三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月30日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＢ＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月12日 自 令和 1年 7月12日
至 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月11日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,411,179,007 円 4,297,131,209 円 4,220,755,211 円
期末受益権口数 5,607,144,341 口 5,473,815,460 口 5,393,630,415 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,867 円 7,850 円 7,825 円
り）
期中騰落率 △0.27 ％ 0.10 ％ 0.00 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月12日 自 令和 1年 7月12日
至 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月11日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 10,302,802,187 円 10,191,371,678 円 9,677,166,093 円
期末受益権口数 11,129,503,516 口 11,020,718,943 口 10,812,899,494 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,257 円 9,247 円 8,950 円
り）
期中騰落率 △1.05 ％ 0.37 ％ △2.72 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月12日 自 令和 1年 7月12日
至 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月11日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 2,237,639,106 円 2,229,511,894 円 2,046,348,165 円
期末受益権口数 3,459,744,817 口 3,461,513,499 口 3,380,911,838 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,468 円 6,441 円 6,053 円
り）
期中騰落率 △1.48 ％ 0.04 ％ △5.55 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月12日 自 令和 1年 7月12日
至 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月11日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 6,970,565,067 円 6,805,885,896 円 6,075,001,922 円
期末受益権口数 15,096,032,732 口 14,343,868,281 口 13,972,574,180 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,617 円 4,745 円 4,348 円
り）
期中騰落率 1.52 ％ 3.42 ％ △7.73 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月12日 自 令和 1年 7月12日
至 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月11日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,566,133,871 円 1,479,888,412 円 1,392,329,932 円
期末受益権口数 2,552,106,802 口 2,421,411,991 口 2,390,912,724 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,137 円 6,112 円 5,823 円
り）
期中騰落率 △0.65 ％ 0.40 ％ △3.91 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月12日 自 令和 1年 7月12日
至 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月11日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 5,345,735,258 円 5,384,008,420 円 5,334,002,515 円
期末受益権口数 14,458,694,236 口 14,318,110,907 口 14,145,066,946 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,697 円 3,760 円 3,771 円
り）
期中騰落率 6.41 ％ 3.05 ％ 1.62 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月12日 自 令和 1年 7月12日
至 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月11日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 9,200,368,269 円 9,141,450,151 円 8,443,323,072 円
期末受益権口数 21,725,812,940 口 21,313,606,830 口 21,251,392,020 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,235 円 4,289 円 3,973 円
り）
期中騰落率 0.46 ％ 2.92 ％ △5.73 ％
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