野村アジアREITファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村アジアREITファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月2日 提出
【ファンド名】 野村アジアREITファンド(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
第95計算期間
計算期間
(2019年 5月23日~2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 150 円
期末純資産総額 649,299,736 円
期末受益権口数 355,651,325 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 18,257 円
期中騰落率 0.89 %
第96計算期間
計算期間
(2019年 6月25日~2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 150 円
期末純資産総額 684,899,643 円
期末受益権口数 365,688,613 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 18,729 円
期中騰落率 3.41 %
第97計算期間
計算期間
(2019年 7月23日~2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 150 円
期末純資産総額 730,376,350 円
期末受益権口数 390,641,512 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 18,697 円
期中騰落率 0.63 %
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