通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年9月4日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)米ドル・コース
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・
コース
期別 第 48 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 22 日~ 2019 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 562,170,388 円
期末受益権口数 753,152,828 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,464 円
期中騰落率 0.17 %
期別 第 49 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 22 日~ 2019 年 7 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 565,403,041 円
期末受益権口数 744,607,792 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,593 円
期中騰落率 2.26 %
期別 第 50 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 23 日~ 2019 年 8 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 540,650,779 円
期末受益権口数 745,381,916 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,253 円
期中騰落率 △ 3.95 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・
レアル・コース
期別 第 48 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 22 日~ 2019 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,323,116,183 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 2,452,152,646 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,396 円
期中騰落率 7.42 %
期別 第 49 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 22 日~ 2019 年 7 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,330,772,480 円
期末受益権口数 2,368,566,980 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,618 円
期中騰落率 5.04 %
期別 第 50 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 23 日~ 2019 年 8 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,168,836,474 円
期末受益権口数 2,352,178,315 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,969 円
期中騰落率 △ 10.66 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレク
ト・コース
期別 第 48 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 22 日~ 2019 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 465,005,302 円
期末受益権口数 974,530,434 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,772 円
期中騰落率 2.74 %
期別 第 49 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 22 日~ 2019 年 7 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 477,117,665 円
期末受益権口数 976,275,161 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,887 円
期中騰落率 3.88 %
期別 第 50 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 23 日~ 2019 年 8 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 442,044,007 円
期末受益権口数 981,714,174 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,503 円
期中騰落率 △ 6.43 %
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