ソフォス・ケイマン・トラストⅡ―米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ソフォス・ケイマン・トラストⅡ―米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ファンドロジック（ジャージー）リミテッド(E34767)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年８月28日
【発行者名】 ファンドロジック（ジャージー）リミテッド
（FundLogic (Jersey) Limited）
【代表者の役職氏名】 取締役 アナ・ケコフスカ
（Director, Ana Kekovska）
【本店の所在の場所】 ジャージー、JE1 OBD、セント・へリア、エスプラネード47
（47 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 OBD）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森下 国彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 橋本 雅行
同 深見 暖
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03（6775）1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ－
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式
オープン
（Sophos Cayman Trust Ⅱ - USD-denominated Morgan Stanley
Global Premium Equity Open）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
① 当初申込期間（2019年３月１日から同年４月３日まで）
米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券：
２億5,000万アメリカ合衆国ドル（約277億5,000万円）を上
限とする。
米ドル建 為替ヘッジなしクラス受益証券：
２億5,000万アメリカ合衆国ドル（約277億5,000万円）を上
限とする。
② 継続申込期間（2019年４月５日から2020年８月28日まで）
米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券：
10億アメリカ合衆国ドル（約1,110億円）を上限とする。
米ドル建 為替ヘッジなしクラス受益証券：
10億アメリカ合衆国ドル（約1,110億円）を上限とする。
（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜
上、2018年12月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値（１米ドル＝111.00円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
1/3
EDINET提出書類
ファンドロジック（ジャージー）リミテッド(E34767)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年２月13日に提出した有価証券届出書（2019年２月25日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済）の関係情報を訂正するためまた、原届出の添付書類として提出した信託証書が変更、再録されました
ので、変更および再録済みの信託証書を提出するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
下線の部分は訂正箇所を示します（図表またはグラフに変更がある場合には、当該図表またはグラフの
右側に傍線で示します。）。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格
＜訂正前＞
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ － 米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミア
ム株式オープン（Sophos Cayman Trust Ⅱ - USD-denominated Morgan Stanley Global Premium
Equity Open）（以下「サブ・ファンド」という。）は、ケイマン諸島の法律に基づき、2019年２
月５日付信託証書に従って同日付で登録されたアンブレラ・ファンドであるソフォス・ケイマ
ン・トラストⅡ（Sophos Cayman Trust Ⅱ）（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドで
ある。なお、アンブレラとは、１つの投資信託の下で１または複数の投資信託（サブ・ファン
ド）を設定できる仕組みのものを指す。現在、ファンドは、本サブ・ファンドのみにより構成さ
れている。
（後略）
＜訂正後＞
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ － 米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミア
ム株式オープン（Sophos Cayman Trust Ⅱ - USD-denominated Morgan Stanley Global Premium
Equity Open）（以下「サブ・ファンド」という。）は、ケイマン諸島の法律に基づき、2019年２
月５日付信託証書 （2019年８月21日付変更および再録信託証書により変更、再録済み。以下同
じ。） に従って同日付で登録されたアンブレラ・ファンドであるソフォス・ケイマン・トラスト
Ⅱ（Sophos Cayman Trust Ⅱ）（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドである。なお、
アンブレラとは、１つの投資信託の下で１または複数の投資信託（サブ・ファンド）を設定でき
る仕組みのものを指す。現在、ファンドは、本サブ・ファンドのみにより構成されている。
（後略）
2/3
EDINET提出書類
ファンドロジック（ジャージー）リミテッド(E34767)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）ファンドの沿革
＜訂正前＞
2005 年12月16日 管理会社設立
2019 年２月５日 信託証書および補遺信託証書締結
2019 年３月１日 日本における受益証券の募集開始
2019 年４月５日 サブ・ファンドの運用開始
＜訂正後＞
2005 年12月16日 管理会社設立
2019 年２月５日 信託証書および補遺信託証書締結
2019 年３月１日 日本における受益証券の募集開始
2019 年４月５日 サブ・ファンドの運用開始
2019 年８月21日 変更および再録信託証書締結
3/3
