フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年８月７日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集 フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）
（売出）内国投資信託受益
証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集 １兆円を上限とします。
（売出）内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年２月７日付けをもって提出した有価証券届
出書（2019年４月９日付提出の有価証券届出書の訂正届出書で訂正済み。以下「原届出書」といいま
す。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項があ
りますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
（４）【発行（売出）価格】
＜訂正前＞
（略）
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－
00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせること
により知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経
済新聞においては、「退職設隔」として略称で掲載されます。）
＜訂正後＞
（略）
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることによ
り知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新
聞においては、「退職設隔」として略称で掲載されます。）
（５）【申込手数料】
＜訂正前＞
（略）
申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00
－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせくださ
い。
＊ 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
（略）
＜訂正後＞
（略）
申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせくださ
い。
＊ 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。 消費税率が
10％となった場合は、3.30％となります。
（略）
（６）【申込単位】
＜訂正前＞
（略）
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00
－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせくださ
い。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（略）
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせくださ
い。
（８）【申込取扱場所】
＜訂正前＞
（略）
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00
－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
＜訂正後＞
（略）
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
（１０）【払込取扱場所】
＜訂正前＞
（略）
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00
－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
＜訂正後＞
（略）
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（略）
③ ファンドの基本的性格
（略）
（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社
団法人投資信託協会のホームページ（アドレス：http://www.toushin.or.jp）をご覧ください。
（参考）ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
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（注）「１年決算型」（追加型証券投資信託「フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算型）」）
の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）を
ご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～
午後５時））までお問い合わせください。
（略）
＜訂正後＞
（略）
③ ファンドの基本的性格
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社
団法人投資信託協会のホームページ（アドレス：http ▲ ://www.toushin.or.jp / ）をご覧くださ
い。
（参考）ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）「１年決算型」（追加型証券投資信託「フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算型）」）
の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご
参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午
後５時））までお問い合わせください。
（略）
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
② 委託会社およびファンドの関係法人
（略）
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(d）運用の委託先
（略）
（参考）
・FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドおよびフィデリティ投信株式
会社は、FILリミテッドの実質的な子会社です。FILリミテッドは世界有数の資産運用会
社として、アジア太平洋、欧州、中近東、南アメリカ を含む20以上の国 において、投資
家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資商品や、リタイアメント・ソリュー
ションを提供しています。
（略）
④ 委託会社の概況 （ 2018年12月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
（略）
② 委託会社およびファンドの関係法人
（略）
(d）運用の委託先
（略）
（参考）
・FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドおよびフィデリティ投信株式
会社は、FILリミテッドの実質的な子会社です。FILリミテッドは世界有数の資産運用会
社として、アジア太平洋、欧州、中近東、南アメリカ の25を超える国および地域 におい
て、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資商品や、リタイアメント・
ソリューションを提供しています。
（略）
④ 委託会社の概況 （ 2019年６月 末日現在）
（略）
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜訂正前＞
（略）
③ 運用方針
（略）
ファンドの運用は、下記の指定投資信託証券への投資を通じて実質的に行ないます。指定
投資信託証券は、 2019年４月10日 現在以下の通りです。
（略）
(a）フィデリティ・日本株式・マザーファンド
（略）
＊１ フィデリティ・日本株式・マザーファンドのファンド・ユニバースは、以下の通りで
す。
（略）
－ フィデリティ・ファンズ－ジャパン・アグレッシブ・ファンド（ルクセンブルグ籍
証券投資法人）
（略）
＜訂正後＞
（略）
③ 運用方針
（略）
ファンドの運用は、下記の指定投資信託証券への投資を通じて実質的に行ないます。指定
投資信託証券は、 2019年８月８日 現在以下の通りです。
（略）
(a）フィデリティ・日本株式・マザーファンド
（略）
＊１ フィデリティ・日本株式・マザーファンドのファンド・ユニバースは、以下の通りで
す。
（略）
－ フィデリティ・ファンズ－ジャパン・アグレッシブ・ファンド（ルクセンブルグ籍
証券投資法人）
－ フィデリティ・ファンズ－ジャパン・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
－ フィデリティ・ファンズ－ジャパン・アドバンテージ・ファンド（ルクセンブルグ
籍証券投資法人）
（略）
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（２）【投資対象】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 （２） 投資対象
⑤ 指定投資信託証券の概要」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
⑤ 指定投資信託証券の概要（2019年８月８日現在）
注）下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－USドル・キャッシュ・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／米ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として米ドル建ての債券等に投資を行ないます。
費用 管理報酬：0.40％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
ファンド名 フィデリティ・日本株ファンド（適格機関投資家用）
設定形態 国内証券投資信託
委託会社等 委託会社：フィデリティ投信株式会社
投資目的 わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要
な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行
ないます。
＊
費用
信託報酬：純資産総額に対し年率0.918％ （税抜 0.85％）
＊消費税率が10％となった場合は、年率0.935％となります。
※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対し
て年率0.10％（税込）を上限として投資信託財産から支払う場合がありま
す。（なお、当該上限率については変更する場合があります。）
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
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ファンド名 フィデリティ・ファンズ－インスティテューショナル・ジャパン・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／円建て
委託会社等 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主に日本の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指し
ます。
費用 管理報酬：0.80％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ジャパン・アグレッシブ・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／円建て
委託会社等 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主に日本の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指し
ます。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ジャパン・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／円建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として日本の株式に投資を行ないます。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっておりますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファン
ドに割戻しを行ないます。
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ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ジャパン・アドバンテージ・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／円建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として、日本の取引所（地方取引所等を含む）に上場されている株式に投資し
ます。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－アメリカン・ディバーシファイド・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／米ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として時価総額が小型、中型、大型の米国企業の株式に投資し、長期的な元本の
成長を目指します。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－アメリカ・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／米ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として米国の株式に投資を行ないます。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
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ファンド名 フィデリティ・ファンズ－アメリカン・グロース・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／米ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として、米国に本社があるか、事業活動の中心が米国にある企業の株式に投資
し、集中度の高いポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ユーロ・ブルーチップ・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／ユーロ建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主としてEMU加盟国の優良企業のユーロ建て株式に投資を行ないます。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・グロース・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／ユーロ建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として欧州の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
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ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／ユーロ建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として欧州の大型株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指し
ます。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ダイナミック・グロース・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／ユーロ建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式
に投資し、アクティブなポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指し
ます。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／ユーロ建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として欧州の中小型株式に投資を行ないます。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
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ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ユナイテッド・キングダム・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／英ポンド建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として英国の株式に投資を行ないます。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／米ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主としてアジア（除く日本）の「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長
株に投資します。「スペシャル・シチュエーション株式」は、原則として純資産に
比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が高くかつ株価上昇に有利な特別
な状況を有する株式です。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－アジア・パシフィック・オポチュニティーズ・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／ユーロ建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として、アジア太平洋地域（除く日本）に本社があるか、事業活動の中心がそれ
らの地域にある企業の株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
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ファンド名 フィデリティ・ファンズ－アジア・フォーカス・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／米ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主としてアジア（除く日本）の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ない
ます。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－オーストラリア・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／豪ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主としてオーストラリアの株式に投資を行ないます。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／米ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として、アジア太平洋地域に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域であ
る企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フィデリティ・アメリカン・ファンド
設定形態 英国籍証券投資法人／英ポンド建て
関係法人 投資運用会社：FILインベストメント・サービシズ（英国）・リミテッド
投資目的 主として米国の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指
します。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家専用）
設定形態 国内証券投資信託
委託会社等 委託会社：フィデリティ投信株式会社
*
ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM LLC （米国）に委託し
ます。
投資目的 フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券への投資を通じ
て、主として米国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている米
国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すととも
に、長期的な元本成長を目標とします。
＊
費用
信託報酬：純資産総額に対し年率0.7776％ （税抜 0.72％）
＊消費税率が10％となった場合は、年率0.792％となります。
※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
年率0.10％（税込）を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
(なお、当該上限率については変更する場合があります。)
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
＊ FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／ユーロ建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配
当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ファースト・ヨーロピアン・バリュー・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／ユーロ建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式
に投資し、バリュースタイルで運用を行ない、長期的な元本の成長を目指します。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／ユーロ建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として、EU（欧州連合）ないしEEA（欧州経済領域協定）加盟国に本社がある
か、それらの地域の取引所で上場されている企業の株式に投資し、長期的な元本の
成長を目指します。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－アジアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／米ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として、アジア太平洋（除く日本）に本社があるか、事業活動の中心がそれらの
地域にある小型の企業の株式に分散投資し、長期的な元本の成長を目指します。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティUSクオリティー・インカムUCITS ETF
設定形態 アイルランド籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人 管理会社：FILファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
投資目的 フィデリティUSクオリティー・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指しま
す。
費用 管理報酬：0.30％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フィデリティ・欧州中小型株・オープン（適格機関投資家専用）
設定形態 国内証券投資信託
関係法人 委託会社：フィデリティ投信株式会社
ただしマザーファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インター
ナショナル（英国）に委託します。
投資目的 フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通
じて、主として英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式に投資を行な
い、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
費用 信託報酬：純資産総額に応じて以下の通り配分されます。
＊
50億円未満の部分：年率0.8964％ （税抜0.83％）
＊
50億円以上500億円未満の部分：年率0.8748％ （税抜0.81％）
＊
500億円以上1,000億円未満の部分：年率0.8694％ （税抜0.805％）
＊
1,000億円以上の部分：年率0.864％ （税抜0.80％）
＊消費税率が10％となった場合は、それぞれ年率0.913％、年率0.891％、年率
0.8855％、年率0.88％となります。
※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対し
て年率0.10％（税込）を上限として投資信託財産から支払う場合がありま
す。（なお、当該上限率については変更する場合があります。）
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－インスティテューショナル・アジアパシフィック（除
く日本）・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／米ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として、アジア太平洋地域（除く日本）の取引所に上場されているか、事業活
動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、長期的な元本の成長を目指
します。
費用 管理報酬：0.80％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フィデリティ・インスティテューショナル・パシフィック（除く日本）・ファン
ド
設定形態 英国籍証券投資法人／英ポンド建て
関係法人 投資運用会社：FILインベストメント・サービシズ（英国）・リミテッド
投資目的 主としてオーストラリア、香港、マレーシア、ニュージーランド、シンガポール
の企業の株式（除く日本）に投資し、長期的な元本の成長を目指します。
費用 管理報酬：0.80％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－エマージング・アジア・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／米ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主として、MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスにより新興市
場とされるアジアの国に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企
業の証券（中国A株B株への直接投資を含む）に投資し、長期的な元本の成長を目
指します。
費用 管理報酬：1.50％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）
設定形態 国内証券投資信託
委託会社等 委託会社：フィデリティ投信株式会社
ただしマザーファンドの外貨建資産の為替ヘッジ以外に係る運用指図に関する権限
はFILインベストメンツ・インターナショナル（英国）に委託します。
投資目的 フィデリティ・日本債券・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の公社
債（国債・地方債・政府保証債・利付金融債・事業債等）を主要投資対象とし、利
息等の収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、投資信託財産の長
期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
費用 信託報酬：純資産総額に対し以下に掲げる信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎期ごとに決定するものとし、前計算期間終了日における日本相互
証券株式会社発表の新発10年物国債の利回り（終値）に応じた、次に挙げる率とし
ます。
＊
新発10年物国債の利回りが3.5％未満の場合 年率0.3132％ （税抜 0.29％）
＊
新発10年物国債の利回りが3.5％以上の場合 年率0.4212％ （税抜 0.39％）
＊消費税率が10％となった場合は、それぞれ年率0.319％、年率0.429％となりま
す。
※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
年率0.10％（税込）を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
(なお、当該上限率については変更する場合があります。)
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ（適格機関投資家専用）
設定形態 国内証券投資信託
委託会社等 委託会社：フィデリティ投信株式会社
ただしマザーファンドの外貨建資産の為替ヘッジ以外に係る運用指図に関する権限
はFILインベストメンツ・インターナショナル（英国）に委託します。
投資目的 フィデリティ・日本債券・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の公社
債（国債・地方債・政府保証債・利付金融債・事業債等）を主要投資対象とし、利
息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、投資信託財産の長期
的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
費用 信託報酬：純資産総額に対し以下に掲げる信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎期ごとに決定するものとし、前計算期間終了日における日本相互
証券株式会社発表の新発10年物国債の利回り（終値）に応じた、次に挙げる率とし
ます。
＊
新発10年物国債の利回りが3.5％未満の場合 年率0.3132％ （税抜 0.29％）
＊
新発10年物国債の利回りが3.5％以上の場合 年率0.4212％ （税抜 0.39％）
＊消費税率が10％となった場合は、それぞれ年率0.319％、年率0.429％となりま
す。
※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
年率0.10％（税込）を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
(なお、当該上限率については変更する場合があります。)
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－コア・ユーロ・ボンド・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／ユーロ建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的 主としてユーロ建ての債券に投資を行ないます。
費用 管理報酬：0.30％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ユーロ・ボンド・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／ユーロ建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド （バミューダ）
投資目的 主としてユーロ建ての債券に投資を行ないます。
費用 管理報酬：0.75％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は0.75％となっていますが、代行手数料相当分である0.375％については、マザーファン
ドに割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／ユーロ建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド （バミューダ）
投資目的 主として、本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを
含む）にあるか、活動の大半がそれらの地域で営まれている発行体の高利回り事業
債（ハイ・イールド債券）に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の
追求を目指します。
費用 管理報酬：1.00％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.00％となっていますが、代行手数料相当分である0.50％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－フレキシブル・ボンド・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／英ポンド建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド （バミューダ）
投資目的 主として英ポンド建て、もしくは英ポンドに為替ヘッジされた世界各国の債券に投
資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
費用 管理報酬：1.00％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.00％となっていますが、代行手数料相当分である0.50％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－USドル・ボンド・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／米ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド （バミューダ）
投資目的 主として米ドル建ての債券に投資を行ないます。
費用 管理報酬：0.75％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は0.75％となっていますが、代行手数料相当分である0.375％については、マザーファン
ドに割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－USハイ・イールド・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／米ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド （バミューダ）
投資目的 主として、活動の大半が米国で営まれている発行体の高利回り事業債（ハイ・イー
ルド債券）に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指しま
す。
費用 管理報酬：1.00％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.00％となっていますが、代行手数料相当分である0.50％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ－エマージング・マーケット・デット・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／米ドル建て
関係法人 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド （バミューダ）
投資目的 主としてエマージング債券に投資し、インカムの確保と値上り益の追求を目指しま
す。
費用 管理報酬：1.20％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注）管理報酬は1.20％となっていますが、代行手数料相当分である0.60％については、マザーファンド
に割戻しを行ないます。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フィデリティ・インスティテューショナル・UK・アグリゲート・ボンド・ファンド
設定形態 英国籍証券投資法人／英ポンド建て
関係法人 投資運用会社：FILインベストメント・サービシズ（英国）・リミテッド
投資目的 主として英国国債および非英国国債に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指
します。
費用 管理報酬：0.35％
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
ファンド名 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）
設定形態 国内証券投資信託
委託会社等 委託会社：フィデリティ投信株式会社
ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はフィデリティ・マネジメント・
アンド・リサーチ・カンパニー（米国）に委託します。
投資目的 フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米
ドル建ての高利回り社債（ハイ・イールド債券）を主要な投資対象とし、投資信託
財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行なうことを基本としま
す。
＊
費用
信託報酬：純資産総額に対し年率0.8586％ （税抜 0.795％）
＊消費税率が10％となった場合は、年率0.8745％となります。
※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
年率0.10％（税込）を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
(なお、当該上限率については変更する場合があります。)
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
設定形態 国内証券投資信託
委託会社等 委託会社：フィデリティ投信株式会社
ただし、ファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナ
ショナル（英国）に委託します。
投資目的 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されている不動産投資信託（リート）（これに準ずるものを含みます。）に
投資を行ない、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運
用を行ないます。
費用 信託報酬：なし
投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（この信託の監査人、
法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用を含みます。）および受託会社の
立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
（４）【分配方針】
＜訂正前＞
① 収益分配方針
（略）
（参考）
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（略）
＜訂正後＞
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 収益分配方針
（略）
（参考）
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
31/118
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）「１年決算型」（追加型証券投資信託「フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算型）」）
の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）を
ご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～
午 後５時））までお問い合わせください。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）「１年決算型」（追加型証券投資信託「フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算型）」）
の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご
参 照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午
後５時））までお問い合わせください。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＜訂正前＞
＊
申込手数料率は3.24％ （税抜 3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の
詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）
をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前
９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
＊ 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
（略）
＜訂正後＞
＊
申込手数料率は3.24％ （税抜 3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の
詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご
参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９
時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
＊ 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。 消費税率
が10％となった場合は、3.30％となります。
（略）
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
① 信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
産の純資産総額に年0.513％（税抜 0.475％）の率を乗じて得た額とします。
（略）
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま
す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁
されます。
なお、投資対象ファンドにおいて、年率0.45％±0.20％（税込）程度の運用報酬等が別途
課されるため、合計で年率0.96％±0.20％（税込）程度の信託報酬等を実質的に支弁する予
定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、 2019年４月10日 現在の投資対象ファンドに基
づくものです。この値は、あくまでも目安であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等に
より変動します。
（略）
＜訂正後＞
① 信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
＊
産の純資産総額に年0.513％ （税抜 0.475％）の率を乗じて得た額とします。
＊ 消費税率が10％となった場合は、年率0.5225％となります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（略）
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま
す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁
されます。
なお、投資対象ファンドにおいて、年率0.45％±0.20％（税込）程度の運用報酬等が別途
＊
課されるため、合計で年率0.96％±0.20％ （税込）程度の信託報酬等を実質的に支弁する
予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、 2019年８月８日 現在の投資対象ファンドに
基づくものです。この値は、あくまでも目安であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等
により変動します。
＊ 消費税率が10％となった場合は、年率0.97％±0.20％となります。
（略）
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2018年12月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2019年６月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
（2019年６月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
317,900,568 99.94
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － 194,339 0.06
合計（純資産総額） 318,094,907 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
743,054,429 99.86
投資証券 ルクセンブルグ
預金・その他の資産（負債控除後） － 1,025,026 0.14
合計（純資産総額） 744,079,455 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
2,188,691,363 97.96
投資証券 ルクセンブルグ
預金・その他の資産（負債控除後） － 45,531,768 2.04
合計（純資産総額） 2,234,223,131 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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フィデリティ・国内債券・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
1,487,126,192 98.45
投資信託受益証券 日本
741,581 0.05
投資証券 ルクセンブルグ
預金・その他の資産（負債控除後） － 22,717,159 1.50
合計（純資産総額） 1,510,584,932 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
1,097,891,080 4.81
日本
投資信託受益証券
1,097,891,080 4.81
小計
19,675,749,839 86.24
ルクセンブルグ
投資証券
1,767,684,358 7.75
イギリス
21,443,434,197 93.99
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 273,999,095 1.20
合計（純資産総額） 22,815,324,372 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
4,238,391,312 70.04
アメリカ
投資証券
423,201,722 6.99
スペイン
396,959,579 6.56
シンガポール
348,589,136 5.76
香港
231,924,395 3.83
イギリス
210,819,321 3.48
フランス
80,955,000 1.34
日本
5,930,840,465 98.01
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 120,521,918 1.99
合計（純資産総額） 6,051,362,383 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2019年６月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
為替予約取引（売建） 713,579 △0.01
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2019年６月28日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国 名 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・国内
１ 信託受 債券・マザーファン 日本 170,464,961 1.2271 209,194,600 1.2387 211,154,947 66.38
益証券 ド
親投資 フィデリティ・ワー
２ 信託受 ルド債券・マザー 日本 22,248,440 1.6397 36,482,991 1.6642 37,025,853 11.64
益証券 ファンド
親投資 フィデリティ・日本
３ 信託受 株式・マザーファン 日本 26,848,513 1.2811 34,398,314 1.2952 34,774,194 10.93
益証券 ド
親投資 フィデリティ・グ
４ 信託受 ローバル・リート・ 日本 10,870,440 1.5989 17,381,833 1.6207 17,617,722 5.54
益証券 マザーファンド
親投資 フィデリティ・海外
５ 信託受 株式・マザーファン 日本 8,972,583 1.9230 17,255,174 1.9312 17,327,852 5.45
益証券 ド
種類別投資比率
（2019年６月28日現在）
投資比率(％)
種 類
99.94
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
投資
順 通 貨 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 種 類 数 量 比率
位 地 域
簿価金額(円) 時価金額(円)
(％)
FF-INSTITUTIONAL
日本・円
14,065.42 13,634.00
１ JAPAN FUND I- ルクセンブ 投資証券 43,693.64 80.06
614,569,519 595,719,087
ルグ
ACC-JPY
FF-JAPAN
日本・円
1,699.84 1,611.00
２ AGGRESSIVE FUND ルクセンブ 投資証券 91,455.83 19.80
155,460,583 147,335,342
ルグ
A-JPY
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
投資
順 通 貨 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 種 類 数 量 比率
位 地 域 簿価金額(円) 時価金額(円)
(％)
FF-AMERICAN
アメリカ・ドル 5,422.64 5,994.20
１ 投資証券 262,342.26 70.38
GROWTH FUND A ルクセンブルグ 1,422,589,858 1,572,532,472
FF-EUROPEAN
ユーロ 6,591.18 7,889.58
DYNAMIC GROWTH
２ 投資証券 55,600.51 19.63
ルクセンブルグ 366,473,352 438,664,720
FUND A
FF-EURO SMALLER
ユーロ 6,153.89 6,408.68
３ COS FD (class1) 投資証券 13,916.30 3.99
ルクセンブルグ 85,639,484 89,185,068
A
FF-ASIA PACIFIC
ユーロ 2,575.96 2,647.01
４ OPPORTUNITIES A- 投資証券 22,768.96 2.70
ルクセンブルグ 58,652,030 60,269,639
ACC-EURO
FF-ASIAN SPEC
アメリカ・ドル 4,817.13 5,537.17
５ 投資証券 5,063.86 1.25
SITS FUND A ルクセンブルグ 24,393,297 28,039,464
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フィデリティ・国内債券・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
投資
順 通 貨 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 種 類 数 量 比率
位 地 域 簿価金額(円) 時価金額(円)
(％)
フィデリティ・日
本債券・ファンド 日本・円 投資信託 1.0185 1.0477
１ 1,419,419,865.00 98.45
II（適格機関投資 日本 受益証券 1,445,679,135 1,487,126,192
家専用）
アメリカ・
FF-US DOLLAR
ドル 1,194.63 1,210.80
２ 投資証券 612.47 0.05
CASH A ACC USD ルクセンブ 731,678 741,581
ルグ
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
投資
順 通 貨 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 種 類 数 量 比率
位 地 域 簿価金額(円) 時価金額(円)
(％)
FF-CORE EURO
ユーロ
1,488.25 1,534.80
１ BOND FUND Y- ルクセンブ 投資証券 5,358,707.12 36.05
7,975,114,625 8,224,542,079
ルグ
MDIST-EUR
アメリカ・
FF-US DOLLAR
ドル 1,252.51 1,291.32
２ BOND FUND A- 投資証券 6,264,177.32 35.45
ルクセンブ 7,846,006,124 8,089,083,766
MDIST-USD
ルグ
FF-EMERGING
アメリカ・
MKT DEBT FD
ドル 1,215.87 1,257.91
３ 投資証券 1,791,918.97 9.88
ルクセンブ 2,178,742,668 2,254,071,536
(class6) A-
ルグ
MIDST-USD
FID INST UK
イギリス・
294.17 301.96
４ AGGREGT BD FD ポンド 投資証券 5,854,107.15 7.75
1,722,113,120 1,767,684,358
イギリス
ACC
FF-EURO HIGH
ユーロ
1,353.51 1,380.46
５ YIELD A-MDIST- ルクセンブ 投資証券 802,667.67 4.86
1,086,422,329 1,108,052,457
ルグ
EURO
フィデリティ・
ＵＳハイ・イー
日本・円 投資信託 0.7449 0.7334
６ ルド・ファンド 1,496,988,111.00 4.81
日本 受益証券 1,115,256,142 1,097,891,080
（適格機関投資
家専用）
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フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
投資
順 通 貨 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 種 類 数 量 比率
位 地 域 簿価金額(円) 時価金額(円)
(％)
アメリカ・ドル 8,045.44 8,554.21
PROLOGIS INC
１ 投資証券 61,401 8.68
アメリカ 493,998,405 525,237,318
DIGITAL REALTY
アメリカ・ドル 12,653.90 12,676.10
２ 投資証券 30,343 6.36
TRUST INC アメリカ 383,957,417 384,631,023
アメリカ・ドル 3,261.93 3,427.72
HCP INC
３ 投資証券 105,618 5.98
アメリカ
344,519,138 362,029,142
LINK REAL ESTATE
香港・ドル 1,276.26 1,345.90
４ 投資証券 259,000 5.76
INVESTMENT TR 香港 330,552,505 348,589,136
アメリカ・ドル 886.03 958.25
VEREIT INC
５ 投資証券 336,740 5.33
アメリカ 298,363,021 322,682,148
シンガポール・ド
CAPITALAND
150.59 172.11
６ ル 投資証券 1,766,600 5.02
COMMERCIAL TRUST 266,041,480 304,047,406
シンガポール
AMERICAN CAMPUS
アメリカ・ドル 4,955.84 4,956.18
投資証券
７ 60,830 4.98
アメリカ
301,464,016 301,484,684
COMMUNITIES
CAMDEN PROPERTY
アメリカ・ドル 10,762.83 11,172.43
投資証券
８ 25,789 4.76
TRUST - REIT アメリカ
277,562,661 288,125,887
AMERICAN HOMES ▶
アメリカ・ドル 2,548.15 2,602.05
９ 投資証券 106,872 4.60
RENT CL A アメリカ 272,326,485 278,086,351
PUBLIC STORAGE
アメリカ・ドル 24,232.30 25,550.54
10 投資証券 9,304 3.93
アメリカ 225,457,347 237,722,239
INC
MERLIN
ユーロ 1,476.00 1,458.86
PROPERTIES
11 投資証券 162,608 3.92
スペイン 240,010,139 237,221,640
SOCIMI SA
VORNADO REALTY
アメリカ・ドル 7,142.79 6,864.07
12 投資証券 34,096 3.87
アメリカ 243,540,618 234,037,235
TRUST
INVITATION HOMES
アメリカ・ドル 2,660.25 2,859.67
13 投資証券 80,739 3.82
アメリカ 214,786,506 230,886,791
INC
EQUITY LIFESTYLE
アメリカ・ドル 12,472.38 12,900.31
14 投資証券 16,834 3.59
アメリカ 209,960,060 217,163,771
PROPERTIES
ユーロ 9,125.50 9,609.34
15 ICADE 投資証券 21,939 3.48
フランス 200,204,454 210,819,321
PEBBLEBROOK
アメリカ・ドル 3,381.34 3,019.20
投資証券
16 68,465 3.42
アメリカ
HOTEL TRUST 231,503,631 206,709,384
INMOBILIARIA
ユーロ 1,181.41 1,164.27
17 投資証券 159,740 3.07
COLONIAL SA スペイン 188,719,399 185,980,082
EQUITY
アメリカ・ドル 8,064.84 8,150.00
18 投資証券 21,286 2.87
アメリカ 171,668,350 173,480,940
RESIDENTIAL
CORPORATE OFFICE
アメリカ・ドル 2,975.00 2,853.20
19 投資証券 54,455 2.57
PROPERTIES TR アメリカ 162,003,842 155,371,076
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SUN COMMUNITIES
アメリカ・ドル 13,156.84 13,646.21
20 投資証券 11,223 2.53
アメリカ 147,659,298 153,151,459
INC
GREAT PORTLAND
イギリス・ポンド 1,028.37 930.59
21 投資証券 161,015 2.48
ESTATES PLC イギリス 165,583,333 149,838,623
アメリカ・ドル 8,200.66 8,798.90
WELLTOWER INC
22 投資証券 12,223 1.78
アメリカ 100,236,706 107,548,926
シンガポール・ド
ASCENDAS REAL
232.66 245.41
23 ル 投資証券 378,593 1.54
ESTATE INV TRT 88,085,566 92,912,173
シンガポール
ケネディクス・オ 日本・円 749,000.00 771,000.00
24 投資証券 105 1.34
フィス投資法人 日本 78,645,000 80,955,000
SIMON PROPERTY
アメリカ・ドル 18,730.66 17,238.85
25 投資証券 3,483 0.99
GROUP INC アメリカ 65,238,917 60,042,930
イギリス・ポンド 376.74 369.01
26 HAMMERSON PLC 投資証券 162,275 0.99
イギリス 61,135,791 59,881,445
LAND SECURITIES
イギリス・ポンド 1,246.61 1,117.14
27 投資証券 19,876 0.37
GROUP PLC イギリス 24,777,639 22,204,326
（参考）マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
投資比率
種 類 国内／外国
(％)
99.86
投資証券 外国
合計（対純資産総額比） 99.86
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フィデリティ・海外株式・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
投資比率
種 類 国内／外国
(％)
97.96
投資証券 外国
合計（対純資産総額比） 97.96
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
投資比率
種 類 国内／外国
(％)
98.45
投資信託受益証券 国内
0.05
投資証券 外国
合計（対純資産総額比） 98.50
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
投資比率
種 類 国内／外国
(％)
4.81
投資信託受益証券 国内
93.99
投資証券 外国
合計（対純資産総額比） 98.80
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
投資比率
種 類 国内／外国
(％)
1.34
国内
投資証券
96.67
外国
合計（対純資産総額比） 98.01
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
該当事項はありません。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
該当事項はありません。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
該当事項はありません。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
該当事項はありません。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
投資
買建/ 簿価金額 時価金額
種類 名称等 数量 比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約取引 アメリカ・ドル 売建 6,622 714,997 713,579 △0.01
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年６月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次のとおりです。
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2009年11月10日
1,474 1,476 0.8691 0.8706
（第６特定期間）
2010年５月10日
1,330 1,333 0.8954 0.8969
（第７特定期間）
2010年11月10日
1,170 1,172 0.8923 0.8938
（第８特定期間）
2011年５月10日
1,043 1,045 0.8970 0.8985
（第９特定期間）
2011年11月10日
765 766 0.8742 0.8757
（第10特定期間）
2012年５月10日
721 722 0.8947 0.8962
（第11特定期間）
2012年11月12日
680 681 0.9001 0.9016
（第12特定期間）
2013年５月10日
679 681 1.0127 1.0142
（第13特定期間）
2013年11月11日
646 647 1.0049 1.0064
（第14特定期間）
2014年５月12日
544 545 1.0225 1.0240
（第15特定期間）
2014年11月10日
541 542 1.0678 1.0693
（第16特定期間）
2015年５月11日
516 517 1.0938 1.0953
（第17特定期間）
2015年11月10日
480 481 1.0935 1.0950
（第18特定期間）
2016年５月10日
482 482 1.0888 1.0903
（第19特定期間）
2016年11月10日
453 454 1.0703 1.0718
（第20特定期間）
2017年５月10日
446 446 1.0984 1.0999
（第21特定期間）
2017年11月10日
429 429 1.1233 1.1248
（第22特定期間）
2018年５月10日
351 352 1.1106 1.1121
（第23特定期間）
2018年11月12日
334 334 1.0895 1.0910
（第24特定期間）
2019年５月10日
317 318 1.1026 1.1041
（第25特定期間）
350 － 1.1109 －
2018年６月末日
349 － 1.1092 －
2018年７月末日
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348 － 1.1087 －
2018年８月末日
342 － 1.1122 －
2018年９月末日
333 － 1.0835 －
2018年10月末日
335 － 1.0914 －
2018年11月末日
325 － 1.0668 －
2018年12月末日
2019年１月末日 319 － 1.0833 －
325 － 1.1025 －
2019年２月末日
323 － 1.1113 －
2019年３月末日
321 － 1.1154 －
2019年４月末日
318 － 1.1030 －
2019年５月末日
318 － 1.1129 －
2019年６月末日
②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
期
第６特定期間（第14期～第16期計算期間合計） 0.0045
第７特定期間（第17期～第19期計算期間合計） 0.0045
第８特定期間（第20期～第22期計算期間合計） 0.0045
第９特定期間（第23期～第25期計算期間合計） 0.0045
第10特定期間（第26期～第28期計算期間合計） 0.0045
第11特定期間（第29期～第31期計算期間合計） 0.0045
第12特定期間（第32期～第34期計算期間合計） 0.0045
第13特定期間（第35期～第37期計算期間合計） 0.0045
第14特定期間（第38期～第40期計算期間合計） 0.0045
第15特定期間（第41期～第43期計算期間合計） 0.0045
第16特定期間（第44期～第46期計算期間合計） 0.0045
第17特定期間（第47期～第49期計算期間合計） 0.0045
第18特定期間（第50期～第52期計算期間合計） 0.0045
第19特定期間（第53期～第55期計算期間合計） 0.0045
第20特定期間（第56期～第58期計算期間合計） 0.0045
第21特定期間（第59期～第61期計算期間合計） 0.0045
第22特定期間（第62期～第64期計算期間合計） 0.0045
第23特定期間（第65期～第67期計算期間合計） 0.0045
第24特定期間（第68期～第70期計算期間合計） 0.0045
第25特定期間（第71期～第73期計算期間合計） 0.0045
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③【収益率の推移】
期 収益率(％)
第６特定期間（第14期～第16期計算期間合計） 3.5
第７特定期間（第17期～第19期計算期間合計） 3.5
第８特定期間（第20期～第22期計算期間合計） 0.2
第９特定期間（第23期～第25期計算期間合計） 1.0
第10特定期間（第26期～第28期計算期間合計） △2.0
第11特定期間（第29期～第31期計算期間合計） 2.9
第12特定期間（第32期～第34期計算期間合計） 1.1
第13特定期間（第35期～第37期計算期間合計） 13.0
第14特定期間（第38期～第40期計算期間合計） △0.3
第15特定期間（第41期～第43期計算期間合計） 2.2
第16特定期間（第44期～第46期計算期間合計） 4.9
第17特定期間（第47期～第49期計算期間合計） 2.9
第18特定期間（第50期～第52期計算期間合計） 0.4
第19特定期間（第53期～第55期計算期間合計） △0.0
第20特定期間（第56期～第58期計算期間合計） △1.3
第21特定期間（第59期～第61期計算期間合計） 3.0
第22特定期間（第62期～第64期計算期間合計） 2.7
第23特定期間（第65期～第67期計算期間合計） △0.7
第24特定期間（第68期～第70期計算期間合計） △1.5
第25特定期間（第71期～第73期計算期間合計） 1.6
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
です。
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第６特定期間
16,258,298 293,625,372 1,696,327,504
（2009年５月12日～2009年11月10日）
第７特定期間
17,690,334 227,526,414 1,486,491,424
（2009年11月11日～2010年５月10日）
第８特定期間
8,107,910 182,479,699 1,312,119,635
（2010年５月11日～2010年11月10日）
第９特定期間
4,391,048 153,183,488 1,163,327,195
（2010年11月11日～2011年５月10日）
第10特定期間
4,749,128 292,477,331 875,598,992
（2011年５月11日～2011年11月10日）
第11特定期間
3,760,184 72,875,027 806,484,149
（2011年11月11日～2012年５月10日）
第12特定期間
3,596,586 54,224,498 755,856,237
（2012年５月11日～2012年11月12日）
第13特定期間
19,023,719 103,404,172 671,475,784
（2012年11月13日～2013年５月10日）
第14特定期間
11,140,512 39,562,685 643,053,611
（2013年５月11日～2013年11月11日）
第15特定期間
9,895,996 120,188,121 532,761,486
（2013年11月12日～2014年５月12日）
第16特定期間
36,085,363 61,800,245 507,046,604
（2014年５月13日～2014年11月10日）
第17特定期間
20,472,835 55,172,364 472,347,075
（2014年11月11日～2015年５月11日）
第18特定期間
24,544,110 57,499,300 439,391,885
（2015年５月12日～2015年11月10日）
第19特定期間
15,533,403 11,993,282 442,932,006
（2015年11月11日～2016年５月10日）
第20特定期間
5,164,434 24,478,356 423,618,084
（2016年５月11日～2016年11月10日）
第21特定期間
20,977,950 38,307,474 406,288,560
（2016年11月11日～2017年５月10日）
第22特定期間
37,025,336 61,244,700 382,069,196
（2017年５月11日～2017年11月10日）
第23特定期間
3,930,911 69,307,643 316,692,464
（2017年11月11日～2018年５月10日）
第24特定期間
2,931,731 12,915,583 306,708,612
（2018年５月11日～2018年11月12日）
第25特定期間
1,778,953 20,248,541 288,239,024
（2018年11月13日～2019年５月10日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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（注）「１年決算型」（追加型証券投資信託「フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算型）」）
の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご
参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午
後５時））までお問い合わせください。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
（略）
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みに
は、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申
込手数料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.24％（税抜 3.00％）を超えな
いものとします。
（略）
なお、販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ
（アドレス：http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール
（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わ
せください。
（略）
＜訂正後＞
（略）
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みに
は、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申
＊
込手数料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.24％ （税抜 3.00％）を超え
ないものとします。
＊ 消費税率が10％となった場合は、3.30％となります。
（略）
なお、販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ
（アドレス：http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール
（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わ
せください。
（略）
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２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
（略）
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
＜訂正後＞
（略）
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜訂正前＞
（略）
基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知
ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞におい
ては、「退職設隔」として略称で掲載されます。）
（略）
＜訂正後＞
（略）
基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知
ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞におい
ては、「退職設隔」として略称で掲載されます。）
（略）
（５）【その他】
＜訂正前＞
（略）
(d）公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託
会社のホームページ（http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）に掲載します。
（略）
＜訂正後＞
（略）
(d）公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託
会社のホームページ（http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
（略）
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第25特定期間（2018年11月13日か
ら2019年５月10日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第24特定期間 第25特定期間
2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託
1,425,472 1,392,990
333,676,780 317,269,892
親投資信託受益証券
流動資産合計 335,102,252 318,662,882
資産合計 335,102,252 318,662,882
負債の部
流動負債
未払収益分配金 460,062 432,358
未払解約金 － 199
未払受託者報酬 25,360 22,823
未払委託者報酬 275,897 248,414
176,750 159,644
その他未払費用
流動負債合計 938,069 863,438
負債合計 938,069 863,438
純資産の部
元本等
元本 306,708,612 288,239,024
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 27,455,571 29,560,420
（分配準備積立金） 36,331,252 34,036,419
334,164,183 317,799,444
元本等合計
純資産合計 334,164,183 317,799,444
負債純資産合計 335,102,252 318,662,882
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第24特定期間 第25特定期間
自 2018年５月11日 自 2018年11月13日
至 2018年11月12日 至 2019年５月10日
営業収益
△3,979,771 6,096,189
有価証券売買等損益
営業収益合計 △3,979,771 6,096,189
営業費用
受託者報酬 76,321 68,900
委託者報酬 830,361 749,818
179,617 159,909
その他費用
営業費用合計 1,086,299 978,627
営業利益又は営業損失（△） △5,066,070 5,117,562
経常利益又は経常損失（△） △5,066,070 5,117,562
当期純利益又は当期純損失（△） △5,066,070 5,117,562
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
65,862 305,399
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 35,025,185 27,455,571
剰余金増加額又は欠損金減少額 313,112 154,934
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
313,112 154,934
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,345,361 1,535,677
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,345,361 1,535,677
額
1,405,433 1,326,571
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 27,455,571 29,560,420
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
２．その他財務諸表作成のた 特定期間の取扱い
めの基本となる重要な事
ファンドの特定期間は前期末日および翌日が休日のため、2018年
項
11月13日から2019年５月10日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第24特定期間 第25特定期間
項 目
2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
１．元本の推移
316,692,464 円 306,708,612 円
期首元本額
2,931,731 円 1,778,953 円
期中追加設定元本額
12,915,583 円 20,248,541 円
期中一部解約元本額
306,708,612 口 288,239,024 口
２．受益権の総数
1.0895 円 1.1026 円
３．１口当たり純資産額
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第24特定期間 第25特定期間
自 2018年５月11日 自 2018年11月13日
至 2018年11月12日 至 2019年５月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
（自2018年５月11日 至2018年７月10日） （自2018年11月13日 至2019年１月10日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（894,456円、本ファンドに帰属すべき 除した額（330,704円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売
買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約 買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約
款に規定される収益調整金（9,400,341円）及び 款に規定される収益調整金（9,153,666円）及び
分配準備積立金（37,040,586円）より分配対象 分配準備積立金（36,089,156円）より分配対象
収益は47,335,383円（１口当たり0.149981円） 収益は45,573,526円（１口当たり0.149264円）
であり、うち473,414円（１口当たり0.001500 であり、うち457,983円（１口当たり0.001500
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2018年７月11日 至2018年９月10日） （自2019年１月11日 至2019年３月11日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（639,523円、本ファンドに帰属すべき 除した額（466,630円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売
買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約 買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約
款に規定される収益調整金（9,550,658円）及び 款に規定される収益調整金（8,663,535円）及び
分配準備積立金（37,169,279円）より分配対象 分配準備積立金（34,309,257円）より分配対象
収益は47,359,460円（１口当たり0.150520円） 収益は43,439,422円（１口当たり0.149369円）
であり、うち471,957円（１口当たり0.001500 であり、うち436,230円（１口当たり0.001500
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2018年９月11日 至2018年11月12日） （自2019年３月12日 至2019年５月10日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（201,998円、本ファンドに帰属すべき 除した額（497,563円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売
買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約 買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約
款に規定される収益調整金（9,374,742円）及び 款に規定される収益調整金（8,650,527円）及び
分配準備積立金（36,331,252円）より分配対象 分配準備積立金（33,971,214円）より分配対象
収益は45,907,992円（１口当たり0.149680円） 収益は43,119,304円（１口当たり0.149596円）
であり、うち460,062円（１口当たり0.001500 であり、うち432,358円（１口当たり0.001500
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運
用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っておりま
す。
２．金融商品の内容及び当該金 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保
融商品に係るリスク 有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債
権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信
託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ
取引に関する注記および附属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避
および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格
変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリスク管理 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用
体制 部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部
門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額
びその差額 はありません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
事項についての補足説明 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ
ります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第24特定期間 第25特定期間
2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △2,351,786 2,214,943
合 計 △2,351,786 2,214,943
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
フィデリティ・日本株式・マザーファ
親投資信託受益
26,848,513 34,398,314
ンド
証券
フィデリティ・海外株式・マザーファ
8,972,583 17,255,174
ンド
フィデリティ・国内債券・マザーファ
172,548,550 211,751,580
ンド
フィデリティ・ワールド債券・マザー
22,248,440 36,482,991
ファンド
フィデリティ・グローバル・リート・
10,870,440 17,381,833
マザーファンド
241,488,526 317,269,892
親投資信託受益証券 合計
241,488,526 317,269,892
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・日本株式・マザーファンド」、「フィデリティ・海外株式・マザー
ファンド」、「フィデリティ・国内債券・マザーファンド」、「フィデリティ・ワールド債券・マザー
ファンド」、「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券
です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本株式・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
－ 10,969
預金
887,227 426,534
金銭信託
783,222,032 732,998,409
投資証券
105,734 133,399
その他未収収益
784,214,993 733,569,311
流動資産合計
784,214,993 733,569,311
資産合計
負債の部
流動負債
866 141
その他未払費用
866 141
流動負債合計
866 141
負債合計
純資産の部
元本等
581,340,641 572,551,237
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 202,873,486 161,017,933
784,214,127 733,569,170
元本等合計
784,214,127 733,569,170
純資産合計
784,214,993 733,569,311
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び 投資証券
評価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
す。
２．デリバティブの評価基準 為替予約取引
及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成のた 外貨建取引等の処理基準
めの基本となる重要な事
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
項
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通
貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条
に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売
却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円
換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計
理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
１．元本の推移
524,715,375 円 581,340,641 円
期首元本額
76,174,682 円 10,994,770 円
期中追加設定元本額
19,549,416 円 19,784,174 円
期中一部解約元本額
２．期末元本額及びその内訳
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド
32,475,486 円 32,190,604 円
（安定型）
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド
168,365,427 円 167,194,889 円
（安定成長型）
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド
314,886,299 円 310,413,561 円
（成長型）
フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算
37,206,663 円 35,903,670 円
型）
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算
28,406,766 円 26,848,513 円
型）
計 581,340,641 円 572,551,237 円
581,340,641 口 572,551,237 口
３．受益権の総数
1.3490 円 1.2812 円
４．１口当たり純資産額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取
引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に
基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
融商品に係るリスク ティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記お
よび附属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避
および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格
変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリスク管理 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用
体制 部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部
門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額
びその差額 はありません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
事項についての補足説明 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ
ります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
2,971,403 △34,863,982
投資証券
2,971,403 △34,863,982
合 計
（注１）2018年11月12日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2018年10月26日から2018年11月12日
まで）に対応するものとなっております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注２）2019年５月10日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2018年10月26日から2019年５月10日
まで）に対応するものとなっております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
FF-INSTITUTIONAL JAPAN FUND I-ACC-JPY 43,693 587,548,377
投資証券
FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY 90,117 145,450,032
133,811 732,998,409
投資証券 合計
133,811 732,998,409
合計
（注）投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「フィデリティ・海外株式・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
11,990 10,015
預金
17,973,089 15,420,757
金銭信託
2,098,603,042 2,181,466,809
投資証券
1,940,021 1,898,227
その他未収収益
2,118,528,142 2,198,795,808
流動資産合計
2,118,528,142 2,198,795,808
資産合計
負債の部
流動負債
2,090,265 4,066,408
未払解約金
4,972 2,986
その他未払費用
2,095,237 4,069,394
流動負債合計
2,095,237 4,069,394
負債合計
純資産の部
元本等
1,144,751,344 1,141,272,785
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 971,681,561 1,053,453,629
2,116,432,905 2,194,726,414
元本等合計
2,116,432,905 2,194,726,414
純資産合計
2,118,528,142 2,198,795,808
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評 投資証券
価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
２．デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日
の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国
通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第
61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の
外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外
国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘
定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の
外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替
差損益とする計理処理を採用しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項 目 2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
１．元本の推移
1,096,167,490 円 1,144,751,344 円
期首元本額
118,166,169 円 71,197,415 円
期中追加設定元本額
69,582,315 円 74,675,974 円
期中一部解約元本額
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・海外株式・ファンド（ＤＣ年
759,737,904 円 788,532,398 円
金）
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド
11,448,551 円 10,652,594 円
（安定型）
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド
65,006,063 円 61,308,267 円
（安定成長型）
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド
286,517,577 円 259,888,907 円
（成長型）
フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算
12,500,797 円 11,918,036 円
型）
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算
9,540,452 円 8,972,583 円
型）
計 1,144,751,344 円 1,141,272,785 円
1,144,751,344 口 1,141,272,785 口
３．受益権の総数
1.8488 円 1.9231 円
４．１口当たり純資産額
71/118
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取
引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に
基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
融商品に係るリスク ティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記お
よび附属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避
および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格
変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリスク管理 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用
体制 部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部
門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額
びその差額 はありません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
事項についての補足説明 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ
ります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
38,253,491 198,852,274
投資証券
38,253,491 198,852,274
合 計
（注 １ ）2018年11月12日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2018年10月26日から2018年11月12日
まで）に対応するものとなっております。
（注 ２ ）2019年５月10日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2018年10月26日から2019年５月10日
まで）に対応するものとなっております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
FF-AMERICAN GROWTH
262,342.26 14,389,472.96
投資証券 アメリカ・ドル
FUND A
FF-ASIAN SPEC SITS
15,828.73 786,529.59
FUND A
278,170.99 15,176,002.55
アメリカ・ドル 小計
(1,667,235,640)
FF-EURO SMALLER COS
13,916.30 732,136.54
ユーロ
FD (class1) A
FF-EUROPEAN DYNAMIC
55,600.51 3,439,447.54
GROWTH FUND A
69,516.81 4,171,584.08
ユーロ 小計
(514,231,169)
2,181,466,809
投資証券 合計
(2,181,466,809)
2,181,466,809
合計
(2,181,466,809)
（注）投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
100% 76.43%
アメリカ・ドル 投資証券 2銘柄
100% 23.57%
ユーロ 投資証券 2銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「フィデリティ・国内債券・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
20,550,007 17,547,471
金銭信託
1,522,141,018 1,496,818,600
投資信託受益証券
780,756 753,736
投資証券
－ 1,153,061
未収配当金
1,543,471,781 1,516,272,868
流動資産合計
1,543,471,781 1,516,272,868
資産合計
負債の部
流動負債
1,904 2,217
その他未払費用
1,904 2,217
流動負債合計
1,904 2,217
負債合計
純資産の部
元本等
1,287,063,509 1,235,592,401
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 256,406,368 280,678,250
1,543,469,877 1,516,270,651
元本等合計
1,543,469,877 1,516,270,651
純資産合計
1,543,471,781 1,516,272,868
負債純資産合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び （１）投資信託受益証券
評価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについ
ては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場さ
れていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（２）投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
す。
２．デリバティブの評価基準 為替予約取引
及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成のた 外貨建取引等の処理基準
めの基本となる重要な事
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
項
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通
貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条
に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売
却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円
換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計
理処理を採用しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項 目 2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
１．元本の推移
1,366,914,121 円 1,287,063,509 円
期首元本額
52,093,251 円 9,268,544 円
期中追加設定元本額
131,943,863 円 60,739,652 円
期中一部解約元本額
２．期末元本額及びその内訳
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド
211,422,540 円 201,978,385 円
（安定型）
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド
362,666,951 円 356,543,294 円
（安定成長型）
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド
289,268,252 円 271,790,990 円
（成長型）
フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算
240,141,396 円 232,731,182 円
型）
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算
183,564,370 円 172,548,550 円
型）
計 1,287,063,509 円 1,235,592,401 円
1,287,063,509 口 1,235,592,401 口
３．受益権の総数
1.1992 円 1.2272 円
４．１口当たり純資産額
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取
引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に
基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
融商品に係るリスク
ティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記お
よび附属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避
および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格
変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリスク管理 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用
体制 部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部
門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額
びその差額 はありません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
事項についての補足説明 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ
ります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
597,562 28,826,548
投資信託受益証券
564 8,007
投資証券
598,126 28,834,555
合 計
（注 １ ）2018年11月12日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2018年10月26日から2018年11月12日
まで）に対応するものとなっております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注 ２ ）2019年５月10日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2018年10月26日から2019年５月10日
まで）に対応するものとなっております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
フィデリティ・日本
投資信託受益証
債券・ファンドII(適 1,441,327,492 1,496,818,600
日本円
券
格機関投資家専用)
1,441,327,492 1,496,818,600
日本円 小計
1,496,818,600
投資信託受益証券 合計
FF-US DOLLAR CASH A
612.47 6,860.88
アメリカ・ドル
投資証券
ACC USD
612.47 6,860.88
アメリカ・ドル 小計
(753,736)
投資証券 合計 753,736
(753,736)
1,497,572,336
合計
(753,736)
（注）投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
100% 100%
アメリカ・ドル 投資証券 1銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
11,587 7,057
預金
469,125,528 348,772,983
金銭信託
1,239,183,997 1,115,256,142
投資信託受益証券
21,849,706,487 21,250,002,008
投資証券
2,200,253 －
未収配当金
5,523,727 5,749,812
その他未収収益
23,565,751,579 22,719,788,002
流動資産合計
23,565,751,579 22,719,788,002
資産合計
負債の部
流動負債
6,300,070 6,201,498
未払解約金
57,061 41,591
その他未払費用
6,357,131 6,243,089
流動負債合計
6,357,131 6,243,089
負債合計
純資産の部
元本等
14,509,903,204 13,851,262,909
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 9,049,491,244 8,862,282,004
23,559,394,448 22,713,544,913
元本等合計
23,559,394,448 22,713,544,913
純資産合計
23,565,751,579 22,719,788,002
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準 （１）投資信託受益証券
及び評価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金
融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基
づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについ
ては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（２）投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価 為替予約取引
基準及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成 外貨建取引等の処理基準
のための基本となる
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
重要な事項
12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
１．元本の推移
期首元本額 14,828,005,898 円 14,509,903,204 円
期中追加設定元本額 278,556,844 円 16,386,312 円
期中一部解約元本額 596,659,538 円 675,026,607 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・世界３資産・ファンド（毎
9,380,161,218 円 8,990,953,576 円
月決算型）
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券
3,603,771,219 円 3,409,504,653 円
重視型）
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式
1,178,123,640 円 1,123,785,634 円
重視型）
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファ
27,527,642 円 26,095,886 円
ンド（安定型）
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファ
99,856,235 円 94,616,651 円
ンド（安定成長型）
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファ
165,489,384 円 154,191,756 円
ンド（成長型）
フィデリティ・退職設計・ファンド（１年
31,246,056 円 29,866,313 円
決算型）
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月
23,727,810 円 22,248,440 円
決算型）
計 14,509,903,204 円 13,851,262,909 円
14,509,903,204 口 13,851,262,909 口
３．受益権の総数
1.6237 円 1.6398 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
17,396,050 △25,748,198
投資信託受益証券
△364,131,640 787,129,592
投資証券
△346,735,590 761,381,394
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
フィデリティ・USハ
イ・イールド・ファ
投資信託受益証
1,496,988,111 1,115,256,142
日本円
ンド(適格機関投資家
券
専用)
1,496,988,111 1,115,256,142
日本円 小計
1,115,256,142
投資信託受益証券 合計
FF-EMERGING MKT
DEBT FD (class6) A- 1,791,918.97 20,212,845.98
投資証券 アメリカ・ドル
MIDST-USD
FF-US DOLLAR BOND
6,352,263.23 73,813,298.73
FUND A-MDIST-USD
8,144,182.20 94,026,144.71
アメリカ・ドル 小計
(10,329,712,258)
FID INST UK AGGREGT
イギリス・ポン
5,854,107.15 12,609,746.80
ド BD FD ACC
5,854,107.15 12,609,746.80
イギリス・ポンド 小計
(1,801,050,135)
FF-CORE EURO BOND
5,358,707.12 65,108,291.50
ユーロ
FUND Y-MDIST-EUR
FF-EURO HIGH YIELD
802,667.67 8,869,477.75
A-MDIST-EURO
6,161,374.79 73,977,769.25
ユーロ 小計
(9,119,239,615)
21,250,002,008
投資証券 合計
(21,250,002,008)
22,365,258,150
合計
(21,250,002,008)
（注）投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
100% 48.61%
アメリカ・ドル 投資証券 2銘柄
100% 8.48%
イギリス・ポンド 投資証券 1銘柄
100% 42.91%
ユーロ 投資証券 2銘柄
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
144,954,166 107,584,200
預金
333 －
金銭信託
6,391,042,335 6,029,751,617
投資証券
－ 7,864
派生商品評価勘定
29,090 322,418
未収入金
13,328,484 8,892,533
未収配当金
6,549,354,408 6,146,558,632
流動資産合計
6,549,354,408 6,146,558,632
資産合計
負債の部
流動負債
1,826 15,191
派生商品評価勘定
6,497,194 12,383,348
未払金
2,971,742 5,008,480
未払解約金
357 8
その他未払費用
9,471,119 17,407,027
流動負債合計
9,471,119 17,407,027
負債合計
純資産の部
元本等
4,339,698,429 3,833,025,706
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,200,184,860 2,296,125,899
6,539,883,289 6,129,151,605
元本等合計
6,539,883,289 6,129,151,605
純資産合計
6,549,354,408 6,146,558,632
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準 投資証券
及び評価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価 為替予約取引
基準及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成 外貨建取引等の処理基準
のための基本となる
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
重要な事項
12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
１．元本の推移
期首元本額 4,832,410,705 円 4,339,698,429 円
期中追加設定元本額 88,165,478 円 5,461,030 円
期中一部解約元本額 580,877,754 円 512,133,753 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・世界インカム株式・ファン
120,591,949 円 94,526,525 円
ド（毎月決算型）
フィデリティ・世界インカム株式・ファン
25,902,932 円 22,765,030 円
ド（資産成長型）
フィデリティ・世界３資産・ファンド（毎
2,215,963,459 円 1,961,614,603 円
月決算型）
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券
849,622,115 円 746,541,900 円
重視型）
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式
558,454,026 円 494,286,002 円
重視型）
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファ
14,271,061 円 12,763,894 円
ンド（安定型）
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファ
73,477,501 円 64,717,738 円
ンド（安定成長型）
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファ
123,183,913 円 104,414,735 円
ンド（成長型）
フィデリティ・退職設計・ファンド（１年
16,608,489 円 14,746,761 円
決算型）
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月
12,647,929 円 10,870,440 円
決算型）
フィデリティ・資産分散投信（安定型） 47,884,469 円 44,138,739 円
フィデリティ・資産分散投信（成長型） 281,090,586 円 261,639,339 円
計 4,339,698,429 円 3,833,025,706 円
4,339,698,429 口 3,833,025,706 口
３．受益権の総数
1.5070 円 1.5990 円
４．１口当たり純資産額
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月12日現在 2019年５月10日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
166,523,552 452,704,302
投資証券
166,523,552 452,704,302
合 計
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2018年11月12日 現在 2019年５月10日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,971,742 － 2,973,568 △1,826 10,250,754 － 10,242,890 7,864
アメリカ・ドル 2,971,742 － 2,973,568 △1,826 5,008,480 － 5,001,466 7,014
ユーロ － － － － 5,242,274 － 5,241,424 850
買建 － － － － 5,242,274 － 5,227,083 △15,191
アメリカ・ドル － － － － 5,242,274 － 5,227,083 △15,191
合計 2,971,742 － 2,973,568 △1,826 15,493,028 － 15,469,973 △7,327
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表
されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価してお
ります。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出
したレートにより評価しております。
②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評
価しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ケネディクス・オ
105 78,645,000
日本円
投資証券
フィス投資法人
105 78,645,000
日本円 小計
LINK REAL ESTATE
270,500.00 25,034,775.00
香港・ドル
INVESTMENT TR
270,500.00 25,034,775.00
香港・ドル 小計
(350,486,850)
AMERICAN CAMPUS
58,416.00 2,682,462.72
アメリカ・ドル
COMMUNITIES
AMERICAN HOMES ▶
106,872.00 2,526,454.08
RENT CL A
CAMDEN PROPERTY
25,789.00 2,575,031.65
TRUST - REIT
CORPORATE OFFICE
54,455.00 1,502,958.00
PROPERTIES TR
DIGITAL REALTY
26,170.00 3,077,592.00
TRUST INC
EQUITY LIFESTYLE
16,834.00 1,947,862.14
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL 21,286.00 1,592,618.52
HCP INC 92,220.00 2,766,600.00
INVITATION HOMES
80,739.00 1,992,638.52
INC
PEBBLEBROOK HOTEL
56,118.00 1,780,624.14
TRUST
PROLOGIS INC 65,063.00 4,856,302.32
PUBLIC STORAGE INC 7,101.00 1,582,741.89
SIMON PROPERTY
4,636.00 805,597.72
GROUP INC
SUN COMMUNITIES INC 15,402.00 1,879,968.12
VEREIT INC 336,740.00 2,768,002.80
VORNADO REALTY
32,833.00 2,175,514.58
TRUST
WELLTOWER INC 27,256.00 2,073,636.48
1,027,930.00 38,586,605.68
アメリカ・ドル 小計
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(4,239,124,500)
GREAT PORTLAND
イギリス・ポン
161,015.00 1,212,442.95
ESTATES PLC
ド
LAND SECURITIES
68,256.00 623,040.76
GROUP PLC
229,271.00 1,835,483.71
イギリス・ポンド 小計
(262,162,138)
ASCENDAS REAL
シンガポール・
378,593.00 1,105,491.56
ESTATE INV TRT
ドル
CAPITALAND
1,766,600.00 3,338,874.00
COMMERCIAL TRUST
2,145,193.00 4,444,365.56
シンガポール・ドル 小計
(358,082,533)
ICADE 21,939.00 1,634,455.50
ユーロ
INMOBILIARIA
159,740.00 1,540,692.30
COLONIAL SA
KLEPIERRE SA 28,417.00 878,653.64
MERLIN PROPERTIES
162,608.00 1,959,426.40
SOCIMI SA
372,704.00 6,013,227.84
ユーロ 小計
(741,250,596)
6,029,751,617
投資証券 合計
(5,951,106,617)
6,029,751,617
合計
(5,951,106,617)
（注）投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
100% 5.89%
香港・ドル 投資証券 1銘柄
100% 71.23%
アメリカ・ドル 投資証券 17銘柄
100% 4.41%
イギリス・ポンド 投資証券 2銘柄
100% 6.02%
シンガポール・ドル 投資証券 2銘柄
100% 12.46%
ユーロ 投資証券 4銘柄
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2019年６月28日現在）
種 類 金 額 単 位
318,356,093
Ⅰ 資産総額 円
261,186
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 318,094,907
円
285,833,829
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1129
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
種 類 金 額 単 位
744,079,558
Ⅰ 資産総額 円
103
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 744,079,455
円
574,471,298
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2952
円
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
種 類 金 額 単 位
2,240,921,287
Ⅰ 資産総額 円
6,698,156
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,234,223,131
円
1,156,897,062
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9312
円
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
種 類 金 額 単 位
1,521,776,603
Ⅰ 資産総額 円
11,191,671
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,510,584,932
円
1,219,468,572
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2387
円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
種 類 金 額 単 位
22,871,813,003
Ⅰ 資産総額 円
56,488,631
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,815,324,372
円
13,709,468,251
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6642
円
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
種 類 金 額 単 位
6,052,077,391
Ⅰ 資産総額 円
715,008
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,051,362,383
円
3,733,795,203
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6207
円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2018年12月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2019年６月 末日現在）
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
201 8年12月28日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 162本 、親投資
信託 55本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,061,611,357,565円 です。
＜訂正後＞
（略）
201 9年６月28日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 160本 、親投資
信託 53本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,182,361,465,669円 です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内
閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第33期事業年度（2018年
４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第32期 第33期
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 975,413 1,427,907
立替金 72,930 100,317
前払費用 28,800 13,866
未収委託者報酬 5,464,066 5,388,448
未収収益 1,921,861 741,116
未収入金 ＊１ 365,790 150,419
繰延税金資産 607,573 －
未収還付法人税等 － 50,510
－ 120,394
未収還付消費税等
流動資産計 9,436,436 7,992,981
固定資産
無形固定資産
電話加入権 7,487 7,487
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 ＊１ 22,863,900 23,346,748
長期差入保証金 17,804 25,145
繰延税金資産 778,438 1,089,396
230 430
その他
投資その他の資産合計 23,660,373 24,461,720
固定資産計 23,667,860 24,469,207
資産合計 33,104,296 32,462,188
負債の部
流動負債
預り金 103,438 30,687
未払金
＊１
未払手数料 2,425,583 2,369,952
その他未払金 2,622,149 1,653,290
未払費用 551,982 592,634
未払法人税等 193,363 －
未払消費税等 291,148 －
賞与引当金 1,858,394 1,469,810
931 931
その他流動負債
流動負債合計 8,046,992 6,117,307
固定負債
長期賞与引当金 239,904 298,547
4,786,190 4,712,577
退職給付引当金
固定負債合計 5,026,094 5,011,125
負債合計 13,073,087 11,128,432
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 100,000 100,000
その他利益剰余金
18,931,208 20,233,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 19,031,208 20,333,755
株主資本合計 20,031,208 21,333,755
純資産合計 20,031,208 21,333,755
負債・純資産合計 33,104,296 32,462,188
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第32期 第33期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
営業収益
委託者報酬 47,015,140 38,212,229
4,392,629 3,152,985
その他営業収益
営業収益計 51,407,769 41,365,214
営業費用
＊１
支払手数料 22,128,840 17,804,844
広告宣伝費 493,950 504,887
調査費
調査費 487,993 606,194
委託調査費 10,160,657 7,658,693
営業雑経費
通信費 50,195 35,533
印刷費 117,152 63,293
協会費 35,503 30,701
1,555 2,487
諸会費
営業費用計 33,475,849 26,706,635
一般管理費
給料
給料・手当 2,529,490 2,408,072
賞与 2,272,929 1,717,394
福利厚生費 593,981 580,285
交際費 27,478 22,538
旅費交通費 176,209 156,818
租税公課 129,039 96,478
弁護士報酬 15,719 9,625
不動産賃貸料・共益費 602,626 598,215
支払ロイヤリティ 1,033,326 305,883
退職給付費用
201,666 210,619
消耗器具備品費 5,733 8,177
事務委託費 6,503,327 6,249,198
322,446 325,845
諸経費
一般管理費計 14,413,974 12,689,151
営業利益 3,517,944 1,969,426
営業外収益
受取利息 ＊１ 122,290 139,478
保険配当金 8,991 8,570
為替差益 86,339 －
4,534 6,818
雑益
営業外収益計 222,156 154,868
営業外費用
寄付金 － 41
－ 90,627
為替差損
営業外費用計 － 90,668
経常利益 3,740,101 2,033,626
特別損失
特別退職金 285,710 49,075
596 －
事務過誤損失
特別損失計 286,306 49,075
税引前当期純利益 3,453,794 1,984,550
法人税、住民税及び事業税 1,212,425 385,388
(136,204) 296,615
法人税等調整額
法人税等合計 1,076,221 682,003
当期純利益
2,377,574 1,302,546
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（３）【株主資本等変動計算書】
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 16,553,634 16,653,634 17,653,634
当期変動額
当期純利益 － － 2,377,574 2,377,574 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － － － －
当期変動額合計 － － 2,377,574 2,377,574 2,377,574
当期末残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 － － 17,653,634
当期変動額
当期純利益 － － 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － －
当期変動額合計 － － 2,377,574
当期末残高 － － 20,031,208
第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
当期変動額
当期純利益 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － － － －
当期変動額合計 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
当期末残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 － － 20,031,208
当期変動額
当期純利益 － － 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － －
当期変動額合計 － － 1,302,546
当期末残高 － － 21,333,755
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重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
定）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
額基準によっております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
処理しております。
(3) 賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（未適用の会計基準等）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
(1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
表示方法の変更
1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当会計期間から適用
し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
ります。
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注記事項
（貸借対照表関係）
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第32期 第33期
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
75,889 千円 108,246 千円
未収入金
2,274,334 千円 1,254,001 千円
その他未払金
21,400,000 千円 21,850,000 千円
長期貸付金
（損益計算書関係）
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第32期 第33期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
13,524,345 千円 11,203,862 千円
営業費用
57,463 千円 61,374 千円
受取利息
（株主資本等変動計算書関係）
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 － － 20,000株
合計 20,000株 － － 20,000株
第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 － － 20,000株
合計 20,000株 － － 20,000株
（リース取引関係）
該当事項はありません。
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資
金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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（3）金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは含まれておりません。
第32期（2018年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金及び預金 975,413 975,413 －
（2）未収委託者報酬
5,464,066 5,464,066 －
（3）未収収益 1,921,861 1,921,861 －
（4）未収入金 365,790 365,790 －
（5）長期貸付金 22,863,900 22,863,900 －
資産計 31,591,030 31,591,030 －
（1）未払手数料 2,425,583 2,425,583 －
（2）その他未払金
2,622,149 2,622,149 －
負債計 5,047,732 5,047,732 －
第33期（2019年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金及び預金 1,427,907 1,427,907 －
（2）未収委託者報酬 5,388,448 5,388,448 －
（3）未収収益 741,116 741,116 －
（4）未収入金 150,419 150,419 －
（5）長期貸付金 23,346,748 23,346,748 －
資産計 31,054,638 31,054,638 －
（1）未払手数料 2,369,952 2,369,952 －
（2）その他未払金 1,653,290 1,653,290 －
（3）未払費用 592,634 592,634 －
負債計 4,615,876 4,615,876 －
（注）1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第32期（2018年3月31日）
資 産
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（5）長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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負 債
（1）未払手数料、（2）その他未払金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第33期（2019年3月31日）
資 産
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（5）長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
（1）未払手数料、（2）その他未払金、（3）未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注）2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第32期（2018年3月31日）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 975,413 － － －
未収委託者報酬 5,464,066 － － －
未収収益 1,921,861 － － －
未収入金 365,790 － － －
合計 8,727,132 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第33期（2019年3月31日）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,427,907 － － －
未収委託者報酬 5,388,448 － － －
未収収益 741,116 － － －
未収入金 150,419 － － －
合計 7,707,892 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
（有価証券関係）
第32期（2018年3月31日）
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
該当事項はありません。
第33期（2019年3月31日）
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引関係）
該当事項はありません。
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（退職給付関係）
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 5,081,972
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の発生額
△59,517
退職給付の支払額 △315,132
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 △130,690
その他 △5,965
退職給付債務の期末残高
4,776,447
(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 4,776,447
未認識過去勤務費用 9,743
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
退職給付引当金 4,786,190
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の費用処理額 △59,517
過去勤務債務の費用処理額 △2,575
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 143,687
(4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
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第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,776,447
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の発生額 △35,733
退職給付の支払額 △341,816
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額
120,471
その他 △225
退職給付債務の期末残高 4,704,708
(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 4,704,708
未認識過去勤務費用 7,869
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
4,712,577
退職給付引当金 4,712,577
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の費用処理額 △35,733
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 147,957
(4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（流動） （千円） （千円）
繰延税金資産
未払費用 186,465 101,830
賞与引当金 561,152 441,058
その他 62,704 20,196
繰延税金資産合計 810,321 563,084
繰延税金負債
未払金 202,748 186,975
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 607,573 376,109
（固定） （千円） （千円）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,473,419 1,451,987
資産除去債務 2,685 2,685
その他 81,708 96,782
繰延税金資産小計 1,557,812 1,551,454
評価性引当額 △765,291 △803,096
繰延税金資産合計 792,521 748,358
繰延税金負債
長期貸付金 △14,084 △35,073
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 778,437 713,285
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第32期 第33期
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.32% 1.81%
評価性引当額 △1.47% 1.90%
過年度法人税等 0.27% △0.04%
税率変更差異 0.00% 0.00%
その他 0.42% 0.08%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
31.16% 34.38%
（持分法損益等）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
（賃貸等不動産関係）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
セグメント情報
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）及び 第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第32期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
1. サービスごとの情報
(単位：千円)
投資信託の運用 投資顧問業 合計
外部顧客への売上高 47,015,140 2,583,082 49,598,222
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位：千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
投資信託の運用
14,973,284
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 13,887,634 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,377,121 投資信託の運用
第33期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
1. サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位：千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 10,579,865 投資信託の運用
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 9,025,455 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,447,177 投資信託の運用
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関連当事者情報
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
関連当事者との取引
(1）財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 （被所 との関係
（注2） （注2）
有）割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 ダ、ペン 未収入金
FIL Limited
6,825 41,611 55,710
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 ％
（注3）
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
9,313,596 565,117
（注4）
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 1,370,000 21,400,000
港区 理等役員 貸付金
（注1）
ディングス株 管理
100 ％
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
57,463 20,178
（注1）
共通発生
経費負担額
未払金
525,884 100,806
（注4）
連結法人税の
未払金
－ 926,608
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,456,684 681,294
ルバー 管理
100％ （注4）
Limited
ド市
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有（被所 取引の内容 科目
との関係
（注2） （注2）
有）割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未収入金
8,557,500 648,819 9,821
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
（注4）
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
1,046,990 206,260
行手数料
（注5）
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 1,025,434 60,135
をもつ 顧問業 サービス
市
（注4）
（Hong Kong）
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
（Luxembourg） なし 未払金
1,676 1,033,326 29,993
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
関連当事者との取引
(1）財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 （被所 との関係
（注2） （注2）
有）割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 FIL Limited ダ、ペン 未収入金
6,981 － 82,094
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 ％
（注3）
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
6,977,863 557,126
（注4）
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 450,000 21,850,000
港区 理等役員 貸付金
（注1）
ディングス株 管理 100 ％
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
61,374 20,309
（注1）
共通発生
経費負担額
未払金
429,152 81,239
（注4）
連結法人税の
未払金
－ 294,863
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,796,845 314,928
ルバー 管理
100％ （注4）
Limited
ド市
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有（被所 取引の内容 科目
との関係
（注2） （注2）
有）割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未払金
9,257,500 600,501 23,643
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
（注4）
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
877,675 174,703
行手数料
（注5）
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 717,522 71,425
をもつ 顧問業 サービス
市
（注4）
（Hong Kong）
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
なし 未払金
（Luxembourg） 1,676 305,883 127,244
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
(1株当たり情報)
第32期 第33期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
１株当たり純資産額 1,001,560円45銭 1,066,687円79銭
１株当たり当期純利益 118,878円71銭 65,127円34銭
(注1)1. なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
項目
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2019年３月末日現在）
おける役割
受託会社 銀行法に基づき銀行業
三菱ＵＦＪ信託銀行株
324,279百万円
を営むとともに、金融
式会社
機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営
＜参考情報＞
日本マスタートラスト
法）に基づき信託業務
10,000百万円
再信託受託会社
信託銀行株式会社
を営んでいます。
販売会社 銀行法に基づき銀行業
株式会社広島銀行 54,573百万円
を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628百万円
※
36,800百万円
株式会社十六銀行
株式会社東和銀行 38,653百万円
※
82,329百万円
株式会社福岡銀行
※
90,845百万円
株式会社静岡銀行
株式会社イオン銀行 51,250百万円
金融商品取引法に定め
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
る第一種金融商品取引
極東証券株式会社 5,251百万円
業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会
13,500百万円
社
内藤証券株式会社 3,002百万円
フィデリティ証券株式
9,257百万円
会社
マネックス証券株式会
12,200百万円
社
ＳＭＢＣ日興証券株式
10,000百万円
会社
楽天証券株式会社 7,495百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用の委託先
主として香港において
178,000,000香港ドル
FILインベストメント・
＊
ファンドの運用、調
（約2,524百万円 ）
マネジメント（香
査、販売業務を営んで
＊１香港ドル14.18円で換算
港）・リミテッド
（2018年12月末日現在）
います。
※ 新規の販売は行なっておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年７月３日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているフィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）の2018年11月13日から2019年５月10日までの特定期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）の2019年５月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年６月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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