フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月20日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03-4560-6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集
(売出)内国投資信託受益
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集
6兆円を上限とします。
(売出)内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年2月20日付けをもって提出した有価証券届
出書(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の
情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
2【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
(4)【発行(売出)価格】
<訂正前>
(略)
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知
ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞におい
ては、ファンドは、「USハイ」として略称で掲載されています。)
<訂正後>
(略)
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知
ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞におい
ては、ファンドは、「USハイ」として略称で掲載されています。)
(5)【申込手数料】
<訂正前>
(略)
なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
(略)
<訂正後>
(略)
なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。 消費税率が
10%となった場合は、3.30%となります。
(略)
(6)【申込単位】
<訂正前>
(略)
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
<訂正後>
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(8)【申込取扱場所】
<訂正前>
(略)
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
<訂正後>
(略)
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
(10)【払込取扱場所】
<訂正前>
(略)
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
<訂正後>
(略)
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
(略)
③ ファンドの基本的性格
(略)
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http://www.toushin.or.jp)をご覧ください。
(略)
<訂正後>
(略)
③ ファンドの基本的性格
(略)
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http ▲ ://www.toushin.or.jp / )をご覧ください。
(略)
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
(略)
④ 委託会社の概況( 2018年12月 末日現在)
(略)
<訂正後>
(略)
④ 委託会社の概況( 2019年6月 末日現在)
(略)
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
<訂正前>
(略)
*1
② ファンドのベンチマーク
ハイ・イールド・ボンドの代表的な指数であるICE BofAML USハイ・イールド・コンストレイン
*2
ド・インデックス (円換算)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上
回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありませ
ん。)
(略)
*2 ICE BofAMLはICE BofAML indexを現状有姿の状態でライセンス供与しており、同インデック
スに関し保証したり、同インデックスおよびそこに反映され、関連している、あるいはそこ
から派生しているいかなるデータに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性を
保証するものではありません。またICE BofAMLは、それらの利用に際し責任を負うものでは
なく、フィデリティ投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提供、
支持、もしくは推奨するものではありません。
This Japanese translation of the disclaimer is for informational purposes only,
and the English language disclaimer, which is available upon request, controls
with respect to ICE Data Indices, LLC and the ICE BofAML Indices.
(略)
<訂正後>
(略)
*1
② ファンドのベンチマーク
ハイ・イールド・ボンドの代表的な指数であるICE BofAML USハイ・イールド・コンストレイン
*2
ド・インデックス(円換算) をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上
回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありませ
ん。)
(略)
*2 ICE BofAML USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)は、株式会社三
菱UFJ銀行が発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
ICE BofAML はICE BofAML indexを現状有姿の状態でライセンス供与しており、同インデック
スに関し保証したり、同インデックスおよびそこに反映され、関連している、あるいはそこ
から派生しているいかなるデータに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性を
保証するものではありません。またICE BofAMLは、それらの利用に際し責任を負うものでは
なく、フィデリティ投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提供、
支持、もしくは推奨するものではありません。
This Japanese translation of the disclaimer is for informational purposes only,
and the English language disclaimer, which is available upon request, controls
with respect to ICE Data Indices, LLC and the ICE BofAML Indices.
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(略)
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3【投資リスク】
<訂正前>
(略)
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<訂正後>
(略)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<訂正前>
(略)
なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(略)
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
(略)
<訂正後>
(略)
なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(略)
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。 消費税率が
10%となった場合は、3.30%となります。
(略)
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に年1.7064%(税抜 1.58%)の率を乗じて得た額とします。
(略)
<訂正後>
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純
*
資産総額に年1.7064% (税抜 1.58%)の率を乗じて得た額とします。
* 消費税率が10%となった場合は、年率1.738%となります。
(略)
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
(略)
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、 2018年12月 末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
(略)
<訂正後>
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、 2019年6月 末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
(略)
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5【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
(1)【投資状況】
(2019年6月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
619,825,873,283 100.02
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産(負債控除後) - △138,847,831 △0.02
合計(純資産総額) 619,687,025,452 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
(2019年6月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
14,925,067,305 2.22
アメリカ
株式
1,575,059,827 0.23
ルクセンブルグ
1,303,499,296 0.19
ケイマン諸島
700,097,512 0.10
ジャージィー
99,495,754 0.01
バミューダ
18,603,219,694 2.77
小計
17,158,551 0.00
アメリカ
新株予約権証券
0 0.00
カナダ
17,158,551 0.00
小計
446,740,823,517 66.45
アメリカ
社債券
26,619,855,333 3.96
カナダ
23,665,168,873 3.52
ケイマン諸島
21,165,418,699 3.15
オランダ
20,401,599,819 3.03
ルクセンブルグ
7,452,475,294 1.11
アイルランド
5,444,444,066 0.81
マーシャル諸島
4,497,193,318 0.67
フランス
3,301,450,057 0.49
イギリス
イギリス領バー
2,486,160,182 0.37
ジン諸島
1,730,717,739 0.26
バミューダ
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1,691,758,046 0.25
イタリア
1,686,846,131 0.25
オーストラリア
1,557,610,944 0.23
ブラジル
766,675,993 0.11
オーストリア
431,129,684 0.06
バハマ
569,639,327,695 84.73
小計
預金・その他の資産(負債控除後) - 84,067,496,943 12.50
合計(純資産総額) 672,327,202,883 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(2019年6月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円)
(%)
為替予約取引(買建) 566,650,382 0.08
日本
46,983,617,722 6.98
貸付債権 アメリカ
(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年6月28日現在)
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国 名 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (%)
フィデリ
ティ・US
親投資
ハイ・イー
1 信託受 日本 191,274,764,167 3.2314 618,103,669,480 3.2405 619,825,873,283 100.02
ルド・マ
益証券
ザーファン
ド
種類別投資比率
(2019年6月28日現在)
種 類 投資比率(%)
100.02
親投資信託受益証券
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(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
(2019年6月28日現在)
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円) 償還期限
(%)
13,783.64 14,201.33 8.000
ALLY FINANCIAL
アメリカ・ドル 社債券
1 91,910,000 1.94
8% 11/01/31 アメリカ -
12,668,549,268 13,052,444,700 2031/11/01
CCO HLDGS/CAP
10,846.36 11,156.26 5.125
アメリカ・ドル 社債券
2 5.125% 5/27 110,475,000 1.83
アメリカ -
11,982,525,876 12,324,883,758 2027/05/01
144
10,731.57 10,846.37 5.350
CITIGROUP
社債券
アメリカ・ドル
3 83,055,000 1.34
5.35% PERP アメリカ -
8,913,107,456 9,008,451,565 2049/12/31
CHS/CMNTY
10,415.20 10,374.79 6.250
アメリカ・ドル 社債券
4 HEALTH 6.25% 75,590,000 1.17
アメリカ -
7,872,856,294 7,842,301,871 2023/03/31
3/31/23
10,587.45 10,954.16 5.500
ZIGGO SEC 5.5%
アメリカ・ドル 社債券
5 62,070,000 1.01
1/15/27 144A オランダ -
6,571,634,665 6,799,246,336 2027/01/15
8,542.35 8,111.20 8.000
CALIF RES 8.0%
アメリカ・ドル 社債券
6 77,045,000 0.93
12/15/22 144A アメリカ -
6,581,459,335 6,249,272,113 2022/12/15
11,293.58 11,621.92 5.500
PARK AEROSPACE
アメリカ・ドル 社債券
7 52,824,000 0.91
5.5% 2/24 144 ケイマン諸島 -
5,965,725,696 6,139,161,858 2024/02/15
10,886.79 10,927.21 5.150
JPMORGAN CHASE
アメリカ・ドル 社債券
8 54,895,000 0.89
5.15% PERP アメリカ -
5,976,303,370 5,998,492,615 2049/12/31
11,280.76 11,600.90 5.750
NRG ENERGY INC
アメリカ・ドル 社債券
9 49,820,000 0.86
5.75% 01/15/28 アメリカ -
5,620,075,852 5,779,567,757 2028/01/15
INTERGEN NV
9,808.89 9,808.89 7.000
アメリカ・ドル 社債券
10 7.0% 06/30/23 56,712,000 0.83
オランダ -
5,562,817,696 5,562,817,696 2023/06/30
144A
BALBOA MRGR
11,479.63 11,463.47 11.375
アメリカ・ドル 社債券
11 11.375% 12/21 47,175,000 0.80
アメリカ -
5,415,517,811 5,407,890,321 2021/12/01
144A
TENET
11,466.16 11,317.95 8.125
アメリカ・ドル 社債券
12 HEALTHCAR 45,510,000 0.77
アメリカ -
5,218,249,984 5,150,799,045 2022/04/01
8.125% 4/22 WI
EP ENERGY LLC
9,391.20 9,593.31 7.750
アメリカ・ドル 社債券
13 7.75% 5/26 51,505,000 0.73
アメリカ -
4,836,939,491 4,941,034,315 2026/05/15
144A
13,635.43 14,120.49 8.000
アメリカ・ドル 社債券
14 ALLY 8% GLOBAL 34,804,000 0.73
アメリカ -
4,745,676,797 4,914,495,339 2031/11/01
MPT OPER
10,698.15 11,118.54 5.000
アメリカ・ドル 社債券
15 PARTNER 5% 40,450,000 0.67
アメリカ -
4,327,404,708 4,497,448,823 2027/10/15
10/15/27
10,964.29 11,250.58 5.500
CSC HLDGS 5.5%
アメリカ・ドル 社債券
16 39,870,000 0.67
04/15/27 144A アメリカ -
4,371,462,825 4,485,606,744 2027/04/15
BANK OF
11,132.76 11,237.11 5.875
アメリカ・ドル 社債券
AMERICA
17 36,755,000 0.61
アメリカ -
4,091,848,429 4,130,198,861 2049/12/31
5.86%/VAR PERP
BOMBARDIER
10,684.68 10,776.84 7.875
アメリカ・ドル 社債券
18 7.875% 04/27 37,940,000 0.61
カナダ -
4,053,769,014 4,088,734,689 2027/04/15
144A
TENET
10,847.44 10,886.79 6.750
社債券
アメリカ・ドル
HEALTHCARE
19 36,665,000 0.59
アメリカ -
3,977,216,314 3,991,641,553 2023/06/15
6.75% 6/15/23
16/87
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AVOLON HLDGS
11,114.44 11,402.89 5.125
アメリカ・ドル 社債券
20 5.125% 10/23 34,810,000 0.59
ケイマン諸島 -
3,868,937,427 3,969,345,493 2023/10/01
144A
CHS/CMNTY
10,374.78 10,374.79 8.000
アメリカ・ドル 社債券
21 HEALTH 8% 3/26 37,415,000 0.58
アメリカ -
3,881,726,743 3,881,726,743 2026/03/15
144A
ARDAGH PKG/USA
10,725.10 11,129.32 6.000
アメリカ・ドル 社債券
22 6% 2/15/25 34,155,000 0.57
アイルランド -
3,663,159,612 3,801,218,392 2025/02/15
144A
10,516.85 10,927.21 5.875
DISH DBS CORP
アメリカ・ドル 社債券
23 32,995,000 0.54
5.875% 7/22 アメリカ -
3,470,036,214 3,605,433,351 2022/07/15
9,404.67 9,674.15 4.950
CF INDUSTRIES
アメリカ・ドル 社債券
24 36,807,000 0.53
INC 4.95% 6/43 アメリカ -
3,461,579,647 3,560,765,310 2043/06/01
DAVITA
10,391.49 10,617.32 5.000
アメリカ・ドル 社債券
HEALTHCARE
25 33,190,000 0.52
アメリカ -
3,448,937,173 3,523,886,848 2025/05/01
PRTN 5% 5/25
TPC GROUP
10,738.57 10,738.58 8.750
アメリカ・ドル 社債券
26 8.75% 12/15/20 32,765,000 0.52
アメリカ -
3,518,495,327 3,518,495,327 2020/12/15
144A
TENET
10,779.00 10,927.21 5.125
アメリカ・ドル 社債券
HEALTHCARE
27 31,865,000 0.52
アメリカ -
3,434,728,350 3,481,955,864 2025/05/01
5.125% 5/1/25
ALTICE SA
10,118.78 10,064.89 7.625
アメリカ・ドル 社債券
7.625% 2/15/25
28 34,390,000 0.51
ルクセンブルグ -
3,479,850,591 3,461,316,100 2025/02/15
144A
SCIENTIFIC
10,913.73 10,927.21 6.625
アメリカ・ドル 社債券
GAMES 6.625%
29 30,990,000 0.50
アメリカ -
3,382,167,251 3,386,342,766 2021/05/15
5/21
DENBURY
9,624.17 8,949.80 7.750
アメリカ・ドル 社債券
RESOURCE 7.75%
30 37,064,000 0.49
アメリカ -
3,567,103,116 3,317,155,243 2024/02/15
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
(2019年6月28日現在)
投資比率
種 類 国内/外国 業種/種別
(%)
0.31
エネルギー
株式 外国
0.00
素材
0.26
資本財
0.13
運輸
0.10
自動車・自動車部品
0.60
消費者サービス
0.12
食品・生活必需品小売り
0.07
ヘルスケア機器・サービス
0.33
銀行
0.02
各種金融
0.59
公益事業
0.25
メディア・娯楽
2.77
小計
- 0.00
外国
新株予約権証券
0.00
小計
84.73
外国 社債券
公社債券
84.73
小計
合計(対純資産総額比) 87.50
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
(2019年6月28日現在)
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (%)
為替予約取引 アメリカ・ドル 買建 5,259,087 567,246,517 566,650,382 0.08
貸付債権 アメリカ・ドル - 456,004,682.92 47,845,235,343 46,983,617,722 6.98
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次のとおりです。
純資産総額 純資産総額 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2009年11月24日
156,634 158,713 0.6405 0.6490
(第10特定期間)
2010年5月24日
282,271 286,067 0.6320 0.6405
(第11特定期間)
2010年11月22日
384,188 389,669 0.5958 0.6043
(第12特定期間)
2011年5月23日
631,341 639,034 0.5745 0.5815
(第13特定期間)
2011年11月22日
462,373 469,323 0.4656 0.4726
(第14特定期間)
2012年5月22日
454,839 461,497 0.4782 0.4852
(第15特定期間)
2012年11月22日
445,728 452,208 0.4815 0.4885
(第16特定期間)
2013年5月22日
782,534 791,661 0.6001 0.6071
(第17特定期間)
2013年11月22日
1,062,525 1,076,226 0.5429 0.5499
(第18特定期間)
2014年5月22日
1,257,154 1,273,899 0.5255 0.5325
(第19特定期間)
2014年11月25日
1,278,775 1,294,616 0.5651 0.5721
(第20特定期間)
2015年5月22日
1,167,753 1,182,604 0.5504 0.5574
(第21特定期間)
2015年11月24日
1,036,492 1,051,404 0.4866 0.4936
(第22特定期間)
2016年5月23日
821,300 835,546 0.4036 0.4106
(第23特定期間)
2016年11月22日
855,660 866,703 0.3875 0.3925
(第24特定期間)
2017年5月22日
943,684 955,875 0.3871 0.3921
(第25特定期間)
2017年11月22日
970,210 978,047 0.3714 0.3744
(第26特定期間)
2018年5月22日
786,317 793,049 0.3504 0.3534
(第27特定期間)
2018年11月22日
672,164 678,190 0.3346 0.3376
(第28特定期間)
2019年5月22日
631,712 637,484 0.3283 0.3313
(第29特定期間)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
759,204 - 0.3461 -
2018年6月末日
748,757 - 0.3486 -
2018年7月末日
735,500 - 0.3482 -
2018年8月末日
734,946 - 0.3547 -
2018年9月末日
692,479 - 0.3417 -
2018年10月末日
675,850 - 0.3367 -
2018年11月末日
627,694 - 0.3156 -
2018年12月末日
639,812 - 0.3229 -
2019年1月末日
653,463 - 0.3326 -
2019年2月末日
644,338 - 0.3311 -
2019年3月末日
647,719 - 0.3365 -
2019年4月末日
621,846 - 0.3224 -
2019年5月末日
2019年6月末日 619,687 - 0.3203 -
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
期
第10特定期間(第59期~第64期計算期間合計) 0.0510
第11特定期間(第65期~第70期計算期間合計) 0.0510
第12特定期間(第71期~第76期計算期間合計) 0.0510
第13特定期間(第77期~第82期計算期間合計) 0.0495
第14特定期間(第83期~第88期計算期間合計) 0.0420
第15特定期間(第89期~第94期計算期間合計) 0.0420
第16特定期間(第95期~第100期計算期間合計) 0.0420
第17特定期間(第101期~第106期計算期間合計) 0.0420
第18特定期間(第107期~第112期計算期間合計) 0.0420
第19特定期間(第113期~第118期計算期間合計) 0.0420
第20特定期間(第119期~第124期計算期間合計) 0.0420
第21特定期間(第125期~第130期計算期間合計) 0.0420
第22特定期間(第131期~第136期計算期間合計) 0.0420
第23特定期間(第137期~第142期計算期間合計) 0.0420
第24特定期間(第143期~第148期計算期間合計) 0.0400
第25特定期間(第149期~第154期計算期間合計) 0.0300
第26特定期間(第155期~第160期計算期間合計) 0.0280
第27特定期間(第161期~第166期計算期間合計) 0.0180
第28特定期間(第167期~第172期計算期間合計) 0.0180
第29特定期間(第173期~第178期計算期間合計) 0.0180
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
収益率(%)
期
第10特定期間(第59期~第64期計算期間合計) 13.5
第11特定期間(第65期~第70期計算期間合計) 6.6
第12特定期間(第71期~第76期計算期間合計) 2.3
第13特定期間(第77期~第82期計算期間合計) 4.7
第14特定期間(第83期~第88期計算期間合計) △11.6
第15特定期間(第89期~第94期計算期間合計) 11.7
第16特定期間(第95期~第100期計算期間合計) 9.5
第17特定期間(第101期~第106期計算期間合計) 33.4
第18特定期間(第107期~第112期計算期間合計) △2.5
第19特定期間(第113期~第118期計算期間合計) 4.5
第20特定期間(第119期~第124期計算期間合計) 15.5
第21特定期間(第125期~第130期計算期間合計) 4.8
第22特定期間(第131期~第136期計算期間合計) △4.0
第23特定期間(第137期~第142期計算期間合計) △8.4
第24特定期間(第143期~第148期計算期間合計) 5.9
第25特定期間(第149期~第154期計算期間合計) 7.6
第26特定期間(第155期~第160期計算期間合計) 3.2
第27特定期間(第161期~第166期計算期間合計) △0.8
第28特定期間(第167期~第172期計算期間合計) 0.6
第29特定期間(第173期~第178期計算期間合計) 3.5
(注)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除
した額を前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
です。
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第10特定期間
137,219,413,628 20,353,710,739 244,539,314,270
(2009年5月23日~2009年11月24日)
第11特定期間
246,529,965,686 44,450,645,477 446,618,634,479
(2009年11月25日~2010年5月24日)
第12特定期間
241,156,816,474 42,954,598,348 644,820,852,605
(2010年5月25日~2010年11月22日)
第13特定期間
531,864,217,833 77,662,459,109 1,099,022,611,329
(2010年11月23日~2011年5月23日)
第14特定期間
143,108,047,526 249,144,151,419 992,986,507,436
(2011年5月24日~2011年11月22日)
第15特定期間
147,120,277,790 188,982,170,425 951,124,614,801
(2011年11月23日~2012年5月22日)
第16特定期間
139,476,286,412 164,940,003,639 925,660,897,574
(2012年5月23日~2012年11月22日)
第17特定期間
647,001,231,044 268,701,675,570 1,303,960,453,048
(2012年11月23日~2013年5月22日)
第18特定期間
881,557,016,214 228,273,593,055 1,957,243,876,207
(2013年5月23日~2013年11月22日)
第19特定期間
826,259,402,555 391,378,412,332 2,392,124,866,430
(2013年11月23日~2014年5月22日)
第20特定期間
507,253,208,668 636,487,275,924 2,262,890,799,174
(2014年5月23日~2014年11月25日)
第21特定期間
327,810,616,892 469,025,369,868 2,121,676,046,198
(2014年11月26日~2015年5月22日)
第22特定期間
302,980,254,448 294,445,401,205 2,130,210,899,441
(2015年5月23日~2015年11月24日)
第23特定期間
210,078,726,578 305,108,865,627 2,035,180,760,392
(2015年11月25日~2016年5月23日)
第24特定期間
362,745,045,542 189,491,873,918 2,208,433,932,016
(2016年5月24日~2016年11月22日)
第25特定期間
645,461,557,367 415,757,494,279 2,438,137,995,104
(2016年11月23日~2017年5月22日)
第26特定期間
523,998,513,106 349,927,775,660 2,612,208,732,550
(2017年5月23日~2017年11月22日)
第27特定期間
114,672,021,353 482,726,574,473 2,244,154,179,430
(2017年11月23日~2018年5月22日)
第28特定期間
78,862,703,922 314,344,371,249 2,008,672,512,103
(2018年5月23日~2018年11月22日)
第29特定期間
108,220,276,501 192,738,173,450 1,924,154,615,154
(2018年11月23日~2019年5月22日)
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
(略)
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手
数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率
を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.24%(税抜 3.00%)を超えないものとしま
す。
(略)
販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(略)
<訂正後>
(略)
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手
数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率
*
を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.24% (税抜 3.00%)を超えないものとしま
す。
* 消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
(略)
販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受
付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(略)
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2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
(略)
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(略)
<訂正後>
(略)
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受
付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(略)
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<訂正前>
(略)
基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知る
ことができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞において
は、ファンドは、「USハイ」として略称で掲載されています。)
(略)
<訂正後>
(略)
基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ること
ができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、
ファンドは、「USハイ」として略称で掲載されています。)
(略)
(5)【その他】
<訂正前>
(略)
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
のホームページ(http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )に掲載します。
(略)
<訂正後>
(略)
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
のホームページ(http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
(略)
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第3【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29特定期間(2018年11月23日か
ら2019年5月22日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第28特定期間 第29特定期間
2018年11月22日現在 2019年5月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託
582,392,120 597,737,930
親投資信託受益証券 671,459,797,054 631,074,569,157
8,069,142,294 7,460,416,206
未収入金
流動資産合計 680,111,331,468 639,132,723,293
資産合計 680,111,331,468 639,132,723,293
負債の部
流動負債
未払収益分配金 6,026,017,536 5,772,463,845
未払解約金 898,694,557 699,112,202
未払受託者報酬 63,523,086 56,710,021
未払委託者報酬 940,141,814 839,308,499
18,667,166 53,077,259
その他未払費用
流動負債合計 7,947,044,159 7,420,671,826
負債合計 7,947,044,159 7,420,671,826
純資産の部
元本等
元本 2,008,672,512,103 1,924,154,615,154
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,336,508,224,794 △1,292,442,563,687
(分配準備積立金) 49,098,391,088 44,505,533,868
672,164,287,309 631,712,051,467
元本等合計
純資産合計 672,164,287,309 631,712,051,467
負債純資産合計 680,111,331,468 639,132,723,293
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第28特定期間 第29特定期間
自 2018年5月23日 自 2018年11月23日
至 2018年11月22日 至 2019年5月22日
営業収益
12,346,740,632 28,435,249,896
有価証券売買等損益
営業収益合計 12,346,740,632 28,435,249,896
営業費用
受託者報酬 402,659,790 347,115,517
委託者報酬 5,959,365,542 5,137,310,384
18,850,678 53,308,979
その他費用
営業費用合計 6,380,876,010 5,537,734,880
営業利益又は営業損失(△) 5,965,864,622 22,897,515,016
経常利益又は経常損失(△) 5,965,864,622 22,897,515,016
当期純利益又は当期純損失(△) 5,965,864,622 22,897,515,016
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
418,735,683 390,821,567
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,457,837,171,357 △1,336,508,224,794
剰余金増加額又は欠損金減少額 205,000,030,566 129,176,568,857
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
205,000,030,566 129,176,568,857
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 51,419,953,630 72,411,580,324
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
51,419,953,630 72,411,580,324
額
37,798,259,312 35,206,020,875
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,336,508,224,794 △1,292,442,563,687
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評
価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第28特定期間 第29特定期間
項 目
2018年11月22日現在 2019年5月22日現在
1.元本の推移
2,244,154,179,430 円 2,008,672,512,103 円
期首元本額
78,862,703,922 円 108,220,276,501 円
期中追加設定元本額
314,344,371,249 円 192,738,173,450 円
期中一部解約元本額
2,008,672,512,103 口 1,924,154,615,154 口
2.受益権の総数
3.元本の欠損
1,336,508,224,794 円 1,292,442,563,687 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.3346 円 0.3283 円
4.1口当たり純資産額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第28特定期間 第29特定期間
自 2018年5月23日 自 2018年11月23日
至 2018年11月22日 至 2019年5月22日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35%以内の額 同左
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
(自2018年5月23日 至2018年6月22日) (自2018年11月23日 至2018年12月25日)
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(2,951,208,498円、本ファンドに帰属す した額(2,830,701,596円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券
売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託 売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(200,272,816,841 約款に規定される収益調整金(164,664,456,636
円)及び分配準備積立金(55,489,902,250円)よ 円)及び分配準備積立金(48,178,859,056円)よ
り分配対象収益は258,713,927,589円(1口当た り分配対象収益は215,674,017,288円(1口当た
り0.117658円)であり、うち6,596,606,401円 り0.108463円)であり、うち5,965,397,237円
(1口当たり0.003000円)を分配金額としており (1口当たり0.003000円)を分配金額としており
ます。 ます。
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(自2018年6月23日 至2018年7月23日) (自2018年12月26日 至2019年1月22日)
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(3,350,050,373円、本ファンドに帰属す した額(3,104,316,918円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券
売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託 売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(193,380,719,865 約款に規定される収益調整金(161,499,801,287
円)及び分配準備積立金(54,209,314,926円)よ 円)及び分配準備積立金(47,820,070,490円)よ
り分配対象収益は250,940,085,164円(1口当た り分配対象収益は212,424,188,695円(1口当た
り0.116214円)であり、うち6,477,886,562円 り0.107031円)であり、うち5,954,077,368円
(1口当たり0.003000円)を分配金額としており (1口当たり0.003000円)を分配金額としており
ます。 ます。
(自2018年7月24日 至2018年8月22日) (自2019年1月23日 至2019年2月22日)
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(2,747,789,345円、本ファンドに帰属す した額(3,344,952,401円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券
売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託 売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(187,451,953,845 約款に規定される収益調整金(157,571,616,320
円)及び分配準備積立金(52,952,922,853円)よ 円)及び分配準備積立金(47,036,206,022円)よ
り分配対象収益は243,152,666,043円(1口当た り分配対象収益は207,952,774,743円(1口当た
り0.114514円)であり、うち6,370,011,629円 り0.105739円)であり、うち5,899,981,470円
(1口当たり0.003000円)を分配金額としており (1口当たり0.003000円)を分配金額としており
ます。 ます。
(自2018年8月23日 至2018年9月25日) (自2019年2月23日 至2019年3月22日)
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(4,002,286,961円、本ファンドに帰属す した額(2,864,986,043円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券
売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託 売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(180,141,877,661 約款に規定される収益調整金(153,663,388,961
円)及び分配準備積立金(51,435,627,311円)よ 円)及び分配準備積立金(46,055,717,556円)よ
り分配対象収益は235,579,791,933円(1口当た り分配対象収益は202,584,092,560円(1口当た
り0.113449円)であり、うち6,229,566,632円 り0.104222円)であり、うち5,831,306,608円
(1口当たり0.003000円)を分配金額としており (1口当たり0.003000円)を分配金額としており
ます。 ます。
(自2018年9月26日 至2018年10月22日) (自2019年3月23日 至2019年4月22日)
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(2,355,324,638円、本ファンドに帰属す した額(3,268,980,929円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券
売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託 売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(174,479,974,028 約款に規定される収益調整金(150,091,521,925
円)及び分配準備積立金(50,044,905,694円)よ 円)及び分配準備積立金(45,051,531,832円)よ
り分配対象収益は226,880,204,360円(1口当た り分配対象収益は198,412,034,686円(1口当た
り0.111614円)であり、うち6,098,170,552円 り0.102932円)であり、うち5,782,794,347円
(1口当たり0.003000円)を分配金額としており (1口当たり0.003000円)を分配金額としており
ます。 ます。
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(自2018年10月23日 至2018年11月22日) (自2019年4月23日 至2019年5月22日)
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(2,829,763,574円、本ファンドに帰属す した額(2,357,362,284円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券
売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託 売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(169,085,347,106 約款に規定される収益調整金(147,798,829,735
円)及び分配準備積立金(49,098,391,088円)よ 円)及び分配準備積立金(44,505,533,868円)よ
り分配対象収益は221,013,501,768円(1口当た り分配対象収益は194,661,725,887円(1口当た
り0.110030円)であり、うち6,026,017,536円 り0.101167円)であり、うち5,772,463,845円
(1口当たり0.003000円)を分配金額としており (1口当たり0.003000円)を分配金額としており
ます。 ます。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商
品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証
に係るリスク 券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファ
ンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に
関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明
細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスク
の回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク
(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があ
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 投資リスクの管理および投資行動のチェックについて
は、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコン
プライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、そ
差額 の差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載しております。
(2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似し
ているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市
ついての補足説明 場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第28特定期間 第29特定期間
2018年11月22日現在 2019年5月22日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△12,394,472,542 △8,373,118,817
親投資信託受益証券
△12,394,472,542 △8,373,118,817
合 計
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益 フィデリティ・USハイ・イールド・マ
192,143,030,434 631,074,569,157
証券 ザーファンド
192,143,030,434 631,074,569,157
親投資信託受益証券 合計
192,143,030,434 631,074,569,157
合計
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
2018年11月22日現在 2019年5月22日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
24,502,269,459 35,021,292,457
預金
2,251,403 115,309,572
金銭信託
22,544,298,011 19,469,276,096
株式
89,295,083 17,594,718
新株予約権証券
637,046,528,790 585,984,051,117
社債券
564,139,513 -
投資証券
37,341,209,434 44,415,331,436
貸付債権
21,429,813 -
派生商品評価勘定
8,716,557,097 1,728,520,200
未収入金
17,151,906 11,432,012
未収配当金
9,952,770,613 8,558,760,848
未収利息
277,633,931 121,951,810
前払費用
67,735 -
その他未収収益
741,075,602,788 695,443,520,266
流動資産合計
741,075,602,788 695,443,520,266
資産合計
負債の部
流動負債
335,477 60,533,433
派生商品評価勘定
6,683,986,642 4,151,494,918
未払金
8,515,686,778 7,837,141,980
未払解約金
4,625 9,214
その他未払費用
流動負債合計 15,200,013,522 12,049,179,545
15,200,013,522 12,049,179,545
負債合計
純資産の部
元本等
231,014,678,145 208,075,378,859
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 494,860,911,121 475,318,961,862
725,875,589,266 683,394,340,721
元本等合計
725,875,589,266 683,394,340,721
純資産合計
741,075,602,788 695,443,520,266
負債純資産合計
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 (1)株式、新株予約権証券、投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における
最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
いて評価しております。
(2)社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、
又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評
価しております。
2.貸付債権の評価基準及び評価
貸付債権
方法
原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
3.デリバティブの評価基準及び 為替予約取引
評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末
日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時
の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
す。
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(貸借対照表に関する注記)
項 目 2018年11月22日現在 2019年5月22日現在
1.元本の推移
期首元本額 274,043,492,200 円 231,014,678,145 円
期中追加設定元本額 2,545,955,971 円 3,933,851,772 円
期中一部解約元本額 45,574,770,026 円 26,873,151,058 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 213,697,780,801 円 192,143,030,434 円
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
8,053,877,286 円 8,472,500,504 円
(資産成長型)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
9,214,510,098 円 7,416,559,566 円
(適格機関投資家専用)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
4,676,026 円 4,635,950 円
(為替ヘッジあり)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
9,316,027 円 8,944,923 円
(資産成長型)(為替ヘッジあり)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
34,517,907 円 29,707,482 円
VA(適格機関投資家専用)
計 231,014,678,145 円 208,075,378,859 円
231,014,678,145 口 208,075,378,859 口
3.受益権の総数
3.1421 円 3.2844 円
4.1口当たり純資産額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバ
ティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運
用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
に係るリスク デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、そ
の内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバ
ティブ取引に関する注記および附属明細表に記載してお
ります。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リス
クの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に
資することを目的としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リス
ク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 投資リスクの管理および投資行動のチェックについて
は、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコ
ンプライアンス部門が行う方法を併用し検証していま
す。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、
差額 その差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載しております。
(2)貸付債権
重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の
評価基準及び評価方法」に記載しております。
(3)デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しておりま
す。
(4)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似
しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としてお
ります。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
ついての補足説明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示す
ものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018年11月22日現在 2019年5月22日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△3,767,492,167 810,713,008
株式
9,756,407 -
新株予約権証券
社債券 △23,469,375,712 20,323,260,248
△46,089,830 -
投資証券
△27,273,201,302 21,133,973,256
合 計
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(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2018年11月22日 現在 2019年5月22日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
う う
種類
ち ち
1 1
年 年
超 超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売建 8,513,438,703 - 8,492,344,367 21,094,336 7,756,072,100 - 7,816,591,909 △60,519,809
アメリカ・ドル 8,513,438,703 - 8,492,344,367 21,094,336 7,756,072,100 - 7,816,591,909 △60,519,809
買建 - - - - 34,230,520 - 34,216,896 △13,624
アメリカ・ドル - - - - 34,230,520 - 34,216,896 △13,624
合計 8,513,438,703 - 8,492,344,367 21,094,336 7,790,302,620 - 7,850,808,805 △60,533,433
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
たレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
PENN NATIONAL
729,360 21.53 15,703,120.80
アメリカ・ドル
GAMING INC
UNITED RENTALS INC 122,900 126.73 15,575,117.00
BANK OF AMERICA
720,900 28.69 20,682,621.00
CORPORATION
NRG ENERGY INC 300,000 36.70 11,010,000.00
SHIP FINANCE INTL
74,260 13.40 995,084.00
LTD
MELCO RESORTS &
553,200 20.48 11,329,536.00
ENTERTAINMENTS
HCA HLDGS INC 31,600 128.21 4,051,436.00
APTIV PLC 80,126 72.38 5,799,519.88
MOTORS LIQ CO GUC
116,980 10.53 1,232,033.36
TR
CHARTER
COMMUNICATIONS INC 39,285 379.21 14,897,264.85
A
WARRIOR MET COAL
3,982 28.10 111,894.20
INC
PACIFIC DRILLING
1,077,380 14.65 15,783,617.00
SA (US)
ELDORADO RESORTS
250,998 49.02 12,303,921.96
INC
RED ROCK RESORTS
1,786 23.09 41,238.74
INC 144A
ASCENT RES
MARCELLUS HLDGS 1,117,072 3.18 3,552,288.96
INC
VISTRA ENRGY SR 0
263,600 100.19 26,410,611.20
PC 7% 7/1/19
SOUTHEASTERN
242,152 35.08 8,494,692.16
GROCERS INC
TOPS MARKETS CORP 20,640 351.56 7,256,198.40
PACIFIC DRILLING
62,425 14.65 914,526.25
SA (TEMP)
5,808,646 176,144,721.76
アメリカ・ドル 小計
(19,469,276,096)
5,808,646 19,469,276,096
合計
(19,469,276,096)
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(イ)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ASCENT RES CL A 1LN
新株予約権証 アメリカ・ド
318,370.00 159,185.00
WT 3/30/23
券 ル
ULTRA PETROLEUM CRP
186,830.00 -
WT 7/14/25
505,200.00 159,185.00
アメリカ・ドル 小計
(17,594,718)
17,594,718
新株予約権証券 合計
(17,594,718)
1011778 BC 4.25%
アメリカ・ド
13,635,000.00 13,464,562.50
社債券
05/15/24 144A
ル
ACRISURE LLC 7%
14,085,000.00 12,958,200.00
11/15/25 144A
ACRISURE LLC 8.125%
4,995,000.00 5,188,556.25
02/24 144A
AES CORP 4%
14,585,000.00 14,532,494.00
03/15/21
AES CORP 4.5%
9,820,000.00 9,930,966.00
03/15/23
AES CORP 5.125%
7,830,000.00 8,088,390.00
09/01/2027
ALLISON TR 5.875%
4,390,000.00 4,488,775.00
6/1/29 144A
ALLY 8% GLOBAL 34,804,000.00 44,027,060.00
ALLY FINANCIAL 8%
91,910,000.00 117,529,912.50
11/01/31
ALLY FINL INC
9,940,000.00 9,820,918.80
3.875% 05/21/24
ALLY FINL INC 5.75%
16,730,000.00 18,005,662.50
11/20/2025
ALPHA NAT RES I
9.75% 4/15/18 6,605,000.00 -
Escrow
ALTICE FINCO 7.625%
21,930,000.00 20,504,550.00
2/25 144A
ALTICE FING SA 7.5%
17,590,000.00 17,634,678.60
05/26 144A
ALTICE FRANCE
21,105,000.00 21,507,050.25
8.125% 2/27 144A
ALTICE LUXEMB 10.5%
14,280,000.00 14,565,600.00
05/27 144A
ALTICE SA 7.625%
34,390,000.00 32,283,612.50
2/15/25 144A
ALTICE SA 7.75%
77,680,000.00 78,844,423.20
05/15/22 144A
ANTERO LP/ FIN
3,540,000.00 3,584,250.00
5.375% 09/15/24
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ANTERO RS FN 5.375%
9,260,000.00 9,315,560.00
11/21 WI
APERGY CORP 6.375%
2,850,000.00 2,956,875.00
05/01/26
APX GROUP INC
18,985,000.00 15,899,937.50
7.625% 09/01/23
ARDAGH PKG FIN
11,620,000.00 12,201,000.00
7.25% 5/24 144
ARDAGH PKG/USA 6%
34,155,000.00 33,984,225.00
2/15/25 144A
AV HOMES INC 6.625%
8,135,000.00 8,419,725.00
05/15/22
AVOLON HLD 4.375%
18,000.00 17,826.30
5/01/26 144A
AVOLON HLDGS 3.95%
25,000.00 24,703.00
7/24 144A
AVOLON HLDGS 5.125%
34,810,000.00 35,893,287.20
10/23 144A
AVOLON HLDGS 5.5%
13,589,000.00 14,150,225.70
1/15/23 144A
AVOLON HLDS 5.25%
11,540,000.00 11,969,980.40
5/15/24 144A
BALBOA MRGR 11.375%
47,175,000.00 50,241,375.00
12/21 144A
BANFF MERGER 9.75%
29,900,000.00 29,149,510.00
9/26 144A
BANK OF AMERICA
36,755,000.00 37,961,299.10
5.86%/VAR PERP
BANK OF AMERICA
12,630,000.00 13,514,100.00
6.1% VAR PERP
BAUSCH HLTH 5.75%
1,760,000.00 1,808,400.00
8/15/27 144A
BBA US HLDGS 5.375%
2,885,000.00 2,942,700.00
5/26 144A
BERRY GBL ES 4.875%
3,655,000.00 3,659,568.75
7/26 144A
BERRY GBL ES 5.625%
3,000,000.00 3,037,500.00
7/27 144A
BIG RIVER STL 7.25%
7,770,000.00 8,146,767.30
9/25 144A
BOMBARDIER 7.875%
37,940,000.00 37,608,025.00
04/27 144A
BOMBARDIER INC 7.5%
3,950,000.00 3,905,562.50
03/25 144A
BOMBARDIER INC 7.5%
10,815,000.00 10,787,962.50
12/24 144A
BRAND ENERGY 8.5%
20,110,000.00 17,897,900.00
7/25 144A
BROOKFIELD
2,925,000.00 2,925,000.00
RESIDENTL PPTYS INC
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C&S GRP EN 5.375%
12,910,000.00 12,813,175.00
7/15/22 144A
C&W SENIOR FIN 7.5%
5,970,000.00 6,161,040.00
10/26 144A
C&W SR FIN 6.875%
14,950,000.00 14,950,000.00
9/15/27 144A
CALIF RES 8.0%
77,045,000.00 61,058,162.50
12/15/22 144A
CALLON PETRO 6.125%
3,310,000.00 3,326,550.00
10/01/24
CALLON PETROLEUM CO
3,895,000.00 3,914,475.00
DEL 0% 07/
CALPINE CORP 5.375%
11,640,000.00 11,669,100.00
01/15/23
CATALENT PHA 4.875%
2,800,000.00 2,800,000.00
1/26 144A
CBS RADIO 7.25%
6,120,000.00 6,288,300.00
11/1/24 144A
CCO HLDGS LLC 5.75%
14,185,000.00 14,467,990.75
01/15/24
CCO HLDGS LLC 5.75%
8,140,000.00 8,465,600.00
2/26 144A
CCO HLDGS LLC
2,520,000.00 2,620,800.00
5.875% 5/27 144A
CCO HLDGS/CAP
110,475,000.00 111,165,468.75
5.125% 5/27 144
CCO HLDGS/CAP 5.5%
19,280,000.00 19,786,100.00
05/26 144A
CD&R WATERWKS
3,880,000.00 3,869,524.00
6.125% 8/25 144A
CDK GLOBAL INC
15,895,000.00 15,656,575.00
4.875% 06/01/27
CDK GLOBAL INC
2,910,000.00 2,936,335.50
5.25% 5/29 144A
CDK GLOBAL INC
2,830,000.00 2,932,587.50
5.875% 06/15/26
CEDAR FAIR LP
5,515,000.00 5,597,725.00
5.375% 04/15/27
CENTENE ESCRO
20,140,000.00 20,895,250.00
5.375% 6/26 144A
CENTENNIAL 6.875%
5,615,000.00 5,755,375.00
4/1/27 144A
CF INDUS INC 5.375%
13,930,000.00 12,571,825.00
03/15/44
CF INDUSTRI INC
18,530,000.00 17,788,800.00
5.15% 03/15/34
CF INDUSTRIES INC
36,807,000.00 32,114,107.50
4.95% 6/43
CHARLES RIVER 5.5%
3,325,000.00 3,477,950.00
4/26 144A
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CHEMOURS CO 5.375%
4,070,000.00 3,810,537.50
05/15/2027
CHEMOURS CO 7%
4,355,000.00 4,431,212.50
05/15/2025
CHENIERE CORPUS
22,920,000.00 23,874,159.60
5.125% 06/27
CHENIERE CORPUS
11,540,000.00 12,419,925.00
5.875% 3/31/25
CHENIERE ENR 5.625%
8,175,000.00 8,389,185.00
10/26 144A
CHESAPEAKE ENERGY
12,685,000.00 12,478,868.75
4.875% 04/22
CHESAPEAKE ENERGY
12,000,000.00 11,385,000.00
8% 06/15/27
CHOBANI 7.5%
16,630,000.00 15,382,750.00
04/15/25 144A
CHS/CMNTY HEA
12,065,000.00 12,125,325.00
8.625% 1/24 144A
CHS/CMNTY HEALTH
75,590,000.00 73,038,837.50
6.25% 3/31/23
CHS/CMNTY HEALTH 8%
37,415,000.00 36,011,937.50
3/26 144A
CHS/CMNTY HLT
5,050,000.00 3,828,506.00
8.125% 6/24 144A
CHUKCHANSI EC 9.75
4,220,732.56 2,321,402.90
5/30/20 RGS
CIT GROUP INC NEW
7,490,000.00 7,940,898.00
5.25% 3/7/25
CITIGROUP 5.35%
83,055,000.00 82,689,558.00
PERP
CLEARWAY ENER 5.75%
8,160,000.00 8,241,600.00
10/25 144A
CLEVELAND-CLIFF
6,741,000.00 6,668,803.89
5.75% 03/01/25
COMMUNITY HLTH
12,885,000.00 12,595,087.50
5.125 8/21
COMSTOCK ESCROW
8,035,000.00 6,809,662.50
9.75% 08/15/2026
CONSOLI ENRGY
20,500,000.00 20,756,250.00
6.875% 6/25 144A
CONSOLID FRN
22,670,000.00 22,556,650.00
3ML+375 6/22 144A
CONSOLIDATED 6.5%
14,665,000.00 14,628,337.50
5/26 144A
CONTINENTAL OK
11,370,000.00 11,597,172.60
4.375% 01/15/28
CONTL AIR ERJ1
634,360.91 660,547.30
9.798% 4/1/21
CONTL AIR PASS RJ04
18,202.25 18,384.27
9.558 9/19
46/87
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CORTES NP 9.25%
4,825,000.00 4,788,812.50
10/15/24 144A
COVANTA HLDG 5.875%
8,530,000.00 8,785,900.00
3/1/24
COVANTA HLDG CORP
12,765,000.00 13,084,125.00
6% 01/01/27
COVEY PK 7.5%
3,735,000.00 3,445,537.50
5/15/25 144A
CRC ESCROW 5.25%
21,345,000.00 20,783,626.50
10/15/25 144A
CRESTWOOD MID P/F
15,145,000.00 15,410,037.50
5.75% 4/1/25
CRESTWOOD MIDSTRM
8,790,000.00 9,020,737.50
6.25% 04/23
CROWN AMER 4.25%
5,300,000.00 5,141,000.00
09/30/26
CROWN AMERS VI
25,060,000.00 25,247,950.00
4.75% 02/01/26
CSC HLDGS 5.5%
39,870,000.00 40,555,365.30
04/15/27 144A
CSC HLDGS 7.75%
12,110,000.00 12,927,425.00
7/15/25 144A
CSC HLDGS LLC
19,540,000.00 19,710,975.00
5.375% 2/28 144A
CSC HOLDINGS 6.5%
14,240,000.00 15,165,600.00
2/1/29 144A
CSC HOLDINGS 7.5%
20,300,000.00 22,000,125.00
4/1/28 144A
CTR PARTNERSHIP
14,710,000.00 15,077,750.00
5.25% 6/1/25
CYRUSONE LP/FIN 5%
6,280,000.00 6,382,050.00
03/15/24
CYRUSONE LP/FIN
5,190,000.00 5,397,600.00
5.375% 3/15/27
DAE FDG LLC 4.5%
7,165,000.00 7,160,486.05
08/01/22 144A
DAE FDG LLC 5%
9,870,000.00 9,894,675.00
08/01/24 144A
DARLING ING 5.25%
7,460,000.00 7,571,900.00
4/15/27 144A
DAVITA HEALTHCARE
33,190,000.00 31,996,819.50
PRTN 5% 5/25
DAVITA HEALTHCR
22,430,000.00 22,261,775.00
5.125% 7/15/24
DCP MIDSTR 5.85%
5,575,000.00 5,129,000.00
5/21/43 144A
DCP MIDSTREAM
9,305,000.00 9,411,356.15
5.125% 05/15/29
DCP MIDSTREAM OP
11,840,000.00 12,313,600.00
5.375% 07/25
47/87
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DENBURY RESOUR
3,690,000.00 3,699,225.00
9.25% 3/22 144A
DENBURY RESOURC
3,405,000.00 2,843,175.00
6.375% 8/15/21
DENBURY RESOURC
33,385,000.00 30,213,425.00
7.5% 2/24 144A
DENBURY RESOURCE
22,385,000.00 14,886,025.00
4.625 7/15/23
DENBURY RESOURCES
11,055,000.00 8,235,975.00
5.5% 05/22
DISH CORP 5%
14,355,000.00 13,170,712.50
03/15/23 WI
DISH DBS CORP
32,995,000.00 32,192,561.60
5.875% 7/22
DOLPHIN SUB 7.25%
6,438,000.00 6,904,755.00
10/15/21
DRAX FINCO 6.625%
7,415,000.00 7,489,150.00
11/1/25 144A
DUKE ENERGY FLD
425,000.00 510,000.00
8.125% 8/16/30
DYNEGY INC 5.875%
8,930,000.00 9,097,437.50
6/1/23
DYNEGY INC 7.625%
44,917,000.00 47,190,698.54
11//24 W/I
EAGLE INTER 7.5%
3,070,000.00 3,024,226.30
5/1/25 144A
EIG INVS CORP
12,780,000.00 13,419,000.00
10.875% 02/01/24
ELDORADO RESORTS 6%
3,325,000.00 3,449,687.50
9/15/26
ELDORADO RESRT 6%
9,965,000.00 10,201,668.75
04/01/25
ENDEAVOR ENERGY
4,040,000.00 4,201,600.00
5.5% 1/26 144A
ENDEAVOR ENERGY
4,065,000.00 4,308,900.00
5.75 1/28 144A
ENLINK MIDSTR
5,580,000.00 5,520,294.00
5.375% 06/01/29
ENSCO PLC 5.2%
3,665,000.00 2,739,587.50
3/15/25
ENSCO PLC 7.75%
9,670,000.00 7,808,525.00
02/01/2026
ENSEMBLE S MRG 9%
13,145,000.00 13,605,075.00
9/30/23 144A
ENTEGRIS INC 4.625%
10,540,000.00 10,434,600.00
02/26 144A
ENTERCOM MED 6.5%
3,440,000.00 3,491,600.00
5/01/27 144A
EP ENERGY LLC 7.75%
51,505,000.00 44,873,731.25
5/26 144A
48/87
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EP ENRGY/EVRST 8%
6,575,000.00 4,405,250.00
11/29/24 144
EQUINIX INC 5.375%
7,185,000.00 7,593,754.65
5/15/27
ESAL GMBH 6.25%
14,160,000.00 14,446,032.00
02/05/23 144A
EW SCRIPPS 5.125%
3,830,000.00 3,628,925.00
05/25 144A
EXTERRAN PARTNER 6%
22,100,000.00 22,265,750.00
10/22 WI
FIRST QUANTUM 6.5%
9,295,000.00 8,452,594.15
3/24 144A
FIRST QUANTUM
9,295,000.00 8,167,981.25
6.875% 3/26 144A
FIRST QUANTUM 7.25%
8,900,000.00 8,421,625.00
4/23 144A
FIRST QUANTUM 7.5%
18,468,000.00 16,990,560.00
4/25 144A
FLEX ACQ 6.875%
4,065,000.00 3,688,987.50
1/15/25 144A
FLY LEASING 5.25%
7,695,000.00 7,502,625.00
10/15/24
FMG RES AUG 4.75%
6,475,000.00 6,507,375.00
5/15/22 144A
FMG RES AUGUS
8,750,000.00 8,859,375.00
5.125% 3/23 144A
FREEPORT MCMOR
25,150,000.00 26,470,375.00
6.875% 02/15/23
FRONTIER COMM 8%
9,560,000.00 9,909,418.00
04/01/27 144A
FRONTIER COMM 8.5%
13,350,000.00 12,916,125.00
4/26 144A
FRONTIER COMMS 11%
18,695,000.00 11,964,800.00
9/15/25
GCI INC 6.875%
10,070,000.00 10,416,206.60
4/15/25
GENERAL MO GLB 6.75
1,280,000.00 -
5/01/28DTC
GENERAL MOTORS 7.4%
635,000.00 -
9/01/25
GENERAL MOTORS 7.7%
2,285,000.00 -
4/15/16
GLP CAP LP / GLP
7,810,000.00 8,180,975.00
5.25% 6/25
GM 8.25% 7/15/23 23,035,000.00 -
GM GLBL 7.125
3,690,000.00 -
7/15/13 DT
GM GLBL 7.2%
9,305,000.00 -
1/15/11 DT
49/87
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GM GLBL 8.375
74,265,000.00 -
7/15/33 DT
GOLDEN NUGGET 8.75%
8,500,000.00 8,733,750.00
10/25 144A
H&E EQUIPMENT
11,650,000.00 11,766,500.00
5.625% 09/01/25
HCA INC 5.25%
6,500,000.00 6,928,675.00
06/15/26
HCA INC 5.375%
7,745,000.00 8,085,005.50
9/01/26
HCA INC 5.625%
13,285,000.00 13,933,308.00
09/01/28
HCA INC 5.875%
3,820,000.00 4,077,850.00
02/01/2029
HCA INC 5.875%
10,445,000.00 11,150,037.50
02/15/26
HCA INC 5.875%
17,986,000.00 19,229,372.18
3/15/22
HD SUPPLY IN 5.375%
11,125,000.00 11,430,937.50
10/26 144A
HEALTHSOUTH CORP
1,845,000.00 1,886,512.50
5.75% 9/15/25
HESS INFRA 5.625%
12,165,000.00 12,469,125.00
02/26 144A
HILCORP 6.25%
7,415,000.00 7,489,150.00
11/01/28 144A
HILCORP EN/FIN 5%
20,615,000.00 20,311,547.20
12/1/24 144A
HILCORP ENRGY 5.75%
19,300,000.00 19,348,250.00
10/25 144A
HILTON DOMEST
20,305,000.00 20,578,102.25
5.125% 5/26 144A
HILTON WORLDWI
5,940,000.00 5,991,975.00
4.875% 04/01/27
HILTON WRLD 4.625%
9,905,000.00 9,917,381.25
4/1/25 144A
HMAN FIN 6.375%
5,585,000.00 5,194,050.00
07/15/22 144A
HOLOGIC 4.375%
9,155,000.00 9,017,675.00
10/15/25 144A
HOLOGIC IN 4.625%
3,040,000.00 2,971,600.00
2/01/28 144A
HOWARD HUGHES
16,220,000.00 16,138,900.00
5.375% 3/25 144A
HUB INTEL LTD 7%
7,640,000.00 7,582,700.00
5/01/26 144A
ICAHN LP/FN 6.25%
14,530,000.00 14,509,658.00
5/31/26 144A
ICAHN LP/FN COR
17,035,000.00 17,396,993.75
6.25% 02/01/22
50/87
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ICAHN LP/FN COR
21,685,000.00 22,016,346.80
6.375% 12/15/2
IHO VERWALTUNGS
6,265,000.00 6,382,468.75
4.12% 9/21 144
IHS MARKIT LTD 4%
4,180,000.00 4,173,312.00
3/1/26 144A
IMS HEALTH 5%
5,060,000.00 5,123,250.00
10/15/26 144A
INDIGO NATURAL
9,730,000.00 8,975,925.00
6.875 2/26 144A
INTELSAT CONNECT
3,375,000.00 3,020,625.00
9.5% 02/15/20
INTELSAT JACKSON 8%
17,010,000.00 17,711,662.50
02/24 144A
INTELSAT LUXMB
4,265,000.00 3,209,412.50
8.125% 06/01/23
INTERGEN NV 7.0%
56,712,000.00 51,607,920.00
06/30/23 144A
INTNL GAME TCH
4,610,000.00 4,805,925.00
6.25% 1/27 144A
J2 CLOUD/GLOBL 6%
6,690,000.00 6,907,425.00
7/15/25 144A
JBS INV II GMBH 7%
6,570,000.00 6,951,060.00
1/26 144A
JBS USA / FIN 5.75%
17,575,000.00 18,014,375.00
6/25 144A
JBS USA LLC 6.5%
15,940,000.00 16,896,400.00
4/15/29 144A
JBS USA/FIN 5.875%
3,265,000.00 3,350,706.25
07/24 144A
JBS USA/FIN 6.75%
18,470,000.00 19,653,003.50
02/28 144A
JONAH ENERGY 7.25%
19,928,000.00 12,704,100.00
10/25 144A
JOSEPH T RYERSON
5,205,000.00 5,502,621.90
11% 5/22 144A
JPMORGAN CHASE
54,895,000.00 55,443,950.00
5.15% PERP
JURASSIC 6.875%
11,325,000.00 11,211,750.00
02/15/21 144A
KFC CO/PIZZA 4.75%
7,630,000.00 7,486,937.50
6/1/27 144A
KLX ENERGY 11.5%
7,250,000.00 7,521,875.00
11/1/25 144A
LAMB WESTON 4.625%
6,245,000.00 6,277,474.00
11/1/24 144
LAMB WESTON 4.875%
6,310,000.00 6,365,212.50
11/1/26 144
LANDRYS 6.75%
15,935,000.00 16,054,512.50
10/15/24 144A
51/87
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAUREATE EDU 8.25%
19,465,000.00 21,120,108.95
5/1/25 144A
LBC TANK TRM 6.875
27,057,000.00 26,515,860.00
5/15/23 144
LEVEL 3 FIN INC
13,505,000.00 13,538,762.50
6.125% 1/15/21
MAGNOLIA OIL & GAS
7,550,000.00 7,606,625.00
OPER LLC /
MATCH GROUP INC 5%
7,545,000.00 7,554,431.25
12/27 144A
MATCH GRP 5.625%
5,645,000.00 5,821,406.25
02/15/29 144A
MATTAMY 6.875%
3,310,000.00 3,401,025.00
12/15/23 144A
MCE FINANCE LTD
3,860,000.00 3,810,399.00
4.875% 06/06/2
MEG ENERGY 6.375%
9,800,000.00 9,181,424.00
1/30/23 144A
MEG ENERGY 7%
24,775,000.00 23,293,455.00
3/31/24 144A
MELCO RESOR FI
7,990,000.00 7,910,100.00
5.25% 4/26 144A
MGM GROWTH 5.75%
6,005,000.00 6,222,681.25
02/01/27 144A
MGM GROWTH/MGP 4.5%
7,275,000.00 6,902,156.25
01/15/28
MGM RESORTS INT
7,465,000.00 7,595,637.50
5.5% 04/15/27
MPT OPER PARTNER 5%
40,450,000.00 40,146,625.00
10/15/27
MPT OPER PARTNERSHP
8,675,000.00 8,772,593.75
5.25% 8/26
MSCI INC 5.75%
6,300,000.00 6,591,060.00
08/15/2025 144A
NABORS IND 5.5%
5,505,000.00 5,203,326.00
01/15/23
NABORS IND 5.75%
16,765,000.00 15,006,854.45
02/01/25
NAVIENT CORP 5.875%
19,345,000.00 19,586,812.50
10/24
NAVIENT CORP 6.75%
8,525,000.00 8,759,437.50
06/25/25
NAVIENT CORP 6.75%
26,600,000.00 27,124,020.00
6/15/26
NAVIOS 8.125%
25,980,000.00 21,303,600.00
11/15/21 144A
NAVIOS MARIT 11.25%
15,040,000.00 9,964,000.00
8/22 144A
NAVIOS MARITIM
10,375,000.00 6,665,937.50
7.375 1/22 144A
52/87
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NAVIOS STH/FIN
6,699,000.00 6,104,463.75
7.25% 5/22 144A
NEPTUNE 6.625%
9,235,000.00 9,742,925.00
10/15/25 144A
NETFLIX 4.875%
10,590,000.00 10,511,634.00
04/15/28
NETFLIX 5.875%
12,125,000.00 12,776,718.75
11/15/28
NETFLIX INC 4.375%
15,685,000.00 15,377,574.00
11/15/26
NEW COTAI
10.625%PIK 5/19 48,591,303.00 24,781,564.53
144A
NEXTERA ENERGY
6,615,000.00 6,581,925.00
4.25% 9/24 144A
NEXTERA ENERGY 4.5%
4,600,000.00 4,493,648.00
9/27 144A
NOBLE HLDG 7.875%
8,425,000.00 7,687,812.50
2/01/26 144A
NOBLE HLDG INTL
12,545,000.00 8,028,800.00
6.2% 8/01/40
NOBLE HLDG INTL
2,626,000.00 2,271,490.00
7.75% 1/15/24
NOBLE HLDG LTD
425,000.00 265,625.00
6.05% 3/1/41
NORTHERN OIL &G PIK
7,879,249.00 8,214,117.08
STEP 05/23
NOVA CHEM 5.25%
3,555,000.00 3,332,812.50
6/1/27 144A
NRG ENERGY 5.25%
5,385,000.00 5,519,625.00
06/15/29 144A
NRG ENERGY INC
49,820,000.00 52,139,121.00
5.75% 01/15/28
NSG HLDS LLC 7.75%
4,613,072.87 4,935,987.97
12/25 144A
NUMERICABLE 7.375%
19,250,000.00 19,189,747.50
05/26 144A
NVA HLDGS INC
4,385,000.00 4,385,000.00
6.875% 4/26 144A
OASIS PETE INC
4,456,000.00 4,411,440.00
6.875% 3/15/22
OCI NV 6.625%
29,173,000.00 30,339,920.00
4/15023 144A
PAC DRLL 2LN PIK
512,029.00 523,549.65
VAR 4/24 144A
PANTHER 6.25%
3,415,000.00 3,551,600.00
05/15/26 144A
PARK AERO 4.5%
11,943,000.00 12,045,709.80
03/15/23 144A
53/87
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARK AEROSPACE 5.5%
52,824,000.00 55,345,817.76
2/24 144
PARSLEPARSLEY ENG
1,650,000.00 1,705,687.50
6.25% 6/24 1
PARSLEY 5.625%
4,765,000.00 4,919,862.50
10/15/27 144A
PATTERN ENERGY
4,260,000.00 4,323,900.00
5.875% 2/24 144
PBF HLDG / FIN
7,150,000.00 7,326,247.50
7.25% 06/15/25
PEABODY SEC 6%
2,735,000.00 2,745,256.25
3/31/22 144
PEABODY SEC 6.375%
3,405,000.00 3,370,950.00
3/25 144A
PENN NATL 5.625%
1,780,000.00 1,748,850.00
1/15/27 144A
PILGRIM PRIDE
5,725,000.00 5,853,812.50
5.875% 9/27 144A
PILGRIMS PRIDE
3,220,000.00 3,292,450.00
5.75% 3/25 144A
PLASTIPAK HLD 6.25%
2,855,000.00 2,612,325.00
10/25 144A
PLATFORM 5.875%
9,810,000.00 10,030,725.00
12/1/25 144A
POST HLDGS 5.625%
13,375,000.00 13,308,125.00
01/28 144A
POST HLDGS 5.75%
16,185,000.00 16,265,925.00
3/1/27 144
PRIDE INTL INC
11,550,000.00 8,691,375.00
7.875% 8/15/40
QORVO INC 5.5%
8,705,000.00 8,888,936.65
7/15/26 144A
RADIATE HOLD 6.875%
3,085,000.00 3,100,425.00
2/23 144A
RADIATE HOLDCO
3,050,000.00 3,004,250.00
6.625% 2/25 144
REYNOLDS GRP 5.75%
21,436,662.61 21,479,535.91
10/15/20 WI
REYNOLDS GRP 6.875%
19,686,784.06 19,686,784.06
2/15/21 WI
RITE AID 6.875%
17,080,000.00 9,564,800.00
12/15/28 144A
RITE AID CORP 7.7%
21,230,000.00 12,950,300.00
2/15/27
ROSE ROCK MIDSTRM
7,080,000.00 7,009,200.00
5.625% 07/22
RURAL/METRO C
4,985,000.00 -
10.125 7/19 144A
SABLE INTL 5.75%
11,155,000.00 10,973,731.25
9/7/27 144A
54/87
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SABRA HLTH /CPTL
3,725,000.00 3,776,218.75
5.375% 6/1/23
SANCHEZ ENERGY
21,285,000.00 2,660,625.00
6.125% 1/15/23
SANCHEZ ENERGY
14,435,000.00 12,341,925.00
7.25% 2/23 144A
SCIENTIFIC GAMES
16,651,000.00 17,545,991.25
10% 12/1/22
SCIENTIFIC GAMES
3,380,000.00 3,380,000.00
6.25 9/20 WI
SCIENTIFIC GAMES
30,990,000.00 31,377,375.00
6.625% 5/21
SEMGROUP CORP
25,000,000.00 24,062,500.00
6.375% 03/15/25
SEMGROUP CORP 7.25%
22,195,000.00 21,640,125.00
03/15/26
SERVICE CO INTL
3,060,000.00 3,060,000.00
5.125% 6/1/29
SERVICE CORP 5.375%
20,000,000.00 20,500,000.00
05/15/2024
SESI LLC 7.75%
5,950,000.00 4,090,625.00
09/15/24
SILVERSEA 7.25%
3,725,000.00 3,995,062.50
2/1/25 144A
SIRIUS XM RADIO 5%
19,165,000.00 19,093,131.25
8/1/27 144A
SLM CORP 5.5%
17,841,000.00 18,064,012.50
12/31/23
SLM CORP 6.125%
20,838,000.00 21,306,855.00
03/25/2024
SLM CORP MTN 8%
5,355,000.00 5,522,343.75
3/25/20
SM ENERGY CO 5.0%
7,515,000.00 6,951,375.00
01/15/2024
SM ENERGY CO 5.625%
11,575,000.00 10,585,221.75
06/01/25
SM ENERGY CO 6.625%
5,695,000.00 5,296,350.00
1/15/27
SM ENERGY CO 6.75%
3,640,000.00 3,394,300.00
09/15/26
SOLARCITY CORP CONV
22,954,000.00 21,904,772.66
1.62% 11/0
SOLERA LLC/FIN
27,875,000.00 30,131,202.50
10.5% 3/24 144A
SONIC AUTOMOTIV
6,255,000.00 6,075,168.75
6.125% 03/27
SONIC AUTOMOTIVE 5%
1,180,000.00 1,166,725.00
5/23 WI
SOUTHWESTERN ENRGY
9,030,000.00 9,075,150.00
7.5% 4/1/26
55/87
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOUTHWESTERN ENRGY
6,700,000.00 6,733,500.00
7.75% 10/27
SPRINGLEAF FIN
6,965,000.00 7,356,781.25
6.875% 3/15/25
SPRINGLEAF FIN CRP
25,420,000.00 26,823,184.00
7.125% 3/26
SPRINGLEAF FINA
3,950,000.00 4,043,812.50
6.625% 1/15/28
SPRINT CAP CORP
15,705,000.00 17,903,700.00
8.75% 3/15/32
SPRINT CAP CRP
17,100,000.00 17,570,250.00
6.875% 11/15/28
SPRINT
COMMUNICATIONS 6% 18,475,000.00 18,936,875.00
11/15/22
SPRINT CORP 7.125%
19,845,000.00 20,675,314.80
06/15/24
SPRINT CORP 7.62%
3,525,000.00 3,718,875.00
02/15/2025
SPRINT CORP 7.625%
7,085,000.00 7,492,387.50
03/01/2026
SPRINT CORP 7.875%
16,405,000.00 17,522,508.60
9/15/23
STARFRUIT FI/LLC 8%
4,540,000.00 4,528,650.00
10/26 144A
STATION CASINOS
12,535,000.00 12,158,950.00
5.0% 10/25
STUDIO CITY 5.875%
6,260,000.00 6,275,650.00
11/19 144
STUDIO CITY 7.25%
16,285,000.00 16,773,550.00
11/21 144A
SUGARHOUSE 5.875%
5,585,000.00 5,459,337.50
5/15/25 144A
SUMMIT MIDSTREAM
9,700,000.00 9,506,000.00
5.5% 08/15/22
SUMMIT MIDSTREAM
6,465,000.00 5,826,581.25
5.75% 4/25
SUNOCO LP /CORP 0%
8,415,000.00 8,509,668.75
02/15/26
SUNOCO LP 6%
14,955,000.00 15,403,650.00
04/15/27 144A
SUNOCO LP/ SUNO
9,905,000.00 9,991,668.75
4.875% 1/15/23
SURGERY CTR 10%
7,460,000.00 7,683,800.00
04/15/27 144A
SYMANTEC CORP 5%
6,265,000.00 6,299,833.40
04/25 144A
TALEN ENRGY 10.5%
2,811,000.00 2,860,192.50
1/15/26 144A
56/87
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TARGA RES 6.5%
3,585,000.00 3,822,506.25
7/15/27 144A
TARGA RES 6.875%
6,345,000.00 6,812,943.75
1/15/29 144A
TARGA RES LP 5.125%
4,670,000.00 4,751,725.00
02/01/25
TARGA RES LP 5.375%
4,670,000.00 4,728,375.00
02/01/27
TARGA RES P 5.875%
6,110,000.00 6,346,762.50
4/26
TAYLOR MOR 5.875%
4,975,000.00 4,975,000.00
6/15/27 144A
TEEKAY COR 9.25%
5,430,000.00 5,504,662.50
11/15/22 144A
TEINE ENERGY 6.875%
10,820,000.00 11,036,400.00
09/22 144A
TENET HEALTH 4.375%
11,130,000.00 11,269,125.00
10/01/21
TENET HEALTHCA
17,035,000.00 17,593,748.00
6.25% 2/27 144A
TENET HEALTHCAR
45,510,000.00 48,411,262.50
8.125% 4/22 WI
TENET HEALTHCARE
31,865,000.00 31,865,000.00
5.125% 5/1/25
TENET HEALTHCARE
36,665,000.00 36,897,822.75
6.75% 6/15/23
TENET HEALTHCRE
24,955,000.00 24,923,806.25
4.625% 7/15/24
TERRAFORM POWE
4,870,000.00 4,736,075.00
4.25% 1/23 144A
TERRAFORM POWER 5%
4,890,000.00 4,792,200.00
1/28 144A
TERRAFORM POWR
28,665,000.00 29,739,937.50
6.12% 6/25 144A
TERVITA 7.625%
3,460,000.00 3,514,875.60
12/21 144A
TESORO LOG LP/FN
5,660,000.00 5,928,850.00
6.375% 5/24
TESORO LP/FIN 6.25%
5,393,000.00 5,541,307.50
10/15/22
TOPS MARKETS CORP
20,640,000.00 -
ESCROW
TOPS MKTS LLC PIK
3,685,714.00 3,722,571.14
VAR 11/19/24
TPC GROUP 8.75%
32,765,000.00 32,642,131.25
12/15/20 144A
TRANSDIGM 7.5%
24,570,000.00 24,877,125.00
03/15/27 144A
TRANSDIGM UK 6.875%
7,940,000.00 7,850,675.00
05/15/26
57/87
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRANSOCEAN 5.375%
7,300,000.00 7,327,010.00
5/15/23 144A
TRANSOCEAN 7.25%
14,695,000.00 14,199,043.75
11/25 144A
TRANSOCEAN PO
9,830,000.00 10,395,028.40
6.875% 2/27 144A
TTM TECH 5.625%
3,350,000.00 3,295,562.50
10/1/25 144A
TWIN RIVER WORLDWID
3,750,000.00 3,820,312.50
6.75% 6/27
UBER TECHNOLOGIE 8%
11,035,000.00 11,628,131.25
11/26 144A
ULTRA RESCS PIK 11%
9,238,000.00 4,064,720.00
07/12/24
UNITED AIRLS 14-2
11,328,882.70 11,537,334.14
4.625% 9/22
USA COMPRESSIO
2,960,000.00 3,085,800.00
6.875% 04/01/26
USIS MERGER 6.875%
11,205,000.00 11,036,925.00
05/25 144A
VALEANT PHARM 5.5%
7,555,000.00 7,611,662.50
3/23 144A
VALEANT PHARM 8.50%
5,330,000.00 5,676,450.00
1/27 144A
VALEANT PHARMA 7%
13,685,000.00 14,386,356.25
3/15/24 144A
VALEANT PHARMA 9%
5,565,000.00 6,065,850.00
12/25 144A
VALEANT PHARMA
20,950,000.00 22,914,062.50
9.25% 4/26 144A
VECTOR GROUP 6.125%
13,690,000.00 12,526,350.00
2/1/25 144
VERITAS /BERMU
33,960,000.00 29,035,800.00
10.5% 2/24 144A
VERITAS US/BER 7.5%
3,605,000.00 3,388,700.00
02/23 144A
VIACOM INC
8,235,000.00 8,255,587.50
5.875/VAR 02/28/57
VIACOM INC 6.25/VAR
11,285,000.00 11,524,806.25
02/28/57
VIDEOTRON 5.125%
13,085,000.00 13,252,488.00
04/15/27 144A
VISTRA OP CO 5.625%
16,320,000.00 16,856,928.00
02/27 144A
VISTRA OPERATIO
10,070,000.00 10,372,100.00
5.5% 9/26 144A
VIZIENT 6.25%
1,520,000.00 1,589,920.00
05/15/27 144A
VRX ESCROW 5.875%
23,306,000.00 23,480,795.00
5/23 144A
58/87
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VRX ESCROW 6.125%
8,410,000.00 8,315,387.50
4/15/25 144A
W&T OFFSHORE 9.75%
5,535,000.00 5,479,650.00
11/23 144A
WALTER ENERGY 9.5%
13,820,000.00 -
10/19 144A
WAYNE MERGER 8.25%
2,920,000.00 2,994,460.00
8/1/23 144A
WEATHERFORD 9.875%
7,345,000.00 4,351,912.50
02/15/24
WEATHRFRD 9.875%
38,110,000.00 21,913,250.00
03/01/25
WELLCARE HEALTH
7,170,000.00 7,331,325.00
5.25% 4/1/25
WELLCARE HLTH
4,690,000.00 4,843,832.00
5.375% 8/26 144A
WIND TRE SPA 5%
16,245,000.00 14,604,255.00
01/20/26 144A
WP ROCKET MRGR
6,530,000.00 -
10.125 7/19 144
WYNDHAM HOTEL
12,205,000.00 12,418,587.50
5.375% 4/26 144A
WYNN LAS VEGAS
12,660,000.00 12,169,425.00
5.25% 5/27 144A
WYNN MACAU 4.875%
7,250,000.00 7,108,190.00
10/24 144A
WYNN MACAU 5.5%
8,905,000.00 8,641,946.30
10/27 144A
ZAYO GROUP LLC/INC
9,820,000.00 10,090,050.00
6% 04/01/23
ZAYO GRP/CAP 5.75%
27,260,000.00 28,180,025.00
1/15/27 144
ZIGGO BOND 6%
21,580,000.00 20,905,625.00
1/15/27 144A
ZIGGO SEC 5.5%
62,070,000.00 60,967,016.10
1/15/27 144A
5,583,699,992.96 5,301,583,743.03
アメリカ・ドル 小計
(585,984,051,117)
585,984,051,117
社債券 合計
(585,984,051,117)
586,001,645,835
合計
(586,001,645,835)
( 注 ) 新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数 新株予約権証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
3.22% -% -%
アメリカ・ドル 株式 19銘柄
-% 0% -% 100%
新株予約権証券 2銘柄
-% -% 96.78%
社債券 410銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④その他特定資産の明細表
特定資産の 帳簿単価 評価単価
銘柄 数量 評価損益 備考
種類/通貨 帳簿金額 評価金額
貸付債権/ AKZONOBEL TERM B
98.81 99.33
687,829.56 3,576.71
-
アメリカ・
10/01/25 C1 679,665.02 683,241.73
ドル
AKZONOBEL TERM B
98.81 99.33
3,537,170.44 18,393.29
-
10/01/25 C2 3,495,184.22 3,513,577.51
ALLIANT INSURAN
98.74 98.28
368,406.01 △1,709.40
-
TRM B EXT 5/25 C1 363,793.56 362,084.16
ALLIANT TERM B-2
99.00 99.09
5,605,000.00 5,268.70
-
1LN 05/10/25 C1 5,548,950.00 5,554,218.70
ASCENT RES
100.12 98.99
MARCELLUS TERM 1,711,666.67 △19,256.25
-
1,713,806.25 1,694,550.00
3/23
ASURION TERM B2
102.37 101.79
1,845,000.00 △10,756.35
-
2LN 08/04/25 C1 1,888,818.75 1,878,062.40
ATHENAHEALTH TERM
98.00 100.00
16,887,675.00 337,753.50
-
B 1LN 02/26 C1 16,549,921.50 16,887,675.00
ATHENAHEALTH TERM
98.00 100.00
42,325.00 846.50
-
B 1LN 02/26 C2 41,478.50 42,325.00
BASS PRO ESCROW
99.24 98.35
13,317,398.98 △119,190.72
-
TRM B 09/25/24 C1 13,217,385.31 13,098,194.59
CAL RES 1LN 2ND
106.83 102.50
OUT TERM 12/31/21 20,460,000.00 △886,531.80
-
21,858,031.80 20,971,500.00
C1
CALIFORNIA TERM 1
100.75 97.67
22,485,000.00 △691,413.75
-
1/4LN 12/31/22 C1 22,653,637.50 21,962,223.75
CCC INFO TERM B
99.12 99.56
17,493,313.25 76,970.58
-
1LN 04/24 C1 17,339,896.89 17,416,867.47
CITGO TERM LOAN B
99.00 99.81
14,260,000.00 115,933.80
-
1LN 03/27/24 C1 14,117,400.00 14,233,333.80
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COINMACH TLB 1LN
98.89 98.60
4,442,696.14 △13,061.52
-
EXT 14/11/2022 C1 4,393,737.62 4,380,676.10
GAVILAN RESOURCES
84.83 74.18
23,297,000.00 △2,479,965.65
-
TRM 2LN 3/24 C1 19,763,544.01 17,283,578.36
INFO RES TERM B
98.99 98.87
21,441,262.50 △26,801.58
-
1LN 11/30/25 C1 21,226,849.87 21,200,048.29
INTELSAT TERM B-3
99.22 99.22
9,345,000.00 373.80
-
11/27/23 C1 9,272,576.25 9,272,950.05
INTRAWEST TERM B-1
99.45 99.81
286,375.00 1,022.35
-
1LN 07/31/24 C1 284,817.12 285,839.47
KINDERCARE TERM
100.25 99.37
13,635,000.00 △119,306.25
-
2LN 08/22/2025 C1 13,669,087.50 13,549,781.25
KINDERCARE TERM B
99.81 99.49
775,272.26 △2,411.10
-
EXT 02/02/25 C1 773,806.99 771,395.89
KINDERCARE TERM B
99.81 99.49
2,227,040.24 △6,926.10
-
EXT 02/02/25 C2 2,222,831.13 2,215,905.03
KRONOS TERM B 1LN
98.66 99.96
8,344,615.87 108,700.19
-
11/01/23 C2 8,233,245.40 8,341,945.59
NUMERICABLE TERM
95.31 96.24
24,521,575.00 230,012.37
-
B-12 01/01/26 C1 23,372,003.56 23,602,015.93
REFINITIV TERM B
98.62 98.60
8,555,000.00 △1,368.80
-
8,437,368.75 8,435,999.95
10/01/2025
REFINITIV TERM B
97.97 98.60
38,142,487.50 242,803.30
-
10/01/2025 C1 37,369,122.19 37,611,925.49
RESTAURANT BRANDS
98.33 99.10
11,207,974.80 86,413.48
-
TL B 2/17/24 C3 11,021,137.86 11,107,551.34
RESTAURANT BRANDS
98.33 99.10
9,035,263.58 69,842.58
-
TL B 2/17/24 C4 8,884,465.03 8,954,307.61
SOUTHEASTERN GROC
97.68 96.25
7,680,000.00 △110,438.40
-
TERM B 5/24 C1 7,502,438.40 7,392,000.00
SOUTHEASTERN GROC
97.68 96.24
7,622,999.88 △109,542.51
-
TERM B 5/24 C2 7,446,679.89 7,337,137.38
SOUTHEASTERN GROC
97.68 96.24
7,326,000.12 △105,274.62
-
TERM B 5/24 C3 7,156,549.73 7,051,275.11
TOPS MARKETS TM
100.00 99.57
8,364,934.44 △35,550.98
-
1LN EXIT 11/23 C1 8,364,934.44 8,329,383.46
TRANSDIGM TERM E
98.88 98.72
9,630,000.00 △14,849.85
-
EXT 5/30/25 C1 9,522,356.25 9,507,506.40
TRANSDIGM TERM }
98.02 99.07
9,808,926.46 102,405.20
-
INCR 06/09/23 C1 9,615,592.51 9,717,997.71
TRANSDIGM TERM ▶
98.82 98.81
8,205,000.00 △713.55
-
8/22/24 C1 8,108,812.50 8,108,098.95
UFC TERM B 1LN
99.75 100.10
5,915,000.00 21,234.85
-
04/29/2026 C1 5,900,212.50 5,921,447.35
ULTIMATE SOFTWAR
99.75 100.57
1,960,000.00 16,170.00
-
TERM 1LN 4/26 C1 1,955,100.00 1,971,270.00
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US FOODS TERM B
99.08 99.57
3,296,106.88 16,249.81
-
06/27/23 C1 3,266,013.42 3,282,263.23
USI TERM B INCR
98.06 98.35
2,511,750.00 7,359.43
-
2,463,047.16 2,470,406.59
05/16/24
VIZIENT TERM B-5
99.50 100.50
825,000.00 8,250.00
-
05/06/26 C1 820,875.00 829,125.00
WEB COM GROUP TRM
98.74 97.91
2,693,058.26 △22,325.45
-
2LN 10/11/26 C1 2,659,287.30 2,636,961.85
WEB COM GRP TM B
99.33 99.13
1,263,059.08 △2,538.75
-
1LN 10/11/25 C1 1,254,634.47 1,252,095.72
WIDEOPENWEST TERM
96.32 97.76
41,650,500.00 601,625.87
-
B 08/19/23 C1 40,119,234.97 40,720,860.84
貸付債権/アメリカ・ドル 404,548,331.12 401,839,604.05 △2,708,727.07
小計 (44,714,727,038) (44,415,331,436) (△299,395,603)
貸付債権 44,714,727,038 44,415,331,436 △299,395,603
合 計 (44,714,727,038) (44,415,331,436) (△299,395,603)
44,714,727,038 44,415,331,436 △299,395,603
合 計
(44,714,727,038) (44,415,331,436) (△299,395,603)
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年6月28日現在)
種 類 金 額 単 位
620,381,753,678
Ⅰ 資産総額 円
694,728,226
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 619,687,025,452
円
1,934,451,588,884
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3203
円
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
(2019年6月28日現在)
種 類 金 額 単 位
680,516,238,793
Ⅰ 資産総額 円
8,189,035,910
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 672,327,202,883
円
207,476,766,419
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2405
円
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<訂正前>
(1)資本金等( 201 8年12月 末日現在)
(略)
<訂正後>
(1)資本金等( 201 9年6月 末日現在)
(略)
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
<訂正前>
(略)
2018年12月28日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 162本 、親投資
信託 55本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,061,611,357,565円 です。
<訂正後>
(略)
2019年6月28日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 160本 、親投資
信託 53本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,182,361,465,669円 です。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(2018年
4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 975,413 1,427,907
立替金 72,930 100,317
前払費用 28,800 13,866
未収委託者報酬 5,464,066 5,388,448
未収収益 1,921,861 741,116
未収入金 *1 365,790 150,419
繰延税金資産 607,573 -
未収還付法人税等 - 50,510
- 120,394
未収還付消費税等
流動資産計 9,436,436 7,992,981
固定資産
無形固定資産
電話加入権 7,487 7,487
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 *1 22,863,900 23,346,748
長期差入保証金 17,804 25,145
繰延税金資産 778,438 1,089,396
230 430
その他
投資その他の資産合計 23,660,373 24,461,720
固定資産計 23,667,860 24,469,207
資産合計 33,104,296 32,462,188
負債の部
流動負債
預り金 103,438 30,687
未払金
*1
未払手数料 2,425,583 2,369,952
その他未払金 2,622,149 1,653,290
未払費用 551,982 592,634
未払法人税等 193,363 -
未払消費税等 291,148 -
賞与引当金 1,858,394 1,469,810
931 931
その他流動負債
流動負債合計 8,046,992 6,117,307
固定負債
長期賞与引当金 239,904 298,547
4,786,190 4,712,577
退職給付引当金
固定負債合計 5,026,094 5,011,125
負債合計 13,073,087 11,128,432
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 100,000 100,000
その他利益剰余金
18,931,208 20,233,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 19,031,208 20,333,755
株主資本合計 20,031,208 21,333,755
純資産合計 20,031,208 21,333,755
負債・純資産合計 33,104,296 32,462,188
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第32期 第33期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 47,015,140 38,212,229
4,392,629 3,152,985
その他営業収益
営業収益計 51,407,769 41,365,214
営業費用
*1
支払手数料 22,128,840 17,804,844
広告宣伝費 493,950 504,887
調査費
調査費 487,993 606,194
委託調査費 10,160,657 7,658,693
営業雑経費
通信費 50,195 35,533
印刷費 117,152 63,293
協会費 35,503 30,701
1,555 2,487
諸会費
営業費用計 33,475,849 26,706,635
一般管理費
給料
給料・手当 2,529,490 2,408,072
賞与 2,272,929 1,717,394
福利厚生費 593,981 580,285
交際費 27,478 22,538
旅費交通費 176,209 156,818
租税公課 129,039 96,478
弁護士報酬 15,719 9,625
不動産賃貸料・共益費 602,626 598,215
支払ロイヤリティ 1,033,326 305,883
退職給付費用
201,666 210,619
消耗器具備品費 5,733 8,177
事務委託費 6,503,327 6,249,198
322,446 325,845
諸経費
一般管理費計 14,413,974 12,689,151
営業利益 3,517,944 1,969,426
営業外収益
受取利息 *1 122,290 139,478
保険配当金 8,991 8,570
為替差益 86,339 -
4,534 6,818
雑益
営業外収益計 222,156 154,868
営業外費用
寄付金 - 41
- 90,627
為替差損
営業外費用計 - 90,668
経常利益 3,740,101 2,033,626
特別損失
特別退職金 285,710 49,075
596 -
事務過誤損失
特別損失計 286,306 49,075
税引前当期純利益 3,453,794 1,984,550
法人税、住民税及び事業税 1,212,425 385,388
(136,204) 296,615
法人税等調整額
法人税等合計 1,076,221 682,003
当期純利益
2,377,574 1,302,546
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(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 16,553,634 16,653,634 17,653,634
当期変動額
当期純利益 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - - - -
当期変動額合計 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574
当期末残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 17,653,634
当期変動額
当期純利益 - - 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - -
当期変動額合計 - - 2,377,574
当期末残高 - - 20,031,208
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
当期変動額
当期純利益 - - 1,302,546 1,302,546 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - - - -
当期変動額合計 - - 1,302,546 1,302,546 1,302,546
当期末残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 20,031,208
当期変動額
当期純利益 - - 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - -
当期変動額合計 - - 1,302,546
当期末残高 - - 21,333,755
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重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
額基準によっております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
処理しております。
(3) 賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
表示方法の変更
1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当会計期間から適用
し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
ります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
75,889 千円 108,246 千円
未収入金
2,274,334 千円 1,254,001 千円
その他未払金
21,400,000 千円 21,850,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第32期 第33期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
13,524,345 千円 11,203,862 千円
営業費用
57,463 千円 61,374 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 - - 20,000株
合計 20,000株 - - 20,000株
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 - - 20,000株
合計 20,000株 - - 20,000株
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資
金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは含まれておりません。
第32期(2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金及び預金 975,413 975,413 -
(2)未収委託者報酬
5,464,066 5,464,066 -
(3)未収収益 1,921,861 1,921,861 -
(4)未収入金 365,790 365,790 -
(5)長期貸付金 22,863,900 22,863,900 -
資産計 31,591,030 31,591,030 -
(1)未払手数料 2,425,583 2,425,583 -
(2)その他未払金
2,622,149 2,622,149 -
負債計 5,047,732 5,047,732 -
第33期(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金及び預金 1,427,907 1,427,907 -
(2)未収委託者報酬 5,388,448 5,388,448 -
(3)未収収益 741,116 741,116 -
(4)未収入金 150,419 150,419 -
(5)長期貸付金 23,346,748 23,346,748 -
資産計 31,054,638 31,054,638 -
(1)未払手数料 2,369,952 2,369,952 -
(2)その他未払金 1,653,290 1,653,290 -
(3)未払費用 592,634 592,634 -
負債計 4,615,876 4,615,876 -
(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第32期(2018年3月31日)
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第33期(2019年3月31日)
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、(3)未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第32期(2018年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 975,413 - - -
未収委託者報酬 5,464,066 - - -
未収収益 1,921,861 - - -
未収入金 365,790 - - -
合計 8,727,132 - - -
金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第33期(2019年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 1,427,907 - - -
未収委託者報酬 5,388,448 - - -
未収収益 741,116 - - -
未収入金 150,419 - - -
合計 7,707,892 - - -
金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
(有価証券関係)
第32期(2018年3月31日)
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
該当事項はありません。
第33期(2019年3月31日)
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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(退職給付関係)
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 5,081,972
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の発生額
△59,517
退職給付の支払額 △315,132
制度改定による変動額 -
為替変動による影響額 △130,690
その他 △5,965
退職給付債務の期末残高
4,776,447
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 4,776,447
未認識過去勤務費用 9,743
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
退職給付引当金 4,786,190
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の費用処理額 △59,517
過去勤務債務の費用処理額 △2,575
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 143,687
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
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第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 4,776,447
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の発生額 △35,733
退職給付の支払額 △341,816
制度改定による変動額 -
為替変動による影響額
120,471
その他 △225
退職給付債務の期末残高 4,704,708
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 4,704,708
未認識過去勤務費用 7,869
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
4,712,577
退職給付引当金 4,712,577
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の費用処理額 △35,733
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 147,957
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(流動) (千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用 186,465 101,830
賞与引当金 561,152 441,058
その他 62,704 20,196
繰延税金資産合計 810,321 563,084
繰延税金負債
未払金 202,748 186,975
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 607,573 376,109
(固定) (千円) (千円)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,473,419 1,451,987
資産除去債務 2,685 2,685
その他 81,708 96,782
繰延税金資産小計 1,557,812 1,551,454
評価性引当額 △765,291 △803,096
繰延税金資産合計 792,521 748,358
繰延税金負債
長期貸付金 △14,084 △35,073
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 778,437 713,285
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.32% 1.81%
評価性引当額 △1.47% 1.90%
過年度法人税等 0.27% △0.04%
税率変更差異 0.00% 0.00%
その他 0.42% 0.08%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
31.16% 34.38%
(持分法損益等)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び 第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第32期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1. サービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 合計
外部顧客への売上高 47,015,140 2,583,082 49,598,222
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
投資信託の運用
14,973,284
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 13,887,634 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,377,121 投資信託の運用
第33期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 10,579,865 投資信託の運用
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 9,025,455 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,447,177 投資信託の運用
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関連当事者情報
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 (被所 との関係
(注2) (注2)
有)割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 ダ、ペン 未収入金
FIL Limited
6,825 41,611 55,710
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 %
(注3)
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
9,313,596 565,117
(注4)
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 1,370,000 21,400,000
港区 理等役員 貸付金
(注1)
ディングス株 管理
100 %
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
57,463 20,178
(注1)
共通発生
経費負担額
未払金
525,884 100,806
(注4)
連結法人税の
未払金
- 926,608
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,456,684 681,294
ルバー 管理
100% (注4)
Limited
ド市
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(注2) (注2)
有)割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未収入金
8,557,500 648,819 9,821
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
(注4)
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
1,046,990 206,260
行手数料
(注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 1,025,434 60,135
をもつ 顧問業 サービス
市
(注4)
(Hong Kong)
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
(Luxembourg) なし 未払金
1,676 1,033,326 29,993
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 (被所 との関係
(注2) (注2)
有)割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 FIL Limited ダ、ペン 未収入金
6,981 - 82,094
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 %
(注3)
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
6,977,863 557,126
(注4)
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 450,000 21,850,000
港区 理等役員 貸付金
(注1)
ディングス株 管理 100 %
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
61,374 20,309
(注1)
共通発生
経費負担額
未払金
429,152 81,239
(注4)
連結法人税の
未払金
- 294,863
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,796,845 314,928
ルバー 管理
100% (注4)
Limited
ド市
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(注2) (注2)
有)割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未払金
9,257,500 600,501 23,643
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
(注4)
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
877,675 174,703
行手数料
(注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 717,522 71,425
をもつ 顧問業 サービス
市
(注4)
(Hong Kong)
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
なし 未払金
(Luxembourg) 1,676 305,883 127,244
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
(1株当たり情報)
第32期 第33期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,001,560円45銭 1,066,687円79銭
1株当たり当期純利益 118,878円71銭 65,127円34銭
(注1)1. なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
項目
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
三菱UFJ信託銀行株
324,279百万円
を営むとともに、金融
式会社
機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営
<参考情報>
日本マスタートラスト
法)に基づき信託業務
再信託受託会社
10,000百万円
信託銀行株式会社
を営んでいます。
販売会社
PWM日本証券株式会 金融商品取引法に定め
3,000百万円
社 る第一種金融商品取引
業を営んでいます。
カブドットコム証券株
7,196百万円
式会社
野村證券株式会社 10,000百万円
フィデリティ証券株式
9,257百万円
会社
SMBC日興証券株式
10,000百万円
※
会社
エース証券株式会社 8,831百万円
マネックス証券株式会
12,200百万円
社
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
岩井コスモ証券株式会
13,500百万円
社
三菱UFJモルガン・
スタンレー証券株式会 40,500百万円
社
西日本シティTT証券
3,000百万円
株式会社
株式会社SBI証券 48,323百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
岡三オンライン証券株
2,500百万円
式会社
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リテラ・クレア証券株
3,794百万円
式会社
髙木証券株式会社 11,069百万円
大和証券株式会社 100,000百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
池田泉州TT証券株式
1,250百万円
会社
藍澤證券株式会社 8,000百万円
中銀証券株式会社 2,000百万円
内藤証券株式会社 3,002百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
百五証券株式会社 3,000百万円
四国アライアンス証券
3,000百万円
株式会社
香川証券株式会社 555百万円
日産証券株式会社 1,500百万円
とうほう証券株式会社 3,000百万円
ぐんぎん証券株式会社 3,000百万円
ほくほくTT証券株式
1,250百万円
会社
七十七証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
株式会社証券ジャパン 300百万円
3,000百万円
十六TT証券株式会社
(2019年6月3日現在)
銀行法に基づき銀行業
三井住友信託銀行株式
342,037百万円
を営むとともに、金融
会社
機関の信託業務の兼営
三菱UFJ信託銀行株
324,279百万円
等に関する法律(兼営
式会社
法)に基づき信託業務
株式会社りそな銀行 279,928百万円
を営んでいます。
株式会社SMBC信託
87,550百万円
銀行
株式会社埼玉りそな銀 銀行法に基づき銀行業
70,000百万円
行 を営んでいます。
株式会社七十七銀行 24,659百万円
株式会社十六銀行 36,800百万円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社西日本シティ
85,745百万円
銀行
株式会社三菱UFJ銀
1,711,958百万円
行
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
株式会社静岡銀行 90,845百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
ソニー銀行株式会社 31,000百万円
株式会社関西みらい銀
38,971百万円
(2019年4月末日現在)
行
ザ・ホンコン・アン
ド・シャンハイ・バン
1,161億247万9,495
キング・コーポレイ
香港ドル
ション・リミテッド
71億9,800万米ドル
※
(香港上海銀行)
株式会社大垣共立銀行 46,733百万円
株式会社滋賀銀行 33,000百万円
株式会社京葉銀行 49,759百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
株式会社長崎銀行 6,121百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社第四銀行 32,776百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社常陽銀行 85,100百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社きらぼし銀行 43,700百万円
株式会社親和銀行 36,878百万円
株式会社熊本銀行 33,847百万円
株式会社三重銀行 15,295百万円
株式会社豊和銀行 12,400百万円
株式会社京都銀行 42,103百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社大光銀行 10,000百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社ジャパンネッ
37,250百万円
ト銀行
株式会社神奈川銀行 5,191百万円
株式会社山口銀行 10,000百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
(注)
24,404百万円
株式会社十八銀行
保険業法に基づき生命
ソニー生命保険株式会
保険業を営んでいま
70,000百万円
※
社
す。
運用の委託先
7,950米ドル
主として米国において
フィデリティ・マネジ
*
ファンドに対する投資
(約0.88百万円 )
メント・アンド・リ
顧問業務を営んでいま
*1米ドル111.00円で換算
サーチ・カンパニー
(2018年12月末日現在)
す。
※新規募集は行ないません。
(注)株式会社十八銀行は、2019年9月2日より取扱開始予定です。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月17日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているフィデリティ・USハイ・イールド・ファンドの2018年11月23日から2019年5月22日までの特定期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ・USハイ・イールド・ファンドの2019年5月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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