GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース/年2回決算コース 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第9期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月13日-令和1年5月13日) |
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提出者 | GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース/年2回決算コース |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月9日
【計算期間】 GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース
第9特定期間(自 2018年11月13日 至 2019年5月13日)
GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース
第9期 (自 2018年11月13日 至 2019年5月13日)
【ファンド名】 GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース
GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
主として、北米エネルギー・インフラ・ファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じ
て、 主として米国およびカナダを中心としたエネルギー関連企業の上場株式またはリミテッド・パートナーシッ
プ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー等に投資し 、信託財産の 着実な成長と安定した収益の確保をめ
ざして運用を行います。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国 内 株 式 MMF インデックス型
追加型 海 外 債 券 MRF 特殊型
内 外 不動産投信 ETF ( )
その他資産
( )
資産複合
(注)本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・ 追加型・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま
す。
・ 海外・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
・ 株式・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 特殊型
年1回
株式 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
<年2回コー
一般 ( ) ファンド ( )
ス>
大型株 条件付運用型
日本 TOPIX
年2回
中小型株 北米 ファンド・ なし
年4回
ロング・ショート型
債券 欧州 オブ・ファ その他
年6回