ジャパン・エクセレント 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャパン・エクセレント |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月23日提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国 ジャパン・エクセレント
投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集内国 10兆円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年4月12日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の関係法人に係る記載事項
に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ．【訂正の内容】
原有価証券届出書の記載事項を、＜訂正後＞の内容に訂正・更新します。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部 【委託会社等の情報】
第２ 【その他の関係法人の概況】
※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況」を次の内容に訂
正・更新します。
＜訂正後＞
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 株式会社りそな銀行
② 資本金の額 279,928百万円（2019年3月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（2019年3月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
岡三オンライン証券株式会社 2,500
おきぎん証券株式会社 500
カブドットコム証券株式会社 7,196
金融商品取引法に定める
髙木証券株式会社 11,069
第一種金融商品取引業を
東海東京証券株式会社 6,000
営んでいます。
内藤証券株式会社 3,002
松井証券株式会社 11,945
楽天証券株式会社 7,495
リテア・クレア証券株式会社 3,794
株式会社愛知銀行 18,000
株式会社あおぞら銀行 100,000
株式会社愛媛銀行 21,363
株式会社紀陽銀行 80,096 銀行法に基づき
株式会社高知銀行 19,544 銀行業を営んでいます。
株式会社滋賀銀行 33,076
株式会社第四銀行 32,776
株式会社筑邦銀行 8,000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社千葉銀行 145,069
株式会社東和銀行 38,653
株式会社富山銀行 6,730
株式会社富山第一銀行 10,182
株式会社長崎銀行 6,121
株式会社南都銀行 37,924
株式会社東日本銀行 38,300
株式会社福島銀行 18,127
株式会社三重銀行 15,295
株式会社宮崎太陽銀行 12,252
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を615,736株所有しております。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額：51,000百万円（2019年3月末日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
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