One ETF 東証REIT指数 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

このエントリーをはてなブックマークに追加

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:One ETF 東証REIT指数

カテゴリ:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書
     【提出先】                     関東財務局長
     【提出日】                     2019年8月14日
     【発行者名】                     アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                     取締役社長   菅野 暁
     【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                     酒井 隆
                          03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集内国投資信託
                          One ETF 東証REIT指数
      受益証券に係るファンドの名称】
                          当初申込期間
     【届出の対象とした募集内国投資信託                      500億円を上限とします。
      受益証券の金額】                    継続申込期間
                           5,000億円を上限とします。
                          株式会社東京証券取引所
     【縦覧に供する場所】
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/5













                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2019年7月25日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の当初元本等
      を訂正するため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

            の部分は訂正部分を示します。
     第一部【証券情報】

     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】
     <訂正前>
       契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
       当初元本は1口        当たり2019年8月14日(以下「当初設定日」という場合があります。)の前営業日に
       おける東証REIT指数(以下、「対象指数」という場合があります。)の終値に相当する値を円
       表示した価額(円未満切り上げ)                  とします。
     (略)
     <訂正後>

       契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
       当初元本は1口        につき2,038円        とします。
     (略)
     (4)【発行(売出)価格】

     <訂正前>
       当初  申込期間
        1口につき      当初設定日の前営業日における対象指数の終値に相当する値を円表示した価額(円未
        満切り上げ)       とします。
     (略)
     <訂正後>

       当初  申込期間
        1口につき     2,038円    とします。
     (略)
     (6)【申込単位】

     <訂正前>
       1ユニット以上1ユニット単位とします。
        㬰ర쬰쌰젰ര栰漰            対象指数     に連動すると委託会社が想定する現物不動産投資信託証券ポート
         フォリオの1単位に相当する口数の受益権をいいます。
     (略)
     <訂正後>

       1ユニット以上1ユニット単位とします。
                                 2/5


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        㬰ర쬰쌰젰ര栰漰            東証REIT指数(以下、「対象指数」という場合があります。)                                    に連動す
         ると委託会社が想定する現物不動産投資信託証券ポートフォリオの1単位に相当する口数の受益
         権をいいます。
     (略)
     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (2)【ファンドの沿革】
     <訂正前>
        2019年8月14日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始                                      (予定)
        2019年8月15日 ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場(予定)
     <訂正後>

        2019年8月14日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
        2019年8月15日 ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場(予定)
     5【運用状況】

     <訂正前>
     ファンドは     、令和元年8月14日から運用を開始する予定であるため                          有価証券届出書提出日現在、資産を有しておりませ
     ん。
     (略)
     <訂正後>

     ファンドは有価証券届出書提出日現在、資産を有しておりません。
     (略)
     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】
     <訂正前>
     (略)
      ・お申込価額
       当初申込期間
        1口につき      当初設定日の前営業日における対象指数の終値に相当する値を円表示した価額(円未
        満切り上げ)       とします。
     (略)
     <訂正後>

     (略)
      ・お申込価額
       当初申込期間
        1口につき     2,038円    とします。
     (略)
                                 3/5


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】

     <訂正前>
      ファンド    の運用は、令和元年8月14日から開始する予定であり、ファンド                             は有価証券届出書提出日現在、資産を有して
      おりません。
     (略)
     <訂正後>

     ファンドは有価証券届出書提出日現在、資産を有しておりません。
     (略)
     第三部【委託会社等の情報】

     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     <訂正前>
      (1)受託会社
        a.名称
         みずほ信託銀行株式会社
        b.資本金の額
         2018年3月末日        現在  247,369百万円
        c.事業の内容
         日本において銀行業務および信託業務を営んでおります。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
                                           事  業  の  内  容
             名  称
                           (単位:百万円)
      三菱UFJモルガン・スタンレー証                             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               40,500
      券株式会社                             品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               125,167
      みずほ証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      JPモルガン証券株式会社                         73,272
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      大和証券株式会社                        100,000
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               10,000
      SMBC日興証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               10,000
      野村證券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
      (注)資本金の額は           2018年3月末       日 現在
     <訂正後>

                                 4/5


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)受託会社
        a.名称
         みずほ信託銀行株式会社
        b.資本金の額
         2019年3月末日        現在  247,369百万円
        c.事業の内容
         日本において銀行業務および信託業務を営んでおります。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
                                           事  業  の  内  容
             名  称
                           (単位:百万円)
      三菱UFJモルガン・スタンレー証                             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               40,500
      券株式会社                             品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               125,167
      みずほ証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      JPモルガン証券株式会社                         73,272
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      大和証券株式会社                        100,000
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               10,000
      SMBC日興証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               10,000
      野村證券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
      (注)資本金の額は           2019年3月末       日 現在
                                 5/5









PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。