ワールド・リート・オープン（１年決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月9日      提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ワールド・リート・オープン（１年決算型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       ワールド・リート・オープン（１年決算型）

       （「ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     （５）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×2.70％（税抜                      2.50％）を上限として販売会社が定める手数料率

        ※消費税率が10％となった場合は、2.75％（税抜                            2.50％）となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。（販売会社により名称が異なる場合があります。以下同
       じ。）
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
     （７）【申込期間】

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       2019年    9月10日から2020年           9月   9日まで
        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
     （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

       該当事項はありません。

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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        当ファンドは、ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長

        を目指して運用を行います。
        信託金の限度額は、500億円です。
        ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
        および属性区分に該当します。
           商品分類表

                                            投資対象資産
            単位型・追加型の別                投資対象地域
                                         （収益の源泉となる資産）
                                             株　　式

                              国　　内
               単位型投信
                                             債　　券
                              海　　外

                                             不動産投信
                                             その他資産

              追加型投信
                             内　　外
                                             資産複合
           （注）該当する部分を網掛け表示しています。

         該当する商品分類の定義について

         追加型投信       一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
                ともに運用されるファンドをいう。
         内　外       目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実
                質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
         不動産投信       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
         （リート）       に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の
                記載があるものをいう。
         属性区分表

            投資対象資産
                          決算頻度         投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
          （実際の組入資産）
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         株式

                       年１回           グローバル
          一般
                                  （日本含む）
          大型株
                       年２回
          中小型株
                                  日本
                                                       あり
                                            ファミリー
                       年４回
         債券
                                            ファンド
                                  北米
          一般
                       年６回（隔月）
          公債
                                  欧州
          社債
                       年12回（毎月）
          その他債券
                                  アジア
          クレジット属性
                       日々
                                  オセアニア

         不動産投信
                       その他
                                                       なし
                                  中南米          ファンド・
         その他資産（投資信託
                                            オブ・ファ
         証券（不動産投信））
                                  アフリカ          ンズ
         資産複合                         中近東（中東）

                                  エマージング

        （注）該当する部分を網掛け表示しています。

         該当する属性区分の定義について

         その他資産
                      投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として、不動産投信に
         （投資信託証券
                      投資する。
         （不動産投信））
         年１回             目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載がある
                      ものをいう。
         グローバル             目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
         （日本含む）             （日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド
                      目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                      ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資する
                      ものをいう。
         為替ヘッジなし
                      目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
                      載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
         
           記載しております。
         
           （http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
           ［ファンドの目的・特色］

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     （２）【ファンドの沿革】


















        2008年11月4日　証券投資信託契約締結、設定、運用開始

        2015年7月1日　ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
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     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
            投資家（受益者）
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                         募集の取扱い、解約の取扱
                         い、収益分配金・償還金の
              販売会社
                         支払いの取扱い等を行いま
                         す。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                                  再委託先
                                           （ａ）モルガン・スタンレー・イン
                                              ベストメント・マネジメン
           受託会社（受託者）
                                              ト・インク
            三菱ＵＦＪ信託銀行                委託会社（委託者）
                                           （ｂ）モルガン・スタンレー・イン
                    株式会社        三菱ＵＦＪ国際投信
                                              ベストメント・マネジメン
         （再信託受託会社：日本マスター
                               株式会社
                                              ト・リミテッド
            トラスト信託銀行株式会社）
                                           （ｃ）モルガン・スタンレー・イン
                                              ベストメント・マネジメン
                                              ト・カンパニー
                                           （ａ）マザーファンドの資金配分お
                                              よび北米地域の不動産投資信
                                              託証券に関する運用の指図等
                                              を行います。
                                           （ｂ）マザーファンドの欧州地域の
                           信託財産の運用の指図、
                                              不動産投資信託証券に関する
         信託財産の保管・管理等を
                           受益権の発行等を行いま
                                              運用の指図等を行います。
         行います。
                           す。
                                           （ｃ）マザーファンドのアジア・オ
                                              セアニア地域（日本を含みま
                                              す。）の不動産投資信託証券
                                              に関する運用の指図等を行い
                                              ます。
              投資↓↑損益
             マザーファンド
              投資↓↑損益
              有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
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         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                   す。
       ③委託会社の概況（2019年6月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

        ①　基本方針

           ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して
           運用を行います。
        ②　投資態度
           ａ．マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
           ｂ．マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行い
             ます。
           ｃ．ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボト
             ムアップで個別銘柄を選定するという、２つのアプローチの融合によって行います。
           ｄ．不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
           ｅ．実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
           ｆ．資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
        ③　運用の形態等
           ファミリーファンド方式により運用を行います。
     （２）【投資対象】

        マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の上場不動産投資信託を主要投資対象とします。

        ①　投資の対象とする資産の種類
           ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投
           資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
           ａ．有価証券
           ｂ．約束手形
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           ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ
           Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次の有
           価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
           る権利を除きます。）に投資することを指図します。
           ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
           ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．、ｂ．の証券または証書の性
             質を有するもの
           ｄ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
             るものをいいます。）
           ｅ．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
             11号で定めるものをいいます。）
           ｆ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
           ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下「公
           社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）に限
           り行うことができるものとします。また、ｄ．の証券およびｅ．の証券を以下「投資信託
           証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
           第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
           より運用することを指図することができます。
           ａ．預金
           ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
           ｃ．コール・ローン
           ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
           等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
           のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     ≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。

                           －運用の基本方針－

     約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

     1．基本方針

     この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
     2．運用方法

     （1）投資対象
     世界各国の上場不動産投資信託を主要投資対象とします。
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     （2）投資態度
     ①　世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行います。
     ②　ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで
       個別銘柄を選定するという、2つのアプローチの融合によって行います。
     ③　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
     ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
     ⑤　資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
     ⑥　運用指図委託契約に基づき、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・イン
       ク、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドおよびモルガン・ス
       タンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに運用の指図に関する権限を委託しま
       す。
     3．投資制限

     （1）主要投資対象とする投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券
       への投資は、債券買い現先取引に限ります。
     （2）有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指
       図は行いません。
     （3）投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。
     （4）外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
     （5）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
     （6）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
       理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                                                           以上

     （３）【運用体制】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①運用の指図に関する権限の委託











        当ファンドは、マザーファンドの運用の指図に関する権限を、ＭＳＩＭ（米国）、ＭＳＩＭ
        （ロンドン）、ＭＳＩＭ（シンガポール）（「再委託先」といいます。）に委託しています。
        再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオ
        の構築を行います。
       ②投資行動のモニタリング１
        委託会社では、運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認してい
        るほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画
        に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示しま
        す。
       ③投資行動のモニタリング２
        委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
        マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
        す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
        に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
       ④ファンドに関係する法人等の管理
        再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
        の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
        示されます。
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       ⑤運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

        ①　収益分配方針

           毎年６月10日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方
           針により分配を行います。
           ａ．分配対象収益額の範囲
             経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
             なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
             額分配に使用することができます。
           ｂ．分配対象収益についての分配方針
             委託会社が基準価額水準、市況動向、運用の効率性等を勘案して、分配金額を決定し
             ます。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。）
           ｃ．留保益の運用方針
             留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ②　収益分配金の交付
           ａ．「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
             定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
             受益者に支払います。
           ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                                                ＊
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
             ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
               する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③　収益の分配方式
           ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
             （ａ）配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等
                 収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費
                 税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含みます。）
                 を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降
                 の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができま
                 す。
             （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経
                 費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。）を控
                 除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
                 益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
                 備積立金として積立てることができます。
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           ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
     （５）【投資制限】

       ＜信託約款に定められた投資制限＞

        ①　主要投資対象とする投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価
           証券への投資は、債券買い現先取引に限ります。
        ②　有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れ
           の指図は行いません。
        ③　マザーファンドへの投資
           マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
        ④　投資信託証券への投資
           投資信託証券への実質投資割合は、制限を設けません。
        ⑤　外貨建資産への投資
           外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
        ⑥　同一銘柄の投資信託証券への投資制限
           委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券（マザーファンドを除きます。）
           の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託
           財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
           ととなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に
           属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当
           該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ⑦　デリバティブ取引等に係る投資制限
           委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
           規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
           なる取引等の指図をしません。
        ⑧　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
           外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
           られる場合には、制約される場合があります。
        ⑨　外国為替予約取引の指図および範囲
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の
             予約取引の指図をすることができます。
           ｂ．予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
             につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
             託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
             託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
             ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
             額をいいます。）との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
             約取引の指図については、この限りではありません。
           ｃ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
             当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
             とします。
        ⑩　資金の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすること
             ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
           ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
             入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
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             確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
             総額の10％を限度とします。
           ｃ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑪　信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
     ３【投資リスク】

     (1）　投資リスク

        ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
        らの   運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがって、
        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        投資信託は預貯金と異なります。
        ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
        （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ①　価格変動リスク

           リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環
           境等の影響を受けます。リートの価格が上昇すればファンドの基準価額の上昇要因とな
           り、リートの価格が下落すればファンドの基準価額の下落要因となります。
        ②　為替変動リスク
           ファンドは、主に米ドル建、豪ドル建およびユーロ建等の有価証券に投資しています（た
           だし、これらに限定されるものではありません。）。投資している有価証券の発行通貨が
           円に対して強く（円安に）なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）
           なればファンドの基準価額の下落要因となります。
        ③　金利変動リスク
           金利上昇時にはリートの配当利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下落し
           てファンドの基準価額の下落要因となることがあります。また、リートが資金調達を行う
           場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなるため、リートの価格や配当率が下落し、
           ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
        ④　信用リスク
           リートの倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、リートの価格が下落すれ
           ば、ファンドの基準価額の下落要因となります。
        ⑤　流動性リスク
           有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
           売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
           券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
           を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
           ンドの基準価額の下落要因となります。一般的に、リートは市場規模や取引量が小さく、
           投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
        ⑥　ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
           同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
           準価額が変動することがあります。
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        ⑦　カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
           証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
           す。
        ⑧　その他の主な留意点
           ａ．収益分配金に関する留意点
             ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行
                いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
             ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純
                資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価
                額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありませ
                ん。
             ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価
                益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の
                基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水
                準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
             ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元
                本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、
                収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
           ｂ．受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の１または30億口を下ることと
             なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
           ｃ．法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
           ｄ．リートの構造上のリスク
             （ａ）リートが投資する不動産に関するリスク
                 リートが投資を行う不動産の特性（所在地、使用目的、権利関係など）や状況
                 （稼働率、賃料水準など）に対する評価は、リートの価格形成等に影響を与え
                 ることがあります。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害を受けた場
                 合等には、リートの価格が下落することがあります。
             （ｂ）リートの経営陣等に関するリスク
                 リートの経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リートの収益力や
                 財務力に影響を与え、ひいてはリートの価格形成等に影響を与えることがあり
                 ます。
             （ｃ）リートの資金調達に関するリスク
                 リートは制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるため、内
                 部留保できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあたって
                 は、外部から資金を調達する場合があります。債務が過大となり、財務内容が
                 良好でないと判断されたリートは、外部からの資金調達が困難となったり、価
                 格が下落することがあります。
             （ｄ）リートの規模に関するリスク
                 一般的にリートの時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市場で
                 の認知度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
             （ｅ）リートの規制環境に関するリスク
                 リートに関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リートの価格形成等
                 に影響を与えることがあります。
           ｅ．当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリ
              ングオフ）の適用はありません。
     (2）　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
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        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
          有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
          法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
          し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
          運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
          い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
          管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
          委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
          いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        ＜流動性リスクに対する管理体制＞

          流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
          択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
          署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
          る会議体等に報告されます。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

       〔再委託先の管理体制〕

       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリ
       スク・モニタリング部門によって実施しております。同部門により、投資ガイドライン違反やリ
       スク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システム等により売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェック
       します。
       〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×2.70％（税抜                      2.50％）を上限として販売会社が定める手数料率

         ※消費税率が10％となった場合は、2.75％（税抜                            2.50％）となります。
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
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        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
        あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
        は、   申込手数料はかかりません。
         
          供、購入に関する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

        かかりません。

         
          す。
     （３）【信託報酬等】

        ①　ａ．信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

             1.674％（税抜1.550％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映さ
             れます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
              ※消費税率が10％となった場合は、年1.705％（税抜1.550％）となります。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
             ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
           ｂ．信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと

             き信託財産中から支弁します。
        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
           支払先      配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
          委託会社        0.900％       ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額

                          の算出、目論見書等の作成等
          販売会社        0.550％       交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
                          後の情報提供等
          受託会社        0.100％       ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
                          図の実行等
           ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
           なお、委託会社の信託報酬には、再委託先への投資顧問報酬が含まれます。

           マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年
           ６・12月の10日（休業日の場合は翌営業日）およびマザーファンドの償還時から３ヵ月以
           内に支払われ、その報酬の合計額は、マザーファンドの計算期間を通じて毎日、マザー
           ファンドの純資産総額に、段階的に定められた年率（上限0.60％）をかけた額とします。
           実質的な主要投資対象である不動産投資信託には運用等にかかる費用が発生しますが、投

           資する不動産投資信託は固定されていない等により、あらかじめ金額および上限等を記載
           することはできません。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
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          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【ワールド・リート・オープン（１年決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              8,125,710,724              99.50
          コール・ローン、その他資産                       ―              40,710,440             0.50
             （負債控除後）
                  純資産総額                           8,166,421,164             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     ワールド・リート・オープン　マ              3,163,724,780         2.6156    8,275,350,310         2.5684    8,125,710,724     99.50
          益証券    ザーファンド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                         令和   1年  6月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.50
                  合計                               99.50
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第2計算期間末日          (平成22年     6月10日)        898,055,187         898,852,984           11,257         11,267
      第3計算期間末日          (平成23年     6月10日)       1,186,253,599         1,187,150,461            13,227         13,237
      第4計算期間末日          (平成24年     6月11日)       2,615,522,107         2,617,502,864            13,205         13,215
      第5計算期間末日          (平成25年     6月10日)       2,739,154,018         2,740,632,249            18,530         18,540
      第6計算期間末日          (平成26年     6月10日)       3,224,247,376         3,225,771,477            21,155         21,165
      第7計算期間末日          (平成27年     6月10日)       4,237,795,468         4,239,455,381            25,530         25,540
      第8計算期間末日          (平成28年     6月10日)       6,472,294,149         6,474,977,609            24,119         24,129
      第9計算期間末日          (平成29年     6月12日)       5,985,603,149         5,988,026,042            24,704         24,714
      第10計算期間末日          (平成30年     6月11日)       9,034,810,394         9,038,461,626            24,745         24,755
      第11計算期間末日          (令和   1年  6月10日)       8,324,327,819         8,327,641,971            25,118         25,128
                 平成30年     6月末日       7,813,395,949               ―      25,144           ―
                     7月末日       7,850,249,390               ―      25,276           ―
                     8月末日       8,162,946,148               ―      25,990           ―
                     9月末日       8,035,487,920               ―      25,566           ―
                 　　　　10月末日            8,050,330,388               ―      25,063           ―
                 　　　　11月末日            8,282,083,307               ―      25,446           ―
                 　　　　12月末日            7,631,313,949               ―      23,116           ―
                 平成31年     1月末日       8,354,783,118               ―      25,032           ―
                     2月末日       8,542,248,996               ―      25,421           ―
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                     3月末日       7,624,866,611               ―      26,029           ―
                     4月末日       8,190,410,076               ―      25,784           ―
                 令和   1年  5月末日       8,015,779,208               ―      24,761           ―
                     6月末日       8,166,421,164               ―      24,644           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
                第10計算期間                                            10円
                第11計算期間                                            10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第2計算期間                                           20.73
                第3計算期間                                           17.58
                第4計算期間                                          △0.09
                第5計算期間                                           40.40
                第6計算期間                                           14.22
                第7計算期間                                           20.72
                第8計算期間                                          △5.48
                第9計算期間                                           2.46
                第10計算期間                                            0.20
                第11計算期間                                            1.54
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第2計算期間                  1,283,000,907              559,329,515             797,797,837
          第3計算期間                   744,553,182             645,488,764             896,862,255
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第4計算期間                  1,715,201,150              631,305,918            1,980,757,487
          第5計算期間                  1,562,437,695             2,064,963,641             1,478,231,541
          第6計算期間                  1,161,192,749             1,115,323,055             1,524,101,235
          第7計算期間                   934,148,106             798,335,906            1,659,913,435
          第8計算期間                  1,383,902,043              360,354,530            2,683,460,948
          第9計算期間                  1,127,728,693             1,388,296,581             2,422,893,060
          第10計算期間                  1,634,768,398              406,429,157            3,651,232,301
          第11計算期間                  1,119,648,773             1,456,728,834             3,314,152,240
     （参考）

     ワールド・リート・オープン　マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  6月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式              マルタ共和国                      ―         ―
              投資証券                アメリカ              156,151,712,580               59.65
                               カナダ              20,555,854,588               7.85
                             オーストラリア                17,738,080,348               6.78
                                日本             11,520,290,180               4.40
                              シンガポール               10,693,987,240               4.08
                                香港             10,515,601,744               4.02
                               イギリス              10,132,408,635               3.87
                               フランス               9,119,036,109              3.48
                               オランダ               5,713,431,088              2.18
                               スペイン               2,242,001,502              0.86
                              アイルランド                 713,411,340             0.27
                                小計             255,095,815,354               97.44
          コール・ローン、その他資産                       ―             6,699,897,938              2.56
             （負債控除後）
                  純資産総額                          261,795,713,292              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  6月28日現在

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        1,282,909      17,611.80     22,594,347,118        17,238.85     22,115,881,844      8.45
     アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST          2,531,929       7,369.60    18,659,309,782         6,864.06    17,379,330,802      6.64
     カナダ    投資証券    RIOCAN   REAL  ESTATE   INVST  TR      6,058,787       2,199.85    13,328,468,629         2,147.16    13,009,223,871      4.97
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             1,061,030       8,405.46     8,918,449,680        8,150.00     8,647,396,516      3.30
     アメリカ    投資証券    STARWOOD    PROPERTY    TRUST  INC      3,539,410       2,447.91     8,664,160,319        2,422.04     8,572,597,198      3.27
     アメリカ    投資証券    MACERICH    CO/THE            2,292,840       3,818.99     8,756,355,272        3,604.49     8,264,536,277      3.16
      香港   投資証券    LINK  REIT              5,924,783       1,336.25     7,916,997,209        1,345.90     7,974,189,139      3.05
     アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           3,792,200       1,975.79     7,492,593,492        1,983.33     7,521,206,779      2.87
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        575,550      12,647.00     7,278,981,253        12,538.13     7,216,322,333      2.76
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              888,408      6,965.38     6,188,108,021        7,482.78     6,647,763,213      2.54
     アメリカ    投資証券    BRIXMOR   PROPERTY    GROUP  INC       3,445,420       1,921.89     6,621,737,882        1,926.20     6,636,593,155      2.54
     アメリカ    投資証券    SL GREEN  REALTY   CORP          625,530      9,543.72     5,969,887,300        8,579.00     5,366,425,686      2.05
     アメリカ    投資証券    PIEDMONT    OFFICE   REALTY   TRU-A       2,390,919       2,238.79     5,352,785,393        2,127.77     5,087,336,719      1.94
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             562,970      8,971.36     5,050,607,496        8,798.89     4,953,515,438      1.89
     アメリカ    投資証券    MFA  FINANCIAL    INC          6,300,530        770.69    4,855,809,021         780.39    4,916,931,092      1.88
     オランダ    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 296,272      16,696.01     4,946,562,262        15,586.85     4,617,947,964      1.76
     カナダ    投資証券    H&R  REAL  ESTATE   INV-REIT    UTS      2,269,701       1,880.41     4,267,984,799        1,885.35     4,279,196,668      1.63
     アメリカ    投資証券    MACK-CALI    REALTY   CORP         1,615,008       2,516.89     4,064,807,982        2,498.57     4,035,214,091      1.54
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       2,025,860       1,976.86     4,004,859,022        1,941.29     3,932,797,764      1.50
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        124,152      31,978.05     3,970,140,018        31,083.40     3,859,066,562      1.47
     アメリカ    投資証券    HEALTHCARE    REALTY   TRUST  INC      1,142,470       3,517.18     4,018,281,431        3,363.04     3,842,181,448      1.47
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            11,451,692        289.88    3,319,634,799         299.69    3,432,018,269      1.31
     ラリア
     オースト    投資証券    DEXUS                3,321,946       1,015.34     3,372,906,312         990.42    3,290,150,990      1.26
     ラリア
     イギリス    投資証券    LAND  SECURITIES    GROUP  PLC       2,938,330       1,160.02     3,408,537,963        1,117.14     3,282,533,616      1.25
     オースト    投資証券    MIRVAC   GROUP             13,724,675        236.28    3,242,916,990         236.28    3,242,916,990      1.24
     ラリア
     フランス    投資証券    KLEPIERRE                 873,561      3,603.65     3,148,013,164        3,530.16     3,083,811,672      1.18
     アメリカ    投資証券    RLJ  LODGING   TRUST           1,598,587       1,929.44     3,084,379,300        1,916.50     3,063,701,897      1.17
     カナダ    投資証券    SMARTCENTRES     REAL  ESTATE   INV      1,080,976       2,739.94     2,961,811,976        2,739.11     2,960,922,008      1.13
     オースト    投資証券    GPT  GROUP              6,397,093        456.88    2,922,711,613         462.75    2,960,278,455      1.13
     ラリア
     イギリス    投資証券    BRITISH   LAND  CO PLC          4,084,019        733.92    2,997,372,546         718.35    2,933,788,537      1.12
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  6月28日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      各種金融                            ―
        投資証券        ―                         97.44
         合計                                97.44
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
                                 26/75


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     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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      ①申込みの受付
       原則として、いつでも申込みができます。
       ただし、以下の日は申込みができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        オーストラリア証券取引所の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額（発行価格）×2.70％（税抜                      2.50％）を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10％となった場合は、2.75％（税抜                            2.50％）となります。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
       コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
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       きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
       があります。また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を
       勘 案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       ただし、以下の日は解約の請求ができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        オーストラリア証券取引所の休業日
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額
      ④信託財産留保額

       ありません。
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ⑧解約請求受付時間

       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
      ⑨解約請求受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
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       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受 益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
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       ②基準価額の算出頻度
        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
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          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

        無期限（2008年11月4日設定）

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

        毎年６月11日から翌年６月10日まで（ただし、第１計算期間は2008年11月4日から2009年6月10

        日までとします。）
        ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

        ①ファンドの償還条件等

          委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
          合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
          ・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の１または30億口を下ることとなっ
           た場合
          ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
           き、またはやむを得ない事情が発生したとき
          このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・

          業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
          委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
          す。
        ②信託約款の変更等

          委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
          きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
          変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
          会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。
          委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
                                 32/75


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          にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

          委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
          により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
          が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託
          約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
          除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面によ
          る決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
          議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間
          前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
          応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
          いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
          ができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
          すべての受益者に対してその効力を生じます。
         併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
         きません。
        ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

          ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
          は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
          な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
          するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
          資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        ⑤関係法人との契約の更改

          委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
          は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
          表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
          委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、１年間とします。ただし、相手
          方に対し90日以上の事前の書面による意思表示の通知がないときは、１年毎に自動延長する
          ものとします。
        ⑥運用報告書

          委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益
          者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意
          償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

          委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
          を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
          ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

          受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
          任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
                                 33/75

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          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
          た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
          い、   新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
          解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
          会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

          受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
          締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
          所定の事務を行います。
        ⑩公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
          ます。
           https://www.am.mufg.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
          の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は以下の通りです。

     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                 34/75




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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年                                                    6

       月12日から令和          1年   6月10日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                 35/75















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     【ワールド・リート・オープン（１年決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                               ［  平成30年     6月11日現在      ］   ［  令和   1年  6月10日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        104,345,987               110,100,919
        コール・ローン
                                       8,988,940,544               8,283,113,978
        親投資信託受益証券
                                        13,618,829                5,062,072
        未収入金
                                       9,106,905,360               8,398,276,969
        流動資産合計
                                       9,106,905,360               8,398,276,969
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,651,232               3,314,152
        未払収益分配金
                                         9,074,850               3,239,901
        未払解約金
                                         3,805,690               4,320,190
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                55,182,439               62,642,728
                                            246               215
        未払利息
                                          380,509               431,964
        その他未払費用
                                        72,094,966               73,949,150
        流動負債合計
                                        72,094,966               73,949,150
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       3,651,232,301               3,314,152,240
        元本
        剰余金
                                       5,383,578,093               5,010,175,579
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        778,495,999               736,172,091
          （分配準備積立金）
                                       9,034,810,394               8,324,327,819
        元本等合計
                                       9,034,810,394               8,324,327,819
       純資産合計
                                       9,106,905,360               8,398,276,969
      負債純資産合計
                                 36/75









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　平成29年       6月13日         自　平成30年       6月12日
                                 至　平成30年       6月11日         至　令和     1年  6月10日
      営業収益
                                            455               121
       受取利息
                                        282,136,316               258,114,222
       有価証券売買等損益
                                        282,136,771               258,114,343
       営業収益合計
      営業費用
                                          43,498               53,874
       支払利息
                                         7,196,188               8,715,332
       受託者報酬
                                        104,344,669               126,372,278
       委託者報酬
                                          719,499               872,145
       その他費用
                                        112,303,854               136,013,629
       営業費用合計
                                        169,832,917               122,100,714
      営業利益又は営業損失（△）
                                        169,832,917               122,100,714
      経常利益又は経常損失（△）
                                        169,832,917               122,100,714
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,560,449               62,567,880
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       3,562,710,089               5,383,578,093
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       2,251,518,687               1,723,378,605
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,251,518,687               1,723,378,605
       額
                                        595,271,919              2,152,999,801
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        595,271,919              2,152,999,801
       額
                                         3,651,232               3,314,152
      分配金
                                       5,383,578,093               5,010,175,579
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 37/75











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年6月10日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年                               6月12日から令
                       和  1年  6月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第10期              第11期

                                   [平成30年     6月11日現在]        [令和   1年  6月10日現在]
     １.   期首元本額                                 2,422,893,060円              3,651,232,301円
       期中追加設定元本額                                 1,634,768,398円              1,119,648,773円
       期中一部解約元本額                                  406,429,157円             1,456,728,834円
     ２.   受益権の総数                                 3,651,232,301口              3,314,152,240口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自 平成29年    6月13日                       自 平成30年    6月12日
              至 平成30年    6月11日                       至 令和  1年  6月10日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　「ワールド・リート・オープン              マザーファンド」の信託              　「ワールド・リート・オープン              マザーファンド」の信託
       財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するた                            財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するた
       めに要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信                            めに要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信
       託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得                            託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得
       た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            た額を委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      197,328,817円         費用控除後の配当等収益額              A      244,055,552円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     4,605,082,094円          収益調整金額              C     4,274,003,488円
       分配準備積立金額              D      584,818,414円         分配準備積立金額              D      495,430,691円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,387,229,325円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,013,489,731円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,651,232,301口          当ファンドの期末残存口数              }     3,314,152,240口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          14,754円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          15,127円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
                                 38/75


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                 第10期                            第11期
              自 平成29年    6月13日                       自 平成30年    6月12日
              至 平成30年    6月11日                       至 令和  1年  6月10日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,651,232円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,314,152円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               第10期                   第11期

                            自  平成29年     6月13日             自  平成30年     6月12日
     区分
                            至  平成30年     6月11日             至  令和   1年  6月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第10期                   第11期

     区分
                          ［平成30年      6月11日現在］              ［令和    1年  6月10日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                 39/75


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                               第10期                   第11期
     区分
                          ［平成30年      6月11日現在］              ［令和    1年  6月10日現在］
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第10期                     第11期

                        ［平成30年      6月11日現在］               ［令和    1年  6月10日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           276,424,470                     187,144,290
           合計                        276,424,470                     187,144,290
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第10期                   第11期

                           ［平成30年      6月11日現在］             ［令和    1年  6月10日現在］
     1口当たり純資産額                                  2.4745円                   2.5118円
                                 40/75

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                               第10期                   第11期
                           ［平成30年      6月11日現在］             ［令和    1年  6月10日現在］
     (1万口当たり純資産額)                                 (24,745円)                   (25,118円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ワールド・リート・オープン　マザーファンド                           3,166,570,066            8,283,113,978
       証券
                    合計                    3,166,570,066            8,283,113,978
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     ワールド・リート・オープン　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  6月10日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,959,689,296
        コール・ローン                              1,567,286,141
        投資証券                             263,301,434,356
        未収入金                               838,425,091
                                        227,993,055
        未収配当金
                                 41/75

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                               ［令和    1年  6月10日現在］
                                      268,894,827,939
        流動資産合計
                                      268,894,827,939
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,285,204
        未払金                               164,961,090
        未払解約金                               256,010,225
                                           3,066
        未払利息
                                        423,259,585
        流動負債合計
                                        423,259,585
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             102,633,712,493
        剰余金
                                      165,837,855,861
          剰余金又は欠損金（△）
                                      268,471,568,354
        元本等合計
                                      268,471,568,354
       純資産合計
                                      268,894,827,939
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  6月10日現在]

     １.   期首                                              平成30年     6月12日
       期首元本額                                             138,850,777,106円
       期中追加設定元本額                                              3,947,594,823円
       期中一部解約元本額                                              40,164,659,436円
       元本の内訳※
       グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）                                              1,709,967,193円
       ワールド・リート・オープン（資産成長型）                                               583,587,415円
       ワールド・リート・オープン（毎月決算型）                                              97,089,123,036円
       ワールド・リート・オープン（１年決算型）                                              3,166,570,066円
       ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                50,338,536円
       ワールド・リート・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり                                                34,126,247円
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  6月10日現在]
       合計                                             102,633,712,493円
     ２.   受益権の総数                                             102,633,712,493口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     6月12日

     区分
                                     至  令和   1年  6月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
                       場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
                       のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  6月10日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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     区分                               ［令和    1年  6月10日現在］
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  6月10日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            1,499,154,176
           合計                                           1,499,154,176
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    1年  6月10日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              オーストラリアド
                           366,159,755               ―     367,906,376          △1,746,621
              ル
              香港ドル             212,278,564               ―     212,817,147           △538,583
             合計              578,438,319               ―     580,723,523          △2,285,204
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  6月10日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.6158円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (26,158円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     ユーロ        BGP  HOLDINGS     PLC                 20,047,692             ―         ―
                                    20,047,692                      ―
                 ユーロ    小計
                                                         (―)
                                    20,047,692                      ―
                  合　計
                                                         (―)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     円       投資証券      産業ファンド投資法人                           135        17,455,500
                 アドバンス・レジデンス投資法人                          1,604         506,864,000
                 ＧＬＰ投資法人                          13,652        1,606,840,400
                 日本プロロジスリート投資法人                          5,197        1,194,790,300
                 インベスコ・オフィス・ジェイリート投                          1,716         30,253,080
                 資法人
                 野村不動産マスターファンド投資法人                           997        166,299,600
                 日本ビルファンド投資法人                          2,181        1,635,750,000
                 ジャパンリアルエステイト投資法人                          2,003        1,311,965,000
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                 日本リテールファンド投資法人                          2,328         509,133,600
                 オリックス不動産投資法人                          8,665        1,710,471,000
                 ユナイテッド・アーバン投資法人                          5,630         998,199,000
                 インヴィンシブル投資法人                          13,828         820,000,400
                 ジャパン・ホテル・リート投資法人                          9,690         850,782,000
     円合計                                      67,626        11,358,803,880
     アメリカ       投資証券      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               35,040         7,325,462.40
     ドル
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 77,930        10,610,948.80
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC            3,467,500          61,825,525.00
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 240,509         25,544,460.89
                 CHESAPEAKE      LODGING    TRUST                676,456         19,204,585.84
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO            1,181,750          11,770,230.00
                 EQUITY    RESIDENTIAL                     1,067,830          83,269,383.40
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               124,952         37,069,509.84
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                56,330         7,429,927.00
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                518,130         20,543,854.50
                 HCP  INC                        90,890         2,883,939.70
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC            1,149,790          37,517,647.70
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC             2,025,860          37,154,272.40
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                    192,204         7,743,899.16
                 KIMCO   REALTY    CORP                  3,816,500          69,956,445.00
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST                2,668,937          25,114,697.17
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                 468,239         23,154,418.55
                 LIFE   STORAGE    INC                   65,450         6,435,044.00
                 MACERICH     CO/THE                    2,307,530          81,755,787.90
                 MACK-CALI     REALTY    CORP                1,625,358          37,952,109.30
                 MFA  FINANCIAL     INC                 6,340,900          45,337,435.00
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              579,240         67,962,229.20
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU            148,272         3,595,596.00
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST   PFD-D             250,000         6,575,000.00
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A            2,406,239          49,977,584.03
                 PUBLIC    STORAGE                      70,370        17,255,427.70
                 RLJ  LODGING    TRUST                  1,598,587          28,614,707.30
                 SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST              2,055,556          16,629,448.04
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             1,291,129         210,957,567.31
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                 625,530         55,384,426.20
                 STARWOOD     PROPERTY     TRUST   INC            3,562,090          80,895,063.90
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             64,100          872,401.00
                 TAUBMAN    CENTERS    INC                 142,857         6,037,136.82
                 VENTAS    INC                      894,098         57,776,612.76
                 VORNADO    REALTY    TRUST                 2,531,929         173,107,985.73
                 WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            2,254,344           9,130,093.20
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 WELLTOWER     INC                    566,580         47,156,453.40
                                         47,239,006         1,491,527,316.14
     アメリカドル合計
                                                 (161,860,544,347)
     カナダド       投資証券      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV            158,496         3,778,544.64
     ル
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS           2,284,241          52,172,064.44
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           6,097,607         162,928,059.04
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           1,087,906          36,205,511.68
                                          9,628,250         255,084,179.80
     カナダドル合計
                                                  (20,853,131,698)
     オースト       投資証券      DEXUS                        3,321,946          44,680,173.70
     ラリアド
                 GPT  GROUP                      5,690,720          34,428,856.00
     ル
                 MIRVAC    GROUP                    13,724,675           42,958,232.75
                 SCENTRE    GROUP                    11,451,692           43,974,497.28
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                2,055,053           5,363,688.33
                 STOCKLAND                        5,728,908          25,722,796.92
                 VICINITY     CENTRES                   13,939,315           36,381,612.15
                                         55,912,309          233,509,857.13
     オーストラリアドル合計
                                                  (17,709,387,564)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                4,084,019          21,947,518.10
     ポンド
                 DERWENT    LONDON    PLC                  222,867         7,234,262.82
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC             745,609         5,258,034.66
                 HAMMERSON     PLC                   1,853,500           5,130,488.00
                 INTU   PROPERTIES      PLC                1,685,599           1,459,728.73
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC             2,938,330          24,958,175.02
                 SEGRO   PLC                     1,384,369           9,903,775.82
                                         12,914,293           75,891,983.15
     イギリスポンド合計
                                                  (10,478,406,113)
     香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                   24,751,000          163,356,600.00
                 FORTUNE    REIT                     884,000         9,423,440.00
                 LINK   REIT                      5,924,783         574,111,472.70
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN               2,106,000          11,224,980.00
                                         33,665,783          758,116,492.70
     香港ドル合計
                                                  (10,492,332,258)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           7,509,700          21,928,324.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            11,206,800           22,525,668.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                10,321,200           26,319,060.00
                 EC  WORLD   REIT                    1,553,800           1,204,195.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               933,700         2,352,924.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI              5,147,000           6,073,460.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST             7,388,321          14,924,408.42
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST             1,106,200           2,367,268.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST              4,260,900           6,476,568.00
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                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC             7,183,200           9,769,152.00
                 SPH  REIT                      8,947,200           9,305,088.00
                 SUNTEC    REIT                     9,798,000          18,224,280.00
                                         75,356,021          141,470,395.42
     シンガポールドル合計
                                                  (11,255,384,659)
     ユーロ       投資証券      CARMILA                          78,220         1,228,054.00
                 COVIVIO                         160,459         15,163,375.50
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                  339,734         8,065,285.16
                 GECINA    SA                      164,788         21,933,282.80
                 GREEN   REIT   PLC                   4,216,008           7,403,310.04
                 HIBERNIA     REIT   PLC                 2,441,450           3,466,859.00
                 ICADE                         139,513         10,888,989.65
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              196,687         1,966,870.00
                 KLEPIERRE                         873,561         25,700,164.62
                 MERCIALYS                         226,428         2,637,886.20
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA           1,466,089          17,812,981.35
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         290,577         39,634,702.80
                 WERELDHAVE      NV                    51,475         1,172,600.50
                                         10,644,989          157,074,361.62
     ユーロ合計
                                                  (19,293,443,837)
                                                   263,301,434,356
                      合計
                                                 (251,942,630,476)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         投資証券           37銘柄           ―      100.00   %          61.47   %
        カナダドル         投資証券            4銘柄           ―      100.00   %           7.92  %
      オーストラリアドル           投資証券            7銘柄           ―      100.00   %           6.73  %
       イギリスポンド          投資証券            7銘柄           ―      100.00   %           3.98  %
         香港ドル        投資証券            4銘柄           ―      100.00   %           3.98  %
       シンガポールドル          投資証券           12銘柄           ―      100.00   %           4.27  %
         ユーロ        株式            1銘柄           ―         ―             ―
                 投資証券           13銘柄           ―      100.00   %           7.33  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【ワールド・リート・オープン（１年決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               8,174,033,633

     Ⅱ　負債総額                                 7,612,469
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,166,421,164
     Ⅳ　発行済口数                               3,313,735,443       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4644
     　　（10,000口当たり）                                  （24,644    ）
     （参考）

     ワールド・リート・オープン　マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  6月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              262,021,757,079

     Ⅱ　負債総額                                226,043,787
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              261,795,713,292
     Ⅳ　発行済口数                              101,931,336,881        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5684
     　　（10,000口当たり）                                  （25,684    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 51/75








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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          893            12,845,607
             追加型公社債投資信託                           16            1,158,078
              単位型株式投資信託                          65             319,687
             単位型公社債投資信託                            1              6,024
                  合　計                      975            14,329,397
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
                                 53/75


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     固定資産
     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
                                 54/75

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     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
                                 55/75


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     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
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      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
                                 58/75


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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
                                 60/75


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                                 61/75


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                 62/75

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
                                 63/75


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
                                 64/75

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                            （2019年３月末現在）
        株式会社イオン銀行                      51,250     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社秋田銀行                      14,100     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社南都銀行                      37,924     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社京葉銀行                      49,759     百万円       銀行業務を営んでいます。
        カブドットコム証券株式会                                 金融商品取引法に定める第一種金融商
                               7,196    百万円
        社                                 品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        とちぎんＴＴ証券株式会社                        301   百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        おきぎん証券株式会社                        500   百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        あかつき証券株式会社                      3,067    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        光世証券株式会社                      12,000     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
        静銀ティーエム証券株式会                                 金融商品取引法に定める第一種金融商
                               3,000    百万円
        社                                 品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        荘内証券株式会社                        100   百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        めぶき証券株式会社                      3,000    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        マネックス証券株式会社                      12,200     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        松井証券株式会社                      11,944     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        松阪証券株式会社                        100   百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        水戸証券株式会社                      12,272     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        山和証券株式会社                        585   百万円
                                          品取引業を営んでいます。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融商
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 品取引業を営んでいます。
     （３）再委託先

              名称             資本金の額（注１）                     事業の内容

       モルガン・スタンレー・イン

                             453,296,000米ドル
       ベストメント・マネジメン
                            （2017年12月末現在）
       ト・インク
       モルガン・スタンレー・イン                                   各種の証券を購入、売却、交換
                               1,000,003米ドル
       ベストメント・マネジメン                                   および取引することを含む投資
                            （2018年12月末現在）
       ト・リミテッド                                   運用業務を営んでいます。
       モルガン・スタンレー・イン
                          50万シンガポール・ドル
       ベストメント・マネジメン
                            （2018年12月末現在）
       ト・カンパニー
     （注１）発行済み普通株式と払込資本の合計額。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社

        ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社

        ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行いま
        す。
     （３）再委託先

        マザーファンドの運用指図等を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年6月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【その他】

     （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

     （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年７月17日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているワールド・リート・オープン（１年決算型）の平成30年６月12日から令和１年６月10日までの計
     算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
     ワールド・リート・オープン（１年決算型）の令和１年６月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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