ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月20日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レア
                            ルコース）
                            ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
                            ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）
                            ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラ
                            コース）
                            ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソ
                            コース）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）
      信託受益証券の金額】
                            　10兆円を上限とします。
                            ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レア
                            ルコース）
                            　10兆円を上限とします。
                            ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
                            　10兆円を上限とします。
                            ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）
                            　10兆円を上限とします。
                            ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラ
                            コース）
                            　10兆円を上限とします。
                            ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソ
                            コース）
                            　10兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）
        ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）
        ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
        ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）
        ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）
        ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）
         以下、上記ファンドを総称して、あるいは個別に、「当ファンド」、「各ファンド」又は「ファ

        ンド」という場合があります。また、上記ファンドを総称して「ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債
        券　通貨選択型ファンド」という場合があります。                            また、各ファンドについて「ＰＩＭＣＯ　米国
        ハイイールド債券　通貨選択型ファンド」を省略しコース名のみで表示する場合があります。
         各ファンドは愛称として下記の名称を用いることがあります。
                     正式名称                            愛称
          ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型                             ハイイールドプラス（円コース）
          ファンド（円コース）
          ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型                             ハイイールドプラス（ブラジル・レアル
          ファンド（ブラジル・レアルコース）                             コース）
          ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型                             ハイイールドプラス（豪ドルコース）
          ファンド（豪ドルコース）
          ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型                             ハイイールドプラス（米ドルコース）
          ファンド（米ドルコース）
          ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型                             ハイイールドプラス（トルコ・リラコー
          ファンド（トルコ・リラコース）                             ス）
          ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型                             ハイイールドプラス（メキシコ・ペソ
          ファンド（メキシコ・ペソコース）                             コース）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドについて、10兆円を上限とします。

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     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰Ɗ
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会

       社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
        㬰౺๢鰰ര欰䨰儰謰౺ะര栰漰ŭ袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰䐰䐰縰夰                                                 また、消費
         税率が10％になった場合は、3.3％（税込）となります。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は                  1 口単位です。
     （７）【申込期間】

          2019年    8月21日から2020年           2月20日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：        http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
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     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２
        条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取
        引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融
        商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
        法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消
        すことができます。
       ＜スイッチング＞
        当ファンドはＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンドを構成する各ファンドの間
        において、スイッチング（※）の取扱いを行う場合があります。
        ＜受付不可日＞に該当する場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場
        合があります。
         㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰ş匰픰ꄰ줰溉Ҋ쭬䉥歟厊爰픰ꄰ줰溉а歏숰譢䭓횑터鈰舰挰晒┰渰픰ꄰ줰湓홟靵
           込みを行うことをいいます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
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       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記の場合は、申込みを受
        け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        各ファンドにつき上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

        各ファンド共通
                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）
       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        （フル
       大型株         年2回                     ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・
                年4回              オブ・ファ        なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       欧州
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       アジア                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （債券　社債　                 中近東
      低格付債））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
       ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）

       ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
       ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）
       ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）
       ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）
       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                              型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                              その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （債券　社債　                 中近東
      低格付債））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞
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        為替取引・為替ヘッジ及び為替変動リスクにつきましては、後掲「３　投資リスク」もご参照くだ










        さい。
        各ファンドの主要投資対象ファンド及びマネープールマザーファンドの概要につきましては、後掲




        「２　投資方針　（２）投資対象　（参考）投資対象ファンドの概要」をご参照ください。
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        （注）普通分配金に対する課税については、後掲「４　手数料等及び税金」「（５）課税上の取扱い」






            をご覧ください。
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     （２）【ファンドの沿革】
















       2010年２月26日　ハイイールドプラス（円コース）、ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコー
                  ス）及びハイイールドプラス（豪ドルコース）の信託契約締結、設定、運用開始
       2010年７月30日　ハイイールドプラス（米ドルコース）の信託契約締結、設定、運用開始
       2012年４月１日　ハイイールドプラス（円コース）、ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコー
                  ス）、ハイイールドプラス（豪ドルコース）及びハイイールドプラス（米ドル
                  コース）の委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
                  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
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       2013年８月22日　ハイイールドプラス（トルコ・リラコース）及びハイイールドプラス（メキシコ・
                  ペソコース）の信託契約締結、設定、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

      ①当ファンドの仕組み及び関係法人

      ②委託会社の概況（2019年               6月28日現在）













       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
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         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①　基本方針

        各ファンドは、主要投資対象ファンドへの投資を通じて、米国ハイイールド債券を中心とした投資
       を行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して、ファンド・オブ・ファンズ方
       式で運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法
       等を考慮して選定しております。
      ②　投資対象
        パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（ＰＩＭＣＯ）が運
       用するバミューダ籍円建投資信託証券である主要投資対象ファンドを主要投資対象とします。この
       他、マネープールマザーファンドの受益証券にも投資します。なお、コマーシャル・ペーパー等の短
       期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
       ■ハイイールドプラス（円コース）

        ※１　主要投資対象ファンドは、「ＰＩＭＣＯ                         バミューダ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ファンド





         （Ｍ）」への投資を通じて米国ハイイールド債券に実質的に投資を行います。
        ※２　米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行い
         ます。詳細は後記「(参考)投資対象ファンドの概要」をご覧ください。
        
         確保を目指して運用を行います。詳細は後記「(参考)投資対象ファンドの概要」をご覧くださ
         い。
       ■ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース）

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        ※１　主要投資対象ファンドは、「ＰＩＭＣＯ                         バミューダ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ファンド





         （Ｍ）」への投資を通じて米国ハイイールド債券に実質的に投資を行います。
        ※２　米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対ブラジル・レアルで為
         替取引を行います。詳細は後記「(参考)投資対象ファンドの概要」をご覧ください。
       ■ハイイールドプラス（豪ドルコース）

        ※１　主要投資対象ファンドは、「ＰＩＭＣＯ                         バミューダ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ファンド





         （Ｍ）」への投資を通じて米国ハイイールド債券に実質的に投資を行います。
        ※２　米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対豪ドルで為替取引を行
         います。詳細は後記「(参考)投資対象ファンドの概要」をご覧ください。
       ■ハイイールドプラス（米ドルコース）

        ※１　主要投資対象ファンドは、「ＰＩＭＣＯ                         バミューダ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ファンド





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （Ｍ）」への投資を通じて米国ハイイールド債券に実質的に投資を行います。
        ※２　米ドル建資産については、原則として為替取引を行いません。詳細は後記「(参考)投資対象
         ファンドの概要」をご覧ください。
       ■ハイイールドプラス（トルコ・リラコース）

        ※１　主要投資対象ファンドは、「ＰＩＭＣＯ                         バミューダ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ファンド





         （Ｍ）」への投資を通じて米国ハイイールド債券に実質的に投資を行います。
        ※２　米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対トルコ・リラで為替取
         引を行います。詳細は後記「(参考)投資対象ファンドの概要」をご覧ください。
       ■ハイイールドプラス（メキシコ・ペソコース）

        ※１　主要投資対象ファンドは、「ＰＩＭＣＯ                         バミューダ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ファンド





         （Ｍ）」への投資を通じて米国ハイイールド債券に実質的に投資を行います。
        ※２　米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対メキシコ・ペソで為替
         取引を行います。詳細は後記「(参考)投資対象ファンドの概要」をご覧ください。
      ③　投資態度

       Ａ．当ファンドは、主要投資対象ファンドへの投資を通じて、米国ハイイールド債券等に対して投資
        します。また、マネープールマザーファンドにも投資します。
       Ｂ．ピムコジャパンリミテッドに、外国投資信託受益証券への運用の指図に関する権限を委託しま
        す。
       Ｃ．主要投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
       Ｄ．株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｅ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、当ファンド
        の信託財産の規模が著しく減少したとき、投資対象とする投資信託証券の何れかが償還あるいは純
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        資産規模が著しく減少したときには、上記のような運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        １．有価証券
        ２．金銭債権（上記１．及び下記３．に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ３．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        １．為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託会社（委託会社から運用の権限の委託を受けた者を含みます。後記（５）投資制限＜約款に定
       める投資制限＞Ｆ．、Ｇ．及びＨ．において同じ。）は、信託金を、パシフィック・インベストメン
       ト・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（ＰＩＭＣＯ）が運用する主要投資対象ファンド及び
       三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託
       者として締結された親投資信託「マネープールマザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券
       （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
        ２．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．の証券の性質を有するもの
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と
         社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し
       条件付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
       す。
      ③　金融商品の指図範囲
       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       Ｂ．上記②の規定にかかわらず、各ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
      ④　各ファンドが、各ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの
       概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
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     (参考)投資対象ファンドの概要
       以下の内容は、2019年             6月28日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今
      後、記載内容が変更となることがあります。
       なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該
      ファンドに限定されます。
                         主要投資対象ファンドの概要

       ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド

       ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                      －  クラスＹ
       （ＪＰＹ,      Ｈｅｄｇｅｄ）（2010年２月26日設定）
       ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                      －  クラスＹ
       （ＪＰＹ）（2010年７月30日設定）
       ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                      Ⅱ
       ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                      Ⅱ  －  クラスＹ（ＢＲＬ）
       （2010年２月26日設定）
       ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                      Ⅱ  －  クラスＹ（ＡＵＤ）
       （2010年２月26日設定）
       ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                      Ⅱ  －  クラスＹ（ＴＲＹ）
       （2013年８月21日設定）
       ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                      Ⅱ  －  クラスＹ（ＭＸＮ）
       （2013年８月21日設定）
       ■ＰＩＭＣＯ        Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド及びＰＩＭＣＯ                                Ｕ.Ｓ.    ハイイール

        ド・ストラテジー・ファンド                 Ⅱは、米国ハイイールド債券を主要投資対象とするＰＩＭＣＯ                                    バ
        ミューダ     Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ファンド（Ｍ）に投資を行います。
       ■ＰＩＭＣＯ        Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド、ＰＩＭＣＯ                              Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・
        ストラテジー・ファンド               Ⅱ及びＰＩＭＣＯ          バミューダ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ファンド（Ｍ）
        は、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（ＰＩＭＣＯ）
        が運用を行う、英領バミューダ諸島籍の外国投資信託です。
       ■ＰＩＭＣＯ        Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                        －  クラスＹ（ＪＰＹ,           Ｈｅｄｇｅ
        ｄ）及びＰＩＭＣＯ            Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                       －  クラスＹ（ＪＰＹ）はＰ
        ＩＭＣＯ     Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンドから発行される円建受益証券です。ま
        た、ＰＩＭＣＯ         Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                      Ⅱ  －  クラスＹ（ＢＲＬ）、ＰＩ
        ＭＣＯ    Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                       Ⅱ  －  クラスＹ（ＡＵＤ）、ＰＩＭＣＯ
        Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                      Ⅱ  －  クラスＹ（ＴＲＹ）及びＰＩＭＣＯ                    Ｕ.Ｓ.
        ハイイールド・ストラテジー・ファンド                       Ⅱ  －  クラスＹ（ＭＸＮ）は、ＰＩＭＣＯ                    Ｕ.Ｓ.    ハイ
        イールド・ストラテジー・ファンド                    Ⅱから発行される円建受益証券です。
     １．運用の基本方針

     （１）基本方針
       イ．ＰＩＭＣＯ         バミューダ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ファンド（Ｍ）受益証券への投資を通じて、米
        ドル建のハイイールド債券へ実質的に投資を行い、トータルリターンの最大化を目指します。
       ロ．ＰＩＭＣＯ         Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンドにはＰＩＭＣＯ                               Ｕ.Ｓ.    ハイイール
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ド・ストラテジー・ファンド                －  クラスＹ（ＪＰＹ,           Ｈｅｄｇｅｄ）及びＰＩＭＣＯ                  Ｕ.Ｓ.    ハイ
        イールド・ストラテジー・ファンド                    －  クラスＹ（ＪＰＹ）があり、ＰＩＭＣＯ                      Ｕ.Ｓ.    ハイイー
        ル ド・ストラテジー・ファンド                 ⅡにはＰＩＭＣＯ          Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファン
        ド  Ⅱ  －  クラスＹ（ＢＲＬ）、ＰＩＭＣＯ                   Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                       Ⅱ
        －  クラスＹ（ＡＵＤ）、ＰＩＭＣＯ                   Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                      Ⅱ  －  クラ
        スＹ（ＴＲＹ）及びＰＩＭＣＯ                  Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド                       Ⅱ  －  クラスＹ
        （ＭＸＮ）があります。各クラスは、為替取引・為替ヘッジ手法が異なります。
     （２）運用方法

      ①　投資対象
       イ．米ドル建のハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
       ロ．オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品を実質的に利用する場合があります。
       ハ．外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
      ②　投資態度
       イ．ＰＩＭＣＯ         Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド及びＰＩＭＣＯ                               Ｕ.Ｓ.    ハイイール
        ド・ストラテジー・ファンド                ⅡはＰＩＭＣＯ         バミューダ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ファンド（Ｍ）
        に投資します。
       ロ．各クラスについては、米ドル建資産について、以下のとおり為替取引・為替ヘッジを行います。
         各クラス                           為替取引・為替ヘッジの内容
         ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテ                米ドル建資産に対し、原則として対円で
                                    為替ヘッジを行います。
         ジー・ファンド         －  クラスＹ
                                      為替ヘッジの内容：
         （ＪＰＹ,      Ｈｅｄｇｅｄ）
                                      米ドル売　円買
         ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテ                米ドル建資産に対する為替取引は行いま
                                    せん。
         ジー・ファンド         －  クラスＹ（ＪＰＹ）
                                      為替取引の内容：
                                      行いません。
         ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテ                米ドル建資産に対し、原則として下記の
                                    為替取引を行います。
         ジー・ファンド         Ⅱ  －  クラスＹ（ＢＲＬ）
                                      為替取引の内容：
                                      米ドル売     ブラジル・レアル買
         ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテ                米ドル建資産に対し、原則として下記の
                                    為替取引を行います。
         ジー・ファンド         Ⅱ  －  クラスＹ（ＡＵＤ）
                                      為替取引の内容：
                                      米ドル売　豪ドル買
         ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテ                米ドル建資産に対し、原則として下記の
                                    為替取引を行います。
         ジー・ファンド         Ⅱ  －  クラスＹ（ＴＲＹ）
                                      為替取引の内容：
                                      米ドル売　トルコ・リラ買
         ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテ                米ドル建資産に対し、原則として下記の
                                    為替取引を行います。
         ジー・ファンド         Ⅱ  －  クラスＹ（ＭＸＮ）
                                      為替取引の内容：
                                      米ドル売　メキシコ・ペソ買
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     （３）主な投資制限
       ＰＩＭＣＯ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテジー・ファンド及びＰＩＭＣＯ                               Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・
      ストラテジー・ファンド              Ⅱは通常、ＰＩＭＣＯ             バミューダ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ファンド（Ｍ）に
      のみ投資を行うため、ＰＩＭＣＯ                   バミューダ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ファンド（Ｍ）の投資制限を記
      載しています。
       ＰＩＭＣＯ       バミューダ       Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ファンド（Ｍ）の主な投資制限

       ⅰ)  通常、取得時においてＳ＆Ｐ社またはムーディーズ社の格付けがＢＢ／Ｂａ格以下の債券（格付
        が付与されていない場合は、投資顧問会社が当該格付と同等の信用力を有すると判断した債券）へ
        の投資は、ファンドの純資産総額の70％以上とします。
       ⅱ)  ファンドの平均格付はＢ格以上を維持します。
       ⅲ)  １発行体への投資は、取得時においてファンドの３％を上限とします。ただし、国債・政府保証
        債などへの投資には制限を設けません。
       ⅳ)  資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⅴ)  デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
     （４）収益分配方針

       毎月、利子収入及び売買益等から分配を行う方針です。
     ２．手数料、信託報酬等

     （１）申込手数料・解約手数料
       ありません。
     （２）信託報酬
       ありません。
     （３）信託財産留保額
       ありません。
     （４）その他の手数料等
       組入有価証券の売買時の売買委託手数料、租税公課、借入費用などを負担する場合があります。
     ３．信託期間

       2003年12月１日から100年間とします。
     ４．主な関係法人

            関係                 名称                 関係業務の内容
                     パシフィック・インベストメン                    ファンドの管理業務及び投資運
           管理会社
                     ト・マネジメント・カンパニー・                    用業務をファンドの受託会社か
          投資顧問会社
                     エルエルシー                    ら委託を受けて行います。
                     メイプルズ・トラスティ・サービ
           受託会社                              ファンドの運営等を行います。
                     シーズ（バミューダ）リミテッド
                                         ファンドの資産の保管業務を行
                                         います。また、「事務代行会
         管理事務代行会社            ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
                                         社」として、ファンドの会計、
          保管受託銀行           ン・アンド・カンパニー
                                         純資産価格計算、その他の事務
                                         手続きを行います。
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                     ブラウン・ブラザーズ・ハリマン
          名義書換事務                               ファンドの登録・名義書換事務
                     （ルクセンブルグ）エス・シー・
           受託会社                              を行います。
                     エイ
     ５．パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの概況

     （１）資本金の額（2019年1月末日現在）
        156,055,242米ドル
     （２）沿革
        1971年３月８日に設立
     （３）大株主の状況（2019年4月末日現在）
       名　称：アリアンツ・アセット・マネジメント・オブ・アメリカ・エル・ピー及び関係会社
       住　所：米国
       所有比率：95.38%
                       マネープールマザーファンドの概要

     １．運用の基本方針

     （１）基本方針
       この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
     （２）運用方法
      ①　投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならび
       に短期金融商品等にも投資します。
      ②　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。
       ロ．公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
       ニ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入
        総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
        ます。
       ホ．国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
        金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
        引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
        ション取引と類似の取引を行うことができます。
       へ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利
        とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
       ト．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
       チ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信
        託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があ
        ります。
     （３）主な投資制限
      ①　株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条
       第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
       れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341
       条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
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       債」といいます。）の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信
       託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ③　同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時に
       おいて信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ④　外貨建資産ヘの投資は行いません。
      ⑤　投資信託証券（上場投資信託を除きます。）ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
       す。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
       す。
      ⑦　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
       証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
       協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
       の指図をしません。
     ２．ベンチマーク

       ありません。
     ３．手数料、信託報酬等

     （１）申込手数料・解約手数料
       ありません。
     （２）信託報酬
       ありません。
     （３）信託財産留保額
       ありません。
     （４）その他の手数料等
      ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、
       受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
      ②　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等
       相当額、先物取引・オプション取引に要する費用等は、取引のつど信託財産中から支弁します。
     ４．信託期間

       信託契約締結日（2010年２月26日）から無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなっ
      た場合には、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     ５．主な関係法人

       委託者：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
       受託者：三井住友信託銀行株式会社
            （再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
     ６．三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の概況

       前記「１　ファンドの性格　（３）ファンドの仕組み　②　委託会社の概況」をご参照ください。
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     （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ

       れることがあります。
         
         します。
         












         を委託しているため、同社への委託部分については同社が運用を行います。
        委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行

       うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用
       等に係る業務規則を定めています。
        委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など

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       を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社
       より受け取っております。
        委託会社では、以下の通り運用の外部委託先に対する管理体制を整備し、適切な管理に努めていま

       す。
       ・運用の外部委託に関する管理ルールの制定
       ・管理部署の設置
       ・外部委託先に対するモニタリングと、その結果に基づいた評価の実施
       なお、モニタリングについては外部委託先から各種報告書の提出を義務付けるとともに、ガイドライ
       ンを逸脱するような運用が行われることがないか確認します。
     （４）【分配方針】

       毎決算時（原則として毎月決算ですが、第１計算期間のみ異なります。）に、原則として以下の方針

       に基づき、分配を行います。
       ・分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
        信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）及び売
        買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から
        繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
        す。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

       Ａ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（金融商品取引法第２条第１項第10号に規定する投資信託又は外国投資信託の受益
        証券をいいます。以下同じ。）への投資割合には制限を設けません。
       Ｂ．外貨建資産への投資
         外貨建資産への直接投資は行いません。
       Ｃ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       Ｄ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       Ｅ．同一銘柄の投資信託証券への投資割合
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       Ｆ．公社債の借入れの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れ た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       Ｇ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属する投資信託証券に係る信託契約の一部解約の請求及び信託財産に属
        する有価証券の売却等の指図ができます。
       Ｈ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｇ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証
        券等に係る利子等及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
       Ｉ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
         当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
         る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｊ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託
         会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の未収入金
         で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託
         財産に繰り入れることができます。
        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Ｋ．利害関係人等との取引等
        イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
         び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
         と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
         社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
         の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
         する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
         の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
         並びに上記Ｆ．からＩ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
        ロ．受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行う
         ことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこと
         ができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         とします。
        ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
         場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
         取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
         行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｆ．からＩ．までに
         掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託会社は、委託会
         社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。
        ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
         及び同法第32条第３項の通知は行いません。
       Ｌ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
         こととします。
       ＜その他の投資制限＞
       イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
        新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
        び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引
        等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      各ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①　為替変動リスク
        （ブラジル・レアルコース、豪ドルコース、トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコース）
        ファンドが主に投資する外国投資信託の組入資産（米ドル建）について、原則として米ドル売り各
        コースの対象通貨買いの為替取引を行いますので、当該通貨に対して円高となった場合には、基準
        価額の下落要因となります。
        （米ドルコース）
        ファンドが主に投資する外国投資信託の組入資産（米ドル建）について、為替取引は行いません。
        従って、米ドルに対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
        （円コース）
        ファンドが主に投資する外国投資信託の組入資産（米ドル建）について、原則として米ドル売り円
        買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
        為替取引を行うことにより、米ドル／円の為替変動リスクから為替取引対象通貨／円の為替変動リ

        スクに変わります。
                      為替変動リスクと基準価額に与える影響
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      基準価額に影響を与える                   円安            円高
                        為替変動リスク            （為替取引対象通貨高）            （為替取引対象通貨安）
       円コース                   ＊１              ＊１            ＊１
       ブラジル・レアルコース              ブラジル・レアル／円の変動                 基準価額上昇            基準価額下落
       豪ドルコース                豪ドル／円の変動               基準価額上昇            基準価額下落
       米ドルコース                米ドル／円の変動               基準価額上昇            基準価額下落
       トルコ・リラコース               トルコ・リラ／円の変動                基準価額上昇            基準価額下落
       メキシコ・ペソコース              メキシコ・ペソ／円の変動                 基準価額上昇            基準価額下落
        ＊１：対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ります（ただし、完全に為替変動リ
            スクを排除できるものではありません）。
         ※米ドルコースは為替取引を行いません。
         㭎ઊᠰ潗﩮陏ꆘ䴰湙॒행腖滿ᄰ搰朰䈰謰౰멦ｙ॒픰뤰꼰ര欰搰䐰昰縰栰脰弰ꐰﰰ렰朰䈰訰
         全ての変動要因を表しているものではありません。
        ただし、上記の各コース（米ドルコースを除く）とも、上記の為替取引・為替ヘッジにより米ドル

        の為替変動の影響を完全に排除することはできませんので、米ドルの為替変動の影響を受ける場合
        があります。また、為替取引・為替ヘッジを行う各コースの対象通貨の短期金利が米ドル短期金利
        より低い場合には、当該通貨と米ドルの金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等
        によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。
      ②　金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
       券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。各ファンドが主要投資対象ファンドを通
       じて実質的に投資する米国ハイイールド債券は、こうした金利変動の影響をより大きく受ける可能性
       があります。
      ③　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。各ファンドが主要投資対象ファンド
       を通じて実質的に投資する米国ハイイールド債券は、格付の高い債券に比べて、信用度に関するマー
       ケットの考え方の変化の影響をより大きく受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクがより高いものになると想定されます。
      ④　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤　カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
       要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

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      ①　新興国通貨に対して為替取引を行う場合、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引（ＮＤ
       Ｆ）を利用する場合があります。ＮＤＦの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等により、金利
       差 から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動きは、実
       際の当該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。
      ②　同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
     （２）リスクの管理体制

        委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】
















     （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％（＊）（税抜　3.0％）（※1）の率を上限とし

        て、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費
        用等の対価として、販売会社に支払われます。
        ＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
         ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
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         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は                        ありません。
         
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       1.728％（＊）（税抜　1.6％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                      ＝  運用期間中の基準価額             ×
       信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率　1.0152％          （税抜　0.94％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率　0.6696％          （税抜　0.62％）           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社       年率　0.0432％          （税抜　0.04％）
                                      の実行の対価
      ＊消費税率が10％になった場合は、1.76％となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の
       内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社        年率　1.034％          （税抜　0.94％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社        年率　0.682％          （税抜　0.62％）           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
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                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社        年率　0.044％          （税抜　0.04％）
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）はありません。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
      ○投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年３

       月及び９月並びに信託終了のときに支弁するものとし、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、各
       ファンドの信託財産に属する主要投資対象ファンドの時価総額に年率0.6804％（※1）（税抜　
       0.63％）を乗じて得た額とします。
        ※1：消費税率が10％になった場合は、0.693％となります。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

       通りです。
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.728％（※2）（税抜　1.6％）

         （投資対象とする投資信託証券：ありません。）
        ※2：消費税率が10％になった場合は、1.76％となります。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
       資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
       において負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
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     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
          適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                      税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                              20％   （所得税15％、住民税5％）
         （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
       ハ．損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                         税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                          15.315％
         2038年1月1日以降                                            15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
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       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元    本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞          6月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更

        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2019年6月28日現在の状況について記載してあります。
     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       バミューダ                 5,219,582,739              98.44
     親投資信託受益証券                       日本                   4,016,162            0.08
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  78,486,281             1.48
                 合計(純資産総額)                            5,302,085,182             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     バミュー    投資信託受益     ＰＩＭＣＯ    Ｕ.Ｓ.   ハイイールド・        820,689.11       6,333.07     5,197,481,581          6,360    5,219,582,739     98.44
     ダ    証券
             ストラテジー・ファンド         － クラス
             Ｙ（ＪＰＹ，Ｈｅｄｇｅｄ）
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                4,005,348        1.0027      4,016,162        1.0027      4,016,162    0.08
        益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.44
              親投資信託受益証券                                   0.08
                  合計                               98.52
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1特定期間末             (2010年    5月20日)      1,680,243,827         1,691,146,732            10,017         10,082
     第2特定期間末             (2010年11月22日)          2,622,180,995         2,642,302,239            10,426         10,506
     第3特定期間末             (2011年    5月20日)      6,257,548,961         6,305,473,189            10,446         10,526
     第4特定期間末             (2011年11月21日)          5,373,518,483         5,417,873,038             9,692         9,772
     第5特定期間末             (2012年    5月21日)      13,235,901,301         13,344,835,073             9,720         9,800
     第6特定期間末             (2012年11月20日)          24,045,952,285         24,242,927,412             9,766         9,846
     第7特定期間末             (2013年    5月20日)      42,059,898,729         42,400,929,170             9,867         9,947
     第8特定期間末             (2013年11月20日)          36,170,415,506         36,479,249,933             9,370         9,450
     第9特定期間末             (2014年    5月20日)      29,515,125,954         29,771,103,721             9,224         9,304
     第10特定期間末             (2014年11月20日)          18,257,416,867         18,381,689,298             8,815         8,875
     第11特定期間末             (2015年    5月20日)      13,545,747,474         13,640,008,450             8,622         8,682
     第12特定期間末             (2015年11月20日)          9,270,410,068         9,341,108,111             7,868         7,928
     第13特定期間末             (2016年    5月20日)      7,365,884,390         7,423,788,352             7,633         7,693
     第14特定期間末             (2016年11月21日)          6,687,976,429         6,741,154,187             7,546         7,606
     第15特定期間末             (2017年    5月22日)      11,511,086,382         11,602,712,266             7,538         7,598
     第16特定期間末             (2017年11月20日)          10,014,195,913         10,097,363,100             7,225         7,285
                                  41/166


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     第17特定期間末             (2018年    5月21日)      7,502,937,119         7,569,980,546             6,715         6,775
     第18特定期間末             (2018年11月20日)          5,892,763,235         5,949,367,893             6,246         6,306
     第19特定期間末             (2019年    5月20日)      5,401,797,869         5,454,423,881             6,159         6,219
                   2018年    6月末日      7,127,304,368               ―       6,636           ―
                       7月末日      7,060,971,358               ―       6,635           ―
                       8月末日      6,797,132,006               ―       6,617           ―
                       9月末日      6,418,631,401               ―       6,562           ―
                   　　　10月末日         6,084,924,606               ―       6,365           ―
                   　　　11月末日         5,895,514,312               ―       6,266           ―
                   　　　12月末日         5,609,328,408               ―       6,035           ―
                   2019年    1月末日      5,753,652,653               ―       6,232           ―
                       2月末日      5,723,745,480               ―       6,281           ―
                       3月末日      5,585,614,909               ―       6,245           ―
                       4月末日      5,501,543,853               ―       6,254           ―
                       5月末日      5,313,690,885               ―       6,132           ―
                       6月末日      5,302,085,182               ―       6,169           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

        第1特定期間               2010年    2月26日～2010年        5月20日                         130
        第2特定期間               2010年    5月21日～2010年11月22日                                 405
        第3特定期間               2010年11月23日～2011年            5月20日                         480
        第4特定期間               2011年    5月21日～2011年11月21日                                 480
        第5特定期間               2011年11月22日～2012年            5月21日                         480
        第6特定期間               2012年    5月22日～2012年11月20日                                 480
        第7特定期間               2012年11月21日～2013年            5月20日                         480
        第8特定期間               2013年    5月21日～2013年11月20日                                 480
        第9特定期間               2013年11月21日～2014年            5月20日                         480
        第10特定期間                2014年    5月21日～2014年11月20日                                 360
        第11特定期間                2014年11月21日～2015年            5月20日                         360
        第12特定期間                2015年    5月21日～2015年11月20日                                 360
        第13特定期間                2015年11月21日～2016年            5月20日                         360
        第14特定期間                2016年    5月21日～2016年11月21日                                 360
        第15特定期間                2016年11月22日～2017年            5月22日                         360
        第16特定期間                2017年    5月23日～2017年11月20日                                 360
        第17特定期間                2017年11月21日～2018年            5月21日                         360
        第18特定期間                2018年    5月22日～2018年11月20日                                 360
        第19特定期間                2018年11月21日～2019年            5月20日                         360
     ③【収益率の推移】

                                  42/166


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                             期　間                     収益率（％）

        第1特定期間               2010年    2月26日～2010年        5月20日                         1.5
        第2特定期間               2010年    5月21日～2010年11月22日                                 8.1
        第3特定期間               2010年11月23日～2011年            5月20日                         4.8
        第4特定期間               2011年    5月21日～2011年11月21日                                △2.6
        第5特定期間               2011年11月22日～2012年            5月21日                         5.2
        第6特定期間               2012年    5月22日～2012年11月20日                                 5.4
        第7特定期間               2012年11月21日～2013年            5月20日                         5.9
        第8特定期間               2013年    5月21日～2013年11月20日                                △0.2
        第9特定期間               2013年11月21日～2014年            5月20日                         3.6
        第10特定期間                2014年    5月21日～2014年11月20日                                △0.5
        第11特定期間                2014年11月21日～2015年            5月20日                         1.9
        第12特定期間                2015年    5月21日～2015年11月20日                                △4.6
        第13特定期間                2015年11月21日～2016年            5月20日                         1.6
        第14特定期間                2016年    5月21日～2016年11月21日                                 3.6
        第15特定期間                2016年11月22日～2017年            5月22日                         4.7
        第16特定期間                2017年    5月23日～2017年11月20日                                 0.6
        第17特定期間                2017年11月21日～2018年            5月21日                        △2.1
        第18特定期間                2018年    5月22日～2018年11月20日                                △1.6
        第19特定期間                2018年11月21日～2019年            5月20日                         4.4
     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

       第1特定期間          2010年    2月26日～2010年        5月20日        1,680,214,516           2,844,388       1,677,370,128
       第2特定期間          2010年    5月21日～2010年11月22日                2,045,646,119        1,207,860,737          2,515,155,510
       第3特定期間          2010年11月23日～2011年            5月20日        4,792,175,271        1,316,802,256          5,990,528,525
       第4特定期間          2011年    5月21日～2011年11月21日                2,377,936,658        2,824,145,802          5,544,319,381
       第5特定期間          2011年11月22日～2012年            5月21日       11,654,817,586         3,582,415,403         13,616,721,564
       第6特定期間          2012年    5月22日～2012年11月20日                17,559,481,535         6,554,312,209         24,621,890,890
       第7特定期間          2012年11月21日～2013年            5月20日       31,014,164,420        13,007,250,137          42,628,805,173
       第8特定期間          2013年    5月21日～2013年11月20日                8,475,901,440        12,500,403,117          38,604,303,496
       第9特定期間          2013年11月21日～2014年            5月20日        5,847,006,549        12,454,089,151          31,997,220,894
      第10特定期間          2014年    5月21日～2014年11月20日                2,020,195,992        13,305,344,899          20,712,071,987
      第11特定期間          2014年11月21日～2015年            5月20日         593,654,082       5,595,563,396         15,710,162,673
      第12特定期間          2015年    5月21日～2015年11月20日                 316,495,970       4,243,651,325         11,783,007,318
      第13特定期間          2015年11月21日～2016年            5月20日         363,717,469       2,496,064,348          9,650,660,439
      第14特定期間          2016年    5月21日～2016年11月21日                1,251,437,637        2,039,138,323          8,862,959,753
                                  43/166


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第15特定期間          2016年11月22日～2017年            5月22日        9,182,754,718        2,774,733,791         15,270,980,680
      第16特定期間          2017年    5月23日～2017年11月20日                2,436,779,780        3,846,562,548         13,861,197,912
      第17特定期間          2017年11月21日～2018年            5月21日         395,648,057       3,082,941,466         11,173,904,503
      第18特定期間          2018年    5月22日～2018年11月20日                 261,157,378       2,000,952,174          9,434,109,707
      第19特定期間          2018年11月21日～2019年            5月20日         285,180,535        948,288,203        8,771,002,039
     (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       バミューダ                 26,787,366,370              98.50
     親投資信託受益証券                       日本                   5,196,325            0.02
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  403,361,761             1.48
                 合計(純資産総額)                            27,195,924,456              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     バミュー    投資信託受益     ＰＩＭＣＯ    Ｕ.Ｓ.   ハイイールド・       13,822,170.47        1,933.02    26,718,531,961          1,938   26,787,366,370      98.50
     ダ    証券
             ストラテジー・ファンド         Ⅱ － ク
             ラスＹ（ＢＲＬ）
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                5,182,333        1.0027      5,196,325       1.0027      5,196,325    0.02
        益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.50
              親投資信託受益証券                                   0.02
                  合計                               98.52
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

                                  44/166


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     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1特定期間末             (2010年    5月20日)      3,609,896,798         3,663,855,862            10,035         10,185
     第2特定期間末             (2010年11月22日)          75,461,152,316         76,595,927,612             9,975        10,125
     第3特定期間末             (2011年    5月20日)     134,580,135,488         136,539,098,104             10,305         10,455
     第4特定期間末             (2011年11月21日)         167,309,014,790         170,439,639,023              8,016         8,166
     第5特定期間末             (2012年    5月21日)     139,755,107,100         142,694,267,538              7,132         7,282
     第6特定期間末             (2012年11月20日)         146,382,394,038         149,644,167,487              6,732         6,882
     第7特定期間末             (2013年    5月20日)     217,545,491,376         221,462,027,454              8,332         8,482
     第8特定期間末             (2013年11月20日)         207,711,189,192         212,427,487,049              6,606         6,756
     第9特定期間末             (2014年    5月20日)     218,434,459,513         223,553,229,702              6,401         6,551
     第10特定期間末             (2014年11月20日)         196,764,525,250         201,909,366,725              5,737         5,887
     第11特定期間末             (2015年    5月20日)     167,623,666,887         173,256,779,772              4,464         4,614
     第12特定期間末             (2015年11月20日)         107,265,102,328         110,715,769,190              3,109         3,209
     第13特定期間末             (2016年    5月20日)      66,760,391,480         67,619,812,451             2,719         2,754
     第14特定期間末             (2016年11月21日)          57,386,853,953         58,066,473,838             2,955         2,990
     第15特定期間末             (2017年    5月22日)      53,898,342,246         54,493,529,121             3,169         3,204
     第16特定期間末             (2017年11月20日)          48,090,001,982         48,625,140,808             3,145         3,180
     第17特定期間末             (2018年    5月21日)      35,736,562,735         36,228,238,279             2,544         2,579
     第18特定期間末             (2018年11月20日)          31,096,847,943         31,352,199,023             2,436         2,456
     第19特定期間末             (2019年    5月20日)      26,379,982,373         26,617,610,474             2,220         2,240
                   2018年    6月末日     33,626,083,399                ―       2,451           ―
                      7月末日     34,531,334,093                ―       2,536           ―
                      8月末日     30,891,802,869                ―       2,267           ―
                      9月末日     32,412,556,549                ―       2,393           ―
                   　　　10月末日         32,606,693,658                ―       2,497           ―
                   　　　11月末日         30,498,194,208                ―       2,400           ―
                   　　　12月末日         28,090,806,106                ―       2,243           ―
                   2019年    1月末日     29,856,264,971                ―       2,408           ―
                      2月末日     30,027,807,159                ―       2,454           ―
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                      3月末日     28,198,371,439                ―       2,305           ―
                      4月末日     27,993,723,637                ―       2,344           ―
                      5月末日     26,984,070,606                ―       2,276           ―
                      6月末日     27,195,924,456                ―       2,316           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

        第1特定期間               2010年    2月26日～2010年        5月20日                         300
        第2特定期間               2010年    5月21日～2010年11月22日                                 900
        第3特定期間               2010年11月23日～2011年            5月20日                         900
        第4特定期間               2011年    5月21日～2011年11月21日                                 900
        第5特定期間               2011年11月22日～2012年            5月21日                         900
        第6特定期間               2012年    5月22日～2012年11月20日                                 900
        第7特定期間               2012年11月21日～2013年            5月20日                         900
        第8特定期間               2013年    5月21日～2013年11月20日                                 900
        第9特定期間               2013年11月21日～2014年            5月20日                         900
        第10特定期間                2014年    5月21日～2014年11月20日                                 900
        第11特定期間                2014年11月21日～2015年            5月20日                         900
        第12特定期間                2015年    5月21日～2015年11月20日                                 700
        第13特定期間                2015年11月21日～2016年            5月20日                         340
        第14特定期間                2016年    5月21日～2016年11月21日                                 210
        第15特定期間                2016年11月22日～2017年            5月22日                         210
        第16特定期間                2017年    5月23日～2017年11月20日                                 210
        第17特定期間                2017年11月21日～2018年            5月21日                         210
        第18特定期間                2018年    5月22日～2018年11月20日                                 180
        第19特定期間                2018年11月21日～2019年            5月20日                         120
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

        第1特定期間               2010年    2月26日～2010年        5月20日                         3.4
        第2特定期間               2010年    5月21日～2010年11月22日                                 8.4
        第3特定期間               2010年11月23日～2011年            5月20日                        12.3
        第4特定期間               2011年    5月21日～2011年11月21日                               △13.5
        第5特定期間               2011年11月22日～2012年            5月21日                         0.2
        第6特定期間               2012年    5月22日～2012年11月20日                                 7.0
        第7特定期間               2012年11月21日～2013年            5月20日                        37.1
        第8特定期間               2013年    5月21日～2013年11月20日                                △9.9
        第9特定期間               2013年11月21日～2014年            5月20日                        10.5
        第10特定期間                2014年    5月21日～2014年11月20日                                 3.7
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        第11特定期間                2014年11月21日～2015年            5月20日                        △6.5
        第12特定期間                2015年    5月21日～2015年11月20日                               △14.7
        第13特定期間                2015年11月21日～2016年            5月20日                        △1.6
        第14特定期間                2016年    5月21日～2016年11月21日                                 16.4
        第15特定期間                2016年11月22日～2017年            5月22日                        14.3
        第16特定期間                2017年    5月23日～2017年11月20日                                 5.9
        第17特定期間                2017年11月21日～2018年            5月21日                       △12.4
        第18特定期間                2018年    5月22日～2018年11月20日                                 2.8
        第19特定期間                2018年11月21日～2019年            5月20日                        △3.9
     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

       第1特定期間          2010年    2月26日～2010年        5月20日        3,608,985,857          11,714,876        3,597,270,981
       第2特定期間          2010年    5月21日～2010年11月22日                75,022,360,530         2,967,945,048         75,651,686,463
       第3特定期間          2010年11月23日～2011年            5月20日       121,532,202,277         66,586,381,006         130,597,507,734
       第4特定期間          2011年    5月21日～2011年11月21日               107,708,653,076         29,597,878,566         208,708,282,244
       第5特定期間          2011年11月22日～2012年            5月21日       58,861,846,247         71,626,099,242         195,944,029,249
       第6特定期間          2012年    5月22日～2012年11月20日                70,109,877,751         48,602,343,709         217,451,563,291
       第7特定期間          2012年11月21日～2013年            5月20日       153,838,287,301         110,187,445,358          261,102,405,234
       第8特定期間          2013年    5月21日～2013年11月20日               110,156,528,069         56,839,076,161         314,419,857,142
       第9特定期間          2013年11月21日～2014年            5月20日       119,661,580,415         92,830,091,572         341,251,345,985
      第10特定期間          2014年    5月21日～2014年11月20日               101,440,753,145         99,702,667,440         342,989,431,690
      第11特定期間          2014年11月21日～2015年            5月20日       97,537,902,303         64,986,474,972         375,540,859,021
      第12特定期間          2015年    5月21日～2015年11月20日                60,108,364,196         90,582,536,932         345,066,686,285
      第13特定期間          2015年11月21日～2016年            5月20日       14,852,982,958        114,370,820,133          245,548,849,110
      第14特定期間          2016年    5月21日～2016年11月21日                6,515,565,065        57,887,304,062         194,177,110,113
      第15特定期間          2016年11月22日～2017年            5月22日       17,627,423,367         41,751,140,510         170,053,392,970
      第16特定期間          2017年    5月23日～2017年11月20日                13,286,457,155         30,443,042,664         152,896,807,461
      第17特定期間          2017年11月21日～2018年            5月21日        3,525,826,657        15,943,907,088         140,478,727,030
      第18特定期間          2018年    5月22日～2018年11月20日                5,212,157,622        18,015,344,499         127,675,540,153
      第19特定期間          2018年11月21日～2019年            5月20日        2,783,936,221        11,645,425,585         118,814,050,789
     (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）】

     （１）【投資状況】

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              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     投資信託受益証券                       バミューダ                 8,902,363,203              98.51
     親投資信託受益証券                       日本                    814,512           0.01
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  133,880,716             1.48
                 合計(純資産総額)                            9,037,058,431             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     バミュー    投資信託受益     ＰＩＭＣＯ    Ｕ.Ｓ.   ハイイールド・       1,697,304.71        5,153.14     8,746,448,793          5,245    8,902,363,203     98.51
     ダ    証券
             ストラテジー・ファンド         Ⅱ － クラ
             スＹ（ＡＵＤ）
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                 812,319       1.0027      814,512       1.0027      814,512   0.01
        益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.51
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               98.52
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

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                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1特定期間末             (2010年    5月20日)       496,129,956         501,837,252            9,562         9,672
     第2特定期間末             (2010年11月22日)          3,030,843,962         3,062,894,425            10,402         10,512
     第3特定期間末             (2011年    5月20日)      5,873,131,815         5,942,752,031            10,967         11,097
     第4特定期間末             (2011年11月21日)          10,793,826,844         10,950,346,219             8,965         9,095
     第5特定期間末             (2012年    5月21日)      10,273,504,575         10,422,986,031             8,935         9,065
     第6特定期間末             (2012年11月20日)          16,825,402,890         17,056,288,662             9,474         9,604
     第7特定期間末             (2013年    5月20日)      13,459,316,732         13,615,581,311             11,197         11,327
     第8特定期間末             (2013年11月20日)          13,675,297,947         13,856,167,318             9,829         9,959
     第9特定期間末             (2014年    5月20日)      20,334,350,360         20,612,698,372             9,497         9,627
     第10特定期間末             (2014年11月20日)          26,842,192,118         27,211,736,274             9,443         9,573
     第11特定期間末             (2015年    5月20日)      24,303,536,070         24,682,050,407             8,347         8,477
     第12特定期間末             (2015年11月20日)          18,395,899,161         18,751,852,669             6,718         6,848
     第13特定期間末             (2016年    5月20日)      14,505,747,597         14,660,855,007             5,611         5,671
     第14特定期間末             (2016年11月21日)          13,031,438,275         13,170,062,527             5,640         5,700
     第15特定期間末             (2017年    5月22日)      15,511,215,818         15,673,987,810             5,718         5,778
     第16特定期間末             (2017年11月20日)          12,982,581,924         13,122,359,780             5,573         5,633
     第17特定期間末             (2018年    5月21日)      11,259,463,621         11,392,917,863             5,062         5,122
     第18特定期間末             (2018年11月20日)          9,974,019,545        10,103,553,480             4,620         4,680
     第19特定期間末             (2019年    5月20日)      9,001,141,066         9,132,256,923             4,119         4,179
                   2018年    6月末日     10,695,833,812                ―       4,875           ―
                       7月末日     10,785,082,792                ―       4,933           ―
                       8月末日     10,530,634,378                ―       4,846           ―
                       9月末日     10,484,487,067                ―       4,835           ―
                   　　　10月末日         9,977,466,768               ―       4,602           ―
                   　　　11月末日         10,074,172,608                ―       4,673           ―
                   　　　12月末日         9,117,978,771               ―       4,228           ―
                   2019年    1月末日      9,448,527,616               ―       4,395           ―
                       2月末日      9,544,015,765               ―       4,434           ―
                       3月末日      9,351,915,561               ―       4,345           ―
                       4月末日      9,369,065,885               ―       4,333           ―
                       5月末日      9,045,038,175               ―       4,114           ―
                       6月末日      9,037,058,431               ―       4,100           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

        第1特定期間               2010年    2月26日～2010年        5月20日                         220
        第2特定期間               2010年    5月21日～2010年11月22日                                 660
        第3特定期間               2010年11月23日～2011年            5月20日                         680
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        第4特定期間               2011年    5月21日～2011年11月21日                                 780
        第5特定期間               2011年11月22日～2012年            5月21日                         780
        第6特定期間               2012年    5月22日～2012年11月20日                                 780
        第7特定期間               2012年11月21日～2013年            5月20日                         780
        第8特定期間               2013年    5月21日～2013年11月20日                                 780
        第9特定期間               2013年11月21日～2014年            5月20日                         780
        第10特定期間                2014年    5月21日～2014年11月20日                                 780
        第11特定期間                2014年11月21日～2015年            5月20日                         780
        第12特定期間                2015年    5月21日～2015年11月20日                                 780
        第13特定期間                2015年11月21日～2016年            5月20日                         590
        第14特定期間                2016年    5月21日～2016年11月21日                                 360
        第15特定期間                2016年11月22日～2017年            5月22日                         360
        第16特定期間                2017年    5月23日～2017年11月20日                                 360
        第17特定期間                2017年11月21日～2018年            5月21日                         360
        第18特定期間                2018年    5月22日～2018年11月20日                                 360
        第19特定期間                2018年11月21日～2019年            5月20日                         360
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

        第1特定期間               2010年    2月26日～2010年        5月20日                        △2.2
        第2特定期間               2010年    5月21日～2010年11月22日                                 15.7
        第3特定期間               2010年11月23日～2011年            5月20日                        12.0
        第4特定期間               2011年    5月21日～2011年11月21日                               △11.1
        第5特定期間               2011年11月22日～2012年            5月21日                         8.4
        第6特定期間               2012年    5月22日～2012年11月20日                                 14.8
        第7特定期間               2012年11月21日～2013年            5月20日                        26.4
        第8特定期間               2013年    5月21日～2013年11月20日                                △5.3
        第9特定期間               2013年11月21日～2014年            5月20日                         4.6
        第10特定期間                2014年    5月21日～2014年11月20日                                 7.6
        第11特定期間                2014年11月21日～2015年            5月20日                        △3.3
        第12特定期間                2015年    5月21日～2015年11月20日                               △10.2
        第13特定期間                2015年11月21日～2016年            5月20日                        △7.7
        第14特定期間                2016年    5月21日～2016年11月21日                                 6.9
        第15特定期間                2016年11月22日～2017年            5月22日                         7.8
        第16特定期間                2017年    5月23日～2017年11月20日                                 3.8
        第17特定期間                2017年11月21日～2018年            5月21日                        △2.7
        第18特定期間                2018年    5月22日～2018年11月20日                                △1.6
        第19特定期間                2018年11月21日～2019年            5月20日                        △3.1
     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
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     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

       第1特定期間          2010年    2月26日～2010年        5月20日         522,238,596          3,393,457        518,845,139
       第2特定期間          2010年    5月21日～2010年11月22日                3,328,441,989          933,608,658        2,913,678,470
       第3特定期間          2010年11月23日～2011年            5月20日        5,738,551,813        3,296,828,995          5,355,401,288
       第4特定期間          2011年    5月21日～2011年11月21日                8,501,828,995        1,817,278,335         12,039,951,948
       第5特定期間          2011年11月22日～2012年            5月21日        8,105,983,167        8,647,361,525         11,498,573,590
       第6特定期間          2012年    5月22日～2012年11月20日                10,504,969,616         4,243,099,138         17,760,444,068
       第7特定期間          2012年11月21日～2013年            5月20日        6,165,185,736        11,905,277,555          12,020,352,249
       第8特定期間          2013年    5月21日～2013年11月20日                5,442,387,227        3,549,710,893         13,913,028,583
       第9特定期間          2013年11月21日～2014年            5月20日       11,067,415,002         3,569,058,028         21,411,385,557
      第10特定期間          2014年    5月21日～2014年11月20日                13,822,778,262         6,807,690,267         28,426,473,552
      第11特定期間          2014年11月21日～2015年            5月20日        6,876,382,799        6,186,368,866         29,116,487,485
      第12特定期間          2015年    5月21日～2015年11月20日                4,288,012,025        6,023,460,390         27,381,039,120
      第13特定期間          2015年11月21日～2016年            5月20日        3,143,407,322        4,673,211,313         25,851,235,129
      第14特定期間          2016年    5月21日～2016年11月21日                1,549,179,226        4,296,372,284         23,104,042,071
      第15特定期間          2016年11月22日～2017年            5月22日        8,913,926,524        4,889,303,236         27,128,665,359
      第16特定期間          2017年    5月23日～2017年11月20日                4,086,084,732        7,918,440,737         23,296,309,354
      第17特定期間          2017年11月21日～2018年            5月21日        1,810,489,152        2,864,424,688         22,242,373,818
      第18特定期間          2018年    5月22日～2018年11月20日                1,630,009,876        2,283,394,452         21,588,989,242
      第19特定期間          2018年11月21日～2019年            5月20日        1,624,489,557        1,360,835,805         21,852,642,994
     (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       バミューダ                 7,496,747,180              98.50
     親投資信託受益証券                       日本                    100,210           0.00
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  113,742,329             1.49
                 合計(純資産総額)                            7,610,589,719             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

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     イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     バミュー    投資信託受益     ＰＩＭＣＯ    Ｕ.Ｓ.   ハイイールド・        730,036.73       10,276.87     7,502,492,569         10,269    7,496,747,180     98.50
     ダ    証券
             ストラテジー・ファンド         － クラス
             Ｙ（ＪＰＹ）
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                 99,941       1.0027      100,210       1.0027      100,210   0.00
        益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.50
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.51
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1特定期間末             (2010年11月22日)           194,917,221         196,088,916            9,981        10,041
     第2特定期間末             (2011年    5月20日)       697,921,937         702,142,465            9,922         9,982
     第3特定期間末             (2011年11月21日)           504,400,658         507,864,667            8,737         8,797
     第4特定期間末             (2012年    5月21日)       585,497,224         589,335,865            9,152         9,212
     第5特定期間末             (2012年11月20日)           732,796,302         737,417,588            9,514         9,574
     第6特定期間末             (2013年    5月20日)      4,981,658,070         5,018,062,258            12,316         12,406
     第7特定期間末             (2013年11月20日)          15,163,991,991         15,296,450,338             11,448         11,548
     第8特定期間末             (2014年    5月20日)      29,491,764,788         29,750,838,427             11,384         11,484
     第9特定期間末             (2014年11月20日)          25,862,338,649         26,069,340,870             12,494         12,594
     第10特定期間末             (2015年    5月20日)      18,755,483,559         18,906,040,264             12,457         12,557
                                  52/166


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     第11特定期間末             (2015年11月20日)          15,357,238,617         15,490,739,911             11,503         11,603
     第12特定期間末             (2016年    5月20日)      11,410,704,905         11,525,530,646             9,937        10,037
     第13特定期間末             (2016年11月21日)          11,205,826,946         11,320,328,792             9,787         9,887
     第14特定期間末             (2017年    5月22日)      13,070,330,151         13,203,481,086             9,816         9,916
     第15特定期間末             (2017年11月20日)          11,772,712,357         11,897,798,698             9,412         9,512
     第16特定期間末             (2018年    5月21日)      9,913,989,857        10,029,633,346             8,573         8,673
     第17特定期間末             (2018年11月20日)          8,607,544,644         8,714,114,782             8,077         8,177
     第18特定期間末             (2019年    5月20日)      7,732,546,116         7,832,289,322             7,752         7,852
                   2018年    6月末日      9,599,578,649               ―       8,448           ―
                       7月末日      9,536,531,950               ―       8,487           ―
                       8月末日      9,407,109,758               ―       8,488           ―
                       9月末日      9,340,616,633               ―       8,551           ―
                   　　　10月末日         8,897,813,680               ―       8,256           ―
                   　　　11月末日         8,727,841,428               ―       8,162           ―
                   　　　12月末日         8,177,025,414               ―       7,685           ―
                   2019年    1月末日      8,297,901,116               ―       7,845           ―
                       2月末日      8,386,790,933               ―       7,992           ―
                       3月末日      8,053,490,072               ―       7,917           ―
                       4月末日      7,975,326,973               ―       7,987           ―
                       5月末日      7,676,931,801               ―       7,716           ―
                       6月末日      7,610,589,719               ―       7,611           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

        第1特定期間               2010年    7月30日～2010年11月22日                                 120
        第2特定期間               2010年11月23日～2011年            5月20日                         360
        第3特定期間               2011年    5月21日～2011年11月21日                                 360
        第4特定期間               2011年11月22日～2012年            5月21日                         360
        第5特定期間               2012年    5月22日～2012年11月20日                                 360
        第6特定期間               2012年11月21日～2013年            5月20日                         390
        第7特定期間               2013年    5月21日～2013年11月20日                                 550
        第8特定期間               2013年11月21日～2014年            5月20日                         600
        第9特定期間               2014年    5月21日～2014年11月20日                                 600
        第10特定期間                2014年11月21日～2015年            5月20日                         600
        第11特定期間                2015年    5月21日～2015年11月20日                                 600
        第12特定期間                2015年11月21日～2016年            5月20日                         600
        第13特定期間                2016年    5月21日～2016年11月21日                                 600
        第14特定期間                2016年11月22日～2017年            5月22日                         600
        第15特定期間                2017年    5月23日～2017年11月20日                                 600
        第16特定期間                2017年11月21日～2018年            5月21日                         600
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        第17特定期間                2018年    5月22日～2018年11月20日                                 600
        第18特定期間                2018年11月21日～2019年            5月20日                         600
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

        第1特定期間               2010年    7月30日～2010年11月22日                                 1.0
        第2特定期間               2010年11月23日～2011年            5月20日                         3.0
        第3特定期間               2011年    5月21日～2011年11月21日                                △8.3
        第4特定期間               2011年11月22日～2012年            5月21日                         8.9
        第5特定期間               2012年    5月22日～2012年11月20日                                 7.9
        第6特定期間               2012年11月21日～2013年            5月20日                        33.6
        第7特定期間               2013年    5月21日～2013年11月20日                                △2.6
        第8特定期間               2013年11月21日～2014年            5月20日                         4.7
        第9特定期間               2014年    5月21日～2014年11月20日                                 15.0
        第10特定期間                2014年11月21日～2015年            5月20日                         4.5
        第11特定期間                2015年    5月21日～2015年11月20日                                △2.8
        第12特定期間                2015年11月21日～2016年            5月20日                        △8.4
        第13特定期間                2016年    5月21日～2016年11月21日                                 4.5
        第14特定期間                2016年11月22日～2017年            5月22日                         6.4
        第15特定期間                2017年    5月23日～2017年11月20日                                 2.0
        第16特定期間                2017年11月21日～2018年            5月21日                        △2.5
        第17特定期間                2018年    5月22日～2018年11月20日                                 1.2
        第18特定期間                2018年11月21日～2019年            5月20日                         3.4
     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

       第1特定期間          2010年    7月30日～2010年11月22日                 217,781,530         22,498,933         195,282,597
       第2特定期間          2010年11月23日～2011年            5月20日         580,596,010         72,457,147         703,421,460
       第3特定期間          2011年    5月21日～2011年11月21日                 257,609,240        383,695,823          577,334,877
       第4特定期間          2011年11月22日～2012年            5月21日         402,632,756        340,194,075          639,773,558
       第5特定期間          2012年    5月22日～2012年11月20日                 324,504,185        194,063,256          770,214,487
       第6特定期間          2012年11月21日～2013年            5月20日        4,376,642,633        1,101,947,336          4,044,909,784
       第7特定期間          2013年    5月21日～2013年11月20日                11,671,511,910         2,470,586,978         13,245,834,716
       第8特定期間          2013年11月21日～2014年            5月20日       19,077,056,556         6,415,527,355         25,907,363,917
       第9特定期間          2014年    5月21日～2014年11月20日                8,251,054,820        13,458,196,538          20,700,222,199
      第10特定期間          2014年11月21日～2015年            5月20日        3,498,069,839        9,142,621,530         15,055,670,508
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      第11特定期間          2015年    5月21日～2015年11月20日                2,322,266,348        4,027,807,448         13,350,129,408
      第12特定期間          2015年11月21日～2016年            5月20日        1,036,838,698        2,904,393,919         11,482,574,187
      第13特定期間          2016年    5月21日～2016年11月21日                1,537,521,777        1,569,911,296         11,450,184,668
      第14特定期間          2016年11月22日～2017年            5月22日        5,335,446,911        3,470,538,023         13,315,093,556
      第15特定期間          2017年    5月23日～2017年11月20日                2,562,771,447        3,369,230,833         12,508,634,170
      第16特定期間          2017年11月21日～2018年            5月21日        1,212,348,374        2,156,633,614         11,564,348,930
      第17特定期間          2018年    5月22日～2018年11月20日                 693,352,408       1,600,687,471         10,657,013,867
      第18特定期間          2018年11月21日～2019年            5月20日         756,822,940       1,439,516,111          9,974,320,696
     (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       バミューダ                  157,948,742             98.54
     親投資信託受益証券                       日本                     9,989          0.01
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   2,330,712            1.45
                 合計(純資産総額)                             160,289,443            100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     バミュー    投資信託受益     ＰＩＭＣＯ    Ｕ.Ｓ.   ハイイールド・         57,984.12       2,681.03     155,457,165         2,724    157,948,742     98.54
     ダ    証券
             ストラテジー・ファンド         Ⅱ － クラ
             スＹ（ＴＲＹ）
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                  9,963      1.0027       9,989      1.0027       9,989   0.01
        益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.54
              親投資信託受益証券                                   0.01
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                  合計                               98.55
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1特定期間末             (2013年11月20日)            10,428,088         10,527,352           10,505         10,605
     第2特定期間末             (2014年    5月20日)        23,041,065         23,267,573           10,172         10,272
     第3特定期間末             (2014年11月20日)            44,326,645         44,737,234           10,796         10,896
     第4特定期間末             (2015年    5月20日)        79,943,400         80,785,918           9,489         9,589
     第5特定期間末             (2015年11月20日)            59,697,539         60,414,965           8,321         8,421
     第6特定期間末             (2016年    5月20日)        95,091,294         96,471,982           6,887         6,987
     第7特定期間末             (2016年11月21日)            96,216,798         97,803,741           6,063         6,163
     第8特定期間末             (2017年    5月22日)       128,101,154         129,657,056            5,763         5,833
     第9特定期間末             (2017年11月20日)           223,820,613         226,769,185            5,314         5,384
     第10特定期間末             (2018年    5月21日)       125,630,271         127,658,568            4,336         4,406
     第11特定期間末             (2018年11月20日)           177,706,256         179,673,919            3,613         3,653
     第12特定期間末             (2019年    5月20日)       147,532,396         149,238,728            3,458         3,498
                   2018年    6月末日       116,090,355              ―       4,207           ―
                       7月末日       111,728,378              ―       4,010           ―
                       8月末日       87,560,728             ―       2,896           ―
                       9月末日       131,400,015              ―       3,262           ―
                   　　　10月末日          172,151,005              ―       3,525           ―
                   　　　11月末日          186,565,699              ―       3,783           ―
                   　　　12月末日          148,563,750              ―       3,557           ―
                   2019年    1月末日       156,118,453              ―       3,702           ―
                       2月末日       160,772,244              ―       3,793           ―
                       3月末日       171,147,412              ―       3,673           ―
                       4月末日       154,594,887              ―       3,582           ―
                       5月末日       155,601,096              ―       3,565           ―
                       6月末日       160,289,443              ―       3,651           ―
                                  56/166


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     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

        第1特定期間               2013年    8月22日～2013年11月20日                                 100
        第2特定期間               2013年11月21日～2014年            5月20日                         600
        第3特定期間               2014年    5月21日～2014年11月20日                                 600
        第4特定期間               2014年11月21日～2015年            5月20日                         600
        第5特定期間               2015年    5月21日～2015年11月20日                                 600
        第6特定期間               2015年11月21日～2016年            5月20日                         600
        第7特定期間               2016年    5月21日～2016年11月21日                                 600
        第8特定期間               2016年11月22日～2017年            5月22日                         540
        第9特定期間               2017年    5月23日～2017年11月20日                                 420
        第10特定期間                2017年11月21日～2018年            5月21日                         420
        第11特定期間                2018年    5月22日～2018年11月20日                                 360
        第12特定期間                2018年11月21日～2019年            5月20日                         240
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

        第1特定期間               2013年    8月22日～2013年11月20日                                 6.1
        第2特定期間               2013年11月21日～2014年            5月20日                         2.5
        第3特定期間               2014年    5月21日～2014年11月20日                                 12.0
        第4特定期間               2014年11月21日～2015年            5月20日                        △6.5
        第5特定期間               2015年    5月21日～2015年11月20日                                △6.0
        第6特定期間               2015年11月21日～2016年            5月20日                       △10.0
        第7特定期間               2016年    5月21日～2016年11月21日                                △3.3
        第8特定期間               2016年11月22日～2017年            5月22日                         4.0
        第9特定期間               2017年    5月23日～2017年11月20日                                △0.5
        第10特定期間                2017年11月21日～2018年            5月21日                       △10.5
        第11特定期間                2018年    5月22日～2018年11月20日                                △8.4
        第12特定期間                2018年11月21日～2019年            5月20日                         2.4
     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

       第1特定期間          2013年    8月22日～2013年11月20日                  10,064,765          138,348        9,926,417
       第2特定期間          2013年11月21日～2014年            5月20日         39,857,832        27,133,351         22,650,898
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       第3特定期間          2014年    5月21日～2014年11月20日                  69,095,042        50,687,021         41,058,919
       第4特定期間          2014年11月21日～2015年            5月20日         75,948,143        32,755,199         84,251,863
       第5特定期間          2015年    5月21日～2015年11月20日                  6,983,227        19,492,455         71,742,635
       第6特定期間          2015年11月21日～2016年            5月20日         107,709,982         41,383,817         138,068,800
       第7特定期間          2016年    5月21日～2016年11月21日                  24,706,811         4,081,289        158,694,322
       第8特定期間          2016年11月22日～2017年            5月22日         98,688,076        35,110,677         222,271,721
       第9特定期間          2017年    5月23日～2017年11月20日                 275,068,614         76,115,757         421,224,578
      第10特定期間           2017年11月21日～2018年            5月21日         72,509,786        203,977,585         289,756,779
      第11特定期間           2018年    5月22日～2018年11月20日                 274,562,419         72,403,203         491,915,995
      第12特定期間           2018年11月21日～2019年            5月20日         122,876,783        188,209,551         426,583,227
     (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       バミューダ                   64,978,164            98.49
     親投資信託受益証券                       日本                     9,989          0.02
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    983,508           1.49
                 合計(純資産総額)                              65,971,661            100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額      単価      金額
                                                           (％)
     バミュー    投資信託受益     ＰＩＭＣＯ    Ｕ.Ｓ.   ハイイールド・         11,576.37       5,608.15      64,922,019        5,613     64,978,164    98.49
     ダ    証券
              ストラテジー・ファンド         Ⅱ － クラ
              スＹ（ＭＸＮ）
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                  9,963      1.0027       9,989      1.0027       9,989   0.02
        益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

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               投資信託受益証券                                  98.49
              親投資信託受益証券                                   0.02
                  合計                               98.51
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1特定期間末             (2013年11月20日)            39,282,545         39,526,168           10,481         10,546
     第2特定期間末             (2014年    5月20日)        65,292,803         65,691,068           10,656         10,721
     第3特定期間末             (2014年11月20日)            73,032,150         73,448,413           11,404         11,469
     第4特定期間末             (2015年    5月20日)        69,006,878         69,438,656           10,388         10,453
     第5特定期間末             (2015年11月20日)            33,627,893         33,869,088           9,062         9,127
     第6特定期間末             (2016年    5月20日)        23,309,668         23,523,068           7,100         7,165
     第7特定期間末             (2016年11月21日)            29,402,406         29,697,344           6,480         6,545
     第8特定期間末             (2017年    5月22日)        32,986,536         33,282,999           7,232         7,297
     第9特定期間末             (2017年11月20日)            33,191,697         33,496,370           7,081         7,146
     第10特定期間末             (2018年    5月21日)        53,148,039         53,684,257           6,443         6,508
     第11特定期間末             (2018年11月20日)            52,504,370         53,055,090           6,197         6,262
     第12特定期間末             (2019年    5月20日)        65,659,544         66,311,486           6,546         6,611
                   2018年    6月末日       52,787,346             ―       6,401           ―
                       7月末日       55,175,900             ―       6,936           ―
                       8月末日       58,316,113             ―       6,777           ―
                       9月末日       60,678,342             ―       6,995           ―
                   　　　10月末日           53,759,232             ―       6,408           ―
                   　　　11月末日           53,647,951             ―       6,314           ―
                   　　　12月末日           51,684,160             ―       6,148           ―
                   2019年    1月末日       57,097,550             ―       6,477           ―
                       2月末日       52,960,758             ―       6,605           ―
                       3月末日       52,790,177             ―       6,519           ―
                       4月末日       57,072,733             ―       6,721           ―
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                       5月末日       65,938,652             ―       6,539           ―
                       6月末日       65,971,661             ―       6,459           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

        第1特定期間               2013年    8月22日～2013年11月20日                                  65
        第2特定期間               2013年11月21日～2014年            5月20日                         390
        第3特定期間               2014年    5月21日～2014年11月20日                                 390
        第4特定期間               2014年11月21日～2015年            5月20日                         390
        第5特定期間               2015年    5月21日～2015年11月20日                                 390
        第6特定期間               2015年11月21日～2016年            5月20日                         390
        第7特定期間               2016年    5月21日～2016年11月21日                                 390
        第8特定期間               2016年11月22日～2017年            5月22日                         390
        第9特定期間               2017年    5月23日～2017年11月20日                                 390
        第10特定期間                2017年11月21日～2018年            5月21日                         390
        第11特定期間                2018年    5月22日～2018年11月20日                                 390
        第12特定期間                2018年11月21日～2019年            5月20日                         390
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

        第1特定期間               2013年    8月22日～2013年11月20日                                 5.5
        第2特定期間               2013年11月21日～2014年            5月20日                         5.4
        第3特定期間               2014年    5月21日～2014年11月20日                                 10.7
        第4特定期間               2014年11月21日～2015年            5月20日                        △5.5
        第5特定期間               2015年    5月21日～2015年11月20日                                △9.0
        第6特定期間               2015年11月21日～2016年            5月20日                       △17.3
        第7特定期間               2016年    5月21日～2016年11月21日                                △3.2
        第8特定期間               2016年11月22日～2017年            5月22日                        17.6
        第9特定期間               2017年    5月23日～2017年11月20日                                 3.3
        第10特定期間                2017年11月21日～2018年            5月21日                        △3.5
        第11特定期間                2018年    5月22日～2018年11月20日                                 2.2
        第12特定期間                2018年11月21日～2019年            5月20日                        11.9
     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

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                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
       第1特定期間          2013年    8月22日～2013年11月20日                  48,531,925        11,051,387          37,480,538
       第2特定期間          2013年11月21日～2014年            5月20日         74,625,044        50,833,916          61,271,666
       第3特定期間          2014年    5月21日～2014年11月20日                  34,994,872        32,226,001          64,040,537
       第4特定期間          2014年11月21日～2015年            5月20日         22,324,205        19,937,250          66,427,492
       第5特定期間          2015年    5月21日～2015年11月20日                  3,456,684        32,777,142          37,107,034
       第6特定期間          2015年11月21日～2016年            5月20日          3,218,294        7,494,519         32,830,809
       第7特定期間          2016年    5月21日～2016年11月21日                  15,794,271         3,249,953         45,375,127
       第8特定期間          2016年11月22日～2017年            5月22日         18,669,443        18,434,873          45,609,697
       第9特定期間          2017年    5月23日～2017年11月20日                  49,610,581        48,347,355          46,872,923
      第10特定期間           2017年11月21日～2018年            5月21日         70,360,986        34,738,697          82,495,212
      第11特定期間           2018年    5月22日～2018年11月20日                  15,314,520        13,083,472          84,726,260
      第12特定期間           2018年11月21日～2019年            5月20日         37,900,573        22,328,045         100,298,788
     (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     マネープールマザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                617,020,599,966              100.00
                 合計(純資産総額)                           617,020,599,966              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

     該当事項はありません。

     ロ.種類別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記の場合は、申込みを受け付けないものとし
        ます。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条
        第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引
        を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商
        品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法
        第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以
        下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委
        託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みを取り消
        すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
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        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託 会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜スイッチング＞

        当ファンドはＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンドを構成する各ファンドの間
        において、スイッチング（※）の取扱いを行う場合があります。上記受付不可日の場合は、スイッ
        チングの取扱いは行いません。
        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場
        合があります。
         㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰ş匰픰ꄰ줰溉Ҋ쭬䉥歟厊爰픰ꄰ줰溉а歏숰譢䭓횑터鈰舰挰晒┰渰픰ꄰ줰湓홟靵
           込みを行うことをいいます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）で
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        ご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記の場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受け付けた一部解約
        の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

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        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以  下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①外国投資信託受益証券の評価方法
         原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
        ②マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ③マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         公社債等
         計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
         a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
         c.価格情報会社の提供する価額
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       各ファンドの信託期間は、以下の通りです。

       ハイイールドプラス（円コース）
       ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース）
       ハイイールドプラス（豪ドルコース）
        2010年２月26日（設定日）から2025年２月20日までとします。
       ハイイールドプラス（米ドルコース）
        2010年７月30日（設定日）から2025年２月20日までとします。
       ハイイールドプラス（トルコ・リラコース）
       ハイイールドプラス（メキシコ・ペソコース）
        2013年８月22日（設定日）から2025年２月20日までとします。
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       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
       なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
       会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

        ハイイールドプラス（円コース）
        ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース）
        ハイイールドプラス（豪ドルコース）
         原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
         ただし、第１計算期間は2010年２月26日から2010年４月20日までとします。
        ハイイールドプラス（米ドルコース）

         原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
         ただし、第１計算期間は2010年７月30日から2010年10月20日までとします。
        ハイイールドプラス（トルコ・リラコース）

        ハイイールドプラス（メキシコ・ペソコース）
         原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
         ただし、第１計算期間は2013年８月22日から2013年11月20日までとします。
         なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算

        期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。た
        だし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、主要投資対象ファンドがその信託を終了させることとなる場合には、その主要投
          資対象ファンドに投資を行っているファンドの投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）
          させます。
         ⑤委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
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         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間 前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
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         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          で きません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）
        を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ①委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
          当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
          のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
        ②委託会社が投資顧問会社と締結している投資顧問契約
          当該契約の有効期間は、契約締結の日から当ファンドの償還日までとしますが、有効期間中で
          あっても委託会社又は投資顧問会社が２ヶ月前までに相手方に対し書面をもって解約の予告をす
          ることにより、この契約を解除することができます。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保
        管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託するこ
        とができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
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         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別 して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １【財務諸表】

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     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19特定期間(2018年11月21日から2019年

      5月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                  第19特定期間
                                   第18特定期間
                                               （2019年     5月20日現在）
                                （2018年11月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        48,234,113
        金銭信託                                                    -
                                        107,579,900               153,780,981
        コール・ローン
                                       5,800,064,609               5,313,832,062
        投資信託受益証券
                                         4,018,165               4,016,162
        親投資信託受益証券
                                         5,960,000               9,750,000
        未収入金
                                       5,965,856,787               5,481,379,205
        流動資産合計
                                       5,965,856,787               5,481,379,205
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        56,604,658               52,626,012
        未払収益分配金
                                         8,114,945               19,657,393
        未払解約金
                                          208,667               181,870
        未払受託者報酬
                                         8,137,966               7,092,953
        未払委託者報酬
                                            301               380
        未払利息
                                          27,015               22,728
        その他未払費用
                                        73,093,552               79,581,336
        流動負債合計
                                        73,093,552               79,581,336
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       9,434,109,707               8,771,002,039
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 3,541,346,472              △ 3,369,204,170
                                        133,007,659                99,405,446
          （分配準備積立金）
                                       5,892,763,235               5,401,797,869
        元本等合計
                                       5,892,763,235               5,401,797,869
       純資産合計
                                       5,965,856,787               5,481,379,205
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   第18特定期間               第19特定期間
                                 自  2018年    5月22日          自  2018年11月21日
                                 至  2018年11月20日              至  2019年    5月20日
      営業収益
                                        461,058,927               345,661,232
       受取配当金
       受取利息                                     10               10
                                       △ 496,644,416               △ 47,385,782
       有価証券売買等損益
                                                       298,275,460
                                       △ 35,585,479
       営業収益合計
      営業費用
                                          59,621               42,604
       支払利息
                                         1,475,923               1,218,169
       受託者報酬
                                        57,561,103               47,508,755
       委託者報酬
                                          187,418               155,682
       その他費用
                                        59,284,065               48,925,210
       営業費用合計
                                                       249,350,250
                                       △ 94,869,544
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       249,350,250
                                       △ 94,869,544
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       249,350,250
                                       △ 94,869,544
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          27,696              1,650,819
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 3,670,967,384              △ 3,541,346,472
                                        679,950,484               357,123,065
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        679,950,484               357,123,065
       額
                                        88,738,080               107,021,542
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        88,738,080               107,021,542
       額
                                        366,694,252               325,658,652
      分配金
                                      △ 3,541,346,472              △ 3,369,204,170
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                               第19特定期間

                        第18特定期間
                                             (2019年    5月20日現在)
                      (2018年11月20日現在)
     １.   特定期間の末日にお                         9,434,109,707口                       8,771,002,039口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                3,541,346,472円       元本の欠損                3,369,204,170円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.6246円    1口当たり純資産額                   0.6159円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (6,246円)    (1万口当たり純資産額)                  (6,159円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第18特定期間                            第19特定期間

               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託                            当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託
       する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投                            する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投
       資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の                            資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の
       率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第99期                            第105期
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                第18特定期間                            第19特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
       至 2018年   6月20日                        至 2018年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      72,792,973円         費用控除後の配当等収益額              A      50,772,505円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      251,806,784円         収益調整金額              C      220,068,144円
       分配準備積立金額              D      124,427,566円         分配準備積立金額              D      130,726,633円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       449,027,323円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       401,567,282円
       当ファンドの期末残存口数              }     10,834,831,966口          当ファンドの期末残存口数              }     9,310,530,360口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           414円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           431円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         65,008,991円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         55,863,182円
       第100期                            第106期
       自 2018年   6月21日                        自 2018年12月21日
       至 2018年   7月20日                        至 2019年   1月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      71,463,760円         費用控除後の配当等収益額              A      55,077,373円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      248,146,574円         収益調整金額              C      218,770,500円
       分配準備積立金額              D      129,776,019円         分配準備積立金額              D      124,383,333円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       449,386,353円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       398,231,206円
       当ファンドの期末残存口数              }     10,661,288,492口          当ファンドの期末残存口数              }     9,241,484,444口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           421円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           430円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         63,967,730円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         55,448,906円
       第101期                            第107期
       自 2018年   7月21日                        自 2019年   1月22日
       至 2018年   8月20日                        至 2019年   2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      69,970,987円         費用控除後の配当等収益額              A      51,945,112円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      244,818,489円         収益調整金額              C      216,745,907円
       分配準備積立金額              D      134,499,938円         分配準備積立金額              D      122,372,094円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       449,289,414円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       391,063,113円
       当ファンドの期末残存口数              }     10,489,176,809口          当ファンドの期末残存口数              }     9,142,141,879口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           428円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           427円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
                                  81/166


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第18特定期間                            第19特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         62,935,060円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         54,852,851円
       第102期                            第108期
       自 2018年   8月21日                        自 2019年   2月21日
       至 2018年   9月20日                        至 2019年   3月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      67,125,412円         費用控除後の配当等収益額              A      49,251,234円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      235,473,239円         収益調整金額              C      213,980,978円
       分配準備積立金額              D      134,815,925円         分配準備積立金額              D      116,581,252円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       437,414,576円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       379,813,464円
       当ファンドの期末残存口数              }     10,049,173,894口          当ファンドの期末残存口数              }     8,986,279,588口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           435円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           422円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         60,295,043円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         53,917,677円
       第103期                            第109期
       自 2018年   9月21日                        自 2019年   3月21日
       至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      64,422,270円         費用控除後の配当等収益額              A      49,362,139円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      227,143,823円         収益調整金額              C      211,271,095円
       分配準備積立金額              D      134,921,702円         分配準備積立金額              D      108,870,870円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       426,487,795円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       369,504,104円
       当ファンドの期末残存口数              }     9,647,128,442口          当ファンドの期末残存口数              }     8,825,004,034口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           442円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           418円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         57,882,770円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         52,950,024円
       第104期                            第110期
       自 2018年10月23日                           自 2019年   4月23日
       至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      51,567,958円         費用控除後の配当等収益額              A      47,973,589円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      222,431,802円         収益調整金額              C      210,689,117円
       分配準備積立金額              D      138,044,359円         分配準備積立金額              D      104,057,869円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       412,044,119円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       362,720,575円
       当ファンドの期末残存口数              }     9,434,109,707口          当ファンドの期末残存口数              }     8,771,002,039口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           436円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           413円
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                第18特定期間                            第19特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         56,604,658円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         52,626,012円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                       第19特定期間

                                      自  2018年11月21日
                                      至  2019年    5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                       第19特定期間

                                     (2019年    5月20日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                       第19特定期間
                                     (2019年    5月20日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                 第18特定期間                 第19特定期間

                               自  2018年    5月22日            自  2018年11月21日
               区分
                               至  2018年11月20日               至  2019年    5月20日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               11,173,904,503円                  9,434,109,707円
     期中追加設定元本額                                 261,157,378円                 285,180,535円
     期中一部解約元本額                                2,000,952,174円                  948,288,203円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第18特定期間                     第19特定期間

                         （2018年11月20日現在）                     （2019年     5月20日現在）
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                          △157,874,531                     △79,585,970
        親投資信託受益証券                              △400                     △400
           合計                       △157,874,931                     △79,586,370
     （デリバティブ取引に関する注記）

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     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         ＰＩＭＣＯ      Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテ                  838,011.68         5,313,832,062
               ジー・ファンド        －  クラスＹ（ＪＰＹ，Ｈｅｄ
               ｇｅｄ）
                投資信託受益証券合計                          838,011.68         5,313,832,062
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                           4,005,348           4,016,162
               親投資信託受益証券合計                           4,005,348           4,016,162
                    合計                               5,317,848,224
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19特定期間(2018年11月21日から2019年

      5月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                  第19特定期間
                                   第18特定期間
                                               （2019年     5月20日現在）
                                （2018年11月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        284,136,480
        金銭信託                                                    -
                                        633,729,369               739,469,557
        コール・ローン
                                      30,625,998,340               25,956,011,980
        投資信託受益証券
                                         5,198,916               5,196,325
        親投資信託受益証券
                                        36,310,000                 280,000
        未収入金
                                      31,585,373,105               26,700,957,862
        流動資産合計
                                      31,585,373,105               26,700,957,862
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        255,351,080               237,628,101
        未払収益分配金
                                        188,393,804                46,550,248
        未払解約金
                                         1,116,077                917,018
        未払受託者報酬
                                        43,526,941               35,763,671
        未払委託者報酬
                                           1,777               1,831
        未払利息
                                          135,483               114,620
        その他未払費用
                                        488,525,162               320,975,489
        流動負債合計
                                        488,525,162               320,975,489
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      127,675,540,153               118,814,050,789
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 96,578,692,210              △ 92,434,068,416
                                       2,864,267,540               2,197,796,716
          （分配準備積立金）
                                      31,096,847,943               26,379,982,373
        元本等合計
                                      31,096,847,943               26,379,982,373
       純資産合計
                                      31,585,373,105               26,700,957,862
      負債純資産合計
                                  86/166





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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   第18特定期間               第19特定期間
                                 自  2018年    5月22日          自  2018年11月21日
                                 至  2018年11月20日              至  2019年    5月20日
      営業収益
                                       3,446,487,958               1,232,345,865
       受取配当金
       受取利息                                     47               56
                                      △ 2,169,047,957              △ 2,112,424,816
       有価証券売買等損益
                                       1,277,440,048
                                                      △ 880,078,895
       営業収益合計
      営業費用
                                          273,604               215,919
       支払利息
                                         7,215,984               6,261,960
       受託者報酬
                                        281,423,472               244,216,250
       委託者報酬
                                          835,711               797,641
       その他費用
                                        289,748,771               251,491,770
       営業費用合計
                                        987,691,277
                                                     △ 1,131,570,665
      営業利益又は営業損失（△）
                                        987,691,277
                                                     △ 1,131,570,665
      経常利益又は経常損失（△）
                                        987,691,277
                                                     △ 1,131,570,665
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        52,931,156              △ 28,126,919
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 104,742,164,295               △ 96,578,692,210
                                      13,594,461,564                8,837,359,190
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      13,594,461,564                8,837,359,190
       額
                                       3,934,560,320               2,123,979,816
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       3,934,560,320               2,123,979,816
       額
                                       2,431,189,280               1,465,311,834
      分配金
                                     △ 96,578,692,210              △ 92,434,068,416
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                               第19特定期間

                        第18特定期間
                                             (2019年    5月20日現在)
                      (2018年11月20日現在)
     １.   特定期間の末日にお                        127,675,540,153口                       118,814,050,789口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損               96,578,692,210円       元本の欠損               92,434,068,416円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.2436円    1口当たり純資産額                   0.2220円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (2,436円)    (1万口当たり純資産額)                  (2,220円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第18特定期間                            第19特定期間

               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託                            当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託
       する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投                            する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投
       資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の                            資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の
       率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第99期                            第105期
                                  88/166


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                第18特定期間                            第19特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
       至 2018年   6月20日                        至 2018年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      594,542,645円         費用控除後の配当等収益額              A      168,451,260円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     28,686,428,900円          収益調整金額              C     26,272,075,857円
       分配準備積立金額              D     2,431,068,884円          分配準備積立金額              D     2,812,751,642円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      31,712,040,429円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,253,278,759円
       当ファンドの期末残存口数              }    137,630,613,292口           当ファンドの期末残存口数              }    125,591,040,777口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,304円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,329円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        481,707,146円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        251,182,081円
       第100期                            第106期
       自 2018年   6月21日                        自 2018年12月21日
       至 2018年   7月20日                        至 2019年   1月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      594,083,639円         費用控除後の配当等収益額              A      200,460,109円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     28,436,451,403円          収益調整金額              C     26,085,290,368円
       分配準備積立金額              D     2,508,604,034円          分配準備積立金額              D     2,705,440,512円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      31,539,139,076円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,991,190,989円
       当ファンドの期末残存口数              }    136,370,250,006口           当ファンドの期末残存口数              }    124,675,551,586口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,312円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,325円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        477,295,875円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        249,351,103円
       第101期                            第107期
       自 2018年   7月21日                        自 2019年   1月22日
       至 2018年   8月20日                        至 2019年   2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      589,463,755円         費用控除後の配当等収益額              A      196,538,004円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     28,553,542,878円          収益調整金額              C     25,691,315,901円
       分配準備積立金額              D     2,590,424,128円          分配準備積立金額              D     2,611,380,706円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      31,733,430,761円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,499,234,611円
       当ファンドの期末残存口数              }    136,701,341,566口           当ファンドの期末残存口数              }    122,770,548,471口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,321円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,321円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         20円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第18特定期間                            第19特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        478,454,695円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        245,541,096円
       第102期                            第108期
       自 2018年   8月21日                        自 2019年   2月21日
       至 2018年   9月20日                        至 2019年   3月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      595,941,732円         費用控除後の配当等収益額              A      162,575,296円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     28,262,989,069円          収益調整金額              C     25,344,223,627円
       分配準備積立金額              D     2,659,367,863円          分配準備積立金額              D     2,523,601,369円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      31,518,298,664円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,030,400,292円
       当ファンドの期末残存口数              }    135,243,994,590口           当ファンドの期末残存口数              }    121,093,714,388口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,330円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,314円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        473,353,981円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        242,187,428円
       第103期                            第109期
       自 2018年   9月21日                        自 2019年   3月21日
       至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      621,558,881円         費用控除後の配当等収益額              A      154,210,799円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     27,708,819,559円          収益調整金額              C     25,088,726,985円
       分配準備積立金額              D     2,710,044,672円          分配準備積立金額              D     2,382,212,965円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      31,040,423,112円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,625,150,749円
       当ファンドの期末残存口数              }    132,513,251,877口           当ファンドの期末残存口数              }    119,711,012,619口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,342円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,307円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        265,026,503円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        239,422,025円
       第104期                            第110期
       自 2018年10月23日                           自 2019年   4月23日
       至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      170,894,550円         費用控除後の配当等収益額              A      160,103,016円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     26,703,237,563円          収益調整金額              C     24,905,274,651円
       分配準備積立金額              D     2,948,724,070円          分配準備積立金額              D     2,275,321,801円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,822,856,183円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,340,699,468円
       当ファンドの期末残存口数              }    127,675,540,153口           当ファンドの期末残存口数              }    118,814,050,789口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,335円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,301円
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                第18特定期間                            第19特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        255,351,080円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        237,628,101円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                       第19特定期間

                                      自  2018年11月21日
                                      至  2019年    5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                       第19特定期間

                                     (2019年    5月20日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                       第19特定期間
                                     (2019年    5月20日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                 第18特定期間                 第19特定期間

                               自  2018年    5月22日            自  2018年11月21日
               区分
                               至  2018年11月20日               至  2019年    5月20日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               140,478,727,030円                 127,675,540,153円
     期中追加設定元本額                                5,212,157,622円                 2,783,936,221円
     期中一部解約元本額                               18,015,344,499円                 11,645,425,585円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第18特定期間                     第19特定期間

                         （2018年11月20日現在）                     （2019年     5月20日現在）
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                          △870,826,286                    △1,508,281,280
        親投資信託受益証券                              △518                     △518
           合計                       △870,826,804                    △1,508,281,798
     （デリバティブ取引に関する注記）

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     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         ＰＩＭＣＯ      Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテ                14,022,696.91          25,956,011,980
               ジー・ファンド        Ⅱ  －  クラスＹ（ＢＲＬ）
                投資信託受益証券合計                        14,022,696.91          25,956,011,980
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                           5,182,333           5,196,325
               親投資信託受益証券合計                           5,182,333           5,196,325
                    合計                               25,961,208,305
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19特定期間(2018年11月21日から2019年

      5月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                  第19特定期間
                                   第18特定期間
                                               （2019年     5月20日現在）
                                （2018年11月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        99,277,514
        金銭信託                                                    -
                                        221,425,551               309,906,759
        コール・ローン
                                       9,823,230,055               8,856,835,608
        投資信託受益証券
                                          814,918               814,512
        親投資信託受益証券
                                         5,190,000
                                                            -
        未収入金
                                      10,149,938,038                9,167,556,879
        流動資産合計
                                      10,149,938,038                9,167,556,879
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                        8,930,000
        未払金                                    -
                                        129,533,935               131,115,857
        未払収益分配金
                                        32,460,195               14,006,245
        未払解約金
                                          346,972               308,112
        未払受託者報酬
                                        13,531,913               12,016,324
        未払委託者報酬
                                            621               767
        未払利息
                                          44,857               38,508
        その他未払費用
                                        175,918,493               166,415,813
        流動負債合計
                                        175,918,493               166,415,813
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      21,588,989,242               21,852,642,994
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 11,614,969,697              △ 12,851,501,928
                                         5,685,880               11,054,461
          （分配準備積立金）
                                       9,974,019,545               9,001,141,066
        元本等合計
                                       9,974,019,545               9,001,141,066
       純資産合計
                                      10,149,938,038                9,167,556,879
      負債純資産合計
                                  94/166





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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   第18特定期間               第19特定期間
                                 自  2018年    5月22日          自  2018年11月21日
                                 至  2018年11月20日              至  2019年    5月20日
      営業収益
                                        517,500,393               342,839,849
       受取配当金
       受取利息                                     13               16
                                       △ 604,514,580              △ 567,364,702
       有価証券売買等損益
                                       △ 87,014,174              △ 224,524,837
       営業収益合計
      営業費用
                                          85,257               71,321
       支払利息
                                         2,298,785               2,035,203
       受託者報酬
                                        89,652,441               79,372,716
       委託者報酬
                                          291,484               260,145
       その他費用
                                        92,327,967               81,739,385
       営業費用合計
                                       △ 179,342,141              △ 306,264,222
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 179,342,141              △ 306,264,222
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 179,342,141              △ 306,264,222
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 744,604              △ 750,465
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 10,982,910,197              △ 11,614,969,697
                                       1,169,634,277                755,624,444
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,169,634,277                755,624,444
       額
                                        839,791,093               910,354,680
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        839,791,093               910,354,680
       額
                                        783,305,147               776,288,238
      分配金
                                     △ 11,614,969,697              △ 12,851,501,928
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                               第19特定期間

                        第18特定期間
                                             (2019年    5月20日現在)
                      (2018年11月20日現在)
     １.   特定期間の末日にお                        21,588,989,242口                       21,852,642,994口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損               11,614,969,697円       元本の欠損               12,851,501,928円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.4620円    1口当たり純資産額                   0.4119円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (4,620円)    (1万口当たり純資産額)                  (4,119円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第18特定期間                            第19特定期間

               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託                            当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託
       する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投                            する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投
       資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の                            資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の
       率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第99期                            第105期
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第18特定期間                            第19特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
       至 2018年   6月20日                        至 2018年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      77,017,349円         費用控除後の配当等収益額              A      44,017,590円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,341,258,841円          収益調整金額              C     4,901,556,798円
       分配準備積立金額              D       5,369,273円        分配準備積立金額              D       5,613,551円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,423,645,463円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       4,951,187,939円
       当ファンドの期末残存口数              }     21,991,117,639口          当ファンドの期末残存口数              }     21,544,391,792口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,466円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,298円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        131,946,705円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        129,266,350円
       第100期                            第106期
       自 2018年   6月21日                        自 2018年12月21日
       至 2018年   7月20日                        至 2019年   1月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      86,906,664円         費用控除後の配当等収益額              A      43,796,047円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,260,430,866円          収益調整金額              C     4,812,392,629円
       分配準備積立金額              D      16,197,615円         分配準備積立金額              D       6,501,450円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,363,535,145円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       4,862,690,126円
       当ファンドの期末残存口数              }     21,927,692,344口          当ファンドの期末残存口数              }     21,530,715,912口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,446円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,258円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        131,566,154円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        129,184,295円
       第101期                            第107期
       自 2018年   7月21日                        自 2019年   1月22日
       至 2018年   8月20日                        至 2019年   2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      75,080,519円         費用控除後の配当等収益額              A      52,217,284円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,178,329,768円          収益調整金額              C     4,722,358,989円
       分配準備積立金額              D       4,347,288円        分配準備積立金額              D       7,175,544円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,257,757,575円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       4,781,751,817円
       当ファンドの期末残存口数              }     21,719,482,894口          当ファンドの期末残存口数              }     21,511,832,726口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,420円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,222円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
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                第18特定期間                            第19特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        130,316,897円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        129,070,996円
       第102期                            第108期
       自 2018年   8月21日                        自 2019年   2月21日
       至 2018年   9月20日                        至 2019年   3月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      84,224,242円         費用控除後の配当等収益額              A      50,004,774円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,110,620,919円          収益調整金額              C     4,623,984,603円
       分配準備積立金額              D       3,343,838円        分配準備積立金額              D      16,115,054円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,198,188,999円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       4,690,104,431円
       当ファンドの期末残存口数              }     21,660,551,082口          当ファンドの期末残存口数              }     21,452,636,562口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,399円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,186円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        129,963,306円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        128,715,819円
       第103期                            第109期
       自 2018年   9月21日                        自 2019年   3月21日
       至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      73,645,341円         費用控除後の配当等収益額              A      52,730,696円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,057,927,844円          収益調整金額              C     4,556,964,216円
       分配準備積立金額              D      11,581,556円         分配準備積立金額              D      12,312,859円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,143,154,741円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       4,622,007,771円
       当ファンドの期末残存口数              }     21,663,025,159口          当ファンドの期末残存口数              }     21,489,153,508口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,374円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,150円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        129,978,150円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        128,934,921円
       第104期                            第110期
       自 2018年10月23日                           自 2019年   4月23日
       至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      50,516,836円         費用控除後の配当等収益額              A      43,505,844円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     4,976,275,025円          収益調整金額              C     4,558,357,692円
       分配準備積立金額              D      19,936,011円         分配準備積立金額              D      11,253,902円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,046,727,872円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       4,613,117,438円
       当ファンドの期末残存口数              }     21,588,989,242口          当ファンドの期末残存口数              }     21,852,642,994口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,337円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,111円
                                  98/166

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第18特定期間                            第19特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        129,533,935円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        131,115,857円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                       第19特定期間

                                      自  2018年11月21日
                                      至  2019年    5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                       第19特定期間

                                     (2019年    5月20日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                       第19特定期間
                                     (2019年    5月20日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                 第18特定期間                 第19特定期間

                               自  2018年    5月22日            自  2018年11月21日
               区分
                               至  2018年11月20日               至  2019年    5月20日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               22,242,373,818円                 21,588,989,242円
     期中追加設定元本額                                1,630,009,876円                 1,624,489,557円
     期中一部解約元本額                                2,283,394,452円                 1,360,835,805円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第18特定期間                     第19特定期間

                         （2018年11月20日現在）                     （2019年     5月20日現在）
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           38,513,439                   △584,311,323
        親投資信託受益証券                               △81                     △81
           合計                        38,513,358                   △584,311,404
     （デリバティブ取引に関する注記）

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     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         ＰＩＭＣＯ      Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテ                 1,698,664.29          8,856,835,608
               ジー・ファンド        Ⅱ  －  クラスＹ（ＡＵＤ）
                投資信託受益証券合計                         1,698,664.29          8,856,835,608
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                            812,319           814,512
               親投資信託受益証券合計                            812,319           814,512
                    合計                               8,857,650,120
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18特定期間(2018年11月21日から2019年

      5月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                  第18特定期間
                                   第17特定期間
                                               （2019年     5月20日現在）
                                （2018年11月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        84,969,221
        金銭信託                                                    -
                                        189,512,768               276,079,211
        コール・ローン
                                       8,477,251,428               7,610,141,154
        投資信託受益証券
                                          100,260               100,210
        親投資信託受益証券
                                       8,751,833,677               7,886,320,575
        流動資産合計
                                       8,751,833,677               7,886,320,575
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,630,000                820,000
        未払金
                                        106,570,138                99,743,206
        未払収益分配金
                                        23,818,258               42,680,138
        未払解約金
                                          305,766               262,440
        未払受託者報酬
                                        11,924,798               10,235,195
        未払委託者報酬
                                            531               683
        未払利息
                                          39,542               32,797
        その他未払費用
                                        144,289,033               153,774,459
        流動負債合計
                                        144,289,033               153,774,459
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      10,657,013,867                9,974,320,696
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 2,049,469,223              △ 2,241,774,580
                                         5,758,097               4,607,459
          （分配準備積立金）
                                       8,607,544,644               7,732,546,116
        元本等合計
                                       8,607,544,644               7,732,546,116
       純資産合計
                                       8,751,833,677               7,886,320,575
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   第17特定期間               第18特定期間
                                 自  2018年    5月22日          自  2018年11月21日
                                 至  2018年11月20日              至  2019年    5月20日
      営業収益
                                        411,170,894               370,899,898
       受取配当金
       受取利息                                     13               15
                                       △ 204,322,298               △ 10,910,222
       有価証券売買等損益
                                        206,848,609               359,989,691
       営業収益合計
      営業費用
                                          79,080               68,493
       支払利息
                                         2,040,722               1,771,545
       受託者報酬
                                        79,588,048               69,090,308
       委託者報酬
                                          258,824               226,495
       その他費用
                                        81,966,674               71,156,841
       営業費用合計
                                        124,881,935               288,832,850
      営業利益又は営業損失（△）
                                        124,881,935               288,832,850
      経常利益又は経常損失（△）
                                        124,881,935               288,832,850
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,988,055               4,032,259
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,650,359,073              △ 2,049,469,223
                                        245,451,602               293,477,416
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        245,451,602               293,477,416
       額
                                        105,440,859               151,644,983
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        105,440,859               151,644,983
       額
                                        662,014,773               618,938,381
      分配金
                                      △ 2,049,469,223              △ 2,241,774,580
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                               第18特定期間

                        第17特定期間
                                             (2019年    5月20日現在)
                      (2018年11月20日現在)
     １.   特定期間の末日にお                        10,657,013,867口                       9,974,320,696口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                2,049,469,223円       元本の欠損                2,241,774,580円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.8077円    1口当たり純資産額                   0.7752円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (8,077円)    (1万口当たり純資産額)                  (7,752円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第17特定期間                            第18特定期間

               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託                            当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託
       する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投                            する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投
       資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の                            資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の
       率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第93期                            第99期
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                第17特定期間                            第18特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
       至 2018年   6月20日                        至 2018年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      57,367,055円         費用控除後の配当等収益額              A      51,732,934円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,746,084,893円          収益調整金額              C     2,254,956,099円
       分配準備積立金額              D       2,444,859円        分配準備積立金額              D       5,642,055円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,805,896,807円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,312,331,088円
       当ファンドの期末残存口数              }     11,393,693,491口          当ファンドの期末残存口数              }     10,628,033,647口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,462円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,175円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        113,936,934円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        106,280,336円
       第94期                            第100期
       自 2018年   6月21日                        自 2018年12月21日
       至 2018年   7月20日                        至 2019年   1月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      66,611,663円         費用控除後の配当等収益額              A      50,842,106円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,655,917,130円          収益調整金額              C     2,185,648,833円
       分配準備積立金額              D       8,395,103円        分配準備積立金額              D       4,179,711円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,730,923,896円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,240,670,650円
       当ファンドの期末残存口数              }     11,276,456,565口          当ファンドの期末残存口数              }     10,549,619,924口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,421円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,123円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        112,764,565円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        105,496,199円
       第95期                            第101期
       自 2018年   7月21日                        自 2019年   1月22日
       至 2018年   8月20日                        至 2019年   2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      55,004,687円         費用控除後の配当等収益額              A      59,086,980円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,585,061,924円          収益調整金額              C     2,128,640,443円
       分配準備積立金額              D       7,189,174円        分配準備積立金額              D       2,248,723円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,647,255,785円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,189,976,146円
       当ファンドの期末残存口数              }     11,163,893,669口          当ファンドの期末残存口数              }     10,528,264,656口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,371円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,080円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         100円
                                105/166


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第17特定期間                            第18特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        111,638,936円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        105,282,646円
       第96期                            第102期
       自 2018年   8月21日                        自 2019年   2月21日
       至 2018年   9月20日                        至 2019年   3月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      62,965,942円         費用控除後の配当等収益額              A      56,002,517円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,470,973,703円          収益調整金額              C     2,011,936,937円
       分配準備積立金額              D       6,157,270円        分配準備積立金額              D       8,347,369円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,540,096,915円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,076,286,823円
       当ファンドの期末残存口数              }     10,905,330,288口          当ファンドの期末残存口数              }     10,202,061,624口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,329円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,035円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        109,053,302円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        102,020,616円
       第97期                            第103期
       自 2018年   9月21日                        自 2019年   3月21日
       至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      51,729,914円         費用控除後の配当等収益額              A      54,132,279円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,405,425,281円          収益調整金額              C     1,934,859,949円
       分配準備積立金額              D       3,587,984円        分配準備積立金額              D       3,027,669円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,460,743,179円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,992,019,897円
       当ファンドの期末残存口数              }     10,805,089,893口          当ファンドの期末残存口数              }     10,011,537,832口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,277円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,989円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        108,050,898円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        100,115,378円
       第98期                            第104期
       自 2018年10月23日                           自 2019年   4月23日
       至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      52,479,942円         費用控除後の配当等収益額              A      47,506,196円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,314,000,307円          収益調整金額              C     1,878,132,285円
       分配準備積立金額              D       6,563,224円        分配準備積立金額              D       6,972,866円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,373,043,473円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,932,611,347円
       当ファンドの期末残存口数              }     10,657,013,867口          当ファンドの期末残存口数              }     9,974,320,696口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,226円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,937円
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                第17特定期間                            第18特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        106,570,138円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         99,743,206円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                       第18特定期間

                                      自  2018年11月21日
                                      至  2019年    5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                       第18特定期間

                                     (2019年    5月20日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                107/166


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                                       第18特定期間
                                     (2019年    5月20日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                 第17特定期間                 第18特定期間

                               自  2018年    5月22日            自  2018年11月21日
               区分
                               至  2018年11月20日               至  2019年    5月20日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               11,564,348,930円                 10,657,013,867円
     期中追加設定元本額                                 693,352,408円                 756,822,940円
     期中一部解約元本額                                1,600,687,471円                 1,439,516,111円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第17特定期間                     第18特定期間

                         （2018年11月20日現在）                     （2019年     5月20日現在）
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                          △183,960,109                     △204,556,396
        親投資信託受益証券                               △10                     △10
           合計                       △183,960,119                     △204,556,406
     （デリバティブ取引に関する注記）

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     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         ＰＩＭＣＯ      Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテ                  732,730.71         7,610,141,154
               ジー・ファンド        －  クラスＹ（ＪＰＹ）
                投資信託受益証券合計                          732,730.71         7,610,141,154
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                             99,941          100,210
               親投資信託受益証券合計                             99,941          100,210
                    合計                               7,610,241,364
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12特定期間(2018年11月21日から2019年

      5月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                  第12特定期間
                                   第11特定期間
                                               （2019年     5月20日現在）
                                （2018年11月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         2,259,713
        金銭信託                                                    -
                                         5,039,994               4,530,936
        コール・ローン
                                        175,060,905               145,238,164
        投資信託受益証券
                                           9,994               9,989
        親投資信託受益証券
                                        182,370,606               149,779,089
        流動資産合計
                                        182,370,606               149,779,089
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,967,663               1,706,332
        未払収益分配金
                                         2,455,963                338,677
        未払解約金
                                           5,998               5,026
        未払受託者報酬
                                          233,954               196,025
        未払委託者報酬
                                            14               11
        未払利息
                                            758               622
        その他未払費用
                                         4,664,350               2,246,693
        流動負債合計
                                         4,664,350               2,246,693
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        491,915,995               426,583,227
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 314,209,739              △ 279,050,831
                                        24,394,932               18,831,605
          （分配準備積立金）
                                        177,706,256               147,532,396
        元本等合計
                                        177,706,256               147,532,396
       純資産合計
                                        182,370,606               149,779,089
      負債純資産合計
                                110/166





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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   第11特定期間               第12特定期間
                                 自  2018年    5月22日          自  2018年11月21日
                                 至  2018年11月20日              至  2019年    5月20日
      営業収益
                                        26,086,815               15,082,712
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 23,074,020              △ 10,593,458
                                         3,012,795               4,489,254
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,423               1,944
       支払利息
                                          27,062               34,663
       受託者報酬
                                         1,055,396               1,351,794
       委託者報酬
                                           3,371               4,389
       その他費用
                                         1,087,252               1,392,790
       営業費用合計
                                         1,925,543               3,096,464
      営業利益又は営業損失（△）
                                         1,925,543               3,096,464
      経常利益又は経常損失（△）
                                         1,925,543               3,096,464
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 283,783              △ 146,705
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 164,126,508              △ 314,209,739
                                        45,102,235               119,220,187
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        45,102,235               119,220,187
       額
                                        184,885,741                76,920,581
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        184,885,741                76,920,581
       額
                                        12,509,051               10,383,867
      分配金
                                       △ 314,209,739              △ 279,050,831
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                111/166











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                               第12特定期間

                        第11特定期間
                                             (2019年    5月20日現在)
                      (2018年11月20日現在)
     １.   特定期間の末日にお                         491,915,995口                       426,583,227口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                 314,209,739円      元本の欠損                 279,050,831円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.3613円    1口当たり純資産額                   0.3458円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (3,613円)    (1万口当たり純資産額)                  (3,458円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第11特定期間                            第12特定期間

               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託                            当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託
       する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投                            する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投
       資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の                            資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の
       率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第56期                            第62期
                                112/166


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第11特定期間                            第12特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
       至 2018年   6月20日                        至 2018年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,648,944円        費用控除後の配当等収益額              A       2,372,384円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      41,896,617円         収益調整金額              C      86,705,197円
       分配準備積立金額              D      14,906,817円         分配準備積立金額              D      20,940,597円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        60,452,378円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       110,018,178円
       当ファンドの期末残存口数              }      278,968,512口         当ファンドの期末残存口数              }      444,375,927口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,166円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,475円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,952,779円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,777,503円
       第57期                            第63期
       自 2018年   6月21日                        自 2018年12月21日
       至 2018年   7月20日                        至 2019年   1月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,734,977円        費用控除後の配当等収益額              A       2,081,542円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      42,090,775円         収益調整金額              C      80,508,011円
       分配準備積立金額              D      15,876,026円         分配準備積立金額              D      19,816,448円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        61,701,778円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       102,406,001円
       当ファンドの期末残存口数              }      276,410,155口         当ファンドの期末残存口数              }      411,869,941口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,232円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,486円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,934,871円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,647,479円
       第58期                            第64期
       自 2018年   7月21日                        自 2019年   1月22日
       至 2018年   8月20日                        至 2019年   2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,710,922円        費用控除後の配当等収益額              A       2,300,861円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      47,879,323円         収益調整金額              C      83,997,502円
       分配準備積立金額              D      17,041,503円         分配準備積立金額              D      19,992,272円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        68,631,748円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       106,290,635円
       当ファンドの期末残存口数              }      298,382,547口         当ファンドの期末残存口数              }      425,063,421口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,300円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,500円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         40円
                                113/166


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                第11特定期間                            第12特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,088,677円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,700,253円
       第59期                            第65期
       自 2018年   8月21日                        自 2019年   2月21日
       至 2018年   9月20日                        至 2019年   3月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,376,695円        費用控除後の配当等収益額              A       2,302,905円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      67,285,593円         収益調整金額              C      92,877,083円
       分配準備積立金額              D      18,467,452円         分配準備積立金額              D      19,191,477円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        90,129,740円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       114,371,465円
       当ファンドの期末残存口数              }      380,088,627口         当ファンドの期末残存口数              }      455,285,884口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,371円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,512円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,660,620円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,821,143円
       第60期                            第66期
       自 2018年   9月21日                        自 2019年   3月21日
       至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,664,797円        費用控除後の配当等収益額              A       2,173,082円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      90,517,251円         収益調整金額              C      88,734,016円
       分配準備積立金額              D      19,375,930円         分配準備積立金額              D      18,255,149円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       116,557,978円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       109,162,247円
       当ファンドの期末残存口数              }      476,110,304口         当ファンドの期末残存口数              }      432,789,404口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,448円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,522円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,904,441円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,731,157円
       第61期                            第67期
       自 2018年10月23日                           自 2019年   4月23日
       至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,655,168円        費用控除後の配当等収益額              A       2,200,431円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      94,767,306円         収益調整金額              C      87,557,184円
       分配準備積立金額              D      23,707,427円         分配準備積立金額              D      18,337,506円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       121,129,901円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       108,095,121円
       当ファンドの期末残存口数              }      491,915,995口         当ファンドの期末残存口数              }      426,583,227口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,462円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,533円
                                114/166

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第11特定期間                            第12特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,967,663円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,706,332円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                       第12特定期間

                                      自  2018年11月21日
                                      至  2019年    5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                       第12特定期間

                                     (2019年    5月20日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                115/166


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       第12特定期間
                                     (2019年    5月20日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                 第11特定期間                 第12特定期間

                               自  2018年    5月22日            自  2018年11月21日
               区分
                               至  2018年11月20日               至  2019年    5月20日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                 289,756,779円                 491,915,995円
     期中追加設定元本額                                 274,562,419円                 122,876,783円
     期中一部解約元本額                                 72,403,203円                 188,209,551円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第11特定期間                     第12特定期間

                         （2018年11月20日現在）                     （2019年     5月20日現在）
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                            9,428,407                    △8,929,395
        親投資信託受益証券                               △1                     △1
           合計                         9,428,406                    △8,929,396
     （デリバティブ取引に関する注記）

                                116/166


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     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         ＰＩＭＣＯ      Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテ                  56,163.25          145,238,164
               ジー・ファンド        Ⅱ  －  クラスＹ（ＴＲＹ）
                投資信託受益証券合計                          56,163.25          145,238,164
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                             9,963           9,989
               親投資信託受益証券合計                             9,963           9,989
                    合計                                145,248,153
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12特定期間(2018年11月21日から2019年

      5月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                  第12特定期間
                                   第11特定期間
                                               （2019年     5月20日現在）
                                （2018年11月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          452,953
        金銭信託                                                    -
                                         1,010,251               1,756,807
        コール・ローン
                                        51,687,333               64,635,900
        投資信託受益証券
                                           9,994               9,989
        親投資信託受益証券
                                        53,160,531               66,402,696
        流動資産合計
                                        53,160,531               66,402,696
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          550,720               651,942
        未払収益分配金
                                          29,999               13,700
        未払解約金
                                           1,880               1,932
        未払受託者報酬
                                          73,334               75,339
        未払委託者報酬
                                             2               ▶
        未払利息
                                            226               235
        その他未払費用
                                          656,161               743,152
        流動負債合計
                                          656,161               743,152
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        84,726,260               100,298,788
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 32,221,890              △ 34,639,244
                                         2,697,119               1,631,547
          （分配準備積立金）
                                        52,504,370               65,659,544
        元本等合計
                                        52,504,370               65,659,544
       純資産合計
                                        53,160,531               66,402,696
      負債純資産合計
                                118/166





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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   第11特定期間               第12特定期間
                                 自  2018年    5月22日          自  2018年11月21日
                                 至  2018年11月20日              至  2019年    5月20日
      営業収益
                                         5,095,281               3,164,050
       受取配当金
                                        △ 3,574,378               3,754,512
       有価証券売買等損益
                                         1,520,903               6,918,562
       営業収益合計
      営業費用
                                            427               487
       支払利息
                                          12,143               11,720
       受託者報酬
                                          473,761               457,097
       委託者報酬
                                           1,451               1,421
       その他費用
                                          487,782               470,725
       営業費用合計
                                         1,033,121               6,447,837
      営業利益又は営業損失（△）
                                         1,033,121               6,447,837
      経常利益又は経常損失（△）
                                         1,033,121               6,447,837
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          112,325                32,497
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 29,347,173              △ 32,221,890
                                         4,288,485               7,668,281
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,288,485               7,668,281
       額
                                         4,797,957               13,115,401
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,797,957               13,115,401
       額
                                         3,286,041               3,385,574
      分配金
                                       △ 32,221,890              △ 34,639,244
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                               第12特定期間

                        第11特定期間
                                             (2019年    5月20日現在)
                      (2018年11月20日現在)
     １.   特定期間の末日にお                          84,726,260口                      100,298,788口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                 32,221,890円      元本の欠損                 34,639,244円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.6197円    1口当たり純資産額                   0.6546円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (6,197円)    (1万口当たり純資産額)                  (6,546円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第11特定期間                            第12特定期間

               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託                            当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託
       する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投                            する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投
       資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の                            資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の
       率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第56期                            第62期
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第11特定期間                            第12特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
       至 2018年   6月20日                        至 2018年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       808,734円       費用控除後の配当等収益額              A       484,892円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      18,149,103円         収益調整金額              C      19,020,230円
       分配準備積立金額              D       1,642,399円        分配準備積立金額              D       2,639,411円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        20,600,236円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,144,533円
       当ファンドの期末残存口数              }      82,738,995口         当ファンドの期末残存口数              }      84,546,153口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,489円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,619円
       1万口当たり分配金額              H         65円     1万口当たり分配金額              H         65円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          537,803円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          549,549円
       第57期                            第63期
       自 2018年   6月21日                        自 2018年12月21日
       至 2018年   7月20日                        至 2019年   1月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       857,703円       費用控除後の配当等収益額              A       517,681円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      17,990,158円         収益調整金額              C      19,392,395円
       分配準備積立金額              D       1,862,236円        分配準備積立金額              D       2,549,203円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        20,710,097円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,459,279円
       当ファンドの期末残存口数              }      81,830,200口         当ファンドの期末残存口数              }      85,864,180口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,530円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,615円
       1万口当たり分配金額              H         65円     1万口当たり分配金額              H         65円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          531,896円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          558,117円
       第58期                            第64期
       自 2018年   7月21日                        自 2019年   1月22日
       至 2018年   8月20日                        至 2019年   2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       829,546円       費用控除後の配当等収益額              A       511,316円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      19,028,091円         収益調整金額              C      19,871,497円
       分配準備積立金額              D       2,011,773円        分配準備積立金額              D       2,462,330円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,869,410円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,845,143円
       当ファンドの期末残存口数              }      85,297,731口         当ファンドの期末残存口数              }      87,542,803口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,563円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,609円
       1万口当たり分配金額              H         65円     1万口当たり分配金額              H         65円
                                121/166


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第11特定期間                            第12特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          554,435円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          569,028円
       第59期                            第65期
       自 2018年   8月21日                        自 2019年   2月21日
       至 2018年   9月20日                        至 2019年   3月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       898,524円       費用控除後の配当等収益額              A       475,914円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      19,173,719円         収益調整金額              C      18,404,913円
       分配準備積立金額              D       2,272,004円        分配準備積立金額              D       2,154,095円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,344,247円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,034,922円
       当ファンドの期末残存口数              }      85,816,839口         当ファンドの期末残存口数              }      80,748,457口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,603円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,604円
       1万口当たり分配金額              H         65円     1万口当たり分配金額              H         65円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          557,809円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          524,864円
       第60期                            第66期
       自 2018年   9月21日                        自 2019年   3月21日
       至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       837,610円       費用控除後の配当等収益額              A       484,548円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      19,057,720円         収益調整金額              C      18,917,267円
       分配準備積立金額              D       2,556,378円        分配準備積立金額              D       1,878,796円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,451,708円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,280,611円
       当ファンドの期末残存口数              }      85,135,106口         当ファンドの期末残存口数              }      81,857,613口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,637円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,599円
       1万口当たり分配金額              H         65円     1万口当たり分配金額              H         65円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          553,378円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          532,074円
       第61期                            第67期
       自 2018年10月23日                           自 2019年   4月23日
       至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       461,621円       費用控除後の配当等収益額              A       453,114円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      19,007,675円         収益調整金額              C      23,678,238円
       分配準備積立金額              D       2,786,218円        分配準備積立金額              D       1,830,375円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,255,514円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,961,727円
       当ファンドの期末残存口数              }      84,726,260口         当ファンドの期末残存口数              }      100,298,788口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,626円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,588円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第11特定期間                            第12特定期間
               自 2018年   5月22日                        自 2018年11月21日
               至 2018年11月20日                           至 2019年   5月20日
       1万口当たり分配金額              H         65円     1万口当たり分配金額              H         65円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          550,720円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          651,942円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                       第12特定期間

                                      自  2018年11月21日
                                      至  2019年    5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                       第12特定期間

                                     (2019年    5月20日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                       第12特定期間
                                     (2019年    5月20日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                 第11特定期間                 第12特定期間

                               自  2018年    5月22日            自  2018年11月21日
               区分
                               至  2018年11月20日               至  2019年    5月20日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                 82,495,212円                 84,726,260円
     期中追加設定元本額                                 15,314,520円                 37,900,573円
     期中一部解約元本額                                 13,083,472円                 22,328,045円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第11特定期間                     第12特定期間

                         （2018年11月20日現在）                     （2019年     5月20日現在）
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           △4,174,529                     △2,123,199
        親投資信託受益証券                               △1                     △1
           合計                        △4,174,530                     △2,123,200
     （デリバティブ取引に関する注記）

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     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         ＰＩＭＣＯ      Ｕ.Ｓ.    ハイイールド・ストラテ                  11,379.56          64,635,900
               ジー・ファンド        Ⅱ  －  クラスＹ（ＭＸＮ）
                投資信託受益証券合計                          11,379.56          64,635,900
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                             9,963           9,989
               親投資信託受益証券合計                             9,963           9,989
                    合計                                 64,645,889
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     マネープールマザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                             644,354,632,901
         流動資産合計                             644,354,632,901
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                                 2019年    5月20日現在
                 項目                   金額（円）
       資産合計                              644,354,632,901
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                20,661,549
         未払利息                                1,596,234
         流動負債合計                                22,257,783
       負債合計                                 22,257,783
      純資産の部
       元本等
         元本                             642,571,031,010
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            1,761,344,108
         元本等合計                             644,332,375,118
       純資産合計                              644,332,375,118
      負債純資産合計                                644,354,632,901
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     該当事項はありません。

     （貸借対照表に関する注記）

                                        2019年    5月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              642,571,031,010口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0027円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,027円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    5月20日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    5月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    5月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年11月21日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    5月20日現在
     期首元本額                                                575,218,761,746円
     期中追加設定元本額                                                106,118,994,937円
     期中一部解約元本額                                                38,766,725,673円
     期末元本額                                                642,571,031,010円
     期末元本額の内訳

     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   4,005,348円
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
                                                        5,182,333円
     ス）
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                    812,319円
     オーストラリア公社債ファンド                                                    999,601円
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                     99,941円
     世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   1,015,647円
     世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）                                                   4,087,676円
     世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                   1,991,876円
     世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）                                                    298,995円
     世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                   1,005,802円
     債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）                                                    105,486円
     債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）                                                    210,100円
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）                                                     9,963円
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）                                                     9,963円
     国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                   1,992,033円
     バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
     バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
     バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
     バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用）                                                     1,993円
     債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                     9,961円
     債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                     9,961円
     ＧＡＲＳファンド                                                     9,961円
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（円コー
                                                          9,960円
     ス）
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（ブラジ
                                                          9,960円
     ル・レアルコース）
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（豪ドル
                                                           988円
     コース）
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（米ドル
                                                          9,960円
     コース）
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（トル
                                                          9,960円
     コ・リラコース）
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（メキシ
                                                          9,960円
     コ・ペソコース）
     ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）                                                     49,791円
     ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）                                                    796,655円
     ブルーベイ　クレジットＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,957円
                                128/166


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    5月20日現在
     バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）                                                     19,911円
     バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）                                                    696,865円
     欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                                     9,953円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,953円
     債券コア戦略ファンド                                                     9,953円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,952円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,951円
     ＧＩＶＩ世界株式ファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,951円
     オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                                     9,951円
     ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴ　マルチストラテジー／ＳＭＡＲＳ（ＳＭＡ専用）                                                   1,004,876円
     欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                                                     1,990円
     オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                                                     1,990円
     米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     9,950円
     米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,950円
     米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,990円
     米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,990円
     米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     1,991円
     米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     1,991円
     米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,991円
     米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,991円
     債券コア・セレクション                                                     9,956円
     ニューメリックインベスターズ　世界株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                      996円
     ＮＭＳ　米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                      996円
     ＵＳインフラ株式ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     9,957円
     ＵＳインフラ株式ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                      996円
     米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド                                                      996円
     次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,962円
     ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                      997円
     ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）                                                      997円
     ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                      997円
     ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                      997円
     ＳＭＴＡＭインド債券オープン（毎月決算型）                                                      997円
     ＳＭＴＡＭインド債券オープン（年２回決算型）                                                      997円
     ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     4,985円
     ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,970円
     ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）                                                     9,970円
     ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（年１回決算型）                                                     9,970円
     国内株式絶対収益追求型ファンド                                                     9,972円
     世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド                                                     9,972円
     米国株式ベアファンドⅢ（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 7,509,296,945円
     日本債券ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 4,944,817,437円
     ２２５ベアファンド６（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                113,825,760,972円
     ２２５ベアファンド７（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                173,040,514,693円
                                129/166


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                       区分                         2019年    5月20日現在
     ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド（適格機関投資家専
                                                      1,196,620,123円
     用）
     米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 3,656,359,996円
     日本債券ベアファンド４（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 3,885,970,854円
     ドイツ中期国債ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 1,217,312,100円
     ＴＯＰＩＸベアファンド２（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                16,545,471,820円
     ＴＯＰＩＸベアファンドＲ（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                     18,869,953,879円
     用）
     ２２５ベアファンド８（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                23,701,652,025円
     ２２５ベアファンド９（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 3,239,841,164円
     ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家
                                                      9,757,652,472円
     専用）
     ２２５ベアファンド１０（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                16,809,184,790円
     ＴＯＰＩＸベアファンドＲ２（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                     95,628,987,317円
     用）
     ドイツ短期国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                    298,984円
     ２２５ベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専用）                                                    299,014円
     ＴＯＰＩＸベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                     144,380,075,568円
     用）
     米国短期・ドイツ短期国債ＬＳファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                    299,044円
     ＴＯＰＩＸベアファンドＦ２（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                         299,044円
     用）
     北米株配当戦略投信２０１８－１１（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）                                                 4,287,566,059円
     私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                  48,078,857円
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

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     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     ２【ファンドの現況】

     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     6月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                               5,317,398,991       円　

     Ⅱ　負債総額                                 15,313,809     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,302,085,182       円　
     Ⅳ　発行済口数                               8,594,689,393       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6169   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （6,169    円）
     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     6月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                               27,275,265,235       円　

     Ⅱ　負債総額                                 79,340,779     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               27,195,924,456       円　
     Ⅳ　発行済口数                              117,447,048,759        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.2316   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （2,316    円）
     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     6月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                               9,048,814,020       円　

     Ⅱ　負債総額                                 11,755,589     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,037,058,431       円　
     Ⅳ　発行済口数                               22,040,164,401       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4100   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （4,100    円）
     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）】

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     【純資産額計算書】

                                  （2019年     6月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                               7,633,387,292       円　

     Ⅱ　負債総額                                 22,797,573     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,610,589,719       円　
     Ⅳ　発行済口数                               9,999,710,932       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7611   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （7,611    円）
     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     6月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                                160,410,126      円　

     Ⅱ　負債総額                                  120,683    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                160,289,443      円　
     Ⅳ　発行済口数                                438,976,815      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3651   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （3,651    円）
     【ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     6月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                                 67,250,767     円　

     Ⅱ　負債総額                                 1,279,106     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 65,971,661     円　
     Ⅳ　発行済口数                                102,133,534      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6459   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （6,459    円）
     （参考）

     マネープールマザーファンド

     純資産額計算書

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                                  （2019年     6月28日現在）
     Ⅰ　資産総額                              617,022,197,287        円　

     Ⅱ　負債総額                                 1,597,321     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              617,020,599,966        円　
     Ⅳ　発行済口数                              615,380,699,503        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0027   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,027    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2019年             6月28日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                136/166

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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2019年              8月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年6月28日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              520             12,240,884
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               90              389,085
       単位型公社債投資信託                               1              10,065
                  合計                   611             12,640,034
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2018年4月1日　至　

      2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
       その他                            8,946                 2,261,900
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
        その他                           1,912          ※1        14,462
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
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                                                  （単位：千円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
                                  74,131                   395,910
       その他
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
                                  350,000                  17,239,438
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
                                22,767,534                   28,501,567
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
       繰延ヘッジ損益                             －                 133,049
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


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                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
       その他                           1,182                    4,509
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税                          1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                141/166


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  利益準備金                          利益剰余金         株主資本合計
                                   繰越利益
                          別途積立金
                                             合計
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                                142/166

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                                                    株主資本合計
                             その他利益剰余金
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
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       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
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       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建      物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
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     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
                                146/166

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       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
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     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
                                148/166


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券関係）
     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                      （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
                                149/166


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     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                                                          （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
                                150/166


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               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                                       1,725,146           －      9,137
                  人民元
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                             〃              〃
                                  △6,913             △271,302
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
                                151/166


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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
                                152/166


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     ３．主要な顧客ごとの情報
       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
                                      等
     兄弟       東京都         信託業務及
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
                                153/166


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                                154/166


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                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年    8月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社

      ①　名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
               基づき信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社
                            資本金の額（百万円）
               名称                                  事業の内容
                            （2019年3月末日現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営む
                                            とともに、金融機関の信託業
      三井住友信託銀行株式会社                            342,037         務の兼営等に関する法律に基
                                            づき信託業務を営んでいま
                                            す。
                                            金融商品取引法に定める第一
      株式会社ＳＢＩ証券                             48,323        種金融商品取引業を営んでい
                                            ます。
                                            金融商品取引法に定める第一
      楽天証券株式会社                              7,495       種金融商品取引業を営んでい
                                            ます。
                                            金融商品取引法に定める第一
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                             10,000        種金融商品取引業を営んでい
                                            ます。
                                            金融商品取引法に定める第一
      藍澤證券株式会社                              8,000       種金融商品取引業を営んでい
                                            ます。
                                            金融商品取引法に定める第一
      マネックス証券株式会社※１                             12,200        種金融商品取引業を営んでい
                                            ます。
                                            金融商品取引法に定める第一
      カブドットコム証券株式会社                              7,196       種金融商品取引業を営んでい
                                            ます。
                                            金融商品取引法に定める第一
      フィデリティ証券株式会社                              9,257       種金融商品取引業を営んでい
                                            ます。
                                            銀行法に基づき銀行業を営ん
      株式会社新生銀行※２                            512,204
                                            でいます。
                                            銀行法に基づき銀行業を営ん
      株式会社ジャパンネット銀行※１                             37,250
                                            でいます。
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                                            金融商品取引法に定める第一
      立花証券株式会社※１                              6,695       種金融商品取引業を営んでい
                                            ます。
                                            金融商品取引法に定める第一
      ニュース証券株式会社※３                              1,000       種金融商品取引業を営んでい
                                            ます。
                                            金融商品取引法に定める第一
      髙木証券株式会社※３※４                             11,069        種金融商品取引業を営んでい
                                            ます。
                                            金融商品取引法に定める第一
      光証券株式会社※３                               513      種金融商品取引業を営んでい
                                            ます。
      㯿ᇿᨰ켰ꐰꐰﰰ줰휰맿ࡑ蘰댰ﰰ맿रİ켰ꐰꐰﰰ줰휰맿࠰혰렰אּꈰ댰ﰰ맿रİ켰ꐰꐰ
         ルドプラス（豪ドルコース）及びハイイールドプラス（米ドルコース）の募集・販売等の取扱い
         を行います。
      㯿ዿᨰ켰ꐰꐰﰰ줰휰맿࠰혰렰אּꈰ댰ﰰ맿॓쨰猰켰ꐰꐰﰰ줰휰맿ࢌ樰줰댰ﰰ맿र湒
         集・販売等の取扱いを行います。
      ※３：ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース）の募集・販売等の取扱いを行います。
      
         業務を行います。
     （３）投資顧問会社

      ①　名称　　　：ピムコジャパンリミテッド
      ②　資本金の額：13,411,674.44米ドル（2019年3月末日現在）
      ③　事業の内容：金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、及び第二種金融商品取引
                業等を行っております。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

       当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
       当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
       償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
       の業務等を行います。
     (3)投資顧問会社
       当ファンドの投資顧問会社として、委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、投資信
       託財産の運用の指図を行います。
     ３【資本関係】

     （１）受託会社

       該当事項はありません。
     （２）販売会社
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       該当事項はありません。
     （３）投資顧問会社
       該当事項はありません。
     （参考）再信託受託会社

      ①　名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      ②　設立年月日　：2000年６月20日
      ③　資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
      ④　事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
                 に基づき信託業務を営んでいます。
      ⑤　再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
                 受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託
                 財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       あります。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年７月１９日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＰＩＭＣＯ                 米国ハイイールド債券           通貨選択型ファンド（円コース）の２０１８年１１月２１
     日から２０１９年５月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
     びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       Ｐ
     ＩＭＣＯ     米国ハイイールド債券           通貨選択型ファンド（円コース）の２０１９年５月２０日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                161/166




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年７月１９日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＰＩＭＣＯ                 米国ハイイールド債券           通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）の２０１
     ８年１１月２１日から２０１９年５月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
     算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       Ｐ
     ＩＭＣＯ     米国ハイイールド債券           通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）の２０１９年５月２０日現在の信
     託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
     と認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                162/166




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                                                  ２０１９年７月１９日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＰＩＭＣＯ                 米国ハイイールド債券           通貨選択型ファンド（豪ドルコース）の２０１８年１１月
     ２１日から２０１９年５月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       Ｐ
     ＩＭＣＯ     米国ハイイールド債券           通貨選択型ファンド（豪ドルコース）の２０１９年５月２０日現在の信託財産の状
     態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年７月１９日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＰＩＭＣＯ                 米国ハイイールド債券           通貨選択型ファンド（米ドルコース）の２０１８年１１月
     ２１日から２０１９年５月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       Ｐ
     ＩＭＣＯ     米国ハイイールド債券           通貨選択型ファンド（米ドルコース）の２０１９年５月２０日現在の信託財産の状
     態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＰＩＭＣＯ                 米国ハイイールド債券           通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）の２０１８年
     １１月２１日から２０１９年５月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       Ｐ
     ＩＭＣＯ     米国ハイイールド債券           通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）の２０１９年５月２０日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年７月１９日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＰＩＭＣＯ                 米国ハイイールド債券           通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）の２０１８
     年１１月２１日から２０１９年５月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       Ｐ
     ＩＭＣＯ     米国ハイイールド債券           通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）の２０１９年５月２０日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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