ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月28日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０
信託受益証券に係るファンドの名称】
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 (1)当初自己設定額
信託受益証券の金額】
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０
50万円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０
50万円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０
50万円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
50万円を上限とします。
(2)継続申込額
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出したこと等に伴い、2019年 3月 1日に提出した有価証券届出書（以下「原届
出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞及び＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示し、＜更新・訂正後＞に記載
している内容は、当該内容にて原届出書が更新されます。
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第一部【証券情報】
（８）申込取扱場所
＜訂正前＞
（前略）
ホームページ： http://www.smtam.jp/
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
ホームページ： https://www.smtam.jp/
（後略）
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格
＜ファンドの特色＞を以下の内容に更新・訂正します。
＜更新・訂正後＞
※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２ 投資方針（２）投資対象 (参考)投資対象ファンドの概要」をご
参照ください。投資対象ファンドについては、将来除外又は新たに追加する場合があります。なお、全ての投資対象
ファンドに投資するとは限りません。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのイン
デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは、後掲「２ 投資方針（２）投資対象 (参考)投資対象
ファンドの概要」をご覧ください。
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（３）ファンドの仕組み
＜訂正前＞
（前略）
②委託会社の概況（ 2018年12月28日 現在）
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
②委託会社の概況（ 2019年 9月30日 現在）
（後略）
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２投資方針
（２）投資対象
＜訂正前＞
（前略）
（参考）投資対象ファンドの概要
・全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
以下の内容は、 2018年12月28日 現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
載内容が変更となることがあります。
（中略）
5.外国債券パッシブファンド私募A（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
（中略）
純資産総額に対し、年 0.2052％（※） （税抜 年0.19％）
信託報酬
※消費税率が10％になった場合は、0.209％となります。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（参考）投資対象ファンドの概要
・全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
以下の内容は、 2019年 9月30日 現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
載内容が変更となることがあります。
（中略）
5.外国債券パッシブファンド私募A（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
（中略）
信託報酬 純資産総額に対し、年 0.209％ （税抜 年0.19％）
（後略）
３投資リスク
〔参考情報〕を以下の内容に更新・訂正します。
＜更新・訂正後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
＜訂正前＞
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.432％（＊） （税抜 0.4％）（※ 1 ）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価
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額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.1944％ （税抜 0.18％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.1944％ （税抜 0.18％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.0432％ （税抜 0.04％）
の実行の対価
＊消費税率が10％になった場合は、0.44％となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役
務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.198％ （税抜 0.18％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.198％ （税抜 0.18％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.044％ （税抜 0.04％）
の実行の対価
; 1：税抜 における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
（中略）
（参考）各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 信託報酬
国内株式インデックス マザーファンド
ありません。
外国株式インデックス マザーファンド
ありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
ありません。
国内債券インデックス マザーファンド
ありません。
外国債券パッシブファンド私募Ａ
年率 0.2052％（※2） （税抜 0.19％）
（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
外国債券インデックス マザーファンド
ありません。
新興国債券インデックス マザーファンド
ありません。
※2：消費税率が10％になった場合は、0.209％となります。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の
通りです。
◎実質的な信託報酬率：上限 年率 0.6372％（※3） （税抜 上限0.59％）
（投資対象とする投資信託証券：上限 年率 0.2052％（※4） （税抜 上限0.19％））
※3：消費税率が10％になった場合は、上限 0.649％となります。
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※4：消費税率が10％になった場合は、上限 0.209％となります。
＜訂正後＞
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.44％
（税抜 0.4％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬
率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.198％ （税抜 0.18％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.198％ （税抜 0.18％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.044％ （税抜 0.04％）
の実行の対価
; 「税抜」 における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
（中略）
（参考）各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 信託報酬
国内株式インデックス マザーファンド
ありません。
外国株式インデックス マザーファンド
ありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
ありません。
国内債券インデックス マザーファンド
ありません。
外国債券パッシブファンド私募Ａ
年率 0.209％ （税抜 0.19％）
（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
外国債券インデックス マザーファンド
ありません。
新興国債券インデックス マザーファンド
ありません。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の
通りです。
◎実質的な信託報酬率：上限 年率 0.649％ （税抜 上限0.59％）
（投資対象とする投資信託証券：上限 年率 0.209％ （税抜 上限0.19％））
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
（前略）
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㭎ઊᠰ漰 2018年12月28日 現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
㭎ઊᠰ漰 2019年 9月30日 現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
（後略）
５運用状況
〈更新・訂正後〉
以下は、2019年9月30日現在の状況について記載してあります。
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０
（１）投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 136,472 27.16
親投資信託受益証券 日本 360,528 71.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,397 1.07
合計(純資産総額) 502,397 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 58,867 2.4583 144,712 2.5933 152,659 30.39
益証券 ンド
日本 投資信託受益 外国債券パッシブファンド私募Ａ 131,832 1.0424 137,421 1.0352 136,472 27.16
証券 （為替ヘッジあり）（適格機関投資
家専用）
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 26,252 2.5155 66,036 2.6692 70,071 13.95
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 16,800 2.7849 46,786 2.8139 47,273 9.41
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 22,339 1.6434 36,711 1.6965 37,898 7.54
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 18,784 1.4499 27,234 1.4359 26,971 5.37
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 17,365 1.3733 23,847 1.4775 25,656 5.11
益証券 ンド
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 27.16
親投資信託受益証券 71.76
合計 98.93
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2019年 8月28日)
488,321 488,321 9,766 9,766
2019年 3月末日
495,440 ― 9,909 ―
4月末日
504,261 ― 10,085 ―
5月末日
486,091 ― 9,722 ―
6月末日
499,843 ― 9,997 ―
7月末日
505,475 ― 10,110 ―
8月末日
493,431 ― 9,869 ―
9月末日
502,397 ― 10,048 ―
②分配の推移
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2019年 3月20日～2019年 8月28日 0
③収益率の推移
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期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2019年 3月20日～2019年 8月28日 △2.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）設定及び解約の実績
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2019年 3月20日～2019年 8月28日 500,000 ― 500,000
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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（１）投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 89,413 17.91
親投資信託受益証券 日本 405,000 81.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,895 0.98
合計(純資産総額) 499,308 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 66,613 2.4583 163,754 2.5933 172,747 34.60
益証券 ンド
日本 投資信託受益 外国債券パッシブファンド私募Ａ 86,373 1.0424 90,035 1.0352 89,413 17.91
証券 （為替ヘッジあり）（適格機関投資
家専用）
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 29,706 2.5155 74,725 2.6692 79,291 15.88
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 22,219 2.7849 61,877 2.8139 62,522 12.52
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 23,809 1.6434 39,127 1.6965 40,391 8.09
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 19,408 1.3733 26,653 1.4775 28,675 5.74
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 14,886 1.4499 21,583 1.4359 21,374 4.28
益証券 ンド
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 17.91
親投資信託受益証券 81.11
合計 99.02
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2019年 8月28日)
482,826 482,826 9,657 9,657
2019年 3月末日
494,440 ― 9,889 ―
4月末日
504,845 ― 10,097 ―
5月末日
483,374 ― 9,667 ―
6月末日
497,946 ― 9,959 ―
7月末日
504,037 ― 10,081 ―
8月末日
488,570 ― 9,771 ―
9月末日
499,308 ― 9,986 ―
②分配の推移
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2019年 3月20日～2019年 8月28日 0
③収益率の推移
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期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2019年 3月20日～2019年 8月28日 △3.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）設定及び解約の実績
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2019年 3月20日～2019年 8月28日 500,000 ― 500,000
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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（１）投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 42,354 8.54
親投資信託受益証券 日本 449,462 90.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,400 0.89
合計(純資産総額) 496,216 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 74,359 2.4583 182,796 2.5933 192,835 38.86
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 33,160 2.5155 83,413 2.6692 88,510 17.84
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 27,638 2.7849 76,969 2.8139 77,770 15.67
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 25,278 1.6434 41,541 1.6965 42,884 8.64
益証券 ファンド
日本 投資信託受益 外国債券パッシブファンド私募Ａ 40,914 1.0424 42,648 1.0352 42,354 8.54
証券 （為替ヘッジあり）（適格機関投資
家専用）
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 21,791 1.3733 29,925 1.4775 32,196 6.49
益証券 ンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 10,633 1.4499 15,416 1.4359 15,267 3.08
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 8.54
親投資信託受益証券 90.58
合計 99.11
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2019年 8月28日) 477,285 477,285 9,546 9,546
2019年 3月末日
493,433 ― 9,869 ―
4月末日 505,439 ― 10,109 ―
5月末日
480,627 ― 9,613 ―
6月末日 496,034 ― 9,921 ―
7月末日
502,583 ― 10,052 ―
8月末日 483,674 ― 9,673 ―
9月末日
496,216 ― 9,924 ―
②分配の推移
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2019年 3月20日～2019年 8月28日 0
③収益率の推移
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期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2019年 3月20日～2019年 8月28日 △4.5
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）設定及び解約の実績
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2019年 3月20日～2019年 8月28日 500,000 ― 500,000
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
（１）投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 489,487 99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,956 0.80
合計(純資産総額) 493,443 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 81,330 2.4583 199,933 2.5933 210,913 42.74
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 36,269 2.5155 91,234 2.6692 96,809 19.62
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 32,515 2.7849 90,551 2.8139 91,493 18.54
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 26,454 1.6434 43,474 1.6965 44,879 9.10
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 23,834 1.3733 32,731 1.4775 35,214 7.14
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 7,089 1.4499 10,278 1.4359 10,179 2.06
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.20
合計 99.20
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2019年 8月28日)
472,333 472,333 9,447 9,447
2019年 3月末日
492,536 ― 9,851 ―
4月末日
505,980 ― 10,120 ―
5月末日
478,180 ― 9,564 ―
6月末日 494,328 ― 9,887 ―
7月末日
501,283 ― 10,026 ―
8月末日 479,296 ― 9,586 ―
9月末日
493,443 ― 9,869 ―
②分配の推移
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2019年 3月20日～2019年 8月28日 0
③収益率の推移
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2019年 3月20日～2019年 8月28日 △5.5
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(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）設定及び解約の実績
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2019年 3月20日～2019年 8月28日 500,000 ― 500,000
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 301,610,113,430 98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,644,409,912 1.84
合計(純資産総額) 307,254,523,342 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,685,040,000 1.85
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,478,800 6,620.83 9,790,883,404 7,216.00 10,671,020,800 3.47
器
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日本 株式 ソニー 電気機器 890,600 5,385.08 4,795,952,248 6,347.00 5,652,638,200 1.84
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 9,009,800 506.91 4,567,157,718 548.40 4,940,974,320 1.61
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 890,700 4,931.39 4,392,389,073 5,156.00 4,592,449,200 1.49
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,033,300 5,224.96 5,398,951,168 4,240.00 4,381,192,000 1.43
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 65,100 62,796.56 4,088,056,056 66,900.00 4,355,190,000 1.42
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,158,500 3,830.71 4,437,877,535 3,690.00 4,274,865,000 1.39
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 922,400 3,803.35 3,508,210,040 3,695.00 3,408,268,000 1.11
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,119,500 2,750.86 3,079,587,770 2,798.50 3,132,920,750 1.02
器
日本 株式 任天堂 その他製 75,900 39,070.09 2,965,419,831 40,020.00 3,037,518,000 0.99
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,067,600 2,790.04 2,978,646,704 2,825.00 3,015,970,000 0.98
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 908,400 3,599.89 3,270,140,076 3,286.00 2,985,002,400 0.97
ス 業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 17,784,900 155.43 2,764,307,007 165.60 2,945,179,440 0.96
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 468,000 5,559.68 2,601,930,240 5,779.00 2,704,572,000 0.88
日本 株式 信越化学工業 化学 229,000 9,369.27 2,145,562,830 11,560.00 2,647,240,000 0.86
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 118,800 22,644.36 2,690,149,968 22,220.00 2,639,736,000 0.86
日本 株式 第一三共 医薬品 379,700 5,518.30 2,095,298,510 6,804.00 2,583,478,800 0.84
日本 株式 ダイキン工業 機械 181,200 13,786.22 2,498,063,064 14,180.00 2,569,416,000 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 126,100 18,404.28 2,320,779,708 20,340.00 2,564,874,000 0.83
日本 株式 花王 化学 317,700 8,612.72 2,736,261,144 7,984.00 2,536,516,800 0.83
日本 株式 オリエンタルランド サービス 149,900 13,568.50 2,033,918,150 16,440.00 2,464,356,000 0.80
業
日本 株式 三菱商事 卸売業 917,200 2,834.79 2,600,069,388 2,651.00 2,431,497,200 0.79
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 233,600 10,412.18 2,432,285,248 10,310.00 2,408,416,000 0.78
日本 株式 日立製作所 電気機器 597,400 3,777.18 2,256,487,332 4,023.00 2,403,340,200 0.78
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 267,200 7,935.09 2,120,256,048 8,819.00 2,356,436,800 0.77
日本 株式 日本電産 電気機器 159,700 13,735.61 2,193,576,917 14,520.00 2,318,844,000 0.75
日本 株式 資生堂 化学 263,700 8,055.62 2,124,266,994 8,629.00 2,275,467,300 0.74
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 824,600 2,523.32 2,080,729,672 2,753.00 2,270,123,800 0.74
信業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 547,900 3,760.81 2,060,547,799 4,132.00 2,263,922,800 0.74
ングス
日本 株式 村田製作所 電気機器 417,800 4,677.16 1,954,117,448 5,185.00 2,166,293,000 0.71
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.84
食料品 3.99
繊維製品 0.65
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パルプ・紙 0.24
化学 7.14
医薬品 5.43
石油・石炭製品 0.55
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.80
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.73
金属製品 0.55
機械 4.95
電気機器 13.78
輸送用機器 7.71
精密機器 2.21
その他製品 2.21
電気・ガス業 1.62
陸運業 4.63
海運業 0.16
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.39
卸売業 4.77
小売業 4.72
銀行業 5.77
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.28
その他金融業 1.10
不動産業 2.50
サービス業 5.11
小計 98.16
合計 98.16
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 358 円 5,642,407,100 5,685,040,000 1.85
取引
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 226,145,962,337 62.37
イギリス 21,217,148,625 5.85
カナダ 13,804,350,391 3.81
スイス 13,501,047,592 3.72
フランス 13,355,572,842 3.68
ドイツ 11,102,457,859 3.06
オーストラリア 8,203,554,961 2.26
オランダ 6,820,679,089 1.88
アイルランド 6,581,931,932 1.82
スペイン 3,765,879,995 1.04
香港 3,089,260,786 0.85
スウェーデン 3,050,525,845 0.84
イタリア 2,504,394,376 0.69
デンマーク 2,293,485,382 0.63
シンガポール 1,518,050,317 0.42
フィンランド 1,475,260,826 0.41
バミューダ 1,439,442,122 0.40
ベルギー 1,331,209,845 0.37
ジャージー 961,964,131 0.27
ノルウェー 862,577,696 0.24
ケイマン 765,860,083 0.21
イスラエル 739,544,374 0.20
キュラソー 455,783,420 0.13
ルクセンブルク 362,017,385 0.10
ニュージーランド 304,829,618 0.08
オーストリア 289,466,636 0.08
ポルトガル 200,014,543 0.06
リベリア 176,621,411 0.05
パナマ 165,202,973 0.05
パプアニューギニア 63,627,181 0.02
マン島 41,843,791 0.01
英ヴァージン諸島 40,649,486 0.01
モーリシャス 7,524,570 0.00
小計 346,637,742,420 95.60
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投資信託受益証券 オーストラリア 196,544,145 0.05
香港 86,557,555 0.02
小計 283,101,700 0.08
投資証券 アメリカ 8,247,175,581 2.27
オーストラリア 636,620,926 0.18
フランス 390,551,193 0.11
イギリス 228,836,587 0.06
香港 211,425,152 0.06
シンガポール 154,682,648 0.04
カナダ 66,059,002 0.02
小計 9,935,351,089 2.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,738,844,550 1.58
合計(純資産総額) 362,595,039,759 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,780,889,875 1.87
買建 カナダ 406,146,160 0.11
買建 ドイツ 1,638,693,776 0.45
買建 イギリス 666,658,444 0.18
買建 オーストラリア 414,741,860 0.11
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,921,536,170 1.36
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 403,446 19,357.94 7,809,886,568 23,615.05 9,527,399,237 2.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 638,320 13,669.75 8,725,680,905 14,863.82 9,487,874,604 2.62
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,704 197,668.76 7,255,234,348 186,210.56 6,834,672,541 1.88
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 210,848 19,859.35 4,187,305,814 19,112.63 4,029,860,232 1.11
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 27,512 122,749.84 3,377,093,649 132,211.71 3,637,408,643 1.00
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 284,755 11,736.48 3,342,024,195 12,704.34 3,617,625,020 1.00
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 26,286 123,326.10 3,241,750,086 132,304.52 3,477,756,718 0.96
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 233,555 14,751.01 3,445,173,640 13,878.51 3,241,395,870 0.89
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 269,186 10,803.84 2,908,244,858 11,726.37 3,156,576,250 0.87
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 220,272 11,379.98 2,506,691,178 13,443.59 2,961,247,426 0.82
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 152,715 17,725.23 2,706,909,942 18,778.07 2,867,694,487 0.79
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 371,576 7,820.45 2,905,894,854 7,714.12 2,866,382,448 0.79
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 641,062 3,470.83 2,225,019,099 4,039.44 2,589,535,075 0.71
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 114,181 21,573.56 2,463,291,353 22,388.00 2,556,284,685 0.70
B
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 793,510 3,014.46 2,392,005,725 3,167.45 2,513,404,837 0.69
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 96,670 20,785.09 2,009,295,006 24,806.49 2,398,043,504 0.66
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 363,367 6,339.19 2,303,455,179 6,507.57 2,364,638,368 0.65
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 79,856 27,446.96 2,191,805,199 29,044.50 2,319,378,359 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 158,140 14,308.36 2,262,725,492 14,025.28 2,217,958,285 0.61
娯楽
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 393,448 4,729.81 1,860,934,459 5,480.17 2,156,164,916 0.59
導体製造装
置
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 167,394 12,762.20 2,136,316,529 12,799.31 2,142,528,033 0.59
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 356,211 5,328.56 1,898,093,274 5,861.13 2,087,800,831 0.58
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 375,317 4,935.44 1,852,357,373 5,472.62 2,053,968,522 0.57
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 226,750 8,682.06 1,968,659,217 8,947.64 2,028,879,003 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 376,282 5,805.87 2,184,646,263 5,270.81 1,983,311,982 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 83,701 26,008.13 2,176,906,838 23,230.85 1,944,446,146 0.54
機器・サー
ビス
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スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 61,860 29,348.61 1,815,505,529 31,422.76 1,943,812,428 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 46,987 38,389.27 1,803,796,867 41,318.25 1,941,420,669 0.54
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 398,164 4,594.17 1,829,237,080 4,835.89 1,925,479,376 0.53
娯楽
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 489,061 4,484.70 2,193,293,193 3,908.86 1,911,672,154 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.55
素材 4.25
資本財 6.94
商業・専門サービス 1.24
運輸 1.86
自動車・自動車部品 1.07
耐久消費財・アパレル 1.89
消費者サービス 1.85
メディア・娯楽 5.81
小売 4.80
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 4.96
家庭用品・パーソナル用品 2.22
ヘルスケア機器・サービス 4.64
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.87
銀行 7.79
各種金融 4.23
保険 3.90
不動産 0.55
ソフトウェア・サービス 9.27
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.25
電気通信サービス 2.45
公益事業 3.64
半導体・半導体製造装置 3.01
小計 95.60
投資信託受益証券 ― ― 0.08
投資証券 ― ― 2.74
合計 98.42
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 424 アメリカ 63,659,393 6,870,121,692 62,832,560 6,780,889,875 1.87
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 25 カナダド 5,015,224.5 408,690,645 4,984,000 406,146,160 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 33 スイスフ 3,292,161 358,450,489 3,303,630 359,699,234 0.10
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 307 ユーロ 10,768,761.5 1,270,929,232 10,837,100 1,278,994,542 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 34 オースト 5,681,238 414,048,625 5,690,750 414,741,860 0.11
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 68 イギリス 4,953,585 657,291,193 5,024,180 666,658,444 0.18
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 31,523,000.00 3,400,944,400 3,401,370,430 0.94
カナダドル 買建 2,187,000.00 178,142,782 178,196,760 0.05
ユーロ 買建 4,617,000.00 544,716,675 544,898,340 0.15
イギリスポンド 買建 2,060,000.00 273,333,200 273,320,800 0.08
スイスフラン 買建 1,737,000.00 188,975,268 189,124,560 0.05
スウェーデンクローナ 買建 4,478,000.00 49,364,414 49,347,560 0.01
ノルウェークローネ 買建 996,000.00 11,835,468 11,822,520 0.00
デンマーククローネ 買建 2,397,000.00 37,862,640 37,896,570 0.01
オーストラリアドル 買建 2,133,000.00 155,385,208 155,431,710 0.04
香港ドル 買建 4,090,000.00 56,289,443 56,237,500 0.02
シンガポールドル 買建 306,000.00 23,892,786 23,889,420 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 ケイマン 8,723,248,868 15.38
韓国 6,468,638,797 11.41
中国 6,453,056,455 11.38
台湾 6,071,774,852 10.71
インド 4,814,755,337 8.49
ブラジル 3,964,424,380 6.99
南アフリカ 2,414,374,416 4.26
ロシア 2,103,970,651 3.71
香港 1,675,869,107 2.95
タイ 1,599,199,046 2.82
サウジアラビア 1,387,322,964 2.45
メキシコ 1,291,554,362 2.28
インドネシア 1,123,255,961 1.98
マレーシア 1,116,917,643 1.97
フィリピン 581,852,418 1.03
カタール 547,162,957 0.96
チリ 527,422,824 0.93
ポーランド 527,018,934 0.93
バミューダ 496,972,934 0.88
アラブ首長国連邦 389,482,869 0.69
トルコ 311,303,296 0.55
コロンビア 213,737,459 0.38
アメリカ 181,447,288 0.32
ギリシャ 162,989,278 0.29
ハンガリー 148,907,139 0.26
チェコ 82,903,837 0.15
エジプト 72,959,028 0.13
アルゼンチン 65,296,976 0.12
ルクセンブルク 53,872,679 0.09
ジャージー 40,671,608 0.07
シンガポール 32,041,880 0.06
マン島 29,650,706 0.05
ペルー 28,703,515 0.05
パキスタン 17,894,987 0.03
小計 53,720,655,451 94.72
投資信託受益証券 ブラジル 148,928,150 0.26
メキシコ 28,341,200 0.05
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小計 177,269,350 0.31
投資証券 南アフリカ 107,802,786 0.19
メキシコ 48,622,220 0.09
小計 156,425,006 0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,659,837,251 4.69
合計(純資産総額) 56,714,187,058 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,346,243,064 5.90
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 960,329,000 1.69
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量
比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 530,400 3,893.47 2,065,099,797 4,532.54 2,404,061,338 4.24
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 132,184 16,019.55 2,117,529,032 17,912.56 2,367,754,042 4.17
ADR
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,277,389 806.62 1,837,004,108 946.56 2,155,685,332 3.80
導体製造装
MANUFAC
置
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韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 441,054 3,982.92 1,756,685,856 4,351.16 1,919,096,523 3.38
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 8,846,620 88.25 780,793,538 81.45 720,638,588 1.27
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 41,274 12,913.22 532,980,597 16,515.05 681,642,322 1.20
カ
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 512,000 1,077.46 551,663,335 1,236.33 633,004,032 1.12
CO-H
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 266,443 1,705.47 454,410,545 2,015.93 537,132,302 0.95
香港 株式 CHINA MOBILE (HONG KONG) 電気通信 582,000 1,002.27 583,324,396 880.64 512,532,480 0.90
サービス
LIMITED-R
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 154,909 2,828.30 438,130,094 3,135.28 485,684,019 0.86
FINANCE
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 6,109,515 73.75 450,598,726 71.41 436,307,348 0.77
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 銀行 466,981 883.52 412,591,685 922.00 430,558,116 0.76
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 326,529 1,031.87 336,936,992 1,204.58 393,332,915 0.69
ア・サービ
ス
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 493,504 487.79 240,730,462 764.07 377,073,378 0.66
ブラジル 株式 VALE SA 素材 302,478 1,405.52 425,139,254 1,236.77 374,097,833 0.66
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 50,048 6,508.82 325,753,525 7,317.85 366,244,257 0.65
導体製造装
置
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 233,869 1,289.64 301,607,752 1,548.11 362,055,498 0.64
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 36,794 8,152.27 299,954,873 9,119.24 335,533,317 0.59
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 365,953 778.75 284,987,688 895.27 327,628,572 0.58
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 7,408,200 46.09 341,488,388 41.96 310,907,338 0.55
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,196,248 264.05 315,878,249 254.73 304,727,431 0.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 26,753 19,170.39 512,865,634 10,922.58 292,211,868 0.52
娯楽
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 402,440 667.02 268,438,811 717.77 288,862,176 0.51
PR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 79,690 3,360.25 267,778,462 3,533.06 281,550,348 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 CNOOC LTD-R エネルギー 1,626,000 185.31 301,322,448 164.56 267,590,170 0.47
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER 電気通信 3,304,240 79.80 263,685,093 79.13 261,468,476 0.46
サービス
L
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 80,692 2,940.16 237,248,036 3,166.47 255,508,878 0.45
ア・サービ
ス
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 412,820 566.91 234,034,651 566.97 234,059,032 0.41
ブラジル 株式 AMBEV SA 食品・飲 438,500 417.21 182,949,727 504.72 221,323,009 0.39
料・タバコ
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS エネルギー 278,100 727.12 202,213,317 789.39 219,531,862 0.39
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 7.45
素材 7.03
資本財 3.04
商業・専門サービス 0.20
運輸 1.83
自動車・自動車部品 2.21
耐久消費財・アパレル 1.26
消費者サービス 1.34
メディア・娯楽 6.59
小売 7.49
食品・生活必需品小売り 1.65
食品・飲料・タバコ 3.74
家庭用品・パーソナル用品 1.09
ヘルスケア機器・サービス 0.70
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.84
銀行 17.25
各種金融 2.43
保険 3.83
不動産 2.39
ソフトウェア・サービス 1.83
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.93
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電気通信サービス 4.48
公益事業 2.56
半導体・半導体製造装置 5.57
小計 94.72
投資信託受益証券 ― ― 0.31
投資証券 ― ― 0.28
合計 95.31
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 622 アメリカ 31,760,149 3,427,555,280 31,006,700 3,346,243,064 5.90
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 8,900,000.00 960,120,000 960,329,000 1.69
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 455,999,926,450 83.67
地方債証券 日本 28,757,304,488 5.28
特殊債券 日本 37,353,125,858 6.85
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社債券 日本 19,217,283,220 3.53
フランス 1,605,371,000 0.29
オーストラリア 704,440,000 0.13
アメリカ 210,338,000 0.04
イギリス 100,668,000 0.02
小計 21,838,100,220 4.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,020,096,955 0.19
合計(純資産総額) 544,968,553,971 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 日本 155,020,000 0.03
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,710,000,000 101.37 9,843,793,200 101.94 9,899,150,800 0.100 2023/12/20 1.82
債（５年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,830,000,000 101.59 6,938,836,600 101.85 6,956,491,600 0.100 2023/9/20 1.28
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,550,000,000 102.61 6,721,481,900 103.65 6,789,337,000 0.100 2028/3/20 1.25
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 104.12 6,580,967,500 104.63 6,612,995,200 0.400 2025/9/20 1.21
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 6,040,000,000 101.95 6,158,233,800 102.20 6,173,302,800 0.100 2024/6/20 1.13
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,890,000,000 103.97 6,124,268,300 104.43 6,151,280,400 0.400 2025/6/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 5,970,000,000 101.28 6,046,822,900 101.49 6,059,430,600 0.100 2022/12/20 1.11
債（５年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 5,900,000,000 101.20 5,971,154,000 101.79 6,005,610,000 0.100 2023/6/20 1.10
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 5,760,000,000 102.45 5,901,365,400 103.07 5,937,350,400 0.100 2026/3/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 5,770,000,000 101.51 5,857,410,400 102.08 5,890,419,900 0.100 2024/3/20 1.08
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 5,680,000,000 101.13 5,744,240,800 101.63 5,772,697,600 0.100 2023/3/20 1.06
債（５年）
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日本 国債証券 第１３１回利付国 5,540,000,000 100.81 5,585,261,800 101.09 5,600,607,600 0.100 2022/3/20 1.03
債（５年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 5,090,000,000 103.13 5,249,515,800 103.22 5,254,305,200 0.100 2029/6/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,890,000,000 102.42 5,008,771,900 103.54 5,063,252,700 0.100 2028/9/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,800,000,000 100.89 4,842,768,000 101.22 4,858,560,000 0.100 2022/6/20 0.89
債（５年）
日本 国債証券 第１２７回利付国 4,780,000,000 100.50 4,804,234,600 100.60 4,808,823,400 0.100 2021/3/20 0.88
債（５年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,740,000,000 100.98 4,786,546,800 101.36 4,804,701,000 0.100 2022/9/20 0.88
債（５年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 102.96 4,705,317,700 1.000 2021/12/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,400,000,000 102.02 4,488,880,000 103.44 4,551,756,000 0.100 2028/12/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,110,000,000 103.24 4,243,537,400 103.64 4,259,850,600 0.100 2027/9/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 3,940,000,000 102.12 4,023,833,200 103.34 4,071,714,200 0.100 2029/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 3,830,000,000 102.44 3,923,615,400 103.62 3,968,914,100 0.100 2028/6/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３１２回利付国 3,810,000,000 102.14 3,891,876,900 101.84 3,880,142,100 1.200 2020/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第４０３回利付国 3,770,000,000 100.80 3,800,271,400 100.77 3,799,179,800 0.100 2021/8/1 0.70
債（２年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 3,620,000,000 103.72 3,754,953,600 104.35 3,777,506,200 0.500 2024/9/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 3,620,000,000 102.59 3,714,041,800 103.28 3,739,025,600 0.100 2026/9/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 3,430,000,000 103.28 3,542,778,400 104.23 3,575,123,300 0.300 2025/12/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第３３７回利付国 3,380,000,000 102.78 3,473,997,800 103.51 3,498,638,000 0.300 2024/12/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第４０１回利付国 3,460,000,000 100.59 3,480,483,800 100.69 3,484,012,400 0.100 2021/6/1 0.64
債（２年）
日本 国債証券 第３９８回利付国 3,460,000,000 100.47 3,476,284,000 100.58 3,480,137,200 0.100 2021/3/1 0.64
債（２年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.67
地方債証券 5.28
特殊債券 6.85
社債券 4.01
合計 99.81
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物 買建 1円 155,170,324 155,020,000 0.03
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 183,969,770,015 46.77
フランス 38,149,766,634 9.70
イタリア 35,079,099,720 8.92
イギリス 24,667,174,312 6.27
ドイツ 24,665,452,961 6.27
スペイン 21,632,329,690 5.50
ベルギー 9,641,402,603 2.45
オーストラリア 7,632,007,071 1.94
カナダ 7,410,044,328 1.88
オランダ 7,142,336,212 1.82
オーストリア 5,347,433,738 1.36
メキシコ 3,027,865,537 0.77
アイルランド 2,776,488,940 0.71
フィンランド 2,207,857,172 0.56
ポーランド 2,200,710,389 0.56
南アフリカ 2,085,338,649 0.53
デンマーク 2,032,236,564 0.52
マレーシア 1,778,929,838 0.45
シンガポール 1,586,933,809 0.40
スウェーデン 1,287,591,863 0.33
ノルウェー 891,001,357 0.23
小計 385,211,771,402 97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,178,396,750 2.08
合計(純資産総額) 393,390,168,152 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,965,660,996 0.75
買建 ドイツ 3,625,930,820 0.92
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 8,576,044,400 2.18
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 2.75% 05/31/23 20,000,000 11,154.17 2,230,835,904 11,237.17 2,247,434,000 2.750 2023/5/31 0.57
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 18,750,000 11,029.37 2,068,007,712 11,368.69 2,131,630,781 2.375 2027/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 19,200,000 9,948.77 1,910,165,451 11,051.68 2,121,923,040 2.250 2046/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/29 18,010,000 11,266.88 2,029,166,866 11,452.16 2,062,535,262 2.375 2029/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.625% 01/31/26 18,000,000 11,217.20 2,019,096,864 11,441.20 2,059,417,125 2.625 2026/1/31 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.125% 12/31/21 18,500,000 10,862.25 2,009,516,603 10,906.66 2,017,733,025 2.125 2021/12/31 0.51
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 14,970,000 11,616.05 1,738,922,740 12,845.85 1,923,024,119 3.000 2049/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 16,500,000 10,378.86 1,712,513,343 11,602.24 1,914,370,124 2.500 2046/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.625% 12/31/25 16,700,000 11,106.48 1,854,783,108 11,434.46 1,909,555,028 2.625 2025/12/31 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/15/23 17,500,000 10,664.26 1,866,246,643 10,851.44 1,899,002,049 1.750 2023/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 15,920,000 11,347.61 1,806,541,012 11,857.71 1,887,747,432 2.875 2028/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/46 16,000,000 10,372.12 1,659,539,800 11,607.30 1,857,168,309 2.500 2046/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 15,000,000 11,256.91 1,688,537,904 11,673.06 1,750,959,852 2.625 2029/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 3% 09/30/25 15,000,000 11,339.60 1,700,941,458 11,643.55 1,746,533,438 3.000 2025/9/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 14,400,000 11,583.69 1,668,051,998 12,108.11 1,743,569,018 3.125 2028/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.375% 09/30/20 15,970,000 10,704.03 1,709,434,262 10,745.62 1,716,076,819 1.375 2020/9/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 14,260,000 11,344.24 1,617,689,611 11,836.63 1,687,903,712 2.875 2028/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 04/30/24 15,000,000 10,976.54 1,646,481,480 11,113.65 1,667,047,832 2.250 2024/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.375% 01/31/23 15,000,000 11,005.78 1,650,868,428 11,063.06 1,659,459,707 2.375 2023/1/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 14,650,000 10,811.39 1,583,868,917 11,283.54 1,653,038,892 2.250 2027/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.5% 01/15/22 15,000,000 10,908.35 1,636,252,688 10,997.72 1,649,658,375 2.500 2022/1/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.375% 04/30/26 14,600,000 11,101.33 1,620,794,387 11,296.18 1,649,243,557 2.375 2026/4/30 0.42
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アメリカ 国債証券 T 3% 05/15/47 12,750,000 12,115.71 1,544,753,257 12,768.28 1,627,956,337 3.000 2047/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.75% 11/30/21 15,050,000 10,763.40 1,619,891,881 10,814.34 1,627,558,589 1.750 2021/11/30 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.125% 08/15/21 14,950,000 10,867.04 1,624,622,673 10,877.57 1,626,197,792 2.125 2021/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/31/22 15,000,000 10,734.47 1,610,171,796 10,799.16 1,619,874,980 1.625 2022/8/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.875% 10/31/22 14,650,000 10,729.18 1,571,825,926 10,884.74 1,594,614,959 1.875 2022/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/44 12,000,000 11,776.95 1,413,235,063 12,914.98 1,549,798,650 3.125 2044/8/15 0.39
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 6,860,000 20,225.15 1,387,445,541 22,455.90 1,540,474,839 4.500 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 T 3% 08/15/48 11,950,000 11,618.42 1,388,401,864 12,816.34 1,531,553,010 3.000 2048/8/15 0.39
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.92
合計 97.92
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 99 アメリカ 11,832,872.38 1,277,003,587 11,800,335.69 1,273,492,227 0.32
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 58 アメリカ 7,592,450.97 819,377,309 7,562,656.54 816,161,894 0.21
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 50 アメリカ 8,174,918.75 882,237,231 8,117,187.5 876,006,875 0.22
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 46 ユーロ 5,170,639 610,238,815 5,166,950 609,803,439 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 51 ユーロ 6,928,874 817,745,709 6,915,600 816,179,112 0.21
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 107 ユーロ 18,687,298 2,205,474,910 18,640,470 2,199,948,269 0.56
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
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為替予約取引 アメリカドル 買建 39,740,000.00 4,274,877,309 4,284,369,400 1.09
カナダドル 買建 4,230,000.00 344,431,908 344,406,600 0.09
ユーロ 買建 28,670,000.00 3,393,611,939 3,383,633,400 0.86
イギリスポンド 買建 4,250,000.00 564,937,302 563,635,000 0.14
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 5,117,654,081 9.99
ブラジル 5,069,295,638 9.89
インドネシア 4,973,111,946 9.70
タイ 4,733,386,197 9.24
ポーランド 4,370,862,445 8.53
南アフリカ 4,262,677,509 8.32
ロシア 4,102,043,902 8.00
コロンビア 3,238,564,173 6.32
マレーシア 3,079,293,493 6.01
ハンガリー 2,127,281,049 4.15
チェコ 1,963,382,278 3.83
ペルー 1,919,420,049 3.75
トルコ 1,873,795,123 3.66
チリ 1,743,975,872 3.40
フィリピン 144,553,760 0.28
ドミニカ共和国 95,220,550 0.19
ウルグアイ 90,395,954 0.18
小計 48,904,914,019 95.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,345,874,180 4.58
合計(純資産総額) 51,250,788,199 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 55,500,000,000 3.85 2,139,212,857 3.96 2,201,764,032 9.850 2027/6/28 4.30
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 31,850,000 2,678.97 853,255,038 2,886.81 919,450,480 10.000 2023/1/1 1.79
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/22 35,400,000 2,119.10 750,164,847 2,296.18 812,848,010 0.000 2022/1/1 1.59
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 176,100,000 361.99 637,466,661 451.53 795,151,515 3.400 2036/6/17 1.55
06/17/36
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 94,850,000 770.30 730,637,249 795.70 754,727,406 10.500 2026/12/21 1.47
カ
12/21/26
コロンビ 国債証券 COLOM 4.375% 23,650,000,000 2.94 697,071,546 3.06 724,830,592 4.375 2023/3/21 1.41
ア
03/21/23
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 23,450,000 2,717.58 637,273,636 2,976.87 698,076,932 10.000 2025/1/1 1.36
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/21 23,750,000 2,701.97 641,718,775 2,745.48 652,053,433 10.000 2021/1/1 1.27
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 136,900,000 372.49 509,942,863 434.84 595,300,040 3.650 2031/6/20 1.16
06/20/31
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 19,350,000 2,681.02 518,778,304 3,045.68 589,340,651 10.000 2027/1/1 1.15
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 21,150,000 2,726.35 576,623,127 2,770.79 586,022,607 2.500 2023/1/25 1.14
ド
01/25/23
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 92,150,000 509.85 469,834,460 571.55 526,688,651 7.500 2027/6/3 1.03
06/03/27
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 82,250,000 582.14 478,818,204 628.01 516,545,595 10.000 2024/12/5 1.01
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 91,700,000 521.45 478,171,612 546.72 501,342,625 6.500 2021/6/10 0.98
06/10/21
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 74,400,000 629.87 468,628,114 634.03 471,725,433 8.750 2048/2/28 0.92
カ
02/28/48
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 77,600,000 535.47 415,527,397 574.41 445,744,954 8.000 2023/12/7 0.87
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 81,200,000 512.74 416,346,310 546.44 443,716,718 6.500 2022/6/9 0.87
06/09/22
タイ 国債証券 THAIGB 4.875% 95,000,000 415.69 394,910,364 461.52 438,449,444 4.875 2029/6/22 0.86
06/22/29
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 68,200,000 630.78 430,197,426 635.82 433,631,367 8.750 2044/1/31 0.85
カ
01/31/44
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 20,600,000 2,004.13 412,851,005 2,065.01 425,392,429 0.000 2023/7/1 0.83
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 14,000,000 2,570.18 359,826,420 2,802.08 392,291,659 2.500 2027/7/25 0.77
ド
07/25/27
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 58,800,000 642.82 377,983,092 665.37 391,240,312 8.000 2030/1/31 0.76
カ
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 13,950,000 2,600.51 362,771,831 2,796.12 390,060,071 2.500 2026/7/25 0.76
ド
07/25/26
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 48,200,000,000 0.76 370,696,962 0.80 389,462,266 8.375 2024/3/15 0.76
シア
03/15/24
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 63,700,000 553.81 352,781,943 610.42 388,842,738 8.500 2029/5/31 0.76
05/31/29
チリ 国債証券 BTPCL 5% 03/01/35 2,060,000,000 18.77 386,720,984 18.74 386,146,338 5.000 2035/3/1 0.75
チリ 国債証券 BTPCL 6% 01/01/43 1,675,000,000 22.32 373,920,900 22.52 377,270,388 6.000 2043/1/1 0.74
ポーラン 国債証券 POLGB 3.25% 12,700,000 2,762.98 350,898,484 2,903.37 368,728,965 3.250 2025/7/25 0.72
ド
07/25/25
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 45,000,000,000 0.76 346,440,870 0.81 365,746,770 8.375 2026/9/15 0.71
シア
09/15/26
タイ 国債証券 THAIGB 2.125% 98,000,000 339.02 332,247,391 370.53 363,122,899 2.125 2026/12/17 0.71
12/17/26
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率（％）
国債証券 95.42
合計 95.42
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１申込（販売）手続等
＜訂正前＞
（前略）
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＜問い合わせ先＞
（中略）
ホームページ： http://www.smtam.jp/
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
＜問い合わせ先＞
（中略）
ホームページ： https://www.smtam.jp/
（後略）
２換金（解約）手続等
＜訂正前＞
（前略）
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（ http://www.smtam.jp/ ）で
ご覧いただけます。
（中略）
＜問い合わせ先＞
（中略）
ホームページ： http://www.smtam.jp/
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（ https://www.smtam.jp/ ）
でご覧いただけます。
（中略）
＜問い合わせ先＞
（中略）
ホームページ： https://www.smtam.jp/
（後略）
３資産管理等の概要
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（１）資産の評価
＜訂正前＞
（前略）
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（ http://www.smtam.jp/ ）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ： http://www.smtam.jp/
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（ https://www.smtam.jp/ ）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ： https://www.smtam.jp/
（後略）
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第３【ファンドの経理状況】
〈更新・訂正後〉
１財務諸表
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年3月20日から2019年
8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）貸借対照表
（単位：円）
第1期
（2019年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,435
投資信託受益証券 137,421
345,326
親投資信託受益証券
489,182
流動資産合計
489,182
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 133
728
未払委託者報酬
861
流動負債合計
861
負債合計
純資産の部
元本等
元本 500,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △11,679
5,460
（分配準備積立金）
488,321
元本等合計
488,321
純資産合計
489,182
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
営業収益
受取配当金 1,437
△12,253
有価証券売買等損益
△10,816
営業収益合計
営業費用
支払利息 2
受託者報酬 133
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
728
委託者報酬
863
営業費用合計
△11,679
営業利益又は営業損失（△）
△11,679
経常利益又は経常損失（△）
△11,679
当期純利益又は当期純損失（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
-
-
分配金
△11,679
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
３.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2019年 3月20日から2019年
8月28日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
(2019年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日における受益権の総数 500,000口
２. ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総 元本の欠損 11,679円
理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9766円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,766円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,460円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B －円
額
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,460円
当ファンドの期末残存口数 } 500,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 109円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
(2019年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第1期
自 2019年 3月20日
区分
至 2019年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 500,000円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 －円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
(2019年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 6,921
親投資信託受益証券 △19,174
合計 △12,253
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジ 131,832 137,421
あり）（適格機関投資家専用）
投資信託受益証券合計 131,832 137,421
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 26,252 66,036
国内株式インデックス マザーファンド 17,365 23,847
外国株式インデックス マザーファンド 58,867 144,712
国内債券インデックス マザーファンド 18,784 27,234
外国債券インデックス マザーファンド 16,800 46,786
新興国債券インデックス マザーファンド 22,339 36,711
親投資信託受益証券合計 160,407 345,326
合計 482,747
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年3月20日から2019年
8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）貸借対照表
（単位：円）
第1期
（2019年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,939
投資信託受益証券 90,035
親投資信託受益証券 387,719
483,693
流動資産合計
483,693
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 133
734
未払委託者報酬
867
流動負債合計
867
負債合計
純資産の部
元本等
元本 500,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △17,174
5,588
（分配準備積立金）
482,826
元本等合計
482,826
純資産合計
483,693
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
営業収益
受取配当金 941
△17,246
有価証券売買等損益
△16,305
営業収益合計
営業費用
支払利息 2
受託者報酬 133
734
委託者報酬
869
営業費用合計
△17,174
営業利益又は営業損失（△）
△17,174
経常利益又は経常損失（△）
△17,174
当期純利益又は当期純損失（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
-
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
-
分配金
△17,174
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
３.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2019年 3月20日から2019年
8月28日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
(2019年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日における受益権の総数 500,000口
２. ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総 元本の欠損 17,174円
理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9657円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,657円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
分配金の計算過程
項目
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
費用控除後の配当等収益額 A 5,588円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B －円
額
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,588円
当ファンドの期末残存口数 } 500,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 111円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
(2019年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
(2019年 8月28日現在)
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第1期
区分 自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 500,000円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 －円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
(2019年 8月28日現在)
種類
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 4,535
親投資信託受益証券 △21,781
合計 △17,246
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジ 86,373 90,035
あり）（適格機関投資家専用）
投資信託受益証券合計 86,373 90,035
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 29,706 74,725
国内株式インデックス マザーファンド 19,408 26,653
外国株式インデックス マザーファンド 66,613 163,754
国内債券インデックス マザーファンド 14,886 21,583
外国債券インデックス マザーファンド 22,219 61,877
新興国債券インデックス マザーファンド 23,809 39,127
親投資信託受益証券合計 176,641 387,719
合計 477,754
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」 に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年3月20日から2019年
8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）貸借対照表
（単位：円）
第1期
（2019年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,444
投資信託受益証券 42,648
430,060
親投資信託受益証券
478,152
流動資産合計
478,152
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 133
734
未払委託者報酬
867
流動負債合計
867
負債合計
純資産の部
元本等
元本 500,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △22,715
5,724
（分配準備積立金）
477,285
元本等合計
477,285
純資産合計
478,152
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
営業収益
受取配当金 446
△22,292
有価証券売買等損益
△21,846
営業収益合計
営業費用
支払利息 2
受託者報酬 133
734
委託者報酬
869
営業費用合計
△22,715
営業利益又は営業損失（△）
△22,715
経常利益又は経常損失（△）
△22,715
当期純利益又は当期純損失（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
-
-
分配金
△22,715
期末剰余金又は期末欠損金（△）
58/288
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
３.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2019年 3月20日から2019年
8月28日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
(2019年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日における受益権の総数 500,000口
２. ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総 元本の欠損 22,715円
理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9546円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,546円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,724円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B －円
額
収益調整金額 C －円
59/288
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,724円
当ファンドの期末残存口数 } 500,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 114円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
(2019年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
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第1期
(2019年 8月28日現在)
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第1期
自 2019年 3月20日
区分
至 2019年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 500,000円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 －円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
(2019年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 2,148
親投資信託受益証券 △24,440
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合計 △22,292
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジ 40,914 42,648
あり）（適格機関投資家専用）
投資信託受益証券合計 40,914 42,648
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 33,160 83,413
国内株式インデックス マザーファンド 21,791 29,925
外国株式インデックス マザーファンド 74,359 182,796
国内債券インデックス マザーファンド 10,633 15,416
外国債券インデックス マザーファンド 27,638 76,969
新興国債券インデックス マザーファンド 25,278 41,541
親投資信託受益証券合計 192,859 430,060
合計 472,708
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
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なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年3月20日から2019年
8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）貸借対照表
（単位：円）
第1期
（2019年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,998
468,201
親投資信託受益証券
473,199
流動資産合計
473,199
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 133
未払委託者報酬 733
866
流動負債合計
866
負債合計
純資産の部
元本等
元本 500,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △27,667
5,917
（分配準備積立金）
472,333
元本等合計
472,333
純資産合計
473,199
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
営業収益
有価証券売買等損益 △26,799
△26,799
営業収益合計
営業費用
支払利息 2
受託者報酬 133
委託者報酬 733
868
営業費用合計
△27,667
営業利益又は営業損失（△）
△27,667
経常利益又は経常損失（△）
△27,667
当期純利益又は当期純損失（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
-
-
分配金
△27,667
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2019年 3月20日から2019年
8月28日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
(2019年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日における受益権の総数 500,000口
２. ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総 元本の欠損 27,667円
理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9447円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,447円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,917円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B －円
額
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,917円
当ファンドの期末残存口数 } 500,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 118円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第1期
自 2019年 3月20日
至 2019年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
(2019年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第1期
自 2019年 3月20日
区分
至 2019年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 500,000円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 －円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
(2019年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △26,799
合計 △26,799
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 36,269 91,234
国内株式インデックス マザーファンド 23,834 32,731
外国株式インデックス マザーファンド 81,330 199,933
国内債券インデックス マザーファンド 7,089 10,278
外国債券インデックス マザーファンド 32,515 90,551
新興国債券インデックス マザーファンド 26,454 43,474
合計 207,491 468,201
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,174,269,738
株式 280,845,503,060
派生商品評価勘定 1,823,120
未収配当金 369,676,178
前払金 76,007,500
差入委託証拠金 99,650,000
流動資産合計 284,566,929,596
資産合計 284,566,929,596
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 77,873,820
未払金 500,020,849
未払解約金 38,325,390
未払利息 4,981
その他未払費用 9
流動負債合計 616,225,049
負債合計 616,225,049
純資産の部
元本等
元本 206,771,932,531
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2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 77,178,772,016
元本等合計 283,950,704,547
純資産合計 283,950,704,547
負債純資産合計 284,566,929,596
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 206,771,932,531口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3733円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,733円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2019年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 8月28日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 3月20日
期首
期首元本額 189,590,159,162円
期中追加設定元本額 24,139,815,772円
期中一部解約元本額 6,958,042,403円
期末元本額 206,771,932,531円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 597,854,247円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,054,931,766円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,911,204円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 10,031,535,899円
世界経済インデックスファンド 2,070,483,978円
日本株式インデックス・オープン 5,361,945,007円
ＤＣマイセレクション２５ 6,870,858,628円
ＤＣマイセレクション５０ 19,430,562,309円
ＤＣマイセレクション７５ 17,832,471,188円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,678,381,702円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 8月28日現在
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,745,227,771円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,846,564,207円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,103,149,155円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,553,949,031円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 385,571,700円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 688,458,665円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 451,580,222円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,819,333,000円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,215,445,055円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,912,032円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 39,491,701円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,766,263円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 290,300,038円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,717,839円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 85,156,892円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 345,109,389円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 63,345,357円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 497,310,509円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,824,271,319円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 740,005,408円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,285,667,019円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 674,073,258円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 47,417,537円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 815,686,647円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 39,105,366円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 468,106,663円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 592,592,979円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 55,461,567円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 908,284,741円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,999,477,195円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,515,480,646円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,205,290,370円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドＡ 4,133,636,875円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,517,291,268円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 252,004,601円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 275,032,457円
コア投資戦略ファンド（切替型） 544,973,808円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 222,244,885円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,359,382円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 75,678,742円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,317,569,938円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 680,819,456円
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区分 2019年 8月28日現在
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 14,235,353円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 57,993,473円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 8,499,630円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,530,677円
グローバル経済コア 317,728,126円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,452,524円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 48,555,076円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,393,739円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 187,768,232円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 31,579,192円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 56,493,410,459円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 646,253,664円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 6,518,624円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △8,593,554,544
合計 △8,593,554,544
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,163,412,500 － 3,087,405,000 △76,007,500
合計 3,163,412,500 － 3,087,405,000 △76,007,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,800 2,770.00 16,066,000
日本水産 178,700 587.00 104,896,900
マルハニチロ 25,800 2,680.00 69,144,000
カネコ種苗 5,400 1,126.00 6,080,400
サカタのタネ 21,800 3,405.00 74,229,000
ホクト 15,000 1,863.00 27,945,000
ホクリヨウ 2,400 595.00 1,428,000
住石ホールディングス 38,500 126.00 4,851,000
日鉄鉱業 4,100 3,840.00 15,744,000
三井松島ホールディングス 7,500 1,126.00 8,445,000
国際石油開発帝石 717,000 898.00 643,866,000
石油資源開発 25,700 2,540.00 65,278,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 8,700 1,378.00 11,988,600
ヒノキヤグループ 4,800 1,805.00 8,664,000
ショーボンドホールディングス 25,500 3,660.00 93,330,000
ミライト・ホールディングス 50,300 1,533.00 77,109,900
タマホーム 8,600 1,494.00 12,848,400
サンヨーホームズ 2,600 618.00 1,606,800
日本アクア 7,100 499.00 3,542,900
ファーストコーポレーション 5,500 588.00 3,234,000
ベステラ 3,400 1,236.00 4,202,400
ＴＡＴＥＲＵ 36,300 163.00 5,916,900
スペースバリューホールディングス 21,800 439.00 9,570,200
ダイセキ環境ソリューション 3,400 671.00 2,281,400
第一カッター興業 2,200 1,600.00 3,520,000
安藤・間 114,600 698.00 79,990,800
東急建設 52,300 686.00 35,877,800
コムシスホールディングス 63,400 2,980.00 188,932,000
ミサワホーム 14,200 1,049.00 14,895,800
ビーアールホールディングス 19,500 345.00 6,727,500
高松コンストラクショングループ 11,100 2,205.00 24,475,500
東建コーポレーション 5,500 6,150.00 33,825,000
ソネック 1,800 849.00 1,528,200
ヤマウラ 7,500 845.00 6,337,500
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大成建設 146,800 3,645.00 535,086,000
大林組 442,200 967.00 427,607,400
清水建設 451,000 868.00 391,468,000
飛島建設 12,700 1,077.00 13,677,900
長谷工コーポレーション 184,300 1,113.00 205,125,900
松井建設 16,700 662.00 11,055,400
錢高組 1,800 3,865.00 6,957,000
鹿島建設 345,600 1,282.00 443,059,200
不動テトラ 10,300 1,104.00 11,371,200
大末建設 5,800 898.00 5,208,400
鉄建建設 9,000 2,609.00 23,481,000
西松建設 31,800 1,870.00 59,466,000
三井住友建設 106,300 501.00 53,256,300
大豊建設 10,000 2,561.00 25,610,000
前田建設工業 105,100 823.00 86,497,300
佐田建設 11,100 388.00 4,306,800
ナカノフドー建設 12,500 407.00 5,087,500
奥村組 24,300 2,749.00 66,800,700
東鉄工業 17,700 3,060.00 54,162,000
イチケン 3,000 1,557.00 4,671,000
富士ピー・エス 6,100 457.00 2,787,700
淺沼組 5,000 3,465.00 17,325,000
戸田建設 171,400 564.00 96,669,600
熊谷組 21,000 2,866.00 60,186,000
青木あすなろ建設 7,800 1,208.00 9,422,400
北野建設 3,200 1,984.00 6,348,800
植木組 2,100 2,292.00 4,813,200
矢作建設工業 20,000 648.00 12,960,000
ピーエス三菱 16,100 680.00 10,948,000
日本ハウスホールディングス 28,200 417.00 11,759,400
大東建託 52,500 13,670.00 717,675,000
新日本建設 17,700 767.00 13,575,900
ＮＩＰＰＯ 39,000 1,824.00 71,136,000
東亜道路工業 2,800 2,926.00 8,192,800
前田道路 46,200 2,308.00 106,629,600
日本道路 4,000 5,830.00 23,320,000
東亜建設工業 12,900 1,256.00 16,202,400
日本国土開発 24,100 509.00 12,266,900
若築建設 7,400 1,455.00 10,767,000
東洋建設 54,000 424.00 22,896,000
五洋建設 175,300 536.00 93,960,800
世紀東急工業 21,500 663.00 14,254,500
福田組 4,800 3,740.00 17,952,000
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住友林業 104,500 1,266.00 132,297,000
日本基礎技術 15,100 303.00 4,575,300
巴コーポレーション 19,400 345.00 6,693,000
大和ハウス工業 408,300 3,332.00 1,360,455,600
ライト工業 28,300 1,350.00 38,205,000
積水ハウス 451,500 1,869.00 843,853,500
日特建設 12,600 631.00 7,950,600
北陸電気工事 7,100 891.00 6,326,100
ユアテック 23,600 638.00 15,056,800
四電工 2,200 2,672.00 5,878,400
中電工 19,000 2,161.00 41,059,000
関電工 67,100 880.00 59,048,000
きんでん 98,000 1,538.00 150,724,000
東京エネシス 15,200 809.00 12,296,800
トーエネック 4,100 3,100.00 12,710,000
住友電設 10,200 1,970.00 20,094,000
日本電設工業 25,100 1,971.00 49,472,100
協和エクシオ 57,800 2,496.00 144,268,800
新日本空調 11,900 1,689.00 20,099,100
九電工 29,100 3,175.00 92,392,500
三機工業 33,300 1,243.00 41,391,900
日揮 127,000 1,218.00 154,686,000
中外炉工業 4,400 1,396.00 6,142,400
ヤマト 14,000 642.00 8,988,000
太平電業 10,000 2,292.00 22,920,000
高砂熱学工業 35,800 1,667.00 59,678,600
三晃金属工業 2,000 2,259.00 4,518,000
朝日工業社 3,200 2,831.00 9,059,200
明星工業 26,700 695.00 18,556,500
大氣社 20,100 3,055.00 61,405,500
ダイダン 9,900 2,039.00 20,186,100
日比谷総合設備 13,300 1,790.00 23,807,000
東芝プラントシステム 31,900 1,716.00 54,740,400
ＯＳＪＢホールディングス 65,100 225.00 14,647,500
東洋エンジニアリング 17,300 561.00 9,705,300
レイズネクスト 26,500 1,122.00 29,733,000
日本製粉 41,900 1,620.00 67,878,000
日清製粉グループ本社 149,200 1,978.00 295,117,600
日東富士製粉 1,000 6,300.00 6,300,000
昭和産業 12,100 3,005.00 36,360,500
鳥越製粉 11,700 801.00 9,371,700
中部飼料 16,100 1,085.00 17,468,500
フィード・ワン 88,700 158.00 14,014,600
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東洋精糖 2,000 1,044.00 2,088,000
日本甜菜製糖 7,500 1,741.00 13,057,500
三井製糖 10,400 2,118.00 22,027,200
塩水港精糖 14,300 204.00 2,917,200
日新製糖 6,300 1,865.00 11,749,500
森永製菓 33,200 5,070.00 168,324,000
中村屋 3,400 4,125.00 14,025,000
江崎グリコ 39,700 4,575.00 181,627,500
名糖産業 6,300 1,269.00 7,994,700
井村屋グループ 5,600 1,986.00 11,121,600
不二家 7,400 1,942.00 14,370,800
山崎製パン 99,000 1,884.00 186,516,000
第一屋製パン 2,300 910.00 2,093,000
モロゾフ 2,200 4,720.00 10,384,000
亀田製菓 8,200 4,640.00 38,048,000
寿スピリッツ 14,000 6,780.00 94,920,000
カルビー 60,200 3,185.00 191,737,000
森永乳業 26,500 4,180.00 110,770,000
六甲バター 9,300 1,601.00 14,889,300
ヤクルト本社 97,800 6,000.00 586,800,000
明治ホールディングス 93,600 7,270.00 680,472,000
雪印メグミルク 31,800 2,368.00 75,302,400
プリマハム 18,600 2,057.00 38,260,200
日本ハム 54,700 3,995.00 218,526,500
林兼産業 4,400 554.00 2,437,600
丸大食品 14,100 2,064.00 29,102,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,900 3,070.00 36,533,000
伊藤ハム米久ホールディングス 85,000 636.00 54,060,000
サッポロホールディングス 45,100 2,495.00 112,524,500
アサヒグループホールディングス 276,600 4,915.00 1,359,489,000
キリンホールディングス 560,200 2,061.50 1,154,852,300
宝ホールディングス 98,900 1,011.00 99,987,900
オエノンホールディングス 36,000 359.00 12,924,000
養命酒製造 4,000 1,856.00 7,424,000
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 92,700 2,255.00 209,038,500
サントリー食品インターナショナル 88,400 4,540.00 401,336,000
ダイドーグループホールディングス 7,400 4,250.00 31,450,000
伊藤園 40,100 4,740.00 190,074,000
キーコーヒー 13,000 2,097.00 27,261,000
ユニカフェ 3,500 973.00 3,405,500
ジャパンフーズ 1,900 1,171.00 2,224,900
日清オイリオグループ 17,000 3,175.00 53,975,000
不二製油グループ本社 32,200 2,878.00 92,671,600
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かどや製油 1,400 3,515.00 4,921,000
Ｊ－オイルミルズ 6,800 3,925.00 26,690,000
キッコーマン 87,100 4,765.00 415,031,500
味の素 291,700 1,933.50 564,001,950
キユーピー 73,500 2,469.00 181,471,500
ハウス食品グループ本社 49,400 3,950.00 195,130,000
カゴメ 52,900 2,619.00 138,545,100
焼津水産化学工業 6,400 1,024.00 6,553,600
アリアケジャパン 12,100 8,430.00 102,003,000
ピエトロ 1,700 1,590.00 2,703,000
エバラ食品工業 3,200 2,027.00 6,486,400
やまみ 600 1,890.00 1,134,000
ニチレイ 68,600 2,419.00 165,943,400
東洋水産 68,000 4,275.00 290,700,000
イートアンド 4,600 1,680.00 7,728,000
大冷 1,500 1,998.00 2,997,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,600 793.00 2,854,800
日清食品ホールディングス 56,100 7,040.00 394,944,000
永谷園ホールディングス 7,000 1,975.00 13,825,000
一正蒲鉾 5,100 1,053.00 5,370,300
フジッコ 14,300 1,876.00 26,826,800
ロック・フィールド 14,200 1,335.00 18,957,000
日本たばこ産業 762,700 2,230.50 1,701,202,350
ケンコーマヨネーズ 7,400 2,181.00 16,139,400
わらべや日洋ホールディングス 8,600 1,663.00 14,301,800
なとり 7,400 1,550.00 11,470,000
イフジ産業 2,300 699.00 1,607,700
ピックルスコーポレーション 3,100 2,229.00 6,909,900
北の達人コーポレーション 51,900 707.00 36,693,300
ユーグレナ 56,300 857.00 48,249,100
ミヨシ油脂 5,100 1,065.00 5,431,500
理研ビタミン 6,200 3,300.00 20,460,000
片倉工業 19,000 1,207.00 22,933,000
グンゼ 8,800 4,365.00 38,412,000
東洋紡 54,900 1,283.00 70,436,700
ユニチカ 39,100 308.00 12,042,800
富士紡ホールディングス 6,900 2,504.00 17,277,600
倉敷紡績 12,500 1,869.00 23,362,500
シキボウ 6,800 886.00 6,024,800
日本毛織 42,900 889.00 38,138,100
トーア紡コーポレーション 5,300 472.00 2,501,600
帝国繊維 14,700 1,646.00 24,196,200
帝人 105,400 1,888.00 198,995,200
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東レ 1,000,400 753.50 753,801,400
サカイオーベックス 3,400 1,589.00 5,402,600
住江織物 3,800 2,754.00 10,465,200
日本フエルト 8,200 455.00 3,731,000
イチカワ 2,100 1,343.00 2,820,300
日東製網 1,500 1,362.00 2,043,000
アツギ 10,800 801.00 8,650,800
ダイニック 5,200 672.00 3,494,400
セーレン 32,100 1,185.00 38,038,500
ソトー 5,200 964.00 5,012,800
東海染工 1,900 1,113.00 2,114,700
小松マテーレ 21,300 711.00 15,144,300
ワコールホールディングス 36,500 2,390.00 87,235,000
ホギメディカル 16,100 2,875.00 46,287,500
レナウン 37,300 107.00 3,991,100
クラウディアホールディングス 3,400 535.00 1,819,000
ＴＳＩホールディングス 47,800 519.00 24,808,200
マツオカコーポレーション 4,100 2,005.00 8,220,500
ワールド 16,900 2,237.00 37,805,300
三陽商会 7,500 1,237.00 9,277,500
ナイガイ 5,000 386.00 1,930,000
オンワードホールディングス 77,700 486.00 37,762,200
ルックホールディングス 4,600 1,003.00 4,613,800
ゴールドウイン 11,700 14,540.00 170,118,000
デサント 31,500 1,405.00 44,257,500
キング 7,100 482.00 3,422,200
ヤマトインターナショナル 8,100 428.00 3,466,800
特種東海製紙 8,200 3,510.00 28,782,000
王子ホールディングス 580,200 482.00 279,656,400
日本製紙 61,700 1,738.00 107,234,600
三菱製紙 21,000 491.00 10,311,000
北越コーポレーション 85,500 512.00 43,776,000
中越パルプ工業 5,500 1,450.00 7,975,000
巴川製紙所 4,200 791.00 3,322,200
大王製紙 62,800 1,243.00 78,060,400
阿波製紙 3,300 403.00 1,329,900
レンゴー 132,900 766.00 101,801,400
トーモク 7,900 1,451.00 11,462,900
ザ・パック 9,800 3,240.00 31,752,000
クラレ 203,000 1,204.00 244,412,000
旭化成 916,900 943.10 864,728,390
共和レザー 8,000 696.00 5,568,000
昭和電工 91,800 2,632.00 241,617,600
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住友化学 1,014,600 461.00 467,730,600
住友精化 6,300 3,040.00 19,152,000
日産化学 78,600 4,530.00 356,058,000
ラサ工業 4,500 1,131.00 5,089,500
クレハ 11,900 5,580.00 66,402,000
多木化学 3,800 4,285.00 16,283,000
テイカ 10,500 1,830.00 19,215,000
石原産業 24,800 837.00 20,757,600
片倉コープアグリ 3,700 1,046.00 3,870,200
日本曹達 20,300 2,373.00 48,171,900
東ソー 199,200 1,346.00 268,123,200
トクヤマ 37,100 2,120.00 78,652,000
セントラル硝子 28,100 2,141.00 60,162,100
東亞合成 80,900 1,012.00 81,870,800
大阪ソーダ 14,000 2,433.00 34,062,000
関東電化工業 30,600 698.00 21,358,800
デンカ 50,700 2,740.00 138,918,000
信越化学工業 227,100 10,475.00 2,378,872,500
日本カーバイド工業 4,400 1,146.00 5,042,400
堺化学工業 8,600 2,241.00 19,272,600
第一稀元素化学工業 14,000 777.00 10,878,000
エア・ウォーター 105,500 1,800.00 189,900,000
大陽日酸 106,200 2,103.00 223,338,600
日本化学工業 4,400 2,044.00 8,993,600
東邦アセチレン 1,900 1,221.00 2,319,900
日本パーカライジング 70,400 1,128.00 79,411,200
高圧ガス工業 20,400 748.00 15,259,200
チタン工業 1,600 2,660.00 4,256,000
四国化成工業 21,700 1,005.00 21,808,500
戸田工業 2,700 2,016.00 5,443,200
ステラ ケミファ 7,600 2,527.00 19,205,200
保土谷化学工業 4,500 2,544.00 11,448,000
日本触媒 21,700 6,000.00 130,200,000
大日精化工業 10,600 2,653.00 28,121,800
カネカ 33,300 3,115.00 103,729,500
三菱瓦斯化学 131,000 1,232.00 161,392,000
三井化学 117,000 2,223.00 260,091,000
ＪＳＲ 129,300 1,725.00 223,042,500
東京応化工業 22,100 3,410.00 75,361,000
大阪有機化学工業 11,900 924.00 10,995,600
三菱ケミカルホールディングス 861,600 716.80 617,594,880
ＫＨネオケム 22,700 2,148.00 48,759,600
ダイセル 189,900 801.00 152,109,900
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住友ベークライト 22,300 3,635.00 81,060,500
積水化学工業 277,100 1,512.00 418,975,200
日本ゼオン 116,200 1,202.00 139,672,400
アイカ工業 38,700 2,949.00 114,126,300
宇部興産 65,100 1,991.00 129,614,100
積水樹脂 21,300 1,831.00 39,000,300
タキロンシーアイ 27,900 627.00 17,493,300
旭有機材 8,900 1,192.00 10,608,800
日立化成 59,600 3,230.00 192,508,000
ニチバン 6,800 1,472.00 10,009,600
リケンテクノス 35,100 442.00 15,514,200
大倉工業 6,300 1,510.00 9,513,000
積水化成品工業 19,200 691.00 13,267,200
群栄化学工業 3,300 2,235.00 7,375,500
タイガースポリマー 6,800 511.00 3,474,800
ミライアル 3,700 1,302.00 4,817,400
ダイキアクシス 4,600 704.00 3,238,400
ダイキョーニシカワ 27,200 700.00 19,040,000
竹本容器 4,600 859.00 3,951,400
森六ホールディングス 6,900 2,328.00 16,063,200
日本化薬 79,800 1,148.00 91,610,400
カーリットホールディングス 13,800 535.00 7,383,000
日本精化 10,400 1,031.00 10,722,400
扶桑化学工業 13,100 2,196.00 28,767,600
トリケミカル研究所 2,900 5,040.00 14,616,000
ＡＤＥＫＡ 63,500 1,233.00 78,295,500
日油 48,500 3,390.00 164,415,000
新日本理化 23,300 183.00 4,263,900
ハリマ化成グループ 10,700 1,141.00 12,208,700
花王 319,500 7,708.00 2,462,706,000
第一工業製薬 4,800 2,635.00 12,648,000
石原ケミカル 3,200 1,528.00 4,889,600
日華化学 4,300 778.00 3,345,400
ニイタカ 2,000 1,425.00 2,850,000
三洋化成工業 8,700 4,495.00 39,106,500
有機合成薬品工業 9,900 226.00 2,237,400
大日本塗料 14,600 950.00 13,870,000
日本ペイントホールディングス 106,400 4,905.00 521,892,000
関西ペイント 144,800 2,145.00 310,596,000
神東塗料 10,100 156.00 1,575,600
中国塗料 42,300 822.00 34,770,600
日本特殊塗料 9,600 1,004.00 9,638,400
藤倉化成 17,400 522.00 9,082,800
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太陽ホールディングス 10,600 3,135.00 33,231,000
ＤＩＣ 54,400 2,609.00 141,929,600
サカタインクス 28,100 869.00 24,418,900
東洋インキＳＣホールディングス 27,200 2,104.00 57,228,800
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 10,000 871.00 8,710,000
富士フイルムホールディングス 273,300 4,506.00 1,231,489,800
資生堂 261,500 8,770.00 2,293,355,000
ライオン 171,100 2,083.00 356,401,300
高砂香料工業 9,100 2,411.00 21,940,100
マンダム 29,600 2,555.00 75,628,000
ミルボン 17,600 5,260.00 92,576,000
ファンケル 58,600 2,498.00 146,382,800
コーセー 22,300 18,410.00 410,543,000
コタ 6,900 1,154.00 7,962,600
シーボン 1,600 2,332.00 3,731,200
ポーラ・オルビスホールディングス 56,200 2,519.00 141,567,800
ノエビアホールディングス 12,600 5,230.00 65,898,000
アジュバンコスメジャパン 2,900 926.00 2,685,400
エステー 9,400 1,520.00 14,288,000
アグロ カネショウ 5,100 1,342.00 6,844,200
コニシ 23,300 1,402.00 32,666,600
長谷川香料 17,400 1,999.00 34,782,600
星光ＰＭＣ 8,400 723.00 6,073,200
小林製薬 36,900 7,660.00 282,654,000
荒川化学工業 11,800 1,319.00 15,564,200
メック 9,000 1,290.00 11,610,000
日本高純度化学 3,600 2,377.00 8,557,200
タカラバイオ 34,400 2,220.00 76,368,000
ＪＣＵ 17,100 1,754.00 29,993,400
新田ゼラチン 8,300 626.00 5,195,800
ＯＡＴアグリオ 2,300 1,319.00 3,033,700
デクセリアルズ 33,900 700.00 23,730,000
アース製薬 9,900 4,960.00 49,104,000
北興化学工業 13,500 436.00 5,886,000
大成ラミック 4,300 2,697.00 11,597,100
クミアイ化学工業 54,400 920.00 50,048,000
日本農薬 23,400 429.00 10,038,600
アキレス 9,600 1,619.00 15,542,400
有沢製作所 20,700 983.00 20,348,100
日東電工 90,800 4,850.00 440,380,000
レック 14,000 955.00 13,370,000
三光合成 15,000 336.00 5,040,000
きもと 22,400 165.00 3,696,000
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藤森工業 11,800 2,869.00 33,854,200
前澤化成工業 9,000 1,065.00 9,585,000
未来工業 7,100 1,799.00 12,772,900
ウェーブロックホールディングス 3,600 724.00 2,606,400
ＪＳＰ 7,700 1,650.00 12,705,000
エフピコ 14,500 6,830.00 99,035,000
天馬 8,800 1,863.00 16,394,400
信越ポリマー 23,600 660.00 15,576,000
東リ 32,800 240.00 7,872,000
ニフコ 52,700 2,429.00 128,008,300
バルカー 10,700 2,044.00 21,870,800
ユニ・チャーム 253,700 3,203.00 812,601,100
ショーエイコーポレーション 1,000 791.00 791,000
協和キリン 132,400 1,909.00 252,751,600
武田薬品工業 1,148,900 3,450.00 3,963,705,000
アステラス製薬 1,157,600 1,443.50 1,670,995,600
大日本住友製薬 97,500 1,840.00 179,400,000
塩野義製薬 168,300 5,708.00 960,656,400
田辺三菱製薬 137,600 1,156.00 159,065,600
わかもと製薬 15,700 248.00 3,893,600
あすか製薬 16,200 1,018.00 16,491,600
日本新薬 34,400 8,770.00 301,688,000
ビオフェルミン製薬 2,200 2,060.00 4,532,000
中外製薬 137,200 7,480.00 1,026,256,000
科研製薬 22,500 5,030.00 113,175,000
エーザイ 157,500 5,305.00 835,537,500
ロート製薬 67,500 2,606.00 175,905,000
小野薬品工業 310,800 1,975.00 613,830,000
久光製薬 38,900 4,225.00 164,352,500
持田製薬 19,900 4,000.00 79,600,000
参天製薬 245,100 1,851.00 453,680,100
扶桑薬品工業 4,600 1,884.00 8,666,400
日本ケミファ 1,700 2,839.00 4,826,300
ツムラ 40,800 2,781.00 113,464,800
日医工 34,600 1,090.00 37,714,000
キッセイ薬品工業 23,300 2,351.00 54,778,300
生化学工業 25,500 1,087.00 27,718,500
栄研化学 23,100 1,537.00 35,504,700
日水製薬 5,500 1,163.00 6,396,500
鳥居薬品 8,200 2,656.00 21,779,200
ＪＣＲファーマ 9,300 7,940.00 73,842,000
東和薬品 18,900 2,326.00 43,961,400
富士製薬工業 8,900 1,248.00 11,107,200
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沢井製薬 27,000 5,510.00 148,770,000
ゼリア新薬工業 26,000 1,825.00 47,450,000
第一三共 376,600 6,906.00 2,600,799,600
キョーリン製薬ホールディングス 29,000 1,723.00 49,967,000
大幸薬品 5,900 2,202.00 12,991,800
ダイト 7,700 2,997.00 23,076,900
大塚ホールディングス 250,700 4,373.00 1,096,311,100
大正製薬ホールディングス 27,800 7,340.00 204,052,000
ペプチドリーム 66,600 5,600.00 372,960,000
日本コークス工業 111,200 84.00 9,340,800
ニチレキ 16,800 1,021.00 17,152,800
ユシロ化学工業 6,800 1,255.00 8,534,000
ビーピー・カストロール 4,700 1,271.00 5,973,700
富士石油 31,900 225.00 7,177,500
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,800 1,307.00 6,273,600
出光興産 151,900 2,701.00 410,281,900
ＪＸＴＧホールディングス 2,213,500 424.70 940,073,450
コスモエネルギーホールディングス 38,100 1,843.00 70,218,300
横浜ゴム 76,200 2,004.00 152,704,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 75,600 1,272.00 96,163,200
ブリヂストン 404,500 3,977.00 1,608,696,500
住友ゴム工業 118,200 1,179.00 139,357,800
藤倉コンポジット 11,500 383.00 4,404,500
オカモト 8,800 3,920.00 34,496,000
フコク 5,800 653.00 3,787,400
ニッタ 14,800 2,631.00 38,938,800
住友理工 25,500 738.00 18,819,000
三ツ星ベルト 17,300 1,693.00 29,288,900
バンドー化学 25,100 782.00 19,628,200
日東紡績 19,600 2,712.00 53,155,200
ＡＧＣ 130,100 2,978.00 387,437,800
日本板硝子 62,900 606.00 38,117,400
石塚硝子 2,200 1,810.00 3,982,000
日本山村硝子 5,500 1,210.00 6,655,000
日本電気硝子 52,900 2,161.00 114,316,900
オハラ 5,200 1,223.00 6,359,600
住友大阪セメント 26,600 4,420.00 117,572,000
太平洋セメント 83,100 2,666.00 221,544,600
日本ヒューム 13,200 632.00 8,342,400
日本コンクリート工業 28,500 232.00 6,612,000
三谷セキサン 6,100 2,675.00 16,317,500
アジアパイルホールディングス 18,700 483.00 9,032,100
東海カーボン 137,900 1,004.00 138,451,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本カーボン 6,800 3,525.00 23,970,000
東洋炭素 7,700 1,869.00 14,391,300
ノリタケカンパニーリミテド 7,900 3,740.00 29,546,000
ＴＯＴＯ 101,200 3,815.00 386,078,000
日本碍子 160,600 1,402.00 225,161,200
日本特殊陶業 111,000 1,778.00 197,358,000
ＭＡＲＵＷＡ 4,600 5,430.00 24,978,000
品川リフラクトリーズ 3,500 2,521.00 8,823,500
黒崎播磨 2,600 5,060.00 13,156,000
ヨータイ 11,600 517.00 5,997,200
イソライト工業 6,800 410.00 2,788,000
東京窯業 16,900 273.00 4,613,700
ニッカトー 6,000 600.00 3,600,000
フジミインコーポレーテッド 11,700 2,309.00 27,015,300
クニミネ工業 5,900 847.00 4,997,300
エーアンドエーマテリアル 2,500 963.00 2,407,500
ニチアス 36,000 1,656.00 59,616,000
ニチハ 18,300 2,638.00 48,275,400
日本製鉄 604,700 1,446.00 874,396,200
神戸製鋼所 238,300 538.00 128,205,400
中山製鋼所 18,200 434.00 7,898,800
合同製鐵 6,300 1,988.00 12,524,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 351,500 1,199.50 421,624,250
東京製鐵 69,800 818.00 57,096,400
共英製鋼 14,700 1,637.00 24,063,900
大和工業 27,700 2,546.00 70,524,200
東京鐵鋼 5,400 1,128.00 6,091,200
大阪製鐵 8,700 1,295.00 11,266,500
淀川製鋼所 17,600 1,757.00 30,923,200
丸一鋼管 46,100 2,569.00 118,430,900
モリ工業 3,900 1,760.00 6,864,000
大同特殊鋼 21,300 3,835.00 81,685,500
日本高周波鋼業 4,900 403.00 1,974,700
日本冶金工業 107,900 200.00 21,580,000
山陽特殊製鋼 16,400 1,337.00 21,926,800
愛知製鋼 7,300 2,977.00 21,732,100
日立金属 140,200 1,096.00 153,659,200
日本金属 3,000 749.00 2,247,000
大平洋金属 8,800 1,798.00 15,822,400
新日本電工 84,200 149.00 12,545,800
栗本鐵工所 6,600 1,319.00 8,705,400
虹技 2,000 1,218.00 2,436,000
三菱製鋼 9,700 1,026.00 9,952,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日亜鋼業 19,200 268.00 5,145,600
日本精線 1,900 2,342.00 4,449,800
エンビプロ・ホールディングス 5,000 574.00 2,870,000
シンニッタン 20,300 400.00 8,120,000
新家工業 3,000 1,324.00 3,972,000
大紀アルミニウム工業所 21,600 651.00 14,061,600
日本軽金属ホールディングス 355,400 180.00 63,972,000
三井金属鉱業 35,200 2,110.00 74,272,000
東邦亜鉛 7,300 1,772.00 12,935,600
三菱マテリアル 86,000 2,542.00 218,612,000
住友金属鉱山 178,300 2,915.00 519,744,500
ＤＯＷＡホールディングス 30,400 3,375.00 102,600,000
古河機械金属 21,600 1,278.00 27,604,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,100 1,459.00 22,030,900
東邦チタニウム 23,500 729.00 17,131,500
ＵＡＣＪ 19,900 1,440.00 28,656,000
ＣＫサンエツ 2,500 2,840.00 7,100,000
古河電気工業 37,600 2,271.00 85,389,600
住友電気工業 486,700 1,213.50 590,610,450
フジクラ 157,600 325.00 51,220,000
昭和電線ホールディングス 15,100 738.00 11,143,800
東京特殊電線 1,800 1,715.00 3,087,000
タツタ電線 26,200 421.00 11,030,200
カナレ電気 2,200 1,725.00 3,795,000
平河ヒューテック 5,500 1,003.00 5,516,500
リョービ 16,100 1,533.00 24,681,300
アーレスティ 16,300 518.00 8,443,400
アサヒホールディングス 24,500 2,180.00 53,410,000
稲葉製作所 7,300 1,322.00 9,650,600
宮地エンジニアリンググループ 4,000 1,406.00 5,624,000
トーカロ 33,600 759.00 25,502,400
アルファＣｏ 4,600 1,141.00 5,248,600
ＳＵＭＣＯ 155,800 1,256.00 195,684,800
川田テクノロジーズ 2,900 6,290.00 18,241,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,700 2,785.00 10,304,500
信和 6,900 937.00 6,465,300
東洋製罐グループホールディングス 82,900 1,518.00 125,842,200
ホッカンホールディングス 6,600 1,434.00 9,464,400
コロナ 7,200 987.00 7,106,400
横河ブリッジホールディングス 24,200 1,477.00 35,743,400
駒井ハルテック 2,500 1,388.00 3,470,000
高田機工 1,200 2,402.00 2,882,400
三和ホールディングス 134,400 1,157.00 155,500,800
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文化シヤッター 38,400 852.00 32,716,800
三協立山 18,100 1,109.00 20,072,900
アルインコ 10,300 893.00 9,197,900
東洋シヤッター 3,200 674.00 2,156,800
ＬＩＸＩＬグループ 192,000 1,706.00 327,552,000
日本フイルコン 10,000 470.00 4,700,000
ノーリツ 27,900 1,109.00 30,941,100
長府製作所 13,200 2,121.00 27,997,200
リンナイ 23,200 6,710.00 155,672,000
ダイニチ工業 7,100 591.00 4,196,100
日東精工 18,000 505.00 9,090,000
三洋工業 1,700 1,757.00 2,986,900
岡部 26,400 786.00 20,750,400
ジーテクト 14,400 1,480.00 21,312,000
東プレ 24,300 1,561.00 37,932,300
高周波熱錬 25,100 765.00 19,201,500
東京製綱 8,000 871.00 6,968,000
サンコール 7,400 437.00 3,233,800
モリテック スチール 10,200 317.00 3,233,400
パイオラックス 20,900 1,712.00 35,780,800
エイチワン 12,800 604.00 7,731,200
日本発條 129,700 734.00 95,199,800
中央発條 1,600 2,739.00 4,382,400
アドバネクス 1,700 1,632.00 2,774,400
立川ブラインド工業 5,700 1,335.00 7,609,500
三益半導体工業 11,600 1,738.00 20,160,800
日本ドライケミカル 3,600 1,130.00 4,068,000
日本製鋼所 39,500 1,761.00 69,559,500
三浦工業 56,400 2,849.00 160,683,600
タクマ 47,600 1,180.00 56,168,000
ツガミ 29,400 792.00 23,284,800
オークマ 16,600 5,080.00 84,328,000
東芝機械 14,800 1,995.00 29,526,000
アマダホールディングス 195,600 1,081.00 211,443,600
アイダエンジニアリング 35,300 771.00 27,216,300
滝澤鉄工所 4,100 1,173.00 4,809,300
ＦＵＪＩ 52,000 1,363.00 70,876,000
牧野フライス製作所 15,300 4,150.00 63,495,000
オーエスジー 60,200 1,975.00 118,895,000
ダイジェット工業 1,600 1,457.00 2,331,200
旭ダイヤモンド工業 34,300 591.00 20,271,300
ＤＭＧ森精機 82,400 1,405.00 115,772,000
ソディック 30,700 712.00 21,858,400
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ディスコ 17,600 18,760.00 330,176,000
日東工器 7,200 2,002.00 14,414,400
日進工具 3,900 1,800.00 7,020,000
パンチ工業 9,200 440.00 4,048,000
冨士ダイス 5,900 561.00 3,309,900
豊和工業 7,300 726.00 5,299,800
ＯＫＫ 5,500 696.00 3,828,000
東洋機械金属 9,500 543.00 5,158,500
津田駒工業 2,800 1,174.00 3,287,200
エンシュウ 3,500 1,000.00 3,500,000
島精機製作所 18,000 2,451.00 44,118,000
オプトラン 14,500 2,905.00 42,122,500
ＮＣホールディングス 4,400 438.00 1,927,200
イワキポンプ 5,600 907.00 5,079,200
フリュー 10,500 966.00 10,143,000
ヤマシンフィルタ 22,800 623.00 14,204,400
日阪製作所 16,200 786.00 12,733,200
やまびこ 25,300 976.00 24,692,800
平田機工 6,200 6,570.00 40,734,000
ペガサスミシン製造 12,400 476.00 5,902,400
マルマエ 5,400 834.00 4,503,600
タツモ 6,200 950.00 5,890,000
ナブテスコ 76,700 2,895.00 222,046,500
三井海洋開発 13,900 2,260.00 31,414,000
レオン自動機 12,800 1,430.00 18,304,000
ＳＭＣ 38,500 39,020.00 1,502,270,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 10,100 379.00 3,827,900
ホソカワミクロン 4,600 3,595.00 16,537,000
ユニオンツール 5,500 3,055.00 16,802,500
オイレス工業 18,300 1,460.00 26,718,000
日精エー・エス・ビー機械 4,400 2,966.00 13,050,400
サトーホールディングス 15,700 2,572.00 40,380,400
技研製作所 11,400 3,200.00 36,480,000
日本エアーテック 4,200 565.00 2,373,000
カワタ 3,600 905.00 3,258,000
日精樹脂工業 11,100 889.00 9,867,900
オカダアイヨン 4,500 1,090.00 4,905,000
ワイエイシイホールディングス 5,200 575.00 2,990,000
小松製作所 595,900 2,212.00 1,318,130,800
住友重機械工業 75,400 3,065.00 231,101,000
日立建機 52,800 2,228.00 117,638,400
日工 3,600 3,300.00 11,880,000
巴工業 5,600 2,318.00 12,980,800
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井関農機 13,200 1,316.00 17,371,200
ＴＯＷＡ 11,400 674.00 7,683,600
丸山製作所 3,000 1,123.00 3,369,000
北川鉄工所 6,000 1,760.00 10,560,000
ローツェ 5,800 2,147.00 12,452,600
タカキタ 4,800 502.00 2,409,600
クボタ 705,100 1,498.00 1,056,239,800
荏原実業 3,700 1,908.00 7,059,600
三菱化工機 4,600 1,603.00 7,373,800
月島機械 26,200 1,285.00 33,667,000
帝国電機製作所 9,300 1,077.00 10,016,100
新東工業 31,400 864.00 27,129,600
澁谷工業 11,500 2,617.00 30,095,500
アイチ コーポレーション 22,900 617.00 14,129,300
小森コーポレーション 33,500 1,012.00 33,902,000
鶴見製作所 10,300 1,814.00 18,684,200
住友精密工業 2,200 2,825.00 6,215,000
日本ギア工業 4,100 484.00 1,984,400
酒井重工業 2,500 2,650.00 6,625,000
荏原製作所 58,400 2,452.00 143,196,800
石井鐵工所 2,100 1,966.00 4,128,600
酉島製作所 13,600 996.00 13,545,600
北越工業 13,600 1,140.00 15,504,000
ダイキン工業 179,600 13,365.00 2,400,354,000
オルガノ 4,800 4,070.00 19,536,000
トーヨーカネツ 5,000 1,676.00 8,380,000
栗田工業 71,300 2,724.00 194,221,200
椿本チエイン 17,200 3,070.00 52,804,000
大同工業 6,400 775.00 4,960,000
木村化工機 11,300 348.00 3,932,400
アネスト岩田 20,600 865.00 17,819,000
ダイフク 72,400 4,955.00 358,742,000
サムコ 3,700 776.00 2,871,200
加藤製作所 6,800 1,635.00 11,118,000
油研工業 2,300 1,549.00 3,562,700
タダノ 63,600 916.00 58,257,600
フジテック 47,900 1,230.00 58,917,000
ＣＫＤ 36,700 1,000.00 36,700,000
キトー 10,000 1,391.00 13,910,000
平和 36,700 2,113.00 77,547,100
理想科学工業 11,700 1,716.00 20,077,200
ＳＡＮＫＹＯ 33,000 3,640.00 120,120,000
日本金銭機械 14,600 926.00 13,519,600
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マースグループホールディングス 8,400 1,826.00 15,338,400
福島工業 8,100 2,921.00 23,660,100
オーイズミ 5,800 377.00 2,186,600
ダイコク電機 6,100 1,473.00 8,985,300
竹内製作所 22,100 1,534.00 33,901,400
アマノ 37,600 3,145.00 118,252,000
ＪＵＫＩ 18,300 785.00 14,365,500
蛇の目ミシン工業 12,200 379.00 4,623,800
マックス 20,100 1,629.00 32,742,900
グローリー 36,500 2,819.00 102,893,500
新晃工業 12,300 1,718.00 21,131,400
大和冷機工業 19,100 1,052.00 20,093,200
セガサミーホールディングス 130,600 1,470.00 191,982,000
日本ピストンリング 4,900 1,194.00 5,850,600
リケン 6,100 3,580.00 21,838,000
ＴＰＲ 17,800 1,564.00 27,839,200
ツバキ・ナカシマ 26,900 1,520.00 40,888,000
ホシザキ 38,500 7,350.00 282,975,000
大豊工業 10,900 748.00 8,153,200
日本精工 270,400 821.00 221,998,400
ＮＴＮ 283,100 271.00 76,720,100
ジェイテクト 126,300 1,124.00 141,961,200
不二越 12,200 4,010.00 48,922,000
日本トムソン 39,300 407.00 15,995,100
ＴＨＫ 76,600 2,356.00 180,469,600
ユーシン精機 10,300 873.00 8,991,900
前澤給装工業 5,200 1,915.00 9,958,000
イーグル工業 16,400 934.00 15,317,600
前澤工業 9,000 310.00 2,790,000
日本ピラー工業 13,400 1,035.00 13,869,000
キッツ 53,500 660.00 35,310,000
マキタ 160,200 2,997.00 480,119,400
日立造船 104,700 332.00 34,760,400
三菱重工業 220,600 3,923.00 865,413,800
ＩＨＩ 101,200 2,026.00 205,031,200
スター精密 21,600 1,431.00 30,909,600
日清紡ホールディングス 87,900 776.00 68,210,400
イビデン 80,800 2,018.00 163,054,400
コニカミノルタ 288,000 743.00 213,984,000
ブラザー工業 171,600 1,799.00 308,708,400
ミネベアミツミ 244,500 1,577.00 385,576,500
日立製作所 592,500 3,569.00 2,114,632,500
三菱電機 1,316,100 1,253.00 1,649,073,300
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富士電機 85,400 2,958.00 252,613,200
東洋電機製造 5,300 1,488.00 7,886,400
安川電機 152,600 3,420.00 521,892,000
シンフォニアテクノロジー 18,400 1,066.00 19,614,400
明電舎 26,100 1,702.00 44,422,200
オリジン 3,700 1,316.00 4,869,200
山洋電気 6,500 4,010.00 26,065,000
デンヨー 12,200 1,507.00 18,385,400
東芝テック 16,500 3,100.00 51,150,000
芝浦メカトロニクス 2,500 2,696.00 6,740,000
マブチモーター 36,500 3,660.00 133,590,000
日本電産 158,400 13,590.00 2,152,656,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,600 711.00 5,403,600
トレックス・セミコンダクター 6,200 1,054.00 6,534,800
東光高岳 7,000 1,059.00 7,413,000
ダブル・スコープ 18,500 592.00 10,952,000
ダイヘン 14,400 2,905.00 41,832,000
ヤーマン 19,500 785.00 15,307,500
ＪＶＣケンウッド 101,800 296.00 30,132,800
ミマキエンジニアリング 12,500 482.00 6,025,000
第一精工 5,500 1,949.00 10,719,500
日新電機 30,900 1,218.00 37,636,200
大崎電気工業 26,400 652.00 17,212,800
オムロン 139,900 5,050.00 706,495,000
日東工業 21,200 1,923.00 40,767,600
ＩＤＥＣ 17,700 1,668.00 29,523,600
正興電機製作所 3,600 716.00 2,577,600
不二電機工業 1,700 1,184.00 2,012,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 47,500 1,749.00 83,077,500
サクサホールディングス 3,400 1,708.00 5,807,200
メルコホールディングス 5,600 2,722.00 15,243,200
テクノメディカ 3,100 2,000.00 6,200,000
日本電気 170,300 4,660.00 793,598,000
富士通 126,900 8,258.00 1,047,940,200
沖電気工業 57,100 1,465.00 83,651,500
岩崎通信機 6,200 763.00 4,730,600
電気興業 7,000 2,812.00 19,684,000
サンケン電気 15,500 1,807.00 28,008,500
ナカヨ 2,600 1,616.00 4,201,600
アイホン 7,500 1,526.00 11,445,000
ルネサスエレクトロニクス 625,900 642.00 401,827,800
セイコーエプソン 163,400 1,403.00 229,250,200
ワコム 96,400 324.00 31,233,600
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アルバック 26,200 4,190.00 109,778,000
アクセル 6,100 574.00 3,501,400
ＥＩＺＯ 12,100 3,485.00 42,168,500
日本信号 33,600 1,137.00 38,203,200
京三製作所 28,600 333.00 9,523,800
能美防災 17,600 2,129.00 37,470,400
ホーチキ 8,600 1,321.00 11,360,600
星和電機 7,800 498.00 3,884,400
エレコム 12,600 4,185.00 52,731,000
パナソニック 1,503,600 816.20 1,227,238,320
シャープ 130,600 1,072.00 140,003,200
アンリツ 84,800 1,961.00 166,292,800
富士通ゼネラル 40,300 1,664.00 67,059,200
ソニー 883,200 5,893.00 5,204,697,600
ＴＤＫ 68,900 8,130.00 560,157,000
帝国通信工業 6,100 1,063.00 6,484,300
タムラ製作所 51,000 502.00 25,602,000
アルプスアルパイン 137,200 1,730.00 237,356,000
池上通信機 4,200 1,006.00 4,225,200
鈴木 7,700 571.00 4,396,700
日本トリム 2,600 4,530.00 11,778,000
ローランド ディー．ジー． 7,400 1,981.00 14,659,400
フォスター電機 14,900 1,704.00 25,389,600
ＳＭＫ 3,700 2,600.00 9,620,000
ヨコオ 9,500 2,604.00 24,738,000
ホシデン 39,100 945.00 36,949,500
ヒロセ電機 18,800 11,650.00 219,020,000
日本航空電子工業 30,300 1,362.00 41,268,600
ＴＯＡ 14,200 1,176.00 16,699,200
マクセルホールディングス 28,600 1,395.00 39,897,000
古野電気 17,400 873.00 15,190,200
ユニデンホールディングス 3,900 1,646.00 6,419,400
スミダコーポレーション 11,100 969.00 10,755,900
アイコム 7,300 2,173.00 15,862,900
リオン 6,200 2,280.00 14,136,000
本多通信工業 12,000 444.00 5,328,000
横河電機 131,800 1,890.00 249,102,000
新電元工業 4,700 2,984.00 14,024,800
アズビル 83,100 2,653.00 220,464,300
東亜ディーケーケー 6,900 805.00 5,554,500
日本光電工業 58,100 2,927.00 170,058,700
チノー 4,600 1,239.00 5,699,400
共和電業 14,100 394.00 5,555,400
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日本電子材料 5,500 458.00 2,519,000
堀場製作所 26,100 5,320.00 138,852,000
アドバンテスト 89,700 4,105.00 368,218,500
小野測器 6,500 489.00 3,178,500
エスペック 11,900 1,795.00 21,360,500
キーエンス 64,600 61,400.00 3,966,440,000
日置電機 7,000 3,160.00 22,120,000
シスメックス 102,600 6,577.00 674,800,200
日本マイクロニクス 23,400 742.00 17,362,800
メガチップス 10,600 1,490.00 15,794,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,900 3,235.00 22,321,500
澤藤電機 1,800 1,629.00 2,932,200
原田工業 5,800 816.00 4,732,800
コーセル 17,100 983.00 16,809,300
イリソ電子工業 12,100 4,885.00 59,108,500
オプテックスグループ 22,500 1,368.00 30,780,000
千代田インテグレ 6,300 1,925.00 12,127,500
アイ・オー・データ機器 5,300 828.00 4,388,400
レーザーテック 27,000 5,870.00 158,490,000
スタンレー電気 93,000 2,600.00 241,800,000
岩崎電気 5,400 1,136.00 6,134,400
ウシオ電機 76,700 1,320.00 101,244,000
岡谷電機産業 10,400 362.00 3,764,800
ヘリオス テクノ ホールディング 12,800 523.00 6,694,400
エノモト 4,100 847.00 3,472,700
日本セラミック 13,500 2,591.00 34,978,500
遠藤照明 7,200 635.00 4,572,000
古河電池 10,000 559.00 5,590,000
双信電機 7,200 416.00 2,995,200
山一電機 9,900 1,079.00 10,682,100
図研 8,800 1,772.00 15,593,600
日本電子 26,100 2,265.00 59,116,500
カシオ計算機 116,500 1,481.00 172,536,500
ファナック 125,100 17,845.00 2,232,409,500
日本シイエムケイ 34,200 468.00 16,005,600
エンプラス 6,100 2,880.00 17,568,000
大真空 5,200 919.00 4,778,800
ローム 63,000 7,490.00 471,870,000
浜松ホトニクス 94,500 3,705.00 350,122,500
三井ハイテック 14,800 1,156.00 17,108,800
新光電気工業 44,600 821.00 36,616,600
京セラ 200,600 6,300.00 1,263,780,000
太陽誘電 58,700 1,909.00 112,058,300
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村田製作所 414,300 4,357.00 1,805,105,100
双葉電子工業 21,100 1,226.00 25,868,600
北陸電気工業 5,300 935.00 4,955,500
ニチコン 41,900 858.00 35,950,200
日本ケミコン 9,300 1,326.00 12,331,800
ＫＯＡ 20,100 1,177.00 23,657,700
市光工業 20,200 682.00 13,776,400
小糸製作所 78,900 4,875.00 384,637,500
ミツバ 24,900 516.00 12,848,400
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 22,900 6,100.00 139,690,000
キヤノン電子 14,000 1,752.00 24,528,000
キヤノン 708,500 2,738.50 1,940,227,250
リコー 395,800 965.00 381,947,000
象印マホービン 38,800 1,291.00 50,090,800
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,000 1,628.00 3,256,000
東京エレクトロン 87,800 18,855.00 1,655,469,000
トヨタ紡織 46,200 1,402.00 64,772,400
芦森工業 3,000 1,296.00 3,888,000
ユニプレス 25,700 1,611.00 41,402,700
豊田自動織機 106,600 5,800.00 618,280,000
モリタホールディングス 23,200 1,518.00 35,217,600
三櫻工業 17,400 425.00 7,395,000
デンソー 289,800 4,386.00 1,271,062,800
東海理化電機製作所 34,800 1,634.00 56,863,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 47,500 785.00 37,287,500
川崎重工業 102,400 2,048.00 209,715,200
名村造船所 39,500 229.00 9,045,500
日本車輌製造 4,800 2,171.00 10,420,800
三菱ロジスネクスト 15,700 1,142.00 17,929,400
近畿車輛 2,000 1,213.00 2,426,000
日産自動車 1,552,100 648.40 1,006,381,640
いすゞ自動車 416,000 1,112.50 462,800,000
トヨタ自動車 1,466,500 6,889.00 10,102,718,500
日野自動車 164,300 818.00 134,397,400
三菱自動車工業 487,100 432.00 210,427,200
エフテック 9,600 669.00 6,422,400
レシップホールディングス 4,700 761.00 3,576,700
ＧＭＢ 3,000 724.00 2,172,000
ファルテック 2,700 701.00 1,892,700
武蔵精密工業 32,200 1,192.00 38,382,400
日産車体 25,700 950.00 24,415,000
新明和工業 55,100 1,219.00 67,166,900
極東開発工業 26,200 1,187.00 31,099,400
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日信工業 24,300 1,327.00 32,246,100
トピー工業 11,000 1,776.00 19,536,000
ティラド 4,900 1,697.00 8,315,300
タチエス 21,900 1,148.00 25,141,200
ＮＯＫ 71,000 1,413.00 100,323,000
フタバ産業 37,000 664.00 24,568,000
ＫＹＢ 13,700 2,884.00 39,510,800
大同メタル工業 21,900 585.00 12,811,500
プレス工業 65,900 424.00 27,941,600
ミクニ 17,700 296.00 5,239,200
太平洋工業 27,800 1,356.00 37,696,800
ケーヒン 30,400 1,397.00 42,468,800
河西工業 16,600 694.00 11,520,400
アイシン精機 108,500 3,075.00 333,637,500
マツダ 413,000 880.50 363,646,500
今仙電機製作所 12,600 814.00 10,256,400
本田技研工業 1,110,200 2,490.00 2,764,398,000
スズキ 240,800 4,085.00 983,668,000
ＳＵＢＡＲＵ 408,600 2,868.50 1,172,069,100
安永 6,600 1,218.00 8,038,800
ヤマハ発動機 171,600 1,718.00 294,808,800
ショーワ 31,300 1,301.00 40,721,300
ＴＢＫ 16,400 371.00 6,084,400
エクセディ 18,000 1,928.00 34,704,000
豊田合成 42,700 1,923.00 82,112,100
愛三工業 21,100 688.00 14,516,800
盟和産業 2,300 994.00 2,286,200
日本プラスト 10,800 640.00 6,912,000
ヨロズ 12,500 1,206.00 15,075,000
エフ・シー・シー 23,800 1,883.00 44,815,400
シマノ 49,300 14,930.00 736,049,000
テイ・エス テック 30,700 2,808.00 86,205,600
ジャムコ 6,800 1,470.00 9,996,000
テルモ 372,400 3,094.00 1,152,205,600
クリエートメディック 4,400 893.00 3,929,200
日機装 40,800 1,085.00 44,268,000
島津製作所 169,400 2,548.00 431,631,200
ＪＭＳ 12,200 584.00 7,124,800
長野計器 10,400 639.00 6,645,600
ブイ・テクノロジー 6,200 5,130.00 31,806,000
東京計器 8,400 858.00 7,207,200
愛知時計電機 1,700 3,850.00 6,545,000
インターアクション 7,100 1,787.00 12,687,700
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オーバル 13,000 215.00 2,795,000
東京精密 23,800 2,669.00 63,522,200
マニー 17,500 7,330.00 128,275,000
ニコン 229,300 1,295.00 296,943,500
トプコン 70,700 1,177.00 83,213,900
オリンパス 784,200 1,181.00 926,140,200
理研計器 11,600 1,720.00 19,952,000
タムロン 11,200 2,175.00 24,360,000
ＨＯＹＡ 264,900 8,585.00 2,274,166,500
シード 5,600 803.00 4,496,800
ノーリツ鋼機 10,400 1,742.00 18,116,800
エー・アンド・デイ 12,000 658.00 7,896,000
朝日インテック 111,700 2,355.00 263,053,500
シチズン時計 144,100 474.00 68,303,400
リズム時計工業 4,500 875.00 3,937,500
大研医器 10,500 523.00 5,491,500
メニコン 18,100 3,965.00 71,766,500
シンシア 1,900 649.00 1,233,100
松風 6,400 1,456.00 9,318,400
セイコーホールディングス 20,300 2,151.00 43,665,300
ニプロ 91,100 1,089.00 99,207,900
中本パックス 3,700 1,422.00 5,261,400
スノーピーク 5,800 1,268.00 7,354,400
パラマウントベッドホールディングス 15,100 3,850.00 58,135,000
トランザクション 8,400 1,050.00 8,820,000
ＳＨＯ－ＢＩ 3,800 339.00 1,288,200
ニホンフラッシュ 5,600 2,429.00 13,602,400
前田工繊 14,500 1,401.00 20,314,500
永大産業 17,200 300.00 5,160,000
アートネイチャー 14,100 622.00 8,770,200
バンダイナムコホールディングス 136,100 6,360.00 865,596,000
アイフィスジャパン 3,300 697.00 2,300,100
共立印刷 21,900 139.00 3,044,100
ＳＨＯＥＩ 6,300 4,380.00 27,594,000
フランスベッドホールディングス 18,600 1,006.00 18,711,600
パイロットコーポレーション 23,000 3,570.00 82,110,000
萩原工業 7,300 1,308.00 9,548,400
トッパン・フォームズ 28,200 873.00 24,618,600
フジシールインターナショナル 29,500 2,886.00 85,137,000
タカラトミー 55,100 1,102.00 60,720,200
廣済堂 12,200 691.00 8,430,200
エステールホールディングス 3,500 603.00 2,110,500
アーク 50,200 89.00 4,467,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タカノ 5,100 716.00 3,651,600
プロネクサス 11,300 998.00 11,277,400
ホクシン 8,100 144.00 1,166,400
ウッドワン 4,400 988.00 4,347,200
大建工業 10,000 1,808.00 18,080,000
凸版印刷 195,600 1,630.00 318,828,000
大日本印刷 185,500 2,251.00 417,560,500
共同印刷 4,100 2,661.00 10,910,100
ＮＩＳＳＨＡ 27,000 929.00 25,083,000
光村印刷 1,100 1,639.00 1,802,900
宝印刷 6,300 1,596.00 10,054,800
アシックス 108,600 1,359.00 147,587,400
ツツミ 4,100 1,924.00 7,888,400
小松ウオール工業 4,000 1,783.00 7,132,000
ヤマハ 78,300 4,500.00 352,350,000
河合楽器製作所 4,100 2,724.00 11,168,400
クリナップ 12,200 512.00 6,246,400
ピジョン 79,500 3,890.00 309,255,000
兼松サステック 800 1,638.00 1,310,400
キングジム 10,900 827.00 9,014,300
リンテック 31,300 2,008.00 62,850,400
イトーキ 28,000 405.00 11,340,000
任天堂 75,300 40,350.00 3,038,355,000
三菱鉛筆 21,700 1,652.00 35,848,400
タカラスタンダード 27,200 1,624.00 44,172,800
コクヨ 63,100 1,379.00 87,014,900
ナカバヤシ 12,900 502.00 6,475,800
グローブライド 6,400 2,903.00 18,579,200
オカムラ 45,900 1,000.00 45,900,000
美津濃 13,000 2,688.00 34,944,000
東京電力ホールディングス 1,050,600 505.00 530,553,000
中部電力 402,600 1,542.00 620,809,200
関西電力 537,000 1,266.00 679,842,000
中国電力 181,900 1,346.00 244,837,400
北陸電力 128,900 658.00 84,816,200
東北電力 308,200 1,053.00 324,534,600
四国電力 118,500 1,004.00 118,974,000
九州電力 271,200 1,036.00 280,963,200
北海道電力 123,200 525.00 64,680,000
沖縄電力 24,400 1,589.00 38,771,600
電源開発 104,700 2,410.00 252,327,000
エフオン 6,200 687.00 4,259,400
イーレックス 22,900 1,172.00 26,838,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
レノバ 21,600 821.00 17,733,600
東京瓦斯 258,200 2,664.00 687,844,800
大阪瓦斯 255,400 1,863.00 475,810,200
東邦瓦斯 65,200 3,965.00 258,518,000
北海道瓦斯 7,100 1,447.00 10,273,700
広島ガス 27,100 325.00 8,807,500
西部瓦斯 14,800 2,087.00 30,887,600
静岡ガス 38,900 839.00 32,637,100
メタウォーター 6,400 3,650.00 23,360,000
ＳＢＳホールディングス 12,500 1,463.00 18,287,500
東武鉄道 138,800 3,205.00 444,854,000
相鉄ホールディングス 45,100 2,753.00 124,160,300
東京急行電鉄 357,400 1,892.00 676,200,800
京浜急行電鉄 180,300 1,931.00 348,159,300
小田急電鉄 210,800 2,385.00 502,758,000
京王電鉄 73,500 6,710.00 493,185,000
京成電鉄 98,600 4,185.00 412,641,000
富士急行 17,900 4,415.00 79,028,500
新京成電鉄 3,400 2,012.00 6,840,800
東日本旅客鉄道 234,000 10,155.00 2,376,270,000
西日本旅客鉄道 118,000 8,887.00 1,048,666,000
東海旅客鉄道 117,800 20,890.00 2,460,842,000
西武ホールディングス 163,000 1,778.00 289,814,000
鴻池運輸 20,900 1,617.00 33,795,300
西日本鉄道 36,500 2,345.00 85,592,500
ハマキョウレックス 10,100 3,565.00 36,006,500
サカイ引越センター 6,900 6,260.00 43,194,000
近鉄グループホールディングス 124,600 5,220.00 650,412,000
阪急阪神ホールディングス 166,200 3,960.00 658,152,000
南海電気鉄道 55,600 2,707.00 150,509,200
京阪ホールディングス 55,500 4,410.00 244,755,000
神戸電鉄 3,200 3,875.00 12,400,000
名古屋鉄道 102,400 3,140.00 321,536,000
山陽電気鉄道 9,600 2,032.00 19,507,200
日本通運 48,000 5,390.00 258,720,000
ヤマトホールディングス 218,500 1,809.00 395,266,500
山九 34,600 5,530.00 191,338,000
丸運 7,100 248.00 1,760,800
丸全昭和運輸 10,100 3,040.00 30,704,000
センコーグループホールディングス 68,700 819.00 56,265,300
トナミホールディングス 3,000 4,005.00 12,015,000
ニッコンホールディングス 47,400 2,317.00 109,825,800
日本石油輸送 1,500 2,852.00 4,278,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福山通運 16,000 3,575.00 57,200,000
セイノーホールディングス 93,300 1,352.00 126,141,600
エスライン 3,700 811.00 3,000,700
神奈川中央交通 3,100 3,700.00 11,470,000
日立物流 27,400 3,295.00 90,283,000
丸和運輸機関 6,600 5,330.00 35,178,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 12,600 1,146.00 14,439,600
九州旅客鉄道 104,600 3,200.00 334,720,000
ＳＧホールディングス 117,700 2,784.00 327,676,800
日本郵船 104,700 1,564.00 163,750,800
商船三井 74,200 2,498.00 185,351,600
川崎汽船 38,400 1,048.00 40,243,200
ＮＳユナイテッド海運 7,200 2,070.00 14,904,000
飯野海運 61,400 317.00 19,463,800
共栄タンカー 1,700 1,304.00 2,216,800
乾汽船 11,200 922.00 10,326,400
日本航空 228,200 3,266.00 745,301,200
ＡＮＡホールディングス 227,800 3,611.00 822,585,800
パスコ 2,400 877.00 2,104,800
トランコム 3,500 5,700.00 19,950,000
日新 10,800 1,440.00 15,552,000
三菱倉庫 43,100 2,583.00 111,327,300
三井倉庫ホールディングス 15,300 1,533.00 23,454,900
住友倉庫 45,900 1,361.00 62,469,900
澁澤倉庫 6,800 1,787.00 12,151,600
東陽倉庫 22,500 287.00 6,457,500
日本トランスシティ 27,400 430.00 11,782,000
ケイヒン 2,400 1,180.00 2,832,000
中央倉庫 7,600 989.00 7,516,400
川西倉庫 2,500 1,029.00 2,572,500
安田倉庫 10,200 919.00 9,373,800
ファイズ 2,200 692.00 1,522,400
東洋埠頭 3,800 1,302.00 4,947,600
宇徳 10,700 500.00 5,350,000
上組 76,900 2,459.00 189,097,100
サンリツ 2,900 638.00 1,850,200
キムラユニティー 3,300 991.00 3,270,300
キユーソー流通システム 3,100 1,753.00 5,434,300
近鉄エクスプレス 23,500 1,384.00 32,524,000
東海運 7,100 274.00 1,945,400
エーアイテイー 8,100 913.00 7,395,300
内外トランスライン 4,400 1,187.00 5,222,800
日本コンセプト 4,400 1,381.00 6,076,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＥＣネッツエスアイ 14,300 2,702.00 38,638,600
クロスキャット 3,700 951.00 3,518,700
システナ 46,200 1,580.00 72,996,000
デジタルアーツ 7,000 7,540.00 52,780,000
日鉄ソリューションズ 19,400 3,545.00 68,773,000
キューブシステム 7,200 754.00 5,428,800
エイジア 2,700 1,286.00 3,472,200
コア 5,700 1,271.00 7,244,700
ソリトンシステムズ 7,200 934.00 6,724,800
ソフトクリエイトホールディングス 5,800 1,688.00 9,790,400
ＴＩＳ 43,100 6,240.00 268,944,000
ネオス 5,200 707.00 3,676,400
電算システム 5,000 2,764.00 13,820,000
グリー 89,600 468.00 41,932,800
コーエーテクモホールディングス 26,500 2,189.00 58,008,500
三菱総合研究所 5,600 3,565.00 19,964,000
電算 1,600 2,025.00 3,240,000
ＡＧＳ 7,700 645.00 4,966,500
ファインデックス 11,100 1,059.00 11,754,900
ブレインパッド 2,500 6,560.00 16,400,000
ＫＬａｂ 24,700 1,126.00 27,812,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 17,400 1,138.00 19,801,200
イーブックイニシアティブジャパン 2,200 1,724.00 3,792,800
ネクソン 366,400 1,431.00 524,318,400
アイスタイル 33,500 633.00 21,205,500
エムアップ 4,600 1,957.00 9,002,200
エイチーム 9,100 1,093.00 9,946,300
エニグモ 9,400 1,148.00 10,791,200
テクノスジャパン 11,400 494.00 5,631,600
コロプラ 42,600 685.00 29,181,000
ブロードリーフ 64,500 551.00 35,539,500
クロス・マーケティンググループ 6,600 315.00 2,079,000
デジタルハーツホールディングス 6,100 958.00 5,843,800
システム情報 6,800 1,053.00 7,160,400
メディアドゥホールディングス 4,500 3,450.00 15,525,000
じげん 18,700 607.00 11,350,900
エンカレッジ・テクノロジ 2,100 726.00 1,524,600
サイバーリンクス 2,200 1,036.00 2,279,200
フィックスターズ 13,900 1,546.00 21,489,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,500 941.00 6,116,500
オプティム 5,700 2,886.00 16,450,200
セレス 4,400 1,254.00 5,517,600
ティーガイア 9,300 2,127.00 19,781,100
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セック 2,200 3,045.00 6,699,000
日本アジアグループ 13,600 318.00 4,324,800
豆蔵ホールディングス 8,900 1,587.00 14,124,300
テクマトリックス 9,200 2,398.00 22,061,600
プロシップ 3,900 1,165.00 4,543,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 31,200 2,436.00 76,003,200
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 21,300 7,940.00 169,122,000
ザッパラス 7,500 350.00 2,625,000
システムリサーチ 1,800 3,820.00 6,876,000
インターネットイニシアティブ 21,100 2,313.00 48,804,300
さくらインターネット 15,800 569.00 8,990,200
ヴィンクス 4,400 1,262.00 5,552,800
ＧＭＯクラウド 2,800 2,428.00 6,798,400
ＳＲＡホールディングス 7,000 2,372.00 16,604,000
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,700 1,762.00 4,757,400
システムインテグレータ 4,000 693.00 2,772,000
朝日ネット 10,800 709.00 7,657,200
ｅＢＡＳＥ 8,000 911.00 7,288,000
アバント 4,700 1,906.00 8,958,200
アドソル日進 4,700 1,962.00 9,221,400
フリービット 7,900 993.00 7,844,700
コムチュア 7,300 3,810.00 27,813,000
サイバーコム 2,500 1,635.00 4,087,500
アステリア 9,000 637.00 5,733,000
マークラインズ 6,600 1,709.00 11,279,400
メディカル・データ・ビジョン 11,200 1,024.00 11,468,800
ショーケース 3,500 748.00 2,618,000
モバイルファクトリー 3,600 1,736.00 6,249,600
テラスカイ 2,200 1,768.00 3,889,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,900 1,616.00 9,534,400
ＰＣＩホールディングス 2,700 1,976.00 5,335,200
パイプドＨＤ 2,200 1,188.00 2,613,600
アイビーシー 2,600 971.00 2,524,600
ネオジャパン 2,700 1,009.00 2,724,300
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,200 2,923.00 3,507,600
ランドコンピュータ 2,200 979.00 2,153,800
ダブルスタンダード 1,200 4,365.00 5,238,000
オープンドア 6,500 2,268.00 14,742,000
マイネット 4,700 491.00 2,307,700
アカツキ 4,600 7,060.00 32,476,000
ベネフィットジャパン 1,200 1,570.00 1,884,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,500 1,628.00 4,070,000
ＬＩＮＥ 29,600 3,710.00 109,816,000
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カナミックネットワーク 2,800 1,795.00 5,026,000
ノムラシステムコーポレーション 3,500 386.00 1,351,000
チェンジ 2,700 1,788.00 4,827,600
シンクロ・フード 6,000 460.00 2,760,000
オークネット 8,100 1,178.00 9,541,800
セグエグループ 1,300 1,321.00 1,717,300
エイトレッド 1,500 1,996.00 2,994,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 13,900 630.00 8,757,000
マクロミル 23,200 888.00 20,601,600
ビーグリー 3,400 833.00 2,832,200
オロ 3,500 2,334.00 8,169,000
テモナ 2,200 479.00 1,053,800
ニーズウェル 1,900 699.00 1,328,100
サインポスト 2,100 2,155.00 4,525,500
ソルクシーズ 5,800 854.00 4,953,200
フェイス 5,500 685.00 3,767,500
プロトコーポレーション 11,800 1,174.00 13,853,200
ハイマックス 1,700 1,812.00 3,080,400
野村総合研究所 246,500 2,092.00 515,678,000
サイバネットシステム 10,400 550.00 5,720,000
ＣＥホールディングス 3,900 1,035.00 4,036,500
日本システム技術 2,300 1,202.00 2,764,600
インテージホールディングス 16,400 844.00 13,841,600
東邦システムサイエンス 4,100 913.00 3,743,300
ソースネクスト 50,700 428.00 21,699,600
インフォコム 14,200 2,550.00 36,210,000
ＦＩＧ 14,900 294.00 4,380,600
アルテリア・ネットワークス 14,500 1,424.00 20,648,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,100 1,669.00 5,173,900
フォーカスシステムズ 9,000 803.00 7,227,000
クレスコ 4,000 3,450.00 13,800,000
フジ・メディア・ホールディングス 134,200 1,363.00 182,914,600
オービック 44,800 12,210.00 547,008,000
ジャストシステム 18,400 4,035.00 74,244,000
ＴＤＣソフト 11,700 714.00 8,353,800
ヤフー 843,000 261.00 220,023,000
トレンドマイクロ 57,500 5,040.00 289,800,000
ＩＤホールディングス 5,100 1,152.00 5,875,200
日本オラクル 26,200 9,140.00 239,468,000
アルファシステムズ 4,100 2,587.00 10,606,700
フューチャー 17,000 1,784.00 30,328,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,100 1,102.00 10,028,200
ソフトバンク・テクノロジー 5,600 1,980.00 11,088,000
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トーセ 3,800 825.00 3,135,000
オービックビジネスコンサルタント 13,200 4,390.00 57,948,000
伊藤忠テクノソリューションズ 58,900 2,941.00 173,224,900
アイティフォー 15,900 860.00 13,674,000
東計電算 2,000 2,952.00 5,904,000
エックスネット 2,600 912.00 2,371,200
大塚商会 69,900 3,875.00 270,862,500
サイボウズ 15,300 1,108.00 16,952,400
ソフトブレーン 10,200 567.00 5,783,400
電通国際情報サービス 8,100 3,180.00 25,758,000
デジタルガレージ 25,200 3,335.00 84,042,000
ＥＭシステムズ 10,700 1,770.00 18,939,000
ウェザーニューズ 4,400 3,075.00 13,530,000
ＣＩＪ 9,900 816.00 8,078,400
東洋ビジネスエンジニアリング 1,400 2,630.00 3,682,000
日本エンタープライズ 14,900 168.00 2,503,200
ＷＯＷＯＷ 6,300 2,474.00 15,586,200
スカラ 9,200 1,082.00 9,954,400
インテリジェント ウェイブ 5,200 820.00 4,264,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 11,500 452.00 5,198,000
ネットワンシステムズ 45,800 2,846.00 130,346,800
システムソフト 33,100 105.00 3,475,500
アルゴグラフィックス 11,100 2,616.00 29,037,600
マーベラス 20,000 770.00 15,400,000
エイベックス 22,300 1,261.00 28,120,300
日本ユニシス 40,400 3,445.00 139,178,000
兼松エレクトロニクス 7,100 2,949.00 20,937,900
東京放送ホールディングス 85,800 1,685.00 144,573,000
日本テレビホールディングス 118,800 1,384.00 164,419,200
朝日放送グループホールディングス 13,200 695.00 9,174,000
テレビ朝日ホールディングス 35,600 1,668.00 59,380,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 85,600 415.00 35,524,000
テレビ東京ホールディングス 10,700 2,088.00 22,341,600
日本ＢＳ放送 4,600 1,085.00 4,991,000
ビジョン 4,100 4,600.00 18,860,000
スマートバリュー 4,200 691.00 2,902,200
ワイヤレスゲート 6,500 774.00 5,031,000
コネクシオ 9,300 1,319.00 12,266,700
クロップス 2,800 576.00 1,612,800
日本電信電話 883,300 5,064.00 4,473,031,200
ＫＤＤＩ 1,058,700 2,868.00 3,036,351,600
ソフトバンク 1,369,300 1,494.50 2,046,418,850
光通信 15,200 24,660.00 374,832,000
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ＮＴＴドコモ 817,700 2,664.00 2,178,352,800
エムティーアイ 12,900 691.00 8,913,900
ＧＭＯインターネット 51,900 1,770.00 91,863,000
ファイバーゲート 1,300 3,170.00 4,121,000
アイドママーケティングコミュニケーション 3,300 519.00 1,712,700
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 37,800 1,575.00 59,535,000
学研ホールディングス 4,400 5,040.00 22,176,000
ゼンリン 25,900 1,731.00 44,832,900
昭文社 6,700 348.00 2,331,600
インプレスホールディングス 10,700 136.00 1,455,200
アイネット 7,500 1,325.00 9,937,500
松竹 8,600 12,600.00 108,360,000
東宝 85,000 4,525.00 384,625,000
東映 5,400 15,020.00 81,108,000
エヌ・ティ・ティ・データ 344,000 1,376.00 473,344,000
ピー・シー・エー 1,700 4,700.00 7,990,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,300 2,516.00 5,786,800
ＤＴＳ 29,000 2,207.00 64,003,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 60,100 4,445.00 267,144,500
シーイーシー 13,900 2,241.00 31,149,900
カプコン 55,400 2,926.00 162,100,400
アイ・エス・ビー 2,700 1,371.00 3,701,700
ジャステック 8,500 1,023.00 8,695,500
ＳＣＳＫ 34,100 5,170.00 176,297,000
日本システムウエア 4,400 2,381.00 10,476,400
アイネス 16,600 1,081.00 17,944,600
ＴＫＣ 11,000 4,460.00 49,060,000
富士ソフト 16,600 4,575.00 75,945,000
ＮＳＤ 21,300 3,160.00 67,308,000
コナミホールディングス 52,800 4,735.00 250,008,000
福井コンピュータホールディングス 4,400 2,070.00 9,108,000
ＪＢＣＣホールディングス 10,300 1,431.00 14,739,300
ミロク情報サービス 12,900 2,744.00 35,397,600
ソフトバンクグループ 1,024,700 4,656.00 4,771,003,200
ホウスイ 1,100 776.00 853,600
高千穂交易 5,000 1,068.00 5,340,000
伊藤忠食品 3,200 4,155.00 13,296,000
エレマテック 12,100 936.00 11,325,600
ＪＡＬＵＸ 3,700 2,234.00 8,265,800
あらた 9,600 3,505.00 33,648,000
トーメンデバイス 2,000 2,206.00 4,412,000
東京エレクトロン デバイス 4,700 1,888.00 8,873,600
フィールズ 11,300 482.00 5,446,600
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双日 715,900 320.00 229,088,000
アルフレッサ ホールディングス 144,000 2,362.00 340,128,000
横浜冷凍 36,300 1,007.00 36,554,100
神栄 1,800 828.00 1,490,400
ラサ商事 6,900 803.00 5,540,700
ラクーンホールディングス 6,300 632.00 3,981,600
アルコニックス 13,800 1,104.00 15,235,200
神戸物産 22,400 5,230.00 117,152,000
あい ホールディングス 18,500 1,705.00 31,542,500
ディーブイエックス 5,100 748.00 3,814,800
ダイワボウホールディングス 11,800 4,085.00 48,203,000
マクニカ・富士エレホールディングス 35,900 1,287.00 46,203,300
ラクト・ジャパン 5,400 3,720.00 20,088,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 24,400 1,041.00 25,400,400
八洲電機 10,000 860.00 8,600,000
メディアスホールディングス 7,400 627.00 4,639,800
レスターホールディングス 14,200 1,657.00 23,529,400
ジューテックホールディングス 3,000 921.00 2,763,000
大光 5,500 640.00 3,520,000
ＯＣＨＩホールディングス 3,800 1,101.00 4,183,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 68,500 984.00 67,404,000
黒谷 3,000 466.00 1,398,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,300 749.00 1,722,700
三洋貿易 6,500 2,080.00 13,520,000
ビューティガレージ 2,100 1,737.00 3,647,700
ウイン・パートナーズ 8,400 1,011.00 8,492,400
ミタチ産業 3,900 635.00 2,476,500
シップヘルスケアホールディングス 27,000 4,895.00 132,165,000
明治電機工業 4,100 1,265.00 5,186,500
デリカフーズホールディングス 2,300 1,450.00 3,335,000
スターティアホールディングス 2,600 483.00 1,255,800
コメダホールディングス 30,000 1,969.00 59,070,000
富士興産 5,000 705.00 3,525,000
協栄産業 1,600 1,314.00 2,102,400
小野建 11,600 1,262.00 14,639,200
南陽 2,700 1,471.00 3,971,700
佐鳥電機 9,600 752.00 7,219,200
エコートレーディング 3,000 521.00 1,563,000
伯東 8,900 1,050.00 9,345,000
コンドーテック 10,100 862.00 8,706,200
中山福 7,500 479.00 3,592,500
ナガイレーベン 18,800 2,135.00 40,138,000
三菱食品 14,300 2,565.00 36,679,500
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松田産業 9,500 1,395.00 13,252,500
第一興商 19,300 4,665.00 90,034,500
メディパルホールディングス 139,900 2,217.00 310,158,300
ＳＰＫ 2,800 2,430.00 6,804,000
萩原電気ホールディングス 4,800 2,715.00 13,032,000
アズワン 9,300 9,600.00 89,280,000
スズデン 4,500 1,234.00 5,553,000
尾家産業 4,200 1,128.00 4,737,600
シモジマ 8,000 1,010.00 8,080,000
ドウシシャ 12,200 1,707.00 20,825,400
小津産業 2,900 1,664.00 4,825,600
高速 7,700 1,142.00 8,793,400
たけびし 4,600 1,227.00 5,644,200
リックス 2,900 1,422.00 4,123,800
丸文 11,500 524.00 6,026,000
ハピネット 10,800 1,215.00 13,122,000
橋本総業ホールディングス 2,600 1,453.00 3,777,800
日本ライフライン 38,400 1,633.00 62,707,200
タカショー 6,300 445.00 2,803,500
エクセル 4,800 1,117.00 5,361,600
マルカ 4,600 1,806.00 8,307,600
ＩＤＯＭ 43,700 407.00 17,785,900
日本エム・ディ・エム 7,600 1,566.00 11,901,600
進和 7,700 2,167.00 16,685,900
エスケイジャパン 3,200 384.00 1,228,800
ダイトロン 5,700 1,161.00 6,617,700
シークス 16,500 1,297.00 21,400,500
田中商事 4,400 604.00 2,657,600
オーハシテクニカ 7,300 1,338.00 9,767,400
白銅 4,200 1,266.00 5,317,200
伊藤忠商事 906,600 2,083.00 1,888,447,800
丸紅 1,278,200 664.30 849,108,260
高島 2,100 1,523.00 3,198,300
長瀬産業 72,900 1,398.00 101,914,200
蝶理 8,300 1,582.00 13,130,600
豊田通商 144,700 3,230.00 467,381,000
三共生興 22,100 484.00 10,696,400
兼松 51,800 1,157.00 59,932,600
ツカモトコーポレーション 2,300 1,001.00 2,302,300
三井物産 1,067,900 1,627.00 1,737,473,300
日本紙パルプ商事 7,400 3,605.00 26,677,000
日立ハイテクノロジーズ 39,400 5,710.00 224,974,000
カメイ 16,900 981.00 16,578,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東都水産 1,800 2,527.00 4,548,600
ＯＵＧホールディングス 2,100 2,667.00 5,600,700
スターゼン 4,800 3,885.00 18,648,000
山善 50,600 902.00 45,641,200
椿本興業 2,900 3,110.00 9,019,000
住友商事 766,600 1,560.00 1,195,896,000
内田洋行 5,500 3,195.00 17,572,500
三菱商事 909,500 2,541.50 2,311,494,250
第一実業 5,900 2,600.00 15,340,000
キヤノンマーケティングジャパン 37,000 2,128.00 78,736,000
西華産業 7,400 1,232.00 9,116,800
佐藤商事 11,600 757.00 8,781,200
菱洋エレクトロ 13,200 1,744.00 23,020,800
東京産業 12,900 460.00 5,934,000
ユアサ商事 13,300 2,824.00 37,559,200
神鋼商事 2,900 2,148.00 6,229,200
小林産業 7,800 268.00 2,090,400
阪和興業 22,500 2,752.00 61,920,000
正栄食品工業 8,700 2,907.00 25,290,900
カナデン 11,700 1,191.00 13,934,700
菱電商事 10,300 1,555.00 16,016,500
フルサト工業 7,200 1,340.00 9,648,000
岩谷産業 28,800 3,470.00 99,936,000
すてきナイスグループ 5,600 598.00 3,348,800
昭光通商 4,400 593.00 2,609,200
ニチモウ 2,000 1,632.00 3,264,000
極東貿易 4,000 1,718.00 6,872,000
イワキ 17,000 475.00 8,075,000
三愛石油 34,800 929.00 32,329,200
稲畑産業 31,200 1,200.00 37,440,000
ＧＳＩクレオス 3,500 988.00 3,458,000
明和産業 12,000 574.00 6,888,000
クワザワ 4,700 392.00 1,842,400
ワキタ 27,700 984.00 27,256,800
東邦ホールディングス 38,400 2,481.00 95,270,400
サンゲツ 38,500 1,946.00 74,921,000
ミツウロコグループホールディングス 17,200 901.00 15,497,200
シナネンホールディングス 5,300 1,710.00 9,063,000
伊藤忠エネクス 28,700 792.00 22,730,400
サンリオ 40,000 2,000.00 80,000,000
サンワテクノス 7,900 731.00 5,774,900
リョーサン 14,300 2,507.00 35,850,100
新光商事 12,200 1,860.00 22,692,000
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トーホー 5,900 1,767.00 10,425,300
三信電気 8,900 1,472.00 13,100,800
東陽テクニカ 14,900 1,025.00 15,272,500
モスフードサービス 17,000 2,327.00 39,559,000
加賀電子 12,900 1,564.00 20,175,600
ソーダニッカ 13,400 508.00 6,807,200
立花エレテック 9,600 1,474.00 14,150,400
フォーバル 5,700 894.00 5,095,800
ＰＡＬＴＡＣ 23,400 4,970.00 116,298,000
三谷産業 15,200 273.00 4,149,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,800 3,415.00 9,562,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,211.00 1,332,100
国際紙パルプ商事 30,300 290.00 8,787,000
ヤマタネ 6,500 1,260.00 8,190,000
丸紅建材リース 1,300 1,603.00 2,083,900
日鉄物産 9,200 3,965.00 36,478,000
泉州電業 4,100 2,503.00 10,262,300
トラスコ中山 27,000 2,322.00 62,694,000
オートバックスセブン 51,500 1,780.00 91,670,000
モリト 9,500 756.00 7,182,000
加藤産業 20,300 3,010.00 61,103,000
北恵 2,500 874.00 2,185,000
イノテック 7,700 817.00 6,290,900
イエローハット 24,500 1,560.00 38,220,000
ＪＫホールディングス 11,800 454.00 5,357,200
日伝 10,800 1,862.00 20,109,600
北沢産業 9,800 245.00 2,401,000
杉本商事 7,000 1,780.00 12,460,000
因幡電機産業 18,400 4,630.00 85,192,000
東テク 4,300 1,941.00 8,346,300
ミスミグループ本社 162,300 2,328.00 377,834,400
アルテック 10,400 197.00 2,048,800
タキヒヨー 3,900 1,767.00 6,891,300
蔵王産業 2,100 1,344.00 2,822,400
スズケン 59,100 5,560.00 328,596,000
ジェコス 9,000 829.00 7,461,000
グローセル 11,900 396.00 4,712,400
ローソン 32,800 5,330.00 174,824,000
サンエー 9,800 4,400.00 43,120,000
カワチ薬品 10,100 1,987.00 20,068,700
エービーシー・マート 20,300 6,880.00 139,664,000
ハードオフコーポレーション 5,300 689.00 3,651,700
アスクル 13,600 2,752.00 37,427,200
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ゲオホールディングス 19,900 1,314.00 26,148,600
アダストリア 18,000 2,070.00 37,260,000
ジーフット 8,100 643.00 5,208,300
くら寿司 7,300 4,140.00 30,222,000
キャンドゥ 6,300 1,613.00 10,161,900
パルグループホールディングス 6,700 3,205.00 21,473,500
エディオン 55,100 998.00 54,989,800
サーラコーポレーション 26,600 577.00 15,348,200
ワッツ 5,900 670.00 3,953,000
ハローズ 4,900 2,099.00 10,285,100
フジオフードシステム 5,500 2,738.00 15,059,000
あみやき亭 2,800 3,335.00 9,338,000
ひらまつ 26,300 335.00 8,810,500
大黒天物産 3,200 3,140.00 10,048,000
ハニーズホールディングス 11,500 1,389.00 15,973,500
ファーマライズホールディングス 3,300 540.00 1,782,000
アルペン 10,000 1,527.00 15,270,000
ハブ 4,300 1,078.00 4,635,400
クオールホールディングス 19,200 1,374.00 26,380,800
ジンズホールディングス 6,900 5,880.00 40,572,000
ビックカメラ 77,000 1,057.00 81,389,000
ＤＣＭホールディングス 70,000 1,062.00 74,340,000
ペッパーフードサービス 10,400 1,537.00 15,984,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 92,200 2,510.00 231,422,000
東京一番フーズ 3,500 609.00 2,131,500
ＤＤホールディングス 2,900 2,979.00 8,639,100
きちりホールディングス 3,700 714.00 2,641,800
アークランドサービスホールディングス 9,500 1,889.00 17,945,500
Ｊ．フロント リテイリング 165,900 1,208.00 200,407,200
ドトール・日レスホールディングス 22,800 2,000.00 45,600,000
マツモトキヨシホールディングス 53,600 3,865.00 207,164,000
ブロンコビリー 6,800 2,197.00 14,939,600
ＺＯＺＯ 140,100 2,110.00 295,611,000
トレジャー・ファクトリー 3,900 1,173.00 4,574,700
物語コーポレーション 3,200 9,680.00 30,976,000
ココカラファイン 14,600 5,720.00 83,512,000
三越伊勢丹ホールディングス 242,800 793.00 192,540,400
Ｈａｍｅｅ 4,100 714.00 2,927,400
ウエルシアホールディングス 34,300 5,520.00 189,336,000
クリエイトＳＤホールディングス 19,200 2,320.00 44,544,000
丸善ＣＨＩホールディングス 15,100 366.00 5,526,600
ティーライフ 1,900 848.00 1,611,200
エー・ピーカンパニー 2,700 502.00 1,355,400
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チムニー 4,000 2,437.00 9,748,000
シュッピン 8,900 1,039.00 9,247,100
ネクステージ 20,800 1,142.00 23,753,600
ジョイフル本田 38,100 1,325.00 50,482,500
鳥貴族 4,300 2,112.00 9,081,600
キリン堂ホールディングス 5,200 1,752.00 9,110,400
ホットランド 7,700 1,353.00 10,418,100
すかいらーくホールディングス 145,300 1,806.00 262,411,800
ＳＦＰホールディングス 5,600 2,258.00 12,644,800
綿半ホールディングス 4,900 2,244.00 10,995,600
ヨシックス 2,200 3,205.00 7,051,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 37,800 948.00 35,834,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,200 642.00 3,980,400
ＢＥＥＮＯＳ 4,600 1,261.00 5,800,600
あさひ 10,800 1,207.00 13,035,600
日本調剤 4,600 3,615.00 16,629,000
コスモス薬品 5,700 21,410.00 122,037,000
トーエル 6,500 665.00 4,322,500
オンリー 2,400 897.00 2,152,800
セブン＆アイ・ホールディングス 543,300 3,751.00 2,037,918,300
薬王堂 5,700 2,425.00 13,822,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 34,900 1,624.00 56,677,600
ツルハホールディングス 28,200 11,420.00 322,044,000
サンマルクホールディングス 10,300 2,455.00 25,286,500
フェリシモ 3,000 1,004.00 3,012,000
トリドールホールディングス 16,100 2,405.00 38,720,500
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 11,800 839.00 9,900,200
ウイルプラスホールディングス 2,200 808.00 1,777,600
ジャパンミート 6,600 1,996.00 13,173,600
サツドラホールディングス 2,000 1,704.00 3,408,000
デファクトスタンダード 1,600 305.00 488,000
アレンザホールディングス 7,200 746.00 5,371,200
串カツ田中ホールディングス 2,000 1,993.00 3,986,000
バロックジャパンリミテッド 10,600 986.00 10,451,600
クスリのアオキホールディングス 12,900 8,040.00 103,716,000
力の源ホールディングス 5,000 810.00 4,050,000
スシローグローバルホールディングス 14,200 6,690.00 94,998,000
ＬＩＸＩＬビバ 11,100 1,362.00 15,118,200
メディカルシステムネットワーク 14,000 514.00 7,196,000
はるやまホールディングス 6,200 772.00 4,786,400
ノジマ 23,100 1,756.00 40,563,600
カッパ・クリエイト 18,200 1,390.00 25,298,000
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ライトオン 9,700 719.00 6,974,300
良品計画 18,400 17,970.00 330,648,000
三城ホールディングス 16,600 276.00 4,581,600
アドヴァン 19,900 1,130.00 22,487,000
アルビス 5,000 2,326.00 11,630,000
コナカ 15,600 399.00 6,224,400
ハウス オブ ローゼ 1,700 1,575.00 2,677,500
Ｇ－７ホールディングス 3,900 2,931.00 11,430,900
イオン北海道 13,200 719.00 9,490,800
コジマ 22,600 459.00 10,373,400
ヒマラヤ 4,700 808.00 3,797,600
コーナン商事 17,100 2,314.00 39,569,400
エコス 4,900 1,494.00 7,320,600
ワタミ 17,100 1,378.00 23,563,800
マルシェ 3,600 779.00 2,804,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 77,600 6,560.00 509,056,000
西松屋チェーン 28,600 911.00 26,054,600
ゼンショーホールディングス 63,100 2,386.00 150,556,600
幸楽苑ホールディングス 8,300 2,639.00 21,903,700
ハークスレイ 2,800 1,000.00 2,800,000
サイゼリヤ 21,400 2,532.00 54,184,800
ＶＴホールディングス 58,900 431.00 25,385,900
魚力 3,700 1,547.00 5,723,900
フジ・コーポレーション 3,500 2,035.00 7,122,500
ユナイテッドアローズ 14,900 3,065.00 45,668,500
ハイデイ日高 18,800 2,136.00 40,156,800
京都きもの友禅 8,700 320.00 2,784,000
コロワイド 43,100 2,028.00 87,406,800
ピーシーデポコーポレーション 17,500 470.00 8,225,000
壱番屋 9,200 5,070.00 46,644,000
ＰＬＡＮＴ 3,500 685.00 2,397,500
スギホールディングス 28,500 5,530.00 157,605,000
スクロール 20,400 315.00 6,426,000
ヨンドシーホールディングス 14,400 2,448.00 35,251,200
ユニー・ファミリーマートホールディングス 145,000 2,480.00 359,600,000
木曽路 15,900 2,624.00 41,721,600
ＳＲＳホールディングス 15,400 1,024.00 15,769,600
タカキュー 10,800 173.00 1,868,400
ケーヨー 24,300 475.00 11,542,500
上新電機 15,400 1,927.00 29,675,800
日本瓦斯 20,500 3,065.00 62,832,500
ロイヤルホールディングス 22,700 2,561.00 58,134,700
いなげや 14,600 1,464.00 21,374,400
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島忠 27,500 2,460.00 67,650,000
チヨダ 13,700 1,525.00 20,892,500
ライフコーポレーション 9,900 2,082.00 20,611,800
リンガーハット 16,000 2,528.00 40,448,000
ＭｒＭａｘＨＤ 18,100 425.00 7,692,500
テンアライド 11,900 427.00 5,081,300
ＡＯＫＩホールディングス 26,100 1,003.00 26,178,300
オークワ 18,600 1,115.00 20,739,000
コメリ 20,100 2,158.00 43,375,800
青山商事 22,700 1,842.00 41,813,400
しまむら 15,100 8,260.00 124,726,000
はせがわ 7,200 397.00 2,858,400
高島屋 101,800 1,215.00 123,687,000
松屋 26,300 751.00 19,751,300
エイチ・ツー・オー リテイリング 66,700 1,091.00 72,769,700
近鉄百貨店 5,000 3,075.00 15,375,000
パルコ 12,600 1,213.00 15,283,800
丸井グループ 109,700 2,109.00 231,357,300
アクシアル リテイリング 10,800 3,775.00 40,770,000
イオン 498,800 1,842.00 918,789,600
イズミ 26,400 4,005.00 105,732,000
平和堂 26,400 1,955.00 51,612,000
フジ 15,700 1,809.00 28,401,300
ヤオコー 14,700 4,720.00 69,384,000
ゼビオホールディングス 15,800 1,112.00 17,569,600
ケーズホールディングス 134,800 1,120.00 150,976,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,900 595.00 4,700,500
日産東京販売ホールディングス 19,600 274.00 5,370,400
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,400 2,058.00 13,171,200
総合メディカルホールディングス 11,400 1,443.00 16,450,200
ブックオフグループホールディングス 6,700 1,156.00 7,745,200
アインホールディングス 17,400 5,540.00 96,396,000
元気寿司 3,700 2,777.00 10,274,900
ヤマダ電機 395,200 488.00 192,857,600
アークランドサカモト 22,100 1,174.00 25,945,400
ニトリホールディングス 56,100 15,675.00 879,367,500
グルメ杵屋 9,400 1,158.00 10,885,200
愛眼 10,300 240.00 2,472,000
ケーユーホールディングス 6,900 775.00 5,347,500
吉野家ホールディングス 45,300 2,250.00 101,925,000
松屋フーズホールディングス 6,300 3,770.00 23,751,000
サガミホールディングス 17,400 1,348.00 23,455,200
関西スーパーマーケット 9,900 1,088.00 10,771,200
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王将フードサービス 9,500 7,210.00 68,495,000
プレナス 14,600 1,730.00 25,258,000
ミニストップ 9,700 1,433.00 13,900,100
アークス 24,400 2,190.00 53,436,000
バローホールディングス 28,100 1,760.00 49,456,000
ベルク 6,400 5,040.00 32,256,000
大庄 7,000 1,600.00 11,200,000
ファーストリテイリング 17,300 62,450.00 1,080,385,000
サンドラッグ 48,800 3,280.00 160,064,000
サックスバー ホールディングス 11,100 878.00 9,745,800
ヤマザワ 2,800 1,626.00 4,552,800
やまや 2,300 2,231.00 5,131,300
ベルーナ 32,000 599.00 19,168,000
島根銀行 4,000 614.00 2,456,000
じもとホールディングス 87,700 90.00 7,893,000
めぶきフィナンシャルグループ 677,800 233.00 157,927,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 18,200 1,223.00 22,258,600
九州フィナンシャルグループ 215,000 402.00 86,430,000
ゆうちょ銀行 368,500 955.00 351,917,500
富山第一銀行 33,900 268.00 9,085,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 816,500 354.00 289,041,000
西日本フィナンシャルホールディングス 82,900 650.00 53,885,000
関西みらいフィナンシャルグループ 62,100 666.00 41,358,600
三十三フィナンシャルグループ 11,800 1,461.00 17,239,800
第四北越フィナンシャルグループ 22,900 2,429.00 55,624,100
新生銀行 95,300 1,434.00 136,660,200
あおぞら銀行 72,500 2,455.00 177,987,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,935,000 498.40 4,453,204,000
りそなホールディングス 1,424,400 403.40 574,602,960
三井住友トラスト・ホールディングス 255,200 3,403.00 868,445,600
三井住友フィナンシャルグループ 914,800 3,427.00 3,135,019,600
千葉銀行 448,000 517.00 231,616,000
群馬銀行 262,000 337.00 88,294,000
武蔵野銀行 19,800 1,715.00 33,957,000
千葉興業銀行 38,500 278.00 10,703,000
筑波銀行 54,000 153.00 8,262,000
七十七銀行 41,300 1,336.00 55,176,800
青森銀行 10,400 2,493.00 25,927,200
秋田銀行 8,700 1,902.00 16,547,400
山形銀行 15,200 1,416.00 21,523,200
岩手銀行 9,400 2,414.00 22,691,600
東邦銀行 116,100 232.00 26,935,200
東北銀行 6,600 934.00 6,164,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
みちのく銀行 8,300 1,538.00 12,765,400
ふくおかフィナンシャルグループ 114,800 1,782.00 204,573,600
静岡銀行 322,500 700.00 225,750,000
十六銀行 17,800 2,096.00 37,308,800
八十二銀行 315,300 375.00 118,237,500
山梨中央銀行 16,500 940.00 15,510,000
大垣共立銀行 27,700 2,152.00 59,610,400
福井銀行 11,700 1,259.00 14,730,300
北國銀行 13,700 2,367.00 32,427,900
清水銀行 5,800 1,740.00 10,092,000
富山銀行 2,800 2,410.00 6,748,000
滋賀銀行 26,400 2,281.00 60,218,400
南都銀行 20,600 2,170.00 44,702,000
百五銀行 119,300 314.00 37,460,200
京都銀行 46,700 3,690.00 172,323,000
紀陽銀行 46,500 1,405.00 65,332,500
ほくほくフィナンシャルグループ 87,200 951.00 82,927,200
広島銀行 193,300 469.00 90,657,700
山陰合同銀行 78,300 593.00 46,431,900
中国銀行 112,600 856.00 96,385,600
鳥取銀行 5,000 1,326.00 6,630,000
伊予銀行 173,600 495.00 85,932,000
百十四銀行 14,200 1,935.00 27,477,000
四国銀行 19,300 884.00 17,061,200
阿波銀行 20,200 2,231.00 45,066,200
大分銀行 8,200 2,995.00 24,559,000
宮崎銀行 9,000 2,227.00 20,043,000
佐賀銀行 8,500 1,349.00 11,466,500
沖縄銀行 12,200 2,999.00 36,587,800
琉球銀行 30,700 1,020.00 31,314,000
セブン銀行 441,400 270.00 119,178,000
みずほフィナンシャルグループ 17,637,400 152.80 2,694,994,720
高知銀行 4,700 722.00 3,393,400
山口フィナンシャルグループ 163,200 657.00 107,222,400
長野銀行 4,800 1,560.00 7,488,000
名古屋銀行 10,800 3,080.00 33,264,000
北洋銀行 199,600 204.00 40,718,400
愛知銀行 4,900 3,335.00 16,341,500
中京銀行 5,700 2,127.00 12,123,900
大光銀行 4,900 1,688.00 8,271,200
愛媛銀行 18,800 1,085.00 20,398,000
トマト銀行 5,800 996.00 5,776,800
京葉銀行 56,700 594.00 33,679,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
栃木銀行 72,100 161.00 11,608,100
北日本銀行 4,500 1,658.00 7,461,000
東和銀行 22,800 687.00 15,663,600
福島銀行 11,300 192.00 2,169,600
大東銀行 6,200 535.00 3,317,000
トモニホールディングス 102,900 314.00 32,310,600
フィデアホールディングス 126,000 110.00 13,860,000
池田泉州ホールディングス 142,400 173.00 24,635,200
ＦＰＧ 40,900 1,012.00 41,390,800
マーキュリアインベストメント 6,000 693.00 4,158,000
ＳＢＩホールディングス 154,700 2,109.00 326,262,300
ジャフコ 21,300 3,575.00 76,147,500
大和証券グループ本社 1,041,900 445.40 464,062,260
野村ホールディングス 2,284,300 416.10 950,497,230
岡三証券グループ 111,100 348.00 38,662,800
丸三証券 38,900 484.00 18,827,600
東洋証券 47,700 127.00 6,057,900
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 155,400 274.00 42,579,600
光世証券 3,400 555.00 1,887,000
水戸証券 38,400 188.00 7,219,200
いちよし証券 26,400 615.00 16,236,000
松井証券 63,700 884.00 56,310,800
だいこう証券ビジネス 5,600 524.00 2,934,400
マネックスグループ 120,300 291.00 35,007,300
極東証券 17,600 799.00 14,062,400
岩井コスモホールディングス 13,400 1,055.00 14,137,000
藍澤證券 23,600 648.00 15,292,800
マネーパートナーズグループ 15,800 257.00 4,060,600
スパークス・グループ 52,100 232.00 12,087,200
かんぽ生命保険 46,000 1,491.00 68,586,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 228,800 4,188.00 958,214,400
アニコム ホールディングス 10,700 4,185.00 44,779,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 339,400 3,330.00 1,130,202,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 106,700 2,396.00 255,653,200
第一生命ホールディングス 734,400 1,421.00 1,043,582,400
東京海上ホールディングス 464,100 5,418.00 2,514,493,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 401,400 1,011.50 406,016,100
アドバンスクリエイト 3,000 1,777.00 5,331,000
全国保証 36,600 3,965.00 145,119,000
ジェイリース 3,600 321.00 1,155,600
イントラスト 3,600 699.00 2,516,400
日本モーゲージサービス 2,300 1,039.00 2,389,700
Ｃａｓａ 5,800 1,167.00 6,768,600
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アルヒ 11,800 2,011.00 23,729,800
プレミアグループ 7,400 1,784.00 13,201,600
クレディセゾン 90,900 1,151.00 104,625,900
芙蓉総合リース 14,900 5,830.00 86,867,000
興銀リース 24,400 2,575.00 62,830,000
東京センチュリー 26,100 4,090.00 106,749,000
日本証券金融 57,200 481.00 27,513,200
アイフル 198,000 212.00 41,976,000
リコーリース 10,200 3,165.00 32,283,000
イオンフィナンシャルサービス 82,900 1,503.00 124,598,700
アコム 260,900 366.00 95,489,400
ジャックス 14,300 2,112.00 30,201,600
オリエントコーポレーション 351,100 126.00 44,238,600
日立キャピタル 30,600 2,051.00 62,760,600
アプラスフィナンシャル 62,300 68.00 4,236,400
オリックス 866,000 1,528.50 1,323,681,000
三菱ＵＦＪリース 292,800 565.00 165,432,000
九州リースサービス 6,400 581.00 3,718,400
日本取引所グループ 350,600 1,641.00 575,334,600
イー・ギャランティ 12,200 1,267.00 15,457,400
アサックス 5,400 584.00 3,153,600
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,300 2,033.00 10,774,900
いちご 167,600 414.00 69,386,400
日本駐車場開発 148,500 168.00 24,948,000
スター・マイカ・ホールディングス 7,300 1,781.00 13,001,300
ヒューリック 271,900 1,035.00 281,416,500
三栄建築設計 5,900 1,407.00 8,301,300
野村不動産ホールディングス 86,900 2,236.00 194,308,400
三重交通グループホールディングス 28,200 530.00 14,946,000
サムティ 18,900 1,840.00 34,776,000
ディア・ライフ 18,600 521.00 9,690,600
コーセーアールイー 5,300 654.00 3,466,200
エー・ディー・ワークス 399,800 33.00 13,193,400
日本商業開発 8,800 1,451.00 12,768,800
プレサンスコーポレーション 21,200 1,558.00 33,029,600
ユニゾホールディングス 18,800 4,220.00 79,336,000
日本管理センター 9,300 1,298.00 12,071,400
サンセイランディック 5,100 761.00 3,881,100
エストラスト 1,800 635.00 1,143,000
フージャースホールディングス 28,200 607.00 17,117,400
オープンハウス 19,000 4,875.00 92,625,000
東急不動産ホールディングス 350,700 657.00 230,409,900
飯田グループホールディングス 108,900 1,630.00 177,507,000
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イーグランド 3,300 659.00 2,174,700
ムゲンエステート 10,700 590.00 6,313,000
ハウスドゥ 7,100 1,504.00 10,678,400
シーアールイー 4,100 1,140.00 4,674,000
ケイアイスター不動産 4,000 1,778.00 7,112,000
グッドコムアセット 3,600 1,631.00 5,871,600
ジェイ・エス・ビー 1,600 4,360.00 6,976,000
テンポイノベーション 2,000 1,738.00 3,476,000
パーク２４ 70,100 2,391.00 167,609,100
パラカ 3,800 2,029.00 7,710,200
三井不動産 689,000 2,528.00 1,741,792,000
三菱地所 909,800 2,048.00 1,863,270,400
平和不動産 24,200 2,518.00 60,935,600
東京建物 142,600 1,380.00 196,788,000
ダイビル 39,200 1,018.00 39,905,600
京阪神ビルディング 23,500 1,236.00 29,046,000
住友不動産 292,000 4,044.00 1,180,848,000
テーオーシー 31,000 789.00 24,459,000
東京楽天地 2,000 5,280.00 10,560,000
スターツコーポレーション 18,100 2,369.00 42,878,900
フジ住宅 18,100 663.00 12,000,300
空港施設 17,200 507.00 8,720,400
明和地所 9,000 522.00 4,698,000
ゴールドクレスト 10,700 1,991.00 21,303,700
日本エスリード 5,700 1,567.00 8,931,900
日神不動産 21,500 436.00 9,374,000
日本エスコン 24,800 754.00 18,699,200
タカラレーベン 62,000 385.00 23,870,000
サンヨーハウジング名古屋 8,400 960.00 8,064,000
イオンモール 65,700 1,720.00 113,004,000
毎日コムネット 4,200 718.00 3,015,600
ファースト住建 6,400 1,187.00 7,596,800
カチタス 14,700 4,000.00 58,800,000
トーセイ 18,700 1,210.00 22,627,000
穴吹興産 1,800 2,724.00 4,903,200
サンフロンティア不動産 18,700 1,236.00 23,113,200
エフ・ジェー・ネクスト 12,300 1,011.00 12,435,300
インテリックス 5,100 718.00 3,661,800
ランドビジネス 5,500 771.00 4,240,500
日本社宅サービス 4,300 955.00 4,106,500
グランディハウス 13,700 420.00 5,754,000
日本空港ビルデング 41,700 4,095.00 170,761,500
日本工営 8,500 2,550.00 21,675,000
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ＬＩＦＵＬＬ 44,100 641.00 28,268,100
ジェイエイシーリクルートメント 9,800 1,965.00 19,257,000
日本Ｍ＆Ａセンター 93,800 2,975.00 279,055,000
メンバーズ 4,300 1,825.00 7,847,500
中広 1,600 574.00 918,400
アイティメディア 2,700 718.00 1,938,600
タケエイ 13,200 908.00 11,985,600
Ｅ・Ｊホールディングス 1,700 1,170.00 1,989,000
トラスト・テック 14,000 1,216.00 17,024,000
コシダカホールディングス 30,400 1,726.00 52,470,400
アルトナー 3,300 671.00 2,214,300
パソナグループ 15,400 1,402.00 21,590,800
ＣＤＳ 3,200 1,259.00 4,028,800
リンクアンドモチベーション 28,100 493.00 13,853,300
ＧＣＡ 15,100 697.00 10,524,700
エス・エム・エス 46,300 2,391.00 110,703,300
サニーサイドアップ 2,900 934.00 2,708,600
パーソルホールディングス 125,800 2,177.00 273,866,600
リニカル 7,200 1,028.00 7,401,600
クックパッド 44,400 285.00 12,654,000
エスクリ 3,600 820.00 2,952,000
アイ・ケイ・ケイ 6,300 702.00 4,422,600
学情 5,000 1,100.00 5,500,000
スタジオアリス 6,400 2,081.00 13,318,400
シミックホールディングス 7,000 1,683.00 11,781,000
ＮＪＳ 2,900 1,550.00 4,495,000
綜合警備保障 50,100 5,350.00 268,035,000
カカクコム 94,200 2,626.00 247,369,200
アイロムグループ 4,800 1,601.00 7,684,800
セントケア・ホールディング 9,500 493.00 4,683,500
サイネックス 2,400 609.00 1,461,600
ルネサンス 7,100 1,548.00 10,990,800
ディップ 20,300 2,436.00 49,450,800
オプトホールディング 7,500 1,506.00 11,295,000
ツクイ 30,000 432.00 12,960,000
キャリアデザインセンター 3,300 1,312.00 4,329,600
ベネフィット・ワン 34,900 1,678.00 58,562,200
エムスリー 264,800 2,306.00 610,628,800
ツカダ・グローバルホールディング 8,300 573.00 4,755,900
ブラス 1,700 586.00 996,200
アウトソーシング 72,000 923.00 66,456,000
ウェルネット 12,100 714.00 8,639,400
ワールドホールディングス 4,300 1,520.00 6,536,000
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ディー・エヌ・エー 67,900 2,237.00 151,892,300
博報堂ＤＹホールディングス 174,900 1,560.00 272,844,000
ぐるなび 18,100 677.00 12,253,700
タカミヤ 13,200 717.00 9,464,400
ジャパンベストレスキューシステム 8,500 1,148.00 9,758,000
ファンコミュニケーションズ 34,900 536.00 18,706,400
ライク 5,000 1,816.00 9,080,000
ビジネス・ブレークスルー 5,700 365.00 2,080,500
ＷＤＢホールディングス 5,800 2,306.00 13,374,800
ティア 7,600 622.00 4,727,200
ＣＤＧ 1,300 1,375.00 1,787,500
バリューコマース 8,200 1,705.00 13,981,000
インフォマート 69,000 1,573.00 108,537,000
ＪＰホールディングス 36,500 265.00 9,672,500
エコナックホールディングス 24,000 121.00 2,904,000
ＥＰＳホールディングス 19,000 1,271.00 24,149,000
レッグス 3,200 1,565.00 5,008,000
プレステージ・インターナショナル 23,600 1,831.00 43,211,600
アミューズ 7,700 2,503.00 19,273,100
ドリームインキュベータ 3,900 1,216.00 4,742,400
クイック 7,900 1,328.00 10,491,200
ＴＡＣ 7,600 190.00 1,444,000
ケネディクス 120,000 518.00 62,160,000
電通 129,700 3,595.00 466,271,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,900 1,158.00 5,674,200
ぴあ 3,600 4,165.00 14,994,000
イオンファンタジー 4,100 2,943.00 12,066,300
シーティーエス 14,400 675.00 9,720,000
ネクシィーズグループ 4,500 1,732.00 7,794,000
みらかホールディングス 35,200 2,316.00 81,523,200
アルプス技研 11,700 1,402.00 16,403,400
ダイオーズ 3,000 1,412.00 4,236,000
日本空調サービス 14,500 693.00 10,048,500
オリエンタルランド 148,600 15,295.00 2,272,837,000
ダスキン 32,400 2,720.00 88,128,000
明光ネットワークジャパン 14,900 916.00 13,648,400
ファルコホールディングス 7,000 1,596.00 11,172,000
ラウンドワン 39,100 1,720.00 67,252,000
リゾートトラスト 53,300 1,658.00 88,371,400
ビー・エム・エル 16,200 2,992.00 48,470,400
ワタベウェディング 2,300 574.00 1,320,200
りらいあコミュニケーションズ 22,800 1,300.00 29,640,000
リソー教育 64,200 453.00 29,082,600
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早稲田アカデミー 3,800 795.00 3,021,000
ユー・エス・エス 153,700 2,013.00 309,398,100
東京個別指導学院 4,600 852.00 3,919,200
サイバーエージェント 72,400 4,680.00 338,832,000
楽天 586,300 932.00 546,431,600
クリーク・アンド・リバー社 7,500 1,132.00 8,490,000
テー・オー・ダブリュー 11,200 730.00 8,176,000
山田コンサルティンググループ 6,200 1,596.00 9,895,200
セントラルスポーツ 4,700 2,991.00 14,057,700
フルキャストホールディングス 12,700 1,970.00 25,019,000
エン・ジャパン 18,300 3,855.00 70,546,500
リソルホールディングス 1,400 3,960.00 5,544,000
テクノプロ・ホールディングス 25,200 5,960.00 150,192,000
アトラ 3,600 220.00 792,000
インターワークス 2,700 541.00 1,460,700
アイ・アールジャパンホールディングス 5,100 4,295.00 21,904,500
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,700 1,353.00 6,359,100
ファーストロジック 3,200 628.00 2,009,600
三機サービス 2,800 847.00 2,371,600
Ｇｕｎｏｓｙ 8,900 1,378.00 12,264,200
デザインワン・ジャパン 3,000 278.00 834,000
イー・ガーディアン 6,500 1,744.00 11,336,000
リブセンス 8,700 251.00 2,183,700
ジャパンマテリアル 34,500 1,096.00 37,812,000
ベクトル 15,900 865.00 13,753,500
ウチヤマホールディングス 6,500 471.00 3,061,500
チャーム・ケア・コーポレーション 4,100 2,296.00 9,413,600
ライクキッズネクスト 3,200 907.00 2,902,400
キャリアリンク 4,900 563.00 2,758,700
ＩＢＪ 8,600 1,186.00 10,199,600
アサンテ 5,100 1,964.00 10,016,400
Ｎ・フィールド 8,900 610.00 5,429,000
バリューＨＲ 2,700 2,952.00 7,970,400
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 4,500 6,100.00 27,450,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,300 1,534.00 8,130,200
ＥＲＩホールディングス 3,700 747.00 2,763,900
アビスト 2,000 2,442.00 4,884,000
シグマクシス 6,100 1,246.00 7,600,600
ウィルグループ 8,400 790.00 6,636,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 18,000 212.00 3,816,000
日本ビューホテル 4,100 1,647.00 6,752,700
リクルートホールディングス 900,900 3,313.00 2,984,681,700
エラン 8,400 1,693.00 14,221,200
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土木管理総合試験所 5,800 417.00 2,418,600
ネットマーケティング 4,700 739.00 3,473,300
日本郵政 1,030,900 958.00 987,602,200
ベルシステム２４ホールディングス 21,200 1,564.00 33,156,800
鎌倉新書 9,400 1,666.00 15,660,400
ソネット・メディア・ネットワークス 1,800 606.00 1,090,800
一蔵 1,600 575.00 920,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,000 1,789.00 5,367,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 815.00 1,711,500
エボラブルアジア 5,700 1,892.00 10,784,400
アトラエ 3,300 2,403.00 7,929,900
ストライク 4,800 2,559.00 12,283,200
ソラスト 30,900 1,272.00 39,304,800
セラク 4,200 686.00 2,881,200
インソース 4,900 2,876.00 14,092,400
ベイカレント・コンサルティング 8,900 4,850.00 43,165,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,600 1,022.00 2,657,200
アイモバイル 4,200 724.00 3,040,800
キャリアインデックス 4,600 472.00 2,171,200
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,200 1,322.00 6,874,400
船場 2,200 893.00 1,964,600
グレイステクノロジー 4,600 2,839.00 13,059,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 10,000 2,653.00 26,530,000
フルテック 1,900 1,191.00 2,262,900
グリーンズ 4,900 1,308.00 6,409,200
ツナググループ・ホールディングス 1,800 530.00 954,000
ソウルドアウト 2,000 1,461.00 2,922,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,200 957.00 2,105,400
日総工産 8,500 1,032.00 8,772,000
キュービーネットホールディングス 7,700 2,257.00 17,378,900
ＲＰＡホールディングス 5,400 1,568.00 8,467,200
スプリックス 4,300 1,584.00 6,811,200
アドバンテッジリスクマネジメント 5,100 797.00 4,064,700
リログループ 68,800 2,696.00 185,484,800
東祥 7,900 2,760.00 21,804,000
エイチ・アイ・エス 19,700 2,586.00 50,944,200
ラックランド 2,600 2,207.00 5,738,200
共立メンテナンス 19,300 4,210.00 81,253,000
イチネンホールディングス 13,200 1,004.00 13,252,800
建設技術研究所 8,800 1,582.00 13,921,600
スペース 8,300 1,134.00 9,412,200
長大 4,800 833.00 3,998,400
燦ホールディングス 2,800 2,077.00 5,815,600
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スバル興業 900 5,990.00 5,391,000
東京テアトル 5,000 1,328.00 6,640,000
タナベ経営 2,500 1,260.00 3,150,000
ナガワ 3,500 4,980.00 17,430,000
よみうりランド 2,800 4,475.00 12,530,000
東京都競馬 8,300 3,105.00 25,771,500
カナモト 20,600 2,639.00 54,363,400
東京ドーム 47,100 1,057.00 49,784,700
西尾レントオール 12,800 2,748.00 35,174,400
トランス・コスモス 14,000 2,502.00 35,028,000
乃村工藝社 58,900 1,312.00 77,276,800
藤田観光 5,500 2,691.00 14,800,500
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,700 1,496.00 10,023,200
日本管財 13,500 1,862.00 25,137,000
トーカイ 12,200 2,189.00 26,705,800
白洋舎 1,500 2,791.00 4,186,500
セコム 133,500 9,090.00 1,213,515,000
セントラル警備保障 6,100 5,030.00 30,683,000
丹青社 23,900 1,254.00 29,970,600
メイテック 15,600 5,500.00 85,800,000
応用地質 13,700 1,041.00 14,261,700
船井総研ホールディングス 26,100 2,126.00 55,488,600
進学会ホールディングス 6,000 484.00 2,904,000
オオバ 10,100 595.00 6,009,500
いであ 2,500 1,071.00 2,677,500
学究社 4,200 1,206.00 5,065,200
ベネッセホールディングス 46,100 2,679.00 123,501,900
イオンディライト 15,500 3,245.00 50,297,500
ナック 8,100 894.00 7,241,400
ニチイ学館 18,000 1,651.00 29,718,000
ダイセキ 21,100 2,535.00 53,488,500
ステップ 4,700 1,403.00 6,594,100
合 計 153,883,000 280,845,503,060
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 11,199,408,629
コール・ローン 220,501,897
株式 319,523,141,908
投資信託受益証券 271,335,475
投資証券 9,347,435,947
派生商品評価勘定 8,614,821
未収入金 258,738,395
未収配当金 667,040,206
前払金 240,793,310
差入委託証拠金 1,859,385,874
流動資産合計 343,596,396,462
資産合計 343,596,396,462
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 249,744,765
未払金 6,295,394,097
未払解約金 21,956,893
未払利息 346
流動負債合計 6,567,096,101
負債合計 6,567,096,101
純資産の部
元本等
元本 137,096,412,688
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 199,932,887,673
元本等合計 337,029,300,361
純資産合計 337,029,300,361
負債純資産合計 343,596,396,462
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
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2019年 8月28日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 137,096,412,688口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4583円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,583円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 3月20日
期首
期首元本額 139,889,843,489円
期中追加設定元本額 5,861,143,293円
期中一部解約元本額 8,654,574,094円
期末元本額 137,096,412,688円
期末元本額の内訳
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区分 2019年 8月28日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,466,220,276円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 9,743,667円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,239,640,372円
世界経済インデックスファンド 7,569,485,034円
外国株式インデックス・オープン 900,056,568円
ＤＣマイセレクション２５ 1,096,492,671円
ＤＣマイセレクション５０ 4,819,722,695円
ＤＣマイセレクション７５ 5,043,226,923円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,614,970,127円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 436,244,542円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,949,370,034円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,438,262,461円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 108,000,999円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 188,765,946円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 123,815,508円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,556,305,835円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,969,721,903円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,491,154円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 10,674,210円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,540,056円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 49,025,636円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 195,398,699円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 34,527,140円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 271,078,469円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 715,505,651円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 367,824,539円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,398,383,445円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,840,154,878円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 77,673,998円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 349,172,169円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 8,588,264円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 123,544,818円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,845,367,154円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,094,899,634円
外国株式ファンド・シリーズ１ 875,518,535円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,485,538,253円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,428,856,181円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,320,725,574円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,952,005,797円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 911,559,773円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,024,664,542円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,150,900,817円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 815,879,667円
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区分 2019年 8月28日現在
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,449,930円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 273,404,019円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,668,443,645円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 30,223,198,128円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 79,500,691円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 325,395,018円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 50,012,229円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,459,532円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 46,789,800円
グローバル経済コア 1,064,322,288円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,808,292円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 382,203円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 367,788,121円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 74,560,043円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,372,424,434円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,176,993,754円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 360,749,756円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 32,905,022円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 3,654,249,794
投資信託受益証券 17,470,156
投資証券 452,165,427
合計 4,123,885,377
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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市場取引 株価指数先物取引
買建 8,717,967,165 － 8,477,173,855 △240,793,310
合計 8,717,967,165 － 8,477,173,855 △240,793,310
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 787,623,534 － 787,286,900 △336,634
アメリカドル 279,956,400 － 279,827,210 △129,190
カナダドル 143,605,896 － 143,577,000 △28,896
ユーロ 167,675,320 － 167,596,000 △79,320
イギリスポンド 47,787,008 － 47,788,480 1,472
スイスフラン 16,546,338 － 16,484,220 △62,118
デンマーククロー
21,189,212 － 21,190,560 1,348
ネ
オーストラリアド
58,962,358 － 58,951,620 △10,738
ル
香港ドル 21,868,302 － 21,861,810 △6,492
イスラエルシェケ
30,032,700 － 30,010,000 △22,700
ル
合計 787,623,534 － 787,286,900 △336,634
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
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通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
(株)
アメリカドル APACHE CORP
34,273 20.96 718,362.08
BAKER HUGHES A GE CO
44,400 21.29 945,276.00
CABOT OIL & GAS CORP
35,879 16.60 595,591.40
CHENIERE ENERGY INC
19,927 58.23 1,160,349.21
CHEVRON CORP
162,402 115.83 18,811,023.66
CIMAREX ENERGY CO
7,599 37.63 285,950.37
CONCHO RESOURCES INC
17,481 69.02 1,206,538.62
CONOCOPHILLIPS 96,515 50.98 4,920,334.70
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
7,647 28.55 218,321.85
DEVON ENERGY CORPORATION
37,861 21.34 807,953.74
DIAMONDBACK ENERGY INC
13,487 92.37 1,245,794.19
EOG RESOURCES INC
49,600 71.66 3,554,336.00
EXXON MOBIL
360,671 67.19 24,233,484.49
HALLIBURTON CO
76,620 17.31 1,326,292.20
HELMERICH & PAYNE
8,315 36.65 304,744.75
HESS CORP
22,081 59.71 1,318,456.51
HOLLYFRONTIER CORP
14,110 43.15 608,846.50
KINDER MORGAN INC
174,156 20.04 3,490,086.24
MARATHON OIL CORP
74,537 11.53 859,411.61
MARATHON PETROLEUM CORP
57,720 45.33 2,616,447.60
NATIONAL OILWELL VARCO INC
30,311 18.46 559,541.06
NOBLE ENERGY INC
38,291 21.51 823,639.41
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
76,592 42.35 3,243,671.20
ONEOK INC
34,074 68.32 2,327,935.68
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
20,475 16.65 340,908.75
PHILLIPS 66
38,115 94.52 3,602,629.80
PIONEER NATURAL RESOURCES
14,455 118.02 1,705,979.10
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A
9,890 21.28 210,459.20
SCHLUMBERGER 118,363 31.25 3,698,843.75
TARGA RESOURCES CORP
20,002 32.46 649,264.92
TECHNIPFMC PLC
36,005 24.72 890,043.60
VALERO ENERGY CORP
35,352 71.71 2,535,091.92
WILLIAMS COS
103,730 22.92 2,377,491.60
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
18,806 225.54 4,241,505.24
ALBEMARLE CORP
8,647 59.30 512,767.10
AMCOR PLC
138,214 9.78 1,351,732.92
AVERY DENNISON CORP
7,457 112.92 842,044.44
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
17,606 26.92 473,953.52
BALL CORP
27,142 79.02 2,144,760.84
CELANESE CORP-SERIES A
11,053 107.22 1,185,102.66
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
19,071 46.69 890,424.99
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CORTEVA INC
64,411 28.73 1,850,528.03
CROWN HOLDINGS INC
11,700 64.56 755,352.00
DOW INC
65,790 41.17 2,708,574.30
DUPONT DE NEMOURS INC
64,206 63.96 4,106,615.76
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
11,858 61.55 729,859.90
ECOLAB INC
21,748 204.72 4,452,250.56
FMC CORP
12,118 83.24 1,008,702.32
FREEPORT-MCMORAN INC
124,849 8.71 1,087,434.79
INT'L PAPER CO
33,803 36.74 1,241,922.22
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
8,674 107.33 930,980.42
LINDE PLC
46,307 184.74 8,554,755.18
LYONDELLBASELL INDU-CL A
23,007 69.75 1,604,738.25
MARTIN MARIETTA MATERIALS
5,367 250.21 1,342,877.07
MOSAIC CO/THE
31,911 17.66 563,548.26
NEWMONT GOLDCORP CORP
69,458 40.75 2,830,413.50
NUCOR CORP
26,204 46.61 1,221,368.44
PACKAGING CORP OF AMERICA
8,890 97.66 868,197.40
PPG INDUSTRIES INC
19,958 107.41 2,143,688.78
SEALED AIR CORP
14,689 39.91 586,237.99
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
7,101 515.39 3,659,784.39
STEEL DYNAMICS INC
18,273 25.90 473,270.70
VULCAN MATERIALS CO
10,740 139.82 1,501,666.80
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,455 56.10 193,825.50
WESTROCK CO
21,244 32.31 686,393.64
3 M COMPANY
49,185 155.75 7,660,563.75
ACUITY BRANDS INC
3,505 120.71 423,088.55
AERCAP HOLDINGS NV
11,330 50.43 571,371.90
ALLEGION PLC
7,435 93.77 697,179.95
AMETEK INC
19,001 83.73 1,590,953.73
ARCONIC INC
36,550 25.18 920,329.00
BOEING CO
45,573 354.73 16,166,110.29
CATERPILLAR 48,214 113.38 5,466,503.32
CUMMINS INC
12,585 142.80 1,797,138.00
DEERE&CO 25,734 150.10 3,862,673.40
DOVER CORP
12,008 88.93 1,067,871.44
EATON CORP
36,194 76.86 2,781,870.84
EMERSON ELECTRIC CO
52,562 57.27 3,010,225.74
FASTENAL CO
46,922 29.70 1,393,583.40
FLOWSERVE CORP
10,826 40.22 435,421.72
FLUOR CORP
11,267 16.35 184,215.45
FORTIVE CORP
25,813 69.03 1,781,871.39
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC
12,810 49.44 633,326.40
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GENERAL DYNAMICS CORP
21,021 183.36 3,854,410.56
GENERAL ELECTRIC CO
744,434 7.93 5,903,361.62
GRAINGER (WW) INC
3,976 265.37 1,055,111.12
HD SUPPLY HOLDINGS INC
15,226 37.70 574,020.20
HEICO CORP
3,640 145.10 528,164.00
HEICO CORP-CLASS A
6,449 109.74 707,713.26
HONEYWELL INTL INC
62,077 157.48 9,775,885.96
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
3,522 202.61 713,592.42
IDEX CORP
6,916 162.61 1,124,610.76
ILLINOIS TOOL WORKS
28,028 145.00 4,064,060.00
INGERSOLL-RAND PLC
20,322 116.51 2,367,716.22
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
12,026 85.02 1,022,450.52
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
20,100 52.24 1,050,024.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
20,500 31.47 645,135.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
68,082 41.99 2,858,763.18
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
18,859 210.48 3,969,442.32
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,885 247.40 713,749.00
LOCKHEED MARTIN CORP
21,716 379.99 8,251,862.84
MASCO CORP
24,547 39.34 965,678.98
MIDDLEBY CORP
4,364 108.65 474,148.60
NORTHROP GRUMMAN CORP
13,775 364.18 5,016,579.50
OWENS CORNING
7,979 54.89 437,967.31
PACCAR INC
30,075 63.43 1,907,657.25
PARKER HANNIFIN CORP
11,340 157.83 1,789,792.20
PENTAIR PLC
13,583 34.73 471,737.59
RAYTHEON COMPANY
23,520 178.39 4,195,732.80
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,511 146.25 1,537,233.75
ROPER TECHNOLOGIES INC
8,720 353.76 3,084,787.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
13,828 43.41 600,273.48
SMITH (A.O.) CORP
12,146 44.48 540,254.08
SNAP-ON INC
4,900 145.10 710,990.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
8,481 77.85 660,245.85
STANLEY BLACK&DECKER
13,234 129.62 1,715,391.08
TEXTRON 18,220 42.77 779,269.40
TRANSDIGM GROUP INC
4,072 512.51 2,086,940.72
UNITED RENTALS INC
6,446 103.80 669,094.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP
69,887 124.57 8,705,823.59
WABCO HOLDINGS INC
3,841 132.66 509,547.06
WABTEC CORP
15,679 65.94 1,033,873.26
XYLEM INC
16,060 74.28 1,192,936.80
CINTAS CORP
7,616 261.15 1,988,918.40
COPART INC
17,540 74.63 1,309,010.20
COSTAR GROUP INC
3,008 612.61 1,842,730.88
131/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUIFAX INC
10,799 144.71 1,562,723.29
IHS MARKIT LTD
32,775 64.39 2,110,382.25
MANPOWER GROUP
5,123 78.89 404,153.47
NIELSEN HOLDINGS PLC
27,504 20.32 558,881.28
REPUBLIC SERVICES INC
18,461 88.60 1,635,644.60
ROBERT HALF INTL INC
9,566 52.90 506,041.40
ROLLINS INC
10,546 31.53 332,515.38
TRANSUNION 15,344 83.39 1,279,536.16
VERISK ANALYTICS INC
13,480 158.91 2,142,106.80
WASTE CONNECTIONS INC
23,008 91.29 2,100,400.32
WASTE MANAGEMENT INC
36,280 117.75 4,271,970.00
AMERCO 602 343.07 206,528.14
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
9,920 24.45 242,544.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
11,448 82.33 942,513.84
CSX CORP
64,710 64.41 4,167,971.10
DELTA AIR LINES INC
15,095 56.14 847,433.30
EXPEDITORS INTL WASH INC
13,803 69.88 964,553.64
FEDEX CORP
21,165 149.53 3,164,802.45
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
7,134 100.66 718,108.44
KANSAS CITY SOUTHERN
8,743 121.21 1,059,739.03
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
10,700 31.75 339,725.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
22,814 169.95 3,877,239.30
OLD DOMINION FREIGHT LINE
5,245 159.51 836,629.95
SOUTHWEST AIRLINES CO
11,465 50.49 578,867.85
UBER TECHNOLOGIES INC
15,749 33.11 521,449.39
UNION PACIFIC CORP
60,776 157.47 9,570,396.72
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
6,003 81.94 491,885.82
UNITED PARCEL SERVICE B
59,531 114.13 6,794,273.03
XPO LOGISTICS INC
8,001 66.26 530,146.26
APTIV PLC
22,107 81.02 1,791,109.14
AUTOLIV INC
6,639 64.58 428,746.62
BORGWARNER INC
15,953 31.14 496,776.42
FORD MOTOR COMPANY
335,147 8.76 2,935,887.72
GENERAL MOTORS CO
109,074 35.89 3,914,665.86
HARLEY-DAVIDSON 14,677 30.39 446,034.03
LEAR CORP
5,287 106.88 565,074.56
TESLA INC
10,812 214.08 2,314,632.96
CAPRI HOLDINGS LTD
11,547 25.89 298,951.83
DR HORTON INC
28,998 48.93 1,418,872.14
GARMIN LTD
11,464 79.81 914,941.84
HANESBRANDS INC
31,136 13.50 420,336.00
HASBRO INC
10,617 107.26 1,138,779.42
132/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEGGETT & PLATT INC
10,594 36.33 384,880.02
LENNAR CORP-CL A
23,545 50.50 1,189,022.50
LULULEMON ATHLETICA INC
9,496 180.11 1,710,324.56
MOHAWK INDUSTRIES INC
5,062 112.58 569,879.96
NEWELL BRANDS INC
37,563 15.70 589,739.10
NIKE B
107,215 82.03 8,794,846.45
NVR INC
294 3,591.89 1,056,015.66
POLARIS INC
4,691 77.75 364,725.25
PULTE GROUP INC
21,959 33.39 733,211.01
PVH CORP
7,252 69.81 506,262.12
RALPH LAUREN CORPORATION
4,578 85.42 391,052.76
ROKU INC
7,065 147.02 1,038,696.30
TAPESTRY INC
25,989 20.48 532,254.72
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
15,950 17.82 284,229.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
16,283 16.12 262,481.96
VF CORP
28,754 79.56 2,287,668.24
WHIRLPOOL CORP
5,324 134.10 713,948.40
ARAMARK 19,980 40.01 799,399.80
BLOCK H & R INC
16,984 26.90 456,869.60
CARNIVAL CORPORATION
35,126 43.03 1,511,471.78
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
2,257 842.11 1,900,642.27
DARDEN RESTAURANTS INC
10,031 119.52 1,198,905.12
DOMINO'S PIZZA INC
3,453 222.45 768,119.85
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
23,523 91.13 2,143,650.99
LAS VEGAS SANDS CORP
28,379 54.29 1,540,695.91
MARRIOTT INTL A
23,516 125.35 2,947,730.60
MCDONALD'S CORP
65,110 216.05 14,067,015.50
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR
17,662 20.31 358,715.22
MGM RESORTS INTERNATIONAL
44,656 27.89 1,245,455.84
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
17,838 49.09 875,667.42
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
15,291 101.77 1,556,165.07
STARBUCKS CORP
103,316 96.09 9,927,634.44
VAIL RESORTS INC
3,574 236.54 845,393.96
WYNN RESORTS LTD
8,052 104.15 838,615.80
YUM BRANDS INC
26,166 116.97 3,060,637.02
ACTIVISION BLIZZARD INC
65,500 51.09 3,346,395.00
ALPHABET INC-CL A
25,523 1,170.82 29,882,838.86
ALPHABET INC-CL C
26,716 1,167.84 31,200,013.44
ALTICE USA INC- A
12,457 28.66 357,017.62
CBS CORP-CL B
28,628 41.04 1,174,893.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
13,632 398.49 5,432,215.68
COMCAST CORP-CL A
386,179 43.60 16,837,404.40
DISCOVERY INC - A
12,804 26.47 338,921.88
133/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISCOVERY INC-C
31,156 24.89 775,472.84
DISH NETWORK CORPORATION-A
18,218 32.37 589,716.66
ELECTRONIC ARTS INC
25,447 94.06 2,393,544.82
FACEBOOK INC-A
204,769 181.30 37,124,619.70
FOX CORP - CLASS A
30,270 31.93 966,521.10
FOX CORP- CLASS B
15,092 31.62 477,209.04
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 253.07 1,700,883.47
INTERPUBLIC GROUP OF COS
33,834 19.90 673,296.60
LIBERTY BROADBAND-C
8,663 102.15 884,925.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A
15,516 25.81 400,467.96
LIBERTY GLOBAL PLC-C
42,606 25.14 1,071,114.84
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
18,693 39.99 747,533.07
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
15,233 39.72 605,054.76
LIBERTY SIRIUSXM-A
6,384 39.44 251,784.96
LIVE NATION ENTERTAINMENT
12,637 70.31 888,507.47
NETFLIX INC
37,291 291.03 10,852,799.73
NEWS CORP-CLASS A
33,479 13.51 452,301.29
OMNICOM GROUP
19,030 75.40 1,434,862.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
129,505 6.06 784,800.30
SNAP INC - A
57,914 15.51 898,246.14
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
9,552 130.84 1,249,783.68
THE WALT DISNEY CO
153,426 134.49 20,634,262.74
TRIPADVISOR INC
10,393 35.81 372,173.33
TWITTER INC
61,378 42.14 2,586,468.92
VIACOM INC-CLASS B
31,895 24.37 777,281.15
ZILLOW GROUP INC-C
9,962 32.78 326,554.36
ADVANCE AUTO PARTS
6,186 134.89 834,429.54
AMAZON.COM 35,663 1,761.83 62,832,143.29
AUTOZONE INC
2,085 1,064.79 2,220,087.15
BEST BUY COMPANY INC
20,711 67.82 1,404,620.02
BOOKING HOLDINGS INC
3,695 1,919.99 7,094,363.05
BURLINGTON STORES INC
6,004 170.38 1,022,961.52
CARMAX INC
14,253 79.53 1,133,541.09
DOLLAR GENERAL CORP
22,330 138.75 3,098,287.50
DOLLAR TREE INC
19,630 96.75 1,899,202.50
EBAY 71,876 39.00 2,803,164.00
EXPEDIA GROUP INC
12,028 128.46 1,545,116.88
GAP 21,891 15.58 341,061.78
GENUINE PARTS CO
12,722 87.85 1,117,627.70
GRUBHUB INC
8,261 56.46 466,416.06
HOME DEPOT
94,028 218.21 20,517,849.88
KOHLS CORP
14,645 44.75 655,363.75
134/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
L BRANDS INC
19,499 16.15 314,908.85
LKQ CORP
24,693 25.03 618,065.79
LOWES COMPANIES
67,906 106.04 7,200,752.24
MACY'S INC
25,926 14.30 370,741.80
MERCADOLIBRE INC
3,727 594.13 2,214,322.51
NORDSTROM INC
10,094 27.89 281,521.66
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,699 376.92 2,524,987.08
QURATE RETAIL INC
35,071 10.65 373,506.15
ROSS STORES INC
31,827 102.58 3,264,813.66
TARGET (DAYTON HUDSON)
43,758 104.70 4,581,462.60
TIFFANY & CO
9,326 82.67 770,980.42
TJX COMPANIES INC
103,117 53.41 5,507,478.97
TRACTOR SUPPLY COMPANY
9,497 99.40 944,001.80
ULTA BEAUTY INC
4,911 323.77 1,590,034.47
WAYFAIR INC- CLASS A
5,327 108.23 576,541.21
COSTCO WHOLESALE CORP
37,514 292.38 10,968,343.32
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
33,900 7.07 239,673.00
KROGER CO
68,147 23.12 1,575,558.64
SYSCO CORP
41,755 73.87 3,084,441.85
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
67,407 49.45 3,333,276.15
WALMART INC
122,245 112.42 13,742,782.90
ALTRIA GROUP INC
158,456 45.25 7,170,134.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
47,798 37.42 1,788,601.16
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
26,439 58.99 1,559,636.61
BUNGE LIMITED
11,767 52.58 618,708.86
CAMPBELL SOUP CO (US)
14,072 42.05 591,727.60
COCA-COLA CO
345,522 54.72 18,906,963.84
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
20,270 55.49 1,124,782.30
CONAGRA BRANDS INC
39,943 27.91 1,114,809.13
CONSTELLATION BRANDS INC-A
14,018 198.19 2,778,227.42
GENERAL MILLS INC
50,246 51.91 2,608,269.86
HERSHEY FOODS CORPORATION
12,521 159.38 1,995,596.98
HORMEL FOODS CORP
23,465 42.41 995,150.65
INGREDION INC
5,835 73.25 427,413.75
JM SMUCKER CO
9,442 103.69 979,040.98
KELLOGG CO
21,051 62.10 1,307,267.10
KRAFT HEINZ CO/THE
57,581 25.00 1,439,525.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC
12,924 68.45 884,647.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
9,976 163.03 1,626,387.28
MOLSON COORS BREWING CO -B
15,100 50.17 757,567.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
122,234 54.42 6,651,974.28
MONSTER BEVERAGE CORP
34,932 56.57 1,976,103.24
135/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEPSICO INC
119,526 134.76 16,107,323.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
132,697 71.70 9,514,374.90
TYSON FOODS INC
24,363 89.97 2,191,939.11
CHURCH & DWIGHT CO INC
21,264 79.72 1,695,166.08
CLOROX COMPANY
10,995 158.65 1,744,356.75
COLGATE-PALMOLIVE CO
69,644 73.44 5,114,655.36
COTY INC-CL A
30,534 8.80 268,699.20
ESTEE LAUDER CO-CL A
18,739 200.55 3,758,106.45
KIMBERLY-CLARK CORP
29,423 141.14 4,152,762.22
PROCTER & GAMBLE CO
213,814 120.55 25,775,277.70
ABBOTT LABORATORIES
150,743 83.65 12,609,651.95
ABIOMED INC
3,502 190.06 665,590.12
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,264 173.80 1,088,683.20
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,847 81.28 1,044,204.16
ANTHEM INC
21,803 251.30 5,479,093.90
BAXTER INTERNATIONAL
40,492 86.39 3,498,103.88
BECTON DICKINSON & CO
23,072 250.32 5,775,383.04
BOSTON SCIENTIFIC CORP
118,988 42.22 5,023,673.36
CARDINAL HEALTH
25,252 41.93 1,058,816.36
CENTENE CORP
35,914 45.03 1,617,207.42
CERNER CORP
27,944 68.19 1,905,501.36
CIGNA CORP
32,466 146.27 4,748,801.82
CVS HEALTH CORP
111,087 59.19 6,575,239.53
DANAHER CORP
55,089 138.25 7,616,054.25
DAVITA INC
9,056 53.78 487,031.68
DENTSPLY SIRONA INC
20,188 51.56 1,040,893.28
DEXCOM INC
7,827 175.00 1,369,725.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
17,839 214.89 3,833,422.71
HCA HEALTHCARE INC
22,986 117.40 2,698,556.40
HENRY SCHEIN INC
12,492 60.46 755,266.32
HOLOGIC INC
24,459 48.26 1,180,391.34
HUMANA INC
11,566 272.06 3,146,645.96
IDEXX LABORATORIES INC
7,205 284.77 2,051,767.85
INTUITIVE SURGICAL INC
9,879 495.02 4,890,302.58
LABORATORY CRP OF AMER
8,827 163.93 1,447,010.11
MCKESSON CORP
16,655 138.75 2,310,881.25
MEDTRONIC PLC
114,560 107.54 12,319,782.40
QUEST DIAGNOSTICS
11,580 100.46 1,163,326.80
RESMED INC
12,398 135.98 1,685,880.04
STERIS PLC
7,229 153.02 1,106,181.58
STRYKER CORP
28,773 218.51 6,287,188.23
TELEFLEX INC
3,971 359.99 1,429,520.29
136/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THE COOPER COS INC
4,135 326.39 1,349,622.65
UNITEDHEALTH GROUP INC
81,179 222.93 18,097,234.47
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
7,248 140.68 1,019,648.64
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
8,237 105.49 868,921.13
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
10,982 163.41 1,794,568.62
WELLCARE HEALTH PLANS INC
4,403 265.24 1,167,851.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
17,342 134.50 2,332,499.00
ABBVIE INC
126,373 65.67 8,298,914.91
AGILENT TECHNOLOGIES
27,387 69.48 1,902,848.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
19,048 110.16 2,098,327.68
ALKERMES PLC
12,547 20.05 251,567.35
ALLERGAN PLC
27,804 160.77 4,470,049.08
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
9,585 82.21 787,982.85
AMGEN 52,414 206.49 10,822,966.86
BEIGENE LTD-ADR
3,149 141.61 445,929.89
BIOGEN INC
16,410 220.79 3,623,163.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
16,192 74.68 1,209,218.56
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
139,879 47.93 6,704,400.47
CELGENE CORP
59,466 96.70 5,750,362.20
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
30,661 25.62 785,534.82
EXACT SCIENCES CORP
10,748 119.01 1,279,119.48
GILEAD SCIENCES INC
108,729 63.31 6,883,632.99
ILLUMINA INC
12,589 285.02 3,588,116.78
INCYTE CORP
16,120 80.26 1,293,791.20
IONIS PHARMACEUTICALS INC
11,236 66.14 743,149.04
IQVIA HOLDINGS INC
14,255 153.66 2,190,423.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,971 125.18 622,269.78
JOHNSON & JOHNSON
226,749 129.64 29,395,740.36
LILLY (ELI) & CO
74,693 110.73 8,270,755.89
MERCK & CO
219,928 85.52 18,808,242.56
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
2,025 647.23 1,310,640.75
MYLAN NV
42,644 18.67 796,163.48
NEKTAR THERAPEUTICS
13,507 16.91 228,403.37
PERKINELMER INC
9,475 80.20 759,895.00
PERRIGO CO PLC
11,333 45.43 514,858.19
PFIZER 474,281 34.34 16,286,809.54
REGENERON PHARMACEUTICALS
6,921 281.41 1,947,638.61
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,448 92.15 594,183.20
SEATTLE GENETICS INC
9,601 74.78 717,962.78
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
94,834 6.71 636,336.14
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
34,187 272.93 9,330,657.91
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
21,634 178.25 3,856,260.50
137/288
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WATERS CORP
5,663 204.19 1,156,327.97
ZOETIS INC
40,953 125.24 5,128,953.72
BANK OF AMERICA CORP
770,049 26.47 20,383,197.03
BB&T CORP
64,191 45.67 2,931,602.97
CIT GROUP INC
7,038 41.29 290,599.02
CITIGROUP 197,425 61.66 12,173,225.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP
40,010 31.89 1,275,918.90
COMERICA INC
14,360 58.80 844,368.00
EAST WEST BANCORP INC
13,827 37.83 523,075.41
FIFTH THIRD BANCORP
63,013 25.30 1,594,228.90
FIRST REPUBLIC BANK/CA
14,126 88.55 1,250,857.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC
85,663 12.56 1,075,927.28
JPMORGAN CHASE & CO
276,504 105.74 29,237,532.96
KEY CORP
87,033 15.81 1,375,991.73
M & T BANK CORP
10,559 143.86 1,519,017.74
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
36,720 13.94 511,876.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
38,554 124.13 4,785,708.02
REGIONS FINL CORP
83,851 13.85 1,161,336.35
SIGNATURE BANK
4,354 112.76 490,957.04
SUNTRUST BANKS
38,353 59.61 2,286,222.33
SVB FINANCIAL GROUP
4,390 184.71 810,876.90
US BANCORP
129,084 51.04 6,588,447.36
WELLS FARGO & CO
364,038 44.75 16,290,700.50
ZIONS BANCORPORATION
15,186 39.49 599,695.14
AFFILIATED MANAGERS GROUP
4,433 74.84 331,765.72
ALLY FINANCIAL INC
36,028 30.49 1,098,493.72
AMERICAN EXPRESS
60,573 117.75 7,132,470.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC
11,850 125.24 1,484,094.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
22,694 19.85 450,475.90
BANK NEW YORK CO
71,617 40.95 2,932,716.15
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
110,807 198.35 21,978,568.45
BLACKROCK INC
9,909 410.51 4,067,743.59
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
39,520 83.11 3,284,507.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC
9,470 120.06 1,136,968.20
CME GROUP INC
30,553 216.22 6,606,169.66
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
26,947 77.49 2,088,123.03
E*TRADE FINANCIAL CORP
21,108 39.64 836,721.12
EATON VANCE CORP
10,061 40.46 407,068.06
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
3,260 273.73 892,359.80
FRANKLIN RESOURCES INC
26,070 25.95 676,516.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC
28,130 198.07 5,571,709.10
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
47,352 93.12 4,409,418.24
INVESCO LTD
30,943 15.31 473,737.33
138/288
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
25,706 18.04 463,736.24
KKR & CO INC -A
42,145 25.66 1,081,440.70
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,212 405.68 1,303,044.16
MOODY'S CORP
14,592 213.27 3,112,035.84
MORGAN STANLEY
108,193 39.79 4,304,999.47
MSCI INC
7,262 231.23 1,679,192.26
NASDAQ INC
9,996 98.27 982,306.92
NORTHERN TRUST CORP
17,320 84.49 1,463,366.80
PRICE T ROWE GROUP INC
20,066 107.08 2,148,667.28
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
10,942 75.66 827,871.72
S&P GLOBAL INC
20,750 257.26 5,338,145.00
SCHWAB (CHARLES) CORP
101,845 36.12 3,678,641.40
SEI INVESTMENTS COMPANY
10,802 55.83 603,075.66
STATE STREET CORP
32,349 49.40 1,598,040.60
SYNCHRONY FINANCIAL
53,095 31.39 1,666,652.05
TD AMERITRADE HOLDING CORP
23,404 42.50 994,670.00
VOYA FINANCIAL INC
12,505 48.86 610,994.30
AFLAC 63,745 48.98 3,122,230.10
ALLEGHANY CORP
1,276 744.90 950,492.40
ALLSTATE CORP
28,490 102.63 2,923,928.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
7,013 100.06 701,720.78
AMERICAN INT'L GROUP
74,317 52.74 3,919,478.58
AON PLC
20,104 191.14 3,842,678.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD
34,551 39.11 1,351,289.61
ARTHUR J GALLAGHER & CO
14,972 88.04 1,318,134.88
ASSURANT INC
4,769 120.86 576,381.34
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
13,347 37.56 501,313.32
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
10,416 34.62 360,601.92
CHUBB LTD
38,690 155.53 6,017,455.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP
13,306 110.39 1,468,849.34
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
2,166 212.69 460,686.54
EVEREST RE GROUP LTD
3,353 245.55 823,329.15
FNF GROUP
24,961 43.72 1,091,294.92
GLOBE LIFE INC
8,473 86.52 733,083.96
HARTFORD FINANCIAL SVCS
31,710 58.55 1,856,620.50
LINCOLN NATIONAL CORP
17,790 51.42 914,761.80
LOEWS CORP
22,051 47.45 1,046,319.95
MARKEL CORP
1,132 1,126.34 1,275,016.88
MARSH & MCLENNAN COS
43,684 97.56 4,261,811.04
METLIFE INC
67,515 43.86 2,961,207.90
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
23,155 52.51 1,215,869.05
PROGRESSIVE CORP
49,905 74.96 3,740,878.80
139/288
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
34,732 78.29 2,719,168.28
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
5,431 148.84 808,350.04
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
3,822 186.44 712,573.68
TRAVELERS COS INC/THE
22,051 147.10 3,243,702.10
UNUM GROUP
18,574 25.16 467,321.84
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,930 191.26 2,090,471.80
WR BERKLEY CORP
12,637 71.78 907,083.86
CBRE GROUP INC-A
26,855 49.33 1,324,757.15
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
98,700 5.48 540,876.00
JONES LANG LASALLE INC
4,484 130.05 583,144.20
WEYERHAEUSER CO
62,107 25.05 1,555,780.35
ACCENTURE PLC-CL A
54,403 197.16 10,726,095.48
ADOBE INC
41,615 289.45 12,045,461.75
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC
14,178 88.21 1,250,641.38
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
4,016 122.08 490,273.28
ANSYS INC
6,865 211.04 1,448,789.60
AUTODESK INC
18,836 150.21 2,829,355.56
AUTOMATIC DATA PROCESS
36,793 166.85 6,138,912.05
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC
9,650 129.45 1,249,192.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS
24,110 67.11 1,618,022.10
CDK GLOBAL INC
10,687 42.31 452,166.97
CHECK POINT SOFTWARE TECH
10,801 106.72 1,152,682.72
CITRIX SYSTEMS INC
11,352 92.41 1,049,038.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
48,363 59.70 2,887,271.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
3,100 111.90 346,890.00
DOCUSIGN INC
8,693 44.76 389,098.68
DROPBOX INC-CLASS A
16,247 17.53 284,809.91
DXC TECHNOLOGY CO
23,498 31.76 746,296.48
EPAM SYSTEMS INC
4,620 188.90 872,718.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
52,366 136.73 7,160,003.18
FISERV INC
49,096 106.98 5,252,290.08
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
7,292 292.57 2,133,420.44
FORTINET INC
12,963 80.86 1,048,188.18
GARTNER INC
7,761 130.53 1,013,043.33
GLOBAL PAYMENTS INC
13,420 162.22 2,176,992.40
GODADDY INC - CLASS A
14,919 64.00 954,816.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP
75,631 131.17 9,920,518.27
INTUIT INC
22,128 283.21 6,266,870.88
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
6,658 142.60 949,430.80
LEIDOS HOLDINGS
10,999 85.03 935,244.97
MASTERCARD INC-CLASS A
77,481 276.64 21,434,343.84
MICROSOFT CORP
620,342 135.74 84,205,223.08
140/288
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONGODB INC
3,652 150.21 548,566.92
OKTA INC
8,635 135.07 1,166,329.45
ORACLE CORP
204,053 52.39 10,690,336.67
PALO ALTO NETWORKS INC
8,064 202.08 1,629,573.12
PAYCHEX INC
27,697 80.66 2,234,040.02
PAYCOM SOFTWARE INC
4,238 255.10 1,081,113.80
PAYPAL HOLDINGS INC
95,208 107.45 10,230,099.60
PTC INC
9,984 64.92 648,161.28
SABRE CORP
24,114 23.00 554,622.00
SALESFORCE.COM INC
70,919 153.57 10,891,030.83
SERVICENOW INC
15,779 266.21 4,200,527.59
SPLUNK INC
12,887 112.97 1,455,844.39
SQUARE INC - A
27,989 61.75 1,728,320.75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
19,645 45.32 890,311.40
SYMANTEC CORP
53,148 23.07 1,226,124.36
SYNOPSYS INC
12,264 136.69 1,676,366.16
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
14,218 131.26 1,866,254.68
TWILIO INC - A
9,579 131.48 1,259,446.92
VERISIGN INC
9,194 203.79 1,873,645.26
VISA INC-CLASS A SHARES
148,232 178.38 26,441,624.16
VMWARE INC-CLASS A
6,787 130.56 886,110.72
WESTERN UNION CO
38,757 21.87 847,615.59
WIX.COM LTD
3,961 145.64 576,880.04
WORKDAY INC-CLASS A
13,860 188.35 2,610,531.00
AMPHENOL CORPORATION
25,582 85.04 2,175,493.28
APPLE INC
392,086 204.16 80,048,277.76
ARISTA NETWORKS INC
4,324 223.78 967,624.72
ARROW ELECTRONICS INC
6,666 67.38 449,155.08
CDW CORP/DE
12,482 112.58 1,405,223.56
CISCO SYSTEMS
366,517 46.79 17,149,330.43
COGNEX CORP
16,230 43.04 698,539.20
CORNING 66,228 27.07 1,792,791.96
DELL TECHNOLOGIES -C
13,890 45.60 633,384.00
F5 NETWORKS INC
5,350 122.07 653,074.50
FLEX LTD
40,465 9.11 368,636.15
FLIR SYSTEMS INC
11,686 47.56 555,786.16
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
112,105 12.93 1,449,517.65
HP INC
124,838 17.73 2,213,377.74
IPG PHOTONICS CORP
3,207 116.52 373,679.64
JUNIPER NETWORKS INC
31,304 22.85 715,296.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
15,853 94.51 1,498,267.03
MOTOROLA SOLUTIONS INC
13,936 178.51 2,487,715.36
NETAPP INC
20,586 46.51 957,454.86
141/288
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEAGATE TECHNOLOGY
22,836 46.94 1,071,921.84
TE CONNECTIVITY LTD
28,434 89.66 2,549,392.44
TRIMBLE IMS HOLDINGS
20,622 36.17 745,897.74
WESTERN DIGITAL CORP
23,577 52.66 1,241,564.82
XEROX HOLDINGS CORP
16,718 27.49 459,577.82
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
4,600 198.59 913,514.00
AT&T INC
622,137 34.72 21,600,596.64
CENTURYLINK INC
83,301 11.36 946,299.36
SPRINT CORP
64,825 6.70 434,327.50
T-MOBILE US INC
28,273 77.12 2,180,413.76
VERIZON COMMUNICATIONS
352,577 57.18 20,160,352.86
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
20,398 33.89 691,288.22
AES CORP
52,646 14.61 769,158.06
ALLIANT ENERGY CORPORATION
19,256 52.34 1,007,859.04
AMEREN CORPORATION
21,002 75.75 1,590,901.50
AMERICAN ELECTRIC POWER
41,422 90.67 3,755,732.74
AMERICAN WATER WORKS CO INC
15,471 125.10 1,935,422.10
ATMOS ENERGY CORP
9,385 108.04 1,013,955.40
CENTERPOINT ENERGY INC
42,792 27.28 1,167,365.76
CMS ENERGY CORP
24,527 62.56 1,534,409.12
CONSOLIDATED EDISON INC
27,494 88.04 2,420,571.76
DOMINION ENERGY INC
68,162 77.15 5,258,698.30
DTE ENERGY COMPANY
15,603 130.40 2,034,631.20
DUKE ENERGY CORP
62,154 92.15 5,727,491.10
EDISON INTL
30,299 73.33 2,221,825.67
ENTERGY CORP
15,636 112.10 1,752,795.60
EVERGY INC
21,330 65.29 1,392,635.70
EVERSOURCE ENERGY
27,188 80.56 2,190,265.28
EXELON CORP
82,975 46.24 3,836,764.00
FIRSTENERGY CORP
45,526 45.43 2,068,246.18
NEXTERA ENERGY INC
40,857 224.01 9,152,376.57
NISOURCE INC
32,308 29.24 944,685.92
NRG ENERGY INC
23,078 35.37 816,268.86
OGE ENERGY CORP
15,686 42.70 669,792.20
PINNACLE WEST CAPITAL
9,416 94.50 889,812.00
PPL CORPORATION
59,613 29.18 1,739,507.34
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
43,254 59.46 2,571,882.84
SEMPRA ENERGY
23,257 141.43 3,289,237.51
SOUTHERN CO
88,512 57.76 5,112,453.12
UGI CORP
18,019 47.55 856,803.45
VISTRA ENERGY CORP
29,561 23.99 709,168.39
WEC ENERGY GROUP INC
26,996 95.31 2,572,988.76
142/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XCEL ENERGY INC
44,029 63.99 2,817,415.71
ADVANCED MICRO DEVICES
87,922 30.20 2,655,244.40
ANALOG DEVICES
31,611 107.05 3,383,957.55
APPLIED MATERIALS
80,718 45.51 3,673,476.18
BROADCOM INC
33,768 275.57 9,305,447.76
INTEL CORP
381,705 45.79 17,478,271.95
KLA CORP
13,856 142.42 1,973,371.52
LAM RESEARCH CORP
12,864 199.77 2,569,841.28
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
54,737 23.51 1,286,866.87
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
23,423 52.76 1,235,797.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,744 84.35 1,749,756.40
MICRON TECHNOLOGY
95,275 42.44 4,043,471.00
NVIDIA CORP
49,363 161.80 7,986,933.40
NXP SEMICONDUCTORS NV
25,078 98.72 2,475,700.16
ON SEMICONDUCTOR CORP
35,996 17.23 620,211.08
QORVO INC
10,609 70.21 744,857.89
QUALCOMM 103,733 73.97 7,673,130.01
SKYWORKS SOLUTIONS INC
14,510 72.87 1,057,343.70
TEXAS INSTRUMENTS
80,031 122.18 9,778,187.58
XILINX INC
21,744 100.22 2,179,183.68
25,759,072 2,077,324,655.11
アメリカドル 小計
(219,635,535,784)
カナダドル CAMECO CORP
28,709 11.17 320,679.53
CANADIAN NATURAL RESOURCES
103,328 30.12 3,112,239.36
CENOVUS ENERGY INC
96,666 10.99 1,062,359.34
ENBRIDGE 172,807 43.75 7,560,306.25
ENCANA CORP
138,637 5.74 795,776.38
HUSKY ENERGY INC
31,439 8.86 278,549.54
IMPERIAL OIL
24,763 31.71 785,234.73
INTER PIPELINE LTD
35,455 24.07 853,401.85
KEYERA CORP
18,607 31.90 593,563.30
PEMBINA PIPELINE CORP
42,276 47.07 1,989,931.32
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
18,350 16.25 298,187.50
SUNCOR ENERGY
134,430 37.26 5,008,861.80
TC ENERGY CORP
79,239 65.53 5,192,531.67
TOURMALINE OIL CORP
19,965 12.26 244,770.90
VERMILION ENERGY INC
10,067 18.52 186,440.84
AGNICO EAGLE MINES
21,459 85.17 1,827,663.03
BARRICK GOLD CORP
149,092 26.27 3,916,646.84
CCL INDUSTRIES INC - CL B
13,139 59.02 775,463.78
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
56,900 7.89 448,941.00
FRANCO-NEVADA CORP
16,758 130.89 2,193,454.62
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINROSS GOLD CORP
107,615 6.86 738,238.90
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
17,033 66.50 1,132,694.50
LUNDIN MINING CORP
62,243 5.98 372,213.14
METHANEX CORP
7,099 40.82 289,781.18
NUTRIEN LTD
51,428 64.85 3,335,105.80
TECK RESOURCES LTD-CL B
45,677 22.03 1,006,264.31
WEST FRASER TIMBER CO LTD
4,327 44.28 191,599.56
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
36,838 39.72 1,463,205.36
BOMBARDIER B
151,366 1.70 257,322.20
CAE INC
25,999 33.55 872,266.45
SNC-LAVALIN GROUP INC
14,713 16.05 236,143.65
WSP GLOBAL INC
9,471 69.88 661,833.48
THOMSON REUTERS CORP
16,142 89.47 1,444,224.74
AIR CANADA
11,591 42.71 495,051.61
CANADIAN NATL RAILWAY CO
61,174 120.78 7,388,595.72
CP RAILWAY LIMITED
11,825 314.38 3,717,543.50
MAGNA INTERNATIONAL INC
27,978 64.36 1,800,664.08
GILDAN ACTIVEWEAR INC
17,659 48.15 850,280.85
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
21,365 102.64 2,192,903.60
STARS GROUP INC/THE
20,487 19.28 394,989.36
QUEBECOR INC -CL B
15,200 29.55 449,160.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
35,947 25.01 899,034.47
CANADIAN TIRE CORP -CL A
5,409 135.15 731,026.35
DOLLARAMA INC
26,700 51.34 1,370,778.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
36,158 81.78 2,957,001.24
EMPIRE CO LTD 'A'
15,253 36.79 561,157.87
LOBLAW COMPANIES LTD
15,618 71.61 1,118,404.98
METRO INC
22,050 55.05 1,213,852.50
WESTON (GEORGE) LTD
6,883 107.29 738,477.07
SAPUTO INC
20,412 39.40 804,232.80
AURORA CANNABIS INC
53,000 7.40 392,200.00
CANOPY GROWTH CORP
16,400 31.18 511,352.00
CRONOS GROUP INC
15,900 14.69 233,571.00
BANK MONTREAL
54,609 89.21 4,871,668.89
BANK NOVA SCOTIA
104,375 68.57 7,156,993.75
CANADIAN IMPERIAL BANK
37,990 100.23 3,807,737.70
NATIONAL BANK OF CANADA
28,228 60.45 1,706,382.60
ROYAL BANK OF CANADA
122,426 97.92 11,987,953.92
TORONTO-DOMINION BANK
156,017 71.83 11,206,701.11
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A
72,274 67.72 4,894,395.28
CI FINANCIAL CORP
18,671 19.38 361,843.98
IGM FINANCIAL INC
7,685 35.30 271,280.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ONEX CORP
6,603 76.79 507,044.37
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
2,305 580.67 1,338,444.35
GREAT-WEST LIFECO INC
23,788 28.24 671,773.12
IA FINANCIAL CORP INC
8,230 54.23 446,312.90
INTACT FINANCIAL CORP
11,102 130.21 1,445,591.42
MANULIFE FINANCIAL CORP
168,472 21.51 3,623,832.72
POWER CORP OF CANADA
29,774 27.14 808,066.36
POWER FINANCIAL CORP
20,740 27.57 571,801.80
SUN LIFE FINANCIAL INC
48,943 53.00 2,593,979.00
FIRST CAPITAL REALTY INC
12,465 21.99 274,105.35
BLACKBERRY LIMITED
39,400 8.96 353,024.00
CGI INC - CL A
21,192 103.97 2,203,332.24
CONSTELLATION SOFTWARE INC
1,701 1,282.60 2,181,702.60
OPEN TEXT CORP
24,643 51.42 1,267,143.06
SHOPIFY INC - CLASS A
8,392 541.49 4,544,184.08
BCE INC
12,539 61.54 771,650.06
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
32,095 65.16 2,091,310.20
TELUS CORP
16,454 46.88 771,363.52
ALTAGAS INCOME LTD
24,395 17.82 434,718.90
ATCO LTD -CLASS I
5,241 47.35 248,161.35
CANADIAN UTILITIES LTD A
10,324 38.32 395,615.68
EMERA INC
20,611 56.53 1,165,139.83
FORTIS INC
38,447 54.83 2,108,049.01
HYDRO ONE LTD
32,299 24.41 788,418.59
3,441,476 156,135,896.09
カナダドル 小計
(12,414,365,098)
ユーロ ENI 217,599 13.30 2,894,501.89
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
39,867 12.53 499,533.51
NESTE OIL OYJ
36,438 28.91 1,053,422.58
OMV AG
12,139 45.40 551,110.60
REPSOL SA
129,100 12.55 1,620,205.00
TENARIS SA
40,648 9.93 403,715.93
TOTAL SA
204,013 43.96 8,969,431.54
VOPAK 6,360 42.87 272,653.20
AIR LIQUIDE
36,297 123.70 4,489,938.90
AKZO NOBEL
19,742 81.05 1,600,089.10
ARCELORMITTAL 53,985 12.41 670,061.82
ARKEMA 5,335 76.96 410,581.60
BASF SE
77,211 58.24 4,496,768.64
COVESTRO AG
15,098 39.39 594,710.22
CRH PLC
71,124 29.50 2,098,158.00
EVONIK INDUSTRIES AG
13,454 22.39 301,235.06
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FUCHS PETROLUB SE -PREF
5,762 31.82 183,346.84
HEIDELBERGCEMENT AG
11,833 60.80 719,446.40
IMERYS SA
3,000 36.32 108,960.00
KONINKLIJKE DSM NV
15,234 110.80 1,687,927.20
LANXESS 7,293 51.78 377,631.54
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
19,565 27.62 540,385.30
SOLVAY SA
6,906 88.74 612,838.44
STORA ENSO OYJ R
47,237 9.76 461,033.12
SYMRISE AG
11,581 81.50 943,851.50
THYSSEN KRUPP
33,044 10.57 349,275.08
UMICORE 17,605 26.70 470,053.50
UPM KYMMENE OYJ
43,990 23.20 1,020,568.00
VOESTALPINE AG
8,140 20.26 164,916.40
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS
21,695 33.70 731,121.50
AIRBUS SE
49,825 122.56 6,106,552.00
ALSTOM 13,816 38.54 532,468.64
ANDRITZ AG
5,242 32.40 169,840.80
BOUYGUES ORD
19,381 32.72 634,146.32
BRENNTAG AG
11,626 42.04 488,757.04
CNH INDUSTRIAL NV
93,026 8.37 778,627.62
DASSAULT AVIATION SA
213 1,262.00 268,806.00
EIFFAGE 6,079 92.20 560,483.80
FERROVIAL SA
39,067 25.86 1,010,272.62
GEA GROUP AG
13,382 23.96 320,632.72
HOCHTIEF AG
2,222 98.65 219,200.30
KINGSPAN GROUP PLC
11,813 42.22 498,744.86
KION GROUP AG
5,887 42.48 250,079.76
KNORR-BREMSE AG
4,123 84.50 348,393.50
KONE OYJ-B
30,120 51.16 1,540,939.20
LEGRAND SA
21,794 62.60 1,364,304.40
LEONARDO SPA
35,425 10.31 365,408.87
METSO OYJ
9,561 32.35 309,298.35
MTU AERO ENGINES AG
4,753 245.80 1,168,287.40
PRYSMIAN SPA
21,155 19.05 403,108.52
SAFRAN SA
27,984 128.25 3,588,948.00
SAINT-GOBAIN 40,731 31.80 1,295,245.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE
46,063 73.62 3,391,158.06
SIEMENS 65,307 89.00 5,812,323.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
17,491 12.24 214,177.29
THALES SA
9,665 106.10 1,025,456.50
VINCI S.A.
43,091 97.82 4,215,161.62
WARTSILA OYJ
34,386 10.62 365,179.32
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUREAU VERITAS SA
25,073 21.48 538,568.04
EDENRED 18,941 44.78 848,177.98
RANDSTAD NV
9,588 41.80 400,778.40
SOCIETE BIC SA
2,424 58.50 141,804.00
TELEPERFORMANCE 5,057 194.70 984,597.90
WOLTERS KLUWER
22,886 64.80 1,483,012.80
ADP 2,382 154.90 368,971.80
AENA SME SA
5,610 164.25 921,442.50
ATLANTIA SPA
42,039 22.79 958,068.81
BOLLORE 61,805 3.85 237,949.25
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,272 13.85 322,317.20
DEUTSCHE POST AG-REG
84,986 29.22 2,483,715.85
FRAPORT AG
3,561 74.58 265,579.38
GETLINK 36,478 12.64 461,081.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
28,946 59.49 1,721,997.54
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
4,991 47.56 237,371.96
CONTINENTAL AG
9,928 107.88 1,071,032.64
DAIMLER AG
77,754 41.54 3,229,901.16
FAURECIA 5,945 37.05 220,262.25
FERRARI NV
9,947 144.95 1,441,817.65
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
96,379 11.60 1,117,996.40
MICHELIN 14,695 92.40 1,357,818.00
NOKIAN RENKAAT OYJ
10,292 25.44 261,828.48
PEUGEOT SA
52,883 19.69 1,041,266.27
PIRELLI & C SPA
39,097 4.84 189,503.15
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
14,028 56.00 785,568.00
RENAULT SA
17,362 51.66 896,920.92
VALEO SA
19,350 24.04 465,174.00
VOLKSWAGEN AG-PFD
15,999 143.50 2,295,856.50
VOLKSWAGEN STAMM
2,594 146.15 379,113.10
ADIDAS AG
15,411 264.10 4,070,045.10
ESSILORLUXOTTICA 24,247 132.85 3,221,213.95
HERMES INTERNATIONAL
2,600 618.00 1,606,800.00
HUGO BOSS AG
4,852 50.72 246,093.44
KERING 6,332 430.05 2,723,076.60
LVMH 23,706 359.85 8,530,604.10
MONCLER SPA
15,736 34.21 538,328.56
PUMA SE
7,720 67.70 522,644.00
SEB SA
2,075 140.80 292,160.00
ACCOR 17,931 38.51 690,522.81
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
7,143 75.02 535,867.86
SODEXO 8,135 101.55 826,109.25
AXEL SPRINGER SE-TEND
3,827 62.50 239,187.50
147/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EUTELSAT COMMUNICATIONS
11,976 15.66 187,544.16
JC DECAUX SA
4,674 25.00 116,850.00
PUBLICIS GROUPE
17,601 43.10 758,603.10
RTL GROUP
3,513 42.00 147,546.00
SES 31,369 14.41 452,027.29
TELENET GROUP HOLDING NV
4,998 43.66 218,212.68
UBISOFT ENTERTAINMENT
6,830 72.54 495,448.20
VIVENDI 77,307 25.31 1,956,640.17
DELIVERY HERO SE
8,671 44.03 381,784.13
INDITEX 93,820 27.16 2,548,151.20
ZALANDO SE
9,155 43.93 402,179.15
CARREFOUR 53,759 15.39 827,619.80
CASINO GUICHARD PERRACHON
3,687 36.43 134,317.41
COLRUYT SA
4,160 46.21 192,233.60
JERONIMO MARTINS
20,234 14.30 289,346.20
KONINKLIJKE AHOLD NV
98,234 20.77 2,040,811.35
METRO AG
13,712 14.16 194,230.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
65,052 85.16 5,539,828.32
DANONE (GROUPE)
52,307 80.60 4,215,944.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
42,526 8.46 359,769.96
HEINEKEN HOLDING NV
10,701 88.55 947,573.55
HEINEKEN NV
22,649 94.88 2,148,937.12
KERRY GROUP PLC-A
13,146 109.10 1,434,228.60
PERNOD-RICARD 18,169 166.00 3,016,054.00
REMY COINTREAU
1,575 132.20 208,215.00
BEIERSDORF AG
9,190 113.00 1,038,470.00
HENKEL AG & CO KGAA
8,618 81.40 701,505.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD
15,736 88.76 1,396,727.36
LOREAL 21,584 244.10 5,268,654.40
UNILEVER NV
123,171 55.14 6,791,648.94
BIOMERIEUX 3,246 73.80 239,554.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
3,430 105.10 360,493.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
17,996 60.30 1,085,158.80
FRESENIUS SE&CO KGAA
36,747 43.96 1,615,398.12
KONINKLIJKE PHILIPS
79,182 41.93 3,320,101.26
SARTORIUS AG-VORZUG
3,246 179.00 581,034.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
12,500 35.86 448,312.50
BAYER 79,624 66.98 5,333,215.52
EUROFINS SCIENTIFIC
971 378.40 367,426.40
GRIFOLS SA
27,685 28.84 798,435.40
IPSEN 2,722 92.30 251,240.60
MERCK KGAA
10,480 95.74 1,003,355.20
148/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORION OYJ-CLASS B
7,975 34.37 274,100.75
QIAGEN N.V.
21,801 31.22 680,627.22
RECORDATI SPA
7,493 40.97 306,988.21
SANOFI 96,027 77.87 7,477,622.49
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
3,004 137.90 414,251.60
UCB (GROUPE)
10,465 67.70 708,480.50
ABN AMRO BANK NV-CVA
33,189 16.01 531,521.83
AIB GROUP PLC
70,200 2.28 160,617.60
BANCO BILBAO VIZCAYA
556,129 4.29 2,386,071.47
BANCO DE SABADELL SA
442,961 0.76 339,396.71
BANCO SANTANDER SA
1,366,379 3.46 4,735,186.42
BANK OF IRELAND GROUP PLC
84,000 3.45 289,800.00
BANKIA SA
110,053 1.64 181,257.29
BANKINTER SA
58,881 5.31 313,129.15
BNP PARIBAS
94,302 40.32 3,802,728.15
CAIXABANK 286,347 2.04 586,438.65
COMMERZBANK AG
80,494 4.95 398,847.77
CREDIT AGRICOLE SA
92,834 10.08 935,766.72
ERSTE GROUP BANK AG
27,560 30.03 827,626.80
FINECOBANK SPA
53,120 9.36 497,309.44
ING GROEP NV-CVA
332,029 8.49 2,820,586.35
INTESA SANPAOLO
1,286,795 1.94 2,506,934.01
KBC GROEP NV
21,492 51.72 1,111,566.24
MEDIOBANCA 53,990 8.80 475,543.92
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
12,490 20.44 255,295.60
SOCIETE GENERALE
63,719 22.42 1,428,898.57
UNICREDIT SPA
172,440 9.71 1,675,944.36
AMUNDI SA
4,764 57.70 274,882.80
DEUTSCHE BANK NAMEN
161,156 6.42 1,035,427.30
DEUTSCHE BOERSE
15,674 128.95 2,021,162.30
EURAZEO SA
3,357 60.00 201,420.00
EXOR NV
10,345 60.08 621,527.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
6,247 82.96 518,251.12
NATIXIS 69,996 3.46 242,536.14
WENDEL 2,023 125.00 252,875.00
AEGON 166,267 3.47 577,777.82
AGEAS 16,065 48.57 780,277.05
ALLIANZ SE-REG
36,222 198.76 7,199,484.72
ASSICURAZIONI GENERALI
89,649 16.43 1,472,933.07
AXA 165,661 21.25 3,521,124.55
CNP ASSURANCES
11,830 16.39 193,893.70
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE
4,706 146.70 690,370.20
149/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAPFRE SA
90,939 2.41 219,890.50
MUENCHENER RUECKVERSICH.
12,665 217.70 2,757,170.50
NN GROUP NV
27,631 30.37 839,153.47
POSTE ITALIANE SPA
46,035 9.49 437,240.43
SAMPO OYJ-A SHS
38,075 36.68 1,396,591.00
SCOR SE
13,354 36.34 485,284.36
AROUNDTOWN SA
79,006 7.47 590,174.82
DEUTSCHE WOHNEN SE
29,009 29.50 855,765.50
VONOVIA SE
43,528 43.86 1,909,138.08
ADYEN NV
884 649.00 573,716.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
36,510 67.04 2,447,630.40
ATOS SE
7,634 67.38 514,378.92
CAPGEMINI SA
13,238 107.45 1,422,423.10
DASSAULT SYSTEMES SA
11,300 128.50 1,452,050.00
SAP SE
83,843 108.54 9,100,319.22
WIRECARD AG
9,864 144.75 1,427,814.00
WORLDLINE SA
7,022 61.60 432,555.20
INGENICO GROUP
4,681 89.52 419,043.12
NOKIA OYJ
489,813 4.47 2,193,382.61
1&1 DRILLISCH AG
3,773 24.32 91,759.36
CELLNEX TELECOM SA
16,559 36.92 611,358.28
DEUTSCHE TELEKOM
279,433 14.90 4,163,551.70
ELISA A
11,722 45.43 532,530.46
ILIAD SA
2,053 94.74 194,501.22
KPN (KON.)
308,450 2.79 862,426.20
ORANGE 170,925 13.52 2,310,906.00
PROXIMUS 13,141 26.44 347,448.04
TELECOM ITALIA ORD
852,552 0.46 397,630.25
TELECOM ITALIA RNC
470,147 0.44 207,146.76
TELEFONICA 400,024 6.14 2,457,347.43
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
66,967 2.24 150,608.78
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
9,513 28.53 271,405.89
E.ON SE
183,255 8.34 1,528,896.46
ELECTRICITE DE FRANCE
49,736 10.58 526,206.88
ENAGAS 18,299 20.13 368,358.87
ENDESA 24,774 23.44 580,702.56
ENEL 694,781 6.49 4,515,381.71
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
235,913 3.37 795,026.81
ENGIE 156,560 13.66 2,138,609.60
FORTUM OYJ
38,328 19.90 762,918.84
IBERDROLA SA
512,842 9.30 4,771,481.96
INNOGY SE
11,000 44.75 492,250.00
150/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,130 23.96 554,194.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA
39,632 17.89 709,016.48
RWE STAMM
47,044 25.90 1,218,439.60
SNAM SPA
163,694 4.56 746,935.72
SUEZ 28,043 13.56 380,403.29
TERNA SPA
130,230 5.73 746,217.90
UNIPER SE
14,751 27.56 406,537.56
VEOLIA ENVIRONNEMENT
45,742 21.56 986,197.52
VERBUND AG
7,463 54.50 406,733.50
ASML HOLDING NV
36,326 193.46 7,027,627.96
INFINEON TECHNOLOGIES
107,254 15.22 1,632,405.88
STMICROELECTRONICS 57,598 15.78 908,896.44
16,451,299 317,532,712.04
ユーロ 小計
(37,214,833,851)
イギリスポンド BP PLC
1,735,604 4.88 8,470,615.32
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
372,635 22.48 8,376,834.80
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
319,578 22.43 7,168,134.54
WOOD GROUP (JOHN) PLC
54,000 3.90 210,654.00
ANGLO AMERICAN PLC
87,419 16.90 1,477,730.77
ANTOFAGASTA PLC
35,856 8.10 290,577.02
BHP GROUP PLC
180,556 16.72 3,019,979.65
CRODA INTERNATIONAL PLC
9,999 45.64 456,354.36
EVRAZ PLC
43,000 4.83 207,733.00
FRESNILLO PLC
17,743 6.97 123,775.16
GLENCORE PLC
941,686 2.23 2,107,493.26
JOHNSON MATTHEY PLC
16,848 28.33 477,303.84
MONDI PLC
42,009 15.96 670,463.64
RIO TINTO PLC REG
96,995 39.34 3,816,268.27
ASHTEAD GROUP PLC
42,021 21.53 904,712.13
BAE SYSTEMS PLC
274,735 5.41 1,486,316.35
BUNZL PLC
27,712 20.27 561,722.24
DCC PLC
9,127 68.94 629,215.38
FERGUSON PLC
19,208 58.84 1,130,198.72
MEGGITT PLC
66,268 6.14 406,885.52
MELROSE INDUSTRIES PLC
408,486 1.67 685,643.75
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
149,025 7.48 1,115,601.15
SMITHS GROUP PLC
37,146 15.72 584,120.85
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
6,277 77.95 489,292.15
WEIR GROUP PLC/THE
18,586 13.89 258,159.54
EXPERIAN PLC
77,938 25.35 1,975,728.30
G4S PLC
132,555 1.72 228,060.87
INTERTEK GROUP PLC
12,722 53.32 678,337.04
151/288
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RELX PLC
163,442 19.49 3,185,484.58
RENTOKIL INITIAL PLC
157,705 4.47 706,202.99
EASYJET PLC
11,633 9.71 112,956.43
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
96,469 6.47 624,347.36
BURBERRY GROUP PLC
35,328 21.09 745,067.52
PERSIMMON PLC
26,389 19.30 509,307.70
TAYLOR WIMPEY PLC
270,596 1.48 401,564.46
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS
10,599 39.67 420,462.33
CARNIVAL PLC
13,721 34.07 467,474.47
COMPASS GROUP PLC
136,301 20.75 2,828,245.75
GVC HOLDINGS PLC
42,500 6.10 259,590.00
INTERCONTINENTAL HOTELS
16,041 50.86 815,845.26
MERLIN ENTERTAINME
65,098 4.52 294,242.96
TUI AG-DI
37,945 8.25 313,273.92
WHITBREAD PLC
11,623 43.06 500,486.38
AUTO TRADER GROUP PLC
80,010 5.35 428,213.52
INFORMA PLC
100,899 8.64 871,969.15
ITV PLC
295,435 1.14 336,795.90
PEARSON 66,305 8.09 536,407.45
WPP PLC
113,065 9.47 1,070,951.68
KINGFISHER PLC
170,994 1.93 330,018.42
MARKS & SPENCER GROUP PLC
135,263 1.89 256,458.64
NEXT PLC
11,202 58.82 658,901.64
OCADO GROUP PLC
38,762 12.36 479,098.32
MORRISON SUPERMARKETS
209,367 1.82 381,466.67
SAINSBURY (J) PLC
148,335 1.96 291,107.43
TESCO 856,393 2.13 1,830,111.84
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
28,845 22.67 653,916.15
BRITISH AMERICAN TOBACCO
195,779 28.32 5,544,461.28
COCA-COLA HBC AG-CDI
17,960 26.89 482,944.40
DIAGEO 204,601 34.44 7,047,481.44
IMPERIAL BRANDS PLC
83,245 20.61 1,716,095.67
RECKITT BENCKISER PLC
60,485 62.54 3,782,731.90
UNILEVER PLC
94,764 50.95 4,828,225.80
NMC HEALTH PLC
9,509 22.98 218,516.82
SMITH & NEPHEW PLC
75,051 19.37 1,454,113.12
ASTRAZENECA 111,905 72.40 8,101,922.00
GLAXOSMITHKLINE 425,577 16.87 7,180,335.14
BARCLAYS 1,471,691 1.36 2,011,507.25
HSBC HOLDINGS PLC (GB)
1,725,998 5.80 10,026,322.38
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,968,726 0.49 2,970,038.05
ROYAL BANK OF SCOTLAND
395,524 1.84 728,357.44
152/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STANDARD CHARTERED PLC
233,519 6.06 1,416,993.29
3I GROUP PLC
79,251 10.79 855,118.29
HARGREAVES LANSDOWN PLC
27,021 19.09 515,830.89
INVESTEC PLC
54,280 4.13 224,339.24
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
26,296 68.40 1,798,646.40
SCHRODERS PLC
8,614 26.71 230,079.94
ST JAMES'S PLACE PLC
44,750 9.38 419,934.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
193,491 2.50 485,081.93
ADMIRAL GROUP PLC
16,255 21.65 351,920.75
AVIVA PIC
348,023 3.58 1,247,662.45
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
113,715 2.89 328,636.35
LEGAL & GENERAL GROUP
490,014 2.19 1,076,560.75
PRUDENTIAL 217,306 13.48 2,929,284.88
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
86,538 5.28 457,439.86
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
29,065 15.66 455,390.42
SAGE GROUP PLC
89,321 6.93 618,994.53
HALMA PLC
32,374 19.51 631,778.61
BT GROUP PLC
730,298 1.60 1,168,476.80
VODAFONE GROUP PLC
2,283,635 1.51 3,454,683.02
CENTRICA PLC
440,558 0.66 293,675.96
NATIONAL GRID PLC
291,880 8.54 2,492,947.08
SEVERN TRENT PLC
18,112 20.52 371,658.24
SSE PLC
93,277 11.28 1,052,630.94
UNITED UTILITIES GROUP PLC
58,890 7.95 468,175.50
25,433,297 147,756,873.35
イギリスポンド 小計
(19,189,185,141)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
17,398 17.76 309,075.47
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
672 569.00 382,368.00
GIVAUDAN-REG 813 2,580.00 2,097,540.00
LAFARGEHOLCIM LTD
40,334 45.81 1,847,700.54
SIKA AG-BR
10,500 138.20 1,451,100.00
ABB LTD
153,407 18.15 2,784,337.05
GEBERIT AG-REG
3,021 439.90 1,328,937.90
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,479 217.20 321,238.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
3,768 217.90 821,047.20
ADECCO GROUP AG-REG
13,224 51.42 679,978.08
SGS SA
437 2,380.00 1,040,060.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
5,067 139.45 706,593.15
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)
44,744 76.00 3,400,544.00
SWATCH GROUP AG(BEARER)
2,483 266.30 661,222.90
SWATCH GROUP AG/THE-REG
3,938 50.05 197,096.90
DUFRY AG-REG
3,825 78.82 301,486.50
153/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARRY CALLEBAUT AG-REG
160 1,972.00 315,520.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
8 80,500.00 644,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
104 7,260.00 755,040.00
NESTLE SA - REGISTERED
261,093 109.06 28,474,802.58
ALCON INC
35,606 58.48 2,082,238.88
SONOVA HOLDING AG-REG
5,104 228.30 1,165,243.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG
895 765.20 684,854.00
LONZA GROUP AG-REG
6,507 351.20 2,285,258.40
NOVARTIS 183,180 88.21 16,158,307.80
ROCHE HOLDING GENUSS
59,906 271.80 16,282,450.80
VIFOR PHARMA AG
3,601 155.35 559,415.35
CREDIT SUISSE GROUP AG
218,862 11.19 2,449,065.78
JULIUS BAER GROUP LTD
21,177 37.78 800,067.06
PARGESA HOLDING SA-BR
3,397 69.75 236,940.75
PARTNERS GROUP HOLDING AG
1,608 793.20 1,275,465.60
UBS GROUP AG
329,974 10.32 3,405,331.68
BALOISE HOLDING AG - REG
3,877 179.00 693,983.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
2,949 464.90 1,370,990.10
SWISS RE LTD
26,239 98.58 2,586,640.62
ZURICH INSURANCE GROUP AG
12,930 347.20 4,489,296.00
SWISS PRIME SITE-REG
6,277 98.75 619,853.75
TEMENOS AG - REG
5,252 161.40 847,672.80
SWISSCOM 2,064 484.70 1,000,420.80
1,495,880 107,513,185.44
スイスフラン 小計
(11,583,470,599)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
14,191 279.70 3,969,222.70
ローナ
BOLIDEN AB
23,903 200.70 4,797,332.10
ALFA LAVAL AB
25,639 170.95 4,382,987.05
ASSA ABLOY AB-B
85,980 206.10 17,720,478.00
ATLAS COPCO A
59,675 274.80 16,398,690.00
ATLAS COPCO B
36,538 247.10 9,028,539.80
EPIROC AB-A
53,833 98.70 5,313,317.10
EPIROC AB-B
29,972 94.24 2,824,561.28
SANDVIK AB
100,730 136.10 13,709,353.00
SKANSKA B
28,530 179.65 5,125,414.50
SKF AB-B
28,335 149.40 4,233,249.00
VOLVO B
125,906 126.70 15,952,290.20
SECURITAS B
22,844 144.70 3,305,526.80
ELECTROLUX AB-SER B
18,170 218.80 3,975,596.00
HUSQVARNA AB-B SHS
38,712 74.36 2,878,624.32
HENNES & MAURITZ B
69,119 180.30 12,462,155.70
ICA GRUPPEN AB
7,959 484.40 3,855,339.60
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH MATCH AB
15,149 377.90 5,724,807.10
ESSITY AKTIEBOLAG-B
52,085 293.60 15,292,156.00
NORDEA BANK ABP
254,073 60.80 15,447,638.40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A
138,710 82.50 11,443,575.00
SVENSKA HANDELSBK A
136,386 84.02 11,459,151.72
SWEDBANK AB-A
80,216 123.85 9,934,751.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
12,792 197.00 2,520,024.00
INVESTOR AB-B SHS
40,438 443.90 17,950,428.20
KINNEVIK AB - B
18,104 260.00 4,707,040.00
LUNDBERGS AB-B SHS
7,280 361.00 2,628,080.00
ERICSSON (LM) B
268,755 77.48 20,823,137.40
HEXAGON AB-B SHS
21,504 438.20 9,423,052.80
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
6,194 486.40 3,012,761.60
TELE2 AB-B SHS
38,012 139.00 5,283,668.00
TELIA CO AB
235,437 41.70 9,817,722.90
2,095,171 275,400,671.87
スウェーデンクローナ 小計
(3,010,129,343)
ノルウェーク AKER BP ASA
10,311 226.40 2,334,410.40
ローネ
EQUINOR ASA
80,907 151.00 12,216,957.00
NORSK HYDRO
106,150 27.66 2,936,109.00
YARA INTERNATIONAL ASA
13,470 374.80 5,048,556.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
6,971 255.20 1,778,999.20
MOWI ASA
40,968 220.80 9,045,734.40
ORKLA 69,804 83.00 5,793,732.00
DNB ASA
80,217 142.65 11,442,955.05
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
18,574 174.85 3,247,663.90
TELENOR ASA
60,821 185.65 11,291,418.65
488,193 65,136,535.60
ノルウェークローネ 小計
(764,051,562)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
9,079 553.00 5,020,687.00
ローネ
NOVOZYMES A/S
17,687 271.50 4,802,020.50
VESTAS WIND SYSYEMS
15,201 528.60 8,035,248.60
ISS A/S
14,253 167.00 2,380,251.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
299 6,820.00 2,039,180.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B
508 7,210.00 3,662,680.00
DSV A/S
18,714 666.60 12,474,752.40
PANDORA A/S
8,431 317.60 2,677,685.60
CARLSBERG AS-B
9,692 985.00 9,546,620.00
COLOPLAST-B 10,223 810.40 8,284,719.20
DEMANT A/S
7,420 204.40 1,516,648.00
GENMAB A/S
5,595 1,372.50 7,679,137.50
H LUNDBECK A/S
4,871 245.00 1,193,395.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVO NORDISK A/S-B
150,997 353.60 53,392,539.20
DANSKE BANK A/S
59,378 87.72 5,208,638.16
TRYG A/S
9,828 199.50 1,960,686.00
ORSTED A/S
15,908 661.80 10,527,914.40
358,084 140,402,802.56
デンマーククローネ 小計
(2,207,132,056)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED
20,629 24.66 508,711.14
ドル
OIL SEARCH LTD
118,781 6.43 763,761.83
ORIGIN ENERGY LIMITED
165,595 7.41 1,227,058.95
SANTOS 156,437 7.00 1,095,059.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
12,813 20.15 258,181.95
WOODSIDE PETROLEUM LTD
83,590 30.96 2,587,946.40
WORLEYPARSONS LTD
34,596 12.25 423,801.00
ALUMINA LIMITED
170,458 2.16 368,189.28
BHP GROUP LTD
251,513 34.95 8,790,379.35
BLUESCOPE STEEL LTD
49,328 12.85 633,864.80
BORAL LIMITED
81,732 4.07 332,649.24
FORTESCUE METALS GROUP LTD
134,676 7.55 1,016,803.80
INCITEC PIVOT LTD
150,599 3.14 472,880.86
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
37,363 22.44 838,425.72
NEWCREST MINING LIMITED
66,006 35.51 2,343,873.06
ORICA LTD
29,211 21.04 614,599.44
RIO TINTO LTD
32,522 83.76 2,724,042.72
SOUTH32 LTD
408,172 2.45 1,000,021.40
CIMIC GROUP LIMITED
9,220 31.21 287,756.20
BRAMBLES LTD
129,297 11.10 1,435,196.70
SEEK LTD
26,358 20.07 529,005.06
AURIZON HOLDINGS LTD
159,487 5.84 931,404.08
TRANSURBAN GROUP
229,164 14.90 3,414,543.60
ARISTOCRAT LEISURE LTD
52,752 29.36 1,548,798.72
CROWN RESORTS LTD
30,328 12.10 366,968.80
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
3,263 47.88 156,232.44
TABCORP HOLDINGS LTD
166,846 4.63 772,496.98
REA GROUP LTD
3,593 104.77 376,438.61
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
45,163 4.76 214,975.88
WESFARMERS LTD
97,071 39.10 3,795,476.10
COLES GROUP LTD
93,277 13.56 1,264,836.12
WOOLWORTHS GROUP LTD
107,751 35.97 3,875,803.47
COCA-COLA AMATIL LIMITED
46,130 10.77 496,820.10
TREASURY WINE ESTATES LTD
58,375 17.89 1,044,328.75
COCHLEAR LIMITED
4,811 211.08 1,015,505.88
RAMSAY HEALTH CARE LTD
12,248 67.70 829,189.60
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SONIC HEALTHCARE LTD
38,989 28.59 1,114,695.51
CSL LIMITED
38,683 234.05 9,053,756.15
AUST AND NZ BANKING GROUP
242,083 26.38 6,386,149.54
BANK OF QUEENSLAND LTD
35,600 9.05 322,180.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
42,434 10.98 465,925.32
COMMONWEALTH BANK OF AUST
151,067 77.15 11,654,819.05
NATIONAL AUSTRALIA BANK
237,761 27.30 6,490,875.30
WESTPAC BANKING
294,403 27.62 8,131,410.86
AMP LTD
244,230 1.66 405,421.80
ASX LTD
15,814 85.23 1,347,827.22
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE
44,068 6.60 290,848.80
MACQUARIE GROUP LIMITED
26,817 123.51 3,312,167.67
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
10,912 50.91 555,529.92
INSURANCE AUSTRALIA GRP.
209,355 7.98 1,670,652.90
MEDIBANK PRIVATE LTD
214,512 3.56 763,662.72
QBE INSURANCE GROUP
113,093 12.28 1,388,782.04
SUNCORP GROUP LIMITED
102,921 13.50 1,389,433.50
COMPUTERSHARE LIMITED
44,376 15.23 675,846.48
TELSTRA CORP
342,339 3.74 1,280,347.86
TPG TELECOM LTD
31,475 6.54 205,846.50
AGL ENERGY LTD
51,344 18.69 959,619.36
AUSNET SERVICES
120,230 1.76 212,205.95
5,931,661 106,434,031.48
オーストラリアドル 小計
(7,597,261,167)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
76,644 4.44 340,299.36
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
84,950 9.20 781,540.00
A2 MILK CO LTD
66,854 14.42 964,034.68
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
45,508 15.15 689,446.20
RYMAN HEALTHCARE LTD
36,317 12.60 457,594.20
SPARK NEW ZEALAND LTD
145,449 4.39 639,248.35
MERIDIAN ENERGY LTD
110,544 4.80 530,611.20
566,266 4,402,773.99
ニュージーランドドル 小計
(296,086,550)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
233,996 69.30 16,215,922.80
NWS HOLDINGS LTD
163,000 13.12 2,138,560.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
119,000 54.60 6,497,400.00
MTR CORP
133,000 46.65 6,204,450.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
68,500 20.70 1,417,950.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
187,000 48.75 9,116,250.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
67,200 11.52 774,144.00
SANDS CHINA LTD
202,800 35.50 7,199,400.00
SHANGRI-LA ASIA LTD
98,000 8.10 793,800.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SJM HOLDINGS LTD
132,000 7.50 990,000.00
WYNN MACAU LTD
140,800 15.98 2,249,984.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
64,000 36.85 2,358,400.00
WH GROUP LTD
829,500 6.42 5,325,390.00
BANK EAST ASIA
109,160 20.05 2,188,658.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R
310,000 26.45 8,199,500.00
HANG SENG BANK
68,000 166.90 11,349,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
102,200 241.40 24,671,080.00
AIA GROUP LTD
1,031,200 75.35 77,700,920.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
215,996 54.30 11,728,582.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD
173,000 17.46 3,020,580.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN
125,228 36.85 4,614,651.80
HYSAN DEVELOPMENT CO
59,000 32.60 1,923,400.00
KERRY PROPERTIES LTD
64,500 27.10 1,747,950.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
491,500 9.86 4,846,190.00
SINO LAND CO
315,400 11.36 3,582,944.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
136,500 112.50 15,356,250.00
SWIRE PACIFIC A
40,500 78.45 3,177,225.00
SWIRE PROPERTIES LTD
96,200 26.75 2,573,350.00
WHARF HOLDINGS
91,000 17.20 1,565,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
95,000 42.90 4,075,500.00
WHEELOCK & CO LTD
65,000 46.10 2,996,500.00
PCCW LTD
357,000 4.27 1,524,390.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
50,000 54.25 2,712,500.00
CLP HOLDINGS
141,000 79.85 11,258,850.00
HONG KONG & CHINA GAS
897,504 15.44 13,857,461.76
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
111,000 53.50 5,938,500.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
23,700 89.90 2,130,630.00
7,608,384 284,021,664.16
香港ドル 小計
(3,828,612,032)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
112,300 5.79 650,217.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
107,000 2.07 221,490.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
109,000 3.94 429,460.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
199,900 0.90 180,909.50
COMFORTDELGRO CORP LTD
166,500 2.41 401,265.00
SINGAPORE AIRLINES
43,333 8.82 382,197.06
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S
51,200 4.73 242,176.00
GENTING SINGAPORE LTD
425,000 0.88 374,000.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
127,100 1.99 252,929.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
9,900 30.24 299,376.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
419,000 0.26 108,940.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
178,600 3.72 664,392.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBS GROUP
156,300 24.17 3,777,771.00
OCBC BANK
264,200 10.58 2,795,236.00
UNITED OVERSEAS BANK
103,300 24.46 2,526,718.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
62,300 8.18 509,614.00
CAPITALAND LTD
223,500 3.38 755,430.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
31,200 9.13 284,856.00
UOL GROUP LIMITED
47,500 7.18 341,050.00
VENTURE CORP LTD
25,700 14.55 373,935.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
667,443 3.20 2,135,817.60
3,530,276 17,707,779.16
シンガポールドル 小計
(1,347,916,149)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD
67,756 15.97 1,082,063.32
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
2,146 536.00 1,150,256.00
BANK HAPOALIM BM
98,310 25.80 2,536,398.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
140,655 24.99 3,514,968.45
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
99,500 14.81 1,473,595.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
12,503 80.21 1,002,865.63
AZRIELI GROUP
4,323 256.10 1,107,120.30
NICE LTD
4,894 533.00 2,608,502.00
430,087 14,475,768.70
イスラエルシェケル 小計
(434,562,576)
93,589,146 319,523,141,908
合 計
(319,523,141,908)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 102,205 1,125,277.05
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 44,009 730,549.40
SYDNEY AIRPORT 89,860 745,838.00
236,074 2,601,664.45
オーストラリアドル 小計
(185,706,808)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,664,775.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,687,500.00
595,500 6,352,275.00
香港ドル 小計
(85,628,667)
831,574 271,335,475
投資信託受益証券合計
(271,335,475)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 697,600.80
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,814 1,435,199.36
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,711 8,665,610.69
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,055,253.34
INC
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AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,733 2,441,402.64
BOSTON PROPERTIES 13,590 1,715,601.60
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 943,040.28
CROWN CASTLE INTL CORP 35,498 5,185,192.86
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,838 2,146,624.92
DUKE REALTY CORP 29,929 984,664.10
EQUINIX INC 7,183 4,004,666.16
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 7,285 982,673.65
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 31,274 2,620,135.72
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,814,518.44
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,951 1,327,589.73
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 765,502.13
HCP INC 41,014 1,418,674.26
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,065,739.66
INVITATION HOMES INC 38,000 1,104,280.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 769,919.49
KIMCO REALTY CORP 35,407 644,761.47
LIBERTY PROPERTY TRUST 11,822 606,113.94
MACERICH CO/THE 10,128 281,153.28
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,281,160.55
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 787,101.00
PROLOGIS INC 53,238 4,366,048.38
PUBLIC STORAGE 13,426 3,520,699.98
REALTY INCOME CORP 27,116 1,982,993.08
REGENCY CENTERS CORP 14,271 896,646.93
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,366 2,480,491.44
SIMON PROPERTY GROUP 25,938 3,773,200.86
SL GREEN REALTY CORP 8,067 625,353.84
SUN COMMUNITIES INC 7,365 1,094,880.90
UDR INC 24,799 1,180,680.39
VENTAS INC 30,413 2,214,066.40
VEREIT INC 77,798 739,081.00
VORNADO REALTY TRUST 15,390 911,703.60
WELLTOWER INC 34,628 3,080,506.88
WP CAREY INC 14,644 1,294,090.28
1,014,528 72,904,624.03
アメリカドル 小計
(7,708,205,898)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 211,792.00
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 409,865.40
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 178,164.84
30,576 799,822.24
カナダドル 小計
(63,593,866)
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ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 337,584.30
GECINA SA 4,459 633,178.00
ICADE 2,845 226,462.00
KLEPIERRE 17,225 477,821.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 11,888 1,468,762.40
39,995 3,143,808.20
ユーロ 小計
(368,454,321)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 410,729.20
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 459,383.30
SEGRO PLC 94,451 733,506.46
232,415 1,603,618.96
イギリスポンド 小計
(208,261,994)
オーストラ DEXUS 94,090 1,210,938.30
リアドル
GOODMAN GROUP 140,271 2,074,608.09
GPT GROUP 167,884 1,050,953.84
MIRVAC GROUP 306,089 970,302.13
SCENTRE GROUP 486,663 1,917,452.22
STOCKLAND 207,412 927,131.64
VICINITY CENTERS 291,115 727,787.50
1,693,524 8,879,173.72
オーストラリアドル 小計
(633,795,420)
香港ドル LINK REIT 179,500 16,074,225.00
179,500 16,074,225.00
香港ドル 小計
(216,680,553)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 600,400.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 505,440.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 520,780.00
SUNTEC REIT 173,000 323,510.00
813,800 1,950,130.00
シンガポールドル 小計
(148,443,895)
4,004,338 9,347,435,947
投資証券合計
(9,347,435,947)
9,618,771,422
合計
(9,618,771,422)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 611銘柄 96.6 % ― ― 66.7 %
投資証券 39銘柄 ― ― 3.4 % 2.3 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.5 % ― ― 3.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 239銘柄 99.0 % ― ― 11.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 94銘柄 98.9 % ― ― 5.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.5 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 90.3 % ― ― 2.3 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.5 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 37銘柄 92.7 % ― ― 1.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 2.1 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 5.2 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.1 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 9.9 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
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項目 金額（円）
資産の部
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2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
流動資産
預金 2,632,436,475
コール・ローン 17,649,362
株式 49,165,947,914
投資信託受益証券 164,242,848
投資証券 146,331,593
派生商品評価勘定 1,189,991
未収入金 93,459,113
未収配当金 87,902,367
前払金 118,149,575
差入委託証拠金 543,053,009
流動資産合計 52,970,362,247
資産合計 52,970,362,247
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 119,367,530
未払金 819,437,887
未払解約金 3,795,702
未払利息 27
流動負債合計 942,601,146
負債合計 942,601,146
純資産の部
元本等
元本 20,683,262,362
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 31,344,498,739
元本等合計 52,027,761,101
純資産合計 52,027,761,101
負債純資産合計 52,970,362,247
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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2019年 8月28日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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１. 計算期間の末日における受益権の総数 20,683,262,362口
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2019年 8月28日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5155円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,155円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2019年 8月28日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 3月20日
期首
期首元本額 19,306,518,934円
期中追加設定元本額 1,912,238,648円
期中一部解約元本額 535,495,220円
期末元本額 20,683,262,362円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン 7,219,760,799円
世界経済インデックスファンド 3,325,406,534円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン 4,137,193,330円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,889,348,682円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 219,979,030円
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区分 2019年 8月28日現在
分散投資コア戦略ファンドＡ 227,660,349円
分散投資コア戦略ファンドＳ 487,566,863円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 407,550,956円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 447,270,289円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 363,020,666円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 19,066,355円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 119,118,139円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 49,524,669円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 206,645,909円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 30,358,839円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,307,507円
グローバル経済コア 494,267,258円
ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） 15,782,333円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 26,252円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 29,706円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 33,160円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 36,269円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 22,308,468円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 396,676,346
投資信託受益証券 252,189
投資証券 △4,481,310
合計 392,447,225
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,907,093,400 － 2,788,943,825 △118,149,575
合計 2,907,093,400 － 2,788,943,825 △118,149,575
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(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 295,418,464 － 295,390,500 △27,964
アメリカドル 290,730,000 － 290,702,500 △27,500
ユーロ 4,688,464 － 4,688,000 △464
合計 295,418,464 － 295,390,500 △27,964
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨
銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR
493,504 6.67 3,294,632.70
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
104,000 0.88 92,040.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR
36,794 76.00 2,796,344.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
8,617 188.50 1,624,304.50
ROSNEFT OJSC-GDR
103,060 6.05 623,513.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR
160,402 3.82 613,698.05
TATNEFT-SPONSORED ADR
24,530 63.58 1,559,617.40
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B
7,076 7.96 56,324.96
YPF S.A.-SPONSORED ADR
15,511 8.92 138,358.12
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
16,930 14.96 253,272.80
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
66,497 23.23 1,544,725.31
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NOVOLIPET STEEL-GDR REG S
15,509 21.38 331,582.42
PHOSAGRO OAO-GDR REG S
18,620 12.30 229,026.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
7,124 56.65 403,574.60
SEVERSTAL - GDR REG S
25,350 14.17 359,209.50
SOUTHERN COPPER CORP
5,402 29.82 161,087.64
51JOB INC-ADR
1,655 65.68 108,700.40
DP WORLD PLC
21,152 13.62 288,090.24
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
29,952 20.38 610,421.76
NIO INC - ADR
53,878 2.91 156,784.98
HUAZHU GROUP LTD-ADR
10,934 32.51 355,464.34
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
13,433 108.42 1,456,405.86
TAL EDUCATION GROUP- ADR
33,143 35.09 1,162,987.87
YUM CHINA HOLDINGS INC
33,306 43.18 1,438,153.08
58.COM INC-ADR
9,450 51.55 487,147.50
AUTOHOME INC-ADR
5,298 83.77 443,813.46
BAIDU INC - SPON ADR
24,875 103.84 2,583,020.00
IQIYI INC-ADR
11,977 17.26 206,723.02
MOMO INC-SPON ADR
12,997 33.19 431,370.43
NETEASE INC-ADR
6,498 256.54 1,666,996.92
SINA CORP
5,725 40.50 231,862.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
9,073 12.57 114,047.61
WEIBO CORP-SPON ADR
5,249 40.35 211,797.15
YY INC-ADR
4,344 54.62 237,269.28
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
129,785 166.20 21,570,267.00
BAOZUN INC-SPN ADR
3,508 42.16 147,897.28
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR
38,071 31.39 1,195,048.69
JD.COM INC-ADR
68,369 29.92 2,045,600.48
PINDUODUO INC-ADR
17,726 30.87 547,201.62
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
36,239 7.90 286,288.10
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
39,845 12.57 500,851.65
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
3,643 21.31 77,632.33
BANCO MACRO SA-ADR
4,035 27.05 109,146.75
BBVA ARGENTINA SA-ADR
4,996 4.44 22,182.24
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR
147,287 4.50 662,791.50
CREDICORP LTD
6,431 201.20 1,293,917.20
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
8,771 12.87 112,882.77
SBERBANK-SPONSORED ADR
233,869 13.18 3,082,393.42
VTB BANK PJSC -GDR-REG S
205,916 1.13 233,302.82
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
2,021 29.66 59,942.86
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
54,432 1.13 61,617.02
GDS HOLDINGS LTD - ADR
4,405 40.51 178,446.55
GLOBANT SA
3,122 93.70 292,531.40
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MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
39,854 7.84 312,455.36
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
6,359 9.48 60,283.32
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR
5,650 14.45 81,642.50
2,466,199 59,206,690.26
アメリカドル 小計
(6,259,923,361)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS
1,455,661 6.41 9,330,787.01
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
295,492 44.07 13,022,332.44
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
14,500 217.63 3,155,635.00
MEXICHEM SAB DE CV-*
96,852 33.81 3,274,566.12
ALFA S.A.B.-A
242,900 16.03 3,893,687.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
37,500 53.80 2,017,500.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
23,305 280.39 6,534,488.95
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B
31,080 178.63 5,551,820.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
16,980 161.91 2,749,231.80
ALSEA SAB DE CV
34,300 39.99 1,371,657.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
209,790 31.67 6,644,049.30
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
31,400 76.94 2,415,916.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
10,900 96.95 1,056,755.00
WALMART DE MEXICO-SER V
468,580 55.47 25,992,132.60
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM
33,675 102.46 3,450,340.50
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
179,140 177.68 31,829,595.20
GRUMA S.A.B.-B
25,960 180.01 4,673,059.60
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
132,400 33.27 4,404,948.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
181,800 40.01 7,273,818.00
BANCO SANTANDER MEXICO-B
169,700 25.64 4,351,108.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
247,600 103.94 25,735,544.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
252,500 23.50 5,933,750.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L
3,037,840 13.75 41,770,300.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
37,700 76.75 2,893,475.00
7,267,555 219,326,496.92
メキシコペソ 小計
(1,160,237,168)
ブラジルレアル COSAN SA
18,400 47.19 868,296.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
278,100 26.91 7,483,671.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
371,740 24.34 9,048,151.60
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
75,600 15.58 1,177,848.00
BRASKEM SA-PREF A
14,800 26.12 386,576.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
63,000 13.36 841,680.00
GERDAU SA-PREF
87,000 11.77 1,023,990.00
SUZANO SA
50,679 28.52 1,445,365.08
VALE SA
285,178 43.32 12,353,910.96
EMBRAER SA
69,700 17.55 1,223,235.00
WEG SA
66,872 21.68 1,449,784.96
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CCR SA
101,100 15.86 1,603,446.00
LOCALIZA RENT A CAR
59,002 44.70 2,637,389.40
RUMO SA
97,700 21.72 2,122,044.00
KROTON EDUCATIONAL SA
138,184 9.76 1,348,675.84
B2W CIA DIGITAL
23,600 41.33 975,388.00
B2W CIA DIGITAL-RIGHTS
3,306 2.50 8,265.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
63,716 16.95 1,079,986.20
LOJAS RENNER S.A.
66,407 47.44 3,150,348.08
MAGAZINE LUIZA SA
56,800 34.21 1,943,128.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
59,600 27.99 1,668,204.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
41,500 21.69 900,135.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
14,800 85.89 1,271,172.00
RAIA DROGASIL SA
21,100 89.30 1,884,230.00
AMBEV SA
438,500 18.17 7,967,545.00
BRF SA
52,500 38.01 1,995,525.00
JBS SA
90,300 27.85 2,514,855.00
M DIAS BRANCO SA
6,300 33.31 209,853.00
NATURA COSMETICOS SA
20,700 63.04 1,304,928.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
33,600 50.28 1,689,408.00
HYPERA SA
35,300 30.77 1,086,181.00
BANCO BRADESCO S.A.
116,362 28.38 3,302,353.56
BANCO BRADESCO SA-PREF
365,953 32.04 11,725,134.12
BANCO DO BRASIL S.A.
81,100 44.38 3,599,218.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
442,781 33.53 14,846,446.93
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
410,067 12.02 4,929,005.34
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
190,503 43.00 8,191,629.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
56,300 32.10 1,807,230.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
19,100 100.20 1,913,820.00
PORTO SEGURO SA
7,300 54.27 396,171.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA
57,063 13.65 778,909.95
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
45,400 25.83 1,172,682.00
CIELO SA
99,269 7.22 716,722.18
TELEFONICA BRASIL S.A.
48,400 51.65 2,499,860.00
TIM PARTICIPACOES SA
72,900 11.89 866,781.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
17,700 44.05 779,685.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
24,100 42.69 1,028,829.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
65,992 14.46 954,244.32
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
26,100 50.80 1,325,880.00
ENGIE BRASIL SA
16,750 42.97 719,747.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
13,000 92.39 1,201,070.00
4,981,224 137,418,634.02
ブラジルレアル 小計
(3,516,542,844)
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チリペソ EMPRESAS COPEC SA
44,730 6,000.00 268,380,000.00
EMPRESAS CMPC SA
135,965 1,507.00 204,899,255.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
9,857 16,640.00 164,020,480.00
LATAM AIRLINES GROUP SA
23,754 5,580.00 132,547,320.00
S.A.C.I. FALABELLA
70,837 3,978.00 281,789,586.00
CENCOSUD SA
137,988 1,055.10 145,591,138.80
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
9,323 7,950.00 74,117,850.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
15,212 2,145.00 32,629,740.00
BANCO DE CHILE
2,335,280 101.86 237,871,620.80
BANCO DE CREDITO E INVERSION
5,194 43,045.00 223,575,730.00
BANCO SANTANDER CHILE
6,279,821 50.00 313,991,050.00
ITAU CORPBANCA
16,749,156 5.33 89,423,743.88
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
18,552 5,690.00 105,560,880.00
AGUAS ANDINAS SA-A
286,233 376.32 107,715,202.56
COLBUN SA
475,888 122.37 58,234,414.56
ENEL AMERICAS SA
2,867,591 115.50 331,206,760.50
ENEL CHILE SA
2,561,278 58.73 150,423,856.94
32,026,659 2,921,978,629.04
チリペソ 小計
(427,777,671)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
488,979 2,655.00 1,298,239,245.00
CEMENTOS ARGOS SA
32,011 7,700.00 246,484,700.00
GRUPO ARGOS SA
17,723 17,380.00 308,025,740.00
BANCOLOMBIA SA
20,302 38,800.00 787,717,600.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
38,278 42,340.00 1,620,690,520.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PF
303,708 1,230.00 373,560,840.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
20,820 32,600.00 678,732,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF
12,561 30,400.00 381,854,400.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
50,511 17,500.00 883,942,500.00
984,893 6,579,247,545.00
コロンビアペソ 小計
(200,667,050)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA
9,000 21.74 195,660.00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T
4,358 18.20 79,315.60
OPAP SA
17,668 9.20 162,545.60
JUMBO SA
8,599 15.77 135,606.23
ALPHA BANK AE
129,138 1.48 191,640.79
EUROBANK ERGASIAS SA
182,882 0.71 130,211.98
NATIONAL BANK OF GREECE
53,130 2.31 123,155.34
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
20,293 11.95 242,501.35
425,068 1,260,636.89
ユーロ 小計
(147,746,643)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
26,700 11.51 307,317.00
26,700 307,317.00
イギリスポンド 小計
(39,911,258)
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トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
11,603 130.40 1,513,031.20
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
116,755 6.43 750,734.65
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
23,811 18.10 430,979.10
KOC HOLDING AS
62,460 17.42 1,088,053.20
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
43,168 4.26 183,895.68
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
9,836 23.06 226,818.16
TURK HAVA YOLLARI AO
62,191 11.54 717,684.14
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
3,258 59.15 192,710.70
ARCELIK AS
15,358 16.43 252,331.94
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
42,824 46.74 2,001,593.76
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
11,230 23.58 264,803.40
AKBANK T.A.S.
276,321 6.84 1,890,035.64
TURKIYE GARANTI BANKASI
239,992 8.88 2,131,128.96
TURKIYE IS BANKASI-C
173,012 5.46 944,645.52
HACI OMER SABANCI HOLDING
114,378 8.64 988,225.92
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
95,096 12.10 1,150,661.60
1,301,293 14,727,333.57
トルコリラ 小計
(267,153,830)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
7,463 817.00 6,097,271.00
MONETA MONEY BANK AS
68,748 75.95 5,221,410.60
CEZ AS
13,737 509.00 6,992,133.00
89,948 18,310,814.60
チェココルナ 小計
(83,131,098)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY
32,872 2,876.00 94,539,872.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
15,178 4,790.00 72,702,620.00
OTP BANK NYRT
19,549 12,000.00 234,588,000.00
67,599 401,830,492.00
ハンガリーフォリント 小計
(142,931,106)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA
11,057 83.80 926,576.60
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA
26,414 88.62 2,340,808.68
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
146,497 4.54 665,389.37
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S
4,171 28.52 118,956.92
KGHM POLSKA MIEDZ SA
13,132 75.08 985,950.56
CCC SA
3,138 126.70 397,584.60
LPP SA
124 7,220.00 895,280.00
CD PROJEKT SA
6,704 245.20 1,643,820.80
CYFROWY POLSAT SA
23,502 28.20 662,756.40
DINO POLSKA SA
4,430 145.00 642,350.00
ALIOR BANK SA
8,830 39.98 353,023.40
BANK MILLENNIUM SA
33,017 7.36 243,005.12
BANK PEKAO SA
15,510 96.10 1,490,511.00
M BANK SA
1,663 329.40 547,792.20
PKO BANK POLSKI SA
76,505 39.17 2,996,700.85
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANTANDER BANK POLSKA SA
3,615 303.00 1,095,345.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
50,951 37.38 1,904,548.38
ORANGE POLSKA SA
55,658 5.93 330,330.23
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
63,496 7.60 482,569.60
548,414 18,723,299.71
ポーランドズロチ 小計
(501,222,733)
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV
650,000 － －
CHINA COAL ENERGY CO - H
98,000 3.07 300,860.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
192,000 9.09 1,745,280.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
2,377,400 4.51 10,722,074.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H
344,000 15.14 5,208,160.00
CNOOC LTD-R
1,626,000 10.94 17,788,440.00
PETROCHINA CO LTD-H
1,976,000 3.73 7,370,480.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
142,000 6.43 913,060.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
340,000 2.26 768,400.00
ANGANG STEEL CO LTD-H
75,400 2.70 203,580.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
110,000 44.15 4,856,500.00
BBMG CORPORATION - H
131,000 2.18 285,580.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
101,500 5.22 529,830.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
336,000 2.09 702,240.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
330,000 6.75 2,227,500.00
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD
144,000 2.90 417,600.00
CHINA RESOURCES CEMENT
210,000 7.20 1,512,000.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD
79,600 3.18 253,128.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
83,000 8.69 721,270.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
166,000 4.09 678,940.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H
292,000 2.93 855,560.00
MMG LIMITED
168,000 1.57 263,760.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
129,000 5.76 743,040.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
199,000 2.26 449,740.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
90,500 10.18 921,290.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
729,000 2.88 2,099,520.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
124,000 4.09 507,160.00
BOC AVIATION LTD
32,500 66.10 2,148,250.00
CHINA COMMUICATIONS CONST-H
395,000 6.00 2,370,000.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
136,000 4.80 652,800.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
159,500 26.00 4,147,000.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H
191,500 8.41 1,610,515.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
300,000 5.05 1,515,000.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R
170,000 6.84 1,162,800.00
CITIC LTD
502,000 8.99 4,512,980.00
CRRC CORP LTD-H
511,050 5.28 2,698,344.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FOSUN INTERNATIONAL
288,000 9.57 2,756,160.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
35,000 14.76 516,600.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H
143,000 1.73 247,390.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H
168,000 2.44 409,920.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R
38,000 14.90 566,200.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
71,500 4.94 353,210.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
42,500 11.96 508,300.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
143,800 11.32 1,627,816.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
31,416 9.29 291,854.64
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
62,300 29.85 1,859,655.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R
385,074 6.20 2,387,458.80
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
136,000 22.50 3,060,000.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
180,000 7.17 1,290,600.00
AIR CHINA LIMITED-H
118,000 6.88 811,840.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
108,000 6.76 730,080.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H
66,000 3.72 245,520.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
97,547 11.94 1,164,711.18
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
176,000 4.57 804,320.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
86,000 4.55 391,300.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H
146,500 2.77 405,805.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
104,344 6.57 685,540.08
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
68,000 10.40 707,200.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R
127,922 15.16 1,939,297.52
SINOTRANS LIMITED-H
110,000 2.52 277,200.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
88,000 6.72 591,360.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H
117,000 4.22 493,740.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R
250,000 7.73 1,932,500.00
BYD CO LTD-H
68,500 37.85 2,592,725.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT
250,000 2.38 595,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
266,000 7.23 1,923,180.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
27,200 22.40 609,280.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
471,000 12.10 5,699,100.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
352,750 4.94 1,742,585.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
252,344 7.73 1,950,619.12
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD
92,000 6.26 575,920.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
111,000 64.55 7,165,050.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
194,000 2.67 517,980.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
116,000 18.60 2,157,600.00
LI NING CO LTD
194,000 22.80 4,423,200.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
70,000 105.00 7,350,000.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
27,000 11.08 299,160.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
15,000 34.55 518,250.00
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ALIBABA PICTURES GROUP LTD
1,450,000 1.29 1,870,500.00
CHINA LITERATURE LTD
32,200 24.05 774,410.00
TENCENT HOLDINGS LTD
520,700 326.20 169,852,340.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
593,958 0.71 421,710.18
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD
1,656,000 0.13 216,936.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B
81,600 75.00 6,120,000.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
42,000 24.05 1,010,100.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
195,000 7.95 1,550,250.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
103,000 2.08 214,240.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
435,000 0.00 0.04
CHINA MENGNIU DAIRY CO
257,000 33.10 8,506,700.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
142,000 43.70 6,205,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
120,500 5.26 633,830.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
148,000 11.28 1,669,440.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
28,000 51.75 1,449,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
80,000 8.89 711,200.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
560,000 5.96 3,337,600.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
34,000 46.50 1,581,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
66,500 49.35 3,281,775.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
286,000 7.43 2,124,980.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
244,000 7.54 1,839,760.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
128,400 14.76 1,895,184.00
SINOPHARM GROUP CO-H
99,600 28.25 2,813,700.00
3SBIO INC
119,000 12.80 1,523,200.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
100,000 10.02 1,002,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP
452,000 16.30 7,367,600.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
157,500 8.50 1,338,750.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
166,000 3.80 630,800.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
82,000 17.00 1,394,000.00
LUYE PHARMA GROUP LTD
81,500 6.20 505,300.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
55,500 24.20 1,343,100.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
321,000 1.36 436,560.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
579,000 11.00 6,369,000.00
SSY GROUP LTD
114,000 7.43 847,020.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H
37,000 8.90 329,300.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
27,600 88.75 2,449,500.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
44,500 80.40 3,577,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
2,418,000 2.97 7,181,460.00
BANK OF CHINA LTD-H
7,408,200 2.95 21,854,190.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
947,475 5.18 4,907,920.50
CHINA CITIC BANK-H
951,200 3.99 3,795,288.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
8,580,620 5.78 49,595,983.60
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CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
223,000 3.19 711,370.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
354,423 35.65 12,635,179.95
CHINA MINSHENG BANKING-H
551,400 5.07 2,795,598.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
151,000 3.76 567,760.00
IND&COMM BK OF CHINA-H
6,109,515 4.87 29,753,338.05
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
730,000 4.56 3,328,800.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
832,000 1.52 1,264,640.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS
80,000 23.08 1,846,400.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R
62,000 9.11 564,820.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
328,500 3.73 1,225,305.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME
927,000 1.12 1,038,240.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
132,000 14.06 1,855,920.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
199,000 14.14 2,813,860.00
FAR EAST HORIZON LTD
141,000 6.72 947,520.00
GF SECURITIES CO LTD-H
88,600 7.92 701,712.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H
59,200 11.08 655,936.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
276,800 7.48 2,070,464.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
158,800 11.58 1,838,904.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
710,000 18.28 12,978,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
270,800 31.65 8,570,820.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H
239,000 1.31 313,090.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY
141,824 18.40 2,609,561.60
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
67,000 34.10 2,284,700.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
692,000 3.03 2,096,760.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
613,288 8.64 5,298,808.32
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
495,000 90.20 44,649,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
10,700 18.70 200,090.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
142,000 10.08 1,431,360.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
69,000 10.38 716,220.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
186,000 17.38 3,232,680.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
578,000 4.79 2,768,620.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R
381,040 24.60 9,373,584.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R
243,111 31.75 7,718,774.25
CHINA VANKE CO LTD-H
174,000 27.60 4,802,400.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
276,000 4.41 1,217,160.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
770,285 10.10 7,779,878.50
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD
128,000 6.39 817,920.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
68,800 12.76 877,888.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
156,000 2.75 429,000.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
89,000 6.30 560,700.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L
94,000 11.48 1,079,120.00
LONGFOR PROPERTIES
178,500 28.10 5,015,850.00
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SHENZHEN INVESTMENT LTD
336,000 2.93 984,480.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
132,500 21.00 2,782,500.00
SHUI ON LAND LTD
209,500 1.66 347,770.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS
225,091 2.82 634,756.62
SOHO CHINA LTD
113,000 2.39 270,070.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
211,000 33.20 7,005,200.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD
578,000 1.75 1,011,500.00
YUZHOU PROPERTIES CO
104,086 3.49 363,260.14
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
242,000 7.00 1,694,000.00
KINGSOFT CORP LTD
66,000 13.96 921,360.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
79,000 15.38 1,215,020.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
71,500 34.10 2,438,150.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
85,000 10.00 850,000.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H
236,000 4.91 1,158,760.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
67,000 18.00 1,206,000.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
69,000 5.92 408,480.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
21,100 17.18 362,498.00
LENOVO GROUP LTD
578,000 5.24 3,028,720.00
MEITU INC
143,000 1.98 283,140.00
SUNNY OPTICAL TECH
61,100 102.80 6,281,080.00
XIAOMI CORP-CLASS B
650,400 8.79 5,717,016.00
ZTE CORP-H
82,908 19.70 1,633,287.60
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R
557,500 65.40 36,460,500.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H
1,356,000 3.52 4,773,120.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
3,672,000 1.79 6,572,880.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R
508,000 7.79 3,957,320.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R
39,000 36.45 1,421,550.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
408,000 3.96 1,615,680.00
CGN POWER CO LTD-H
1,342,000 2.08 2,791,360.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
172,200 30.75 5,295,150.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
253,000 4.14 1,047,420.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
165,000 1.69 278,850.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED
86,000 36.20 3,113,200.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R
175,400 10.18 1,785,572.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H
138,000 1.66 229,080.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED
75,100 85.20 6,398,520.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R
222,000 16.12 3,578,640.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H
184,000 3.14 577,760.00
HUANENG POWER INTL INC-H
370,000 4.29 1,587,300.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H
306,000 2.08 636,480.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED
258,000 6.60 1,702,800.00
TOWNGAS CHINA CO LTD
46,000 5.23 240,580.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
45,000 13.24 595,800.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
265,000 8.77 2,324,050.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
221,725 4.69 1,039,890.25
82,884,896 805,625,837.94
香港ドル 小計
(10,859,836,295)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
413,668 3.47 1,435,427.96
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
25,100 21.62 542,662.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
210,100 6.88 1,445,488.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
144,300 4.78 689,754.00
GAMUDA BHD
139,200 3.63 505,296.00
HAP SENG CONSOLIDATED
38,200 9.50 362,900.00
IJM CORP BHD
198,100 2.30 455,630.00
SIME DARBY BERHAD
167,246 2.11 352,889.06
AIRASIA GROUP BHD
64,800 1.78 115,344.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
53,594 8.50 455,549.00
MISC BHD
125,040 6.96 870,278.40
WESTPORTS HOLDINGS BHD
70,000 4.02 281,400.00
GENTING BHD
205,300 5.92 1,215,376.00
GENTING MALAYSIA BERHAD
224,100 3.07 687,987.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
10,900 20.06 218,654.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
8,500 35.78 304,130.00
GENTING PLANTATIONS BHD
14,000 10.20 142,800.00
IOI CORPORATION BHD
179,640 4.25 763,470.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
54,800 23.52 1,288,896.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
6,900 148.60 1,025,340.00
PPB GROUP BERHAD
52,680 18.74 987,223.20
QL RESOURCES BHD
83,200 6.92 575,744.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
247,046 4.81 1,188,291.26
HARTALEGA HOLDINGS BHD
158,600 5.04 799,344.00
IHH HEALTHCARE BHD
229,300 5.73 1,313,889.00
TOP GLOVE CORP BHD
98,400 4.68 460,512.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD
70,600 2.92 206,152.00
AMMB HOLDINGS BHD
130,200 3.98 518,196.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
431,570 5.05 2,179,428.50
HONG LEONG BANK BERHAD
61,292 16.48 1,010,092.16
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
14,933 16.24 242,511.92
MALAYAN BANKING BHD
359,804 8.55 3,076,324.20
PUBLIC BANK BERHAD
256,420 20.70 5,307,894.00
RHB BANK BHD
206,419 5.72 1,180,716.68
SIME DARBY PROPERTY BHD
167,246 0.79 132,124.34
SP SETIA BHD
185,105 1.62 299,870.10
AXIATA GROUP BERHAD
281,687 5.02 1,414,068.74
179/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIGI.COM BERHAD
311,700 5.00 1,558,500.00
MAXIS BHD
267,900 5.47 1,465,413.00
TELECOM MALAYSIA BHD
70,552 3.95 278,680.40
PETRONAS GAS BHD
75,500 15.36 1,159,680.00
TENAGA NATIONAL BHD
294,475 13.60 4,004,860.00
YTL CORPORATION BERHAD
252,365 0.98 247,317.70
6,660,482 42,766,104.62
マレーシアリンギット 小計
(1,075,567,531)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
364,800 11.20 4,085,760.00
IRPC PCL - NVDR
829,500 3.58 2,969,610.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
124,700 114.50 14,278,150.00
PTT PCL-NVDR
961,200 40.75 39,168,900.00
THAI OIL PCL-NVDR
120,100 61.00 7,326,100.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
206,400 30.50 6,295,200.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
224,934 51.25 11,527,867.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR
73,400 402.00 29,506,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
428,100 71.00 30,395,100.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
817,000 11.10 9,068,700.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
471,100 13.40 6,312,740.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
323,310 37.75 12,204,952.50
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
471,235 17.30 8,152,365.50
ROBINSON PCL-NVDR
34,800 63.50 2,209,800.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
102,700 55.25 5,674,175.00
CP ALL PCL-NVDR
566,800 84.75 48,036,300.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
340,700 29.75 10,135,825.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
240,000 16.70 4,008,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
819,600 23.50 19,260,600.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
32,800 135.50 4,444,400.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
32,700 169.00 5,526,300.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
126,400 154.00 19,465,600.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
40,800 154.00 6,283,200.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
247,250 16.60 4,104,350.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
147,500 122.00 17,995,000.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR
1,336,500 1.48 1,978,020.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
89,800 52.25 4,692,050.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
172,500 64.00 11,040,000.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
537,100 11.10 5,961,810.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
105,900 229.00 24,251,100.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
150,800 63.50 9,575,800.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
66,000 62.00 4,092,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR
961,409 6.15 5,912,665.35
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
23,200 331.00 7,679,200.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
185,500 47.25 8,764,875.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
52,400 142.00 7,440,800.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR
54,300 72.75 3,950,325.00
11,883,238 423,774,440.85
タイバーツ 小計
(1,462,021,820)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
237,940 50.00 11,897,000.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
590,600 12.26 7,240,756.00
AYALA CORPORATION
22,370 937.50 20,971,875.00
DMCI HOLDINGS INC
345,450 8.88 3,067,596.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
6,858 853.50 5,853,303.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
230,360 66.45 15,307,422.00
SM INVESTMENTS CORP
22,805 988.00 22,531,340.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
63,240 131.10 8,290,764.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
61,010 230.00 14,032,300.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
63,380 168.50 10,679,530.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
59,845 87.10 5,212,499.50
BDO UNIBANK INC
173,721 145.50 25,276,405.50
METROPOLITAN BANK & TRUST
142,732 70.65 10,084,015.80
SECURITY BANK CORP
30,810 186.20 5,736,822.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
2,355,700 4.87 11,472,259.00
AYALA LAND INC
637,000 47.25 30,098,250.00
MEGAWORLD CORP
638,000 4.81 3,068,780.00
ROBINSONS LAND CO
93,000 24.45 2,273,850.00
SM PRIME HOLDINGS INC
887,550 34.65 30,753,607.50
GLOBE TELECOM INC
1,790 1,880.00 3,365,200.00
PLDT INC
6,225 1,117.00 6,953,325.00
ABOITIZ POWER CORP
89,500 35.20 3,150,400.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
29,110 367.40 10,695,014.00
6,788,996 268,012,314.30
フィリピンペソ 小計
(541,384,874)
インドネシアル ADARO ENERGY PT
1,439,300 1,130.00 1,626,409,000.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT
447,300 2,420.00 1,082,466,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT
128,900 20,700.00 2,668,230,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
1,370,000 875.00 1,198,750,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
244,200 6,750.00 1,648,350,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
190,000 21,150.00 4,018,500,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT
86,700 9,475.00 821,482,500.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
234,600 12,900.00 3,026,340,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
123,500 5,525.00 682,337,500.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
1,721,200 6,525.00 11,230,830,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK
533,000 1,210.00 644,930,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
550,200 4,780.00 2,629,956,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GUDANG GARAM TBK PT
30,800 74,525.00 2,295,370,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT
917,900 2,850.00 2,616,015,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
161,000 11,750.00 1,891,750,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT
429,100 7,750.00 3,325,525,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
118,600 47,275.00 5,606,815,000.00
KALBE FARMA TBK PT
2,755,900 1,625.00 4,478,337,500.00
BANK CENTRAL ASIA PT
915,000 30,025.00 27,472,875,000.00
BANK MANDIRI
1,818,096 7,025.00 12,772,124,400.00
BANK NEGARA INDONESIA PT
810,200 7,575.00 6,137,265,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO
669,100 2,100.00 1,405,110,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA
4,886,100 4,200.00 20,521,620,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT
683,400 1,425.00 973,845,000.00
PAKUWON JATI TBK PT
1,610,400 640.00 1,030,656,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
4,543,100 4,380.00 19,898,778,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT
791,500 2,000.00 1,583,000,000.00
28,209,096 143,287,666,900.00
インドネシアルピア 小計
(1,060,328,735)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP
4,227 45,250.00 191,271,750.00
S-OIL CORPORATION
3,401 89,900.00 305,749,900.00
SK INNOVATION CO LTD
5,586 156,000.00 871,416,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP
10,706 16,950.00 181,466,700.00
HYUNDAI STEEL CO
7,242 35,850.00 259,625,700.00
KOREA ZINC CO LTD
783 428,000.00 335,124,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
1,051 69,500.00 73,044,500.00
LG CHEM LTD
4,436 323,000.00 1,432,828,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
479 166,500.00 79,753,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
1,400 219,500.00 307,300,000.00
OCI COMPANY LTD
1,127 66,200.00 74,607,400.00
POSCO 7,270 204,500.00 1,486,715,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
1,159 50,500.00 58,529,500.00
CJ CORP
1,230 78,300.00 96,309,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
1,753 94,300.00 165,307,900.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
8,270 4,015.00 33,204,050.00
DOOSAN BOBCAT INC
4,308 35,300.00 152,072,400.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
6,760 31,200.00 210,912,000.00
HANWHA CORPORATION
2,825 23,100.00 65,257,500.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E
2,201 34,950.00 76,924,950.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
6,380 40,200.00 256,476,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL
810 327,000.00 264,870,000.00
KCC CORP
870 213,000.00 185,310,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
5,176 38,900.00 201,346,400.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
3,318 105,500.00 350,049,000.00
182/288
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LG CORP
8,323 69,700.00 580,113,100.00
LOTTE CORP
2,370 32,800.00 77,736,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP
5,988 17,750.00 106,287,000.00
SAMSUNG C&T CORP
7,702 90,500.00 697,031,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
18,516 15,150.00 280,517,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
37,151 7,210.00 267,858,710.00
SK HOLDINGS CO LTD
3,879 192,500.00 746,707,500.00
S-1 CORPORATION
960 98,500.00 94,560,000.00
CJ LOGISTICS
862 139,500.00 120,249,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,455 158,000.00 229,890,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
5,504 21,900.00 120,537,600.00
STX PAN OCEAN CO LTD
29,736 4,460.00 132,622,560.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO
7,066 27,900.00 197,141,400.00
HANON SYSTEMS
19,000 11,150.00 211,850,000.00
HYUNDAI MOBIS
6,414 240,500.00 1,542,567,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
13,176 125,000.00 1,647,000,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
2,892 81,200.00 234,830,400.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD
3,003 72,400.00 217,417,200.00
KIA MOTORS CORPORATION
25,363 41,800.00 1,060,173,400.00
FILA KOREA LTD
4,080 57,500.00 234,600,000.00
HLB INC
2,398 40,800.00 97,838,400.00
LG ELECTRONICS INC
9,197 59,200.00 544,462,400.00
WOONGJIN COWAY CO LTD
3,607 79,600.00 287,117,200.00
KANGWON LAND INC
13,208 27,850.00 367,842,800.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC
5,070 25,700.00 130,299,000.00
KAKAO CORP
4,122 134,000.00 552,348,000.00
NAVER CORP
13,191 146,500.00 1,932,481,500.00
NCSOFT CORPORATION
1,650 531,000.00 876,150,000.00
NETMARBLE CORP
2,465 92,900.00 228,998,500.00
PEARL ABYSS CORP
338 179,900.00 60,806,200.00
CJ ENM CO LTD
830 151,400.00 125,662,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
3,051 75,500.00 230,350,500.00
HYUNDAI DEPT STORE CO
1,222 68,700.00 83,951,400.00
LOTTE SHOPPING CO
1,034 132,000.00 136,488,000.00
SHINSEGAE CO LTD
530 224,500.00 118,985,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
549 200,000.00 109,800,000.00
EMART 1,661 115,000.00 191,015,000.00
GS RETAIL CO LTD
1,311 37,200.00 48,769,200.00
CJ CHEILJEDANG CORP
775 223,000.00 172,825,000.00
KT&G CORP
10,696 101,000.00 1,080,296,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
1,993 87,000.00 173,391,000.00
OTTOGI CORPORATION
68 551,000.00 37,468,000.00
AMOREPACIFIC CORP
2,873 122,000.00 350,506,000.00
183/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMOREPACIFIC CORP-PREF
710 67,500.00 47,925,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
926 1,151,000.00 1,065,826,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF
135 701,000.00 94,635,000.00
PACIFIC CORP
2,115 52,400.00 110,826,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
3,731 38,600.00 144,016,600.00
CELLTRION INC
7,739 145,000.00 1,122,155,000.00
CELLTRION PHARM INC
1,112 30,150.00 33,526,800.00
HANMI PHARM CO LTD
481 271,500.00 130,591,500.00
HANMI SCIENCE CO LTD
628 40,100.00 25,182,800.00
HELIXMITH CO LTD
1,641 169,300.00 277,821,300.00
MEDY-TOX INC
326 355,900.00 116,023,400.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
1,563 276,000.00 431,388,000.00
SILLAJEN INC
5,667 12,850.00 72,820,950.00
YUHAN CORPORATION
630 213,500.00 134,505,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC
23,216 6,370.00 147,885,920.00
HANA FINANCIAL GROUP
26,441 31,550.00 834,213,550.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
28,330 11,800.00 334,294,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
38,159 38,650.00 1,474,845,350.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
42,483 39,650.00 1,684,450,950.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
45,214 11,250.00 508,657,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
4,602 69,800.00 321,219,600.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
47,904 4,855.00 232,573,920.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD
31,092 7,060.00 219,509,520.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
11,298 11,850.00 133,881,300.00
SAMSUNG CARD CO
1,899 31,500.00 59,818,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
5,776 34,000.00 196,384,000.00
DB INSURANCE CO LTD
4,209 47,250.00 198,875,250.00
HANWHA LIFE INSURANCE
29,897 2,345.00 70,108,465.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
4,318 23,050.00 99,529,900.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD
3,975 25,050.00 99,573,750.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
3,108 225,500.00 700,854,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
7,417 66,400.00 492,488,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD
3,121 193,000.00 602,353,000.00
LG DISPLAY CO LTD
24,071 12,600.00 303,294,600.00
LG INNOTEK CO LTD
1,415 97,800.00 138,387,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
5,603 87,200.00 488,581,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
436,138 44,050.00 19,211,878,900.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
73,732 36,400.00 2,683,844,800.00
SAMSUNG SDI CO LTD
5,221 244,500.00 1,276,534,500.00
LG UPLUS CORP
14,194 12,500.00 177,425,000.00
SK TELECOM
1,647 237,000.00 390,339,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
24,467 25,150.00 615,345,050.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KOREA GAS CORPORATION
1,432 38,550.00 55,203,600.00
SK HYNIX INC
50,048 73,000.00 3,653,504,000.00
1,405,878 65,666,110,195.00
韓国ウォン 小計
(5,726,084,809)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
109,240 95.50 10,432,420.00
ASIA CEMENT CORP
234,176 41.75 9,776,848.00
CHINA STEEL
1,120,261 22.85 25,597,963.85
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
314,061 85.50 26,852,215.50
FORMOSA PLASTICS CORP
388,824 90.60 35,227,454.40
NAN YA PLASTICS CORP
467,752 67.00 31,339,384.00
TAIWAN CEMENT
469,479 37.65 17,675,884.35
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
12,000 317.00 3,804,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
348,028 27.75 9,657,777.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
21,237 248.50 5,277,394.50
CHINA AIRLINES LTD
130,203 9.18 1,195,263.54
EVA AIRWAYS CORP
159,403 13.80 2,199,761.40
EVERGREEN MARINE
132,968 12.65 1,682,045.20
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
177,000 36.95 6,540,150.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
177,061 43.00 7,613,623.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
11,937 382.00 4,559,934.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
36,207 199.00 7,205,193.00
FORMOSA TAFFETA CO.
40,000 34.20 1,368,000.00
GIANT MANUFACTURING
25,464 223.00 5,678,472.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
16,000 267.00 4,272,000.00
POU CHEN
273,780 37.90 10,376,262.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD
22,108 70.80 1,565,246.40
TATUNG CO LTD
210,000 17.20 3,612,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
26,000 420.50 10,933,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
45,544 283.50 12,911,724.00
STANDARD FOODS CORP
35,756 60.70 2,170,389.20
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
446,395 75.00 33,479,625.00
TAIMED BIOLOGICS INC
13,000 144.00 1,872,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
420,468 20.15 8,472,430.20
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
1,256,780 8.96 11,260,748.80
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD
1,628,237 20.05 32,646,151.85
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
978,573 24.90 24,366,467.70
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
1,004,094 21.25 21,336,997.50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
579,945 19.75 11,453,913.75
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
902,339 28.00 25,265,492.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
1,156,889 11.95 13,824,823.55
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
964,768 13.45 12,976,129.60
TAIWAN BUSINESS BANK
209,620 12.05 2,525,921.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
769,621 19.65 15,123,052.65
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
306,000 49.65 15,192,900.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
132,022 121.00 15,974,662.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD
772,153 18.00 13,898,754.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
731,951 39.75 29,095,052.25
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
177,791 24.05 4,275,873.55
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
649,082 43.50 28,235,067.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
1,142,638 8.87 10,135,199.06
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
42,120 48.40 2,038,608.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
33,440 41.80 1,397,792.00
ACER INC
255,803 16.90 4,323,070.70
ADVANTECH CO LTD
28,402 263.00 7,469,726.00
ASUSTEK COMPUTER INC
63,092 201.00 12,681,492.00
AU OPTRONICS CORP
945,090 7.45 7,040,920.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
57,700 213.50 12,318,950.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
28,792 88.20 2,539,454.40
CHIMEI INNOLUX CORPORATION
775,000 6.64 5,146,000.00
COMPAL ELECTRONICS
431,760 17.60 7,598,976.00
DELTA ELECTRONICS INC
186,903 145.50 27,194,386.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
92,850 63.20 5,868,120.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
1,196,248 72.20 86,369,105.60
INVENTEC CO LTD
280,511 21.30 5,974,884.30
LARGAN PRECISION CO LTD
9,040 3,770.00 34,080,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
225,452 48.40 10,911,876.80
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
60,000 83.60 5,016,000.00
PEGATRON CORP
159,474 50.40 8,037,489.60
QUANTA COMPUTER INC
242,270 54.90 13,300,623.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
128,100 36.50 4,675,650.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
27,000 144.00 3,888,000.00
WISTRON CORP
242,695 24.40 5,921,758.00
WPG HOLDINGS LTD
143,692 38.55 5,539,326.60
YAGEO CORPORATION
22,764 203.00 4,621,092.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
21,922 118.00 2,586,796.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
347,315 107.50 37,336,362.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
157,000 71.50 11,225,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
152,200 110.00 16,742,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT
293,315 69.00 20,238,735.00
GLOBALWAFERS CO LTD
18,000 278.00 5,004,000.00
MEDIATEK INC
138,804 345.50 47,956,782.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
103,000 72.40 7,457,200.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
53,045 170.50 9,044,172.50
PHISON ELECTRONICS CORP
11,599 283.50 3,288,316.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POWERTECH TECHNOLOGY INC
123,770 73.60 9,109,472.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
32,944 205.50 6,769,992.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
2,249,389 250.00 562,347,250.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
977,000 13.05 12,749,850.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
89,000 63.30 5,633,700.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
32,000 259.00 8,288,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
204,000 16.90 3,447,600.00
29,929,356 1,644,115,497.30
新台湾ドル 小計
(5,540,669,225)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
66,120 342.30 22,632,876.00
COAL INDIA LTD
110,683 191.85 21,234,533.55
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
59,425 259.75 15,435,643.75
INDIAN OIL CORP LTD
193,765 125.75 24,365,948.75
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
252,709 125.60 31,740,250.40
PETRONET LNG LTD
49,423 258.50 12,775,845.50
RELIANCE INDUSTRIES LTD
254,198 1,274.85 324,064,320.30
AMBUJA CEMENTS LTD
37,185 205.10 7,626,643.50
ASIAN PAINTS LTD
24,960 1,599.45 39,922,272.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
27,342 723.95 19,794,240.90
HINDALCO INDUSTRIES LTD
121,357 181.20 21,989,888.40
JSW STEEL LTD
80,284 213.40 17,132,605.60
PIDILITE INDUSTRIES LTD
8,108 1,371.85 11,122,959.80
SHREE CEMENT LTD
901 19,066.80 17,179,186.80
TATA STEEL LTD
25,839 350.90 9,066,905.10
ULTRATECH CEMENT LTD
9,271 4,135.70 38,342,074.70
UNITED PHOSPHORUS LTD
54,204 556.00 30,137,424.00
VEDANTA LTD
198,772 138.10 27,450,413.20
ASHOK LEYLAND LIMITED
143,603 66.65 9,571,139.95
HAVELLS INDIA LTD
23,476 660.45 15,504,724.20
LARSEN & TOUBRO LTD
44,586 1,356.95 60,500,972.70
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE
62,526 372.05 23,262,798.30
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
26,455 495.80 13,116,389.00
INTERGLOBE AVIATION LTD
8,360 1,648.60 13,782,296.00
BAJAJ AUTO LTD
8,362 2,766.50 23,133,473.00
BHARAT FORGE LTD
13,392 395.30 5,293,857.60
BOSCH LTD
431 14,494.20 6,247,000.20
EICHER MOTORS LTD
1,254 15,995.40 20,058,231.60
HERO MOTOCORP LTD
7,507 2,614.45 19,626,676.15
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
62,948 554.05 34,876,339.40
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
9,499 6,277.75 59,632,347.25
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
76,837 101.75 7,818,164.75
TATA MOTORS LTD
147,050 120.35 17,697,467.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PAGE INDUSTRIES LTD
601 18,231.35 10,957,041.35
TITAN INDUSTRIES LTD
27,819 1,123.70 31,260,210.30
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
49,307 363.75 17,935,421.25
AVENUE SUPERMARTS LTD
11,026 1,534.10 16,914,986.60
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
5,108 2,685.90 13,719,577.20
ITC LTD
316,525 245.50 77,706,887.50
NESTLE INDIA LIMITED
2,395 12,472.35 29,871,278.25
UNITED SPIRITS LTD
32,483 599.55 19,475,182.65
DABUR INDIA LTD
58,111 440.15 25,577,556.65
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
27,936 603.60 16,862,169.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD
59,690 1,861.40 111,106,966.00
MARICO LTD
42,465 385.90 16,387,243.50
AUROBINDO PHARMA LTD
20,336 588.35 11,964,685.60
CIPLA LTD
31,308 465.35 14,569,177.80
DIVI'S LABORATORIES LTD
9,058 1,593.55 14,434,375.90
DR. REDDY'S LABORATORIES
10,424 2,540.70 26,484,256.80
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD
16,036 374.85 6,011,094.60
LUPIN LTD
16,340 738.85 12,072,809.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
6,701 1,950.00 13,066,950.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
82,950 416.75 34,569,412.50
AXIS BANK LTD
162,301 682.95 110,843,467.95
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
147,455 2,174.30 320,611,406.50
ICICI BANK LTD
222,300 418.60 93,054,780.00
INDIABULLS HOUSING FINANCE L
26,918 471.50 12,691,837.00
LIC HOUSING FINANCE LTD
27,971 427.60 11,960,399.60
STATE BANK OF INDIA
167,428 285.70 47,834,179.60
YES BANK LTD
152,956 64.50 9,865,662.00
BAJAJ FINANCE LTD
16,731 3,357.75 56,178,515.25
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
27,929 337.10 9,414,865.90
REC LTD
48,168 145.10 6,989,176.80
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
12,137 1,019.60 12,374,885.20
BAJAJ FINSERV LTD
3,167 7,126.50 22,569,625.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
38,897 555.20 21,595,614.40
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
9,128 1,214.70 11,087,781.60
HCL TECHNOLOGIES LTD
45,839 1,093.10 50,106,610.90
INFOSYS LTD
308,929 784.65 242,401,139.85
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
80,692 2,236.50 180,467,658.00
TECH MAHINDRA LTD
48,055 676.35 32,501,999.25
WIPRO LTD
118,712 250.10 29,689,871.20
BHARTI AIRTEL LTD
175,272 348.30 61,047,237.60
BHARTI INFRATEL LTD
35,804 245.05 8,773,770.20
IDEA CELLULAR LTD
467,944 5.30 2,480,103.20
188/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GAIL INDIA LTD
174,768 130.20 22,754,793.60
NTPC LTD
260,019 123.20 32,034,340.80
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
166,781 206.55 34,448,615.55
TATA POWER CO LTD
93,250 55.35 5,161,387.50
6,077,002 2,992,022,917.85
インドルピー 小計
(4,458,114,147)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD
73,000 113.97 8,319,810.00
ピー
HABIB BANK LTD
66,500 113.53 7,549,745.00
MCB BANK LTD
53,300 166.62 8,880,846.00
192,800 24,750,401.00
パキスタンルピー 小計
(16,830,272)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
25,990 21.60 561,384.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
302,960 2.71 821,021.60
INDUSTRIES QATAR
159,480 10.61 1,692,082.80
COMMERCIAL BANK QSC
203,990 4.56 930,194.40
MASRAF AL RAYAN
406,540 3.56 1,447,282.40
QATAR ISLAMIC BANK
114,230 15.50 1,770,565.00
QATAR NATIONAL BANK
412,820 18.56 7,661,939.20
QATAR INSURANCE CO
189,640 3.06 580,298.40
BARWA REAL ESTATE CO
207,490 3.40 705,466.00
OOREDOO QSC
72,800 6.80 495,040.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
37,820 15.28 577,889.60
2,133,760 17,243,163.40
カタールリアル 小計
(499,017,148)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
19,638 128.80 2,529,374.40
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED
5,219 845.60 4,413,186.40
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
38,437 348.08 13,379,150.96
GOLD FIELDS LTD
64,581 92.14 5,950,493.34
KUMBA IRON ORE LTD
5,372 374.00 2,009,128.00
SAPPI LIMITED
49,985 42.70 2,134,359.50
SASOL LTD
51,446 268.37 13,806,563.02
BIDVEST GROUP LTD
27,702 173.05 4,793,831.10
MULTICHOICE GROUP LTD
40,529 128.75 5,218,108.75
MR PRICE GROUP LTD
21,299 159.53 3,397,829.47
NASPERS LTD-N SHS
40,026 3,411.40 136,544,696.40
THE FOSCHINI GROUP LIMITED
24,032 146.10 3,511,075.20
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
47,367 51.60 2,444,137.20
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
83,684 51.19 4,283,783.96
BID CORP LTD
33,071 302.25 9,995,709.75
CLICKS GROUP LTD
20,499 190.30 3,900,959.70
PICK N PAY STORES LTD
62,266 55.62 3,463,234.92
SHOPRITE HOLDINGS LTD
44,792 110.43 4,946,380.56
SPAR GROUP LIMITED/THE
14,613 167.24 2,443,878.12
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TIGER BRANDS LTD
13,023 205.05 2,670,366.15
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
156,543 21.48 3,362,543.64
NETCARE LTD
99,170 15.34 1,521,267.80
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
37,244 72.52 2,700,934.88
ABSA GROUP LTD
61,049 147.77 9,021,210.73
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
3,222 1,080.00 3,479,760.00
NEDBANK GROUP LTD
38,037 216.75 8,244,519.75
STANDARD BANK GROUP LTD
109,999 168.68 18,554,631.32
FIRSTRAND LTD
312,664 57.90 18,103,245.60
INVESTEC LTD
28,883 77.75 2,245,653.25
PSG GROUP LTD
18,494 196.84 3,640,358.96
REINET INVESTMENTS SCA
11,647 250.00 2,911,750.00
REMGRO LTD
46,153 167.60 7,735,242.80
RMB HOLDINGS LTD
74,398 69.02 5,134,949.96
DISCOVERY LIMITED
34,996 105.74 3,700,477.04
LIBERTY HOLDINGS LTD
6,226 105.50 656,843.00
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED
68,078 15.71 1,069,505.38
OLD MUTUAL LTD
407,000 17.60 7,163,200.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HD
40,408 27.83 1,124,554.64
SANLAM LTD
172,493 71.20 12,281,501.60
NEPI ROCKCASTLE PLC
30,914 132.00 4,080,648.00
MTN GROUP LTD
156,559 100.49 15,732,613.91
TELKOM SA LTD
11,353 77.82 883,490.46
VODACOM GROUP
58,903 110.24 6,493,466.72
2,692,014 371,678,616.34
南アフリカランド 小計
(2,560,865,666)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK
269,490 8.35 2,250,241.50
邦ディルハム
DUBAI ISLAMIC BANK
128,588 5.10 655,798.80
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
223,903 15.38 3,443,628.14
ALDAR PROPERTIES PJSC
637,262 2.22 1,414,721.64
EMAAR DEVELOPMENT PJSC
30,545 4.17 127,372.65
EMAAR MALLS PJSC
179,643 1.94 348,507.42
EMAAR PROPERTIES PJSC
300,622 4.95 1,488,078.90
EMIRATES TELECOM GROUP CO
168,271 16.52 2,779,836.92
1,938,324 12,508,185.97
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(360,611,001)
香港・オフショ SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
38,300 8.91 341,253.00
ア人民元
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
29,440 39.80 1,171,712.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
38,700 5.95 230,265.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
145,800 1.51 220,158.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A
40,900 6.63 271,167.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
14,980 39.20 587,216.00
190/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
23,600 14.05 331,580.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A
34,000 9.87 335,580.00
AECC AVIATION POWER CO-A
11,400 23.10 263,340.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A
17,000 15.60 265,200.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A
28,920 10.08 291,513.60
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
101,300 5.92 599,696.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
126,000 5.48 690,480.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
21,900 17.40 381,060.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
62,300 4.80 299,040.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
41,900 13.83 579,477.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A
22,600 9.62 217,412.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
20,111 13.08 263,051.88
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
10,400 20.90 217,360.00
AIR CHINA LTD-A
25,900 8.06 208,754.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
40,000 5.15 206,000.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A
193,400 2.60 502,840.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
61,300 7.65 468,945.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A
63,300 3.11 196,863.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
5,319 87.50 465,412.50
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
44,400 5.87 260,628.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
8,300 42.27 350,841.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
37,300 22.90 854,170.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
13,300 24.84 330,372.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
42,600 24.96 1,063,296.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
9,900 55.35 547,965.00
HLA CORP LTD-A
21,400 8.46 181,044.00
MIDEA GROUP CO LTD-A
20,600 52.05 1,072,230.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A
26,000 15.67 407,420.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A
14,800 95.57 1,414,436.00
CHINA FILM CO LTD-A
17,000 14.58 247,860.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
48,100 5.18 249,158.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A
21,060 9.58 201,754.80
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
17,000 14.33 243,610.00
SUNING.COM CO LTD-A
45,800 10.80 494,640.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
40,500 9.81 397,305.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
7,300 107.79 786,867.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
10,800 22.55 243,540.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
17,602 28.65 504,297.30
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
4,700 106.55 500,785.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
3,400 1,109.00 3,770,600.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
4,400 89.25 392,700.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
8,200 78.32 642,224.00
191/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
26,800 18.01 482,668.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
11,700 132.38 1,548,846.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
13,780 34.01 468,657.80
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
9,720 32.05 311,526.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
21,800 13.86 302,148.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
24,840 12.48 310,003.20
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
10,200 30.39 309,978.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
7,493 32.31 242,098.83
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
14,160 75.80 1,073,328.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
7,000 22.86 160,020.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
11,232 28.48 319,887.36
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
19,500 17.59 343,005.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
3,900 102.82 400,998.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
353,600 3.41 1,205,776.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
58,000 5.22 302,760.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
57,800 6.67 385,526.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
50,500 7.77 392,385.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
24,000 23.11 554,640.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
45,500 8.95 407,225.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
124,900 6.95 868,055.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
38,900 34.75 1,351,775.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
192,200 5.82 1,118,604.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
34,200 7.25 247,950.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
54,100 18.27 988,407.00
PING AN BANK CO LTD-A
52,000 14.31 744,120.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
67,700 11.30 765,010.00
ANXIN TRUST CO LTD-A
31,900 4.68 149,292.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
184,500 7.03 1,297,035.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
28,200 16.37 461,634.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
101,800 11.07 1,126,926.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
43,400 6.66 289,044.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
31,700 10.29 326,193.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
110,500 4.97 549,185.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
39,900 87.68 3,498,432.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
14,000 27.38 383,320.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
25,000 20.42 510,500.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
43,900 14.37 630,843.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
12,800 25.79 330,112.00
IFLYTEK CO LTD - A
10,800 33.90 366,120.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
114,600 3.85 441,210.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
24,800 31.33 776,984.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
87,632 25.23 2,210,955.36
192/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA UNITED NETWORK-A
349,700 6.04 2,112,188.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
87,800 5.56 488,168.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
68,800 19.18 1,319,584.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A
298,300 4.07 1,214,081.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
150,000 5.66 849,000.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
16,300 26.72 435,536.00
4,915,089 60,134,858.63
香港・オフショア人民元 小計
(886,989,164)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
23,559 19.96 470,237.64
リアル
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
8,913 57.40 511,606.20
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
31,928 14.24 454,654.72
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
32,283 18.84 608,211.72
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO
14,573 81.20 1,183,327.60
SAUDI ARABIAN MINING CO
36,841 47.15 1,737,053.15
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
64,930 101.20 6,570,916.00
SAUDI CEMENT
7,489 65.30 489,031.70
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
21,059 22.80 480,145.20
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
66,114 10.96 724,609.44
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
19,804 56.00 1,109,024.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO
4,432 89.60 397,107.20
JARIR MARKETING CO
5,046 163.40 824,516.40
ALMARAI CO
22,935 51.70 1,185,739.50
SAVOLA 25,336 31.40 795,550.40
AL RAJHI BANK
106,695 63.90 6,817,810.50
ALINMA BANK
62,612 22.68 1,420,040.16
BANK AL-JAZIRA
35,813 14.20 508,544.60
BANK ALBILAD
32,374 26.90 870,860.60
BANQUE SAUDI FRANSI
48,323 37.70 1,821,777.10
NATIONAL COMMERCIAL BANK
106,300 49.60 5,272,480.00
RIYAD BANK
106,583 26.00 2,771,158.00
SAMBA FINANCIAL GROUP
86,380 30.35 2,621,633.00
SAUDI BRITISH BANK
32,217 33.00 1,063,161.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
1,609 104.00 167,336.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
6,613 65.40 432,490.20
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
47,092 11.90 560,394.80
EMAAR ECONOMIC CITY
46,187 10.32 476,649.84
ETIHAD ETISALAT CO
34,414 26.00 894,764.00
SAUDI TELECOM CO
35,361 103.80 3,670,471.80
SAUDI ELECTRICITY CO
74,768 21.60 1,614,988.80
1,248,583 48,526,291.27
サウジアラビアリアル 小計
(1,370,382,465)
237,145,066 49,165,947,914
合 計
(49,165,947,914)
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(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 43,300 5,092,946.00
益証券 ソ
43,300 5,092,946.00
メキシコペソ 小計
(26,941,684)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 25,400 1,385,062.00
アル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 39,900 1,620,339.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 771,045.00
KLABIN SA-UNIT 55,100 789,032.00
SUL AMERICA SA-UNITS 16,562 799,944.60
153,462 5,365,422.60
ブラジルレアル 小計
(137,301,164)
196,762 164,242,848
投資信託受益証券合計
(164,242,848)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 8,095,500.00
ソ
308,400 8,095,500.00
メキシコペソ 小計
(42,825,195)
南アフリカ FORTRESS REIT LTD-A 189,245 3,977,929.90
ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 6,759,526.77
REDEFINE PROPERTIES LTD 547,985 4,285,242.70
1,032,277 15,022,699.37
南アフリカランド 小計
(103,506,398)
1,340,677 146,331,593
投資証券合計
(146,331,593)
310,574,441
合計
(310,574,441)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 56銘柄 100.0 % ― ― 12.7 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 94.3 % ― ― 2.3 %
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投資信託受 1銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.5 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 51銘柄 96.2 % ― ― 7.1 %
投資信託受 5銘柄 ― 3.8 % ― 0.3 %
益証券
チリペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
コロンビアペソ 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
ト
ポーランドズロチ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
香港ドル 株式 207銘柄 100.0 % ― ― 21.9 %
マレーシアリンギッ 株式 43銘柄 100.0 % ― ― 2.2 %
ト
タイバーツ 株式 37銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
フィリピンペソ 株式 23銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
インドネシアルピア 株式 27銘柄 100.0 % ― ― 2.1 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 100.0 % ― ― 11.6 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 11.2 %
インドルピー 株式 79銘柄 100.0 % ― ― 9.0 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
南アフリカランド 株式 43銘柄 96.1 % ― ― 5.2 %
投資証券 3銘柄 ― ― 3.9 % 0.2 %
アラブ首長国連邦 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
ディルハム
香港・オフショア人 株式 96銘柄 100.0 % ― ― 1.8 %
民元
サウジアラビアリア 株式 31銘柄 100.0 % ― ― 2.8 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
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貸借対照表
2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,446,171,103
国債証券 416,522,674,550
地方債証券 26,543,703,337
特殊債券 33,843,614,219
社債券 19,597,844,320
未収入金 559,044,000
未収利息 1,134,845,283
前払費用 54,224,929
流動資産合計 499,702,121,741
資産合計 499,702,121,741
負債の部
流動負債
未払金 1,761,860,588
未払解約金 131,896,078
未払利息 2,269
その他未払費用 12
流動負債合計 1,893,758,947
負債合計 1,893,758,947
純資産の部
元本等
元本 343,350,525,726
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 154,457,837,068
元本等合計 497,808,362,794
純資産合計 497,808,362,794
負債純資産合計 499,702,121,741
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
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2019年 8月28日現在
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 343,350,525,726口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 103,923,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4499円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,499円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2019年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 3月20日
期首
期首元本額 318,117,667,141円
期中追加設定元本額 30,912,530,851円
期中一部解約元本額 5,679,672,266円
期末元本額 343,350,525,726円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,898,071,972円
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区分 2019年 8月28日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,076,485円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 15,350,877,613円
世界経済インデックスファンド 1,863,590,339円
ＤＣマイセレクション２５ 20,245,722,581円
ＤＣマイセレクション５０ 22,072,478,038円
ＤＣマイセレクション７５ 5,957,510,299円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 459,709,461円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 86,130,280,795円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 39,841,989,928円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,206,681,602円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,964,737,889円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,705,019,336円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,085,660,144円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,288,187,122円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 430,761,644円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,636,345,323円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 87,990,968円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,809,222円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 42,594,728円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 13,389,556円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 866,233円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 172,365,570円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 290,722,702円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 61,675,646円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 141,257,916円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,281,283,443円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 944,447,497円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,562,731,506円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 820,473,761円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 105,827,157円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,237,395,246円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 27,145,332円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,440,286,214円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,792,934,308円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 165,211,899円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,234,605,870円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,080,499,241円
分散投資コア戦略ファンドＡ 7,646,731,677円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,622,958,558円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 65,184,338円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 797,354,587円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 51,300,493円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 33,195,959円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 8月28日現在
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 64,842,771円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 10,755,555円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 11,167,961円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 23,291,558円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,440,161円
グローバル経済コア 227,066,829円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 10,947,652円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 606,918円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 18,784円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 14,886円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10,633円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 7,089円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 79,119,187,491円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 8,319,659,750
地方債証券 61,638,838
特殊債券 125,679,580
社債券 148,127,110
合計 8,655,105,278
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第３９２回利付国債（２年） 530,000,000 532,008,700
第３９３回利付国債（２年） 840,000,000 843,486,000
第３９４回利付国債（２年） 1,040,000,000 1,044,659,200
第３９５回利付国債（２年） 560,000,000 562,682,400
第３９６回利付国債（２年） 2,010,000,000 2,020,291,200
第３９７回利付国債（２年） 1,360,000,000 1,367,398,400
第３９８回利付国債（２年） 5,040,000,000 5,069,282,400
第３９９回利付国債（２年） 3,100,000,000 3,119,282,000
第４００回利付国債（２年） 630,000,000 634,176,900
第４０１回利付国債（２年） 2,700,000,000 2,718,819,000
第４０２回利付国債（２年） 1,870,000,000 1,883,819,300
第４０３回利付国債（２年） 50,000,000 50,391,500
第１２５回利付国債（５年） 3,610,000,000 3,624,367,800
第１２６回利付国債（５年） 2,960,000,000 2,974,770,400
第１２７回利付国債（５年） 4,780,000,000 4,809,110,200
第１２８回利付国債（５年） 1,610,000,000 1,621,559,800
第１２９回利付国債（５年） 3,340,000,000 3,368,022,600
第１３０回利付国債（５年） 1,360,000,000 1,372,960,800
第１３１回利付国債（５年） 5,540,000,000 5,599,222,600
第１３２回利付国債（５年） 4,800,000,000 4,857,120,000
第１３３回利付国債（５年） 4,740,000,000 4,802,236,200
第１３４回利付国債（５年） 3,170,000,000 3,215,584,600
第１３５回利付国債（５年） 5,680,000,000 5,769,914,400
第１３６回利付国債（５年） 5,900,000,000 6,002,424,000
第１３７回利付国債（５年） 3,430,000,000 3,492,837,600
第１３８回利付国債（５年） 9,070,000,000 9,246,502,200
第１３９回利付国債（５年） 5,970,000,000 6,092,922,300
第１４０回利付国債（５年） 3,960,000,000 4,046,130,000
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 650,904,000
第２回利付国債（４０年） 470,000,000 745,847,700
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 883,289,000
第４回利付国債（４０年） 1,000,000,000 1,625,000,000
第５回利付国債（４０年） 890,000,000 1,405,434,600
第６回利付国債（４０年） 720,000,000 1,126,137,600
第７回利付国債（４０年） 720,000,000 1,088,424,000
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 1,137,552,000
第９回利付国債（４０年） 1,090,000,000 1,174,257,000
第１０回利付国債（４０年） 1,920,000,000 2,419,065,600
第１１回利付国債（４０年） 1,730,000,000 2,124,370,800
第１２回利付国債（４０年） 520,000,000 581,443,200
第３１０回利付国債（１０年） 1,410,000,000 1,429,105,500
第３１１回利付国債（１０年） 1,080,000,000 1,092,344,400
201/288
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３１２回利付国債（１０年） 3,810,000,000 3,884,104,500
第３１３回利付国債（１０年） 1,350,000,000 1,383,547,500
第３１４回利付国債（１０年） 470,000,000 480,208,400
第３１５回利付国債（１０年） 3,140,000,000 3,225,031,200
第３１６回利付国債（１０年） 1,170,000,000 1,199,554,200
第３１７回利付国債（１０年） 890,000,000 915,827,800
第３１８回利付国債（１０年） 1,960,000,000 2,012,822,000
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,765,865,700
第３２０回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,708,699,500
第３２１回利付国債（１０年） 2,470,000,000 2,553,362,500
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 773,377,500
第３２３回利付国債（１０年） 970,000,000 1,003,241,900
第３２４回利付国債（１０年） 2,630,000,000 2,712,687,200
第３２５回利付国債（１０年） 2,920,000,000 3,021,061,200
第３２６回利付国債（１０年） 1,660,000,000 1,716,921,400
第３２７回利付国債（１０年） 1,280,000,000 1,328,166,400
第３２８回利付国債（１０年） 2,770,000,000 2,863,210,500
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,348,955,000
第３３０回利付国債（１０年） 1,440,000,000 1,507,579,200
第３３１回利付国債（１０年） 1,380,000,000 1,433,406,000
第３３２回利付国債（１０年） 3,250,000,000 3,383,607,500
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,431,355,000
第３３４回利付国債（１０年） 2,790,000,000 2,918,898,000
第３３５回利付国債（１０年） 3,620,000,000 3,779,461,000
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 533,740,500
第３３７回利付国債（１０年） 3,380,000,000 3,500,733,600
第３３８回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,556,281,000
第３３９回利付国債（１０年） 3,890,000,000 4,066,567,100
第３４０回利付国債（１０年） 4,320,000,000 4,524,768,000
第３４１回利付国債（１０年） 3,430,000,000 3,577,284,200
第３４２回利付国債（１０年） 4,060,000,000 4,186,793,800
第３４３回利付国債（１０年） 2,830,000,000 2,922,880,600
第３４４回利付国債（１０年） 2,420,000,000 2,503,344,800
第３４５回利付国債（１０年） 1,980,000,000 2,052,210,600
第３４６回利付国債（１０年） 2,860,000,000 2,966,792,400
第３４７回利付国債（１０年） 2,270,000,000 2,356,714,000
第３４８回利付国債（１０年） 2,060,000,000 2,140,422,400
第３４９回利付国債（１０年） 3,390,000,000 3,523,566,000
第３５０回利付国債（１０年） 5,350,000,000 5,559,880,500 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 3,830,000,000 3,979,370,000
第３５２回利付国債（１０年） 3,890,000,000 4,042,410,200
第３５３回利付国債（１０年） 4,400,000,000 4,570,720,000
第３５４回利付国債（１０年） 3,940,000,000 4,091,020,200
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第３５５回利付国債（１０年） 1,890,000,000 1,961,442,000
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 144,250,700
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 205,075,200
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 153,210,000
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 149,078,600
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 64,251,000
第６回利付国債（３０年） 190,000,000 250,659,400
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 237,047,400
第８回利付国債（３０年） 50,000,000 62,993,000
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 289,536,000
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 186,899,200
第１１回利付国債（３０年） 90,000,000 112,840,200
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 249,608,700
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 378,133,900
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 409,572,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 471,100,600
第１６回利付国債（３０年） 370,000,000 514,340,700
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 786,657,000
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 472,108,350
第１９回利付国債（３０年） 380,000,000 521,873,000
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 677,068,800
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 690,940,000
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 567,912,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 612,745,700
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 543,460,800
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 489,765,500
第２６回利付国債（３０年） 430,000,000 611,176,200
第２７回利付国債（３０年） 1,010,000,000 1,462,055,800
第２８回利付国債（３０年） 1,640,000,000 2,389,709,600
第２９回利付国債（３０年） 1,400,000,000 2,024,974,000
第３０回利付国債（３０年） 1,090,000,000 1,564,967,500
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,566,598,000
第３２回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,947,515,800
第３３回利付国債（３０年） 1,670,000,000 2,338,918,500
第３４回利付国債（３０年） 1,545,000,000 2,241,455,100
第３５回利付国債（３０年） 1,690,000,000 2,393,394,900
第３６回利付国債（３０年） 1,680,000,000 2,392,017,600
第３７回利付国債（３０年） 1,780,000,000 2,507,842,000
第３８回利付国債（３０年） 1,230,000,000 1,713,193,200
第３９回利付国債（３０年） 940,000,000 1,335,016,200
第４０回利付国債（３０年） 810,000,000 1,133,522,100
第４１回利付国債（３０年） 930,000,000 1,283,139,600
第４２回利付国債（３０年） 1,140,000,000 1,577,167,200
第４３回利付国債（３０年） 960,000,000 1,330,214,400
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第４４回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,500,616,800
第４５回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,476,497,000
第４６回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,749,163,000
第４７回利付国債（３０年） 1,510,000,000 2,074,619,200
第４８回利付国債（３０年） 1,590,000,000 2,106,956,700
第４９回利付国債（３０年） 1,460,000,000 1,936,617,000
第５０回利付国債（３０年） 1,070,000,000 1,254,018,600
第５１回利付国債（３０年） 1,240,000,000 1,291,261,600
第５２回利付国債（３０年） 1,540,000,000 1,684,544,400
第５３回利付国債（３０年） 1,120,000,000 1,255,508,800
第５４回利付国債（３０年） 1,330,000,000 1,562,896,300
第５５回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,223,716,000
第５６回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,484,519,400
第５７回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,602,229,600
第５８回利付国債（３０年） 1,450,000,000 1,710,420,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 196,089,900
第６０回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,973,163,900
第６１回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,500,733,000
第６２回利付国債（３０年） 670,000,000 735,325,000
第６３回利付国債（３０年） 470,000,000 502,091,600
第４７回利付国債（２０年） 90,000,000 92,374,200
第４８回利付国債（２０年） 130,000,000 134,759,300
第４９回利付国債（２０年） 140,000,000 145,248,600
第５０回利付国債（２０年） 220,000,000 227,557,000
第５１回利付国債（２０年） 100,000,000 104,168,000
第５２回利付国債（２０年） 110,000,000 115,480,200
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 84,474,400
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 211,652,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 148,341,200
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 159,814,500
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 255,024,000
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 320,580,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 213,548,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 370,198,500
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 251,529,600
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 334,073,600
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 216,470,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 349,436,800
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 241,500,600
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 360,805,500
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 143,442,000
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 212,283,200
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 433,937,400
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 453,572,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 224,830,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 709,329,600
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 405,766,800
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 226,508,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 148,046,600
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 304,422,300
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 328,613,500
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 192,676,300
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 307,616,400
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 251,955,000
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 446,745,000
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 691,014,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 335,947,600
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 541,435,300
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 337,673,100
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 247,340,100
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 644,105,000
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 497,796,600
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 412,387,500
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 746,562,600
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 536,517,000
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,042,509,600
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 484,968,500
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 726,272,100
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 739,765,300
第９６回利付国債（２０年） 320,000,000 382,934,400
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 484,400,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 529,192,400
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,389,349,500
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 586,406,400
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 886,078,050
第１０２回利付国債（２０年） 410,000,000 510,380,300
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 494,312,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 438,364,800
第１０５回利付国債（２０年） 680,000,000 831,606,000
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 468,258,800
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 319,300,800
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 797,907,000
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 630,687,200
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,170,846,500
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,209,551,200
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 977,151,000
第１１３回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,800,711,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１４回利付国債（２０年） 940,000,000 1,171,898,000
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 880,089,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,337,942,600
第１１７回利付国債（２０年） 780,000,000 976,092,000
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 822,214,800
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 648,529,200
第１２０回利付国債（２０年） 790,000,000 949,185,000
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,858,380,000
第１２２回利付国債（２０年） 440,000,000 540,139,600
第１２３回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,620,659,200
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 765,281,600
第１２５回利付国債（２０年） 820,000,000 1,051,559,800
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 918,894,800
第１２７回利付国債（２０年） 990,000,000 1,234,470,600
第１２８回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,576,184,400
第１２９回利付国債（２０年） 550,000,000 681,384,000
第１３０回利付国債（２０年） 1,115,000,000 1,385,454,400
第１３１回利付国債（２０年） 870,000,000 1,070,308,800
第１３２回利付国債（２０年） 840,000,000 1,036,182,000
第１３３回利付国債（２０年） 1,190,000,000 1,482,870,900
第１３４回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,312,857,000
第１３５回利付国債（２０年） 590,000,000 730,142,700
第１３６回利付国債（２０年） 570,000,000 698,096,100
第１３７回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,389,673,600
第１３８回利付国債（２０年） 420,000,000 510,165,600
第１３９回利付国債（２０年） 550,000,000 675,251,500
第１４０回利付国債（２０年） 1,670,000,000 2,077,396,500
第１４１回利付国債（２０年） 1,610,000,000 2,007,670,000
第１４２回利付国債（２０年） 520,000,000 655,480,800
第１４３回利付国債（２０年） 720,000,000 890,654,400
第１４４回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,798,162,800
第１４５回利付国債（２０年） 2,455,000,000 3,078,029,900
第１４６回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,639,049,000
第１４７回利付国債（２０年） 1,690,000,000 2,105,554,100
第１４８回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,442,528,000
第１４９回利付国債（２０年） 2,540,000,000 3,141,395,800
第１５０回利付国債（２０年） 2,270,000,000 2,777,889,800
第１５１回利付国債（２０年） 1,435,000,000 1,715,700,350
第１５２回利付国債（２０年） 2,010,000,000 2,405,789,100
第１５３回利付国債（２０年） 2,390,000,000 2,904,112,900
第１５４回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,376,851,400
第１５５回利付国債（２０年） 2,160,000,000 2,526,703,200
第１５６回利付国債（２０年） 1,960,000,000 2,100,218,400
第１５７回利付国債（２０年） 2,110,000,000 2,188,281,000
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第１５８回利付国債（２０年） 2,210,000,000 2,404,656,800
第１５９回利付国債（２０年） 2,070,000,000 2,286,956,700
第１６０回利付国債（２０年） 1,950,000,000 2,189,635,500
第１６１回利付国債（２０年） 1,750,000,000 1,933,540,000
第１６２回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,265,988,000
第１６３回利付国債（２０年） 1,750,000,000 1,933,400,000
第１６４回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,934,379,400
第１６５回利付国債（２０年） 1,040,000,000 1,129,304,800
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 1,011,402,000
第１６７回利付国債（２０年） 2,110,000,000 2,289,392,200
第１６８回利付国債（２０年） 1,510,000,000 1,609,222,100
第１６９回利付国債（２０年） 280,000,000 292,866,000
国債証券合計 371,390,000,000 416,522,674,550
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,272,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 111,191,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 141,099,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 139,938,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 136,454,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 137,001,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,070,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 120,479,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 241,928,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 240,722,000
第６９５回東京都公募公債 100,000,000 101,861,000
第６９６回東京都公募公債 100,000,000 102,140,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 102,088,000
第７０２回東京都公募公債 200,000,000 204,788,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 102,534,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 102,224,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 103,297,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 102,781,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 102,334,000
第７６４回東京都公募公債 150,000,000 152,131,500
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 101,433,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 101,246,000
平成２３年度第６回北海道公募公債 200,000,000 204,336,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 102,695,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,265,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,265,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 300,000,000 304,368,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 144,332,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 120,534,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 118,820,000
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第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 204,790,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 101,230,000
第２２６回神奈川県公募公債 200,000,000 202,640,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 101,246,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 241,388,000
第３４５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,657,000
第３４９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,279,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,577,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,086,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,301,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,715,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 154,676,850
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,143,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,048,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,620,880
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,570,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 121,003,000
年）
平成２２年度第２回京都府公募公債 100,000,000 101,242,000
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 120,480,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 103,227,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 103,211,000
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 105,261,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 118,799,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 103,125,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 200,000,000 209,656,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 109,828,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 103,216,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 102,501,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 130,620,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 114,331,000
平成２３年度第３回静岡県公募公債 103,290,000 105,426,037
平成２３年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 102,203,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 102,398,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 101,324,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,480,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 101,567,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 121,885,000
年）
平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,293,000
年）
平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,106,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,259,000
年）
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平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,270,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,082,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,438,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 200,674,000
年）
平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,576,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 203,160,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 113,551,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 120,771,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 102,618,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 128,951,835
平成２９年度第１回広島県公募公債 200,000,000 202,394,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,701,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 116,880,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 241,338,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 205,476,000
平成２２年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 101,782,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 193,000,000 196,686,300
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,781,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 102,875,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,974,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,966,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,427,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,713,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 101,326,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,794,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,644,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,409,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 122,363,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債 200,000,000 204,306,000
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,636,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 141,079,000
年）
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 117,080,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,935,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 112,947,000
年）
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第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 121,322,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 120,361,000
平成２２年度第８回千葉県公募公債 120,000,000 121,484,400
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 103,332,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 102,357,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 103,148,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,425,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 320,000,000 323,785,600
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 101,508,000
年）
第９４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,743,000
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,910,000
第９７回共同発行市場公募地方債 356,000,000 364,088,320
第９８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,044,000
第１０２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 153,190,500
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,587,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,778,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,424,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,427,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,372,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,554,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,253,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,807,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,777,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,660,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,985,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,983,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,817,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,648,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,592,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,342,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 129,495,564
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,096,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,525,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,398,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,014,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,388,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 500,000,000 501,270,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,207,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,183,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,683,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,576,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 196,256,601
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,588,000
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第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,146,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 205,026,000
年）
平成２２年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,248,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,645,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 242,804,000
平成２２年度第５回大阪市公募公債 100,000,000 101,260,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 136,705,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 143,362,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 118,830,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 134,831,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,447,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,550,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,463,000
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,506,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 102,910,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 300,000,000 303,552,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 140,557,200
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 241,184,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 122,189,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 112,645,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 120,262,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 102,435,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 101,145,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 203,462,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 101,508,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 204,532,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 110,971,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,634,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,284,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 119,440,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 101,020,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,400,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 103,052,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 200,000,000 200,794,000
平成２８年度第４回北九州市公募公債 145,000,000 146,529,750
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 120,494,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 205,570,000
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 102,275,000
年）
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平成２２年度第６回広島市公募公債 100,000,000 102,117,000
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 154,479,000
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,428,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 106,113,000
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 173,026,000
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 204,736,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 203,580,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 119,532,000
地方債証券合計 24,934,220,000 26,543,703,337
特殊債券 第１４回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 104,399,000
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 102,549,000
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 108,584,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,948,000
社債
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 101,030,000
債
第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 113,619,000
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 102,925,000
機構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 206,148,000
機構債券
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,756,000
券
第１４回道路債券 100,000,000 106,292,000
第１７回道路債券 100,000,000 105,067,000
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 464,376,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 136,752,000
第２８回道路債券 200,000,000 278,058,000
第３３回道路債券 200,000,000 281,610,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,817,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 166,596,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,627,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 112,002,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,469,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,371,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 308,166,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 161,493,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 242,356,000
済機構債券
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第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,794,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,508,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,658,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 140,417,000
返済機構債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,957,000
債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,336,000
返済機構債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 123,592,000
返済機構債券
第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,778,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 119,281,000
債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,258,000
返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,210,000
返済機構債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,392,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,843,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 150,638,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 307,950,090
返済機構債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 234,850,000
債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,248,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,685,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,563,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,854,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 121,648,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,034,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,108,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,106,000
返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,340,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,392,000
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 207,168,000
返済機構債券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 153,157,800
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 126,578,000
債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,192,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 241,452,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 105,433,320
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,364,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,224,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,028,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,730,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,955,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,987,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 235,700,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,702,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,238,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,611,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 107,379,850
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 319,020,960
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 207,441,550
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,446,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,269,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,606,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 520,000,000 530,649,600
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,338,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 218,397,700
返済機構債券
第２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 104,768,000
第３回政府保証公営企業債券（１５年） 300,000,000 311,679,000
第３回公営企業債券（２０年） 110,000,000 113,997,400
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 110,496,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 415,755,000
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第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,966,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 139,784,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 44,077,600
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 137,082,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 242,692,000
第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,620,000
第１９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 116,929,000
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 242,960,000
年）
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,096,760
第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,228,060
第２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,348,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 121,003,000
年）
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,293,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 512,100,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,571,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,010,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,158,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,437,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,512,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,362,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,338,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 307,893,000
Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,317,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 220,942,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,674,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,426,000
第８７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,531,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,179,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,948,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,186,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 254,554,160
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,621,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,597,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 112,242,900
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 159,564,600
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 102,046,000
券
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,906,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,263,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 213,588,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,246,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,795,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 111,750,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,034,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 124,027,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,536,760
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,623,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 212,295,300
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 190,620,320
第４３回都市再生債券 100,000,000 101,353,000
第１２７回都市再生債券 400,000,000 400,424,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 111,519,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 105,673,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,825,400
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,354,000 14,973,088
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,680,000 15,397,118
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,042,000 15,921,957
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 253,734,000 255,517,750
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 177,722,000 178,843,425
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,936,000 15,724,322
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,011,000 16,907,936
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,993,000 13,368,107
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 26,838,000 28,010,283
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,602,000 16,408,467
券
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,827,000
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,161,000 14,829,965
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,475,000 17,492,166
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,084,000 14,773,411
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 16,287,000 17,246,141
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,490,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 15,087,000 15,397,339
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 15,387,000 15,701,048
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,644,000 23,415,344
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,113,000 23,988,403
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,519,000 26,808,584
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,513,000 29,774,293
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,509,000 32,063,003
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,626,000 33,201,340
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,750,000 70,157,920
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第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,519,000 15,112,101
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,385,000 34,612,764
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,487,000 15,087,196
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,368,000 15,117,291
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,391,000 37,985,514
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,336,000 13,951,989
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,948,000 37,533,802
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,810,000 35,192,990
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,265,000 16,225,473
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,764,000 70,157,692
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,747,000 38,169,574
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,948,000 15,707,806
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,878,000 50,042,733
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,726,000 47,714,591
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,624,000 47,651,738
第５８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,096,000
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,432,000 101,749,598
第６０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,733,000
第６３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,762,000
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,279,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 102,238,000 108,101,349
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,863,000 54,709,760
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,798,000 55,116,179
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,802,000 56,266,867
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,329,000 49,139,317
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,404,000 48,809,119
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,253,000 55,661,985
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 184,591,500
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,956,000 50,484,240
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,912,000 56,630,782
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,206,000 58,046,900
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,247,000 58,999,165
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,331,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,950,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 118,612,000 124,530,738
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,531,000 63,325,110
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 126,044,000 130,992,487
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,928,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,117,000 74,263,927
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,710,000 77,845,578
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,965,000 77,432,479
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 151,860,000 159,647,380
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,670,000 78,281,787
券
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第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,279,000 83,273,868
券
第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,311,000
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,179,000 90,218,580
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,405,000 90,263,273
券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,191,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,498,000 90,757,353
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,994,000 91,492,061
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,529,000 92,112,806
券
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,910,000
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,506,000 93,830,252
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,029,000 94,491,696
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,103,000 94,350,313
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,397,000 94,687,521
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,945,000 95,592,073
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,982,000 191,916,454
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,201,000 95,558,053
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,900,000 193,856,430
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,977,000 96,690,115
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,178,000 193,710,704
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,332,000 97,858,298
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,306,000 196,838,652
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,530,000 197,187,300
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 139,410,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,836,000 99,701,377
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,387,000 100,511,174
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,771,000 99,923,917
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 196,762,000 200,199,432
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,733,000 100,425,283
券
99,098,000 100,992,753
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第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 199,004,000 202,410,948
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,842,000 100,794,492
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 300,000,000 300,444,000
券
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,194,000
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,812,000
第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 208,676,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,118,000
第１２回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 116,439,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 111,658,000
い第７８６号商工債 300,000,000 300,747,000
い第７９５号商工債 200,000,000 200,040,000
い第８０２号商工債 100,000,000 100,078,000
い第７９５号農林債 100,000,000 99,970,000
い第７９６号農林債 200,000,000 199,938,000
第３１７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,142,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,302,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,310,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,636,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,340,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,264,000
第２１８号商工債（３年） 300,000,000 300,474,000
第２２１号商工債（３年） 200,000,000 200,328,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,754,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 123,087,000
第３８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,052,000
第３３回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 204,436,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,703,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,146,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,899,000
第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,232,000
券
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,741,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,012,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 204,986,000
債券
特殊債券合計 31,673,915,000 33,843,614,219
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,123,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 101,094,000
Ｍ）円貨社債
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第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 100,560,000
（ソーシャルボンド）
第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,906,000
エー円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,969,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,707,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,035,000
エー円貨社債
第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円 200,000,000 200,260,000
貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 200,202,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,585,000
円貨社債
第６回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ 100,000,000 100,243,000
Ｂ円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,677,000
ルシー円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 100,000,000 105,359,000
ループ・インク円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コー 300,000,000 300,885,000
ポレーション円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 201,460,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 100,291,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,749,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 101,550,000
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 100,357,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,572,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,616,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 102,496,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,741,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,914,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 103,594,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 101,643,000
第７回Ｊ．フロント リテイリング株式会社 100,000,000 100,325,000
無担保社債
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 103,315,000
無担保社債
第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,262,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,159,000
社無担保社債
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,862,000
保社債
第１２回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 103,687,000
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 201,142,000
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第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 101,820,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,594,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 101,569,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,806,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 100,199,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 100,295,000
第８回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 100,569,000
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 104,065,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 103,363,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,404,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,822,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,403,000
第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 102,798,000
担保社債
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,365,000
グス株式会社無担保社
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,096,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,383,000
第３６回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 201,826,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,490,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,582,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,809,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 204,184,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,939,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 101,478,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,697,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,382,000
第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,328,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,360,000
第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特 100,000,000 100,145,000
定社債
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,203,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 200,984,000
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 103,452,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,334,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 101,752,000
第２７回豊田通商株式会社無担保社債 100,000,000 100,047,000
第２回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,758,000
ングス株式会社無担保
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 122,353,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,449,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,049,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７６回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,195,000
第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 103,386,000
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 125,793,000
社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 101,460,000
社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,665,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 115,978,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 102,513,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 102,517,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,949,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 308,478,000
除特約・劣後特約）
第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 101,431,000
（劣後特約付）
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,269,000
社債
第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,376,000
社債
第２３回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,024,000
第２回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 100,671,000
社無担保社債
第７３回アコム株式会社無担保社債 200,000,000 201,172,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 105,383,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,427,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,621,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,716,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,185,000
債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,207,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 203,428,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 102,320,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 101,416,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,556,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 201,876,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 201,938,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 101,372,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,534,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,261,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 104,052,000
資法人債
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第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,412,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 108,705,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 105,194,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,519,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,961,000
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 103,402,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,825,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 116,621,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 241,780,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,813,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 119,604,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 125,621,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 20,101,810
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 119,725,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 117,207,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 117,500,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 21,173,200
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 140,243,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 137,516,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 124,782,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 109,034,000
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,804,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,678,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 204,728,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 103,194,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 102,192,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 102,798,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,341,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,738,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,213,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,810,000
第４９６回関西電力株式会社社債 100,000,000 103,961,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,676,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,730,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 204,034,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,383,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 103,383,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,227,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,556,000
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第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,614,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 106,182,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,857,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,048,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 131,682,600
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,731,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,243,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,352,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,562,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 104,216,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 203,236,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,957,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,404,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 101,000,000 102,182,710
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 103,582,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,765,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,077,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,820,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,902,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,950,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,227,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 103,252,000
無担保社債
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 101,436,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 203,720,000
保社債
社債券合計 18,966,000,000 19,597,844,320
合計 496,507,836,426
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 671,243,361
コール・ローン 3,829,534,274
国債証券 378,086,762,179
派生商品評価勘定 29,047,451
未収入金 537,873
未収利息 2,208,940,431
前払費用 270,066,627
差入委託証拠金 297,924,343
流動資産合計 385,394,056,539
資産合計 385,394,056,539
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,638,549
前受金 19,083,136
未払解約金 51,076,870
未払利息 6,009
その他未払費用 9
流動負債合計 84,804,573
負債合計 84,804,573
純資産の部
元本等
元本 138,356,719,879
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 246,952,532,087
元本等合計 385,309,251,966
純資産合計 385,309,251,966
負債純資産合計 385,394,056,539
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2019年 8月28日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 138,356,719,879口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7849円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,849円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月28日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 3月20日
期首
期首元本額 103,384,444,638円
期中追加設定元本額 38,696,612,513円
期中一部解約元本額 3,724,337,272円
期末元本額 138,356,719,879円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,766,941,433円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 715,909,037円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 476,264,879円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,019,973,396円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,866,810円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,157,863,753円
世界経済インデックスファンド 6,665,674,005円
ＤＣマイセレクション２５ 1,691,216,486円
ＤＣマイセレクション５０ 1,281,799,537円
ＤＣマイセレクション７５ 817,096,699円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,886,282,574円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 676,142,399円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 519,942,498円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 233,324,309円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 47,554,178円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 65,461,662円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 31,009,382円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,780,880,309円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 621,793,619円
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区分 2019年 8月28日現在
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 41,988,424円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,776,276円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,021,753円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 49,501,498円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 99,170,676円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 174,527,660円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 158,276,498円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 414,340,126円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,137,079,885円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 607,027,029円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,157,939,969円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 877,265,148円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 86,401,545円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 614,248,246円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 35,527,524円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 236,200,270円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 295,637,098円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 971,537,122円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,059,292,629円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 838,905,195円
外国債券ファンド・シリーズ１ 471,091,136円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,378,191,685円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,652,743,627円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,516,843,116円
分散投資コア戦略ファンドＳ 3,655,248,169円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 263,469,099円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,664,212,467円
コア投資戦略ファンド（切替型） 633,079,220円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 234,323,157円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 112,633,350円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,073,467,374円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 233,973,477円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 24,450,532,929円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 69,058,663円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 93,691,353円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 128,777,190円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,322,949円
グローバル経済コア 983,679,741円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,870,524円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 74,904円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 205,163,075円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 20,311,164円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,800円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 8月28日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,219円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 27,638円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 32,515円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 840,387,805円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,569,638,857円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 351,157,322円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 40,425,016,818円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 18,162,045,599
合計 18,162,045,599
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,344,992,114 － 3,364,075,250 19,083,136
合計 3,344,992,114 － 3,364,075,250 19,083,136
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
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市場取引以外
買建 4,219,098,634 － 4,214,424,400 △4,674,234
の取引
アメリカドル 2,133,770,750 － 2,136,490,300 2,719,550
カナダドル 170,288,780 － 170,001,600 △287,180
ユーロ 1,643,827,441 － 1,632,735,300 △11,092,141
イギリスポンド 271,211,663 － 275,197,200 3,985,537
合計 4,219,098,634 － 4,214,424,400 △4,674,234
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,453,027.36
ル
T 1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,722,671.92
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,960,156.25
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,777,468.76
T 1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,480,449.21
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,521,384.77
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,944,921.90
T 1.375% 01/31/21 11,000,000.00 10,959,394.49
T 1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,466,601.61
T 1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,674,132.85
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,993,359.40
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,497,070.32
T 1.375% 09/30/20 15,970,000.00 15,909,800.60
T 1.375% 09/30/23 8,000,000.00 7,990,000.00
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,977,031.28
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,504,394.52
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,822,851.58
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,012,343.76
T 1.5% 08/15/20 10,000,000.00 9,976,367.20
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T 1.5% 08/15/26 13,200,000.00 13,258,781.31
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,196,503.88
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,526,386.71
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,371,436.76
T 1.625% 05/31/23 5,000,000.00 5,038,867.20
T 1.625% 07/31/20 24,000,000.00 23,966,718.72
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,514,160.15
T 1.625% 08/31/22 15,000,000.00 15,083,203.20
T 1.625% 10/15/20 7,500,000.00 7,493,261.70
T 1.625% 10/31/23 9,000,000.00 9,078,398.46
T 1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,226,886.77
T 1.625% 11/30/20 3,050,000.00 3,047,736.32
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,633,462.90
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,517,871.10
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,623,863.32
T 1.75% 04/30/22 11,200,000.00 11,289,687.47
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,830,578.14
T 1.75% 05/15/23 17,500,000.00 17,713,964.80
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,627,966.77
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,062,617.17
T 1.75% 07/15/22 13,320,000.00 13,434,989.02
T 1.75% 09/30/22 10,150,000.00 10,247,535.20
T 1.75% 10/31/20 9,200,000.00 9,204,492.17
T 1.75% 11/30/21 15,050,000.00 15,136,419.95
T 1.75% 12/31/20 8,200,000.00 8,208,808.60
T 1.875% 01/31/22 12,000,000.00 12,113,906.28
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,525,000.00
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,558,437.50
T 1.875% 04/30/22 10,450,000.00 10,565,113.33
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,111,445.29
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,051,718.76
T 1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,853,154.33
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,446,195.32
T 1.875% 12/15/20 10,000,000.00 10,026,953.10
T 2.125% 01/31/21 3,000,000.00 3,020,625.00
T 2.125% 02/29/24 9,100,000.00 9,385,441.42
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,636,164.04
T 2.125% 05/15/25 12,000,000.00 12,467,343.72
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,579,541.02
T 2.125% 06/30/22 2,100,000.00 2,140,851.57
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,964,812.51
T 2.125% 08/15/21 6,100,000.00 6,169,458.99
6,500,000.00 6,524,628.89
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T 2.125% 08/31/20
T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,428,347.68
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,283,125.04
T 2.125% 11/30/23 12,680,000.00 13,054,456.25
T 2.125% 12/31/21 18,500,000.00 18,775,331.98
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,441,985.95
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,144,218.76
T 2.25% 02/15/21 13,280,000.00 13,398,793.71
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,465,324.26
T 2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,080,440.43
T 2.25% 04/15/22 10,000,000.00 10,204,687.50
T 2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,537,802.73
T 2.25% 04/30/24 15,000,000.00 15,575,976.60
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,040,546.89
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,065,003.94
T 2.25% 08/15/46 19,200,000.00 20,403,000.00
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,566,027.32
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,580,582.08
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,615,531.27
T 2.25% 11/15/27 14,650,000.00 15,553,035.22
T 2.25% 12/31/23 11,500,000.00 11,905,644.56
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,765,859.39
T 2.375% 01/31/23 15,000,000.00 15,475,195.35
T 2.375% 04/15/21 11,500,000.00 11,642,402.31
T 2.375% 04/30/26 14,600,000.00 15,472,578.19
T 2.375% 05/15/27 18,750,000.00 20,028,808.68
T 2.375% 05/15/29 13,040,000.00 14,092,368.80
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 13,082,519.50
T 2.375% 12/31/20 11,000,000.00 11,103,339.83
T 2.5% 01/15/22 15,000,000.00 15,356,250.00
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,593,343.75
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,285,742.20
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 7,993,781.25
T 2.5% 02/15/45 7,300,000.00 8,126,382.84
T 2.5% 02/15/46 16,500,000.00 18,394,921.87
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,203,615.24
T 2.5% 05/15/24 2,900,000.00 3,045,566.39
T 2.5% 05/15/46 16,000,000.00 17,846,250.08
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,741,775.40
T 2.5% 12/31/20 10,000,000.00 10,110,351.60
T 2.625% 01/31/26 18,000,000.00 19,316,250.00
T 2.625% 02/15/29 15,000,000.00 16,517,578.20
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,457,367.18
233/288
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,721,816.44
T 2.625% 05/15/21 10,580,000.00 10,765,356.62
T 2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,480,453.15
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,416,345.71
T 2.625% 07/31/20 12,700,000.00 12,797,978.46
T 2.625% 08/15/20 5,500,000.00 5,545,869.12
T 2.625% 11/15/20 11,000,000.00 11,123,320.34
T 2.625% 12/31/23 11,500,000.00 12,086,679.74
T 2.625% 12/31/25 16,700,000.00 17,908,140.62
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,174,609.39
T 2.75% 02/15/28 10,400,000.00 11,467,625.00
T 2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,960,109.35
T 2.75% 05/31/23 20,000,000.00 20,970,312.60
T 2.75% 06/30/25 10,500,000.00 11,282,167.99
T 2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,303,750.00
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,256,308.58
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,478,359.39
T 2.75% 08/15/47 9,950,000.00 11,661,710.93
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,426,933.61
T 2.75% 09/30/20 11,100,000.00 11,222,056.59
T 2.75% 11/15/23 6,900,000.00 7,277,613.26
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 4,869,046.89
T 2.75% 11/15/47 9,050,000.00 10,617,488.32
T 2.875% 04/30/25 10,000,000.00 10,794,921.90
T 2.875% 05/15/28 14,260,000.00 15,902,128.12
T 2.875% 05/15/43 11,500,000.00 13,622,109.37
T 2.875% 05/31/25 9,800,000.00 10,588,210.96
T 2.875% 07/31/25 9,460,000.00 10,240,080.49
T 2.875% 08/15/28 15,920,000.00 17,794,331.32
T 2.875% 08/15/45 10,900,000.00 12,988,882.86
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,025,351.56
T 2.875% 10/15/21 12,250,000.00 12,598,837.86
T 2.875% 10/31/20 13,000,000.00 13,174,687.50
T 2.875% 10/31/23 11,000,000.00 11,648,828.18
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,598,869.16
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,533,496.10
T 2% 02/15/23 12,000,000.00 12,236,718.72
T 2% 02/15/25 8,400,000.00 8,662,500.00
T 2% 02/28/21 4,000,000.00 4,023,593.76
T 2% 04/30/24 10,000,000.00 10,270,312.50
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,828,722.64
T 2% 05/31/24 8,000,000.00 8,224,375.04
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T 2% 06/30/24 10,500,000.00 10,794,902.37
T 2% 07/31/20 5,200,000.00 5,210,460.94
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,049,218.75
T 2% 08/15/25 12,300,000.00 12,707,437.50
T 2% 08/31/21 6,800,000.00 6,864,015.60
T 2% 09/30/20 5,000,000.00 5,014,453.15
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,708,927.74
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,427,187.51
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,616,823.48
T 2% 11/30/20 5,500,000.00 5,521,806.62
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,036,250.00
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,225,867.18
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,889,765.62
T 3.125% 02/15/43 5,000,000.00 6,158,203.15
T 3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,438,193.36
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 5,915,023.46
T 3.125% 08/15/44 12,000,000.00 14,858,437.56
T 3.125% 11/15/28 14,400,000.00 16,441,875.07
T 3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,992,167.98
T 3.375% 05/15/44 6,610,000.00 8,506,243.75
T 3.375% 11/15/48 8,300,000.00 10,949,515.62
T 3.5% 02/15/39 3,930,000.00 5,061,103.12
T 3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,420,425.80
T 3.625% 02/15/44 7,500,000.00 10,013,671.87
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,663,281.26
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,684,218.76
T 3.75% 11/15/43 12,500,000.00 16,979,492.25
T 3.875% 08/15/40 3,150,000.00 4,286,214.85
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,471,066.42
T 3% 02/15/49 14,970,000.00 18,494,967.18
T 3% 05/15/42 2,950,000.00 3,558,207.04
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,259,335.95
T 3% 05/15/47 7,750,000.00 9,504,648.43
T 3% 08/15/48 11,950,000.00 14,721,839.90
T 3% 09/30/25 15,000,000.00 16,376,367.15
T 3% 10/31/25 10,000,000.00 10,928,515.60
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 7,344,605.49
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,273,851.56
T 4.25% 11/15/40 4,350,000.00 6,211,664.06
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,423,750.00
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,749,359.37
T 4.375% 05/15/41 2,650,000.00 3,855,750.00
T 4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,892,218.75
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 4.5% 02/15/36 3,840,000.00 5,421,600.00
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,315,875.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,484,921.87
T 4.625% 02/15/40 8,700,000.00 12,952,125.00
T 4.75% 02/15/41 2,950,000.00 4,487,226.56
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,662,976.56
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,667,773.43
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,724,125.00
T 5.375% 02/15/31 3,300,000.00 4,643,718.75
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,606,968.75
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,179,851.57
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,975,511.72
T 6.25% 05/15/30 1,900,000.00 2,795,671.87
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,957,957.03
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,938,597.65
1,611,470,000.00 1,720,778,168.98
アメリカドル 小計
(181,937,875,806)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 3,038,914.50
CAN 0.75% 03/01/21 5,690,000.00 5,632,701.70
CAN 0.75% 09/01/20 5,320,000.00 5,278,663.60
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,669,112.00
CAN 1.25% 06/01/30 460,000.00 465,046.20
CAN 1.5% 06/01/23 3,200,000.00 3,232,096.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,352,152.50
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 609,675.00
CAN 1.75% 03/01/23 4,000,000.00 4,069,720.00
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,716,740.00
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,951,472.15
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,487,887.50
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,405,685.00
CAN 2.25% 06/01/25 3,800,000.00 4,029,653.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,860,000.00 3,157,096.80
CAN 2.5% 06/01/24 3,060,000.00 3,245,986.80
CAN 2.75% 06/01/22 4,910,000.00 5,105,835.35
CAN 2.75% 12/01/48 2,870,000.00 3,811,087.35
CAN 2.75% 12/01/64 790,000.00 1,158,874.70
CAN 2% 06/01/28 2,140,000.00 2,296,669.40
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,173,753.65
CAN 2% 11/01/20 2,110,000.00 2,122,512.30
CAN 2% 12/01/51 950,000.00 1,103,244.50
CAN 3.25% 06/01/21 5,630,000.00 5,812,637.20
CAN 3.5% 12/01/45 3,330,000.00 4,866,711.75
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CAN 4.0% 06/01/41 2,730,000.00 4,060,615.65
CAN 5.75% 06/01/29 2,170,000.00 3,087,237.30
CAN 5.75% 06/01/33 1,880,000.00 2,950,603.60
CAN 5% 06/01/37 2,320,000.00 3,653,582.40
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,789,818.50
81,350,000.00 91,335,786.40
カナダドル 小計
(7,262,108,376)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 16,950,000.00 21,209,450.25
ソ
MBONO 10% 12/05/24 38,840,000.00 44,187,297.00
MBONO 5.75% 03/05/26 38,070,000.00 35,712,134.55
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 46,208,015.50
MBONO 6.5% 06/10/21 63,590,000.00 63,040,582.40
MBONO 7.25% 12/09/21 25,330,000.00 25,424,227.60
MBONO 7.5% 06/03/27 54,070,000.00 55,745,088.60
MBONO 7.75% 05/29/31 33,600,000.00 35,171,304.00
MBONO 7.75% 11/13/42 35,990,000.00 37,006,537.55
MBONO 7.75% 11/23/34 19,630,000.00 20,447,785.80
MBONO 8.5% 05/31/29 29,250,000.00 32,294,925.00
MBONO 8.5% 11/18/38 24,110,000.00 26,700,860.60
MBONO 8% 09/05/24 18,970,000.00 19,811,414.35
MBONO 8% 11/07/47 18,970,000.00 20,009,556.00
MBONO 8% 12/07/23 45,700,000.00 47,490,297.50
509,770,000.00 530,459,476.70
メキシコペソ 小計
(2,806,130,631)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 2,200,000.00 2,288,264.00
BGB 0.5% 10/22/24 2,270,000.00 2,408,072.75
BGB 0.8% 06/22/25 3,100,000.00 3,361,950.00
BGB 0.8% 06/22/27 3,110,000.00 3,432,818.00
BGB 0.8% 06/22/28 3,160,000.00 3,509,827.80
BGB 0.9% 06/22/29 2,040,000.00 2,296,948.20
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 1,010,259.00
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 987,588.00
BGB 1.6% 06/22/47 2,260,000.00 2,953,853.90
BGB 1.7% 06/22/50 1,250,000.00 1,668,300.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,330,000.00 1,761,006.45
BGB 1% 06/22/26 2,930,000.00 3,248,578.90
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,707,428.25
BGB 2.15% 06/22/66 1,000,000.00 1,537,405.00
BGB 2.25% 06/22/23 2,660,000.00 2,974,119.40
BGB 2.25% 06/22/57 800,000.00 1,214,616.00
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,834,999.40
BGB 3.75% 06/22/45 1,600,000.00 2,949,272.00
BGB 3.75% 09/28/20 3,270,000.00 3,430,295.40
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BGB 3% 06/22/34 2,220,000.00 3,235,050.60
BGB 4.25% 03/28/41 3,370,000.00 6,214,583.30
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,600,733.25
BGB 4.25% 09/28/22 3,290,000.00 3,812,090.10
BGB 4.5% 03/28/26 2,420,000.00 3,250,156.80
BGB 4% 03/28/22 3,100,000.00 3,491,809.00
BGB 4% 03/28/32 1,580,000.00 2,428,436.30
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,237,818.10
BGB 5% 03/28/35 3,580,000.00 6,388,044.60
BKO 0% 03/12/21 2,960,000.00 3,000,285.60
BTPS 0.05% 04/15/21 7,190,000.00 7,209,952.25
BTPS 0.2% 10/15/20 1,390,000.00 1,396,783.20
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,600,136.90
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,413,237.00
BTPS 0.65% 10/15/23 3,220,000.00 3,257,352.00
BTPS 0.65% 11/01/20 1,550,000.00 1,566,158.75
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,243,154.80
BTPS 0.95% 03/01/23 3,500,000.00 3,572,765.00
BTPS 0.95% 03/15/23 6,500,000.00 6,637,377.50
BTPS 1.2% 04/01/22 1,450,000.00 1,489,331.25
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,012,214.75
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,989,334.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,402,338.50
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,088,981.25
BTPS 1.45% 11/15/24 1,300,000.00 1,357,512.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,910,000.00 3,047,657.55
BTPS 1.6% 06/01/26 3,600,000.00 3,803,670.00
BTPS 1.65% 03/01/32 5,250,000.00 5,426,820.00
BTPS 1.75% 07/01/24 4,000,000.00 4,230,680.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,124,660.00
BTPS 1% 07/15/22 3,600,000.00 3,680,676.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,850,000.00 4,194,016.75
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,620,937.50
BTPS 2.2% 06/01/27 6,300,000.00 6,929,181.00
BTPS 2.25% 09/01/36 2,650,000.00 2,885,823.50
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,832,111.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,799,900.00
BTPS 2.45% 10/01/23 3,960,000.00 4,280,007.60
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,267,582.25
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 7,026,560.00
BTPS 2.7% 03/01/47 3,000,000.00 3,418,005.00
BTPS 2.8% 03/01/67 1,870,000.00 2,064,395.85
BTPS 2.8% 12/01/28 5,700,000.00 6,588,630.00
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BTPS 2.95% 09/01/38 2,860,000.00 3,375,286.20
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,796,949.00
BTPS 2% 12/01/25 3,150,000.00 3,395,967.75
BTPS 3.1% 03/01/40 1,070,000.00 1,280,126.60
BTPS 3.25% 09/01/46 3,500,000.00 4,364,307.50
BTPS 3.35% 03/01/35 3,390,000.00 4,174,954.50
BTPS 3.45% 03/01/48 2,530,000.00 3,257,792.45
BTPS 3.5% 03/01/30 6,430,000.00 7,860,096.30
BTPS 3.75% 03/01/21 3,800,000.00 4,025,986.00
BTPS 3.75% 05/01/21 3,570,000.00 3,799,104.75
BTPS 3.75% 08/01/21 7,990,000.00 8,568,116.45
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,485,045.25
BTPS 3.85% 09/01/49 2,270,000.00 3,098,493.25
BTPS 3% 08/01/29 2,100,000.00 2,466,996.00
BTPS 4.5% 03/01/24 4,650,000.00 5,474,096.25
BTPS 4.5% 03/01/26 6,160,000.00 7,621,090.40
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,486,326.00
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,909,107.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,328,311.25
BTPS 4.75% 09/01/28 3,490,000.00 4,642,031.55
BTPS 4.75% 09/01/44 2,940,000.00 4,447,602.60
BTPS 4% 02/01/37 5,470,000.00 7,299,961.15
BTPS 4% 09/01/20 4,400,000.00 4,586,230.00
BTPS 5.0% 08/01/39 4,300,000.00 6,506,652.50
BTPS 5.25% 11/01/29 4,760,000.00 6,612,711.00
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,934,089.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 4,013,574.75
BTPS 5.75% 02/01/33 3,930,000.00 5,944,478.70
BTPS 5% 03/01/22 6,600,000.00 7,404,441.00
BTPS 5% 03/01/25 5,650,000.00 6,984,388.75
BTPS 5% 08/01/34 3,690,000.00 5,347,603.35
BTPS 5% 09/01/40 4,020,000.00 6,097,757.10
BTPS 6.5% 11/01/27 5,620,000.00 8,093,249.60
BTPS 6% 05/01/31 4,800,000.00 7,195,344.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 2,021,775.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,082,436.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,690,000.00 5,085,812.55
DBR 0.25% 02/15/29 3,510,000.00 3,847,433.85
DBR 0.25% 08/15/28 4,160,000.00 4,550,603.20
DBR 0.5% 02/15/25 3,790,000.00 4,089,523.70
DBR 0.5% 02/15/26 5,000,000.00 5,462,475.00
DBR 0.5% 02/15/28 5,820,000.00 6,478,562.10
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 0.5% 08/15/27 4,650,000.00 5,156,175.75
DBR 0% 08/15/26 4,960,000.00 5,269,206.40
DBR 1.25% 08/15/48 3,100,000.00 4,467,472.00
DBR 1.5% 02/15/23 5,270,000.00 5,725,723.25
DBR 1.5% 05/15/23 2,950,000.00 3,223,538.75
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,558,662.80
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 3,009,678.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,852,050.75
DBR 1.75% 07/04/22 6,150,000.00 6,627,547.50
DBR 1% 08/15/24 3,200,000.00 3,512,912.00
DBR 1% 08/15/25 4,920,000.00 5,492,614.20
DBR 2.25% 09/04/20 4,650,000.00 4,796,986.50
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,075,131.50
DBR 2.5% 01/04/21 2,900,000.00 3,037,880.50
DBR 2.5% 07/04/44 5,120,000.00 8,811,443.20
DBR 2.5% 08/15/46 5,200,000.00 9,208,706.00
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,530,686.50
DBR 2% 08/15/23 3,850,000.00 4,309,285.75
DBR 3.25% 07/04/21 10,190,000.00 10,978,655.05
DBR 3.25% 07/04/42 2,600,000.00 4,829,617.00
DBR 4.0% 01/04/37 4,060,000.00 7,355,603.50
DBR 4.25% 07/04/39 2,700,000.00 5,311,413.00
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,848,179.50
DBR 4.75% 07/04/34 4,130,000.00 7,524,653.50
DBR 4.75% 07/04/40 3,210,000.00 6,820,961.10
DBR 5.5% 01/04/31 3,900,000.00 6,760,162.50
DBR 5.625% 01/04/28 2,460,000.00 3,830,539.80
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,640,510.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,191,112.50
DBR 6.5% 07/04/27 650,000.00 1,036,951.50
FRTR 0.25% 11/25/20 5,000,000.00 5,063,900.00
FRTR 0.25% 11/25/26 5,850,000.00 6,216,502.50
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 7,373,884.70
FRTR 0.5% 05/25/26 10,400,000.00 11,212,604.00
FRTR 0.5% 05/25/29 7,000,000.00 7,639,170.00
FRTR 0.75% 05/25/28 8,430,000.00 9,369,987.15
FRTR 0.75% 11/25/28 8,510,000.00 9,481,459.05
FRTR 0% 02/25/21 6,000,000.00 6,073,290.00
FRTR 0% 03/25/23 11,000,000.00 11,331,045.00
FRTR 0% 03/25/24 11,240,000.00 11,638,514.20
FRTR 0% 03/25/25 2,530,000.00 2,627,721.25
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,159,675.50
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,681,535.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1.25% 05/25/34 3,950,000.00 4,746,754.50
FRTR 1.25% 05/25/36 6,420,000.00 7,767,108.60
FRTR 1.5% 05/25/31 8,820,000.00 10,701,438.30
FRTR 1.5% 05/25/50 2,760,000.00 3,611,639.40
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 5,039,383.95
FRTR 1.75% 05/25/66 1,860,000.00 2,703,277.50
FRTR 1.75% 06/25/39 4,040,000.00 5,348,354.00
FRTR 1.75% 11/25/24 8,710,000.00 9,865,599.25
FRTR 1% 05/25/27 6,650,000.00 7,474,134.50
FRTR 1% 11/25/25 7,200,000.00 7,965,216.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,698,374.50
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,309,895.90
FRTR 2.5% 05/25/30 7,960,000.00 10,455,619.20
FRTR 2.5% 10/25/20 5,450,000.00 5,657,427.00
FRTR 2.75% 10/25/27 5,000,000.00 6,391,550.00
FRTR 2% 05/25/48 4,840,000.00 6,992,348.00
FRTR 3.25% 05/25/45 5,070,000.00 8,835,286.20
FRTR 3.25% 10/25/21 10,850,000.00 11,819,773.00
FRTR 3.5% 04/25/26 5,670,000.00 7,284,163.95
FRTR 3.75% 04/25/21 11,370,000.00 12,241,226.25
FRTR 3% 04/25/22 8,520,000.00 9,405,781.80
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,594,468.75
FRTR 4.5% 04/25/41 6,640,000.00 12,864,302.80
FRTR 4.75% 04/25/35 4,200,000.00 7,417,431.00
FRTR 4% 04/25/55 2,900,000.00 6,219,717.00
FRTR 4% 04/25/60 2,450,000.00 5,519,115.00
FRTR 4% 10/25/38 4,880,000.00 8,575,990.00
FRTR 5.5% 04/25/29 4,050,000.00 6,439,095.00
FRTR 5.75% 10/25/32 5,410,000.00 9,758,287.50
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,699,064.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,348,185.00
IRISH 0.8% 03/15/22 2,040,000.00 2,116,132.80
IRISH 0.9% 05/15/28 1,710,000.00 1,873,134.00
IRISH 0% 10/18/22 1,340,000.00 1,368,307.50
IRISH 1.1% 05/15/29 910,000.00 1,015,892.15
IRISH 1.3% 05/15/33 780,000.00 894,831.60
IRISH 1.35% 03/18/31 890,000.00 1,021,795.65
IRISH 1.5% 05/15/50 870,000.00 1,050,259.65
IRISH 1.7% 05/15/37 940,000.00 1,146,621.40
IRISH 1% 05/15/26 2,040,000.00 2,227,516.80
IRISH 2.4% 05/15/30 1,630,000.00 2,053,148.00
IRISH 2% 02/18/45 1,480,000.00 1,979,329.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH 3.4% 03/18/24 1,470,000.00 1,738,194.15
IRISH 3.9% 03/20/23 1,290,000.00 1,500,798.90
IRISH 5.4% 03/13/25 2,370,000.00 3,145,938.00
IRISH 5% 10/18/20 230,000.00 245,073.05
NETHER 0.25% 07/15/25 2,880,000.00 3,055,392.00
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,732,184.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,280,000.00 1,474,566.40
NETHER 0.5% 07/15/26 2,620,000.00 2,846,643.10
NETHER 0.75% 07/15/27 4,530,000.00 5,045,763.15
NETHER 0.75% 07/15/28 2,540,000.00 2,860,243.20
NETHER 0% 01/15/22 3,500,000.00 3,573,255.00
NETHER 0% 01/15/24 3,410,000.00 3,536,204.10
NETHER 1.75% 07/15/23 2,950,000.00 3,257,065.50
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,813,168.20
NETHER 2.5% 01/15/33 2,430,000.00 3,413,943.45
NETHER 2.75% 01/15/47 2,680,000.00 4,909,049.80
NETHER 2% 07/15/24 3,010,000.00 3,433,823.05
NETHER 3.25% 07/15/21 2,930,000.00 3,159,169.95
NETHER 3.75% 01/15/23 3,170,000.00 3,679,197.10
NETHER 3.75% 01/15/42 2,900,000.00 5,595,245.50
NETHER 4% 01/15/37 2,860,000.00 5,085,022.80
NETHER 5.5% 01/15/28 1,140,000.00 1,744,815.60
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 257,975.00
OBL 0.25% 10/16/20 5,010,000.00 5,073,501.75
OBL 0% 04/05/24 5,900,000.00 6,154,496.50
OBL 0% 04/09/21 4,450,000.00 4,513,256.75
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,297,633.40
OBL 0% 10/07/22 3,490,000.00 3,592,431.50
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,650,414.00
OBL 0% 10/13/23 2,930,000.00 3,045,881.50
OBL 0% 10/18/24 960,000.00 1,005,264.00
RAGB 0.5% 02/20/29 780,000.00 851,791.20
RAGB 0.5% 04/20/27 2,100,000.00 2,278,930.50
RAGB 0.75% 02/20/28 2,870,000.00 3,189,789.75
RAGB 0.75% 10/20/26 3,310,000.00 3,639,841.50
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,546,545.00
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,127,357.00
RAGB 1.2% 10/20/25 1,710,000.00 1,912,917.15
RAGB 1.5% 02/20/47 1,130,000.00 1,541,800.25
RAGB 1.5% 11/02/86 640,000.00 998,675.20
RAGB 1.65% 10/21/24 1,870,000.00 2,103,824.80
RAGB 1.75% 10/20/23 2,330,000.00 2,580,509.95
RAGB 2.1% 09/20/17 1,000,000.00 2,034,260.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 2.4% 05/23/34 1,550,000.00 2,154,368.25
RAGB 3.15% 06/20/44 1,330,000.00 2,345,282.10
RAGB 3.4% 11/22/22 2,550,000.00 2,902,435.50
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,363,249.35
RAGB 3.65% 04/20/22 2,310,000.00 2,585,663.85
RAGB 3.8% 01/26/62 640,000.00 1,529,750.40
RAGB 4.15% 03/15/37 2,640,000.00 4,625,161.20
RAGB 4.85% 03/15/26 2,120,000.00 2,906,520.00
RAGB 6.25% 07/15/27 130,000.00 202,141.55
RFGB 0.375% 09/15/20 1,330,000.00 1,345,960.00
RFGB 0.5% 04/15/26 1,170,000.00 1,260,926.55
RFGB 0.5% 09/15/27 1,050,000.00 1,141,108.50
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 732,645.00
RFGB 0.5% 09/15/29 430,000.00 471,290.75
RFGB 0.75% 04/15/31 870,000.00 984,739.95
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 756,419.40
RFGB 0% 04/15/22 850,000.00 868,258.00
RFGB 0% 09/15/23 1,460,000.00 1,507,844.20
RFGB 1.125% 04/15/34 770,000.00 928,161.85
RFGB 1.375% 04/15/47 550,000.00 754,561.50
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 705,194.75
RFGB 1.625% 09/15/22 1,430,000.00 1,537,671.85
RFGB 2.625% 07/04/42 920,000.00 1,496,504.20
RFGB 2.75% 07/04/28 920,000.00 1,193,727.60
RFGB 2% 04/15/24 600,000.00 678,735.00
RFGB 3.5% 04/15/21 800,000.00 856,796.00
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,450,710.95
SPGB 0.05% 01/31/21 3,600,000.00 3,631,590.00
SPGB 0.05% 10/31/21 4,700,000.00 4,760,700.50
SPGB 0.25% 07/30/24 450,000.00 463,875.75
SPGB 0.35% 07/30/23 4,780,000.00 4,926,865.50
SPGB 0.4% 04/30/22 3,280,000.00 3,363,869.60
SPGB 0.45% 10/31/22 2,850,000.00 2,937,224.25
SPGB 0.6% 10/31/29 1,160,000.00 1,221,265.40
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,255,759.00
SPGB 1.3% 10/31/26 5,090,000.00 5,624,602.70
SPGB 1.4% 04/30/28 6,230,000.00 7,018,686.85
SPGB 1.4% 07/30/28 5,900,000.00 6,650,332.50
SPGB 1.45% 04/30/29 6,540,000.00 7,425,385.20
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,927,964.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,431,021.25
SPGB 1.6% 04/30/25 4,910,000.00 5,444,085.25
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SPGB 1.85% 07/30/35 2,410,000.00 2,911,677.65
SPGB 1.95% 04/30/26 4,820,000.00 5,520,201.40
SPGB 1.95% 07/30/30 3,650,000.00 4,371,805.75
SPGB 2.15% 10/31/25 3,370,000.00 3,871,961.50
SPGB 2.35% 07/30/33 3,540,000.00 4,506,774.00
SPGB 2.7% 10/31/48 2,320,000.00 3,339,152.80
SPGB 2.75% 10/31/24 4,400,000.00 5,109,764.00
SPGB 2.9% 10/31/46 3,430,000.00 5,064,223.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,850,000.00 3,259,219.00
SPGB 3.8% 04/30/24 3,310,000.00 3,963,261.60
SPGB 4.2% 01/31/37 3,350,000.00 5,418,641.75
SPGB 4.4% 10/31/23 4,250,000.00 5,112,516.25
SPGB 4.65% 07/30/25 3,970,000.00 5,136,544.80
SPGB 4.7% 07/30/41 3,980,000.00 7,191,302.80
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,758,820.00
SPGB 4.85% 10/31/20 3,950,000.00 4,201,378.00
SPGB 4.9% 07/30/40 3,300,000.00 6,023,919.00
SPGB 5.15% 10/31/28 3,240,000.00 4,778,497.80
SPGB 5.15% 10/31/44 2,400,000.00 4,753,656.00
SPGB 5.4% 01/31/23 4,860,000.00 5,847,381.90
SPGB 5.5% 04/30/21 5,980,000.00 6,589,481.60
SPGB 5.75% 07/30/32 4,300,000.00 7,338,509.00
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,948,578.80
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,958,321.40
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,645,287.00
1,002,570,000.00 1,225,581,554.95
ユーロ 小計
(143,638,158,240)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 5,730,000.00 5,760,225.75
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 5,930,000.00 6,027,014.80
UKT 0.875% 10/22/29 510,000.00 528,864.90
UKT 1.25% 07/22/27 4,900,000.00 5,243,000.00
UKT 1.5% 01/22/21 3,120,000.00 3,166,878.00
UKT 1.5% 07/22/26 4,100,000.00 4,433,063.50
UKT 1.5% 07/22/47 5,040,000.00 5,603,371.20
UKT 1.625% 10/22/28 5,750,000.00 6,369,562.50
UKT 1.625% 10/22/54 1,330,000.00 1,571,827.25
UKT 1.625% 10/22/71 1,200,000.00 1,540,764.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,480,000.00 1,746,570.20
UKT 1.75% 07/22/57 2,750,000.00 3,428,287.50
UKT 1.75% 09/07/22 3,400,000.00 3,544,347.00
UKT 1.75% 09/07/37 4,920,000.00 5,612,317.80
UKT 1% 04/22/24 5,030,000.00 5,187,413.85
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,692,787.50
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UKT 2.5% 07/22/65 4,170,000.00 6,565,602.45
UKT 2.75% 09/07/24 2,450,000.00 2,747,270.75
UKT 2% 09/07/25 2,170,000.00 2,394,595.00
UKT 3.25% 01/22/44 4,670,000.00 6,895,838.75
UKT 3.5% 01/22/45 3,360,000.00 5,208,403.20
UKT 3.5% 07/22/68 3,670,000.00 7,304,180.80
UKT 3.75% 07/22/52 3,280,000.00 5,795,924.00
UKT 3.75% 09/07/20 8,060,000.00 8,331,662.30
UKT 3.75% 09/07/21 3,770,000.00 4,028,188.45
UKT 4.25% 03/07/36 4,290,000.00 6,568,140.15
UKT 4.25% 06/07/32 3,000,000.00 4,328,535.00
UKT 4.25% 09/07/39 2,450,000.00 3,928,072.75
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 884,182.25
UKT 4.25% 12/07/40 3,050,000.00 4,967,596.00
UKT 4.25% 12/07/46 3,950,000.00 6,963,810.50
UKT 4.25% 12/07/49 2,170,000.00 3,988,492.55
UKT 4.25% 12/07/55 2,740,000.00 5,466,176.70
UKT 4.5% 09/07/34 3,170,000.00 4,862,890.95
UKT 4.5% 12/07/42 3,910,000.00 6,747,232.85
UKT 4.75% 12/07/30 2,710,000.00 3,966,247.60
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,196,655.00
UKT 4% 01/22/60 2,950,000.00 5,945,975.75
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,129,829.00
UKT 5% 03/07/25 2,500,000.00 3,142,375.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,889,487.50
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 840,036.90
136,690,000.00 181,543,697.90
イギリスポンド 小計
(23,577,080,046)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 7,490,000.00 8,304,612.40
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 7,590,000.00 8,455,411.80
SGB 1.5% 11/13/23 16,650,000.00 18,232,332.75
SGB 1% 11/12/26 11,970,000.00 13,345,113.60
SGB 2.5% 05/12/25 11,460,000.00 13,550,877.00
SGB 3.5% 03/30/39 8,460,000.00 14,049,395.10
SGB 3.5% 06/01/22 17,590,000.00 19,668,434.40
SGB 5% 12/01/20 18,910,000.00 20,264,334.20
100,120,000.00 115,870,511.25
スウェーデンクローナ 小計
(1,266,464,687)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 7,460,000.00 7,642,024.00
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 7,460,000.00 7,793,163.60
NGB 1.75% 03/13/25 5,800,000.00 6,002,855.00
NGB 1.75% 09/06/29 5,140,000.00 5,415,632.50
NGB 2% 04/26/28 5,730,000.00 6,135,311.55
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NGB 2% 05/24/23 13,440,000.00 13,874,716.80
NGB 3.75% 05/25/21 16,040,000.00 16,764,526.80
NGB 3% 03/14/24 9,950,000.00 10,781,670.75
71,020,000.00 74,409,901.00
ノルウェークローネ 小計
(872,828,138)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 9,400,000.00 9,530,895.00
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 17,460,000.00 19,342,275.30
DGB 0.5% 11/15/29 4,930,000.00 5,537,942.95
DGB 1.5% 11/15/23 13,990,000.00 15,435,586.70
DGB 1.75% 11/15/25 11,230,000.00 13,101,591.80
DGB 3% 11/15/21 12,960,000.00 14,096,786.40
DGB 4.5% 11/15/39 24,490,000.00 50,313,235.60
94,460,000.00 127,358,313.75
デンマーククローネ 小計
(2,002,072,692)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 7,810,000.00 7,844,559.25
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,798,854.15
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,048,897.10
POLGB 2.5% 04/25/24 6,810,000.00 7,095,985.95
POLGB 2.5% 07/25/26 7,410,000.00 7,781,611.50
POLGB 2.5% 07/25/27 6,770,000.00 7,136,392.40
POLGB 2.75% 04/25/28 6,000,000.00 6,462,300.00
POLGB 2.75% 10/25/29 2,460,000.00 2,672,347.20
POLGB 2% 04/25/21 6,560,000.00 6,613,759.20
POLGB 3.25% 07/25/25 6,230,000.00 6,782,133.75
POLGB 4% 10/25/23 4,390,000.00 4,822,327.20
POLGB 5.25% 10/25/20 3,110,000.00 3,249,763.40
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 813,783.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,600,000.00 4,051,692.00
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,704,096.00
75,720,000.00 79,878,502.10
ポーランドズロチ 小計
(2,138,347,501)
オーストラ ACGB 1.5% 06/21/31 1,450,000.00 1,540,683.00
リアドル
ACGB 1.75% 11/21/20 6,310,000.00 6,383,259.10
ACGB 2.25% 05/21/28 5,790,000.00 6,462,855.90
ACGB 2.25% 11/21/22 1,970,000.00 2,068,273.45
ACGB 2.5% 05/21/30 3,540,000.00 4,117,055.40
ACGB 2.75% 04/21/24 6,060,000.00 6,631,185.30
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 1,001,688.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,430,000.00 1,763,726.25
ACGB 2.75% 11/21/27 5,750,000.00 6,616,697.50
ACGB 2.75% 11/21/28 4,700,000.00 5,478,132.00
ACGB 2.75% 11/21/29 4,460,000.00 5,267,728.30
ACGB 2% 12/21/21 2,720,000.00 2,800,076.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 3.25% 04/21/25 4,980,000.00 5,670,551.70
ACGB 3.25% 04/21/29 4,090,000.00 4,983,992.20
ACGB 3.25% 06/21/39 1,570,000.00 2,099,129.25
ACGB 3.75% 04/21/37 2,320,000.00 3,249,890.80
ACGB 3% 03/21/47 2,480,000.00 3,309,126.00
ACGB 4.25% 04/21/26 6,370,000.00 7,804,301.05
ACGB 4.5% 04/21/33 2,650,000.00 3,827,024.00
ACGB 4.75% 04/21/27 5,660,000.00 7,306,012.90
ACGB 5.5% 04/21/23 4,000,000.00 4,692,040.00
ACGB 5.75% 05/15/21 3,930,000.00 4,264,698.45
ACGB 5.75% 07/15/22 5,330,000.00 6,097,733.20
88,360,000.00 103,435,860.55
オーストラリアドル 小計
(7,383,251,726)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 990,000.00 982,763.10
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 803,452.00
SIGB 1.75% 04/01/22 780,000.00 782,987.40
SIGB 2.125% 06/01/26 850,000.00 875,657.25
SIGB 2.25% 06/01/21 1,590,000.00 1,607,808.00
SIGB 2.25% 08/01/36 700,000.00 744,079.00
SIGB 2.375% 06/01/25 630,000.00 656,151.30
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 282,530.30
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,128,975.75
SIGB 2.75% 03/01/46 1,320,000.00 1,541,647.80
SIGB 2.75% 04/01/42 830,000.00 961,849.65
SIGB 2.75% 07/01/23 1,600,000.00 1,667,208.00
SIGB 2.875% 07/01/29 560,000.00 619,234.00
SIGB 2.875% 09/01/30 670,000.00 747,150.50
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 416,808.05
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,148,779.50
SIGB 3.25% 09/01/20 1,070,000.00 1,087,259.10
SIGB 3.375% 09/01/33 1,060,000.00 1,267,516.20
SIGB 3.5% 03/01/27 1,190,000.00 1,344,039.55
SIGB 3% 09/01/24 1,050,000.00 1,119,352.50
18,510,000.00 19,785,248.95
シンガポールドル 小計
(1,506,053,150)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,517,712.50
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,725,987.50
MGS 3.502% 05/31/27 2,710,000.00 2,734,904.90
MGS 3.62% 11/30/21 2,690,000.00 2,720,437.35
MGS 3.659% 10/15/20 2,360,000.00 2,374,761.80
MGS 3.733% 06/15/28 1,300,000.00 1,339,689.00
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 356,865.25
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MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,527,930.00
MGS 3.8% 08/17/23 3,160,000.00 3,228,429.80
MGS 3.844% 04/15/33 2,990,000.00 3,098,955.60
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 763,803.75
MGS 3.882% 03/14/25 500,000.00 515,837.50
MGS 3.889% 07/31/20 1,500,000.00 1,511,055.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,169,713.85
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,049,262.95
MGS 3.9% 11/30/26 3,560,000.00 3,699,053.60
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,803,248.00
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,089,606.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,973,539.50
MGS 4.127% 04/15/32 2,050,000.00 2,182,481.25
MGS 4.16% 07/15/21 3,700,000.00 3,771,798.50
MGS 4.181% 07/15/24 1,550,000.00 1,615,549.50
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,149,170.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,512,945.00
MGS 4.392% 04/15/26 3,160,000.00 3,363,551.40
MGS 4.498% 04/15/30 3,040,000.00 3,328,389.60
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,688,250.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,490,000.00 1,736,654.60
MGS 4.762% 04/07/37 2,480,000.00 2,843,382.00
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 944,000.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,550,000.00 1,858,225.25
MGS 4.935% 09/30/43 1,440,000.00 1,712,505.60
MGS 5.248% 09/15/28 600,000.00 686,247.00
65,080,000.00 68,593,943.55
マレーシアリンギット 小計
(1,725,137,680)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 43,600,000.00 48,966,942.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 11,020,000.00 7,987,847.00
SAGB 6.5% 02/28/41 17,650,000.00 12,417,392.75
SAGB 6.75% 03/31/21 10,700,000.00 10,730,281.00
SAGB 7.75% 02/28/23 17,600,000.00 17,866,112.00
SAGB 7% 02/28/31 16,330,000.00 13,864,904.85
SAGB 8.25% 03/31/32 25,870,000.00 23,871,413.15
SAGB 8.5% 01/31/37 27,100,000.00 24,337,426.00
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 24,302,920.10
SAGB 8.75% 02/28/48 44,900,000.00 40,107,598.50
SAGB 8.875% 02/28/35 21,250,000.00 20,016,968.75
SAGB 8% 01/31/30 29,930,000.00 28,068,802.95
SAGB 9% 01/31/40 14,650,000.00 13,564,947.75
307,740,000.00 286,103,556.80
南アフリカランド 小計
(1,971,253,506)
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378,086,762,179
合計
(378,086,762,179)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 204銘柄 100.0 % 48.1 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 299銘柄 100.0 % 38.0 %
イギリスポンド 国債証券 42銘柄 100.0 % 6.2 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 33銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 731,030,268
コール・ローン 860,271,473
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2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
国債証券 46,592,420,718
未収利息 633,509,052
前払費用 55,927,149
流動資産合計 48,873,158,660
資産合計 48,873,158,660
負債の部
流動負債
未払解約金 3,973,336
未払利息 1,350
流動負債合計 3,974,686
負債合計 3,974,686
純資産の部
元本等
元本 29,737,144,056
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 19,132,039,918
元本等合計 48,869,183,974
純資産合計 48,869,183,974
負債純資産合計 48,873,158,660
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 29,737,144,056口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6434円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,434円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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2019年 8月28日現在
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 3月20日
期首
期首元本額 28,825,242,652円
期中追加設定元本額 1,706,824,550円
期中一部解約元本額 794,923,146円
期末元本額 29,737,144,056円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国債券インデックス・オープン 4,143,251,873円
世界経済インデックスファンド 5,545,445,069円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン 4,221,721,330円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 4,817,381,011円
新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,873,358,430円
コア投資戦略ファンド（安定型） 138,847,350円
コア投資戦略ファンド（成長型） 492,238,225円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 98,209,126円
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区分 2019年 8月28日現在
分散投資コア戦略ファンドＡ 172,801,832円
分散投資コア戦略ファンドＳ 456,719,090円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 220,233,791円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,232,746,725円
コア投資戦略ファンド（切替型） 79,323,611円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 199,986,787円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 93,587,794円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 202,048,943円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,454,767,674円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 82,809,529円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 112,180,332円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 152,268,558円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,176,506円
グローバル経済コア 802,778,546円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 21,634,647円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 3,268,814円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 22,339円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 23,809円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 25,278円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 26,454円
ＦＯＦｓ用 新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 117,260,583円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 2,602,943,108
合計 2,602,943,108
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,200,000.00 39,040,404.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 82,250,000.00 93,573,768.75
MBONO 5.75% 03/05/26 48,500,000.00 45,496,152.50
MBONO 6.5% 06/09/22 81,200,000.00 80,344,558.00
MBONO 6.5% 06/10/21 91,700,000.00 90,907,712.00
MBONO 7.25% 12/09/21 64,300,000.00 64,539,196.00
MBONO 7.5% 06/03/27 85,300,000.00 87,942,594.00
MBONO 7.75% 05/29/31 49,800,000.00 52,128,897.00
MBONO 7.75% 11/13/42 61,500,000.00 63,237,067.50
MBONO 7.75% 11/23/34 24,000,000.00 24,999,840.00
MBONO 8.5% 05/31/29 63,700,000.00 70,331,170.00
MBONO 8.5% 11/18/38 48,350,000.00 53,545,691.00
MBONO 8% 09/05/24 25,000,000.00 26,108,875.00
MBONO 8% 11/07/47 34,750,000.00 36,654,300.00
MBONO 8% 12/07/23 77,600,000.00 80,639,980.00
869,150,000.00 909,490,205.75
メキシコペソ 小計
(4,811,203,188)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/22 35,400,000.00 30,793,674.12
アル
BLTN 0% 07/01/21 14,600,000.00 13,163,847.64
BLTN 0% 07/01/22 13,250,000.00 11,124,058.70
BLTN 0% 07/01/23 17,500,000.00 13,564,768.00
BNTNF 10% 01/01/21 21,200,000.00 22,338,429.14
BNTNF 10% 01/01/23 28,650,000.00 31,452,399.40
BNTNF 10% 01/01/25 21,100,000.00 23,781,683.14
BNTNF 10% 01/01/27 15,900,000.00 18,279,752.80
BNTNF 10% 01/01/29 7,000,000.00 8,210,681.41
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,743,875.00
BRAZIL 12.5% 01/05/22 450,000.00 523,125.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 2,123,250.00
178,350,000.00 177,099,544.35
ブラジルレアル 小計
(4,531,977,339)
チリペソ BTPCL 4.5% 03/01/21 1,590,000,000.00 1,650,194,568.21
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,825,000,000.00 2,043,923,749.67
BTPCL 4.7% 09/01/30 955,000,000.00 1,139,307,281.69
BTPCL 4% 03/01/23 1,260,000,000.00 1,336,512,205.98
BTPCL 5% 03/01/35 2,060,000,000.00 2,634,394,879.96
BTPCL 6% 01/01/43 1,620,000,000.00 2,470,590,319.86
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9,310,000,000.00 11,274,923,005.37
チリペソ 小計
(1,650,648,727)
コロンビア COLOM 4.375% 03/21/23 23,650,000,000.00 23,187,760,750.00
ペソ
COLOM 7.75% 04/14/21 9,600,000,000.00 10,031,568,000.00
COLOM 9.85% 06/28/27 55,400,000,000.00 70,667,132,000.00
88,650,000,000.00 103,886,460,750.00
コロンビアペソ 小計
(3,168,537,052)
ペルーヌエ PERUGB 5.4% 08/12/34 2,750,000.00 2,924,088.75
ボソル
PERUGB 5.7% 08/12/24 5,700,000.00 6,339,511.50
PERUGB 5.94% 02/12/29 6,400,000.00 7,263,264.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,000,000.00 8,044,190.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 7,350,000.00 8,573,407.50
PERUGB 6.9% 08/12/37 6,950,000.00 8,582,138.00
PERUGB 6.95% 08/12/31 7,350,000.00 8,998,641.75
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,500,000.00 8,223,312.50
50,000,000.00 58,948,554.00
ペルーヌエボソル 小計
(1,835,068,486)
ウルグアイ URUGUA 8.5% 03/15/28 15,600,000.00 13,444,860.00
ペソ
URUGUA 9.875% 06/20/22 17,350,000.00 16,902,890.50
32,950,000.00 30,347,750.50
ウルグアイペソ 小計
(87,704,998)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 20,669,586.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 25,000,000.00 25,989,125.00
45,400,000.00 46,658,711.00
ドミニカペソ 小計
(96,116,944)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,450,000.00 2,811,301.50
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,050,000.00 6,069,740.25
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,750,000.00 7,665,693.75
TURKGB 10.7% 02/17/21 6,700,000.00 6,244,266.00
TURKGB 10.7% 08/17/22 10,750,000.00 9,387,975.00
TURKGB 11% 02/24/27 9,300,000.00 7,207,500.00
TURKGB 11% 03/02/22 5,600,000.00 4,996,824.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 8,891,536.50
TURKGB 12.4% 03/08/28 5,200,000.00 4,315,584.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 4,727,748.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 6,500,000.00 5,337,085.00
TURKGB 8% 03/12/25 6,100,000.00 4,305,929.00
TURKGB 9.2% 09/22/21 10,850,000.00 9,587,385.50
TURKGB 9.5% 01/12/22 3,000,000.00 2,617,320.00
TURKGB 9% 07/24/24 7,250,000.00 5,571,443.75
108,600,000.00 89,737,332.25
トルコリラ 小計
(1,627,835,207)
CZGB 0.25% 02/10/27 32,200,000.00 30,522,702.00
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チェココル CZGB 0.45% 10/25/23 22,400,000.00 21,932,848.00
ナ
CZGB 0.95% 05/15/30 46,400,000.00 45,934,608.00
CZGB 1% 06/26/26 42,800,000.00 42,918,556.00
CZGB 2.4% 09/17/25 51,500,000.00 55,837,072.50
CZGB 2.5% 08/25/28 48,800,000.00 54,942,700.00
CZGB 2.75% 07/23/29 44,500,000.00 51,908,582.50
CZGB 3.75% 09/12/20 36,500,000.00 37,539,885.00
CZGB 3.85% 09/29/21 37,900,000.00 40,113,549.50
CZGB 4.7% 09/12/22 35,300,000.00 39,207,357.00
CZGB 5.7% 05/25/24 38,800,000.00 47,810,912.00
437,100,000.00 468,668,772.50
チェココルナ 小計
(2,127,756,227)
ハンガリー HGB 0.5% 04/21/21 370,000,000.00 372,787,950.00
フォリント
HGB 1.75% 10/26/22 535,000,000.00 557,175,750.00
HGB 2.5% 10/24/24 430,000,000.00 464,890,200.00
HGB 2.5% 10/27/21 341,000,000.00 359,263,960.00
HGB 2.75% 12/22/26 373,000,000.00 412,082,940.00
HGB 3% 06/26/24 466,000,000.00 515,023,200.00
HGB 3% 10/27/27 626,000,000.00 704,347,030.00
HGB 5.5% 06/24/25 597,000,000.00 748,927,545.00
HGB 6.0% 11/24/23 496,000,000.00 607,104,000.00
HGB 6.75% 10/22/28 332,000,000.00 480,349,220.00
HGB 7.5% 11/12/20 237,000,000.00 258,364,365.00
HGB 7% 06/24/22 475,500,000.00 565,103,220.00
5,278,500,000.00 6,045,419,380.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,150,355,673)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 11,650,000.00 11,701,551.25
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 10,800,000.00 11,003,742.00
POLGB 2.5% 01/25/23 21,150,000.00 21,831,770.25
POLGB 2.5% 04/25/24 10,500,000.00 10,940,947.50
POLGB 2.5% 07/25/26 13,950,000.00 14,649,592.50
POLGB 2.5% 07/25/27 14,000,000.00 14,757,680.00
POLGB 2.75% 04/25/28 10,950,000.00 11,793,697.50
POLGB 2.75% 10/25/29 5,730,000.00 6,224,613.60
POLGB 2% 04/25/21 8,500,000.00 8,569,657.50
POLGB 3.25% 07/25/25 12,700,000.00 13,825,537.50
POLGB 4% 10/25/23 9,900,000.00 10,874,952.00
POLGB 5.25% 10/25/20 7,200,000.00 7,523,568.00
POLGB 5.75% 09/23/22 7,550,000.00 8,497,298.50
POLGB 5.75% 10/25/21 7,150,000.00 7,789,496.00
151,730,000.00 159,984,104.10
ポーランドズロチ 小計
(4,282,774,466)
RFLB 6.5% 02/28/24 135,100,000.00 133,368,693.50
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ロシアルー RFLB 6.9% 05/23/29 89,000,000.00 87,856,350.00
ブル
RFLB 7.05% 01/19/28 177,000,000.00 177,399,135.00
RFLB 7.1% 10/16/24 164,100,000.00 165,719,667.00
RFLB 7.25% 05/10/34 89,000,000.00 89,039,160.00
RFLB 7.4% 07/17/24 100,000,000.00 102,280,500.00
RFLB 7.4% 12/07/22 172,900,000.00 176,060,612.00
RFLB 7.5% 08/18/21 123,000,000.00 124,737,990.00
RFLB 7.6% 04/14/21 44,400,000.00 45,007,614.00
RFLB 7.6% 07/20/22 95,000,000.00 97,031,575.00
RFLB 7.7% 03/23/33 174,200,000.00 181,030,382.00
RFLB 7.75% 09/16/26 162,500,000.00 169,363,187.50
RFLB 7.95% 10/07/26 147,000,000.00 154,857,885.00
RFLB 7% 01/25/23 97,200,000.00 97,892,064.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 108,016,864.00
RFLB 7% 12/15/21 151,000,000.00 151,760,285.00
RFLB 8.15% 02/03/27 176,000,000.00 187,661,760.00
RFLB 8.5% 09/17/31 123,150,000.00 136,482,219.00
2,327,750,000.00 2,385,565,943.00
ロシアルーブル 小計
(3,793,049,849)
マレーシア MGS 3.62% 11/30/21 8,750,000.00 8,849,006.25
リンギット
MGS 3.659% 10/15/20 10,800,000.00 10,867,554.00
MGS 3.733% 06/15/28 10,250,000.00 10,562,932.50
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 4,945,132.75
MGS 3.8% 08/17/23 8,650,000.00 8,837,315.75
MGS 3.885% 08/15/29 7,350,000.00 7,714,302.75
MGS 3.899% 11/16/27 11,550,000.00 12,014,714.25
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,364,433.00
MGS 3.906% 07/15/26 4,500,000.00 4,681,980.00
MGS 3.955% 09/15/25 11,200,000.00 11,628,288.00
MGS 4.059% 09/30/24 7,550,000.00 7,842,222.75
MGS 4.16% 07/15/21 6,050,000.00 6,167,400.25
MGS 4.181% 07/15/24 6,000,000.00 6,253,740.00
MGS 4.762% 04/07/37 6,900,000.00 7,911,022.50
112,450,000.00 116,640,044.75
マレーシアリンギット 小計
(2,933,497,125)
タイバーツ THAIGB 1.875% 06/17/22 99,700,000.00 101,016,040.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 98,000,000.00 102,676,070.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 70,000,000.00 72,952,250.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 59,000,000.00 66,324,555.00
THAIGB 2% 12/17/22 77,900,000.00 79,431,124.50
THAIGB 3.3% 06/17/38 54,000,000.00 69,321,690.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 176,100,000.00 225,142,969.50
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 90,910,680.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THAIGB 3.65% 06/20/31 136,900,000.00 169,298,069.50
THAIGB 3.65% 12/17/21 64,100,000.00 67,366,215.50
THAIGB 3.775% 06/25/32 59,000,000.00 74,848,285.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 76,000,000.00 87,009,740.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 95,000,000.00 124,681,800.00
1,149,700,000.00 1,330,979,489.00
タイバーツ 小計
(4,591,879,237)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 25,000,000.00 24,984,875.00
ペソ
PHILIP 4.95% 01/15/21 20,000,000.00 20,269,100.00
PHILIP 6.25% 01/14/36 20,000,000.00 24,100,700.00
65,000,000.00 69,354,675.00
フィリピンペソ 小計
(140,096,443)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,931,404,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 10,700,000,000.00 12,749,050,000.00
INDOGB 11% 11/15/20 18,500,000,000.00 19,541,920,000.00
INDOGB 12.8% 06/15/21 6,800,000,000.00 7,532,734,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 40,800,000,000.00 39,458,904,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 36,000,000,000.00 33,210,180,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 29,000,000,000.00 26,337,800,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 23,400,000,000.00 22,776,858,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 30,500,000,000.00 30,040,670,000.00
INDOGB 7% 05/15/22 33,700,000,000.00 34,151,917,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 44,300,000,000.00 43,812,257,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 29,600,000,000.00 31,282,760,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 23,600,000,000.00 25,227,810,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 33,200,000,000.00 34,624,778,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,900,000,000.00 19,792,458,000.00
INDOGB 8.25% 07/15/21 31,800,000,000.00 32,852,739,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 48,200,000,000.00 51,275,401,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 32,500,000,000.00 34,358,837,500.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 12,500,000,000.00 13,184,375,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 45,000,000,000.00 47,880,450,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 32,700,000,000.00 35,559,124,500.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,108,233,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 32,500,000,000.00 35,846,037,500.00
632,900,000,000.00 653,536,697,500.00
インドネシアルピア 小計
(4,836,171,561)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 86,950,000.00 97,653,110.25
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 34,700,000.00 25,152,295.00
SAGB 6.5% 02/28/41 52,700,000.00 37,076,294.50
SAGB 6.75% 03/31/21 18,350,000.00 18,401,930.50
SAGB 7.75% 02/28/23 42,500,000.00 43,142,600.00
SAGB 7% 02/28/31 41,800,000.00 35,490,081.00
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SAGB 8.25% 03/31/32 47,650,000.00 43,968,799.25
SAGB 8.5% 01/31/37 46,800,000.00 42,029,208.00
SAGB 8.75% 01/31/44 53,500,000.00 47,907,377.50
SAGB 8.75% 02/28/48 74,400,000.00 66,458,916.00
SAGB 8.875% 02/28/35 35,250,000.00 33,204,618.75
SAGB 8% 01/31/30 50,300,000.00 47,172,094.50
SAGB 9% 01/31/40 35,000,000.00 32,407,725.00
619,900,000.00 570,065,050.25
南アフリカランド 小計
(3,927,748,196)
46,592,420,718
合計
(46,592,420,718)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 10.3 %
ブラジルレアル 国債証券 12銘柄 100.0 % 9.7 %
チリペソ 国債証券 6銘柄 100.0 % 3.5 %
コロンビアペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 6.8 %
ペルーヌエボソル 国債証券 8銘柄 100.0 % 3.9 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
トルコリラ 国債証券 15銘柄 100.0 % 3.5 %
チェココルナ 国債証券 11銘柄 100.0 % 4.6 %
ハンガリーフォリント 国債証券 12銘柄 100.0 % 4.6 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 9.2 %
ロシアルーブル 国債証券 18銘柄 100.0 % 8.1 %
マレーシアリンギット 国債証券 14銘柄 100.0 % 6.3 %
タイバーツ 国債証券 13銘柄 100.0 % 9.9 %
フィリピンペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.3 %
インドネシアルピア 国債証券 23銘柄 100.0 % 10.4 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 8.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２ファンドの現況
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 502,574 円
Ⅱ 負債総額 177 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 502,397 円
Ⅳ 発行済口数 500,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0048 円
（1万口当たり純資産額） （10,048 円）
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 499,485 円
Ⅱ 負債総額 177 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 499,308 円
Ⅳ 発行済口数 500,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9986 円
（1万口当たり純資産額） （9,986 円）
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 496,393 円
Ⅱ 負債総額 177 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 496,216 円
Ⅳ 発行済口数 500,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9924 円
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（1万口当たり純資産額） （9,924 円）
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 493,619 円
Ⅱ 負債総額 176 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 493,443 円
Ⅳ 発行済口数 500,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9869 円
（1万口当たり純資産額） （9,869 円）
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 308,428,354,184 円
Ⅱ 負債総額 1,173,830,842 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 307,254,523,342 円
Ⅳ 発行済口数 207,951,200,444 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4775 円
（1万口当たり純資産額） （14,775 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 372,973,975,330 円
Ⅱ 負債総額 10,378,935,571 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 362,595,039,759 円
Ⅳ 発行済口数 139,822,058,208 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5933 円
（1万口当たり純資産額） （25,933 円）
新興国株式インデックス マザーファンド
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純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 56,968,854,771 円
Ⅱ 負債総額 254,667,713 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 56,714,187,058 円
Ⅳ 発行済口数 21,247,417,875 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6692 円
（1万口当たり純資産額） （26,692 円）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 590,997,401,276 円
Ⅱ 負債総額 46,028,847,305 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 544,968,553,971 円
Ⅳ 発行済口数 379,521,438,312 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4359 円
（1万口当たり純資産額） （14,359 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 393,681,071,819 円
Ⅱ 負債総額 290,903,667 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 393,390,168,152 円
Ⅳ 発行済口数 139,801,569,209 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8139 円
（1万口当たり純資産額） （28,139 円）
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 51,287,199,973 円
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Ⅱ 負債総額 36,411,774 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 51,250,788,199 円
Ⅳ 発行済口数 30,209,357,900 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6965 円
（1万口当たり純資産額） （16,965 円）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜訂正前＞
(1)資本金の額（ 2018年12月28日 現在）
（中略）
(2)委託会社の機構
（中略）
委託会社の機構は 2019年 3月 1日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
＜訂正後＞
(1)資本金の額（ 2019年 9月30日 現在）
（中略）
(2)委託会社の機構
（中略）
委託会社の機構は 2019年11月28日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２事業の内容及び営業の概況
＜訂正前＞
（前略）
2018年12月28日 現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 528 11,339,014
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 79 306,406
単位型公社債投資信託 0 0
合計 607 11,645,420
＜訂正後＞
（前略）
2019年9月30日 現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 523 12,410,879
追加型公社債投資信託 0 0
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単位型株式投資信託 87 339,434
単位型公社債投資信託 9 79,382
合計 619 12,829,695
３委託会社等の経理状況
＜更新・訂正後＞
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2018年4月1日 至
2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）貸借対照表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
1,912 ※1 14,462
その他
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
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繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
その他 74,131 395,910
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000 17,239,438
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
繰越利益剰余金 22,767,534 28,501,567
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
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株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）損益計算書
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
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租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
別途積立金 合計
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
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当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
別途積立金 合計
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
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（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
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（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
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普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
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及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
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ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
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未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
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貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
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株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 － 9,137
人民元
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
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議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
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三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
５その他
＜訂正前＞
(1)定款の変更
当社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年 3月 1日 現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
＜訂正後＞
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年11月28日 現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
(1)受託会社
（中略）
②資本金の額：342,037百万円（ 2018年3月末日 現在）
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（中略）
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（ 2018年3月末日 現在）
（後略）
＜訂正後＞
(1)受託会社
（中略）
②資本金の額：342,037百万円（ 2019年3月末日 現在）
（中略）
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（ 2019年3月末日 現在）
（後略）
３資本関係
＜訂正前＞
（前略）
(参考)再信託受託会社
（中略）
③資本金の額 ：51,000百万円（ 2018年3月末日 現在）
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(参考)再信託受託会社
（中略）
③資本金の額 ：51,000百万円（ 2019年3月末日 現在）
（後略）
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独立監査人の監査報告書
２０１９年１０月２８日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０の２０１９年３月２０日か
ら２０１９年８月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｄ
Ｃターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０の２０１９年８月２８日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年１０月２８日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０の２０１９年３月２０日か
ら２０１９年８月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｄ
Ｃターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０の２０１９年８月２８日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年１０月２８日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０の２０１９年３月２０日か
ら２０１９年８月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｄ
Ｃターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０の２０１９年８月２８日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年１０月２８日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０の２０１９年３月２０日か
ら２０１９年８月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｄ
Ｃターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０の２０１９年８月２８日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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