つみたてバランスファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | つみたてバランスファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月25日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 つみたてバランスファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
つみたてバランスファンド(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
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「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2019年10月26日から2020年4月24日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
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・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)(資産配分固定
型))))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
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るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年10月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2019年7月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
RAM国内株式マザーファンド、RAM先進国株式マザーファンド、RAM新興国株式マザーファン
ド、RAM国内債券マザーファンド、RAM先進国債券マザーファンド、RAM新興国債券マザーファ
ンド、RAM国内リートマザーファンドおよびRAM先進国リートマザーファンド(以下、各々を「マ
ザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします。
① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・
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債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な
成長を目標とした運用を行います。
② 以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマー
クに連動する投資成果を目指します。
実質的な 基本的
指数名称
投資対象 資産配分
国内株式 東証株価指数(TOPIX、配当込み) 30%
先進国株式 MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース) 20%
新興国株式 MSCIエマージング・マーケット指数
5%
(配当込み、円換算ベース)
国内債券 NOMURA-BPI総合 20%
先進国債券 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) 5%
新興国債券 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド
5%
(円換算ベース)
国内リート 東証REIT指数(配当込み) 10%
先進国リート S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
5%
ベース)
③ 合成ベンチマークへの連動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先
物取引、ETF(上場投資信託証券)を活用することがあります。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
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イメージ」をご参照ください。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
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8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RAM国内株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投
資成果をめざして運用を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針 ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株
式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投
資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、
配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取
引を活用することがあります。
② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組
入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RAM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)
の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定およ
び店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。
以下同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
示する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当
込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベー
ス)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<RAM新興国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定およ
び店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
示する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたET
F(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット
指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして
運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当
込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RAM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざ
して運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投
資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高め
るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RAM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動
きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先
進国の債券
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採
用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く
日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあり
ます。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RAM新興国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
ス)に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資
し、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換
算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
お、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換
算ベース)への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
とがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RAM国内リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般
社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
投資方針 ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資
信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投
資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込
み)への連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指
数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を
活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、
通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RAM先進国リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)され
ているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託
証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
ます。)
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)され
ているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投
資信託証券)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場
投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当
込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
指数先物取引を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、
通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※コンプライアンス・リスク管理委員会は7名程度、運用委員会は7名程度で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
スクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、2019年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
㭙풊ᝏ᩹㸰湒⑥괰欰蠰詒ڑ䴰銈䰰輰樰䑘㑔࠰舰䈰訰縰夰Ȱ縰弰Ŝ٧攰湒ڑ䶑터湥⽢唰䐰䨰蠰猰崰溑
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
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新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数
にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。)ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
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額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
当 該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
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える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
解消を含む。)を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
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総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図 することができます。
17)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 資産配分リスク
複数資産(国内・外の株式、債券、リート等)への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
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ことにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域(特に新興国)において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドは合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由
から、当ファンドの投資成果は合成ベンチマークの動きから乖離する場合があります。
・組入資産の時価変動等の理由により、基本的資産配分から実際の資産配分比率が乖離する場合が
あること。
・合成ベンチマークを構成する指数の全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、
構成銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、合成ベンチマークを構
成する指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、合成ベンチマークを構成す
る指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定
期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。また、運用ガイドライン等の遵
守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告し
ます。
②運用委員会は、運用実績等を統括し運用戦略部および株式運用部に対する管理・指導を行い、コンプラ
イアンス・リスク管理委員会では、審議事項を代表取締役または取締役会に報告します。
※上記体制は 2019年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
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① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2145%(税抜0.195%)の
率を乗じて得た額とします。
負担する実質的な信託報酬率の合計値は0.217%(年率、税抜)程度
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.075% 0.100% 0.020%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
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の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券 、上場不動産投資信託証券 は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
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入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得
および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごと
に選択制であり、同一年において両方の適用を受けることはできません。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
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2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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る場合があります。
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更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【つみたてバランスファンド】
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,271,858,828 99.75
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 8,241,483 0.25
合計(純資産総額) 3,280,100,311 100.00
(2)【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RAM国内株式マザーファンド 906,815,895 1.0916 989,880,230 1.0829 981,990,932 29.94
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国株式マザーファンド 512,835,512 1.2897 661,403,959 1.2867 659,865,453 20.12
益証券
日本 親投資信託受 RAM国内債券マザーファンド 612,411,263 1.0687 654,483,916 1.0691 654,728,881 19.96
益証券
日本 親投資信託受 RAM国内リートマザーファンド 243,310,384 1.3327 324,259,748 1.3449 327,228,135 9.98
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国債券マザーファンド 164,089,866 0.9891 162,301,286 0.9908 162,580,239 4.96
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国リートマザーファンド 144,022,961 1.1233 161,780,992 1.1281 162,472,302 4.95
益証券
日本 親投資信託受 RAM新興国株式マザーファンド 125,985,154 1.2931 162,911,402 1.2823 161,550,762 4.93
益証券
日本 親投資信託受 RAM新興国債券マザーファンド 144,016,168 1.1265 162,234,213 1.1210 161,442,124 4.92
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.75
合 計 99.75
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2018年 7月25日) 556 556 1.0211 1.0211
第2計算期間末 (2019年 7月25日) 3,291 3,291 1.0322 1.0322
2018年 7月末日 557 ― 1.0216 ―
8月末日 706 ― 1.0180 ―
9月末日 898 ― 1.0447 ―
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10月末日 1,035 ― 0.9869 ―
11月末日 1,266 ― 1.0063 ―
12月末日 1,410 ― 0.9444 ―
2019年 1月末日 1,686 ― 0.9840 ―
2月末日 1,951 ― 1.0086 ―
3月末日 2,196 ― 1.0157 ―
4月末日 2,467 ― 1.0303 ―
5月末日 2,624 ― 0.9917 ―
6月末日 2,957 ― 1.0151 ―
7月末日 3,280 ― 1.0298 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年10月26日~2018年 7月25日 0.0000
第2期 2018年 7月26日~2019年 7月25日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年10月26日~2018年 7月25日 2.11
第2期 2018年 7月26日~2019年 7月25日 1.09
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年10月26日~2018年 7月25日 548,362,039 3,063,179
第2期 2018年 7月26日~2019年 7月25日 2,744,605,538 101,031,481
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
RAM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 28,372,107,930 97.06
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 858,613,024 2.94
合計(純資産総額) 29,230,720,954 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 837,810,000 2.87
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 141,100 6,738.64 950,823,407 7,024.00 991,086,400 3.39
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 98,600 4,350.58 428,967,188 5,628.00 554,920,800 1.90
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 85,000 5,310.64 451,404,957 6,170.00 524,450,000 1.79
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 859,800 574.29 493,776,922 524.20 450,707,160 1.54
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 85,000 4,732.79 402,287,729 4,922.00 418,370,000 1.43
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 110,600 4,420.44 488,900,782 3,635.00 402,031,000 1.38
日本 株式 キーエンス 電気機器 6,200 56,538.18 350,536,721 63,130.00 391,406,000 1.34
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 88,000 3,977.00 349,976,297 3,807.00 335,016,000 1.15
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 86,700 2,886.48 250,258,351 3,718.00 322,350,600 1.10
ス 業
日本 株式 KDDI 情報・通 101,900 2,695.64 274,685,994 2,853.50 290,771,650 0.99
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 106,800 3,190.85 340,783,689 2,710.50 289,481,400 0.99
器
日本 株式 任天堂 その他製 7,200 34,056.40 245,206,140 40,100.00 288,720,000 0.99
品
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,697,200 175.66 298,138,464 154.40 262,047,680 0.90
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 44,700 5,383.61 240,647,586 5,797.00 259,125,900 0.89
日本 株式 三菱商事 卸売業 87,500 3,095.64 270,868,820 2,936.50 256,943,750 0.88
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 11,300 23,256.74 262,801,235 21,920.00 247,696,000 0.85
日本 株式 花王 化学 30,700 7,764.30 238,364,035 7,979.00 244,955,300 0.84
日本 株式 信越化学工業 化学 21,900 9,164.02 200,692,242 11,155.00 244,294,500 0.84
日本 株式 第一三共 医薬品 36,200 4,050.34 146,622,353 6,647.00 240,621,400 0.82
日本 株式 ダイキン工業 機械 17,300 12,195.39 210,980,263 13,585.00 235,020,500 0.80
日本 株式 ファナック 電気機器 12,000 18,755.58 225,066,966 19,530.00 234,360,000 0.80
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 22,500 10,051.66 226,162,494 10,005.00 225,112,500 0.77
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日本 株式 日本電産 電気機器 15,200 13,237.30 201,207,057 14,715.00 223,668,000 0.77
日本 株式 日立製作所 電気機器 57,000 3,453.64 196,857,774 3,892.00 221,844,000 0.76
日本 株式 HOYA 精密機器 25,500 6,491.82 165,541,495 8,405.00 214,327,500 0.73
日本 株式 オリエンタルランド サービス 14,300 11,341.54 162,184,062 14,440.00 206,492,000 0.71
業
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 78,700 2,583.07 203,287,789 2,615.00 205,800,500 0.70
信業
日本 株式 資生堂 化学 25,200 6,670.10 168,086,695 8,046.00 202,759,200 0.69
日本 株式 キヤノン 電気機器 68,200 3,134.61 213,780,923 2,970.50 202,588,100 0.69
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 52,300 4,607.56 240,975,648 3,728.00 194,974,400 0.67
ングス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.26
建設業 2.69
食料品 3.91
繊維製品 0.61
パルプ・紙 0.26
化学 7.12
医薬品 5.42
石油・石炭製品 0.57
ゴム製品 0.74
ガラス・土石製品 0.82
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.73
金属製品 0.57
機械 4.90
電気機器 13.46
輸送用機器 7.51
精密機器 2.08
その他製品 2.13
電気・ガス業 1.65
陸運業 4.53
海運業 0.16
空運業 0.53
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.77
卸売業 4.81
小売業 4.52
銀行業 5.63
証券、商品先物取引業 0.70
保険業 2.31
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その他金融業 1.06
不動産業 2.36
サービス業 5.12
合 計 97.06
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 53 日本円 823,578,620 829,980,000 2.84
取引
大阪取引所 ミニTOPIX先物 買建 5日本円 7,779,490 7,830,000 0.03
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RAM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 15,377,671,332 54.57
カナダ 909,777,770 3.23
モーリシャス 140,052 0.00
パナマ 14,175,838 0.05
ドイツ 734,526,500 2.61
イタリア 162,493,645 0.58
フランス 874,386,536 3.10
オランダ 433,116,328 1.54
スペイン 251,510,817 0.89
ベルギー 88,884,463 0.32
オーストリア 17,368,664 0.06
ルクセンブルク 21,626,543 0.08
フィンランド 94,701,878 0.34
アイルランド 436,021,941 1.55
ポルトガル 14,905,343 0.05
イギリス 1,415,994,381 5.02
スイス 881,443,562 3.13
スウェーデン 207,038,639 0.73
ノルウェー 54,847,726 0.19
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーク 146,066,683 0.52
ケイマン 59,057,080 0.21
リベリア 14,592,136 0.05
オーストラリア 576,103,010 2.04
バミューダ 88,545,726 0.31
ニュージーランド 19,690,842 0.07
パプアニューギニア 3,539,307 0.01
香港 240,276,713 0.85
シンガポール 105,299,477 0.37
イスラエル 51,521,042 0.18
キュラソー 36,148,238 0.13
ジャージー 88,663,640 0.31
英ヴァージン諸島 3,188,016 0.01
マン島 1,203,171 0.00
小計 23,424,527,039 83.13
投資証券 アメリカ 523,493,480 1.86
カナダ 636,116 0.00
フランス 24,735,654 0.09
イギリス 12,758,600 0.05
オーストラリア 46,003,760 0.16
香港 17,938,935 0.06
シンガポール 14,641,779 0.05
小計 640,208,324 2.27
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 4,114,858,331 14.60
合計(純資産総額) 28,179,593,694 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,190,748,646 11.32
買建 ドイツ 923,036,963 3.28
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 96,619,520 0.34
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 42,135 12,039.55 507,286,739 15,247.62 642,458,637 2.28
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 27,271 17,299.18 471,766,201 22,681.85 618,556,982 2.20
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 2,417 183,645.98 443,872,339 206,256.29 498,521,475 1.77
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 13,864 16,558.25 229,563,671 21,406.42 296,778,685 1.05
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 1,831 117,398.50 214,956,656 133,099.20 243,704,653 0.86
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 18,999 11,274.30 214,200,599 12,557.69 238,583,697 0.85
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 1,744 118,376.02 206,447,781 133,409.91 232,666,900 0.83
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 15,446 14,053.37 217,068,505 14,349.17 221,637,298 0.79
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 17,808 9,609.37 171,123,717 11,537.01 205,451,113 0.73
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 24,655 7,851.23 193,572,269 8,186.02 201,826,422 0.72
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 10,162 15,578.27 158,306,402 19,721.41 200,409,062 0.71
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 14,514 10,528.04 152,803,977 13,081.34 189,862,604 0.67
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 53,361 3,138.22 167,458,828 3,355.88 179,073,625 0.64
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 7,607 21,905.81 166,637,538 22,576.47 171,739,271 0.61
B
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 10,518 12,474.69 131,208,863 15,745.19 165,607,963 0.59
娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 5,308 22,915.45 121,635,253 30,219.30 160,404,057 0.57
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 42,552 3,358.52 142,912,122 3,713.31 158,008,988 0.56
サービス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 25,623 5,132.85 131,519,068 6,134.90 157,194,563 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 6,585 19,723.60 129,879,931 23,613.99 155,498,127 0.55
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 5,578 28,538.27 159,186,478 27,695.59 154,486,030 0.55
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 11,091 12,506.89 138,713,968 13,508.29 149,820,529 0.53
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 24,137 6,214.82 150,007,238 6,152.28 148,497,660 0.53
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 26,136 5,338.68 139,531,751 5,616.68 146,797,758 0.52
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 23,657 5,234.38 123,829,836 5,836.14 138,065,583 0.49
料・タバコ
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 32,293 4,486.92 144,896,283 4,214.14 136,087,404 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 15,027 8,128.28 122,143,705 9,046.45 135,941,046 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 25,194 5,372.39 135,352,089 5,274.47 132,885,048 0.47
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 26,490 4,064.65 107,672,667 4,788.85 126,856,668 0.45
娯楽
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 12,659 8,593.08 108,779,892 9,956.90 126,044,400 0.45
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 4,102 28,439.52 116,658,933 29,221.09 119,864,948 0.43
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 4.94
素材 3.75
資本財 5.95
商業・専門サービス 1.09
運輸 1.69
自動車・自動車部品 0.94
耐久消費財・アパレル 1.61
消費者サービス 1.69
メディア・娯楽 5.21
小売 4.16
食品・生活必需品小売り 1.28
食品・飲料・タバコ 4.29
家庭用品・パーソナル用品 1.85
ヘルスケア機器・サービス 4.19
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 6.63
銀行 6.71
各種金融 3.66
保険 3.37
不動産 0.48
ソフトウェア・サービス 8.33
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.71
電気通信サービス 2.02
公益事業 2.96
半導体・半導体製造装置 2.63
投資証券 ― ― 2.27
合 計 85.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN1909 買建 195 米ドル 28,772,590 3,125,854,178 29,369,925 3,190,748,646 11.32
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6001909 買建 397 ユーロ 7,651,760 927,316,795 7,616,445 923,036,963 3.28
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 667,000.00 72,424,888 72,449,960 0.26
カナダドル 買建 40,000.00 3,294,252 3,306,400 0.01
ユーロ 買建 40,000.00 4,852,180 4,847,600 0.02
英ポンド 買建 60,000.00 7,956,634 7,917,400 0.03
スイスフラン 買建 30,000.00 3,291,900 3,291,900 0.01
オーストラリアドル 買建 57,000.00 4,270,365 4,251,060 0.02
香港ドル 買建 40,000.00 554,848 555,200 0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RAM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 21,010,770 0.28
アルゼンチン 17,167,802 0.23
メキシコ 142,423,975 1.91
ブラジル 474,444,383 6.35
チリ 54,407,828 0.73
コロンビア 24,973,087 0.33
ペルー 4,227,096 0.06
オランダ 4,125,387 0.06
ルクセンブルク 6,722,407 0.09
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ギリシャ 19,259,186 0.26
トルコ 32,834,055 0.44
チェコ 8,730,664 0.12
ハンガリー 17,879,410 0.24
ポーランド 63,189,383 0.85
ロシア 217,389,751 2.91
ケイマン 991,946,130 13.28
バミューダ 54,197,531 0.73
香港 190,274,944 2.55
シンガポール 2,051,970 0.03
マレーシア 125,661,847 1.68
タイ 173,659,949 2.32
フィリピン 68,132,331 0.91
インドネシア 130,274,301 1.74
韓国 702,917,548 9.41
台湾 651,830,829 8.73
中国 660,367,980 8.84
インド 510,220,431 6.83
カタール 60,775,032 0.81
エジプト 5,685,805 0.08
南アフリカ 328,841,656 4.40
アラブ首長国連邦 46,103,274 0.62
マン島 3,540,903 0.05
小計 5,815,267,645 77.84
投資証券 メキシコ 4,351,015 0.06
南アフリカ 11,255,997 0.15
小計 15,607,012 0.21
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,639,481,845 21.95
合計(純資産総額) 7,470,356,502 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,639,672,550 21.95
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 22,300,426 0.30
売建 ― 4,724 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 56,500 4,587.17 259,175,309 5,183.74 292,881,762 3.92
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 14,030 17,003.06 238,553,068 18,914.22 265,366,563 3.55
ADR
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 244,000 782.76 190,995,528 910.00 222,040,000 2.97
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 49,170 3,963.59 194,889,815 4,282.60 210,575,442 2.82
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 4,332 22,479.99 97,383,357 27,074.63 117,287,306 1.57
カ
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 959,000 92.68 88,887,794 85.42 81,921,136 1.10
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 55,500 1,034.67 57,424,247 1,321.63 73,350,659 0.98
CO-H
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 61,500 1,131.09 69,562,629 937.57 57,660,863 0.77
サービス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 16,297 3,140.95 51,188,221 3,382.32 55,121,791 0.74
FINANCE
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 73,200 736.04 53,878,641 751.77 55,030,003 0.74
PR
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 28,400 1,992.59 56,589,790 1,877.63 53,324,720 0.71
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 50,000 1,031.28 51,564,412 1,014.21 50,710,500 0.68
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 48,800 1,064.56 51,950,961 1,024.81 50,010,752 0.67
PREF
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 639,000 81.25 51,923,197 74.58 47,662,563 0.64
ブラジル 株式 VALE SA 素材 32,000 1,585.38 50,732,247 1,432.78 45,849,168 0.61
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 34,862 1,164.23 40,587,660 1,260.39 43,939,821 0.59
ア・サービ
ス
ロシア 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 26,697 1,440.01 38,444,145 1,638.29 43,737,460 0.59
ADR
ロシア 株式 GAZPROM PAO -SPON ADR エネルギー 51,229 529.78 27,140,284 802.19 41,095,788 0.55
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 5,355 6,502.61 34,821,500 7,258.80 38,870,874 0.52
導体製造装
置
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 801,000 48.46 38,820,879 44.86 35,936,625 0.48
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 4,012 8,597.76 34,494,252 8,684.68 34,842,943 0.47
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 123,800 245.66 30,413,068 272.30 33,710,740 0.45
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 2,750 17,290.62 47,549,230 12,249.16 33,685,190 0.45
娯楽
香港 株式 CNOOC LTD エネルギー 179,000 178.61 31,972,915 182.23 32,620,387 0.44
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 9,012 3,052.93 27,513,060 3,464.84 31,225,215 0.42
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 AMBEV SA 食品・飲 46,400 491.96 22,826,970 582.74 27,039,182 0.36
料・タバコ
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 46,300 583.04 26,994,845 583.30 27,006,910 0.36
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 343,100 84.19 28,885,763 78.60 26,968,689 0.36
サービス
L
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラジル 株式 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 各種金融 21,300 924.61 19,694,203 1,235.67 26,319,867 0.35
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 101,500 214.27 21,749,271 242.58 24,621,870 0.33
シア
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 6.03
素材 5.42
資本財 2.52
商業・専門サービス 0.16
運輸 1.47
自動車・自動車部品 1.77
耐久消費財・アパレル 0.97
消費者サービス 1.04
メディア・娯楽 5.80
小売 6.87
食品・生活必需品小売り 1.43
食品・飲料・タバコ 2.99
家庭用品・パーソナル用品 0.83
ヘルスケア機器・サービス 0.55
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.48
銀行 14.23
各種金融 2.00
保険 3.20
不動産 2.13
ソフトウェア・サービス 1.57
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.37
電気通信サービス 3.54
公益事業 2.18
半導体・半導体製造装置 4.30
投資証券 ― ― 0.21
合 計 78.05
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 1909 買建 291 米ドル 15,130,965 1,643,828,036 15,092,715 1,639,672,550 21.95
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 100,043.52 10,847,826 10,867,726 0.15
メキシコペソ 買建 390,000.00 2,225,982 2,219,100 0.03
ポーランドズロチ 買建 60,000.00 1,697,640 1,690,800 0.02
香港ドル 買建 520,000.00 7,218,144 7,217,600 0.10
南アフリカランド 買建 40,000.00 303,868 305,200 0.00
オフショア人民元 売建 299.97 4,736 4,724 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RAM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 60,744,303,410 84.22
地方債証券 日本 3,734,916,700 5.18
特殊債券 日本 4,438,217,667 6.15
社債券 日本 2,740,444,000 3.80
フランス 100,833,000 0.14
オーストラリア 100,496,000 0.14
小計 2,941,773,000 4.08
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 269,017,078 0.37
合計(純資産総額) 72,128,227,855 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第139回利付国 850,000,000 101.57 863,372,400 101.61 863,736,000 0.100 2024/3/20 1.20
債(5年)
日本 国債証券 第134回利付国 810,000,000 101.07 818,686,300 101.14 819,258,300 0.100 2022/12/20 1.14
債(5年)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第126回利付国 780,000,000 100.46 783,607,600 100.39 783,088,800 0.100 2020/12/20 1.09
債(5年)
日本 国債証券 第133回利付国 740,000,000 100.98 747,316,600 101.04 747,710,800 0.100 2022/9/20 1.04
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 680,000,000 101.92 693,059,400 102.77 698,836,000 0.100 2028/3/20 0.97
債(10年)
日本 国債証券 第132回利付国 690,000,000 100.91 696,308,500 100.92 696,410,100 0.100 2022/6/20 0.97
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 670,000,000 101.32 678,881,900 101.52 680,244,300 0.100 2023/12/20 0.94
債(5年)
日本 国債証券 第338回利付国 651,000,000 103.57 674,255,700 103.71 675,171,630 0.400 2025/3/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 634,000,000 103.73 657,676,800 104.05 659,683,340 0.400 2025/9/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 630,000,000 101.97 642,464,200 102.68 646,902,900 0.100 2027/3/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第334回利付国 581,000,000 104.08 604,756,400 104.17 605,268,370 0.600 2024/6/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 580,000,000 102.10 592,214,000 102.48 594,424,600 0.100 2026/6/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 540,000,000 101.66 549,003,000 102.72 554,698,800 0.100 2028/12/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 540,000,000 101.95 550,532,500 102.64 554,277,600 0.100 2029/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第319回利付国 490,000,000 103.69 508,090,800 103.12 505,332,100 1.100 2021/12/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第136回利付国 490,000,000 101.22 495,998,200 101.37 496,727,700 0.100 2023/6/20 0.69
債(5年)
日本 国債証券 第329回利付国 477,000,000 104.26 497,320,200 104.07 496,452,060 0.800 2023/6/20 0.69
債(10年)
日本 国債証券 第325回利付国 470,000,000 103.53 486,623,900 103.23 485,218,600 0.800 2022/9/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第312回利付国 470,000,000 102.60 482,220,000 101.92 479,042,800 1.200 2020/12/20 0.66
債(10年)
日本 国債証券 第328回利付国 461,000,000 103.18 475,696,680 103.05 475,101,990 0.600 2023/3/20 0.66
債(10年)
日本 国債証券 第128回利付国 470,000,000 100.64 473,045,600 100.56 472,664,900 0.100 2021/6/20 0.66
債(5年)
日本 国債証券 第333回利付国 445,000,000 103.93 462,524,100 103.95 462,617,550 0.600 2024/3/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 450,000,000 101.41 456,375,000 102.74 462,348,000 0.100 2028/9/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 450,000,000 101.21 455,459,800 101.44 456,484,500 0.100 2023/9/20 0.63
債(5年)
日本 国債証券 第135回利付国 440,000,000 101.13 444,980,100 101.24 445,482,400 0.100 2023/3/20 0.62
債(5年)
日本 国債証券 第148回利付国 365,000,000 118.58 432,817,000 121.50 443,489,600 1.500 2034/3/20 0.61
債(20年)
日本 国債証券 第149回利付国 360,000,000 119.84 431,451,000 121.78 438,418,800 1.500 2034/6/20 0.61
債(20年)
日本 国債証券 第150回利付国 360,000,000 117.49 422,975,600 120.46 433,663,200 1.400 2034/9/20 0.60
債(20年)
日本 国債証券 第143回利付国 355,000,000 119.49 424,214,350 121.97 433,021,900 1.600 2033/3/20 0.60
債(20年)
日本 国債証券 第153回利付国 360,000,000 117.37 422,564,400 119.41 429,901,200 1.300 2035/6/20 0.60
債(20年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 84.22
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方債証券 5.18
特殊債券 6.15
社債券 4.08
合 計 99.63
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RAM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 16,870,840,333 46.72
カナダ 690,540,782 1.91
メキシコ 273,940,811 0.76
ドイツ 2,349,880,926 6.51
イタリア 3,181,641,585 8.81
フランス 3,584,247,580 9.93
オランダ 707,577,016 1.96
スペイン 2,078,802,272 5.76
ベルギー 906,426,485 2.51
オーストリア 524,499,418 1.45
フィンランド 208,286,507 0.58
アイルランド 259,510,152 0.72
イギリス 2,229,116,965 6.17
スウェーデン 117,776,122 0.33
ノルウェー 83,499,144 0.23
デンマーク 191,763,630 0.53
ポーランド 212,980,911 0.59
オーストラリア 714,462,393 1.98
シンガポール 151,715,408 0.42
マレーシア 168,769,419 0.47
南アフリカ 202,515,192 0.56
小計 35,708,793,051 98.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 403,007,794 1.12
合計(純資産総額) 36,111,800,845 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 121,116,566 0.34
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,740,000 10,709.73 186,349,452 10,822.19 188,306,255 1.625 2020/7/31 0.52
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,660,000 10,659.18 176,942,451 10,791.85 179,144,799 1.375 2020/8/31 0.50
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 10,685.33 170,965,395 10,807.34 172,917,525 1.500 2020/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,540,000 10,558.68 162,603,799 11,080.00 170,632,104 2.250 2027/2/15 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,490,000 10,716.83 159,680,834 10,937.41 162,967,509 2.000 2024/4/30 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,450,000 10,601.87 153,727,125 10,749.20 155,863,480 1.250 2021/3/31 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,310,000 11,294.70 147,960,583 11,852.36 155,266,029 3.125 2028/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,350,000 11,166.25 150,744,400 11,165.09 150,728,762 2.375 2029/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 10,528.70 140,031,766 11,067.06 147,191,942 2.250 2027/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,290,000 10,949.43 141,247,699 11,397.43 147,026,958 2.625 2029/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 10,649.79 141,642,315 10,785.27 143,444,202 1.375 2020/10/31 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,290,000 10,917.68 140,838,114 11,058.36 142,652,888 2.750 2021/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,320,000 10,476.97 138,296,004 10,702.94 141,278,924 1.125 2021/8/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,260,000 10,841.50 136,602,990 11,146.63 140,447,581 2.500 2023/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 11,014.86 132,178,377 11,613.65 139,363,900 2.875 2028/8/15 0.39
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 620,000 19,664.53 121,920,097 22,211.58 137,711,808 4.500 2041/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,270,000 10,640.35 135,132,516 10,842.56 137,700,621 1.750 2021/11/30 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 11,013.59 129,960,384 11,604.53 136,933,498 2.875 2028/5/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 10,906.36 128,695,161 11,491.65 135,601,472 2.750 2028/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,260,000 10,283.73 129,575,069 10,660.72 134,325,118 1.625 2026/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 10,639.04 127,668,587 11,178.46 134,141,541 2.375 2027/5/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,210,000 10,601.81 128,282,010 11,001.07 133,112,973 2.125 2025/5/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,190,000 10,675.84 127,042,557 11,076.61 131,811,679 2.250 2025/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 10,716.99 126,460,540 11,054.75 130,446,116 2.250 2024/1/31 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 10,698.59 126,243,404 10,945.48 129,156,664 2.000 2024/5/31 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 10,510.72 124,026,610 10,770.21 127,088,503 1.625 2023/10/31 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,170,000 10,565.02 123,610,816 10,840.02 126,828,258 1.750 2022/9/30 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,160,000 10,363.23 120,213,549 10,897.31 126,408,835 2.000 2026/11/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,160,000 10,527.32 122,116,962 10,720.98 124,363,428 1.250 2021/10/31 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,120,000 10,548.84 118,147,051 11,072.15 124,008,140 2.250 2027/8/15 0.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.88
合 計 98.88
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 593,800.00 64,612,684 64,498,556 0.18
カナダドル 買建 98,500.00 8,138,651 8,142,010 0.02
ユーロ 買建 400,000.00 48,490,720 48,476,000 0.13
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RAM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 3,378,110,071 99.89
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,579,880 0.11
合計(純資産総額) 3,381,689,951 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 2,259,504 0.07
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資信託受益 VANECK VECTORS J.P. MORGAN E 895,322 3,676.11 3,291,307,563 3,773.06 3,378,110,071 99.89
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 20,800.00 2,263,456 2,259,504 0.07
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RAM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 14,712,572,780 98.33
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 249,406,577 1.67
合計(純資産総額) 14,961,979,357 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 240,720,000 1.61
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 1,400 714,275.69 999,985,966 764,000 1,069,600,000 7.15
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 1,446 639,674.62 924,969,500 681,000 984,726,000 6.58
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 4,508 156,564.08 705,790,872 172,900 779,433,200 5.21
人
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 2,880 187,819.79 540,920,995 211,300 608,544,000 4.07
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 2,732 219,353.9 599,274,854 218,800 597,761,600 4.00
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 3,246 172,491.39 559,907,051 184,100 597,588,600 3.99
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 2,077 234,092.37 486,209,852 261,700 543,550,900 3.63
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 1,949 251,878.45 490,911,099 266,500 519,408,500 3.47
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 1,338 318,706.27 426,428,989 337,500 451,575,000 3.02
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 915 442,358.2 404,757,753 481,500 440,572,500 2.94
日本 投資証券 GLP投資法人 3,601 114,188.11 411,191,384 121,400 437,161,400 2.92
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 4,657 83,676.46 389,681,274 90,800 422,855,600 2.83
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 6,341 52,288.87 331,563,735 62,500 396,312,500 2.65
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 724 467,042.28 338,138,610 499,500 361,638,000 2.42
法人
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 4,227 76,729.58 324,335,934 84,400 356,758,800 2.38
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 447 747,325.59 334,054,538 782,000 349,554,000 2.34
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 480 564,903.72 271,153,785 641,000 307,680,000 2.06
法人
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 334 735,242.71 245,571,065 805,000 268,870,000 1.80
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 1,663 146,113.18 242,986,218 160,300 266,578,900 1.78
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 1,779 121,123.98 215,479,560 142,400 253,329,600 1.69
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 945 233,636.97 220,786,936 261,300 246,928,500 1.65
人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 492 453,343.53 223,045,016 469,000 230,748,000 1.54
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 1,175 178,627.47 209,887,277 194,200 228,185,000 1.53
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 1,295 155,640.51 201,554,460 162,000 209,790,000 1.40
日本 投資証券 イオンリート投資法人 1,484 131,987.69 195,869,731 141,300 209,689,200 1.40
日本 投資証券 日本リート投資法人 470 391,100.7 183,817,329 437,000 205,390,000 1.37
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 602 294,680.32 177,397,552 325,500 195,951,000 1.31
法人
日本 投資証券 プレミア投資法人 1,306 134,609.24 175,799,667 146,700 191,590,200 1.28
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 969 171,159.39 165,853,448 197,300 191,183,700 1.28
日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 1,033 170,919.77 176,560,122 181,100 187,076,300 1.25
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.33
合 計 98.33
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 120 日本円 229,638,560 240,720,000 1.61
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RAM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 10,571,158,981 72.81
カナダ 281,555,386 1.94
ドイツ 39,874,658 0.27
イタリア 3,417,194 0.02
フランス 541,890,023 3.73
オランダ 39,351,983 0.27
スペイン 100,643,322 0.69
ベルギー 145,028,959 1.00
アイルランド 37,891,265 0.26
イギリス 664,176,648 4.57
オーストラリア 1,029,949,287 7.09
ニュージーランド 70,318,815 0.48
香港 332,617,441 2.29
シンガポール 563,242,516 3.88
韓国 2,696,980 0.02
イスラエル 10,533,709 0.07
ガーンジー 23,257,244 0.16
マン島 3,817,549 0.03
小計 14,461,421,960 99.61
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 57,145,149 0.39
合計(純資産総額) 14,518,567,109 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 39,516,960 0.27
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 67,935 7,306.01 496,334,284 8,909.56 605,271,393 4.17
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 33,201 18,911.02 627,864,843 17,405.21 577,870,523 3.98
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 16,141 22,668.49 365,892,209 26,410.38 426,290,008 2.94
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 43,519 8,252.64 359,146,927 9,120.32 396,907,554 2.73
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 39,840 7,780.09 309,958,985 8,641.22 344,266,428 2.37
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 14,985 20,529.69 307,637,474 22,907.83 343,273,839 2.36
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 39,718 6,837.35 271,566,111 7,354.92 292,123,030 2.01
香港 投資証券 LINK REIT 226,400 1,165.05 263,769,052 1,281.35 290,098,206 2.00
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 22,411 11,625.91 260,548,284 12,384.96 277,559,339 1.91
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 33,889 7,153.66 242,430,620 7,606.97 257,792,701 1.78
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 16,637 13,463.44 223,991,389 14,450.20 240,408,084 1.66
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 7,073 29,057.25 205,521,986 33,317.71 235,656,200 1.62
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 14,811 17,954.31 265,921,305 15,179.04 224,816,872 1.55
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,168 13,883.36 168,932,770 16,080.89 195,672,304 1.35
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 172,613 905.21 156,251,881 1,109.89 191,583,031 1.32
ラリア
アメリカ 投資証券 HCP INC 51,480 3,278.32 168,768,186 3,503.63 180,367,387 1.24
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 18,353 7,971.43 146,299,786 9,385.40 172,250,422 1.19
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 573,752 290.75 166,818,793 295.37 169,472,800 1.17
ラリア
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 13,763 10,333.31 142,217,425 12,156.81 167,314,259 1.15
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 12,272 11,179.59 137,196,037 12,952.06 158,947,690 1.09
アメリカ 投資証券 UDR INC 30,338 4,634.50 140,601,495 5,062.62 153,589,887 1.06
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 79,917 1,900.17 151,855,932 1,920.75 153,500,993 1.06
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 38,765 3,149.39 122,086,438 3,658.99 141,840,949 0.98
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 9,725 11,895.04 115,679,265 14,498.00 140,993,128 0.97
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 45,333 2,538.09 115,059,275 3,015.84 136,717,365 0.94
アメリカ 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 18,726 7,173.21 134,325,582 7,008.36 131,238,669 0.90
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 18,045 6,804.34 122,784,396 7,271.27 131,210,161 0.90
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 9,710 11,373.10 110,432,828 13,453.97 130,638,123 0.90
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 117,425 864.75 101,543,687 1,032.26 121,214,227 0.83
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 10,442 10,300.02 107,552,887 11,525.61 120,350,499 0.83
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.61
合 計 99.61
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 294,000.00 32,007,780 31,937,220 0.22
ユーロ 買建 13,000.00 1,576,939 1,575,470 0.01
英ポンド 買建 10,000.00 1,329,420 1,319,600 0.01
オーストラリアドル 買建 49,000.00 3,683,575 3,654,420 0.03
シンガポールドル 買建 13,000.00 1,032,928 1,030,250 0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額です。
(7)申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
; 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(4)解約制限
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ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
無期限 とします( 2017年10月26日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年7月26日から翌年7月25日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)受益者の解約により ファンドの純資産総額が20億円 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
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面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
㬰樰䨰İ萰耰鉟霰樰䑎譵欰蠰挰晑汔䨰銖ﭛ偑汔䨰欰蠰挰暈䰰樰䘰匰栰䰰朰䴰樰䑘㑔࠰欰漰ő汔䨰潥
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
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(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年 7月26日から
2019年 7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【つみたてバランスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
2018年 7月25日現在 2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
3,082,653 16,238,120
コール・ローン
554,049,123 3,279,255,746
親投資信託受益証券
557,131,776 3,295,493,866
流動資産合計
557,131,776 3,295,493,866
資産合計
負債の部
流動負債
137,946 1,410,134
未払解約金
18,865 259,677
未払受託者報酬
165,054 2,272,129
未払委託者報酬
8 44
未払利息
9,389 129,783
その他未払費用
331,262 4,071,767
流動負債合計
331,262 4,071,767
負債合計
純資産の部
元本等
545,298,860 3,188,872,917
元本
剰余金
11,501,654 102,549,182
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,390,112 85,590,407
(分配準備積立金)
556,800,514 3,291,422,099
元本等合計
556,800,514 3,291,422,099
純資産合計
557,131,776 3,295,493,866
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2017年10月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
6,645,523 83,722,623
有価証券売買等損益
6,645,523 83,722,623
営業収益合計
営業費用
575 8,174
支払利息
23,853 373,217
受託者報酬
208,621 3,265,522
委託者報酬
11,899 186,884
その他費用
244,948 3,833,797
営業費用合計
6,400,575 79,888,826
営業利益又は営業損失(△)
6,400,575 79,888,826
経常利益又は経常損失(△)
6,400,575 79,888,826
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
10,463 347,250
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
11,501,654
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
5,149,380 12,117,941
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,149,380 12,117,941
額
37,838 611,989
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
37,838 611,989
額
- -
分配金
11,501,654 102,549,182
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
2018年 7月25日現在 2019年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 100,000円 期首元本額 545,298,860円
期中追加設定元本額 548,262,039円 期中追加設定元本額 2,744,605,538円
期中一部解約元本額 3,063,179円 期中一部解約元本額 101,031,481円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
545,298,860口 3,188,872,917口
3. 3.
計算期間の末日における1単位 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0211円 当たりの純資産の額 1.0322円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,211円) (10,000口当たり純資産額) (10,322円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2017年10月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 2,510,781円 A 費用控除後の配当等収益額 39,815,689円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 3,879,331円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 39,725,887円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 5,111,542円 C 収益調整金額 39,716,068円
D 分配準備積立金額 0円 D 分配準備積立金額 6,048,831円
E 当ファンドの分配対象収益額 11,501,654円 E 当ファンドの分配対象収益額 125,306,475円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
} 当ファンドの期末残存口数 545,298,860口 } 当ファンドの期末残存口数 3,188,872,917口
▶ 10,000口当たり収益分配対象額 210円 ▶ 10,000口当たり収益分配対象額 392円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期 第2期
自 2017年10月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
2018年 7月25日現在 2019年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 第2期
自 2017年10月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期 第2期
自 2017年10月26日 自 2018年 7月26日
種類
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 6,660,743 83,666,500
合計 6,660,743 83,666,500
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RAM国内株式マザーファンド 906,815,895 989,880,230
RAM国内リートマザーファンド 243,310,384 324,259,748
RAM先進国株式マザーファンド 512,835,512 661,403,959
RAM新興国株式マザーファンド 125,985,154 162,911,402
RAM先進国リートマザーファンド 144,022,961 161,780,992
RAM国内債券マザーファンド 612,411,263 654,483,916
RAM先進国債券マザーファンド 164,089,866 162,301,286
RAM新興国債券マザーファンド 144,016,168 162,234,213
合計 2,853,487,203 3,279,255,746
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RAM国内株式マザーファンド」、「RAM先進国株式マザーファンド」、「RAM新興国株
式マザーファンド」、「RAM国内債券マザーファンド」、「RAM先進国債券マザーファンド」、「RAM
新興国債券マザーファンド」、「RAM国内リートマザーファンド」および「RAM先進国リートマザーファ
ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべ
て同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RAM国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 791,075,811
株式 28,504,361,590
派生商品評価勘定 12,871,890
未収配当金 40,414,330
24,075,000
差入委託証拠金
29,372,798,621
流動資産合計
29,372,798,621
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 9,958,550
未払金 250,895,465
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2019年 7月25日現在
未払利息 2,145
2,561
その他未払費用
260,858,721
流動負債合計
260,858,721
負債合計
純資産の部
元本等
元本 26,668,234,398
剰余金
2,443,705,502
剰余金又は欠損金(△)
29,111,939,900
元本等合計
29,111,939,900
純資産合計
29,372,798,621
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 7月26日
期首元本額 17,856,896,314円
期中追加設定元本額 17,548,653,600円
期中一部解約元本額 8,737,315,516円
期末元本額 26,668,234,398円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 2,469,778,091円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,113,943,905円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,311,258,299円
DCりそな グローバルバランス 30,018,381円
つみたてバランスファンド 906,815,895円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 247,130,250円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 100,710,569円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 61,281,164円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 655,824円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 314,248円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 360,318円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 450,096円
FWりそな国内株式アクティブファンド 67,031,003円
FWりそな国内株式インデックスファンド 17,606,428,942円
Smart-i TOPIXインデックス 327,861,814円
Smart-i 8資産バランス 安定型 21,188,471円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 76,291,877円
Smart-i 8資産バランス 成長型 110,910,128円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03 160,201,118円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 497,029,947円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 3,862,149円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 435,065,696円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用) 119,646,213円
2. 計算日における受益権の総数
26,668,234,398口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0916円
(10,000口当たり純資産額) (10,916円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2019年 7月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 224,869,551
合計 224,869,551
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
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(2019年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 831,358,110 - 844,230,000 12,871,890
合計 831,358,110 - 844,230,000 12,871,890
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 600 3,060.00 1,836,000
日本水産 17,100 690.00 11,799,000
マルハニチロ 2,500 3,135.00 7,837,500
カネコ種苗 500 1,290.00 645,000
サカタのタネ 2,100 3,485.00 7,318,500
ホクト 1,400 1,846.00 2,584,400
ホクリヨウ 200 611.00 122,200
住石ホールディングス 3,400 133.00 452,200
日鉄鉱業 400 4,785.00 1,914,000
三井松島ホールディングス 700 1,307.00 914,900
国際石油開発帝石 68,700 970.50 66,673,350
石油資源開発 2,500 2,451.00 6,127,500
K&Oエナジーグループ 800 1,463.00 1,170,400
ヒノキヤグループ 500 2,034.00 1,017,000
ショーボンドホールディングス 2,400 3,765.00 9,036,000
ミライト・ホールディングス 4,800 1,639.00 7,867,200
タマホーム 800 1,499.00 1,199,200
サンヨーホームズ 200 698.00 139,600
日本アクア 600 606.00 363,600
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ファーストコーポレーション 500 634.00 317,000
ベステラ 300 1,358.00 407,400
TATERU 2,000 194.00 388,000
スペースバリューホールディングス 2,000 519.00 1,038,000
ダイセキ環境ソリューション 300 660.00 198,000
第一カッター興業 200 1,762.00 352,400
安藤・間 11,000 769.00 8,459,000
東急建設 5,000 751.00 3,755,000
コムシスホールディングス 6,100 2,797.00 17,061,700
ミサワホーム 1,300 1,099.00 1,428,700
ビーアールホールディングス 1,800 347.00 624,600
高松コンストラクショングループ 1,100 2,270.00 2,497,000
東建コーポレーション 500 6,280.00 3,140,000
ソネック 200 807.00 161,400
ヤマウラ 600 828.00 496,800
大成建設 14,100 3,770.00 53,157,000
大林組 42,400 1,053.00 44,647,200
清水建設 43,200 882.00 38,102,400
飛島建設 1,200 1,307.00 1,568,400
長谷工コーポレーション 17,700 1,152.00 20,390,400
松井建設 1,500 689.00 1,033,500
錢高組 200 4,595.00 919,000
鹿島建設 33,100 1,443.00 47,763,300
不動テトラ 1,000 1,333.00 1,333,000
大末建設 500 960.00 480,000
鉄建建設 900 2,945.00 2,650,500
西松建設 3,000 2,114.00 6,342,000
三井住友建設 10,100 569.00 5,746,900
大豊建設 1,000 2,759.00 2,759,000
前田建設工業 10,100 831.00 8,393,100
佐田建設 800 386.00 308,800
ナカノフドー建設 1,000 433.00 433,000
奥村組 2,300 3,325.00 7,647,500
東鉄工業 1,700 3,030.00 5,151,000
イチケン 300 1,710.00 513,000
富士ピー・エス 500 469.00 234,500
淺沼組 500 3,535.00 1,767,500
戸田建設 16,400 605.00 9,922,000
熊谷組 2,000 2,928.00 5,856,000
青木あすなろ建設 700 838.00 586,600
北野建設 300 2,598.00 779,400
植木組 200 2,266.00 453,200
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矢作建設工業 1,900 712.00 1,352,800
ピーエス三菱 1,500 623.00 934,500
日本ハウスホールディングス 2,600 447.00 1,162,200
大東建託 5,000 14,420.00 72,100,000
新日本建設 1,700 897.00 1,524,900
NIPPO 3,700 2,128.00 7,873,600
東亜道路工業 300 3,330.00 999,000
前田道路 4,400 2,339.00 10,291,600
日本道路 400 6,100.00 2,440,000
東亜建設工業 1,200 1,451.00 1,741,200
日本国土開発 2,300 527.00 1,212,100
若築建設 700 1,462.00 1,023,400
東洋建設 5,100 442.00 2,254,200
五洋建設 16,800 535.00 8,988,000
世紀東急工業 2,000 630.00 1,260,000
福田組 500 4,490.00 2,245,000
住友林業 10,000 1,338.00 13,380,000
日本基礎技術 1,400 341.00 477,400
巴コーポレーション 1,700 404.00 686,800
大和ハウス工業 39,100 3,123.00 122,109,300
ライト工業 2,700 1,465.00 3,955,500
積水ハウス 43,200 1,895.50 81,885,600
日特建設 1,200 602.00 722,400
北陸電気工事 700 879.00 615,300
ユアテック 2,200 760.00 1,672,000
四電工 200 2,677.00 535,400
中電工 1,800 2,394.00 4,309,200
関電工 6,400 938.00 6,003,200
きんでん 9,400 1,648.00 15,491,200
東京エネシス 1,500 935.00 1,402,500
トーエネック 400 3,225.00 1,290,000
住友電設 1,000 1,812.00 1,812,000
日本電設工業 2,400 2,132.00 5,116,800
協和エクシオ 5,500 2,629.00 14,459,500
新日本空調 1,100 1,819.00 2,000,900
九電工 2,800 3,305.00 9,254,000
三機工業 3,200 1,276.00 4,083,200
日揮 12,200 1,440.00 17,568,000
中外炉工業 400 1,626.00 650,400
ヤマト 1,200 578.00 693,600
太平電業 1,000 2,232.00 2,232,000
高砂熱学工業 3,400 1,740.00 5,916,000
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三晃金属工業 200 2,446.00 489,200
朝日工業社 300 2,719.00 815,700
明星工業 2,500 762.00 1,905,000
大氣社 1,900 3,330.00 6,327,000
ダイダン 900 2,250.00 2,025,000
日比谷総合設備 1,300 1,948.00 2,532,400
東芝プラントシステム 3,100 1,930.00 5,983,000
OSJBホールディングス 6,200 251.00 1,556,200
東洋エンジニアリング 1,600 545.00 872,000
千代田化工建設 10,000 350.00 3,500,000
レイズネクスト 2,500 1,169.00 2,922,500
日本製粉 4,000 1,771.00 7,084,000
日清製粉グループ本社 14,300 2,439.00 34,877,700
日東富士製粉 100 5,770.00 577,000
昭和産業 1,200 3,065.00 3,678,000
鳥越製粉 1,100 815.00 896,500
中部飼料 1,500 1,255.00 1,882,500
フィード・ワン 8,400 183.00 1,537,200
東洋精糖 200 1,020.00 204,000
日本甜菜製糖 700 2,052.00 1,436,400
三井製糖 1,000 2,302.00 2,302,000
塩水港精糖 1,200 211.00 253,200
日新製糖 600 1,985.00 1,191,000
森永製菓 3,200 5,130.00 16,416,000
中村屋 300 4,290.00 1,287,000
江崎グリコ 3,800 4,790.00 18,202,000
名糖産業 600 1,395.00 837,000
井村屋グループ 500 2,108.00 1,054,000
不二家 700 1,972.00 1,380,400
山崎製パン 10,300 1,684.00 17,345,200
第一屋製パン 200 984.00 196,800
モロゾフ 200 4,885.00 977,000
亀田製菓 800 4,995.00 3,996,000
寿スピリッツ 1,300 6,180.00 8,034,000
カルビー 5,800 2,976.00 17,260,800
森永乳業 2,500 4,275.00 10,687,500
六甲バター 900 1,785.00 1,606,500
ヤクルト本社 9,400 6,340.00 59,596,000
明治ホールディングス 9,000 7,510.00 67,590,000
雪印メグミルク 3,000 2,340.00 7,020,000
プリマハム 1,800 2,112.00 3,801,600
日本ハム 5,200 4,200.00 21,840,000
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林兼産業 400 660.00 264,000
丸大食品 1,300 2,103.00 2,733,900
S Foods 1,100 3,460.00 3,806,000
伊藤ハム米久ホールディングス 8,100 728.00 5,896,800
サッポロホールディングス 4,600 2,410.00 11,086,000
アサヒグループホールディングス 26,500 4,641.00 122,986,500
キリンホールディングス 57,200 2,353.00 134,591,600
宝ホールディングス 9,500 1,113.00 10,573,500
オエノンホールディングス 3,500 375.00 1,312,500
養命酒製造 400 1,949.00 779,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 9,700 2,706.00 26,248,200
サントリー食品インターナショナル 8,500 4,345.00 36,932,500
ダイドーグループホールディングス 700 4,310.00 3,017,000
伊藤園 3,800 4,770.00 18,126,000
キーコーヒー 1,200 2,101.00 2,521,200
ユニカフェ 300 981.00 294,300
ジャパンフーズ 200 1,219.00 243,800
日清オイリオグループ 1,600 3,180.00 5,088,000
不二製油グループ本社 3,100 3,340.00 10,354,000
かどや製油 100 4,040.00 404,000
J-オイルミルズ 700 4,030.00 2,821,000
キッコーマン 8,300 5,180.00 42,994,000
味の素 27,900 1,795.50 50,094,450
キユーピー 7,000 2,469.00 17,283,000
ハウス食品グループ本社 4,700 4,045.00 19,011,500
カゴメ 5,100 2,505.00 12,775,500
焼津水産化学工業 600 1,085.00 651,000
アリアケジャパン 1,200 6,740.00 8,088,000
ピエトロ 200 1,608.00 321,600
エバラ食品工業 300 2,115.00 634,500
ニチレイ 6,600 2,604.00 17,186,400
東洋水産 6,500 4,625.00 30,062,500
イートアンド 400 1,684.00 673,600
大冷 100 1,974.00 197,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 300 794.00 238,200
日清食品ホールディングス 5,400 6,990.00 37,746,000
永谷園ホールディングス 700 2,095.00 1,466,500
一正蒲鉾 500 1,030.00 515,000
フジッコ 1,400 2,020.00 2,828,000
ロック・フィールド 1,400 1,418.00 1,985,200
日本たばこ産業 73,100 2,427.00 177,413,700
ケンコーマヨネーズ 700 2,432.00 1,702,400
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わらべや日洋ホールディングス 800 1,740.00 1,392,000
なとり 700 1,588.00 1,111,600
イフジ産業 200 674.00 134,800
ピックルスコーポレーション 300 2,317.00 695,100
北の達人コーポレーション 4,900 669.00 3,278,100
ユーグレナ 5,400 1,041.00 5,621,400
ミヨシ油脂 500 1,085.00 542,500
理研ビタミン 600 3,385.00 2,031,000
片倉工業 1,500 1,290.00 1,935,000
グンゼ 800 4,930.00 3,944,000
東洋紡 5,200 1,385.00 7,202,000
ユニチカ 3,600 442.00 1,591,200
富士紡ホールディングス 600 2,394.00 1,436,400
倉敷紡績 1,200 2,043.00 2,451,600
シキボウ 600 1,012.00 607,200
日本毛織 4,100 898.00 3,681,800
ダイトウボウ 1,700 83.00 141,100
トーア紡コーポレーション 500 458.00 229,000
ダイドーリミテッド 1,500 294.00 441,000
帝国繊維 1,400 1,999.00 2,798,600
帝人 10,100 1,885.00 19,038,500
東レ 95,800 782.20 74,934,760
サカイオーベックス 300 1,766.00 529,800
住江織物 400 2,969.00 1,187,600
日本フエルト 600 465.00 279,000
イチカワ 200 1,585.00 317,000
日東製網 100 1,437.00 143,700
アツギ 1,000 932.00 932,000
ダイニック 500 753.00 376,500
セーレン 3,000 1,557.00 4,671,000
ソトー 500 981.00 490,500
東海染工 200 1,130.00 226,000
小松マテーレ 2,000 811.00 1,622,000
ワコールホールディングス 3,500 2,855.00 9,992,500
ホギメディカル 1,500 3,060.00 4,590,000
レナウン 3,500 124.00 434,000
クラウディアホールディングス 300 527.00 158,100
TSIホールディングス 4,500 621.00 2,794,500
マツオカコーポレーション 400 2,659.00 1,063,600
ワールド 1,600 2,170.00 3,472,000
三陽商会 700 1,544.00 1,080,800
ナイガイ 400 445.00 178,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オンワードホールディングス 7,400 585.00 4,329,000
ルックホールディングス 500 1,235.00 617,500
キムラタン 5,300 39.00 206,700
ゴールドウイン 1,100 14,950.00 16,445,000
デサント 3,000 1,711.00 5,133,000
キング 600 670.00 402,000
ヤマトインターナショナル 700 424.00 296,800
特種東海製紙 800 3,775.00 3,020,000
王子ホールディングス 55,600 582.00 32,359,200
日本製紙 5,900 1,967.00 11,605,300
三菱製紙 2,000 586.00 1,172,000
北越コーポレーション 8,100 563.00 4,560,300
中越パルプ工業 500 1,581.00 790,500
巴川製紙所 400 946.00 378,400
大王製紙 6,000 1,302.00 7,812,000
阿波製紙 300 433.00 129,900
レンゴー 12,700 839.00 10,655,300
トーモク 800 1,781.00 1,424,800
ザ・パック 900 3,430.00 3,087,000
クラレ 20,800 1,312.00 27,289,600
旭化成 87,800 1,133.00 99,477,400
共和レザー 800 824.00 659,200
昭和電工 8,200 3,005.00 24,641,000
住友化学 97,200 494.00 48,016,800
住友精化 600 3,415.00 2,049,000
日産化学 7,500 4,680.00 35,100,000
ラサ工業 400 1,523.00 609,200
クレハ 1,100 7,190.00 7,909,000
多木化学 400 4,275.00 1,710,000
テイカ 1,000 2,381.00 2,381,000
石原産業 2,400 1,214.00 2,913,600
片倉コープアグリ 400 1,080.00 432,000
日東エフシー 800 1,199.00 959,200
日本曹達 1,900 2,840.00 5,396,000
東ソー 19,100 1,563.00 29,853,300
トクヤマ 3,600 2,881.00 10,371,600
セントラル硝子 2,700 2,587.00 6,984,900
東亞合成 7,700 1,187.00 9,139,900
大阪ソーダ 1,300 2,649.00 3,443,700
関東電化工業 2,900 729.00 2,114,100
デンカ 4,900 3,150.00 15,435,000
信越化学工業 21,800 11,035.00 240,563,000
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日本カーバイド工業 400 1,351.00 540,400
堺化学工業 800 2,529.00 2,023,200
第一稀元素化学工業 1,300 891.00 1,158,300
エア・ウォーター 10,100 1,817.00 18,351,700
大陽日酸 10,200 2,156.00 21,991,200
日本化学工業 400 2,210.00 884,000
東邦アセチレン 200 1,299.00 259,800
日本パーカライジング 6,700 1,237.00 8,287,900
高圧ガス工業 1,900 834.00 1,584,600
チタン工業 200 3,180.00 636,000
四国化成工業 2,100 1,122.00 2,356,200
戸田工業 300 2,326.00 697,800
ステラ ケミファ 700 2,885.00 2,019,500
保土谷化学工業 400 2,851.00 1,140,400
日本触媒 2,100 7,260.00 15,246,000
大日精化工業 1,000 2,944.00 2,944,000
カネカ 3,200 4,100.00 13,120,000
三菱瓦斯化学 12,500 1,463.00 18,287,500
三井化学 11,200 2,559.00 28,660,800
JSR 12,400 1,716.00 21,278,400
東京応化工業 2,100 3,560.00 7,476,000
大阪有機化学工業 1,100 1,027.00 1,129,700
三菱ケミカルホールディングス 82,500 745.80 61,528,500
KHネオケム 1,900 2,823.00 5,363,700
ダイセル 18,200 956.00 17,399,200
住友ベークライト 2,100 3,815.00 8,011,500
積水化学工業 26,500 1,598.00 42,347,000
日本ゼオン 11,100 1,235.00 13,708,500
アイカ工業 3,700 3,550.00 13,135,000
宇部興産 6,200 2,299.00 14,253,800
積水樹脂 2,000 2,122.00 4,244,000
タキロンシーアイ 2,600 699.00 1,817,400
旭有機材 900 1,412.00 1,270,800
日立化成 5,700 2,990.00 17,043,000
ニチバン 600 1,923.00 1,153,800
リケンテクノス 3,300 524.00 1,729,200
大倉工業 600 1,792.00 1,075,200
積水化成品工業 1,800 753.00 1,355,400
群栄化学工業 300 2,465.00 739,500
タイガースポリマー 600 565.00 339,000
ミライアル 400 1,497.00 598,800
ダイキアクシス 400 853.00 341,200
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ダイキョーニシカワ 2,600 930.00 2,418,000
竹本容器 400 1,212.00 484,800
森六ホールディングス 700 2,544.00 1,780,800
日本化薬 7,600 1,362.00 10,351,200
カーリットホールディングス 1,300 639.00 830,700
日本精化 1,000 1,234.00 1,234,000
扶桑化学工業 1,300 2,270.00 2,951,000
トリケミカル研究所 300 5,550.00 1,665,000
ADEKA 6,100 1,642.00 10,016,200
日油 4,600 3,900.00 17,940,000
新日本理化 2,100 213.00 447,300
ハリマ化成グループ 1,000 1,145.00 1,145,000
花王 30,600 8,244.00 252,266,400
第一工業製薬 500 3,325.00 1,662,500
石原ケミカル 300 1,700.00 510,000
日華化学 400 838.00 335,200
ニイタカ 200 1,474.00 294,800
三洋化成工業 800 5,410.00 4,328,000
有機合成薬品工業 800 239.00 191,200
大日本塗料 1,400 1,006.00 1,408,400
日本ペイントホールディングス 10,200 4,615.00 47,073,000
関西ペイント 13,900 2,101.00 29,203,900
神東塗料 800 172.00 137,600
中国塗料 4,100 943.00 3,866,300
日本特殊塗料 900 1,351.00 1,215,900
藤倉化成 1,600 617.00 987,200
太陽ホールディングス 1,000 3,320.00 3,320,000
DIC 5,600 2,962.00 16,587,200
サカタインクス 2,700 1,066.00 2,878,200
東洋インキSCホールディングス 2,600 2,412.00 6,271,200
T&K TOKA 1,000 985.00 985,000
富士フイルムホールディングス 26,200 5,351.00 140,196,200
資生堂 25,000 8,102.00 202,550,000
ライオン 17,600 2,164.00 38,086,400
高砂香料工業 900 2,968.00 2,671,200
マンダム 2,800 2,660.00 7,448,000
ミルボン 1,600 5,520.00 8,832,000
ファンケル 5,600 2,692.00 15,075,200
コーセー 2,100 19,240.00 40,404,000
コタ 700 1,162.00 813,400
シーボン 100 2,410.00 241,000
ポーラ・オルビスホールディングス 5,400 2,930.00 15,822,000
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ノエビアホールディングス 1,200 5,810.00 6,972,000
アジュバンコスメジャパン 300 916.00 274,800
エステー 900 1,680.00 1,512,000
アグロ カネショウ 500 1,609.00 804,500
コニシ 2,200 1,570.00 3,454,000
長谷川香料 1,700 1,994.00 3,389,800
星光PMC 800 761.00 608,800
小林製薬 3,500 7,980.00 27,930,000
荒川化学工業 1,100 1,510.00 1,661,000
メック 900 1,066.00 959,400
日本高純度化学 300 2,345.00 703,500
タカラバイオ 3,300 2,103.00 6,939,900
JCU 1,600 2,093.00 3,348,800
新田ゼラチン 800 710.00 568,000
OATアグリオ 200 1,329.00 265,800
デクセリアルズ 3,200 730.00 2,336,000
アース製薬 900 4,645.00 4,180,500
北興化学工業 1,200 489.00 586,800
大成ラミック 400 2,839.00 1,135,600
クミアイ化学工業 5,200 880.00 4,576,000
日本農薬 2,200 446.00 981,200
アキレス 900 2,088.00 1,879,200
有沢製作所 2,000 930.00 1,860,000
日東電工 8,700 5,289.00 46,014,300
レック 1,300 1,273.00 1,654,900
三光合成 1,400 371.00 519,400
きもと 1,900 185.00 351,500
藤森工業 1,100 2,959.00 3,254,900
前澤化成工業 900 1,140.00 1,026,000
未来工業 700 2,041.00 1,428,700
ウェーブロックホールディングス 300 710.00 213,000
JSP 700 1,990.00 1,393,000
エフピコ 1,400 6,700.00 9,380,000
天馬 900 1,880.00 1,692,000
信越ポリマー 2,300 778.00 1,789,400
東リ 3,100 254.00 787,400
ニフコ 5,000 2,679.00 13,395,000
バルカー 1,000 2,221.00 2,221,000
ユニ・チャーム 26,700 3,195.00 85,306,500
ショーエイコーポレーション 100 803.00 80,300
協和キリン 14,800 1,774.00 26,255,200
武田薬品工業 110,000 3,689.00 405,790,000
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アステラス製薬 110,900 1,531.00 169,787,900
大日本住友製薬 9,300 1,905.00 17,716,500
塩野義製薬 16,100 6,105.00 98,290,500
田辺三菱製薬 13,200 1,211.00 15,985,200
わかもと製薬 1,500 261.00 391,500
あすか製薬 1,600 1,281.00 2,049,600
日本新薬 3,300 7,870.00 25,971,000
ビオフェルミン製薬 200 2,162.00 432,400
中外製薬 13,100 7,200.00 94,320,000
科研製薬 2,200 5,410.00 11,902,000
エーザイ 15,100 5,835.00 88,108,500
ロート製薬 6,500 3,165.00 20,572,500
小野薬品工業 29,800 1,911.50 56,962,700
久光製薬 3,700 4,345.00 16,076,500
持田製薬 1,900 4,650.00 8,835,000
参天製薬 23,500 1,799.00 42,276,500
扶桑薬品工業 400 1,906.00 762,400
日本ケミファ 200 2,875.00 575,000
ツムラ 3,900 2,987.00 11,649,300
日医工 3,300 1,217.00 4,016,100
キッセイ薬品工業 2,200 2,695.00 5,929,000
生化学工業 2,400 1,224.00 2,937,600
栄研化学 2,200 1,860.00 4,092,000
日水製薬 500 1,202.00 601,000
鳥居薬品 700 2,705.00 1,893,500
JCRファーマ 900 7,180.00 6,462,000
東和薬品 1,800 2,790.00 5,022,000
富士製薬工業 900 1,422.00 1,279,800
沢井製薬 2,600 5,930.00 15,418,000
ゼリア新薬工業 2,500 2,014.00 5,035,000
第一三共 36,100 6,149.00 221,978,900
キョーリン製薬ホールディングス 2,800 1,804.00 5,051,200
大幸薬品 600 2,197.00 1,318,200
ダイト 700 3,045.00 2,131,500
大塚ホールディングス 24,000 3,866.00 92,784,000
大正製薬ホールディングス 2,800 8,200.00 22,960,000
ペプチドリーム 6,300 5,920.00 37,296,000
日本コークス工業 10,600 94.00 996,400
ニチレキ 1,600 1,078.00 1,724,800
ユシロ化学工業 600 1,334.00 800,400
ビーピー・カストロール 400 1,337.00 534,800
富士石油 2,900 257.00 745,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MORESCO 500 1,485.00 742,500
出光興産 14,500 3,100.00 44,950,000
JXTGホールディングス 212,000 522.40 110,748,800
コスモエネルギーホールディングス 3,600 2,303.00 8,290,800
横浜ゴム 7,300 2,091.00 15,264,300
TOYO TIRE 6,500 1,466.00 9,529,000
ブリヂストン 38,700 4,258.00 164,784,600
住友ゴム工業 11,300 1,249.00 14,113,700
藤倉コンポジット 1,000 432.00 432,000
オカモト 800 5,170.00 4,136,000
フコク 500 742.00 371,000
ニッタ 1,400 3,040.00 4,256,000
住友理工 2,400 861.00 2,066,400
三ツ星ベルト 1,700 2,038.00 3,464,600
バンドー化学 2,400 956.00 2,294,400
日東紡績 1,900 2,558.00 4,860,200
AGC 12,500 3,740.00 46,750,000
日本板硝子 6,000 717.00 4,302,000
石塚硝子 200 2,081.00 416,200
日本山村硝子 500 1,406.00 703,000
日本電気硝子 5,500 2,787.00 15,328,500
オハラ 500 1,503.00 751,500
住友大阪セメント 2,500 4,190.00 10,475,000
太平洋セメント 8,000 3,160.00 25,280,000
日本ヒューム 1,200 719.00 862,800
日本コンクリート工業 2,600 289.00 751,400
三谷セキサン 600 2,936.00 1,761,600
アジアパイルホールディングス 1,700 554.00 941,800
東海カーボン 11,400 1,087.00 12,391,800
日本カーボン 600 4,270.00 2,562,000
東洋炭素 700 2,237.00 1,565,900
ノリタケカンパニーリミテド 800 4,455.00 3,564,000
TOTO 9,700 4,385.00 42,534,500
日本碍子 15,400 1,581.00 24,347,400
日本特殊陶業 10,600 2,038.00 21,602,800
ダントーホールディングス 900 120.00 108,000
MARUWA 400 5,970.00 2,388,000
品川リフラクトリーズ 300 2,974.00 892,200
黒崎播磨 200 6,180.00 1,236,000
ヨータイ 1,100 594.00 653,400
イソライト工業 600 467.00 280,200
東京窯業 1,600 308.00 492,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッカトー 500 691.00 345,500
フジミインコーポレーテッド 1,100 2,367.00 2,603,700
クニミネ工業 600 877.00 526,200
エーアンドエーマテリアル 200 1,020.00 204,000
ニチアス 3,400 1,940.00 6,596,000
ニチハ 1,800 3,020.00 5,436,000
日本製鉄 57,900 1,746.50 101,122,350
神戸製鋼所 22,800 694.00 15,823,200
中山製鋼所 1,700 487.00 827,900
合同製鐵 600 2,043.00 1,225,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 33,700 1,493.00 50,314,100
東京製鐵 6,700 809.00 5,420,300
共英製鋼 1,400 1,806.00 2,528,400
大和工業 2,600 2,843.00 7,391,800
東京鐵鋼 500 1,347.00 673,500
大阪製鐵 800 1,683.00 1,346,400
淀川製鋼所 1,700 2,037.00 3,462,900
丸一鋼管 4,400 2,903.00 12,773,200
モリ工業 400 1,995.00 798,000
大同特殊鋼 2,000 3,960.00 7,920,000
日本高周波鋼業 400 458.00 183,200
日本冶金工業 10,100 227.00 2,292,700
山陽特殊製鋼 1,600 1,443.00 2,308,800
愛知製鋼 700 3,295.00 2,306,500
日立金属 13,400 1,169.00 15,664,600
日本金属 300 913.00 273,900
大平洋金属 800 2,271.00 1,816,800
新日本電工 7,300 198.00 1,445,400
栗本鐵工所 600 1,500.00 900,000
虹技 200 1,338.00 267,600
日本鋳鉄管 100 1,121.00 112,100
三菱製鋼 900 1,241.00 1,116,900
日亜鋼業 1,800 332.00 597,600
日本精線 200 2,646.00 529,200
エンビプロ・ホールディングス 500 738.00 369,000
シンニッタン 1,900 348.00 661,200
新家工業 300 1,487.00 446,100
大紀アルミニウム工業所 2,000 802.00 1,604,000
日本軽金属ホールディングス 34,000 221.00 7,514,000
三井金属鉱業 3,400 2,558.00 8,697,200
東邦亜鉛 700 2,515.00 1,760,500
三菱マテリアル 8,200 3,070.00 25,174,000
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住友金属鉱山 17,100 3,223.00 55,113,300
DOWAホールディングス 2,900 3,520.00 10,208,000
古河機械金属 2,100 1,442.00 3,028,200
エス・サイエンス 4,800 62.00 297,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,400 1,848.00 2,587,200
東邦チタニウム 2,200 1,036.00 2,279,200
UACJ 1,900 1,808.00 3,435,200
CKサンエツ 200 2,776.00 555,200
古河電気工業 3,600 3,130.00 11,268,000
住友電気工業 46,600 1,387.50 64,657,500
フジクラ 15,100 424.00 6,402,400
昭和電線ホールディングス 1,400 890.00 1,246,000
東京特殊電線 200 1,880.00 376,000
タツタ電線 2,400 495.00 1,188,000
カナレ電気 200 1,879.00 375,800
平河ヒューテック 500 1,268.00 634,000
リョービ 1,500 2,083.00 3,124,500
アーレスティ 1,500 580.00 870,000
アサヒホールディングス 2,300 2,254.00 5,184,200
稲葉製作所 700 1,463.00 1,024,100
宮地エンジニアリンググループ 400 1,743.00 697,200
トーカロ 3,200 831.00 2,659,200
アルファCo 400 1,312.00 524,800
SUMCO 13,800 1,514.00 20,893,200
川田テクノロジーズ 300 7,340.00 2,202,000
RS Technologies 300 3,695.00 1,108,500
信和 700 926.00 648,200
東洋製罐グループホールディングス 7,900 1,937.00 15,302,300
ホッカンホールディングス 600 1,710.00 1,026,000
コロナ 700 1,025.00 717,500
横河ブリッジホールディングス 2,300 1,719.00 3,953,700
駒井ハルテック 200 1,652.00 330,400
高田機工 100 2,531.00 253,100
三和ホールディングス 12,900 1,142.00 14,731,800
文化シヤッター 3,700 900.00 3,330,000
三協立山 1,700 1,264.00 2,148,800
アルインコ 1,000 981.00 981,000
東洋シヤッター 300 712.00 213,600
LIXILグループ 18,400 1,882.00 34,628,800
日本フイルコン 900 481.00 432,900
ノーリツ 2,800 1,346.00 3,768,800
長府製作所 1,300 2,340.00 3,042,000
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リンナイ 2,200 7,300.00 16,060,000
ダイニチ工業 600 633.00 379,800
日東精工 1,700 584.00 992,800
三洋工業 200 1,820.00 364,000
岡部 2,500 898.00 2,245,000
ジーテクト 1,400 1,581.00 2,213,400
中国工業 200 590.00 118,000
東プレ 2,300 1,749.00 4,022,700
高周波熱錬 2,400 878.00 2,107,200
東京製綱 800 938.00 750,400
サンコール 700 522.00 365,400
モリテック スチール 900 376.00 338,400
パイオラックス 2,000 1,931.00 3,862,000
エイチワン 1,200 747.00 896,400
日本発條 12,400 883.00 10,949,200
中央発條 100 2,878.00 287,800
アドバネクス 200 1,707.00 341,400
立川ブラインド工業 500 1,356.00 678,000
三益半導体工業 1,100 1,843.00 2,027,300
日本ドライケミカル 300 1,132.00 339,600
日本製鋼所 3,800 1,985.00 7,543,000
三浦工業 5,400 3,090.00 16,686,000
タクマ 4,500 1,322.00 5,949,000
ツガミ 2,800 988.00 2,766,400
オークマ 1,600 6,090.00 9,744,000
東芝機械 1,400 2,489.00 3,484,600
アマダホールディングス 18,700 1,237.00 23,131,900
アイダエンジニアリング 3,400 896.00 3,046,400
滝澤鉄工所 400 1,423.00 569,200
FUJI 5,000 1,493.00 7,465,000
牧野フライス製作所 1,500 4,710.00 7,065,000
オーエスジー 6,100 2,216.00 13,517,600
ダイジェット工業 100 1,606.00 160,600
旭ダイヤモンド工業 3,200 695.00 2,224,000
DMG森精機 7,900 1,662.00 13,129,800
ソディック 2,700 992.00 2,678,400
ディスコ 1,700 21,630.00 36,771,000
日東工器 700 2,129.00 1,490,300
日進工具 400 2,048.00 819,200
パンチ工業 800 593.00 474,400
冨士ダイス 500 636.00 318,000
豊和工業 700 855.00 598,500
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OKK 500 809.00 404,500
石川製作所 300 1,446.00 433,800
東洋機械金属 900 594.00 534,600
津田駒工業 300 1,434.00 430,200
エンシュウ 300 1,214.00 364,200
島精機製作所 1,700 3,280.00 5,576,000
オプトラン 1,200 2,831.00 3,397,200
NCホールディングス 300 475.00 142,500
イワキポンプ 500 1,183.00 591,500
フリュー 1,000 1,075.00 1,075,000
ヤマシンフィルタ 2,100 621.00 1,304,100
日阪製作所 1,500 868.00 1,302,000
やまびこ 2,400 943.00 2,263,200
平田機工 600 6,730.00 4,038,000
ペガサスミシン製造 1,100 570.00 627,000
マルマエ 500 919.00 459,500
タツモ 500 940.00 470,000
ナブテスコ 6,900 3,035.00 20,941,500
三井海洋開発 1,300 2,950.00 3,835,000
レオン自動機 1,200 1,879.00 2,254,800
SMC 3,700 42,510.00 157,287,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング 900 453.00 407,700
ホソカワミクロン 400 4,450.00 1,780,000
ユニオンツール 500 3,195.00 1,597,500
オイレス工業 1,700 1,610.00 2,737,000
日精エー・エス・ビー機械 400 2,766.00 1,106,400
サトーホールディングス 1,500 2,684.00 4,026,000
技研製作所 1,100 3,220.00 3,542,000
日本エアーテック 400 594.00 237,600
カワタ 300 1,076.00 322,800
日精樹脂工業 1,000 1,112.00 1,112,000
オカダアイヨン 400 1,304.00 521,600
ワイエイシイホールディングス 500 1,024.00 512,000
小松製作所 57,100 2,481.00 141,665,100
住友重機械工業 7,200 3,595.00 25,884,000
日立建機 5,100 2,686.00 13,698,600
日工 300 2,932.00 879,600
巴工業 500 2,384.00 1,192,000
井関農機 1,300 1,509.00 1,961,700
TOWA 1,100 880.00 968,000
丸山製作所 300 1,159.00 347,700
北川鉄工所 600 2,194.00 1,316,400
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ローツェ 600 2,727.00 1,636,200
タカキタ 400 578.00 231,200
クボタ 67,500 1,697.50 114,581,250
荏原実業 400 1,989.00 795,600
三菱化工機 400 1,639.00 655,600
月島機械 2,500 1,297.00 3,242,500
帝国電機製作所 900 1,214.00 1,092,600
東京機械製作所 400 418.00 167,200
新東工業 3,000 946.00 2,838,000
澁谷工業 1,100 2,946.00 3,240,600
アイチ コーポレーション 2,200 715.00 1,573,000
小森コーポレーション 3,200 1,194.00 3,820,800
鶴見製作所 1,000 1,848.00 1,848,000
住友精密工業 200 2,773.00 554,600
酒井重工業 200 2,941.00 588,200
荏原製作所 5,600 3,080.00 17,248,000
石井鐵工所 200 2,015.00 403,000
酉島製作所 1,300 1,043.00 1,355,900
北越工業 1,300 1,225.00 1,592,500
ダイキン工業 17,200 13,905.00 239,166,000
オルガノ 500 3,960.00 1,980,000
トーヨーカネツ 500 1,993.00 996,500
栗田工業 6,800 2,833.00 19,264,400
椿本チエイン 1,600 3,715.00 5,944,000
大同工業 600 900.00 540,000
木村化工機 1,000 366.00 366,000
アネスト岩田 2,000 970.00 1,940,000
ダイフク 6,900 6,150.00 42,435,000
サムコ 300 945.00 283,500
加藤製作所 600 1,961.00 1,176,600
油研工業 200 1,731.00 346,200
タダノ 6,100 1,025.00 6,252,500
フジテック 4,600 1,391.00 6,398,600
CKD 3,500 1,315.00 4,602,500
キトー 1,000 1,619.00 1,619,000
平和 3,500 2,183.00 7,640,500
理想科学工業 1,100 1,737.00 1,910,700
SANKYO 3,200 3,785.00 12,112,000
日本金銭機械 1,400 1,108.00 1,551,200
マースグループホールディングス 800 1,986.00 1,588,800
福島工業 800 3,380.00 2,704,000
オーイズミ 500 381.00 190,500
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ダイコク電機 600 1,348.00 808,800
竹内製作所 2,100 1,712.00 3,595,200
アマノ 3,600 3,030.00 10,908,000
JUKI 1,800 1,032.00 1,857,600
サンデンホールディングス 1,500 559.00 838,500
蛇の目ミシン工業 1,100 470.00 517,000
マックス 1,900 1,630.00 3,097,000
グローリー 3,500 2,968.00 10,388,000
新晃工業 1,200 1,597.00 1,916,400
大和冷機工業 1,800 1,054.00 1,897,200
セガサミーホールディングス 12,500 1,290.00 16,125,000
日本ピストンリング 500 1,445.00 722,500
リケン 600 4,325.00 2,595,000
TPR 1,700 1,960.00 3,332,000
ツバキ・ナカシマ 1,900 1,892.00 3,594,800
ホシザキ 3,700 7,690.00 28,453,000
大豊工業 1,000 822.00 822,000
日本精工 25,900 982.00 25,433,800
NTN 27,100 327.00 8,861,700
ジェイテクト 12,100 1,349.00 16,322,900
不二越 1,200 4,820.00 5,784,000
日本トムソン 3,700 525.00 1,942,500
THK 7,900 2,893.00 22,854,700
ユーシン精機 1,000 1,001.00 1,001,000
前澤給装工業 500 1,978.00 989,000
イーグル工業 1,600 1,119.00 1,790,400
前澤工業 700 351.00 245,700
日本ピラー工業 1,300 1,070.00 1,391,000
キッツ 5,100 746.00 3,804,600
マキタ 15,300 3,670.00 56,151,000
日立造船 10,000 407.00 4,070,000
三菱重工業 21,100 4,622.00 97,524,200
IHI 9,700 2,742.00 26,597,400
スター精密 2,100 1,468.00 3,082,800
日清紡ホールディングス 7,000 846.00 5,922,000
イビデン 7,700 1,987.00 15,299,900
コニカミノルタ 27,500 1,025.00 28,187,500
ブラザー工業 16,400 2,030.00 33,292,000
ミネベアミツミ 23,400 1,882.00 44,038,800
日立製作所 56,700 3,977.00 225,495,900
三菱電機 126,000 1,469.50 185,157,000
富士電機 8,200 3,635.00 29,807,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋電機製造 500 1,585.00 792,500
安川電機 14,600 3,790.00 55,334,000
シンフォニアテクノロジー 1,700 1,296.00 2,203,200
明電舎 2,500 1,729.00 4,322,500
オリジン 300 1,503.00 450,900
山洋電気 600 4,555.00 2,733,000
デンヨー 1,200 1,587.00 1,904,400
東芝テック 1,600 3,185.00 5,096,000
芝浦メカトロニクス 200 3,085.00 617,000
マブチモーター 3,500 3,805.00 13,317,500
日本電産 15,200 14,865.00 225,948,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 700 1,144.00 800,800
トレックス・セミコンダクター 600 1,206.00 723,600
東光高岳 600 1,188.00 712,800
ダブル・スコープ 1,800 1,178.00 2,120,400
宮越ホールディングス 500 977.00 488,500
ダイヘン 1,400 3,115.00 4,361,000
田淵電機 1,500 108.00 162,000
ヤーマン 1,800 926.00 1,666,800
JVCケンウッド 9,600 249.00 2,390,400
ミマキエンジニアリング 1,100 625.00 687,500
第一精工 500 1,417.00 708,500
日新電機 3,000 1,262.00 3,786,000
大崎電気工業 2,500 686.00 1,715,000
オムロン 13,400 5,770.00 77,318,000
日東工業 2,000 2,117.00 4,234,000
IDEC 1,700 2,102.00 3,573,400
正興電機製作所 200 837.00 167,400
不二電機工業 100 1,249.00 124,900
ジーエス・ユアサ コーポレーション 4,500 2,061.00 9,274,500
サクサホールディングス 300 2,000.00 600,000
メルコホールディングス 500 3,235.00 1,617,500
テクノメディカ 300 2,227.00 668,100
日本電気 16,300 4,330.00 70,579,000
富士通 12,200 7,863.00 95,928,600
沖電気工業 5,500 1,391.00 7,650,500
岩崎通信機 600 785.00 471,000
電気興業 700 3,120.00 2,184,000
サンケン電気 1,500 2,443.00 3,664,500
ナカヨ 200 1,630.00 326,000
アイホン 700 1,697.00 1,187,900
ルネサスエレクトロニクス 13,200 639.00 8,434,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セイコーエプソン 15,600 1,723.00 26,878,800
ワコム 9,000 384.00 3,456,000
アルバック 2,500 4,520.00 11,300,000
アクセル 500 705.00 352,500
EIZO 1,200 4,060.00 4,872,000
ジャパンディスプレイ 29,200 77.00 2,248,400
日本信号 3,200 1,236.00 3,955,200
京三製作所 2,600 380.00 988,000
能美防災 1,700 2,269.00 3,857,300
ホーチキ 800 1,319.00 1,055,200
星和電機 600 522.00 313,200
エレコム 1,200 3,910.00 4,692,000
パナソニック 144,000 914.30 131,659,200
シャープ 12,500 1,367.00 17,087,500
アンリツ 8,100 2,032.00 16,459,200
富士通ゼネラル 3,800 1,635.00 6,213,000
ソニー 84,600 5,905.00 499,563,000
TDK 6,600 8,520.00 56,232,000
帝国通信工業 500 1,149.00 574,500
タムラ製作所 4,800 640.00 3,072,000
アルプスアルパイン 13,100 1,925.00 25,217,500
池上通信機 400 1,050.00 420,000
日本電波工業 1,100 498.00 547,800
鈴木 600 658.00 394,800
日本トリム 200 4,645.00 929,000
ローランド ディー.ジー. 600 2,566.00 1,539,600
フォスター電機 1,400 1,796.00 2,514,400
SMK 400 2,879.00 1,151,600
ヨコオ 900 2,379.00 2,141,100
ティアック 800 201.00 160,800
ホシデン 3,700 1,240.00 4,588,000
ヒロセ電機 1,800 11,920.00 21,456,000
日本航空電子工業 2,900 1,556.00 4,512,400
TOA 1,400 1,201.00 1,681,400
マクセルホールディングス 2,700 1,498.00 4,044,600
古野電気 1,600 973.00 1,556,800
ユニデンホールディングス 400 1,956.00 782,400
スミダコーポレーション 1,100 1,187.00 1,305,700
アイコム 700 2,236.00 1,565,200
リオン 600 2,155.00 1,293,000
本多通信工業 1,000 515.00 515,000
船井電機 1,300 809.00 1,051,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
横河電機 12,600 2,025.00 25,515,000
新電元工業 400 3,670.00 1,468,000
アズビル 8,000 2,636.00 21,088,000
東亜ディーケーケー 600 829.00 497,400
日本光電工業 5,600 2,991.00 16,749,600
チノー 400 1,395.00 558,000
共和電業 1,200 416.00 499,200
日本電子材料 500 562.00 281,000
堀場製作所 2,500 6,190.00 15,475,000
アドバンテスト 8,600 4,160.00 35,776,000
小野測器 500 518.00 259,000
エスペック 1,100 2,287.00 2,515,700
キーエンス 6,200 67,270.00 417,074,000
日置電機 700 3,625.00 2,537,500
シスメックス 9,800 7,465.00 73,157,000
日本マイクロニクス 2,200 1,060.00 2,332,000
メガチップス 1,000 1,667.00 1,667,000
OBARA GROUP 700 3,835.00 2,684,500
澤藤電機 100 1,752.00 175,200
原田工業 500 841.00 420,500
コーセル 1,600 1,119.00 1,790,400
イリソ電子工業 1,200 5,310.00 6,372,000
オプテックスグループ 2,200 1,414.00 3,110,800
千代田インテグレ 500 2,167.00 1,083,500
アイ・オー・データ機器 500 938.00 469,000
レーザーテック 2,600 5,200.00 13,520,000
スタンレー電気 8,900 2,782.00 24,759,800
岩崎電気 500 1,332.00 666,000
ウシオ電機 7,300 1,454.00 10,614,200
岡谷電機産業 800 392.00 313,600
ヘリオス テクノ ホールディング 1,100 657.00 722,700
エノモト 300 853.00 255,900
日本セラミック 1,300 2,892.00 3,759,600
遠藤照明 600 764.00 458,400
古河電池 900 652.00 586,800
双信電機 600 535.00 321,000
山一電機 900 1,215.00 1,093,500
図研 800 1,875.00 1,500,000
日本電子 2,500 2,483.00 6,207,500
カシオ計算機 11,200 1,263.00 14,145,600
ファナック 12,000 19,900.00 238,800,000
日本シイエムケイ 3,200 649.00 2,076,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エンプラス 600 3,600.00 2,160,000
大真空 500 1,193.00 596,500
ローム 6,000 7,830.00 46,980,000
浜松ホトニクス 9,000 4,245.00 38,205,000
三井ハイテック 1,400 1,363.00 1,908,200
新光電気工業 4,200 1,002.00 4,208,400
京セラ 19,200 7,076.00 135,859,200
太陽誘電 5,600 2,301.00 12,885,600
村田製作所 39,700 4,924.00 195,482,800
双葉電子工業 2,100 1,446.00 3,036,600
北陸電気工業 500 1,057.00 528,500
ニチコン 4,000 939.00 3,756,000
日本ケミコン 900 1,735.00 1,561,500
KOA 1,900 1,396.00 2,652,400
市光工業 1,900 700.00 1,330,000
小糸製作所 7,600 6,020.00 45,752,000
ミツバ 2,300 678.00 1,559,400
SCREENホールディングス 2,200 6,060.00 13,332,000
キヤノン電子 1,200 1,866.00 2,239,200
キヤノン 67,900 3,036.00 206,144,400
リコー 37,900 1,029.00 38,999,100
象印マホービン 3,100 1,325.00 4,107,500
MUTOHホールディングス 200 1,721.00 344,200
東京エレクトロン 8,400 18,550.00 155,820,000
トヨタ紡織 4,400 1,478.00 6,503,200
芦森工業 300 1,580.00 474,000
ユニプレス 2,400 1,829.00 4,389,600
豊田自動織機 10,200 5,930.00 60,486,000
モリタホールディングス 2,200 1,796.00 3,951,200
三櫻工業 1,600 516.00 825,600
デンソー 27,800 4,892.00 135,997,600
東海理化電機製作所 3,300 1,842.00 6,078,600
三井E&Sホールディングス 4,600 1,002.00 4,609,200
川崎重工業 9,800 2,647.00 25,940,600
名村造船所 3,700 283.00 1,047,100
サノヤスホールディングス 1,600 205.00 328,000
日本車輌製造 500 2,520.00 1,260,000
三菱ロジスネクスト 1,500 1,134.00 1,701,000
近畿車輛 200 1,699.00 339,800
日産自動車 148,700 765.60 113,844,720
いすゞ自動車 39,800 1,246.00 49,590,800
トヨタ自動車 140,500 7,222.00 1,014,691,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日野自動車 15,700 867.00 13,611,900
三菱自動車工業 46,700 496.00 23,163,200
エフテック 900 754.00 678,600
レシップホールディングス 400 791.00 316,400
GMB 200 827.00 165,400
ファルテック 200 822.00 164,400
武蔵精密工業 3,100 1,485.00 4,603,500
日産車体 2,500 1,011.00 2,527,500
新明和工業 5,300 1,354.00 7,176,200
極東開発工業 2,500 1,381.00 3,452,500
日信工業 2,300 1,548.00 3,560,400
トピー工業 1,000 2,363.00 2,363,000
ティラド 500 1,924.00 962,000
曙ブレーキ工業 6,900 161.00 1,110,900
タチエス 2,100 1,440.00 3,024,000
NOK 6,800 1,646.00 11,192,800
フタバ産業 3,500 703.00 2,460,500
KYB 1,300 3,160.00 4,108,000
大同メタル工業 2,000 667.00 1,334,000
プレス工業 6,200 486.00 3,013,200
ミクニ 1,500 381.00 571,500
太平洋工業 2,600 1,603.00 4,167,800
ケーヒン 2,900 1,550.00 4,495,000
河西工業 1,500 881.00 1,321,500
アイシン精機 10,400 3,670.00 38,168,000
マツダ 39,600 1,112.00 44,035,200
今仙電機製作所 1,200 928.00 1,113,600
本田技研工業 106,300 2,843.00 302,210,900
スズキ 23,100 4,437.00 102,494,700
SUBARU 39,100 2,683.50 104,924,850
安永 600 1,463.00 877,800
ヤマハ発動機 17,800 1,939.00 34,514,200
ショーワ 3,000 1,444.00 4,332,000
TBK 1,400 410.00 574,000
エクセディ 1,700 2,336.00 3,971,200
豊田合成 4,100 2,161.00 8,860,100
愛三工業 2,000 700.00 1,400,000
盟和産業 200 1,058.00 211,600
日本プラスト 1,000 723.00 723,000
ヨロズ 1,200 1,456.00 1,747,200
エフ・シー・シー 2,300 2,182.00 5,018,600
シマノ 5,100 15,410.00 78,591,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テイ・エス テック 2,900 3,045.00 8,830,500
ジャムコ 600 2,029.00 1,217,400
テルモ 35,700 3,155.00 112,633,500
クリエートメディック 400 923.00 369,200
日機装 4,100 1,408.00 5,772,800
島津製作所 16,200 2,699.00 43,723,800
JMS 1,100 774.00 851,400
クボテック 200 447.00 89,400
長野計器 1,000 813.00 813,000
ブイ・テクノロジー 600 5,390.00 3,234,000
東京計器 800 992.00 793,600
愛知時計電機 200 4,190.00 838,000
インターアクション 700 1,849.00 1,294,300
オーバル 1,100 254.00 279,400
東京精密 2,300 3,180.00 7,314,000
マニー 1,700 8,050.00 13,685,000
ニコン 22,000 1,542.00 33,924,000
トプコン 6,800 1,318.00 8,962,400
オリンパス 75,100 1,179.00 88,542,900
理研計器 1,100 1,957.00 2,152,700
タムロン 1,100 2,477.00 2,724,700
HOYA 25,400 8,330.00 211,582,000
シード 500 1,096.00 548,000
ノーリツ鋼機 1,000 1,938.00 1,938,000
エー・アンド・デイ 1,100 812.00 893,200
朝日インテック 10,700 2,884.00 30,858,800
シチズン時計 13,800 562.00 7,755,600
リズム時計工業 400 1,268.00 507,200
大研医器 1,000 624.00 624,000
メニコン 1,700 3,900.00 6,630,000
シンシア 200 660.00 132,000
松風 600 1,374.00 824,400
セイコーホールディングス 1,900 2,259.00 4,292,100
ニプロ 8,700 1,217.00 10,587,900
中本パックス 300 1,481.00 444,300
スノーピーク 500 1,369.00 684,500
パラマウントベッドホールディングス 1,500 4,210.00 6,315,000
トランザクション 800 1,018.00 814,400
SHO-BI 300 371.00 111,300
ニホンフラッシュ 500 2,829.00 1,414,500
前田工繊 1,400 2,000.00 2,800,000
永大産業 1,600 352.00 563,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アートネイチャー 1,300 661.00 859,300
バンダイナムコホールディングス 13,000 5,880.00 76,440,000
アイフィスジャパン 300 619.00 185,700
共立印刷 1,900 190.00 361,000
SHOEI 600 4,770.00 2,862,000
フランスベッドホールディングス 1,800 994.00 1,789,200
パイロットコーポレーション 2,200 4,165.00 9,163,000
萩原工業 700 1,366.00 956,200
トッパン・フォームズ 2,700 945.00 2,551,500
フジシールインターナショナル 2,800 3,280.00 9,184,000
タカラトミー 5,300 1,363.00 7,223,900
廣済堂 1,200 707.00 848,400
エステールホールディングス 300 628.00 188,400
アーク 4,600 102.00 469,200
タカノ 500 797.00 398,500
プロネクサス 1,100 1,069.00 1,175,900
ホクシン 800 134.00 107,200
ウッドワン 400 996.00 398,400
大建工業 1,000 2,133.00 2,133,000
凸版印刷 17,800 1,781.00 31,701,800
大日本印刷 17,800 2,373.00 42,239,400
図書印刷 1,200 1,421.00 1,705,200
共同印刷 400 2,836.00 1,134,400
NISSHA 2,600 1,275.00 3,315,000
光村印刷 100 1,950.00 195,000
宝印刷 600 1,666.00 999,600
アシックス 11,900 1,177.00 14,006,300
ツツミ 400 2,100.00 840,000
小松ウオール工業 400 1,963.00 785,200
ヤマハ 7,500 5,180.00 38,850,000
河合楽器製作所 400 3,110.00 1,244,000
クリナップ 1,100 554.00 609,400
ピジョン 7,600 4,120.00 31,312,000
兼松サステック 100 1,711.00 171,100
キングジム 1,000 824.00 824,000
リンテック 3,000 2,316.00 6,948,000
イトーキ 2,300 465.00 1,069,500
任天堂 7,200 40,180.00 289,296,000
三菱鉛筆 2,100 1,691.00 3,551,100
タカラスタンダード 2,600 1,734.00 4,508,400
コクヨ 6,000 1,507.00 9,042,000
ナカバヤシ 1,200 542.00 650,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローブライド 600 3,230.00 1,938,000
オカムラ 4,400 1,038.00 4,567,200
美津濃 1,200 2,462.00 2,954,400
東京電力ホールディングス 100,600 511.00 51,406,600
中部電力 38,600 1,493.50 57,649,100
関西電力 51,400 1,236.00 63,530,400
中国電力 17,400 1,357.00 23,611,800
北陸電力 12,300 750.00 9,225,000
東北電力 29,500 1,055.00 31,122,500
四国電力 11,300 973.00 10,994,900
九州電力 26,000 1,029.00 26,754,000
北海道電力 11,800 591.00 6,973,800
沖縄電力 2,300 1,724.00 3,965,200
電源開発 10,000 2,482.00 24,820,000
エフオン 600 815.00 489,000
イーレックス 2,200 1,098.00 2,415,600
レノバ 2,100 816.00 1,713,600
東京瓦斯 24,700 2,659.00 65,677,300
大阪瓦斯 24,500 1,948.00 47,726,000
東邦瓦斯 6,200 3,930.00 24,366,000
北海道瓦斯 700 1,477.00 1,033,900
広島ガス 2,500 334.00 835,000
西部瓦斯 1,400 2,209.00 3,092,600
静岡ガス 3,900 832.00 3,244,800
メタウォーター 600 3,515.00 2,109,000
SBSホールディングス 1,200 1,629.00 1,954,800
東武鉄道 13,300 3,105.00 41,296,500
相鉄ホールディングス 4,300 2,896.00 12,452,800
東京急行電鉄 34,200 1,906.00 65,185,200
京浜急行電鉄 17,300 1,821.00 31,503,300
小田急電鉄 20,200 2,503.00 50,560,600
京王電鉄 7,000 6,690.00 46,830,000
京成電鉄 9,400 3,950.00 37,130,000
富士急行 1,700 4,130.00 7,021,000
新京成電鉄 300 2,032.00 609,600
東日本旅客鉄道 22,400 9,923.00 222,275,200
西日本旅客鉄道 11,300 8,815.00 99,609,500
東海旅客鉄道 11,300 21,945.00 247,978,500
西武ホールディングス 15,600 1,708.00 26,644,800
鴻池運輸 2,000 1,707.00 3,414,000
西日本鉄道 3,500 2,341.00 8,193,500
ハマキョウレックス 1,000 4,030.00 4,030,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サカイ引越センター 700 6,790.00 4,753,000
近鉄グループホールディングス 11,900 5,180.00 61,642,000
阪急阪神ホールディングス 15,900 3,810.00 60,579,000
南海電気鉄道 5,300 2,603.00 13,795,900
京阪ホールディングス 5,300 4,505.00 23,876,500
神戸電鉄 300 3,960.00 1,188,000
名古屋鉄道 9,800 3,015.00 29,547,000
山陽電気鉄道 900 2,124.00 1,911,600
日本通運 4,600 5,760.00 26,496,000
ヤマトホールディングス 20,900 2,192.50 45,823,250
山九 3,300 5,700.00 18,810,000
丸運 600 279.00 167,400
丸全昭和運輸 1,000 3,295.00 3,295,000
センコーグループホールディングス 6,600 877.00 5,788,200
トナミホールディングス 300 5,610.00 1,683,000
ニッコンホールディングス 4,500 2,588.00 11,646,000
日本石油輸送 100 2,892.00 289,200
福山通運 1,500 4,090.00 6,135,000
セイノーホールディングス 8,900 1,366.00 12,157,400
エスライン 400 973.00 389,200
神奈川中央交通 300 3,715.00 1,114,500
日立物流 2,600 3,425.00 8,905,000
丸和運輸機関 600 4,700.00 2,820,000
C&Fロジホールディングス 1,200 1,345.00 1,614,000
九州旅客鉄道 10,000 3,130.00 31,300,000
SGホールディングス 11,300 3,010.00 34,013,000
日本郵船 10,000 1,867.00 18,670,000
商船三井 7,100 2,741.00 19,461,100
川崎汽船 3,700 1,420.00 5,254,000
NSユナイテッド海運 700 2,484.00 1,738,800
明治海運 1,100 314.00 345,400
飯野海運 5,600 372.00 2,083,200
共栄タンカー 100 1,454.00 145,400
乾汽船 1,100 883.00 971,300
日本航空 21,900 3,449.00 75,533,100
ANAホールディングス 21,800 3,637.00 79,286,600
パスコ 200 892.00 178,400
トランコム 300 6,010.00 1,803,000
日新 1,000 1,728.00 1,728,000
三菱倉庫 4,100 3,035.00 12,443,500
三井倉庫ホールディングス 1,500 1,561.00 2,341,500
住友倉庫 4,400 1,414.00 6,221,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
澁澤倉庫 600 1,777.00 1,066,200
東陽倉庫 2,100 323.00 678,300
日本トランスシティ 2,600 519.00 1,349,400
ケイヒン 200 1,240.00 248,000
中央倉庫 700 1,070.00 749,000
川西倉庫 200 1,058.00 211,600
安田倉庫 1,000 902.00 902,000
ファイズ 200 733.00 146,600
東洋埠頭 400 1,394.00 557,600
宇徳 1,000 482.00 482,000
上組 7,400 2,541.00 18,803,400
サンリツ 300 653.00 195,900
キムラユニティー 300 1,083.00 324,900
キユーソー流通システム 300 1,963.00 588,900
近鉄エクスプレス 2,300 1,462.00 3,362,600
東海運 600 294.00 176,400
エーアイテイー 800 1,023.00 818,400
内外トランスライン 400 1,343.00 537,200
日本コンセプト 400 1,230.00 492,000
NECネッツエスアイ 1,400 2,724.00 3,813,600
クロスキャット 300 966.00 289,800
システナ 4,400 1,826.00 8,034,400
デジタルアーツ 700 11,010.00 7,707,000
日鉄ソリューションズ 1,900 3,420.00 6,498,000
キューブシステム 700 846.00 592,200
エイジア 200 1,259.00 251,800
コア 500 1,638.00 819,000
ソリトンシステムズ 700 1,094.00 765,800
ソフトクリエイトホールディングス 500 1,698.00 849,000
TIS 4,100 5,620.00 23,042,000
ネオス 500 808.00 404,000
電算システム 500 3,400.00 1,700,000
グリー 8,500 519.00 4,411,500
コーエーテクモホールディングス 2,500 2,077.00 5,192,500
三菱総合研究所 500 3,680.00 1,840,000
ボルテージ 200 521.00 104,200
電算 100 2,030.00 203,000
AGS 700 671.00 469,700
ファインデックス 1,000 1,018.00 1,018,000
ブレインパッド 200 6,700.00 1,340,000
KLab 2,200 874.00 1,922,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 1,600 1,158.00 1,852,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イーブックイニシアティブジャパン 200 2,394.00 478,800
ネクソン 31,600 1,727.00 54,573,200
アイスタイル 3,200 837.00 2,678,400
エムアップ 400 2,289.00 915,600
エイチーム 800 1,122.00 897,600
エニグモ 400 2,325.00 930,000
テクノスジャパン 1,000 583.00 583,000
enish 500 610.00 305,000
コロプラ 4,000 662.00 2,648,000
オルトプラス 800 273.00 218,400
ブロードリーフ 6,100 565.00 3,446,500
クロス・マーケティンググループ 400 374.00 149,600
デジタルハーツホールディングス 600 1,074.00 644,400
システム情報 600 1,118.00 670,800
メディアドゥホールディングス 400 3,470.00 1,388,000
じげん 1,700 796.00 1,353,200
ブイキューブ 600 602.00 361,200
エンカレッジ・テクノロジ 200 847.00 169,400
サイバーリンクス 200 1,190.00 238,000
ディー・エル・イー 700 203.00 142,100
フィックスターズ 1,300 1,817.00 2,362,100
CARTA HOLDINGS 600 1,243.00 745,800
オプティム 500 3,040.00 1,520,000
セレス 400 1,693.00 677,200
ティーガイア 900 2,079.00 1,871,100
セック 200 3,625.00 725,000
日本アジアグループ 1,200 343.00 411,600
豆蔵ホールディングス 800 1,391.00 1,112,800
テクマトリックス 900 2,156.00 1,940,400
プロシップ 400 1,249.00 499,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,000 2,904.00 8,712,000
GMOペイメントゲートウェイ 2,000 7,890.00 15,780,000
ザッパラス 500 344.00 172,000
システムリサーチ 200 3,710.00 742,000
インターネットイニシアティブ 2,000 2,118.00 4,236,000
さくらインターネット 1,400 576.00 806,400
ヴィンクス 400 1,122.00 448,800
GMOクラウド 300 3,215.00 964,500
SRAホールディングス 700 2,492.00 1,744,400
Minoriソリューションズ 200 1,912.00 382,400
システムインテグレータ 300 689.00 206,700
朝日ネット 1,000 698.00 698,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
eBASE 700 1,193.00 835,100
アバント 400 1,968.00 787,200
アドソル日進 400 1,908.00 763,200
フリービット 700 1,153.00 807,100
コムチュア 700 3,920.00 2,744,000
サイバーコム 200 1,965.00 393,000
アステリア 800 999.00 799,200
マークラインズ 600 1,852.00 1,111,200
メディカル・データ・ビジョン 1,100 1,110.00 1,221,000
gumi 1,500 544.00 816,000
ショーケース 200 599.00 119,800
モバイルファクトリー 300 1,369.00 410,700
テラスカイ 200 2,005.00 401,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 500 1,702.00 851,000
PCIホールディングス 300 2,247.00 674,100
パイプドHD 200 1,129.00 225,800
アイビーシー 200 1,306.00 261,200
ネオジャパン 200 1,020.00 204,000
PR TIMES 100 3,355.00 335,500
ランドコンピュータ 200 1,089.00 217,800
ダブルスタンダード 100 4,615.00 461,500
オープンドア 600 2,739.00 1,643,400
マイネット 400 666.00 266,400
アカツキ 400 7,150.00 2,860,000
ベネフィットジャパン 100 890.00 89,000
Ubicomホールディングス 200 1,727.00 345,400
LINE 3,800 3,415.00 12,977,000
カナミックネットワーク 300 2,213.00 663,900
ノムラシステムコーポレーション 100 929.00 92,900
チェンジ 200 2,255.00 451,000
シンクロ・フード 500 610.00 305,000
オークネット 700 1,283.00 898,100
エイトレッド 100 1,885.00 188,500
AOI TYO Holdings 1,300 702.00 912,600
マクロミル 2,200 1,280.00 2,816,000
ビーグリー 300 886.00 265,800
オロ 300 2,610.00 783,000
テモナ 100 477.00 47,700
サインポスト 200 2,381.00 476,200
ソルクシーズ 500 970.00 485,000
フェイス 500 775.00 387,500
プロトコーポレーション 1,100 1,045.00 1,149,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハイマックス 100 1,822.00 182,200
野村総合研究所 23,600 1,774.00 41,866,400
サイバネットシステム 1,000 656.00 656,000
CEホールディングス 400 1,180.00 472,000
日本システム技術 200 1,680.00 336,000
インテージホールディングス 1,500 941.00 1,411,500
東邦システムサイエンス 400 1,013.00 405,200
ソースネクスト 4,700 401.00 1,884,700
インフォコム 1,400 2,510.00 3,514,000
FIG 1,100 347.00 381,700
アルテリア・ネットワークス 1,400 1,231.00 1,723,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 300 1,849.00 554,700
フォーカスシステムズ 800 856.00 684,800
クレスコ 400 3,780.00 1,512,000
フジ・メディア・ホールディングス 12,800 1,457.00 18,649,600
オービック 4,300 11,770.00 50,611,000
ジャストシステム 1,800 3,605.00 6,489,000
TDCソフト 1,100 871.00 958,100
ヤフー 80,600 327.00 26,356,200
トレンドマイクロ 6,600 4,825.00 31,845,000
IDホールディングス 500 1,204.00 602,000
日本オラクル 2,500 9,260.00 23,150,000
アルファシステムズ 400 2,738.00 1,095,200
フューチャー 1,700 2,093.00 3,558,100
CAC Holdings 900 1,370.00 1,233,000
ソフトバンク・テクノロジー 500 2,308.00 1,154,000
トーセ 300 849.00 254,700
オービックビジネスコンサルタント 1,300 4,450.00 5,785,000
伊藤忠テクノソリューションズ 5,600 2,744.00 15,366,400
アイティフォー 1,500 914.00 1,371,000
東計電算 200 3,005.00 601,000
エックスネット 200 932.00 186,400
大塚商会 6,700 4,245.00 28,441,500
サイボウズ 1,400 1,283.00 1,796,200
ソフトブレーン 900 513.00 461,700
電通国際情報サービス 800 3,715.00 2,972,000
デジタルガレージ 2,400 3,655.00 8,772,000
EMシステムズ 1,000 1,716.00 1,716,000
ウェザーニューズ 400 3,130.00 1,252,000
CIJ 1,000 981.00 981,000
東洋ビジネスエンジニアリング 100 2,153.00 215,300
日本エンタープライズ 1,100 175.00 192,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOWOW 600 2,598.00 1,558,800
スカラ 900 935.00 841,500
インテリジェント ウェイブ 500 932.00 466,000
IMAGICA GROUP 1,000 525.00 525,000
ネットワンシステムズ 4,400 2,874.00 12,645,600
システムソフト 2,500 114.00 285,000
アルゴグラフィックス 1,000 2,437.00 2,437,000
マーベラス 1,900 798.00 1,516,200
エイベックス 2,100 1,407.00 2,954,700
日本ユニシス 3,900 3,490.00 13,611,000
兼松エレクトロニクス 700 3,040.00 2,128,000
東京放送ホールディングス 8,200 1,896.00 15,547,200
日本テレビホールディングス 11,400 1,670.00 19,038,000
朝日放送グループホールディングス 1,200 730.00 876,000
テレビ朝日ホールディングス 3,400 1,855.00 6,307,000
スカパーJSATホールディングス 8,100 441.00 3,572,100
テレビ東京ホールディングス 1,000 2,333.00 2,333,000
日本BS放送 400 1,068.00 427,200
ビジョン 400 5,160.00 2,064,000
スマートバリュー 300 735.00 220,500
USEN-NEXT HOLDINGS 500 798.00 399,000
ワイヤレスゲート 500 550.00 275,000
コネクシオ 900 1,390.00 1,251,000
日本通信 10,500 268.00 2,814,000
クロップス 200 606.00 121,200
日本電信電話 84,600 5,041.00 426,468,600
KDDI 101,400 2,890.00 293,046,000
ソフトバンク 131,100 1,451.50 190,291,650
光通信 1,500 24,600.00 36,900,000
NTTドコモ 78,300 2,644.50 207,064,350
エムティーアイ 1,200 789.00 946,800
GMOインターネット 4,500 1,779.00 8,005,500
アイドママーケティングコミュニケーション 200 679.00 135,800
KADOKAWA 3,600 1,396.00 5,025,600
学研ホールディングス 400 4,940.00 1,976,000
ゼンリン 2,500 1,940.00 4,850,000
昭文社 500 372.00 186,000
インプレスホールディングス 900 139.00 125,100
アイネット 700 1,182.00 827,400
松竹 800 11,540.00 9,232,000
東宝 8,100 4,195.00 33,979,500
東映 500 15,020.00 7,510,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エヌ・ティ・ティ・データ 32,900 1,390.00 45,731,000
ピー・シー・エー 200 3,615.00 723,000
ビジネスブレイン太田昭和 200 2,286.00 457,200
DTS 2,800 2,314.00 6,479,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス 5,800 3,625.00 21,025,000
シーイーシー 1,300 2,443.00 3,175,900
カプコン 5,300 2,206.00 11,691,800
アイ・エス・ビー 200 1,687.00 337,400
ジャステック 700 1,087.00 760,900
SCSK 3,300 5,280.00 17,424,000
日本システムウエア 400 2,615.00 1,046,000
アイネス 1,600 1,170.00 1,872,000
TKC 1,000 4,660.00 4,660,000
富士ソフト 1,800 4,930.00 8,874,000
NSD 2,000 3,300.00 6,600,000
コナミホールディングス 5,100 4,520.00 23,052,000
福井コンピュータホールディングス 400 2,286.00 914,400
JBCCホールディングス 1,000 1,472.00 1,472,000
ミロク情報サービス 1,200 3,340.00 4,008,000
ソフトバンクグループ 103,400 5,604.00 579,453,600
ホウスイ 100 829.00 82,900
高千穂交易 500 1,070.00 535,000
伊藤忠食品 300 4,445.00 1,333,500
エレマテック 1,200 1,067.00 1,280,400
JALUX 300 2,639.00 791,700
あらた 900 3,570.00 3,213,000
トーメンデバイス 200 2,298.00 459,600
東京エレクトロン デバイス 400 2,054.00 821,600
フィールズ 1,000 497.00 497,000
双日 68,600 346.00 23,735,600
アルフレッサ ホールディングス 13,800 2,619.00 36,142,200
横浜冷凍 3,500 1,035.00 3,622,500
神栄 200 829.00 165,800
ラサ商事 600 810.00 486,000
ラクーンホールディングス 600 626.00 375,600
アルコニックス 1,300 1,338.00 1,739,400
神戸物産 1,900 5,810.00 11,039,000
あい ホールディングス 1,800 1,728.00 3,110,400
ディーブイエックス 500 799.00 399,500
ダイワボウホールディングス 1,100 5,190.00 5,709,000
マクニカ・富士エレホールディングス 3,400 1,632.00 5,548,800
ラクト・ジャパン 500 3,165.00 1,582,500
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バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,300 1,045.00 2,403,500
八洲電機 1,000 868.00 868,000
メディアスホールディングス 700 680.00 476,000
レスターホールディングス 1,400 1,706.00 2,388,400
ジューテックホールディングス 300 1,003.00 300,900
大光 500 674.00 337,000
OCHIホールディングス 400 1,178.00 471,200
TOKAIホールディングス 6,600 932.00 6,151,200
黒谷 200 475.00 95,000
Cominix 200 834.00 166,800
三洋貿易 600 2,435.00 1,461,000
ビューティガレージ 200 1,836.00 367,200
ウイン・パートナーズ 800 1,162.00 929,600
ミタチ産業 400 714.00 285,600
シップヘルスケアホールディングス 2,600 4,745.00 12,337,000
明治電機工業 400 1,406.00 562,400
デリカフーズホールディングス 200 1,470.00 294,000
スターティアホールディングス 200 556.00 111,200
コメダホールディングス 2,900 2,018.00 5,852,200
富士興産 500 896.00 448,000
協栄産業 100 1,424.00 142,400
小野建 1,100 1,370.00 1,507,000
南陽 200 1,635.00 327,000
佐鳥電機 900 911.00 819,900
エコートレーディング 200 543.00 108,600
伯東 900 1,263.00 1,136,700
コンドーテック 1,000 925.00 925,000
中山福 700 536.00 375,200
ナガイレーベン 1,800 2,317.00 4,170,600
三菱食品 1,400 2,807.00 3,929,800
松田産業 900 1,492.00 1,342,800
第一興商 1,800 4,625.00 8,325,000
メディパルホールディングス 13,400 2,352.00 31,516,800
SPK 300 2,529.00 758,700
萩原電気ホールディングス 500 2,897.00 1,448,500
アズワン 900 8,990.00 8,091,000
スズデン 400 1,342.00 536,800
尾家産業 400 1,301.00 520,400
シモジマ 700 1,115.00 780,500
ドウシシャ 1,200 1,691.00 2,029,200
小津産業 300 1,725.00 517,500
高速 700 1,247.00 872,900
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たけびし 400 1,445.00 578,000
リックス 300 1,566.00 469,800
丸文 1,100 600.00 660,000
ハピネット 1,000 1,323.00 1,323,000
橋本総業ホールディングス 200 1,548.00 309,600
日本ライフライン 3,700 1,903.00 7,041,100
タカショー 500 453.00 226,500
エクセル 500 1,601.00 800,500
マルカ 400 1,962.00 784,800
IDOM 4,100 411.00 1,685,100
日本エム・ディ・エム 700 1,414.00 989,800
進和 700 2,281.00 1,596,700
エスケイジャパン 300 449.00 134,700
ダイトロン 600 1,319.00 791,400
シークス 1,600 1,435.00 2,296,000
田中商事 400 633.00 253,200
オーハシテクニカ 700 1,490.00 1,043,000
白銅 400 1,397.00 558,800
伊藤忠商事 86,800 2,101.50 182,410,200
丸紅 122,400 722.60 88,446,240
高島 200 1,685.00 337,000
長瀬産業 7,000 1,632.00 11,424,000
蝶理 800 1,722.00 1,377,600
豊田通商 13,900 3,255.00 45,244,500
三共生興 2,100 517.00 1,085,700
兼松 5,000 1,246.00 6,230,000
ツカモトコーポレーション 200 1,056.00 211,200
三井物産 102,300 1,783.50 182,452,050
日本紙パルプ商事 700 3,715.00 2,600,500
日立ハイテクノロジーズ 3,800 5,780.00 21,964,000
カメイ 1,600 1,085.00 1,736,000
東都水産 200 2,595.00 519,000
OUGホールディングス 200 2,657.00 531,400
スターゼン 500 4,210.00 2,105,000
山善 4,800 1,055.00 5,064,000
椿本興業 300 3,315.00 994,500
住友商事 73,400 1,628.50 119,531,900
内田洋行 500 3,490.00 1,745,000
三菱商事 87,100 2,943.00 256,335,300
第一実業 600 3,070.00 1,842,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,500 2,181.00 7,633,500
西華産業 700 1,370.00 959,000
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佐藤商事 1,100 921.00 1,013,100
菱洋エレクトロ 1,300 1,853.00 2,408,900
東京産業 1,200 504.00 604,800
ユアサ商事 1,300 3,130.00 4,069,000
神鋼商事 300 2,293.00 687,900
小林産業 600 298.00 178,800
阪和興業 2,200 2,974.00 6,542,800
正栄食品工業 900 3,155.00 2,839,500
カナデン 1,100 1,430.00 1,573,000
菱電商事 1,000 1,632.00 1,632,000
フルサト工業 700 1,470.00 1,029,000
岩谷産業 2,800 3,595.00 10,066,000
すてきナイスグループ 500 628.00 314,000
昭光通商 400 665.00 266,000
ニチモウ 200 1,763.00 352,600
極東貿易 400 1,795.00 718,000
イワキ 1,400 498.00 697,200
三愛石油 3,300 1,055.00 3,481,500
稲畑産業 3,000 1,404.00 4,212,000
GSIクレオス 300 1,281.00 384,300
明和産業 1,100 390.00 429,000
クワザワ 400 492.00 196,800
ワキタ 2,600 1,094.00 2,844,400
東邦ホールディングス 3,700 2,387.00 8,831,900
サンゲツ 3,700 2,013.00 7,448,100
ミツウロコグループホールディングス 1,600 847.00 1,355,200
シナネンホールディングス 500 1,828.00 914,000
伊藤忠エネクス 2,700 865.00 2,335,500
サンリオ 3,800 2,233.00 8,485,400
サンワテクノス 700 892.00 624,400
リョーサン 1,400 2,610.00 3,654,000
新光商事 1,200 1,962.00 2,354,400
トーホー 600 1,999.00 1,199,400
三信電気 900 1,839.00 1,655,100
東陽テクニカ 1,400 1,043.00 1,460,200
モスフードサービス 1,600 2,456.00 3,929,600
加賀電子 1,200 1,651.00 1,981,200
ソーダニッカ 1,200 586.00 703,200
立花エレテック 900 1,725.00 1,552,500
フォーバル 500 931.00 465,500
PALTAC 2,200 5,860.00 12,892,000
三谷産業 1,300 284.00 369,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
太平洋興発 500 765.00 382,500
西本Wismettacホールディングス 300 3,740.00 1,122,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,226.00 122,600
国際紙パルプ商事 2,800 332.00 929,600
ヤマタネ 600 1,422.00 853,200
丸紅建材リース 100 1,728.00 172,800
日鉄物産 900 4,445.00 4,000,500
泉州電業 400 2,781.00 1,112,400
トラスコ中山 2,600 2,280.00 5,928,000
オートバックスセブン 4,900 1,784.00 8,741,600
モリト 900 805.00 724,500
加藤産業 1,900 3,210.00 6,099,000
北恵 200 858.00 171,600
イノテック 700 932.00 652,400
イエローハット 2,300 1,384.00 3,183,200
JKホールディングス 1,100 559.00 614,900
日伝 1,000 1,898.00 1,898,000
北沢産業 800 260.00 208,000
杉本商事 700 2,101.00 1,470,700
因幡電機産業 1,800 4,740.00 8,532,000
東テク 400 2,370.00 948,000
ミスミグループ本社 15,500 2,554.00 39,587,000
アルテック 800 214.00 171,200
タキヒヨー 400 1,860.00 744,000
蔵王産業 200 1,330.00 266,000
スズケン 5,700 6,070.00 34,599,000
ジェコス 900 970.00 873,000
グローセル 1,100 438.00 481,800
ローソン 3,100 5,380.00 16,678,000
サンエー 900 4,410.00 3,969,000
カワチ薬品 1,000 2,017.00 2,017,000
エービーシー・マート 1,900 6,880.00 13,072,000
ハードオフコーポレーション 500 728.00 364,000
アスクル 1,300 2,704.00 3,515,200
ゲオホールディングス 1,900 1,458.00 2,770,200
アダストリア 1,700 2,188.00 3,719,600
ジーフット 700 651.00 455,700
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 100 701.00 70,100
くら寿司 700 4,415.00 3,090,500
キャンドゥ 600 1,612.00 967,200
パルグループホールディングス 600 3,500.00 2,100,000
エディオン 5,300 1,068.00 5,660,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サーラコーポレーション 2,500 589.00 1,472,500
ワッツ 500 701.00 350,500
ハローズ 500 2,245.00 1,122,500
フジオフードシステム 500 2,574.00 1,287,000
あみやき亭 300 3,490.00 1,047,000
ひらまつ 2,400 360.00 864,000
大黒天物産 300 3,285.00 985,500
ハニーズホールディングス 1,100 1,352.00 1,487,200
ファーマライズホールディングス 200 555.00 111,000
アルペン 1,000 1,549.00 1,549,000
ハブ 400 1,182.00 472,800
クオールホールディングス 1,800 1,613.00 2,903,400
ジンズホールディングス 700 5,960.00 4,172,000
ビックカメラ 7,400 1,102.00 8,154,800
DCMホールディングス 6,700 1,047.00 7,014,900
ペッパーフードサービス 1,000 1,691.00 1,691,000
MonotaRO 7,800 2,294.00 17,893,200
東京一番フーズ 300 609.00 182,700
DDホールディングス 300 2,975.00 892,500
きちりホールディングス 300 717.00 215,100
アークランドサービスホールディングス 900 1,918.00 1,726,200
J.フロント リテイリング 15,900 1,279.00 20,336,100
ドトール・日レスホールディングス 2,200 2,022.00 4,448,400
マツモトキヨシホールディングス 5,100 3,660.00 18,666,000
ブロンコビリー 600 2,260.00 1,356,000
ZOZO 13,400 1,869.00 25,044,600
トレジャー・ファクトリー 400 1,216.00 486,400
物語コーポレーション 300 9,100.00 2,730,000
ココカラファイン 1,400 5,900.00 8,260,000
三越伊勢丹ホールディングス 23,200 883.00 20,485,600
Hamee 400 760.00 304,000
ウエルシアホールディングス 3,300 5,110.00 16,863,000
クリエイトSDホールディングス 1,800 2,518.00 4,532,400
丸善CHIホールディングス 1,400 385.00 539,000
ミサワ 200 420.00 84,000
ティーライフ 200 905.00 181,000
エー・ピーカンパニー 200 543.00 108,600
チムニー 400 2,417.00 966,800
シュッピン 800 750.00 600,000
ネクステージ 2,100 1,280.00 2,688,000
ジョイフル本田 3,600 1,241.00 4,467,600
鳥貴族 400 2,148.00 859,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キリン堂ホールディングス 500 1,913.00 956,500
ホットランド 700 1,514.00 1,059,800
すかいらーくホールディングス 11,600 1,888.00 21,900,800
SFPホールディングス 500 2,097.00 1,048,500
綿半ホールディングス 500 2,550.00 1,275,000
ヨシックス 200 2,537.00 507,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 3,600 952.00 3,427,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 500 574.00 287,000
BEENOS 400 1,507.00 602,800
あさひ 1,000 1,263.00 1,263,000
日本調剤 400 3,235.00 1,294,000
コスモス薬品 500 19,720.00 9,860,000
トーエル 600 714.00 428,400
オンリー 200 873.00 174,600
セブン&アイ・ホールディングス 52,000 3,795.00 197,340,000
薬王堂 500 2,415.00 1,207,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 3,300 1,623.00 5,355,900
ツルハホールディングス 2,700 10,950.00 29,565,000
サンマルクホールディングス 1,000 2,316.00 2,316,000
フェリシモ 300 1,018.00 305,400
トリドールホールディングス 1,500 2,465.00 3,697,500
TOKYO BASE 1,100 797.00 876,700
ウイルプラスホールディングス 200 805.00 161,000
ジャパンミート 600 1,878.00 1,126,800
サツドラホールディングス 200 1,898.00 379,600
デファクトスタンダード 100 358.00 35,800
アレンザホールディングス 700 842.00 589,400
バロックジャパンリミテッド 1,000 1,119.00 1,119,000
クスリのアオキホールディングス 1,200 7,170.00 8,604,000
力の源ホールディングス 500 956.00 478,000
スシローグローバルホールディングス 1,400 6,650.00 9,310,000
LIXILビバ 1,100 1,279.00 1,406,900
メディカルシステムネットワーク 1,300 548.00 712,400
はるやまホールディングス 600 815.00 489,000
ノジマ 2,200 1,782.00 3,920,400
カッパ・クリエイト 1,700 1,392.00 2,366,400
ライトオン 900 718.00 646,200
ジーンズメイト 400 362.00 144,800
良品計画 1,800 19,480.00 35,064,000
三城ホールディングス 1,500 340.00 510,000
アドヴァン 1,900 1,110.00 2,109,000
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アルビス 500 2,766.00 1,383,000
コナカ 1,400 433.00 606,200
ハウス オブ ローゼ 100 1,610.00 161,000
G-7ホールディングス 400 2,872.00 1,148,800
イオン北海道 1,200 727.00 872,400
コジマ 2,100 492.00 1,033,200
ヒマラヤ 400 825.00 330,000
コーナン商事 1,600 2,389.00 3,822,400
エコス 500 1,472.00 736,000
ワタミ 1,600 1,522.00 2,435,200
マルシェ 300 771.00 231,300
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 7,400 6,900.00 51,060,000
西松屋チェーン 2,700 865.00 2,335,500
ゼンショーホールディングス 5,900 2,340.00 13,806,000
幸楽苑ホールディングス 800 2,947.00 2,357,600
ハークスレイ 300 1,061.00 318,300
サイゼリヤ 2,000 2,587.00 5,174,000
VTホールディングス 5,500 425.00 2,337,500
魚力 300 1,518.00 455,400
ポプラ 300 504.00 151,200
フジ・コーポレーション 300 2,015.00 604,500
ユナイテッドアローズ 1,400 3,165.00 4,431,000
ハイデイ日高 1,800 2,097.00 3,774,600
京都きもの友禅 700 339.00 237,300
コロワイド 4,100 2,112.00 8,659,200
ピーシーデポコーポレーション 1,600 463.00 740,800
壱番屋 900 4,980.00 4,482,000
トップカルチャー 400 353.00 141,200
PLANT 300 762.00 228,600
スギホールディングス 2,700 5,230.00 14,121,000
ヴィア・ホールディングス 1,500 628.00 942,000
スクロール 1,900 347.00 659,300
ヨンドシーホールディングス 1,400 2,623.00 3,672,200
ユニー・ファミリーマートホールディングス 13,900 2,466.00 34,277,400
木曽路 1,500 2,621.00 3,931,500
SRSホールディングス 1,500 1,010.00 1,515,000
千趣会 2,200 279.00 613,800
タカキュー 800 180.00 144,000
ケーヨー 2,200 478.00 1,051,600
上新電機 1,500 2,107.00 3,160,500
日本瓦斯 2,000 2,965.00 5,930,000
ロイヤルホールディングス 2,200 2,709.00 5,959,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東天紅 100 1,200.00 120,000
いなげや 1,400 1,416.00 1,982,400
島忠 2,600 2,479.00 6,445,400
チヨダ 1,300 1,591.00 2,068,300
ライフコーポレーション 900 2,300.00 2,070,000
リンガーハット 1,500 2,573.00 3,859,500
MrMaxHD 1,600 457.00 731,200
テンアライド 1,100 425.00 467,500
AOKIホールディングス 2,500 1,060.00 2,650,000
オークワ 1,800 1,092.00 1,965,600
コメリ 1,900 2,262.00 4,297,800
青山商事 2,200 2,057.00 4,525,400
しまむら 1,400 7,860.00 11,004,000
はせがわ 600 405.00 243,000
高島屋 9,700 1,269.00 12,309,300
松屋 2,500 815.00 2,037,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 6,400 1,283.00 8,211,200
近鉄百貨店 500 3,140.00 1,570,000
パルコ 1,200 1,228.00 1,473,600
丸井グループ 10,500 2,348.00 24,654,000
アクシアル リテイリング 1,000 3,830.00 3,830,000
井筒屋 500 243.00 121,500
イオン 47,800 1,887.50 90,222,500
イズミ 2,500 4,220.00 10,550,000
平和堂 2,500 1,988.00 4,970,000
フジ 1,500 1,876.00 2,814,000
ヤオコー 1,400 4,930.00 6,902,000
ゼビオホールディングス 1,500 1,233.00 1,849,500
ケーズホールディングス 12,900 1,011.00 13,041,900
Olympicグループ 700 658.00 460,600
日産東京販売ホールディングス 1,800 280.00 504,000
Genky DrugStores 600 2,202.00 1,321,200
総合メディカルホールディングス 1,100 1,691.00 1,860,100
ブックオフグループホールディングス 600 1,267.00 760,200
アインホールディングス 1,700 6,040.00 10,268,000
元気寿司 300 3,150.00 945,000
ヤマダ電機 37,800 493.00 18,635,400
アークランドサカモト 2,100 1,334.00 2,801,400
ニトリホールディングス 5,400 14,720.00 79,488,000
グルメ杵屋 900 1,154.00 1,038,600
愛眼 900 262.00 235,800
ケーユーホールディングス 600 897.00 538,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
吉野家ホールディングス 4,300 2,171.00 9,335,300
松屋フーズホールディングス 600 3,415.00 2,049,000
サガミホールディングス 1,700 1,341.00 2,279,700
関西スーパーマーケット 900 1,094.00 984,600
王将フードサービス 900 6,390.00 5,751,000
プレナス 1,400 1,782.00 2,494,800
ミニストップ 900 1,495.00 1,345,500
アークス 2,300 2,211.00 5,085,300
バローホールディングス 2,700 2,297.00 6,201,900
藤久 100 732.00 73,200
ベルク 600 5,210.00 3,126,000
大庄 700 1,611.00 1,127,700
ファーストリテイリング 1,700 67,260.00 114,342,000
サンドラッグ 4,700 3,035.00 14,264,500
サックスバー ホールディングス 1,000 967.00 967,000
ヤマザワ 300 1,661.00 498,300
やまや 200 2,202.00 440,400
ベルーナ 3,000 701.00 2,103,000
島根銀行 200 708.00 141,600
じもとホールディングス 8,200 99.00 811,800
めぶきフィナンシャルグループ 64,600 274.00 17,700,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,700 1,498.00 2,546,600
九州フィナンシャルグループ 20,400 425.00 8,670,000
ゆうちょ銀行 35,200 1,078.00 37,945,600
富山第一銀行 2,900 309.00 896,100
コンコルディア・フィナンシャルグループ 78,000 402.00 31,356,000
西日本フィナンシャルホールディングス 7,800 782.00 6,099,600
関西みらいフィナンシャルグループ 5,100 746.00 3,804,600
三十三フィナンシャルグループ 1,100 1,610.00 1,771,000
第四北越フィナンシャルグループ 2,200 2,851.00 6,272,200
新生銀行 9,100 1,683.00 15,315,300
あおぞら銀行 6,900 2,554.00 17,622,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 855,800 528.80 452,547,040
りそなホールディングス 136,400 447.90 61,093,560
三井住友トラスト・ホールディングス 24,400 3,900.00 95,160,000
三井住友フィナンシャルグループ 87,600 3,845.00 336,822,000
千葉銀行 42,800 549.00 23,497,200
群馬銀行 24,900 377.00 9,387,300
武蔵野銀行 1,900 2,097.00 3,984,300
千葉興業銀行 3,400 309.00 1,050,600
筑波銀行 5,100 173.00 882,300
七十七銀行 3,900 1,603.00 6,251,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
青森銀行 1,000 2,715.00 2,715,000
秋田銀行 800 2,047.00 1,637,600
山形銀行 1,400 1,622.00 2,270,800
岩手銀行 900 2,735.00 2,461,500
東邦銀行 11,100 265.00 2,941,500
東北銀行 600 1,045.00 627,000
みちのく銀行 800 1,678.00 1,342,400
ふくおかフィナンシャルグループ 11,000 2,020.00 22,220,000
静岡銀行 30,800 806.00 24,824,800
十六銀行 1,700 2,375.00 4,037,500
スルガ銀行 12,700 418.00 5,308,600
八十二銀行 30,000 437.00 13,110,000
山梨中央銀行 1,500 1,170.00 1,755,000
大垣共立銀行 2,600 2,401.00 6,242,600
福井銀行 1,100 1,418.00 1,559,800
北國銀行 1,300 3,010.00 3,913,000
清水銀行 500 1,868.00 934,000
富山銀行 200 2,696.00 539,200
滋賀銀行 2,500 2,437.00 6,092,500
南都銀行 1,900 2,356.00 4,476,400
百五銀行 11,100 325.00 3,607,500
京都銀行 4,500 4,235.00 19,057,500
紀陽銀行 4,400 1,434.00 6,309,600
ほくほくフィナンシャルグループ 8,300 1,148.00 9,528,400
広島銀行 18,400 530.00 9,752,000
山陰合同銀行 7,300 689.00 5,029,700
中国銀行 10,700 964.00 10,314,800
鳥取銀行 400 1,422.00 568,800
伊予銀行 16,500 544.00 8,976,000
百十四銀行 1,300 2,178.00 2,831,400
四国銀行 1,800 943.00 1,697,400
阿波銀行 1,900 2,528.00 4,803,200
大分銀行 800 3,075.00 2,460,000
宮崎銀行 800 2,563.00 2,050,400
佐賀銀行 800 1,548.00 1,238,400
沖縄銀行 1,100 3,410.00 3,751,000
琉球銀行 2,900 1,135.00 3,291,500
セブン銀行 42,000 295.00 12,390,000
みずほフィナンシャルグループ 1,689,300 158.00 266,909,400
高知銀行 400 758.00 303,200
山口フィナンシャルグループ 15,500 764.00 11,842,000
長野銀行 400 1,736.00 694,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
名古屋銀行 1,000 3,385.00 3,385,000
北洋銀行 18,700 250.00 4,675,000
愛知銀行 400 3,730.00 1,492,000
中京銀行 500 2,224.00 1,112,000
大光銀行 400 1,758.00 703,200
愛媛銀行 1,700 1,101.00 1,871,700
トマト銀行 500 1,063.00 531,500
京葉銀行 5,300 675.00 3,577,500
栃木銀行 6,200 180.00 1,116,000
北日本銀行 400 1,826.00 730,400
東和銀行 2,200 726.00 1,597,200
福島銀行 900 250.00 225,000
大東銀行 600 555.00 333,000
トモニホールディングス 9,600 357.00 3,427,200
フィデアホールディングス 11,900 121.00 1,439,900
池田泉州ホールディングス 13,000 203.00 2,639,000
FPG 3,900 949.00 3,701,100
マーキュリアインベストメント 500 763.00 381,500
SBIホールディングス 14,800 2,632.00 38,953,600
日本アジア投資 900 265.00 238,500
ジャフコ 2,000 4,140.00 8,280,000
大和証券グループ本社 99,800 477.80 47,684,440
野村ホールディングス 218,800 359.60 78,680,480
岡三証券グループ 10,600 402.00 4,261,200
丸三証券 3,700 557.00 2,060,900
東洋証券 4,300 129.00 554,700
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 14,700 331.00 4,865,700
光世証券 300 638.00 191,400
水戸証券 3,400 210.00 714,000
いちよし証券 2,600 742.00 1,929,200
松井証券 6,100 964.00 5,880,400
だいこう証券ビジネス 500 505.00 252,500
マネックスグループ 11,500 341.00 3,921,500
カブドットコム証券 2,500 557.00 1,392,500
極東証券 1,700 900.00 1,530,000
岩井コスモホールディングス 1,300 1,180.00 1,534,000
藍澤證券 2,200 692.00 1,522,400
マネーパートナーズグループ 1,300 285.00 370,500
スパークス・グループ 4,800 228.00 1,094,400
小林洋行 300 245.00 73,500
かんぽ生命保険 4,400 1,823.00 8,021,200
SOMPOホールディングス 21,900 4,409.00 96,557,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アニコム ホールディングス 1,000 3,735.00 3,735,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 32,500 3,601.00 117,032,500
ソニーフィナンシャルホールディングス 10,200 2,589.00 26,407,800
第一生命ホールディングス 70,300 1,596.50 112,233,950
東京海上ホールディングス 44,500 5,716.00 254,362,000
T&Dホールディングス 38,400 1,223.00 46,963,200
アドバンスクリエイト 300 1,843.00 552,900
全国保証 3,500 4,255.00 14,892,500
ジェイリース 300 337.00 101,100
イントラスト 300 649.00 194,700
日本モーゲージサービス 200 1,143.00 228,600
Casa 600 1,223.00 733,800
アルヒ 1,100 2,050.00 2,255,000
プレミアグループ 700 1,974.00 1,381,800
クレディセゾン 8,700 1,296.00 11,275,200
芙蓉総合リース 1,400 6,460.00 9,044,000
興銀リース 2,300 2,720.00 6,256,000
東京センチュリー 2,500 4,520.00 11,300,000
日本証券金融 5,400 546.00 2,948,400
アイフル 19,000 217.00 4,123,000
リコーリース 1,000 3,320.00 3,320,000
イオンフィナンシャルサービス 7,900 1,758.00 13,888,200
アコム 25,000 376.00 9,400,000
ジャックス 1,400 2,191.00 3,067,400
オリエントコーポレーション 33,300 122.00 4,062,600
日立キャピタル 2,900 2,293.00 6,649,700
アプラスフィナンシャル 5,900 70.00 413,000
オリックス 82,900 1,658.00 137,448,200
三菱UFJリース 28,000 597.00 16,716,000
九州リースサービス 600 615.00 369,000
日本取引所グループ 33,600 1,684.00 56,582,400
イー・ギャランティ 1,200 1,235.00 1,482,000
アサックス 500 583.00 291,500
NECキャピタルソリューション 500 1,985.00 992,500
いちご 15,800 396.00 6,256,800
日本駐車場開発 13,400 180.00 2,412,000
スター・マイカ・ホールディングス 600 1,605.00 963,000
ヒューリック 25,900 914.00 23,672,600
三栄建築設計 500 1,529.00 764,500
野村不動産ホールディングス 8,300 2,379.00 19,745,700
三重交通グループホールディングス 2,500 565.00 1,412,500
サムティ 1,800 1,687.00 3,036,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディア・ライフ 1,500 473.00 709,500
コーセーアールイー 300 751.00 225,300
エー・ディー・ワークス 37,800 34.00 1,285,200
日本商業開発 800 1,514.00 1,211,200
プレサンスコーポレーション 2,000 1,531.00 3,062,000
ユニゾホールディングス 1,900 3,285.00 6,241,500
THEグローバル社 600 468.00 280,800
日本管理センター 800 1,141.00 912,800
サンセイランディック 300 753.00 225,900
エストラスト 100 722.00 72,200
フージャースホールディングス 2,700 619.00 1,671,300
オープンハウス 1,800 4,770.00 8,586,000
東急不動産ホールディングス 33,400 642.00 21,442,800
飯田グループホールディングス 10,400 1,816.00 18,886,400
イーグランド 200 703.00 140,600
ムゲンエステート 800 577.00 461,600
ビーロット 300 2,066.00 619,800
ファーストブラザーズ 300 1,065.00 319,500
ハウスドゥ 700 1,628.00 1,139,600
シーアールイー 300 1,186.00 355,800
プロパティエージェント 200 1,134.00 226,800
ケイアイスター不動産 300 1,676.00 502,800
アグレ都市デザイン 100 505.00 50,500
グッドコムアセット 300 1,525.00 457,500
ジェイ・エス・ビー 100 4,835.00 483,500
テンポイノベーション 100 1,625.00 162,500
グローバル・リンク・マネジメント 100 582.00 58,200
パーク24 7,300 2,446.00 17,855,800
パラカ 300 2,073.00 621,900
三井不動産 66,000 2,491.50 164,439,000
三菱地所 87,100 1,981.50 172,588,650
平和不動産 2,300 2,334.00 5,368,200
東京建物 13,600 1,293.00 17,584,800
ダイビル 3,700 1,046.00 3,870,200
京阪神ビルディング 2,200 1,079.00 2,373,800
住友不動産 27,900 3,951.00 110,232,900
テーオーシー 2,800 704.00 1,971,200
東京楽天地 200 5,170.00 1,034,000
レオパレス21 15,200 247.00 3,754,400
スターツコーポレーション 1,700 2,662.00 4,525,400
フジ住宅 1,600 748.00 1,196,800
空港施設 1,400 510.00 714,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
明和地所 600 563.00 337,800
ゴールドクレスト 1,000 1,972.00 1,972,000
日本エスリード 500 1,691.00 845,500
日神不動産 1,800 462.00 831,600
日本エスコン 2,200 681.00 1,498,200
タカラレーベン 5,600 397.00 2,223,200
サンヨーハウジング名古屋 700 950.00 665,000
イオンモール 6,200 1,697.00 10,521,400
毎日コムネット 200 748.00 149,600
ファースト住建 500 1,258.00 629,000
ランド 50,100 7.00 350,700
カチタス 1,400 4,225.00 5,915,000
トーセイ 1,700 1,179.00 2,004,300
穴吹興産 100 2,858.00 285,800
サンフロンティア不動産 1,700 1,099.00 1,868,300
エフ・ジェー・ネクスト 1,100 1,057.00 1,162,700
インテリックス 300 721.00 216,300
ランドビジネス 500 779.00 389,500
グランディハウス 1,000 488.00 488,000
日本空港ビルデング 4,000 4,395.00 17,580,000
日本工営 800 2,393.00 1,914,400
LIFULL 4,200 519.00 2,179,800
ジェイエイシーリクルートメント 1,000 2,533.00 2,533,000
日本M&Aセンター 9,000 2,778.00 25,002,000
メンバーズ 400 2,003.00 801,200
中広 100 610.00 61,000
アイティメディア 200 551.00 110,200
タケエイ 1,200 956.00 1,147,200
E・Jホールディングス 100 1,235.00 123,500
トラスト・テック 1,300 1,573.00 2,044,900
コシダカホールディングス 2,900 1,484.00 4,303,600
アルトナー 300 786.00 235,800
パソナグループ 1,500 1,702.00 2,553,000
CDS 300 1,342.00 402,600
リンクアンドモチベーション 2,200 556.00 1,223,200
GCA 1,200 727.00 872,400
エス・エム・エス 4,400 2,556.00 11,246,400
サニーサイドアップ 300 991.00 297,300
パーソルホールディングス 12,000 2,628.00 31,536,000
リニカル 700 1,021.00 714,700
クックパッド 3,800 312.00 1,185,600
エスクリ 300 748.00 224,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイ・ケイ・ケイ 600 704.00 422,400
学情 500 1,222.00 611,000
スタジオアリス 600 2,045.00 1,227,000
シミックホールディングス 700 2,069.00 1,448,300
NJS 300 1,702.00 510,600
綜合警備保障 4,800 4,970.00 23,856,000
カカクコム 9,000 2,268.00 20,412,000
アイロムグループ 500 1,730.00 865,000
セントケア・ホールディング 800 510.00 408,000
サイネックス 200 652.00 130,400
ルネサンス 700 1,683.00 1,178,100
ディップ 1,900 2,206.00 4,191,400
オプトホールディング 700 1,666.00 1,166,200
新日本科学 1,600 731.00 1,169,600
ツクイ 2,800 513.00 1,436,400
キャリアデザインセンター 300 1,592.00 477,600
ベネフィット・ワン 3,300 1,882.00 6,210,600
エムスリー 25,400 1,973.00 50,114,200
ツカダ・グローバルホールディング 700 568.00 397,600
ブラス 100 748.00 74,800
アウトソーシング 6,300 1,381.00 8,700,300
ウェルネット 1,100 909.00 999,900
ワールドホールディングス 300 1,566.00 469,800
ディー・エヌ・エー 6,500 2,116.00 13,754,000
博報堂DYホールディングス 16,700 1,738.00 29,024,600
ぐるなび 1,700 672.00 1,142,400
タカミヤ 1,200 778.00 933,600
ジャパンベストレスキューシステム 800 1,412.00 1,129,600
ファンコミュニケーションズ 3,300 543.00 1,791,900
ライク 500 1,754.00 877,000
ビジネス・ブレークスルー 400 370.00 148,000
WDBホールディングス 500 2,806.00 1,403,000
ティア 700 650.00 455,000
CDG 100 1,391.00 139,100
バリューコマース 800 2,321.00 1,856,800
インフォマート 6,600 1,538.00 10,150,800
JPホールディングス 3,400 275.00 935,000
エコナックホールディングス 1,900 128.00 243,200
EPSホールディングス 1,800 1,660.00 2,988,000
レッグス 300 1,954.00 586,200
プレステージ・インターナショナル 2,300 1,668.00 3,836,400
アミューズ 700 2,446.00 1,712,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドリームインキュベータ 400 1,495.00 598,000
クイック 700 1,574.00 1,101,800
TAC 600 197.00 118,200
ケネディクス 10,600 570.00 6,042,000
電通 14,700 3,650.00 53,655,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 500 1,068.00 534,000
ぴあ 300 4,580.00 1,374,000
イオンファンタジー 400 2,988.00 1,195,200
シーティーエス 1,300 667.00 867,100
ネクシィーズグループ 400 2,037.00 814,800
みらかホールディングス 3,400 2,468.00 8,391,200
アルプス技研 1,200 1,685.00 2,022,000
サニックス 1,900 234.00 444,600
ダイオーズ 300 1,459.00 437,700
日本空調サービス 1,300 724.00 941,200
オリエンタルランド 14,200 14,070.00 199,794,000
ダスキン 3,100 2,937.00 9,104,700
明光ネットワークジャパン 1,400 933.00 1,306,200
ファルコホールディングス 700 1,611.00 1,127,700
秀英予備校 200 436.00 87,200
田谷 200 600.00 120,000
ラウンドワン 3,700 1,652.00 6,112,400
リゾートトラスト 5,100 1,578.00 8,047,800
ビー・エム・エル 1,600 3,015.00 4,824,000
ワタベウェディング 200 632.00 126,400
りらいあコミュニケーションズ 2,200 1,263.00 2,778,600
リソー教育 6,100 507.00 3,092,700
早稲田アカデミー 300 749.00 224,700
ユー・エス・エス 14,700 2,189.00 32,178,300
東京個別指導学院 400 918.00 367,200
サイバーエージェント 6,900 4,415.00 30,463,500
楽天 56,100 1,135.00 63,673,500
クリーク・アンド・リバー社 700 1,288.00 901,600
テー・オー・ダブリュー 1,000 753.00 753,000
山田コンサルティンググループ 600 1,940.00 1,164,000
セントラルスポーツ 400 3,085.00 1,234,000
フルキャストホールディングス 1,200 2,248.00 2,697,600
エン・ジャパン 1,800 4,545.00 8,181,000
リソルホールディングス 100 4,030.00 403,000
テクノプロ・ホールディングス 2,400 6,200.00 14,880,000
アトラ 200 280.00 56,000
インターワークス 200 727.00 145,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイ・アールジャパンホールディングス 500 2,822.00 1,411,000
KeePer技研 400 1,276.00 510,400
ファーストロジック 200 595.00 119,000
三機サービス 300 975.00 292,500
Gunosy 800 1,647.00 1,317,600
デザインワン・ジャパン 200 312.00 62,400
イー・ガーディアン 600 1,955.00 1,173,000
リブセンス 600 255.00 153,000
ジャパンマテリアル 3,300 1,520.00 5,016,000
ベクトル 1,500 896.00 1,344,000
ウチヤマホールディングス 500 517.00 258,500
チャーム・ケア・コーポレーション 400 1,795.00 718,000
ライクキッズネクスト 300 1,050.00 315,000
キャリアリンク 400 585.00 234,000
IBJ 800 909.00 727,200
アサンテ 500 2,007.00 1,003,500
N・フィールド 800 694.00 555,200
バリューHR 300 3,525.00 1,057,500
M&Aキャピタルパートナーズ 400 6,750.00 2,700,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 500 1,369.00 684,500
ERIホールディングス 300 799.00 239,700
アビスト 200 2,743.00 548,600
シグマクシス 600 1,421.00 852,600
ウィルグループ 800 894.00 715,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,500 239.00 358,500
日本ビューホテル 400 1,429.00 571,600
リクルートホールディングス 86,300 3,731.00 321,985,300
エラン 800 1,735.00 1,388,000
土木管理総合試験所 500 464.00 232,000
ネットマーケティング 400 550.00 220,000
日本郵政 98,700 1,096.00 108,175,200
ベルシステム24ホールディングス 2,000 1,563.00 3,126,000
鎌倉新書 900 1,487.00 1,338,300
ソネット・メディア・ネットワークス 100 876.00 87,600
一蔵 100 719.00 71,900
LITALICO 300 1,904.00 571,200
グローバルキッズCOMPANY 200 1,016.00 203,200
エボラブルアジア 500 2,568.00 1,284,000
アトラエ 300 2,508.00 752,400
ストライク 500 2,499.00 1,249,500
ソラスト 2,900 1,166.00 3,381,400
セラク 400 747.00 298,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インソース 500 2,975.00 1,487,500
ベイカレント・コンサルティング 900 5,000.00 4,500,000
Orchestra Holdings 200 1,283.00 256,600
アイモバイル 400 750.00 300,000
キャリアインデックス 400 762.00 304,800
MS-Japan 500 1,700.00 850,000
船場 200 964.00 192,800
グレイステクノロジー 400 2,884.00 1,153,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 900 2,659.00 2,393,100
フルテック 200 1,154.00 230,800
グリーンズ 500 1,501.00 750,500
ツナググループ・ホールディングス 100 626.00 62,600
ソウルドアウト 100 1,997.00 199,700
MS&Consulting 200 1,040.00 208,000
日総工産 800 1,508.00 1,206,400
キュービーネットホールディングス 700 2,299.00 1,609,300
RPAホールディングス 500 1,626.00 813,000
スプリックス 400 1,673.00 669,200
アドバンテッジリスクマネジメント 500 737.00 368,500
リログループ 6,600 2,846.00 18,783,600
東祥 700 2,487.00 1,740,900
エイチ・アイ・エス 2,100 2,625.00 5,512,500
ラックランド 200 2,265.00 453,000
共立メンテナンス 1,800 4,725.00 8,505,000
イチネンホールディングス 1,300 1,140.00 1,482,000
建設技術研究所 800 1,600.00 1,280,000
スペース 800 1,170.00 936,000
長大 400 784.00 313,600
燦ホールディングス 300 2,271.00 681,300
スバル興業 100 6,310.00 631,000
東京テアトル 500 1,362.00 681,000
タナベ経営 200 1,215.00 243,000
ナガワ 300 5,000.00 1,500,000
よみうりランド 300 4,715.00 1,414,500
東京都競馬 800 3,080.00 2,464,000
常磐興産 500 1,667.00 833,500
カナモト 1,800 2,770.00 4,986,000
東京ドーム 4,500 1,009.00 4,540,500
西尾レントオール 1,200 3,025.00 3,630,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 6,000 35.00 210,000
トランス・コスモス 1,300 2,287.00 2,973,100
乃村工藝社 5,600 1,465.00 8,204,000
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藤田観光 500 2,824.00 1,412,000
KNT-CTホールディングス 600 1,301.00 780,600
日本管財 1,300 1,836.00 2,386,800
トーカイ 1,200 2,215.00 2,658,000
白洋舎 100 2,845.00 284,500
セコム 12,800 8,566.00 109,644,800
セントラル警備保障 600 4,750.00 2,850,000
丹青社 2,300 1,315.00 3,024,500
メイテック 1,500 5,780.00 8,670,000
応用地質 1,300 1,114.00 1,448,200
船井総研ホールディングス 2,500 2,484.00 6,210,000
進学会ホールディングス 500 567.00 283,500
オオバ 900 614.00 552,600
いであ 200 1,203.00 240,600
学究社 400 1,325.00 530,000
ベネッセホールディングス 4,400 2,572.00 11,316,800
イオンディライト 1,500 3,145.00 4,717,500
ナック 800 975.00 780,000
ニチイ学館 1,700 1,709.00 2,905,300
ダイセキ 2,000 2,614.00 5,228,000
ステップ 400 1,496.00 598,400
合 計 14,828,500 28,504,361,590
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM先進国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 7月25日現在
資産の部
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2019年 7月25日現在
流動資産
預金 1,893,402,217
コール・ローン 67,880,719
株式 23,480,618,789
投資証券 634,261,956
派生商品評価勘定 86,207,919
未収入金 233,269
未収配当金 22,959,764
517,105,656
差入委託証拠金
26,702,670,289
流動資産合計
26,702,670,289
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 221,574
未払解約金 9,500,000
未払利息 184
337
その他未払費用
9,722,095
流動負債合計
9,722,095
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,696,961,350
剰余金
5,995,986,844
剰余金又は欠損金(△)
26,692,948,194
元本等合計
26,692,948,194
純資産合計
26,702,670,289
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
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派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 7月26日
期首元本額 12,519,776,313円
期中追加設定元本額 16,243,200,058円
期中一部解約元本額 8,066,015,021円
期末元本額 20,696,961,350円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 855,150,371円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 281,145,247円
りそなラップ型ファンド(成長型) 3,215,347,587円
DCりそな グローバルバランス 10,267,774円
つみたてバランスファンド 512,835,512円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 237,433,530円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 97,188,729円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 59,394,260円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 632,364円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 301,008円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 347,387円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 435,377円
FWりそな先進国株式インデックスファンド 10,777,145,358円
Smart-i 先進国株式インデックス 987,187,492円
Smart-i 8資産バランス 安定型 22,426,942円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 71,616,696円
Smart-i 8資産バランス 成長型 100,721,101円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03 809,530,261円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 2,547,118,386円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 3,755,272円
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 106,980,696円
2. 計算日における受益権の総数
20,696,961,350口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2897円
(10,000口当たり純資産額) (12,897円)
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(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2019年 7月25日現在
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,408,522,233
投資証券 55,639,535
合計 2,464,161,768
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2019年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,967,876,832 - 4,053,856,453 85,979,621
合計 3,967,876,832 - 4,053,856,453 85,979,621
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2019年 7月25日現在) (単位:円)
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,534,963,606 - 1,534,970,330 6,724
米ドル 1,060,269,302 - 1,060,293,130 23,828
カナダドル 56,809,865 - 56,808,100 △1,765
ユーロ 178,346,731 - 178,325,200 △21,531
英ポンド 93,180,611 - 93,198,500 17,889
スイスフラン 49,423,725 - 49,423,500 △225
スウェーデンク
13,885,113 - 13,890,800 5,687
ローナ
ノルウェークロー
3,631,003 - 3,627,900 △3,103
ネ
デンマーククロー
9,038,008 - 9,038,400 392
ネ
オーストラリアド
40,016,763 - 40,009,900 △6,863
ル
ニュージーランド
1,450,216 - 1,450,200 △16
ドル
香港ドル 19,936,224 - 19,929,600 △6,624
シンガポールドル 7,133,517 - 7,134,300 783
イスラエルシュケ
1,842,528 - 1,840,800 △1,728
ル
合計 1,534,963,606 - 1,534,970,330 6,724
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル ANADARKO PETROLEUM CORP
3,109 73.64 228,946.76
APACHE CORP
1,606 24.79 39,812.74
BAKER HUGHES A GE CO
2,628 24.86 65,332.08
CABOT OIL & GAS CORP
2,262 22.11 50,012.82
CHENIERE ENERGY INC
1,336 67.51 90,193.36
CHEVRON CORP
11,091 126.54 1,403,455.14
CIMAREX ENERGY CO
530 50.50 26,765.00
CONCHO RESOURCES INC
1,309 102.26 133,858.34
CONOCOPHILLIPS 6,808 60.08 409,024.64
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
381 36.77 14,009.37
DEVON ENERGY CORP
2,137 26.51 56,651.87
DIAMONDBACK ENERGY INC
891 104.45 93,064.95
EOG RESOURCES INC
3,245 87.68 284,521.60
EXXON MOBIL CORP
24,655 75.36 1,858,000.80
HALLIBURTON CO
5,731 23.79 136,340.49
HELMERICH & PAYNE
441 50.90 22,446.90
HESS CORP
1,557 60.60 94,354.20
HOLLYFRONTIER CORP
873 49.51 43,222.23
KINDER MORGAN INC
11,487 20.65 237,206.55
MARATHON OIL CORP
3,583 13.97 50,054.51
MARATHON PETROLEUM CORP
4,193 57.62 241,600.66
NATIONAL OILWELL VARCO INC
1,607 22.03 35,402.21
NOBLE ENERGY INC
2,029 21.50 43,623.50
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
4,265 52.05 221,993.25
ONEOK INC
2,610 68.43 178,602.30
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
640 17.00 10,880.00
PHILLIPS 66
2,806 102.42 287,390.52
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
1,075 139.64 150,113.00
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PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A
200 24.85 4,970.00
SCHLUMBERGER LTD
8,413 40.33 339,296.29
TARGA RESOURCES CORP
947 40.29 38,154.63
TECHNIPFMC PLC
1,813 26.39 47,845.07
VALERO ENERGY CORP
2,609 86.17 224,817.53
WILLIAMS COS INC
6,939 26.90 186,659.10
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
1,223 224.86 275,003.78
ALBEMARLE CORP
669 75.53 50,529.57
AMCOR PLC
9,000 10.79 97,110.00
AVERY DENNISON CORP
466 116.61 54,340.26
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
486 30.19 14,672.34
BALL CORP
1,770 72.03 127,493.10
CELANESE CORP
864 112.26 96,992.64
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
983 48.92 48,088.36
CHEMOURS CO/THE
1,010 19.28 19,472.80
CORTEVA INC
4,882 28.32 138,258.24
CROWN HOLDINGS INC
569 64.45 36,672.05
DOW INC
4,307 52.79 227,366.53
DUPONT DE NEMOURS INC
4,162 74.23 308,945.26
EASTMAN CHEMICAL CO
753 81.74 61,550.22
ECOLAB INC
1,444 197.95 285,839.80
FMC CORP
567 85.79 48,642.93
FREEPORT-MCMORAN INC
8,347 11.94 99,663.18
INTERNATIONAL PAPER CO
2,161 44.12 95,343.32
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
584 145.96 85,240.64
LINDE PLC
3,253 202.75 659,545.75
LYONDELLBASELL INDU-CL A
1,654 86.36 142,839.44
MARTIN MARIETTA MATERIALS
386 226.75 87,525.50
MOSAIC CO/THE
1,542 24.83 38,287.86
NEWMONT GOLDCORP CORP
5,113 39.30 200,940.90
NUCOR CORP
1,614 56.58 91,320.12
PACKAGING CORP OF AMERICA
504 102.24 51,528.96
PPG INDUSTRIES INC
1,490 118.10 175,969.00
SEALED AIR CORP
504 43.86 22,105.44
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
513 501.13 257,079.69
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STEEL DYNAMICS INC
1,252 32.00 40,064.00
VULCAN MATERIALS CO
705 137.54 96,965.70
WESTLAKE CHEMICAL CORP
164 69.34 11,371.76
WESTROCK CO
1,074 36.79 39,512.46
3M CO
3,414 179.42 612,539.88
ACUITY BRANDS INC
165 135.17 22,303.05
AERCAP HOLDINGS NV
853 51.92 44,287.76
ALLEGION PLC
510 108.22 55,192.20
AMETEK INC
1,205 89.98 108,425.90
ARCONIC INC
1,855 25.65 47,580.75
BOEING CO/THE
3,140 361.43 1,134,890.20
CATERPILLAR INC
3,440 131.91 453,770.40
CUMMINS INC
794 175.37 139,243.78
DEERE & CO
1,703 167.18 284,707.54
DOVER CORP
901 97.71 88,036.71
EATON CORP PLC
2,638 82.73 218,241.74
EMERSON ELECTRIC CO
3,790 67.26 254,915.40
FASTENAL CO
2,984 31.93 95,279.12
FLOWSERVE CORP
456 52.64 24,003.84
FLUOR CORP
326 33.18 10,816.68
FORTIVE CORP
1,935 82.25 159,153.75
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
586 54.83 32,130.38
GENERAL DYNAMICS CORP
1,503 187.64 282,022.92
GENERAL ELECTRIC CO
51,731 10.68 552,487.08
HD SUPPLY HOLDINGS INC
708 40.53 28,695.24
HEICO CORP
242 138.95 33,625.90
HEICO CORP-CLASS A
429 108.50 46,546.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
4,297 173.96 747,506.12
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
233 233.67 54,445.11
IDEX CORP
517 166.65 86,158.05
ILLINOIS TOOL WORKS
1,998 158.71 317,102.58
INGERSOLL-RAND PLC
1,524 124.09 189,113.16
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
686 85.65 58,755.90
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
1,400 64.59 90,426.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
1,100 36.61 40,271.00
133/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
4,995 41.40 206,793.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
1,330 197.95 263,273.50
LENNOX INTERNATIONAL INC
195 260.36 50,770.20
LOCKHEED MARTIN CORP
1,511 368.90 557,407.90
MASCO CORP
1,312 39.20 51,430.40
MIDDLEBY CORP
299 139.65 41,755.35
NORTHROP GRUMMAN CORP
898 342.97 307,987.06
OWENS CORNING
260 58.54 15,220.40
PACCAR INC
2,222 72.14 160,295.08
PARKER HANNIFIN CORP
681 178.25 121,388.25
PENTAIR PLC
504 39.28 19,797.12
RAYTHEON COMPANY
1,570 184.19 289,178.30
ROCKWELL AUTOMATION INC
619 168.88 104,536.72
ROPER TECHNOLOGIES INC
641 374.64 240,144.24
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
912 48.73 44,441.76
SMITH (A.O.) CORP
762 45.14 34,396.68
SNAP-ON INC
241 154.76 37,297.16
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
572 78.50 44,902.00
STANLEY BLACK & DECKER INC
789 152.51 120,330.39
TEXTRON INC
1,060 52.11 55,236.60
TRANSDIGM GROUP INC
307 494.66 151,860.62
UNITED RENTALS INC
353 126.63 44,700.39
UNITED TECHNOLOGIES CORP
4,847 134.25 650,709.75
WABCO HOLDINGS INC
276 132.88 36,674.88
WABTEC CORP
944 73.00 68,912.00
WW GRAINGER INC
324 304.07 98,518.68
XYLEM INC
1,117 82.34 91,973.78
CINTAS CORP
508 261.91 133,050.28
COPART INC
1,253 79.37 99,450.61
COSTAR GROUP INC
206 627.95 129,357.70
EQUIFAX INC
704 142.25 100,144.00
IHS MARKIT LTD
2,053 64.81 133,054.93
MANPOWERGROUP INC
288 91.31 26,297.28
NIELSEN HOLDINGS PLC
1,233 23.80 29,345.40
REPUBLIC SERVICES INC
1,272 86.70 110,282.40
134/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROBERT HALF INTL INC
673 62.71 42,203.83
ROLLINS INC
337 34.16 11,511.92
TRANSUNION 1,257 81.50 102,445.50
VERISK ANALYTICS INC
831 150.77 125,289.87
WASTE CONNECTIONS INC
1,676 94.10 157,711.60
WASTE MANAGEMENT INC
2,354 115.80 272,593.20
AMERCO 6 381.70 2,290.20
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
198 34.59 6,848.82
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
608 85.89 52,221.12
CSX CORP
4,683 69.22 324,157.26
DELTA AIR LINES INC
759 63.16 47,938.44
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,180 76.54 90,317.20
FEDEX CORP
1,420 176.01 249,934.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
384 102.75 39,456.00
KANSAS CITY SOUTHERN
694 123.23 85,521.62
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
250 37.93 9,482.50
NORFOLK SOUTHERN CORP
1,501 184.99 277,669.99
OLD DOMINION FREIGHT LINE
328 164.03 53,801.84
SOUTHWEST AIRLINES CO
809 54.72 44,268.48
UBER TECHNOLOGIES INC
1,082 43.76 47,348.32
UNION PACIFIC CORP
4,271 174.37 744,734.27
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
364 95.11 34,620.04
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
4,178 114.39 477,921.42
XPO LOGISTICS INC
557 67.16 37,408.12
APTIV PLC
1,375 83.68 115,060.00
AUTOLIV INC
349 77.03 26,883.47
BORGWARNER INC
1,123 42.48 47,705.04
FORD MOTOR CO
23,988 10.33 247,796.04
GENERAL MOTORS CO
7,111 40.88 290,697.68
HARLEY-DAVIDSON INC
382 35.69 13,633.58
LEAR CORP
352 136.91 48,192.32
TESLA INC
753 264.88 199,454.64
CAPRI HOLDINGS LTD
819 36.71 30,065.49
DR HORTON INC
2,233 43.90 98,028.70
GARMIN LTD
785 79.49 62,399.65
135/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANESBRANDS INC
1,521 16.56 25,187.76
HASBRO INC
832 121.83 101,362.56
LEGGETT & PLATT INC
366 39.71 14,533.86
LENNAR CORP-A
1,820 46.77 85,121.40
LULULEMON ATHLETICA INC
641 192.21 123,206.61
MOHAWK INDUSTRIES INC
281 154.44 43,397.64
NEWELL RUBBERMAID INC
2,593 14.39 37,313.27
NIKE INC -CL B
7,476 86.70 648,169.20
NVR INC
24 3,382.06 81,169.44
POLARIS INDUSTRIES INC
141 95.02 13,397.82
PULTEGROUP INC
1,087 30.90 33,588.30
PVH CORP
342 89.21 30,509.82
RALPH LAUREN CORP
168 109.73 18,434.64
TAPESTRY INC
1,276 30.80 39,300.80
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
409 27.34 11,182.06
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
1,055 24.23 25,562.65
VF CORP
2,145 89.33 191,612.85
WHIRLPOOL CORP
406 146.57 59,507.42
ARAMARK 1,317 36.72 48,360.24
CARNIVAL CORP
2,754 47.12 129,768.48
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
147 777.96 114,360.12
DARDEN RESTAURANTS INC
733 124.24 91,067.92
DOMINO'S PIZZA INC
170 262.21 44,575.70
H&R BLOCK INC
571 27.99 15,982.29
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
1,767 95.31 168,412.77
LAS VEGAS SANDS CORP
2,004 64.93 130,119.72
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
1,677 139.79 234,427.83
MCDONALD'S CORP
4,492 212.78 955,807.76
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
1,100 25.00 27,500.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
3,329 29.71 98,904.59
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
941 49.46 46,541.86
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
1,158 115.34 133,563.72
STARBUCKS CORP
7,361 90.65 667,274.65
VAIL RESORTS INC
173 243.41 42,109.93
WYNN RESORTS LTD
659 140.88 92,839.92
136/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YUM! BRANDS INC
1,910 112.66 215,180.60
ACTIVISION BLIZZARD INC
4,819 46.86 225,818.34
ALPHABET INC-CL A
1,744 1,139.73 1,987,689.12
ALPHABET INC-CL C
1,831 1,137.81 2,083,330.11
ALTICE USA INC- A
872 26.12 22,776.64
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
2,071 51.05 105,724.55
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
957 409.67 392,054.19
COMCAST CORP-CLASS A
26,490 44.87 1,188,606.30
DISCOVERY INC - A
622 31.49 19,586.78
DISCOVERY INC-C
1,636 29.28 47,902.08
DISH NETWORK CORP-A
1,248 41.56 51,866.88
ELECTRONIC ARTS INC
1,930 89.78 173,275.40
FACEBOOK INC-A
13,864 204.66 2,837,406.24
FOX CORP - CLASS A
1,707 36.60 62,476.20
FOX CORP- CLASS B
764 36.89 28,183.96
IAC/INTERACTIVECORP 447 244.31 109,206.57
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
1,689 22.77 38,458.53
LIBERTY BROADBAND-C
748 105.49 78,906.52
LIBERTY GLOBAL PLC-A
356 27.85 9,914.60
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
3,503 27.31 95,666.93
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
1,085 38.92 42,228.20
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
933 40.48 37,767.84
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
206 40.19 8,279.14
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
644 70.87 45,640.28
NETFLIX INC
2,571 317.94 817,423.74
NEWS CORP - CLASS A
910 13.57 12,348.70
OMNICOM GROUP
1,199 80.70 96,759.30
SIRIUS XM HOLDINGS INC
8,406 6.10 51,276.60
SNAP INC - A
3,998 17.61 70,404.78
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
793 118.90 94,287.70
TRIPADVISOR INC
467 46.86 21,883.62
TWITTER INC
4,286 38.73 165,996.78
VIACOM INC-CLASS B
1,555 30.76 47,831.80
WALT DISNEY CO/THE
10,518 141.29 1,486,088.22
ZILLOW GROUP INC - C
458 48.96 22,423.68
137/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADVANCE AUTO PARTS INC
317 158.50 50,244.50
AMAZON.COM INC
2,417 2,000.81 4,835,957.77
AUTOZONE INC
135 1,172.94 158,346.90
BEST BUY CO INC
1,516 77.86 118,035.76
BOOKING HOLDINGS INC
267 1,919.25 512,439.75
BURLINGTON STORES INC
360 182.00 65,520.00
CARMAX INC
1,141 88.84 101,366.44
DOLLAR GENERAL CORP
1,620 139.15 225,423.00
DOLLAR TREE INC
1,502 106.24 159,572.48
EBAY INC
4,692 41.03 192,512.76
EXPEDIA GROUP INC
761 137.82 104,881.02
GAP INC/THE
696 19.32 13,446.72
GENUINE PARTS CO
855 97.30 83,191.50
GRUBHUB INC
288 73.74 21,237.12
HOME DEPOT INC
6,585 214.71 1,413,865.35
KOHLS CORP
714 51.62 36,856.68
L BRANDS INC
683 25.85 17,655.55
LKQ CORP
1,698 26.24 44,555.52
LOWE'S COS INC
4,762 102.80 489,533.60
MACY'S INC
1,638 23.25 38,083.50
MERCADOLIBRE INC
236 660.00 155,760.00
NORDSTROM INC
281 30.02 8,435.62
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
490 396.50 194,285.00
QURATE RETAIL INC
1,842 13.69 25,216.98
ROSS STORES INC
2,275 105.95 241,036.25
TARGET CORP
3,176 89.09 282,949.84
TIFFANY & CO
471 94.43 44,476.53
TJX COMPANIES INC
7,380 55.00 405,900.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY
763 112.49 85,829.87
ULTA BEAUTY INC
298 352.94 105,176.12
WAYFAIR INC- CLASS A
341 140.15 47,791.15
COSTCO WHOLESALE CORP
2,595 280.83 728,753.85
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
100 7.47 747.00
KROGER CO
4,003 21.24 85,023.72
SYSCO CORP
2,805 70.12 196,686.60
138/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
4,556 55.20 251,491.20
WALMART INC
8,512 112.00 953,344.00
ALTRIA GROUP INC
11,043 49.78 549,720.54
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
3,509 40.57 142,360.13
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
1,745 55.38 96,638.10
BUNGE LTD
734 56.87 41,742.58
CAMPBELL SOUP CO
939 40.52 38,048.28
COCA-COLA CO/THE
23,657 53.78 1,272,273.46
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
1,332 56.55 75,324.60
CONAGRA BRANDS INC
2,528 28.63 72,376.64
CONSTELLATION BRANDS INC-A
1,023 204.09 208,784.07
GENERAL MILLS INC
3,655 52.84 193,130.20
HERSHEY CO/THE
822 146.76 120,636.72
HORMEL FOODS CORP
1,231 40.41 49,744.71
INGREDION INC
294 78.57 23,099.58
JM SMUCKER CO/THE
700 112.10 78,470.00
KELLOGG CO
1,587 58.26 92,458.62
KRAFT HEINZ CO/THE
3,993 32.07 128,055.51
LAMB WESTON HOLDINGS INC
762 63.49 48,379.38
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
656 158.83 104,192.48
MOLSON COORS BREWING CO -B
798 56.65 45,206.70
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
8,539 54.42 464,692.38
MONSTER BEVERAGE CORP
2,533 64.74 163,986.42
PEPSICO INC
8,190 129.21 1,058,229.90
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
9,118 85.02 775,212.36
TYSON FOODS INC-CL A
1,635 81.04 132,500.40
CHURCH & DWIGHT CO INC
1,230 74.01 91,032.30
CLOROX COMPANY
689 163.59 112,713.51
COLGATE-PALMOLIVE CO
4,457 71.28 317,694.96
COTY INC-CL A
2,506 11.01 27,591.06
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
1,308 189.45 247,800.60
KIMBERLY-CLARK CORP
1,890 134.65 254,488.50
PROCTER & GAMBLE CO/THE
14,514 112.60 1,634,276.40
ABBOTT LABORATORIES
10,255 88.59 908,490.45
ABIOMED INC
276 275.94 76,159.44
139/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALIGN TECHNOLOGY INC
389 275.16 107,037.24
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,020 86.89 88,627.80
ANTHEM INC
1,518 288.91 438,565.38
BAXTER INTERNATIONAL INC
2,934 83.93 246,250.62
BECTON DICKINSON AND CO
1,594 256.25 408,462.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP
7,647 42.87 327,826.89
CARDINAL HEALTH INC
1,286 44.75 57,548.50
CENTENE CORP
2,569 53.73 138,032.37
CERNER CORP
1,755 72.21 126,728.55
CIGNA CORP
2,257 171.28 386,578.96
COOPER COS INC/THE
299 336.62 100,649.38
CVS HEALTH CORP
7,674 55.99 429,667.26
DANAHER CORP
3,714 142.69 529,950.66
DAVITA INC
412 59.56 24,538.72
DENTSPLY SIRONA INC
1,434 56.60 81,164.40
DEXCOM INC
461 152.96 70,514.56
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
1,169 214.88 251,194.72
HCA HEALTHCARE INC
1,660 143.29 237,861.40
HENRY SCHEIN INC
799 67.63 54,036.37
HOLOGIC INC
1,514 49.44 74,852.16
HUMANA INC
822 276.09 226,945.98
IDEXX LABORATORIES INC
444 285.40 126,717.60
INTUITIVE SURGICAL INC
680 543.04 369,267.20
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
595 178.10 105,969.50
MCKESSON CORP
995 140.37 139,668.15
MEDTRONIC PLC
7,838 102.33 802,062.54
QUEST DIAGNOSTICS INC
865 103.36 89,406.40
RESMED INC
798 125.46 100,117.08
STERIS PLC
477 148.36 70,767.72
STRYKER CORP
1,986 213.57 424,150.02
TELEFLEX INC
282 346.08 97,594.56
UNITEDHEALTH GROUP INC
5,578 251.13 1,400,803.14
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
449 137.00 61,513.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
478 133.81 63,961.18
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
704 166.06 116,906.24
140/297
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WELLCARE HEALTH PLANS INC
261 291.65 76,120.65
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
1,265 125.83 159,174.95
ABBVIE INC
8,656 67.46 583,933.76
AGILENT TECHNOLOGIES INC
1,634 69.58 113,693.72
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
1,377 120.97 166,575.69
ALKERMES PLC
613 22.89 14,031.57
ALLERGAN PLC
1,842 160.98 296,525.16
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
358 76.48 27,379.84
AMGEN INC
3,652 175.77 641,912.04
BEIGENE LTD-ADR
100 129.00 12,900.00
BIOGEN INC
1,087 241.24 262,227.88
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
943 81.10 76,477.30
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
9,652 43.23 417,255.96
CELGENE CORP
4,167 89.94 374,779.98
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
1,402 33.40 46,826.80
ELI LILLY & CO
5,254 108.52 570,164.08
EXACT SCIENCES CORP
701 117.51 82,374.51
GILEAD SCIENCES INC
7,525 66.64 501,466.00
ILLUMINA INC
810 304.01 246,248.10
INCYTE CORP
963 79.15 76,221.45
IONIS PHARMACEUTICALS INC
733 62.96 46,149.68
IQVIA HOLDINGS INC
1,043 160.61 167,516.23
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
304 136.19 41,401.76
JOHNSON & JOHNSON
15,446 129.78 2,004,581.88
MERCK & CO. INC.
15,027 81.75 1,228,457.25
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
132 812.17 107,206.44
MYLAN NV
2,742 18.91 51,851.22
NEKTAR THERAPEUTICS
868 32.12 27,880.16
PERKINELMER INC
618 95.06 58,747.08
PERRIGO CO PLC
394 55.11 21,713.34
PFIZER INC
32,293 42.89 1,385,046.77
REGENERON PHARMACEUTICALS
500 313.63 156,815.00
SEATTLE GENETICS INC
559 73.57 41,125.63
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
5,249 8.00 41,992.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2,341 288.36 675,050.76
141/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1,414 173.34 245,102.76
WATERS CORP
385 218.50 84,122.50
ZOETIS INC
2,629 115.44 303,491.76
BANK OF AMERICA CORP
53,361 30.67 1,636,581.87
BB&T CORP
4,282 51.54 220,694.28
CIT GROUP INC
280 51.52 14,425.60
CITIGROUP INC
13,741 73.01 1,003,230.41
CITIZENS FINANCIAL GROUP
2,420 37.62 91,040.40
COMERICA INC
695 72.37 50,297.15
EAST WEST BANCORP INC
760 48.28 36,692.80
FIFTH THIRD BANCORP
4,383 29.66 129,999.78
FIRST REPUBLIC BANK/CA
853 98.35 83,892.55
HUNTINGTON BANCSHARES INC
6,850 14.34 98,229.00
JPMORGAN CHASE & CO
18,999 116.83 2,219,653.17
KEYCORP 4,956 18.44 91,388.64
M & T BANK CORP
714 163.72 116,896.08
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
1,365 16.65 22,727.25
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
2,725 141.33 385,124.25
REGIONS FINANCIAL CORP
6,659 15.95 106,211.05
SIGNATURE BANK
290 126.93 36,809.70
SUNTRUST BANKS INC
2,746 66.38 182,279.48
SVB FINANCIAL GROUP
216 226.07 48,831.12
US BANCORP
8,999 56.59 509,253.41
WELLS FARGO & CO
25,194 48.45 1,220,649.30
ZIONS BANCORPORATION
992 43.51 43,161.92
AFFILIATED MANAGERS GROUP
216 91.58 19,781.28
ALLY FINANCIAL INC
2,221 34.09 75,713.89
AMERICAN EXPRESS CO
4,274 127.95 546,858.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC
763 151.47 115,571.61
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
743 22.80 16,940.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
4,841 47.10 228,011.10
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
7,607 207.97 1,582,027.79
BLACKROCK INC
723 477.15 344,979.45
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
2,623 96.92 254,221.16
CBOE GLOBAL MARKETS INC
770 111.65 85,970.50
142/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CME GROUP INC
2,151 201.64 433,727.64
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
2,114 92.00 194,488.00
E*TRADE FINANCIAL CORP
1,093 49.72 54,343.96
EATON VANCE CORP
362 45.71 16,547.02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
224 278.87 62,466.88
FRANKLIN RESOURCES INC
1,664 35.05 58,323.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC
2,000 222.03 444,060.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
3,165 89.25 282,476.25
INVESCO LTD
2,612 20.06 52,396.72
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
716 21.56 15,436.96
KKR & CO INC -A
2,700 27.29 73,683.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
221 334.25 73,869.25
MOODY'S CORP
1,079 203.03 219,069.37
MORGAN STANLEY
7,791 45.50 354,490.50
MSCI INC
479 232.25 111,247.75
NASDAQ INC
606 98.22 59,521.32
NORTHERN TRUST CORP
1,175 99.46 116,865.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
553 86.60 47,889.80
S&P GLOBAL INC
1,509 243.09 366,822.81
SCHWAB (CHARLES) CORP
6,653 44.28 294,594.84
SEI INVESTMENTS COMPANY
534 58.77 31,383.18
STATE STREET CORP
2,495 59.60 148,702.00
SYNCHRONY FINANCIAL
3,759 36.59 137,541.81
T ROWE PRICE GROUP INC
1,520 113.27 172,170.40
TD AMERITRADE HOLDING CORP
1,643 52.45 86,175.35
VOYA FINANCIAL INC
845 57.14 48,283.30
AFLAC INC
4,610 53.92 248,571.20
ALLEGHANY CORP
63 692.72 43,641.36
ALLSTATE CORP
2,065 102.08 210,795.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
395 103.57 40,910.15
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
4,839 57.39 277,710.21
AON PLC
1,338 195.89 262,100.82
ARCH CAPITAL GROUP LTD
2,468 37.79 93,265.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO
1,053 92.37 97,265.61
ASSURANT INC
206 113.80 23,442.80
143/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
570 42.65 24,310.50
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
560 39.10 21,896.00
CHUBB LTD
2,749 151.58 416,693.42
CINCINNATI FINANCIAL CORP
886 107.26 95,032.36
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
146 266.78 38,949.88
EVEREST RE GROUP LTD
173 255.00 44,115.00
FNF GROUP
1,869 42.69 79,787.61
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
2,009 57.53 115,577.77
LINCOLN NATIONAL CORP
1,387 66.76 92,596.12
LOEWS CORP
1,615 54.74 88,405.10
MARKEL CORP
72 1,097.33 79,007.76
MARSH & MCLENNAN COS
2,802 102.08 286,028.16
METLIFE INC
5,009 50.37 252,303.33
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
1,696 60.58 102,743.68
PROGRESSIVE CORP
3,243 81.02 262,747.86
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
2,291 102.55 234,942.05
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
270 158.81 42,878.70
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
157 180.00 28,260.00
TORCHMARK CORP
558 90.88 50,711.04
TRAVELERS COS INC/THE
1,622 148.85 241,434.70
UNUM GROUP
1,141 33.13 37,801.33
WILLIS TOWERS WATSON PLC
826 197.18 162,870.68
WR BERKLEY CORP
768 68.60 52,684.80
CBRE GROUP INC - A
1,852 52.99 98,137.48
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
7,400 6.51 48,174.00
JONES LANG LASALLE INC
240 143.66 34,478.40
ACCENTURE PLC-CL A
3,737 194.47 726,734.39
ADOBE INC
2,851 310.27 884,579.77
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
701 83.42 58,477.42
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
259 157.34 40,751.06
ANSYS INC
500 214.95 107,475.00
AUTODESK INC
1,329 173.51 230,594.79
AUTOMATIC DATA PROCESSING
2,578 167.21 431,067.38
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
697 134.16 93,509.52
CADENCE DESIGN SYS INC
1,515 75.79 114,821.85
144/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CDK GLOBAL INC
509 53.06 27,007.54
CHECK POINT SOFTWARE TECH
740 113.25 83,805.00
CITRIX SYSTEMS INC
855 100.72 86,115.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
3,490 65.76 229,502.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
222 144.86 32,158.92
DOCUSIGN INC
560 54.35 30,436.00
DROPBOX INC-CLASS A
1,047 24.68 25,839.96
DXC TECHNOLOGY CO
1,455 56.50 82,207.50
EPAM SYSTEMS INC
298 196.91 58,679.18
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
1,952 130.12 253,994.24
FIRST DATA CORP- CLASS A
3,121 28.40 88,636.40
FISERV INC
2,379 94.17 224,030.43
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
463 288.34 133,501.42
FORTINET INC
594 86.58 51,428.52
GARTNER INC
542 168.98 91,587.16
GLOBAL PAYMENTS INC
806 161.89 130,483.34
GODADDY INC - CLASS A
1,047 75.33 78,870.51
INTL BUSINESS MACHINES CORP
5,214 150.03 782,256.42
INTUIT INC
1,536 281.36 432,168.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
319 136.49 43,540.31
LEIDOS HOLDINGS INC
749 81.60 61,118.40
MASTERCARD INC-CLASS A
5,308 280.25 1,487,567.00
MICROSOFT CORP
42,135 140.72 5,929,237.20
MONGODB INC
174 156.02 27,147.48
OKTA INC
556 137.02 76,183.12
ORACLE CORP
14,688 58.11 853,519.68
PALO ALTO NETWORKS INC
481 225.02 108,234.62
PAYCHEX INC
1,990 85.05 169,249.50
PAYCOM SOFTWARE INC
273 235.13 64,190.49
PAYPAL HOLDINGS INC
6,523 121.30 791,239.90
PTC INC
586 91.60 53,677.60
SABRE CORP
980 23.65 23,177.00
SALESFORCE.COM INC
4,484 159.75 716,319.00
SERVICENOW INC
997 297.21 296,318.37
SPLUNK INC
776 139.96 108,608.96
145/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SQUARE INC - A
2,036 80.43 163,755.48
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
1,363 59.07 80,512.41
SYMANTEC CORP
4,150 22.69 94,163.50
SYNOPSYS INC
811 137.62 111,609.82
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A
373 175.93 65,621.89
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
904 130.10 117,610.40
TWILIO INC - A
718 147.61 105,983.98
VERISIGN INC
556 216.84 120,563.04
VISA INC-CLASS A SHARES
10,162 183.33 1,862,999.46
VMWARE INC-CLASS A
430 180.57 77,645.10
WESTERN UNION CO
2,343 20.88 48,921.84
WIX.COM LTD
197 151.52 29,849.44
WORKDAY INC-CLASS A
921 214.59 197,637.39
WORLDPAY INC-CLASS A
1,821 131.60 239,643.60
AMPHENOL CORP-CL A
1,854 92.38 171,272.52
APPLE INC
27,271 208.67 5,690,639.57
ARISTA NETWORKS INC
326 279.19 91,015.94
ARROW ELECTRONICS INC
452 71.81 32,458.12
CDW CORP/DE
900 113.60 102,240.00
CISCO SYSTEMS INC
25,623 57.23 1,466,404.29
COGNEX CORP
928 44.55 41,342.40
COMMSCOPE HOLDING CO INC
750 14.84 11,130.00
CORNING INC
4,114 33.82 139,135.48
DELL TECHNOLOGIES -C
803 56.22 45,144.66
F5 NETWORKS INC
328 148.67 48,763.76
FLEX LTD
1,502 10.31 15,485.62
FLIR SYSTEMS INC
391 52.04 20,347.64
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
7,609 14.74 112,156.66
HP INC
9,462 21.57 204,095.34
IPG PHOTONICS CORP
85 143.68 12,212.80
JUNIPER NETWORKS INC
1,471 27.15 39,937.65
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
1,152 93.71 107,953.92
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,022 167.59 171,276.98
NETAPP INC
1,515 58.82 89,112.30
SEAGATE TECHNOLOGY
1,164 48.93 56,954.52
146/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TE CONNECTIVITY LTD
2,089 91.38 190,892.82
TRIMBLE INC
1,348 45.23 60,970.04
WESTERN DIGITAL CORP
1,243 57.36 71,298.48
XEROX CORP
1,113 35.09 39,055.17
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
315 187.94 59,201.10
AT&T INC
42,552 33.24 1,414,428.48
CENTURYLINK INC
6,693 11.47 76,768.71
SPRINT CORP
4,378 7.66 33,535.48
T-MOBILE US INC
2,179 80.61 175,649.19
VERIZON COMMUNICATIONS INC
24,137 55.97 1,350,947.89
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
876 33.58 29,416.08
AES CORP
2,824 16.87 47,640.88
ALLIANT ENERGY CORP
1,569 49.51 77,681.19
AMEREN CORPORATION
1,359 76.43 103,868.37
AMERICAN ELECTRIC POWER
2,758 89.61 247,144.38
AMERICAN WATER WORKS CO INC
994 114.01 113,325.94
ATMOS ENERGY CORP
586 107.64 63,077.04
CENTERPOINT ENERGY INC
2,853 28.43 81,110.79
CMS ENERGY CORP
1,596 58.01 92,583.96
CONSOLIDATED EDISON INC
1,845 86.53 159,647.85
DOMINION ENERGY INC
4,784 75.18 359,661.12
DTE ENERGY COMPANY
1,151 127.71 146,994.21
DUKE ENERGY CORP
4,345 87.18 378,797.10
EDISON INTERNATIONAL
1,665 71.02 118,248.30
ENTERGY CORP
1,052 104.66 110,102.32
EVERGY INC
1,687 60.73 102,451.51
EVERSOURCE ENERGY
2,001 76.42 152,916.42
EXELON CORP
5,397 45.48 245,455.56
FIRSTENERGY CORP
3,364 43.62 146,737.68
NEXTERA ENERGY INC
2,824 210.06 593,209.44
NISOURCE INC
1,549 29.46 45,633.54
NRG ENERGY INC
1,599 34.76 55,581.24
OGE ENERGY CORP
1,232 42.65 52,544.80
PINNACLE WEST CAPITAL
478 91.80 43,880.40
PPL CORP
4,583 30.32 138,956.56
147/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
3,135 59.38 186,156.30
SEMPRA ENERGY
1,548 139.76 216,348.48
SOUTHERN CO/THE
6,208 55.64 345,413.12
UGI CORP
916 50.60 46,349.60
VISTRA ENERGY CORP
1,777 21.56 38,312.12
WEC ENERGY GROUP INC
1,976 85.80 169,540.80
XCEL ENERGY INC
3,185 60.46 192,565.10
ADVANCED MICRO DEVICES
5,807 34.11 198,076.77
ANALOG DEVICES INC
2,061 124.64 256,883.04
APPLIED MATERIALS INC
5,684 52.14 296,363.76
BROADCOM INC
2,317 303.77 703,835.09
INTEL CORP
26,136 52.92 1,383,117.12
KLA CORP
802 142.65 114,405.30
LAM RESEARCH CORP
777 216.98 168,593.46
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
3,766 27.17 102,322.22
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
1,643 65.34 107,353.62
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1,189 99.84 118,709.76
MICRON TECHNOLOGY INC
6,729 47.99 322,924.71
NVIDIA CORP
3,380 178.66 603,870.80
NXP SEMICONDUCTORS NV
1,674 105.50 176,607.00
ON SEMICONDUCTOR CORP
1,652 22.32 36,872.64
QORVO INC
422 75.33 31,789.26
QUALCOMM INC
7,106 75.87 539,132.22
SKYWORKS SOLUTIONS INC
1,106 86.35 95,503.10
TEXAS INSTRUMENTS INC
5,494 129.00 708,726.00
XILINX INC
1,538 132.14 203,231.32
1,726,180 149,159,629.27
米ドル 小計
(16,142,055,079)
カナダドル CAMECO CORP
2,464 13.08 32,229.12
CANADIAN NATURAL RESOURCES
7,081 33.92 240,187.52
CENOVUS ENERGY INC
6,181 12.29 75,964.49
ENBRIDGE INC
12,260 46.01 564,082.60
ENCANA CORP
8,507 6.12 52,062.84
HUSKY ENERGY INC
1,391 11.42 15,885.22
IMPERIAL OIL LTD
1,699 37.36 63,474.64
148/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTER PIPELINE LTD
1,871 22.54 42,172.34
KEYERA CORP
888 34.75 30,858.00
PEMBINA PIPELINE CORP
2,735 49.45 135,245.75
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
517 18.07 9,342.19
SUNCOR ENERGY INC
8,987 40.10 360,378.70
TC ENERGY CORP
5,264 65.26 343,528.64
TOURMALINE OIL CORP
465 17.26 8,025.90
VERMILION ENERGY INC
590 25.88 15,269.20
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,749 70.59 123,461.91
BARRICK GOLD CORP
11,397 22.82 260,079.54
CCL INDUSTRIES INC - CL B
723 67.98 49,149.54
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
4,287 12.88 55,216.56
FRANCO-NEVADA CORP
1,206 117.98 142,283.88
KINROSS GOLD CORP
3,281 5.59 18,340.79
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
1,373 59.69 81,954.37
LUNDIN MINING CORP
1,800 6.75 12,150.00
METHANEX CORP
131 55.87 7,318.97
NUTRIEN LTD
3,838 68.20 261,751.60
TECK RESOURCES LTD-CLS B
3,770 30.03 113,213.10
WEST FRASER TIMBER CO LTD
335 54.05 18,106.75
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
2,710 36.02 97,614.20
BOMBARDIER INC-B
8,071 2.17 17,514.07
CAE INC
1,777 35.90 63,794.30
SNC-LAVALIN GROUP INC
871 21.24 18,500.04
WSP GLOBAL INC
680 74.44 50,619.20
THOMSON REUTERS CORP
1,458 88.86 129,557.88
CANADIAN NATL RAILWAY CO
4,410 123.46 544,458.60
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
898 313.99 281,963.02
MAGNA INTERNATIONAL INC
1,772 66.36 117,589.92
GILDAN ACTIVEWEAR INC
1,100 51.74 56,914.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
1,436 97.88 140,555.68
STARS GROUP INC/THE
623 21.56 13,431.88
QUEBECOR INC -CL B
1,274 30.65 39,048.10
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
3,836 25.84 99,122.24
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
230 145.42 33,446.60
149/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOLLARAMA INC
1,497 48.65 72,829.05
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
2,823 81.73 230,723.79
EMPIRE CO LTD 'A'
864 34.50 29,808.00
LOBLAW COMPANIES LTD
889 66.41 59,038.49
METRO INC
1,417 50.21 71,147.57
WESTON (GEORGE) LTD
297 99.63 29,590.11
SAPUTO INC
1,126 39.97 45,006.22
AURORA CANNABIS INC
4,385 8.59 37,667.15
BAUSCH HEALTH COS INC
1,459 31.27 45,622.93
CANOPY GROWTH CORP
1,137 46.55 52,927.35
CRONOS GROUP INC
1,000 20.25 20,250.00
BANK OF MONTREAL
3,597 99.79 358,944.63
BANK OF NOVA SCOTIA
7,381 70.29 518,810.49
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
2,556 103.87 265,491.72
NATIONAL BANK OF CANADA
1,931 64.01 123,603.31
ROYAL BANK OF CANADA
8,492 105.04 891,999.68
TORONTO-DOMINION BANK
10,851 77.53 841,278.03
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
4,836 64.62 312,502.32
CI FINANCIAL CORP
775 21.19 16,422.25
IGM FINANCIAL INC
81 37.11 3,005.91
ONEX CORPORATION
292 80.11 23,392.12
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
153 618.00 94,554.00
GREAT-WEST LIFECO INC
1,846 29.52 54,493.92
IA FINANCIAL CORP INC
304 53.68 16,318.72
INTACT FINANCIAL CORP
924 124.45 114,991.80
MANULIFE FINANCIAL CORP
12,458 24.51 305,345.58
POWER CORP OF CANADA
1,735 28.52 49,482.20
POWER FINANCIAL CORP
1,074 29.36 31,532.64
SUN LIFE FINANCIAL INC
3,947 55.46 218,900.62
FIRST CAPITAL REALTY INC
101 22.12 2,234.12
BLACKBERRY LTD
1,407 9.60 13,507.20
CGI INC
1,502 104.44 156,868.88
CONSTELLATION SOFTWARE INC
112 1,282.08 143,592.96
OPEN TEXT CORP
1,567 57.51 90,118.17
SHOPIFY INC - CLASS A
616 433.34 266,937.44
150/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BCE INC
1,000 60.17 60,170.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
2,509 70.43 176,708.87
TELUS CORP
320 47.85 15,312.00
ALTAGAS LTD
544 20.71 11,266.24
ATCO LTD -CLASS I
63 43.23 2,723.49
CANADIAN UTILITIES LTD-A
987 35.69 35,226.03
EMERA INC
50 53.88 2,694.00
FORTIS INC
2,485 51.88 128,921.80
HYDRO ONE LTD
1,625 23.24 37,765.00
220,951 10,915,590.69
カナダドル 小計
(899,008,049)
ユーロ ENAGAS SA
1,292 19.46 25,148.78
ENI SPA
14,256 14.41 205,485.98
GALP ENERGIA SGPS SA
2,089 14.17 29,611.57
NESTE OYJ
2,070 31.56 65,329.20
OMV AG
718 44.17 31,714.06
REPSOL SA
9,555 14.29 136,540.95
SNAM SPA
12,445 4.64 57,744.80
TENARIS SA
2,562 11.72 30,039.45
TOTAL SA
14,033 48.45 679,898.85
VOPAK 56 43.05 2,410.80
AIR LIQUIDE SA
2,596 124.20 322,423.20
AKZO NOBEL
1,239 85.71 106,194.69
ARCELORMITTAL 4,767 15.67 74,737.02
ARKEMA 423 86.36 36,530.28
BASF SE
5,568 63.90 355,795.20
COVESTRO AG
1,141 44.98 51,322.18
CRH PLC
4,397 29.45 129,491.65
EVONIK INDUSTRIES AG
393 26.92 10,579.56
FUCHS PETROLUB SE -PREF
56 36.00 2,016.00
HEIDELBERGCEMENT AG
882 69.38 61,193.16
IMERYS SA
29 45.66 1,324.14
KONINKLIJKE DSM NV
984 115.65 113,799.60
LANXESS AG
195 57.02 11,118.90
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
1,086 30.10 32,688.60
151/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOLVAY SA
460 95.54 43,948.40
STORA ENSO OYJ-R SHS
2,714 11.04 29,962.56
SYMRISE AG
874 84.32 73,695.68
THYSSENKRUPP AG
2,040 11.97 24,418.80
UMICORE 1,263 27.86 35,187.18
UPM-KYMMENE OYJ
3,494 25.20 88,048.80
VOESTALPINE AG
712 25.32 18,027.84
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
1,875 37.53 70,368.75
AIRBUS SE
3,484 131.96 459,748.64
ALSTOM 969 37.99 36,812.31
ANDRITZ AG
352 31.84 11,207.68
BOUYGUES SA
1,029 33.00 33,957.00
BRENNTAG AG
735 46.73 34,346.55
CNH INDUSTRIAL NV
5,890 9.63 56,732.48
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
2,770 35.16 97,407.05
DASSAULT AVIATION SA
11 1,266.00 13,926.00
EIFFAGE 476 91.30 43,458.80
FERROVIAL SA
3,534 24.38 86,158.92
GEA GROUP AG
434 22.00 9,548.00
HOCHTIEF AG
17 102.90 1,749.30
KINGSPAN GROUP PLC
920 46.50 42,780.00
KION GROUP AG
150 49.80 7,470.00
KNORR-BREMSE AG
297 92.96 27,609.12
KONE OYJ-B
1,925 51.70 99,522.50
LEGRAND SA
1,501 64.84 97,324.84
LEONARDO SPA
3,148 11.70 36,831.60
METSO OYJ
90 35.98 3,238.20
MTU AERO ENGINES AG
362 224.50 81,269.00
PRYSMIAN SPA
1,283 19.95 25,602.26
SAFRAN SA
1,842 135.95 250,419.90
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3,094 77.54 239,908.76
SIEMENS AG-REG
4,582 102.32 468,830.24
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .
400 15.55 6,220.00
THALES SA
758 103.25 78,263.50
VINCI SA
2,839 92.80 263,459.20
152/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WARTSILA OYJ ABP
2,705 11.68 31,607.92
BUREAU VERITAS SA
1,842 21.67 39,916.14
EDENRED 1,421 45.55 64,726.55
RANDSTAD NV
555 46.80 25,974.00
SOCIETE BIC SA
23 67.25 1,546.75
TELEPERFORMANCE 414 181.20 75,016.80
WOLTERS KLUWER
1,640 66.02 108,272.80
ADP 115 163.50 18,802.50
AENA SME SA
368 174.00 64,032.00
ATLANTIA SPA
2,455 23.78 58,379.90
BOLLORE 3,240 3.96 12,849.84
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,407 15.41 21,688.90
DEUTSCHE POST AG-REG
5,978 30.39 181,671.42
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
385 77.26 29,745.10
GETLINK 2,348 13.50 31,698.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
2,166 69.86 151,316.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
119 57.70 6,866.30
CONTINENTAL AG
762 129.88 98,968.56
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
5,185 49.15 254,842.75
FAURECIA 200 47.02 9,404.00
FERRARI NV
790 150.00 118,500.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
6,365 12.61 80,288.11
MICHELIN (CGDE)
1,109 110.00 121,990.00
NOKIAN RENKAAT OYJ
423 28.37 12,000.51
PEUGEOT SA
3,530 23.06 81,401.80
PIRELLI & C SPA
1,734 5.80 10,064.13
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
1,133 63.00 71,379.00
RENAULT SA
1,170 53.17 62,208.90
VALEO SA
1,068 29.26 31,249.68
VOLKSWAGEN AG
194 161.85 31,398.90
VOLKSWAGEN AG-PREF
1,183 159.00 188,097.00
ADIDAS AG
1,114 284.15 316,543.10
ESSILORLUXOTTICA 1,778 119.15 211,848.70
HERMES INTERNATIONAL
210 643.80 135,198.00
HUGO BOSS AG -ORD
184 57.14 10,513.76
153/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KERING 433 519.50 224,943.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
1,649 380.30 627,114.70
MONCLER SPA
1,258 38.95 48,999.10
PUMA SE
200 60.10 12,020.00
SEB SA
151 151.70 22,906.70
ACCOR SA
1,120 41.07 45,998.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
501 77.96 39,057.96
SODEXO 630 101.80 64,134.00
AXEL SPRINGER SE
35 62.10 2,173.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS
409 17.01 6,957.09
JC DECAUX SA
60 26.14 1,568.40
PUBLICIS GROUPE
1,162 44.23 51,395.26
RTL GROUP
32 45.00 1,440.00
SES 2,232 13.30 29,685.60
TELENET GROUP HOLDING NV
192 44.88 8,616.96
UBISOFT ENTERTAINMENT
398 75.94 30,224.12
VIVENDI 5,303 24.82 131,620.46
DELIVERY HERO SE
416 40.91 17,018.56
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
6,360 27.50 174,900.00
ZALANDO SE
800 42.29 33,832.00
CARREFOUR SA
4,245 17.64 74,881.80
CASINO GUICHARD PERRACHON
45 33.12 1,490.40
COLRUYT SA
290 47.57 13,795.30
JERONIMO MARTINS
2,258 14.83 33,497.43
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
7,511 20.38 153,074.18
METRO AG
170 15.36 2,611.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
4,546 86.33 392,456.18
DANONE 3,436 75.32 258,799.52
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
3,500 8.61 30,135.00
HEINEKEN HOLDING NV
791 95.55 75,580.05
HEINEKEN NV
1,613 101.65 163,961.45
KERRY GROUP PLC-A
1,046 107.90 112,863.40
PERNOD RICARD SA
1,202 158.40 190,396.80
REMY COINTREAU
18 131.00 2,358.00
BEIERSDORF AG
690 106.55 73,519.50
154/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENKEL AG & CO KGAA
464 85.00 39,440.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
942 92.30 86,946.60
L'OREAL 1,490 247.10 368,179.00
UNILEVER NV
8,582 53.89 462,483.98
BIOMERIEUX 110 73.30 8,063.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
245 97.70 23,936.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
1,381 68.94 95,206.14
FRESENIUS SE & CO KGAA
2,189 45.62 99,873.12
KONINKLIJKE PHILIPS NV
5,619 42.14 236,784.66
SARTORIUS AG-VORZUG
166 189.70 31,490.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG
863 36.29 31,318.27
BAYER AG-REG
5,628 60.14 338,467.92
EUROFINS SCIENTIFIC
48 410.40 19,699.20
GRIFOLS SA
1,382 29.30 40,492.60
IPSEN 158 113.70 17,964.60
MERCK KGAA
841 95.04 79,928.64
ORION OYJ-CLASS B
184 31.08 5,718.72
QIAGEN N.V.
1,252 35.80 44,821.60
RECORDATI SPA
180 40.39 7,270.20
SANOFI 6,621 75.73 501,408.33
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
88 147.20 12,953.60
UCB SA
546 75.12 41,015.52
ABN AMRO BANK NV-CVA
2,182 18.78 40,988.87
AIB GROUP PLC
2,000 3.63 7,268.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
37,716 4.87 183,978.64
BANCO DE SABADELL SA
20,523 0.89 18,405.02
BANCO SANTANDER SA
96,811 4.13 400,507.10
BANK OF IRELAND GROUP PLC
3,800 4.33 16,454.00
BANKIA SA
1,600 1.93 3,103.20
BANKINTER SA
2,829 6.25 17,692.56
BNP PARIBAS
6,770 42.93 290,636.10
CAIXABANK S.A
18,123 2.44 44,310.73
COMMERZBANK AG
5,632 6.43 36,219.39
CREDIT AGRICOLE SA
7,145 11.04 78,880.80
ERSTE GROUP BANK AG
1,374 34.21 47,004.54
155/297
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINECOBANK SPA
3,329 10.01 33,339.93
ING GROEP NV-CVA
21,599 10.28 222,210.51
INTESA SANPAOLO
91,068 2.03 185,323.38
KBC GROEP NV
1,288 59.72 76,919.36
MEDIOBANCA SPA
3,575 9.30 33,261.80
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
1,216 22.23 27,031.68
SOCIETE GENERALE SA
3,799 23.16 88,003.83
UNICREDIT SPA
12,507 11.44 143,180.13
AMUNDI SA
140 63.00 8,820.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
10,658 7.06 75,245.48
DEUTSCHE BOERSE AG
1,247 126.45 157,683.15
EURAZEO 403 60.15 24,240.45
EXOR NV
564 64.90 36,603.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
375 86.18 32,317.50
NATIXIS 3,105 3.77 11,705.85
WENDEL 24 123.40 2,961.60
AEGON NV
8,027 4.58 36,835.90
AGEAS 1,129 48.99 55,309.71
ALLIANZ SE-REG
2,531 214.90 543,911.90
ASSICURAZIONI GENERALI
7,115 16.99 120,919.42
AXA SA
10,811 23.54 254,490.94
CNP ASSURANCES
1,015 19.75 20,046.25
HANNOVER RUECK SE
285 142.90 40,726.50
MAPFRE SA
942 2.71 2,558.47
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
866 224.00 193,984.00
NN GROUP NV
1,587 35.12 55,735.44
POSTE ITALIANE SPA
2,118 9.40 19,909.20
SAMPO OYJ-A SHS
2,546 39.20 99,803.20
SCOR SE
756 38.95 29,446.20
AROUNDTOWN SA
2,775 7.28 20,207.55
DEUTSCHE WOHNEN SE
2,074 33.08 68,607.92
VONOVIA SE
3,230 44.35 143,250.50
ADYEN NV
50 703.00 35,150.00
AMADEUS IT GROUP SA
2,487 73.88 183,739.56
ATOS SE
424 77.94 33,046.56
156/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAPGEMINI SA
831 114.15 94,858.65
DASSAULT SYSTEMES SA
677 140.95 95,423.15
SAP SE
5,784 114.22 660,648.48
WIRECARD AG
639 152.25 97,287.75
WORLDLINE SA
566 65.65 37,157.90
INGENICO GROUP
414 82.42 34,121.88
NOKIA OYJ
33,168 4.63 153,667.34
1&1 DRILLISCH AG
130 27.42 3,564.60
CELLNEX TELECOM SA
1,441 33.30 47,985.30
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
18,864 14.80 279,187.20
ELISA OYJ
741 41.42 30,692.22
ILIAD SA
98 93.64 9,176.72
KONINKLIJKE KPN NV
18,669 2.65 49,472.85
ORANGE 12,667 13.15 166,634.38
PROXIMUS 918 25.64 23,537.52
TELECOM ITALIA SPA
72,024 0.49 35,896.76
TELECOM ITALIA-RSP
9,717 0.46 4,554.35
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
620 2.24 1,391.28
TELEFONICA SA
29,298 7.28 213,348.03
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
260 26.80 6,968.00
E.ON SE
14,271 9.52 135,931.27
EDF 2,738 11.02 30,172.76
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
18,329 3.37 61,768.73
ENDESA SA
1,577 22.84 36,018.68
ENEL SPA
44,738 6.33 283,191.54
ENGIE 11,505 14.03 161,472.67
FORTUM OYJ
2,481 21.12 52,398.72
IBERDROLA SA
35,426 8.64 306,080.64
INNOGY SE
500 43.46 21,730.00
NATURGY ENERGY GROUP SA
1,916 23.05 44,163.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA
2,367 17.32 41,008.27
RWE AG
2,948 24.09 71,017.32
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
2,245 12.97 29,117.65
TERNA SPA
8,163 5.66 46,267.88
UNIPER SE
1,177 28.50 33,544.50
157/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VEOLIA ENVIRONNEMENT
3,706 22.45 83,199.70
VERBUND AG
245 51.00 12,495.00
ASML HOLDING NV
2,508 209.45 525,300.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG
5,770 18.10 104,483.16
STMICROELECTRONICS NV
3,664 17.60 64,486.40
1,074,120 22,579,496.05
ユーロ 小計
(2,720,603,479)
英ポンド BP PLC
119,577 5.23 625,985.59
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
26,117 25.41 663,763.55
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
22,181 25.45 564,617.35
WOOD GROUP (JOHN) PLC
1,490 5.53 8,248.64
ANGLO AMERICAN PLC
6,727 21.87 147,119.49
ANTOFAGASTA PLC
1,120 9.54 10,684.80
BHP GROUP PLC
12,892 19.60 252,786.33
CRODA INTERNATIONAL PLC
582 46.62 27,132.84
EVRAZ PLC
3,072 6.53 20,078.59
FRESNILLO PLC
180 7.82 1,408.68
GLENCORE PLC
69,164 2.77 191,791.77
JOHNSON MATTHEY PLC
877 31.84 27,923.68
MONDI PLC
2,064 18.45 38,091.12
RIO TINTO PLC
6,873 46.06 316,604.74
ASHTEAD GROUP PLC
3,417 22.50 76,882.50
BAE SYSTEMS PLC
17,261 5.32 91,966.60
BUNZL PLC
1,544 21.57 33,304.08
DCC PLC
453 68.22 30,903.66
FERGUSON PLC
1,420 59.82 84,944.40
MEGGITT PLC
2,323 5.72 13,306.14
MELROSE INDUSTRIES PLC
27,430 1.96 53,817.66
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
9,094 8.73 79,463.37
SMITHS GROUP PLC
1,824 16.26 29,658.24
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
439 87.70 38,500.30
WEIR GROUP PLC/THE
572 15.40 8,808.80
EXPERIAN PLC
5,830 24.52 142,951.60
G4S PLC
2,741 1.95 5,347.69
INTERTEK GROUP PLC
1,180 56.52 66,693.60
158/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RELX PLC
10,889 19.39 211,137.71
RENTOKIL INITIAL PLC
11,447 4.23 48,523.83
EASYJET PLC
130 10.94 1,422.85
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
4,892 6.53 31,983.89
BERKELEY GROUP HOLDINGS
728 38.55 28,064.40
BURBERRY GROUP PLC
1,998 22.51 44,974.98
PERSIMMON PLC
1,824 20.65 37,665.60
TAYLOR WIMPEY PLC
19,095 1.73 33,129.82
CARNIVAL PLC
802 35.69 28,623.38
COMPASS GROUP PLC
9,153 19.64 179,810.68
GVC HOLDINGS PLC
1,500 6.31 9,465.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
970 55.30 53,641.00
MERLIN ENTERTAINMENT
2,373 4.50 10,683.24
TUI AG-DI
1,248 8.57 10,705.34
WHITBREAD PLC
1,333 44.60 59,451.80
AUTO TRADER GROUP PLC
3,830 5.35 20,513.48
INFORMA PLC
7,050 8.81 62,110.50
ITV PLC
10,960 1.13 12,412.20
PEARSON PLC
3,737 8.79 32,863.17
WPP PLC
7,884 9.36 73,841.54
KINGFISHER PLC
12,732 2.21 28,226.84
MARKS & SPENCER GROUP PLC
9,143 2.11 19,355.73
NEXT PLC
786 56.58 44,471.88
OCADO GROUP PLC
2,823 12.11 34,186.53
SAINSBURY (J) PLC
9,573 2.03 19,452.33
TESCO PLC
62,223 2.28 141,868.44
WM MORRISON SUPERMARKETS
9,127 2.01 18,381.77
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
1,943 23.93 46,495.99
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
13,635 30.20 411,845.17
COCA-COLA HBC AG-DI
749 27.41 20,530.09
DIAGEO PLC
14,281 33.53 478,913.33
IMPERIAL BRANDS PLC
6,119 21.35 130,671.24
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
4,228 64.75 273,763.00
UNILEVER PLC
6,592 49.98 329,468.16
NMC HEALTH PLC
438 24.79 10,858.02
159/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMITH & NEPHEW PLC
4,856 17.59 85,441.32
ASTRAZENECA PLC
7,482 63.59 475,780.38
GLAXOSMITHKLINE PLC
29,338 16.53 485,133.16
BARCLAYS PLC
96,423 1.59 154,199.66
HSBC HOLDINGS PLC
117,446 6.56 770,915.54
LLOYDS BANKING GROUP PLC
393,096 0.56 223,946.79
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
24,752 2.28 56,484.06
STANDARD CHARTERED PLC
17,848 6.82 121,794.75
3I GROUP PLC
5,362 11.34 60,805.08
HARGREAVES LANSDOWN PLC
1,573 21.00 33,033.00
INVESTEC PLC
2,302 5.11 11,772.42
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
1,769 56.28 99,559.32
SCHRODERS PLC
320 30.18 9,657.60
ST JAMES'S PLACE PLC
2,926 10.87 31,820.25
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
18,736 3.10 58,156.54
ADMIRAL GROUP PLC
1,104 22.21 24,519.84
AVIVA PLC
25,975 4.14 107,588.45
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
7,462 3.31 24,699.22
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
33,415 2.69 89,986.59
PRUDENTIAL PLC
15,819 17.18 271,770.42
RSA INSURANCE GROUP PLC
4,693 5.74 26,947.20
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
1,601 17.00 27,217.00
SAGE GROUP PLC/THE
7,573 8.16 61,841.11
HALMA PLC
2,351 20.05 47,137.55
BT GROUP PLC
56,297 1.89 106,874.22
VODAFONE GROUP PLC
150,288 1.31 198,019.46
CENTRICA PLC
25,998 0.89 23,138.22
NATIONAL GRID PLC
19,241 8.40 161,759.08
SEVERN TRENT PLC
1,000 20.40 20,400.00
SSE PLC
6,293 11.65 73,313.45
UNITED UTILITIES GROUP PLC
4,711 7.89 37,198.05
1,692,729 10,633,208.47
英ポンド 小計
(1,436,440,132)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
580 19.92 11,553.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
23 626.00 14,398.00
160/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GIVAUDAN-REG 51 2,640.00 134,640.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
3,149 50.00 157,450.00
SIKA AG-REG
769 152.90 117,580.10
ABB LTD-REG
11,572 18.95 219,347.26
GEBERIT AG-REG
229 458.70 105,042.30
SCHINDLER HOLDING AG-REG
52 221.60 11,523.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
195 226.60 44,187.00
ADECCO SA-REG
950 54.44 51,718.00
SGS SA-REG
38 2,433.00 92,454.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
313 147.95 46,308.35
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
2,988 85.94 256,788.72
SWATCH GROUP AG/THE-BR
154 304.40 46,877.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG
251 56.80 14,256.80
DUFRY AG-REG
57 87.82 5,005.74
BARRY CALLEBAUT AG-REG
13 1,951.00 25,363.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
6 7,210.00 43,260.00
NESTLE SA-REG
17,808 102.72 1,829,237.76
ALCON INC
2,528 57.98 146,573.44
SONOVA HOLDING AG-REG
259 224.20 58,067.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG
58 832.20 48,267.60
LONZA GROUP AG-REG
471 342.20 161,176.20
NOVARTIS AG-REG
12,659 91.60 1,159,564.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
4,102 263.80 1,082,107.60
VIFOR PHARMA AG
251 150.00 37,650.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
16,428 12.24 201,160.86
JULIUS BAER GROUP LTD
1,053 41.97 44,194.41
PARGESA HOLDING SA-BR
29 75.05 2,176.45
PARTNERS GROUP HOLDING AG
112 795.40 89,084.80
UBS GROUP AG-REG
21,653 11.64 252,040.92
BALOISE HOLDING AG - REG
297 181.00 53,757.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
184 488.20 89,828.80
SWISS RE AG
1,937 95.96 185,874.52
ZURICH INSURANCE GROUP AG
926 348.10 322,340.60
SWISS PRIME SITE-REG
447 87.95 39,313.65
TEMENOS GROUP AG-REG
342 172.50 58,995.00
161/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWISSCOM AG-REG
146 478.60 69,875.60
103,080 7,329,041.08
スイスフラン 小計
(804,948,581)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
1,099 309.30 339,920.70
ローナ
BOLIDEN AB
1,647 225.65 371,645.55
ALFA LAVAL AB
1,784 187.30 334,143.20
ASSA ABLOY AB-B
5,591 223.50 1,249,588.50
ATLAS COPCO AB-A SHS
3,781 297.00 1,122,957.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
2,370 266.30 631,131.00
EPIROC AB-A
2,606 105.80 275,714.80
EPIROC AB-B
1,290 100.45 129,580.50
SANDVIK AB
6,965 156.20 1,087,933.00
SKANSKA AB-B SHS
1,380 174.35 240,603.00
SKF AB-B SHARES
2,513 167.30 420,424.90
VOLVO AB-B SHS
8,383 149.40 1,252,420.20
SECURITAS AB-B SHS
933 167.75 156,510.75
ELECTROLUX AB-SER B
1,532 231.20 354,198.40
HUSQVARNA AB-B SHS
2,837 84.66 240,180.42
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
5,838 168.04 981,017.52
ICA GRUPPEN AB
65 421.10 27,371.50
SWEDISH MATCH AB
1,030 389.10 400,773.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
3,576 284.70 1,018,087.20
NORDEA BANK ABP
19,789 63.00 1,246,707.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
10,140 93.10 944,034.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
8,093 89.60 725,132.80
SWEDBANK AB - A SHARES
4,689 134.50 630,670.50
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
633 212.70 134,639.10
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
1,125 250.00 281,250.00
INVESTOR AB-B SHS
3,078 461.10 1,419,265.80
LUNDBERGS AB-B SHS
90 362.20 32,598.00
ERICSSON LM-B SHS
19,464 82.52 1,606,169.28
HEXAGON AB-B SHS
1,821 493.60 898,845.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
144 502.50 72,360.00
TELE2 AB-B SHS
2,409 136.25 328,226.25
TELIA CO AB
18,916 42.65 806,767.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
145,611 19,760,866.87
スウェーデンクローナ 小計
(226,854,751)
ノルウェーク AKER BP ASA
242 259.90 62,895.80
ローネ
EQUINOR ASA
6,770 165.20 1,118,404.00
NORSK HYDRO ASA
8,106 33.23 269,362.38
YARA INTERNATIONAL ASA
907 416.60 377,856.20
SCHIBSTED ASA-B SHS
552 223.60 123,427.20
MOWI ASA
2,062 221.50 456,733.00
ORKLA ASA
5,397 76.06 410,495.82
DNB ASA
4,848 158.00 765,984.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
662 173.90 115,121.80
TELENOR ASA
4,718 174.85 824,942.30
34,264 4,525,222.50
ノルウェークローネ 小計
(56,655,785)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
675 596.20 402,435.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
1,239 317.90 393,878.10
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
1,153 588.80 678,886.40
ISS A/S
982 192.65 189,182.30
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
10 7,390.00 73,900.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
37 7,766.00 287,342.00
DSV A/S
1,272 636.00 808,992.00
PANDORA A/S
432 262.30 113,313.60
CARLSBERG AS-B
576 901.80 519,436.80
COLOPLAST-B 649 793.20 514,786.80
DEMANT A/S
550 195.05 107,277.50
GENMAB A/S
450 1,238.50 557,325.00
H LUNDBECK A/S
120 260.90 31,308.00
NOVO NORDISK A/S-B
10,276 331.05 3,401,869.80
DANSKE BANK A/S
3,142 103.00 323,626.00
TRYG A/S
94 208.40 19,589.60
ORSTED A/S
1,183 634.80 750,968.40
22,840 9,174,117.30
デンマーククローネ 小計
(148,070,253)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD
829 26.24 21,752.96
ドル
OIL SEARCH LTD
6,702 7.00 46,914.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORIGIN ENERGY LTD
8,373 7.75 64,890.75
SANTOS LTD
8,669 7.00 60,683.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
357 22.30 7,961.10
WOODSIDE PETROLEUM LTD
6,156 34.17 210,350.52
WORLEYPARSONS LTD
1,064 15.41 16,396.24
ALUMINA LTD
7,748 2.34 18,130.32
BHP GROUP LTD
17,627 41.33 728,523.91
BLUESCOPE STEEL LTD
2,175 13.07 28,427.25
BORAL LTD
3,791 5.61 21,267.51
FORTESCUE METALS GROUP LTD
9,510 8.73 83,022.30
INCITEC PIVOT LTD
5,342 3.46 18,483.32
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
1,601 18.91 30,274.91
NEWCREST MINING LTD
5,043 34.02 171,562.86
ORICA LTD
2,316 20.42 47,292.72
RIO TINTO LTD
2,395 100.51 240,721.45
SOUTH32 LTD
35,351 3.13 110,648.63
CIMIC GROUP LTD
682 34.80 23,733.60
BRAMBLES LTD
10,534 12.65 133,255.10
SEEK LTD
909 21.35 19,407.15
AURIZON HOLDINGS LTD
10,676 5.66 60,426.16
SYDNEY AIRPORT
5,230 8.17 42,729.10
TRANSURBAN GROUP
17,301 15.27 264,186.27
ARISTOCRAT LEISURE LTD
4,239 30.47 129,162.33
CROWN RESORTS LTD
773 12.80 9,894.40
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
49 38.28 1,875.72
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
44 45.62 2,007.28
TABCORP HOLDINGS LTD
11,731 4.59 53,845.29
REA GROUP LTD
43 97.99 4,213.57
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
442 4.45 1,966.90
WESFARMERS LTD
6,799 39.30 267,200.70
COLES GROUP LTD
6,235 13.98 87,165.30
WOOLWORTHS GROUP LTD
7,672 34.93 267,982.96
COCA-COLA AMATIL LTD
469 10.51 4,929.19
TREASURY WINE ESTATES LTD
3,550 16.92 60,066.00
COCHLEAR LTD
279 221.28 61,737.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
611 71.92 43,943.12
SONIC HEALTHCARE LTD
2,502 27.87 69,730.74
CSL LTD
2,708 223.34 604,804.72
AUST AND NZ BANKING GROUP
17,223 27.65 476,215.95
BANK OF QUEENSLAND LTD
304 9.19 2,793.76
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
3,272 11.58 37,889.76
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
10,472 82.35 862,369.20
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
16,817 28.33 476,425.61
WESTPAC BANKING CORP
20,644 28.39 586,083.16
AMP LTD
11,656 1.80 20,980.80
ASX LTD
1,467 86.64 127,100.88
CHALLENGER LTD
1,796 6.92 12,428.32
MACQUARIE GROUP LTD
1,948 129.31 251,895.88
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
12,407 8.63 107,072.41
MEDIBANK PRIVATE LTD
16,184 3.64 58,909.76
QBE INSURANCE GROUP LTD
9,868 11.88 117,231.84
SUNCORP GROUP LTD
6,999 13.40 93,786.60
LENDLEASE GROUP
3,591 15.06 54,080.46
COMPUTERSHARE LTD
2,732 16.15 44,121.80
TELSTRA CORP LTD
20,785 3.86 80,230.10
TPG TELECOM LTD
287 6.80 1,951.60
AGL ENERGY LTD
3,650 21.00 76,650.00
APA GROUP
6,885 11.07 76,216.95
AUSNET SERVICES
1,437 1.81 2,608.15
388,951 7,708,609.46
オーストラリアドル 小計
(582,077,100)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
1,115 4.91 5,474.65
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
3,787 9.64 36,506.68
A2 MILK CO LTD
3,750 17.02 63,825.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
3,592 16.15 58,010.80
RYMAN HEALTHCARE LTD
1,597 12.99 20,745.03
SPARK NEW ZEALAND LTD
10,150 3.88 39,432.75
MERIDIAN ENERGY LTD
9,402 4.99 46,915.98
33,393 270,910.89
ニュージーランドドル 小計
(19,651,875)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
17,500 76.10 1,331,750.00
NWS HOLDINGS LTD
10,000 15.30 153,000.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
7,500 61.20 459,000.00
MTR CORP
8,000 53.60 428,800.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
500 22.65 11,325.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
16,000 56.20 899,200.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
800 13.82 11,056.00
SANDS CHINA LTD
14,200 40.55 575,810.00
SHANGRI-LA ASIA LTD
2,000 9.86 19,720.00
SJM HOLDINGS LTD
2,000 9.35 18,700.00
WYNN MACAU LTD
5,200 19.02 98,904.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
6,000 38.50 231,000.00
WH GROUP LTD
45,000 8.02 360,900.00
BANK OF EAST ASIA
3,600 22.00 79,200.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
23,500 31.05 729,675.00
HANG SENG BANK LTD
4,100 195.00 799,500.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
6,800 266.80 1,814,240.00
AIA GROUP LTD
71,800 86.80 6,232,240.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
17,500 62.10 1,086,750.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
13,000 19.14 248,820.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
9,916 42.70 423,413.20
HYSAN DEVELOPMENT CO
2,300 39.60 91,080.00
KERRY PROPERTIES LTD
500 32.15 16,075.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
31,000 12.06 373,860.00
SINO LAND CO
18,000 13.30 239,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
10,200 130.60 1,332,120.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
4,200 96.40 404,880.00
SWIRE PROPERTIES LTD
5,000 30.75 153,750.00
WHARF HOLDINGS LTD
8,000 20.35 162,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
8,000 50.35 402,800.00
WHEELOCK & CO LTD
3,400 53.60 182,240.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
16,000 12.46 199,360.00
PCCW LTD
4,000 4.56 18,240.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)
4,400 61.90 272,360.00
CLP HOLDINGS LTD
10,000 86.85 868,500.00
166/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 500 8.05 4,025.00
HONG KONG & CHINA GAS
55,880 17.54 980,135.20
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
8,000 57.95 463,600.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
1,600 94.40 151,040.00
475,896 22,329,268.40
香港ドル 小計
(309,260,367)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
7,500 6.53 48,975.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
800 2.44 1,952.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
12,000 4.29 51,480.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
1,500 1.49 2,235.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
19,100 2.77 52,907.00
SATS LTD
1,200 4.93 5,916.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
2,700 9.63 26,001.00
GENTING SINGAPORE LTD
28,800 0.93 26,928.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
13,200 2.25 29,700.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
100 36.19 3,619.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
5,700 0.30 1,710.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
10,600 3.97 42,082.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
10,300 26.65 274,495.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
20,000 11.74 234,800.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
6,700 26.80 179,560.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
4,500 8.03 36,135.00
CAPITALAND LTD
21,200 3.63 76,956.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
1,600 9.50 15,200.00
UOL GROUP LTD
2,100 7.52 15,792.00
VENTURE CORP LTD
1,300 15.78 20,514.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
47,500 3.46 164,350.00
218,400 1,311,307.00
シンガポールドル 小計
(103,986,645)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LTD
4,122 18.25 75,226.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
263 566.00 148,858.00
BANK HAPOALIM BM
5,096 27.30 139,120.80
BANK LEUMI LE-ISRAEL
6,884 25.40 174,853.60
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
7,519 15.19 114,213.61
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,414 84.50 119,483.00
167/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AZRIELI GROUP
234 243.40 56,955.60
NICE SYSTEMS LTD
345 526.40 181,608.00
25,877 1,010,319.11
イスラエルシュケル 小計
(31,006,693)
6,162,292 23,480,618,789
合 計
(23,480,618,789)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 2,778 48,448.32
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 641 91,573.26
AMERICAN TOWER CORP 2,614 535,321.06
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 9,662 92,175.48
AVALONBAY COMMUNITIES INC 871 180,166.35
BOSTON PROPERTIES INC 999 130,179.69
CAMDEN PROPERTY TRUST 401 42,923.04
CROWN CASTLE INTL CORP 2,507 323,929.47
DIGITAL REALTY TRUST INC 1,319 155,008.88
DUKE REALTY CORP 2,427 80,819.10
EQUINIX INC 454 230,777.28
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 493 60,915.08
EQUITY RESIDENTIAL 2,325 180,024.75
ESSEX PROPERTY TRUST INC 367 107,806.25
EXTRA SPACE STORAGE INC 786 86,318.52
FEDERAL REALTY INVS TRUST 317 41,412.88
HCP INC 2,741 87,574.95
HOST HOTELS & RESORTS INC 4,008 71,542.80
INVITATION HOMES INC 1,643 44,656.74
IRON MOUNTAIN INC 1,174 35,536.98
KIMCO REALTY CORP 2,217 41,679.60
LIBERTY PROPERTY TRUST 799 42,283.08
MACERICH CO/THE 178 5,934.52
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MID-AMERICA APARTMENT COMM 769 91,272.61
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 848 44,604.80
PROLOGIS INC 3,507 288,485.82
PUBLIC STORAGE 885 214,355.85
REALTY INCOME CORP 1,787 123,839.10
REGENCY CENTERS CORP 1,035 68,465.25
SBA COMMUNICATIONS CORP 616 144,193.28
SIMON PROPERTY GROUP INC 1,717 273,294.89
SL GREEN REALTY CORP 468 38,385.36
SUN COMMUNITIES INC 498 65,407.32
UDR INC 1,862 85,000.30
VENTAS INC 2,264 153,680.32
VEREIT INC 3,812 34,689.20
VORNADO REALTY TRUST 739 47,214.71
WELLTOWER INC 2,204 183,130.36
WEYERHAEUSER CO 4,221 107,804.34
WP CAREY INC 958 81,315.04
69,911 4,762,146.63
米ドル 小計
(515,359,508)
カナダドル H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 114 2,614.02
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 130 3,412.50
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 53 1,748.47
297 7,774.99
カナダドル 小計
(640,348)
ユーロ COVIVIO 222 20,923.50
GECINA SA 223 30,707.10
ICADE 30 2,377.50
KLEPIERRE 1,285 37,791.85
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 906 116,466.30
2,666 208,266.25
ユーロ 小計
(25,094,000)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 4,343 23,547.74
LAND SECURITIES GROUP PLC 3,465 29,251.53
SEGRO PLC 5,784 44,930.11
13,592 97,729.38
英ポンド 小計
(13,202,261)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリアドル DEXUS 6,106 82,492.06
GOODMAN GROUP 10,617 162,015.42
GPT GROUP 9,342 57,920.40
MIRVAC GROUP 19,387 63,201.62
SCENTRE GROUP 35,433 138,543.03
STOCKLAND 15,223 70,786.95
VICINITY CENTRES 17,168 44,121.76
113,276 619,081.24
オーストラリアドル 小計
(46,746,824)
香港ドル LINK REIT 14,000 1,336,300.00
14,000 1,336,300.00
香港ドル 小計
(18,507,755)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 18,700 56,474.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 25,500 54,825.00
CAPITALAND MALL TRUST 22,000 57,640.00
SUNTEC REIT 8,500 16,575.00
74,700 185,514.00
シンガポールドル 小計
(14,711,260)
634,261,956
合計
(634,261,956)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 614銘柄 96.9 % ― 67.0 %
投資証券 40銘柄 ― 3.1 % 2.1 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.9 % ― 3.7 %
投資証券 3銘柄 ― 0.1 % 0.0 %
ユーロ 株式 239銘柄 99.1 % ― 11.3 %
投資証券 5銘柄 ― 0.9 % 0.1 %
英ポンド 株式 94銘柄 99.1 % ― 6.0 %
投資証券 3銘柄 ― 0.9 % 0.1 %
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スイスフラン 株式 38銘柄 100.0 % ― 3.3 %
スウェーデンクローナ 株式 32銘柄 100.0 % ― 0.9 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― 0.6 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 92.6 % ― 2.4 %
投資証券 7銘柄 ― 7.4 % 0.2 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 39銘柄 94.4 % ― 1.3 %
投資証券 1銘柄 ― 5.6 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 87.6 % ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― 12.4 % 0.1 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 1,171,514,228
コール・ローン 18,026,105
株式 5,855,424,637
投資証券 16,111,090
派生商品評価勘定 23,212,988
未収入金 3,303,836
未収配当金 20,639,040
164,020,072
差入委託証拠金
7,272,251,996
流動資産合計
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2019年 7月25日現在
7,272,251,996
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 336,673
未払金 2,735,925
未払解約金 248,000
未払利息 48
その他未払費用 97
3,320,743
流動負債合計
3,320,743
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,621,258,113
剰余金
1,647,673,140
剰余金又は欠損金(△)
7,268,931,253
元本等合計
7,268,931,253
純資産合計
7,272,251,996
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
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なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 7月26日
期首元本額 3,443,375,005円
期中追加設定元本額 4,085,066,523円
期中一部解約元本額 1,907,183,415円
期末元本額 5,621,258,113円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 471,799,171円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,658,082,513円
りそなラップ型ファンド(成長型) 786,187,008円
DCりそな グローバルバランス 5,664,227円
つみたてバランスファンド 125,985,154円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 82,819,883円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 34,160,626円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 20,911,888円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 223,728円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 105,019円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 122,918円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 150,847円
FWりそな新興国株式インデックスファンド 1,424,094,225円
Smart-i 新興国株式インデックス 387,745,828円
Smart-i 8資産バランス 安定型 6,582,178円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 23,594,940円
Smart-i 8資産バランス 成長型 35,543,434円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03 135,265,961円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 421,502,319円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 716,246円
2. 計算日における受益権の総数
5,621,258,113口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2931円
(10,000口当たり純資産額) (12,931円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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2019年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2019年 7月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 230,429,734
投資証券 △95,324
合計 230,334,410
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2019年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,614,852,888 - 1,637,748,452 22,895,564
合計 1,614,852,888 - 1,637,748,452 22,895,564
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2019年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
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の取引
買建 254,982,079 - 254,962,838 △19,241
米ドル 164,631,634 - 164,644,538 12,904
メキシコペソ 5,893,680 - 5,886,400 △7,280
トルコリラ 5,667,330 - 5,664,000 △3,330
チェココルナ 1,275,966 - 1,271,700 △4,266
ハンガリーフォリ
1,481,600 - 1,480,000 △1,600
ント
ポーランドズロチ 3,402,228 - 3,399,600 △2,628
香港ドル 59,390,551 - 59,373,600 △16,951
南アフリカランド 13,239,090 - 13,243,000 3,910
売建 6,309 - 6,317 △8
オフショア人民元 6,309 - 6,317 △8
合計 254,988,388 - 254,969,155 △19,249
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO -SPON ADR
51,229 6.65 340,877.76
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
7,200 1.04 7,502.40
LUKOIL PJSC-SPON ADR
4,012 81.04 325,132.48
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
857 207.80 178,084.60
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ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
10,217 6.80 69,475.60
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
18,510 4.15 76,816.50
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
2,655 70.00 185,850.00
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B
750 15.01 11,257.50
YPF S.A.-SPONSORED ADR
1,900 16.87 32,053.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
2,390 17.74 42,398.60
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS
1,150 9.01 10,361.50
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
6,609 23.16 153,064.44
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
1,112 24.34 27,066.08
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
1,651 12.69 20,951.19
POLYUS PJSC-REG S-GDR
603 50.65 30,541.95
SEVERSTAL - GDR REG S
2,000 16.39 32,780.00
SOUTHERN COPPER CORP
885 37.66 33,329.10
51JOB INC-ADR
300 82.62 24,786.00
DP WORLD PLC
1,903 16.00 30,448.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
3,200 19.84 63,488.00
NIO INC - ADR
7,400 3.67 27,158.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
1,400 34.14 47,796.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
1,450 107.14 155,353.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR
3,600 37.51 135,036.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
3,650 44.40 162,060.00
58.COM INC-ADR
960 59.54 57,158.40
AUTOHOME INC-ADR
620 85.48 52,997.60
BAIDU INC - SPON ADR
2,750 116.38 320,045.00
IQIYI INC-ADR
1,300 19.11 24,843.00
MOMO INC-SPON ADR
1,550 35.67 55,288.50
NETEASE INC-ADR
682 245.16 167,199.12
SINA CORP
630 41.02 25,842.60
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
1,000 14.57 14,570.00
WEIBO CORP-SPON ADR
530 41.28 21,878.40
YY INC-ADR
420 66.22 27,812.40
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
14,030 178.67 2,506,740.10
BAOZUN INC-SPN ADR
500 53.73 26,865.00
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR
4,120 40.28 165,953.60
JD.COM INC-ADR
7,420 32.20 238,924.00
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PINDUODUO INC-ADR
1,900 20.93 39,767.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
4,300 7.93 34,099.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
3,115 14.73 45,883.95
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
1,150 33.66 38,709.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
600 20.59 12,354.00
BANCO MACRO SA-ADR
450 65.29 29,380.50
BBVA ARGENTINA SA-ADR
700 11.00 7,700.00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
12,461 4.22 52,585.42
CREDICORP LTD
644 228.53 147,173.32
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
1,010 33.94 34,279.40
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
26,697 14.91 398,185.75
VTB BANK JSC -GDR-REG S
22,102 1.35 29,859.80
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
400 33.66 13,464.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
10,080 1.19 12,085.92
GDS HOLDINGS LTD - ADR
700 40.80 28,560.00
GLOBANT SA
340 105.68 35,931.20
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
5,700 8.37 47,709.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
870 17.23 14,990.10
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR
630 32.50 20,475.00
266,994 6,972,977.78
米ドル 小計
(754,615,655)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
167,300 7.10 1,187,830.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
37,500 45.30 1,698,750.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
1,375 215.12 295,790.00
MEXICHEM SAB DE CV-*
10,000 38.19 381,900.00
ALFA S.A.B.-A
28,900 16.07 464,423.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
5,600 61.53 344,568.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
3,400 190.95 649,230.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
1,970 295.28 581,701.60
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
1,750 178.46 312,305.00
ALSEA SAB DE CV
2,700 34.08 92,016.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
22,300 35.12 783,176.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
3,600 81.74 294,264.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
800 93.44 74,752.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
49,900 55.82 2,785,418.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
4,300 102.03 438,729.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
5,900 115.89 683,751.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
20,000 175.38 3,507,600.00
GRUMA S.A.B.-B
2,525 173.52 438,138.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
15,600 36.69 572,364.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
14,900 38.00 566,200.00
BANCO SANTANDER MEXICO-B
19,300 29.04 560,472.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
25,400 100.21 2,545,334.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
26,100 24.85 648,585.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
343,100 13.83 4,745,073.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
5,300 70.26 372,378.00
819,520 25,024,747.60
メキシコペソ 小計
(141,890,318)
ブラジルレアル COSAN SA
1,500 50.53 75,795.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
73,200 27.35 2,002,020.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
6,800 20.75 141,100.00
BRASKEM SA-PREF A
1,600 34.99 55,984.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
7,300 16.41 119,793.00
GERDAU SA-PREF
10,100 13.85 139,885.00
KLABIN SA - UNIT
6,900 16.16 111,504.00
SUZANO SA
5,407 32.05 173,294.35
VALE SA
32,000 50.65 1,620,800.00
EMBRAER SA
5,400 19.50 105,300.00
WEG SA
6,950 23.00 159,850.00
CCR SA
11,700 14.76 172,692.00
LOCALIZA RENT A CAR
6,400 43.22 276,608.00
RUMO SA
10,800 22.21 239,868.00
KROTON EDUCACIONAL SA
12,900 12.30 158,670.00
B2W CIA DIGITAL
1,800 35.86 64,548.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
7,300 16.88 123,224.00
LOJAS RENNER S.A.
8,600 46.72 401,792.00
MAGAZINE LUIZA SA
700 245.81 172,067.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
3,500 26.32 92,120.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
4,900 23.50 115,150.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
1,500 88.00 132,000.00
179/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAIA DROGASIL SA
2,300 79.87 183,701.00
AMBEV SA
46,400 17.96 833,344.00
BRF SA
5,100 34.06 173,706.00
JBS SA
9,400 25.94 243,836.00
M DIAS BRANCO SA
500 38.68 19,340.00
NATURA COSMETICOS SA
1,600 55.65 89,040.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
3,300 43.00 141,900.00
HYPERA SA
4,300 29.15 125,345.00
BANCO BRADESCO SA-PREF
50,000 38.97 1,948,500.00
BANCO DO BRASIL S.A.
9,100 52.33 476,203.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
3,900 45.93 179,127.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
48,800 37.35 1,822,680.00
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
46,400 13.30 617,120.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
21,300 42.53 905,889.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
2,200 55.65 122,430.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
6,400 32.53 208,192.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
2,300 95.50 219,650.00
PORTO SEGURO SA
700 51.63 36,141.00
SUL AMERICA SA - UNITS
2,800 42.38 118,664.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA
9,300 14.32 133,176.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
3,500 27.65 96,775.00
CIELO SA
11,300 7.62 86,106.00
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
4,900 53.72 263,228.00
TIM PARTICIPACOES SA
9,600 12.25 117,600.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
4,400 38.90 171,160.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
10,300 14.23 146,569.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
3,500 52.66 184,310.00
ENERGISA SA-UNITS
2,100 48.20 101,220.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
2,075 46.95 97,421.25
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
1,700 92.66 157,522.00
556,732 16,673,959.60
ブラジルレアル 小計
(477,875,682)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
3,614 6,531.00 23,603,034.00
EMPRESAS CMPC SA
11,717 1,699.00 19,907,183.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
1,121 21,079.00 23,629,559.00
180/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LATAM AIRLINES GROUP SA
2,961 6,749.90 19,986,453.90
S.A.C.I. FALABELLA
6,754 4,410.00 29,785,140.00
CENCOSUD SA
13,424 1,397.00 18,753,328.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,479 9,630.00 14,242,770.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
2,850 2,411.30 6,872,205.00
BANCO DE CHILE
330,670 99.00 32,736,330.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
558 44,300.00 24,719,400.00
BANCO SANTANDER CHILE
612,457 51.01 31,241,431.57
ITAU CORPBANCA
1,880,000 5.50 10,340,000.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
1,001 6,412.00 6,418,412.00
AGUAS ANDINAS SA-A
31,578 385.02 12,158,161.56
COLBUN SA
83,944 131.06 11,001,700.64
ENEL AMERICAS SA
374,858 116.40 43,633,471.20
ENEL CHILE SA
321,505 62.21 20,000,826.05
3,680,491 349,029,405.92
チリペソ 小計
(54,692,907)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
51,116 3,000.00 153,348,000.00
CEMENTOS ARGOS SA
5,300 7,760.00 41,128,000.00
GRUPO ARGOS SA
2,900 17,600.00 51,040,000.00
BANCOLOMBIA SA
2,600 39,300.00 102,180,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
4,129 41,280.00 170,445,120.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF
43,000 1,295.00 55,685,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
2,888 34,560.00 99,809,280.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF
480 32,460.00 15,580,800.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
4,406 19,300.00 85,035,800.00
116,819 774,252,000.00
コロンビアペソ 小計
(26,169,717)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA
604 22.26 13,445.04
TITAN CEMENT CO. S.A.
280 19.64 5,499.20
OPAP SA
2,215 9.95 22,039.25
JUMBO SA
1,110 17.37 19,280.70
ALPHA BANK AE
14,218 1.60 22,791.45
EUROBANK ERGASIAS SA
27,500 0.84 23,237.50
NATIONAL BANK OF GREECE
6,964 2.32 16,156.48
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
2,403 12.44 29,893.32
181/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
55,294 152,342.94
ユーロ 小計
(18,355,800)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
1,237 135.40 167,489.80
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
13,819 7.73 106,820.87
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
3,600 18.50 66,600.00
KOC HOLDING AS
7,765 19.30 149,864.50
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
3,500 5.11 17,885.00
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
1,500 25.92 38,880.00
TURK HAVA YOLLARI AO
5,500 12.96 71,280.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
450 63.50 28,575.00
ARCELIK AS
1,000 20.82 20,820.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
4,288 47.40 203,251.20
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
1,920 21.20 40,704.00
AKBANK T.A.S.
29,702 7.66 227,517.32
TURKIYE GARANTI BANKASI
22,540 9.90 223,146.00
TURKIYE IS BANKASI-C
17,700 6.44 113,988.00
HACI OMER SABANCI HOLDING
7,100 9.55 67,805.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
11,100 13.56 150,516.00
132,721 1,695,142.69
トルコリラ 小計
(32,106,002)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
749 904.00 677,096.00
MONETA MONEY BANK AS
4,600 79.65 366,390.00
CEZ AS
1,553 530.00 823,090.00
6,902 1,866,576.00
チェココルナ 小計
(8,810,238)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
4,429 3,100.00 13,729,900.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
1,233 5,005.00 6,171,165.00
OTP BANK PLC
2,312 12,600.00 29,131,200.00
7,974 49,032,265.00
ハンガリーフォリント 小計
(18,146,841)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA
1,113 88.92 98,967.96
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
2,775 100.25 278,193.75
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
12,397 5.54 68,679.38
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S
450 41.50 18,675.00
KGHM POLSKA MIEDZ SA
1,402 96.72 135,601.44
182/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CCC SA
371 157.00 58,247.00
LPP SA
13 7,825.00 101,725.00
CD PROJEKT SA
659 226.60 149,329.40
CYFROWY POLSAT SA
3,290 29.90 98,371.00
DINO POLSKA SA
642 145.80 93,603.60
ALIOR BANK SA
690 52.20 36,018.00
BANK MILLENNIUM SA
8,345 8.25 68,846.25
BANK PEKAO SA
1,633 105.80 172,771.40
MBANK SA
165 374.00 61,710.00
PKO BANK POLSKI SA
9,261 42.27 391,462.47
SANTANDER BANK POLSKA SA
345 350.00 120,750.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
5,792 43.55 252,241.60
ORANGE POLSKA SA
4,200 6.40 26,880.00
PGE SA
8,891 9.17 81,566.03
62,434 2,313,639.28
ポーランドズロチ 小計
(65,568,537)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H
7,000 3.08 21,560.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
18,000 8.82 158,760.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
258,000 5.15 1,328,700.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
35,500 16.08 570,840.00
CNOOC LTD
179,000 13.14 2,352,060.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
30,000 7.21 216,300.00
PETROCHINA CO LTD-H
216,000 4.24 915,840.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
18,000 7.20 129,600.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
48,000 2.61 125,280.00
ANGANG STEEL CO LTD-H
15,600 3.14 48,984.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
12,000 47.05 564,600.00
BBMG CORP-H
25,000 2.39 59,750.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
27,500 6.07 166,925.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
45,000 2.35 105,750.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
38,000 7.03 267,140.00
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD
16,000 4.18 66,880.00
CHINA RESOURCES CEMENT
24,000 7.47 179,280.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD
17,200 3.98 68,456.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
15,000 9.91 148,650.00
183/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
19,000 5.16 98,040.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H
24,000 3.03 72,720.00
MMG LTD
32,000 2.55 81,600.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
17,000 6.57 111,690.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
34,000 2.82 95,880.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
12,000 9.09 109,080.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
58,000 3.17 183,860.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
26,000 4.28 111,280.00
BOC AVIATION LTD
2,200 66.55 146,410.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
42,000 6.89 289,380.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
26,000 5.62 146,120.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
15,000 27.65 414,750.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
19,500 9.42 183,690.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
36,000 5.73 206,280.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
24,000 8.13 195,120.00
CITIC LTD
60,000 10.56 633,600.00
CRRC CORP LTD - H
40,000 6.26 250,400.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
24,500 10.90 267,050.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD
67,500 0.29 19,912.50
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
8,000 15.50 124,000.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H
32,000 1.95 62,400.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
14,000 2.76 38,640.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD
2,000 16.98 33,960.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
17,500 5.85 102,375.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
9,500 12.40 117,800.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
20,000 12.52 250,400.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
6,000 9.00 54,000.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
5,300 37.80 200,340.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
33,000 7.17 236,610.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
12,000 18.88 226,560.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
10,000 6.81 68,100.00
AIR CHINA LTD-H
18,000 7.87 141,660.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
18,000 6.29 113,220.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H
4,000 4.49 17,960.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
14,000 13.38 187,320.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
24,000 5.32 127,680.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
10,000 4.59 45,900.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
34,500 3.06 105,570.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
18,000 7.23 130,140.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
12,000 10.52 126,240.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
9,500 15.02 142,690.00
SINOTRANS LIMITED-H
15,000 2.75 41,250.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
18,000 7.46 134,280.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H
12,000 5.36 64,320.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
28,000 9.13 255,640.00
BYD CO LTD-H
6,000 50.00 300,000.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT
26,000 2.36 61,360.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
26,000 7.28 189,280.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
5,200 23.50 122,200.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
51,000 12.48 636,480.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
36,000 5.57 200,520.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
28,000 8.35 233,800.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD
11,000 8.70 95,700.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
10,000 60.45 604,500.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
12,000 19.12 229,440.00
LI NING CO LTD
21,500 20.10 432,150.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
7,000 111.90 783,300.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
8,000 12.20 97,600.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
140,000 1.61 225,400.00
CHINA LITERATURE LTD
1,800 37.60 67,680.00
TENCENT HOLDINGS LTD
56,500 365.60 20,656,400.00
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED
43,000 0.81 34,830.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD
180,000 0.16 29,880.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B
10,400 65.75 683,800.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
7,500 21.40 160,500.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
23,500 7.85 184,475.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
24,000 2.54 60,960.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
28,000 31.75 889,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
14,000 38.60 540,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
23,000 5.06 116,380.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
18,000 12.88 231,840.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
4,000 48.30 193,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
17,000 9.63 163,710.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
47,000 6.25 293,750.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
6,000 42.85 257,100.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
6,500 60.60 393,900.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
32,000 7.11 227,520.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
20,000 7.17 143,400.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
6,200 14.82 91,884.00
SINOPHARM GROUP CO-H
10,800 30.00 324,000.00
3SBIO INC
13,000 12.96 168,480.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
10,000 7.63 76,300.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
17,500 8.67 151,725.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
24,000 3.59 86,160.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
48,000 13.34 640,320.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
10,000 17.84 178,400.00
LUYE PHARMA GROUP LTD
7,500 6.15 46,125.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
5,500 24.25 133,375.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
17,000 1.62 27,540.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
64,500 9.25 596,625.00
SSY GROUP LTD
10,000 7.10 71,000.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H
4,000 9.75 39,000.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
1,960 71.20 139,552.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
6,000 82.15 492,900.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
306,000 3.24 991,440.00
BANK OF CHINA LTD-H
801,000 3.27 2,619,270.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
96,000 5.84 560,640.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
98,000 4.46 437,080.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
959,000 6.17 5,917,030.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
40,000 3.56 142,400.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
40,000 39.55 1,582,000.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
77,600 5.48 425,248.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
29,000 4.13 119,770.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
639,000 5.54 3,540,060.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
78,000 4.58 357,240.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
98,000 1.76 172,480.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS
8,000 23.10 184,800.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
10,000 10.86 108,600.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
37,000 4.39 162,430.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
103,000 1.35 139,050.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
10,800 15.14 163,512.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
22,000 15.32 337,040.00
FAR EAST HORIZON LTD
22,000 7.37 162,140.00
GF SECURITIES CO LTD-H
10,600 9.21 97,626.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H
7,600 12.84 97,584.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
31,600 8.21 259,436.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
16,400 12.96 212,544.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
75,000 20.40 1,530,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
27,000 32.80 885,600.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H
55,000 1.36 74,800.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
14,800 21.75 321,900.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
7,700 38.30 294,910.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
69,000 3.32 229,080.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
72,000 9.40 676,800.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
55,500 95.00 5,272,500.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
1,700 19.04 32,368.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
18,000 10.40 187,200.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
14,000 10.36 145,040.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
22,000 21.40 470,800.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
52,000 4.83 251,160.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
36,000 27.95 1,006,200.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
26,000 35.15 913,900.00
CHINA VANKE CO LTD-H
15,300 30.40 465,120.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
26,000 5.26 136,760.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
76,000 11.00 836,000.00
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD
20,000 6.90 138,000.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
11,600 14.56 168,896.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
15,000 3.36 50,400.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
14,500 7.54 109,330.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L
16,000 12.30 196,800.00
187/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
18,000 30.60 550,800.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
10,000 2.84 28,400.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
12,000 22.25 267,000.00
SHUI ON LAND LTD
28,000 1.75 49,000.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD
13,000 3.22 41,860.00
SOHO CHINA LTD
12,000 2.60 31,200.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
23,000 37.10 853,300.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
74,000 1.81 133,940.00
YUZHOU PROPERTIES CO
12,000 3.79 45,480.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
26,000 7.78 202,280.00
KINGSOFT CORP LTD
9,000 17.50 157,500.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
9,000 16.00 144,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
6,500 44.45 288,925.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
3,500 11.46 40,110.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H
15,000 5.40 81,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
7,000 20.25 141,750.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
15,500 6.64 102,920.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
3,400 19.14 65,076.00
LENOVO GROUP LTD
70,000 6.40 448,000.00
MEITU INC
7,000 2.42 16,940.00
SUNNY OPTICAL TECH
6,800 93.40 635,120.00
XIAOMI CORP-CLASS B
33,800 9.10 307,580.00
ZTE CORP-H
9,000 23.50 211,500.00
CHINA MOBILE LTD
61,500 68.65 4,221,975.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H
154,000 3.66 563,640.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
448,000 2.09 936,320.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
56,000 7.91 442,960.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
5,000 38.90 194,500.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
56,000 4.30 240,800.00
CGN POWER CO LTD-H
105,000 2.18 228,900.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
16,200 32.25 522,450.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
32,000 4.70 150,400.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
59,000 1.96 115,640.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
8,000 38.20 305,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
18,000 11.10 199,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DATANG INTL POWER GEN CO-H
32,000 1.82 58,240.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
8,200 79.35 650,670.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
28,000 16.88 472,640.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H
20,000 3.11 62,200.00
HUANENG POWER INTL INC-H
42,000 4.48 188,160.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H
58,000 2.00 116,000.00
TOWNGAS CHINA CO LTD
11,000 6.13 67,430.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
3,000 15.64 46,920.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
30,000 8.73 261,900.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
36,000 4.29 154,440.00
9,224,760 95,293,363.50
香港ドル 小計
(1,319,813,084)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
37,000 3.50 129,500.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
1,900 24.28 46,132.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
22,800 7.50 171,000.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
16,400 4.45 72,980.00
GAMUDA BHD
13,300 3.85 51,205.00
HAP SENG CONSOLIDATED
6,800 9.90 67,320.00
IJM CORP BHD
23,600 2.38 56,168.00
SIME DARBY BERHAD
17,000 2.18 37,060.00
AIRASIA GROUP BHD
23,900 2.86 68,354.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
13,000 8.50 110,500.00
MISC BHD
9,000 7.36 66,240.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
6,800 3.98 27,064.00
GENTING BHD
20,400 6.87 140,148.00
GENTING MALAYSIA BHD
28,900 3.70 106,930.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
1,800 30.08 54,144.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
1,700 34.16 58,072.00
GENTING PLANTATIONS BHD
3,000 9.82 29,460.00
IOI CORP BHD
19,700 4.20 82,740.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
4,300 23.64 101,652.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
600 147.90 88,740.00
PPB GROUP BERHAD
5,820 18.66 108,601.20
QL RESOURCES BHD
2,400 6.80 16,320.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
23,600 4.78 112,808.00
189/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HARTALEGA HOLDINGS BHD
13,600 5.22 70,992.00
IHH HEALTHCARE BHD
24,100 5.75 138,575.00
TOP GLOVE CORP BHD
14,600 4.64 67,744.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD
6,500 3.70 24,050.00
AMMB HOLDINGS BHD
19,000 4.26 80,940.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
52,200 5.17 269,874.00
HONG LEONG BANK BERHAD
6,500 18.20 118,300.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
1,500 18.50 27,750.00
MALAYAN BANKING BHD
41,000 8.76 359,160.00
PUBLIC BANK BERHAD
31,800 22.70 721,860.00
RHB BANK BHD
14,200 5.64 80,088.00
SIME DARBY PROPERTY BHD
11,900 0.99 11,840.50
SP SETIA BHD
7,000 2.01 14,070.00
AXIATA GROUP BERHAD
30,200 5.15 155,530.00
DIGI.COM BHD
30,200 4.95 149,490.00
MAXIS BHD
22,900 5.61 128,469.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
5,000 4.45 22,250.00
PETRONAS GAS BHD
7,300 16.28 118,844.00
TENAGA NASIONAL BHD
32,900 13.74 452,046.00
YTL CORP BHD
19,380 1.06 20,542.80
695,500 4,835,553.50
マレーシアリンギット 小計
(127,029,990)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
33,000 14.80 488,400.00
IRPC PCL - NVDR
97,700 4.86 474,822.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
12,900 136.50 1,760,850.00
PTT PCL-NVDR
109,700 47.75 5,238,175.00
THAI OIL PCL-NVDR
11,200 71.00 795,200.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
16,500 40.25 664,125.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
21,200 61.25 1,298,500.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
8,200 448.00 3,673,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
40,300 72.25 2,911,675.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
78,900 10.50 828,450.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
63,000 12.80 806,400.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
26,100 40.00 1,044,000.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
42,000 17.40 730,800.00
190/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROBINSON PCL-NVDR
3,300 54.50 179,850.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
12,000 52.00 624,000.00
CP ALL PCL-NVDR
57,300 87.50 5,013,750.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
37,900 28.00 1,061,200.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
34,000 19.40 659,600.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
92,200 24.80 2,286,560.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
4,300 171.50 737,450.00
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
5,400 186.50 1,007,100.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
19,800 178.50 3,534,300.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
41,400 19.80 819,720.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
9,600 138.50 1,329,600.00
TMB BANK PCL-NVDR
85,000 1.93 164,050.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
7,800 58.25 454,350.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
23,300 73.00 1,700,900.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
78,500 11.30 887,050.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
12,500 216.00 2,700,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-F
23,200 64.25 1,490,600.00
TOTAL ACCESS COMM-FOREIGN
9,200 59.25 545,100.00
TRUE CORP PCL-NVDR
102,100 6.55 668,755.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
3,400 330.00 1,122,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
19,400 52.75 1,023,350.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
5,200 127.00 660,400.00
RATCH GROUP PCL-FOREIGN
7,000 66.25 463,750.00
1,254,500 49,848,432.00
タイバーツ 小計
(174,469,512)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
14,500 56.00 812,000.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
18,000 15.60 280,800.00
DMCI HOLDINGS INC
18,000 10.38 186,840.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
33,500 68.10 2,281,350.00
SM INVESTMENTS CORP
2,720 990.00 2,692,800.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
9,460 135.00 1,277,100.00
JOLLIBEE FOODS CORP
4,500 251.00 1,129,500.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
9,510 171.80 1,633,818.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
9,800 90.00 882,000.00
BDO UNIBANK INC
19,610 147.50 2,892,475.00
191/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METROPOLITAN BANK & TRUST
20,040 75.00 1,503,000.00
SECURITY BANK CORP
1,400 184.60 258,440.00
AYALA CORPORATION
3,180 967.00 3,075,060.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
760 924.00 702,240.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
145,000 4.79 694,550.00
AYALA LAND INC
71,900 52.00 3,738,800.00
MEGAWORLD CORP
98,000 6.25 612,500.00
ROBINSONS LAND CO
22,000 27.00 594,000.00
SM PRIME HOLDINGS INC
100,100 37.50 3,753,750.00
GLOBE TELECOM INC
430 2,190.00 941,700.00
PLDT INC
870 1,120.00 974,400.00
ABOITIZ POWER CORP
16,000 37.00 592,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
1,400 378.00 529,200.00
620,680 32,038,323.00
フィリピンペソ 小計
(67,600,861)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
150,900 1,255.00 189,379,500.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT
40,000 2,780.00 111,200,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT
16,100 26,975.00 434,297,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT
67,700 3,860.00 261,322,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
26,900 8,000.00 215,200,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
13,900 22,300.00 309,970,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT
15,000 12,525.00 187,875,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
30,700 12,600.00 386,820,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
18,500 6,050.00 111,925,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
208,800 7,175.00 1,498,140,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK
36,000 1,415.00 50,940,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
71,900 5,225.00 375,677,500.00
GUDANG GARAM TBK PT
4,700 78,000.00 366,600,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT
91,100 3,050.00 277,855,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
15,500 10,575.00 163,912,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
52,100 6,950.00 362,095,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
14,300 45,425.00 649,577,500.00
KALBE FARMA TBK PT
220,000 1,440.00 316,800,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
101,500 31,250.00 3,171,875,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
200,000 7,700.00 1,540,000,000.00
192/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
71,300 8,425.00 600,702,500.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
577,500 4,450.00 2,569,875,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO
26,000 2,420.00 62,920,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT
66,000 1,410.00 93,060,000.00
PAKUWON JATI TBK PT
97,000 670.00 64,990,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
513,400 4,190.00 2,151,146,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT
81,000 2,010.00 162,810,000.00
2,827,800 16,686,965,000.00
インドネシアルピア 小計
(130,158,327)
韓国ウォン GS HOLDINGS
590 51,800.00 30,562,000.00
S-OIL CORP
428 94,500.00 40,446,000.00
SK INNOVATION CO LTD
588 176,500.00 103,782,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP
800 20,650.00 16,520,000.00
HYUNDAI STEEL CO
787 40,700.00 32,030,900.00
KOREA ZINC CO LTD
85 460,000.00 39,100,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
243 86,400.00 20,995,200.00
LG CHEM LTD
494 353,500.00 174,629,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
166 246,500.00 40,919,000.00
OCI CO LTD
198 90,900.00 17,998,200.00
POSCO 812 238,500.00 193,662,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
291 52,200.00 15,190,200.00
CJ CORP
181 97,100.00 17,575,100.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
296 106,000.00 31,376,000.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.
2,964 4,370.00 12,952,680.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
514 30,600.00 15,728,400.00
DOOSAN BOBCAT INC
580 36,600.00 21,228,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
531 34,500.00 18,319,500.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E
279 35,700.00 9,960,300.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
760 45,300.00 34,428,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD
97 337,000.00 32,689,000.00
KCC CORP
65 252,500.00 16,412,500.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
777 36,150.00 28,088,550.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
367 108,500.00 39,819,500.00
LG CORP
1,012 75,800.00 76,709,600.00
LOTTE CORP
242 37,600.00 9,099,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POSCO INTERNATIONAL CORP
500 18,900.00 9,450,000.00
SAMSUNG C&T CORP
899 94,800.00 85,225,200.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
1,604 16,000.00 25,664,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
4,450 7,610.00 33,864,500.00
SK HOLDINGS CO LTD
370 230,000.00 85,100,000.00
S-1 CORPORATION
210 97,900.00 20,559,000.00
CJ LOGISTICS
122 138,000.00 16,836,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
218 158,500.00 34,553,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
594 28,150.00 16,721,100.00
PAN OCEAN CO LTD
3,785 5,040.00 19,076,400.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
637 32,250.00 20,543,250.00
HANON SYSTEMS
2,300 12,000.00 27,600,000.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
667 232,500.00 155,077,500.00
HYUNDAI MOTOR CO
1,662 132,500.00 220,215,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
240 83,700.00 20,088,000.00
KIA MOTORS CORP
2,739 43,900.00 120,242,100.00
FILA KOREA LTD
546 67,800.00 37,018,800.00
HLB INC
309 31,100.00 9,609,900.00
LG ELECTRONICS INC
1,120 70,000.00 78,400,000.00
WOONGJIN COWAY CO LTD
576 83,900.00 48,326,400.00
KANGWON LAND INC
1,025 31,000.00 31,775,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC
320 27,950.00 8,944,000.00
KAKAO CORP
472 136,000.00 64,192,000.00
NAVER CORP
1,433 123,500.00 176,975,500.00
NCSOFT CORP
162 493,000.00 79,866,000.00
NETMARBLE CORPORATION
263 91,600.00 24,090,800.00
PEARL ABYSS CORP
40 173,500.00 6,940,000.00
CJ ENM CO LTD
113 173,000.00 19,549,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
369 83,000.00 30,627,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO
183 77,700.00 14,219,100.00
LOTTE SHOPPING CO
83 142,000.00 11,786,000.00
SHINSEGAE INC
79 275,000.00 21,725,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
99 206,500.00 20,443,500.00
E-MART INC
200 127,000.00 25,400,000.00
GS RETAIL CO., LTD.
101 39,000.00 3,939,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CJ CHEILJEDANG CORP
85 285,000.00 24,225,000.00
KT&G CORP
1,207 98,300.00 118,648,100.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
185 82,500.00 15,262,500.00
OTTOGI CORPORATION
13 668,000.00 8,684,000.00
AMOREPACIFIC CORP
323 156,500.00 50,549,500.00
AMOREPACIFIC GROUP
390 60,000.00 23,400,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
104 1,319,000.00 137,176,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
533 50,800.00 27,076,400.00
CELLTRION INC
896 180,000.00 161,280,000.00
CELLTRION PHARM INC
60 40,000.00 2,400,000.00
HANMI PHARM CO LTD
66 298,000.00 19,668,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD
77 48,350.00 3,722,950.00
HELIXMITH CO LTD
138 201,000.00 27,738,000.00
MEDY-TOX INC
46 414,900.00 19,085,400.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
154 281,000.00 43,274,000.00
SILLAJEN INC
564 48,450.00 27,325,800.00
YUHAN CORP
99 228,000.00 22,572,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC
3,545 7,300.00 25,878,500.00
HANA FINANCIAL GROUP
3,116 36,250.00 112,955,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
2,591 13,900.00 36,014,900.00
KB FINANCIAL GROUP INC
3,821 45,500.00 173,855,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
4,572 45,850.00 209,626,200.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
5,113 14,000.00 71,582,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
434 80,400.00 34,893,600.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
4,174 5,290.00 22,080,460.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD
4,101 8,000.00 32,808,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
1,540 14,350.00 22,099,000.00
SAMSUNG CARD CO
180 36,000.00 6,480,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
698 38,550.00 26,907,900.00
DB INSURANCE CO LTD
482 54,600.00 26,317,200.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
4,123 2,675.00 11,029,025.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
720 27,200.00 19,584,000.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD
200 28,950.00 5,790,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
323 260,000.00 83,980,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
651 78,800.00 51,298,800.00
195/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG SDS CO LTD
321 219,000.00 70,299,000.00
LG DISPLAY CO LTD
2,274 16,400.00 37,293,600.00
LG INNOTEK CO LTD
160 116,000.00 18,560,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
524 94,300.00 49,413,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
49,170 46,400.00 2,281,488,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
5,200 37,700.00 196,040,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
500 239,000.00 119,500,000.00
LG UPLUS CORP
886 13,200.00 11,695,200.00
SK TELECOM
190 255,000.00 48,450,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
2,748 26,700.00 73,371,600.00
KOREA GAS CORPORATION
225 44,050.00 9,911,250.00
SK HYNIX INC
5,355 77,600.00 415,548,000.00
155,514 7,751,700,465.00
韓国ウォン 小計
(712,381,272)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
14,000 106.00 1,484,000.00
ASIA CEMENT CORP
22,000 42.90 943,800.00
CHINA STEEL CORP
115,000 25.00 2,875,000.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
34,000 96.20 3,270,800.00
FORMOSA PLASTICS CORP
46,000 101.00 4,646,000.00
NAN YA PLASTICS CORP
54,000 71.40 3,855,600.00
TAIWAN CEMENT
43,100 44.80 1,930,880.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
1,000 347.00 347,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
32,000 30.50 976,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
2,050 281.50 577,075.00
CHINA AIRLINES LTD
17,000 9.60 163,200.00
EVA AIRWAYS CORP
9,733 14.70 143,075.10
EVERGREEN MARINE CORP LTD
11,550 13.75 158,812.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
21,000 42.15 885,150.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
19,000 39.65 753,350.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
2,020 410.00 828,200.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
4,400 212.50 935,000.00
FORMOSA TAFFETA CO., LTD.
4,000 35.60 142,400.00
GIANT MANUFACTURING
2,000 228.00 456,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
1,000 245.00 245,000.00
POU CHEN
23,000 39.45 907,350.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RUENTEX INDUSTRIES LTD
2,400 66.50 159,600.00
TATUNG CO LTD
21,000 19.85 416,850.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
3,000 457.00 1,371,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
6,000 301.00 1,806,000.00
STANDARD FOODS CORP
3,120 58.80 183,456.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
49,000 81.30 3,983,700.00
TAIMED BIOLOGICS INC
2,000 164.00 328,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
60,348 21.80 1,315,586.40
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
139,000 9.27 1,288,530.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
196,000 20.45 4,008,200.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
106,830 28.10 3,001,923.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
107,477 23.10 2,482,718.70
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
72,810 21.45 1,561,774.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
117,000 32.20 3,767,400.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
116,995 12.45 1,456,587.75
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
103,630 14.55 1,507,816.50
TAIWAN BUSINESS BANK
48,139 13.30 640,248.70
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
95,754 21.00 2,010,834.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
32,000 53.50 1,712,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
11,200 136.00 1,523,200.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
96,000 17.60 1,689,600.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
77,000 41.15 3,168,550.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
26,320 25.85 680,372.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
68,000 43.45 2,954,600.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
99,835 9.12 910,495.20
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
10,000 48.90 489,000.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
6,320 41.05 259,436.00
ACER INC
31,000 19.10 592,100.00
ADVANTECH CO LTD
4,000 266.00 1,064,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC
7,000 226.00 1,582,000.00
AU OPTRONICS CORP
86,000 8.90 765,400.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
7,000 230.00 1,610,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
9,015 81.50 734,722.50
COMPAL ELECTRONICS
49,000 19.30 945,700.00
DELTA ELECTRONICS INC
21,000 151.50 3,181,500.00
197/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
10,000 66.70 667,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
123,800 81.30 10,064,940.00
INNOLUX CORP
91,000 7.34 667,940.00
INVENTEC CORP
27,000 23.70 639,900.00
LARGAN PRECISION CO LTD
500 4,255.00 2,127,500.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
22,000 43.70 961,400.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
7,000 88.00 616,000.00
PEGATRON CORP
19,000 56.10 1,065,900.00
QUANTA COMPUTER INC
31,000 61.00 1,891,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
17,000 38.30 651,100.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
3,000 168.50 505,500.00
WISTRON CORP
33,951 24.15 819,916.65
WPG HOLDINGS LTD
15,960 41.15 656,754.00
YAGEO CORPORATION
3,198 255.50 817,089.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
6,000 115.00 690,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
37,000 112.00 4,144,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
15,000 71.60 1,074,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
15,000 109.50 1,642,500.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
32,000 70.90 2,268,800.00
GLOBALWAFERS CO LTD
2,000 339.00 678,000.00
MEDIATEK INC
15,000 308.00 4,620,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
12,000 71.80 861,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
6,000 171.50 1,029,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
1,000 333.00 333,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
8,000 87.20 697,600.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
5,000 221.00 1,105,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
244,000 265.00 64,660,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
114,000 13.85 1,578,900.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
10,000 64.50 645,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
2,000 276.00 552,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
37,000 17.50 647,500.00
3,334,455 191,055,433.50
新台湾ドル 小計
(664,872,908)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
7,346 349.10 2,564,488.60
COAL INDIA LTD
11,701 216.85 2,537,361.85
198/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
7,166 278.60 1,996,447.60
INDIAN OIL CORP LTD
20,764 147.95 3,072,033.80
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
23,649 143.60 3,395,996.40
PETRONET LNG LTD
6,627 234.65 1,555,025.55
RELIANCE INDUSTRIES LTD
28,400 1,259.10 35,758,440.00
AMBUJA CEMENTS LTD
7,399 215.70 1,595,964.30
ASIAN PAINTS LTD
2,681 1,483.40 3,976,995.40
GRASIM INDUSTRIES LTD
3,105 878.45 2,727,587.25
HINDALCO INDUSTRIES LTD
11,115 197.25 2,192,433.75
JSW STEEL LTD
7,943 255.25 2,027,450.75
PIDILITE INDUSTRIES LTD
1,482 1,232.75 1,826,935.50
SHREE CEMENT LTD
99 20,675.55 2,046,879.45
TATA STEEL LTD
3,407 446.00 1,519,522.00
ULTRATECH CEMENT LTD
895 4,442.85 3,976,350.75
UPL LTD
5,164 617.05 3,186,446.20
VEDANTA LTD
20,368 165.05 3,361,738.40
ASHOK LEYLAND LTD
8,200 72.55 594,910.00
HAVELLS INDIA LTD
2,526 695.80 1,757,590.80
LARSEN & TOUBRO LTD
4,925 1,387.35 6,832,698.75
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
6,868 380.80 2,615,334.40
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
1,335 530.80 708,618.00
INTERGLOBE AVIATION LTD
850 1,595.00 1,355,750.00
BAJAJ AUTO LTD
800 2,522.60 2,018,080.00
BHARAT FORGE LTD
1,306 431.55 563,604.30
BOSCH LTD
73 14,673.00 1,071,129.00
EICHER MOTORS LTD
124 16,381.05 2,031,250.20
HERO MOTOCORP LTD
370 2,403.40 889,258.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
7,886 550.00 4,337,300.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
1,092 5,768.00 6,298,656.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
6,741 110.30 743,532.30
TATA MOTORS LTD
14,842 151.25 2,244,852.50
PAGE INDUSTRIES LTD
54 18,759.95 1,013,037.30
TITAN CO LTD
2,932 1,087.40 3,188,256.80
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
4,637 379.60 1,760,205.20
AVENUE SUPERMARTS LTD
1,191 1,423.90 1,695,864.90
199/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
564 2,641.45 1,489,777.80
ITC LTD
34,952 270.85 9,466,749.20
NESTLE INDIA LTD
220 11,479.90 2,525,578.00
UNITED SPIRITS LTD
3,476 579.45 2,014,168.20
DABUR INDIA LTD
5,088 420.95 2,141,793.60
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
3,395 616.30 2,092,338.50
HINDUSTAN UNILEVER LTD
6,568 1,728.65 11,353,773.20
MARICO LTD
4,549 360.30 1,639,004.70
AUROBINDO PHARMA LTD
2,579 548.35 1,414,194.65
CIPLA LTD
3,351 518.75 1,738,331.25
DIVI'S LABORATORIES LTD
700 1,604.10 1,122,870.00
DR. REDDY'S LABORATORIES
1,084 2,599.05 2,817,370.20
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD
1,897 417.60 792,187.20
LUPIN LTD
2,598 738.10 1,917,583.80
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
800 1,761.15 1,408,920.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
7,697 425.55 3,275,458.35
AXIS BANK LTD
19,208 712.30 13,681,858.40
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
16,297 2,184.25 35,596,722.25
ICICI BANK LTD
24,365 408.50 9,953,102.50
INDIABULLS HOUSING FINANCE L
2,636 611.70 1,612,441.20
LIC HOUSING FINANCE LTD
3,282 519.75 1,705,819.50
STATE BANK OF INDIA
18,608 339.60 6,319,276.80
YES BANK LTD
15,733 89.15 1,402,596.95
BAJAJ FINANCE LTD
1,807 3,173.55 5,734,604.85
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
2,300 304.45 700,235.00
REC LTD
7,000 142.90 1,000,300.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
1,483 925.35 1,372,294.05
BAJAJ FINSERV LTD
358 7,065.30 2,529,377.40
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
1,609 1,076.80 1,732,571.20
HCL TECHNOLOGIES LTD
5,023 1,021.30 5,129,989.90
INFOSYS LTD
34,862 786.30 27,411,990.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
9,012 2,096.80 18,896,361.60
TECH MAHINDRA LTD
4,321 660.45 2,853,804.45
WIPRO LTD
13,798 264.20 3,645,431.60
BHARTI AIRTEL LTD
18,736 338.90 6,349,630.40
200/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BHARTI INFRATEL LTD
2,400 264.15 633,960.00
VODAFONE IDEA LTD
73,000 9.95 726,350.00
GAIL INDIA LTD
14,950 136.65 2,042,917.50
NTPC LTD
22,279 131.85 2,937,486.15
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
19,770 209.80 4,147,746.00
TATA POWER CO LTD
14,068 63.85 898,241.80
662,486 327,263,234.75
インドルピー 小計
(517,075,910)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
5,400 21.41 115,614.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
48,600 2.62 127,332.00
INDUSTRIES QATAR
18,000 11.20 201,600.00
COMMERCIAL BANK PQSC
22,400 4.60 103,040.00
MASRAF AL RAYAN
37,000 3.90 144,300.00
QATAR ISLAMIC BANK
12,010 16.90 202,969.00
QATAR NATIONAL BANK
46,300 19.35 895,905.00
QATAR INSURANCE CO
11,300 3.59 40,567.00
BARWA REAL ESTATE CO
21,430 3.56 76,290.80
OOREDOO QPSC
5,800 6.95 40,310.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
5,000 16.00 80,000.00
233,240 2,027,927.80
カタールリアル 小計
(60,067,221)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
2,451 173.52 425,297.52
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
661 844.00 557,884.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
3,882 264.50 1,026,789.00
GOLD FIELDS LTD
8,800 76.81 675,928.00
KUMBA IRON ORE LTD
750 461.07 345,802.50
SAPPI LIMITED
5,098 55.29 281,868.42
SASOL LTD
5,783 328.94 1,902,260.02
BIDVEST GROUP LTD
3,562 196.46 699,790.52
MULTICHOICE GROUP LTD
4,072 131.30 534,653.60
MR PRICE GROUP LTD
2,412 194.80 469,857.60
NASPERS LTD-N SHS
4,332 3,508.83 15,200,251.56
THE FOSCHINI GROUP LTD
2,352 179.58 422,372.16
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
4,631 65.75 304,488.25
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
9,500 53.75 510,625.00
201/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BID CORP LTD
3,561 310.09 1,104,230.49
CLICKS GROUP LTD
2,381 208.27 495,890.87
PICK N PAY STORES LTD
2,165 66.74 144,492.10
SHOPRITE HOLDINGS LTD
5,105 153.99 786,118.95
SPAR GROUP LIMITED/THE
2,272 191.67 435,474.24
TIGER BRANDS LTD
1,537 232.50 357,352.50
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
12,763 23.07 294,442.41
NETCARE LTD
15,599 17.33 270,330.67
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
3,629 93.46 339,166.34
ABSA GROUP LTD
7,645 168.96 1,291,699.20
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
523 1,245.06 651,166.38
NEDBANK GROUP LTD
3,670 249.64 916,178.80
STANDARD BANK GROUP LTD
13,232 189.98 2,513,815.36
FIRSTRAND LTD
34,569 63.27 2,187,180.63
INVESTEC LTD
2,200 87.34 192,148.00
PSG GROUP LTD
1,100 240.99 265,089.00
REINET INVESTMENTS SCA
1,442 247.10 356,318.20
REMGRO LTD
5,701 185.93 1,059,986.93
RMB HOLDINGS LTD
6,716 79.70 535,265.20
DISCOVERY LTD
4,279 138.61 593,112.19
LIBERTY HOLDINGS LTD
800 113.95 91,160.00
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED
3,900 18.05 70,395.00
OLD MUTUAL LTD
52,366 21.16 1,108,064.56
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
5,300 32.65 173,045.00
SANLAM LTD
17,083 75.87 1,296,087.21
NEPI ROCKCASTLE PLC
3,590 131.00 470,290.00
MTN GROUP LTD
17,594 108.20 1,903,670.80
TELKOM SA SOC LTD
2,500 86.22 215,550.00
VODACOM GROUP LTD
7,075 115.35 816,101.25
298,583 44,291,690.43
南アフリカランド 小計
(345,475,185)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK
29,639 9.00 266,751.00
ム
DUBAI ISLAMIC BANK
13,700 5.25 71,925.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
26,833 16.00 429,328.00
ALDAR PROPERTIES PJSC
26,700 2.34 62,478.00
202/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMAAR DEVELOPMENT PJSC
9,000 4.55 40,950.00
EMAAR MALLS PJSC
30,674 2.13 65,335.62
EMAAR PROPERTIES PJSC
34,480 5.21 179,640.80
EMIRATES TELECOM GROUP CO
18,405 17.70 325,768.50
189,431 1,442,176.92
アラブディルハム 小計
(42,558,640)
オフショア人民 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
8,700 5.28 45,936.00
元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
1,500 19.10 28,650.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
1,100 3.51 3,861.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
500 5.38 2,690.00
PETROCHINA CO LTD-A
5,100 6.48 33,048.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
2,500 9.05 22,625.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
300 7.92 2,376.00
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A
400 6.07 2,428.00
YANZHOU COAL MINING CO-A
991 10.25 10,157.75
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
2,100 3.76 7,896.00
ANGANG STEEL CO LTD-A
780 3.52 2,745.60
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
1,600 40.36 64,576.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
8,000 6.31 50,480.00
BBMG CORPORATION-A
900 3.56 3,204.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
6,800 3.74 25,432.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
500 11.19 5,595.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
420 11.40 4,788.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,500 12.23 18,345.00
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.76 4,140.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
17,900 1.60 28,640.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
3,500 3.28 11,480.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
300 15.28 4,584.00
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A
200 22.31 4,462.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A
400 7.03 2,812.00
MAANSHAN IRON & STEEL-A
700 2.97 2,079.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
400 11.40 4,560.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
300 41.75 12,525.00
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A
500 4.39 2,195.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 4.78 2,868.00
203/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TIANQI LITHIUM CORP-A
200 24.08 4,816.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
1,500 2.35 3,525.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
1,300 7.92 10,296.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
260 20.70 5,382.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
400 15.28 6,112.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A
400 9.46 3,784.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
1,800 3.64 6,552.00
AECC AVIATION POWER CO-A
200 23.08 4,616.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A
400 16.28 6,512.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A
100 30.67 3,067.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A
100 14.97 1,497.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A
300 11.24 3,372.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A
500 6.08 3,040.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A
240 10.36 2,486.40
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
500 5.89 2,945.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A
3,800 10.21 38,798.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
7,900 5.82 45,978.00
CHINA SPACESAT CO LTD -A
100 22.89 2,289.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
17,000 6.04 102,680.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
300 75.68 22,704.00
CRRC CORP LTD-A
8,200 7.79 63,878.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
600 10.33 6,198.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
298 11.85 3,531.30
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
1,800 2.95 5,310.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
1,439 18.69 26,894.91
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
4,000 4.99 19,960.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
2,500 13.92 34,800.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
800 5.43 4,344.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A
300 6.17 1,851.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
700 24.46 17,122.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A
400 10.70 4,280.00
TBEA CO LTD-A
400 6.97 2,788.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
800 12.52 10,016.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
1,100 4.95 5,445.00
XIAMEN C & D INC-A
300 8.83 2,649.00
204/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
400 12.44 4,976.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
200 23.78 4,756.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A
200 13.19 2,638.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
900 6.33 5,697.00
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A
200 10.37 2,074.00
AIR CHINA LTD-A
800 9.05 7,240.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
1,300 5.98 7,774.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
1,100 7.41 8,151.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A
1,500 2.78 4,170.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
1,200 4.91 5,892.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
5,100 7.88 40,188.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A
1,000 3.17 3,170.00
S } HOLDING CO LTD-A
200 35.60 7,120.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
300 81.69 24,507.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
1,000 6.76 6,760.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
100 43.60 4,360.00
BYD CO LTD -A
200 56.34 11,268.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
200 23.95 4,790.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
500 7.80 3,900.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
200 22.65 4,530.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A
200 11.30 2,260.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
1,000 22.16 22,160.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
2,710 24.69 66,909.90
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
100 18.53 1,853.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A
400 5.89 2,356.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A
100 18.30 1,830.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
1,400 54.76 76,664.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
2,000 16.88 33,760.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
100 26.08 2,608.00
HLA CORP LTD -A
200 8.99 1,798.00
MIDEA GROUP CO LTD-A
1,200 53.38 64,056.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
100 106.75 10,675.00
TCL CORP-A
1,900 3.39 6,441.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A
400 10.90 4,360.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A
700 85.97 60,179.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
1,100 7.47 8,217.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
600 24.98 14,988.00
CHINA FILM CO LTD-A
200 14.34 2,868.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A
200 12.12 2,424.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING & MEDIA-A
100 12.46 1,246.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A
500 3.80 1,900.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
200 17.99 3,598.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
300 37.99 11,397.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A
300 9.90 2,970.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
100 24.35 2,435.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
200 13.46 2,692.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A
500 4.17 2,085.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
200 13.98 2,796.00
SUNING.COM CO LTD-A
3,300 10.63 35,079.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
3,100 9.83 30,473.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
500 5.48 2,740.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
800 100.00 80,000.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
400 24.74 9,896.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
2,200 32.42 71,324.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
700 121.06 84,742.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
400 946.36 378,544.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
500 81.22 40,610.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
200 70.71 14,142.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
500 18.51 9,255.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
100 68.30 6,830.00
TONGWEI CO LTD-A
400 14.13 5,652.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
100 47.25 4,725.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
2,200 40.10 88,220.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
1,400 119.50 167,300.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
1,170 30.11 35,228.70
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
240 28.26 6,782.40
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
200 12.00 2,400.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
700 25.33 17,731.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
480 11.65 5,592.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
200 17.39 3,478.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
200 159.00 31,800.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A
200 28.64 5,728.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
100 29.45 2,945.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
500 47.00 23,500.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
100 32.71 3,271.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
200 37.94 7,588.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 51.39 15,417.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
1,700 66.60 113,220.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
200 26.14 5,228.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
200 26.78 5,356.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
300 59.95 17,985.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
100 21.83 2,183.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
200 30.81 6,162.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A
200 16.29 3,258.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
200 15.43 3,086.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
600 27.19 16,314.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
200 77.48 15,496.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
100 102.55 10,255.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
29,700 3.59 106,623.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
7,500 5.60 42,000.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
1,500 8.43 12,645.00
BANK OF CHINA LTD-A
12,400 3.69 45,756.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
16,200 5.79 93,798.00
BANK OF GUIYANG CO LTD-A
280 8.80 2,464.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
500 8.25 4,125.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
3,200 6.95 22,240.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
2,400 8.47 20,328.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
500 23.57 11,785.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
4,810 8.88 42,712.80
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A
600 5.77 3,462.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
3,000 7.37 22,110.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
14,300 3.81 54,483.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
6,900 36.43 251,367.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
14,600 6.00 87,600.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
4,400 7.52 33,088.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IND & COMM BK OF CHINA-A
20,900 5.69 118,921.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
7,700 18.73 144,221.00
PING AN BANK CO LTD-A
7,100 13.88 98,548.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
11,200 11.59 129,808.00
ANXIN TRUST CO LTD-A
500 4.74 2,370.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A
900 5.20 4,680.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
1,500 11.16 16,740.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
800 7.89 6,312.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
1,900 16.95 32,205.00
CITIC SECURITIES CO-A
3,500 23.26 81,410.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
200 11.30 2,260.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
2,700 14.36 38,772.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
400 11.52 4,608.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 6.20 3,100.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
800 6.93 5,544.00
GF SECURITIES CO LTD-A
800 13.87 11,096.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
600 13.70 8,220.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
2,500 17.95 44,875.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
500 9.12 4,560.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
2,800 13.97 39,116.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
200 93.46 18,692.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
400 6.52 2,608.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
2,100 21.35 44,835.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 10.07 3,021.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
700 6.59 4,613.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
600 10.43 6,258.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
600 14.14 8,484.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 8.33 3,332.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
2,600 4.97 12,922.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
300 9.35 2,805.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
300 10.26 3,078.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
500 9.77 4,885.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
800 30.50 24,400.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
2,200 38.45 84,590.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
600 6.20 3,720.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
700 55.05 38,535.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
3,600 88.85 319,860.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
1,100 30.53 33,583.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
2,300 21.02 48,346.00
CHINA VANKE CO LTD -A
3,300 29.97 98,901.00
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A
400 7.68 3,072.00
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A
800 26.97 21,576.00
GEMDALE CORP-A
600 12.54 7,524.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
1,200 7.22 8,664.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A
700 6.54 4,578.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A
1,200 5.39 6,468.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
4,000 14.31 57,240.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
600 9.17 5,502.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A
1,200 3.01 3,612.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
800 4.07 3,256.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
300 20.24 6,072.00
AISINO CORP-A
200 22.40 4,480.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
100 35.15 3,515.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 6.70 2,680.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
130 70.01 9,101.30
IFLYTEK CO LTD - A
300 33.65 10,095.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A
780 3.76 2,932.80
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A
900 10.68 9,612.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
260 28.20 7,332.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
11,500 4.07 46,805.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
700 20.16 14,112.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
1,700 4.83 8,211.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
1,200 13.06 15,672.00
GOERTEK INC -A
500 10.90 5,450.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 9.32 2,796.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
3,800 28.89 109,782.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
200 16.04 3,208.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
1,300 7.17 9,321.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
2,080 21.22 44,137.60
NINESTAR CORP-A
100 23.33 2,333.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OFILM GROUP CO LTD-A
400 8.14 3,256.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
700 15.79 11,053.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
300 14.63 4,389.00
TUNGHSU OPTOELECTRONIC TEC-A
800 4.91 3,928.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
140 30.25 4,235.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
400 35.87 14,348.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
400 15.39 6,156.00
ZTE CORP-A
1,300 32.71 42,523.00
CHINA UNITED NETWORK-A
10,900 5.95 64,855.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
4,300 5.54 23,822.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
4,900 18.18 89,082.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
2,800 2.54 7,112.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
1,300 3.77 4,901.00
HUANENG POWER INTL INC-A
800 6.42 5,136.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A
600 4.19 2,514.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
1,100 8.42 9,262.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
700 5.74 4,018.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
500 5.93 2,965.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
700 9.09 6,363.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
1,200 25.00 30,000.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
300 10.73 3,219.00
476,908 6,079,417.46
オフショア人民元 小計
(95,690,030)
25,679,738 5,855,424,637
合 計
(5,855,424,637)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 31,700 781,088.00
31,700 781,088.00
メキシコペソ 小計
(4,428,768)
南アフリカランド FORTRESS REIT LTD-A 12,100 257,730.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 31,631 774,959.50
REDEFINE PROPERTIES LTD 51,557 465,044.14
95,288 1,497,733.64
南アフリカランド 小計
(11,682,322)
16,111,090
合計
(16,111,090)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 58銘柄 100.0 % ― 12.9 %
メキシコペソ 株式 25銘柄 97.0 % ― 2.4 %
投資証券 1銘柄 ― 3.0 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 52銘柄 100.0 % ― 8.1 %
チリペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― 0.9 %
コロンビアペソ 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.4 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.3 %
トルコリラ 株式 16銘柄 100.0 % ― 0.5 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.3 %
ポーランドズロチ 株式 19銘柄 100.0 % ― 1.1 %
香港ドル 株式 204銘柄 100.0 % ― 22.6 %
マレーシアリンギット 株式 43銘柄 100.0 % ― 2.2 %
タイバーツ 株式 36銘柄 100.0 % ― 3.0 %
フィリピンペソ 株式 23銘柄 100.0 % ― 1.2 %
インドネシアルピア 株式 27銘柄 100.0 % ― 2.2 %
韓国ウォン 株式 108銘柄 100.0 % ― 12.1 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― 11.3 %
インドルピー 株式 78銘柄 100.0 % ― 8.8 %
カタールリアル 株式 11銘柄 100.0 % ― 1.0 %
南アフリカランド 株式 43銘柄 96.7 % ― 5.9 %
投資証券 3銘柄 ― 3.3 % 0.2 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.7 %
オフショア人民元 株式 260銘柄 100.0 % ― 1.6 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 309,207
コール・ローン 386,430,919
国債証券 60,990,905,220
地方債証券 3,735,847,600
特殊債券 4,438,893,085
社債券 2,940,926,000
未収利息 129,369,105
9,149,354
前払費用
72,631,830,490
流動資産合計
72,631,830,490
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 198,708,900
未払解約金 350,000
未払利息 1,048
853
その他未払費用
199,060,801
流動負債合計
199,060,801
負債合計
純資産の部
元本等
元本 67,774,379,684
剰余金
4,658,390,005
剰余金又は欠損金(△)
72,432,769,689
元本等合計
72,432,769,689
純資産合計
212/297
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2019年 7月25日現在
72,631,830,490
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 7月26日
期首元本額 59,797,723,977円
期中追加設定元本額 30,558,291,380円
期中一部解約元本額 22,581,635,673円
期末元本額 67,774,379,684円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 16,234,370,951円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 331,748,438円
りそなラップ型ファンド(成長型) 169,717,288円
DCりそな グローバルバランス 198,536,301円
つみたてバランスファンド 612,411,263円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 337,470,628円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 56,499,398円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 12,975,226円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 560,045円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 113,281円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 34,410円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 2,078円
FWりそな国内債券インデックスファンド 38,570,785,174円
Smart-i 国内債券インデックス 267,619,305円
Smart-i 8資産バランス 安定型 76,410,617円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 63,086,797円
Smart-i 8資産バランス 成長型 30,210,631円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03 1,323,651,841円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 4,137,791,202円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 4,821,229円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 5,345,563,581円
2. 計算日における受益権の総数
67,774,379,684口
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3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0687円
(10,000口当たり純資産額) (10,687円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2019年 7月25日現在
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 902,994,730
地方債証券 2,652,000
特殊債券 2,366,828
社債券 17,039,000
合計 925,052,558
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第391回利付国債(2年) 320,000,000 320,960,000
第392回利付国債(2年) 350,000,000 351,137,500
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第393回利付国債(2年) 150,000,000 150,523,500
第394回利付国債(2年) 160,000,000 160,609,600
第395回利付国債(2年) 150,000,000 150,609,000
第396回利付国債(2年) 390,000,000 391,680,900
第397回利付国債(2年) 200,000,000 200,914,000
第398回利付国債(2年) 200,000,000 200,960,000
第399回利付国債(2年) 230,000,000 231,163,800
第400回利付国債(2年) 160,000,000 160,864,000
第401回利付国債(2年) 200,000,000 201,150,000
第125回利付国債(5年) 271,000,000 271,907,850
第126回利付国債(5年) 780,000,000 783,229,200
第127回利付国債(5年) 350,000,000 351,736,000
第128回利付国債(5年) 470,000,000 472,735,400
第129回利付国債(5年) 370,000,000 372,479,000
第130回利付国債(5年) 360,000,000 362,692,800
第131回利付国債(5年) 420,000,000 423,523,800
第132回利付国債(5年) 690,000,000 696,444,600
第133回利付国債(5年) 740,000,000 747,636,800
第134回利付国債(5年) 810,000,000 819,161,100
第135回利付国債(5年) 440,000,000 445,425,200
第136回利付国債(5年) 490,000,000 496,561,100
第137回利付国債(5年) 450,000,000 456,417,000
第138回利付国債(5年) 670,000,000 679,983,000
第139回利付国債(5年) 850,000,000 863,379,000
第1回利付国債(40年) 40,000,000 62,573,200
第2回利付国債(40年) 70,000,000 106,502,200
第3回利付国債(40年) 80,000,000 122,836,000
第4回利付国債(40年) 130,000,000 201,394,700
第5回利付国債(40年) 130,000,000 195,426,400
第6回利付国債(40年) 130,000,000 192,982,400
第7回利付国債(40年) 170,000,000 243,173,100
第8回利付国債(40年) 160,000,000 214,606,400
第9回利付国債(40年) 230,000,000 231,478,900
第10回利付国債(40年) 250,000,000 295,247,500
第11回利付国債(40年) 210,000,000 240,939,300
第12回利付国債(40年) 50,000,000 51,888,500
第310回利付国債(10年) 130,000,000 131,787,500
第311回利付国債(10年) 200,000,000 202,288,000
第312回利付国債(10年) 470,000,000 479,221,400
第313回利付国債(10年) 320,000,000 327,942,400
第314回利付国債(10年) 130,000,000 132,796,300
第315回利付国債(10年) 375,000,000 385,020,000
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第316回利付国債(10年) 300,000,000 307,443,000
第317回利付国債(10年) 180,000,000 185,079,600
第318回利付国債(10年) 366,000,000 375,537,960
第319回利付国債(10年) 490,000,000 505,439,900
第320回利付国債(10年) 352,000,000 362,239,680
第321回利付国債(10年) 291,000,000 300,378,930
第322回利付国債(10年) 220,000,000 226,505,400
第323回利付国債(10年) 340,000,000 351,067,000
第324回利付国債(10年) 183,000,000 188,422,290
第325回利付国債(10年) 470,000,000 485,218,600
第326回利付国債(10年) 280,000,000 288,878,800
第327回利付国債(10年) 387,000,000 400,599,180
第328回利付国債(10年) 461,000,000 475,078,940
第329回利付国債(10年) 477,000,000 496,437,750
第330回利付国債(10年) 257,000,000 268,156,370
第331回利付国債(10年) 90,000,000 93,151,800
第332回利付国債(10年) 312,000,000 323,587,680
第333回利付国債(10年) 445,000,000 462,466,250
第334回利付国債(10年) 581,000,000 605,204,460
第335回利付国債(10年) 235,000,000 244,136,800
第336回利付国債(10年) 180,000,000 187,342,200
第337回利付国債(10年) 150,000,000 154,474,500
第338回利付国債(10年) 651,000,000 675,047,940
第339回利付国債(10年) 325,000,000 337,551,500
第340回利付国債(10年) 634,000,000 659,543,860
第341回利付国債(10年) 410,000,000 424,534,500
第342回利付国債(10年) 170,000,000 173,964,400
第343回利付国債(10年) 580,000,000 594,250,600
第344回利付国債(10年) 370,000,000 379,431,300
第345回利付国債(10年) 400,000,000 410,404,000
第346回利付国債(10年) 630,000,000 646,688,700
第347回利付国債(10年) 390,000,000 400,518,300
第348回利付国債(10年) 370,000,000 380,145,400
第349回利付国債(10年) 330,000,000 339,183,900
第350回利付国債(10年) 680,000,000 698,564,000
第351回利付国債(10年) 340,000,000 349,241,200
第352回利付国債(10年) 450,000,000 461,938,500
第353回利付国債(10年) 540,000,000 554,196,600
第354回利付国債(10年) 540,000,000 554,029,200
第1回利付国債(30年) 60,000,000 77,967,600
第11回利付国債(30年) 10,000,000 12,363,200
第12回利付国債(30年) 40,000,000 51,815,200
第13回利付国債(30年) 90,000,000 115,674,300
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第14回利付国債(30年) 20,000,000 26,933,000
第15回利付国債(30年) 100,000,000 136,541,000
第16回利付国債(30年) 20,000,000 27,410,400
第17回利付国債(30年) 110,000,000 149,510,900
第18回利付国債(30年) 120,000,000 161,798,400
第19回利付国債(30年) 100,000,000 135,175,000
第20回利付国債(30年) 60,000,000 83,221,800
第21回利付国債(30年) 90,000,000 122,248,800
第22回利付国債(30年) 50,000,000 69,766,000
第23回利付国債(30年) 160,000,000 223,822,400
第24回利付国債(30年) 100,000,000 140,355,000
第25回利付国債(30年) 100,000,000 137,278,000
第26回利付国債(30年) 225,000,000 313,661,250
第27回利付国債(30年) 105,000,000 149,000,250
第28回利付国債(30年) 150,000,000 213,949,500
第29回利付国債(30年) 140,000,000 198,094,400
第30回利付国債(30年) 190,000,000 266,695,400
第31回利付国債(30年) 180,000,000 250,468,200
第32回利付国債(30年) 215,000,000 305,138,750
第33回利付国債(30年) 270,000,000 368,631,000
第34回利付国債(30年) 215,000,000 303,913,250
第35回利付国債(30年) 276,000,000 380,178,960
第36回利付国債(30年) 245,000,000 339,084,900
第37回利付国債(30年) 260,000,000 355,448,600
第38回利付国債(30年) 180,000,000 243,111,600
第39回利付国債(30年) 160,000,000 220,286,400
第40回利付国債(30年) 135,000,000 183,078,900
第41回利付国債(30年) 145,000,000 193,577,900
第42回利付国債(30年) 190,000,000 253,965,400
第43回利付国債(30年) 140,000,000 187,586,000
第44回利付国債(30年) 150,000,000 201,232,500
第45回利付国債(30年) 220,000,000 285,003,400
第46回利付国債(30年) 180,000,000 233,388,000
第47回利付国債(30年) 230,000,000 304,421,100
第48回利付国債(30年) 183,000,000 233,515,320
第49回利付国債(30年) 200,000,000 255,384,000
第50回利付国債(30年) 190,000,000 213,706,300
第51回利付国債(30年) 190,000,000 189,293,200
第52回利付国債(30年) 210,000,000 219,991,800
第53回利付国債(30年) 210,000,000 225,380,400
第54回利付国債(30年) 190,000,000 213,979,900
第55回利付国債(30年) 80,000,000 90,182,400
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第56回利付国債(30年) 180,000,000 202,836,600
第57回利付国債(30年) 170,000,000 191,744,700
第58回利付国債(30年) 350,000,000 394,604,000
第59回利付国債(30年) 180,000,000 197,832,600
第60回利付国債(30年) 140,000,000 161,652,400
第61回利付国債(30年) 140,000,000 153,882,400
第62回利付国債(30年) 200,000,000 208,618,000
第47回利付国債(20年) 210,000,000 215,814,900
第48回利付国債(20年) 60,000,000 62,278,800
第49回利付国債(20年) 30,000,000 31,145,400
第50回利付国債(20年) 150,000,000 155,229,000
第51回利付国債(20年) 90,000,000 93,784,500
第52回利付国債(20年) 190,000,000 199,484,800
第53回利付国債(20年) 20,000,000 21,113,000
第54回利付国債(20年) 180,000,000 190,452,600
第55回利付国債(20年) 100,000,000 105,893,000
第56回利付国債(20年) 10,000,000 10,646,600
第57回利付国債(20年) 110,000,000 116,791,400
第58回利付国債(20年) 100,000,000 106,731,000
第59回利付国債(20年) 40,000,000 42,640,000
第60回利付国債(20年) 30,000,000 31,671,600
第61回利付国債(20年) 50,000,000 52,263,000
第62回利付国債(20年) 80,000,000 83,260,000
第63回利付国債(20年) 60,000,000 64,794,600
第64回利付国債(20年) 120,000,000 130,718,400
第65回利付国債(20年) 380,000,000 416,092,400
第67回利付国債(20年) 20,000,000 22,002,000
第68回利付国債(20年) 90,000,000 100,277,100
第69回利付国債(20年) 60,000,000 66,569,400
第70回利付国債(20年) 110,000,000 124,340,700
第71回利付国債(20年) 100,000,000 112,046,000
第72回利付国債(20年) 150,000,000 168,270,000
第73回利付国債(20年) 180,000,000 202,014,000
第75回利付国債(20年) 100,000,000 113,368,000
第76回利付国債(20年) 100,000,000 112,223,000
第77回利付国債(20年) 20,000,000 22,559,200
第78回利付国債(20年) 50,000,000 56,388,000
第79回利付国債(20年) 20,000,000 22,675,000
第80回利付国債(20年) 180,000,000 205,151,400
第81回利付国債(20年) 30,000,000 34,186,200
第82回利付国債(20年) 170,000,000 194,784,300
第83回利付国債(20年) 10,000,000 11,517,800
第84回利付国債(20年) 120,000,000 137,433,600
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第85回利付国債(20年) 150,000,000 173,599,500
第86回利付国債(20年) 100,000,000 117,084,000
第87回利付国債(20年) 90,000,000 104,767,200
第88回利付国債(20年) 185,000,000 217,898,550
第89回利付国債(20年) 70,000,000 81,956,700
第90回利付国債(20年) 90,000,000 105,944,400
第91回利付国債(20年) 10,000,000 11,844,300
第92回利付国債(20年) 105,000,000 123,424,350
第93回利付国債(20年) 20,000,000 23,463,400
第94回利付国債(20年) 90,000,000 106,286,400
第95回利付国債(20年) 35,000,000 42,092,050
第96回利付国債(20年) 70,000,000 83,058,500
第97回利付国債(20年) 130,000,000 156,053,300
第98回利付国債(20年) 70,000,000 83,447,700
第99回利付国債(20年) 205,000,000 245,503,900
第100回利付国債(20年) 151,000,000 182,815,700
第101回利付国債(20年) 20,000,000 24,566,000
第102回利付国債(20年) 145,000,000 178,922,750
第103回利付国債(20年) 20,000,000 24,498,000
第104回利付国債(20年) 10,000,000 12,068,000
第105回利付国債(20年) 132,000,000 159,935,160
第106回利付国債(20年) 40,000,000 48,837,200
第107回利付国債(20年) 130,000,000 158,121,600
第108回利付国債(20年) 130,000,000 155,638,600
第109回利付国債(20年) 60,000,000 72,078,000
第110回利付国債(20年) 115,000,000 140,402,350
第111回利付国債(20年) 200,000,000 247,112,000
第112回利付国債(20年) 55,000,000 67,403,600
第113回利付国債(20年) 155,000,000 190,662,400
第114回利付国債(20年) 240,000,000 296,282,400
第115回利付国債(20年) 100,000,000 124,505,000
第116回利付国債(20年) 140,000,000 174,941,200
第117回利付国債(20年) 175,000,000 216,790,000
第118回利付国債(20年) 261,000,000 321,763,410
第119回利付国債(20年) 60,000,000 72,644,400
第120回利付国債(20年) 40,000,000 47,546,800
第121回利付国債(20年) 165,000,000 202,220,700
第122回利付国債(20年) 210,000,000 255,003,000
第123回利付国債(20年) 195,000,000 244,198,500
第124回利付国債(20年) 150,000,000 186,117,000
第125回利付国債(20年) 60,000,000 76,130,400
第126回利付国債(20年) 100,000,000 124,531,000
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第127回利付国債(20年) 50,000,000 61,677,500
第128回利付国債(20年) 285,000,000 352,590,600
第129回利付国債(20年) 20,000,000 24,503,200
第130回利付国債(20年) 170,000,000 208,838,200
第131回利付国債(20年) 90,000,000 109,458,900
第132回利付国債(20年) 120,000,000 146,299,200
第133回利付国債(20年) 215,000,000 264,804,750
第134回利付国債(20年) 85,000,000 105,017,500
第135回利付国債(20年) 40,000,000 48,910,800
第136回利付国債(20年) 80,000,000 96,803,200
第137回利付国債(20年) 110,000,000 134,820,400
第138回利付国債(20年) 160,000,000 191,953,600
第139回利付国債(20年) 220,000,000 266,789,600
第140回利付国債(20年) 290,000,000 356,250,500
第141回利付国債(20年) 195,000,000 240,072,300
第142回利付国債(20年) 120,000,000 149,349,600
第143回利付国債(20年) 355,000,000 433,117,750
第144回利付国債(20年) 100,000,000 120,638,000
第145回利付国債(20年) 305,000,000 377,077,600
第146回利付国債(20年) 320,000,000 396,432,000
第147回利付国債(20年) 275,000,000 337,642,250
第148回利付国債(20年) 365,000,000 443,577,200
第149回利付国債(20年) 360,000,000 438,181,200
第150回利付国債(20年) 360,000,000 433,414,800
第151回利付国債(20年) 255,000,000 299,591,850
第152回利付国債(20年) 240,000,000 282,417,600
第153回利付国債(20年) 360,000,000 429,634,800
第154回利付国債(20年) 298,000,000 351,225,780
第155回利付国債(20年) 260,000,000 298,243,400
第156回利付国債(20年) 290,000,000 303,998,300
第157回利付国債(20年) 290,000,000 294,086,100
第158回利付国債(20年) 230,000,000 244,687,800
第159回利付国債(20年) 250,000,000 269,995,000
第160回利付国債(20年) 220,000,000 241,425,800
第161回利付国債(20年) 250,000,000 269,847,500
第162回利付国債(20年) 270,000,000 291,213,900
第163回利付国債(20年) 250,000,000 269,662,500
第164回利付国債(20年) 380,000,000 402,667,000
第165回利付国債(20年) 250,000,000 264,622,500
第166回利付国債(20年) 310,000,000 339,530,600
第167回利付国債(20年) 220,000,000 232,544,400
第168回利付国債(20年) 160,000,000 166,049,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券合計 54,719,000,000 60,990,905,220
地方債証券 第705回東京都公募公債 100,000,000 102,805,000
第723回東京都公募公債 100,000,000 103,158,000
第729回東京都公募公債 100,000,000 103,206,000
第746回東京都公募公債 100,000,000 102,951,000
第761回東京都公募公債 100,000,000 100,356,000
平成28年度第8回北海道公募公債 100,000,000 100,093,000
平成29年度第6回北海道公募公債 100,000,000 99,954,000
第211回神奈川県公募公債 100,000,000 102,367,000
第220回神奈川県公募公債 100,000,000 100,365,000
第376回大阪府公募公債 110,000,000 113,742,200
第435回大阪府公募公債 100,000,000 101,266,000
平成29年度第4回京都府公募公債 100,000,000 101,262,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 101,185,000
平成30年度第14回静岡県公募公債 100,000,000 101,087,000
平成24年度第5回愛知県公募公債 100,000,000 102,592,000
平成28年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 100,282,000
平成29年度第11回愛知県公募公債 100,000,000 101,623,000
平成29年度第3回広島県公募公債 100,000,000 100,981,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 101,542,000
第8回埼玉県公募公債 100,000,000 121,815,000
平成26年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 102,865,000
平成27年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 103,425,000
平成29年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 101,866,000
第120回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,490,000
第123回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,401,000
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,263,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,499,000
第169回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,352,000
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 103,016,000
第26回横浜市公募公債 100,000,000 121,774,000
平成26年度第5回福岡市公募公債 100,000,000 102,835,000
平成29年度第2回福岡市公募公債 100,000,000 100,029,000
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,978,000
平成29年度第3回千葉市公募公債 120,000,000 121,916,400
平成29年度第1回鹿児島県公募公債 100,000,000 100,065,000
平成29年度第5回福井県公募公債 100,000,000 101,441,000
地方債証券合計 3,630,000,000 3,735,847,600
特殊債券 第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 102,823,000
債
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 101,959,000
債
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 115,711,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第27回道路債券 100,000,000 111,158,000
第133回政府保証日本高速道路保有・債務返 101,000,000 103,415,920
済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返 114,000,000 117,935,280
済機構債券
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 127,000,000 130,919,220
済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 102,806,000
済機構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 103,181,000
済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返 133,000,000 136,215,940
済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,206,000
済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,938,000
済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,316,000
済機構債券
第13回公営企業債券 100,000,000 112,458,000
第53回政府保証地方公共団体金融機構債券 127,000,000 131,048,760
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,731,000
F82回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,122,000
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 145,000,000 147,008,250
F228回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 113,534,000
第66回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 100,065,000
第57回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 101,737,000
第208回政府保証預金保険機構債 100,000,000 100,185,000
第2回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 116,881,000
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,955,000
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,993,000
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,309,000 94,287,181
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,739,000 94,533,499
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,819,000 95,499,298
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,593,000 95,438,653
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,616,000 98,326,103
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,121,000 99,427,623
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 82,431,000 82,914,869
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 85,736,000 86,298,428
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 90,169,000 90,682,061
第52回日本学生支援債券 100,000,000 100,001,000
第310回信金中金債 100,000,000 100,249,000
第327回信金中金債 100,000,000 100,121,000
第340回信金中金債 100,000,000 100,352,000
第31回国際協力機構債券 100,000,000 102,944,000
第36回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,104,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第39回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,012,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,400,000
特殊債券合計 4,271,533,000 4,438,893,085
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,809,000
M)円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コーポ 100,000,000 100,479,000
レーション円貨社債
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社 100,000,000 99,991,000
債
第12回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,021,000
第3回株式会社電通無担保社債 100,000,000 101,887,000
第12回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 100,014,000
社無担保社債
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,227,000
第15回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 101,397,000
第26回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,633,000
第12回株式会社小松製作所無担保社債 100,000,000 100,194,000
第1回日本生命2017基金特定目的会社特定 100,000,000 100,146,000
社債
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・ 100,000,000 101,016,000
グループ無担保社債
第124回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 102,535,000
社債
第147回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 103,168,000
社債
第50回株式会社日産フィナンシャルサービス 100,000,000 99,806,000
無担保社債
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会 100,000,000 100,525,000
社無担保社債
第58回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,877,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 100,695,000
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 103,118,000
債
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 101,972,000
社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 114,788,000
社債
第81回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 100,001,000
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 100,000,000 102,482,000
第22回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,827,000
第521回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,185,000
第289回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,552,000
第14回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,161,000
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,952,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 101,468,000
社債
社債券合計 2,900,000,000 2,940,926,000
合計 72,106,571,905
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RAM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 80,205,424
コール・ローン 57,576,809
国債証券 35,589,035,601
派生商品評価勘定 47,971
未収利息 243,678,736
17,974,425
前払費用
35,988,518,966
流動資産合計
35,988,518,966
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,569
未払金 84,726,699
未払利息 156
316
その他未払費用
84,738,740
流動負債合計
84,738,740
負債合計
純資産の部
元本等
元本 36,298,086,669
剰余金
△394,306,443
剰余金又は欠損金(△)
35,903,780,226
元本等合計
35,903,780,226
純資産合計
35,988,518,966
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
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2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 7月26日
期首元本額 21,358,648,465円
期中追加設定元本額 19,851,814,492円
期中一部解約元本額 4,912,376,288円
期末元本額 36,298,086,669円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 4,196,479,656円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 11,235,469,516円
りそなラップ型ファンド(成長型) 183,408,559円
DCりそな グローバルバランス 51,363,867円
つみたてバランスファンド 164,089,866円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 197,848,416円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 33,573,365円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 7,349,390円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 328,977円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 64,345円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 20,233円
FWりそな先進国債券アクティブファンド 50,686,410円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 16,233,769円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 19,893,835,569円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 94,712,605円
Smart-i 8資産バランス 安定型 46,289,091円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 35,143,440円
Smart-i 8資産バランス 成長型 18,581,513円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 485,981円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 72,122,101円
2. 計算日における受益権の総数
36,298,086,669口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 394,306,443円
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4.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9891円
(10,000口当たり純資産額) (9,891円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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2019年 7月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,458,614,154
合計 1,458,614,154
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2019年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 35,990,928 - 36,027,330 36,402
米ドル 13,620,743 - 13,619,862 △881
ユーロ 10,396,926 - 10,386,238 △10,688
英ポンド 11,973,259 - 12,021,230 47,971
合計 35,990,928 - 36,027,330 36,402
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
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①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 580,000.00 577,881.60
US TREASURY N/B 600,000.00 602,683.56
US TREASURY N/B 750,000.00 746,381.77
US TREASURY N/B 1,740,000.00 1,733,576.79
US TREASURY N/B 380,000.00 382,412.08
US TREASURY N/B 450,000.00 452,988.27
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,592,000.00
US TREASURY N/B 1,660,000.00 1,649,203.36
US TREASURY N/B 410,000.00 407,325.36
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,082,633.88
US TREASURY N/B 360,000.00 363,304.65
US TREASURY N/B 400,000.00 398,453.12
US TREASURY N/B 340,000.00 339,176.55
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,320,622.43
US TREASURY N/B 510,000.00 515,936.70
US TREASURY N/B 970,000.00 978,620.09
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US TREASURY N/B 650,000.00 648,540.03
US TREASURY N/B 500,000.00 500,537.10
US TREASURY N/B 680,000.00 677,370.30
US TREASURY N/B 740,000.00 748,165.97
US TREASURY N/B 400,000.00 399,789.04
US TREASURY N/B 800,000.00 798,187.44
US TREASURY N/B 360,000.00 362,988.25
US TREASURY N/B 440,000.00 440,653.09
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,131,160.44
US TREASURY N/B 630,000.00 646,758.94
US TREASURY N/B 460,000.00 462,515.60
US TREASURY N/B 650,000.00 642,205.07
US TREASURY N/B 850,000.00 858,134.75
US TREASURY N/B 480,000.00 483,853.10
US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,435,018.45
US TREASURY N/B 600,000.00 603,726.54
US TREASURY N/B 800,000.00 806,843.68
US TREASURY N/B 600,000.00 594,960.90
US TREASURY N/B 900,000.00 905,994.06
US TREASURY N/B 580,000.00 592,959.34
US TREASURY N/B 620,000.00 628,428.09
US TREASURY N/B 480,000.00 481,303.10
US TREASURY N/B 860,000.00 852,609.33
US TREASURY N/B 590,000.00 598,607.98
US TREASURY N/B 820,000.00 808,917.12
US TREASURY N/B 540,000.00 548,226.52
US TREASURY N/B 970,000.00 956,472.95
US TREASURY N/B 550,000.00 553,190.38
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,313,759.09
US TREASURY N/B 1,320,000.00 1,301,025.00
US TREASURY N/B 710,000.00 724,075.18
US TREASURY N/B 500,000.00 492,676.00
US TREASURY N/B 600,000.00 603,878.88
US TREASURY N/B 750,000.00 767,153.25
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,145,432.02
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US TREASURY N/B 810,000.00 813,733.53
US TREASURY N/B 570,000.00 583,593.12
US TREASURY N/B 1,270,000.00 1,268,164.34
US TREASURY N/B 600,000.00 600,867.18
US TREASURY N/B 500,000.00 509,775.35
US TREASURY N/B 560,000.00 562,625.00
US TREASURY N/B 600,000.00 609,937.50
US TREASURY N/B 950,000.00 943,041.91
US TREASURY N/B 490,000.00 490,765.62
US TREASURY N/B 970,000.00 974,982.59
US TREASURY N/B 470,000.00 469,348.20
US TREASURY N/B 650,000.00 651,079.06
US TREASURY N/B 700,000.00 710,718.75
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,088,658.75
US TREASURY N/B 460,000.00 461,015.22
US TREASURY N/B 500,000.00 505,859.35
US TREASURY N/B 370,000.00 369,544.71
US TREASURY N/B 700,000.00 701,298.78
US TREASURY N/B 1,030,000.00 1,028,672.22
US TREASURY N/B 510,000.00 511,185.34
US TREASURY N/B 850,000.00 848,771.41
US TREASURY N/B 390,000.00 393,740.02
US TREASURY N/B 410,000.00 409,623.62
US TREASURY N/B 360,000.00 362,158.56
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,132,582.16
US TREASURY N/B 280,000.00 278,550.77
US TREASURY N/B 390,000.00 390,891.18
US TREASURY N/B 480,000.00 477,440.59
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,168,286.06
US TREASURY N/B 350,000.00 350,950.18
US TREASURY N/B 330,000.00 330,805.66
US TREASURY N/B 410,000.00 412,570.49
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,123,798.22
US TREASURY N/B 670,000.00 674,305.21
US TREASURY N/B 720,000.00 727,832.80
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US TREASURY N/B 400,000.00 399,273.40
US TREASURY N/B 560,000.00 570,817.18
US TREASURY N/B 650,000.00 654,443.33
US TREASURY N/B 610,000.00 603,649.77
US TREASURY N/B 590,000.00 606,720.48
US TREASURY N/B 870,000.00 860,705.26
US TREASURY N/B 990,000.00 1,014,575.95
US TREASURY N/B 680,000.00 675,723.41
US TREASURY N/B 450,000.00 465,407.19
US TREASURY N/B 940,000.00 938,035.49
US TREASURY N/B 770,000.00 765,067.14
US TREASURY N/B 400,000.00 413,953.12
US TREASURY N/B 470,000.00 462,426.74
US TREASURY N/B 550,000.00 567,069.30
US TREASURY N/B 490,000.00 479,510.91
US TREASURY N/B 620,000.00 642,475.00
US TREASURY N/B 1,260,000.00 1,294,157.71
US TREASURY N/B 600,000.00 589,781.46
US TREASURY N/B 730,000.00 757,018.53
US TREASURY N/B 540,000.00 530,613.50
US TREASURY N/B 480,000.00 500,428.08
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,171,080.85
US TREASURY N/B 500,000.00 521,640.60
US TREASURY N/B 710,000.00 737,512.50
US TREASURY N/B 740,000.00 749,582.40
US TREASURY N/B 600,000.00 626,578.08
US TREASURY N/B 490,000.00 498,967.34
US TREASURY N/B 650,000.00 672,216.74
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,202,032.72
US TREASURY N/B 690,000.00 718,166.00
US TREASURY N/B 490,000.00 496,574.77
US TREASURY N/B 800,000.00 819,968.72
US TREASURY N/B 950,000.00 962,951.16
US TREASURY N/B 1,490,000.00 1,501,960.67
US TREASURY N/B 1,030,000.00 1,062,026.51
232/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,190,255.85
US TREASURY N/B 390,000.00 393,107.79
US TREASURY N/B 500,000.00 506,972.64
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,118,314.38
US TREASURY N/B 400,000.00 400,875.00
US TREASURY N/B 820,000.00 831,467.12
US TREASURY N/B 520,000.00 530,521.83
US TREASURY N/B 970,000.00 989,684.11
US TREASURY N/B 400,000.00 405,578.12
US TREASURY N/B 400,000.00 408,226.56
US TREASURY N/B 430,000.00 444,428.47
US TREASURY N/B 1,070,000.00 1,077,857.75
US TREASURY N/B 550,000.00 575,888.66
US TREASURY N/B 830,000.00 863,783.57
US TREASURY N/B 450,000.00 474,618.15
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,226,495.68
US TREASURY N/B 440,000.00 464,268.72
US TREASURY N/B 890,000.00 933,317.90
US TREASURY N/B 850,000.00 897,712.88
US TREASURY N/B 990,000.00 996,380.84
US TREASURY N/B 910,000.00 954,913.41
US TREASURY N/B 530,000.00 564,025.57
US TREASURY N/B 570,000.00 606,949.79
US TREASURY N/B 1,190,000.00 1,214,613.36
US TREASURY N/B 480,000.00 507,853.10
US TREASURY N/B 500,000.00 521,728.50
US TREASURY N/B 600,000.00 626,144.52
US TREASURY N/B 1,260,000.00 1,237,703.78
US TREASURY N/B 660,000.00 683,937.87
US TREASURY N/B 850,000.00 867,913.07
US TREASURY N/B 450,000.00 463,051.75
US TREASURY N/B 800,000.00 784,750.00
US TREASURY N/B 300,000.00 303,908.19
US TREASURY N/B 890,000.00 864,586.67
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,164,667.14
233/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,540,000.00 1,572,364.02
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,236,187.44
US TREASURY N/B 1,120,000.00 1,142,750.00
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,356,210.31
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,249,325.00
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,261,747.21
US TREASURY N/B 120,000.00 154,591.40
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,284,070.20
US TREASURY N/B 1,310,000.00 1,430,560.87
US TREASURY N/B 310,000.00 396,654.67
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,354,777.08
US TREASURY N/B 920,000.00 946,467.93
US TREASURY N/B 120,000.00 168,646.87
US TREASURY N/B 470,000.00 628,881.99
US TREASURY N/B 200,000.00 262,363.28
US TREASURY N/B 130,000.00 170,772.26
US TREASURY N/B 230,000.00 307,054.48
US TREASURY N/B 320,000.00 377,412.48
US TREASURY N/B 240,000.00 311,831.23
US TREASURY N/B 190,000.00 254,919.12
US TREASURY N/B 200,000.00 264,136.70
US TREASURY N/B 260,000.00 354,488.65
US TREASURY N/B 190,000.00 251,263.86
US TREASURY N/B 550,000.00 682,128.86
US TREASURY N/B 580,000.00 755,631.25
US TREASURY N/B 430,000.00 597,473.21
US TREASURY N/B 250,000.00 331,425.76
US TREASURY N/B 230,000.00 280,285.54
US TREASURY N/B 130,000.00 144,371.08
US TREASURY N/B 180,000.00 199,778.90
US TREASURY N/B 480,000.00 521,681.23
US TREASURY N/B 300,000.00 312,281.25
US TREASURY N/B 410,000.00 426,271.87
US TREASURY N/B 590,000.00 652,837.30
US TREASURY N/B 770,000.00 816,936.89
234/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 380,000.00 455,168.75
US TREASURY N/B 770,000.00 940,392.53
US TREASURY N/B 740,000.00 886,757.02
US TREASURY N/B 830,000.00 956,364.18
US TREASURY N/B 760,000.00 840,646.03
US TREASURY N/B 740,000.00 801,151.15
US TREASURY N/B 680,000.00 671,473.41
US TREASURY N/B 770,000.00 834,442.37
US TREASURY N/B 730,000.00 773,201.10
US TREASURY N/B 710,000.00 769,823.03
US TREASURY N/B 780,000.00 768,909.33
US TREASURY N/B 660,000.00 650,293.31
US TREASURY N/B 730,000.00 682,991.94
US TREASURY N/B 700,000.00 741,958.98
US TREASURY N/B 670,000.00 727,800.56
US TREASURY N/B 700,000.00 759,568.32
US TREASURY N/B 700,000.00 723,433.55
US TREASURY N/B 670,000.00 692,389.99
US TREASURY N/B 780,000.00 846,010.54
US TREASURY N/B 830,000.00 921,915.94
US TREASURY N/B 890,000.00 966,362.62
US TREASURY N/B 960,000.00 1,118,643.74
US TREASURY N/B 790,000.00 858,368.88
US TREASURY N/B 720,000.00 764,310.88
150,030,000.00 154,837,063.73
米ドル 小計
(16,756,467,036)
カナダドル GOV OF CANADA 220,000.00 220,404.80
GOV OF CANADA 450,000.00 445,711.50
GOV OF CANADA 350,000.00 351,844.50
GOV OF CANADA 500,000.00 494,025.00
GOV OF CANADA 230,000.00 231,269.60
GOV OF CANADA 170,000.00 175,521.60
GOV OF CANADA 120,000.00 120,171.60
GOV OF CANADA 340,000.00 335,206.00
GOV OF CANADA 360,000.00 351,568.80
235/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 220,000.00 228,179.60
GOV OF CANADA 370,000.00 365,356.50
GOV OF CANADA 240,000.00 242,995.20
GOV OF CANADA 210,000.00 210,867.30
GOV OF CANADA 230,000.00 235,563.70
GOV OF CANADA 230,000.00 239,062.00
GOV OF CANADA 180,000.00 189,498.60
GOV OF CANADA 270,000.00 271,741.50
GOV OF CANADA 250,000.00 262,222.50
GOV OF CANADA 200,000.00 201,172.00
GOV OF CANADA 260,000.00 251,771.00
GOV OF CANADA 60,000.00 89,025.00
GOV OF CANADA 290,000.00 303,392.20
GOV OF CANADA 120,000.00 166,708.80
GOV OF CANADA 300,000.00 321,825.00
GOV OF CANADA 200,000.00 304,204.00
GOV OF CANADA 230,000.00 348,392.50
GOV OF CANADA 250,000.00 353,942.50
GOV OF CANADA 290,000.00 399,402.50
GOV OF CANADA 260,000.00 322,426.00
GOV OF CANADA 120,000.00 128,912.40
GOV OF CANADA 90,000.00 120,549.60
7,610,000.00 8,282,933.80
カナダドル 小計
(682,182,427)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 4,550,000.00 4,484,753.00
UNITED MEXICAN STATE 2,830,000.00 2,825,480.77
UNITED MEXICAN STATE 4,690,000.00 4,597,138.00
UNITED MEXICAN STATE 4,720,000.00 4,848,431.20
UNITED MEXICAN STATE 5,410,000.00 6,070,225.58
UNITED MEXICAN STATE 3,300,000.00 3,025,275.00
UNITED MEXICAN STATE 5,050,000.00 5,081,663.50
UNITED MEXICAN STATE 3,360,000.00 3,604,104.00
UNITED MEXICAN STATE 2,750,000.00 2,792,267.50
UNITED MEXICAN STATE 1,460,000.00 1,472,220.20
UNITED MEXICAN STATE 1,510,000.00 1,833,683.60
UNITED MEXICAN STATE 2,300,000.00 2,462,518.00
236/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATE 3,320,000.00 3,290,452.00
UNITED MEXICAN STATE 1,770,000.00 1,800,514.26
47,020,000.00 48,188,726.61
メキシコペソ 小計
(273,230,079)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 230,000.00 240,238.45
GOV OF AUSTRIA 320,000.00 349,241.60
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 179,292.96
GOV OF AUSTRIA 90,000.00 91,982.61
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 216,120.25
GOV OF AUSTRIA 170,000.00 174,401.71
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 176,457.66
GOV OF AUSTRIA 240,000.00 268,240.80
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 210,376.45
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 217,506.56
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 205,866.71
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 192,066.30
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 199,651.40
GOV OF AUSTRIA 200,000.00 217,868.40
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 117,107.46
GOV OF AUSTRIA 140,000.00 185,848.74
GOV OF AUSTRIA 240,000.00 400,570.08
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 196,188.00
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 161,604.75
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 128,400.63
GOV OF AUSTRIA 70,000.00 114,401.63
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 77,757.60
GOV OF BELGIUM 370,000.00 389,254.06
GOV OF BELGIUM 270,000.00 299,380.59
GOV OF BELGIUM 260,000.00 293,145.32
GOV OF BELGIUM 280,000.00 324,703.68
GOV OF BELGIUM 250,000.00 278,931.00
GOV OF BELGIUM 140,000.00 144,863.15
GOV OF BELGIUM 290,000.00 335,679.93
GOV OF BELGIUM 150,000.00 158,050.25
GOV OF BELGIUM 300,000.00 322,430.70
237/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 160,000.00 213,003.68
GOV OF BELGIUM 300,000.00 328,481.40
GOV OF BELGIUM 240,000.00 260,133.36
GOV OF BELGIUM 290,000.00 434,588.49
GOV OF BELGIUM 370,000.00 401,552.18
GOV OF BELGIUM 200,000.00 219,004.00
GOV OF BELGIUM 260,000.00 287,384.76
GOV OF BELGIUM 120,000.00 178,526.88
GOV OF BELGIUM 120,000.00 136,487.52
GOV OF BELGIUM 140,000.00 195,212.41
GOV OF BELGIUM 340,000.00 581,360.49
GOV OF BELGIUM 90,000.00 104,634.45
GOV OF BELGIUM 110,000.00 136,955.77
GOV OF BELGIUM 310,000.00 537,072.52
GOV OF BELGIUM 160,000.00 273,192.00
GOV OF BELGIUM 200,000.00 237,823.00
GOV OF BELGIUM 100,000.00 120,605.70
GOV OF BELGIUM 100,000.00 136,052.80
GOV OF BELGIUM 90,000.00 121,691.70
GOV OF FINLAND 80,000.00 81,006.90
GOV OF FINLAND 100,000.00 107,381.10
GOV OF FINLAND 110,000.00 112,171.62
GOV OF FINLAND 100,000.00 107,427.00
GOV OF FINLAND 90,000.00 97,413.75
GOV OF FINLAND 90,000.00 92,487.42
GOV OF FINLAND 90,000.00 101,314.98
GOV OF FINLAND 80,000.00 102,026.00
GOV OF FINLAND 110,000.00 119,401.48
GOV OF FINLAND 80,000.00 85,141.60
GOV OF FINLAND 90,000.00 96,033.60
GOV OF FINLAND 90,000.00 114,639.21
GOV OF FINLAND 60,000.00 64,111.74
GOV OF FINLAND 80,000.00 85,309.28
GOV OF FINLAND 90,000.00 98,305.83
GOV OF FINLAND 60,000.00 68,824.92
238/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FINLAND 80,000.00 121,088.40
GOV OF FINLAND 50,000.00 62,437.47
GOV OF FRANCE 680,000.00 707,213.60
GOV OF FRANCE 480,000.00 486,031.20
GOV OF FRANCE 520,000.00 525,944.94
GOV OF FRANCE 590,000.00 636,427.10
GOV OF FRANCE 540,000.00 547,063.74
GOV OF FRANCE 680,000.00 741,449.22
GOV OF FRANCE 460,000.00 468,371.61
GOV OF FRANCE 760,000.00 838,857.60
GOV OF FRANCE 590,000.00 602,210.05
GOV OF FRANCE 630,000.00 691,600.14
GOV OF FRANCE 600,000.00 615,417.33
GOV OF FRANCE 850,000.00 930,452.50
GOV OF FRANCE 640,000.00 776,241.28
GOV OF FRANCE 710,000.00 730,036.73
GOV OF FRANCE 660,000.00 752,450.82
GOV OF FRANCE 640,000.00 720,030.08
GOV OF FRANCE 160,000.00 164,528.96
GOV OF FRANCE 790,000.00 837,242.00
GOV OF FRANCE 340,000.00 479,826.36
GOV OF FRANCE 810,000.00 886,091.40
GOV OF FRANCE 630,000.00 801,707.76
GOV OF FRANCE 690,000.00 733,433.69
GOV OF FRANCE 660,000.00 689,950.80
GOV OF FRANCE 530,000.00 585,298.08
GOV OF FRANCE 650,000.00 816,606.70
GOV OF FRANCE 650,000.00 706,192.50
GOV OF FRANCE 630,000.00 684,583.83
GOV OF FRANCE 560,000.00 872,947.60
GOV OF FRANCE 530,000.00 562,394.66
GOV OF FRANCE 670,000.00 855,898.20
GOV OF FRANCE 850,000.00 996,541.70
GOV OF FRANCE 580,000.00 1,013,186.92
GOV OF FRANCE 360,000.00 412,140.96
239/297
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 450,000.00 763,447.50
GOV OF FRANCE 550,000.00 628,014.75
GOV OF FRANCE 480,000.00 798,061.92
GOV OF FRANCE 370,000.00 457,646.34
GOV OF FRANCE 620,000.00 1,127,651.04
GOV OF FRANCE 480,000.00 770,853.12
GOV OF FRANCE 460,000.00 602,337.80
GOV OF FRANCE 260,000.00 305,138.86
GOV OF FRANCE 250,000.00 485,690.75
GOV OF FRANCE 230,000.00 465,045.28
GOV OF FRANCE 180,000.00 227,463.84
GOV OF GERMANY 290,000.00 300,256.14
GOV OF GERMANY 190,000.00 196,371.27
GOV OF GERMANY 240,000.00 242,006.16
GOV OF GERMANY 310,000.00 313,777.97
GOV OF GERMANY 200,000.00 202,113.75
GOV OF GERMANY 520,000.00 545,222.60
GOV OF GERMANY 180,000.00 182,293.92
GOV OF GERMANY 530,000.00 537,164.54
GOV OF GERMANY 280,000.00 302,166.20
GOV OF GERMANY 250,000.00 266,261.25
GOV OF GERMANY 310,000.00 315,562.64
GOV OF GERMANY 420,000.00 449,252.58
GOV OF GERMANY 350,000.00 357,809.55
GOV OF GERMANY 390,000.00 419,782.35
GOV OF GERMANY 250,000.00 268,256.50
GOV OF GERMANY 420,000.00 431,010.30
GOV OF GERMANY 270,000.00 292,447.80
GOV OF GERMANY 300,000.00 309,024.95
GOV OF GERMANY 320,000.00 348,320.22
GOV OF GERMANY 460,000.00 512,803.40
GOV OF GERMANY 340,000.00 351,260.86
GOV OF GERMANY 420,000.00 468,876.24
GOV OF GERMANY 370,000.00 382,961.84
GOV OF GERMANY 290,000.00 321,890.43
240/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 310,000.00 337,650.14
GOV OF GERMANY 430,000.00 459,317.40
GOV OF GERMANY 440,000.00 485,721.05
GOV OF GERMANY 460,000.00 495,513.84
GOV OF GERMANY 550,000.00 574,583.35
GOV OF GERMANY 510,000.00 542,937.33
GOV OF GERMANY 140,000.00 220,386.60
GOV OF GERMANY 500,000.00 543,229.00
GOV OF GERMANY 170,000.00 260,828.96
GOV OF GERMANY 510,000.00 555,221.70
GOV OF GERMANY 130,000.00 192,759.19
GOV OF GERMANY 430,000.00 458,624.24
GOV OF GERMANY 390,000.00 415,742.73
GOV OF GERMANY 210,000.00 360,158.61
GOV OF GERMANY 250,000.00 422,080.00
GOV OF GERMANY 360,000.00 630,343.80
GOV OF GERMANY 390,000.00 671,052.72
GOV OF GERMANY 260,000.00 481,565.76
GOV OF GERMANY 290,000.00 578,697.90
GOV OF GERMANY 270,000.00 465,928.20
GOV OF GERMANY 480,000.00 759,003.84
GOV OF GERMANY 490,000.00 791,852.25
GOV OF GERMANY 270,000.00 349,542.00
GOV OF IRELAND 120,000.00 128,358.00
GOV OF IRELAND 120,000.00 124,381.08
GOV OF IRELAND 80,000.00 81,380.76
GOV OF IRELAND 110,000.00 127,910.75
GOV OF IRELAND 150,000.00 176,906.29
GOV OF IRELAND 190,000.00 251,677.61
GOV OF IRELAND 240,000.00 259,907.16
GOV OF IRELAND 140,000.00 151,340.00
GOV OF IRELAND 70,000.00 76,794.55
GOV OF IRELAND 190,000.00 234,717.37
GOV OF IRELAND 70,000.00 78,494.78
GOV OF IRELAND 80,000.00 88,685.80
241/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF IRELAND 90,000.00 105,125.67
GOV OF IRELAND 150,000.00 187,972.35
GOV OF IRELAND 70,000.00 77,774.65
GOV OF ITALY 550,000.00 575,488.65
GOV OF ITALY 270,000.00 271,344.87
GOV OF ITALY 180,000.00 181,949.94
GOV OF ITALY 390,000.00 414,216.66
GOV OF ITALY 450,000.00 451,105.38
GOV OF ITALY 400,000.00 426,820.00
GOV OF ITALY 230,000.00 232,194.43
GOV OF ITALY 310,000.00 333,211.12
GOV OF ITALY 420,000.00 461,292.30
GOV OF ITALY 280,000.00 293,861.68
GOV OF ITALY 290,000.00 292,028.14
GOV OF ITALY 350,000.00 366,890.65
GOV OF ITALY 210,000.00 236,205.69
GOV OF ITALY 420,000.00 430,867.92
GOV OF ITALY 390,000.00 401,577.54
GOV OF ITALY 170,000.00 173,413.26
GOV OF ITALY 290,000.00 295,130.68
GOV OF ITALY 230,000.00 266,459.14
GOV OF ITALY 520,000.00 537,882.28
GOV OF ITALY 190,000.00 221,297.18
GOV OF ITALY 450,000.00 457,978.95
GOV OF ITALY 380,000.00 386,876.48
GOV OF ITALY 390,000.00 448,230.51
GOV OF ITALY 340,000.00 396,755.71
GOV OF ITALY 370,000.00 398,324.61
GOV OF ITALY 500,000.00 503,014.00
GOV OF ITALY 460,000.00 539,451.20
GOV OF ITALY 310,000.00 326,921.97
GOV OF ITALY 200,000.00 209,639.20
GOV OF ITALY 370,000.00 424,770.36
GOV OF ITALY 340,000.00 351,544.70
GOV OF ITALY 380,000.00 413,339.30
242/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 290,000.00 355,038.88
GOV OF ITALY 320,000.00 330,416.00
GOV OF ITALY 320,000.00 330,929.92
GOV OF ITALY 220,000.00 240,166.30
GOV OF ITALY 370,000.00 393,051.37
GOV OF ITALY 390,000.00 476,131.89
GOV OF ITALY 520,000.00 539,618.56
GOV OF ITALY 210,000.00 224,023.17
GOV OF ITALY 610,000.00 617,823.86
GOV OF ITALY 310,000.00 333,378.34
GOV OF ITALY 470,000.00 500,204.92
GOV OF ITALY 290,000.00 409,000.25
GOV OF ITALY 470,000.00 498,927.13
GOV OF ITALY 390,000.00 505,626.22
GOV OF ITALY 410,000.00 460,948.65
GOV OF ITALY 170,000.00 193,822.95
GOV OF ITALY 510,000.00 689,375.00
GOV OF ITALY 490,000.00 580,525.54
GOV OF ITALY 470,000.00 683,904.52
GOV OF ITALY 520,000.00 516,897.68
GOV OF ITALY 320,000.00 466,131.20
GOV OF ITALY 360,000.00 385,838.28
GOV OF ITALY 350,000.00 486,690.40
GOV OF ITALY 350,000.00 411,269.95
GOV OF ITALY 270,000.00 279,134.64
GOV OF ITALY 480,000.00 609,786.72
GOV OF ITALY 250,000.00 278,168.75
GOV OF ITALY 410,000.00 584,768.32
GOV OF ITALY 80,000.00 89,861.72
GOV OF ITALY 370,000.00 527,174.15
GOV OF ITALY 270,000.00 381,709.80
GOV OF ITALY 260,000.00 300,163.24
GOV OF ITALY 300,000.00 316,037.40
GOV OF ITALY 290,000.00 345,588.07
GOV OF ITALY 210,000.00 264,087.49
243/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 90,000.00 91,192.05
GOV OF NETHERLANDS 260,000.00 270,715.22
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 313,218.85
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 254,764.25
GOV OF NETHERLANDS 260,000.00 283,780.90
GOV OF NETHERLANDS 260,000.00 301,440.10
GOV OF NETHERLANDS 320,000.00 352,115.13
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 257,636.75
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 328,963.53
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 293,951.56
GOV OF NETHERLANDS 240,000.00 257,190.48
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 361,247.04
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 332,497.00
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 209,085.19
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 199,962.08
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 297,494.97
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 490,950.35
GOV OF NETHERLANDS 110,000.00 117,146.48
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 504,426.40
GOV OF NETHERLANDS 240,000.00 402,770.16
GOV OF SPAIN 330,000.00 335,561.32
GOV OF SPAIN 230,000.00 245,688.07
GOV OF SPAIN 600,000.00 605,119.20
GOV OF SPAIN 280,000.00 309,869.00
GOV OF SPAIN 450,000.00 461,535.75
GOV OF SPAIN 280,000.00 283,445.96
GOV OF SPAIN 330,000.00 382,986.78
GOV OF SPAIN 410,000.00 420,008.92
GOV OF SPAIN 370,000.00 380,693.00
GOV OF SPAIN 340,000.00 409,852.86
GOV OF SPAIN 470,000.00 482,983.75
GOV OF SPAIN 310,000.00 372,866.14
GOV OF SPAIN 250,000.00 307,995.75
GOV OF SPAIN 390,000.00 466,347.18
GOV OF SPAIN 170,000.00 174,292.24
244/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 450,000.00 520,972.04
GOV OF SPAIN 350,000.00 385,682.50
GOV OF SPAIN 350,000.00 451,202.50
GOV OF SPAIN 410,000.00 467,882.16
GOV OF SPAIN 390,000.00 442,302.70
GOV OF SPAIN 400,000.00 565,827.70
GOV OF SPAIN 430,000.00 469,808.78
GOV OF SPAIN 320,000.00 354,884.48
GOV OF SPAIN 400,000.00 443,184.00
GOV OF SPAIN 360,000.00 398,050.20
GOV OF SPAIN 370,000.00 408,801.90
GOV OF SPAIN 320,000.00 464,331.52
GOV OF SPAIN 490,000.00 756,124.88
GOV OF SPAIN 390,000.00 433,105.53
GOV OF SPAIN 190,000.00 194,992.44
GOV OF SPAIN 380,000.00 442,952.32
GOV OF SPAIN 360,000.00 597,731.40
GOV OF SPAIN 320,000.00 392,747.84
GOV OF SPAIN 210,000.00 243,071.22
GOV OF SPAIN 320,000.00 496,676.80
GOV OF SPAIN 320,000.00 556,749.12
GOV OF SPAIN 370,000.00 634,799.01
GOV OF SPAIN 250,000.00 466,501.00
GOV OF SPAIN 290,000.00 398,205.52
GOV OF SPAIN 200,000.00 266,296.20
GOV OF SPAIN 180,000.00 285,301.98
95,780,000.00 113,932,982.92
ユーロ 小計
(13,727,785,112)
英ポンド UK TREASURY 430,000.00 436,299.50
UK TREASURY 430,000.00 445,535.90
UK TREASURY 420,000.00 426,459.81
UK TREASURY 520,000.00 556,472.80
UK TREASURY 180,000.00 196,842.24
UK TREASURY 470,000.00 471,170.30
UK TREASURY 440,000.00 458,183.00
245/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 480,000.00 485,929.34
UK TREASURY 290,000.00 311,547.00
UK TREASURY 460,000.00 471,627.88
UK TREASURY 220,000.00 245,497.02
UK TREASURY 250,000.00 312,750.00
UK TREASURY 240,000.00 262,329.60
UK TREASURY 310,000.00 330,952.90
UK TREASURY 420,000.00 441,816.48
UK TREASURY 200,000.00 260,198.00
UK TREASURY 500,000.00 542,496.78
UK TREASURY 170,000.00 252,803.80
UK TREASURY 80,000.00 80,874.47
UK TREASURY 240,000.00 343,779.84
UK TREASURY 270,000.00 379,494.72
UK TREASURY 320,000.00 475,360.00
UK TREASURY 380,000.00 561,685.60
UK TREASURY 370,000.00 403,516.08
UK TREASURY 250,000.00 404,705.00
UK TREASURY 290,000.00 446,921.90
UK TREASURY 310,000.00 484,460.25
UK TREASURY 320,000.00 528,432.64
UK TREASURY 420,000.00 590,759.40
UK TREASURY 420,000.00 619,098.48
UK TREASURY 330,000.00 552,862.86
UK TREASURY 390,000.00 406,887.00
UK TREASURY 70,000.00 77,455.00
UK TREASURY 240,000.00 417,385.77
UK TREASURY 300,000.00 499,346.70
UK TREASURY 110,000.00 120,852.60
UK TREASURY 280,000.00 523,735.18
UK TREASURY 320,000.00 368,401.92
UK TREASURY 260,000.00 487,720.89
UK TREASURY 330,000.00 476,863.20
UK TREASURY 320,000.00 585,169.60
UK TREASURY 190,000.00 219,995.68
246/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13,240,000.00 16,964,677.13
英ポンド 小計
(2,291,758,233)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,800,000.00 1,936,871.28
GOV OF SWEDEN 1,710,000.00 1,912,710.24
GOV OF SWEDEN 1,320,000.00 1,438,087.85
GOV OF SWEDEN 1,030,000.00 1,206,688.26
GOV OF SWEDEN 1,030,000.00 1,128,058.06
GOV OF SWEDEN 730,000.00 789,344.62
GOV OF SWEDEN 550,000.00 593,716.75
GOV OF SWEDEN 840,000.00 1,318,707.60
9,010,000.00 10,324,184.66
スウェーデンクローナ 小計
(118,521,639)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 1,410,000.00 1,473,111.60
GOV OF NORWAY 1,110,000.00 1,140,274.14
GOV OF NORWAY 1,040,000.00 1,120,340.00
GOV OF NORWAY 700,000.00 717,727.50
GOV OF NORWAY 610,000.00 617,973.92
GOV OF NORWAY 630,000.00 649,120.50
GOV OF NORWAY 530,000.00 557,422.20
GOV OF NORWAY 440,000.00 454,500.20
6,470,000.00 6,730,470.06
ノルウェークローネ 小計
(84,265,485)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 1,040,000.00 1,054,528.80
GOV OF DENMARK 1,180,000.00 1,284,779.75
GOV OF DENMARK 1,180,000.00 1,295,604.60
GOV OF DENMARK 1,120,000.00 1,292,040.96
GOV OF DENMARK 1,580,000.00 1,714,532.26
GOV OF DENMARK 600,000.00 652,365.00
GOV OF DENMARK 2,340,000.00 4,506,840.00
9,040,000.00 11,800,691.37
デンマーククローネ 小計
(190,463,158)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 170,000.00 168,028.54
GOV OF POLAND 270,000.00 283,311.00
GOV OF POLAND 470,000.00 474,394.50
GOV OF POLAND 360,000.00 350,736.19
GOV OF POLAND 620,000.00 623,782.00
247/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF POLAND 180,000.00 196,909.20
GOV OF POLAND 570,000.00 580,350.00
GOV OF POLAND 310,000.00 348,791.85
GOV OF POLAND 620,000.00 636,926.00
GOV OF POLAND 510,000.00 557,537.10
GOV OF POLAND 510,000.00 527,797.26
GOV OF POLAND 100,000.00 102,200.68
GOV OF POLAND 480,000.00 518,314.56
GOV OF POLAND 620,000.00 643,925.80
GOV OF POLAND 530,000.00 551,571.00
GOV OF POLAND 570,000.00 604,661.70
GOV OF POLAND 170,000.00 227,271.30
GOV OF POLAND 180,000.00 193,070.98
7,240,000.00 7,589,579.66
ポーランドズロチ 小計
(215,088,687)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 353,709.65
GOV OF AUSTRALIA 470,000.00 510,584.68
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 389,959.23
GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 468,301.05
GOV OF AUSTRALIA 360,000.00 375,999.80
GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 479,210.87
GOV OF AUSTRALIA 480,000.00 519,973.82
GOV OF AUSTRALIA 540,000.00 606,692.26
GOV OF AUSTRALIA 560,000.00 673,648.19
GOV OF AUSTRALIA 570,000.00 719,701.72
GOV OF AUSTRALIA 470,000.00 526,033.07
GOV OF AUSTRALIA 530,000.00 573,212.27
GOV OF AUSTRALIA 470,000.00 530,067.07
GOV OF AUSTRALIA 480,000.00 565,556.92
GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 466,709.60
GOV OF AUSTRALIA 280,000.00 313,055.20
GOV OF AUSTRALIA 110,000.00 111,582.38
GOV OF AUSTRALIA 260,000.00 359,370.56
GOV OF AUSTRALIA 140,000.00 163,500.06
GOV OF AUSTRALIA 210,000.00 277,929.83
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRALIA 150,000.00 188,034.16
GOV OF AUSTRALIA 70,000.00 81,594.07
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 270,119.98
8,330,000.00 9,524,546.44
オーストラリアドル 小計
(719,198,501)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 90,000.00 90,112.50
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 111,642.34
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 100,946.20
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 69,349.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 100,091.79
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 135,487.88
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 70,063.94
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 134,958.47
GOV OF SINGAPORE 60,000.00 60,635.69
GOV OF SINGAPORE 80,000.00 84,776.03
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 72,284.38
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 101,831.37
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 144,734.52
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 116,025.25
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 43,206.87
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 97,127.92
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 114,604.50
GOV OF SINGAPORE 60,000.00 60,373.31
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 75,011.78
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 127,248.60
1,830,000.00 1,910,512.34
シンガポールドル 小計
(151,503,628)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 130,000.00 130,936.33
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 191,052.33
GOV OF MALAYSIA 240,000.00 244,179.08
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 223,597.72
GOV OF MALAYSIA 300,000.00 302,311.20
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 142,030.23
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 140,353.96
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 283,814.58
GOV OF MALAYSIA 160,000.00 160,588.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 212,763.68
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 121,799.83
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 100,211.68
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 268,415.73
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 102,706.72
GOV OF MALAYSIA 170,000.00 173,136.39
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 255,393.57
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 199,021.97
GOV OF MALAYSIA 80,000.00 81,719.99
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 284,938.75
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 99,138.64
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 274,769.09
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 261,814.51
GOV OF MALAYSIA 200,000.00 204,431.40
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 266,515.42
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 218,628.37
GOV OF MALAYSIA 340,000.00 340,562.42
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 206,699.63
GOV OF MALAYSIA 70,000.00 72,863.09
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 197,494.81
GOV OF MALAYSIA 170,000.00 189,851.20
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 155,922.85
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 160,805.79
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 133,227.84
6,210,000.00 6,401,697.28
マレーシアリンギット 小計
(168,172,587)
南アフリカランド GOV OF SOUTH AFRICA 940,000.00 947,003.00
GOV OF SOUTH AFRICA 1,760,000.00 1,788,336.00
GOV OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 4,529,200.00
GOV OF SOUTH AFRICA 2,340,000.00 2,221,374.63
GOV OF SOUTH AFRICA 1,940,000.00 1,669,522.67
GOV OF SOUTH AFRICA 2,040,000.00 1,913,405.96
GOV OF SOUTH AFRICA 1,990,000.00 1,913,417.23
GOV OF SOUTH AFRICA 1,930,000.00 1,428,268.70
GOV OF SOUTH AFRICA 1,990,000.00 1,827,355.11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SOUTH AFRICA 1,580,000.00 1,495,946.37
GOV OF SOUTH AFRICA 1,960,000.00 1,405,614.00
GOV OF SOUTH AFRICA 2,300,000.00 2,099,598.93
GOV OF SOUTH AFRICA 4,120,000.00 3,735,192.00
28,890,000.00 26,974,234.60
南アフリカランド 小計
(210,399,029)
35,589,035,601
合計
(35,589,035,601)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 215銘柄 100.0% 47.2%
カナダドル 国債証券 31銘柄 100.0% 1.9%
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0% 0.8%
ユーロ 国債証券 302銘柄 100.0% 38.6%
英ポンド 国債証券 42銘柄 100.0% 6.4%
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.3%
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.2%
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.5%
ポーランドズロチ 国債証券 18銘柄 100.0% 0.6%
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0% 2.0%
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券 33銘柄 100.0% 0.5%
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0% 0.6%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 5,215,312
コール・ローン 3,163,084
3,268,220,693
投資信託受益証券
3,276,599,089
流動資産合計
3,276,599,089
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 4,664,516
未払解約金 150,000
未払利息 8
50
その他未払費用
4,814,574
流動負債合計
4,814,574
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,904,392,071
剰余金
367,392,444
剰余金又は欠損金(△)
3,271,784,515
元本等合計
3,271,784,515
純資産合計
3,276,599,089
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 7月26日
期首元本額 2,010,270,496円
期中追加設定元本額 1,532,833,609円
期中一部解約元本額 638,712,034円
期末元本額 2,904,392,071円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 491,524,979円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 319,611,058円
りそなラップ型ファンド(成長型) 161,652,527円
DCりそな グローバルバランス 5,886,948円
つみたてバランスファンド 144,016,168円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 49,368,799円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 20,000,363円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 12,301,475円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 136,219円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 63,328円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 74,206円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 93,520円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 18,741,566円
FWりそな新興国債券インデックスファンド 1,316,986,650円
Smart-i 8資産バランス 安定型 5,005,497円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 15,369,737円
Smart-i 8資産バランス 成長型 20,609,944円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03 78,572,571円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 243,942,071円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 434,445円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 計算日における受益権の総数
2,904,392,071口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1265円
(10,000口当たり純資産額) (11,265円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
2019年 7月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 116,158,595
合計 116,158,595
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2019年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 1,060,458 - 1,060,458 0
米ドル 1,060,458 - 1,060,458 0
合計 1,060,458 - 1,060,458 0
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル VANECK VECTORS J.P. MORGAN E 861,866 30,199,784.64
益証券
861,866 30,199,784.64
米ドル 小計
(3,268,220,693)
3,268,220,693
合計
(3,268,220,693)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 147,599,968
投資証券 14,935,507,640
派生商品評価勘定 9,040,952
未収入金 252,015,280
未収配当金 98,988,737
3,233,000
差入委託証拠金
15,446,385,577
流動資産合計
15,446,385,577
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 9,423,400
未払解約金 273,500,000
未払利息 400
1,904
その他未払費用
282,925,704
流動負債合計
282,925,704
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,378,192,415
剰余金
3,785,267,458
剰余金又は欠損金(△)
15,163,459,873
元本等合計
15,163,459,873
純資産合計
15,446,385,577
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 7月26日
期首元本額 9,306,461,940円
期中追加設定元本額 10,585,800,916円
期中一部解約元本額 8,514,070,441円
期末元本額 11,378,192,415円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 439,563,504円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 445,216,187円
りそなラップ型ファンド(成長型) 358,653,384円
DCりそな グローバルバランス 5,214,735円
つみたてバランスファンド 243,310,384円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 51,034,774円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 20,527,519円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 12,258,085円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 130,149円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 63,693円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 73,485円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 91,322円
FWりそな国内リートインデックスオープン 3,521,386,629円
FWりそな国内リートインデックスファンド 1,697,735,226円
Smart-i Jリートインデックス 1,080,155,711円
Smart-i 8資産バランス 安定型 4,218,883円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 16,132,413円
Smart-i 8資産バランス 成長型 20,547,352円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03 66,155,082円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 203,950,839円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 3,190,683,326円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,089,733円
2. 計算日における受益権の総数
11,378,192,415口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3327円
(10,000口当たり純資産額) (13,327円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2019年 7月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 1,113,061,172
合計 1,113,061,172
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2019年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 201,581,048 - 210,622,000 9,040,952
合計 201,581,048 - 210,622,000 9,040,952
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 153 16,998,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンケイリアルエステート投資法人 147 17,390,100
日本アコモデーションファンド投資法人 494 313,196,000
MCUBS MidCity投資法人 1,675 180,732,500
森ヒルズリート投資法人 1,704 276,729,600
産業ファンド投資法人 1,824 263,203,200
アドバンス・レジデンス投資法人 1,448 495,940,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 919 177,734,600
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 781 385,033,000
GLP投資法人 3,683 447,484,500
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 616 202,048,000
日本プロロジスリート投資法人 2,135 551,470,500
星野リゾート・リート投資法人 226 125,656,000
Oneリート投資法人 217 64,969,800
イオンリート投資法人 1,526 217,302,400
ヒューリックリート投資法人 1,201 231,192,500
日本リート投資法人 480 207,120,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 9,058 173,279,540
日本ヘルスケア投資法人 68 12,185,600
積水ハウス・リート投資法人 4,345 359,766,000
トーセイ・リート投資法人 286 34,691,800
ケネディクス商業リート投資法人 545 140,065,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 311 40,958,700
サムティ・レジデンシャル投資法人 297 34,956,900
野村不動産マスターファンド投資法人 4,624 782,843,200
いちごホテルリート投資法人 260 33,202,000
ラサールロジポート投資法人 1,228 161,850,400
スターアジア不動産投資法人 461 54,859,000
マリモ地方創生リート投資法人 128 15,219,200
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 361 141,512,000
大江戸温泉リート投資法人 240 20,880,000
さくら総合リート投資法人 322 31,201,800
投資法人みらい 1,601 89,335,800
森トラスト・ホテルリート投資法人 349 49,907,000
三菱地所物流リート投資法人 157 48,042,000
CREロジスティクスファンド投資法人 167 20,741,400
ザイマックス・リート投資法人 137 18,042,900
タカラレーベン不動産投資法人 222 26,839,800
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 230 23,920,000
日本ビルファンド投資法人 1,439 1,089,323,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,486 1,008,994,000
日本リテールファンド投資法人 2,809 612,642,900
オリックス不動産投資法人 2,961 618,256,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本プライムリアルティ投資法人 941 446,975,000
プレミア投資法人 1,413 206,580,600
東急リアル・エステート投資法人 996 200,694,000
グローバル・ワン不動産投資法人 1,028 140,630,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 3,337 612,005,800
森トラスト総合リート投資法人 1,062 189,673,200
インヴィンシブル投資法人 5,498 339,226,600
フロンティア不動産投資法人 506 234,784,000
平和不動産リート投資法人 926 121,120,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 971 259,548,300
福岡リート投資法人 769 137,343,400
ケネディクス・オフィス投資法人 460 352,820,000
いちごオフィスリート投資法人 1,233 127,368,900
大和証券オフィス投資法人 343 269,598,000
阪急阪神リート投資法人 669 101,420,400
スターツプロシード投資法人 231 41,580,000
大和ハウスリート投資法人 1,994 536,386,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 4,784 436,300,800
日本賃貸住宅投資法人 1,672 149,309,600
ジャパンエクセレント投資法人 1,331 214,424,100
合計 83,485 14,935,507,640
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 9,955,283
コール・ローン 22,243,493
投資証券 14,088,450,905
派生商品評価勘定 12,178
未収入金 123,040
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 7月25日現在
27,195,629
未収配当金
14,147,980,528
流動資産合計
14,147,980,528
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 5,700,000
未払利息 60
11
その他未払費用
5,700,071
流動負債合計
5,700,071
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,589,398,578
剰余金
1,552,881,879
剰余金又は欠損金(△)
14,142,280,457
元本等合計
14,142,280,457
純資産合計
14,147,980,528
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 7月26日
期首元本額 9,259,709,141円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 7,782,078,371円
期中一部解約元本額 4,452,388,934円
期末元本額 12,589,398,578円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 493,250,695円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 902,265,676円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,508,437,216円
DCりそな グローバルバランス 5,874,224円
つみたてバランスファンド 144,022,961円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 65,829,583円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 27,180,415円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 16,743,308円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 167,076円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 86,973円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 97,116円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 119,841円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 5,672,180,587円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 2,510,097,453円
Smart-i 先進国リートインデックス 562,066,504円
Smart-i 8資産バランス 安定型 5,057,627円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 19,213,194円
Smart-i 8資産バランス 成長型 28,481,011円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03 152,585,816円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 473,950,871円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,690,431円
2. 計算日における受益権の総数
12,589,398,578口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1233円
(10,000口当たり純資産額) (11,233円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
おります。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2019年 7月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
265/297
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 940,637,090
合計 940,637,090
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2019年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 14,053,022 - 14,065,200 12,178
米ドル 14,053,022 - 14,065,200 12,178
合計 14,053,022 - 14,065,200 12,178
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 8,840 246,459.20
AGREE REALTY CORP 3,958 264,236.08
ALEXANDER'S INC 409 154,315.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,948 1,706,891.28
AMERICAN ASSETS TRUST INC 5,118 241,313.70
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 14,489 680,403.44
AMERICAN FINANCE TRUST INC 5,269 61,858.06
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A 27,470 688,123.50
AMERICOLD REALTY TRUST 20,479 677,854.90
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 15,870 787,310.70
APPLE HOSPITALITY REIT INC 22,324 349,817.08
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 8,194 21,468.28
AVALONBAY COMMUNITIES INC 14,625 3,025,181.25
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 2,220 25,774.20
BOSTON PROPERTIES INC 16,247 2,117,146.57
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 2,809 26,320.33
BRANDYWINE REALTY TRUST 18,107 267,440.39
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 30,893 569,975.85
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 9,724 185,339.44
BRT APARTMENTS CORP 877 11,918.43
CAMDEN PROPERTY TRUST 10,182 1,089,881.28
CARETRUST REIT INC 10,149 238,197.03
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 17,115 17,457.30
CEDAR REALTY TRUST INC 7,920 19,800.00
CHATHAM LODGING TRUST 4,736 88,657.92
CHESAPEAKE LODGING TRUST 6,568 182,918.80
CITY OFFICE REIT INC 4,306 52,877.68
CLIPPER REALTY INC 1,350 14,256.00
COLONY CAPITAL INC 51,490 268,262.90
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 12,017 254,159.55
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 1,743 71,846.46
CORECIVIC INC 12,219 200,513.79
CORESITE REALTY CORP 3,885 450,621.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 11,925 322,094.25
COUSINS PROPERTIES INC 15,253 563,445.82
CUBESMART 19,764 659,327.04
CYRUSONE INC 11,931 716,337.24
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 20,757 207,570.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,851 2,567,929.52
DOUGLAS EMMETT INC 17,300 702,034.00
DUKE REALTY CORP 37,895 1,261,903.50
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 6,895 128,315.95
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 3,867 460,366.35
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 14,413 212,303.49
EPR PROPERTIES 7,926 595,797.42
EQUITY COMMONWEALTH 12,870 428,056.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 9,450 1,167,642.00
EQUITY RESIDENTIAL 39,160 3,032,158.80
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 5,070 102,768.90
ESSEX PROPERTY TRUST INC 6,943 2,039,506.25
EXTRA SPACE STORAGE INC 13,423 1,474,113.86
FARMLAND PARTNERS INC 3,259 20,336.16
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,838 1,023,956.32
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 13,028 494,282.32
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 7,028 191,231.88
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 11,148 85,951.08
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 5,075 61,610.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 21,127 788,459.64
GEO GROUP INC/THE 12,438 214,555.50
GETTY REALTY CORP 3,420 104,002.20
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 3,186 67,829.94
GLADSTONE LAND CORP 1,663 19,307.43
GLOBAL MEDICAL REIT INC 2,793 28,823.76
GLOBAL NET LEASE INC 8,671 166,136.36
HCP INC 50,180 1,603,251.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 13,957 447,600.99
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 21,509 586,335.34
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HERSHA HOSPITALITY TRUST 3,693 61,525.38
HIGHWOODS PROPERTIES INC 11,179 495,900.44
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 17,377 437,726.63
HOST HOTELS & RESORTS INC 78,067 1,393,495.95
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 16,239 558,946.38
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 9,306 111,485.88
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 6,610 138,810.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 1,212 127,163.04
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 1,145 70,096.90
INVITATION HOMES INC 43,883 1,192,739.94
IRON MOUNTAIN INC 30,505 923,386.35
JBG SMITH PROPERTIES 12,711 502,720.05
KILROY REALTY CORP 10,636 824,609.08
KIMCO REALTY CORP 44,236 831,636.80
KITE REALTY GROUP TRUST 8,513 133,398.71
LEXINGTON REALTY TRUST 21,575 209,493.25
LIBERTY PROPERTY TRUST 15,814 836,876.88
LIFE STORAGE INC 4,907 481,769.26
LTC PROPERTIES INC 4,240 196,354.40
MACERICH CO/THE 11,351 378,442.34
MACK-CALI REALTY CORP 9,297 220,524.84
MANULIFE US REAL ESTATE INV 133,400 118,059.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 41,291 729,611.97
MID-AMERICA APARTMENT COMM 11,972 1,420,956.68
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 9,729 134,260.20
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,968 892,516.80
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 5,846 170,527.82
NATL HEALTH INVESTORS INC 4,439 353,300.01
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 8,795 61,828.85
NEXPOINT RESIDENTIAL 2,184 90,898.08
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 5,745 97,665.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 4,874 133,986.26
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 22,576 831,699.84
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 1,420 40,384.80
PARAMOUNT GROUP INC 20,719 287,786.91
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PARK HOTELS & RESORTS INC 21,683 573,949.01
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 14,176 390,548.80
PENN REAL ESTATE INVEST TST 5,885 37,075.50
PHYSICIANS REALTY TRUST 19,044 324,890.64
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 12,913 262,392.16
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 4,528 65,339.04
PROLOGIS INC 66,555 5,474,814.30
PS BUSINESS PARKS INC/CA 2,058 363,134.10
PUBLIC STORAGE 15,851 3,839,270.71
QTS REALTY TRUST INC-CL A 5,883 267,147.03
REALTY INCOME CORP 33,079 2,292,374.70
REGENCY CENTERS CORP 17,725 1,172,508.75
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 11,782 210,426.52
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 21,973 260,819.51
RETAIL VALUE INC 1,628 59,194.08
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 11,093 465,351.35
RLJ LODGING TRUST 17,849 313,963.91
RPT REALTY 8,029 95,143.65
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 5,439 414,125.46
SABRA HEALTH CARE REIT INC 19,494 405,475.20
SAFEHOLD INC 700 23,387.00
SAUL CENTERS INC 1,192 65,571.92
SENIOR HOUSING PROP TRUST 25,786 218,923.14
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 2,794 112,067.34
SIMON PROPERTY GROUP INC 32,601 5,189,101.17
SITE CENTERS CORP 14,703 202,754.37
SL GREEN REALTY CORP 8,901 730,060.02
SPIRIT MTA REIT 4,253 35,852.79
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 9,338 409,191.16
STAG INDUSTRIAL INC 13,604 412,337.24
STORE CAPITAL CORP 21,171 728,494.11
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 11,535 132,883.20
SUN COMMUNITIES INC 9,475 1,244,446.50
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 23,501 313,503.34
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 10,181 169,717.27
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAUBMAN CENTERS INC 6,293 259,334.53
TERRENO REALTY CORP 6,484 321,217.36
UDR INC 29,938 1,366,669.70
UMH PROPERTIES INC 4,142 53,638.90
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 1,313 119,115.36
URBAN EDGE PROPERTIES 13,099 223,730.92
URSTADT BIDDLE - CLASS A 2,951 63,269.44
VENTAS INC 39,068 2,651,935.84
VEREIT INC 102,553 933,232.30
VICI PROPERTIES INC 43,401 930,951.45
VORNADO REALTY TRUST 18,256 1,166,375.84
WASHINGTON PRIME GROUP INC 19,073 65,992.58
WASHINGTON REIT 8,255 228,580.95
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 13,042 360,220.04
WELLTOWER INC 42,779 3,554,507.11
WHITESTONE REIT 4,194 53,683.20
WP CAREY INC 18,073 1,534,036.24
XENIA HOTELS & RESORTS INC 11,596 245,835.20
2,389,929 94,503,085.92
米ドル 小計
(10,227,123,958)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 5,836 286,781.04
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 7,699 91,079.17
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 2,764 115,728.68
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,440 413,222.40
CHOICE PROPERTIES REIT 15,727 218,290.76
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 9,139 116,156.69
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 4,605 71,745.90
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 4,685 68,307.30
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV 9,914 141,076.22
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 6,081 74,492.25
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 2,868 69,921.84
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 2,514 156,270.24
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 14,464 331,659.52
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 6,595 95,495.60
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 4,549 89,979.22
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MINTO APARTMENT REAL ESTATE 1,185 23,593.35
MORGUARD NORTH AMERICAN 1,647 32,923.53
RESIDENTIAL REIT
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 3,083 84,597.52
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 5,725 67,669.50
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,555 408,318.75
SLATE OFFICE REIT 4,169 24,805.55
SLATE RETAIL REIT - U 2,120 27,560.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 7,219 238,154.81
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 5,641 73,502.23
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 2,000 13,380.00
154,224 3,334,712.07
カナダドル 小計
(274,646,886)
ユーロ AEDIFICA 2,623 251,808.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 16,173 235,478.88
ALTAREA 359 65,697.00
BEFIMMO 2,374 121,074.00
COFINIMMO 2,561 305,271.20
COVIVIO 6,862 646,743.50
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 4,650 111,972.00
GECINA SA 5,799 798,522.30
GREEN REIT PLC 67,496 122,707.72
HAMBORNER REIT AG 8,095 73,802.11
HIBERNIA REIT PLC 71,689 111,261.32
ICADE 4,820 381,985.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 4,820 28,389.80
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 30,156 303,369.36
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 2,271 58,591.80
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 37,357 65,748.32
KLEPIERRE 21,466 631,315.06
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 6,724 48,749.00
MERCIALYS 5,381 56,715.74
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 38,826 486,101.52
MONTEA 1,044 81,432.00
NSI NV 1,845 72,324.00
RETAIL ESTATES 948 77,167.20
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UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 14,541 1,869,245.55
VASTNED RETAIL NV 1,677 46,620.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA 1,806 288,598.80
WERELDHAVE NV 4,162 92,562.88
366,525 7,433,254.66
ユーロ 小計
(895,632,853)
英ポンド ASSURA PLC 248,315 164,384.53
BIG YELLOW GROUP PLC 16,114 162,267.98
BRITISH LAND CO PLC 101,902 552,512.64
CAPITAL & REGIONAL PLC 46,200 7,456.68
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 61,927 52,576.02
DERWENT LONDON PLC 11,820 360,273.60
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 58,846 53,961.78
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 27,898 191,101.30
HAMMERSON PLC 84,854 235,894.12
HANSTEEN HOLDINGS PLC 42,038 39,347.56
INTU PROPERTIES PLC 87,549 68,725.96
LAND SECURITIES GROUP PLC 78,915 666,200.43
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 85,789 178,955.85
LXI REIT PLC 58,342 75,611.23
NEWRIVER REIT PLC 30,666 52,377.52
PICTON PROPERTY INCOME LTD 60,000 56,220.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 117,313 157,668.67
RDI REIT PLC 25,782 28,875.84
REGIONAL REIT LTD 30,560 32,332.48
SAFESTORE HOLDINGS PLC 21,558 138,078.99
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 57,640 32,451.32
SEGRO PLC 114,325 888,076.60
SHAFTESBURY PLC 23,766 194,643.54
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 33,121 26,828.01
TRITAX BIG BOX REIT PLC 185,505 294,952.95
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 66,619 57,025.86
UNITE GROUP PLC 30,877 326,987.43
WORKSPACE GROUP PLC 14,411 125,159.53
1,822,652 5,220,948.42
英ポンド 小計
(705,297,922)
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オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 32,226 137,605.02
APN INDUSTRIA REIT 11,379 32,202.57
ARENA REIT 28,342 77,940.50
BWP TRUST 50,025 191,595.75
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 27,680 101,585.60
CHARTER HALL GROUP 50,188 590,210.88
CHARTER HALL LONG WALE REIT 27,005 139,885.90
CHARTER HALL RETAIL REIT 35,611 160,605.61
CROMWELL PROPERTY GROUP 193,913 230,756.47
DEXUS 114,402 1,545,571.02
GDI PROPERTY GROUP 52,244 73,664.04
GOODMAN GROUP 167,613 2,557,774.38
GPT GROUP 206,007 1,277,243.40
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 32,404 142,901.64
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 14,520 51,400.80
INGENIA COMMUNITIES GROUP 19,077 62,763.33
MIRVAC GROUP 416,251 1,356,978.26
NATIONAL STORAGE REIT 77,471 134,024.83
RURAL FUNDS GROUP 36,734 86,324.90
SCENTRE GROUP 559,752 2,188,630.32
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 88,677 218,145.42
STOCKLAND 256,625 1,193,306.25
VICINITY CENTRES 340,194 874,298.58
VIVA ENERGY REIT 47,923 127,475.18
2,886,263 13,552,890.65
オーストラリアドル 小計
(1,023,378,772)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 83,750 116,831.25
GOODMAN PROPERTY TRUST 114,089 230,459.78
KIWI PROPERTY GROUP LTD 148,014 240,522.75
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 112,114 198,441.78
STRIDE STAPLED GROUP 39,111 87,999.75
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 37,700 99,339.50
534,778 973,594.81
ニュージーランドドル 小計
(70,624,567)
香港ドル CHAMPION REIT 206,000 1,303,980.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORTUNE REIT 156,000 1,662,960.00
LINK REIT 222,400 21,228,080.00
PROSPERITY REIT 124,000 427,800.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 103,000 625,210.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 157,000 857,220.00
968,400 26,105,250.00
香港ドル 小計
(361,557,712)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 63,800 93,786.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 77,300 80,392.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 270,400 816,608.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 121,800 158,340.00
CACHE LOGISTICS TRUST 114,000 90,630.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 295,500 635,325.00
CAPITALAND MALL TRUST 297,800 780,236.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS 62,800 100,480.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 74,900 122,836.00
ESR REIT 195,300 102,532.50
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 99,300 68,517.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 61,100 67,210.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 74,800 196,724.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST 69,100 114,015.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 82,800 58,374.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 164,900 199,529.00
KEPPEL DC REIT 109,800 186,660.00
KEPPEL REIT 186,500 229,395.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 218,800 51,418.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 193,400 402,272.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 136,300 306,675.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 249,500 399,200.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 219,700 309,777.00
OUE HOSPITALITY TRUST 121,700 91,275.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 39,300 118,686.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 77,400 35,604.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 65,900 39,540.00
SPH REIT 68,600 74,088.00
STARHILL GLOBAL REIT 138,500 110,107.50
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SUNTEC REIT 245,900 479,505.00
4,196,900 6,519,737.00
シンガポールドル 小計
(517,015,144)
韓国ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 4,100 29,479,000.00
4,100 29,479,000.00
韓国ウォン 小計
(2,709,120)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 18,165 340,957.05
18,165 340,957.05
イスラエルシュケル 小計
(10,463,971)
14,088,450,905
合計
(14,088,450,905)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 155銘柄 100.0 % 72.6 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 6.4 %
英ポンド 投資証券 28銘柄 100.0 % 5.0 %
オーストラリアドル 投資証券 24銘柄 100.0 % 7.3 %
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 2.6 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.7 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 7月31日現在です。
【つみたてバランスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 3,282,245,613 円
Ⅱ 負債総額 2,145,302 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,280,100,311 円
Ⅳ 発行済口数 3,185,183,360 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0298 円
(参考)
RAM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 29,361,295,168 円
Ⅱ 負債総額 130,574,214 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,230,720,954 円
Ⅳ 発行済口数 26,992,241,229 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0829 円
RAM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 28,190,153,665 円
Ⅱ 負債総額 10,559,971 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,179,593,694 円
Ⅳ 発行済口数 21,900,529,988 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2867 円
RAM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 7,479,964,402 円
Ⅱ 負債総額 9,607,900 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,470,356,502 円
Ⅳ 発行済口数 5,825,561,851 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2823 円
RAM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 72,209,732,458 円
Ⅱ 負債総額 81,504,603 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,128,227,855 円
Ⅳ 発行済口数 67,468,295,782 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0691 円
RAM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 36,184,353,554 円
Ⅱ 負債総額 72,552,709 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,111,800,845 円
Ⅳ 発行済口数 36,446,840,574 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9908 円
RAM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 3,391,768,479 円
Ⅱ 負債総額 10,078,528 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,381,689,951 円
Ⅳ 発行済口数 3,016,712,661 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1210 円
RAM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 15,586,965,357 円
Ⅱ 負債総額 624,986,000 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,961,979,357 円
Ⅳ 発行済口数 11,125,272,244 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3449 円
RAM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 14,562,720,350 円
Ⅱ 負債総額 44,153,241 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,518,567,109 円
Ⅳ 発行済口数 12,869,662,611 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1281 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年7月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
年月日 変更後(変更前)
2017年7月7日 1,000,000,000円(490,000,000円)
(2)委託会社の機構(2019年7月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会において選任され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までです。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、取締役社長1名を選定
し、必要に応じ、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を各若干名定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会は、法令、定款等に定められた業務執行の重要事項を決定します。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や運用ガイドラインなどを策定し、運用委員会がその承認を行い
ます。
○DO:実行
・運用戦略部および株式運用部のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づい
て運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用戦略部長および株式運用部長は、ファンドが運用計画に沿って行われていることを確認し
ます。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、運用部門から独立した業務部がモニタリ
ングを行います。その結果は、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告するとともにすみ
やかに運用戦略部および株式運用部にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用委員会が統括し、運用戦略部および株式運用部に対する管理・指導
を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
て います。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年7月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 65 652,688
単位型株式投資信託 2 36,410
合計 67 689,098
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規
定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
(2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期事業年度(自 2018年4月1日 至
2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
預金 1,159,736 1,344,092
前払費用 45,871 21,505
未収入金 ※2 19,258 238
未収委託者報酬 213,404 369,524
未収投資助言報酬 - 38,188
流動資産計 1,438,271 1,773,550
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 3,519 2,791
5,451 9,167
器具備品 ※1
有形固定資産計 8,970 11,958
無形固定資産
30,292 29,501
ソフトウェア
無形固定資産計 30,292 29,501
投資その他の資産
投資有価証券 1,716 599
差入敷金保証金 15,266 -
長期前払費用 2,416 1,416
41,682 34,080
繰延税金資産
投資その他の資産計 61,082 36,097
固定資産計 100,345 77,557
資産合計 1,538,616 1,851,107
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 52,802 87,317
その他未払金 ※2 94,427 163,133
未払費用 21,235 23,612
未払法人税等 8,252 17,310
未払消費税等 12,000 39,930
預り金 106 444
31,097 36,596
賞与引当金
流動負債計 219,921 368,344
負債合計 219,921 368,344
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
△171,316 △7,236
繰越利益剰余金
利益剰余金計 △171,316 △7,236
株主資本計 1,318,683 1,482,763
評価・換算差額等
11 △0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 11 △0
純資産合計 1,318,695 1,482,762
負債・純資産合計 1,538,616 1,851,107
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 854,946 1,786,724
投資助言報酬 - 35,360
営業収益計 854,946 1,822,084
営業費用
支払手数料 213,554 437,713
広告宣伝費 24,143 48,845
調査費
調査費 155,859 192,459
委託調査費 111,085 199,514
委託計算費 92,905 149,138
営業雑経費
印刷費 26,910 49,857
協会費 2,097 3,294
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販売促進費 1,592 5,915
41,568 42,522
その他
営業費用計 669,717 1,129,261
一般管理費
給料
役員報酬 61,599 65,787
給料・手当 195,821 216,403
賞与 20,138 18,883
賞与引当金繰入額 31,097 36,596
旅費交通費 4,892 8,181
租税公課 7,802 14,129
不動産賃借料 16,648 23,852
固定資産減価償却費 11,306 15,147
48,459 72,402
諸経費
一般管理費計 397,765 471,383
営業利益 △212,537 221,439
営業外収益
投資有価証券売却益 1,616 176
14 2
雑収入
営業外収益計 1,630 179
営業外費用
3,630 -
株式交付費
営業外費用計 3,630 -
経常利益 △214,536 221,618
税引前当期純利益 △214,536 221,618
法人税、住民税及び事業税
△17,669 49,931
△32,394 7,606
法人税等調整額
法人税等計 △50,063 57,538
当期純利益 △164,472 164,079
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 490,000 490,000 490,000 △496,843 △496,843 483,156
当期変動額
欠損填補 △490,000 △490,000 490,000 490,000
新株の発行 510,000 490,000 490,000 1,000,000
当期純損失(△) △164,472 △164,472 △164,472
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 510,000 - - 325,527 325,527 835,527
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 △171,316 △171,316 1,318,683
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 413 413 483,569
当期変動額
欠損填補
新株の発行 1,000,000
当期純損失(△) △164,472
株主資本以外の項目
△401 △401 △401
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △401 △401 835,125
当期末残高 11 11 1,318,695
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △171,316 △171,316 1,318,683
当期変動額
当期純利益 164,079 164,079 164,079
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 164,079 164,079 164,079
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 11 11 1,318,695
当期変動額
当期純利益 164,079
株主資本以外の項目
△11 △11 △11
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △11 △11 164,067
当期末残高 △0 △0 1,482,762
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 4~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し、認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果
会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」22,764千円は、「投資そ
の他の資産」の「繰延税金資産」41,682千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に
係る会計基準」注解(注8)(評価性引当金の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加し
ております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に
定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建物 1,273千円 540千円
器具備品 3,324千円 6,957千円
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
流動資産
未収入金 18,947千円 -
流動負債
その他未払金 - 44,766千円
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式(株) 1,960,000 2,000,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の未収入金は、主に連結納税親会社から収受する金額であります。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託
法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2018年3月31日)
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(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 1,159,736 1,159,736 -
未収委託者報酬 213,404 213,404 -
資産計 1,392,399 1,392,399 -
その他未払金 94,427 94,427 -
負債計 94,427 94,427 -
当事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 1,344,092 1,344,092 -
未収委託者報酬 369,524 369,524 -
未収投資助言報酬 38,188 38,188 -
資産計 1,751,805 1,751,805 -
未払手数料 87,317 87,317 -
その他未払金 163,133 163,133 -
負債計 250,451 250,451 -
金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
預金、未収委託者報酬、未収投資助言報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
未払手数料、その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 9,518千円 11,202千円
未払事業所税 281千円 341千円
未払事業税 1,954千円 3,323千円
未確定債務 1,190千円 913千円
減価償却超過額 2,966千円 5,341千円
税務上の繰越欠損金(*1) 75,767千円 54,381千円
その他有価証券評価差額金 - 0千円
その他 - 1,399千円
繰延税金資産小計 91,677千円 76,903千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(*1) - △37,635千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 - △5,186千円
評価性引当額小計 △49,990千円 △42,822千円
繰延税金資産合計 41,687千円 34,080千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △5千円 -
繰延税金負債合計 △5千円 -
繰延税金資産の純額 41,682千円 34,080千円
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(*1) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2019年3月31日)
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の - - - - - 54,381千円 54,381千円
繰越欠損金※
評価性引当額 - - - - - △37,635千円 △37,635千円
繰延税金資産 - - - - - 16,746千円 16,746千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
税引前当期純損失のため注記を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.04%
住民税均等割 0.43%
評価性引当額の増減 △3.23%
その他 △1.89%
25.96%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結法人税 18,947 未収入金 18,947
親
りそなホール 江東区 としての 100% 資金の調達 還付請求
会
社 ディングス 経営管理
増資の割当 1,000,000 - -
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 支払手数料 177,380 未払 45,605
親会社
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 手数料
の -
信託業務 投資助言
委託調査費 63,426 その他 21,550
子会社
未払金
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
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(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
親 株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税に 44,766 その他 44,766
会 りそなホール 江東区 としての 100% 係る 未払金
社 ディングス 経営管理 個別帰属額
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 支払手数料 340,304 未払 72,673
親会社
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 手数料
の -
信託業務 投資助言
委託調査費 130,062 その他 51,486
子会社
投資一任
未払金
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 333円 374円43銭
1株当たり当期純利益金額又は
△47円97銭 41円43銭
1株当たり当期純損失(△)
なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益に
ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
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前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △164,472 164,079
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
△164,472 164,079
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,428,493 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
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銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 :51,000百万円( 2019年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
株式会社SBI証券 48,323百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
金融商品取引法に定める第
カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
一種金融商品取引業を営ん
松井証券株式会社 11,945百万円
でいます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
38,971百万円
株式会社関西みらい銀行
銀行法に基づき銀行業を営
(2019年4月1日現在)
んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2)目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
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とがあります。
(3)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(4)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(5)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(6)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年5月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
指定有限責任社員
公認会計士 太 田 健 司 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第4期事業年度の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
なアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年9月17日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているつみたてバランスファンドの2018年7月26日から2019年7月25日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみ
たてバランスファンドの2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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