通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）：為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）：為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年9月2日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなし
コース
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レア
ル・コース
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・
コース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
期別 第 50 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 21 日～ 2019 年 6 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,022,375,724 円
期末受益権口数 1,184,236,409 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,633 円
期中騰落率 △ 0.57 ％
期別 第 51 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 19 日～ 2019 年 7 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,001,890,042 円
期末受益権口数 1,157,959,244 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,652 円
期中騰落率 0.51 ％
期別 第 52 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 19 日～ 2019 年 8 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 970,599,550 円
期末受益権口数 1,150,878,925 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,434 円
期中騰落率 △ 2.23 ％
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース
期別 第 50 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 21 日～ 2019 年 6 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額（分配落） 326,402,584 円
期末受益権口数 362,080,002 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,015 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.36 ％
期別 第 51 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 19 日～ 2019 年 7 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額（分配落） 346,874,635 円
期末受益権口数 382,029,020 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,080 円
期中騰落率 0.78 ％
期別 第 52 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 19 日～ 2019 年 8 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額（分配落） 322,363,040 円
期末受益権口数 358,701,916 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,987 円
期中騰落率 △ 0.97 ％
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース
期別 第 50 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 21 日～ 2019 年 6 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 625,132,728 円
期末受益権口数 1,078,413,859 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,797 円
期中騰落率 4.45 ％
期別 第 51 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 19 日～ 2019 年 7 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 620,555,116 円
期末受益権口数 1,033,191,396 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,006 円
期中騰落率 4.12 ％
期別 第 52 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 19 日～ 2019 年 8 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 588,762,046 円
期末受益権口数 1,067,145,092 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,517 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △ 7.64 ％
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース
期別 第 50 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 21 日～ 2019 年 6 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 361,505,669 円
期末受益権口数 651,369,153 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,550 円
期中騰落率 1.08 ％
期別 第 51 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 19 日～ 2019 年 7 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 359,913,270 円
期末受益権口数 632,873,176 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,687 円
期中騰落率 3.19 ％
期別 第 52 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 19 日～ 2019 年 8 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 336,955,338 円
期末受益権口数 619,432,130 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,440 円
期中騰落率 △ 3.64 ％
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