ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月22日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項
および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
第170計算期間
計算期間 自 2019年 5月14日
至 2019年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 803,202,039 円
期末受益権口数 2,911,543,885 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,759 円
期中騰落率 1.8 %
第171計算期間
計算期間 自 2019年 6月13日
至 2019年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 819,418,203 円
期末受益権口数 2,940,523,419 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,787 円
期中騰落率 1.7 %
第172計算期間
計算期間 自 2019年 7月13日
至 2019年 8月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 818,597,664 円
期末受益権口数 2,938,558,068 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,786 円
期中騰落率 0.7 %
2/2