ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第17期(平成30年12月9日－令和1年6月8日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第17期(平成30年12月9日－令和1年6月8日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月6日 提出
【計算期間】 第17期(自 2018年12月9日至 2019年6月8日)
【ファンド名】 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａ
ｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス））を円換算した値の変動率に一致させること
を目的として運用を行います。
信託金の限度額は、１兆円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩコク ショート型／
公債 （毎月） オセアニア サイ インデッ 絶対収益
社債 日々 中南米 クス（円換算 追求型
その他債券 その他 アフリカ ベース））
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一
般））
資産複合
（ ）
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ま す。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
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大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2010年11月22日 設定日、信託契約締結、運用開始
2010年11月25日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
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投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（2019年6月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、対象指数を円換算した値の変動率に一致させるこ
とを目的として、別に定める投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（金融商品
取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに投資証券および外国投資証券
（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）をいいます。以下同じ。）へ
の投資を通じて、主として対象指数に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行い
ます。
信託財産の成長をめざすため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「ＭＳＣＩコクサ
イインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」を選定しました。
円の余裕資金を効率よく運用するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「マネー
プールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」を選定しました。
別に定める投資信託証券については、見直しを行う場合があります。この際、新たな投資信託証
券（ファンド設定以降に新設された投資信託および投資法人にかかる投資信託証券を含みま
す。）を追加することや、既に指定されていた投資信託証券を除外することがあります。
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投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。
実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券のほか、
次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
２．コマーシャル・ペーパー
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
＜投資信託証券の概要＞
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マネー・マーケット・マザーファンド
形態 証券投資信託
投資運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
投資態度 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
あります。
主な投資対象 わが国の公社債等
・株式への投資は行いません。
・外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ・有価証券先物取引等を行うことができます。
・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
運用管理費用
ありません。
（信託報酬）
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その他の費用・
売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
手数料
購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
設定日 2005年３月４日
決算日 原則として毎年５月および11月の20日
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
分配方針
ません。
（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
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⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した
額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には
分配を行わないことがあります。
売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①外貨建資産
外貨建資産への直接投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③信用取引
信用取引の指図は行いません。
④公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑤資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始 日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
⑥信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・当ファンドが実質的な投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設
定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響
する場合があります。
・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・当ファンドは、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手
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数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格
と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおけ
る 各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為
替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料お
よび当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.162％
（税抜0.15％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10％となった場合は、年0.165％（税抜0.15％）以内となります。
100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.11％
の算出、目論見書等の作成等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.04％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。
年0.27％（税込）程度
※消費税率が10％となった場合は、 年0.275％（税込）程度 となります。
（注）上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を
算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更
の可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料
率、上限額等を表示することはできません。
＜ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率＞
投資信託証券の名称 信託報酬率（税込）
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機
年0.108％
関投資家限定）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 年0.0324％
※消費税率が10％となった場合は、以下の通りとなります。
＜ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率＞
投資信託証券の名称 信託報酬率（税込）
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機
年0.11％
関投資家限定）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 年0.033％
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上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。申込手数料はかかりません。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産
留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関
する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額につい
て、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものか
らの増加額）に対して0.0081％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対し
て最大0.0081％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総
額に年0.054％（税抜 年0.05％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了の
とき信託財産から支払うことができるものとします。
※消費税率が10％となった場合は、以下の通りとなります。
・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、
新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総
額に年0.055％（税抜 年0.05％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了の
とき信託財産から支払うことができるものとします。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
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３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
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（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
り、日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性
があります。
５【運用状況】
【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
（１）【投資状況】
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 8,510,483,064 99.79
コール・ローン、その他資産 ― 17,958,692 0.21
（負債控除後）
純資産総額 8,528,441,756 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
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令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資信託受益 ＭＳＣＩコクサイインデックスファ 3,596,348,395 2.3103 8,308,643,696 2.3664 8,510,398,841 99.79
証券 ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資
家限定）
日本 投資信託受益 マネープールファンド（ＦＯＦｓ 84,039 1.0022 84,223 1.0022 84,223 0.00
証券 用）（適格機関投資家限定）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.79
合計 99.79
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
（1口当たりの純資産価額）
取引価格
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成23年 6月 8日) 1,642,613,235 1,662,613,235 1,026.63 1,039.13 1,056
第2計算期間末日 (平成23年12月 8日) 1,904,868,922 1,920,828,922 907.08 914.68 917
第3計算期間末日 (平成24年 6月 8日) 1,859,424,944 1,882,024,944 929.71 941.01 928
第4計算期間末日 (平成24年12月 8日) 1,932,472,999 1,948,672,999 1,073.60 1,082.60 1,075
第5計算期間末日 (平成25年 6月 8日) 2,656,148,333 2,685,028,333 1,397.97 1,413.17 1,392
第6計算期間末日 (平成25年12月 8日) 3,213,205,769 3,237,005,769 1,606.60 1,618.50 1,618
第7計算期間末日 (平成26年 6月 8日) 4,214,783,413 4,259,183,413 1,756.16 1,774.66 1,751
第8計算期間末日 (平成26年12月 8日) 5,257,293,779 5,290,793,779 2,102.92 2,116.32 2,156
第9計算期間末日 (平成27年 6月 8日) 6,116,194,583 6,172,194,583 2,184.36 2,204.36 2,218
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第10計算期間末日 (平成27年12月 8日) 6,580,374,869 6,629,014,869 2,056.37 2,071.57 2,078
第11計算期間末日 (平成28年 6月 8日) 6,323,455,595 6,389,605,595 1,806.70 1,825.60 1,809
第12計算期間末日 (平成28年12月 8日) 7,515,669,458 7,567,349,458 1,977.81 1,991.41 1,960
第13計算期間末日 (平成29年 6月 8日) 7,387,236,193 7,453,036,193 2,110.64 2,129.44 2,113
第14計算期間末日 (平成29年12月 8日) 8,145,152,662 8,201,852,662 2,327.19 2,343.39 2,327
第15計算期間末日 (平成30年 6月 8日) 8,444,888,149 8,517,608,149 2,345.80 2,366.00 2,340
第16計算期間末日 (平成30年12月 8日) 8,104,505,458 8,170,025,458 2,251.25 2,269.45 2,274
第17計算期間末日 (令和 1年 6月 8日) 8,327,770,707 8,410,078,707 2,306.86 2,329.66 2,310
平成30年 6月末日 8,282,343,605 ― 2,300.65 ― 2,323
7月末日 8,606,072,557 ― 2,390.58 ― 2,395
8月末日 8,788,328,975 ― 2,441.20 ― 2,443
9月末日 9,008,441,268 ― 2,502.34 ― 2,485
10月末日 8,215,480,199 ― 2,282.08 ― 2,324
11月末日 8,400,810,759 ― 2,333.56 ― 2,332
12月末日 7,671,446,536 ― 2,073.36 ― 2,071
平成31年 1月末日 8,165,752,087 ― 2,206.96 ― 2,197
2月末日 8,651,623,587 ― 2,338.28 ― 2,330
3月末日 8,709,820,814 ― 2,354.01 ― 2,339
4月末日 8,849,429,016 ― 2,458.17 ― 2,449
令和 1年 5月末日 8,316,391,019 ― 2,303.71 ― 2,323
6月末日 8,528,441,756 ― 2,362.45 ― 2,367
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第1計算期間 12円50銭
第2計算期間 7円60銭
第3計算期間 11円30銭
第4計算期間 9円00銭
第5計算期間 15円20銭
第6計算期間 11円90銭
第7計算期間 18円50銭
第8計算期間 13円40銭
第9計算期間 20円00銭
第10計算期間 15円20銭
第11計算期間 18円90銭
第12計算期間 13円60銭
第13計算期間 18円80銭
第14計算期間 16円20銭
第15計算期間 20円20銭
第16計算期間 18円20銭
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第17計算期間 22円80銭
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 3.91
第2計算期間 △10.90
第3計算期間 3.74
第4計算期間 16.44
第5計算期間 31.62
第6計算期間 15.77
第7計算期間 10.46
第8計算期間 20.50
第9計算期間 4.82
第10計算期間 △5.16
第11計算期間 △11.22
第12計算期間 10.22
第13計算期間 7.66
第14計算期間 11.02
第15計算期間 1.66
第16計算期間 △3.25
第17計算期間 3.48
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 2,100,000 500,000 1,600,000
第2計算期間 500,000 ― 2,100,000
第3計算期間 300,000 400,000 2,000,000
第4計算期間 ― 200,000 1,800,000
第5計算期間 100,000 ― 1,900,000
第6計算期間 100,000 ― 2,000,000
第7計算期間 400,000 ― 2,400,000
第8計算期間 100,000 ― 2,500,000
第9計算期間 300,000 ― 2,800,000
第10計算期間 400,000 ― 3,200,000
第11計算期間 300,000 ― 3,500,000
第12計算期間 300,000 ― 3,800,000
第13計算期間 ― 300,000 3,500,000
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第14計算期間 ― ― 3,500,000
第15計算期間 100,000 ― 3,600,000
第16計算期間 ― ― 3,600,000
第17計算期間 120,000 110,000 3,610,000
（参考）
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 8,509,931,844 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 428,010 0.01
（負債控除後）
純資産総額 8,510,359,854 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 3,054,643,686 2.7297 8,338,260,870 2.7859 8,509,931,844 99.99
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 274,737,398,417 63.94
イギリス 25,241,362,714 5.87
フランス 15,573,154,693 3.62
カナダ 15,439,498,724 3.59
スイス 14,156,546,535 3.29
ドイツ 13,138,869,250 3.06
オーストラリア 10,131,410,485 2.36
オランダ 6,631,553,636 1.54
香港 5,375,008,567 1.25
スペイン 4,510,222,765 1.05
スウェーデン 4,054,686,711 0.94
イタリア 2,880,799,833 0.67
デンマーク 2,609,027,106 0.61
シンガポール 1,870,086,564 0.44
フィンランド 1,522,953,017 0.35
ベルギー 1,475,163,904 0.34
ノルウェー 1,029,270,329 0.24
アイルランド 816,349,914 0.19
イスラエル 500,696,324 0.12
ルクセンブルグ 403,799,574 0.09
ニュージーランド 375,890,214 0.09
オーストリア 344,357,254 0.08
ポルトガル 235,534,150 0.05
小計 403,053,640,680 93.81
投資証券 アメリカ 8,683,822,836 2.02
オーストラリア 793,451,186 0.18
香港 289,369,360 0.07
イギリス 253,073,014 0.06
フランス 232,199,821 0.05
オランダ 218,823,822 0.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール 190,952,801 0.04
カナダ 77,184,539 0.02
小計 10,738,877,379 2.50
コール・ローン、その他資産 ― 15,854,990,835 3.69
（負債控除後）
純資産総額 429,647,508,894 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,789,094,533 2.51
買建 カナダ 608,063,034 0.14
買建 ドイツ 2,144,591,667 0.50
買建 オーストラリア 760,152,216 0.18
買建 イギリス 952,237,739 0.22
買建 スイス 521,094,264 0.12
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 741,298 13,772.91 10,209,832,231 14,460.02 10,719,190,207 2.49
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 479,553 21,217.99 10,175,150,821 21,529.97 10,324,763,909 2.40
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 42,463 203,492.02 8,640,881,761 205,262.34 8,716,054,794 2.03
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 242,618 20,223.24 4,906,522,699 20,426.20 4,955,765,005 1.15
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 270,852 14,996.07 4,061,716,189 15,164.97 4,107,463,836 0.96
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 333,008 12,095.54 4,027,912,365 11,731.86 3,906,804,434 0.91
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 31,983 124,439.91 3,979,961,925 115,983.11 3,709,488,060 0.86
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 30,435 124,786.75 3,797,885,016 116,049.94 3,531,980,158 0.82
娯楽
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 430,887 8,231.04 3,546,649,410 8,172.63 3,521,483,384 0.82
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 311,514 10,820.90 3,370,863,574 11,106.85 3,459,939,894 0.81
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 178,020 17,445.71 3,105,686,765 18,456.88 3,285,694,080 0.76
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 132,621 22,482.01 2,981,587,223 22,853.63 3,030,872,033 0.71
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 254,434 11,479.82 2,920,858,255 11,833.18 3,010,764,898 0.70
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 933,150 3,169.10 2,957,246,696 3,040.75 2,837,481,368 0.66
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 183,053 14,493.24 2,653,031,983 15,015.14 2,748,567,704 0.64
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 447,664 5,791.99 2,592,866,358 6,007.13 2,689,178,844 0.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 564,648 4,416.06 2,493,519,756 4,681.31 2,643,297,806 0.62
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 740,853 3,321.16 2,460,495,455 3,554.91 2,633,668,850 0.61
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 92,848 26,860.89 2,493,979,968 28,143.96 2,613,111,234 0.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 420,236 6,137.49 2,579,196,137 6,170.97 2,593,266,901 0.60
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 97,583 26,003.45 2,537,495,128 26,552.98 2,591,120,287 0.60
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 193,208 13,139.68 2,538,691,388 13,270.02 2,563,875,357 0.60
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 114,875 21,066.17 2,419,977,039 22,314.68 2,563,399,531 0.60
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 262,527 8,493.00 2,229,643,546 9,036.03 2,372,203,344 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 457,333 4,984.68 2,279,660,955 5,115.71 2,339,584,556 0.54
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 413,122 5,233.38 2,162,025,433 5,505.91 2,274,613,873 0.53
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 439,555 5,065.34 2,226,498,591 4,989.59 2,193,203,232 0.51
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 220,488 9,158.51 2,019,342,729 9,853.24 2,172,522,173 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 71,452 28,717.88 2,051,950,513 30,213.59 2,158,821,968 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO/THE 資本財 54,588 38,188.85 2,084,653,431 39,237.71 2,141,908,430 0.50
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
素材 4.34
資本財 6.83
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.87
自動車・自動車部品 1.08
耐久消費財・アパレル 1.82
消費者サービス 1.84
メディア・娯楽 5.66
小売 4.69
食品・生活必需品小売り 1.44
食品・飲料・タバコ 4.77
家庭用品・パーソナル用品 2.04
ヘルスケア機器・サービス 4.62
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.83
サイエンス
銀行 7.54
各種金融 4.11
保険 3.86
不動産 0.61
ソフトウェア・サービス 9.29
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.13
器
電気通信サービス 2.29
公益事業 3.32
半導体・半導体製造装置 2.77
小計 93.81
投資証券 ― 2.50
合計 96.31
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 1年 6月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1909 買建 683 アメリカ 98,999,853.5 10,671,194,208 100,093,650 10,789,094,533 2.51
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE601909 買建 38 カナダド 7,405,122.5 609,663,735 7,385,680 608,063,034 0.14
オール取引 ル
所
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ドイツ ユーレック EURO ST 1909 買建 510 ユーロ 17,239,042.5 2,111,610,316 17,508,300 2,144,591,667 0.50
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 1909 買建 61 オースト 9,901,569 747,469,443 10,069,575 760,152,216 0.18
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 1909 買建 95 イギリス 6,925,128 945,764,731 6,972,525 952,237,739 0.22
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX1909 買建 48 スイスフ 4,715,542.8 520,831,702 4,717,920 521,094,264 0.12
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 10,168,355 99.75
コール・ローン、その他資産 ― 25,467 0.25
（負債控除後）
純資産総額 10,193,822 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 9,985,619 1.0183 10,168,356 1.0183 10,168,355 99.75
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.75
合計 99.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 ― 1,434,224,562 100.00
（負債控除後）
純資産総額 1,434,224,562 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
該当事項はありません。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の前営業日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る
販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、
販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合がありま
す。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は申込みができません。
１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
休業日、ロンドンの銀行の休業日
２．毎月の最初の営業日から起算して３営業日以内
３．毎月の最終営業日の４営業日前から起算して５営業日以内
４．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から６．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける申込みについては、申込みの受付を行うことができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
１万口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
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金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
い 事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
受付を取り消すことがあります。
ファンドの規模等を勘案し、１日当たり100億円に相当する口数を超える取得申込みを受け付
けない場合があります。なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で
変更することがありますので、販売会社にご確認ください。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
解約請求の翌営業日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができ
ます。原則、解約請求受付日の前営業日の午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求
の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求としま
す。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合
があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
休業日、ロンドンの銀行の休業日
２．毎月の最初の営業日から起算して３営業日以内
３．毎月の最終営業日の２営業日前から起算して３営業日以内
４．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から６．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
１万口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
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解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解
約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日
の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
ファンドが実質的な運用を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・
;
運用規模等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限 を設ける場合がありま
す。
※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の解約請求の制限の目安とします。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
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・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2010年11月22日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年 ６月９日から12月８日 および 12月９日から翌年６月８日 まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象
指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社
が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
て、ファンドを償還させます。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンド
を償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものと
します。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
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②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
買取引の停止その他の措置に従うものとします。
⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑦運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
ただけます。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
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受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
た は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑩信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑪公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権および名義登録
（注）
受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者（「名義登録受益
者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
す。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失います。
（注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
（２）償還金に対する請求権
受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」とい
います。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
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（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年12
月 9日から令和 1年 6月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
［ 平成30年12月 8日現在 ］ ［ 令和 1年 6月 8日現在 ］
資産の部
流動資産
24,513,062 26,911,834
コール・ローン
8,154,800,136 8,392,256,123
投資信託受益証券
8,179,313,198 8,419,167,957
流動資産合計
8,179,313,198 8,419,167,957
資産合計
負債の部
流動負債
65,520,000 82,308,000
未払収益分配金
1,852,558 1,811,338
未払受託者報酬
5,094,457 4,981,120
未払委託者報酬
92 92
未払利息
2,340,633 2,296,700
その他未払費用
74,807,740 91,397,250
流動負債合計
74,807,740 91,397,250
負債合計
純資産の部
元本等
3,600,000,000 3,610,000,000
元本
剰余金
4,504,505,458 4,717,770,707
期末剰余金又は期末欠損金（△）
43,262 149,604
（分配準備積立金）
8,104,505,458 8,327,770,707
元本等合計
8,104,505,458 8,327,770,707
純資産合計
8,179,313,198 8,419,167,957
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 平成30年 6月 9日 自 平成30年12月 9日
至 平成30年12月 8日 至 令和 1年 6月 8日
営業収益
75,291,888 91,992,613
受取配当金
受取利息 26 6
231,473,107
△ 340,381,982
有価証券売買等損益
323,465,726
△ 265,090,068
営業収益合計
営業費用
9,689 7,868
支払利息
1,852,558 1,811,338
受託者報酬
5,094,457 4,981,120
委託者報酬
2,815,919 2,777,951
その他費用
9,772,623 9,578,277
営業費用合計
313,887,449
△ 274,862,691
営業利益又は営業損失（△）
313,887,449
△ 274,862,691
経常利益又は経常損失（△）
313,887,449
△ 274,862,691
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
4,844,888,149 4,504,505,458
期首剰余金又は期首欠損金（△）
140,670,000
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
140,670,000
-
額
158,984,200
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
158,984,200
-
額
65,520,000 82,308,000
分配金
4,504,505,458 4,717,770,707
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
[平成30年12月 8日現在] [令和 1年 6月 8日現在]
１. 期首元本額 3,600,000,000円 3,600,000,000円
期中追加設定元本額 ―円 120,000,000円
期中一部解約元本額 ―円 110,000,000円
２. 受益権の総数 3,600,000口 3,610,000口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 平成30年 6月 9日 自 平成30年12月 9日
至 平成30年12月 8日 至 令和 1年 6月 8日
１. その他費用 １. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 75,282,225円 当期配当等収益額 A 91,984,751円
分配準備積立金額 B 43,971円 分配準備積立金額 B 43,262円
配当等収益合計額 C=A+B 75,326,196円 配当等収益合計額 C=A+B 92,028,013円
経費 D 9,762,934円 経費 D 9,570,409円
当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 65,563,262円 当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 82,457,604円
収益分配金金額 } 65,520,000円 収益分配金金額 } 82,308,000円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 43,262円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 149,604円
当ファンドの期末残存口数 H 3,600,000口 当ファンドの期末残存口数 H 3,610,000口
100口当たり分配金額 I=F/H*100 1,820円 100口当たり分配金額 I=F/H*100 2,280円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第16期 第17期
自 平成30年 6月 9日 自 平成30年12月 9日
区分
至 平成30年12月 8日 至 令和 1年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
区分
［平成30年12月 8日現在］ ［令和 1年 6月 8日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第16期 第17期
区分
［平成30年12月 8日現在］ ［令和 1年 6月 8日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期 第17期
［平成30年12月 8日現在］ ［令和 1年 6月 8日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 △340,432,767 209,108,893
合計 △340,432,767 209,108,893
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第16期 第17期
［平成30年12月 8日現在］ ［令和 1年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 2,251.25円 2,306.86円
(100口当たり純資産額) (225,125円) (230,686円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ 3,632,503,095 8,392,171,900
券 用）（適格機関投資家限定）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 84,039 84,223
資家限定）
合計 3,632,587,134 8,392,256,123
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第16期 第17期
［ 平成30年11月26日現在 ］ ［ 令和 1年 5月27日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,255,726 5,101,494
親投資信託受益証券 8,020,524,866 8,333,142,048
75,576,624 92,272,448
未収入金
流動資産合計 8,101,357,216 8,430,515,990
資産合計 8,101,357,216 8,430,515,990
負債の部
流動負債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未払収益分配金 75,291,888 91,992,613
未払受託者報酬 1,355,201 1,310,813
未払委託者報酬 3,317,837 3,209,190
未払利息 10 6
9 -
その他未払費用
流動負債合計 79,964,945 96,512,622
負債合計 79,964,945 96,512,622
純資産の部
元本等
元本 3,585,328,004 3,593,461,454
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,436,064,267 4,740,541,914
2,982,844,353 2,887,082,155
（分配準備積立金）
元本等合計 8,021,392,271 8,334,003,368
純資産合計 8,021,392,271 8,334,003,368
負債純資産合計 8,101,357,216 8,430,515,990
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第16期 第17期
自 平成30年 5月26日 自 平成30年11月27日
至 令和 1年 5月27日
至 平成30年11月26日
営業収益
受取利息 3 -
△206,076,436 421,158,269
有価証券売買等損益
営業収益合計 △206,076,433 421,158,269
営業費用
支払利息 836 681
受託者報酬 1,355,201 1,310,813
委託者報酬 3,317,837 3,209,190
9 8
その他費用
営業費用合計 4,673,883 4,520,692
営業利益又は営業損失（△） △210,750,316 416,637,577
経常利益又は経常損失（△） △210,750,316 416,637,577
当期純利益又は当期純損失（△） △210,750,316 416,637,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,164,628 24,997,002
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,721,434,685 4,436,064,267
剰余金増加額又は欠損金減少額 44,639,918 179,546,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
44,639,918 179,546,551
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 42,803,504 174,716,866
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
42,803,504 174,716,866
額
75,291,888 91,992,613
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,436,064,267 4,740,541,914
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と
ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月25日および11月25日を計算期間の末日として
おりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計
算期間は平成30年11月27日から令和 1年 5月27日までとなっております。
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（貸借対照表に関する注記）
第17期
第16期
[令和 1年 5月27日現在]
[平成30年11月26日現在]
１. 期首元本額 3,583,538,079円 3,585,328,004円
期中追加設定元本額 34,335,758円 149,770,330円
期中一部解約元本額 32,545,833円 141,636,880円
２. 受益権の総数 3,585,328,004口 3,593,461,454口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 平成30年 5月26日 自 平成30年11月27日
至 平成30年11月26日 至 令和 1年 5月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 80,666,317円 費用控除後の配当等収益額 A 103,120,502円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 7,151,544円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,126,565,264円 収益調整金額 C 2,252,811,729円
分配準備積立金額 D 2,977,469,924円 分配準備積立金額 D 2,868,802,722円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,184,701,505円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,231,886,497円
当ファンドの期末残存口数 } 3,585,328,004口 当ファンドの期末残存口数 } 3,593,461,454口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 14,460円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 14,559円
1万口当たり分配金額 H 210円 1万口当たり分配金額 H 256円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 75,291,888円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 91,992,613円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
区分 自 平成30年 5月26日 自 平成30年11月27日
至 平成30年11月26日 至 令和 1年 5月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
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２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第17期
第16期
区分
［令和 1年 5月27日現在］
［平成30年11月26日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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第17期
第16期
［令和 1年 5月27日現在］
［平成30年11月26日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △204,524,635 391,610,563
合計 △204,524,635 391,610,563
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第17期
第16期
［令和 1年 5月27日現在］
［平成30年11月26日現在］
1口当たり純資産額 2.2373円 2.3192円
(1万口当たり純資産額) (22,373円) (23,192円)
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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親投資信託受益 外国株式インデックスマザーファンド 3,052,321,178 8,333,142,048
証券
合計 3,052,321,178 8,333,142,048
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年 5月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 8,562,018,001
コール・ローン 2,208,250,919
株式 402,810,605,261
投資証券 10,867,923,655
派生商品評価勘定 17,519,870
未収入金 34,755,601
未収配当金 892,881,093
3,206,083,756
差入委託証拠金
流動資産合計 428,600,038,156
資産合計 428,600,038,156
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 187,539,146
未払金 936,320
未払解約金 428,376,023
2,822
未払利息
流動負債合計 616,854,311
負債合計 616,854,311
純資産の部
元本等
元本 156,763,819,668
剰余金
271,219,364,177
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 427,983,183,845
純資産合計 427,983,183,845
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負債純資産合計 428,600,038,156
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年 5月27日現在]
１. 期首 平成30年11月27日
期首元本額 120,297,936,022円
期中追加設定元本額 51,741,840,190円
期中一部解約元本額 15,275,956,544円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（海外株式） 9,569,130,804円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,723,598,332円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,282,347,992円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 248,037,204円
コアバランス 391,623円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 10,712,990円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 19,421,306円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 15,584,385円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 15,842,424,800円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,044,951,133円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,152,178,694円
つみたて先進国株式 1,469,401,442円
つみたて８資産均等バランス 386,049,037円
つみたて４資産均等バランス 99,424,557円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,103,562円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,605,222円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,748,028円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 2,733,342円
金）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 2,538,091円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 2,551,591円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 1,786,072,290円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 118,933,553円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 1,067,062,188円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 847,310円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 13,166,687,464円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,559,838,054円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 767,903,139円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 1,356,887,329円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 335,022,854円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 169,421,601円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 495,725,496円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 143,372,510円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 36,953,702円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 51,111,013円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 195,837,926円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 145,713,364円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 359,808,960円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 39,598,839円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,760,649,440円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 148,055,322円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,675,406,452円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 48,572,594,545円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 43,206,197円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 9,819,310円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,345,833,379円
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関 3,052,321,178円
投資家限定）
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 9,029,462,069円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 22,754,930円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 146,920,789円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 1,212,405,754円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 410,375,667円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 493,198,139円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 42,184,691円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 1,612,897,930円
限定）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 34,367,167円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,179,989,899円
定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,279,925,845円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,430,782円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 5,864,337円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 7,018,436円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 6,096,177円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 50,972,977円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 13,344,976円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 90,190,722円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 18,144,698円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 116,255,353円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 4,744,388,104円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 162,254,495円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 636,300,117円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 614,491,280円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 551,966,784円
（積極型）
合計 156,763,819,668円
２. 受益権の総数 156,763,819,668口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年11月27日
区分
至 令和 1年 5月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 1年 5月27日現在］
区分
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 1年 5月27日現在］
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △5,858,365,763
投資証券 182,681,948
合計 △5,675,683,815
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 1年 5月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,609,677,686 ― 12,448,337,950 △161,339,736
合計 12,609,677,686 ― 12,448,337,950 △161,339,736
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 1年 5月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,260,567,900 ― 1,252,554,700 △8,013,200
カナダドル 61,514,250 ― 61,095,000 △419,250
オーストラリアド
37,891,250 ― 37,950,000 58,750
ル
イギリスポンド 114,358,240 ― 114,275,200 △83,040
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スイスフラン 54,615,000 ― 54,620,000 5,000
スウェーデンク
17,160,150 ― 17,220,000 59,850
ローネ
デンマーククロー
11,523,400 ― 11,501,000 △22,400
ネ
ユーロ 159,786,500 ― 159,471,000 △315,500
売建
アメリカドル 1,187,879,700 ― 1,187,858,000 21,700
カナダドル 57,022,000 ― 57,022,000 ―
オーストラリアド
41,745,000 ― 41,745,000 ―
ル
イギリスポンド 111,488,800 ― 111,488,000 800
スイスフラン 49,158,900 ― 49,158,000 900
香港ドル 31,383,000 ― 31,365,000 18,000
スウェーデンク
18,939,690 ― 18,942,000 △2,310
ローネ
ノルウェークロー
10,079,200 ― 10,072,000 7,200
ネ
ユーロ 220,809,960 ― 220,806,000 3,960
合計 3,445,922,940 ― 3,437,142,900 △8,679,540
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年 5月27日現在］
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 2.7301円
(1万口当たり純資産額) (27,301円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP
52,234 71.99 3,760,325.66
APACHE CORP
38,868 27.33 1,062,262.44
BAKER HUGHES A GE CO
52,868 22.21 1,174,198.28
CABOT OIL & GAS CORP
45,597 25.70 1,171,842.90
CHENIERE ENERGY INC
23,405 64.56 1,511,026.80
CHEVRON CORP
198,191 118.71 23,527,253.61
CIMAREX ENERGY CO
10,920 64.00 698,880.00
CONCHO RESOURCES INC
21,022 101.23 2,128,057.06
CONOCOPHILLIPS 119,245 59.88 7,140,390.60
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
9,070 38.47 348,922.90
DEVON ENERGY CORP
49,630 26.99 1,339,513.70
DIAMONDBACK ENERGY INC
16,350 104.11 1,702,198.50
EOG RESOURCES INC
60,019 87.16 5,231,256.04
EXXON MOBIL CORP
439,091 74.10 32,536,643.10
HALLIBURTON CO
90,034 22.97 2,068,080.98
HELMERICH & PAYNE
11,614 50.47 586,158.58
HESS CORP
27,754 59.47 1,650,530.38
HOLLYFRONTIER CORP
17,376 41.11 714,327.36
KINDER MORGAN INC
209,703 20.06 4,206,642.18
MARATHON OIL CORP
85,594 14.43 1,235,121.42
MARATHON PETROLEUM CORP
72,071 50.29 3,624,450.59
NATIONAL OILWELL VARCO INC
38,972 22.39 872,583.08
NOBLE ENERGY INC
48,315 21.70 1,048,435.50
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
78,292 53.47 4,186,273.24
ONEOK INC
42,889 65.66 2,816,091.74
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
25,676 18.40 472,438.40
PHILLIPS 66
45,682 82.94 3,788,865.08
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
17,629 147.00 2,591,463.00
SCHLUMBERGER LTD
142,205 37.00 5,261,585.00
TARGA RESOURCES CORP
25,304 40.46 1,023,799.84
TECHNIPFMC PLC
44,106 22.01 970,773.06
VALERO ENERGY CORP
44,217 76.22 3,370,219.74
WILLIAMS COS INC
127,857 26.99 3,450,860.43
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
22,775 204.49 4,657,259.75
ALBEMARLE CORP
11,007 66.80 735,267.60
AVERY DENNISON CORP
8,881 101.26 899,290.06
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
22,366 24.48 547,519.68
BALL CORP
33,746 61.35 2,070,317.10
CELANESE CORP
14,272 99.38 1,418,351.36
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
24,299 40.80 991,399.20
CHEMOURS CO/THE
17,682 22.52 398,198.64
CROWN HOLDINGS INC
13,812 60.03 829,134.36
DOW INC
79,376 49.20 3,905,299.20
DOWDUPONT INC
238,078 31.08 7,399,464.24
EASTMAN CHEMICAL CO
14,859 68.78 1,022,002.02
ECOLAB INC
26,979 182.48 4,923,127.92
FMC CORP
13,579 70.92 963,022.68
FREEPORT-MCMORAN INC
143,442 10.08 1,445,895.36
INTERNATIONAL PAPER CO
40,136 42.77 1,716,616.72
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
8,948 134.71 1,205,385.08
LINDE PLC
57,153 187.86 10,736,762.58
LYONDELLBASELL INDU-CL A
33,839 77.93 2,637,073.27
MARTIN MARIETTA MATERIALS
6,361 212.12 1,349,295.32
MOSAIC CO/THE
37,426 21.60 808,401.60
NEWMONT GOLDCORP CORP
85,002 31.92 2,713,263.84
NUCOR CORP
32,743 51.16 1,675,131.88
PACKAGING CORP OF AMERICA
9,582 91.01 872,057.82
PPG INDUSTRIES INC
24,898 107.75 2,682,759.50
SEALED AIR CORP
15,862 41.70 661,445.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
8,742 430.72 3,765,354.24
59/136
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STEEL DYNAMICS INC
23,151 27.15 628,549.65
VULCAN MATERIALS CO
13,847 126.25 1,748,183.75
WESTLAKE CHEMICAL CORP
4,086 60.52 247,284.72
WESTROCK CO
26,456 34.84 921,727.04
3M CO
60,408 166.09 10,033,164.72
ACUITY BRANDS INC
4,047 135.51 548,408.97
AERCAP HOLDINGS NV
13,472 46.92 632,106.24
ALLEGION PLC
9,777 99.28 970,660.56
AMETEK INC
24,025 84.49 2,029,872.25
ARCONIC INC
46,768 22.25 1,040,588.00
BOEING CO/THE
55,978 354.90 19,866,592.20
CATERPILLAR INC
61,211 122.90 7,522,831.90
CUMMINS INC
15,798 159.92 2,526,416.16
DEERE & CO
31,702 138.95 4,404,992.90
DOVER CORP
14,791 90.90 1,344,501.90
EATON CORP PLC
44,910 77.39 3,475,584.90
EMERSON ELECTRIC CO
64,891 62.53 4,057,634.23
FASTENAL CO
59,414 30.86 1,833,516.04
FLOWSERVE CORP
13,933 48.64 677,701.12
FLUOR CORP
14,339 29.04 416,404.56
FORTIVE CORP
31,147 78.04 2,430,711.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
14,243 52.97 754,451.71
GENERAL DYNAMICS CORP
26,123 164.03 4,284,955.69
GENERAL ELECTRIC CO
902,413 9.45 8,527,802.85
HARRIS CORP
12,222 187.08 2,286,491.76
HD SUPPLY HOLDINGS INC
18,025 41.75 752,543.75
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
76,793 166.68 12,799,857.24
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
4,412 205.54 906,842.48
IDEX CORP
8,144 152.92 1,245,380.48
ILLINOIS TOOL WORKS
30,976 145.72 4,513,822.72
INGERSOLL-RAND PLC
25,468 120.19 3,060,998.92
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
13,341 75.85 1,011,914.85
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
22,700 61.70 1,400,590.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
23,200 35.60 825,920.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
95,837 38.51 3,690,682.87
60/136
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
L3 TECHNOLOGIES INC
8,176 242.15 1,979,818.40
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,733 274.33 1,024,073.89
LOCKHEED MARTIN CORP
26,588 338.78 9,007,482.64
MASCO CORP
31,157 37.28 1,161,532.96
MIDDLEBY CORP
6,067 137.78 835,911.26
NORTHROP GRUMMAN CORP
17,128 312.07 5,345,134.96
OWENS CORNING
11,778 49.92 587,957.76
PACCAR INC
36,234 67.56 2,447,969.04
PARKER HANNIFIN CORP
13,720 158.30 2,171,876.00
PENTAIR PLC
17,486 36.25 633,867.50
RAYTHEON COMPANY
29,550 180.00 5,319,000.00
ROCKWELL AUTOMATION INC
12,520 154.78 1,937,845.60
ROPER TECHNOLOGIES INC
10,717 348.07 3,730,266.19
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
16,349 44.16 721,971.84
SMITH (A.O.) CORP
14,686 44.03 646,624.58
SNAP-ON INC
5,956 158.30 942,834.80
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
10,658 82.64 880,777.12
STANLEY BLACK & DECKER INC
15,918 132.80 2,113,910.40
TEXTRON INC
25,301 47.56 1,203,315.56
TRANSDIGM GROUP INC
4,950 445.90 2,207,205.00
UNITED RENTALS INC
8,515 118.54 1,009,368.10
UNITED TECHNOLOGIES CORP
85,069 131.40 11,178,066.60
WABCO HOLDINGS INC
5,464 130.26 711,740.64
WABTEC CORP
14,288 65.46 935,292.48
WW GRAINGER INC
4,887 258.56 1,263,582.72
XYLEM INC
19,019 73.93 1,406,074.67
CINTAS CORP
9,394 222.50 2,090,165.00
COPART INC
21,254 70.99 1,508,821.46
COSTAR GROUP INC
3,810 514.08 1,958,644.80
EQUIFAX INC
12,347 121.72 1,502,876.84
IHS MARKIT LTD
41,372 58.38 2,415,297.36
MANPOWERGROUP INC
6,611 91.52 605,038.72
NIELSEN HOLDINGS PLC
37,293 23.00 857,739.00
REPUBLIC SERVICES INC
23,613 84.56 1,996,715.28
ROBERT HALF INTL INC
12,777 56.31 719,472.87
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROLLINS INC
15,226 37.03 563,818.78
TRANSUNION 18,709 65.37 1,223,007.33
VERISK ANALYTICS INC
16,425 142.21 2,335,799.25
WASTE CONNECTIONS INC
27,370 94.61 2,589,475.70
WASTE MANAGEMENT INC
44,244 108.43 4,797,376.92
AMERCO 931 389.34 362,475.54
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
11,967 29.17 349,077.39
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
14,647 79.72 1,167,658.84
CSX CORP
83,262 74.90 6,236,323.80
DELTA AIR LINES INC
18,231 54.12 986,661.72
EXPEDITORS INTL WASH INC
18,323 71.71 1,313,942.33
FEDEX CORP
25,979 159.93 4,154,821.47
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
9,199 89.26 821,102.74
KANSAS CITY SOUTHERN
10,347 120.85 1,250,434.95
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
12,562 30.00 376,860.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
28,277 199.27 5,634,757.79
OLD DOMINION FREIGHT LINE
6,420 138.48 889,041.60
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR
2,000 69.80 139,600.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
14,381 51.15 735,588.15
UNION PACIFIC CORP
76,465 172.17 13,164,979.05
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
7,159 80.79 578,375.61
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
72,152 95.85 6,915,769.20
XPO LOGISTICS INC
12,720 52.79 671,488.80
APTIV PLC
27,460 67.81 1,862,062.60
AUTOLIV INC
8,993 66.00 593,538.00
BORGWARNER INC
21,847 35.64 778,627.08
FORD MOTOR CO
384,874 9.83 3,783,311.42
GENERAL MOTORS CO
131,749 35.12 4,627,024.88
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
24,677 14.64 361,271.28
HARLEY-DAVIDSON INC
16,610 34.50 573,045.00
LEAR CORP
6,474 125.85 814,752.90
TESLA INC
13,356 190.63 2,546,054.28
CAPRI HOLDINGS LTD
15,665 38.99 610,778.35
DR HORTON INC
37,773 44.63 1,685,808.99
GARMIN LTD
11,505 77.65 893,363.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANESBRANDS INC
37,200 15.78 587,016.00
HASBRO INC
12,267 98.32 1,206,091.44
KONTOOR BRANDS INC
4,998 36.40 181,927.20
LEGGETT & PLATT INC
13,570 37.19 504,668.30
LENNAR CORP-A
30,952 51.91 1,606,718.32
LULULEMON ATHLETICA INC
10,392 172.78 1,795,529.76
MATTEL INC
36,806 10.94 402,657.64
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,339 145.90 924,860.10
NEWELL BRANDS INC
47,497 15.05 714,829.85
NIKE INC -CL B
132,060 82.16 10,850,049.60
NVR INC
350 3,272.72 1,145,452.00
POLARIS INDUSTRIES INC
6,293 86.34 543,337.62
PULTEGROUP INC
26,691 32.12 857,314.92
PVH CORP
7,832 106.96 837,710.72
RALPH LAUREN CORP
5,791 109.24 632,608.84
TAPESTRY INC
30,083 29.71 893,765.93
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
17,566 23.54 413,503.64
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
21,112 20.91 441,451.92
VF CORP
34,991 84.04 2,940,643.64
WHIRLPOOL CORP
6,447 124.89 805,165.83
ARAMARK 26,611 31.56 839,843.16
CARNIVAL CORP
44,079 51.61 2,274,917.19
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
2,547 662.56 1,687,540.32
DARDEN RESTAURANTS INC
13,181 120.13 1,583,433.53
DOMINO'S PIZZA INC
3,999 282.61 1,130,157.39
H&R BLOCK INC
21,326 27.54 587,318.04
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
29,271 89.91 2,631,755.61
LAS VEGAS SANDS CORP
40,707 57.43 2,337,803.01
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
30,096 125.00 3,762,000.00
MCDONALD'S CORP
80,015 197.77 15,824,566.55
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
25,377 20.55 521,497.35
MGM RESORTS INTERNATIONAL
50,801 25.54 1,297,457.54
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
22,841 55.38 1,264,934.58
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
17,358 123.68 2,146,837.44
STARBUCKS CORP
128,739 76.15 9,803,474.85
63/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VAIL RESORTS INC
4,180 214.41 896,233.80
WYNN RESORTS LTD
9,928 114.20 1,133,777.60
YUM! BRANDS INC
32,474 100.99 3,279,549.26
ACTIVISION BLIZZARD INC
75,190 42.29 3,179,785.10
ALPHABET INC-CL A
30,991 1,138.61 35,286,662.51
ALPHABET INC-CL C
32,662 1,133.47 37,021,397.14
ALTICE USA INC- A
32,346 24.40 789,242.40
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
35,070 47.48 1,665,123.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
16,623 375.00 6,233,625.00
COMCAST CORP-CLASS A
471,040 42.67 20,099,276.80
DISCOVERY INC - A
16,179 27.14 439,098.06
DISCOVERY INC-C
30,675 25.51 782,519.25
DISH NETWORK CORP-A
23,283 34.22 796,744.26
ELECTRONIC ARTS INC
31,333 92.31 2,892,349.23
FACEBOOK INC-CLASS A
249,217 181.06 45,123,230.02
FOX CORP - CLASS A
36,959 36.92 1,364,526.28
FOX CORP - CLASS B
14,881 36.45 542,412.45
IAC/INTERACTIVECORP 8,153 222.88 1,817,140.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
40,311 22.10 890,873.10
LIBERTY BROADBAND-C
10,939 99.48 1,088,211.72
LIBERTY GLOBAL PLC- C
54,091 24.41 1,320,361.31
LIBERTY GLOBAL PLC-A
18,163 24.91 452,440.33
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
9,802 37.10 363,654.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
17,189 37.29 640,977.81
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
21,762 38.14 830,002.68
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
15,074 63.28 953,882.72
NETFLIX INC
45,240 354.39 16,032,603.60
NEWS CORP - CLASS A
41,736 11.78 491,650.08
OMNICOM GROUP
23,584 78.81 1,858,655.04
SIRIUS XM HOLDINGS INC
177,918 5.41 962,536.38
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
12,145 105.02 1,275,467.90
TRIPADVISOR INC
11,478 45.24 519,264.72
TWITTER INC
71,249 37.41 2,665,425.09
VIACOM INC-CLASS B
36,179 28.06 1,015,182.74
WALT DISNEY CO/THE
186,545 132.79 24,771,310.55
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZILLOW GROUP INC - C
11,886 41.86 497,547.96
ADVANCE AUTO PARTS INC
7,707 158.09 1,218,399.63
AMAZON.COM INC
43,122 1,823.28 78,623,480.16
AUTOZONE INC
2,616 1,052.19 2,752,529.04
BEST BUY CO INC
25,961 65.94 1,711,868.34
BOOKING HOLDINGS INC
4,805 1,708.48 8,209,246.40
BURLINGTON STORES INC
6,776 154.34 1,045,807.84
CARMAX INC
18,529 76.48 1,417,097.92
DOLLAR GENERAL CORP
27,497 121.96 3,353,534.12
DOLLAR TREE INC
24,669 98.42 2,427,922.98
EBAY INC
94,832 36.13 3,426,280.16
EXPEDIA GROUP INC
12,914 115.92 1,496,990.88
GAP INC/THE
23,230 21.46 498,515.80
GENUINE PARTS CO
15,305 98.59 1,508,919.95
GRUBHUB INC
9,487 65.87 624,908.69
HOME DEPOT INC
117,171 193.59 22,683,133.89
KOHLS CORP
17,741 51.12 906,919.92
L BRANDS INC
24,700 24.84 613,548.00
LKQ CORP
32,373 26.54 859,179.42
LOWE'S COS INC
83,606 95.37 7,973,504.22
MACY'S INC
30,524 21.01 641,309.24
MERCADOLIBRE INC
4,451 592.55 2,637,440.05
NORDSTROM INC
11,918 33.50 399,253.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
8,308 366.85 3,047,789.80
QURATE RETAIL INC
41,906 13.20 553,159.20
ROSS STORES INC
38,669 92.78 3,587,709.82
TARGET CORP
51,380 81.57 4,191,066.60
TIFFANY & CO
11,365 93.65 1,064,332.25
TJX COMPANIES INC
128,246 51.62 6,620,058.52
TRACTOR SUPPLY COMPANY
12,925 101.14 1,307,234.50
ULTA BEAUTY INC
5,883 335.09 1,971,334.47
WAYFAIR INC- CLASS A
6,334 143.20 907,028.80
COSTCO WHOLESALE CORP
45,454 247.30 11,240,774.20
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
41,000 7.82 320,620.00
KROGER CO
82,760 23.72 1,963,067.20
65/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SYSCO CORP
51,267 75.05 3,847,588.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
83,680 51.77 4,332,113.60
WALMART INC
150,713 102.67 15,473,703.71
ALTRIA GROUP INC
194,972 52.40 10,216,532.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
58,399 39.16 2,286,904.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
27,241 52.13 1,420,073.33
BUNGE LTD
14,058 50.55 710,631.90
CAMPBELL SOUP CO
18,650 37.53 699,934.50
COCA-COLA CO/THE
419,679 49.61 20,820,275.19
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
22,457 56.15 1,260,960.55
CONAGRA BRANDS INC
51,241 28.83 1,477,278.03
CONSTELLATION BRANDS INC-A
17,236 198.68 3,424,448.48
GENERAL MILLS INC
61,909 52.81 3,269,414.29
HERSHEY CO/THE
14,960 130.19 1,947,642.40
HORMEL FOODS CORP
30,719 40.27 1,237,054.13
INGREDION INC
7,369 78.34 577,287.46
JM SMUCKER CO/THE
11,605 126.69 1,470,237.45
KELLOGG CO
27,483 56.56 1,554,438.48
KRAFT HEINZ CO/THE
63,241 31.11 1,967,427.51
LAMB WESTON HOLDINGS INC
15,389 62.13 956,118.57
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
12,633 155.19 1,960,515.27
MOLSON COORS BREWING CO -B
20,190 58.72 1,185,556.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
150,860 52.13 7,864,331.80
MONSTER BEVERAGE CORP
43,420 63.42 2,753,696.40
PEPSICO INC
146,495 129.50 18,971,102.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
161,307 84.64 13,653,024.48
TYSON FOODS INC-CL A
30,629 81.46 2,495,038.34
CHURCH & DWIGHT CO INC
25,613 74.71 1,913,547.23
CLOROX COMPANY
13,266 149.63 1,984,991.58
COLGATE-PALMOLIVE CO
85,579 71.20 6,093,224.80
COTY INC-CL A
50,336 13.08 658,394.88
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
22,814 165.16 3,767,960.24
KIMBERLY-CLARK CORP
35,981 130.63 4,700,198.03
PROCTER & GAMBLE CO/THE
258,541 106.69 27,583,739.29
ABBOTT LABORATORIES
182,270 76.98 14,031,144.60
66/136
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ABIOMED INC
4,495 270.39 1,215,403.05
ALIGN TECHNOLOGY INC
7,878 311.47 2,453,760.66
AMERISOURCEBERGEN CORP
16,116 80.68 1,300,238.88
ANTHEM INC
26,842 277.25 7,441,944.50
BAXTER INTERNATIONAL INC
52,506 75.10 3,943,200.60
BECTON DICKINSON AND CO
27,846 235.19 6,549,100.74
BOSTON SCIENTIFIC CORP
143,632 38.47 5,525,523.04
CARDINAL HEALTH INC
31,746 45.95 1,458,728.70
CENTENE CORP
42,895 56.87 2,439,438.65
CERNER CORP
30,765 70.59 2,171,701.35
CIGNA CORP
39,477 149.48 5,901,021.96
COOPER COS INC/THE
4,991 291.22 1,453,479.02
CVS HEALTH CORP
134,202 53.07 7,122,100.14
DANAHER CORP
65,454 132.04 8,642,546.16
DAVITA INC
13,220 47.56 628,743.20
DENTSPLY SIRONA INC
23,811 53.75 1,279,841.25
DEXCOM INC
9,160 118.97 1,089,765.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
21,691 169.38 3,674,021.58
HCA HEALTHCARE INC
28,605 123.84 3,542,443.20
HENRY SCHEIN INC
15,910 67.02 1,066,288.20
HOLOGIC INC
29,374 44.69 1,312,724.06
HUMANA INC
14,243 263.33 3,750,609.19
IDEXX LABORATORIES INC
8,961 256.11 2,295,001.71
INTUITIVE SURGICAL INC
11,842 476.53 5,643,068.26
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
10,231 166.80 1,706,530.80
MCKESSON CORP
20,405 129.92 2,651,017.60
MEDTRONIC PLC
139,402 93.03 12,968,568.06
QUEST DIAGNOSTICS INC
13,920 98.04 1,364,716.80
RESMED INC
15,187 113.89 1,729,647.43
STRYKER CORP
34,955 184.77 6,458,635.35
TELEFLEX INC
4,693 295.61 1,387,297.73
UNITEDHEALTH GROUP INC
99,817 247.63 24,717,683.71
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
8,680 123.09 1,068,421.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
9,347 128.07 1,197,070.29
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
13,014 139.39 1,814,021.46
67/136
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WELLCARE HEALTH PLANS INC
5,065 275.53 1,395,559.45
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
21,179 114.52 2,425,419.08
ABBVIE INC
156,114 80.06 12,498,486.84
AGILENT TECHNOLOGIES INC
33,066 68.36 2,260,391.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
23,156 127.15 2,944,285.40
ALKERMES PLC
15,857 23.95 379,775.15
ALLERGAN PLC
35,000 135.51 4,742,850.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
9,361 68.93 645,253.73
AMGEN INC
66,148 171.28 11,329,829.44
BEIGENE LTD-ADR
3,307 126.61 418,699.27
BIOGEN INC
20,916 227.06 4,749,186.96
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
18,561 89.07 1,653,228.27
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
169,370 46.81 7,928,209.70
CELGENE CORP
72,583 95.24 6,912,804.92
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
28,669 32.10 920,274.90
ELI LILLY & CO
92,716 116.79 10,828,301.64
GILEAD SCIENCES INC
134,281 66.89 8,982,056.09
ILLUMINA INC
15,245 312.45 4,763,300.25
INCYTE CORP
19,067 81.75 1,558,727.25
IQVIA HOLDINGS INC
16,645 136.38 2,270,045.10
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,328 136.76 865,417.28
JOHNSON & JOHNSON
278,308 138.85 38,643,065.80
MERCK & CO. INC.
269,838 81.17 21,902,750.46
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
2,635 728.82 1,920,440.70
MYLAN NV
52,090 18.98 988,668.20
NEKTAR THERAPEUTICS
17,683 33.79 597,508.57
PERRIGO CO PLC
13,671 47.35 647,321.85
PFIZER INC
599,817 41.95 25,162,323.15
REGENERON PHARMACEUTICALS
8,279 312.56 2,587,684.24
SEATTLE GENETICS INC
11,618 69.14 803,268.52
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
97,075 10.87 1,055,205.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
41,766 271.80 11,351,998.80
UNITED THERAPEUTICS CORP
4,166 87.50 364,525.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
26,533 171.77 4,557,573.41
WATERS CORP
7,855 206.25 1,620,093.75
68/136
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZOETIS INC
49,867 102.40 5,106,380.80
BANK OF AMERICA CORP
967,384 28.18 27,260,881.12
BB&T CORP
79,861 48.33 3,859,682.13
CIT GROUP INC
10,886 50.19 546,368.34
CITIGROUP INC
253,370 64.39 16,314,494.30
CITIZENS FINANCIAL GROUP
49,134 34.44 1,692,174.96
COMERICA INC
16,297 72.42 1,180,228.74
EAST WEST BANCORP INC
15,450 45.72 706,374.00
FIFTH THIRD BANCORP
80,539 27.23 2,193,076.97
FIRST REPUBLIC BANK/CA
17,290 100.52 1,737,990.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC
111,976 13.21 1,479,202.96
JPMORGAN CHASE & CO
345,024 109.71 37,852,583.04
KEYCORP 108,078 16.63 1,797,337.14
M & T BANK CORP
14,009 164.92 2,310,364.28
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
38,891 16.05 624,200.55
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
47,811 131.97 6,309,617.67
REGIONS FINANCIAL CORP
109,426 14.19 1,552,754.94
SIGNATURE BANK
5,673 118.03 669,584.19
SUNTRUST BANKS INC
46,413 62.35 2,893,850.55
SVB FINANCIAL GROUP
5,412 224.60 1,215,535.20
US BANCORP
159,272 51.33 8,175,431.76
WELLS FARGO & CO
463,979 46.17 21,421,910.43
ZIONS BANCORP NA
20,548 45.34 931,646.32
AFFILIATED MANAGERS GROUP
5,527 88.40 488,586.80
ALLY FINANCIAL INC
42,982 29.43 1,264,960.26
AMERICAN EXPRESS CO
75,331 119.51 9,002,807.81
AMERIPRISE FINANCIAL INC
14,447 146.39 2,114,896.33
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
27,886 21.52 600,106.72
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
102,665 45.16 4,636,351.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
134,314 201.69 27,089,790.66
BLACKROCK INC
12,272 435.76 5,347,646.72
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
49,097 90.78 4,457,025.66
CBOE GLOBAL MARKETS INC
9,355 106.95 1,000,517.25
CME GROUP INC
37,132 187.92 6,977,845.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
34,849 76.90 2,679,888.10
69/136
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
E*TRADE FINANCIAL CORP
26,706 46.85 1,251,176.10
EATON VANCE CORP
12,646 40.14 507,610.44
FRANKLIN RESOURCES INC
32,184 33.28 1,071,083.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC
34,744 193.00 6,705,592.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
59,143 81.83 4,839,671.69
INVESCO LTD
42,629 20.42 870,484.18
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
31,124 18.45 574,237.80
KKR & CO INC -A
48,387 23.99 1,160,804.13
MOODY'S CORP
17,891 185.10 3,311,624.10
MORGAN STANLEY
133,950 42.96 5,754,492.00
MSCI INC
9,132 218.86 1,998,629.52
NASDAQ INC
11,725 90.03 1,055,601.75
NORTHERN TRUST CORP
21,849 91.34 1,995,687.66
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
12,964 86.84 1,125,793.76
S&P GLOBAL INC
26,029 214.33 5,578,795.57
SCHWAB (CHARLES) CORP
126,177 43.25 5,457,155.25
SEI INVESTMENTS COMPANY
13,604 52.04 707,952.16
STATE STREET CORP
39,410 58.97 2,324,007.70
SYNCHRONY FINANCIAL
67,079 34.81 2,335,019.99
T ROWE PRICE GROUP INC
24,903 103.75 2,583,686.25
TD AMERITRADE HOLDING CORP
28,573 51.98 1,485,224.54
VOYA FINANCIAL INC
16,493 53.16 876,767.88
AFLAC INC
79,029 52.01 4,110,298.29
ALLEGHANY CORP
1,567 685.85 1,074,726.95
ALLSTATE CORP
35,717 96.37 3,442,047.29
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
7,727 99.75 770,768.25
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
91,776 52.76 4,842,101.76
AON PLC
24,986 177.79 4,442,260.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD
41,098 34.40 1,413,771.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO
19,343 84.28 1,630,228.04
ASSURANT INC
6,493 100.85 654,819.05
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
16,293 43.09 702,065.37
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
11,005 37.76 415,548.80
CHUBB LTD
47,779 148.17 7,079,414.43
CINCINNATI FINANCIAL CORP
16,080 99.69 1,603,015.20
70/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVEREST RE GROUP LTD
4,250 249.91 1,062,117.50
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
29,071 38.85 1,129,408.35
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
37,263 53.24 1,983,882.12
LINCOLN NATIONAL CORP
22,046 63.49 1,399,700.54
LOEWS CORP
27,277 52.22 1,424,404.94
MARKEL CORP
1,405 1,059.55 1,488,667.75
MARSH & MCLENNAN COS
52,236 95.38 4,982,269.68
METLIFE INC
86,909 47.83 4,156,857.47
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
29,958 54.22 1,624,322.76
PROGRESSIVE CORP
60,430 80.22 4,847,694.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
42,805 97.75 4,184,188.75
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
6,653 150.79 1,003,205.87
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
4,237 173.52 735,204.24
TORCHMARK CORP
10,621 87.19 926,044.99
TRAVELERS COS INC/THE
27,464 147.94 4,063,024.16
UNUM GROUP
22,313 33.99 758,418.87
WILLIS TOWERS WATSON PLC
13,534 177.73 2,405,397.82
WR BERKLEY CORP
15,394 62.06 955,351.64
CBRE GROUP INC - A
33,786 48.11 1,625,444.46
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
120,400 6.85 824,740.00
JONES LANG LASALLE INC
4,629 132.74 614,453.46
SBA COMMUNICATIONS CORP
11,821 208.74 2,467,515.54
ACCENTURE PLC-CL A
66,204 178.81 11,837,937.24
ADOBE INC
50,624 274.77 13,909,956.48
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
16,725 77.89 1,302,710.25
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
4,924 143.34 705,806.16
ANSYS INC
8,815 182.15 1,605,652.25
AUTODESK INC
22,673 161.22 3,655,341.06
AUTOMATIC DATA PROCESSING
45,404 161.85 7,348,637.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
12,113 123.90 1,500,800.70
CADENCE DESIGN SYS INC
29,224 63.99 1,870,043.76
CDK GLOBAL INC
12,824 50.21 643,893.04
CHECK POINT SOFTWARE TECH
12,645 113.93 1,440,644.85
CITRIX SYSTEMS INC
13,987 94.65 1,323,869.55
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
60,040 61.87 3,714,674.80
71/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DXC TECHNOLOGY CO
29,141 53.08 1,546,804.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
33,980 118.74 4,034,785.20
FIRST DATA CORP- CLASS A
54,784 25.77 1,411,783.68
FISERV INC
41,354 86.90 3,593,662.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
9,246 266.80 2,466,832.80
FORTINET INC
14,634 77.74 1,137,647.16
GARTNER INC
9,644 154.02 1,485,368.88
GLOBAL PAYMENTS INC
16,604 153.44 2,547,717.76
GODADDY INC - CLASS A
17,917 74.79 1,340,012.43
INTL BUSINESS MACHINES CORP
94,300 132.28 12,474,004.00
INTUIT INC
25,559 257.48 6,580,931.32
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
7,938 132.49 1,051,705.62
LEIDOS HOLDINGS INC
15,123 76.27 1,153,431.21
MASTERCARD INC - A
95,323 251.48 23,971,828.04
MICROSOFT CORP
756,618 126.24 95,515,456.32
ORACLE CORP
275,168 52.77 14,520,615.36
PALO ALTO NETWORKS INC
9,849 216.26 2,129,944.74
PAYCHEX INC
33,467 86.17 2,883,851.39
PAYPAL HOLDINGS INC
116,127 109.85 12,756,550.95
PTC INC
11,733 85.44 1,002,467.52
RED HAT INC
18,343 185.69 3,406,111.67
SABRE CORP
27,749 19.76 548,320.24
SALESFORCE.COM INC
79,329 154.51 12,257,123.79
SERVICENOW INC
18,592 268.95 5,000,318.40
SPLUNK INC
15,197 119.30 1,813,002.10
SQUARE INC - A
32,346 64.66 2,091,492.36
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
23,822 56.82 1,353,566.04
SYMANTEC CORP
64,766 19.85 1,285,605.10
SYNOPSYS INC
15,586 116.71 1,819,042.06
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A
7,381 112.94 833,610.14
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
17,282 113.45 1,960,642.90
VERISIGN INC
11,200 194.73 2,180,976.00
VISA INC-CLASS A SHARES
182,551 162.64 29,690,094.64
VMWARE INC-CLASS A
8,714 197.99 1,725,284.86
WESTERN UNION CO
47,978 19.36 928,854.08
72/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WIX.COM LTD
4,063 134.79 547,651.77
WORKDAY INC-CLASS A
15,445 210.72 3,254,570.40
WORLDPAY INC-CLASS A
31,295 120.01 3,755,712.95
AMPHENOL CORP-CL A
31,289 89.51 2,800,678.39
APPLE INC
492,378 178.97 88,120,890.66
ARISTA NETWORKS INC
5,530 255.94 1,415,348.20
ARROW ELECTRONICS INC
9,088 65.26 593,082.88
CDW CORP/DE
15,575 103.19 1,607,184.25
CISCO SYSTEMS INC
466,416 54.37 25,359,037.92
COGNEX CORP
17,243 42.40 731,103.20
COMMSCOPE HOLDING CO INC
20,914 17.45 364,949.30
CORNING INC
83,129 29.70 2,468,931.30
DELL TECHNOLOGIES -C
15,850 66.12 1,048,002.00
F5 NETWORKS INC
6,265 136.94 857,929.10
FLEX LTD
53,670 9.27 497,520.90
FLIR SYSTEMS INC
14,576 49.35 719,325.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
152,966 14.39 2,201,180.74
HP INC
164,284 20.03 3,290,608.52
IPG PHOTONICS CORP
3,714 131.01 486,571.14
JUNIPER NETWORKS INC
34,448 25.19 867,745.12
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
19,475 73.69 1,435,112.75
MOTOROLA SOLUTIONS INC
16,990 150.63 2,559,203.70
NETAPP INC
26,136 61.99 1,620,170.64
SEAGATE TECHNOLOGY
27,541 43.19 1,189,495.79
TE CONNECTIVITY LTD
35,614 86.67 3,086,665.38
TRIMBLE INC
25,769 40.66 1,047,767.54
WESTERN DIGITAL CORP
30,688 40.98 1,257,594.24
XEROX CORP
21,956 31.91 700,615.96
AT&T INC
755,060 32.27 24,365,786.20
CENTURYLINK INC
101,871 10.11 1,029,915.81
SPRINT CORP
85,023 7.16 608,764.68
T-MOBILE US INC
35,254 77.27 2,724,076.58
VERIZON COMMUNICATIONS INC
428,733 59.32 25,432,441.56
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
20,658 32.62 673,863.96
AES CORP
68,329 16.50 1,127,428.50
73/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALLIANT ENERGY CORP
24,718 48.72 1,204,260.96
AMEREN CORPORATION
25,543 75.38 1,925,431.34
AMERICAN ELECTRIC POWER
51,280 88.29 4,527,511.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC
18,832 113.69 2,141,010.08
ATMOS ENERGY CORP
12,486 102.81 1,283,685.66
CENTERPOINT ENERGY INC
53,229 29.39 1,564,400.31
CMS ENERGY CORP
30,014 57.24 1,718,001.36
CONSOLIDATED EDISON INC
32,393 88.14 2,855,119.02
DOMINION ENERGY INC
78,393 77.72 6,092,703.96
DTE ENERGY COMPANY
19,212 128.79 2,474,313.48
DUKE ENERGY CORP
74,073 88.81 6,578,423.13
EDISON INTERNATIONAL
33,826 60.89 2,059,665.14
ENTERGY CORP
19,093 98.99 1,890,016.07
EVERGY INC
26,716 59.41 1,587,197.56
EVERSOURCE ENERGY
32,989 74.88 2,470,216.32
EXELON CORP
100,531 49.56 4,982,316.36
FIRSTENERGY CORP
53,177 42.86 2,279,166.22
NEXTERA ENERGY INC
49,618 203.37 10,090,812.66
NISOURCE INC
38,632 28.51 1,101,398.32
NRG ENERGY INC
30,337 35.53 1,077,873.61
OGE ENERGY CORP
20,482 42.93 879,292.26
PINNACLE WEST CAPITAL
11,455 96.67 1,107,354.85
PPL CORP
75,857 30.80 2,336,395.60
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
52,503 61.16 3,211,083.48
SEMPRA ENERGY
28,427 134.35 3,819,167.45
SOUTHERN CO/THE
106,863 54.35 5,808,004.05
UGI CORP
17,681 53.24 941,336.44
VISTRA ENERGY CORP
34,900 24.48 854,352.00
WEC ENERGY GROUP INC
32,954 82.41 2,715,739.14
XCEL ENERGY INC
53,490 58.99 3,155,375.10
ADVANCED MICRO DEVICES
98,367 26.44 2,600,823.48
ANALOG DEVICES INC
38,278 98.42 3,767,320.76
APPLIED MATERIALS INC
101,971 39.50 4,027,854.50
BROADCOM INC
42,883 255.94 10,975,475.02
INTEL CORP
473,464 44.57 21,102,290.48
74/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KLA-TENCOR CORP
16,954 103.81 1,759,994.74
LAM RESEARCH CORP
16,079 181.90 2,924,770.10
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
64,601 21.92 1,416,053.92
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
29,225 53.35 1,559,153.75
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
24,820 80.42 1,996,024.40
MICRON TECHNOLOGY INC
117,496 34.00 3,994,864.00
NVIDIA CORP
60,092 145.15 8,722,353.80
NXP SEMICONDUCTORS NV
35,658 91.81 3,273,760.98
ON SEMICONDUCTOR CORP
45,150 17.68 798,252.00
QORVO INC
13,069 62.30 814,198.70
QUALCOMM INC
125,754 66.21 8,326,172.34
SKYWORKS SOLUTIONS INC
18,798 69.53 1,307,024.94
TEXAS INSTRUMENTS INC
99,530 105.06 10,456,621.80
XILINX INC
26,201 101.21 2,651,803.21
31,490,424 2,505,446,865.81
アメリカドル 小計
(274,346,431,806)
カナダドル ARC RESOURCES LTD
40,100 7.89 316,389.00
CAMECO CORP
41,200 13.46 554,552.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
124,600 34.99 4,359,754.00
CENOVUS ENERGY INC
110,500 11.08 1,224,340.00
ENBRIDGE INC
210,300 50.35 10,588,605.00
ENCANA CORP
158,400 7.94 1,257,696.00
HUSKY ENERGY INC
34,778 12.57 437,159.46
IMPERIAL OIL LTD
29,800 36.75 1,095,150.00
INTER PIPELINE LTD
42,300 20.34 860,382.00
KEYERA CORP
21,900 32.94 721,386.00
PEMBINA PIPELINE CORP
52,432 48.29 2,531,941.28
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
21,088 17.72 373,679.36
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A
22,800 7.78 177,384.00
SUNCOR ENERGY INC
165,800 41.81 6,932,098.00
TC ENERGY CORP
95,500 65.88 6,291,540.00
TOURMALINE OIL CORP
27,700 17.86 494,722.00
VERMILION ENERGY INC
15,900 29.19 464,121.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
25,200 55.22 1,391,544.00
BARRICK GOLD CORP
181,200 16.03 2,904,636.00
75/136
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CCL INDUSTRIES INC - CL B
14,900 62.14 925,886.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
70,000 9.82 687,400.00
FRANCO-NEVADA CORP
18,900 98.77 1,866,753.00
KINROSS GOLD CORP
131,400 4.22 554,508.00
LUNDIN MINING CORP
68,800 6.23 428,624.00
METHANEX CORP
6,800 60.63 412,284.00
NUTRIEN LTD
63,859 64.70 4,131,677.30
TECK RESOURCES LTD-CLS B
52,000 26.61 1,383,720.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
105,800 1.53 161,874.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
4,900 53.77 263,473.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
46,600 27.25 1,269,850.00
BOMBARDIER INC-B
226,500 2.07 468,855.00
CAE INC
28,000 33.85 947,800.00
FINNING INTERNATIONAL INC
16,200 22.56 365,472.00
SNC-LAVALIN GROUP INC
16,500 25.34 418,110.00
WSP GLOBAL INC
10,200 71.15 725,730.00
THOMSON REUTERS CORP
21,232 87.16 1,850,581.12
CANADIAN NATL RAILWAY CO
75,500 122.98 9,284,990.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
14,800 300.21 4,443,108.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
32,800 59.23 1,942,744.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
20,400 49.35 1,006,740.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
25,010 92.02 2,301,420.20
STARS GROUP INC/THE
19,900 22.87 455,113.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
47,500 27.30 1,296,750.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
6,200 138.60 859,320.00
DOLLARAMA INC
30,300 43.06 1,304,718.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
45,300 84.49 3,827,397.00
EMPIRE CO LTD 'A'
18,700 31.28 584,936.00
LOBLAW COMPANIES LTD
19,000 69.96 1,329,240.00
METRO INC/CN
25,000 49.36 1,234,000.00
WESTON (GEORGE) LTD
8,111 102.51 831,458.61
SAPUTO INC
24,600 44.94 1,105,524.00
AURORA CANNABIS INC
74,100 11.19 829,179.00
BAUSCH HEALTH COS INC
32,900 31.62 1,040,298.00
CANOPY GROWTH CORP
21,900 59.70 1,307,430.00
76/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CRONOS GROUP INC
19,900 20.67 411,333.00
BANK OF MONTREAL
66,200 103.60 6,858,320.00
BANK OF NOVA SCOTIA
127,100 70.60 8,973,260.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
45,800 104.56 4,788,848.00
NATIONAL BANK OF CANADA
35,400 62.15 2,200,110.00
ROYAL BANK OF CANADA
149,100 103.89 15,489,999.00
TORONTO-DOMINION BANK
189,700 76.10 14,436,170.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
87,500 62.89 5,502,875.00
CI FINANCIAL CORP
26,100 20.62 538,182.00
IGM FINANCIAL INC
7,800 36.69 286,182.00
ONEX CORPORATION
9,000 77.42 696,780.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
2,900 607.14 1,760,706.00
GREAT-WEST LIFECO INC
28,500 31.41 895,185.00
IA FINANCIAL CORP INC
12,100 52.15 631,015.00
INTACT FINANCIAL CORP
14,000 117.77 1,648,780.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
205,400 23.26 4,777,604.00
POWER CORP OF CANADA
35,800 28.80 1,031,040.00
POWER FINANCIAL CORP
27,400 30.50 835,700.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
62,100 53.83 3,342,843.00
FIRST CAPITAL REALTY INC
20,700 21.04 435,528.00
BLACKBERRY LTD
56,300 10.83 609,729.00
CGI INC
26,000 98.19 2,552,940.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
2,100 1,202.85 2,525,985.00
OPEN TEXT CORP
27,300 54.35 1,483,755.00
SHOPIFY INC - CLASS A
9,400 370.73 3,484,862.00
BCE INC
16,200 60.87 986,094.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
37,700 71.18 2,683,486.00
TELUS CORP
11,600 50.28 583,248.00
ALTAGAS LTD
30,300 19.30 584,790.00
ATCO LTD -CLASS I
7,600 45.78 347,928.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
14,900 37.37 556,813.00
EMERA INC
5,400 51.78 279,612.00
FORTIS INC
43,000 50.78 2,183,540.00
HYDRO ONE LTD
35,100 22.82 800,982.00
4,361,510 190,028,266.33
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダドル 小計
(15,481,602,857)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD
29,172 26.47 772,182.84
ドル
OIL SEARCH LTD
140,654 7.37 1,036,619.98
ORIGIN ENERGY LTD
178,096 7.51 1,337,500.96
SANTOS LTD
188,188 6.98 1,313,552.24
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
13,500 22.25 300,375.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD
97,641 35.70 3,485,783.70
WORLEYPARSONS LTD
36,316 13.28 482,276.48
ALUMINA LTD
270,369 2.41 651,589.29
AMCOR LIMITED
119,729 16.25 1,945,596.25
BHP GROUP LTD
305,961 37.45 11,458,239.45
BLUESCOPE STEEL LTD
58,360 11.73 684,562.80
BORAL LTD
126,778 5.23 663,048.94
FORTESCUE METALS GROUP LTD
159,088 8.22 1,307,703.36
INCITEC PIVOT LTD
162,389 3.29 534,259.81
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
44,134 18.31 808,093.54
NEWCREST MINING LTD
78,939 26.78 2,113,986.42
ORICA LTD
39,909 20.66 824,519.94
RIO TINTO LTD
38,672 101.25 3,915,540.00
SOUTH32 LTD
513,839 3.44 1,767,606.16
CIMIC GROUP LTD
9,442 46.40 438,108.80
BRAMBLES LTD
164,041 12.17 1,996,378.97
SEEK LTD
37,270 20.63 768,880.10
AURIZON HOLDINGS LTD
212,193 5.16 1,094,915.88
SYDNEY AIRPORT
123,291 7.61 938,244.51
TRANSURBAN GROUP
279,462 13.80 3,856,575.60
ARISTOCRAT LEISURE LTD
59,949 29.17 1,748,712.33
CROWN RESORTS LTD
37,909 13.23 501,536.07
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
6,379 40.40 257,711.60
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
5,195 42.58 221,203.10
TABCORP HOLDINGS LTD
206,283 4.60 948,901.80
REA GROUP LTD
5,094 90.62 461,618.28
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
55,261 4.19 231,543.59
WESFARMERS LTD
117,953 37.63 4,438,571.39
COLES GROUP LTD
118,481 12.43 1,472,718.83
78/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WOOLWORTHS GROUP LTD
137,258 32.70 4,488,336.60
COCA-COLA AMATIL LTD
58,456 9.71 567,607.76
TREASURY WINE ESTATES LTD
77,364 15.09 1,167,422.76
COCHLEAR LTD
6,347 200.11 1,270,098.17
RAMSAY HEALTH CARE LTD
15,090 70.25 1,060,072.50
SONIC HEALTHCARE LTD
47,675 26.13 1,245,747.75
CSL LTD
47,044 206.42 9,710,822.48
AUST AND NZ BANKING GROUP
297,992 27.84 8,296,097.28
BANK OF QUEENSLAND LTD
37,621 9.05 340,470.05
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
54,544 10.98 598,893.12
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
183,886 78.18 14,376,207.48
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
284,609 25.81 7,345,758.29
WESTPAC BANKING CORP
357,043 28.12 10,040,049.16
AMP LTD
314,753 2.17 683,014.01
ASX LTD
19,887 76.77 1,526,724.99
CHALLENGER LTD
61,051 8.06 492,071.06
MACQUARIE GROUP LTD
33,694 120.77 4,069,224.38
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
235,554 8.05 1,896,209.70
MEDIBANK PRIVATE LTD
301,676 3.23 974,413.48
QBE INSURANCE GROUP LTD
136,491 12.64 1,725,246.24
SUNCORP GROUP LTD
134,316 13.90 1,866,992.40
LENDLEASE GROUP
62,781 14.32 899,023.92
COMPUTERSHARE LTD
46,234 16.62 768,409.08
TELSTRA CORP LTD
438,932 3.62 1,588,933.84
TPG TELECOM LTD
34,153 6.25 213,456.25
AGL ENERGY LTD
66,735 21.73 1,450,151.55
AUSNET SERVICES
186,905 1.81 338,298.05
7,718,028 133,778,410.36
オーストラリアドル 小計
(10,155,119,130)
イギリスポンド BP PLC
2,078,024 5.44 11,314,840.68
JOHN WOOD GROUP PLC
69,563 4.08 284,373.54
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
466,991 24.87 11,614,066.17
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
388,455 25.00 9,713,317.27
ANGLO AMERICAN PLC
109,294 19.44 2,124,675.36
ANTOFAGASTA PLC
40,813 8.02 327,320.26
79/136
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BHP GROUP PLC
218,989 18.00 3,941,802.00
CRODA INTERNATIONAL PLC
13,296 51.35 682,749.60
FRESNILLO PLC
21,178 7.26 153,921.70
GLENCORE PLC
1,170,915 2.61 3,056,088.15
JOHNSON MATTHEY PLC
20,104 31.30 629,255.20
MONDI PLC
38,402 16.78 644,577.57
RIO TINTO PLC
119,824 46.42 5,562,230.08
ASHTEAD GROUP PLC
50,892 19.63 999,264.42
BAE SYSTEMS PLC
325,194 4.50 1,463,698.19
BUNZL PLC
34,395 20.90 718,855.50
DCC PLC
10,457 67.88 709,821.16
FERGUSON PLC
24,275 51.60 1,252,590.00
MEGGITT PLC
81,004 5.00 405,182.00
MELROSE INDUSTRIES PLC
508,465 1.69 860,068.54
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
176,795 8.88 1,570,293.19
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT
12,552,445 0.00 12,552.44
SMITHS GROUP PLC
41,935 14.81 621,057.35
WEIR GROUP PLC/THE
24,789 15.32 379,767.48
BABCOCK INTL GROUP PLC
22,771 4.60 104,746.60
EXPERIAN PLC
94,225 23.32 2,197,327.00
G4S PLC
170,441 2.10 359,460.06
INTERTEK GROUP PLC
17,236 52.42 903,511.12
RELX PLC
204,204 18.30 3,736,933.20
EASYJET PLC
19,259 9.19 176,990.21
ROYAL MAIL PLC
98,081 2.10 206,558.58
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
106,455 5.66 602,535.30
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
12,218 35.14 429,340.52
BURBERRY GROUP PLC
42,521 18.08 768,992.28
PERSIMMON PLC
32,112 19.68 632,124.72
TAYLOR WIMPEY PLC
331,314 1.68 557,601.46
CARNIVAL PLC
17,452 39.25 684,991.00
COMPASS GROUP PLC
164,599 18.16 2,989,117.84
GVC HOLDINGS PLC
61,882 5.87 363,494.86
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
17,246 51.27 884,202.42
MERLIN ENTERTAINMENT
68,173 3.77 257,080.38
80/136
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TUI AG-DI
46,938 7.41 347,810.58
WHITBREAD PLC
19,457 45.61 887,433.77
AUTO TRADER GROUP PLC
95,959 5.97 573,259.06
INFORMA PLC
127,579 7.89 1,006,853.46
ITV PLC
376,354 1.08 406,650.49
PEARSON PLC
81,543 8.01 653,811.77
WPP PLC
133,632 9.51 1,271,374.84
KINGFISHER PLC
223,173 2.13 476,474.35
MARKS & SPENCER GROUP PLC
167,791 2.46 413,269.23
NEXT PLC
14,917 57.82 862,500.94
SAINSBURY (J) PLC
177,273 1.95 346,214.16
TESCO PLC
1,015,679 2.32 2,356,375.28
WM MORRISON SUPERMARKETS
240,181 1.99 478,560.64
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
37,704 25.10 946,370.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
238,008 29.84 7,103,348.76
COCA-COLA HBC AG-DI
20,940 28.61 599,093.40
DIAGEO PLC
251,814 33.48 8,431,991.79
IMPERIAL BRANDS PLC
99,037 20.49 2,029,268.13
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
69,760 64.13 4,473,708.80
UNILEVER PLC
115,293 48.83 5,630,333.65
CONVATEC GROUP PLC
123,670 1.41 175,054.88
NMC HEALTH PLC
11,669 24.38 284,490.22
SMITH & NEPHEW PLC
90,766 16.55 1,502,631.13
ASTRAZENECA PLC
131,427 60.89 8,002,590.03
GLAXOSMITHKLINE PLC
514,818 15.82 8,144,420.76
BARCLAYS PLC
1,774,915 1.49 2,649,238.12
HSBC HOLDINGS PLC
2,078,600 6.59 13,706,288.40
LLOYDS BANKING GROUP PLC
7,379,583 0.58 4,318,531.97
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
506,245 2.16 1,097,032.91
STANDARD CHARTERED PLC
291,979 6.84 1,998,888.23
3I GROUP PLC
100,491 10.59 1,064,199.69
HARGREAVES LANSDOWN PLC
30,251 22.86 691,537.86
INVESTEC PLC
74,569 4.70 350,847.14
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
32,458 52.30 1,697,553.40
SCHRODERS PLC
11,925 29.40 350,595.00
81/136
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ST JAMES'S PLACE PLC
54,329 10.80 586,753.20
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
268,924 2.63 709,152.58
ADMIRAL GROUP PLC
20,921 20.49 428,671.29
AVIVA PLC
396,309 4.04 1,602,277.28
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
148,976 3.16 471,658.01
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
625,027 2.63 1,645,696.09
PRUDENTIAL PLC
268,385 15.94 4,278,056.90
RSA INSURANCE GROUP PLC
110,284 5.56 613,620.17
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
36,815 19.67 724,371.94
SAGE GROUP PLC/THE
110,043 7.54 830,164.39
BT GROUP PLC
875,063 1.96 1,717,398.64
VODAFONE GROUP PLC
2,767,744 1.26 3,490,125.18
CENTRICA PLC
590,700 0.92 548,287.74
NATIONAL GRID PLC
352,698 8.16 2,880,131.86
SEVERN TRENT PLC
25,532 19.08 487,278.22
SSE PLC
103,942 10.38 1,078,917.96
UNITED UTILITIES GROUP PLC
70,628 7.78 549,768.35
43,599,401 182,868,308.44
イギリスポンド 小計
(25,486,356,147)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
19,189 18.65 357,970.79
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
896 607.50 544,320.00
GIVAUDAN-REG 962 2,646.00 2,545,452.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
50,377 50.22 2,529,932.94
SIKA AG-REG
13,368 152.35 2,036,614.80
ABB LTD-REG
190,773 18.81 3,589,393.99
GEBERIT AG-REG
3,895 446.70 1,739,896.50
SCHINDLER HOLDING AG-REG
2,230 211.20 470,976.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
4,048 218.60 884,892.80
ADECCO GROUP AG-REG
16,590 56.14 931,362.60
SGS SA-REG
581 2,544.00 1,478,064.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
5,696 131.50 749,024.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
54,032 74.30 4,014,577.60
SWATCH GROUP AG/THE-BR
3,184 270.40 860,953.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG
6,255 51.80 324,009.00
DUFRY AG-REG
3,649 85.92 313,522.08
82/136
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BARRY CALLEBAUT AG-REG
215 1,950.00 419,250.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
105 6,655.00 698,775.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
9 75,800.00 682,200.00
NESTLE SA-REG
317,727 99.00 31,454,973.00
ALCON INC
44,935 58.87 2,645,323.45
SONOVA HOLDING AG-REG
5,572 219.20 1,221,382.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG
1,113 835.00 929,355.00
LONZA GROUP AG-REG
7,789 315.90 2,460,545.10
NOVARTIS AG-REG
224,927 87.25 19,624,880.75
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
72,904 271.20 19,771,564.80
VIFOR PHARMA AG
4,546 140.90 640,531.40
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
264,835 11.64 3,082,679.40
JULIUS BAER GROUP LTD
23,798 40.59 965,960.82
PARGESA HOLDING SA-BR
3,664 75.60 276,998.40
PARTNERS GROUP HOLDING AG
1,810 716.40 1,296,684.00
UBS GROUP AG-REG
399,792 11.83 4,731,538.32
BALOISE HOLDING AG - REG
4,910 166.80 818,988.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
3,578 460.50 1,647,669.00
SWISS RE AG
31,555 95.58 3,016,026.90
ZURICH INSURANCE GROUP AG
15,648 329.20 5,151,321.60
SWISS PRIME SITE-REG
8,218 82.10 674,697.80
TEMENOS AG - REG
6,027 180.75 1,089,380.25
SWISSCOM AG-REG
2,722 485.50 1,321,531.00
1,822,124 127,993,219.09
スイスフラン 小計
(13,981,979,253)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
280,868 74.70 20,980,839.60
NWS HOLDINGS LTD
178,500 15.66 2,795,310.00
MTR CORP
163,500 47.90 7,831,650.00
MINTH GROUP LTD
84,000 24.60 2,066,400.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
138,500 50.00 6,925,000.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
76,500 21.75 1,663,875.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
249,000 47.00 11,703,000.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
88,400 12.72 1,124,448.00
SANDS CHINA LTD
246,400 36.60 9,018,240.00
SHANGRI-LA ASIA LTD
122,000 10.26 1,251,720.00
83/136
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SJM HOLDINGS LTD
240,000 8.43 2,023,200.00
WYNN MACAU LTD
150,800 16.66 2,512,328.00
WH GROUP LTD
891,000 7.40 6,593,400.00
BANK OF EAST ASIA LTD
136,620 24.05 3,285,711.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
387,000 30.40 11,764,800.00
HANG SENG BANK LTD
79,500 202.20 16,074,900.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
123,900 248.00 30,727,200.00
AIA GROUP LTD
1,253,800 75.45 94,599,210.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
268,368 58.75 15,766,620.00
HANG LUNG GROUP LTD
88,000 21.10 1,856,800.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
218,000 17.66 3,849,880.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
136,947 48.75 6,676,166.25
HYSAN DEVELOPMENT CO
71,000 41.50 2,946,500.00
KERRY PROPERTIES LTD
60,500 30.10 1,821,050.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
657,000 12.14 7,975,980.00
SINO LAND CO
333,400 13.02 4,340,868.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
166,000 134.60 22,343,600.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
51,000 92.35 4,709,850.00
SWIRE PROPERTIES LTD
123,000 32.75 4,028,250.00
WHARF HOLDINGS LTD
117,000 21.50 2,515,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
126,000 56.60 7,131,600.00
WHEELOCK & CO LTD
84,000 53.75 4,515,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
395,000 12.26 4,842,700.00
PCCW LTD
406,000 4.53 1,839,180.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
71,000 60.50 4,295,500.00
CLP HOLDINGS LTD
172,500 91.75 15,826,875.00
HONG KONG & CHINA GAS
970,484 19.78 19,196,173.52
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
143,500 54.35 7,799,225.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
33,400 75.55 2,523,370.00
9,582,387 379,741,919.37
香港ドル 小計
(5,297,399,775)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
147,600 6.12 903,312.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
92,600 2.47 228,722.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
174,800 3.90 681,720.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
274,500 1.37 376,065.00
84/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMFORTDELGRO CORP LTD
238,300 2.48 590,984.00
SATS LTD
65,000 5.07 329,550.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
58,340 9.17 534,977.80
GENTING SINGAPORE LTD
648,000 0.87 563,760.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
152,850 2.39 365,311.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
10,900 33.67 367,003.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
639,560 0.26 169,483.40
WILMAR INTERNATIONAL LTD
211,200 3.40 718,080.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
186,200 25.20 4,692,240.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
331,100 11.01 3,645,411.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
139,200 24.64 3,429,888.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
81,200 7.62 618,744.00
CAPITALAND LTD
261,400 3.28 857,392.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
37,800 8.33 314,874.00
UOL GROUP LTD
44,300 6.93 306,999.00
VENTURE CORP LTD
30,000 15.09 452,700.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
847,360 3.15 2,669,184.00
4,672,210 22,816,400.70
シンガポールドル 小計
(1,818,695,299)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
86,234 5.50 474,287.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
99,384 8.56 850,727.04
A2 MILK CO LTD
73,814 15.80 1,166,261.20
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
57,692 16.67 961,725.64
RYMAN HEALTHCARE LTD
36,094 11.72 423,021.68
SPARK NEW ZEALAND LTD
192,393 3.75 722,435.71
MERIDIAN ENERGY LTD
123,719 4.36 539,414.84
669,330 5,137,873.11
ニュージーランドドル 小計
(368,693,774)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
20,185 271.10 5,472,153.50
ローネ
BOLIDEN AB
28,341 222.85 6,315,791.85
BOLIDEN AB-REDEMPTION SHARES
28,341 4.25 120,449.25
ALFA LAVAL AB
30,223 203.90 6,162,469.70
ASSA ABLOY AB-B
104,655 193.95 20,297,837.25
ATLAS COPCO AB-A SHS
70,824 265.50 18,803,772.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
38,993 238.30 9,292,031.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EPIROC AB-A
64,366 92.54 5,956,429.64
EPIROC AB-B
44,007 89.21 3,925,864.47
SANDVIK AB
116,965 153.60 17,965,824.00
SKANSKA AB-B SHS
36,331 159.00 5,776,629.00
SKF AB-B SHARES
40,300 152.25 6,135,675.00
VOLVO AB-B SHS
162,538 137.25 22,308,340.50
SECURITAS AB-B SHS
33,349 161.65 5,390,865.85
ELECTROLUX AB-SER B
26,121 216.20 5,647,360.20
HUSQVARNA AB-B SHS
47,024 82.30 3,870,075.20
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
92,891 150.50 13,980,095.50
ICA GRUPPEN AB
7,273 378.60 2,753,557.80
SWEDISH MATCH AB
17,367 461.60 8,016,607.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B
63,612 285.90 18,186,670.80
NORDEA BANK ABP
315,239 70.25 22,145,539.75
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
167,188 87.70 14,662,387.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
158,669 97.80 15,517,828.20
SWEDBANK AB - A SHARES
95,862 140.80 13,497,369.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
15,069 198.30 2,988,182.70
INVESTOR AB-B SHS
45,978 431.50 19,839,507.00
KINNEVIK AB - B
26,297 255.10 6,708,364.70
LUNDBERGS AB-B SHS
6,638 312.40 2,073,711.20
ERICSSON LM-B SHS
318,716 94.90 30,246,148.40
HEXAGON AB-B SHS
26,236 462.10 12,123,655.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
7,308 537.50 3,928,050.00
TELE2 AB-B SHS
51,835 130.25 6,751,508.75
TELIA CO AB
291,915 40.37 11,784,608.55
2,600,656 348,645,362.66
スウェーデンクローネ 小計
(4,002,448,763)
ノルウェーク AKER BP ASA
11,795 252.40 2,977,058.00
ローネ
EQUINOR ASA
120,056 172.50 20,709,660.00
NORSK HYDRO ASA
141,579 32.40 4,587,159.60
YARA INTERNATIONAL ASA
18,282 383.40 7,009,318.80
SCHIBSTED ASA-B SHS
10,969 212.60 2,332,009.40
MOWI ASA
43,085 209.40 9,021,999.00
ORKLA ASA
80,209 75.58 6,062,196.22
86/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DNB ASA
100,297 153.75 15,420,663.75
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
19,329 172.05 3,325,554.45
TELENOR ASA
77,771 180.65 14,049,331.15
623,372 85,494,950.37
ノルウェークローネ 小計
(1,077,236,374)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
9,995 712.20 7,118,439.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
22,632 320.00 7,242,240.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
20,277 553.20 11,217,236.40
ISS A/S
18,301 212.00 3,879,812.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
368 6,830.00 2,513,440.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
737 7,200.00 5,306,400.00
DSV A/S
18,982 604.40 11,472,720.80
PANDORA A/S
12,230 248.80 3,042,824.00
CARLSBERG AS-B
10,881 894.80 9,736,318.80
COLOPLAST-B 12,313 724.80 8,924,462.40
DEMANT A/S
10,461 232.30 2,430,090.30
GENMAB A/S
6,234 1,223.50 7,627,299.00
H LUNDBECK A/S
6,277 271.00 1,701,067.00
NOVO NORDISK A/S-B
188,420 323.95 61,038,659.00
DANSKE BANK A/S
74,235 112.80 8,373,708.00
TRYG A/S
12,190 210.40 2,564,776.00
ORSTED A/S
19,377 545.20 10,564,340.40
443,910 164,753,833.10
デンマーククローネ 小計
(2,706,905,477)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD
71,082 19.40 1,378,990.80
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
2,216 516.00 1,143,456.00
BANK HAPOALIM BM
107,892 26.80 2,891,505.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL
150,443 24.51 3,687,357.93
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
15,939 78.20 1,246,429.80
AZRIELI GROUP LTD
3,746 215.80 808,386.80
NICE LTD
6,290 493.50 3,104,115.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
186,511 2.53 472,618.87
544,119 14,732,860.80
イスラエルシェケル 小計
(447,584,311)
ユーロ ENAGAS SA
24,040 25.60 615,424.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENI SPA
262,614 14.05 3,690,777.15
GALP ENERGIA SGPS SA
52,502 13.99 734,502.98
NESTE OYJ
40,778 30.95 1,262,079.10
OMV AG
15,703 42.72 670,832.16
REPSOL SA
145,482 14.51 2,111,671.23
SNAM SPA
239,444 4.70 1,125,865.68
TENARIS SA
49,716 11.40 566,762.40
TOTAL SA
250,110 47.55 11,893,981.05
VOPAK 8,380 36.79 308,300.20
AIR LIQUIDE SA
44,400 113.70 5,048,280.00
AKZO NOBEL N.V.
23,337 76.08 1,775,478.96
ARCELORMITTAL 70,780 14.14 1,000,970.76
ARKEMA 7,393 77.96 576,358.28
BASF SE
95,298 60.73 5,787,447.54
COVESTRO AG
19,489 40.95 798,074.55
CRH PLC
85,156 28.27 2,407,360.12
EVONIK INDUSTRIES AG
18,022 25.07 451,811.54
FUCHS PETROLUB SE -PREF
6,711 35.30 236,898.30
HEIDELBERGCEMENT AG
15,605 67.88 1,059,267.40
IMERYS SA
3,250 38.88 126,360.00
KONINKLIJKE DSM NV
18,537 100.35 1,860,187.95
LANXESS AG
9,009 46.79 421,531.11
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
22,805 25.43 579,931.15
SOLVAY SA
7,607 85.00 646,595.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
55,201 9.89 546,048.29
SYMRISE AG
12,737 84.58 1,077,295.46
THYSSENKRUPP AG
42,537 11.95 508,317.15
UMICORE 21,752 26.80 582,953.60
UPM-KYMMENE OYJ
56,648 22.88 1,296,106.24
VOESTALPINE AG
12,330 24.65 303,934.50
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
27,361 37.28 1,020,018.08
AIRBUS SE
60,424 116.54 7,041,812.96
ALSTOM 16,155 39.87 644,099.85
ANDRITZ AG
7,357 33.18 244,105.26
BOUYGUES SA
22,991 31.90 733,412.90
88/136
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRENNTAG AG
16,737 43.32 725,046.84
CNH INDUSTRIAL NV
103,097 7.93 817,971.59
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
51,515 33.20 1,710,298.00
DASSAULT AVIATION SA
284 1,193.00 338,812.00
EIFFAGE 8,144 88.56 721,232.64
FERROVIAL SA
51,683 21.61 1,116,869.63
GEA GROUP AG
17,175 24.53 421,302.75
HOCHTIEF AG
2,575 110.40 284,280.00
KINGSPAN GROUP PLC
16,004 44.54 712,818.16
KION GROUP AG
6,885 51.92 357,469.20
KONE OYJ-B
35,391 51.06 1,807,064.46
LEGRAND SA
27,631 61.44 1,697,648.64
LEONARDO SPA
42,378 10.09 427,594.02
METSO OYJ
10,809 30.02 324,486.18
MTU AERO ENGINES AG
5,551 194.95 1,082,167.45
OSRAM LICHT AG
10,436 28.43 296,695.48
PRYSMIAN SPA
24,707 15.56 384,440.92
REXEL SA
29,284 10.01 293,132.84
SAFRAN SA
34,597 121.90 4,217,374.30
SCHNEIDER ELECTRIC SE
56,925 73.90 4,206,757.50
SIEMENS AG-REG
79,404 105.22 8,354,888.88
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
26,958 14.33 386,308.14
THALES SA
10,743 99.12 1,064,846.16
VINCI SA
52,661 90.04 4,741,596.44
WARTSILA OYJ ABP
47,250 13.55 640,473.75
BUREAU VERITAS SA
27,658 21.34 590,221.72
EDENRED 24,362 40.42 984,712.04
RANDSTAD NV
11,778 47.27 556,746.06
SOCIETE BIC SA
2,960 74.35 220,076.00
TELEPERFORMANCE 5,981 172.90 1,034,114.90
WOLTERS KLUWER
29,065 62.54 1,817,725.10
ADP 3,299 155.20 512,004.80
AENA SME SA
6,951 167.10 1,161,512.10
ATLANTIA SPA
50,424 22.29 1,123,950.96
BOLLORE 84,640 4.02 340,591.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,484 17.41 408,856.44
DEUTSCHE POST AG-REG
102,716 27.01 2,774,359.16
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
4,018 72.78 292,430.04
GETLINK SE
49,853 13.58 677,003.74
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
34,709 63.47 2,202,980.23
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
5,372 54.95 295,191.40
CONTINENTAL AG
11,395 123.70 1,409,561.50
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
94,336 47.43 4,474,356.48
FAURECIA 8,358 35.90 300,052.20
FERRARI NV
12,844 128.00 1,644,032.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
112,940 11.45 1,293,840.64
MICHELIN (CGDE)
17,654 105.50 1,862,497.00
NOKIAN RENKAAT OYJ
11,259 25.71 289,468.89
PEUGEOT SA
61,825 20.59 1,272,976.75
PIRELLI & C SPA
43,000 5.32 228,932.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
15,496 56.84 880,792.64
RENAULT SA
19,921 49.98 995,751.18
VALEO SA
24,592 26.03 640,129.76
VOLKSWAGEN AG
3,359 144.35 484,871.65
VOLKSWAGEN AG-PREF
19,251 142.86 2,750,197.86
ADIDAS AG
18,730 259.25 4,855,752.50
ESSILORLUXOTTICA 29,848 106.10 3,166,872.80
HERMES INTERNATIONAL
3,293 603.00 1,985,679.00
HUGO BOSS AG -ORD
6,785 55.08 373,717.80
KERING 7,849 482.70 3,788,712.30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
28,803 336.50 9,692,209.50
MONCLER SPA
18,159 34.97 635,020.23
PUMA SE
892 545.50 486,586.00
SEB SA
2,189 153.10 335,135.90
ACCOR SA
19,996 33.95 678,864.20
PADDY POWER BETFAIR PLC
8,042 64.30 517,100.60
SODEXO SA
9,112 102.00 929,424.00
AXEL SPRINGER SE
4,921 45.92 225,972.32
EUTELSAT COMMUNICATIONS
16,972 16.01 271,721.72
JCDECAUX SA
6,778 25.18 170,670.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
25,679 14.66 376,582.53
PUBLICIS GROUPE
22,644 49.39 1,118,387.16
RTL GROUP
4,202 43.28 181,862.56
SES 36,996 13.97 516,834.12
TELENET GROUP HOLDING NV
5,975 46.64 278,674.00
UBISOFT ENTERTAINMENT
8,969 71.00 636,799.00
VIVENDI 108,101 23.60 2,551,183.60
DELIVERY HERO SE
10,141 40.12 406,856.92
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
112,846 24.93 2,813,250.78
ZALANDO SE
12,295 36.86 453,193.70
CARREFOUR SA
62,539 16.68 1,043,150.52
CASINO GUICHARD PERRACHON
5,205 30.03 156,306.15
COLRUYT SA
6,320 65.64 414,844.80
JERONIMO MARTINS
24,315 13.68 332,629.20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
122,829 20.43 2,509,396.47
METRO AG
18,366 13.89 255,103.74
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
79,007 73.53 5,809,384.71
DANONE 63,953 71.80 4,591,825.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
59,541 9.08 540,929.98
HEINEKEN HOLDING NV
12,250 91.00 1,114,750.00
HEINEKEN NV
26,909 97.82 2,632,238.38
KERRY GROUP PLC-A
16,888 103.50 1,747,908.00
PERNOD RICARD SA
22,000 162.80 3,581,600.00
REMY COINTREAU
2,083 119.60 249,126.80
BEIERSDORF AG
10,109 102.95 1,040,721.55
HENKEL AG & CO KGAA
10,495 77.80 816,511.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
18,744 82.26 1,541,881.44
L'OREAL 26,141 243.20 6,357,491.20
UNILEVER NV-CVA
160,332 54.76 8,779,780.32
BIOMERIEUX 4,033 74.20 299,248.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
22,601 67.64 1,528,731.64
FRESENIUS SE & CO KGAA
43,501 47.51 2,066,732.51
KONINKLIJKE PHILIPS NV
96,130 36.12 3,472,215.60
SARTORIUS AG-VORZUG
3,691 167.20 617,135.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG
15,304 36.06 551,862.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAYER AG-REG
96,764 53.90 5,215,579.60
EUROFINS SCIENTIFIC
1,252 418.40 523,836.80
GRIFOLS SA
30,816 23.30 718,012.80
IPSEN 4,013 110.80 444,640.40
MERCK KGAA
13,040 90.64 1,181,945.60
ORION OYJ-CLASS B
9,952 29.98 298,360.96
QIAGEN N.V.
23,628 34.27 809,731.56
RECORDATI SPA
11,489 36.69 421,531.41
SANOFI 116,889 75.16 8,785,377.24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
3,076 125.40 385,730.40
UCB SA
12,849 69.30 890,435.70
ABN AMRO GROUP NV-CVA
42,867 19.08 818,116.69
AIB GROUP PLC
89,715 3.84 344,864.46
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
689,527 5.02 3,464,183.64
BANCO DE SABADELL SA
593,239 1.01 603,027.44
BANCO SANTANDER SA
1,680,316 4.02 6,754,870.32
BANK OF IRELAND GROUP PLC
102,056 4.83 493,542.81
BANKIA SA
130,286 2.24 293,013.21
BANKINTER SA
66,283 6.56 434,816.48
BNP PARIBAS
116,466 43.90 5,113,439.73
CAIXABANK SA
366,836 2.76 1,013,567.86
COMMERZBANK AG
102,427 6.70 687,080.31
CREDIT AGRICOLE SA
120,731 10.18 1,229,645.23
ERSTE GROUP BANK AG
32,001 32.56 1,041,952.56
ING GROEP NV
403,486 9.75 3,936,409.41
INTESA SANPAOLO
1,537,983 1.91 2,951,081.78
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD
47,248 ― ―
KBC GROUP NV
26,229 60.52 1,587,379.08
MEDIOBANCA SPA
62,332 8.63 537,925.16
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
14,536 21.28 309,326.08
SOCIETE GENERALE SA
80,108 24.65 1,975,062.74
UNICREDIT SPA
207,493 10.36 2,149,627.48
AMUNDI SA
6,272 57.45 360,326.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
207,239 6.36 1,319,490.71
DEUTSCHE BOERSE AG
19,758 125.50 2,479,629.00
92/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EURAZEO SE
4,635 63.60 294,786.00
EXOR NV
11,280 56.52 637,545.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
8,752 83.74 732,892.48
NATIXIS 93,284 4.73 442,072.87
WENDEL 2,685 115.00 308,775.00
AEGON NV
187,987 4.15 781,837.93
AGEAS 19,831 45.16 895,567.96
ALLIANZ SE-REG
44,033 202.00 8,894,666.00
ASSICURAZIONI GENERALI
123,229 16.27 2,005,551.97
AXA SA
200,628 22.30 4,475,007.54
CNP ASSURANCES
17,737 19.75 350,305.75
HANNOVER RUECK SE
6,143 134.70 827,462.10
MAPFRE SA
125,007 2.65 331,768.57
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
15,524 219.20 3,402,860.80
NN GROUP NV
31,604 36.13 1,141,852.52
POSTE ITALIANE SPA
57,317 8.92 511,267.64
SAMPO OYJ-A SHS
46,513 39.15 1,820,983.95
SCOR SE
17,626 36.58 644,759.08
AROUNDTOWN SA
81,877 7.49 613,749.99
DEUTSCHE WOHNEN SE
37,439 42.81 1,602,763.59
VONOVIA SE
51,106 47.82 2,443,888.92
ADYEN NV
1,103 721.00 795,263.00
AMADEUS IT GROUP SA
45,412 69.96 3,177,023.52
ATOS SE
9,711 71.00 689,481.00
CAPGEMINI SE
16,602 103.40 1,716,646.80
DASSAULT SYSTEMES SA
13,548 136.75 1,852,689.00
SAP SE
101,962 113.62 11,584,922.44
WIRECARD AG
11,866 155.50 1,845,163.00
WORLDLINE SA
8,524 51.50 438,986.00
INGENICO GROUP
6,740 72.50 488,650.00
NOKIA OYJ
583,447 4.47 2,609,758.43
1&1 DRILLISCH AG
5,983 27.64 165,370.12
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
345,931 15.07 5,213,180.17
ELISA OYJ
15,035 39.84 598,994.40
ILIAD SA
2,411 103.20 248,815.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE KPN NV
337,735 2.69 910,533.56
ORANGE 206,691 13.95 2,883,339.45
PROXIMUS 16,891 25.05 423,119.55
TELECOM ITALIA SPA
1,209,500 0.43 529,881.95
TELECOM ITALIA-RSP
626,775 0.41 258,356.65
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
67,973 2.52 171,835.74
TELEFONICA SA
483,875 7.20 3,485,835.50
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
12,541 32.02 401,562.82
E.ON SE
229,046 9.44 2,163,110.42
EDF 64,894 12.07 783,595.05
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
259,095 3.33 862,786.35
ENDESA SA
31,869 22.95 731,393.55
ENEL SPA
843,410 5.78 4,882,500.49
ENGIE 189,399 12.62 2,390,215.38
FORTUM OYJ
45,527 19.43 884,589.61
IBERDROLA SA
643,386 8.45 5,436,611.70
INNOGY SE
14,585 40.50 590,692.50
NATURGY ENERGY GROUP SA
37,249 26.70 994,548.30
RED ELECTRICA CORPORACION SA
43,573 19.70 858,605.96
RWE AG
53,778 22.90 1,231,516.20
SUEZ 41,523 11.85 492,047.55
TERNA SPA
143,085 5.78 827,031.30
UNIPER SE
19,733 24.64 486,221.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT
56,559 20.39 1,153,238.01
VERBUND AG
7,122 46.48 331,030.56
ASML HOLDING NV
42,554 170.40 7,251,201.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG
117,918 16.38 1,931,732.67
STMICROELECTRONICS NV
69,496 13.66 949,315.36
20,364,984 388,360,253.49
ユーロ 小計
(47,640,152,295)
128,492,455 402,810,605,261
合 計
(402,810,605,261)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 56,671 966,240.55
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,335 1,647,428.90
AMERICAN TOWER CORP 45,738 9,284,814.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 141,891 1,306,816.11
AVALONBAY COMMUNITIES INC 14,372 2,950,284.16
BOSTON PROPERTIES INC 16,057 2,119,845.14
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 12,602 247,377.26
CAMDEN PROPERTY TRUST 9,444 985,009.20
CROWN CASTLE INTL CORP 43,069 5,505,510.27
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,412 2,569,011.76
DUKE REALTY CORP 38,228 1,173,599.60
EQUINIX INC 8,342 4,141,969.84
EQUITY RESIDENTIAL 38,304 2,956,685.76
ESSEX PROPERTY TRUST INC 6,865 1,997,509.05
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,939 1,384,214.22
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,405 980,792.25
HCP INC 47,624 1,515,871.92
HOST HOTELS & RESORTS INC 75,702 1,458,020.52
INVITATION HOMES INC 36,805 948,464.85
IRON MOUNTAIN INC 27,800 870,418.00
KIMCO REALTY CORP 42,287 768,777.66
LIBERTY PROPERTY TRUST 15,166 734,337.72
MACERICH CO/THE 11,706 473,039.46
MID-AMERICA APARTMENT COMM 11,580 1,329,615.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,395 880,903.35
PROLOGIS INC 65,316 4,925,479.56
PUBLIC STORAGE 16,301 3,850,785.23
REALTY INCOME CORP 30,669 2,163,084.57
REGENCY CENTERS CORP 15,327 1,023,230.52
SIMON PROPERTY GROUP INC 32,126 5,504,147.58
SL GREEN REALTY CORP 8,418 745,918.98
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UDR INC 27,191 1,232,024.21
VENTAS INC 37,421 2,467,540.74
VEREIT INC 95,905 829,578.25
VORNADO REALTY TRUST 18,289 1,237,799.52
WELLTOWER INC 39,039 3,184,411.23
WEYERHAEUSER CO 77,778 1,789,671.78
WP CAREY INC 17,238 1,441,096.80
1,250,757 79,591,326.12
アメリカドル合計
(8,715,250,210)
カナダド 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 12,200 282,064.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 13,900 369,601.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,700 192,546.00
31,800 844,211.00
カナダドル合計
(68,777,870)
オースト 投資証券 DEXUS 104,274 1,376,416.80
ラリアド
GOODMAN GROUP 174,072 2,410,897.20
ル
GPT GROUP 199,768 1,210,594.08
MIRVAC GROUP 389,421 1,214,993.52
SCENTRE GROUP 564,796 2,208,352.36
STOCKLAND 264,369 1,176,442.05
VICINITY CENTRES 364,680 977,342.40
2,061,380 10,575,038.41
オーストラリアドル合計
(802,751,165)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 94,363 504,275.87
ポンド
HAMMERSON PLC 75,483 206,672.45
LAND SECURITIES GROUP PLC 75,217 626,557.61
SEGRO PLC 112,335 790,164.39
357,398 2,127,670.32
イギリスポンド合計
(296,533,412)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 220,500 21,465,675.00
220,500 21,465,675.00
香港ドル合計
(299,446,166)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 278,200 820,690.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 278,700 535,104.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 244,300 596,092.00
SUNTEC REIT 249,200 451,052.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,050,400 2,402,938.00
シンガポールドル合計
(191,538,187)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 4,966 467,548.90
GECINA SA 4,958 656,935.00
ICADE 3,212 245,557.40
KLEPIERRE 21,301 652,023.61
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 14,465 2,001,956.00
48,902 4,024,020.91
ユーロ合計
(493,626,645)
10,867,923,655
合計
(10,867,923,655)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数
合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 599銘柄 96.92 % ― 66.32 %
投資証券 38銘柄 ― 3.08 % 2.11 %
カナダドル 株式 88銘柄 99.56 % ― 3.74 %
投資証券 3銘柄 ― 0.44 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 92.67 % ― 2.45 %
投資証券 7銘柄 ― 7.33 % 0.19 %
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.85 % ― 6.16 %
投資証券 4銘柄 ― 1.15 % 0.07 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.38 %
香港ドル 株式 39銘柄 94.65 % ― 1.28 %
投資証券 1銘柄 ― 5.35 % 0.07 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.47 % ― 0.44 %
投資証券 4銘柄 ― 9.53 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.09 %
スウェーデンクローネ 株式 33銘柄 100.00 % ― 0.97 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.26 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.65 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 239銘柄 98.97 % ― 11.52 %
投資証券 5銘柄 ― 1.03 % 0.12 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第16期 第17期
［ 平成30年11月20日現在 ］ ［ 令和 1年 5月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 27,095 96,403
親投資信託受益証券 10,171,160 10,168,729
8 10
未収入金
流動資産合計 10,198,263 10,265,142
資産合計 10,198,263 10,265,142
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 549 23,672
1,098 47,290
未払委託者報酬
流動負債合計 1,647 70,962
負債合計 1,647 70,962
純資産の部
元本等
元本 10,171,417 10,171,417
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 25,199 22,763
16,026 154
（分配準備積立金）
元本等合計 10,196,616 10,194,180
純資産合計 10,196,616 10,194,180
負債純資産合計 10,198,263 10,265,142
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第16期 第17期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
至 令和 1年 5月20日
至 平成30年11月20日
営業収益
△1,029 △56
有価証券売買等損益
営業収益合計 △1,029 △56
営業費用
支払利息 - 282
受託者報酬 549 23,672
1,098 47,290
委託者報酬
営業費用合計 1,647 71,244
営業利益又は営業損失（△） △2,676 △71,300
経常利益又は経常損失（△） △2,676 △71,300
当期純利益又は当期純損失（△） △2,676 △71,300
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
- △69,645
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 27,875 25,199
剰余金増加額又は欠損金減少額 - 2,513,966
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 2,513,966
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 2,514,747
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 2,514,747
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 25,199 22,763
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第17期
第16期
[令和 1年 5月20日現在]
[平成30年11月20日現在]
１. 期首元本額 10,171,417円 10,171,417円
期中追加設定元本額 ―円 1,047,486,035円
期中一部解約元本額 ―円 1,047,486,035円
２. 受益権の総数 10,171,417口 10,171,417口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A ―円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 34,945円 収益調整金額 C 49,136円
分配準備積立金額 D 16,026円 分配準備積立金額 D 154円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 50,971円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 49,290円
当ファンドの期末残存口数 } 10,171,417口 当ファンドの期末残存口数 } 10,171,417口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 50円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 48円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
区分 自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第17期
第16期
区分
［令和 1年 5月20日現在］
［平成30年11月20日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第17期
第16期
［令和 1年 5月20日現在］
［平成30年11月20日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △1,000 △1
合計 △1,000 △1
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第17期
第16期
［令和 1年 5月20日現在］
［平成30年11月20日現在］
1口当たり純資産額 1.0025円 1.0022円
(1万口当たり純資産額) (10,025円) (10,022円)
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 9,985,986 10,168,729
証券
合計 9,985,986 10,168,729
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネー・マーケット・マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年 5月20日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 65,418,280
1,399,996,911
現先取引勘定
流動資産合計 1,465,415,191
資産合計 1,465,415,191
負債の部
流動負債
未払解約金 543,565
117
未払利息
流動負債合計 543,682
負債合計 543,682
純資産の部
元本等
元本 1,438,552,736
剰余金
26,318,773
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,464,871,509
純資産合計 1,464,871,509
負債純資産合計 1,465,415,191
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年 5月20日現在]
１. 期首 平成30年11月21日
期首元本額 1,848,959,925円
期中追加設定元本額 1,374,000,391円
期中一部解約元本額 1,784,407,580円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド 350,007,595円
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型） 2,280,337円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞ 5,874,002円
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー 1,048,688円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコー 111,354円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー 20,147,276円
ス＞（毎月分配型）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ 52,804,813円
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカ 635,856円
ランドコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ 3,078,471円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー 129,095,075円
ルファンド＞
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コー 89,620円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシ 1,033,322円
アルピアコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス 212,322円
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） 16,402,315円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配 1,378,553円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞ 9,201,705円
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル 270,734円
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 358,088円
円コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 667,045円
豪ドルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 3,836,590円
ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 265,842円
資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 1,037,414円
マネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円 5,850,843円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米 2,016,707円
ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪 1,145,161円
ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブ 43,682,881円
ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資 1,513,806円
源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ア 1,182,898円
ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マ 82,857,749円
ネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 847,016円
円コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 600,566円
ユーロコース＞（毎月分配型）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 992,946円
豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 1,193,379円
ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 88,852円
資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 990,674円
マネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 19,635,282円
（毎月分配型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 11,400,264円
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算 491,836円
型）
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 98,368円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー 7,661,389円
ス＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） 30,649円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配 99,465円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞ 69,757円
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル 30,457円
コース＞（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー 641,668円
ス＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メ 1,559,264円
キシコペソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ト 4,881,309円
ルコリラコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
米ドルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
メキシコペソコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
トルコリラコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算 491,449円
型）
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 9,828,976円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー 7,717,476円
ス＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー 211,113円
ス＞（年２回分配型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） 1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算 9,829円
型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 9,829円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円 5,504,257円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ド 13,128,307円
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ド 2,424,660円
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラ 9,340,694円
ジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキ 1,611,189円
シコペソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トル 6,722,976円
コリラコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシ 13,206,980円
アルーブルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円 2,304,081円
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ド 2,664,317円
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ド 421,681円
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラ 961,645円
ジルレアルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキ 608,110円
シコペソコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トル 734,038円
コリラコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシ 601,281円
アルーブルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マ 1,506,013円
ネープールファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マ 1,355,388円
ネープールファンドＢ＞
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ 5,144,832円
ジ型＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ 8,859,081円
なし＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ 1,609,969円
ジ型＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ 2,065,331円
なし＞（年１回決算型）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｃコース（為替ヘッジ 79,543円
なし）（年１回決算型）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｄコース（為替ヘッジ 50,083円
あり）（年１回決算型）
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 3,828,727円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） 9,387,547円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 3,545,187円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 8,124,755円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） 2,990,177円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 3,377,211円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） 8,478,079円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配 4,145,749円
型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配 8,067,104円
型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分 3,319,056円
配型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月 20,075,917円
分配型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２ 1,616,484円
回分配型）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファン 5,899,118円
ド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎 10,826,836円
月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（年 2,026,238円
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配 128,636円
型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分 79,540円
配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月 1,375,824円
分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２ 698,261円
回分配型）
マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け） 491,015円
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞ 564,702円
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞ 89,371円
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決 983円
算型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 983円
型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回 983円
決算型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決 983円
算型）
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月 3,063,931円
決算型）
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決 6,324,266円
算型）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 3,228,387円
金）
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２ 6,313,826円
米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジあり） 19,600円
米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジなし） 206,110円
スマート・プロテクター９０オープン 981,933円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型） 383,914円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型） 305,382円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり 3,683,229円
＞（毎月決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり 17,656,128円
＞（年２回決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞ 5,843,481円
（毎月決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞ 25,393,755円
（年２回決算型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算 36,457円
型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算 87,384円
型）
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース） 9,820円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース） 9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース） 9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース） 9,820円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり） 9,821円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし） 9,821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型） 983円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし） 983円
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
Ｎａｖｉｏ インド債券ファンド 296,406円
Ｎａｖｉｏ マネープールファンド 5,079,595円
三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型） 39,351円
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ 11,293,333円
アム＞（毎月決算型）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 9,985,986円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 7,134,289円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 34,070,036円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジ 10,766,608円
なし）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジ 14,313,901円
あり）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０２０ 15,653,542円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー ファンド ２０２０ 248,414,023円
合計 1,438,552,736円
２. 受益権の総数 1,438,552,736口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 平成30年11月21日
区分
至 令和 1年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 1年 5月20日現在］
区分
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年 5月20日現在］
1口当たり純資産額 1.0183円
(1万口当たり純資産額) (10,183円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
【純資産額計算書】
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 8,611,747,400
Ⅱ 負債総額 83,305,644
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,528,441,756
Ⅳ 発行済口数 3,610,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2,362.45
（100口当たり） （236,245 ）
（参考）
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 8,511,152,762
Ⅱ 負債総額 792,908
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,510,359,854
Ⅳ 発行済口数 3,596,348,395 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3664
（10,000口当たり） （23,664 ）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 430,389,540,193
Ⅱ 負債総額 742,031,299
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 429,647,508,894
Ⅳ 発行済口数 154,220,541,761 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7859
（10,000口当たり） （27,859 ）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 10,194,173
Ⅱ 負債総額 351
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,193,822
Ⅳ 発行済口数 10,171,417 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0022
（10,000口当たり） （10,022 ）
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,434,425,030
Ⅱ 負債総額 200,468
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,434,224,562
Ⅳ 発行済口数 1,408,462,332 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0183
（10,000口当たり） （10,183 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2019年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年 6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 893 12,845,607
追加型公社債投資信託 16 1,158,078
単位型株式投資信託 65 319,687
単位型公社債投資信託 1 6,024
合 計 975 14,329,397
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
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固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
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(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
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その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計 87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
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商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益 16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
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※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
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⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
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貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
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第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
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第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
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未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
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投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
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①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年３月末現在）
ゴールドマン・サックス証 金融商品取引法に定める第一種金
83,616 百万円
券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式 金融商品取引法に定める第一種金
78,100 百万円
会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・ク 金融商品取引法に定める第一種金
5,500 百万円
リアリング証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーＭＵ 金融商品取引法に定める第一種金
62,149 百万円
ＦＧ証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年6月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 3月 7日 有価証券届出書
2019年 3月 7日 有価証券報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年７月３日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の平成30年12月９日から令和１年６月８日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｍ
ＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の令和１年６月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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