エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月30日 提出
【ファンド名】 エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファン
ド）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース
自 2019年 5月21日
計算期間
至 2019年 6月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額（分配落ち） 444,119,734 円
期末受益権総口数 678,862,236 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,542 円
期中騰落率 0.98 ％
自 2019年 6月21日
計算期間
至 2019年 7月22日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額（分配落ち） 446,167,815 円
期末受益権総口数 676,023,871 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,600 円
期中騰落率 1.27 ％
自 2019年 7月23日
計算期間
至 2019年 8月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額（分配落ち） 439,716,969 円
期末受益権総口数 676,473,449 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,500 円
期中騰落率 △1.14 ％
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース
自 2019年 5月21日
計算期間
至 2019年 6月20日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額（分配落ち） 668,463,119 円
期末受益権総口数 1,853,769,166 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,606 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 1.39 ％
自 2019年 6月21日
計算期間
至 2019年 7月22日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額（分配落ち） 687,085,113 円
期末受益権総口数 1,839,398,532 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,735 円
期中騰落率 4.55 ％
自 2019年 7月23日
計算期間
至 2019年 8月20日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額（分配落ち） 619,917,434 円
期末受益権総口数 1,833,886,974 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,380 円
期中騰落率 △8.57 ％
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース
自 2019年 5月21日
計算期間
至 2019年 6月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額（分配落ち） 12,179,543,875 円
期末受益権総口数 49,969,898,325 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,437 円
期中騰落率 5.21 ％
自 2019年 6月21日
計算期間
至 2019年 7月22日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額（分配落ち） 12,574,304,435 円
期末受益権総口数 49,730,308,482 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,528 円
期中騰落率 4.76 ％
自 2019年 7月23日
計算期間
至 2019年 8月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額（分配落ち） 11,306,163,903 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権総口数 49,587,543,072 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,280 円
期中騰落率 △8.82 ％
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