GSエマージング通貨債券ファンド/GSエマージング通貨債券ファンド 年2回決算コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | GSエマージング通貨債券ファンド/GSエマージング通貨債券ファンド 年2回決算コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月28日
GSエマージング通貨債券ファンド
【ファンド名】
GSエマージング通貨債券ファンド 年2回決算コース
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
GSエマージング通貨債券ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提
出するものです。
2.【報告内容】
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
期別・計算期間 (2019年5月23日~ (2019年6月25日~ (2019年7月23日~
2019年6月24日) 2019年7月22日) 2019年8月22日)
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込み)
期末純資産総額 38,447,616千円 38,932,323千円 36,601,664千円
期末受益権口数 135,006,319千口 134,345,165千口 134,458,270千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 2,848円 2,898円 2,722円
期中騰落率 3.9% 2.8% △5.0%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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