円 1万口当たり分配金額 H 100円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,036,544円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 8,286,762円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 平成30年 6月15日 自 平成30年12月15日
区分
至 平成30年12月14日 至 令和 1年 6月14日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
区分
[令和 1年 6月14日現在]
[平成30年12月14日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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前期 当期
区分
[令和 1年 6月14日現在]
[平成30年12月14日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
当期
前期
[令和 1年 6月14日現在]
[平成30年12月14日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △21,396,197 2,158,144
合計 △21,396,197 2,158,144
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当期
前期
[令和 1年 6月14日現在]
[平成30年12月14日現在]
1口当たり純資産額 0.9641円 0.9558円
(1万口当たり純資産額) (9,641円) (9,558円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド 440,437,620 788,339,296
証券
合計 440,437,620 788,339,296
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 1年 6月14日現在]
資産の部
流動資産
預金 15,822,759
コール・ローン 13,574,882
投資証券 1,320,119,641
8,038,927
未収配当金
1,357,556,209
流動資産合計
1,357,556,209
資産合計
負債の部
流動負債
26
未払利息
26
流動負債合計
26
負債合計
純資産の部
元本等
元本 758,434,480
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[令和 1年 6月14日現在]
剰余金
599,121,703
剰余金又は欠損金(△)
1,357,556,183
元本等合計
1,357,556,183
純資産合計
1,357,556,209
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 1年 6月14日現在]
1. 期首 平成30年12月15日
期首元本額 878,313,341円
期中追加設定元本額 73,545,641円
期中一部解約元本額 193,424,502円
元本の内訳※
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッ 317,996,860円
ジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッ 440,437,620円
ジなし>(毎月決算型)
合計 758,434,480円
2. 受益権の総数 758,434,480口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年12月15日
区分
至 令和 1年 6月14日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 平成30年12月15日
区分
至 令和 1年 6月14日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 1年 6月14日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 1年 6月14日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 99,323,647
合計 99,323,647
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(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 1年 6月14日現在]
1口当たり純資産額 1.7899円
(1万口当たり純資産額) (17,899円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES ▶ RENT PFD-G 9,026 229,350.66
ドル
APPLE HOSPITALITY REIT INC 26,125 414,603.75
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,409 498,879.81
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,398 254,859.44
DIGITAL REALTY TRUST INC 2,200 261,690.00
DOUGLAS EMMETT INC 5,041 209,503.96
EPR PROPERTIES 6,133 476,840.75
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 4,694 282,813.50
LEXINGTON REALTY TRUST 49,416 470,440.32
LIBERTY PROPERTY TRUST 6,100 306,037.00
MONMOUTH REIT PFD-C 23,273 566,697.55
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OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 12,943 470,607.48
PENN REAL ESTATE INVEST PFD-D 23,738 506,094.16
PENN REAL ESTATE INVEST TST 75,200 512,112.00
PROLOGIS INC 5,836 466,471.48
PUBLIC STORAGE PFD-G 23,842 594,857.90
RLJ LODGING TRUST 24,827 448,375.62
SABRA HEALTH CARE REIT INC 23,449 456,786.52
SIMON PROPERTY GROUP INC 2,362 386,942.84
SITE CENTERS CORP PFD-A 2,589 65,424.03
SPIRIT REALTY CAPITAL IN PFD-A 19,679 488,629.57
STAG INDUSTRIAL INC 14,695 456,867.55
STORE CAPITAL CORP 14,833 519,155.00
SUN COMMUNITIES INC 4,071 525,606.81
SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD-E 9,096 244,773.36
VEREIT INC 59,032 560,804.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 67,548 289,780.92
WASHINGTON PRIME GROUP PFD-H 36,498 741,639.36
WELLTOWER INC 5,687 468,210.71
562,740 12,174,856.05
アメリカドル合計
(1,320,119,641)
1,320,119,641
合計
(1,320,119,641)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 29銘柄 100.00 % 100.00 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
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【三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 573,302,542
Ⅱ 負債総額 2,777,684
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 570,524,858
Ⅳ 発行済口数 647,828,740 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8807
(10,000口当たり) (8,807 )
【三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 777,042,837
Ⅱ 負債総額 3,914,429
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 773,128,408
Ⅳ 発行済口数 828,585,911 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9331
(10,000口当たり) (9,331 )
(参考)
AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,350,098,366
Ⅱ 負債総額 21,868,703
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,328,229,663
Ⅳ 発行済口数 759,808,262 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7481
(10,000口当たり) (17,481 )
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
(1)資本金の額等
2019年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2019年 6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 893 12,845,607
追加型公社債投資信託 16 1,158,078
単位型株式投資信託 65 319,687
単位型公社債投資信託 1 6,024
合 計 975 14,329,397
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
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前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
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固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
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委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
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ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
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当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
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き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
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第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
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現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
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第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<更新後>
(1)受託会社
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2019年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2019年3月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
(3)再委託先
①名称:AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド
②資本金の額:70百万豪ドル(2018年12月末現在)
③事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
3【資本関係】
<訂正前>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(201 8 年 12 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
<訂正後>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(201 9 年 6 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年7月17日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)の平成
30年12月15日から令和1年6月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三
菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)の令和1年6月14日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年7月17日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の平成
30年12月15日から令和1年6月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三
菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の令和1年6月14日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
88/89
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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