ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型) ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型) ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年8月23日
【ファンド名】 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算
型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)」
につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨
時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 ボンド・アンド・カレンシー
トータルリターン・ファンド(毎月決算型)
期別
第 76 期
計算期間 2019 年5月 15 日から
2019 年6月 14 日まで
1万口当たりの収益分配金 20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 105,052 千円
期末受益権口数(千口) 118,050 千口
期末基準価額(分配後) 8,899 円
期中騰落率
0.65 %
ファンド名 ボンド・アンド・カレンシー
トータルリターン・ファンド(毎月決算型)
期別
第 77 期
計算期間 2019 年6月 15 日から
2019 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金 20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 101,051 千円
期末受益権口数(千口) 112,924 千口
期末基準価額(分配後) 8,949 円
期中騰落率
0.79 %
ファンド名 ボンド・アンド・カレンシー
トータルリターン・ファンド(毎月決算型)
期別
第 78 期
計算期間 2019 年7月 17 日から
2019 年8月 14 日まで
1万口当たりの収益分配金 20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 92,472 千円
期末受益権口数(千口) 104,308 千口
期末基準価額(分配後) 8,865 円
期中騰落率
△ 0.72 %
以 上
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