PIMCOニューワールド円インカムファンド PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCOニューワールド円インカムファンド PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月30日 提出
【ファンド名】 PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日 自 令和 1年 7月23日
至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日 至 令和 1年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 14,406,771,821 円 14,312,357,134 円 14,083,013,282 円
期末受益権口数 15,030,132,325 口 14,787,914,234 口 14,645,202,660 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,585 円 9,678 円 9,616 円
り)
期中騰落率 2.62 % 1.12 % △0.48 %
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日 自 令和 1年 7月23日
至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日 至 令和 1年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 1,374,164,196 円 1,380,107,880 円 1,326,370,901 円
期末受益権口数 1,310,971,584 口 1,309,971,584 口 1,281,969,129 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,482 円 10,535 円 10,346 円
り)
期中騰落率 1.58 % 0.83 % △1.46 %
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