通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年8月23日
【ファンド名】 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通
貨コース)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド( BRICs 通貨コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(円コース)
期別 第 104 期
計算期間 2019 年5月 16 日から
2019 年6月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 94,843 千円
期末受益権口数(千口) 132,415 千口
期末基準価額(分配後) 7,163 円
期中騰落率
0.28 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(円コース)
期別 第 105 期
計算期間 2019 年6月 18 日から
2019 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 95,210 千円
期末受益権口数(千口) 132,422 千口
期末基準価額(分配後) 7,190 円
期中騰落率
0.52 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(円コース)
期別 第 106 期
計算期間 2019 年7月 17 日から
2019 年8月 15 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 94,114 千円
期末受益権口数(千口) 132,437 千口
期末基準価額(分配後) 7,106 円
期中騰落率
△ 1.03 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(中国・インド・インドネシア通貨コース)
期別 第 104 期
計算期間 2019 年5月 16 日から
2019 年6月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金 40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 87,072 千円
期末受益権口数(千口) 165,821 千口
期末基準価額(分配後) 5,251 円
期中騰落率
0.36 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(中国・インド・インドネシア通貨コース)
期別 第 105 期
計算期間 2019 年6月 18 日から
2019 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金 40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 87,782 千円
期末受益権口数(千口) 164,450 千口
期末基準価額(分配後) 5,338 円
期中騰落率
2.42 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(中国・インド・インドネシア通貨コース)
期別 第 106 期
計算期間 2019 年7月 17 日から
2019 年8月 15 日まで
1万口当たりの収益分配金 40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 82,602 千円
期末受益権口数(千口) 164,560 千口
期末基準価額(分配後) 5,020 円
期中騰落率
△ 5.21 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
( BRICs 通貨コース)
期別 第 104 期
計算期間 2019 年5月 16 日から
2019 年6月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金 30 円
(税込み)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(千円) 82,561 千円
期末受益権口数(千口) 208,769 千口
期末基準価額(分配後) 3,955 円
期中騰落率
0.78 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
( BRICs 通貨コース)
期別 第 105 期
計算期間 2019 年6月 18 日から
2019 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金 30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 83,782 千円
期末受益権口数(千口) 207,753 千口
期末基準価額(分配後) 4,033 円
期中騰落率
2.73 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
( BRICs 通貨コース)
期別 第 106 期
計算期間 2019 年7月 17 日から
2019 年8月 15 日まで
1万口当たりの収益分配金 30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 77,581 千円
期末受益権口数(千口) 207,786 千口
期末基準価額(分配後) 3,734 円
期中騰落率
△ 6.67 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(世界6地域通貨コース)
期別 第 104 期
計算期間 2019 年5月 16 日から
2019 年6月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金 30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 490,224 千円
期末受益権口数(千口) 1,492,468 千口
期末基準価額(分配後) 3,285 円
期中騰落率
0.21 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(世界6地域通貨コース)
期別 第 105 期
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 2019 年6月 18 日から
2019 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金 30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 499,661 千円
期末受益権口数(千口) 1,476,354 千口
期末基準価額(分配後) 3,384 円
期中騰落率
3.93 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(世界6地域通貨コース)
期別 第 106 期
計算期間 2019 年7月 17 日から
2019 年8月 15 日まで
1万口当たりの収益分配金 30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 459,688 千円
期末受益権口数(千口) 1,461,959 千口
期末基準価額(分配後) 3,144 円
期中騰落率
△ 6.21 %
以 上
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