富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年8月27日
【ファンド名】 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)
期別 第 167 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 11 日~ 2019 年 6 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,234,128,647 円
期末受益権口数 1,423,573,711 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,669 円
期中騰落率 0.73 %
期別 第 168 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 11 日~ 2019 年 7 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,234,176,419 円
期末受益権口数 1,419,398,497 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,695 円
期中騰落率 0.42 %
期別 第 169 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 11 日~ 2019 年 8 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,181,134,281 円
期末受益権口数 1,400,006,365 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,437 円
期中騰落率 △ 2.85 %
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