世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年8月23日
【ファンド名】 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)」
「世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別 第1期
計算期間 2019 年5月 28 日から
2019 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 0 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 500,797 千円
期末受益権口数(千口) 498,768 千口
期末基準価額(分配後) 10,041 円
期中騰落率
0.41 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別 第2期
計算期間 2019 年6月 11 日から
2019 年7月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 0 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 524,341 千円
期末受益権口数(千口) 513,464 千口
期末基準価額(分配後) 10,212 円
期中騰落率
1.70 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別 第3期
計算期間 2019 年7月 11 日から
2019 年8月 13 日まで
1万口当たりの収益分配金 0 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 627,648 千円
期末受益権口数(千口) 613,412 千口
期末基準価額(分配後) 10,232 円
期中騰落率
0.20 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別 第1期
計算期間 2019 年5月 28 日から
2019 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 0 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 136,487 千円
期末受益権口数(千口) 136,695 千口
期末基準価額(分配後) 9,985 円
期中騰落率
△ 0.15 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別 第2期
計算期間 2019 年6月 11 日から
2019 年7月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 0 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 197,780 千円
期末受益権口数(千口) 193,500 千口
期末基準価額(分配後) 10,221 円
期中騰落率
2.36 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別 第3期
計算期間 2019 年7月 11 日から
2019 年8月 13 日まで
1万口当たりの収益分配金 0 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 195,942 千円
期末受益権口数(千口) 197,542 千口
期末基準価額(分配後) 9,919 円
期中騰落率
△ 2.95 %
以 上
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