グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月30日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
自 2019年 5月18日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 65 円
期末純資産総額(分配落ち) 411,732,491 円
期末受益権総口数 583,330,403 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,058 円
期中騰落率 △0.97 %
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金 65 円
期末純資産総額(分配落ち) 409,337,769 円
期末受益権総口数 561,425,410 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,291 円
期中騰落率 4.22 %
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 65 円
期末純資産総額(分配落ち) 372,722,901 円
期末受益権総口数 548,173,234 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,799 円
期中騰落率 △5.86 %
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース
自 2019年 5月18日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 75 円
期末純資産総額(分配落ち) 578,053,741 円
期末受益権総口数 1,072,043,818 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,392 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.51 %
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金 75 円
期末純資産総額(分配落ち) 560,388,289 円
期末受益権総口数 992,070,344 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,649 円
期中騰落率 6.16 %
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 75 円
期末純資産総額(分配落ち) 524,425,831 円
期末受益権総口数 995,759,012 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,267 円
期中騰落率 △5.43 %
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