外国株式インデックス・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月29日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      外国株式インデックス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        外国株式インデックス・オープン

     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※1）に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の翌営

       業日の基準価額の0.1％）（※2）を加えた価額（販売基準価額）とします。
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         算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
         い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
        
         担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産で有
         価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動
         するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有
         される受益者との公平性を図る目的で導入されています。
     （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、1.08％（税抜　1.0％）（※）の率を上限として、販

       売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
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         税率が10％になった場合は、1.1％（税込）となります。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は                  1口単位    です。
     （７）【申込期間】

          2019年    8月30日から2020年           2月28日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：        http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

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        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
        取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
        条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同
        じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        フランクフルト証券取引所の休業日
        ユーロネクスト         パリ証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円ベー
        ス）に連動する投資成果を目指します。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                               投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                       独立区分          補足分類
                              （収益の源泉）
           単位型           国内           株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外           債券          ＭＲＦ          特殊型

                      内外         不動産投信            ＥＴＦ

                                その他資産

                               （　　　　）
                                資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象        投資形態         為替        対象       特殊型
                          地域               ヘッジ      インデックス
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      株式           年1回       グローバル       ファミリー        あり       日経225        ブル・ベア

       一般                 （日本を除       ファンド        （　　）               型
       大型株          年2回       く）                       ＴＯＰＩＸ
       中小型株                        ファンド・        なし               条件付運用
                 年4回       日本       オブ・ファ               その他        型
      債券                         ンズ               （MSCI    コク
       一般          年6回       北米                               ロ  ン  グ  ・
                                              サイ・イン
       公債          （隔月）                                      ショート型/
                                              デックス（円
       社債                 欧州                               絶対収益追
                                              ベース））
       その他債券          年12回                                      求型
       クレジット属性          （毎月）       アジア
       （　　　　）                                               その他
                 日々       オセアニア                               （　　　）
      不動産投信
                 その他       中南米
      その他資産           （　　）
      （投資信託証券                  アフリカ
      （株式　一般））
                        中近東
      資産複合                  （中東）
      （　　　）
       資産配分                 エマージン
       固定型                 グ
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
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     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
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     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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     （２）【ファンドの沿革】















       2000年5月30日            当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

       2012年4月      1日      当ファンドの名称を「すみしん                  外国株式インデックス・オープン」から
                    「外国株式インデックス・オープン」に変更
                    当ファンドの主要投資対象である「住信                       外国株式インデックス             マザー
                    ファンド」の名称を「外国株式インデックス                         マザーファンド」に変更
     （３）【ファンドの仕組み】

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     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2019年               6月28日現在）











       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサ
       イ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②投資対象
       外国株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）受益証
       券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
      ③投資態度
       1)主として、外国株式インデックス                     マザーファンド受益証券に投資し、MSCIコクサイ・インデック
        ス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
       3)外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       4)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実
        質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
        を超えることがあります。
       5)有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券
        先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に
        係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
        オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うこ
        とができます。
       6)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、
        上記の運用ができない場合があります。
       7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用並びに為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を
        一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
       8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができます。
     （２）【投資対象】

      ①有価証券の指図範囲

       委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
       井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス                                         マザーファンドの受益証
       券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
       号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.株券又は新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
         商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
        12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
        13.証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
         のをいいます。）
        14.投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券及
       び第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ②金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
          5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．第1号から第4号に掲げる金
         融商品により運用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

      「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

        １．基本方針
           この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
           コクサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
        ２．運用方法
          (1)投資対象
            原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資
            対象とします。
           (2)投資態度
            ①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI
             コクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
             ます。
            ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
            ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
            ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
             有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
             す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
             資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
            ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる
             有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物
             取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券
             指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オ
             プション取引と類似の取引を行うことができます。
            ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
             よっては、上記の運用ができない場合があります。
            ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
             のもとに交換する取引を行うことができます。
            ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
             できます。
        ３．運用制限
           ①株式への投資割合には制限を設けません。
           ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
           ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
            の10％以下とします。
           ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
           ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
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            該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
            在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
            1 項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
            といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
           ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
            純資産総額の5％以下とします。
           ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
           ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
            クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
            比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
            となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
            なるよう調整を行うこととします。
           ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
            又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みま
            す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
            が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

        年1回の毎決算時（決算日は毎年5月29日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則とし

        て以下の方針に基づき、分配を行います。
        ・分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益（繰越分及びマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のう
         ち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みま
         す。）及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。
        ・分配対象額についての分配方針
         委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額
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         が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
        ・留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
         を行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

        ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
         総額の10％以下とします。
        ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純
         資産総額の10％以下とします。
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財
         産の純資産総額の5％以下とします。
        ⑦投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
        ⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所（金融
         商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取
         引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当
         該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するも
         の、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
         し、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につい
         ては、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株
         引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるもの
         については、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
        ⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
         指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しによ
         り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
         証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
         数の合計数を超えないものとします。
          1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2.株式分割により取得する株券
          3.有償増資により取得する株券
          4.売出しにより取得する株券
          5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行
           使により取得可能な株券
          6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投
           資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるもの
           を除きます。）の行使により取得可能な株券
        ⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲 げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに
         掲げるものをいいます。）並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
         指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
         す。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
         め、並びに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオ
         プション取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及び先物オプション取引を行うこ
         とを指図することができます。
        ⑪委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを
         回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
         ます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引
         の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が
         当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指
         図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの
         投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
         の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑫委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを
         回避するため、為替先渡取引を行うことを指図することができます。為替先渡取引の指図にあ
         たっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただ
         し、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。為替
         先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マ
         ザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属する
         とみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。
        ⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債
         を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ⑭委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンド
         の投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投
         資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
         信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないも
         のとします。
        ⑮委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに運用の安定性を図るため、投資
         信託財産において一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることが
         できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該資金借入
         額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却代金
         の入金日までに限るものとします。また、借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
         1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定してい
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          る資金の額の範囲内
         2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
         3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％以内
        ⑯一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
        ⑰デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
         オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
         て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
         純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
        ①同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       ③信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ④流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
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        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ⑤カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①ファンドは、MSCI            コクサイ・インデックス（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を
        行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影
        響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
       ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】
















     （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の翌営業日の

        基準価額の0.1％）（※1）を加えた価額（販売基準価額）に、1.08％（＊）（税抜　1.0％）（※
        2）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、
        商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
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         㬀 ： 「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者
         にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財
         産 で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格
         が変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続し
         て保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。
        ＊消費税率が10％になった場合は、1.1％となります。
         ※2：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※3）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㏿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を解約時信託財
        産留保額として当該基準価額から控除します。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.864％（＊）（税抜　0.8％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計算、
         委託会社       年率　0.3888％           （税抜　0.36％）
                                      開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内で
         販売会社       年率　0.3996％           （税抜　0.37％）            のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                      の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の
         受託会社       年率　0.0756％           （税抜　0.07％）
                                      実行の対価
      ＊消費税率が10％になった場合は、0.88％となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の

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       内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計算、
         委託会社       年率　0.396％           （税抜　0.36％）
                                      開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内で
         販売会社       年率　0.407％           （税抜　0.37％）            のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                      の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の
         受託会社       年率　0.077％           （税抜　0.07％）
                                      実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

        （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
        ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
        に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
        資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
        末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
        とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
         組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
         先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
         組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
         財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
         上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
          適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                          20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％  （所得税15％、住民税5％）
         （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
       ハ．損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                      税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞          6月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更

        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2019年6月28日現在の状況について記載してあります。
     【外国株式インデックス・オープン】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 2,314,080,107              99.95
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   1,152,844            0.05
                 合計(純資産総額)                            2,315,232,951             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               899,055,949        2.5015    2,249,022,309         2.5739    2,314,080,107     99.95
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.95
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  合計                               99.95
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第10期計算期間末             (2010年    5月31日)      1,165,423,839         1,189,767,470             7,181         7,331
     第11期計算期間末             (2011年    5月30日)      1,382,676,461         1,408,612,396             7,997         8,147
     第12期計算期間末             (2012年    5月29日)      1,179,478,476         1,196,307,486             7,009         7,109
     第13期計算期間末             (2013年    5月29日)      1,667,566,942         1,697,012,386            11,326         11,526
     第14期計算期間末             (2014年    5月29日)      1,758,035,378         1,791,997,838            12,941         13,191
     第15期計算期間末             (2015年    5月29日)      2,169,191,366         2,209,024,362            16,337         16,637
     第16期計算期間末             (2016年    5月30日)      2,064,365,337         2,109,754,246            13,645         13,945
     第17期計算期間末             (2017年    5月29日)      2,021,006,899         2,059,869,891            15,601         15,901
     第18期計算期間末             (2018年    5月29日)      2,026,474,675         2,062,781,536            16,745         17,045
     第19期計算期間末             (2019年    5月29日)      2,186,852,209         2,232,882,123            16,628         16,978
                   2018年    6月末日      2,253,625,664               ―      16,767           ―
                       7月末日      2,227,705,335               ―      17,418           ―
                       8月末日      2,199,743,043               ―      17,781           ―
                       9月末日      2,291,609,946               ―      18,221           ―
                   　　　10月末日         2,233,706,210               ―      16,608           ―
                   　　　11月末日         2,433,812,898               ―      16,980           ―
                   　　　12月末日         2,365,015,281               ―      15,202           ―
                   2019年    1月末日      2,568,866,633               ―      16,177           ―
                       2月末日      2,666,691,709               ―      17,136           ―
                       3月末日      2,496,830,386               ―      17,247           ―
                       4月末日      2,311,058,179               ―      18,008           ―
                       5月末日      2,203,671,725               ―      16,515           ―
                       6月末日      2,315,232,951               ―      17,101           ―
     ②【分配の推移】

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                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第10期計算期間                2009年    5月30日～2010年        5月31日                         150
       第11期計算期間                2010年    6月  1日～2011年      5月30日                         150
       第12期計算期間                2011年    5月31日～2012年        5月29日                         100
       第13期計算期間                2012年    5月30日～2013年        5月29日                         200
       第14期計算期間                2013年    5月30日～2014年        5月29日                         250
       第15期計算期間                2014年    5月30日～2015年        5月29日                         300
       第16期計算期間                2015年    5月30日～2016年        5月30日                         300
       第17期計算期間                2016年    5月31日～2017年        5月29日                         300
       第18期計算期間                2017年    5月30日～2018年        5月29日                         300
       第19期計算期間                2018年    5月30日～2019年        5月29日                         350
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第10期計算期間                2009年    5月30日～2010年        5月31日                         9.4
       第11期計算期間                2010年    6月  1日～2011年      5月30日                        13.5
       第12期計算期間                2011年    5月31日～2012年        5月29日                       △11.1
       第13期計算期間                2012年    5月30日～2013年        5月29日                        64.4
       第14期計算期間                2013年    5月30日～2014年        5月29日                        16.5
       第15期計算期間                2014年    5月30日～2015年        5月29日                        28.6
       第16期計算期間                2015年    5月30日～2016年        5月30日                       △14.6
       第17期計算期間                2016年    5月31日～2017年        5月29日                        16.5
       第18期計算期間                2017年    5月30日～2018年        5月29日                         9.3
       第19期計算期間                2018年    5月30日～2019年        5月29日                         1.4
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第10期計算期間           2009年    5月30日～2010年        5月31日         287,821,279        161,966,526        1,622,908,769
      第11期計算期間           2010年    6月  1日～2011年      5月30日         272,270,796        166,117,168        1,729,062,397
      第12期計算期間           2011年    5月31日～2012年        5月29日         176,510,360        222,671,729        1,682,901,028
      第13期計算期間           2012年    5月30日～2013年        5月29日         356,957,503        567,586,301        1,472,272,230
      第14期計算期間           2013年    5月30日～2014年        5月29日         629,763,336        743,537,133        1,358,498,433
      第15期計算期間           2014年    5月30日～2015年        5月29日         499,130,409        529,862,277        1,327,766,565
      第16期計算期間           2015年    5月30日～2016年        5月30日         402,682,221        217,485,148        1,512,963,638
      第17期計算期間           2016年    5月31日～2017年        5月29日         185,293,328        402,823,878        1,295,433,088
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      第18期計算期間           2017年    5月30日～2018年        5月29日         134,008,067        219,212,433        1,210,228,722
      第19期計算期間           2018年    5月30日～2019年        5月29日         745,961,689        641,050,011        1,315,140,400
     (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

     （参考）

     外国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                218,672,366,181               62.07
                            イギリス                 21,173,808,834               6.01
                            カナダ                 13,151,137,866               3.73
                            フランス                 12,998,885,256               3.69
                            スイス                 12,879,402,841               3.66
                            ドイツ                 11,003,490,147               3.12
                            オーストラリア                 8,233,002,622              2.34
                            アイルランド                 6,285,208,631              1.78
                            オランダ                 6,193,904,339              1.76
                            スペイン                 3,806,553,349              1.08
                            香港                 3,542,853,819              1.01
                            スウェーデン                 3,189,614,467              0.91
                            イタリア                 2,438,980,303              0.69
                            デンマーク                 2,173,401,130              0.62
                            シンガポール                 1,581,955,786              0.45
                            フィンランド                 1,472,660,692              0.42
                            バミューダ                 1,467,763,279              0.42
                            ベルギー                 1,240,176,190              0.35
                            ジャージー                 1,011,831,183              0.29
                            ノルウェー                  847,827,811             0.24
                            ケイマン                  839,014,196             0.24
                            イスラエル                  720,399,553             0.20
                            キュラソー                  502,077,496             0.14
                            ルクセンブルク                  367,021,864             0.10
                            ニュージーランド                  318,186,015             0.09
                            オーストリア                  293,200,582             0.08
                            ポルトガル                  197,267,097             0.06
                            リベリア                  178,402,367             0.05
                            パナマ                  173,863,752             0.05
                            パプアニューギニア                   64,560,799             0.02
                            英ヴァージン諸島                   42,318,138             0.01
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                            マン島                   37,112,215             0.01
                            モーリシャス                   10,349,635             0.00
                                小計             337,108,598,435               95.69
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  173,080,450             0.05
                            香港                   89,069,610             0.03
                                小計               262,150,060             0.07
     投資証券                       アメリカ                 7,262,046,415              2.06
                            オーストラリア                  655,861,701             0.19
                            フランス                  386,609,607             0.11
                            香港                  241,589,768             0.07
                            イギリス                  222,756,624             0.06
                            シンガポール                  159,008,531             0.05
                            カナダ                   66,509,637             0.02
                                小計              8,994,382,283              2.55
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 5,939,865,838              1.69
                 合計(純資産総額)                           352,304,996,616              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     3,775,264,446                  1.07
                 買建   カナダ                      208,021,564                 0.06
                 買建   ドイツ                      917,612,138                 0.26
                 買建   イギリス                      390,918,650                 0.11
                 買建   オーストラリア                      224,307,211                 0.06
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             売建   ―                      706,150,280                △0.20
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

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     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       618,610      13,598.78     8,412,345,255        14,460.02     8,945,118,230      2.54
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       402,575      19,211.41     7,734,034,066        21,529.97     8,667,429,525      2.46
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       35,539     197,948.78     7,034,902,037        205,262.34     7,294,818,344      2.07
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       203,629      19,866.77     4,045,451,506        20,426.20     4,159,367,698      1.18
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       227,778      14,774.77     3,365,368,768        15,164.97     3,454,247,698      0.98
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       276,755      11,697.37     3,237,305,856        11,731.86     3,246,851,911      0.92
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       26,644     122,250.02     3,257,229,759        115,983.11     3,090,254,193      0.88
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       25,292     122,833.17     3,106,696,596        116,049.94     2,935,135,277      0.83
                       娯楽
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       358,711      7,826.63     2,807,498,956        8,172.63     2,931,615,078      0.83
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       261,828      10,903.62     2,854,874,064        11,106.85     2,908,084,845      0.83
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       149,028      17,646.30     2,629,792,931        18,456.88     2,750,592,166      0.78
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       109,623      21,525.66     2,359,707,755        22,853.63     2,505,284,117      0.71
            B
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       210,947      11,259.74     2,375,209,091        11,833.18     2,496,175,129      0.71
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       789,496      3,007.34     2,374,283,690        3,040.75     2,400,664,620      0.68
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       152,138      14,295.10     2,174,829,414        15,015.14     2,284,374,434      0.65
                       娯楽
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       374,632      5,813.11     2,177,778,786        6,007.13     2,250,465,636      0.64
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       616,020      3,441.73     2,120,177,409        3,554.91     2,189,898,245      0.62
                       サービス
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       467,485      4,516.40     2,111,349,722        4,681.31     2,188,446,740      0.62
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       77,757     27,317.21     2,124,105,053        28,143.96     2,188,390,598      0.62
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       81,621     26,091.64     2,129,626,353        26,552.98     2,167,281,483      0.62
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       349,784      6,330.50     2,214,309,956        6,170.97     2,158,509,194      0.61
                       サービス
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       161,747      12,752.63     2,062,700,437        13,270.02     2,146,387,041      0.61
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       95,597     20,647.17     1,973,807,940        22,314.68     2,133,217,018      0.61
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     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       220,538      8,651.22     1,907,923,947        9,036.03     1,992,789,241      0.57
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       386,406      4,696.41     1,814,721,118        5,115.71     1,976,742,352      0.56
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       342,026      5,292.48     1,810,168,843        5,505.91     1,883,165,468      0.53
                       料・タバコ
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       184,125      9,770.40     1,798,976,189        9,853.24     1,814,228,644      0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       363,409      4,914.14     1,785,844,920        4,989.59     1,813,265,219      0.51
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       59,430     29,694.48     1,764,743,095        30,213.59     1,795,594,099      0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    BOEING   CO        資本財       45,639     38,252.51     1,745,806,541        39,237.71     1,790,770,111      0.51
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             5.95
                    素材                             4.45
                    資本財                             7.00
                    商業・専門サービス                             1.23
                    運輸                             1.91
                    自動車・自動車部品                             1.11
                    耐久消費財・アパレル                             1.84
                    消費者サービス                             1.88
                    メディア・娯楽                             5.75
                    小売                             4.81
                    食品・生活必需品小売り                             1.46
                    食品・飲料・タバコ                             4.84
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.09
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.72
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.99
                    銀行                             7.68
                    各種金融                             4.20
                    保険                             3.94
                    不動産                             0.58
                    ソフトウェア・サービス                             9.47
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.24
                    電気通信サービス                             2.31
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    公益事業                             3.39
                    半導体・半導体製造装置                             2.84
                                           小計       95.69
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.07
       投資証券          ―    ―                             2.55
         合計                                         98.31
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    239 アメリカ      34,624,328      3,732,156,315        35,024,255      3,775,264,446       1.07
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    13 カナダド      2,537,086.5       208,878,331        2,526,680      208,021,564      0.06
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    21 スイスフ       2,094,687      231,358,179        2,064,090      227,978,740      0.06
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    164 ユーロ       5,654,208      692,583,937        5,630,120      689,633,398      0.20
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    18 オースト       2,923,776      220,715,850        2,971,350      224,307,211      0.06
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    39 イギリス     2,879,756.25       393,288,310        2,862,405      390,918,650      0.11
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 売建     5,666,000.00         610,112,520        610,493,400        △0.17
             ユーロ                 売建      781,000.00        95,620,268        95,656,880       △0.03
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     交付目論見書に記載するファンドの運用実績
     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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       ＜申込手続＞
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の翌営業日の
        基準価額の0.1％）を加えた価額（販売基準価額）とします。
        販売基準価額＝取得申込受付日の翌営業日の基準価額＋追加設定時信託財産留保額
               ＝取得申込受付日の翌営業日の基準価額＋（取得申込受付日の翌営業日の基準価額
                 ×0.1％）
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の販売基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        フランクフルト証券取引所の休業日
        ユーロネクスト         パリ証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
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        むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
        に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）で
        ご覧いただけます。
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       ＜一部解約代金の支払い＞
        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        フランクフルト証券取引所の休業日
        ユーロネクスト         パリ証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
        の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
        ができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
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     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
        般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        イ．マザーファンド受益証券の評価方法
           計算日の基準価額で評価します。
        ロ．マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
          外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
          す。）
          原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は
          海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
        よって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値
        によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2000年               5月30日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
                                  39/117


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     （４）【計算期間】

       原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
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         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜反対者の買取請求権＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

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        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
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      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2018年5月30日から2019

      年5月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【外国株式インデックス・オープン】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                （2018年     5月29日現在）           （2019年     5月29日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        17,970,750               12,389,927
        コール・ローン
                                       2,025,456,855               2,185,748,491
        親投資信託受益証券
                                        28,183,537               45,432,468
        未収入金
                                       2,071,611,142               2,243,570,886
        流動資産合計
                                       2,071,611,142               2,243,570,886
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        36,306,861               46,029,914
        未払収益分配金
                                          303,411
        未払解約金                                                    -
                                          736,648               924,174
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                7,682,130               9,637,756
                                            47               19
        未払利息
                                          107,370               126,814
        その他未払費用
                                        45,136,467               56,718,677
        流動負債合計
                                        45,136,467               56,718,677
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,210,228,722               1,315,140,400
        元本
        剰余金
                                        816,245,953               871,711,809
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        441,320,162               263,413,362
          （分配準備積立金）
                                       2,026,474,675               2,186,852,209
        元本等合計
                                       2,026,474,675               2,186,852,209
       純資産合計
                                       2,071,611,142               2,243,570,886
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2017年      5月30日          自　2018年      5月30日
                                 至　2018年      5月29日          至　2019年      5月29日
      営業収益
                                             2
       受取利息                                                     -
                                        193,224,767                78,363,447
       有価証券売買等損益
                                        193,224,769                78,363,447
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,755               6,024
       支払利息
                                         1,504,230               1,777,193
       受託者報酬
                                        15,686,826               18,533,425
       委託者報酬
                                          107,424               127,065
       その他費用
                                        17,302,235               20,443,707
       営業費用合計
                                        175,922,534                57,919,740
      営業利益又は営業損失（△）
                                        175,922,534                57,919,740
      経常利益又は経常損失（△）
                                        175,922,534                57,919,740
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        18,103,365               36,586,917
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        725,573,811               816,245,953
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        91,936,509               514,240,856
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        91,936,509               514,240,856
       額
                                        122,776,675               434,077,909
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        122,776,675               434,077,909
       額
                                        36,306,861               46,029,914
      分配金
                                        816,245,953               871,711,809
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第18期                       第19期

                      (2018年    5月29日現在)                  (2019年    5月29日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         1,210,228,722口                       1,315,140,400口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.6745円    1口当たり純資産額                   1.6628円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (16,745円)     (1万口当たり純資産額)                  (16,628円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2017年   5月30日                        自 2018年   5月30日
               至 2018年   5月29日                        至 2019年   5月29日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      37,718,985円         費用控除後の配当等収益額              A      29,107,376円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      118,504,683円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      862,886,325円         収益調整金額              C     1,139,572,447円
       分配準備積立金額              D      321,403,355円         分配準備積立金額              D      280,335,900円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,340,513,348円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,449,015,723円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,210,228,722口          当ファンドの期末残存口数              }     1,315,140,400口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          11,076円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          11,017円
       1万口当たり分配金額              H         300円      1万口当たり分配金額              H         350円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         36,306,861円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         46,029,914円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
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                                         第19期
                                      自  2018年    5月30日
                                      至  2019年    5月29日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第19期

                                     (2019年    5月29日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                  第18期                 第19期

                               自  2017年    5月30日            自  2018年    5月30日
               区分
                               至  2018年    5月29日            至  2019年    5月29日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                1,295,433,088円                 1,210,228,722円
     期中追加設定元本額                                 134,008,067円                 745,961,689円
     期中一部解約元本額                                 219,212,433円                 641,050,011円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第18期                     第19期

                         (2018年    5月29日現在)                (2019年    5月29日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                           173,710,091                     38,190,079
           合計                        173,710,091                     38,190,079
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          外国株式インデックス　マザーファンド                          873,914,874          2,185,748,491
                    合計                     873,914,874          2,185,748,491
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     外国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月29日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              6,510,249,055
         コール・ローン                               265,636,517
         株式                             327,891,233,626
         投資信託受益証券                               256,365,888
         投資証券                              9,034,711,395
         派生商品評価勘定                                22,957,103
         未収入金                              1,409,525,671
         未収配当金                               728,976,094
         前払金                               177,444,160
         差入委託証拠金                              1,979,346,906
         流動資産合計                             348,276,446,415
       資産合計                              348,276,446,415
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               200,757,483
         未払金                              2,834,155,344
         未払解約金                               125,442,904
         未払利息                                   426
         流動負債合計                              3,160,356,157
       負債合計                               3,160,356,157
      純資産の部
       元本等
         元本                             137,985,205,997
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           207,130,884,261
         元本等合計                             345,116,090,258
       純資産合計                              345,116,090,258
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                                 2019年    5月29日現在
                 項目                   金額（円）
      負債純資産合計                                348,276,446,415
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    5月29日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
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                                     2019年    5月29日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    5月29日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              137,985,205,997口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.5011円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (25,011円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月29日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2019年    5月29日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    5月29日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    5月29日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    5月30日
     期首
     期首元本額                                                137,609,237,715円
     期中追加設定元本額                                                17,959,982,400円
     期中一部解約元本額                                                17,584,014,118円
     期末元本額                                                137,985,205,997円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,425,508,040円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,779,266円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,066,262,211円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,384,077,963円
     外国株式インデックス・オープン                                                  873,914,874円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,070,735,237円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,793,872,733円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,038,482,187円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,325,465,556円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  430,950,874円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,949,077,640円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,453,773,109円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  109,753,730円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  186,642,793円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  122,569,650円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 6,358,807,336円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,741,177,761円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,911,548円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  12,445,891円
                                  54/117


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    5月29日現在
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  57,006,066円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  62,912,618円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  219,709,525円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  34,831,308円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  302,766,180円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  750,047,302円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  378,625,805円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,478,051,602円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,883,093,413円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  81,975,224円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  366,756,196円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   9,617,282円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  126,875,544円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,007,272,335円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,127,572,468円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                  923,680,628円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,574,357,241円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,658,744,232円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,262,879,852円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,572,708,262円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  839,791,449円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  989,687,303円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,535,229,690円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  834,407,201円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  43,364,169円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  274,399,272円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,683,436,442円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                30,915,194,239円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  66,365,927円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  302,169,182円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  46,592,269円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,236,875円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  42,532,298円
     グローバル経済コア                                                 1,145,007,661円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,935,603円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    258,734円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  619,330,671円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  50,808,939円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     58,867円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     66,613円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,412,104,751円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    5月29日現在
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  769,266,081円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,164,114,590円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    5月29日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           4,062,135,501
        投資信託受益証券                                                8,311,067
          投資証券                                            1,142,184,445
           合計                                           5,212,631,013
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     5月29日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         8,646,788,481               －    8,469,344,321          △177,444,160
            合計             8,646,788,481               －    8,469,344,321          △177,444,160
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     5月29日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          677,881,040              －     677,524,820           △356,220
               アメリカドル            518,435,540              －     518,120,820           △314,720
                カナダドル            32,396,800              －      32,392,000           △4,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               イギリスポンド             96,797,400              －      96,782,000           △15,400
              イスラエルシェケ
                           30,251,300              －      30,230,000           △21,300
                  ル
             合計              677,881,040              －     677,524,820           △356,220
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                44,380         71.49      3,172,726.20
            APACHE    CORP                      34,273         26.91       922,286.43
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                44,400         22.17       984,348.00
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         25.70       922,090.30
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,402         62.58      1,151,597.16
            CHEVRON    CORP                     161,747         118.31      19,136,287.57
            CIMAREX    ENERGY    CO                   7,599        63.02       478,888.98
            CONCHO    RESOURCES     INC                 17,481        100.13      1,750,372.53
            CONOCOPHILLIPS                          96,852         60.05      5,815,962.60
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,647        37.92       289,974.24
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   37,861         26.60      1,007,102.60
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,487        103.52      1,396,174.24
            EOG  RESOURCES     INC                   49,840         87.11      4,341,562.40
            EXXON   MOBIL                      358,711         72.61     26,046,005.71
            HALLIBURTON      CO                    76,620         22.99      1,761,493.80
            HELMERICH     & PAYNE                    8,315        49.24       409,430.60
            HESS   CORP                       22,081         59.18      1,306,753.58
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         40.89       576,957.90
            KINDER    MORGAN    INC                  167,254         19.88      3,325,009.52
            MARATHON     OIL  CORP                   74,537         14.33      1,068,115.21
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,720         49.00      2,828,280.00
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              30,311         21.90       663,810.90
            NOBLE   ENERGY    INC                   38,291         21.68       830,148.88
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               64,462         52.28      3,370,073.36
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ONEOK   INC                       34,074         64.26      2,189,595.24
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             20,475         18.30       374,692.50
            PHILLIPS     66                     38,115         82.52      3,145,249.80
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 14,455        147.90      2,137,894.50
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             9,890        23.63       233,700.70
            SCHLUMBERGER                         119,098         36.50      4,347,077.00
            TARGA   RESOURCES     CORP                 20,002         39.39       787,878.78
            TECHNIPFMC      PLC                    36,005         22.01       792,470.05
            VALERO    ENERGY    CORP                   35,352         75.09      2,654,581.68
            WILLIAMS     COS                     105,155         26.38      2,773,988.90
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        19,003        202.24      3,843,166.72
            ALBEMARLE     CORP                     8,647        67.43       583,067.21
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457       101.80       759,122.60
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         24.37       429,058.22
            BALL   CORP                       27,142         61.20      1,661,090.40
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053         99.63      1,101,210.39
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              21,052         40.25       847,343.00
            CHEMOURS     CO/THE                     15,493         22.80       353,240.40
            CROWN   HOLDINGS     INC                  10,321         59.83       617,505.43
            DOW  INC                        65,790         48.56      3,194,762.40
            DOWDUPONT     INC                    193,235         30.77      5,945,840.95
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,858         67.89       805,039.62
            ECOLAB    INC                      21,748        182.00      3,958,136.00
            FMC  CORP                        12,118         71.43       865,588.74
            FREEPORT-MCMORAN         INC                112,473         10.03      1,128,104.19
            INT'L   PAPER   CO                    33,803         42.53      1,437,641.59
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   8,674       134.58      1,167,346.92
            LINDE   PLC                       47,208        184.31      8,700,906.48
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              25,177         76.99      1,938,377.23
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,989       208.56      1,040,505.84
            MOSAIC    CO/THE                      31,911         21.32       680,342.52
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 69,458         31.67      2,199,734.86
            NUCOR   CORP                       27,868         51.01      1,421,546.68
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890        89.68       797,255.20
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,958        107.51      2,145,684.58
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         41.73       612,971.97
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,287       427.03      3,111,767.61
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         27.21       497,208.33
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,740        125.82      1,351,306.80
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,455        60.15       207,818.25
            WESTROCK     CO                     21,244         34.02       722,720.88
            3 M COMPANY                        49,155        163.35      8,029,469.25
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,505       135.16       473,735.80
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330         46.23       523,785.90
            ALLEGION     PLC                      7,435        98.82       734,726.70
            AMETEK    INC                      19,001         83.93      1,594,753.93
            ARCONIC    INC                      36,550         22.14       809,217.00
            BOEING    CO                      45,639        354.88      16,196,368.32
            CATERPILLAR                          49,668        121.59      6,039,132.12
            CUMMINS    INC                      12,585        158.70      1,997,239.50
            DEERE&CO                          26,347        137.57      3,624,556.79
            DOVER   CORP                       12,008         89.99      1,080,599.92
            EATON   CORP                       37,641         76.19      2,867,867.79
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 53,427         61.20      3,269,732.40
            FASTENAL     CO                     46,922         30.38      1,425,490.36
            FLOWSERVE     CORP                     10,826         47.81       517,591.06
            FLUOR   CORP                       11,267         28.53       321,447.51
            FORTIVE    CORP                      25,813         76.80      1,982,438.40
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         51.02       653,566.20
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 21,021        163.66      3,440,296.86
            GENERAL    ELECTRIC     CO                745,767          9.36     6,980,379.12
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,976       259.40      1,031,374.40
            HARRIS    CORP                       9,793       186.48      1,826,198.64
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         41.62       633,706.12
            HEICO   CORP                       3,640       104.86       381,690.40
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449        86.91       560,482.59
            HONEYWELL     INTL   INC                  62,478        165.26      10,325,114.28
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       204.59       720,565.98
            IDEX   CORP                        6,916       151.49      1,047,704.84
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   28,028        142.39      3,990,906.92
            INGERSOLL-RAND        PLC                  20,322        118.60      2,410,189.20
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026         74.71       898,462.46
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100         62.83      1,262,883.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500         37.47       768,135.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 69,399         38.46      2,669,085.54
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  6,974       240.76      1,679,060.24
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,885       271.35       782,844.75
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 22,009        337.89      7,436,621.01
            MASCO   CORP                       24,547         36.47       895,229.09
            MIDDLEBY     CORP                      4,364       134.50       586,958.00
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,287        308.23      4,403,682.01
            OWENS   CORNING                       7,979        49.77       397,114.83
            PACCAR    INC                      30,075         67.10      2,018,032.50
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,340        155.24      1,760,421.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PENTAIR    PLC                      13,583         35.35       480,159.05
            RAYTHEON     COMPANY                     24,615        178.55      4,395,008.25
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,511        151.57      1,593,152.27
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,720       345.22      3,010,318.40
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         43.73       604,698.44
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         43.05       522,885.30
            SNAP-ON    INC                      4,900       155.13       760,137.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,481        81.98       695,272.38
            STANLEY    BLACK&DECKER                      13,234        129.37      1,712,082.58
            TEXTRON                          21,877         46.79      1,023,624.83
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,072       448.51      1,826,332.72
            UNITED    RENTALS    INC                   6,446       115.00       741,290.00
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               70,171        129.92      9,116,616.32
            WABCO   HOLDINGS     INC                   3,841       130.46       501,096.86
            WABTEC    CORP                      11,163         65.98       736,534.74
            XYLEM   INC                       16,060         74.24      1,192,294.40
            CINTAS    CORP                       7,934       220.69      1,750,954.46
            COPART    INC                      17,540         71.70      1,257,618.00
            COSTAR    GROUP   INC                    3,008       512.72      1,542,261.76
            EQUIFAX    INC                      10,799        123.40      1,332,596.60
            IHS  MARKIT    LTD                    32,775         57.82      1,895,050.50
            MANPOWER     GROUP                      5,123        90.13       461,735.99
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 27,504         22.63       622,415.52
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,461         84.05      1,551,647.05
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        55.69       532,730.54
            ROLLINS    INC                      10,546         36.58       385,772.68
            TRANSUNION                          15,344         66.08      1,013,931.52
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,480        142.02      1,914,429.60
            WASTE   CONNECTIONS      INC                23,008         93.71      2,156,079.68
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 36,731        108.17      3,973,192.27
            AMERCO                           602      389.49       234,472.98
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,920        28.73       285,001.60
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,448         79.01       904,506.48
            CSX  CORP                        68,519         74.52      5,106,035.88
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095         53.88       813,318.60
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               13,803         70.83       977,666.49
            FEDEX   CORP                       21,697        158.45      3,437,889.65
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,134        85.76       611,811.84
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,743       120.61      1,054,493.23
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         29.66       317,362.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 22,814        197.67      4,509,643.38
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,245       137.08       718,984.60
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            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         50.03       573,593.95
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                15,749         40.95       644,921.55
            UNION   PACIFIC    CORP                   62,195        169.81      10,561,332.95
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC            6,003        79.81       479,099.43
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              59,561         94.07      5,602,903.27
            XPO  LOGISTICS     INC                   10,037         52.84       530,355.08
            APTIV   PLC                       23,291         69.12      1,609,873.92
            AUTOLIV    INC                      6,639        66.55       441,825.45
            BORGWARNER      INC                    15,953         36.44       581,327.32
            FORD   MOTOR   COMPANY                    315,578          9.78     3,086,352.84
            GENERAL    MOTORS    CO                 106,331         34.85      3,705,635.35
            HARLEY-DAVIDSON                          14,677         33.91       497,697.07
            LEAR   CORP                        5,287       129.99       687,257.13
            TESLA   INC                       10,812        188.70      2,040,224.40
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  11,547         38.89       449,062.83
            DR  HORTON    INC                     28,998         44.11      1,279,101.78
            GARMIN    LTD                       9,564        76.86       735,089.04
            HANESBRANDS      INC                    31,136         15.75       490,392.00
            HASBRO    INC                      10,617         97.86      1,038,979.62
            KONTOOR    BRANDS    INC                   4,107        36.28       149,001.96
            LEGGETT    & PLATT   INC                 10,594         36.64       388,164.16
            LENNAR    CORP-CL    A                  23,545         51.31      1,208,093.95
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                8,472       173.55      1,470,315.60
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       141.45       716,019.90
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         14.32       537,902.16
            NIKE   B                       107,381         81.20      8,719,337.20
            NVR  INC                         264     3,214.32        848,580.48
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                4,691        84.99       398,688.09
            PULTE   GROUP   INC                    21,959         31.68       695,661.12
            PVH  CORP                        7,252       105.90       767,986.80
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578       108.02       494,515.56
            TAPESTRY     INC                     25,989         29.40       764,076.60
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              15,950         23.53       375,303.50
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              16,283         20.96       341,291.68
            VF  CORP                        28,754         82.75      2,379,393.50
            WHIRLPOOL     CORP                     5,324       122.50       652,190.00
            ARAMARK                          19,980         31.73       633,965.40
            BLOCK   H & R INC                    16,984         27.10       460,266.40
            CARNIVAL     CORPORATION                     35,126         51.25      1,800,207.50
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,041       680.07      1,388,022.87
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,031        118.13      1,184,962.03
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,453       280.73       969,360.69
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            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,523         89.20      2,098,251.60
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 32,341         56.84      1,838,262.44
            MARRIOTT     INTL   A                   25,016        123.70      3,094,479.20
            MCDONALD'S      CORP                    65,135        196.67      12,810,100.45
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         21.00       370,902.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    44,656         25.32      1,130,689.92
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              17,838         55.22       985,014.36
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             13,885        123.09      1,709,104.65
            STARBUCKS     CORP                    104,538         75.70      7,913,526.60
            VAIL   RESORTS    INC                    3,574       217.42       777,059.08
            WYNN   RESORTS    LTD                    8,052       114.11       918,813.72
            YUM  BRANDS    INC                    27,323         99.80      2,726,835.40
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,388         43.50      2,670,378.00
            ALPHABET     INC-CL    A                 25,292       1,139.56       28,821,751.52
            ALPHABET     INC-CL    C                 26,644       1,134.15       30,218,292.60
            ALTICE    USA  INC-   A                 12,457         24.17       301,085.69
            CBS  CORP-CL    B                    28,628         47.62      1,363,265.36
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,632        377.00      5,139,264.00
            COMCAST    CORP-CL    A                 383,994         42.47     16,308,225.18
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         27.90       357,231.60
            DISCOVERY     INC-C                     23,672         25.91       613,341.52
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   18,218         35.16       640,544.88
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 26,819         93.50      2,507,576.50
            FACEBOOK     INC-A                     203,629         184.31      37,530,860.99
            FOX  CORP   - CLASS   A                 30,270         36.64      1,109,092.80
            FOX  CORP-   CLASS   B                 12,152         36.16       439,416.32
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,364       224.50      1,428,718.00
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         21.97       743,332.98
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,663        99.69       863,614.47
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         25.02       388,210.32
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  46,271         24.54      1,135,490.34
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   18,693         37.67       704,165.31
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  15,233         37.32       568,495.56
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        36.93       235,761.12
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    12,637         62.45       789,180.65
            NETFLIX    INC                      36,840        354.78      13,070,095.20
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         11.78       394,382.62
            OMNICOM    GROUP                      19,030         78.40      1,491,952.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               129,505          5.35      692,851.75
            SNAP   INC  - A                    57,914         11.57       670,064.98
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,552       106.54      1,017,670.08
            THE  WALT   DISNEY    CO                 152,138         132.62      20,176,541.56
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRIPADVISOR      INC                    10,393         44.22       459,578.46
            TWITTER    INC                      61,378         37.29      2,288,785.62
            VIACOM    INC-CLASS     B                 31,895         27.89       889,551.55
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    9,962        41.68       415,216.16
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       154.56       956,108.16
            AMAZON.COM                          35,539       1,836.43       65,264,885.77
            AUTOZONE     INC                      2,085      1,051.14       2,191,626.90
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 21,836         65.40      1,428,074.40
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,901      1,685.80       6,576,305.80
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,004       147.89       887,931.56
            CARMAX    INC                      14,253         76.24      1,086,648.72
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  22,330        119.96      2,678,706.80
            DOLLAR    TREE   INC                    19,630         97.27      1,909,410.10
            EBAY                          78,686         36.22      2,850,006.92
            EXPEDIA    GROUP   INC                   11,152        115.99      1,293,520.48
            GAP                          21,891         21.37       467,810.67
            GENUINE    PARTS   CO                   12,722         97.21      1,236,705.62
            GRUBHUB    INC                      8,261        64.42       532,173.62
            HOME   DEPOT                       95,597        191.55      18,311,605.35
            KOHLS   CORP                       14,645         51.11       748,505.95
            L BRANDS    INC                     19,499         24.36       474,995.64
            LKQ  CORP                        24,693         26.32       649,919.76
            LOWES   COMPANIES                       67,906         91.87      6,238,524.22
            MACY'S    INC                      25,926         21.04       545,483.04
            MERCADOLIBRE       INC                    3,727       600.58      2,238,361.66
            NORDSTROM     INC                     10,094         32.98       332,900.12
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,012       369.30      2,589,531.60
            QURATE    RETAIL    INC                   35,071         13.45       471,704.95
            ROSS   STORES    INC                    31,827         91.33      2,906,759.91
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  41,836         80.77      3,379,093.72
            TIFFANY    & CO                     9,326        91.19       850,437.94
            TJX  COMPANIES     INC                  106,813         50.07      5,348,126.91
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,304        100.20      1,132,660.80
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,911       334.85      1,644,448.35
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                5,327       144.73       770,976.71
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 37,583        246.31      9,257,068.73
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         7.98      270,522.00
            KROGER    CO                      68,147         23.62      1,609,632.14
            SYSCO   CORP                       42,872         74.55      3,196,107.60
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,407         51.69      3,484,267.83
            WALMART    INC                     122,729         102.42      12,569,904.18
            ALTRIA    GROUP   INC                   158,456         49.87      7,902,200.72
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              47,798         38.58      1,844,046.84
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             22,040         51.35      1,131,754.00
            BUNGE   LIMITED                       11,767         50.62       595,645.54
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 14,072         36.78       517,568.16
            COCA-COLA     CO                    342,026         49.10     16,793,476.60
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                17,076         55.56       948,742.56
            CONAGRA    BRANDS    INC                  39,943         28.46      1,136,777.78
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,018        194.24      2,722,856.32
            GENERAL    MILLS   INC                   50,246         51.09      2,567,068.14
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   12,521        128.30      1,606,444.30
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,465         38.86       911,849.90
            INGREDION     INC                     5,835        78.25       456,588.75
            JM  SMUCKER    CO                     9,442       123.68      1,167,786.56
            KELLOGG    CO                      21,051         54.56      1,148,542.56
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    53,058         29.06      1,541,865.48
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924         60.79       785,649.96
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              9,976       152.88      1,525,130.88
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B             15,100         57.24       864,324.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             122,234         50.97      6,230,266.98
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,932         62.27      2,175,215.64
            PEPSICO    INC                     119,352         127.63      15,232,895.76
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  133,107         81.55     10,854,875.85
            TYSON   FOODS   INC                    24,363         80.31      1,956,592.53
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,264         73.09      1,554,185.76
            CLOROX    COMPANY                      10,995        146.83      1,614,395.85
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                71,032         70.11      4,980,053.52
            COTY   INC-CL    A                    30,534         13.01       397,247.34
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,908        166.62      3,150,450.96
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  29,423        128.62      3,784,386.26
            PROCTER    & GAMBLE    CO                210,947         104.46      22,035,523.62
            ABBOTT    LABORATORIES                      148,700         75.71     11,258,077.00
            ABIOMED    INC                      3,502       269.40       943,438.80
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,264       304.81      1,909,329.84
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,847         80.89      1,039,193.83
            ANTHEM    INC                      21,803        272.26      5,936,084.78
            BAXTER    INTERNATIONAL                      44,084         74.18      3,270,151.12
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,592        234.16      5,290,142.72
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                116,205         38.45      4,468,082.25
            CARDINAL     HEALTH                     25,252         45.48      1,148,460.96
            CENTENE    CORP                      35,914         56.09      2,014,416.26
            CERNER    CORP                      25,778         70.16      1,808,584.48
            CIGNA   CORP                       32,709        146.49      4,791,541.41
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CVS  HEALTH    CORP                    111,050         52.70      5,852,335.00
            DANAHER    CORP                      54,225        130.13      7,056,299.25
            DAVITA    INC                      11,875         46.92       557,175.00
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,834         53.66       956,972.44
            DEXCOM    INC                       7,827       120.71       944,797.17
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               17,839        169.28      3,019,785.92
            HCA  HEALTHCARE      INC                  22,986        123.04      2,828,197.44
            HENRY   SCHEIN    INC                   12,492         66.15       826,345.80
            HOLOGIC    INC                      24,459         44.08      1,078,152.72
            HUMANA    INC                      11,944        252.05      3,010,485.20
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,205       246.85      1,778,554.25
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                9,805       471.22      4,620,312.10
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,827       165.25      1,458,661.75
            MCKESSON     CORP                     16,655        130.10      2,166,815.50
            MEDTRONIC     PLC                    113,614         91.31     10,374,094.34
            QUEST   DIAGNOSTICS                       12,284         97.10      1,192,776.40
            RESMED    INC                      12,398        113.38      1,405,685.24
            STERIS    PLC                       7,229       133.92       968,107.68
            STRYKER    CORP                      29,041        181.98      5,284,881.18
            TELEFLEX     INC                      3,697       289.63      1,070,762.11
            THE  COOPER    COS  INC                   4,135       286.58      1,185,008.30
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                81,621        242.06      19,757,179.26
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       122.49       887,807.52
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       125.89      1,036,955.93
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             10,212        139.54      1,424,982.48
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               4,403       271.72      1,196,383.16
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              17,342        112.14      1,944,731.88
            ABBVIE    INC                      127,283         78.03      9,931,892.49
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      27,387         67.08      1,837,119.96
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             19,048        125.00      2,381,000.00
            ALKERMES     PLC                     12,547         23.21       291,215.87
            ALLERGAN     PLC                     29,318        131.41      3,852,678.38
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              7,399        68.13       504,093.87
            AMGEN                          53,917        168.85      9,103,885.45
            BEIGENE    LTD-ADR                      2,369       123.11       291,647.59
            BIOGEN    INC                      17,262        225.54      3,893,271.48
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             16,192         84.50      1,368,224.00
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              140,314         45.86      6,434,800.04
            CELGENE    CORP                      59,466         94.34      5,610,022.44
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               23,667         31.97       756,633.99
            EXACT   SCIENCES     CORP                  10,748         98.00      1,053,304.00
            GILEAD    SCIENCES     INC                 111,360         63.97      7,123,699.20
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ILLUMINA     INC                     12,711        313.00      3,978,543.00
            INCYTE    CORP                      16,120         81.76      1,317,971.20
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              11,236         65.04       730,789.44
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  14,255        136.61      1,947,375.55
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       133.25       662,385.75
            JOHNSON    & JOHNSON                    227,778         137.07      31,221,530.46
            LILLY   (ELI)   & CO                   75,567        115.76      8,747,635.92
            MERCK   & CO                     220,538         80.26     17,700,379.88
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,243       720.03      1,615,027.29
            MYLAN   NV                       42,644         17.90       763,327.60
            NEKTAR    THERAPEUTICS                      13,507         32.12       433,844.84
            PERKINELMER      INC                    9,475        84.68       802,343.00
            PERRIGO    CO  PLC                    11,333         44.65       506,018.45
            PFIZER                         467,485         41.90     19,587,621.50
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     6,921       307.93      2,131,183.53
            SEATTLE    GENETICS     INC                 9,601        68.39       656,612.39
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,690         9.52      768,168.80
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             34,582        266.38      9,211,953.16
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              21,634        172.76      3,737,489.84
            WATERS    CORP                       6,513       204.72      1,333,341.36
            ZOETIS    INC                      41,718        102.02      4,256,070.36
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 789,496         27.90     22,026,938.40
            BB&T   CORP                       64,191         47.62      3,056,775.42
            CIT  GROUP   INC                     10,713         49.47       529,972.11
            CITIGROUP                         197,425         63.79     12,593,740.75
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         33.76      1,350,737.60
            COMERICA     INC                     14,360         71.39      1,025,160.40
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827         44.95       621,523.65
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    58,217         27.06      1,575,352.02
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,126         99.41      1,404,265.66
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              85,663         13.08      1,120,472.04
            JPMORGAN     CHASE   & CO                276,755         108.52      30,033,452.60
            KEY  CORP                        87,033         16.35      1,422,989.55
            M & T BANK   CORP                    11,745        162.23      1,905,391.35
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720         15.78       579,441.60
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              39,173        129.64      5,078,387.72
            REGIONS    FINL   CORP                   83,851         13.94      1,168,882.94
            SIGNATURE     BANK                     4,354       117.32       510,811.28
            SUNTRUST     BANKS                     38,353         61.16      2,345,669.48
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,390       219.65       964,263.50
            US  BANCORP                        129,139         50.67      6,543,473.13
            WELLS   FARGO   & CO                  363,409         45.59     16,567,816.31
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         44.25       671,980.50
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                4,433        86.84       384,961.72
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         29.31      1,055,980.68
            AMERICAN     EXPRESS                     61,108        118.17      7,221,132.36
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        144.25      1,709,362.50
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              22,694         21.55       489,055.70
            BANK   NEW  YORK   CO                   71,617         44.33      3,174,781.61
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            109,623         199.70      21,891,713.10
            BLACKROCK     INC                     9,909       429.31      4,254,032.79
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              39,520         88.75      3,507,400.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                9,470       105.50       999,085.00
            CME  GROUP   INC                     30,723        187.26      5,753,188.98
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                29,565         76.20      2,252,853.00
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         45.68       964,213.44
            EATON   VANCE   CORP                    10,061         39.89       401,333.29
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,260       276.45       901,227.00
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         32.67       851,706.90
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               28,130        189.44      5,328,947.20
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            49,543         82.07      4,065,994.01
            INVESCO    LTD                      30,943         20.11       622,263.73
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,706         18.30       470,419.80
            KKR  & CO  INC  -A                   44,859         23.55      1,056,429.45
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,212       281.07       902,796.84
            MOODY'S    CORP                      15,058        187.39      2,821,718.62
            MORGAN    STANLEY                      108,193         42.17      4,562,498.81
            MSCI   INC                        7,907       221.36      1,750,293.52
            NASDAQ    INC                       9,070        89.97       816,027.90
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,320         89.48      1,549,793.60
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,066        101.94      2,045,528.04
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,870         85.24      1,011,798.80
            S&P  GLOBAL    INC                    21,709        214.52      4,657,014.68
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                101,845         42.79      4,357,947.55
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 10,802         50.95       550,361.90
            STATE   STREET    CORP                   32,349         58.19      1,882,388.31
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     53,095         34.60      1,837,087.00
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              23,404         50.76      1,187,987.04
            VOYA   FINANCIAL     INC                  14,081         52.84       744,040.04
            AFLAC                          65,227         51.30      3,346,145.10
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       671.89       857,331.64
            ALLSTATE     CORP                     30,108         95.09      2,862,969.72
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013        98.50       690,780.50
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  76,910         52.07      4,004,703.70
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AON  PLC                        20,104        179.31      3,604,848.24
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,551         33.97      1,173,697.47
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               14,972         83.91      1,256,300.52
            ASSURANT     INC                      4,769       100.67       480,095.23
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347         42.37       565,512.39
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC              10,416         37.38       389,350.08
            CHUBB   LTD                       38,690        146.46      5,666,537.40
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,413         98.85      1,227,025.05
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       202.36       438,311.76
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,353       244.06       818,333.18
            FNF  GROUP                        24,961         38.19       953,260.59
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                31,710         52.46      1,663,506.60
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790         61.93      1,101,734.70
            LOEWS   CORP                       22,051         51.31      1,131,436.81
            MARKEL    CORP                       1,132      1,049.79       1,188,362.28
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 42,543         94.86      4,035,628.98
            METLIFE    INC                      71,520         47.18      3,374,313.60
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,155         54.12      1,253,148.60
            PROGRESSIVE      CORP                    48,681         79.49      3,869,652.69
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               35,290         96.34      3,399,838.60
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431       148.80       808,132.80
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,249       173.69       564,318.81
            TORCHMARK     CORP                     8,473        86.28       731,050.44
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   22,051        146.28      3,225,620.28
            UNUM   GROUP                       18,574         33.12       615,170.88
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,930        176.71      1,931,440.30
            WR  BERKLEY    CORP                    13,990         61.66       862,623.40
            CBRE   GROUP   INC-A                    26,855         48.41      1,300,050.55
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         6.68      659,316.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                3,673       131.81       484,138.13
            WEYERHAEUSER       CO                   62,107         22.58      1,402,376.06
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 53,858        178.39      9,607,728.62
            ADOBE   INC                       41,223        278.25      11,470,299.75
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      14,178         77.83      1,103,473.74
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,016       142.07       570,553.12
            ANSYS   INC                       6,865       180.40      1,238,446.00
            AUTODESK     INC                     18,213        161.09      2,933,932.17
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  36,793        161.73      5,950,531.89
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,650       123.82      1,194,863.00
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  25,271         63.92      1,615,322.32
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         50.00       534,350.00
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,801        113.24      1,223,105.24
                                  68/117


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  11,352         94.99      1,078,326.48
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  48,363         62.07      3,001,891.41
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       135.76       420,856.00
            DOCUSIGN     INC                      8,693        54.47       473,507.71
            DROPBOX    INC-CLASS     A                16,247         22.65       367,994.55
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,498         51.41      1,208,032.18
            EPAM   SYSTEMS    INC                    4,620       166.95       771,309.00
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          27,276        119.35      3,255,390.60
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              47,683         25.80      1,230,221.40
            FISERV    INC                      33,784         86.97      2,938,194.48
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,292       267.72      1,952,214.24
            FORTINET     INC                     12,963         77.24      1,001,262.12
            GARTNER    INC                      8,145       152.44      1,241,623.80
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 13,947        148.87      2,076,289.89
            GODADDY    INC  - CLASS   A               14,919         75.28      1,123,102.32
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              76,740        130.46      10,011,500.40
            INTUIT    INC                      22,104        255.70      5,651,992.80
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,223       130.96       945,924.08
            LEIDOS    HOLDINGS                      10,999         74.98       824,705.02
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               77,757        253.43      19,705,956.51
            MICROSOFT     CORP                    618,610         126.16      78,043,837.60
            MONGODB    INC                      2,694       141.40       380,931.60
            OKTA   INC                        8,635       108.60       937,761.00
            ORACLE    CORP                      210,752         51.75     10,906,416.00
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,064       214.48      1,729,566.72
            PAYCHEX    INC                      27,697         86.17      2,386,650.49
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,238       208.19       882,309.22
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 94,486        111.74      10,557,865.64
            PTC  INC                        9,984        86.40       862,617.60
            RED  HAT  INC                      15,009        185.45      2,783,419.05
            SABRE   CORP                       24,114         20.12       485,173.68
            SALESFORCE.COM        INC                  64,577        155.19      10,021,704.63
            SERVICENOW      INC                    14,979        266.65      3,994,150.35
            SPLUNK    INC                      13,187        122.19      1,611,319.53
            SQUARE    INC  - A                   27,989         65.82      1,842,235.98
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                20,656         56.99      1,177,185.44
            SYMANTEC     CORP                     58,346         19.46      1,135,413.16
            SYNOPSYS     INC                     12,264        117.88      1,445,680.32
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A              6,719       113.96       765,697.24
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC              14,218        118.84      1,689,667.12
            TWILIO    INC  - A                    8,003       132.95      1,063,998.85
            VERISIGN     INC                      9,541       194.78      1,858,395.98
                                  69/117


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                149,028         163.71      24,397,373.88
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,787       193.59      1,313,895.33
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         19.34       749,560.38
            WIX.COM    LTD                      3,961       134.76       533,784.36
            WORKDAY    INC-CLASS     A                12,522        212.87      2,665,558.14
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                25,793        120.65      3,111,925.45
            AMPHENOL     CORPORATION                     26,216         88.75      2,326,670.00
            APPLE   INC                      402,575         178.23      71,750,942.25
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,324       253.34      1,095,442.16
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,666        65.39       435,889.74
            CDW  CORP/DE                        12,482        102.98      1,285,396.36
            CISCO   SYSTEMS                      374,632         53.93     20,203,903.76
            COGNEX    CORP                      16,230         41.99       681,497.70
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               14,933         16.70       249,381.10
            CORNING                          66,228         29.64      1,962,997.92
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                13,890         66.41       922,434.90
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       136.64       731,024.00
            FLEX   LTD                       40,465         9.23      373,491.95
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         48.95       572,029.70
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 129,736         14.17      1,838,359.12
            HP  INC                        134,066         19.66      2,635,737.56
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       129.65       415,787.55
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         24.98       781,973.92
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              15,853         73.13      1,159,329.89
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,936        150.41      2,096,113.76
            NETAPP    INC                      20,586         60.70      1,249,570.20
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         42.63       973,498.68
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 28,434         86.29      2,453,569.86
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    20,622         40.49       834,984.78
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 23,577         39.58       933,177.66
            XEROX   CORP                       16,718         32.19       538,152.42
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,600       175.79       808,634.00
            AT&T   INC                       616,020         31.93     19,669,518.60
            CENTURYLINK      INC                    83,301         10.13       843,839.13
            SPRINT    CORP                      64,825         6.91      447,940.75
            T-MOBILE     US  INC                    28,273         75.91      2,146,203.43
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     349,784         58.73     20,542,814.32
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               15,289         32.34       494,446.26
            AES  CORP                        52,646         16.34       860,235.64
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  19,256         47.65       917,548.40
            AMEREN    CORPORATION                      21,002         74.32      1,560,868.64
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                41,422         86.67      3,590,044.74
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,134        113.34      1,828,627.56
            ATMOS   ENERGY    CORP                    9,385       101.51       952,671.35
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                42,792         28.82      1,233,265.44
            CMS  ENERGY    CORP                    24,527         56.17      1,377,681.59
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,494         86.75      2,385,104.50
            DOMINION     ENERGY    INC                 68,162         76.25      5,197,352.50
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,603        125.86      1,963,793.58
            DUKE   ENERGY    CORP                    59,862         87.12      5,215,177.44
            EDISON    INTL                      28,962         58.28      1,687,905.36
            ENTERGY    CORP                      15,636         96.93      1,515,597.48
            EVERGY    INC                      21,330         58.78      1,253,777.40
            EVERSOURCE      ENERGY                    28,103         74.13      2,083,275.39
            EXELON    CORP                      80,900         48.78      3,946,302.00
            FIRSTENERGY      CORP                    43,246         41.64      1,800,763.44
            NEXTERA    ENERGY    INC                  40,931        201.17      8,234,089.27
            NISOURCE     INC                     32,308         27.87       900,423.96
            NRG  ENERGY    INC                    26,737         35.02       936,329.74
            OGE  ENERGY    CORP                    15,686         42.34       664,145.24
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   9,416        95.40       898,286.40
            PPL  CORPORATION                        59,613         30.58      1,822,965.54
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  44,554         59.88      2,667,893.52
            SEMPRA    ENERGY                      23,257        133.10      3,095,506.70
            SOUTHERN     CO                     88,512         53.56      4,740,702.72
            UGI  CORP                        13,950         52.84       737,118.00
            VISTRA    ENERGY    CORP                   29,561         24.59       726,904.99
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 27,947         81.35      2,273,488.45
            XCEL   ENERGY    INC                    44,934         58.03      2,607,520.02
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  78,474         29.03      2,278,100.22
            ANALOG    DEVICES                      32,237         97.11      3,130,535.07
            APPLIED    MATERIALS                      80,718         39.01      3,148,809.18
            BROADCOM     INC                     33,711        254.48      8,578,775.28
            INTEL   CORP                      386,406         43.57     16,835,709.42
            KLA-TENCOR      CORP                    13,856        102.74      1,423,565.44
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,864        178.92      2,301,626.88
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                54,737         21.35      1,168,634.95
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 24,692         52.00      1,283,984.00
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               20,744         79.11      1,641,057.84
            MICRON    TECHNOLOGY                      95,275         32.94      3,138,358.50
            NVIDIA    CORP                      48,914        143.33      7,010,843.62
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                25,078         89.61      2,247,239.58
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         17.72       637,849.12
            QORVO   INC                       10,609         60.73       644,284.57
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QUALCOMM                         102,656         65.37      6,710,622.72
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,510         68.01       986,825.10
            TEXAS   INSTRUMENTS                       81,032        103.21      8,363,312.72
            XILINX    INC                      22,116        101.70      2,249,197.20
                                    25,801,877              2,040,490,403.60
               アメリカドル       小計
                                                  (222,984,791,305)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      28,709         13.61       390,729.49
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                103,328         35.45      3,662,977.60
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         11.20      1,082,659.20
            ENBRIDGE                         173,856         51.20      8,901,427.20
            ENCANA    CORP                      138,637          7.92     1,098,005.04
            HUSKY   ENERGY    INC                   31,439         12.56       394,873.84
            IMPERIAL     OIL                     24,763         36.78       910,783.14
            INTER   PIPELINE     LTD                  30,317         20.83       631,503.11
            KEYERA    CORP                      14,929         33.60       501,614.40
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 42,276         48.83      2,064,337.08
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                18,350         18.01       330,483.50
            SUNCOR    ENERGY                      134,430         42.25      5,679,667.50
            TC  ENERGY    CORP                     76,314         66.66      5,087,091.24
            TOURMALINE      OIL  CORP                  19,965         17.67       352,781.55
            VERMILION     ENERGY    INC                 10,067         29.79       299,895.93
            AGNICO    EAGLE   MINES                   21,459         55.56      1,192,262.04
            BARRICK    GOLD   CORP                   149,092         15.88      2,367,580.96
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         62.10       815,931.90
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              56,900         9.97      567,293.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   16,758         99.83      1,672,951.14
            KINROSS    GOLD   CORP                   107,615          4.35      468,125.25
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                17,033         43.18       735,484.94
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         6.11      380,304.73
            METHANEX     CORP                      7,099        59.68       423,668.32
            NUTRIEN    LTD                      51,428         64.62      3,323,277.36
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         27.12      1,238,760.24
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,327        53.75       232,576.25
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             36,838         27.70      1,020,412.60
            BOMBARDIER      B                    151,366          2.07      313,327.62
            CAE  INC                        25,999         34.20       889,165.80
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                14,713         24.98       367,530.74
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        72.46       686,268.66
            THOMSON    REUTERS    CORP                 16,142         87.98      1,420,173.16
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              61,174        123.03      7,526,237.22
            CP  RAILWAY    LIMITED                    11,825        303.20      3,585,340.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         60.35      1,688,472.30
                                  72/117


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            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659         49.38       872,001.42
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         21,365         92.07      1,967,075.55
            STARS   GROUP   INC/THE                    11,841         22.89       271,040.49
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200         31.59       480,168.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,947         27.77       998,248.19
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       138.04       746,658.36
            DOLLARAMA     INC                     26,700         43.49      1,161,183.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             36,158         85.51      3,091,870.58
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   11,499         31.26       359,458.74
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 15,618         70.79      1,105,598.22
            METRO   INC                       19,179         49.27       944,949.33
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       102.81       707,641.23
            SAPUTO    INC                      20,412         45.40       926,704.80
            AURORA    CANNABIS     INC                 53,000         11.31       599,430.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   16,400         60.23       987,772.00
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         21.51       342,009.00
            BANK   MONTREAL                       55,382        103.04      5,706,561.28
            BANK   NOVA   SCOTIA                    106,056         70.15      7,439,828.40
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                37,990        103.68      3,938,803.20
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 28,228         62.27      1,757,757.56
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  123,447         104.05      12,844,660.35
            TORONTO-DOMINION         BANK                154,324         76.25     11,767,205.00
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           73,316         63.43      4,650,433.88
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         20.52       383,128.92
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        36.70       282,039.50
            ONEX   CORP                        6,603        78.35       517,345.05
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,305       620.00      1,429,100.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         31.85       757,647.80
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        51.90       427,137.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 11,102        116.44      1,292,716.88
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               172,987         23.22      4,016,758.14
            POWER   CORP   OF  CANADA                   29,774         28.72       855,109.28
            POWER   FINANCIAL     CORP                 20,740         30.58       634,229.20
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                53,941         53.31      2,875,594.71
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               12,465         20.95       261,141.75
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         10.87       428,278.00
            CGI  INC  - CL  A                   21,192         99.63      2,111,358.96
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,701      1,195.02       2,032,729.02
            OPEN   TEXT   CORP                     24,643         54.68      1,347,479.24
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                8,392       381.42      3,200,876.64
            BCE  INC                        12,539         61.35       769,267.65
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            32,095         71.53      2,295,755.35
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELUS   CORP                       16,454         50.49       830,762.46
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  31,487         19.72       620,923.64
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        46.39       243,129.99
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         37.94       391,692.56
            EMERA   INC                       4,086        51.77       211,532.22
            FORTIS    INC                      38,447         51.18      1,967,717.46
            HYDRO   ONE  LTD                     32,299         22.90       739,647.10
                                     3,406,826               156,894,131.15
               カナダドル      小計
                                                  (12,706,855,681)
     ユーロ        ENAGAS                          18,299         25.49       466,441.51
            ENI                         216,297         14.02      3,033,781.72
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,867         13.86       552,556.62
            NESTE   OIL  OYJ                     33,258         31.24      1,038,979.92
            OMV  AG                        12,139         43.61       529,381.79
            REPSOL    SA                      124,649         14.68      1,830,470.56
            SNAM   SPA                       205,372          4.62      950,050.87
            TENARIS    SA                      40,648         11.19       454,851.12
            TOTAL   SA                      203,962         47.52      9,692,274.24
            VOPAK                          6,360        36.84       234,302.40
            AIR  LIQUIDE                        36,297        113.00      4,101,561.00
            AKZO   NOBEL                       19,742         78.52      1,550,141.84
            ARCELORMITTAL                          53,985         14.12       762,484.14
            ARKEMA                          5,335        77.04       411,008.40
            BASF   SE                       77,211         59.89      4,624,166.79
            COVESTRO     AG                     16,178         41.12       665,239.36
            CRH  PLC                        71,124         28.25      2,009,253.00
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,454         25.06       337,157.24
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        35.28       203,283.36
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,833         67.62       935,387.46
            IMERYS    SA                       3,000        39.26       117,780.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,234        102.50      1,561,485.00
            LANXESS                          7,293        46.49       339,051.57
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         25.15       492,059.75
            SOLVAY    SA                       6,906        85.80       592,534.80
            STORA   ENSO   OYJ  R                  47,237         9.60      453,758.62
            SYMRISE    AG                      11,581         84.92       983,458.52
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         12.10       399,832.40
            UMICORE                          17,605         27.42       482,729.10
            UPM  KYMMENE    OYJ                    43,990         22.57       992,854.30
            VOESTALPINE      AG                    8,140        24.35       198,209.00
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               20,861         38.04       793,552.44
            AIRBUS    SE                      48,982        116.32      5,697,586.24
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALSTOM                          13,816         40.51       559,686.16
            ANDRITZ    AG                      5,242        33.24       174,244.08
            BOUYGUES     ORD                     16,815         31.45       528,831.75
            BRENNTAG     AG                     11,626         43.36       504,103.36
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         7.90      734,905.40
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213     1,166.00        248,358.00
            EIFFAGE                          6,079        87.74       533,371.46
            FERROVIAL     SA                     39,067         21.76       850,097.92
            GEA  GROUP   AG                     13,382         24.74       331,070.68
            HOCHTIEF     AG                      1,354       110.80       150,023.20
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  11,813         44.84       529,694.92
            KION   GROUP   AG                     5,887        51.54       303,415.98
            KNORR-BREMSE       AG                    4,123        96.90       399,518.70
            KONE   OYJ-B                       30,120         50.44      1,519,252.80
            LEGRAND    SA                      21,794         61.96      1,350,356.24
            LEONARDO     SPA                     35,425         9.65      342,134.65
            METSO   OYJ                       9,561        30.13       288,072.93
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       196.20       932,538.60
            PRYSMIAN     SPA                     25,673         15.56       399,600.24
            SAFRAN    SA                      28,935        119.25      3,450,498.75
            SAINT-GOBAIN                          40,731         33.11      1,348,603.41
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                47,763         73.68      3,519,177.84
            SIEMENS                          65,680        105.30      6,916,104.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             17,491         14.51       253,794.41
            THALES    SA                       9,665        98.68       953,742.20
            VINCI   S.A.                       43,091         89.60      3,860,953.60
            WARTSILA     OYJ                     34,386         13.54       465,758.37
            BUREAU    VERITAS    SA                  19,558         21.12       413,064.96
            EDENRED                          18,941         40.31       763,511.71
            RANDSTAD     NV                      9,588        47.89       459,169.32
            SOCIETE    BIC  SA                    2,424        73.25       177,558.00
            TELEPERFORMANCE                          4,523       177.10       801,023.30
            WOLTERS    KLUWER                      22,886         63.50      1,453,261.00
            ADP                          2,382       154.70       368,495.40
            AENA   SME  SA                      5,610       167.60       940,236.00
            ATLANTIA     SPA                     42,039         22.62       950,922.18
            BOLLORE                          61,805         4.03      249,444.98
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         17.46       406,329.12
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   84,986         26.61      2,261,902.39
            FRAPORT    AG                      3,561        73.24       260,807.64
            GETLINK                          36,478         13.75       501,572.50
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,946         63.84      1,847,912.64
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        54.35       271,260.85
            CONTINENTAL      AG                    9,928       126.40      1,254,899.20
            DAIMLER    AG                      78,530         47.68      3,744,310.40
            FAURECIA                          5,945        36.79       218,716.55
            FERRARI    NV                      9,947       129.05      1,283,660.35
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            96,379         12.26      1,181,606.54
            MICHELIN                          15,337        106.90      1,639,525.30
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  10,292         26.08       268,415.36
            PEUGEOT    SA                      52,883         20.84      1,102,081.72
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         5.19      203,069.81
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028         58.02       813,904.56
            RENAULT    SA                      17,362         56.50       980,953.00
            VALEO   SA                       19,350         26.69       516,451.50
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,999        144.84      2,317,295.16
            VOLKSWAGEN      STAMM                     2,594       147.10       381,577.40
            ADIDAS    AG                      15,081        264.05      3,982,138.05
            ESSILORLUXOTTICA                          25,039        104.00      2,604,056.00
            HERMES    INTERNATIONAL                       2,600       605.20      1,573,520.00
            HUGO   BOSS   AG                     4,852        55.48       269,188.96
            KERING                          6,332       479.25      3,034,611.00
            LVMH                          23,422        342.60      8,024,377.20
            MONCLER    SPA                      15,736         34.46       542,262.56
            PUMA   AG                         772      551.50       425,758.00
            SEB  SA                        2,075       150.80       312,910.00
            ACCOR                          17,931         34.15       612,343.65
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               7,143        66.46       474,723.78
            SODEXO                          8,135       102.00       829,770.00
            AXEL   SPRINGER     SE                   3,827        45.76       175,123.52
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     11,976         16.21       194,130.96
            JC  DECAUX    SA                     4,674        25.64       119,841.36
            PUBLICIS     GROUPE                     17,601         50.12       882,162.12
            RTL  GROUP                        3,513        42.74       150,145.62
            SES                          31,369         13.70       429,755.30
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        48.06       240,203.88
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      6,830        71.50       488,345.00
            VIVENDI                          77,307         23.63      1,826,764.41
            DELIVERY     HERO   SE                   8,671        39.51       342,591.21
            INDITEX                          93,820         25.14      2,358,634.80
            ZALANDO    SE                      9,155        37.24       340,932.20
            CARREFOUR                          53,759         16.89       908,258.30
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,687        32.43       119,569.41
            COLRUYT    SA                      4,160        66.56       276,889.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JERONIMO     MARTINS                     20,234         13.89       281,050.26
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                98,234         20.56      2,020,182.21
            METRO   AG                       13,712         14.05       192,653.60
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               64,009         73.96      4,734,105.64
            DANONE    (GROUPE)                      52,307         72.26      3,779,703.82
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              42,526         9.03      384,009.78
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701         90.85       972,185.85
            HEINEKEN     NV                     22,649         97.36      2,205,106.64
            KERRY   GROUP   PLC-A                    13,146        104.20      1,369,813.20
            PERNOD-RICARD                          18,484        162.50      3,003,650.00
            REMY   COINTREAU                        1,575       121.50       191,362.50
            BEIERSDORF      AG                     9,190       103.25       948,867.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   8,618        76.95       663,155.10
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               15,736         82.66      1,300,737.76
            LOREAL                          21,190        243.50      5,159,765.00
            UNILEVER     NV-CVA                     123,171         54.38      6,698,038.98
            BIOMERIEUX                          3,246        73.80       239,554.80
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430        87.40       299,782.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,996         67.32      1,211,490.72
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 36,747         47.75      1,754,669.25
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    80,612         36.06      2,907,271.78
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       172.30       559,285.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               12,500         36.15       451,875.00
            BAYER                          78,314         55.43      4,340,945.02
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       971      415.20       403,159.20
            GRIFOLS    SA                      27,685         23.59       653,089.15
            IPSEN                          2,722       112.10       305,136.20
            MERCK   KGAA                       10,480         89.68       939,846.40
            ORION   OYJ-CLASS     B                  7,975        29.47       235,023.25
            QIAGEN    N.V.                      21,801         34.54       753,006.54
            RECORDATI     SPA                     7,493        36.62       274,393.66
            SANOFI                          96,647         74.24      7,175,073.28
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 3,004       126.50       380,006.00
            UCB  (GROUPE)                        10,465         70.30       735,689.50
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  33,189         19.03       631,586.67
            AIB  GROUP   PLC                     70,200         3.75      263,811.60
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   556,129          5.04     2,806,783.06
            BANCO   DE  SABADELL     SA                442,961          1.01      449,162.45
            BANCO   SANTANDER     SA                1,366,379           4.01     5,488,061.25
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              84,000         4.87      409,584.00
            BANKIA    SA                      110,053          2.28      251,471.10
            BANKINTER     SA                     58,881         6.62      390,027.74
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BNP  PARIBAS                        94,302         44.28      4,176,164.07
            CAIXABANK                         286,347          2.82      808,930.27
            COMMERZBANK      AG                    80,494         6.53      525,786.80
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 92,834         10.31       957,118.54
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560         31.99       881,644.40
            FINECOBANK      SPA                    44,137         9.50      419,301.50
            ING  GROEP   NV-CVA                    332,029          9.82     3,260,524.78
            INTESA    SANPAOLO                     1,286,795           1.88     2,428,182.16
            KBC  GROEP   NV                     22,703         60.70      1,378,072.10
            MEDIOBANCA                          53,990         8.49      458,483.08
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         21.15       264,163.50
            SOCIETE    GENERALE                      63,719         22.59      1,439,730.80
            UNICREDIT     SPA                    177,131          9.97     1,767,413.11
            AMUNDI    SA                       4,764        58.40       278,217.60
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,156          6.30     1,016,088.58
            DEUTSCHE     BOERSE                     15,674        124.10      1,945,143.40
            EURAZEO    SA                      3,357        63.95       214,680.15
            EXOR   NV                       10,345         59.80       618,631.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             6,247        84.76       529,495.72
            NATIXIS                          69,996         4.79      335,280.84
            WENDEL                          2,023       114.50       231,633.50
            AEGON                         166,267          4.14      689,342.98
            AGEAS                          16,065         43.41       697,381.65
            ALLIANZ    SE-REG                      35,781        201.65      7,215,238.65
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   89,649         15.97      1,432,142.77
            AXA                         165,661         22.19      3,676,845.89
            CNP  ASSURANCES                        11,830         19.56       231,394.80
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,706       134.50       632,957.00
            MAPFRE    SA                      90,939         2.66      242,443.37
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,665        219.40      2,778,701.00
            NN  GROUP   NV                     27,631         36.12       998,031.72
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         8.82      406,396.98
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    39,991         39.32      1,572,446.12
            SCOR   SE                       13,354         36.54       487,955.16
            AROUNDTOWN      SA                    59,250         7.37      437,146.50
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 29,009         42.50      1,232,882.50
            VONOVIA    SE                      43,942         47.12      2,070,547.04
            ADYEN   NV                        884      732.20       647,264.80
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              36,510         68.98      2,518,459.80
            ATOS   SE                        7,634        70.94       541,555.96
            CAPGEMINI     SA                     13,238        102.10      1,351,599.80
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                11,783        133.60      1,574,208.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAP  SE                        84,279        113.16      9,537,011.64
            WIRECARD     AG                      9,864       160.90      1,587,117.60
            WORLDLINE     SA                     7,022        52.80       370,761.60
            INGENICO     GROUP                      4,681        72.08       337,406.48
            NOKIA   OYJ                      489,813          4.52     2,214,444.57
            1&1  DRILLISCH     AG                   3,773        27.84       105,040.32
            CELLNEX    TELECOM    SA                 16,559         29.87       494,617.33
            DEUTSCHE     TELEKOM                     279,433         15.26      4,264,147.58
            ELISA   A                       11,722         40.11       470,169.42
            ILIAD   SA                       2,053       102.80       211,048.40
            KPN  (KON.)                       261,596          2.73      714,157.08
            ORANGE                         176,815         14.03      2,480,714.45
            PROXIMUS                          13,141         25.60       336,409.60
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.44      379,044.61
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.41      197,367.71
            TELEFONICA                         410,000          7.25     2,973,320.00
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              66,967         2.48      166,279.06
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        32.26       306,889.38
            E.ON   SE                       183,255          9.49     1,740,006.22
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  49,736         12.01       597,578.04
            ENDESA                          24,774         22.89       567,076.86
            ENEL                         681,211          5.77     3,931,268.68
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913          3.35      791,959.94
            ENGIE                         162,096         12.70      2,058,619.20
            FORTUM    OYJ                      38,328         19.21       736,280.88
            IBERDROLA     SA                    520,818          8.47     4,414,453.36
            INNOGY    SE                      11,000         40.73       448,030.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               32,230         26.00       837,980.00
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632         19.57       775,598.24
            RWE  STAMM                        42,828         22.75       974,337.00
            SUEZ                          28,043         12.03       337,357.29
            TERNA   SPA                      130,230          5.73      746,217.90
            UNIPER    SE                      14,751         24.93       367,742.43
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      45,742         20.76       949,603.92
            VERBUND    AG                      7,463        45.60       340,312.80
            ASML   HOLDING    NV                   35,211        172.16      6,061,925.76
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     99,840         16.45      1,642,368.00
            STMICROELECTRONICS                          57,598         13.54       779,876.92
                                    16,423,001               318,335,863.18
                 ユーロ    小計
                                                  (38,846,525,383)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,694,881           5.45     9,245,575.85
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             380,747         24.81      9,448,236.80
                                  79/117


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             320,895         25.04      8,035,210.80
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                54,000         4.18      225,720.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  87,419         19.52      1,706,768.55
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         8.15      292,513.24
            BHP  GROUP   PLC                    179,682         18.34      3,295,367.88
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                9,999        51.00       509,949.00
            EVRAZ   PLC                       43,000         5.87      252,668.00
            FRESNILLO     PLC                     17,743         7.38      130,943.34
            GLENCORE     PLC                     941,686          2.60     2,448,854.44
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 18,160         31.77       576,943.20
            MONDI   PLC                       34,071         16.80       572,563.15
            RIO  TINTO   PLC  REG                   97,151         47.76      4,639,931.76
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         19.77       830,755.17
            BAE  SYSTEMS    PLC                   282,016          4.47     1,262,021.60
            BUNZL   PLC                       27,712         21.03       582,783.36
            DCC  PLC                        9,127        67.28       614,064.56
            FERGUSON     PLC                     19,208         51.62       991,516.96
            MEGGITT    PLC                      66,268         5.00      331,737.60
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486          1.73      707,089.26
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              149,025          8.74     1,302,776.55
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146         14.85       551,618.10
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             6,277        86.50       542,960.50
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    18,586         15.44       287,060.77
            EXPERIAN     PLC                     81,220         23.67      1,922,477.40
            G4S  PLC                       132,555          2.14      283,800.25
            INTERTEK     GROUP   PLC                  14,722         53.60       789,099.20
            RELX   PLC                       171,324         18.37      3,147,221.88
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                157,705          3.74      590,762.93
            EASYJET    PLC                      11,633         9.09      105,790.50
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         5.68      548,522.73
            BURBERRY     GROUP   PLC                  35,328         17.99       635,550.72
            PERSIMMON     PLC                     26,389         19.71       520,259.13
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  270,596          1.67      453,383.59
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         35.13       372,342.87
            CARNIVAL     PLC                     13,721         39.50       541,979.50
            COMPASS    GROUP   PLC                  136,301         18.13      2,471,137.13
            GVC  HOLDINGS     PLC                   42,500         5.95      252,960.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041         51.40       824,507.40
            MERLIN    ENTERTAINME                      65,098         3.80      247,372.40
            TUI  AG-DI                        37,945         7.45      282,690.25
            WHITBREAD     PLC                     14,664         45.78       671,317.92
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                80,010         5.98      478,939.86
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INFORMA    PLC                     100,899          7.80      787,213.99
            ITV  PLC                       295,435          1.08      319,365.23
            PEARSON                          66,305         8.08      535,744.40
            WPP  PLC                       113,065          9.62     1,087,911.43
            KINGFISHER      PLC                    170,994          2.18      373,450.89
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              135,263          2.50      338,833.81
            NEXT   PLC                       11,202         58.78       658,453.56
            OCADO   GROUP   PLC                    38,762         12.05       467,082.10
            MORRISON     SUPERMARKETS                     168,125          1.99      336,081.87
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          1.98      294,815.81
            TESCO                         856,393          2.38     2,039,928.12
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             28,845         25.11       724,297.95
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                197,242         28.86      5,693,390.33
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         28.69       515,272.40
            DIAGEO                         204,601         33.59      6,872,547.59
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 83,245         19.99      1,664,733.51
            RECKITT    BENCKISER     PLC                60,995         63.80      3,891,481.00
            UNILEVER     PLC                     93,214         48.59      4,529,734.33
            NMC  HEALTH    PLC                     9,509        26.20       249,135.80
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  71,027         16.80      1,193,253.60
            ASTRAZENECA                         108,675         59.38      6,453,121.50
            GLAXOSMITHKLINE                         425,464         15.46      6,581,077.15
            BARCLAYS                        1,471,691           1.50     2,217,249.66
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,693,900           6.58     11,154,331.50
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,968,726           0.57     3,439,776.79
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  395,524          2.16      856,704.98
            STANDARD     CHARTERED     PLC               233,519          6.91     1,614,083.32
            3I  GROUP   PLC                     79,251         10.74       851,155.74
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               27,021         22.77       615,268.17
            INVESTEC     PLC                     54,280         4.57      248,276.72
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              26,296         52.24      1,373,703.04
            SCHRODERS     PLC                     8,614        28.77       247,824.78
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         10.83       484,866.25
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             193,491          2.63      510,042.27
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         20.93       340,217.15
            AVIVA   PIC                      348,023          4.08     1,420,629.88
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          3.18      362,523.42
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 490,014          2.60     1,276,486.47
            PRUDENTIAL                         217,306         16.05      3,488,847.83
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         5.56      481,843.58
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    29,065         19.77       574,615.05
            SAGE   GROUP   PLC                    89,321         7.56      675,624.04
                                  81/117


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HALMA   PLC                       32,374         18.01       583,217.61
            BT  GROUP   PLC                     730,298          1.96     1,435,911.92
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,309,362           1.27     2,935,660.97
            CENTRICA     PLC                     440,558          0.93      412,626.62
            NATIONAL     GRID   PLC                  283,108          8.12     2,299,120.06
            SEVERN    TRENT   PLC                   18,112         19.53       353,727.36
            SSE  PLC                        93,277         10.41       971,013.57
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,890         7.95      468,528.84
                                    25,354,816               151,826,550.06
              イギリスポンド        小計
                                                  (20,993,057,076)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         18.62       324,037.75
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 672      604.00       405,888.00
            GIVAUDAN-REG                           813     2,643.00       2,148,759.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   40,334         49.99      2,016,296.66
            SIKA   AG-BR                       10,500        152.90      1,605,450.00
            ABB  LTD                       153,407         18.85      2,892,488.98
            GEBERIT    AG-REG                      3,021       448.40      1,354,616.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,479       211.20       312,364.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       218.10       821,800.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         55.90       739,221.60
            SGS  SA                         437     2,559.00       1,118,283.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       131.60       666,817.20
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             44,744         75.20      3,364,748.80
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       264.80       657,498.40
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        51.05       201,034.90
            DUFRY   AG-REG                       2,548        86.44       220,249.12
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   160     1,992.00        318,720.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    75,400.00         603,200.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     6,660.00        692,640.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   261,828         98.72     25,847,660.16
            ALCON   INC                       37,545         58.71      2,204,266.95
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,104       222.70      1,136,660.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  779      838.00       652,802.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,507       315.40      2,052,307.80
            NOVARTIS                         184,125         88.46     16,287,697.50
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   59,430        268.85      15,977,755.50
            VIFOR   PHARMA    AG                    3,601       141.35       509,001.35
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               224,271         11.68      2,620,606.63
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177         40.76       863,174.52
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        76.10       258,511.70
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,491       709.40      1,057,715.40
            UBS  GROUP   AG                    334,926         11.80      3,953,801.43
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,877       167.60       649,785.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,949       460.00      1,356,540.00
            SWISS   RE  LTD                     26,239         96.86      2,541,509.54
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,661        331.10      4,192,057.10
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    6,277        80.90       507,809.30
            TEMENOS    AG  - REG                    5,252       183.35       962,954.20
            SWISSCOM                          2,064       488.20      1,007,644.80
                                     1,507,605               105,104,377.29
               スイスフラン       小計
                                                  (11,409,080,154)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 14,191        276.70      3,926,649.70
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      26,315        222.05      5,843,245.75
            BOLIDEN    AB-REDEMPTION       SHARES              26,315         4.24      111,615.07
            ALFA   LAVAL   AB                    25,639        202.00      5,179,078.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    88,864        192.90      17,141,865.60
            ATLAS   COPCO   A                    59,675        264.50      15,784,037.50
            ATLAS   COPCO   B                    36,538        238.10      8,699,697.80
            EPIROC    AB-A                      53,833         93.56      5,036,615.48
            EPIROC    AB-B                      29,972         90.68      2,717,860.96
            SANDVIK    AB                     100,730         151.45      15,255,558.50
            SKANSKA    B                      28,530        159.25      4,543,402.50
            SKF  AB-B                        28,335        152.75      4,328,171.25
            VOLVO   B                      125,906         138.00      17,375,028.00
            SECURITAS     B                     22,844        162.15      3,704,154.60
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        217.50      3,951,975.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         82.46      3,192,191.52
            HENNES    & MAURITZ    B                 73,962        151.90      11,234,827.80
            ICA  GRUPPEN    AB                    5,730       378.80      2,170,524.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   15,149        453.30      6,867,041.70
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      54,928        287.90      15,813,771.20
            NORDEA    BANK   ABP                   250,593         69.90     17,516,450.70
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,710         86.68     12,023,382.80
            SVENSKA    HANDELSBK     A                136,386         95.74     13,057,595.64
            SWEDBANK     AB-A                     80,216        138.80      11,133,980.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               12,792        195.75      2,504,034.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                   40,438        425.40      17,202,325.20
            KINNEVIK     AB  - B                   18,104        251.70      4,556,776.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       313.80      2,284,464.00
            ERICSSON     (LM)   B                  268,755         95.00     25,531,725.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   21,504        459.70      9,885,388.80
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   6,194       533.00      3,301,402.00
            TELE2   AB-B   SHS                    38,012        132.05      5,019,484.60
            TELIA   CO  AB                     235,437         40.49      9,532,844.13
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                                     2,128,759               286,427,166.40
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (3,265,269,696)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,311        251.70      2,595,278.70
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      80,907        169.85      13,742,053.95
            NORSK   HYDRO                      106,150         31.78      3,373,447.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                13,470        381.60      5,140,152.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       221.20      1,541,985.20
            MOWI   ASA                       40,968        213.40      8,742,571.20
            ORKLA                          69,804         75.40      5,263,221.60
            DNB  ASA                        80,217        153.50      12,313,309.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        172.00      3,194,728.00
            TELENOR    ASA                      60,821        179.20      10,899,123.20
                                      488,193              66,805,870.35
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (837,077,555)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                9,079       721.00      6,545,959.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     17,687        321.30      5,682,833.10
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    17,720        572.00      10,135,840.00
            ISS  A/S                        14,253        193.35      2,755,817.55
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     6,855.00       2,049,645.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  508     7,216.00       3,665,728.00
            DSV  A/S                        16,873        613.80      10,356,647.40
            PANDORA    A/S                      8,431       252.30      2,127,141.30
            CARLSBERG     AS-B                     9,692       902.80      8,749,937.60
            COLOPLAST-B                          9,476       722.60      6,847,357.60
            DEMANT    A/S                       7,420       229.10      1,699,922.00
            GENMAB    A/S                       4,888      1,216.50       5,946,252.00
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       277.40      1,351,215.40
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   144,978         323.20      46,856,889.60
            DANSKE    BANK   A/S                    59,378        112.50      6,680,025.00
            TRYG   A/S                        9,828       211.20      2,075,673.60
            ORSTED    A/S                      15,908        548.80      8,730,310.40
                                      351,289              132,257,194.55
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,159,759,987)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 20,629         27.07       558,427.03
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    118,781          7.22      857,598.82
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595          7.69     1,273,425.55
            SANTOS                         156,437          7.07     1,106,009.59
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813         22.69       290,726.97
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                83,590         36.03      3,011,747.70
            WORLEYPARSONS       LTD                   34,596         14.14       489,187.44
            ALUMINA    LIMITED                     170,458          2.44      415,917.52
            AMCOR                         105,214         16.21      1,705,518.94
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            BHP  GROUP   LTD                    253,437         38.60      9,782,668.20
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         11.06       545,567.68
            BORAL   LIMITED                       81,732         5.16      421,737.12
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             134,676          8.46     1,139,358.96
            INCITEC    PIVOT   LTD                  150,599          3.37      507,518.63
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             37,363         18.38       686,731.94
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 70,314         26.73      1,879,493.22
            ORICA   LTD                       29,211         20.86       609,341.46
            RIO  TINTO   LTD                     32,522        105.31      3,424,891.82
            SOUTH32    LTD                     408,172          3.44     1,404,111.68
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        45.53       419,786.60
            BRAMBLES     LTD                     129,297         12.18      1,574,837.46
            SEEK   LTD                       26,358         21.12       556,680.96
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                159,487          5.13      818,168.31
            TRANSURBAN      GROUP                    238,575         13.95      3,328,121.25
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752         29.68      1,565,679.36
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         13.02       394,870.56
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            5,523        38.66       213,519.18
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            3,263        43.67       142,495.21
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          4.56      760,817.76
            REA  GROUP   LTD                     3,593        89.81       322,687.33
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              45,163         4.16      187,878.08
            WESFARMERS      LTD                    100,277         37.95      3,805,512.15
            COLES   GROUP   LTD                    93,277         12.57      1,172,491.89
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                113,612         32.09      3,645,809.08
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         9.58      441,925.40
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              58,375         15.35       896,056.25
            COCHLEAR     LIMITED                      4,811       198.55       955,224.05
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,248         69.70       853,685.60
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 32,669         26.46       864,421.74
            CSL  LIMITED                        38,043        207.28      7,885,553.04
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               248,111         28.00      6,947,108.00
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                35,600         9.24      328,944.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               42,434         11.07       469,744.38
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              151,029         78.04     11,786,303.16
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               237,761         26.14      6,215,072.54
            WESTPAC    BANKING                     288,399         27.87      8,037,680.13
            AMP  LTD                       244,230          2.20      537,306.00
            ASX  LTD                        15,814         77.08      1,218,943.12
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               44,068         8.21      361,798.28
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 26,817        122.57      3,286,959.69
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355          7.92     1,658,091.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                214,512          3.27      701,454.24
            QBE  INSURANCE     GROUP                  113,093         11.88      1,343,544.84
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  102,921         13.42      1,381,199.82
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   44,376         16.97       753,060.72
            TELSTRA    CORP                     342,339          3.56     1,218,726.84
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         6.31      198,607.25
            AGL  ENERGY    LTD                    51,344         20.94      1,075,143.36
            AUSNET    SERVICES                      120,230          1.79      215,211.70
                                     6,049,222               108,651,101.20
             オーストラリアドル          小計
                                                   (8,225,974,871)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                76,644         5.44      416,943.36
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              84,950         8.52      724,198.75
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         15.85      1,059,635.90
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            45,508         15.43       702,188.44
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         11.40       414,013.80
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                145,449          3.76      547,615.48
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          4.29      474,233.76
                                      566,266               4,338,829.49
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (310,573,414)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              233,996         74.90     17,526,300.40
            NWS  HOLDINGS     LTD                   163,000         15.26      2,487,380.00
            MTR  CORP                       142,000         47.55      6,752,100.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              119,000         51.25      6,098,750.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               68,500         22.15      1,517,275.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           198,000         48.05      9,513,900.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                67,200         12.78       858,816.00
            SANDS   CHINA   LTD                   202,800         36.95      7,493,460.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 98,000         10.30      1,009,400.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000          8.80     1,161,600.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         17.02      2,396,416.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              64,000         41.45      2,652,800.00
            WH  GROUP   LTD                     699,000          7.45     5,207,550.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         24.35      2,658,046.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             310,000         30.55      9,470,500.00
            HANG   SENG   BANK                     68,000        200.20      13,613,600.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              103,000         254.60      26,223,800.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,035,400          77.50     80,243,500.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                215,996         58.50     12,635,766.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         17.38      3,006,740.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 113,844         49.15      5,595,432.60
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                59,000         40.85      2,410,150.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         32.50      2,096,250.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    491,500         12.12      5,956,980.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         12.98      4,093,892.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   128,500         134.00      17,219,000.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         93.45      3,784,725.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         33.05      3,179,410.00
            WHARF   HOLDINGS                       91,000         20.90      1,901,900.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                95,000         56.75      5,391,250.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   65,000         53.10      3,451,500.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.49     1,602,930.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            50,000         60.05      3,002,500.00
            CLP  HOLDINGS                       148,000         90.90     13,453,200.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                815,913         19.12     15,600,256.56
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              111,000         54.25      6,021,750.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700         78.10      1,850,970.00
                                     7,408,909               309,139,795.56
                香港ドル     小計
                                                   (4,303,225,954)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,300          6.16      691,768.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               107,000          2.45      262,150.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,000          3.90      425,100.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          1.38      275,862.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               166,500          2.44      406,260.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     43,333         9.14      396,063.62
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            51,200         5.09      260,608.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                425,000          0.89      378,250.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 127,100          2.38      302,498.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        34.01       336,699.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              419,000          0.27      113,130.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          3.35      598,310.00
            DBS  GROUP                       156,300         24.96      3,901,248.00
            OCBC   BANK                       264,200         10.94      2,890,348.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 119,800         24.31      2,912,338.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                62,300         7.42      462,266.00
            CAPITALAND      LTD                    187,100          3.29      615,559.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                31,200         8.30      258,960.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         6.88      326,800.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         14.89       382,673.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    667,443          3.15     2,102,445.45
                                     3,510,376               18,299,336.07
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,449,856,396)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 67,756         19.12      1,295,494.72
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,460       513.00       748,980.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   84,067         26.92      2,263,083.64
                                  87/117


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    140,655         25.00      3,516,375.00
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500         13.92      1,385,040.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               8,200        78.82       646,324.00
            AZRIELI    GROUP                      4,323       210.40       909,559.20
            NICE   LTD                        4,894       497.70      2,435,743.80
                                      410,855              13,200,600.36
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (399,186,154)
                                    93,407,994               327,891,233,626
                  合　計
                                                  (327,891,233,626)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   89,571         911,832.78
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                44,009         641,651.22
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         680,240.20
                                     223,440        2,233,724.20
               オーストラリアドル          小計
                                             (169,115,259)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,678,005.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,590,000.00
                                     595,500        6,268,005.00
                 香港ドル     小計
                                             (87,250,629)
                                     818,940         256,365,888
             投資信託受益証券合計
                                             (256,365,888)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         780,406.20
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT          9,814       1,421,361.62
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,095        7,513,592.25
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             112,760        1,017,095.20
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,733        2,378,396.43
                BOSTON    PROPERTIES                 13,590        1,804,072.50
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        913,600.48
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            34,765        4,384,561.80
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          17,027        2,027,575.16
                DUKE   REALTY    CORP               29,929         916,126.69
                EQUINIX    INC                 6,911       3,394,890.53
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES             7,285        873,325.80
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           31,274        2,383,391.54
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,691       1,646,121.75
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,092        1,062,687.60
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           6,029        799,385.11
                HCP  INC                   41,014        1,287,839.60
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                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709        1,278,345.92
                INVITATION      HOMES   INC            24,000         609,840.00
                IRON   MOUNTAIN     INC              24,669         766,219.14
                KIMCO   REALTY    CORP              35,407         629,536.46
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            11,822         565,328.04
                MACERICH     CO/THE                10,128         399,650.88
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,237        1,159,544.99
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             14,182         750,085.98
                PROLOGIS     INC                53,238        3,959,310.06
                PUBLIC    STORAGE                 13,613        3,175,504.51
                REALTY    INCOME    CORP              24,440        1,704,445.60
                REGENCY    CENTERS    CORP             14,271         947,879.82
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            9,366       1,909,071.78
                SIMON   PROPERTY     GROUP             25,938        4,359,918.42
                SL  GREEN   REALTY    CORP             8,067        704,087.76
                SUN  COMMUNITIES      INC             7,365        926,001.45
                UDR  INC                   24,799        1,114,219.07
                VENTAS    INC                 30,413        1,967,721.10
                VEREIT    INC                 77,798         667,506.84
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390        1,036,516.50
                WELLTOWER     INC                31,753        2,543,732.83
                WP  CAREY   INC                13,017        1,079,239.47
                                     977,679        66,858,136.88
                アメリカドル       小計
                                            (7,306,257,198)
           カナダドル      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             9,455        217,465.00
                TRUST-UNIT
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         407,077.20
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        188,638.50
                                     30,576         813,180.70
                 カナダドル      小計
                                             (65,859,504)
            ユーロ     COVIVIO(FP)                      3,578        335,795.30
                GECINA    SA                  4,459        579,670.00
                ICADE                      2,845        218,496.00
                KLEPIERRE                     17,225         534,319.50
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     12,040        1,660,918.00
                                     40,147        3,329,198.80
                  ユーロ    小計
                                             (406,262,129)
           イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         420,894.20
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         486,550.50
                SEGRO   PLC                 102,202         706,215.82
                                     240,166        1,613,660.52
                イギリスポンド        小計
                                             (223,120,840)
                DEXUS                     94,090        1,230,697.20
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           オーストラ      GOODMAN    GROUP                140,271        1,921,712.70
           リアドル
                GPT  GROUP                  136,015         812,009.55
                MIRVAC    GROUP                 306,089         948,875.90
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,912,585.59
                STOCKLAND                     207,412         929,205.76
                VICINITY     CENTERS                291,115         774,365.90
                                    1,661,655         8,529,452.60
               オーストラリアドル          小計
                                             (645,764,856)
           香港ドル     LINK   REIT                  179,500        17,240,975.00
                                     179,500        17,240,975.00
                 香港ドル     小計
                                             (239,994,372)
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        197,500         584,600.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         471,420.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         486,729.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         318,320.00
                                     813,800        1,861,069.00
               シンガポールドル         小計
                                             (147,452,496)
                                    3,943,523         9,034,711,395
               投資証券合計
                                            (9,034,711,395)
                                             9,291,077,283
                 合計
                                            (9,291,077,283)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    616銘柄            96.8  %         ―         ―       66.1  %
               投資証券     39銘柄              ―         ―       3.2  %        2.2  %
     カナダドル           株式    85銘柄            99.5  %         ―         ―        3.8  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       0.5  %        0.0  %
     ユーロ           株式    239銘柄            99.0  %         ―         ―       11.5  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       1.0  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    94銘柄            98.9  %         ―         ―        6.2  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        3.4  %
     スウェーデンクロー           株式    33銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     オーストラリアドル           株式    59銘柄            91.0  %         ―         ―        2.4  %
               投資信託受      3銘柄              ―       1.9  %         ―        0.1  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       7.1  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    37銘柄            92.9  %         ―         ―        1.3  %
               投資信託受      2銘柄              ―       1.9  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       5.2  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    21銘柄            90.8  %         ―         ―        0.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       9.2  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【外国株式インデックス・オープン】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     6月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                               2,316,840,253       円　

     Ⅱ　負債総額                                 1,607,302     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,315,232,951       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,353,895,399       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7101   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,101    円）
     （参考）

     外国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     6月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                              354,546,589,558        円　

     Ⅱ　負債総額                               2,241,592,942       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              352,304,996,616        円　
     Ⅳ　発行済口数                              136,875,682,111        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5739   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （25,739    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2019年             6月28日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2019年              8月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年6月28日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              520             12,240,884
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               90              389,085
       単位型公社債投資信託                               1              10,065
                  合計                   611             12,640,034
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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     (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2018年4月1日　至　

      2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
       その他                            8,946                 2,261,900
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
        その他                           1,912          ※1        14,462
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
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                                                  （単位：千円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
                                  74,131                   395,910
       その他
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
                                  350,000                  17,239,438
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
                                22,767,534                   28,501,567
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
       繰延ヘッジ損益                             －                 133,049
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


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                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
       その他                           1,182                    4,509
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税                          1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  利益準備金                          利益剰余金         株主資本合計
                                   繰越利益
                          別途積立金
                                             合計
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
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                                                    株主資本合計
                             その他利益剰余金
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
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       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
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       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建      物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
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     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
                                104/117

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券関係）
     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                      （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                                                          （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
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               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                                       1,725,146           －      9,137
                  人民元
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                             〃              〃
                                  △6,913             △271,302
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
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     ３．主要な顧客ごとの情報
       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
                                      等
     兄弟       東京都         信託業務及
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
                                111/117


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
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                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年    8月29日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2019年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                        に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                        関する法律に基づき信託業務を営ん
                                        でいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでいま

     株式会社愛媛銀行                          21,363
                                        す。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融

     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                          10,000
                                        商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融

     楽天証券株式会社                           7,495
                                        商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融

     株式会社ＳＢＩ証券                          48,323
                                        商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社きらぼし銀行                          43,734
                                        す。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
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      (参考)再信託受託会社
          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年７月２９日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている外国株式インデックス・オープンの２０１８年５月３０日から２０１９年５月２９日までの計
     算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       外
     国株式インデックス・オープンの２０１９年５月２９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
     損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                117/117

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