グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月30日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
自 2019年 5月18日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 488,303,472 円
期末受益権総口数 555,940,551 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,783 円
期中騰落率 △0.96 %
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 515,618,129 円
期末受益権総口数 577,532,262 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,928 円
期中騰落率 2.28 %
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 480,688,906 円
期末受益権総口数 562,007,402 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,553 円
期中騰落率 △3.58 %
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
自 2019年 5月18日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,897,996,635 円
期末受益権総口数 3,075,969,131 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,421 円
2/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.37 %
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,770,409,938 円
期末受益権総口数 2,884,343,640 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,605 円
期中騰落率 2.48 %
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,643,508,120 円
期末受益権総口数 2,804,927,470 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,425 円
期中騰落率 △1.35 %
3/3