三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月13日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 平成31年 4月25日 自 令和 1年 5月25日 自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 5月24日 至 令和 1年 6月24日 至 令和 1年 7月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 280,660,407 円 287,547,396 円 299,884,992 円
期末受益権口数 338,852,969 口 338,041,239 口 340,298,406 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,283 円 8,506 円 8,812 円
り)
期中騰落率 △1.98 % 2.93 % 3.83 %
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 平成31年 4月25日 自 令和 1年 5月25日 自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 5月24日 至 令和 1年 6月24日 至 令和 1年 7月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 4,949,387,615 円 4,956,024,897 円 5,107,926,796 円
期末受益権口数 5,559,305,156 口 5,521,136,995 口 5,439,968,872 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,903 円 8,976 円 9,390 円
り)
期中騰落率 △3.64 % 1.04 % 4.83 %
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