ＤＣりそな グローバルバランス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣりそな グローバルバランス |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月25日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目５番６５号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣりそな グローバルバランス
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣりそな グローバルバランス（以下「ファンド」といいます。）
㭟匰픰ꄰ줰漰İ౸멛驢艹璑텬픰ര歗侮攰䐰昰Ő먰縰弰潎譩济㬰䱢侮地後작터銐䭵⠰夰謰弰脰
ファンドです。ファンドの取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて
ファンドの取得申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいま
す。）等に限るものとします。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰Ź㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦Ｐ殕ꈰ夰譬핟謰溉轛騰源極⠰鉓휰儰œ흶쩪⤰湞ぜ帰漰ş貏
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
１円以上１円単位
（７）【申込期間】
2019年10月26日から2020年4月27日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
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（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
２）属性区分
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型）))と
収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
＜商品分類の定義＞
1．単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信： 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2．投資対象地域による区分
(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3．投資対象資産による区分
(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
＜補足として使用する商品分類＞
(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
＜属性区分の定義＞
1．投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券： 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2．決算頻度による属性区分
①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．投資形態による属性区分
①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
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う。
5．為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7．特殊型
①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2016年5月12日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2019年7月末 現在）
１）資本金
1,000百万円
２）沿革
2015年8月3日： りそなアセットマネジメント株式会社設立
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
ⅰ ＲＡＭ国内債券マザーファンド受益証券
ⅱ ＲＡＭ先進国債券マザーファンド受益証券
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ⅲ ＲＡＭ新興国債券マザーファンド受益証券
ⅳ ＲＡＭ国内株式マザーファンド受益証券
ⅴ ＲＡＭ先進国株式マザーファンド受益証券
ⅵ ＲＡＭ新興国株式マザーファンド受益証券
ⅶ ＲＡＭ国内リートマザーファンド受益証券
ⅷ ＲＡＭ先進国リートマザーファンド受益証券
① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
含む。）への分散投資を行います。
② 中長期的な運用に適したポートフォリオ構築にあたり、以下の２つの手法を組み合わせます。
１．原則年１回程度、独自の定量モデルを用いて「基本的資産配分比率」を決定します。すなわち、
定量モデルを用いたポートフォリオの評価に従い、信託財産の着実な成長が期待でき、かつ運用
期間中における信託財産の大幅な下落リスクを抑制する効果が期待できる投資比率を、「基本的
資産配分比率」とします。
２．また、「基本的資産配分比率」をポートフォリオ構築の主体としつつ、適時、市場動向に応じた
資産配分の見直し（調整）を行います。具体的には、投資環境やマクロ経済の状況に関する定点
観測、および市場テーマ・金融政策の動向などに関する分析を行い、相対的な魅力度が高いと判
断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや高めに、また相対的な魅力度が低い
と判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや低めに調整します。
③ 各マザーファンド受益証券への投資比率は、上記②１．による独自の定量モデル用いて決定した
「基本的資産配分比率」を基本として、上記②２．の市況動向に応じた資産配分の見直し（調整）
を適時行い決定します。
④ 株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
⑤ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。）
イ）有価証券
ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
２）次に掲げる特定資産以外の資産
イ）為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、 各マザーファンドの受益証券 、ならびに次の有価証券（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
を指図することができます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
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付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。）
８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
るもの
13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。）
14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。）
15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。）
17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜ＲＡＭ国内債券マザーファンド＞
運用の基本方針
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基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
投資方針 ① 主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
国の債券
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＡＭ新興国債券マザーファンド＞
運用の基本方針
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基本方針 この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針 ① 主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＡＭ国内株式マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
投資方針 ① 主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
用することがあります。
② 株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜ＲＡＭ先進国株式マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
同じ。）
（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
取引を活用することがあります。
② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＡＭ新興国株式マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
投資方針 ① 主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＡＭ先進国リートマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。）
・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
信託証券）
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
（３）【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※コンプライアンス・リスク管理委員会は７名程度、運用委員会は７名程度で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
スクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、2019年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中
長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
㭙풊ᝏ᩹㸰湒⑥괰欰蠰詒ڑ䴰銈䰰輰樰䑘㑔࠰舰䈰訰縰夰Ȱ縰弰Ŝ٧攰湒ڑ䶑터湥⽢唰䐰䨰蠰猰崰溑
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
８）投資する株式等の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
２． 前記１． の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
９）信用取引の指図範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
２． 前記１． の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ）株式分割により取得する株券
ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
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10）先物取引等の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします（以下同じ。）。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
す。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
らない範囲内とします。
２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
るマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象
とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
ます。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5％を上回らない範囲内とします。
３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
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ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
定 する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5％を上回らない範囲内とします。
11）スワップ取引の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
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額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価 総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13）直物為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
解消を含む。）を指図するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14）有価証券の貸付けの指図および範囲
１．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16）外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託
財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンド
の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計
額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
17）資金の借入れ
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１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的 として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利（債券価格）変動リスク
金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 資産配分リスク
複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
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待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
（その他の留意点）
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
はありません。
②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
（２）リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定
期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。また、運用ガイドライン等の遵
守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告し
ます。
②運用委員会は、運用実績等を統括し運用戦略部および株式運用部に対する管理・指導を行い、コンプラ
イアンス・リスク管理委員会では、審議事項を代表取締役または取締役会に報告します。
※上記体制は 2019年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
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ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.66％（税抜0.60％）の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.28％ 0.28％ 0.04％
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
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の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
りません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※上記は2019年7月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
れることをお勧めします。
５【運用状況】
【ＤＣりそな グローバルバランス】
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 348,573,539 99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,021,940 0.29
合計（純資産総額） 349,595,479 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＲＡＭ国内債券マザーファンド 206,074,069 1.0513 216,647,614 1.0691 220,313,787 63.02
益証券
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日本 親投資信託受 ＲＡＭ先進国債券マザーファンド 53,092,342 0.9677 51,380,113 0.9908 52,603,892 15.05
益証券
日本 親投資信託受 ＲＡＭ国内株式マザーファンド 31,058,049 1.0703 33,241,543 1.0829 33,632,761 9.62
益証券
日本 親投資信託受 ＲＡＭ先進国株式マザーファンド 10,546,069 1.1725 12,365,858 1.2867 13,569,626 3.88
益証券
日本 親投資信託受 ＲＡＭ新興国株式マザーファンド 5,842,698 1.2586 7,353,935 1.2823 7,492,091 2.14
益証券
日本 親投資信託受 ＲＡＭ国内リートマザーファンド 5,379,370 1.2114 6,516,985 1.3449 7,234,714 2.07
益証券
日本 親投資信託受 ＲＡＭ先進国リートマザーファンド 6,114,703 1.0543 6,446,866 1.1281 6,897,996 1.97
益証券
日本 親投資信託受 ＲＡＭ新興国債券マザーファンド 6,091,590 1.0752 6,549,679 1.1210 6,828,672 1.95
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.71
合 計 99.71
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 1月25日) 44 44 1.0004 1.0004
第2計算期間末 (2018年 1月25日) 117 117 1.0382 1.0382
第3計算期間末 (2019年 1月25日) 273 273 1.0147 1.0147
2018年 7月末日 248 ― 1.0225 ―
8月末日 252 ― 1.0174 ―
9月末日 266 ― 1.0254 ―
10月末日 270 ― 1.0096 ―
11月末日 255 ― 1.0184 ―
12月末日 254 ― 1.0036 ―
2019年 1月末日 281 ― 1.0171 ―
2月末日 290 ― 1.0282 ―
3月末日 304 ― 1.0353 ―
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4月末日 300 ― 1.0366 ―
5月末日 320 ― 1.0268 ―
6月末日 340 ― 1.0387 ―
7月末日 349 ― 1.0430 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2016年 5月12日～2017年 1月25日 0.0000
第2期 2017年 1月26日～2018年 1月25日 0.0000
第3期 2018年 1月26日～2019年 1月25日 0.0000
当中間期 2019年 1月26日～2019年 7月25日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2016年 5月12日～2017年 1月25日 0.04
第2期 2017年 1月26日～2018年 1月25日 3.78
第3期 2018年 1月26日～2019年 1月25日 △2.26
当中間期 2019年 1月26日～2019年 7月25日 2.84
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2016年 5月12日～2017年 1月25日 47,045,838 2,987,019
第2期 2017年 1月26日～2018年 1月25日 94,737,024 26,010,237
第3期 2018年 1月26日～2019年 1月25日 234,142,892 77,862,922
当中間期 2019年 1月26日～2019年 7月25日 103,013,910 48,467,260
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
ＲＡＭ国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 60,744,303,410 84.22
地方債証券 日本 3,734,916,700 5.18
特殊債券 日本 4,438,217,667 6.15
社債券 日本 2,740,444,000 3.80
フランス 100,833,000 0.14
オーストラリア 100,496,000 0.14
小計 2,941,773,000 4.08
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 269,017,078 0.37
合計（純資産総額） 72,128,227,855 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 国債証券 第１３９回利付国 850,000,000 101.57 863,372,400 101.61 863,736,000 0.100 2024/3/20 1.20
債（５年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 810,000,000 101.07 818,686,300 101.14 819,258,300 0.100 2022/12/20 1.14
債（５年）
日本 国債証券 第１２６回利付国 780,000,000 100.46 783,607,600 100.39 783,088,800 0.100 2020/12/20 1.09
債（５年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 740,000,000 100.98 747,316,600 101.04 747,710,800 0.100 2022/9/20 1.04
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 680,000,000 101.92 693,059,400 102.77 698,836,000 0.100 2028/3/20 0.97
債（１０年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 690,000,000 100.91 696,308,500 100.92 696,410,100 0.100 2022/6/20 0.97
債（５年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 670,000,000 101.32 678,881,900 101.52 680,244,300 0.100 2023/12/20 0.94
債（５年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 651,000,000 103.57 674,255,700 103.71 675,171,630 0.400 2025/3/20 0.94
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 634,000,000 103.73 657,676,800 104.05 659,683,340 0.400 2025/9/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 630,000,000 101.97 642,464,200 102.68 646,902,900 0.100 2027/3/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３３４回利付国 581,000,000 104.08 604,756,400 104.17 605,268,370 0.600 2024/6/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 580,000,000 102.10 592,214,000 102.48 594,424,600 0.100 2026/6/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 540,000,000 101.66 549,003,000 102.72 554,698,800 0.100 2028/12/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 540,000,000 101.95 550,532,500 102.64 554,277,600 0.100 2029/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３１９回利付国 490,000,000 103.69 508,090,800 103.12 505,332,100 1.100 2021/12/20 0.70
債（１０年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 490,000,000 101.22 495,998,200 101.37 496,727,700 0.100 2023/6/20 0.69
債（５年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 477,000,000 104.26 497,320,200 104.07 496,452,060 0.800 2023/6/20 0.69
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３２５回利付国 470,000,000 103.53 486,623,900 103.23 485,218,600 0.800 2022/9/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第３１２回利付国 470,000,000 102.60 482,220,000 101.92 479,042,800 1.200 2020/12/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第３２８回利付国 461,000,000 103.18 475,696,680 103.05 475,101,990 0.600 2023/3/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第１２８回利付国 470,000,000 100.64 473,045,600 100.56 472,664,900 0.100 2021/6/20 0.66
債（５年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 445,000,000 103.93 462,524,100 103.95 462,617,550 0.600 2024/3/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 450,000,000 101.41 456,375,000 102.74 462,348,000 0.100 2028/9/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 450,000,000 101.21 455,459,800 101.44 456,484,500 0.100 2023/9/20 0.63
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 440,000,000 101.13 444,980,100 101.24 445,482,400 0.100 2023/3/20 0.62
債（５年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 365,000,000 118.58 432,817,000 121.50 443,489,600 1.500 2034/3/20 0.61
債（２０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 360,000,000 119.84 431,451,000 121.78 438,418,800 1.500 2034/6/20 0.61
債（２０年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 360,000,000 117.49 422,975,600 120.46 433,663,200 1.400 2034/9/20 0.60
債（２０年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 355,000,000 119.49 424,214,350 121.97 433,021,900 1.600 2033/3/20 0.60
債（２０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 360,000,000 117.37 422,564,400 119.41 429,901,200 1.300 2035/6/20 0.60
債（２０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 84.22
地方債証券 5.18
特殊債券 6.15
社債券 4.08
合 計 99.63
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＲＡＭ先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 アメリカ 16,870,840,333 46.72
カナダ 690,540,782 1.91
メキシコ 273,940,811 0.76
ドイツ 2,349,880,926 6.51
イタリア 3,181,641,585 8.81
フランス 3,584,247,580 9.93
オランダ 707,577,016 1.96
スペイン 2,078,802,272 5.76
ベルギー 906,426,485 2.51
オーストリア 524,499,418 1.45
フィンランド 208,286,507 0.58
アイルランド 259,510,152 0.72
イギリス 2,229,116,965 6.17
スウェーデン 117,776,122 0.33
ノルウェー 83,499,144 0.23
デンマーク 191,763,630 0.53
ポーランド 212,980,911 0.59
オーストラリア 714,462,393 1.98
シンガポール 151,715,408 0.42
マレーシア 168,769,419 0.47
南アフリカ 202,515,192 0.56
小計 35,708,793,051 98.88
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 403,007,794 1.12
合計（純資産総額） 36,111,800,845 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 121,116,566 0.34
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,740,000 10,709.73 186,349,452 10,822.19 188,306,255 1.625 2020/7/31 0.52
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,660,000 10,659.18 176,942,451 10,791.85 179,144,799 1.375 2020/8/31 0.50
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 10,685.33 170,965,395 10,807.34 172,917,525 1.500 2020/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,540,000 10,558.68 162,603,799 11,080.00 170,632,104 2.250 2027/2/15 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,490,000 10,716.83 159,680,834 10,937.41 162,967,509 2.000 2024/4/30 0.45
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,450,000 10,601.87 153,727,125 10,749.20 155,863,480 1.250 2021/3/31 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,310,000 11,294.70 147,960,583 11,852.36 155,266,029 3.125 2028/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,350,000 11,166.25 150,744,400 11,165.09 150,728,762 2.375 2029/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 10,528.70 140,031,766 11,067.06 147,191,942 2.250 2027/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,290,000 10,949.43 141,247,699 11,397.43 147,026,958 2.625 2029/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 10,649.79 141,642,315 10,785.27 143,444,202 1.375 2020/10/31 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,290,000 10,917.68 140,838,114 11,058.36 142,652,888 2.750 2021/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,320,000 10,476.97 138,296,004 10,702.94 141,278,924 1.125 2021/8/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,260,000 10,841.50 136,602,990 11,146.63 140,447,581 2.500 2023/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 11,014.86 132,178,377 11,613.65 139,363,900 2.875 2028/8/15 0.39
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 620,000 19,664.53 121,920,097 22,211.58 137,711,808 4.500 2041/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,270,000 10,640.35 135,132,516 10,842.56 137,700,621 1.750 2021/11/30 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 11,013.59 129,960,384 11,604.53 136,933,498 2.875 2028/5/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 10,906.36 128,695,161 11,491.65 135,601,472 2.750 2028/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,260,000 10,283.73 129,575,069 10,660.72 134,325,118 1.625 2026/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 10,639.04 127,668,587 11,178.46 134,141,541 2.375 2027/5/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,210,000 10,601.81 128,282,010 11,001.07 133,112,973 2.125 2025/5/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,190,000 10,675.84 127,042,557 11,076.61 131,811,679 2.250 2025/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 10,716.99 126,460,540 11,054.75 130,446,116 2.250 2024/1/31 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 10,698.59 126,243,404 10,945.48 129,156,664 2.000 2024/5/31 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 10,510.72 124,026,610 10,770.21 127,088,503 1.625 2023/10/31 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,170,000 10,565.02 123,610,816 10,840.02 126,828,258 1.750 2022/9/30 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,160,000 10,363.23 120,213,549 10,897.31 126,408,835 2.000 2026/11/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,160,000 10,527.32 122,116,962 10,720.98 124,363,428 1.250 2021/10/31 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,120,000 10,548.84 118,147,051 11,072.15 124,008,140 2.250 2027/8/15 0.34
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 98.88
合 計 98.88
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 593,800.00 64,612,684 64,498,556 0.18
カナダドル 買建 98,500.00 8,138,651 8,142,010 0.02
ユーロ 買建 400,000.00 48,490,720 48,476,000 0.13
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 3,378,110,071 99.89
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,579,880 0.11
合計（純資産総額） 3,381,689,951 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 2,259,504 0.07
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 投資信託受益 VANECK VECTORS J.P. MORGAN E 895,322 3,676.11 3,291,307,563 3,773.06 3,378,110,071 99.89
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 20,800.00 2,263,456 2,259,504 0.07
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＲＡＭ国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 28,372,107,930 97.06
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 858,613,024 2.94
合計（純資産総額） 29,230,720,954 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 837,810,000 2.87
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 141,100 6,738.64 950,823,407 7,024.00 991,086,400 3.39
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 98,600 4,350.58 428,967,188 5,628.00 554,920,800 1.90
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 85,000 5,310.64 451,404,957 6,170.00 524,450,000 1.79
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 859,800 574.29 493,776,922 524.20 450,707,160 1.54
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 85,000 4,732.79 402,287,729 4,922.00 418,370,000 1.43
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 110,600 4,420.44 488,900,782 3,635.00 402,031,000 1.38
日本 株式 キーエンス 電気機器 6,200 56,538.18 350,536,721 63,130.00 391,406,000 1.34
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 88,000 3,977.00 349,976,297 3,807.00 335,016,000 1.15
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 86,700 2,886.48 250,258,351 3,718.00 322,350,600 1.10
ス 業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 101,900 2,695.64 274,685,994 2,853.50 290,771,650 0.99
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 106,800 3,190.85 340,783,689 2,710.50 289,481,400 0.99
器
日本 株式 任天堂 その他製 7,200 34,056.40 245,206,140 40,100.00 288,720,000 0.99
品
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,697,200 175.66 298,138,464 154.40 262,047,680 0.90
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 44,700 5,383.61 240,647,586 5,797.00 259,125,900 0.89
日本 株式 三菱商事 卸売業 87,500 3,095.64 270,868,820 2,936.50 256,943,750 0.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 11,300 23,256.74 262,801,235 21,920.00 247,696,000 0.85
日本 株式 花王 化学 30,700 7,764.30 238,364,035 7,979.00 244,955,300 0.84
日本 株式 信越化学工業 化学 21,900 9,164.02 200,692,242 11,155.00 244,294,500 0.84
日本 株式 第一三共 医薬品 36,200 4,050.34 146,622,353 6,647.00 240,621,400 0.82
日本 株式 ダイキン工業 機械 17,300 12,195.39 210,980,263 13,585.00 235,020,500 0.80
日本 株式 ファナック 電気機器 12,000 18,755.58 225,066,966 19,530.00 234,360,000 0.80
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 22,500 10,051.66 226,162,494 10,005.00 225,112,500 0.77
日本 株式 日本電産 電気機器 15,200 13,237.30 201,207,057 14,715.00 223,668,000 0.77
日本 株式 日立製作所 電気機器 57,000 3,453.64 196,857,774 3,892.00 221,844,000 0.76
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 25,500 6,491.82 165,541,495 8,405.00 214,327,500 0.73
日本 株式 オリエンタルランド サービス 14,300 11,341.54 162,184,062 14,440.00 206,492,000 0.71
業
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 78,700 2,583.07 203,287,789 2,615.00 205,800,500 0.70
信業
日本 株式 資生堂 化学 25,200 6,670.10 168,086,695 8,046.00 202,759,200 0.69
日本 株式 キヤノン 電気機器 68,200 3,134.61 213,780,923 2,970.50 202,588,100 0.69
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 52,300 4,607.56 240,975,648 3,728.00 194,974,400 0.67
ングス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.26
建設業 2.69
食料品 3.91
繊維製品 0.61
パルプ・紙 0.26
化学 7.12
医薬品 5.42
石油・石炭製品 0.57
ゴム製品 0.74
ガラス・土石製品 0.82
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.73
金属製品 0.57
機械 4.90
電気機器 13.46
輸送用機器 7.51
精密機器 2.08
その他製品 2.13
電気・ガス業 1.65
陸運業 4.53
海運業 0.16
空運業 0.53
倉庫・運輸関連業 0.19
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
情報・通信業 8.77
卸売業 4.81
小売業 4.52
銀行業 5.63
証券、商品先物取引業 0.70
保険業 2.31
その他金融業 1.06
不動産業 2.36
サービス業 5.12
合 計 97.06
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 53 日本円 823,578,620 829,980,000 2.84
取引
大阪取引所 ミニＴＯＰＩＸ先物 買建 5日本円 7,779,490 7,830,000 0.03
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 15,377,671,332 54.57
カナダ 909,777,770 3.23
モーリシャス 140,052 0.00
パナマ 14,175,838 0.05
ドイツ 734,526,500 2.61
イタリア 162,493,645 0.58
フランス 874,386,536 3.10
オランダ 433,116,328 1.54
スペイン 251,510,817 0.89
ベルギー 88,884,463 0.32
オーストリア 17,368,664 0.06
ルクセンブルク 21,626,543 0.08
フィンランド 94,701,878 0.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイルランド 436,021,941 1.55
ポルトガル 14,905,343 0.05
イギリス 1,415,994,381 5.02
スイス 881,443,562 3.13
スウェーデン 207,038,639 0.73
ノルウェー 54,847,726 0.19
デンマーク 146,066,683 0.52
ケイマン 59,057,080 0.21
リベリア 14,592,136 0.05
オーストラリア 576,103,010 2.04
バミューダ 88,545,726 0.31
ニュージーランド 19,690,842 0.07
パプアニューギニア 3,539,307 0.01
香港 240,276,713 0.85
シンガポール 105,299,477 0.37
イスラエル 51,521,042 0.18
キュラソー 36,148,238 0.13
ジャージー 88,663,640 0.31
英ヴァージン諸島 3,188,016 0.01
マン島 1,203,171 0.00
小計 23,424,527,039 83.13
投資証券 アメリカ 523,493,480 1.86
カナダ 636,116 0.00
フランス 24,735,654 0.09
イギリス 12,758,600 0.05
オーストラリア 46,003,760 0.16
香港 17,938,935 0.06
シンガポール 14,641,779 0.05
小計 640,208,324 2.27
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 4,114,858,331 14.60
合計（純資産総額） 28,179,593,694 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,190,748,646 11.32
買建 ドイツ 923,036,963 3.28
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 96,619,520 0.34
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 42,135 12,039.55 507,286,739 15,247.62 642,458,637 2.28
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 27,271 17,299.18 471,766,201 22,681.85 618,556,982 2.20
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 2,417 183,645.98 443,872,339 206,256.29 498,521,475 1.77
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 13,864 16,558.25 229,563,671 21,406.42 296,778,685 1.05
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 1,831 117,398.50 214,956,656 133,099.20 243,704,653 0.86
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 18,999 11,274.30 214,200,599 12,557.69 238,583,697 0.85
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 1,744 118,376.02 206,447,781 133,409.91 232,666,900 0.83
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 15,446 14,053.37 217,068,505 14,349.17 221,637,298 0.79
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 17,808 9,609.37 171,123,717 11,537.01 205,451,113 0.73
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 24,655 7,851.23 193,572,269 8,186.02 201,826,422 0.72
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 10,162 15,578.27 158,306,402 19,721.41 200,409,062 0.71
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 14,514 10,528.04 152,803,977 13,081.34 189,862,604 0.67
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 53,361 3,138.22 167,458,828 3,355.88 179,073,625 0.64
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 7,607 21,905.81 166,637,538 22,576.47 171,739,271 0.61
B
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 10,518 12,474.69 131,208,863 15,745.19 165,607,963 0.59
娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 5,308 22,915.45 121,635,253 30,219.30 160,404,057 0.57
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 42,552 3,358.52 142,912,122 3,713.31 158,008,988 0.56
サービス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 25,623 5,132.85 131,519,068 6,134.90 157,194,563 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 6,585 19,723.60 129,879,931 23,613.99 155,498,127 0.55
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 5,578 28,538.27 159,186,478 27,695.59 154,486,030 0.55
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 11,091 12,506.89 138,713,968 13,508.29 149,820,529 0.53
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 24,137 6,214.82 150,007,238 6,152.28 148,497,660 0.53
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 26,136 5,338.68 139,531,751 5,616.68 146,797,758 0.52
導体製造装
置
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 23,657 5,234.38 123,829,836 5,836.14 138,065,583 0.49
料・タバコ
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 32,293 4,486.92 144,896,283 4,214.14 136,087,404 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 15,027 8,128.28 122,143,705 9,046.45 135,941,046 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 25,194 5,372.39 135,352,089 5,274.47 132,885,048 0.47
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 26,490 4,064.65 107,672,667 4,788.85 126,856,668 0.45
娯楽
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 12,659 8,593.08 108,779,892 9,956.90 126,044,400 0.45
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 4,102 28,439.52 116,658,933 29,221.09 119,864,948 0.43
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 エネルギー 4.94
素材 3.75
資本財 5.95
商業・専門サービス 1.09
運輸 1.69
自動車・自動車部品 0.94
耐久消費財・アパレル 1.61
消費者サービス 1.69
メディア・娯楽 5.21
小売 4.16
食品・生活必需品小売り 1.28
食品・飲料・タバコ 4.29
家庭用品・パーソナル用品 1.85
ヘルスケア機器・サービス 4.19
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 6.63
銀行 6.71
各種金融 3.66
保険 3.37
不動産 0.48
ソフトウェア・サービス 8.33
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.71
電気通信サービス 2.02
公益事業 2.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
半導体・半導体製造装置 2.63
投資証券 ― ― 2.27
合 計 85.40
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN1909 買建 195 米ドル 28,772,590 3,125,854,178 29,369,925 3,190,748,646 11.32
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6001909 買建 397 ユーロ 7,651,760 927,316,795 7,616,445 923,036,963 3.28
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 667,000.00 72,424,888 72,449,960 0.26
カナダドル 買建 40,000.00 3,294,252 3,306,400 0.01
ユーロ 買建 40,000.00 4,852,180 4,847,600 0.02
英ポンド 買建 60,000.00 7,956,634 7,917,400 0.03
スイスフラン 買建 30,000.00 3,291,900 3,291,900 0.01
オーストラリアドル 買建 57,000.00 4,270,365 4,251,060 0.02
香港ドル 買建 40,000.00 554,848 555,200 0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 21,010,770 0.28
アルゼンチン 17,167,802 0.23
メキシコ 142,423,975 1.91
ブラジル 474,444,383 6.35
チリ 54,407,828 0.73
コロンビア 24,973,087 0.33
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ペルー 4,227,096 0.06
オランダ 4,125,387 0.06
ルクセンブルク 6,722,407 0.09
ギリシャ 19,259,186 0.26
トルコ 32,834,055 0.44
チェコ 8,730,664 0.12
ハンガリー 17,879,410 0.24
ポーランド 63,189,383 0.85
ロシア 217,389,751 2.91
ケイマン 991,946,130 13.28
バミューダ 54,197,531 0.73
香港 190,274,944 2.55
シンガポール 2,051,970 0.03
マレーシア 125,661,847 1.68
タイ 173,659,949 2.32
フィリピン 68,132,331 0.91
インドネシア 130,274,301 1.74
韓国 702,917,548 9.41
台湾 651,830,829 8.73
中国 660,367,980 8.84
インド 510,220,431 6.83
カタール 60,775,032 0.81
エジプト 5,685,805 0.08
南アフリカ 328,841,656 4.40
アラブ首長国連邦 46,103,274 0.62
マン島 3,540,903 0.05
小計 5,815,267,645 77.84
投資証券 メキシコ 4,351,015 0.06
南アフリカ 11,255,997 0.15
小計 15,607,012 0.21
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,639,481,845 21.95
合計（純資産総額） 7,470,356,502 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,639,672,550 21.95
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 22,300,426 0.30
売建 ― 4,724 △0.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 56,500 4,587.17 259,175,309 5,183.74 292,881,762 3.92
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 14,030 17,003.06 238,553,068 18,914.22 265,366,563 3.55
ADR
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 244,000 782.76 190,995,528 910.00 222,040,000 2.97
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 49,170 3,963.59 194,889,815 4,282.60 210,575,442 2.82
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 4,332 22,479.99 97,383,357 27,074.63 117,287,306 1.57
カ
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 959,000 92.68 88,887,794 85.42 81,921,136 1.10
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 55,500 1,034.67 57,424,247 1,321.63 73,350,659 0.98
CO-H
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 61,500 1,131.09 69,562,629 937.57 57,660,863 0.77
サービス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 16,297 3,140.95 51,188,221 3,382.32 55,121,791 0.74
FINANCE
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 73,200 736.04 53,878,641 751.77 55,030,003 0.74
PR
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 28,400 1,992.59 56,589,790 1,877.63 53,324,720 0.71
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 50,000 1,031.28 51,564,412 1,014.21 50,710,500 0.68
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 48,800 1,064.56 51,950,961 1,024.81 50,010,752 0.67
PREF
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 639,000 81.25 51,923,197 74.58 47,662,563 0.64
ブラジル 株式 VALE SA 素材 32,000 1,585.38 50,732,247 1,432.78 45,849,168 0.61
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 34,862 1,164.23 40,587,660 1,260.39 43,939,821 0.59
ア・サービ
ス
ロシア 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 26,697 1,440.01 38,444,145 1,638.29 43,737,460 0.59
ADR
ロシア 株式 GAZPROM PAO -SPON ADR エネルギー 51,229 529.78 27,140,284 802.19 41,095,788 0.55
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 5,355 6,502.61 34,821,500 7,258.80 38,870,874 0.52
導体製造装
置
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 801,000 48.46 38,820,879 44.86 35,936,625 0.48
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 4,012 8,597.76 34,494,252 8,684.68 34,842,943 0.47
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 123,800 245.66 30,413,068 272.30 33,710,740 0.45
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 2,750 17,290.62 47,549,230 12,249.16 33,685,190 0.45
娯楽
香港 株式 CNOOC LTD エネルギー 179,000 178.61 31,972,915 182.23 32,620,387 0.44
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 9,012 3,052.93 27,513,060 3,464.84 31,225,215 0.42
ア・サービ
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 株式 AMBEV SA 食品・飲 46,400 491.96 22,826,970 582.74 27,039,182 0.36
料・タバコ
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 46,300 583.04 26,994,845 583.30 27,006,910 0.36
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 343,100 84.19 28,885,763 78.60 26,968,689 0.36
サービス
L
ブラジル 株式 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 各種金融 21,300 924.61 19,694,203 1,235.67 26,319,867 0.35
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 101,500 214.27 21,749,271 242.58 24,621,870 0.33
シア
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 エネルギー 6.03
素材 5.42
資本財 2.52
商業・専門サービス 0.16
運輸 1.47
自動車・自動車部品 1.77
耐久消費財・アパレル 0.97
消費者サービス 1.04
メディア・娯楽 5.80
小売 6.87
食品・生活必需品小売り 1.43
食品・飲料・タバコ 2.99
家庭用品・パーソナル用品 0.83
ヘルスケア機器・サービス 0.55
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.48
銀行 14.23
各種金融 2.00
保険 3.20
不動産 2.13
ソフトウェア・サービス 1.57
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.37
電気通信サービス 3.54
公益事業 2.18
半導体・半導体製造装置 4.30
投資証券 ― ― 0.21
合 計 78.05
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
（％）
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 1909 買建 291 米ドル 15,130,965 1,643,828,036 15,092,715 1,639,672,550 21.95
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 100,043.52 10,847,826 10,867,726 0.15
メキシコペソ 買建 390,000.00 2,225,982 2,219,100 0.03
ポーランドズロチ 買建 60,000.00 1,697,640 1,690,800 0.02
香港ドル 買建 520,000.00 7,218,144 7,217,600 0.10
南アフリカランド 買建 40,000.00 303,868 305,200 0.00
オフショア人民元 売建 299.97 4,736 4,724 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＡＭ国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 14,712,572,780 98.33
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 249,406,577 1.67
合計（純資産総額） 14,961,979,357 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 240,720,000 1.61
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 1,400 714,275.69 999,985,966 764,000 1,069,600,000 7.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 1,446 639,674.62 924,969,500 681,000 984,726,000 6.58
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 4,508 156,564.08 705,790,872 172,900 779,433,200 5.21
人
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 2,880 187,819.79 540,920,995 211,300 608,544,000 4.07
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 2,732 219,353.9 599,274,854 218,800 597,761,600 4.00
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 3,246 172,491.39 559,907,051 184,100 597,588,600 3.99
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 2,077 234,092.37 486,209,852 261,700 543,550,900 3.63
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 1,949 251,878.45 490,911,099 266,500 519,408,500 3.47
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 1,338 318,706.27 426,428,989 337,500 451,575,000 3.02
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 915 442,358.2 404,757,753 481,500 440,572,500 2.94
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 3,601 114,188.11 411,191,384 121,400 437,161,400 2.92
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 4,657 83,676.46 389,681,274 90,800 422,855,600 2.83
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 6,341 52,288.87 331,563,735 62,500 396,312,500 2.65
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 724 467,042.28 338,138,610 499,500 361,638,000 2.42
法人
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 4,227 76,729.58 324,335,934 84,400 356,758,800 2.38
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 447 747,325.59 334,054,538 782,000 349,554,000 2.34
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 480 564,903.72 271,153,785 641,000 307,680,000 2.06
法人
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 334 735,242.71 245,571,065 805,000 268,870,000 1.80
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 1,663 146,113.18 242,986,218 160,300 266,578,900 1.78
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 1,779 121,123.98 215,479,560 142,400 253,329,600 1.69
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 945 233,636.97 220,786,936 261,300 246,928,500 1.65
人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 492 453,343.53 223,045,016 469,000 230,748,000 1.54
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 1,175 178,627.47 209,887,277 194,200 228,185,000 1.53
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 1,295 155,640.51 201,554,460 162,000 209,790,000 1.40
日本 投資証券 イオンリート投資法人 1,484 131,987.69 195,869,731 141,300 209,689,200 1.40
日本 投資証券 日本リート投資法人 470 391,100.7 183,817,329 437,000 205,390,000 1.37
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 602 294,680.32 177,397,552 325,500 195,951,000 1.31
法人
日本 投資証券 プレミア投資法人 1,306 134,609.24 175,799,667 146,700 191,590,200 1.28
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 969 171,159.39 165,853,448 197,300 191,183,700 1.28
日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 1,033 170,919.77 176,560,122 181,100 187,076,300 1.25
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 98.33
合 計 98.33
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 120 日本円 229,638,560 240,720,000 1.61
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ＲＡＭ先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 10,571,158,981 72.81
カナダ 281,555,386 1.94
ドイツ 39,874,658 0.27
イタリア 3,417,194 0.02
フランス 541,890,023 3.73
オランダ 39,351,983 0.27
スペイン 100,643,322 0.69
ベルギー 145,028,959 1.00
アイルランド 37,891,265 0.26
イギリス 664,176,648 4.57
オーストラリア 1,029,949,287 7.09
ニュージーランド 70,318,815 0.48
香港 332,617,441 2.29
シンガポール 563,242,516 3.88
韓国 2,696,980 0.02
イスラエル 10,533,709 0.07
ガーンジー 23,257,244 0.16
マン島 3,817,549 0.03
小計 14,461,421,960 99.61
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 57,145,149 0.39
合計（純資産総額） 14,518,567,109 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 39,516,960 0.27
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 67,935 7,306.01 496,334,284 8,909.56 605,271,393 4.17
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 33,201 18,911.02 627,864,843 17,405.21 577,870,523 3.98
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 16,141 22,668.49 365,892,209 26,410.38 426,290,008 2.94
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 43,519 8,252.64 359,146,927 9,120.32 396,907,554 2.73
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 39,840 7,780.09 309,958,985 8,641.22 344,266,428 2.37
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 14,985 20,529.69 307,637,474 22,907.83 343,273,839 2.36
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 39,718 6,837.35 271,566,111 7,354.92 292,123,030 2.01
香港 投資証券 LINK REIT 226,400 1,165.05 263,769,052 1,281.35 290,098,206 2.00
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 22,411 11,625.91 260,548,284 12,384.96 277,559,339 1.91
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 33,889 7,153.66 242,430,620 7,606.97 257,792,701 1.78
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 16,637 13,463.44 223,991,389 14,450.20 240,408,084 1.66
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 7,073 29,057.25 205,521,986 33,317.71 235,656,200 1.62
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 14,811 17,954.31 265,921,305 15,179.04 224,816,872 1.55
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,168 13,883.36 168,932,770 16,080.89 195,672,304 1.35
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 172,613 905.21 156,251,881 1,109.89 191,583,031 1.32
ラリア
アメリカ 投資証券 HCP INC 51,480 3,278.32 168,768,186 3,503.63 180,367,387 1.24
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 18,353 7,971.43 146,299,786 9,385.40 172,250,422 1.19
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 573,752 290.75 166,818,793 295.37 169,472,800 1.17
ラリア
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 13,763 10,333.31 142,217,425 12,156.81 167,314,259 1.15
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 12,272 11,179.59 137,196,037 12,952.06 158,947,690 1.09
アメリカ 投資証券 UDR INC 30,338 4,634.50 140,601,495 5,062.62 153,589,887 1.06
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 79,917 1,900.17 151,855,932 1,920.75 153,500,993 1.06
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 38,765 3,149.39 122,086,438 3,658.99 141,840,949 0.98
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 9,725 11,895.04 115,679,265 14,498.00 140,993,128 0.97
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 45,333 2,538.09 115,059,275 3,015.84 136,717,365 0.94
アメリカ 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 18,726 7,173.21 134,325,582 7,008.36 131,238,669 0.90
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 18,045 6,804.34 122,784,396 7,271.27 131,210,161 0.90
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 9,710 11,373.10 110,432,828 13,453.97 130,638,123 0.90
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 117,425 864.75 101,543,687 1,032.26 121,214,227 0.83
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 10,442 10,300.02 107,552,887 11,525.61 120,350,499 0.83
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 99.61
合 計 99.61
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 294,000.00 32,007,780 31,937,220 0.22
ユーロ 買建 13,000.00 1,576,939 1,575,470 0.01
英ポンド 買建 10,000.00 1,329,420 1,319,600 0.01
オーストラリアドル 買建 49,000.00 3,683,575 3,654,420 0.03
シンガポールドル 買建 13,000.00 1,032,928 1,030,250 0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
（１）申込方法
・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・当ファンドは、 確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用 するための専用ファンドで
す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう
資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
・当ファンドは、収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する＜分配金再投資コース（自動け
いぞく投資コース）＞専用です。
（２）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（３）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（４）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨークの銀行の休業日
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ロンドンの銀行の休業日
●ロンドン証券取引所の休業日
（５）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額です。
（６）申込単位
１円以上１円単位
（７）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（８）受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
; 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨークの銀行の休業日
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ロンドンの銀行の休業日
●ロンドン証券取引所の休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
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（５）解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
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しています。
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す。
（７）解約単位
１口単位
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産（受入担保金代用有価証券を除きます。） を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
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・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限 とします（ 2016年5月12日 設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年1月26日から翌年1月25日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ）受益者の解約により ファンドの純資産総額が20億円 を下回ることとなった場合
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ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下 「書面決議」 といいます。）を行ないます。（後述の
「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２） この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３） 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６） 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
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本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2018年 1月26日から
2019年 1月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＤＣりそな グローバルバランス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2018年 1月25日現在 2019年 1月25日現在
資産の部
流動資産
1,117,376 1,952,598
コール・ローン
116,257,048 271,915,873
親投資信託受益証券
117,374,424 273,868,471
流動資産合計
117,374,424 273,868,471
資産合計
負債の部
流動負債
3,857
未払解約金 -
18,103 55,369
未払受託者報酬
253,380 775,079
未払委託者報酬
3 5
未払利息
4,438 13,773
その他未払費用
279,781 844,226
流動負債合計
279,781 844,226
負債合計
純資産の部
元本等
112,785,606 269,065,576
元本
剰余金
4,309,037 3,958,669
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,439,641 3,578,869
（分配準備積立金）
117,094,643 273,024,245
元本等合計
117,094,643 273,024,245
純資産合計
117,374,424 273,868,471
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
営業収益
3,117,104
△ 1,991,175
有価証券売買等損益
3,117,104
△ 1,991,175
営業収益合計
営業費用
447 1,501
支払利息
27,875 93,754
受託者報酬
390,056 1,312,470
委託者報酬
6,798 23,332
その他費用
425,176 1,431,057
営業費用合計
2,691,928
△ 3,422,232
営業利益又は営業損失（△）
2,691,928
△ 3,422,232
経常利益又は経常損失（△）
2,691,928
△ 3,422,232
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
335,575
△ 972,491
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
16,300 4,309,037
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,118,925 4,273,979
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,118,925 4,273,979
額
182,541 2,174,606
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
182,541 2,174,606
額
- -
分配金
4,309,037 3,958,669
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
2018年 1月25日現在 2019年 1月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況 １. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 44,058,819円 期首元本額 112,785,606円
期中追加設定元本額 94,737,024円 期中追加設定元本額 234,142,892円
期中一部解約元本額 26,010,237円 期中一部解約元本額 77,862,922円
２. 計算期間の末日における受益権 ２. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
112,785,606口 269,065,576口
３. ３.
計算期間の末日における1単位 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0382円 当たりの純資産の額 1.0147円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,382円) (10,000口当たり純資産額) (10,147円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 740,492円 A 費用控除後の配当等収益額 1,859,251円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 1,615,861円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 1,869,396円 C 収益調整金額 5,506,937円
D 分配準備積立金額 83,288円 D 分配準備積立金額 1,719,618円
E 当ファンドの分配対象収益額 4,309,037円 E 当ファンドの分配対象収益額 9,085,806円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
} 当ファンドの期末残存口数 112,785,606口 } 当ファンドの期末残存口数 269,065,576口
▶ 10,000口当たり収益分配対象額 382円 ▶ 10,000口当たり収益分配対象額 337円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2期 第3期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
１.金融商品に対する取組方針 １.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
2018年 1月25日現在 2019年 1月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
第2期 第3期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
該当事項はありません。 同左
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第2期 第3期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
種類
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 2,602,783 △632,285
合計 2,602,783 △632,285
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 ＲＡＭ国内債券マザーファンド 167,698,114 175,797,932
ＲＡＭ先進国債券マザーファンド 37,166,215 35,620,100
ＲＡＭ新興国債券マザーファンド 4,644,940 4,977,982
ＲＡＭ国内株式マザーファンド 24,604,054 26,311,575
ＲＡＭ先進国株式マザーファンド 10,986,879 12,596,456
ＲＡＭ新興国株式マザーファンド 4,031,944 5,031,059
ＲＡＭ国内リートマザーファンド 4,805,170 5,732,087
ＲＡＭ先進国リ－トマザーファンド 5,671,175 5,848,682
合計 259,608,491 271,915,873
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債
券マザーファンド」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ
新興国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファ
ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべ
て同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
ＲＡＭ国内債券マザーファンド
貸借対照表
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（単位：円）
2019年 1月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 728,750
コール・ローン 83,044,669
国債証券 53,797,568,840
地方債証券 3,612,073,600
特殊債券 4,326,538,097
社債券 2,626,014,000
未収利息 133,413,879
3,176,703
前払費用
64,582,558,538
流動資産合計
64,582,558,538
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 27,155,600
未払利息 225
1,511
その他未払費用
27,157,336
流動負債合計
27,157,336
負債合計
純資産の部
元本等
元本 61,581,519,887
剰余金
2,973,881,315
剰余金又は欠損金（△）
64,555,401,202
元本等合計
64,555,401,202
純資産合計
64,582,558,538
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 1月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 1月26日
期首元本額 44,564,485,799円
期中追加設定元本額 30,827,391,731円
期中一部解約元本額 13,810,357,643円
期末元本額 61,581,519,887円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 15,753,351,837円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 295,853,528円
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りそなラップ型ファンド（成長型） 141,806,762円
ＤＣりそな グローバルバランス 167,698,114円
つみたてバランスファンド 320,278,614円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 94,245,977円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 13,332,955円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 3,582,995円
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド 44,234,131,174円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内債券インデックス 77,864,040円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 21,630,565円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 27,774,230円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 16,027,772円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 3,192,786円
りそなＦＴ 国内債券インデックス（適格機関投資家専用） 410,748,538円
２. 計算日における受益権の総数
61,581,519,887口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0483円
(10,000口当たり純資産額) (10,483円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 1月25日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
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コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2019年 1月25日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 372,047,000
地方債証券 16,376,400
特殊債券 11,370,483
社債券 6,665,000
合計 406,458,883
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第３８５回利付国債（２年） 210,000,000 210,638,400
第３８６回利付国債（２年） 200,000,000 200,654,000
第３８７回利付国債（２年） 300,000,000 301,035,000
第３８８回利付国債（２年） 300,000,000 301,107,000
第３８９回利付国債（２年） 320,000,000 321,222,400
第３９０回利付国債（２年） 350,000,000 351,396,500
第３９１回利付国債（２年） 200,000,000 200,846,000
第３９２回利付国債（２年） 300,000,000 301,338,000
第３９３回利付国債（２年） 150,000,000 150,691,500
第３９４回利付国債（２年） 160,000,000 160,776,000
第３９５回利付国債（２年） 150,000,000 150,747,000
第１２３回利付国債（５年） 395,000,000 396,260,050
第１２４回利付国債（５年） 305,000,000 306,168,150
第１２５回利付国債（５年） 271,000,000 272,227,630
第１２６回利付国債（５年） 380,000,000 381,983,600
第１２７回利付国債（５年） 350,000,000 352,065,000
第１２８回利付国債（５年） 470,000,000 473,045,600
第１２９回利付国債（５年） 310,000,000 312,222,700
第１３０回利付国債（５年） 120,000,000 120,942,000
第１３１回利付国債（５年） 540,000,000 544,600,800
第１３２回利付国債（５年） 360,000,000 363,315,600
第１３３回利付国債（５年） 460,000,000 464,549,400
第１３４回利付国債（５年） 530,000,000 535,607,400
第１３５回利付国債（５年） 480,000,000 485,400,000
第１３６回利付国債（５年） 370,000,000 374,417,800
第１３７回利付国債（５年） 540,000,000 546,820,200
第１回利付国債（４０年） 40,000,000 58,584,800
第２回利付国債（４０年） 70,000,000 99,474,900
第３回利付国債（４０年） 80,000,000 114,333,600
第４回利付国債（４０年） 130,000,000 186,797,000
第５回利付国債（４０年） 130,000,000 180,310,000
第６回利付国債（４０年） 130,000,000 177,134,100
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第７回利付国債（４０年） 130,000,000 169,774,800
第８回利付国債（４０年） 150,000,000 182,122,500
第９回利付国債（４０年） 230,000,000 205,125,500
第１０回利付国債（４０年） 220,000,000 231,501,600
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 142,332,400
第３０６回利付国債（１０年） 480,000,000 488,659,200
第３０７回利付国債（１０年） 250,000,000 254,225,000
第３０８回利付国債（１０年） 180,000,000 183,702,600
第３０９回利付国債（１０年） 120,000,000 122,133,600
第３１０回利付国債（１０年） 130,000,000 132,518,100
第３１１回利付国債（１０年） 200,000,000 203,214,000
第３１２回利付国債（１０年） 770,000,000 790,027,700
第３１３回利付国債（１０年） 520,000,000 536,411,200
第３１４回利付国債（１０年） 130,000,000 133,545,100
第３１５回利付国債（１０年） 375,000,000 387,337,500
第３１６回利付国債（１０年） 300,000,000 309,147,000
第３１７回利付国債（１０年） 180,000,000 186,069,600
第３１８回利付国債（１０年） 366,000,000 377,371,620
第３１９回利付国債（１０年） 490,000,000 508,090,800
第３２０回利付国債（１０年） 352,000,000 363,971,520
第３２１回利付国債（１０年） 291,000,000 301,697,160
第３２２回利付国債（１０年） 120,000,000 124,033,200
第３２３回利付国債（１０年） 340,000,000 352,348,800
第３２４回利付国債（１０年） 183,000,000 189,022,530
第３２５回利付国債（１０年） 470,000,000 486,623,900
第３２６回利付国債（１０年） 280,000,000 289,489,200
第３２７回利付国債（１０年） 387,000,000 401,632,470
第３２８回利付国債（１０年） 461,000,000 475,696,680
第３２９回利付国債（１０年） 557,000,000 580,778,330
第３３０回利付国債（１０年） 257,000,000 268,603,550
第３３１回利付国債（１０年） 90,000,000 93,221,100
第３３２回利付国債（１０年） 312,000,000 323,771,760
第３３３回利付国債（１０年） 445,000,000 462,524,100
第３３４回利付国債（１０年） 481,000,000 500,879,730
第３３５回利付国債（１０年） 135,000,000 140,073,300
第３３６回利付国債（１０年） 230,000,000 239,029,800
第３３７回利付国債（１０年） 150,000,000 154,104,000
第３３８回利付国債（１０年） 621,000,000 642,561,120
第３３９回利付国債（１０年） 205,000,000 212,412,800
第３４０回利付国債（１０年） 534,000,000 553,891,500
第３４１回利付国債（１０年） 240,000,000 247,608,000
第３４２回利付国債（１０年） 240,000,000 244,418,400
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第３４３回利付国債（１０年） 220,000,000 224,109,600
第３４４回利付国債（１０年） 340,000,000 346,303,600
第３４５回利付国債（１０年） 410,000,000 417,519,400
第３４６回利付国債（１０年） 430,000,000 437,774,400
第３４７回利付国債（１０年） 310,000,000 315,378,500
第３４８回利付国債（１０年） 290,000,000 294,799,500
第３４９回利付国債（１０年） 370,000,000 375,794,200
第３５０回利付国債（１０年） 510,000,000 517,257,300
第３５１回利付国債（１０年） 280,000,000 283,561,600
第３５２回利付国債（１０年） 510,000,000 515,910,900
第１回利付国債（３０年） 10,000,000 12,911,500
第１１回利付国債（３０年） 10,000,000 12,106,800
第１２回利付国債（３０年） 40,000,000 50,812,400
第１３回利付国債（３０年） 90,000,000 113,183,100
第１４回利付国債（３０年） 20,000,000 26,388,000
第１５回利付国債（３０年） 100,000,000 133,844,000
第１６回利付国債（３０年） 20,000,000 26,835,200
第１７回利付国債（３０年） 110,000,000 146,150,400
第１８回利付国債（３０年） 120,000,000 157,918,800
第１９回利付国債（３０年） 100,000,000 131,865,000
第２０回利付国債（３０年） 60,000,000 81,182,400
第２１回利付国債（３０年） 90,000,000 119,132,100
第２２回利付国債（３０年） 50,000,000 67,931,500
第２３回利付国債（３０年） 160,000,000 217,822,400
第２４回利付国債（３０年） 100,000,000 136,521,000
第２５回利付国債（３０年） 100,000,000 133,284,000
第２６回利付国債（３０年） 225,000,000 304,452,000
第２７回利付国債（３０年） 105,000,000 144,383,400
第２８回利付国債（３０年） 150,000,000 207,106,500
第２９回利付国債（３０年） 140,000,000 191,343,600
第３０回利付国債（３０年） 190,000,000 257,043,400
第３１回利付国債（３０年） 150,000,000 200,721,000
第３２回利付国債（３０年） 175,000,000 238,645,750
第３３回利付国債（３０年） 240,000,000 313,677,600
第３４回利付国債（３０年） 195,000,000 263,706,300
第３５回利付国債（３０年） 226,000,000 297,070,220
第３６回利付国債（３０年） 235,000,000 309,713,550
第３７回利付国債（３０年） 260,000,000 338,036,400
第３８回利付国債（３０年） 160,000,000 204,801,600
第３９回利付国債（３０年） 70,000,000 91,305,200
第４０回利付国債（３０年） 195,000,000 250,342,950
第４１回利付国債（３０年） 145,000,000 182,911,700
第４２回利付国債（３０年） 130,000,000 164,287,500
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第４３回利付国債（３０年） 140,000,000 177,053,800
第４４回利付国債（３０年） 150,000,000 189,834,000
第４５回利付国債（３０年） 150,000,000 182,919,000
第４６回利付国債（３０年） 150,000,000 182,985,000
第４７回利付国債（３０年） 220,000,000 273,867,000
第４８回利付国債（３０年） 183,000,000 218,891,790
第４９回利付国債（３０年） 170,000,000 203,376,100
第５０回利付国債（３０年） 190,000,000 198,867,300
第５１回利付国債（３０年） 180,000,000 165,542,400
第５２回利付国債（３０年） 160,000,000 155,102,400
第５３回利付国債（３０年） 190,000,000 188,871,400
第５４回利付国債（３０年） 190,000,000 198,430,300
第５５回利付国債（３０年） 80,000,000 83,476,000
第５６回利付国債（３０年） 150,000,000 156,376,500
第５７回利付国債（３０年） 170,000,000 177,063,500
第５８回利付国債（３０年） 270,000,000 280,953,900
第５９回利付国債（３０年） 180,000,000 182,444,400
第６０回利付国債（３０年） 140,000,000 149,255,400
第４６回利付国債（２０年） 10,000,000 10,333,300
第４７回利付国債（２０年） 210,000,000 218,253,000
第４８回利付国債（２０年） 60,000,000 63,058,800
第４９回利付国債（２０年） 30,000,000 31,469,400
第５０回利付国債（２０年） 150,000,000 156,702,000
第５１回利付国債（２０年） 90,000,000 94,706,100
第５２回利付国債（２０年） 190,000,000 201,491,200
第５３回利付国債（２０年） 20,000,000 21,323,000
第５４回利付国債（２０年） 180,000,000 192,430,800
第５５回利付国債（２０年） 100,000,000 106,855,000
第５６回利付国債（２０年） 10,000,000 10,738,400
第５７回利付国債（２０年） 110,000,000 117,747,300
第５８回利付国債（２０年） 100,000,000 107,570,000
第５９回利付国債（２０年） 40,000,000 42,922,800
第６０回利付国債（２０年） 30,000,000 31,839,600
第６１回利付国債（２０年） 50,000,000 52,427,500
第６２回利付国債（２０年） 80,000,000 83,415,200
第６３回利付国債（２０年） 60,000,000 65,215,200
第６４回利付国債（２０年） 120,000,000 131,564,400
第６５回利付国債（２０年） 380,000,000 418,604,200
第６７回利付国債（２０年） 20,000,000 22,129,200
第６８回利付国債（２０年） 90,000,000 100,980,900
第６９回利付国債（２０年） 60,000,000 67,009,800
第７０回利付国債（２０年） 110,000,000 125,281,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７１回利付国債（２０年） 100,000,000 112,804,000
第７２回利付国債（２０年） 150,000,000 169,258,500
第７３回利付国債（２０年） 180,000,000 203,068,800
第７５回利付国債（２０年） 100,000,000 113,978,000
第７６回利付国債（２０年） 100,000,000 112,738,000
第７７回利付国債（２０年） 20,000,000 22,671,600
第７８回利付国債（２０年） 50,000,000 56,633,000
第７９回利付国債（２０年） 20,000,000 22,782,400
第８０回利付国債（２０年） 180,000,000 206,202,600
第８１回利付国債（２０年） 30,000,000 34,328,400
第８２回利付国債（２０年） 170,000,000 195,668,300
第８３回利付国債（２０年） 10,000,000 11,567,100
第８４回利付国債（２０年） 120,000,000 137,970,000
第８５回利付国債（２０年） 150,000,000 174,294,000
第８６回利付国債（２０年） 100,000,000 117,639,000
第８７回利付国債（２０年） 90,000,000 105,225,300
第８８回利付国債（２０年） 185,000,000 218,714,400
第８９回利付国債（２０年） 70,000,000 82,233,900
第９０回利付国債（２０年） 90,000,000 106,189,200
第９１回利付国債（２０年） 10,000,000 11,876,000
第９２回利付国債（２０年） 105,000,000 123,574,500
第９３回利付国債（２０年） 20,000,000 23,465,800
第９４回利付国債（２０年） 90,000,000 106,335,900
第９５回利付国債（２０年） 35,000,000 42,108,500
第９６回利付国債（２０年） 70,000,000 83,032,600
第９７回利付国債（２０年） 130,000,000 155,866,100
第９８回利付国債（２０年） 70,000,000 83,318,200
第９９回利付国債（２０年） 205,000,000 244,808,950
第１００回利付国債（２０年） 151,000,000 182,193,580
第１０１回利付国債（２０年） 20,000,000 24,499,000
第１０２回利付国債（２０年） 145,000,000 178,268,800
第１０３回利付国債（２０年） 20,000,000 24,400,400
第１０４回利付国債（２０年） 10,000,000 12,011,700
第１０５回利付国債（２０年） 132,000,000 159,038,880
第１０６回利付国債（２０年） 40,000,000 48,580,000
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 157,085,500
第１０８回利付国債（２０年） 130,000,000 154,511,500
第１０９回利付国債（２０年） 130,000,000 154,966,500
第１１０回利付国債（２０年） 115,000,000 139,415,650
第１１１回利付国債（２０年） 200,000,000 245,214,000
第１１２回利付国債（２０年） 55,000,000 66,863,500
第１１３回利付国債（２０年） 275,000,000 335,395,500
第１１４回利付国債（２０年） 210,000,000 256,918,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１５回利付国債（２０年） 100,000,000 123,427,000
第１１６回利付国債（２０年） 140,000,000 173,248,600
第１１７回利付国債（２０年） 145,000,000 177,830,900
第１１８回利付国債（２０年） 261,000,000 318,109,410
第１１９回利付国債（２０年） 60,000,000 71,771,400
第１２０回利付国債（２０年） 40,000,000 46,942,800
第１２１回利付国債（２０年） 245,000,000 296,611,700
第１２２回利付国債（２０年） 20,000,000 23,982,200
第１２３回利付国債（２０年） 275,000,000 340,241,000
第１２４回利付国債（２０年） 50,000,000 61,273,500
第１２５回利付国債（２０年） 60,000,000 75,157,200
第１２６回利付国債（２０年） 100,000,000 122,862,000
第１２７回利付国債（２０年） 50,000,000 60,831,000
第１２８回利付国債（２０年） 285,000,000 347,366,550
第１２９回利付国債（２０年） 20,000,000 24,132,000
第１３０回利付国債（２０年） 250,000,000 302,310,000
第１３１回利付国債（２０年） 30,000,000 35,903,400
第１３２回利付国債（２０年） 190,000,000 227,680,800
第１３３回利付国債（２０年） 125,000,000 151,373,750
第１３４回利付国債（２０年） 85,000,000 103,138,150
第１３５回利付国債（２０年） 40,000,000 48,020,000
第１３６回利付国債（２０年） 80,000,000 95,008,000
第１３７回利付国債（２０年） 260,000,000 312,699,400
第１３８回利付国債（２０年） 50,000,000 58,822,500
第１３９回利付国債（２０年） 30,000,000 35,687,100
第１４０回利付国債（２０年） 290,000,000 349,397,800
第１４１回利付国債（２０年） 155,000,000 187,060,200
第１４２回利付国債（２０年） 120,000,000 146,448,000
第１４３回利付国債（２０年） 355,000,000 424,214,350
第１４５回利付国債（２０年） 325,000,000 393,471,000
第１４６回利付国債（２０年） 280,000,000 339,511,200
第１４７回利付国債（２０年） 275,000,000 329,725,000
第１４８回利付国債（２０年） 365,000,000 432,817,000
第１４９回利付国債（２０年） 260,000,000 308,625,200
第１５０回利付国債（２０年） 340,000,000 398,864,200
第１５１回利付国債（２０年） 205,000,000 234,230,950
第１５２回利付国債（２０年） 180,000,000 205,729,200
第１５３回利付国債（２０年） 240,000,000 278,148,000
第１５４回利付国債（２０年） 298,000,000 340,515,660
第１５５回利付国債（２０年） 250,000,000 277,467,500
第１５６回利付国債（２０年） 290,000,000 292,815,900
第１５７回利付国債（２０年） 160,000,000 155,809,600
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第１５８回利付国債（２０年） 240,000,000 245,572,800
第１５９回利付国債（２０年） 210,000,000 218,103,900
第１６０回利付国債（２０年） 150,000,000 158,278,500
第１６１回利付国債（２０年） 250,000,000 259,007,500
第１６２回利付国債（２０年） 270,000,000 279,366,300
第１６３回利付国債（２０年） 180,000,000 185,995,800
第１６４回利付国債（２０年） 250,000,000 253,317,500
第１６５回利付国債（２０年） 250,000,000 252,905,000
第１６６回利付国債（２０年） 300,000,000 314,385,000
国債証券合計 48,939,000,000 53,797,568,840
地方債証券 第６８０回東京都公募公債 100,000,000 101,580,000
第７０５回東京都公募公債 100,000,000 103,299,000
第７２３回東京都公募公債 100,000,000 103,489,000
第７２９回東京都公募公債 100,000,000 103,496,000
第７４６回東京都公募公債 100,000,000 103,126,000
第７６１回東京都公募公債 100,000,000 100,542,000
平成２８年度第８回北海道公募公債 100,000,000 100,085,000
平成２９年度第６回北海道公募公債 100,000,000 99,964,000
第２１１回神奈川県公募公債 100,000,000 102,523,000
第２２０回神奈川県公募公債 100,000,000 100,499,000
第３７６回大阪府公募公債 110,000,000 114,107,400
平成２９年度第４回京都府公募公債 100,000,000 101,128,000
平成２９年度第１回兵庫県公募公債 100,000,000 100,925,000
平成２７年度第４回静岡県公募公債 100,000,000 100,205,000
平成２４年度第５回愛知県公募公債 100,000,000 102,996,000
平成２８年度第８回愛知県公募公債 100,000,000 100,346,000
平成２９年度第１１回愛知県公募公債 100,000,000 101,260,000
平成２９年度第３回広島県公募公債 100,000,000 100,646,000
平成３０年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,797,000
平成２６年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 103,081,000
平成２７年度第１回福岡県公募公債 100,000,000 103,641,000
平成２９年度第６回千葉県公募公債 100,000,000 101,428,000
第１２０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,789,000
第１２３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,793,000
第１３３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,560,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,645,000
第１６９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,354,000
平成２７年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 103,181,000
第２６回横浜市公募公債 100,000,000 119,287,000
平成２６年度第５回福岡市公募公債 100,000,000 103,042,000
平成２９年度第２回福岡市公募公債 100,000,000 99,999,000
平成２７年度第２回広島市公募公債 100,000,000 103,136,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２９年度第３回千葉市公募公債 120,000,000 121,327,200
平成２９年度第１回鹿児島県公募公債 100,000,000 100,038,000
平成２９年度第５回福井県公募公債 100,000,000 100,759,000
地方債証券合計 3,530,000,000 3,612,073,600
特殊債券 第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 101,438,000
債
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 117,165,000
第２７回道路債券 100,000,000 112,282,000
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返 101,000,000 104,096,660
済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返 114,000,000 118,332,000
済機構債券
第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返 127,000,000 131,331,970
済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 103,093,000
済機構債券
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 103,475,000
済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返 133,000,000 136,509,870
済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,208,000
済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,541,000
済機構債券
第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,717,000
済機構債券
第１３回公営企業債券 100,000,000 113,602,000
第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券 127,000,000 131,527,550
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,980,000
Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,814,000
Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,627,000
第６６回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 100,000,000
第５７回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 102,367,000
第２０８回政府保証預金保険機構債 100,000,000 100,263,000
第２回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 118,342,000
第９７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,870,000
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,364,000
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,435,000 95,624,881
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,978,000 95,884,090
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,788,000 96,530,357
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,699,000 96,589,000
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,534,000 99,152,793
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,037,000 100,266,049
第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 91,567,000 91,928,689
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 94,274,000 94,716,145
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 98,775,000 99,094,043
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第５２回日本学生支援債券 100,000,000 100,002,000
第３１０回信金中金債 100,000,000 100,358,000
第３２７回信金中金債 100,000,000 99,969,000
第３４０回信金中金債 100,000,000 100,128,000
第３１回国際協力機構債券 100,000,000 103,317,000
第３６回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,096,000
第３９回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,942,000
第６１回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,347,000
第２９回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,647,000
特殊債券合計 4,165,087,000 4,326,538,097
社債券 第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,988,000
Ｍ）円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ 100,000,000 100,116,000
レーション円貨社債
第１２回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 99,887,000
第３回株式会社電通無担保社債 100,000,000 101,231,000
第１５回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 101,026,000
第２６回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,742,000
第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特定 100,000,000 100,195,000
社債
第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・ 100,000,000 99,299,000
グループ無担保社債
第１２４回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 103,240,000
社債
第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 103,536,000
社債
第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス 100,000,000 99,636,000
無担保社債
第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会 100,000,000 100,096,000
社無担保社債
第４９回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,515,000
社債
第５８回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,960,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,914,000
第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 103,380,000
債
第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 101,979,000
社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 106,500,000
社債
第８１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 100,018,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 100,000,000 102,546,000
第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 100,375,000
第４８４回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,612,000
第５２１回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,887,000
第２８９回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,047,000
第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 99,740,000
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第７回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 100,549,000
社債
社債券合計 2,600,000,000 2,626,014,000
合計 64,362,194,537
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＲＡＭ先進国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 39,528,441
コール・ローン 32,902,096
国債証券 30,857,796,129
未収利息 214,988,963
40,175,902
前払費用
31,185,391,531
流動資産合計
31,185,391,531
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,000,000
未払利息 89
692
その他未払費用
1,000,781
流動負債合計
1,000,781
負債合計
純資産の部
元本等
元本 32,538,384,108
剰余金
△1,353,993,358
剰余金又は欠損金（△）
31,184,390,750
元本等合計
31,184,390,750
純資産合計
31,185,391,531
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 1月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 1月26日
期首元本額 18,306,428,860円
期中追加設定元本額 21,623,380,050円
期中一部解約元本額 7,391,424,802円
期末元本額 32,538,384,108円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 3,438,023,949円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 9,868,647,916円
りそなラップ型ファンド（成長型） 156,276,926円
ＤＣりそな グローバルバランス 37,166,215円
つみたてバランスファンド 87,124,011円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 57,078,625円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 7,940,291円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 1,951,078円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし） 18,776,981,617円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし） 24,292,092円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 13,321,763円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 15,697,973円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 10,014,629円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 418,991円
りそなＦＴ 先進国債券インデックス（適格機関投資家専用） 43,448,032円
２. 計算日における受益権の総数
32,538,384,108口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 1,353,993,358円
４.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9584円
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(10,000口当たり純資産額) (9,584円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 1月25日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2019年 1月25日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 291,127,258
合計 291,127,258
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 1,070,000.00 1,055,684.47
US TREASURY N/B 320,000.00 317,906.24
US TREASURY N/B 330,000.00 326,190.81
US TREASURY N/B 940,000.00 927,460.49
US TREASURY N/B 300,000.00 298,271.46
US TREASURY N/B 530,000.00 523,323.21
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US TREASURY N/B 530,000.00 535,589.80
US TREASURY N/B 550,000.00 542,834.93
US TREASURY N/B 330,000.00 328,807.61
US TREASURY N/B 1,560,000.00 1,543,607.67
US TREASURY N/B 590,000.00 580,158.97
US TREASURY N/B 400,000.00 398,453.12
US TREASURY N/B 530,000.00 523,250.76
US TREASURY N/B 600,000.00 591,093.72
US TREASURY N/B 650,000.00 648,324.17
US TREASURY N/B 380,000.00 384,349.21
US TREASURY N/B 370,000.00 364,898.03
US TREASURY N/B 550,000.00 541,245.10
US TREASURY N/B 500,000.00 499,482.40
US TREASURY N/B 330,000.00 325,197.18
US TREASURY N/B 580,000.00 572,262.85
US TREASURY N/B 600,000.00 599,332.02
US TREASURY N/B 250,000.00 246,113.27
US TREASURY N/B 1,740,000.00 1,715,293.19
US TREASURY N/B 380,000.00 380,215.23
US TREASURY N/B 450,000.00 450,246.06
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,573,687.36
US TREASURY N/B 2,120,000.00 2,080,042.87
US TREASURY N/B 410,000.00 402,224.39
US TREASURY N/B 780,000.00 764,567.54
US TREASURY N/B 360,000.00 360,977.32
US TREASURY N/B 400,000.00 393,601.56
US TREASURY N/B 340,000.00 335,152.31
US TREASURY N/B 430,000.00 421,164.83
US TREASURY N/B 510,000.00 512,619.71
US TREASURY N/B 580,000.00 580,396.43
US TREASURY N/B 650,000.00 640,605.42
US TREASURY N/B 300,000.00 296,876.94
US TREASURY N/B 680,000.00 668,378.86
US TREASURY N/B 740,000.00 742,384.72
US TREASURY N/B 400,000.00 394,953.12
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US TREASURY N/B 800,000.00 788,078.08
US TREASURY N/B 250,000.00 247,270.50
US TREASURY N/B 640,000.00 625,049.98
US TREASURY N/B 430,000.00 439,162.65
US TREASURY N/B 460,000.00 457,089.02
US TREASURY N/B 650,000.00 631,007.78
US TREASURY N/B 480,000.00 478,246.84
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,118,869.04
US TREASURY N/B 300,000.00 298,025.37
US TREASURY N/B 300,000.00 298,798.80
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,266,408.13
US TREASURY N/B 380,000.00 377,417.17
US TREASURY N/B 580,000.00 587,419.88
US TREASURY N/B 490,000.00 490,698.58
US TREASURY N/B 480,000.00 473,924.97
US TREASURY N/B 560,000.00 545,048.39
US TREASURY N/B 420,000.00 420,803.88
US TREASURY N/B 1,350,000.00 1,305,676.66
US TREASURY N/B 350,000.00 350,635.74
US TREASURY N/B 680,000.00 656,492.12
US TREASURY N/B 550,000.00 544,220.65
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,296,374.40
US TREASURY N/B 1,320,000.00 1,272,975.00
US TREASURY N/B 210,000.00 211,148.42
US TREASURY N/B 500,000.00 481,953.30
US TREASURY N/B 600,000.00 593,578.08
US TREASURY N/B 500,000.00 504,335.90
US TREASURY N/B 560,000.00 540,815.57
US TREASURY N/B 810,000.00 798,451.10
US TREASURY N/B 340,000.00 343,094.50
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,144,840.32
US TREASURY N/B 500,000.00 490,966.75
US TREASURY N/B 500,000.00 501,376.95
US TREASURY N/B 560,000.00 551,796.83
US TREASURY N/B 950,000.00 921,704.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 490,000.00 480,592.33
US TREASURY N/B 470,000.00 462,738.82
US TREASURY N/B 470,000.00 459,177.12
US TREASURY N/B 400,000.00 392,210.92
US TREASURY N/B 290,000.00 283,146.45
US TREASURY N/B 460,000.00 450,889.83
US TREASURY N/B 370,000.00 361,010.14
US TREASURY N/B 700,000.00 685,548.78
US TREASURY N/B 240,000.00 234,056.23
US TREASURY N/B 510,000.00 499,262.10
US TREASURY N/B 450,000.00 438,688.44
US TREASURY N/B 390,000.00 384,835.54
US TREASURY N/B 410,000.00 399,565.78
US TREASURY N/B 360,000.00 353,559.34
US TREASURY N/B 1,230,000.00 1,202,853.40
US TREASURY N/B 280,000.00 271,364.82
US TREASURY N/B 390,000.00 381,164.04
US TREASURY N/B 480,000.00 465,028.08
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,137,802.06
US TREASURY N/B 350,000.00 341,926.72
US TREASURY N/B 330,000.00 322,162.50
US TREASURY N/B 410,000.00 402,104.26
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,092,502.53
US TREASURY N/B 670,000.00 656,796.24
US TREASURY N/B 720,000.00 708,764.04
US TREASURY N/B 400,000.00 387,937.48
US TREASURY N/B 560,000.00 556,445.28
US TREASURY N/B 650,000.00 636,428.65
US TREASURY N/B 430,000.00 412,615.22
US TREASURY N/B 300,000.00 300,978.51
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,045,058.75
US TREASURY N/B 390,000.00 389,352.51
US TREASURY N/B 380,000.00 365,928.10
US TREASURY N/B 450,000.00 453,708.94
US TREASURY N/B 580,000.00 561,206.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1,270,000.00 1,222,126.84
US TREASURY N/B 400,000.00 403,531.24
US TREASURY N/B 470,000.00 447,050.73
US TREASURY N/B 450,000.00 451,573.20
US TREASURY N/B 490,000.00 462,992.57
US TREASURY N/B 500,000.00 504,404.25
US TREASURY N/B 1,260,000.00 1,257,391.29
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,139,250.47
US TREASURY N/B 360,000.00 363,353.90
US TREASURY N/B 540,000.00 512,135.35
US TREASURY N/B 480,000.00 486,900.00
US TREASURY N/B 320,000.00 306,818.72
US TREASURY N/B 500,000.00 507,285.15
US TREASURY N/B 710,000.00 716,573.03
US TREASURY N/B 340,000.00 333,439.05
US TREASURY N/B 600,000.00 609,269.52
US TREASURY N/B 490,000.00 483,224.18
US TREASURY N/B 680,000.00 670,317.95
US TREASURY N/B 590,000.00 595,335.31
US TREASURY N/B 490,000.00 479,922.41
US TREASURY N/B 290,000.00 283,899.79
US TREASURY N/B 790,000.00 768,213.22
US TREASURY N/B 900,000.00 896,958.90
US TREASURY N/B 330,000.00 320,712.28
US TREASURY N/B 390,000.00 378,772.25
US TREASURY N/B 380,000.00 371,279.26
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,078,610.25
US TREASURY N/B 400,000.00 385,710.92
US TREASURY N/B 820,000.00 800,396.83
US TREASURY N/B 340,000.00 333,937.08
US TREASURY N/B 1,470,000.00 1,443,212.63
US TREASURY N/B 300,000.00 292,494.12
US TREASURY N/B 400,000.00 392,546.84
US TREASURY N/B 430,000.00 427,732.39
US TREASURY N/B 590,000.00 570,179.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 400,000.00 403,460.92
US TREASURY N/B 830,000.00 831,231.96
US TREASURY N/B 320,000.00 325,012.48
US TREASURY N/B 910,000.00 884,495.06
US TREASURY N/B 440,000.00 446,892.16
US TREASURY N/B 890,000.00 897,613.59
US TREASURY N/B 850,000.00 863,563.45
US TREASURY N/B 790,000.00 760,776.16
US TREASURY N/B 910,000.00 917,535.89
US TREASURY N/B 430,000.00 440,237.65
US TREASURY N/B 570,000.00 583,637.64
US TREASURY N/B 750,000.00 732,656.25
US TREASURY N/B 480,000.00 487,790.59
US TREASURY N/B 1,530,000.00 1,431,267.11
US TREASURY N/B 800,000.00 746,468.72
US TREASURY N/B 890,000.00 820,225.78
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,106,531.19
US TREASURY N/B 740,000.00 717,713.27
US TREASURY N/B 880,000.00 860,835.88
US TREASURY N/B 1,480,000.00 1,431,350.76
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,158,445.20
US TREASURY N/B 1,230,000.00 1,234,852.71
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,196,248.01
US TREASURY N/B 120,000.00 147,963.27
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,216,664.00
US TREASURY N/B 800,000.00 828,328.08
US TREASURY N/B 310,000.00 378,339.24
US TREASURY N/B 120,000.00 160,647.64
US TREASURY N/B 170,000.00 215,421.87
US TREASURY N/B 200,000.00 246,183.58
US TREASURY N/B 130,000.00 159,128.12
US TREASURY N/B 230,000.00 286,174.78
US TREASURY N/B 320,000.00 349,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 120,566.40
US TREASURY N/B 190,000.00 236,442.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 200,000.00 244,898.42
US TREASURY N/B 260,000.00 329,062.50
US TREASURY N/B 190,000.00 232,994.91
US TREASURY N/B 550,000.00 630,673.78
US TREASURY N/B 180,000.00 217,248.03
US TREASURY N/B 430,000.00 554,481.60
US TREASURY N/B 190,000.00 233,481.04
US TREASURY N/B 230,000.00 259,041.98
US TREASURY N/B 130,000.00 132,851.35
US TREASURY N/B 180,000.00 183,986.71
US TREASURY N/B 480,000.00 479,756.20
US TREASURY N/B 300,000.00 286,839.84
US TREASURY N/B 670,000.00 639,980.85
US TREASURY N/B 590,000.00 601,050.93
US TREASURY N/B 630,000.00 614,336.11
US TREASURY N/B 380,000.00 420,070.69
US TREASURY N/B 770,000.00 868,340.39
US TREASURY N/B 740,000.00 818,783.93
US TREASURY N/B 640,000.00 680,337.47
US TREASURY N/B 760,000.00 774,383.52
US TREASURY N/B 640,000.00 637,737.47
US TREASURY N/B 680,000.00 615,041.36
US TREASURY N/B 790,000.00 786,944.91
US TREASURY N/B 630,000.00 612,650.36
US TREASURY N/B 710,000.00 707,295.89
US TREASURY N/B 660,000.00 594,876.54
US TREASURY N/B 660,000.00 594,322.21
US TREASURY N/B 580,000.00 494,687.85
US TREASURY N/B 700,000.00 679,656.25
US TREASURY N/B 670,000.00 666,820.10
US TREASURY N/B 480,000.00 477,018.72
US TREASURY N/B 500,000.00 472,343.75
US TREASURY N/B 670,000.00 632,495.67
US TREASURY N/B 600,000.00 595,289.04
US TREASURY N/B 830,000.00 843,763.06
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 800,000.00 793,859.35
US TREASURY N/B 580,000.00 618,821.42
130,760,000.00 129,766,368.85
米ドル 小計
(14,244,454,308)
カナダドル GOV OF CANADA 210,000.00 208,775.70
GOV OF CANADA 360,000.00 358,686.00
GOV OF CANADA 300,000.00 299,652.00
GOV OF CANADA 170,000.00 173,711.10
GOV OF CANADA 140,000.00 139,795.60
GOV OF CANADA 450,000.00 442,291.50
GOV OF CANADA 120,000.00 120,289.20
GOV OF CANADA 500,000.00 488,710.00
GOV OF CANADA 110,000.00 113,494.70
GOV OF CANADA 490,000.00 476,412.30
GOV OF CANADA 280,000.00 268,595.60
GOV OF CANADA 150,000.00 154,294.50
GOV OF CANADA 260,000.00 252,267.60
GOV OF CANADA 240,000.00 238,896.00
GOV OF CANADA 210,000.00 206,820.60
GOV OF CANADA 230,000.00 231,368.50
GOV OF CANADA 40,000.00 40,730.00
GOV OF CANADA 260,000.00 268,252.40
GOV OF CANADA 230,000.00 234,977.20
GOV OF CANADA 200,000.00 194,572.00
GOV OF CANADA 260,000.00 241,758.40
GOV OF CANADA 60,000.00 87,918.60
GOV OF CANADA 210,000.00 211,186.50
GOV OF CANADA 120,000.00 162,188.40
GOV OF CANADA 160,000.00 164,385.60
GOV OF CANADA 200,000.00 291,404.00
GOV OF CANADA 200,000.00 286,656.00
GOV OF CANADA 250,000.00 330,587.50
GOV OF CANADA 270,000.00 342,435.60
GOV OF CANADA 230,000.00 259,647.00
GOV OF CANADA 90,000.00 86,635.80
92/318
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOV OF CANADA 70,000.00 82,637.10
7,070,000.00 7,460,033.00
カナダドル 小計
(613,513,113)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 4,790,000.00 4,772,181.20
UNITED MEXICAN STATE 4,550,000.00 4,378,374.00
UNITED MEXICAN STATE 1,630,000.00 1,586,552.35
UNITED MEXICAN STATE 4,890,000.00 4,636,746.90
UNITED MEXICAN STATE 2,620,000.00 2,588,429.00
UNITED MEXICAN STATE 4,310,000.00 4,637,646.20
UNITED MEXICAN STATE 2,600,000.00 2,228,928.00
UNITED MEXICAN STATE 4,300,000.00 4,047,117.00
UNITED MEXICAN STATE 1,810,000.00 1,801,438.70
UNITED MEXICAN STATE 2,150,000.00 1,997,973.50
UNITED MEXICAN STATE 1,460,000.00 1,332,731.80
UNITED MEXICAN STATE 1,510,000.00 1,672,808.20
UNITED MEXICAN STATE 1,900,000.00 1,841,575.00
UNITED MEXICAN STATE 2,720,000.00 2,428,361.60
UNITED MEXICAN STATE 2,100,000.00 1,916,507.66
43,340,000.00 41,867,371.11
メキシコペソ 小計
(241,574,731)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 230,000.00 244,951.38
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 243,372.80
GOV OF AUSTRIA 100,000.00 113,112.00
GOV OF AUSTRIA 140,000.00 141,740.36
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 217,449.11
GOV OF AUSTRIA 170,000.00 171,813.90
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 175,160.80
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 176,010.01
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 193,975.02
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 214,043.24
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 197,910.65
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 183,195.00
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 195,249.34
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 134,170.66
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 146,258.88
GOV OF AUSTRIA 230,000.00 352,842.49
93/318
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 172,814.76
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 84,901.60
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 107,427.81
GOV OF AUSTRIA 70,000.00 84,398.97
GOV OF AUSTRIA 40,000.00 38,828.32
GOV OF BELGIUM 270,000.00 289,399.12
GOV OF BELGIUM 270,000.00 304,163.37
GOV OF BELGIUM 190,000.00 216,684.93
GOV OF BELGIUM 320,000.00 374,209.28
GOV OF BELGIUM 250,000.00 277,429.50
GOV OF BELGIUM 140,000.00 142,135.00
GOV OF BELGIUM 290,000.00 330,923.35
GOV OF BELGIUM 110,000.00 112,777.94
GOV OF BELGIUM 240,000.00 249,930.48
GOV OF BELGIUM 160,000.00 208,084.80
GOV OF BELGIUM 230,000.00 241,472.86
GOV OF BELGIUM 240,000.00 246,288.48
GOV OF BELGIUM 290,000.00 418,027.07
GOV OF BELGIUM 290,000.00 294,712.21
GOV OF BELGIUM 150,000.00 151,483.65
GOV OF BELGIUM 150,000.00 206,809.65
GOV OF BELGIUM 60,000.00 61,500.48
GOV OF BELGIUM 100,000.00 126,386.60
GOV OF BELGIUM 340,000.00 531,557.02
GOV OF BELGIUM 90,000.00 91,689.48
GOV OF BELGIUM 110,000.00 119,918.48
GOV OF BELGIUM 270,000.00 413,191.26
GOV OF BELGIUM 160,000.00 235,857.28
GOV OF BELGIUM 190,000.00 188,367.55
GOV OF BELGIUM 70,000.00 77,234.15
GOV OF BELGIUM 70,000.00 74,241.51
GOV OF FINLAND 60,000.00 62,881.68
GOV OF FINLAND 150,000.00 152,198.44
GOV OF FINLAND 100,000.00 108,898.00
GOV OF FINLAND 110,000.00 111,379.23
94/318
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOV OF FINLAND 60,000.00 64,365.90
GOV OF FINLAND 90,000.00 96,813.99
GOV OF FINLAND 120,000.00 121,244.88
GOV OF FINLAND 90,000.00 100,131.57
GOV OF FINLAND 80,000.00 100,746.80
GOV OF FINLAND 110,000.00 116,138.44
GOV OF FINLAND 60,000.00 61,629.72
GOV OF FINLAND 110,000.00 111,890.02
GOV OF FINLAND 90,000.00 109,976.31
GOV OF FINLAND 20,000.00 20,145.88
GOV OF FINLAND 70,000.00 71,036.98
GOV OF FINLAND 60,000.00 62,766.68
GOV OF FINLAND 80,000.00 108,425.52
GOV OF FINLAND 50,000.00 53,829.05
GOV OF FRANCE 250,000.00 251,432.60
GOV OF FRANCE 400,000.00 420,083.32
GOV OF FRANCE 310,000.00 312,221.89
GOV OF FRANCE 770,000.00 810,722.99
GOV OF FRANCE 600,000.00 608,442.00
GOV OF FRANCE 520,000.00 525,158.86
GOV OF FRANCE 420,000.00 460,044.90
GOV OF FRANCE 680,000.00 687,364.50
GOV OF FRANCE 680,000.00 749,287.58
GOV OF FRANCE 650,000.00 721,705.40
GOV OF FRANCE 590,000.00 596,923.65
GOV OF FRANCE 490,000.00 537,289.90
GOV OF FRANCE 500,000.00 504,814.50
GOV OF FRANCE 880,000.00 956,134.08
GOV OF FRANCE 640,000.00 775,605.76
GOV OF FRANCE 290,000.00 291,103.45
GOV OF FRANCE 560,000.00 629,839.84
GOV OF FRANCE 640,000.00 705,804.16
GOV OF FRANCE 790,000.00 811,427.63
GOV OF FRANCE 340,000.00 474,792.66
GOV OF FRANCE 510,000.00 539,781.96
95/318
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOV OF FRANCE 530,000.00 657,283.74
GOV OF FRANCE 700,000.00 714,177.10
GOV OF FRANCE 520,000.00 518,178.96
GOV OF FRANCE 570,000.00 599,138.40
GOV OF FRANCE 570,000.00 685,684.92
GOV OF FRANCE 570,000.00 582,060.06
GOV OF FRANCE 380,000.00 386,099.38
GOV OF FRANCE 560,000.00 834,764.00
GOV OF FRANCE 690,000.00 824,032.50
GOV OF FRANCE 650,000.00 702,183.30
GOV OF FRANCE 550,000.00 898,994.25
GOV OF FRANCE 120,000.00 123,873.96
GOV OF FRANCE 450,000.00 702,960.30
GOV OF FRANCE 510,000.00 518,072.28
GOV OF FRANCE 430,000.00 643,736.61
GOV OF FRANCE 180,000.00 195,769.14
GOV OF FRANCE 620,000.00 1,006,024.40
GOV OF FRANCE 410,000.00 573,445.68
GOV OF FRANCE 350,000.00 388,164.70
GOV OF FRANCE 250,000.00 411,494.25
GOV OF FRANCE 190,000.00 320,917.42
GOV OF FRANCE 210,000.00 209,645.10
GOV OF GERMANY 150,000.00 155,544.90
GOV OF GERMANY 220,000.00 221,520.20
GOV OF GERMANY 470,000.00 473,510.90
GOV OF GERMANY 150,000.00 151,277.81
GOV OF GERMANY 430,000.00 452,401.28
GOV OF GERMANY 190,000.00 198,781.42
GOV OF GERMANY 160,000.00 161,605.13
GOV OF GERMANY 310,000.00 314,598.85
GOV OF GERMANY 40,000.00 40,444.52
GOV OF GERMANY 520,000.00 551,836.48
GOV OF GERMANY 340,000.00 344,493.10
GOV OF GERMANY 230,000.00 251,634.03
GOV OF GERMANY 200,000.00 214,885.00
96/318
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOV OF GERMANY 310,000.00 314,826.70
GOV OF GERMANY 420,000.00 451,899.00
GOV OF GERMANY 350,000.00 356,066.90
GOV OF GERMANY 290,000.00 312,819.52
GOV OF GERMANY 250,000.00 268,314.00
GOV OF GERMANY 420,000.00 427,729.68
GOV OF GERMANY 270,000.00 291,744.99
GOV OF GERMANY 300,000.00 305,615.10
GOV OF GERMANY 260,000.00 281,935.94
GOV OF GERMANY 460,000.00 511,173.62
GOV OF GERMANY 240,000.00 244,456.32
GOV OF GERMANY 350,000.00 387,685.90
GOV OF GERMANY 290,000.00 318,458.86
GOV OF GERMANY 310,000.00 332,689.52
GOV OF GERMANY 350,000.00 366,103.85
GOV OF GERMANY 420,000.00 453,496.26
GOV OF GERMANY 460,000.00 481,303.98
GOV OF GERMANY 390,000.00 392,917.20
GOV OF GERMANY 520,000.00 532,493.00
GOV OF GERMANY 140,000.00 217,488.88
GOV OF GERMANY 470,000.00 489,986.28
GOV OF GERMANY 170,000.00 255,440.81
GOV OF GERMANY 330,000.00 343,113.87
GOV OF GERMANY 130,000.00 187,260.97
GOV OF GERMANY 400,000.00 404,844.40
GOV OF GERMANY 210,000.00 348,659.01
GOV OF GERMANY 250,000.00 405,298.00
GOV OF GERMANY 360,000.00 593,190.36
GOV OF GERMANY 330,000.00 527,221.86
GOV OF GERMANY 230,000.00 392,549.05
GOV OF GERMANY 260,000.00 478,015.98
GOV OF GERMANY 240,000.00 376,007.76
GOV OF GERMANY 450,000.00 636,930.45
GOV OF GERMANY 390,000.00 560,808.30
GOV OF GERMANY 200,000.00 224,960.00
97/318
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOV OF IRELAND 170,000.00 180,458.80
GOV OF IRELAND 120,000.00 131,329.87
GOV OF IRELAND 120,000.00 124,024.74
GOV OF IRELAND 80,000.00 80,461.76
GOV OF IRELAND 110,000.00 128,382.02
GOV OF IRELAND 150,000.00 175,623.45
GOV OF IRELAND 170,000.00 223,136.90
GOV OF IRELAND 240,000.00 249,477.23
GOV OF IRELAND 100,000.00 101,352.30
GOV OF IRELAND 190,000.00 218,616.28
GOV OF IRELAND 20,000.00 20,550.40
GOV OF IRELAND 60,000.00 60,173.10
GOV OF IRELAND 90,000.00 93,399.21
GOV OF IRELAND 150,000.00 161,536.37
GOV OF ITALY 330,000.00 344,615.70
GOV OF ITALY 370,000.00 386,505.29
GOV OF ITALY 230,000.00 231,482.69
GOV OF ITALY 270,000.00 270,737.10
GOV OF ITALY 550,000.00 582,552.46
GOV OF ITALY 290,000.00 289,666.50
GOV OF ITALY 180,000.00 181,087.02
GOV OF ITALY 390,000.00 416,471.25
GOV OF ITALY 450,000.00 445,435.60
GOV OF ITALY 400,000.00 428,392.24
GOV OF ITALY 230,000.00 229,637.79
GOV OF ITALY 310,000.00 333,296.50
GOV OF ITALY 420,000.00 462,881.49
GOV OF ITALY 290,000.00 287,255.29
GOV OF ITALY 350,000.00 363,271.40
GOV OF ITALY 210,000.00 235,661.58
GOV OF ITALY 420,000.00 423,115.56
GOV OF ITALY 390,000.00 394,581.72
GOV OF ITALY 440,000.00 436,854.00
GOV OF ITALY 230,000.00 265,050.85
GOV OF ITALY 320,000.00 323,363.20
98/318
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOV OF ITALY 190,000.00 219,470.14
GOV OF ITALY 380,000.00 374,255.54
GOV OF ITALY 270,000.00 266,081.76
GOV OF ITALY 390,000.00 440,064.33
GOV OF ITALY 280,000.00 320,420.35
GOV OF ITALY 300,000.00 312,259.77
GOV OF ITALY 280,000.00 269,993.36
GOV OF ITALY 460,000.00 522,038.36
GOV OF ITALY 190,000.00 191,249.82
GOV OF ITALY 400,000.00 440,290.80
GOV OF ITALY 280,000.00 273,904.40
GOV OF ITALY 250,000.00 259,021.75
GOV OF ITALY 290,000.00 340,588.03
GOV OF ITALY 210,000.00 203,655.06
GOV OF ITALY 470,000.00 456,645.42
GOV OF ITALY 70,000.00 71,701.00
GOV OF ITALY 370,000.00 368,516.11
GOV OF ITALY 390,000.00 449,483.84
GOV OF ITALY 400,000.00 385,333.60
GOV OF ITALY 400,000.00 373,192.24
GOV OF ITALY 310,000.00 305,961.01
GOV OF ITALY 520,000.00 505,970.40
GOV OF ITALY 290,000.00 382,409.66
GOV OF ITALY 360,000.00 346,840.01
GOV OF ITALY 390,000.00 462,560.28
GOV OF ITALY 180,000.00 182,320.07
GOV OF ITALY 510,000.00 627,943.11
GOV OF ITALY 400,000.00 426,652.11
GOV OF ITALY 410,000.00 539,944.74
GOV OF ITALY 400,000.00 347,896.51
GOV OF ITALY 320,000.00 417,198.40
GOV OF ITALY 250,000.00 233,947.75
GOV OF ITALY 350,000.00 430,197.25
GOV OF ITALY 270,000.00 239,679.61
GOV OF ITALY 490,000.00 542,326.36
99/318
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOV OF ITALY 200,000.00 190,130.40
GOV OF ITALY 410,000.00 504,570.22
GOV OF ITALY 340,000.00 416,762.48
GOV OF ITALY 340,000.00 409,058.76
GOV OF ITALY 230,000.00 223,304.47
GOV OF ITALY 260,000.00 230,089.09
GOV OF ITALY 240,000.00 237,768.25
GOV OF ITALY 90,000.00 76,442.22
GOV OF NETHERLANDS 260,000.00 262,272.92
GOV OF NETHERLANDS 260,000.00 275,744.56
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 317,573.20
GOV OF NETHERLANDS 240,000.00 243,605.76
GOV OF NETHERLANDS 170,000.00 186,166.66
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 291,903.25
GOV OF NETHERLANDS 270,000.00 295,445.88
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 253,029.00
GOV OF NETHERLANDS 240,000.00 269,037.36
GOV OF NETHERLANDS 240,000.00 245,096.40
GOV OF NETHERLANDS 240,000.00 248,282.88
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 262,091.50
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 324,757.62
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 198,305.00
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 277,449.26
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 392,465.75
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 410,099.75
GOV OF NETHERLANDS 240,000.00 355,601.76
GOV OF SPAIN 370,000.00 376,513.14
GOV OF SPAIN 360,000.00 379,474.20
GOV OF SPAIN 330,000.00 337,170.57
GOV OF SPAIN 230,000.00 250,708.02
GOV OF SPAIN 400,000.00 402,061.60
GOV OF SPAIN 280,000.00 316,049.10
GOV OF SPAIN 520,000.00 532,449.84
GOV OF SPAIN 330,000.00 389,011.59
GOV OF SPAIN 410,000.00 416,379.19
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOV OF SPAIN 300,000.00 304,864.91
GOV OF SPAIN 340,000.00 412,125.90
GOV OF SPAIN 260,000.00 261,504.10
GOV OF SPAIN 330,000.00 393,911.03
GOV OF SPAIN 370,000.00 451,541.34
GOV OF SPAIN 390,000.00 458,408.14
GOV OF SPAIN 270,000.00 304,291.08
GOV OF SPAIN 410,000.00 435,178.92
GOV OF SPAIN 350,000.00 438,634.70
GOV OF SPAIN 260,000.00 284,271.52
GOV OF SPAIN 320,000.00 344,856.64
GOV OF SPAIN 400,000.00 545,780.80
GOV OF SPAIN 290,000.00 298,217.73
GOV OF SPAIN 320,000.00 331,628.16
GOV OF SPAIN 350,000.00 360,044.30
GOV OF SPAIN 310,000.00 315,892.48
GOV OF SPAIN 310,000.00 314,292.88
GOV OF SPAIN 320,000.00 434,288.00
GOV OF SPAIN 490,000.00 707,203.28
GOV OF SPAIN 340,000.00 356,983.34
GOV OF SPAIN 320,000.00 480,718.90
GOV OF SPAIN 220,000.00 236,083.54
GOV OF SPAIN 330,000.00 443,274.22
GOV OF SPAIN 340,000.00 502,520.68
GOV OF SPAIN 310,000.00 448,916.58
GOV OF SPAIN 250,000.00 387,770.00
GOV OF SPAIN 250,000.00 276,516.75
GOV OF SPAIN 130,000.00 136,908.59
GOV OF SPAIN 180,000.00 214,189.34
85,060,000.00 96,569,463.82
ユーロ 小計
(11,981,373,376)
英ポンド UK TREASURY 200,000.00 208,780.80
UK TREASURY 430,000.00 437,888.86
UK TREASURY 430,000.00 450,498.10
UK TREASURY 460,000.00 466,621.05
101/318
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 370,000.00 398,491.48
UK TREASURY 180,000.00 197,774.96
UK TREASURY 470,000.00 464,926.82
UK TREASURY 390,000.00 402,677.34
UK TREASURY 490,000.00 486,611.65
UK TREASURY 290,000.00 307,735.24
UK TREASURY 140,000.00 140,268.80
UK TREASURY 190,000.00 208,609.36
UK TREASURY 250,000.00 309,514.09
UK TREASURY 320,000.00 340,512.00
UK TREASURY 310,000.00 319,646.76
UK TREASURY 420,000.00 422,856.00
UK TREASURY 170,000.00 214,276.50
UK TREASURY 300,000.00 309,879.60
UK TREASURY 170,000.00 245,010.80
UK TREASURY 260,000.00 356,300.88
UK TREASURY 270,000.00 361,216.80
UK TREASURY 340,000.00 478,249.64
UK TREASURY 380,000.00 529,262.78
UK TREASURY 160,000.00 161,697.92
UK TREASURY 250,000.00 380,275.00
UK TREASURY 290,000.00 418,760.00
UK TREASURY 280,000.00 409,303.44
UK TREASURY 290,000.00 446,428.43
UK TREASURY 340,000.00 441,762.00
UK TREASURY 310,000.00 421,838.70
UK TREASURY 330,000.00 510,236.10
UK TREASURY 390,000.00 367,243.50
UK TREASURY 70,000.00 69,844.60
UK TREASURY 240,000.00 383,352.00
UK TREASURY 270,000.00 410,537.70
UK TREASURY 300,000.00 511,104.00
UK TREASURY 280,000.00 286,011.60
UK TREASURY 240,000.00 406,927.20
UK TREASURY 300,000.00 382,732.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 280,000.00 454,188.00
UK TREASURY 190,000.00 189,609.36
12,040,000.00 14,709,461.91
英ポンド 小計
(2,116,103,190)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,500,000.00 1,650,657.00
GOV OF SWEDEN 1,710,000.00 1,924,943.58
GOV OF SWEDEN 1,570,000.00 1,688,807.39
GOV OF SWEDEN 1,030,000.00 1,185,684.50
GOV OF SWEDEN 1,080,000.00 1,141,562.16
GOV OF SWEDEN 930,000.00 959,246.26
GOV OF SWEDEN 550,000.00 559,922.00
GOV OF SWEDEN 760,000.00 1,090,144.00
9,130,000.00 10,200,966.89
スウェーデンクローナ 小計
(123,329,689)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 1,410,000.00 1,492,767.00
GOV OF NORWAY 1,110,000.00 1,140,862.21
GOV OF NORWAY 610,000.00 658,174.14
GOV OF NORWAY 700,000.00 710,188.08
GOV OF NORWAY 610,000.00 607,414.82
GOV OF NORWAY 630,000.00 634,592.70
GOV OF NORWAY 530,000.00 542,073.40
5,600,000.00 5,786,072.35
ノルウェークローネ 小計
(74,003,865)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 790,000.00 801,981.93
GOV OF DENMARK 1,370,000.00 1,506,223.21
GOV OF DENMARK 910,000.00 989,712.54
GOV OF DENMARK 1,330,000.00 1,498,742.42
GOV OF DENMARK 1,430,000.00 1,478,517.04
GOV OF DENMARK 2,130,000.00 3,753,726.69
7,960,000.00 10,028,903.83
デンマーククローネ 小計
(166,680,381)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 710,000.00 712,158.40
GOV OF POLAND 270,000.00 288,063.00
GOV OF POLAND 510,000.00 516,375.00
GOV OF POLAND 620,000.00 623,720.00
GOV OF POLAND 180,000.00 200,050.20
103/318
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOV OF POLAND 550,000.00 558,635.00
GOV OF POLAND 310,000.00 352,259.20
GOV OF POLAND 620,000.00 632,710.00
GOV OF POLAND 380,000.00 412,851.00
GOV OF POLAND 190,000.00 192,603.00
GOV OF POLAND 480,000.00 502,488.00
GOV OF POLAND 620,000.00 614,500.60
GOV OF POLAND 530,000.00 521,153.24
GOV OF POLAND 460,000.00 457,309.00
GOV OF POLAND 160,000.00 201,731.20
6,590,000.00 6,786,606.84
ポーランドズロチ 小計
(196,404,401)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 450,000.00 463,923.39
GOV OF AUSTRALIA 280,000.00 279,508.26
GOV OF AUSTRALIA 470,000.00 511,484.59
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 312,055.70
GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 464,915.40
GOV OF AUSTRALIA 240,000.00 244,131.52
GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 471,355.72
GOV OF AUSTRALIA 440,000.00 458,339.11
GOV OF AUSTRALIA 470,000.00 503,739.79
GOV OF AUSTRALIA 550,000.00 628,644.88
GOV OF AUSTRALIA 500,000.00 596,357.70
GOV OF AUSTRALIA 450,000.00 468,694.26
GOV OF AUSTRALIA 420,000.00 419,579.70
GOV OF AUSTRALIA 420,000.00 437,718.33
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 359,267.79
GOV OF AUSTRALIA 270,000.00 281,994.31
GOV OF AUSTRALIA 280,000.00 285,521.51
GOV OF AUSTRALIA 260,000.00 325,219.72
GOV OF AUSTRALIA 100,000.00 103,060.67
GOV OF AUSTRALIA 180,000.00 210,353.31
GOV OF AUSTRALIA 130,000.00 142,187.65
GOV OF AUSTRALIA 70,000.00 70,361.98
GOV OF AUSTRALIA 190,000.00 198,239.58
104/318
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7,630,000.00 8,236,654.87
オーストラリアドル 小計
(640,811,748)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 90,000.00 90,018.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 122,306.40
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 100,550.00
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 68,614.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 99,180.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 51,900.00
GOV OF SINGAPORE 30,000.00 29,670.00
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 133,794.70
GOV OF SINGAPORE 80,000.00 83,784.00
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 71,085.00
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 39,952.00
GOV OF SINGAPORE 140,000.00 153,958.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 51,803.50
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 42,400.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 95,040.00
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 77,700.35
GOV OF SINGAPORE 60,000.00 57,717.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 92,070.00
GOV OF SINGAPORE 80,000.00 81,578.00
1,500,000.00 1,543,120.95
シンガポールドル 小計
(124,560,723)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 210,000.00 210,117.01
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 130,791.93
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 190,522.23
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 121,626.48
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 222,479.11
GOV OF MALAYSIA 300,000.00 300,272.31
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 140,898.59
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 138,604.48
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 100,251.17
GOV OF MALAYSIA 160,000.00 158,315.52
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 120,050.10
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 119,898.44
105/318
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 263,944.72
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 100,762.14
GOV OF MALAYSIA 170,000.00 169,362.27
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 249,485.57
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 194,419.07
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 277,045.10
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 95,868.74
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 265,599.83
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 253,216.10
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 254,949.07
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 207,989.50
GOV OF MALAYSIA 340,000.00 318,491.60
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 123,124.17
GOV OF MALAYSIA 70,000.00 68,007.86
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 184,416.76
GOV OF MALAYSIA 170,000.00 176,886.37
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 143,076.18
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 148,518.62
5,460,000.00 5,448,991.04
マレーシアリンギット 小計
(144,234,792)
南アフリカランド GOV OF SOUTH AFRICA 480,000.00 484,704.00
GOV OF SOUTH AFRICA 940,000.00 934,595.00
GOV OF SOUTH AFRICA 1,290,000.00 1,283,388.75
GOV OF SOUTH AFRICA 3,600,000.00 3,947,040.00
GOV OF SOUTH AFRICA 1,580,000.00 1,446,474.67
GOV OF SOUTH AFRICA 1,940,000.00 1,611,849.00
GOV OF SOUTH AFRICA 2,040,000.00 1,852,592.74
GOV OF SOUTH AFRICA 1,890,000.00 1,773,887.09
GOV OF SOUTH AFRICA 1,230,000.00 887,458.65
GOV OF SOUTH AFRICA 1,990,000.00 1,789,479.64
GOV OF SOUTH AFRICA 1,580,000.00 1,472,408.16
GOV OF SOUTH AFRICA 1,290,000.00 910,417.50
GOV OF SOUTH AFRICA 2,300,000.00 2,071,169.55
GOV OF SOUTH AFRICA 3,720,000.00 3,348,744.00
25,870,000.00 23,814,208.75
南アフリカランド 小計
(190,751,812)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
30,857,796,129
合計
(30,857,796,129)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 218銘柄 100.0 % 46.2 %
カナダドル 国債証券 32銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 290銘柄 100.0 % 38.8 %
英ポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.9 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.1 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 11,540,696
コール・ローン 1,359,764
投資信託受益証券 2,396,329,014
1,782
派生商品評価勘定
2,409,231,256
流動資産合計
2,409,231,256
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 10,713,345
未払解約金 200,000
未払利息 3
30
その他未払費用
10,913,378
流動負債合計
10,913,378
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,237,772,471
剰余金
160,545,407
剰余金又は欠損金（△）
2,398,317,878
元本等合計
2,398,317,878
純資産合計
2,409,231,256
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
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なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 1月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 1月26日
期首元本額 1,416,556,538円
期中追加設定元本額 1,332,511,849円
期中一部解約元本額 511,295,916円
期末元本額 2,237,772,471円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 454,671,816円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 286,092,301円
りそなラップ型ファンド（成長型） 138,608,690円
ＤＣりそな グローバルバランス 4,644,940円
つみたてバランスファンド 77,820,588円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 14,389,894円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 5,315,052円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 3,868,152円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド 1,232,452,984円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 1,464,162円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 6,975,805円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 11,198,256円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 269,831円
２. 計算日における受益権の総数
2,237,772,471口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0717円
(10,000口当たり純資産額) (10,717円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 1月25日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2019年 1月25日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
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売買目的有価証券
2019年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △218,380,381
合計 △218,380,381
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2019年 1月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 887,112 － 888,894 1,782
米ドル 887,112 － 888,894 1,782
合計 887,112 － 888,894 1,782
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM 645,108 21,830,454.72
益証券
645,108 21,830,454.72
米ドル 小計
(2,396,329,014)
2,396,329,014
合計
(2,396,329,014)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＡＭ国内株式マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
（単位：円）
2019年 1月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 940,246,210
株式 24,079,864,040
派生商品評価勘定 8,459,724
未収配当金 37,768,099
前払金 18,501,800
31,828,500
差入委託証拠金
25,116,668,373
流動資産合計
25,116,668,373
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 17,032,068
未払金 2,625,000
未払解約金 90,000
未払利息 2,550
11,006
その他未払費用
19,760,624
流動負債合計
19,760,624
負債合計
純資産の部
元本等
元本 23,469,138,912
剰余金
1,627,768,837
剰余金又は欠損金（△）
25,096,907,749
元本等合計
25,096,907,749
純資産合計
25,116,668,373
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 1月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 1月26日
期首元本額 12,835,574,668円
期中追加設定元本額 19,081,723,341円
期中一部解約元本額 8,448,159,097円
期末元本額 23,469,138,912円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 2,435,863,648円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 1,080,849,224円
りそなラップ型ファンド（成長型） 2,017,125,351円
ＤＣりそな グローバルバランス 24,604,054円
つみたてバランスファンド 470,494,665円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 75,222,952円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 26,147,264円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 18,712,219円
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド 16,533,941,712円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ＴＯＰＩＸインデックス 183,316,614円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 5,968,117円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 33,345,991円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 58,505,317円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 1,959,065円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用） 435,588,409円
りそなＦＴ ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用） 67,494,310円
２. 計算日における受益権の総数
23,469,138,912口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0694円
(10,000口当たり純資産額) (10,694円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 1月25日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2019年 1月25日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 △2,929,658,003
合計 △2,929,658,003
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2019年 1月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,015,510,344 － 1,006,938,000 △8,572,344
合計 1,015,510,344 － 1,006,938,000 △8,572,344
（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 500 2,828.00 1,414,000
日本水産 14,800 672.00 9,945,600
マルハニチロ 2,100 3,700.00 7,770,000
カネコ種苗 400 1,269.00 507,600
サカタのタネ 1,800 3,535.00 6,363,000
ホクト 1,300 1,998.00 2,597,400
ホクリヨウ 300 609.00 182,700
住石ホールディングス 3,200 100.00 320,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日鉄鉱業 300 4,570.00 1,371,000
三井松島ホールディングス 600 1,397.00 838,200
国際石油開発帝石 59,200 1,029.00 60,916,800
石油資源開発 2,100 2,066.00 4,338,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 700 1,479.00 1,035,300
ヒノキヤグループ 300 1,926.00 577,800
ショーボンドホールディングス 1,100 7,590.00 8,349,000
ミライト・ホールディングス 4,200 1,536.00 6,451,200
タマホーム 1,000 1,229.00 1,229,000
サンヨーホームズ 200 839.00 167,800
日本アクア 600 406.00 243,600
ファーストコーポレーション 500 756.00 378,000
ベステラ 300 1,478.00 443,400
ＴＡＴＥＲＵ 1,600 329.00 526,400
スペースバリューホールディングス 1,900 936.00 1,778,400
ダイセキ環境ソリューション 300 675.00 202,500
第一カッター興業 200 1,780.00 356,000
安藤・間 9,400 715.00 6,721,000
東急建設 4,400 989.00 4,351,600
コムシスホールディングス 5,200 2,840.00 14,768,000
ミサワホーム 1,200 775.00 930,000
ビーアールホールディングス 1,400 345.00 483,000
高松コンストラクショングループ 900 2,807.00 2,526,300
東建コーポレーション 500 6,390.00 3,195,000
ソネック 100 701.00 70,100
ヤマウラ 600 972.00 583,200
大成建設 12,100 5,110.00 61,831,000
大林組 36,500 1,031.00 37,631,500
清水建設 37,300 927.00 34,577,100
飛島建設 1,100 1,424.00 1,566,400
長谷工コーポレーション 15,200 1,211.00 18,407,200
松井建設 1,400 743.00 1,040,200
錢高組 100 5,140.00 514,000
鹿島建設 28,500 1,549.00 44,146,500
不動テトラ 800 1,645.00 1,316,000
大末建設 500 911.00 455,500
117/318
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鉄建建設 800 2,600.00 2,080,000
西松建設 2,600 2,504.00 6,510,400
三井住友建設 8,800 693.00 6,098,400
大豊建設 800 3,410.00 2,728,000
前田建設工業 8,700 1,067.00 9,282,900
佐田建設 900 399.00 359,100
ナカノフドー建設 1,100 503.00 553,300
奥村組 2,000 3,415.00 6,830,000
東鉄工業 1,500 2,906.00 4,359,000
イチケン 200 1,994.00 398,800
富士ピー・エス 500 423.00 211,500
淺沼組 400 2,973.00 1,189,200
戸田建設 14,200 682.00 9,684,400
熊谷組 1,700 3,315.00 5,635,500
青木あすなろ建設 700 990.00 693,000
北野建設 300 3,135.00 940,500
植木組 100 2,251.00 225,100
矢作建設工業 1,700 693.00 1,178,100
ピーエス三菱 1,400 560.00 784,000
日本ハウスホールディングス 2,400 431.00 1,034,400
大東建託 4,300 15,095.00 64,908,500
新日本建設 1,500 1,063.00 1,594,500
ＮＩＰＰＯ 3,300 2,077.00 6,854,100
東亜道路工業 200 3,035.00 607,000
前田道路 3,800 2,114.00 8,033,200
日本道路 300 6,350.00 1,905,000
東亜建設工業 1,100 1,437.00 1,580,700
若築建設 600 1,509.00 905,400
東洋建設 4,500 394.00 1,773,000
五洋建設 14,500 624.00 9,048,000
世紀東急工業 1,800 613.00 1,103,400
福田組 400 4,095.00 1,638,000
住友林業 8,600 1,465.00 12,599,000
日本基礎技術 1,300 345.00 448,500
巴コーポレーション 1,600 386.00 617,600
大和ハウス工業 33,700 3,595.00 121,151,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ライト工業 2,400 1,336.00 3,206,400
積水ハウス 37,300 1,680.00 62,664,000
日特建設 1,100 642.00 706,200
北陸電気工事 700 905.00 633,500
ユアテック 2,000 911.00 1,822,000
四電工 200 2,623.00 524,600
中電工 1,600 2,310.00 3,696,000
関電工 5,500 1,034.00 5,687,000
きんでん 8,100 1,774.00 14,369,400
東京エネシス 1,300 952.00 1,237,600
トーエネック 300 3,065.00 919,500
住友電設 800 1,757.00 1,405,600
日本電設工業 2,100 2,369.00 4,974,900
協和エクシオ 4,800 2,666.00 12,796,800
新日本空調 1,000 1,685.00 1,685,000
九電工 2,400 3,830.00 9,192,000
三機工業 2,800 1,154.00 3,231,200
日揮 10,500 1,676.00 17,598,000
中外炉工業 300 2,154.00 646,200
ヤマト 1,200 492.00 590,400
太平電業 800 2,446.00 1,956,800
高砂熱学工業 3,100 1,753.00 5,434,300
三晃金属工業 100 2,889.00 288,900
朝日工業社 200 3,090.00 618,000
明星工業 2,300 724.00 1,665,200
大氣社 1,700 2,939.00 4,996,300
ダイダン 800 2,528.00 2,022,400
日比谷総合設備 1,200 1,709.00 2,050,800
東芝プラントシステム 2,600 2,080.00 5,408,000
ＯＳＪＢホールディングス 5,400 303.00 1,636,200
東洋エンジニアリング 1,400 722.00 1,010,800
千代田化工建設 8,800 332.00 2,921,600
新興プランテック 2,200 1,151.00 2,532,200
日本製粉 3,600 1,835.00 6,606,000
日清製粉グループ本社 12,200 2,194.00 26,766,800
日東富士製粉 100 5,600.00 560,000
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昭和産業 1,000 2,941.00 2,941,000
鳥越製粉 1,000 821.00 821,000
中部飼料 1,400 1,237.00 1,731,800
フィード・ワン 7,300 177.00 1,292,100
東洋精糖 200 1,043.00 208,600
日本甜菜製糖 600 1,778.00 1,066,800
三井製糖 900 3,000.00 2,700,000
塩水港精糖 1,300 221.00 287,300
日新製糖 500 2,082.00 1,041,000
森永製菓 2,700 4,540.00 12,258,000
中村屋 300 4,220.00 1,266,000
江崎グリコ 3,200 5,370.00 17,184,000
名糖産業 500 1,325.00 662,500
井村屋グループ 500 2,501.00 1,250,500
不二家 600 2,247.00 1,348,200
山崎製パン 8,800 2,132.00 18,761,600
第一屋製パン 200 1,007.00 201,400
モロゾフ 200 5,050.00 1,010,000
亀田製菓 700 4,900.00 3,430,000
寿スピリッツ 1,100 4,320.00 4,752,000
カルビー 4,900 3,520.00 17,248,000
森永乳業 2,200 3,220.00 7,084,000
六甲バター 800 2,035.00 1,628,000
ヤクルト本社 8,000 7,140.00 57,120,000
明治ホールディングス 7,700 8,450.00 65,065,000
雪印メグミルク 2,600 2,895.00 7,527,000
プリマハム 1,500 2,098.00 3,147,000
日本ハム 4,700 4,600.00 21,620,000
林兼産業 400 582.00 232,800
丸大食品 1,200 1,865.00 2,238,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,000 3,850.00 3,850,000
伊藤ハム米久ホールディングス 7,000 708.00 4,956,000
サッポロホールディングス 4,000 2,550.00 10,200,000
アサヒグループホールディングス 22,900 4,347.00 99,546,300
キリンホールディングス 49,400 2,572.50 127,081,500
宝ホールディングス 8,100 1,313.00 10,635,300
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オエノンホールディングス 3,100 362.00 1,122,200
養命酒製造 300 2,087.00 626,100
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ
リングス 8,400 3,290.00 27,636,000
サントリー食品インターナショナル 7,300 4,890.00 35,697,000
ダイドーグループホールディングス 600 5,420.00 3,252,000
伊藤園 3,700 4,780.00 17,686,000
キーコーヒー 1,100 2,019.00 2,220,900
ユニカフェ 300 1,013.00 303,900
ジャパンフーズ 100 1,213.00 121,300
日清オイリオグループ 1,400 3,205.00 4,487,000
不二製油グループ本社 2,700 3,465.00 9,355,500
かどや製油 100 5,370.00 537,000
Ｊ－オイルミルズ 600 3,920.00 2,352,000
キッコーマン 7,200 5,700.00 41,040,000
味の素 24,100 1,874.00 45,163,400
キユーピー 6,100 2,509.00 15,304,900
ハウス食品グループ本社 4,200 3,890.00 16,338,000
カゴメ 4,400 2,955.00 13,002,000
焼津水産化学工業 500 1,020.00 510,000
アリアケジャパン 1,000 6,670.00 6,670,000
ピエトロ 100 1,635.00 163,500
エバラ食品工業 200 2,115.00 423,000
ニチレイ 5,700 2,985.00 17,014,500
東洋水産 5,600 3,910.00 21,896,000
イートアンド 400 1,614.00 645,600
大冷 100 1,709.00 170,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス 300 481.00 144,300
日清食品ホールディングス 4,700 6,910.00 32,477,000
永谷園ホールディングス 600 2,511.00 1,506,600
一正蒲鉾 400 1,098.00 439,200
フジッコ 1,200 2,340.00 2,808,000
ロック・フィールド 1,200 1,564.00 1,876,800
日本たばこ産業 63,000 2,749.00 173,187,000
ケンコーマヨネーズ 600 2,043.00 1,225,800
わらべや日洋ホールディングス 700 1,866.00 1,306,200
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なとり 600 1,649.00 989,400
イフジ産業 200 651.00 130,200
ピックルスコーポレーション 300 2,077.00 623,100
北の達人コーポレーション 4,300 412.00 1,771,600
ユーグレナ 4,600 606.00 2,787,600
ミヨシ油脂 400 1,076.00 430,400
理研ビタミン 500 3,450.00 1,725,000
片倉工業 1,300 1,178.00 1,531,400
グンゼ 700 4,735.00 3,314,500
東洋紡 4,500 1,605.00 7,222,500
ユニチカ 3,100 516.00 1,599,600
富士紡ホールディングス 600 2,580.00 1,548,000
倉敷紡績 1,000 2,400.00 2,400,000
シキボウ 600 1,049.00 629,400
日本毛織 3,500 863.00 3,020,500
ダイトウボウ 1,700 83.00 141,100
トーア紡コーポレーション 500 464.00 232,000
ダイドーリミテッド 1,300 341.00 443,300
帝国繊維 1,200 2,274.00 2,728,800
帝人 8,700 1,869.00 16,260,300
東レ 82,600 805.00 66,493,000
サカイオーベックス 300 1,926.00 577,800
住江織物 300 2,577.00 773,100
日本フエルト 600 448.00 268,800
イチカワ 100 1,402.00 140,200
日東製網 100 1,274.00 127,400
アツギ 900 996.00 896,400
ダイニック 400 775.00 310,000
セーレン 2,600 1,783.00 4,635,800
ソトー 400 965.00 386,000
東海染工 100 997.00 99,700
小松マテーレ 1,700 763.00 1,297,100
ワコールホールディングス 3,100 2,903.00 8,999,300
ホギメディカル 1,300 3,675.00 4,777,500
レナウン 3,100 100.00 310,000
クラウディアホールディングス 200 472.00 94,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＳＩホールディングス 3,900 706.00 2,753,400
マツオカコーポレーション 300 2,801.00 840,300
ワールド 1,000 1,540.00 1,540,000
三陽商会 600 1,819.00 1,091,400
ナイガイ 400 511.00 204,400
オンワードホールディングス 6,400 627.00 4,012,800
ルックホールディングス 400 1,102.00 440,800
キムラタン 5,200 24.00 124,800
ゴールドウイン 900 10,400.00 9,360,000
デサント 2,600 1,890.00 4,914,000
キング 600 510.00 306,000
ヤマトインターナショナル 700 420.00 294,000
特種東海製紙 700 3,995.00 2,796,500
王子ホールディングス 47,900 618.00 29,602,200
日本製紙 5,100 2,142.00 10,924,200
三菱製紙 1,700 586.00 996,200
北越コーポレーション 7,100 586.00 4,160,600
中越パルプ工業 500 1,356.00 678,000
巴川製紙所 300 1,098.00 329,400
大王製紙 5,200 1,382.00 7,186,400
阿波製紙 300 463.00 138,900
レンゴー 11,000 953.00 10,483,000
トーモク 700 1,678.00 1,174,600
ザ・パック 800 3,000.00 2,400,000
クラレ 18,000 1,695.00 30,510,000
旭化成 75,700 1,209.00 91,521,300
共和レザー 700 783.00 548,100
昭和電工 7,100 3,710.00 26,341,000
住友化学 83,800 587.00 49,190,600
住友精化 500 4,415.00 2,207,500
日産化学 6,500 5,770.00 37,505,000
ラサ工業 500 1,376.00 688,000
クレハ 1,000 6,710.00 6,710,000
多木化学 300 5,270.00 1,581,000
テイカ 900 1,808.00 1,627,200
石原産業 2,000 1,147.00 2,294,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
片倉コープアグリ 300 1,186.00 355,800
日東エフシー 700 732.00 512,400
日本曹達 1,700 2,858.00 4,858,600
東ソー 16,500 1,542.00 25,443,000
トクヤマ 3,100 2,690.00 8,339,000
セントラル硝子 2,300 2,398.00 5,515,400
東亞合成 6,700 1,245.00 8,341,500
大阪ソーダ 1,100 2,484.00 2,732,400
関東電化工業 2,500 878.00 2,195,000
デンカ 4,200 3,435.00 14,427,000
信越化学工業 18,800 9,060.00 170,328,000
日本カーバイド工業 400 1,651.00 660,400
堺化学工業 800 2,157.00 1,725,600
第一稀元素化学工業 1,000 883.00 883,000
エア・ウォーター 8,700 1,830.00 15,921,000
大陽日酸 8,800 1,736.00 15,276,800
日本化学工業 400 2,312.00 924,800
東邦アセチレン 100 1,378.00 137,800
日本パーカライジング 5,800 1,268.00 7,354,400
高圧ガス工業 1,700 767.00 1,303,900
チタン工業 100 2,509.00 250,900
四国化成工業 1,900 1,064.00 2,021,600
戸田工業 200 2,294.00 458,800
ステラ ケミファ 600 2,869.00 1,721,400
保土谷化学工業 500 2,130.00 1,065,000
日本触媒 1,800 7,280.00 13,104,000
大日精化工業 900 2,862.00 2,575,800
カネカ 2,800 4,300.00 12,040,000
三菱瓦斯化学 11,000 1,716.00 18,876,000
三井化学 9,700 2,735.00 26,529,500
ＪＳＲ 10,700 1,746.00 18,682,200
東京応化工業 1,800 3,170.00 5,706,000
大阪有機化学工業 1,100 1,174.00 1,291,400
三菱ケミカルホールディングス 71,200 939.00 66,856,800
ＫＨネオケム 1,600 2,557.00 4,091,200
ダイセル 16,500 1,143.00 18,859,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友ベークライト 1,800 4,080.00 7,344,000
積水化学工業 23,300 1,622.00 37,792,600
日本ゼオン 9,600 1,102.00 10,579,200
アイカ工業 3,200 3,675.00 11,760,000
宇部興産 5,400 2,444.00 13,197,600
積水樹脂 1,800 1,963.00 3,533,400
タキロンシーアイ 2,300 573.00 1,317,900
旭有機材 700 1,531.00 1,071,700
日立化成 4,900 1,788.00 8,761,200
ニチバン 600 2,009.00 1,205,400
リケンテクノス 2,900 440.00 1,276,000
大倉工業 500 1,726.00 863,000
積水化成品工業 1,600 945.00 1,512,000
群栄化学工業 300 2,793.00 837,900
タイガースポリマー 600 609.00 365,400
ミライアル 300 1,131.00 339,300
ダイキアクシス 400 911.00 364,400
ダイキョーニシカワ 2,200 1,156.00 2,543,200
竹本容器 400 1,493.00 597,200
森六ホールディングス 600 2,587.00 1,552,200
日本化薬 6,800 1,392.00 9,465,600
カーリットホールディングス 1,100 794.00 873,400
日本精化 900 1,079.00 971,100
扶桑化学工業 1,100 2,137.00 2,350,700
トリケミカル研究所 300 4,470.00 1,341,000
ＡＤＥＫＡ 5,200 1,736.00 9,027,200
日油 4,100 3,535.00 14,493,500
新日本理化 1,900 148.00 281,200
ハリマ化成グループ 900 976.00 878,400
花王 26,400 7,612.00 200,956,800
第一工業製薬 400 2,480.00 992,000
石原ケミカル 200 1,655.00 331,000
日華化学 400 948.00 379,200
ニイタカ 200 1,504.00 300,800
三洋化成工業 700 5,130.00 3,591,000
有機合成薬品工業 800 210.00 168,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大日本塗料 1,200 1,012.00 1,214,400
日本ペイントホールディングス 8,800 3,550.00 31,240,000
関西ペイント 12,000 1,922.00 23,064,000
神東塗料 800 168.00 134,400
中国塗料 3,500 934.00 3,269,000
日本特殊塗料 800 1,329.00 1,063,200
藤倉化成 1,400 584.00 817,600
太陽ホールディングス 900 3,335.00 3,001,500
ＤＩＣ 4,800 3,505.00 16,824,000
サカタインクス 2,300 1,204.00 2,769,200
東洋インキＳＣホールディングス 2,300 2,523.00 5,802,900
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 800 986.00 788,800
富士フイルムホールディングス 22,600 4,630.00 104,638,000
資生堂 21,600 6,310.00 136,296,000
ライオン 15,100 2,189.00 33,053,900
高砂香料工業 700 3,445.00 2,411,500
マンダム 2,400 2,929.00 7,029,600
ミルボン 1,300 4,340.00 5,642,000
ファンケル 4,800 2,372.00 11,385,600
コーセー 1,800 15,320.00 27,576,000
コタ 500 1,412.00 706,000
シーズ・ホールディングス 1,300 5,880.00 7,644,000
シーボン 100 2,682.00 268,200
ポーラ・オルビスホールディングス 4,600 2,967.00 13,648,200
ノエビアホールディングス 700 4,600.00 3,220,000
アジュバンコスメジャパン 200 937.00 187,400
エステー 800 1,769.00 1,415,200
アグロ カネショウ 400 2,040.00 816,000
コニシ 1,900 1,648.00 3,131,200
長谷川香料 1,300 1,603.00 2,083,900
星光ＰＭＣ 700 804.00 562,800
小林製薬 3,000 6,870.00 20,610,000
荒川化学工業 1,000 1,344.00 1,344,000
メック 700 1,105.00 773,500
日本高純度化学 300 2,279.00 683,700
タカラバイオ 2,800 2,548.00 7,134,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＣＵ 1,400 1,606.00 2,248,400
新田ゼラチン 700 685.00 479,500
ＯＡＴアグリオ 100 2,065.00 206,500
デクセリアルズ 2,800 858.00 2,402,400
アース製薬 800 5,120.00 4,096,000
北興化学工業 1,100 562.00 618,200
大成ラミック 300 2,862.00 858,600
クミアイ化学工業 4,500 667.00 3,001,500
日本農薬 2,600 505.00 1,313,000
アキレス 800 1,981.00 1,584,800
有沢製作所 1,700 814.00 1,383,800
日東電工 8,200 6,032.00 49,462,400
レック 1,200 1,547.00 1,856,400
三光合成 800 354.00 283,200
きもと 1,800 187.00 336,600
藤森工業 1,000 2,872.00 2,872,000
前澤化成工業 700 1,050.00 735,000
ウェーブロックホールディングス 200 743.00 148,600
ＪＳＰ 600 2,199.00 1,319,400
エフピコ 900 6,250.00 5,625,000
天馬 800 1,725.00 1,380,000
信越ポリマー 2,000 722.00 1,444,000
東リ 2,700 253.00 683,100
ニフコ 4,400 2,650.00 11,660,000
バルカー 900 2,321.00 2,088,900
ユニ・チャーム 23,000 3,226.00 74,198,000
協和発酵キリン 13,600 2,066.00 28,097,600
武田薬品工業 43,000 4,500.00 193,500,000
アステラス製薬 100,400 1,533.00 153,913,200
大日本住友製薬 8,100 3,805.00 30,820,500
塩野義製薬 14,300 6,450.00 92,235,000
田辺三菱製薬 11,400 1,669.00 19,026,600
わかもと製薬 1,300 282.00 366,600
あすか製薬 1,300 1,148.00 1,492,400
日本新薬 2,800 6,630.00 18,564,000
ビオフェルミン製薬 200 2,418.00 483,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中外製薬 11,300 6,330.00 71,529,000
科研製薬 2,000 5,170.00 10,340,000
エーザイ 13,000 8,602.00 111,826,000
ロート製薬 5,600 2,889.00 16,178,400
小野薬品工業 25,700 2,336.00 60,035,200
久光製薬 3,200 5,480.00 17,536,000
持田製薬 800 9,700.00 7,760,000
参天製薬 20,600 1,507.00 31,044,200
扶桑薬品工業 400 2,694.00 1,077,600
日本ケミファ 100 3,355.00 335,500
ツムラ 3,400 3,140.00 10,676,000
日医工 2,800 1,665.00 4,662,000
キッセイ薬品工業 1,900 2,903.00 5,515,700
生化学工業 2,100 1,264.00 2,654,400
栄研化学 1,900 2,230.00 4,237,000
日水製薬 500 1,180.00 590,000
鳥居薬品 600 2,442.00 1,465,200
ＪＣＲファーマ 800 6,130.00 4,904,000
東和薬品 500 7,650.00 3,825,000
富士製薬工業 700 1,776.00 1,243,200
沢井製薬 2,200 5,570.00 12,254,000
ゼリア新薬工業 2,200 1,846.00 4,061,200
第一三共 31,100 3,784.00 117,682,400
キョーリン製薬ホールディングス 2,400 2,330.00 5,592,000
大幸薬品 500 1,783.00 891,500
ダイト 600 2,961.00 1,776,600
大塚ホールディングス 20,700 4,457.00 92,259,900
大正製薬ホールディングス 2,400 11,380.00 27,312,000
ペプチドリーム 5,000 4,520.00 22,600,000
日本コークス工業 10,200 96.00 979,200
昭和シェル石油 10,100 1,630.00 16,463,000
ニチレキ 1,400 985.00 1,379,000
ユシロ化学工業 600 1,201.00 720,600
ビーピー・カストロール 400 1,243.00 497,200
富士石油 2,900 307.00 890,300
ＭＯＲＥＳＣＯ 400 1,548.00 619,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
出光興産 8,400 3,860.00 32,424,000
ＪＸＴＧホールディングス 182,900 584.80 106,959,920
コスモエネルギーホールディングス 3,100 2,418.00 7,495,800
横浜ゴム 6,300 2,298.00 14,477,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 5,600 1,499.00 8,394,400
ブリヂストン 33,400 4,235.00 141,449,000
住友ゴム工業 9,800 1,485.00 14,553,000
藤倉ゴム工業 900 461.00 414,900
オカモト 800 5,680.00 4,544,000
フコク 500 898.00 449,000
ニッタ 1,200 3,530.00 4,236,000
住友理工 2,100 1,073.00 2,253,300
三ツ星ベルト 1,400 2,105.00 2,947,000
バンドー化学 2,100 1,100.00 2,310,000
日東紡績 1,600 1,946.00 3,113,600
ＡＧＣ 10,700 3,685.00 39,429,500
日本板硝子 5,200 977.00 5,080,400
石塚硝子 100 2,011.00 201,100
日本山村硝子 500 1,538.00 769,000
日本電気硝子 4,700 3,090.00 14,523,000
オハラ 400 1,722.00 688,800
住友大阪セメント 2,200 4,830.00 10,626,000
太平洋セメント 6,900 3,600.00 24,840,000
日本ヒューム 1,100 779.00 856,900
日本コンクリート工業 2,300 256.00 588,800
三谷セキサン 500 2,568.00 1,284,000
アジアパイルホールディングス 1,500 588.00 882,000
東海カーボン 9,900 1,557.00 15,414,300
日本カーボン 500 4,495.00 2,247,500
東洋炭素 600 2,310.00 1,386,000
ノリタケカンパニーリミテド 700 5,110.00 3,577,000
ＴＯＴＯ 8,400 4,065.00 34,146,000
日本碍子 13,300 1,652.00 21,971,600
日本特殊陶業 9,200 2,247.00 20,672,400
ダントーホールディングス 900 104.00 93,600
ＭＡＲＵＷＡ 400 6,430.00 2,572,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
品川リフラクトリーズ 300 3,645.00 1,093,500
黒崎播磨 200 5,920.00 1,184,000
ヨータイ 900 671.00 603,900
イソライト工業 600 615.00 369,000
東京窯業 1,400 384.00 537,600
ニッカトー 500 931.00 465,500
フジミインコーポレーテッド 1,000 2,247.00 2,247,000
クニミネ工業 400 821.00 328,400
エーアンドエーマテリアル 200 1,002.00 200,400
ニチアス 3,000 1,928.00 5,784,000
ニチハ 1,500 2,633.00 3,949,500
新日鐵住金 49,900 2,004.00 99,999,600
神戸製鋼所 20,100 856.00 17,205,600
中山製鋼所 1,500 515.00 772,500
合同製鐵 500 1,753.00 876,500
ジェイ エフ イー ホールディングス 29,200 1,902.50 55,553,000
東京製鐵 5,700 902.00 5,141,400
共英製鋼 1,200 1,807.00 2,168,400
大和工業 2,300 2,661.00 6,120,300
東京鐵鋼 400 1,172.00 468,800
大阪製鐵 700 1,859.00 1,301,300
淀川製鋼所 1,400 2,175.00 3,045,000
丸一鋼管 3,900 3,370.00 13,143,000
モリ工業 300 2,332.00 699,600
大同特殊鋼 1,800 4,545.00 8,181,000
日本高周波鋼業 400 548.00 219,200
日本冶金工業 8,800 256.00 2,252,800
山陽特殊製鋼 1,400 2,252.00 3,152,800
愛知製鋼 600 3,475.00 2,085,000
日立金属 11,600 1,207.00 14,001,200
日本金属 200 1,183.00 236,600
大平洋金属 700 2,836.00 1,985,200
新日本電工 6,300 223.00 1,404,900
栗本鐵工所 500 1,406.00 703,000
虹技 100 1,390.00 139,000
日本鋳鉄管 100 1,021.00 102,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱製鋼 800 1,697.00 1,357,600
日亜鋼業 1,500 291.00 436,500
日本精線 200 3,550.00 710,000
エンビプロ・ホールディングス 200 524.00 104,800
シンニッタン 1,600 324.00 518,400
新家工業 200 1,579.00 315,800
大紀アルミニウム工業所 1,800 587.00 1,056,600
日本軽金属ホールディングス 29,300 228.00 6,680,400
三井金属鉱業 2,900 2,561.00 7,426,900
東邦亜鉛 600 3,465.00 2,079,000
三菱マテリアル 7,100 3,085.00 21,903,500
住友金属鉱山 14,700 3,107.00 45,672,900
ＤＯＷＡホールディングス 2,500 3,370.00 8,425,000
古河機械金属 1,800 1,352.00 2,433,600
エス・サイエンス 4,800 57.00 273,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,200 1,628.00 1,953,600
東邦チタニウム 1,900 974.00 1,850,600
ＵＡＣＪ 1,600 2,362.00 3,779,200
ＣＫサンエツ 200 2,386.00 477,200
古河電気工業 3,100 3,245.00 10,059,500
住友電気工業 40,200 1,553.00 62,430,600
フジクラ 13,000 473.00 6,149,000
昭和電線ホールディングス 1,200 613.00 735,600
東京特殊電線 100 1,962.00 196,200
タツタ電線 2,100 504.00 1,058,400
カナレ電気 200 1,828.00 365,600
平河ヒューテック 400 1,170.00 468,000
リョービ 1,300 2,785.00 3,620,500
アーレスティ 1,300 669.00 869,700
アサヒホールディングス 2,000 2,293.00 4,586,000
稲葉製作所 600 1,274.00 764,400
宮地エンジニアリンググループ 300 1,983.00 594,900
トーカロ 2,800 928.00 2,598,400
アルファＣｏ 400 1,274.00 509,600
ＳＵＭＣＯ 11,900 1,472.00 17,516,800
川田テクノロジーズ 200 6,790.00 1,358,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 200 2,744.00 548,800
東洋製罐グループホールディングス 6,800 2,534.00 17,231,200
ホッカンホールディングス 500 1,670.00 835,000
コロナ 600 1,065.00 639,000
横河ブリッジホールディングス 2,000 1,691.00 3,382,000
駒井ハルテック 200 1,902.00 380,400
高田機工 100 2,714.00 271,400
三和ホールディングス 11,100 1,191.00 13,220,100
文化シヤッター 3,200 710.00 2,272,000
三協立山 1,500 1,383.00 2,074,500
アルインコ 900 961.00 864,900
東洋シヤッター 200 636.00 127,200
ＬＩＸＩＬグループ 15,900 1,550.00 24,645,000
日本フイルコン 800 542.00 433,600
ノーリツ 2,400 1,526.00 3,662,400
長府製作所 1,100 2,101.00 2,311,100
リンナイ 1,900 7,140.00 13,566,000
ダイニチ工業 600 749.00 449,400
日東精工 1,500 486.00 729,000
三洋工業 100 1,902.00 190,200
岡部 2,200 876.00 1,927,200
ジーテクト 1,200 1,561.00 1,873,200
中国工業 200 567.00 113,400
東プレ 2,000 2,382.00 4,764,000
高周波熱錬 2,100 858.00 1,801,800
東京製綱 700 997.00 697,900
サンコール 600 633.00 379,800
モリテック スチール 800 419.00 335,200
パイオラックス 1,700 2,279.00 3,874,300
エイチワン 1,100 1,055.00 1,160,500
日本発條 10,700 1,022.00 10,935,400
中央発條 100 3,145.00 314,500
アドバネクス 100 1,575.00 157,500
立川ブラインド工業 500 1,013.00 506,500
三益半導体工業 800 1,364.00 1,091,200
日本ドライケミカル 300 1,157.00 347,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本製鋼所 3,200 2,021.00 6,467,200
三浦工業 4,600 2,643.00 12,157,800
タクマ 3,900 1,382.00 5,389,800
ツガミ 2,400 713.00 1,711,200
オークマ 1,400 5,630.00 7,882,000
東芝機械 1,200 2,204.00 2,644,800
アマダホールディングス 16,600 1,105.00 18,343,000
アイダエンジニアリング 3,000 772.00 2,316,000
滝澤鉄工所 300 1,556.00 466,800
ＦＵＪＩ 3,200 1,410.00 4,512,000
牧野フライス製作所 1,300 4,505.00 5,856,500
オーエスジー 5,200 2,217.00 11,528,400
ダイジェット工業 100 1,872.00 187,200
旭ダイヤモンド工業 2,800 695.00 1,946,000
ＤＭＧ森精機 6,700 1,472.00 9,862,400
ソディック 2,300 826.00 1,899,800
ディスコ 1,400 15,930.00 22,302,000
日東工器 600 2,107.00 1,264,200
日進工具 300 2,500.00 750,000
パンチ工業 700 551.00 385,700
冨士ダイス 500 640.00 320,000
豊和工業 600 791.00 474,600
ＯＫＫ 400 818.00 327,200
石川製作所 300 1,281.00 384,300
東洋機械金属 800 590.00 472,000
津田駒工業 200 1,957.00 391,400
エンシュウ 300 1,042.00 312,600
島精機製作所 1,500 3,570.00 5,355,000
オプトラン 1,000 1,883.00 1,883,000
ＮＣホールディングス 300 514.00 154,200
フリュー 900 1,012.00 910,800
ヤマシンフィルタ 1,900 665.00 1,263,500
日阪製作所 1,300 829.00 1,077,700
やまびこ 2,100 1,118.00 2,347,800
平田機工 500 6,520.00 3,260,000
ペガサスミシン製造 1,000 734.00 734,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マルマエ 300 723.00 216,900
タツモ 300 785.00 235,500
ナブテスコ 5,900 2,849.00 16,809,100
三井海洋開発 1,100 2,448.00 2,692,800
レオン自動機 1,100 1,385.00 1,523,500
ＳＭＣ 3,200 36,470.00 116,704,000
新川 800 409.00 327,200
ホソカワミクロン 400 4,340.00 1,736,000
ユニオンツール 500 3,040.00 1,520,000
オイレス工業 1,500 1,855.00 2,782,500
日精エー・エス・ビー機械 300 3,820.00 1,146,000
サトーホールディングス 1,300 2,601.00 3,381,300
技研製作所 700 3,225.00 2,257,500
日本エアーテック 300 590.00 177,000
カワタ 200 1,436.00 287,200
日精樹脂工業 900 938.00 844,200
オカダアイヨン 400 1,525.00 610,000
ワイエイシイホールディングス 400 665.00 266,000
小松製作所 49,200 2,843.00 139,875,600
住友重機械工業 6,200 3,700.00 22,940,000
日立建機 4,400 2,772.00 12,196,800
日工 300 2,312.00 693,600
巴工業 500 2,502.00 1,251,000
井関農機 1,100 1,657.00 1,822,700
ＴＯＷＡ 900 700.00 630,000
丸山製作所 200 1,366.00 273,200
北川鉄工所 500 2,347.00 1,173,500
ローツェ 500 1,636.00 818,000
タカキタ 400 645.00 258,000
クボタ 58,300 1,705.00 99,401,500
荏原実業 300 2,241.00 672,300
三菱化工機 400 1,506.00 602,400
月島機械 2,200 1,400.00 3,080,000
帝国電機製作所 800 1,215.00 972,000
東京機械製作所 400 409.00 163,600
新東工業 2,600 946.00 2,459,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
澁谷工業 1,000 3,650.00 3,650,000
アイチ コーポレーション 1,900 615.00 1,168,500
小森コーポレーション 2,900 1,199.00 3,477,100
鶴見製作所 800 1,981.00 1,584,800
住友精密工業 200 3,235.00 647,000
酒井重工業 200 2,316.00 463,200
荏原製作所 4,800 3,005.00 14,424,000
石井鐵工所 200 1,818.00 363,600
酉島製作所 1,100 943.00 1,037,300
北越工業 1,100 1,088.00 1,196,800
ダイキン工業 14,800 11,975.00 177,230,000
オルガノ 400 2,595.00 1,038,000
トーヨーカネツ 400 2,383.00 953,200
栗田工業 5,900 2,762.00 16,295,800
椿本チエイン 1,400 4,055.00 5,677,000
大同工業 500 963.00 481,500
木村化工機 900 360.00 324,000
アネスト岩田 1,700 945.00 1,606,500
ダイフク 6,000 5,420.00 32,520,000
サムコ 300 982.00 294,600
加藤製作所 600 2,747.00 1,648,200
油研工業 200 1,943.00 388,600
タダノ 5,200 1,266.00 6,583,200
フジテック 4,000 1,184.00 4,736,000
ＣＫＤ 3,000 1,066.00 3,198,000
キトー 800 1,673.00 1,338,400
平和 3,000 2,299.00 6,897,000
理想科学工業 1,000 1,628.00 1,628,000
ＳＡＮＫＹＯ 2,700 4,225.00 11,407,500
日本金銭機械 1,200 1,010.00 1,212,000
マースグループホールディングス 700 2,215.00 1,550,500
福島工業 700 3,795.00 2,656,500
オーイズミ 500 371.00 185,500
ダイコク電機 500 1,542.00 771,000
竹内製作所 1,800 1,944.00 3,499,200
アマノ 3,100 2,234.00 6,925,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＵＫＩ 1,500 1,214.00 1,821,000
サンデンホールディングス 1,300 843.00 1,095,900
蛇の目ミシン工業 1,000 505.00 505,000
マックス 1,700 1,397.00 2,374,900
グローリー 3,000 2,718.00 8,154,000
新晃工業 1,000 1,469.00 1,469,000
大和冷機工業 1,600 1,103.00 1,764,800
セガサミーホールディングス 10,800 1,539.00 16,621,200
日本ピストンリング 400 1,796.00 718,400
リケン 500 4,905.00 2,452,500
ＴＰＲ 1,500 2,344.00 3,516,000
ツバキ・ナカシマ 1,600 1,784.00 2,854,400
ホシザキ 3,200 8,110.00 25,952,000
大豊工業 900 1,008.00 907,200
日本精工 22,300 1,059.00 23,615,700
ＮＴＮ 23,400 364.00 8,517,600
ジェイテクト 10,400 1,409.00 14,653,600
不二越 1,000 4,340.00 4,340,000
日本トムソン 3,200 555.00 1,776,000
ＴＨＫ 6,800 2,542.00 17,285,600
ユーシン精機 800 947.00 757,600
前澤給装工業 400 1,839.00 735,600
イーグル工業 1,300 1,304.00 1,695,200
前澤工業 800 359.00 287,200
日本ピラー工業 1,100 1,378.00 1,515,800
キッツ 4,400 886.00 3,898,400
マキタ 13,200 3,860.00 50,952,000
日立造船 8,600 367.00 3,156,200
三菱重工業 18,200 4,195.00 76,349,000
ＩＨＩ 8,400 3,305.00 27,762,000
スター精密 1,900 1,609.00 3,057,100
日清紡ホールディングス 6,000 949.00 5,694,000
イビデン 6,700 1,590.00 10,653,000
コニカミノルタ 23,800 1,069.00 25,442,200
ブラザー工業 14,200 1,838.00 26,099,600
ミネベアミツミ 20,200 1,775.00 35,855,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日立製作所 48,900 3,381.00 165,330,900
三菱電機 108,700 1,373.00 149,245,100
富士電機 7,100 3,420.00 24,282,000
東洋電機製造 400 1,342.00 536,800
安川電機 12,600 3,100.00 39,060,000
シンフォニアテクノロジー 1,500 1,363.00 2,044,500
明電舎 2,100 1,456.00 3,057,600
オリジン電気 300 1,761.00 528,300
山洋電気 500 4,230.00 2,115,000
デンヨー 1,000 1,437.00 1,437,000
東芝テック 1,300 2,614.00 3,398,200
芝浦メカトロニクス 200 3,710.00 742,000
マブチモーター 3,000 3,800.00 11,400,000
日本電産 13,100 13,055.00 171,020,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 600 1,731.00 1,038,600
トレックス・セミコンダクター 400 1,249.00 499,600
東光高岳 500 1,403.00 701,500
ダブル・スコープ 1,600 1,195.00 1,912,000
宮越ホールディングス 400 1,041.00 416,400
ダイヘン 1,200 2,500.00 3,000,000
田淵電機 1,500 131.00 196,500
ヤーマン 1,600 1,327.00 2,123,200
ＪＶＣケンウッド 8,200 255.00 2,091,000
ミマキエンジニアリング 1,000 771.00 771,000
第一精工 500 1,253.00 626,500
日新電機 2,500 925.00 2,312,500
大崎電気工業 2,100 725.00 1,522,500
オムロン 11,600 4,465.00 51,794,000
日東工業 1,700 1,969.00 3,347,300
ＩＤＥＣ 1,500 2,013.00 3,019,500
不二電機工業 100 1,317.00 131,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,900 2,282.00 8,899,800
サクサホールディングス 300 1,805.00 541,500
メルコホールディングス 500 3,485.00 1,742,500
テクノメディカ 200 2,092.00 418,400
日本電気 14,100 3,465.00 48,856,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士通 10,500 7,423.00 77,941,500
沖電気工業 4,700 1,406.00 6,608,200
岩崎通信機 500 773.00 386,500
電気興業 600 2,400.00 1,440,000
サンケン電気 1,300 2,313.00 3,006,900
ナカヨ 200 1,497.00 299,400
アイホン 600 1,653.00 991,800
ルネサスエレクトロニクス 11,300 647.00 7,311,100
セイコーエプソン 13,500 1,679.00 22,666,500
ワコム 7,900 457.00 3,610,300
アルバック 2,500 3,605.00 9,012,500
アクセル 500 513.00 256,500
ＥＩＺＯ 1,000 4,155.00 4,155,000
ジャパンディスプレイ 25,700 83.00 2,133,100
日本信号 2,800 915.00 2,562,000
京三製作所 2,300 449.00 1,032,700
能美防災 1,400 1,909.00 2,672,600
ホーチキ 700 1,088.00 761,600
星和電機 400 394.00 157,600
エレコム 1,000 2,844.00 2,844,000
パナソニック 124,200 1,071.50 133,080,300
シャープ 10,800 1,265.00 13,662,000
アンリツ 7,000 1,646.00 11,522,000
富士通ゼネラル 3,300 1,466.00 4,837,800
ソニー 72,900 5,324.00 388,119,600
ＴＤＫ 5,700 8,120.00 46,284,000
帝国通信工業 500 1,216.00 608,000
タムラ製作所 4,200 576.00 2,419,200
アルプスアルパイン 11,300 2,309.00 26,091,700
池上通信機 300 1,187.00 356,100
パイオニア 16,500 66.00 1,089,000
日本電波工業 1,000 400.00 400,000
鈴木 500 635.00 317,500
日本トリム 200 5,780.00 1,156,000
ローランド ディー．ジー． 600 2,115.00 1,269,000
フォスター電機 1,300 1,513.00 1,966,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クラリオン 800 2,491.00 1,992,800
ＳＭＫ 300 2,418.00 725,400
ヨコオ 800 1,431.00 1,144,800
ティアック 800 221.00 176,800
ホシデン 3,200 829.00 2,652,800
ヒロセ電機 1,600 11,590.00 18,544,000
日本航空電子工業 2,500 1,436.00 3,590,000
ＴＯＡ 1,200 1,014.00 1,216,800
マクセルホールディングス 2,300 1,545.00 3,553,500
古野電気 1,400 906.00 1,268,400
ユニデンホールディングス 300 2,150.00 645,000
スミダコーポレーション 900 1,201.00 1,080,900
アイコム 600 2,150.00 1,290,000
リオン 500 1,739.00 869,500
本多通信工業 900 517.00 465,300
船井電機 1,100 587.00 645,700
横河電機 10,900 1,998.00 21,778,200
新電元工業 400 4,300.00 1,720,000
アズビル 7,000 2,153.00 15,071,000
東亜ディーケーケー 500 758.00 379,000
日本光電工業 4,800 3,310.00 15,888,000
チノー 400 1,248.00 499,200
共和電業 1,100 367.00 403,700
日本電子材料 400 728.00 291,200
堀場製作所 2,200 5,360.00 11,792,000
アドバンテスト 7,400 2,407.00 17,811,800
小野測器 500 591.00 295,500
エスペック 1,000 1,973.00 1,973,000
キーエンス 5,300 53,980.00 286,094,000
日置電機 600 3,770.00 2,262,000
シスメックス 8,500 6,062.00 51,527,000
日本マイクロニクス 1,800 778.00 1,400,400
メガチップス 900 2,817.00 2,535,300
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 600 3,580.00 2,148,000
澤藤電機 100 1,627.00 162,700
原田工業 300 881.00 264,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コーセル 1,500 1,050.00 1,575,000
イリソ電子工業 1,000 4,500.00 4,500,000
オプテックスグループ 1,900 1,892.00 3,594,800
千代田インテグレ 500 1,960.00 980,000
アイ・オー・データ機器 500 1,122.00 561,000
レーザーテック 2,200 3,430.00 7,546,000
スタンレー電気 7,700 3,195.00 24,601,500
岩崎電気 400 1,340.00 536,000
ウシオ電機 6,600 1,260.00 8,316,000
岡谷電機産業 800 392.00 313,600
ヘリオス テクノ ホールディング 1,000 698.00 698,000
エノモト 200 839.00 167,800
日本セラミック 1,100 2,516.00 2,767,600
遠藤照明 500 726.00 363,000
古河電池 800 679.00 543,200
双信電機 500 375.00 187,500
山一電機 800 1,269.00 1,015,200
図研 700 1,518.00 1,062,600
日本電子 2,100 1,911.00 4,013,100
カシオ計算機 9,600 1,420.00 13,632,000
ファナック 10,300 18,645.00 192,043,500
日本シイエムケイ 2,800 683.00 1,912,400
エンプラス 500 3,100.00 1,550,000
大真空 400 996.00 398,400
ローム 5,300 7,790.00 41,287,000
浜松ホトニクス 7,800 3,745.00 29,211,000
三井ハイテック 1,200 947.00 1,136,400
新光電気工業 3,600 744.00 2,678,400
京セラ 16,600 6,103.00 101,309,800
太陽誘電 4,800 1,817.00 8,721,600
村田製作所 11,400 14,970.00 170,658,000
ユーシン 1,500 981.00 1,471,500
双葉電子工業 1,800 1,707.00 3,072,600
北陸電気工業 400 994.00 397,600
ニチコン 3,400 918.00 3,121,200
日本ケミコン 800 2,235.00 1,788,000
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ＫＯＡ 1,600 1,480.00 2,368,000
市光工業 1,600 605.00 968,000
小糸製作所 6,500 6,030.00 39,195,000
ミツバ 2,000 704.00 1,408,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 1,900 5,590.00 10,621,000
キヤノン電子 1,000 1,907.00 1,907,000
キヤノン 58,500 3,130.00 183,105,000
リコー 32,700 1,141.00 37,310,700
象印マホービン 2,000 1,137.00 2,274,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 100 1,891.00 189,100
東京エレクトロン 7,200 15,420.00 111,024,000
トヨタ紡織 3,800 1,750.00 6,650,000
芦森工業 200 1,475.00 295,000
ユニプレス 2,100 2,067.00 4,340,700
豊田自動織機 8,800 5,370.00 47,256,000
モリタホールディングス 1,900 1,844.00 3,503,600
三櫻工業 1,400 610.00 854,000
デンソー 23,900 5,114.00 122,224,600
東海理化電機製作所 2,900 1,987.00 5,762,300
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 3,900 1,214.00 4,734,600
川崎重工業 8,500 2,654.00 22,559,000
名村造船所 3,300 464.00 1,531,200
サノヤスホールディングス 1,400 189.00 264,600
日本車輌製造 400 2,335.00 934,000
三菱ロジスネクスト 1,300 1,107.00 1,439,100
近畿車輛 200 1,996.00 399,200
日産自動車 128,200 927.70 118,931,140
いすゞ自動車 34,400 1,642.00 56,484,800
トヨタ自動車 121,100 6,764.00 819,120,400
日野自動車 13,600 1,133.00 15,408,800
三菱自動車工業 40,200 675.00 27,135,000
エフテック 800 987.00 789,600
レシップホールディングス 400 716.00 286,400
ＧＭＢ 200 956.00 191,200
ファルテック 200 783.00 156,600
武蔵精密工業 2,600 1,590.00 4,134,000
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日産車体 2,100 1,014.00 2,129,400
新明和工業 5,100 1,473.00 7,512,300
極東開発工業 2,200 1,548.00 3,405,600
日信工業 2,000 1,515.00 3,030,000
トピー工業 900 2,373.00 2,135,700
ティラド 400 2,361.00 944,400
曙ブレーキ工業 6,000 213.00 1,278,000
タチエス 1,800 1,527.00 2,748,600
ＮＯＫ 5,800 1,717.00 9,958,600
フタバ産業 3,000 580.00 1,740,000
ＫＹＢ 1,100 2,993.00 3,292,300
大同メタル工業 1,800 816.00 1,468,800
プレス工業 5,400 586.00 3,164,400
ミクニ 1,400 542.00 758,800
太平洋工業 2,300 1,536.00 3,532,800
ケーヒン 2,500 1,982.00 4,955,000
河西工業 1,300 888.00 1,154,400
アイシン精機 9,000 4,365.00 39,285,000
マツダ 34,100 1,216.00 41,465,600
今仙電機製作所 1,000 1,019.00 1,019,000
本田技研工業 91,700 3,283.00 301,051,100
スズキ 19,900 5,893.00 117,270,700
ＳＵＢＡＲＵ 33,700 2,503.50 84,367,950
安永 500 1,449.00 724,500
ヤマハ発動機 15,400 2,343.00 36,082,200
ショーワ 2,600 1,425.00 3,705,000
ＴＢＫ 1,300 417.00 542,100
エクセディ 1,500 2,723.00 4,084,500
豊田合成 3,500 2,414.00 8,449,000
愛三工業 1,700 773.00 1,314,100
盟和産業 100 1,048.00 104,800
日本プラスト 900 780.00 702,000
ヨロズ 1,000 1,524.00 1,524,000
エフ・シー・シー 2,000 2,813.00 5,626,000
シマノ 4,400 15,160.00 66,704,000
テイ・エス テック 2,500 3,300.00 8,250,000
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ジャムコ 500 2,522.00 1,261,000
テルモ 15,400 6,231.00 95,957,400
クリエートメディック 400 985.00 394,000
日機装 3,600 1,008.00 3,628,800
島津製作所 14,000 2,509.00 35,126,000
ＪＭＳ 1,000 587.00 587,000
クボテック 200 442.00 88,400
長野計器 900 832.00 748,800
ブイ・テクノロジー 200 15,220.00 3,044,000
東京計器 800 936.00 748,800
愛知時計電機 100 3,870.00 387,000
インターアクション 600 2,032.00 1,219,200
オーバル 1,100 237.00 260,700
東京精密 2,000 3,050.00 6,100,000
マニー 1,300 5,080.00 6,604,000
ニコン 18,900 1,860.00 35,154,000
トプコン 5,800 1,559.00 9,042,200
オリンパス 16,200 4,475.00 72,495,000
理研計器 1,000 1,967.00 1,967,000
タムロン 1,000 1,700.00 1,700,000
ＨＯＹＡ 21,900 6,202.00 135,823,800
シード 500 1,363.00 681,500
ノーリツ鋼機 900 1,713.00 1,541,700
エー・アンド・デイ 1,100 696.00 765,600
朝日インテック 3,900 4,765.00 18,583,500
シチズン時計 11,900 579.00 6,890,100
リズム時計工業 300 1,794.00 538,200
大研医器 900 605.00 544,500
メニコン 1,500 2,720.00 4,080,000
シンシア 200 496.00 99,200
松風 500 1,113.00 556,500
セイコーホールディングス 1,700 2,339.00 3,976,300
ニプロ 7,500 1,434.00 10,755,000
中本パックス 300 1,656.00 496,800
スノーピーク 400 1,233.00 493,200
パラマウントベッドホールディングス 1,300 4,565.00 5,934,500
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トランザクション 600 700.00 420,000
ＳＨＯ－ＢＩ 300 355.00 106,500
ニホンフラッシュ 500 1,632.00 816,000
前田工繊 1,200 2,459.00 2,950,800
永大産業 1,400 429.00 600,600
アートネイチャー 1,200 618.00 741,600
バンダイナムコホールディングス 11,200 4,825.00 54,040,000
アイフィスジャパン 200 628.00 125,600
共立印刷 1,800 204.00 367,200
ＳＨＯＥＩ 500 3,725.00 1,862,500
フランスベッドホールディングス 1,500 905.00 1,357,500
パイロットコーポレーション 1,900 5,160.00 9,804,000
萩原工業 600 1,519.00 911,400
トッパン・フォームズ 2,400 914.00 2,193,600
フジシールインターナショナル 2,500 3,770.00 9,425,000
タカラトミー 4,600 1,135.00 5,221,000
廣済堂 300 608.00 182,400
エステールホールディングス 300 654.00 196,200
アーク 4,100 90.00 369,000
タカノ 400 823.00 329,200
プロネクサス 900 1,002.00 901,800
ホクシン 700 148.00 103,600
ウッドワン 300 1,083.00 324,900
大建工業 800 1,896.00 1,516,800
凸版印刷 15,300 1,793.00 27,432,900
大日本印刷 15,300 2,549.00 38,999,700
図書印刷 1,000 949.00 949,000
共同印刷 300 2,378.00 713,400
ＮＩＳＳＨＡ 2,300 1,399.00 3,217,700
光村印刷 100 2,100.00 210,000
宝印刷 600 1,631.00 978,600
アシックス 10,800 1,546.00 16,696,800
ツツミ 300 1,894.00 568,200
小松ウオール工業 300 1,930.00 579,000
ヤマハ 6,500 4,645.00 30,192,500
河合楽器製作所 300 3,100.00 930,000
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クリナップ 1,000 609.00 609,000
ピジョン 6,600 4,015.00 26,499,000
兼松サステック 100 1,583.00 158,300
キングジム 900 827.00 744,300
リンテック 2,600 2,430.00 6,318,000
イトーキ 2,000 571.00 1,142,000
任天堂 6,700 33,890.00 227,063,000
三菱鉛筆 1,900 2,238.00 4,252,200
タカラスタンダード 2,200 1,620.00 3,564,000
コクヨ 5,200 1,589.00 8,262,800
ナカバヤシ 1,100 541.00 595,100
グローブライド 500 2,494.00 1,247,000
オカムラ 3,800 1,414.00 5,373,200
美津濃 1,200 2,567.00 3,080,400
東京電力ホールディングス 86,800 751.00 65,186,800
中部電力 33,300 1,746.00 58,141,800
関西電力 44,400 1,674.50 74,347,800
中国電力 15,000 1,504.00 22,560,000
北陸電力 10,600 992.00 10,515,200
東北電力 25,500 1,510.00 38,505,000
四国電力 9,800 1,395.00 13,671,000
九州電力 22,400 1,366.00 30,598,400
北海道電力 10,200 775.00 7,905,000
沖縄電力 2,000 2,089.00 4,178,000
電源開発 8,600 2,808.00 24,148,800
エフオン 700 841.00 588,700
イーレックス 1,900 634.00 1,204,600
レノバ 1,100 1,085.00 1,193,500
東京瓦斯 21,300 2,865.50 61,035,150
大阪瓦斯 21,100 2,191.00 46,230,100
東邦瓦斯 5,400 4,830.00 26,082,000
北海道瓦斯 600 1,496.00 897,600
広島ガス 2,200 342.00 752,400
西部瓦斯 1,200 2,545.00 3,054,000
静岡ガス 3,300 937.00 3,092,100
メタウォーター 500 2,939.00 1,469,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＢＳホールディングス 1,200 1,572.00 1,886,400
東武鉄道 11,500 3,050.00 35,075,000
相鉄ホールディングス 3,700 3,265.00 12,080,500
東京急行電鉄 29,500 1,842.00 54,339,000
京浜急行電鉄 14,900 1,800.00 26,820,000
小田急電鉄 17,400 2,438.00 42,421,200
京王電鉄 6,100 6,220.00 37,942,000
京成電鉄 8,100 3,410.00 27,621,000
富士急行 1,500 3,290.00 4,935,000
新京成電鉄 300 2,125.00 637,500
東日本旅客鉄道 19,400 9,999.00 193,980,600
西日本旅客鉄道 9,800 7,850.00 76,930,000
東海旅客鉄道 9,700 23,285.00 225,864,500
西武ホールディングス 13,900 1,896.00 26,354,400
鴻池運輸 1,800 1,659.00 2,986,200
西日本鉄道 3,000 2,768.00 8,304,000
ハマキョウレックス 800 3,590.00 2,872,000
サカイ引越センター 600 5,810.00 3,486,000
近鉄グループホールディングス 10,300 4,780.00 49,234,000
阪急阪神ホールディングス 13,700 3,845.00 52,676,500
南海電気鉄道 4,600 2,911.00 13,390,600
京阪ホールディングス 4,600 4,425.00 20,355,000
神戸電鉄 200 3,890.00 778,000
名古屋鉄道 8,200 2,841.00 23,296,200
山陽電気鉄道 800 2,096.00 1,676,800
日本通運 4,000 6,550.00 26,200,000
ヤマトホールディングス 18,100 2,928.50 53,005,850
山九 2,900 5,240.00 15,196,000
丸運 600 299.00 179,400
丸全昭和運輸 800 2,676.00 2,140,800
センコーグループホールディングス 5,700 853.00 4,862,100
トナミホールディングス 200 5,650.00 1,130,000
ニッコンホールディングス 3,900 2,739.00 10,682,100
日本石油輸送 100 2,894.00 289,400
福山通運 1,300 4,385.00 5,700,500
セイノーホールディングス 7,700 1,494.00 11,503,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスライン 300 1,033.00 309,900
神奈川中央交通 200 3,725.00 745,000
日立物流 2,300 3,000.00 6,900,000
丸和運輸機関 500 3,530.00 1,765,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,100 1,183.00 1,301,300
九州旅客鉄道 8,600 3,705.00 31,863,000
ＳＧホールディングス 9,700 2,901.00 28,139,700
日本郵船 8,600 1,829.00 15,729,400
商船三井 6,100 2,661.00 16,232,100
川崎汽船 3,200 1,486.00 4,755,200
ＮＳユナイテッド海運 600 2,921.00 1,752,600
明治海運 1,100 349.00 383,900
飯野海運 4,900 405.00 1,984,500
共栄タンカー 100 1,553.00 155,300
乾汽船 900 735.00 661,500
日本航空 18,800 3,970.00 74,636,000
ＡＮＡホールディングス 18,800 3,966.00 74,560,800
パスコ 200 791.00 158,200
トランコム 300 5,750.00 1,725,000
日新 900 1,828.00 1,645,200
三菱倉庫 3,600 2,771.00 9,975,600
三井倉庫ホールディングス 1,300 1,901.00 2,471,300
住友倉庫 3,900 1,369.00 5,339,100
澁澤倉庫 600 1,550.00 930,000
東陽倉庫 1,900 288.00 547,200
日本トランスシティ 2,300 440.00 1,012,000
ケイヒン 200 1,299.00 259,800
中央倉庫 600 1,002.00 601,200
川西倉庫 200 1,188.00 237,600
安田倉庫 800 820.00 656,000
東洋埠頭 300 1,464.00 439,200
宇徳 900 537.00 483,300
上組 6,400 2,416.00 15,462,400
サンリツ 200 673.00 134,600
キムラユニティー 300 1,011.00 303,300
キユーソー流通システム 300 2,055.00 616,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
近鉄エクスプレス 1,900 1,605.00 3,049,500
東海運 600 288.00 172,800
エーアイテイー 700 1,046.00 732,200
内外トランスライン 300 1,364.00 409,200
日本コンセプト 300 975.00 292,500
ＮＥＣネッツエスアイ 1,200 2,306.00 2,767,200
システナ 3,800 1,199.00 4,556,200
デジタルアーツ 600 6,310.00 3,786,000
新日鉄住金ソリューションズ 1,600 2,818.00 4,508,800
キューブシステム 700 648.00 453,600
エイジア 300 1,125.00 337,500
コア 500 1,204.00 602,000
ソリトンシステムズ 600 800.00 480,000
ソフトクリエイトホールディングス 500 1,339.00 669,500
ＴＩＳ 3,500 4,825.00 16,887,500
ネオス 400 1,144.00 457,600
電算システム 400 2,376.00 950,400
グリー 5,700 492.00 2,804,400
コーエーテクモホールディングス 2,200 1,865.00 4,103,000
三菱総合研究所 400 3,210.00 1,284,000
ボルテージ 200 595.00 119,000
電算 100 2,231.00 223,100
ＡＧＳ 600 679.00 407,400
ファインデックス 900 566.00 509,400
ヒト・コミュニケーションズ 200 1,488.00 297,600
ブレインパッド 200 6,220.00 1,244,000
ＫＬａｂ 1,900 965.00 1,833,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 1,400 875.00 1,225,000
イーブックイニシアティブジャパン 200 1,813.00 362,600
ネクソン 27,000 1,679.00 45,333,000
アイスタイル 2,700 843.00 2,276,100
エムアップ 400 1,724.00 689,600
エイチーム 700 1,702.00 1,191,400
テクノスジャパン 900 789.00 710,100
ｅｎｉｓｈ 400 521.00 208,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コロプラ 3,000 783.00 2,349,000
オルトプラス 700 356.00 249,200
ブロードリーフ 5,300 554.00 2,936,200
クロス・マーケティンググループ 300 355.00 106,500
デジタルハーツホールディングス 500 1,418.00 709,000
メディアドゥホールディングス 300 2,180.00 654,000
じげん 1,100 563.00 619,300
ブイキューブ 600 376.00 225,600
サイバーリンクス 200 929.00 185,800
ディー・エル・イー 700 149.00 104,300
フィックスターズ 1,000 1,406.00 1,406,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 600 1,090.00 654,000
オプティム 200 4,495.00 899,000
セレス 300 1,444.00 433,200
ベリサーブ 100 4,905.00 490,500
ティーガイア 1,100 2,120.00 2,332,000
セック 200 3,545.00 709,000
日本アジアグループ 1,100 346.00 380,600
豆蔵ホールディングス 700 1,038.00 726,600
テクマトリックス 800 1,858.00 1,486,400
プロシップ 100 2,703.00 270,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 25,600 253.00 6,476,800
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1,700 5,280.00 8,976,000
ザッパラス 500 372.00 186,000
システムリサーチ 100 2,675.00 267,500
インターネットイニシアティブ 1,700 2,522.00 4,287,400
さくらインターネット 1,300 481.00 625,300
ヴィンクス 400 1,263.00 505,200
ＧＭＯクラウド 200 3,125.00 625,000
ＳＲＡホールディングス 600 2,467.00 1,480,200
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 200 1,733.00 346,600
システムインテグレータ 300 712.00 213,600
朝日ネット 900 513.00 461,700
ｅＢＡＳＥ 300 1,761.00 528,300
アバント 300 1,167.00 350,100
アドソル日進 400 1,508.00 603,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フリービット 700 831.00 581,700
コムチュア 600 2,950.00 1,770,000
サイバーコム 200 2,147.00 429,400
アステリア 500 819.00 409,500
マークラインズ 400 1,298.00 519,200
メディカル・データ・ビジョン 900 985.00 886,500
ｇｕｍｉ 1,200 674.00 808,800
ショーケース・ティービー 200 656.00 131,200
モバイルファクトリー 300 1,454.00 436,200
テラスカイ 100 3,665.00 366,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 500 1,296.00 648,000
ＰＣＩホールディングス 200 2,332.00 466,400
パイプドＨＤ 200 937.00 187,400
アイビーシー 200 1,044.00 208,800
ネオジャパン 200 853.00 170,600
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 100 2,335.00 233,500
ランドコンピュータ 100 1,005.00 100,500
ダブルスタンダード 100 3,690.00 369,000
オープンドア 500 2,871.00 1,435,500
マイネット 300 1,829.00 548,700
アカツキ 400 6,220.00 2,488,000
ベネフィットジャパン 100 773.00 77,300
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 200 1,198.00 239,600
ＬＩＮＥ 3,200 3,840.00 12,288,000
カナミックネットワーク 200 1,789.00 357,800
ノムラシステムコーポレーション 100 760.00 76,000
チェンジ 100 4,455.00 445,500
シンクロ・フード 500 623.00 311,500
オークネット 600 934.00 560,400
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,200 805.00 966,000
マクロミル 1,300 1,638.00 2,129,400
ビーグリー 200 936.00 187,200
オロ 100 4,195.00 419,500
ソルクシーズ 500 657.00 328,500
フェイス 400 866.00 346,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハイマックス 100 1,813.00 181,300
野村総合研究所 6,700 4,595.00 30,786,500
サイバネットシステム 900 588.00 529,200
ＣＥホールディングス 300 690.00 207,000
日本システム技術 200 1,445.00 289,000
インテージホールディングス 1,400 891.00 1,247,400
東邦システムサイエンス 300 915.00 274,500
ソースネクスト 4,100 578.00 2,369,800
インフォコム 400 3,840.00 1,536,000
ＦＩＧ 900 309.00 278,100
フォーカスシステムズ 700 998.00 698,600
クレスコ 300 3,070.00 921,000
フジ・メディア・ホールディングス 11,100 1,620.00 17,982,000
オービック 3,700 9,000.00 33,300,000
ジャストシステム 1,500 2,213.00 3,319,500
ＴＤＣソフト 900 800.00 720,000
ヤフー 69,500 302.00 20,989,000
トレンドマイクロ 5,700 6,410.00 36,537,000
インフォメーション・ディベロプメント 300 1,368.00 410,400
日本オラクル 1,700 7,800.00 13,260,000
アルファシステムズ 300 2,519.00 755,700
フューチャー 1,400 1,516.00 2,122,400
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 800 953.00 762,400
ソフトバンク・テクノロジー 500 1,862.00 931,000
トーセ 300 819.00 245,700
オービックビジネスコンサルタント 1,100 4,055.00 4,460,500
伊藤忠テクノソリューションズ 4,900 2,251.00 11,029,900
アイティフォー 1,300 737.00 958,100
東計電算 200 2,935.00 587,000
エックスネット 200 832.00 166,400
大塚商会 5,800 3,405.00 19,749,000
サイボウズ 1,200 651.00 781,200
ソフトブレーン 800 440.00 352,000
電通国際情報サービス 700 3,015.00 2,110,500
デジタルガレージ 2,100 2,567.00 5,390,700
ＥＭシステムズ 900 1,158.00 1,042,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウェザーニューズ 400 3,025.00 1,210,000
ＣＩＪ 800 775.00 620,000
東洋ビジネスエンジニアリング 100 1,902.00 190,200
日本エンタープライズ 1,100 183.00 201,300
ＷＯＷＯＷ 500 2,952.00 1,476,000
スカラ 900 709.00 638,100
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 900 524.00 471,600
ネットワンシステムズ 3,800 2,152.00 8,177,600
システムソフト 2,500 101.00 252,500
アルゴグラフィックス 500 3,910.00 1,955,000
マーベラス 1,600 885.00 1,416,000
エイベックス 1,800 1,459.00 2,626,200
日本ユニシス 3,300 2,547.00 8,405,100
兼松エレクトロニクス 600 3,160.00 1,896,000
東京放送ホールディングス 7,100 1,929.00 13,695,900
日本テレビホールディングス 9,800 1,722.00 16,875,600
朝日放送グループホールディングス 1,100 715.00 786,500
テレビ朝日ホールディングス 2,900 2,015.00 5,843,500
スカパーＪＳＡＴホールディングス 8,100 478.00 3,871,800
テレビ東京ホールディングス 900 2,320.00 2,088,000
日本ＢＳ放送 400 1,061.00 424,400
ビジョン 300 4,050.00 1,215,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 400 995.00 398,000
ワイヤレスゲート 500 508.00 254,000
コネクシオ 800 1,346.00 1,076,800
日本通信 9,100 140.00 1,274,000
クロップス 200 641.00 128,200
日本電信電話 73,000 4,706.00 343,538,000
ＫＤＤＩ 94,000 2,703.00 254,082,000
光通信 1,300 17,120.00 22,256,000
ＮＴＴドコモ 76,600 2,602.50 199,351,500
エムティーアイ 1,200 627.00 752,400
ＧＭＯインターネット 3,900 1,402.00 5,467,800
アイドママーケティングコミュニケーション 200 522.00 104,400
カドカワ 3,100 1,166.00 3,614,600
学研ホールディングス 400 4,075.00 1,630,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゼンリン 2,100 2,483.00 5,214,300
昭文社 500 482.00 241,000
インプレスホールディングス 900 147.00 132,300
アイネット 600 1,389.00 833,400
松竹 700 10,760.00 7,532,000
東宝 7,000 3,980.00 27,860,000
東映 400 13,370.00 5,348,000
エヌ・ティ・ティ・データ 28,400 1,294.00 36,749,600
ピー・シー・エー 100 1,908.00 190,800
ビジネスブレイン太田昭和 200 1,860.00 372,000
ＤＴＳ 1,200 3,805.00 4,566,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 5,000 3,495.00 17,475,000
シーイーシー 1,100 1,919.00 2,110,900
カプコン 4,600 2,273.00 10,455,800
アイ・エス・ビー 200 1,831.00 366,200
ジャステック 600 938.00 562,800
ＳＣＳＫ 2,800 4,410.00 12,348,000
日本システムウエア 400 1,688.00 675,200
アイネス 1,400 1,165.00 1,631,000
ＴＫＣ 900 3,775.00 3,397,500
富士ソフト 1,600 4,440.00 7,104,000
ＮＳＤ 1,800 2,177.00 3,918,600
コナミホールディングス 4,400 5,100.00 22,440,000
福井コンピュータホールディングス 300 1,570.00 471,000
ＪＢＣＣホールディングス 800 1,549.00 1,239,200
ミロク情報サービス 1,100 2,421.00 2,663,100
ソフトバンクグループ 44,600 8,172.00 364,471,200
ホウスイ 100 891.00 89,100
高千穂交易 400 968.00 387,200
伊藤忠食品 200 4,710.00 942,000
エレマテック 500 1,888.00 944,000
ＪＡＬＵＸ 300 2,497.00 749,100
あらた 600 4,185.00 2,511,000
トーメンデバイス 100 2,336.00 233,600
東京エレクトロン デバイス 400 1,825.00 730,000
フィールズ 1,000 757.00 757,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
双日 59,100 414.00 24,467,400
アルフレッサ ホールディングス 11,900 2,970.00 35,343,000
横浜冷凍 2,800 935.00 2,618,000
神栄 100 920.00 92,000
ラサ商事 600 841.00 504,600
ラクーンホールディングス 700 646.00 452,200
アルコニックス 1,200 1,109.00 1,330,800
神戸物産 1,600 3,345.00 5,352,000
あい ホールディングス 1,700 1,953.00 3,320,100
ディーブイエックス 400 1,166.00 466,400
ダイワボウホールディングス 1,000 5,280.00 5,280,000
マクニカ・富士エレホールディングス 3,000 1,490.00 4,470,000
ラクト・ジャパン 200 7,380.00 1,476,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,000 1,124.00 2,248,000
八洲電機 800 836.00 668,800
メディアスホールディングス 600 707.00 424,200
ＵＫＣホールディングス 700 1,993.00 1,395,100
ジューテックホールディングス 200 981.00 196,200
大光 300 531.00 159,300
ＯＣＨＩホールディングス 300 1,123.00 336,900
ＴＯＫＡＩホールディングス 5,700 870.00 4,959,000
黒谷 200 466.00 93,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 200 815.00 163,000
三洋貿易 500 1,819.00 909,500
ビューティガレージ 200 1,518.00 303,600
ウイン・パートナーズ 700 1,034.00 723,800
ミタチ産業 300 709.00 212,700
シップヘルスケアホールディングス 2,200 4,125.00 9,075,000
明治電機工業 300 1,697.00 509,100
デリカフーズホールディングス 200 1,350.00 270,000
スターティアホールディングス 200 611.00 122,200
コメダホールディングス 2,500 2,077.00 5,192,500
富士興産 400 627.00 250,800
協栄産業 100 1,502.00 150,200
小野建 900 1,677.00 1,509,300
佐鳥電機 800 890.00 712,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エコートレーディング 200 597.00 119,400
伯東 700 1,179.00 825,300
コンドーテック 800 950.00 760,000
中山福 600 539.00 323,400
ナガイレーベン 1,500 2,326.00 3,489,000
三菱食品 1,200 2,950.00 3,540,000
松田産業 800 1,415.00 1,132,000
第一興商 1,600 5,240.00 8,384,000
メディパルホールディングス 11,600 2,399.00 27,828,400
ＳＰＫ 200 2,269.00 453,800
萩原電気ホールディングス 400 2,847.00 1,138,800
アズワン 800 7,510.00 6,008,000
スズデン 300 1,515.00 454,500
尾家産業 300 1,219.00 365,700
シモジマ 700 1,085.00 759,500
ドウシシャ 1,000 1,700.00 1,700,000
小津産業 200 1,882.00 376,400
高速 600 1,064.00 638,400
たけびし 400 1,403.00 561,200
リックス 200 1,468.00 293,600
丸文 900 715.00 643,500
ハピネット 900 1,607.00 1,446,300
橋本総業ホールディングス 200 1,420.00 284,000
日本ライフライン 3,400 1,627.00 5,531,800
タカショー 500 427.00 213,500
エクセル 400 1,996.00 798,400
マルカキカイ 300 2,100.00 630,000
ＩＤＯＭ 3,600 406.00 1,461,600
日本エム・ディ・エム 600 998.00 598,800
進和 600 2,187.00 1,312,200
エスケイジャパン 300 720.00 216,000
ダイトロン 500 1,280.00 640,000
シークス 1,400 1,515.00 2,121,000
田中商事 400 553.00 221,200
オーハシテクニカ 600 1,236.00 741,600
白銅 300 1,630.00 489,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠商事 74,900 1,987.00 148,826,300
丸紅 105,600 831.60 87,816,960
高島 200 1,812.00 362,400
長瀬産業 6,000 1,579.00 9,474,000
蝶理 700 1,661.00 1,162,700
豊田通商 11,900 3,500.00 41,650,000
三共生興 1,800 406.00 730,800
兼松 4,300 1,316.00 5,658,800
ツカモトコーポレーション 200 1,041.00 208,200
三井物産 88,200 1,789.00 157,789,800
日本紙パルプ商事 600 4,025.00 2,415,000
日立ハイテクノロジーズ 3,300 4,035.00 13,315,500
カメイ 1,400 1,199.00 1,678,600
東都水産 100 2,340.00 234,000
ＯＵＧホールディングス 200 2,462.00 492,400
スターゼン 400 3,970.00 1,588,000
山善 4,200 1,100.00 4,620,000
椿本興業 200 3,280.00 656,000
住友商事 63,300 1,673.00 105,900,900
内田洋行 500 2,355.00 1,177,500
三菱商事 75,100 3,124.00 234,612,400
第一実業 500 3,540.00 1,770,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,100 1,990.00 6,169,000
西華産業 600 1,504.00 902,400
佐藤商事 1,000 910.00 910,000
菱洋エレクトロ 1,100 1,561.00 1,717,100
東京産業 1,100 548.00 602,800
ユアサ商事 1,100 3,225.00 3,547,500
神鋼商事 200 2,511.00 502,200
小林産業 600 274.00 164,400
阪和興業 1,900 3,055.00 5,804,500
正栄食品工業 600 2,602.00 1,561,200
カナデン 1,000 1,225.00 1,225,000
菱電商事 800 1,406.00 1,124,800
フルサト工業 600 1,605.00 963,000
岩谷産業 2,400 3,720.00 8,928,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
すてきナイスグループ 500 892.00 446,000
昭光通商 400 646.00 258,400
ニチモウ 200 1,763.00 352,600
極東貿易 300 1,607.00 482,100
イワキ 1,300 413.00 536,900
三愛石油 2,900 961.00 2,786,900
稲畑産業 2,600 1,458.00 3,790,800
ＧＳＩクレオス 300 1,279.00 383,700
明和産業 1,000 416.00 416,000
ワキタ 2,300 1,146.00 2,635,800
東邦ホールディングス 3,200 2,669.00 8,540,800
サンゲツ 3,200 2,000.00 6,400,000
ミツウロコグループホールディングス 1,600 782.00 1,251,200
シナネンホールディングス 400 2,232.00 892,800
伊藤忠エネクス 2,400 966.00 2,318,400
サンリオ 3,300 2,247.00 7,415,100
サンワテクノス 600 1,021.00 612,600
リョーサン 1,200 3,000.00 3,600,000
新光商事 1,000 1,706.00 1,706,000
トーホー 500 2,078.00 1,039,000
三信電気 900 1,768.00 1,591,200
東陽テクニカ 1,200 806.00 967,200
モスフードサービス 1,400 2,802.00 3,922,800
加賀電子 1,100 2,069.00 2,275,900
ソーダニッカ 1,100 526.00 578,600
立花エレテック 800 1,589.00 1,271,200
フォーバル 500 812.00 406,000
ＰＡＬＴＡＣ 1,900 4,930.00 9,367,000
三谷産業 1,300 290.00 377,000
太平洋興発 400 764.00 305,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 200 4,365.00 873,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,157.00 115,700
国際紙パルプ商事 1,900 268.00 509,200
ヤマタネ 500 1,628.00 814,000
丸紅建材リース 100 1,853.00 185,300
日鉄住金物産 800 4,670.00 3,736,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
泉州電業 400 2,617.00 1,046,800
トラスコ中山 2,200 2,881.00 6,338,200
オートバックスセブン 4,300 1,852.00 7,963,600
モリト 800 747.00 597,600
加藤産業 1,700 3,200.00 5,440,000
北恵 200 972.00 194,400
イノテック 700 999.00 699,300
イエローハット 1,000 2,614.00 2,614,000
ＪＫホールディングス 1,000 561.00 561,000
日伝 900 1,600.00 1,440,000
北沢産業 800 260.00 208,000
杉本商事 600 1,843.00 1,105,800
因幡電機産業 1,500 4,080.00 6,120,000
バイテックホールディングス 500 1,974.00 987,000
東テク 400 2,147.00 858,800
ミスミグループ本社 13,400 2,493.00 33,406,200
アルテック 800 223.00 178,400
タキヒヨー 300 1,803.00 540,900
蔵王産業 200 1,316.00 263,200
スズケン 4,900 5,780.00 28,322,000
ジェコス 700 1,028.00 719,600
ルネサスイーストン 1,000 419.00 419,000
ローソン 2,700 6,620.00 17,874,000
サンエー 800 4,300.00 3,440,000
カワチ薬品 800 2,106.00 1,684,800
エービーシー・マート 1,700 6,190.00 10,523,000
ハードオフコーポレーション 400 832.00 332,800
アスクル 900 2,299.00 2,069,100
ゲオホールディングス 1,600 1,641.00 2,625,600
アダストリア 1,500 1,969.00 2,953,500
ジーフット 700 668.00 467,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 100 755.00 75,500
くらコーポレーション 600 5,410.00 3,246,000
キャンドゥ 500 1,566.00 783,000
パルグループホールディングス 500 3,105.00 1,552,500
エディオン 4,500 1,120.00 5,040,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サーラコーポレーション 2,300 587.00 1,350,100
ワッツ 400 717.00 286,800
ハローズ 400 2,080.00 832,000
あみやき亭 200 3,625.00 725,000
ひらまつ 2,300 356.00 818,800
大黒天物産 200 4,170.00 834,000
ハニーズホールディングス 1,200 902.00 1,082,400
ファーマライズホールディングス 200 590.00 118,000
アルペン 800 1,718.00 1,374,400
ハブ 300 886.00 265,800
クオールホールディングス 1,600 1,709.00 2,734,400
ジンズ 700 5,450.00 3,815,000
ビックカメラ 5,700 1,256.00 7,159,200
ＤＣＭホールディングス 5,800 1,107.00 6,420,600
ペッパーフードサービス 800 2,652.00 2,121,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 6,800 2,364.00 16,075,200
東京一番フーズ 200 586.00 117,200
ＤＤホールディングス 200 2,155.00 431,000
きちりホールディングス 400 677.00 270,800
アークランドサービスホールディングス 800 2,000.00 1,600,000
Ｊ．フロント リテイリング 13,700 1,239.00 16,974,300
ドトール・日レスホールディングス 1,900 2,100.00 3,990,000
マツモトキヨシホールディングス 4,500 3,320.00 14,940,000
ブロンコビリー 600 2,573.00 1,543,800
ＺＯＺＯ 11,600 2,133.00 24,742,800
トレジャー・ファクトリー 300 796.00 238,800
物語コーポレーション 300 9,150.00 2,745,000
ココカラファイン 1,200 4,940.00 5,928,000
三越伊勢丹ホールディングス 20,000 1,154.00 23,080,000
Ｈａｍｅｅ 400 909.00 363,600
ウエルシアホールディングス 2,800 3,960.00 11,088,000
クリエイトＳＤホールディングス 1,600 2,699.00 4,318,400
丸善ＣＨＩホールディングス 1,300 328.00 426,400
ミサワ 400 452.00 180,800
ティーライフ 100 911.00 91,100
エー・ピーカンパニー 200 467.00 93,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チムニー 300 2,535.00 760,500
シュッピン 900 694.00 624,600
ネクステージ 1,800 1,281.00 2,305,800
ジョイフル本田 3,100 1,416.00 4,389,600
鳥貴族 500 1,836.00 918,000
キリン堂ホールディングス 500 1,345.00 672,500
ホットランド 700 1,264.00 884,800
すかいらーくホールディングス 10,000 1,824.00 18,240,000
綿半ホールディングス 400 2,132.00 852,800
ヨシックス 200 2,832.00 566,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 3,100 1,155.00 3,580,500
ゴルフダイジェスト・オンライン 600 663.00 397,800
ＢＥＥＮＯＳ 300 1,365.00 409,500
あさひ 1,000 1,373.00 1,373,000
日本調剤 400 3,425.00 1,370,000
コスモス薬品 500 20,020.00 10,010,000
トーエル 500 708.00 354,000
一六堂 200 512.00 102,400
オンリー 200 996.00 199,200
セブン＆アイ・ホールディングス 44,900 4,744.00 213,005,600
薬王堂 500 2,595.00 1,297,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 2,900 1,223.00 3,546,700
ツルハホールディングス 2,300 9,840.00 22,632,000
サンマルクホールディングス 800 2,497.00 1,997,600
フェリシモ 200 1,121.00 224,200
トリドールホールディングス 1,300 1,969.00 2,559,700
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,000 684.00 684,000
ウイルプラスホールディングス 100 825.00 82,500
ジャパンミート 500 1,720.00 860,000
サツドラホールディングス 200 1,915.00 383,000
デファクトスタンダード 100 512.00 51,200
ダイユー・リックホールディングス 600 996.00 597,600
バロックジャパンリミテッド 1,000 905.00 905,000
クスリのアオキホールディングス 800 7,090.00 5,672,000
力の源ホールディングス 400 808.00 323,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スシローグローバルホールディングス 1,200 6,130.00 7,356,000
ＬＩＸＩＬビバ 900 1,597.00 1,437,300
メディカルシステムネットワーク 1,200 432.00 518,400
はるやまホールディングス 500 861.00 430,500
ノジマ 1,900 2,168.00 4,119,200
カッパ・クリエイト 1,600 1,395.00 2,232,000
ライトオン 1,000 849.00 849,000
ジーンズメイト 400 362.00 144,800
良品計画 1,500 23,440.00 35,160,000
三城ホールディングス 1,400 415.00 581,000
アドヴァン 1,700 897.00 1,524,900
アルビス 400 2,520.00 1,008,000
コナカ 1,500 452.00 678,000
ハウス オブ ローゼ 100 1,858.00 185,800
Ｇ－７ホールディングス 300 2,111.00 633,300
イオン北海道 1,100 788.00 866,800
コジマ 1,700 545.00 926,500
ヒマラヤ 300 935.00 280,500
コーナン商事 1,400 2,718.00 3,805,200
エコス 500 1,656.00 828,000
ワタミ 1,400 1,390.00 1,946,000
マルシェ 300 763.00 228,900
ドンキホーテホールディングス 6,900 6,120.00 42,228,000
西松屋チェーン 2,300 905.00 2,081,500
ゼンショーホールディングス 5,100 2,529.00 12,897,900
幸楽苑ホールディングス 800 2,188.00 1,750,400
ハークスレイ 200 1,115.00 223,000
サイゼリヤ 1,800 2,046.00 3,682,800
ＶＴホールディングス 3,600 430.00 1,548,000
魚力 300 1,420.00 426,000
ポプラ 300 626.00 187,800
フジ・コーポレーション 200 2,051.00 410,200
ユナイテッドアローズ 1,200 3,670.00 4,404,000
ハイデイ日高 1,400 2,168.00 3,035,200
京都きもの友禅 800 436.00 348,800
コロワイド 3,600 2,377.00 8,557,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ピーシーデポコーポレーション 1,500 438.00 657,000
壱番屋 800 4,535.00 3,628,000
トップカルチャー 400 289.00 115,600
ＰＬＡＮＴ 200 1,004.00 200,800
スギホールディングス 2,400 4,560.00 10,944,000
ヴィア・ホールディングス 1,400 661.00 925,400
スクロール 1,700 424.00 720,800
ヨンドシーホールディングス 1,200 2,136.00 2,563,200
ユニー・ファミリーマートホールディングス 3,000 12,520.00 37,560,000
木曽路 1,400 2,519.00 3,526,600
ＳＲＳホールディングス 1,300 975.00 1,267,500
千趣会 2,000 258.00 516,000
タカキュー 900 187.00 168,300
ケーヨー 2,100 540.00 1,134,000
上新電機 1,300 2,402.00 3,122,600
日本瓦斯 1,700 3,985.00 6,774,500
ロイヤルホールディングス 1,900 2,652.00 5,038,800
東天紅 100 1,308.00 130,800
いなげや 1,200 1,359.00 1,630,800
島忠 2,400 3,160.00 7,584,000
チヨダ 1,100 1,857.00 2,042,700
ライフコーポレーション 800 2,424.00 1,939,200
リンガーハット 1,300 2,350.00 3,055,000
ＭｒＭａｘＨＤ 1,600 506.00 809,600
テンアライド 1,000 393.00 393,000
ＡＯＫＩホールディングス 2,100 1,263.00 2,652,300
オークワ 1,500 1,040.00 1,560,000
コメリ 1,700 2,445.00 4,156,500
青山商事 1,900 2,717.00 5,162,300
しまむら 1,200 9,340.00 11,208,000
はせがわ 500 401.00 200,500
高島屋 8,400 1,455.00 12,222,000
松屋 2,200 1,004.00 2,208,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 5,500 1,570.00 8,635,000
近鉄百貨店 400 3,405.00 1,362,000
パルコ 1,000 1,064.00 1,064,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸井グループ 9,100 2,191.00 19,938,100
アクシアル リテイリング 900 3,500.00 3,150,000
井筒屋 500 201.00 100,500
イオン 41,200 2,170.00 89,404,000
イズミ 2,200 5,470.00 12,034,000
平和堂 2,200 2,520.00 5,544,000
フジ 1,300 1,903.00 2,473,900
ヤオコー 1,200 5,680.00 6,816,000
ゼビオホールディングス 1,300 1,265.00 1,644,500
ケーズホールディングス 11,100 1,080.00 11,988,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 600 666.00 399,600
日産東京販売ホールディングス 1,600 327.00 523,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 400 2,682.00 1,072,800
総合メディカルホールディングス 900 1,954.00 1,758,600
ブックオフグループホールディングス 600 760.00 456,000
アインホールディングス 1,400 7,960.00 11,144,000
元気寿司 300 4,550.00 1,365,000
ヤマダ電機 32,600 535.00 17,441,000
アークランドサカモト 1,800 1,343.00 2,417,400
ニトリホールディングス 4,600 14,080.00 64,768,000
グルメ杵屋 800 1,163.00 930,400
愛眼 900 297.00 267,300
ケーユーホールディングス 600 806.00 483,600
吉野家ホールディングス 3,700 1,726.00 6,386,200
松屋フーズホールディングス 500 3,630.00 1,815,000
サガミホールディングス 1,400 1,349.00 1,888,600
関西スーパーマーケット 800 1,012.00 809,600
王将フードサービス 800 7,030.00 5,624,000
プレナス 1,200 1,895.00 2,274,000
ミニストップ 800 1,997.00 1,597,600
アークス 2,000 2,450.00 4,900,000
バローホールディングス 2,300 2,631.00 6,051,300
藤久 100 760.00 76,000
ベルク 500 4,820.00 2,410,000
大庄 600 1,577.00 946,200
ファーストリテイリング 1,400 49,850.00 69,790,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンドラッグ 4,000 3,510.00 14,040,000
サックスバー ホールディングス 900 1,095.00 985,500
ヤマザワ 200 1,775.00 355,000
やまや 200 2,214.00 442,800
ベルーナ 2,600 1,023.00 2,659,800
島根銀行 200 717.00 143,400
じもとホールディングス 7,200 124.00 892,800
めぶきフィナンシャルグループ 55,700 313.00 17,434,100
東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,400 1,611.00 2,255,400
九州フィナンシャルグループ 17,600 441.00 7,761,600
ゆうちょ銀行 30,400 1,251.00 38,030,400
富山第一銀行 2,600 395.00 1,027,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 68,300 450.00 30,735,000
西日本フィナンシャルホールディングス 6,900 992.00 6,844,800
関西みらいフィナンシャルグループ 5,000 839.00 4,195,000
三十三フィナンシャルグループ 900 1,709.00 1,538,100
第四北越フィナンシャルグループ 1,900 3,180.00 6,042,000
新生銀行 7,900 1,468.00 11,597,200
あおぞら銀行 6,000 3,360.00 20,160,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 746,700 583.90 435,998,130
りそなホールディングス 117,500 556.20 65,353,500
三井住友トラスト・ホールディングス 21,100 4,267.00 90,033,700
三井住友フィナンシャルグループ 75,600 4,013.00 303,382,800
千葉銀行 38,000 667.00 25,346,000
群馬銀行 21,400 486.00 10,400,400
武蔵野銀行 1,600 2,539.00 4,062,400
千葉興業銀行 2,900 361.00 1,046,900
筑波銀行 4,500 227.00 1,021,500
七十七銀行 3,400 1,975.00 6,715,000
青森銀行 800 2,849.00 2,279,200
秋田銀行 700 2,200.00 1,540,000
山形銀行 1,200 2,016.00 2,419,200
岩手銀行 700 3,480.00 2,436,000
東邦銀行 9,700 320.00 3,104,000
東北銀行 500 1,121.00 560,500
みちのく銀行 700 1,727.00 1,208,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ふくおかフィナンシャルグループ 8,700 2,466.00 21,454,200
静岡銀行 27,000 917.00 24,759,000
十六銀行 1,400 2,394.00 3,351,600
スルガ銀行 10,800 469.00 5,065,200
八十二銀行 19,400 470.00 9,118,000
山梨中央銀行 1,300 1,500.00 1,950,000
大垣共立銀行 1,700 2,293.00 3,898,100
福井銀行 900 1,636.00 1,472,400
北國銀行 1,100 3,510.00 3,861,000
清水銀行 400 1,650.00 660,000
富山銀行 200 3,155.00 631,000
滋賀銀行 2,200 2,622.00 5,768,400
南都銀行 1,300 2,261.00 2,939,300
百五銀行 9,600 400.00 3,840,000
京都銀行 3,800 4,680.00 17,784,000
紀陽銀行 3,800 1,574.00 5,981,200
ほくほくフィナンシャルグループ 7,100 1,283.00 9,109,300
広島銀行 15,800 638.00 10,080,400
山陰合同銀行 6,400 805.00 5,152,000
中国銀行 6,900 975.00 6,727,500
鳥取銀行 300 1,418.00 425,400
伊予銀行 14,200 606.00 8,605,200
百十四銀行 1,100 2,602.00 2,862,200
四国銀行 1,500 1,082.00 1,623,000
阿波銀行 1,700 2,930.00 4,981,000
大分銀行 700 3,435.00 2,404,500
宮崎銀行 700 2,779.00 1,945,300
佐賀銀行 700 1,785.00 1,249,500
十八銀行 700 2,723.00 1,906,100
沖縄銀行 1,000 3,160.00 3,160,000
琉球銀行 2,500 1,156.00 2,890,000
セブン銀行 36,200 327.00 11,837,400
みずほフィナンシャルグループ 1,457,000 179.10 260,948,700
高知銀行 400 782.00 312,800
山口フィナンシャルグループ 13,400 1,103.00 14,780,200
長野銀行 400 1,619.00 647,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名古屋銀行 900 3,300.00 2,970,000
北洋銀行 16,200 296.00 4,795,200
愛知銀行 400 3,810.00 1,524,000
中京銀行 400 2,139.00 855,600
大光銀行 300 1,715.00 514,500
愛媛銀行 1,500 1,056.00 1,584,000
トマト銀行 400 1,097.00 438,800
京葉銀行 4,700 722.00 3,393,400
栃木銀行 5,500 241.00 1,325,500
北日本銀行 300 2,205.00 661,500
東和銀行 1,900 747.00 1,419,300
福島銀行 900 398.00 358,200
大東銀行 500 609.00 304,500
トモニホールディングス 8,300 417.00 3,461,100
フィデアホールディングス 10,400 139.00 1,445,600
池田泉州ホールディングス 11,400 305.00 3,477,000
ＦＰＧ 3,400 1,156.00 3,930,400
マーキュリアインベストメント 400 721.00 288,400
ＳＢＩホールディングス 12,800 2,341.00 29,964,800
日本アジア投資 900 201.00 180,900
ジャフコ 1,800 3,775.00 6,795,000
大和証券グループ本社 86,000 592.80 50,980,800
野村ホールディングス 196,800 455.30 89,603,040
岡三証券グループ 9,100 529.00 4,813,900
丸三証券 3,200 819.00 2,620,800
東洋証券 3,800 178.00 676,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 12,800 510.00 6,528,000
光世証券 300 768.00 230,400
水戸証券 3,100 273.00 846,300
いちよし証券 2,200 856.00 1,883,200
松井証券 5,300 1,200.00 6,360,000
だいこう証券ビジネス 400 414.00 165,600
マネックスグループ 10,000 403.00 4,030,000
カブドットコム証券 8,000 541.00 4,328,000
極東証券 1,400 1,176.00 1,646,400
岩井コスモホールディングス 1,100 1,298.00 1,427,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
藍澤證券 2,000 660.00 1,320,000
マネーパートナーズグループ 1,300 299.00 388,700
小林洋行 300 256.00 76,800
かんぽ生命保険 4,100 2,482.00 10,176,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 18,900 4,068.00 76,885,200
アニコム ホールディングス 900 3,150.00 2,835,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 28,000 3,228.00 90,384,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 8,800 2,083.00 18,330,400
第一生命ホールディングス 60,700 1,772.00 107,560,400
東京海上ホールディングス 38,900 5,369.00 208,854,100
Ｔ＆Ｄホールディングス 33,200 1,366.50 45,367,800
アドバンスクリエイト 200 1,711.00 342,200
全国保証 3,000 3,895.00 11,685,000
ジェイリース 200 350.00 70,000
イントラスト 300 393.00 117,900
日本モーゲージサービス 100 1,350.00 135,000
Ｃａｓａ 400 1,166.00 466,400
アルヒ 1,000 2,434.00 2,434,000
クレディセゾン 7,500 1,455.00 10,912,500
芙蓉総合リース 1,200 5,510.00 6,612,000
興銀リース 2,000 2,506.00 5,012,000
東京センチュリー 2,200 4,900.00 10,780,000
日本証券金融 4,700 621.00 2,918,700
アイフル 16,400 268.00 4,395,200
リコーリース 800 3,290.00 2,632,000
イオンフィナンシャルサービス 6,900 2,140.00 14,766,000
アコム 21,600 385.00 8,316,000
ジャックス 1,200 1,891.00 2,269,200
オリエントコーポレーション 29,000 130.00 3,770,000
日立キャピタル 2,500 2,477.00 6,192,500
アプラスフィナンシャル 5,100 84.00 428,400
オリックス 71,500 1,709.00 122,193,500
三菱ＵＦＪリース 24,200 561.00 13,576,200
九州リースサービス 500 698.00 349,000
日本取引所グループ 29,000 1,991.00 57,739,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イー・ギャランティ 1,000 1,016.00 1,016,000
アサックス 400 553.00 221,200
ＮＥＣキャピタルソリューション 400 1,625.00 650,000
いちご 13,600 365.00 4,964,000
日本駐車場開発 12,900 149.00 1,922,100
ヒューリック 22,400 989.00 22,153,600
三栄建築設計 400 1,688.00 675,200
スター・マイカ 500 1,518.00 759,000
野村不動産ホールディングス 7,100 2,107.00 14,959,700
三重交通グループホールディングス 2,200 598.00 1,315,600
サムティ 1,500 1,527.00 2,290,500
ディア・ライフ 1,400 454.00 635,600
コーセーアールイー 300 905.00 271,500
エー・ディー・ワークス 16,500 38.00 627,000
日本商業開発 700 1,527.00 1,068,900
プレサンスコーポレーション 1,700 1,517.00 2,578,900
ユニゾホールディングス 1,600 2,107.00 3,371,200
ＴＨＥグローバル社 500 550.00 275,000
日本管理センター 700 821.00 574,700
サンセイランディック 300 791.00 237,300
エストラスト 100 766.00 76,600
フージャースホールディングス 2,400 629.00 1,509,600
オープンハウス 1,700 4,440.00 7,548,000
東急不動産ホールディングス 28,800 588.00 16,934,400
飯田グループホールディングス 8,900 1,975.00 17,577,500
イーグランド 200 673.00 134,600
ムゲンエステート 700 562.00 393,400
ビーロット 200 1,336.00 267,200
ファーストブラザーズ 300 1,041.00 312,300
ハウスドゥ 400 1,319.00 527,600
シーアールイー 400 952.00 380,800
プロパティエージェント 100 1,009.00 100,900
ケイアイスター不動産 300 1,810.00 543,000
アグレ都市デザイン 100 623.00 62,300
グッドコムアセット 200 1,459.00 291,800
ジェイ・エス・ビー 100 3,565.00 356,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テンポイノベーション 100 1,536.00 153,600
パーク２４ 6,300 2,631.00 16,575,300
パラカ 300 1,645.00 493,500
三井不動産 56,900 2,597.50 147,797,750
三菱地所 75,100 1,883.50 141,450,850
平和不動産 2,000 1,893.00 3,786,000
東京建物 11,700 1,325.00 15,502,500
ダイビル 3,200 1,093.00 3,497,600
京阪神ビルディング 1,900 930.00 1,767,000
住友不動産 24,100 4,132.00 99,581,200
テーオーシー 2,500 828.00 2,070,000
東京楽天地 100 4,730.00 473,000
レオパレス２１ 13,200 527.00 6,956,400
スターツコーポレーション 1,500 2,431.00 3,646,500
フジ住宅 1,400 855.00 1,197,000
空港施設 1,300 529.00 687,700
明和地所 600 598.00 358,800
ゴールドクレスト 800 1,604.00 1,283,200
日本エスリード 400 1,562.00 624,800
日神不動産 1,600 448.00 716,800
日本エスコン 1,900 846.00 1,607,400
タカラレーベン 5,000 350.00 1,750,000
サンヨーハウジング名古屋 600 926.00 555,600
イオンモール 5,400 1,794.00 9,687,600
毎日コムネット 200 735.00 147,000
ファースト住建 400 1,166.00 466,400
ランド 43,800 8.00 350,400
カチタス 1,200 2,948.00 3,537,600
トーセイ 1,500 1,003.00 1,504,500
穴吹興産 100 2,869.00 286,900
サンフロンティア不動産 1,500 1,181.00 1,771,500
エフ・ジェー・ネクスト 900 947.00 852,300
インテリックス 300 673.00 201,900
ランドビジネス 500 781.00 390,500
グランディハウス 900 417.00 375,300
日本空港ビルデング 3,400 3,980.00 13,532,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本工営 700 2,594.00 1,815,800
ＬＩＦＵＬＬ 3,600 729.00 2,624,400
ジェイエイシーリクルートメント 800 2,128.00 1,702,400
日本Ｍ＆Ａセンター 7,700 2,590.00 19,943,000
メンバーズ 400 1,114.00 445,600
中広 100 609.00 60,900
タケエイ 1,200 677.00 812,400
Ｅ・Ｊホールディングス 100 1,011.00 101,100
トラスト・テック 500 3,210.00 1,605,000
コシダカホールディングス 2,800 1,417.00 3,967,600
アルトナー 300 683.00 204,900
パソナグループ 1,000 1,324.00 1,324,000
ＣＤＳ 300 1,144.00 343,200
リンクアンドモチベーション 1,900 878.00 1,668,200
ＧＣＡ 1,100 724.00 796,400
エス・エム・エス 3,800 1,680.00 6,384,000
パーソルホールディングス 10,400 1,891.00 19,666,400
リニカル 600 1,384.00 830,400
クックパッド 3,200 307.00 982,400
エスクリ 400 603.00 241,200
アイ・ケイ・ケイ 600 745.00 447,000
学情 500 1,241.00 620,500
スタジオアリス 500 2,425.00 1,212,500
シミックホールディングス 600 1,608.00 964,800
ＮＪＳ 200 1,561.00 312,200
綜合警備保障 4,200 4,885.00 20,517,000
カカクコム 7,800 1,829.00 14,266,200
アイロムグループ 400 1,608.00 643,200
セントケア・ホールディング 600 544.00 326,400
サイネックス 200 686.00 137,200
ルネサンス 600 2,074.00 1,244,400
ディップ 1,700 1,994.00 3,389,800
オプトホールディング 600 1,427.00 856,200
新日本科学 1,400 777.00 1,087,800
ツクイ 2,400 798.00 1,915,200
キャリアデザインセンター 300 1,162.00 348,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベネフィット・ワン 1,400 3,390.00 4,746,000
エムスリー 21,900 1,528.00 33,463,200
ツカダ・グローバルホールディング 700 617.00 431,900
ブラス 100 573.00 57,300
アウトソーシング 5,400 1,187.00 6,409,800
ウェルネット 1,100 979.00 1,076,900
ワールドホールディングス 300 2,558.00 767,400
ディー・エヌ・エー 5,600 1,950.00 10,920,000
博報堂ＤＹホールディングス 14,400 1,651.00 23,774,400
ぐるなび 1,500 718.00 1,077,000
エスアールジータカミヤ 1,100 709.00 779,900
ジャパンベストレスキューシステム 800 1,253.00 1,002,400
ファンコミュニケーションズ 2,800 545.00 1,526,000
ライク 400 1,134.00 453,600
ビジネス・ブレークスルー 400 331.00 132,400
ＷＤＢホールディングス 500 2,597.00 1,298,500
ティア 500 614.00 307,000
ＣＤＧ 100 1,392.00 139,200
バリューコマース 700 1,427.00 998,900
インフォマート 5,700 1,110.00 6,327,000
ＪＰホールディングス 3,000 279.00 837,000
エコナックホールディングス 1,900 115.00 218,500
ＥＰＳホールディングス 1,600 1,704.00 2,726,400
レッグス 300 928.00 278,400
プレステージ・インターナショナル 1,900 1,171.00 2,224,900
アミューズ 600 2,445.00 1,467,000
ドリームインキュベータ 300 1,534.00 460,200
クイック 600 1,382.00 829,200
ＴＡＣ 600 229.00 137,400
ケネディクス 9,700 558.00 5,412,600
電通 12,700 5,200.00 66,040,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 400 1,800.00 720,000
ぴあ 300 3,755.00 1,126,500
イオンファンタジー 300 2,642.00 792,600
シーティーエス 1,200 733.00 879,600
ネクシィーズグループ 300 1,870.00 561,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
みらかホールディングス 2,900 2,770.00 8,033,000
アルプス技研 900 1,770.00 1,593,000
サニックス 1,800 211.00 379,800
ダイオーズ 200 1,287.00 257,400
日本空調サービス 1,200 655.00 786,000
オリエンタルランド 12,300 10,895.00 134,008,500
ダスキン 2,800 2,517.00 7,047,600
明光ネットワークジャパン 1,300 982.00 1,276,600
ファルコホールディングス 600 1,537.00 922,200
秀英予備校 200 489.00 97,800
田谷 200 627.00 125,400
ラウンドワン 3,200 1,194.00 3,820,800
リゾートトラスト 4,400 1,620.00 7,128,000
ビー・エム・エル 1,300 3,000.00 3,900,000
ワタベウェディング 200 737.00 147,400
りらいあコミュニケーションズ 1,900 976.00 1,854,400
リソー教育 5,200 434.00 2,256,800
早稲田アカデミー 100 1,878.00 187,800
ユー・エス・エス 12,700 1,867.00 23,710,900
東京個別指導学院 400 1,296.00 518,400
サイバーエージェント 6,400 4,285.00 27,424,000
楽天 48,400 855.00 41,382,000
クリーク・アンド・リバー社 600 1,159.00 695,400
テー・オー・ダブリュー 1,000 727.00 727,000
セントラルスポーツ 400 3,410.00 1,364,000
フルキャストホールディングス 1,000 1,811.00 1,811,000
エン・ジャパン 1,100 3,775.00 4,152,500
リソルホールディングス 100 4,010.00 401,000
テクノプロ・ホールディングス 2,000 5,500.00 11,000,000
アトラ 200 432.00 86,400
インターワークス 200 724.00 144,800
アイ・アールジャパンホールディングス 300 1,328.00 398,400
ＫｅｅＰｅｒ技研 300 962.00 288,600
ファーストロジック 200 642.00 128,400
三機サービス 200 1,392.00 278,400
Ｇｕｎｏｓｙ 600 2,596.00 1,557,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デザインワン・ジャパン 200 337.00 67,400
イー・ガーディアン 500 2,113.00 1,056,500
リブセンス 600 285.00 171,000
ジャパンマテリアル 2,800 1,203.00 3,368,400
ベクトル 1,300 1,349.00 1,753,700
ウチヤマホールディングス 500 444.00 222,000
ライクキッズネクスト 200 797.00 159,400
キャリアリンク 400 342.00 136,800
ＩＢＪ 700 901.00 630,700
アサンテ 400 2,072.00 828,800
Ｎ・フィールド 700 956.00 669,200
バリューＨＲ 200 1,767.00 353,400
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 300 4,930.00 1,479,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 400 1,195.00 478,000
ＥＲＩホールディングス 300 760.00 228,000
アビスト 200 3,370.00 674,000
シグマクシス 500 814.00 407,000
ウィルグループ 700 918.00 642,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,400 253.00 354,200
日本ビューホテル 300 1,097.00 329,100
リクルートホールディングス 74,400 2,777.50 206,646,000
エラン 700 1,369.00 958,300
土木管理総合試験所 400 506.00 202,400
日本郵政 85,100 1,328.00 113,012,800
ベルシステム２４ホールディングス 1,700 1,431.00 2,432,700
鎌倉新書 700 1,303.00 912,100
一蔵 100 596.00 59,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 200 1,969.00 393,800
グローバルグループ 100 956.00 95,600
エボラブルアジア 300 2,101.00 630,300
アトラエ 200 2,123.00 424,600
ストライク 300 1,859.00 557,700
ソラスト 2,500 987.00 2,467,500
セラク 200 561.00 112,200
インソース 300 1,919.00 575,700
アイモバイル 200 767.00 153,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャリアインデックス 300 1,268.00 380,400
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 400 1,379.00 551,600
船場 200 841.00 168,200
グレイステクノロジー 300 1,890.00 567,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 600 1,647.00 988,200
フルテック 100 1,118.00 111,800
グリーンズ 200 1,329.00 265,800
ツナグ・ソリューションズ 100 663.00 66,300
日総工産 300 2,032.00 609,600
キュービーネットホールディングス 500 1,835.00 917,500
スプリックス 300 2,262.00 678,600
アドバンテッジリスクマネジメント 400 909.00 363,600
リログループ 5,700 2,793.00 15,920,100
東祥 600 3,225.00 1,935,000
エイチ・アイ・エス 1,900 4,090.00 7,771,000
ラックランド 200 2,037.00 407,400
共立メンテナンス 1,600 4,855.00 7,768,000
イチネンホールディングス 1,100 1,197.00 1,316,700
建設技術研究所 700 1,394.00 975,800
スペース 700 1,240.00 868,000
長大 400 700.00 280,000
燦ホールディングス 200 2,400.00 480,000
スバル興業 100 5,770.00 577,000
東京テアトル 400 1,242.00 496,800
タナベ経営 200 1,304.00 260,800
ナガワ 300 5,220.00 1,566,000
よみうりランド 200 3,840.00 768,000
東京都競馬 700 2,902.00 2,031,400
常磐興産 400 1,601.00 640,400
カナモト 1,600 3,025.00 4,840,000
東京ドーム 3,900 928.00 3,619,200
西尾レントオール 1,100 3,425.00 3,767,500
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 5,700 27.00 153,900
トランス・コスモス 1,200 2,225.00 2,670,000
乃村工藝社 2,400 2,885.00 6,924,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
藤田観光 400 2,758.00 1,103,200
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 500 1,340.00 670,000
日本管財 1,100 1,900.00 2,090,000
トーカイ 1,000 2,779.00 2,779,000
白洋舎 100 2,812.00 281,200
セコム 11,000 9,167.00 100,837,000
セントラル警備保障 500 4,360.00 2,180,000
丹青社 2,000 1,135.00 2,270,000
メイテック 1,300 4,660.00 6,058,000
応用地質 1,100 1,149.00 1,263,900
船井総研ホールディングス 2,200 1,749.00 3,847,800
進学会ホールディングス 500 583.00 291,500
オオバ 800 611.00 488,800
いであ 200 965.00 193,000
学究社 300 1,379.00 413,700
ベネッセホールディングス 3,800 2,845.00 10,811,000
イオンディライト 1,300 4,035.00 5,245,500
ナック 600 1,034.00 620,400
ニチイ学館 1,500 999.00 1,498,500
ダイセキ 1,700 2,343.00 3,983,100
ステップ 400 1,226.00 490,400
合 計 12,530,600 24,079,864,040
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 532,100,723
コール・ローン 5,855,123
株式 17,232,044,110
投資証券 454,721,986
派生商品評価勘定 11,739,301
未収入金 1,036,079
未収配当金 12,237,517
102,224,278
差入委託証拠金
18,351,959,117
流動資産合計
18,351,959,117
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 324,758
未払解約金 3,750,000
未払利息 15
7,215
その他未払費用
4,081,988
流動負債合計
4,081,988
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,003,677,154
剰余金
2,344,199,975
剰余金又は欠損金（△）
18,347,877,129
元本等合計
18,347,877,129
純資産合計
18,351,959,117
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
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法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 1月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 1月26日
期首元本額 9,300,090,859円
期中追加設定元本額 14,178,577,653円
期中一部解約元本額 7,474,991,358円
期末元本額 16,003,677,154円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 1,036,694,425円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 935,591,722円
りそなラップ型ファンド（成長型） 2,228,933,505円
ＤＣりそな グローバルバランス 10,986,879円
つみたてバランスファンド 289,786,605円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 80,870,067円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 27,475,464円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 19,919,822円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド 10,702,581,663円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式インデックス 507,842,658円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 6,864,237円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 34,087,216円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 58,257,086円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 2,556,761円
りそなＦＴ 先進国株式インデックス（適格機関投資家専用） 61,229,044円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 計算日における受益権の総数
16,003,677,154口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1465円
(10,000口当たり純資産額) (11,465円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 1月25日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
2019年 1月25日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 △607,518,847
投資証券 6,362,459
合計 △601,156,388
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2019年 1月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 631,240,162 － 642,654,705 11,414,543
合計 631,240,162 － 642,654,705 11,414,543
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル ANADARKO PETROLEUM CORP 2,551 46.25 117,983.75
ANTERO RESOURCES CORP 124 10.00 1,240.00
APACHE CORP 1,606 31.84 51,135.04
BAKER HUGHES A GE CO 2,628 23.04 60,549.12
CABOT OIL & GAS CORP 1,553 25.48 39,570.44
CHENIERE ENERGY INC 885 63.22 55,949.70
CHEVRON CORP 9,036 113.51 1,025,676.36
CIMAREX ENERGY CO 258 73.27 18,903.66
CONCHO RESOURCES INC 997 116.08 115,731.76
CONOCOPHILLIPS 5,551 66.12 367,032.12
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 381 46.34 17,655.54
DEVON ENERGY CORP 2,137 26.60 56,844.20
DIAMONDBACK ENERGY INC 649 101.56 65,912.44
EOG RESOURCES INC 2,786 97.24 270,910.64
EXXON MOBIL CORP 19,923 71.40 1,422,502.20
HALLIBURTON CO 4,360 31.21 136,075.60
HELMERICH & PAYNE 441 52.57 23,183.37
HESS CORP 1,131 51.00 57,681.00
HOLLYFRONTIER CORP 873 53.85 47,011.05
KINDER MORGAN INC 9,720 17.48 169,905.60
MARATHON OIL CORP 3,583 15.80 56,611.40
MARATHON PETROLEUM CORP 3,348 63.11 211,292.28
NATIONAL OILWELL VARCO INC 1,607 29.38 47,213.66
NOBLE ENERGY INC 2,029 21.29 43,197.41
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3,692 64.98 239,906.16
ONEOK INC 2,045 62.65 128,119.25
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 640 18.14 11,609.60
PHILLIPS 66 2,144 91.33 195,811.52
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 849 138.31 117,425.19
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 200 23.09 4,618.00
SCHLUMBERGER LTD 6,655 43.56 289,891.80
TARGA RESOURCES CORP 947 41.26 39,073.22
TECHNIPFMC PLC 1,813 22.86 41,445.18
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VALERO ENERGY CORP 2,094 78.95 165,321.30
WILLIAMS COS INC 5,954 26.50 157,781.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 1,084 156.50 169,646.00
ALBEMARLE CORP 319 74.02 23,612.38
AVERY DENNISON CORP 466 95.98 44,726.68
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 486 25.38 12,334.68
BALL CORP 1,367 50.86 69,525.62
CELANESE CORP 568 95.68 54,346.24
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 983 41.26 40,558.58
CHEMOURS CO/THE 410 33.92 13,907.20
CROWN HOLDINGS INC 569 48.81 27,772.89
DOWDUPONT INC 10,963 56.33 617,545.79
EASTMAN CHEMICAL CO 753 78.06 58,779.18
ECOLAB INC 1,276 151.92 193,849.92
FMC CORP 567 77.80 44,112.60
FREEPORT-MCMORAN INC 5,755 10.70 61,578.50
INTERNATIONAL PAPER CO 1,618 46.27 74,864.86
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 359 137.21 49,258.39
LINDE PLC 2,635 157.37 414,669.95
LYONDELLBASELL INDU-CL A 1,654 83.96 138,869.84
MARTIN MARIETTA MATERIALS 265 176.04 46,650.60
MOSAIC CO/THE 1,542 31.01 47,817.42
NEWMONT MINING CORP 2,216 32.18 71,310.88
NUCOR CORP 1,316 56.87 74,840.92
PACKAGING CORP OF AMERICA 504 92.32 46,529.28
PPG INDUSTRIES INC 1,221 102.22 124,810.62
SEALED AIR CORP 504 37.53 18,915.12
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 417 390.26 162,738.42
STEEL DYNAMICS INC 1,252 34.71 43,456.92
VULCAN MATERIALS CO 705 100.04 70,528.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP 164 72.74 11,929.36
WESTROCK CO 1,074 41.83 44,925.42
3M CO 2,796 192.52 538,285.92
ACUITY BRANDS INC 165 117.35 19,362.75
AERCAP HOLDINGS NV 312 45.69 14,255.28
ALLEGION PLC 510 83.00 42,330.00
AMETEK INC 979 71.20 69,704.80
ARCONIC INC 1,855 18.40 34,132.00
BOEING CO/THE 2,582 358.27 925,053.14
CATERPILLAR INC 2,854 132.73 378,811.42
CUMMINS INC 794 143.89 114,248.66
DEERE & CO 1,491 158.43 236,219.13
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DOVER CORP 630 79.18 49,883.40
EATON CORP PLC 2,163 70.16 151,756.08
EMERSON ELECTRIC CO 3,095 63.04 195,108.80
FASTENAL CO 1,215 58.81 71,454.15
FLOWSERVE CORP 456 41.71 19,019.76
FLUOR CORP 326 36.82 12,003.32
FORTIVE CORP 1,540 70.99 109,324.60
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 586 42.00 24,612.00
GENERAL DYNAMICS CORP 1,237 170.82 211,304.34
GENERAL ELECTRIC CO 41,767 8.78 366,714.26
HARRIS CORP 496 141.93 70,397.28
HD SUPPLY HOLDINGS INC 708 39.99 28,312.92
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3,545 141.18 500,483.10
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 233 199.05 46,378.65
IDEX CORP 327 136.76 44,720.52
ILLINOIS TOOL WORKS 1,485 130.93 194,431.05
INGERSOLL-RAND PLC 1,248 93.90 117,187.20
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 686 62.18 42,655.48
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 1,000 66.82 66,820.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 1,100 37.73 41,503.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 4,627 32.27 149,313.29
L3 TECHNOLOGIES INC 334 182.48 60,948.32
LENNOX INTERNATIONAL INC 195 225.57 43,986.15
LOCKHEED MARTIN CORP 1,234 285.25 351,998.50
MASCO CORP 1,312 31.47 41,288.64
MIDDLEBY CORP 299 115.57 34,555.43
NORTHROP GRUMMAN CORP 811 269.82 218,824.02
OWENS CORNING 260 47.40 12,324.00
PACCAR INC 1,799 61.79 111,160.21
PARKER HANNIFIN CORP 681 158.07 107,645.67
PENTAIR PLC 504 40.46 20,391.84
RAYTHEON COMPANY 1,394 166.32 231,850.08
ROCKWELL AUTOMATION INC 516 162.74 83,973.84
ROPER TECHNOLOGIES INC 519 278.70 144,645.30
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 912 46.35 42,271.20
SMITH (A.O.) CORP 414 46.40 19,209.60
SNAP-ON INC 241 163.37 39,372.17
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 572 79.22 45,313.84
STANLEY BLACK & DECKER INC 789 118.24 93,291.36
TEXTRON INC 1,060 51.92 55,035.20
TRANSDIGM GROUP INC 200 348.76 69,752.00
UNITED RENTALS INC 353 123.32 43,531.96
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UNITED TECHNOLOGIES CORP 3,918 115.56 452,764.08
WABCO HOLDINGS INC 114 110.12 12,553.68
WABTEC CORP 201 71.03 14,277.03
WW GRAINGER INC 204 286.22 58,388.88
XYLEM INC 767 68.63 52,639.21
CINTAS CORP 388 182.52 70,817.76
COPART INC 910 49.51 45,054.10
COSTAR GROUP INC 158 375.12 59,268.96
EQUIFAX INC 524 103.82 54,401.68
IHS MARKIT LTD 2,053 51.01 104,723.53
MANPOWERGROUP INC 288 72.63 20,917.44
NIELSEN HOLDINGS PLC 1,233 25.28 31,170.24
REPUBLIC SERVICES INC 975 75.84 73,944.00
ROBERT HALF INTL INC 673 60.34 40,608.82
ROLLINS INC 337 37.78 12,731.86
TRANSUNION 804 58.91 47,363.64
VERISK ANALYTICS INC 831 116.15 96,520.65
WASTE CONNECTIONS INC 1,374 80.26 110,277.24
WASTE MANAGEMENT INC 2,125 94.41 200,621.25
AMERCO 6 344.85 2,069.10
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 198 33.66 6,664.68
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 608 86.54 52,616.32
CSX CORP 3,957 65.05 257,402.85
DELTA AIR LINES INC 759 47.52 36,067.68
EXPEDITORS INTL WASH INC 765 68.61 52,486.65
FEDEX CORP 1,229 174.10 213,968.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 384 102.71 39,440.64
KANSAS CITY SOUTHERN 449 107.34 48,195.66
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 250 29.81 7,452.50
NORFOLK SOUTHERN CORP 1,366 165.94 226,674.04
OLD DOMINION FREIGHT LINE 328 131.58 43,158.24
SOUTHWEST AIRLINES CO 380 54.21 20,599.80
UNION PACIFIC CORP 3,521 160.34 564,557.14
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 364 84.03 30,586.92
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 3,338 99.70 332,798.60
XPO LOGISTICS INC 557 60.88 33,910.16
APTIV PLC 1,375 71.82 98,752.50
AUTOLIV INC 349 78.31 27,330.19
BORGWARNER INC 1,123 40.11 45,043.53
FORD MOTOR CO 18,481 8.60 158,936.60
GENERAL MOTORS CO 6,196 38.16 236,439.36
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 537 20.20 10,847.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARLEY-DAVIDSON INC 382 36.50 13,943.00
LEAR CORP 352 149.00 52,448.00
TESLA INC 626 291.51 182,485.26
CAPRI HOLDINGS LTD 819 41.07 33,636.33
DR HORTON INC 1,583 38.30 60,628.90
GARMIN LTD 502 68.02 34,146.04
HANESBRANDS INC 1,521 14.71 22,373.91
HASBRO INC 534 89.40 47,739.60
LEGGETT & PLATT INC 366 39.61 14,497.26
LENNAR CORP-A 1,293 44.87 58,016.91
LULULEMON ATHLETICA INC 440 148.43 65,309.20
MATTEL INC 1,378 12.27 16,908.06
MOHAWK INDUSTRIES INC 281 127.15 35,729.15
NEWELL RUBBERMAID INC 2,593 20.98 54,401.14
NIKE INC -CL B 6,136 80.44 493,579.84
NVR INC 15 2,521.30 37,819.50
POLARIS INDUSTRIES INC 141 86.47 12,192.27
PULTEGROUP INC 1,087 26.70 29,022.90
PVH CORP 342 105.99 36,248.58
RALPH LAUREN CORP 168 110.94 18,637.92
TAPESTRY INC 1,276 36.12 46,089.12
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 409 20.74 8,482.66
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 152 18.86 2,866.72
VF CORP 1,730 83.34 144,178.20
WHIRLPOOL CORP 201 122.90 24,702.90
ARAMARK 1,317 31.99 42,130.83
CARNIVAL CORP 2,158 55.02 118,733.16
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 107 533.39 57,072.73
DARDEN RESTAURANTS INC 531 107.42 57,040.02
DOMINO'S PIZZA INC 170 276.88 47,069.60
H&R BLOCK INC 571 25.70 14,674.70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 1,451 71.06 103,108.06
LAS VEGAS SANDS CORP 2,004 56.37 112,965.48
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 1,463 108.24 158,355.12
MCDONALD'S CORP 3,682 187.37 689,896.34
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 1,100 21.27 23,397.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 2,180 27.89 60,800.20
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 941 46.99 44,217.59
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 705 109.75 77,373.75
STARBUCKS CORP 6,457 64.74 418,026.18
VAIL RESORTS INC 173 187.27 32,397.71
WYNN RESORTS LTD 419 114.41 47,937.79
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YUM! BRANDS INC 1,586 92.91 147,355.26
ACTIVISION BLIZZARD INC 3,586 47.27 169,510.22
ALPHABET INC-CL A 1,408 1,084.00 1,526,272.00
ALPHABET INC-CL C 1,483 1,073.90 1,592,593.70
CBS CORP-CLASS B NON VOTING 1,468 48.98 71,902.64
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 791 287.58 227,475.78
COMCAST CORP-CLASS A 21,661 36.24 784,994.64
DISCOVERY INC - A 622 27.32 16,993.04
DISCOVERY INC-C 1,636 25.46 41,652.56
DISH NETWORK CORP-A 555 30.12 16,716.60
ELECTRONIC ARTS INC 1,529 91.48 139,872.92
FACEBOOK INC-A 11,352 145.83 1,655,462.16
IAC/INTERACTIVECORP 339 205.00 69,495.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 1,689 22.24 37,563.36
LIBERTY BROADBAND-C 470 74.40 34,968.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 356 22.72 8,088.32
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 2,308 22.02 50,822.16
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 1,085 30.51 33,103.35
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 933 38.11 35,556.63
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 206 37.84 7,795.04
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 644 52.88 34,054.72
NETFLIX INC 2,064 326.67 674,246.88
NEWS CORP - CLASS A 910 12.44 11,320.40
OMNICOM GROUP 969 76.69 74,312.61
SIRIUS XM HOLDINGS INC 8,406 5.75 48,334.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 501 101.49 50,846.49
TRIPADVISOR INC 467 56.69 26,474.23
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B 1,869 48.66 90,945.54
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A 5,122 48.90 250,465.80
TWITTER INC 2,892 31.61 91,416.12
VIACOM INC-CLASS B 1,555 29.14 45,312.70
WALT DISNEY CO/THE 7,044 110.55 778,714.20
ZILLOW GROUP INC - C 458 31.13 14,257.54
ADVANCE AUTO PARTS INC 317 156.31 49,550.27
AMAZON.COM INC 1,946 1,654.93 3,220,493.78
AUTOZONE INC 135 814.79 109,996.65
BEST BUY CO INC 1,071 57.60 61,689.60
BOOKING HOLDINGS INC 228 1,795.67 409,412.76
BURLINGTON STORES INC 360 167.22 60,199.20
CARMAX INC 755 59.44 44,877.20
DOLLAR GENERAL CORP 1,323 113.75 150,491.25
DOLLAR TREE INC 1,207 94.56 114,133.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EBAY INC 4,692 32.65 153,193.80
EXPEDIA GROUP INC 524 117.42 61,528.08
GAP INC/THE 696 25.25 17,574.00
GENUINE PARTS CO 625 95.54 59,712.50
GRUBHUB INC 288 77.24 22,245.12
HOME DEPOT INC 5,407 177.29 958,607.03
KOHLS CORP 714 68.34 48,794.76
L BRANDS INC 683 27.76 18,960.08
LKQ CORP 1,698 26.24 44,555.52
LOWE'S COS INC 3,891 91.80 357,193.80
MACY'S INC 1,638 24.51 40,147.38
MERCADOLIBRE INC 179 339.15 60,707.85
NORDSTROM INC 281 46.72 13,128.32
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 403 339.94 136,995.82
QURATE RETAIL INC 1,842 21.26 39,160.92
ROSS STORES INC 1,861 91.20 169,723.20
TARGET CORP 2,472 70.61 174,547.92
TIFFANY & CO 471 87.52 41,221.92
TJX COMPANIES INC 6,001 48.68 292,128.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY 521 87.59 45,634.39
ULTA BEAUTY INC 241 287.99 69,405.59
WAYFAIR INC- CLASS A 181 99.86 18,074.66
COSTCO WHOLESALE CORP 2,086 210.31 438,706.66
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 100 9.48 948.00
KROGER CO 3,318 28.71 95,259.78
SYSCO CORP 2,423 62.53 151,510.19
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4,047 71.32 288,632.04
WALMART INC 6,980 98.36 686,552.80
ALTRIA GROUP INC 8,975 43.33 388,886.75
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2,785 43.67 121,620.95
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 1,119 45.61 51,037.59
BUNGE LTD 734 53.09 38,968.06
CAMPBELL SOUP CO 939 34.72 32,602.08
COCA-COLA CO/THE 19,065 47.69 909,209.85
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 756 46.26 34,972.56
CONAGRA BRANDS INC 2,528 21.15 53,467.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A 830 164.79 136,775.70
GENERAL MILLS INC 2,961 43.52 128,862.72
HERSHEY CO/THE 593 105.37 62,484.41
HORMEL FOODS CORP 1,231 41.58 51,184.98
INGREDION INC 294 97.46 28,653.24
JM SMUCKER CO/THE 480 101.77 48,849.60
186/318
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KELLOGG CO 1,091 57.66 62,907.06
KRAFT HEINZ CO/THE 3,006 46.54 139,899.24
LAMB WESTON HOLDINGS INC 762 71.36 54,376.32
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 506 124.35 62,921.10
MOLSON COORS BREWING CO -B 798 63.39 50,585.22
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 7,032 43.03 302,586.96
MONSTER BEVERAGE CORP 2,070 55.36 114,595.20
PEPSICO INC 6,687 109.50 732,226.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 7,379 71.55 527,967.45
TYSON FOODS INC-CL A 1,235 60.09 74,211.15
CHURCH & DWIGHT CO INC 1,230 64.30 79,089.00
CLOROX COMPANY 518 149.17 77,270.06
COLGATE-PALMOLIVE CO 3,947 62.20 245,503.40
COTY INC-CL A 785 7.00 5,495.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 1,093 125.23 136,876.39
KIMBERLY-CLARK CORP 1,674 111.44 186,550.56
PROCTER & GAMBLE CO/THE 11,713 94.30 1,104,535.90
ABBOTT LABORATORIES 8,317 70.86 589,342.62
ABIOMED INC 178 348.50 62,033.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 317 220.67 69,952.39
AMERISOURCEBERGEN CORP 678 78.70 53,358.60
ANTHEM INC 1,245 265.60 330,672.00
BAXTER INTERNATIONAL INC 2,484 69.95 173,755.80
BECTON DICKINSON AND CO 1,284 240.72 309,084.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP 6,673 37.23 248,435.79
CARDINAL HEALTH INC 1,286 48.52 62,396.72
CENTENE CORP 1,019 126.73 129,137.87
CERNER CORP 1,229 54.46 66,931.34
CIGNA CORP 1,817 193.07 350,808.19
COOPER COS INC/THE 205 271.97 55,753.85
CVS HEALTH CORP 6,165 64.98 400,601.70
DANAHER CORP 3,018 106.05 320,058.90
DAVITA INC 412 56.39 23,232.68
DENTSPLY SIRONA INC 928 40.59 37,667.52
DEXCOM INC 461 144.08 66,420.88
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 1,025 169.20 173,430.00
HCA HEALTHCARE INC 1,352 132.69 179,396.88
HENRY SCHEIN INC 799 76.60 61,203.40
HOLOGIC INC 1,136 44.58 50,642.88
HUMANA INC 670 300.53 201,355.10
IDEXX LABORATORIES INC 359 206.16 74,011.44
INTUITIVE SURGICAL INC 547 536.12 293,257.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 426 136.36 58,089.36
MCKESSON CORP 995 125.47 124,842.65
MEDTRONIC PLC 6,408 87.23 558,969.84
QUEST DIAGNOSTICS INC 571 85.60 48,877.60
RESMED INC 591 117.30 69,324.30
STRYKER CORP 1,621 167.30 271,193.30
TELEFLEX INC 191 266.00 50,806.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,534 266.13 1,206,633.42
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 449 129.83 58,293.67
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 478 128.82 61,575.96
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 504 105.49 53,166.96
WELLCARE HEALTH PLANS INC 261 271.70 70,913.70
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1,023 105.24 107,660.52
ABBVIE INC 7,145 85.88 613,612.60
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,298 72.18 93,689.64
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 1,086 117.91 128,050.26
ALKERMES PLC 613 33.08 20,278.04
ALLERGAN PLC 1,620 157.57 255,263.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 358 80.79 28,922.82
AMGEN INC 3,054 200.97 613,762.38
BEIGENE LTD-ADR 100 125.12 12,512.00
BIOGEN INC 957 332.87 318,556.59
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 728 92.68 67,471.04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 7,735 49.02 379,169.70
CELGENE CORP 3,347 86.46 289,381.62
ELI LILLY & CO 4,566 114.99 525,044.34
GILEAD SCIENCES INC 6,138 67.86 416,524.68
ILLUMINA INC 704 301.06 211,946.24
INCYTE CORP 744 77.01 57,295.44
IQVIA HOLDINGS INC 661 125.11 82,697.71
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 304 125.73 38,221.92
JOHNSON & JOHNSON 12,597 127.03 1,600,196.91
MERCK & CO. INC. 12,515 73.17 915,722.55
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 104 605.65 62,987.60
MYLAN NV 2,118 28.21 59,748.78
NEKTAR THERAPEUTICS 868 43.23 37,523.64
PERRIGO CO PLC 394 44.87 17,678.78
PFIZER INC 27,556 40.95 1,128,418.20
REGENERON PHARMACEUTICALS 384 407.93 156,645.12
SEATTLE GENETICS INC 559 71.04 39,711.36
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 5,249 19.34 101,515.66
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1,906 240.58 458,545.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED THERAPEUTICS CORP 172 114.30 19,659.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 1,222 186.58 228,000.76
WATERS CORP 385 223.71 86,128.35
ZOETIS INC 2,312 83.66 193,421.92
BANK OF AMERICA CORP 44,639 29.08 1,298,102.12
BB&T CORP 3,749 49.25 184,638.25
CIT GROUP INC 280 43.44 12,163.20
CITIGROUP INC 11,875 62.71 744,681.25
CITIZENS FINANCIAL GROUP 1,927 35.15 67,734.05
COMERICA INC 695 81.69 56,774.55
EAST WEST BANCORP INC 349 51.92 18,120.08
FIFTH THIRD BANCORP 2,703 27.65 74,737.95
FIRST REPUBLIC BANK/CA 659 95.34 62,829.06
HUNTINGTON BANCSHARES INC 4,477 13.45 60,215.65
JPMORGAN CHASE & CO 15,791 102.74 1,622,367.34
KEYCORP 4,256 16.88 71,841.28
M & T BANK CORP 551 168.42 92,799.42
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 1,365 16.40 22,386.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2,221 123.81 274,982.01
REGIONS FINANCIAL CORP 4,461 15.51 69,190.11
SIGNATURE BANK 161 124.39 20,026.79
SUNTRUST BANKS INC 2,259 61.22 138,295.98
SVB FINANCIAL GROUP 216 228.36 49,325.76
US BANCORP 7,364 50.89 374,753.96
WELLS FARGO & CO 21,540 49.98 1,076,569.20
ZIONS BANCORPORATION 992 48.60 48,211.20
AFFILIATED MANAGERS GROUP 216 107.75 23,274.00
ALLY FINANCIAL INC 2,221 25.41 56,435.61
AMERICAN EXPRESS CO 3,507 99.72 349,718.04
AMERIPRISE FINANCIAL INC 593 119.78 71,029.54
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 743 18.44 13,700.92
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 4,841 53.71 260,010.11
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 6,115 201.02 1,229,237.30
BLACKROCK INC 580 406.56 235,804.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,337 80.18 187,380.66
CBOE GLOBAL MARKETS INC 471 96.09 45,258.39
CME GROUP INC 1,717 186.32 319,911.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 1,730 66.18 114,491.40
E*TRADE FINANCIAL CORP 1,093 49.48 54,081.64
EATON VANCE CORP 362 39.36 14,248.32
FRANKLIN RESOURCES INC 1,664 31.33 52,133.12
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,723 197.80 340,809.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 2,792 75.21 209,986.32
INVESCO LTD 1,112 18.78 20,883.36
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 716 20.03 14,341.48
MOODY'S CORP 860 154.12 132,543.20
MORGAN STANLEY 6,311 42.05 265,377.55
MSCI INC 374 161.74 60,490.76
NASDAQ INC 606 84.99 51,503.94
NORTHERN TRUST CORP 882 89.37 78,824.34
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 553 80.42 44,472.26
S&P GLOBAL INC 1,221 188.57 230,243.97
SCHWAB (CHARLES) CORP 5,871 47.38 278,167.98
SEI INVESTMENTS COMPANY 534 48.83 26,075.22
STATE STREET CORP 1,891 71.32 134,866.12
SYNCHRONY FINANCIAL 2,926 29.81 87,224.06
T ROWE PRICE GROUP INC 1,224 93.86 114,884.64
TD AMERITRADE HOLDING CORP 1,191 55.33 65,898.03
VOYA FINANCIAL INC 845 45.60 38,532.00
AFLAC INC 3,751 47.33 177,534.83
ALLEGHANY CORP 63 617.25 38,886.75
ALLSTATE CORP 1,707 86.25 147,228.75
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 395 95.02 37,532.90
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4,331 42.94 185,973.14
AON PLC 1,185 153.91 182,383.35
ARCH CAPITAL GROUP LTD 1,718 28.80 49,478.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO 774 73.51 56,896.74
ASSURANT INC 206 96.35 19,848.10
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 570 42.41 24,173.70
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 121 36.43 4,408.03
CHUBB LTD 2,224 132.41 294,479.84
CINCINNATI FINANCIAL CORP 655 79.12 51,823.60
EVEREST RE GROUP LTD 173 215.72 37,319.56
FNF GROUP 1,165 34.76 40,495.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 1,507 46.67 70,331.69
LINCOLN NATIONAL CORP 919 58.44 53,706.36
LOEWS CORP 1,139 47.42 54,011.38
MARKEL CORP 72 1,038.88 74,799.36
MARSH & MCLENNAN COS 2,453 83.00 203,599.00
METLIFE INC 4,124 45.02 185,662.48
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 1,207 49.10 59,263.70
PROGRESSIVE CORP 2,847 65.24 185,738.28
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2,034 91.38 185,866.92
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 270 147.40 39,798.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 157 133.37 20,939.09
TORCHMARK CORP 558 82.51 46,040.58
TRAVELERS COS INC/THE 1,313 124.38 163,310.94
UNUM GROUP 1,141 34.19 39,010.79
WILLIS TOWERS WATSON PLC 544 157.79 85,837.76
WR BERKLEY CORP 280 74.67 20,907.60
CBRE GROUP INC - A 1,394 44.06 61,419.64
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 7,400 6.99 51,726.00
JONES LANG LASALLE INC 107 141.05 15,092.35
ACCENTURE PLC-CL A 3,051 150.15 458,107.65
ADOBE INC 2,324 242.56 563,709.44
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 701 64.57 45,263.57
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 259 174.63 45,229.17
ANSYS INC 348 158.10 55,018.80
AUTODESK INC 1,079 136.05 146,797.95
AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,108 134.75 284,053.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 481 100.80 48,484.80
CADENCE DESIGN SYS INC 1,169 45.94 53,703.86
CDK GLOBAL INC 509 51.70 26,315.30
CHECK POINT SOFTWARE TECH 740 107.35 79,439.00
CITRIX SYSTEMS INC 560 101.86 57,041.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 2,831 68.12 192,847.72
DXC TECHNOLOGY CO 1,155 62.12 71,748.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 1,612 105.16 169,517.92
FIRST DATA CORP- CLASS A 2,215 24.43 54,112.45
FISERV INC 1,997 82.79 165,331.63
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 363 196.58 71,358.54
FORTINET INC 594 72.52 43,076.88
GARTNER INC 375 130.37 48,888.75
GLOBAL PAYMENTS INC 649 112.23 72,837.27
GODADDY INC - CLASS A 684 64.94 44,418.96
INTL BUSINESS MACHINES CORP 4,335 132.53 574,517.55
INTUIT INC 1,177 212.16 249,712.32
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 319 131.15 41,836.85
LEIDOS HOLDINGS INC 749 56.37 42,221.13
MASTERCARD INC-CLASS A 4,358 199.79 870,684.82
MICROSOFT CORP 34,177 106.20 3,629,597.40
ORACLE CORP 14,135 49.20 695,442.00
PALO ALTO NETWORKS INC 381 210.47 80,189.07
PAYCHEX INC 1,624 69.62 113,062.88
PAYPAL HOLDINGS INC 5,347 92.20 492,993.40
PTC INC 586 79.75 46,733.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RED HAT INC 874 176.35 154,129.90
SABRE CORP 980 22.73 22,275.40
SALESFORCE.COM INC 3,416 146.87 501,707.92
SERVICENOW INC 873 185.70 162,116.10
SPLUNK INC 596 119.95 71,490.20
SQUARE INC - A 1,527 73.94 112,906.38
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 892 49.48 44,136.16
SYMANTEC CORP 2,569 20.03 51,457.07
SYNOPSYS INC 614 91.42 56,131.88
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 678 87.75 59,494.50
VERISIGN INC 450 163.48 73,566.00
VISA INC-CLASS A SHARES 8,373 137.70 1,152,962.10
VMWARE INC-CLASS A 312 148.15 46,222.80
WESTERN UNION CO 2,343 18.18 42,595.74
WIX.COM LTD 197 103.90 20,468.30
WORKDAY INC-CLASS A 730 171.20 124,976.00
WORLDPAY INC-CLASS A 1,507 82.06 123,664.42
AMPHENOL CORP-CL A 1,526 85.22 130,045.72
APPLE INC 22,675 152.70 3,462,472.50
ARISTA NETWORKS INC 224 226.45 50,724.80
ARROW ELECTRONICS INC 224 74.01 16,578.24
CDW CORP/DE 646 81.16 52,429.36
CISCO SYSTEMS INC 22,238 45.61 1,014,275.18
COGNEX CORP 928 42.22 39,180.16
COMMSCOPE HOLDING CO INC 750 18.99 14,242.50
CORNING INC 4,114 29.86 122,844.04
DELL TECHNOLOGIES -C 391 44.96 17,579.36
F5 NETWORKS INC 328 156.09 51,197.52
FLEX LTD 1,502 8.54 12,827.08
FLIR SYSTEMS INC 391 45.60 17,829.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 7,609 14.76 112,308.84
HP INC 7,870 21.77 171,329.90
IPG PHOTONICS CORP 85 130.57 11,098.45
JUNIPER NETWORKS INC 1,471 28.18 41,452.78
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 800 70.65 56,520.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 680 114.79 78,057.20
NETAPP INC 1,096 61.97 67,919.12
SEAGATE TECHNOLOGY 1,164 40.97 47,689.08
TE CONNECTIVITY LTD 1,757 78.76 138,381.32
TRIMBLE INC 1,348 36.71 49,485.08
WESTERN DIGITAL CORP 1,243 40.14 49,894.02
XEROX CORP 555 23.92 13,275.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AT&T INC 34,309 30.60 1,049,855.40
CENTURYLINK INC 4,178 14.71 61,458.38
SPRINT CORP 4,378 6.25 27,362.50
T-MOBILE US INC 1,728 68.66 118,644.48
VERIZON COMMUNICATIONS INC 19,508 57.07 1,113,321.56
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 876 26.91 23,573.16
AES CORP 2,824 15.90 44,901.60
ALLIANT ENERGY CORP 998 43.92 43,832.16
AMEREN CORPORATION 1,031 68.75 70,881.25
AMERICAN ELECTRIC POWER 2,414 77.75 187,688.50
AMERICAN WATER WORKS CO INC 762 94.64 72,115.68
ATMOS ENERGY CORP 586 96.67 56,648.62
CENTERPOINT ENERGY INC 2,092 30.12 63,011.04
CMS ENERGY CORP 1,206 51.69 62,338.14
CONSOLIDATED EDISON INC 1,562 77.66 121,304.92
DOMINION ENERGY INC 3,624 69.13 250,527.12
DTE ENERGY COMPANY 760 115.50 87,780.00
DUKE ENERGY CORP 3,429 86.70 297,294.30
EDISON INTERNATIONAL 1,364 55.14 75,210.96
ENTERGY CORP 765 88.63 67,801.95
EVERGY INC 1,151 57.14 65,768.14
EVERSOURCE ENERGY 1,322 68.46 90,504.12
EXELON CORP 4,697 46.96 220,571.12
FIRSTENERGY CORP 2,038 39.28 80,052.64
NEXTERA ENERGY INC 2,254 180.28 406,351.12
NISOURCE INC 1,549 26.85 41,590.65
NRG ENERGY INC 1,599 41.73 66,726.27
OGE ENERGY CORP 654 41.11 26,885.94
PINNACLE WEST CAPITAL 478 87.98 42,054.44
PPL CORP 2,921 30.78 89,908.38
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 2,521 53.24 134,218.04
SEMPRA ENERGY 1,351 113.35 153,135.85
SOUTHERN CO/THE 4,919 47.96 235,915.24
UGI CORP 916 56.54 51,790.64
VISTRA ENERGY CORP 1,777 24.64 43,785.28
WEC ENERGY GROUP INC 1,592 72.22 114,974.24
XCEL ENERGY INC 2,544 51.39 130,736.16
ADVANCED MICRO DEVICES 3,740 20.85 77,979.00
ANALOG DEVICES INC 1,802 94.75 170,739.50
APPLIED MATERIALS INC 4,764 37.82 180,174.48
BROADCOM INC 2,042 263.55 538,169.10
INTEL CORP 21,699 49.76 1,079,742.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KLA-TENCOR CORP 632 98.29 62,119.28
LAM RESEARCH CORP 777 161.20 125,252.40
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 2,516 17.50 44,030.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 1,126 54.54 61,412.04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 951 78.44 74,596.44
MICRON TECHNOLOGY INC 5,590 36.59 204,538.10
NVIDIA CORP 2,741 157.84 432,639.44
NXP SEMICONDUCTORS NV 1,674 84.25 141,034.50
ON SEMICONDUCTOR CORP 1,652 18.99 31,371.48
QORVO INC 422 63.38 26,746.36
QUALCOMM INC 6,682 50.81 339,512.42
SKYWORKS SOLUTIONS INC 725 70.03 50,771.75
TEXAS INSTRUMENTS INC 4,607 102.09 470,328.63
XILINX INC 1,244 106.06 131,938.64
1,405,559 106,325,976.65
米ドル 小計
(11,671,402,456)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 570 9.59 5,466.30
CAMECO CORP 2,464 15.56 38,339.84
CANADIAN NATURAL RESOURCES 6,092 34.96 212,976.32
CENOVUS ENERGY INC 6,181 10.17 62,860.77
ENBRIDGE INC 9,755 47.55 463,850.25
ENCANA CORP 4,607 9.26 42,660.82
HUSKY ENERGY INC 1,391 15.79 21,963.89
IMPERIAL OIL LTD 1,699 36.65 62,268.35
INTER PIPELINE LTD 1,871 20.95 39,197.45
KEYERA CORP 888 26.79 23,789.52
PEMBINA PIPELINE CORP 2,185 44.21 96,598.85
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 517 19.20 9,926.40
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 460 10.00 4,600.00
SUNCOR ENERGY INC 7,940 42.30 335,862.00
TOURMALINE OIL CORP 465 18.49 8,597.85
TRANSCANADA CORP 4,501 55.12 248,095.12
VERMILION ENERGY INC 590 30.46 17,971.40
AGNICO EAGLE MINES LTD 1,078 52.92 57,047.76
BARRICK GOLD CORP 9,190 15.82 145,385.80
CCL INDUSTRIES INC - CL B 723 54.91 39,699.93
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 2,487 12.51 31,112.37
FRANCO-NEVADA CORP 827 94.95 78,523.65
GOLDCORP INC 4,072 13.99 56,967.28
KINROSS GOLD CORP 3,281 4.19 13,747.39
LUNDIN MINING CORP 1,800 5.50 9,900.00
METHANEX CORP 131 73.95 9,687.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NUTRIEN LTD 3,121 68.05 212,384.05
TECK RESOURCES LTD-CLS B 2,293 29.63 67,941.59
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 828 2.09 1,730.52
WEST FRASER TIMBER CO LTD 335 74.30 24,890.50
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 2,710 25.18 68,237.80
BOMBARDIER INC-B 8,071 1.93 15,577.03
CAE INC 869 27.66 24,036.54
FINNING INTERNATIONAL INC 736 24.27 17,862.72
SNC-LAVALIN GROUP INC 871 48.05 41,851.55
WSP GLOBAL INC 680 63.27 43,023.60
THOMSON REUTERS CORP 973 68.03 66,193.19
CANADIAN NATL RAILWAY CO 3,580 109.57 392,260.60
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 730 269.65 196,844.50
MAGNA INTERNATIONAL INC 1,772 68.12 120,708.64
GILDAN ACTIVEWEAR INC 1,100 43.48 47,828.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 1,071 84.97 91,002.87
STARS GROUP INC/THE 623 23.72 14,777.56
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 2,257 26.40 59,584.80
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 230 147.96 34,030.80
DOLLARAMA INC 1,497 34.74 52,005.78
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 2,235 71.12 158,953.20
EMPIRE CO LTD 'A' 864 30.17 26,066.88
LOBLAW COMPANIES LTD 889 63.27 56,247.03
METRO INC 1,417 49.14 69,631.38
WESTON (GEORGE) LTD 297 94.09 27,944.73
SAPUTO INC 1,126 38.59 43,452.34
AURORA CANNABIS INC 1,309 8.84 11,571.56
BAUSCH HEALTH COS INC 1,459 31.17 45,477.03
CANOPY GROWTH CORP 1,137 59.02 67,105.74
BANK OF MONTREAL 3,122 96.80 302,209.60
BANK OF NOVA SCOTIA 5,933 73.49 436,016.17
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 2,188 109.76 240,154.88
NATIONAL BANK OF CANADA 1,434 60.72 87,072.48
ROYAL BANK OF CANADA 6,863 98.99 679,368.37
TORONTO-DOMINION BANK 8,719 72.66 633,522.54
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 4,218 55.52 234,183.36
CI FINANCIAL CORP 775 18.49 14,329.75
IGM FINANCIAL INC 81 32.88 2,663.28
ONEX CORPORATION 292 75.83 22,142.36
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 153 616.04 94,254.12
GREAT-WEST LIFECO INC 1,846 27.90 51,503.40
IA FINANCIAL CORP INC 304 48.05 14,607.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTACT FINANCIAL CORP 637 103.71 66,063.27
MANULIFE FINANCIAL CORP 9,955 20.87 207,760.85
POWER CORP OF CANADA 1,735 25.40 44,069.00
POWER FINANCIAL CORP 1,074 26.60 28,568.40
SUN LIFE FINANCIAL INC 2,601 47.58 123,755.58
FIRST CAPITAL REALTY INC 101 20.33 2,053.33
BLACKBERRY LTD 1,407 10.37 14,590.59
CGI GROUP INC - CLASS A 1,079 86.03 92,826.37
CONSTELLATION SOFTWARE INC 87 961.36 83,638.32
OPEN TEXT CORP 1,567 47.06 73,743.02
SHOPIFY INC - CLASS A 487 211.50 103,000.50
BCE INC 1,000 55.93 55,930.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 1,591 70.94 112,865.54
TELUS CORP 320 46.26 14,803.20
ALTAGAS LTD 544 13.55 7,371.20
ATCO LTD -CLASS I 63 41.01 2,583.63
CANADIAN UTILITIES LTD-A 105 33.92 3,561.60
EMERA INC 50 45.33 2,266.50
FORTIS INC 1,889 46.45 87,744.05
HYDRO ONE LTD 1,625 20.50 33,312.50
184,690 8,208,854.25
カナダドル 小計
(675,096,173)
ユーロ ENAGAS SA 618 25.15 15,542.70
ENI SPA 12,457 14.41 179,580.11
GALP ENERGIA SGPS SA 2,089 13.97 29,183.33
NESTE OYJ 690 81.02 55,903.80
OMV AG 1,018 41.79 42,542.22
REPSOL SA 5,953 15.05 89,592.65
SNAM SPA 12,445 4.07 50,713.37
TENARIS SA 1,257 10.67 13,412.19
TOTAL SA 11,383 47.01 535,114.83
VOPAK 56 43.48 2,434.88
AIR LIQUIDE SA 2,089 105.30 219,971.70
AKZO NOBEL 951 74.98 71,305.98
ARCELORMITTAL 2,858 18.99 54,284.85
ARKEMA 423 81.14 34,322.22
BASF SE 4,477 63.63 284,871.51
COVESTRO AG 1,141 45.47 51,881.27
CRH PLC 4,397 24.90 109,485.30
EVONIK INDUSTRIES AG 393 23.47 9,223.71
FUCHS PETROLUB SE -PREF 56 40.84 2,287.04
HEIDELBERGCEMENT AG 882 60.72 53,555.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IMERYS SA 29 45.08 1,307.32
KONINKLIJKE DSM NV 780 79.88 62,306.40
LANXESS AG 195 47.51 9,264.45
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 1,086 24.24 26,324.64
SOLVAY SA 460 92.94 42,752.40
STORA ENSO OYJ-R SHS 2,714 11.83 32,120.19
SYMRISE AG 577 73.18 42,224.86
THYSSENKRUPP AG 2,040 15.30 31,222.20
UMICORE 1,263 34.96 44,154.48
UPM-KYMMENE OYJ 2,370 25.54 60,529.80
VOESTALPINE AG 712 27.33 19,458.96
(Right)ACS ACTIVIDADES CONS Y S-RTS 1,191 0.46 558.81
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 1,191 35.90 42,756.90
AIRBUS SE 2,825 95.92 270,974.00
ALSTOM 969 34.28 33,217.32
ANDRITZ AG 702 42.50 29,835.00
BOUYGUES SA 1,029 30.55 31,435.95
BRENNTAG AG 735 42.18 31,002.30
CNH INDUSTRIAL NV 5,890 8.78 51,714.20
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2,144 30.19 64,727.36
DASSAULT AVIATION SA 11 1,287.00 14,157.00
EIFFAGE 276 79.78 22,019.28
FERROVIAL SA 2,305 19.65 45,293.25
GEA GROUP AG 434 24.33 10,559.22
HOCHTIEF AG 17 127.00 2,159.00
KINGSPAN GROUP PLC 481 37.80 18,181.80
KION GROUP AG 150 48.78 7,317.00
KONE OYJ-B 1,500 42.73 64,095.00
LEGRAND SA 1,157 51.18 59,215.26
LEONARDO SPA 873 8.18 7,141.14
METSO OYJ 90 25.78 2,320.20
MTU AERO ENGINES AG 247 186.90 46,164.30
OSRAM LICHT AG 172 38.99 6,706.28
PRYSMIAN SPA 1,283 18.40 23,607.20
REXEL SA 790 10.20 8,058.00
SAFRAN SA 1,647 109.25 179,934.75
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,733 60.18 164,471.94
SIEMENS AG-REG 3,701 99.21 367,176.21
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A . 400 11.53 4,612.00
THALES SA 469 96.00 45,024.00
VINCI SA 2,501 75.60 189,075.60
WARTSILA OYJ ABP 2,705 14.27 38,600.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUREAU VERITAS SA 842 19.16 16,136.93
EDENRED 1,421 35.80 50,871.80
RANDSTAD NV 555 42.75 23,726.25
SOCIETE BIC SA 23 88.00 2,024.00
TELEPERFORMANCE 270 149.20 40,284.00
WOLTERS KLUWER 1,271 53.82 68,405.22
ADP 115 165.50 19,032.50
AENA SME SA 368 150.60 55,420.80
ATLANTIA SPA 2,455 20.31 49,861.05
BOLLORE 3,240 3.50 11,352.96
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 1,407 21.88 30,785.16
DEUTSCHE POST AG-REG 5,082 25.85 131,369.70
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 35 68.52 2,398.20
GETLINK 2,348 12.75 29,948.74
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 1,317 7.28 9,593.02
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1,713 72.87 124,826.31
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 119 64.45 7,669.55
CONTINENTAL AG 479 137.20 65,718.80
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 4,493 50.91 228,738.63
FAURECIA 200 37.98 7,596.00
FERRARI NV 553 99.04 54,769.12
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4,779 14.55 69,534.45
MICHELIN (CGDE) 712 94.44 67,241.28
NOKIAN RENKAAT OYJ 423 29.39 12,431.97
PEUGEOT SA 2,496 21.57 53,838.72
PIRELLI & C SPA 1,734 6.09 10,563.52
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 699 55.98 39,130.02
RENAULT SA 820 58.30 47,806.00
VALEO SA 1,068 27.17 29,017.56
VOLKSWAGEN AG 194 148.20 28,750.80
VOLKSWAGEN AG-PREF 949 144.96 137,567.04
ADIDAS AG 947 202.50 191,767.50
ESSILORLUXOTTICA 1,442 111.85 161,287.70
HERMES INTERNATIONAL 140 500.60 70,084.00
HUGO BOSS AG -ORD 184 63.50 11,684.00
KERING 382 414.70 158,415.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,343 257.85 346,292.55
MONCLER SPA 678 30.60 20,746.80
PUMA SE 20 474.50 9,490.00
SEB SA 21 131.40 2,759.40
ACCOR SA 1,120 38.57 43,198.40
PADDY POWER BETFAIR PLC 501 70.35 35,245.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SODEXO 412 93.82 38,653.84
AXEL SPRINGER SE 35 50.90 1,781.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS 409 18.25 7,464.25
JC DECAUX SA 60 26.00 1,560.00
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 510 15.94 8,129.40
PUBLICIS GROUPE 1,162 53.78 62,492.36
RTL GROUP 32 48.20 1,542.40
SES 2,232 17.19 38,368.08
TELENET GROUP HOLDING NV 192 38.82 7,453.44
UBISOFT ENTERTAINMENT 398 76.70 30,526.60
VIVENDI 5,303 21.53 114,173.59
DELIVERY HERO SE 416 32.50 13,520.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 5,414 24.45 132,372.30
ZALANDO SE 220 28.92 6,362.40
CARREFOUR SA 2,663 17.22 45,856.86
CASINO GUICHARD PERRACHON 45 39.11 1,759.95
COLRUYT SA 290 62.36 18,084.40
JERONIMO MARTINS 703 12.53 8,808.59
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. 6,087 23.07 140,457.52
METRO AG 170 15.32 2,604.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,706 65.70 243,484.20
DANONE 3,002 62.80 188,525.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 1,400 7.81 10,941.00
HEINEKEN HOLDING NV 516 74.30 38,338.80
HEINEKEN NV 1,091 76.40 83,352.40
KERRY GROUP PLC-A 713 90.55 64,562.15
PERNOD RICARD SA 1,046 142.20 148,741.20
REMY COINTREAU 18 101.00 1,818.00
BEIERSDORF AG 451 86.12 38,840.12
HENKEL AG & CO KGAA 464 78.65 36,493.60
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 757 83.58 63,270.06
L'OREAL 1,209 199.50 241,195.50
UNILEVER NV-CVA 7,316 46.97 343,632.52
BIOMERIEUX 110 61.90 6,809.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 959 61.80 59,266.20
FRESENIUS SE & CO KGAA 1,795 44.32 79,554.40
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4,640 32.12 149,060.00
SARTORIUS AG-VORZUG 166 110.30 18,309.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 400 35.77 14,308.00
BAYER AG-REG 4,482 66.00 295,812.00
EUROFINS SCIENTIFIC 48 359.60 17,260.80
GRIFOLS SA 1,382 24.31 33,596.42
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IPSEN 158 118.75 18,762.50
MERCK KGAA 572 90.00 51,480.00
ORION OYJ-CLASS B 184 31.73 5,838.32
QIAGEN N.V. 1,252 32.53 40,727.56
RECORDATI SPA 180 30.17 5,430.60
SANOFI 5,343 72.97 389,878.71
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 88 89.40 7,867.20
UCB SA 546 76.38 41,703.48
ABN AMRO GROUP NV-CVA 2,182 22.25 48,549.50
AIB GROUP PLC 2,000 4.05 8,100.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 32,092 5.20 167,038.86
BANCO DE SABADELL SA 20,523 1.03 21,231.04
BANCO SANTANDER SA 77,183 4.33 334,626.89
BANK OF IRELAND GROUP PLC 3,800 5.45 20,710.00
BANKIA SA 1,600 2.53 4,062.40
BANKINTER SA 2,829 7.27 20,578.14
BNP PARIBAS 5,409 41.38 223,824.42
CAIXABANK S.A 18,123 3.31 60,023.37
COMMERZBANK AG 5,632 6.83 38,517.24
CREDIT AGRICOLE SA 4,796 10.13 48,593.07
ERSTE GROUP BANK AG 1,374 29.06 39,928.44
ING GROEP NV-CVA 18,667 10.33 192,904.77
INTESA SANPAOLO 72,940 2.02 147,922.32
KBC GROEP NV 1,038 59.74 62,010.12
MEDIOBANCA SPA 3,575 7.89 28,221.05
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 1,216 23.98 29,159.68
SOCIETE GENERALE SA 3,799 27.72 105,308.28
UNICREDIT SPA 8,527 10.66 90,897.82
AMUNDI SA 140 49.80 6,972.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 8,658 7.82 67,705.56
DEUTSCHE BOERSE AG 998 114.55 114,320.90
EURAZEO 34 64.20 2,182.80
EXOR NV 564 54.58 30,783.12
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 375 81.26 30,472.50
NATIXIS 3,105 4.52 14,059.44
WENDEL 24 106.90 2,565.60
AEGON NV 8,027 4.52 36,346.25
AGEAS 674 41.23 27,789.02
ALLIANZ SE-REG 2,067 185.04 382,477.68
ASSICURAZIONI GENERALI 5,197 15.35 79,773.95
AXA SA 9,448 20.38 192,550.24
CNP ASSURANCES 1,015 20.00 20,300.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANNOVER RUECK SE 285 128.50 36,622.50
MAPFRE SA 942 2.50 2,355.94
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 751 196.80 147,796.80
NN GROUP NV 1,587 37.42 59,385.54
POSTE ITALIANE SPA 2,118 7.61 16,130.68
SAMPO OYJ-A SHS 1,923 41.04 78,919.92
SCOR SE 756 41.55 31,411.80
AROUNDTOWN SA 2,775 7.53 20,895.75
DEUTSCHE WOHNEN SE 1,604 42.66 68,426.64
VONOVIA SE 2,593 42.83 111,058.19
AMADEUS IT GROUP SA 2,151 65.40 140,675.40
ATOS SE 424 76.26 32,334.24
CAPGEMINI SA 674 97.20 65,512.80
DASSAULT SYSTEMES SA 551 110.65 60,968.15
SAP SE 4,713 92.70 436,895.10
WIRECARD AG 506 167.80 84,906.80
INGENICO GROUP 134 46.42 6,220.28
NOKIA OYJ 28,094 5.43 152,550.42
1&1 DRILLISCH AG 130 36.60 4,758.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 16,403 14.21 233,168.64
ELISA OYJ 741 39.37 29,173.17
ILIAD SA 98 102.50 10,045.00
KONINKLIJKE KPN NV 18,669 2.47 46,243.11
ORANGE 10,031 13.36 134,064.31
PROXIMUS 252 22.77 5,738.04
TELECOM ITALIA SPA 72,024 0.45 32,619.66
TELECOM ITALIA-RSP 9,717 0.39 3,798.37
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 620 3.05 1,891.00
TELEFONICA SA 22,891 7.73 176,993.21
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 260 35.25 9,165.00
E.ON SE 11,451 9.37 107,376.02
EDF 2,738 14.30 39,153.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 10,894 3.05 33,259.38
ENDESA SA 1,577 21.56 34,000.12
ENEL SPA 39,691 5.18 205,599.38
ENGIE 9,138 13.75 125,693.19
FORTUM OYJ 2,481 20.21 50,141.01
IBERDROLA SA 30,008 7.11 213,476.91
INNOGY SE 500 40.60 20,300.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 1,916 23.85 45,696.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA 1,501 19.91 29,892.41
RWE AG 2,948 21.39 63,057.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUEZ ENVIRONNEMENT CO 2,245 11.42 25,637.90
TERNA SPA 8,163 5.32 43,459.81
UNIPER SE 1,177 25.22 29,683.94
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,392 18.17 43,474.60
VERBUND AG 245 44.18 10,824.10
ASML HOLDING NV 1,949 148.80 290,011.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5,770 19.29 111,332.15
STMICROELECTRONICS NV 3,664 13.76 50,434.96
910,678 16,670,933.97
ユーロ 小計
(2,068,362,777)
英ポンド BP PLC 94,730 5.11 484,922.87
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 21,779 22.66 493,512.14
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 17,797 22.84 406,483.48
WOOD GROUP (JOHN) PLC 1,490 5.22 7,786.74
ANGLO AMERICAN PLC 5,350 17.92 95,893.40
ANTOFAGASTA PLC 1,120 7.97 8,935.36
BHP GROUP PLC 10,352 15.69 162,422.88
CRODA INTERNATIONAL PLC 597 47.90 28,596.30
FRESNILLO PLC 180 8.92 1,605.60
GLENCORE PLC 55,987 2.88 161,326.54
JOHNSON MATTHEY PLC 877 29.66 26,011.82
MONDI PLC 2,064 18.07 37,306.80
RIO TINTO PLC 5,686 37.65 214,077.90
ASHTEAD GROUP PLC 2,200 18.99 41,778.00
BAE SYSTEMS PLC 13,761 5.13 70,593.93
BUNZL PLC 1,544 23.81 36,762.64
DCC PLC 453 64.45 29,195.85
FERGUSON PLC 1,019 50.60 51,561.40
MEGGITT PLC 2,323 5.01 11,647.52
MELROSE INDUSTRIES PLC 27,430 1.63 44,793.19
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 7,294 8.73 63,676.62
SMITHS GROUP PLC 1,824 14.15 25,818.72
WEIR GROUP PLC/THE 572 14.13 8,085.22
BABCOCK INTL GROUP PLC 204 5.45 1,111.80
EXPERIAN PLC 4,774 19.22 91,756.28
G4S PLC 2,741 1.98 5,451.84
INTERTEK GROUP PLC 759 49.38 37,479.42
RELX PLC 9,819 16.41 161,129.79
EASYJET PLC 130 12.54 1,630.85
ROYAL MAIL PLC 2,932 3.04 8,913.28
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 4,892 5.39 26,367.88
BERKELEY GROUP HOLDINGS 728 37.96 27,634.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BURBERRY GROUP PLC 1,998 18.22 36,413.55
PERSIMMON PLC 1,824 23.80 43,411.20
TAYLOR WIMPEY PLC 19,095 1.66 31,774.08
CARNIVAL PLC 802 41.00 32,882.00
COMPASS GROUP PLC 7,875 16.13 127,023.75
GVC HOLDINGS PLC 1,500 6.71 10,072.50
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 970 43.83 42,519.95
MERLIN ENTERTAINMENT 2,373 3.38 8,037.35
TUI AG-DI 1,248 11.95 14,919.84
WHITBREAD PLC 835 49.51 41,340.85
AUTO TRADER GROUP PLC 3,830 4.53 17,349.90
INFORMA PLC 7,050 6.77 47,742.60
ITV PLC 10,960 1.33 14,653.52
PEARSON PLC 3,737 9.09 33,984.27
WPP PLC 5,757 8.69 50,051.35
KINGFISHER PLC 6,032 2.22 13,391.04
MARKS & SPENCER GROUP PLC 9,143 2.91 26,606.13
NEXT PLC 786 48.18 37,869.48
SAINSBURY (J) PLC 9,573 2.78 26,670.37
TESCO PLC 48,600 2.22 108,280.80
WM MORRISON SUPERMARKETS 9,127 2.30 20,992.10
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,943 23.64 45,932.52
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 10,984 24.25 266,362.00
COCA-COLA HBC AG-DI 749 25.34 18,979.66
DIAGEO PLC 11,747 27.35 321,280.45
IMPERIAL BRANDS PLC 4,719 24.32 114,789.67
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,221 55.93 180,150.53
UNILEVER PLC 5,414 40.05 216,857.77
CONVATEC GROUP PLC 2,000 1.39 2,780.00
NMC HEALTH PLC 438 26.68 11,685.84
SMITH & NEPHEW PLC 3,769 14.29 53,859.01
ASTRAZENECA PLC 6,008 54.80 329,238.40
GLAXOSMITHKLINE PLC 23,505 14.59 343,078.98
BARCLAYS PLC 83,275 1.62 135,455.11
HSBC HOLDINGS PLC 93,981 6.33 594,993.71
LLOYDS BANKING GROUP PLC 342,081 0.57 197,312.32
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 24,752 2.41 59,652.32
STANDARD CHARTERED PLC 11,651 6.19 72,224.54
3I GROUP PLC 5,362 8.24 44,182.88
HARGREAVES LANSDOWN PLC 1,573 18.24 28,691.52
INVESTEC PLC 2,302 4.90 11,289.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1,352 44.13 59,663.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHRODERS PLC 320 26.15 8,368.00
ST JAMES'S PLACE PLC 2,926 9.62 28,148.12
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 10,584 2.61 27,703.62
ADMIRAL GROUP PLC 445 21.25 9,456.25
AVIVA PLC 16,817 4.12 69,302.85
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 3,088 3.34 10,332.44
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 25,718 2.57 66,095.26
PRUDENTIAL PLC 12,566 14.97 188,175.85
RSA INSURANCE GROUP PLC 4,693 5.24 24,591.32
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 1,931 14.96 28,887.76
SAGE GROUP PLC/THE 4,159 6.25 26,018.70
BT GROUP PLC 42,966 2.36 101,507.17
VODAFONE GROUP PLC 130,459 1.44 187,913.14
CENTRICA PLC 25,998 1.34 34,941.31
NATIONAL GRID PLC 16,767 8.03 134,756.37
SEVERN TRENT PLC 1,000 19.76 19,760.00
SSE PLC 4,481 11.29 50,612.89
UNITED UTILITIES GROUP PLC 2,011 8.21 16,526.39
1,404,278 7,801,815.00
英ポンド 小計
(1,122,369,105)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 580 19.47 11,292.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 23 505.50 11,626.50
GIVAUDAN-REG 40 2,452.00 98,080.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 2,103 45.16 94,971.48
SIKA AG-REG 572 132.50 75,790.00
ABB LTD-REG 9,245 18.99 175,608.77
GEBERIT AG-REG 169 385.20 65,098.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 52 202.80 10,545.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 195 206.00 40,170.00
ADECCO SA-REG 950 51.36 48,792.00
SGS SA-REG 25 2,380.00 59,500.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 313 133.25 41,707.25
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 2,642 69.22 182,879.24
SWATCH GROUP AG/THE-BR 154 308.80 47,555.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 251 60.60 15,210.60
DUFRY AG-REG 57 98.00 5,586.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 2 1,687.00 3,374.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 3 6,200.00 18,600.00
NESTLE SA-REG 14,454 84.74 1,224,831.96
SONOVA HOLDING AG-REG 259 181.70 47,060.30
STRAUMANN HOLDING AG-REG 58 724.00 41,992.00
LONZA GROUP AG-REG 318 276.60 87,958.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVARTIS AG-REG 10,232 86.42 884,249.44
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3,317 255.80 848,488.60
VIFOR PHARMA AG 107 125.90 13,471.30
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 12,845 12.29 157,865.05
JULIUS BAER GROUP LTD 1,053 40.34 42,478.02
PARGESA HOLDING SA-BR 29 77.25 2,240.25
PARTNERS GROUP HOLDING AG 80 680.50 54,440.00
UBS GROUP AG-REG 18,838 12.99 244,705.62
BALOISE HOLDING AG - REG 158 155.90 24,632.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 184 419.70 77,224.80
SWISS RE AG 1,531 96.40 147,588.40
ZURICH INSURANCE GROUP AG 740 313.80 232,212.00
SWISS PRIME SITE-REG 447 83.45 37,302.15
TEMENOS GROUP AG-REG 342 136.20 46,580.40
SWISSCOM AG-REG 146 485.70 70,912.20
82,514 5,292,621.53
スイスフラン 小計
(583,141,040)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 1,099 263.40 289,476.60
ローナ
BOLIDEN AB 1,647 214.55 353,363.85
ALFA LAVAL AB 1,784 196.40 350,377.60
ASSA ABLOY AB-B 4,422 164.90 729,187.80
ATLAS COPCO AB-A SHS 2,979 227.25 676,977.75
ATLAS COPCO AB-B SHS 2,370 208.90 495,093.00
EPIROC AB-A 2,606 87.00 226,722.00
EPIROC AB-B 1,290 81.67 105,354.30
SANDVIK AB 5,007 140.35 702,732.45
SKANSKA AB-B SHS 1,380 159.00 219,420.00
SKF AB-B SHARES 1,113 146.15 162,664.95
VOLVO AB-B SHS 8,383 120.95 1,013,923.85
SECURITAS AB-B SHS 933 145.20 135,471.60
ELECTROLUX AB-SER B 732 207.50 151,890.00
HUSQVARNA AB-B SHS 337 69.06 23,273.22
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 3,998 134.16 536,371.68
ICA GRUPPEN AB 65 320.00 20,800.00
SWEDISH MATCH AB 1,030 400.40 412,412.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 2,608 224.30 584,974.40
NORDEA BANK ABP 15,400 82.94 1,277,276.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 6,957 91.60 637,261.20
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 6,509 100.35 653,178.15
SWEDBANK AB - A SHARES 4,689 210.20 985,627.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 633 184.90 117,041.70
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS 1,125 224.90 253,012.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INVESTOR AB-B SHS 2,422 399.70 968,073.40
LUNDBERGS AB-B SHS 90 279.40 25,146.00
ERICSSON LM-B SHS 16,103 78.58 1,265,373.74
HEXAGON AB-B SHS 1,193 444.00 529,692.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 144 579.00 83,376.00
TELE2 AB-B SHS 2,409 113.80 274,144.20
TELIA CO AB 13,001 41.69 542,011.69
114,458 14,801,701.43
スウェーデンクローナ 小計
(178,952,570)
ノルウェーク AKER BP ASA 242 276.40 66,888.80
ローネ
EQUINOR ASA 5,043 188.35 949,849.05
NORSK HYDRO ASA 8,106 39.08 316,782.48
YARA INTERNATIONAL ASA 907 349.50 316,996.50
SCHIBSTED ASA-B SHS 552 280.00 154,560.00
MOWI ASA 2,062 188.40 388,480.80
ORKLA ASA 2,391 70.78 169,234.98
DNB ASA 4,848 151.80 735,926.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 662 143.00 94,666.00
TELENOR ASA 3,461 169.00 584,909.00
28,274 3,778,294.01
ノルウェークローネ 小計
(48,324,380)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 469 624.20 292,749.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 1,239 274.10 339,609.90
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 888 522.20 463,713.60
ISS A/S 982 190.85 187,414.70
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 10 8,080.00 80,800.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 37 8,652.00 320,124.00
DSV A/S 888 529.00 469,752.00
PANDORA A/S 432 287.10 124,027.20
CARLSBERG AS-B 576 735.20 423,475.20
COLOPLAST-B 649 609.80 395,760.20
WILLIAM DEMANT HOLDING 550 207.80 114,290.00
GENMAB A/S 283 966.00 273,378.00
H LUNDBECK A/S 120 287.10 34,452.00
NOVO NORDISK A/S-B 8,631 308.90 2,666,115.90
DANSKE BANK A/S 3,142 122.55 385,052.10
TRYG A/S 94 169.00 15,886.00
ORSTED A/S 877 461.90 405,086.30
19,867 6,991,686.90
デンマーククローネ 小計
(116,201,836)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD 829 26.66 22,101.14
ドル
OIL SEARCH LTD 6,702 7.64 51,203.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORIGIN ENERGY LTD 8,373 7.21 60,369.33
SANTOS LTD 8,669 6.19 53,661.11
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 357 25.88 9,239.16
WOODSIDE PETROLEUM LTD 4,022 33.85 136,144.70
WORLEYPARSONS LTD 1,064 13.83 14,715.12
ALUMINA LTD 7,748 2.35 18,207.80
AMCOR LIMITED 5,343 13.62 72,771.66
BHP GROUP LTD 14,199 32.62 463,171.38
BLUESCOPE STEEL LTD 2,175 12.50 27,187.50
BORAL LTD 3,791 4.93 18,689.63
FORTESCUE METALS GROUP LTD 9,510 4.76 45,267.60
INCITEC PIVOT LTD 5,342 3.49 18,643.58
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 1,601 15.02 24,047.02
NEWCREST MINING LTD 3,468 22.80 79,070.40
ORICA LTD 2,316 17.27 39,997.32
RIO TINTO LTD 1,603 79.60 127,598.80
SOUTH32 LTD 23,242 3.31 76,931.02
CIMIC GROUP LTD 82 45.81 3,756.42
BRAMBLES LTD 7,526 10.69 80,452.94
SEEK LTD 909 17.55 15,952.95
AURIZON HOLDINGS LTD 10,676 4.44 47,401.44
SYDNEY AIRPORT 5,230 6.60 34,518.00
TRANSURBAN GROUP 11,547 11.99 138,448.53
ARISTOCRAT LEISURE LTD 2,767 24.39 67,487.13
CROWN RESORTS LTD 773 12.00 9,276.00
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 49 44.81 2,195.69
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 44 44.89 1,975.16
TABCORP HOLDINGS LTD 11,731 4.69 55,018.39
REA GROUP LTD 43 75.81 3,259.83
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 442 3.50 1,547.00
WESFARMERS LTD 5,732 32.58 186,748.56
COLES GROUP LTD 6,235 12.45 77,625.75
WOOLWORTHS GROUP LTD 6,516 30.52 198,868.32
COCA-COLA AMATIL LTD 469 8.40 3,939.60
TREASURY WINE ESTATES LTD 3,550 15.50 55,025.00
COCHLEAR LTD 279 195.65 54,586.35
RAMSAY HEALTH CARE LTD 611 58.00 35,438.00
SONIC HEALTHCARE LTD 1,331 22.77 30,306.87
CSL LTD 2,157 198.86 428,941.02
AUST AND NZ BANKING GROUP 13,810 25.92 357,955.20
BANK OF QUEENSLAND LTD 304 10.15 3,085.60
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 368 11.15 4,103.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 8,365 72.51 606,546.15
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 13,169 24.58 323,694.02
WESTPAC BANKING CORP 16,435 25.72 422,708.20
AMP LTD 11,656 2.54 29,606.24
ASX LTD 927 64.86 60,125.22
CHALLENGER LTD 1,796 7.40 13,290.40
MACQUARIE GROUP LTD 1,620 117.90 190,998.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 12,407 7.13 88,461.91
MEDIBANK PRIVATE LTD 16,184 2.61 42,240.24
QBE INSURANCE GROUP LTD 6,342 10.85 68,810.70
SUNCORP GROUP LTD 6,999 12.96 90,707.04
LENDLEASE GROUP 3,591 11.91 42,768.81
COMPUTERSHARE LTD 2,732 17.91 48,930.12
TELSTRA CORP LTD 20,785 2.95 61,315.75
TPG TELECOM LTD 287 7.10 2,037.70
AGL ENERGY LTD 3,650 21.44 78,256.00
APA GROUP 6,885 8.94 61,551.90
AUSNET SERVICES 1,437 1.66 2,385.42
338,802 5,491,364.32
オーストラリアドル 小計
(427,228,144)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 1,115 5.03 5,608.45
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,787 7.50 28,402.50
A2 MILK CO LTD 3,750 12.35 46,312.50
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 1,400 13.82 19,348.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 1,597 11.11 17,742.67
SPARK NEW ZEALAND LTD 10,150 4.13 41,919.50
MERIDIAN ENERGY LTD 1,074 3.52 3,780.48
22,873 163,114.10
ニュージーランドドル 小計
(12,101,435)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 14,000 80.00 1,120,000.00
NWS HOLDINGS LTD 10,000 17.86 178,600.00
MTR CORP 8,000 42.60 340,800.00
MINTH GROUP LTD 2,000 26.70 53,400.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 7,500 42.90 321,750.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 500 25.80 12,900.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 11,000 49.00 539,000.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 800 13.50 10,800.00
SANDS CHINA LTD 14,200 35.55 504,810.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 2,000 10.04 20,080.00
SJM HOLDINGS LTD 2,000 7.79 15,580.00
WYNN MACAU LTD 5,200 17.60 91,520.00
WH GROUP LTD 45,000 6.84 307,800.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF EAST ASIA 3,600 25.95 93,420.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 16,500 30.05 495,825.00
HANG SENG BANK LTD 3,300 177.80 586,740.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 5,900 240.20 1,417,180.00
AIA GROUP LTD 57,800 68.30 3,947,740.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 11,500 64.15 737,725.00
HANG LUNG GROUP LTD 1,200 21.60 25,920.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 13,000 16.24 211,120.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 9,015 43.85 395,307.75
HYSAN DEVELOPMENT CO 2,300 40.35 92,805.00
KERRY PROPERTIES LTD 500 30.40 15,200.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 31,000 11.72 363,320.00
SINO LAND CO 18,000 14.02 252,360.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 7,200 126.30 909,360.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 1,700 91.25 155,125.00
SWIRE PROPERTIES LTD 5,000 29.05 145,250.00
WHARF HOLDINGS LTD 2,000 22.90 45,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 8,000 52.15 417,200.00
WHEELOCK & CO LTD 3,400 48.30 164,220.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 16,000 11.74 187,840.00
PCCW LTD 4,000 4.73 18,920.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI) 4,400 62.40 274,560.00
CLP HOLDINGS LTD 7,500 92.00 690,000.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 500 8.18 4,090.00
HONG KONG & CHINA GAS 40,800 16.98 692,784.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 8,000 53.65 429,200.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 1,600 75.80 121,280.00
405,915 16,407,331.75
香港ドル 小計
(229,538,571)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 7,500 6.13 45,975.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 800 2.64 2,112.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 12,000 3.67 44,040.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 1,500 1.36 2,040.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 6,700 2.24 15,008.00
SATS LTD 1,200 4.88 5,856.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 2,700 9.74 26,298.00
GENTING SINGAPORE LTD 28,800 1.06 30,528.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 13,200 2.52 33,264.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 100 36.85 3,685.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 5,700 0.27 1,539.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 10,600 3.26 34,556.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 8,900 24.20 215,380.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 15,700 11.41 179,137.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 6,700 25.90 173,530.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 4,500 7.50 33,750.00
CAPITALAND LTD 10,200 3.29 33,558.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 1,600 9.03 14,448.00
UOL GROUP LTD 2,100 6.63 13,923.00
VENTURE CORP LTD 1,300 15.36 19,968.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 36,500 3.06 111,690.00
178,300 1,040,285.00
シンガポールドル 小計
(83,971,805)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LTD 4,122 21.25 87,592.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 52 451.90 23,498.80
BANK HAPOALIM BM 5,096 24.25 123,578.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 6,884 23.85 164,183.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 110 66.08 7,268.80
AZRIELI GROUP 234 188.20 44,038.80
NICE SYSTEMS LTD 153 393.30 60,174.90
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 1,770 3.15 5,586.12
18,421 515,921.32
イスラエルシュケル 小計
(15,353,818)
5,114,629 17,232,044,110
合 計
(17,232,044,110)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 1,778 32,021.78
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 457 56,325.25
AMERICAN TOWER CORP 2,124 351,840.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 5,848 60,351.36
AVALONBAY COMMUNITIES INC 702 129,834.90
BOSTON PROPERTIES INC 654 79,179.78
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 544 9,563.52
CAMDEN PROPERTY TRUST 401 37,020.32
CROWN CASTLE INTL CORP 2,034 227,624.94
DIGITAL REALTY TRUST INC 1,057 110,023.13
DUKE REALTY CORP 1,542 43,854.48
EQUINIX INC 398 147,769.44
EQUITY RESIDENTIAL 1,868 131,413.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC 282 73,771.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXTRA SPACE STORAGE INC 546 50,248.38
FEDERAL REALTY INVS TRUST 317 40,160.73
HCP INC 2,028 60,474.96
HOST HOTELS & RESORTS INC 4,008 68,897.52
INVITATION HOMES INC 800 16,936.00
IRON MOUNTAIN INC 1,174 42,158.34
KIMCO REALTY CORP 1,097 17,990.80
LIBERTY PROPERTY TRUST 799 35,931.03
MACERICH CO/THE 178 8,008.22
MID-AMERICA APARTMENT COMM 491 49,085.27
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 848 42,052.32
PROLOGIS INC 3,103 200,857.19
PUBLIC STORAGE 782 158,456.66
REALTY INCOME CORP 1,227 78,847.02
REGENCY CENTERS CORP 658 40,427.52
SBA COMMUNICATIONS CORP 485 85,617.05
SIMON PROPERTY GROUP INC 1,505 263,781.35
SL GREEN REALTY CORP 468 40,411.80
UDR INC 1,156 48,436.40
VENTAS INC 1,831 113,430.45
VEREIT INC 3,812 28,933.08
VORNADO REALTY TRUST 739 48,574.47
WELLTOWER INC 1,878 139,554.18
WEYERHAEUSER CO 3,208 80,745.36
WP CAREY INC 695 49,129.55
53,522 3,299,740.15
米ドル 小計
(362,212,476)
カナダドル H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 114 2,514.84
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 130 3,218.80
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 53 1,736.81
297 7,470.45
カナダドル 小計
(614,369)
ユーロ COVIVIO 222 19,513.80
GECINA SA 223 26,849.20
ICADE 30 2,176.50
KLEPIERRE 1,285 36,648.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 715 107,421.60
2,475 192,609.30
ユーロ 小計
(23,897,035)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 4,343 24,685.61
HAMMERSON PLC 1,987 7,014.11
LAND SECURITIES GROUP PLC 3,465 29,320.83
SEGRO PLC 5,784 37,017.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15,579 98,038.15
英ポンド 小計
(14,103,768)
オーストラリアドル DEXUS 6,106 69,913.70
GOODMAN GROUP 7,561 88,463.70
GPT GROUP 9,342 52,034.94
MIRVAC GROUP 19,387 44,977.84
SCENTRE GROUP 24,098 94,223.18
STOCKLAND 15,223 56,934.02
VICINITY CENTRES 17,168 43,950.08
98,885 450,497.46
オーストラリアドル 小計
(35,048,702)
香港ドル LINK REIT 9,500 775,675.00
9,500 775,675.00
香港ドル 小計
(10,851,693)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 18,700 50,116.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 7,600 14,060.00
CAPITALAND MALL TRUST 8,100 18,792.00
SUNTEC REIT 8,500 16,065.00
42,900 99,033.00
シンガポールドル 小計
(7,993,943)
454,721,986
合計
(454,721,986)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 593銘柄 97.0 % ― 66.0 %
投資証券 39銘柄 ― 3.0 % 2.0 %
カナダドル 株式 88銘柄 99.9 % ― 3.8 %
投資証券 3銘柄 ― 0.1 % 0.0 %
ユーロ 株式 238銘柄 98.9 % ― 11.7 %
投資証券 5銘柄 ― 1.1 % 0.1 %
英ポンド 株式 92銘柄 98.8 % ― 6.3 %
投資証券 4銘柄 ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 37銘柄 100.0 % ― 3.3 %
スウェーデンクローナ 株式 32銘柄 100.0 % ― 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 62銘柄 92.4 % ― 2.4 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 7銘柄 ― 7.6 % 0.2 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 40銘柄 95.5 % ― 1.3 %
投資証券 1銘柄 ― 4.5 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 91.3 % ― 0.5 %
投資証券 4銘柄 ― 8.7 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 264,788,025
コール・ローン 3,092,862
株式 4,954,343,712
投資証券 19,334,303
派生商品評価勘定 19,136,818
未収入金 19,456
未収配当金 2,652,029
52,274,011
差入委託証拠金
5,315,641,216
流動資産合計
5,315,641,216
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 74
未払解約金 500,000
未払利息 8
54
その他未払費用
500,136
流動負債合計
500,136
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,259,682,907
剰余金
1,055,458,173
剰余金又は欠損金（△）
5,315,141,080
元本等合計
5,315,141,080
純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 1月25日現在
5,315,641,216
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 1月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 1月26日
期首元本額 2,079,461,070円
期中追加設定元本額 3,542,233,072円
期中一部解約元本額 1,362,011,235円
期末元本額 4,259,682,907円
期末元本の内訳※
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
りそなラップ型ファンド（安定型） 399,760,018円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 1,645,174,383円
りそなラップ型ファンド（成長型） 486,048,086円
ＤＣりそな グローバルバランス 4,031,944円
つみたてバランスファンド 66,863,213円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 27,093,657円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 9,181,222円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 6,670,061円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド 1,376,661,204円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 新興国株式インデックス 205,988,924円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 1,897,319円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 10,532,584円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 19,311,316円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 468,976円
２. 計算日における受益権の総数
4,259,682,907口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2478円
(10,000口当たり純資産額) (12,478円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 1月25日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2019年 1月25日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 △291,201,849
投資証券 △2,005,151
合計 △293,207,000
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2019年 1月25日現在） （単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 314,172,717 － 333,309,469 19,136,752
合計 314,172,717 － 333,309,469 19,136,752
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
（2019年 1月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 38,429 － 38,355 △74
米ドル 38,429 － 38,355 △74
売建 38,429 － 38,363 66
ブラジルレアル 38,429 － 38,363 66
合計 76,858 － 76,718 △8
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO -SPON ADR 47,429 4.84 229,556.36
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 7,200 1.14 8,236.80
LUKOIL PJSC-SPON ADR 4,342 79.00 343,018.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 812 176.60 143,399.20
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR 10,217 6.12 62,528.04
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR 15,510 4.08 63,311.82
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR 2,420 70.42 170,416.40
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 1,190 15.12 17,992.80
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 1,150 8.75 10,062.50
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 5,669 20.25 114,797.25
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR 1,112 22.13 24,608.56
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 600 13.57 8,142.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 330 40.50 13,365.00
SEVERSTAL - GDR REG S 2,000 13.99 27,980.00
SOUTHERN COPPER CORP 885 31.06 27,488.10
51JOB INC-ADR 300 68.45 20,535.00
DP WORLD LTD 1,270 16.09 20,434.30
HUAZHU GROUP LTD-ADR 1,200 30.97 37,164.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 1,250 73.98 92,475.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR 3,200 29.81 95,392.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 3,350 35.29 118,221.50
58.COM INC-ADR 860 60.48 52,012.80
AUTOHOME INC-ADR 520 73.33 38,131.60
BAIDU INC - SPON ADR 2,450 162.70 398,615.00
MOMO INC-SPON ADR 1,350 29.53 39,865.50
NETEASE INC-ADR 682 240.38 163,939.16
SINA CORP 630 54.61 34,404.30
WEIBO CORP-SPON ADR 330 54.37 17,942.10
YY INC-ADR 420 71.97 30,227.40
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 11,530 155.86 1,797,065.80
BAOZUN INC-SPN ADR 200 32.89 6,578.00
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 3,620 31.69 114,717.80
JD.COM INC-ADR 6,720 22.10 148,512.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 4,300 7.19 30,917.00
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MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 3,115 15.81 49,263.72
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 1,150 27.70 31,855.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 600 21.86 13,116.00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 7,379 4.73 34,902.67
CREDICORP LTD 644 234.73 151,166.12
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 23,803 13.19 313,961.57
VTB BANK JSC -GDR-REG S 7,102 1.25 8,877.50
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 200 44.12 8,824.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 8,400 1.34 11,281.20
GDS HOLDINGS LTD - ADR 400 28.24 11,296.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 4,500 8.36 37,620.00
202,341 5,194,216.87
米ドル 小計
(570,169,185)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 132,300 10.00 1,323,000.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 31,800 45.28 1,439,904.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 1,375 251.21 345,413.75
MEXICHEM SAB DE CV-* 10,000 48.65 486,500.00
ALFA S.A.B.-A 28,900 24.00 693,600.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 2,000 74.24 148,480.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 3,400 168.74 573,716.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 1,970 341.03 671,829.10
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 1,750 191.23 334,652.50
ALSEA SAB DE CV 2,700 50.68 136,836.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 22,300 46.46 1,036,058.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 3,600 88.26 317,736.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 800 123.03 98,424.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 44,400 48.28 2,143,632.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 4,300 106.35 457,305.00
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L 3,800 121.40 461,320.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 16,700 174.55 2,914,985.00
GRUMA S.A.B.-B 1,415 226.86 321,006.90
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 15,600 37.63 587,028.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 14,900 30.46 453,854.00
BANCO SANTANDER MEXICO-B 19,300 27.47 530,171.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 25,400 109.13 2,771,902.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 19,200 29.37 563,904.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 300,100 14.92 4,477,492.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 5,300 76.27 404,231.00
713,310 23,692,980.25
メキシコペソ 小計
(136,708,496)
ブラジルレアル COSAN SA 700 43.44 30,408.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 64,200 25.54 1,639,668.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 3,400 57.71 196,214.00
BRASKEM SA-PREF A 1,600 49.45 79,120.00
GERDAU SA-PREF 10,100 15.99 161,499.00
KLABIN SA - UNIT 6,900 18.84 129,996.00
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA 5,407 47.95 259,265.65
VALE SA 28,100 56.15 1,577,815.00
EMBRAER SA 5,400 19.67 106,218.00
WEG SA 6,950 18.82 130,799.00
CCR SA 11,700 14.28 167,076.00
LOCALIZA RENT A CAR 4,900 32.22 157,878.00
RUMO SA 10,800 19.31 208,548.00
KROTON EDUCACIONAL SA 12,900 11.44 147,576.00
B2W CIA DIGITAL 900 45.61 41,049.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 7,300 20.46 149,358.00
LOJAS RENNER S.A. 7,000 44.44 311,080.00
MAGAZINE LUIZA SA 700 167.48 117,236.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 3,500 26.66 93,310.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 4,900 20.01 98,049.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 1,500 94.78 142,170.00
RAIA DROGASIL SA 2,300 62.29 143,267.00
AMBEV SA 43,400 17.16 744,744.00
BRF SA 5,100 24.19 123,369.00
JBS SA 9,400 14.47 136,018.00
M DIAS BRANCO SA 500 47.06 23,530.00
NATURA COSMETICOS SA 1,600 46.45 74,320.00
HYPERA SA 2,900 32.47 94,163.00
BANCO BRADESCO SA-PREF 37,950 43.15 1,637,542.50
BANCO DO BRASIL S.A. 7,800 48.95 381,810.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 3,900 49.57 193,323.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 43,000 37.49 1,612,070.00
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 38,900 13.20 513,480.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 18,100 31.65 572,865.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 6,400 29.99 191,936.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 1,300 87.93 114,309.00
PORTO SEGURO SA 700 54.64 38,248.00
SUL AMERICA SA - UNITS 2,800 31.01 86,828.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 9,300 14.26 132,618.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 3,500 25.10 87,850.00
CIELO SA 11,300 10.68 120,684.00
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF 4,100 47.77 195,857.00
TIM PARTICIPACOES SA 9,600 12.55 120,480.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 3,900 36.95 144,105.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 7,400 14.49 107,226.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 2,200 43.18 94,996.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 875 42.00 36,750.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 1,700 83.99 142,783.00
478,782 13,809,504.15
ブラジルレアル 小計
(401,718,475)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 3,614 9,050.00 32,706,700.00
EMPRESAS CMPC SA 11,717 2,380.00 27,886,460.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 1,121 28,400.00 31,836,400.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 2,961 7,860.00 23,273,460.00
S.A.C.I. FALABELLA 6,754 5,255.00 35,492,270.00
CENCOSUD SA 13,424 1,325.00 17,786,800.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 1,479 9,195.10 13,599,552.90
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 2,850 2,698.00 7,689,300.00
BANCO DE CHILE 230,670 102.98 23,754,396.60
BANCO DE CREDITO E INVERSION 386 46,740.00 18,041,640.00
BANCO SANTANDER CHILE 612,457 53.55 32,797,072.35
ITAU CORPBANCA 1,880,000 6.49 12,201,200.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 1,001 6,170.00 6,176,170.00
AGUAS ANDINAS SA-A 31,578 394.00 12,441,732.00
COLBUN SA 83,944 152.00 12,759,488.00
ENEL AMERICAS SA 223,858 134.99 30,218,591.42
ENEL CHILE SA 188,505 69.89 13,174,614.45
3,296,319 351,835,847.72
チリペソ 小計
(57,525,161)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 36,116 2,835.00 102,388,860.00
CEMENTOS ARGOS SA 2,000 7,700.00 15,400,000.00
GRUPO ARGOS SA 2,900 18,100.00 52,490,000.00
BANCOLOMBIA SA 1,900 33,840.00 64,296,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 4,129 34,500.00 142,450,500.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF 30,000 1,065.00 31,950,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 2,568 33,480.00 85,976,640.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 480 31,520.00 15,129,600.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 4,406 14,180.00 62,477,080.00
84,499 572,558,680.00
コロンビアペソ 小計
(19,810,530)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 604 21.55 13,016.20
TITAN CEMENT CO. S.A. 280 20.50 5,740.00
OPAP SA 2,215 8.55 18,938.25
JUMBO SA 1,110 13.76 15,273.60
ALPHA BANK AE 14,218 0.97 13,848.33
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 2,403 11.10 26,673.30
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20,830 93,489.68
ユーロ 小計
(11,599,264)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 1,237 138.00 170,706.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 13,819 8.51 117,599.69
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 3,410 5.78 19,709.80
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 3,600 25.10 90,360.00
KOC HOLDING AS 7,765 17.10 132,781.50
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 3,500 5.73 20,055.00
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 1,500 27.04 40,560.00
TURK HAVA YOLLARI AO 5,500 14.76 81,180.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 450 57.70 25,965.00
ARCELIK AS 1,000 18.20 18,200.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 1,535 93.15 142,985.25
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 1,920 21.20 40,704.00
AKBANK T.A.S. 21,716 6.52 141,588.32
TURKIYE GARANTI BANKASI 22,540 9.11 205,339.40
TURKIYE HALK BANKASI 6,000 8.09 48,540.00
TURKIYE IS BANKASI-C 12,000 5.45 65,400.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 7,100 8.67 61,557.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 11,100 14.48 160,728.00
125,692 1,583,958.96
トルコリラ 小計
(32,993,865)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 749 902.00 675,598.00
MONETA MONEY BANK AS 4,600 73.70 339,020.00
CEZ AS 1,553 548.50 851,820.50
6,902 1,866,438.50
チェココルナ 小計
(8,996,233)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 3,230 3,280.00 10,594,400.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 1,233 5,665.00 6,984,945.00
OTP BANK PLC 1,985 11,650.00 23,125,250.00
6,448 40,704,595.00
ハンガリーフォリント 小計
(15,842,228)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 1,113 95.66 106,469.58
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 2,775 107.95 299,561.25
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 12,397 7.54 93,473.38
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 450 66.50 29,925.00
KGHM POLSKA MIEDZ SA 1,002 91.60 91,783.20
CCC SA 371 182.40 67,670.40
LPP SA 13 8,615.00 111,995.00
CD PROJEKT SA 659 190.00 125,210.00
CYFROWY POLSAT SA 3,290 23.38 76,920.20
DINO POLSKA SA 350 103.30 36,155.00
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ALIOR BANK SA 690 55.50 38,295.00
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA 250 70.80 17,700.00
BANK MILLENNIUM SA 2,800 9.37 26,236.00
BANK PEKAO SA 1,633 113.80 185,835.40
MBANK SA 65 469.40 30,511.00
PKO BANK POLSKI SA 8,156 41.60 339,289.60
SANTANDER BANK POLSKA SA 345 383.20 132,204.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 4,892 45.30 221,607.60
ORANGE POLSKA SA 4,200 5.60 23,520.00
PGE SA 8,891 10.44 92,822.04
54,342 2,147,183.65
ポーランドズロチ 小計
(62,139,494)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 7,000 3.28 22,960.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 18,000 7.67 138,060.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 222,000 6.25 1,387,500.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 31,000 19.36 600,160.00
CNOOC LTD 156,000 12.80 1,996,800.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 30,000 8.28 248,400.00
PETROCHINA CO LTD-H 182,000 4.95 900,900.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 18,000 7.00 126,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 48,000 2.79 133,920.00
ANGANG STEEL CO LTD-H 4,000 5.56 22,240.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 12,000 39.40 472,800.00
BBMG CORP-H 25,000 2.56 64,000.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 27,500 5.05 138,875.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 45,000 2.92 131,400.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 38,000 5.87 223,060.00
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 16,000 5.16 82,560.00
CHINA RESOURCES CEMENT 24,000 7.28 174,720.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 17,200 3.81 65,532.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 15,000 9.36 140,400.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 19,000 6.93 131,670.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H 24,000 3.57 85,680.00
MMG LTD 32,000 2.76 88,320.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 17,000 7.61 129,370.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 34,000 3.64 123,760.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 12,000 7.51 90,120.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 58,000 2.76 160,080.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 26,000 5.20 135,200.00
BOC AVIATION LTD 2,200 63.30 139,260.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 42,000 7.67 322,140.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 15,000 24.90 373,500.00
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CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 19,500 10.76 209,820.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 36,000 7.10 255,600.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 14,000 7.05 98,700.00
CITIC LTD 53,000 11.86 628,580.00
CRRC CORP LTD - H 40,000 7.68 307,200.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 24,500 10.90 267,050.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD 67,500 1.87 126,225.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 8,000 17.48 139,840.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 32,000 2.04 65,280.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 14,000 2.69 37,660.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 2,000 16.34 32,680.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 17,500 7.53 131,775.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 9,500 12.60 119,700.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 20,000 9.77 195,400.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 6,000 7.86 47,160.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 5,300 43.05 228,165.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 33,000 7.56 249,480.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 4,000 11.60 46,400.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 10,000 6.73 67,300.00
AIR CHINA LTD-H 18,000 7.56 136,080.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 18,000 7.37 132,660.00
CAR INC 9,000 6.20 55,800.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 4,000 4.76 19,040.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 14,000 15.42 215,880.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 24,000 5.33 127,920.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 10,000 4.27 42,700.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 34,500 3.17 109,365.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 18,000 8.35 150,300.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 12,000 11.44 137,280.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 9,500 15.28 145,160.00
SINOTRANS LIMITED-H 15,000 3.56 53,400.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 18,000 8.05 144,900.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 12,000 4.85 58,200.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 28,000 7.10 198,800.00
BYD CO LTD-H 6,000 46.20 277,200.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT 26,000 3.86 100,360.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 26,000 8.09 210,340.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 5,200 26.40 137,280.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 45,000 12.74 573,300.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 20,500 5.34 109,470.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 28,000 8.63 241,640.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 11,000 11.22 123,420.00
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ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 10,000 37.45 374,500.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 12,000 21.00 252,000.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 180,000 0.25 45,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 7,000 91.85 642,950.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK 12,000 2.28 27,360.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 140,000 1.31 183,400.00
CHINA LITERATURE LTD 1,800 39.15 70,470.00
TENCENT HOLDINGS LTD 50,700 330.20 16,741,140.00
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED 43,000 0.67 28,810.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 2,000 14.42 28,840.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 23,500 7.93 186,355.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 24,000 2.80 67,200.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 25,000 25.20 630,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 14,000 27.90 390,600.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 7,500 5.15 38,625.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 18,000 10.56 190,080.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 2,000 33.95 67,900.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 5,000 6.88 34,400.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 47,000 6.10 286,700.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 3,000 22.35 67,050.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 6,500 57.45 373,425.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 32,000 7.05 225,600.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 20,000 6.36 127,200.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 6,200 16.70 103,540.00
SINOPHARM GROUP CO-H 10,800 35.25 380,700.00
3SBIO INC 13,000 11.80 153,400.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 10,000 7.86 78,600.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 17,500 11.24 196,700.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 24,000 5.08 121,920.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 42,000 13.08 549,360.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 6,000 11.60 69,600.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 7,500 5.67 42,525.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 5,500 23.30 128,150.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 17,000 1.60 27,200.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 64,500 6.09 392,805.00
SSY GROUP LTD 10,000 6.38 63,800.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 4,000 10.54 42,160.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 4,500 63.05 283,725.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 251,000 3.60 903,600.00
BANK OF CHINA LTD-H 698,000 3.50 2,443,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 81,000 6.43 520,830.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 83,000 4.92 408,360.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 851,000 6.70 5,701,700.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 11,000 3.62 39,820.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 33,500 31.85 1,066,975.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 58,600 5.76 337,536.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 10,000 4.48 44,800.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 612,000 5.84 3,574,080.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 29,000 4.42 128,180.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 98,000 1.95 191,100.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS 8,000 26.10 208,800.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 10,000 14.10 141,000.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 37,000 4.00 148,000.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 103,000 1.49 153,470.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 10,800 15.16 163,728.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 22,000 15.44 339,680.00
FAR EAST HORIZON LTD 22,000 7.81 171,820.00
GF SECURITIES CO LTD-H 10,600 11.60 122,960.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 7,600 16.86 128,136.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 31,600 8.59 271,444.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 16,400 13.96 228,944.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 64,000 18.90 1,209,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 23,600 26.75 631,300.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 55,000 1.70 93,500.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 14,800 20.40 301,920.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 7,700 29.75 229,075.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 69,000 3.13 215,970.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 62,000 7.89 489,180.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 46,000 72.25 3,323,500.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 1,700 27.15 46,155.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 18,000 9.46 170,280.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 22,000 22.85 502,700.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 52,000 3.67 190,840.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 32,000 27.45 878,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 26,000 29.65 770,900.00
CHINA VANKE CO LTD-H 12,300 28.25 347,475.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 26,000 4.59 119,340.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 64,000 9.74 623,360.00
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 6,000 6.21 37,260.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 8,000 6.26 50,080.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 11,600 14.44 167,504.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP 10,000 3.70 37,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 15,000 2.37 35,550.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 4,000 7.52 30,080.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 16,000 10.30 164,800.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 14,500 22.90 332,050.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 10,000 2.71 27,100.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 12,000 20.55 246,600.00
SHUI ON LAND LTD 28,000 1.94 54,320.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 13,000 3.65 47,450.00
SOHO CHINA LTD 12,000 3.01 36,120.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 20,000 27.05 541,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 24,000 1.57 37,680.00
YUZHOU PROPERTIES CO 12,000 3.65 43,800.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 16,000 7.53 120,480.00
KINGSOFT CORP LTD 5,000 14.58 72,900.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 9,000 20.05 180,450.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 6,500 46.85 304,525.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 3,500 9.20 32,200.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 15,000 6.14 92,100.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 7,000 27.05 189,350.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 15,500 8.19 126,945.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 3,400 21.10 71,740.00
LENOVO GROUP LTD 70,000 5.68 397,600.00
MEITU INC 7,000 2.41 16,870.00
SUNNY OPTICAL TECH 5,800 73.00 423,400.00
ZTE CORP-H 4,600 15.74 72,404.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 12,000 7.19 86,280.00
CHINA MOBILE LTD 54,000 82.35 4,446,900.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 126,000 4.30 541,800.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 332,000 1.68 557,760.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 56,000 9.03 505,680.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 5,000 44.55 222,750.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 56,000 4.43 248,080.00
CGN POWER CO LTD-H 105,000 2.03 213,150.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 16,200 25.20 408,240.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 32,000 6.05 193,600.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 59,000 1.98 116,820.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 8,000 31.85 254,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 18,000 15.94 286,920.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H 32,000 2.01 64,320.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 7,000 75.55 528,850.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 28,000 15.38 430,640.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 20,000 3.74 74,800.00
HUANENG POWER INTL INC-H 42,000 5.21 218,820.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 58,000 2.37 137,460.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TOWNGAS CHINA CO LTD 11,000 6.29 69,190.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 3,000 16.58 49,740.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 19,000 7.37 140,030.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 10,000 3.41 34,100.00
8,157,700 80,719,233.00
香港ドル 小計
(1,129,262,069)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 37,000 3.05 112,850.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 900 26.08 23,472.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 22,800 8.52 194,256.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 16,400 4.20 68,880.00
GAMUDA BHD 13,300 2.68 35,644.00
HAP SENG CONSOLIDATED 2,800 9.85 27,580.00
IJM CORP BHD 23,600 1.84 43,424.00
SIME DARBY BERHAD 17,000 2.29 38,930.00
AIRASIA GROUP BHD 7,500 3.08 23,100.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 5,300 8.15 43,195.00
MISC BHD 9,000 6.67 60,030.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 6,800 3.85 26,180.00
GENTING BHD 20,400 6.72 137,088.00
GENTING MALAYSIA BHD 28,900 3.18 91,902.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 1,800 38.14 68,652.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 1,700 34.54 58,718.00
GENTING PLANTATIONS BHD 3,000 10.02 30,060.00
IOI CORP BHD 19,700 4.66 91,802.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 4,300 24.62 105,866.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 600 148.30 88,980.00
PPB GROUP BERHAD 5,820 18.00 104,760.00
QL RESOURCES BHD 2,400 6.86 16,464.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 23,600 5.15 121,540.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 13,600 5.62 76,432.00
IHH HEALTHCARE BHD 24,100 5.67 136,647.00
TOP GLOVE CORP BHD 14,600 4.92 71,832.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 6,500 4.23 27,495.00
AMMB HOLDINGS BHD 19,000 4.53 86,070.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 43,700 5.65 246,905.00
HONG LEONG BANK BERHAD 6,500 20.80 135,200.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 1,500 19.88 29,820.00
MALAYAN BANKING BHD 35,200 9.62 338,624.00
PUBLIC BANK BERHAD 25,000 24.82 620,500.00
RHB BANK BHD 5,500 5.48 30,140.00
IOI PROPERTIES GROUP BHD 11,000 1.59 17,490.00
SIME DARBY PROPERTY BHD 11,900 1.16 13,804.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SP SETIA BHD 7,000 2.51 17,570.00
AXIATA GROUP BERHAD 30,200 4.03 121,706.00
DIGI.COM BHD 30,200 4.53 136,806.00
MAXIS BHD 22,900 5.76 131,904.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 5,000 2.72 13,600.00
PETRONAS GAS BHD 4,900 17.70 86,730.00
TENAGA NASIONAL BHD 28,500 13.62 388,170.00
YTL CORP BHD 19,380 1.14 22,093.20
640,800 4,362,911.20
マレーシアリンギット 小計
(115,486,259)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 13,000 16.90 219,700.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 6,700 46.50 311,550.00
IRPC PCL - NVDR 51,600 5.90 304,440.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 12,900 124.50 1,606,050.00
PTT PCL-NVDR 94,700 49.00 4,640,300.00
THAI OIL PCL-NVDR 11,200 71.50 800,800.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 16,500 47.75 787,875.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 21,200 69.00 1,462,800.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 2,900 450.00 1,305,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 34,800 68.25 2,375,100.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 78,900 10.50 828,450.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 63,000 10.00 630,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 26,100 37.75 985,275.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 42,000 15.10 634,200.00
ROBINSON PCL-NVDR 3,300 68.75 226,875.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 12,000 48.00 576,000.00
CP ALL PCL-NVDR 45,300 77.00 3,488,100.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 37,900 27.00 1,023,300.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 9,000 18.50 166,500.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 37,200 23.60 877,920.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 2,800 185.00 518,000.00
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG 2,700 216.00 583,200.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 15,800 192.50 3,041,500.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 41,400 20.00 828,000.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 16,800 130.00 2,184,000.00
TMB BANK PCL-NVDR 85,000 2.20 187,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 7,800 47.50 370,500.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 9,100 77.00 700,700.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 30,000 10.40 312,000.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 2,200 69.25 152,350.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 9,600 177.00 1,699,200.00
TRUE CORP PCL-NVDR 102,100 4.82 492,122.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 900 256.00 230,400.00
GLOW ENERGY PCL - NVDR 2,200 91.50 201,300.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 5,200 85.00 442,000.00
953,800 35,192,507.00
タイバーツ 小計
(121,766,074)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 14,500 65.00 942,500.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 18,000 14.26 256,680.00
DMCI HOLDINGS INC 18,000 12.00 216,000.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 21,700 66.00 1,432,200.00
SM INVESTMENTS CORP 1,940 990.00 1,920,600.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 2,500 107.40 268,500.00
JOLLIBEE FOODS CORP 4,500 315.80 1,421,100.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 9,510 149.50 1,421,745.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 7,200 92.80 668,160.00
BDO UNIBANK INC 19,610 135.00 2,647,350.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 13,320 84.00 1,118,880.00
SECURITY BANK CORP 1,400 176.00 246,400.00
AYALA CORPORATION 2,480 912.50 2,263,000.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 704 1,040.00 732,160.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 145,000 4.99 723,550.00
AYALA LAND INC 71,900 44.35 3,188,765.00
MEGAWORLD CORP 98,000 5.27 516,460.00
ROBINSONS LAND CO 22,000 23.15 509,300.00
SM PRIME HOLDINGS INC 100,100 39.70 3,973,970.00
GLOBE TELECOM INC 430 2,116.00 909,880.00
PLDT INC 870 1,286.00 1,118,820.00
ABOITIZ POWER CORP 16,000 38.10 609,600.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 1,400 380.00 532,000.00
591,064 27,637,620.00
フィリピンペソ 小計
(57,486,249)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 150,900 1,380.00 208,242,000.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 40,000 4,390.00 175,600,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 16,100 26,625.00 428,662,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 26,900 12,725.00 342,302,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 13,900 19,900.00 276,610,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 15,000 13,075.00 196,125,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 30,700 13,200.00 405,240,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 18,500 4,870.00 90,095,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 182,800 8,425.00 1,540,090,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 36,000 1,980.00 71,280,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 71,900 8,175.00 587,782,500.00
GUDANG GARAM TBK PT 4,700 82,550.00 387,985,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HM SAMPOERNA TBK PT 91,100 3,710.00 337,981,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 15,500 10,850.00 168,175,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 30,000 7,775.00 233,250,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 14,300 49,075.00 701,772,500.00
KALBE FARMA TBK PT 220,000 1,600.00 352,000,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 85,600 27,300.00 2,336,880,000.00
BANK DANAMON INDONESIA TBK 22,000 9,100.00 200,200,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 170,000 7,475.00 1,270,750,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 71,300 9,000.00 641,700,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 478,400 3,790.00 1,813,136,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 26,000 2,680.00 69,680,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 66,000 1,395.00 92,070,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 97,000 705.00 68,385,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 433,400 3,860.00 1,672,924,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 13,000 4,770.00 62,010,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER 81,000 2,390.00 193,590,000.00
2,522,000 14,924,518,000.00
インドネシアルピア 小計
(116,411,240)
韓国ウォン GS HOLDINGS 590 52,400.00 30,916,000.00
S-OIL CORP 428 97,800.00 41,858,400.00
SK INNOVATION CO LTD 588 179,500.00 105,546,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP 800 21,050.00 16,840,000.00
HYUNDAI STEEL CO 787 50,900.00 40,058,300.00
KOREA ZINC CO LTD 85 421,500.00 35,827,500.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 110 88,600.00 9,746,000.00
LG CHEM LTD 447 367,500.00 164,272,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP 166 288,500.00 47,891,000.00
OCI CO LTD 198 96,500.00 19,107,000.00
POSCO 692 264,500.00 183,034,000.00
POSCO CHEMTECH CO LTD 291 56,900.00 16,557,900.00
CJ CORP 181 119,000.00 21,539,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 296 105,000.00 31,080,000.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. 582 6,080.00 3,538,560.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 514 34,100.00 17,527,400.00
DOOSAN BOBCAT INC 580 33,750.00 19,575,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 531 47,550.00 25,249,050.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 279 44,350.00 12,373,650.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 760 61,200.00 46,512,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 367 137,500.00 50,462,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD 97 362,500.00 35,162,500.00
KCC CORP 65 322,500.00 20,962,500.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 777 34,250.00 26,612,250.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LG CORP 799 75,300.00 60,164,700.00
LOTTE CORP 242 50,900.00 12,317,800.00
POSCO DAEWOO CORP. 500 19,500.00 9,750,000.00
SAMSUNG C&T CORP 642 117,500.00 75,435,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 1,604 16,750.00 26,867,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 4,450 7,880.00 35,066,000.00
SK HOLDINGS CO LTD 264 261,500.00 69,036,000.00
S-1 CORPORATION 210 102,000.00 21,420,000.00
CJ LOGISTICS 36 168,000.00 6,048,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 133 146,500.00 19,484,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 594 36,350.00 21,591,900.00
PAN OCEAN CO LTD 950 4,705.00 4,469,750.00
HANKOOK TIRE CO LTD 637 42,050.00 26,785,850.00
HANON SYSTEMS 2,300 12,300.00 28,290,000.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 617 214,500.00 132,346,500.00
HYUNDAI MOTOR CO 1,422 130,000.00 184,860,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 240 85,000.00 20,400,000.00
KIA MOTORS CORP 2,425 36,650.00 88,876,250.00
COWAY CO LTD 400 81,200.00 32,480,000.00
FILA KOREA LTD 546 47,950.00 26,180,700.00
HLB INC 309 71,700.00 22,155,300.00
LG ELECTRONICS INC 892 65,200.00 58,158,400.00
KANGWON LAND INC 1,025 33,500.00 34,337,500.00
CHEIL WORLDWIDE INC 320 23,150.00 7,408,000.00
KAKAO CORP 472 102,000.00 48,144,000.00
NAVER CORP 1,234 129,500.00 159,803,000.00
NCSOFT CORP 162 473,500.00 76,707,000.00
NETMARBLE CORPORATION 123 106,500.00 13,099,500.00
PEARL ABYSS CORP 40 191,500.00 7,660,000.00
CJ ENM CO LTD 113 208,600.00 23,571,800.00
HOTEL SHILLA CO LTD 254 77,900.00 19,786,600.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 183 93,500.00 17,110,500.00
LOTTE SHOPPING CO 83 193,500.00 16,060,500.00
SHINSEGAE INC 79 265,500.00 20,974,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 99 180,500.00 17,869,500.00
E-MART INC 200 192,500.00 38,500,000.00
GS RETAIL CO., LTD. 101 35,750.00 3,610,750.00
CJ CHEILJEDANG CORP 85 338,500.00 28,772,500.00
KT&G CORP 1,063 103,000.00 109,489,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 185 114,500.00 21,182,500.00
OTTOGI CORPORATION 13 784,000.00 10,192,000.00
AMOREPACIFIC CORP 323 178,500.00 57,655,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMOREPACIFIC GROUP 205 65,800.00 13,489,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 94 1,140,000.00 107,160,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 533 69,800.00 37,203,400.00
CELLTRION INC 732 208,000.00 152,256,000.00
CELLTRION PHARM INC 60 60,800.00 3,648,000.00
HANMI PHARM CO LTD 66 432,000.00 28,512,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD 77 73,200.00 5,636,400.00
MEDY-TOX INC 46 521,000.00 23,966,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 154 401,500.00 61,831,000.00
SILLAJEN INC 564 70,800.00 39,931,200.00
VIROMED CO LTD 138 261,700.00 36,114,600.00
YUHAN CORP 99 234,000.00 23,166,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 1,900 7,060.00 13,414,000.00
DGB FINANCIAL GROUP INC 750 8,400.00 6,300,000.00
HANA FINANCIAL GROUP 2,731 38,300.00 104,597,300.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1,691 13,850.00 23,420,350.00
KB FINANCIAL GROUP INC 3,501 45,900.00 160,695,900.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 3,758 41,950.00 157,648,100.00
WOORI BANK 4,112 14,800.00 60,857,600.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 434 64,900.00 28,166,600.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 4,101 7,490.00 30,716,490.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 620 13,800.00 8,556,000.00
SAMSUNG CARD CO 180 34,600.00 6,228,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 698 34,500.00 24,081,000.00
DB INSURANCE CO LTD 482 68,800.00 33,161,600.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 4,123 4,320.00 17,811,360.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 720 37,850.00 27,252,000.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 200 30,050.00 6,010,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 282 272,000.00 76,704,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 651 91,500.00 59,566,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD 321 213,500.00 68,533,500.00
LG DISPLAY CO LTD 2,274 19,850.00 45,138,900.00
LG INNOTEK CO LTD 160 95,400.00 15,264,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 524 99,000.00 51,876,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 45,000 43,050.00 1,937,250,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 5,200 35,900.00 186,680,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 500 225,500.00 112,750,000.00
KT CORP 75 29,200.00 2,190,000.00
LG UPLUS CORP 886 16,850.00 14,929,100.00
SK TELECOM 190 271,000.00 51,490,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 2,125 32,800.00 69,700,000.00
KOREA GAS CORPORATION 225 52,800.00 11,880,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SK HYNIX INC 5,155 70,500.00 363,427,500.00
132,917 7,045,576,710.00
韓国ウォン 小計
(687,648,286)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 12,000 107.50 1,290,000.00
ASIA CEMENT CORP 22,000 36.00 792,000.00
CHINA STEEL CORP 115,000 25.10 2,886,500.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 32,000 105.00 3,360,000.00
FORMOSA PLASTICS CORP 38,000 100.00 3,800,000.00
NAN YA PLASTICS CORP 47,000 74.60 3,506,200.00
TAIWAN CEMENT 43,100 36.40 1,568,840.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1,000 339.50 339,500.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 32,000 29.60 947,200.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 2,050 240.50 493,025.00
CHINA AIRLINES LTD 17,000 10.70 181,900.00
EVA AIRWAYS CORP 9,733 14.80 144,048.40
EVERGREEN MARINE CORP LTD 11,550 12.00 138,600.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 21,000 30.90 648,900.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 19,000 42.60 809,400.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 2,020 343.00 692,860.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 2,000 187.50 375,000.00
FORMOSA TAFFETA CO., LTD. 4,000 35.65 142,600.00
GIANT MANUFACTURING 2,000 158.00 316,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 1,000 260.00 260,000.00
POU CHEN 23,000 36.25 833,750.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 2,400 81.70 196,080.00
TATUNG CO LTD 21,000 26.65 559,650.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 2,000 283.50 567,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 5,000 321.00 1,605,000.00
STANDARD FOODS CORP 3,120 49.95 155,844.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 44,000 72.40 3,185,600.00
TAIMED BIOLOGICS INC 1,000 175.00 175,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 41,348 18.00 744,264.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 107,000 9.92 1,061,440.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 159,000 20.40 3,243,600.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 90,830 21.15 1,921,054.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 92,477 20.20 1,868,035.40
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 72,810 18.30 1,332,423.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 100,000 26.60 2,660,000.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 83,995 10.25 860,948.75
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 86,630 13.30 1,152,179.00
TAIWAN BUSINESS BANK 22,139 10.85 240,208.15
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 83,754 18.50 1,549,449.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHAILEASE HOLDING CO LTD 11,200 109.50 1,226,400.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 96,000 16.80 1,612,800.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 70,000 43.55 3,048,500.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 26,320 26.60 700,112.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 57,000 44.05 2,510,850.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 99,835 8.57 855,585.95
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 10,000 47.45 474,500.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 4,320 46.35 200,232.00
ACER INC 31,000 19.05 590,550.00
ADVANTECH CO LTD 3,000 230.00 690,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC 7,000 227.50 1,592,500.00
AU OPTRONICS CORP 86,000 12.45 1,070,700.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 6,000 225.00 1,350,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 9,015 68.50 617,527.50
COMPAL ELECTRONICS 49,000 17.65 864,850.00
DELTA ELECTRONICS INC 19,000 152.50 2,897,500.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 10,000 58.40 584,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 115,800 70.00 8,106,000.00
INNOLUX CORP 91,000 10.35 941,850.00
INVENTEC CORP 27,000 22.80 615,600.00
LARGAN PRECISION CO LTD 500 3,725.00 1,862,500.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 22,000 44.15 971,300.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 4,000 75.60 302,400.00
PEGATRON CORP 19,000 49.00 931,000.00
QUANTA COMPUTER INC 26,000 55.50 1,443,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 11,000 37.00 407,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 3,000 164.00 492,000.00
WISTRON CORP 21,951 20.50 449,995.50
WPG HOLDINGS LTD 11,960 38.45 459,862.00
YAGEO CORPORATION 2,198 315.00 692,370.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 6,000 76.40 458,400.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 33,000 107.00 3,531,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 15,000 72.30 1,084,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 15,000 109.00 1,635,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 32,000 58.70 1,878,400.00
GLOBALWAFERS CO LTD 2,000 264.00 528,000.00
MEDIATEK INC 14,000 244.50 3,423,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 12,000 59.60 715,200.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 6,000 150.00 900,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 1,000 247.50 247,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 8,000 68.60 548,800.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 5,000 156.00 780,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 219,000 222.50 48,727,500.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 114,000 11.70 1,333,800.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 10,000 61.70 617,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 2,000 142.00 284,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 37,000 14.00 518,000.00
2,956,055 152,375,684.15
新台湾ドル 小計
(540,933,678)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 7,346 353.95 2,600,116.70
COAL INDIA LTD 6,701 223.85 1,500,018.85
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 7,166 243.10 1,742,054.60
INDIAN OIL CORP LTD 16,201 136.80 2,216,296.80
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 10,649 141.70 1,508,963.30
PETRONET LNG LTD 2,982 226.30 674,826.60
RELIANCE INDUSTRIES LTD 25,124 1,247.45 31,340,933.80
AMBUJA CEMENTS LTD 4,028 211.20 850,713.60
ASIAN PAINTS LTD 2,681 1,401.85 3,758,359.85
GRASIM INDUSTRIES LTD 3,105 785.80 2,439,909.00
HINDALCO INDUSTRIES LTD 11,115 205.05 2,279,130.75
JSW STEEL LTD 7,943 283.65 2,253,031.95
PIDILITE INDUSTRIES LTD 839 1,109.35 930,744.65
SHREE CEMENT LTD 58 16,170.55 937,891.90
TATA STEEL LTD 3,407 460.75 1,569,775.25
ULTRATECH CEMENT LTD 895 3,790.70 3,392,676.50
UPL LTD 3,443 747.35 2,573,126.05
VEDANTA LTD 12,337 193.50 2,387,209.50
ASHOK LEYLAND LTD 8,200 84.80 695,360.00
HAVELLS INDIA LTD 2,526 702.60 1,774,767.60
LARSEN & TOUBRO LTD 4,340 1,295.35 5,621,819.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 5,155 380.95 1,963,797.25
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 1,068 664.05 709,205.40
INTERGLOBE AVIATION LTD 850 1,178.55 1,001,767.50
BAJAJ AUTO LTD 800 2,651.65 2,121,320.00
BHARAT FORGE LTD 1,306 475.80 621,394.80
BOSCH LTD 73 19,155.40 1,398,344.20
EICHER MOTORS LTD 124 20,115.60 2,494,334.40
HERO MOTOCORP LTD 370 2,790.20 1,032,374.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 6,761 697.30 4,714,445.30
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 950 7,040.60 6,688,570.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 6,741 154.05 1,038,451.05
TATA MOTORS LTD 14,842 175.40 2,603,286.80
PAGE INDUSTRIES LTD 54 23,172.95 1,251,339.30
TITAN CO LTD 2,932 969.65 2,843,013.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 4,637 433.85 2,011,762.45
AVENUE SUPERMARTS LTD 1,191 1,391.55 1,657,336.05
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 564 3,216.85 1,814,303.40
ITC LTD 29,494 278.90 8,225,876.60
NESTLE INDIA LTD 220 11,433.40 2,515,348.00
UNITED SPIRITS LTD 2,147 571.75 1,227,547.25
DABUR INDIA LTD 5,088 430.40 2,189,875.20
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 3,395 790.60 2,684,087.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD 5,625 1,759.50 9,897,187.50
MARICO LTD 4,549 373.95 1,701,098.55
AUROBINDO PHARMA LTD 2,579 788.80 2,034,315.20
CADILA HEALTHCARE LTD 870 346.10 301,107.00
CIPLA LTD 3,351 500.70 1,677,845.70
DIVI'S LABORATORIES LTD 700 1,493.25 1,045,275.00
DR. REDDY'S LABORATORIES 1,084 2,668.45 2,892,599.80
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 600 649.75 389,850.00
LUPIN LTD 1,640 868.40 1,424,176.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 800 2,307.75 1,846,200.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 7,697 423.00 3,255,831.00
AXIS BANK LTD 16,090 663.65 10,678,128.50
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 14,363 1,971.10 28,310,909.30
ICICI BANK LTD 21,463 364.80 7,829,702.40
INDIABULLS HOUSING FINANCE L 2,636 773.50 2,038,946.00
LIC HOUSING FINANCE LTD 1,382 469.60 648,987.20
STATE BANK OF INDIA 16,376 288.05 4,717,106.80
YES BANK LTD 15,733 215.40 3,388,888.20
BAJAJ FINANCE LTD 1,607 2,635.65 4,235,489.55
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 2,300 422.25 971,175.00
REC LTD 3,000 122.50 367,500.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 1,483 1,114.55 1,652,877.65
BAJAJ FINSERV LTD 358 6,407.30 2,293,813.40
HCL TECHNOLOGIES LTD 5,023 946.45 4,754,018.35
INFOSYS LTD 30,685 732.00 22,461,420.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 7,869 1,901.55 14,963,296.95
TECH MAHINDRA LTD 4,321 727.75 3,144,607.75
WIPRO LTD 10,349 351.75 3,640,260.75
BHARTI AIRTEL LTD 12,772 301.65 3,852,673.80
BHARTI INFRATEL LTD 2,400 263.00 631,200.00
VODAFONE IDEA LTD 14,000 34.05 476,700.00
GAIL INDIA LTD 7,475 333.60 2,493,660.00
NTPC LTD 18,566 140.05 2,600,168.30
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 14,819 186.75 2,767,448.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TATA POWER CO LTD 14,068 74.55 1,048,769.40
498,481 282,288,739.30
インドルピー 小計
(440,370,433)
カタールリアル INDUSTRIES QATAR 1,800 147.70 265,860.00
COMMERCIAL BANK PQSC 1,440 42.00 60,480.00
MASRAF AL RAYAN 3,700 40.70 150,590.00
QATAR ISLAMIC BANK 1,201 158.00 189,758.00
QATAR NATIONAL BANK 4,180 198.50 829,730.00
QATAR INSURANCE CO 1,130 39.90 45,087.00
BARWA REAL ESTATE CO 2,143 40.00 85,720.00
EZDAN HOLDING GROUP 7,870 15.09 118,758.30
OOREDOO QPSC 580 75.77 43,946.60
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 500 187.88 93,940.00
24,544 1,883,869.90
カタールリアル 小計
(56,911,709)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 2,451 145.92 357,649.92
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 320 593.84 190,028.80
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 3,882 175.92 682,921.44
GOLD FIELDS LTD 8,800 51.40 452,320.00
KUMBA IRON ORE LTD 750 288.94 216,705.00
MONDI LTD 1,146 330.26 378,477.96
SAPPI LIMITED 5,098 74.91 381,891.18
SASOL LTD 4,803 410.38 1,971,055.14
BIDVEST GROUP LTD 3,162 201.40 636,826.80
NASPERS LTD-N SHS 3,912 3,030.00 11,853,360.00
MR PRICE GROUP LTD 2,412 210.50 507,726.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 2,352 170.66 401,392.32
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 4,631 82.90 383,909.90
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 9,500 50.27 477,565.00
BID CORP LTD 3,032 279.33 846,928.56
CLICKS GROUP LTD 2,381 191.16 455,151.96
PICK N PAY STORES LTD 2,165 72.98 158,001.70
SHOPRITE HOLDINGS LTD 4,022 185.62 746,563.64
SPAR GROUP LIMITED/THE 1,400 207.99 291,186.00
TIGER BRANDS LTD 1,537 285.40 438,659.80
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 12,763 27.14 346,387.82
NETCARE LTD 7,437 25.77 191,651.49
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 3,629 154.00 558,866.00
ABSA GROUP LTD 6,561 175.50 1,151,455.50
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 391 1,150.00 449,650.00
NEDBANK GROUP LTD 3,670 280.14 1,028,113.80
STANDARD BANK GROUP LTD 11,461 188.00 2,154,668.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRSTRAND LTD 28,707 69.52 1,995,710.64
INVESTEC LTD 2,200 88.09 193,798.00
PSG GROUP LTD 1,100 248.00 272,800.00
REINET INVESTMENTS SCA 1,442 202.72 292,322.24
REMGRO LTD 4,835 206.62 999,007.70
RMB HOLDINGS LTD 6,716 82.71 555,480.36
DISCOVERY LTD 3,279 162.03 531,296.37
LIBERTY HOLDINGS LTD 800 109.86 87,888.00
MMI HOLDINGS LTD 3,900 17.04 66,456.00
OLD MUTUAL LTD 44,402 22.50 999,045.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 5,300 36.74 194,722.00
SANLAM LTD 14,883 84.00 1,250,172.00
NEPI ROCKCASTLE PLC 3,590 118.41 425,091.90
MTN GROUP LTD 15,190 84.01 1,276,111.90
TELKOM SA SOC LTD 2,500 65.23 163,075.00
VODACOM GROUP LTD 5,505 121.87 670,894.35
258,017 37,682,985.19
南アフリカランド 小計
(301,840,711)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 21,748 9.15 198,994.20
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 13,700 5.14 70,418.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 26,833 14.70 394,445.10
ALDAR PROPERTIES PJSC 26,700 1.53 40,851.00
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO 8,000 1.19 9,520.00
EMAAR DEVELOPMENT PJSC 9,000 3.75 33,750.00
EMAAR MALLS PJSC 9,000 1.57 14,130.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 34,480 4.11 141,712.80
EMIRATES TELECOM GROUP CO 16,189 16.88 273,270.32
165,650 1,177,091.42
アラブディルハム 小計
(35,230,346)
オフショア人民 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 3,200 5.43 17,376.00
元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 500 19.39 9,695.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 500 5.31 2,655.00
PETROCHINA CO LTD-A 2,100 7.28 15,288.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 700 8.06 5,642.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 300 7.03 2,109.00
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A 400 5.44 2,176.00
ANGANG STEEL CO LTD-A 600 5.16 3,096.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 500 30.74 15,370.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 2,000 6.87 13,740.00
BBMG CORPORATION-A 900 3.48 3,132.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 800 3.86 3,088.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 500 8.88 4,440.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 300 13.07 3,921.00
HESTEEL CO LTD-A 1,500 3.07 4,605.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 3,900 1.51 5,889.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 300 13.14 3,942.00
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A 200 22.64 4,528.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 400 6.41 2,564.00
MAANSHAN IRON & STEEL-A 700 3.57 2,499.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 400 10.45 4,180.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 300 29.56 8,868.00
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A 500 4.12 2,060.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 600 5.18 3,108.00
TIANQI LITHIUM CORP-A 200 29.48 5,896.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 1,500 2.02 3,030.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 200 29.49 5,898.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 400 9.45 3,780.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 400 8.19 3,276.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 1,800 2.97 5,346.00
AECC AVIATION POWER CO-A 200 22.84 4,568.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 400 14.10 5,640.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 100 31.36 3,136.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 100 13.97 1,397.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 300 10.60 3,180.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 500 6.16 3,080.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A 200 11.47 2,294.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 500 5.56 2,780.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 1,300 10.00 13,000.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 4,900 4.43 21,707.00
CHINA SPACESAT CO LTD -A 100 18.41 1,841.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 4,800 5.89 28,272.00
CRRC CORP LTD-A 2,200 8.46 18,612.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 600 8.58 5,148.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 200 19.15 3,830.00
HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A 100 30.08 3,008.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 600 15.10 9,060.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 1,800 3.00 5,400.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 500 19.60 9,800.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 1,000 5.08 5,080.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 800 8.86 7,088.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 800 4.97 3,976.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A 300 6.63 1,989.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 400 8.15 3,260.00
TBEA CO LTD-A 400 7.24 2,896.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WEICHAI POWER CO LTD-A 800 8.33 6,664.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 1,100 3.24 3,564.00
XIAMEN C & D INC-A 300 7.35 2,205.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 400 11.44 4,576.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 200 25.66 5,132.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 200 11.82 2,364.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 900 3.72 3,348.00
TUS-SOUND ENVIRONMEN-RES A 200 10.21 2,042.00
AIR CHINA LTD-A 800 7.95 6,360.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 1,300 4.98 6,474.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 1,100 6.96 7,656.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 1,500 2.40 3,600.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 1,200 4.48 5,376.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 2,100 8.45 17,745.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 1,000 3.48 3,480.00
S } HOLDING CO LTD-A 200 30.95 6,190.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 100 47.33 4,733.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 1,000 5.22 5,220.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 100 32.47 3,247.00
BYD CO LTD -A 200 48.52 9,704.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 200 22.61 4,522.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 500 7.34 3,670.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 200 22.97 4,594.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 200 10.30 2,060.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 300 20.24 6,072.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 900 25.70 23,130.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 100 14.37 1,437.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A 400 5.55 2,220.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 100 18.31 1,831.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 400 39.38 15,752.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 100 24.96 2,496.00
HEILAN HOME CO LTD -A 200 9.00 1,800.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 900 41.59 37,431.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 100 86.76 8,676.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 700 15.31 10,717.00
TCL CORP-A 1,900 2.72 5,168.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 400 8.58 3,432.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 300 56.00 16,800.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 1,100 6.17 6,787.00
CHINA FILM CO LTD-A 200 15.38 3,076.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 200 13.21 2,642.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING & MEDIA-A 100 13.34 1,334.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CITIC GUOAN INFORMATION-A 500 3.22 1,610.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 200 19.93 3,986.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 100 25.51 2,551.00
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A 300 10.10 3,030.00
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A 200 10.53 2,106.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A 500 4.43 2,215.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 200 10.47 2,094.00
SUNING.COM CO LTD-A 1,300 10.77 14,001.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 1,100 8.16 8,976.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 500 3.34 1,670.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 300 72.45 21,735.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 400 24.50 9,800.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 700 24.34 17,038.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 200 99.06 19,812.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 200 672.50 134,500.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 200 42.41 8,482.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 200 32.58 6,516.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 500 7.95 3,975.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 100 38.00 3,800.00
TONGWEI CO LTD-A 400 10.10 4,040.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 100 36.58 3,658.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 500 55.20 27,600.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 200 27.25 5,450.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 200 14.55 2,910.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 400 15.60 6,240.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 200 16.67 3,334.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A 200 26.69 5,338.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 100 22.38 2,238.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 100 40.02 4,002.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 200 36.55 7,310.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 500 59.38 29,690.00
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A 700 6.85 4,795.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 200 25.09 5,018.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 200 22.98 4,596.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 100 20.60 2,060.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 200 21.35 4,270.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A 200 18.37 3,674.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 200 12.24 2,448.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 200 79.62 15,924.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 100 87.99 8,799.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 8,500 3.61 30,685.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 2,500 5.82 14,550.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF CHINA LTD-A 5,400 3.59 19,386.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 4,400 5.99 26,356.00
BANK OF GUIYANG CO LTD-A 200 10.91 2,182.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 500 7.57 3,785.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 1,200 6.11 7,332.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 900 6.79 6,111.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 500 17.15 8,575.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 1,200 11.07 13,284.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 600 5.47 3,282.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 1,000 6.68 6,680.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 4,300 3.89 16,727.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 2,500 27.87 69,675.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 3,900 5.83 22,737.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 1,400 7.45 10,430.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 6,000 5.46 32,760.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 2,500 15.66 39,150.00
PING AN BANK CO LTD-A 1,700 10.52 17,884.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 3,500 10.38 36,330.00
ANXIN TRUST CO LTD-A 500 4.46 2,230.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 900 4.48 4,032.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 800 5.53 4,424.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 600 14.22 8,532.00
CITIC SECURITIES CO-A 1,100 17.89 19,679.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 200 9.80 1,960.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 400 9.54 3,816.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 500 6.17 3,085.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 800 6.44 5,152.00
GF SECURITIES CO LTD-A 800 13.32 10,656.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 600 8.48 5,088.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 800 16.26 13,008.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 500 7.80 3,900.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 800 9.91 7,928.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 400 5.12 2,048.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 700 18.57 12,999.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 700 5.12 3,584.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 600 8.34 5,004.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 400 6.37 2,548.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 2,600 4.38 11,388.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 300 7.89 2,367.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 300 7.32 2,196.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 500 8.18 4,090.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 300 21.85 6,555.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 700 29.92 20,944.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 600 5.62 3,372.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 300 40.03 12,009.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 1,300 60.43 78,559.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 400 25.63 10,252.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 900 18.40 16,560.00
CHINA VANKE CO LTD -A 1,400 25.41 35,574.00
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 400 6.79 2,716.00
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A 300 26.74 8,022.00
GEMDALE CORP-A 600 9.99 5,994.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 1,200 6.44 7,728.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 700 5.56 3,892.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 1,700 11.94 20,298.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 600 8.30 4,980.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 1,200 2.88 3,456.00
YOUNGOR GROUP CO-A 500 7.41 3,705.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A 800 3.75 3,000.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 300 20.40 6,120.00
AISINO CORP-A 200 25.05 5,010.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 100 27.60 2,760.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 400 6.81 2,724.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 100 59.68 5,968.00
IFLYTEK CO LTD - A 300 28.78 8,634.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A 600 3.83 2,298.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 200 25.54 5,108.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 4,700 2.65 12,455.00
DONGXU OPTOELECTRONIC TECH-A 800 4.42 3,536.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 1,700 5.66 9,622.00
GOERTEK INC -A 500 6.93 3,465.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 300 8.18 2,454.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 1,300 28.86 37,518.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 200 18.42 3,684.00
NINESTAR CORP-A 100 24.68 2,468.00
O-FILM TECH CO LTD-A 400 9.36 3,744.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 300 9.97 2,991.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 100 32.89 3,289.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 400 12.11 4,844.00
ZTE CORP-A 500 20.37 10,185.00
CHINA UNITED NETWORK-A 3,400 5.43 18,462.00
BEIJING CAPITAL CO LTD-A 800 3.42 2,736.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 1,800 5.31 9,558.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 2,200 15.95 35,090.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 2,800 2.56 7,168.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 1,300 4.51 5,863.00
HUANENG POWER INTL INC-A 800 6.94 5,552.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 600 3.76 2,256.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 1,100 8.29 9,119.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 700 5.09 3,563.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 500 5.21 2,605.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 700 8.88 6,216.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A 1,400 4.46 6,244.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 200 22.20 4,440.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 300 10.26 3,078.00
201,300 2,073,915.00
オフショア人民元 小計
(33,493,727)
22,091,793 4,954,343,712
合 計
(4,954,343,712)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 31,700 787,111.00
31,700 787,111.00
メキシコペソ 小計
(4,541,630)
南アフリカランド FORTRESS REIT LTD-A 12,100 230,747.00
FORTRESS REIT LTD-B 8,600 126,850.00
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 22,964 567,899.72
HYPROP INVESTMENTS LTD 2,850 249,033.00
REDEFINE PROPERTIES LTD 51,557 515,570.00
RESILIENT REIT LTD 2,600 156,676.00
100,671 1,846,775.72
南アフリカランド 小計
(14,792,673)
19,334,303
合計
(19,334,303)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 45銘柄 100.0 % ― 11.5 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコペソ 株式 25銘柄 96.8 % ― 2.7 %
投資証券 1銘柄 ― 3.2 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 48銘柄 100.0 % ― 8.1 %
チリペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― 1.2 %
コロンビアペソ 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.4 %
ユーロ 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.2 %
トルコリラ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.7 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.3 %
ポーランドズロチ 株式 20銘柄 100.0 % ― 1.2 %
香港ドル 株式 202銘柄 100.0 % ― 22.7 %
マレーシアリンギット 株式 44銘柄 100.0 % ― 2.3 %
タイバーツ 株式 35銘柄 100.0 % ― 2.4 %
フィリピンペソ 株式 23銘柄 100.0 % ― 1.2 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.0 % ― 2.3 %
韓国ウォン 株式 109銘柄 100.0 % ― 13.8 %
新台湾ドル 株式 86銘柄 100.0 % ― 10.9 %
インドルピー 株式 78銘柄 100.0 % ― 8.9 %
カタールリアル 株式 10銘柄 100.0 % ― 1.1 %
南アフリカランド 株式 43銘柄 95.3 % ― 6.1 %
投資証券 6銘柄 ― 4.7 % 0.3 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.7 %
オフショア人民元 株式 234銘柄 100.0 % ― 0.7 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＡＭ国内リートマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 1月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 499,078,750
投資証券 11,822,718,300
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2019年 1月25日現在
派生商品評価勘定 13,985,208
未収配当金 108,542,044
9,269,000
差入委託証拠金
12,453,593,302
流動資産合計
12,453,593,302
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 8,336,500
未払金 34,774,450
未払解約金 43,120,000
未払利息 1,353
5,417
その他未払費用
86,237,720
流動負債合計
86,237,720
負債合計
純資産の部
元本等
元本 10,367,134,330
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,000,221,252
12,367,355,582
元本等合計
12,367,355,582
純資産合計
12,453,593,302
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 1月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 1月26日
期首元本額 13,219,196,566円
期中追加設定元本額 12,737,396,322円
期中一部解約元本額 15,589,458,558円
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期末元本額 10,367,134,330円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 490,024,986円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 260,989,493円
りそなラップ型ファンド（成長型） 604,302,723円
ＤＣりそな グローバルバランス 4,805,170円
つみたてバランスファンド 141,223,715円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 17,449,180円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 5,865,569円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 4,131,242円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン 3,426,205,794円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド 1,665,464,619円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｊリートインデックス 532,685,843円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 1,318,896円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 7,884,230円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 12,140,440円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 3,192,071,956円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 570,474円
２. 計算日における受益権の総数
10,367,134,330口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1929円
(10,000口当たり純資産額) (11,929円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 1月25日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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2019年 1月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2019年 1月25日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 510,676,043
合計 510,676,043
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
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（2019年 1月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 527,952,292 － 541,937,500 13,985,208
合計 527,952,292 － 541,937,500 13,985,208
（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 438 244,842,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 1,486 134,928,800
森ヒルズリート投資法人 1,513 218,779,800
産業ファンド投資法人 1,537 179,982,700
アドバンス・レジデンス投資法人 1,286 412,806,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 783 141,488,100
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 693 323,284,500
ＧＬＰ投資法人 3,269 362,532,100
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 503 148,133,500
日本プロロジスリート投資法人 1,769 407,754,500
星野リゾート・リート投資法人 201 107,334,000
Ｏｎｅリート投資法人 192 52,070,400
イオンリート投資法人 1,354 177,780,200
ヒューリックリート投資法人 1,066 188,362,200
日本リート投資法人 426 159,963,000
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インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 7,818 126,651,600
日本ヘルスケア投資法人 60 10,212,000
積水ハウス・リート投資法人 3,403 251,822,000
トーセイ・リート投資法人 254 28,829,000
ケネディクス商業リート投資法人 483 125,000,400
ヘルスケア＆メディカル投資法人 175 20,562,500
サムティ・レジデンシャル投資法人 264 24,288,000
野村不動産マスターファンド投資法人 3,910 597,448,000
いちごホテルリート投資法人 231 32,663,400
ラサールロジポート投資法人 995 106,664,000
スターアジア不動産投資法人 410 44,731,000
マリモ地方創生リート投資法人 113 12,158,800
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 225 77,512,500
大江戸温泉リート投資法人 213 17,679,000
さくら総合リート投資法人 285 24,082,500
投資法人みらい 355 67,805,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 309 41,344,200
三菱地所物流リート投資法人 140 34,678,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 132 13,662,000
ザイマックス・リート投資法人 122 13,993,400
タカラレーベン不動産投資法人 197 18,064,900
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 204 18,115,200
日本ビルファンド投資法人 1,277 892,623,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,319 840,203,000
日本リテールファンド投資法人 2,493 549,706,500
オリックス不動産投資法人 2,628 484,866,000
日本プライムリアルティ投資法人 835 363,642,500
プレミア投資法人 1,254 166,155,000
東急リアル・エステート投資法人 884 148,070,000
グローバル・ワン不動産投資法人 843 104,026,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 2,909 491,911,900
森トラスト総合リート投資法人 943 160,310,000
インヴィンシブル投資法人 4,616 217,413,600
フロンティア不動産投資法人 449 201,152,000
平和不動産リート投資法人 821 99,505,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 870 199,839,000
福岡リート投資法人 682 114,098,600
ケネディクス・オフィス投資法人 408 302,328,000
いちごオフィスリート投資法人 1,094 109,071,800
大和証券オフィス投資法人 304 217,664,000
阪急阪神リート投資法人 594 84,466,800
スターツプロシード投資法人 208 35,713,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和ハウスリート投資法人 1,652 416,469,200
ジャパン・ホテル・リート投資法人 4,246 345,199,800
日本賃貸住宅投資法人 1,484 129,108,000
ジャパンエクセレント投資法人 1,181 181,165,400
合計 70,808 11,822,718,300
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＡＭ先進国リートマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 70,934,035
コール・ローン 7,256,428
投資証券 11,571,469,270
派生商品評価勘定 7,700
未収入金 34,097
10,677,836
未収配当金
11,660,379,366
流動資産合計
11,660,379,366
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 65,632,959
未払解約金 1,500,000
未払利息 19
1,300
その他未払費用
67,134,278
流動負債合計
67,134,278
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,241,072,465
剰余金
352,172,623
剰余金又は欠損金（△）
11,593,245,088
元本等合計
11,593,245,088
純資産合計
11,660,379,366
負債純資産合計
注記表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方
為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 1月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 1月26日
期首元本額 6,893,342,517円
期中追加設定元本額 10,156,793,079円
期中一部解約元本額 5,809,063,131円
期末元本額 11,241,072,465円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 478,484,308円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 1,045,927,045円
りそなラップ型ファンド（成長型） 1,028,975,564円
ＤＣりそな グローバルバランス 5,671,175円
つみたてバランスファンド 80,741,930円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 22,588,757円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 7,371,983円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 5,479,064円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン 5,838,374,636円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド 2,412,477,871円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国リートインデックス 286,971,740円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 1,516,075円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 9,065,608円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 16,292,058円
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グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 1,134,651円
２. 計算日における受益権の総数
11,241,072,465口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0313円
(10,000口当たり純資産額) (10,313円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 1月25日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
おります。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2019年 1月25日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 53,849,949
合計 53,849,949
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2019年 1月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,833,200 － 3,840,900 7,700
米ドル 3,833,200 － 3,840,900 7,700
合計 3,833,200 － 3,840,900 7,700
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（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 7,795 207,035.20
AGREE REALTY CORP 3,296 203,758.72
ALEXANDER'S INC 354 112,083.48
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,153 1,251,357.25
AMERICAN ASSETS TRUST INC 3,623 147,890.86
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 12,995 572,429.75
AMERICAN FINANCE TRUST INC 5,269 67,074.37
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A 24,426 515,388.60
AMERICOLD REALTY TRUST 5,672 157,511.44
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 14,743 700,439.93
APPLE HOSPITALITY REIT INC 20,575 315,209.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 8,194 37,856.28
AVALONBAY COMMUNITIES INC 13,101 2,423,029.95
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BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 2,220 23,287.80
BOSTON PROPERTIES INC 14,574 1,764,474.18
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 2,809 28,202.36
BRANDYWINE REALTY TRUST 17,004 248,598.48
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 28,431 460,866.51
BRT APARTMENTS CORP 877 11,164.21
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,816 813,893.12
CARETRUST REIT INC 8,037 166,687.38
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 12,565 29,150.80
CEDAR REALTY TRUST INC 7,920 27,244.80
CHATHAM LODGING TRUST 4,397 85,125.92
CHESAPEAKE LODGING TRUST 5,871 157,518.93
CITY OFFICE REIT INC 3,175 35,623.50
CLIPPER REALTY INC 1,350 17,712.00
COLONY CAPITAL INC 46,665 253,390.95
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 11,236 233,821.16
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 1,743 55,427.40
CORECIVIC INC 11,380 218,382.20
CORESITE REALTY CORP 3,499 328,975.98
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 10,363 246,121.25
COUSINS PROPERTIES INC 39,914 338,470.72
CUBESMART 17,620 512,742.00
CYRUSONE INC 10,047 504,761.28
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 20,078 195,559.72
DIGITAL REALTY TRUST INC 19,568 2,036,833.12
DOUGLAS EMMETT INC 15,282 553,208.40
DUKE REALTY CORP 33,865 963,120.60
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 5,800 99,180.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 3,425 335,615.75
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 13,378 195,853.92
EPR PROPERTIES 7,060 500,765.80
EQUITY COMMONWEALTH 11,528 358,520.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,493 858,132.72
EQUITY RESIDENTIAL 34,922 2,456,762.70
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ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 3,432 52,132.08
ESSEX PROPERTY TRUST INC 6,240 1,632,384.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 11,942 1,099,022.26
FARMLAND PARTNERS INC 1,320 7,233.60
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,984 884,802.96
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 11,992 376,308.96
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 6,530 175,330.50
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 10,254 71,162.76
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 3,875 39,447.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 19,073 684,720.70
GEO GROUP INC/THE 11,649 259,190.25
GETTY REALTY CORP 3,143 96,521.53
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 2,864 55,676.16
GLADSTONE LAND CORP 1,113 12,743.85
GLOBAL MEDICAL REIT INC 2,216 21,362.24
GLOBAL NET LEASE INC 7,295 146,118.85
HCP INC 45,087 1,344,494.34
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 11,890 367,519.90
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 19,601 532,951.19
HERSHA HOSPITALITY TRUST 3,693 65,587.68
HIGHWOODS PROPERTIES INC 9,810 423,792.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 15,682 406,006.98
HOST HOTELS & RESORTS INC 70,209 1,206,892.71
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 14,848 456,576.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 8,733 88,727.28
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 6,230 126,469.00
INFRAREIT INC 3,911 82,326.55
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 972 56,278.80
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 1,145 65,448.20
INVITATION HOMES INC 28,129 595,490.93
IRON MOUNTAIN INC 27,024 970,431.84
JBG SMITH PROPERTIES 10,321 386,624.66
KILROY REALTY CORP 9,530 644,323.30
KIMCO REALTY CORP 39,885 654,114.00
KITE REALTY GROUP TRUST 8,070 125,569.20
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LEXINGTON REALTY TRUST 20,100 183,915.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 13,988 629,040.36
LIFE STORAGE INC 4,411 413,222.48
LTC PROPERTIES INC 3,797 169,156.35
MACERICH CO/THE 10,032 451,339.68
MACK-CALI REALTY CORP 8,631 177,280.74
MANULIFE US REAL ESTATE INV 120,800 101,472.00
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC 3,150 34,744.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 34,548 592,843.68
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,763 1,075,977.11
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 8,718 114,816.06
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 15,055 746,577.45
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 5,400 144,126.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 4,014 319,554.54
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 6,318 30,642.30
NEXPOINT RESIDENTIAL 2,025 72,960.75
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 4,845 78,198.30
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 4,608 146,119.68
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 18,983 732,364.14
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 1,420 38,382.60
PARAMOUNT GROUP INC 19,407 264,129.27
PARK HOTELS & RESORTS INC 19,132 537,035.24
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 12,219 365,225.91
PENN REAL ESTATE INVEST TST 5,885 42,548.55
PHYSICIANS REALTY TRUST 17,339 294,589.61
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 12,231 225,539.64
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 4,092 66,003.96
PROLOGIS INC 59,659 3,861,727.07
PS BUSINESS PARKS INC/CA 1,900 262,276.00
PUBLIC STORAGE 14,233 2,884,032.79
QTS REALTY TRUST INC-CL A 4,903 196,316.12
REALTY INCOME CORP 27,856 1,790,026.56
REGENCY CENTERS CORP 16,015 983,961.60
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 10,912 184,849.28
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 20,546 241,826.42
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RETAIL VALUE INC 1,405 41,883.05
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 8,831 287,360.74
RLJ LODGING TRUST 16,776 299,619.36
RPT REALTY 7,485 94,011.60
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 4,901 367,427.97
SABRA HEALTH CARE REIT INC 16,940 332,701.60
SAFETY INCOME & GROWTH INC 700 11,739.00
SAUL CENTERS INC 1,066 55,197.48
SENIOR HOUSING PROP TRUST 22,608 298,199.52
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 2,601 101,360.97
SIMON PROPERTY GROUP INC 29,299 5,135,235.73
SITE CENTERS CORP 13,977 176,249.97
SL GREEN REALTY CORP 8,063 696,240.05
SPIRIT MTA REIT 2,853 21,483.09
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 8,155 305,486.30
STAG INDUSTRIAL INC 10,365 275,812.65
STORE CAPITAL CORP 17,936 540,052.96
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 9,908 104,529.40
SUN COMMUNITIES INC 8,172 856,180.44
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 21,856 300,082.88
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 8,979 202,207.08
TAUBMAN CENTERS INC 5,812 284,206.80
TERRENO REALTY CORP 5,646 217,427.46
TIER REIT INC 5,135 112,456.50
UDR INC 26,052 1,091,578.80
UMH PROPERTIES INC 3,342 42,309.72
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 1,232 82,063.52
URBAN EDGE PROPERTIES 10,919 216,196.20
URSTADT BIDDLE - CLASS A 2,951 59,580.69
VENTAS INC 33,798 2,093,786.10
VEREIT INC 91,504 694,515.36
VICI PROPERTIES INC 34,126 721,082.38
VORNADO REALTY TRUST 16,355 1,075,014.15
WASHINGTON PRIME GROUP INC 17,374 92,603.42
WASHINGTON REIT 7,630 182,967.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 11,352 306,844.56
WELLTOWER INC 35,611 2,646,253.41
WHITESTONE REIT 3,672 51,297.84
WP CAREY INC 15,215 1,075,548.35
XENIA HOTELS & RESORTS INC 10,874 196,493.18
2,128,211 76,238,153.47
米ドル 小計
(8,368,662,107)
カナダドル AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA 1,620 23,068.80
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 4,984 232,204.56
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 6,199 62,547.91
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 2,176 84,711.68
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 6,932 321,090.24
CHOICE PROPERTIES REIT 13,583 168,836.69
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 9,139 107,383.25
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 3,460 47,194.40
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 3,296 41,101.12
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV 8,225 106,267.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 3,400 36,074.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 2,242 51,655.68
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 2,269 132,441.53
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 13,593 299,861.58
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 5,648 76,304.48
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 4,549 77,060.06
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 759 14,383.05
MORGUARD NORTH AMERICAN 2,123 35,496.56
RESIDENTIAL REIT
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 2,392 63,507.60
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 4,988 52,822.92
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 14,543 360,084.68
SLATE OFFICE REIT 1,569 10,245.57
SLATE RETAIL REIT - U 2,120 26,457.60
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 6,480 212,349.60
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 3,300 34,221.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 2,000 12,520.00
131,589 2,689,891.56
カナダドル 小計
(221,216,681)
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ユーロ AEDIFICA 1,797 138,548.70
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 15,266 197,389.38
ALTAREA 359 63,830.20
BEFIMMO 1,968 97,809.60
COFINIMMO 2,037 229,162.50
COVIVIO 5,934 521,598.60
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 3,966 108,747.72
GECINA SA 5,202 626,320.80
GREEN REIT PLC 57,508 83,156.56
HAMBORNER REIT AG 7,124 64,258.48
HIBERNIA REIT PLC 70,710 90,650.22
ICADE 4,307 312,472.85
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 3,320 19,883.48
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 26,436 236,602.20
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 2,271 47,804.55
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 33,867 48,971.68
KLEPIERRE 19,709 562,100.68
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 6,269 51,092.35
MERCIALYS 4,526 58,656.96
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 34,986 412,834.80
MONTEA 476 29,131.20
NSI NV 1,662 61,410.90
RETAIL ESTATES 782 58,728.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 13,000 1,953,120.00
VASTNED RETAIL NV 1,677 53,328.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA 1,668 206,498.40
WERELDHAVE NV 3,924 112,265.64
330,751 6,446,375.25
ユーロ 小計
(799,801,777)
英ポンド ASSURA PLC 228,810 126,074.31
BIG YELLOW GROUP PLC 14,982 142,179.18
BRITISH LAND CO PLC 92,427 525,355.06
CAPITAL & REGIONAL PLC 46,200 12,474.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 61,927 62,546.27
DERWENT LONDON PLC 10,527 321,284.04
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 48,126 43,842.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 26,899 196,389.59
HAMMERSON PLC 73,384 259,045.52
HANSTEEN HOLDINGS PLC 42,038 37,960.31
INTU PROPERTIES PLC 80,655 86,139.54
LAND SECURITIES GROUP PLC 71,100 601,648.20
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 66,698 119,989.70
LXI REIT PLC 35,342 42,233.69
NEWRIVER REIT PLC 26,624 55,111.68
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 73,192 81,975.04
RDI REIT PLC 128,909 36,932.42
REGIONAL REIT LTD 21,400 20,950.60
SAFESTORE HOLDINGS PLC 20,558 113,994.11
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 39,200 20,972.00
SEGRO PLC 95,554 611,545.60
SHAFTESBURY PLC 22,057 185,830.22
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 33,121 33,617.81
TRITAX BIG BOX REIT PLC 140,851 196,487.14
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 66,619 58,291.62
UNITE GROUP PLC 25,175 224,435.12
WORKSPACE GROUP PLC 12,504 113,286.24
1,604,879 4,330,591.79
英ポンド 小計
(622,998,934)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 32,226 110,857.44
ARENA REIT 23,166 58,841.64
BWP TRUST 47,352 172,361.28
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 17,600 54,912.00
CHARTER HALL GROUP 44,436 353,710.56
CHARTER HALL LONG WALE REIT 17,790 76,852.80
CHARTER HALL RETAIL REIT 32,401 147,424.55
CROMWELL PROPERTY GROUP 161,093 169,953.11
DEXUS 95,641 1,095,089.45
GDI PROPERTY GROUP 52,244 71,313.06
GOODMAN GROUP 151,582 1,773,509.40
GPT GROUP 170,251 948,298.07
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 26,685 100,602.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 14,520 45,012.00
INDUSTRIA REIT 5,250 14,227.50
INGENIA COMMUNITIES GROUP 19,077 56,277.15
MIRVAC GROUP 351,866 816,329.12
NATIONAL STORAGE REIT 55,757 98,132.32
PROPERTYLINK GROUP 37,600 43,428.00
RURAL FUNDS GROUP 29,734 66,009.48
SCENTRE GROUP 503,368 1,968,168.88
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 85,748 215,227.48
STOCKLAND 231,071 864,205.54
VICINITY CENTRES 305,333 781,652.48
VIVA ENERGY REIT 43,952 97,573.44
2,555,743 10,199,969.20
オーストラリアドル 小計
(793,557,603)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 90,106 105,874.55
GOODMAN PROPERTY TRUST 91,245 143,710.87
KIWI PROPERTY GROUP LTD 145,255 200,451.90
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 105,398 155,989.04
STRIDE STAPLED GROUP 22,111 41,568.68
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 26,700 56,070.00
480,815 703,665.04
ニュージーランドドル 小計
(52,204,909)
香港ドル CHAMPION REIT 194,000 1,113,560.00
FORTUNE REIT 136,000 1,332,800.00
LINK REIT 200,900 16,403,485.00
PROSPERITY REIT 96,000 299,520.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 103,000 552,080.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 114,000 606,480.00
843,900 20,307,925.00
香港ドル 小計
(284,107,870)
シンガポールドル AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL 52,800 72,336.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 55,100 45,457.50
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 243,000 651,240.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 121,800 140,070.00
CACHE LOGISTICS TRUST 86,400 63,936.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 265,100 490,435.00
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CAPITALAND MALL TRUST 267,200 619,904.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS 56,100 78,540.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 78,300 121,365.00
ESR REIT 195,300 103,509.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 83,200 52,000.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 44,000 44,880.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 57,700 130,979.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST 63,300 92,418.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 58,500 42,120.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 149,900 161,892.00
KEPPEL DC REIT 95,500 141,340.00
KEPPEL REIT 176,100 206,037.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 138,000 28,980.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 181,500 321,255.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 121,200 242,400.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 225,500 308,935.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 206,100 249,381.00
OUE HOSPITALITY TRUST 86,700 60,256.50
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 39,300 108,075.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 38,400 15,744.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 65,900 40,528.50
SPH REIT 68,600 69,972.00
STARHILL GLOBAL REIT 138,500 100,412.50
SUNTEC REIT 215,300 406,917.00
3,674,300 5,211,315.00
シンガポールドル 小計
(420,657,346)
韓国ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 4,100 22,673,000.00
4,100 22,673,000.00
韓国ウォン 小計
(2,212,885)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 14,365 203,264.75
14,365 203,264.75
イスラエルシュケル 小計
(6,049,158)
11,571,469,270
合計
(11,571,469,270)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
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(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 157銘柄 100.0 % 72.2 %
カナダドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 6.9 %
英ポンド 投資証券 27銘柄 100.0 % 5.4 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 6.9 %
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 2.5 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.6 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
（１） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
いる金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(2019年 1月26日
から2019年 7月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣりそな グローバルバランス】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期中間計算期間末
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
1,952,598 2,291,033
コール・ローン
271,915,873 336,494,405
親投資信託受益証券
273,868,471 338,785,438
流動資産合計
273,868,471 338,785,438
資産合計
負債の部
流動負債
103,811
未払解約金 -
55,369 65,384
未払受託者報酬
775,079 915,270
未払委託者報酬
5 6
未払利息
13,773 13,807
その他未払費用
844,226 1,098,278
流動負債合計
844,226 1,098,278
負債合計
純資産の部
元本等
269,065,576 323,612,226
元本
剰余金
3,958,669 14,074,934
中間剰余金又は中間欠損金（△）
3,578,869 3,041,989
（分配準備積立金）
273,024,245 337,687,160
元本等合計
273,024,245 337,687,160
純資産合計
273,868,471 338,785,438
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期中間計算期間 第4期中間計算期間
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
9,502,532
△ 1,037,614
有価証券売買等損益
9,502,532
△ 1,037,614
営業収益合計
営業費用
674 926
支払利息
38,385 65,384
受託者報酬
537,391 915,270
委託者報酬
9,519 13,848
その他費用
585,969 995,428
営業費用合計
8,507,104
△ 1,623,583
営業利益又は営業損失（△）
8,507,104
△ 1,623,583
経常利益又は経常損失（△）
8,507,104
△ 1,623,583
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
872,542
△ 236,544
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
4,309,037 3,958,669
期首剰余金又は期首欠損金（△）
3,018,814 3,317,488
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,018,814 3,317,488
額
686,616 835,785
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
686,616 835,785
額
- -
分配金
5,254,196 14,074,934
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期中間計算期間末
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況 １. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 112,785,606円 期首元本額 269,065,576円
期中追加設定元本額 234,142,892円 期中追加設定元本額 103,013,910円
期中一部解約元本額 77,862,922円 期中一部解約元本額 48,467,260円
２. 計算期間の末日における受益権 ２. 中間計算期間の末日における受
の総数 益権の総数
269,065,576口 323,612,226口
３. ３.
計算期間の末日における1単位 中間計算期間の末日における1
当たりの純資産の額 1.0147円 単位当たりの純資産の額 1.0435円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,147円) (10,000口当たり純資産額) (10,435円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期中間計算期間末
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
りません。 差額はありません。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債
券マザーファンド」「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新
興国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファン
ド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、す
べて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
ＲＡＭ国内債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 309,207
コール・ローン 386,430,919
国債証券 60,990,905,220
地方債証券 3,735,847,600
特殊債券 4,438,893,085
社債券 2,940,926,000
未収利息 129,369,105
9,149,354
前払費用
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月25日現在
72,631,830,490
流動資産合計
72,631,830,490
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 198,708,900
未払解約金 350,000
未払利息 1,048
853
その他未払費用
199,060,801
流動負債合計
199,060,801
負債合計
純資産の部
元本等
元本 67,774,379,684
剰余金
4,658,390,005
剰余金又は欠損金（△）
72,432,769,689
元本等合計
72,432,769,689
純資産合計
72,631,830,490
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 1月26日
期首元本額 61,581,519,887円
期中追加設定元本額 17,607,898,581円
期中一部解約元本額 11,415,038,784円
期末元本額 67,774,379,684円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 16,234,370,951円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 331,748,438円
りそなラップ型ファンド（成長型） 169,717,288円
ＤＣりそな グローバルバランス 198,536,301円
つみたてバランスファンド 612,411,263円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 337,470,628円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 56,499,398円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 12,975,226円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 560,045円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 113,281円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 34,410円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 2,078円
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド 38,570,785,174円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内債券インデックス 267,619,305円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 76,410,617円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 63,086,797円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 30,210,631円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３ 1,323,651,841円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ 4,137,791,202円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 4,821,229円
りそなＦＴ 国内債券インデックス（適格機関投資家専用） 5,345,563,581円
２. 計算日における受益権の総数
67,774,379,684口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0687円
(10,000口当たり純資産額) (10,687円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＲＡＭ先進国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 80,205,424
コール・ローン 57,576,809
国債証券 35,589,035,601
派生商品評価勘定 47,971
未収利息 243,678,736
17,974,425
前払費用
35,988,518,966
流動資産合計
35,988,518,966
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,569
未払金 84,726,699
未払利息 156
316
その他未払費用
84,738,740
流動負債合計
84,738,740
負債合計
純資産の部
元本等
元本 36,298,086,669
剰余金
△394,306,443
剰余金又は欠損金（△）
35,903,780,226
元本等合計
35,903,780,226
純資産合計
35,988,518,966
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 1月26日
期首元本額 32,538,384,108円
期中追加設定元本額 6,060,388,672円
期中一部解約元本額 2,300,686,111円
期末元本額 36,298,086,669円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 4,196,479,656円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 11,235,469,516円
りそなラップ型ファンド（成長型） 183,408,559円
ＤＣりそな グローバルバランス 51,363,867円
つみたてバランスファンド 164,089,866円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 197,848,416円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 33,573,365円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 7,349,390円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 328,977円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 64,345円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 20,233円
ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド 50,686,410円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド 16,233,769円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし） 19,893,835,569円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし） 94,712,605円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 46,289,091円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 35,143,440円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 18,581,513円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 485,981円
りそなＦＴ 先進国債券インデックス（適格機関投資家専用） 72,122,101円
２. 計算日における受益権の総数
36,298,086,669口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 394,306,443円
４.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9891円
(10,000口当たり純資産額) (9,891円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2019年 7月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 35,990,928 － 36,027,330 36,402
米ドル 13,620,743 － 13,619,862 △881
ユーロ 10,396,926 － 10,386,238 △10,688
英ポンド 11,973,259 － 12,021,230 47,971
合計 35,990,928 － 36,027,330 36,402
（注）時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 5,215,312
コール・ローン 3,163,084
3,268,220,693
投資信託受益証券
3,276,599,089
流動資産合計
3,276,599,089
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 4,664,516
未払解約金 150,000
未払利息 8
50
その他未払費用
4,814,574
流動負債合計
4,814,574
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,904,392,071
剰余金
367,392,444
剰余金又は欠損金（△）
3,271,784,515
元本等合計
3,271,784,515
純資産合計
3,276,599,089
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 1月26日
期首元本額 2,237,772,471円
期中追加設定元本額 802,731,410円
期中一部解約元本額 136,111,810円
期末元本額 2,904,392,071円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 491,524,979円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 319,611,058円
りそなラップ型ファンド（成長型） 161,652,527円
ＤＣりそな グローバルバランス 5,886,948円
つみたてバランスファンド 144,016,168円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 49,368,799円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 20,000,363円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 12,301,475円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 136,219円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 63,328円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 74,206円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 93,520円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド 18,741,566円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド 1,316,986,650円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 5,005,497円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 15,369,737円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 20,609,944円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３ 78,572,571円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ 243,942,071円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 434,445円
２. 計算日における受益権の総数
2,904,392,071口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1265円
(10,000口当たり純資産額) (11,265円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2019年 7月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 1,060,458 － 1,060,458 0
米ドル 1,060,458 － 1,060,458 0
合計 1,060,458 － 1,060,458 0
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ＲＡＭ国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 791,075,811
株式 28,504,361,590
派生商品評価勘定 12,871,890
未収配当金 40,414,330
24,075,000
差入委託証拠金
29,372,798,621
流動資産合計
29,372,798,621
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 9,958,550
未払金 250,895,465
未払利息 2,145
2,561
その他未払費用
260,858,721
流動負債合計
260,858,721
負債合計
純資産の部
元本等
元本 26,668,234,398
剰余金
2,443,705,502
剰余金又は欠損金（△）
29,111,939,900
元本等合計
29,111,939,900
純資産合計
280/318
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月25日現在
29,372,798,621
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 1月26日
期首元本額 23,469,138,912円
期中追加設定元本額 8,156,349,228円
期中一部解約元本額 4,957,253,742円
期末元本額 26,668,234,398円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 2,469,778,091円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 2,113,943,905円
りそなラップ型ファンド（成長型） 1,311,258,299円
ＤＣりそな グローバルバランス 30,018,381円
つみたてバランスファンド 906,815,895円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 247,130,250円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 100,710,569円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 61,281,164円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 655,824円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 314,248円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 360,318円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 450,096円
ＦＷりそな国内株式アクティブファンド 67,031,003円
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド 17,606,428,942円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ＴＯＰＩＸインデックス 327,861,814円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 21,188,471円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 76,291,877円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 110,910,128円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３ 160,201,118円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ 497,029,947円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 3,862,149円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用） 435,065,696円
りそなＦＴ ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用） 119,646,213円
２. 計算日における受益権の総数
26,668,234,398口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0916円
(10,000口当たり純資産額) (10,916円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
282/318
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2019年 7月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 831,358,110 － 844,230,000 12,871,890
合計 831,358,110 － 844,230,000 12,871,890
（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 1,893,402,217
コール・ローン 67,880,719
株式 23,480,618,789
投資証券 634,261,956
派生商品評価勘定 86,207,919
未収入金 233,269
未収配当金 22,959,764
517,105,656
差入委託証拠金
26,702,670,289
流動資産合計
26,702,670,289
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 221,574
未払解約金 9,500,000
未払利息 184
337
その他未払費用
9,722,095
流動負債合計
9,722,095
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,696,961,350
剰余金
5,995,986,844
剰余金又は欠損金（△）
26,692,948,194
元本等合計
26,692,948,194
純資産合計
26,702,670,289
負債純資産合計
283/318
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 1月26日
期首元本額 16,003,677,154円
期中追加設定元本額 7,537,717,950円
期中一部解約元本額 2,844,433,754円
期末元本額 20,696,961,350円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 855,150,371円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 281,145,247円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
りそなラップ型ファンド（成長型） 3,215,347,587円
ＤＣりそな グローバルバランス 10,267,774円
つみたてバランスファンド 512,835,512円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 237,433,530円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 97,188,729円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 59,394,260円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 632,364円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 301,008円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 347,387円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 435,377円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド 10,777,145,358円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式インデックス 987,187,492円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 22,426,942円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 71,616,696円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 100,721,101円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３ 809,530,261円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ 2,547,118,386円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 3,755,272円
りそなＦＴ 先進国株式インデックス（適格機関投資家専用） 106,980,696円
２. 計算日における受益権の総数
20,696,961,350口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2897円
(10,000口当たり純資産額) (12,897円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2019年 7月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,967,876,832 － 4,053,856,453 85,979,621
合計 3,967,876,832 － 4,053,856,453 85,979,621
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
（2019年 7月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,534,963,606 － 1,534,970,330 6,724
米ドル 1,060,269,302 － 1,060,293,130 23,828
カナダドル 56,809,865 － 56,808,100 △1,765
ユーロ 178,346,731 － 178,325,200 △21,531
英ポンド 93,180,611 － 93,198,500 17,889
スイスフラン 49,423,725 － 49,423,500 △225
スウェーデンク
13,885,113 － 13,890,800 5,687
ローナ
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ノルウェークロー
3,631,003 － 3,627,900 △3,103
ネ
デンマーククロー
9,038,008 － 9,038,400 392
ネ
オーストラリアド
40,016,763 － 40,009,900 △6,863
ル
ニュージーランド
1,450,216 － 1,450,200 △16
ドル
香港ドル 19,936,224 － 19,929,600 △6,624
シンガポールドル 7,133,517 － 7,134,300 783
イスラエルシュケ
1,842,528 － 1,840,800 △1,728
ル
合計 1,534,963,606 － 1,534,970,330 6,724
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 1,171,514,228
コール・ローン 18,026,105
株式 5,855,424,637
投資証券 16,111,090
派生商品評価勘定 23,212,988
未収入金 3,303,836
未収配当金 20,639,040
164,020,072
差入委託証拠金
7,272,251,996
流動資産合計
7,272,251,996
資産合計
負債の部
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2019年 7月25日現在
流動負債
派生商品評価勘定 336,673
未払金 2,735,925
未払解約金 248,000
未払利息 48
97
その他未払費用
3,320,743
流動負債合計
3,320,743
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,621,258,113
剰余金
1,647,673,140
剰余金又は欠損金（△）
7,268,931,253
元本等合計
7,268,931,253
純資産合計
7,272,251,996
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 1月26日
期首元本額 4,259,682,907円
期中追加設定元本額 2,105,980,623円
期中一部解約元本額 744,405,417円
期末元本額 5,621,258,113円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 471,799,171円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 1,658,082,513円
りそなラップ型ファンド（成長型） 786,187,008円
ＤＣりそな グローバルバランス 5,664,227円
つみたてバランスファンド 125,985,154円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 82,819,883円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 34,160,626円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 20,911,888円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 223,728円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 105,019円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 122,918円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 150,847円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド 1,424,094,225円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 新興国株式インデックス 387,745,828円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 6,582,178円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 23,594,940円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 35,543,434円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３ 135,265,961円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ 421,502,319円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 716,246円
２. 計算日における受益権の総数
5,621,258,113口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2931円
(10,000口当たり純資産額) (12,931円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2019年 7月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,614,852,888 － 1,637,748,452 22,895,564
合計 1,614,852,888 － 1,637,748,452 22,895,564
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
（2019年 7月25日現在） （単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 254,982,079 － 254,962,838 △19,241
米ドル 164,631,634 － 164,644,538 12,904
メキシコペソ 5,893,680 － 5,886,400 △7,280
トルコリラ 5,667,330 － 5,664,000 △3,330
チェココルナ 1,275,966 － 1,271,700 △4,266
ハンガリーフォリ
1,481,600 － 1,480,000 △1,600
ント
ポーランドズロチ 3,402,228 － 3,399,600 △2,628
香港ドル 59,390,551 － 59,373,600 △16,951
南アフリカランド 13,239,090 － 13,243,000 3,910
売建 6,309 － 6,317 △8
オフショア人民元 6,309 － 6,317 △8
合計 254,988,388 － 254,969,155 △19,249
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ＲＡＭ国内リートマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 147,599,968
投資証券 14,935,507,640
派生商品評価勘定 9,040,952
未収入金 252,015,280
未収配当金 98,988,737
3,233,000
差入委託証拠金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月25日現在
15,446,385,577
流動資産合計
15,446,385,577
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 9,423,400
未払解約金 273,500,000
未払利息 400
1,904
その他未払費用
282,925,704
流動負債合計
282,925,704
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,378,192,415
剰余金
3,785,267,458
剰余金又は欠損金（△）
15,163,459,873
元本等合計
15,163,459,873
純資産合計
15,446,385,577
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 1月26日
期首元本額 10,367,134,330円
期中追加設定元本額 5,838,125,239円
期中一部解約元本額 4,827,067,154円
期末元本額 11,378,192,415円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 439,563,504円
292/318
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 445,216,187円
りそなラップ型ファンド（成長型） 358,653,384円
ＤＣりそな グローバルバランス 5,214,735円
つみたてバランスファンド 243,310,384円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 51,034,774円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 20,527,519円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 12,258,085円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 130,149円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 63,693円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 73,485円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 91,322円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン 3,521,386,629円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド 1,697,735,226円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｊリートインデックス 1,080,155,711円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 4,218,883円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 16,132,413円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 20,547,352円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３ 66,155,082円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ 203,950,839円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 3,190,683,326円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 1,089,733円
２. 計算日における受益権の総数
11,378,192,415口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3327円
(10,000口当たり純資産額) (13,327円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
（2019年 7月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 201,581,048 － 210,622,000 9,040,952
合計 201,581,048 － 210,622,000 9,040,952
（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ＲＡＭ先進国リートマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 9,955,283
コール・ローン 22,243,493
投資証券 14,088,450,905
派生商品評価勘定 12,178
未収入金 123,040
27,195,629
未収配当金
14,147,980,528
流動資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月25日現在
14,147,980,528
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 5,700,000
未払利息 60
11
その他未払費用
5,700,071
流動負債合計
5,700,071
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,589,398,578
剰余金
1,552,881,879
剰余金又は欠損金（△）
14,142,280,457
元本等合計
14,142,280,457
純資産合計
14,147,980,528
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月25日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 1月26日
期首元本額 11,241,072,465円
期中追加設定元本額 2,931,682,782円
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期中一部解約元本額 1,583,356,669円
期末元本額 12,589,398,578円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 493,250,695円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 902,265,676円
りそなラップ型ファンド（成長型） 1,508,437,216円
ＤＣりそな グローバルバランス 5,874,224円
つみたてバランスファンド 144,022,961円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 65,829,583円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 27,180,415円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 16,743,308円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 167,076円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 86,973円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 97,116円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 119,841円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン 5,672,180,587円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド 2,510,097,453円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国リートインデックス 562,066,504円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 5,057,627円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 19,213,194円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 28,481,011円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３ 152,585,816円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ 473,950,871円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 1,690,431円
２. 計算日における受益権の総数
12,589,398,578口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1233円
(10,000口当たり純資産額) (11,233円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2019年 7月25日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 14,053,022 － 14,065,200 12,178
米ドル 14,053,022 － 14,065,200 12,178
合計 14,053,022 － 14,065,200 12,178
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 7月31日現在です。
【ＤＣりそな グローバルバランス】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 349,665,042 円
Ⅱ 負債総額 69,563 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 349,595,479 円
Ⅳ 発行済口数 335,184,688 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0430 円
（参考）
ＲＡＭ国内債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 72,209,732,458 円
Ⅱ 負債総額 81,504,603 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 72,128,227,855 円
Ⅳ 発行済口数 67,468,295,782 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0691 円
ＲＡＭ先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 36,184,353,554 円
Ⅱ 負債総額 72,552,709 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,111,800,845 円
Ⅳ 発行済口数 36,446,840,574 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9908 円
ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 3,391,768,479 円
Ⅱ 負債総額 10,078,528 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,381,689,951 円
Ⅳ 発行済口数 3,016,712,661 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1210 円
ＲＡＭ国内株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 29,361,295,168 円
Ⅱ 負債総額 130,574,214 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,230,720,954 円
Ⅳ 発行済口数 26,992,241,229 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0829 円
ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 28,190,153,665 円
Ⅱ 負債総額 10,559,971 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,179,593,694 円
Ⅳ 発行済口数 21,900,529,988 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2867 円
ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 7,479,964,402 円
Ⅱ 負債総額 9,607,900 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,470,356,502 円
Ⅳ 発行済口数 5,825,561,851 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2823 円
ＲＡＭ国内リートマザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 15,586,965,357 円
Ⅱ 負債総額 624,986,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,961,979,357 円
Ⅳ 発行済口数 11,125,272,244 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3449 円
ＲＡＭ先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 14,562,720,350 円
Ⅱ 負債総額 44,153,241 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,518,567,109 円
Ⅳ 発行済口数 12,869,662,611 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1281 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
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定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2019年7月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去５年間における主な資本金の増減
年月日 変更後（変更前）
2017年7月7日 1,000,000,000円（490,000,000円）
（２）委託会社の機構（2019年7月末現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会において選任され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までです。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、取締役社長1名を選定
し、必要に応じ、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を各若干名定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会は、法令、定款等に定められた業務執行の重要事項を決定します。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN：計画
・運用戦略部は、運用基本方針や運用ガイドラインなどを策定し、運用委員会がその承認を行い
ます。
○DO：実行
・運用戦略部および株式運用部のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づい
て運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用戦略部長および株式運用部長は、ファンドが運用計画に沿って行われていることを確認し
ます。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK：検証→ACTION：改善
・法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、運用部門から独立した業務部がモニタリ
ングを行います。その結果は、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告するとともにすみ
やかに運用戦略部および株式運用部にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用委員会が統括し、運用戦略部および株式運用部に対する管理・指導
を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
て います。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年7月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
す。）。
ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 65 652,688
単位型株式投資信託 2 36,410
合計 67 689,098
３【委託会社等の経理状況】
（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の規
定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しておりま
す。
（２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第４期事業年度（自 2018年４月１日 至
2019年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
資産の部
流動資産
預金 1,159,736 1,344,092
前払費用 45,871 21,505
未収入金 ※２ 19,258 238
未収委託者報酬 213,404 369,524
未収投資助言報酬 － 38,188
流動資産計 1,438,271 1,773,550
固定資産
有形固定資産
建物 ※１ 3,519 2,791
5,451 9,167
器具備品 ※１
有形固定資産計 8,970 11,958
無形固定資産
30,292 29,501
ソフトウェア
無形固定資産計 30,292 29,501
投資その他の資産
投資有価証券 1,716 599
差入敷金保証金 15,266 －
長期前払費用 2,416 1,416
41,682 34,080
繰延税金資産
投資その他の資産計 61,082 36,097
固定資産計 100,345 77,557
資産合計 1,538,616 1,851,107
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 52,802 87,317
その他未払金 ※２ 94,427 163,133
未払費用 21,235 23,612
未払法人税等 8,252 17,310
未払消費税等 12,000 39,930
預り金 106 444
31,097 36,596
賞与引当金
流動負債計 219,921 368,344
負債合計 219,921 368,344
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
△171,316 △7,236
繰越利益剰余金
利益剰余金計 △171,316 △7,236
株主資本計 1,318,683 1,482,763
評価・換算差額等
11 △0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 11 △0
純資産合計 1,318,695 1,482,762
負債・純資産合計 1,538,616 1,851,107
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
営業収益
委託者報酬 854,946 1,786,724
投資助言報酬 － 35,360
営業収益計 854,946 1,822,084
営業費用
支払手数料 213,554 437,713
広告宣伝費 24,143 48,845
調査費
調査費 155,859 192,459
委託調査費 111,085 199,514
委託計算費 92,905 149,138
営業雑経費
印刷費 26,910 49,857
協会費 2,097 3,294
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販売促進費 1,592 5,915
41,568 42,522
その他
営業費用計 669,717 1,129,261
一般管理費
給料
役員報酬 61,599 65,787
給料・手当 195,821 216,403
賞与 20,138 18,883
賞与引当金繰入額 31,097 36,596
旅費交通費 4,892 8,181
租税公課 7,802 14,129
不動産賃借料 16,648 23,852
固定資産減価償却費 11,306 15,147
48,459 72,402
諸経費
一般管理費計 397,765 471,383
営業利益 △212,537 221,439
営業外収益
投資有価証券売却益 1,616 176
14 2
雑収入
営業外収益計 1,630 179
営業外費用
3,630 －
株式交付費
営業外費用計 3,630 －
経常利益 △214,536 221,618
税引前当期純利益 △214,536 221,618
法人税、住民税及び事業税
△17,669 49,931
△32,394 7,606
法人税等調整額
法人税等計 △50,063 57,538
当期純利益 △164,472 164,079
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 490,000 490,000 490,000 △496,843 △496,843 483,156
当期変動額
欠損填補 △490,000 △490,000 490,000 490,000
新株の発行 510,000 490,000 490,000 1,000,000
当期純損失（△） △164,472 △164,472 △164,472
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 510,000 － － 325,527 325,527 835,527
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 △171,316 △171,316 1,318,683
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 413 413 483,569
当期変動額
欠損填補
新株の発行 1,000,000
当期純損失（△） △164,472
株主資本以外の項目
△401 △401 △401
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △401 △401 835,125
当期末残高 11 11 1,318,695
当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △171,316 △171,316 1,318,683
当期変動額
当期純利益 164,079 164,079 164,079
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － － 164,079 164,079 164,079
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 11 11 1,318,695
当期変動額
当期純利益 164,079
株主資本以外の項目
△11 △11 △11
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △11 △11 164,067
当期末残高 △0 △0 1,482,762
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
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2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ８～15年
器具備品 ４～20年
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
３．引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（２）連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
（１）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（２）適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
（３）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下「税効果
会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」22,764千円は、「投資そ
の他の資産」の「繰延税金資産」41,682千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に
係る会計基準」注解(注８)(評価性引当金の合計額を除く。）及び同注解（注９)に記載された内容を追加し
ております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に
定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
建物 1,273千円 540千円
器具備品 3,324千円 6,957千円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
流動資産
未収入金 18,947千円 －
流動負債
その他未払金 － 44,766千円
（注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式（株） 1,960,000 2,000,000 － 3,960,000
２．配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式（株） 3,960,000 － － 3,960,000
２．配当に関する事項
該当事項はありません。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の未収入金は、主に連結納税親会社から収受する金額であります。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託
法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度（2018年３月31日）
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（単位：千円）
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 1,159,736 1,159,736 －
未収委託者報酬 213,404 213,404 －
資産計 1,392,399 1,392,399 －
その他未払金 94,427 94,427 －
負債計 94,427 94,427 －
当事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 1,344,092 1,344,092 －
未収委託者報酬 369,524 369,524 －
未収投資助言報酬 38,188 38,188 －
資産計 1,751,805 1,751,805 －
未払手数料 87,317 87,317 －
その他未払金 163,133 163,133 －
負債計 250,451 250,451 －
金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
預金、未収委託者報酬、未収投資助言報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
未払手数料、その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
繰延税金資産
賞与引当金 9,518千円 11,202千円
未払事業所税 281千円 341千円
未払事業税 1,954千円 3,323千円
未確定債務 1,190千円 913千円
減価償却超過額 2,966千円 5,341千円
税務上の繰越欠損金(＊１) 75,767千円 54,381千円
その他有価証券評価差額金 － 0千円
その他 － 1,399千円
繰延税金資産小計 91,677千円 76,903千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１) － △37,635千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 － △5,186千円
評価性引当額小計 △49,990千円 △42,822千円
繰延税金資産合計 41,687千円 34,080千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △5千円 －
繰延税金負債合計 △5千円 －
繰延税金資産の純額 41,682千円 34,080千円
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(＊１) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度（2019年３月31日）
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の － － － － － 54,381千円 54,381千円
繰越欠損金※
評価性引当額 － － － － － △37,635千円 △37,635千円
繰延税金資産 － － － － － 16,746千円 16,746千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
税引前当期純損失のため注記を省略しております。
当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
法定実効税率 30.61％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.04％
住民税均等割 0.43％
評価性引当額の増減 △3.23％
その他 △1.89％
25.96％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
（セグメント情報等）
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) （千円）
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結法人税 18,947 未収入金 18,947
親
りそなホール 江東区 としての 100％ 資金の調達 還付請求
会
社 ディングス 経営管理
増資の割当 1,000,000 － －
（２）兄弟会社等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) （千円）
(百万円)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 支払手数料 177,380 未払 45,605
親会社
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 手数料
の －
信託業務 投資助言
委託調査費 63,426 その他 21,550
子会社
未払金
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
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（注３）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) （千円）
(百万円)
割合
親 株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税に 44,766 その他 44,766
会 りそなホール 江東区 としての 100％ 係る 未払金
社 ディングス 経営管理 個別帰属額
（２）兄弟会社等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) （千円）
(百万円)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 支払手数料 340,304 未払 72,673
親会社
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 手数料
の －
信託業務 投資助言
委託調査費 130,062 その他 51,486
子会社
投資一任
未払金
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
１株当たり純資産額 333円 374円43銭
１株当たり当期純利益金額又は
△47円97銭 41円43銭
１株当たり当期純損失（△）
なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益に
ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
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前事業年度 当事業年度
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △164,472 164,079
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益又は
△164,472 164,079
当期純損失（△）（千円）
普通株式の期中平均株式数（株） 3,428,493 3,960,000
（重要な後発事象）
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年3月末 現在）
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 ：51,000百万円（ 2019年3月末 現在）
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年3月末 現在）
金融商品取引法に定める第
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式会
3,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
社
でいます。
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
（２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
とがあります。
（３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
（４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
（５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
（６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年5月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
指定有限責任社員
公認会計士 太 田 健 司 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第4期事業年度の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
なアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０１９年３月２０日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣりそな グローバルバランスの２０１８年１月２６日から２０１９年１月２５日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣ
りそな グローバルバランスの２０１９年１月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
２０１９年９月１７日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣりそな グローバルバランスの２０１９年１月２６日から２０１９年７月２５日までの中間
計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監
査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、ＤＣりそな グローバルバランスの２０１９年７月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間（２０１９年１月２６日から２０１９年７月２５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示してい
るものと認める。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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