ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月10日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ

     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額（※）とします。

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        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

       ありません。
     （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

     （７）【申込期間】

          2019年    9月11日から2020年           3月10日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
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          れます。
     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：        http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後2時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する
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        金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当
        該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情が
        あ るときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申
        込みを取消すことができます。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
        て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                              型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                              その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     ＜ファンドの特色＞
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     （２）【ファンドの沿革】















       2002年12月11日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

       2012年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井
                  住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                  当ファンドの名称を中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＡからＤＣ日本株
                  式インデックスファンドＡに変更
                  当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本株
                  式マザーファンドに変更
     （３）【ファンドの仕組み】

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     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2019年               6月28日現在）











       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①　運用方針

        当ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商
       品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を
       開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式に投資する日本株式マザーファンド
       （以下「マザーファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長
       を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもありま
       す。
      ②　投資態度
       Ａ．株式への実質投資は、東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、ＴＯ
        ＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       Ｂ．株式の実質投資割合（信託財産に属する他の投資信託受益証券（振替受益権を含みます。）の時
        価総額に、当該他の投資信託の信託財産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額と、信
        託財産に属する株式の時価総額との合計額が信託財産総額に占める割合）は、原則として信託財産
        総額の90％以上とします。
       Ｃ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       Ｄ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運
        用ができない場合があります。
       Ｅ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ）、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
        に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
        利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
       Ｆ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
        その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことが
        できます。
       Ｇ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
     （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        Ａ．有価証券
        Ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記
         （５）投資制限＜約款に定める投資制限＞Ｊ．、Ｋ．及びＬ．に定めるものに限ります。）
        Ｃ．金銭債権（上記Ａ．、Ｂ．及び下記Ｄ．に掲げるものに該当するものを除きます。）
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        Ｄ．約束手形（上記Ａ．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
        Ａ．為替手形
      ②　運用指図できる投資対象である有価証券
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託会社と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」
       の受益証券及び次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
       る同項各号に掲げる権利を除きます。）（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図
       します。
       Ａ．株券又は新株引受権証書
       Ｂ．国債証券
       Ｃ．地方債証券
       Ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
       Ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       Ｆ．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
        のをいいます。）
       Ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
        めるものをいいます。）
       Ｈ．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
        証書
       Ｉ．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       Ｊ．コマーシャル・ペーパー
       Ｋ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       Ｌ．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記Ａ．からＫ．までの証券又は証書の性質を有
        するもの
       Ｍ．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
        い、振替受益権を含みます。）
       Ｎ．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
       Ｏ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       Ｐ．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
        有価証券に係るものに限ります。）
       Ｑ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       Ｒ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       Ｓ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に限ります。）
       Ｔ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       Ｕ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
        益証券に表示されるべきもの
       Ｖ．外国の者に対する権利で上記Ｕ．の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記Ａ．の証券又は証書並びに上記Ｌ．及び上記Ｑ．の証券又は証書のうち上記Ａ．の証券
       又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記Ｂ．から上記Ｆ．までの証券並びに上記
       Ｌ．及び上記Ｑ．の証券又は証書のうち上記Ｂ．から上記Ｆ．までの証券の性質を有するものを以下
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       「公社債」といい、上記Ｍ．の証券及び上記Ｎ．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　運用指図できる金融商品
       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
       Ｂ．金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

     「日本株式マザーファンド」の概要

     １．基本方針

      この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
     ２．運用方法

     （１）投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
     （２）投資態度
      ①　株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②　株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
      ③　運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
       総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
       ります。
      ④　ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ⑤　国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
       利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
       引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
       金利に係るオプション取引と類似の取引（「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができ
       ます。
      ⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
      ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
     ３．投資制限

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      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
       とします。
      ④　同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑤　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
       信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑥　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の５％以下とします。
      ⑦　投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
       プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
       般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなる投資の指図をしません。
     （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ

       れることがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行











       うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用
       等に係る業務規則を定めています。
        委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など

       を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社
       より受け取っております。
     （４）【分配方針】

       年１回の毎決算時（決算日は12月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次

       のとおり収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益（評価益を含みます。）等の合計額としま
        す。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
       ・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
        す。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       Ａ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｂ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行いません。
       Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
         新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
        の10％以下とします。
       Ｄ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       Ｅ．同一銘柄の株式への投資割合
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
         同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
        純資産総額の５％以下とします。
       Ｇ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
         同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
        財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
        存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１
        項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
        ます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       Ｈ．投資する株式等の範囲
        イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
         融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
         おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
         せん。
        ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
         資することを指図することができるものとします。
       Ｉ．信用取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
         に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純
         資産総額の範囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する売付
         けの一部を決済するための指図をするものとします。
        ニ．上記ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
         益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       Ｊ．先物取引等の運用指図
        イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
         び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
         指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
        ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       Ｋ．スワップ取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｌ．金利先渡取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
         とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
         ありません。
        ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
           合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
           公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
         なった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図する
         ものとします。
        ハ．委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
         指図を行うものとします。
       Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有していない公社債又
         は、下記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、
         当該売付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をする
         ことができるものとします。
        ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する売
         付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する借
         入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       Ｐ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
        信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       Ｑ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｐ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
        清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
        ができます。
       Ｒ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当
         該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、
         当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
         す。
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｓ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
         会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
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       Ｔ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        し てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
       Ｕ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
        はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
        て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
        総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①　株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①　ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行い
       ますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
       ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②　同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
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       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③　分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ④　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤　確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
     （２）リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

       ありません。

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     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）と
        して当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約
        に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.4212％（＊）（税抜　0.39％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                          ＝  運用期間中の基準
       価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率　0.2376％           （税抜　0.22％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率　0.1296％           （税抜　0.12％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社        年率　0.054％          （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
       ＊消費税率が10％になった場合は、0.429％となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役

        務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社        年率　0.242％          （税抜　0.22％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社        年率　0.132％          （税抜　0.12％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社        年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
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      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資    信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委託会社
       が支弁します       。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取り扱われます。

       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞          6月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2019年6月28日現在の状況について記載してあります。
     【ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 1,925,799,841              99.95
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    964,659           0.05
                 合計(純資産総額)                            1,926,764,500             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     日本株式マザーファンド              1,162,641,778         1.6702    1,941,844,298         1.6564    1,925,799,841     99.95
        益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.95
                  合計                               99.95
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第7期計算期間末             (2009年12月10日)          1,204,086,539         1,204,086,539            10,971         10,971
     第8期計算期間末             (2010年12月10日)          1,201,314,433         1,201,314,433            11,341         11,341
     第9期計算期間末             (2011年12月12日)          1,089,966,022         1,089,966,022             9,711         9,711
     第10期計算期間末             (2012年12月10日)          1,172,924,685         1,172,924,685            10,460         10,460
     第11期計算期間末             (2013年12月10日)          1,706,614,466         1,706,614,466            16,944         16,944
     第12期計算期間末             (2014年12月10日)          1,877,015,127         1,877,015,127            19,290         19,290
     第13期計算期間末             (2015年12月10日)          1,988,050,902         1,988,050,902            21,457         21,457
     第14期計算期間末             (2016年12月12日)          2,061,339,551         2,061,339,551            21,720         21,720
     第15期計算期間末             (2017年12月11日)          2,209,160,180         2,209,160,180            26,176         26,176
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     第16期計算期間末             (2018年12月10日)          1,975,360,863         1,975,360,863            23,361         23,361
                   2018年    6月末日      2,150,208,232               ―      25,255           ―
                       7月末日      2,163,166,018               ―      25,573           ―
                       8月末日      2,157,896,299               ―      25,311           ―
                       9月末日      2,266,725,663               ―      26,710           ―
                   　　　10月末日         2,026,600,021               ―      24,192           ―
                   　　　11月末日         2,076,339,142               ―      24,505           ―
                   　　　12月末日         1,865,371,086               ―      21,989           ―
                   2019年    1月末日      1,951,244,572               ―      23,062           ―
                       2月末日      1,983,040,656               ―      23,653           ―
                       3月末日      1,992,012,833               ―      23,666           ―
                       4月末日      2,015,577,710               ―      24,051           ―
                       5月末日      1,879,633,702               ―      22,478           ―
                       6月末日      1,926,764,500               ―      23,085           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第7期計算期間                2008年12月11日～2009年12月10日                                      0
       第8期計算期間                2009年12月11日～2010年12月10日                                      0
       第9期計算期間                2010年12月11日～2011年12月12日                                      0
       第10期計算期間                2011年12月13日～2012年12月10日                                      0
       第11期計算期間                2012年12月11日～2013年12月10日                                      0
       第12期計算期間                2013年12月11日～2014年12月10日                                      0
       第13期計算期間                2014年12月11日～2015年12月10日                                      0
       第14期計算期間                2015年12月11日～2016年12月12日                                      0
       第15期計算期間                2016年12月13日～2017年12月11日                                      0
       第16期計算期間                2017年12月12日～2018年12月10日                                      0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第7期計算期間                2008年12月11日～2009年12月10日                                     6.3
       第8期計算期間                2009年12月11日～2010年12月10日                                     3.4
       第9期計算期間                2010年12月11日～2011年12月12日                                   △14.4
       第10期計算期間                2011年12月13日～2012年12月10日                                     7.7
       第11期計算期間                2012年12月11日～2013年12月10日                                    62.0
       第12期計算期間                2013年12月11日～2014年12月10日                                    13.8
       第13期計算期間                2014年12月11日～2015年12月10日                                    11.2
       第14期計算期間                2015年12月11日～2016年12月12日                                     1.2
       第15期計算期間                2016年12月13日～2017年12月11日                                    20.5
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第16期計算期間                2017年12月12日～2018年12月10日                                   △10.8
      第17期中間計算期間                 2018年12月11日～2019年            6月10日                        △1.2
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第7期計算期間           2008年12月11日～2009年12月10日                     217,735,038        121,325,019        1,097,544,565
      第8期計算期間           2009年12月11日～2010年12月10日                     219,646,942        257,914,603        1,059,276,904
      第9期計算期間           2010年12月11日～2011年12月12日                     222,832,492        159,705,810        1,122,403,586
      第10期計算期間           2011年12月13日～2012年12月10日                     232,065,601        233,152,933        1,121,316,254
      第11期計算期間           2012年12月11日～2013年12月10日                     414,067,395        528,195,942        1,007,187,707
      第12期計算期間           2013年12月11日～2014年12月10日                     287,570,199        321,702,300          973,055,606
      第13期計算期間           2014年12月11日～2015年12月10日                     334,502,702        381,040,919          926,517,389
      第14期計算期間           2015年12月11日～2016年12月12日                     221,175,855        198,632,883          949,060,361
      第15期計算期間           2016年12月13日～2017年12月11日                     199,865,073        304,958,532          843,966,902
      第16期計算期間           2017年12月12日～2018年12月10日                     159,092,319        157,488,542          845,570,679
     第17期中間計算期間            2018年12月11日～2019年            6月10日         61,092,833        74,365,590         832,297,922
     (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

     （参考）

     日本株式マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                216,722,708,610               98.50
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,299,621,100              1.50
                 合計(純資産総額)                           220,022,329,710              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     3,272,610,000                  1.49
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     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,085,900       6,779.54     7,361,910,712        6,688.00     7,262,499,200      3.30
                       器
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       799,200      3,950.45     3,157,204,140        5,165.00     4,127,868,000      1.88
                       信業
     日本    株式    ソニー          電気機器       653,900      5,351.55     3,499,381,750        5,648.00     3,693,227,200      1.68
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      6,616,100        575.47    3,807,406,525         512.00    3,387,443,200      1.54
             ル・グループ
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       654,000      4,557.93     2,980,889,010        5,017.00     3,281,118,000      1.49
                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品       850,700      4,467.22     3,800,266,276        3,823.00     3,252,226,100      1.48
     日本    株式    キーエンス          電気機器        47,800     54,054.00     2,583,781,364        66,130.00     3,161,014,000      1.44
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       677,400      3,925.29     2,658,994,607        3,806.00     2,578,184,400      1.17
             ループ
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       667,100      2,872.15     1,916,015,865        3,594.00     2,397,557,400      1.09
             ス          業
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機       822,100      3,227.81     2,653,586,243        2,785.00     2,289,548,500      1.04
                       器
     日本    株式    任天堂          その他製        55,800     33,818.64     1,887,080,360        39,490.00     2,203,542,000      1.00
                       品
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       783,900      2,701.24     2,117,506,570        2,743.50     2,150,629,650      0.98
                       信業
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      13,059,900        176.38    2,303,508,746         156.10    2,038,650,390      0.93
             ループ
     日本    株式    花王          化学       236,600      7,621.71     1,803,297,817        8,210.00     1,942,486,000      0.88
     日本    株式    三菱商事          卸売業       673,500      3,119.96     2,101,297,640        2,840.00     1,912,740,000      0.87
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業        87,300     23,388.90     2,041,851,112        21,580.00     1,883,934,000      0.86
     日本    株式    ダイキン工業          機械       133,000      11,828.55     1,573,198,100        14,065.00     1,870,645,000      0.85
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       343,700      5,325.44     1,830,355,507        5,399.00     1,855,636,300      0.84
     日本    株式    ファナック          電気機器        92,600     18,214.54     1,686,666,655        19,930.00     1,845,518,000      0.84
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       173,300      10,062.01     1,743,747,150        10,080.00     1,746,864,000      0.79
     日本    株式    日立製作所          電気機器       438,700      3,460.35     1,518,057,274        3,949.00     1,732,426,300      0.79
     日本    株式    日本電産          電気機器       117,300      12,466.17     1,462,282,798        14,725.00     1,727,242,500      0.79
     日本    株式    信越化学工業          化学       168,200      8,560.10     1,439,810,412        10,035.00     1,687,887,000      0.77
     日本    株式    キヤノン          電気機器       524,600      3,071.72     1,611,427,375        3,146.00     1,650,391,600      0.75
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       196,200      6,319.27     1,239,842,175        8,254.00     1,619,434,800      0.74
     日本    株式    資生堂          化学       193,600      6,286.21     1,217,011,828        8,121.00     1,572,225,600      0.71
     日本    株式    第一三共          医薬品       278,900      3,806.97     1,061,765,492        5,635.00     1,571,601,500      0.71
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       605,500      2,577.05     1,560,404,392        2,512.50     1,521,318,750      0.69
                       信業
     日本    株式    村田製作所          電気機器       306,800      4,684.48     1,437,199,011        4,840.00     1,484,912,000      0.67
     日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       402,300      4,776.16     1,921,449,690        3,648.00     1,467,590,400      0.67
             ングス
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     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.76
                    食料品                             4.05
                    繊維製品                             0.65
                    パルプ・紙                             0.28
                    化学                             7.29
                    医薬品                             5.41
                    石油・石炭製品                             0.61
                    ゴム製品                             0.77
                    ガラス・土石製品                             0.85
                    鉄鋼                             0.89
                    非鉄金属                             0.77
                    金属製品                             0.55
                    機械                             5.10
                    電気機器                             13.39
                    輸送用機器                             7.72
                    精密機器                             2.10
                    その他製品                             2.13
                    電気・ガス業                             1.64
                    陸運業                             4.65
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.54
                    倉庫・運輸関連業                             0.20
                    情報・通信業                             8.77
                    卸売業                             4.88
                    小売業                             4.48
                    銀行業                             5.77
                    証券、商品先物取引業                             0.75
                    保険業                             2.25
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             2.39
                    サービス業                             5.20
                                           小計       98.50
         合計                                         98.50
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     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    211 円       3,227,684,250       3,272,610,000       1.49
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
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        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた
        取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
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        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則とし                       て午後2時ま       でにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約      単位  ＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た解約時にお
        ける信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせくださ      い。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）で
        ご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受付を中止することができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合 には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド）
         計算日の基準価額で評価します。
        ②国内上場株式
         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
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       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2002年12月11日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。

        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        （1）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        （2）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
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         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交 付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        （1）投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        （2）重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
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         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜反対者の買取請求権＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
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      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2017年12月12日から2018

      年12月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                                （2017年12月11日現在）               （2018年12月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         6,068,824               5,374,048
        コール・ローン
                                       2,208,061,471               1,974,354,131
        親投資信託受益証券
                                         2,484,508               3,337,244
        未収入金
                                       2,216,614,803               1,983,065,423
        流動資産合計
                                       2,216,614,803               1,983,065,423
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,115,228               3,251,708
        未払解約金
                                          556,337               570,880
        未払受託者報酬
                                         3,783,049               3,881,892
        未払委託者報酬
                                             9               15
        未払利息
                                             -               65
        その他未払費用
                                         7,454,623               7,704,560
        流動負債合計
                                         7,454,623               7,704,560
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        843,966,902               845,570,679
        元本
        剰余金
                                       1,365,193,278               1,129,790,184
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        657,754,032               584,105,376
          （分配準備積立金）
                                       2,209,160,180               1,975,360,863
        元本等合計
                                       2,209,160,180               1,975,360,863
       純資産合計
                                       2,216,614,803               1,983,065,423
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                                 自　2016年12月13日               自　2017年12月12日
                                 至　2017年12月11日               至　2018年12月10日
      営業収益
                                             2
       受取利息                                                     -
                                        393,874,843
                                                      △ 229,626,981
       有価証券売買等損益
                                        393,874,845
                                                      △ 229,626,981
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,756               3,295
       支払利息
                                         1,094,508               1,166,144
       受託者報酬
                                         7,442,601               7,929,594
       委託者報酬
                                            13               181
       その他費用
                                         8,539,878               9,099,214
       営業費用合計
                                        385,334,967
                                                      △ 238,726,195
      営業利益又は営業損失（△）
                                        385,334,967
                                                      △ 238,726,195
      経常利益又は経常損失（△）
                                        385,334,967
                                                      △ 238,726,195
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        35,175,935
                                                      △ 11,561,683
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       1,112,279,190               1,365,193,278
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        260,803,259               245,142,688
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        260,803,259               245,142,688
       額
                                        358,048,203               253,381,270
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        358,048,203               253,381,270
       額
                                             -               -
      分配金
                                       1,365,193,278               1,129,790,184
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  42/136











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっ
                       ておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期計算期間は2017年12月12日
                       から2018年12月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第15期                       第16期

                      (2017年12月11日現在)                       (2018年12月10日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         843,966,902口                       845,570,679口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.6176円    1口当たり純資産額                   2.3361円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (26,176円)     (1万口当たり純資産額)                  (23,361円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第15期                            第16期

               自 2016年12月13日                           自 2017年12月12日
               至 2017年12月11日                           至 2018年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,230,451円         費用控除後の配当等収益額              A      36,839,864円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      310,928,581円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,054,412,586円          収益調整金額              C     1,169,330,674円
       分配準備積立金額              D      307,595,000円         分配準備積立金額              D      547,265,512円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,712,166,618円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,753,436,050円
       当ファンドの期末残存口数              }      843,966,902口         当ファンドの期末残存口数              }      845,570,679口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          20,287円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          20,736円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第16期

                                      自  2017年12月12日
                                      至  2018年12月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第16期

                                     (2018年12月10日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                  第15期                 第16期

                               自  2016年12月13日               自  2017年12月12日
               区分
                               至  2017年12月11日               至  2018年12月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                 949,060,361円                 843,966,902円
     期中追加設定元本額                                 199,865,073円                 159,092,319円
     期中一部解約元本額                                 304,958,532円                 157,488,542円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第15期                     第16期

                         (2017年12月11日現在)                     (2018年12月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                           367,744,765                    △216,985,345
           合計                        367,744,765                    △216,985,345
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          日本株式マザーファンド                         1,180,551,382           1,974,354,131
                    合計                    1,180,551,382           1,974,354,131
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     日本株式マザーファンド

     貸借対照表

                                 2018年12月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,295,109,954
         株式                             213,793,923,570
         未収配当金                               123,032,877
         前払金                                53,790,000
         差入委託証拠金                                24,122,000
         流動資産合計                             217,289,978,401
       資産合計                              217,289,978,401
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                53,790,540
         未払金                               787,296,340
         未払解約金                               168,267,537
         未払利息                                  9,312
         その他未払費用                                  41,600
         流動負債合計                              1,009,405,329
       負債合計                               1,009,405,329
      純資産の部
       元本等
         元本                             129,324,616,612
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            86,955,956,460
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                                 2018年12月10日現在
                 項目                   金額（円）
         元本等合計                             216,280,573,072
       純資産合計                              216,280,573,072
      負債純資産合計                                217,289,978,401
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2018年12月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2018年12月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              129,324,616,612口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6724円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,724円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
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                                     2018年12月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2018年12月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                     2018年12月10日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2018年12月10日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2017年12月12日
     期首元本額                                                130,824,852,131円
     期中追加設定元本額                                                11,642,592,873円
     期中一部解約元本額                                                13,142,828,392円
     期末元本額                                                129,324,616,612円
     期末元本額の内訳

     日本株式インデックスファンド                                                  783,357,123円
     ＤＣ日本株式インデックスファンド                                                  344,614,893円
     ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ                                                54,184,176,899円
     ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ                                                 1,180,551,382円
     ＤＣバランスファンド３０                                                 2,041,374,937円
     ＤＣバランスファンド５０                                                 3,039,020,945円
     ＤＣバランスファンド７０                                                 1,604,407,074円
     グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  617,784,003円
     日本株式インデックスｅ                                                 1,879,172,042円
     インデックスコレクション（国内株式）                                                11,087,259,239円
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                       区分                         2018年12月10日現在
     インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                 5,531,057,941円
     インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                 1,510,745,501円
     インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                 1,232,372,092円
     私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,242,029,106円
     日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 2,346,892,931円
     日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,885,352,142円
     バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  161,972,179円
     バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                 1,484,195,690円
     ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  136,520,689円
     ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  771,786,800円
     ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）                                                  10,965,342円
     ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  863,946,912円
     バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                 1,348,438,202円
     バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  636,479,504円
     バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                10,870,527,327円
     バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  921,851,172円
     ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  177,521,259円
     ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,793,634,788円
     ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  46,835,751円
     バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  213,951,831円
     バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,789,637,661円
     ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  85,439,171円
     ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  84,898,622円
     バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）                                                  38,798,135円
     ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                 1,244,583,111円
     バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  973,149,943円
     バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  27,486,202円
     バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  434,276,494円
     バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）                                                 7,295,140,373円
     世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  133,300,302円
     国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  65,409,621円
     国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  11,336,216円
     ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  187,485,872円
     私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                   4,879,193円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2018年12月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △38,496,503,400
           合計                                          △38,496,503,400
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     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン

       ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2018年12月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         2,436,570,000               －    2,382,780,000          △53,790,000
            合計             2,436,570,000               －    2,382,780,000          △53,790,000
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          4,200      3,105.00        13,041,000
     日本水産                         129,000         666.00       85,914,000
     マルハニチロ                          18,600       3,905.00        72,633,000
     カネコ種苗                          3,600      1,378.00         4,960,800
     サカタのタネ                          15,700       3,855.00        60,523,500
     ホクト                          10,800       2,014.00        21,751,200
     ホクリヨウ                          1,700        701.00        1,191,700
     住石ホールディングス                          27,600        108.00        2,980,800
     日鉄鉱業                          3,000      4,920.00        14,760,000
     三井松島ホールディングス                          5,400      1,549.00         8,364,600
     国際石油開発帝石                         517,700        1,193.50        617,874,950
     石油資源開発                          18,500       2,412.00        44,622,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          6,300      1,567.00         9,872,100
     ヒノキヤグループ                          2,700      2,093.00         5,651,100
     ショーボンドホールディングス                          10,000       8,520.00        85,200,000
     ミライト・ホールディングス                          33,000       1,537.00        50,721,000
     タマホーム                          8,000      1,074.00         8,592,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンヨーホームズ                          1,900        835.00        1,586,500
     日本アクア                          3,000        385.00        1,155,000
     ファーストコーポレーション                          3,500        933.00        3,265,500
     ベステラ                          2,500      1,608.00         4,020,000
     ＴＡＴＥＲＵ                          15,200        368.00        5,593,600
     スペースバリューホールディングス                          15,700       1,025.00        16,092,500
     ダイセキ環境ソリューション                          2,500        793.00        1,982,500
     第一カッター興業                          1,400      1,965.00         2,751,000
     安藤・間                          83,200        681.00       56,659,200
     東急建設                          38,300       1,018.00        38,989,400
     コムシスホールディングス                          45,800       2,656.00        121,644,800
     ミサワホーム                          10,800        814.00        8,791,200
     ビーアールホールディングス                          10,500        387.00        4,063,500
     高松コンストラクショングループ                          8,200      2,680.00        21,976,000
     東建コーポレーション                          4,000      7,390.00        29,560,000
     ソネック                          1,300        754.00         980,200
     ヤマウラ                          5,500        956.00        5,258,000
     大成建設                         106,100        4,835.00        512,993,500
     大林組                         319,700        1,070.00        342,079,000
     清水建設                         326,200         889.00       289,991,800
     飛島建設                          9,500      1,482.00        14,079,000
     長谷工コーポレーション                         133,500        1,290.00        172,215,000
     松井建設                          12,300        786.00        9,667,800
     錢高組                          1,300      5,220.00         6,786,000
     鹿島建設                         249,900        1,475.00        368,602,500
     不動テトラ                          8,300      1,812.00        15,039,600
     大末建設                          4,200      1,139.00         4,783,800
     鉄建建設                          6,600      2,748.00        18,136,800
     西松建設                          23,200       2,447.00        56,770,400
     三井住友建設                          74,400        647.00       48,136,800
     大豊建設                          7,300      3,595.00        26,243,500
     前田建設工業                          76,400       1,103.00        84,269,200
     佐田建設                          8,000        407.00        3,256,000
     ナカノフドー建設                          8,900        560.00        4,984,000
     奥村組                          17,700       3,525.00        62,392,500
     東鉄工業                          12,800       3,130.00        40,064,000
     イチケン                          2,200      2,002.00         4,404,400
     富士ピー・エス                          3,300        445.00        1,468,500
     淺沼組                          3,900      3,120.00        12,168,000
     戸田建設                         124,400         686.00       85,338,400
     熊谷組                          15,300       3,415.00        52,249,500
     青木あすなろ建設                          5,700        998.00        5,688,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北野建設                          2,300      3,995.00         9,188,500
     植木組                          1,500      2,384.00         3,576,000
     矢作建設工業                          14,500        725.00       10,512,500
     ピーエス三菱                          11,900        669.00        7,961,100
     日本ハウスホールディングス                          20,200        477.00        9,635,400
     大東建託                          38,000      15,070.00        572,660,000
     新日本建設                          13,100       1,062.00        13,912,200
     ＮＩＰＰＯ                          28,200       1,938.00        54,651,600
     東亜道路工業                          2,000      3,090.00         6,180,000
     前田道路                          33,300       2,123.00        70,695,900
     日本道路                          2,900      6,060.00        17,574,000
     東亜建設工業                          8,400      1,444.00        12,129,600
     若築建設                          5,400      1,642.00         8,866,800
     東洋建設                          39,000        404.00       15,756,000
     五洋建設                         126,600         675.00       85,455,000
     世紀東急工業                          15,500        641.00        9,935,500
     福田組                          3,500      4,655.00        16,292,500
     住友林業                          75,800       1,497.00        113,472,600
     日本基礎技術                          10,800        324.00        3,499,200
     巴コーポレーション                          14,300        399.00        5,705,700
     大和ハウス工業                         295,000        3,417.00       1,008,015,000
     ライト工業                          20,500       1,491.00        30,565,500
     積水ハウス                         326,300        1,638.00        534,479,400
     日特建設                          9,100        676.00        6,151,600
     北陸電気工事                          5,200        966.00        5,023,200
     ユアテック                          17,000        889.00       15,113,000
     四電工                          1,600      2,632.00         4,211,200
     中電工                          13,700       2,347.00        32,153,900
     関電工                          48,400       1,105.00        53,482,000
     きんでん                          70,800       1,858.00        131,546,400
     東京エネシス                          11,000        953.00       10,483,000
     トーエネック                          3,000      3,165.00         9,495,000
     住友電設                          7,400      1,823.00        13,490,200
     日本電設工業                          18,200       2,320.00        42,224,000
     協和エクシオ                          41,700       2,588.00        107,919,600
     新日本空調                          9,200      1,921.00        17,673,200
     九電工                          21,000       4,015.00        84,315,000
     三機工業                          24,900       1,114.00        27,738,600
     日揮                          92,000       1,641.00        150,972,000
     中外炉工業                          3,200      2,240.00         7,168,000
     ヤマト                          10,300        569.00        5,860,700
     太平電業                          7,200      2,667.00        19,202,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高砂熱学工業                          27,100       1,892.00        51,273,200
     三晃金属工業                          1,500      2,856.00         4,284,000
     朝日工業社                          2,400      3,150.00         7,560,000
     明星工業                          19,300        787.00       15,189,100
     大氣社                          14,700       2,950.00        43,365,000
     ダイダン                          7,300      2,604.00        19,009,200
     日比谷総合設備                          10,200       1,811.00        18,472,200
     東芝プラントシステム                          23,300       2,231.00        51,982,300
     ＯＳＪＢホールディングス                          47,000        321.00       15,087,000
     東洋エンジニアリング                          12,200        745.00        9,089,000
     新興プランテック                          19,100       1,159.00        22,136,900
     日本製粉                          31,600       1,885.00        59,566,000
     日清製粉グループ本社                         107,700        2,320.00        249,864,000
     日東富士製粉                           700     5,550.00         3,885,000
     昭和産業                          8,800      2,893.00        25,458,400
     鳥越製粉                          8,400        904.00        7,593,600
     中部飼料                          11,600       1,289.00        14,952,400
     フィード・ワン                          64,100        191.00       12,243,100
     東洋精糖                          1,400      1,134.00         1,587,600
     日本甜菜製糖                          5,400      1,878.00        10,141,200
     三井製糖                          7,500      2,967.00        22,252,500
     塩水港精糖                          10,200        240.00        2,448,000
     日新製糖                          4,500      2,260.00        10,170,000
     森永製菓                          24,000       4,795.00        115,080,000
     中村屋                          2,500      4,340.00        10,850,000
     江崎グリコ                          28,700       5,570.00        159,859,000
     名糖産業                          4,600      1,414.00         6,504,400
     井村屋グループ                          4,100      2,839.00        11,639,900
     不二家                          5,300      2,444.00        12,953,200
     山崎製パン                          78,000       2,354.00        183,612,000
     第一屋製パン                          1,600      1,129.00         1,806,400
     モロゾフ                          1,600      5,300.00         8,480,000
     亀田製菓                          5,900      5,320.00        31,388,000
     寿スピリッツ                          10,100       4,560.00        46,056,000
     カルビー                          43,500       3,560.00        154,860,000
     森永乳業                          19,100       3,190.00        60,929,000
     六甲バター                          7,000      2,279.00        15,953,000
     ヤクルト本社                          70,600       8,340.00        588,804,000
     明治ホールディングス                          67,600       8,720.00        589,472,000
     雪印メグミルク                          23,000       2,999.00        68,977,000
     プリマハム                          13,400       2,026.00        27,148,400
     日本ハム                          41,200       4,065.00        167,478,000
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     林兼産業                          3,100        636.00        1,971,600
     丸大食品                          10,200       1,906.00        19,441,200
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,600      4,410.00        37,926,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          61,400        705.00       43,287,000
     サッポロホールディングス                          34,900       2,397.00        83,655,300
     アサヒグループホールディングス                         199,700        4,373.00        873,288,100
     キリンホールディングス                         431,400        2,427.00       1,047,007,800
     宝ホールディングス                          71,400       1,381.00        98,603,400
     オエノンホールディングス                          27,100        376.00       10,189,600
     養命酒製造                          2,900      2,248.00         6,519,200
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          73,000       3,225.00        235,425,000
     サントリー食品インターナショナル                          63,800       4,730.00        301,774,000
     ダイドーグループホールディングス                          5,400      6,010.00        32,454,000
     伊藤園                          31,600       5,010.00        158,316,000
     キーコーヒー                          9,400      2,112.00        19,852,800
     ユニカフェ                          2,900      1,195.00         3,465,500
     ジャパンフーズ                          1,400      1,215.00         1,701,000
     日清オイリオグループ                          12,300       3,375.00        41,512,500
     不二製油グループ本社                          23,200       3,620.00        83,984,000
     かどや製油                          1,000      5,670.00         5,670,000
     Ｊ－オイルミルズ                          4,900      3,965.00        19,428,500
     キッコーマン                          62,900       6,280.00        395,012,000
     味の素                         210,600        1,881.00        396,138,600
     キユーピー                          53,100       2,657.00        141,086,700
     ハウス食品グループ本社                          36,400       3,920.00        142,688,000
     カゴメ                          38,200       3,095.00        118,229,000
     焼津水産化学工業                          4,600      1,030.00         4,738,000
     アリアケジャパン                          8,700      9,300.00        80,910,000
     ピエトロ                          1,200      1,649.00         1,978,800
     エバラ食品工業                          2,300      2,116.00         4,866,800
     ニチレイ                          49,500       3,160.00        156,420,000
     東洋水産                          49,100       4,010.00        196,891,000
     イートアンド                          3,300      1,646.00         5,431,800
     大冷                          1,100      1,810.00         1,991,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          2,600        605.00        1,573,000
     日清食品ホールディングス                          40,500       7,120.00        288,360,000
     永谷園ホールディングス                          5,100      2,684.00        13,688,400
     一正蒲鉾                          3,700      1,033.00         3,822,100
     フジッコ                          10,300       2,453.00        25,265,900
     ロック・フィールド                          10,300       1,729.00        17,808,700
     日本たばこ産業                         550,700        2,803.50       1,543,887,450
     ケンコーマヨネーズ                          5,300      2,216.00        11,744,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     わらべや日洋ホールディングス                          6,200      1,926.00        11,941,200
     なとり                          5,300      1,788.00         9,476,400
     イフジ産業                          1,700        704.00        1,196,800
     ピックルスコーポレーション                          2,300      2,220.00         5,106,000
     北の達人コーポレーション                          37,500        451.00       16,912,500
     ユーグレナ                          39,500        665.00       26,267,500
     ミヨシ油脂                          3,600      1,208.00         4,348,800
     理研ビタミン                          4,500      3,635.00        16,357,500
     片倉工業                          11,500       1,173.00        13,489,500
     グンゼ                          6,800      4,260.00        28,968,000
     東洋紡                          39,500       1,558.00        61,541,000
     ユニチカ                          27,400        509.00       13,946,600
     富士紡ホールディングス                          4,900      2,854.00        13,984,600
     倉敷紡績                          8,900      2,820.00        25,098,000
     シキボウ                          4,900      1,117.00         5,473,300
     日本毛織                          30,700        885.00       27,169,500
     トーア紡コーポレーション                          3,900        534.00        2,082,600
     ダイドーリミテッド                          11,300        360.00        4,068,000
     帝国繊維                          10,500       2,284.00        23,982,000
     帝人                          76,000       1,873.00        142,348,000
     東レ                         722,000         827.00       597,094,000
     サカイオーベックス                          2,300      2,368.00         5,446,400
     住江織物                          2,500      2,615.00         6,537,500
     日本フエルト                          5,400        474.00        2,559,600
     イチカワ                          1,400      1,470.00         2,058,000
     日東製網                          1,100      1,435.00         1,578,500
     アツギ                          7,700      1,011.00         7,784,700
     ダイニック                          3,800        761.00        2,891,800
     セーレン                          22,900       1,768.00        40,487,200
     ソトー                          3,800        961.00        3,651,800
     東海染工                          1,300      1,095.00         1,423,500
     小松マテーレ                          15,400        843.00       12,982,200
     ワコールホールディングス                          27,100       2,943.00        79,755,300
     ホギメディカル                          11,600       3,185.00        36,946,000
     レナウン                          26,700        111.00        2,963,700
     クラウディアホールディングス                          2,400        488.00        1,171,200
     ＴＳＩホールディングス                          34,400        687.00       23,632,800
     マツオカコーポレーション                          3,000      3,345.00        10,035,000
     ワールド                          9,700      1,724.00        16,722,800
     三陽商会                          5,600      1,991.00        11,149,600
     ナイガイ                          3,500        541.00        1,893,500
     オンワードホールディングス                          57,400        619.00       35,530,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ルックホールディングス                          3,500      1,016.00         3,556,000
     ゴールドウイン                          8,400      11,130.00         93,492,000
     デサント                          22,700       2,025.00        45,967,500
     キング                          5,000        502.00        2,510,000
     ヤマトインターナショナル                          6,300        437.00        2,753,100
     特種東海製紙                          5,900      4,350.00        25,665,000
     王子ホールディングス                         418,900         629.00       263,488,100
     日本製紙                          44,600       2,036.00        90,805,600
     三菱製紙                          15,200        545.00        8,284,000
     北越コーポレーション                          61,700        555.00       34,243,500
     中越パルプ工業                          3,900      1,513.00         5,900,700
     巴川製紙所                          3,100      1,049.00         3,251,900
     大王製紙                          45,300       1,321.00        59,841,300
     阿波製紙                          2,400        530.00        1,272,000
     レンゴー                          96,000        893.00       85,728,000
     トーモク                          5,700      1,783.00        10,163,100
     ザ・パック                          7,000      3,070.00        21,490,000
     クラレ                         157,000        1,691.00        265,487,000
     旭化成                         662,000        1,145.50        758,321,000
     共和レザー                          5,800        825.00        4,785,000
     昭和電工                          61,800       3,740.00        231,132,000
     住友化学                         732,500         580.00       424,850,000
     住友精化                          4,500      4,445.00        20,002,500
     日産化学                          57,100       6,060.00        346,026,000
     ラサ工業                          3,300      1,449.00         4,781,700
     クレハ                          8,600      7,310.00        62,866,000
     多木化学                          1,400      8,710.00        12,194,000
     テイカ                          7,600      1,839.00        13,976,400
     石原産業                          17,900       1,100.00        19,690,000
     片倉コープアグリ                          2,700      1,160.00         3,132,000
     日東エフシー                          5,900        765.00        4,513,500
     日本曹達                          14,700       2,729.00        40,116,300
     東ソー                         143,800        1,443.00        207,503,400
     トクヤマ                          26,800       2,714.00        72,735,200
     セントラル硝子                          20,300       2,432.00        49,369,600
     東亞合成                          58,400       1,206.00        70,430,400
     大阪ソーダ                          10,000       2,583.00        25,830,000
     関東電化工業                          22,100        864.00       19,094,400
     デンカ                          36,600       3,430.00        125,538,000
     信越化学工業                         164,000        9,318.00       1,528,152,000
     日本カーバイド工業                          3,100      1,891.00         5,862,100
     堺化学工業                          6,200      2,570.00        15,934,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一稀元素化学工業                          7,600        972.00        7,387,200
     エア・ウォーター                          76,200       1,733.00        132,054,600
     大陽日酸                          76,700       1,870.00        143,429,000
     日本化学工業                          3,200      2,445.00         7,824,000
     東邦アセチレン                          1,400      1,402.00         1,962,800
     日本パーカライジング                          50,900       1,305.00        66,424,500
     高圧ガス工業                          14,800        831.00       12,298,800
     チタン工業                          1,200      2,341.00         2,809,200
     四国化成工業                          15,700       1,154.00        18,117,800
     戸田工業                          2,000      2,309.00         4,618,000
     ステラ　ケミファ                          5,500      2,856.00        15,708,000
     保土谷化学工業                          3,200      2,242.00         7,174,400
     日本触媒                          15,600       7,190.00        112,164,000
     大日精化工業                          7,700      2,960.00        22,792,000
     カネカ                          24,800       4,050.00        100,440,000
     三菱瓦斯化学                          95,700       1,670.00        159,819,000
     三井化学                          84,500       2,636.00        222,742,000
     ＪＳＲ                          93,400       1,712.00        159,900,800
     東京応化工業                          16,000       3,185.00        50,960,000
     大阪有機化学工業                          8,600      1,273.00        10,947,800
     三菱ケミカルホールディングス                         622,100         853.30       530,837,930
     ＫＨネオケム                          14,200       2,486.00        35,301,200
     ダイセル                         144,500        1,223.00        176,723,500
     住友ベークライト                          16,100       3,810.00        61,341,000
     積水化学工業                         203,400        1,768.00        359,611,200
     日本ゼオン                          83,900       1,048.00        87,927,200
     アイカ工業                          27,900       3,540.00        98,766,000
     宇部興産                          47,000       2,391.00        112,377,000
     積水樹脂                          15,400       1,984.00        30,553,600
     タキロンシーアイ                          20,000        609.00       12,180,000
     旭有機材                          6,400      1,622.00        10,380,800
     日立化成                          43,000       1,619.00        69,617,000
     ニチバン                          4,900      2,034.00         9,966,600
     リケンテクノス                          25,400        487.00       12,369,800
     大倉工業                          4,800      2,024.00         9,715,200
     積水化成品工業                          13,900        992.00       13,788,800
     群栄化学工業                          2,400      2,957.00         7,096,800
     タイガースポリマー                          5,000        669.00        3,345,000
     ミライアル                          2,700      1,060.00         2,862,000
     ダイキアクシス                          3,300      1,014.00         3,346,200
     ダイキョーニシカワ                          19,700       1,106.00        21,788,200
     竹本容器                          1,700      2,937.00         4,992,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     森六ホールディングス                          5,000      2,808.00        14,040,000
     日本化薬                          59,200       1,407.00        83,294,400
     カーリットホールディングス                          10,000        814.00        8,140,000
     日本精化                          7,500      1,048.00         7,860,000
     扶桑化学工業                          9,400      2,170.00        20,398,000
     トリケミカル研究所                          2,100      4,785.00        10,048,500
     ＡＤＥＫＡ                          45,900       1,661.00        76,239,900
     日油                          35,900       3,690.00        132,471,000
     ハリマ化成グループ                          7,700      1,060.00         8,162,000
     花王                         230,700        8,175.00       1,885,972,500
     第一工業製薬                          3,500      2,943.00        10,300,500
     石原ケミカル                          2,400      1,864.00         4,473,600
     日華化学                          3,200      1,171.00         3,747,200
     ニイタカ                          1,500      1,736.00         2,604,000
     三洋化成工業                          6,300      5,460.00        34,398,000
     有機合成薬品工業                          7,300        228.00        1,664,400
     大日本塗料                          10,500       1,064.00        11,172,000
     日本ペイントホールディングス                          76,800       3,740.00        287,232,000
     関西ペイント                         104,600        2,012.00        210,455,200
     神東塗料                          7,500        180.00        1,350,000
     中国塗料                          30,600        951.00       29,100,600
     日本特殊塗料                          7,000      1,537.00        10,759,000
     藤倉化成                          12,500        618.00        7,725,000
     太陽ホールディングス                          7,700      3,355.00        25,833,500
     ＤＩＣ                          42,100       3,360.00        141,456,000
     サカタインクス                          20,300       1,235.00        25,070,500
     東洋インキＳＣホールディングス                          19,700       2,627.00        51,751,900
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          7,200      1,084.00         7,804,800
     富士フイルムホールディングス                         197,400        4,525.00        893,235,000
     資生堂                         188,800        7,034.00       1,328,019,200
     ライオン                         132,400        2,228.00        294,987,200
     高砂香料工業                          6,600      3,540.00        23,364,000
     マンダム                          21,400       3,110.00        66,554,000
     ミルボン                          11,700       4,875.00        57,037,500
     ファンケル                          42,300       2,824.00        119,455,200
     コーセー                          16,100      16,420.00        264,362,000
     コタ                          4,600      1,478.00         6,798,800
     シーズ・ホールディングス                          11,200       5,870.00        65,744,000
     シーボン                          1,200      2,714.00         3,256,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                          40,600       2,984.00        121,150,400
     ノエビアホールディングス                          6,100      4,980.00        30,378,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,200        963.00        2,118,600
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     エステー                          6,800      2,174.00        14,783,200
     アグロ　カネショウ                          3,900      2,140.00         8,346,000
     コニシ                          16,800       1,637.00        27,501,600
     長谷川香料                          11,300       1,497.00        16,916,100
     星光ＰＭＣ                          6,400        851.00        5,446,400
     小林製薬                          26,600       7,370.00        196,042,000
     荒川化学工業                          8,500      1,475.00        12,537,500
     メック                          6,500      1,200.00         7,800,000
     日本高純度化学                          2,600      2,332.00         6,063,200
     タカラバイオ                          24,900       2,726.00        67,877,400
     ＪＣＵ                          12,300       1,650.00        20,295,000
     新田ゼラチン                          6,000        727.00        4,362,000
     ＯＡＴアグリオ                          1,300      2,170.00         2,821,000
     デクセリアルズ                          24,500        878.00       21,511,000
     アース製薬                          7,200      5,400.00        38,880,000
     北興化学工業                          9,700        494.00        4,791,800
     大成ラミック                          3,100      3,020.00         9,362,000
     クミアイ化学工業                          39,300        666.00       26,173,800
     日本農薬                          22,600        517.00       11,684,200
     アキレス                          6,900      2,113.00        14,579,700
     有沢製作所                          14,900        789.00       11,756,100
     日東電工                          71,800       5,689.00        408,470,200
     レック                          10,200       1,881.00        19,186,200
     三光合成                          7,300        368.00        2,686,400
     きもと                          16,200        202.00        3,272,400
     藤森工業                          8,500      3,165.00        26,902,500
     前澤化成工業                          6,500      1,089.00         7,078,500
     ウェーブロックホールディングス                          2,000        804.00        1,608,000
     ＪＳＰ                          5,600      2,303.00        12,896,800
     エフピコ                          7,800      6,590.00        51,402,000
     天馬                          6,600      1,904.00        12,566,400
     信越ポリマー                          17,100        734.00       12,551,400
     東リ                          23,600        276.00        6,513,600
     ニフコ                          38,100       2,762.00        105,232,200
     バルカー                          7,700      2,499.00        19,242,300
     ユニ・チャーム                         201,500        3,525.00        710,287,500
     協和発酵キリン                         119,000        2,249.00        267,631,000
     武田薬品工業                         375,100        3,771.00       1,414,502,100
     アステラス製薬                         876,100        1,647.50       1,443,374,750
     大日本住友製薬                          70,400       3,755.00        264,352,000
     塩野義製薬                         124,300        6,920.00        860,156,000
     田辺三菱製薬                          99,400       1,645.00        163,513,000
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     わかもと製薬                          11,200        285.00        3,192,000
     あすか製薬                          11,700       1,168.00        13,665,600
     日本新薬                          24,900       7,400.00        184,260,000
     ビオフェルミン製薬                          1,600      2,730.00         4,368,000
     中外製薬                          99,100       7,200.00        713,520,000
     科研製薬                          17,100       5,330.00        91,143,000
     エーザイ                         113,700        9,634.00       1,095,385,800
     ロート製薬                          48,700       3,370.00        164,119,000
     小野薬品工業                         224,400        2,615.50        586,918,200
     久光製薬                          28,100       7,100.00        199,510,000
     持田製薬                          7,200      10,300.00         74,160,000
     参天製薬                         180,100        1,817.00        327,241,700
     扶桑薬品工業                          3,300      2,680.00         8,844,000
     日本ケミファ                          1,300      3,840.00         4,992,000
     ツムラ                          29,400       3,420.00        100,548,000
     日医工                          23,600       1,799.00        42,456,400
     キッセイ薬品工業                          16,800       3,325.00        55,860,000
     生化学工業                          18,400       1,428.00        26,275,200
     栄研化学                          16,700       2,475.00        41,332,500
     日水製薬                          4,000      1,201.00         4,804,000
     鳥居薬品                          5,100      2,419.00        12,336,900
     ＪＣＲファーマ                          6,700      5,350.00        35,845,000
     東和薬品                          4,600      8,430.00        38,778,000
     富士製薬工業                          6,500      1,845.00        11,992,500
     沢井製薬                          19,500       6,120.00        119,340,000
     ゼリア新薬工業                          18,800       2,009.00        37,769,200
     第一三共                         271,900        4,164.00       1,132,191,600
     キョーリン製薬ホールディングス                          24,300       2,656.00        64,540,800
     大幸薬品                          4,200      1,860.00         7,812,000
     ダイト                          5,500      3,280.00        18,040,000
     大塚ホールディングス                         181,000        5,342.00        966,902,000
     大正製薬ホールディングス                          21,300      12,830.00        273,279,000
     ペプチドリーム                          43,700       4,815.00        210,415,500
     日本コークス工業                          79,700        101.00        8,049,700
     昭和シェル石油                          88,900       1,650.00        146,685,000
     ニチレキ                          12,200       1,092.00        13,322,400
     ユシロ化学工業                          4,900      1,299.00         6,365,100
     ビーピー・カストロール                          3,400      1,481.00         5,035,400
     富士石油                          23,100        320.00        7,392,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,400      1,595.00         5,423,000
     出光興産                          73,600       3,905.00        287,408,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,617,500          645.70      1,044,419,750
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     コスモエネルギーホールディングス                          27,500       2,637.00        72,517,500
     横浜ゴム                          55,000       2,289.00        125,895,000
     東洋ゴム工業                          48,800       1,611.00        78,616,800
     ブリヂストン                         292,000        4,475.00       1,306,700,000
     住友ゴム工業                          85,400       1,439.00        122,890,600
     藤倉ゴム工業                          8,200        478.00        3,919,600
     オカモト                          6,600      5,950.00        39,270,000
     フコク                          4,200        927.00        3,893,400
     ニッタ                          10,700       3,645.00        39,001,500
     住友理工                          18,400       1,006.00        18,510,400
     三ツ星ベルト                          12,500       2,225.00        27,812,500
     バンドー化学                          18,100       1,194.00        21,611,400
     日東紡績                          14,200       1,961.00        27,846,200
     ＡＧＣ                          95,800       3,665.00        351,107,000
     日本板硝子                          44,700        899.00       40,185,300
     石塚硝子                          1,400      2,069.00         2,896,600
     日本山村硝子                          4,000      1,695.00         6,780,000
     日本電気硝子                          41,100       2,895.00        118,984,500
     オハラ                          3,800      2,124.00         8,071,200
     住友大阪セメント                          19,200       4,705.00        90,336,000
     太平洋セメント                          60,000       3,565.00        213,900,000
     日本ヒューム                          9,600        900.00        8,640,000
     日本コンクリート工業                          20,400        281.00        5,732,400
     三谷セキサン                          4,400      2,800.00        12,320,000
     アジアパイルホールディングス                          13,500        645.00        8,707,500
     東海カーボン                          86,300       1,434.00        123,754,200
     日本カーボン                          4,500      4,620.00        20,790,000
     東洋炭素                          5,600      2,500.00        14,000,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          5,700      4,795.00        27,331,500
     ＴＯＴＯ                          73,100       3,855.00        281,800,500
     日本碍子                         116,000        1,593.00        184,788,000
     日本特殊陶業                          80,100       2,179.00        174,537,900
     ＭＡＲＵＷＡ                          3,300      6,320.00        20,856,000
     品川リフラクトリーズ                          2,500      3,995.00         9,987,500
     黒崎播磨                          1,900      6,740.00        12,806,000
     ヨータイ                          8,400        652.00        5,476,800
     イソライト工業                          4,900        485.00        2,376,500
     東京窯業                          12,100        420.00        5,082,000
     ニッカトー                          4,300        930.00        3,999,000
     フジミインコーポレーテッド                          8,500      2,177.00        18,504,500
     クニミネ工業                          3,200        956.00        3,059,200
     エーアンドエーマテリアル                          1,800      1,022.00         1,839,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニチアス                          26,000       2,026.00        52,676,000
     ニチハ                          13,200       2,871.00        37,897,200
     新日鐵住金                         420,500        1,962.50        825,231,250
     神戸製鋼所                         172,000         864.00       148,608,000
     中山製鋼所                          12,900        537.00        6,927,300
     合同製鐵                          4,600      1,787.00         8,220,200
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         253,800        1,898.50        481,839,300
     日新製鋼                          22,700       1,385.00        31,439,500
     東京製鐵                          50,300        940.00       47,282,000
     共英製鋼                          10,600       1,956.00        20,733,600
     大和工業                          20,000       2,728.00        54,560,000
     東京鐵鋼                          3,900      1,365.00         5,323,500
     大阪製鐵                          6,200      1,929.00        11,959,800
     淀川製鋼所                          12,700       2,366.00        30,048,200
     丸一鋼管                          33,300       3,420.00        113,886,000
     モリ工業                          2,800      2,487.00         6,963,600
     大同特殊鋼                          15,400       4,345.00        66,913,000
     日本高周波鋼業                          3,500        648.00        2,268,000
     日本冶金工業                          77,700        255.00       19,813,500
     山陽特殊製鋼                          11,800       2,538.00        29,948,400
     愛知製鋼                          5,300      3,845.00        20,378,500
     日立金属                         101,200        1,217.00        123,160,400
     日本金属                          2,200      1,271.00         2,796,200
     大平洋金属                          6,400      3,065.00        19,616,000
     新日本電工                          56,300        239.00       13,455,700
     栗本鐵工所                          4,700      1,502.00         7,059,400
     虹技                          1,400      1,545.00         2,163,000
     日本鋳鉄管                          1,000      1,256.00         1,256,000
     三菱製鋼                          7,000      1,834.00        12,838,000
     日亜鋼業                          13,600        320.00        4,352,000
     日本精線                          1,300      3,315.00         4,309,500
     エンビプロ・ホールディングス                          2,000        515.00        1,030,000
     シンニッタン                          14,500        396.00        5,742,000
     新家工業                          2,100      1,669.00         3,504,900
     大紀アルミニウム工業所                          15,700        603.00        9,467,100
     日本軽金属ホールディングス                         256,600         236.00       60,557,600
     三井金属鉱業                          25,400       2,423.00        61,544,200
     東邦亜鉛                          5,200      3,485.00        18,122,000
     三菱マテリアル                          62,100       3,155.00        195,925,500
     住友金属鉱山                         128,700        3,149.00        405,276,300
     ＤＯＷＡホールディングス                          22,000       3,535.00        77,770,000
     古河機械金属                          15,600       1,278.00        19,936,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          10,900       2,047.00        22,312,300
     東邦チタニウム                          16,900       1,254.00        21,192,600
     ＵＡＣＪ                          14,300       2,373.00        33,933,900
     ＣＫサンエツ                          1,800      2,774.00         4,993,200
     古河電気工業                          27,100       2,856.00        77,397,600
     住友電気工業                         351,400        1,510.50        530,789,700
     フジクラ                         113,700         452.00       51,392,400
     昭和電線ホールディングス                          10,900        637.00        6,943,300
     東京特殊電線                          1,300      1,944.00         2,527,200
     タツタ電線                          18,900        513.00        9,695,700
     カナレ電気                          1,600      1,936.00         3,097,600
     平河ヒューテック                          4,000      1,210.00         4,840,000
     リョービ                          11,600       2,807.00        32,561,200
     アーレスティ                          11,700        673.00        7,874,100
     アサヒホールディングス                          17,700       2,351.00        41,612,700
     稲葉製作所                          5,300      1,315.00         6,969,500
     宮地エンジニアリンググループ                          2,900      2,037.00         5,907,300
     トーカロ                          24,300        908.00       22,064,400
     アルファＣｏ                          3,300      1,361.00         4,491,300
     ＳＵＭＣＯ                         103,800        1,447.00        150,198,600
     川田テクノロジーズ                          2,100      8,410.00        17,661,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          1,900      4,165.00         7,913,500
     東洋製罐グループホールディングス                          59,900       2,588.00        155,021,200
     ホッカンホールディングス                          4,800      1,733.00         8,318,400
     コロナ                          5,200      1,114.00         5,792,800
     横河ブリッジホールディングス                          17,500       1,837.00        32,147,500
     駒井ハルテック                          1,800      2,056.00         3,700,800
     高田機工                           900     2,727.00         2,454,300
     三和ホールディングス                          97,100       1,275.00        123,802,500
     文化シヤッター                          27,700        744.00       20,608,800
     三協立山                          13,000       1,213.00        15,769,000
     アルインコ                          7,500      1,055.00         7,912,500
     東洋シヤッター                          2,300        647.00        1,488,100
     ＬＩＸＩＬグループ                         138,700        1,439.00        199,589,300
     日本フイルコン                          7,200        550.00        3,960,000
     ノーリツ                          21,000       1,545.00        32,445,000
     長府製作所                          9,600      2,294.00        22,022,400
     リンナイ                          16,800       7,300.00        122,640,000
     ダイニチ工業                          5,100        722.00        3,682,200
     日東精工                          13,000        658.00        8,554,000
     三洋工業                          1,300      2,001.00         2,601,300
     岡部                          19,100        958.00       18,297,800
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     ジーテクト                          10,400       1,560.00        16,224,000
     東プレ                          17,500       2,240.00        39,200,000
     高周波熱錬                          18,100        955.00       17,285,500
     東京製綱                          5,800      1,076.00         6,240,800
     サンコール                          5,300        714.00        3,784,200
     モリテック　スチール                          7,300        440.00        3,212,000
     パイオラックス                          15,100       2,464.00        37,206,400
     エイチワン                          9,200      1,007.00         9,264,400
     日本発條                          93,600       1,007.00        94,255,200
     中央発條                          1,100      3,405.00         3,745,500
     アドバネクス                          1,200      1,363.00         1,635,600
     立川ブラインド工業                          4,200      1,175.00         4,935,000
     三益半導体工業                          7,300      1,351.00         9,862,300
     日本ドライケミカル                          2,500      1,267.00         3,167,500
     日本製鋼所                          28,600       1,977.00        56,542,200
     三浦工業                          40,700       2,934.00        119,413,800
     タクマ                          34,400       1,486.00        51,118,400
     ツガミ                          21,400        738.00       15,793,200
     オークマ                          12,000       5,330.00        63,960,000
     東芝機械                          10,700       1,919.00        20,533,300
     アマダホールディングス                         145,200        1,051.00        152,605,200
     アイダエンジニアリング                          26,300        823.00       21,644,900
     滝澤鉄工所                          2,900      1,480.00         4,292,000
     ＦＵＪＩ                          28,100       1,380.00        38,778,000
     牧野フライス製作所                          11,100       4,175.00        46,342,500
     オーエスジー                          46,400       2,200.00        102,080,000
     ダイジェット工業                          1,200      1,802.00         2,162,400
     旭ダイヤモンド工業                          25,000        647.00       16,175,000
     ＤＭＧ森精機                          59,600       1,436.00        85,585,600
     ソディック                          20,500        756.00       15,498,000
     ディスコ                          12,700      14,240.00        180,848,000
     日東工器                          5,100      2,344.00        11,954,400
     日進工具                          2,800      2,448.00         6,854,400
     パンチ工業                          6,500        546.00        3,549,000
     冨士ダイス                          4,100        697.00        2,857,700
     豊和工業                          5,500        800.00        4,400,000
     ＯＫＫ                          4,100        847.00        3,472,700
     東洋機械金属                          6,700        565.00        3,785,500
     島精機製作所                          13,000       3,270.00        42,510,000
     オプトラン                          9,200      1,879.00        17,286,800
     ＮＣホールディングス                          3,000        531.00        1,593,000
     フリュー                          7,500      1,002.00         7,515,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマシンフィルタ                          16,300        725.00       11,817,500
     日阪製作所                          11,600        915.00       10,614,000
     やまびこ                          18,200       1,160.00        21,112,000
     平田機工                          4,400      5,770.00        25,388,000
     ペガサスミシン製造                          8,800        753.00        6,626,400
     タツモ                          2,900        821.00        2,380,900
     ナブテスコ                          51,800       2,650.00        137,270,000
     三井海洋開発                          10,000       2,656.00        26,560,000
     レオン自動機                          9,200      1,631.00        15,005,200
     ＳＭＣ                          27,800      34,720.00        965,216,000
     新川                          7,000        453.00        3,171,000
     ホソカワミクロン                          3,300      4,485.00        14,800,500
     ユニオンツール                          4,100      3,270.00        13,407,000
     オイレス工業                          13,200       1,925.00        25,410,000
     日精エー・エス・ビー機械                          2,700      3,815.00        10,300,500
     サトーホールディングス                          11,300       2,861.00        32,329,300
     技研製作所                          6,500      3,835.00        24,927,500
     日本エアーテック                          3,000        680.00        2,040,000
     カワタ                          1,900      1,585.00         3,011,500
     日精樹脂工業                          8,100        968.00        7,840,800
     オカダアイヨン                          3,200      1,642.00         5,254,400
     ワイエイシイホールディングス                          3,700        681.00        2,519,700
     小松製作所                         430,300        2,615.00       1,125,234,500
     住友重機械工業                          54,400       3,700.00        201,280,000
     日立建機                          38,200       2,706.00        103,369,200
     日工                          2,700      2,451.00         6,617,700
     巴工業                          4,000      2,308.00         9,232,000
     井関農機                          9,600      1,688.00        16,204,800
     ＴＯＷＡ                          8,100        687.00        5,564,700
     丸山製作所                          2,200      1,497.00         3,293,400
     北川鉄工所                          4,400      2,462.00        10,832,800
     ローツェ                          4,200      1,611.00         6,766,200
     タカキタ                          3,300        630.00        2,079,000
     クボタ                         509,800        1,802.50        918,914,500
     荏原実業                          2,900      1,978.00         5,736,200
     三菱化工機                          3,400      1,558.00         5,297,200
     月島機械                          19,000       1,266.00        24,054,000
     帝国電機製作所                          6,600      1,450.00         9,570,000
     新東工業                          22,800        887.00       20,223,600
     澁谷工業                          8,400      3,735.00        31,374,000
     アイチ　コーポレーション                          16,700        640.00       10,688,000
     小森コーポレーション                          25,900       1,126.00        29,163,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     鶴見製作所                          7,500      1,900.00        14,250,000
     住友精密工業                          1,600      3,345.00         5,352,000
     酒井重工業                          1,900      2,516.00         4,780,400
     荏原製作所                          42,200       2,797.00        118,033,400
     石井鐵工所                          1,600      1,844.00         2,950,400
     酉島製作所                          9,900      1,033.00        10,226,700
     北越工業                          9,800      1,120.00        10,976,000
     ダイキン工業                         129,700       12,205.00       1,582,988,500
     オルガノ                          3,500      2,931.00        10,258,500
     トーヨーカネツ                          3,700      2,269.00         8,395,300
     栗田工業                          51,500       2,787.00        143,530,500
     椿本チエイン                          12,500       4,180.00        52,250,000
     大同工業                          4,700        964.00        4,530,800
     木村化工機                          8,400        400.00        3,360,000
     アネスト岩田                          14,800       1,064.00        15,747,200
     ダイフク                          52,300       5,600.00        292,880,000
     サムコ                          2,600      1,274.00         3,312,400
     加藤製作所                          4,900      2,876.00        14,092,400
     油研工業                          1,700      1,932.00         3,284,400
     タダノ                          46,000       1,116.00        51,336,000
     フジテック                          34,500       1,284.00        44,298,000
     ＣＫＤ                          26,400       1,071.00        28,274,400
     キトー                          7,200      1,635.00        11,772,000
     平和                          26,500       2,387.00        63,255,500
     理想科学工業                          8,400      1,773.00        14,893,200
     ＳＡＮＫＹＯ                          23,800       4,430.00        105,434,000
     日本金銭機械                          10,500       1,080.00        11,340,000
     マースグループホールディングス                          6,000      2,203.00        13,218,000
     福島工業                          5,900      3,965.00        23,393,500
     オーイズミ                          4,000        463.00        1,852,000
     ダイコク電機                          4,400      1,612.00         7,092,800
     竹内製作所                          15,900       1,926.00        30,623,400
     アマノ                          27,100       2,312.00        62,655,200
     ＪＵＫＩ                          13,200       1,320.00        17,424,000
     サンデンホールディングス                          11,600        788.00        9,140,800
     蛇の目ミシン工業                          8,600        529.00        4,549,400
     マックス                          14,600       1,421.00        20,746,600
     グローリー                          26,300       2,686.00        70,641,800
     新晃工業                          8,800      1,622.00        14,273,600
     大和冷機工業                          13,700       1,145.00        15,686,500
     セガサミーホールディングス                          94,200       1,567.00        147,611,400
     日本ピストンリング                          3,500      1,962.00         6,867,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リケン                          4,400      5,130.00        22,572,000
     ＴＰＲ                          12,800       2,433.00        31,142,400
     ツバキ・ナカシマ                          14,300       1,802.00        25,768,600
     ホシザキ                          27,800       8,990.00        249,922,000
     大豊工業                          7,700      1,031.00         7,938,700
     日本精工                         195,100        1,007.00        196,465,700
     ＮＴＮ                         204,200         358.00       73,103,600
     ジェイテクト                          91,100       1,354.00        123,349,400
     不二越                          8,800      4,380.00        38,544,000
     日本トムソン                          28,200        560.00       15,792,000
     ＴＨＫ                          59,200       2,400.00        142,080,000
     ユーシン精機                          7,400      1,081.00         7,999,400
     前澤給装工業                          3,700      1,951.00         7,218,700
     イーグル工業                          11,700       1,308.00        15,303,600
     前澤工業                          6,900        374.00        2,580,600
     日本ピラー工業                          9,600      1,443.00        13,852,800
     キッツ                          38,500        911.00       35,073,500
     マキタ                         115,600        4,200.00        485,520,000
     日立造船                          75,900        362.00       27,475,800
     三菱重工業                         159,300        4,229.00        673,679,700
     ＩＨＩ                          73,100       3,410.00        249,271,000
     スター精密                          16,400       1,597.00        26,190,800
     日清紡ホールディングス                          53,100        953.00       50,604,300
     イビデン                          58,300       1,562.00        91,064,600
     コニカミノルタ                         207,900        1,036.00        215,384,400
     ブラザー工業                         123,900        1,700.00        210,630,000
     ミネベアミツミ                         176,500        1,601.00        282,576,500
     日立製作所                         427,900        3,254.00       1,392,386,600
     三菱電機                         950,400        1,343.50       1,276,862,400
     富士電機                          61,800       3,405.00        210,429,000
     東洋電機製造                          4,000      1,387.00         5,548,000
     安川電機                         110,200        3,180.00        350,436,000
     シンフォニアテクノロジー                          13,400       1,463.00        19,604,200
     明電舎                          19,000       1,543.00        29,317,000
     オリジン電気                          2,800      1,870.00         5,236,000
     山洋電気                          4,700      3,895.00        18,306,500
     デンヨー                          9,000      1,556.00        14,004,000
     東芝テック                          12,000       2,716.00        32,592,000
     芝浦メカトロニクス                          1,800      3,750.00         6,750,000
     マブチモーター                          26,400       3,640.00        96,096,000
     日本電産                         114,400       13,760.00       1,574,144,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          5,200      2,245.00        11,674,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トレックス・セミコンダクター                          3,400      1,399.00         4,756,600
     東光高岳                          5,000      1,537.00         7,685,000
     ダブル・スコープ                          14,100       1,214.00        17,117,400
     ダイヘン                          10,500       2,510.00        26,355,000
     ヤーマン                          13,900       1,700.00        23,630,000
     ＪＶＣケンウッド                          71,200        275.00       19,580,000
     ミマキエンジニアリング                          8,800        858.00        7,550,400
     第一精工                          4,200      1,212.00         5,090,400
     日新電機                          22,600        926.00       20,927,600
     大崎電気工業                          19,400        763.00       14,802,200
     オムロン                         101,100        4,455.00        450,400,500
     日東工業                          15,400       2,068.00        31,847,200
     ＩＤＥＣ                          12,900       2,224.00        28,689,600
     不二電機工業                          1,300      1,322.00         1,718,600
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          34,300       2,531.00        86,813,300
     サクサホールディングス                          2,600      1,878.00         4,882,800
     メルコホールディングス                          4,000      3,720.00        14,880,000
     テクノメディカ                          2,100      2,065.00         4,336,500
     日本電気                         123,000        3,565.00        438,495,000
     富士通                          91,700       6,930.00        635,481,000
     沖電気工業                          41,400       1,462.00        60,526,800
     岩崎通信機                          4,500        746.00        3,357,000
     電気興業                          5,100      2,646.00        13,494,600
     サンケン電気                          11,300       2,223.00        25,119,900
     ナカヨ                          2,100      1,484.00         3,116,400
     アイホン                          5,600      1,697.00         9,503,200
     ルネサスエレクトロニクス                          98,900        518.00       51,230,200
     セイコーエプソン                         118,100        1,627.00        192,148,700
     ワコム                          69,300        531.00       36,798,300
     アルバック                          21,900       3,540.00        77,526,000
     アクセル                          4,500        540.00        2,430,000
     ＥＩＺＯ                          8,800      4,130.00        36,344,000
     日本信号                          24,600        938.00       23,074,800
     京三製作所                          21,000        441.00        9,261,000
     能美防災                          12,700       2,062.00        26,187,400
     ホーチキ                          6,200      1,226.00         7,601,200
     星和電機                          4,500        423.00        1,903,500
     エレコム                          8,700      2,935.00        25,534,500
     パナソニック                        1,085,800         1,086.00       1,179,178,800
     シャープ                          94,200       1,377.00        129,713,400
     アンリツ                          61,300       1,638.00        100,409,400
     富士通ゼネラル                          29,200       1,542.00        45,026,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ソニー                         637,000        5,694.00       3,627,078,000
     ＴＤＫ                          49,700       7,920.00        393,624,000
     帝国通信工業                          4,400      1,203.00         5,293,200
     タムラ製作所                          37,200        584.00       21,724,800
     アルプス電気                          87,800       2,428.00        213,178,400
     池上通信機                          3,000      1,252.00         3,756,000
     日本電波工業                          8,400        455.00        3,822,000
     鈴木                          5,100        651.00        3,320,100
     日本トリム                          1,800      5,890.00        10,602,000
     ローランド　ディー．ジー．                          5,000      2,310.00        11,550,000
     フォスター電機                          11,400       1,451.00        16,541,400
     クラリオン                          9,900      2,481.00        24,561,900
     ＳＭＫ                          2,800      2,226.00         6,232,800
     ヨコオ                          7,000      1,452.00        10,164,000
     ホシデン                          28,300        813.00       23,007,900
     ヒロセ電機                          13,700      10,760.00        147,412,000
     日本航空電子工業                          22,000       1,298.00        28,556,000
     ＴＯＡ                          10,500       1,133.00        11,896,500
     マクセルホールディングス                          20,600       1,511.00        31,126,600
     古野電気                          12,400       1,189.00        14,743,600
     ユニデンホールディングス                          2,900      2,279.00         6,609,100
     アルパイン                          16,700       1,660.00        27,722,000
     スミダコーポレーション                          8,300      1,360.00        11,288,000
     アイコム                          5,400      2,220.00        11,988,000
     リオン                          4,500      1,988.00         8,946,000
     本多通信工業                          8,500        550.00        4,675,000
     横河電機                          95,300       2,028.00        193,268,400
     新電元工業                          3,400      3,935.00        13,379,000
     アズビル                          61,500       2,234.00        137,391,000
     東亜ディーケーケー                          5,000        887.00        4,435,000
     日本光電工業                          42,000       3,570.00        149,940,000
     チノー                          3,500      1,406.00         4,921,000
     共和電業                          10,800        401.00        4,330,800
     日本電子材料                          4,300        673.00        2,893,900
     堀場製作所                          18,900       4,880.00        92,232,000
     アドバンテスト                          64,900       2,071.00        134,407,900
     小野測器                          4,800        666.00        3,196,800
     エスペック                          8,500      1,932.00        16,422,000
     キーエンス                          46,600      57,860.00       2,696,276,000
     日置電機                          5,000      4,030.00        20,150,000
     シスメックス                          74,100       5,607.00        415,478,700
     日本マイクロニクス                          15,700        814.00       12,779,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メガチップス                          7,600      2,645.00        20,102,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,600      4,295.00        24,052,000
     澤藤電機                          1,300      1,790.00         2,327,000
     原田工業                          3,300        882.00        2,910,600
     コーセル                          13,400       1,075.00        14,405,000
     イリソ電子工業                          8,800      4,145.00        36,476,000
     オプテックスグループ                          16,800       2,040.00        34,272,000
     千代田インテグレ                          4,100      2,302.00         9,438,200
     アイ・オー・データ機器                          4,200      1,090.00         4,578,000
     レーザーテック                          19,500       3,245.00        63,277,500
     スタンレー電気                          67,400       3,100.00        208,940,000
     岩崎電気                          3,900      1,445.00         5,635,500
     ウシオ電機                          57,900       1,197.00        69,306,300
     岡谷電機産業                          7,400        407.00        3,011,800
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          9,100        700.00        6,370,000
     日本セラミック                          9,700      2,623.00        25,443,100
     遠藤照明                          5,200        773.00        4,019,600
     古河電池                          7,100        762.00        5,410,200
     双信電機                          5,400        384.00        2,073,600
     山一電機                          7,100      1,249.00         8,867,900
     図研                          6,300      1,607.00        10,124,100
     日本電子                          18,900       1,868.00        35,305,200
     カシオ計算機                          84,300       1,497.00        126,197,100
     ファナック                          90,300      17,390.00       1,570,317,000
     日本シイエムケイ                          24,500        815.00       19,967,500
     エンプラス                          4,400      3,000.00        13,200,000
     大真空                          3,800        960.00        3,648,000
     ローム                          46,000       7,280.00        334,880,000
     浜松ホトニクス                          68,200       3,715.00        253,363,000
     三井ハイテック                          10,700       1,086.00        11,620,200
     新光電気工業                          32,200        753.00       24,246,600
     京セラ                         144,900        5,696.00        825,350,400
     太陽誘電                          42,400       1,930.00        81,832,000
     村田製作所                          99,700      16,045.00       1,599,686,500
     ユーシン                          14,800        983.00       14,548,400
     双葉電子工業                          15,700       1,635.00        25,669,500
     北陸電気工業                          3,800        991.00        3,765,800
     ニチコン                          30,200        789.00       23,827,800
     日本ケミコン                          6,700      1,990.00        13,333,000
     ＫＯＡ                          14,500       1,363.00        19,763,500
     市光工業                          14,600        637.00        9,300,200
     小糸製作所                          57,000       5,720.00        326,040,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミツバ                          17,900        669.00       11,975,100
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          16,500       5,060.00        83,490,000
     キヤノン電子                          8,800      1,982.00        17,441,600
     キヤノン                         511,600        3,120.00       1,596,192,000
     リコー                         286,000        1,063.00        304,018,000
     象印マホービン                          17,900       1,089.00        19,493,100
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,400      2,160.00         3,024,000
     東京エレクトロン                          63,400      14,065.00        891,721,000
     トヨタ紡織                          33,300       1,697.00        56,510,100
     芦森工業                          2,000      1,558.00         3,116,000
     ユニプレス                          18,400       1,999.00        36,781,600
     豊田自動織機                          76,900       5,540.00        426,026,000
     モリタホールディングス                          16,600       1,991.00        33,050,600
     三櫻工業                          12,100        601.00        7,272,100
     デンソー                         210,800        5,093.00       1,073,604,400
     東海理化電機製作所                          25,100       1,945.00        48,819,500
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          34,000       1,164.00        39,576,000
     川崎重工業                          73,900       2,528.00        186,819,200
     名村造船所                          28,500        473.00       13,480,500
     日本車輌製造                          3,500      2,501.00         8,753,500
     三菱ロジスネクスト                          11,300       1,171.00        13,232,300
     近畿車輛                          1,400      2,102.00         2,942,800
     日産自動車                        1,120,600          945.00      1,058,967,000
     いすゞ自動車                         300,300        1,590.00        477,477,000
     トヨタ自動車                        1,058,800         6,820.00       7,221,016,000
     日野自動車                         118,700        1,101.00        130,688,700
     三菱自動車工業                         351,700         665.00       233,880,500
     エフテック                          6,700        972.00        6,512,400
     レシップホールディングス                          3,400        708.00        2,407,200
     ＧＭＢ                          1,900      1,107.00         2,103,300
     ファルテック                          1,700        911.00        1,548,700
     武蔵精密工業                          22,400       1,662.00        37,228,800
     日産車体                          18,600        867.00       16,126,200
     新明和工業                          44,300       1,423.00        63,038,900
     極東開発工業                          18,900       1,578.00        29,824,200
     日信工業                          17,400       1,450.00        25,230,000
     トピー工業                          7,800      2,531.00        19,741,800
     ティラド                          3,500      2,427.00         8,494,500
     曙ブレーキ工業                          52,200        216.00       11,275,200
     タチエス                          16,200       1,483.00        24,024,600
     ＮＯＫ                          51,100       1,634.00        83,497,400
     フタバ産業                          26,400        572.00       15,100,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫＹＢ                          9,600      2,685.00        25,776,000
     大同メタル工業                          15,500        852.00       13,206,000
     プレス工業                          47,200        579.00       27,328,800
     ミクニ                          12,100        534.00        6,461,400
     太平洋工業                          19,900       1,493.00        29,710,700
     ケーヒン                          21,900       1,841.00        40,317,900
     河西工業                          11,700        933.00       10,916,100
     アイシン精機                          78,300       4,185.00        327,685,500
     マツダ                         298,200        1,220.50        363,953,100
     今仙電機製作所                          8,900      1,031.00         9,175,900
     本田技研工業                         801,600        3,033.00       2,431,252,800
     スズキ                         173,800        5,420.00        941,996,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         295,000        2,462.00        726,290,000
     安永                          4,600      1,672.00         7,691,200
     ヤマハ発動機                         134,200        2,249.00        301,815,800
     ショーワ                          22,500       1,405.00        31,612,500
     ＴＢＫ                          11,400        423.00        4,822,200
     エクセディ                          12,900       2,715.00        35,023,500
     豊田合成                          30,700       2,213.00        67,939,100
     愛三工業                          15,000        786.00       11,790,000
     盟和産業                          1,500      1,050.00         1,575,000
     日本プラスト                          7,500        844.00        6,330,000
     ヨロズ                          8,900      1,419.00        12,629,100
     エフ・シー・シー                          17,100       2,621.00        44,819,100
     シマノ                          38,300      16,000.00        612,800,000
     テイ・エス　テック                          22,100       3,225.00        71,272,500
     ジャムコ                          4,800      2,747.00        13,185,600
     テルモ                         134,400        6,105.00        820,512,000
     クリエートメディック                          3,200      1,115.00         3,568,000
     日機装                          30,700       1,005.00        30,853,500
     島津製作所                         122,300        2,389.00        292,174,700
     ＪＭＳ                          8,700        571.00        4,967,700
     長野計器                          7,500        874.00        6,555,000
     ブイ・テクノロジー                          2,200      14,940.00         32,868,000
     東京計器                          6,100      1,029.00         6,276,900
     愛知時計電機                          1,300      3,865.00         5,024,500
     インターアクション                          5,000      2,053.00        10,265,000
     オーバル                          9,300        258.00        2,399,400
     東京精密                          17,200       3,015.00        51,858,000
     マニー                          11,600       5,000.00        58,000,000
     ニコン                         165,600        1,725.00        285,660,000
     トプコン                          51,000       1,670.00        85,170,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オリンパス                         141,500        3,120.00        441,480,000
     理研計器                          8,400      2,172.00        18,244,800
     タムロン                          8,400      1,742.00        14,632,800
     ＨＯＹＡ                         191,300        6,739.00       1,289,170,700
     シード                          4,000      1,410.00         5,640,000
     ノーリツ鋼機                          7,500      1,758.00        13,185,000
     エー・アンド・デイ                          8,700        733.00        6,377,100
     朝日インテック                          34,300       5,450.00        186,935,000
     シチズン時計                         104,000         582.00       60,528,000
     リズム時計工業                          3,200      2,000.00         6,400,000
     大研医器                          7,500        706.00        5,295,000
     メニコン                          13,000       2,813.00        36,569,000
     シンシア                          1,400        612.00         856,800
     松風                          4,700      1,166.00         5,480,200
     セイコーホールディングス                          14,700       2,375.00        34,912,500
     ニプロ                          65,800       1,430.00        94,094,000
     中本パックス                          2,700      1,754.00         4,735,800
     スノーピーク                          3,500      1,335.00         4,672,500
     パラマウントベッドホールディングス                          10,900       4,570.00        49,813,000
     トランザクション                          5,200        748.00        3,889,600
     ＳＨＯ－ＢＩ                          2,700        395.00        1,066,500
     ニホンフラッシュ                          4,100      1,847.00         7,572,700
     前田工繊                          10,500       2,693.00        28,276,500
     永大産業                          12,300        419.00        5,153,700
     アートネイチャー                          10,100        657.00        6,635,700
     バンダイナムコホールディングス                          98,200       4,670.00        458,594,000
     アイフィスジャパン                          2,100        671.00        1,409,100
     共立印刷                          15,700        229.00        3,595,300
     ＳＨＯＥＩ                          4,600      4,145.00        19,067,000
     フランスベッドホールディングス                          13,400        935.00       12,529,000
     パイロットコーポレーション                          16,600       5,730.00        95,118,000
     萩原工業                          5,300      1,551.00         8,220,300
     トッパン・フォームズ                          20,400        984.00       20,073,600
     フジシールインターナショナル                          21,300       3,710.00        79,023,000
     タカラトミー                          39,800       1,337.00        53,212,600
     廣済堂                          8,800        422.00        3,713,600
     エステールホールディングス                          2,500        675.00        1,687,500
     アーク                          36,000         92.00       3,312,000
     タカノ                          3,700        854.00        3,159,800
     プロネクサス                          8,200      1,061.00         8,700,200
     ホクシン                          5,800        155.00         899,000
     ウッドワン                          3,200      1,104.00         3,532,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大建工業                          7,200      2,000.00        14,400,000
     凸版印刷                         134,100        1,788.00        239,770,800
     大日本印刷                         133,900        2,472.00        331,000,800
     図書印刷                          8,900        773.00        6,879,700
     共同印刷                          2,900      2,627.00         7,618,300
     ＮＩＳＳＨＡ                          19,500       1,572.00        30,654,000
     光村印刷                           800     2,161.00         1,728,800
     宝印刷                          5,000      1,794.00         8,970,000
     アシックス                          94,300       1,618.00        152,577,400
     ツツミ                          3,000      1,996.00         5,988,000
     小松ウオール工業                          2,900      1,990.00         5,771,000
     ヤマハ                          56,500       4,840.00        273,460,000
     河合楽器製作所                          2,900      3,475.00        10,077,500
     クリナップ                          8,800        695.00        6,116,000
     ピジョン                          57,400       4,550.00        261,170,000
     兼松サステック                           600     1,662.00          997,200
     キングジム                          7,900        881.00        6,959,900
     リンテック                          22,600       2,378.00        53,742,800
     イトーキ                          17,400        580.00       10,092,000
     任天堂                          58,500      32,830.00       1,920,555,000
     三菱鉛筆                          15,600       2,084.00        32,510,400
     タカラスタンダード                          19,600       1,700.00        33,320,000
     コクヨ                          45,600       1,701.00        77,565,600
     ナカバヤシ                          9,300        550.00        5,115,000
     グローブライド                          4,600      2,661.00        12,240,600
     オカムラ                          33,200       1,519.00        50,430,800
     美津濃                          9,400      2,416.00        22,710,400
     東京電力ホールディングス                         758,500         688.00       521,848,000
     中部電力                         290,700        1,698.00        493,608,600
     関西電力                         387,700        1,715.50        665,099,350
     中国電力                         131,400        1,433.00        188,296,200
     北陸電力                          93,100       1,023.00        95,241,300
     東北電力                         222,500        1,488.00        331,080,000
     四国電力                          85,600       1,383.00        118,384,800
     九州電力                         195,800        1,343.00        262,959,400
     北海道電力                          88,900        794.00       70,586,600
     沖縄電力                          17,600       2,144.00        37,734,400
     電源開発                          75,600       2,857.00        215,989,200
     エフオン                          5,700        937.00        5,340,900
     イーレックス                          16,500        671.00       11,071,500
     レノバ                          9,900        974.00        9,642,600
     東京瓦斯                         186,400        2,851.00        531,426,400
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大阪瓦斯                         184,400        2,064.00        380,601,600
     東邦瓦斯                          47,100       4,710.00        221,841,000
     北海道瓦斯                          5,100      1,474.00         7,517,400
     広島ガス                          19,600        351.00        6,879,600
     西部瓦斯                          10,700       2,478.00        26,514,600
     静岡ガス                          29,200        932.00       27,214,400
     メタウォーター                          4,600      3,160.00        14,536,000
     ＳＢＳホールディングス                          9,400      1,382.00        12,990,800
     東武鉄道                         100,200        3,090.00        309,618,000
     相鉄ホールディングス                          32,600       3,360.00        109,536,000
     東京急行電鉄                         258,100        1,921.00        495,810,100
     京浜急行電鉄                         130,200        1,743.00        226,938,600
     小田急電鉄                         152,200        2,415.00        367,563,000
     京王電鉄                          53,100       6,250.00        331,875,000
     京成電鉄                          71,200       3,535.00        251,692,000
     富士急行                          13,000       2,999.00        38,987,000
     新京成電鉄                          2,400      2,121.00         5,090,400
     東日本旅客鉄道                         169,000       10,230.00       1,728,870,000
     西日本旅客鉄道                          85,200       7,717.00        657,488,400
     東海旅客鉄道                          85,100      23,035.00       1,960,278,500
     西武ホールディングス                         121,100        2,064.00        249,950,400
     鴻池運輸                          15,100       1,712.00        25,851,200
     西日本鉄道                          26,300       2,822.00        74,218,600
     ハマキョウレックス                          7,300      3,785.00        27,630,500
     サカイ引越センター                          5,000      5,780.00        28,900,000
     近鉄グループホールディングス                          90,000       4,850.00        436,500,000
     阪急阪神ホールディングス                         120,000        3,730.00        447,600,000
     南海電気鉄道                          40,100       2,955.00        118,495,500
     京阪ホールディングス                          40,100       4,730.00        189,673,000
     神戸電鉄                          2,300      3,990.00         9,177,000
     名古屋鉄道                          72,100       2,786.00        200,870,600
     山陽電気鉄道                          6,900      2,272.00        15,676,800
     日本通運                          35,300       6,590.00        232,627,000
     ヤマトホールディングス                         157,700        2,948.00        464,899,600
     山九                          25,000       5,270.00        131,750,000
     丸運                          5,100        312.00        1,591,200
     丸全昭和運輸                          7,300      3,020.00        22,046,000
     センコーグループホールディングス                          49,600        869.00       43,102,400
     トナミホールディングス                          2,200      5,850.00        12,870,000
     ニッコンホールディングス                          34,200       2,735.00        93,537,000
     日本石油輸送                          1,100      2,868.00         3,154,800
     福山通運                          11,500       4,710.00        54,165,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セイノーホールディングス                          67,400       1,588.00        107,031,200
     エスライン                          2,700      1,150.00         3,105,000
     神奈川中央交通                          2,200      3,730.00         8,206,000
     日立物流                          19,800       3,005.00        59,499,000
     丸和運輸機関                          4,700      3,070.00        14,429,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          9,100      1,226.00        11,156,600
     九州旅客鉄道                          75,500       3,595.00        271,422,500
     ＳＧホールディングス                          85,000       2,753.00        234,005,000
     日本郵船                          75,600       1,875.00        141,750,000
     商船三井                          53,600       2,547.00        136,519,200
     川崎汽船                          28,100       1,548.00        43,498,800
     ＮＳユナイテッド海運                          5,100      3,020.00        15,402,000
     飯野海運                          44,000        428.00       18,832,000
     共栄タンカー                          1,100      1,836.00         2,019,600
     乾汽船                          8,100        943.00        7,638,300
     日本航空                         164,700        3,865.00        636,565,500
     ＡＮＡホールディングス                         164,500        3,889.00        639,740,500
     パスコ                          1,700        946.00        1,608,200
     トランコム                          2,500      6,240.00        15,600,000
     日新                          7,800      1,907.00        14,874,600
     三菱倉庫                          31,100       2,639.00        82,072,900
     三井倉庫ホールディングス                          11,000       1,932.00        21,252,000
     住友倉庫                          33,800       1,397.00        47,218,600
     澁澤倉庫                          4,900      1,568.00         7,683,200
     東陽倉庫                          16,100        290.00        4,669,000
     日本トランスシティ                          19,700        454.00        8,943,800
     ケイヒン                          1,700      1,364.00         2,318,800
     中央倉庫                          5,500      1,032.00         5,676,000
     川西倉庫                          1,800      1,528.00         2,750,400
     安田倉庫                          7,400        806.00        5,964,400
     東洋埠頭                          2,700      1,497.00         4,041,900
     宇徳                          7,600        509.00        3,868,400
     上組                          55,500       2,460.00        136,530,000
     サンリツ                          2,100        655.00        1,375,500
     キムラユニティー                          2,400      1,071.00         2,570,400
     キユーソー流通システム                          2,200      2,383.00         5,242,600
     近鉄エクスプレス                          17,000       1,774.00        30,158,000
     東海運                          5,100        360.00        1,836,000
     エーアイテイー                          5,800        971.00        5,631,800
     内外トランスライン                          2,800      1,552.00         4,345,600
     日本コンセプト                          2,500      1,116.00         2,790,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          10,400       2,459.00        25,573,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     システナ                          33,400       1,525.00        50,935,000
     デジタルアーツ                          5,000      6,850.00        34,250,000
     新日鉄住金ソリューションズ                          14,000       2,945.00        41,230,000
     キューブシステム                          5,200        717.00        3,728,400
     エイジア                          2,000      1,237.00         2,474,000
     コア                          4,100      1,314.00         5,387,400
     ソリトンシステムズ                          5,400        811.00        4,379,400
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,200      1,710.00         7,182,000
     ＴＩＳ                          31,100       4,920.00        153,012,000
     ネオス                          2,700      1,219.00         3,291,300
     電算システム                          3,600      2,268.00         8,164,800
     グリー                          50,400        460.00       23,184,000
     コーエーテクモホールディングス                          19,200       1,853.00        35,577,600
     三菱総合研究所                          3,700      3,480.00        12,876,000
     電算                          1,100      2,152.00         2,367,200
     ＡＧＳ                          5,500        743.00        4,086,500
     ファインデックス                          8,100        698.00        5,653,800
     ヒト・コミュニケーションズ                          2,200      1,720.00         3,784,000
     ブレインパッド                          2,000      6,480.00        12,960,000
     ＫＬａｂ                          16,600       1,100.00        18,260,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          6,300      2,134.00        13,444,200
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,600      1,809.00         2,894,400
     ネクソン                         237,500        1,391.00        330,362,500
     アイスタイル                          24,000       1,005.00        24,120,000
     エムアップ                          3,300      2,103.00         6,939,900
     エイチーム                          5,900      1,521.00         8,973,900
     テクノスジャパン                          8,000        903.00        7,224,000
     コロプラ                          26,800        821.00       22,002,800
     ブロードリーフ                          46,500        611.00       28,411,500
     クロス・マーケティンググループ                          3,000        388.00        1,164,000
     デジタルハーツホールディングス                          4,300      1,648.00         7,086,400
     メディアドゥホールディングス                          2,900      2,643.00         7,664,700
     じげん                          10,200        577.00        5,885,400
     サイバーリンクス                          1,600      1,036.00         1,657,600
     フィックスターズ                          9,000      1,172.00        10,548,000
     ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ                          5,100      1,127.00         5,747,700
     オプティム                          2,100      4,745.00         9,964,500
     セレス                          3,100      1,803.00         5,589,300
     ベリサーブ                          1,000      5,280.00         5,280,000
     ティーガイア                          9,400      2,230.00        20,962,000
     セック                          1,600      4,020.00         6,432,000
     日本アジアグループ                          9,800        344.00        3,371,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豆蔵ホールディングス                          6,500      1,080.00         7,020,000
     テクマトリックス                          6,700      1,868.00        12,515,600
     プロシップ                          1,400      2,452.00         3,432,800
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         225,500         230.00       51,865,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          15,400       6,660.00        102,564,000
     ザッパラス                          4,900        391.00        1,915,900
     システムリサーチ                          1,300      3,255.00         4,231,500
     インターネットイニシアティブ                          15,200       2,618.00        39,793,600
     さくらインターネット                          11,300        542.00        6,124,600
     ヴィンクス                          3,200      1,650.00         5,280,000
     ＧＭＯクラウド                          2,100      3,790.00         7,959,000
     ＳＲＡホールディングス                          5,000      2,812.00        14,060,000
     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                          1,900      1,700.00         3,230,000
     朝日ネット                          7,900        524.00        4,139,600
     ｅＢＡＳＥ                          2,900      1,705.00         4,944,500
     アバント                          2,600      1,182.00         3,073,200
     アドソル日進                          3,400      1,805.00         6,137,000
     フリービット                          6,400        993.00        6,355,200
     コムチュア                          5,300      3,220.00        17,066,000
     サイバーコム                          1,800      1,645.00         2,961,000
     アステリア                          4,900        811.00        3,973,900
     マークラインズ                          3,300      1,394.00         4,600,200
     メディカル・データ・ビジョン                          8,400        985.00        8,274,000
     ショーケース・ティービー                          2,200        772.00        1,698,400
     モバイルファクトリー                          2,700      1,252.00         3,380,400
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          4,200      1,851.00         7,774,200
     ＰＣＩホールディングス                          1,700      2,525.00         4,292,500
     パイプドＨＤ                          1,600      1,010.00         1,616,000
     アイビーシー                          1,600      1,186.00         1,897,600
     ネオジャパン                          2,000        792.00        1,584,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           700     2,244.00         1,570,800
     ランドコンピュータ                          1,200      1,031.00         1,237,200
     オープンドア                          4,700      3,015.00        14,170,500
     マイネット                          3,100      2,028.00         6,286,800
     アカツキ                          3,300      5,560.00        18,348,000
     ベネフィットジャパン                           800      808.00         646,400
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,800      1,065.00         1,917,000
     ＬＩＮＥ                          28,400       3,630.00        103,092,000
     カナミックネットワーク                          1,500      1,862.00         2,793,000
     ノムラシステムコーポレーション                           900      976.00         878,400
     チェンジ                           600     6,710.00         4,026,000
     シンクロ・フード                          4,200        565.00        2,373,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オークネット                          5,100      1,089.00         5,553,900
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          10,300        949.00        9,774,700
     マクロミル                          11,900       1,660.00        19,754,000
     ビーグリー                          1,900        993.00        1,886,700
     オロ                          1,000      4,400.00         4,400,000
     ソルクシーズ                          4,200        727.00        3,053,400
     フェイス                          3,800      1,130.00         4,294,000
     ハイマックス                          1,200      1,754.00         2,104,800
     野村総合研究所                          59,300       4,745.00        281,378,500
     サイバネットシステム                          7,900        707.00        5,585,300
     ＣＥホールディングス                          2,700        700.00        1,890,000
     日本システム技術                          1,600      1,893.00         3,028,800
     インテージホールディングス                          12,100        987.00       11,942,700
     東邦システムサイエンス                          3,000        859.00        2,577,000
     ソースネクスト                          36,400        620.00       22,568,000
     ＦＩＧ                          8,700        383.00        3,332,100
     フォーカスシステムズ                          6,400      1,054.00         6,745,600
     クレスコ                          2,900      3,600.00        10,440,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          96,800       1,702.00        164,753,600
     オービック                          32,300       9,160.00        295,868,000
     ジャストシステム                          13,300       2,492.00        33,143,600
     ＴＤＣソフト                          8,300        918.00        7,619,400
     ヤフー                         608,400         317.00       192,862,800
     トレンドマイクロ                          49,700       6,210.00        308,637,000
     インフォメーション・ディベロプメント                          2,800      1,328.00         3,718,400
     日本オラクル                          15,100       7,090.00        107,059,000
     アルファシステムズ                          3,100      2,606.00         8,078,600
     フューチャー                          12,800       1,654.00        21,171,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,200      1,016.00         7,315,200
     ソフトバンク・テクノロジー                          4,000      1,851.00         7,404,000
     トーセ                          2,700        895.00        2,416,500
     オービックビジネスコンサルタント                          4,800      9,600.00        46,080,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          42,600       2,115.00        90,099,000
     アイティフォー                          11,500        797.00        9,165,500
     東計電算                          1,400      3,245.00         4,543,000
     エックスネット                          1,900        906.00        1,721,400
     大塚商会                          50,500       3,515.00        177,507,500
     サイボウズ                          11,200        658.00        7,369,600
     ソフトブレーン                          7,600        484.00        3,678,400
     電通国際情報サービス                          5,800      3,385.00        19,633,000
     デジタルガレージ                          18,200       2,762.00        50,268,400
     ＥＭシステムズ                          7,700      1,087.00         8,369,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウェザーニューズ                          3,200      3,185.00        10,192,000
     ＣＩＪ                          7,500        718.00        5,385,000
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,000      2,175.00         2,175,000
     日本エンタープライズ                          10,300        221.00        2,276,300
     ＷＯＷＯＷ                          4,500      3,265.00        14,692,500
     スカラ                          7,700        792.00        6,098,400
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,100        557.00        4,511,700
     ネットワンシステムズ                          33,100       2,221.00        73,515,100
     システムソフト                          23,600        106.00        2,501,600
     アルゴグラフィックス                          4,000      4,225.00        16,900,000
     マーベラス                          14,400        859.00       12,369,600
     エイベックス                          16,100       1,552.00        24,987,200
     日本ユニシス                          29,200       2,870.00        83,804,000
     兼松エレクトロニクス                          5,100      3,415.00        17,416,500
     東京放送ホールディングス                          61,900       1,924.00        119,095,600
     日本テレビホールディングス                          85,700       1,782.00        152,717,400
     朝日放送グループホールディングス                          9,500        754.00        7,163,000
     テレビ朝日ホールディングス                          25,700       2,178.00        55,974,600
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          71,500        522.00       37,323,000
     テレビ東京ホールディングス                          7,700      2,575.00        19,827,500
     日本ＢＳ放送                          3,300      1,220.00         4,026,000
     ビジョン                          2,900      4,630.00        13,427,000
     ワイヤレスゲート                          4,400        497.00        2,186,800
     コネクシオ                          6,700      1,399.00         9,373,300
     クロップス                          1,900        700.00        1,330,000
     日本電信電話                         637,700        4,595.00       2,930,231,500
     ＫＤＤＩ                         821,700        2,619.50       2,152,443,150
     光通信                          11,000      18,020.00        198,220,000
     ＮＴＴドコモ                         669,500        2,551.50       1,708,229,250
     エムティーアイ                          11,000        570.00        6,270,000
     ＧＭＯインターネット                          34,100       1,385.00        47,228,500
     アイドママーケティングコミュニケーション                          2,300        497.00        1,143,100
     カドカワ                          27,300       1,260.00        34,398,000
     学研ホールディングス                          3,200      4,355.00        13,936,000
     ゼンリン                          18,700       2,687.00        50,246,900
     昭文社                          4,600        523.00        2,405,800
     インプレスホールディングス                          7,700        159.00        1,224,300
     アイネット                          5,400      1,529.00         8,256,600
     松竹                          6,200      11,380.00         70,556,000
     東宝                          61,400       3,815.00        234,241,000
     東映                          3,900      13,530.00         52,767,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         248,400        1,292.00        320,932,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ピー・シー・エー                          1,300      2,095.00         2,723,500
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,700      1,956.00         3,325,200
     ＤＴＳ                          10,500       3,880.00        40,740,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          43,400       3,310.00        143,654,000
     シーイーシー                          10,100       2,409.00        24,330,900
     カプコン                          40,000       2,106.00        84,240,000
     アイ・エス・ビー                          1,900      2,159.00         4,102,100
     ジャステック                          5,600      1,045.00         5,852,000
     ＳＣＳＫ                          24,600       4,110.00        101,106,000
     日本システムウエア                          3,200      2,164.00         6,924,800
     アイネス                          12,000       1,195.00        14,340,000
     ＴＫＣ                          7,900      4,020.00        31,758,000
     富士ソフト                          14,000       4,655.00        65,170,000
     ＮＳＤ                          15,400       2,328.00        35,851,200
     コナミホールディングス                          38,100       4,885.00        186,118,500
     福井コンピュータホールディングス                          3,200      1,601.00         5,123,200
     ＪＢＣＣホールディングス                          7,400      1,691.00        12,513,400
     ミロク情報サービス                          9,300      2,504.00        23,287,200
     ソフトバンクグループ                         389,700        8,616.00       3,357,655,200
     ホウスイ                           800      927.00         741,600
     高千穂交易                          3,600        999.00        3,596,400
     伊藤忠食品                          2,300      5,030.00        11,569,000
     エレマテック                          4,400      2,016.00         8,870,400
     ＪＡＬＵＸ                          2,600      2,713.00         7,053,800
     あらた                          5,200      4,920.00        25,584,000
     トーメンデバイス                          1,400      2,359.00         3,302,600
     東京エレクトロン　デバイス                          3,400      1,793.00         6,096,200
     フィールズ                          8,200        934.00        7,658,800
     双日                         516,900         403.00       208,310,700
     アルフレッサ　ホールディングス                         104,000        2,928.00        304,512,000
     横浜冷凍                          24,500        930.00       22,785,000
     神栄                          1,300      1,017.00         1,322,100
     ラサ商事                          5,000        934.00        4,670,000
     ラクーンホールディングス                          5,600        622.00        3,483,200
     アルコニックス                          9,900      1,198.00        11,860,200
     神戸物産                          14,100       3,190.00        44,979,000
     あい　ホールディングス                          15,000       2,025.00        30,375,000
     ディーブイエックス                          3,700      1,214.00         4,491,800
     ダイワボウホールディングス                          8,500      5,420.00        46,070,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          26,000       1,590.00        41,340,000
     ラクト・ジャパン                          2,000      8,240.00        16,480,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          17,600       1,115.00        19,624,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     八洲電機                          7,300        802.00        5,854,600
     メディアスホールディングス                          5,200        776.00        4,035,200
     ＵＫＣホールディングス                          6,000      2,346.00        14,076,000
     ジューテックホールディングス                          2,200      1,013.00         2,228,600
     大光                          2,400        639.00        1,533,600
     ＯＣＨＩホールディングス                          2,700      1,225.00         3,307,500
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          49,500        943.00       46,678,500
     黒谷                          1,600        480.00         768,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,600        815.00        1,304,000
     三洋貿易                          4,700      1,862.00         8,751,400
     ビューティガレージ                          1,300      1,709.00         2,221,700
     ウイン・パートナーズ                          6,100      1,052.00         6,417,200
     ミタチ産業                          2,400        741.00        1,778,400
     シップヘルスケアホールディングス                          19,500       4,280.00        83,460,000
     明治電機工業                          2,900      1,882.00         5,457,800
     デリカフーズホールディングス                          1,700      1,421.00         2,415,700
     スターティアホールディングス                          1,800        713.00        1,283,400
     コメダホールディングス                          21,600       2,332.00        50,371,200
     富士興産                          3,600        622.00        2,239,200
     協栄産業                          1,100      1,727.00         1,899,700
     小野建                          8,300      1,592.00        13,213,600
     佐鳥電機                          6,900        955.00        6,589,500
     エコートレーディング                          2,200        629.00        1,383,800
     伯東                          6,400      1,275.00         8,160,000
     コンドーテック                          7,300        996.00        7,270,800
     中山福                          5,400        543.00        2,932,200
     ナガイレーベン                          13,500       2,632.00        35,532,000
     三菱食品                          10,300       2,965.00        30,539,500
     松田産業                          6,800      1,459.00         9,921,200
     第一興商                          13,900       5,100.00        70,890,000
     メディパルホールディングス                         101,000        2,505.00        253,005,000
     ＳＰＫ                          2,000      2,360.00         4,720,000
     萩原電気ホールディングス                          3,500      2,950.00        10,325,000
     アズワン                          6,700      8,070.00        54,069,000
     スズデン                          3,300      1,267.00         4,181,100
     尾家産業                          3,000      1,298.00         3,894,000
     シモジマ                          5,700      1,070.00         6,099,000
     ドウシシャ                          8,800      1,986.00        17,476,800
     小津産業                          2,100      1,925.00         4,042,500
     高速                          5,600      1,074.00         6,014,400
     たけびし                          3,300      1,394.00         4,600,200
     リックス                          2,100      1,510.00         3,171,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸文                          8,300        803.00        6,664,900
     ハピネット                          7,800      1,532.00        11,949,600
     橋本総業ホールディングス                          1,700      1,540.00         2,618,000
     日本ライフライン                          29,400       1,578.00        46,393,200
     タカショー                          4,600        469.00        2,157,400
     エクセル                          3,400      1,891.00         6,429,400
     マルカキカイ                          3,000      2,086.00         6,258,000
     ＩＤＯＭ                          31,600        428.00       13,524,800
     日本エム・ディ・エム                          5,500      1,239.00         6,814,500
     進和                          5,500      2,205.00        12,127,500
     エスケイジャパン                          2,300        811.00        1,865,300
     ダイトロン                          4,300      1,373.00         5,903,900
     シークス                          11,900       1,695.00        20,170,500
     田中商事                          3,100        611.00        1,894,100
     オーハシテクニカ                          5,300      1,361.00         7,213,300
     白銅                          3,000      1,660.00         4,980,000
     伊藤忠商事                         654,600        1,988.50       1,301,672,100
     丸紅                         922,800         807.50       745,161,000
     高島                          1,500      1,978.00         2,967,000
     長瀬産業                          52,600       1,608.00        84,580,800
     蝶理                          6,000      1,804.00        10,824,000
     豊田通商                         104,500        3,660.00        382,470,000
     三共生興                          15,900        429.00        6,821,100
     兼松                          37,400       1,361.00        50,901,400
     ツカモトコーポレーション                          1,700      1,160.00         1,972,000
     三井物産                         771,000        1,699.00       1,309,929,000
     日本紙パルプ商事                          5,300      4,320.00        22,896,000
     日立ハイテクノロジーズ                          28,400       3,725.00        105,790,000
     カメイ                          12,200       1,216.00        14,835,200
     東都水産                          1,300      1,926.00         2,503,800
     ＯＵＧホールディングス                          1,500      2,577.00         3,865,500
     スターゼン                          3,500      4,085.00        14,297,500
     山善                          36,600       1,137.00        41,614,200
     椿本興業                          2,100      3,080.00         6,468,000
     住友商事                         553,500        1,658.50        917,979,750
     内田洋行                          4,300      2,612.00        11,231,600
     三菱商事                         656,700        3,034.00       1,992,427,800
     第一実業                          4,300      3,875.00        16,662,500
     キヤノンマーケティングジャパン                          26,800       2,036.00        54,564,800
     西華産業                          5,300      1,530.00         8,109,000
     佐藤商事                          8,400        915.00        7,686,000
     菱洋エレクトロ                          9,500      1,668.00        15,846,000
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     東京産業                          9,300        541.00        5,031,300
     ユアサ商事                          9,600      3,630.00        34,848,000
     神鋼商事                          2,100      2,673.00         5,613,300
     小林産業                          5,600        295.00        1,652,000
     阪和興業                          16,200       3,095.00        50,139,000
     正栄食品工業                          4,900      4,525.00        22,172,500
     カナデン                          9,000      1,300.00        11,700,000
     菱電商事                          7,400      1,560.00        11,544,000
     フルサト工業                          5,200      1,717.00         8,928,400
     岩谷産業                          20,800       3,805.00        79,144,000
     すてきナイスグループ                          4,000      1,066.00         4,264,000
     昭光通商                          3,300        735.00        2,425,500
     ニチモウ                          1,500      1,707.00         2,560,500
     極東貿易                          2,900      1,540.00         4,466,000
     イワキ                          11,200        485.00        5,432,000
     三愛石油                          25,100       1,211.00        30,396,100
     稲畑産業                          22,500       1,510.00        33,975,000
     ＧＳＩクレオス                          2,500      1,391.00         3,477,500
     明和産業                          8,600        403.00        3,465,800
     ワキタ                          20,000       1,224.00        24,480,000
     東邦ホールディングス                          27,700       2,919.00        80,856,300
     サンゲツ                          28,300       2,141.00        60,590,300
     ミツウロコグループホールディングス                          13,600        658.00        8,948,800
     シナネンホールディングス                          3,900      2,520.00         9,828,000
     伊藤忠エネクス                          20,700       1,060.00        21,942,000
     サンリオ                          28,900       2,379.00        68,753,100
     サンワテクノス                          5,700      1,144.00         6,520,800
     リョーサン                          10,300       2,966.00        30,549,800
     新光商事                          8,800      1,704.00        14,995,200
     トーホー                          4,200      2,250.00         9,450,000
     三信電気                          7,800      1,792.00        13,977,600
     東陽テクニカ                          10,800        851.00        9,190,800
     モスフードサービス                          12,300       2,999.00        36,887,700
     加賀電子                          9,300      2,062.00        19,176,600
     ソーダニッカ                          9,600        586.00        5,625,600
     立花エレテック                          6,900      1,630.00        11,247,000
     フォーバル                          4,100        911.00        3,735,100
     ＰＡＬＴＡＣ                          16,900       5,740.00        97,006,000
     三谷産業                          10,900        298.00        3,248,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,100      4,965.00        10,426,500
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           800     1,224.00          979,200
     国際紙パルプ商事                          16,300        296.00        4,824,800
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     ヤマタネ                          4,700      1,748.00         8,215,600
     丸紅建材リース                           900     2,009.00         1,808,100
     日鉄住金物産                          6,700      4,815.00        32,260,500
     泉州電業                          3,100      2,613.00         8,100,300
     トラスコ中山                          19,500       3,090.00        60,255,000
     オートバックスセブン                          37,200       1,746.00        64,951,200
     モリト                          6,800        796.00        5,412,800
     加藤産業                          14,600       3,375.00        49,275,000
     北恵                          1,800      1,162.00         2,091,600
     イノテック                          6,500      1,013.00         6,584,500
     イエローハット                          8,800      2,793.00        24,578,400
     ＪＫホールディングス                          8,400        619.00        5,199,600
     日伝                          7,800      1,671.00        13,033,800
     北沢産業                          7,100        233.00        1,654,300
     杉本商事                          5,100      1,751.00         8,930,100
     因幡電機産業                          13,300       4,585.00        60,980,500
     バイテックホールディングス                          4,200      2,339.00         9,823,800
     東テク                          3,100      2,561.00         7,939,100
     ミスミグループ本社                         117,100        2,455.00        287,480,500
     アルテック                          6,800        252.00        1,713,600
     タキヒヨー                          2,800      1,907.00         5,339,600
     蔵王産業                          1,500      1,350.00         2,025,000
     スズケン                          42,700       6,060.00        258,762,000
     ジェコス                          6,500      1,108.00         7,202,000
     ルネサスイーストン                          8,600        425.00        3,655,000
     ローソン                          23,700       7,350.00        174,195,000
     サンエー                          7,100      4,695.00        33,334,500
     カワチ薬品                          7,300      2,024.00        14,775,200
     エービーシー・マート                          14,600       6,270.00        91,542,000
     ハードオフコーポレーション                          3,800        876.00        3,328,800
     アスクル                          8,200      2,949.00        24,181,800
     ゲオホールディングス                          14,300       1,767.00        25,268,100
     アダストリア                          13,000       2,025.00        26,325,000
     ジーフット                          5,700        744.00        4,240,800
     くらコーポレーション                          5,500      6,560.00        36,080,000
     キャンドゥ                          4,500      1,678.00         7,551,000
     パルグループホールディングス                          4,800      2,884.00        13,843,200
     エディオン                          39,700       1,218.00        48,354,600
     サーラコーポレーション                          19,000        629.00       11,951,000
     ワッツ                          3,200        793.00        2,537,600
     ハローズ                          3,500      2,508.00         8,778,000
     あみやき亭                          2,000      3,905.00         7,810,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ひらまつ                          18,700        355.00        6,638,500
     大黒天物産                          2,300      4,415.00        10,154,500
     ハニーズホールディングス                          9,100        868.00        7,898,800
     ファーマライズホールディングス                          2,200        593.00        1,304,600
     アルペン                          7,200      1,872.00        13,478,400
     ハブ                          3,100      1,067.00         3,307,700
     クオールホールディングス                          13,800       1,979.00        27,310,200
     ジンズ                          6,400      6,680.00        42,752,000
     ビックカメラ                          50,000       1,669.00        83,450,000
     ＤＣＭホールディングス                          50,500       1,103.00        55,701,500
     ペッパーフードサービス                          7,400      3,955.00        29,267,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          59,100       3,150.00        186,165,000
     東京一番フーズ                          2,400        628.00        1,507,200
     ＤＤホールディングス                          2,100      2,357.00         4,949,700
     きちり                          2,600        802.00        2,085,200
     アークランドサービスホールディングス                          6,900      2,429.00        16,760,100
     Ｊ．フロント　リテイリング                         119,800        1,478.00        177,064,400
     ドトール・日レスホールディングス                          16,500       2,225.00        36,712,500
     マツモトキヨシホールディングス                          38,700       3,995.00        154,606,500
     ブロンコビリー                          4,900      3,005.00        14,724,500
     ＺＯＺＯ                         101,200        2,391.00        241,969,200
     トレジャー・ファクトリー                          2,800        737.00        2,063,600
     物語コーポレーション                          2,700      10,170.00         27,459,000
     ココカラファイン                          10,500       6,080.00        63,840,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         175,100        1,279.00        223,952,900
     Ｈａｍｅｅ                          2,400      1,886.00         4,526,400
     ウエルシアホールディングス                          24,700       5,780.00        142,766,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          13,800       3,025.00        41,745,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                          10,800        348.00        3,758,400
     ティーライフ                          1,300      1,074.00         1,396,200
     エー・ピーカンパニー                          1,900        524.00         995,600
     チムニー                          2,900      2,733.00         7,925,700
     シュッピン                          6,400      1,011.00         6,470,400
     ネクステージ                          14,400       1,193.00        17,179,200
     ジョイフル本田                          27,400       1,593.00        43,648,200
     鳥貴族                          3,100      1,983.00         6,147,300
     キリン堂ホールディングス                          3,700      1,582.00         5,853,400
     ホットランド                          4,900      1,402.00         6,869,800
     すかいらーくホールディングス                          87,200       1,949.00        169,952,800
     綿半ホールディングス                          3,500      2,570.00         8,995,000
     ヨシックス                          1,500      2,907.00         4,360,500
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          27,200       1,264.00        34,380,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          3,900        769.00        2,999,100
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,200      1,463.00         3,218,600
     あさひ                          7,800      1,451.00        11,317,800
     日本調剤                          3,300      3,490.00        11,517,000
     コスモス薬品                          4,700      21,620.00        101,614,000
     トーエル                          4,600        752.00        3,459,200
     一六堂                          2,500        512.00        1,280,000
     オンリー                          1,700      1,046.00         1,778,200
     セブン＆アイ・ホールディングス                         392,300        4,867.00       1,909,324,100
     薬王堂                          4,100      3,140.00        12,874,000
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          25,200       1,284.00        32,356,800
     ツルハホールディングス                          20,300      10,990.00        223,097,000
     サンマルクホールディングス                          7,400      2,712.00        20,068,800
     フェリシモ                          2,100      1,194.00         2,507,400
     トリドールホールディングス                          11,600       2,147.00        24,905,200
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          8,400        697.00        5,854,800
     ウイルプラスホールディングス                           900      933.00         839,700
     ジャパンミート                          3,600      2,044.00         7,358,400
     サツドラホールディングス                          1,600      1,899.00         3,038,400
     デファクトスタンダード                           700      571.00         399,700
     ダイユー・リックホールディングス                          5,100      1,095.00         5,584,500
     バロックジャパンリミテッド                          7,600        980.00        7,448,000
     クスリのアオキホールディングス                          7,400      8,090.00        59,866,000
     力の源ホールディングス                          2,700        861.00        2,324,700
     スシローグローバルホールディングス                          10,300       6,660.00        68,598,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          8,000      1,742.00        13,936,000
     メディカルシステムネットワーク                          10,000        427.00        4,270,000
     はるやまホールディングス                          4,500        867.00        3,901,500
     ノジマ                          16,700       2,357.00        39,361,900
     カッパ・クリエイト                          13,100       1,445.00        18,929,500
     ライトオン                          7,900        915.00        7,228,500
     良品計画                          13,300      29,290.00        389,557,000
     三城ホールディングス                          11,600        463.00        5,370,800
     アドヴァン                          14,400       1,012.00        14,572,800
     アルビス                          3,600      2,736.00         9,849,600
     コナカ                          12,000        481.00        5,772,000
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,200      1,877.00         2,252,400
     Ｇ－７ホールディングス                          2,800      2,470.00         6,916,000
     イオン北海道                          9,500        801.00        7,609,500
     コジマ                          13,800        539.00        7,438,200
     ヒマラヤ                          3,000        970.00        2,910,000
     コーナン商事                          12,300       2,790.00        34,317,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エコス                          3,500      2,256.00         7,896,000
     ワタミ                          12,300       1,350.00        16,605,000
     マルシェ                          2,500        793.00        1,982,500
     ドンキホーテホールディングス                          60,500       6,980.00        422,290,000
     西松屋チェーン                          20,600        985.00       20,291,000
     ゼンショーホールディングス                          44,200       2,797.00        123,627,400
     幸楽苑ホールディングス                          5,900      2,263.00        13,351,700
     ハークスレイ                          2,000      1,061.00         2,122,000
     サイゼリヤ                          15,500       2,019.00        31,294,500
     ＶＴホールディングス                          31,800        453.00       14,405,400
     魚力                          2,600      1,445.00         3,757,000
     ポプラ                          2,400        610.00        1,464,000
     フジ・コーポレーション                          1,900      1,959.00         3,722,100
     ユナイテッドアローズ                          10,700       4,015.00        42,960,500
     ハイデイ日高                          12,300       2,273.00        27,957,900
     京都きもの友禅                          6,000        410.00        2,460,000
     コロワイド                          31,100       2,592.00        80,611,200
     ピーシーデポコーポレーション                          12,500        520.00        6,500,000
     壱番屋                          6,600      4,540.00        29,964,000
     ＰＬＡＮＴ                          2,200      1,022.00         2,248,400
     スギホールディングス                          20,600       4,895.00        100,837,000
     ヴィア・ホールディングス                          11,500        702.00        8,073,000
     スクロール                          14,400        411.00        5,918,400
     ヨンドシーホールディングス                          10,400       2,362.00        24,564,800
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                          26,200      16,570.00        434,134,000
     木曽路                          11,500       2,558.00        29,417,000
     ＳＲＳホールディングス                          11,100       1,005.00        11,155,500
     タカキュー                          7,500        192.00        1,440,000
     ケーヨー                          17,300        548.00        9,480,400
     上新電機                          11,100       2,621.00        29,093,100
     日本瓦斯                          17,200       4,155.00        71,466,000
     ロイヤルホールディングス                          16,600       2,883.00        47,857,800
     いなげや                          10,500       1,513.00        15,886,500
     島忠                          21,200       2,985.00        63,282,000
     チヨダ                          9,900      1,928.00        19,087,200
     ライフコーポレーション                          7,100      2,545.00        18,069,500
     リンガーハット                          11,600       2,392.00        27,747,200
     ＭｒＭａｘＨＤ                          12,900        522.00        6,733,800
     テンアライド                          8,600        410.00        3,526,000
     ＡＯＫＩホールディングス                          18,800       1,353.00        25,436,400
     オークワ                          13,400       1,138.00        15,249,200
     コメリ                          14,500       2,634.00        38,193,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     青山商事                          18,000       2,820.00        50,760,000
     しまむら                          10,900       9,330.00        101,697,000
     はせがわ                          5,100        449.00        2,289,900
     高島屋                          73,500       1,551.00        113,998,500
     松屋                          18,900       1,233.00        23,303,700
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          48,000       1,780.00        85,440,000
     近鉄百貨店                          3,600      3,655.00        13,158,000
     パルコ                          9,000      1,242.00        11,178,000
     丸井グループ                          79,200       2,292.00        181,526,400
     アクシアル　リテイリング                          7,800      3,900.00        30,420,000
     イオン                         360,100        2,641.50        951,204,150
     イズミ                          19,000       5,880.00        111,720,000
     平和堂                          19,000       2,948.00        56,012,000
     フジ                          11,300       1,993.00        22,520,900
     ヤオコー                          10,600       6,320.00        66,992,000
     ゼビオホールディングス                          11,400       1,398.00        15,937,200
     ケーズホールディングス                          97,300       1,136.00        110,532,800
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,600        769.00        4,306,400
     日産東京販売ホールディングス                          13,900        323.00        4,489,700
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,700      3,600.00        13,320,000
     総合メディカルホールディングス                          8,200      2,408.00        19,745,600
     ブックオフグループホールディングス                          4,800        790.00        3,792,000
     アインホールディングス                          12,600       8,320.00        104,832,000
     元気寿司                          2,600      4,770.00        12,402,000
     ヤマダ電機                         285,200         533.00       152,011,600
     アークランドサカモト                          15,900       1,404.00        22,323,600
     ニトリホールディングス                          40,500      14,490.00        586,845,000
     グルメ杵屋                          6,700      1,185.00         7,939,500
     愛眼                          7,400        312.00        2,308,800
     ケーユーホールディングス                          5,000        854.00        4,270,000
     吉野家ホールディングス                          32,700       1,903.00        62,228,100
     松屋フーズホールディングス                          4,500      3,760.00        16,920,000
     サガミホールディングス                          12,600       1,347.00        16,972,200
     関西スーパーマーケット                          7,100      1,021.00         7,249,100
     王将フードサービス                          6,900      7,570.00        52,233,000
     プレナス                          10,500       1,894.00        19,887,000
     ミニストップ                          7,000      2,030.00        14,210,000
     アークス                          17,600       2,644.00        46,534,400
     バローホールディングス                          20,200       2,756.00        55,671,200
     ベルク                          4,600      5,780.00        26,588,000
     大庄                          5,000      1,642.00         8,210,000
     ファーストリテイリング                          12,500      57,550.00        719,375,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンドラッグ                          35,200       3,740.00        131,648,000
     サックスバー　ホールディングス                          8,000      1,156.00         9,248,000
     ヤマザワ                          2,000      1,754.00         3,508,000
     やまや                          1,600      2,459.00         3,934,400
     ベルーナ                          23,000       1,073.00        24,679,000
     島根銀行                          2,900        820.00        2,378,000
     じもとホールディングス                          62,900        139.00        8,743,100
     めぶきフィナンシャルグループ                         489,200         322.00       157,522,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          13,000       1,826.00        23,738,000
     九州フィナンシャルグループ                         155,300         484.00       75,165,200
     ゆうちょ銀行                         266,100        1,261.00        335,552,100
     富山第一銀行                          24,100        413.00        9,953,300
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         598,400         475.00       284,240,000
     西日本フィナンシャルホールディングス                          60,700       1,100.00        66,770,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                          44,900        818.00       36,728,200
     三十三フィナンシャルグループ                          8,500      1,883.00        16,005,500
     第四北越フィナンシャルグループ                          16,500       3,375.00        55,687,500
     新生銀行                          68,800       1,496.00        102,924,800
     あおぞら銀行                          52,300       3,565.00        186,449,500
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        6,526,600          596.50      3,893,116,900
     りそなホールディングス                        1,028,400          561.20       577,138,080
     三井住友トラスト・ホールディングス                         184,100        4,233.00        779,295,300
     三井住友フィナンシャルグループ                         660,500        3,962.00       2,616,901,000
     千葉銀行                         333,000         647.00       215,451,000
     群馬銀行                         188,900         487.00       91,994,300
     武蔵野銀行                          14,200       2,783.00        39,518,600
     千葉興業銀行                          27,400        414.00       11,343,600
     筑波銀行                          39,000        222.00        8,658,000
     七十七銀行                          29,800       2,090.00        62,282,000
     青森銀行                          7,500      2,933.00        21,997,500
     秋田銀行                          6,300      2,247.00        14,156,100
     山形銀行                          10,900       2,219.00        24,187,100
     岩手銀行                          6,700      3,915.00        26,230,500
     東邦銀行                          83,800        342.00       28,659,600
     東北銀行                          4,800      1,236.00         5,932,800
     みちのく銀行                          6,000      1,774.00        10,644,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                          76,400       2,447.00        186,950,800
     静岡銀行                         236,700         942.00       222,971,400
     十六銀行                          12,900       2,515.00        32,443,500
     八十二銀行                         171,100         484.00       82,812,400
     山梨中央銀行                          12,100       1,543.00        18,670,300
     大垣共立銀行                          15,100       2,374.00        35,847,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     福井銀行                          8,400      1,795.00        15,078,000
     北國銀行                          10,100       3,915.00        39,541,500
     清水銀行                          4,300      1,774.00         7,628,200
     富山銀行                          2,000      3,575.00         7,150,000
     滋賀銀行                          19,100       2,717.00        51,894,700
     南都銀行                          11,300       2,383.00        26,927,900
     百五銀行                          86,100        413.00       35,559,300
     京都銀行                          33,700       5,040.00        169,848,000
     紀陽銀行                          33,600       1,614.00        54,230,400
     ほくほくフィナンシャルグループ                          62,900       1,362.00        85,669,800
     広島銀行                         139,500         637.00       88,861,500
     山陰合同銀行                          56,500        837.00       47,290,500
     中国銀行                          61,200       1,010.00        61,812,000
     鳥取銀行                          3,700      1,504.00         5,564,800
     伊予銀行                         125,300         631.00       79,064,300
     百十四銀行                          10,200       2,692.00        27,458,400
     四国銀行                          14,000       1,339.00        18,746,000
     阿波銀行                          15,300       2,941.00        44,997,300
     大分銀行                          6,000      3,540.00        21,240,000
     宮崎銀行                          6,500      3,005.00        19,532,500
     佐賀銀行                          6,100      1,944.00        11,858,400
     十八銀行                          6,000      2,694.00        16,164,000
     沖縄銀行                          8,800      3,485.00        30,668,000
     琉球銀行                          22,200       1,177.00        26,129,400
     セブン銀行                         318,800         338.00       107,754,400
     みずほフィナンシャルグループ                        12,734,300          181.00      2,304,908,300
     高知銀行                          3,400        866.00        2,944,400
     山口フィナンシャルグループ                         117,600        1,136.00        133,593,600
     長野銀行                          3,500      1,673.00         5,855,500
     名古屋銀行                          7,800      3,495.00        27,261,000
     北洋銀行                         143,600         306.00       43,941,600
     愛知銀行                          3,600      4,195.00        15,102,000
     中京銀行                          4,200      2,285.00         9,597,000
     大光銀行                          3,600      1,992.00         7,171,200
     愛媛銀行                          13,700       1,104.00        15,124,800
     トマト銀行                          4,200      1,227.00         5,153,400
     京葉銀行                          42,400        737.00       31,248,800
     栃木銀行                          51,000        270.00       13,770,000
     北日本銀行                          3,200      2,322.00         7,430,400
     東和銀行                          16,500        837.00       13,810,500
     福島銀行                          8,000        495.00        3,960,000
     大東銀行                          4,500        765.00        3,442,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トモニホールディングス                          74,100        452.00       33,493,200
     フィデアホールディングス                          91,000        146.00       13,286,000
     池田泉州ホールディングス                         101,800         324.00       32,983,200
     ＦＰＧ                          30,100       1,120.00        33,712,000
     マーキュリアインベストメント                          3,700        813.00        3,008,100
     ＳＢＩホールディングス                         111,700        2,466.00        275,452,200
     ジャフコ                          15,400       3,910.00        60,214,000
     大和証券グループ本社                         752,200         601.80       452,673,960
     野村ホールディングス                        1,720,000          455.40       783,288,000
     岡三証券グループ                          80,100        522.00       41,812,200
     丸三証券                          28,000        853.00       23,884,000
     東洋証券                          33,900        192.00        6,508,800
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         112,000         519.00       58,128,000
     光世証券                          2,400        916.00        2,198,400
     水戸証券                          27,300        299.00        8,162,700
     いちよし証券                          19,800        903.00       17,879,400
     松井証券                          46,000       1,248.00        57,408,000
     だいこう証券ビジネス                          4,000        476.00        1,904,000
     マネックスグループ                          87,800        384.00       33,715,200
     カブドットコム証券                          70,300        397.00       27,909,100
     極東証券                          12,700       1,264.00        16,052,800
     岩井コスモホールディングス                          9,700      1,306.00        12,668,200
     藍澤證券                          17,700        746.00       13,204,200
     マネーパートナーズグループ                          11,300        310.00        3,503,000
     かんぽ生命保険                          35,400       2,673.00        94,624,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         183,800        4,136.00        760,196,800
     アニコム　ホールディングス                          7,500      3,430.00        25,725,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         245,000        3,307.00        810,215,000
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          77,000       2,244.00        172,788,000
     第一生命ホールディングス                         530,200        1,868.00        990,413,600
     東京海上ホールディングス                         339,700        5,475.00       1,859,857,500
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         289,800        1,494.00        432,961,200
     アドバンスクリエイト                          2,200      2,003.00         4,406,600
     全国保証                          26,400       3,840.00        101,376,000
     ジェイリース                          1,900        464.00         881,600
     イントラスト                          2,600        390.00        1,014,000
     日本モーゲージサービス                          1,300        876.00        1,138,800
     Ｃａｓａ                          3,100      1,159.00         3,592,900
     アルヒ                          8,500      1,952.00        16,592,000
     クレディセゾン                          65,600       1,368.00        89,740,800
     芙蓉総合リース                          10,700       5,880.00        62,916,000
     興銀リース                          17,600       2,606.00        45,865,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京センチュリー                          18,900       4,975.00        94,027,500
     日本証券金融                          41,300        643.00       26,555,900
     アイフル                         143,000         304.00       43,472,000
     リコーリース                          7,400      3,440.00        25,456,000
     イオンフィナンシャルサービス                          59,900       2,099.00        125,730,100
     アコム                         188,400         402.00       75,736,800
     ジャックス                          10,300       1,908.00        19,652,400
     オリエントコーポレーション                         253,500         159.00       40,306,500
     日立キャピタル                          22,100       2,525.00        55,802,500
     アプラスフィナンシャル                          44,600         98.00       4,370,800
     オリックス                         625,200        1,739.50       1,087,535,400
     三菱ＵＦＪリース                         211,400         579.00       122,400,600
     九州リースサービス                          4,600        658.00        3,026,800
     日本取引所グループ                         253,200        1,893.00        479,307,600
     イー・ギャランティ                          8,700      1,041.00         9,056,700
     アサックス                          3,900        577.00        2,250,300
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,800      1,601.00         6,083,800
     いちご                         119,500         357.00       42,661,500
     日本駐車場開発                         113,900         153.00       17,426,700
     ヒューリック                         195,700        1,035.00        202,549,500
     三栄建築設計                          3,800      1,555.00         5,909,000
     スター・マイカ                          4,400      1,666.00         7,330,400
     野村不動産ホールディングス                          62,500       2,167.00        135,437,500
     三重交通グループホールディングス                          19,200        592.00       11,366,400
     サムティ                          13,000       1,328.00        17,264,000
     ディア・ライフ                          12,100        482.00        5,832,200
     コーセーアールイー                          2,900        872.00        2,528,800
     エー・ディー・ワークス                         123,300         38.00       4,685,400
     日本商業開発                          5,900      1,679.00         9,906,100
     プレサンスコーポレーション                          14,900       1,486.00        22,141,400
     ユニゾホールディングス                          14,200       2,189.00        31,083,800
     ＴＨＥグローバル社                          4,600        575.00        2,645,000
     日本管理センター                          6,300        986.00        6,211,800
     サンセイランディック                          2,600        967.00        2,514,200
     エストラスト                          1,300        772.00        1,003,600
     フージャースホールディングス                          20,700        639.00       13,227,300
     オープンハウス                          15,300       4,030.00        61,659,000
     東急不動産ホールディングス                         252,300         603.00       152,136,900
     飯田グループホールディングス                          78,200       2,022.00        158,120,400
     イーグランド                          1,500        715.00        1,072,500
     ムゲンエステート                          6,700        689.00        4,616,300
     ファーストブラザーズ                          2,700      1,205.00         3,253,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハウスドゥ                          3,400      1,194.00         4,059,600
     シーアールイー                          3,200      1,010.00         3,232,000
     ケイアイスター不動産                          2,600      1,702.00         4,425,200
     グッドコムアセット                          1,700      1,514.00         2,573,800
     ジェイ・エス・ビー                           300     4,405.00         1,321,500
     テンポイノベーション                           800     1,480.00         1,184,000
     パーク２４                          54,800       2,981.00        163,358,800
     パラカ                          2,500      1,849.00         4,622,500
     三井不動産                         497,200        2,673.00       1,329,015,600
     三菱地所                         656,600        1,803.50       1,184,178,100
     平和不動産                          17,800       1,852.00        32,965,600
     東京建物                         102,500        1,261.00        129,252,500
     ダイビル                          27,700       1,199.00        33,212,300
     京阪神ビルディング                          16,900        827.00       13,976,300
     住友不動産                         210,700        4,189.00        882,622,300
     大京                          14,500       2,958.00        42,891,000
     テーオーシー                          21,600        790.00       17,064,000
     東京楽天地                          1,400      4,775.00         6,685,000
     レオパレス２１                         118,400         454.00       53,753,600
     スターツコーポレーション                          12,800       2,524.00        32,307,200
     フジ住宅                          12,100        867.00       10,490,700
     空港施設                          11,100        569.00        6,315,900
     明和地所                          5,300        607.00        3,217,100
     ゴールドクレスト                          7,500      1,643.00        12,322,500
     日本エスリード                          3,700      1,589.00         5,879,300
     日神不動産                          14,000        489.00        6,846,000
     日本エスコン                          17,100        667.00       11,405,700
     タカラレーベン                          44,300        330.00       14,619,000
     サンヨーハウジング名古屋                          5,400      1,000.00         5,400,000
     イオンモール                          47,000       1,903.00        89,441,000
     ファースト住建                          3,600      1,207.00         4,345,200
     カチタス                          10,500       2,978.00        31,269,000
     トーセイ                          13,000        959.00       12,467,000
     穴吹興産                          1,100      2,961.00         3,257,100
     サンフロンティア不動産                          13,100       1,129.00        14,789,900
     エフ・ジェー・ネクスト                          8,300        880.00        7,304,000
     インテリックス                          2,800        722.00        2,021,600
     ランドビジネス                          4,700        599.00        2,815,300
     グランディハウス                          8,400        403.00        3,385,200
     日本空港ビルデング                          29,900       3,940.00        117,806,000
     日本工営                          6,100      2,591.00        15,805,100
     ＬＩＦＵＬＬ                          31,700        825.00       26,152,500
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェイエイシーリクルートメント                          7,400      2,245.00        16,613,000
     日本Ｍ＆Ａセンター                          67,700       2,693.00        182,316,100
     メンバーズ                          3,100        998.00        3,093,800
     中広                          1,100        648.00         712,800
     タケエイ                          9,600        790.00        7,584,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,200      1,144.00         1,372,800
     トラスト・テック                          4,400      3,180.00        13,992,000
     コシダカホールディングス                          24,400       1,438.00        35,087,200
     アルトナー                          1,800        778.00        1,400,400
     パソナグループ                          8,700      1,275.00        11,092,500
     ＣＤＳ                          2,300      1,334.00         3,068,200
     リンクアンドモチベーション                          16,800        949.00       15,943,200
     ＧＣＡ                          9,300        771.00        7,170,300
     エス・エム・エス                          33,400       1,757.00        58,683,800
     パーソルホールディングス                          90,800       1,916.00        173,972,800
     リニカル                          5,200      1,575.00         8,190,000
     クックパッド                          28,800        381.00       10,972,800
     エスクリ                          2,700        632.00        1,706,400
     アイ・ケイ・ケイ                          4,600        715.00        3,289,000
     学情                          3,700      1,503.00         5,561,100
     スタジオアリス                          4,600      2,486.00        11,435,600
     シミックホールディングス                          5,100      2,019.00        10,296,900
     ＮＪＳ                          2,100      1,689.00         3,546,900
     綜合警備保障                          36,100       5,210.00        188,081,000
     カカクコム                          68,400       2,182.00        149,248,800
     アイロムグループ                          3,500      1,945.00         6,807,500
     セントケア・ホールディング                          5,100        556.00        2,835,600
     サイネックス                          1,700        710.00        1,207,000
     ルネサンス                          5,100      2,299.00        11,724,900
     ディップ                          14,700       2,206.00        32,428,200
     オプトホールディング                          5,600      1,693.00         9,480,800
     ツクイ                          21,500        950.00       20,425,000
     キャリアデザインセンター                          2,400      1,161.00         2,786,400
     エムスリー                         191,200        1,646.00        314,715,200
     ツカダ・グローバルホールディング                          5,900        612.00        3,610,800
     ブラス                           800      599.00         479,200
     アウトソーシング                          47,900       1,318.00        63,132,200
     ウェルネット                          9,300      1,079.00        10,034,700
     ワールドホールディングス                          2,500      2,608.00         6,520,000
     ディー・エヌ・エー                          49,000       2,041.00        100,009,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         126,300        1,676.00        211,678,800
     ぐるなび                          13,100        792.00       10,375,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エスアールジータカミヤ                          9,500        741.00        7,039,500
     ジャパンベストレスキューシステム                          7,200      1,488.00        10,713,600
     ファンコミュニケーションズ                          25,100        698.00       17,519,800
     ライク                          3,600      1,551.00         5,583,600
     ビジネス・ブレークスルー                          4,100        350.00        1,435,000
     ＷＤＢホールディングス                          4,200      2,728.00        11,457,600
     ティア                          4,300        665.00        2,859,500
     ＣＤＧ                           900     1,453.00         1,307,700
     バリューコマース                          6,200      1,524.00         9,448,800
     インフォマート                          49,800       1,135.00        56,523,000
     ＪＰホールディングス                          26,100        289.00        7,542,900
     エコナックホールディングス                          17,300        111.00        1,920,300
     ＥＰＳホールディングス                          13,700       1,990.00        27,263,000
     レッグス                          2,300      1,051.00         2,417,300
     プレステージ・インターナショナル                          17,100       1,337.00        22,862,700
     アミューズ                          5,500      2,553.00        14,041,500
     ドリームインキュベータ                          2,800      1,640.00         4,592,000
     クイック                          5,700      1,440.00         8,208,000
     ＴＡＣ                          5,300        235.00        1,245,500
     ケネディクス                          85,100        537.00       45,698,700
     電通                         110,600        5,000.00        553,000,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,500      1,748.00         6,118,000
     ぴあ                          2,600      4,535.00        11,791,000
     イオンファンタジー                          2,900      3,080.00         8,932,000
     シーティーエス                          10,400        645.00        6,708,000
     ネクシィーズグループ                          2,800      1,827.00         5,115,600
     みらかホールディングス                          25,400       2,557.00        64,947,800
     アルプス技研                          8,000      1,889.00        15,112,000
     ダイオーズ                          2,200      1,385.00         3,047,000
     日本空調サービス                          10,400        757.00        7,872,800
     オリエンタルランド                         107,300       10,860.00       1,165,278,000
     ダスキン                          24,500       2,500.00        61,250,000
     明光ネットワークジャパン                          11,600        978.00       11,344,800
     ファルコホールディングス                          5,100      1,608.00         8,200,800
     ラウンドワン                          28,300       1,147.00        32,460,100
     リゾートトラスト                          38,500       1,682.00        64,757,000
     ビー・エム・エル                          11,700       2,914.00        34,093,800
     ワタベウェディング                          1,600        925.00        1,480,000
     りらいあコミュニケーションズ                          16,500        998.00       16,467,000
     リソー教育                          46,400        382.00       17,724,800
     早稲田アカデミー                          1,300      2,121.00         2,757,300
     ユー・エス・エス                         111,000        1,895.00        210,345,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京個別指導学院                          3,300      1,291.00         4,260,300
     サイバーエージェント                          56,000       4,695.00        262,920,000
     楽天                         423,300         859.00       363,614,700
     クリーク・アンド・リバー社                          5,400      1,145.00         6,183,000
     テー・オー・ダブリュー                          8,800        785.00        6,908,000
     セントラルスポーツ                          3,400      3,620.00        12,308,000
     フルキャストホールディングス                          9,100      2,071.00        18,846,100
     エン・ジャパン                          9,900      4,210.00        41,679,000
     リソルホールディングス                          1,000      4,005.00         4,005,000
     テクノプロ・ホールディングス                          17,100       5,150.00        88,065,000
     アトラ                          2,000        490.00         980,000
     インターワークス                          1,900        737.00        1,400,300
     アイ・アールジャパンホールディングス                          3,000      1,417.00         4,251,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,000      1,086.00         3,258,000
     ファーストロジック                          1,900        724.00        1,375,600
     三機サービス                          1,400      1,839.00         2,574,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                          5,600      3,300.00        18,480,000
     デザインワン・ジャパン                          2,100        388.00         814,800
     イー・ガーディアン                          4,300      2,391.00        10,281,300
     リブセンス                          5,300        310.00        1,643,000
     ジャパンマテリアル                          24,900       1,108.00        27,589,200
     ベクトル                          11,100       1,679.00        18,636,900
     ウチヤマホールディングス                          4,700        465.00        2,185,500
     ライクキッズネクスト                          2,000      1,228.00         2,456,000
     キャリアリンク                          3,600        409.00        1,472,400
     ＩＢＪ                          6,200        740.00        4,588,000
     アサンテ                          3,700      2,129.00         7,877,300
     Ｎ・フィールド                          6,000      1,001.00         6,006,000
     バリューＨＲ                          1,900      2,033.00         3,862,700
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,300      3,915.00         9,004,500
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          3,800      1,502.00         5,707,600
     ＥＲＩホールディングス                          2,700        872.00        2,354,400
     アビスト                          1,400      3,330.00         4,662,000
     シグマクシス                          4,400        918.00        4,039,200
     ウィルグループ                          6,000      1,065.00         6,390,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          12,600        403.00        5,077,800
     日本ビューホテル                          3,000      1,200.00         3,600,000
     リクルートホールディングス                         650,400        2,995.00       1,947,948,000
     エラン                          3,200      2,841.00         9,091,200
     土木管理総合試験所                          4,100        574.00        2,353,400
     日本郵政                         744,300        1,313.00        977,265,900
     ベルシステム２４ホールディングス                          15,300       1,455.00        22,261,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     鎌倉新書                          6,700      1,154.00         7,731,800
     一蔵                          1,100        673.00         740,300
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,100      1,924.00         4,040,400
     グローバルグループ                          1,200      1,079.00         1,294,800
     エボラブルアジア                          2,600      2,081.00         5,410,600
     アトラエ                          1,800      2,564.00         4,615,200
     ストライク                          2,300      2,659.00         6,115,700
     ソラスト                          22,100       1,341.00        29,636,100
     セラク                          2,200        632.00        1,390,400
     インソース                          3,000      2,301.00         6,903,000
     アイモバイル                          2,300        767.00        1,764,100
     キャリアインデックス                          3,100      1,720.00         5,332,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,700      1,440.00         5,328,000
     船場                          1,600        982.00        1,571,200
     グレイステクノロジー                          2,500      2,172.00         5,430,000
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          5,400      1,799.00         9,714,600
     フルテック                          1,100      1,135.00         1,248,500
     グリーンズ                          2,000      1,480.00         2,960,000
     ツナグ・ソリューションズ                          1,000        660.00         660,000
     日総工産                          2,300      1,830.00         4,209,000
     キュービーネットホールディングス                          4,700      2,172.00        10,208,400
     スプリックス                          2,600      1,975.00         5,135,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          3,600      1,113.00         4,006,800
     リログループ                          49,700       3,010.00        149,597,000
     東祥                          5,700      4,045.00        23,056,500
     エイチ・アイ・エス                          16,200       3,725.00        60,345,000
     ラックランド                          1,800      2,787.00         5,016,600
     共立メンテナンス                          13,900       5,270.00        73,253,000
     イチネンホールディングス                          9,500      1,329.00        12,625,500
     建設技術研究所                          6,300      1,440.00         9,072,000
     スペース                          6,000      1,173.00         7,038,000
     長大                          3,800        810.00        3,078,000
     燦ホールディングス                          2,000      2,406.00         4,812,000
     スバル興業                           600     5,500.00         3,300,000
     東京テアトル                          3,600      1,322.00         4,759,200
     タナベ経営                          1,800      1,533.00         2,759,400
     ナガワ                          2,600      5,760.00        14,976,000
     よみうりランド                          2,000      4,065.00         8,130,000
     東京都競馬                          6,000      3,120.00        18,720,000
     カナモト                          13,600       3,170.00        43,112,000
     東京ドーム                          34,000       1,023.00        34,782,000
     西尾レントオール                          9,200      3,845.00        35,374,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トランス・コスモス                          10,100       2,574.00        25,997,400
     乃村工藝社                          21,300       3,015.00        64,219,500
     藤田観光                          3,600      3,030.00        10,908,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          4,800      1,176.00         5,644,800
     日本管財                          9,800      2,056.00        20,148,800
     トーカイ                          8,800      2,631.00        23,152,800
     白洋舎                          1,100      2,989.00         3,287,900
     セコム                          96,400       9,394.00        905,581,600
     セントラル警備保障                          4,400      5,670.00        24,948,000
     丹青社                          17,200       1,218.00        20,949,600
     メイテック                          11,500       4,755.00        54,682,500
     応用地質                          9,900      1,305.00        12,919,500
     船井総研ホールディングス                          18,900       1,826.00        34,511,400
     進学会ホールディングス                          4,300        632.00        2,717,600
     オオバ                          7,300        700.00        5,110,000
     いであ                          1,900      1,066.00         2,025,400
     学究社                          3,000      1,599.00         4,797,000
     ベネッセホールディングス                          33,300       3,240.00        107,892,000
     イオンディライト                          11,200       3,975.00        44,520,000
     ナック                          5,800      1,037.00         6,014,600
     ニチイ学館                          13,000       1,096.00        14,248,000
     ダイセキ                          15,300       2,393.00        36,612,900
     ステップ                          3,400      1,396.00         4,746,400
              合　計              108,277,400               213,793,923,570
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     【中間財務諸表】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期中間計算期間(2018年12月11日から

      2019年6月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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     【ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                第17期中間計算期間
                                    第16期
                                               （2019年     6月10日現在）
                                （2018年12月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         5,374,048               4,924,879
        コール・ローン
                                       1,974,354,131               1,920,133,607
        親投資信託受益証券
                                         3,337,244               4,683,691
        未収入金
                                       1,983,065,423               1,929,742,177
        流動資産合計
                                       1,983,065,423               1,929,742,177
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,251,708               4,565,573
        未払解約金
                                          570,880               525,025
        未払受託者報酬
                                         3,881,892               3,570,137
        未払委託者報酬
        未払利息                                    15               10
                                            65
                                                            -
        その他未払費用
                                         7,704,560               8,660,745
        流動負債合計
                                         7,704,560               8,660,745
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        845,570,679               832,297,922
        元本
        剰余金
                                       1,129,790,184               1,088,783,510
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        584,105,376               534,929,756
          （分配準備積立金）
                                       1,975,360,863               1,921,081,432
        元本等合計
                                       1,975,360,863               1,921,081,432
       純資産合計
                                       1,983,065,423               1,929,742,177
      負債純資産合計
                                102/136










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第16期中間計算期間               第17期中間計算期間
                                 自　2017年12月12日               自　2018年12月11日
                                 至　2018年      6月11日          至　2019年      6月10日
      営業収益
                                                            2
       受取利息                                      -
       有価証券売買等損益                                 △ 7,269,428              △ 22,071,811
                                        △ 7,269,428              △ 22,071,809
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,564               1,301
       支払利息
                                          595,264               525,025
       受託者報酬
                                         4,047,702               3,570,137
       委託者報酬
                                            103                74
       その他費用
                                         4,644,633               4,096,537
       営業費用合計
                                       △ 11,914,061              △ 26,168,346
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 11,914,061              △ 26,168,346
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 11,914,061              △ 26,168,346
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 3,542,265              △ 3,983,333
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       1,365,193,278               1,129,790,184
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        133,761,952                80,095,802
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        133,761,952                80,095,802
       額
                                        119,391,094                98,917,463
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        119,391,094                98,917,463
       額
                                             -               -
      分配金
                                       1,371,192,340               1,088,783,510
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）


                                             第17期中間計算期間

                          第16期
                                             (2019年    6月10日現在)
                      (2018年12月10日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         845,570,679口                       832,297,922口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.3361円    1口当たり純資産額                   2.3082円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (23,361円)     (1万口当たり純資産額)                  (23,082円)
       資産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     第17期中間計算期間

                                     (2019年    6月10日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                     第17期中間計算期間
                                     (2019年    6月10日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                  第16期              第17期中間計算期間

                               自  2017年12月12日               自  2018年12月11日
               区分
                               至  2018年12月10日               至  2019年    6月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                 843,966,902円                 845,570,679円
     期中追加設定元本額                                 159,092,319円                  61,092,833円
     期中一部解約元本額                                 157,488,542円                  74,365,590円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
     信託受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     日本株式マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    6月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,790,990,437
         株式                             214,938,460,270
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                                 2019年    6月10日現在
                 項目                   金額（円）
         派生商品評価勘定                                62,118,590
         未収入金                                3,776,648
         未収配当金                              1,841,083,772
         差入委託証拠金                               186,068,990
         流動資産合計                             220,822,498,707
       資産合計                              220,822,498,707
      負債の部
       流動負債
         前受金                                62,119,670
         未払金                              1,536,044,154
         未払解約金                                81,322,145
         未払利息                                  7,877
         流動負債合計                              1,679,493,846
       負債合計                               1,679,493,846
      純資産の部
       元本等
         元本                             132,345,809,414
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            86,797,195,447
         元本等合計                             219,143,004,861
       純資産合計                              219,143,004,861
      負債純資産合計                                220,822,498,707
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    6月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                                106/136


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                                     2019年    6月10日現在

     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    6月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              132,345,809,414口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6558円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,558円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    6月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    6月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年12月11日
     期首元本額                                                129,324,616,612円
     期中追加設定元本額                                                 8,777,543,170円
     期中一部解約元本額                                                 5,756,350,368円
     期末元本額                                                132,345,809,414円
     期末元本額の内訳

     日本株式インデックスファンド                                                  766,845,043円
     ＤＣ日本株式インデックスファンド                                                  337,939,625円
     ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ                                                54,033,556,114円
     ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ                                                 1,159,641,024円
     ＤＣバランスファンド３０                                                 2,256,907,136円
     ＤＣバランスファンド５０                                                 3,320,276,534円
     ＤＣバランスファンド７０                                                 1,722,156,510円
     グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  626,461,411円
     日本株式インデックスｅ                                                 1,843,536,889円
     インデックスコレクション（国内株式）                                                11,314,665,537円
     インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                 7,007,941,702円
     インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                 2,018,413,712円
     インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                 1,522,098,537円
     私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,419,721,367円
     日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 2,321,311,623円
     日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,633,193,238円
     バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  133,002,469円
     バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                 1,298,533,728円
     ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  136,026,483円
     ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  762,400,875円
     ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）                                                   4,591,192円
     ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  872,495,546円
     バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                 1,405,093,695円
     バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  656,020,951円
     バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                11,170,191,368円
     バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  893,271,764円
     ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  164,080,278円
     ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,816,946,872円
     ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  49,246,562円
     バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  224,185,127円
                                108/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    6月10日現在
     バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,789,637,661円
     ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  86,740,581円
     ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  86,289,562円
     バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）                                                  15,142,406円
     ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                 1,307,642,385円
     バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  973,149,943円
     バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  28,628,062円
     バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  471,607,880円
     バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）                                                 7,295,140,373円
     世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  130,051,529円
     国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  65,481,974円
     国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  11,933,163円
     ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  189,394,040円
     私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                   4,216,943円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     6月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         4,110,070,330               －    4,172,190,000           62,119,670
            合計             4,110,070,330               －    4,172,190,000           62,119,670
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     ２【ファンドの現況】

     【ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     6月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                               1,927,254,170       円　

     Ⅱ　負債総額                                  489,670    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,926,764,500       円　
     Ⅳ　発行済口数                                834,631,055      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3085   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （23,085    円）
     （参考）

     日本株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     6月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                              222,481,225,722        円　

     Ⅱ　負債総額                               2,458,896,012       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              220,022,329,710        円　
     Ⅳ　発行済口数                              132,833,283,115        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6564   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,564    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2019年             6月28日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2019年              9月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年6月28日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              520             12,240,884
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               90              389,085
       単位型公社債投資信託                               1              10,065
                  合計                   611             12,640,034
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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     (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2018年4月1日　至　

      2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
       その他                            8,946                 2,261,900
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
        その他                           1,912          ※1        14,462
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
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                                                  （単位：千円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
                                  74,131                   395,910
       その他
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
                                  350,000                  17,239,438
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
                                22,767,534                   28,501,567
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
       繰延ヘッジ損益                             －                 133,049
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                                116/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
       その他                           1,182                    4,509
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税                          1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                117/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  利益準備金                          利益剰余金         株主資本合計
                                   繰越利益
                          別途積立金
                                             合計
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                                118/136

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                                                    株主資本合計
                             その他利益剰余金
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
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       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
                                120/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建      物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
                                121/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
                                122/136

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
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     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券関係）
     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                      （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                                                          （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                                       1,725,146           －      9,137
                  人民元
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                             〃              〃
                                  △6,913             △271,302
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
                                127/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
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     ３．主要な顧客ごとの情報
       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
                                      等
     兄弟       東京都         信託業務及
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
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                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年    9月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2019年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                        に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        関する法律に基づき信託業務を営ん
                                        でいます。
     ２【関係業務の概要】


     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                   ２０１９年２月８日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣ日本株式インデックスファンドＡの２０１７年１２月１２日から２０１８年１２月１０日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       Ｄ
     Ｃ日本株式インデックスファンドＡの２０１８年１２月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
     期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                   ２０１９年８月９日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣ日本株式インデックスファンドＡの２０１８年１２月１１日から２０１９年６月１０日ま
     での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
     て中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、ＤＣ日本株式インデックスファンドＡの２０１９年６月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する中間計算期間（２０１８年１２月１１日から２０１９年６月１０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
     示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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