日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）／（インドルピーコース）／（中国元コース）／（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）／（インドルピーコース）／（中国元コース）／（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月30日 提出
【ファンド名】 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアル
コース）
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコー
ス）
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース）
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣ
ｓ通貨コース）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）
自 2019年 5月 8日
計算期間
至 2019年 6月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 15,594,258,190 円
期末受益権総口数 74,329,345,187 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,098 円
期中騰落率 △3.68 ％
自 2019年 6月 4日
計算期間
至 2019年 7月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 15,958,706,489 円
期末受益権総口数 73,612,479,336 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,168 円
期中騰落率 4.29 ％
自 2019年 7月 4日
計算期間
至 2019年 8月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 15,353,564,968 円
期末受益権総口数 73,122,228,220 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,100 円
期中騰落率 △2.21 ％
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）
自 2019年 5月 8日
計算期間
至 2019年 6月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 3,914,359,701 円
期末受益権総口数 10,990,143,432 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,562 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △3.19 ％
自 2019年 6月 4日
計算期間
至 2019年 7月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 4,014,051,370 円
期末受益権総口数 10,903,125,078 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,682 円
期中騰落率 3.93 ％
自 2019年 7月 4日
計算期間
至 2019年 8月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 3,806,374,713 円
期末受益権総口数 10,704,602,780 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,556 円
期中騰落率 △2.88 ％
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース）
自 2019年 5月 8日
計算期間
至 2019年 6月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 123,475,908 円
期末受益権総口数 269,898,646 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 4,575 円
期中騰落率 △5.84 ％
自 2019年 6月 4日
計算期間
至 2019年 7月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 125,037,139 円
期末受益権総口数 265,281,242 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 4,713 円
期中騰落率 3.45 ％
自 2019年 7月 4日
計算期間
至 2019年 8月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 119,268,514 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権総口数 262,798,240 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 4,538 円
期中騰落率 △3.29 ％
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース）
自 2019年 5月 8日
計算期間
至 2019年 6月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 89,678,235 円
期末受益権総口数 209,619,312 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 4,278 円
期中騰落率 △3.89 ％
自 2019年 6月 4日
計算期間
至 2019年 7月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 94,216,148 円
期末受益権総口数 209,099,105 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 4,506 円
期中騰落率 5.80 ％
自 2019年 7月 4日
計算期間
至 2019年 8月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 84,511,075 円
期末受益権総口数 193,458,661 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 4,368 円
期中騰落率 △2.62 ％
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