グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月11日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

        （「ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        １兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     （５）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.24％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

         ※消費税率が10％となった場合は、3.30％（税抜                            3.00％）となります。
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コー
        ス）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配
        金については、申込手数料はかかりません。（販売会社により名称が異なる場合があります。
        以下同じ。）
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
     （７）【申込期間】

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       2019年    9月12日から2020年           9月11日まで
        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
     （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

        該当事項はありません。

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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保

        を目指して運用を行います。
        信託金の限度額は、3,000億円です。
        ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
        および属性区分に該当します。
           商品分類表

                                             投資対象資産
            単位型・追加型の別                 投資対象地域
                                          （収益の源泉となる資産）
                                              株　　式

                              国　　内
               単位型投信
                                              債　　券
                              海　　外

                                              不動産投信
              追加型投信

                                              その他資産
                              内　　外
                                              資産複合
           （注）該当する部分を網掛け表示しています。

           該当する商品分類の定義について

           追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
                    産とともに運用されるファンドをいう。
           内　外         目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益
                    を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
           資産複合         目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信（リー
                    ト）およびその他の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                    とするものをいう。
     属性区分表

        投資対象資産
                       決算頻度           投資対象地域            投資形態        為替ヘッジ
       （実際の組入資産）
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     株式

                                グローバル
                    年１回
       一般
                                （日本含む）
       大型株
                    年２回
                                日本
       中小型株
                    年４回
                                                       あり
                                            ファミリー
                                北米
     債券
                                            ファンド
       一般
                    年６回（隔月）
                                欧州
       公債
       社債
                                アジア
                    年12回（毎月）
       その他債券
                                オセアニア
       クレジット属性
                                            ファンド・オ
                    日々
                                            ブ・ファンズ
                                中南米
     不動産投信
                                                       なし
                    その他
                                アフリカ

     その他資産（投資信託
     証券(株式・債券・
                                中近東（中東）
     不動産投信)）
     資産複合

                                エマージング
     （注）該当する部分を網掛け表示しています。

     ※　当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。このため、組入れている資産を
       示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す
       商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
     該当する属性区分の定義について

     その他資産（投資信託証券                 投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として、株式・債券・
     (株式・債券・不動産投信)）                 不動産投信に投資する。
     年12回（毎月）                 目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記
                      載があるものをいう。
     グローバル（日本含む）                 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
                      （日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド                 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                      ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資する
                      ものをいう。
     為替ヘッジなし                 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
                      載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

       ております。
     
       （http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
         ［ファンドの目的・特色］

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     （２）【ファンドの沿革】









        2005年10月14日　証券投資信託契約締結、設定、運用開始

        2007年1月4日　投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
        2015年7月1日　ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
     （３）【ファンドの仕組み】

        ①委託会社およびファンドの関係法人の役割

                投資家（受益者）
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラス                               三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
              ト信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
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       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2019年6月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

        ①　基本方針

           ファミリーファンド方式により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して
           運用を行います。
        ②　投資態度
           ａ．マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
           ｂ．マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の株式、上場不動産投資信託および新興
             国の債券に分散投資を行います。
           ｃ．原則として、ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ３分の１程度の投資
             を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
           ｄ．実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
           ｅ．資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
        ③　運用の形態等
           ファミリーファンド方式により運用を行います。
     （２）【投資対象】

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        グローバル株式インカム               マザーファンド、ワールド・リート・オープン                           マザーファンドおよ
        びエマージング・ソブリン・オープン                      マザーファンドの各受益証券を通じて、世界各国の株
        式、   上場不動産投資信託および新興国の債券を主要投資対象とします。
        ①　投資の対象とする資産の種類
           この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投
           資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
           ａ．有価証券
           ｂ．約束手形
           ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ
           Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結されたグローバル株式インカム                                           マザーファン
           ド、ワールド・リート・オープン                    マザーファンドおよびエマージング・ソブリン・オー
           プン   マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項
           の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
           を指図します。
           ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
           ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．、ｂ．の証券または証書の性
             質を有するもの
           ｄ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
             るものをいいます。）
           ｅ．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
             11号で定めるものをいいます。）
           ｆ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
           なお、ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以
           下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入
           れ）に限り行うことができるものとします。また、ｄ．の証券およびｅ．の証券を以下
           「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
           第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
           より運用することを指図することができます。
           ａ．預金
           ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
           ｃ．コール・ローン
           ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
           等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
           のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     ≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。

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                    ≪グローバル株式インカム                マザーファンド≫

                           －運用の基本方針－

     約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

     １．基本方針

      この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
     ２．運用方法

      （1）投資対象
         世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
         ①　主として世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資を行います。
         ②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
     ３．投資制限

      （1）株式への投資は、制限を設けません。
      （2）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以内としま
         す。
      （3）同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      （4）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％
         以内とします。
      （5）同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が
         当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
         存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の
         10％以内とします。
      （6）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
      （7）有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
      （8）スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
      （9）外貨建資産への投資は、制限を設けません。
      （10）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定す
          る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                   ≪ワールド・リート・オープン                  マザーファンド≫

                           －運用の基本方針－

     約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

     １．基本方針

      この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
     ２．運用方法

      （1）投資対象
         世界各国の上場不動産投資信託を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
         ①　世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行います。
         ②　ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトム
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         アップで個別銘柄を選定するという、２つのアプローチの融合によって行います。
         ③　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑤　資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
         ⑥　運用指図委託契約に基づき、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメン
            ト・インク、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドお
            よびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに運用の指
            図に関する権限を委託します。
     ３．投資制限

      （1）主要投資対象とする投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証
         券への投資は、債券買い現先取引に限ります。
      （2）有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの
         指図は行いません。
      （3）投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。
      （4）外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
      （5）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      （6）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する
         合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ≪エマージング・ソブリン・オープン                      マザーファンド≫

                           －運用の基本方針－

     約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

     １．基本方針

      この投資信託は、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的と
      して、信託財産の成長を目指して運用を行います。
     ２．運用方法

      （1）投資対象
         エマージング・カントリーのソブリン債券（国債、政府保証債等をいいます。）および準ソ
         ブリン債券（政府の出資比率が50％を超えている企業の発行する債券をいいます。）を主要
         投資対象とします。
      （2）投資態度
         ①　エマージング・カントリーが発行する米ドル建のソブリン債券を中心に投資を行いま
            す。（一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります。）
         ②　グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散
            投資を基本とし、アクティブに運用します。
         ③　ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の債券を中心に投資することを基
            本とします。
            イ．ブレディ債（エマージング・カントリーの政府が、1989年のブレディプランに基づ
              いて発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券をいいま
              す。）
            ロ．ユーロ債（米ドル建・ユーロ建）。（ブレディ債以外の債券で、エマージング・カ
              ントリーの政府または政府関連機関等が、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場
              において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいいます。）
            ハ．現地米ドル建債・現地ユーロ建債（エマージング・カントリーの政府または政府関
              連機関等が、自国市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券を
              いいます。）
         ④　ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
            イ．エマージング・カントリー単一国への投資割合は、取得時において、信託財産の純
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              資産総額の30％以内とします。
            ロ．ユーロ建資産への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30％以内
              とします。
            ハ．ソブリン債券以外への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の35％
              以内とします。
            ニ．エマージング・カントリーの同一企業（政府関連機関を含みます。）が発行する債
              券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
            ホ．エマージング・カントリーの現地通貨建資産への投資は、行いません。
         ⑤　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
            ただし、米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為
            替取引を行う場合があります。
         ⑥　重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断に
            より主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
         ⑦　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
            む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいま
            す。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存期間等の事情によっては、前記のような
            運用ができない場合があります。
         ⑧　債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエル
            ピーに運用の指図に関する権限を委託します。
     ３．投資制限

      （1）株式への投資割合は、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条
         第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
         約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施
         行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
         「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の行使により取得した株券に限り、信託財
         産の純資産総額の10％以内とします。
      （2）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
         します。
      （3）同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
      （4）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
         産総額の５％以内とします。
      （5）有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
      （6）スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
      （7）外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
      （8）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する
         合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                                                           以上

     （３）【運用体制】

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        ①投資環境見通しの策定











          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
          リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
          は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
          ます。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
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          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れ ます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
          健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
          性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
          社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

        なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
        覧いただけます。
          「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

        ①　収益分配方針

           毎月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方針に
           より分配を行います。また、毎年７月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分
           配を行うことがあります。
           ａ．分配対象収益額の範囲
             経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
             なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
             額分配に使用することができます。
           ｂ．分配対象収益についての分配方針
             委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
           ｃ．留保益の運用方針
             留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ②　収益分配金の交付
           ａ．「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
             定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
             受益者に支払います。
           ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                                                ＊
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
              ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規
              定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③　収益の分配方式
           ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
             （ａ）配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等
                 収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費
                 税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含みます。）
                 を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降
                 の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができま
                 す。
             （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経
                 費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。）を控
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                 除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
                 益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
                 備 積立金として積立てることができます。
           ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
     （５）【投資制限】

       ＜信託約款に定められた投資制限＞

        ①　マザーファンドへの投資
           マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
        ②　株式への投資
           株式への直接投資は行いません。
        ③　外貨建資産への投資
           外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
        ④　デリバティブ取引等に係る投資制限
           委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
           規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
           なる取引等の指図をしません。
        ⑤　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
           外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
           られる場合には、制約される場合があります。
        ⑥　外国為替予約取引の指図および範囲
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の
             予約取引の指図をすることができます。
           ｂ．予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
             につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
             託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
             託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
             ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
             額をいいます。）との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
             約取引の指図については、この限りではありません。
           ｃ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
             当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
             とします。
        ⑦　資金の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすること
             ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
           ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
             入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
             確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
             総額の10％を限度とします。
           ｃ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑧　信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
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           内となるよう調整を行うこととします。
     ３【投資リスク】

     (1）　投資リスク

        ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ

        らの   運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがって、
        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        投資信託は預貯金と異なります。
        ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
        （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ①　価格変動リスク

           ａ．株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関
             係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要
             因となります。
           ｂ．リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市
             場環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要
             因となります。
        ②　金利変動リスク
           ａ．金利上昇時にはリートの配当利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下
             落してファンドの基準価額の下落要因となることがあります。また、リートが資金調
             達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなるため、リートの価格や配当率
             が下落し、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
           ｂ．投資している国の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般的に債券価格は下落
             （上昇）し、ファンドの基準価額の変動要因となります。債券については、米ドル建
             債券を中心に投資を行うため、特に米国金利の変動に影響を受けますが、新興国の金
             利等の影響を受ける場合もあります。
        ③　為替変動リスク
           ファンドは、主に米ドル建、豪ドル建およびユーロ建等の有価証券に投資します（ただ
           し、これらに限定されるものではありません。）。外貨建資産に投資を行いますので、投
           資している有価証券の発行通貨が円に対して強く（円安に）なればファンドの基準価額の
           上昇要因となり、弱く（円高に）なればファンドの基準価額の下落要因となります。
        ④　信用リスク
           ａ．投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響
             により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
           ｂ．債券発行国の債務返済能力等の変化等による格付け（信用度）の変更や変更の可能性
             等により債券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があり
             ます。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デ
             フォルト（債務不履行および支払遅延）が生じるリスクが高いと考えられます。デ
             フォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性
             があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行
             えないことがあります。
        ⑤　流動性リスク
           ａ．有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
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             や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組
             入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、
             こ の場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
           ｂ．一般的に、リートや新興国の債券は、市場規模や証券取引量が小さく、投資環境に
             よっては機動的な売買が行えないことがあります。
        ⑥　カントリー・リスク
           ａ．投資している国の政治や経済、社会情勢等の変化（カントリー・リスク）により金
             融・証券市場が混乱して、ファンドが保有している有価証券等の価格が大きく変動す
             る可能性があります。
           ｂ．新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
             （ａ）先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフ
                 レ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
             （ｂ）政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する
                 規制導入等の可能性があります。
             （ｃ）海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
             （ｄ）先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
             この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
        ⑦　リートの構造上のリスク
           ａ．リートが投資する不動産に関するリスク
             リートが投資を行う不動産の特性（所在地、使用目的、権利関係など）や状況（稼働
             率、賃料水準など）に対する評価は、リートの価格形成等に影響を与えることがあり
             ます。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害を受けた場合等には、リートの
             価格が下落することがあります。
           ｂ．リートの経営陣等に関するリスク
             リートの経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リートの収益力や財務力
             に影響を与え、ひいてはリートの価格形成等に影響を与えることがあります。
           ｃ．リートの資金調達に関するリスク
             リートは制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるため、内部留保
             できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあたっては、外部から資
             金を調達する場合があります。債務が過大となり、財務内容が良好でないと判断され
             たリートは、外部からの資金調達が困難となったり、価格が下落することがありま
             す。
           ｄ．リートの規模に関するリスク
             一般的にリートの時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市場での認知
             度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
           ｅ．リートの規制環境に関するリスク
             リートに関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リートの価格形成等に影響
             を与えることがあります。
        ⑧　ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
           同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
           準価額が変動することがあります。
        ⑨　カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
           証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
           す。
        ⑩　運用指図の権限委託に係る留意点
           委託会社は、運用指図の権限委託を受けた者が、法律に違反した場合、ファンドの信託約
           款に違反した場合、故意または重大な過失により信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合
           等には、この委託を中止または委託の内容を変更することができます。また、運用指図の
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           権限委託を受けた者は、この権限の受託を中止することができます。なお、前記による中
           止の場合、委託会社は、新たに同等の能力を有すると認められる第三者に運用の指図に関
           す る権限を委託すること、およびファンドの名称を変更することができます。
        ⑪　その他の主な留意点
           ａ．受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の１または10億口を下ることと
             なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
           ｂ．法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
           ｃ．当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリ
             ングオフ）の適用はありません。
     (2）　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
          有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
          法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
          し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
          運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
          い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
          管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
          委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
          いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        ＜流動性リスクに対する管理体制＞

          流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
          択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
          署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
          る会議体等に報告されます。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.24％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

         ※消費税率が10％となった場合は、3.30％（税抜                            3.00％）となります。
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
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        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
        あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
        は、   申込手数料はかかりません。
         
          供、購入に関する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

        かかりません。

        ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.25％が差引かれま
        す。
         ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
          す。
     （３）【信託報酬等】

        ①　ａ．信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
             1.5444％（税抜1.4300％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映
             されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
              ※消費税率が10％となった場合は、年1.5730％（税抜1.4300％）となります。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
             ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
           ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

            支払先      配分（税抜）                対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
           委託会社         0.8000％
                            額の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
           販売会社         0.5500％
                            入後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
           受託会社         0.0800％
                            指図の実行等
           ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
           なお、委託会社の信託報酬には、以下の投資顧問報酬が含まれます。
           ａ．ワールド・リート・オープン　マザーファンドに係る投資顧問報酬

             委託会社が受ける報酬から、原則として毎年６・12月の10日（休業日の場合は翌営業
             日）およびワールド・リート・オープン                       マザーファンドの償還時から３ヵ月以内に
             支払われ、その報酬の合計額は、ワールド・リート・オープン                                    マザーファンドの計
             算期間を通じて毎日、ワールド・リート・オープン                              マザーファンドの純資産総額
             に、段階的に定められた年率（上限0.60％）をかけた額とします。
           ｂ．エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンドに係る投資顧問報酬

             委託会社が受ける報酬から、原則として毎年２・８月の５日（休業日の場合は翌営業
             日）およびエマージング・ソブリン・オープン　マザーファンドの償還時から３ヵ月
             以内に支払われ、その報酬額は、エマージング・ソブリン・オープン　マザーファン
             ドの計算期間を通じて毎日、エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンドの
             純資産総額に、段階的に定められた年率（上限0.55％）をかけた額とします。
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     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
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       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             13,452,607,003              99.93
          コール・ローン、その他資産                       ―               8,960,798            0.07
             （負債控除後）
                  純資産総額                          13,461,567,801              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     エマージング・ソブリン・オープ              1,276,181,249         3.5258    4,499,559,848         3.5519    4,532,868,178     33.67
          益証券    ン　マザーファンド
      日本   親投資信託受     グローバル株式インカム　マザー              2,107,549,380         2.1376    4,505,097,555         2.1484    4,527,859,087     33.64
          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     ワールド・リート・オープン　マ              1,709,967,193         2.6157    4,472,761,186         2.5684    4,391,879,738     32.63
          益証券    ザーファンド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  6月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.93
                  合計                               99.93
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第45計算期間末日          (平成21年     7月13日)       79,747,890,619         80,744,835,687             4,400         4,455
      第46計算期間末日          (平成21年     8月12日)       96,016,896,303         97,046,684,497             5,128         5,183
      第47計算期間末日          (平成21年     9月14日)       96,460,855,253         97,510,065,760             5,057         5,112
      第48計算期間末日          (平成21年10月13日)           100,568,074,701         101,638,606,698              5,167         5,222
      第49計算期間末日          (平成21年11月12日)           101,724,676,654         102,810,358,464              5,153         5,208
      第50計算期間末日          (平成21年12月14日)            99,916,922,171        101,008,390,890              5,035         5,090
      第51計算期間末日          (平成22年     1月12日)      106,146,872,264         107,237,538,028              5,353         5,408
      第52計算期間末日          (平成22年     2月12日)       97,286,085,755         98,387,685,112             4,857         4,912
      第53計算期間末日          (平成22年     3月12日)      102,545,438,161         103,645,162,173              5,129         5,184
      第54計算期間末日          (平成22年     4月12日)      105,795,804,569         106,879,831,675              5,368         5,423
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      第55計算期間末日          (平成22年     5月12日)      100,454,930,509         101,532,103,756              5,129         5,184
      第56計算期間末日          (平成22年     6月14日)       95,166,107,025         95,748,857,852             4,899         4,929
      第57計算期間末日          (平成22年     7月12日)       78,134,843,516         78,624,123,675             4,791         4,821
      第58計算期間末日          (平成22年     8月12日)       71,561,310,189         72,013,837,948             4,744         4,774
      第59計算期間末日          (平成22年     9月13日)       68,719,397,409         69,149,785,051             4,790         4,820
      第60計算期間末日          (平成22年10月12日)            66,225,436,799         66,633,189,487             4,872         4,902
      第61計算期間末日          (平成22年11月12日)            63,122,043,197         63,508,481,976             4,900         4,930
      第62計算期間末日          (平成22年12月13日)            60,442,525,999         60,814,560,040             4,874         4,904
      第63計算期間末日          (平成23年     1月12日)       58,268,256,233         58,627,470,958             4,866         4,896
      第64計算期間末日          (平成23年     2月14日)       56,288,615,020         56,515,497,322             4,962         4,982
      第65計算期間末日          (平成23年     3月14日)       48,220,106,392         48,417,818,339             4,878         4,898
      第66計算期間末日          (平成23年     4月12日)       47,968,525,066         48,157,620,691             5,073         5,093
      第67計算期間末日          (平成23年     5月12日)       45,544,363,858         45,727,396,867             4,977         4,997
      第68計算期間末日          (平成23年     6月13日)       42,216,137,988         42,391,458,972             4,816         4,836
      第69計算期間末日          (平成23年     7月12日)       41,034,928,325         41,204,273,724             4,846         4,866
      第70計算期間末日          (平成23年     8月12日)       35,390,299,281         35,554,921,113             4,300         4,320
      第71計算期間末日          (平成23年     9月12日)       34,944,160,162         35,105,679,116             4,327         4,347
      第72計算期間末日          (平成23年10月12日)            32,840,078,919         32,997,394,756             4,175         4,195
      第73計算期間末日          (平成23年11月14日)            33,601,102,866         33,753,398,347             4,413         4,433
      第74計算期間末日          (平成23年12月12日)            32,069,195,382         32,216,506,123             4,354         4,374
      第75計算期間末日          (平成24年     1月12日)       31,462,314,957         31,534,146,221             4,380         4,390
      第76計算期間末日          (平成24年     2月13日)       29,913,684,116         29,978,656,556             4,604         4,614
      第77計算期間末日          (平成24年     3月12日)       30,799,367,929         30,861,841,511             4,930         4,940
      第78計算期間末日          (平成24年     4月12日)       29,150,433,748         29,210,992,349             4,814         4,824
      第79計算期間末日          (平成24年     5月14日)       28,632,356,396         28,691,667,125             4,828         4,838
      第80計算期間末日          (平成24年     6月12日)       26,889,444,678         26,947,697,736             4,616         4,626
      第81計算期間末日          (平成24年     7月12日)       27,427,222,373         27,484,060,973             4,825         4,835
      第82計算期間末日          (平成24年     8月13日)       27,063,075,453         27,118,555,544             4,878         4,888
      第83計算期間末日          (平成24年     9月12日)       26,740,110,297         26,794,178,993             4,946         4,956
      第84計算期間末日          (平成24年10月12日)            26,345,206,723         26,398,064,794             4,984         4,994
      第85計算期間末日          (平成24年11月12日)            25,806,184,161         25,857,742,019             5,005         5,015
      第86計算期間末日          (平成24年12月12日)            26,586,491,260         26,636,603,328             5,305         5,315
      第87計算期間末日          (平成25年     1月15日)       28,698,873,498         28,747,895,278             5,854         5,864
      第88計算期間末日          (平成25年     2月12日)       29,483,759,785         29,531,456,088             6,182         6,192
      第89計算期間末日          (平成25年     3月12日)       29,731,318,623         29,777,811,681             6,395         6,405
      第90計算期間末日          (平成25年     4月12日)       30,661,909,095         30,707,093,985             6,786         6,796
      第91計算期間末日          (平成25年     5月13日)       31,166,957,538         31,211,216,426             7,042         7,052
      第92計算期間末日          (平成25年     6月12日)       26,751,447,769         26,794,239,330             6,252         6,262
      第93計算期間末日          (平成25年     7月12日)       27,173,352,862         27,215,517,326             6,445         6,455
      第94計算期間末日          (平成25年     8月12日)       25,950,608,263         25,992,069,758             6,259         6,269
      第95計算期間末日          (平成25年     9月12日)       26,099,972,472         26,140,855,466             6,384         6,394
      第96計算期間末日          (平成25年10月15日)            26,139,464,316         26,179,728,208             6,492         6,502
                                  28/115


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      第97計算期間末日          (平成25年11月12日)            25,860,243,207         25,899,638,867             6,564         6,574
      第98計算期間末日          (平成25年12月12日)            25,402,156,189         25,440,134,617             6,689         6,699
      第99計算期間末日          (平成26年     1月14日)       24,935,773,907         24,972,106,535             6,863         6,873
      第100計算期間末日          (平成26年     2月12日)       24,442,801,593         24,478,578,203             6,832         6,842
      第101計算期間末日          (平成26年     3月12日)       24,426,465,126         24,461,487,517             6,975         6,985
      第102計算期間末日          (平成26年     4月14日)       23,911,872,439         23,946,171,610             6,972         6,982
      第103計算期間末日          (平成26年     5月12日)       24,539,057,839         24,572,990,318             7,232         7,242
      第104計算期間末日          (平成26年     6月12日)       24,365,389,050         24,398,584,541             7,340         7,350
      第105計算期間末日          (平成26年     7月14日)       23,866,210,653         23,898,799,232             7,323         7,333
      第106計算期間末日          (平成26年     8月12日)       23,282,348,694         23,314,393,015             7,266         7,276
      第107計算期間末日          (平成26年     9月12日)       24,162,943,710         24,194,374,161             7,688         7,698
      第108計算期間末日          (平成26年10月14日)            22,750,722,512         22,781,556,531             7,378         7,388
      第109計算期間末日          (平成26年11月12日)            24,770,048,944         24,800,008,941             8,268         8,278
      第110計算期間末日          (平成26年12月12日)            24,187,443,118         24,216,230,190             8,402         8,412
      第111計算期間末日          (平成27年     1月13日)       23,693,388,698         23,721,530,044             8,419         8,429
      第112計算期間末日          (平成27年     2月12日)       23,869,973,431         23,925,153,461             8,652         8,672
      第113計算期間末日          (平成27年     3月12日)       23,225,536,456         23,279,730,597             8,571         8,591
      第114計算期間末日          (平成27年     4月13日)       23,131,152,079         23,184,098,969             8,737         8,757
      第115計算期間末日          (平成27年     5月12日)       22,659,579,235         22,711,841,637             8,671         8,691
      第116計算期間末日          (平成27年     6月12日)       22,351,980,488         22,403,251,825             8,719         8,739
      第117計算期間末日          (平成27年     7月13日)       21,657,851,231         21,708,304,321             8,585         8,605
      第118計算期間末日          (平成27年     8月12日)       21,751,747,435         21,801,529,620             8,739         8,759
      第119計算期間末日          (平成27年     9月14日)       19,694,648,751         19,743,776,923             8,018         8,038
      第120計算期間末日          (平成27年10月13日)            20,170,589,874         20,219,397,253             8,265         8,285
      第121計算期間末日          (平成27年11月12日)            20,302,316,890         20,350,535,740             8,421         8,441
      第122計算期間末日          (平成27年12月14日)            19,341,303,821         19,388,921,206             8,124         8,144
      第123計算期間末日          (平成28年     1月12日)       18,260,650,619         18,319,493,637             7,758         7,783
      第124計算期間末日          (平成28年     2月12日)       16,654,220,504         16,712,766,157             7,112         7,137
      第125計算期間末日          (平成28年     3月14日)       18,217,734,692         18,275,950,144             7,823         7,848
      第126計算期間末日          (平成28年     4月12日)       17,416,982,987         17,474,834,637             7,527         7,552
      第127計算期間末日          (平成28年     5月12日)       17,539,627,167         17,597,135,099             7,625         7,650
      第128計算期間末日          (平成28年     6月13日)       17,053,027,033         17,110,083,813             7,472         7,497
      第129計算期間末日          (平成28年     7月12日)       16,882,647,250         16,939,402,017             7,437         7,462
      第130計算期間末日          (平成28年     8月12日)       16,919,245,435         16,975,627,464             7,502         7,527
      第131計算期間末日          (平成28年     9月12日)       16,717,433,732         16,773,619,801             7,438         7,463
      第132計算期間末日          (平成28年10月12日)            16,505,285,879         16,561,254,329             7,373         7,398
      第133計算期間末日          (平成28年11月14日)            16,503,843,131         16,559,533,083             7,409         7,434
      第134計算期間末日          (平成28年12月12日)            17,967,962,303         18,023,073,759             8,151         8,176
      第135計算期間末日          (平成29年     1月12日)       17,595,110,176         17,648,721,176             8,205         8,230
      第136計算期間末日          (平成29年     2月13日)       17,286,728,666         17,339,610,498             8,172         8,197
      第137計算期間末日          (平成29年     3月13日)       17,087,771,292         17,139,951,299             8,187         8,212
      第138計算期間末日          (平成29年     4月12日)       16,509,604,812         16,561,424,714             7,965         7,990
                                  29/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第139計算期間末日          (平成29年     5月12日)       17,031,219,010         17,082,645,904             8,279         8,304
      第140計算期間末日          (平成29年     6月12日)       16,526,573,721         16,577,400,818             8,129         8,154
      第141計算期間末日          (平成29年     7月12日)       16,608,024,779         16,658,359,521             8,249         8,274
      第142計算期間末日          (平成29年     8月14日)       16,024,055,756         16,073,925,323             8,033         8,058
      第143計算期間末日          (平成29年     9月12日)       16,120,732,808         16,169,812,832             8,211         8,236
      第144計算期間末日          (平成29年10月12日)            16,385,970,813         16,434,455,565             8,449         8,474
      第145計算期間末日          (平成29年11月13日)            16,182,585,734         16,230,185,430             8,499         8,524
      第146計算期間末日          (平成29年12月12日)            16,110,938,230         16,158,048,095             8,550         8,575
      第147計算期間末日          (平成30年     1月12日)       15,865,300,756         15,912,087,921             8,477         8,502
      第148計算期間末日          (平成30年     2月13日)       14,678,092,686         14,724,495,309             7,908         7,933
      第149計算期間末日          (平成30年     3月12日)       14,578,814,810         14,625,121,431             7,871         7,896
      第150計算期間末日          (平成30年     4月12日)       14,439,294,211         14,485,421,211             7,826         7,851
      第151計算期間末日          (平成30年     5月14日)       14,720,962,217         14,766,945,958             8,003         8,028
      第152計算期間末日          (平成30年     6月12日)       14,816,573,519         14,862,302,949             8,100         8,125
      第153計算期間末日          (平成30年     7月12日)       14,886,907,571         14,932,166,228             8,223         8,248
      第154計算期間末日          (平成30年     8月13日)       14,493,798,773         14,538,787,916             8,054         8,079
      第155計算期間末日          (平成30年     9月12日)       14,517,330,721         14,562,117,998             8,103         8,128
      第156計算期間末日          (平成30年10月12日)            13,977,609,479         14,022,098,606             7,855         7,880
      第157計算期間末日          (平成30年11月12日)            14,311,539,278         14,355,823,040             8,079         8,104
      第158計算期間末日          (平成30年12月12日)            13,831,656,605         13,875,623,364             7,865         7,890
      第159計算期間末日          (平成31年     1月15日)       13,087,247,532         13,130,985,526             7,480         7,505
      第160計算期間末日          (平成31年     2月12日)       13,771,702,355         13,815,265,742             7,903         7,928
      第161計算期間末日          (平成31年     3月12日)       13,844,953,422         13,888,198,598             8,004         8,029
      第162計算期間末日          (平成31年     4月12日)       14,049,907,321         14,092,703,968             8,207         8,232
      第163計算期間末日          (令和   1年  5月13日)       13,591,346,776         13,633,954,058             7,975         8,000
      第164計算期間末日          (令和   1年  6月12日)       13,509,557,551         13,552,085,684             7,942         7,967
                 平成30年     6月末日       14,631,635,034                ―       8,033           ―
                     7月末日       14,809,224,993                ―       8,209           ―
                     8月末日       14,713,224,310                ―       8,195           ―
                     9月末日       14,766,263,115                ―       8,285           ―
                 　　　　10月末日           14,106,669,369                ―       7,944           ―
                 　　　　11月末日           14,089,257,839                ―       7,997           ―
                 　　　　12月末日           12,978,870,422                ―       7,401           ―
                 平成31年     1月末日       13,586,589,343                ―       7,782           ―
                     2月末日       13,905,145,715                ―       8,010           ―
                     3月末日       13,922,854,433                ―       8,083           ―
                     4月末日       13,952,960,887                ―       8,182           ―
                 令和   1年  5月末日       13,302,817,241                ―       7,812           ―
                     6月末日       13,461,567,801                ―       7,922           ―
     ②【分配の推移】

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                                          1万口当たりの分配金

                第45計算期間                                            55円
                第46計算期間                                            55円
                第47計算期間                                            55円
                第48計算期間                                            55円
                第49計算期間                                            55円
                第50計算期間                                            55円
                第51計算期間                                            55円
                第52計算期間                                            55円
                第53計算期間                                            55円
                第54計算期間                                            55円
                第55計算期間                                            55円
                第56計算期間                                            30円
                第57計算期間                                            30円
                第58計算期間                                            30円
                第59計算期間                                            30円
                第60計算期間                                            30円
                第61計算期間                                            30円
                第62計算期間                                            30円
                第63計算期間                                            30円
                第64計算期間                                            20円
                第65計算期間                                            20円
                第66計算期間                                            20円
                第67計算期間                                            20円
                第68計算期間                                            20円
                第69計算期間                                            20円
                第70計算期間                                            20円
                第71計算期間                                            20円
                第72計算期間                                            20円
                第73計算期間                                            20円
                第74計算期間                                            20円
                第75計算期間                                            10円
                第76計算期間                                            10円
                第77計算期間                                            10円
                第78計算期間                                            10円
                第79計算期間                                            10円
                第80計算期間                                            10円
                第81計算期間                                            10円
                第82計算期間                                            10円
                第83計算期間                                            10円
                第84計算期間                                            10円
                第85計算期間                                            10円
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                第86計算期間                                            10円
                第87計算期間                                            10円
                第88計算期間                                            10円
                第89計算期間                                            10円
                第90計算期間                                            10円
                第91計算期間                                            10円
                第92計算期間                                            10円
                第93計算期間                                            10円
                第94計算期間                                            10円
                第95計算期間                                            10円
                第96計算期間                                            10円
                第97計算期間                                            10円
                第98計算期間                                            10円
                第99計算期間                                            10円
               第100計算期間                                            10円
               第101計算期間                                            10円
               第102計算期間                                            10円
               第103計算期間                                            10円
               第104計算期間                                            10円
               第105計算期間                                            10円
               第106計算期間                                            10円
               第107計算期間                                            10円
               第108計算期間                                            10円
               第109計算期間                                            10円
               第110計算期間                                            10円
               第111計算期間                                            10円
               第112計算期間                                            20円
               第113計算期間                                            20円
               第114計算期間                                            20円
               第115計算期間                                            20円
               第116計算期間                                            20円
               第117計算期間                                            20円
               第118計算期間                                            20円
               第119計算期間                                            20円
               第120計算期間                                            20円
               第121計算期間                                            20円
               第122計算期間                                            20円
               第123計算期間                                            25円
               第124計算期間                                            25円
               第125計算期間                                            25円
               第126計算期間                                            25円
               第127計算期間                                            25円
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               第128計算期間                                            25円
               第129計算期間                                            25円
               第130計算期間                                            25円
               第131計算期間                                            25円
               第132計算期間                                            25円
               第133計算期間                                            25円
               第134計算期間                                            25円
               第135計算期間                                            25円
               第136計算期間                                            25円
               第137計算期間                                            25円
               第138計算期間                                            25円
               第139計算期間                                            25円
               第140計算期間                                            25円
               第141計算期間                                            25円
               第142計算期間                                            25円
               第143計算期間                                            25円
               第144計算期間                                            25円
               第145計算期間                                            25円
               第146計算期間                                            25円
               第147計算期間                                            25円
               第148計算期間                                            25円
               第149計算期間                                            25円
               第150計算期間                                            25円
               第151計算期間                                            25円
               第152計算期間                                            25円
               第153計算期間                                            25円
               第154計算期間                                            25円
               第155計算期間                                            25円
               第156計算期間                                            25円
               第157計算期間                                            25円
               第158計算期間                                            25円
               第159計算期間                                            25円
               第160計算期間                                            25円
               第161計算期間                                            25円
               第162計算期間                                            25円
               第163計算期間                                            25円
               第164計算期間                                            25円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

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                第45計算期間                                          △9.65
                第46計算期間                                           17.79
                第47計算期間                                          △0.31
                第48計算期間                                            3.26
                第49計算期間                                            0.79
                第50計算期間                                          △1.22
                第51計算期間                                            7.40
                第52計算期間                                          △8.23
                第53計算期間                                            6.73
                第54計算期間                                            5.73
                第55計算期間                                          △3.42
                第56計算期間                                          △3.89
                第57計算期間                                          △1.59
                第58計算期間                                          △0.35
                第59計算期間                                            1.60
                第60計算期間                                            2.33
                第61計算期間                                            1.19
                第62計算期間                                            0.08
                第63計算期間                                            0.45
                第64計算期間                                            2.38
                第65計算期間                                          △1.28
                第66計算期間                                            4.40
                第67計算期間                                          △1.49
                第68計算期間                                          △2.83
                第69計算期間                                            1.03
                第70計算期間                                          △10.85
                第71計算期間                                            1.09
                第72計算期間                                          △3.05
                第73計算期間                                            6.17
                第74計算期間                                          △0.88
                第75計算期間                                            0.82
                第76計算期間                                            5.34
                第77計算期間                                            7.29
                第78計算期間                                          △2.15
                第79計算期間                                            0.49
                第80計算期間                                          △4.18
                第81計算期間                                            4.74
                第82計算期間                                            1.30
                第83計算期間                                            1.59
                第84計算期間                                            0.97
                第85計算期間                                            0.62
                第86計算期間                                            6.19
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                第87計算期間                                           10.53
                第88計算期間                                            5.77
                第89計算期間                                            3.60
                第90計算期間                                            6.27
                第91計算期間                                            3.91
                第92計算期間                                          △11.07
                第93計算期間                                            3.24
                第94計算期間                                          △2.73
                第95計算期間                                            2.15
                第96計算期間                                            1.84
                第97計算期間                                            1.26
                第98計算期間                                            2.05
                第99計算期間                                            2.75
               第100計算期間                                           △0.30
               第101計算期間                                            2.23
               第102計算期間                                            0.10
               第103計算期間                                            3.87
               第104計算期間                                            1.63
               第105計算期間                                           △0.09
               第106計算期間                                           △0.64
               第107計算期間                                            5.94
               第108計算期間                                           △3.90
               第109計算期間                                           12.19
               第110計算期間                                            1.74
               第111計算期間                                            0.32
               第112計算期間                                            3.00
               第113計算期間                                           △0.70
               第114計算期間                                            2.17
               第115計算期間                                           △0.52
               第116計算期間                                            0.78
               第117計算期間                                           △1.30
               第118計算期間                                            2.02
               第119計算期間                                           △8.02
               第120計算期間                                            3.33
               第121計算期間                                            2.12
               第122計算期間                                           △3.28
               第123計算期間                                           △4.19
               第124計算期間                                           △8.00
               第125計算期間                                           10.34
               第126計算期間                                           △3.46
               第127計算期間                                            1.63
               第128計算期間                                           △1.67
                                  35/115


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               第129計算期間                                           △0.13
               第130計算期間                                            1.21
               第131計算期間                                           △0.51
               第132計算期間                                           △0.53
               第133計算期間                                            0.82
               第134計算期間                                           10.35
               第135計算期間                                            0.96
               第136計算期間                                           △0.09
               第137計算期間                                            0.48
               第138計算期間                                           △2.40
               第139計算期間                                            4.25
               第140計算期間                                           △1.50
               第141計算期間                                            1.78
               第142計算期間                                           △2.31
               第143計算期間                                            2.52
               第144計算期間                                            3.20
               第145計算期間                                            0.88
               第146計算期間                                            0.89
               第147計算期間                                           △0.56
               第148計算期間                                           △6.41
               第149計算期間                                           △0.15
               第150計算期間                                           △0.25
               第151計算期間                                            2.58
               第152計算期間                                            1.52
               第153計算期間                                            1.82
               第154計算期間                                           △1.75
               第155計算期間                                            0.91
               第156計算期間                                           △2.75
               第157計算期間                                            3.16
               第158計算期間                                           △2.33
               第159計算期間                                           △4.57
               第160計算期間                                            5.98
               第161計算期間                                            1.59
               第162計算期間                                            2.84
               第163計算期間                                           △2.52
               第164計算期間                                           △0.10
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

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          第45計算期間                  7,872,984,533             1,824,592,672            181,262,739,663
          第46計算期間                  9,118,705,934             3,147,228,375            187,234,217,222
          第47計算期間                  8,103,758,813             4,572,429,205            190,765,546,830
          第48計算期間                  7,167,169,574             3,290,534,994            194,642,181,410
          第49計算期間                  6,633,317,188             3,878,805,806            197,396,692,792
          第50計算期間                  5,256,124,190             4,203,958,829            198,448,858,153
          第51計算期間                  3,693,877,160             3,839,869,110            198,302,866,203
          第52計算期間                  6,087,707,541             4,099,781,457            200,290,792,287
          第53計算期間                  3,495,770,968             3,836,742,779            199,949,820,476
          第54計算期間                  2,785,882,412             5,639,865,368            197,095,837,520
          第55計算期間                  3,783,005,758             5,029,161,981            195,849,681,297
          第56計算期間                  3,753,548,230             5,352,953,565            194,250,275,962
          第57計算期間                   598,267,219            31,755,156,620             163,093,386,561
          第58計算期間                   248,689,078            12,499,489,086             150,842,586,553
          第59計算期間                   283,354,962            7,663,393,925            143,462,547,590
          第60計算期間                   224,733,357            7,769,717,973            135,917,562,974
          第61計算期間                   310,009,445            7,414,646,056            128,812,926,363
          第62計算期間                   230,190,770            5,031,770,065            124,011,347,068
          第63計算期間                   343,545,086            4,616,650,480            119,738,241,674
          第64計算期間                   192,224,683            6,489,315,110            113,441,151,247
          第65計算期間                   146,717,210            14,731,894,896             98,855,973,561
          第66計算期間                   129,241,501            4,437,402,147             94,547,812,915
          第67計算期間                   207,071,381            3,238,379,567             91,516,504,729
          第68計算期間                   141,543,530            3,997,555,889             87,660,492,370
          第69計算期間                   132,410,777            3,120,203,302             84,672,699,845
          第70計算期間                   287,738,901            2,649,522,390             82,310,916,356
          第71計算期間                   125,709,845            1,677,148,944             80,759,477,257
          第72計算期間                   122,462,613            2,224,021,333             78,657,918,537
          第73計算期間                   135,867,471            2,646,045,396             76,147,740,612
          第74計算期間                    98,600,371            2,590,970,108             73,655,370,875
          第75計算期間                   101,092,545            1,925,198,839             71,831,264,581
          第76計算期間                    65,623,223            6,924,447,473             64,972,440,331
          第77計算期間                    72,313,448            2,571,171,160             62,473,582,619
          第78計算期間                    60,122,848            1,975,103,487             60,558,601,980
          第79計算期間                    55,718,080            1,303,590,818             59,310,729,242
          第80計算期間                    48,082,019            1,105,752,727             58,253,058,534
          第81計算期間                    61,965,061            1,476,423,338             56,838,600,257
          第82計算期間                    46,799,658            1,405,308,102             55,480,091,813
          第83計算期間                    57,972,720            1,469,368,390             54,068,696,143
          第84計算期間                    50,996,182            1,261,620,395             52,858,071,930
          第85計算期間                    52,214,226            1,352,427,387             51,557,858,769
          第86計算期間                    56,821,450            1,502,611,567             50,112,068,652
                                  37/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第87計算期間                    74,989,210            1,165,277,841             49,021,780,021
          第88計算期間                    95,603,437            1,421,079,808             47,696,303,650
          第89計算期間                   123,070,546            1,326,315,846             46,493,058,350
          第90計算期間                    81,637,601            1,389,805,159             45,184,890,792
          第91計算期間                   103,132,575            1,029,135,246             44,258,888,121
          第92計算期間                   104,759,172            1,572,086,117             42,791,561,176
          第93計算期間                    71,466,495             698,562,710            42,164,464,961
          第94計算期間                    57,296,986             760,266,617            41,461,495,330
          第95計算期間                    37,617,449             616,118,286            40,882,994,493
          第96計算期間                    46,477,571             665,579,992            40,263,892,072
          第97計算期間                    45,422,914             913,654,203            39,395,660,783
          第98計算期間                    75,883,710            1,493,115,907             37,978,428,586
          第99計算期間                    59,674,193            1,705,474,285             36,332,628,494
          第100計算期間                    48,919,207             604,937,647            35,776,610,054
          第101計算期間                    44,294,690             798,513,195            35,022,391,549
          第102計算期間                   104,364,962             827,585,423            34,299,171,088
          第103計算期間                    40,210,277             406,901,527            33,932,479,838
          第104計算期間                    70,425,271             807,413,384            33,195,491,725
          第105計算期間                    62,086,736             668,999,232            32,588,579,229
          第106計算期間                    74,256,020             618,514,203            32,044,321,046
          第107計算期間                    89,130,633             702,999,961            31,430,451,718
          第108計算期間                    79,508,370             675,940,516            30,834,019,572
          第109計算期間                    76,169,313             950,191,081            29,959,997,804
          第110計算期間                   133,597,295            1,306,523,055             28,787,072,044
          第111計算期間                    86,744,167             732,469,305            28,141,346,906
          第112計算期間                   124,712,393             676,044,128            27,590,015,171
          第113計算期間                   101,843,120             594,787,451            27,097,070,840
          第114計算期間                    59,497,058             683,122,668            26,473,445,230
          第115計算期間                    56,449,096             398,693,217            26,131,201,109
          第116計算期間                    68,690,531             564,222,680            25,635,668,960
          第117計算期間                    59,388,170             468,511,846            25,226,545,284
          第118計算期間                    45,371,992             380,824,679            24,891,092,597
          第119計算期間                    50,076,900             377,083,458            24,564,086,039
          第120計算期間                    30,607,538             191,003,750            24,403,689,827
          第121計算期間                    45,708,788             339,973,591            24,109,425,024
          第122計算期間                    34,920,995             335,653,055            23,808,692,964
          第123計算期間                    36,908,356             308,393,896            23,537,207,424
          第124計算期間                    47,008,740             165,954,942            23,418,261,222
          第125計算期間                    36,569,413             168,649,520            23,286,181,115
          第126計算期間                    30,580,779             176,101,625            23,140,660,269
          第127計算期間                    30,103,224             167,590,458            23,003,173,035
          第128計算期間                    31,437,530             211,898,296            22,822,712,269
                                  38/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第129計算期間                    30,100,096             150,905,490            22,701,906,875
          第130計算期間                    29,225,697             178,320,957            22,552,811,615
          第131計算期間                    27,902,768             106,286,717            22,474,427,666
          第132計算期間                    30,019,249             117,066,650            22,387,380,265
          第133計算期間                    49,342,988             160,742,446            22,275,980,807
          第134計算期間                    30,305,695             261,703,786            22,044,582,716
          第135計算期間                    32,668,337             632,850,960            21,444,400,093
          第136計算期間                    27,331,826             318,998,971            21,152,732,948
          第137計算期間                    25,259,907             305,989,907            20,872,002,948
          第138計算期間                    35,691,346             179,733,485            20,727,960,809
          第139計算期間                    24,029,834             181,233,042            20,570,757,601
          第140計算期間                    24,664,608             264,583,405            20,330,838,804
          第141計算期間                    24,312,536             221,254,388            20,133,896,952
          第142計算期間                    28,193,817             214,263,668            19,947,827,101
          第143計算期間                    24,123,374             339,940,692            19,632,009,783
          第144計算期間                    33,259,991             271,368,640            19,393,901,134
          第145計算期間                    34,939,392             388,961,896            19,039,878,630
          第146計算期間                    24,496,928             220,429,432            18,843,946,126
          第147計算期間                    34,264,286             163,344,017            18,714,866,395
          第148計算期間                    37,850,954             191,668,124            18,561,049,225
          第149計算期間                    26,768,736             65,169,419           18,522,648,542
          第150計算期間                    21,821,671             93,670,041           18,450,800,172
          第151計算期間                    22,189,416             79,492,937           18,393,496,651
          第152計算期間                    20,079,155             121,803,535            18,291,772,271
          第153計算期間                    22,098,912             210,408,370            18,103,462,813
          第154計算期間                    24,089,406             131,894,777            17,995,657,442
          第155計算期間                    53,682,796             134,429,144            17,914,911,094
          第156計算期間                    47,307,561             166,567,557            17,795,651,098
          第157計算期間                    20,848,280             102,994,322            17,713,505,056
          第158計算期間                    32,494,342             159,295,717            17,586,703,681
          第159計算期間                    23,561,916             115,067,601            17,495,197,996
          第160計算期間                    28,144,700             97,987,735           17,425,354,961
          第161計算期間                    20,383,685             147,668,030            17,298,070,616
          第162計算期間                    33,998,320             213,410,092            17,118,658,844
          第163計算期間                    29,492,861             105,238,613            17,042,913,092
          第164計算期間                    32,122,970             63,782,590           17,011,253,472
     （参考）

     グローバル株式インカム　マザーファンド

     投資状況

                                  39/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ               8,953,266,887              52.17
                                日本              1,996,192,950              11.63
                               イギリス               1,922,594,307              11.20
                               スイス               976,434,084             5.69
                               ドイツ               556,440,407             3.24
                               オランダ                521,012,684             3.04
                               イタリア                452,582,482             2.64
                               フランス                356,501,878             2.08
                              フィンランド                 320,061,196             1.86
                              ノルウェー                263,941,506             1.54
                               カナダ               248,429,069             1.45
                                香港               216,580,224             1.26
                             オーストラリア                 190,992,266             1.11
                                小計             16,975,029,940              98.91
          コール・ローン、その他資産                       ―              186,498,379             1.09
             （負債控除後）
                  純資産総額                          17,161,528,319              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ        78,377     13,777.71     1,079,856,188        14,460.02     1,133,333,654      6.60
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      44,268     11,896.78      526,646,759       11,731.86      519,346,138     3.03
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ        30,100     14,732.73      443,455,389       15,164.97      456,465,750     2.66
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   MONDELEZ    INTERNATIONAL       食品・飲       77,500      5,762.45     446,590,139        5,833.59     452,103,597     2.63
                       料・タバコ
             INC-A
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      85,900      4,949.71     425,180,673        4,989.59     428,606,563     2.50
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・        92,900      4,435.55     412,063,385        4,527.18     420,575,022     2.45
                        娯楽
     アメリカ     株式   PLAINS   GP HOLDINGS    LP-CL  A エネルギー       159,100      2,515.81     400,266,740        2,639.77     419,988,537     2.45
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       28,000     14,226.12      398,331,478       14,194.86      397,456,223     2.32
                       料・タバコ
                                  40/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スイス    株式   ZURICH   INSURANCE    GROUP  AG   保険      10,250     36,636.26      375,521,717       37,486.73      384,238,983     2.24
     アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半        11,900     29,404.03      349,908,006       30,796.68      366,480,503     2.14
                       導体製造装
                         置
     イギリス     株式   BP PLC         エネルギー       483,787       741.57     358,764,393        752.09     363,851,843     2.12
     アメリカ     株式   ERIE  INDEMNITY    COMPANY-CL      保険      13,300     24,762.59      329,342,536       26,935.64      358,244,053     2.09
             A
     アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        29,000     12,665.32      367,294,425       12,015.35      348,445,188     2.03
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      108,835      3,005.18     327,069,331        3,040.75     330,940,668     1.93
     フィンラ     株式   SAMPO  OYJ-A  SHS       保険      63,054      4,845.70     305,541,045        5,075.98     320,061,196     1.86
      ンド
      日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      155,000      1,903.50     295,042,500        2,060.50     319,377,500     1.86
     アメリカ     株式   GENERAL   MOTORS   CO     自動車・自        76,700      3,793.13     290,933,079        4,130.51     316,810,332     1.85
                        動車部品
     アメリカ     株式   PHILIP   MORRIS        食品・飲       37,000      8,321.38     307,891,356        8,398.99     310,762,882     1.81
                       料・タバコ
             INTERNATIONAL
     スイス    株式   CIE  FINANCIERE    RICHEMONT-     耐久消費       32,800      8,590.80     281,778,273        9,134.21     299,602,252     1.75
                       財・アパレ
             REG
                         ル
      日本    株式   オリックス           その他金融       185,000      1,547.50     286,287,500        1,608.00     297,480,000     1.73
                         業
     アメリカ     株式   LAS  VEGAS  SANDS  CORP    消費者サー        46,000      5,887.48     270,824,531        6,335.89     291,451,225     1.70
                        ビス
      日本    株式   ナブテスコ            機械      93,600      2,836.00     265,449,600        2,994.00     280,238,400     1.63
     アメリカ     株式   DELTA  AIR  LINES  INC     運輸      43,900      5,895.03     258,792,040        6,124.62     268,871,160     1.57
     イギリス     株式   ANGLO  AMERICAN    PLC      素材      87,900      2,649.18     232,863,349        3,018.19     265,299,516     1.55
      ノル    株式   TELENOR   ASA        電気通信       113,805      2,335.08     265,743,893        2,319.24     263,941,506     1.54
     ウェー                  サービス
     アメリカ     株式   AMERIPRISE    FINANCIAL    INC   各種金融       16,600     16,141.55      267,949,771       15,524.99      257,714,895     1.50
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品       67,000      3,690.00     247,230,000        3,823.00     256,141,000     1.49
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ        25,830      9,645.59     249,145,809        9,853.24     254,509,305     1.48
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・        16,800     14,789.86      248,469,748       15,015.14      252,254,470     1.47
                        娯楽
     アメリカ     株式   FIRSTENERGY     CORP      公益事業       52,100      4,677.00     243,672,122        4,582.15     238,730,166     1.39
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  6月28日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    医薬品                             1.49
                    非鉄金属                             1.27
                    機械                             1.63
                    電気機器                             0.99
                    輸送用機器                             1.27
                    その他製品                             1.38
                    卸売業                             1.86
                                  41/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    その他金融業                             1.73
                外国    エネルギー                             7.27
                    素材                             3.69
                    資本財                             2.53
                    商業・専門サービス                             0.90
                    運輸                             1.57
                    自動車・自動車部品                             4.23
                    耐久消費財・アパレル                             1.75
                    消費者サービス                             1.70
                    メディア・娯楽                             4.88
                    食品・生活必需品小売り                             1.11
                    食品・飲料・タバコ                             10.38
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.90
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.22
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.32
                    銀行                             9.44
                    各種金融                             2.79
                    保険                             7.46
                    ソフトウェア・サービス                             7.60
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             1.16
                    電気通信サービス                             3.73
                    公益事業                             3.55
                    半導体・半導体製造装置                             3.12
                               小計                  98.91
         合計                                         98.91
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ワールド・リート・オープン　マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式              マルタ共和国                      ―         ―
                                  42/115

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              投資証券                アメリカ              156,151,712,580               59.65
                               カナダ              20,555,854,588               7.85
                             オーストラリア                17,738,080,348               6.78
                                日本             11,520,290,180               4.40
                              シンガポール               10,693,987,240               4.08
                                香港             10,515,601,744               4.02
                               イギリス              10,132,408,635               3.87
                               フランス               9,119,036,109              3.48
                               オランダ               5,713,431,088              2.18
                               スペイン               2,242,001,502              0.86
                              アイルランド                 713,411,340             0.27
                                小計             255,095,815,354               97.44
          コール・ローン、その他資産                       ―             6,699,897,938              2.56
             （負債控除後）
                  純資産総額                          261,795,713,292              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        1,282,909      17,611.80     22,594,347,118        17,238.85     22,115,881,844      8.45
     アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST          2,531,929       7,369.60    18,659,309,782         6,864.06    17,379,330,802      6.64
     カナダ    投資証券    RIOCAN   REAL  ESTATE   INVST  TR      6,058,787       2,199.85    13,328,468,629         2,147.16    13,009,223,871      4.97
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             1,061,030       8,405.46     8,918,449,680        8,150.00     8,647,396,516      3.30
     アメリカ    投資証券    STARWOOD    PROPERTY    TRUST  INC      3,539,410       2,447.91     8,664,160,319        2,422.04     8,572,597,198      3.27
     アメリカ    投資証券    MACERICH    CO/THE            2,292,840       3,818.99     8,756,355,272        3,604.49     8,264,536,277      3.16
      香港   投資証券    LINK  REIT              5,924,783       1,336.25     7,916,997,209        1,345.90     7,974,189,139      3.05
     アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           3,792,200       1,975.79     7,492,593,492        1,983.33     7,521,206,779      2.87
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        575,550      12,647.00     7,278,981,253        12,538.13     7,216,322,333      2.76
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              888,408      6,965.38     6,188,108,021        7,482.78     6,647,763,213      2.54
     アメリカ    投資証券    BRIXMOR   PROPERTY    GROUP  INC       3,445,420       1,921.89     6,621,737,882        1,926.20     6,636,593,155      2.54
     アメリカ    投資証券    SL GREEN  REALTY   CORP          625,530      9,543.72     5,969,887,300        8,579.00     5,366,425,686      2.05
     アメリカ    投資証券    PIEDMONT    OFFICE   REALTY   TRU-A       2,390,919       2,238.79     5,352,785,393        2,127.77     5,087,336,719      1.94
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             562,970      8,971.36     5,050,607,496        8,798.89     4,953,515,438      1.89
     アメリカ    投資証券    MFA  FINANCIAL    INC          6,300,530        770.69    4,855,809,021         780.39    4,916,931,092      1.88
     オランダ    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 296,272      16,696.01     4,946,562,262        15,586.85     4,617,947,964      1.76
     カナダ    投資証券    H&R  REAL  ESTATE   INV-REIT    UTS      2,269,701       1,880.41     4,267,984,799        1,885.35     4,279,196,668      1.63
     アメリカ    投資証券    MACK-CALI    REALTY   CORP         1,615,008       2,516.89     4,064,807,982        2,498.57     4,035,214,091      1.54
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       2,025,860       1,976.86     4,004,859,022        1,941.29     3,932,797,764      1.50
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        124,152      31,978.05     3,970,140,018        31,083.40     3,859,066,562      1.47
                                  43/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券    HEALTHCARE    REALTY   TRUST  INC      1,142,470       3,517.18     4,018,281,431        3,363.04     3,842,181,448      1.47
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            11,451,692        289.88    3,319,634,799         299.69    3,432,018,269      1.31
     ラリア
     オースト    投資証券    DEXUS                3,321,946       1,015.34     3,372,906,312         990.42    3,290,150,990      1.26
     ラリア
     イギリス    投資証券    LAND  SECURITIES    GROUP  PLC       2,938,330       1,160.02     3,408,537,963        1,117.14     3,282,533,616      1.25
     オースト    投資証券    MIRVAC   GROUP             13,724,675        236.28    3,242,916,990         236.28    3,242,916,990      1.24
     ラリア
     フランス    投資証券    KLEPIERRE                 873,561      3,603.65     3,148,013,164        3,530.16     3,083,811,672      1.18
     アメリカ    投資証券    RLJ  LODGING   TRUST           1,598,587       1,929.44     3,084,379,300        1,916.50     3,063,701,897      1.17
     カナダ    投資証券    SMARTCENTRES     REAL  ESTATE   INV      1,080,976       2,739.94     2,961,811,976        2,739.11     2,960,922,008      1.13
     オースト    投資証券    GPT  GROUP              6,397,093        456.88    2,922,711,613         462.75    2,960,278,455      1.13
     ラリア
     イギリス    投資証券    BRITISH   LAND  CO PLC          4,084,019        733.92    2,997,372,546         718.35    2,933,788,537      1.12
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  6月28日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      各種金融                            ―
        投資証券        ―                         97.44
         合計                                97.44
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                ハンガリー               3,991,204,968              6.15
                              クロアチア               3,619,729,295              5.58
                               ロシア              2,904,886,734              4.47
                               カタール               2,752,593,830              4.24
                               トルコ              2,391,119,626              3.68
                                  44/115


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              スリランカ               2,122,009,667              3.27
                               エジプト               2,055,070,585              3.17
                             アゼルバイジャン                 1,853,031,178              2.85
                             ドミニカ共和国                1,847,206,978              2.85
                              アルゼンチン                1,758,284,354              2.71
                              インドネシア                1,577,667,843              2.43
                             サウジアラビア                1,508,073,629              2.32
                              ウクライナ               1,372,807,736              2.11
                              ルーマニア               1,333,759,500              2.05
                             セネガル共和国                1,297,463,104              2.00
                              パラグアイ               1,279,077,537              1.97
                              ナイジェリア                1,241,298,721              1.91
                              エクアドル               1,159,611,662              1.79
                               オマーン               1,114,598,863              1.72
                             コートジボワール                 1,006,224,218              1.55
                               ギリシャ                987,705,749             1.52
                             アンゴラ共和国                 962,675,767             1.48
                             アラブ首長国連邦                  792,943,845             1.22
                               メキシコ                757,747,612             1.17
                              南アフリカ                654,599,977             1.01
                               ガーナ               610,868,805             0.94
                             アルメニア共和国                  600,608,537             0.93
                               ケニア               538,374,020             0.83
                              ガボン共和国                 514,192,561             0.79
                             エチオピア連邦                 459,932,751             0.71
                               ヨルダン                455,349,369             0.70
                              ジャマイカ                448,056,083             0.69
                               パナマ               390,649,716             0.60
                              コロンビア                354,113,864             0.55
                             マケドニア共和国                  306,976,207             0.47
                              ホンジュラス                 294,187,237             0.45
                               レバノン                292,993,855             0.45
                              ベネズエラ                285,112,634             0.44
                               モロッコ                263,618,553             0.41
                               ザンビア                221,242,065             0.34
                              グアテマラ                187,402,346             0.29
                              コスタリカ                185,416,551             0.29
                                チリ               172,107,215             0.27
                              バミューダ                168,130,513             0.26
                              ジョージア                165,813,130             0.26
                               セルビア                157,308,693             0.24
                               ブラジル                154,745,412             0.24
                                  45/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            パプアニューギニア                  143,832,281             0.22
                              モンゴル国                111,828,727             0.17
                              ブルガリア                 99,239,161             0.15
                              リトアニア                 89,367,988             0.14
                              カザフスタン                 63,185,303             0.10
                                小計             50,076,046,555              77.13
              特殊債券                チュニジア                693,567,557             1.07
                             サウジアラビア                 421,187,497             0.65
                              南アフリカ                327,916,588             0.51
                               トルコ               109,071,668             0.17
                                小計              1,551,743,310              2.39
               社債券              英ヴァージン諸島                 2,353,406,855              3.62
                               メキシコ               1,455,363,053              2.24
                               モロッコ               1,033,517,225              1.59
                              イスラエル                888,879,672             1.37
                               ブラジル                855,658,039             1.32
                              カザフスタン                 789,389,479             1.22
                                チリ               543,521,439             0.84
                             アゼルバイジャン                  481,707,390             0.74
                             アラブ首長国連邦                  328,687,863             0.51
                             ルクセンブルグ                 309,280,025             0.48
                              ベネズエラ                258,006,144             0.40
                              インドネシア                 190,230,906             0.29
                              マレーシア                189,874,927             0.29
                              コロンビア                168,103,895             0.26
                              アルゼンチン                 87,658,735             0.14
                                小計              9,933,285,647              15.30
          コール・ローン、その他資産                       ―             3,362,704,588              5.18
             （負債控除後）
                  純資産総額                          64,923,780,100              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     債券先物取引             売建        ドイツ                3,620,434,480                 △5.58
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

                                  46/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     ハンガ   国債証券    6.375  HUNGARY       24,274,000       11,452.68     2,780,025,364        11,526.06     2,797,835,841     6.375000    2021/3/29    4.31
      リー
            210329
     アゼルバ    国債証券    4.75  AZERBAIJAN       10,192,000       11,009.67     1,122,105,627        11,364.24     1,158,243,932     4.750000    2024/3/18    1.78
     イジャン
            240318
     クロアチ    国債証券    6.375  CROATIA       9,885,000      11,395.96     1,126,491,476        11,475.64     1,134,367,683     6.375000    2021/3/24    1.75
      ア
            210324
     クロアチ    国債証券    6.625  CROATIA       8,394,000      11,268.23      945,855,835       11,219.38      941,755,330     6.625000    2020/7/14    1.45
      ア
            200714
     サウジア    国債証券    4.5  SAUDI  INTERNA      7,970,000      10,638.75      847,908,880       10,951.62      872,844,565     4.500000    2046/10/26     1.34
     ラビア
            461026
     スリラン    国債証券    6.85  SRI  LANKA      7,919,000      10,688.45      846,418,863       10,813.63      856,331,591     6.850000    2025/11/3    1.32
      カ
            251103
     ドミニカ    国債証券    6.6  DOMINICAN        6,410,000      11,560.47      741,026,608       11,991.74      768,670,873     6.600000    2024/1/28    1.18
     共和国
            240128
     カタール    国債証券    2.375  QATAR  210602     7,065,000      10,588.64      748,087,618       10,782.64      761,793,749     2.375000    2021/6/2    1.17
     英ヴァー    社債券   4.25  STATE  GRID  O   6,310,000      11,294.03      712,653,632       11,839.09      747,047,046     4.250000    2028/5/2    1.15
     ジン諸島
            280502
     インドネ    国債証券    4.75  INDONESIA        5,920,000      11,255.74      666,340,069       11,731.85      694,525,750     4.750000    2026/1/8    1.07
      シア
            260108
     ハンガ   国債証券    5.75  HUNGARY        5,480,000      11,812.65      647,333,341       12,240.90      670,801,423     5.750000    2023/11/22     1.03
      リー
            231122
     ロシア   国債証券    4.375  RUSSIA       6,000,000      10,792.42      647,545,666       11,150.39      669,023,427     4.375000    2029/3/21    1.03
            290321
     ブラジル    社債券   4.75  BANCO  BRAS     5,915,000      10,799.48      638,789,248       11,309.86      668,978,559     4.750000    2024/3/20    1.03
            240320
     カタール    国債証券    5.103  QATAR  480423     5,180,000      11,478.55      594,589,258       12,792.08      662,630,057     5.103000    2048/4/23    1.02
     アルゼン    国債証券    STEP  ARGENTINA       10,480,000       6,470.20     678,077,226       6,276.07     657,732,424     3.750000    2038/12/31     1.01
      チン
            381231
     エジプト    国債証券    8.5  ARAB  REPUBLIC      5,735,000      10,499.11      602,124,101       11,387.12      653,051,884     8.500000    2047/1/31    1.01
            470131
     アゼルバ    国債証券    3.5  AZERBAIJAN        6,153,000       9,389.11     577,712,373       10,190.22      627,004,819     3.500000    2032/9/1    0.97
     イジャン
            320901
     トルコ   国債証券    5.625  TURKEY       5,555,000      10,890.13      604,946,804       10,934.70      607,422,732     5.625000    2021/3/30    0.94
            210330
     ルーマニ    国債証券    3.875  ROMANIA       4,310,000      12,238.53      527,480,832       14,076.55      606,699,340     3.875000    2035/10/29     0.93
      ア
            351029
     アンゴラ    国債証券    8.25  ANGOLA   REP     5,218,000      11,140.60      581,316,752       11,551.81      602,773,507     8.250000    2028/5/9    0.93
     共和国
            280509
     ウクライ    国債証券    7.375  UKRAINE       5,617,000       9,093.16     510,763,044       10,598.34      595,308,980     7.375000    2032/9/25    0.92
      ナ
            320925
     カタール    国債証券    ▶ QATAR  290314      4,885,000      10,837.96      529,434,731       11,607.05      567,004,723     4.000000    2029/3/14    0.87
     モロッコ    社債券   4.5  OFFICE   CHE     5,075,000      10,625.11      539,224,405       11,064.26      561,511,511     4.500000    2025/10/22     0.86
            251022
     ロシア   国債証券    5.1  RUSSIA   350328     4,800,000      11,225.87      538,841,886       11,683.55      560,810,502     5.100000    2035/3/28    0.86
     アルメニ    国債証券    7.15  REPUBLIC    OF    4,470,000      11,718.00      523,794,681       12,441.71      556,144,645     7.150000    2025/3/26    0.86
     ア共和国
            250326
     トルコ   国債証券    5.75  TURKEY   470511     6,015,000       9,070.52     545,592,289       9,064.27     545,216,242     5.750000    2047/5/11    0.84
     スリラン    国債証券    6.2  SRI  LANKA      5,320,000      10,120.40      538,405,445       10,237.67      544,644,244     6.200000    2027/5/11    0.84
      カ
            270511
     ドミニカ    国債証券    7.45  DOMINICAN        4,332,000      11,867.22      514,088,371       12,544.06      543,408,733     7.450000    2044/4/30    0.84
     共和国
            440430
                                  47/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クロアチ    国債証券    6 CROATIA   240126      4,260,000      11,917.06      507,667,113       12,390.21      527,823,056     6.000000    2024/1/26    0.81
      ア
     メキシコ    社債券   6.75  PETRO  MEX     5,513,000       9,688.16     534,108,547       9,539.41     525,907,949     6.750000    2047/9/21    0.81
            470921
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  6月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                77.13
                 特殊債券                                 2.39
                  社債券                                15.30
                  合計                               94.82
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     債券先   ドイツ   ユーレック    EU BOBL  1909    売建    98 ユーロ     13,119,174.74       1,606,967,714        13,168,260      1,612,980,167      △2.48
     物取引      ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-B   1909    売建    82 ユーロ     14,026,508.66       1,718,107,046        14,154,840      1,733,826,352      △2.67
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EU BUXL  1909    売建    11 ユーロ     2,168,750.43       265,650,240        2,233,880      273,627,961     △0.42
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ≪参考情報≫

                                  48/115






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     第２【管理及び運営】



















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【申込（販売）手続等】

      ①申込みの受付

       原則として、いつでも申込みができます。
       ただし、以下の日は申込みができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        オーストラリア証券取引所の休業日
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額（発行価格）×3.24％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10％となった場合は、3.30％（税抜                            3.00％）となります。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
       コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
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       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
       があります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       ただし、以下の日は解約の請求ができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        オーストラリア証券取引所の休業日
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
      ④信託財産留保額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.25％をかけた額
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ⑧解約請求受付時間

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       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日 の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
      ⑨解約請求受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
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          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

        無期限（2005年10月14日設定）

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

        毎月13日から翌月12日までとします。（ただし、第１計算期間は2005年10月14日から2005年11

        月14日までとします。）
        ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

        ①ファンドの償還条件等

          委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
          合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
          ・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の１または10億口を下ることとなっ
           た場合
          ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
           き、またはやむを得ない事情が発生したとき
          このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・

          業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
          委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
          す。
        ②信託約款の変更

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          委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
          きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
          変 更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめそ
          の旨を監督官庁に届け出ます。
          委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
          にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

          委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうと
          する場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記
          載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
          面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則
          として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を
          付記します。
        ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

          受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行お
          うとする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べる
          ことができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託
          財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べ
          た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還また
          は信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨お
          よびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付し
          ます（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
          して、公告を行いません。）。
        ⑤関係法人との契約の更改

          委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
          は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
          表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

          委託会社は、６ヵ月毎（毎年６月および12月の決算日を基準とします。）および償還時に、
          交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
          社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
          書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

          委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
          を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
          ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

          受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
          任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
          受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
          会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
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          委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

          受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
          締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
          所定の事務を行います。
        ⑩公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
          ます。
           https://www.am.mufg.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
          の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は以下の通りです。

     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年12

       月13日から令和          1年   6月12日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                  56/115














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     【グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成30年12月12日現在           ］   ［  令和   1年  6月12日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        86,077,826               62,570,522
        コール・ローン
                                      13,762,516,687               13,498,780,301
        親投資信託受益証券
                                        64,383,962               10,000,000
        未収入金
                                      13,912,978,475               13,571,350,823
        流動資産合計
                                      13,912,978,475               13,571,350,823
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        43,966,759               42,528,133
        未払収益分配金
                                        19,450,649                2,126,978
        未払解約金
                                          996,057               953,438
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                16,808,433               16,089,272
                                            174               117
        未払利息
                                          99,798               95,334
        その他未払費用
                                        81,321,870               61,793,272
        流動負債合計
                                        81,321,870               61,793,272
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      17,586,703,681               17,011,253,472
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 3,755,047,076              △ 3,501,695,921
                                       2,558,450,923               2,446,302,099
          （分配準備積立金）
                                      13,831,656,605               13,509,557,551
        元本等合計
                                      13,831,656,605               13,509,557,551
       純資産合計
                                      13,912,978,475               13,571,350,823
      負債純資産合計
                                  57/115









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    当期
                                     前期
                                                自　平成30年12月13日
                                 自　平成30年       6月13日
                                                至　令和     1年  6月12日
                                 至　平成30年12月12日
      営業収益
                                            105                16
       受取利息
                                       △ 35,047,453               498,840,984
       有価証券売買等損益
                                                       498,841,000
                                       △ 35,047,348
       営業収益合計
      営業費用
                                          27,265               19,377
       支払利息
                                         6,278,191               5,872,916
       受託者報酬
                                        105,944,328                99,105,393
       委託者報酬
                                          627,965               587,654
       その他費用
                                        112,877,749               105,585,340
       営業費用合計
                                                       393,255,660
                                       △ 147,925,097
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       393,255,660
                                       △ 147,925,097
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       393,255,660
                                       △ 147,925,097
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,963,910               2,433,930
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 3,475,198,752              △ 3,755,047,076
                                        175,563,777               155,955,537
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        175,563,777               155,955,537
       額
                                        37,748,369               34,947,493
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        37,748,369               34,947,493
       額
                                        267,774,725               258,478,619
      分配金
                                      △ 3,755,047,076              △ 3,501,695,921
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                      当期

                                        前期
                                                 [令和   1年  6月12日現在]
                                   [平成30年12月12日現在]
     １.   期首元本額                                18,291,772,271円              17,586,703,681円
       期中追加設定元本額                                  200,521,297円              167,704,452円
       期中一部解約元本額                                  905,589,887円              743,154,661円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 3,755,047,076円              3,501,695,921円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                17,586,703,681口              17,011,253,472口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    6月13日                       自 平成30年12月13日
              至 平成30年12月12日                           至 令和  1年  6月12日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　「エマージング・ソブリン・オープン                 マザーファンド」           　「エマージング・ソブリン・オープン                 マザーファンド」
       の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信                            するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信
       託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗                            託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗
       じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
       　「ワールド・リート・オープン              マザーファンド」の信託              　「ワールド・リート・オープン              マザーファンド」の信託
       財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するた                            財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するた
       めに要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信                            めに要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信
       託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得                            託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得
       た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            た額を委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第153期                            第159期
       平成30年    6月13日                        平成30年12月13日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月12日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      60,414,694円         費用控除後の配当等収益額              A      38,285,100円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    6月13日                       自 平成30年12月13日
              至 平成30年12月12日                           至 令和  1年  6月12日
       収益調整金額              C      236,722,211円         収益調整金額              C      258,173,416円
       分配準備積立金額              D     2,678,482,480円          分配準備積立金額              D     2,541,937,937円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,975,619,385円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,838,396,453円
       当ファンドの期末残存口数              }     18,103,462,813口          当ファンドの期末残存口数              }     17,495,197,996口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,643円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,622円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        45,258,657円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        43,737,994円
       第154期                            第160期
       平成30年    7月13日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月13日                        平成31年    2月12日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,503,195円         費用控除後の配当等収益額              A      28,269,075円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      238,905,350円         収益調整金額              C      261,232,935円
       分配準備積立金額              D     2,674,287,992円          分配準備積立金額              D     2,522,452,521円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,934,696,537円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,811,954,531円
       当ファンドの期末残存口数              }     17,995,657,442口          当ファンドの期末残存口数              }     17,425,354,961口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,630円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,613円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        44,989,143円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        43,563,387円
       第155期                            第161期
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月13日
       平成30年    9月12日                        平成31年    3月12日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      45,023,147円         費用控除後の配当等収益額              A      49,158,430円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      245,804,970円         収益調整金額              C      262,275,051円
       分配準備積立金額              D     2,631,287,702円          分配準備積立金額              D     2,486,201,040円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,922,115,819円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,797,634,521円
       当ファンドの期末残存口数              }     17,914,911,094口          当ファンドの期末残存口数              }     17,298,070,616口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,631円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,617円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        44,787,277円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        43,245,176円
       第156期                            第162期
       平成30年    9月13日                        平成31年    3月13日
       平成30年10月12日                            平成31年    4月12日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      52,210,978円         費用控除後の配当等収益額              A      72,185,883円
                                  60/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    6月13日                       自 平成30年12月13日
              至 平成30年12月12日                           至 令和  1年  6月12日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      251,171,992円         収益調整金額              C      264,492,890円
       分配準備積立金額              D     2,607,394,132円          分配準備積立金額              D     2,461,804,281円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,910,777,102円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,798,483,054円
       当ファンドの期末残存口数              }     17,795,651,098口          当ファンドの期末残存口数              }     17,118,658,844口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,635円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,634円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        44,489,127円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        42,796,647円
       第157期                            第163期
       平成30年10月13日                            平成31年    4月13日
       平成30年11月12日
                                    令和  1年  5月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      41,295,981円         費用控除後の配当等収益額              A      29,756,960円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      253,086,461円         収益調整金額              C      267,625,370円
       分配準備積立金額              D     2,600,182,289円          分配準備積立金額              D     2,476,100,921円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,894,564,731円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,773,483,251円
       当ファンドの期末残存口数              }     17,713,505,056口          当ファンドの期末残存口数              }     17,042,913,092口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,634円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,627円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        44,283,762円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        42,607,282円
       第158期                            第164期
       平成30年11月13日                            令和  1年  5月14日
       平成30年12月12日
                                    令和  1年  6月12日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,244,252円         費用控除後の配当等収益額              A      34,665,149円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      256,062,260円         収益調整金額              C      271,825,104円
       分配準備積立金額              D     2,574,173,430円          分配準備積立金額              D     2,454,165,083円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,858,479,942円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,760,655,336円
       当ファンドの期末残存口数              }     17,586,703,681口          当ファンドの期末残存口数              }     17,011,253,472口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,625円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,622円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        43,966,759円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        42,528,133円
     （金融商品に関する注記）


                                  61/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年     6月13日             自  平成30年12月13日
     区分
                            至  平成30年12月12日                  至  令和   1年  6月12日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              ［令和    1年  6月12日現在］
                          ［平成30年12月12日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
                                  62/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                                              ［令和    1年  6月12日現在］
                          ［平成30年12月12日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成30年12月12日現在］                     ［令和    1年  6月12日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                          △315,825,635                       3,081,801
           合計                       △315,825,635                       3,081,801
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   当期

                                前期
                                              ［令和    1年  6月12日現在］
                           ［平成30年12月12日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.7865円                   0.7942円
     (1万口当たり純資産額)                                 (7,865円)                   (7,942円)
     （４）【附属明細表】


                                  63/115


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       エマージング・ソブリン・オープン　マザーファン                           1,281,506,926            4,518,337,119
       証券     ド
            ワールド・リート・オープン　マザーファンド                           1,709,967,193            4,472,761,186
            グローバル株式インカム　マザーファンド                           2,108,758,419            4,507,681,996
                    合計                    5,100,232,538            13,498,780,301
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     グローバル株式インカム　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  6月12日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                                88,638,583
        コール・ローン                                68,601,913
        株式                              17,309,789,371
        未収入金                                17,576,612
                                        69,147,705
        未収配当金
                                      17,553,754,184
        流動資産合計
                                      17,553,754,184
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                13,180,213
                                            129
        未払利息
                                        13,180,342
        流動負債合計
                                  64/115

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                                ［令和    1年  6月12日現在］
                                        13,180,342
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              8,205,744,625
        剰余金
                                       9,334,829,217
          剰余金又は欠損金（△）
                                      17,540,573,842
        元本等合計
                                      17,540,573,842
       純資産合計
                                      17,553,754,184
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  6月12日現在]

     １.   期首                                              平成30年12月13日
       期首元本額                                              9,548,527,181円
       期中追加設定元本額                                               114,880,530円
       期中一部解約元本額                                              1,457,663,086円
       元本の内訳※
       グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）                                              2,108,758,419円
       グローバル株式インカム（毎月決算型）                                              1,577,270,927円
       先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）                                              3,630,160,350円
       先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）                                               713,988,384円
       先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり                                               106,171,540円
       先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）為替ヘッジあり                                                69,395,005円
       合計                                              8,205,744,625円
     ２.   受益権の総数                                              8,205,744,625口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                  65/115



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                                     自  平成30年12月13日
     区分
                                     至  令和   1年  6月12日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  6月12日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  6月12日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                            350,202,680
           合計                                            350,202,680
                                  66/115


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     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  6月12日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.1376円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (21,376円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     円        武田薬品工業                          71,000       3,815.00        270,865,000
            住友電気工業                         154,100       1,369.50        211,039,950
            ナブテスコ                          97,600       2,956.00        288,505,600
            東京エレクトロン                          11,200      15,565.00        174,328,000
            トヨタ自動車                          33,900       6,818.00        231,130,200
            任天堂                          6,000      37,980.00        227,880,000
            伊藤忠商事                         155,000       2,002.00        310,310,000
            オリックス                         185,000       1,572.50        290,912,500
                  円  小計                  713,800              2,004,971,250
     アメリカドル        PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A            172,100         23.96      4,123,516.00
            SCHLUMBERGER       LTD                   55,000         36.69      2,017,950.00
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 20,800         72.73      1,512,784.00
            AGCO   CORP                       26,000         70.39      1,830,140.00
            INGERSOLL-RAND        PLC                  17,000        123.33      2,096,610.00
                                  67/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DELTA   AIR  LINES   INC                 43,900         54.88      2,409,232.00
            GENERAL    MOTORS    CO                  79,700         36.20      2,885,140.00
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 48,000         58.69      2,817,120.00
            COMCAST    CORP-CLASS      A                92,900         41.22      3,829,338.00
            WALT   DISNEY    CO/THE                    16,800        135.08      2,269,344.00
            CONAGRA    BRANDS    INC                  63,700         29.80      1,898,260.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              77,500         53.99      4,184,225.00
            PEPSICO    INC                      28,000        133.20      3,729,600.00
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                   37,000         78.14      2,891,180.00
            ELI  LILLY   & CO                    29,000        112.21      3,254,090.00
            JOHNSON    & JOHNSON                     31,100        139.78      4,347,158.00
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 111,835         28.24      3,158,220.40
            JPMORGAN     CHASE   & CO                 44,268        110.68      4,899,582.24
            WELLS   FARGO   & CO                   89,800         46.26      4,154,148.00
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               16,600        151.92      2,521,872.00
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A            14,100        240.09      3,385,269.00
            MICROSOFT     CORP                     81,127        132.10      10,716,876.70
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             17,700        115.38      2,042,226.00
            FIRSTENERGY      CORP                    52,100         42.75      2,227,275.00
            BROADCOM     INC                     12,600        283.48      3,571,848.00
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                15,800         95.46      1,508,268.00
                                     1,294,430               84,281,272.34
               アメリカドル       小計
                                                   (9,152,103,363)
     カナダドル        CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 48,000         36.15      1,735,200.00
            HUSKY   ENERGY    INC                   106,214         12.55      1,332,985.70
                                      154,214               3,068,185.70
               カナダドル      小計
                                                    (250,854,862)
     オーストラリア
     ドル        COLES   GROUP   LTD                   209,800         12.99      2,725,302.00
                                      209,800               2,725,302.00
             オーストラリアドル          小計
                                                    (205,951,072)
     イギリスポンド        BP  PLC                        501,787          5.57     2,794,953.59
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  87,900         20.58      1,809,421.50
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC               245,000          4.84     1,187,025.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC             61,378         30.71      1,884,918.38
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 90,800         15.73      1,429,010.40
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  214,200          6.55     1,404,937.80
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    170,311          7.61     1,296,066.71
            SPECTRIS     PLC                     51,800         26.69      1,382,542.00
            CENTRICA     PLC                    1,275,000           0.93     1,196,970.00
                                     2,698,176               14,385,845.38
              イギリスポンド        小計
                                                   (1,987,979,973)
     スイスフラン        CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  34,000         79.90      2,716,600.00
                                  68/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALCON   INC                       5,866        59.00       346,094.00
            NOVARTIS     AG-REG                     26,830         87.73      2,353,795.90
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              10,650        336.30      3,581,595.00
                                      77,346              8,998,084.90
               スイスフラン       小計
                                                    (984,570,449)
     香港ドル        WH  GROUP   LTD                    1,920,000           7.66     14,707,200.00
                                     1,920,000               14,707,200.00
                香港ドル     小計
                                                    (203,988,864)
     ノルウェーク
     ローネ        TELENOR    ASA                     113,805         187.25      21,309,986.25
                                      113,805              21,309,986.25
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (268,079,627)
     ユーロ        LANXESS    AG                      31,000         48.18      1,493,580.00
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              36,700         48.47      1,778,849.00
            VALEO   SA                       54,500         25.51      1,390,295.00
            PUBLICIS     GROUPE                     29,700         50.44      1,498,068.00
            UNILEVER     NV-CVA                     23,700         54.26      1,285,962.00
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  65,600         19.27      1,264,440.00
            BANCA   MEDIOLANUM      SPA                300,500          6.20     1,864,602.50
            ASR  NEDERLAND     NV                   54,500         35.72      1,946,740.00
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    65,054         40.80      2,654,203.20
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                 77,500         15.32      1,187,920.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             232,000          8.33     1,932,560.00
                                      970,754              18,297,219.70
                 ユーロ    小計
                                                   (2,251,289,911)
                                     8,152,325               17,309,789,371
                  合　計
                                                  (15,304,818,121)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入株式
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           株式              26銘柄          100.00   %            52.87   %
          カナダドル          株式              2銘柄         100.00   %             1.45  %
       オーストラリアドル            株式              1銘柄         100.00   %             1.19  %
        イギリスポンド           株式              9銘柄         100.00   %            11.48   %
         スイスフラン           株式              4銘柄         100.00   %             5.69  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          香港ドル          株式              1銘柄         100.00   %             1.18  %
       ノルウェークローネ            株式              1銘柄         100.00   %             1.55  %
           ユーロ         株式              11銘柄          100.00   %            13.01   %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ワールド・リート・オープン　マザーファンド


     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  6月12日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,790,117,586
        コール・ローン                              2,659,503,237
        投資証券                             263,272,477,859
        未収入金                                5,580,200
                                        218,631,769
        未収配当金
                                      268,946,310,651
        流動資産合計
                                      268,946,310,651
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  51,477
        未払解約金                                99,140,616
                                           5,013
        未払利息
                                        99,197,106
        流動負債合計
                                        99,197,106
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             102,782,984,706
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            166,064,128,839
                                      268,847,113,545
        元本等合計
                                      268,847,113,545
       純資産合計
                                      268,946,310,651
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  6月12日現在]

     １.   期首                                              平成30年12月13日
       期首元本額                                             120,103,971,656円
       期中追加設定元本額                                              1,703,462,289円
       期中一部解約元本額                                              19,024,449,239円
       元本の内訳※
       グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）                                              1,709,967,193円
       ワールド・リート・オープン（資産成長型）                                               584,342,778円
       ワールド・リート・オープン（毎月決算型）                                              97,240,410,493円
       ワールド・リート・オープン（１年決算型）                                              3,165,630,141円
       ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                48,540,324円
       ワールド・リート・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり                                                34,093,777円
       合計                                             102,782,984,706円
     ２.   受益権の総数                                             102,782,984,706口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年12月13日

     区分
                                     至  令和   1年  6月12日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年12月13日
     区分
                                     至  令和   1年  6月12日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
                       場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
                       のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  6月12日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    1年  6月12日現在］
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            △147,605,667
           合計                                           △147,605,667
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    1年  6月12日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              ユーロ             134,709,987               ―     134,761,464           △51,477
             合計              134,709,987               ―     134,761,464           △51,477
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  6月12日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.6157円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (26,157円)
     附属明細表


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     ユーロ        BGP  HOLDINGS     PLC                 20,047,692             ―         ―
                                    20,047,692                      ―
                 ユーロ    小計
                                                         (―)
                                    20,047,692                      ―
                  合　計
                                                         (―)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     円       投資証券      産業ファンド投資法人                           135        17,523,000
                 アドバンス・レジデンス投資法人                          1,604         508,468,000
                 ＧＬＰ投資法人                          13,652        1,624,588,000
                 日本プロロジスリート投資法人                          5,197        1,233,248,100
                 インベスコ・オフィス・ジェイリート投                          1,716         30,030,000
                 資法人
                 野村不動産マスターファンド投資法人                           997        166,299,600
                 日本ビルファンド投資法人                          2,181        1,646,655,000
                 ジャパンリアルエステイト投資法人                          2,003        1,311,965,000
                 日本リテールファンド投資法人                          2,328         510,297,600
                 オリックス不動産投資法人                          8,665        1,711,337,500
                 ユナイテッド・アーバン投資法人                          5,630        1,008,896,000
                 インヴィンシブル投資法人                          13,828         824,148,800
                 ジャパン・ホテル・リート投資法人                          9,690         840,123,000
     円合計                                      67,626        11,433,579,600
     アメリカ       投資証券      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               35,040         7,335,273.60
     ドル
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 77,930        10,418,461.70
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC            3,467,500          61,998,900.00
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 240,509         25,323,192.61
                 CHESAPEAKE      LODGING    TRUST                676,456         19,339,877.04
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO            1,181,750          11,935,675.00
                 EQUITY    RESIDENTIAL                     1,067,830          83,077,174.00
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               124,952         37,363,147.04
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                56,330         7,369,090.60
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                518,130         20,896,182.90
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 HCP  INC                        90,890         2,865,761.70
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC            1,149,790          37,161,212.80
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC             2,025,860          37,640,478.80
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                    192,204         7,692,004.08
                 KIMCO   REALTY    CORP                  3,816,500          69,880,115.00
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST                2,668,937          24,607,599.14
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                 468,239         23,163,783.33
                 LIFE   STORAGE    INC                   65,450         6,433,080.50
                 MACERICH     CO/THE                    2,307,530          80,163,592.20
                 MACK-CALI     REALTY    CORP                1,625,358          37,968,362.88
                 MFA  FINANCIAL     INC                 6,340,900          45,020,390.00
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              579,240         67,811,626.80
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU            148,272         3,515,529.12
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST   PFD-D             250,000         6,552,500.00
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A            2,406,239          49,424,149.06
                 PUBLIC    STORAGE                      70,370        16,948,614.50
                 RLJ  LODGING    TRUST                  1,598,587          28,838,509.48
                 SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST              2,055,556          16,896,670.32
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             1,291,129         210,027,954.43
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                 625,530         54,990,342.30
                 STARWOOD     PROPERTY     TRUST   INC            3,562,090          80,788,201.20
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             64,100          884,580.00
                 TAUBMAN    CENTERS    INC                 142,857         6,132,851.01
                 VENTAS    INC                      894,098         57,660,380.02
                 VORNADO    REALTY    TRUST                 2,531,929         168,854,345.01
                 WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            2,254,344           9,378,071.04
                 WELLTOWER     INC                    566,580         46,521,883.80
                                         47,239,006         1,482,879,563.01
     アメリカドル合計
                                                 (161,025,891,747)
     カナダド       投資証券      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV            158,496         3,743,675.52
     ル
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS           2,284,241          52,674,597.46
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           6,097,607         162,501,226.55
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           1,087,906          36,151,116.38
                                          9,628,250         255,070,615.91
     カナダドル合計
                                                  (20,854,573,556)
     オースト       投資証券      DEXUS                        3,321,946          44,945,929.38
     ラリアド
                 GPT  GROUP                      5,690,720          34,941,020.80
     ル
                 MIRVAC    GROUP                    13,724,675           43,507,219.75
                 SCENTRE    GROUP                    11,451,692           43,974,497.28
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                2,055,053           5,425,339.92
                 STOCKLAND                        5,728,908          25,837,375.08
                 VICINITY     CENTRES                   13,939,315           36,660,398.45
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         55,912,309          235,291,780.66
     オーストラリアドル合計
                                                  (17,780,999,864)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                4,084,019          22,135,382.98
     ポンド
                 DERWENT    LONDON    PLC                  222,867         7,127,286.66
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC             745,609         5,253,561.01
                 HAMMERSON     PLC                   1,853,500           5,275,061.00
                 INTU   PROPERTIES      PLC                1,685,599           1,497,823.27
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC             2,938,330          25,011,064.96
                 SEGRO   PLC                     1,384,369           9,920,388.25
                                         12,914,293           76,220,568.13
     イギリスポンド合計
                                                  (10,532,920,309)
     香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                   24,751,000          167,811,780.00
                 FORTUNE    REIT                     884,000         9,494,160.00
                 LINK   REIT                      5,924,783         588,034,712.75
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN               2,106,000          11,330,280.00
                                         33,665,783          776,670,932.75
     香港ドル合計
                                                  (10,772,425,837)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           7,509,700          22,303,809.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            11,206,800           22,861,872.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                10,321,200           26,628,696.00
                 EC  WORLD   REIT                    1,553,800           1,196,426.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               933,700         2,352,924.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI              5,147,000           6,124,930.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST             7,388,321          14,924,408.42
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST             1,106,200           2,367,268.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST              4,260,900           6,519,177.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC             7,183,200           9,769,152.00
                 SPH  REIT                      8,947,200           9,394,560.00
                 SUNTEC    REIT                     9,798,000          18,518,220.00
                                         75,356,021          142,961,442.42
     シンガポールドル合計
                                                  (11,384,019,659)
     ユーロ       投資証券      CARMILA                          78,220         1,229,618.40
                 COVIVIO                         160,459         15,283,719.75
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                  339,734         7,983,749.00
                 GECINA    SA                      164,788         22,048,634.40
                 GREEN   REIT   PLC                   4,216,008           7,394,878.03
                 HIBERNIA     REIT   PLC                 2,441,450           3,427,795.80
                 ICADE                         139,513         11,063,380.90
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              196,687         1,972,770.61
                 KLEPIERRE                         873,561         26,346,599.76
                 MERCIALYS                         226,428         2,669,586.12
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA           1,466,089          17,871,624.91
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         290,577         39,910,750.95
                 WERELDHAVE      NV                    51,475         1,184,954.50
                                         10,644,989          158,388,063.13
     ユーロ合計
                                                  (19,488,067,287)
                                                   263,272,477,859
                      合計
                                                 (251,838,898,259)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         投資証券           37銘柄           ―      100.00   %          61.16   %
        カナダドル         投資証券            4銘柄           ―      100.00   %           7.92  %
      オーストラリアドル           投資証券            7銘柄           ―      100.00   %           6.75  %
       イギリスポンド          投資証券            7銘柄           ―      100.00   %           4.00  %
         香港ドル        投資証券            4銘柄           ―      100.00   %           4.09  %
       シンガポールドル          投資証券           12銘柄           ―      100.00   %           4.32  %
         ユーロ        株式            1銘柄           ―         ―             ―
                 投資証券           13銘柄           ―      100.00   %           7.40  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  6月12日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,557,691,152
        コール・ローン                               282,984,926
        国債証券                              49,439,329,191
        特殊債券                              1,652,125,241
        社債券                              10,020,087,652
        派生商品評価勘定                               137,633,270
        未収入金                               381,528,993
        未収利息                               833,064,424
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                ［令和    1年  6月12日現在］
        前払費用                                82,518,627
                                        202,612,728
        差入委託証拠金
                                      64,589,576,204
        流動資産合計
                                      64,589,576,204
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               118,367,049
        未払金                               227,527,758
        未払解約金                                24,460,715
                                            533
        未払利息
                                        370,356,055
        流動負債合計
                                        370,356,055
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              18,214,067,515
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            46,005,152,634
                                      64,219,220,149
        元本等合計
                                      64,219,220,149
       純資産合計
                                      64,589,576,204
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  6月12日現在]

     １.   期首                                              平成30年12月13日
       期首元本額                                              19,327,601,585円
       期中追加設定元本額                                               777,187,043円
       期中一部解約元本額                                              1,890,721,113円
       元本の内訳※
       エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）                                              6,775,462,278円
       エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）                                              3,852,154,000円
       エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                              5,942,195,609円
       グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）                                              1,281,506,926円
       エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）                                               252,001,417円
                                  78/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  6月12日現在]
       エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり                                               110,747,285円
       合計                                              18,214,067,515円
     ２.   受益権の総数                                              18,214,067,515口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年12月13日

     区分
                                     至  令和   1年  6月12日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                       当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                       しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
                       場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
                       のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  6月12日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                                  79/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     区分                               ［令和    1年  6月12日現在］
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  6月12日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            1,099,334,905
          特殊債券                                              31,248,607
           社債券                                             211,282,051
           合計                                           1,341,865,563
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     債券関連

      ［令和    1年  6月12日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             売建            3,691,524,826                ―    3,698,390,457           △6,865,631
            合計             3,691,524,826                ―    3,698,390,457           △6,865,631
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      ［令和    1年  6月12日現在］
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル            9,779,469,773                ―    9,695,179,700          △84,290,073
              ユーロ            5,325,654,266                ―    5,326,278,560             624,294
             売建
              アメリカドル            5,330,571,967                ―    5,316,939,276           13,632,691
              ユーロ            9,776,644,660                ―    9,680,479,720           96,164,940
             合計             30,212,340,666                ―   30,018,877,256            26,131,852
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  6月12日現在］

     1口当たり純資産額                                                     3.5258円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (35,258円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

     アメリカ       国債証券      10.75   ECUADOR    290131                1,700,000.00            1,901,875.00
     ドル
                 10.875    MONGOLIA     I 210406               670,000.00            738,892.75
                 2.375   QATAR   210602                 7,065,000.00            7,047,337.50
                 2.375   SAUDI   INTER   211026             2,690,000.00            2,673,695.91
                 2.5  ABU  DHABI   GOV  221011             2,505,000.00            2,522,607.64
                 3.5  AZERBAIJAN      320901               6,153,000.00            5,644,682.20
                 3.6  MEXICO    250130                 1,245,000.00            1,259,940.00
                 3.625   OMAN   210615                 3,860,000.00            3,803,867.88
                 3.75   PANAMA    NOTAS   260417             2,290,000.00            2,373,607.90
                 3.875   QATAR   230423                 1,590,000.00            1,662,166.92
                 ▶ QATAR   290314                   4,885,000.00            5,218,904.40
                 ▶ SAUDI   INTERNATI     250417             5,008,000.00            5,291,032.12
                 4.125   ABU  DHABI   ▶ 471011             3,510,000.00            3,770,929.89
                 4.125   MEXICO    260121                4,040,000.00            4,171,400.99
                 4.125   OMAN   GOV  IN  230117             1,300,000.00            1,261,000.00
                 4.25   MOROCCO    221211                 901,000.00            939,371.78
                 4.25   RUSSIA    270623                 4,600,000.00            4,721,440.00
                 4.35   INDONESIA     270108               2,223,000.00            2,354,059.18
                 4.375   RUSSIA    290321                3,400,000.00            3,501,122.80
                 4.375   SAUDI   INTER   290416             2,190,000.00            2,361,363.12
                 4.5  COLOMBIA     290315                1,500,000.00            1,612,500.00
                 4.5  MEXICO    290422                  985,000.00           1,034,250.00
                 4.5  PANAMA    500416                 1,110,000.00            1,223,786.10
                 4.5  QATAR   280423                  2,785,000.00            3,087,320.10
                 4.5  SAUDI   INTERNA    461026             7,970,000.00            8,083,532.64
                 4.625   PARAGUAY     230125               2,830,000.00            2,957,279.25
                 4.625   QATAR   460602                  590,000.00            653,475.15
                 4.7  PARAGUAY     270327                1,460,000.00            1,557,652.10
                 4.75   AZERBAIJAN      240318              10,192,000.00            10,695,484.80
                 4.75   GOVT   OF  BERM   290215             1,415,000.00            1,547,656.25
                 4.75   INDONESIA     260108               5,920,000.00            6,419,535.52
                 4.75   MEXICO    440308                  450,000.00            454,387.50
                 4.75   RUSSIA    260527                 1,600,000.00            1,696,587.20
                 4.817   QATAR   490314                 1,410,000.00            1,586,250.00
                 4.85   SOUTH   AFRICA    270927             1,575,000.00            1,569,811.95
                 4.875   TURKEY    261009                1,575,000.00            1,362,375.00
                 4.875   TURKEY    430416                 935,000.00            693,910.25
                 4.9  GUATEMALA     300601                 520,000.00            526,500.00
                 5 COLOMBIA     450615                 1,490,000.00            1,616,650.00
                 5 PARAGUAY     260415                  870,000.00            936,337.50
                 5.1  RUSSIA    350328                 3,400,000.00            3,610,844.20
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 5.103   QATAR   480423                 5,180,000.00            6,047,701.80
                 5.125   AZERBAIJAN      290901               450,000.00            462,845.25
                 5.125   TURKEY    280217                5,600,000.00            4,814,320.00
                 5.25   DUBAI   GOVT   I 430130               905,000.00            972,570.01
                 5.25   INDONESIA     470108               3,975,000.00            4,542,896.32
                 5.25   RUSSIA    470623                 4,400,000.00            4,748,964.00
                 5.375   HUNGARY    230221                4,398,000.00            4,826,910.55
                 5.375   IVORY   COAST   240723             3,825,000.00            3,784,611.82
                 5.375   OMAN   GOV  IN  270308             1,645,000.00            1,545,635.42
                 5.4  PARAGUAY     500330                1,280,000.00            1,381,600.00
                 5.45   LEBANESE     REP  191128               625,000.00            616,962.50
                 5.5  CROATIA    230404                  830,000.00            911,305.97
                 5.5  MOROCCO    421211                 1,319,000.00            1,461,438.81
                 5.577   ARAB   REPUBL    230221               600,000.00            603,203.40
                 5.6  PARAGUAY     480313                1,575,000.00            1,734,484.50
                 5.625   BRAZIL    470221                1,345,000.00            1,396,964.07
                 5.625   MONGOLIA     IN  230501               285,000.00            282,486.58
                 5.625   RUSSIA    420404                3,000,000.00            3,419,700.00
                 5.625   TURKEY    210330                5,555,000.00            5,557,627.51
                 5.75   HUNGARY    231122                5,480,000.00            6,192,597.28
                 5.75   JORDAN    270131                 1,255,000.00            1,254,240.72
                 5.75   SRI  LANKA   220118               1,590,000.00            1,583,988.20
                 5.75   TURKEY    470511                 6,015,000.00            4,788,541.50
                 5.8  LEBANESE     REP  200414              1,090,000.00            1,060,243.00
                 5.875   ARGENTINA     280111               1,890,000.00            1,362,926.25
                 5.875   KENYA   REP  190624                376,000.00            376,520.00
                 5.875   RUSSIA    430916                 600,000.00            709,042.20
                 5.875   SOUTH   AFRIC   300622             1,620,000.00            1,693,444.32
                 5.875   SRI  LANKA   220725               1,545,000.00            1,533,548.46
                 6 CROATIA    240126                  4,260,000.00            4,845,260.10
                 6 DOMINICAN     280719                  290,000.00            313,565.40
                 6 TURKEY    270325                  1,675,000.00            1,532,625.00
                 6 TURKEY    410114                  1,480,000.00            1,219,999.52
                 6.1  PARAGUAY     440811                2,650,000.00            3,080,651.50
                 6.125   ARAB   REPUBL    220131               420,000.00            429,571.80
                 6.125   IVORY   COAST   330615             3,720,000.00            3,389,608.19
                 6.125   ROMANIA    440122                1,070,000.00            1,317,012.71
                 6.2  SRI  LANKA   270511                5,320,000.00            5,008,343.76
                 6.25   HONDURAS     GOV  270119             2,530,000.00            2,672,337.80
                 6.25   SENEGAL    240730                2,750,000.00            2,895,090.00
                 6.25   SENEGAL    330523                1,184,000.00            1,112,143.04
                 6.3  SOUTH   AFRICA    480622              2,450,000.00            2,558,718.75
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 6.375   CROATIA    210324                9,885,000.00            10,506,292.02
                 6.375   GABONESE     RE  241212             1,841,000.00            1,780,127.33
                 6.375   HUNGARY    210329               24,654,000.00            26,348,346.15
                 6.375   IVORY   COAST   280303             2,035,000.00            1,968,475.85
                 6.4  DOMINICAN     490605                1,685,000.00            1,741,885.60
                 6.5  NIGERIA    REP  271128               3,435,000.00            3,304,205.50
                 6.5  OMAN   GOV  INTE   470308             3,055,000.00            2,652,338.78
                 6.588   ARAB   REPUBL    280221             5,870,000.00            5,780,335.74
                 6.6  DOMINICAN     240128                6,410,000.00            7,131,189.10
                 6.625   CROATIA    200714                8,394,000.00            8,743,610.10
                 6.625   FEDERAL    REP  241211             4,090,000.00            4,215,563.00
                 6.625   LITHUANIA     220201                750,000.00            826,728.75
                 6.75   JAMAICA    280428                 200,000.00            225,252.00
                 6.75   NIGERIA    REP  210128               930,000.00            963,019.65
                 6.75   OMAN   GOV  INT  480117             1,870,000.00            1,659,101.40
                 6.75   SENEGAL    480313                4,021,000.00            3,649,093.68
                 6.75   SRI  LANKA   280418               1,385,000.00            1,335,090.14
                 6.85   DOMINICAN     450127               1,822,000.00            1,981,443.22
                 6.85   SRI  LANKA   240314                205,000.00            207,055.53
                 6.85   SRI  LANKA   251103               7,919,000.00            7,880,204.81
                 6.875   ARGENTINA     270126               6,057,000.00            4,591,963.12
                 6.875   ARGENTINA     480111                805,000.00            564,514.30
                 6.875   DOMINICAN     260129                245,000.00            277,771.20
                 6.875   GEORGIA    210412                 400,000.00            423,187.20
                 6.875   KENYA   REP  240624                474,000.00            491,748.45
                 6.95   GABONESE     REP  250616             2,950,000.00            2,876,427.00
                 7 KENYA   REP  270522                 2,425,000.00            2,451,796.25
                 7.15   REPUBLIC     OF  250326              4,470,000.00            5,075,474.91
                 7.158   COSTA   RICA   450312              1,718,000.00            1,690,099.68
                 7.25   SERBIA    REP  210928               1,330,000.00            1,457,445.92
                 7.25   TURKEY    231223                  750,000.00            751,875.00
                 7.375   JORDAN    471010                3,360,000.00            3,312,721.44
                 7.375   UKRAINE    320925                5,617,000.00            5,292,871.01
                 7.45   DOMINICAN     440430               4,332,000.00            5,003,503.32
                 7.5  ARGENTINA     260422                 835,000.00            661,850.22
                 7.6003    ARAB   REPUB   290301             3,795,000.00            3,927,825.00
                 7.625   ARGENTINA     460422               1,365,000.00            1,011,123.75
                 7.696   NIGERIA    REP  380223               790,000.00            764,022.43
                 7.75   INDONESIA     380117                864,000.00           1,240,913.95
                 7.75   UKRAINE    210901                1,307,000.00            1,341,896.90
                 7.75   UKRAINE    230901                2,887,000.00            2,953,083.43
                 7.75   UKRAINE    250901                 287,000.00            285,916.86
                 7.75   UKRAINE    260901                1,732,000.00            1,716,845.00
                                  84/115

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 7.875   ECUADOR    280123                1,358,000.00            1,332,537.50
                 7.875   JAMAICA    450728                1,845,000.00            2,248,612.20
                 7.875   NIGERIA    REP  320216             4,557,000.00            4,571,719.11
                 7.875   REP  GHANA   270326               1,380,000.00            1,414,362.00
                 7.95   ECUADOR    240620                 810,000.00            839,362.50
                 8 JAMAICA    390315                  1,325,000.00            1,621,482.00
                 8 KENYA   REP  320522                 1,545,000.00            1,564,315.59
                 8.125   REP  GHANA   320326               1,085,000.00            1,070,445.81
                 8.25   ANGOLA    REP  280509               5,218,000.00            5,409,422.33
                 8.25   KENYA   REP  480228                830,000.00            816,037.74
                 8.25   LEBANESE     REP  210412             1,105,000.00            1,046,239.41
                 8.25   VENEZUELA     241013               2,030,000.00             596,312.50
                 8.28   ARGENTINA     331231               1,359,976.86            1,030,196.07
                 8.375   PNG  GOVT   IN  281004             1,250,000.00            1,300,000.00
                 8.5  ARAB   REPUBLIC     470131             5,735,000.00            5,886,243.42
                 8.5  ZAMBIA    240414                  410,000.00            277,809.85
                 8.627   REP  GHANA   490616               2,130,000.00            2,052,968.55
                 8.7002    ARAB   REPUB   490301             1,760,000.00            1,834,486.72
                 8.747   NIGERIA    REP  310121               390,000.00            417,927.90
                 8.75   SENEGAL    210513                3,830,000.00            4,154,416.32
                 8.95   REP  GHANA   510326                955,000.00            947,145.12
                 8.97   ZAMBIA    270730                 2,845,000.00            1,928,910.00
                 8.994   UKRAINE    240201                1,170,000.00            1,232,824.32
                 9.25   VENEZUELA     280507               7,570,000.00            2,176,375.00
                 9.375   ANGOLA    REP  480508              3,041,000.00            3,192,025.18
                 9.625   ECUADOR    270602                1,680,000.00            1,795,500.00
                 9.65   ECUADOR    261213                4,550,000.00            4,891,295.50
                 STEP   ARGENTINA     381231               10,480,000.00             5,882,004.80
                                       421,953,976.86            418,782,883.63
          国債証券     小計
                                                  (45,475,633,333)
           特殊債券      2.75   SAUDI   ARABIA    220416             2,400,000.00            2,409,016.08
                 2.875   SAUDI   ARABI   240416               390,000.00            390,125.26
                 3.5  SAUDI   ARABIAN    290416             1,129,000.00            1,133,014.49
                 4.25   SAUDI   ARABIA    390416             1,085,000.00            1,088,758.87
                 5.75   BANQ   TUNIS   250130               1,120,000.00            1,003,220.96
                 5.75   ESKOM   HLDG   210126                870,000.00            868,117.31
                 6.75   ESKOM   HLDG   230806               2,074,000.00            2,114,142.27
                 8.25   EXPORT    CREDI   240124               970,000.00            978,366.25
                                        10,038,000.00             9,984,761.49
          特殊債券     小計
                                                   (1,084,245,250)
            社債券     2.25   STATE   GRID   O 200504             3,465,000.00            3,455,680.50
                 2.5  SINOPEC    GRP  220913               2,555,000.00            2,527,199.04
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3.5  PETRONAS     CAPI   250318             1,690,000.00            1,744,657.98
                 3.5  STATE   GRID   OV  270504             3,150,000.00            3,210,163.11
                 3.625   ABU  DHABI   210622                295,000.00            299,082.80
                 3.625   ABU  DHABI   230112                560,000.00            570,138.24
                 3.625   CODELCO    INC  270801             1,905,000.00            1,944,338.25
                 3.65   ABU  DHABI   CR  291102               725,000.00            755,769.00
                 3.85   GAZPROM    200206                2,850,000.00            2,869,636.50
                 3.875   KAZMUNAYGAS      220419             1,215,000.00            1,235,047.50
                 4.25   ISRAEL    ELEC   280814              4,300,000.00            4,490,038.50
                 4.25   STATE   GRID   O 280502             6,310,000.00            6,794,530.37
                 4.375   CODELCO    INC  490205               250,000.00            260,500.00
                 4.375   CODELCO    INC  490205               240,000.00            250,080.00
                 4.5  EMPRESA    NAC  470914               2,500,000.00            2,475,025.00
                 4.5  OFFICE    CHE  251022               5,075,000.00            5,170,364.32
                 4.75   BANCO   BRAS   240320               5,915,000.00            6,107,237.50
                 4.75   KAZMUNAYGAS      270419              1,080,000.00            1,146,776.40
                 4.85   STATE   GRID   O 440507             2,660,000.00            3,153,046.96
                 4.875   ABU  DHABI   300423                205,000.00            222,753.00
                 4.875   SINOPEC    GRP  420517             2,110,000.00            2,423,335.00
                 5 ISRAEL    ELEC   241112                3,470,000.00            3,739,619.00
                 5.35   PETRO   MEX  280212               1,020,000.00             938,400.00
                 5.45   PERUSAHAAN      280521                715,000.00            786,235.64
                 5.5  PETRO   MEX  440627                1,140,000.00             930,251.40
                 5.625   OFFICE    CHE  240425              3,739,000.00            4,009,378.30
                 5.75   CENT   ELET   BR  211027             1,650,000.00            1,721,156.25
                 5.75   KAZMUNAYGAS      470419              3,030,000.00            3,302,615.16
                 5.875   ABU  DHABI   211213               1,103,000.00            1,181,767.43
                 5.875   ECOPETROL     230918               1,405,000.00            1,556,318.50
                 6 PETROLEOS     261115                14,960,000.00             3,253,800.00
                 6.15   PERUSAHAAN      480521                815,000.00            941,702.76
                 6.35   PETRO   MEX  480212                405,000.00            353,220.75
                 6.375   KAZMUNAYGAS      481024             1,250,000.00            1,441,950.00
                 6.5  PETRO   MEX  270313                3,695,000.00            3,682,437.00
                 6.5  PETRO   MEX  290123                1,300,000.00            1,272,895.00
                 6.625   PETRO   MEX  380615               1,755,000.00            1,592,662.50
                 6.75   PETRO   MEX  470921               5,513,000.00            4,969,418.20
                 6.875   OFFICE    CHE  440425               300,000.00            337,412.70
                 6.875   SOUTHERN     GA  260324             2,555,000.00            2,918,321.00
                 6.95   STATE   OIL  AZ  300318             1,270,000.00            1,464,652.90
                 7 YPF  SOCIEDAD     AN  471215               947,000.00            774,882.75
                                       101,092,000.00             92,274,497.21
          社債券    小計
                                                  (10,020,087,652)
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                                       533,083,976.86            521,042,142.33
     アメリカドル合計
                                                  (56,579,966,235)
     ユーロ       国債証券      2 ROMANIA    261208                  2,995,000.00            3,091,184.42
                 2.375   KAZAKHSTAN      281109               475,000.00            505,310.70
                 2.7  CROATIA    280615                  950,000.00           1,070,735.50
                 2.75   CROATIA    300127                2,335,000.00            2,643,135.94
                 2.875   ROMANIA    290311                1,000,000.00            1,062,860.00
                 3 CROATIA    270320                  3,140,000.00            3,598,534.20
                 3.125   BULGARIA     350326                669,000.00            807,622.15
                 3.375   ARGENTINA     230115                630,000.00            475,108.83
                 3.45   HELLENIC     GOV  240402             2,560,000.00            2,779,340.28
                 3.5  HELLENIC     GOVT   230130             3,380,000.00            3,632,706.36
                 3.875   ROMANIA    351029                3,980,000.00            4,325,205.30
                 3.975   MACEDONIA     210724               2,370,000.00            2,502,075.36
                 4.375   HELLENIC     GO  220801             1,440,000.00            1,575,832.75
                 4.625   ROMANIA    490403                 365,000.00            412,405.47
                 4.625   TURKEY    250331                1,695,000.00            1,628,278.02
                 5.2  TURKEY    260216                  720,000.00            701,707.68
                 6.375   ARAB   REPUBL    310411             1,425,000.00            1,402,650.30
                                        30,129,000.00            32,214,693.26
          国債証券     小計
                                                   (3,963,695,858)
           特殊債券      5.625   BANQ   TUNIS   240217              2,915,000.00            2,822,434.17
                 6.75   BANQ   TUNIS   231031               1,785,000.00            1,792,975.38
                                        4,700,000.00            4,615,409.55
          特殊債券     小計
                                                    (567,879,991)
                                        34,829,000.00            36,830,102.81
     ユーロ合計
                                                   (4,531,575,849)
                                                   61,111,542,084
                      合計
                                                  (61,111,542,084)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           国債証券             154銘柄           80.37   %            74.41   %
                    特殊債券              8銘柄          1.92  %             1.77  %
                    社債券              42銘柄          17.71   %            16.40   %
           ユーロ         国債証券              17銘柄          87.47   %             6.49  %
                    特殊債券              2銘柄          12.53   %             0.93  %
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     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               13,480,047,455

     Ⅱ　負債総額                                 18,479,654
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               13,461,567,801
     Ⅳ　発行済口数                               16,993,517,106       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7922
     　　（10,000口当たり）                                  （7,922    ）
     （参考）

     グローバル株式インカム　マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               17,301,629,044

     Ⅱ　負債総額                                140,100,725
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               17,161,528,319
     Ⅳ　発行済口数                               7,987,899,422       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1484
     　　（10,000口当たり）                                  （21,484    ）
     ワールド・リート・オープン　マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              262,021,757,079

     Ⅱ　負債総額                                226,043,787
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              261,795,713,292
     Ⅳ　発行済口数                              101,931,336,881        口　
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     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5684
     　　（10,000口当たり）                                  （25,684    ）
     エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               65,478,824,164

     Ⅱ　負債総額                                555,044,064
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               64,923,780,100
     Ⅳ　発行済口数                               18,278,827,361       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.5519
     　　（10,000口当たり）                                  （35,519    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
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        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         な る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          893            12,845,607
             追加型公社債投資信託                           16            1,158,078
              単位型株式投資信託                          65             319,687
             単位型公社債投資信託                            1              6,024
                  合　計                      975            14,329,397
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
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     固定資産
     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
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     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
                                  99/115


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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
                                100/115


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          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                                101/115


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                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                102/115

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      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
                                103/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
                                104/115

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
                                105/115


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

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      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                            （2019年３月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社ジャパンネット銀
                              37,250     百万円       銀行業務を営んでいます。
        行
        株式会社筑波銀行                      48,868     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社千葉興業銀行                      62,120     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社十六銀行                      36,839     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社鳥取銀行                      9,061    百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社西京銀行                      23,497     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社宮崎太陽銀行                      12,252     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        アーク証券株式会社                      2,619    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        安藤証券株式会社                      2,280    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
        カブドットコム証券株式会                                 金融商品取引法に定める第一種金
                               7,196    百万円
        社                                 融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        とちぎんＴＴ証券株式会社                        301   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
        岡三オンライン証券株式会                                 金融商品取引法に定める第一種金
                               2,500    百万円
        社                                 融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        木村証券株式会社                        500   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        共和証券株式会社                        500   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        岩井コスモ証券株式会社                      13,500     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        篠山証券株式会社                        100   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        荘内証券株式会社                        100   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        北洋証券株式会社                      3,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
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                                         金融商品取引法に定める第一種金
        ニュース証券株式会社                      1,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        スターツ証券株式会社                        500   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        立花証券株式会社                      6,695    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        むさし証券株式会社                      5,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        中銀証券株式会社                      2,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        東海東京証券株式会社                      6,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        東武証券株式会社                        420   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        内藤証券株式会社                      3,002    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        第四証券株式会社                        600   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        フィリップ証券株式会社                        950   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        マネックス証券株式会社                      12,200     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        日産証券株式会社                      1,500    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        株式会社証券ジャパン                      3,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        フィデリティ証券株式会社                      9,257    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        松井証券株式会社                      11,944     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        松阪証券株式会社                        100   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        岡三にいがた証券株式会社                        852   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
        リテラ・クレア証券株式会                                 金融商品取引法に定める第一種金
                               3,794    百万円
        社                                 融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        三津井証券株式会社                        558   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        明和證券株式会社                        511   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        山形證券株式会社                        100   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        豊証券株式会社                      2,540    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 融商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年6月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【その他】

     （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

     （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年７月17日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているグローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）の平成30年12月13日から令和１年６月12日までの
     特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   グ
     ローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）の令和１年６月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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