ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月30日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の５第４項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第２項第４号の規定に従い 、 信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第114計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 1,223,139,825 円
期末受益権口数 1,315,075,668 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,301 円
期中騰落率 0.48 ％
第115計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 1,134,832,438 円
期末受益権口数 1,209,326,503 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,384 円
期中騰落率 1.43 ％
第116計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月13日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 1,105,116,638 円
期末受益権口数 1,198,836,780 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,218 円
期中騰落率 △1.24 ％
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第114計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 70 円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,804,836,728 円
期末受益権口数 2,650,334,737 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,810 円
期中騰落率 △0.12 ％
第115計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 1,798,538,659 円
期末受益権口数 2,625,189,709 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,851 円
期中騰落率 1.63 ％
第116計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月13日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 1,701,558,003 円
期末受益権口数 2,607,662,287 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,525 円
期中騰落率 △3.74 ％
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第114計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 7,250,109,432 円
期末受益権口数 22,576,002,776 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,211 円
期中騰落率 3.41 ％
第115計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 7,446,751,922 円
期末受益権口数 22,439,658,056 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,319 円
期中騰落率 4.45 ％
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第116計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月13日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 6,892,514,627 円
期末受益権口数 22,215,633,029 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,103 円
期中騰落率 △5.45 ％
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第114計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 879,680,214 円
期末受益権口数 1,585,258,611 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,549 円
期中騰落率 2.22 ％
第115計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 881,779,634 円
期末受益権口数 1,538,281,925 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,732 円
期中騰落率 4.38 ％
第116計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月13日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 813,658,212 円
期末受益権口数 1,505,367,011 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,405 円
期中騰落率 △4.66 ％
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第114計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 733,959,528 円
期末受益権口数 882,066,229 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,321 円
期中騰落率 1.89 ％
第115計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 639,750,416 円
期末受益権口数 750,693,767 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,522 円
期中騰落率 3.26 ％
第116計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月13日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 598,044,461 円
期末受益権口数 740,930,768 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,072 円
期中騰落率 △4.46 ％
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第114計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 80 円
期末純資産総額 551,767,896 円
期末受益権口数 596,030,506 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,257 円
期中騰落率 △0.04 ％
第115計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 80 円
期末純資産総額 546,743,011 円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 583,521,533 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,370 円
期中騰落率 2.08 ％
第116計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月13日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 80 円
期末純資産総額 511,391,717 円
期末受益権口数 573,682,260 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,914 円
期中騰落率 △4.01 ％
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第114計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 84,385,188 円
期末受益権口数 188,472,129 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,477 円
期中騰落率 △2.41 ％
第115計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 89,740,245 円
期末受益権口数 189,311,661 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,740 円
期中騰落率 6.99 ％
第116計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月13日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 81,001,587 円
期末受益権口数 189,975,858 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,264 円
期中騰落率 △8.99 ％
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 2,291,354,282 円
期末受益権口数 3,467,909,898 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,607 円
期中騰落率 1.28 ％
第71計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 2,191,582,099 円
期末受益権口数 3,285,698,700 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,670 円
期中騰落率 1.86 ％
第72計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月13日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 2,048,259,128 円
期末受益権口数 3,174,178,579 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,453 円
期中騰落率 △2.35 ％
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 4,043,258,431 円
期末受益権口数 8,693,968,135 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,651 円
期中騰落率 7.30 ％
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第71計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 4,085,966,897 円
期末受益権口数 8,394,942,560 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,867 円
期中騰落率 6.15 ％
第72計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月13日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 4,142,150,140 円
期末受益権口数 8,353,985,753 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,958 円
期中騰落率 3.31 ％
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