米国株厳選ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国株厳選ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年8月23日
【ファンド名】 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「米国株厳選ファンド・米ドルコース」
「米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「米国株厳選ファンド・豪ドルコース」
「米国株厳選ファンド・高金利通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 米国株厳選ファンド・米ドルコース
期別 第 51 期
計算期間 2019 年5月 11 日から
2019 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 22,235 千円
期末受益権口数(千口) 21,915 千口
期末基準価額(分配後) 10,146 円
期中騰落率
△ 4.01 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・米ドルコース
期別 第 52 期
計算期間 2019 年6月 11 日から
2019 年7月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 23,171 千円
期末受益権口数(千口) 21,946 千口
期末基準価額(分配後) 10,558 円
期中騰落率
4.16 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・米ドルコース
期別 第 53 期
計算期間 2019 年7月 11 日から
2019 年8月 13 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 21,634 千円
期末受益権口数(千口) 22,016 千口
期末基準価額(分配後) 9,826 円
期中騰落率
△ 6.84 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別 第 51 期
計算期間 2019 年5月 11 日から
2019 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 29,148 千円
期末受益権口数(千口) 35,281 千口
期末基準価額(分配後) 8,262 円
期中騰落率
△ 0.85 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別 第 52 期
計算期間 2019 年6月 11 日から
2019 年7月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 30,152 千円
期末受益権口数(千口) 34,831 千口
期末基準価額(分配後) 8,657 円
期中騰落率
5.51 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別 第 53 期
計算期間 2019 年7月 11 日から
2019 年8月 13 日まで
1万口当たりの収益分配金 60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 25,515 千円
期末受益権口数(千口) 33,242 千口
期末基準価額(分配後) 7,676 円
期中騰落率
△ 10.64 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
期別 第 51 期
計算期間 2019 年5月 11 日から
2019 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 20,465 千円
期末受益権口数(千口) 21,716 千口
期末基準価額(分配後) 9,424 円
期中騰落率
△ 3.59 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
期別 第 52 期
計算期間 2019 年6月 11 日から
2019 年7月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 20,924 千円
期末受益権口数(千口) 21,594 千口
期末基準価額(分配後) 9,690 円
期中騰落率
2.93 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
期別 第 53 期
計算期間 2019 年7月 11 日から
2019 年8月 13 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 19,314 千円
期末受益権口数(千口) 21,960 千口
期末基準価額(分配後) 8,795 円
期中騰落率
△ 9.13 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
期別 第 51 期
計算期間 2019 年5月 11 日から
2019 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 19,496 千円
期末受益権口数(千口) 23,262 千口
期末基準価額(分配後) 8,381 円
期中騰落率
0.54 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
期別 第 52 期
計算期間 2019 年6月 11 日から
2019 年7月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 20,521 千円
期末受益権口数(千口) 23,207 千口
期末基準価額(分配後) 8,843 円
期中騰落率
6.11 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
期別 第 53 期
計算期間 2019 年7月 11 日から
2019 年8月 13 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 14,290 千円
期末受益権口数(千口) 17,961 千口
期末基準価額(分配後) 7,956 円
期中騰落率
△ 9.47 %
以 上
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