ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月23日
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【電話番号】 03-6437-6000
【届出の対象とした募集 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)
(売出)内国投資信託受 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)
益証券に係るファンドの
名称】
【届出の対象とした募集 各ファンド3,000億円を上限とします。
(売出)内国投資信託受
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/130
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)
(以下、両ファンドを総称して「本ファンド」といい、必要に応じて、ゴールドマン・サックス・世界債券オー
プンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)を「Aコース」といい、ゴールドマン・サックス・世界債券オープ
ンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)を「Bコース」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
本ファンドは、投資信託委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(以下「委
託会社」または「当社」といいます。)を委託者とする投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198
号。その後の改正を含みます。以下「投資信託法」といいます。)に基づく追加型証券投資信託です。
AコースおよびBコースはいずれも、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
た信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
本ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受
け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管
理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)
の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替
受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
*
各コースにつき、3,000億円 を上限とします。
* 受益権1口当たりの発行価格に発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
(4)【発行(売出)価格】
*
取得申込日の翌営業日の基準価額 です(1万口当り)。
ただし、自動けいぞく投資契約(販売会社によって名称が異なる場合があります。)に基づいて収益分配金を再
投資する場合の受益証券の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能で
す。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「S
世債A」および「S世債B」)。
* 本ファンドの「基準価額」とは、信託財産の純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券および借入有価証券を除き
ます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)
をその時の受益権総口数で除した1万口当たりの金額をいいます。基準価額は、組入有価証券等の値動きにより日々変動します。
(5)【申込手数料】
申込手数料はかかりません。
(6)【申込単位】
1万円以上1円単位
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じ
ます。
(7)【申込期間】
2019年8月24日から2020年2月28日まで
(注)申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
2/130
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する証券会社(委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引
業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託会社の指定する金融商品取引法第2条第11項に規
定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)(以下「販売会社」と総称します。)において申込みを取扱いま
す。販売会社については下記の照会先までお問い合わせください。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
本ファンドはセパレートリー・マネージド・アカウント(以下「SMA」といいます。)による取得申込みを取
扱う部店のみでの取扱いとなりますのでご留意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(9)【払込期日】
本ファンドの受益権の取得申込者は、取得申込日から起算して5営業日目までに本ファンドのお申込代金を販売
会社に支払います。なお、販売会社が別に定める所定の方法により上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいた
だく場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として、上記(8)記載の申込取扱場所に記載する販売会社において払込を取扱います。
(11)【振替機関に関する事項】
本ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込代金の利息
お申込代金には利息を付けません。
② 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
本ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記
録によって行われますので、受益証券は発行されません。
3/130
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
本ファンドは、世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンドまたは世界債券オープンBコー
ス(為替ヘッジなし)マザーファンド(両者を総称して以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じ
て、日本を含む世界各国の債券へ分散投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
※ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)を「Aコース」または「ゴールドマン・サックス
世界債券A SMA」といい、ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)を「Bコース」ま
たは「ゴールドマン・サックス世界債券B SMA」といいます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国 内 株 式 MMF インデックス型
追加型 海 外 債 券 MRF 特殊型
内 外 不動産投信 ETF ( )
その他資産
( )
資産複合
(注)本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・追加型・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
・内外・・・投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・債券・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 特殊型
株式 年1回 グローバル ファミリー 日経225 ブル・ベア型
あり
一般 年2回 (日本を含む) ファンド
大型株 年4回 (部分ヘッジ) TOPIX 条件付運用型
日本
中小型株 年6回 ファンド・
北米
債券 (隔月) オブ・ファ その他 ロング・
欧州
一般 年12回 ンズ ( ) ショート型