ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
2019年8月22日提出
【提出日】
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【本店の所在の場所】
西脇 保宏
【事務連絡者氏名】
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内 ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）
国投資信託受益証券に係る ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で20兆円を上限
国投資信託受益証券の金 とします。
額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年8月13日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の関係法人に係る記載事項
に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ．【訂正の内容】
原有価証券届出書の記載事項を、＜訂正後＞の内容に訂正・更新します。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部 【委託会社等の情報】
第２ 【その他の関係法人の概況】
※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況」を次の内容に訂
正・更新します。
＜訂正後＞
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037百万円（2019年3月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（2019年3月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000
藍澤証券株式会社 8,000
あかつき証券株式会社 3,067
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
カブドットコム証券株式会社 7,196
九州ＦＧ証券株式会社 3,000
金融商品取引法に定める
第一種金融商品取引業を
髙木証券株式会社 11,069
営んでいます。
東海東京証券株式会社 6,000
とうほう証券株式会社 3,000
内藤証券株式会社 3,002
西村証券株式会社 500
野村證券株式会社 10,000
フィデリティ証券株式会社 9,257
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500
むさし証券株式会社 5,000
株式会社あおぞら銀行 100,000
株式会社愛知銀行 18,000
株式会社イオン銀行 51,250
株式会社岩手銀行 12,089
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき
株式会社愛媛銀行 21,363
銀行業を営んでいます。
株式会社関西みらい銀行 （※）38,900
株式会社京都銀行 42,103
株式会社熊本銀行 33,847
株式会社高知銀行 19,544
株式会社佐賀銀行 16,062
株式会社静岡中央銀行 2,000
株式会社商工組合中央金庫 218,653 （注1）
株式会社親和銀行 36,878
株式会社第四銀行 32,776
株式会社東京スター銀行 26,000
株式会社東邦銀行 23,519
銀行法に基づき
株式会社南都銀行 37,924
銀行業を営んでいます。
株式会社百五銀行 20,000
株式会社福岡銀行 82,329
株式会社みずほ銀行 1,404,065
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注2）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958
銀行法に基づき
株式会社みなと銀行 27,484
銀行業を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行 45,743
株式会社山形銀行 12,008
（※）資本金の額は、2019年4月1日現在のものです。
（注1）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注2）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
委託会社は、西村証券株式会社の株式を50,000株所有しています。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を41,500株所有しています。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金の額：51,000百万円（2019年3月末日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを
目的とします。
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