つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月24日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）（「ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     （５）【申込手数料】

       ありません。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
       確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
     （７）【申込期間】

       2019年    9月25日から2020年           9月24日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
     （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
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       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を
       行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                         ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
         一般           年２回        日本       ファンド       （　　　）
         大型株           年４回        北米                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株           年６回        欧州      ファンド・        なし     （配当込み）
       債券           （隔月）        アジア        オブ・                      ロング・
         一般           年12回      オセアニア        ファンズ               その他       ショート型／
         公債          （毎月）        中南米                    （　　　）         絶対収益
         社債           日々      アフリカ                               追求型
         その他債券           その他       中近東
         クレジット           （　　　）       （中東）                               その他
         属性                エマージング                               （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一般））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
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        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
              （ＴＯＰＩＸ（配当            またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              込み）※）             㬰ÿ㓿⿿ヿ⧿㣿࢑䵟厏배翿र漰Ŏঃ㗿⛿⩖ﶖ魢镏⩟ཏ᩹
                           のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
                           指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
     ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















     （２）【ファンドの沿革】

        2017年8月16日                設定日、信託契約締結、運用開始
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     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2019年6月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資す
       ることがあります。
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されて
       いるわが国の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックス
       の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
       超える場合があります。
       株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属
       するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の
       資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則とし
       て信託財産の総額の50％以下とします。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド（「マ
        ザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし
        ます。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
      ＜ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
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        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
     （３）【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
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       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
          おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
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          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
          換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
          す。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑥信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑦公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該 借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
          書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
          ることができます。
       ⑩有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑪デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑫信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ※留意事項






       ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
        の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
        せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
        りが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
        とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
        ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運用
        を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の
        動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄
        と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更
        になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
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        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

       ありません。
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        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1944％
        （税抜0.1800％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
         ※消費税率が10％となった場合は、年0.1980％（税抜                              0.1800％）となります。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.08％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.08％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.02％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があり
           ます。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
          税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
          ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
          投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
          生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
          ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
          い。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

          産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
          お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
          適用されます。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ま す。
        㭎ઊᠰ漀㈀　㄀㥞琀㙧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              4,297,803,372              99.99
          コール・ローン、その他資産                       ―                216,522           0.01
             （負債控除後）
                  純資産総額                           4,298,019,894             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              2,547,299,296         1.6765    4,270,673,116         1.6872    4,297,803,372     99.99
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  6月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.99
                  合計                               99.99
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     6月25日)       2,419,506,624         2,419,506,624            10,892         10,892
      第2計算期間末日          (令和   1年  6月25日)       4,133,606,141         4,133,606,141             9,939         9,939
                 平成30年     6月末日       2,433,119,739               ―      10,920           ―
                     7月末日       2,359,135,041               ―      11,060           ―
                     8月末日       2,505,771,516               ―      10,949           ―
                     9月末日       2,270,426,638               ―      11,556           ―
                 　　　　10月末日            3,307,612,559               ―      10,469           ―
                 　　　　11月末日            3,679,390,248               ―      10,606           ―
                 　　　　12月末日            3,584,687,882               ―       9,518           ―
                 平成31年     1月末日       3,827,249,191               ―       9,984           ―
                     2月末日       3,815,795,271               ―      10,242           ―
                     3月末日       3,941,390,807               ―      10,248           ―
                     4月末日       3,757,569,309               ―      10,417           ―
                 令和   1年  5月末日       4,084,353,403               ―       9,739           ―
                     6月末日       4,298,019,894               ―      10,003           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           8.92
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                第2計算期間                                          △8.74
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  5,009,621,302             2,788,184,591             2,221,436,711
          第2計算期間                  9,092,034,844             7,154,423,364             4,159,048,191
     （参考）

     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             230,625,991,880               96.96
          コール・ローン、その他資産                       ―             7,218,896,941              3.04
             （負債控除後）
                  純資産総額                          237,844,888,821              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建         日本               7,336,230,000                  3.08
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,155,600       6,634.46     7,666,789,542        6,688.00     7,728,652,800      3.25
                        器
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       850,500      5,368.72     4,566,100,376        5,165.00     4,392,832,500      1.85
                        信業
      日本    株式   ソニー           電気機器       695,900      4,709.31     3,277,213,112        5,648.00     3,930,443,200      1.65
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      7,040,700        554.13    3,901,478,000         512.00    3,604,838,400      1.52
             ル・グループ
      日本    株式   日本電信電話           情報・通       696,000      4,748.12     3,304,693,830        5,017.00     3,491,832,000      1.47
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品       905,300      4,545.87     4,115,380,337        3,823.00     3,460,961,900      1.46
      日本    株式   キーエンス           電気機器       50,900     69,047.61     3,514,523,591        66,130.00     3,366,017,000      1.42
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       720,900      3,927.33     2,831,215,194        3,806.00     2,743,745,400      1.15
             ループ
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス       709,800      3,052.04     2,166,344,872        3,594.00     2,551,021,200      1.07
             ス            業
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       874,800      2,982.69     2,609,264,518        2,785.00     2,436,318,000      1.02
                        器
      日本    株式   任天堂           その他製       59,300     31,249.89     1,853,118,730        39,490.00     2,341,757,000      0.98
                        品
      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       834,200      2,452.54     2,045,908,868        2,743.50     2,288,627,700      0.96
                        信業
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     13,898,100        173.02    2,404,710,423         156.10    2,169,493,410      0.91
             ループ
      日本    株式   花王           化学      251,700      8,468.79     2,131,595,240        8,210.00     2,066,457,000      0.87
      日本    株式   三菱商事           卸売業       716,700      3,154.55     2,260,872,975        2,840.00     2,035,428,000      0.86
      日本    株式   東海旅客鉄道           陸運業       92,900     24,532.89     2,279,106,120        21,580.00     2,004,782,000      0.84
      日本    株式   ダイキン工業           機械      141,600      12,428.81     1,759,920,490        14,065.00     1,991,604,000      0.84
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       365,700      5,407.13     1,977,388,779        5,399.00     1,974,414,300      0.83
      日本    株式   ファナック           電気機器       98,500     19,164.86     1,887,739,242        19,930.00     1,963,105,000      0.83
      日本    株式   東日本旅客鉄道           陸運業       184,400      10,500.22     1,936,242,376        10,080.00     1,858,752,000      0.78
      日本    株式   日立製作所           電気機器       466,800      3,572.52     1,667,654,068        3,949.00     1,843,393,200      0.78
      日本    株式   日本電産           電気機器       124,800      13,689.15     1,708,406,352        14,725.00     1,837,680,000      0.77
      日本    株式   信越化学工業           化学      179,000      9,314.54     1,667,303,895        10,035.00     1,796,265,000      0.76
      日本    株式   キヤノン           電気機器       558,200      3,154.45     1,760,815,239        3,146.00     1,756,097,200      0.74
      日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器       208,800      7,387.24     1,542,457,008        8,254.00     1,723,435,200      0.72
      日本    株式   資生堂           化学      206,100      7,845.82     1,617,024,960        8,121.00     1,673,738,100      0.70
      日本    株式   第一三共           医薬品       296,800      4,503.99     1,336,786,611        5,635.00     1,672,468,000      0.70
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       644,300      2,427.03     1,563,740,280        2,512.50     1,618,803,750      0.68
                        信業
      日本    株式   村田製作所           電気機器       326,400      5,382.72     1,756,922,515        4,840.00     1,579,776,000      0.66
      日本    株式   オリエンタルランド           サービス       117,100      12,364.74     1,447,912,004        13,340.00     1,562,114,000      0.66
                        業
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  6月28日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.11
                鉱業                          0.27
                建設業                          2.72
                食料品                          3.99
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                繊維製品                          0.63
                パルプ・紙                          0.27
                化学                          7.18
                医薬品                          5.33
                石油・石炭製品                          0.60
                ゴム製品                          0.76
                ガラス・土石製品                          0.84
                鉄鋼                          0.88
                非鉄金属                          0.76
                金属製品                          0.54
                機械                          5.02
                電気機器                          13.18
                輸送用機器                          7.60
                精密機器                          2.07
                その他製品                          2.10
                電気・ガス業                          1.61
                陸運業                          4.58
                海運業                          0.16
                空運業                          0.53
                倉庫・運輸関連業                          0.19
                情報・通信業                          8.64
                卸売業                          4.81
                小売業                          4.41
                銀行業                          5.68
                証券、商品先物取引業                          0.74
                保険業                          2.22
                その他金融業                          1.09
                不動産業                          2.35
                サービス業                          5.12
                       小計                  96.96
         合計                                96.96
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　１９年０９月限            買建    473   円     7,323,960,420       7,336,230,000       3.08
     取引
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     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】

     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
        受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
        その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
        額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

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        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

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       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       無期限（2017年8月16日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年６月26日から翌年６月25日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

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        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        す ることができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年                                                    6

       月26日から令和          1年   6月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                               ［  平成30年     6月25日現在      ］   ［  令和   1年  6月25日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        11,596,912               10,161,303
        コール・ローン
                                       2,419,328,185               4,133,305,317
        親投資信託受益証券
                                         3,271,892
                                                            -
        未収入金
                                       2,434,196,989               4,143,466,620
        流動資産合計
                                       2,434,196,989               4,143,466,620
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        13,139,265                6,032,789
        未払解約金
                                          169,899               419,256
        未払受託者報酬
                                         1,359,133               3,353,969
        未払委託者報酬
        未払利息                                    24               19
                                          22,044               54,446
        その他未払費用
                                        14,690,365                9,860,479
        流動負債合計
                                        14,690,365                9,860,479
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,221,436,711               4,159,048,191
        元本
        剰余金
                                        198,069,913
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                             △ 25,442,050
                                        21,039,619               70,520,877
          （分配準備積立金）
                                       2,419,506,624               4,133,606,141
        元本等合計
                                       2,419,506,624               4,133,606,141
       純資産合計
                                       2,434,196,989               4,143,466,620
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　平成29年       8月16日         自　平成30年       6月26日
                                 至　平成30年       6月25日         至　令和     1年  6月25日
      営業収益
                                            27               82
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 100,773,642              △ 255,296,343
                                       △ 100,773,615              △ 255,296,261
       営業収益合計
      営業費用
                                           6,228               19,073
       支払利息
                                          192,122               724,339
       受託者報酬
                                         1,536,739               5,794,568
       委託者報酬
                                          24,894               94,562
       その他費用
                                         1,759,983               6,632,542
       営業費用合計
                                       △ 102,533,598              △ 261,928,803
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 102,533,598              △ 261,928,803
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 102,533,598              △ 261,928,803
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 42,264,183              △ 111,952,630
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       198,069,913
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        619,754,350               401,725,012
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        619,754,350               401,725,012
       額
                                        361,415,022               475,260,802
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        361,415,022               475,260,802
       額
                                             -               -
      分配金
                                        198,069,913
                                                      △ 25,442,050
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期              第2期

                                   [平成30年     6月25日現在]        [令和   1年  6月25日現在]
     １.   期首元本額                                   1,000,000円            2,221,436,711円
       期中追加設定元本額                                 5,008,621,302円              9,092,034,844円
       期中一部解約元本額                                 2,788,184,591円              7,154,423,364円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                       ―円         25,442,050円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 2,221,436,711口              4,159,048,191口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自 平成29年    8月16日                       自 平成30年    6月26日
              至 平成30年    6月25日                       至 令和  1年  6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,039,619円         費用控除後の配当等収益額              A      68,772,240円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      177,030,294円         収益調整金額              C      47,362,047円
       分配準備積立金額              D          ―円     分配準備積立金額              D       1,748,637円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       198,069,913円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       117,882,924円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,221,436,711口          当ファンドの期末残存口数              }     4,159,048,191口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           891円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           283円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第1期                   第2期

                            自  平成29年     8月16日             自  平成30年     6月26日
     区分
                            至  平成30年     6月25日             至  令和   1年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第1期                   第2期

     区分
                          ［平成30年      6月25日現在］              ［令和    1年  6月25日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第1期                   第2期
     区分
                          ［平成30年      6月25日現在］              ［令和    1年  6月25日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                        ［平成30年      6月25日現在］               ［令和    1年  6月25日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           △70,805,759                    △203,203,708
           合計                       △70,805,759                    △203,203,708
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                第1期                   第2期

                           ［平成30年      6月25日現在］             ［令和    1年  6月25日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0892円                   0.9939円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,892円)                   (9,939円)
     （４）【附属明細表】


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                           2,465,731,264            4,133,305,317
       証券
                    合計                    2,465,731,264            4,133,305,317
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              44,067,803,444
        株式                             226,347,428,200
        派生商品評価勘定                                 513,520
        未収配当金                              1,217,433,277
        未収利息                                1,550,580
        前払金                                31,980,000
        その他未収収益                                56,741,919
                                        129,630,000
        差入委託証拠金
                                      271,853,080,940
        流動資産合計
                                      271,853,080,940
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                57,591,320
        未払金                                2,092,207
                                  40/137

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    1年  6月25日現在］
        未払解約金                                59,329,302
        未払利息                                  85,745
                                      40,695,734,089
        受入担保金
                                      40,814,832,663
        流動負債合計
                                      40,814,832,663
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             137,829,963,384
        剰余金
                                      93,208,284,893
          剰余金又は欠損金（△）
                                      231,038,248,277
        元本等合計
                                      231,038,248,277
       純資産合計
                                      271,853,080,940
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  6月25日現在]

     １.   期首                                              平成30年     6月26日
       期首元本額                                             146,789,768,943円
       期中追加設定元本額                                             130,332,514,542円
       期中一部解約元本額                                             139,292,320,101円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                               100,647,840円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              11,676,538,271円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,155,595,094円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               131,351,665円
       コアバランス                                                 746,317円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                37,806,747円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                70,145,528円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                56,126,595円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                              5,161,585,716円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              1,378,963,177円
                                  41/137


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                                             [令和   1年  6月25日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,035,287,009円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              2,465,731,264円
       つみたて８資産均等バランス                                               700,428,754円
       つみたて４資産均等バランス                                               181,580,856円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,586,395円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,314,279円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,452,971円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                10,240,876円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                10,459,710円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                9,817,890円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               207,851,943円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                2,815,117円
       金）
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                28,059,057円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               193,627,932円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               245,826,841円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                61,837,355円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                74,294,748円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               286,643,075円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               208,868,804円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               502,756,119円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                53,776,099円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              9,659,421,759円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               248,173,601円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              2,757,401,622円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              21,340,732,488円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               441,390,331円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　７５型（適格機関投資家限                                                 330,907円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                6,737,590円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４５型（適格機関投資家限                                                50,301,296円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                13,743,874円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               442,465,939円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               901,941,874円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                2,915,673円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
                                  42/137


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                                             [令和   1年  6月25日現在]
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                               204,671,568円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               677,979,730円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                58,401,673円
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,749,264,766円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                                57,138,756円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              8,893,759,468円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                4,774,579円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                19,343,970円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                20,242,577円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                14,025,915円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                              1,479,628,435円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               282,464,802円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                40,763,564円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               292,701,912円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                30,093,427円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               182,976,145円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,846,223,104円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               540,123,297円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,094,442,062円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,792,261,615円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,456,197,003円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                              51,162,437,364円
       合計                                             137,829,963,384円
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                              38,653,945,570円
     ３.   受益権の総数                                             137,829,963,384口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                  43/137



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     6月26日
     区分
                                     至  令和   1年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  6月25日現在］

                                  44/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △5,919,435,616
           合計                                          △5,919,435,616
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    1年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            4,968,905,000                ―    4,912,000,000          △56,905,000
            合計             4,968,905,000                ―    4,912,000,000          △56,905,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.6763円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (16,763円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                                  45/137


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                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       4,500      2,807.00        12,631,500     3,700株（3,700株）
     1332   日本水産                      138,700         681.00       94,454,700
                                                   貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      20,000       3,160.00        63,200,000     14,500株（14,500株）
     1376   カネコ種苗                       4,200      1,320.00         5,544,000
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      16,900       3,200.00        54,080,000     14,200株（14,200株）
                                                   貸付有価証券
     1379   ホクト                      11,600       1,836.00        21,297,600     9,000株（9,000株）
     1384   ホクリヨウ                       1,900       598.00        1,136,200
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      29,900        126.00        3,767,400     21,700株（21,700株）
     1515   日鉄鉱業                       3,200      4,655.00        14,896,000
     1518   三井松島ホールディングス                       5,800      1,270.00         7,366,000
                                                   貸付有価証券
                                                   300,000株（300,000
     1605   国際石油開発帝石                      556,500         967.20       538,246,800      株）
                                                   貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      19,900       2,507.00        49,889,300     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       6,700      1,560.00        10,452,000     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       3,900      2,144.00         8,361,600     1,000株（1,000株）
     1414   ショーボンドホールディングス                       9,900      7,650.00        75,735,000
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      39,000       1,618.00        63,102,000     17,500株（17,500株）
     1419   タマホーム                       6,700      1,072.00         7,182,400
     1420   サンヨーホームズ                       2,000       651.00        1,302,000
     1429   日本アクア                       4,400       598.00        2,631,200
     1430   ファーストコーポレーション                       4,200       753.00        3,162,600
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                       2,600      1,271.00         3,304,600     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      16,900        176.00        2,974,400     6,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      16,900        497.00        8,399,300     12,000株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       2,700       626.00        1,690,200     2,000株（2,000株）
     1716   第一カッター興業                       1,700      1,691.00         2,874,700
                                                   貸付有価証券
     1719   安藤・間                      88,900        728.00       64,719,200     3,200株（3,200株）
     1720   東急建設                      40,600        723.00       29,353,800
     1721   コムシスホールディングス                      49,200       2,721.00        133,873,200
     1722   ミサワホーム                      10,900       1,011.00        11,019,900
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      15,100        316.00        4,771,600     6,800株（6,800株）
     1762   高松コンストラクショングループ                       8,600      2,180.00        18,748,000
                                  46/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1766   東建コーポレーション                       4,300      6,110.00        26,273,000
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,400       774.00        1,083,600     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       5,400       837.00        4,519,800     4,100株（4,100株）
     1801   大成建設                      113,900        3,900.00        444,210,000
     1802   大林組                      343,200        1,052.00        361,046,400
     1803   清水建設                      350,100         897.00       314,039,700
     1805   飛島建設                       9,800      1,311.00        12,847,800
                                                   貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      143,100        1,089.00        155,835,900      55,800株（55,800株）
     1810   松井建設                      12,600        616.00        7,761,600
     1811   錢高組                       1,400      4,480.00         6,272,000
     1812   鹿島建設                      268,200        1,470.00        394,254,000
     1813   不動テトラ                       7,800      1,316.00        10,264,800
     1814   大末建設                       4,000       930.00        3,720,000
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       7,000      3,005.00        21,035,000     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      24,700       2,036.00        50,289,200     16,200株（16,200株）
     1821   三井住友建設                      82,500        599.00       49,417,500
     1822   大豊建設                       7,700      2,722.00        20,959,400
     1824   前田建設工業                      81,600        854.00       69,686,400
     1826   佐田建設                       7,400       375.00        2,775,000
     1827   ナカノフドー建設                       8,800       430.00        3,784,000
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      18,800       3,250.00        61,100,000     9,400株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      13,700       2,939.00        40,264,300     10,600株（10,600株）
     1847   イチケン                       2,100      1,651.00         3,467,100
                                                   貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       4,700       459.00        2,157,300     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                       4,000      3,435.00        13,740,000     2,500株（2,500株）
     1860   戸田建設                      133,000         583.00       77,539,000
     1861   熊谷組                      16,300       3,065.00        49,959,500
     1865   青木あすなろ建設                       5,600       813.00        4,552,800
     1866   北野建設                       2,400      2,606.00         6,254,400
                                                   貸付有価証券
     1867   植木組                       1,400      2,141.00         2,997,400     1,000株（1,000株）
     1870   矢作建設工業                      15,600        716.00       11,169,600
     1871   ピーエス三菱                      12,000        597.00        7,164,000
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      21,900        421.00        9,219,900     8,400株（8,400株）
     1878   大東建託                      40,800      13,645.00        556,716,000
     1879   新日本建設                      13,600        882.00       11,995,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      30,300       2,103.00        63,720,900     5,200株（5,200株）
     1882   東亜道路工業                       2,200      3,160.00         6,952,000
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      35,800       2,230.00        79,834,000     19,000株（19,000株）
     1884   日本道路                       3,100      5,970.00        18,507,000
                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      10,000       1,578.00        15,780,000     3,300株（3,300株）
     1887   日本国土開発                      18,700        511.00        9,555,700
     1888   若築建設                       5,800      1,375.00         7,975,000
     1890   東洋建設                      41,900        417.00       17,472,300
     1893   五洋建設                      136,100         530.00       72,133,000
     1898   世紀東急工業                      16,700        635.00       10,604,500
     1899   福田組                       3,700      4,610.00        17,057,000
     1911   住友林業                      81,100       1,262.00        102,348,200
                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      11,700        346.00        4,048,200     9,200株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      14,200        380.00        5,396,000     11,000株（11,000株）
     1925   大和ハウス工業                      316,900        3,130.00        991,897,000
     1926   ライト工業                      22,000       1,377.00        30,294,000
                                                   貸付有価証券
                                                   162,000株（162,000
     1928   積水ハウス                      350,400        1,781.50        624,237,600      株）
     1929   日特建設                       9,700       588.00        5,703,600
     1930   北陸電気工事                       5,500       875.00        4,812,500
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      18,300        732.00       13,395,600     13,000株（13,000株）
     1939   四電工                       1,700      2,662.00         4,525,400
     1941   中電工                      14,700       2,208.00        32,457,600
     1942   関電工                      52,100        887.00       46,212,700
     1944   きんでん                      76,100       1,637.00        124,575,700
     1945   東京エネシス                      11,800        899.00       10,608,200
                                                   貸付有価証券
     1946   トーエネック                       3,200      3,050.00         9,760,000     500株（500株）
     1949   住友電設                       7,900      1,755.00        13,864,500
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      19,500       2,143.00        41,788,500     14,400株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      44,800       2,657.00        119,033,600      23,000株（23,000株）
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                       9,200      1,710.00        15,732,000     7,400株（7,400株）
     1959   九電工                      22,600       3,155.00        71,303,000
     1961   三機工業                      25,800       1,254.00        32,353,200
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮                      98,600       1,436.00        141,589,600      62,000株（62,000株）
     1964   中外炉工業                       3,200      1,605.00         5,136,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                      10,200        558.00        5,691,600     7,900株（7,900株）
     1968   太平電業                       7,700      2,132.00        16,416,400
     1969   高砂熱学工業                      27,800       1,774.00        49,317,200
     1972   三晃金属工業                       1,400      2,408.00         3,371,200
                                                   貸付有価証券
     1975   朝日工業社                       2,400      2,797.00         6,712,800     2,000株（2,000株）
     1976   明星工業                      20,700        719.00       14,883,300
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      15,600       3,255.00        50,778,000     8,200株（8,200株）
     1980   ダイダン                       7,700      2,270.00        17,479,000
     1982   日比谷総合設備                      10,300       1,868.00        19,240,400
     1983   東芝プラントシステム                      24,800       2,017.00        50,021,600
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      50,500        268.00       13,534,000
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      13,500        487.00        6,574,500     9,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     6366   千代田化工建設                      82,600        302.00       24,945,200     49,000株（49,000株）
     6379   新興プランテック                      20,600       1,287.00        26,512,200
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      32,500       1,750.00        56,875,000     19,000株（19,000株）
     2002   日清製粉グループ本社                      115,800        2,513.00        291,005,400
     2003   日東富士製粉                        700     5,720.00         4,004,000
     2004   昭和産業                       9,400      3,100.00        29,140,000
     2009   鳥越製粉                       9,100       879.00        7,998,900
     2053   中部飼料                      12,500       1,308.00        16,350,000
     2060   フィード・ワン                      68,900        195.00       13,435,500
                                                   貸付有価証券
     2107   東洋精糖                       1,600       996.00        1,593,600     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                       5,800      1,945.00        11,281,000     2,200株（2,200株）
     2109   三井製糖                       8,100      2,266.00        18,354,600
                                                   貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      11,100        212.00        2,353,200     2,000株（2,000株）
     2117   日新製糖                       4,900      1,852.00         9,074,800
     2201   森永製菓                      25,800       5,270.00        135,966,000
     2204   中村屋                       2,700      4,150.00        11,205,000
                                                   貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      30,800       4,845.00        149,226,000      20,400株（20,400株）
                                                   貸付有価証券
     2207   名糖産業                       4,900      1,450.00         7,105,000     2,300株（2,300株）
     2209   井村屋グループ                       4,400      2,083.00         9,165,200
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                       5,700      1,950.00        11,115,000     4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      83,800       1,570.00        131,566,000      45,000株（45,000株）
     2215   第一屋製パン                       1,800       997.00        1,794,600
                                  49/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2217   モロゾフ                       1,700      4,970.00         8,449,000
     2220   亀田製菓                       6,400      4,900.00        31,360,000
     2222   寿スピリッツ                      10,900       5,190.00        56,571,000
                                                   貸付有価証券
     2229   カルビー                      46,700       2,970.00        138,699,000      21,700株（21,700株）
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      20,500       4,225.00        86,612,500     9,500株（9,500株）
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                       7,500      1,870.00        14,025,000     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      75,900       6,380.00        484,242,000      36,100株（36,100株）
     2269   明治ホールディングス                      72,600       7,640.00        554,664,000
     2270   雪印メグミルク                      24,700       2,333.00        57,625,100
     2281   プリマハム                      14,400       2,060.00        29,664,000
     2282   日本ハム                      42,400       4,655.00        197,372,000
     2286   林兼産業                       3,400       654.00        2,223,600
     2288   丸大食品                      10,900       1,988.00        21,669,200
                                                   貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                       9,200      3,760.00        34,592,000     5,500株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      66,000        733.00       48,378,000     52,200株（52,200株）
                                                   貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      37,500       2,284.00        85,650,000     20,200株（20,200株）
     2502   アサヒグループホールディングス                      214,700        4,909.00       1,053,962,300
     2503   キリンホールディングス                      463,800        2,342.50       1,086,451,500
     2531   宝ホールディングス                      76,800       1,123.00        86,246,400
     2533   オエノンホールディングス                      29,100        361.00       10,505,100
     2540   養命酒製造                       3,100      2,001.00         6,203,100
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      78,500       2,741.00        215,168,500
     2587   サントリー食品インターナショナル                      68,600       4,725.00        324,135,000
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       5,800      4,630.00        26,854,000     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     2593   伊藤園                      31,100       5,130.00        159,543,000      8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      10,100       2,105.00        21,260,500     6,900株（6,900株）
     2597   ユニカフェ                       2,800       982.00        2,749,600
     2599   ジャパンフーズ                       1,500      1,196.00         1,794,000
     2602   日清オイリオグループ                      13,200       3,015.00        39,798,000
     2607   不二製油グループ本社                      25,000       3,045.00        76,125,000
     2612   かどや製油                       1,100      3,895.00         4,284,500
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       5,300      3,850.00        20,405,000
     2801   キッコーマン                      67,600       4,670.00        315,692,000
     2802   味の素                      226,400        1,875.50        424,613,200
     2809   キユーピー                      57,100       2,402.00        137,154,200
                                  50/137


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                                                   貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      38,300       4,130.00        158,179,000      7,500株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      41,100       2,477.00        101,804,700      31,800株（31,800株）
     2812   焼津水産化学工業                       5,000      1,095.00         5,475,000
     2815   アリアケジャパン                       9,400      7,120.00        66,928,000
                                                   貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       1,300      1,608.00         2,090,400     300株（300株）
     2819   エバラ食品工業                       2,500      2,104.00         5,260,000
     2871   ニチレイ                      53,200       2,559.00        136,138,800
     2875   東洋水産                      52,700       4,475.00        235,832,500
     2882   イートアンド                       3,500      1,621.00         5,673,500
     2883   大冷                       1,100      1,840.00         2,024,000
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       2,800       906.00        2,536,800     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      43,600       6,940.00        302,584,000      24,100株（24,100株）
     2899   永谷園ホールディングス                       5,500      2,085.00        11,467,500
                                                   貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       4,000      1,089.00         4,356,000     1,900株（1,900株）
     2908   フジッコ                      11,100       2,058.00        22,843,800
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      11,000       1,415.00        15,565,000     9,200株（9,200株）
     2914   日本たばこ産業                      592,000        2,502.50       1,481,480,000
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       5,700      2,203.00        12,557,100     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       6,700      1,682.00        11,269,400     4,800株（4,800株）
     2922   なとり                       5,700      1,603.00         9,137,100
                                                   貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       1,800       667.00        1,200,600     1,000株（1,000株）
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,400      2,027.00         4,864,800
                                                   貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      40,300        551.00       22,205,300     16,800株（16,800株）
     2931   ユーグレナ                      43,700        951.00       41,558,700
     4404   ミヨシ油脂                       3,900      1,073.00         4,184,700
     4526   理研ビタミン                       4,800      3,530.00        16,944,000
                                                   貸付有価証券
     3001   片倉工業                      12,300       1,298.00        15,965,400     10,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                       6,700      4,670.00        31,289,000     4,700株（4,700株）
     3101   東洋紡                      42,400       1,273.00        53,975,200
     3103   ユニチカ                      29,300        379.00       11,104,700
     3104   富士紡ホールディングス                       5,200      2,339.00        12,162,800
     3106   倉敷紡績                       9,500      1,920.00        18,240,000
     3109   シキボウ                       5,200       975.00        5,070,000
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      32,900        850.00       27,965,000     100株（100株）
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                                                   貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      16,200         82.00       1,328,400     12,000株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       4,300       453.00        1,947,900     3,500株（3,500株）
     3205   ダイドーリミテッド                      12,000        285.00        3,420,000
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      11,200       2,156.00        24,147,200     600株（600株）
     3401   帝人                      81,600       1,805.00        147,288,000
     3402   東レ                      776,100         825.70       640,825,770
     3408   サカイオーベックス                       2,400      1,752.00         4,204,800
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       2,900      2,941.00         8,528,900     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3512   日本フエルト                       5,700       476.00        2,713,200     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     3513   イチカワ                       1,400      1,509.00         2,112,600     800株（800株）
     3524   日東製網                       1,200      1,522.00         1,826,400
     3529   アツギ                       8,200       906.00        7,429,200
                                                   貸付有価証券
     3551   ダイニック                       4,000       746.00        2,984,000     2,100株（2,100株）
     3569   セーレン                      24,600       1,470.00        36,162,000
                                                   貸付有価証券
     3571   ソトー                       4,000       965.00        3,860,000     1,000株（1,000株）
     3577   東海染工                       1,400      1,132.00         1,584,800
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      16,400        797.00       13,070,800     12,700株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      29,100       2,835.00        82,498,500     15,500株（15,500株）
     3593   ホギメディカル                      12,400       3,275.00        40,610,000
     3606   レナウン                      28,900        102.00        2,947,800
                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       2,500       527.00        1,317,500     1,600株（1,600株）
     3608   ＴＳＩホールディングス                      36,900        640.00       23,616,000
     3611   マツオカコーポレーション                       3,200      2,666.00         8,531,200
     3612   ワールド                      13,100       2,092.00        27,405,200
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       6,000      1,514.00         9,084,000     4,600株（4,600株）
     8013   ナイガイ                       3,600       471.00        1,695,600
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      60,100        592.00       35,579,200     39,000株（39,000株）
     8029   ルックホールディングス                       3,600      1,289.00         4,640,400
                                                   貸付有価証券
     8107   キムラタン                      49,300         38.00       1,873,400     26,900株（26,900株）
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                       9,100      14,390.00        130,949,000      2,800株（2,800株）
     8114   デサント                      24,400       1,886.00        46,018,400
     8118   キング                       5,300       613.00        3,248,900
     8127   ヤマトインターナショナル                       6,100       419.00        2,555,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       6,400      3,740.00        23,936,000     4,800株（4,800株）
     3861   王子ホールディングス                      450,400         622.00       280,148,800
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      47,900       1,877.00        89,908,300     2,300株（2,300株）
     3864   三菱製紙                      16,300        552.00        8,997,600
     3865   北越コーポレーション                      66,400        569.00       37,781,600
     3877   中越パルプ工業                       4,200      1,466.00         6,157,200
                                                   貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       3,300       851.00        2,808,300     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      48,700       1,280.00        62,336,000     36,700株（36,700株）
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       2,600       434.00        1,128,400     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3941   レンゴー                      103,100         885.00       91,243,500     46,000株（46,000株）
     3946   トーモク                       6,100      1,686.00        10,284,600
     3950   ザ・パック                       7,600      3,305.00        25,118,000
     3405   クラレ                      168,800        1,287.00        217,245,600
     3407   旭化成                      711,700        1,156.50        823,081,050
     3553   共和レザー                       6,200       775.00        4,805,000
     4004   昭和電工                      66,500       3,180.00        211,470,000
                                                   貸付有価証券
                                                   374,000株（374,000
     4005   住友化学                      787,500         486.00       382,725,000      株）
                                                   貸付有価証券
     4008   住友精化                       4,900      3,300.00        16,170,000     3,200株（3,200株）
     4021   日産化学                      61,400       4,885.00        299,939,000
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       3,500      1,383.00         4,840,500     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                       9,200      7,300.00        67,160,000     6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       2,900      4,050.00        11,745,000     2,000株（2,000株）
     4027   テイカ                       8,200      2,427.00        19,901,400
                                                   貸付有価証券
     4028   石原産業                      19,200       1,207.00        23,174,400     14,800株（14,800株）
     4031   片倉コープアグリ                       2,900      1,064.00         3,085,600
     4033   日東エフシー                       6,900      1,195.00         8,245,500
     4041   日本曹達                      15,800       2,673.00        42,233,400
     4042   東ソー                      154,600        1,475.00        228,035,000
     4043   トクヤマ                      28,800       2,809.00        80,899,200
     4044   セントラル硝子                      21,800       2,365.00        51,557,000
     4045   東亞合成                      62,800       1,137.00        71,403,600
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      10,800       2,704.00        29,203,200     4,200株（4,200株）
     4047   関東電化工業                      23,700        717.00       16,992,900
     4061   デンカ                      39,300       3,240.00        127,332,000
                                  53/137

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4063   信越化学工業                      176,300        9,606.00       1,693,537,800
     4064   日本カーバイド工業                       3,400      1,316.00         4,474,400
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                       6,700      2,502.00        16,763,400     5,400株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      10,800        841.00        9,082,800     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      81,900       1,815.00        148,648,500      48,000株（48,000株）
                                                   貸付有価証券
     4091   大陽日酸                      82,400       2,347.00        193,392,800      63,800株（63,800株）
     4092   日本化学工業                       3,400      2,015.00         6,851,000
     4093   東邦アセチレン                       1,500      1,315.00         1,972,500
     4095   日本パーカライジング                      54,700       1,185.00        64,819,500
     4097   高圧ガス工業                      15,900        840.00       13,356,000
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,200      2,927.00         3,512,400     900株（900株）
     4099   四国化成工業                      16,800       1,117.00        18,765,600
     4100   戸田工業                       2,100      2,164.00         4,544,400
     4109   ステラ　ケミファ                       5,900      2,933.00        17,304,700
     4112   保土谷化学工業                       3,500      2,748.00         9,618,000
     4114   日本触媒                      16,800       7,080.00        118,944,000
     4116   大日精化工業                       8,300      2,977.00        24,709,100
     4118   カネカ                      25,900       3,980.00        103,082,000
     4182   三菱瓦斯化学                      102,900        1,409.00        144,986,100
     4183   三井化学                      90,800       2,622.00        238,077,600
                                                   貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      100,400        1,619.00        162,547,600      19,400株（19,400株）
     4186   東京応化工業                      17,200       3,265.00        56,158,000
     4187   大阪有機化学工業                       9,200       995.00        9,154,000
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      668,700         741.20       495,640,440
                                                   貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      15,200       2,672.00        40,614,400     10,200株（10,200株）
     4202   ダイセル                      147,400         966.00       142,388,400
                                                   貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      17,300       3,725.00        64,442,500     3,500株（3,500株）
     4204   積水化学工業                      218,700        1,600.00        349,920,000
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      90,200       1,168.00        105,353,600      46,000株（46,000株）
     4206   アイカ工業                      30,000       3,650.00        109,500,000
     4208   宇部興産                      50,500       2,176.00        109,888,000
     4212   積水樹脂                      16,500       2,076.00        34,254,000
     4215   タキロンシーアイ                      21,600        664.00       14,342,400
     4216   旭有機材                       6,900      1,386.00         9,563,400
                                                   貸付有価証券
     4217   日立化成                      46,300       2,921.00        135,242,300      24,900株（24,900株）
     4218   ニチバン                       5,300      2,191.00        11,612,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4220   リケンテクノス                      27,300        517.00       14,114,100
     4221   大倉工業                       5,100      1,614.00         8,231,400
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      14,900        752.00       11,204,800     10,500株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,600      2,509.00         6,523,400     1,800株（1,800株）
     4231   タイガースポリマー                       5,300       563.00        2,983,900
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                       2,900      1,216.00         3,526,400     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       3,500       873.00        3,055,500     1,800株（1,800株）
     4246   ダイキョーニシカワ                      21,100        838.00       17,681,800
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       3,600      1,207.00         4,345,200     1,400株（1,400株）
     4249   森六ホールディングス                       5,400      2,408.00        13,003,200
     4272   日本化薬                      63,700       1,304.00        83,064,800
     4275   カーリットホールディングス                      10,700        644.00        6,890,800
     4362   日本精化                       8,000      1,228.00         9,824,000
                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      10,100       2,135.00        21,563,500     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       2,200      4,390.00         9,658,000     800株（800株）
     4401   ＡＤＥＫＡ                      49,300       1,574.00        77,598,200
                                                   貸付有価証券
     4403   日油                      37,700       3,990.00        150,423,000      24,000株（24,000株）
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      18,100        211.00        3,819,100     10,000株（10,000株）
     4410   ハリマ化成グループ                       8,300      1,037.00         8,607,100
     4452   花王                      248,000        8,392.00       2,081,216,000
                                                   貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       3,700      3,550.00        13,135,000     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       2,500      1,561.00         3,902,500     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       3,400       838.00        2,849,200     2,100株（2,100株）
     4465   ニイタカ                       1,600      1,446.00         2,313,600
     4471   三洋化成工業                       6,700      5,650.00        37,855,000
                                                   貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                       7,700       224.00        1,724,800     1,300株（1,300株）
     4611   大日本塗料                      11,300       1,045.00        11,808,500
     4612   日本ペイントホールディングス                      82,600       4,185.00        345,681,000
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      112,400        2,248.00        252,675,200      70,000株（70,000株）
     4615   神東塗料                       7,900       175.00        1,382,500
                                                   貸付有価証券
     4617   中国塗料                      32,900        906.00       29,807,400     21,000株（21,000株）
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                       7,500      1,291.00         9,682,500     3,200株（3,200株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4620   藤倉化成                      13,500        571.00        7,708,500
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       8,200      3,220.00        26,404,000     6,000株（6,000株）
     4631   ＤＩＣ                      45,300       2,839.00        128,606,700
     4633   サカタインクス                      21,800        994.00       21,669,200
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      21,100       2,295.00        48,424,500
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                       7,700       968.00        7,453,600
     4901   富士フイルムホールディングス                      212,200        5,410.00       1,148,002,000
     4911   資生堂                      203,000        8,420.00       1,709,260,000
     4912   ライオン                      142,300        2,005.00        285,311,500
                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       7,000      3,005.00        21,035,000     3,700株（3,700株）
     4917   マンダム                      23,000       2,601.00        59,823,000
     4919   ミルボン                      12,600       5,160.00        65,016,000
                                                   貸付有価証券
     4921   ファンケル                      45,500       2,840.00        129,220,000      38,400株（38,400株）
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      17,300      17,920.00        310,016,000      9,300株（9,300株）
     4923   コタ                       5,400      1,158.00         6,253,200
     4926   シーボン                       1,200      2,340.00         2,808,000
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      43,600       3,000.00        130,800,000
                                                   貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                       9,700      5,850.00        56,745,000     5,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,300       930.00        2,139,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                       7,300      1,701.00        12,417,300     5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       4,100      1,970.00         8,077,000     1,700株（1,700株）
     4956   コニシ                      18,100       1,601.00        28,978,100
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      13,500       1,883.00        25,420,500     10,400株（10,400株）
     4963   星光ＰＭＣ                       6,800       764.00        5,195,200
     4967   小林製薬                      28,600       7,830.00        223,938,000
     4968   荒川化学工業                       9,200      1,373.00        12,631,600
     4971   メック                       7,000      1,023.00         7,161,000
                                                   貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       2,800      2,375.00         6,650,000     2,300株（2,300株）
     4974   タカラバイオ                      26,700       1,999.00        53,373,300
     4975   ＪＣＵ                      13,200       1,949.00        25,726,800
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       6,400       676.00        4,326,400     5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       1,400      1,369.00         1,916,600     300株（300株）
     4980   デクセリアルズ                      26,300        691.00       18,173,300
                                                   貸付有価証券
     4985   アース製薬                       7,700      4,745.00        36,536,500     5,800株（5,800株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4992   北興化学工業                      10,500        484.00        5,082,000
     4994   大成ラミック                       3,400      2,799.00         9,516,600
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      42,200        736.00       31,059,200     15,200株（15,200株）
     4997   日本農薬                      18,900        410.00        7,749,000
                                                   貸付有価証券
     5142   アキレス                       7,400      1,991.00        14,733,400     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      16,100        854.00       13,749,400     12,200株（12,200株）
     6988   日東電工                      70,500       5,238.00        369,279,000
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                      10,900       1,127.00        12,284,300     2,300株（2,300株）
     7888   三光合成                      11,700        317.00        3,708,900
     7908   きもと                      17,400        159.00        2,766,600
     7917   藤森工業                       9,200      2,893.00        26,615,600
     7925   前澤化成工業                       7,000      1,061.00         7,427,000
     7931   未来工業                       5,500      1,988.00        10,934,000
     7940   ウェーブロックホールディングス                       2,800       655.00        1,834,000
                                                   貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                       6,000      2,065.00        12,390,000     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                      11,200       6,770.00        75,824,000     5,600株（5,600株）
     7958   天馬                       7,100      1,851.00        13,142,100
     7970   信越ポリマー                      18,300        769.00       14,072,700
     7971   東リ                      25,400        239.00        6,070,600
                                                   貸付有価証券
     7988   ニフコ                      40,900       2,687.00        109,898,300      25,400株（25,400株）
     7995   バルカー                       8,300      2,223.00        18,450,900
     8113   ユニ・チャーム                      216,600        3,235.00        700,701,000
     9385   ショーエイコーポレーション                        800      747.00         597,600
     4151   協和発酵キリン                      119,900        1,972.00        236,442,800
     4502   武田薬品工業                      891,700        3,792.00       3,381,326,400
     4503   アステラス製薬                      941,800        1,473.00       1,387,271,400
                                                   貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      75,700       2,008.00        152,005,600      40,800株（40,800株）
     4507   塩野義製薬                      130,600        6,251.00        816,380,600
     4508   田辺三菱製薬                      106,800        1,211.00        129,334,800
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      12,200        266.00        3,245,200     7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      12,600       1,224.00        15,422,400     8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     4516   日本新薬                      26,700       7,830.00        209,061,000      2,800株（2,800株）
     4517   ビオフェルミン製薬                       1,700      2,239.00         3,806,300
     4519   中外製薬                      106,500        7,030.00        748,695,000
     4521   科研製薬                      18,400       5,150.00        94,760,000
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                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      122,300        6,170.00        754,591,000      71,000株（71,000株）
                                                   貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      52,400       2,976.00        155,942,400      24,000株（24,000株）
                                                   貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      241,200        1,858.50        448,270,200      64,000株（64,000株）
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      30,200       4,235.00        127,897,000      17,900株（17,900株）
     4534   持田製薬                      15,500       4,705.00        72,927,500
                                                   貸付有価証券
                                                   106,000株（106,000
     4536   参天製薬                      190,200        1,743.00        331,518,600      株）
     4538   扶桑薬品工業                       3,600      1,890.00         6,804,000
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       1,400      2,943.00         4,120,200     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      31,600       2,998.00        94,736,800     16,900株（16,900株）
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      26,900       1,183.00        31,822,700     9,100株（9,100株）
     4547   キッセイ薬品工業                      18,100       2,697.00        48,815,700
     4548   生化学工業                      19,800       1,236.00        24,472,800
     4549   栄研化学                      18,000       1,737.00        31,266,000
     4550   日水製薬                       4,300      1,210.00         5,203,000
     4551   鳥居薬品                       5,500      2,700.00        14,850,000
     4552   ＪＣＲファーマ                       7,200      6,410.00        46,152,000
     4553   東和薬品                      14,700       2,785.00        40,939,500
     4554   富士製薬工業                       6,900      1,406.00         9,701,400
     4555   沢井製薬                      21,000       5,800.00        121,800,000
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      20,200       2,238.00        45,207,600     16,900株（16,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   181,800株（181,800
     4568   第一三共                      292,300        5,752.00       1,681,309,600       株）
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      22,500       1,860.00        41,850,000
     4574   大幸薬品                       4,500      2,079.00         9,355,500
     4577   ダイト                       6,000      3,340.00        20,040,000
     4578   大塚ホールディングス                      194,600        3,565.00        693,749,000
     4581   大正製薬ホールディングス                      22,900       8,350.00        191,215,000
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      51,200       5,450.00        279,040,000      32,800株（32,800株）
     3315   日本コークス工業                      86,300         91.00       7,853,300
     5011   ニチレキ                      13,100       1,018.00        13,335,800
     5013   ユシロ化学工業                       5,300      1,323.00         7,011,900
     5015   ビーピー・カストロール                       3,600      1,440.00         5,184,000
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      24,800        262.00        6,497,600     19,200株（19,200株）
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       3,700      1,462.00         5,409,400
     5019   出光興産                      117,900        3,230.00        380,817,000
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     5020   ＪＸＴＧホールディングス                     1,718,000          526.50       904,527,000
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      29,600       2,416.00        71,513,600     15,900株（15,900株）
                                                   貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      59,100       1,984.00        117,254,400      32,000株（32,000株）
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      52,400       1,456.00        76,294,400
     5108   ブリヂストン                      314,000        4,268.00       1,340,152,000
     5110   住友ゴム工業                      91,800       1,247.00        114,474,600
     5121   藤倉コンポジット                       8,900       430.00        3,827,000
                                                   貸付有価証券
     5122   オカモト                       7,100      4,750.00        33,725,000     4,100株（4,100株）
     5185   フコク                       4,500       726.00        3,267,000
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                      11,500       2,925.00        33,637,500     8,900株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     5191   住友理工                      19,800        818.00       16,196,400     14,600株（14,600株）
     5192   三ツ星ベルト                      13,400       1,876.00        25,138,400
     5195   バンドー化学                      19,500        965.00       18,817,500
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      15,200       2,218.00        33,713,600     10,800株（10,800株）
     5201   ＡＧＣ                      101,000        3,720.00        375,720,000
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      48,800        713.00       34,794,400     40,000株（40,000株）
     5204   石塚硝子                       1,700      2,146.00         3,648,200
                                                   貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       4,200      1,391.00         5,842,200     2,200株（2,200株）
     5214   日本電気硝子                      44,200       2,712.00        119,870,400
     5218   オハラ                       4,000      1,404.00         5,616,000
     5232   住友大阪セメント                      20,600       4,350.00        89,610,000
     5233   太平洋セメント                      64,500       3,250.00        209,625,000
     5262   日本ヒューム                      10,200        698.00        7,119,600
     5269   日本コンクリート工業                      22,000        285.00        6,270,000
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       4,800      2,747.00        13,185,600     1,800株（1,800株）
     5288   アジアパイルホールディングス                      14,500        585.00        8,482,500
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      92,700       1,133.00        105,029,100      72,000株（72,000株）
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       4,900      4,235.00        20,751,500     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       6,000      2,137.00        12,822,000     4,500株（4,500株）
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       6,100      4,455.00        27,175,500
                                                   貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      78,600       4,190.00        329,334,000      42,500株（42,500株）
                                                   貸付有価証券
     5333   日本碍子                      124,700        1,533.00        191,165,100      73,000株（73,000株）
                                                   貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      86,100       1,939.00        166,947,900      50,000株（50,000株）
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                                                   貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                       8,600       112.00         963,200    5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       3,500      5,370.00        18,795,000     2,500株（2,500株）
     5351   品川リフラクトリーズ                       2,700      2,959.00         7,989,300
     5352   黒崎播磨                       2,000      6,080.00        12,160,000
     5357   ヨータイ                       8,900       542.00        4,823,800
     5358   イソライト工業                       5,200       447.00        2,324,400
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      13,000        293.00        3,809,000     10,000株（10,000株）
     5367   ニッカトー                       4,600       656.00        3,017,600
     5384   フジミインコーポレーテッド                       9,100      2,134.00        19,419,400
                                                   貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       4,600       819.00        3,767,400     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       2,000      1,027.00         2,054,000     700株（700株）
     5393   ニチアス                      28,000       1,927.00        53,956,000
     7943   ニチハ                      14,200       2,999.00        42,585,800
     5401   日本製鉄                      469,400        1,848.00        867,451,200
                                                   貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                      184,900         693.00       128,135,700      79,900株（79,900株）
     5408   中山製鋼所                      14,000        463.00        6,482,000
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       4,900      1,949.00         9,550,100     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング                                           147,000株（147,000
     5411   ス                      272,800        1,572.00        428,841,600      株）
     5423   東京製鐵                      54,100        803.00       43,442,300
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      11,400       1,843.00        21,010,200     8,800株（8,800株）
     5444   大和工業                      21,500       3,085.00        66,327,500
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       4,200      1,222.00         5,132,400     3,400株（3,400株）
     5449   大阪製鐵                       6,700      1,683.00        11,276,100
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      13,600       2,100.00        28,560,000     8,200株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      35,800       2,947.00        105,502,600      19,300株（19,300株）
     5464   モリ工業                       3,000      1,914.00         5,742,000
     5471   大同特殊鋼                      16,500       4,035.00        66,577,500
     5476   日本高周波鋼業                       3,700       453.00        1,676,100
                                                   貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      83,500        216.00       18,036,000     60,900株（60,900株）
     5481   山陽特殊製鋼                      12,700       1,479.00        18,783,300
     5482   愛知製鋼                       5,700      3,095.00        17,641,500
                                                   貸付有価証券
     5486   日立金属                      108,800        1,224.00        133,171,200      51,000株（51,000株）
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                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                       2,300       882.00        2,028,600     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       6,800      2,190.00        14,892,000     4,500株（4,500株）
     5563   新日本電工                      60,500        208.00       12,584,000
     5602   栗本鐵工所                       5,100      1,433.00         7,308,300
                                                   貸付有価証券
     5603   虹技                       1,500      1,269.00         1,903,500     900株（900株）
     5612   日本鋳鉄管                       1,000       625.00         625,000
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       7,500      1,218.00         9,135,000     5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      14,800        340.00        5,032,000     7,200株（7,200株）
     5659   日本精線                       1,400      2,533.00         3,546,200
                                                   貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       3,800       619.00        2,352,200     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      15,700        322.00        5,055,400     11,800株（11,800株）
                                                   貸付有価証券
     7305   新家工業                       2,300      1,469.00         3,378,700     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      16,600        744.00       12,350,400     12,000株（12,000株）
     5703   日本軽金属ホールディングス                      275,200         232.00       63,846,400
     5706   三井金属鉱業                      27,300       2,562.00        69,942,600
                                                   貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       5,600      2,518.00        14,100,800     4,300株（4,300株）
     5711   三菱マテリアル                      66,700       3,065.00        204,435,500
                                                   貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      138,300        3,136.00        433,708,800      74,500株（74,500株）
                                                   貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      23,600       3,515.00        82,954,000     12,800株（12,800株）
     5715   古河機械金属                      16,700       1,399.00        23,363,300
                                                   貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      44,700         61.00       2,726,700     28,700株（28,700株）
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      11,700       1,739.00        20,346,300     8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      18,100       1,107.00        20,036,700     14,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      15,300       1,841.00        28,167,300     11,500株（11,500株）
     5757   ＣＫサンエツ                       1,900      2,895.00         5,500,500
     5801   古河電気工業                      29,100       3,050.00        88,755,000
     5802   住友電気工業                      377,700        1,379.00        520,848,300
     5803   フジクラ                      122,000         388.00       47,336,000
     5805   昭和電線ホールディングス                      11,700        822.00        9,617,400
     5807   東京特殊電線                       1,300      1,687.00         2,193,100
     5809   タツタ電線                      20,000        478.00        9,560,000
     5819   カナレ電気                       1,700      1,928.00         3,277,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5821   平河ヒューテック                       4,200      1,198.00         5,031,600
     5851   リョービ                      12,400       1,995.00        24,738,000
     5852   アーレスティ                      12,400        543.00        6,733,200
                                                   貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      19,000       2,220.00        42,180,000     12,400株（12,400株）
     3421   稲葉製作所                       5,700      1,440.00         8,208,000
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       3,100      1,738.00         5,387,800
                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      26,100        765.00       19,966,500     18,900株（18,900株）
     3434   アルファＣｏ                       3,600      1,217.00         4,381,200
                                                   貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      111,600        1,224.00        136,598,400      35,300株（35,300株）
     3443   川田テクノロジーズ                       2,200      8,220.00        18,084,000
                                                   貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       2,000      2,695.00         5,390,000     900株（900株）
     3447   信和                       5,300       951.00        5,040,300
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      64,300       2,215.00        142,424,500
     5902   ホッカンホールディングス                       5,100      1,743.00         8,889,300
     5909   コロナ                       5,600       982.00        5,499,200
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      18,800       1,679.00        31,565,200     15,600株（15,600株）
     5915   駒井ハルテック                       1,900      1,700.00         3,230,000
     5923   高田機工                        900     2,504.00         2,253,600
     5929   三和ホールディングス                      104,300        1,154.00        120,362,200
     5930   文化シヤッター                      29,800        810.00       24,138,000
                                                   貸付有価証券
     5932   三協立山                      14,000       1,202.00        16,828,000     10,400株（10,400株）
     5933   アルインコ                       8,000       985.00        7,880,000
                                                   貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       2,400       656.00        1,574,400     800株（800株）
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      149,000        1,478.00        220,222,000
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       7,700       504.00        3,880,800     6,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      22,600       1,285.00        29,041,000     8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                      10,300       2,172.00        22,371,600     7,500株（7,500株）
     5947   リンナイ                      18,000       6,730.00        121,140,000
     5951   ダイニチ工業                       5,400       609.00        3,288,600
     5957   日東精工                      13,900        572.00        7,950,800
     5958   三洋工業                       1,300      1,768.00         2,298,400
     5959   岡部                      20,500        951.00       19,495,500
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      11,100       1,494.00        16,583,400     5,400株（5,400株）
     5974   中国工業                       1,500       531.00         796,500
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      18,800       1,721.00        32,354,800     15,900株（15,900株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5976   高周波熱錬                      19,400        854.00       16,567,600
                                                   貸付有価証券
     5981   東京製綱                       6,200      1,010.00         6,262,000     900株（900株）
     5985   サンコール                       5,700       507.00        2,889,900
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                       7,900       376.00        2,970,400     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      16,200       1,849.00        29,953,800     12,300株（12,300株）
     5989   エイチワン                       9,900       758.00        7,504,200
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      100,600         816.00       82,089,600     45,900株（45,900株）
                                                   貸付有価証券
     5992   中央発條                       1,200      2,921.00         3,505,200     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,300      1,679.00         2,182,700     900株（900株）
     7989   立川ブラインド工業                       4,400      1,326.00         5,834,400
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       9,000      1,572.00        14,148,000     4,400株（4,400株）
     1909   日本ドライケミカル                       2,700      1,104.00         2,980,800
                                                   貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      30,600       1,774.00        54,284,400     16,400株（16,400株）
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      43,700       3,380.00        147,706,000      36,900株（36,900株）
     6013   タクマ                      36,800       1,333.00        49,054,400
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      22,700        873.00       19,817,100     16,400株（16,400株）
     6103   オークマ                      12,800       5,390.00        68,992,000
                                                   貸付有価証券
     6104   東芝機械                      11,400       2,448.00        27,907,200     8,800株（8,800株）
     6113   アマダホールディングス                      151,800        1,209.00        183,526,200
     6118   アイダエンジニアリング                      27,300        809.00       22,085,700
     6121   滝澤鉄工所                       3,100      1,402.00         4,346,200
                                                   貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      40,300       1,275.00        51,382,500     25,700株（25,700株）
     6135   牧野フライス製作所                      11,800       4,185.00        49,383,000
                                                   貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      49,800       2,052.00        102,189,600      23,700株（23,700株）
                                                   貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       1,100      1,244.00         1,368,400     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      26,500        646.00       17,119,000     14,800株（14,800株）
     6141   ＤＭＧ森精機                      63,900       1,592.00        101,728,800
     6143   ソディック                      22,000        932.00       20,504,000
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      13,700      15,910.00        217,967,000      6,400株（6,400株）
     6151   日東工器                       5,500      2,159.00        11,874,500
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       3,000      2,075.00         6,225,000     1,700株（1,700株）
     6165   パンチ工業                       7,000       526.00        3,682,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       4,400       563.00        2,477,200     2,400株（2,400株）
     6203   豊和工業                       5,600       878.00        4,916,800
                                                   貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       4,100       760.00        3,116,000     3,200株（3,200株）
     6208   石川製作所                       2,400      1,600.00         3,840,000
     6210   東洋機械金属                       7,200       590.00        4,248,000
                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       2,200      1,559.00         3,429,800     1,900株（1,900株）
     6218   エンシュウ                       2,600      1,114.00         2,896,400
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      13,900       3,065.00        42,603,500     9,400株（9,400株）
     6235   オプトラン                       9,800      2,137.00        20,942,600
                                                   貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       3,300       487.00        1,607,100     2,700株（2,700株）
     6237   イワキポンプ                       4,300      1,031.00         4,433,300
     6238   フリュー                       8,100      1,162.00         9,412,200
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      17,600        629.00       11,070,400     6,000株（6,000株）
     6247   日阪製作所                      12,500        868.00       10,850,000
     6250   やまびこ                      19,600        919.00       18,012,400
                                                   貸付有価証券
     6258   平田機工                       4,800      5,840.00        28,032,000     1,700株（1,700株）
     6262   ペガサスミシン製造                       9,400       553.00        5,198,200
     6264   マルマエ                       4,100       661.00        2,710,100
                                                   貸付有価証券
     6266   タツモ                       4,200       759.00        3,187,800     1,100株（1,100株）
     6268   ナブテスコ                      55,600       2,865.00        159,294,000
     6269   三井海洋開発                      10,700       3,035.00        32,474,500
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                       9,900      1,806.00        17,879,400     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      29,900      39,000.00       1,166,100,000       16,500株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     6274   新川                       7,600       368.00        2,796,800     6,000株（6,000株）
     6277   ホソカワミクロン                       3,600      4,395.00        15,822,000
     6278   ユニオンツール                       4,400      2,725.00        11,990,000
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      14,100       1,553.00        21,897,300     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       3,400      2,525.00         8,585,000     2,300株（2,300株）
     6287   サトーホールディングス                      12,200       2,737.00        33,391,400
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                       8,800      3,300.00        29,040,000     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       3,200       570.00        1,824,000     2,300株（2,300株）
     6292   カワタ                       2,700       985.00        2,659,500
     6293   日精樹脂工業                       8,500       931.00        7,913,500
                                  64/137


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                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,500      1,212.00         4,242,000     1,300株（1,300株）
     6298   ワイエイシイホールディングス                       4,000       876.00        3,504,000
                                                   貸付有価証券
                                                   268,900株（268,900
     6301   小松製作所                      462,500        2,539.50       1,174,518,750       株）
     6302   住友重機械工業                      58,500       3,640.00        212,940,000
     6305   日立建機                      40,900       2,798.00        114,438,200
                                                   貸付有価証券
     6306   日工                       2,800      2,762.00         7,733,600     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                       4,300      2,361.00        10,152,300     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     6310   井関農機                      10,200       1,533.00        15,636,600     8,400株（8,400株）
     6315   ＴＯＷＡ                       8,700       770.00        6,699,000
     6316   丸山製作所                       2,200      1,114.00         2,450,800
     6317   北川鉄工所                       4,600      2,095.00         9,637,000
                                                   貸付有価証券
     6323   ローツェ                       4,500      2,156.00         9,702,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       3,600       550.00        1,980,000     2,100株（2,100株）
     6326   クボタ                      547,200        1,775.00        971,280,000
                                                   貸付有価証券
     6328   荏原実業                       3,000      2,040.00         6,120,000     2,400株（2,400株）
     6331   三菱化工機                       3,500      1,649.00         5,771,500
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      20,300       1,282.00        26,024,600     15,600株（15,600株）
     6333   帝国電機製作所                       7,100      1,241.00         8,811,100
     6335   東京機械製作所                       4,000       417.00        1,668,000
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      24,200        936.00       22,651,200     18,800株（18,800株）
     6340   澁谷工業                       8,900      2,892.00        25,738,800
     6345   アイチ　コーポレーション                      17,600        671.00       11,809,600
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      25,900       1,171.00        30,328,900     14,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                       7,900      1,970.00        15,563,000     700株（700株）
     6355   住友精密工業                       1,700      2,783.00         4,731,100
     6356   日本ギア工業                       2,400       481.00        1,154,400
                                                   貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       1,900      2,492.00         4,734,800     1,600株（1,600株）
     6361   荏原製作所                      45,300       2,934.00        132,910,200
                                                   貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                       1,600      1,999.00         3,198,400     1,200株（1,200株）
     6363   酉島製作所                      10,400       1,031.00        10,722,400
     6364   北越工業                      10,500       1,191.00        12,505,500
                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      139,400       13,850.00       1,930,690,000       25,400株（25,400株）
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     6368   オルガノ                       3,700      3,585.00        13,264,500
     6369   トーヨーカネツ                       3,800      2,062.00         7,835,600
     6370   栗田工業                      55,300       2,658.00        146,987,400
     6371   椿本チエイン                      13,400       3,420.00        45,828,000
                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                       4,900       852.00        4,174,800     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                       8,500       330.00        2,805,000     7,100株（7,100株）
     6381   アネスト岩田                      15,900        963.00       15,311,700
                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      56,200       5,970.00        335,514,000      23,500株（23,500株）
                                                   貸付有価証券
     6387   サムコ                       2,800       808.00        2,262,400     800株（800株）
     6390   加藤製作所                       5,200      1,946.00        10,119,200
     6393   油研工業                       1,700      1,646.00         2,798,200
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      49,300       1,108.00        54,624,400     38,000株（38,000株）
     6406   フジテック                      37,100       1,400.00        51,940,000
                                                   貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      28,400       1,028.00        29,195,200     22,000株（22,000株）
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                       7,700      1,643.00        12,651,100     5,600株（5,600株）
     6412   平和                      28,500       2,244.00        63,954,000
     6413   理想科学工業                       9,000      1,658.00        14,922,000
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      25,600       3,960.00        101,376,000
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      11,300       1,097.00        12,396,100     7,200株（7,200株）
     6419   マースグループホールディングス                       6,500      2,025.00        13,162,500
     6420   福島工業                       6,300      3,525.00        22,207,500
     6428   オーイズミ                       4,300       373.00        1,603,900
     6430   ダイコク電機                       4,700      1,316.00         6,185,200
     6432   竹内製作所                      17,100       1,869.00        31,959,900
                                                   貸付有価証券
     6436   アマノ                      29,200       2,975.00        86,870,000     24,400株（24,400株）
                                                   貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      14,200        960.00       13,632,000     11,700株（11,700株）
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      12,500        511.00        6,387,500     9,600株（9,600株）
     6445   蛇の目ミシン工業                       9,300       443.00        4,119,900
     6454   マックス                      15,600       1,521.00        23,727,600
     6457   グローリー                      28,300       2,827.00        80,004,100
     6458   新晃工業                       9,500      1,538.00        14,611,000
     6459   大和冷機工業                      14,800       1,114.00        16,487,200
     6460   セガサミーホールディングス                      101,300        1,309.00        132,601,700
     6461   日本ピストンリング                       3,700      1,399.00         5,176,300
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       4,700      4,080.00        19,176,000     3,600株（3,600株）
                                  66/137


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6463   ＴＰＲ                      13,700       1,802.00        24,687,400
     6464   ツバキ・ナカシマ                      15,600       1,757.00        27,409,200
     6465   ホシザキ                      29,900       8,040.00        240,396,000
     6470   大豊工業                       8,300       831.00        6,897,300
                                                   貸付有価証券
     6471   日本精工                      209,800         923.00       193,645,400      98,800株（98,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   128,000株（128,000
     6472   ＮＴＮ                      219,500         309.00       67,825,500     株）
     6473   ジェイテクト                      98,000       1,253.00        122,794,000
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                       9,500      4,300.00        40,850,000     7,300株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      30,300        471.00       14,271,300     22,000株（22,000株）
     6481   ＴＨＫ                      63,700       2,470.00        157,339,000
                                                   貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                       7,900       946.00        7,473,400     5,400株（5,400株）
     6485   前澤給装工業                       4,000      1,941.00         7,764,000
                                                   貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      12,600       1,026.00        12,927,600     7,000株（7,000株）
     6489   前澤工業                       6,800       356.00        2,420,800
     6490   日本ピラー工業                      10,300       1,037.00        10,681,100
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      41,400        732.00       30,304,800     30,700株（30,700株）
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      124,300        3,435.00        426,970,500      42,800株（42,800株）
                                                   貸付有価証券
     7004   日立造船                      81,000        388.00       31,428,000     46,000株（46,000株）
     7011   三菱重工業                      171,200        4,807.00        822,958,400
     7013   ＩＨＩ                      78,500       2,556.00        200,646,000
     7718   スター精密                      17,400       1,372.00        23,872,800
                                                   貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      56,700        818.00       46,380,600     12,500株（12,500株）
     4062   イビデン                      62,500       1,818.00        113,625,000
                                                   貸付有価証券
                                                   145,500株（145,500
     4902   コニカミノルタ                      223,200        1,049.00        234,136,800      株）
                                                   貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      133,000        1,985.00        264,005,000      71,200株（71,200株）
                                                   貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      189,600        1,726.00        327,249,600      87,300株（87,300株）
     6501   日立製作所                      459,800        3,905.00       1,795,519,000
                                                   貸付有価証券
                                                   106,000株（106,000
     6503   三菱電機                     1,021,400         1,400.00       1,429,960,000       株）
     6504   富士電機                      66,300       3,685.00        244,315,500
     6505   東洋電機製造                       4,000      1,302.00         5,208,000
                                                   貸付有価証券
     6506   安川電機                      118,400        3,390.00        401,376,000      56,000株（56,000株）
                                  67/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6507   シンフォニアテクノロジー                      14,200       1,191.00        16,912,200
     6508   明電舎                      20,200       1,656.00        33,451,200
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                       2,800      1,408.00         3,942,400     2,200株（2,200株）
     6516   山洋電気                       4,900      4,125.00        20,212,500
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                       9,400      1,447.00        13,601,800     2,900株（2,900株）
     6588   東芝テック                      12,800       2,982.00        38,169,600
     6590   芝浦メカトロニクス                       1,800      2,627.00         4,728,600
     6592   マブチモーター                      28,300       3,685.00        104,285,500
                                                   貸付有価証券
     6594   日本電産                      122,900       14,265.00       1,753,168,500       61,200株（61,200株）
                                                   貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       5,500      1,315.00         7,232,500     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                       4,600      1,159.00         5,331,400     1,200株（1,200株）
     6617   東光高岳                       5,200      1,197.00         6,224,400
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      14,900       1,453.00        21,649,700     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       3,800       891.00        3,385,800     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      11,200       3,060.00        34,272,000     9,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     6624   田淵電機                      14,100        109.00        1,536,900     5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      14,800        881.00       13,038,800     5,400株（5,400株）
     6632   ＪＶＣケンウッド                      78,000        237.00       18,486,000
     6638   ミマキエンジニアリング                       9,100       619.00        5,632,900
                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                       4,200      1,225.00         5,145,000     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      23,900       1,159.00        27,700,100     18,500株（18,500株）
     6644   大崎電気工業                      20,300        708.00       14,372,400
     6645   オムロン                      108,600        5,450.00        591,870,000
     6651   日東工業                      16,400       1,936.00        31,750,400
                                                   貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      13,700       1,986.00        27,208,200     10,300株（10,300株）
     6653   正興電機製作所                       1,800       790.00        1,422,000
     6654   不二電機工業                       1,100      1,250.00         1,375,000
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      36,700       2,041.00        74,904,700
                                                   貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       2,600      1,867.00         4,854,200     1,700株（1,700株）
     6676   メルコホールディングス                       4,200      3,060.00        12,852,000
     6678   テクノメディカ                       2,300      2,163.00         4,974,900
     6701   日本電気                      132,200        4,080.00        539,376,000
     6702   富士通                      98,500       7,602.00        748,797,000
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                                                   貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      44,300       1,317.00        58,343,100     21,200株（21,200株）
                                                   貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       4,800       792.00        3,801,600     3,000株（3,000株）
     6706   電気興業                       5,400      3,210.00        17,334,000
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      11,900       2,173.00        25,858,700     8,400株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       2,000      1,592.00         3,184,000     1,000株（1,000株）
     6718   アイホン                       5,800      1,668.00         9,674,400
                                                   貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      107,300         509.00       54,615,700     40,900株（40,900株）
                                                   貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      126,700        1,705.00        216,023,500      75,200株（75,200株）
                                                   貸付有価証券
     6727   ワコム                      73,900        352.00       26,012,800     43,300株（43,300株）
     6728   アルバック                      20,300       3,335.00        67,700,500
                                                   貸付有価証券
     6730   アクセル                       4,300       585.00        2,515,500     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                       9,400      3,830.00        36,002,000     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   181,400株（181,400
     6740   ジャパンディスプレイ                      241,500         60.00       14,490,000     株）
     6741   日本信号                      26,000       1,181.00        30,706,000
     6742   京三製作所                      21,900        369.00        8,081,100
                                                   貸付有価証券
     6744   能美防災                      13,500       2,330.00        31,455,000     8,900株（8,900株）
     6745   ホーチキ                       6,500      1,330.00         8,645,000
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                       5,500       507.00        2,788,500     1,400株（1,400株）
     6750   エレコム                       9,700      3,520.00        34,144,000
                                                   貸付有価証券
                                                   639,000株（639,000
     6752   パナソニック                     1,166,900          884.90      1,032,589,810       株）
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      101,300        1,145.00        115,988,500      36,800株（36,800株）
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      65,700       1,841.00        120,953,700      32,000株（32,000株）
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      31,200       1,674.00        52,228,800     24,000株（24,000株）
     6758   ソニー                      685,300        5,631.00       3,858,924,300
     6762   ＴＤＫ                      53,400       7,800.00        416,520,000
                                                   貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       4,500      1,153.00         5,188,500     2,700株（2,700株）
     6768   タムラ製作所                      39,400        556.00       21,906,400
     6770   アルプスアルパイン                      106,300        1,782.00        189,426,600
                                                   貸付有価証券
     6771   池上通信機                       3,200      1,126.00         3,603,200     2,400株（2,400株）
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                                                   貸付有価証券
     6779   日本電波工業                       9,200       471.00        4,333,200     7,100株（7,100株）
     6785   鈴木                       5,500       607.00        3,338,500
                                                   貸付有価証券
     6788   日本トリム                       1,900      5,280.00        10,032,000     1,000株（1,000株）
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       5,200      2,399.00        12,474,800
     6794   フォスター電機                      11,500       1,502.00        17,273,000
                                                   貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       2,900      2,671.00         7,745,900     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6800   ヨコオ                       7,300      2,096.00        15,300,800     5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6803   ティアック                       7,300       179.00        1,306,700     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     6804   ホシデン                      30,100       1,151.00        34,645,100     19,200株（19,200株）
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      14,700      11,840.00        174,048,000      10,500株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      23,400       1,517.00        35,497,800     14,000株（14,000株）
     6809   ＴＯＡ                      11,000       1,293.00        14,223,000
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      22,000       1,679.00        36,938,000     9,000株（9,000株）
     6814   古野電気                      13,100        990.00       12,969,000
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       3,000      1,828.00         5,484,000     2,400株（2,400株）
     6817   スミダコーポレーション                       8,700      1,117.00         9,717,900
     6820   アイコム                       5,700      2,351.00        13,400,700
     6823   リオン                       4,700      2,034.00         9,559,800
     6826   本多通信工業                       8,700       491.00        4,271,700
     6839   船井電機                      10,300        782.00        8,054,600
     6841   横河電機                      102,200        2,102.00        214,824,400
     6844   新電元工業                       3,600      3,575.00        12,870,000
     6845   アズビル                      65,900       2,599.00        171,274,100
     6848   東亜ディーケーケー                       5,000       848.00        4,240,000
                                                   貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      45,000       2,913.00        131,085,000      23,400株（23,400株）
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                       3,500      1,219.00         4,266,500     2,800株（2,800株）
     6853   共和電業                      10,700        418.00        4,472,600
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       4,000       496.00        1,984,000     3,100株（3,100株）
     6856   堀場製作所                      20,200       5,430.00        109,686,000
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      69,600       2,687.00        187,015,200      43,100株（43,100株）
     6858   小野測器                       4,600       552.00        2,539,200
     6859   エスペック                       9,000      2,314.00        20,826,000
                                                   貸付有価証券
     6861   キーエンス                      50,100      65,440.00       3,278,544,000       25,000株（25,000株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6866   日置電機                       5,300      3,495.00        18,523,500
                                                   貸付有価証券
     6869   シスメックス                      79,600       7,289.00        580,204,400      41,500株（41,500株）
     6871   日本マイクロニクス                      17,800        925.00       16,465,000
     6875   メガチップス                       8,000      1,316.00        10,528,000
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       5,300      3,615.00        19,159,500
     6901   澤藤電機                       1,200      1,662.00         1,994,400
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                       4,100       771.00        3,161,100     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      13,000       1,102.00        14,326,000     10,900株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                       9,400      5,340.00        50,196,000     3,800株（3,800株）
     6914   オプテックスグループ                      18,000       1,304.00        23,472,000
     6915   千代田インテグレ                       4,300      1,997.00         8,587,100
                                                   貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       3,800       986.00        3,746,800     1,900株（1,900株）
     6920   レーザーテック                      20,900       4,010.00        83,809,000
     6923   スタンレー電気                      72,200       2,553.00        184,326,600
     6924   岩崎電気                       4,000      1,306.00         5,224,000
                                                   貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      59,300       1,370.00        81,241,000     33,400株（33,400株）
     6926   岡谷電機産業                       7,300       372.00        2,715,600
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                       9,400       616.00        5,790,400     6,700株（6,700株）
     6928   エノモト                       2,800       751.00        2,102,800
                                                   貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      10,400       2,775.00        28,860,000     4,500株（4,500株）
     6932   遠藤照明                       5,200       735.00        3,822,000
                                                   貸付有価証券
     6937   古河電池                       7,300       651.00        4,752,300     5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                       4,900       510.00        2,499,000     3,800株（3,800株）
     6941   山一電機                       7,400       909.00        6,726,600
     6947   図研                       6,600      1,681.00        11,094,600
                                                   貸付有価証券
     6951   日本電子                      20,100       2,357.00        47,375,700     15,500株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      90,400       1,348.00        121,859,200      57,200株（57,200株）
                                                   貸付有価証券
     6954   ファナック                      97,100      19,725.00       1,915,297,500       61,400株（61,400株）
     6958   日本シイエムケイ                      26,000        606.00       15,756,000
                                                   貸付有価証券
     6961   エンプラス                       4,600      3,175.00        14,605,000     2,100株（2,100株）
     6962   大真空                       3,700      1,079.00         3,992,300
     6963   ローム                      48,800       6,720.00        327,936,000
                                                   貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      73,300       4,175.00        306,027,500      43,000株（43,000株）
                                  71/137


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                                                   貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      11,300       1,117.00        12,622,100     8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      34,300        885.00       30,355,500     18,500株（18,500株）
     6971   京セラ                      155,700        6,976.00       1,086,163,200
                                                   貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      45,400       1,855.00        84,217,000     26,800株（26,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   174,300株（174,300
     6981   村田製作所                      321,500        4,650.00       1,494,975,000       株）
     6985   ユーシン                       5,300       982.00        5,204,600
     6986   双葉電子工業                      16,700       1,380.00        23,046,000
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       3,800       952.00        3,617,600     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6996   ニチコン                      32,200        831.00       26,758,200     24,800株（24,800株）
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                       7,200      1,495.00        10,764,000     3,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      15,400       1,332.00        20,512,800     10,900株（10,900株）
     7244   市光工業                      15,300        668.00       10,220,400
                                                   貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      61,200       5,500.00        336,600,000      30,000株（30,000株）
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      18,800        636.00       11,956,800     13,400株（13,400株）
                                                   貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      17,700       4,115.00        72,835,500     12,800株（12,800株）
     7739   キヤノン電子                       9,400      1,855.00        17,437,000
                                                   貸付有価証券
                                                   311,000株（311,000
     7751   キヤノン                      549,900        3,229.00       1,775,627,100       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   166,000株（166,000
     7752   リコー                      307,100        1,090.00        334,739,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      25,300       1,152.00        29,145,600     6,900株（6,900株）
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       1,400      1,700.00         2,380,000
                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      68,100      14,320.00        975,192,000      49,400株（49,400株）
     3116   トヨタ紡織                      35,700       1,386.00        49,480,200
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                       2,100      1,588.00         3,334,800     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      19,800       1,717.00        33,996,600     8,900株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      82,700       5,830.00        482,141,000      50,100株（50,100株）
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      17,900       1,890.00        33,831,000     13,800株（13,800株）
     6584   三櫻工業                      12,900        446.00        5,753,400
     6902   デンソー                      224,900        4,465.00       1,004,178,500
     6995   東海理化電機製作所                      26,900       1,731.00        46,563,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      36,900        976.00       36,014,400
                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      79,500       2,501.00        198,829,500      42,900株（42,900株）
                                                   貸付有価証券
     7014   名村造船所                      30,700        301.00        9,240,700     22,100株（22,100株）
     7022   サノヤスホールディングス                      13,400        224.00        3,001,600
     7102   日本車輌製造                       3,700      2,528.00         9,353,600
     7105   三菱ロジスネクスト                      12,200       1,157.00        14,115,400
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,500      1,767.00         2,650,500     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   772,700株（772,700
     7201   日産自動車                     1,204,600          764.30       920,675,780      株）
     7202   いすゞ自動車                      322,900        1,217.00        392,969,300
     7203   トヨタ自動車                     1,138,200         6,651.00       7,570,168,200
     7205   日野自動車                      127,500         897.00       114,367,500
                                                   貸付有価証券
                                                   264,900株（264,900
     7211   三菱自動車工業                      378,100         510.00       192,831,000      株）
     7212   エフテック                       7,100       742.00        5,268,200
     7213   レシップホールディングス                       3,700       774.00        2,863,800
                                                   貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       2,000       853.00        1,706,000     800株（800株）
     7215   ファルテック                       1,800       792.00        1,425,600
                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      24,800       1,349.00        33,455,200     11,800株（11,800株）
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      19,900       1,028.00        20,457,200     16,700株（16,700株）
                                                   貸付有価証券
     7224   新明和工業                      42,800       1,361.00        58,250,800     17,600株（17,600株）
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      20,300       1,313.00        26,653,900     15,700株（15,700株）
     7230   日信工業                      18,700       1,489.00        27,844,300
     7231   トピー工業                       8,400      2,464.00        20,697,600
     7236   ティラド                       3,700      1,924.00         7,118,800
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      56,100        105.00        5,890,500     40,000株（40,000株）
                                                   貸付有価証券
     7239   タチエス                      16,800       1,356.00        22,780,800     12,500株（12,500株）
                                                   貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      54,900       1,542.00        84,655,800     26,700株（26,700株）
                                                   貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      28,400        557.00       15,818,800     24,000株（24,000株）
     7242   ＫＹＢ                      10,600       2,917.00        30,920,200
     7245   大同メタル工業                      16,600        656.00       10,889,600
     7246   プレス工業                      50,600        470.00       23,782,000
     7247   ミクニ                      13,000        377.00        4,901,000
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      21,400       1,499.00        32,078,600     17,400株（17,400株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7251   ケーヒン                      23,500       1,505.00        35,367,500
     7256   河西工業                      12,500        780.00        9,750,000
     7259   アイシン精機                      84,100       3,610.00        303,601,000
                                                   貸付有価証券
                                                   130,800株（130,800
     7261   マツダ                      320,600        1,106.50        354,743,900      株）
     7266   今仙電機製作所                       9,500       920.00        8,740,000
     7267   本田技研工業                      861,700        2,765.50       2,383,031,350
                                                   貸付有価証券
     7269   スズキ                      186,900        4,947.00        924,594,300      38,700株（38,700株）
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      317,100        2,516.00        797,823,600
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                       4,900      1,406.00         6,889,400     1,100株（1,100株）
     7272   ヤマハ発動機                      144,300        1,897.00        273,737,100
     7274   ショーワ                      24,100       1,394.00        33,595,400
     7277   ＴＢＫ                      12,100        391.00        4,731,100
     7278   エクセディ                      13,900       2,120.00        29,468,000
     7282   豊田合成                      33,000       2,044.00        67,452,000
     7283   愛三工業                      16,000        665.00       10,640,000
                                                   貸付有価証券
     7284   盟和産業                       1,600      1,023.00         1,636,800     500株（500株）
     7291   日本プラスト                       8,000       673.00        5,384,000
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                       9,500      1,326.00        12,597,000     7,300株（7,300株）
     7296   エフ・シー・シー                      18,400       2,227.00        40,976,800
     7309   シマノ                      41,200      16,250.00        669,500,000
     7313   テイ・エス　テック                      23,700       2,838.00        67,260,600
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       5,100      2,095.00        10,684,500     900株（900株）
     4543   テルモ                      289,000        3,198.00        924,222,000
     5187   クリエートメディック                       3,400       938.00        3,189,200
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      33,000       1,381.00        45,573,000     24,000株（24,000株）
                                                   貸付有価証券
     7701   島津製作所                      131,400        2,772.00        364,240,800      53,600株（53,600株）
     7702   ＪＭＳ                       9,400       690.00        6,486,000
                                                   貸付有価証券
     7709   クボテック                       2,200       423.00         930,600    1,600株（1,600株）
     7715   長野計器                       8,000       748.00        5,984,000
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       4,800      4,565.00        21,912,000     3,600株（3,600株）
     7721   東京計器                       6,500       938.00        6,097,000
     7723   愛知時計電機                       1,300      4,160.00         5,408,000
                                                   貸付有価証券
     7725   インターアクション                       5,500      1,373.00         7,551,500     2,400株（2,400株）
     7727   オーバル                      10,000        238.00        2,380,000
     7729   東京精密                      18,500       2,633.00        48,710,500
                                  74/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7730   マニー                      13,600       7,000.00        95,200,000     7,200株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     7731   ニコン                      178,000        1,546.00        275,188,000      45,400株（45,400株）
     7732   トプコン                      54,900       1,323.00        72,632,700
     7733   オリンパス                      608,600        1,209.00        735,797,400
     7734   理研計器                       9,000      1,979.00        17,811,000
     7740   タムロン                       9,100      2,244.00        20,420,400
     7741   ＨＯＹＡ                      205,600        8,045.00       1,654,052,000
                                                   貸付有価証券
     7743   シード                       4,300      1,044.00         4,489,200     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                       8,000      2,081.00        16,648,000     5,800株（5,800株）
     7745   エー・アンド・デイ                       9,300       766.00        7,123,800
     7747   朝日インテック                      43,300       5,140.00        222,562,000
                                                   貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      111,800         536.00       59,924,800     67,800株（67,800株）
     7769   リズム時計工業                       3,500      1,331.00         4,658,500
     7775   大研医器                       8,100       621.00        5,030,100
     7780   メニコン                      14,000       3,700.00        51,800,000
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,500       580.00         870,000    500株（500株）
     7979   松風                       5,000      1,378.00         6,890,000
     8050   セイコーホールディングス                      15,800       2,174.00        34,349,200
     8086   ニプロ                      70,700       1,172.00        82,860,400
     7811   中本パックス                       2,900      1,468.00         4,257,200
     7816   スノーピーク                       3,900      1,444.00         5,631,600
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      11,800       4,165.00        49,147,000
     7818   トランザクション                       6,500       861.00        5,596,500
                                                   貸付有価証券
     7819   ＳＨＯ－ＢＩ                       3,000       365.00        1,095,000     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       4,400      2,503.00        11,013,200     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                      11,300       1,955.00        22,091,500     5,800株（5,800株）
     7822   永大産業                      13,400        333.00        4,462,200
     7823   アートネイチャー                      10,900        633.00        6,899,700
     7832   バンダイナムコホールディングス                      105,600        5,220.00        551,232,000
     7833   アイフィスジャパン                       2,300       645.00        1,483,500
     7838   共立印刷                      17,000        178.00        3,026,000
                                                   貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                       4,900      4,350.00        21,315,000     2,700株（2,700株）
     7840   フランスベッドホールディングス                      14,400        968.00       13,939,200
     7846   パイロットコーポレーション                      17,800       4,095.00        72,891,000
                                                   貸付有価証券
     7856   萩原工業                       5,700      1,333.00         7,598,100     2,600株（2,600株）
                                  75/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7862   トッパン・フォームズ                      21,900        860.00       18,834,000
                                                   貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      22,900       3,265.00        74,768,500     7,800株（7,800株）
     7867   タカラトミー                      42,800       1,310.00        56,068,000
                                                   貸付有価証券
     7868   廣済堂                       9,500       669.00        6,355,500     4,900株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       2,700       611.00        1,649,700     500株（500株）
     7873   アーク                      39,000        101.00        3,939,000
     7885   タカノ                       4,000       784.00        3,136,000
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                       8,800      1,125.00         9,900,000     6,900株（6,900株）
     7897   ホクシン                       6,300       129.00         812,700
                                                   貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       3,400       968.00        3,291,200     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     7905   大建工業                       7,700      2,190.00        16,863,000     6,200株（6,200株）
     7911   凸版印刷                      144,200        1,658.00        239,083,600
     7912   大日本印刷                      144,000        2,339.00        336,816,000
     7913   図書印刷                       9,600      1,326.00        12,729,600
                                                   貸付有価証券
     7914   共同印刷                       3,100      2,754.00         8,537,400     2,200株（2,200株）
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      21,000       1,093.00        22,953,000
                                                   貸付有価証券
     7916   光村印刷                        900     2,048.00         1,843,200     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7921   宝印刷                       4,900      1,613.00         7,903,700     4,100株（4,100株）
     7936   アシックス                      96,300       1,171.00        112,767,300
     7937   ツツミ                       3,200      1,873.00         5,993,600
     7949   小松ウオール工業                       3,100      1,792.00         5,555,200
     7951   ヤマハ                      60,700       5,130.00        311,391,000
     7952   河合楽器製作所                       3,100      3,105.00         9,625,500
     7955   クリナップ                       9,500       548.00        5,206,000
                                                   貸付有価証券
     7956   ピジョン                      61,700       4,325.00        266,852,500      27,000株（27,000株）
                                                   貸付有価証券
     7961   兼松サステック                        700     1,640.00         1,148,000     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7962   キングジム                       8,500       849.00        7,216,500     400株（400株）
     7966   リンテック                      24,300       2,217.00        53,873,100
     7972   イトーキ                      18,800        447.00        8,403,600
     7974   任天堂                      58,500      38,150.00       2,231,775,000
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      16,800       1,793.00        30,122,400     9,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      21,100       1,679.00        35,426,900     12,300株（12,300株）
     7984   コクヨ                      49,000       1,498.00        73,402,000
                                  76/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      10,000        532.00        5,320,000     8,000株（8,000株）
     7990   グローブライド                       4,900      3,630.00        17,787,000
     7994   オカムラ                      35,600       1,040.00        37,024,000
     8022   美津濃                      10,100       2,439.00        24,633,900
                                                   貸付有価証券
                                                   467,000株（467,000
     9501   東京電力ホールディングス                      815,400         562.00       458,254,800      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   171,600株（171,600
     9502   中部電力                      312,500        1,516.00        473,750,000      株）
     9503   関西電力                      416,800        1,217.50        507,454,000
                                                   貸付有価証券
     9504   中国電力                      141,200        1,370.00        193,444,000      76,100株（76,100株）
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      100,100         780.00       78,078,000     53,900株（53,900株）
     9506   東北電力                      239,200        1,076.00        257,379,200
     9507   四国電力                      92,000        984.00       90,528,000
     9508   九州電力                      210,500        1,058.00        222,709,000
     9509   北海道電力                      95,600        602.00       57,551,200
     9511   沖縄電力                      18,900       1,655.00        31,279,500
     9513   電源開発                      81,300       2,424.00        197,071,200
     9514   エフオン                       4,800       796.00        3,820,800
     9517   イーレックス                      17,700       1,124.00        19,894,800
     9519   レノバ                      16,800        800.00       13,440,000
     9531   東京瓦斯                      200,400        2,553.00        511,621,200
     9532   大阪瓦斯                      198,200        1,890.00        374,598,000
                                                   貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      50,600       4,020.00        203,412,000      28,000株（28,000株）
     9534   北海道瓦斯                       5,500      1,445.00         7,947,500
     9535   広島ガス                      21,000        333.00        6,993,000
     9536   西部瓦斯                      11,500       2,080.00        23,920,000
     9543   静岡ガス                      31,400        804.00       25,245,600
     9551   メタウォーター                       4,900      3,350.00        16,415,000
     2384   ＳＢＳホールディングス                      10,100       1,525.00        15,402,500
     9001   東武鉄道                      107,700        3,140.00        338,178,000
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      35,000       2,992.00        104,720,000      18,800株（18,800株）
     9005   東京急行電鉄                      277,400        1,943.00        538,988,200
                                                   貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      139,900        1,860.00        260,214,000      70,500株（70,500株）
                                                   貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      163,600        2,684.00        439,102,400      88,000株（88,000株）
                                                   貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      57,100       7,360.00        420,256,000      30,800株（30,800株）
     9009   京成電鉄                      76,500       3,980.00        304,470,000
                                  77/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      13,900       4,000.00        55,600,000     10,500株（10,500株）
     9014   新京成電鉄                       2,600      2,035.00         5,291,000
     9020   東日本旅客鉄道                      181,600       10,090.00       1,832,344,000
     9021   西日本旅客鉄道                      91,600       8,746.00        801,133,600
                                                   貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      91,500      21,950.00       2,008,425,000       37,000株（37,000株）
     9024   西武ホールディングス                      126,500        1,800.00        227,700,000
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      16,300       1,700.00        27,710,000     4,900株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      28,300       2,303.00        65,174,900     20,400株（20,400株）
     9037   ハマキョウレックス                       7,800      3,750.00        29,250,000
     9039   サカイ引越センター                       5,400      6,480.00        34,992,000
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      96,700       5,220.00        504,774,000      21,800株（21,800株）
     9042   阪急阪神ホールディングス                      129,000        3,810.00        491,490,000
                                                   貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      43,200       2,657.00        114,782,400      35,400株（35,400株）
                                                   貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      43,100       4,760.00        205,156,000      23,200株（23,200株）
     9046   神戸電鉄                       2,500      3,955.00         9,887,500
                                                   貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      79,500       3,040.00        241,680,000      38,400株（38,400株）
     9052   山陽電気鉄道                       7,400      2,093.00        15,488,200
     9062   日本通運                      37,300       5,610.00        209,253,000
     9064   ヤマトホールディングス                      169,600        2,196.50        372,526,400
     9065   山九                      26,900       5,620.00        151,178,000
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                       5,500       279.00        1,534,500     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                       7,800      3,430.00        26,754,000     4,800株（4,800株）
     9069   センコーグループホールディングス                      53,300        858.00       45,731,400
                                                   貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       2,300      5,580.00        12,834,000     1,600株（1,600株）
     9072   ニッコンホールディングス                      36,800       2,511.00        92,404,800
     9074   日本石油輸送                       1,200      2,806.00         3,367,200
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      12,400       3,830.00        47,492,000     6,600株（6,600株）
     9076   セイノーホールディングス                      72,400       1,396.00        101,070,400
                                                   貸付有価証券
     9078   エスライン                       2,900       977.00        2,833,300     500株（500株）
     9081   神奈川中央交通                       2,400      3,765.00         9,036,000
     9086   日立物流                      21,300       3,470.00        73,911,000
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                       5,100      4,985.00        25,423,500     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                       9,800      1,301.00        12,749,800     3,900株（3,900株）
                                  78/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      81,200       3,235.00        262,682,000      50,800株（50,800株）
     9143   ＳＧホールディングス                      91,400       3,100.00        283,340,000
                                                   貸付有価証券
     9101   日本郵船                      80,900       1,670.00        135,103,000      46,500株（46,500株）
                                                   貸付有価証券
     9104   商船三井                      57,400       2,472.00        141,892,800      30,900株（30,900株）
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      29,800       1,251.00        37,279,800     25,700株（25,700株）
                                                   貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       5,300      2,195.00        11,633,500     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                      10,300        311.00        3,203,300     7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      45,800        350.00       16,030,000     33,200株（33,200株）
     9130   共栄タンカー                        800     1,446.00         1,156,800
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                       8,700       838.00        7,290,600     4,700株（4,700株）
     9201   日本航空                      177,100        3,443.00        609,755,300
                                                   貸付有価証券
                                                   143,500株（143,500
     9202   ＡＮＡホールディングス                      176,800        3,545.00        626,756,000      株）
     9232   パスコ                       1,900       806.00        1,531,400
     9058   トランコム                       2,700      6,200.00        16,740,000
     9066   日新                       8,400      1,772.00        14,884,800
                                                   貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      33,500       3,070.00        102,845,000      18,000株（18,000株）
     9302   三井倉庫ホールディングス                      11,800       1,518.00        17,912,400
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      35,600       1,353.00        48,166,800     18,500株（18,500株）
     9304   澁澤倉庫                       5,300      1,714.00         9,084,200
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      17,500        327.00        5,722,500     13,000株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      21,300        474.00       10,096,200     11,000株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       1,900      1,202.00         2,283,800     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       5,900      1,032.00         6,088,800     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       2,000      1,044.00         2,088,000     1,200株（1,200株）
     9324   安田倉庫                       7,900       865.00        6,833,500
     9325   ファイズ                       1,700       724.00        1,230,800
     9351   東洋埠頭                       2,900      1,363.00         3,952,700
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                       8,300       490.00        4,067,000     6,400株（6,400株）
     9364   上組                      59,700       2,527.00        150,861,900
                                                   貸付有価証券
     9366   サンリツ                       2,300       638.00        1,467,400     100株（100株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9368   キムラユニティー                       2,600      1,071.00         2,784,600
     9369   キユーソー流通システム                       2,400      1,972.00         4,732,800
     9375   近鉄エクスプレス                      18,300       1,395.00        25,528,500
     9380   東海運                       5,500       256.00        1,408,000
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       6,300       959.00        6,041,700     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       3,100      1,186.00         3,676,600     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       3,500      1,273.00         4,455,500     1,100株（1,100株）
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      11,000       2,811.00        30,921,000
     2307   クロスキャット                       2,600       935.00        2,431,000
                                                   貸付有価証券
     2317   システナ                      35,700       1,806.00        64,474,200     24,000株（24,000株）
     2326   デジタルアーツ                       5,400      10,220.00         55,188,000
     2327   日鉄ソリューションズ                      15,000       3,435.00        51,525,000
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       5,300       790.00        4,187,000     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                       2,000      1,192.00         2,384,000     700株（700株）
     2359   コア                       4,200      1,614.00         6,778,800
                                                   貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       5,600       966.00        5,409,600     2,000株（2,000株）
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       4,400      1,520.00         6,688,000
     3626   ＴＩＳ                      33,400       5,490.00        183,366,000
                                                   貸付有価証券
     3627   ネオス                       4,000       802.00        3,208,000     2,200株（2,200株）
     3630   電算システム                       3,800      3,420.00        12,996,000
                                                   貸付有価証券
     3632   グリー                      69,100        506.00       34,964,600     29,800株（29,800株）
     3635   コーエーテクモホールディングス                      20,500       1,970.00        40,385,000
     3636   三菱総合研究所                       4,300      3,365.00        14,469,500
     3639   ボルテージ                       1,800       505.00         909,000
                                                   貸付有価証券
     3640   電算                       1,100      2,012.00         2,213,200     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       5,700       702.00        4,001,400     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3649   ファインデックス                       8,400       855.00        7,182,000     3,200株（3,200株）
     3655   ブレインパッド                       1,900      6,480.00        12,312,000
     3656   ＫＬａｂ                      18,000        904.00       16,272,000
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      13,300       1,144.00        15,215,200
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,600      2,254.00         3,606,400
     3659   ネクソン                      255,700        1,564.00        399,914,800
                                                   貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      25,700        714.00       18,349,800     4,400株（4,400株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3661   エムアップ                       3,400      2,586.00         8,792,400     2,900株（2,900株）
     3662   エイチーム                       6,900      1,178.00         8,128,200
     3665   エニグモ                       3,500      2,513.00         8,795,500
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                       8,400       566.00        4,754,400     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                       3,900       530.00        2,067,000     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     3668   コロプラ                      32,800        661.00       21,680,800     10,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     3672   オルトプラス                       6,700       232.00        1,554,400     4,800株（4,800株）
     3673   ブロードリーフ                      49,700        542.00       26,937,400
     3675   クロス・マーケティンググループ                       3,700       359.00        1,328,300
     3676   デジタルハーツホールディングス                       4,500      1,076.00         4,842,000
     3677   システム情報                       5,100       913.00        4,656,300
     3678   メディアドゥホールディングス                       3,100      3,040.00         9,424,000
     3679   じげん                      14,200        777.00       11,033,400
     3681   ブイキューブ                       5,400       590.00        3,186,000
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       1,300       832.00        1,081,600
                                                   貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       1,500      1,139.00         1,708,500     900株（900株）
     3686   ディー・エル・イー                       7,100       200.00        1,420,000
     3687   フィックスターズ                      10,700       1,970.00        21,079,000
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       4,800      1,355.00         6,504,000
                                                   貸付有価証券
     3694   オプティム                       4,400      3,525.00        15,510,000     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                       3,300      2,030.00         6,699,000     1,900株（1,900株）
     3738   ティーガイア                      10,000       1,975.00        19,750,000
     3741   セック                       1,600      3,310.00         5,296,000
                                                   貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      10,600        341.00        3,614,600     4,100株（4,100株）
     3756   豆蔵ホールディングス                       6,800      1,290.00         8,772,000
     3762   テクマトリックス                       7,100      2,069.00        14,689,900
     3763   プロシップ                       2,900      1,159.00         3,361,100
                                                   貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ                                           191,500株（191,500
     3765   メント                      241,500         301.00       72,691,500     株）
                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      16,500       7,280.00        120,120,000      13,600株（13,600株）
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       5,200       365.00        1,898,000     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       1,300      3,660.00         4,758,000     600株（600株）
     3774   インターネットイニシアティブ                      16,300       2,045.00        33,333,500
                                                   貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      11,900        504.00        5,997,600     6,400株（6,400株）
                                  81/137


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       3,400      1,195.00         4,063,000     1,200株（1,200株）
     3788   ＧＭＯクラウド                       2,200      3,005.00         6,611,000
     3817   ＳＲＡホールディングス                       5,300      2,697.00        14,294,100
     3822   Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                       2,000      1,902.00         3,804,000
     3826   システムインテグレータ                       2,800       665.00        1,862,000
     3834   朝日ネット                       8,100       706.00        5,718,600
     3835   ｅＢＡＳＥ                       6,000      1,079.00         6,474,000
     3836   アバント                       3,600      2,138.00         7,696,800
     3837   アドソル日進                       3,500      1,562.00         5,467,000
     3843   フリービット                       5,900      1,295.00         7,640,500
     3844   コムチュア                       5,600      4,160.00        23,296,000
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       1,800      1,980.00         3,564,000     800株（800株）
     3853   アステリア                       6,700      1,051.00         7,041,700
     3901   マークラインズ                       4,600      1,854.00         8,528,400
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                       8,900      1,245.00        11,080,500     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      12,800        523.00        6,694,400     9,400株（9,400株）
     3909   ショーケース                       2,100       524.00        1,100,400
     3912   モバイルファクトリー                       2,800      1,422.00         3,981,600
     3915   テラスカイ                       1,600      1,469.00         2,350,400
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       4,400      1,781.00         7,836,400
                                                   貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       2,000      2,012.00         4,024,000     1,000株（1,000株）
     3919   パイプドＨＤ                       1,500      1,248.00         1,872,000
                                                   貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       1,800      1,319.00         2,374,200     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       1,900       887.00        1,685,300     600株（600株）
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                        900     3,005.00         2,704,500
                                                   貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                       1,500      1,140.00         1,710,000     400株（400株）
     3925   ダブルスタンダード                        900     4,370.00         3,933,000
                                                   貸付有価証券
     3926   オープンドア                       5,000      2,773.00        13,865,000     1,500株（1,500株）
     3928   マイネット                       3,200       710.00        2,272,000
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                       3,500      5,660.00        19,810,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                        700      847.00         592,900    200株（200株）
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       1,800      1,704.00         3,067,200
     3938   ＬＩＮＥ                      30,500       3,035.00        92,567,500
     3939   カナミックネットワーク                       2,000      2,347.00         4,694,000
                                  82/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       1,100       734.00         807,400    200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                       2,000      2,469.00         4,938,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                       4,300       571.00        2,455,300     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                       5,300      1,305.00         6,916,500     2,000株（2,000株）
     3969   エイトレッド                       1,100      1,912.00         2,103,200
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      10,900        752.00        8,196,800
     3978   マクロミル                      17,700       1,237.00        21,894,900
     3981   ビーグリー                       2,500       812.00        2,030,000
                                                   貸付有価証券
     3983   オロ                       2,600      2,457.00         6,388,200     400株（400株）
     3985   テモナ                       1,300       453.00         588,900
     3992   ニーズウェル                        900      808.00         727,200
     3996   サインポスト                       1,500      2,878.00         4,317,000
                                                   貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       4,300       862.00        3,706,600     1,700株（1,700株）
     4295   フェイス                       3,900       982.00        3,829,800
     4298   プロトコーポレーション                       4,500      2,004.00         9,018,000
                                                   貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       1,200      1,727.00         2,072,400     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      63,700       5,360.00        341,432,000      31,200株（31,200株）
     4312   サイバネットシステム                       8,100       617.00        4,997,700
     4320   ＣＥホールディングス                       2,900       940.00        2,726,000
                                                   貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       1,600      1,811.00         2,897,600     300株（300株）
     4326   インテージホールディングス                      12,800        978.00       12,518,400
     4333   東邦システムサイエンス                       3,000       935.00        2,805,000
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      38,900        397.00       15,443,300     15,600株（15,600株）
     4348   インフォコム                      11,000       2,417.00        26,587,000
                                                   貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                       8,900       309.00        2,750,100     2,600株（2,600株）
     4423   アルテリア・ネットワークス                      11,100       1,215.00        13,486,500
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       2,300      1,904.00         4,379,200     1,200株（1,200株）
     4662   フォーカスシステムズ                       6,700       844.00        5,654,800
     4674   クレスコ                       3,000      3,330.00         9,990,000
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      104,000        1,493.00        155,272,000
     4684   オービック                      34,700      12,770.00        443,119,000
     4686   ジャストシステム                      14,300       3,535.00        50,550,500
                                                   貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                       8,800       866.00        7,620,800     6,400株（6,400株）
     4689   ヤフー                      653,500         317.00       207,159,500
                                  83/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4704   トレンドマイクロ                      53,500       4,910.00        262,685,000
                                                   貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       3,800      1,156.00         4,392,800     1,600株（1,600株）
     4716   日本オラクル                      20,300       7,690.00        156,107,000
     4719   アルファシステムズ                       3,100      2,809.00         8,707,900
     4722   フューチャー                      13,600       2,111.00        28,709,600
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       7,200      1,529.00        11,008,800
                                                   貸付有価証券
     4726   ソフトバンク・テクノロジー                       4,300      2,375.00        10,212,500     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                       2,700       837.00        2,259,900     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      10,200       5,030.00        51,306,000     8,000株（8,000株）
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      45,700       2,824.00        129,056,800
     4743   アイティフォー                      12,100        826.00        9,994,600
     4746   東計電算                       1,500      3,090.00         4,635,000
     4762   エックスネット                       1,800       902.00        1,623,600
     4768   大塚商会                      54,200       4,465.00        242,003,000
     4776   サイボウズ                      11,700       1,383.00        16,181,100
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                       7,900       503.00        3,973,700     5,600株（5,600株）
     4812   電通国際情報サービス                       6,200      3,520.00        21,824,000
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      19,500       3,400.00        66,300,000     9,400株（9,400株）
     4820   ＥＭシステムズ                       8,100      1,653.00        13,389,300
     4825   ウェザーニューズ                       3,400      3,340.00        11,356,000
     4826   ＣＩＪ                       7,800      1,007.00         7,854,600
     4828   東洋ビジネスエンジニアリング                       1,000      2,034.00         2,034,000
                                                   貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      10,300        166.00        1,709,800     3,700株（3,700株）
     4839   ＷＯＷＯＷ                       4,800      2,680.00        12,864,000
     4845   スカラ                       7,000       923.00        6,461,000
     4847   インテリジェント　ウェイブ                       3,800       867.00        3,294,600
                                                   貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                       8,500       615.00        5,227,500     3,100株（3,100株）
     7518   ネットワンシステムズ                      35,500       3,155.00        112,002,500
                                                   貸付有価証券
     7527   システムソフト                      23,700         92.00       2,180,400     14,300株（14,300株）
     7595   アルゴグラフィックス                       8,500      2,330.00        19,805,000
     7844   マーベラス                      15,300        825.00       12,622,500
                                                   貸付有価証券
     7860   エイベックス                      17,200       1,393.00        23,959,600     7,300株（7,300株）
     8056   日本ユニシス                      31,300       3,725.00        116,592,500
     8096   兼松エレクトロニクス                       5,400      2,984.00        16,113,600
                                                   貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      66,500       1,834.00        121,961,000      46,800株（46,800株）
                                  84/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9404   日本テレビホールディングス                      92,000       1,568.00        144,256,000
     9405   朝日放送グループホールディングス                       9,900       723.00        7,157,700
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      27,500       1,728.00        47,520,000
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      76,500        426.00       32,589,000
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                       8,200      2,348.00        19,253,600     6,700株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       3,400      1,064.00         3,617,600     800株（800株）
     9416   ビジョン                       3,100      4,805.00        14,895,500
     9417   スマートバリュー                       2,900       681.00        1,974,900
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       3,800       748.00        2,842,400
     9419   ワイヤレスゲート                       4,400       514.00        2,261,600
     9422   コネクシオ                       7,100      1,341.00         9,521,100
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      86,500        190.00       16,435,000     41,400株（41,400株）
     9428   クロップス                       1,800       612.00        1,101,600
     9432   日本電信電話                      685,500        4,993.00       3,422,701,500
     9433   ＫＤＤＩ                      883,300        2,765.00       2,442,324,500
     9434   ソフトバンク                     1,062,700         1,415.50       1,504,251,850
     9435   光通信                      11,800      23,440.00        276,592,000
     9437   ＮＴＴドコモ                      634,600        2,518.50       1,598,240,100
     9438   エムティーアイ                       9,700       777.00        7,536,900
     9449   ＧＭＯインターネット                      36,500       1,927.00        70,335,500
     9450   ファイバーゲート                        700     3,140.00         2,198,000
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       2,100       590.00        1,239,000
                                                   貸付有価証券
     9468   カドカワ                      29,200       1,461.00        42,661,200     22,500株（22,500株）
     9470   学研ホールディングス                       3,400      4,990.00        16,966,000
     9474   ゼンリン                      20,000       1,940.00        38,800,000
     9475   昭文社                       4,600       349.00        1,605,400
                                                   貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                       8,300       136.00        1,128,800     6,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     9600   アイネット                       5,700      1,180.00         6,726,000     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                       6,600      12,430.00         82,038,000     5,100株（5,100株）
     9602   東宝                      65,900       4,785.00        315,331,500
     9605   東映                       4,200      15,020.00         63,084,000
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      266,900        1,424.00        380,065,600
     9629   ピー・シー・エー                       1,300      3,335.00         4,335,500
                                                   貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       1,700      2,206.00         3,750,200     700株（700株）
     9682   ＤＴＳ                      11,200       4,545.00        50,904,000
                                  85/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      46,600       3,365.00        156,809,000
     9692   シーイーシー                      10,700       2,418.00        25,872,600
     9697   カプコン                      43,000       2,080.00        89,440,000
     9702   アイ・エス・ビー                       1,900      1,633.00         3,102,700
     9717   ジャステック                       5,800       960.00        5,568,000
     9719   ＳＣＳＫ                      26,400       5,330.00        140,712,000
     9739   日本システムウエア                       3,300      2,659.00         8,774,700
     9742   アイネス                      12,700       1,159.00        14,719,300
     9746   ＴＫＣ                       8,500      4,715.00        40,077,500
     9749   富士ソフト                      15,000       4,725.00        70,875,000
     9759   ＮＳＤ                      16,500       3,170.00        52,305,000
     9766   コナミホールディングス                      41,000       5,090.00        208,690,000
     9790   福井コンピュータホールディングス                       3,300      2,509.00         8,279,700
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       7,900      1,450.00        11,455,000
     9928   ミロク情報サービス                       9,900      3,390.00        33,561,000
     9984   ソフトバンクグループ                      837,800        5,099.00       4,271,942,200
                                                   貸付有価証券
     1352   ホウスイ                        800      840.00         672,000    300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       3,900       977.00        3,810,300     2,900株（2,900株）
     2692   伊藤忠食品                       2,500      4,770.00        11,925,000
     2715   エレマテック                       9,400       987.00        9,277,800
     2729   ＪＡＬＵＸ                       2,800      2,795.00         7,826,000
     2733   あらた                       7,400      3,680.00        27,232,000
     2737   トーメンデバイス                       1,500      2,272.00         3,408,000
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       3,600      1,907.00         6,865,200
     2767   フィールズ                       8,800       513.00        4,514,400
     2768   双日                      555,600         348.00       193,348,800
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      111,800        2,663.00        297,723,400
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      28,200        986.00       27,805,200     19,300株（19,300株）
                                                   貸付有価証券
     3004   神栄                       1,400       764.00        1,069,600     1,000株（1,000株）
     3023   ラサ商事                       5,300       795.00        4,213,500
     3031   ラクーンホールディングス                       4,800       638.00        3,062,400
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      10,700       1,415.00        15,140,500     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3038   神戸物産                      15,200       5,430.00        82,536,000     6,400株（6,400株）
     3076   あい　ホールディングス                      14,400       1,751.00        25,214,400
     3079   ディーブイエックス                       3,900       808.00        3,151,200
     3107   ダイワボウホールディングス                       9,200      4,985.00        45,862,000
                                                   貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      27,900       1,380.00        38,502,000     14,000株（14,000株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       4,400      3,615.00        15,906,000     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      18,900       1,026.00        19,391,400     6,600株（6,600株）
     3153   八洲電機                       7,800       856.00        6,676,800
     3154   メディアスホールディングス                       5,700       721.00        4,109,700
                                                   貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      11,000       1,507.00        16,577,000     7,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       2,300       959.00        2,205,700     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3160   大光                       4,300       620.00        2,666,000     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       2,900      1,211.00         3,511,900     1,400株（1,400株）
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      53,200        895.00       47,614,000
     3168   黒谷                       2,300       442.00        1,016,600
                                                   貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       1,700       805.00        1,368,500     700株（700株）
     3176   三洋貿易                       5,100      2,372.00        12,097,200
                                                   貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       1,600      1,546.00         2,473,600     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                       6,500      1,141.00         7,416,500     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       3,000       713.00        2,139,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      21,000       4,715.00        99,015,000     7,700株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       3,200      1,414.00         4,524,800     100株（100株）
     3392   デリカフーズホールディングス                       1,800      1,463.00         2,633,400
     3393   スターティアホールディングス                       1,900       517.00         982,300
     3543   コメダホールディングス                      23,300       2,025.00        47,182,500
                                                   貸付有価証券
     5009   富士興産                       3,900       948.00        3,697,200     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,200      1,414.00         1,696,800     1,000株（1,000株）
     7414   小野建                       9,000      1,390.00        12,510,000
     7417   南陽                       2,000      1,505.00         3,010,000
                                                   貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                       7,400       862.00        6,378,800     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       2,300       529.00        1,216,700     400株（400株）
     7433   伯東                       6,900      1,201.00         8,286,900
     7438   コンドーテック                       7,800       941.00        7,339,800
     7442   中山福                       5,800       561.00        3,253,800
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      14,600       2,377.00        34,704,200     11,200株（11,200株）
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                      11,100       2,785.00        30,913,500     2,400株（2,400株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7456   松田産業                       7,300      1,506.00        10,993,800
     7458   第一興商                      15,000       5,020.00        75,300,000
     7459   メディパルホールディングス                      108,600        2,354.00        255,644,400
     7466   ＳＰＫ                       2,200      2,387.00         5,251,400
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       3,700      2,772.00        10,256,400     1,200株（1,200株）
     7476   アズワン                       7,200      9,440.00        67,968,000
                                                   貸付有価証券
     7480   スズデン                       3,500      1,348.00         4,718,000     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     7481   尾家産業                       3,200      1,325.00         4,240,000     1,600株（1,600株）
     7482   シモジマ                       6,200      1,118.00         6,931,600
                                                   貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                       9,500      1,740.00        16,530,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7487   小津産業                       2,200      1,661.00         3,654,200     200株（200株）
     7504   高速                       6,000      1,156.00         6,936,000
     7510   たけびし                       3,500      1,354.00         4,739,000
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                       2,300      1,453.00         3,341,900     1,300株（1,300株）
     7537   丸文                       8,900       557.00        4,957,300
     7552   ハピネット                       8,400      1,322.00        11,104,800
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       2,000      1,554.00         3,108,000     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      31,500       1,706.00        53,739,000     5,000株（5,000株）
     7590   タカショー                       4,900       457.00        2,239,300
     7591   エクセル                       3,700      1,557.00         5,760,900
     7594   マルカ                       3,300      1,931.00         6,372,300
                                                   貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      33,900        294.00        9,966,600     21,000株（21,000株）
     7600   日本エム・ディ・エム                       5,900      1,431.00         8,442,900
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                       5,900      2,184.00        12,885,600     4,600株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       2,400       511.00        1,226,400     1,800株（1,800株）
     7609   ダイトロン                       4,600      1,181.00         5,432,600
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      12,800       1,260.00        16,128,000     8,900株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     7619   田中商事                       3,400       596.00        2,026,400     300株（300株）
     7628   オーハシテクニカ                       5,700      1,428.00         8,139,600
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                       3,200      1,337.00         4,278,400     1,300株（1,300株）
     8001   伊藤忠商事                      703,600        2,074.50       1,459,618,200
                                                   貸付有価証券
                                                   245,500株（245,500
     8002   丸紅                      992,100         725.60       719,867,760      株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8007   高島                       1,600      1,674.00         2,678,400
     8012   長瀬産業                      56,600       1,603.00        90,729,800
     8014   蝶理                       6,400      1,717.00        10,988,800
     8015   豊田通商                      112,300        3,305.00        371,151,500
     8018   三共生興                      17,100        526.00        8,994,600
     8020   兼松                      40,200       1,211.00        48,682,200
                                                   貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       1,800      1,053.00         1,895,400     1,300株（1,300株）
     8031   三井物産                      828,800        1,755.50       1,454,958,400
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       5,700      3,605.00        20,548,500     4,000株（4,000株）
     8036   日立ハイテクノロジーズ                      30,600       5,510.00        168,606,000
     8037   カメイ                      13,100       1,116.00        14,619,600
                                                   貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,400      2,595.00         3,633,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       1,600      2,642.00         4,227,200     600株（600株）
     8043   スターゼン                       3,700      4,200.00        15,540,000
     8051   山善                      39,300       1,050.00        41,265,000
     8052   椿本興業                       2,300      3,225.00         7,417,500
     8053   住友商事                      595,000        1,611.50        958,842,500
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                       4,300      3,470.00        14,921,000     3,400株（3,400株）
     8058   三菱商事                      705,900        2,860.00       2,018,874,000
     8059   第一実業                       4,600      3,035.00        13,961,000
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      28,700       2,353.00        67,531,100
     8061   西華産業                       5,700      1,320.00         7,524,000
     8065   佐藤商事                       9,000       889.00        8,001,000
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      10,200       1,742.00        17,768,400     7,200株（7,200株）
     8070   東京産業                      10,000        484.00        4,840,000
     8074   ユアサ商事                      10,300       2,985.00        30,745,500
     8075   神鋼商事                       2,200      2,301.00         5,062,200
                                                   貸付有価証券
     8077   小林産業                       6,000       322.00        1,932,000     5,200株（5,200株）
     8078   阪和興業                      17,500       2,839.00        49,682,500
                                                   貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                       7,000      3,275.00        22,925,000     2,200株（2,200株）
     8081   カナデン                       9,100      1,337.00        12,166,700
     8084   菱電商事                       8,000      1,645.00        13,160,000
     8087   フルサト工業                       5,500      1,419.00         7,804,500
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      22,300       3,720.00        82,956,000     18,400株（18,400株）
                                                   貸付有価証券
     8089   すてきナイスグループ                       4,300       535.00        2,300,500     3,300株（3,300株）
     8090   昭光通商                       3,600       639.00        2,300,400
                                  89/137


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                                                   貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       1,600      1,730.00         2,768,000     1,200株（1,200株）
     8093   極東貿易                       3,100      1,461.00         4,529,100
     8095   イワキ                      12,000        505.00        6,060,000
     8097   三愛石油                      27,000       1,021.00        27,567,000
     8098   稲畑産業                      24,200       1,361.00        32,936,200
                                                   貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                       2,700      1,185.00         3,199,500     1,900株（1,900株）
     8103   明和産業                       9,300       370.00        3,441,000
     8104   クワザワ                       3,600       443.00        1,594,800
     8125   ワキタ                      21,400       1,036.00        22,170,400
     8129   東邦ホールディングス                      29,800       2,446.00        72,890,800
     8130   サンゲツ                      29,900       2,065.00        61,743,500
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      13,300        806.00       10,719,800     1,900株（1,900株）
     8132   シナネンホールディングス                       4,100      1,831.00         7,507,100
     8133   伊藤忠エネクス                      22,200        862.00       19,136,400
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      31,100       2,428.00        75,510,800     13,700株（13,700株）
     8137   サンワテクノス                       6,100       842.00        5,136,200
                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                      11,100       2,478.00        27,505,800     8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     8141   新光商事                       9,500      1,864.00        17,708,000     6,800株（6,800株）
     8142   トーホー                       4,500      2,048.00         9,216,000
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                       6,900      1,784.00        12,309,600     6,000株（6,000株）
     8151   東陽テクニカ                      11,600        940.00       10,904,000
                                                   貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      13,200       2,353.00        31,059,600     10,200株（10,200株）
     8154   加賀電子                      10,000       1,516.00        15,160,000
     8158   ソーダニッカ                      10,400        591.00        6,146,400
     8159   立花エレテック                       7,400      1,753.00        12,972,200
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                       4,400       901.00        3,964,400     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      18,100       5,770.00        104,437,000      12,400株（12,400株）
                                                   貸付有価証券
     8285   三谷産業                      11,800        279.00        3,292,200     5,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       3,900       762.00        2,971,800     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       2,300      3,465.00         7,969,500     1,100株（1,100株）
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                        800     1,191.00          952,800
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      23,500        279.00        6,556,500     6,400株（6,400株）
     9305   ヤマタネ                       5,000      1,332.00         6,660,000
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                                                   貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       1,000      1,688.00         1,688,000     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     9810   日鉄物産                       7,200      4,395.00        31,644,000     4,700株（4,700株）
     9824   泉州電業                       3,300      2,734.00         9,022,200
     9830   トラスコ中山                      20,900       2,288.00        47,819,200
                                                   貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      40,000       1,783.00        71,320,000     19,100株（19,100株）
     9837   モリト                       7,300       766.00        5,591,800
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      15,700       3,330.00        52,281,000     12,100株（12,100株）
     9872   北恵                       1,900       868.00        1,649,200
     9880   イノテック                       6,000       847.00        5,082,000
     9882   イエローハット                      19,000       1,457.00        27,683,000
     9896   ＪＫホールディングス                       9,100       569.00        5,177,900
     9902   日伝                       8,300      1,919.00        15,927,700
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                       7,600       263.00        1,998,800     2,600株（2,600株）
     9932   杉本商事                       5,400      2,036.00        10,994,400
     9934   因幡電機産業                      14,300       4,450.00        63,635,000
                                                   貸付有価証券
     9960   東テク                       3,300      2,246.00         7,411,800     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      126,000        2,625.00        330,750,000      87,600株（87,600株）
     9972   アルテック                       7,400       213.00        1,576,200
     9982   タキヒヨー                       3,000      1,867.00         5,601,000
     9986   蔵王産業                       1,600      1,342.00         2,147,200
                                                   貸付有価証券
     9987   スズケン                      45,900       6,450.00        296,055,000      23,400株（23,400株）
     9991   ジェコス                       6,900       958.00        6,610,200
     9995   ルネサスイーストン                       9,200       454.00        4,176,800
                                                   貸付有価証券
     2651   ローソン                      25,400       5,190.00        131,826,000      18,400株（18,400株）
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                       7,600      4,385.00        33,326,000     5,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                       7,800      1,948.00        15,194,400     6,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      15,700       7,030.00        110,371,000      7,700株（7,700株）
     2674   ハードオフコーポレーション                       4,000       680.00        2,720,000
     2678   アスクル                      10,500       2,449.00        25,714,500
     2681   ゲオホールディングス                      15,300       1,393.00        21,312,900
     2685   アダストリア                      13,900       2,407.00        33,457,300
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                       6,100       646.00        3,940,600     3,600株（3,600株）
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,300       646.00         839,800
                                                   貸付有価証券
     2695   くら寿司                       5,900      4,540.00        26,786,000     4,500株（4,500株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2698   キャンドゥ                       4,800      1,623.00         7,790,400
     2726   パルグループホールディングス                       5,100      3,210.00        16,371,000
     2730   エディオン                      42,600        954.00       40,640,400
                                                   貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      20,400        582.00       11,872,800     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     2735   ワッツ                       4,400       681.00        2,996,400     900株（900株）
     2742   ハローズ                       3,800      2,334.00         8,869,200
     2752   フジオフードシステム                       4,200      2,712.00        11,390,400
     2753   あみやき亭                       2,200      3,375.00         7,425,000
                                                   貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      20,000        348.00        6,960,000     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       2,400      3,365.00         8,076,000     1,800株（1,800株）
     2792   ハニーズホールディングス                       8,800      1,032.00         9,081,600
                                                   貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       2,300       510.00        1,173,000     1,100株（1,100株）
     3028   アルペン                       7,700      1,560.00        12,012,000
     3030   ハブ                       3,200      1,215.00         3,888,000
                                                   貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      14,800       1,599.00        23,665,200     5,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     3046   ジンズ                       5,300      5,960.00        31,588,000     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      59,700       1,080.00        64,476,000     40,300株（40,300株）
                                                   貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      54,300       1,057.00        57,395,100     26,800株（26,800株）
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                       8,000      1,837.00        14,696,000     5,300株（5,300株）
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      63,600       2,595.00        165,042,000
                                                   貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       2,500       604.00        1,510,000     800株（800株）
     3073   ＤＤホールディングス                       2,200      2,168.00         4,769,600
     3082   きちりホールディングス                       2,700       712.00        1,922,400
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       7,300      1,850.00        13,505,000
                                                   貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      128,700        1,222.00        157,271,400      64,000株（64,000株）
                                                   貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      17,700       2,053.00        36,338,100     1,800株（1,800株）
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      41,600       3,080.00        128,128,000
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       5,300      2,205.00        11,686,500     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      108,700        1,945.00        211,421,500      43,500株（43,500株）
                                                   貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       2,900       851.00        2,467,900     1,400株（1,400株）
     3097   物語コーポレーション                       2,500      8,270.00        20,675,000
     3098   ココカラファイン                      11,300       5,550.00        62,715,000
                                  92/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      188,200         872.00       164,110,400      80,500株（80,500株）
                                                   貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       3,100       722.00        2,238,200     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      26,600       4,290.00        114,114,000      13,600株（13,600株）
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      14,800       2,480.00        36,704,000
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      11,700        385.00        4,504,500
                                                   貸付有価証券
     3169   ミサワ                       1,800       424.00         763,200    400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       1,300       905.00        1,176,500     800株（800株）
     3175   エー・ピーカンパニー                       1,900       465.00         883,500
                                                   貸付有価証券
     3178   チムニー                       3,100      2,380.00         7,378,000     1,100株（1,100株）
     3179   シュッピン                       6,800       815.00        5,542,000
     3186   ネクステージ                      16,200       1,140.00        18,468,000
                                                   貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      29,500       1,232.00        36,344,000     13,200株（13,200株）
     3193   鳥貴族                       3,300      2,132.00         7,035,600
     3194   キリン堂ホールディングス                       4,000      1,660.00         6,640,000
     3196   ホットランド                       5,300      1,548.00         8,204,400
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      93,700       1,891.00        177,186,700      14,900株（14,900株）
     3198   ＳＦＰホールディングス                       4,300      1,775.00         7,632,500
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       3,800      2,475.00         9,405,000     2,400株（2,400株）
     3221   ヨシックス                       1,600      2,389.00         3,822,400
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      29,200        947.00       27,652,400     21,200株（21,200株）
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       4,100       648.00        2,656,800
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       3,500      1,689.00         5,911,500
     3333   あさひ                       8,300      1,223.00        10,150,900
     3341   日本調剤                       3,600      3,450.00        12,420,000
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       4,400      17,860.00         78,584,000     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     3361   トーエル                       4,900       737.00        3,611,300     3,200株（3,200株）
     3376   オンリー                       1,700       811.00        1,378,700
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      421,700        3,634.00       1,532,457,800
                                                   貸付有価証券
     3385   薬王堂                       4,400      2,339.00        10,291,600     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      27,000       1,352.00        36,504,000     12,300株（12,300株）
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      21,900       9,780.00        214,182,000      10,600株（10,600株）
     3395   サンマルクホールディングス                       7,900      2,313.00        18,272,700
     3396   フェリシモ                       2,200      1,012.00         2,226,400
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                                                   貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      12,400       1,981.00        24,564,400     9,400株（9,400株）
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                       9,000       795.00        7,155,000
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,500       812.00        1,218,000
     3539   ジャパンミート                       5,100      1,731.00         8,828,100
     3544   サツドラホールディングス                       1,500      1,870.00         2,805,000
     3545   デファクトスタンダード                        900      345.00         310,500
     3546   アレンザホールディングス                       5,400       851.00        4,595,400
     3547   串カツ田中ホールディングス                       1,000      1,978.00         1,978,000
     3548   バロックジャパンリミテッド                       8,100       872.00        7,063,200
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      10,000       7,410.00        74,100,000     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       3,800       711.00        2,701,800     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3563   スシローグローバルホールディングス                      11,000       6,380.00        70,180,000     5,700株（5,700株）
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                       8,500      1,151.00         9,783,500
     4350   メディカルシステムネットワーク                      10,700        503.00        5,382,100
     7416   はるやまホールディングス                       4,700       821.00        3,858,700
     7419   ノジマ                      17,900       1,716.00        30,716,400
                                                   貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      14,100       1,357.00        19,133,700     10,900株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     7445   ライトオン                       7,500       726.00        5,445,000     5,800株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     7448   ジーンズメイト                       3,100       324.00        1,004,400     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     7453   良品計画                      14,200      18,840.00        267,528,000      5,700株（5,700株）
     7455   三城ホールディングス                      12,400        333.00        4,129,200
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      15,400       1,056.00        16,262,400     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     7475   アルビス                       3,800      2,296.00         8,724,800     1,200株（1,200株）
     7494   コナカ                      11,900        417.00        4,962,300
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,200      1,635.00         1,962,000
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       3,000      2,997.00         8,991,000
     7512   イオン北海道                      10,100        735.00        7,423,500
     7513   コジマ                      17,300        491.00        8,494,300
     7514   ヒマラヤ                       3,500       850.00        2,975,000
     7516   コーナン商事                      13,200       2,224.00        29,356,800
     7520   エコス                       3,700      1,388.00         5,135,600
     7522   ワタミ                      13,200       1,429.00        18,862,800
     7524   マルシェ                       2,600       774.00        2,012,400
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      60,200       6,790.00        408,758,000
                                                   貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      22,100        825.00       18,232,500     14,000株（14,000株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      47,500       2,142.00        101,745,000      40,100株（40,100株）
                                                   貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                       6,400      2,771.00        17,734,400     2,700株（2,700株）
     7561   ハークスレイ                       2,100      1,079.00         2,265,900
                                                   貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      16,600       2,371.00        39,358,600     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      45,400        420.00       19,068,000     16,500株（16,500株）
     7596   魚力                       2,800      1,491.00         4,174,800
                                                   貸付有価証券
     7601   ポプラ                       2,600       489.00        1,271,400     600株（600株）
     7605   フジ・コーポレーション                       2,700      2,064.00         5,572,800
     7606   ユナイテッドアローズ                      11,500       3,265.00        37,547,500
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      14,500       1,968.00        28,536,000     11,000株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                       6,400       349.00        2,233,600     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      33,400       2,018.00        67,401,200     25,900株（25,900株）
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      13,400        427.00        5,721,800
                                                   貸付有価証券
     7630   壱番屋                       7,100      4,700.00        33,370,000     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       3,600       355.00        1,278,000     2,800株（2,800株）
     7646   ＰＬＡＮＴ                       2,600       802.00        2,085,200
                                                   貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      22,100       5,090.00        112,489,000      9,800株（9,800株）
                                                   貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      12,300        596.00        7,330,800     5,300株（5,300株）
     8005   スクロール                      15,500        333.00        5,161,500
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      11,200       2,486.00        27,843,200     5,900株（5,900株）
        ユニー・ファミリーマートホールディ
     8028   ングス                      112,500        2,635.00        296,437,500
                                                   貸付有価証券
     8160   木曽路                      12,300       2,523.00        31,032,900     9,500株（9,500株）
     8163   ＳＲＳホールディングス                      11,800        991.00       11,693,800
     8165   千趣会                      18,200        253.00        4,604,600
     8166   タカキュー                       7,800       171.00        1,333,800
     8168   ケーヨー                      18,600        472.00        8,779,200
     8173   上新電機                      11,900       2,090.00        24,871,000
     8174   日本瓦斯                      16,400       2,714.00        44,509,600
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      17,600       2,662.00        46,851,200     13,000株（13,000株）
     8181   東天紅                        700     1,195.00          836,500
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                      11,200       1,366.00        15,299,200     8,700株（8,700株）
     8184   島忠                      21,300       2,417.00        51,482,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8185   チヨダ                      10,600       1,592.00        16,875,200
     8194   ライフコーポレーション                       7,600      2,112.00        16,051,200
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      12,400       2,250.00        27,900,000     7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      13,800        448.00        6,182,400     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8207   テンアライド                       9,300       413.00        3,840,900     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      20,100       1,068.00        21,466,800     9,400株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      14,300       1,115.00        15,944,500     12,000株（12,000株）
     8218   コメリ                      15,500       2,212.00        34,286,000
     8219   青山商事                      17,600       2,046.00        36,009,600
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      11,700       7,840.00        91,728,000     6,300株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     8230   はせがわ                       5,300       402.00        2,130,600     100株（100株）
     8233   高島屋                      78,900       1,112.00        87,736,800
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      20,300        854.00       17,336,200     15,600株（15,600株）
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      51,600       1,200.00        61,920,000
     8244   近鉄百貨店                       3,800      3,210.00        12,198,000
                                                   貸付有価証券
     8251   パルコ                       9,700      1,086.00        10,534,200     6,800株（6,800株）
     8252   丸井グループ                      85,100       2,231.00        189,858,100
     8255   アクシアル　リテイリング                       8,300      3,655.00        30,336,500
                                                   貸付有価証券
     8260   井筒屋                       5,100       256.00        1,305,600     3,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   225,800株（225,800
     8267   イオン                      387,100        1,846.50        714,780,150      株）
     8273   イズミ                      20,500       4,315.00        88,457,500
     8276   平和堂                      20,400       1,885.00        38,454,000
     8278   フジ                      12,100       1,774.00        21,465,400
     8279   ヤオコー                      11,400       4,880.00        55,632,000
     8281   ゼビオホールディングス                      12,200       1,222.00        14,908,400
     8282   ケーズホールディングス                      104,500        1,030.00        107,635,000
                                                   貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       5,900       669.00        3,947,100     4,500株（4,500株）
     8291   日産東京販売ホールディングス                      14,800        277.00        4,099,600
                                                   貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       4,900      2,438.00        11,946,200     3,000株（3,000株）
     9277   総合メディカルホールディングス                       8,800      1,671.00        14,704,800
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       5,200      1,098.00         5,709,600     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      13,500       6,090.00        82,215,000     6,600株（6,600株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9828   元気寿司                       2,800      3,170.00         8,876,000
                                                   貸付有価証券
                                                   249,900株（249,900
     9831   ヤマダ電機                      306,500         485.00       148,652,500      株）
     9842   アークランドサカモト                      17,100       1,325.00        22,657,500
     9843   ニトリホールディングス                      43,600      13,720.00        598,192,000
     9850   グルメ杵屋                       7,200      1,137.00         8,186,400
                                                   貸付有価証券
     9854   愛眼                       8,000       242.00        1,936,000     5,300株（5,300株）
     9856   ケーユーホールディングス                       5,200       873.00        4,539,600
                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      35,100       1,826.00        64,092,600     22,700株（22,700株）
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       4,800      3,300.00        15,840,000     3,700株（3,700株）
     9900   サガミホールディングス                      13,400       1,320.00        17,688,000
     9919   関西スーパーマーケット                       7,600      1,093.00         8,306,800
     9936   王将フードサービス                       7,400      6,470.00        47,878,000
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                      11,300       1,761.00        19,899,300     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     9946   ミニストップ                       7,500      1,559.00        11,692,500     3,700株（3,700株）
     9948   アークス                      18,900       2,123.00        40,124,700
     9956   バローホールディングス                      21,700       2,199.00        47,718,300
     9966   藤久                        800      782.00         625,600
                                                   貸付有価証券
     9974   ベルク                       5,000      5,280.00        26,400,000     3,800株（3,800株）
     9979   大庄                       5,400      1,558.00         8,413,200
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      13,500      66,090.00        892,215,000      8,400株（8,400株）
     9989   サンドラッグ                      37,800       2,824.00        106,747,200
     9990   サックスバー　ホールディングス                       8,500       966.00        8,211,000
     9993   ヤマザワ                       2,100      1,644.00         3,452,400
     9994   やまや                       1,700      2,080.00         3,536,000
     9997   ベルーナ                      24,700        720.00       17,784,000
                                                   貸付有価証券
     7150   島根銀行                       2,100       711.00        1,493,100     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      68,100         97.00       6,605,700     56,000株（56,000株）
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      523,500         272.00       142,392,000
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      13,600       1,630.00        22,168,000
                                                   貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      165,300         425.00       70,252,500     87,100株（87,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   170,800株（170,800
     7182   ゆうちょ銀行                      285,400        1,087.00        310,229,800      株）
                                                   貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      24,000        305.00        7,320,000     14,900株（14,900株）
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                                                   貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           378,000株（378,000
     7186   ループ                      632,000         395.00       249,640,000      株）
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      63,400        754.00       47,803,600
                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      47,300        700.00       33,110,000     33,700株（33,700株）
                                                   貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                       8,700      1,485.00        12,919,500     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      17,500       2,741.00        47,967,500     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     8303   新生銀行                      73,900       1,658.00        122,526,200      47,000株（47,000株）
     8304   あおぞら銀行                      56,300       2,585.00        145,535,500
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     6,935,000          503.70      3,493,159,500
     8308   りそなホールディングス                     1,105,500          441.10       487,636,050
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      198,100        3,875.00        767,637,500
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      710,100        3,752.00       2,664,295,200
                                                   貸付有価証券
                                                   210,000株（210,000
     8331   千葉銀行                      346,500         533.00       184,684,500      株）
     8334   群馬銀行                      201,500         377.00       75,965,500
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      15,000       2,035.00        30,525,000     7,700株（7,700株）
     8337   千葉興業銀行                      27,600        270.00        7,452,000
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      41,900        172.00        7,206,800     32,400株（32,400株）
     8341   七十七銀行                      31,600       1,517.00        47,937,200
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                       7,800      2,652.00        20,685,600     5,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       6,500      1,979.00        12,863,500     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                      11,300       1,615.00        18,249,500     8,800株（8,800株）
     8345   岩手銀行                       7,000      2,884.00        20,188,000
                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      90,100        261.00       23,516,100     69,000株（69,000株）
     8349   東北銀行                       5,100      1,068.00         5,446,800
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       6,500      1,648.00        10,712,000     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      88,700       1,921.00        170,392,700      1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   159,000株（159,000
     8355   静岡銀行                      253,600         783.00       198,568,800      株）
                                                   貸付有価証券
     8356   十六銀行                      13,500       2,146.00        28,971,000     6,800株（6,800株）
     8358   スルガ銀行                      103,100         391.00       40,312,100
     8359   八十二銀行                      243,100         438.00       106,477,800
                                  98/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      12,100       1,173.00        14,193,300     9,600株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      21,200       2,368.00        50,201,600     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                       8,600      1,446.00        12,435,600     4,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                      10,400       3,060.00        31,824,000     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                       4,200      1,854.00         7,786,800     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                       1,900      2,666.00         5,065,400     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      20,200       2,458.00        49,651,600     10,200株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      15,700       2,248.00        35,293,600     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     8368   百五銀行                      90,700        326.00       29,568,200     47,300株（47,300株）
     8369   京都銀行                      36,100       4,040.00        145,844,000
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      35,700       1,394.00        49,765,800     30,600株（30,600株）
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      67,100       1,096.00        73,541,600
     8379   広島銀行                      148,700         514.00       76,431,800
     8381   山陰合同銀行                      59,700        688.00       41,073,600
                                                   貸付有価証券
     8382   中国銀行                      86,700        956.00       82,885,200     40,400株（40,400株）
     8383   鳥取銀行                       3,400      1,428.00         4,855,200
                                                   貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      133,500         543.00       72,490,500     58,000株（58,000株）
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      10,700       2,124.00        22,726,800     5,900株（5,900株）
     8387   四国銀行                      14,300        912.00       13,041,600
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      15,400       2,549.00        39,254,600     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                       6,200      3,120.00        19,344,000     3,300株（3,300株）
     8393   宮崎銀行                       6,700      2,460.00        16,482,000
                                                   貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                       6,100      1,523.00         9,290,300     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                       9,200      3,310.00        30,452,000     7,300株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      23,200       1,148.00        26,633,600     16,000株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   203,600株（203,600
     8410   セブン銀行                      340,300         285.00       96,985,500     株）
                                                   貸付有価証券
                                                   6,515,700株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    13,689,300          153.80      2,105,414,340       （6,515,700株）
     8416   高知銀行                       3,700       764.00        2,826,800
     8418   山口フィナンシャルグループ                      125,700         726.00       91,258,200
                                  99/137

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                       3,300      1,750.00         5,775,000     2,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                       8,100      3,380.00        27,378,000     5,900株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      151,900         252.00       38,278,800     81,800株（81,800株）
     8527   愛知銀行                       3,600      3,595.00        12,942,000
                                                   貸付有価証券
     8530   中京銀行                       4,100      2,219.00         9,097,900     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                       3,500      1,677.00         5,869,500     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      14,100       1,068.00        15,058,800     8,700株（8,700株）
     8542   トマト銀行                       3,900      1,035.00         4,036,500
     8544   京葉銀行                      44,500        615.00       27,367,500
     8550   栃木銀行                      52,100        175.00        9,117,500
                                                   貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       3,100      1,664.00         5,158,400     200株（200株）
     8558   東和銀行                      17,700        688.00       12,177,600
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                       8,800       255.00        2,244,000     6,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                       4,800       561.00        2,692,800     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      77,900        364.00       28,355,600     59,900株（59,900株）
                                                   貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      97,800        115.00       11,247,000     44,600株（44,600株）
     8714   池田泉州ホールディングス                      106,900         198.00       21,166,200
                                                   貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      31,600        871.00       27,523,600     15,600株（15,600株）
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       3,900       733.00        2,858,700     1,400株（1,400株）
     8473   ＳＢＩホールディングス                      120,000        2,677.00        321,240,000
                                                   貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                       8,500       311.00        2,643,500     5,200株（5,200株）
     8595   ジャフコ                      16,500       3,910.00        64,515,000
                                                   貸付有価証券
                                                   538,000株（538,000
     8601   大和証券グループ本社                      808,400         472.00       381,564,800      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   865,500株（865,500
     8604   野村ホールディングス                     1,772,600          373.50       662,066,100      株）
                                                   貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      85,800        392.00       33,633,600     36,500株（36,500株）
     8613   丸三証券                      29,900        562.00       16,803,800
     8614   東洋証券                      36,000        118.00        4,248,000
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      120,100         323.00       38,792,300
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                       2,400       666.00        1,598,400     1,800株（1,800株）
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                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      29,100        191.00        5,558,100     24,100株（24,100株）
                                                   貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      21,100        723.00       15,255,300     17,400株（17,400株）
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      49,300       1,004.00        49,497,200     35,900株（35,900株）
                                                   貸付有価証券
     8692   だいこう証券ビジネス                       4,100       478.00        1,959,800     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      92,900        361.00       33,536,900     76,000株（76,000株）
     8703   カブドットコム証券                      72,200        558.00       40,287,600
     8706   極東証券                      13,500        886.00       11,961,000
     8707   岩井コスモホールディングス                      10,300       1,163.00        11,978,900
                                                   貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      18,100        639.00       11,565,900     6,800株（6,800株）
     8732   マネーパートナーズグループ                      11,800        286.00        3,374,800
     8739   スパークス・グループ                      39,900        228.00        9,097,200
     8742   小林洋行                       2,900       250.00         725,000
     7181   かんぽ生命保険                      38,100       2,007.00        76,466,700
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      177,600        4,135.00        734,376,000
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                       8,300      3,850.00        31,955,000     2,500株（2,500株）
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      263,400        3,447.00        907,939,800
                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      82,800       2,627.00        217,515,600      52,000株（52,000株）
     8750   第一生命ホールディングス                      570,000        1,585.50        903,735,000
     8766   東京海上ホールディングス                      360,300        5,422.00       1,953,546,600
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      311,600        1,142.00        355,847,200
                                                   貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       2,400      1,749.00         4,197,600     1,200株（1,200株）
     7164   全国保証                      28,400       4,040.00        114,736,000
                                                   貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       2,800       312.00         873,600    700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                       2,800       507.00        1,419,600     1,000株（1,000株）
     7192   日本モーゲージサービス                       1,800      1,135.00         2,043,000
     7196   Ｃａｓａ                       4,500      1,089.00         4,900,500
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                       9,200      2,070.00        19,044,000     3,300株（3,300株）
     7199   プレミアグループ                       5,800      1,971.00        11,431,800
                                                   貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      70,600       1,252.00        88,391,200     44,400株（44,400株）
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      11,500       5,980.00        68,770,000     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     8425   興銀リース                      18,900       2,667.00        50,406,300     14,600株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      20,300       4,450.00        90,335,000     12,800株（12,800株）
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                                                   貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      44,400        546.00       24,242,400     34,400株（34,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   130,700株（130,700
     8515   アイフル                      153,700         213.00       32,738,100     株）
     8566   リコーリース                       7,900      3,310.00        26,149,000
                                                   貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      64,400       1,690.00        108,836,000      31,500株（31,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   109,100株（109,100
     8572   アコム                      202,500         371.00       75,127,500     株）
                                                   貸付有価証券
     8584   ジャックス                      11,100       2,018.00        22,399,800     8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   166,900株（166,900
     8585   オリエントコーポレーション                      272,500         111.00       30,247,500     株）
     8586   日立キャピタル                      23,800       2,359.00        56,144,200
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      48,300         69.00       3,332,700     28,600株（28,600株）
     8591   オリックス                      672,100        1,587.00       1,066,622,700
                                                   貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                      227,300         582.00       132,288,600      25,000株（25,000株）
     8596   九州リースサービス                       4,900       603.00        2,954,700
     8697   日本取引所グループ                      272,100        1,718.00        467,467,800
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                       9,400      1,325.00        12,455,000     2,600株（2,600株）
     8772   アサックス                       4,200       561.00        2,356,200
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       4,100      1,794.00         7,355,400
     2337   いちご                      128,100         317.00       40,607,700
     2353   日本駐車場開発                      110,500         170.00       18,785,000
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       4,600      1,543.00         7,097,800
     3003   ヒューリック                      210,300         890.00       187,167,000
     3228   三栄建築設計                       4,000      1,545.00         6,180,000
     3231   野村不動産ホールディングス                      67,100       2,325.00        156,007,500
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      20,400        578.00       11,791,200     8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     3244   サムティ                      14,000       1,647.00        23,058,000     5,000株（5,000株）
     3245   ディア・ライフ                      12,900        443.00        5,714,700
                                                   貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       3,000       774.00        2,322,000     1,000株（1,000株）
     3250   エー・ディー・ワークス                      155,300         34.00       5,280,200
     3252   日本商業開発                       6,300      1,443.00         9,090,900
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      16,000       1,503.00        24,048,000     8,000株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     3258   ユニゾホールディングス                      15,200       1,843.00        28,013,600     3,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       5,100       577.00        2,942,700     200株（200株）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3276   日本管理センター                       6,600      1,178.00         7,774,800
     3277   サンセイランディック                       2,700       749.00        2,022,300
                                                   貸付有価証券
     3280   エストラスト                       1,400       716.00        1,002,400     200株（200株）
     3284   フージャースホールディングス                      21,900        606.00       13,271,400
                                                   貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      14,600       4,525.00        66,065,000     6,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      271,000         603.00       163,413,000      46,600株（46,600株）
                                                   貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      84,000       1,740.00        146,160,000      35,000株（35,000株）
                                                   貸付有価証券
     3294   イーグランド                       1,400       684.00         957,600    100株（100株）
     3299   ムゲンエステート                       7,000       583.00        4,081,000
     3452   ビーロット                       2,100      2,311.00         4,853,100
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       2,700       982.00        2,651,400     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       5,500      1,548.00         8,514,000     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       2,500      1,027.00         2,567,500     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       1,300      1,003.00         1,303,900     300株（300株）
     3465   ケイアイスター不動産                       2,700      1,626.00         4,390,200
                                                   貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       1,600       455.00         728,000    400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       2,300      1,426.00         3,279,800     600株（600株）
     3480   ジェイ・エス・ビー                        400     4,065.00         1,626,000
     3484   テンポイノベーション                       1,100      1,522.00         1,674,200
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       1,000       574.00         574,000
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク２４                      58,900       2,461.00        144,952,900      28,400株（28,400株）
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                       2,600      2,020.00         5,252,000     2,000株（2,000株）
     8801   三井不動産                      534,500        2,638.00       1,410,011,000
     8802   三菱地所                      705,800        2,053.50       1,449,360,300
                                                   貸付有価証券
     8803   平和不動産                      19,100       2,228.00        42,554,800     9,600株（9,600株）
     8804   東京建物                      110,100        1,238.00        136,303,800
     8806   ダイビル                      29,600       1,005.00        29,748,000
     8818   京阪神ビルディング                      17,600        992.00       17,459,200
     8830   住友不動産                      226,500        3,945.00        893,542,500
     8841   テーオーシー                      23,100        648.00       14,968,800
     8842   東京楽天地                       1,400      5,130.00         7,182,000
     8848   レオパレス２１                      124,300         276.00       34,306,800
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      13,700       2,578.00        35,318,600     6,800株（6,800株）
                                103/137


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      12,900        714.00        9,210,600     9,900株（9,900株）
     8864   空港施設                      11,800        510.00        6,018,000
     8869   明和地所                       5,500       551.00        3,030,500
     8871   ゴールドクレスト                       7,900      1,909.00        15,081,100
     8877   日本エスリード                       3,900      1,590.00         6,201,000
     8881   日神不動産                      14,900        463.00        6,898,700
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      18,200        665.00       12,103,000     8,000株（8,000株）
     8897   タカラレーベン                      46,000        382.00       17,572,000
                                                   貸付有価証券
     8904   サンヨーハウジング名古屋                       5,700       899.00        5,124,300     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     8905   イオンモール                      50,500       1,628.00        82,214,000     35,100株（35,100株）
     8908   毎日コムネット                       2,100       715.00        1,501,500
     8917   ファースト住建                       3,800      1,190.00         4,522,000
                                                   貸付有価証券
                                                   149,600株（149,600
     8918   ランド                      411,300          7.00       2,879,100     株）
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                      11,200       4,010.00        44,912,000     4,000株（4,000株）
     8923   トーセイ                      13,900        982.00       13,649,800
     8928   穴吹興産                       1,100      2,957.00         3,252,700
     8934   サンフロンティア不動産                      13,900       1,026.00        14,261,400
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                       8,800      1,111.00         9,776,800
     8940   インテリックス                       2,800       661.00        1,850,800
                                                   貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       4,200       784.00        3,292,800     2,900株（2,900株）
     8999   グランディハウス                       8,800       471.00        4,144,800
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      32,100       4,565.00        146,536,500      25,500株（25,500株）
     1954   日本工営                       6,600      2,405.00        15,873,000
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      34,100        472.00       16,095,200
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       7,900      2,504.00        19,781,600
                                                   貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      72,700       2,617.00        190,255,900      37,300株（37,300株）
                                                   貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       3,300      1,938.00         6,395,400     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       1,000       583.00         583,000    600株（600株）
     2148   アイティメディア                       1,900       550.00        1,045,000
     2151   タケエイ                      10,100        913.00        9,221,300
                                                   貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       1,200      1,063.00         1,275,600     400株（400株）
     2154   トラスト・テック                       5,400      3,175.00        17,145,000
     2157   コシダカホールディングス                      23,500       1,488.00        34,968,000
     2163   アルトナー                       2,400       794.00        1,905,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2168   パソナグループ                      11,900       1,546.00        18,397,400
     2169   ＣＤＳ                       2,400      1,336.00         3,206,400
                                                   貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      17,900        587.00       10,507,300     4,500株（4,500株）
     2174   ＧＣＡ                       9,900       716.00        7,088,400
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      35,900       2,583.00        92,729,700     20,600株（20,600株）
     2180   サニーサイドアップ                       1,100      2,127.00         2,339,700
     2181   パーソルホールディングス                      97,600       2,530.00        246,928,000
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                       5,500       984.00        5,412,000     3,200株（3,200株）
     2193   クックパッド                      30,700        299.00        9,179,300
     2196   エスクリ                       2,700       757.00        2,043,900
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       4,700       707.00        3,322,900
     2301   学情                       3,900      1,251.00         4,878,900
     2305   スタジオアリス                       4,900      2,054.00        10,064,600
     2309   シミックホールディングス                       5,400      1,995.00        10,773,000
     2325   ＮＪＳ                       2,200      1,746.00         3,841,200
     2331   綜合警備保障                      38,800       5,110.00        198,268,000
                                                   貸付有価証券
     2371   カカクコム                      73,100       2,001.00        146,273,100      34,900株（34,900株）
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       3,700      1,510.00         5,587,000     2,300株（2,300株）
     2374   セントケア・ホールディング                       7,100       460.00        3,266,000
     2376   サイネックス                       1,600       625.00        1,000,000
     2378   ルネサンス                       5,400      1,770.00         9,558,000
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      15,700       1,772.00        27,820,400     7,000株（7,000株）
     2389   オプトホールディング                       6,000      1,644.00         9,864,000
     2395   新日本科学                      13,200        700.00        9,240,000
     2398   ツクイ                      23,000        511.00       11,753,000
     2410   キャリアデザインセンター                       2,500      1,587.00         3,967,500
     2412   ベネフィット・ワン                      27,000       1,885.00        50,895,000
                                                   貸付有価証券
     2413   エムスリー                      205,500        1,977.00        406,273,500      76,000株（76,000株）
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       6,200       600.00        3,720,000
     2424   ブラス                       1,100       670.00         737,000
                                                   貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      51,400       1,290.00        66,306,000     13,000株（13,000株）
     2428   ウェルネット                       9,200       993.00        9,135,600
     2429   ワールドホールディングス                       2,700      1,729.00         4,668,300
     2432   ディー・エヌ・エー                      52,600       2,104.00        110,670,400
                                                   貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      135,700        1,826.00        247,788,200      79,700株（79,700株）
                                                   貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      13,900        672.00        9,340,800     9,600株（9,600株）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      10,100        782.00        7,898,200     4,100株（4,100株）
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       6,600      1,502.00         9,913,200
     2461   ファンコミュニケーションズ                      26,800        552.00       14,793,600
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                       3,800      1,340.00         5,092,000     3,300株（3,300株）
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       4,100       357.00        1,463,700
                                                   貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       4,500      2,721.00        12,244,500     2,200株（2,200株）
     2485   ティア                       5,700       631.00        3,596,700
     2487   ＣＤＧ                        900     1,360.00         1,224,000
     2491   バリューコマース                       6,600      2,502.00        16,513,200
     2492   インフォマート                      53,500       1,764.00        94,374,000
     2749   ＪＰホールディングス                      27,900        289.00        8,063,100
     3521   エコナックホールディングス                      17,600        123.00        2,164,800
     4282   ＥＰＳホールディングス                      14,700       1,675.00        24,622,500
                                                   貸付有価証券
     4286   レッグス                       2,400      1,733.00         4,159,200     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      18,300       1,731.00        31,677,300     9,600株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     4301   アミューズ                       5,900      2,444.00        14,419,600     4,600株（4,600株）
     4310   ドリームインキュベータ                       3,000      1,447.00         4,341,000
     4318   クイック                       6,100      1,599.00         9,753,900
                                                   貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       5,300       193.00        1,022,900     4,300株（4,300株）
     4321   ケネディクス                      85,700        529.00       45,335,300
     4324   電通                      118,900        3,785.00        450,036,500
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       3,700      1,068.00         3,951,600
     4337   ぴあ                       2,800      4,860.00        13,608,000
                                                   貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       3,100      2,198.00         6,813,800     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      11,000        665.00        7,315,000     4,400株（4,400株）
     4346   ネクシィーズグループ                       3,400      2,212.00         7,520,800
     4544   みらかホールディングス                      27,300       2,521.00        68,823,300
     4641   アルプス技研                       8,600      1,842.00        15,841,200
                                                   貸付有価証券
     4651   サニックス                      17,100        225.00        3,847,500     13,200株（13,200株）
     4653   ダイオーズ                       2,200      1,375.00         3,025,000
     4658   日本空調サービス                      11,100        696.00        7,725,600
                                                   貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      115,300       13,470.00       1,553,091,000       62,000株（62,000株）
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      25,100       2,875.00        72,162,500     15,500株（15,500株）
     4668   明光ネットワークジャパン                      11,500        949.00       10,913,500
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       5,400      1,705.00         9,207,000     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       2,100       425.00         892,500    800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4679   田谷                       1,800       604.00        1,087,200     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      30,300       1,375.00        41,662,500     16,300株（16,300株）
                                                   貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      41,300       1,644.00        67,897,200     34,600株（34,600株）
     4694   ビー・エム・エル                      12,600       3,145.00        39,627,000
     4696   ワタベウェディング                       1,600       594.00         950,400
                                                   貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      17,600       1,262.00        22,211,200     11,400株（11,400株）
     4714   リソー教育                      49,500        459.00       22,720,500
     4718   早稲田アカデミー                       2,800       767.00        2,147,600
                                                   貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      119,200        2,149.00        256,160,800      69,600株（69,600株）
     4745   東京個別指導学院                       3,400       910.00        3,094,000
     4751   サイバーエージェント                      56,100       3,730.00        209,253,000
                                                   貸付有価証券
                                                   272,500株（272,500
     4755   楽天                      454,900        1,282.00        583,181,800      株）
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       5,700      1,199.00         6,834,300
     4767   テー・オー・ダブリュー                       8,500       799.00        6,791,500
     4792   山田コンサルティンググループ                       4,700      2,041.00         9,592,700
     4801   セントラルスポーツ                       3,600      3,125.00        11,250,000
     4848   フルキャストホールディングス                       9,800      2,351.00        23,039,800
                                                   貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      14,200       4,115.00        58,433,000     3,800株（3,800株）
     5261   リソルホールディングス                       1,100      3,815.00         4,196,500
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      19,600       5,870.00        115,052,000
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                       1,900       275.00         522,500    700株（700株）
     6032   インターワークス                       1,900       679.00        1,290,100
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       4,000      2,624.00        10,496,000
                                                   貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       3,600      1,289.00         4,640,400     1,400株（1,400株）
     6037   ファーストロジック                       2,300       618.00        1,421,400
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                       2,000      1,204.00         2,408,000     600株（600株）
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       6,800      1,763.00        11,988,400
                                                   貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       1,900       296.00         562,400    800株（800株）
     6050   イー・ガーディアン                       4,900      1,799.00         8,815,100
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                       5,400       249.00        1,344,600     3,600株（3,600株）
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     6055   ジャパンマテリアル                      26,700       1,413.00        37,727,100
     6058   ベクトル                      11,900       1,002.00        11,923,800
     6059   ウチヤマホールディングス                       4,800       534.00        2,563,200
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                       3,100      1,657.00         5,136,700
     6065   ライクキッズネクスト                       2,300       959.00        2,205,700
     6070   キャリアリンク                       3,600       442.00        1,591,200
     6071   ＩＢＪ                       6,600       947.00        6,250,200
     6073   アサンテ                       3,900      2,119.00         8,264,100
     6077   Ｎ・フィールド                       6,300       701.00        4,416,300
                                                   貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       2,100      3,345.00         7,024,500     1,400株（1,400株）
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                       3,500      6,460.00        22,610,000
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       4,000      1,199.00         4,796,000
     6083   ＥＲＩホールディングス                       2,700       929.00        2,508,300
     6087   アビスト                       1,500      2,553.00         3,829,500
     6088   シグマクシス                       4,700      1,239.00         5,823,300
     6089   ウィルグループ                       6,300       891.00        5,613,300
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      13,400        257.00        3,443,800     2,500株（2,500株）
     6097   日本ビューホテル                       3,100      1,367.00         4,237,700
     6098   リクルートホールディングス                      699,200        3,578.00       2,501,737,600
     6099   エラン                       6,700      1,833.00        12,281,100
                                                   貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       4,200       476.00        1,999,200     1,800株（1,800株）
     6175   ネットマーケティング                       3,500       481.00        1,683,500
     6178   日本郵政                      800,000        1,207.00        965,600,000
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      16,300       1,514.00        24,678,200
                                                   貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                       7,200      1,415.00        10,188,000     3,200株（3,200株）
     6185   ソネット・メディア・ネットワークス                       1,200       755.00         906,000
     6186   一蔵                       1,000       661.00         661,000
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       2,200      1,877.00         4,129,400
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       1,500       964.00        1,446,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6191   エボラブルアジア                       4,200      2,373.00         9,966,600     1,200株（1,200株）
     6194   アトラエ                       2,500      2,642.00         6,605,000
     6196   ストライク                       3,700      2,053.00         7,596,100
     6197   ソラスト                      23,900        950.00       22,705,000
                                                   貸付有価証券
     6199   セラク                       3,100       617.00        1,912,700     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                       3,800      2,466.00         9,370,800     1,400株（1,400株）
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       6,900      3,925.00        27,082,500
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        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       1,600      1,473.00         2,356,800
     6535   アイモバイル                       3,100       774.00        2,399,400
     6538   キャリアインデックス                       3,300       807.00        2,663,100
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       3,900      1,513.00         5,900,700
     6540   船場                       1,600       940.00        1,504,000
                                                   貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       3,500      2,733.00         9,565,500     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                       7,700      2,731.00        21,028,700     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     6546   フルテック                       1,400      1,150.00         1,610,000     200株（200株）
     6547   グリーンズ                       3,700      1,533.00         5,672,100
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       1,200       575.00         690,000
     6553   ソウルドアウト                       1,000      2,293.00         2,293,000
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       1,600      1,087.00         1,739,200
     6569   日総工産                       6,500      1,460.00         9,490,000
     6571   キュービーネットホールディングス                       5,900      2,193.00        12,938,700
     6572   ＲＰＡホールディングス                       2,000      4,945.00         9,890,000
                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                       3,300      1,747.00         5,765,100     1,000株（1,000株）
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       3,800       697.00        2,648,600
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      53,400       2,828.00        151,015,200      31,000株（31,000株）
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                       6,100      2,758.00        16,823,800     2,800株（2,800株）
     9603   エイチ・アイ・エス                      17,400       2,668.00        46,423,200
     9612   ラックランド                       2,000      2,439.00         4,878,000
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      14,900       5,090.00        75,841,000     12,000株（12,000株）
     9619   イチネンホールディングス                      10,100       1,114.00        11,251,400
                                                   貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                       6,700      1,517.00        10,163,900     2,400株（2,400株）
     9622   スペース                       6,300      1,219.00         7,679,700
     9624   長大                       3,600       721.00        2,595,600
     9628   燦ホールディングス                       2,100      2,386.00         5,010,600
     9632   スバル興業                        700     6,140.00         4,298,000
                                                   貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       3,800      1,331.00         5,057,800     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     9644   タナベ経営                       1,900      1,194.00         2,268,600     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                       2,700      5,480.00        14,796,000     1,100株（1,100株）
     9671   よみうりランド                       2,100      5,100.00        10,710,000
     9672   東京都競馬                       6,400      3,295.00        21,088,000
     9675   常磐興産                       3,900      1,632.00         6,364,800
     9678   カナモト                      14,600       2,763.00        40,339,800
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                                                   貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      36,500       1,101.00        40,186,500     26,500株（26,500株）
     9699   西尾レントオール                       9,900      2,946.00        29,165,400
                                                   貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      53,600         34.00       1,822,400     32,200株（32,200株）
                                                   貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      10,800       2,426.00        26,200,800     8,000株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      45,600       1,351.00        61,605,600     35,200株（35,200株）
                                                   貸付有価証券
     9722   藤田観光                       3,900      2,831.00        11,040,900     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       5,200      1,382.00         7,186,400     1,700株（1,700株）
     9728   日本管財                      10,400       1,862.00        19,364,800
     9729   トーカイ                       9,400      2,304.00        21,657,600
                                                   貸付有価証券
     9731   白洋舎                       1,100      2,962.00         3,258,200     400株（400株）
     9735   セコム                      103,600        9,434.00        977,362,400
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       4,700      5,250.00        24,675,000     3,600株（3,600株）
     9743   丹青社                      18,400       1,247.00        22,944,800
     9744   メイテック                      12,100       5,630.00        68,123,000
     9755   応用地質                      10,500       1,034.00        10,857,000
     9757   船井総研ホールディングス                      20,200       2,635.00        53,227,000
                                                   貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       4,400       594.00        2,613,600     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     9765   オオバ                       7,700       614.00        4,727,800     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                       2,000      1,198.00         2,396,000     800株（800株）
     9769   学究社                       3,200      1,287.00         4,118,400
                                                   貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      35,700       2,472.00        88,250,400     19,300株（19,300株）
     9787   イオンディライト                      12,000       3,125.00        37,500,000
     9788   ナック                       6,200       959.00        5,945,800
     9792   ニチイ学館                      13,900       1,612.00        22,406,800
                                                   貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      16,400       2,695.00        44,198,000     8,500株（8,500株）
     9795   ステップ                       3,600      1,486.00         5,349,600
                合　計            120,461,500               226,347,428,200
     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               4,320,280,557

     Ⅱ　負債総額                                 22,260,663
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,298,019,894
     Ⅳ　発行済口数                               4,296,610,215       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0003
     　　（10,000口当たり）                                  （10,003    ）
     （参考）

     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              280,583,602,083

     Ⅱ　負債総額                               42,738,713,262
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              237,844,888,821
     Ⅳ　発行済口数                              140,972,453,970        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6872
     　　（10,000口当たり）                                  （16,872    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          893            12,845,607
             追加型公社債投資信託                           16            1,158,078
              単位型株式投資信託                          65             319,687
             単位型公社債投資信託                            1              6,024
                  合　計                      975            14,329,397
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
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     固定資産
     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
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     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
                                117/137


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     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
                                118/137

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      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
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          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                                123/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                124/137

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      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
                                126/137

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
                                127/137


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                            （2019年３月末現在）
       株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社北海道銀行                      93,524     百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社山形銀行                      12,008     百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社東邦銀行                      23,519     百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社千葉銀行                     145,069      百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社横浜銀行                     215,628      百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社山梨中央銀行                      15,400     百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社八十二銀行                      52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社静岡銀行                      90,845     百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社滋賀銀行                      33,076     百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社南都銀行                      37,924     百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社百十四銀行                      37,322     百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社宮崎銀行                      14,697     百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社琉球銀行                      56,967     百万円       銀行業務を営んでいます。
       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                  銀行業務および信託業務を営ん
                             324,279      百万円
       社                                  でいます。
       株式会社あおぞら銀行                     100,000      百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社大光銀行                      10,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
       京都信用金庫                      12,240     百万円※       金融業務を営んでいます。
       株式会社ゆうちょ銀行                    3,500,000       百万円       銀行業務を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種
       カブドットコム証券株式会
                              7,196    百万円       金融商品取引業を営んでいま
       社
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
       エース証券株式会社                       8,831    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
       株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
       香川証券株式会社                        555   百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
       楽天証券株式会社                       7,495    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          金融商品取引法に定める第一種
       東海東京証券株式会社                       6,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
       マネックス証券株式会社                      12,200     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
       浜銀ＴＴ証券株式会社                       3,307    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
       松井証券株式会社                      11,944     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
       丸八証券株式会社                       3,751    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
        ※京都信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年6月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【その他】

     （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

     （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        があります。
     （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年７月24日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているつみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）の平成30年６月26日から令和１年６月25日までの計算期間の財
     務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   つ
     みたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）の令和１年６月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
     益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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