野村新エマージング債券投信（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新エマージング債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月13日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年3月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
（５）申込手数料
＜訂正前＞
※
①取得申込日の翌営業日の基準価額に3.24％（税抜3.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た
額とします。
なお、「年2回決算型」のファンドから「マネープールファンド（年2回決算型）」へのスイッチングの場
合は無手数料とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
＜訂正後＞
＊
;
①取得申込日の翌営業日の基準価額に3.24％ （税抜3.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
なお、「年2回決算型」のファンドから「マネープールファンド（年2回決算型）」へのスイッチングの場
合は無手数料とします。
＊2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2019年7月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２投資方針
（３）運用体制
＜更新後＞
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（１）申込手数料
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＜更新後＞
＊
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24％ (申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
※
当する率)(税抜3.0％)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
なお、「年2回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド（年2回決算型）」へのスイッチング
の場合は無手数料とします。
＊2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（３）信託報酬等
＜更新後＞
＜各コース＞
㬀
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の95.04
(税抜年10,000分の88)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年10,000分の35 年10,000分の50 年10,000分の3
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
＊2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年10,000分の96.8となります。
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
外国投資信託の名称 信託報酬率（年率）
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノ
(注)
ムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポート
10,000分の85程度
フォリオ
(注) 但し、信託報酬のうち、保管受託銀行報酬および管理事務代行会社報酬には年間最低報酬額が定められて
おり、純資産総額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、3年
を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に
負担する信託報酬率について、通常の状況においてはアライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ－ノ
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ムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオの各クラス受益証券への投資比率は、概ね
90％以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報
酬 の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動し
ます。
実質的な信託報酬率（税込・年率）の概算値
※2
10,000分の180.04程度
＊2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※2が10,000分の181.8程度となります。
＜マネープールファンド（年2回決算型）＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率（以下
「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り（税抜）としま
す。
＜コールレート＞ 信託報酬率 ＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
※3
年10,000分の22 年10,000分の28 年10,000分の5
年10,000分の59.4
0.65％以上
(税抜年10,000分の55)
※2
0.4％以上 年10,000分の13 年10,000分の14 年10,000分の3
年10,000分の32.4
0.65％未満
(税抜年10,000分の30)
※１
年10,000分の6.5以 年10,000分の7.0 年10,000分の1.5以
年10,000分の16.2
内 以内 内
0.4％未満
(税抜年10,000分の15)
以内
＊ 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業
日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レー
ト（以下「コールレート」といいます。）に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の
基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、
その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上
記の率として見直す場合があります。
※4
＊ 2019年9月13日現在の信託報酬率は年0.001188% （税抜年0.0011%）となっております。
＊ 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※１が年10,000分の16.5、※2が年10,000分の
33、※3が年10,000分の60.5、※4が年0.00121%となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
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（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
ません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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ります。
５運用状況
以下は2019年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）投資状況
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 6,211,416,432 98.90
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 67,484,077 1.07
合計（純資産総額） 6,279,903,260 100.00
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 860,243,930 98.96
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 7,962,833 0.91
合計（純資産総額） 869,209,514 100.00
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 2,344,739,118 98.92
親投資信託受益証券 日本 100,275 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 25,470,972 1.07
合計（純資産総額） 2,370,310,365 100.00
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 390,802,545 98.48
親投資信託受益証券 日本 100,275 0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,921,556 1.49
合計（純資産総額） 396,824,376 100.00
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 2,444,076,108 98.67
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本 1,002,750 0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 31,865,038 1.28
合計（純資産総額） 2,476,943,896 100.00
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 421,282,332 99.04
親投資信託受益証券 日本 100,274 0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,946,585 0.92
合計（純資産総額） 425,329,191 100.00
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 9,220,710,910 98.84
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 106,408,810 1.14
合計（純資産総額） 9,328,122,471 100.00
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 1,122,764,440 98.99
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,438,739 0.92
合計（純資産総額） 1,134,205,930 100.00
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 144,117,792 98.90
親投資信託受益証券 日本 100,275 0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,494,739 1.02
合計（純資産総額） 145,712,806 100.00
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 30,180,696 98.79
親投資信託受益証券 日本 10,027 0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 356,649 1.16
合計（純資産総額） 30,547,372 100.00
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 900,829,800 98.88
親投資信託受益証券 日本 1,002,750 0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 9,125,467 1.00
合計（純資産総額） 910,958,017 100.00
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 385,199,100 98.81
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.25
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,612,075 0.92
合計（純資産総額） 389,813,926 100.00
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 2,091,179,125 98.64
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 27,745,254 1.30
合計（純資産総額） 2,119,927,130 100.00
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 435,058,750 99.05
親投資信託受益証券 日本 100,275 0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,031,934 0.91
合計（純資産総額） 439,190,959 100.00
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
21/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,564,633 97.74
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 59,098 2.25
合計（純資産総額） 2,623,731 100.00
（参考）野村マネー マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 日本 1,158,589,383 13.72
特殊債券 日本 1,111,133,895 13.16
社債券 日本 2,606,420,611 30.88
コマーシャルペーパー 日本 599,993,324 7.10
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,962,820,270 35.10
合計（純資産総額） 8,438,957,483 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 903,216 6,886 6,219,545,376 6,877 6,211,416,432 98.90
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ JPシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.01
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.90
親投資信託受益証券 0.01
合 計 98.92
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 125,090 6,841 855,844,467 6,877 860,243,930 98.96
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ JPシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.11
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.96
親投資信託受益証券 0.11
合 計 99.08
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 246,322 9,497 2,339,339,827 9,519 2,344,739,118 98.92
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ USシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0205 100,275 1.0205 100,275 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.92
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.92
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 41,055 9,352 383,984,951 9,519 390,802,545 98.48
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ USシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0205 100,275 1.0205 100,275 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.48
親投資信託受益証券 0.02
合 計 98.50
23/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 349,054 7,088 2,474,433,334 7,002 2,444,076,108 98.67
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ AUシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,607 1.0205 1,002,750 1.0205 1,002,750 0.04
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.67
親投資信託受益証券 0.04
合 計 98.71
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 60,166 6,970 419,396,145 7,002 421,282,332 99.04
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ AUシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,260 1.0205 100,274 1.0205 100,274 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.04
親投資信託受益証券 0.02
合 計 99.07
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 2,668,802 3,466 9,250,067,732 3,455 9,220,710,910 98.84
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ BRシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.01
受益証券
24/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.84
親投資信託受益証券 0.01
合 計 98.85
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 324,968 3,357 1,091,125,555 3,455 1,122,764,440 98.99
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ BRシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.08
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.99
親投資信託受益証券 0.08
合 計 99.07
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 30,456 4,826 147,009,745 4,732 144,117,792 98.90
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ ZAシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0205 100,275 1.0205 100,275 0.06
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.90
親投資信託受益証券 0.06
合 計 98.97
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
25/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 6,378 4,737 30,214,852 4,732 30,180,696 98.79
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ ZAシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,826 1.0205 10,027 1.0205 10,027 0.03
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.79
親投資信託受益証券 0.03
合 計 98.83
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 76,994 11,695 900,517,204 11,700 900,829,800 98.88
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ CNシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,607 1.0205 1,002,750 1.0205 1,002,750 0.11
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.88
親投資信託受益証券 0.11
合 計 98.99
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 32,923 11,501 378,657,629 11,700 385,199,100 98.81
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ CNシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.25
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.81
26/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 0.25
合 計 99.07
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 341,417 6,121 2,089,857,841 6,125 2,091,179,125 98.64
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ IDシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.04
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.64
親投資信託受益証券 0.04
合 計 98.69
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 71,030 5,964 423,662,696 6,125 435,058,750 99.05
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ IDシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0205 100,275 1.0205 100,275 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.05
親投資信託受益証券 0.02
合 計 99.08
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 2,513,115 1.0205 2,564,633 1.0205 2,564,633 97.74
受益証券
種類別及び業種別投資比率
27/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 97.74
合 計 97.74
（参考）野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 社債券 東海旅客鉄道 600,000,000 100.25 601,510,656 100.25 601,510,656 1.875 2019/9/20 7.12
第１６回社債間
限定同順位特約
付
2 日本 社債券 北海道電力 第 550,000,000 100.07 550,415,233 100.07 550,415,233 0.514 2019/9/25 6.52
３１９回
3 日本 社債券 三菱東京ＵＦＪ 400,000,000 100.29 401,182,366 100.29 401,182,366 1.485 2019/10/16 4.75
銀行 第１１０
回特定社債間限
定同順位特約付
▶ 日本 特殊債券 日本高速道路保 400,000,000 100.18 400,759,602 100.18 400,759,602 1.38 2019/9/20 4.74
有・債務返済機
構債券 財投機
関債第５３回
5 日本 社債券 中部電力 第４ 350,000,000 100.32 351,126,396 100.32 351,126,396 1.405 2019/10/25 4.16
９２回
6 日本 特殊債券 商工債券 利付 350,000,000 100.01 350,054,250 100.01 350,054,250 0.2 2019/8/27 4.14
第７７１回い号
7 日本 社債券 東京急行電鉄 200,000,000 100.38 200,762,281 100.38 200,762,281 1.7 2019/10/25 2.37
第６９回社債間
限定同順位特約
付
8 日本 社債券 電源開発 第２ 200,000,000 100.08 200,163,868 100.08 200,163,868 1.474 2019/8/20 2.37
８回社債間限定
同順位特約付
9 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 ― 199,998,504 ― 199,998,504 ― ― 2.36
ルペーパー
10 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 ― 199,996,317 ― 199,996,317 ― ― 2.36
ルペーパー
11 日本 地方債証券 広島県 公募平 140,000,000 100.20 140,291,228 100.20 140,291,228 1.41 2019/9/25 1.66
成２１年度第３
回
12 日本 地方債証券 大阪府 公募第 116,000,000 100.22 116,257,844 100.22 116,257,844 1.48 2019/9/27 1.37
３３０回
13 日本 社債券 東北電力 第４ 100,000,000 100.56 100,560,250 100.56 100,560,250 1.405 2019/12/25 1.19
５２回
14 日本 社債券 三井不動産 第 100,000,000 100.55 100,558,995 100.55 100,558,995 1.493 2019/12/20 1.19
３７回社債間限
定同順位特約付
15 日本 地方債証券 大阪府 公募第 100,000,000 100.34 100,340,500 100.34 100,340,500 1.41 2019/10/29 1.18
３３１回
16 日本 地方債証券 広島市 公募平 100,000,000 100.33 100,330,813 100.33 100,330,813 1.35 2019/10/29 1.18
成２１年度第２
回
17 日本 地方債証券 岐阜県 公募平 100,000,000 100.32 100,325,652 100.32 100,325,652 1.35 2019/10/28 1.18
成２１年度第１
回
18 日本 地方債証券 共同発行市場地 100,000,000 100.31 100,314,560 100.31 100,314,560 1.34 2019/10/25 1.18
方債 公募第７
９回
19 日本 地方債証券 静岡県 公募平 100,000,000 100.29 100,290,942 100.29 100,290,942 1.35 2019/10/18 1.18
成２１年度第５
回
28/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20 日本 地方債証券 兵庫県 公募平 100,000,000 100.28 100,286,943 100.28 100,286,943 1.37 2019/10/18 1.18
成２１年度第２
３回
21 日本 特殊債券 国際協力銀行債 100,000,000 100.27 100,274,640 100.27 100,274,640 2.07 2019/9/20 1.18
券 第１６回財
投機関債
22 日本 社債券 九州電力 第４ 100,000,000 100.14 100,140,566 100.14 100,140,566 0.959 2019/9/25 1.18
２３回
23 日本 地方債証券 静岡県 公募平 100,000,000 100.08 100,085,900 100.08 100,085,900 1.56 2019/8/20 1.18
成２１年度第４
回
24 日本 地方債証券 鹿児島県 公募 100,000,000 100.04 100,041,619 100.04 100,041,619 0.153 2019/10/31 1.18
（５年）平成２
６年度第１回
25 日本 特殊債券 日本政策投資銀 100,000,000 100.03 100,031,100 100.03 100,031,100 0.219 2019/9/20 1.18
行社債 財投機
関債第４６回
26 日本 地方債証券 福岡県 公募平 100,000,000 100.02 100,023,382 100.02 100,023,382 0.135 2019/9/26 1.18
成２６年度第４
回
27 日本 特殊債券 日本政策投資銀 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 0.001 2019/9/20 1.18
行社債 財投機
関債第６７回
28 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 100,000,000 ― 99,999,309 ― 99,999,309 ― ― 1.18
ルペーパー
29 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 100,000,000 ― 99,999,194 ― 99,999,194 ― ― 1.18
ルペーパー
30 日本 特殊債券 日本政策金融公 60,000,000 100.02 60,014,303 100.02 60,014,303 0.372 2019/8/19 0.71
庫債券 政府保
証第２７回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
地方債証券 13.72
特殊債券 13.16
社債券 30.88
コマーシャルペーパー 7.10
合 計 64.89
②投資不動産物件
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
29/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
30/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
該当事項はありません。
31/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2010年 6月25日)
12,323 12,384 1.0136 1.0186
第2特定期間 (2010年12月27日) 9,192 9,254 1.0418 1.0488
第3特定期間 (2011年 6月27日)
8,867 8,927 1.0337 1.0407
第4特定期間 (2011年12月26日) 11,554 11,635 0.9987 1.0057
第5特定期間 (2012年 6月25日)
15,362 15,466 1.0350 1.0420
第6特定期間 (2012年12月25日) 43,664 43,943 1.0956 1.1026
第7特定期間 (2013年 6月25日)
36,189 36,460 0.9348 0.9418
第8特定期間 (2013年12月25日) 26,268 26,409 0.9350 0.9400
第9特定期間 (2014年 6月25日)
22,945 23,062 0.9809 0.9859
第10特定期間 (2014年12月25日) 17,262 17,357 0.9060 0.9110
第11特定期間 (2015年 6月25日)
14,818 14,902 0.8818 0.8868
第12特定期間 (2015年12月25日) 11,536 11,607 0.8132 0.8182
第13特定期間 (2016年 6月27日)
11,546 11,613 0.8524 0.8574
第14特定期間 (2016年12月26日) 9,590 9,636 0.8291 0.8331
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第15特定期間 (2017年 6月26日)
9,264 9,307 0.8550 0.8590
第16特定期間 (2017年12月25日) 8,959 8,991 0.8451 0.8481
第17特定期間 (2018年 6月25日)
7,163 7,191 0.7661 0.7691
第18特定期間 (2018年12月25日) 6,322 6,339 0.7331 0.7351
第19特定期間 (2019年 6月25日)
6,260 6,276 0.7854 0.7874
2018年 7月末日
7,073 ― 0.7744 ―
8月末日
6,787 ― 0.7513 ―
9月末日
6,796 ― 0.7599 ―
10月末日 6,546 ― 0.7404 ―
11月末日 6,350 ― 0.7286 ―
12月末日 6,317 ― 0.7322 ―
2019年 1月末日
6,501 ― 0.7545 ―
2月末日
6,552 ― 0.7662 ―
3月末日
6,501 ― 0.7659 ―
4月末日
6,230 ― 0.7642 ―
5月末日
6,175 ― 0.7629 ―
6月末日
6,246 ― 0.7842 ―
7月末日
6,279 ― 0.7913 ―
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 6月25日)
1,177 1,178 1.0277 1.0287
第2計算期間 (2010年12月27日) 1,030 1,031 1.0880 1.0890
第3計算期間 (2011年 6月27日)
1,776 1,778 1.1211 1.1221
第4計算期間 (2011年12月26日) 1,723 1,725 1.1282 1.1292
第5計算期間 (2012年 6月25日)
2,622 2,624 1.2161 1.2171
第6計算期間 (2012年12月25日) 7,915 7,921 1.3359 1.3369
第7計算期間 (2013年 6月25日)
6,048 6,054 1.1846 1.1856
第8計算期間 (2013年12月25日) 3,710 3,713 1.2323 1.2333
第9計算期間 (2014年 6月25日)
2,865 2,867 1.3335 1.3345
第10計算期間 (2014年12月25日) 2,315 2,317 1.2700 1.2710
第11計算期間 (2015年 6月25日)
1,521 1,522 1.2772 1.2782
第12計算期間 (2015年12月25日) 1,213 1,214 1.2194 1.2204
第13計算期間 (2016年 6月27日)
944 945 1.3246 1.3256
第14計算期間 (2016年12月26日) 927 928 1.3249 1.3259
第15計算期間 (2017年 6月26日)
770 771 1.4046 1.4056
第16計算期間 (2017年12月25日) 947 948 1.4254 1.4264
第17計算期間 (2018年 6月25日)
661 662 1.3207 1.3217
第18計算期間 (2018年12月25日) 542 542 1.2918 1.2928
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第19計算期間 (2019年 6月25日)
796 796 1.4042 1.4052
2018年 7月末日 672 ― 1.3401 ―
8月末日
627 ― 1.3053 ―
9月末日
562 ― 1.3256 ―
10月末日 544 ― 1.2968 ―
11月末日 537 ― 1.2813 ―
12月末日 541 ― 1.2901 ―
2019年 1月末日
606 ― 1.3330 ―
2月末日
687 ― 1.3569 ―
3月末日
688 ― 1.3599 ―
4月末日
749 ― 1.3600 ―
5月末日
759 ― 1.3614 ―
6月末日
795 ― 1.4022 ―
7月末日
869 ― 1.4183 ―
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2010年 6月25日)
375 376 1.0167 1.0217
第2特定期間 (2010年12月27日) 375 377 0.9791 0.9841
第3特定期間 (2011年 6月27日)
492 494 0.9476 0.9526
第4特定期間 (2011年12月26日) 380 382 0.8990 0.9040
第5特定期間 (2012年 6月25日)
294 296 0.9676 0.9726
第6特定期間 (2012年12月25日) 770 774 1.0857 1.0907
第7特定期間 (2013年 6月25日)
2,204 2,215 1.0841 1.0891
第8特定期間 (2013年12月25日) 3,116 3,129 1.1688 1.1738
第9特定期間 (2014年 6月25日)
3,280 3,294 1.2093 1.2143
第10特定期間 (2014年12月25日) 3,210 3,222 1.3295 1.3345
第11特定期間 (2015年 6月25日)
3,110 3,134 1.3212 1.3312
第12特定期間 (2015年12月25日) 2,805 2,829 1.1791 1.1891
第13特定期間 (2016年 6月27日)
2,285 2,307 1.0341 1.0441
第14特定期間 (2016年12月26日) 2,494 2,511 1.1465 1.1545
第15特定期間 (2017年 6月26日)
2,653 2,667 1.1249 1.1309
第16特定期間 (2017年12月25日) 2,260 2,272 1.1347 1.1407
第17特定期間 (2018年 6月25日)
2,145 2,158 0.9980 1.0040
第18特定期間 (2018年12月25日) 2,020 2,033 0.9658 0.9718
第19特定期間 (2019年 6月25日)
2,279 2,292 0.9951 1.0011
2018年 7月末日
2,175 ― 1.0192 ―
8月末日
2,100 ― 0.9890 ―
9月末日
2,165 ― 1.0202 ―
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10月末日 2,064 ― 0.9901 ―
11月末日 2,042 ― 0.9785 ―
12月末日 2,016 ― 0.9628 ―
2019年 1月末日
2,073 ― 0.9747 ―
2月末日
2,125 ― 1.0076 ―
3月末日
2,099 ― 1.0028 ―
4月末日
2,250 ― 1.0085 ―
5月末日
2,250 ― 0.9886 ―
6月末日
2,286 ― 0.9979 ―
7月末日
2,370 ― 1.0131 ―
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 6月25日)
43 43 1.0358 1.0368
第2計算期間 (2010年12月27日) 54 54 1.0227 1.0237
第3計算期間 (2011年 6月27日)
63 63 1.0206 1.0216
第4計算期間 (2011年12月26日) 44 44 1.0040 1.0050
第5計算期間 (2012年 6月25日)
509 509 1.1186 1.1196
第6計算期間 (2012年12月25日) 435 435 1.2943 1.2953
第7計算期間 (2013年 6月25日)
1,101 1,102 1.3340 1.3350
第8計算期間 (2013年12月25日) 1,364 1,365 1.4788 1.4798
第9計算期間 (2014年 6月25日)
1,274 1,275 1.5683 1.5693
第10計算期間 (2014年12月25日) 1,335 1,336 1.7658 1.7668
第11計算期間 (2015年 6月25日)
1,411 1,412 1.8380 1.8390
第12計算期間 (2015年12月25日) 1,212 1,212 1.7205 1.7215
第13計算期間 (2016年 6月27日)
960 961 1.5934 1.5944
第14計算期間 (2016年12月26日) 899 899 1.8500 1.8510
第15計算期間 (2017年 6月26日)
789 789 1.8733 1.8743
第16計算期間 (2017年12月25日) 780 781 1.9494 1.9504
第17計算期間 (2018年 6月25日)
740 741 1.7738 1.7748
第18計算期間 (2018年12月25日) 707 708 1.7787 1.7797
第19計算期間 (2019年 6月25日)
388 388 1.9030 1.9040
2018年 7月末日
745 ― 1.8220 ―
8月末日
714 ― 1.7788 ―
9月末日
741 ― 1.8461 ―
10月末日 725 ― 1.8024 ―
11月末日 719 ― 1.7921 ―
12月末日 705 ― 1.7732 ―
2019年 1月末日
712 ― 1.8062 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2月末日
357 ― 1.8812 ―
3月末日 368 ― 1.8835 ―
4月末日
387 ― 1.9066 ―
5月末日
382 ― 1.8802 ―
6月末日
389 ― 1.9083 ―
7月末日
396 ― 1.9488 ―
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2010年 6月25日)
13,976 14,074 0.9960 1.0030
第2特定期間 (2010年12月27日) 11,811 11,917 1.1116 1.1216
第3特定期間 (2011年 6月27日)
7,911 7,981 1.1294 1.1394
第4特定期間 (2011年12月26日) 10,763 10,867 1.0314 1.0414
第5特定期間 (2012年 6月25日)
11,193 11,295 1.0984 1.1084
第6特定期間 (2012年12月25日) 21,094 21,346 1.2564 1.2714
第7特定期間 (2013年 6月25日)
15,273 15,484 1.0874 1.1024
第8特定期間 (2013年12月25日) 11,061 11,214 1.0842 1.0992
第9特定期間 (2014年 6月25日)
10,351 10,489 1.1248 1.1398
第10特定期間 (2014年12月25日) 9,016 9,148 1.0222 1.0372
第11特定期間 (2015年 6月25日)
7,538 7,617 0.9429 0.9529
第12特定期間 (2015年12月25日) 5,480 5,551 0.7776 0.7876
第13特定期間 (2016年 6月27日)
4,529 4,581 0.6933 0.7013
第14特定期間 (2016年12月26日) 4,316 4,345 0.7451 0.7501
第15特定期間 (2017年 6月26日)
4,051 4,066 0.7736 0.7766
第16特定期間 (2017年12月25日) 3,900 3,915 0.8068 0.8098
第17特定期間 (2018年 6月25日)
3,179 3,193 0.6913 0.6943
第18特定期間 (2018年12月25日) 2,665 2,677 0.6384 0.6414
第19特定期間 (2019年 6月25日)
2,507 2,519 0.6567 0.6597
2018年 7月末日
3,192 ― 0.7039 ―
8月末日
2,986 ― 0.6715 ―
9月末日
3,029 ― 0.6881 ―
10月末日 2,854 ― 0.6592 ―
11月末日 2,853 ― 0.6716 ―
12月末日 2,656 ― 0.6359 ―
2019年 1月末日
2,733 ― 0.6646 ―
2月末日
2,771 ― 0.6777 ―
3月末日
2,676 ― 0.6696 ―
4月末日
2,619 ― 0.6684 ―
5月末日
2,508 ― 0.6467 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6月末日
2,532 ― 0.6628 ―
7月末日 2,476 ― 0.6607 ―
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 6月25日)
1,536 1,538 1.0152 1.0162
第2計算期間 (2010年12月27日) 1,136 1,136 1.1796 1.1806
第3計算期間 (2011年 6月27日)
723 724 1.2638 1.2648
第4計算期間 (2011年12月26日) 805 805 1.2188 1.2198
第5計算期間 (2012年 6月25日) 1,067 1,068 1.3678 1.3688
第6計算期間 (2012年12月25日) 2,086 2,087 1.6507 1.6517
第7計算期間 (2013年 6月25日)
1,396 1,397 1.5258 1.5268
第8計算期間 (2013年12月25日) 1,054 1,055 1.6489 1.6499
第9計算期間 (2014年 6月25日)
970 971 1.8571 1.8581
第10計算期間 (2014年12月25日) 705 705 1.8338 1.8348
第11計算期間 (2015年 6月25日)
599 599 1.8283 1.8293
第12計算期間 (2015年12月25日) 508 508 1.6198 1.6208
第13計算期間 (2016年 6月27日)
407 407 1.5560 1.5570
第14計算期間 (2016年12月26日) 414 415 1.7494 1.7504
第15計算期間 (2017年 6月26日)
386 386 1.8581 1.8591
第16計算期間 (2017年12月25日) 514 514 1.9804 1.9814
第17計算期間 (2018年 6月25日)
447 447 1.7366 1.7376
第18計算期間 (2018年12月25日) 403 403 1.6459 1.6469
第19計算期間 (2019年 6月25日)
421 421 1.7386 1.7396
2018年 7月末日
449 ― 1.7757 ―
8月末日
427 ― 1.7012 ―
9月末日
432 ― 1.7513 ―
10月末日 416 ― 1.6852 ―
11月末日 427 ― 1.7246 ―
12月末日 402 ― 1.6395 ―
2019年 1月末日
423 ― 1.7214 ―
2月末日
431 ― 1.7632 ―
3月末日
427 ― 1.7500 ―
4月末日
426 ― 1.7545 ―
5月末日
414 ― 1.7052 ―
6月末日
425 ― 1.7548 ―
7月末日
425 ― 1.7571 ―
37/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2010年 6月25日)
136,422 138,000 1.0373 1.0493
第2特定期間 (2010年12月27日) 110,459 111,949 1.0380 1.0520
第3特定期間 (2011年 6月27日)
88,041 89,214 1.0503 1.0643
第4特定期間 (2011年12月26日) 63,233 64,291 0.8373 0.8513
第5特定期間 (2012年 6月25日)
52,641 53,578 0.7869 0.8009
第6特定期間 (2012年12月25日) 67,002 67,881 0.8382 0.8492
第7特定期間 (2013年 6月25日)
57,279 58,111 0.7571 0.7681
第8特定期間 (2013年12月25日) 46,576 47,263 0.7459 0.7569
第9特定期間 (2014年 6月25日)
43,420 44,008 0.8123 0.8233
第10特定期間 (2014年12月25日) 33,352 33,850 0.7367 0.7477
第11特定期間 (2015年 6月25日)
26,062 26,390 0.6363 0.6443
第12特定期間 (2015年12月25日) 16,853 17,155 0.4472 0.4552
第13特定期間 (2016年 6月27日)
16,423 16,635 0.4655 0.4715
第14特定期間 (2016年12月26日) 17,553 17,715 0.5441 0.5491
第15特定期間 (2017年 6月26日)
16,429 16,582 0.5376 0.5426
第16特定期間 (2017年12月25日) 15,915 16,032 0.5465 0.5505
第17特定期間 (2018年 6月25日)
11,406 11,513 0.4247 0.4287
第18特定期間 (2018年12月25日) 9,710 9,758 0.4039 0.4059
第19特定期間 (2019年 6月25日)
9,344 9,388 0.4310 0.4330
2018年 7月末日
11,666 ― 0.4397 ―
8月末日
10,001 ― 0.3835 ―
9月末日
10,524 ― 0.4116 ―
10月末日 10,846 ― 0.4341 ―
11月末日 10,131 ― 0.4126 ―
12月末日 9,750 ― 0.4053 ―
2019年 1月末日
10,282 ― 0.4321 ―
2月末日
10,274 ― 0.4419 ―
3月末日
9,643 ― 0.4202 ―
4月末日
9,517 ― 0.4199 ―
5月末日
9,188 ― 0.4111 ―
6月末日
9,342 ― 0.4317 ―
7月末日
9,328 ― 0.4448 ―
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 6月25日)
4,812 4,816 1.0736 1.0746
第2計算期間 (2010年12月27日) 3,872 3,875 1.1544 1.1554
第3計算期間 (2011年 6月27日)
2,655 2,657 1.2652 1.2662
第4計算期間 (2011年12月26日) 1,591 1,592 1.1043 1.1053
第5計算期間 (2012年 6月25日)
1,577 1,578 1.1415 1.1425
第6計算期間 (2012年12月25日) 2,698 2,700 1.3427 1.3437
第7計算期間 (2013年 6月25日)
2,460 2,462 1.2979 1.2989
第8計算期間 (2013年12月25日) 1,799 1,800 1.3931 1.3941
第9計算期間 (2014年 6月25日)
1,796 1,797 1.6520 1.6530
第10計算期間 (2014年12月25日) 1,532 1,532 1.6312 1.6322
第11計算期間 (2015年 6月25日)
1,539 1,540 1.5500 1.5510
第12計算期間 (2015年12月25日) 1,034 1,035 1.1961 1.1971
第13計算期間 (2016年 6月27日)
998 998 1.3684 1.3694
第14計算期間 (2016年12月26日) 1,315 1,316 1.7016 1.7026
第15計算期間 (2017年 6月26日)
1,398 1,399 1.7723 1.7733
第16計算期間 (2017年12月25日) 2,957 2,959 1.9013 1.9023
第17計算期間 (2018年 6月25日)
1,183 1,184 1.5509 1.5519
第18計算期間 (2018年12月25日) 1,046 1,047 1.5305 1.5315
第19計算期間 (2019年 6月25日)
1,133 1,134 1.6789 1.6799
2018年 7月末日
1,203 ― 1.6206 ―
8月末日
1,040 ― 1.4270 ―
9月末日
1,133 ― 1.5385 ―
10月末日 1,165 ― 1.6306 ―
11月末日 1,082 ― 1.5568 ―
12月末日 1,050 ― 1.5356 ―
2019年 1月末日
1,126 ― 1.6448 ―
2月末日 1,162 ― 1.6897 ―
3月末日
1,104 ― 1.6143 ―
4月末日
1,120 ― 1.6207 ―
5月末日
1,084 ― 1.5946 ―
6月末日
1,125 ― 1.6818 ―
7月末日
1,134 ― 1.7408 ―
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2010年 6月25日)
1,781 1,798 1.0355 1.0455
第2特定期間 (2010年12月27日) 1,516 1,531 1.1138 1.1248
39/222
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3特定期間 (2011年 6月27日)
821 830 1.0577 1.0687
第4特定期間 (2011年12月26日) 522 529 0.8368 0.8478
第5特定期間 (2012年 6月25日)
497 504 0.8621 0.8731
第6特定期間 (2012年12月25日) 721 727 0.9340 0.9420
第7特定期間 (2013年 6月25日)
587 593 0.7950 0.8030
第8特定期間 (2013年12月25日) 449 453 0.8255 0.8335
第9特定期間 (2014年 6月25日)
432 436 0.8244 0.8324
第10特定期間 (2014年12月25日) 363 366 0.8294 0.8374
第11特定期間 (2015年 6月25日)
337 341 0.7952 0.8032
第12特定期間 (2015年12月25日) 207 210 0.5731 0.5811
第13特定期間 (2016年 6月27日)
180 182 0.5056 0.5116
第14特定期間 (2016年12月26日) 190 191 0.6197 0.6237
第15特定期間 (2017年 6月26日)
329 331 0.6710 0.6750
第16特定期間 (2017年12月25日) 332 334 0.7127 0.7167
第17特定期間 (2018年 6月25日)
159 160 0.6029 0.6069
第18特定期間 (2018年12月25日) 135 136 0.5445 0.5485
第19特定期間 (2019年 6月25日)
141 141 0.5826 0.5866
2018年 7月末日
167 ― 0.6300 ―
8月末日
143 ― 0.5490 ―
9月末日
152 ― 0.5917 ―
10月末日 140 ― 0.5568 ―
11月末日 147 ― 0.5896 ―
12月末日 137 ― 0.5502 ―
2019年 1月末日
151 ― 0.6040 ―
2月末日
150 ― 0.6002 ―
3月末日
143 ― 0.5722 ―
4月末日
143 ― 0.5837 ―
5月末日
137 ― 0.5661 ―
6月末日
143 ― 0.5916 ―
7月末日
145 ― 0.6012 ―
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 6月25日)
121 121 1.0764 1.0774
第2計算期間 (2010年12月27日) 105 105 1.2229 1.2239
第3計算期間 (2011年 6月27日)
84 84 1.2347 1.2357
第4計算期間 (2011年12月26日) 46 46 1.0473 1.0483
第5計算期間 (2012年 6月25日)
59 59 1.1594 1.1604
第6計算期間 (2012年12月25日) 60 60 1.3462 1.3472
40/222
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間 (2013年 6月25日)
53 53 1.2047 1.2057
第8計算期間 (2013年12月25日) 45 45 1.3250 1.3260
第9計算期間 (2014年 6月25日)
51 52 1.4022 1.4032
第10計算期間 (2014年12月25日) 85 85 1.4926 1.4936
第11計算期間 (2015年 6月25日)
83 83 1.5199 1.5209
第12計算期間 (2015年12月25日) 63 63 1.1741 1.1751
第13計算期間 (2016年 6月27日)
55 55 1.1229 1.1239
第14計算期間 (2016年12月26日) 41 42 1.4414 1.4424
第15計算期間 (2017年 6月26日)
47 47 1.6299 1.6309
第16計算期間 (2017年12月25日) 52 52 1.7940 1.7950
第17計算期間 (2018年 6月25日)
27 27 1.5716 1.5726
第18計算期間 (2018年12月25日) 9 9 1.4798 1.4808
第19計算期間 (2019年 6月25日)
11 11 1.6492 1.6502
2018年 7月末日
27 ― 1.6530 ―
8月末日
24 ― 1.4508 ―
9月末日
26 ― 1.5749 ―
10月末日 9 ― 1.4918 ―
11月末日 10 ― 1.5916 ―
12月末日 9 ― 1.4952 ―
2019年 1月末日
10 ― 1.6518 ―
2月末日
10 ― 1.6530 ―
3月末日
10 ― 1.5874 ―
4月末日
10 ― 1.6298 ―
5月末日
10 ― 1.5926 ―
6月末日
11 ― 1.6743 ―
7月末日
30 ― 1.7048 ―
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2010年 6月25日)
20,096 20,216 1.0121 1.0181
第2特定期間 (2010年12月27日) 15,268 15,361 0.9830 0.9890
第3特定期間 (2011年 6月27日)
9,374 9,432 0.9597 0.9657
第4特定期間 (2011年12月26日) 5,734 5,771 0.9245 0.9305
第5特定期間 (2012年 6月25日)
4,402 4,429 0.9919 0.9979
第6特定期間 (2012年12月25日) 3,696 3,716 1.1158 1.1218
第7特定期間 (2013年 6月25日)
2,963 2,979 1.1329 1.1389
第8特定期間 (2013年12月25日) 2,836 2,850 1.2393 1.2453
第9特定期間 (2014年 6月25日)
2,636 2,648 1.2659 1.2719
第10特定期間 (2014年12月25日) 2,604 2,615 1.4133 1.4193
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第11特定期間 (2015年 6月25日)
2,455 2,481 1.4077 1.4227
第12特定期間 (2015年12月25日) 1,504 1,523 1.1782 1.1932
第13特定期間 (2016年 6月27日)
1,125 1,141 1.0187 1.0337
第14特定期間 (2016年12月26日) 1,077 1,089 1.0619 1.0739
第15特定期間 (2017年 6月26日)
1,089 1,097 1.0655 1.0735
第16特定期間 (2017年12月25日) 1,122 1,130 1.1207 1.1287
第17特定期間 (2018年 6月25日)
1,073 1,082 0.9949 1.0029
第18特定期間 (2018年12月25日) 912 916 0.9094 0.9134
第19特定期間 (2019年 6月25日)
909 913 0.9582 0.9622
2018年 7月末日
1,056 ― 0.9743 ―
8月末日
991 ― 0.9371 ―
9月末日
1,001 ― 0.9628 ―
10月末日 949 ― 0.9228 ―
11月末日 939 ― 0.9163 ―
12月末日 915 ― 0.9119 ―
2019年 1月末日
946 ― 0.9482 ―
2月末日
981 ― 0.9863 ―
3月末日
969 ― 0.9763 ―
4月末日
976 ― 0.9825 ―
5月末日
901 ― 0.9415 ―
6月末日
903 ― 0.9613 ―
7月末日
910 ― 0.9746 ―
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 6月25日)
5,159 5,164 1.0282 1.0292
第2計算期間 (2010年12月27日) 3,621 3,624 1.0330 1.0340
第3計算期間 (2011年 6月27日)
2,049 2,051 1.0457 1.0467
第4計算期間 (2011年12月26日) 1,489 1,490 1.0466 1.0476
第5計算期間 (2012年 6月25日)
1,295 1,296 1.1642 1.1652
第6計算期間 (2012年12月25日) 1,119 1,120 1.3553 1.3563
第7計算期間 (2013年 6月25日)
1,108 1,109 1.4161 1.4171
第8計算期間 (2013年12月25日) 1,023 1,024 1.5965 1.5975
第9計算期間 (2014年 6月25日)
1,005 1,005 1.6776 1.6786
第10計算期間 (2014年12月25日) 960 961 1.9239 1.9249
第11計算期間 (2015年 6月25日)
966 966 2.0441 2.0451
第12計算期間 (2015年12月25日) 524 524 1.8379 1.8389
第13計算期間 (2016年 6月27日)
443 443 1.7238 1.7248
第14計算期間 (2016年12月26日) 454 455 1.9309 1.9319
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第15計算期間 (2017年 6月26日)
453 454 2.0267 2.0277
第16計算期間 (2017年12月25日) 438 438 2.2257 2.2267
第17計算期間 (2018年 6月25日)
403 403 2.0672 2.0682
第18計算期間 (2018年12月25日) 355 355 1.9781 1.9791
第19計算期間 (2019年 6月25日)
381 381 2.1355 2.1365
2018年 7月末日
398 ― 2.0402 ―
8月末日
383 ― 1.9791 ―
9月末日
397 ― 2.0507 ―
10月末日 356 ― 1.9824 ―
11月末日 357 ― 1.9854 ―
12月末日 356 ― 1.9835 ―
2019年 1月末日
370 ― 2.0711 ―
2月末日
386 ― 2.1633 ―
3月末日
384 ― 2.1502 ―
4月末日
388 ― 2.1725 ―
5月末日
373 ― 2.0905 ―
6月末日
382 ― 2.1424 ―
7月末日
389 ― 2.1810 ―
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2010年 6月25日)
16,627 16,788 1.0335 1.0435
第2特定期間 (2010年12月27日) 11,982 12,104 0.9828 0.9928
第3特定期間 (2011年 6月27日)
8,176 8,259 0.9855 0.9955
第4特定期間 (2011年12月26日) 5,315 5,377 0.8630 0.8730
第5特定期間 (2012年 6月25日)
5,850 5,916 0.8779 0.8879
第6特定期間 (2012年12月25日) 6,921 6,980 0.9412 0.9492
第7特定期間 (2013年 6月25日)
6,994 7,056 0.8955 0.9035
第8特定期間 (2013年12月25日) 5,299 5,349 0.8578 0.8658
第9特定期間 (2014年 6月25日)
4,486 4,525 0.9072 0.9152
第10特定期間 (2014年12月25日) 3,794 3,825 0.9525 0.9605
第11特定期間 (2015年 6月25日)
3,234 3,262 0.9269 0.9349
第12特定期間 (2015年12月25日) 2,417 2,439 0.8503 0.8583
第13特定期間 (2016年 6月27日)
1,888 1,907 0.7780 0.7860
第14特定期間 (2016年12月26日) 1,979 1,993 0.8887 0.8947
第15特定期間 (2017年 6月26日)
1,974 1,987 0.8894 0.8954
第16特定期間 (2017年12月25日) 2,083 2,097 0.8896 0.8956
第17特定期間 (2018年 6月25日)
1,571 1,583 0.7588 0.7648
第18特定期間 (2018年12月25日) 1,383 1,392 0.7220 0.7270
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第19特定期間 (2019年 6月25日)
1,918 1,930 0.7894 0.7944
2018年 7月末日 1,557 ― 0.7670 ―
8月末日
1,442 ― 0.7189 ―
9月末日
1,465 ― 0.7418 ―
10月末日 1,383 ― 0.7092 ―
11月末日 1,453 ― 0.7469 ―
12月末日 1,388 ― 0.7242 ―
2019年 1月末日
1,578 ― 0.7625 ―
2月末日
1,669 ― 0.7909 ―
3月末日
1,613 ― 0.7757 ―
4月末日
1,882 ― 0.7862 ―
5月末日
1,835 ― 0.7614 ―
6月末日
1,892 ― 0.7923 ―
7月末日
2,119 ― 0.8140 ―
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 6月25日)
1,204 1,205 1.0622 1.0632
第2計算期間 (2010年12月27日) 856 856 1.0707 1.0717
第3計算期間 (2011年 6月27日)
593 594 1.1415 1.1425
第4計算期間 (2011年12月26日) 435 436 1.0664 1.0674
第5計算期間 (2012年 6月25日)
497 497 1.1579 1.1589
第6計算期間 (2012年12月25日) 526 526 1.3196 1.3206
第7計算期間 (2013年 6月25日)
514 514 1.3169 1.3179
第8計算期間 (2013年12月25日) 309 309 1.3263 1.3273
第9計算期間 (2014年 6月25日)
252 252 1.4778 1.4788
第10計算期間 (2014年12月25日) 228 228 1.6346 1.6356
第11計算期間 (2015年 6月25日)
228 228 1.6754 1.6764
第12計算期間 (2015年12月25日) 175 176 1.6239 1.6249
第13計算期間 (2016年 6月27日)
170 170 1.5740 1.5750
第14計算期間 (2016年12月26日) 209 210 1.8811 1.8821
第15計算期間 (2017年 6月26日)
203 203 1.9570 1.9580
第16計算期間 (2017年12月25日) 297 297 2.0331 2.0341
第17計算期間 (2018年 6月25日)
277 277 1.8134 1.8144
第18計算期間 (2018年12月25日) 266 266 1.8076 1.8086
第19計算期間 (2019年 6月25日)
399 399 2.0537 2.0547
2018年 7月末日
282 ― 1.8466 ―
8月末日
267 ― 1.7448 ―
9月末日
272 ― 1.8151 ―
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10月末日 253 ― 1.7502 ―
11月末日 267 ― 1.8585 ―
12月末日 267 ― 1.8131 ―
2019年 1月末日
294 ― 1.9213 ―
2月末日
342 ― 2.0033 ―
3月末日
338 ― 1.9774 ―
4月末日
373 ― 2.0187 ―
5月末日
379 ― 1.9687 ―
6月末日
400 ― 2.0610 ―
7月末日
439 ― 2.1306 ―
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 6月25日)
132 132 1.0004 1.0004
第2計算期間 (2010年12月27日) 36 36 1.0008 1.0008
第3計算期間 (2011年 6月27日)
35 35 1.0012 1.0012
第4計算期間 (2011年12月26日) 8 8 1.0016 1.0016
第5計算期間 (2012年 6月25日)
7 7 1.0011 1.0021
第6計算期間 (2012年12月25日) 40 40 1.0016 1.0016
第7計算期間 (2013年 6月25日)
33 33 1.0018 1.0018
第8計算期間 (2013年12月25日) 11 11 1.0013 1.0023
第9計算期間 (2014年 6月25日)
6 6 1.0016 1.0016
第10計算期間 (2014年12月25日) 8 8 1.0008 1.0018
第11計算期間 (2015年 6月25日)
5 5 1.0000 1.0010
第12計算期間 (2015年12月25日) 15 15 1.0003 1.0003
第13計算期間 (2016年 6月27日)
5 5 1.0005 1.0005
第14計算期間 (2016年12月26日) ▶ ▶ 1.0003 1.0003
第15計算期間 (2017年 6月26日)
▶ ▶ 1.0002 1.0002
第16計算期間 (2017年12月25日) 3 3 1.0001 1.0001
第17計算期間 (2018年 6月25日)
11 11 1.0000 1.0000
第18計算期間 (2018年12月25日) 2 2 0.9999 0.9999
第19計算期間 (2019年 6月25日)
2 2 0.9998 0.9998
2018年 7月末日
11 ― 1.0000 ―
8月末日
11 ― 1.0000 ―
9月末日
2 ― 0.9999 ―
10月末日 2 ― 0.9999 ―
11月末日 2 ― 0.9999 ―
12月末日 2 ― 0.9999 ―
2019年 1月末日
2 ― 0.9999 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2月末日
2 ― 0.9998 ―
3月末日 2 ― 0.9998 ―
4月末日
2 ― 0.9998 ―
5月末日
2 ― 0.9998 ―
6月末日
2 ― 0.9998 ―
7月末日
2 ― 0.9998 ―
②分配の推移
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0150円
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0320円
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0420円
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0420円
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0420円
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0420円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0420円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0380円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0300円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0300円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0300円
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0300円
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0300円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0250円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0240円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0230円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0180円
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0170円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0010円
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0010円
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0010円
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0150円
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0300円
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0300円
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0300円
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0300円
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0300円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0300円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0300円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0300円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0300円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0600円
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0600円
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0600円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0500円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0360円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0360円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0360円
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0360円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0360円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0010円
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0010円
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0010円
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0210円
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0450円
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0600円
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0600円
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0600円
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0650円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0900円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0900円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0900円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0900円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0750円
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0600円
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0540円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0330円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0180円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0180円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0180円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0180円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0010円
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0010円
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0010円
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0360円
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0780円
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0840円
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0840円
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0840円
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0810円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0660円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0660円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0660円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0660円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0600円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0480円
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0420円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0310円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0300円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0290円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0240円
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0160円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0010円
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0010円
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0010円
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0300円
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0610円
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0660円
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0660円
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0660円
50/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0630円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0480円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0480円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0480円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0480円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0480円
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0480円
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0420円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0260円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0240円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0240円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0240円
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0240円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0240円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0010円
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0010円
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0010円
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
51/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0180円
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0360円
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0360円
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0360円
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0360円
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0360円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0360円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0360円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0360円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0360円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0900円
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0900円
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0900円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0750円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0480円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0480円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0480円
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0440円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0240円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0010円
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0010円
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0010円
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
52/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0300円
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0600円
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0600円
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0600円
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0600円
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0580円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0480円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0480円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0480円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0480円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0480円
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0480円
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0480円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0380円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0360円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0360円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0360円
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0350円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0300円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0010円
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0010円
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0010円
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
53/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0000円
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0000円
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0000円
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0000円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0000円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0000円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0000円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0000円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0000円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0000円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0000円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0000円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0000円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0000円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0000円
③収益率の推移
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 2.9％
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 5.9％
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 3.3％
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.7％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 7.8％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 9.9％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △10.8％
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 4.1％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 8.1％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 △4.6％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.6％
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △4.4％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 8.5％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.2％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 6.0％
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 1.5％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △7.2％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △2.1％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 8.8％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 2.9％
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 6.0％
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 3.1％
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.7％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 7.9％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 9.9％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △11.3％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 4.1％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 8.3％
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 △4.7％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.6％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △4.4％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 8.7％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.1％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 6.1％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 1.6％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △7.3％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △2.1％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 8.8％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 3.2％
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 △0.7％
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 △0.2％
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △2.0％
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 11.0％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 15.3％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 2.6％
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 10.6％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 6.0％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 12.4％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 3.9％
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △6.2％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △7.2％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 15.7％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 1.3％
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 4.1％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △8.9％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.4％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 6.8％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 3.7％
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 △1.2％
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 △0.1％
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △1.5％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 11.5％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 15.8％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 3.1％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 10.9％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 6.1％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 12.7％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 4.1％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △6.3％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △7.3％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 16.2％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 1.3％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 4.1％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △9.0％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.3％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 7.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 1.7％
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 16.1％
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 7.0％
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △3.4％
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 12.3％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 20.3％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △6.3％
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 8.0％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 12.0％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 △1.1％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 △0.4％
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △11.2％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △3.9％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 12.2％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 6.2％
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 6.6％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △12.1％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △5.0％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 5.7％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 1.6％
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 16.3％
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 7.2％
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △3.5％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 12.3％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 20.8％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △7.5％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 8.1％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 12.7％
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 △1.2％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 △0.2％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △11.3％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △3.9％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 12.5％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 6.3％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 6.6％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △12.3％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △5.2％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 5.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 7.3％
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 7.6％
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 9.3％
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △12.3％
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 4.0％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 16.8％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △1.8％
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 7.2％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 17.8％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 △1.2％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 △5.5％
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △22.2％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 13.5％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 23.5％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 4.3％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 7.0％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △17.9％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △1.1％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 9.7％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 7.5％
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 7.6％
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 9.7％
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △12.6％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 3.5％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 17.7％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △3.3％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 7.4％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 18.7％
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 △1.2％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 △4.9％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △22.8％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 14.5％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 24.4％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 4.2％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 7.3％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △18.4％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △1.3％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 9.8％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 6.6％
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 13.5％
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.9％
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △14.6％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 10.9％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 15.6％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △9.7％
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 9.9％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 5.7％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 6.4％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 1.7％
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △21.9％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △4.4％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 27.7％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 12.2％
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 9.8％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △12.0％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △5.7％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 11.4％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 7.7％
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 13.7％
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 1.0％
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △15.1％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 10.8％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 16.2％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △10.4％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 10.1％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 5.9％
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 6.5％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 1.9％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △22.7％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △4.3％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 28.5％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 13.1％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 10.1％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △12.3％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △5.8％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 11.5％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 3.0％
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.7％
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 1.3％
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.1％
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 11.2％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 16.1％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 4.8％
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 12.6％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 5.1％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 14.5％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 6.0％
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △9.9％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △5.9％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 11.6％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 4.9％
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 9.7％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △6.9％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △4.2％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 8.0％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 2.9％
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.6％
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 1.3％
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.2％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 11.3％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 16.5％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 4.6％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 12.8％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 5.1％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 14.7％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 6.3％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △10.0％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △6.2％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 12.1％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 5.0％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 9.9％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △7.1％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △4.3％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 8.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 6.4％
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.9％
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 6.4％
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △6.3％
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 8.7％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 13.8％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.2％
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 1.2％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 11.4％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 10.3％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 2.4％
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △3.1％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △2.9％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 19.1％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 4.1％
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 4.1％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △10.7％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △0.2％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 13.5％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 6.3％
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.9％
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 6.7％
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △6.5％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 8.7％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 14.1％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △0.1％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.8％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 11.5％
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 10.7％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 2.6％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △3.0％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △3.0％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 19.6％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 4.1％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 3.9％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △10.8％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △0.3％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 13.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 0.0％
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 0.0％
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 0.0％
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0％
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 △0.0％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 △0.0％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 △0.0％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △0.0％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △0.0％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 △0.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 13,327,979,114 1,169,555,571 12,158,423,543
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 2,551,392,693 5,885,940,847 8,823,875,389
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 2,901,718,766 3,147,208,129 8,578,386,026
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 6,255,149,691 3,264,073,325 11,569,462,392
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 7,858,918,940 4,585,783,027 14,842,598,305
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 31,564,545,688 6,553,947,512 39,853,196,481
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 9,891,976,638 11,031,887,698 38,713,285,421
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 889,721,540 11,509,351,699 28,093,655,262
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 242,564,221 4,942,860,819 23,393,358,664
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 176,860,144 4,515,983,127 19,054,235,681
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 285,242,099 2,533,967,612 16,805,510,168
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 103,929,294 2,723,613,937 14,185,825,525
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 1,336,988,247 1,977,964,543 13,544,849,229
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 785,980,200 2,763,614,865 11,567,214,564
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 919,596,002 1,651,680,967 10,835,129,599
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 767,792,486 1,000,441,157 10,602,480,928
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 92,408,185 1,344,962,266 9,349,926,847
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 65,902,751 791,485,988 8,624,343,610
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 373,193,012 1,026,699,492 7,970,837,130
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 1,231,299,835 85,545,795 1,145,754,040
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 304,576,944 503,339,315 946,991,669
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 1,015,854,932 378,185,255 1,584,661,346
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 250,161,328 307,021,416 1,527,801,258
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 1,099,575,132 470,696,874 2,156,679,516
64/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 4,542,851,617 774,046,393 5,925,484,740
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 858,731,912 1,677,733,506 5,106,483,146
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 55,579,106 2,151,039,300 3,011,022,952
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 25,759,845 887,685,383 2,149,097,414
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 21,237,314 346,907,089 1,823,427,639
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 31,864,234 664,288,017 1,191,003,856
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 3,160,469 198,903,542 995,260,783
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 4,683,583 287,004,530 712,939,836
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 175,599,202 188,479,882 700,059,156
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 22,026,584 173,314,647 548,771,093
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 182,264,384 66,161,979 664,873,498
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 21,936,226 185,562,585 501,247,139
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 876,680 82,400,871 419,722,948
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 200,651,939 53,346,714 567,028,173
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 378,681,718 9,703,666 368,978,052
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 28,606,727 14,331,098 383,253,681
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 225,211,667 89,098,016 519,367,332
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 363,088,142 459,175,518 423,279,956
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 135,310,389 253,925,572 304,664,773
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 591,511,841 186,180,493 709,996,121
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 1,773,762,181 449,991,104 2,033,767,198
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 1,166,037,614 533,530,313 2,666,274,499
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 531,513,170 485,032,724 2,712,754,945
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 380,401,931 678,350,826 2,414,806,050
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 500,528,517 560,712,340 2,354,622,227
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 500,782,395 475,743,678 2,379,660,944
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 77,830,367 247,369,938 2,210,121,373
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 450,087,842 484,517,403 2,175,691,812
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 365,510,291 182,584,352 2,358,617,751
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 96,486,708 462,910,873 1,992,193,586
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 446,920,757 289,167,357 2,149,946,986
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 36,823,928 94,575,136 2,092,195,778
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 421,930,599 223,741,790 2,290,384,587
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 43,932,528 2,333,805 41,598,723
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 21,889,237 10,070,841 53,417,119
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 20,802,974 12,415,243 61,804,850
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 35,684,693 53,653,808 43,835,735
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 413,739,247 2,223,116 455,351,866
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 223,691,751 342,921,855 336,121,762
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 701,976,332 212,365,170 825,732,924
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 417,925,251 320,709,381 922,948,794
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 97,742,213 208,167,802 812,523,205
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 71,465,281 127,612,249 756,376,237
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 176,059,607 164,386,827 768,049,017
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 15,033,511 78,539,830 704,542,698
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 44,538,824 146,195,674 602,885,848
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 40,563,894 157,311,679 486,138,063
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 6,135,370 70,855,191 421,418,242
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 16,726,229 37,665,656 400,478,815
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 25,009,910 7,818,356 417,670,369
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 3,760,155 23,534,348 397,896,176
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 23,551,702 217,234,595 204,213,283
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 14,655,195,915 622,355,899 14,032,840,016
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 974,950,550 4,382,085,131 10,625,705,435
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 1,598,807,052 5,219,635,417 7,004,877,070
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 5,832,681,698 2,402,444,992 10,435,113,776
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 3,295,621,085 3,539,552,512 10,191,182,349
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 11,890,353,170 5,292,040,630 16,789,494,889
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 3,498,385,925 6,241,091,920 14,046,788,894
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 1,253,038,864 5,097,596,495 10,202,231,263
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 946,597,925 1,946,167,074 9,202,662,114
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 856,269,404 1,238,166,359 8,820,765,159
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 408,991,229 1,235,309,736 7,994,446,652
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 187,857,775 1,133,915,290 7,048,389,137
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 431,462,223 946,431,913 6,533,419,447
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 334,566,124 1,074,904,723 5,793,080,848
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 238,351,745 794,653,914 5,236,778,679
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 312,804,921 714,813,196 4,834,770,404
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 161,518,297 396,726,406 4,599,562,295
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 28,612,482 453,602,146 4,174,572,631
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 44,161,692 399,805,064 3,818,929,259
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 1,737,001,189 223,131,947 1,513,869,242
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 272,157,402 822,960,508 963,066,136
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 166,404,438 556,953,656 572,516,918
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 256,539,813 168,531,768 660,524,963
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 341,446,009 221,379,119 780,591,853
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 1,043,043,396 559,570,706 1,264,064,543
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 351,853,590 700,818,743 915,099,390
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 64,080,618 339,566,976 639,613,032
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 2,117,402 119,140,959 522,589,475
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 20,022,061 157,941,846 384,669,690
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 5,225,986 61,956,786 327,938,890
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 25,110,035 39,039,004 314,009,921
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 5,073,716 57,250,351 261,833,286
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 8,329,652 32,995,055 237,167,883
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 3,937,627 33,313,335 207,792,175
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 65,593,947 13,811,458 259,574,664
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 20,995,166 22,745,344 257,824,486
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 3,083,192 15,600,159 245,307,519
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 3,346,913 6,175,244 242,479,188
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 139,295,972,235 7,778,203,893 131,517,768,342
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 7,252,206,632 32,358,068,117 106,411,906,857
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 17,862,456,030 40,448,479,593 83,825,883,294
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 11,145,035,904 19,445,914,845 75,525,004,353
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 7,930,742,252 16,560,409,584 66,895,337,021
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 25,989,893,106 12,950,967,553 79,934,262,574
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 17,147,441,801 21,426,610,056 75,655,094,319
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 4,506,724,219 17,718,080,129 62,443,738,409
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 1,672,669,988 10,664,560,287 53,451,848,110
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 2,027,362,027 10,204,179,771 45,275,030,366
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 2,761,258,842 7,078,492,318 40,957,796,890
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 2,178,986,460 5,450,348,697 37,686,434,653
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 1,107,762,830 3,512,930,682 35,281,266,801
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 3,106,441,062 6,125,842,293 32,261,865,570
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 2,406,118,894 4,107,241,889 30,560,742,575
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 1,796,030,900 3,232,802,552 29,123,970,923
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 784,317,874 3,047,962,873 26,860,325,924
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 379,263,599 3,199,187,883 24,040,401,640
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 315,004,103 2,671,245,943 21,684,159,800
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 5,601,719,112 1,119,677,128 4,482,041,984
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 699,691,180 1,827,639,315 3,354,093,849
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 353,516,892 1,608,746,936 2,098,863,805
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 181,782,043 839,711,016 1,440,934,832
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 339,252,072 398,263,732 1,381,923,172
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 958,610,775 330,482,344 2,010,051,603
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 784,842,968 898,861,329 1,896,033,242
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 78,610,665 682,792,894 1,291,851,013
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 58,999,500 263,126,724 1,087,723,789
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 43,944,242 192,471,067 939,196,964
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 206,094,872 152,307,877 992,983,959
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 113,107,795 241,164,549 864,927,205
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 40,225,723 175,744,912 729,408,016
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 110,721,800 66,999,258 773,130,558
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 90,622,477 74,426,783 789,326,252
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 920,400,718 154,105,500 1,555,621,470
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 21,036,188 813,642,321 763,015,337
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 25,907,129 105,177,815 683,744,651
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 26,933,313 35,246,288 675,431,676
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 2,375,869,455 655,838,967 1,720,030,488
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 209,209,151 567,575,687 1,361,663,952
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 121,242,802 705,948,038 776,958,716
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 143,926,883 296,070,698 624,814,901
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 100,290,251 147,766,415 577,338,737
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 274,868,226 79,554,988 772,651,975
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 124,580,513 158,339,916 738,892,572
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 40,657,279 235,281,566 544,268,285
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 4,857,629 24,255,074 524,870,840
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 23,623,424 110,775,931 437,718,333
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 12,535,065 25,653,060 424,600,338
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 4,053,233 66,274,416 362,379,155
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 6,058,858 12,309,567 356,128,446
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 23,478,521 71,892,418 307,714,549
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 213,127,211 30,215,750 490,626,010
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 4,242,743 28,774,904 466,093,849
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 38,536,947 239,740,241 264,890,555
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 1,959,135 17,232,711 249,616,979
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 1,460,643 9,058,363 242,019,259
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 188,159,189 75,071,403 113,087,786
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 3,542,736 30,314,163 86,316,359
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 2,615,618 20,162,351 68,769,626
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 534,309 24,914,969 44,388,966
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 7,615,194 629,049 51,375,111
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 49,239 6,743,424 44,680,926
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 3,023,549 3,105,612 44,598,863
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 767,515 11,357,298 34,009,080
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 3,826,869 777,715 37,058,234
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 21,166,901 909,311 57,315,824
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 963,528 3,665,991 54,613,361
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 256,671 1,017,722 53,852,310
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 177,754 4,264,369 49,765,695
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 91,216 20,725,417 29,131,494
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 1,393,742 1,289,513 29,235,723
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 1,051,261 938,207 29,348,777
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 584,187 12,691,575 17,241,389
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 183,778 10,827,294 6,597,873
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 219,445 67,317 6,750,001
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 21,703,732,411 1,847,144,686 19,856,587,725
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 985,488,727 5,309,041,868 15,533,034,584
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 825,750,630 6,590,651,939 9,768,133,275
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 85,194,113 3,651,133,203 6,202,194,185
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 58,744,494 1,822,329,370 4,438,609,309
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 34,284,543 1,160,103,138 3,312,790,714
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 130,226,058 826,760,919 2,616,255,853
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 231,390,142 558,777,042 2,288,868,953
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 77,943,165 284,149,026 2,082,663,092
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 85,367,320 325,238,107 1,842,792,305
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 95,451,233 193,839,850 1,744,403,688
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 85,512,285 552,924,145 1,276,991,828
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 11,163,634 183,630,395 1,104,525,067
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 13,112,056 103,115,319 1,014,521,804
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 126,830,883 118,961,854 1,022,390,833
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 20,861,641 41,524,167 1,001,728,307
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 240,865,917 163,314,769 1,079,279,455
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 34,212,014 109,835,365 1,003,656,104
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 15,428,588 69,980,416 949,104,276
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 5,685,730,020 667,734,755 5,017,995,265
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 337,066,901 1,849,632,952 3,505,429,214
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 226,464,850 1,771,786,658 1,960,107,406
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 4,488,395 541,728,564 1,422,867,237
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 14,598,819 324,755,141 1,112,710,915
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 22,173,342 308,574,551 826,309,706
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 89,125,430 132,623,432 782,811,704
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 51,778,570 193,307,773 641,282,501
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 34,863,935 76,899,013 599,247,423
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 7,685,249 107,602,269 499,330,403
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 92,534,230 119,123,186 472,741,447
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 8,745,707 195,983,805 285,503,349
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 1,352,222 29,826,252 257,029,319
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 1,530,979 22,929,607 235,630,691
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 3,398,538 15,037,766 223,991,463
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 1,119,273 28,195,525 196,915,211
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 1,856,023 3,780,880 194,990,354
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 201,300 15,701,519 179,490,135
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 167,659 994,685 178,663,109
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 17,556,840,330 1,468,281,102 16,088,559,228
第2特定期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 872,912,864 4,768,963,695 12,192,508,397
第3特定期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 1,741,647,701 5,637,523,548 8,296,632,550
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 578,209,103 2,715,643,326 6,159,198,327
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 2,040,553,831 1,535,952,199 6,663,799,959
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 2,587,536,497 1,897,466,010 7,353,870,446
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 2,998,592,272 2,541,917,548 7,810,545,170
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 364,433,231 1,996,459,584 6,178,518,817
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 46,184,033 1,279,509,307 4,945,193,543
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 110,058,309 1,071,890,969 3,983,360,883
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 84,269,216 578,199,339 3,489,430,760
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 21,870,585 668,586,615 2,842,714,730
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 59,130,103 474,761,489 2,427,083,344
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 185,867,977 385,008,625 2,227,942,696
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 287,928,317 296,396,196 2,219,474,817
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 229,357,940 106,628,744 2,342,204,013
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 119,544,437 390,992,402 2,070,756,048
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 108,032,214 262,825,378 1,915,962,884
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 711,664,056 197,888,591 2,429,738,349
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 1,343,171,960 209,347,906 1,133,824,054
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 188,120,599 522,354,591 799,590,062
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 141,595,445 420,956,274 520,229,233
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 31,157,223 142,693,430 408,693,026
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 113,663,797 92,659,800 429,697,023
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 193,372,209 224,067,126 399,002,106
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 110,084,853 118,713,290 390,373,669
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 37,862,441 194,717,828 233,518,282
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 2,710,858 65,611,416 170,617,724
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 24,220,231 55,258,379 139,579,576
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 2,731,772 5,758,903 136,552,445
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 382,572 28,618,907 108,316,110
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 1,024,991 841,050 108,500,051
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 6,234,765 3,119,146 111,615,670
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 10,645,356 18,477,521 103,783,505
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 58,372,835 15,857,205 146,299,135
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 14,394,003 7,573,806 153,119,332
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 4,545,985 10,153,892 147,511,425
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 60,550,917 13,676,111 194,386,231
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年 2月24日～2010年 6月25日 445,081,803 312,987,373 132,094,430
第2計算期間 2010年 6月26日～2010年12月27日 260,957,075 357,016,994 36,034,511
第3計算期間 2010年12月28日～2011年 6月27日 39,295,758 40,130,703 35,199,566
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 19,412,311 45,860,694 8,751,183
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 61,901,174 63,305,658 7,346,699
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 45,567,251 12,591,396 40,322,554
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 47,832,007 54,564,431 33,590,130
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 28,404,406 50,200,371 11,794,165
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 758,688 6,240,981 6,311,872
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 12,973,641 11,008,623 8,276,890
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 1,110,211 3,430,337 5,956,764
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 20,553,076 11,365,448 15,144,392
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 ― 9,311,920 5,832,472
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 46,770,283 47,692,871 4,909,884
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 242,385 261,166 4,891,103
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 98,323 1,491,245 3,498,181
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 10,225,561 1,972,269 11,751,473
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 100,010 9,227,283 2,624,200
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 200,020 200,020 2,624,200
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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≪参考情報≫
＜更新後＞
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第２【管理及び運営】
１申込（販売）手続等
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＜訂正前＞
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
各コースは、販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申
込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。
なお、販売会社や申込形態によっては、上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合
わせください。
■積立方式■
;
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定す
る取得申込の単位でお申込みいただけます。
があります。
スイッチングによる申込みは、「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」を構成する「毎月分配
型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
からできます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とし
ます。なお、「マネープールファンド（年2回決算型）」は、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッ
チング以外によるお買付けはできません。販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り
扱いを行なわない場合があります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
「各コース」については、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みま
す。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態
（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な
政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の
規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付
けを中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを取り
消す場合があります。
「マネープールファンド（年2回決算型）」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機
能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益
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権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があり
ます。
＜申込手数料＞
;
(ⅰ)取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24％（税抜3.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じ
て得た額とします。なお、「年2回決算型」のファンドから「マネープールファンド（年2回決算
型）」へのスイッチングの場合は無手数料とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
下さい。
(ⅱ)収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰
振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
＜訂正後＞
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
各コースは、販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申
込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。
なお、販売会社や申込形態によっては、上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合
わせください。
■積立方式■
;
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定す
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る取得申込の単位でお申込みいただけます。
があります。
スイッチングによる申込みは、「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」を構成する「毎月分配
型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
からできます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とし
ます。なお、「マネープールファンド（年2回決算型）」は、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッ
チング以外によるお買付けはできません。販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り
扱いを行なわない場合があります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
「各コース」については、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みま
す。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態
（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な
政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の
規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付
けを中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを取り
消す場合があります。
「マネープールファンド（年2回決算型）」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機
能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益
権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があり
ます。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰
振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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第３【ファンドの経理状況】
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2018年12月26日から2019年6月25日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2018年12月26日から2019年6月25日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
当期
前期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 85,607,649 129,116,898
投資信託受益証券 6,258,298,630 6,193,554,078
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,751
1,495,500 13,359,800
未収入金
6,346,404,628 6,337,033,527
流動資産合計
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当期
前期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
6,346,404,628 6,337,033,527
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 100,000 -
未払収益分配金 17,248,687 15,941,674
未払解約金 1,532,697 56,090,793
未払受託者報酬 163,248 159,933
未払委託者報酬 4,625,329 4,531,400
未払利息 175 241
10,874 10,651
その他未払費用
23,681,010 76,734,692
流動負債合計
23,681,010 76,734,692
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,624,343,610 7,970,837,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,301,619,992 △1,710,538,295
392,429,503 449,995,351
（分配準備積立金）
6,322,723,618 6,260,298,835
元本等合計
6,322,723,618 6,260,298,835
純資産合計
6,346,404,628 6,337,033,527
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
当期
前期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 239,280,200 227,173,280
△350,901,420 340,654,050
有価証券売買等損益
△111,621,220 567,827,330
営業収益合計
営業費用
支払利息 32,431 30,361
受託者報酬 1,095,560 1,032,712
委託者報酬 31,040,895 29,260,169
72,974 68,790
その他費用
32,241,860 30,392,032
営業費用合計
△143,863,080 537,435,298
営業利益又は営業損失（△）
△143,863,080 537,435,298
経常利益又は経常損失（△）
△143,863,080 537,435,298
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,108,145 4,343,843
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,186,902,039 △2,301,619,992
剰余金増加額又は欠損金減少額 196,611,281 245,878,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
196,611,281 245,878,954
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 16,830,163 88,368,577
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
16,830,163 88,368,577
額
151,744,136 99,520,135
分配金
△2,301,619,992 △1,710,538,295
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
8,624,343,610口 7,970,837,130口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 2,301,619,992円 元本の欠損 1,710,538,295円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7331円 1口当たり純資産額 0.7854円
(10,000口当たり純資産額) (7,331円) (10,000口当たり純資産額) (7,854円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで 2018年12月26日から2019年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 37,865,994円 費用控除後の配当等収益額 A 37,276,378円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,629,358,922円 収益調整金額 C 1,500,785,930円
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分配準備積立金額 D 361,251,843円 分配準備積立金額 D 387,165,755円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,028,476,759円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,925,228,063円
当ファンドの期末残存口数 } 9,254,754,877口 当ファンドの期末残存口数 } 8,508,556,313口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,191円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,262円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 27,764,264円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,017,112円
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 34,221,615円 費用控除後の配当等収益額 A 35,863,214円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,591,630,950円 収益調整金額 C 1,517,554,288円
分配準備積立金額 D 362,940,652円 分配準備積立金額 D 404,409,202円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,988,793,217円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,957,826,704円
当ファンドの期末残存口数 } 9,039,207,417口 当ファンドの期末残存口数 } 8,569,274,042口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,200円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,284円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 27,117,622円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,138,548円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 34,783,137円 費用控除後の配当等収益額 A 35,652,359円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,577,062,846円 収益調整金額 C 1,508,592,835円
分配準備積立金額 D 366,561,662円 分配準備積立金額 D 417,495,072円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,978,407,645円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,961,740,266円
当ファンドの期末残存口数 } 8,955,173,062口 当ファンドの期末残存口数 } 8,503,701,999口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,209円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,306円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 26,865,519円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,007,403円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 34,227,074円 費用控除後の配当等収益額 A 31,351,675円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,558,517,208円 収益調整金額 C 1,443,234,663円
分配準備積立金額 D 370,026,081円 分配準備積立金額 D 413,065,035円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,962,770,363円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,887,651,373円
当ファンドの期末残存口数 } 8,848,586,923口 当ファンドの期末残存口数 } 8,111,652,205口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,218円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,327円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 26,545,760円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,223,304円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 33,586,527円 費用控除後の配当等収益額 A 31,468,860円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,538,584,400円 収益調整金額 C 1,444,614,063円
分配準備積立金額 D 372,835,752円 分配準備積立金額 D 423,414,342円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,945,006,679円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,899,497,265円
当ファンドの期末残存口数 } 8,734,094,719口 当ファンドの期末残存口数 } 8,096,047,483口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,226円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,346円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 26,202,284円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,192,094円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 35,560,947円 費用控除後の配当等収益額 A 35,218,448円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,521,002,001円 収益調整金額 C 1,423,832,607円
分配準備積立金額 D 374,117,243円 分配準備積立金額 D 430,718,577円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,930,680,191円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,889,769,632円
当ファンドの期末残存口数 } 8,624,343,610口 当ファンドの期末残存口数 } 7,970,837,130口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,238円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,370円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,248,687円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,941,674円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 9,349,926,847円 期首元本額 8,624,343,610円
期中追加設定元本額 65,902,751円 期中追加設定元本額 373,193,012円
期中一部解約元本額 791,485,988円 期中一部解約元本額 1,026,699,492円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 26,293,596 155,694,416
親投資信託受益証券 0 0
合計 26,293,596 155,694,416
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 905,358 6,193,554,078
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ JPシェア
小計
銘柄数：1 905,358 6,193,554,078
組入時価比率：98.9% 100.0%
合計 6,193,554,078
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,751
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,751
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合計 6,194,556,829
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第19期
第18期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,411,126 88,110,533
投資信託受益証券 536,132,236 711,053,540
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,751
- 99,700
未収入金
545,546,211 800,266,524
流動資産合計
545,546,211 800,266,524
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 100,000 -
未払収益分配金 419,722 567,028
未払解約金 - 207,356
未払受託者報酬 96,467 111,933
未払委託者報酬 2,733,313 3,171,251
未払利息 17 164
6,376 7,401
その他未払費用
3,355,895 4,065,133
流動負債合計
3,355,895 4,065,133
負債合計
純資産の部
元本等
元本 419,722,948 567,028,173
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 122,467,368 229,173,218
161,141,422 166,881,874
（分配準備積立金）
542,190,316 796,201,391
元本等合計
542,190,316 796,201,391
純資産合計
545,546,211 800,266,524
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第19期
第18期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 21,185,760 24,754,480
△31,585,975 33,516,906
有価証券売買等損益
△10,400,215 58,271,386
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,768 4,387
受託者報酬 96,467 111,933
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第19期
第18期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
委託者報酬 2,733,313 3,171,251
6,376 7,401
その他費用
2,838,924 3,294,972
営業費用合計
△13,239,139 54,976,414
営業利益又は営業損失（△）
△13,239,139 54,976,414
経常利益又は経常損失（△）
△13,239,139 54,976,414
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,263,209 4,162,027
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 160,727,802 122,467,368
剰余金増加額又は欠損金減少額 273,902 72,560,292
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
273,902 72,560,292
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 26,138,684 16,101,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
26,138,684 16,101,801
額
419,722 567,028
分配金
122,467,368 229,173,218
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年 6月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第18期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
419,722,948口 567,028,173口
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２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2918円 1口当たり純資産額 1.4042円
(10,000口当たり純資産額) (12,918円) (10,000口当たり純資産額) (14,042円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 16,923,918円 費用控除後の配当等収益額 A 21,501,729円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 214,752,394円 収益調整金額 C 365,711,098円
分配準備積立金額 D 144,637,226円 分配準備積立金額 D 145,947,173円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 376,313,538円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 533,160,000円
当ファンドの期末残存口数 } 419,722,948口 当ファンドの期末残存口数 } 567,028,173口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,965円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,402円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 419,722円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 567,028円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 501,247,139円 期首元本額 419,722,948円
期中追加設定元本額 876,680円 期中追加設定元本額 200,651,939円
期中一部解約元本額 82,400,871円 期中一部解約元本額 53,346,714円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △28,316,370 31,478,229
親投資信託受益証券 △98 △98
合計 △28,316,468 31,478,131
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 103,940 711,053,540
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ JPシェア
小計
銘柄数：1 103,940 711,053,540
組入時価比率：89.3% 99.9%
合計 711,053,540
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,751
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,751
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合計 712,056,291
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
当期
前期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 40,477,927 38,249,663
投資信託受益証券 2,000,092,954 2,256,252,249
親投資信託受益証券 100,285 100,275
1,296,100 99,700
未収入金
2,041,967,266 2,294,701,887
流動資産合計
2,041,967,266 2,294,701,887
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 5,700,000 -
未払収益分配金 12,553,174 13,742,307
未払解約金 1,452,555 -
未払受託者報酬 52,745 57,977
未払委託者報酬 1,494,435 1,642,644
未払利息 82 71
3,506 3,853
その他未払費用
21,256,497 15,446,852
流動負債合計
21,256,497 15,446,852
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,092,195,778 2,290,384,587
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △71,485,009 △11,129,552
92,083,611 93,914,824
（分配準備積立金）
2,020,710,769 2,279,255,035
元本等合計
2,020,710,769 2,279,255,035
純資産合計
2,041,967,266 2,294,701,887
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
当期
前期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 92,858,710 96,146,960
△73,425,841 52,379,985
有価証券売買等損益
19,432,869 148,526,945
営業収益合計
営業費用
支払利息 10,388 14,298
受託者報酬 343,149 349,628
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当期
前期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
委託者報酬 9,722,614 9,905,876
22,813 23,244
その他費用
10,098,964 10,293,046
営業費用合計
9,333,905 138,233,899
営業利益又は営業損失（△）
9,333,905 138,233,899
経常利益又は経常損失（△）
9,333,905 138,233,899
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
904,802 1,974,637
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △4,215,974 △71,485,009
剰余金増加額又は欠損金減少額 136,567 2,895,956
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
68,664 417,892
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
67,903 2,478,064
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
75,834,705 78,799,761
分配金
△71,485,009 △11,129,552
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
2,092,195,778口 2,290,384,587口
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２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 71,485,009円 元本の欠損 11,129,552円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9658円 1口当たり純資産額 0.9951円
(10,000口当たり純資産額) (9,658円) (10,000口当たり純資産額) (9,951円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで 2018年12月26日から2019年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,030,698円 費用控除後の配当等収益額 A 14,907,503円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 989,926,457円 収益調整金額 C 982,654,075円
分配準備積立金額 D 86,051,882円 分配準備積立金額 D 92,083,219円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,091,009,037円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,089,644,797円
当ファンドの期末残存口数 } 2,132,539,738口 当ファンドの期末残存口数 } 2,112,379,516口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,115円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,158円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,795,238円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,674,277円
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,718,680円 費用控除後の配当等収益額 A 15,058,222円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 986,150,175円 収益調整金額 C 985,828,258円
分配準備積立金額 D 87,788,663円 分配準備積立金額 D 92,527,509円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,087,657,518円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,093,413,989円
当ファンドの期末残存口数 } 2,124,016,949口 当ファンドの期末残存口数 } 2,114,898,369口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,120円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,170円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,744,101円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,689,390円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,746,361円 費用控除後の配当等収益額 A 13,844,947円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 984,929,534円 収益調整金額 C 975,611,048円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配準備積立金額 D 88,571,277円 分配準備積立金額 D 93,831,003円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,088,247,172円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,083,286,998円
当ファンドの期末残存口数 } 2,121,199,178口 当ファンドの期末残存口数 } 2,092,697,922口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,130円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,176円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,727,195円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,556,187円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,634,557円 費用控除後の配当等収益額 A 15,482,391円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 967,419,975円 収益調整金額 C 1,065,896,845円
分配準備積立金額 D 88,967,241円 分配準備積立金額 D 91,806,345円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,070,021,773円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,173,185,581円
当ファンドの期末残存口数 } 2,083,270,095口 当ファンドの期末残存口数 } 2,261,587,144口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,136円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,187円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,499,620円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,569,522円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,585,812円 費用控除後の配当等収益額 A 14,469,036円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 968,790,698円 収益調整金額 C 1,068,302,188円
分配準備積立金額 D 90,066,809円 分配準備積立金額 D 91,645,089円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,072,443,319円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,174,416,313円
当ファンドの期末残存口数 } 2,085,896,169口 当ファンドの期末残存口数 } 2,261,346,493口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,141円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,193円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,515,377円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,568,078円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,744,363円 費用控除後の配当等収益額 A 15,861,185円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 972,320,644円 収益調整金額 C 1,084,218,347円
分配準備積立金額 D 90,892,422円 分配準備積立金額 D 91,795,946円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,076,957,429円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,191,875,478円
当ファンドの期末残存口数 } 2,092,195,778口 当ファンドの期末残存口数 } 2,290,384,587口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,147円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,203円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,553,174円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,742,307円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 2,149,946,986円 期首元本額 2,092,195,778円
期中追加設定元本額 36,823,928円 期中追加設定元本額 421,930,599円
期中一部解約元本額 94,575,136円 期中一部解約元本額 223,741,790円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △20,160,176 19,033,284
親投資信託受益証券 0 0
合計 △20,160,176 19,033,284
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 241,233 2,256,252,249
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ USシェア
小計
銘柄数：1 241,233 2,256,252,249
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 2,256,252,249
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,275
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,275
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,275
合計 2,256,352,524
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第19期
第18期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,897,009 6,151,685
投資信託受益証券 700,849,073 384,735,655
親投資信託受益証券 100,285 100,275
1,694,900 99,700
未収入金
713,541,267 391,087,315
流動資産合計
713,541,267 391,087,315
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 397,896 204,213
未払解約金 1,918,049 -
未払受託者報酬 118,443 77,092
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第19期
第18期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
未払委託者報酬 3,355,693 2,184,351
未払利息 22 11
7,833 5,074
その他未払費用
5,797,936 2,470,741
流動負債合計
5,797,936 2,470,741
負債合計
純資産の部
元本等
元本 397,896,176 204,213,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 309,847,155 184,403,291
263,166,891 135,664,602
（分配準備積立金）
707,743,331 388,616,574
元本等合計
707,743,331 388,616,574
純資産合計
713,541,267 391,087,315
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第19期
第18期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 32,100,810 21,792,750
△25,948,998 17,797,472
有価証券売買等損益
6,151,812 39,590,222
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,187 3,328
受託者報酬 118,443 77,092
委託者報酬 3,355,693 2,184,351
7,833 5,074
その他費用
3,485,156 2,269,845
営業費用合計
2,666,656 37,320,377
営業利益又は営業損失（△）
2,666,656 37,320,377
経常利益又は経常損失（△）
2,666,656 37,320,377
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
487,369 15,447,363
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 323,211,703 309,847,155
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,949,909 21,087,741
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,949,909 21,087,741
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 18,095,848 168,200,406
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
18,095,848 168,200,406
額
397,896 204,213
分配金
309,847,155 184,403,291
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年 6月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第18期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
397,896,176口 204,213,283口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7787円 1口当たり純資産額 1.9030円
(10,000口当たり純資産額) (17,787円) (10,000口当たり純資産額) (19,030円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,142,166円 費用控除後の配当等収益額 A 14,621,666円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 228,210,346円 収益調整金額 C 133,140,181円
分配準備積立金額 D 235,422,621円 分配準備積立金額 D 121,247,149円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 491,775,133円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 269,008,996円
当ファンドの期末残存口数 } 397,896,176口 当ファンドの期末残存口数 } 204,213,283口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 12,359円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 13,172円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 397,896円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 204,213円
（金融商品に関する注記）
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(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第19期
第18期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 417,670,369円 期首元本額 397,896,176円
期中追加設定元本額 3,760,155円 期中追加設定元本額 23,551,702円
期中一部解約元本額 23,534,348円 期中一部解約元本額 217,234,595円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △25,835,099 7,397,719
親投資信託受益証券 △10 △10
合計 △25,835,109 7,397,709
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 41,135 384,735,655
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ USシェア
小計
銘柄数：1 41,135 384,735,655
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 384,735,655
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,275
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,275
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,275
合計 384,835,930
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
当期
前期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 43,085,804 46,518,233
投資信託受益証券 2,636,457,354 2,481,654,560
親投資信託受益証券 1,002,848 1,002,750
8,574,200 498,500
未収入金
2,689,120,206 2,529,674,043
流動資産合計
2,689,120,206 2,529,674,043
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 500,000 -
未払収益分配金 12,523,717 11,456,787
未払解約金 8,962,344 8,458,549
105/222
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期
前期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
未払受託者報酬 72,521 64,445
未払委託者報酬 2,054,697 1,825,886
未払利息 88 86
4,825 4,288
その他未払費用
24,118,192 21,810,041
流動負債合計
24,118,192 21,810,041
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,174,572,631 3,818,929,259
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,509,570,617 △1,311,065,257
150,563,897 167,661,618
（分配準備積立金）
2,665,002,014 2,507,864,002
元本等合計
2,665,002,014 2,507,864,002
純資産合計
2,689,120,206 2,529,674,043
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
当期
前期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 121,182,100 111,207,700
△256,850,958 51,286,708
有価証券売買等損益
△135,668,858 162,494,408
営業収益合計
営業費用
支払利息 14,873 12,137
受託者報酬 485,654 429,280
委託者報酬 13,759,902 12,162,805
32,315 28,559
その他費用
14,292,744 12,632,781
営業費用合計
△149,961,602 149,861,627
営業利益又は営業損失（△）
△149,961,602 149,861,627
経常利益又は経常損失（△）
△149,961,602 149,861,627
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,693,540 2,073,780
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,419,796,850 △1,509,570,617
剰余金増加額又は欠損金減少額 146,169,172 137,194,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
146,169,172 137,194,299
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 9,079,024 14,896,366
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,079,024 14,896,366
額
78,595,853 71,580,420
分配金
△1,509,570,617 △1,311,065,257
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
4,174,572,631口 3,818,929,259口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 1,509,570,617円 元本の欠損 1,311,065,257円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.6384円 1口当たり純資産額 0.6567円
(10,000口当たり純資産額) (6,384円) (10,000口当たり純資産額) (6,567円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで 2018年12月26日から2019年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 19,977,274円 費用控除後の配当等収益額 A 18,537,582円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,465,535,571円 収益調整金額 C 1,332,388,283円
分配準備積立金額 D 131,398,553円 分配準備積立金額 D 148,287,646円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,616,911,398円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,499,213,511円
当ファンドの期末残存口数 } 4,545,356,479口 当ファンドの期末残存口数 } 4,128,018,738口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,557円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,631円
額 額
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10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,636,069円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,384,056円
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 17,778,080円 費用控除後の配当等収益額 A 18,377,272円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,441,811,937円 収益調整金額 C 1,319,995,692円
分配準備積立金額 D 135,541,110円 分配準備積立金額 D 152,637,118円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,595,131,127円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,491,010,082円
当ファンドの期末残存口数 } 4,471,439,877口 当ファンドの期末残存口数 } 4,088,383,585口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,567円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,646円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,414,319円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,265,150円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 18,377,712円 費用控除後の配当等収益額 A 16,551,344円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,419,649,728円 収益調整金額 C 1,292,689,647円
分配準備積立金額 D 137,767,077円 分配準備積立金額 D 155,480,616円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,575,794,517円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,464,721,607円
当ファンドの期末残存口数 } 4,402,363,189口 当ファンドの期末残存口数 } 4,003,402,364口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,579円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,658円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,207,089円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,010,207円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 17,590,209円 費用控除後の配当等収益額 A 17,146,214円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,395,588,353円 収益調整金額 C 1,265,438,945円
分配準備積立金額 D 140,428,855円 分配準備積立金額 D 156,621,483円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,553,607,417円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,439,206,642円
当ファンドの期末残存口数 } 4,327,083,833口 当ファンドの期末残存口数 } 3,918,581,181口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,590円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,672円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,981,251円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,755,743円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 19,003,913円 費用控除後の配当等収益額 A 15,983,716円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,379,819,510円 収益調整金額 C 1,260,488,895円
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分配準備積立金額 D 143,328,021円 分配準備積立金額 D 161,258,586円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,542,151,444円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,437,731,197円
当ファンドの期末残存口数 } 4,277,802,921口 当ファンドの期末残存口数 } 3,902,825,910口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,604円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,683円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,833,408円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,708,477円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 17,135,166円 費用控除後の配当等収益額 A 17,142,429円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,346,646,277円 収益調整金額 C 1,233,543,962円
分配準備積立金額 D 145,952,448円 分配準備積立金額 D 161,975,976円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,509,733,891円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,412,662,367円
当ファンドの期末残存口数 } 4,174,572,631口 当ファンドの期末残存口数 } 3,818,929,259口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,616円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,699円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,523,717円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,456,787円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 4,599,562,295円 期首元本額 4,174,572,631円
期中追加設定元本額 28,612,482円 期中追加設定元本額 44,161,692円
期中一部解約元本額 453,602,146円 期中一部解約元本額 399,805,064円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △112,502,645 34,187,729
親投資信託受益証券 0 0
合計 △112,502,645 34,187,729
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 356,048 2,481,654,560
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ AUシェア
小計
銘柄数：1 356,048 2,481,654,560
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 2,481,654,560
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,607 1,002,750
証券
小計
銘柄数：1 982,607 1,002,750
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,750
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合計 2,482,657,310
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第19期
第18期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,525,604 8,752,401
投資信託受益証券 399,679,101 417,489,060
親投資信託受益証券 100,284 100,274
2,991,000 99,700
未収入金
409,295,989 426,441,435
流動資産合計
409,295,989 426,441,435
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 100,000 -
未払収益分配金 245,307 242,479
未払解約金 3,154,972 2,607,644
未払受託者報酬 69,910 68,286
未払委託者報酬 1,980,915 1,934,775
未払利息 13 16
4,593 4,491
その他未払費用
5,555,710 4,857,691
流動負債合計
5,555,710 4,857,691
負債合計
純資産の部
元本等
元本 245,307,519 242,479,188
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 158,432,760 179,104,556
167,826,892 179,513,954
（分配準備積立金）
403,740,279 421,583,744
元本等合計
403,740,279 421,583,744
純資産合計
409,295,989 426,441,435
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第19期
第18期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 17,480,900 17,762,750
△37,581,275 7,374,849
有価証券売買等損益
△20,100,375 25,137,599
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,850 1,578
受託者報酬 69,910 68,286
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19期
第18期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
委託者報酬 1,980,915 1,934,775
4,593 4,491
その他費用
2,057,268 2,009,130
営業費用合計
△22,157,643 23,128,469
営業利益又は営業損失（△）
△22,157,643 23,128,469
経常利益又は経常損失（△）
△22,157,643 23,128,469
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△104,265 677,888
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 189,900,993 158,432,760
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,245,454 2,427,997
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,245,454 2,427,997
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 11,415,002 3,964,303
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,415,002 3,964,303
額
245,307 242,479
分配金
158,432,760 179,104,556
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年 6月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第18期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
245,307,519口 242,479,188口
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２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6459円 1口当たり純資産額 1.7386円
(10,000口当たり純資産額) (16,459円) (10,000口当たり純資産額) (17,386円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,077,230円 費用控除後の配当等収益額 A 16,093,053円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 206,691,934円 収益調整金額 C 206,663,491円
分配準備積立金額 D 152,994,969円 分配準備積立金額 D 163,663,380円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 374,764,133円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 386,419,924円
当ファンドの期末残存口数 } 245,307,519口 当ファンドの期末残存口数 } 242,479,188口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 15,277円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 15,936円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 245,307円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 242,479円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 257,824,486円 期首元本額 245,307,519円
期中追加設定元本額 3,083,192円 期中追加設定元本額 3,346,913円
期中一部解約元本額 15,600,159円 期中一部解約元本額 6,175,244円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △37,021,386 6,926,605
親投資信託受益証券 △9 △10
合計 △37,021,395 6,926,595
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 59,898 417,489,060
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ AUシェア
小計
銘柄数：1 59,898 417,489,060
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 417,489,060
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,260 100,274
証券
小計
銘柄数：1 98,260 100,274
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,274
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合計 417,589,334
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
当期
前期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 237,362,396 148,339,920
投資信託受益証券 9,610,114,242 9,232,401,258
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,751
8,973,000 53,738,300
未収入金
9,857,452,487 9,435,482,229
流動資産合計
9,857,452,487 9,435,482,229
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 8,000,000 -
未払収益分配金 48,080,803 43,368,319
未払解約金 83,315,517 40,124,289
未払受託者報酬 258,326 238,652
未払委託者報酬 7,319,240 6,761,809
未払利息 486 277
17,210 15,901
その他未払費用
146,991,582 90,509,247
流動負債合計
146,991,582 90,509,247
負債合計
純資産の部
元本等
元本 24,040,401,640 21,684,159,800
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △14,329,940,735 △12,339,186,818
2,177,192,495 2,142,030,907
（分配準備積立金）
9,710,460,905 9,344,972,982
元本等合計
9,710,460,905 9,344,972,982
純資産合計
9,857,452,487 9,435,482,229
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
当期
前期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 695,112,580 521,731,650
△769,076,396 436,284,918
有価証券売買等損益
△73,963,816 958,016,568
営業収益合計
営業費用
支払利息 60,048 47,124
受託者報酬 1,732,431 1,581,879
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当期
前期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
委託者報酬 49,085,666 44,819,880
115,430 105,404
その他費用
50,993,575 46,554,287
営業費用合計
△124,957,391 911,462,281
営業利益又は営業損失（△）
△124,957,391 911,462,281
経常利益又は経常損失（△）
△124,957,391 911,462,281
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,242,427 20,776,651
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △15,453,999,995 △14,329,940,735
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,883,994,762 1,556,785,995
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,883,994,762 1,556,785,995
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 223,275,432 182,832,381
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
223,275,432 182,832,381
額
409,460,252 273,885,327
分配金
△14,329,940,735 △12,339,186,818
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
24,040,401,640口 21,684,159,800口
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２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 14,329,940,735円 元本の欠損 12,339,186,818円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.4039円 1口当たり純資産額 0.4310円
(10,000口当たり純資産額) (4,039円) (10,000口当たり純資産額) (4,310円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで 2018年12月26日から2019年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 158,200,698円 費用控除後の配当等収益額 A 88,047,718円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,188,432,007円 収益調整金額 C 4,699,599,405円
分配準備積立金額 D 2,171,858,438円 分配準備積立金額 D 2,161,785,210円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,518,491,143円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,949,432,333円
当ファンドの期末残存口数 } 26,546,259,369口 当ファンドの期末残存口数 } 23,897,862,005口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,832円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,907円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 106,185,037円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 47,795,724円
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 150,445,679円 費用控除後の配当等収益額 A 85,104,954円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,126,169,835円 収益調整金額 C 4,586,696,456円
分配準備積立金額 D 2,187,849,300円 分配準備積立金額 D 2,144,193,909円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,464,464,814円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,815,995,319円
当ファンドの期末残存口数 } 26,192,369,722口 当ファンドの期末残存口数 } 23,304,026,115口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,849円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,924円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 104,769,478円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 46,608,052円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 92,009,917円 費用控除後の配当等収益額 A 79,045,549円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,016,536,206円 収益調整金額 C 4,525,713,783円
119/222
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分配準備積立金額 D 2,172,073,866円 分配準備積立金額 D 2,149,675,954円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,280,619,989円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,754,435,286円
当ファンドの期末残存口数 } 25,580,689,512口 当ファンドの期末残存口数 } 22,978,924,275口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,846円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,939円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 51,161,379円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 45,957,848円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 91,431,817円 費用控除後の配当等収益額 A 77,631,103円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,907,426,780円 収益調整金額 C 4,472,663,007円
分配準備積立金額 D 2,160,803,136円 分配準備積立金額 D 2,147,245,276円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,159,661,733円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,697,539,386円
当ファンドの期末残存口数 } 25,008,141,337口 当ファンドの期末残存口数 } 22,674,066,016口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,862円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,953円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 50,016,282円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 45,348,132円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 82,511,227円 費用控除後の配当等収益額 A 77,089,147円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,834,128,733円 収益調整金額 C 4,421,715,841円
分配準備積立金額 D 2,166,672,943円 分配準備積立金額 D 2,151,478,258円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,083,312,903円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,650,283,246円
当ファンドの期末残存口数 } 24,623,636,594口 当ファンドの期末残存口数 } 22,403,626,262口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,876円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,968円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 49,247,273円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 44,807,252円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 81,892,326円 費用控除後の配当等収益額 A 81,418,074円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,724,929,332円 収益調整金額 C 4,290,333,722円
分配準備積立金額 D 2,143,380,972円 分配準備積立金額 D 2,103,981,152円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,950,202,630円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,475,732,948円
当ファンドの期末残存口数 } 24,040,401,640口 当ファンドの期末残存口数 } 21,684,159,800口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,891円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,986円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 48,080,803円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 43,368,319円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 26,860,325,924円 期首元本額 24,040,401,640円
期中追加設定元本額 379,263,599円 期中追加設定元本額 315,004,103円
期中一部解約元本額 3,199,187,883円 期中一部解約元本額 2,671,245,943円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △342,103,333 507,410,793
親投資信託受益証券 0 0
合計 △342,103,333 507,410,793
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 2,750,194 9,232,401,258
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ BRシェア
小計
銘柄数：1 2,750,194 9,232,401,258
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 9,232,401,258
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,751
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,751
合計 9,233,404,009
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第19期
第18期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,336,345 18,295,528
投資信託受益証券 1,035,470,493 1,111,059,576
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,751
2,293,100 11,565,200
未収入金
1,057,102,787 1,141,923,055
流動資産合計
1,057,102,787 1,141,923,055
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 683,744 675,431
未払解約金 4,580,606 1,959,520
未払受託者報酬 182,699 180,382
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第19期
第18期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
未払委託者報酬 5,176,491 5,110,808
未払利息 37 34
12,120 11,970
その他未払費用
10,635,697 7,938,145
流動負債合計
10,635,697 7,938,145
負債合計
純資産の部
元本等
元本 683,744,651 675,431,676
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 362,722,439 458,553,234
440,520,276 472,743,523
（分配準備積立金）
1,046,467,090 1,133,984,910
元本等合計
1,046,467,090 1,133,984,910
純資産合計
1,057,102,787 1,141,923,055
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第19期
第18期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 73,035,730 59,424,870
△80,597,369 46,396,385
有価証券売買等損益
△7,561,639 105,821,255
営業収益合計
営業費用
支払利息 5,906 4,783
受託者報酬 182,699 180,382
委託者報酬 5,176,491 5,110,808
12,120 11,970
その他費用
5,377,216 5,307,943
営業費用合計
△12,938,855 100,513,312
営業利益又は営業損失（△）
△12,938,855 100,513,312
経常利益又は経常損失（△）
△12,938,855 100,513,312
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,090,882 3,149,249
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 420,311,543 362,722,439
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,314,641 17,828,305
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,314,641 17,828,305
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 57,372,028 18,686,142
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
57,372,028 18,686,142
額
683,744 675,431
分配金
362,722,439 458,553,234
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年 6月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第18期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
683,744,651口 675,431,676口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5305円 1口当たり純資産額 1.6789円
(10,000口当たり純資産額) (15,305円) (10,000口当たり純資産額) (16,789円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 62,374,571円 費用控除後の配当等収益額 A 54,814,732円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,049,546,096円 収益調整金額 C 1,054,211,185円
分配準備積立金額 D 378,829,449円 分配準備積立金額 D 418,604,222円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,490,750,116円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,527,630,139円
当ファンドの期末残存口数 } 683,744,651口 当ファンドの期末残存口数 } 675,431,676口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 21,802円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 22,617円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 683,744円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 675,431円
（金融商品に関する注記）
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(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第19期
第18期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 763,015,337円 期首元本額 683,744,651円
期中追加設定元本額 25,907,129円 期中追加設定元本額 26,933,313円
期中一部解約元本額 105,177,815円 期中一部解約元本額 35,246,288円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △73,699,426 44,700,539
親投資信託受益証券 △98 △98
合計 △73,699,524 44,700,441
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 330,968 1,111,059,576
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ BRシェア
小計
銘柄数：1 330,968 1,111,059,576
組入時価比率：98.0% 99.9%
合計 1,111,059,576
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,751
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,751
合計 1,112,062,327
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
当期
前期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,591,040 2,539,997
投資信託受益証券 134,324,457 139,438,496
100,285 100,275
親投資信託受益証券
137,015,782 142,078,768
流動資産合計
137,015,782 142,078,768
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 998,467 968,077
未払受託者報酬 3,700 3,538
未払委託者報酬 104,769 100,230
未払利息 5 ▶
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当期
前期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
236 229
その他未払費用
1,107,177 1,072,078
流動負債合計
1,107,177 1,072,078
負債合計
純資産の部
元本等
元本 249,616,979 242,019,259
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △113,708,374 △101,012,569
20,721,598 21,039,999
（分配準備積立金）
135,908,605 141,006,690
元本等合計
135,908,605 141,006,690
純資産合計
137,015,782 142,078,768
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
当期
前期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 7,711,960 7,459,680
△16,074,861 8,696,929
有価証券売買等損益
△8,362,901 16,156,609
営業収益合計
営業費用
支払利息 715 646
受託者報酬 24,270 23,386
委託者報酬 687,618 662,498
1,552 1,499
その他費用
714,155 688,029
営業費用合計
△9,077,056 15,468,580
営業利益又は営業損失（△）
△9,077,056 15,468,580
経常利益又は経常損失（△）
△9,077,056 15,468,580
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△312,914 58,374
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △105,200,723 △113,708,374
剰余金増加額又は欠損金減少額 7,228,179 3,829,252
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,228,179 3,829,252
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 824,739 614,618
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
824,739 614,618
額
6,146,949 5,929,035
分配金
△113,708,374 △101,012,569
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
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２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
249,616,979口 242,019,259口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 113,708,374円 元本の欠損 101,012,569円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.5445円 1口当たり純資産額 0.5826円
(10,000口当たり純資産額) (5,445円) (10,000口当たり純資産額) (5,826円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで 2018年12月26日から2019年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,288,548円 費用控除後の配当等収益額 A 1,237,055円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 68,135,698円 収益調整金額 C 64,369,920円
分配準備積立金額 D 21,064,223円 分配準備積立金額 D 20,718,919円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 90,488,469円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 86,325,894円
当ファンドの期末残存口数 } 265,087,142口 当ファンドの期末残存口数 } 249,821,744口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,413円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,455円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,060,348円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 999,286円
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2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,162,012円 費用控除後の配当等収益額 A 1,137,679円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 67,380,751円 収益調整金額 C 64,501,818円
分配準備積立金額 D 20,972,759円 分配準備積立金額 D 20,956,688円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 89,515,522円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 86,596,185円
当ファンドの期末残存口数 } 261,873,506口 当ファンドの期末残存口数 } 250,207,913口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,418円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,460円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,047,494円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,000,831円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,213,916円 費用控除後の配当等収益額 A 1,144,510円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 66,429,934円 収益調整金額 C 64,521,436円
分配準備積立金額 D 20,773,759円 分配準備積立金額 D 21,077,533円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 88,417,609円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 86,743,479円
当ファンドの期末残存口数 } 258,113,092口 当ファンドの期末残存口数 } 250,217,515口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,425円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,466円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,032,452円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,000,870円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,142,736円 費用控除後の配当等収益額 A 1,205,896円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 64,867,164円 収益調整金額 C 63,553,028円
分配準備積立金額 D 20,446,650円 分配準備積立金額 D 20,884,550円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 86,456,550円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 85,643,474円
当ファンドの期末残存口数 } 251,966,313口 当ファンドの期末残存口数 } 246,393,651口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,431円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,475円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,007,865円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 985,574円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,224,972円 費用控除後の配当等収益額 A 1,102,959円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 64,399,796円 収益調整金額 C 62,849,780円
分配準備積立金額 D 20,412,530円 分配準備積立金額 D 20,852,861円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 86,037,298円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 84,805,600円
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当ファンドの期末残存口数 } 250,080,938口 当ファンドの期末残存口数 } 243,599,332口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,440円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,481円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,000,323円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 974,397円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,137,255円 費用控除後の配当等収益額 A 1,178,361円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 64,297,449円 収益調整金額 C 62,460,531円
分配準備積立金額 D 20,582,810円 分配準備積立金額 D 20,829,715円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 86,017,514円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 84,468,607円
当ファンドの期末残存口数 } 249,616,979口 当ファンドの期末残存口数 } 242,019,259口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,445円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,490円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 998,467円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 968,077円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 264,890,555円 期首元本額 249,616,979円
期中追加設定元本額 1,959,135円 期中追加設定元本額 1,460,643円
期中一部解約元本額 17,232,711円 期中一部解約元本額 9,058,363円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △8,041,303 2,196,126
親投資信託受益証券 0 0
合計 △8,041,303 2,196,126
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 30,392 139,438,496
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ ZAシェア
小計
銘柄数：1 30,392 139,438,496
組入時価比率：98.9% 99.9%
合計 139,438,496
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,275
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,275
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 100,275
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合計 139,538,771
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第19期
第18期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 305,042 163,872
投資信託受益証券 9,578,907 11,015,788
親投資信託受益証券 10,028 10,027
99,700 -
未収入金
9,993,677 11,189,687
流動資産合計
9,993,677 11,189,687
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 100,000 -
未払収益分配金 6,597 6,750
未払解約金 26,657 -
未払受託者報酬 3,293 1,722
未払委託者報酬 93,282 48,702
184 127
その他未払費用
230,013 57,301
流動負債合計
230,013 57,301
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,597,873 6,750,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,165,791 4,382,385
7,011,994 7,455,047
（分配準備積立金）
9,763,664 11,132,386
元本等合計
9,763,664 11,132,386
純資産合計
9,993,677 11,189,687
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第19期
第18期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 1,058,400 546,000
△2,269,144 636,580
有価証券売買等損益
△1,210,744 1,182,580
営業収益合計
営業費用
支払利息 109 7
受託者報酬 3,293 1,722
委託者報酬 93,282 48,702
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第19期
第18期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
184 127
その他費用
96,868 50,558
営業費用合計
△1,307,612 1,132,022
営業利益又は営業損失（△）
△1,307,612 1,132,022
経常利益又は経常損失（△）
△1,307,612 1,132,022
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△672,181 10,115
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 9,855,385 3,165,791
剰余金増加額又は欠損金減少額 87,298 133,467
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
87,298 133,467
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,134,864 32,030
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,134,864 32,030
額
6,597 6,750
分配金
3,165,791 4,382,385
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年 6月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第18期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
6,597,873口 6,750,001口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 1.4798円 1口当たり純資産額 1.6492円
(10,000口当たり純資産額) (14,798円) (10,000口当たり純資産額) (16,492円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 473,908円 費用控除後の配当等収益額 A 520,907円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,002,600円 収益調整金額 C 4,340,806円
分配準備積立金額 D 6,544,683円 分配準備積立金額 D 6,940,890円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,021,191円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,802,603円
当ファンドの期末残存口数 } 6,597,873口 当ファンドの期末残存口数 } 6,750,001口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,704円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,485円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,597円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,750円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 17,241,389円 期首元本額 6,597,873円
期中追加設定元本額 183,778円 期中追加設定元本額 219,445円
期中一部解約元本額 10,827,294円 期中一部解約元本額 67,317円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △932,704 627,488
親投資信託受益証券 △1 △1
合計 △932,705 627,487
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 2,401 11,015,788
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ ZAシェア
小計
銘柄数：1 2,401 11,015,788
組入時価比率：99.0% 99.9%
合計 11,015,788
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,826 10,027
証券
小計
銘柄数：1 9,826 10,027
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 10,027
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合計 11,025,815
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
当期
前期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,079,502 13,591,736
投資信託受益証券 902,403,645 899,182,683
親投資信託受益証券 1,002,848 1,002,750
- 99,700
未収入金
917,485,995 913,876,869
流動資産合計
917,485,995 913,876,869
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 4,014,624 3,796,417
未払受託者報酬 24,113 23,232
未払委託者報酬 683,127 658,241
未払利息 28 25
1,600 1,537
その他未払費用
4,723,492 4,479,452
流動負債合計
4,723,492 4,479,452
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,003,656,104 949,104,276
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △90,893,601 △39,706,859
35,467,482 36,520,506
（分配準備積立金）
912,762,503 909,397,417
元本等合計
912,762,503 909,397,417
純資産合計
917,485,995 913,876,869
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
当期
前期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 31,280,100 29,294,040
△70,969,813 46,703,740
有価証券売買等損益
△39,689,713 75,997,780
営業収益合計
営業費用
支払利息 5,369 4,159
受託者報酬 161,902 153,461
委託者報酬 4,586,990 4,348,161
10,730 10,176
その他費用
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当期
前期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
4,764,991 4,515,957
営業費用合計
△44,454,704 71,481,823
営業利益又は営業損失（△）
△44,454,704 71,481,823
経常利益又は経常損失（△）
△44,454,704 71,481,823
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△404,392 △330,366
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △5,496,431 △90,893,601
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,727,981 3,276,670
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,727,981 3,276,670
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,023,353 257,115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,023,353 257,115
額
46,051,486 23,645,002
分配金
△90,893,601 △39,706,859
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
1,003,656,104口 949,104,276口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
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元本の欠損 90,893,601円 元本の欠損 39,706,859円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9094円 1口当たり純資産額 0.9582円
(10,000口当たり純資産額) (9,094円) (10,000口当たり純資産額) (9,582円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで 2018年12月26日から2019年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,578,032円 費用控除後の配当等収益額 A 4,850,078円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 172,511,442円 収益調整金額 C 159,664,331円
分配準備積立金額 D 58,642,055円 分配準備積立金額 D 35,310,377円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 235,731,529円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 199,824,786円
当ファンドの期末残存口数 } 1,084,090,913口 当ファンドの期末残存口数 } 999,580,056口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,174円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,999円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 80円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,672,727円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,998,320円
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,493,513円 費用控除後の配当等収益額 A 4,811,756円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 170,905,750円 収益調整金額 C 158,889,745円
分配準備積立金額 D 53,924,351円 分配準備積立金額 D 35,974,021円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 229,323,614円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 199,675,522円
当ファンドの期末残存口数 } 1,073,280,478口 当ファンドの期末残存口数 } 994,606,389口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,136円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,007円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 80円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,586,243円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,978,425円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,746,747円 費用控除後の配当等収益額 A 4,183,054円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 166,609,651円 収益調整金額 C 158,539,832円
分配準備積立金額 D 48,416,516円 分配準備積立金額 D 36,699,174円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 219,772,914円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 199,422,060円
142/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの期末残存口数 } 1,045,082,134口 当ファンドの期末残存口数 } 992,234,697口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,102円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,009円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 80円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,360,657円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,968,938円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,355,215円 費用控除後の配当等収益額 A 4,688,521円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 164,155,076円 収益調整金額 C 159,149,143円
分配準備積立金額 D 44,070,661円 分配準備積立金額 D 36,600,288円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 212,580,952円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 200,437,952円
当ファンドの期末残存口数 } 1,029,070,485口 当ファンドの期末残存口数 } 993,442,848口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,065円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,017円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 80円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,232,563円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,973,771円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,272,053円 費用控除後の配当等収益額 A 4,058,704円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 163,334,399円 収益調整金額 C 157,469,114円
分配準備積立金額 D 39,849,668円 分配準備積立金額 D 36,830,708円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 207,456,120円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 198,358,526円
当ファンドの期末残存口数 } 1,023,084,056口 当ファンドの期末残存口数 } 982,282,914口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,027円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,019円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 80円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,184,672円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,929,131円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,246,525円 費用控除後の配当等収益額 A 4,538,821円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 160,294,463円 収益調整金額 C 152,176,418円
分配準備積立金額 D 35,235,581円 分配準備積立金額 D 35,778,102円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 199,776,569円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 192,493,341円
当ファンドの期末残存口数 } 1,003,656,104口 当ファンドの期末残存口数 } 949,104,276口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,990円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,028円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,014,624円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,796,417円
（金融商品に関する注記）
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(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 1,079,279,455円 期首元本額 1,003,656,104円
期中追加設定元本額 34,212,014円 期中追加設定元本額 15,428,588円
期中一部解約元本額 109,835,365円 期中一部解約元本額 69,980,416円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △4,534,284 16,498,959
親投資信託受益証券 0 0
合計 △4,534,284 16,498,959
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 78,183 899,182,683
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ CNシェア
小計
銘柄数：1 78,183 899,182,683
組入時価比率：98.9% 99.9%
合計 899,182,683
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,607 1,002,750
証券
小計
銘柄数：1 982,607 1,002,750
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,750
合計 900,185,433
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第19期
第18期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,547,119 5,638,636
投資信託受益証券 350,551,839 376,864,768
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,751
997,000 -
未収入金
358,098,807 383,506,155
流動資産合計
358,098,807 383,506,155
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 179,490 178,663
未払解約金 1,045,211 -
未払受託者報酬 61,870 61,040
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第19期
第18期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
未払委託者報酬 1,753,060 1,729,476
未払利息 11 10
4,065 4,015
その他未払費用
3,043,707 1,973,204
流動負債合計
3,043,707 1,973,204
負債合計
純資産の部
元本等
元本 179,490,135 178,663,109
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 175,564,965 202,869,842
196,221,519 205,907,645
（分配準備積立金）
355,055,100 381,532,951
元本等合計
355,055,100 381,532,951
純資産合計
358,098,807 383,506,155
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第19期
第18期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 12,002,280 11,652,780
△27,252,469 18,505,331
有価証券売買等損益
△15,250,189 30,158,111
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,566 1,295
受託者報酬 61,870 61,040
委託者報酬 1,753,060 1,729,476
4,065 4,015
その他費用
1,820,561 1,795,826
営業費用合計
△17,070,750 28,362,285
営業利益又は営業損失（△）
△17,070,750 28,362,285
経常利益又は経常損失（△）
△17,070,750 28,362,285
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,184,941 90,658
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 208,091,538 175,564,965
剰余金増加額又は欠損金減少額 207,099 179,200
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
207,099 179,200
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 16,668,373 967,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
16,668,373 967,287
額
179,490 178,663
分配金
175,564,965 202,869,842
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年 6月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第18期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
179,490,135口 178,663,109口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9781円 1口当たり純資産額 2.1355円
(10,000口当たり純資産額) (19,781円) (10,000口当たり純資産額) (21,355円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,669,629円 費用控除後の配当等収益額 A 10,946,039円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 54,811,277円 収益調整金額 C 54,743,783円
分配準備積立金額 D 186,731,380円 分配準備積立金額 D 195,140,269円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 251,212,286円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 260,830,091円
当ファンドの期末残存口数 } 179,490,135口 当ファンドの期末残存口数 } 178,663,109口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 13,995円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 14,598円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 179,490円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 178,663円
（金融商品に関する注記）
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(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第19期
第18期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
149/222
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 194,990,354円 期首元本額 179,490,135円
期中追加設定元本額 201,300円 期中追加設定元本額 167,659円
期中一部解約元本額 15,701,519円 期中一部解約元本額 994,685円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △25,256,549 18,385,203
親投資信託受益証券 △98 △98
合計 △25,256,647 18,385,105
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 32,768 376,864,768
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ CNシェア
小計
銘柄数：1 32,768 376,864,768
組入時価比率：98.8% 99.7%
合計 376,864,768
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,751
組入時価比率：0.3% 0.3%
合計 1,002,751
合計 377,867,519
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
当期
前期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 25,014,960 37,215,069
投資信託受益証券 1,368,139,377 1,856,065,728
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,751
99,700 37,387,500
未収入金
1,394,256,886 1,931,671,048
流動資産合計
1,394,256,886 1,931,671,048
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 300,000 -
未払収益分配金 9,579,814 12,148,691
未払受託者報酬 36,942 48,198
151/222
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期
前期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
未払委託者報酬 1,046,688 1,365,562
未払利息 51 69
2,454 3,202
その他未払費用
10,965,949 13,565,722
流動負債合計
10,965,949 13,565,722
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,915,962,884 2,429,738,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △532,671,947 △511,633,023
285,943,607 290,032,875
（分配準備積立金）
1,383,290,937 1,918,105,326
元本等合計
1,383,290,937 1,918,105,326
純資産合計
1,394,256,886 1,931,671,048
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
当期
前期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 91,713,540 101,433,720
△89,990,413 103,721,953
有価証券売買等損益
1,723,127 205,155,673
営業収益合計
営業費用
支払利息 9,078 15,339
受託者報酬 238,618 271,279
委託者報酬 6,760,679 7,686,092
15,851 18,029
その他費用
7,024,226 7,990,739
営業費用合計
△5,301,099 197,164,934
営業利益又は営業損失（△）
△5,301,099 197,164,934
経常利益又は経常損失（△）
△5,301,099 197,164,934
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△747,687 1,727,857
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △499,427,945 △532,671,947
剰余金増加額又は欠損金減少額 68,205,483 45,126,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
68,205,483 45,126,001
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 27,711,385 152,936,292
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
27,711,385 152,936,292
額
69,184,688 66,587,862
分配金
△532,671,947 △511,633,023
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
1,915,962,884口 2,429,738,349口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 532,671,947円 元本の欠損 511,633,023円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7220円 1口当たり純資産額 0.7894円
(10,000口当たり純資産額) (7,220円) (10,000口当たり純資産額) (7,894円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで 2018年12月26日から2019年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,348,159円 費用控除後の配当等収益額 A 14,584,757円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 509,950,508円 収益調整金額 C 488,778,071円
分配準備積立金額 D 298,605,744円 分配準備積立金額 D 284,521,275円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 822,904,411円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 787,884,103円
当ファンドの期末残存口数 } 2,042,724,897口 当ファンドの期末残存口数 } 1,913,906,180口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,028円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,116円
額 額
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10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,256,349円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,569,530円
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,089,168円 費用控除後の配当等収益額 A 15,453,662円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 502,392,807円 収益調整金額 C 577,296,458円
分配準備積立金額 D 294,399,361円 分配準備積立金額 D 283,972,545円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 810,881,336円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 876,722,665円
当ファンドの期末残存口数 } 2,007,575,610口 当ファンドの期末残存口数 } 2,116,210,243口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,039円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,142円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,045,453円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,581,051円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,157,938円 費用控除後の配当等収益額 A 15,016,209円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 499,529,344円 収益調整金額 C 569,953,075円
分配準備積立金額 D 289,686,867円 分配準備積立金額 D 283,782,935円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 803,374,149円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 868,752,219円
当ファンドの期末残存口数 } 1,983,164,624口 当ファンドの期末残存口数 } 2,085,668,542口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,050円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,165円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,898,987円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,428,342円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,905,527円 費用控除後の配当等収益額 A 15,929,003円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 491,775,694円 収益調整金額 C 697,826,071円
分配準備積立金額 D 287,077,532円 分配準備積立金額 D 278,944,195円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 792,758,753円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 992,699,269円
当ファンドの期末残存口数 } 1,951,361,154口 当ファンドの期末残存口数 } 2,368,541,162口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,062円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,191円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,708,166円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,842,705円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,674,595円 費用控除後の配当等収益額 A 17,126,208円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 492,488,393円 収益調整金額 C 715,239,620円
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分配準備積立金額 D 287,764,600円 分配準備積立金額 D 280,290,031円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 794,927,588円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,012,655,859円
当ファンドの期末残存口数 } 1,949,319,991口 当ファンドの期末残存口数 } 2,403,508,683口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,077円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,213円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,695,919円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,017,543円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,708,528円 費用控除後の配当等収益額 A 18,489,628円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 488,141,392円 収益調整金額 C 728,079,637円
分配準備積立金額 D 281,814,893円 分配準備積立金額 D 283,691,938円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 783,664,813円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,030,261,203円
当ファンドの期末残存口数 } 1,915,962,884口 当ファンドの期末残存口数 } 2,429,738,349口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,090円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,240円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,579,814円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,148,691円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 2,070,756,048円 期首元本額 1,915,962,884円
期中追加設定元本額 108,032,214円 期中追加設定元本額 711,664,056円
期中一部解約元本額 262,825,378円 期中一部解約元本額 197,888,591円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △19,698,893 51,356,765
親投資信託受益証券 0 0
合計 △19,698,893 51,356,765
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 311,839 1,856,065,728
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ IDシェア
小計
銘柄数：1 311,839 1,856,065,728
組入時価比率：96.8% 99.9%
合計 1,856,065,728
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,751
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,751
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合計 1,857,068,479
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第19期
第18期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,785,965 5,635,546
投資信託受益証券 256,211,098 395,171,136
親投資信託受益証券 100,285 100,275
99,700 99,700
未収入金
268,197,048 401,006,657
流動資産合計
268,197,048 401,006,657
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 100,000 -
未払収益分配金 147,511 194,386
未払解約金 33,011 -
未払受託者報酬 43,549 54,718
未払委託者報酬 1,233,843 1,550,297
未払利息 24 10
2,835 3,591
その他未払費用
1,560,773 1,803,002
流動負債合計
1,560,773 1,803,002
負債合計
純資産の部
元本等
元本 147,511,425 194,386,231
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 119,124,850 204,817,424
104,691,235 115,174,896
（分配準備積立金）
266,636,275 399,203,655
元本等合計
266,636,275 399,203,655
純資産合計
268,197,048 401,006,657
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第19期
第18期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
受取配当金 16,789,500 20,617,860
△16,851,056 20,778,728
有価証券売買等損益
△61,556 41,396,588
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,176 3,051
受託者報酬 43,549 54,718
158/222
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第19期
第18期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
委託者報酬 1,233,843 1,550,297
2,835 3,591
その他費用
1,281,403 1,611,657
営業費用合計
△1,342,959 39,784,931
営業利益又は営業損失（△）
△1,342,959 39,784,931
経常利益又は経常損失（△）
△1,342,959 39,784,931
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△565,880 1,872,288
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 124,539,797 119,124,850
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,720,585 59,073,317
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,720,585 59,073,317
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 8,210,942 11,099,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,210,942 11,099,000
額
147,511 194,386
分配金
119,124,850 204,817,424
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年 6月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第18期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
147,511,425口 194,386,231口
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8076円 1口当たり純資産額 2.0537円
(10,000口当たり純資産額) (18,076円) (10,000口当たり純資産額) (20,537円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,909,055円 費用控除後の配当等収益額 A 19,353,384円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 150,298,701円 収益調整金額 C 242,895,030円
分配準備積立金額 D 89,929,691円 分配準備積立金額 D 96,015,898円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 255,137,447円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 358,264,312円
当ファンドの期末残存口数 } 147,511,425口 当ファンドの期末残存口数 } 194,386,231口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,296円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 18,430円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 147,511円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 194,386円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 153,119,332円 期首元本額 147,511,425円
期中追加設定元本額 4,545,985円 期中追加設定元本額 60,550,917円
期中一部解約元本額 10,153,892円 期中一部解約元本額 13,676,111円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △15,594,008 19,382,109
親投資信託受益証券 △10 △10
合計 △15,594,018 19,382,099
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 66,393 395,171,136
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ IDシェア
小計
銘柄数：1 66,393 395,171,136
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 395,171,136
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,275
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,275
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,275
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合計 395,271,411
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第19期
第18期
(2019年 6月25日現在)
(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 57,113 59,098
2,566,883 2,564,633
親投資信託受益証券
2,623,996 2,623,731
流動資産合計
2,623,996 2,623,731
資産合計
負債の部
流動負債
13 -
未払委託者報酬
13 -
流動負債合計
13 -
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,624,200 2,624,200
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △217 △469
12,576 16,097
（分配準備積立金）
2,623,983 2,623,731
元本等合計
2,623,983 2,623,731
純資産合計
2,623,996 2,623,731
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第19期
第18期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
営業収益
△1,137 △271
有価証券売買等損益
△1,137 △271
営業収益合計
営業費用
支払利息 64 1
13 -
委託者報酬
77 1
営業費用合計
△1,214 △272
営業利益又は営業損失（△）
△1,214 △272
経常利益又は経常損失（△）
△1,214 △272
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△989 △25
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 84 △217
剰余金増加額又は欠損金減少額 - 16
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第19期
第18期
自 2018年12月26日
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
至 2018年12月25日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 16
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 76 21
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
65 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11 21
額
- -
分配金
△217 △469
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年 6月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第18期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
2,624,200口 2,624,200口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 217円 元本の欠損 469円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9999円 1口当たり純資産額 0.9998円
(10,000口当たり純資産額) (9,999円) (10,000口当たり純資産額) (9,998円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,249円 費用控除後の配当等収益額 A 4,412円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 69,563円 収益調整金額 C 70,520円
分配準備積立金額 D 8,327円 分配準備積立金額 D 11,685円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 82,139円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 86,617円
当ファンドの期末残存口数 } 2,624,200口 当ファンドの期末残存口数 } 2,624,200口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 313円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 330円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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第19期
第18期
2019年 6月25日現在
2018年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
期首元本額 11,751,473円 期首元本額 2,624,200円
期中追加設定元本額 100,010円 期中追加設定元本額 200,020円
期中一部解約元本額 9,227,283円 期中一部解約元本額 200,020円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
種類
至 2018年12月25日 至 2019年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △1 △1
合計 △1 △1
３ デリバティブ取引関係
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該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 2,513,115 2,564,633
証券
小計
銘柄数：1 2,513,115 2,564,633
組入時価比率：97.7% 100.0%
合計 2,564,633
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,390,673,884
地方債証券 1,319,003,653
特殊債券 1,452,491,546
社債券 1,905,819,959
コマーシャル・ペーパー 499,997,466
未収利息 2,282,805
9,701,318
前払費用
9,579,970,631
流動資産合計
9,579,970,631
資産合計
負債の部
167/222
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2019年 6月25日現在)
流動負債
未払金 1,102,257,000
未払解約金 15,212,108
8,205
未払利息
1,117,477,313
流動負債合計
1,117,477,313
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,292,762,531
剰余金
169,730,787
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,462,493,318
元本等合計
8,462,493,318
純資産合計
9,579,970,631
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
コマーシャル・ペーパー
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月25日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0205円
(10,000口当たり純資産額) (10,205円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月26日
至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コマーシャル・ペーパー
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 6月25日現在
期首 2018年12月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 11,256,976,697円
同期中における追加設定元本額 105,362,645円
同期中における一部解約元本額 3,069,576,811円
期末元本額 8,292,762,531円
期末元本額の内訳＊
野村米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型 18,877,601円
野村日本ブランド株投資（マネープールファンド）年２回決算型 109,466,358円
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド） 12,259,593円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド） 65,120,875円
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型 2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型 1,230,043円
野村グローバルＣＢ投信（マネープールファンド）年２回決算型 837,995円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回決算型 13,253,393円
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ネクストコア 19,922,154円
野村世界高金利通貨投信 151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 982,608円
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野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村高金利国際機関債投信（毎月分配型） 49,354,623円
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型） 982,608円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け） 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 982,608円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型 983,672円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ａコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｃコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｄコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型 491,401円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Ａコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Ｂコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 1,813円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 315,476円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 946,340円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 41,316円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 54,497円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型 277,875円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型 981,451円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型 4,908円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型 253,829円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 213,673円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型 43,905円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型 774,485円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型 51,703円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 36,381円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型 118,445円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型 981,451円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ａコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ｂコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ａコース 98,117円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ｂコース 98,117円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Ａコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｂコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｃコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｄコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｅコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｆコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型 9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース） 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース） 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース） 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
ノムラ ＴＨＥ ＡＳＩＡ Ａコース 97,992円
ノムラ ＴＨＥ ＡＳＩＡ Ｂコース 979,912円
グローバル・ストック Ａコース 97,953円
グローバル・ストック Ｂコース 979,528円
グローバル・ストック Ｃコース 97,953円
グローバル・ストック Ｄコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型 9,797円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ａコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｂコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｃコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｄコース 9,797円
第１回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第２回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第３回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第４回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第５回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第６回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第７回 野村短期公社債ファンド 686,093円
第８回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第９回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第１０回 野村短期公社債ファンド 1,959,728円
第１１回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第１２回 野村短期公社債ファンド 6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用） 5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付） 2,050,866,611円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｄプライス（適格機関投資家専用） 424,221,200円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 85,180,134円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ａコース 9,818円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 9,818円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 7,492,405円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月25日現在)
174/222
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 大阪府 公募第３３０回 116,000,000 116,417,828
兵庫県 公募平成２１年度第２３回 100,000,000 100,416,291
静岡県 公募平成２１年度第４回 100,000,000 100,235,012
静岡県 公募平成２１年度第５回 100,000,000 100,420,758
愛知県 公募平成２１年度第３回 100,000,000 100,011,450
福岡県 公募平成２６年度第４回 100,000,000 100,035,550
岐阜県 公募平成２１年度第１回 100,000,000 100,456,548
共同発行市場地方債 公募第７９回 100,000,000 100,443,296
熊本県 公募（５年）平成２６年度 300,000,000 300,050,632
第１回
広島市 公募平成２１年度第２回 100,000,000 100,460,737
鹿児島県 公募（５年）平成２６年 100,000,000 100,055,551
度第１回
小計
銘柄数：11 1,316,000,000 1,319,003,653
組入時価比率：15.6% 25.5%
合計 1,319,003,653
特殊債券 日本円 日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,050,900
第４６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,000,000
第６７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 401,292,906
券 財投機関債第５３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 90,000,000 90,118,095
券 政府保証債第８５回
地方公共団体金融機構債券 第２回 500,000,000 500,517,144
日本政策金融公庫債券 政府保証第 60,000,000 60,038,747
２７回
国際協力銀行債券 第１６回財投機 100,000,000 100,468,464
関債
しんきん中金債券 利付第２９５回 100,000,000 100,005,290
小計
銘柄数：8 1,450,000,000 1,452,491,546
組入時価比率：17.2% 28.1%
合計 1,452,491,546
社債券 日本円 三井住友信託銀行 第８回社債間限 100,000,000 100,021,870
定同順位特約付
三井不動産 第３７回社債間限定同 100,000,000 100,699,935
順位特約付
東海旅客鉄道 第１６回社債間限定 600,000,000 602,555,808
同順位特約付
中部電力 第４９０回 200,000,000 200,226,726
中部電力 第４９２回 100,000,000 100,461,960
東北電力 第４５２回 100,000,000 100,695,250
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
九州電力 第４２３回 100,000,000 100,229,630
北海道電力 第３１９回 400,000,000 400,488,000
電源開発 第２８回社債間限定同順 200,000,000 200,440,780
位特約付
小計
銘柄数：9 1,900,000,000 1,905,819,959
組入時価比率：22.5% 36.7%
合計 1,905,819,959
コマーシャル・ 日本円 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 199,999,197
ペーパー
三井住友Ｆ＆Ｌ 100,000,000 99,999,685
三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 199,998,584
小計
銘柄数：3 500,000,000 499,997,466
組入時価比率：5.9% 9.7%
合計 499,997,466
合計 5,177,312,624
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 6,288,563,586 円
Ⅱ 負債総額 8,660,326 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,279,903,260 円
Ⅳ 発行済口数 7,936,021,964 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7913 円
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 876,675,615 円
Ⅱ 負債総額 7,466,101 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 869,209,514 円
Ⅳ 発行済口数 612,853,206 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4183 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,383,119,805 円
Ⅱ 負債総額 12,809,440 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,370,310,365 円
Ⅳ 発行済口数 2,339,666,872 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0131 円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 397,192,385 円
Ⅱ 負債総額 368,009 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 396,824,376 円
Ⅳ 発行済口数 203,620,981 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9488 円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,482,179,858 円
Ⅱ 負債総額 5,235,962 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,476,943,896 円
Ⅳ 発行済口数 3,748,965,823 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6607 円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 425,730,706 円
Ⅱ 負債総額 401,515 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 425,329,191 円
Ⅳ 発行済口数 242,062,358 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7571 円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2019年7月31日現在
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 9,342,347,914 円
Ⅱ 負債総額 14,225,443 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,328,122,471 円
Ⅳ 発行済口数 20,970,473,389 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4448 円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,135,264,446 円
Ⅱ 負債総額 1,058,516 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,134,205,930 円
Ⅳ 発行済口数 651,560,102 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7408 円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 145,735,747 円
Ⅱ 負債総額 22,941 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 145,712,806 円
Ⅳ 発行済口数 242,381,747 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6012 円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 30,561,646 円
Ⅱ 負債総額 14,274 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 30,547,372 円
Ⅳ 発行済口数 17,918,547 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7048 円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 911,100,681 円
Ⅱ 負債総額 142,664 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 910,958,017 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅳ 発行済口数 934,713,577 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9746 円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 390,175,683 円
Ⅱ 負債総額 361,757 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 389,813,926 円
Ⅳ 発行済口数 178,730,354 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1810 円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,149,051,662 円
Ⅱ 負債総額 29,124,532 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,119,927,130 円
Ⅳ 発行済口数 2,604,472,410 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8140 円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 446,815,968 円
Ⅱ 負債総額 7,625,009 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 439,190,959 円
Ⅳ 発行済口数 206,130,872 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1306 円
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,623,731 円
Ⅱ 負債総額 ― 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,623,731 円
Ⅳ 発行済口数 2,624,200 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9998 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）野村マネー マザーファンド
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 8,539,752,497 円
Ⅱ 負債総額 100,795,014 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,438,957,483 円
Ⅳ 発行済口数 8,269,821,983 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0205 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2019年7月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,025 28,005,123
単位型株式投資信託 178 1,004,188
追加型公社債投資信託 14 5,223,933
単位型公社債投資信託 426 1,725,132
合計 1,643 35,958,375
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2019年6月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
東海東京証券株式会社 6,000百万円 業を営んでいます。
株式会社足利銀行 135,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2019年6月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の2018年12月26日から2019年6
月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の2019年6月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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206/222
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の2018年12月26日から2019年
6月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の2019年6月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2018年12月26日から
2019年6月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2019年6月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の2018年12月26日から
2019年6月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の2019年6月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2019年8月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2018年12月26日から
2019年6月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2019年6月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2018年12月26日から
2019年6月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2019年6月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の2018年12月26
日から2019年6月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の2019年6月25日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の2018年12月26
日から2019年6月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の2019年6月25日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2018年12月
26日から2019年6月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2019年6月25日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月9日
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取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2018年12月
26日から2019年6月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2019年6月25日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型の2018年12月26日から
2019年6月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型の2019年6月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型の2018年12月26日から
2019年6月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型の2019年6月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の2018年12
月26日から2019年6月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の2019年6月25日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の2018年12
月26日から2019年6月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の2019年6月25日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型の2018年12月26
日から2019年6月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型の2019年6月25日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
221/222
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
222/222
