野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月2日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第88計算期間
計算期間
(2019年 5月23日~2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,902,073,416 円
期末受益権口数 2,106,447,058 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,030 円
期中騰落率 1.14 %
第89計算期間
計算期間
(2019年 6月25日~2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,897,477,593 円
期末受益権口数 2,110,124,993 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,992 円
期中騰落率 △0.09 %
第90計算期間
計算期間
(2019年 7月23日~2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,969,334,172 円
期末受益権口数 2,205,791,326 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,928 円
期中騰落率 △0.38 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第88計算期間
計算期間
(2019年 5月23日~2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,253,743,932 円
期末受益権口数 7,914,359,577 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,638 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.09 %
第89計算期間
計算期間
(2019年 6月25日~2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,412,991,230 円
期末受益権口数 7,987,539,659 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,777 円
期中騰落率 2.70 %
第90計算期間
計算期間
(2019年 7月23日~2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,082,631,793 円
期末受益権口数 8,025,542,493 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,333 円
期中騰落率 △5.96 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
第88計算期間
計算期間
(2019年 5月23日~2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,772,569,027 円
期末受益権口数 1,791,964,208 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,892 円
期中騰落率 0.56 %
第89計算期間
計算期間
(2019年 6月25日~2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 2,073,700,452 円
期末受益権口数 2,076,132,207 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,988 円
期中騰落率 1.48 %
第90計算期間
計算期間
(2019年 7月23日~2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 2,109,666,395 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 2,200,566,005 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,587 円
期中騰落率 △3.51 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第63計算期間
計算期間
(2019年 5月23日~2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 156,621,404 円
期末受益権口数 141,709,010 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,052 円
期中騰落率 △0.96 %
第64計算期間
計算期間
(2019年 6月25日~2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 174,094,759 円
期末受益権口数 157,466,244 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,056 円
期中騰落率 0.31 %
第65計算期間
計算期間
(2019年 7月23日~2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 171,820,287 円
期末受益権口数 157,611,455 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,902 円
期中騰落率 △1.12 %
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