グローバル・ナビ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・ナビ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月17日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 グローバル・ナビ
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 継続募集額(2019年9月18日から2020年3月16日まで)
信託受益証券の金額】
3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
グローバル・ナビ
愛称として「世界の潮流」という名称を用いることがあります。
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
（イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
（ロ）当初元本は１口当たり１円です。
（ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）の
依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付
業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
㬰0픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰İ౹㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦Ｐ殕ꈰ夰譬핟謰ࡎର౹㹣⽬픰ര栰䐰䐰
す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定す
る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替
口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記
録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
3兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
（イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
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そのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入
れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
（ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
（５）【申込手数料】
＊
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.7％ （税抜2.5％）を上限とし
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て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
す。 当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれま
す。
＊消費税率が10％になった場合は、2.75％となります。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
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ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 により
ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
す。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（６）【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
ります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に
定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
（７）【申込期間】
2019年9月18日から2020年3月16日までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
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申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
（９）【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等
を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
日に、委託者の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託者」また
は「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認くだ
さい。
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
（イ）申込証拠金
ありません。
（ロ）日本以外の地域における発行
ありません。
（ハ）振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項 」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事
項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主としてマザーファンド受益証券
（以下「マザーファンド」という場合があります。）および上場投資信託証券（以下「ＥＴ
Ｆ」という場合があります。）に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指
して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
もに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
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資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その他
資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをい
う。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株 日本
年４回
債券 北米 ファンド・オブ・ファンズ
一般 年６回（隔月）
公債 欧州
社債 年12回（毎月）
その他債券 アジア
クレジット属性 日々
（ ） オセアニア
その他（ ）
為替ヘッジ
不動産投信 中南米
その他資産 アフリカ
（ )
中近東（中東）
資産複合
（株式 一般、その他 エマージング
あり（部分ヘッジ）
資産（株式 一般、債
券 一般、不動産投
なし
信）（資産配分変更
型））
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
資産複合（株式 一般、 目論見書または投資信託約款において、複数資産（株式 一般、投資信託証
その他資産（株式 一 券への投資を通じて実質的に株式 一般、債券 一般、不動産投信）を投資
般、債券 一般、不動産 対象とするものをいう。
投信）（資産配分変更 資産配分変更型とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投
型）） 資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの
もしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。
年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの
をいう。
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グローバル（含む日本） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
エマージング む日本）・エマージング地域（複数の新興成長国（地域））の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ
ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
う。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行う旨
（注）
の記載があるものをいう。
（部分ヘッジ）
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
ｂ．ファンドの特色
＊１
１．国内外の株式、債券、ＲＥＩＴ に分散投資を行います。
◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
◆投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券およびＲＥＩＴに実質的に投資することに
より、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指します。
＊２
●新興国株式については、ＥＴＦ への投資を行います。ＥＴＦについては、規模、流動性、ベンチマーク
指数などを総合的に判断して、銘柄を決定します。
●効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、国債先物取引などを利用することがありま
す。
＊１「ＲＥＩＴ」とは、不動産投資信託証券を指します。
＊２「ＥＴＦ」とは、Exchange Traded Fund（取引所で売買される投資信託）の略で、取引所に上場されてい
る投資信託のことを指します。
２．各資産の配分比率は、世界経済、金融市場の動向などを勘案して機動的に変更します。
◆各マザーファンドとＥＴＦを合算した投資比率は、原則として高位を保ちますが、市場環境など
を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
＜当ファンドの資産配分について＞
Step1 株式と債券の配分比率決定・見直し
◆主に株式を中心とする投資環境見通しに基づいて、株式（ＲＥＩＴを含む）と債券（現預金など
を含む）の配分比率を決定します。
◆配分比率は、株式比率で概ね10％～90％の範囲で、投資環境の変化に応じて機動的に見直しを行
います。
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Step２ 各資産の配分比率決定
◆Step１の株式・債券の配分比率に基づき、各資産の魅力度評価とリスク判断に応じて、それぞれ
の配分比率を決定します。
◆株式・債券の配分比率内において、各資産の配分比率に制限はありません。
(参考)当ファンドが投資する各マザーファンドの運用方針
国内株式
●ニュー トピックス インデックス マザーファンド
・東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資し、東証株価指数に連動する投資成果を目指した運用を
行います。
先進国株式
●新光外国株式インデックスマザーファンド
・主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース）の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
国内債券
●新光日本債券インデックスマザーファンド
・主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA－BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
先進国債券
●海外国債マザーファンド
・主として日本を除く世界主要先進国（アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの６ヵ
国）が発行する公社債に投資し、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
・FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）をベンチマークとして、インデックスを上回
る投資成果を目指します。
・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
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●新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
・主として日本を除く世界主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円
ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
新興国債券
●グローバル高金利通貨マザーファンド
・新興国を中心とする世界の国の中から、主として地域分散と金利水準の観点により選定した複数の通貨建て
の国際機関債などに分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用
を行います。
・通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの４地域について、それぞれ25％
程度とすることを基本とします。各地域内における通貨配分は、金利水準や金利・為替動向、流動性などを
勘案して決定します。
できない場合があります。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
国内ＲＥＩＴ
●新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
・主として東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うことにより、東証ＲＥＩＴ指
数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。
先進国ＲＥＩＴ
●新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
・主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）に投資を行うことによ
り、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を
行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
上記の各マザーファンドの運用方針は、各マザーファンドの内容を要約したものであり、そのすべてではあり
ません。また、記載内容は2019年 9月17日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
(参考)当ファンドの投資対象候補であるＥＴＦの概要（2019年 9月17日現在）
新興国株式
下記の投資対象候補およびその概要は2019年 9月17日現在のものであり、今後予告なく変更する場合が
あります。
名称：iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF
投資目的：MSCIエマージング・マーケットIMIインデックスと同等水準の投資成果を目指しています。
運用会社：ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
上場取引所：NYSEアーカ取引所
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分配方針
■原則として、年１回（毎年12月15日。休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収
益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含み
ます。）などの全額とします。
◆分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
（２）【ファンドの沿革】
2014年１月６日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
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※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファン
ド（当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資す
ることにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益は
ベビーファンドに反映されます。
※新興国株式については、ベビーファンド（当ファンド）から直接ＥＴＦに投資を行います。
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ｂ．委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年6月28日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
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（2019年6月28日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0％
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎ
生命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
ニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券、新光外国株式インデックス
マザーファンド受益証券、新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券、海外国債
マザーファンド受益証券、新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
受益証券、グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファ
ンド受益証券、新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券、および新興国株式を主要投資
対象とする上場投資信託証券（以下「新興国株ＥＴＦ」といいます。）を主要投資対象と
します。
（ロ）投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券、および新興国株ＥＴＦに投資することにより、実
質的にわが国および海外の株式、債券および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安
定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。投資対象のマザー
ファンド、および上場投資信託証券は以下の通りとします。
内国証券投資信託（親投資信託） ニュー トピックス インデックス マザーファ
ンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国株式インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光日本債券インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 海外国債マザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国債券インデックスマザーファンド（為
替ヘッジあり）受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
新興国株ＥＴＦ
② 新興国株ＥＴＦについては、規模、流動性、ベンチマーク指数等を総合的に判断し
て、銘柄を決定します。
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③ 各マザーファンド受益証券、および上場投資信託証券等への投資比率は、世界経済、
金融市場の動向等を勘案して機動的に変更します。
④ 各マザーファンド受益証券と上場投資信託証券を合算した投資比率は、原則として高
位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑤ 効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、国債先物取引等を利用す
ることがあります。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
運用プロセス
当ファンドは、以下のプロセスにより、投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券および
REITへの投資を行います。
※運用プロセスは2019年6月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
各マザーファンドの運用方針
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
（2）投資態度
① 投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券取引
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所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築モデ
ルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
② 資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、銘
柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売買を
行います。
③ 株式の組入比率は、高位を保ちます。
④ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができま
す。
⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、スワップ取引を行うことができます。
⑥ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。ただ
し、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準と
なったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があ
ります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数
（TOPIX）｣に連動する投資成果をめざした運用を行います。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2019年6月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光外国株式インデックスマザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目
標として運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円
ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。
④ ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（3）投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
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⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
新光外国株式インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「MSCIコクサイ・インデック
ス（円ベース）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2019年6月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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新光日本債券インデックスマザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA－BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
２．運用方針
（1）投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA－BPI総合の動きに連動する投資成果を目
標として運用を行います。
② 公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「NOMURA-BPI総合」指数に連
動する投資成果をめざした運用を行います。
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なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2019年6月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
海外国債マザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定
した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
２．運用方法
（1）投資対象
日本を除く、FTSE世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国
際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、
政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）をベンチマークとして、
インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。
② 債券ポートフォリオは、日本を除くＧ７構成国（アメリカ、イタリア、ドイツ、フラン
ス、イギリス、カナダの６ヵ国）が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。
③ 運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。
（イ）超過収益獲得の観点から
・通貨アロケーション： 投資環境判断に基づいて、通貨圏毎にオーバーウエイト
やアンダーウエイトを行うこと。
・イールドカーブ戦略： 市場別のイールドカーブの形状予測に基づいて、ポート
フォリオの構成を変化させること。
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・セクターアロケーション： ある公社債と同等の格付けがありながら上乗せ金
利のある他の公社債へ投資すること。アメリカを
中心に、国債と格付けが同等で上乗せ金利のある
政府機関債へ投資します。
（ロ）リスク管理の観点から
・デュレーション調整： ポートフォリオ全体のデュレーションを、ベンチマーク
のそれに近似させること。
④ 外貨建資産については、ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替の変動に
よって大きく変動することが考えられます。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
海外国債マザーファンドは、以下のプロセスにより日本を除く世界主要先進国の公社債への投資を
行います。
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※運用プロセスは2019年6月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）の動きに
連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
２．運用方法
（1）投資対象
日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主として日本を除く世界主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
③ 公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）は、以下のプロセスにより「FTSE世
界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）」に連動する投資成果をめざした運用を行
います。
なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2019年6月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
グローバル高金利通貨マザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を
行います。
２．運用方法
（1）投資対象
世界各国の公社債を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 新興国を中心とする世界の国の中から主として地域分散と金利水準の観点により複数
の通貨を選定し、当該通貨建ての国際機関債や政府機関債、州政府債を中心とする信用
力の高い公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成
長を目指して運用を行います。
② 通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの４地域に
ついてそれぞれ25％程度とすることを基本とします。ただし、流動性の低下、市場規模
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の縮小、通貨制度の変更等により、各地域に対する通貨配分比率を25％程度とできない
場合があります。
各地域内における通貨配分は、金利水準や金利・為替動向、流動性等を勘案して決定し
ます。
③ 投資対象とする公社債は、取得時において、スタンダード・アンド・プアーズ社およ
びムーディーズ社のいずれかよりＡＡ／Ａａ２格以上の信用格付けを付与されているも
のとします。
④ 組入公社債の平均残存期間は、１～３年程度とします。
⑤ 公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場
合には、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
グローバル高金利通貨マザーファンドは、以下のプロセスにより新興国を中心とする世界の高金利
通貨建債券に分散投資を行います。
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※運用プロセスは2019年6月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行
います。
２．運用方法
（1）投資対象
わが国の取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託受益証券および不動産投
資法人投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とし
ます。
（2）投資態度
① 主として東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うことに
より、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。
② 不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに
残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合に
は、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
① 不動産投資信託証券 、新投資口予約権証券 および短期金融商品（短期運用の有価証券を
含みます。）以外には投資を行いません。
② 不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額
の30％以下とします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数における時価総額構成割合が30％を上
回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組入れることができるものと
します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより「東証REIT指数（配当込み）」に連動
する投資成果をめざした運用を行います。
1. 原則として、東証REIT指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れます。ただし、財務データ
分析等に基づき信用リスクをチェックし、信用リスクが高いと判断される銘柄については、東証
REIT指数（配当込み）に対する連動性を勘案しつつ、投資対象から除外する場合があります。
2. 東証REIT指数採用銘柄に対して投資を行い、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの構
築にあたっては、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整するととも
に、ポートフォリオ全体としての東証上場REIT指数の組入比率（各銘柄の組入比率の合計）を、
でき得る限り100％に近づけるよう高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する
投資成果を目指します。
3. 東証REIT指数（配当込み）の動きと当ファンドの基準価額の値動きの乖離（トラッキングエ
ラー）を日々管理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを実施します。
※運用プロセスは2019年6月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉
える投資成果を目指した運用を行います。
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２．運用方法
（1）投資対象
米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（以下「ＲＥＩＴ」といいま
す。）を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主として米国の取引所上場および店頭市場登録のＲＥＩＴに投資を行うことにより、
円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を
目指した運用を行います。
② ＲＥＩＴの組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに
残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合に
は、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
① ＲＥＩＴおよび短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
いません。
② ＲＥＩＴへの投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄のＲＥＩＴへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30％以
下とします。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおける時価総額構
成割合が30％を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として投資できる
ものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
新光米国ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより米国の取引所上場および店頭市場登録
の不動産投資信託証券に投資を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※運用プロセスは2019年6月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをい
い、約款に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
（イ）委託者は、信託金を、主として第１号から第８号に掲げるアセットマネジメントOne株式
会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託（以
下第１号から第８号までの親投資信託を総称して「マザーファンド」といいます。）の受
益証券ならびに第９号から第29号までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図し
ます。
１．ニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券
２．新光外国株式インデックスマザーファンド受益証券
３．新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券
４．海外国債マザーファンド受益証券
５．新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券
６．グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券
７．新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
８．新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
９．株券または新株引受権証書
10．国債証券
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11．地方債証券
12．特別の法律により法人の発行する債券
13．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
14．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの
をいいます。）
15．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
第６号で定めるものをいいます。）
16．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定め
るものをいいます。）
17．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
18．コマーシャル・ペーパー
19．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。）および新株予約権証券
20．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第９号から第19号までの証券また
は証書の性質を有するもの
21．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
るものをいいます。）
22．投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品
取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
23．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
ます。）
24．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める
ものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
25．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい
います。）
26．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
27．外国法人が発行する譲渡性預金証書
28．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
29．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第25号の有価証券に表示され
るべき権利の性質を有するもの
なお、第９号の証券または証書、第20号、第25号ならびに第26号の証券または証書のうち
第９号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第10号から第14号ま
での証券および第22号の証券のうち投資法人債券ならびに第20号、第25号および第26号の
証券または証書のうち第10号から第14号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
といい、第21号および第22号の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きま
す。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
３．コール・ローン
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
ｃ．先物
（イ）委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
プション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
（ハ）委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
ｄ．スワップ
（イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
いいます。）を行うことの指図をすることができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」
といいます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやか
に、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信
託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産
総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
（ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
（ヘ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
ｅ．金利先渡取引および為替先渡取引
（イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
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（ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能 なものについてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」
といいます。）が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投
資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
の合計額（以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとし
ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合
計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額の合計
額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する金利
先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」
といいます。）が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以
下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時
価総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」と
いいます。）を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が
当該保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみ
やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
（ホ）上記（ハ）（ニ）においてマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および
為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー
ファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
託財産にかかる保有金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属す
るとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品および保有外
貨建資産の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ヘ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を
もとに算出した価額で評価するものとします。
（ト）委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
ｆ．直物為替先渡取引
（イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。
（ロ）直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
（ハ）直物為替先渡取引の評価は、金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価
格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
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（ニ）委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
②運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署
は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的
な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認しま
す。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運
用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、
ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を
定めています。
※運用体制は2019年6月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
ａ．収益分配は年１回、原則として、 12 月 15 日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算
時に以下の方針に基づき行います。
１． 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を
含みます。）等の全額とします。
２． 分配金額は、 基準価額水準や市況動向などを勘案して委託者が決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
３． 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報
酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末に おいて 、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
（５）【投資制限】
① 投資信託約款に定める投資制限
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ａ．株式等への投資割合
株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
ｂ．新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の
時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の
時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総
額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファ
ンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
ｃ．投資信託証券への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財
産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。ただ
し、当該投資信託証券のうち取引所金融商品市場（金融商品取引法第２条第17項に規定する
金融商品市場をいいます。）または外国市場に上場等され、かつ当該取引所において常時売
却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証
券の時価総額については、合計額の計算においてこれを算入しません。
ｄ．同一銘柄への投資割合
（イ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信
託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
（ロ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の上場投資信託証券の時価総額が、当該上場
投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルー
できる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
る投資の指図をしません。
（ハ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
（ニ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権
付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換
社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ｅ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ｆ．投資する株式等の範囲
（イ）委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引さ
れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券およ
び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものにつ
いては委託者が投資することを指図することができるものとします。
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ｇ．信用取引の指図範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き
渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のう
ち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当
該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
もの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予
約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。）の新株予約
権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
ｈ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式およ
び公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
１．株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
２．公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図
を行うものとします。
ｉ．公社債の空売りの指図範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてす
る投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
当該売り付けの決済については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みま
す。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
（ロ）売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内で行うものとします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売り付けにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ｊ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
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（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｋ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
ｌ．外国為替予約の指図および範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指
図することができます。
（ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約
の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属す
る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
るものとします。
ｍ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
す。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
ｎ．利害関係人等との取引等
（イ）受託者は、 受益者の保護に支障を生じることがないものであり、 かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、投資信託財産と、受託者（ 第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
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他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを 含みます 。） および
受託者の利害関係人、 信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
投 資信託財産との間で、 約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引 その他こ
れらに類する行為 を行うことができます。
（ロ） 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
（ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
（ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
ｏ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｐ．信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令に定める投資制限
ａ．同一の法人の発行する株式
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかか
る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信
託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投
資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されている
ものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に
下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの実質資産配分において、配分比率が大きい資産の収益率が低下した場合や、
一つあるいは複数またはすべての資産価値が下落する場合にはその影響を受け、当ファンド
の 基準価額が下落する可能性があります。
ｂ．株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営
状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合に
はその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｃ．ＲＥＩＴの価格変動リスク
ＲＥＩＴの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
ＲＥＩＴの保有不動産の評価の下落、ＲＥＩＴの配当金の減少、企業体としてのＲＥＩＴ
に対する評価の悪化などの原因によりＲＥＩＴの価格が下落する場合があります。その影響
を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｄ．為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
す。
また、当ファンドは新興国通貨建証券にも実質的に投資を行うことから、為替変動リスク
が相対的に高くなる可能性があります。
当ファンドが投資対象とする「新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあ
り）」では、保有する外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いますが、為替変動リ
スクを完全に排除できるものではなく、円と投資先の通貨の為替変動の影響を受ける場合が
あります。為替ヘッジを行うにあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金
利差相当分のコストがかかります。
ｅ．カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価
額が下落する可能性があります。一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、
流動性も低く、金融インフラが未発達であり、様々な地政学的問題を抱えていることから、
カントリーリスクはより高くなる可能性があります。
ｆ．金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
は公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｇ．信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
なります。
有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の
価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の
低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落しま
す。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｈ．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
下落要因となります。
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファ
ンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｉ．他のベビーファンドの影響
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド
（ベビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組
入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買
手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これによ
り、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額
が下落する可能性があります。
ｊ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
グオフ）の適用はありません。
（ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
（ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
（チ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
東証株価指数について
東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄の時価総額を指数化するこ
とにより、市場全体の株価の変動を捉えようとする株価指数であり、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東
京証券取引所」といいます。）が算出、公表を行っています。
①東証株価指数の指数値およびTOPIXの商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の
公表、利用など東証株価指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は
㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数の指数値の
算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数の指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定
日の東証株価指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
のではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま
たは中断に対し、責任を負いません。
⑤ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファン
ドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス イン
デックス マザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、ニュー トピックス インデック
ス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの説明、
投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社またはニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー ト
ピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数の指数値
を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー
トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を負いません。
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）について
MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）が開発した指数で、日本を除く
世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。
本ファンドは、MSCI、MSCIの関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関
係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝され
るものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはそ
の関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社による特定の目的のために使用が許
諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対
して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマ
ンスをトラックするMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレード
ネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなく
MSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、
編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を
考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の
決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責
任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関する
いかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しま
すが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
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性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
用 することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うも
のではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとして
も、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団
体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及
することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
NOMURA－BPI総合について
NOMURA－BPI総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表す投資収益指
標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。
NOMURA－BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一
切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックスについて
FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各
市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサー
ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、
情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知
的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
東証REIT指数（配当込み）について
東証REIT指数（配当込み）は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の
指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動きを、配当金を反映させたうえで表す指数です。なお、2017
年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数となっています。
①東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウおよび
東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指
数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止
を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得ら
れる結果ならびに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものでは
ありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性
を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出
または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資す
るファンドの購入者または公衆に対し、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー
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ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構
成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いませ
ん。
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、
NASDAQ登録のすべてのEquity（エクイティ）型REITで構成される総合収益指数であり、FTSE International
Limited（以下「FTSE」といいます。）が算出、公表しています。
ᰀ䘀吀匀䔠ᵓ쨰猠ᰀ䘀吀匀䗿ࠀ勿ठᴰ漰Ā䰀漀渀搀漀 Stock Exchange Groupの商標であり、ライセンスに基いてFTSEが使
用しています。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（以下「本指数」）は、FTSEの商標であり、本
指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE又はその関連パートナー会社に
与えられています。FTSEは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、明示的、黙示
的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を
負いません。
（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用
パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価
等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価
を行います。
※リスク管理体制は2019年6月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＊
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.7％ （税抜2.5％）を上限とし
て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
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す。当該手数料には消費税等が含まれます。
＊消費税率が10％になった場合は、2.75％となります。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
㯿 㯿
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 により
ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
す。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ａ．解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
ｂ．信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3 ％の率を乗じて得た額が信託財産
留保額として控除されます。
の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。な
お、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
（３）【信託報酬等】
＊
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.5336％ （税抜1.42％）
＊消費税率が10％になった場合は、年率1.562％となります。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ㆑泿र漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歓쵦र唰谰ū캊ࡻ靧
間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税
等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
支払先 内訳（税抜） 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作
委託会社 年率0.67％
成、基準価額の算出等の対価
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購入後の情報提供、交付運用報告書等各種
販売会社 年率0.70％ 書類の送付、口座内でのファンドの管理等
の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運
受託会社 年率0.05％
用指図の実行等の対価
㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰诿◿㓿☰䨰蠰獛龌萰止閌읛ﺌ愰栰夰诿㋿◿⧿㐰欰搰䐰昰漰
市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
（４）【その他の手数料等】
ａ． 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から 支払
われます。
ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかか
る消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用、先物取引・オプション取引等に要する費用ならびに特
定資産の価格調査費用についても投資信託財産が負担します。
ｄ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
ことができません。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
ａ．個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収に
よる申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ロ）解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適
用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率によ
る源泉徴収が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺
に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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（ハ）損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資
信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡
益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課
税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすること
ができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益
通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ
称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
ｂ．法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
ｃ．個別元本について
（イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
（ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いて」を参照。）
ｄ．収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
グローバル・ナビ
(令和 1年 6月28日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 10,420,598 5.09
親投資信託受益証券 日本 183,879,801 89.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,129,509 4.95
純資産総額 204,429,908 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）ニュー トピックス インデックス マザーファンド
(令和 1年 6月28日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 5,806,200,630 96.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 216,831,152 3.60
純資産総額 6,023,031,782 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）新光外国株式インデックスマザーファンド
(令和 1年 6月28日現在)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 2,757,742,599 59.42
カナダ 164,525,009 3.54
モーリシャス 400,153 0.00
パナマ 2,484,758 0.05
ドイツ 139,865,380 3.01
イタリア 30,107,921 0.64
フランス 165,118,207 3.55
オランダ 78,699,787 1.69
スペイン 48,061,417 1.03
ベルギー 13,846,673 0.29
オーストリア 3,694,057 0.07
ルクセンブルグ 5,078,758 0.10
フィンランド 18,945,417 0.40
アイルランド 79,907,551 1.72
ポルトガル 2,422,926 0.05
イギリス 268,384,199 5.78
スイス 163,072,122 3.51
スウェーデン 41,854,029 0.90
ノルウェー 10,977,421 0.23
デンマーク 27,593,267 0.59
ケイマン諸島 11,284,399 0.24
リベリア 2,389,834 0.05
オーストラリア 107,840,878 2.32
バミューダ諸島 21,387,639 0.46
ニュージーランド 4,504,580 0.09
パプアニューギニア 470,152 0.01
香港 44,173,419 0.95
シンガポール 20,391,999 0.43
イスラエル 7,299,903 0.15
キュラソー 6,167,521 0.13
ジャージー 14,421,353 0.31
英ヴァージン諸島 656,010 0.01
小計 4,263,769,338 91.88
投資証券 アメリカ 95,381,839 2.05
カナダ 1,477,227 0.03
フランス 5,605,650 0.12
イギリス 2,096,252 0.04
オーストラリア 5,420,683 0.11
香港 3,508,771 0.07
シンガポール 2,865,455 0.06
小計 116,355,877 2.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 260,270,121 5.60
純資産総額 4,640,395,336 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）新光日本債券インデックスマザーファンド
(令和 1年 6月28日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 9,682,993,000 79.36
地方債証券 日本 988,708,400 8.10
特殊債券 日本 840,340,000 6.88
社債券 日本 516,670,000 4.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 172,070,626 1.41
純資産総額 12,200,782,026 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）海外国債マザーファンド
(令和 1年 6月28日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 9,008,387,582 47.91
カナダ 453,875,410 2.41
ドイツ 2,001,523,224 10.64
イタリア 2,141,272,188 11.39
フランス 3,554,498,113 18.90
イギリス 1,291,074,054 6.86
小計 18,450,630,571 98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 348,494,789 1.85
純資産総額 18,799,125,360 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
(令和 1年 6月28日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 2,894,147,229 44.08
カナダ 112,974,798 1.72
メキシコ 44,276,831 0.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドイツ 410,749,192 6.25
イタリア 574,089,525 8.74
フランス 605,660,871 9.22
オランダ 124,660,646 1.89
スペイン 364,544,754 5.55
ベルギー 170,482,195 2.59
オーストリア 93,081,867 1.41
フィンランド 36,187,588 0.55
アイルランド 54,421,940 0.82
イギリス 403,427,165 6.14
スウェーデン 19,592,239 0.29
ノルウェー 17,647,586 0.26
デンマーク 26,485,641 0.40
ポーランド 38,143,834 0.58
オーストラリア 126,700,332 1.93
シンガポール 23,865,163 0.36
南アフリカ 32,905,822 0.50
小計 6,174,045,218 94.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 390,469,733 5.94
純資産総額 6,564,514,951 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）グローバル高金利通貨マザーファンド
(令和 1年 6月28日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
特殊債券 国際機関 4,715,094,003 95.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 238,724,217 4.81
純資産総額 4,953,818,220 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
(令和 1年 6月28日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 2,411,944,550 98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 39,972,449 1.63
純資産総額 2,451,916,999 100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
(令和 1年 6月28日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 681,137,666 99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,182,132 0.75
純資産総額 686,319,798 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ナビ
イ.評価額上位銘柄明細
(令和 1年 6月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 親投資信託 ニュー トピックス インデック 19,768,186 2.0918 41,351,092 2.0681 40,882,585 19.99
受益証券 ス マザーファンド
2 日本 親投資信託 新光外国株式インデックスマザー 12,699,221 2.2281 28,295,135 2.4243 30,786,721 15.05
受益証券 ファンド
3 日本 親投資信託 海外国債マザーファンド 13,349,270 2.2590 30,156,606 2.3004 30,708,660 15.02
受益証券
▶ 日本 親投資信託 新光日本債券インデックスマザー 23,469,286 1.2857 30,176,604 1.3039 30,601,602 14.96
受益証券 ファンド
5 日本 親投資信託 新光外国債券インデックスマザー 14,524,950 1.3419 19,491,540 1.4092 20,468,559 10.01
受益証券 ファンド（為替ヘッジあり）
6 アメリカ 投資信託受 ISHARES CORE MSCI EMERGING 1,875 5,202.36 9,754,433 5,557.6522 10,420,598 5.09
益証券
MARKETS ETF
7 日本 親投資信託 グローバル高金利通貨マザーファ 9,256,278 1.0933 10,119,889 1.1155 10,325,378 5.05
受益証券 ンド
8 日本 親投資信託 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド 5,208,762 1.7929 9,338,790 1.9529 10,172,191 4.97
受益証券
9 日本 親投資信託 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド 5,582,840 1.6844 9,403,736 1.7794 9,934,105 4.85
受益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しておりま
す。
ロ.種類別投資比率
(令和 1年 6月28日現在)
種類 投資比率（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 5.09
親投資信託受益証券 89.94
合計 95.04
（参考）ニュー トピックス インデックス マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(令和 1年 6月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 29,200 6,821.00 199,173,200 6,688.00 195,289,600 3.24
器
2 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 21,500 3,849.00 82,753,500 5,165.00 111,047,500 1.84
信業
3 日本 株式 ソニー 電気機器 17,600 5,316.55 93,571,280 5,648.00 99,404,800 1.65
▶ 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 178,000 564.58 100,495,240 512.00 91,136,000 1.51
シャル・グループ
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 17,600 4,585.35 80,702,160 5,017.00 88,299,200 1.46
信業
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 22,900 4,468.53 102,329,337 3,823.00 87,546,700 1.45
7 日本 株式 キーエンス 電気機器 1,300 53,560.00 69,628,000 66,130.00 85,969,000 1.42
8 日本 株式 三井住友フィナンシャ 銀行業 18,200 3,818.00 69,487,600 3,806.00 69,269,200 1.15
ルグループ
9 日本 株式 リクルートホールディ サービス 17,900 2,852.00 51,050,800 3,594.00 64,332,600 1.06
ングス 業
10 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 22,100 3,170.00 70,057,000 2,785.00 61,548,500 1.02
器
11 日本 株式 任天堂 その他製 1,500 30,330.00 45,495,000 39,490.00 59,235,000 0.98
品
12 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 21,100 2,663.72 56,204,492 2,743.50 57,887,850 0.96
信業
13 日本 株式 みずほフィナンシャル 銀行業 351,400 174.09 61,175,226 156.10 54,853,540 0.91
グループ
14 日本 株式 花王 化学 6,400 7,475.00 47,840,000 8,210.00 52,544,000 0.87
15 日本 株式 三菱商事 卸売業 18,100 3,091.00 55,947,100 2,840.00 51,404,000 0.85
16 日本 株式 ダイキン工業 機械 3,600 12,150.00 43,740,000 14,065.00 50,634,000 0.84
17 日本 株式 ファナック 電気機器 2,500 17,185.00 42,962,500 19,930.00 49,825,000 0.82
18 日本 株式 東京海上ホールディン 保険業 9,200 5,185.00 47,702,000 5,399.00 49,670,800 0.82
グス
19 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 2,300 23,790.00 54,717,000 21,580.00 49,634,000 0.82
20 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 4,700 9,945.00 46,741,500 10,080.00 47,376,000 0.78
21 日本 株式 日本電産 電気機器 3,200 12,290.00 39,328,000 14,725.00 47,120,000 0.78
22 日本 株式 日立製作所 電気機器 11,800 3,346.00 39,482,800 3,949.00 46,598,200 0.77
23 日本 株式 信越化学工業 化学 4,500 8,610.00 38,745,000 10,035.00 45,157,500 0.74
24 日本 株式 キヤノン 電気機器 14,100 3,059.00 43,131,900 3,146.00 44,358,600 0.73
25 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 5,300 6,412.00 33,983,600 8,254.00 43,746,200 0.72
26 日本 株式 第一三共 医薬品 7,500 3,632.00 27,240,000 5,635.00 42,262,500 0.70
27 日本 株式 資生堂 化学 5,200 6,103.14 31,736,328 8,121.00 42,229,200 0.70
28 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 16,300 2,575.00 41,972,500 2,512.50 40,953,750 0.67
信業
29 日本 株式 村田製作所 電気機器 8,300 4,470.38 37,104,154 4,840.00 40,172,000 0.66
30 日本 株式 オリエンタルランド サービス 3,000 11,100.00 33,300,000 13,340.00 40,020,000 0.66
業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
(令和 1年 6月28日現在)
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.26
建設業 2.69
食料品 3.96
繊維製品 0.61
パルプ・紙 0.27
化学 7.14
医薬品 5.31
石油・石炭製品 0.59
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.84
鉄鋼 0.87
非鉄金属 0.74
金属製品 0.54
機械 5.02
電気機器 13.13
輸送用機器 7.57
精密機器 2.05
その他製品 2.09
電気・ガス業 1.60
陸運業 4.58
海運業 0.15
空運業 0.52
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.53
卸売業 4.80
小売業 4.32
銀行業 5.65
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.21
その他金融業 1.07
不動産業 2.33
サービス業 5.06
合計 96.39
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）新光外国株式インデックスマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(令和 1年 6月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 7,807 11,810.55 92,204,967 14,460.0285 112,889,443 2.43
ア・サービ
ス
2 アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 5,059 22,039.82 111,499,456 21,529.9746 108,920,142 2.34
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 449 184,582.82 82,877,690 205,262.3407 92,162,791 1.98
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 2,561 15,625.23 40,016,236 20,426.2049 52,311,511 1.12
娯楽
5 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 2,836 15,666.19 44,429,339 15,164.9749 43,007,869 0.92
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
6 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 3,477 11,995.94 41,709,915 11,731.8636 40,791,690 0.87
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 335 114,920.31 38,498,304 115,983.1194 38,854,345 0.83
娯楽
8 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 323 116,091.98 37,497,711 116,049.9473 37,484,133 0.80
娯楽
9 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 4,460 8,716.97 38,877,719 8,172.6378 36,449,965 0.78
10 スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 3,242 9,432.42 30,579,938 11,106.8519 36,008,414 0.77
料・タバコ
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A ソフトウェ 1,849 15,514.21 28,685,783 18,456.8815 34,126,774 0.73
ア・サービ
SHARES
ス
12 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 2,721 9,960.87 27,103,538 11,833.1863 32,198,100 0.69
パーソナル
用品
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 1,387 23,673.91 32,835,724 22,853.6359 31,697,993 0.68
INC-CL B
14 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA 銀行 9,708 3,074.17 29,844,050 3,040.7558 29,519,658 0.63
CORPORATION
15 アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 1,919 12,621.13 24,219,950 15,015.1469 28,814,067 0.62
娯楽
16 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 7,957 3,308.07 26,322,353 3,554.9141 28,286,452 0.60
サービス
17 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 4,704 5,077.98 23,886,850 6,007.1366 28,257,571 0.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
18 アメリカ 株式 MASTERCARD ソフトウェ 1,001 22,163.78 22,185,944 28,143.9690 28,172,113 0.60
ア・サービ
INCORPORATED
ス
19 アメリカ 株式 VERIZON 電気通信 4,495 6,301.40 28,324,808 6,170.9775 27,738,544 0.59
サービス
COMMUNICATIONS INC
20 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 2,083 12,881.98 26,833,170 13,270.0268 27,641,466 0.59
21 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 5,901 4,772.94 28,165,126 4,681.3197 27,624,468 0.59
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
22 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 1,220 20,047.86 24,458,392 22,314.6860 27,223,917 0.58
23 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケア 1,017 29,809.32 30,316,083 26,552.9882 27,004,389 0.58
機器・サー
INC
ビス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
24 アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 2,757 8,069.15 22,246,672 9,036.0355 24,912,350 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
25 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 4,787 5,185.77 24,824,314 5,115.7133 24,488,920 0.52
導体製造装
置
26 アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 4,367 5,355.00 23,385,317 5,505.9132 24,044,323 0.51
料・タバコ
27 アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 596 39,811.15 23,727,451 39,237.7164 23,385,679 0.50
28 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 770 27,761.60 21,376,438 30,213.5974 23,264,470 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
29 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG SHS 医薬品・バ 2,319 8,716.71 20,214,060 9,853.2445 22,849,674 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
30 アメリカ 株式 WELLS FARGO & COMPANY 銀行 4,549 5,717.18 26,007,459 4,989.5990 22,697,686 0.48
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しておりま
す。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
(令和 1年 6月28日現在)
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.72
素材 4.24
資本財 6.70
商業・専門サービス 1.19
運輸 1.80
自動車・自動車部品 1.04
耐久消費財・アパレル 1.80
消費者サービス 1.79
メディア・娯楽 5.57
小売 4.60
食品・生活必需品小売り 1.42
食品・飲料・タバコ 4.68
家庭用品・パーソナル用品 1.99
ヘルスケア機器・サービス 4.50
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.66
銀行 7.36
各種金融 4.01
保険 3.79
不動産 0.55
ソフトウェア・サービス 9.07
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電気通信サービス 2.22
公益事業 3.29
半導体・半導体製造装置 2.73
投資証券 ― ― 2.50
合計 94.39
（参考）新光日本債券インデックスマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(令和 1年 6月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順位 国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 国債証券 第３１２回利付 140,000,000 102.81 143,938,200 102.08 142,923,200 1.2000 2020.12.20 1.17
国債（１０年）
2 日本 国債証券 第１２６回利付 140,000,000 100.51 140,722,400 100.46 140,649,600 0.1000 2020.12.20 1.15
国債（５年）
3 日本 国債証券 第３３８回利付 130,000,000 103.17 134,122,300 103.83 134,979,000 0.4000 2025.03.20 1.10
国債（１０年）
▶ 日本 国債証券 第３３２回利付 120,000,000 103.45 124,147,200 103.89 124,668,000 0.6000 2023.12.20 1.02
国債（１０年）
5 日本 特殊債券 第９７回政府保 100,000,000 120.13 120,130,000 122.17 122,170,000 2.1000 2029.12.28 1.00
証日本高速道路
保有・債務返済
機構債券
6 日本 地方債証券 第１８回東京都 100,000,000 119.97 119,970,000 121.26 121,260,000 2.2200 2029.03.19 0.99
公募公債（２０
年）
7 日本 国債証券 第１２８回利付 120,000,000 100.58 120,703,200 100.63 120,759,600 0.1000 2021.06.20 0.98
国債（５年）
8 日本 国債証券 第１２７回利付 120,000,000 100.54 120,649,200 100.54 120,651,600 0.1000 2021.03.20 0.98
国債（５年）
9 日本 国債証券 第１２５回利付 120,000,000 100.44 120,534,000 100.36 120,440,400 0.1000 2020.09.20 0.98
国債（５年）
10 日本 国債証券 第３４０回利付 110,000,000 102.98 113,285,700 104.17 114,590,300 0.4000 2025.09.20 0.93
国債（１０年）
11 日本 国債証券 第３４４回利付 110,000,000 101.23 111,360,400 102.64 112,913,900 0.1000 2026.09.20 0.92
国債（１０年）
12 日本 国債証券 第３４３回利付 110,000,000 100.79 110,877,800 102.55 112,810,500 0.1000 2026.06.20 0.92
国債（１０年）
13 日本 国債証券 第３１０回利付 110,000,000 102.11 112,327,600 101.46 111,609,300 1.0000 2020.09.20 0.91
国債（１０年）
14 日本 社債券 第３６回東日本 100,000,000 111.89 111,890,000 111.33 111,330,000 2.1100 2024.12.20 0.91
旅客鉄道社債
15 日本 地方債証券 第１２回兵庫県 100,000,000 104.77 104,770,000 107.59 107,590,000 0.7810 2030.12.06 0.88
公募公債（１５
年）
16 日本 国債証券 第３３４回利付 100,000,000 103.73 103,737,000 104.33 104,330,000 0.6000 2024.06.20 0.85
国債（１０年）
17 日本 特殊債券 第４９回政府保 100,000,000 104.11 104,110,000 103.89 103,890,000 0.8820 2023.06.16 0.85
証地方公共団体
金融機構債券
18 日本 国債証券 第３４１回利付 100,000,000 102.31 102,312,000 103.68 103,685,000 0.3000 2025.12.20 0.84
国債（１０年）
19 日本 特殊債券 第５８回政府保 100,000,000 103.44 103,440,000 103.50 103,500,000 0.6450 2024.03.15 0.84
証地方公共団体
金融機構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20 日本 特殊債券 第２４９回政府 100,000,000 102.98 102,980,000 103.41 103,410,000 0.4840 2025.06.30 0.84
保証日本高速道
路保有・債務返
済機構債券
21 日本 国債証券 第３２５回利付 100,000,000 103.50 103,500,000 103.34 103,343,000 0.8000 2022.09.20 0.84
国債（１０年）
22 日本 社債券 第４回第一三共 100,000,000 103.23 103,230,000 103.23 103,230,000 0.8460 2023.09.15 0.84
社債
23 日本 国債証券 第３５０回利付 100,000,000 100.13 100,139,000 102.79 102,798,000 0.1000 2028.03.20 0.84
国債（１０年）
24 日本 特殊債券 第１０４回日本 100,000,000 102.91 102,910,000 102.73 102,730,000 0.7150 2023.03.20 0.84
高速道路保有・
債務返済機構債
券
25 日本 特殊債券 第３４回政府保 100,000,000 103.08 103,080,000 102.66 102,660,000 0.9000 2022.03.14 0.84
証地方公共団体
金融機構債券
26 日本 国債証券 第３１３回利付 100,000,000 103.36 103,367,000 102.61 102,612,000 1.3000 2021.03.20 0.84
国債（１０年）
27 日本 地方債証券 平成２４年度第 100,000,000 102.83 102,830,000 102.55 102,550,000 0.6700 2023.03.27 0.84
７回広島県公募
公債
28 日本 地方債証券 平成２４年度第 100,000,000 102.79 102,790,000 102.47 102,470,000 0.7000 2022.12.22 0.83
２回広島市公募
公債
29 日本 特殊債券 第３２７回政府 100,000,000 100.21 100,210,000 101.90 101,900,000 0.1700 2027.10.29 0.83
保証日本高速道
路保有・債務返
済機構債券
30 日本 地方債証券 第７８３回東京 100,000,000 100.32 100,328,000 101.87 101,870,000 0.2200 2028.06.20 0.83
都公募公債
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
ロ.種類別投資比率
(令和 1年 6月28日現在)
種類 投資比率（％）
国債証券 79.36
地方債証券 8.10
特殊債券 6.88
社債券 4.23
合計 98.58
（参考）海外国債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(令和 1年 6月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順
国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 11,178.09 782,466,978 11,813.1103 826,917,721 3.1250 2028.11.15 4.39
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,543.20 738,024,657 11,564.6881 809,528,167 2.8750 2028.05.15 4.30
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,513.32 735,932,689 11,450.1612 801,511,286 2.7500 2028.02.15 4.26
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,800,000 10,852.91 737,998,046 11,575.6354 787,143,212 2.8750 2028.08.15 4.18
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,185.14 712,960,114 11,134.3701 779,405,911 2.3750 2027.05.15 4.14
56/272
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 11,028.68 772,007,981 11,131.8438 779,229,072 2.3750 2029.05.15 4.14
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,053.94 703,776,071 11,028.2643 771,978,506 2.2500 2027.08.15 4.10
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,032.51 702,276,103 11,024.8959 771,742,716 2.2500 2027.11.15 4.10
9 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 4,000,000 18,661.59 746,463,859 18,950.4279 758,017,116 5.5000 2029.04.25 4.03
OF)
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,500,000 10,857.47 705,736,077 11,356.6870 738,184,656 2.6250 2029.02.15 3.92
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 10,103.15 606,189,402 11,035.8434 662,150,605 2.2500 2027.02.15 3.52
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 9,935.20 596,112,384 10,849.7371 650,984,231 2.0000 2026.11.15 3.46
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 9,594.38 575,663,274 10,493.5249 629,611,499 1.5000 2026.08.15 3.34
14 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 4,000,000 14,540.78 581,631,516 15,234.0813 609,363,252 2.7500 2027.10.25 3.24
OF)
15 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 4,300,000 12,023.61 517,015,591 12,703.4379 546,247,830 0.2500 2026.11.25 2.90
OF)
16 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,500,000 12,516.90 438,091,609 13,156.6508 460,482,781 0.7500 2028.11.25 2.44
OF)
17 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,000,000 12,693.63 380,809,161 13,420.0044 402,600,132 1.0000 2027.05.25 2.14
OF)
18 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,000,000 12,275.94 368,278,434 13,130.9280 393,927,840 0.7500 2028.05.25 2.09
OF)
19 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 3,000,000 12,279.50 368,385,000 12,953.3175 388,599,525 0.2500 2027.02.15 2.06
DEUTSCHLAND
20 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,000,000 12,654.80 379,644,281 12,795.3054 383,859,162 0.5000 2029.05.25 2.04
OF)
21 イタリア 国債証券 BUONI 2,000,000 15,286.75 305,735,040 16,605.9693 332,119,386 6.5000 2027.11.01 1.76
POLIENNALI DEL
TES
22 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,500,000 12,483.93 312,098,395 13,217.1609 330,429,024 0.5000 2027.08.15 1.75
DEUTSCHLAND
23 イギリス 国債証券 TSY 1,800,000 17,092.41 307,663,530 17,603.8730 316,869,714 4.2500 2027.12.07 1.68
24 イタリア 国債証券 BUONI 2,000,000 14,570.36 291,407,385 15,192.4347 303,848,694 4.7500 2028.09.01 1.61
POLIENNALI DEL
TES
25 イギリス 国債証券 TSY 2,000,000 14,026.42 280,528,437 14,631.4269 292,628,539 1.6250 2028.10.22 1.55
26 イギリス 国債証券 TSY 1,400,000 19,748.89 276,484,600 20,124.2723 281,739,813 6.0000 2028.12.07 1.49
27 イタリア 国債証券 BUONI 2,000,000 12,630.31 252,606,227 13,095.4059 261,908,118 2.8000 2028.12.01 1.39
POLIENNALI DEL
TES
28 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,000,000 12,072.98 241,459,637 12,944.4982 258,889,964 0.2500 2028.08.15 1.37
DEUTSCHLAND
29 イギリス 国債証券 TSY 1,800,000 13,547.06 243,847,099 14,196.4514 255,536,126 1.2500 2027.07.22 1.35
30 イタリア 国債証券 BUONI 1,500,000 15,782.83 236,742,548 16,872.9975 253,094,963 7.2500 2026.11.01 1.34
POLIENNALI DEL
TES
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しておりま
す。
ロ.種類別投資比率
(令和 1年 6月28日現在)
種類 投資比率（％）
国債証券 98.14
合計 98.14
（参考）新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
57/272
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ.評価額上位銘柄明細
(令和 1年 6月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順
国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,310,000 10,710.78 140,311,337 10,891.0005 142,672,107 2.6250 2020.11.15 2.17
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 10,934.71 131,216,624 11,092.2646 133,107,176 3.6250 2021.02.15 2.02
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,110,000 10,816.89 120,067,517 11,042.5801 122,572,640 3.1250 2021.05.15 1.86
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,070,000 10,533.89 112,712,729 10,859.8425 116,200,315 2.1250 2021.08.15 1.77
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 790,000 12,326.55 97,379,778 12,334.3759 97,441,570 8.0000 2021.11.15 1.48
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 700,000 10,331.67 72,321,701 10,876.6847 76,136,793 2.0000 2023.02.15 1.15
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 680,000 10,356.26 70,422,576 10,872.4741 73,932,824 2.0000 2022.11.30 1.12
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 660,000 10,514.57 69,396,213 11,101.5280 73,270,085 2.5000 2023.08.15 1.11
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 650,000 10,444.47 67,889,073 10,853.9475 70,550,659 2.0000 2022.02.15 1.07
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 610,000 10,372.63 63,273,054 11,088.0540 67,637,130 2.3750 2024.08.15 1.03
11 イギリス 国債証券 TSY 290,000 21,085.04 61,146,622 23,053.6989 66,855,727 4.2500 2049.12.07 1.01
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 580,000 10,193.70 59,123,462 10,779.8420 62,523,084 1.7500 2023.05.15 0.95
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 560,000 10,464.25 58,599,818 11,144.4755 62,409,063 2.5000 2024.05.15 0.95
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 570,000 10,208.79 58,190,109 10,741.1050 61,224,299 1.6250 2022.11.15 0.93
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 530,000 10,787.26 57,172,523 11,251.4232 59,632,543 2.7500 2024.02.15 0.90
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 540,000 10,396.68 56,142,084 10,922.1585 58,979,656 2.1250 2022.12.31 0.89
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 540,000 10,325.89 55,759,806 10,784.8946 58,238,431 1.7500 2022.05.15 0.88
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 530,000 10,101.94 53,540,303 10,880.8950 57,668,744 2.0000 2025.02.15 0.87
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 500,000 10,629.10 53,145,522 11,228.6862 56,143,431 2.7500 2023.11.15 0.85
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 510,000 10,150.58 51,767,979 10,951.6323 55,853,325 2.1250 2025.05.15 0.85
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 450,000 10,275.62 46,240,293 11,023.2115 49,604,452 2.2500 2024.11.15 0.75
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 440,000 10,363.83 45,600,895 10,869.9475 47,827,769 2.0000 2022.10.31 0.72
23 イタリア 国債証券 BUONI 350,000 13,388.15 46,858,549 13,647.8357 47,767,425 5.0000 2022.03.01 0.72
POLIENNALI DEL
TES
24 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 360,000 13,126.02 47,253,702 13,130.9280 47,271,341 1.5000 2022.09.04 0.72
DEUTSCHLAND
25 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 300,000 14,834.76 44,504,292 14,847.0130 44,541,039 4.2500 2023.10.25 0.67
OF)
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 400,000 10,181.84 40,727,374 11,030.7907 44,123,163 2.2500 2025.11.15 0.67
27 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 330,000 13,503.29 44,560,882 13,242.3939 43,699,900 3.7500 2021.04.25 0.66
OF)
28 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 310,000 13,541.26 41,977,936 13,484.9241 41,803,265 3.0000 2022.04.25 0.63
OF)
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 390,000 10,356.26 40,389,417 10,695.6310 41,712,961 1.3750 2021.05.31 0.63
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 360,000 9,765.86 35,157,123 11,540.2669 41,544,961 2.8750 2046.11.15 0.63
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しておりま
す。
ロ.種類別投資比率
(令和 1年 6月28日現在)
種類 投資比率（％）
国債証券 94.05
58/272
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 94.05
（参考）グローバル高金利通貨マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(令和 1年 6月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順
国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 国際機関 特殊債券 INTL FINANCE 14,700,000 2,968.68 436,397,269 3,037.7544 446,549,897 8.2500 2023.01.30 9.01
CORP
2 国際機関 特殊債券 EUROPEAN 76,000,000 528.67 401,791,784 533.7314 405,635,864 4.7500 2021.01.19 8.18
INVESTMENT BANK
3 国際機関 特殊債券 EUROPEAN 10,500,000 2,926.80 307,314,830 2,918.7411 306,467,816 2.2500 2021.05.25 6.18
INVESTMENT BANK
▶ 国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 10,512,000 2,877.28 302,459,828 2,879.1561 302,656,895 1.5000 2020.07.31 6.10
DEVELOP
5 国際機関 特殊債券 INTL FINANCE 176,000,000 167.69 295,151,472 171.2565 301,411,440 6.3750 2022.04.11 6.08
CORP
6 国際機関 特殊債券 INTL FINANCE 170,500,000 175.61 299,426,986 174.4029 297,356,945 11.0000 2020.01.21 6.00
CORP
7 国際機関 特殊債券 EUROPEAN 37,380,000 782.80 292,610,639 787.1319 294,229,941 9.0000 2021.03.31 5.93
INVESTMENT BANK
8 国際機関 特殊債券 EUROPEAN 30,500,000 780.87 238,166,140 789.0320 240,654,760 8.3750 2022.07.29 4.85
INVESTMENT BANK
9 国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 150,000,000 154.84 232,273,650 155.8068 233,710,200 5.7500 2019.10.28 4.71
DEVELOP
10 国際機関 特殊債券 EUROPEAN 2,850,000 7,656.64 218,214,489 7,722.8534 220,101,324 2.8000 2021.01.15 4.44
INVESTMENT BANK
11 国際機関 特殊債券 EUROPEAN BK 10,500,000 2,011.64 211,223,166 1,983.8907 208,308,525 27.5000 2020.09.18 4.20
RECON & DEV
12 国際機関 特殊債券 EUROPEAN 22,500,000,000 0.76 172,522,350 0.7693 173,094,075 7.2000 2019.07.09 3.49
INVESTMENT BANK
13 国際機関 特殊債券 INTL FINANCE 2,150,000 7,933.99 170,580,978 7,912.1068 170,110,298 5.7500 2020.07.28 3.43
CORP
14 国際機関 特殊債券 EUROPEAN BK 18,000,000,000 0.77 139,140,540 0.7814 140,665,140 8.3000 2020.10.02 2.83
RECON & DEV
15 国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 4,000,000 2,904.13 116,165,352 2,969.8165 118,792,660 8.0000 2022.01.31 2.39
DEVELOP
16 国際機関 特殊債券 EUROPEAN BK 6,000,000 1,817.37 109,042,632 1,834.0024 110,040,144 20.0000 2019.10.16 2.22
RECON & DEV
17 国際機関 特殊債券 EUROPEAN BK 5,500,000 1,965.32 108,092,754 1,928.1496 106,048,228 30.0000 2020.01.15 2.14
RECON & DEV
18 国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 17,580,000 556.62 97,855,076 556.9476 97,911,391 7.5000 2020.03.05 1.97
DEVELOP
19 国際機関 特殊債券 INTER-AMERICAN 58,000,000 151.95 88,134,258 153.4675 89,011,150 5.5000 2021.08.23 1.79
DEVEL BK
20 国際機関 特殊債券 EUROPEAN 15,300,000 539.35 82,520,764 545.3086 83,432,216 4.0000 2020.02.25 1.68
INVESTMENT BANK
21 国際機関 特殊債券 INTER-AMERICAN 10,550,000,000 0.74 78,456,763 0.7542 79,577,806 5.8000 2020.09.28 1.60
DEVEL BK
22 国際機関 特殊債券 INTL FINANCE 34,900,000 154.36 53,872,478 155.5713 54,294,384 6.4500 2020.08.10 1.09
CORP
23 国際機関 特殊債券 INTL FINANCE 2,830,000 1,789.73 50,649,381 1,860.2664 52,645,541 10.2500 2019.07.11 1.06
CORP
24 国際機関 特殊債券 EUROPEAN 6,400,000 754.07 48,260,608 757.3400 48,469,760 6.0000 2019.10.21 0.97
INVESTMENT BANK
25 国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,500,000 2,895.47 43,432,191 2,957.5538 44,363,307 7.5000 2022.04.13 0.89
INVESTMENT BANK
59/272
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
26 国際機関 特殊債券 EUROPEAN BK 21,800,000 153.64 33,493,563 154.8176 33,750,258 5.1500 2020.01.20 0.68
RECON & DEV
27 国際機関 特殊債券 EUROPEAN BK 3,000,000,000 0.73 22,085,910 0.7637 22,912,890 6.4500 2022.12.13 0.46
RECON & DEV
28 国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 10,100,000 172.81 17,454,072 171.5984 17,331,448 10.0000 2019.09.16 0.34
DEVELOP
29 国際機関 特殊債券 AFRICAN 2,900,000 528.39 15,323,379 536.5413 15,559,700 3.6500 2020.05.21 0.31
DEVELOPMENT
BANK
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しておりま
す。
ロ.種類別投資比率
(令和 1年 6月28日現在)
種類 投資比率（％）
特殊債券 95.18
合計 95.18
（参考）新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(令和 1年 6月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 241 657,691.91 158,503,750 738,000 177,858,000 7.25
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 249 595,320.8 148,234,879 656,000 163,344,000 6.66
人
3 日本 投資証券 野村不動産マスタ－ファンド投資 774 150,794.36 116,714,834 165,700 128,251,800 5.23
法人
▶ 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 470 209,643.06 98,532,238 218,000 102,460,000 4.17
5 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 558 174,644.68 97,451,731 180,600 100,774,800 4.11
6 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 495 176,465.65 87,350,496 196,600 97,317,000 3.96
7 日本 投資証券 日本プロロジスリ－ト投資法人 357 233,099.07 83,216,367 248,900 88,857,300 3.62
8 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 334 252,930.42 84,478,760 260,100 86,873,400 3.54
9 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 242 291,110.38 70,448,711 320,500 77,561,000 3.16
10 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 616 112,971.9 69,590,690 122,800 75,644,800 3.08
11 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 157 405,453.98 63,656,274 467,000 73,319,000 2.99
12 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 800 81,796.47 65,437,176 86,800 69,440,000 2.83
人
13 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 131 476,533.68 62,425,912 469,000 61,439,000 2.50
資法人
14 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 77 712,292.09 54,846,490 771,000 59,367,000 2.42
15 日本 投資証券 積水ハウス・リ－ト投資法人 727 74,012.4 53,807,014 80,600 58,596,200 2.38
16 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 83 524,115.61 43,501,595 604,000 50,132,000 2.04
資法人
17 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 858 47,019.76 40,342,954 55,800 47,876,400 1.95
18 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 57 685,003.87 39,045,220 773,000 44,061,000 1.79
19 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 285 140,514.94 40,046,757 152,600 43,491,000 1.77
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 305 115,738.98 35,300,388 134,000 40,870,000 1.66
21 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 162 225,441.07 36,521,453 246,700 39,965,400 1.62
法人
22 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 85 439,120.04 37,325,203 460,000 39,100,000 1.59
23 日本 投資証券 ヒューリックリ－ト投資法人 201 161,910.28 32,543,966 187,100 37,607,100 1.53
24 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 223 149,080.33 33,244,913 158,200 35,278,600 1.43
25 日本 投資証券 イオンリート投資法人 255 126,015.71 32,134,006 138,000 35,190,000 1.43
26 日本 投資証券 日本リ－ト投資法人 80 370,081.62 29,606,529 419,000 33,520,000 1.36
27 日本 投資証券 プレミア投資法人 236 119,011.32 28,086,671 141,800 33,464,800 1.36
28 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 103 272,126.67 28,029,047 309,500 31,878,500 1.30
資法人
29 日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 167 158,333.66 26,441,721 187,200 31,262,400 1.27
30 日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 178 162,460.69 28,918,002 175,200 31,185,600 1.27
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
ロ.種類別投資比率
(令和 1年 6月28日現在)
種類 投資比率（％）
投資証券 98.36
合計 98.36
（参考）新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(令和 1年 6月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORPORATION 2,468 16,357.13 40,369,403 22,188.5713 54,761,394 7.97
2 アメリカ 投資証券 CROWN CASTLE INTERNATIONAL 2,329 11,598.20 27,012,218 14,063.3615 32,753,569 4.77
CORPORATION
3 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 3,526 6,883.46 24,271,113 8,554.2144 30,162,160 4.39
▶ アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 1,726 18,829.83 32,500,295 17,238.8545 29,754,263 4.33
5 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 472 44,723.14 21,109,324 53,699.9004 25,346,353 3.69
6 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 831 21,645.30 17,987,252 25,550.5415 21,232,500 3.09
7 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 2,275 7,144.03 16,252,686 8,798.8975 20,017,492 2.91
8 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 781 19,265.30 15,046,205 21,713.2176 16,958,023 2.47
9 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 2,046 7,033.17 14,389,883 8,150.0019 16,674,904 2.42
10 アメリカ 投資証券 SBA COMMUNICATIONS CORP 629 16,804.46 10,570,006 24,234.4260 15,243,454 2.22
11 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 2,010 6,058.87 12,178,340 7,482.7815 15,040,391 2.19
12 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 1,172 12,148.73 14,238,316 12,676.1040 14,856,394 2.16
13 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 1,767 6,435.74 11,371,953 7,482.7815 13,222,075 1.92
14 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 868 12,654.54 10,984,146 13,800.3536 11,978,707 1.74
15 アメリカ 投資証券 WEYERHAEUSER COMPANY 4,180 3,054.76 12,768,932 2,799.3062 11,701,100 1.70
16 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 367 26,630.59 9,773,430 31,083.4032 11,407,609 1.66
17 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE 626 13,353.02 8,358,994 15,097.0670 9,450,764 1.37
18 アメリカ 投資証券 HCP INC 2,686 2,874.75 7,721,603 3,427.7218 9,206,861 1.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
19 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 948 7,144.97 6,773,435 8,776.2616 8,319,896 1.21
20 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS 4,173 2,054.36 8,572,876 1,941.2978 8,101,036 1.18
21 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT 637 10,747.74 6,846,311 12,538.1334 7,986,791 1.16
COMMUNITIES INC
22 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 695 9,469.00 6,580,960 11,383.7021 7,911,673 1.15
23 アメリカ 投資証券 UDR INC 1,557 4,289.53 6,678,805 4,805.2780 7,481,818 1.09
24 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 2,032 2,991.94 6,079,624 3,364.1259 6,835,904 0.99
25 アメリカ 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 982 7,358.83 7,226,372 6,864.0672 6,740,514 0.98
26 アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORPORATION 933 6,892.91 6,431,088 7,211.1511 6,728,004 0.98
27 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 479 10,815.06 5,180,416 13,646.2150 6,536,537 0.95
28 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 488 10,213.88 4,984,377 12,900.3073 6,295,350 0.91
29 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 2,176 2,420.05 5,266,039 2,859.6686 6,222,639 0.90
30 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 524 10,092.38 5,288,411 11,172.4332 5,854,355 0.85
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しておりま
す。
ロ.種類別投資比率
(令和 1年 6月28日現在)
種類 投資比率（％）
投資証券 99.24
合計 99.24
②【投資不動産物件】
グローバル・ナビ
該当事項はありません。
（参考）ニュー トピックス インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
（参考）グローバル高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル・ナビ
該当事項はありません。
（参考）ニュー トピックス インデックス マザーファンド
(令和 1年 6月28日現在)
帳簿価額 評価額 投資比率
買建／
資産の種類 取引所 資産の名称 数量 通貨
売建
（円） （円） （％）
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 11 日本円 170,973,564 170,610,000 2.83
取引
(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表す
る清算値段又は最終相場で評価しております。
（参考）新光外国株式インデックスマザーファンド
(令和 1年 6月28日現在)
帳簿価額 評価額 投資比率
資産の 買建／
地域 取引所 資産の名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
種類 売建
（円） （円） （％）
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P500 EMINI 買建 10 米ドル 1,449,200 156,209,267 1,465,450 157,960,855 3.40
数先物 カ 取引所
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60IX 買建 1カナダド 193,738 15,950,449 194,360 16,001,658 0.34
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック DJ EURO ST50 買建 9ユーロ 305,270 37,392,522 308,970 37,845,735 0.81
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 買建 1オースト 161,825 12,216,168 165,075 12,461,511 0.26
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 IDX 買建 1英ポンド 72,760 9,936,833 73,395 10,023,555 0.21
ス 際金融先物
オプション
取引所
(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表す
る清算値段又は最終相場で評価しております。
外貨建先物取引については、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しておりま
す。
（参考）新光日本債券インデックスマザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
（参考）グローバル高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
グローバル・ナビ
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末 (平成26年12月15日) 156 156 1.0986 1.0986
第2計算期間末 (平成27年12月15日) 192 192 1.1107 1.1107
第3計算期間末 (平成28年12月15日) 185 185 1.1246 1.1246
第4計算期間末 (平成29年12月15日) 156 156 1.1917 1.1917
第5計算期間末 (平成30年12月17日) 211 211 1.1409 1.1409
平成30年 6月末日 241 ― 1.1631 ―
7月末日 240 ― 1.1758 ―
8月末日 235 ― 1.1707 ―
9月末日 237 ― 1.1929 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10月末日 217 ― 1.1422 ―
11月末日 217 ― 1.1603 ―
12月末日 204 ― 1.1065 ―
平成31年 1月末日 209 ― 1.1406 ―
2月末日 212 ― 1.1646 ―
3月末日 212 ― 1.1746 ―
4月末日 206 ― 1.1844 ―
令和 1年 5月末日 200 ― 1.1513 ―
6月末日 204 ― 1.1728 ―
②【分配の推移】
グローバル・ナビ
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1計算期間 平成26年 1月 6日～平成26年12月15日 0.0000
第2計算期間 平成26年12月16日～平成27年12月15日 0.0000
第3計算期間 平成27年12月16日～平成28年12月15日 0.0000
第4計算期間 平成28年12月16日～平成29年12月15日 0.0000
第5計算期間 平成29年12月16日～平成30年12月17日 0.0000
③【収益率の推移】
グローバル・ナビ
期 計算期間 収益率（％）
第1計算期間 平成26年 1月 6日～平成26年12月15日 9.9
第2計算期間 平成26年12月16日～平成27年12月15日 1.1
第3計算期間 平成27年12月16日～平成28年12月15日 1.3
第4計算期間 平成28年12月16日～平成29年12月15日 6.0
第5計算期間 平成29年12月16日～平成30年12月17日 △4.3
第6中間計算期間 平成30年12月18日～令和 1年 6月17日 2.2
(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。
（４）【設定及び解約の実績】
グローバル・ナビ
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1計算期間 平成26年 1月 6日～平成26年12月15日 145,283,614 3,105,708
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2計算期間 平成26年12月16日～平成27年12月15日 46,534,790 15,084,083
第3計算期間 平成27年12月16日～平成28年12月15日 7,924,566 16,949,228
第4計算期間 平成28年12月16日～平成29年12月15日 1,346,866 34,711,182
第5計算期間 平成29年12月16日～平成30年12月17日 86,746,251 32,517,890
第6中間計算期間 平成30年12月18日～令和 1年 6月17日 511,555 11,761,603
(注)第１計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
す。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
す。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料に
かかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
（ロ）「 分配金 再投資 コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバル・ナビ 自動継
続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがって契約
（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
（ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合が
あります。
なお、以下のいずれかに 該当 する 日には、 取得申し込みの受付は行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止することおよびす
でに受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に
基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものと
します。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受
付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合が
あります。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税
のみ）に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合
わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
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ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、 原則として計算日の翌日付の日本経済新聞
朝 刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額
は、前日以前のものとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、５営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。
（へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
受け付けないものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
（ト）委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け
付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部
解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の
最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、
この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された価額
とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド 計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
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※
上場投資信託証券
計算日 における取引所の最終相場
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価格
直物為替先渡取引
情報会社の提供する価額
※ 外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2028年12月15日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年12月16日から翌年12月15日までとします。
上記にかかわらず、上記の 原則による該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日
以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
ます。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日としま
す。
（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回る
こととなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると
認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投
資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたが
います。
（ハ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（ニ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
す。
（ホ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
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託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任
した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の
変 更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う
場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
ｂ．投資信託約款の変更等
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託
との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投
資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変
更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大な
ものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響
が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）に
ついて、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
（ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
す。
ｃ．書面決議の手続き
（イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドにかかる知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
（ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの
信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下
本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで
きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は
書面決議について賛成するものとみなします。
（ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上
に当たる多数をもって行います。
（ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対して
その効力を生じます。
（ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の
変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべての
受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。ま
た、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上
記（イ）から（ハ）までに規定する当ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合に
は適用しません。
（ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合
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の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約また
は重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１
項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ｅ．運用報告書
委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
ｆ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｈ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託に
ついては、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｉ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の
利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各
号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者お
よび委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができ
るものとします。
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１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
ｋ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
でにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
す。
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
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受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（1） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38
年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（2） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（平成29年
12月16日から平成30年12月17日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
監査を受けております。
１【財務諸表】
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【グローバル・ナビ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
平成29年12月15日現在 平成30年12月17日現在
資産の部
流動資産
9,047,861 9,574,645
コール・ローン
7,756,274 10,544,710
投資信託受益証券
140,818,880 191,374,777
親投資信託受益証券
43
派生商品評価勘定 -
1,900,000
-
未収入金
157,623,015 213,394,175
流動資産合計
157,623,015 213,394,175
資産合計
負債の部
流動負債
43,170 63,245
未払受託者報酬
1,182,929 1,732,804
未払委託者報酬
未払利息 14 22
4,918 4,889
その他未払費用
1,231,031 1,800,960
流動負債合計
1,231,031 1,800,960
負債合計
純資産の部
元本等
131,239,635 185,467,996
元本
剰余金
25,152,349 26,125,219
期末剰余金又は期末欠損金（△）
20,068,299 18,255,994
（分配準備積立金）
156,391,984 211,593,215
元本等合計
156,391,984 211,593,215
純資産合計
157,623,015 213,394,175
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 平成28年12月16日 自 平成29年12月16日
至 平成29年12月15日 至 平成30年12月17日
営業収益
161,682 212,159
受取配当金
12,523,412
有価証券売買等損益 △ 4,008,768
為替差損益 △ 418,351 345,250
2,071
-
その他収益
12,266,743
△ 3,449,288
営業収益合計
営業費用
5,036 8,689
支払利息
90,664 121,298
受託者報酬
2,484,402 3,323,505
委託者報酬
432,186 420,672
その他費用
3,012,288 3,874,164
営業費用合計
9,254,455
△ 7,323,452
営業利益
9,254,455
△ 7,323,452
経常利益
9,254,455
△ 7,323,452
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 555,102
△ 369,897
20,502,180 25,152,349
期首剰余金又は期首欠損金（△）
194,876 13,652,922
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
194,876 13,652,922
額
4,244,060 5,726,497
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,244,060 5,726,497
額
- -
分配金
25,152,349 26,125,219
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期
区分 自 平成29年12月16日
至 平成30年12月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
計算期間に関する事項
当計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当計算期間は平成29年12月16日か
ら平成30年12月17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
平成29年12月15日現在 平成30年12月17日現在
１. 計算期間末日における受益権の総数 １. 計算期間末日における受益権の総数
131,239,635口 185,467,996口
２. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1917円 1口当たり純資産額 1.1409円
(1万口当たり純資産額) (11,917円) (1万口当たり純資産額) (11,409円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
区分 自 平成28年12月16日 自 平成29年12月16日
至 平成29年12月15日 至 平成30年12月17日
１.その他費用 主に、海外カストディアンに対するカスト 同左
ディフィーであります。
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２.分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（2,572,164円）、費用控除後、繰越欠損金補 （1,234,500円）、費用控除後、繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益（6,127,189円）、 填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
信託約款に定める収益調整金（5,084,050円） に定める収益調整金（16,898,926円）及び分
及び分配準備積立金（11,368,946円）より分 配準備積立金（17,021,494円）より分配対象
配対象収益は25,152,349円（1万口当たり 収益は35,154,920円（1万口当たり1,895.46
1,916.48円）でありますが、分配を行ってお 円）でありますが、分配を行っておりませ
りません。 ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
区分 自 平成28年12月16日 自 平成29年12月16日
至 平成29年12月15日 至 平成30年12月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを
回避するため、デリバティブ取引を行っ
ております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 同左
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。
当ファンドが投資している有価証券は、
投資信託受益証券、親投資信託受益証券
であり、株価変動リスク、価格変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。為替予約取引は為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
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３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
平成29年12月15日現在 平成30年12月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
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投資信託受益証券 投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。 おります。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 派生商品評価勘定
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま おります。
す。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期 第5期
自 平成28年12月16日 自 平成29年12月16日
至 平成29年12月15日 至 平成30年12月17日
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
１ 元本の移動
第4期 第5期
区分
平成29年12月15日現在 平成30年12月17日現在
期首元本額 164,603,951円 131,239,635円
期中追加設定元本額 1,346,866円 86,746,251円
期中一部解約元本額 34,711,182円 32,517,890円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
平成29年12月15日現在 平成30年12月17日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 1,754,744 △1,664,378
親投資信託受益証券 8,878,449 △2,263,504
合計 10,633,193 △3,927,882
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
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第4期 第5期
平成29年12月15日現在 平成30年12月17日現在
種類
契約額等（円） 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超 うち1年
超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 － － － － 113,407 － 113,450 43
米ドル － － － － 113,407 － 113,450 43
合計 － － － － 113,407 － 113,450 43
時価の算定方法
為替予約取引
1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
日本円 親投資信託受益 海外国債マザーファンド 14,537,879 32,843,976
証券
ニュー トピックス インデックス マ 20,108,161 42,110,510
ザーファンド
新光外国株式インデックスマザーファン 14,052,870 31,530,424
ド
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新光日本債券インデックスマザーファン 25,057,761 31,853,425
ド
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド 5,982,541 10,720,115
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド 6,190,194 10,489,902
新光外国債券インデックスマザーファン 15,824,980 21,197,560
ド（為替ヘッジあり）
グローバル高金利通貨マザーファンド 9,725,378 10,628,865
日本円建小計 111,479,764 191,374,777
米ドル 投資信託受益証 ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 1,930 92,929.50
券
ETF
1,930 92,929.50
米ドル建小計
(10,544,710)
201,919,487
合計
(10,544,710)
（注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入投資信託 有価証券の
通貨 銘柄数 受益証券 合計金額に
時価比率 対する比率
米ドル 投資信託受益証券 1銘柄 5.0 ％ 5.2 ％
（注1）組入投資信託受益証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。
（参考）
当ファンドは、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックス
マザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「海外国債マザーファンド」、「新光
外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」、「グローバル高金利通貨マザーファンド」、
「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」各受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、これら同ファンドの受益証券
であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成30年12月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 203,571,488
株式 6,855,639,880
派生商品評価勘定 9,352
未収配当金 934,670
930,000
前払金
7,061,085,390
流動資産合計
7,061,085,390
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 703,240
未払解約金 5,070,000
471
未払利息
5,773,711
流動負債合計
5,773,711
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,369,016,755
剰余金
3,686,294,924
剰余金又は欠損金（△）
7,055,311,679
元本等合計
7,055,311,679
純資産合計
7,061,085,390
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
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平成30年12月17日現在
１. 担保資産
先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
株式 149,223,700円
２. 計算日における受益権の総数
3,369,016,755口
３. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0942円
(1万口当たり純資産額) (20,942円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を
行っております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引でありま
す。株価指数先物取引は株価の変動によるリスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成30年12月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年12月16日
至 平成30年12月17日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
区分 平成30年12月17日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 4,709,895,506円
期中追加設定元本額 445,163,109円
期中一部解約元本額 1,786,041,860円
同期末における元本の内訳
ニュー トピックス インデックス 257,901,936円
新光７資産バランスファンド 325,349,085円
ニュー トピックス インデックス（変額年金） 108,248,398円
新光世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 552,905,787円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 404,448,396円
新光世界バランス３５ＶＡＴ（適格機関投資家私募） 25,232,762円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 1,216,998,785円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 434,497,335円
グローバル・ナビ 20,108,161円
太陽財形株投 太陽一般財形 ３０ 4,762,873円
太陽財形株投 太陽一般財形 ５０ 15,670,678円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 ３０ 2,892,559円
合計 3,369,016,755円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成30年12月17日現在
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種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △1,134,426,124
合計 △1,134,426,124
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
種類 平成30年12月17日現在
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 191,253,888 － 190,560,000 △693,888
東証株価指数先物 191,253,888 － 190,560,000 △693,888
合計 191,253,888 － 190,560,000 △693,888
時価の算定方法
先物取引
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
契約額等には手数料相当額を含んでおります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 100 3,030.00 303,000
日本水産 4,100 669.00 2,742,900
マルハニチロ 600 3,860.00 2,316,000
カネコ種苗 100 1,357.00 135,700
サカタのタネ 500 3,705.00 1,852,500
ホクト 300 2,009.00 602,700
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ホクリヨウ 100 675.00 67,500
日鉄鉱業 100 4,840.00 484,000
三井松島ホールディングス 200 1,502.00 300,400
国際石油開発帝石 16,600 1,116.00 18,525,600
石油資源開発 600 2,204.00 1,322,400
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 200 1,610.00 322,000
ヒノキヤグループ 100 2,122.00 212,200
ショーボンドホールディングス 300 9,010.00 2,703,000
ミライト・ホールディングス 1,100 1,606.00 1,766,600
日本アクア 100 392.00 39,200
ファーストコーポレーション 100 886.00 88,600
ＴＡＴＥＲＵ 500 359.00 179,500
スペースバリューホールディングス 500 1,029.00 514,500
ダイセキ環境ソリューション 100 731.00 73,100
安藤・間 2,600 687.00 1,786,200
東急建設 1,200 1,057.00 1,268,400
コムシスホールディングス 1,500 2,750.00 4,125,000
ミサワホーム 300 786.00 235,800
ビーアールホールディングス 300 363.00 108,900
高松コンストラクショングループ 300 2,801.00 840,300
東建コーポレーション 100 6,570.00 657,000
ヤマウラ 200 958.00 191,600
大成建設 3,400 4,955.00 16,847,000
大林組 10,200 1,057.00 10,781,400
清水建設 10,500 912.00 9,576,000
飛島建設 300 1,488.00 446,400
長谷工コーポレーション 4,300 1,260.00 5,418,000
松井建設 400 776.00 310,400
鹿島建設 8,000 1,537.00 12,296,000
不動テトラ 300 1,800.00 540,000
大末建設 100 1,119.00 111,900
鉄建建設 200 2,768.00 553,600
西松建設 700 2,532.00 1,772,400
三井住友建設 2,500 668.00 1,670,000
大豊建設 200 3,665.00 733,000
前田建設工業 2,400 1,120.00 2,688,000
佐田建設 200 404.00 80,800
ナカノフドー建設 300 546.00 163,800
奥村組 600 3,455.00 2,073,000
東鉄工業 400 3,155.00 1,262,000
イチケン 100 2,002.00 200,200
淺沼組 100 3,030.00 303,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
戸田建設 4,000 688.00 2,752,000
熊谷組 500 3,395.00 1,697,500
青木あすなろ建設 200 969.00 193,800
北野建設 100 4,055.00 405,500
矢作建設工業 500 728.00 364,000
ピーエス三菱 400 667.00 266,800
日本ハウスホールディングス 700 475.00 332,500
大東建託 1,200 15,395.00 18,474,000
新日本建設 400 1,083.00 433,200
ＮＩＰＰＯ 900 2,066.00 1,859,400
東亜道路工業 100 3,195.00 319,500
前田道路 1,100 2,205.00 2,425,500
日本道路 100 6,160.00 616,000
東亜建設工業 300 1,438.00 431,400
若築建設 200 1,645.00 329,000
東洋建設 1,300 395.00 513,500
五洋建設 4,100 672.00 2,755,200
世紀東急工業 500 647.00 323,500
福田組 100 4,530.00 453,000
住友林業 2,400 1,511.00 3,626,400
日本基礎技術 400 356.00 142,400
巴コーポレーション 400 397.00 158,800
大和ハウス工業 9,500 3,631.00 34,494,500
ライト工業 700 1,535.00 1,074,500
積水ハウス 10,500 1,665.50 17,487,750
日特建設 300 669.00 200,700
北陸電気工事 200 962.00 192,400
ユアテック 500 932.00 466,000
四電工 100 2,621.00 262,100
中電工 400 2,370.00 948,000
関電工 1,600 1,092.00 1,747,200
きんでん 2,300 1,837.00 4,225,100
東京エネシス 400 968.00 387,200
トーエネック 100 3,145.00 314,500
住友電設 200 1,833.00 366,600
日本電設工業 600 2,353.00 1,411,800
協和エクシオ 1,300 2,650.00 3,445,000
新日本空調 300 1,973.00 591,900
九電工 700 4,195.00 2,936,500
三機工業 800 1,156.00 924,800
日揮 2,900 1,608.00 4,663,200
中外炉工業 100 2,239.00 223,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマト 300 552.00 165,600
太平電業 200 2,644.00 528,800
高砂熱学工業 900 1,898.00 1,708,200
朝日工業社 100 3,165.00 316,500
明星工業 600 774.00 464,400
大氣社 500 2,998.00 1,499,000
ダイダン 200 2,536.00 507,200
日比谷総合設備 300 1,868.00 560,400
東芝プラントシステム 700 2,135.00 1,494,500
ＯＳＪＢホールディングス 1,500 320.00 480,000
東洋エンジニアリング 400 741.00 296,400
千代田化工建設 2,500 312.00 780,000
新興プランテック 600 1,096.00 657,600
日本製粉 1,000 1,906.00 1,906,000
日清製粉グループ本社 3,500 2,419.00 8,466,500
昭和産業 300 3,035.00 910,500
鳥越製粉 300 879.00 263,700
中部飼料 400 1,312.00 524,800
フィード・ワン 2,100 189.00 396,900
日本甜菜製糖 200 1,866.00 373,200
三井製糖 200 2,857.00 571,400
塩水港精糖 300 238.00 71,400
日新製糖 100 2,243.00 224,300
森永製菓 800 4,925.00 3,940,000
中村屋 100 4,320.00 432,000
江崎グリコ 900 5,720.00 5,148,000
名糖産業 100 1,423.00 142,300
井村屋グループ 100 2,789.00 278,900
不二家 200 2,453.00 490,600
山崎製パン 2,500 2,438.00 6,095,000
モロゾフ 100 5,300.00 530,000
亀田製菓 200 5,110.00 1,022,000
寿スピリッツ 300 4,630.00 1,389,000
カルビー 1,400 3,640.00 5,096,000
森永乳業 600 3,375.00 2,025,000
六甲バター 200 2,253.00 450,600
ヤクルト本社 2,300 8,600.00 19,780,000
明治ホールディングス 2,200 8,990.00 19,778,000
雪印メグミルク 700 2,981.00 2,086,700
プリマハム 400 2,037.00 814,800
日本ハム 1,300 4,335.00 5,635,500
丸大食品 300 1,866.00 559,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 300 4,525.00 1,357,500
伊藤ハム米久ホールディングス 2,000 703.00 1,406,000
サッポロホールディングス 1,100 2,471.00 2,718,100
アサヒグループホールディングス 6,400 4,533.00 29,011,200
キリンホールディングス 13,800 2,391.50 33,002,700
宝ホールディングス 2,300 1,451.00 3,337,300
オエノンホールディングス 900 373.00 335,700
養命酒製造 100 2,222.00 222,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 2,300 3,150.00 7,245,000
サントリー食品インターナショナル 2,000 4,735.00 9,470,000
ダイドーグループホールディングス 200 6,120.00 1,224,000
伊藤園 1,000 5,050.00 5,050,000
キーコーヒー 300 2,093.00 627,900
ユニカフェ 100 1,158.00 115,800
日清オイリオグループ 400 3,285.00 1,314,000
不二製油グループ本社 700 3,735.00 2,614,500
Ｊ－オイルミルズ 200 4,085.00 817,000
キッコーマン 2,000 6,730.00 13,460,000
味の素 6,800 1,998.00 13,586,400
キユーピー 1,700 2,667.00 4,533,900
ハウス食品グループ本社 1,200 4,010.00 4,812,000
カゴメ 1,200 3,060.00 3,672,000
焼津水産化学工業 100 1,037.00 103,700
アリアケジャパン 300 7,820.00 2,346,000
エバラ食品工業 100 2,142.00 214,200
ニチレイ 1,600 3,200.00 5,120,000
東洋水産 1,600 4,065.00 6,504,000
イートアンド 100 1,640.00 164,000
日清食品ホールディングス 1,300 7,320.00 9,516,000
永谷園ホールディングス 200 2,617.00 523,400
一正蒲鉾 100 1,061.00 106,100
フジッコ 300 2,481.00 744,300
ロック・フィールド 300 1,683.00 504,900
日本たばこ産業 17,700 2,871.00 50,816,700
ケンコーマヨネーズ 200 2,173.00 434,600
わらべや日洋ホールディングス 200 1,890.00 378,000
なとり 200 1,814.00 362,800
イフジ産業 100 697.00 69,700
ピックルスコーポレーション 100 2,238.00 223,800
北の達人コーポレーション 1,200 391.00 469,200
ユーグレナ 1,300 651.00 846,300
ミヨシ油脂 100 1,180.00 118,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
理研ビタミン 100 3,690.00 369,000
片倉工業 400 1,159.00 463,600
グンゼ 200 4,220.00 844,000
東洋紡 1,300 1,587.00 2,063,100
ユニチカ 900 508.00 457,200
富士紡ホールディングス 200 2,813.00 562,600
倉敷紡績 300 2,685.00 805,500
シキボウ 200 1,102.00 220,400
日本毛織 1,000 873.00 873,000
帝国繊維 300 2,184.00 655,200
帝人 2,400 1,841.00 4,418,400
東レ 23,200 812.30 18,845,360
サカイオーベックス 100 2,273.00 227,300
住江織物 100 2,671.00 267,100
日本フエルト 200 463.00 92,600
アツギ 200 1,015.00 203,000
セーレン 700 1,761.00 1,232,700
ソトー 100 958.00 95,800
小松マテーレ 500 829.00 414,500
ワコールホールディングス 900 2,976.00 2,678,400
ホギメディカル 400 3,195.00 1,278,000
ＴＳＩホールディングス 1,100 707.00 777,700
マツオカコーポレーション 100 3,215.00 321,500
ワールド 300 1,668.00 500,400
三陽商会 200 2,001.00 400,200
オンワードホールディングス 1,800 616.00 1,108,800
ルックホールディングス 100 1,020.00 102,000
ゴールドウイン 300 12,480.00 3,744,000
デサント 700 1,987.00 1,390,900
キング 200 518.00 103,600
ヤマトインターナショナル 200 435.00 87,000
特種東海製紙 200 4,280.00 856,000
王子ホールディングス 13,400 614.00 8,227,600
日本製紙 1,400 2,067.00 2,893,800
北越コーポレーション 2,000 541.00 1,082,000
中越パルプ工業 100 1,498.00 149,800
大王製紙 1,500 1,292.00 1,938,000
レンゴー 3,100 857.00 2,656,700
トーモク 200 1,690.00 338,000
ザ・パック 200 3,120.00 624,000
クラレ 5,000 1,635.00 8,175,000
旭化成 21,300 1,164.00 24,793,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
共和レザー 200 819.00 163,800
昭和電工 2,000 3,785.00 7,570,000
住友化学 23,500 558.00 13,113,000
住友精化 100 4,425.00 442,500
日産化学 1,800 6,150.00 11,070,000
クレハ 300 6,790.00 2,037,000
テイカ 200 1,810.00 362,000
石原産業 600 1,065.00 639,000
片倉コープアグリ 100 1,154.00 115,400
日東エフシー 200 766.00 153,200
日本曹達 500 2,787.00 1,393,500
東ソー 4,600 1,435.00 6,601,000
トクヤマ 900 2,582.00 2,323,800
セントラル硝子 700 2,327.00 1,628,900
東亞合成 1,900 1,233.00 2,342,700
大阪ソーダ 300 2,589.00 776,700
関東電化工業 700 847.00 592,900
デンカ 1,200 3,275.00 3,930,000
信越化学工業 5,300 9,149.00 48,489,700
日本カーバイド工業 100 1,775.00 177,500
堺化学工業 200 2,500.00 500,000
第一稀元素化学工業 200 897.00 179,400
エア・ウォーター 2,400 1,745.00 4,188,000
大陽日酸 2,500 1,969.00 4,922,500
日本化学工業 100 2,391.00 239,100
日本パーカライジング 1,600 1,329.00 2,126,400
高圧ガス工業 500 834.00 417,000
四国化成工業 500 1,159.00 579,500
ステラ ケミファ 200 2,889.00 577,800
保土谷化学工業 100 2,201.00 220,100
日本触媒 500 7,050.00 3,525,000
大日精化工業 200 2,842.00 568,400
カネカ 800 4,125.00 3,300,000
三菱瓦斯化学 3,100 1,702.00 5,276,200
三井化学 2,700 2,587.00 6,984,900
ＪＳＲ 3,000 1,717.00 5,151,000
東京応化工業 500 3,160.00 1,580,000
大阪有機化学工業 300 1,209.00 362,700
三菱ケミカルホールディングス 20,000 840.50 16,810,000
ＫＨネオケム 500 2,391.00 1,195,500
ダイセル 4,600 1,190.00 5,474,000
住友ベークライト 500 3,900.00 1,950,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
積水化学工業 6,500 1,751.00 11,381,500
日本ゼオン 2,700 1,061.00 2,864,700
アイカ工業 900 3,630.00 3,267,000
宇部興産 1,500 2,356.00 3,534,000
積水樹脂 500 2,000.00 1,000,000
タキロンシーアイ 600 624.00 374,400
旭有機材 200 1,537.00 307,400
日立化成 1,400 1,636.00 2,290,400
ニチバン 200 1,991.00 398,200
リケンテクノス 800 463.00 370,400
大倉工業 200 2,013.00 402,600
積水化成品工業 400 961.00 384,400
群栄化学工業 100 2,857.00 285,700
タイガースポリマー 200 655.00 131,000
ミライアル 100 951.00 95,100
ダイキアクシス 100 1,006.00 100,600
ダイキョーニシカワ 600 1,105.00 663,000
竹本容器 100 2,969.00 296,900
森六ホールディングス 200 2,811.00 562,200
日本化薬 1,900 1,436.00 2,728,400
カーリットホールディングス 300 803.00 240,900
日本精化 200 1,062.00 212,400
扶桑化学工業 300 2,172.00 651,600
トリケミカル研究所 100 4,835.00 483,500
ＡＤＥＫＡ 1,500 1,678.00 2,517,000
日油 1,200 3,840.00 4,608,000
ハリマ化成グループ 200 1,043.00 208,600
花王 7,400 8,178.00 60,517,200
第一工業製薬 100 3,125.00 312,500
石原ケミカル 100 1,898.00 189,800
日華化学 100 1,131.00 113,100
三洋化成工業 200 5,220.00 1,044,000
有機合成薬品工業 200 223.00 44,600
大日本塗料 300 1,046.00 313,800
日本ペイントホールディングス 2,500 3,850.00 9,625,000
関西ペイント 3,400 2,071.00 7,041,400
神東塗料 200 171.00 34,200
中国塗料 1,000 979.00 979,000
日本特殊塗料 200 1,416.00 283,200
藤倉化成 400 615.00 246,000
太陽ホールディングス 200 3,360.00 672,000
ＤＩＣ 1,400 3,485.00 4,879,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サカタインクス 700 1,195.00 836,500
東洋インキＳＣホールディングス 600 2,662.00 1,597,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 200 1,052.00 210,400
富士フイルムホールディングス 6,300 4,495.00 28,318,500
資生堂 6,100 7,101.00 43,316,100
ライオン 4,200 2,266.00 9,517,200
高砂香料工業 200 3,610.00 722,000
マンダム 700 3,210.00 2,247,000
ミルボン 400 4,455.00 1,782,000
ファンケル 1,400 2,868.00 4,015,200
コーセー 500 17,010.00 8,505,000
コタ 100 1,434.00 143,400
ポーラ・オルビスホールディングス 1,300 2,881.00 3,745,300
ノエビアホールディングス 200 4,965.00 993,000
アジュバンコスメジャパン 100 967.00 96,700
エステー 200 2,015.00 403,000
アグロ カネショウ 100 2,042.00 204,200
コニシ 500 1,703.00 851,500
長谷川香料 400 1,542.00 616,800
星光ＰＭＣ 200 791.00 158,200
小林製薬 900 7,540.00 6,786,000
荒川化学工業 300 1,472.00 441,600
メック 200 1,187.00 237,400
日本高純度化学 100 2,322.00 232,200
タカラバイオ 800 2,812.00 2,249,600
ＪＣＵ 400 1,556.00 622,400
新田ゼラチン 200 710.00 142,000
デクセリアルズ 800 819.00 655,200
アース製薬 200 5,180.00 1,036,000
北興化学工業 300 482.00 144,600
大成ラミック 100 2,991.00 299,100
クミアイ化学工業 1,300 766.00 995,800
日本農薬 700 490.00 343,000
アキレス 200 2,180.00 436,000
有沢製作所 500 789.00 394,500
日東電工 2,300 5,616.00 12,916,800
レック 300 1,922.00 576,600
きもと 500 193.00 96,500
藤森工業 300 3,055.00 916,500
前澤化成工業 200 1,077.00 215,400
ＪＳＰ 200 2,266.00 453,200
エフピコ 300 6,540.00 1,962,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
天馬 200 1,844.00 368,800
信越ポリマー 500 729.00 364,500
東リ 800 274.00 219,200
ニフコ 1,200 2,827.00 3,392,400
バルカー 200 2,435.00 487,000
ユニ・チャーム 6,500 3,496.00 22,724,000
協和発酵キリン 3,800 2,291.00 8,705,800
代用有価証券
武田薬品工業 12,000 3,943.00 47,316,000 2,600株
アステラス製薬 28,100 1,660.50 46,660,050
大日本住友製薬 2,300 3,725.00 8,567,500
塩野義製薬 4,000 7,015.00 28,060,000
田辺三菱製薬 3,200 1,680.00 5,376,000
わかもと製薬 400 270.00 108,000
あすか製薬 400 1,155.00 462,000
日本新薬 800 7,700.00 6,160,000
ビオフェルミン製薬 100 2,675.00 267,500
中外製薬 3,200 7,280.00 23,296,000
科研製薬 600 5,300.00 3,180,000
エーザイ 3,700 9,572.00 35,416,400
ロート製薬 1,600 3,400.00 5,440,000
小野薬品工業 7,200 2,654.00 19,108,800
久光製薬 900 6,980.00 6,282,000
持田製薬 200 10,040.00 2,008,000
参天製薬 5,800 1,799.00 10,434,200
扶桑薬品工業 100 2,669.00 266,900
ツムラ 900 3,450.00 3,105,000
日医工 800 1,885.00 1,508,000
キッセイ薬品工業 500 3,215.00 1,607,500
生化学工業 600 1,455.00 873,000
栄研化学 500 2,565.00 1,282,500
日水製薬 100 1,153.00 115,300
鳥居薬品 200 2,644.00 528,800
ＪＣＲファーマ 200 5,490.00 1,098,000
東和薬品 100 8,480.00 848,000
富士製薬工業 200 1,858.00 371,600
沢井製薬 600 6,080.00 3,648,000
ゼリア新薬工業 600 2,008.00 1,204,800
第一三共 8,700 4,047.00 35,208,900
キョーリン製薬ホールディングス 800 2,606.00 2,084,800
大幸薬品 100 1,893.00 189,300
ダイト 200 3,285.00 657,000
大塚ホールディングス 5,800 5,375.00 31,175,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大正製薬ホールディングス 700 12,560.00 8,792,000
ペプチドリーム 1,400 4,725.00 6,615,000
昭和シェル石油 2,900 1,540.00 4,466,000
ニチレキ 400 1,120.00 448,000
ユシロ化学工業 200 1,241.00 248,200
ビーピー・カストロール 100 1,453.00 145,300
ＭＯＲＥＳＣＯ 100 1,615.00 161,500
出光興産 2,400 3,595.00 8,628,000
ＪＸＴＧホールディングス 51,900 609.50 31,633,050
コスモエネルギーホールディングス 900 2,516.00 2,264,400
横浜ゴム 1,800 2,289.00 4,120,200
東洋ゴム工業 1,600 1,521.00 2,433,600
ブリヂストン 9,400 4,539.00 42,666,600
住友ゴム工業 2,700 1,414.00 3,817,800
藤倉ゴム工業 300 468.00 140,400
オカモト 200 5,890.00 1,178,000
フコク 100 929.00 92,900
ニッタ 300 3,685.00 1,105,500
住友理工 600 981.00 588,600
三ツ星ベルト 400 2,189.00 875,600
バンドー化学 600 1,170.00 702,000
日東紡績 500 1,866.00 933,000
ＡＧＣ 3,100 3,565.00 11,051,500
日本板硝子 1,500 880.00 1,320,000
日本山村硝子 100 1,604.00 160,400
日本電気硝子 1,300 2,876.00 3,738,800
オハラ 100 1,732.00 173,200
住友大阪セメント 600 4,670.00 2,802,000
太平洋セメント 1,900 3,625.00 6,887,500
日本ヒューム 300 899.00 269,700
日本コンクリート工業 700 272.00 190,400
三谷セキサン 100 2,814.00 281,400
アジアパイルホールディングス 400 659.00 263,600
東海カーボン 2,800 1,397.00 3,911,600
日本カーボン 100 4,645.00 464,500
東洋炭素 200 2,435.00 487,000
ノリタケカンパニーリミテド 200 4,630.00 926,000
ＴＯＴＯ 2,300 4,060.00 9,338,000
日本碍子 3,700 1,576.00 5,831,200
日本特殊陶業 2,600 2,244.00 5,834,400
ＭＡＲＵＷＡ 100 6,280.00 628,000
品川リフラクトリーズ 100 4,055.00 405,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
黒崎播磨 100 7,150.00 715,000
ヨータイ 300 620.00 186,000
イソライト工業 200 475.00 95,000
東京窯業 400 403.00 161,200
ニッカトー 100 919.00 91,900
フジミインコーポレーテッド 300 2,196.00 658,800
クニミネ工業 100 923.00 92,300
ニチアス 800 1,979.00 1,583,200
ニチハ 400 2,862.00 1,144,800
新日鐵住金 13,500 1,991.00 26,878,500
神戸製鋼所 5,500 828.00 4,554,000
中山製鋼所 400 509.00 203,600
合同製鐵 100 1,721.00 172,100
ジェイ エフ イー ホールディングス 8,100 1,891.50 15,321,150
日新製鋼 700 1,412.00 988,400
東京製鐵 1,600 922.00 1,475,200
共英製鋼 300 1,817.00 545,100
大和工業 600 2,722.00 1,633,200
東京鐵鋼 100 1,251.00 125,100
大阪製鐵 200 1,876.00 375,200
淀川製鋼所 400 2,356.00 942,400
丸一鋼管 1,100 3,525.00 3,877,500
モリ工業 100 2,490.00 249,000
大同特殊鋼 500 4,500.00 2,250,000
日本冶金工業 2,500 245.00 612,500
山陽特殊製鋼 400 2,556.00 1,022,400
愛知製鋼 200 3,775.00 755,000
日立金属 3,200 1,196.00 3,827,200
大平洋金属 200 2,999.00 599,800
新日本電工 1,800 235.00 423,000
栗本鐵工所 200 1,447.00 289,400
三菱製鋼 200 1,808.00 361,600
日亜鋼業 400 312.00 124,800
エンビプロ・ホールディングス 100 513.00 51,300
シンニッタン 500 380.00 190,000
新家工業 100 1,645.00 164,500
大紀アルミニウム工業所 500 591.00 295,500
日本軽金属ホールディングス 8,200 232.00 1,902,400
三井金属鉱業 800 2,344.00 1,875,200
東邦亜鉛 200 3,410.00 682,000
三菱マテリアル 2,000 3,100.00 6,200,000
住友金属鉱山 4,100 3,204.00 13,136,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＯＷＡホールディングス 700 3,495.00 2,446,500
古河機械金属 500 1,244.00 622,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 300 1,951.00 585,300
東邦チタニウム 500 1,114.00 557,000
ＵＡＣＪ 500 2,532.00 1,266,000
ＣＫサンエツ 100 2,604.00 260,400
古河電気工業 900 2,840.00 2,556,000
住友電気工業 11,300 1,509.50 17,057,350
フジクラ 3,600 453.00 1,630,800
タツタ電線 600 504.00 302,400
平河ヒューテック 100 1,172.00 117,200
リョービ 400 2,718.00 1,087,200
アーレスティ 400 642.00 256,800
アサヒホールディングス 600 2,378.00 1,426,800
稲葉製作所 200 1,337.00 267,400
宮地エンジニアリンググループ 100 2,008.00 200,800
トーカロ 800 893.00 714,400
アルファＣｏ 100 1,348.00 134,800
ＳＵＭＣＯ 3,300 1,396.00 4,606,800
川田テクノロジーズ 100 7,840.00 784,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 100 3,195.00 319,500
東洋製罐グループホールディングス 1,900 2,569.00 4,881,100
ホッカンホールディングス 200 1,794.00 358,800
コロナ 200 1,119.00 223,800
横河ブリッジホールディングス 600 1,756.00 1,053,600
駒井ハルテック 100 1,993.00 199,300
三和ホールディングス 3,100 1,291.00 4,002,100
文化シヤッター 900 741.00 666,900
三協立山 400 1,236.00 494,400
アルインコ 200 1,017.00 203,400
ＬＩＸＩＬグループ 4,500 1,329.00 5,980,500
日本フイルコン 200 538.00 107,600
ノーリツ 700 1,526.00 1,068,200
長府製作所 300 2,277.00 683,100
リンナイ 500 7,450.00 3,725,000
ダイニチ工業 200 701.00 140,200
日東精工 400 595.00 238,000
岡部 600 938.00 562,800
ジーテクト 300 1,528.00 458,400
東プレ 600 2,284.00 1,370,400
高周波熱錬 600 917.00 550,200
東京製綱 200 1,051.00 210,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンコール 200 696.00 139,200
パイオラックス 500 2,388.00 1,194,000
エイチワン 300 1,037.00 311,100
日本発條 3,000 1,015.00 3,045,000
立川ブラインド工業 100 1,177.00 117,700
三益半導体工業 200 1,315.00 263,000
日本ドライケミカル 100 1,251.00 125,100
日本製鋼所 900 1,908.00 1,717,200
三浦工業 1,300 2,718.00 3,533,400
タクマ 1,100 1,435.00 1,578,500
ツガミ 700 696.00 487,200
オークマ 400 5,100.00 2,040,000
東芝機械 300 1,947.00 584,100
アマダホールディングス 4,700 1,024.00 4,812,800
アイダエンジニアリング 800 783.00 626,400
滝澤鉄工所 100 1,429.00 142,900
ＦＵＪＩ 900 1,303.00 1,172,700
牧野フライス製作所 400 4,075.00 1,630,000
オーエスジー 1,500 2,150.00 3,225,000
旭ダイヤモンド工業 800 634.00 507,200
ＤＭＧ森精機 1,900 1,326.00 2,519,400
ソディック 700 736.00 515,200
ディスコ 400 13,370.00 5,348,000
日東工器 200 2,263.00 452,600
日進工具 100 2,429.00 242,900
パンチ工業 200 523.00 104,600
冨士ダイス 100 662.00 66,200
東洋機械金属 200 548.00 109,600
島精機製作所 400 3,410.00 1,364,000
オプトラン 300 1,824.00 547,200
フリュー 200 1,015.00 203,000
ヤマシンフィルタ 500 756.00 378,000
日阪製作所 400 896.00 358,400
やまびこ 600 1,104.00 662,400
平田機工 100 5,340.00 534,000
ペガサスミシン製造 300 737.00 221,100
ナブテスコ 1,700 2,608.00 4,433,600
三井海洋開発 300 2,476.00 742,800
レオン自動機 300 1,549.00 464,700
ＳＭＣ 900 34,620.00 31,158,000
ホソカワミクロン 100 4,355.00 435,500
ユニオンツール 100 3,150.00 315,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オイレス工業 400 1,896.00 758,400
日精エー・エス・ビー機械 100 3,545.00 354,500
サトーホールディングス 400 2,839.00 1,135,600
技研製作所 200 3,690.00 738,000
日本エアーテック 100 671.00 67,100
カワタ 100 1,455.00 145,500
日精樹脂工業 300 973.00 291,900
オカダアイヨン 100 1,643.00 164,300
小松製作所 13,800 2,571.00 35,479,800
住友重機械工業 1,700 3,670.00 6,239,000
日立建機 1,200 2,636.00 3,163,200
日工 100 2,487.00 248,700
巴工業 100 2,325.00 232,500
井関農機 300 1,665.00 499,500
ＴＯＷＡ 300 646.00 193,800
丸山製作所 100 1,404.00 140,400
北川鉄工所 100 2,337.00 233,700
ローツェ 100 1,581.00 158,100
クボタ 16,400 1,733.50 28,429,400
荏原実業 100 2,058.00 205,800
三菱化工機 100 1,538.00 153,800
月島機械 600 1,329.00 797,400
帝国電機製作所 200 1,410.00 282,000
新東工業 700 886.00 620,200
澁谷工業 300 3,790.00 1,137,000
アイチ コーポレーション 500 604.00 302,000
小森コーポレーション 800 1,119.00 895,200
鶴見製作所 200 1,915.00 383,000
住友精密工業 100 3,260.00 326,000
酒井重工業 100 2,473.00 247,300
荏原製作所 1,400 2,687.00 3,761,800
酉島製作所 300 983.00 294,900
北越工業 300 1,143.00 342,900
ダイキン工業 4,200 12,470.00 52,374,000
オルガノ 100 2,714.00 271,400
トーヨーカネツ 100 2,358.00 235,800
栗田工業 1,700 2,847.00 4,839,900
椿本チエイン 400 4,000.00 1,600,000
大同工業 100 947.00 94,700
木村化工機 300 391.00 117,300
アネスト岩田 500 1,148.00 574,000
ダイフク 1,700 5,550.00 9,435,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サムコ 100 927.00 92,700
加藤製作所 200 2,752.00 550,400
油研工業 100 1,890.00 189,000
タダノ 1,500 1,103.00 1,654,500
フジテック 1,100 1,273.00 1,400,300
ＣＫＤ 800 1,001.00 800,800
キトー 200 1,619.00 323,800
平和 900 2,426.00 2,183,400
理想科学工業 300 1,819.00 545,700
ＳＡＮＫＹＯ 800 4,405.00 3,524,000
日本金銭機械 300 1,040.00 312,000
マースグループホールディングス 200 2,195.00 439,000
福島工業 200 3,755.00 751,000
オーイズミ 100 451.00 45,100
ダイコク電機 100 1,594.00 159,400
竹内製作所 500 1,912.00 956,000
アマノ 900 2,368.00 2,131,200
ＪＵＫＩ 400 1,264.00 505,600
サンデンホールディングス 400 776.00 310,400
蛇の目ミシン工業 300 538.00 161,400
マックス 500 1,405.00 702,500
グローリー 800 2,583.00 2,066,400
新晃工業 300 1,587.00 476,100
大和冷機工業 400 1,129.00 451,600
セガサミーホールディングス 3,000 1,625.00 4,875,000
日本ピストンリング 100 1,937.00 193,700
リケン 100 5,130.00 513,000
ＴＰＲ 400 2,312.00 924,800
ツバキ・ナカシマ 500 1,707.00 853,500
ホシザキ 900 6,340.00 5,706,000
大豊工業 200 1,019.00 203,800
日本精工 6,300 992.00 6,249,600
ＮＴＮ 6,600 349.00 2,303,400
ジェイテクト 2,900 1,306.00 3,787,400
不二越 300 4,115.00 1,234,500
日本トムソン 900 522.00 469,800
ＴＨＫ 1,900 2,314.00 4,396,600
ユーシン精機 200 1,019.00 203,800
前澤給装工業 100 1,976.00 197,600
イーグル工業 400 1,306.00 522,400
前澤工業 200 364.00 72,800
日本ピラー工業 300 1,376.00 412,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キッツ 1,200 928.00 1,113,600
マキタ 3,700 4,200.00 15,540,000
日立造船 2,400 348.00 835,200
三菱重工業 5,100 4,192.00 21,379,200
ＩＨＩ 2,300 3,515.00 8,084,500
スター精密 500 1,539.00 769,500
日清紡ホールディングス 1,700 908.00 1,543,600
イビデン 1,900 1,629.00 3,095,100
コニカミノルタ 6,700 1,028.00 6,887,600
ブラザー工業 4,000 1,707.00 6,828,000
ミネベアミツミ 5,700 1,654.00 9,427,800
日立製作所 13,700 3,221.00 44,127,700
三菱電機 30,500 1,306.00 39,833,000
富士電機 2,000 3,455.00 6,910,000
東洋電機製造 100 1,350.00 135,000
安川電機 3,500 3,005.00 10,517,500
シンフォニアテクノロジー 400 1,415.00 566,000
明電舎 600 1,468.00 880,800
オリジン電気 100 1,796.00 179,600
山洋電気 100 3,780.00 378,000
デンヨー 300 1,527.00 458,100
東芝テック 400 2,683.00 1,073,200
マブチモーター 800 3,645.00 2,916,000
日本電産 3,700 13,820.00 51,134,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 200 2,053.00 410,600
トレックス・セミコンダクター 100 1,421.00 142,100
東光高岳 200 1,472.00 294,400
ダブル・スコープ 400 1,070.00 428,000
宮越ホールディングス 100 1,127.00 112,700
ダイヘン 300 2,419.00 725,700
ヤーマン 400 1,628.00 651,200
ＪＶＣケンウッド 2,300 269.00 618,700
ミマキエンジニアリング 300 928.00 278,400
第一精工 100 1,254.00 125,400
日新電機 700 909.00 636,300
大崎電気工業 600 705.00 423,000
オムロン 3,200 4,405.00 14,096,000
日東工業 500 1,846.00 923,000
ＩＤＥＣ 400 2,095.00 838,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 1,100 2,475.00 2,722,500
サクサホールディングス 100 1,845.00 184,500
メルコホールディングス 100 3,670.00 367,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノメディカ 100 2,054.00 205,400
日本電気 3,900 3,580.00 13,962,000
富士通 2,900 7,225.00 20,952,500
沖電気工業 1,300 1,315.00 1,709,500
岩崎通信機 100 739.00 73,900
電気興業 200 2,534.00 506,800
サンケン電気 400 2,057.00 822,800
ナカヨ 100 1,500.00 150,000
アイホン 200 1,713.00 342,600
ルネサスエレクトロニクス 3,200 514.00 1,644,800
セイコーエプソン 3,800 1,587.00 6,030,600
ワコム 2,200 514.00 1,130,800
アルバック 700 3,420.00 2,394,000
ＥＩＺＯ 300 4,060.00 1,218,000
ジャパンディスプレイ 7,200 86.00 619,200
日本信号 800 937.00 749,600
京三製作所 700 434.00 303,800
能美防災 400 2,022.00 808,800
ホーチキ 200 1,191.00 238,200
エレコム 300 2,970.00 891,000
代用有価証券
パナソニック 34,800 1,087.00 37,827,600 7,500株
シャープ 3,000 1,239.00 3,717,000
アンリツ 2,000 1,668.00 3,336,000
富士通ゼネラル 900 1,497.00 1,347,300
代用有価証券
ソニー 20,400 5,839.00 119,115,600 3,700株
ＴＤＫ 1,600 7,930.00 12,688,000
帝国通信工業 100 1,190.00 119,000
タムラ製作所 1,200 574.00 688,800
アルプス電気 2,800 2,382.00 6,669,600
パイオニア 5,100 63.00 321,300
鈴木 100 618.00 61,800
日本トリム 100 5,940.00 594,000
ローランド ディー．ジー． 200 2,358.00 471,600
フォスター電機 400 1,465.00 586,000
ＳＭＫ 100 2,282.00 228,200
ヨコオ 200 1,413.00 282,600
ホシデン 900 771.00 693,900
ヒロセ電機 400 10,860.00 4,344,000
日本航空電子工業 700 1,320.00 924,000
ＴＯＡ 300 1,090.00 327,000
マクセルホールディングス 700 1,483.00 1,038,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
古野電気 400 1,199.00 479,600
アルパイン 500 1,612.00 806,000
スミダコーポレーション 300 1,336.00 400,800
アイコム 200 2,127.00 425,400
リオン 100 1,945.00 194,500
本多通信工業 300 506.00 151,800
船井電機 300 622.00 186,600
横河電機 3,100 2,041.00 6,327,100
新電元工業 100 4,005.00 400,500
アズビル 2,000 2,161.00 4,322,000
東亜ディーケーケー 200 842.00 168,400
日本光電工業 1,300 3,585.00 4,660,500
チノー 100 1,303.00 130,300
共和電業 300 402.00 120,600
日本電子材料 100 667.00 66,700
堀場製作所 600 4,890.00 2,934,000
アドバンテスト 2,100 2,119.00 4,449,900
小野測器 100 652.00 65,200
エスペック 300 1,954.00 586,200
キーエンス 1,500 57,180.00 85,770,000
日置電機 200 4,040.00 808,000
シスメックス 2,400 5,535.00 13,284,000
日本マイクロニクス 500 778.00 389,000
メガチップス 200 2,606.00 521,200
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 200 4,285.00 857,000
原田工業 100 808.00 80,800
コーセル 400 949.00 379,600
イリソ電子工業 300 4,250.00 1,275,000
オプテックスグループ 500 1,978.00 989,000
千代田インテグレ 100 2,164.00 216,400
アイ・オー・データ機器 100 1,052.00 105,200
レーザーテック 600 3,255.00 1,953,000
スタンレー電気 2,200 3,155.00 6,941,000
岩崎電気 100 1,417.00 141,700
ウシオ電機 1,900 1,177.00 2,236,300
岡谷電機産業 200 374.00 74,800
ヘリオス テクノ ホールディング 300 671.00 201,300
日本セラミック 300 2,526.00 757,800
古河電池 200 750.00 150,000
山一電機 200 1,250.00 250,000
図研 200 1,689.00 337,800
日本電子 600 1,863.00 1,117,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カシオ計算機 2,700 1,508.00 4,071,600
ファナック 2,900 16,910.00 49,039,000
日本シイエムケイ 800 701.00 560,800
エンプラス 100 3,005.00 300,500
ローム 1,500 7,150.00 10,725,000
浜松ホトニクス 2,200 3,765.00 8,283,000
三井ハイテック 300 900.00 270,000
新光電気工業 1,000 766.00 766,000
京セラ 4,600 5,789.00 26,629,400
太陽誘電 1,400 1,838.00 2,573,200
村田製作所 3,200 16,340.00 52,288,000
双葉電子工業 500 1,634.00 817,000
ニチコン 1,000 851.00 851,000
日本ケミコン 200 1,993.00 398,600
ＫＯＡ 500 1,346.00 673,000
市光工業 500 586.00 293,000
小糸製作所 1,800 5,750.00 10,350,000
ミツバ 600 626.00 375,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 500 5,060.00 2,530,000
キヤノン電子 300 2,012.00 603,600
代用有価証券
キヤノン 16,400 3,171.00 52,004,400 4,100株
リコー 9,200 1,122.00 10,322,400
象印マホービン 600 1,124.00 674,400
東京エレクトロン 2,000 13,585.00 27,170,000
トヨタ紡織 1,100 1,689.00 1,857,900
ユニプレス 600 1,953.00 1,171,800
豊田自動織機 2,500 5,370.00 13,425,000
モリタホールディングス 500 1,960.00 980,000
三櫻工業 400 593.00 237,200
デンソー 6,800 5,091.00 34,618,800
東海理化電機製作所 800 1,890.00 1,512,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 1,100 1,136.00 1,249,600
川崎重工業 2,400 2,499.00 5,997,600
名村造船所 900 488.00 439,200
三菱ロジスネクスト 400 1,122.00 448,800
日産自動車 36,000 929.90 33,476,400
いすゞ自動車 9,600 1,643.50 15,777,600
代用有価証券
トヨタ自動車 34,000 6,840.00 232,560,000 9,000株
日野自動車 3,800 1,132.00 4,301,600
三菱自動車工業 11,300 664.00 7,503,200
エフテック 200 953.00 190,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファルテック 100 892.00 89,200
武蔵精密工業 700 1,634.00 1,143,800
日産車体 600 906.00 543,600
新明和工業 1,400 1,462.00 2,046,800
極東開発工業 600 1,513.00 907,800
日信工業 600 1,462.00 877,200
トピー工業 300 2,401.00 720,300
ティラド 100 2,339.00 233,900
タチエス 500 1,478.00 739,000
ＮＯＫ 1,600 1,578.00 2,524,800
フタバ産業 800 542.00 433,600
ＫＹＢ 300 2,612.00 783,600
大同メタル工業 500 836.00 418,000
プレス工業 1,500 566.00 849,000
ミクニ 400 523.00 209,200
太平洋工業 600 1,486.00 891,600
ケーヒン 700 1,835.00 1,284,500
河西工業 400 914.00 365,600
アイシン精機 2,500 3,990.00 9,975,000
マツダ 9,600 1,232.50 11,832,000
今仙電機製作所 300 1,011.00 303,300
代用有価証券
本田技研工業 25,700 3,050.00 78,385,000 6,000株
スズキ 5,600 5,486.00 30,721,600
ＳＵＢＡＲＵ 9,500 2,465.50 23,422,250
安永 100 1,569.00 156,900
ヤマハ発動機 4,300 2,324.00 9,993,200
ショーワ 700 1,357.00 949,900
ＴＢＫ 400 419.00 167,600
エクセディ 400 2,740.00 1,096,000
豊田合成 1,000 2,270.00 2,270,000
愛三工業 500 764.00 382,000
日本プラスト 200 789.00 157,800
ヨロズ 300 1,425.00 427,500
エフ・シー・シー 500 2,654.00 1,327,000
シマノ 1,200 16,240.00 19,488,000
テイ・エス テック 700 3,185.00 2,229,500
ジャムコ 200 2,694.00 538,800
テルモ 4,300 6,359.00 27,343,700
クリエートメディック 100 1,089.00 108,900
日機装 1,000 998.00 998,000
島津製作所 3,900 2,375.00 9,262,500
ＪＭＳ 300 546.00 163,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
長野計器 200 831.00 166,200
ブイ・テクノロジー 100 14,250.00 1,425,000
東京計器 200 995.00 199,000
インターアクション 200 2,035.00 407,000
オーバル 300 255.00 76,500
東京精密 600 3,020.00 1,812,000
マニー 400 4,885.00 1,954,000
ニコン 5,300 1,704.00 9,031,200
トプコン 1,600 1,573.00 2,516,800
オリンパス 4,500 3,270.00 14,715,000
理研計器 300 2,076.00 622,800
タムロン 300 1,694.00 508,200
ＨＯＹＡ 6,100 6,845.00 41,754,500
シード 100 1,269.00 126,900
ノーリツ鋼機 200 1,673.00 334,600
朝日インテック 1,100 4,995.00 5,494,500
シチズン時計 3,300 572.00 1,887,600
リズム時計工業 100 1,998.00 199,800
大研医器 200 688.00 137,600
メニコン 400 2,844.00 1,137,600
松風 100 1,110.00 111,000
セイコーホールディングス 500 2,311.00 1,155,500
ニプロ 2,100 1,401.00 2,942,100
中本パックス 100 1,785.00 178,500
スノーピーク 100 1,231.00 123,100
パラマウントベッドホールディングス 400 4,815.00 1,926,000
トランザクション 200 704.00 140,800
ＳＨＯ－ＢＩ 100 383.00 38,300
ニホンフラッシュ 100 1,747.00 174,700
前田工繊 300 2,696.00 808,800
永大産業 400 422.00 168,800
アートネイチャー 300 663.00 198,900
バンダイナムコホールディングス 3,200 4,850.00 15,520,000
アイフィスジャパン 100 660.00 66,000
共立印刷 500 224.00 112,000
ＳＨＯＥＩ 100 4,200.00 420,000
フランスベッドホールディングス 400 945.00 378,000
パイロットコーポレーション 500 5,830.00 2,915,000
萩原工業 200 1,743.00 348,600
トッパン・フォームズ 700 923.00 646,100
フジシールインターナショナル 700 3,655.00 2,558,500
タカラトミー 1,300 1,258.00 1,635,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
廣済堂 300 377.00 113,100
エステールホールディングス 100 667.00 66,700
タカノ 100 866.00 86,600
プロネクサス 300 1,044.00 313,200
大建工業 200 1,985.00 397,000
凸版印刷 4,300 1,766.00 7,593,800
大日本印刷 4,300 2,449.00 10,530,700
図書印刷 300 765.00 229,500
共同印刷 100 2,492.00 249,200
ＮＩＳＳＨＡ 600 1,465.00 879,000
宝印刷 200 1,813.00 362,600
アシックス 3,000 1,583.00 4,749,000
ツツミ 100 2,024.00 202,400
小松ウオール工業 100 2,017.00 201,700
ヤマハ 1,800 5,200.00 9,360,000
河合楽器製作所 100 3,275.00 327,500
クリナップ 300 684.00 205,200
ピジョン 1,800 4,930.00 8,874,000
キングジム 300 888.00 266,400
リンテック 700 2,428.00 1,699,600
イトーキ 600 604.00 362,400
任天堂 1,900 32,070.00 60,933,000
三菱鉛筆 500 2,118.00 1,059,000
タカラスタンダード 600 1,746.00 1,047,600
コクヨ 1,500 1,654.00 2,481,000
ナカバヤシ 300 541.00 162,300
グローブライド 100 2,593.00 259,300
オカムラ 1,100 1,479.00 1,626,900
美津濃 300 2,409.00 722,700
東京電力ホールディングス 24,300 763.00 18,540,900
中部電力 9,300 1,706.00 15,865,800
関西電力 12,400 1,814.50 22,499,800
中国電力 4,200 1,468.00 6,165,600
北陸電力 3,000 1,045.00 3,135,000
東北電力 7,100 1,530.00 10,863,000
四国電力 2,700 1,436.00 3,877,200
九州電力 6,300 1,388.00 8,744,400
北海道電力 2,900 827.00 2,398,300
沖縄電力 600 2,176.00 1,305,600
電源開発 2,400 2,863.00 6,871,200
エフオン 200 947.00 189,400
イーレックス 500 689.00 344,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
レノバ 300 988.00 296,400
東京瓦斯 6,000 2,956.50 17,739,000
大阪瓦斯 5,900 2,160.00 12,744,000
東邦瓦斯 1,500 4,800.00 7,200,000
北海道瓦斯 200 1,548.00 309,600
広島ガス 600 352.00 211,200
西部瓦斯 300 2,569.00 770,700
静岡ガス 900 949.00 854,100
メタウォーター 100 3,085.00 308,500
ＳＢＳホールディングス 300 1,474.00 442,200
東武鉄道 3,200 3,145.00 10,064,000
相鉄ホールディングス 1,000 3,390.00 3,390,000
東京急行電鉄 8,300 1,880.00 15,604,000
京浜急行電鉄 4,200 1,873.00 7,866,600
小田急電鉄 4,900 2,499.00 12,245,100
京王電鉄 1,700 6,640.00 11,288,000
京成電鉄 2,300 3,595.00 8,268,500
富士急行 400 3,195.00 1,278,000
新京成電鉄 100 2,117.00 211,700
東日本旅客鉄道 5,400 10,220.00 55,188,000
西日本旅客鉄道 2,700 7,985.00 21,559,500
東海旅客鉄道 2,700 23,485.00 63,409,500
西武ホールディングス 3,900 2,103.00 8,201,700
鴻池運輸 500 1,668.00 834,000
西日本鉄道 800 2,826.00 2,260,800
ハマキョウレックス 200 3,750.00 750,000
サカイ引越センター 200 5,960.00 1,192,000
近鉄グループホールディングス 2,900 4,850.00 14,065,000
阪急阪神ホールディングス 3,900 3,850.00 15,015,000
南海電気鉄道 1,300 2,976.00 3,868,800
京阪ホールディングス 1,300 4,605.00 5,986,500
神戸電鉄 100 3,980.00 398,000
名古屋鉄道 2,300 2,867.00 6,594,100
山陽電気鉄道 200 2,258.00 451,600
日本通運 1,100 6,500.00 7,150,000
ヤマトホールディングス 5,100 3,103.00 15,825,300
山九 800 5,230.00 4,184,000
丸運 200 311.00 62,200
丸全昭和運輸 200 2,824.00 564,800
センコーグループホールディングス 1,600 847.00 1,355,200
トナミホールディングス 100 5,990.00 599,000
ニッコンホールディングス 1,100 2,744.00 3,018,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福山通運 400 4,585.00 1,834,000
セイノーホールディングス 2,200 1,557.00 3,425,400
エスライン 100 1,163.00 116,300
神奈川中央交通 100 3,830.00 383,000
日立物流 600 3,045.00 1,827,000
丸和運輸機関 200 3,100.00 620,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 300 1,235.00 370,500
九州旅客鉄道 2,400 3,780.00 9,072,000
ＳＧホールディングス 2,700 2,876.00 7,765,200
日本郵船 2,400 1,896.00 4,550,400
商船三井 1,700 2,602.00 4,423,400
川崎汽船 900 1,547.00 1,392,300
ＮＳユナイテッド海運 200 3,165.00 633,000
飯野海運 1,400 425.00 595,000
乾汽船 300 916.00 274,800
日本航空 5,300 3,963.00 21,003,900
ＡＮＡホールディングス 5,300 3,995.00 21,173,500
パスコ 100 864.00 86,400
トランコム 100 6,390.00 639,000
日新 200 1,892.00 378,400
三菱倉庫 1,000 2,669.00 2,669,000
三井倉庫ホールディングス 400 1,860.00 744,000
住友倉庫 1,100 1,407.00 1,547,700
澁澤倉庫 200 1,617.00 323,400
東陽倉庫 500 294.00 147,000
日本トランスシティ 600 455.00 273,000
ケイヒン 100 1,362.00 136,200
中央倉庫 200 1,030.00 206,000
川西倉庫 100 1,480.00 148,000
安田倉庫 200 804.00 160,800
東洋埠頭 100 1,454.00 145,400
宇徳 200 514.00 102,800
上組 1,800 2,418.00 4,352,400
キムラユニティー 100 1,043.00 104,300
キユーソー流通システム 100 2,315.00 231,500
近鉄エクスプレス 500 1,761.00 880,500
東海運 200 327.00 65,400
エーアイテイー 200 964.00 192,800
内外トランスライン 100 1,504.00 150,400
日本コンセプト 100 1,130.00 113,000
ＮＥＣネッツエスアイ 300 2,448.00 734,400
システナ 1,100 1,419.00 1,560,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デジタルアーツ 200 6,350.00 1,270,000
新日鉄住金ソリューションズ 400 2,855.00 1,142,000
キューブシステム 200 703.00 140,600
コア 100 1,263.00 126,300
ソフトクリエイトホールディングス 100 1,622.00 162,200
ＴＩＳ 1,000 4,825.00 4,825,000
電算システム 100 2,350.00 235,000
グリー 1,600 465.00 744,000
コーエーテクモホールディングス 600 1,955.00 1,173,000
三菱総合研究所 100 3,395.00 339,500
ＡＧＳ 200 696.00 139,200
ファインデックス 300 691.00 207,300
ヒト・コミュニケーションズ 100 1,630.00 163,000
ブレインパッド 100 6,350.00 635,000
ＫＬａｂ 500 929.00 464,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 200 2,022.00 404,400
ネクソン 7,600 1,373.00 10,434,800
アイスタイル 800 938.00 750,400
エムアップ 100 2,052.00 205,200
エイチーム 200 1,571.00 314,200
テクノスジャパン 300 940.00 282,000
コロプラ 900 806.00 725,400
ブロードリーフ 1,500 596.00 894,000
デジタルハーツホールディングス 100 1,564.00 156,400
じげん 300 553.00 165,900
フィックスターズ 300 1,149.00 344,700
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ 200 1,102.00 220,400
オプティム 100 4,855.00 485,500
セレス 100 1,806.00 180,600
ティーガイア 300 2,200.00 660,000
豆蔵ホールディングス 200 1,080.00 216,000
テクマトリックス 200 1,891.00 378,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 7,200 217.00 1,562,400
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 500 5,820.00 2,910,000
ザッパラス 100 393.00 39,300
インターネットイニシアティブ 500 2,597.00 1,298,500
さくらインターネット 400 512.00 204,800
ヴィンクス 100 1,443.00 144,300
ＧＭＯクラウド 100 3,485.00 348,500
ＳＲＡホールディングス 200 2,824.00 564,800
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 100 1,676.00 167,600
朝日ネット 200 524.00 104,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｅＢＡＳＥ 100 1,600.00 160,000
アバント 100 1,205.00 120,500
アドソル日進 100 1,944.00 194,400
コムチュア 200 3,455.00 691,000
サイバーコム 100 1,969.00 196,900
メディカル・データ・ビジョン 300 1,013.00 303,900
モバイルファクトリー 100 1,199.00 119,900
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 100 1,683.00 168,300
ネオジャパン 100 720.00 72,000
オープンドア 100 2,593.00 259,300
アカツキ 100 5,940.00 594,000
ＬＩＮＥ 900 3,655.00 3,289,500
オークネット 200 1,075.00 215,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 858.00 257,400
マクロミル 400 1,621.00 648,400
フェイス 100 1,038.00 103,800
野村総合研究所 1,900 4,755.00 9,034,500
サイバネットシステム 200 665.00 133,000
インテージホールディングス 400 985.00 394,000
東邦システムサイエンス 100 877.00 87,700
ソースネクスト 1,200 604.00 724,800
ＦＩＧ 300 376.00 112,800
フォーカスシステムズ 200 1,061.00 212,200
クレスコ 100 3,215.00 321,500
フジ・メディア・ホールディングス 3,100 1,638.00 5,077,800
オービック 1,000 9,400.00 9,400,000
ジャストシステム 400 2,409.00 963,600
ＴＤＣソフト 300 895.00 268,500
ヤフー 19,500 290.00 5,655,000
トレンドマイクロ 1,600 6,390.00 10,224,000
インフォメーション・ディベロプメント 100 1,332.00 133,200
日本オラクル 500 7,130.00 3,565,000
アルファシステムズ 100 2,797.00 279,700
フューチャー 400 1,662.00 664,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 200 1,014.00 202,800
ソフトバンク・テクノロジー 100 1,904.00 190,400
オービックビジネスコンサルタント 200 9,740.00 1,948,000
伊藤忠テクノソリューションズ 1,400 2,193.00 3,070,200
アイティフォー 400 727.00 290,800
エックスネット 100 908.00 90,800
大塚商会 1,600 3,410.00 5,456,000
サイボウズ 300 671.00 201,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソフトブレーン 200 480.00 96,000
電通国際情報サービス 200 3,105.00 621,000
デジタルガレージ 600 2,812.00 1,687,200
ＥＭシステムズ 200 1,093.00 218,600
ウェザーニューズ 100 3,130.00 313,000
ＣＩＪ 200 721.00 144,200
日本エンタープライズ 300 217.00 65,100
ＷＯＷＯＷ 100 3,200.00 320,000
スカラ 200 787.00 157,400
ネットワンシステムズ 1,100 2,180.00 2,398,000
アルゴグラフィックス 100 4,210.00 421,000
マーベラス 500 843.00 421,500
エイベックス 500 1,550.00 775,000
日本ユニシス 900 2,815.00 2,533,500
兼松エレクトロニクス 200 3,375.00 675,000
東京放送ホールディングス 2,000 1,870.00 3,740,000
日本テレビホールディングス 2,700 1,754.00 4,735,800
朝日放送グループホールディングス 300 743.00 222,900
テレビ朝日ホールディングス 800 2,202.00 1,761,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 2,300 515.00 1,184,500
テレビ東京ホールディングス 200 2,570.00 514,000
日本ＢＳ放送 100 1,212.00 121,200
ビジョン 100 3,965.00 396,500
コネクシオ 200 1,387.00 277,400
日本通信 2,500 114.00 285,000
日本電信電話 20,500 4,727.00 96,903,500
ＫＤＤＩ 26,400 2,665.50 70,369,200
光通信 400 18,600.00 7,440,000
ＮＴＴドコモ 21,500 2,572.00 55,298,000
エムティーアイ 300 555.00 166,500
ＧＭＯインターネット 1,100 1,450.00 1,595,000
アイドママーケティングコミュニケーション 100 505.00 50,500
カドカワ 900 1,239.00 1,115,100
学研ホールディングス 100 4,370.00 437,000
ゼンリン 600 2,689.00 1,613,400
アイネット 200 1,507.00 301,400
松竹 200 11,180.00 2,236,000
東宝 2,000 3,900.00 7,800,000
東映 100 13,340.00 1,334,000
エヌ・ティ・ティ・データ 8,000 1,336.00 10,688,000
ビジネスブレイン太田昭和 100 2,018.00 201,800
ＤＴＳ 300 3,760.00 1,128,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,400 3,170.00 4,438,000
シーイーシー 300 2,130.00 639,000
カプコン 1,300 2,189.00 2,845,700
アイ・エス・ビー 100 2,076.00 207,600
ジャステック 200 1,009.00 201,800
ＳＣＳＫ 800 4,105.00 3,284,000
日本システムウエア 100 2,036.00 203,600
アイネス 400 1,078.00 431,200
ＴＫＣ 300 3,895.00 1,168,500
富士ソフト 400 4,480.00 1,792,000
ＮＳＤ 500 2,193.00 1,096,500
コナミホールディングス 1,200 4,940.00 5,928,000
福井コンピュータホールディングス 100 1,500.00 150,000
ＪＢＣＣホールディングス 200 1,715.00 343,000
ミロク情報サービス 300 2,494.00 748,200
ソフトバンクグループ 12,500 8,540.00 106,750,000
高千穂交易 100 999.00 99,900
伊藤忠食品 100 5,050.00 505,000
エレマテック 100 2,088.00 208,800
ＪＡＬＵＸ 100 2,724.00 272,400
あらた 200 4,570.00 914,000
東京エレクトロン デバイス 100 1,760.00 176,000
フィールズ 300 888.00 266,400
双日 16,600 408.00 6,772,800
アルフレッサ ホールディングス 3,300 3,060.00 10,098,000
横浜冷凍 800 968.00 774,400
ラサ商事 200 919.00 183,800
アルコニックス 300 1,170.00 351,000
神戸物産 500 3,310.00 1,655,000
あい ホールディングス 500 2,086.00 1,043,000
ディーブイエックス 100 1,195.00 119,500
ダイワボウホールディングス 300 5,390.00 1,617,000
マクニカ・富士エレホールディングス 800 1,475.00 1,180,000
ラクト・ジャパン 100 7,450.00 745,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 600 1,163.00 697,800
八洲電機 200 805.00 161,000
メディアスホールディングス 200 744.00 148,800
ＵＫＣホールディングス 200 2,156.00 431,200
ジューテックホールディングス 100 966.00 96,600
ＯＣＨＩホールディングス 100 1,183.00 118,300
ＴＯＫＡＩホールディングス 1,600 951.00 1,521,600
三洋貿易 200 1,809.00 361,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウイン・パートナーズ 200 1,026.00 205,200
シップヘルスケアホールディングス 600 4,280.00 2,568,000
明治電機工業 100 1,764.00 176,400
デリカフーズホールディングス 100 1,421.00 142,100
コメダホールディングス 700 2,346.00 1,642,200
富士興産 100 614.00 61,400
小野建 300 1,647.00 494,100
佐鳥電機 200 935.00 187,000
伯東 200 1,215.00 243,000
コンドーテック 200 1,016.00 203,200
中山福 200 520.00 104,000
ナガイレーベン 400 2,681.00 1,072,400
三菱食品 300 3,065.00 919,500
松田産業 200 1,548.00 309,600
第一興商 400 5,220.00 2,088,000
メディパルホールディングス 3,200 2,522.00 8,070,400
ＳＰＫ 100 2,333.00 233,300
萩原電気ホールディングス 100 2,894.00 289,400
アズワン 200 7,820.00 1,564,000
スズデン 100 1,256.00 125,600
尾家産業 100 1,329.00 132,900
シモジマ 200 1,103.00 220,600
ドウシシャ 300 1,920.00 576,000
小津産業 100 1,905.00 190,500
高速 200 1,053.00 210,600
たけびし 100 1,369.00 136,900
リックス 100 1,511.00 151,100
丸文 300 766.00 229,800
ハピネット 300 1,545.00 463,500
橋本総業ホールディングス 100 1,594.00 159,400
日本ライフライン 900 1,569.00 1,412,100
タカショー 100 472.00 47,200
エクセル 100 1,969.00 196,900
マルカキカイ 100 2,062.00 206,200
ＩＤＯＭ 1,000 375.00 375,000
日本エム・ディ・エム 200 1,194.00 238,800
進和 200 2,122.00 424,400
ダイトロン 100 1,323.00 132,300
シークス 400 1,562.00 624,800
田中商事 100 593.00 59,300
オーハシテクニカ 200 1,363.00 272,600
白銅 100 1,627.00 162,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠商事 21,000 1,996.50 41,926,500
丸紅 29,600 825.80 24,443,680
長瀬産業 1,700 1,570.00 2,669,000
蝶理 200 1,745.00 349,000
豊田通商 3,400 3,465.00 11,781,000
三共生興 500 429.00 214,500
兼松 1,200 1,394.00 1,672,800
ツカモトコーポレーション 100 1,157.00 115,700
三井物産 24,700 1,743.00 43,052,100
日本紙パルプ商事 200 4,340.00 868,000
日立ハイテクノロジーズ 900 3,560.00 3,204,000
カメイ 400 1,222.00 488,800
スターゼン 100 3,950.00 395,000
山善 1,200 1,065.00 1,278,000
椿本興業 100 3,265.00 326,500
住友商事 17,800 1,665.50 29,645,900
内田洋行 100 2,710.00 271,000
代用有価証券
三菱商事 21,100 3,145.00 66,359,500 5,200株
第一実業 100 3,670.00 367,000
キヤノンマーケティングジャパン 900 2,030.00 1,827,000
西華産業 200 1,550.00 310,000
佐藤商事 300 910.00 273,000
菱洋エレクトロ 300 1,585.00 475,500
東京産業 300 522.00 156,600
ユアサ商事 300 3,320.00 996,000
神鋼商事 100 2,613.00 261,300
小林産業 200 318.00 63,600
阪和興業 500 2,969.00 1,484,500
正栄食品工業 200 3,215.00 643,000
カナデン 300 1,323.00 396,900
菱電商事 200 1,500.00 300,000
フルサト工業 200 1,736.00 347,200
岩谷産業 700 3,725.00 2,607,500
極東貿易 100 1,565.00 156,500
イワキ 400 488.00 195,200
三愛石油 800 1,148.00 918,400
稲畑産業 700 1,536.00 1,075,200
ＧＳＩクレオス 100 1,383.00 138,300
明和産業 300 397.00 119,100
ワキタ 600 1,246.00 747,600
東邦ホールディングス 900 2,887.00 2,598,300
サンゲツ 900 2,098.00 1,888,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミツウロコグループホールディングス 400 671.00 268,400
シナネンホールディングス 100 2,462.00 246,200
伊藤忠エネクス 700 1,033.00 723,100
サンリオ 900 2,365.00 2,128,500
サンワテクノス 200 1,100.00 220,000
リョーサン 300 3,010.00 903,000
新光商事 300 1,725.00 517,500
トーホー 100 2,288.00 228,800
三信電気 200 1,847.00 369,400
東陽テクニカ 300 838.00 251,400
モスフードサービス 400 3,000.00 1,200,000
加賀電子 300 2,100.00 630,000
ソーダニッカ 300 549.00 164,700
立花エレテック 200 1,617.00 323,400
フォーバル 100 932.00 93,200
ＰＡＬＴＡＣ 500 5,570.00 2,785,000
三谷産業 400 291.00 116,400
太平洋興発 100 800.00 80,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 100 4,960.00 496,000
国際紙パルプ商事 500 290.00 145,000
ヤマタネ 200 1,687.00 337,400
日鉄住金物産 200 4,730.00 946,000
泉州電業 100 2,904.00 290,400
トラスコ中山 600 3,095.00 1,857,000
オートバックスセブン 1,200 1,771.00 2,125,200
モリト 200 820.00 164,000
加藤産業 500 3,365.00 1,682,500
イノテック 200 1,024.00 204,800
イエローハット 300 2,791.00 837,300
ＪＫホールディングス 300 575.00 172,500
日伝 200 1,580.00 316,000
杉本商事 200 1,706.00 341,200
因幡電機産業 400 4,510.00 1,804,000
バイテックホールディングス 100 2,156.00 215,600
東テク 100 2,559.00 255,900
ミスミグループ本社 3,800 2,398.00 9,112,400
タキヒヨー 100 1,907.00 190,700
スズケン 1,400 6,070.00 8,498,000
ジェコス 200 1,093.00 218,600
ルネサスイーストン 300 409.00 122,700
ローソン 800 7,350.00 5,880,000
サンエー 200 4,625.00 925,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カワチ薬品 200 1,990.00 398,000
エービーシー・マート 500 6,310.00 3,155,000
ハードオフコーポレーション 100 862.00 86,200
アスクル 300 2,720.00 816,000
ゲオホールディングス 500 1,743.00 871,500
アダストリア 400 2,053.00 821,200
ジーフット 200 743.00 148,600
くらコーポレーション 200 5,800.00 1,160,000
キャンドゥ 100 1,677.00 167,700
パルグループホールディングス 200 2,880.00 576,000
エディオン 1,300 1,132.00 1,471,600
サーラコーポレーション 600 647.00 388,200
ワッツ 100 773.00 77,300
ハローズ 100 2,425.00 242,500
あみやき亭 100 3,885.00 388,500
ひらまつ 600 352.00 211,200
大黒天物産 100 4,360.00 436,000
ハニーズホールディングス 300 821.00 246,300
アルペン 200 1,838.00 367,600
ハブ 100 966.00 96,600
クオールホールディングス 400 1,968.00 787,200
ジンズ 200 6,400.00 1,280,000
ビックカメラ 1,600 1,558.00 2,492,800
ＤＣＭホールディングス 1,600 1,112.00 1,779,200
ペッパーフードサービス 200 3,500.00 700,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,900 3,040.00 5,776,000
アークランドサービスホールディングス 200 2,348.00 469,600
Ｊ．フロント リテイリング 3,800 1,484.00 5,639,200
ドトール・日レスホールディングス 500 2,201.00 1,100,500
マツモトキヨシホールディングス 1,200 3,880.00 4,656,000
ブロンコビリー 200 2,948.00 589,600
ＺＯＺＯ 3,200 2,537.00 8,118,400
トレジャー・ファクトリー 100 704.00 70,400
物語コーポレーション 100 9,950.00 995,000
ココカラファイン 300 5,790.00 1,737,000
三越伊勢丹ホールディングス 5,600 1,306.00 7,313,600
Ｈａｍｅｅ 100 1,281.00 128,100
ウエルシアホールディングス 800 6,040.00 4,832,000
クリエイトＳＤホールディングス 400 2,909.00 1,163,600
丸善ＣＨＩホールディングス 400 341.00 136,400
チムニー 100 2,687.00 268,700
シュッピン 200 823.00 164,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ネクステージ 500 1,123.00 561,500
ジョイフル本田 900 1,574.00 1,416,600
鳥貴族 100 1,930.00 193,000
すかいらーくホールディングス 2,800 1,945.00 5,446,000
綿半ホールディングス 100 2,546.00 254,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 900 1,273.00 1,145,700
ゴルフダイジェスト・オンライン 100 763.00 76,300
ＢＥＥＮＯＳ 100 1,427.00 142,700
あさひ 200 1,384.00 276,800
日本調剤 100 3,420.00 342,000
コスモス薬品 200 20,670.00 4,134,000
トーエル 100 752.00 75,200
オンリー 100 1,045.00 104,500
セブン＆アイ・ホールディングス 12,600 4,923.00 62,029,800
薬王堂 100 2,979.00 297,900
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 800 1,287.00 1,029,600
ツルハホールディングス 700 11,290.00 7,903,000
サンマルクホールディングス 200 2,732.00 546,400
フェリシモ 100 1,189.00 118,900
トリドールホールディングス 400 2,138.00 855,200
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 300 595.00 178,500
ジャパンミート 100 2,122.00 212,200
ダイユー・リックホールディングス 200 1,024.00 204,800
バロックジャパンリミテッド 200 1,043.00 208,600
クスリのアオキホールディングス 200 8,030.00 1,606,000
スシローグローバルホールディングス 300 6,340.00 1,902,000
ＬＩＸＩＬビバ 300 1,791.00 537,300
はるやまホールディングス 100 844.00 84,400
ノジマ 500 2,299.00 1,149,500
ライトオン 300 902.00 270,600
良品計画 400 28,930.00 11,572,000
三城ホールディングス 400 448.00 179,200
アドヴァン 500 971.00 485,500
アルビス 100 2,612.00 261,200
コナカ 400 471.00 188,400
Ｇ－７ホールディングス 100 2,400.00 240,000
イオン北海道 300 804.00 241,200
ヒマラヤ 100 970.00 97,000
コーナン商事 400 2,750.00 1,100,000
エコス 100 2,107.00 210,700
ワタミ 400 1,352.00 540,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドンキホーテホールディングス 1,900 7,290.00 13,851,000
西松屋チェーン 700 882.00 617,400
ゼンショーホールディングス 1,400 2,837.00 3,971,800
ハークスレイ 100 1,094.00 109,400
サイゼリヤ 500 2,002.00 1,001,000
ＶＴホールディングス 1,000 441.00 441,000
魚力 100 1,438.00 143,800
フジ・コーポレーション 100 2,085.00 208,500
ユナイテッドアローズ 300 4,040.00 1,212,000
ハイデイ日高 400 2,336.00 934,400
コロワイド 1,000 2,621.00 2,621,000
ピーシーデポコーポレーション 400 447.00 178,800
壱番屋 200 4,605.00 921,000
ＰＬＡＮＴ 100 1,043.00 104,300
スギホールディングス 700 4,900.00 3,430,000
スクロール 500 409.00 204,500
ヨンドシーホールディングス 300 2,359.00 707,700
ユニー・ファミリーマートホールディングス 800 17,610.00 14,088,000
木曽路 400 2,605.00 1,042,000
ＳＲＳホールディングス 400 1,011.00 404,400
ケーヨー 600 524.00 314,400
上新電機 400 2,592.00 1,036,800
日本瓦斯 600 4,230.00 2,538,000
ロイヤルホールディングス 500 2,775.00 1,387,500
いなげや 300 1,480.00 444,000
島忠 700 3,040.00 2,128,000
チヨダ 300 1,882.00 564,600
ライフコーポレーション 200 2,503.00 500,600
リンガーハット 400 2,378.00 951,200
ＭｒＭａｘＨＤ 400 514.00 205,600
ＡＯＫＩホールディングス 600 1,364.00 818,400
オークワ 400 1,180.00 472,000
コメリ 500 2,512.00 1,256,000
青山商事 600 2,783.00 1,669,800
しまむら 300 9,390.00 2,817,000
はせがわ 200 436.00 87,200
高島屋 2,400 1,542.00 3,700,800
松屋 600 1,195.00 717,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 1,500 1,759.00 2,638,500
近鉄百貨店 100 3,620.00 362,000
パルコ 300 1,200.00 360,000
丸井グループ 2,500 2,297.00 5,742,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アクシアル リテイリング 200 3,910.00 782,000
イオン 11,600 2,641.00 30,635,600
イズミ 600 5,800.00 3,480,000
平和堂 600 2,967.00 1,780,200
フジ 400 1,996.00 798,400
ヤオコー 300 6,410.00 1,923,000
ゼビオホールディングス 400 1,368.00 547,200
ケーズホールディングス 3,100 1,110.00 3,441,000
日産東京販売ホールディングス 400 335.00 134,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100 3,565.00 356,500
総合メディカルホールディングス 300 2,342.00 702,600
ブックオフグループホールディングス 200 780.00 156,000
アインホールディングス 400 8,500.00 3,400,000
元気寿司 100 4,565.00 456,500
ヤマダ電機 9,200 543.00 4,995,600
アークランドサカモト 500 1,447.00 723,500
ニトリホールディングス 1,300 14,780.00 19,214,000
グルメ杵屋 200 1,183.00 236,600
愛眼 200 307.00 61,400
ケーユーホールディングス 200 856.00 171,200
吉野家ホールディングス 1,000 1,899.00 1,899,000
松屋フーズホールディングス 100 3,840.00 384,000
サガミホールディングス 400 1,375.00 550,000
関西スーパーマーケット 200 1,020.00 204,000
王将フードサービス 200 7,920.00 1,584,000
プレナス 300 1,946.00 583,800
ミニストップ 200 2,087.00 417,400
アークス 600 2,586.00 1,551,600
バローホールディングス 600 2,755.00 1,653,000
ベルク 100 5,690.00 569,000
大庄 200 1,632.00 326,400
ファーストリテイリング 400 60,990.00 24,396,000
サンドラッグ 1,100 3,815.00 4,196,500
サックスバー ホールディングス 300 1,177.00 353,100
ヤマザワ 100 1,713.00 171,300
やまや 100 2,330.00 233,000
ベルーナ 700 1,028.00 719,600
めぶきフィナンシャルグループ 15,600 312.00 4,867,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 400 1,788.00 715,200
九州フィナンシャルグループ 4,900 475.00 2,327,500
ゆうちょ銀行 8,500 1,260.00 10,710,000
富山第一銀行 700 416.00 291,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コンコルディア・フィナンシャルグループ 19,200 473.00 9,081,600
西日本フィナンシャルホールディングス 1,900 1,064.00 2,021,600
関西みらいフィナンシャルグループ 1,400 821.00 1,149,400
三十三フィナンシャルグループ 300 1,813.00 543,900
第四北越フィナンシャルグループ 500 3,245.00 1,622,500
新生銀行 2,200 1,397.00 3,073,400
あおぞら銀行 1,700 3,575.00 6,077,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 209,500 583.90 122,327,050
りそなホールディングス 33,000 555.00 18,315,000
三井住友トラスト・ホールディングス 5,900 4,261.00 25,139,900
三井住友フィナンシャルグループ 21,200 3,939.00 83,506,800
千葉銀行 10,700 652.00 6,976,400
群馬銀行 6,000 491.00 2,946,000
武蔵野銀行 400 2,659.00 1,063,600
千葉興業銀行 800 400.00 320,000
筑波銀行 1,300 212.00 275,600
七十七銀行 900 2,062.00 1,855,800
青森銀行 200 2,922.00 584,400
秋田銀行 200 2,307.00 461,400
山形銀行 300 2,217.00 665,100
岩手銀行 200 3,870.00 774,000
東邦銀行 2,700 324.00 874,800
東北銀行 200 1,251.00 250,200
みちのく銀行 200 1,789.00 357,800
ふくおかフィナンシャルグループ 2,400 2,477.00 5,944,800
静岡銀行 7,600 928.00 7,052,800
十六銀行 400 2,496.00 998,400
スルガ銀行 3,100 458.00 1,419,800
八十二銀行 5,400 478.00 2,581,200
山梨中央銀行 400 1,483.00 593,200
大垣共立銀行 500 2,369.00 1,184,500
福井銀行 300 1,783.00 534,900
北國銀行 300 3,905.00 1,171,500
富山銀行 100 3,580.00 358,000
滋賀銀行 600 2,665.00 1,599,000
南都銀行 400 2,325.00 930,000
百五銀行 2,700 405.00 1,093,500
京都銀行 1,100 5,020.00 5,522,000
紀陽銀行 1,100 1,603.00 1,763,300
ほくほくフィナンシャルグループ 2,000 1,330.00 2,660,000
広島銀行 4,400 621.00 2,732,400
山陰合同銀行 1,800 813.00 1,463,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中国銀行 1,900 973.00 1,848,700
鳥取銀行 100 1,484.00 148,400
伊予銀行 4,000 611.00 2,444,000
百十四銀行 300 2,668.00 800,400
四国銀行 400 1,344.00 537,600
阿波銀行 500 2,904.00 1,452,000
大分銀行 200 3,470.00 694,000
宮崎銀行 200 3,075.00 615,000
佐賀銀行 200 1,935.00 387,000
十八銀行 200 2,724.00 544,800
沖縄銀行 300 3,480.00 1,044,000
琉球銀行 700 1,166.00 816,200
セブン銀行 10,200 340.00 3,468,000
みずほフィナンシャルグループ 408,800 179.70 73,461,360
山口フィナンシャルグループ 3,800 1,140.00 4,332,000
長野銀行 100 1,673.00 167,300
名古屋銀行 200 3,515.00 703,000
北洋銀行 4,500 305.00 1,372,500
愛知銀行 100 4,160.00 416,000
中京銀行 100 2,283.00 228,300
大光銀行 100 1,924.00 192,400
愛媛銀行 400 1,116.00 446,400
トマト銀行 100 1,201.00 120,100
京葉銀行 1,300 722.00 938,600
栃木銀行 1,600 253.00 404,800
北日本銀行 100 2,307.00 230,700
東和銀行 500 783.00 391,500
トモニホールディングス 2,300 450.00 1,035,000
フィデアホールディングス 2,900 142.00 411,800
池田泉州ホールディングス 3,200 309.00 988,800
ＦＰＧ 1,000 1,153.00 1,153,000
マーキュリアインベストメント 100 797.00 79,700
ＳＢＩホールディングス 3,600 2,436.00 8,769,600
ジャフコ 500 3,700.00 1,850,000
大和証券グループ本社 24,100 617.20 14,874,520
野村ホールディングス 55,200 461.80 25,491,360
岡三証券グループ 2,600 524.00 1,362,400
丸三証券 900 845.00 760,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 3,600 505.00 1,818,000
水戸証券 900 287.00 258,300
いちよし証券 600 860.00 516,000
松井証券 1,500 1,248.00 1,872,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
だいこう証券ビジネス 100 457.00 45,700
マネックスグループ 2,800 379.00 1,061,200
カブドットコム証券 2,200 385.00 847,000
極東証券 400 1,236.00 494,400
岩井コスモホールディングス 300 1,274.00 382,200
藍澤證券 600 746.00 447,600
かんぽ生命保険 1,100 2,601.00 2,861,100
ＳＯＭＰＯホールディングス 5,900 4,005.00 23,629,500
アニコム ホールディングス 200 3,490.00 698,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 7,900 3,239.00 25,588,100
ソニーフィナンシャルホールディングス 2,500 2,245.00 5,612,500
第一生命ホールディングス 17,000 1,888.00 32,096,000
東京海上ホールディングス 10,900 5,383.00 58,674,700
Ｔ＆Ｄホールディングス 9,300 1,451.50 13,498,950
アドバンスクリエイト 100 2,041.00 204,100
全国保証 800 3,720.00 2,976,000
アルヒ 300 2,320.00 696,000
クレディセゾン 2,100 1,293.00 2,715,300
芙蓉総合リース 300 5,900.00 1,770,000
興銀リース 600 2,549.00 1,529,400
東京センチュリー 600 4,990.00 2,994,000
日本証券金融 1,300 591.00 768,300
アイフル 4,600 300.00 1,380,000
リコーリース 200 3,320.00 664,000
イオンフィナンシャルサービス 1,900 2,096.00 3,982,400
アコム 6,000 405.00 2,430,000
ジャックス 300 1,882.00 564,600
オリエントコーポレーション 8,100 147.00 1,190,700
日立キャピタル 700 2,428.00 1,699,600
オリックス 20,100 1,725.50 34,682,550
三菱ＵＦＪリース 6,800 547.00 3,719,600
九州リースサービス 100 632.00 63,200
日本取引所グループ 8,100 1,923.00 15,576,300
イー・ギャランティ 300 1,050.00 315,000
アサックス 100 578.00 57,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 100 1,577.00 157,700
いちご 3,800 359.00 1,364,200
日本駐車場開発 3,600 152.00 547,200
ヒューリック 6,300 1,049.00 6,608,700
三栄建築設計 100 1,558.00 155,800
スター・マイカ 100 1,704.00 170,400
野村不動産ホールディングス 2,000 2,191.00 4,382,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三重交通グループホールディングス 600 598.00 358,800
サムティ 400 1,294.00 517,600
ディア・ライフ 400 454.00 181,600
日本商業開発 200 1,687.00 337,400
プレサンスコーポレーション 500 1,518.00 759,000
ユニゾホールディングス 500 2,222.00 1,111,000
日本管理センター 200 975.00 195,000
サンセイランディック 100 953.00 95,300
フージャースホールディングス 700 659.00 461,300
オープンハウス 500 4,010.00 2,005,000
東急不動産ホールディングス 8,100 588.00 4,762,800
飯田グループホールディングス 2,500 2,050.00 5,125,000
ファーストブラザーズ 100 1,169.00 116,900
ハウスドゥ 100 1,151.00 115,100
シーアールイー 100 1,013.00 101,300
ケイアイスター不動産 100 1,702.00 170,200
グッドコムアセット 100 1,443.00 144,300
パーク２４ 1,800 3,040.00 5,472,000
パラカ 100 1,818.00 181,800
三井不動産 16,000 2,753.50 44,056,000
三菱地所 21,100 1,870.00 39,457,000
平和不動産 600 1,895.00 1,137,000
東京建物 3,300 1,278.00 4,217,400
ダイビル 900 1,235.00 1,111,500
京阪神ビルディング 500 872.00 436,000
住友不動産 6,800 4,335.00 29,478,000
テーオーシー 700 821.00 574,700
レオパレス２１ 3,700 480.00 1,776,000
スターツコーポレーション 400 2,532.00 1,012,800
フジ住宅 400 868.00 347,200
空港施設 400 555.00 222,000
明和地所 200 605.00 121,000
ゴールドクレスト 200 1,644.00 328,800
日本エスリード 100 1,582.00 158,200
日神不動産 400 478.00 191,200
日本エスコン 500 688.00 344,000
タカラレーベン 1,400 314.00 439,600
サンヨーハウジング名古屋 200 984.00 196,800
イオンモール 1,500 1,867.00 2,800,500
ファースト住建 100 1,235.00 123,500
カチタス 300 2,878.00 863,400
トーセイ 400 922.00 368,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンフロンティア不動産 400 1,165.00 466,000
エフ・ジェー・ネクスト 300 912.00 273,600
ランドビジネス 200 713.00 142,600
グランディハウス 300 398.00 119,400
日本空港ビルデング 1,000 3,895.00 3,895,000
日本工営 200 2,681.00 536,200
ＬＩＦＵＬＬ 1,000 770.00 770,000
ジェイエイシーリクルートメント 200 2,151.00 430,200
日本Ｍ＆Ａセンター 2,200 2,465.00 5,423,000
メンバーズ 100 966.00 96,600
タケエイ 300 750.00 225,000
トラスト・テック 100 3,085.00 308,500
コシダカホールディングス 800 1,441.00 1,152,800
パソナグループ 300 1,242.00 372,600
ＣＤＳ 100 1,307.00 130,700
リンクアンドモチベーション 500 905.00 452,500
ＧＣＡ 300 734.00 220,200
エス・エム・エス 1,100 1,855.00 2,040,500
パーソルホールディングス 2,900 1,873.00 5,431,700
リニカル 200 1,585.00 317,000
クックパッド 900 348.00 313,200
アイ・ケイ・ケイ 100 706.00 70,600
学情 100 1,252.00 125,200
スタジオアリス 100 2,417.00 241,700
シミックホールディングス 200 1,903.00 380,600
ＮＪＳ 100 1,705.00 170,500
綜合警備保障 1,200 5,380.00 6,456,000
カカクコム 2,200 2,289.00 5,035,800
セントケア・ホールディング 200 544.00 108,800
ルネサンス 200 2,260.00 452,000
ディップ 500 1,997.00 998,500
オプトホールディング 200 1,718.00 343,600
ツクイ 700 871.00 609,700
キャリアデザインセンター 100 1,088.00 108,800
エムスリー 6,100 1,623.00 9,900,300
ツカダ・グローバルホールディング 200 610.00 122,000
アウトソーシング 1,500 1,229.00 1,843,500
ウェルネット 300 1,023.00 306,900
ワールドホールディングス 100 2,430.00 243,000
ディー・エヌ・エー 1,600 2,004.00 3,206,400
博報堂ＤＹホールディングス 4,100 1,716.00 7,035,600
ぐるなび 400 725.00 290,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスアールジータカミヤ 300 673.00 201,900
ジャパンベストレスキューシステム 200 1,365.00 273,000
ファンコミュニケーションズ 800 627.00 501,600
ライク 100 1,487.00 148,700
ＷＤＢホールディングス 100 2,706.00 270,600
ティア 100 648.00 64,800
バリューコマース 200 1,450.00 290,000
インフォマート 1,600 1,173.00 1,876,800
ＪＰホールディングス 800 275.00 220,000
ＥＰＳホールディングス 400 1,817.00 726,800
レッグス 100 1,056.00 105,600
プレステージ・インターナショナル 500 1,302.00 651,000
アミューズ 200 2,482.00 496,400
ドリームインキュベータ 100 1,549.00 154,900
クイック 200 1,400.00 280,000
ケネディクス 2,700 517.00 1,395,900
電通 3,600 5,240.00 18,864,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 100 2,088.00 208,800
ぴあ 100 4,490.00 449,000
イオンファンタジー 100 3,165.00 316,500
シーティーエス 300 646.00 193,800
ネクシィーズグループ 100 1,845.00 184,500
みらかホールディングス 800 2,667.00 2,133,600
アルプス技研 300 1,873.00 561,900
ダイオーズ 100 1,402.00 140,200
日本空調サービス 300 744.00 223,200
オリエンタルランド 3,400 11,350.00 38,590,000
ダスキン 800 2,492.00 1,993,600
明光ネットワークジャパン 400 941.00 376,400
ファルコホールディングス 200 1,588.00 317,600
ラウンドワン 900 1,154.00 1,038,600
リゾートトラスト 1,200 1,658.00 1,989,600
ビー・エム・エル 400 2,968.00 1,187,200
りらいあコミュニケーションズ 500 975.00 487,500
リソー教育 1,500 390.00 585,000
ユー・エス・エス 3,600 1,975.00 7,110,000
東京個別指導学院 100 1,205.00 120,500
サイバーエージェント 1,800 4,785.00 8,613,000
楽天 13,600 845.00 11,492,000
クリーク・アンド・リバー社 200 1,052.00 210,400
テー・オー・ダブリュー 300 812.00 243,600
セントラルスポーツ 100 3,695.00 369,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フルキャストホールディングス 300 1,996.00 598,800
エン・ジャパン 300 4,390.00 1,317,000
テクノプロ・ホールディングス 500 4,870.00 2,435,000
アイ・アールジャパンホールディングス 100 1,409.00 140,900
ＫｅｅＰｅｒ技研 100 1,070.00 107,000
ファーストロジック 100 825.00 82,500
Ｇｕｎｏｓｙ 200 3,125.00 625,000
イー・ガーディアン 100 2,393.00 239,300
リブセンス 200 295.00 59,000
ジャパンマテリアル 800 1,067.00 853,600
ベクトル 400 1,633.00 653,200
ウチヤマホールディングス 100 464.00 46,400
ライクキッズネクスト 100 899.00 89,900
キャリアリンク 100 383.00 38,300
ＩＢＪ 200 706.00 141,200
アサンテ 100 2,137.00 213,700
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100 3,795.00 379,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 100 1,614.00 161,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 400 384.00 153,600
日本ビューホテル 100 1,191.00 119,100
リクルートホールディングス 20,900 2,991.50 62,522,350
エラン 100 2,750.00 275,000
土木管理総合試験所 100 588.00 58,800
日本郵政 23,900 1,301.00 31,093,900
ベルシステム２４ホールディングス 500 1,390.00 695,000
鎌倉新書 200 1,492.00 298,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 100 1,911.00 191,100
ストライク 100 2,441.00 244,100
ソラスト 700 1,232.00 862,400
セラク 100 637.00 63,700
インソース 100 2,127.00 212,700
アイモバイル 100 882.00 88,200
キャリアインデックス 100 1,867.00 186,700
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 100 1,440.00 144,000
グリーンズ 100 1,427.00 142,700
日総工産 100 1,962.00 196,200
キュービーネットホールディングス 100 2,010.00 201,000
スプリックス 100 1,802.00 180,200
アドバンテッジリスクマネジメント 100 1,050.00 105,000
リログループ 1,600 2,873.00 4,596,800
東祥 200 3,860.00 772,000
エイチ・アイ・エス 500 3,885.00 1,942,500
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ラックランド 100 2,752.00 275,200
共立メンテナンス 400 5,160.00 2,064,000
イチネンホールディングス 300 1,291.00 387,300
建設技術研究所 200 1,498.00 299,600
スペース 200 1,182.00 236,400
長大 100 835.00 83,500
燦ホールディングス 100 2,411.00 241,100
東京テアトル 100 1,326.00 132,600
タナベ経営 100 1,489.00 148,900
ナガワ 100 5,780.00 578,000
よみうりランド 100 3,925.00 392,500
東京都競馬 200 3,025.00 605,000
常磐興産 100 1,650.00 165,000
カナモト 400 3,190.00 1,276,000
東京ドーム 1,100 930.00 1,023,000
西尾レントオール 300 3,655.00 1,096,500
トランス・コスモス 300 2,551.00 765,300
乃村工藝社 700 2,878.00 2,014,600
藤田観光 100 3,005.00 300,500
日本管財 300 2,025.00 607,500
トーカイ 300 2,803.00 840,900
セコム 3,100 9,628.00 29,846,800
セントラル警備保障 100 5,580.00 558,000
丹青社 600 1,211.00 726,600
メイテック 400 4,845.00 1,938,000
応用地質 300 1,256.00 376,800
船井総研ホールディングス 600 1,792.00 1,075,200
進学会ホールディングス 100 648.00 64,800
オオバ 200 716.00 143,200
いであ 100 1,064.00 106,400
学究社 100 1,572.00 157,200
ベネッセホールディングス 1,100 3,075.00 3,382,500
イオンディライト 400 3,810.00 1,524,000
ナック 200 1,071.00 214,200
ニチイ学館 400 1,105.00 442,000
ダイセキ 500 2,475.00 1,237,500
ステップ 100 1,328.00 132,800
合 計 3,453,100 6,855,639,880
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。
新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成30年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金 264,449,026
コール・ローン 12,955,522
株式 4,643,281,978
投資証券 118,799,918
未収入金 27,359
未収配当金 7,350,927
68,573,806
差入委託証拠金
5,115,438,536
流動資産合計
5,115,438,536
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 19,901,208
未払解約金 4,882,500
29
未払利息
24,783,737
流動負債合計
24,783,737
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,268,835,856
剰余金
2,821,818,943
剰余金又は欠損金（△）
5,090,654,799
元本等合計
5,090,654,799
純資産合計
5,115,438,536
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
投資信託受益証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
（1）株式及び投資証券
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
（2）投資信託受益証券
原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
平成30年12月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
2,268,835,856口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2437円
(1万口当たり純資産額) (22,437円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回
避するため、デリバティブ取引を行っております。
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２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資信託受益証券、投資証券であ
り、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替
予約取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリスク、為替予約取引
は為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成30年12月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
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自 平成29年12月16日
至 平成30年12月17日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
区分 平成30年12月17日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 3,114,466,882円
期中追加設定元本額 162,795,566円
期中一部解約元本額 1,008,426,592円
同期末における元本の内訳
新光７資産バランスファンド 297,858,387円
新光外国株式インデックスＶＡ 425,850,467円
新光世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 203,490,549円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 125,587,246円
新光世界バランス３５ＶＡＴ（適格機関投資家私募） 61,465,447円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 742,420,096円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 398,110,794円
グローバル・ナビ 14,052,870円
合計 2,268,835,856円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成30年12月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △288,396,093
投資証券 923,948
合計 △287,472,145
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
種類 平成30年12月17日現在
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
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買建 355,345,732 － 337,426,913 △17,918,819
S&P500 EMINI 251,075,353 － 236,199,152 △14,876,201
S&P/TSE 60IX 15,442,080 － 14,906,144 △535,936
DJ EURO ST50 56,730,546 － 55,386,172 △1,344,374
FTSE 100 IDX 20,074,779 － 19,520,637 △554,142
SPI 200 12,022,974 － 11,414,808 △608,166
合計 355,345,732 － 337,426,913 △17,918,819
時価の算定方法
先物取引
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
契約額等には手数料相当額を含んでおります。
契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
平成30年12月17日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 2,900,000 － 2,896,680 △3,320
米ドル 2,900,000 － 2,896,680 △3,320
合計 2,900,000 － 2,896,680 △3,320
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
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※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル ANADARKO PETROLEUM CORP 690 50.95 35,155.50
ANTERO RESOURCES CORPORATION 453 11.31 5,123.43
APACHE CORP 377 30.24 11,400.48
BAKER HUGHES A GE CO LLC 504 21.45 10,810.80
CABOT OIL & GAS CORPORATION 453 23.31 10,559.43
CHENIERE ENERGY INC 238 60.61 14,425.18
CHEVRON CORP 2,406 113.83 273,874.98
CONCHO RESOURCES INC 236 115.02 27,144.72
CONOCOPHILLIPS 1,466 64.55 94,630.30
CONTINENTAL RESOURCES INC 189 45.77 8,650.53
DEVON ENERGY CORPORATION 535 25.84 13,824.40
DIAMONDBACK ENERGY INC 190 92.71 17,614.90
EOG RESOURCES INC 783 100.08 78,362.64
EXXON MOBIL CORP 5,317 75.58 401,858.86
HALLIBURTON CO 759 29.00 22,011.00
HELMERICH & PAYNE INC 236 58.48 13,801.28
HESS CORPORATION 235 50.90 11,961.50
HOLLYFRONTIER CORPORATION 200 54.08 10,816.00
KINDER MORGAN INC 2,486 16.17 40,198.62
MARATHON OIL CORP 798 15.04 12,001.92
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 885 59.87 52,984.95
NATIONAL OILWELL VARCO INC 479 26.68 12,779.72
NOBLE ENERGY INC 392 21.79 8,541.68
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,008 65.10 65,620.80
ONEOK INC 411 60.19 24,738.09
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 480 16.43 7,886.40
PHILLIPS 66 522 86.83 45,325.26
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 188 137.14 25,782.32
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 317 22.40 7,100.80
SCHLUMBERGER LIMITED 1,880 39.10 73,508.00
TARGA RESOURCES CORPORATION 442 42.21 18,656.82
TECHNIPFMC PLC 262 20.14 5,276.68
VALERO ENERGY CORP 586 73.30 42,953.80
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WILLIAMS COS INC 1,448 23.45 33,955.60
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 267 155.41 41,494.47
ALBEMARLE CORPORATION 121 84.97 10,281.37
AVERY DENNISON CORPORATION 197 91.20 17,966.40
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 479 22.23 10,648.17
BALL CORPORATION 190 48.01 9,121.90
CELANESE CORPORATION 82 86.69 7,108.58
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 279 42.06 11,734.74
CROWN HOLDINGS INC 308 45.94 14,149.52
DOWDUPONT INC 2,827 52.78 149,209.06
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 84 71.50 6,006.00
ECOLAB INC 312 154.47 48,194.64
FMC CORPORATION 146 77.22 11,274.12
FREEPORT-MCMORAN INC 1,575 10.57 16,647.75
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 66 135.50 8,943.00
INTERNATIONAL PAPER CO 301 43.44 13,075.44
LINDE PLC 662 156.93 103,887.66
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-CLASS A 433 82.34 35,653.22
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 72 174.76 12,582.72
NEWMONT MINING CORP 846 33.31 28,180.26
NUCOR CORP 394 56.39 22,217.66
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 35 93.44 3,270.40
PPG INDUSTRIES INC 247 100.14 24,734.58
SEALED AIR CORPORATION 49 33.94 1,663.06
STEEL DYNAMICS INC 184 32.20 5,924.80
THE MOSAIC COMPANY 430 30.93 13,299.90
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 96 386.00 37,056.00
VULCAN MATERIALS CO 156 99.64 15,543.84
WESTROCK COMPANY 389 44.37 17,259.93
3M CO 771 196.10 151,193.10
A.O. SMITH CORPORATION 327 41.41 13,541.07
ACUITY BRANDS INC 98 118.35 11,598.30
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY 196 86.35 16,924.60
AMETEK INC 369 70.39 25,973.91
ARCONIC INC 810 19.74 15,989.40
BOEING CO 679 318.75 216,431.25
CATERPILLAR INC 724 126.77 91,781.48
CUMMINS INC 127 133.84 16,997.68
DEERE & CO 337 149.01 50,216.37
DOVER CORP 249 76.32 19,003.68
EATON CORPORATION PLC 554 70.58 39,101.32
EMERSON ELECTRIC CO 775 60.44 46,841.00
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FASTENAL CO 249 53.87 13,413.63
FLOWSERVE CORPORATION 289 41.77 12,071.53
FLUOR CORP 308 32.90 10,133.20
FORTIVE CORPORATION 346 68.86 23,825.56
GENERAL DYNAMICS CORP 316 168.97 53,394.52
GENERAL ELECTRIC CO(US) 11,472 7.10 81,451.20
HARRIS CORPORATION 85 148.47 12,619.95
HD SUPPLY HOLDINGS INC 414 36.57 15,139.98
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 916 136.44 124,979.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 41 198.30 8,130.30
IDEX CORPORATION 157 132.56 20,811.92
ILLINOIS TOOL WORKS 364 131.04 47,698.56
INGERSOLL-RAND PLC 232 95.97 22,265.04
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 259 58.70 15,203.30
JARDINE MATHESON HLDGS LIMITED 400 66.45 26,580.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 500 36.58 18,290.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1,059 31.97 33,856.23
L3 TECHNOLOGIES INC 42 191.29 8,034.18
LENNOX INTERNATIONAL INC 79 213.88 16,896.52
LOCKHEED MARTIN CORP 317 287.70 91,200.90
NORTHROP GRUMMAN CORP 205 262.71 53,855.55
PACCAR INC 378 56.57 21,383.46
PARKER HANNIFIN CORP 211 151.02 31,865.22
PENTAIR PLC 354 39.11 13,844.94
RAYTHEON COMPANY 405 169.85 68,789.25
ROCKWELL AUTOMATION INC 108 156.74 16,927.92
ROPER TECHNOLOGIES INC 122 273.84 33,408.48
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC 378 42.75 16,159.50
SNAP-ON INC 10 147.32 1,473.20
STANLEY BLACK & DECKER INC 165 118.36 19,529.40
TEXTRON INC 394 49.47 19,491.18
THE MIDDLEBY CORPORATION 127 109.35 13,887.45
TRANSDIGM GROUP INC 55 346.80 19,074.00
UNITED RENTALS INC 85 105.80 8,993.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP 1,013 118.80 120,344.40
WABCO HOLDINGS INC 116 102.88 11,934.08
WABTEC CORPORATION 191 73.27 13,994.57
WW GRAINGER INC 48 284.41 13,651.68
XYLEM INC 313 65.44 20,482.72
CINTAS CORPORATION 88 169.74 14,937.12
COPART INC 234 48.04 11,241.36
COSTAR GROUP INC 41 357.48 14,656.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUIFAX INC 149 97.18 14,479.82
IHS MARKIT LIMITED 483 48.83 23,584.89
MANPOWER GROUP 148 68.38 10,120.24
NIELSEN HOLDINGS PLC 291 25.72 7,484.52
REPUBLIC SERVICES INC 210 74.42 15,628.20
ROBERT HALF INTL INC 118 57.76 6,815.68
ROLLINS INC 301 36.60 11,016.60
TRANSUNION 214 58.95 12,615.30
VERISK ANALYTICS INC 110 113.83 12,521.30
WASTE CONNECTIONS INC 297 76.91 22,842.27
WASTE MANAGEMENT INC 504 91.14 45,934.56
AMERCO 16 344.49 5,511.84
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 278 32.41 9,009.98
C H ROBINSON WORLDWIDE INC 95 84.65 8,041.75
CSX CORP 1,007 65.83 66,290.81
DELTA AIR LINES INC 162 53.51 8,668.62
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON 187 70.48 13,179.76
FEDEX CORP 332 184.11 61,124.52
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 83 92.69 7,693.27
KANSAS CITY SOUTHERN 92 96.67 8,893.64
NORFOLK SOUTHERN CORP 383 150.88 57,787.04
SWIFT TRANSPORTATION COMPANY 237 26.88 6,370.56
UNION PACIFIC CORP 916 142.57 130,594.12
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 175 87.74 15,354.50
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 843 98.66 83,170.38
XPO LOGISTICS INC 139 51.55 7,165.45
APTIV PLC 441 65.95 29,083.95
AUTOLIV INC 102 73.81 7,528.62
BORGWARNER INC 67 34.63 2,320.21
FORD MOTOR CO 3,735 8.52 31,822.20
GENERAL MOTORS CO 1,648 35.10 57,844.80
HARLEY-DAVIDSON INC 391 34.72 13,575.52
TESLA INC 159 365.71 58,147.89
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 517 20.78 10,743.26
DR HORTON INC 358 35.50 12,709.00
GARMIN LIMITED 262 65.14 17,066.68
HANESBRANDS INC 836 13.57 11,344.52
HASBRO INC 230 84.06 19,333.80
LEGGETT & PLATT INC 296 36.16 10,703.36
LENNAR CORPORATION-CLASS A 408 40.21 16,405.68
LULULEMON ATHLETICA INC 126 119.12 15,009.12
MATTEL INC 757 11.79 8,925.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED 179 37.94 6,791.26
MOHAWK INDUSTRIES INC 41 116.98 4,796.18
NEWELL BRANDS INC 515 22.08 11,371.20
NIKE INC -CL B 1,590 72.53 115,322.70
NVR INC 7 2,446.01 17,122.07
POLARIS INDUSTRIES INC 135 79.35 10,712.25
PVH CORPORATION 61 93.21 5,685.81
RALPH LAUREN CORPORATION 125 101.50 12,687.50
TAPESTRY INC 307 34.60 10,622.20
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 421 18.99 7,994.79
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 429 17.73 7,606.17
VF CORP 540 75.15 40,581.00
WHIRLPOOL CORP 53 113.20 5,999.60
ARAMARK 36 32.08 1,154.88
CARNIVAL CORP(US) 553 56.33 31,150.49
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 29 457.83 13,277.07
DARDEN RESTAURANTS INC 133 103.20 13,725.60
DOMINO'S PIZZA INC 32 249.01 7,968.32
H&R BLOCK INC 425 26.98 11,466.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 441 71.86 31,690.26
LAS VEGAS SANDS CORP 629 54.84 34,494.36
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 436 107.66 46,939.76
MCDONALD'S CORP 962 183.29 176,324.98
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT LTD-ADR 436 17.58 7,664.88
MGM RESORTS INTERNATIONAL 480 26.46 12,700.80
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD 352 47.62 16,762.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 186 107.09 19,918.74
STARBUCKS CORP 1,657 65.34 108,268.38
VAIL RESORTS INC 45 224.55 10,104.75
WYNN RESORTS LTD 180 106.70 19,206.00
YUM! BRANDS INC 315 91.70 28,885.50
ACTIVISION BLIZZARD INC 962 47.75 45,935.50
ALPHABET INC-CL A 369 1,051.71 388,080.99
ALPHABET INC-CL C 389 1,042.10 405,376.90
CBS CORP-CLASS B 308 48.05 14,799.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-CL A 225 309.42 69,619.50
COMCAST CORP-CL A 5,620 36.34 204,230.80
DISCOVERY INC-A 348 27.97 9,733.56
DISCOVERY INC-C 32 26.02 832.64
DISH NETWORK CORPORATION-A 486 30.65 14,895.90
ELECTRONIC ARTS INC 418 80.16 33,506.88
FACEBOOK INC-A 2,976 144.06 428,722.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IAC/INTERACTIVECORP 88 183.95 16,187.60
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC 356 22.21 7,906.76
LIBERTY BROADBAND-C 105 78.48 8,240.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A 540 23.11 12,479.40
LIBERTY GLOBAL PLC-C 224 22.32 4,999.68
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 211 38.79 8,184.69
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C 47 38.89 1,827.83
NETFLIX INC 559 266.84 149,163.56
NEWS CORPRATION-CLASS A 845 12.25 10,351.25
OMNICOM GROUP 245 75.78 18,566.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC 1,666 6.17 10,279.22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 194 103.46 20,071.24
THE WALT DISNEY CO. 1,862 112.20 208,916.40
TRIPADVISOR INC 274 60.70 16,631.80
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC-CLASS A 1,361 49.06 66,770.66
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC-CLASS B 554 48.80 27,035.20
TWITTER INC 889 35.87 31,888.43
VIACOM INC-CLASS B 713 28.57 20,370.41
ZILLOW GROUP INC-C 254 32.38 8,224.52
ADVANCE AUTO PARTS INC 64 163.78 10,481.92
AMAZON.COM INC 515 1,591.91 819,833.65
AUTOZONE INC 29 871.24 25,265.96
BEST BUY CO INC 351 55.37 19,434.87
BOOKING HOLDINGS INC 58 1,807.14 104,814.12
BURLINGTON STORES INC 82 158.30 12,980.60
CARMAX INC 190 61.21 11,629.90
DOLLAR GENERAL CORPORATION 323 104.98 33,908.54
DOLLAR TREE INC 376 85.86 32,283.36
EBAY INC 1,133 28.91 32,755.03
EXPEDIA GROUP INC 150 118.36 17,754.00
GAP INC/THE 529 26.61 14,076.69
GENUINE PARTS CO 111 98.90 10,977.90
HOME DEPOT INC 1,465 172.29 252,404.85
KOHLS CORP 158 61.24 9,675.92
L BRANDS INC 521 30.83 16,062.43
LKQ CORPORATION 82 24.60 2,017.20
LOWE'S COS INC 1,001 93.36 93,453.36
MACY'S INC 350 30.61 10,713.50
MERCADOLIBRE INC 52 326.52 16,979.04
NORDSTROM INC 106 48.61 5,152.66
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 79 348.17 27,505.43
QURATE RETAIL INC 920 20.07 18,464.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROSS STORES INC 417 79.21 33,030.57
TARGET CORP 687 67.17 46,145.79
TIFFANY & CO 103 82.66 8,513.98
TJX COMPANIES INC 1,640 45.22 74,160.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY 129 89.19 11,505.51
ULTA BEAUTY INC 71 246.85 17,526.35
COSTCO WHOLESALE CORP 541 207.06 112,019.46
KROGER CO 936 29.55 27,658.80
SYSCO CORP 616 65.45 40,317.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 1,028 78.74 80,944.72
WALMART INC 1,859 91.85 170,749.15
ALTRIA GROUP INC 2,315 52.73 122,069.95
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 663 44.61 29,576.43
BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B 296 47.06 13,929.76
BUNGE LIMITED 286 58.83 16,825.38
CAMPBELL SOUP COMPANY 378 39.16 14,802.48
COCA-COLA CO/THE 5,055 49.34 249,413.70
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 230 47.28 10,874.40
CONAGRA BRANDS INC 533 29.89 15,931.37
CONSTELLATION BRANDS INC-A 223 181.27 40,423.21
GENERAL MILLS INC 710 37.38 26,539.80
HERSHEY CO/THE 149 107.87 16,072.63
HORMEL FOODS CORPORATION 309 44.57 13,772.13
INGREDION INCORPORATED 61 95.68 5,836.48
KELLOGG COMPANY 297 60.36 17,926.92
KRAFT HEINZ CO/THE 728 47.46 34,550.88
LAMB WESTON HOLDING INC 175 75.83 13,270.25
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 146 151.57 22,129.22
MOLSON COORS BREWING CO-B 66 62.00 4,092.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1,773 43.55 77,214.15
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 631 52.69 33,247.39
PEPSICO INC 1,748 113.95 199,184.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,914 82.50 157,905.00
THE JM SMUCKER COMPANY 187 101.91 19,057.17
TYSON FOODS INC-CL A 310 55.30 17,143.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 169 68.73 11,615.37
CLOROX COMPANY 137 164.52 22,539.24
COLGATE-PALMOLIVE CO 1,040 65.17 67,776.80
COTY INC-CL A 1,073 7.31 7,843.63
ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A 279 135.18 37,715.22
KIMBERLY-CLARK CORP 439 117.42 51,547.38
PROCTER & GAMBLE CO 3,163 96.64 305,672.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABBOTT LABORATORIES 2,154 70.76 152,417.04
ABIOMED INC 56 316.19 17,706.64
ALIGN TECHNOLOGY INC 98 215.57 21,125.86
AMERISOURCEBERGEN CORP 142 78.97 11,213.74
ANTHEM INC 345 275.58 95,075.10
BAXTER INTERNATIONAL INC. 584 65.70 38,368.80
BECTON DICKINSON & CO 366 231.45 84,710.70
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1,755 35.80 62,829.00
CARDINAL HEALTH INC 179 50.06 8,960.74
CENTENE CORPORATION 270 127.53 34,433.10
CERNER CORPORATION 354 55.91 19,792.14
CIGNA CORP 343 205.37 70,441.91
CVS HEALTH CORPORATION 1,587 71.88 114,073.56
DANAHER CORP 761 100.40 76,404.40
DAVITA INC 149 58.02 8,644.98
DENTSPLY SIRONA INC 149 36.97 5,508.53
DEXCOM INC 107 120.66 12,910.62
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 254 160.13 40,673.02
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 768 98.22 75,432.96
HCA HEALTHCARE INC 332 126.73 42,074.36
HENRY SCHEIN INC 158 80.52 12,722.16
HOLOGIC INC 288 41.94 12,078.72
HUMANA INC 194 299.93 58,186.42
IDEXX LABORATORIES INC 96 190.27 18,265.92
INTUITIVE SURGICAL INC 152 491.81 74,755.12
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 75 137.41 10,305.75
MCKESSON CORP 282 116.66 32,898.12
MEDTRONIC PLC 1,663 93.72 155,856.36
QUEST DIAGNOSTICS 46 85.48 3,932.08
RESMED INC 133 112.93 15,019.69
STRYKER CORP 453 166.56 75,451.68
TELEFLEX INC 50 247.43 12,371.50
THE COOPER COS INC 38 249.97 9,498.86
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,196 265.02 316,963.92
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 98 121.15 11,872.70
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 54 119.10 6,431.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219 91.39 20,014.41
WELLCARE HEALTH PLANS INC 62 237.03 14,695.86
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 214 108.99 23,323.86
ABBVIE INC 1,836 85.61 157,179.96
AGILENT TECHNOLOGIES INC 322 69.36 22,333.92
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 282 109.43 30,859.26
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALKERMES PLC 336 32.82 11,027.52
ALLERGAN PLC 458 148.23 67,889.34
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 108 77.13 8,330.04
AMGEN INC 831 192.07 159,610.17
BIOGEN INC 239 314.55 75,177.45
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 122 93.11 11,359.42
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2,160 52.12 112,579.20
CELGENE CORP 900 68.20 61,380.00
ELI LILLY & CO 1,180 111.93 132,077.40
GILEAD SCIENCES INC 1,600 65.57 104,912.00
ILLUMINA INC 208 326.46 67,903.68
INCYTE CORP 201 66.25 13,316.25
IQIVA HOLDINGS INC 194 118.02 22,895.88
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 65 140.56 9,136.40
JOHNSON & JOHNSON 3,299 133.00 438,767.00
MERCK & CO. INC. 3,405 76.48 260,414.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 24 587.12 14,090.88
MYLAN NV 570 29.05 16,558.50
NEKTAR THERAPEUTICS 216 36.51 7,886.16
PERRIGO CO PLC 265 56.99 15,102.35
PFIZER INC 7,180 43.80 314,484.00
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 87 381.17 33,161.79
SEATTLE GENETICS INC 219 60.48 13,245.12
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 1,204 18.46 22,225.84
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 497 234.19 116,392.43
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION 94 107.89 10,141.66
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 354 170.06 60,201.24
WATERS CORP 70 188.97 13,227.90
ZOETIS INC 638 88.45 56,431.10
BANK OF AMERICA CORPORATION 11,775 24.48 288,252.00
BB&T CORPORATION 1,112 45.66 50,773.92
CIT GROUP INC 297 41.17 12,227.49
CITIGROUP INC 3,218 55.02 177,054.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 589 30.26 17,823.14
COMERICA INC 198 68.98 13,658.04
EAST WEST BANCORP INC 296 44.60 13,201.60
FIFTH THIRD BANCORP 602 23.68 14,255.36
FIRST REPUBLIC BANK/CA 130 88.96 11,564.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC 459 12.17 5,586.03
JPMORGAN CHASE & CO 4,175 100.29 418,710.75
KEYCORP 1,329 15.13 20,107.77
M & T BANK CORP 167 147.81 24,684.27
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 689 15.25 10,507.25
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 602 118.50 71,337.00
REGIONS FINANCIAL CORP 1,490 13.47 20,070.30
SIGNATURE BANK 119 108.90 12,959.10
SUNTRUST BANKS INC 640 52.18 33,395.20
SVB FINANCIAL GROUP 58 191.71 11,119.18
US BANCORP 1,882 48.75 91,747.50
WELLS FARGO & COMPANY 5,661 46.54 263,462.94
ZIONS BANCORPORATION 183 41.54 7,601.82
ALLY FINANCIAL INC 381 23.00 8,763.00
AMERICAN EXPRESS CO 996 105.70 105,277.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC 242 110.19 26,665.98
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 1,304 48.67 63,465.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,624 200.00 324,800.00
BLACKROCK INC 142 382.30 54,286.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 606 78.73 47,710.38
CBOE GLOBAL MARKETS INC 207 100.89 20,884.23
CME GROUP INC 427 187.64 80,122.28
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 399 61.82 24,666.18
E*TRADE FINANCIAL CORP 270 43.55 11,758.50
EATON VANCE CORPORATION 260 34.95 9,087.00
FRANKLIN RESOURCES INC 237 31.37 7,434.69
GOLDMAN SACHS GROUP INC 485 172.77 83,793.45
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 729 77.10 56,205.90
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 717 17.64 12,647.88
MOODY'S CORP 273 145.52 39,726.96
MORGAN STANLEY 1,579 39.64 62,591.56
MSCI INC 74 150.45 11,133.30
NASDAQ INC 122 86.54 10,557.88
NORTHERN TRUST CORP 346 86.37 29,884.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 141 74.34 10,481.94
S&P GLOBAL INC 317 166.62 52,818.54
SEI INVESTMENTS COMPANY 297 48.41 14,377.77
STATE STREET CORP 490 63.53 31,129.70
SYNCHRONY FINANCIAL 776 24.10 18,701.60
T ROWE PRICE GROUP INC 258 91.97 23,728.26
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 241 48.42 11,669.22
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 1,480 41.19 60,961.20
VOYA FINANCIAL INC 76 41.28 3,137.28
AFLAC INC 1,110 44.61 49,517.10
ALLEGHANY CORPORATION 3 608.03 1,824.09
ALLSTATE CORP 449 79.30 35,605.70
147/272
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 153 91.42 13,987.26
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1,241 37.49 46,525.09
AON PLC 326 153.83 50,148.58
ARCH CAPITAL GROUP LTD 756 26.86 20,306.16
ARTHUR J GALLAGHER & CO 122 74.18 9,049.96
ASSURANT INC 126 90.26 11,372.76
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 156 40.28 6,283.68
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 173 31.93 5,523.89
CHUBB LIMITED 554 128.12 70,978.48
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 93 79.41 7,385.13
EVEREST RE GROUP LTD 90 215.31 19,377.90
FNF GROUP 541 31.52 17,052.32
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 392 41.27 16,177.84
LINCOLN NATIONAL CORP 319 53.53 17,076.07
LOEWS CORPORATION 231 45.07 10,411.17
MARKEL CORPORATION 12 1,048.58 12,582.96
MARSH & MCLENNAN COS 602 83.00 49,966.00
METLIFE INC 1,238 38.89 48,145.82
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 457 43.62 19,934.34
PROGRESSIVE CORP 716 62.00 44,392.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 431 82.37 35,501.47
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 55 140.48 7,726.40
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 94 133.65 12,563.10
TORCHMARK CORPORATION 55 77.14 4,242.70
TRAVELERS COS INC/THE 357 120.55 43,036.35
UNUM GROUP 471 29.69 13,983.99
WILLIS TOWERS WATSON PLC 147 153.76 22,602.72
WR BERKLEY CORP 215 74.71 16,062.65
CBRE GROUP INC 542 41.04 22,243.68
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 643 6.66 4,282.38
JONES LANG LASALLE INCORPORATED 104 133.25 13,858.00
ACCENTURE PLC 783 155.53 121,779.99
ADOBE INC 633 230.00 145,590.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 210 65.10 13,671.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 34 173.18 5,888.12
ANSYS INC 90 149.71 13,473.90
AUTODESK INC 315 131.50 41,422.50
AUTOMATIC DATA PROCESSING 538 134.82 72,533.16
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 107 96.63 10,339.41
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 317 43.22 13,700.74
CDK GLOBAL INC 281 47.70 13,403.70
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 105 107.42 11,279.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CITRIX SYSTEMS INC 136 109.14 14,843.04
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP-A 750 67.77 50,827.50
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 272 105.79 28,774.88
DXC TECHNOLOGY CO 466 56.76 26,450.16
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 438 104.59 45,810.42
FIRST DATA CORP- CLASS A 711 16.84 11,973.24
FISERV INC 477 76.28 36,385.56
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 102 176.91 18,044.82
FORTINET INC 149 72.91 10,863.59
GARTNER INC 100 139.13 13,913.00
GLOBAL PAYMENTS INC 138 101.60 14,020.80
GODADDY INC-CLASS A 165 62.60 10,329.00
INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION 1,139 119.90 136,566.10
INTUIT INC 319 200.93 64,096.67
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 81 131.37 10,640.97
LEIDOS HOLDINGS INC 293 57.05 16,715.65
MASTERCARD INCORPORATED 1,145 195.33 223,652.85
MICROSOFT CORP 9,038 106.03 958,299.14
ORACLE CORPORATION 3,667 46.60 170,882.20
PAYCHEX INC 331 65.90 21,812.90
PAYPAL HOLDINGS INC 1,447 85.92 124,326.24
PTC INC 121 85.02 10,287.42
RED HAT INC 210 176.50 37,065.00
SABRE CORPORATION 465 23.43 10,894.95
SALESFORCE COM INC 933 137.04 127,858.32
SERVICENOW INC 270 181.98 49,134.60
SPLUNK INC 149 105.26 15,683.74
SQUARE INC - A 387 62.14 24,048.18
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 356 45.74 16,283.44
SYMANTEC CORPORATION 572 21.57 12,338.04
SYNOPSYS INC 104 87.65 9,115.60
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 141 84.63 11,932.83
VERISIGN INC 115 152.67 17,557.05
VISA INC-CLASS A SHARES 2,202 135.09 297,468.18
VMWARE INC-CLASS A 142 158.58 22,518.36
WORKDAY INC-CLASS A 171 162.03 27,707.13
WORLDPAY INC-CLASS A 325 80.17 26,055.25
AMPHENOL CORPORATION-CL A 362 83.24 30,132.88
APPLE INC 6,001 165.48 993,045.48
ARISTA NETWORKS INC 95 220.41 20,938.95
ARROW ELECTRONICS INC 201 70.41 14,152.41
CDW CORPORATION 179 87.71 15,700.09
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CISCO SYSTEMS INC 5,806 45.82 266,030.92
COMMSCOPE HOLDING COMPANY INC 400 16.80 6,720.00
CORNING INC 698 31.43 21,938.14
F5 NETWORKS INC 71 165.44 11,746.24
FLEX LTD 1,195 7.73 9,237.35
FLIR SYSTEMS INC 301 43.12 12,979.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 1,917 14.22 27,259.74
HP INC 2,014 22.01 44,328.14
JUNIPER NETWORKS INC 328 27.77 9,108.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 221 61.49 13,589.29
MOTOROLA SOLUTIONS INC 164 126.65 20,770.60
NETAPP INC 366 61.43 22,483.38
PALO ALTO NETWORKS INC 111 184.03 20,427.33
SEAGATE TECHNOLOGY 349 38.55 13,453.95
TE CONNECTIVITY LIMITED 397 73.00 28,981.00
TRIMBLE INC 102 34.59 3,528.18
WESTERN DIGITAL CORPORATION 462 38.78 17,916.36
XEROX CORPORATION 476 24.45 11,638.20
AT&T INC 9,190 30.22 277,721.80
CENTURYLINK INC 1,073 17.00 18,241.00
SPRINT CORPORATION 1,762 5.97 10,519.14
T-MOBILE US INC 335 65.65 21,992.75
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5,285 57.08 301,667.80
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 350 24.88 8,708.00
AES CORP 750 15.95 11,962.50
ALLIANT ENERGY CORP 230 45.32 10,423.60
AMEREN CORPORATION 284 69.81 19,826.04
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 636 80.01 50,886.36
AMERICAN WATER WORKS CO INC 145 97.14 14,085.30
ATMOS ENERGY CORPORATION 230 98.47 22,648.10
CENTERPOINT ENERGY INC 840 29.30 24,612.00
CMS ENERGY CORPORATION 170 52.89 8,991.30
CONSOLIDATED EDISON INC 485 83.83 40,657.55
DOMINION ENERGY INC 731 76.92 56,228.52
DTE ENERGY COMPANY 156 118.22 18,442.32
DUKE ENERGY CORPORATION 866 90.75 78,589.50
EDISON INTERNATIONAL 517 59.64 30,833.88
ENTERGY CORP 94 89.78 8,439.32
EVERGY INC 314 60.54 19,009.56
EVERSOURCE ENERGY 285 69.77 19,884.45
EXELON CORP 1,272 47.06 59,860.32
FIRSTENERGY CORP 421 39.12 16,469.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEXTERA ENERGY INC 588 181.24 106,569.12
NISOURCE INC 714 27.49 19,627.86
NRG ENERGY INC 373 42.32 15,785.36
OGE ENERGY CORPORATION 442 41.60 18,387.20
P ▶ & E CORPORATION 617 26.01 16,048.17
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 104 91.44 9,509.76
PPL CORPORATION 1,084 30.59 33,159.56
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 803 55.69 44,719.07
SCANA CORPORATION 300 50.98 15,294.00
SEMPRA ENERGY 313 118.49 37,087.37
SOUTHERN CO 1,343 47.33 63,564.19
UGI CORPORATION 185 57.27 10,594.95
WEC ENERGY GROUP INC 317 74.36 23,572.12
XCEL ENERGY INC 806 53.14 42,830.84
ADVANCED MICRO DEVICES INC 1,167 19.90 23,223.30
ANALOG DEVICES INC 392 87.27 34,209.84
APPLIED MATERIALS INC 1,132 32.65 36,959.80
BROADCOM INC 575 254.83 146,527.25
INTEL CORP 5,933 47.86 283,953.38
KLA-TENCOR CORPORATION 135 89.51 12,083.85
LAM RESEARCH CORP 210 135.37 28,427.70
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 834 15.38 12,826.92
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 463 52.78 24,437.14
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 189 71.64 13,539.96
MICRON TECHNOLOGY INC 1,663 34.20 56,874.60
NVIDIA CORP 746 146.45 109,251.70
NXP SEMICONDUCTORS NV 441 77.57 34,208.37
QORVO INC 260 60.52 15,735.20
QUALCOMM INC 1,827 57.62 105,271.74
SKYWORKS SOLUTIONS INC 188 68.69 12,913.72
TEXAS INSTRUMENTS INC 1,205 94.26 113,583.30
XILINX INC 222 88.82 19,718.04
378,265 27,714,562.15
米ドル 建小計
(3,144,771,367)
カナダドル ARC RESOURCES LIMITED 819 8.61 7,051.59
CAMECO CORP (CA) 772 15.96 12,321.12
CANADIAN NATURAL RESOURCES 1,245 34.28 42,678.60
CENOVUS ENERGY INC 2,196 10.26 22,530.96
ENBRIDGE INC 2,083 42.77 89,089.91
ENCANA CORP 501 7.78 3,897.78
HUSKY ENERGY INC 825 15.37 12,680.25
IMPERIAL OIL LTD 597 34.78 20,763.66
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTER PIPELINE LIMITED 188 20.26 3,808.88
KEYERA CORP 410 28.21 11,566.10
PEMBINA PIPELINE CORPORATION 767 43.91 33,678.97
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 351 16.56 5,812.56
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 500 9.98 4,990.00
SUNCOR ENERGY INC 2,271 39.62 89,977.02
TOURMALINE OIL CORPORATION 500 16.81 8,405.00
TRANSCANADA CORPORATION 1,006 53.55 53,871.30
VERMILION ENERGY INC 154 28.92 4,453.68
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 431 51.92 22,377.52
BARRICK GOLD CORP 763 18.25 13,924.75
CCL INDUSTRIES INC - CL B 300 52.79 15,837.00
FRANCO-NEVADA CORPORATION 321 96.22 30,886.62
GOLDCORP INC 22 12.21 268.62
KINROSS GOLD CORP 2,930 3.85 11,280.50
METHANEX CORPORATION 50 68.76 3,438.00
NUTRIEN LTD 817 62.87 51,364.79
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 767 29.76 22,825.92
TURQUOISE HILL RESOURCES LIMITED 2,200 2.25 4,950.00
WEST FRASER TIMBER CO LIMITED 100 63.60 6,360.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 909 25.34 23,034.06
CAE INC 604 26.14 15,788.56
FINNING INTERNATIONAL INC 337 23.97 8,077.89
SNC-LAVALIN GROUP INC 341 47.44 16,177.04
THOMSON REUTERS CORP(CA) 3 68.55 205.65
CANADIAN NATL RAILWAY CO 928 103.56 96,103.68
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 154 245.21 37,762.34
MAGNA INTERNATIONAL INC 345 60.68 20,934.60
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 400 71.31 28,524.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 891 24.72 22,025.52
CANADIAN TIRE CORP -CL A 126 141.78 17,864.28
DOLLARAMA INC 600 31.99 19,194.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 442 67.04 29,631.68
EMPIRE COMPANY LIMITED A 450 29.03 13,063.50
GEORGE WESTON LIMITED 116 92.92 10,778.72
LOBLAW COMPANIES LTD 121 60.70 7,344.70
METRO INC 170 46.86 7,966.20
SAPUTO INC 400 40.85 16,340.00
CANOPY GROWTH CORP 278 41.47 11,528.66
BANK OF MONTREAL 748 89.90 67,245.20
BANK OF NOVA SCOTIA 1,574 72.00 113,328.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 550 107.20 58,960.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL BANK OF CANADA 319 58.38 18,623.22
ROYAL BANK OF CANADA 1,893 94.32 178,547.76
TORONTO-DOMINION BANK(CA) 2,327 69.58 161,912.66
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 932 55.42 51,651.44
CI FINANCIAL CORPORATION 483 17.84 8,616.72
IGM FINANCIAL INC 193 32.43 6,258.99
ONEX CORPORATION 100 75.36 7,536.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 32 587.24 18,791.68
GREAT-WEST LIFECO INC 600 27.74 16,644.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND
FINANCIAL 242 44.15 10,684.30
INTACT FINANCIAL CORPORATION 200 99.58 19,916.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 2,098 19.69 41,309.62
POWER CORP OF CANADA 83 24.45 2,029.35
POWER FINANCIAL CORP 473 26.24 12,411.52
SUN LIFE FINANCIAL INC 538 44.84 24,123.92
FIRST CAPITAL REALTY INC 300 20.20 6,060.00
BLACKBERRY LIMITED 1,100 10.18 11,198.00
CGI GROUP INC -CL A 377 84.31 31,784.87
CONSTELLATION SOFTWARE INC 22 878.19 19,320.18
OPEN TEXT CORPORATION 478 43.80 20,936.40
SHOPIFY INC - CLASS A 100 187.66 18,766.00
BCE INC 336 56.22 18,889.92
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 341 70.74 24,122.34
TELUS CORPORATION 44 46.61 2,050.84
ALTAGAS LIMITED 279 14.52 4,051.08
ATCO LIMITED 194 39.98 7,756.12
CANADIAN UTILITIES LTD A 328 32.04 10,509.12
EMERA INC 100 44.43 4,443.00
FORTIS INC 180 46.71 8,407.80
HYDRO ONE LIMITED 600 20.87 12,522.00
49,665 2,032,844.23
カナダドル 建小計
(172,385,190)
ユーロ ENAGAS SA 61 25.71 1,568.31
ENI SPA 2,829 14.14 40,024.69
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 420 14.16 5,947.20
KONINKLIJKE VOPAK NV 161 41.72 6,716.92
NESTE OYJ 153 71.84 10,991.52
OMV AG 89 41.89 3,728.21
REPSOL SA 1,726 14.79 25,527.54
SNAM SPA 1,629 4.04 6,590.93
TENARIS SA 1,045 10.00 10,450.00
TOTAL SA 2,951 49.10 144,894.10
153/272
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIR LIQUIDE SA 496 107.20 53,171.20
AKZO NOBEL 400 70.38 28,152.00
ARCELORMITTAL 525 19.42 10,195.50
ARKEMA 150 78.64 11,796.00
BASF SE 1,205 60.10 72,420.50
COVESTRO AG 195 43.29 8,441.55
CRH PLC(IE) 953 22.64 21,575.92
EVONIK INDUSTRIES AG 361 22.56 8,144.16
FUCHS PETROLUB SE-PREF 159 35.28 5,609.52
IMERYS SA 82 43.50 3,567.00
KONINKLIJKE DSM NV 144 75.32 10,846.08
LANXESS AG 202 42.80 8,645.60
STORA ENSO OYJ-R SHS(FI) 1,219 10.59 12,915.30
SYMRISE AG 145 66.74 9,677.30
THYSSENKRUPP AG 814 15.60 12,702.47
UMICORE 408 35.57 14,512.56
UPM-KYMMENE OYJ 572 22.93 13,115.96
VOESTALPINE AG 261 26.54 6,926.94
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
SERVICIOS 506 33.55 16,976.30
AIRBUS SE 819 88.67 72,620.73
ALSTOM 339 38.44 13,031.16
ANDRITZ AG 167 39.24 6,553.08
BRENNTAG AG 28 37.00 1,036.00
CNH IMDUSTRIAL NV 988 8.31 8,218.18
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 519 29.59 15,359.80
DASSAULT AVIATION SA 5 1,256.00 6,280.00
EIFFAGE SA 151 73.90 11,158.90
FERROVIAL SA 413 18.04 7,450.52
GEA GROUP AG 405 21.04 8,521.20
HOCHTIEF AG 43 117.80 5,065.40
KION GROUP AG 126 43.97 5,540.22
KONE OYJ-B 354 42.55 15,062.70
LEGRAND SA 422 49.69 20,969.18
LEONARDO SPA 895 8.16 7,310.36
METSO OYJ 259 23.27 6,026.93
MTU AERO ENGINES AG 56 168.50 9,436.00
OSRAM LICHT AG 172 38.32 6,591.04
PRYSMIAN SPA 432 16.60 7,171.20
REXEL SA 670 9.73 6,521.78
SAFRAN SA 368 108.20 39,817.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE 686 61.00 41,846.00
SIEMENS AG-REG 925 100.20 92,685.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 489 12.64 6,183.40
THALES SA 120 103.95 12,474.00
VINCI SA 521 73.52 38,303.92
WARTSILA OYJ-B SHARES 111 13.92 1,545.12
BUREAU VERITAS SA 569 18.45 10,498.05
EDENRED 483 32.73 15,808.59
RANDSTAD NV 263 39.95 10,506.85
SOCIETE BIC SA 66 89.15 5,883.90
TELEPERFORMANCE 57 141.90 8,088.30
WOLTERS KLUWER NV-CVA 308 53.14 16,367.12
AENA SME SA 37 140.55 5,200.35
AEROPORTS DE PARIS(ADP) 68 166.20 11,301.60
ATLANTIA SPA 913 18.14 16,566.38
BOLLORE 2,000 3.66 7,320.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 538 19.42 10,447.96
DEUTSCHE POST AG-REG 1,171 25.09 29,380.39
FRAPORT AG 95 63.42 6,024.90
GETLINK 1,034 11.40 11,787.60
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 1,306 6.91 9,027.07
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 395 74.27 29,336.65
BMW-PFD 126 65.45 8,246.70
CONTINENTAL AG 181 122.65 22,199.65
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 1,097 47.37 51,964.89
FERRARI NV 116 90.34 10,479.44
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,300 13.85 18,005.00
MICHELIN (CGDE)-B 272 87.10 23,691.20
NOKIAN RENKAAT OYJ 265 26.89 7,125.85
PEUGEOT SA 1,075 18.23 19,602.62
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD 92 56.26 5,175.92
RENAULT SA 94 55.65 5,231.10
VOLKSWAGEN AG-PFD 218 147.72 32,202.96
ADIDAS AG 240 195.50 46,920.00
ESSILORLUXOTTICA 329 110.05 36,206.45
HERMES INTERNATIONAL 43 485.80 20,889.40
HUGO BOSS AG-ORD 153 56.88 8,702.64
KERING 96 404.40 38,822.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 344 251.95 86,670.80
PUMA SE 8 456.50 3,652.00
SEB SA 50 115.60 5,780.00
ACCOR SA 378 37.77 14,277.06
PADDY POWER BETFAIR PLC 176 73.70 12,971.20
SODEXO 22 90.44 1,989.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AXEL SPRINGER SE 99 50.95 5,044.05
EUTELSAT COMMUNICATIONS 400 18.45 7,380.00
JC DECAUX SA 170 25.90 4,403.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG 515 16.19 8,340.42
PUBLICIS GROUPE 98 49.98 4,898.04
RTL GROUP SA 89 48.00 4,272.00
SES 806 17.54 14,141.27
TELENET GROUP HOLDING NV 121 43.08 5,212.68
VIVENDI 1,163 21.29 24,760.27
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1,305 24.55 32,037.75
ZALANDO SE 198 25.53 5,054.94
CARREFOUR SA 462 14.92 6,895.35
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 127 36.87 4,682.49
COLRUYT SA 154 62.10 9,563.40
JERONIMO MARTINS SGPS SA 577 10.31 5,951.75
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1,520 22.68 34,481.20
METRO AG 394 11.68 4,603.89
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1,046 62.27 65,134.42
DANONE 613 64.08 39,281.04
HEINEKEN HOLDING NV 98 76.55 7,501.90
HEINEKEN NV 338 80.32 27,148.16
KERRY GROUP PLC-A 153 89.80 13,739.40
PERNOD-RICARD SA 295 148.40 43,778.00
REMY COINTREAU SA 51 102.90 5,247.90
BEIERSDORF AG 52 93.70 4,872.40
HENKEL AG & CO KGAA 21 88.75 1,863.75
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 283 99.56 28,175.48
L'OREAL 310 204.30 63,333.00
UNILEVER NV-CVA 1,880 49.46 92,984.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 351 60.16 21,116.16
FRESENIUS SE & CO KGAA 483 42.01 20,290.83
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1,063 32.48 34,526.24
BAYER AG 1,205 63.36 76,348.80
EUROFINS SCIENTIFIC SE 24 330.00 7,920.00
GRIFOLS SA 289 23.88 6,901.32
IPSEN SA 77 119.15 9,174.55
MERCK KGAA 64 96.52 6,177.28
ORION OYJ-CLASS B 221 30.49 6,738.29
QIAGEN NV 485 30.60 14,841.00
RECORDATI SPA 215 28.60 6,149.00
SANOFI 1,354 78.24 105,936.96
UCB SA 106 74.96 7,945.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABN AMRO GROUP NV-CVA 624 21.51 13,422.24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9,049 4.71 42,647.93
BANCO DE SABADELL SA 4,349 1.08 4,712.14
BANCO ESPIRITO SANTO-REG 7,632 0.00 0.00
BANCO SANTANDER SA 19,450 4.05 78,957.27
BANK OF IRELAND GROUP PLC 2,028 5.10 10,352.94
BANKIA SA 2,068 2.76 5,718.02
BANKINTER SA 1,491 7.32 10,923.06
BNP PARIBAS 1,271 41.59 52,867.24
CAIXABANK 3,872 3.39 13,126.08
COMMERZBANK AG 1,326 6.63 8,800.66
CREDIT AGRICOLE SA 1,242 10.13 12,588.91
ERSTE GROUP BANK AG 264 32.31 8,529.84
ING GROEP NV-CVA 5,265 10.21 53,797.77
INTESA SANPAOLO 20,074 2.01 40,429.03
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LI(IE) 9,000 0.00 0.00
KBC GROEP NV 262 60.46 15,840.52
MEDIOBANCA SPA 1,301 7.62 9,916.22
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 269 24.80 6,671.20
SOCIETE GENERALE 854 29.85 25,491.90
UNICREDIT SPA 2,711 10.80 29,295.06
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 2,921 7.84 22,924.00
DEUTSCHE BOERSE AG 237 106.85 25,323.45
EURAZEO 99 63.10 6,246.90
EXOR NV 240 49.45 11,868.00
NATIXIS SA 2,082 4.54 9,466.85
WENDEL 62 102.40 6,348.80
AEGON NV 1,284 4.28 5,495.52
AGEAS 36 39.86 1,434.96
ALLIANZ SE-REG 544 176.84 96,200.96
ASSICURAZIONI GENERALI 1,691 14.38 24,325.03
AXA 2,698 19.19 51,796.20
CNP ASSURANCES 394 19.17 7,552.98
HANNOVER RUECK SE 133 118.10 15,707.30
MAPFRE SA 2,472 2.38 5,885.83
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG 191 188.20 35,946.20
NN GROUP NV 294 34.83 10,240.02
POSTE ITALIANE SPA 1,156 6.93 8,011.08
SAMPO OYJ-A SHS 427 39.06 16,678.62
SCOR SE 361 39.83 14,378.63
DEUTSCHE WOHNEN SE 227 41.77 9,481.79
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 158 144.62 22,849.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VONOVIA SE 748 42.01 31,423.48
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 624 62.30 38,875.20
ATOS SE 97 69.20 6,712.40
CAPGEMINI SA 199 94.22 18,749.78
DASSAULT SYSTEMES SA 155 105.10 16,290.50
SAP SE 1,244 89.94 111,885.36
WIRECARD AG 189 137.20 25,930.80
INGENICO GROUP 122 57.38 7,000.36
NOKIA OYJ 7,327 5.28 38,686.56
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,922 15.10 59,241.81
ELISA OYJ 315 36.82 11,598.30
ILIAD SA 58 129.00 7,482.00
KONINKLIJKE KPN NV 2,756 2.62 7,231.74
ORANGE 2,214 14.54 32,191.56
PROXIMUS 337 23.39 7,882.43
TELECOM ITALIA-RSP 13,336 0.47 6,386.61
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG 1,645 3.51 5,785.46
TELEFONICA SA 4,868 7.79 37,926.58
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 272 37.99 10,333.28
E.ON SE 2,660 9.23 24,554.46
ELECTRICITE DE FRANCE 1,126 14.24 16,034.24
ENDESA SA 703 21.07 14,812.21
ENEL SPA 10,417 5.01 52,272.50
ENGIE 2,148 12.90 27,719.94
FORTUM OYJ 437 20.31 8,875.47
IBERDROLA SA 6,721 7.03 47,248.63
INNOGY SE 307 41.10 12,617.70
NATURGY ENERGY GROUP SA 775 23.24 18,011.00
RWE AG 586 19.51 11,435.79
SUEZ 726 12.16 8,831.79
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 2,888 5.15 14,878.97
VEOLIA ENVIRONNEMENT 203 18.51 3,758.54
ASML HOLDING NV 552 144.08 79,532.16
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,204 17.63 21,232.54
STMICROELECTRONICS NV 890 12.23 10,884.70
250,477 4,348,378.27
ユーロ 建小計
(557,809,964)
英ポンド BP PLC 24,211 5.12 124,129.79
JOHN WOOD GROUP PLC 1,202 5.67 6,824.95
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 5,887 23.42 137,902.97
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 4,534 23.58 106,911.72
ANGLO AMERICAN PLC 1,185 16.94 20,078.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANTOFAGASTA PLC 904 7.78 7,033.12
BHP GROUP PLC 2,607 16.16 42,144.76
CRODA INTERNATIONAL PLC 290 46.91 13,603.90
FRESNILLO PLC 507 8.33 4,226.35
GLENCORE PLC 12,180 2.89 35,279.37
JOHNSON MATTHEY PLC 428 27.18 11,633.04
MONDI PLC 812 16.32 13,251.84
RANDGOLD RESOURCES LIMITED 208 69.42 14,439.36
RIO TINTO PLC(UK) 1,568 36.75 57,631.84
ASHTEAD GROUP PLC 487 17.20 8,376.40
BAE SYSTEMS PLC 5,054 4.56 23,051.29
FERGUSON PLC 267 49.43 13,199.14
MEGGITT PLC 1,716 4.74 8,140.70
MELROSE INDUSTRIES PLC 7,500 1.59 11,955.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,766 8.08 14,279.87
SMITHS GROUP PLC 875 13.72 12,005.00
THE WEIR GROUP PLC 482 13.74 6,622.68
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 580 5.31 3,082.12
EXPERIAN PLC 1,023 18.95 19,390.96
G4S PLC 3,433 1.85 6,371.64
INTERTEK GROUP PLC 157 46.35 7,276.95
RELX PLC 2,335 16.29 38,037.15
EASYJET PLC 372 11.02 4,099.44
ROYAL MAIL PLC 1,991 2.96 5,899.33
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 2,227 4.40 9,809.93
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC 303 34.32 10,398.96
BURBERRY GROUP PLC 184 17.51 3,221.84
PERSIMMON PLC 154 18.97 2,921.38
TAYLOR WIMPEY PLC 7,223 1.32 9,556.02
CARNIVAL PLC(UK) 110 43.71 4,808.10
COMPASS GROUP PLC 1,807 16.83 30,411.81
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 1,573 3.28 5,162.58
TUI AG 904 11.69 10,572.28
WHITBREAD PLC 30 44.98 1,349.40
AUTO TRADER GROUP PLC 2,260 4.48 10,131.58
INFORMA PLC 1,146 6.49 7,446.70
ITV PLC 8,015 1.29 10,407.47
PEARSON PLC 786 9.45 7,433.98
WPP PLC 1,621 8.69 14,092.97
KINGFISHER PLC 1,322 2.25 2,979.78
MARKS & SPENCER GROUP PLC 3,595 2.63 9,469.23
NEXT PLC 151 43.38 6,550.38
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAINSBURY (J) PLC 3,629 2.75 9,997.89
TESCO PLC 10,467 1.92 20,190.84
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 4,908 2.25 11,084.71
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 382 21.80 8,327.60
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(UK) 3,072 26.60 81,715.20
COCA-COLA HBC AG-CDI 402 24.62 9,897.24
DIAGEO PLC 2,898 28.25 81,868.50
IMPERIAL BRANDS PLC 1,166 23.71 27,651.69
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 902 62.64 56,501.28
UNILEVER PLC 1,405 43.20 60,696.00
CONVATEC GROUP PLC 2,403 1.40 3,381.02
SMITH & NEPHEW PLC 250 14.85 3,713.75
ASTRAZENECA PLC 1,557 61.30 95,444.10
GLAXOSMITHKLINE PLC 5,984 14.80 88,563.20
SHIRE PLC 1,183 46.73 55,281.59
BARCLAYS PLC 21,204 1.58 33,595.61
HSBC HOLDINGS PLC(UK) 24,459 6.53 159,839.56
LLOYDS BANKING GROUP PLC 89,360 0.52 47,092.72
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 7,280 2.11 15,404.48
STANDARD CHARTERED PLC(UK) 3,019 6.04 18,255.89
3I GROUP PLC 608 7.79 4,739.96
HARGREAVES LANSDOWN PLC 598 18.31 10,952.37
INVESTEC PLC 1,506 4.34 6,543.57
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 330 40.40 13,332.00
SCHRODERS PLC 255 23.89 6,091.95
ST JAMES'S PLACE PLC 1,167 9.36 10,925.45
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 315 2.46 775.37
ADMIRAL GROUP PLC 409 19.80 8,100.24
AVIVA PLC 3,583 3.77 13,507.91
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC 3,042 3.07 9,354.15
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 3,842 2.29 8,805.86
PRUDENTIAL PLC 3,144 14.15 44,503.32
RSA INSURANCE GROUP PLC 651 5.06 3,297.96
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC(UK) 468 14.62 6,844.50
BT GROUP PLC 9,979 2.51 25,102.17
VODAFONE GROUP PLC 35,477 1.60 57,004.44
CENTRICA PLC 5,102 1.38 7,040.76
NATIONAL GRID PLC 4,162 8.43 35,106.47
SEVERN TRENT PLC 521 18.79 9,792.19
SSE PLC 1,359 10.89 14,806.30
UNITED UTILITIES GROUP PLC 1,509 7.56 11,411.05
381,929 2,130,144.57
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英ポンド 建小計
(304,227,247)
スイスフラン EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 18 507.00 9,126.00
GIVAUDAN-REG 8 2,356.00 18,848.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 532 42.03 22,359.96
SIKA AG-BR 240 125.50 30,120.00
ABB LIMITED-REG 2,332 19.59 45,683.88
GEBERIT AG-REG 48 378.50 18,168.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 46 191.20 8,795.20
SGS SA-REG 8 2,313.00 18,504.00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG 8 131.80 1,054.40
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 630 63.56 40,042.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 114 57.40 6,543.60
THE SWATCH GROUP AG-B 23 290.20 6,674.60
DUFRY AG 75 95.50 7,162.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG 5 1,606.00 8,030.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI AG-PC 2 6,515.00 13,030.00
NESTLE SA-REGISTERED 3,923 83.84 328,904.32
SONOVA HOLDING AG-REG 116 161.60 18,745.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 20 645.50 12,910.00
LONZA GROUP AG-REG 118 301.50 35,577.00
NOVARTIS AG-REG SHS 2,759 87.02 240,088.18
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 852 249.90 212,914.80
VIFOR PHARMA AG 100 120.20 12,020.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 3,237 11.20 36,254.40
PARGESA HOLDING SA-BR 80 69.45 5,556.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 16 625.00 10,000.00
UBS GROUP AG 4,250 12.50 53,146.25
BALOISE HOLDING AG-REG 32 140.50 4,496.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 34 383.40 13,035.60
SWISS RE AG 357 89.56 31,972.92
ZURICH INSURANCE GROUP AG 174 297.60 51,782.40
SWISS PRIME SITE AG-REG 158 81.60 12,892.80
TEMENOS AG 66 127.20 8,395.20
SWISSCOM AG-REG 6 477.80 2,866.80
20,387 1,345,701.21
スイスフラン 建小計
(153,019,684)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 414 234.70 97,165.80
ローナ
BOLIDEN AB 605 201.65 121,998.25
ALFA LAVAL AB 650 194.55 126,457.50
ASSA ABLOY AB-B 1,113 163.15 181,585.95
ATLAS COPCO AB-A 1,106 210.50 232,813.00
ATLAS COPCO AB-B 60 196.54 11,792.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EPIROC AB-A 1,106 76.60 84,719.60
EPIROC AB-B 60 73.80 4,428.00
SANDVIK AB 1,099 128.40 141,111.60
SKANSKA AB-B SHS 752 144.15 108,400.80
SKF AB-B SHARES 774 133.25 103,135.50
VOLVO AB-B SHS 1,351 117.60 158,877.60
SECURITAS AB-B SHS 693 142.80 98,960.40
ELECTROLUX AB-SER B 532 196.50 104,538.00
HUSQVARNA AB-B SHS 955 70.12 66,964.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 1,507 156.12 235,272.84
ICA GRUPPEN AB 185 323.00 59,755.00
SWEDISH MATCH AB 152 368.10 55,951.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 662 228.20 151,068.40
NORDEA BANK ABP 3,492 78.80 275,169.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2,181 88.20 192,364.20
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 1,604 102.90 165,051.60
SWEDBANK AB-A SHARES 1,020 205.00 209,100.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 377 184.25 69,462.25
INVESTOR AB-B SHS 377 388.10 146,313.70
KINNEVIK AB-B 518 221.60 114,788.80
L E LUNDBERGFORETAGEN AB-B SHS 168 266.00 44,688.00
ERICSSON LM-B SHS 3,262 82.20 268,136.40
HEXAGON AB-B SHS 174 415.40 72,279.60
MILLICOM INTL CELLULAR -SDR 152 553.00 84,056.00
TELE2 AB-B SHS 828 110.65 91,618.20
TELIA CO AB 2,290 43.48 99,569.20
30,219 3,977,593.99
スウェーデンクローナ 建小計
(49,839,252)
ノルウェーク EQUINOR ASA 1,882 194.35 365,766.70
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 393 346.20 136,056.60
SCHIBSTED ASA-B SHS 197 270.00 53,190.00
MARINE HARVEST 846 186.95 158,159.70
ORKLA ASA 375 70.00 26,250.00
DNB ASA 1,551 145.50 225,670.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 459 133.60 61,322.40
TELENOR ASA 635 170.10 108,013.50
6,338 1,134,429.40
ノルウェークローネ 建小計
(14,929,090)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 100 592.80 59,280.00
ローネ
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 216 525.00 113,400.00
ISS A/S 3 190.75 572.25
A P MOLLER - MAERSK A/S-B 13 8,888.00 115,544.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DSV A/S 194 491.90 95,428.60
PANDORA A/S 246 295.70 72,742.20
CARLSBERG AS-B 78 719.00 56,082.00
COLOPLAST A/S 110 631.60 69,476.00
WILLIAM DEMANT HOLDING A/S 275 200.40 55,110.00
GENMAB A/S 118 1,068.50 126,083.00
H LUNDBECK A/S 142 286.50 40,683.00
NOVO NORDISK A/S-B 2,311 310.00 716,410.00
DANSKE BANK A/S 1,190 138.05 164,279.50
TRYG A/S 259 165.50 42,864.50
ORSTED A/S 337 450.10 151,683.70
5,592 1,879,638.75
デンマーククローネ 建小計
(32,292,193)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 577 26.84 15,486.68
ドル
OIL SEARCH LIMITED 3,032 7.20 21,830.40
ORIGIN ENERGY LIMITED 1,276 7.00 8,932.00
SANTOS LTD 4,195 5.50 23,072.50
WOODSIDE PETROLEUM LTD 1,349 31.16 42,034.84
ALUMINA LIMITED 5,614 2.20 12,350.80
AMCOR LTD 1,100 13.26 14,586.00
BHP BILLITON LIMITED(AU) 4,312 32.40 139,708.80
BLUESCOPE STEEL LTD 1,175 11.90 13,982.50
BORAL LIMITED 2,577 4.97 12,807.69
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 3,444 4.12 14,189.28
INCITEC PIVOT LIMITED 3,870 3.45 13,351.50
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 975 15.08 14,703.00
NEWCREST MINING LIMITED 458 20.84 9,544.72
ORICA LTD 829 16.67 13,819.43
RIO TINTO LIMITED(AU) 201 74.57 14,988.57
SOUTH32 LIMITED 5,656 3.28 18,551.68
CIMIC GROUP LIMITED 223 43.04 9,597.92
BRAMBLES LTD 267 9.90 2,643.30
SEEK LIMITED 758 17.36 13,158.88
AURIZON HOLDINGS LIMITED 934 4.44 4,146.96
SYDNEY AIRPORT CO LIMITED 2,439 6.90 16,829.10
TRANSURBAN GROUP 1,966 11.89 23,375.74
ARISTOCRAT LEISURE LTD 415 22.82 9,470.30
CROWN RESORTS LIMITED 835 11.89 9,928.15
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 138 40.54 5,594.52
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED 123 44.00 5,412.00
TABCORP HOLDINGS LIMITED 20 4.28 85.60
REA GROUP LIMITED 121 73.22 8,859.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 1,276 3.22 4,108.72
WESFARMERS LIMITED 1,618 31.28 50,611.04
COLES GROUP LTD 1,618 11.72 18,962.96
WOOLWORTHS GROUP LTD 1,703 28.31 48,211.93
COCA-COLA AMATIL LIMITED 1,314 8.42 11,063.88
TREASURY WINE ESTATES LIMITED 759 14.61 11,088.99
COCHLEAR LIMITED 127 170.53 21,657.31
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED 313 54.43 17,036.59
SONIC HEALTHCARE LTD 874 22.38 19,560.12
CSL LIMITED 603 180.15 108,630.45
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD 3,183 24.80 78,938.40
BANK OF QUEENSLAND LIMITED 888 9.56 8,489.28
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED 1,084 10.33 11,197.72
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2,054 68.81 141,335.74
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,457 23.69 81,896.33
WESTPAC BANKING CORPORATION 4,390 24.88 109,223.20
ASX LTD 138 59.14 8,161.32
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 1,311 9.88 12,952.68
MACQUARIE GROUP LIMITED 375 113.18 42,442.50
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 1,758 6.96 12,235.68
MEDIBANK PRIVATE LIMITED 6,093 2.33 14,196.69
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 1,274 10.14 12,918.36
SUNCORP GROUP LIMITED 1,281 13.02 16,678.62
LENDLEASE GROUP 1,225 11.58 14,185.50
COMPUTERSHARE LIMITED 1,027 17.43 17,900.61
TELSTRA CORPORATION 2,169 2.87 6,225.03
TPG TELECOM LIMITED 751 6.30 4,731.30
AGL ENERGY LIMITED 269 19.50 5,245.50
APA GROUP 2,465 8.67 21,371.55
AUSNET SERVICES 4,089 1.58 6,481.06
98,365 1,450,781.54
オーストラリアドル 建小計
(118,035,586)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LIMITED 1,535 4.84 7,429.40
ドドル
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED 2,108 6.97 14,692.76
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 860 11.15 9,589.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 4,053 4.25 17,225.25
MERIDIAN ENERGY LTD 2,939 3.40 9,992.60
11,495 58,929.01
ニュージーランドドル 建小計
(4,538,123)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED 2,534 79.20 200,692.80
NWS HOLDINGS LIMITED 2,500 16.94 42,350.00
MTR CORPORATION 2,903 41.05 119,168.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LIMITED 2,773 42.40 117,575.20
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 1,338 22.40 29,971.20
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 2,537 51.15 129,767.55
MGM CHINA HOLDINGS LIMITED 2,155 13.94 30,040.70
SANDS CHINA LIMITED 2,974 35.30 104,982.20
SHANGRI-LA ASIA LIMITED 1,813 11.06 20,051.78
SJM HOLDINGS LIMITED 4,000 7.28 29,120.00
WYNN MACAU LIMITED 3,499 18.40 64,381.60
WH GROUP LTD 18,000 5.92 106,560.00
BANK OF EAST ASIA 2,667 25.40 67,741.80
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 3,684 29.90 110,151.60
HANG SENG BANK LTD 600 178.20 106,920.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED 1,066 232.20 247,525.20
AIA GROUP LIMITED 14,751 64.05 944,801.55
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,534 57.45 145,578.30
HANG LUNG GROUP LTD 2,000 21.35 42,700.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 3,864 15.90 61,437.60
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 1,897 39.85 75,595.45
HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 1,000 38.60 38,600.00
KERRY PROPERTIES LIMITED 1,452 28.30 41,091.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 11,562 10.76 124,407.12
SINO LAND CO 6,576 13.78 90,617.28
SUN HUNG KAI PROPERTIES 2,000 113.50 227,000.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 1,000 83.55 83,550.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 2,632 28.60 75,275.20
WHARF HOLDINGS LTD 2,000 20.20 40,400.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 2,000 48.85 97,700.00
WHEELOCK AND COMPANY LTD 2,000 45.35 90,700.00
HKT TRUST AND HKT LIMITED 8,080 11.90 96,152.00
PCCW LIMITED 8,884 4.64 41,221.76
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 1,000 58.80 58,800.00
CLP HOLDINGS LTD 1,235 88.10 108,803.50
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC 6,000 7.65 45,900.00
HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED 8,268 16.06 132,784.08
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 2,567 54.30 139,388.10
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED 500 77.35 38,675.00
148,845 4,368,178.32
香港ドル 建小計
(63,425,949)
シンガポールド SEMBCORP INDUSTRIES LTD 2,300 2.60 5,980.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 3,600 3.46 12,456.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD 4,369 1.21 5,286.49
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED 4,900 2.12 10,388.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SATS LTD 1,500 4.59 6,885.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 1,200 9.33 11,196.00
GENTING SINGAPORE LTD 13,400 0.99 13,333.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 3,500 2.42 8,470.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED 200 35.42 7,084.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED 16,200 0.26 4,212.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 3,300 3.15 10,395.00
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED 1,900 23.69 45,011.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 3,300 11.12 36,696.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 1,500 24.28 36,420.00
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED 1,800 7.16 12,888.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 900 8.23 7,407.00
UOL GROUP LIMITED 1,100 6.06 6,666.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 7,200 3.04 21,888.00
72,169 262,661.49
シンガポールドル 建小計
(21,661,693)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LIMITED 1,130 20.54 23,210.20
ケル
ELBIT SYSTEMS LIMITED 52 462.60 24,055.20
BANK HAPOALIM BM 2,357 24.60 57,982.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL 1,631 23.10 37,676.10
MIZRAHI TEFAHOT BANK LIMITED 319 65.32 20,837.08
AZRIELI GROUP 94 185.40 17,427.60
NICE LIMITED 26 420.90 10,943.40
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORPORATION LTD 4,757 3.95 18,790.15
10,366 210,921.93
イスラエルシュケル 建小計
(6,346,640)
1,464,112 4,643,281,978
合 計
(4,643,281,978)
(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 732 13,190.64
ALEXANDRIA REAL ESTATE 176 21,560.00
AMERICAN TOWER CORPORATION 574 95,628.40
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 2,091 21,370.02
AVALONBAY COMMUNITIES INC 219 40,931.10
BOSTON PROPERTIES INC 244 30,680.56
CAMDEN PROPERTY TRUST 194 17,751.00
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 485 55,556.75
CORPORATION
DIGITAL REALTY TRUST INC 205 23,435.60
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUKE REALTY CORP 86 2,413.16
EQUINIX INC 101 39,076.90
EQUITY RESIDENTIAL 583 40,775.02
ESSEX PROPERTY TRUST INC 62 16,261.36
EXTRA SPACE STORAGE INC 56 5,449.92
FEDERAL REALTY INVESTMENT 12 1,570.92
HCP INC 200 5,790.00
HOST HOTELS & RESORTS 641 11,396.98
INVITATION HOMES INC 494 10,556.78
IRON MOUNTAIN INC 554 19,401.08
KIMCO REALTY CORPORATION 940 15,463.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 325 15,057.25
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 54 5,476.14
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 325 16,461.25
PROLOGIS INC 644 41,737.64
PUBLIC STORAGE 185 37,641.95
REALTY INCOME CORP 325 21,560.50
REGENCY CENTERS CORPORATION 54 3,321.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 80 13,800.00
SIMON PROPERTY GROUP 399 72,881.34
SL GREEN REALTY CORPORATION 17 1,517.76
THE MACERICH COMPANY 270 12,897.90
UDR INC 68 2,856.68
VENTAS INC 563 35,221.28
VEREIT INC 2,155 16,895.20
VORNADO REALTY TRUST 162 11,074.32
WELLTOWER INC 581 42,029.54
WEYERHAEUSER COMPANY 1,194 28,691.82
WP CAREY INC 221 15,598.18
16,271 882,978.94
米ドル建小計
(100,191,620)
カナダド 投資証券 H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UTS 300 6,426.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 297 7,318.08
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT 100 3,201.00
TRUS
697 16,945.08
カナダドル建小計
(1,436,942)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 76 6,486.60
GECINA SA 93 11,392.50
ICADE 85 5,635.50
254 23,514.60
ユーロ建小計
(3,016,452)
英ポンド 投資証券 HAMMERSON PLC 1,755 6,163.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEGRO PLC 2,136 12,892.89
3,891 19,056.45
英ポンド建小計
(2,721,642)
オースト 投資証券 DEXUS 583 6,465.47
ラリアド
GOODMAN GROUP 310 3,388.30
ル
GPT GROUP 956 5,305.80
MIRVAC GROUP 8,197 18,853.10
SCENTRE GROUP 4,823 19,099.08
VICINITY CENTRES 1,672 4,480.96
16,541 57,592.71
オーストラリアドル建小計
(4,685,742)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 2,607 205,561.95
2,607 205,561.95
香港ドル建小計
(2,984,759)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,500 14,300.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 4,769 8,488.82
ル
CAPITALAND MALL TRUST 5,700 12,882.00
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,500 9,955.00
21,469 45,625.82
シンガポールドル建小計
(3,762,761)
118,799,918
合計
(118,799,918)
（注1）券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
米ドル 株式 569銘柄 61.8 ％ ― 66.0 ％
投資証券 38銘柄 ― 2.0 ％ 2.1 ％
カナダドル 株式 80銘柄 3.4 ％ ― 3.6 ％
投資証券 3銘柄 ― 0.0 ％ 0.0 ％
ユーロ 株式 213銘柄 11.0 ％ ― 11.7 ％
投資証券 3銘柄 ― 0.1 ％ 0.1 ％
英ポンド 株式 88銘柄 6.0 ％ ― 6.4 ％
投資証券 2銘柄 ― 0.1 ％ 0.1 ％
スイスフラン 株式 33銘柄 3.0 ％ ― 3.2 ％
スウェーデンクローナ 株式 32銘柄 1.0 ％ ― 1.0 ％
ノルウェークローネ 株式 8銘柄 0.3 ％ ― 0.3 ％
デンマーククローネ 株式 15銘柄 0.6 ％ ― 0.7 ％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリアドル 株式 59銘柄 2.3 ％ ― 2.5 ％
投資証券 6銘柄 ― 0.1 ％ 0.1 ％
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 0.1 ％ ― 0.1 ％
香港ドル 株式 39銘柄 1.2 ％ ― 1.3 ％
投資証券 1銘柄 ― 0.1 ％ 0.1 ％
シンガポールドル 株式 18銘柄 0.4 ％ ― 0.5 ％
投資証券 4銘柄 ― 0.1 ％ 0.1 ％
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 ％ ― 0.1 ％
（注1）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成30年12月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 108,247,270
国債証券 9,913,221,100
地方債証券 984,800,600
特殊債券 849,299,000
社債券 517,080,000
未収利息 35,631,758
前払費用 420,396
12,408,700,124
流動資産合計
12,408,700,124
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 25,958,200
250
未払利息
25,958,450
流動負債合計
25,958,450
負債合計
純資産の部
元本等
元本 9,741,019,132
剰余金
2,641,722,542
剰余金又は欠損金（△）
12,382,741,674
元本等合計
12,382,741,674
純資産合計
12,408,700,124
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
平成30年12月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
9,741,019,132口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2712円
(1万口当たり純資産額) (12,712円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有してお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成30年12月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法
国債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
地方債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
特殊債券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
社債券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年12月16日
至 平成30年12月17日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 平成30年12月17日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 11,271,523,135円
期中追加設定元本額 1,831,862,226円
期中一部解約元本額 3,362,366,229円
同期末における元本の内訳
新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金） 118,221,735円
新光７資産バランスファンド 577,583,847円
日本債券ファンド 3,590,261,319円
新光日本債券インデックスＶＡ 29,190,354円
新光世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 736,968,512円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 670,055,658円
新光世界バランス３５ＶＡＴ（適格機関投資家私募） 87,971,578円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 2,698,781,522円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 1,206,926,846円
グローバル・ナビ 25,057,761円
合計 9,741,019,132円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成30年12月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 80,829,700
地方債証券 4,062,400
特殊債券 2,398,000
社債券 1,420,000
合計 88,710,100
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１２３回利付国債（５年） 160,000,000 160,552,000
第１２４回利付国債（５年） 150,000,000 150,610,500
第１２５回利付国債（５年） 120,000,000 120,570,000
第１２６回利付国債（５年） 140,000,000 140,746,200
第１２７回利付国債（５年） 120,000,000 120,718,800
第１２８回利付国債（５年） 120,000,000 120,799,200
第１２９回利付国債（５年） 60,000,000 60,431,400
第１３０回利付国債（５年） 80,000,000 80,615,200
第１３１回利付国債（５年） 60,000,000 60,499,800
第１３２回利付国債（５年） 110,000,000 110,968,000
第１３３回利付国債（５年） 50,000,000 50,472,000
第１３４回利付国債（５年） 90,000,000 90,906,300
第１３５回利付国債（５年） 90,000,000 90,981,900
第１３６回利付国債（５年） 50,000,000 50,566,500
第１３７回利付国債（５年） 50,000,000 50,574,500
第１回利付国債（４０年） 10,000,000 14,248,700
第２回利付国債（４０年） 20,000,000 27,592,800
第３回利付国債（４０年） 20,000,000 27,728,200
第４回利付国債（４０年） 30,000,000 41,785,200
第５回利付国債（４０年） 30,000,000 40,194,300
第６回利付国債（４０年） 30,000,000 39,455,400
第７回利付国債（４０年） 30,000,000 37,735,500
第８回利付国債（４０年） 30,000,000 34,959,900
第９回利付国債（４０年） 40,000,000 33,900,000
第１０回利付国債（４０年） 40,000,000 40,114,000
第１１回利付国債（４０年） 10,000,000 9,667,800
第３０６回利付国債（１０年） 150,000,000 152,953,500
第３０８回利付国債（１０年） 140,000,000 143,092,600
第３０９回利付国債（１０年） 20,000,000 20,381,400
第３１０回利付国債（１０年） 110,000,000 112,256,100
第３１１回利付国債（１０年） 50,000,000 50,849,500
第３１２回利付国債（１０年） 140,000,000 143,844,400
第３１３回利付国債（１０年） 100,000,000 103,299,000
第３１５回利付国債（１０年） 80,000,000 82,735,200
第３１７回利付国債（１０年） 50,000,000 51,736,500
第３１８回利付国債（１０年） 80,000,000 82,557,600
第３１９回利付国債（１０年） 30,000,000 31,131,900
第３２０回利付国債（１０年） 50,000,000 51,735,500
第３２１回利付国債（１０年） 50,000,000 51,879,000
第３２２回利付国債（１０年） 20,000,000 20,686,200
第３２３回利付国債（１０年） 40,000,000 41,472,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２４回利付国債（１０年） 50,000,000 51,664,000
第３２５回利付国債（１０年） 100,000,000 103,569,000
第３２６回利付国債（１０年） 60,000,000 62,042,400
第３２７回利付国債（１０年） 50,000,000 51,903,500
第３２８回利付国債（１０年） 70,000,000 72,246,300
第３２９回利付国債（１０年） 70,000,000 72,998,800
第３３０回利付国債（１０年） 70,000,000 73,150,000
第３３２回利付国債（１０年） 120,000,000 124,476,000
第３３３回利付国債（１０年） 80,000,000 83,132,000
第３３４回利付国債（１０年） 100,000,000 104,104,000
第３３５回利付国債（１０年） 80,000,000 82,970,400
第３３６回利付国債（１０年） 30,000,000 31,153,200
第３３７回利付国債（１０年） 30,000,000 30,789,900
第３３８回利付国債（１０年） 70,000,000 72,338,000
第３３９回利付国債（１０年） 90,000,000 93,097,800
第３４０回利付国債（１０年） 110,000,000 113,895,100
第３４１回利付国債（１０年） 100,000,000 102,967,000
第３４２回利付国債（１０年） 90,000,000 91,448,100
第３４３回利付国債（１０年） 110,000,000 111,746,800
第３４４回利付国債（１０年） 110,000,000 111,675,300
第３４５回利付国債（１０年） 120,000,000 121,789,200
第３４６回利付国債（１０年） 110,000,000 111,551,000
第３４７回利付国債（１０年） 80,000,000 81,059,200
第３４８回利付国債（１０年） 70,000,000 70,861,000
第３４９回利付国債（１０年） 80,000,000 80,902,400
第３５０回利付国債（１０年） 100,000,000 100,971,000
第３５１回利付国債（１０年） 60,000,000 60,483,600
第３５２回利付国債（１０年） 20,000,000 20,136,000
第５回利付国債（３０年） 20,000,000 24,968,200
第７回利付国債（３０年） 20,000,000 25,472,000
第１０回利付国債（３０年） 20,000,000 22,308,600
第１１回利付国債（３０年） 20,000,000 24,008,600
第１２回利付国債（３０年） 10,000,000 12,596,900
第１３回利付国債（３０年） 20,000,000 24,935,600
第１５回利付国債（３０年） 20,000,000 26,518,600
第１７回利付国債（３０年） 20,000,000 26,313,800
第１９回利付国債（３０年） 20,000,000 26,085,000
第２０回利付国債（３０年） 10,000,000 13,381,800
第２１回利付国債（３０年） 10,000,000 13,077,300
第２２回利付国債（３０年） 10,000,000 13,432,400
第２３回利付国債（３０年） 10,000,000 13,446,300
第２４回利付国債（３０年） 20,000,000 26,940,600
174/272
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２６回利付国債（３０年） 30,000,000 40,001,700
第２７回利付国債（３０年） 30,000,000 40,672,200
第２８回利付国債（３０年） 30,000,000 40,787,400
第２９回利付国債（３０年） 20,000,000 26,904,800
第３０回利付国債（３０年） 40,000,000 53,240,400
第３１回利付国債（３０年） 30,000,000 39,478,800
第３２回利付国債（３０年） 40,000,000 53,574,400
第３３回利付国債（３０年） 50,000,000 64,087,500
第３４回利付国債（３０年） 40,000,000 53,032,000
第３５回利付国債（３０年） 50,000,000 64,402,500
第３６回利付国債（３０年） 50,000,000 64,547,000
第３７回利付国債（３０年） 50,000,000 63,581,000
第３８回利付国債（３０年） 30,000,000 37,581,900
第３９回利付国債（３０年） 30,000,000 38,290,500
第４０回利付国債（３０年） 20,000,000 25,091,800
第４１回利付国債（３０年） 20,000,000 24,649,400
第４２回利付国債（３０年） 30,000,000 36,993,300
第４３回利付国債（３０年） 30,000,000 37,012,800
第４４回利付国債（３０年） 30,000,000 37,031,400
第４５回利付国債（３０年） 30,000,000 35,632,800
第４６回利付国債（３０年） 40,000,000 47,518,000
第４７回利付国債（３０年） 30,000,000 36,361,200
第４８回利付国債（３０年） 30,000,000 34,929,000
第４９回利付国債（３０年） 40,000,000 46,570,800
第５０回利付国債（３０年） 20,000,000 20,318,200
第５１回利付国債（３０年） 30,000,000 26,708,700
第５２回利付国債（３０年） 30,000,000 28,147,500
第５３回利付国債（３０年） 30,000,000 28,858,200
第５４回利付国債（３０年） 40,000,000 40,466,000
第５５回利付国債（３０年） 30,000,000 30,316,500
第５６回利付国債（３０年） 30,000,000 30,282,900
第５７回利付国債（３０年） 30,000,000 30,249,000
第５８回利付国債（３０年） 40,000,000 40,286,400
第５９回利付国債（３０年） 30,000,000 29,424,300
第６０回利付国債（３０年） 20,000,000 20,629,400
第４５回利付国債（２０年） 30,000,000 30,967,200
第４７回利付国債（２０年） 50,000,000 52,085,500
第４８回利付国債（２０年） 30,000,000 31,607,700
第５０回利付国債（２０年） 30,000,000 31,400,100
第５１回利付国債（２０年） 10,000,000 10,543,600
第５２回利付国債（２０年） 20,000,000 21,249,600
第５３回利付国債（２０年） 10,000,000 10,679,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５５回利付国債（２０年） 10,000,000 10,703,200
第５７回利付国債（２０年） 30,000,000 32,160,600
第５８回利付国債（２０年） 20,000,000 21,544,600
第５９回利付国債（２０年） 10,000,000 10,743,300
第６３回利付国債（２０年） 20,000,000 21,763,600
第６４回利付国債（２０年） 10,000,000 10,974,100
第６９回利付国債（２０年） 30,000,000 33,546,600
第７０回利付国債（２０年） 20,000,000 22,811,400
第７２回利付国債（２０年） 20,000,000 22,593,000
第７６回利付国債（２０年） 30,000,000 33,828,000
第７８回利付国債（２０年） 20,000,000 22,648,200
第８１回利付国債（２０年） 10,000,000 11,440,100
第８４回利付国債（２０年） 10,000,000 11,493,600
第８８回利付国債（２０年） 30,000,000 35,457,000
第９０回利付国債（２０年） 40,000,000 47,154,400
第９２回利付国債（２０年） 50,000,000 58,782,000
第９４回利付国債（２０年） 30,000,000 35,388,600
第９５回利付国債（２０年） 20,000,000 24,013,800
第９７回利付国債（２０年） 40,000,000 47,872,800
第９９回利付国債（２０年） 40,000,000 47,671,600
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 36,123,000
第１０３回利付国債（２０年） 30,000,000 36,505,500
第１０５回利付国債（２０年） 30,000,000 36,058,200
第１０８回利付国債（２０年） 40,000,000 47,414,400
第１１０回利付国債（２０年） 10,000,000 12,090,900
第１１１回利付国債（２０年） 30,000,000 36,682,200
第１１２回利付国債（２０年） 20,000,000 24,246,000
第１１３回利付国債（２０年） 50,000,000 60,803,000
第１１４回利付国債（２０年） 10,000,000 12,190,400
第１１６回利付国債（２０年） 30,000,000 37,009,800
第１１７回利付国債（２０年） 40,000,000 48,901,200
第１１８回利付国債（２０年） 10,000,000 12,140,200
第１２１回利付国債（２０年） 20,000,000 24,099,000
第１２３回利付国債（２０年） 50,000,000 61,570,500
第１２５回利付国債（２０年） 30,000,000 37,398,900
第１２８回利付国債（２０年） 20,000,000 24,251,200
第１３０回利付国債（２０年） 20,000,000 24,040,200
第１３２回利付国債（２０年） 40,000,000 47,665,600
第１３３回利付国債（２０年） 20,000,000 24,086,600
第１３４回利付国債（２０年） 40,000,000 48,230,800
第１３５回利付国債（２０年） 10,000,000 11,928,700
第１３６回利付国債（２０年） 20,000,000 23,599,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３７回利付国債（２０年） 30,000,000 35,846,100
第１３８回利付国債（２０年） 10,000,000 11,678,600
第１３９回利付国債（２０年） 20,000,000 23,619,400
第１４０回利付国債（２０年） 60,000,000 71,760,600
第１４１回利付国債（２０年） 40,000,000 47,913,200
第１４２回利付国債（２０年） 20,000,000 24,227,600
第１４３回利付国債（２０年） 40,000,000 47,398,400
第１４４回利付国債（２０年） 20,000,000 23,424,200
第１４５回利付国債（２０年） 60,000,000 72,025,800
第１４６回利付国債（２０年） 50,000,000 60,103,500
第１４７回利付国債（２０年） 60,000,000 71,302,200
第１４８回利付国債（２０年） 60,000,000 70,449,600
第１４９回利付国債（２０年） 60,000,000 70,509,600
第１５０回利付国債（２０年） 60,000,000 69,615,000
第１５１回利付国債（２０年） 50,000,000 56,484,000
第１５２回利付国債（２０年） 60,000,000 67,738,200
第１５３回利付国債（２０年） 50,000,000 57,232,500
第１５４回利付国債（２０年） 60,000,000 67,696,800
第１５５回利付国債（２０年） 50,000,000 54,733,000
第１５６回利付国債（２０年） 50,000,000 49,719,000
第１５７回利付国債（２０年） 60,000,000 57,472,800
第１５８回利付国債（２０年） 60,000,000 60,393,600
第１５９回利付国債（２０年） 40,000,000 40,863,200
第１６０回利付国債（２０年） 50,000,000 51,845,500
第１６１回利付国債（２０年） 50,000,000 50,889,500
第１６２回利付国債（２０年） 50,000,000 50,813,500
第１６３回利付国債（２０年） 40,000,000 40,553,200
第１６４回利付国債（２０年） 50,000,000 49,694,500
第１６５回利付国債（２０年） 40,000,000 39,682,400
第１６６回利付国債（２０年） 40,000,000 41,105,600
国債証券 小計 9,120,000,000 9,913,221,100
地方債証券 第１８回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 120,650,000
第７８３回東京都公募公債 100,000,000 100,690,000
第２００回神奈川県公募公債 35,000,000 36,372,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 101,210,000
第４１２回大阪府公募公債（１０年） 50,000,000 49,990,000
第１２回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 105,660,000
平成２４年度第３回広島県公募公債 66,000,000 68,052,600
平成２４年度第７回広島県公募公債 100,000,000 102,870,000
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年） 10,000,000 12,873,000
第１０５回共同発行市場公募地方債 50,000,000 51,620,000
第１６９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,000,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４８５回名古屋市公募公債（１０年） 30,000,000 30,993,000
平成２４年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,820,000
地方債証券 小計 941,000,000 984,800,600
特殊債券 第９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 121,030,000
債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,960,000
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,370,000
構債券
第３２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,030,000
構債券
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,050,000
第４９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,160,000
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,600,000
い第７８２号農林債 10,000,000 10,039,000
第３１７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,060,000
特殊債券 小計 810,000,000 849,299,000
社債券 第４回第一三共社債 100,000,000 103,370,000
第１１回ブリヂストン社債 100,000,000 100,660,000
第４４回ホンダファイナンス社債 100,000,000 99,910,000
第４７回野村ホールディングス社債 100,000,000 100,980,000
第３６回東日本旅客鉄道社債 100,000,000 112,160,000
社債券 小計 500,000,000 517,080,000
合計 11,371,000,000 12,264,400,700
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成30年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金 20,202,410
コール・ローン 216,880,326
国債証券 19,358,442,350
未収利息 85,816,079
10,301,171
前払費用
19,691,642,336
流動資産合計
19,691,642,336
資産合計
負債の部
流動負債
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平成30年12月17日現在
502
未払利息
502
流動負債合計
502
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,716,097,955
剰余金
10,975,543,879
剰余金又は欠損金（△）
19,691,641,834
元本等合計
19,691,641,834
純資産合計
19,691,642,336
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
平成30年12月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
8,716,097,955口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2592円
(1万口当たり純資産額) (22,592円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行って
おります。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成30年12月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法
国債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
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自 平成29年12月16日
至 平成30年12月17日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
区分 平成30年12月17日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 10,153,812,287円
期中追加設定元本額 58,891,339円
期中一部解約元本額 1,496,605,671円
同期末における元本の内訳
海外国債ファンド 6,340,432,674円
海外国債ファンド（３ヵ月決算型） 1,073,809,873円
新光７資産バランスファンド 315,027,481円
海外国債ファンド（１年決算型） 23,851,519円
海外国債ファンド（変額年金） 948,438,529円
グローバル・ナビ 14,537,879円
合計 8,716,097,955円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成30年12月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 327,453,293
合計 327,453,293
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.875%-20/10/31 2,000,000.00 2,004,375.00
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 5,000,000.00 4,820,703.14
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 8,000,000.00 7,380,625.03
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 8,000,000.00 7,360,625.03
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 8,000,000.00 7,268,750.00
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 8,000,000.00 7,521,875.04
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 8,000,000.00 7,650,000.00
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 8,000,000.00 7,716,875.04
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 8,000,000.00 7,623,125.04
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 8,000,000.00 7,607,500.00
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 8,000,000.00 7,911,250.00
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 7,000,000.00 6,990,156.25
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 1,000,000.00 998,437.50
87,000,000.00 82,854,297.07
米ドル建小計
(9,401,477,088)
カナダド 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 1,000,000.00 960,760.00
ル
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 1,500,000.00 1,374,810.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 1,000,000.00 991,900.00
3,500,000.00 3,327,470.00
カナダドル建小計
(282,169,456)
ユーロ 国債証券 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 5,400,000.00 5,609,412.00
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 3,500,000.00 3,495,730.00
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 3,000,000.00 3,043,050.00
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 1,000,000.00 1,547,520.00
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,500,000.00 2,579,900.00
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,000,000.00 1,493,860.00
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,500,000.00 2,569,625.00
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 900,000.00 1,287,144.00
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,000,000.00 1,998,900.00
28/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,000,000.00 971,700.00
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 2,000,000.00 2,258,200.00
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 2,000,000.00 1,881,600.00
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 2,000,000.00 2,657,800.00
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 2,500,000.00 2,276,500.00
26/12/01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 2,000,000.00 1,925,200.00
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 2,000,000.00 1,895,400.00
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 2,000,000.00 2,581,200.00
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 2,000,000.00 1,883,800.00
28/02/01
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 2,400,000.00 2,521,200.00
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 3,200,000.00 3,948,160.00
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 3,100,000.00 3,135,340.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 4,300,000.00 4,240,660.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 4,000,000.00 4,162,800.00
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 4,000,000.00 4,769,200.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 3,000,000.00 3,012,900.00
63,300,000.00 67,746,801.00
ユーロ建小計
(8,690,559,632)
英ポンド 国債証券 TSY-1.5%-26/07/22 1,700,000.00 1,758,395.00
TSY-1.25%-27/07/22 1,800,000.00 1,816,020.00
TSY-4.25%-27/12/07 1,800,000.00 2,281,680.00
TSY-1.625%-28/10/22 1,000,000.00 1,035,350.00
6,300,000.00 6,891,445.00
英ポンド建小計
(984,236,174)
19,358,442,350
合計
(19,358,442,350)
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
米ドル 債券 13銘柄 47.7 ％ 48.6 ％
カナダドル 債券 3銘柄 1.4 ％ 1.5 ％
ユーロ 債券 25銘柄 44.1 ％ 44.9 ％
英ポンド 債券 4銘柄 5.0 ％ 5.1 ％
（注1）組入債券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
（単位：円）
平成30年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金 259,219,575
コール・ローン 4,244,945
国債証券 8,164,809,676
派生商品評価勘定 39,512,646
未収利息 69,949,558
前払費用 1,046,404
差入委託証拠金 2,033
8,538,784,837
流動資産合計
8,538,784,837
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,111,941
未払解約金 700,000
9
未払利息
8,811,950
流動負債合計
8,811,950
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,368,058,840
剰余金
2,161,914,047
剰余金又は欠損金（△）
8,529,972,887
元本等合計
8,529,972,887
純資産合計
8,538,784,837
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
平成30年12月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
6,368,058,840口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3395円
(1万口当たり純資産額) (13,395円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行って
おります。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成30年12月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法
国債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年12月16日
至 平成30年12月17日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
区分 平成30年12月17日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 10,375,372,024円
期中追加設定元本額 185,801,961円
期中一部解約元本額 4,193,115,145円
同期末における元本の内訳
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 1,908,153,956円
新光世界バランス３５ＶＡＴ（適格機関投資家私募） 83,841,370円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 3,213,924,502円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 1,146,314,032円
グローバル・ナビ 15,824,980円
合計 6,368,058,840円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成30年12月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 119,394,722
合計 119,394,722
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
平成30年12月17日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 8,444,596,601 － 8,413,195,896 31,400,705
米ドル 3,868,215,743 － 3,875,775,560 △7,559,817
カナダドル 171,105,481 － 170,058,688 1,046,793
メキシコペソ 70,108,355 － 70,635,600 △527,245
ユーロ 3,336,874,270 － 3,313,657,480 23,216,790
英ポンド 554,538,098 － 546,516,194 8,021,904
スウェーデンクローナ 34,584,157 － 34,609,036 △24,879
ノルウェークローネ 23,271,259 － 23,037,898 233,361
デンマーククローネ 50,323,759 － 49,928,516 395,243
ポーランドズロチ 58,010,864 － 57,568,917 441,947
オーストラリアドル 185,614,281 － 182,094,858 3,519,423
シンガポールドル 36,618,292 － 36,503,844 114,448
南アフリカランド 55,332,042 － 52,809,305 2,522,737
合計 8,444,596,601 － 8,413,195,896 31,400,705
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-1.375%-20/02/29 290,000.00 285,242.18
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US TREASURY N/B-3.5%-20/05/15 1,800,000.00 1,818,000.00
US TREASURY N/B-2.625%-20/08/15 1,600,000.00 1,596,624.99
US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15 1,310,000.00 1,306,929.68
US TREASURY N/B-3.625%-21/02/15 1,410,000.00 1,436,217.18
US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15 1,330,000.00 1,342,780.46
US TREASURY N/B-1.375%-21/05/31 390,000.00 377,477.34
US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15 1,210,000.00 1,191,093.75
US TREASURY N/B-2.875%-21/10/15 210,000.00 210,787.50
US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15 950,000.00 1,088,492.18
US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 230,000.00 225,435.93
US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15 990,000.00 968,498.43
US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 800,000.00 774,437.49
US TREASURY N/B-2.0%-22/10/31 440,000.00 428,140.61
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 870,000.00 834,180.46
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 680,000.00 661,246.87
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 540,000.00 527,259.37
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 810,000.00 786,142.97
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 750,000.00 719,121.09
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 320,000.00 320,250.00
US TREASURY N/B-2.75%-23/07/31 100,000.00 100,039.06
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 660,000.00 652,678.12
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 190,000.00 191,083.59
US TREASURY N/B-2.875%-23/10/31 270,000.00 271,603.12
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 690,000.00 690,215.62
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 700,000.00 699,507.81
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 640,000.00 631,200.00
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 690,000.00 675,175.78
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 590,000.00 572,484.37
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 530,000.00 505,901.56
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 510,000.00 489,560.15
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 140,000.00 133,098.43
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 60,000.00 60,721.87
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 460,000.00 443,504.68
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 400,000.00 369,031.25
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 230,000.00 277,581.25
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 290,000.00 266,822.65
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 590,000.00 536,070.30
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 490,000.00 460,714.84
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 340,000.00 325,125.00
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 280,000.00 270,090.62
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 250,000.00 238,222.65
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 390,000.00 370,865.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 100,000.00 125,453.12
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 370,000.00 365,895.30
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 280,000.00 279,606.24
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 150,000.00 149,765.62
US TREASURY N/B-5.25%-29/02/15 100,000.00 120,453.12
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 100,000.00 124,898.43
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 90,000.00 108,569.53
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 50,000.00 60,949.21
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 110,000.00 117,657.03
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 100,000.00 120,125.00
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 160,000.00 198,762.50
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 70,000.00 84,202.34
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 120,000.00 135,000.00
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 120,000.00 142,153.12
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 100,000.00 120,617.18
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 160,000.00 176,800.00
US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15 100,000.00 100,117.18
US TREASURY N/B-3.0%-42/05/15 150,000.00 146,929.68
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 200,000.00 187,078.12
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 280,000.00 267,596.87
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 110,000.00 121,721.87
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 330,000.00 358,127.33
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 30,000.00 31,263.28
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 20,000.00 19,971.87
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 390,000.00 380,676.55
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 440,000.00 429,343.74
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 400,000.00 390,156.25
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 430,000.00 378,601.56
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 470,000.00 446,500.00
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 160,000.00 155,612.50
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 500,000.00 462,265.61
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 80,000.00 73,950.00
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 160,000.00 155,437.50
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 110,000.00 109,432.81
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 110,000.00 106,871.87
33,070,000.00 32,882,219.15
米ドル建小計
(3,731,145,406)
カナダド 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01 200,000.00 205,778.00
ル
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 320,000.00 327,360.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 100,000.00 97,718.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 100,000.00 102,291.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 150,000.00 151,689.00
189/272
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 150,000.00 144,114.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 10,000.00 9,165.40
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 150,000.00 200,680.50
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 40,000.00 57,554.80
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 80,000.00 112,863.20
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 60,000.00 77,869.80
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 120,000.00 149,078.40
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 60,000.00 66,150.00
1,540,000.00 1,702,312.10
カナダドル建小計
(144,356,066)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10 1,700,000.00 1,618,298.00
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 1,800,000.00 1,677,636.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 1,440,000.00 1,516,276.80
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 2,700,000.00 2,470,905.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 1,000,000.00 966,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 1,316,000.00 1,397,749.92
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 1,900,000.00 1,759,324.00
11,856,000.00 11,406,189.72
メキシコペソ建小計
(64,330,910)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-3.75%-20/09/28 100,000.00 107,690.00
BELGIUM KINGDOM-4.25%-21/09/28 20,000.00 22,618.00
BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28 240,000.00 274,584.00
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 100,000.00 110,910.00
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 100,000.00 113,850.00
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 110,000.00 113,795.00
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 150,000.00 156,060.00
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 210,000.00 301,035.00
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 190,000.00 293,778.00
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 100,000.00 150,970.00
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 70,000.00 101,521.00
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 40,000.00 38,864.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%- 330,000.00 349,734.00
20/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%- 220,000.00 249,304.00
21/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%- 250,000.00 295,625.00
22/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 200,000.00 242,420.00
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 140,000.00 170,282.00
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 170,000.00 198,781.00
24/04/30
190/272
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 30,000.00 33,579.00
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 250,000.00 262,975.00
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 160,000.00 199,264.00
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 230,000.00 311,397.00
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 140,000.00 141,890.00
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 60,000.00 60,216.00
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 30,000.00 40,230.00
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 190,000.00 271,472.00
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 180,000.00 185,580.00
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 100,000.00 147,990.00
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 40,000.00 42,020.00
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 110,000.00 144,837.00
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 80,000.00 115,616.00
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 100,000.00 141,580.00
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 70,000.00 105,959.00
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 50,000.00 53,645.00
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 20,000.00 20,402.00
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 50,000.00 57,215.00
66/07/30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.0%- 350,000.00 369,946.50
20/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 410,000.00 436,674.60
21/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.25%- 290,000.00 312,370.60
21/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 450,000.00 483,066.00
22/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 280,000.00 372,705.20
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 200,000.00 213,828.00
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 100,000.00 104,023.00
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 120,000.00 128,826.00
25/08/15
191/272
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 140,000.00 145,429.20
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 170,000.00 169,792.60
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 100,000.00 154,752.00
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 10,000.00 10,319.60
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 50,000.00 51,392.50
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 200,000.00 286,032.00
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 150,000.00 241,104.00
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 120,000.00 195,398.40
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 70,000.00 110,102.30
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 40,000.00 67,152.00
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 110,000.00 198,704.00
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 40,000.00 61,375.20
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 90,000.00 124,496.10
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 160,000.00 224,529.60
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 40,000.00 43,747.20
48/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 190,000.00 200,869.90
20/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 290,000.00 308,357.00
21/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 300,000.00 320,220.00
21/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 400,000.00 444,760.00
22/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 300,000.00 342,180.00
22/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 230,000.00 255,346.00
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 240,000.00 270,192.00
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 140,000.00 155,946.00
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 160,000.00 172,400.00
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 230,000.00 264,707.00
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 150,000.00 142,140.00
25/06/01
192/272
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 180,000.00 174,906.00
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 90,000.00 101,619.00
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 150,000.00 199,335.00
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 210,000.00 271,026.00
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 80,000.00 75,352.00
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 140,000.00 162,862.00
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 190,000.00 229,045.00
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 50,000.00 52,070.00
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 220,000.00 283,514.00
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 70,000.00 59,493.00
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 50,000.00 63,785.00
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 30,000.00 27,471.00
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 170,000.00 204,493.00
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 170,000.00 185,436.00
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 120,000.00 145,488.00
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 110,000.00 133,210.00
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 80,000.00 95,136.00
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 80,000.00 76,840.00
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 90,000.00 79,092.00
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 110,000.00 107,877.00
48/03/01
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15 100,000.00 107,200.00
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 80,000.00 100,272.00
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 80,000.00 96,712.00
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 30,000.00 29,958.00
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 20,000.00 26,660.00
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-20/04/25 400,000.00 422,120.00
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-20/10/25 330,000.00 348,645.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-20/11/25 10,000.00 10,131.00
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25 380,000.00 417,772.00
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 440,000.00 486,200.00
193/272
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 340,000.00 372,470.00
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 360,000.00 436,248.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 250,000.00 275,900.00
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 180,000.00 183,618.00
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 130,000.00 181,077.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 150,000.00 157,575.00
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 210,000.00 259,098.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 170,000.00 167,654.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 170,000.00 176,919.00
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 200,000.00 238,460.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 130,000.00 130,559.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 90,000.00 90,225.00
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 160,000.00 236,912.00
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 150,000.00 177,045.00
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 190,000.00 202,331.00
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 190,000.00 307,686.00
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 100,000.00 154,440.00
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 120,000.00 119,784.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 130,000.00 192,075.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 40,000.00 42,640.00
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 170,000.00 271,898.00
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 120,000.00 164,364.00
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 90,000.00 97,020.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 110,000.00 177,518.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 50,000.00 81,830.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 30,000.00 28,998.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-4.5%-20/04/18 30,000.00 32,004.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-5.0%-20/10/18 100,000.00 110,150.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-0.8%-22/03/15 100,000.00 103,030.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-3.4%-24/03/18 60,000.00 69,978.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-5.4%-25/03/13 70,000.00 91,259.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-0.9%-28/05/15 30,000.00 29,853.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-2.4%-30/05/15 80,000.00 90,352.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-1.7%-37/05/15 40,000.00 40,556.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-2.0%-45/02/18 30,000.00 31,356.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.5%-20/07/15 100,000.00 106,592.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15 110,000.00 120,593.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 70,000.00 81,840.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 150,000.00 163,995.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 40,000.00 40,278.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 70,000.00 70,945.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 100,000.00 102,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 40,000.00 41,524.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 110,000.00 161,447.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 70,000.00 87,276.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 70,000.00 108,171.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 70,000.00 112,595.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 70,000.00 101,024.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 20,000.00 18,724.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 20,000.00 22,920.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.9%-20/07/15 100,000.00 107,090.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15 100,000.00 111,050.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 100,000.00 114,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 90,000.00 98,271.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 100,000.00 109,550.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 40,000.00 42,772.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 40,000.00 41,280.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 110,000.00 164,417.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 80,000.00 120,896.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 30,000.00 42,375.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 20,000.00 34,768.00
21,700,000.00 25,634,668.00
ユーロ建小計
(3,288,415,211)
英ポンド 国債証券 TSY-1.5%-21/01/22 10,000.00 10,162.00
TSY-3.75%-21/09/07 170,000.00 183,838.00
TSY-4.0%-22/03/07 200,000.00 220,600.00
TSY-1.75%-22/09/07 100,000.00 103,500.00
TSY-2.25%-23/09/07 150,000.00 159,615.00
TSY-2.75%-24/09/07 100,000.00 110,190.00
TSY-5.0%-25/03/07 100,000.00 124,430.00
TSY-2.0%-25/09/07 140,000.00 149,464.00
TSY-4.25%-27/12/07 120,000.00 152,112.00
TSY-6.0%-28/12/07 150,000.00 217,327.50
TSY-4.25%-32/06/07 90,000.00 120,793.50
TSY-4.5%-34/09/07 90,000.00 126,742.50
TSY-4.25%-36/03/07 60,000.00 83,541.00
TSY-4.75%-38/12/07 130,000.00 197,359.50
TSY-4.25%-40/12/07 80,000.00 116,580.00
TSY-4.5%-42/12/07 70,000.00 107,348.50
TSY-3.25%-44/01/22 120,000.00 154,878.00
TSY-3.5%-45/01/22 120,000.00 162,150.00
TSY-4.25%-46/12/07 110,000.00 169,185.50
TSY-4.25%-49/12/07 500,000.00 794,100.00
TSY-3.75%-52/07/22 10,000.00 15,125.50
TSY-4.25%-55/12/07 40,000.00 67,766.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TSY-1.75%-57/07/22 20,000.00 20,289.00
TSY-4.0%-60/01/22 10,000.00 16,850.50
TSY-2.5%-65/07/22 60,000.00 75,909.00
TSY-3.5%-68/07/22 60,000.00 96,327.00
2,810,000.00 3,756,184.00
英ポンド建小計
(536,458,198)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 670,000.00 756,738.20
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 900,000.00 1,034,487.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 80,000.00 84,327.20
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 130,000.00 133,338.40
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 260,000.00 368,232.80
2,040,000.00 2,377,123.60
スウェーデンクローナ建小計
(29,785,358)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 890,000.00 955,993.50
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 10,000.00 10,071.00
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 90,000.00 88,731.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 180,000.00 179,532.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 140,000.00 141,750.00
1,310,000.00 1,376,077.50
ノルウェークローネ建小計
(18,109,179)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15 700,000.00 771,540.00
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 200,000.00 217,180.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 200,000.00 224,240.00
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 860,000.00 1,493,992.00
1,960,000.00 2,706,952.00
デンマーククローネ建小計
(46,505,435)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 400,000.00 453,680.00
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 300,000.00 323,940.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 350,000.00 364,035.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 200,000.00 196,560.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 170,000.00 165,546.00
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 100,000.00 124,690.00
1,520,000.00 1,628,451.00
ポーランドズロチ建小計
(48,674,400)
オースト 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-20/11/21 20,000.00 19,902.00
ラリアド
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15 300,000.00 326,550.00
ル
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 200,000.00 225,880.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 70,000.00 79,933.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 200,000.00 205,780.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 100,000.00 105,760.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 200,000.00 225,440.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 160,000.00 188,512.00
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AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 60,000.00 61,548.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 220,000.00 216,656.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 250,000.00 267,625.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 50,000.00 61,369.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 60,000.00 60,288.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 70,000.00 79,783.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 100,000.00 100,260.00
2,060,000.00 2,225,286.20
オーストラリアドル建小計
(181,049,285)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 80,000.00 82,421.60
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 10,000.00 10,481.30
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 100,000.00 110,023.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 100,000.00 105,407.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 30,000.00 30,783.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 20,000.00 20,469.60
340,000.00 359,585.50
シンガポールドル建小計
(29,655,016)
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 830,000.00 890,233.10
カランド
26/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 760,000.00 608,950.00
31/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 210,000.00 184,023.00
32/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%- 3,600,000.00 2,493,252.00
36/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 1,100,000.00 744,480.00
41/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 500,000.00 432,525.00
44/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 600,000.00 517,920.00
48/02/28
7,600,000.00 5,871,383.10
南アフリカランド建小計
(46,325,212)
8,164,809,676
合計
(8,164,809,676)
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
米ドル 債券 78銘柄 43.7 ％ 45.7 ％
カナダドル 債券 13銘柄 1.7 ％ 1.8 ％
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メキシコペソ 債券 7銘柄 0.8 ％ 0.8 ％
ユーロ 債券 161銘柄 38.6 ％ 40.3 ％
英ポンド 債券 26銘柄 6.3 ％ 6.6 ％
スウェーデンクローナ 債券 5銘柄 0.3 ％ 0.4 ％
ノルウェークローネ 債券 5銘柄 0.2 ％ 0.2 ％
デンマーククローネ 債券 4銘柄 0.5 ％ 0.6 ％
ポーランドズロチ 債券 6銘柄 0.6 ％ 0.6 ％
オーストラリアドル 債券 15銘柄 2.1 ％ 2.2 ％
シンガポールドル 債券 6銘柄 0.3 ％ 0.4 ％
南アフリカランド 債券 7銘柄 0.5 ％ 0.6 ％
（注1）組入債券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。
グローバル高金利通貨マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成30年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金 2,017,134
コール・ローン 16,360,158
特殊債券 5,035,560,256
派生商品評価勘定 37,715
未収入金 57,044,388
未収利息 158,599,721
前払費用 27,890,434
5,297,509,806
流動資産合計
5,297,509,806
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 384,038
37
未払利息
384,075
流動負債合計
384,075
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,846,635,350
剰余金
450,490,381
剰余金又は欠損金（△）
5,297,125,731
元本等合計
5,297,125,731
純資産合計
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平成30年12月17日現在
5,297,509,806
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
平成30年12月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
4,846,635,350口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0929円
(1万口当たり純資産額) (10,929円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行って
おります。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、特殊債券であり、金利変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
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自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成30年12月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法
特殊債券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年12月16日
至 平成30年12月17日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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区分 平成30年12月17日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 5,816,620,140円
期中追加設定元本額 5,620,807円
期中一部解約元本額 975,605,597円
同期末における元本の内訳
高金利通貨ファンド 4,836,909,972円
グローバル・ナビ 9,725,378円
合計 4,846,635,350円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成30年12月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
特殊債券 △45,163,094
合計 △45,163,094
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
平成30年12月17日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 41,952,420 － 41,889,644 △62,776
米ドル 41,952,420 － 41,889,644 △62,776
売建 102,394,290 － 102,677,837 △283,547
米ドル 43,425,319 － 43,402,707 22,612
インドルピー 41,952,420 － 42,273,682 △321,262
南アフリカランド 17,016,551 － 17,001,448 15,103
合計 144,346,710 － 144,567,481 △346,323
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
メキシコ 特殊債券 AFRICAN DEVELOPMENT BANK-3.65%- 2,900,000.00 2,663,650.00
ペソ
20/05/21
EUROPEAN INVESTMENT BANK-4.0%- 20,500,000.00 19,315,100.00
20/02/25
EUROPEAN INVESTMENT BANK-4.75%- 76,000,000.00 69,889,600.00
21/01/19
INTL BK RECON & DEVELOP-7.5%-20/03/05 17,580,000.00 17,212,578.00
116,980,000.00 109,080,928.00
メキシコペソ建小計
(615,216,433)
ブラジル 特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT BANK-7.5%- 1,500,000.00 1,516,155.00
レアル
22/04/13
INTL BK RECON & DEVELOP-8.0%-22/01/31 5,300,000.00 5,419,780.00
INTL FINANCE CORP-10.0%-19/06/14 14,800,000.00 15,063,440.00
21,600,000.00 21,999,375.00
ブラジルレアル建小計
(637,761,881)
英ポンド 特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT BANK-2.25%- 220,000.00 223,498.00
20/03/07
EUROPEAN INVESTMENT BANK-5.375%- 1,730,000.00 1,907,844.00
21/06/07
1,950,000.00 2,131,342.00
英ポンド建小計
(304,398,264)
トルコリ 特殊債券 EUROPEAN BK RECON & DEV-20.0%- 6,000,000.00 5,785,200.00
ラ
19/10/16
EUROPEAN BK RECON & DEV-30.0%- 5,500,000.00 5,888,300.00
20/01/15
EUROPEAN BK RECON & DEV-27.5%- 10,500,000.00 11,408,250.00
20/09/18
INTL FINANCE CORP-10.25%-19/07/11 7,430,000.00 6,915,398.20
29,430,000.00 29,997,148.20
トルコリラ建小計
(634,139,712)
ポーラン 特殊債券 INTL BK RECON & DEVELOP-1.5%-20/07/31 11,212,000.00 11,141,476.52
ドズロチ
11,212,000.00 11,141,476.52
ポーランドズロチ建小計
(333,018,733)
ロシア 特殊債券 INTL BK RECON & DEVELOP-10.0%- 10,100,000.00 10,247,460.00
ルーブル
19/09/16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTL FINANCE CORP-11.0%-20/01/21 186,500,000.00 191,983,100.00
INTL FINANCE CORP-6.375%-22/04/11 176,000,000.00 168,995,200.00
372,600,000.00 371,225,760.00
ロシアルーブル建小計
(631,083,792)
オースト 特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT BANK-2.8%- 2,850,000.00 2,878,186.50
ラリアド
21/01/15
ル
INTL FINANCE CORP-5.75%-20/07/28 2,150,000.00 2,268,035.00
5,000,000.00 5,146,221.50
オーストラリアドル建小計
(418,696,581)
インドネ 特殊債券 EUROPEAN BK RECON & DEV-8.3%-20/10/02 18,000,000,000.00 17,989,200,000.00
シアルピ
EUROPEAN BK RECON & DEV-6.45%- 3,000,000,000.00 2,827,500,000.00
ア
22/12/13
EUROPEAN INVESTMENT BANK-7.2%- 26,300,000,000.00 26,115,900,000.00
19/07/09
INTER-AMERICAN DEVEL BK-5.8%-20/09/28 10,550,000,000.00 10,104,790,000.00
57,850,000,000.00 57,037,390,000.00
インドネシアルピア建小計
(444,891,642)
インドル 特殊債券 EUROPEAN BK RECON & DEV-5.15%- 21,800,000.00 21,194,178.00
ピー
20/01/20
INTL BK RECON & DEVELOP-5.75%- 150,000,000.00 147,300,000.00
19/10/28
INTL FINANCE CORP-7.8%-19/06/03 55,000,000.00 54,978,000.00
INTL FINANCE CORP-6.45%-20/08/10 34,900,000.00 34,181,060.00
261,700,000.00 257,653,238.00
インドルピー建小計
(409,668,648)
南アフリ 特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT BANK-7.5%- 25,700,000.00 25,687,150.00
カランド
19/01/30
EUROPEAN INVESTMENT BANK-6.0%- 6,400,000.00 6,312,320.00
19/10/21
EUROPEAN INVESTMENT BANK-9.0%- 12,480,000.00 12,712,128.00
21/03/31
EUROPEAN INVESTMENT BANK-8.375%- 12,500,000.00 12,581,250.00
22/07/29
INTL BK RECON & DEVELOP-0.5%-19/03/28 20,000,000.00 19,600,000.00
77,080,000.00 76,892,848.00
南アフリカランド建小計
(606,684,570)
5,035,560,256
合計
(5,035,560,256)
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコペソ 債券 4銘柄 11.6 ％ 12.2 ％
ブラジルレアル 債券 3銘柄 12.0 ％ 12.7 ％
英ポンド 債券 2銘柄 5.7 ％ 6.0 ％
トルコリラ 債券 4銘柄 12.0 ％ 12.6 ％
ポーランドズロチ 債券 1銘柄 6.3 ％ 6.6 ％
ロシアルーブル 債券 3銘柄 11.9 ％ 12.5 ％
オーストラリアドル 債券 2銘柄 7.9 ％ 8.3 ％
インドネシアルピア 債券 4銘柄 8.4 ％ 8.8 ％
インドルピー 債券 4銘柄 7.7 ％ 8.1 ％
南アフリカランド 債券 5銘柄 11.5 ％ 12.0 ％
（注1）組入債券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成30年12月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 20,015,437
投資証券 2,272,528,220
未収配当金 14,714,152
2,307,257,809
流動資産合計
2,307,257,809
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 150,000
46
未払利息
150,046
流動負債合計
150,046
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,287,527,799
剰余金
1,019,579,964
剰余金又は欠損金（△）
2,307,107,763
元本等合計
2,307,107,763
純資産合計
2,307,257,809
負債純資産合計
注記表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
（貸借対照表に関する注記）
平成30年12月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
1,287,527,799口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7919円
(1万口当たり純資産額) (17,919円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク等の市場
リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成30年12月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年12月16日
至 平成30年12月17日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
区分 平成30年12月17日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 1,458,049,378円
期中追加設定元本額 175,142,451円
期中一部解約元本額 345,664,030円
同期末における元本の内訳
新光７資産バランスファンド 400,082,645円
グローバル・ナビ 5,982,541円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） 881,462,613円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 1,287,527,799円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成30年12月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 66,590,283
合計 66,590,283
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 85 46,325,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 289 26,934,800
森ヒルズリート投資法人 294 41,130,600
産業ファンド投資法人 299 33,727,200
アドバンス・レジデンス投資法人 250 77,375,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 152 25,733,600
アクティビア・プロパティーズ投資法人 123 57,256,500
ＧＬＰ投資法人 635 71,945,500
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 98 28,567,000
日本プロロジスリ－ト投資法人 344 81,837,600
星野リゾート・リ－ト投資法人 39 20,553,000
Ｏｎｅリ－ト投資法人 37 9,697,700
イオンリート投資法人 263 33,742,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヒューリックリ－ト投資法人 207 35,334,900
日本リ－ト投資法人 83 31,540,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 1,519 24,805,270
日本ヘルスケア投資法人 12 1,984,800
積水ハウス・リ－ト投資法人 661 46,798,800
ト－セイ・リ－ト投資法人 49 5,409,600
ケネディクス商業リ－ト投資法人 94 23,678,600
ヘルスケア＆メディカル投資法人 34 3,899,800
サムティ・レジデンシャル投資法人 51 4,559,400
野村不動産マスタ－ファンド投資法人 760 111,112,000
いちごホテルリ－ト投資法人 45 6,124,500
ラサ－ルロジポ－ト投資法人 193 20,805,400
スタ－アジア不動産投資法人 80 8,600,000
マリモ地方創生リート投資法人 22 2,426,600
三井不動産ロジスティクスパ－ク投資法人 44 14,080,000
大江戸温泉リート投資法人 41 3,403,000
さくら総合リート投資法人 55 4,790,500
投資法人みらい 69 13,116,900
森トラスト・ホテルリート投資法人 60 7,860,000
三菱地所物流リート投資法人 27 6,655,500
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 26 2,743,000
ザイマックス・リート投資法人 24 2,724,000
タカラレーベン不動産投資法人 38 3,363,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 40 3,420,000
日本ビルファンド投資法人 248 174,096,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 256 160,256,000
日本リテールファンド投資法人 484 109,335,600
オリックス不動産投資法人 511 94,483,900
日本プライムリアルティ投資法人 162 72,171,000
プレミア投資法人 244 30,353,600
東急リアル・エステート投資法人 172 28,448,800
グローバル・ワン不動産投資法人 164 20,040,800
ユナイテッド・アーバン投資法人 565 99,553,000
森トラスト総合リート投資法人 183 29,957,100
インヴィンシブル投資法人 897 44,087,550
フロンティア不動産投資法人 87 38,976,000
平和不動産リート投資法人 160 19,520,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 169 38,498,200
福岡リート投資法人 133 22,756,300
ケネディクス・オフィス投資法人 79 57,512,000
いちごオフィスリ－ト投資法人 213 20,597,100
大和証券オフィス投資法人 59 41,595,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
阪急阪神リート投資法人 115 16,951,000
スターツプロシード投資法人 40 6,728,000
大和ハウスリート投資法人 321 79,961,100
ジャパン・ホテル・リート投資法人 742 62,624,800
日本賃貸住宅投資法人 288 24,566,400
ジャパンエクセレント投資法人 230 35,397,000
合計 13,664 2,272,528,220
（注1）券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成30年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金 1,488,179
コール・ローン 1,921,526
投資証券 733,497,568
1,718,117
未収配当金
738,625,390
流動資産合計
738,625,390
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 200,000
▶
未払利息
200,004
流動負債合計
200,004
負債合計
純資産の部
元本等
元本 435,741,944
剰余金
302,683,442
剰余金又は欠損金（△）
738,425,386
元本等合計
738,425,386
純資産合計
738,625,390
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、株式（投資証券を含む）の配当落ち日において、その数量
に相当する発行価額を計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
平成30年12月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
435,741,944口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6946円
(1万口当たり純資産額) (16,946円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成29年12月16日
区分
至 平成30年12月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行って
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、
価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成30年12月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年12月16日
至 平成30年12月17日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 平成30年12月17日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 501,678,356円
期中追加設定元本額 4,506,184円
期中一部解約元本額 70,442,596円
同期末における元本の内訳
新光７資産バランスファンド 429,551,750円
グローバル・ナビ 6,190,194円
合計 435,741,944円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成30年12月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 20,408,719
合計 20,408,719
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 512 14,120.96
AGREE REALTY CORPORATION 200 11,974.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 485 9,210.15
ALEXANDER'S INC 16 4,933.60
ALEXANDRIA REAL ESTATE 669 81,952.50
AMERICAN ASSETS TRUST INC 236 9,843.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 871 37,792.69
AMERICAN FINANCE TRUST INC 333 4,368.96
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 1,653 34,084.86
AMERICAN TOWER CORPORATION 2,811 468,312.60
AMERICOLD REALTY TRUST 532 14,417.20
APARTMENT INVT & MGMT CO-A 998 47,075.66
APPLE HOSPITALITY REIT INC 1,335 20,959.50
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 300 4,569.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 547 2,357.57
AVALONBAY COMMUNITIES INC 884 165,219.60
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC 200 1,926.00
BOSTON PROPERTIES INC 989 124,356.86
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 200 2,036.00
BRANDYWINE REALTY 1,087 14,837.55
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 1,929 31,751.34
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 968 15,913.92
CAMDEN PROPERTY TRUST 568 51,972.00
CARETRUST REIT INC 500 10,220.00
CATCHMARK TIMBER TRUST INC 300 2,364.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 1,314 3,271.86
CEDAR REALTY TRUST INC 700 2,401.00
CHATHAM LODGING TRUST 300 5,667.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST 366 10,277.28
CITY OFFICE REIT INC 210 2,282.70
CLIPPER REALTY INC 111 1,408.59
COLONY CAPITAL INC 3,002 16,901.26
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 756 15,475.32
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 100 3,059.00
CORECIVIC INC 755 15,862.55
CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC 100 3,718.00
COREPOINT LODGING INC 263 3,103.40
CORESITE REALTY CORPORATION 233 22,577.70
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 653 14,633.73
COUSINS PROPERTIES INC 2,673 22,292.82
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 2,653 303,901.15
CORPORATION
CUBESMART 1,162 36,475.18
CYRUSONE INC 662 39,276.46
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 1,231 12,199.21
DIGITAL REALTY TRUST INC 1,316 150,445.12
DOUGLAS EMMETT INC 1,027 36,417.42
DUKE REALTY CORP 2,284 64,089.04
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC 373 6,512.58
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EASTGROUP PROPERTIES 232 23,151.28
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC 944 14,509.28
EPR PROPERTIES 471 33,285.57
EQUINIX INC 508 196,545.20
EQUITY COMMONWEALTH 751 23,446.22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 541 54,635.59
EQUITY RESIDENTIAL 2,298 160,722.12
ESSEX PROPERTY TRUST INC 421 110,419.88
EXTRA SPACE STORAGE INC 772 75,131.04
FARMLAND PARTNERS INC 229 1,193.09
FEDERAL REALTY INVESTMENT 466 61,004.06
FIRST INDUSTRIAL REALTY 763 24,011.61
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC 431 11,805.09
FRANKLIN STREET PROPERTIES 800 5,600.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 347 3,431.83
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 1,289 44,934.54
GETTY REALTY CORP 201 6,423.96
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 200 3,768.00
GLADSTONE LAND CORPORATION 54 679.32
GLOBAL MEDICAL REIT INC 100 908.00
GLOBAL NET LEASE INC 436 8,449.68
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST 661 5,069.87
HCP INC 2,978 86,213.10
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 760 23,005.20
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC 1,304 35,599.20
HERSHA HOSPITALITY TRUST 275 5,029.75
HIGHWOODS PROPERTIES INC 650 26,832.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 1,041 27,097.23
HOST HOTELS & RESORTS 4,637 82,445.86
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 986 29,658.88
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 500 5,160.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST 146 2,937.52
INFRAREIT INC 300 6,372.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 1,000 5,230.00
INVITATION HOMES INC 1,910 40,816.70
IRON MOUNTAIN INC 1,818 63,666.36
JBG SMITH PROPERTIES 656 24,547.52
KILROY REALTY CORP 620 40,845.60
KIMCO REALTY CORPORATION 2,600 42,770.00
KITE REALTY GROUP TRUST 509 8,459.58
LAMAR ADVERTISING COMPANY 533 37,683.10
LEXINGTON REALTY TRUST 1,370 12,014.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY PROPERTY TRUST 943 43,689.19
LIFE STORAGE INC 293 29,683.83
LTC PROPERTIES INC 241 10,611.23
MACK-CALI REALTY CORP 633 13,406.94
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC 200 1,412.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST 2,320 39,092.00
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 718 72,812.38
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT COR- 500 6,880.00
CL A
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 247 19,589.57
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 979 49,586.35
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 325 9,506.25
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 600 2,838.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 127 4,479.29
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 275 4,383.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 1,253 45,985.10
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 100 2,644.00
OUTFRONT MEDIA INC 858 16,602.30
PARAMOUNT GROUP INC 1,326 18,325.32
PARK HOTELS & RESORTS INC 1,285 37,072.25
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 868 28,565.88
PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 500 3,830.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 1,120 19,286.40
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A 785 14,067.20
POTLATCHDELTIC CORP 417 14,123.79
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC 259 3,820.25
PROLOGIS INC 4,011 259,952.91
PS BUSINESS PARKS INC/CA 123 17,210.16
PUBLIC STORAGE 951 193,499.97
QTS REALTY TRUST INC-CL A 314 12,622.80
RAYONIER INC 825 24,609.75
REALTY INCOME CORP 1,857 123,193.38
REGENCY CENTERS CORPORATION 972 59,778.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP 771 13,631.28
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC 1,401 17,568.54
RETAIL VALUE INC 108 2,948.40
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 550 17,281.00
RLJ LODGING TRUST 1,105 20,707.70
RPT REALTY 505 7,181.10
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 284 20,266.24
SABRA HEALTH CARE REIT INC 1,131 21,172.32
SAFETY INCOME & GROWTH INC 73 1,403.79
SAUL CENTERS INC 81 4,300.29
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SBA COMMUNICATIONS CORP 729 125,752.50
SELECT INCOME REIT 550 9,751.50
SENIOR HOUSING PROPERTIES 1,504 19,762.56
SIMON PROPERTY GROUP 1,974 360,570.84
SITE CENTERS CORP 947 11,884.85
SL GREEN REALTY CORPORATION 535 47,764.80
SPIRIT MTA REIT 326 2,898.14
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 547 21,606.50
STAG INDUSTRIAL INC 669 17,347.17
STORE CAPITAL CORPORATION 1,184 36,526.40
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 637 6,631.17
SUN COMMUNITIES INC 533 57,297.50
SUNSTONE HOTEL INVESTORS 1,434 20,635.26
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 566 13,334.96
TAUBMAN CENTERS INC 365 18,534.70
TERRENO REALTY CORP 364 13,704.60
THE GEO GROUP INC 772 17,354.56
THE MACERICH COMPANY 870 41,559.90
TIER REIT INC 367 8,081.34
UDR INC 1,680 70,576.80
UMH PROPERTIES INC 200 2,608.00
UNITI GROUP INC 1,054 18,202.58
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 100 6,859.00
URBAN EDGE PROPERTIES 671 12,601.38
URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 229 4,834.19
VENTAS INC 2,280 142,636.80
VEREIT INC 6,202 48,623.68
VICI PROPERTIES INC 2,538 52,384.32
VORNADO REALTY TRUST 1,092 74,649.12
WASHINGTON PRIME GROUP INC 1,151 7,078.65
WASHINGTON REAL ESTATE INV 501 12,910.77
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 764 21,613.56
WELLTOWER INC 2,384 172,458.56
WEYERHAEUSER COMPANY 4,850 116,545.50
WHITESTONE REIT 283 4,007.28
WINTHROP REALTY LIQUIDATING TRUST 300 84.00
WP CAREY INC 677 47,782.66
XENIA HOTELS & RESORTS INC 659 12,837.32
153,597 6,464,242.25
米ドル建小計
(733,497,568)
733,497,568
合計
(733,497,568)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注1）券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
米ドル 投資証券 170銘柄 99.3 ％ 100.0 ％
（注1）組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
（1） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託
財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」とい
う。）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（2） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間（平成
30年12月18日から令和 1年 6月17日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法
人による中間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【グローバル・ナビ】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第6期中間計算期間末
令和 1年 6月17日現在
資産の部
流動資産
5,162
預金
11,354,861
コール・ローン
10,097,230
投資信託受益証券
183,326,579
親投資信託受益証券
204,783,832
流動資産合計
204,783,832
資産合計
負債の部
流動負債
55,929
未払受託者報酬
1,532,413
未払委託者報酬
未払利息 23
4,181
その他未払費用
1,592,546
流動負債合計
1,592,546
負債合計
純資産の部
元本等
174,217,948
元本
剰余金
28,973,338
中間剰余金又は中間欠損金（△）
17,129,635
（分配準備積立金）
203,191,286
元本等合計
203,191,286
純資産合計
204,783,832
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間
自 平成30年12月18日
至 令和 1年 6月17日
営業収益
164,422
受取配当金
有価証券売買等損益 6,727,871
△ 430,953
為替差損益
6,461,340
営業収益合計
営業費用
3,666
支払利息
55,929
受託者報酬
1,532,413
委託者報酬
171,560
その他費用
1,763,568
営業費用合計
4,697,772
営業利益
4,697,772
経常利益
4,697,772
中間純利益
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 300,907
26,125,219
期首剰余金又は期首欠損金（△）
78,446
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
78,446
額
1,627,192
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,627,192
額
-
分配金
28,973,338
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第6期中間計算期間
区分 自 平成30年12月18日
至 令和 1年 6月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
計上しております。
４.その他中間財務諸表作成のための基
外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
計算期間に関する事項
前計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当中間計算期間は平成30年12月18
日から令和 1年 6月17日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期中間計算期間末
令和 1年 6月17日現在
１. 中間計算期間末日における受益権の総数
174,217,948口
２. 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1663円
(1万口当たり純資産額) (11,663円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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第6期中間計算期間末
令和 1年 6月17日現在
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
２.時価の算定方法
投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第6期中間計算期間末
区分
令和 1年 6月17日現在
期首元本額 185,467,996円
期中追加設定元本額 511,555円
期中一部解約元本額 11,761,603円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックス
マザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「海外国債マザーファンド」、「新光
外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」、「グローバル高金利通貨マザーファンド」、
「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」各受益証券を主要投資対象
としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、これら同ファンドの受益
証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表
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（単位：円）
令和 1年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 128,303,071
株式 5,897,897,450
未収配当金 52,586,577
2,090,000
前払金
6,080,877,098
流動資産合計
6,080,877,098
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,643,564
未払解約金 1,000,000
268
未払利息
3,643,832
流動負債合計
3,643,832
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,964,690,550
剰余金
3,112,542,716
剰余金又は欠損金（△）
6,077,233,266
元本等合計
6,077,233,266
純資産合計
6,080,877,098
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
区分
至 令和 1年 6月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 6月17日現在
１. 担保資産
先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
株式 141,958,000円
２. 計算日における受益権の総数
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,964,690,550口
３. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0499円
(1万口当たり純資産額) (20,499円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 6月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 6月17日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 3,369,016,755円
期中追加設定元本額 108,264,046円
期中一部解約元本額 512,590,251円
同期末における元本の内訳
ニュー トピックス インデックス 243,656,247円
新光７資産バランスファンド 325,349,085円
ニュー トピックス インデックス（変額年金） 108,084,102円
新光世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 442,541,727円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 158,418,274円
新光世界バランス３５ＶＡＴ（適格機関投資家私募） 3,043,807円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 1,203,844,970円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 437,201,093円
グローバル・ナビ 19,964,718円
太陽財形株投 太陽一般財形 ３０ 5,136,236円
太陽財形株投 太陽一般財形 ５０ 14,543,927円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 ３０ 2,906,364円
合計 2,964,690,550円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
種類 令和 1年 6月17日現在
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 171,493,564 － 168,850,000 △2,643,564
東証株価指数先物 171,493,564 － 168,850,000 △2,643,564
合計 171,493,564 － 168,850,000 △2,643,564
時価の算定方法
先物取引
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
契約額等には手数料相当額を含んでおります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 6月17日現在
資産の部
流動資産
預金 244,653,465
コール・ローン 4,970,215
株式 4,219,065,080
投資証券 119,405,953
派生商品評価勘定 781,713
未収入金 139,071
未収配当金 7,707,961
103,473,735
差入委託証拠金
4,700,197,193
流動資産合計
4,700,197,193
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 318,469
未払解約金 2,508,200
10
未払利息
2,826,679
流動負債合計
2,826,679
負債合計
純資産の部
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 1年 6月17日現在
元本等
元本 1,956,453,449
剰余金
2,740,917,065
剰余金又は欠損金（△）
4,697,370,514
元本等合計
4,697,370,514
純資産合計
4,700,197,193
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
区分
至 令和 1年 6月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 6月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
1,956,453,449口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4010円
(1万口当たり純資産額) (24,010円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 1年 6月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 6月17日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 2,268,835,856円
期中追加設定元本額 97,270,315円
期中一部解約元本額 409,652,722円
同期末における元本の内訳
新光７資産バランスファンド 280,104,464円
新光外国株式インデックスＶＡ 390,319,719円
新光世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 152,115,182円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 45,815,884円
新光世界バランス３５ＶＡＴ（適格機関投資家私募） 6,548,916円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 692,343,623円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 376,194,070円
グローバル・ナビ 13,011,591円
合計 1,956,453,449円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
種類 令和 1年 6月17日現在
契約額等（円）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 352,404,437 － 352,868,892 464,455
S&P500 EMINI 251,952,115 － 251,639,174 △312,941
S&P/TSE 60IX 15,692,778 － 15,769,080 76,302
DJ EURO ST50 53,312,031 － 53,312,031 －
FTSE 100 IDX 19,899,860 － 19,898,492 △1,368
SPI 200 11,547,653 － 12,250,115 702,462
合計 352,404,437 － 352,868,892 464,455
時価の算定方法
先物取引
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
換算において円未満の端数を切り捨てております。そのため、貸借対照表の派生商品評価勘定と端数分が一致しな
いことがあります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
令和 1年 6月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 5,836,409 － 5,837,620 △1,211
米ドル 4,124,540 － 4,128,480 △3,940
カナダドル 323,980 － 323,960 20
ユーロ 976,967 － 974,960 2,007
英ポンド 410,922 － 410,220 702
合計 5,836,409 － 5,837,620 △1,211
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 225,076,271
国債証券 9,617,496,000
地方債証券 988,710,900
特殊債券 849,768,000
社債券 516,380,000
未収利息 32,948,884
693,275
前払費用
12,231,073,330
流動資産合計
12,231,073,330
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 32,040,100
471
未払利息
32,040,571
流動負債合計
32,040,571
負債合計
純資産の部
元本等
元本 9,370,926,597
剰余金
2,828,106,162
剰余金又は欠損金（△）
12,199,032,759
元本等合計
12,199,032,759
純資産合計
12,231,073,330
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
区分
至 令和 1年 6月17日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 6月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
9,370,926,597口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3018円
(1万口当たり純資産額) (13,018円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 6月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
地方債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
特殊債券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
社債券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 6月17日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 9,741,019,132円
期中追加設定元本額 941,906,819円
期中一部解約元本額 1,311,999,354円
同期末における元本の内訳
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 127,567,388円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光７資産バランスファンド 534,618,453円
日本債券ファンド 4,092,731,204円
新光世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 564,115,570円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 251,124,029円
新光世界バランス３５ＶＡＴ（適格機関投資家私募） 9,402,900円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 2,585,807,021円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 1,182,551,434円
グローバル・ナビ 23,008,598円
合計 9,370,926,597円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 6月17日現在
資産の部
流動資産
預金 16,053,491
コール・ローン 144,519,477
国債証券 18,525,925,315
未収利息 84,099,176
10,647,380
前払費用
18,781,244,839
流動資産合計
18,781,244,839
資産合計
負債の部
流動負債
302
未払利息
302
流動負債合計
302
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,205,697,328
剰余金
10,575,547,209
剰余金又は欠損金（△）
18,781,244,537
元本等合計
18,781,244,537
純資産合計
18,781,244,839
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
231/272
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成30年12月18日
区分
至 令和 1年 6月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 6月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
8,205,697,328口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2888円
(1万口当たり純資産額) (22,888円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 6月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 6月17日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 8,716,097,955円
期中追加設定元本額 572,163円
期中一部解約元本額 510,972,790円
232/272
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同期末における元本の内訳
海外国債ファンド 5,986,297,817円
海外国債ファンド（３ヵ月決算型） 1,031,784,059円
新光７資産バランスファンド 306,277,426円
海外国債ファンド（１年決算型） 22,153,010円
海外国債ファンド（変額年金） 845,922,839円
グローバル・ナビ 13,262,177円
合計 8,205,697,328円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 6月17日現在
資産の部
流動資産
預金 129,205,723
コール・ローン 3,361,965
国債証券 6,585,630,394
派生商品評価勘定 21,551,672
未収入金 84,406,614
未収利息 52,043,409
前払費用 827,000
1,947
差入委託証拠金
6,877,028,724
流動資産合計
6,877,028,724
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,277,255
未払金 155,002
未払解約金 81,900,000
7
未払利息
87,332,264
流動負債合計
87,332,264
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,847,369,282
剰余金
1,942,327,178
剰余金又は欠損金（△）
6,789,696,460
元本等合計
6,789,696,460
純資産合計
6,877,028,724
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成30年12月18日
区分
至 令和 1年 6月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 6月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
4,847,369,282口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4007円
(1万口当たり純資産額) (14,007円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 6月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 1年 6月17日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 6,368,058,840円
期中追加設定元本額 48,740,834円
期中一部解約元本額 1,569,430,392円
同期末における元本の内訳
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 700,136,936円
新光世界バランス３５ＶＡＴ（適格機関投資家私募） 8,837,918円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 3,011,661,359円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 1,112,315,224円
グローバル・ナビ 14,417,845円
合計 4,847,369,282円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
令和 1年 6月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 6,817,142,248 － 6,800,867,831 16,274,417
米ドル 3,248,371,287 － 3,231,785,415 16,585,872
カナダドル 136,657,793 － 137,183,676 △525,883
メキシコペソ 58,858,223 － 59,640,744 △782,521
ユーロ 2,596,556,101 － 2,599,751,287 △3,195,186
英ポンド 441,813,128 － 438,554,825 3,258,303
スウェーデンクローナ 24,087,476 － 24,061,030 26,446
ノルウェークローネ 20,291,683 － 20,346,052 △54,369
デンマーククローネ 35,797,968 － 35,845,248 △47,280
ポーランドズロチ 42,807,723 － 43,223,180 △415,457
オーストラリアドル 140,968,936 － 139,668,062 1,300,874
シンガポールドル 29,411,044 － 29,455,436 △44,392
南アフリカランド 41,520,886 － 41,352,876 168,010
合計 6,817,142,248 － 6,800,867,831 16,274,417
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバル高金利通貨マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,302,026
特殊債券 4,655,322,873
未収入金 59,172,861
未収利息 174,191,782
23,077,272
前払費用
4,930,066,814
流動資産合計
4,930,066,814
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 50,244,994
38
未払利息
50,245,032
流動負債合計
50,245,032
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,440,952,144
剰余金
438,869,638
剰余金又は欠損金（△）
4,879,821,782
元本等合計
4,879,821,782
純資産合計
4,930,066,814
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
区分
至 令和 1年 6月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 6月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
4,440,952,144口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0988円
(1万口当たり純資産額) (10,988円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 6月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
特殊債券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 6月17日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 4,846,635,350円
期中追加設定元本額 434,757円
期中一部解約元本額 406,117,963円
同期末における元本の内訳
高金利通貨ファンド 4,431,695,866円
グローバル・ナビ 9,256,278円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 4,440,952,144円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 20,837,401
投資証券 2,513,223,400
未収入金 14,058,403
16,712,431
未収配当金
2,564,831,635
流動資産合計
2,564,831,635
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 16,000,000
43
未払利息
16,000,043
流動負債合計
16,000,043
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,309,357,090
剰余金
1,239,474,502
剰余金又は欠損金（△）
2,548,831,592
元本等合計
2,548,831,592
純資産合計
2,564,831,635
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
区分
至 令和 1年 6月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 6月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
1,309,357,090口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9466円
(1万口当たり純資産額) (19,466円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 6月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 6月17日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 1,287,527,799円
期中追加設定元本額 135,134,904円
期中一部解約元本額 113,305,613円
同期末における元本の内訳
新光７資産バランスファンド 347,396,522円
グローバル・ナビ 5,260,084円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） 956,700,484円
合計 1,309,357,090円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 6月17日現在
資産の部
流動資産
預金 1,409,205
コール・ローン 1,069,656
投資証券 703,747,433
1,764,108
未収配当金
707,990,402
流動資産合計
707,990,402
資産合計
負債の部
流動負債
2
未払利息
2
流動負債合計
2
負債合計
純資産の部
元本等
元本 385,701,200
剰余金
322,289,200
剰余金又は欠損金（△）
707,990,400
元本等合計
707,990,400
純資産合計
707,990,402
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
区分
至 令和 1年 6月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
配当株式
配当株式は原則として、株式（投資証券を含む）の配当落ち日において、その数量
に相当する発行価額を計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 6月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
385,701,200口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8356円
(1万口当たり純資産額) (18,356円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 6月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 6月17日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 435,741,944円
期中追加設定元本額 630,912円
期中一部解約元本額 50,671,656円
同期末における元本の内訳
新光７資産バランスファンド 380,118,360円
グローバル・ナビ 5,582,840円
合計 385,701,200円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
グローバル・ナビ
（令和 1年 6月28日現在）
Ⅰ 資産総額 204,524,493 円
Ⅱ 負債総額 94,585 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 204,429,908 円
Ⅳ 発行済口数 174,303,135 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1728 円
（1万口当たり純資産額） （11,728 円）
（参考）ニュー トピックス インデックス マザーファンド
（令和 1年 6月28日現在）
Ⅰ 資産総額 6,055,972,497 円
Ⅱ 負債総額 32,940,715 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,023,031,782 円
Ⅳ 発行済口数 2,912,387,791 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0681 円
（1万口当たり純資産額） （20,681 円）
（参考）新光外国株式インデックスマザーファンド
（令和 1年 6月28日現在）
Ⅰ 資産総額 4,658,599,346 円
Ⅱ 負債総額 18,204,010 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,640,395,336 円
Ⅳ 発行済口数 1,914,128,069 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4243 円
（1万口当たり純資産額） （24,243 円）
（参考）新光日本債券インデックスマザーファンド
（令和 1年 6月28日現在）
Ⅰ 資産総額 12,232,882,430 円
Ⅱ 負債総額 32,100,404 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,200,782,026 円
Ⅳ 発行済口数 9,356,985,324 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3039 円
（1万口当たり純資産額） （13,039 円）
（参考）海外国債マザーファンド
（令和 1年 6月28日現在）
Ⅰ 資産総額 18,799,125,890 円
Ⅱ 負債総額 530 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,799,125,360 円
Ⅳ 発行済口数 8,172,121,379 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3004 円
（1万口当たり純資産額） （23,004 円）
（参考）新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
（令和 1年 6月28日現在）
Ⅰ 資産総額 6,626,817,855 円
Ⅱ 負債総額 62,302,904 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,564,514,951 円
Ⅳ 発行済口数 4,658,184,158 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4092 円
（1万口当たり純資産額） （14,092 円）
（参考）グローバル高金利通貨マザーファンド
（令和 1年 6月28日現在）
Ⅰ 資産総額 4,953,818,262 円
Ⅱ 負債総額 42 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,953,818,220 円
Ⅳ 発行済口数 4,440,952,144 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1155 円
（1万口当たり純資産額） （11,155 円）
（参考）新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
（令和 1年 6月28日現在）
Ⅰ 資産総額 2,451,917,043 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 負債総額 44 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,451,916,999 円
Ⅳ 発行済口数 1,255,498,095 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9529 円
（1万口当たり純資産額） （19,529 円）
（参考）新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
（令和 1年 6月28日現在）
Ⅰ 資産総額 686,319,800 円
Ⅱ 負債総額 2 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 686,319,798 円
Ⅳ 発行済口数 385,701,200 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7794 円
（1万口当たり純資産額） （17,794 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（1）受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣
の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替
業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（2）受益者等名簿
該当事項はありません。
（3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（4）受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機
関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
244/272
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異 なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（5）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
（6）受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益
権を均等に再分割できるものとします。
（7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年6月28日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年6月28日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
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各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っていま
す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
基本的性格 本数 純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託 26 1,148,126,943,859
追加型株式投資信託 868 13,507,046,429,619
単位型公社債投資信託 45 133,655,540,124
単位型株式投資信託 164 1,255,969,173,901
合計 1,103 16,044,798,087,503
３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基
づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しておりま
す。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月
31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
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未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
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本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金 300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計 90,745,010 90,339,861
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
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委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益 20,724,376 19,992,752
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
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経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
△ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － － － 12,450,211
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
△ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211 15,650,211 15,650,211
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株主資本以外の
項目の当期変動 － 277,137 277,137 277,137
額(純額)
当期変動額合計 12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △ 12 ,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △ 5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
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運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 － 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
への換算基準
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5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年
度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、「投
資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
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第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
関係会社株式売却益 1,492,680 －
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
合計 40,000 － － 40,000
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 （千円） 配当額（円）
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000 2017年3月31日 2017年6月22日
A種種類
定時株主総会
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 （千円） 配当額（円）
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
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合計 40,000 － － 40,000
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 （千円） 配当額（円）
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
A種種類
定時株主総会
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 （千円） 配当額（円）
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000 2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種類
株式
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
り、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
おりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リ
スクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式で
あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
の軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
ことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 49,071,217 －
（2）金銭の信託 12,083,824 12,083,824 －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 11,769,015 －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,448,968 1,448,968 －
資産計 78,947,251 78,947,251 －
（1）未払手数料 4,629,133 4,629,133 －
負債計 4,629,133 4,629,133 －
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 41,087,475 41,087,475 －
（2）金銭の信託 18,773,228 18,773,228 －
（3）未収委託者報酬 12,438,085 12,438,085 －
（4）未収運用受託報酬 3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,488,684 1,488,684 －
資産計 77,082,582 77,082,582 －
（1）未払手数料 4,883,723 4,883,723 －
負債計 4,883,723 4,883,723 －
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
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（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
①非上場株式 272,464 276,764
②関係会社株式 3,229,196 4,499,196
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には
含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 － － －
（2）金銭の信託 12,083,824 － － －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 － － －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 － － －
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 41,087,475 － － －
（2）金銭の信託 18,773,228 － － －
（3）未収委託者報酬 12,438,085 － － －
（4）未収運用受託報酬 3,295,109 － － －
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
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貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,267,157 146,101 1,121,055
②投資信託 177,815 153,000 24,815
小計 1,444,972 299,101 1,145,870
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
△ ▶
②投資信託 3,995 4,000
△ ▶
小計 3,995 4,000
合計 1,448,968 303,101 1,145,866
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,326,372 111,223 1,215,148
②投資信託 158,321 153,000 5,321
小計 1,484,694 264,223 1,220,470
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
△ 9
②投資信託 3,990 4,000
△ 9
小計 3,990 4,000
合計 1,488,684 268,223 1,220,460
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
株式 544,326 479,323 －
投資信託 2,480,288 329,576 21,204
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
であります。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
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株式 394,222 353,644 －
投資信託 － － －
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定
拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は 2017 年 10 月 1 日付で、 確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、退
職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
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（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用
53,156 －
制度への拠出額
△35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額
391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額
△108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
繰延税金資産 （千円） （千円）
未払事業税 290,493 173,805
未払事業所税 11,683 10,915
賞与引当金 426,815 411,675
未払法定福利費 81,186 80,253
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未払給与 9,186 7,961
受取負担金 － 138,994
運用受託報酬 － 102,490
資産除去債務 90,524 10,152
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
減価償却超過額 176,791 125,839
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
退職給付引当金 501,290 580,297
時効後支払損引当金 60,941 54,458
ゴルフ会員権評価損 13,173 7,360
関係会社株式評価損 166,740 166,740
投資有価証券評価損 28,976 28,976
本社移転費用引当金 47,947 －
29,193 29,494
その他
繰延税金資産小計
1,981,254 2,069,527
－ －
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,981,254 2,069,527
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 △281,720 △321,067
繰延税金資産の純額 1,699,533 1,748,459
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
ため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下
「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
結合当事企業 DIAM MHAM TB 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
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アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディングス
株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命両社グループとの
連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、結合後
企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）
に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
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b.負債の額
負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類
別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産 53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産 16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計
上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
（千円） （千円）
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
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資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
（千円） （千円）
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
親
行 区 の販売 行手数料
会
社
子会社株 1,270,000 － －
の
式の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
社 区 の販売 行手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1） 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2） 子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決
定しております。
（注3） 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445 円 37 銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255 円 29 銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等
－ －
の株主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等
15,650,211千円 14,119,516千円
の株式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等
40,000株
の株式の期中平均株式数 40,000株
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(24,490株) (24,490株)
（うち普通株式）
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次
に掲げる行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます。)。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半
数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取
引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用
を行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ
株式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲
り受け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベスト
メンツ株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
ません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）
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ａ．資本金の額
2019年３月末日現在、342,037百万円
ｂ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。
販売会社一覧表 （資本金の額は2019年３月末日現在）
資本金の額
名称 事業の内容
(単位：百万円)
金融商品取引法に定める第一種金融商品
大山日ノ丸証券株式会社 215
取引業を営んでいます。
みずほ証券株式会社 125,167 同上
２【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
（持株比率５％以上を記載します。）
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ： 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
業務の概要 ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 ： 原信託契約にかかる信託事務の一部（投資信託財産の管理）を原信
託受託者から再信託受託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者
へ移管することを目的とします。
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第３【その他】
（1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があ
ります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されて
いる旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭
和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
（2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家
の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に
記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状
況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表で
の表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
（3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
（4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
（5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
（6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社 員
公認会計士 湯原 尚 印
業務執行社 員
指定有限責任社 員
公認会計士 山野 浩 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３
１日までの 第３４期事業年度の財務諸表 、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成３１年２月８日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・ナビの平成２９年１２月１６日から平成３
０年１２月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバル・ナビの平成３０年１２月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和１年８月９日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・ナビの平成３０年１２月１８日から令和１
年６月１７日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余
金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル・ナビの令和１年６月１７日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する中間計算期間（平成３０年１２月１８日から令和１年６月１７日まで）の損益の
状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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