ビーアンドアイ・キャピタル・エイジー 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
提出書類 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
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提出日 | |
提出者 | ビーアンドアイ・キャピタル・エイジー |
提出先 | いちごホテルリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
EDINET提出書類
ビーアンドアイ・キャピタル・エイジー(E34980)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
【表紙】
【提出書類】 訂正報告書
【根拠条文】 法第 27 条の 25 第 3 項
【提出先】 関東財務局長
TMI 総合法律事務所
【氏名又は名称】
弁護士 関川 裕
東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号
【住所又は本店所在地】
六本木ヒルズ森タワー 23 階
【報告義務発生日】 ‐
【提出日】 令和元年 8 月 19 日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 ‐
【提出形態】 ‐
【変更報告書提出事由】 ‐
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ビーアンドアイ・キャピタル・エイジー(E34980)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 いちごホテルリート投資法人
証券コード 3463
上場・店頭の別 上場
上場証券取引所 東京証券取引所
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者/1)】
個人・法人の別 法人(外国会社)
ビーアンドアイ・キャピタル・エイジー
氏名又は名称
( B&I Capital AG )
住所又は本店所在地 スイス、チューリッヒ、 CH-8001 、ジルシュトラーセ 37
東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 23 階
事務上の連絡先及び担当者名 TMI 総合法律事務所
弁護士 荻田 多恵
電話番号 03-6438-5511
第3【訂正事項】
平成 29 年 7 月 27 日
訂正される報告書の報告義務発生日
(変更報告書 No.3 :提出日 令和元年 5 月 16 日 )
<表紙>
[ 報告義務発生日 ]
<本文>
第2 [ 提出者に関する事項 ]
1 [ 提出者(大量保有者)/1 ]
訂正事項 (4) [ 上記提出者の保有株券等の内訳 ]
(5) [ 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60
日間の取得又は処分の状況 ]
(7) [ 保有株券等の取得資金 ]
① [ 取得資金の内訳 ]
(訂正箇所には下線を付しております。)
訂正前
<表紙>
[ 報告義務発生日 ] 平成 29 年 7 月 27 日
<本文>
第2 [ 提出者に関する事項 ]
1 [ 提出者(大量保有者)/1 ]
(4) [ 上記提出者の保有株券等の内訳 ]
① [ 保有株券等の数 ]
法第 27 条の 23 法第 27 条の 23 法第 27 条の 23
第 3 項本文 第 3 項第 1 号 第 3 項第 2 号
株券又は投資証券等(株・口) 21,205
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ビーアンドアイ・キャピタル・エイジー(E34980)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
新株予約権証券(株) A - H
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
合計(株・口) O P Q 21,205
信用取引により譲渡したことによ
R
り控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権
利が存在するものとして控除する S
株券等の数
保有株券等の数(総数)
T 21,205
( O+P+Q-R-S )
保有潜在株式の数
U
( A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
② [ 株券等保有割合 ]
発行済株式等総数(株・口)
V 254,584
(平成 29 年 7 月 27 日現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
8.33
( T/ ( U+V )× 100 )
直前の報告書に記載された
7.31
株券等保有割合(%)
(5) [ 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近 60 日間の取得又は処分の状況 ]
市場内外 取得又は
年月日 株券等の種類 数量 割合 単価
取引の別 処分の別
平成 29 年 6 月 5 日 投資証券 345 0.14 市場内 取得
平成 29 年 6 月 6 日 投資証券 239 0.09 市場内 取得
平成 29 年 6 月 16 日 投資証券 237 0.09 市場内 取得
平成 29 年 7 月 18 日 投資証券 491 0.19 市場内 取得
平成 29 年 7 月 19 日 投資証券 486 0.19 市場内 取得
平成 29 年 7 月 27 日 投資証券 267 0.10 市場内 取得
(7) [ 保有株券等の取得資金 ]
① [ 取得資金の内訳 ]
自己資金額( W )(千円)
借入金額計( X )(千円)
その他金額計( Y )(千円) 2,772,645
上記( Y )の内訳 顧客の資金
取得資金合計(千円)( W+X+Y ) 2,772,645
訂正後
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ビーアンドアイ・キャピタル・エイジー(E34980)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
<表紙>
[ 報告義務発生日 ] 平成 29 年 8 月 14 日
<本文>
第2 [ 提出者に関する事項 ]
1 [ 提出者(大量保有者)/1 ]
(4) [ 上記提出者の保有株券等の内訳 ]
① [ 保有株券等の数 ]
法第 27 条の 23 法第 27 条の 23 法第 27 条の 23
第 3 項本文 第 3 項第 1 号 第 3 項第 2 号
株券又は投資証券等(株・口) 21,663
新株予約権証券(株) A - H
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
合計(株・口) O P Q 21,663
信用取引により譲渡したことによ
R
り控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権
利が存在するものとして控除する S
株券等の数
保有株券等の数(総数)
T 21,663
( O+P+Q-R-S )
保有潜在株式の数
U
( A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
② [ 株券等保有割合 ]
発行済株式等総数(株・口)
V 257,584
(平成 29 年 8 月 14 日現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
8.41
( T/ ( U+V )× 100 )
直前の報告書に記載された
7.35
株券等保有割合(%)
(5) [ 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近 60 日間の取得又は処分の状況 ]
市場内外 取得又は
年月日 株券等の種類 数量 割合 単価
取引の別 処分の別
平成 29 年 6 月 5 日 投資証券 345 0.13 市場内 取得
平成 29 年 6 月 6 日 投資証券 239 0.09 市場内 取得
平成 29 年 6 月 15 日 投資証券 168 0.07 市場内 取得
平成 29 年 6 月 16 日 投資証券 69 0.03 市場内 取得
平成 29 年 7 月 18 日 投資証券 491 0.19 市場内 取得
平成 29 年 7 月 19 日 投資証券 486 0.19 市場内 取得
平成 29 年 7 月 27 日 投資証券 267 0.10 市場内 取得
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ビーアンドアイ・キャピタル・エイジー(E34980)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
(7) [ 保有株券等の取得資金 ]
① [ 取得資金の内訳 ]
自己資金額( W )(千円)
借入金額計( X )(千円)
その他金額計( Y )(千円) 2,823,245
上記( Y )の内訳 顧客の資金
取得資金合計(千円)( W+X+Y ) 2,823,245
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